基金總表
下單 基金名稱 基金類型 經理人 成立日 基金
規模(億)		 淨值
日期		 淨值
8419 鋒裕匯理全球多重資產成長收益基金-A2累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 廖偉至 2025/11/03 16.92 12/11 10.2100
YA21 鋒裕匯理全球多重資產成長收益基金-A2累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 廖偉至 2025/11/03 4.82 12/11 10.0700
YA23 鋒裕匯理全球多重資產成長收益基金-A2累積型(日圓避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 廖偉至 2025/11/03 0.89 12/11 10.0400
8420 鋒裕匯理全球多重資產成長收益基金-AD月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 廖偉至 2025/11/03 3.42 12/11 10.2100
YA22 鋒裕匯理全球多重資產成長收益基金-AD月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 廖偉至 2025/11/03 1.54 12/11 10.0700
YA24 鋒裕匯理全球多重資產成長收益基金-AD月配型(日圓避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 廖偉至 2025/11/03 0.39 12/11 10.0400
VH15 鋒裕匯理全球多重資產成長收益基金-N2累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 廖偉至 2025/11/03 3.44 12/11 10.2100
YB24 鋒裕匯理全球多重資產成長收益基金-N2累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 廖偉至 2025/11/03 1.85 12/11 10.0700
YB26 鋒裕匯理全球多重資產成長收益基金-N2累積型(日圓避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 廖偉至 2025/11/03 0.33 12/11 10.0400
VH16 鋒裕匯理全球多重資產成長收益基金-ND月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 廖偉至 2025/11/03 5.44 12/11 10.2100
YB25 鋒裕匯理全球多重資產成長收益基金-ND月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 廖偉至 2025/11/03 2.34 12/11 10.0700
YB27 鋒裕匯理全球多重資產成長收益基金-ND月配型(日圓避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 廖偉至 2025/11/03 0.58 12/11 10.0500
東方匯理CIO精選保守基金-A2累積型(台幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 曾咨瑋 2025/08/29 0.80 12/11 10.3400
東方匯理CIO精選保守基金-A2累積型(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 曾咨瑋 2025/08/29 1.04 12/11 10.1200
東方匯理CIO精選保守基金-A2累積型(人民幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 曾咨瑋 2025/08/29 0.13 12/11 10.0500
東方匯理CIO精選保守基金-A2累積型(澳幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 曾咨瑋 2025/08/29 0.09 12/11 10.0600
東方匯理CIO精選保守基金-A2累積型(南非幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 曾咨瑋 2025/08/29 0.14 12/11 10.0900
東方匯理CIO精選保守基金-AD月配型(台幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 曾咨瑋 2025/08/29 0.45 12/11 10.3000
東方匯理CIO精選保守基金-AD月配型(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 曾咨瑋 2025/08/29 0.97 12/11 10.0800
東方匯理CIO精選保守基金-AD月配型(人民幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 曾咨瑋 2025/08/29 0.32 12/11 10.0100
東方匯理CIO精選保守基金-AD月配型(澳幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 曾咨瑋 2025/08/29 0.10 12/11 10.0100
東方匯理CIO精選保守基金-AD月配型(南非幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 曾咨瑋 2025/08/29 0.23 12/11 10.0200
東方匯理CIO精選保守基金-N2累積型(台幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 曾咨瑋 2025/08/29 0.20 12/11 10.3400
東方匯理CIO精選保守基金-N2累積型(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 曾咨瑋 2025/08/29 0.82 12/11 10.1200
東方匯理CIO精選保守基金-N2累積型(人民幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 曾咨瑋 2025/08/29 0.16 12/11 10.0500
東方匯理CIO精選保守基金-N2累積型(澳幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 曾咨瑋 2025/08/29 0.06 12/11 10.0600
東方匯理CIO精選保守基金-N2累積型(南非幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 曾咨瑋 2025/08/29 0.06 12/11 10.0900
東方匯理CIO精選保守基金-ND月配型(台幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 曾咨瑋 2025/08/29 2.02 12/11 10.3000
東方匯理CIO精選保守基金-ND月配型(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 曾咨瑋 2025/08/29 1.79 12/11 10.0800
東方匯理CIO精選保守基金-ND月配型(人民幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 曾咨瑋 2025/08/29 0.57 12/11 10.0200
東方匯理CIO精選保守基金-ND月配型(澳幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 曾咨瑋 2025/08/29 0.10 12/11 10.0200
東方匯理CIO精選保守基金-ND月配型(南非幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 曾咨瑋 2025/08/29 0.29 12/11 10.0100
東方匯理全球非投資等級債券基金-I2累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 邱奕仁 2025/07/24 0.00 12/11 10.5400
東方匯理CIO精選均衡基金-A2累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 曾咨瑋 2025/06/02 0.14 12/11 10.8600
東方匯理CIO精選均衡基金-A2累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 曾咨瑋 2025/06/02 0.29 12/11 11.5100
東方匯理CIO精選均衡基金-A2累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 曾咨瑋 2025/06/02 0.02 12/11 10.8300
東方匯理CIO精選均衡基金-A2累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 曾咨瑋 2025/06/02 0.54 12/11 11.0400
東方匯理CIO精選均衡基金-A2累積型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 曾咨瑋 2025/06/02 0.46 12/11 10.9800
東方匯理CIO精選均衡基金-AD月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 曾咨瑋 2025/06/02 0.05 12/11 10.7400
東方匯理CIO精選均衡基金-AD月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 曾咨瑋 2025/06/02 0.21 12/11 11.3600
東方匯理CIO精選均衡基金-AD月配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 曾咨瑋 2025/06/02 0.20 12/11 10.7900
東方匯理CIO精選均衡基金-AD月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 曾咨瑋 2025/06/02 0.71 12/11 10.8900
東方匯理CIO精選均衡基金-AD月配型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 曾咨瑋 2025/06/02 0.11 12/11 10.8200
東方匯理CIO精選均衡基金-N2累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 曾咨瑋 2025/06/02 0.15 12/11 10.8600
東方匯理CIO精選均衡基金-N2累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 曾咨瑋 2025/06/02 0.18 12/11 11.5100
東方匯理CIO精選均衡基金-N2累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 曾咨瑋 2025/06/02 0.05 12/11 11.0600
東方匯理CIO精選均衡基金-N2累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 曾咨瑋 2025/06/02 1.33 12/11 11.0400
東方匯理CIO精選均衡基金-N2累積型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 曾咨瑋 2025/06/02 0.09 12/11 11.0000
東方匯理CIO精選均衡基金-ND月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 曾咨瑋 2025/06/02 0.20 12/11 10.7500
東方匯理CIO精選均衡基金-ND月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 曾咨瑋 2025/06/02 0.37 12/11 11.3600
東方匯理CIO精選均衡基金-ND月配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 曾咨瑋 2025/06/02 0.15 12/11 10.8300
東方匯理CIO精選均衡基金-ND月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 曾咨瑋 2025/06/02 0.75 12/11 10.8900
東方匯理CIO精選均衡基金-ND月配型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 曾咨瑋 2025/06/02 0.36 12/11 10.8300
東方匯理CIO精選增長基金-A2累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 全球組合型股票型 廖偉至 2025/01/17 1.60 12/11 11.1300
東方匯理CIO精選增長基金-A2累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 全球組合型股票型 廖偉至 2025/01/17 1.35 12/11 11.7200
東方匯理CIO精選增長基金-A2累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 全球組合型股票型 廖偉至 2025/01/17 0.28 12/11 11.3900
東方匯理CIO精選增長基金-A2累積型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) 全球組合型股票型 廖偉至 2025/01/17 0.27 12/11 11.5400
東方匯理CIO精選增長基金-A2累積型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) 全球組合型股票型 廖偉至 2025/01/17 0.23 12/11 11.8800
東方匯理CIO精選增長基金-AD月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 全球組合型股票型 廖偉至 2025/01/17 0.52 12/11 10.9200
東方匯理CIO精選增長基金-AD月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 全球組合型股票型 廖偉至 2025/01/17 0.17 12/11 11.5200
東方匯理CIO精選增長基金-AD月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 全球組合型股票型 廖偉至 2025/01/17 0.06 12/11 11.2800
東方匯理CIO精選增長基金-AD月配型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) 全球組合型股票型 廖偉至 2025/01/17 0.11 12/11 11.2900
東方匯理CIO精選增長基金-AD月配型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) 全球組合型股票型 廖偉至 2025/01/17 0.04 12/11 11.4500
東方匯理CIO精選增長基金-N2累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 全球組合型股票型 廖偉至 2025/01/17 2.40 12/11 11.1300
東方匯理CIO精選增長基金-N2累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 全球組合型股票型 廖偉至 2025/01/17 2.47 12/11 11.7200
東方匯理CIO精選增長基金-N2累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 全球組合型股票型 廖偉至 2025/01/17 0.52 12/11 11.4200
東方匯理CIO精選增長基金-N2累積型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) 全球組合型股票型 廖偉至 2025/01/17 0.45 12/11 11.5200
東方匯理CIO精選增長基金-N2累積型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) 全球組合型股票型 廖偉至 2025/01/17 0.41 12/11 11.9100
東方匯理CIO精選增長基金-ND月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 全球組合型股票型 廖偉至 2025/01/17 0.87 12/11 10.9200
東方匯理CIO精選增長基金-ND月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 全球組合型股票型 廖偉至 2025/01/17 0.60 12/11 11.5200
東方匯理CIO精選增長基金-ND月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 全球組合型股票型 廖偉至 2025/01/17 0.08 12/11 11.2800
東方匯理CIO精選增長基金-ND月配型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) 全球組合型股票型 廖偉至 2025/01/17 0.27 12/11 11.3100
東方匯理CIO精選增長基金-ND月配型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) 全球組合型股票型 廖偉至 2025/01/17 0.37 12/11 11.4400
東方匯理CIO精選收益基金-N2累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 曾咨瑋 2024/04/30 0.19 12/11 11.0800
東方匯理CIO精選收益基金-A2累積型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 曾咨瑋 2024/03/20 0.13 12/11 10.8400
東方匯理CIO精選收益基金-A2累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 曾咨瑋 2024/03/15 0.27 12/11 11.0400
東方匯理CIO精選收益基金-AD月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 曾咨瑋 2024/03/13 0.17 12/11 10.0000
東方匯理CIO精選收益基金-ND月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 曾咨瑋 2024/03/06 0.82 12/11 10.0500
東方匯理CIO精選收益基金-ND月配型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 曾咨瑋 2024/03/05 0.45 12/11 10.2500
東方匯理CIO精選收益基金-AD月配型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 曾咨瑋 2024/03/05 0.13 12/11 10.2100
東方匯理CIO精選收益基金-N2累積型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 曾咨瑋 2024/03/04 0.07 12/11 11.2100
東方匯理CIO精選收益基金-A2累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 曾咨瑋 2024/01/25 0.64 12/11 11.6400
東方匯理CIO精選收益基金-A2累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 曾咨瑋 2024/01/25 0.65 12/11 11.6600
東方匯理CIO精選收益基金-A2累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 曾咨瑋 2024/01/25 0.12 12/11 12.1500
東方匯理CIO精選收益基金-AD月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 曾咨瑋 2024/01/25 1.33 12/11 10.5100
東方匯理CIO精選收益基金-AD月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 曾咨瑋 2024/01/25 2.02 12/11 10.5500
東方匯理CIO精選收益基金-AD月配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 曾咨瑋 2024/01/25 0.48 12/11 10.3600
東方匯理CIO精選收益基金-N2累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 曾咨瑋 2024/01/25 0.97 12/11 11.6400
東方匯理CIO精選收益基金-N2累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 曾咨瑋 2024/01/25 1.39 12/11 11.6600
東方匯理CIO精選收益基金-N2累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 曾咨瑋 2024/01/25 0.31 12/11 12.1200
東方匯理CIO精選收益基金-ND月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 曾咨瑋 2024/01/25 3.88 12/11 10.5100
東方匯理CIO精選收益基金-ND月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 曾咨瑋 2024/01/25 4.48 12/11 10.5500
東方匯理CIO精選收益基金-ND月配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 曾咨瑋 2024/01/25 1.12 12/11 10.4000
8417 東方匯理全球淨零碳排企業債券基金-A2累積型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 劉佳雨 2024/01/18 0.32 12/11 10.8600
YA19 東方匯理全球淨零碳排企業債券基金-A2累積型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 劉佳雨 2024/01/18 0.41 12/11 10.9600
東方匯理全球淨零碳排企業債券基金-A2累積型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 劉佳雨 2024/01/18 0.29 12/11 10.3700
8418 東方匯理全球淨零碳排企業債券基金-AD月配型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 劉佳雨 2024/01/18 1.71 12/11 9.7600
YA20 東方匯理全球淨零碳排企業債券基金-AD月配型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 劉佳雨 2024/01/18 0.75 12/11 9.8800
東方匯理全球淨零碳排企業債券基金-AD月配型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 劉佳雨 2024/01/18 0.50 12/11 9.5400
VH13 東方匯理全球淨零碳排企業債券基金-N2累積型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 劉佳雨 2024/01/18 0.31 12/11 10.8600
YB21 東方匯理全球淨零碳排企業債券基金-N2累積型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 劉佳雨 2024/01/18 0.42 12/11 10.9600
東方匯理全球淨零碳排企業債券基金-N2累積型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 劉佳雨 2024/01/18 0.45 12/11 10.3800
VH14 東方匯理全球淨零碳排企業債券基金-ND月配型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 劉佳雨 2024/01/18 1.24 12/11 9.7600
YB22 東方匯理全球淨零碳排企業債券基金-ND月配型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 劉佳雨 2024/01/18 0.87 12/11 9.8800
東方匯理全球淨零碳排企業債券基金-ND月配型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 劉佳雨 2024/01/18 0.83 12/11 9.5500
8415 東方匯理創新趨勢多重資產基金-A2累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 張華宇 2023/08/24 0.29 12/11 13.4700
YA17 東方匯理創新趨勢多重資產基金-A2累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 張華宇 2023/08/24 0.25 12/11 13.7000
東方匯理創新趨勢多重資產基金-A2累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 張華宇 2023/08/24 0.18 12/11 12.8400
8416 東方匯理創新趨勢多重資產基金-AD月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 張華宇 2023/08/24 0.42 12/11 12.1100
YA18 東方匯理創新趨勢多重資產基金-AD月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 張華宇 2023/08/24 0.16 12/11 12.3300
東方匯理創新趨勢多重資產基金-AD月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 張華宇 2023/08/24 0.21 12/11 11.7900
VH11 東方匯理創新趨勢多重資產基金-N2累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 張華宇 2023/08/24 0.15 12/11 13.4600
YB19 東方匯理創新趨勢多重資產基金-N2累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 張華宇 2023/08/24 0.16 12/11 13.7000
東方匯理創新趨勢多重資產基金-N2累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 張華宇 2023/08/24 0.07 12/11 12.7400
VH12 東方匯理創新趨勢多重資產基金-ND月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 張華宇 2023/08/24 0.63 12/11 12.1100
YB20 東方匯理創新趨勢多重資產基金-ND月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 張華宇 2023/08/24 0.29 12/11 12.3300
東方匯理創新趨勢多重資產基金-ND月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 張華宇 2023/08/24 0.46 12/11 11.8000
東方匯理先進醫療科技多重資產基金-N2累積型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 張華宇 2023/03/01 0.12 12/11 11.5600
東方匯理先進醫療科技多重資產基金-ND月配型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 張華宇 2023/02/21 0.23 12/11 9.9100
東方匯理先進醫療科技多重資產基金-A2累積型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 張華宇 2023/02/16 0.00 12/11 12.7800
東方匯理先進醫療科技多重資產基金-AD月配型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 張華宇 2023/02/15 0.01 12/11 9.6700
8413 東方匯理先進醫療科技多重資產基金-A2累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 張華宇 2022/10/28 0.31 12/11 11.8600
VH09 東方匯理先進醫療科技多重資產基金-N2累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 張華宇 2022/10/28 0.10 12/11 11.8600
8414 東方匯理先進醫療科技多重資產基金-AD月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 張華宇 2022/10/28 0.23 12/11 10.2000
VH10 東方匯理先進醫療科技多重資產基金-ND月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 張華宇 2022/10/28 0.91 12/11 10.2000
YA15 東方匯理先進醫療科技多重資產基金-A2累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 張華宇 2022/10/28 0.08 12/11 12.2000
YB17 東方匯理先進醫療科技多重資產基金-N2累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 張華宇 2022/10/28 0.24 12/11 12.2000
YA16 東方匯理先進醫療科技多重資產基金-AD月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 張華宇 2022/10/28 0.11 12/11 10.4800
YB18 東方匯理先進醫療科技多重資產基金-ND月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 張華宇 2022/10/28 0.45 12/11 10.4900
東方匯理先進醫療科技多重資產基金-A2累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 張華宇 2022/10/28 0.05 12/11 11.1700
東方匯理先進醫療科技多重資產基金-N2累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 張華宇 2022/10/28 0.11 12/11 11.1700
東方匯理先進醫療科技多重資產基金-AD月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 張華宇 2022/10/28 0.10 12/11 9.7500
東方匯理先進醫療科技多重資產基金-ND月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 張華宇 2022/10/28 0.18 12/11 9.7800
東方匯理先進醫療科技多重資產基金-A2累積型(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 張華宇 2022/10/28 0.01 12/11 11.6600
東方匯理先進醫療科技多重資產基金-N2累積型(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 張華宇 2022/10/28 0.05 12/11 11.5600
東方匯理先進醫療科技多重資產基金-AD月配型(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 張華宇 2022/10/28 0.03 12/11 9.9400
東方匯理先進醫療科技多重資產基金-ND月配型(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 張華宇 2022/10/28 0.22 12/11 10.1600
東方匯理新興市場綠色債券基金-A2累積型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 劉佳雨 2022/10/12 0.17 12/11 11.7200
VH07 東方匯理新興市場綠色債券基金-N2累積型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 劉佳雨 2022/10/12 0.07 12/11 11.7200
東方匯理新興市場綠色債券基金-AD月配型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 劉佳雨 2022/10/12 0.52 12/11 9.5100
VH08 東方匯理新興市場綠色債券基金-ND月配型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 劉佳雨 2022/10/12 0.32 12/11 9.5100
東方匯理新興市場綠色債券基金-A2累積型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 劉佳雨 2022/10/12 0.01 12/11 11.9300
YB15 東方匯理新興市場綠色債券基金-N2累積型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 劉佳雨 2022/10/12 0.02 12/11 11.9500
東方匯理新興市場綠色債券基金-AD月配型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 劉佳雨 2022/10/12 0.10 12/11 9.6700
YB16 東方匯理新興市場綠色債券基金-ND月配型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 劉佳雨 2022/10/12 0.14 12/11 9.6800
東方匯理新興市場綠色債券基金-A2累積型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 劉佳雨 2022/10/12 0.03 12/11 10.9100
東方匯理新興市場綠色債券基金-N2累積型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 劉佳雨 2022/10/12 0.01 12/11 10.9100
東方匯理新興市場綠色債券基金-AD月配型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 劉佳雨 2022/10/12 0.11 12/11 9.0000
東方匯理新興市場綠色債券基金-ND月配型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 劉佳雨 2022/10/12 0.14 12/11 8.9900
東方匯理新興市場綠色債券基金-A2累積型(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 劉佳雨 2022/10/12 0.05 12/11 11.5200
東方匯理新興市場綠色債券基金-N2累積型(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 劉佳雨 2022/10/12 0.00 12/11 11.9500
東方匯理新興市場綠色債券基金-AD月配型(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 劉佳雨 2022/10/12 0.04 12/11 9.4900
東方匯理新興市場綠色債券基金-ND月配型(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 劉佳雨 2022/10/12 0.07 12/11 9.4400
東方匯理新興市場綠色債券基金-A2累積型(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 劉佳雨 2022/10/12 0.05 12/11 13.0200
東方匯理新興市場綠色債券基金-N2累積型(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 劉佳雨 2022/10/12 0.12 12/11 13.1400
東方匯理新興市場綠色債券基金-AD月配型(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 劉佳雨 2022/10/12 0.08 12/11 9.4600
東方匯理新興市場綠色債券基金-ND月配型(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 劉佳雨 2022/10/12 0.12 12/11 9.4500
8411 東方匯理全球投資等級綠色債券基金-A2累積型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 劉佳雨 2022/01/24 1.28 12/11 12.1900
VH05 東方匯理全球投資等級綠色債券基金-N2累積型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 劉佳雨 2022/01/24 1.66 12/11 12.1900
8412 東方匯理全球投資等級綠色債券基金-AD月配型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 劉佳雨 2022/01/24 0.50 12/11 10.2300
VH06 東方匯理全球投資等級綠色債券基金-ND月配型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 劉佳雨 2022/01/24 2.67 12/11 10.2300
YA13 東方匯理全球投資等級綠色債券基金-A2累積型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 劉佳雨 2022/01/24 0.27 12/11 10.8000
YB13 東方匯理全球投資等級綠色債券基金-N2累積型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 劉佳雨 2022/01/24 1.22 12/11 10.8000
YA14 東方匯理全球投資等級綠色債券基金-AD月配型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 劉佳雨 2022/01/24 0.27 12/11 9.0400
YB14 東方匯理全球投資等級綠色債券基金-ND月配型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 劉佳雨 2022/01/24 0.81 12/11 9.0500
東方匯理全球投資等級綠色債券基金-A2累積型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 劉佳雨 2022/01/24 0.03 12/11 9.9700
東方匯理全球投資等級綠色債券基金-N2累積型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 劉佳雨 2022/01/24 0.13 12/11 9.9400
東方匯理全球投資等級綠色債券基金-AD月配型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 劉佳雨 2022/01/24 0.11 12/11 8.3500
東方匯理全球投資等級綠色債券基金-ND月配型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 劉佳雨 2022/01/24 0.81 12/11 8.3700
東方匯理全球投資等級綠色債券基金-A2累積型(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 劉佳雨 2022/01/24 0.02 12/11 10.3100
東方匯理全球投資等級綠色債券基金-N2累積型(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 劉佳雨 2022/01/24 0.07 12/11 10.3300
東方匯理全球投資等級綠色債券基金-AD月配型(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 劉佳雨 2022/01/24 0.04 12/11 8.7300
東方匯理全球投資等級綠色債券基金-ND月配型(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 劉佳雨 2022/01/24 0.17 12/11 8.7400
東方匯理全球投資等級綠色債券基金-A2累積型(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 劉佳雨 2022/01/24 0.05 12/11 12.0400
東方匯理全球投資等級綠色債券基金-N2累積型(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 劉佳雨 2022/01/24 0.13 12/11 12.0700
東方匯理全球投資等級綠色債券基金-AD月配型(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 劉佳雨 2022/01/24 0.07 12/11 8.8300
東方匯理全球投資等級綠色債券基金-ND月配型(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 劉佳雨 2022/01/24 0.15 12/11 8.8300
東方匯理美國非投資等級債券基金-A2累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 邱奕仁 2021/03/19 0.28 12/11 12.3700
東方匯理美國非投資等級債券基金-N2累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 邱奕仁 2021/03/19 0.43 12/11 12.3800
東方匯理美國非投資等級債券基金-AD月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 邱奕仁 2021/03/19 1.48 12/11 8.4700
東方匯理美國非投資等級債券基金-ND月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 邱奕仁 2021/03/19 1.20 12/11 8.4700
東方匯理美國非投資等級債券基金-A2累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 邱奕仁 2021/03/19 0.21 12/11 11.2700
東方匯理美國非投資等級債券基金-N2累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 邱奕仁 2021/03/19 0.38 12/11 11.2700
東方匯理美國非投資等級債券基金-AD月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 邱奕仁 2021/03/19 1.21 12/11 7.6500
東方匯理美國非投資等級債券基金-ND月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 邱奕仁 2021/03/19 0.99 12/11 7.6500
東方匯理美國非投資等級債券基金-A2累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 邱奕仁 2021/03/19 0.15 12/11 10.5800
東方匯理美國非投資等級債券基金-N2累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 邱奕仁 2021/03/19 0.14 12/11 10.5900
東方匯理美國非投資等級債券基金-AD月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 邱奕仁 2021/03/19 0.31 12/11 7.1300
東方匯理美國非投資等級債券基金-ND月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 邱奕仁 2021/03/19 0.41 12/11 7.1200
東方匯理美國非投資等級債券基金-A2累積型(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 邱奕仁 2021/03/19 0.01 12/11 10.5000
東方匯理美國非投資等級債券基金-N2累積型(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 邱奕仁 2021/03/19 0.12 12/11 10.6700
東方匯理美國非投資等級債券基金-AD月配型(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 邱奕仁 2021/03/19 0.08 12/11 7.2200
東方匯理美國非投資等級債券基金-ND月配型(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 邱奕仁 2021/03/19 0.06 12/11 7.2000
東方匯理美國非投資等級債券基金-A2累積型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 邱奕仁 2021/03/19 0.02 12/11 13.0600
東方匯理美國非投資等級債券基金-N2累積型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 邱奕仁 2021/03/19 0.05 12/11 12.9600
東方匯理美國非投資等級債券基金-AD月配型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 邱奕仁 2021/03/19 0.09 12/11 7.4100
東方匯理美國非投資等級債券基金-ND月配型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 邱奕仁 2021/03/19 0.34 12/11 7.3200
東方匯理美元核心收益債券基金-A2累積型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 邱奕仁 2020/10/06 2.95 12/11 10.6800
東方匯理美元核心收益債券基金-A2累積型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 邱奕仁 2020/10/06 1.02 12/11 9.8800
東方匯理美元核心收益債券基金-A2累積型(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 邱奕仁 2020/10/06 0.14 12/11 9.3700
東方匯理美元核心收益債券基金-A2累積型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 邱奕仁 2020/10/06 0.11 12/11 9.3400
東方匯理美元核心收益債券基金-A2累積型(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 邱奕仁 2020/10/06 0.13 12/11 11.5700
東方匯理美元核心收益債券基金-N2累積型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 邱奕仁 2020/10/06 4.13 12/11 10.6600
東方匯理美元核心收益債券基金-N2累積型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 邱奕仁 2020/10/06 3.84 12/11 9.8800
東方匯理美元核心收益債券基金-N2累積型(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 邱奕仁 2020/10/06 0.38 12/11 9.3800
東方匯理美元核心收益債券基金-N2累積型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 邱奕仁 2020/10/06 0.92 12/11 9.3400
東方匯理美元核心收益債券基金-N2累積型(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 邱奕仁 2020/10/06 0.15 12/11 11.7400
東方匯理美元核心收益債券基金-AD月配型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 邱奕仁 2020/10/06 1.63 12/11 8.2700
東方匯理美元核心收益債券基金-AD月配型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 邱奕仁 2020/10/06 1.54 12/11 7.6200
東方匯理美元核心收益債券基金-AD月配型(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 邱奕仁 2020/10/06 0.12 12/11 7.2600
東方匯理美元核心收益債券基金-AD月配型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 邱奕仁 2020/10/06 0.36 12/11 6.9200
東方匯理美元核心收益債券基金-AD月配型(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 邱奕仁 2020/10/06 0.08 12/11 7.3300
東方匯理美元核心收益債券基金-ND月配型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 邱奕仁 2020/10/06 11.30 12/11 8.2700
東方匯理美元核心收益債券基金-ND月配型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 邱奕仁 2020/10/06 11.04 12/11 7.6100
東方匯理美元核心收益債券基金-ND月配型(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 邱奕仁 2020/10/06 1.34 12/11 7.2600
東方匯理美元核心收益債券基金-ND月配型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 邱奕仁 2020/10/06 3.43 12/11 6.9300
東方匯理美元核心收益債券基金-ND月配型(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 邱奕仁 2020/10/06 0.38 12/11 7.3800
東方匯理新興市場非投資等級債券基金-A2累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 劉佳雨 2019/12/19 0.65 12/11 11.9400
東方匯理新興市場非投資等級債券基金-N2累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 劉佳雨 2019/12/19 0.77 12/11 11.9300
東方匯理新興市場非投資等級債券基金-AD月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 劉佳雨 2019/12/19 1.72 12/11 7.1100
東方匯理新興市場非投資等級債券基金-ND月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 劉佳雨 2019/12/19 2.84 12/11 7.1100
YA07 東方匯理新興市場非投資等級債券基金-A2累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 劉佳雨 2019/12/19 0.11 12/11 11.5300
YB07 東方匯理新興市場非投資等級債券基金-N2累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 劉佳雨 2019/12/19 0.49 12/11 11.5300
YA09 東方匯理新興市場非投資等級債券基金-AD月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 劉佳雨 2019/12/19 0.54 12/11 6.9100
YB09 東方匯理新興市場非投資等級債券基金-ND月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 劉佳雨 2019/12/19 4.82 12/11 6.9000
東方匯理新興市場非投資等級債券基金-A2累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 劉佳雨 2019/12/19 0.13 12/11 11.0600
東方匯理新興市場非投資等級債券基金-N2累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 劉佳雨 2019/12/19 0.36 12/11 11.0000
東方匯理新興市場非投資等級債券基金-AD月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 劉佳雨 2019/12/19 0.21 12/11 6.4400
東方匯理新興市場非投資等級債券基金-ND月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 劉佳雨 2019/12/19 1.49 12/11 6.4000
東方匯理新興市場非投資等級債券基金-A2累積型(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 劉佳雨 2019/12/19 0.07 12/11 10.5500
東方匯理新興市場非投資等級債券基金-N2累積型(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 劉佳雨 2019/12/19 0.28 12/11 10.6500
東方匯理新興市場非投資等級債券基金-AD月配型(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 劉佳雨 2019/12/19 0.14 12/11 6.4400
東方匯理新興市場非投資等級債券基金-ND月配型(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 劉佳雨 2019/12/19 1.01 12/11 6.4100
YA08 東方匯理新興市場非投資等級債券基金-A2累積型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 劉佳雨 2019/12/19 0.03 12/11 13.2200
YB08 東方匯理新興市場非投資等級債券基金-N2累積型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 劉佳雨 2019/12/19 0.13 12/11 13.8200
YA10 東方匯理新興市場非投資等級債券基金-AD月配型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 劉佳雨 2019/12/19 0.13 12/11 6.5100
YB10 東方匯理新興市場非投資等級債券基金-ND月配型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 劉佳雨 2019/12/19 1.00 12/11 6.4800
8409 東方匯理實質收息多重資產基金-A2累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 廖偉至 2019/10/31 0.27 12/11 12.5000
VH03 東方匯理實質收息多重資產基金-N2累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 廖偉至 2019/10/31 0.70 12/11 12.5000
8410 東方匯理實質收息多重資產基金-AD月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 廖偉至 2019/10/31 1.11 12/11 8.9600
VH04 東方匯理實質收息多重資產基金-ND月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 廖偉至 2019/10/31 6.04 12/11 8.9600
YA11 東方匯理實質收息多重資產基金-A2累積型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 廖偉至 2019/10/31 0.03 12/11 16.3600
YB11 東方匯理實質收息多重資產基金-N2累積型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 廖偉至 2019/10/31 0.20 12/11 16.7800
YA12 東方匯理實質收息多重資產基金-AD月配型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 廖偉至 2019/10/31 0.34 12/11 9.7100
YB12 東方匯理實質收息多重資產基金-ND月配型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 廖偉至 2019/10/31 2.86 12/11 9.8700
東方匯理實質收息多重資產基金-A2累積型(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 廖偉至 2019/10/31 0.17 12/11 10.9300
東方匯理實質收息多重資產基金-N2累積型(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 廖偉至 2019/10/31 0.45 12/11 10.9800
東方匯理實質收息多重資產基金-AD月配型(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 廖偉至 2019/10/31 0.47 12/11 7.8800
東方匯理實質收息多重資產基金-ND月配型(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 廖偉至 2019/10/31 4.24 12/11 7.8500
YA05 東方匯理實質收息多重資產基金-A2累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 廖偉至 2019/10/31 0.41 12/11 12.1800
YB05 東方匯理實質收息多重資產基金-N2累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 廖偉至 2019/10/31 2.22 12/11 12.1800
YA06 東方匯理實質收息多重資產基金-AD月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 廖偉至 2019/10/31 1.90 12/11 8.7000
YB06 東方匯理實質收息多重資產基金-ND月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 廖偉至 2019/10/31 16.32 12/11 8.7000
東方匯理實質收息多重資產基金-A2累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 廖偉至 2019/10/31 0.25 12/11 11.5600
東方匯理實質收息多重資產基金-N2累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 廖偉至 2019/10/31 1.34 12/11 11.5400
東方匯理實質收息多重資產基金-AD月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 廖偉至 2019/10/31 0.71 12/11 7.9400
東方匯理實質收息多重資產基金-ND月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 廖偉至 2019/10/31 5.92 12/11 7.9100
YA01 東方匯理全球非投資等級債券基金-A2累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 邱奕仁 2019/05/31 1.09 12/11 11.4600
東方匯理全球非投資等級債券基金-A2累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 邱奕仁 2019/05/31 0.29 12/11 10.9500
東方匯理全球非投資等級債券基金-A2累積型(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 邱奕仁 2019/05/31 0.15 12/11 10.4400
YA03 東方匯理全球非投資等級債券基金-A2累積型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 邱奕仁 2019/05/31 0.23 12/11 14.0300
VH01 東方匯理全球非投資等級債券基金-N2累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 邱奕仁 2019/05/31 8.70 12/11 11.3300
YB01 東方匯理全球非投資等級債券基金-N2累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 邱奕仁 2019/05/31 4.82 12/11 11.4600
東方匯理全球非投資等級債券基金-N2累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 邱奕仁 2019/05/31 1.34 12/11 10.9400
東方匯理全球非投資等級債券基金-N2累積型(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 邱奕仁 2019/05/31 0.73 12/11 10.4700
YB03 東方匯理全球非投資等級債券基金-N2累積型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 邱奕仁 2019/05/31 0.25 12/11 14.0300
8408 東方匯理全球非投資等級債券基金-AD月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 邱奕仁 2019/05/31 12.00 12/11 6.1100
YA02 東方匯理全球非投資等級債券基金-AD月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 邱奕仁 2019/05/31 3.05 12/11 6.2000
東方匯理全球非投資等級債券基金-AD月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 邱奕仁 2019/05/31 0.95 12/11 5.7700
東方匯理全球非投資等級債券基金-AD月配型(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 邱奕仁 2019/05/31 0.49 12/11 5.6900
YA04 東方匯理全球非投資等級債券基金-AD月配型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 邱奕仁 2019/05/31 0.61 12/11 5.9400
VH02 東方匯理全球非投資等級債券基金-ND月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 邱奕仁 2019/05/31 70.53 12/11 6.1100
YB02 東方匯理全球非投資等級債券基金-ND月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 邱奕仁 2019/05/31 38.09 12/11 6.2000
YB23 東方匯理全球非投資等級債券基金-ND月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 邱奕仁 2019/05/31 7.68 12/11 5.7800
東方匯理全球非投資等級債券基金-ND月配型(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 邱奕仁 2019/05/31 6.27 12/11 5.6700
YB04 東方匯理全球非投資等級債券基金-ND月配型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 邱奕仁 2019/05/31 3.88 12/11 5.9000
8407 東方匯理全球非投資等級債券基金-A2累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 邱奕仁 2019/05/31 1.58 12/11 11.3400
東方匯理新興市場非投資等級債券基金-I2累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 劉佳雨 N/A 12/11 N/A
東方匯理美元核心收益債券基金-I2累積型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 邱奕仁 N/A 12/11 N/A
註1: 基金績效計算皆有考慮配息，基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；部份基金採雙軌報價，實際交易以基金公司所公告的買回價／賣出價為計算基礎。
註3: 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
註4: 上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。
註5: 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註6: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%，當該基金投資地區包含中國大陸及香港，基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註7: 由於非投資等級債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等，且對利率變動的敏感度甚高，故此類型基金可能會因利率上升、市場流動性下降，或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損，此類型不適合無法承擔相關風險之投資人。投資人投資非投資等級債券基金不宜占投資組合過高之比重。非投資等級債券基金適合尋求投資固定收益之潛在收益且能承受較高風險之非保守型投資人。
註8: 基金的配息可能由基金的收益或本金中支付且基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用。任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。
註9: 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。