基金總表
下單 基金名稱 基金類型 經理人 成立日 基金
規模(億)		 淨值
日期		 淨值
富邦美國通膨連結公債指數基金A不配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 跨國投資指數型 王素珍 2023/03/08 2.69 05/10 10.7726
富邦美國通膨連結公債指數基金B配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 跨國投資指數型 王素珍 2023/03/08 0.13 05/10 10.1637
富邦美國通膨連結公債指數基金A不配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 跨國投資指數型 王素珍 2023/03/08 0.18 05/10 10.2333
富邦美國通膨連結公債指數基金B配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 跨國投資指數型 王素珍 2023/03/08 0.03 05/10 9.6553
富邦台美雙星多重資產基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 薛博升 2022/12/07 5.51 05/10 13.9808
富邦台美雙星多重資產基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 薛博升 2022/12/07 3.74 05/10 12.6859
富邦台美雙星多重資產基金NA不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 薛博升 2022/12/07 1.36 05/10 13.9808
富邦台美雙星多重資產基金NB配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 薛博升 2022/12/07 9.19 05/10 12.6859
富邦台美雙星多重資產基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 薛博升 2022/12/07 0.19 05/10 13.6952
富邦台美雙星多重資產基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 薛博升 2022/12/07 0.45 05/10 12.4227
富邦台美雙星多重資產基金NA不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 薛博升 2022/12/07 0.15 05/10 13.6952
富邦台美雙星多重資產基金NB配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 薛博升 2022/12/07 0.98 05/10 12.4227
富邦台美雙星多重資產基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 薛博升 2022/12/07 1.41 05/10 13.2152
富邦台美雙星多重資產基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 薛博升 2022/12/07 2.56 05/10 12.0068
富邦台美雙星多重資產基金NA不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 薛博升 2022/12/07 0.57 05/10 13.2153
富邦台美雙星多重資產基金NB配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 薛博升 2022/12/07 4.66 05/10 12.0068
富邦全球ESG綠色電力ETF基金 跨國投資指數型 洪珮甄 2022/10/12 2.12 05/10 14.5600
富邦全球入息不動產與基礎建設ETF基金 跨國投資指數型 蘇筱婷 2022/05/10 5.94 05/10 12.4800
富邦元宇宙ETF基金 跨國投資指數型 王辰方 2022/01/14 30.65 05/10 13.3100
富邦特選台灣高股息30ETF基金 國內股票開放型指數型 黃煜翔 2021/12/14 348.22 05/10 16.0300
富邦基因免疫生技ETF基金 跨國投資指數型 蘇筱婷 2021/09/24 21.72 05/10 7.9700
富邦全球投資等級債券基金-R不配息(台幣) 債券型海外債券投資等級 蕭開豪 2021/09/23 0.08 05/10 10.4447
富邦未來車ETF基金 跨國投資指數型 王素珍 2021/08/02 63.57 05/10 24.5800
富邦台灣核心半導體ETF基金 國內股票開放型指數型 陳(又又)吉 2021/06/02 79.26 05/10 14.8200
富邦富時越南ETF基金 跨國投資指數型 陳仲愷 2021/03/30 277.74 05/10 12.1500
富邦台灣高股息基金A不配息 國內股票開放型一般股票型 王嬿婷 2020/08/24 10.58 05/10 16.68
富邦台灣高股息基金B配息 國內股票開放型一般股票型 王嬿婷 2020/08/24 6.18 05/10 13.46
富邦中國以外新興市場美元5年以上投資等級債券ETF基金 債券型海外債券ETF 洪珮甄 2019/07/05 66.75 05/10 33.1157
富邦彭博歐洲區美元7-15年期銀行債ETF基金 債券型海外債券ETF 王素珍 2019/07/05 26.25 05/10 35.7299
富邦中國中証中小500ETF基金 跨國投資指數型 陳(又又)吉 2019/03/20 1.71 05/10 19.1000
富邦全球金融業10年以上美元投等債券ETF基金 債券型海外債券ETF 王辰方 2019/03/20 312.74 05/10 35.4933
富邦中國美元投資等級債券ETF基金 債券型海外債券ETF 陳怡靜 2019/03/20 1.14 05/10 38.4634
富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-A類型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 高晧欣 2019/01/30 10.51 05/10 25.1393
富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-A類型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 高晧欣 2019/01/30 11.62 05/10 23.8554
富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-A類型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 高晧欣 2019/01/30 2.75 05/10 25.6908
富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-N類型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 高晧欣 2019/01/30 1.44 05/10 25.1391
富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-N類型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 高晧欣 2019/01/30 2.34 05/10 23.8559
富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-N類型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 高晧欣 2019/01/30 1.43 05/10 25.6895
富邦六年到期新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 蔡政賢 2018/10/29 8.89 05/10 11.0486
富邦六年到期新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 蔡政賢 2018/10/29 8.75 05/10 11.6272
富邦彭博9-35年A級美元息收公司債券ETF基金 債券型海外債券ETF 陳怡靜 2018/08/01 898.25 05/10 36.4731
富邦彭博10年期(以上)BBB美元息收公司債券ETF基金 債券型海外債券ETF 陳仲愷 2018/05/30 492.74 05/10 40.0999
富邦彭博優選1-5年非投資等級債券ETF基金 債券型海外債券ETF 黎邕墉 2018/05/30 4.49 05/10 38.6913
富邦臺灣中小A級動能50ETF基金 國內股票開放型指數型 蘇筱婷 2018/05/04 38.63 05/13 57.1800
富邦道瓊臺灣優質高息30ETF基金 國內股票開放型指數型 林旻致 2018/01/30 18.58 05/13 21.6400
富邦中國政策金融債券ETF基金 債券型海外債券ETF 洪珮甄 2018/01/19 108.17 05/10 20.8275
富邦全球投資等級債券基金A不配息(人民幣) 債券型海外債券投資等級 蕭開豪 2017/11/30 5.72 05/10 2.5262
富邦全球投資等級債券基金B配息(人民幣) 債券型海外債券投資等級 蕭開豪 2017/11/30 0.02 05/10 1.9264
富邦標普美國特別股ETF基金 跨國投資指數型 蘇筱婷 2017/11/13 30.68 05/10 15.8600
富邦富時歐洲ETF基金 跨國投資指數型 陳婉寧 2017/08/07 2.91 05/10 30.1900
富邦大中華成長基金(美元) 跨國投資股票型全球市場 謝育霖 2017/07/31 1.46 05/10 0.2735
富邦恒生國企ETF基金 跨國投資指數型 陳(又又)吉 2017/07/21 3.54 05/10 13.4500
富邦美國政府債券1-3年期基金 債券型海外債券ETF 王素珍 2017/05/31 87.73 05/10 41.2162
富邦美國政府債券7-10年期基金 債券型海外債券ETF 陳仲愷 2017/05/31 12.07 05/10 34.9594
富邦美國政府債券20年期以上基金 債券型海外債券ETF 王素珍 2017/05/31 365.04 05/10 31.0006
富邦臺灣公司治理100基金 國內股票開放型指數型 溫芳儀 2017/05/04 251.63 05/10 38.9400
富邦歐亞絲路多重資產型基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 朱家玄 2017/04/17 0.71 05/10 10.9150
富邦歐亞絲路多重資產型基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 朱家玄 2017/04/17 0.18 05/10 9.6799
富邦歐亞絲路多重資產型基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 朱家玄 2017/04/17 0.17 05/10 9.8027
富邦歐亞絲路多重資產型基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 朱家玄 2017/04/17 0.16 05/10 8.7354
富邦歐亞絲路多重資產型基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 朱家玄 2017/04/17 0.23 05/10 11.7763
富邦歐亞絲路多重資產型基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 朱家玄 2017/04/17 0.19 05/10 10.3914
富邦NASDAQ-100單日正向兩倍基金(本基金採匯率避險) 跨國投資指數型 王辰方 2017/02/14 61.18 05/10 109.6700
富邦NASDAQ-100單日反向一倍基金(本基金採匯率避險) 跨國投資指數型 蘇筱婷 2017/02/14 16.99 05/10 4.0700
富邦全球投資等級債券基金A不配息(美元) 債券型海外債券投資等級 蕭開豪 2016/11/23 4.65 05/10 0.3405
富邦全球投資等級債券基金B配息(美元) 債券型海外債券投資等級 蕭開豪 2016/11/23 0.10 05/10 0.2893
富邦臺灣加權單日正向兩倍基金 國內股票開放型指數型 林威宇 2016/09/23 46.73 05/10 81.5700
富邦臺灣加權單日反向一倍基金 國內股票開放型指數型 陳仲愷 2016/09/23 11.06 05/13 2.3800
富邦全球不動產基金(美元) 不動產證券化型 朱家玄 2016/08/31 1.47 05/10 0.2679
富邦上証180基金(人民幣) 跨國投資指數型 陳仲愷 2016/08/08 51.31 05/10 6.8800
富邦恒生國企單日正向兩倍基金 跨國投資指數型 蘇筱婷 2016/07/21 50.44 05/10 7.5000
富邦恒生國企單日反向一倍基金 跨國投資指數型 陳(又又)吉 2016/07/21 1.33 05/10 14.1300
富邦NASDAQ-100基金 跨國投資指數型 王辰方 2016/06/03 281.50 05/10 75.6900
富邦印度NIFTY基金 跨國投資指數型 蘇筱婷 2016/03/16 29.53 05/10 36.0400
富邦印度NIFTY單日正向兩倍基金 跨國投資指數型 王辰方 2016/03/16 7.98 05/10 55.2700
富邦印度NIFTY單日反向一倍基金 跨國投資指數型 王辰方 2016/03/16 1.68 05/10 7.0000
富邦日本東証基金(本基金採匯率避險) 跨國投資指數型 謝恩雅 2015/10/28 33.45 05/10 37.7200
富邦日本東証單日反向一倍基金(本基金採匯率避險) 跨國投資指數型 王素珍 2015/08/27 2.87 05/10 6.4800
富邦日本東証單日正向兩倍基金(本基金採匯率避險) 跨國投資指數型 陳仲愷 2015/08/27 11.14 05/10 56.9200
富邦深証100基金(台幣) 跨國投資指數型 溫芳儀 2015/05/20 14.68 05/10 10.9900
富邦中國多重資產型基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 朱家玄 2015/04/07 0.69 05/09 8.2203
富邦中國多重資產型基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 朱家玄 2015/04/07 0.21 05/09 6.6054
富邦中國多重資產型基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 朱家玄 2015/04/07 0.32 05/09 9.1507
富邦中國多重資產型基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 朱家玄 2015/04/07 0.21 05/09 7.4027
富邦中國多重資產型基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 朱家玄 2015/04/07 0.11 05/09 7.5531
富邦中國多重資產型基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 朱家玄 2015/04/07 0.06 05/09 6.0506
富邦上証180單日正向兩倍基金 跨國投資指數型 洪珮甄 2014/11/11 111.51 05/10 36.4900
富邦上証180單日反向一倍基金 跨國投資指數型 溫芳儀 2014/11/11 2.34 05/10 4.5000
富邦中國貨幣市場基金(台幣) 海外貨幣市場型 楊珮汝 2014/08/05 1.24 05/10 11.8035
富邦中國貨幣市場基金(人民幣) 海外貨幣市場型 楊珮汝 2014/08/05 0.99 05/10 12.8575
富邦中國非投資等級債券基金A不配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 林建璋 2013/12/02 0.96 05/10 1.1344
富邦中國非投資等級債券基金B配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 林建璋 2013/12/02 0.12 05/10 0.5788
富邦亞太優質債券基金A不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 林建璋 2013/12/02 2.31 05/10 1.7745
富邦亞太優質債券基金B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 林建璋 2013/12/02 0.03 05/10 1.2870
富邦中國非投資等級債券基金A不配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 林建璋 2013/06/28 0.53 05/10 7.9517
富邦中國非投資等級債券基金B配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 林建璋 2013/06/28 1.81 05/10 3.8055
富邦亞太優質債券基金A不配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 林建璋 2013/06/28 0.46 05/10 12.6968
富邦亞太優質債券基金B配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 林建璋 2013/06/28 0.41 05/10 9.2197
富邦台灣釆吉50基金 國內股票開放型指數型 洪珮甄 2012/06/22 821.55 05/10 94.5600
富邦上証180基金(台幣) 跨國投資指數型 陳仲愷 2011/08/30 51.31 05/10 30.8500
富邦全球投資等級債券基金A不配息(台幣) 債券型海外債券投資等級 蕭開豪 2010/12/21 7.47 05/10 10.3942
富邦全球投資等級債券基金B配息(台幣) 債券型海外債券投資等級 蕭開豪 2010/12/21 0.28 05/10 7.9063
富邦台灣摩根基金 國內股票開放型指數型 陳(又又)吉 2008/02/14 1.80 05/10 119.8300
7218 富邦大中華成長基金(台幣) 跨國投資股票型全球市場 謝育霖 2007/07/26 6.54 05/10 8.8700
富邦台灣科技指數基金 國內股票開放型指數型 陳(又又)吉 2006/08/28 57.83 05/10 155.8900
富邦全球不動產基金(台幣) 不動產證券化型 朱家玄 2005/04/25 1.25 05/10 9.2700
富邦台灣心基金 國內股票開放型一般股票型 謝育霖 1999/12/07 8.11 05/13 62.50
富邦科技基金 國內股票開放型科技類 蔡欣達 1999/01/20 7.15 05/13 64.23
7213 富邦高成長基金 國內股票開放型一般股票型 謝育霖 1998/02/04 20.57 05/13 66.93
富邦精銳中小基金 國內股票開放型中小型 王俊穎 1997/06/16 13.88 05/10 34.46
富邦吉祥貨幣市場基金 國內貨幣市場型 楊珮汝 1996/06/14 460.76 05/10 16.1798
7202 富邦長紅基金 國內股票開放型一般股票型 張珈維 1995/02/27 18.50 05/13 160.81
富邦精準基金 國內股票開放型一般股票型 蔡欣達 1994/11/01 20.53 05/10 129.45
富邦富邦基金 國內股票開放型一般股票型 詹淯融 1993/02/09 18.87 05/13 28.12
富邦深証100基金(人民幣) 跨國投資指數型 溫芳儀 N/A 05/10 N/A
註1: 基金績效計算皆有考慮配息，基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；部份基金採雙軌報價，實際交易以基金公司所公告的買回價／賣出價為計算基礎。
註3: 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
註4: 上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。
註5: 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註6: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%，當該基金投資地區包含中國大陸及香港，基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註7: 由於非投資等級債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等，且對利率變動的敏感度甚高，故此類型基金可能會因利率上升、市場流動性下降，或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損，此類型不適合無法承擔相關風險之投資人。投資人投資非投資等級債券基金不宜占投資組合過高之比重。非投資等級債券基金適合尋求投資固定收益之潛在收益且能承受較高風險之非保守型投資人。
註8: 基金的配息可能由基金的收益或本金中支付且基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用。任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。
註9: 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。