基金總表
下單 基金名稱 投信公司 經理人 成立日 基金
規模(億)		 淨值
日期		 淨值
PGIM保德信美元非投資等級債券基金-N月配息型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 張世民 2021/06/18 2.25 04/28 8.3211
PGIM保德信美元非投資等級債券基金-N月配息型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 張世民 2021/06/18 1.69 04/28 7.8372
PGIM保德信美元非投資等級債券基金-N累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 張世民 2021/06/18 0.29 04/28 10.7553
PGIM保德信美元非投資等級債券基金-N累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 張世民 2021/06/18 0.76 04/28 10.1400
PGIM保德信美元非投資等級債券基金-月配息型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 張世民 2021/06/18 0.37 04/28 7.6231
PGIM保德信美元非投資等級債券基金-月配息型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 張世民 2021/06/18 5.14 04/28 8.3211
PGIM保德信美元非投資等級債券基金-月配息型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 張世民 2021/06/18 1.17 04/28 7.8372
PGIM保德信美元非投資等級債券基金-累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 張世民 2021/06/18 0.44 04/28 10.0374
PGIM保德信美元非投資等級債券基金-累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 張世民 2021/06/18 10.29 04/28 10.7553
PGIM保德信美元非投資等級債券基金-累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 張世民 2021/06/18 1.35 04/28 10.1404
日盛全球創新科技非投資等級債券基金-A不配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富邦投信 游陳達 2022/10/31 0.18 04/29 10.5985
6334 日盛全球創新科技非投資等級債券基金-A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富邦投信 游陳達 2022/10/31 0.82 04/29 9.7500
ZV14 日盛全球創新科技非投資等級債券基金-A不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 富邦投信 游陳達 2022/10/31 0.03 04/29 11.1548
日盛全球創新科技非投資等級債券基金-B配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富邦投信 游陳達 2022/10/31 0.02 04/29 9.5125
日盛全球創新科技非投資等級債券基金-B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富邦投信 游陳達 2022/10/31 0.12 04/29 8.7497
日盛全球創新科技非投資等級債券基金-B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 富邦投信 游陳達 2022/10/31 0.10 04/29 10.0123
日盛全球創新科技非投資等級債券基金-NA不配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富邦投信 游陳達 2022/10/31 0.00 04/29 10.5985
VM08 日盛全球創新科技非投資等級債券基金-NA不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富邦投信 游陳達 2022/10/31 0.00 04/29 9.7500
YF09 日盛全球創新科技非投資等級債券基金-NA不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 富邦投信 游陳達 2022/10/31 0.00 04/29 11.1433
日盛全球創新科技非投資等級債券基金-NB配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富邦投信 游陳達 2022/10/31 0.01 04/29 9.5119
VM09 日盛全球創新科技非投資等級債券基金-NB配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富邦投信 游陳達 2022/10/31 0.05 04/29 8.7499
YF10 日盛全球創新科技非投資等級債券基金-NB配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 富邦投信 游陳達 2022/10/31 0.06 04/29 10.0124
日盛亞洲非投資等級債券基金-A不配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富邦投信 黃詩紋 2015/09/10 0.12 04/29 2.1043
6319 日盛亞洲非投資等級債券基金-A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富邦投信 黃詩紋 2012/04/17 0.82 04/29 9.3311
ZV12 日盛亞洲非投資等級債券基金-A不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 富邦投信 黃詩紋 2015/09/10 0.17 04/29 0.2998
日盛亞洲非投資等級債券基金-B配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富邦投信 黃詩紋 2015/09/10 0.09 04/29 0.9758
6320 日盛亞洲非投資等級債券基金-B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富邦投信 黃詩紋 2012/04/17 1.68 04/29 4.2682
ZV13 日盛亞洲非投資等級債券基金-B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 富邦投信 黃詩紋 2015/09/10 0.12 04/29 0.1396
VM02 日盛亞洲非投資等級債券基金-NA不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富邦投信 黃詩紋 2020/10/05 0.00 04/29 9.3311
YF03 日盛亞洲非投資等級債券基金-NA不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 富邦投信 黃詩紋 2020/10/05 0.00 04/29 0.2998
VM03 日盛亞洲非投資等級債券基金-NB配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富邦投信 黃詩紋 2020/10/05 0.01 04/29 4.5437
YF04 日盛亞洲非投資等級債券基金-NB配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 富邦投信 黃詩紋 2020/10/05 0.00 04/29 0.1396
台新美國策略時機非投資等級債券基金-A不配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 張瑋芝 2022/09/14 0.11 04/29 10.4985
台新美國策略時機非投資等級債券基金-A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 張瑋芝 2022/09/14 0.53 04/29 10.7899
台新美國策略時機非投資等級債券基金-A不配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 張瑋芝 2022/09/14 0.05 04/29 11.9039
台新美國策略時機非投資等級債券基金-A不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 張瑋芝 2022/09/14 0.27 04/29 11.1932
台新美國策略時機非投資等級債券基金-A不配息(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 張瑋芝 2022/09/14 0.05 04/29 10.9623
台新美國策略時機非投資等級債券基金-B配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 張瑋芝 2022/09/14 0.27 04/29 8.7152
台新美國策略時機非投資等級債券基金-B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 張瑋芝 2022/09/14 0.97 04/29 8.9463
台新美國策略時機非投資等級債券基金-B配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 張瑋芝 2022/09/14 0.20 04/29 9.3124
台新美國策略時機非投資等級債券基金-B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 張瑋芝 2022/09/14 0.59 04/29 9.2839
台新美國策略時機非投資等級債券基金-B配息(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 張瑋芝 2022/09/14 0.15 04/29 9.0649
台新美國策略時機非投資等級債券基金-I不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 張瑋芝 2022/09/14 0.00 04/29 10.0000
台新美國策略時機非投資等級債券基金-I不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 張瑋芝 2022/09/14 0.00 04/29 10.0000
台新美國策略時機非投資等級債券基金-NA不配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 張瑋芝 2022/09/14 0.06 04/29 10.5234
台新美國策略時機非投資等級債券基金-NA不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 張瑋芝 2022/09/14 0.11 04/29 10.7907
台新美國策略時機非投資等級債券基金-NA不配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 張瑋芝 2022/09/14 0.04 04/29 12.0542
台新美國策略時機非投資等級債券基金-NA不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 張瑋芝 2022/09/14 0.15 04/29 11.1585
台新美國策略時機非投資等級債券基金-NA不配息(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 張瑋芝 2022/09/14 0.01 04/29 10.8652
台新美國策略時機非投資等級債券基金-NB配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 張瑋芝 2022/09/14 0.38 04/29 8.7171
台新美國策略時機非投資等級債券基金-NB配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 張瑋芝 2022/09/14 0.86 04/29 8.9463
台新美國策略時機非投資等級債券基金-NB配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 張瑋芝 2022/09/14 0.24 04/29 9.2960
台新美國策略時機非投資等級債券基金-NB配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 張瑋芝 2022/09/14 0.75 04/29 9.2759
台新美國策略時機非投資等級債券基金-NB配息(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 張瑋芝 2022/09/14 0.14 04/29 9.0497
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A不配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 賴哲夫 2020/10/23 0.08 04/29 11.5368
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 賴哲夫 2020/10/23 1.10 04/29 11.3218
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 賴哲夫 2020/10/23 0.44 04/29 11.1995
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-B配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 賴哲夫 2020/10/23 0.19 04/29 8.7377
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 賴哲夫 2020/10/23 0.56 04/29 8.5595
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 賴哲夫 2020/10/23 0.62 04/29 8.4783
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-I不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 賴哲夫 2021/02/18 1.07 04/29 11.5862
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-I不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 賴哲夫 2021/02/18 0.00 04/29 11.1995
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-N配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 賴哲夫 2020/10/23 2.12 04/29 8.7342
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-N配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 賴哲夫 2020/10/23 3.75 04/29 8.5597
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-N配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 賴哲夫 2020/10/23 2.44 04/29 8.4748
台新新興短期非投資等級債券基金-A不配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 張瑋芝 2020/05/28 0.23 04/28 11.0013
台新新興短期非投資等級債券基金-A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 張瑋芝 2020/05/28 1.26 04/28 10.5168
台新新興短期非投資等級債券基金-A不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 張瑋芝 2020/05/28 0.36 04/28 11.0042
台新新興短期非投資等級債券基金-B配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 張瑋芝 2020/05/28 0.14 04/28 8.3315
台新新興短期非投資等級債券基金-B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 張瑋芝 2020/05/28 0.23 04/28 7.9552
台新新興短期非投資等級債券基金-B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 張瑋芝 2020/05/28 0.33 04/28 8.3359
台新新興短期非投資等級債券基金-I不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 張瑋芝 2021/02/18 0.00 04/28 10.5168
台新新興短期非投資等級債券基金-I不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 張瑋芝 2021/02/18 0.00 04/28 11.0042
台新新興短期非投資等級債券基金-N配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 張瑋芝 2020/05/28 0.39 04/28 8.3415
台新新興短期非投資等級債券基金-N配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 張瑋芝 2020/05/28 0.43 04/28 7.9544
台新新興短期非投資等級債券基金-N配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 張瑋芝 2020/05/28 1.67 04/28 8.3271
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A不配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 尹晟龢 2019/04/29 0.19 04/29 11.5307
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 尹晟龢 2019/04/29 0.79 04/29 10.9155
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 尹晟龢 2019/04/29 0.40 04/29 11.0233
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-B配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 尹晟龢 2019/04/29 0.31 04/29 8.4137
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 尹晟龢 2019/04/29 1.36 04/29 7.9495
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 尹晟龢 2019/04/29 1.29 04/29 8.0322
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-I不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 尹晟龢 2020/10/05 0.00 04/29 10.9155
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-I不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 尹晟龢 2020/10/05 2.90 04/29 11.1988
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-N配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 尹晟龢 2019/12/02 1.72 04/29 8.0757
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-N配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 尹晟龢 2019/12/02 1.41 04/29 7.9980
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-N配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 尹晟龢 2019/12/02 1.90 04/29 8.0387
兆豐新興市場短期非投資等級債券基金A累積型(人民幣) 兆豐投信 蔡維豪 2021/01/20 0.46 04/28 9.6625
兆豐新興市場短期非投資等級債券基金A累積型(台幣) 兆豐投信 蔡維豪 2021/01/20 1.00 04/28 8.7397
兆豐新興市場短期非投資等級債券基金A累積型(美元) 兆豐投信 蔡維豪 2021/01/20 1.38 04/28 9.2312
兆豐新興市場短期非投資等級債券基金B月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 兆豐投信 蔡維豪 2021/01/20 0.13 04/28 7.4494
兆豐新興市場短期非投資等級債券基金B月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 兆豐投信 蔡維豪 2021/01/20 0.84 04/28 7.0130
兆豐新興市場短期非投資等級債券基金B月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 兆豐投信 蔡維豪 2021/01/20 0.39 04/28 7.4067
兆豐新興市場短期非投資等級債券基金NA後收累積型(人民幣) 兆豐投信 蔡維豪 2021/01/20 0.28 04/28 9.6627
兆豐新興市場短期非投資等級債券基金NA後收累積型(台幣) 兆豐投信 蔡維豪 2021/01/20 0.15 04/28 8.7398
兆豐新興市場短期非投資等級債券基金NA後收累積型(美元) 兆豐投信 蔡維豪 2021/01/20 0.56 04/28 9.2318
兆豐新興市場短期非投資等級債券基金NB後收月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 兆豐投信 蔡維豪 2021/01/20 0.31 04/28 7.4495
兆豐新興市場短期非投資等級債券基金NB後收月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 兆豐投信 蔡維豪 2021/01/20 0.14 04/28 7.0131
兆豐新興市場短期非投資等級債券基金NB後收月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 兆豐投信 蔡維豪 2021/01/20 0.54 04/28 7.4067
合庫全球非投資等級債券基金-A不配息(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 合作金庫投信 楊嘉煒 2015/01/12 0.06 04/28 14.7704
合庫全球非投資等級債券基金-A不配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 合作金庫投信 楊嘉煒 2012/09/13 1.30 04/28 12.1029
合庫全球非投資等級債券基金-A不配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 合作金庫投信 楊嘉煒 2014/09/17 0.14 04/28 12.4803
合庫全球非投資等級債券基金-A不配息(澳幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 合作金庫投信 楊嘉煒 2015/01/12 0.02 04/28 13.0271
合庫全球非投資等級債券基金-B配息(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 合作金庫投信 楊嘉煒 2015/01/12 0.73 04/28 7.3134
8706 合庫全球非投資等級債券基金-B配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 合作金庫投信 楊嘉煒 2012/09/13 5.91 04/28 6.3229
合庫全球非投資等級債券基金-B配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 合作金庫投信 楊嘉煒 2014/09/17 0.68 04/28 7.7664
合庫全球非投資等級債券基金-B配息(澳幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 合作金庫投信 楊嘉煒 2015/01/12 0.07 04/28 6.1543
合庫全球非投資等級債券基金-C配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 合作金庫投信 楊嘉煒 2015/09/21 0.16 04/28 7.1445
合庫美國短年期非投資等級債券基金-A不配息(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 合作金庫投信 楊嘉煒 2020/07/31 0.17 04/28 11.1719
8711 合庫美國短年期非投資等級債券基金-A不配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 合作金庫投信 楊嘉煒 2020/07/31 1.45 04/28 10.5440
合庫美國短年期非投資等級債券基金-A不配息(南非幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 合作金庫投信 楊嘉煒 2020/07/31 0.09 04/28 12.9433
YS02 合庫美國短年期非投資等級債券基金-A不配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 合作金庫投信 楊嘉煒 2020/07/31 0.67 04/28 11.1312
合庫美國短年期非投資等級債券基金-A不配息(澳幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 合作金庫投信 楊嘉煒 2020/07/31 0.07 04/28 10.6763
合庫美國短年期非投資等級債券基金-B配息(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 合作金庫投信 楊嘉煒 2020/07/31 0.26 04/28 8.5129
8712 合庫美國短年期非投資等級債券基金-B配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 合作金庫投信 楊嘉煒 2020/07/31 0.81 04/28 8.6351
合庫美國短年期非投資等級債券基金-B配息(南非幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 合作金庫投信 楊嘉煒 2020/07/31 0.19 04/28 8.7493
YS03 合庫美國短年期非投資等級債券基金-B配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 合作金庫投信 楊嘉煒 2020/07/31 0.95 04/28 8.5412
合庫美國短年期非投資等級債券基金-B配息(澳幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 合作金庫投信 楊嘉煒 2020/07/31 0.13 04/28 8.4416
VW02 合庫美國短年期非投資等級債券基金-NB配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 合作金庫投信 楊嘉煒 2021/08/18 0.03 04/28 9.8980
YT02 合庫美國短年期非投資等級債券基金-NB配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 合作金庫投信 楊嘉煒 2021/08/18 0.03 04/28 9.7333
安聯美國短年期非投資等級債券基金-A累積型(人民幣) 安聯投信 謝佳伶 2019/08/05 0.88 04/28 11.5721
5836 安聯美國短年期非投資等級債券基金-A累積型(台幣) 安聯投信 謝佳伶 2019/05/03 8.61 04/28 10.4965
ZJ18 安聯美國短年期非投資等級債券基金-A累積型(美元) 安聯投信 謝佳伶 2019/05/03 1.92 04/28 11.7370
安聯美國短年期非投資等級債券基金-B月配型(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 安聯投信 謝佳伶 2019/05/03 2.83 04/28 7.6522
5839 安聯美國短年期非投資等級債券基金-B月配型(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 安聯投信 謝佳伶 2019/05/03 6.75 04/28 7.8341
ZJ19 安聯美國短年期非投資等級債券基金-B月配型(美元)(基金之配息來源可能為本金) 安聯投信 謝佳伶 2019/05/03 7.33 04/28 7.9109
YG03 安聯美國短年期非投資等級債券基金-N月配型(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 安聯投信 謝佳伶 2019/05/03 7.08 04/28 7.6595
VN03 安聯美國短年期非投資等級債券基金-N月配型(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 安聯投信 謝佳伶 2019/05/03 9.25 04/28 7.8341
YG04 安聯美國短年期非投資等級債券基金-N月配型(美元)(基金之配息來源可能為本金) 安聯投信 謝佳伶 2019/05/03 24.30 04/28 7.9123
宏利全球非投資等級債券基金-A不配息(人民幣避險)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 李育昇 2020/11/24 0.66 04/28 9.3794
6726 宏利全球非投資等級債券基金-A不配息(台幣)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 李育昇 2020/11/24 3.57 04/28 9.6055
宏利全球非投資等級債券基金-A不配息(南非幣避險)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 李育昇 2020/11/24 0.01 04/28 11.2151
8634 宏利全球非投資等級債券基金-A不配息(美元)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 李育昇 2020/11/24 0.14 04/28 9.7644
宏利全球非投資等級債券基金-A不配息(澳幣避險)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 李育昇 2020/11/24 0.01 04/28 9.3931
8636 宏利全球非投資等級債券基金-B月配息(人民幣避險)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 李育昇 2020/11/24 0.08 04/28 7.3093
6727 宏利全球非投資等級債券基金-B月配息(台幣)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 李育昇 2020/11/24 0.19 04/28 7.7141
宏利全球非投資等級債券基金-B月配息(南非幣避險)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 李育昇 2020/11/24 0.01 04/28 7.9611
8635 宏利全球非投資等級債券基金-B月配息(美元)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 李育昇 2020/11/24 0.42 04/28 7.7912
8637 宏利全球非投資等級債券基金-B月配息(澳幣避險)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 李育昇 2020/11/24 0.05 04/28 7.5285
宏利全球非投資等級債券基金-NA不配息(人民幣避險)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 李育昇 2020/11/24 0.23 04/28 9.3949
宏利全球非投資等級債券基金-NA不配息(台幣)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 李育昇 2020/11/24 0.16 04/28 9.5103
宏利全球非投資等級債券基金-NA不配息(南非幣避險)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 李育昇 2020/11/24 0.03 04/28 11.5591
宏利全球非投資等級債券基金-NA不配息(美元)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 李育昇 2020/11/24 1.88 04/28 9.7647
宏利全球非投資等級債券基金-NA不配息(澳幣避險)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 李育昇 2020/11/24 0.28 04/28 9.4088
宏利全球非投資等級債券基金-NB月配息(人民幣避險)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 李育昇 2020/11/24 0.37 04/28 7.2090
宏利全球非投資等級債券基金-NB月配息(台幣)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 李育昇 2020/11/24 0.36 04/28 7.6708
宏利全球非投資等級債券基金-NB月配息(南非幣避險)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 李育昇 2020/11/24 0.07 04/28 7.9907
宏利全球非投資等級債券基金-NB月配息(美元)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 李育昇 2020/11/24 3.27 04/28 7.7910
宏利全球非投資等級債券基金-NB月配息(澳幣避險)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 李育昇 2020/11/24 0.20 04/28 7.3583
8612 宏利新興市場非投資等級債券基金-A不配息(人民幣避險) 宏利投信 鍾美君 2014/09/12 0.41 04/28 3.1593
6713 宏利新興市場非投資等級債券基金-A不配息(台幣) 宏利投信 鍾美君 2010/09/29 9.12 04/28 13.0170
宏利新興市場非投資等級債券基金-A不配息(南非幣避險) 宏利投信 鍾美君 2020/11/02 0.00 04/28 7.5628
8619 宏利新興市場非投資等級債券基金-A不配息(美元) 宏利投信 鍾美君 2015/01/26 0.25 04/28 0.4637
8614 宏利新興市場非投資等級債券基金-A不配息(澳幣避險) 宏利投信 鍾美君 2014/09/12 0.00 04/28 1.0184
6714 宏利新興市場非投資等級債券基金-B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 宏利投信 鍾美君 2010/09/29 0.72 04/28 5.0609
8613 宏利新興市場非投資等級債券基金-C月配息(人民幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) 宏利投信 鍾美君 2014/09/12 1.08 04/28 1.3799
宏利新興市場非投資等級債券基金-C月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 宏利投信 鍾美君 2014/09/12 0.18 04/28 5.3365
宏利新興市場非投資等級債券基金-C月配息(南非幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) 宏利投信 鍾美君 2020/11/02 0.00 04/28 3.1250
8620 宏利新興市場非投資等級債券基金-C月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 宏利投信 鍾美君 2015/01/26 0.21 04/28 0.2057
8615 宏利新興市場非投資等級債券基金-C月配息(澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) 宏利投信 鍾美君 2014/09/12 0.03 04/28 0.2166
宏利新興市場非投資等級債券基金-NA不配息(人民幣避險) 宏利投信 鍾美君 2020/11/02 0.00 04/28 2.9183
宏利新興市場非投資等級債券基金-NA不配息(台幣) 宏利投信 鍾美君 2020/11/02 0.00 04/28 13.0399
宏利新興市場非投資等級債券基金-NA不配息(南非幣避險) 宏利投信 鍾美君 2020/11/02 0.00 04/28 7.4827
宏利新興市場非投資等級債券基金-NA不配息(美元) 宏利投信 鍾美君 2020/11/02 0.00 04/28 0.4006
宏利新興市場非投資等級債券基金-NA不配息(澳幣避險) 宏利投信 鍾美君 2020/11/02 0.00 04/28 0.6270
宏利新興市場非投資等級債券基金-NC月配息(人民幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) 宏利投信 鍾美君 2020/11/02 0.00 04/28 1.2126
宏利新興市場非投資等級債券基金-NC月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 宏利投信 鍾美君 2020/11/02 0.00 04/28 5.4255
宏利新興市場非投資等級債券基金-NC月配息(南非幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) 宏利投信 鍾美君 2020/11/02 0.00 04/28 3.0929
宏利新興市場非投資等級債券基金-NC月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 宏利投信 鍾美君 2020/11/02 0.00 04/28 0.1650
宏利新興市場非投資等級債券基金-NC月配息(澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) 宏利投信 鍾美君 2020/11/02 0.00 04/28 0.2879
8903 施羅德中國非投資等級債券基金-A累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 司雯 2013/05/24 0.61 04/28 2.2311
8307 施羅德中國非投資等級債券基金-A累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 司雯 2012/03/26 0.17 04/28 10.0428
8901 施羅德中國非投資等級債券基金-A累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 司雯 2013/05/24 0.04 04/28 0.3979
8904 施羅德中國非投資等級債券基金-B月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 司雯 2013/05/24 2.16 04/28 1.2605
8308 施羅德中國非投資等級債券基金-B月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 司雯 2012/03/26 1.10 04/28 5.5576
8902 施羅德中國非投資等級債券基金-B月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 司雯 2013/05/24 0.12 04/28 0.2073
ZG03 柏瑞全球策略非投資等級債券基金A不配息(人民幣) 柏瑞投信 劉文茵 2014/09/18 0.35 04/28 13.7572
7311 柏瑞全球策略非投資等級債券基金A不配息(台幣) 柏瑞投信 劉文茵 2008/08/01 11.96 04/28 15.2925
柏瑞全球策略非投資等級債券基金A不配息(南非幣) 柏瑞投信 劉文茵 N/A 04/28 N/A
ZG39 柏瑞全球策略非投資等級債券基金A不配息(美元) 柏瑞投信 劉文茵 2016/01/27 2.35 04/28 14.5320
柏瑞全球策略非投資等級債券基金A不配息(澳幣) 柏瑞投信 劉文茵 N/A 04/28 N/A
7334 柏瑞全球策略非投資等級債券基金Bt月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 劉文茵 2017/04/07 8.01 04/28 5.1684
ZG04 柏瑞全球策略非投資等級債券基金B月配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 劉文茵 2014/09/18 2.10 04/28 6.3008
7312 柏瑞全球策略非投資等級債券基金B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 劉文茵 2008/08/01 49.35 04/28 5.2183
ZG02 柏瑞全球策略非投資等級債券基金B月配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 劉文茵 2014/02/14 0.46 04/28 6.2660
ZG19 柏瑞全球策略非投資等級債券基金B月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 劉文茵 2016/01/27 1.49 04/28 7.5966
ZG01 柏瑞全球策略非投資等級債券基金B月配息(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 劉文茵 2014/01/27 0.56 04/28 5.9787
柏瑞全球策略非投資等級債券基金I不配息(台幣) 柏瑞投信 劉文茵 2020/05/05 18.89 04/28 12.2409
YN19 柏瑞全球策略非投資等級債券基金N9不配息(人民幣) 柏瑞投信 劉文茵 2016/05/11 0.91 04/28 13.9621
VT06 柏瑞全球策略非投資等級債券基金N9不配息(台幣) 柏瑞投信 劉文茵 2016/01/29 9.83 04/28 13.2466
YN10 柏瑞全球策略非投資等級債券基金N9不配息(南非幣) 柏瑞投信 劉文茵 2016/08/18 0.38 04/28 16.5829
YN08 柏瑞全球策略非投資等級債券基金N9不配息(美元) 柏瑞投信 劉文茵 2015/11/03 3.63 04/28 13.2296
柏瑞全球策略非投資等級債券基金N9不配息(澳幣) 柏瑞投信 劉文茵 N/A 04/28 N/A
YN20 柏瑞全球策略非投資等級債券基金N月配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 劉文茵 2015/08/27 5.75 04/28 6.3087
VT05 柏瑞全球策略非投資等級債券基金N月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 劉文茵 2015/08/28 20.55 04/28 6.0699
YN09 柏瑞全球策略非投資等級債券基金N月配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 劉文茵 2016/07/27 1.22 04/28 6.1326
YN07 柏瑞全球策略非投資等級債券基金N月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 劉文茵 2015/11/04 5.49 04/28 6.7299
YN21 柏瑞全球策略非投資等級債券基金N月配息(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 劉文茵 2017/12/05 1.69 04/28 6.1304
柏瑞亞太非投資等級債券基金A不配息(人民幣) 柏瑞投信 施宜君 2015/11/05 0.06 04/28 11.3153
柏瑞亞太非投資等級債券基金A不配息(台幣) 柏瑞投信 施宜君 2015/11/05 3.50 04/28 10.0005
柏瑞亞太非投資等級債券基金A不配息(美元) 柏瑞投信 施宜君 2015/11/05 1.59 04/28 10.8163
柏瑞亞太非投資等級債券基金B月配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 施宜君 2015/11/05 0.83 04/28 4.4481
7326 柏瑞亞太非投資等級債券基金B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 施宜君 2015/11/05 4.36 04/28 4.2906
柏瑞亞太非投資等級債券基金B月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 施宜君 2015/11/05 3.17 04/28 4.8136
柏瑞亞太非投資等級債券基金I不配息(台幣) 柏瑞投信 施宜君 2020/01/30 2.33 04/28 9.0424
柏瑞亞太非投資等級債券基金N9不配息(人民幣) 柏瑞投信 施宜君 2016/06/14 0.90 04/28 10.5463
柏瑞亞太非投資等級債券基金N9不配息(台幣) 柏瑞投信 施宜君 2016/04/11 0.12 04/28 9.7320
柏瑞亞太非投資等級債券基金N9不配息(美元) 柏瑞投信 施宜君 2016/04/11 2.44 04/28 10.4501
柏瑞亞太非投資等級債券基金N月配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 施宜君 2015/11/05 3.02 04/28 4.4485
VT22 柏瑞亞太非投資等級債券基金N月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 施宜君 2015/11/05 5.82 04/28 4.2909
YN43 柏瑞亞太非投資等級債券基金N月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 施宜君 2015/11/05 1.54 04/28 4.8138
ZG16 柏瑞新興市場非投資等級債券基金A不配息(人民幣) 柏瑞投信 許雅婷 2016/03/31 0.01 04/28 11.1896
7313 柏瑞新興市場非投資等級債券基金A不配息(台幣) 柏瑞投信 許雅婷 2010/05/17 0.80 04/28 11.5510
柏瑞新興市場非投資等級債券基金A不配息(美元) 柏瑞投信 許雅婷 2016/04/01 0.01 04/28 10.6622
ZG17 柏瑞新興市場非投資等級債券基金B月配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 許雅婷 2015/06/08 0.09 04/28 4.6308
7314 柏瑞新興市場非投資等級債券基金B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 許雅婷 2010/05/17 4.98 04/28 4.5067
柏瑞新興市場非投資等級債券基金B月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 許雅婷 2016/04/11 0.03 04/28 5.4432
柏瑞新興市場非投資等級債券基金I不配息(台幣) 柏瑞投信 許雅婷 2020/03/31 0.00 04/28 11.8018
柏瑞新興市場非投資等級債券基金N9不配息(人民幣) 柏瑞投信 許雅婷 N/A 04/28 N/A
VT18 柏瑞新興市場非投資等級債券基金N9不配息(台幣) 柏瑞投信 許雅婷 2016/04/25 0.01 04/28 9.9295
YN34 柏瑞新興市場非投資等級債券基金N9不配息(美元) 柏瑞投信 許雅婷 2016/04/07 2.26 04/28 10.7763
YN35 柏瑞新興市場非投資等級債券基金N月配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 許雅婷 2016/04/29 0.67 04/28 5.0186
VT17 柏瑞新興市場非投資等級債券基金N月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 許雅婷 2016/04/22 0.40 04/28 4.9317
YN33 柏瑞新興市場非投資等級債券基金N月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 許雅婷 2016/03/11 0.13 04/28 5.5624
柏瑞新興邊境非投資等級債券基金A不配息(人民幣) 柏瑞投信 許雅婷 2019/10/28 0.10 04/28 9.4618
柏瑞新興邊境非投資等級債券基金A不配息(台幣) 柏瑞投信 許雅婷 2019/10/28 1.39 04/28 9.6071
柏瑞新興邊境非投資等級債券基金A不配息(南非幣) 柏瑞投信 許雅婷 N/A 04/28 N/A
柏瑞新興邊境非投資等級債券基金A不配息(美元) 柏瑞投信 許雅婷 2019/10/28 0.15 04/28 9.7334
柏瑞新興邊境非投資等級債券基金A不配息(澳幣) 柏瑞投信 許雅婷 N/A 04/28 N/A
柏瑞新興邊境非投資等級債券基金B月配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 許雅婷 2019/10/28 0.12 04/28 4.7816
柏瑞新興邊境非投資等級債券基金B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 許雅婷 2019/10/28 1.57 04/28 5.1547
柏瑞新興邊境非投資等級債券基金B月配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 許雅婷 2019/10/28 0.14 04/28 4.6813
柏瑞新興邊境非投資等級債券基金B月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 許雅婷 2019/10/28 0.29 04/28 5.2596
柏瑞新興邊境非投資等級債券基金B月配息(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 許雅婷 2019/10/28 0.07 04/28 5.0437
柏瑞新興邊境非投資等級債券基金N9不配息(人民幣) 柏瑞投信 許雅婷 N/A 04/28 N/A
柏瑞新興邊境非投資等級債券基金N9不配息(台幣) 柏瑞投信 許雅婷 N/A 04/28 N/A
柏瑞新興邊境非投資等級債券基金N9不配息(南非幣) 柏瑞投信 許雅婷 N/A 04/28 N/A
柏瑞新興邊境非投資等級債券基金N9不配息(美元) 柏瑞投信 許雅婷 N/A 04/28 N/A
柏瑞新興邊境非投資等級債券基金N9不配息(澳幣) 柏瑞投信 許雅婷 2019/10/28 0.04 04/28 9.0844
柏瑞新興邊境非投資等級債券基金N月配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 許雅婷 2019/10/28 0.50 04/28 4.7821
VT23 柏瑞新興邊境非投資等級債券基金N月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 許雅婷 2019/10/28 1.27 04/28 5.1541
柏瑞新興邊境非投資等級債券基金N月配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 許雅婷 2019/10/28 0.23 04/28 4.6817
YN44 柏瑞新興邊境非投資等級債券基金N月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 許雅婷 2019/10/28 1.31 04/28 5.2611
柏瑞新興邊境非投資等級債券基金N月配息(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 許雅婷 2019/10/28 0.14 04/28 5.0437
國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金-A不配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 王心怡 2018/05/04 15.74 04/29 12.0296
國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金-A不配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 王心怡 2018/05/04 30.60 04/29 0.4024
國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金-B配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 王心怡 2018/05/04 3.96 04/29 8.2436
國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金-B配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 王心怡 2018/05/04 1.04 04/29 0.2753
國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金-NB配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 王心怡 2018/05/04 5.41 04/29 8.2717
國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金-NB配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 王心怡 2018/05/04 4.14 04/29 0.2762
國泰亞洲非投資等級債券基金-A不配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 陳智傑 2020/10/20 4.46 04/29 5.8764
國泰亞洲非投資等級債券基金-A不配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 陳智傑 2020/10/20 0.42 04/29 5.8516
國泰亞洲非投資等級債券基金-B配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 陳智傑 2020/10/20 0.20 04/29 4.4976
國泰亞洲非投資等級債券基金-B配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 陳智傑 2020/10/20 0.28 04/29 4.4780
國泰亞洲非投資等級債券基金-NB配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 陳智傑 2020/10/20 0.35 04/29 4.4975
國泰亞洲非投資等級債券基金-NB配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 陳智傑 2020/10/20 1.66 04/29 4.4779
國泰新興非投資等級債券基金-A不配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 沈育民 2015/01/05 0.05 04/29 2.5840
國泰新興非投資等級債券基金-A不配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 沈育民 2011/09/09 1.59 04/29 10.5766
國泰新興非投資等級債券基金-A不配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 沈育民 2015/01/05 0.01 04/29 0.3666
國泰新興非投資等級債券基金-B配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 沈育民 2015/01/05 0.17 04/29 1.0689
國泰新興非投資等級債券基金-B配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 沈育民 2011/09/09 5.41 04/29 4.2905
國泰新興非投資等級債券基金-B配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 沈育民 2015/01/05 0.11 04/29 0.1532
國泰新興非投資等級債券基金-I不配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 沈育民 2015/02/02 4.43 04/29 0.3772
第一金全球非投資等級債券基金A不配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 第一金投信 蔡東穎 2016/10/04 0.28 04/28 12.3007
第一金全球非投資等級債券基金A不配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 第一金投信 蔡東穎 2009/05/21 4.90 04/28 16.0459
第一金全球非投資等級債券基金A不配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 第一金投信 蔡東穎 2014/08/25 1.45 04/28 10.7195
第一金全球非投資等級債券基金B配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 第一金投信 蔡東穎 2016/10/04 0.48 04/28 6.3427
第一金全球非投資等級債券基金B配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 第一金投信 蔡東穎 2009/08/06 10.33 04/28 6.2764
第一金全球非投資等級債券基金B配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 第一金投信 蔡東穎 2014/09/04 0.85 04/28 5.5867
第一金全球非投資等級債券基金N不配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 第一金投信 蔡東穎 2018/02/26 0.16 04/28 12.2989
第一金全球非投資等級債券基金N不配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 第一金投信 蔡東穎 2019/08/14 0.12 04/28 16.0719
第一金全球非投資等級債券基金N不配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 第一金投信 蔡東穎 2019/03/18 0.33 04/28 10.7196
第一金全球非投資等級債券基金N配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 第一金投信 蔡東穎 2018/05/16 0.53 04/28 6.3516
第一金全球非投資等級債券基金N配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 第一金投信 蔡東穎 2018/03/22 2.20 04/28 6.3041
第一金全球非投資等級債券基金N配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 第一金投信 蔡東穎 2018/10/25 0.20 04/28 5.5804
統一中國非投資等級債券基金-月配型(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 統一投信 林彥廷 2015/10/19 0.06 04/29 6.5269
統一中國非投資等級債券基金-月配型(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 統一投信 林彥廷 2015/10/19 1.01 04/29 5.5627
統一中國非投資等級債券基金-月配型(美元)(基金之配息來源可能為本金) 統一投信 林彥廷 2015/10/19 0.08 04/29 5.6317
統一中國非投資等級債券基金-累積型(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 統一投信 林彥廷 2015/10/19 0.04 04/29 10.9803
統一中國非投資等級債券基金-累積型(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 統一投信 林彥廷 2015/10/19 2.14 04/29 9.2856
統一中國非投資等級債券基金-累積型(美元)(基金之配息來源可能為本金) 統一投信 林彥廷 2015/10/19 0.02 04/29 9.8188
YD08 野村亞太複合非投資等級債券基金-月配N類型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 謝芝朕 2019/06/03 0.17 04/28 5.2780
野村亞太複合非投資等級債券基金-月配N類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 謝芝朕 2019/06/03 0.06 04/28 5.2217
YD07 野村亞太複合非投資等級債券基金-月配N類型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 謝芝朕 2019/06/03 0.10 04/28 4.8807
ZB06 野村亞太複合非投資等級債券基金-月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 謝芝朕 2014/10/07 1.64 04/28 4.7947
6546 野村亞太複合非投資等級債券基金-月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 謝芝朕 2011/06/20 5.01 04/28 4.4653
ZB30 野村亞太複合非投資等級債券基金-月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 謝芝朕 2017/03/01 0.42 04/28 4.3587
野村亞太複合非投資等級債券基金-累積N類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 謝芝朕 2019/06/03 0.05 04/28 8.3038
野村亞太複合非投資等級債券基金-累積S類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 謝芝朕 2018/05/23 0.00 04/28 10.0470
野村亞太複合非投資等級債券基金-累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 謝芝朕 2014/10/07 0.36 04/28 11.3049
6545 野村亞太複合非投資等級債券基金-累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 謝芝朕 2011/06/20 2.22 04/28 11.3935
ZB29 野村亞太複合非投資等級債券基金-累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 謝芝朕 2017/03/01 0.32 04/28 8.5273
VK15 野村美利堅非投資等級債券基金-月配N類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 郭臻臻 2022/03/01 0.07 04/28 8.9247
ZB25 野村美利堅非投資等級債券基金-月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 郭臻臻 2015/11/09 0.15 04/28 7.1115
6555 野村美利堅非投資等級債券基金-月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 郭臻臻 2015/11/09 2.04 04/28 6.7119
ZB24 野村美利堅非投資等級債券基金-月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 郭臻臻 2015/11/09 0.29 04/28 6.8878
VK14 野村美利堅非投資等級債券基金-累積N類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 郭臻臻 2022/03/01 0.03 04/28 10.8065
野村美利堅非投資等級債券基金-累積S類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 郭臻臻 2018/05/23 1.45 04/28 11.6207
6554 野村美利堅非投資等級債券基金-累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 郭臻臻 2015/11/09 2.48 04/28 12.4928
野村美利堅非投資等級債券基金-累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 郭臻臻 2021/04/01 0.04 04/28 10.3568
野村特別時機非投資等級債券基金-月配N類型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 郭臻臻 2021/06/09 4.05 04/28 7.7206
VK10 野村特別時機非投資等級債券基金-月配N類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 郭臻臻 2021/06/09 12.32 04/28 7.8594
YD11 野村特別時機非投資等級債券基金-月配N類型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 郭臻臻 2021/06/09 16.99 04/28 7.5009
野村特別時機非投資等級債券基金-月配N類型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 郭臻臻 2021/06/09 2.48 04/28 7.8666
野村特別時機非投資等級債券基金-月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 郭臻臻 2021/06/09 1.25 04/28 7.7199
6564 野村特別時機非投資等級債券基金-月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 郭臻臻 2021/06/09 15.91 04/28 7.8616
ZB40 野村特別時機非投資等級債券基金-月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 郭臻臻 2021/06/09 10.26 04/28 7.5003
野村特別時機非投資等級債券基金-月配型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 郭臻臻 2021/06/09 2.49 04/28 7.8985
VK09 野村特別時機非投資等級債券基金-累積N類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 郭臻臻 2021/06/09 2.41 04/28 10.4945
YD10 野村特別時機非投資等級債券基金-累積N類型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 郭臻臻 2021/06/09 4.26 04/28 10.0815
野村特別時機非投資等級債券基金-累積S類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 郭臻臻 2022/03/04 10.27 04/28 11.3515
野村特別時機非投資等級債券基金-累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 郭臻臻 2021/06/09 0.97 04/28 10.1510
6563 野村特別時機非投資等級債券基金-累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 郭臻臻 2021/06/09 12.95 04/28 10.4966
ZB39 野村特別時機非投資等級債券基金-累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 郭臻臻 2021/06/09 7.30 04/28 10.0802
ZB04 野村環球非投資等級債券基金-月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 郭臻臻 2014/09/25 1.56 04/28 6.6502
6549 野村環球非投資等級債券基金-月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 郭臻臻 2013/11/26 3.89 04/28 6.2407
ZB02 野村環球非投資等級債券基金-月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 郭臻臻 2013/11/26 0.41 04/28 6.5414
野村環球非投資等級債券基金-累積S類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 郭臻臻 2018/05/23 0.21 04/28 11.9350
ZB03 野村環球非投資等級債券基金-累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 郭臻臻 2014/09/25 0.31 04/28 13.8244
6548 野村環球非投資等級債券基金-累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 郭臻臻 2013/11/26 0.92 04/28 11.6325
ZB01 野村環球非投資等級債券基金-累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 郭臻臻 2013/11/26 0.13 04/28 12.3574
凱基全球ESG永續非投資等級債券基金A不配息(人民幣)(基金配息來源可能為本金) 凱基投信 賴昱廷 2020/08/04 0.19 04/29 10.9125
凱基全球ESG永續非投資等級債券基金A不配息(台幣)(基金配息來源可能為本金) 凱基投信 賴昱廷 2020/08/04 1.08 04/29 10.2326
凱基全球ESG永續非投資等級債券基金A不配息(美元)(基金配息來源可能為本金) 凱基投信 賴昱廷 2020/08/04 2.22 04/29 10.2759
凱基全球ESG永續非投資等級債券基金B配息(人民幣)(基金配息來源可能為本金) 凱基投信 賴昱廷 2020/08/04 0.26 04/29 7.0132
凱基全球ESG永續非投資等級債券基金B配息(台幣)(基金配息來源可能為本金) 凱基投信 賴昱廷 2020/08/04 1.11 04/29 7.1593
凱基全球ESG永續非投資等級債券基金B配息(南非幣)(基金配息來源可能為本金) 凱基投信 賴昱廷 2020/08/04 0.37 04/29 7.2465
凱基全球ESG永續非投資等級債券基金B配息(美元)(基金配息來源可能為本金) 凱基投信 賴昱廷 2020/08/04 0.94 04/29 6.7972
凱基全球ESG永續非投資等級債券基金NA不配息(人民幣)(基金配息來源可能為本金) 凱基投信 賴昱廷 2020/08/04 0.08 04/29 10.9107
VL07 凱基全球ESG永續非投資等級債券基金NA不配息(台幣)(基金配息來源可能為本金) 凱基投信 賴昱廷 2020/08/04 0.28 04/29 10.2332
YE11 凱基全球ESG永續非投資等級債券基金NA不配息(美元)(基金配息來源可能為本金) 凱基投信 賴昱廷 2020/08/04 0.44 04/29 10.2756
凱基全球ESG永續非投資等級債券基金NB配息(人民幣)(基金配息來源可能為本金) 凱基投信 賴昱廷 2020/08/04 0.74 04/29 7.0213
VL08 凱基全球ESG永續非投資等級債券基金NB配息(台幣)(基金配息來源可能為本金) 凱基投信 賴昱廷 2020/08/04 0.79 04/29 7.1598
YE13 凱基全球ESG永續非投資等級債券基金NB配息(南非幣)(基金配息來源可能為本金) 凱基投信 賴昱廷 2020/08/04 0.50 04/29 7.2173
YE12 凱基全球ESG永續非投資等級債券基金NB配息(美元)(基金配息來源可能為本金) 凱基投信 賴昱廷 2020/08/04 1.70 04/29 6.7700
富邦中國非投資等級債券基金A不配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 富邦投信 林建璋 2013/06/28 0.55 04/28 8.4040
富邦中國非投資等級債券基金A不配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) 富邦投信 林建璋 2013/12/02 1.08 04/28 1.2236
富邦中國非投資等級債券基金B配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 富邦投信 林建璋 2013/06/28 1.74 04/28 3.7882
富邦中國非投資等級債券基金B配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) 富邦投信 林建璋 2013/12/02 0.13 04/28 0.5881
富達亞洲非投資等級債券基金-A類型月配型(人民幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) 富達投信 夏苔耘 2017/10/30 0.61 04/28 3.4449
富達亞洲非投資等級債券基金-A類型月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富達投信 夏苔耘 2017/10/30 3.27 04/28 3.6131
富達亞洲非投資等級債券基金-A類型月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 富達投信 夏苔耘 2017/10/30 2.93 04/28 4.0706
富達亞洲非投資等級債券基金-A類型累積型(人民幣避險) 富達投信 夏苔耘 2017/10/30 0.17 04/28 7.0392
富達亞洲非投資等級債券基金-A類型累積型(台幣) 富達投信 夏苔耘 2017/10/30 1.33 04/28 6.8849
富達亞洲非投資等級債券基金-A類型累積型(美元) 富達投信 夏苔耘 2017/10/30 0.60 04/28 7.2702
富達亞洲非投資等級債券基金-I類型月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富達投信 夏苔耘 2017/10/30 0.00 04/28 10.0000
富達亞洲非投資等級債券基金-I類型累積型(台幣) 富達投信 夏苔耘 2017/10/30 1.10 04/28 7.4009
ZC05 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-A累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 陳彥諦 2014/10/01 1.08 04/29 13.3899
7814 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-A累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 陳彥諦 2012/06/28 9.95 04/29 12.7541
ZC14 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-A累積型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 陳彥諦 2015/10/02 0.04 04/29 20.3460
ZC01 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-A累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 陳彥諦 2013/10/21 4.38 04/29 12.4373
ZC03 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-A累積型(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 陳彥諦 2013/10/21 0.16 04/29 11.7835
ZC06 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-B分配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 陳彥諦 2014/10/01 1.06 04/29 7.0833
7815 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-B分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 陳彥諦 2012/06/28 22.56 04/29 6.3064
富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-B分配型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 陳彥諦 2015/10/02 0.05 04/29 10.6359
ZC02 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-B分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 陳彥諦 2013/10/21 1.32 04/29 6.5873
ZC04 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-B分配型(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 陳彥諦 2013/10/21 0.26 04/29 6.0957
富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-C分配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 陳彥諦 2017/03/02 1.03 04/29 6.0046
富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-C分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 陳彥諦 2017/03/02 3.12 04/29 6.5646
富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-C分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 陳彥諦 2017/03/02 0.94 04/29 6.8561
YJ06 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-NC分配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 陳彥諦 2019/04/10 4.35 04/29 6.7430
VQ02 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-NC分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 陳彥諦 2019/04/15 27.73 04/29 7.4128
YJ07 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-NC分配型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 陳彥諦 2019/05/31 0.48 04/29 7.3018
YJ05 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-NC分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 陳彥諦 2019/05/03 2.63 04/29 7.6121
富蘭克林華美優選非投資等級債券基金-A累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 余冠廷 2024/03/27 12.93 04/29 10.4860
富蘭克林華美優選非投資等級債券基金-A累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 余冠廷 2024/03/27 2.57 04/29 10.5475
富蘭克林華美優選非投資等級債券基金-B分配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 余冠廷 2024/03/27 1.38 04/29 9.8731
富蘭克林華美優選非投資等級債券基金-B分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 余冠廷 2024/03/27 5.47 04/29 9.9202
富蘭克林華美優選非投資等級債券基金-B分配型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 余冠廷 2024/03/27 0.18 04/29 10.1175
富蘭克林華美優選非投資等級債券基金-B分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 余冠廷 2024/03/27 1.32 04/29 9.9765
富蘭克林華美優選非投資等級債券基金-NB分配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 余冠廷 2024/03/27 1.79 04/29 9.9124
富蘭克林華美優選非投資等級債券基金-NB分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 余冠廷 2024/03/27 4.47 04/29 9.9392
富蘭克林華美優選非投資等級債券基金-NB分配型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 余冠廷 2024/03/27 0.19 04/29 10.1225
富蘭克林華美優選非投資等級債券基金-NB分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 余冠廷 2024/03/27 1.26 04/29 9.9828
復華新興市場非投資等級債券基金A不配息(台幣) 復華投信 施尚文 2011/05/06 2.23 04/28 9.2900
ZK09 復華新興市場非投資等級債券基金B配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 復華投信 施尚文 2014/10/17 0.32 04/28 8.9400
VB03 復華新興市場非投資等級債券基金B配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 復華投信 施尚文 2011/05/06 2.83 04/28 3.9100
復華新興市場非投資等級債券基金B配息(南非幣)(基金之配息來源可能為本金) 復華投信 施尚文 2014/10/20 0.13 04/28 9.1200
ZE07 景順全球優選短期非投資等級債券基金-月配型(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 景順投信 曾任平 2021/04/08 0.68 04/28 9.4610
VA05 景順全球優選短期非投資等級債券基金-月配型(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 景順投信 曾任平 2021/04/08 0.54 04/28 9.8398
景順全球優選短期非投資等級債券基金-月配型(南非幣)(基金之配息來源可能為本金) 景順投信 曾任平 2020/08/28 0.06 04/28 8.6342
ZE05 景順全球優選短期非投資等級債券基金-月配型(美元)(基金之配息來源可能為本金) 景順投信 曾任平 2020/08/28 1.19 04/28 8.2891
ZE06 景順全球優選短期非投資等級債券基金-累積型(人民幣) 景順投信 曾任平 2021/04/08 0.06 04/28 11.5896
VA04 景順全球優選短期非投資等級債券基金-累積型(台幣) 景順投信 曾任平 2020/08/28 0.88 04/28 11.8084
景順全球優選短期非投資等級債券基金-累積型(南非幣) 景順投信 曾任平 2020/08/28 0.32 04/28 12.5890
景順全球優選短期非投資等級債券基金-累積型(美元) 景順投信 曾任平 2020/08/28 4.78 04/28 10.7374
華南永昌精選非投資等級債券基金A不配息(台幣)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 華南永昌投信 鄭鼎芝 2024/12/30 19.59 04/29 9.7624
華南永昌精選非投資等級債券基金A不配息(美元)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 華南永昌投信 鄭鼎芝 2024/12/30 1.77 04/29 9.9130
華南永昌精選非投資等級債券基金B配息(台幣)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 華南永昌投信 鄭鼎芝 2024/12/30 2.92 04/29 9.6659
華南永昌精選非投資等級債券基金B配息(美元)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 華南永昌投信 鄭鼎芝 2024/12/30 0.67 04/29 9.8161
匯豐亞洲非投資等級債券基金-AM1月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 匯豐投信 何立凱 2015/06/08 0.70 04/28 1.5314
匯豐亞洲非投資等級債券基金-AM1月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 匯豐投信 何立凱 2011/03/23 0.99 04/28 3.8658
匯豐亞洲非投資等級債券基金-AM1月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 匯豐投信 何立凱 2015/06/08 0.54 04/28 0.2016
匯豐亞洲非投資等級債券基金-AM2月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 匯豐投信 何立凱 N/A 04/28 N/A
匯豐亞洲非投資等級債券基金-AM2月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 匯豐投信 何立凱 N/A 04/28 N/A
匯豐亞洲非投資等級債券基金-AM2月配型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) 匯豐投信 何立凱 N/A 04/28 N/A
匯豐亞洲非投資等級債券基金-AM2月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 匯豐投信 何立凱 N/A 04/28 N/A
匯豐亞洲非投資等級債券基金-AM2月配型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) 匯豐投信 何立凱 N/A 04/28 N/A
匯豐亞洲非投資等級債券基金-IM2月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 匯豐投信 何立凱 N/A 04/28 N/A
匯豐亞洲非投資等級債券基金-IM2月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 匯豐投信 何立凱 N/A 04/28 N/A
匯豐亞洲非投資等級債券基金-I不配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 匯豐投信 何立凱 N/A 04/28 N/A
匯豐亞洲非投資等級債券基金-I不配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 匯豐投信 何立凱 N/A 04/28 N/A
匯豐亞洲非投資等級債券基金-NM1月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 匯豐投信 何立凱 N/A 04/28 N/A
匯豐亞洲非投資等級債券基金-NM1月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 匯豐投信 何立凱 N/A 04/28 N/A
匯豐亞洲非投資等級債券基金-NM1月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 匯豐投信 何立凱 N/A 04/28 N/A
匯豐亞洲非投資等級債券基金-NM2月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 匯豐投信 何立凱 N/A 04/28 N/A
匯豐亞洲非投資等級債券基金-NM2月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 匯豐投信 何立凱 N/A 04/28 N/A
匯豐亞洲非投資等級債券基金-NM2月配型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) 匯豐投信 何立凱 N/A 04/28 N/A
匯豐亞洲非投資等級債券基金-NM2月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 匯豐投信 何立凱 N/A 04/28 N/A
匯豐亞洲非投資等級債券基金-NM2月配型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) 匯豐投信 何立凱 N/A 04/28 N/A
匯豐亞洲非投資等級債券基金-N不配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 匯豐投信 何立凱 N/A 04/28 N/A
匯豐亞洲非投資等級債券基金-N不配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 匯豐投信 何立凱 N/A 04/28 N/A
匯豐亞洲非投資等級債券基金-N不配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 匯豐投信 何立凱 N/A 04/28 N/A
匯豐亞洲非投資等級債券基金-不配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 匯豐投信 何立凱 2015/06/08 0.09 04/28 2.3398
匯豐亞洲非投資等級債券基金-不配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 匯豐投信 何立凱 2011/03/23 0.66 04/28 9.2101
匯豐亞洲非投資等級債券基金-不配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 匯豐投信 何立凱 2015/06/08 0.05 04/28 0.3222
瑞銀全方位非投資等級債券基金-A不配息(人民幣) 瑞銀投信 鍾君長 2018/02/08 0.08 04/28 11.3308
瑞銀全方位非投資等級債券基金-A不配息(台幣) 瑞銀投信 鍾君長 2018/02/08 0.11 04/28 10.3533
瑞銀全方位非投資等級債券基金-A不配息(美元) 瑞銀投信 鍾君長 2018/02/08 0.47 04/28 11.1787
瑞銀全方位非投資等級債券基金-A不配息(澳幣) 瑞銀投信 鍾君長 2018/02/08 0.14 04/28 10.5707
瑞銀全方位非投資等級債券基金-B月配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 瑞銀投信 鍾君長 2018/02/08 0.38 04/28 5.1193
瑞銀全方位非投資等級債券基金-B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 瑞銀投信 鍾君長 2018/02/08 2.41 04/28 5.0741
瑞銀全方位非投資等級債券基金-B月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 瑞銀投信 鍾君長 2018/02/08 1.07 04/28 5.5573
瑞銀全方位非投資等級債券基金-B月配息(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) 瑞銀投信 鍾君長 2018/02/08 0.13 04/28 5.2011
群益全球優先順位非投資等級債券基金A累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 徐建華 2018/04/30 0.13 04/29 12.6465
群益全球優先順位非投資等級債券基金A累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 徐建華 2018/04/30 7.44 04/29 11.4485
群益全球優先順位非投資等級債券基金A累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 徐建華 2018/04/30 0.55 04/29 12.0567
群益全球優先順位非投資等級債券基金B月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 徐建華 2018/04/30 0.40 04/29 7.8284
5437 群益全球優先順位非投資等級債券基金B月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 徐建華 2018/04/30 2.95 04/29 7.4884
ZR05 群益全球優先順位非投資等級債券基金B月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 徐建華 2018/04/30 0.59 04/29 7.8853
群益全球優先順位非投資等級債券基金I累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 徐建華 2020/10/16 0.00 06/14 10.0993
群益全球優先順位非投資等級債券基金NA累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 徐建華 2018/04/30 1.39 04/29 12.6474
VE15 群益全球優先順位非投資等級債券基金NA累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 徐建華 2018/04/30 5.73 04/29 11.4485
群益全球優先順位非投資等級債券基金NA累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 徐建華 2018/04/30 2.27 04/29 12.0565
群益全球優先順位非投資等級債券基金NB月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 徐建華 2018/04/30 3.73 04/29 7.8284
VE06 群益全球優先順位非投資等級債券基金NB月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 徐建華 2018/04/30 8.39 04/29 7.4887
ZX10 群益全球優先順位非投資等級債券基金NB月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 徐建華 2018/04/30 5.08 04/29 7.8857
群益時機對策非投資等級債券基金A累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 陳以姍 2024/03/14 10.40 04/29 10.5766
群益時機對策非投資等級債券基金A累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 陳以姍 2024/03/14 1.92 04/29 10.5782
群益時機對策非投資等級債券基金B月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 陳以姍 2024/03/14 5.05 04/29 9.9742
群益時機對策非投資等級債券基金B月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 陳以姍 2024/03/14 1.85 04/29 9.9759
群益時機對策非投資等級債券基金I累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 陳以姍 2024/08/12 0.31 04/29 10.6400
群益時機對策非投資等級債券基金NA累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 陳以姍 2024/03/14 1.74 04/29 10.5769
群益時機對策非投資等級債券基金NA累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 陳以姍 2024/03/14 0.82 04/29 10.5785
群益時機對策非投資等級債券基金NB月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 陳以姍 2024/03/14 5.45 04/29 9.9743
群益時機對策非投資等級債券基金NB月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 陳以姍 2024/03/14 2.28 04/29 9.9764
群益優選收益非投資等級債券ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) 群益投信 李忠泰 2024/08/12 374.96 04/29 9.9049
路博邁全球非投資等級債券基金I累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 路博邁投信 鄭吉良 2020/11/09 0.00 04/28 10.3400
路博邁全球非投資等級債券基金N月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 路博邁投信 鄭吉良 2019/01/04 4.94 04/28 6.0200
路博邁全球非投資等級債券基金N月配型(日圓)(本基金配息來源可能為本金) 路博邁投信 鄭吉良 N/A 04/28 N/A
VG04 路博邁全球非投資等級債券基金N月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 路博邁投信 鄭吉良 2019/01/04 23.15 04/28 6.5400
ZT05 路博邁全球非投資等級債券基金N月配型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) 路博邁投信 鄭吉良 2019/01/04 3.55 04/28 6.0300
ZT04 路博邁全球非投資等級債券基金N月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 路博邁投信 鄭吉良 2019/01/04 19.23 04/28 6.4400
路博邁全球非投資等級債券基金N月配型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) 路博邁投信 鄭吉良 2019/01/04 2.49 04/28 5.8200
路博邁全球非投資等級債券基金N累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 路博邁投信 鄭吉良 2019/01/04 0.92 04/28 11.2400
路博邁全球非投資等級債券基金N累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 路博邁投信 鄭吉良 2019/01/04 3.04 04/28 11.0500
路博邁全球非投資等級債券基金N累積型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) 路博邁投信 鄭吉良 2019/01/04 0.36 04/28 14.3000
路博邁全球非投資等級債券基金N累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 路博邁投信 鄭吉良 2019/01/04 3.33 04/28 11.4900
路博邁全球非投資等級債券基金N累積型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) 路博邁投信 鄭吉良 2019/01/04 0.60 04/28 10.6600
路博邁全球非投資等級債券基金T月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 路博邁投信 鄭吉良 2018/07/30 0.86 04/28 5.9000
路博邁全球非投資等級債券基金T月配型(日圓)(本基金配息來源可能為本金) 路博邁投信 鄭吉良 N/A 04/28 N/A
VD04 路博邁全球非投資等級債券基金T月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 路博邁投信 鄭吉良 2018/07/30 7.13 04/28 6.4100
ZY03 路博邁全球非投資等級債券基金T月配型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) 路博邁投信 鄭吉良 2018/07/30 0.92 04/28 5.9700
ZY02 路博邁全球非投資等級債券基金T月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 路博邁投信 鄭吉良 2018/07/30 4.00 04/28 6.2500
路博邁全球非投資等級債券基金T月配型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) 路博邁投信 鄭吉良 2018/07/30 0.45 04/28 5.6400
路博邁全球非投資等級債券基金T累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 路博邁投信 鄭吉良 2018/07/30 0.22 04/28 11.6700
VD03 路博邁全球非投資等級債券基金T累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 路博邁投信 鄭吉良 2018/07/30 0.99 04/28 11.3100
路博邁全球非投資等級債券基金T累積型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) 路博邁投信 鄭吉良 2018/07/30 0.08 04/28 15.1200
ZY01 路博邁全球非投資等級債券基金T累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 路博邁投信 鄭吉良 2018/07/30 0.35 04/28 11.8300
路博邁全球非投資等級債券基金T累積型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) 路博邁投信 鄭吉良 2018/07/30 0.12 04/28 10.9600
ZH06 摩根亞洲總合非投資等級債券基金-月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 摩根投信 周佑侖 2015/01/07 0.25 04/29 5.8545
5338 摩根亞洲總合非投資等級債券基金-月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 摩根投信 周佑侖 2011/09/29 7.92 04/29 4.5373
ZH02 摩根亞洲總合非投資等級債券基金-月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 摩根投信 周佑侖 2014/03/13 0.19 04/29 5.1852
5337 摩根亞洲總合非投資等級債券基金-累積型(台幣) 摩根投信 周佑侖 2011/09/29 2.81 04/29 9.9614
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-A2累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 邱奕仁 2019/05/31 0.25 04/28 10.4400
8407 鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-A2累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 邱奕仁 2019/05/31 1.54 04/28 11.0100
YA03 鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-A2累積型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 邱奕仁 2019/05/31 0.03 04/28 12.8700
YA01 鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-A2累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 邱奕仁 2019/05/31 0.53 04/28 10.7200
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-A2累積型(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 邱奕仁 2019/05/31 0.18 04/28 9.8200
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-AD月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 邱奕仁 2019/05/31 0.97 04/28 5.7500
8408 鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-AD月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 邱奕仁 2019/05/31 12.56 04/28 6.3100
YA04 鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-AD月配型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 邱奕仁 2019/05/31 0.59 04/28 5.8100
YA02 鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-AD月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 邱奕仁 2019/05/31 3.28 04/28 6.1400
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-AD月配型(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 邱奕仁 2019/05/31 0.47 04/28 5.6400
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-I2累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 邱奕仁 N/A 04/28 N/A
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-N2累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 邱奕仁 2019/05/31 1.50 04/28 10.4300
VH01 鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-N2累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 邱奕仁 2019/05/31 9.19 04/28 11.0100
YB03 鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-N2累積型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 邱奕仁 2019/05/31 0.32 04/28 12.9500
YB01 鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-N2累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 邱奕仁 2019/05/31 5.24 04/28 10.7200
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-N2累積型(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 邱奕仁 2019/05/31 0.95 04/28 9.8600
YB23 鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-ND月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 邱奕仁 2019/05/31 8.37 04/28 5.7700
VH02 鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-ND月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 邱奕仁 2019/05/31 76.32 04/28 6.3100
YB04 鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-ND月配型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 邱奕仁 2019/05/31 4.85 04/28 5.7700
YB02 鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-ND月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 邱奕仁 2019/05/31 46.03 04/28 6.1400
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-ND月配型(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 邱奕仁 2019/05/31 5.85 04/28 5.6100
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-A2累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 邱奕仁 2021/03/19 0.21 04/28 10.1300
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-A2累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 邱奕仁 2021/03/19 0.49 04/28 12.0700
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-A2累積型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 邱奕仁 2021/03/19 0.02 04/28 12.1500
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-A2累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 邱奕仁 2021/03/19 0.30 04/28 10.5900
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-A2累積型(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 邱奕仁 2021/03/19 0.01 04/28 10.0200
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-AD月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 邱奕仁 2021/03/19 0.35 04/28 7.1400
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-AD月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 邱奕仁 2021/03/19 1.87 04/28 8.7300
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-AD月配型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 邱奕仁 2021/03/19 0.08 04/28 7.4200
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-AD月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 邱奕仁 2021/03/19 1.39 04/28 7.5600
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-AD月配型(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 邱奕仁 2021/03/19 0.11 04/28 7.2700
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-N2累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 邱奕仁 2021/03/19 0.19 04/28 10.1400
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-N2累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 邱奕仁 2021/03/19 0.40 04/28 12.0800
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-N2累積型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 邱奕仁 2021/03/19 0.05 04/28 12.0800
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-N2累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 邱奕仁 2021/03/19 0.33 04/28 10.5900
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-N2累積型(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 邱奕仁 2021/03/19 0.01 04/28 10.1400
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-ND月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 邱奕仁 2021/03/19 0.41 04/28 7.1300
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-ND月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 邱奕仁 2021/03/19 1.40 04/28 8.7300
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-ND月配型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 邱奕仁 2021/03/19 0.33 04/28 7.3100
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-ND月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 邱奕仁 2021/03/19 1.35 04/28 7.5600
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-ND月配型(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 邱奕仁 2021/03/19 0.09 04/28 7.2600
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-A2累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 劉佳雨 2019/12/19 0.08 04/28 10.1200
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-A2累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 劉佳雨 2019/12/19 0.60 04/28 11.1200
YA08 鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-A2累積型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 劉佳雨 2019/12/19 0.01 04/28 11.7000
YA07 鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-A2累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 劉佳雨 2019/12/19 0.13 04/28 10.3400
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-A2累積型(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 劉佳雨 2019/12/19 0.09 04/28 9.5000
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-AD月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 劉佳雨 2019/12/19 0.21 04/28 6.1500
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-AD月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 劉佳雨 2019/12/19 1.61 04/28 6.9900
YA10 鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-AD月配型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 劉佳雨 2019/12/19 0.14 04/28 6.1700
YA09 鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-AD月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 劉佳雨 2019/12/19 0.65 04/28 6.5100
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-AD月配型(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 劉佳雨 2019/12/19 0.14 04/28 6.1000
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-I2累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 劉佳雨 N/A 04/28 N/A
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-N2累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 劉佳雨 2019/12/19 0.35 04/28 10.0500
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-N2累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 劉佳雨 2019/12/19 0.81 04/28 11.1100
YB08 鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-N2累積型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 劉佳雨 2019/12/19 0.11 04/28 12.2300
YB07 鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-N2累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 劉佳雨 2019/12/19 0.63 04/28 10.3400
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-N2累積型(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 劉佳雨 2019/12/19 0.33 04/28 9.6000
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-ND月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 劉佳雨 2019/12/19 1.63 04/28 6.1100
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-ND月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 劉佳雨 2019/12/19 3.06 04/28 6.9900
YB10 鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-ND月配型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 劉佳雨 2019/12/19 1.05 04/28 6.1500
YB09 鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-ND月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 劉佳雨 2019/12/19 6.15 04/28 6.5100
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-ND月配型(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 劉佳雨 2019/12/19 1.09 04/28 6.0800
ZQ05 聯邦永騰亞洲非投資等級債券基金-A不配息(人民幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) 聯邦投信 余政民 2016/04/25 0.01 04/28 5.2167
5517 聯邦永騰亞洲非投資等級債券基金-A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 聯邦投信 余政民 2016/04/25 2.58 04/28 7.3558
ZQ07 聯邦永騰亞洲非投資等級債券基金-A不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 聯邦投信 余政民 2016/04/25 0.46 04/28 8.6401
ZQ06 聯邦永騰亞洲非投資等級債券基金-B月配息(人民幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) 聯邦投信 余政民 2016/04/25 0.03 04/28 3.0703
5518 聯邦永騰亞洲非投資等級債券基金-B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 聯邦投信 余政民 2016/04/25 0.40 04/28 4.2690
ZQ08 聯邦永騰亞洲非投資等級債券基金-B月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 聯邦投信 余政民 2016/04/25 0.33 04/28 5.0797
聯博全球非投資等級債券基金I不配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) 聯博投信 陳俊憲 2020/06/30 1.07 04/28 18.7200
聯博全球非投資等級債券基金N配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 聯博投信 陳俊憲 2020/12/23 19.83 04/29 10.3000
VS02 聯博全球非投資等級債券基金N配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 聯博投信 陳俊憲 2020/05/13 134.28 04/29 8.3100
聯博全球非投資等級債券基金N配息(南非幣)(基金之配息來源可能為本金) 聯博投信 陳俊憲 2021/03/16 2.25 04/29 10.6400
YL02 聯博全球非投資等級債券基金N配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) 聯博投信 陳俊憲 2020/05/13 82.65 04/29 12.1800
聯博全球非投資等級債券基金N配息(澳幣)(基金之配息來源可能為本金) 聯博投信 陳俊憲 2020/12/23 3.30 04/29 10.4200
聯博全球非投資等級債券基金T2不配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 聯博投信 陳俊憲 2017/03/10 1.84 04/29 17.9500
7623 聯博全球非投資等級債券基金T2不配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 聯博投信 陳俊憲 2015/04/02 18.77 04/29 11.5300
聯博全球非投資等級債券基金T2不配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) 聯博投信 陳俊憲 N/A 04/28 N/A
ZL04 聯博全球非投資等級債券基金TA配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 聯博投信 陳俊憲 2015/04/02 66.31 04/29 7.5900
聯博全球非投資等級債券基金TA配息(日圓)(基金之配息來源可能為本金) 聯博投信 陳俊憲 2024/11/18 0.55 04/29 972.6000
7624 聯博全球非投資等級債券基金TA配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 聯博投信 陳俊憲 2015/04/02 137.05 04/29 4.9200
ZL06 聯博全球非投資等級債券基金TA配息(南非幣)(基金之配息來源可能為本金) 聯博投信 陳俊憲 2015/04/02 2.91 04/29 8.2300
ZL03 聯博全球非投資等級債券基金TA配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) 聯博投信 陳俊憲 2015/04/02 42.15 04/29 7.8000
ZL05 聯博全球非投資等級債券基金TA配息(澳幣)(基金之配息來源可能為本金) 聯博投信 陳俊憲 2015/04/02 2.14 04/29 7.1600
聯博全球非投資等級債券基金TT配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 聯博投信 陳俊憲 2020/05/13 0.84 04/29 13.4100
聯博全球非投資等級債券基金TT配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 聯博投信 陳俊憲 2020/05/13 0.42 04/29 9.4400
聯博全球非投資等級債券基金TT配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) 聯博投信 陳俊憲 2020/05/13 0.24 04/29 13.8300
聯博美國非投資等級債券基金A2不配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 聯博投信 陳俊憲 2017/12/04 0.28 04/29 12.0300
ZL15 聯博美國非投資等級債券基金AA配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 聯博投信 陳俊憲 2017/12/04 0.79 04/29 11.0100
7626 聯博美國非投資等級債券基金AA配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 聯博投信 陳俊憲 2017/12/04 1.38 04/29 7.5100
聯博美國非投資等級債券基金AA配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) 聯博投信 陳俊憲 2017/12/04 0.98 04/29 11.4800
瀚亞全球非投資等級債券基金A不配息(人民幣) 瀚亞投信 周曉蘭 2014/09/25 0.30 04/29 12.4273
5223 瀚亞全球非投資等級債券基金A不配息(台幣) 瀚亞投信 周曉蘭 2010/09/16 6.14 04/29 13.9575
ZA04 瀚亞全球非投資等級債券基金A不配息(美元) 瀚亞投信 周曉蘭 2014/02/06 1.10 04/29 12.1248
瀚亞全球非投資等級債券基金A不配息(澳幣) 瀚亞投信 周曉蘭 2014/02/06 0.06 04/29 12.2811
ZA09 瀚亞全球非投資等級債券基金B配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 瀚亞投信 周曉蘭 2014/09/25 2.47 04/29 4.6470
5224 瀚亞全球非投資等級債券基金B配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 瀚亞投信 周曉蘭 2010/09/16 7.72 04/29 7.2269
ZA05 瀚亞全球非投資等級債券基金B配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 瀚亞投信 周曉蘭 2014/02/06 0.10 04/29 6.2344
瀚亞全球非投資等級債券基金B配息(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) 瀚亞投信 周曉蘭 2014/02/06 0.09 04/29 5.1842
5231 瀚亞全球非投資等級債券基金C配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 瀚亞投信 周曉蘭 2013/09/03 2.62 04/29 6.5274
瀚亞全球非投資等級債券基金IA不配息(台幣) 瀚亞投信 周曉蘭 2019/09/20 3.29 04/29 11.1636
瀚亞全球非投資等級債券基金S配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 瀚亞投信 周曉蘭 2017/10/23 3.73 04/29 5.7248
瀚亞全球非投資等級債券基金S配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 瀚亞投信 周曉蘭 2017/10/23 11.42 04/29 6.7799
瀚亞全球非投資等級債券基金S配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 瀚亞投信 周曉蘭 2017/10/23 0.52 04/29 7.3007
註1: 基金績效計算皆有考慮配息，基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；部份基金採雙軌報價，實際交易以基金公司所公告的買回價／賣出價為計算基礎。
註3: 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
註4: 上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。
註5: 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註6: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%，當該基金投資地區包含中國大陸及香港，基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註7: 由於非投資等級債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等，且對利率變動的敏感度甚高，故此類型基金可能會因利率上升、市場流動性下降，或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損，此類型不適合無法承擔相關風險之投資人。投資人投資非投資等級債券基金不宜占投資組合過高之比重。非投資等級債券基金適合尋求投資固定收益之潛在收益且能承受較高風險之非保守型投資人。
註8: 基金的配息可能由基金的收益或本金中支付且基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用。任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。
註9: 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。