基金名稱 富邦NASDAQ-100指數基金-NA不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金及收益平準金)
基金公司富邦投信
成立日期2025年12月4日基金經理人王辰方
基金規模N/A成立時規模
基金類型跨國投資指數型保管銀行第一商業銀行
單筆最低申購[請依本行特金信託契約書訂定之申購金額限制辦理] 定時定額N/A
計價幣別 美元
手續費(%)3.0000贖回費(%)
最高管理年費(%)0.6000保管費(%)0.1600
主要投資區域北美 風險報酬等級 RR4
投資區域北美洲 基金評等
基金統編00647784F 配息頻率
費用備註上列手續費為公開說明書公告之最高費率。
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投資標的(一)本基金投資於中華民國境內及外國之有價證券。追蹤「NASDAQ-100指數」之績效表現為本基金投資組合管理之目標。(二)經理公司係採用指數化策略，將本基金扣除各項必要費用後儘可能追蹤標的指數之績效表現為操作目標。為達成前述操作目標，本基金自成立日後六個營業日起，本基金淨資產價值之90%以上投資於標的指數成分股，為符合本基金之指數表現操作及資金調度需要，本基金得運用證券相關商品交易，使基金投資組合(含基金所持有之證券及證券相關商品)之整體曝險金額接近本基金淨資產之100%，以達到控制追蹤誤差及追蹤差距之目的。
銷售機構台北富邦商業銀行(股)公司，第一商業銀行(股)公司，連線商業銀行(股)公司，將來商業銀行(股)公司，富邦綜合證券(股)公司，基富通證券(股)公司，永豐金證券(股)公司，華南永昌綜合證券(股)公司，中租證券投資顧問(股)公司，鉅亨證券投資顧問股(股)公司，富邦人壽保險(股)公司  
註1: 基金績效計算皆有考慮配息，基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；部份基金採雙軌報價，實際交易以基金公司所公告的買回價／賣出價為計算基礎。
註3: 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
註4: 上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。
註5: 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註6: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%，當該基金投資地區包含中國大陸及香港，基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註7: 由於非投資等級債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等，且對利率變動的敏感度甚高，故此類型基金可能會因利率上升、市場流動性下降，或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損，此類型不適合無法承擔相關風險之投資人。投資人投資非投資等級債券基金不宜占投資組合過高之比重。非投資等級債券基金適合尋求投資固定收益之潛在收益且能承受較高風險之非保守型投資人。
註8: 基金的配息可能由基金的收益或本金中支付且基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用。任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。
註9: 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。