基金名稱 元大標智滬深300基金
基金公司元大投信
成立日期2009年8月4日基金經理人張克豪
基金規模27.74億元(台幣) (2025/11/30)成立時規模71.42億元(台幣)
基金類型跨國投資指數型保管銀行中國信託銀行
單筆最低申購[請依本行特金信託契約書訂定之申購金額限制辦理] 定時定額N/A
計價幣別 台幣
手續費(%)1.0000贖回費(%)最高不得超過本基金每受益權單位淨資產價值百分之一
最高管理年費(%)0.3000保管費(%)0.1000
主要投資區域香港 風險報酬等級 RR5
投資區域香港 基金評等
基金統編25610486 配息頻率
費用備註上列手續費為公開說明書公告之最高費率。
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投資標的本基金將運用模擬策略，本基金於扣除各項必要費用之後，將本基金資產投資於標的基金(即標智滬深300中國指數基金)，標的基金以追蹤滬深300指數為目標，本基金將藉由投資標的基金儘可能達到標的指數表現。本基金為達成前述目的，應自上市日起，將以法令限制範圍內或本基金淨資產價值之50%或以上之資產(兩者以較高者為準)，投資於香港證券交易所掛牌之標的基金。另為符合本基金之資金調度需要，本基金將投資於下列有價證券及指數期貨，以使本基金投資標的基金加計指數期貨之整體曝險，能貼近本基金淨資產價值之100%：(1)標的基金以外之受益憑證，以中華民國或香港證券交易市場交易並以滬深300指數為標的指數之指數股票型基金為限，且投資總金額不得超過本基金淨資產價值之20%；(2)香港交易所之恒生指數期貨、小型恒生指數期貨、H股指數期貨、小型H股指數期貨及新加坡衍生性商品交易所之富時中國A50指數期貨；(3)未來如經主管機關許可之證券相關商品(如：中國金融期貨交易所之滬深300股指期貨等)，亦將納入本基金得投資之範圍。標智滬深300中國指數基金：為一檔於香港證券交易所掛牌交易之ETF，上市交易代號為2827HK。滬深300指數：由中證指數有限公司編製和管理。該指數係由上海證券交易所及深圳證券交易所掛牌股票中選出規模大、流動性好的300檔股票為指數成份股。
銷售機構元大(原：元大寶來)證券股份有限公司，元富證券股份有限公司，兆豐證券股份有限公司，凱基證券股份有限公司，國泰綜合證券股份有限公司，統一綜合證券股份有限公司，群益金鼎證券股份有限公司 
註1: 基金績效計算皆有考慮配息，基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；部份基金採雙軌報價，實際交易以基金公司所公告的買回價／賣出價為計算基礎。
註3: 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
註4: 上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。
註5: 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註6: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%，當該基金投資地區包含中國大陸及香港，基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註7: 由於非投資等級債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等，且對利率變動的敏感度甚高，故此類型基金可能會因利率上升、市場流動性下降，或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損，此類型不適合無法承擔相關風險之投資人。投資人投資非投資等級債券基金不宜占投資組合過高之比重。非投資等級債券基金適合尋求投資固定收益之潛在收益且能承受較高風險之非保守型投資人。
註8: 基金的配息可能由基金的收益或本金中支付且基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用。任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。
註9: 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。