基金總表
下單 基金名稱 基金類型 經理人 成立日 基金
規模(億)		 淨值
日期		 淨值
富蘭克林華美20年期以上BBB投資級美元公司債ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) 債券型海外債券ETF 洪慧珊 2025/04/17 N/A 04/29 10.0650
富蘭克林華美富蘭克林全球債券組合基金-累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 陳彥諦 2025/02/24 0.00 04/29 10.2150
富蘭克林華美多重資產收益基金-NA累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 楊金峰 2025/02/21 0.02 04/29 9.6600
富蘭克林華美多重資產收益基金-NA累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 楊金峰 2025/02/19 0.31 04/29 9.5200
YJ11 富蘭克林華美多重資產收益基金-NB分配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 楊金峰 2025/02/10 0.20 04/29 9.4400
富蘭克林華美全球醫療保健基金(人民幣) 跨國投資股票型全球市場 游信凱 2025/01/10 0.00 04/29 9.4400
VQ04 富蘭克林華美多重資產收益基金-NB分配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 楊金峰 2024/12/27 1.81 04/29 9.3000
富蘭克林華美臺灣ESG永續高息ETF基金(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為收益平準金) 國內股票開放型指數型 江明鴻 2024/10/04 5.36 04/30 9.1000
富蘭克林華美優選非投資等級債券基金-B分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 余冠廷 2024/03/27 5.47 04/29 9.9202
富蘭克林華美優選非投資等級債券基金-NB分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 余冠廷 2024/03/27 4.47 04/29 9.9392
富蘭克林華美優選非投資等級債券基金-A累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 余冠廷 2024/03/27 2.57 04/29 10.5475
富蘭克林華美優選非投資等級債券基金-B分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 余冠廷 2024/03/27 1.32 04/29 9.9765
富蘭克林華美優選非投資等級債券基金-NB分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 余冠廷 2024/03/27 1.26 04/29 9.9828
富蘭克林華美優選非投資等級債券基金-B分配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 余冠廷 2024/03/27 1.38 04/29 9.8731
富蘭克林華美優選非投資等級債券基金-NB分配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 余冠廷 2024/03/27 1.79 04/29 9.9124
富蘭克林華美優選非投資等級債券基金-B分配型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 余冠廷 2024/03/27 0.18 04/29 10.1175
富蘭克林華美優選非投資等級債券基金-NB分配型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 余冠廷 2024/03/27 0.19 04/29 10.1225
富蘭克林華美優選非投資等級債券基金-A累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 余冠廷 2024/03/27 12.93 04/29 10.4860
7829 富蘭克林華美全球基礎建設收益基金-A累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 陳美君 2024/01/31 8.12 04/29 12.0300
7830 富蘭克林華美全球基礎建設收益基金-B分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 陳美君 2024/01/31 0.85 04/29 11.5900
VQ03 富蘭克林華美全球基礎建設收益基金-NB分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 陳美君 2024/01/31 0.82 04/29 11.5900
ZC35 富蘭克林華美全球基礎建設收益基金-A累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 陳美君 2024/01/31 0.78 04/29 11.6800
ZC36 富蘭克林華美全球基礎建設收益基金-B分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 陳美君 2024/01/31 0.27 04/29 11.2500
YJ08 富蘭克林華美全球基礎建設收益基金-NB分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 陳美君 2024/01/31 0.14 04/29 11.2400
ZC37 富蘭克林華美全球基礎建設收益基金-B分配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 陳美君 2024/01/31 0.57 04/29 11.3700
YJ09 富蘭克林華美全球基礎建設收益基金-NB分配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 陳美君 2024/01/31 0.06 04/29 11.3600
ZC38 富蘭克林華美全球基礎建設收益基金-B分配型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 陳美君 2024/01/31 0.22 04/29 11.6600
YJ10 富蘭克林華美全球基礎建設收益基金-NB分配型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 陳美君 2024/01/31 0.11 04/29 11.6600
富蘭克林華美生技基金(台幣) 跨國投資股票型全球市場 游信凱 2022/05/19 2.48 04/29 12.2100
富蘭克林華美生技基金-N類型(台幣) 跨國投資股票型全球市場 游信凱 2022/05/19 0.13 04/29 12.2000
富蘭克林華美生技基金(美元) 跨國投資股票型全球市場 游信凱 2022/05/19 0.42 04/29 11.2800
富蘭克林華美生技基金-N類型(美元) 跨國投資股票型全球市場 游信凱 2022/05/19 0.13 04/29 11.2800
富蘭克林華美生技基金(人民幣) 跨國投資股票型全球市場 游信凱 2022/05/19 0.12 04/29 12.1800
富蘭克林華美生技基金-N類型(人民幣) 跨國投資股票型全球市場 游信凱 2022/05/19 0.07 04/29 12.1800
富蘭克林華美生技基金(南非幣) 跨國投資股票型全球市場 游信凱 2022/05/19 0.12 04/29 13.2300
富蘭克林華美生技基金-N類型(南非幣) 跨國投資股票型全球市場 游信凱 2022/05/19 0.11 04/29 13.2300
富蘭克林華美臺灣Smart ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) 國內股票開放型指數型 王紹宇 2022/04/13 67.79 04/30 12.1000
富蘭克林華美全球潔淨能源ETF基金(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 跨國投資指數型 洪慧珊 2022/01/12 3.98 04/29 13.8300
富蘭克林華美目標2047組合基金-R類型(台幣) 全球組合型股票型 謝濟帆 2021/10/04 0.10 04/29 10.9900
富蘭克林華美目標2037組合基金-R類型(台幣) 全球組合型股票型 謝濟帆 2021/09/29 0.14 04/29 11.0200
富蘭克林華美目標2027組合基金-R類型(台幣) 全球組合型債券型 謝濟帆 2021/09/29 0.22 04/29 11.6200
富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金-R類型 全球組合型股票型 林育弘 2021/09/28 0.35 04/29 11.4522
富蘭克林華美AI新科技基金(台幣) 跨國投資股票型全球市場 楊金峰 2020/12/03 45.84 04/29 13.8900
富蘭克林華美AI新科技基金-N類型(台幣) 跨國投資股票型全球市場 楊金峰 2020/12/03 2.91 04/29 13.8900
ZC33 富蘭克林華美AI新科技基金(美元) 跨國投資股票型全球市場 楊金峰 2020/12/03 16.62 04/29 12.3600
YJ01 富蘭克林華美AI新科技基金-N類型(美元) 跨國投資股票型全球市場 楊金峰 2020/12/03 2.82 04/29 12.3600
富蘭克林華美AI新科技基金(人民幣) 跨國投資股票型全球市場 楊金峰 2020/12/03 3.86 04/29 13.7500
富蘭克林華美AI新科技基金-N類型(人民幣) 跨國投資股票型全球市場 楊金峰 2020/12/03 0.96 04/29 13.7400
ZC34 富蘭克林華美AI新科技基金(南非幣) 跨國投資股票型全球市場 楊金峰 2020/12/03 2.36 04/29 15.1100
富蘭克林華美AI新科技基金-N類型(南非幣) 跨國投資股票型全球市場 楊金峰 2020/12/03 0.71 04/29 15.1200
富蘭克林華美新世界股票基金-N類型(美元) 跨國投資股票型全球市場 郭修伸 2020/11/13 0.02 04/29 12.0200
富蘭克林華美全球投資級債券基金-NB分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 殷祺 2020/11/12 0.41 04/29 8.1244
富蘭克林華美全球醫療保健基金-N類型(台幣) 跨國投資股票型全球市場 游信凱 2020/11/11 0.09 04/29 7.5500
富蘭克林華美全球醫療保健基金-N類型(美元) 跨國投資股票型全球市場 游信凱 2020/11/11 0.08 04/29 6.7600
富蘭克林華美新世界股票基金-N類型(台幣) 跨國投資股票型全球市場 郭修伸 2020/11/11 0.05 04/29 13.3900
富蘭克林華美全球投資級債券基金-NB分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 殷祺 2020/11/09 0.69 04/29 8.4112
富蘭克林華美六年到期新興市場主權債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 陳柏翰 2019/11/29 14.13 04/29 10.2101
富蘭克林華美六年到期新興市場主權債券基金(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 陳柏翰 2019/11/29 2.04 04/29 9.8005
富蘭克林華美六年到期新興市場主權債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 陳柏翰 2019/11/29 8.01 04/29 10.1308
YJ02 富蘭克林華美中國A股基金-N類型(美元) 跨國投資股票型區域型 蘇士勛 2019/11/13 0.30 04/29 9.1000
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-A累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 陳柏翰 2019/10/21 0.01 04/29 8.6270
富蘭克林華美中國A股基金-N類型(南非幣) 跨國投資股票型區域型 蘇士勛 2019/09/02 0.33 04/29 11.8900
YJ07 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-NC分配型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 陳彥諦 2019/05/31 0.48 04/29 7.3018
YJ05 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-NC分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 陳彥諦 2019/05/03 2.63 04/29 7.6121
VQ02 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-NC分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 陳彥諦 2019/04/15 27.73 04/29 7.4128
富蘭克林華美中國A股基金-N類型(人民幣) 跨國投資股票型區域型 蘇士勛 2019/04/12 0.66 04/29 9.8100
富蘭克林華美中國A股基金-N類型(台幣) 跨國投資股票型區域型 蘇士勛 2019/04/12 0.32 04/29 9.4900
YJ06 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-NC分配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 陳彥諦 2019/04/10 4.35 04/29 6.7430
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-NB分配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 陳柏翰 2019/04/09 0.96 04/29 3.2525
ZC32 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-B分配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 陳柏翰 2019/04/09 0.70 04/29 3.5706
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-NB分配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 陳柏翰 2019/04/09 1.16 04/29 3.5707
7827 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-A累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 陳柏翰 2019/04/09 2.82 04/29 8.1919
7828 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-B分配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 陳柏翰 2019/04/09 13.62 04/29 3.5362
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-NB分配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 陳柏翰 2019/04/09 6.38 04/29 3.5363
ZC30 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 陳柏翰 2019/04/09 0.85 04/29 8.3682
ZC31 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-B分配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 陳柏翰 2019/04/09 3.33 04/29 3.6465
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-NB分配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 陳柏翰 2019/04/09 4.50 04/29 3.6470
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-B分配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 陳柏翰 2019/04/09 1.32 04/29 3.2525
富蘭克林華美特別股收益基金-A累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 吳佩玟 2018/04/09 3.37 04/29 11.7500
富蘭克林華美特別股收益基金-B分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 吳佩玟 2018/04/09 6.78 04/29 7.6400
富蘭克林華美特別股收益基金-NB分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 吳佩玟 2018/04/09 4.04 04/29 7.6400
富蘭克林華美特別股收益基金-A累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 吳佩玟 2018/04/09 3.70 04/29 11.1700
富蘭克林華美特別股收益基金-B分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 吳佩玟 2018/04/09 2.75 04/29 7.2700
富蘭克林華美特別股收益基金-NB分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 吳佩玟 2018/04/09 4.91 04/29 7.2700
富蘭克林華美特別股收益基金-B分配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 吳佩玟 2018/04/09 2.26 04/29 6.4500
富蘭克林華美特別股收益基金-NB分配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 吳佩玟 2018/04/09 2.64 04/29 6.4500
富蘭克林華美特別股收益基金-B分配型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 吳佩玟 2018/04/09 0.36 04/29 7.2200
富蘭克林華美特別股收益基金-NB分配型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 吳佩玟 2018/04/09 0.79 04/29 7.2100
7826 富蘭克林華美全球醫療保健基金(台幣) 跨國投資股票型全球市場 游信凱 2017/11/22 6.89 04/29 7.6300
ZC29 富蘭克林華美全球醫療保健基金(美元) 跨國投資股票型全球市場 游信凱 2017/11/22 1.32 04/29 7.1000
富蘭克林華美目標2037組合基金(台幣) 全球組合型股票型 謝濟帆 2017/09/20 2.24 04/29 12.1400
富蘭克林華美目標2037組合基金(美元) 全球組合型股票型 謝濟帆 2017/09/20 2.19 04/29 11.3500
富蘭克林華美目標2047組合基金(台幣) 全球組合型股票型 謝濟帆 2017/09/20 2.12 04/29 12.4800
富蘭克林華美目標2047組合基金(美元) 全球組合型股票型 謝濟帆 2017/09/20 1.84 04/29 11.6600
富蘭克林華美目標2027組合基金(台幣) 全球組合型債券型 謝濟帆 2017/09/20 1.60 04/29 12.0500
富蘭克林華美目標2027組合基金(美元) 全球組合型債券型 謝濟帆 2017/09/20 0.49 04/29 11.2600
7824 富蘭克林華美策略高股息基金-累積型(台幣)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 楊佩諭 2017/05/17 0.47 04/29 12.6100
7825 富蘭克林華美策略高股息基金-分配型(台幣)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 楊佩諭 2017/05/17 0.25 04/29 9.2500
富蘭克林華美策略高股息基金-累積型(美元)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 楊佩諭 2017/05/17 0.26 04/29 11.7900
富蘭克林華美策略高股息基金-分配型(美元)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 楊佩諭 2017/05/17 0.16 04/29 8.6600
富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-C分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 陳彥諦 2017/03/02 3.12 04/29 6.5646
富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-C分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 陳彥諦 2017/03/02 0.94 04/29 6.8561
富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-C分配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 陳彥諦 2017/03/02 1.03 04/29 6.0046
富蘭克林華美亞太平衡基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 陳美君 2016/08/29 1.48 04/29 11.1500
富蘭克林華美亞太平衡基金-分配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 陳美君 2016/08/29 0.74 04/29 7.9300
富蘭克林華美亞太平衡基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 陳美君 2016/08/29 1.51 04/29 11.1400
富蘭克林華美亞太平衡基金-分配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 陳美君 2016/08/29 0.11 04/29 7.7600
富蘭克林華美亞太平衡基金-分配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 陳美君 2016/08/29 0.22 04/29 7.5200
7822 富蘭克林華美多重資產收益基金-A累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 楊金峰 2016/05/18 14.29 04/29 13.0500
7823 富蘭克林華美多重資產收益基金-B分配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 楊金峰 2016/05/18 21.20 04/29 7.3200
富蘭克林華美多重資產收益基金-A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 楊金峰 2016/05/18 4.85 04/29 13.2700
ZC26 富蘭克林華美多重資產收益基金-B分配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 楊金峰 2016/05/18 3.39 04/29 7.4500
富蘭克林華美多重資產收益基金-A累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 楊金峰 2016/05/18 0.02 04/29 14.4200
ZC28 富蘭克林華美多重資產收益基金-B分配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 楊金峰 2016/05/18 2.46 04/29 7.5500
富蘭克林華美多重資產收益基金-A累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 楊金峰 2016/05/18 0.00 04/29 19.4000
富蘭克林華美多重資產收益基金-B分配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 楊金峰 2016/05/18 2.37 04/29 5.2700
ZC16 富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 殷祺 2015/11/06 0.07 04/29 7.4014
ZC15 富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 殷祺 2015/11/06 2.96 04/29 9.8360
富蘭克林華美富蘭克林全球債券組合基金-分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 陳彥諦 2015/11/06 0.01 04/29 7.1988
富蘭克林華美富蘭克林全球債券組合基金-累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 陳彥諦 2015/11/06 0.01 04/29 10.4269
ZC23 富蘭克林華美積極回報債券組合基金-分配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 殷祺 2015/11/06 0.00 04/29 6.5240
富蘭克林華美積極回報債券組合基金-分配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 殷祺 2015/11/06 0.05 04/29 6.9646
富蘭克林華美積極回報債券組合基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 殷祺 2015/11/06 0.00 06/10 11.1355
富蘭克林華美積極回報債券組合基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 殷祺 2015/11/06 0.01 04/29 11.3947
ZC19 富蘭克林華美新世界股票基金(美元) 跨國投資股票型全球市場 郭修伸 2015/11/06 2.09 04/29 23.5600
ZC20 富蘭克林華美新世界股票基金(人民幣) 跨國投資股票型全球市場 郭修伸 2015/11/06 1.13 04/29 26.7400
ZC12 富蘭克林華美中國A股基金(美元) 跨國投資股票型區域型 蘇士勛 2015/10/08 3.14 04/29 8.2100
ZC11 富蘭克林華美中國消費基金(美元) 跨國投資股票型區域型 蘇士勛 2015/10/08 0.80 04/29 10.2200
ZC14 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-A累積型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 陳彥諦 2015/10/02 0.04 04/29 20.3460
富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-B分配型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 陳彥諦 2015/10/02 0.05 04/29 10.6359
ZC09 富蘭克林華美中國消費基金(人民幣) 跨國投資股票型區域型 蘇士勛 2015/08/03 1.71 04/29 10.0800
ZC08 富蘭克林華美中國A股基金(人民幣) 跨國投資股票型區域型 蘇士勛 2015/08/03 2.51 04/29 7.5800
7820 富蘭克林華美全球成長基金(台幣) 跨國投資股票型全球市場 游信凱 2014/12/29 2.84 04/29 12.1200
ZC07 富蘭克林華美全球成長基金(美元) 跨國投資股票型全球市場 游信凱 2014/12/29 0.70 04/29 11.9500
ZC05 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-A累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 陳彥諦 2014/10/01 1.08 04/29 13.3899
ZC06 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-B分配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 陳彥諦 2014/10/01 1.06 04/29 7.0833
7818 富蘭克林華美中國A股基金(台幣) 跨國投資股票型區域型 蘇士勛 2014/07/02 25.09 04/29 8.3900
ZC01 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-A累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 陳彥諦 2013/10/21 4.38 04/29 12.4373
ZC02 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-B分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 陳彥諦 2013/10/21 1.32 04/29 6.5873
ZC03 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-A累積型(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 陳彥諦 2013/10/21 0.16 04/29 11.7835
ZC04 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-B分配型(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 陳彥諦 2013/10/21 0.26 04/29 6.0957
7816 富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 殷祺 2013/03/28 4.78 04/29 9.1121
7817 富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 殷祺 2013/03/28 1.90 04/29 6.3251
7821 富蘭克林華美貨幣市場基金 國內貨幣市場型 王銘祥 2012/10/24 202.50 04/30 10.8369
7814 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-A累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 陳彥諦 2012/06/28 9.95 04/29 12.7541
7815 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-B分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 陳彥諦 2012/06/28 22.56 04/29 6.3064
7813 富蘭克林華美高科技基金 國內股票開放型科技類 陳同力 2011/05/16 17.35 04/30 53.20
7811 富蘭克林華美中國消費基金(台幣) 跨國投資股票型區域型 蘇士勛 2011/03/23 11.74 04/29 9.3900
7808 富蘭克林華美積極回報債券組合基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 殷祺 2010/06/29 0.81 04/29 10.7512
7809 富蘭克林華美積極回報債券組合基金-分配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 殷祺 2010/06/29 1.73 04/29 4.9143
7806 富蘭克林華美天然資源組合基金 全球組合型其他 褚國廷 2010/06/29 2.45 04/29 7.7481
7804 富蘭克林華美中華基金 跨國投資股票型區域型 沈宏達 2009/03/24 4.95 04/29 13.3500
7805 富蘭克林華美新世界股票基金(台幣) 跨國投資股票型全球市場 郭修伸 2008/04/28 12.71 04/29 28.5400
7810 富蘭克林華美富蘭克林全球債券組合基金-分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 陳彥諦 2007/05/15 1.43 04/29 6.2522
7803 富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金-A類型 全球組合型股票型 林育弘 2007/02/12 6.36 04/29 19.2114
7802 富蘭克林華美富蘭克林全球債券組合基金-累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 陳彥諦 2005/06/29 8.90 04/29 12.8429
7801 富蘭克林華美第一富基金 國內股票開放型一般股票型 周書玄 2002/12/13 23.06 04/30 91.65
富蘭克林華美全球醫療保健基金-N類型(人民幣) 跨國投資股票型全球市場 游信凱 N/A 04/28 N/A
富蘭克林華美全球醫療保健基金(南非幣) 跨國投資股票型全球市場 游信凱 N/A 04/28 N/A
富蘭克林華美全球醫療保健基金-N類型(南非幣) 跨國投資股票型全球市場 游信凱 N/A 04/28 N/A
富蘭克林華美特別股收益基金-IA累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 吳佩玟 N/A 04/28 N/A
富蘭克林華美特別股收益基金-IA累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 吳佩玟 N/A 04/28 N/A
富蘭克林華美富蘭克林全球債券組合基金-分配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 陳彥諦 N/A 04/29 N/A
註1: 基金績效計算皆有考慮配息，基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；部份基金採雙軌報價，實際交易以基金公司所公告的買回價／賣出價為計算基礎。
註3: 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
註4: 上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。
註5: 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註6: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%，當該基金投資地區包含中國大陸及香港，基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註7: 由於非投資等級債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等，且對利率變動的敏感度甚高，故此類型基金可能會因利率上升、市場流動性下降，或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損，此類型不適合無法承擔相關風險之投資人。投資人投資非投資等級債券基金不宜占投資組合過高之比重。非投資等級債券基金適合尋求投資固定收益之潛在收益且能承受較高風險之非保守型投資人。
註8: 基金的配息可能由基金的收益或本金中支付且基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用。任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。
註9: 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。