基金總表
下單 基金名稱 基金類型 經理人 成立日 基金
規模(億)		 淨值
日期		 淨值
凱基台灣優選30ETF基金 國內股票開放型指數型 王韻茹 2024/10/14 30.95 04/30 13.5400
凱基優選台灣AI 50 ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金) 國內股票開放型指數型 王韻茹 2024/08/26 29.81 04/30 8.5200
凱基全球10年期以上美元A級公司債券ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金) 債券型海外債券ETF 李暢 2024/07/01 262.78 04/29 14.5422
凱基美國優選收益非投資等級債券ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金) 債券型海外債券ETF 鄭翰紘 2024/04/22 157.97 04/29 14.6621
7924 凱基實質收息多重資產基金A不配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 葉菀婷 2023/07/24 1.17 04/29 11.0086
7925 凱基實質收息多重資產基金B配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 葉菀婷 2023/07/24 0.65 04/29 9.9846
VL17 凱基實質收息多重資產基金NA不配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 葉菀婷 2023/07/24 0.11 04/29 11.0088
VL18 凱基實質收息多重資產基金NB配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 葉菀婷 2023/07/24 0.46 04/29 9.9846
YM02 凱基實質收息多重資產基金A不配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 葉菀婷 2023/07/24 0.23 04/29 11.3063
YM03 凱基實質收息多重資產基金B配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 葉菀婷 2023/07/24 0.27 04/29 10.2410
YE23 凱基實質收息多重資產基金NA不配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 葉菀婷 2023/07/24 0.02 04/29 11.3035
YE24 凱基實質收息多重資產基金NB配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 葉菀婷 2023/07/24 0.17 04/29 10.2409
凱基實質收息多重資產基金A不配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 葉菀婷 2023/07/24 0.21 04/29 10.9875
凱基實質收息多重資產基金B配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 葉菀婷 2023/07/24 0.30 04/29 10.2005
凱基實質收息多重資產基金NA不配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 葉菀婷 2023/07/24 0.15 04/29 10.9875
凱基實質收息多重資產基金NB配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 葉菀婷 2023/07/24 0.35 04/29 10.2005
凱基實質收息多重資產基金A不配息(南非幣)(基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 葉菀婷 2023/07/24 0.57 04/29 11.8113
凱基實質收息多重資產基金B配息(南非幣)(基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 葉菀婷 2023/07/24 0.25 04/29 10.6454
凱基實質收息多重資產基金NB配息(南非幣)(基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 葉菀婷 2023/07/24 0.12 04/29 10.6450
凱基全球菁英55ETF基金 跨國投資指數型 李郁馨 2023/05/26 27.66 04/29 20.1100
凱基未來樂活多重資產基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 李怡勳 2022/10/06 0.35 04/29 12.3555
凱基未來樂活多重資產基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 李怡勳 2022/10/06 0.22 04/29 10.5855
凱基未來樂活多重資產基金NA不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 李怡勳 2022/10/06 0.03 04/29 12.3554
凱基未來樂活多重資產基金NB配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 李怡勳 2022/10/06 0.39 04/29 10.5855
凱基未來樂活多重資產基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 李怡勳 2022/10/06 0.05 04/29 13.0212
凱基未來樂活多重資產基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 李怡勳 2022/10/06 0.08 04/29 11.0400
凱基未來樂活多重資產基金NA不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 李怡勳 2022/10/06 0.01 04/29 13.0077
凱基未來樂活多重資產基金NB配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 李怡勳 2022/10/06 0.06 04/29 11.0317
凱基未來樂活多重資產基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 李怡勳 2022/10/06 0.06 04/29 12.7638
凱基未來樂活多重資產基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 李怡勳 2022/10/06 0.20 04/29 11.4159
凱基未來樂活多重資產基金NA不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 李怡勳 2022/10/06 0.00 04/29 11.4147
凱基未來樂活多重資產基金NB配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 李怡勳 2022/10/06 0.05 04/29 11.4153
凱基未來樂活多重資產基金A不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 李怡勳 2022/10/06 0.04 04/29 13.7286
凱基未來樂活多重資產基金B配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 李怡勳 2022/10/06 0.03 04/29 11.4595
凱基未來樂活多重資產基金NB配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 李怡勳 2022/10/06 0.05 04/29 11.4592
凱基台灣優選高股息30ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息) 國內股票開放型指數型 王韻茹 2022/08/01 393.70 04/30 22.3500
凱基未來移動基金A不配息(台幣) 跨國投資股票型全球市場 馮紹榮 2022/03/10 0.64 04/29 9.0300
凱基未來移動基金NA不配息(台幣) 跨國投資股票型全球市場 馮紹榮 2022/03/10 0.10 04/29 9.0300
凱基未來移動基金A不配息(美元) 跨國投資股票型全球市場 馮紹榮 2022/03/10 4.14 04/29 7.9400
凱基未來移動基金NA不配息(美元) 跨國投資股票型全球市場 馮紹榮 2022/03/10 0.23 04/29 7.9400
凱基未來移動基金A不配息(人民幣) 跨國投資股票型全球市場 馮紹榮 2022/03/10 0.11 04/29 9.1200
凱基未來移動基金NA不配息(人民幣) 跨國投資股票型全球市場 馮紹榮 2022/03/10 0.04 04/29 9.1300
凱基未來移動基金A不配息(南非幣) 跨國投資股票型全球市場 馮紹榮 2022/03/10 0.21 04/29 9.8000
凱基未來移動基金NA不配息(南非幣) 跨國投資股票型全球市場 馮紹榮 2022/03/10 0.02 04/29 9.8000
凱基新興市場ESG永續主題債券基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 郭思妤 2021/09/15 2.94 04/29 9.0104
凱基新興市場ESG永續主題債券基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 郭思妤 2021/09/15 0.81 04/29 7.4725
VL11 凱基新興市場ESG永續主題債券基金NA不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 郭思妤 2021/09/15 0.12 04/29 9.0105
VL12 凱基新興市場ESG永續主題債券基金NB配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 郭思妤 2021/09/15 0.34 04/29 7.4725
凱基新興市場ESG永續主題債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 郭思妤 2021/09/15 5.09 04/29 9.2927
凱基新興市場ESG永續主題債券基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 郭思妤 2021/09/15 2.04 04/29 7.7144
YE14 凱基新興市場ESG永續主題債券基金NA不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 郭思妤 2021/09/15 0.64 04/29 9.2929
YE15 凱基新興市場ESG永續主題債券基金NB配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 郭思妤 2021/09/15 0.93 04/29 7.7145
凱基新興市場ESG永續主題債券基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 郭思妤 2021/09/15 0.84 04/29 9.4681
凱基新興市場ESG永續主題債券基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 郭思妤 2021/09/15 0.38 04/29 7.4190
凱基新興市場ESG永續主題債券基金NA不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 郭思妤 2021/09/15 0.26 04/29 9.4679
凱基新興市場ESG永續主題債券基金NB配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 郭思妤 2021/09/15 0.29 04/29 7.4191
凱基新興市場ESG永續主題債券基金B配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 郭思妤 2021/09/15 0.42 04/29 8.0659
YE16 凱基新興市場ESG永續主題債券基金NB配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 郭思妤 2021/09/15 0.14 04/29 8.0659
凱基新興市場ESG永續主題債券基金IA類型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 郭思妤 2021/09/15 0.00 04/29 10.0000
凱基15年期以上美元BBB級ESG永續公司債券ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金) 債券型海外債券ETF 劉書銘 2021/05/03 7.53 04/29 33.1906
7923 凱基環球趨勢基金A不配息(台幣) 跨國投資股票型全球市場 黃廷偉 2021/05/03 3.16 04/29 11.0400
凱基環球趨勢基金NA不配息(台幣) 跨國投資股票型全球市場 黃廷偉 2021/05/03 0.16 04/29 11.0400
凱基環球趨勢基金IA類型(台幣) 跨國投資股票型全球市場 黃廷偉 2021/05/03 0.00 04/29 12.4300
YM01 凱基環球趨勢基金A不配息(美元) 跨國投資股票型全球市場 黃廷偉 2021/05/03 1.81 04/29 9.5800
凱基環球趨勢基金NA不配息(美元) 跨國投資股票型全球市場 黃廷偉 2021/05/03 0.37 04/29 9.5800
凱基環球趨勢基金IA類型(美元) 跨國投資股票型全球市場 黃廷偉 2021/05/03 0.48 04/29 9.6600
凱基環球趨勢基金A不配息(人民幣) 跨國投資股票型全球市場 黃廷偉 2021/05/03 0.19 04/29 10.7600
凱基環球趨勢基金NA不配息(人民幣) 跨國投資股票型全球市場 黃廷偉 2021/05/03 0.03 04/29 10.7600
凱基未來世代關鍵收息多重資產基金A不配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 葉菀婷 2021/03/02 2.55 04/29 12.1800
凱基未來世代關鍵收息多重資產基金B配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 葉菀婷 2021/03/02 1.45 04/29 9.5500
VL05 凱基未來世代關鍵收息多重資產基金NA不配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 葉菀婷 2021/03/02 0.22 04/29 12.1800
VL06 凱基未來世代關鍵收息多重資產基金NB配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 葉菀婷 2021/03/02 0.86 04/29 9.5500
凱基未來世代關鍵收息多重資產基金A不配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 葉菀婷 2021/03/02 2.73 04/29 12.3600
凱基未來世代關鍵收息多重資產基金B配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 葉菀婷 2021/03/02 1.34 04/29 9.6600
YE07 凱基未來世代關鍵收息多重資產基金NA不配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 葉菀婷 2021/03/02 0.47 04/29 12.3600
YE08 凱基未來世代關鍵收息多重資產基金NB配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 葉菀婷 2021/03/02 1.04 04/29 9.6400
凱基未來世代關鍵收息多重資產基金A不配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 葉菀婷 2021/03/02 0.34 04/29 12.6300
凱基未來世代關鍵收息多重資產基金B配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 葉菀婷 2021/03/02 0.56 04/29 9.5000
凱基未來世代關鍵收息多重資產基金NA不配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 葉菀婷 2021/03/02 0.18 04/29 12.6400
凱基未來世代關鍵收息多重資產基金NB配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 葉菀婷 2021/03/02 0.89 04/29 9.4900
凱基未來世代關鍵收息多重資產基金A不配息(南非幣)(基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 葉菀婷 2021/03/02 0.09 04/29 14.9700
凱基未來世代關鍵收息多重資產基金B配息(南非幣)(基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 葉菀婷 2021/03/02 0.16 04/29 10.0100
YE09 凱基未來世代關鍵收息多重資產基金NA不配息(南非幣)(基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 葉菀婷 2021/03/02 0.09 04/29 14.9700
YE10 凱基未來世代關鍵收息多重資產基金NB配息(南非幣)(基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 葉菀婷 2021/03/02 0.27 04/29 10.0200
凱基醫院及長照產業基金IA類型(台幣) 跨國投資股票型全球市場 黃廷偉 2021/01/04 0.00 04/29 15.0900
凱基全球ESG永續非投資等級債券基金IA類型(台幣)(基金配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 賴昱廷 2021/01/04 0.00 04/29 8.0345
凱基全球ESG永續非投資等級債券基金B配息(人民幣)(基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 賴昱廷 2020/08/04 0.26 04/29 7.0132
凱基全球ESG永續非投資等級債券基金NA不配息(人民幣)(基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 賴昱廷 2020/08/04 0.08 04/29 10.9107
凱基全球ESG永續非投資等級債券基金NB配息(人民幣)(基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 賴昱廷 2020/08/04 0.74 04/29 7.0213
凱基全球ESG永續非投資等級債券基金B配息(南非幣)(基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 賴昱廷 2020/08/04 0.37 04/29 7.2465
YE13 凱基全球ESG永續非投資等級債券基金NB配息(南非幣)(基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 賴昱廷 2020/08/04 0.50 04/29 7.2173
凱基全球ESG永續非投資等級債券基金A不配息(台幣)(基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 賴昱廷 2020/08/04 1.08 04/29 10.2326
凱基全球ESG永續非投資等級債券基金B配息(台幣)(基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 賴昱廷 2020/08/04 1.11 04/29 7.1593
VL07 凱基全球ESG永續非投資等級債券基金NA不配息(台幣)(基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 賴昱廷 2020/08/04 0.28 04/29 10.2332
VL08 凱基全球ESG永續非投資等級債券基金NB配息(台幣)(基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 賴昱廷 2020/08/04 0.79 04/29 7.1598
凱基全球ESG永續非投資等級債券基金A不配息(美元)(基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 賴昱廷 2020/08/04 2.22 04/29 10.2759
凱基全球ESG永續非投資等級債券基金B配息(美元)(基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 賴昱廷 2020/08/04 0.94 04/29 6.7972
YE11 凱基全球ESG永續非投資等級債券基金NA不配息(美元)(基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 賴昱廷 2020/08/04 0.44 04/29 10.2756
YE12 凱基全球ESG永續非投資等級債券基金NB配息(美元)(基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 賴昱廷 2020/08/04 1.70 04/29 6.7700
凱基全球ESG永續非投資等級債券基金A不配息(人民幣)(基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 賴昱廷 2020/08/04 0.19 04/29 10.9125
凱基醫院及長照產業基金A不配息(人民幣) 跨國投資股票型全球市場 黃廷偉 2020/05/05 0.00 04/29 10.7600
凱基醫院及長照產業基金NA不配息(人民幣) 跨國投資股票型全球市場 黃廷偉 2020/05/05 0.00 04/29 10.8700
凱基2026到期新興市場債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 李牧凡 2020/03/12 5.23 04/29 11.5887
凱基2026到期新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 李牧凡 2020/03/12 2.35 04/29 10.8656
凱基2026到期新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 李牧凡 2020/03/12 0.46 04/29 11.3767
VL16 凱基醫院及長照產業基金NA不配息(台幣) 跨國投資股票型全球市場 黃廷偉 2020/02/03 0.07 04/29 12.2100
YE20 凱基醫院及長照產業基金NA不配息(美元) 跨國投資股票型全球市場 黃廷偉 2020/02/03 0.05 04/29 11.2040
VL01 凱基臺灣多元收益多重資產基金NA類型 多重資產型 祝以諾 2019/12/30 1.50 04/30 12.1000
凱基2025到期優先順位新興市場債券基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 蔡政賢 2019/10/15 0.10 04/29 10.8917
凱基2025到期優先順位新興市場債券基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 蔡政賢 2019/10/15 0.00 04/29 10.7707
凱基2025到期優先順位新興市場債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 蔡政賢 2019/10/15 25.84 04/29 10.1916
凱基2025到期優先順位新興市場債券基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 蔡政賢 2019/10/15 5.84 04/29 8.3442
凱基2025到期優先順位新興市場債券基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 蔡政賢 2019/10/15 16.23 04/29 10.6150
凱基2025到期優先順位新興市場債券基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 蔡政賢 2019/10/15 2.96 04/29 8.5873
7921 凱基收益成長多重資產基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 李怡勳 2019/09/25 2.67 04/29 13.1402
7922 凱基收益成長多重資產基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 李怡勳 2019/09/25 12.09 04/29 8.7122
VL02 凱基收益成長多重資產基金NA不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 李怡勳 2019/09/25 2.26 04/29 13.0272
VL03 凱基收益成長多重資產基金NB配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 李怡勳 2019/09/25 26.00 04/29 8.6713
凱基收益成長多重資產基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 李怡勳 2019/09/25 3.58 04/29 14.1061
凱基收益成長多重資產基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 李怡勳 2019/09/25 5.03 04/29 9.0123
YE01 凱基收益成長多重資產基金NA不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 李怡勳 2019/09/25 1.90 04/29 14.1092
YE02 凱基收益成長多重資產基金NB配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 李怡勳 2019/09/25 11.00 04/29 9.0124
凱基收益成長多重資產基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 李怡勳 2019/09/25 0.59 04/29 14.3491
凱基收益成長多重資產基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 李怡勳 2019/09/25 2.02 04/29 8.7008
YE03 凱基收益成長多重資產基金NA不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 李怡勳 2019/09/25 1.07 04/29 14.1050
YE04 凱基收益成長多重資產基金NB配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 李怡勳 2019/09/25 7.15 04/29 8.5040
凱基收益成長多重資產基金B配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 李怡勳 2019/09/25 0.92 04/29 8.3367
YE05 凱基收益成長多重資產基金NB配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 李怡勳 2019/09/25 2.22 04/29 8.5375
7920 凱基臺灣多元收益多重資產基金A類型 多重資產型 祝以諾 2019/08/05 2.57 04/30 12.2800
凱基2025階梯到期新興市場債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 賴昱廷 2019/06/10 0.31 04/29 10.4943
凱基2025階梯到期新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 賴昱廷 2019/06/10 12.62 04/29 10.5265
凱基2025階梯到期新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 賴昱廷 2019/06/10 6.21 04/29 11.2541
凱基15年期以上美元投資等級精選公司債券ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金) 債券型海外債券ETF 李暢 2019/05/31 19.14 04/29 31.0885
凱基20年期以上AAA至AA級大型美元公司債券ETF基金 債券型海外債券ETF 李暢 2019/05/31 22.49 04/29 30.9141
凱基15年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金) 跨國投資指數型 李暢 2019/01/29 656.72 04/29 34.0384
凱基20年期以上美元金融債券ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金) 跨國投資指數型 鄭翰紘 2019/01/29 548.09 04/29 35.2784
凱基25年期以上美國公債ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金) 跨國投資指數型 鄭翰紘 2019/01/29 367.48 04/29 30.2777
凱基10年期以上新興市場BBB美元主權債及類主權債券ETF基金 債券型海外債券ETF 鄭翰紘 2018/09/05 307.65 04/29 30.8037
凱基10年期以上科技業公司債券ETF基金 債券型海外債券ETF 鄭翰紘 2018/09/05 53.12 04/29 34.3871
凱基新興市場中小基金(美元) 跨國投資股票型區域型 吳志文 2018/01/02 0.26 04/29 19.5680
凱基雲端趨勢基金(美元) 跨國投資股票型全球市場 馮紹榮 2018/01/02 0.18 04/29 43.5236
凱基醫院及長照產業基金A不配息(台幣) 跨國投資股票型全球市場 黃廷偉 2017/05/02 2.57 04/29 15.4900
凱基醫院及長照產業基金A不配息(美元) 跨國投資股票型全球市場 黃廷偉 2017/05/02 0.68 04/29 14.4498
7919 凱基雲端趨勢基金(台幣) 跨國投資股票型全球市場 馮紹榮 2012/09/13 4.36 04/29 47.0000
7916 凱基新興市場中小基金(台幣) 跨國投資股票型區域型 吳志文 2011/08/05 1.71 04/29 21.4300
凱基新興趨勢ETF組合基金 全球組合型其他 黃廷偉 2010/08/09 1.07 04/29 8.0200
7912 凱基台灣精五門基金 國內股票開放型一般股票型 鄭羽庭 2009/09/03 6.75 04/30 53.87
7908 凱基台商天下基金 跨國投資股票型區域型 吳志文 2007/05/08 2.81 04/29 21.8400
凱基凱旋貨幣市場基金 國內貨幣市場型 蔡政賢 2002/06/25 34.55 04/30 12.1214
7902 凱基開創基金 國內股票開放型一般股票型 吳志文 2001/10/08 3.54 04/30 61.51
註1: 基金績效計算皆有考慮配息，基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；部份基金採雙軌報價，實際交易以基金公司所公告的買回價／賣出價為計算基礎。
註3: 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
註4: 上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。
註5: 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註6: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%，當該基金投資地區包含中國大陸及香港，基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註7: 由於非投資等級債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等，且對利率變動的敏感度甚高，故此類型基金可能會因利率上升、市場流動性下降，或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損，此類型不適合無法承擔相關風險之投資人。投資人投資非投資等級債券基金不宜占投資組合過高之比重。非投資等級債券基金適合尋求投資固定收益之潛在收益且能承受較高風險之非保守型投資人。
註8: 基金的配息可能由基金的收益或本金中支付且基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用。任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。
註9: 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。