基金公司
基金類型
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ＸＸＸＸＸＸＸＸＸ
ＸＸＸＸＸＸＸＸＸ
基金總表
下單
基金名稱
基金類型
經理人
成立日
基金
規模(億)
淨值
日期
淨值
富邦標普500ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金)
跨國投資指數型
謝恩雅
2025/12/04
N/A
12/11
10.0000
富邦標普500指數基金-A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金及收益平準金)
跨國投資指數型
王辰方
2025/12/04
N/A
12/11
10.0300
富邦標普500指數基金-NA不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金及收益平準金)
跨國投資指數型
王辰方
2025/12/04
N/A
12/11
10.0300
富邦標普500指數基金-B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金及收益平準金)
跨國投資指數型
王辰方
2025/12/04
N/A
12/11
10.0300
富邦標普500指數基金-NB配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金及收益平準金)
跨國投資指數型
王辰方
2025/12/04
N/A
12/11
10.0300
富邦標普500指數基金-A不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金及收益平準金)
跨國投資指數型
王辰方
2025/12/04
N/A
12/11
10.0400
富邦標普500指數基金-NA不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金及收益平準金)
跨國投資指數型
王辰方
2025/12/04
N/A
12/11
10.0400
富邦標普500指數基金-B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金及收益平準金)
跨國投資指數型
王辰方
2025/12/04
N/A
12/11
10.0400
富邦標普500指數基金-NB配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金及收益平準金)
跨國投資指數型
王辰方
2025/12/04
N/A
12/11
10.0400
富邦NASDAQ-100指數基金-A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金及收益平準金)
跨國投資指數型
王辰方
2025/12/04
N/A
12/11
9.9800
富邦NASDAQ-100指數基金-NA不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金及收益平準金)
跨國投資指數型
王辰方
2025/12/04
N/A
12/11
9.9800
富邦NASDAQ-100指數基金-B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金及收益平準金)
跨國投資指數型
王辰方
2025/12/04
N/A
12/11
9.9800
富邦NASDAQ-100指數基金-NB配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金及收益平準金)
跨國投資指數型
王辰方
2025/12/04
N/A
12/11
9.9800
富邦NASDAQ-100指數基金-A不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金及收益平準金)
跨國投資指數型
王辰方
2025/12/04
N/A
12/11
9.9880
富邦NASDAQ-100指數基金-NA不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金及收益平準金)
跨國投資指數型
王辰方
2025/12/04
N/A
12/11
9.9880
富邦NASDAQ-100指數基金-B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金及收益平準金)
跨國投資指數型
王辰方
2025/12/04
N/A
12/11
9.9880
富邦NASDAQ-100指數基金-NB配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金及收益平準金)
跨國投資指數型
王辰方
2025/12/04
N/A
12/11
9.9879
富邦台灣淨零轉型ESG50ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金)
國內股票開放型指數型
紀元豪
2025/09/30
8.47
12/12
10.4600
富邦環球動態入息投資級債主動式ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息)
跨國主動式債券型
黃詩紋
2025/09/30
11.36
12/11
10.1368
富邦環球複合優選收益債主動式ETF基金(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息)
跨國主動式債券型
游陳達
2025/09/30
10.89
12/11
10.2114
富邦雙核心戰略多重資產基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金及收益平準金)
多重資產型
陳臻怡
2025/08/12
9.57
12/11
10.4527
富邦雙核心戰略多重資產基金NA不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金及收益平準金)
多重資產型
陳臻怡
2025/08/12
0.89
12/11
10.4527
富邦雙核心戰略多重資產基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金及收益平準金)
多重資產型
陳臻怡
2025/08/12
2.19
12/11
10.4004
富邦雙核心戰略多重資產基金NB配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金及收益平準金)
多重資產型
陳臻怡
2025/08/12
1.72
12/11
10.4004
富邦雙核心戰略多重資產基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金及收益平準金)
多重資產型
陳臻怡
2025/08/12
2.22
12/11
9.8521
富邦雙核心戰略多重資產基金NA不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金及收益平準金)
多重資產型
陳臻怡
2025/08/12
0.35
12/11
9.8521
富邦雙核心戰略多重資產基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金及收益平準金)
多重資產型
陳臻怡
2025/08/12
1.10
12/11
9.8070
富邦雙核心戰略多重資產基金NB配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金及收益平準金)
多重資產型
陳臻怡
2025/08/12
0.78
12/11
9.8070
富邦雙核心戰略多重資產基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金及收益平準金)
多重資產型
陳臻怡
2025/08/12
12.03
12/11
10.0375
富邦雙核心戰略多重資產基金NA不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金及收益平準金)
多重資產型
陳臻怡
2025/08/12
1.18
12/11
10.0375
富邦雙核心戰略多重資產基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金及收益平準金)
多重資產型
陳臻怡
2025/08/12
3.73
12/11
9.9898
富邦雙核心戰略多重資產基金NB配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金及收益平準金)
多重資產型
陳臻怡
2025/08/12
2.52
12/11
9.9898
富邦精銳中小基金TISA不配息
國內股票開放型中小型
王俊穎
2025/07/03
0.11
12/12
61.36
富邦台灣旗艦動能50ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金)
國內股票開放型指數型
林威宇
2025/03/06
71.51
12/12
11.1200
富邦台灣優質多重資產基金
多重資產型
賴致瑋
2024/10/28
3.95
12/12
10.1300
6336 富邦全球關鍵半導體基金(台幣)
跨國投資股票型全球市場
王威傑
2024/07/08
10.47
12/11
15.4000
ZV15 富邦全球關鍵半導體基金(美元)
跨國投資股票型全球市場
王威傑
2024/07/08
0.69
12/11
16.0100
富邦美國通膨連結公債指數基金A不配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
跨國投資指數型
王素珍
2023/03/08
0.60
12/11
11.0963
富邦美國通膨連結公債指數基金B配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
跨國投資指數型
王素珍
2023/03/08
0.14
12/11
9.6012
富邦美國通膨連結公債指數基金A不配息(美元)(本基金配息來源可能為本金)
跨國投資指數型
王素珍
2023/03/08
0.13
12/11
10.9267
富邦美國通膨連結公債指數基金B配息(美元)(本基金配息來源可能為本金)
跨國投資指數型
王素珍
2023/03/08
0.11
12/11
9.5021
富邦台美雙星多重資產基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
多重資產型
薛博升
2022/12/07
8.14
12/11
17.3430
富邦台美雙星多重資產基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
多重資產型
薛博升
2022/12/07
18.21
12/11
13.6111
富邦台美雙星多重資產基金NA不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
多重資產型
薛博升
2022/12/07
3.13
12/11
17.3430
富邦台美雙星多重資產基金NB配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
多重資產型
薛博升
2022/12/07
40.83
12/11
13.6111
富邦台美雙星多重資產基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
多重資產型
薛博升
2022/12/07
0.42
12/11
17.1681
富邦台美雙星多重資產基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
多重資產型
薛博升
2022/12/07
1.60
12/11
13.4716
富邦台美雙星多重資產基金NA不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
多重資產型
薛博升
2022/12/07
1.34
12/11
17.1681
富邦台美雙星多重資產基金NB配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
多重資產型
薛博升
2022/12/07
5.43
12/11
13.4716
富邦台美雙星多重資產基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
多重資產型
薛博升
2022/12/07
2.03
12/11
16.9936
富邦台美雙星多重資產基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
多重資產型
薛博升
2022/12/07
5.02
12/11
13.3644
富邦台美雙星多重資產基金NA不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
多重資產型
薛博升
2022/12/07
1.36
12/11
16.9937
富邦台美雙星多重資產基金NB配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
多重資產型
薛博升
2022/12/07
14.84
12/11
13.3644
6335 富邦台灣多重資產基金
多重資產型
賴致瑋
2022/12/01
1.78
12/12
12.2400
富邦全球ESG綠色電力ETF基金
跨國投資指數型
洪珮甄
2022/10/12
2.24
12/11
18.5900
富邦全球入息不動產與基礎建設ETF基金(本基金並無保證收益及配息)
跨國投資指數型
蘇筱婷
2022/05/10
5.81
12/11
13.5300
6333 富邦越南機會基金(台幣)
跨國投資股票型單一國家
蔡宗和
2022/01/21
16.27
12/11
9.2400
VM07 富邦越南機會基金-N類型(台幣)
跨國投資股票型單一國家
蔡宗和
2022/01/21
0.07
12/11
9.2300
ZV11 富邦越南機會基金(美元)
跨國投資股票型單一國家
蔡宗和
2022/01/21
8.98
12/11
8.1800
YF08 富邦越南機會基金-N類型(美元)
跨國投資股票型單一國家
蔡宗和
2022/01/21
0.17
12/11
8.1900
富邦元宇宙ETF基金
跨國投資指數型
王辰方
2022/01/14
12.30
12/11
17.8500
富邦特選台灣高股息30ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息)
國內股票開放型指數型
黃煜翔
2021/12/14
377.76
12/12
13.5400
富邦基因免疫生技ETF基金
跨國投資指數型
陳婉寧
2021/09/24
16.80
12/11
8.7800
富邦全球投資等級債券基金-R不配息(台幣)
債券型海外債券投資等級
林建璋
2021/09/23
0.10
12/11
10.6719
富邦未來車ETF基金
跨國投資指數型
王素珍
2021/08/02
66.81
12/11
38.6600
6331 富邦長照產業收益不動產證券化基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
不動產證券化型
蕭智偉
2021/06/30
0.26
12/11
11.6200
6332 富邦長照產業收益不動產證券化基金-B配息(台幣)(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
不動產證券化型
蕭智偉
2021/06/30
0.17
12/11
9.9200
VM05 富邦長照產業收益不動產證券化基金-NA不配息(台幣)(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
不動產證券化型
蕭智偉
2021/06/30
0.00
12/11
11.6200
VM06 富邦長照產業收益不動產證券化基金-NB配息(台幣)(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
不動產證券化型
蕭智偉
2021/06/30
0.04
12/11
9.9300
ZV09 富邦長照產業收益不動產證券化基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
不動產證券化型
蕭智偉
2021/06/30
0.30
12/11
10.7000
ZV10 富邦長照產業收益不動產證券化基金-B配息(美元)(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
不動產證券化型
蕭智偉
2021/06/30
0.10
12/11
9.1500
YF06 富邦長照產業收益不動產證券化基金-NA不配息(美元)(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
不動產證券化型
蕭智偉
2021/06/30
0.06
12/11
10.7000
YF07 富邦長照產業收益不動產證券化基金-NB配息(美元)(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
不動產證券化型
蕭智偉
2021/06/30
0.15
12/11
9.1500
富邦台灣核心半導體ETF基金
國內股票開放型指數型
陳(又又)吉
2021/06/02
54.95
12/12
21.8500
富邦台灣永續成長股息基金
國內股票開放型一般股票型
蕭宸謙
2021/04/22
12.16
12/12
29.08
富邦富時越南ETF基金
跨國投資指數型
陳仲愷
2021/03/30
144.17
12/12
16.3600
富邦上選基金-N類型
國內股票開放型一般股票型
陳學林
2020/10/05
0.02
12/12
148.53
VM04 富邦全球智能車基金-N類型(台幣)
跨國投資股票型全球市場
蕭智偉
2020/10/05
0.01
12/11
21.2100
YF05 富邦全球智能車基金-N類型(美元)
跨國投資股票型全球市場
蕭智偉
2020/10/05
0.15
12/11
20.9500
VM02 富邦亞洲非投資等級債券基金-NA不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
黃詩紋
2020/10/05
0.00
12/11
9.6324
VM03 富邦亞洲非投資等級債券基金-NB配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
黃詩紋
2020/10/05
0.01
12/11
4.5196
YF03 富邦亞洲非投資等級債券基金-NA不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
黃詩紋
2020/10/05
0.00
12/11
0.3188
YF04 富邦亞洲非投資等級債券基金-NB配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
黃詩紋
2020/10/05
0.00
12/11
0.1427
富邦台灣高股息基金A不配息(本基金並無保證收益及配息)
國內股票開放型一般股票型
謝育霖
2020/08/24
10.90
12/12
21.75
富邦台灣高股息基金B配息(本基金並無保證收益及配息)
國內股票開放型一般股票型
謝育霖
2020/08/24
6.83
12/12
16.25
富邦中國以外新興市場美元5年以上投資等級債券ETF基金
債券型海外債券ETF
洪珮甄
2019/07/05
84.87
12/11
33.6446
富邦彭博歐洲區美元7-15年期銀行債ETF基金
債券型海外債券ETF
王素珍
2019/07/05
27.18
12/11
36.2992
富邦中國中証中小500ETF基金
跨國投資指數型
陳(又又)吉
2019/03/20
2.54
12/12
24.4800
富邦全球金融業10年以上美元投等債券ETF基金
債券型海外債券ETF
王辰方
2019/03/20
366.98
12/11
35.6859
富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-A類型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
多重資產型
高晧欣
2019/01/30
28.97
12/11
38.5770
富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-A類型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
多重資產型
高晧欣
2019/01/30
9.71
12/11
37.9471
富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-A類型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
多重資產型
高晧欣
2019/01/30
3.56
12/11
39.8395
富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-N類型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
多重資產型
高晧欣
2019/01/30
4.26
12/11
38.5768
富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-N類型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
多重資產型
高晧欣
2019/01/30
1.79
12/11
37.9483
富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-N類型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
多重資產型
高晧欣
2019/01/30
1.82
12/11
39.8376
6328 富邦全球智能車基金(台幣)
跨國投資股票型全球市場
蕭智偉
2018/11/29
3.86
12/11
21.2500
ZV06 富邦全球智能車基金(美元)
跨國投資股票型全球市場
蕭智偉
2018/11/29
1.52
12/11
20.9600
富邦彭博9-35年A級美元息收公司債券ETF基金(本基金並無保證收益及配息)
債券型海外債券ETF
陳怡靜
2018/08/01
863.32
12/11
36.1270
富邦彭博10年期(以上)BBB美元息收公司債券ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息)
債券型海外債券ETF
黎邕墉
2018/05/30
646.47
12/11
39.2320
富邦彭博優選1-5年非投資等級債券ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息)
債券型海外債券ETF
黎邕墉
2018/05/30
5.88
12/11
37.5272
富邦臺灣中小A級動能50ETF基金
國內股票開放型指數型
蘇筱婷
2018/05/04
67.40
12/12
46.3400
富邦道瓊臺灣優質高息30ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息)
國內股票開放型指數型
林旻致
2018/01/30
17.49
12/12
23.2000
富邦全球投資等級債券基金A不配息(人民幣)
債券型海外債券投資等級
林建璋
2017/11/30
3.20
12/11
2.6407
富邦全球投資等級債券基金B配息(人民幣)
債券型海外債券投資等級
林建璋
2017/11/30
0.03
12/11
1.9052
富邦標普美國特別股ETF基金
跨國投資指數型
蘇筱婷
2017/11/13
22.76
12/11
15.0900
富邦富時歐洲ETF基金
跨國投資指數型
陳婉寧
2017/08/07
5.82
12/11
35.8900
富邦大中華成長基金(美元)
跨國投資股票型全球市場
謝育霖
2017/07/31
1.34
12/11
0.3583
富邦恒生國企ETF基金
跨國投資指數型
陳婉寧
2017/07/21
10.23
12/12
18.4700
富邦美國政府債券1-3年期基金
債券型海外債券ETF
黃煜翔
2017/05/31
72.05
12/11
41.3507
富邦美國政府債券7-10年期基金
債券型海外債券ETF
陳仲愷
2017/05/31
14.43
12/11
35.4672
富邦美國政府債券20年期以上基金
債券型海外債券ETF
王素珍
2017/05/31
280.52
12/11
29.5170
富邦臺灣公司治理100基金
國內股票開放型指數型
溫芳儀
2017/05/04
366.81
12/12
56.0300
富邦歐亞絲路多重資產型基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
多重資產型
張庭豪
2017/04/17
1.32
12/11
13.4012
富邦歐亞絲路多重資產型基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
多重資產型
張庭豪
2017/04/17
0.45
12/11
11.8355
富邦歐亞絲路多重資產型基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
多重資產型
張庭豪
2017/04/17
0.56
12/11
12.2667
富邦歐亞絲路多重資產型基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
多重資產型
張庭豪
2017/04/17
0.37
12/11
10.8826
富邦歐亞絲路多重資產型基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
多重資產型
張庭豪
2017/04/17
0.37
12/11
14.7449
富邦歐亞絲路多重資產型基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
多重資產型
張庭豪
2017/04/17
0.23
12/11
12.9363
富邦NASDAQ-100單日正向兩倍基金(本基金採匯率避險)
跨國投資指數型
陳婉寧
2017/02/14
137.60
12/11
167.4200
富邦NASDAQ-100單日反向一倍基金(本基金採匯率避險)
跨國投資指數型
蘇筱婷
2017/02/14
18.45
12/11
2.8200
富邦全球投資等級債券基金A不配息(美元)
債券型海外債券投資等級
林建璋
2016/11/23
5.07
12/11
0.3659
富邦全球投資等級債券基金B配息(美元)
債券型海外債券投資等級
林建璋
2016/11/23
0.03
12/11
0.2943
6324 富邦中國戰略A股基金(台幣)
跨國投資股票型區域型
蔡宗和
2016/09/29
3.07
12/11
11.8200
ZV02 富邦中國戰略A股基金(美元)
跨國投資股票型區域型
蔡宗和
2016/09/29
0.46
12/11
11.2800
ZV01 富邦中國戰略A股基金(人民幣)
跨國投資股票型區域型
蔡宗和
2016/09/29
0.54
12/11
12.1600
富邦臺灣加權單日正向兩倍基金
國內股票開放型指數型
林威宇
2016/09/23
164.52
12/12
138.2300
富邦臺灣加權單日反向一倍基金
國內股票開放型指數型
陳仲愷
2016/09/23
11.68
12/12
9.2400
富邦全球不動產基金(美元)
不動產證券化型
朱家玄
2016/08/31
1.57
12/11
0.2967
富邦上証180基金(人民幣)
跨國投資指數型
陳仲愷
2016/08/08
45.49
12/12
8.7100
富邦恒生國企單日正向兩倍基金
跨國投資指數型
黃煜翔
2016/07/21
54.23
12/12
11.1400
富邦恒生國企單日反向一倍基金
跨國投資指數型
黎邕墉
2016/07/21
1.33
12/12
8.7900
富邦NASDAQ-100基金
跨國投資指數型
王辰方
2016/06/03
611.58
12/11
103.1100
富邦印度NIFTY基金
跨國投資指數型
蘇筱婷
2016/03/16
36.39
12/11
37.1800
富邦印度NIFTY單日正向兩倍基金
跨國投資指數型
黃煜翔
2016/03/16
10.42
12/11
58.1300
富邦印度NIFTY單日反向一倍基金
跨國投資指數型
王辰方
2016/03/16
1.27
12/11
6.2600
富邦日本東証基金(本基金採匯率避險)
跨國投資指數型
陳(又又)吉
2015/10/28
23.84
12/12
47.8400
富邦亞洲非投資等級債券基金-A不配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
黃詩紋
2015/09/10
0.12
12/11
2.1945
富邦亞洲非投資等級債券基金-B配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
黃詩紋
2015/09/10
0.08
12/11
0.9771
ZV12 富邦亞洲非投資等級債券基金-A不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
黃詩紋
2015/09/10
0.11
12/11
0.3188
ZV13 富邦亞洲非投資等級債券基金-B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
黃詩紋
2015/09/10
0.11
12/11
0.1427
富邦日本東証單日反向一倍基金(本基金採匯率避險)
跨國投資指數型
林威宇
2015/08/27
3.60
12/12
4.5800
富邦日本東証單日正向兩倍基金(本基金採匯率避險)
跨國投資指數型
陳仲愷
2015/08/27
8.32
12/12
77.8000
富邦深証100基金(台幣)
跨國投資指數型
溫芳儀
2015/05/20
21.85
12/12
15.0600
富邦上証180單日正向兩倍基金
跨國投資指數型
洪珮甄
2014/11/11
89.07
12/12
49.3200
富邦上証180單日反向一倍基金
跨國投資指數型
溫芳儀
2014/11/11
1.56
12/12
3.2500
富邦中國貨幣市場基金(台幣)
海外貨幣市場型
游婷伊
2014/08/05
1.28
12/11
11.9735
富邦中國貨幣市場基金(人民幣)
海外貨幣市場型
游婷伊
2014/08/05
0.92
12/11
13.1487
富邦中國非投資等級債券基金A不配息(美元)(基金之配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
黃詩紋
2013/12/02
1.05
12/11
1.2888
富邦中國非投資等級債券基金B配息(美元)(基金之配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
黃詩紋
2013/12/02
0.11
12/11
0.5942
富邦亞太優質債券基金A不配息(美元)(基金之配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級
林建璋
2013/12/02
2.77
12/11
1.9358
富邦亞太優質債券基金B配息(美元)(基金之配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級
林建璋
2013/12/02
0.02
12/11
1.2997
富邦中國非投資等級債券基金A不配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
黃詩紋
2013/06/28
0.48
12/11
8.7103
富邦中國非投資等級債券基金B配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
黃詩紋
2013/06/28
1.67
12/11
3.7640
富邦亞太優質債券基金A不配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級
林建璋
2013/06/28
0.38
12/11
13.3634
富邦亞太優質債券基金B配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級
林建璋
2013/06/28
0.35
12/11
8.9937
富邦台灣釆吉50基金(本基金之配息來源可能為收益平準金)
國內股票開放型指數型
洪珮甄
2012/06/22
2,715.13
12/12
145.5200
6319 富邦亞洲非投資等級債券基金-A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
黃詩紋
2012/04/17
0.66
12/11
9.6324
6320 富邦亞洲非投資等級債券基金-B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
黃詩紋
2012/04/17
1.46
12/11
4.2306
富邦上証180基金(台幣)
跨國投資指數型
陳仲愷
2011/08/30
45.49
12/12
38.5500
6318 富邦中國內需動力基金
跨國投資股票型區域型
蔡宗和
2011/08/05
1.90
12/11
12.0200
富邦全球投資等級債券基金A不配息(台幣)
債券型海外債券投資等級
林建璋
2010/12/21
11.27
12/11
10.5882
富邦全球投資等級債券基金B配息(台幣)
債券型海外債券投資等級
林建璋
2010/12/21
4.92
12/11
7.6480
富邦MIT主流基金
國內股票開放型一般股票型
陳柏因
2010/11/26
8.08
12/12
69.95
富邦台灣摩根基金
國內股票開放型指數型
陳(又又)吉
2008/02/14
2.78
12/12
186.2900
富邦全球抗暖化基金(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)
跨國投資股票型全球市場
蕭智偉
2008/01/17
3.13
12/11
20.8900
6311 富邦首選基金
國內股票開放型一般股票型
竺貽根
2007/10/24
4.94
12/12
52.48
6308 富邦亞洲機會基金
跨國投資股票型區域型
朱家玄
2007/08/09
1.96
12/11
10.9200
7218 富邦大中華成長基金(台幣)
跨國投資股票型全球市場
謝育霖
2007/07/26
6.63
12/11
11.2100
富邦台灣科技指數基金(本基金之配息來源可能為收益平準金)
國內股票開放型指數型
洪珮甄
2006/08/28
443.63
12/12
36.5600
富邦全球不動產基金(台幣)
不動產證券化型
朱家玄
2005/04/25
1.44
12/11
9.9000
6310 富邦新台商基金
國內股票開放型中概股型
謝尚瑾
2003/05/12
48.06
12/12
203.70
6302 富邦高科技基金
國內股票開放型科技類
林志邦
2000/04/25
13.89
12/12
58.26
富邦台灣心基金
國內股票開放型一般股票型
謝育霖
1999/12/07
10.14
12/12
85.82
6309 富邦精選五虎基金
國內股票開放型一般股票型
林蕙清
1999/11/17
13.35
12/12
111.41
富邦科技基金
國內股票開放型科技類
林志邦
1999/01/20
11.23
12/12
110.31
6306 富邦小而美基金
國內股票開放型中小型
謝尚瑾
1998/07/30
7.59
12/12
63.77
7213 富邦高成長基金
國內股票開放型一般股票型
謝育霖
1998/02/04
27.45
12/12
91.97
6301 富邦上選基金-A類型
國內股票開放型一般股票型
陳學林
1997/12/27
56.63
12/12
148.49
富邦貨幣市場基金
國內貨幣市場型
楊子慶
1997/10/03
621.07
12/12
15.6964
富邦精銳中小基金A配息
國內股票開放型中小型
王俊穎
1997/06/16
26.03
12/12
61.09
富邦日盛基金
國內股票開放型一般股票型
陳學林
1997/04/07
16.83
12/12
21.89
富邦吉祥貨幣市場基金
國內貨幣市場型
楊珮汝
1996/06/14
751.68
12/12
16.5668
7202 富邦長紅基金
國內股票開放型一般股票型
張珈維
1995/02/27
28.34
12/12
279.99
富邦精準基金
國內股票開放型一般股票型
王俊穎
1994/11/01
43.32
12/12
221.99
富邦富邦基金
國內股票開放型一般股票型
張珈維
1993/02/09
30.59
12/12
34.32
富邦深証100基金(人民幣)
跨國投資指數型
溫芳儀
N/A
12/12
N/A
註1:
基金績效計算皆有考慮配息，基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
註2:
基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；部份基金採雙軌報價，實際交易以基金公司所公告的買回價／賣出價為計算基礎。
註3:
上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
註4:
上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。
註5:
境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註6:
依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%，當該基金投資地區包含中國大陸及香港，基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註7:
由於非投資等級債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等，且對利率變動的敏感度甚高，故此類型基金可能會因利率上升、市場流動性下降，或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損，此類型不適合無法承擔相關風險之投資人。投資人投資非投資等級債券基金不宜占投資組合過高之比重。非投資等級債券基金適合尋求投資固定收益之潛在收益且能承受較高風險之非保守型投資人。
註8:
基金的配息可能由基金的收益或本金中支付且基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用。任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。
註9:
上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。