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下單 基金名稱 基金
公司		 淨值
日期		 一個月
(%)		 三個月
(%)		 六個月
(%)		 一年
(%)		 二年
(%)		 三年
(%)		 五年
(%)
富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-N類型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 富邦投信 04/29 -4.30 -18.85 -14.50 -5.82 61.53 49.29 123.03
富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-A類型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 富邦投信 04/29 -4.30 -18.85 -14.51 -5.82 61.53 49.30 123.03
富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-A類型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 富邦投信 04/29 -1.76 -17.44 -13.35 -4.54 61.65 49.47 112.98
富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-N類型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 富邦投信 04/29 -1.76 -17.44 -13.35 -4.54 61.65 49.47 112.97
富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-N類型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 富邦投信 04/29 -1.73 -17.70 -14.84 -4.86 54.07 36.56 107.27
富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-A類型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 富邦投信 04/29 -1.73 -17.70 -14.84 -4.86 54.07 36.56 107.27
凱基收益成長多重資產基金B配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 04/29 2.19 -4.44 1.71 11.75 31.29 37.71 73.50
YE05 凱基收益成長多重資產基金NB配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 04/29 2.18 -4.45 1.70 11.74 31.29 35.69 69.56
凱基收益成長多重資產基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 04/29 1.47 -5.40 -1.09 9.32 25.64 23.67 51.52
凱基收益成長多重資產基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 04/29 1.48 -5.40 -1.09 9.34 25.64 23.53 51.24
聯博歐洲多重資產基金AD配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯博投信 04/28 -0.76 2.36 2.73 4.58 15.01 15.82 50.87
ZL22 聯博歐洲多重資產基金AI配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯博投信 04/28 -1.51 1.68 2.07 3.88 14.55 14.76 49.63
YE03 凱基收益成長多重資產基金NA不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 04/29 1.48 -5.40 -1.09 9.34 25.69 23.58 48.74
YE04 凱基收益成長多重資產基金NB配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 04/29 1.47 -5.40 -1.09 9.32 25.64 23.66 48.36
7823 富蘭克林華美多重資產收益基金-B分配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 04/28 -1.17 -6.61 -2.30 6.65 26.84 28.61 46.13
7822 富蘭克林華美多重資產收益基金-A累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 04/28 -1.21 -6.64 -2.32 6.60 26.74 28.49 45.82
凱基收益成長多重資產基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 04/29 1.59 -5.03 -1.67 10.14 26.06 23.51 45.62
YE02 凱基收益成長多重資產基金NB配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 04/29 1.59 -5.03 -1.67 10.13 26.10 23.41 45.61
7621 聯博歐洲多重資產基金A2不配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯博投信 04/28 0.52 5.91 4.84 5.00 13.71 16.97 45.45
聯博歐洲多重資產基金AI配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯博投信 04/28 0.58 5.93 4.93 4.92 14.44 16.97 45.40
7622 聯博歐洲多重資產基金AD配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯博投信 04/28 0.56 5.90 4.94 4.97 14.24 17.02 45.37
YE01 凱基收益成長多重資產基金NA不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 04/29 1.61 -5.02 -1.67 10.17 26.05 23.05 45.19
凱基收益成長多重資產基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 04/29 1.60 -5.02 -1.67 10.17 26.05 23.04 45.18
聯博歐洲多重資產基金AD配息(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯博投信 04/28 -1.60 1.11 1.19 1.42 8.41 6.97 44.94
YG06 安聯收益成長多重資產基金-N月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 安聯投信 04/28 0.94 -4.93 -1.63 4.49 17.94 13.79 42.93
ZJ21 安聯收益成長多重資產基金-B月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 安聯投信 04/28 0.94 -4.95 -1.64 4.50 17.88 13.72 42.80
ZJ20 安聯收益成長多重資產基金-A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 安聯投信 04/28 0.15 -4.97 -1.57 4.52 17.99 12.84 42.64
7921 凱基收益成長多重資產基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 04/29 -0.06 -6.24 -2.03 7.96 23.46 19.76 40.93
YA11 鋒裕匯理實質收息多重資產基金-A2累積型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 04/28 -0.43 1.22 -2.02 4.07 5.01 3.69 40.50
7922 凱基收益成長多重資產基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 04/29 -0.06 -6.24 -2.03 7.96 23.47 19.76 40.36
VL03 凱基收益成長多重資產基金NB配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 04/29 -0.06 -6.24 -2.03 7.96 23.42 19.72 39.76
YG05 安聯收益成長多重資產基金-N月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 安聯投信 04/28 0.53 -5.40 -2.25 2.49 12.60 7.89 39.31
ZJ15 安聯收益成長多重資產基金-B月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 安聯投信 04/28 0.52 -5.42 -2.23 2.49 12.59 8.01 39.31
安聯收益成長多重資產基金-A累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 安聯投信 04/28 -0.20 -5.51 -2.29 2.40 12.59 6.80 39.27
VL02 凱基收益成長多重資產基金NA不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 04/29 -0.06 -6.24 -2.03 7.96 23.46 19.76 39.17
YB12 鋒裕匯理實質收息多重資產基金-ND月配型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 04/28 -0.56 0.75 -2.49 3.42 4.44 4.58 39.11
YB11 鋒裕匯理實質收息多重資產基金-N2累積型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 04/28 -0.41 0.84 -2.30 3.66 4.86 4.94 39.08
富蘭克林華美多重資產收益基金-A累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 04/28 0.91 -5.70 -1.51 7.15 26.25 27.94 38.80
ZC28 富蘭克林華美多重資產收益基金-B分配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 04/28 0.84 -5.73 -1.53 7.15 26.07 27.73 38.73
YA12 鋒裕匯理實質收息多重資產基金-AD月配型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 04/28 -0.47 0.83 -2.39 3.55 4.53 4.52 38.19
YN13 柏瑞多重資產特別收益基金N月配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 04/28 0.30 0.34 2.17 6.79 16.85 21.58 37.46
ZG42 柏瑞多重資產特別收益基金B月配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 04/28 0.30 0.34 2.17 6.79 16.85 21.58 37.41
聯博歐洲多重資產基金A2不配息(歐元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯博投信 04/28 -1.16 1.76 1.69 2.73 10.13 7.64 36.82
ZB15 野村動態配置多重資產基金-累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 04/28 -1.90 -9.08 -6.28 -0.17 20.88 9.68 36.37
ZB16 野村動態配置多重資產基金-月配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 04/28 -2.13 -9.23 -6.57 -0.21 20.96 9.02 36.17
統一全球動態多重資產基金-累積型(台幣)(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 統一投信 04/29 -5.47 -17.04 -13.34 -9.69 31.29 17.66 35.85
野村動態配置多重資產基金-累積S類型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 04/28 -3.48 -10.31 -7.68 -2.10 20.76 9.12 35.85
統一全球動態多重資產基金-月配型(台幣)(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 統一投信 04/29 -5.47 -17.05 -13.34 -9.68 31.30 17.66 35.82
ZC26 富蘭克林華美多重資產收益基金-B分配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 04/28 0.84 -5.72 -3.44 6.97 20.01 16.97 35.13
富蘭克林華美多重資產收益基金-A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 04/28 0.76 -5.71 -3.44 6.97 20.00 16.92 34.97
VK02 野村多元收益多重資產基金-月配N類型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 野村投信 04/28 -1.55 -6.76 -2.90 2.09 18.98 13.93 34.31
VK01 野村多元收益多重資產基金-累積N類型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 野村投信 04/28 -1.58 -6.79 -2.94 2.04 18.90 13.88 34.26
6557 野村多元收益多重資產基金-月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 野村投信 04/28 -1.55 -6.77 -2.89 2.09 18.96 13.91 34.19
6556 野村多元收益多重資產基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 野村投信 04/28 -1.57 -6.78 -2.93 2.06 18.81 13.74 34.06
VE13 群益潛力收益多重資產基金NA累積型(台幣)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 04/29 -2.02 -7.78 -3.23 4.93 27.21 28.75 34.03
5451 群益潛力收益多重資產基金A累積型(台幣)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 04/29 -2.02 -7.78 -3.23 4.93 27.20 28.75 34.02
富蘭克林華美多重資產收益基金-B分配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 04/28 1.33 -5.46 1.19 5.40 21.51 35.14 34.02
聯博亞太多重資產基金A2不配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯博投信 04/28 0.79 4.28 1.80 12.32 20.87 16.97 34.01
富蘭克林華美多重資產收益基金-A累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 04/28 1.26 -5.58 1.05 5.30 21.49 34.92 33.98
VE07 群益潛力收益多重資產基金NB月配型(台幣)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 04/29 -2.06 -7.82 -3.26 4.90 27.16 28.67 33.92
5438 群益潛力收益多重資產基金B月配型(台幣)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 04/29 -2.06 -7.82 -3.26 4.90 27.16 28.66 33.92
7619 聯博亞太多重資產基金A2不配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯博投信 04/28 -0.37 3.63 1.90 10.54 20.66 18.22 33.90
7620 聯博亞太多重資產基金AD配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯博投信 04/28 -0.47 3.59 1.90 10.41 21.12 18.29 33.82
8409 鋒裕匯理實質收息多重資產基金-A2累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 04/28 -2.33 -0.44 -2.33 0.80 5.61 8.03 32.79
VH03 鋒裕匯理實質收息多重資產基金-N2累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 04/28 -2.33 -0.44 -2.42 0.80 5.61 8.03 32.79
VH04 鋒裕匯理實質收息多重資產基金-ND月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 04/28 -2.43 -0.49 -2.35 0.79 5.52 7.98 32.71
8410 鋒裕匯理實質收息多重資產基金-AD月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 04/28 -2.43 -0.49 -2.46 0.79 5.52 7.98 32.70
6551 野村動態配置多重資產基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 04/28 -3.53 -10.46 -7.99 -2.75 19.16 6.95 31.44
6552 野村動態配置多重資產基金-月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 04/28 -3.53 -10.46 -7.99 -2.75 19.16 6.95 31.42
5835 安聯收益成長多重資產基金-A累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 安聯投信 04/28 -0.90 -5.60 -1.72 2.17 11.34 4.03 30.30
5834 安聯收益成長多重資產基金-B月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 安聯投信 04/28 -0.46 -5.72 -1.87 2.04 11.28 4.73 30.29
VN04 安聯收益成長多重資產基金-N月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 安聯投信 04/28 -0.41 -5.64 -1.81 2.07 11.35 4.66 30.28
統一全球動態多重資產基金-累積型(人民幣)(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 統一投信 04/29 -3.07 -15.89 -12.48 -8.71 31.06 18.22 29.46
統一全球動態多重資產基金-月配型(人民幣)(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 統一投信 04/29 -3.07 -15.89 -12.48 -8.70 31.07 18.23 29.43
YD01 野村多元收益多重資產基金-月配N類型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 野村投信 04/28 -0.09 -5.92 -3.30 3.45 17.59 9.26 28.92
ZB27 野村多元收益多重資產基金-月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 野村投信 04/28 -0.09 -5.92 -3.29 3.45 17.59 9.28 28.85
ZB26 野村多元收益多重資產基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 野村投信 04/28 -0.12 -5.94 -3.32 3.42 17.52 9.23 28.82
ZX27 群益潛力收益多重資產基金NA累積型(人民幣)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 04/29 0.46 -6.40 -2.30 6.04 27.01 29.32 27.89
ZR19 群益潛力收益多重資產基金A累積型(人民幣)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 04/29 0.46 -6.40 -2.30 6.04 27.01 29.32 27.89
ZR20 群益潛力收益多重資產基金B月配型(人民幣)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 04/29 0.42 -6.43 -2.32 6.01 26.97 29.24 27.79
ZX28 群益潛力收益多重資產基金NB月配型(人民幣)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 04/29 0.42 -6.44 -2.32 6.01 26.97 29.24 27.79
ZY06 路博邁收益成長多重資產基金T月配型(南非幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 04/28 -0.77 -3.46 -1.55 6.39 12.84 13.33 26.40
路博邁收益成長多重資產基金T累積型(南非幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 04/28 -0.82 -3.60 -1.62 6.36 12.73 13.21 26.37
路博邁收益成長多重資產基金N累積型(南非幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 04/28 -0.82 -3.60 -1.62 6.36 12.83 13.31 26.37
統一全球動態多重資產基金-累積型(美元)(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 統一投信 04/29 -2.93 -15.64 -13.68 -8.76 25.23 7.62 26.25
統一全球動態多重資產基金-月配型(美元)(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 統一投信 04/29 -2.93 -15.64 -13.68 -8.76 25.22 7.61 26.20
ZT03 路博邁收益成長多重資產基金N月配型(南非幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 04/28 -0.95 -3.64 -1.73 6.20 12.64 13.13 26.18
YD02 野村多元收益多重資產基金-月配N類型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 野村投信 04/28 -0.23 -6.23 -3.60 1.82 13.46 5.60 25.86
野村多元收益多重資產基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 野村投信 04/28 -0.26 -6.25 -3.61 1.80 13.37 5.52 25.74
野村多元收益多重資產基金-月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 野村投信 04/28 -0.24 -6.24 -3.62 1.81 13.35 5.42 25.61
YR04 華南永昌低波動多重資產基金 華南永昌投信 04/29 0.34 -2.92 0.67 6.50 18.18 18.77 25.37
ZB09 野村動態配置多重資產基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 04/28 -2.00 -9.65 -8.51 -1.77 16.09 0.27 24.91
ZB10 野村動態配置多重資產基金-月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 04/28 -2.00 -9.65 -8.50 -1.76 16.10 0.27 24.90
ZR24 群益潛力收益多重資產基金A累積型(美元)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 04/29 0.62 -6.49 -3.61 6.02 21.35 17.82 24.77
ZX12 群益潛力收益多重資產基金NA累積型(美元)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 04/29 0.62 -6.48 -3.61 6.01 21.33 17.80 24.75
ZR06 群益潛力收益多重資產基金B月配型(美元)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 04/29 0.58 -6.52 -3.63 5.99 21.30 17.73 24.67
ZX11 群益潛力收益多重資產基金NB月配型(美元)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 04/29 0.58 -6.52 -3.63 5.98 21.29 17.73 24.67
7920 凱基臺灣多元收益多重資產基金A類型 凱基投信 04/29 -2.92 -3.30 -3.30 0.57 12.74 10.61 24.62
VL01 凱基臺灣多元收益多重資產基金NA類型 凱基投信 04/29 -2.88 -3.35 -3.35 0.50 12.74 10.58 24.56
YB05 鋒裕匯理實質收息多重資產基金-N2累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 04/28 -0.47 0.28 -3.46 1.14 0.00 -1.76 22.94
YA06 鋒裕匯理實質收息多重資產基金-AD月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 04/28 -0.55 0.25 -3.58 1.10 -0.05 -1.78 22.87
YB06 鋒裕匯理實質收息多重資產基金-ND月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 04/28 -0.55 0.25 -3.58 1.10 -0.05 -1.78 22.87
YA05 鋒裕匯理實質收息多重資產基金-A2累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 04/28 -0.56 0.19 -3.55 1.05 -0.09 -1.85 22.83
ZB12 野村動態配置多重資產基金-月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 04/28 -1.39 -9.36 -8.17 -2.70 12.02 -3.63 21.58
ZB11 野村動態配置多重資產基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 04/28 -1.33 -9.33 -8.15 -2.68 12.03 -3.60 21.56
VT07 柏瑞多重資產特別收益基金N月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 04/28 -1.61 -1.23 0.04 3.32 12.35 12.49 19.62
VT08 柏瑞多重資產特別收益基金N9不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 04/28 -1.61 -1.24 0.04 3.32 12.34 12.48 19.62
7336 柏瑞多重資產特別收益基金B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 04/28 -1.61 -1.23 0.04 3.32 12.35 12.48 19.61
7335 柏瑞多重資產特別收益基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 04/28 -1.61 -1.24 0.04 3.32 12.34 12.48 19.61
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-AD月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 04/28 -0.85 -0.36 -4.53 -1.76 -5.48 -8.81 18.91
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-A2累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 04/28 -0.87 -0.49 -4.65 -1.91 -5.62 -8.89 18.77
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-N2累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 04/28 -0.87 -0.49 -4.66 -1.82 -5.62 -8.98 18.52
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-ND月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 04/28 -0.85 -0.50 -4.68 -1.91 -5.65 -8.90 18.44
YN12 柏瑞多重資產特別收益基金N9不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 04/28 -0.32 -0.65 -0.37 4.61 10.63 9.72 18.08
ZG40 柏瑞多重資產特別收益基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 04/28 -0.32 -0.65 -0.37 4.61 10.63 9.72 18.08
YN11 柏瑞多重資產特別收益基金N月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 04/28 -0.32 -0.66 -0.38 4.59 10.60 9.68 18.04
ZG30 柏瑞多重資產特別收益基金B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 04/28 -0.32 -0.66 -0.39 4.59 10.60 9.68 18.04
柏瑞新興動態多重資產基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 04/28 -2.99 0.88 -1.28 5.40 15.73 15.94 17.54
柏瑞新興動態多重資產基金B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 04/28 -2.99 0.88 -1.28 5.41 15.74 15.96 17.53
VT19 柏瑞新興動態多重資產基金N月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 04/28 -2.99 0.88 -1.28 5.41 15.73 15.95 17.51
ZB14 野村動態配置多重資產基金-月配型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 04/28 -2.27 -10.02 -7.48 -0.89 15.12 -1.37 16.27
ZB13 野村動態配置多重資產基金-累積型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 04/28 -2.25 -10.05 -7.50 -0.90 15.03 -1.40 16.19
YN17 柏瑞多重資產特別收益基金N9不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 04/28 -0.36 -0.93 -0.63 2.66 7.05 5.52 15.97
YN64 柏瑞多重資產特別收益基金N月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 04/28 -0.36 -0.93 -0.62 2.67 7.05 5.52 15.95
ZG44 柏瑞多重資產特別收益基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 04/28 -0.36 -0.93 -0.62 2.64 7.03 5.51 15.95
ZG60 柏瑞多重資產特別收益基金B月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 04/28 -0.36 -0.93 -0.62 2.67 7.05 5.52 15.94
柏瑞多重資產特別收益基金N月配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 04/28 -0.52 -0.79 0.46 4.85 10.16 8.87 14.80
柏瑞多重資產特別收益基金B月配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 04/28 -0.52 -0.79 0.46 4.85 10.16 8.87 14.79
YN16 柏瑞多重資產特別收益基金N9不配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 04/28 -0.52 -0.81 0.44 4.84 10.16 8.87 14.79
ZG43 柏瑞多重資產特別收益基金A不配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 04/28 -0.52 -0.81 0.44 4.84 10.16 8.87 14.78
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-N2累積型(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 04/28 -0.82 -0.21 -4.09 -0.41 -3.51 -7.50 13.58
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-AD月配型(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 04/28 -0.78 -0.13 -4.14 -0.30 -3.41 -7.58 13.47
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-ND月配型(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 04/28 -0.78 -0.14 -4.18 -0.33 -3.60 -7.60 13.14
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-A2累積型(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 04/28 -0.52 0.10 -3.92 -0.10 -3.34 -7.54 13.00
柏瑞新興動態多重資產基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 04/28 -1.32 1.53 -2.11 6.08 11.14 7.98 11.44
柏瑞新興動態多重資產基金B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 04/28 -1.32 1.52 -2.12 6.07 11.12 7.95 11.43
YN38 柏瑞新興動態多重資產基金N月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 04/28 -1.32 1.52 -2.12 6.08 11.12 7.95 11.42
路博邁收益成長多重資產基金N累積型(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 04/28 -0.82 -4.23 -2.78 3.63 6.78 5.44 8.38
ZT01 路博邁收益成長多重資產基金N月配型(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 04/28 -0.76 -4.13 -2.82 3.67 6.85 5.43 8.36
ZY05 路博邁收益成長多重資產基金T月配型(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 04/28 -0.93 -4.29 -2.82 3.66 6.84 5.43 8.35
ZY04 路博邁收益成長多重資產基金T累積型(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 04/28 -0.91 -4.23 -2.86 3.53 6.78 5.33 8.28
柏瑞新興動態多重資產基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 04/28 -1.50 1.03 -2.87 3.65 6.89 2.45 7.28
YN37 柏瑞新興動態多重資產基金N月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 04/28 -1.50 1.03 -2.87 3.65 6.89 2.45 7.27
柏瑞新興動態多重資產基金B月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 04/28 -1.50 1.03 -2.87 3.65 6.89 2.45 7.27
VG01 路博邁收益成長多重資產基金N月配型(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 04/28 -2.21 -4.84 -2.74 1.91 5.82 4.98 6.31
VD05 路博邁收益成長多重資產基金T累積型(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 04/28 -2.28 -4.89 -2.83 1.78 5.75 4.99 6.30
VG08 路博邁收益成長多重資產基金N累積型(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 04/28 -2.28 -4.89 -2.83 1.78 5.75 4.99 6.30
VD06 路博邁收益成長多重資產基金T月配型(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 04/28 -2.37 -5.00 -2.90 1.74 5.65 4.96 6.16
野村多元收益多重資產基金-累積S類型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 野村投信 04/28 -1.54 -6.63 -2.59 2.75 20.53 16.22 5.88
ZT15 路博邁收益成長多重資產基金N累積型(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 04/28 -1.21 -4.84 -3.98 1.05 1.34 -1.49 5.57
ZT02 路博邁收益成長多重資產基金N月配型(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 04/28 -1.21 -4.84 -4.02 1.00 1.32 -1.46 5.53
ZY16 路博邁收益成長多重資產基金T月配型(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 04/28 -1.21 -4.84 -4.03 1.00 1.30 -1.47 5.52
路博邁收益成長多重資產基金T累積型(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 04/28 -1.21 -4.84 -4.07 1.05 1.34 -1.49 5.47
YN36 柏瑞新興動態多重資產基金N月配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 04/28 -1.45 1.51 -1.89 5.63 9.68 6.07 5.08
柏瑞新興動態多重資產基金A不配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 04/28 -1.45 1.49 -1.90 5.62 9.68 6.06 5.07
柏瑞新興動態多重資產基金B月配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 04/28 -1.45 1.51 -1.89 5.63 9.68 6.06 5.05
路博邁收益成長多重資產基金T累積型(澳幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 04/28 -1.29 -4.71 -3.69 2.16 3.44 0.00 1.33
路博邁收益成長多重資產基金N累積型(澳幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 04/28 -1.29 -4.71 -3.69 2.27 3.55 0.00 1.33
路博邁收益成長多重資產基金N月配型(澳幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 04/28 -1.32 -4.70 -3.84 2.23 3.48 -0.04 1.31
路博邁收益成長多重資產基金T月配型(澳幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 04/28 -1.32 -4.87 -3.84 2.05 3.47 -0.05 1.31
富邦歐亞絲路多重資產型基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 富邦投信 04/29 -2.65 -15.18 -16.70 -19.16 -4.15 -10.23 -4.94
富邦歐亞絲路多重資產型基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 富邦投信 04/29 -2.65 -15.18 -16.70 -19.16 -4.15 -10.23 -4.94
富邦歐亞絲路多重資產型基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 富邦投信 04/29 -4.40 -15.94 -16.34 -19.68 -0.17 -3.09 -8.15
富邦歐亞絲路多重資產型基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 富邦投信 04/29 -4.40 -15.94 -16.34 -19.68 -0.17 -3.10 -8.15
富邦歐亞絲路多重資產型基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 富邦投信 04/29 -1.02 -13.98 -14.80 -18.18 0.05 -2.78 -25.54
富邦歐亞絲路多重資產型基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 富邦投信 04/29 -1.02 -13.98 -14.80 -18.19 0.05 -2.78 -25.54
富邦中國多重資產型基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 富邦投信 04/29 -9.30 -14.77 -12.53 -8.15 -13.91 -25.76 -29.02
富邦中國多重資產型基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 富邦投信 04/29 -9.30 -14.77 -12.52 -8.15 -13.91 -25.76 -29.02
富邦中國多重資產型基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 富邦投信 04/29 -6.85 -13.27 -11.32 -6.88 -13.86 -25.68 -32.76
富邦中國多重資產型基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 富邦投信 04/29 -6.85 -13.27 -11.33 -6.88 -13.86 -25.68 -32.76
富邦中國多重資產型基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 富邦投信 04/29 -6.66 -13.45 -12.77 -7.10 -17.88 -32.08 -39.90
富邦中國多重資產型基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 富邦投信 04/29 -6.66 -13.45 -12.78 -7.11 -17.90 -32.09 -39.92
富邦台美雙星多重資產基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 富邦投信 04/29 -4.50 -10.90 -7.32 0.01 35.29 N/A N/A
富邦台美雙星多重資產基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 富邦投信 04/29 -4.50 -10.90 -7.32 0.01 35.29 N/A N/A
富邦台美雙星多重資產基金NA不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 富邦投信 04/29 -4.50 -10.90 -7.32 0.01 35.29 N/A N/A
富邦台美雙星多重資產基金NB配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 富邦投信 04/29 -4.50 -10.90 -7.32 0.01 35.29 N/A N/A
富邦台美雙星多重資產基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 富邦投信 04/29 -1.96 -9.57 -6.07 1.36 35.39 N/A N/A
富邦台美雙星多重資產基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 富邦投信 04/29 -1.96 -9.57 -6.07 1.36 35.38 N/A N/A
富邦台美雙星多重資產基金NA不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 富邦投信 04/29 -1.96 -9.57 -6.07 1.36 35.39 N/A N/A
富邦台美雙星多重資產基金NB配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 富邦投信 04/29 -1.96 -9.57 -6.07 1.36 35.38 N/A N/A
富邦台美雙星多重資產基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 富邦投信 04/29 -1.93 -9.40 -7.69 1.03 29.04 N/A N/A
富邦台美雙星多重資產基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 富邦投信 04/29 -1.93 -9.40 -7.69 1.03 29.04 N/A N/A
富邦台美雙星多重資產基金NA不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 富邦投信 04/29 -1.93 -9.40 -7.69 1.03 29.04 N/A N/A
富邦台美雙星多重資產基金NB配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 富邦投信 04/29 -1.93 -9.40 -7.69 1.03 29.04 N/A N/A
5837 安聯特別收益多重資產基金-A累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 安聯投信 04/28 -2.78 -2.21 -1.20 4.35 15.32 14.97 N/A
5838 安聯特別收益多重資產基金-B月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 安聯投信 04/28 -2.54 -2.12 -1.13 4.41 15.38 15.48 N/A
VN01 安聯特別收益多重資產基金-N月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 安聯投信 04/28 -2.64 -2.12 -1.13 4.41 15.38 15.48 N/A
安聯特別收益多重資產基金-HA累積型(台幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 安聯投信 04/28 -1.51 -2.20 -3.55 0.93 2.95 -2.79 N/A
安聯特別收益多重資產基金-HB月配型(台幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 安聯投信 04/28 -1.21 -2.26 -3.56 0.96 2.87 -2.36 N/A
VN02 安聯特別收益多重資產基金-HN月配型(台幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 安聯投信 04/28 -1.33 -2.26 -3.56 0.84 2.87 -2.36 N/A
安聯特別收益多重資產基金-HA累積型(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 安聯投信 04/28 -1.31 -2.13 -3.21 2.03 4.97 0.48 N/A
安聯特別收益多重資產基金-HB月配型(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 安聯投信 04/28 -0.88 -2.10 -3.26 2.15 4.97 1.39 N/A
YG01 安聯特別收益多重資產基金-HN月配型(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 安聯投信 04/28 -0.88 -2.10 -3.27 2.03 4.98 1.27 N/A
ZJ16 安聯特別收益多重資產基金-A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 安聯投信 04/28 -0.93 -1.57 -2.39 4.52 10.14 5.66 N/A
ZJ17 安聯特別收益多重資產基金-B月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 安聯投信 04/28 -0.29 -1.43 -2.27 4.61 10.21 6.32 N/A
YG02 安聯特別收益多重資產基金-N月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 安聯投信 04/28 -0.42 -1.55 -2.28 4.48 10.22 6.21 N/A
VN07 安聯收益成長多重資產基金-C累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 安聯投信 04/28 -0.91 -5.60 -1.71 2.20 11.40 4.05 N/A
YG10 安聯收益成長多重資產基金-C累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 安聯投信 04/28 0.19 -5.01 -1.64 4.44 17.88 12.84 N/A
5840 安聯AI收益成長多重資產基金-A累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 安聯投信 04/28 -1.17 -10.70 -2.86 N/A N/A N/A N/A
5841 安聯AI收益成長多重資產基金-B月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 安聯投信 04/28 -0.46 -10.67 -2.82 N/A N/A N/A N/A
VN08 安聯AI收益成長多重資產基金-N月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 安聯投信 04/28 -0.46 -10.67 -2.82 N/A N/A N/A N/A
5842 安聯AI收益成長多重資產基金-HA累積型(台幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 安聯投信 04/28 0.31 -10.71 -5.20 N/A N/A N/A N/A
5843 安聯AI收益成長多重資產基金-HB月配型(台幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 安聯投信 04/28 1.10 -10.67 -5.17 N/A N/A N/A N/A
VN09 安聯AI收益成長多重資產基金-HN月配型(台幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 安聯投信 04/28 1.10 -10.67 -5.17 N/A N/A N/A N/A
ZJ22 安聯AI收益成長多重資產基金-HA累積型(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 安聯投信 04/28 0.41 -10.68 -4.91 N/A N/A N/A N/A
ZJ23 安聯AI收益成長多重資產基金-HB月配型(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 安聯投信 04/28 0.99 -10.73 -4.98 N/A N/A N/A N/A
YG11 安聯AI收益成長多重資產基金-HN月配型(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 安聯投信 04/28 0.99 -10.73 -4.98 N/A N/A N/A N/A
ZJ24 安聯AI收益成長多重資產基金-A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 安聯投信 04/28 0.80 -10.05 -3.93 N/A N/A N/A N/A
ZJ25 安聯AI收益成長多重資產基金-B月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 安聯投信 04/28 1.51 -10.09 -3.96 N/A N/A N/A N/A
YG12 安聯AI收益成長多重資產基金-N月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 安聯投信 04/28 1.51 -10.09 -3.96 N/A N/A N/A N/A
台中銀GAMMA量化多重資產基金A累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 台中銀投信 04/29 -2.00 -4.38 -0.89 3.21 21.80 22.53 N/A
台中銀GAMMA量化多重資產基金B月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 台中銀投信 04/29 -2.01 -4.57 -1.10 3.00 21.56 22.29 N/A
台中銀GAMMA量化多重資產基金C累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 台中銀投信 04/29 -2.00 -4.38 -0.89 3.21 21.80 22.52 N/A
台中銀GAMMA量化多重資產基金N月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 台中銀投信 04/29 -2.01 -4.57 -1.10 2.99 21.55 22.27 N/A
台中銀GAMMA量化多重資產基金A累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 台中銀投信 04/29 0.77 -2.97 0.59 4.77 21.99 23.18 N/A
台中銀GAMMA量化多重資產基金B月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 台中銀投信 04/29 0.00 0.00 3.09 7.37 25.00 26.21 N/A
台中銀GAMMA量化多重資產基金C累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 台中銀投信 04/29 0.77 -2.97 0.59 4.77 21.98 23.17 N/A
台中銀GAMMA量化多重資產基金N月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 台中銀投信 04/29 0.77 -3.17 0.38 4.56 21.73 22.93 N/A
台中銀GAMMA量化多重資產基金A累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 台中銀投信 04/29 0.66 -2.90 -1.37 4.16 16.08 11.96 N/A
台中銀GAMMA量化多重資產基金B月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 台中銀投信 04/29 0.66 -3.10 -1.57 3.95 15.84 11.74 N/A
台中銀GAMMA量化多重資產基金C累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 台中銀投信 04/29 0.66 -2.90 -1.37 4.16 16.07 11.95 N/A
台中銀GAMMA量化多重資產基金N月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 台中銀投信 04/29 0.66 -3.10 -1.57 3.95 15.84 11.74 N/A
中國信託科技趨勢多重資產基金-A累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 04/29 -1.43 -9.06 -4.29 3.05 26.06 33.45 N/A
中國信託科技趨勢多重資產基金-B分配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 04/29 -1.44 -9.13 -4.37 2.98 25.98 33.38 N/A
中國信託科技趨勢多重資產基金-NB分配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 04/29 -1.44 -9.13 -4.36 2.99 25.99 33.39 N/A
中國信託科技趨勢多重資產基金-A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 04/29 1.23 -7.63 -4.78 3.99 20.10 21.95 N/A
中國信託科技趨勢多重資產基金-B分配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 04/29 1.22 -7.59 -4.67 4.12 20.25 22.11 N/A
中國信託科技趨勢多重資產基金-NB分配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 04/29 1.22 -7.61 -4.71 4.07 20.21 22.06 N/A
中國信託ESG碳商機多重資產基金-A累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 04/29 -1.32 -6.98 -2.20 6.10 21.70 N/A N/A
中國信託ESG碳商機多重資產基金-B分配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 04/29 -1.29 -6.84 -2.09 6.21 21.80 N/A N/A
中國信託ESG碳商機多重資產基金-NB分配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 04/29 -1.39 -6.93 -2.18 6.11 21.68 N/A N/A
中國信託ESG碳商機多重資產基金-A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 04/29 1.29 -5.34 -2.57 7.22 16.05 N/A N/A
中國信託ESG碳商機多重資產基金-B分配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 04/29 1.31 -5.27 -2.54 7.25 16.11 N/A N/A
中國信託ESG碳商機多重資產基金-NB分配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 04/29 1.42 -5.27 -2.54 7.25 16.11 N/A N/A
中國信託ESG金融收益多重資產基金-A累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 04/29 -4.01 -0.60 2.00 5.93 17.56 N/A N/A
中國信託ESG金融收益多重資產基金-B分配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 04/29 -4.01 -0.60 2.00 5.93 17.57 N/A N/A
中國信託ESG金融收益多重資產基金-NB分配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 04/29 -4.01 -0.60 2.00 5.93 17.58 N/A N/A
中國信託ESG金融收益多重資產基金-A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 04/29 -1.43 1.08 1.59 7.15 12.27 N/A N/A
中國信託ESG金融收益多重資產基金-B分配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 04/29 -1.43 1.08 1.59 7.15 12.28 N/A N/A
中國信託ESG金融收益多重資產基金-NB分配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 04/29 -1.43 1.08 1.59 7.15 12.28 N/A N/A
中國信託成長轉機多重資產基金-A累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 04/29 -1.47 -11.02 -5.37 3.55 N/A N/A N/A
中國信託成長轉機多重資產基金-B分配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 04/29 -1.48 -11.03 -5.37 3.55 N/A N/A N/A
中國信託成長轉機多重資產基金-NB分配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 04/29 -1.48 -11.01 -5.35 3.58 N/A N/A N/A
中國信託成長轉機多重資產基金-A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 04/29 0.93 -9.62 -5.55 4.92 N/A N/A N/A
中國信託成長轉機多重資產基金-B分配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 04/29 0.93 -9.62 -5.54 4.95 N/A N/A N/A
中國信託成長轉機多重資產基金-NB分配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 04/29 0.93 -9.62 -5.54 4.95 N/A N/A N/A
中國信託亞太實質收息多重資產基金-A累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 04/29 -5.68 -4.78 -4.96 -3.39 -3.95 -9.54 N/A
中國信託亞太實質收息多重資產基金-B分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 04/29 -5.71 -4.69 -4.97 -3.47 -3.90 -9.58 N/A
中國信託亞太實質收息多重資產基金-NB分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 04/29 -5.71 -4.80 -4.97 -3.47 -3.90 -9.58 N/A
中國信託亞太實質收息多重資產基金-A累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 04/29 -3.15 -3.15 -5.24 -2.43 -8.35 -17.24 N/A
中國信託亞太實質收息多重資產基金-B分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 04/29 -3.18 -3.14 -5.41 -2.51 -8.39 -17.27 N/A
中國信託亞太實質收息多重資產基金-NB分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 04/29 -3.18 -3.14 -5.28 -2.38 -8.36 -17.16 N/A
中國信託亞太實質收息多重資產基金-B分配型(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 04/29 -4.74 -4.79 -2.73 0.26 -5.12 -8.53 N/A
中國信託亞太實質收息多重資產基金-NB分配型(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 04/29 -4.61 -4.79 -2.72 0.39 -5.10 -8.50 N/A
施羅德全週期收益多重資產基金-A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 04/28 -0.79 -1.96 -1.18 5.37 12.35 7.87 N/A
施羅德全週期收益多重資產基金-B月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 04/28 -0.79 -1.97 -1.03 5.42 12.48 7.88 N/A
施羅德全週期收益多重資產基金-A累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 04/28 -1.02 -2.52 -1.93 2.87 7.09 1.26 N/A
施羅德全週期收益多重資產基金-B月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 04/28 -1.04 -2.56 -1.92 2.78 7.09 1.27 N/A
施羅德全週期收益多重資產基金-N累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 04/28 -2.61 -2.53 0.17 5.29 18.83 18.83 N/A
VR02 施羅德全週期收益多重資產基金-N月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 04/28 -2.56 -2.49 0.20 5.27 18.83 18.68 N/A
YK01 施羅德全週期收益多重資產基金-N累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 04/28 -0.69 -1.96 -1.09 5.47 12.46 7.97 N/A
YK02 施羅德全週期收益多重資產基金-N月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 04/28 -0.79 -1.97 -1.03 5.42 12.48 8.00 N/A
YK03 施羅德全週期收益多重資產基金-N累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 04/28 -1.02 -2.52 -1.93 2.87 7.09 1.26 N/A
YK04 施羅德全週期收益多重資產基金-N月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 04/28 -1.04 -2.56 -2.04 2.78 6.96 1.38 N/A
施羅德全週期成長多重資產基金-B月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 04/28 -0.87 -3.39 -1.34 -1.34 N/A N/A N/A
施羅德美國成長多重資產基金-A累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 施羅德投信 04/28 -3.10 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
施羅德美國成長多重資產基金-C累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 施羅德投信 04/28 0.00 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
施羅德美國成長多重資產基金-A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 施羅德投信 04/28 -1.12 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
施羅德美國成長多重資產基金-C累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 施羅德投信 04/28 0.00 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
施羅德台美雙利多重資產基金-A累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 04/28 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
施羅德台美雙利多重資產基金-B月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 04/28 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
施羅德台美雙利多重資產基金-NA累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 04/28 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
施羅德台美雙利多重資產基金-NB月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 04/28 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
施羅德台美雙利多重資產基金-A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 04/28 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
施羅德台美雙利多重資產基金-B月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 04/28 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
施羅德台美雙利多重資產基金-NA累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 04/28 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
施羅德台美雙利多重資產基金-NB月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 04/28 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
施羅德全週期成長多重資產基金-A累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 04/28 -2.50 -4.28 -0.90 5.88 21.43 21.67 N/A
施羅德全週期成長多重資產基金-B月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 04/28 -2.62 -4.42 -1.06 5.82 21.34 21.63 N/A
施羅德全週期成長多重資產基金-A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 04/28 -0.89 -3.72 -1.68 6.71 17.14 14.14 N/A
施羅德全週期成長多重資產基金-B月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 04/28 -0.91 -3.68 -1.71 6.72 17.16 14.16 N/A
施羅德全週期收益多重資產基金-A累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 04/28 -2.62 -2.53 0.17 5.20 18.85 18.72 N/A
施羅德全週期收益多重資產基金-B月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 04/28 -2.66 -2.59 0.10 5.16 18.71 18.68 N/A
富達智慧醫療多重資產收益基金-A類型累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 富達投信 04/28 -4.09 -5.88 -7.42 -4.60 2.76 0.66 N/A
富達智慧醫療多重資產收益基金-A類型月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金或收益平準金) 富達投信 04/28 -4.09 -5.86 -7.39 -4.51 2.73 0.56 N/A
富達智慧醫療多重資產收益基金-A類型累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 富達投信 04/28 -2.76 -5.26 -7.72 -3.29 1.34 -2.64 N/A
富達智慧醫療多重資產收益基金-A類型月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金或收益平準金) 富達投信 04/28 -2.76 -5.26 -7.72 -3.30 1.33 -2.64 N/A
富達智慧醫療多重資產收益基金-A類型累積型(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 富達投信 04/28 -3.07 -5.89 -8.64 -5.76 -3.52 1.07 N/A
富達智慧醫療多重資產收益基金-A類型月配型(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金或收益平準金) 富達投信 04/28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 N/A
富達未來通訊多重資產收益基金-A類型累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 富達投信 04/28 -1.83 -7.14 -4.59 0.87 18.72 9.98 N/A
富達未來通訊多重資產收益基金-A類型月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金或收益平準金) 富達投信 04/28 -1.83 -7.14 -4.58 0.89 18.67 9.86 N/A
富達未來通訊多重資產收益基金-A類型累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 富達投信 04/28 -0.47 -6.54 -4.96 2.10 16.93 6.26 N/A
富達未來通訊多重資產收益基金-A類型月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金或收益平準金) 富達投信 04/28 -0.47 -6.54 -4.96 2.11 16.91 6.27 N/A
富達未來通訊多重資產收益基金-A類型累積型(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 富達投信 04/28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 N/A
富達未來通訊多重資產收益基金-A類型月配型(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金或收益平準金) 富達投信 04/28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 N/A
富達永續減碳商機多重資產收益基金-A類型累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 富達投信 04/28 -0.56 -2.22 -1.61 5.28 16.00 N/A N/A
富達永續減碳商機多重資產收益基金-A類型月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金或收益平準金) 富達投信 04/28 -0.55 -2.21 -1.57 5.28 16.05 N/A N/A
富達永續減碳商機多重資產收益基金-A類型累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 富達投信 04/28 0.83 -1.58 -1.94 6.64 14.54 N/A N/A
富達永續減碳商機多重資產收益基金-A類型月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金或收益平準金) 富達投信 04/28 0.83 -1.60 -1.96 6.61 14.50 N/A N/A
富達永續減碳商機多重資產收益基金-A類型累積型(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 富達投信 04/28 0.51 -2.23 -2.95 3.96 9.01 N/A N/A
富達永續減碳商機多重資產收益基金-A類型月配型(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金或收益平準金) 富達投信 04/28 0.50 -2.25 -2.91 3.94 9.07 N/A N/A
VP01 富達永續減碳商機多重資產收益基金-N類型累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 富達投信 04/28 -0.56 -2.22 -1.58 5.42 16.16 N/A N/A
VP02 富達永續減碳商機多重資產收益基金-N類型月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金或收益平準金) 富達投信 04/28 -0.56 -2.21 -1.59 5.33 16.09 N/A N/A
YI01 富達永續減碳商機多重資產收益基金-N類型累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 富達投信 04/28 0.83 -1.57 -1.93 6.66 14.56 N/A N/A
YI02 富達永續減碳商機多重資產收益基金-N類型月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金或收益平準金) 富達投信 04/28 0.83 -1.57 -1.93 6.64 14.53 N/A N/A
富達永續減碳商機多重資產收益基金-N類型累積型(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 富達投信 04/28 0.52 -2.23 -2.95 3.72 9.17 N/A N/A
富達永續減碳商機多重資產收益基金-N類型月配型(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金或收益平準金) 富達投信 04/28 0.51 -2.28 -2.90 3.96 9.06 N/A N/A
富達智慧醫療多重資產收益基金-N類型月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金或收益平準金) 富達投信 04/28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 N/A N/A
富達智慧醫療多重資產收益基金-N類型月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金或收益平準金) 富達投信 04/28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 N/A N/A
富達未來通訊多重資產收益基金-N類型月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金或收益平準金) 富達投信 04/28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 N/A N/A
富達未來通訊多重資產收益基金-N類型月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金或收益平準金) 富達投信 04/28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 N/A N/A
富蘭克林華美多重資產收益基金-NA累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 04/29 -1.45 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
VQ04 富蘭克林華美多重資產收益基金-NB分配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 04/29 -1.39 -6.87 N/A N/A N/A N/A N/A
富蘭克林華美多重資產收益基金-NA累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 04/29 1.26 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
YJ11 富蘭克林華美多重資產收益基金-NB分配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 04/29 1.27 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
YD14 野村多元收益多重資產基金-累積N類型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 野村投信 04/28 -0.12 -5.94 -3.33 3.42 17.53 9.24 N/A
6568 野村環球時機多重資產基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 04/28 -0.97 -3.93 -1.51 2.47 11.13 N/A N/A
6569 野村環球時機多重資產基金-月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 04/28 -0.90 -3.89 -1.52 2.50 11.17 N/A N/A
VK16 野村環球時機多重資產基金-累積N類型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 04/28 -0.93 -3.91 -1.53 2.48 11.14 N/A N/A
VK17 野村環球時機多重資產基金-月配N類型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 04/28 -0.90 -3.89 -1.52 2.50 11.18 N/A N/A
野村環球時機多重資產基金-累積S類型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 04/28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 N/A N/A
ZB43 野村環球時機多重資產基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 04/28 0.41 -3.08 -1.98 3.80 8.88 N/A N/A
ZB44 野村環球時機多重資產基金-月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 04/28 0.44 -3.06 -1.95 3.83 8.91 N/A N/A
YD16 野村環球時機多重資產基金-累積N類型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 04/28 0.42 -3.08 -1.70 4.08 9.21 N/A N/A
YD17 野村環球時機多重資產基金-月配N類型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 04/28 0.44 -3.06 -1.96 3.82 8.90 N/A N/A
6570 野村策略轉機多重資產基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 04/28 -0.61 -4.00 -2.95 1.15 N/A N/A N/A
6571 野村策略轉機多重資產基金-月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 04/28 -0.59 -3.99 -2.93 1.17 N/A N/A N/A
VK18 野村策略轉機多重資產基金-累積N類型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 04/28 -0.54 -3.96 -2.96 1.15 N/A N/A N/A
VK19 野村策略轉機多重資產基金-月配N類型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 04/28 -0.54 -3.96 -2.97 1.16 N/A N/A N/A
野村策略轉機多重資產基金-累積S類型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 04/28 0.00 0.00 0.00 0.00 N/A N/A N/A
ZB45 野村策略轉機多重資產基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 04/28 0.44 -3.62 -3.29 0.10 N/A N/A N/A
ZB46 野村策略轉機多重資產基金-月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 04/28 0.45 -3.61 -3.27 0.12 N/A N/A N/A
YD18 野村策略轉機多重資產基金-累積N類型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 04/28 0.44 -3.62 -3.30 0.10 N/A N/A N/A
YD19 野村策略轉機多重資產基金-月配N類型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 04/28 0.45 -3.61 -3.29 0.10 N/A N/A N/A
ZB47 野村策略轉機多重資產基金-月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 04/28 0.37 -3.82 -4.21 -2.14 N/A N/A N/A
YD20 野村策略轉機多重資產基金-月配N類型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 04/28 0.36 -3.83 -4.23 -2.15 N/A N/A N/A
6572 野村全球科技多重資產基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 04/28 -4.45 -13.77 -10.72 N/A N/A N/A N/A
6573 野村全球科技多重資產基金-月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 04/28 -4.43 -13.75 -10.69 N/A N/A N/A N/A
VK20 野村全球科技多重資產基金-累積N類型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 04/28 -4.44 -13.77 -10.72 N/A N/A N/A N/A
VK21 野村全球科技多重資產基金-月配N類型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 04/28 -4.43 -13.76 -10.70 N/A N/A N/A N/A
野村全球科技多重資產基金-累積S類型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 04/28 -7.01 -15.98 -12.87 N/A N/A N/A N/A
ZB48 野村全球科技多重資產基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 04/28 -3.29 -13.18 -11.29 N/A N/A N/A N/A
ZB49 野村全球科技多重資產基金-月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 04/28 -3.27 -13.16 -11.27 N/A N/A N/A N/A
YD21 野村全球科技多重資產基金-累積N類型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 04/28 -3.29 -13.17 -11.29 N/A N/A N/A N/A
YD22 野村全球科技多重資產基金-月配N類型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 04/28 -3.27 -13.16 -11.27 N/A N/A N/A N/A
ZB50 野村全球科技多重資產基金-月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 04/28 -2.97 -12.92 -9.77 N/A N/A N/A N/A
YD23 野村全球科技多重資產基金-月配N類型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 04/28 -2.98 -12.92 -9.77 N/A N/A N/A N/A
ZB51 野村全球科技多重資產基金-月配型(日圓)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 04/28 -6.18 -18.30 -15.47 N/A N/A N/A N/A
YD24 野村全球科技多重資產基金-月配N類型(日圓)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 04/28 -6.18 -18.30 -15.48 N/A N/A N/A N/A
野村全球科技多重資產基金-累積S類型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 04/28 -3.23 -13.01 N/A N/A N/A N/A N/A
永豐創新醫療多重資產基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 永豐投信 04/28 -4.17 -5.11 -4.04 N/A N/A N/A N/A
永豐創新醫療多重資產基金-月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 永豐投信 04/28 -4.17 -5.11 -4.04 N/A N/A N/A N/A
永豐創新醫療多重資產基金-N累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 永豐投信 04/28 -4.17 -5.11 -4.04 N/A N/A N/A N/A
永豐創新醫療多重資產基金-N月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 永豐投信 04/28 -4.17 -5.11 -4.04 N/A N/A N/A N/A
永豐創新醫療多重資產基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 永豐投信 04/28 -2.31 -4.47 -5.15 N/A N/A N/A N/A
永豐創新醫療多重資產基金-月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 永豐投信 04/28 -2.30 -4.47 -5.15 N/A N/A N/A N/A
永豐創新醫療多重資產基金-N累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 永豐投信 04/28 -2.31 -4.48 -5.15 N/A N/A N/A N/A
永豐創新醫療多重資產基金-N月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 永豐投信 04/28 -2.30 -4.46 -5.14 N/A N/A N/A N/A
永豐創新醫療多重資產基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 永豐投信 04/28 -2.19 -4.31 -4.59 N/A N/A N/A N/A
永豐創新醫療多重資產基金-月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 永豐投信 04/28 -2.10 -4.22 -4.50 N/A N/A N/A N/A
永豐創新醫療多重資產基金-N累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 永豐投信 04/28 -2.19 -4.31 -4.57 N/A N/A N/A N/A
永豐創新醫療多重資產基金-N月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 永豐投信 04/28 -2.18 -4.31 -4.59 N/A N/A N/A N/A
永豐創新醫療多重資產基金-累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 永豐投信 04/28 -1.44 -3.34 -3.08 N/A N/A N/A N/A
永豐創新醫療多重資產基金-月配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 永豐投信 04/28 -1.42 -3.31 -3.02 N/A N/A N/A N/A
永豐創新醫療多重資產基金-N累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 永豐投信 04/28 -1.42 -3.32 -3.03 N/A N/A N/A N/A
永豐創新醫療多重資產基金-N月配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 永豐投信 04/28 -1.42 -3.31 -3.01 N/A N/A N/A N/A
兆豐日本優勢多重資產基金A累積型(台幣) 兆豐投信 04/28 -2.79 -1.39 11.71 4.94 N/A N/A N/A
兆豐日本優勢多重資產基金B半年配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 兆豐投信 04/28 -2.79 -1.39 11.71 4.94 N/A N/A N/A
兆豐日本優勢多重資產基金A累積型(美元) 兆豐投信 04/28 -0.91 -0.45 10.34 5.13 N/A N/A N/A
兆豐日本優勢多重資產基金B半年配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 兆豐投信 04/28 -0.92 -0.45 10.34 5.13 N/A N/A N/A
兆豐日本優勢多重資產基金A累積型(日圓) 兆豐投信 04/28 -0.87 -0.39 10.48 5.64 N/A N/A N/A
兆豐日本優勢多重資產基金B半年配型(日圓)(本基金配息來源可能為本金) 兆豐投信 04/28 -0.87 -0.39 10.49 5.63 N/A N/A N/A
兆豐收益增長多重資產基金A累積型(台幣) 兆豐投信 04/28 -0.89 -6.55 -3.20 0.30 N/A N/A N/A
兆豐收益增長多重資產基金B月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 兆豐投信 04/28 -0.90 -6.56 -3.23 0.34 N/A N/A N/A
兆豐收益增長多重資產基金NA後收累積型(台幣) 兆豐投信 04/28 -0.89 -6.55 -3.20 0.30 N/A N/A N/A
兆豐收益增長多重資產基金NB後收月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 兆豐投信 04/28 -0.90 -6.56 -3.23 0.34 N/A N/A N/A
兆豐收益增長多重資產基金A累積型(美元) 兆豐投信 04/28 0.91 -5.94 -4.04 0.20 N/A N/A N/A
兆豐收益增長多重資產基金B月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 兆豐投信 04/28 0.81 -6.01 -4.11 0.13 N/A N/A N/A
兆豐收益增長多重資產基金NA後收累積型(美元) 兆豐投信 04/28 0.91 -5.94 -4.04 0.20 N/A N/A N/A
兆豐收益增長多重資產基金NB後收月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 兆豐投信 04/28 0.81 -6.01 -4.11 0.13 N/A N/A N/A
兆豐ESG台美永續雙盈多重資產基金A累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 兆豐投信 04/28 -4.39 -10.06 N/A N/A N/A N/A N/A
兆豐ESG台美永續雙盈多重資產基金B月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 兆豐投信 04/28 -4.40 -10.02 N/A N/A N/A N/A N/A
兆豐ESG台美永續雙盈多重資產基金NB後收月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 兆豐投信 04/28 -4.40 -10.02 N/A N/A N/A N/A N/A
兆豐ESG台美永續雙盈多重資產基金A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 兆豐投信 04/28 -3.54 -9.57 N/A N/A N/A N/A N/A
兆豐ESG台美永續雙盈多重資產基金B月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 兆豐投信 04/28 -3.55 -9.52 N/A N/A N/A N/A N/A
兆豐ESG台美永續雙盈多重資產基金NB後收月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 兆豐投信 04/28 -3.55 -9.52 N/A N/A N/A N/A N/A
5353 摩根大美國領先收成多重資產基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 摩根投信 04/29 -0.71 -5.89 -4.32 N/A N/A N/A N/A
5354 摩根大美國領先收成多重資產基金-月配息型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金或收益平準金) 摩根投信 04/29 -0.50 -5.78 -4.26 N/A N/A N/A N/A
VZ01 摩根大美國領先收成多重資產基金-月配息後收型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金或收益平準金) 摩根投信 04/29 -0.61 -5.88 -4.26 N/A N/A N/A N/A
ZH13 摩根大美國領先收成多重資產基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 摩根投信 04/29 0.30 -5.08 -3.13 N/A N/A N/A N/A
ZH15 摩根大美國領先收成多重資產基金-月配息型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金或收益平準金) 摩根投信 04/29 0.35 -5.04 -3.13 N/A N/A N/A N/A
YW01 摩根大美國領先收成多重資產基金-月配息後收型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金或收益平準金) 摩根投信 04/29 0.35 -5.04 -3.13 N/A N/A N/A N/A
ZH14 摩根大美國領先收成多重資產基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 摩根投信 04/29 0.20 -5.20 -3.34 N/A N/A N/A N/A
ZH16 摩根大美國領先收成多重資產基金-月配息型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金或收益平準金) 摩根投信 04/29 0.03 -5.35 -3.45 N/A N/A N/A N/A
YW02 摩根大美國領先收成多重資產基金-月配息後收型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金或收益平準金) 摩根投信 04/29 0.13 -5.35 -3.45 N/A N/A N/A N/A
6335 日盛台灣多重資產基金 富邦投信 04/29 -3.09 -4.11 -2.86 0.25 14.75 N/A N/A
日盛台灣優質多重資產基金 富邦投信 04/29 -1.59 -1.10 -1.00 N/A N/A N/A N/A
凱基未來世代關鍵收息多重資產基金A不配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 凱基投信 04/29 0.58 -8.14 -7.80 5.82 23.65 10.63 N/A
凱基未來世代關鍵收息多重資產基金B配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 凱基投信 04/29 0.54 -8.09 -7.82 5.79 23.58 10.56 N/A
VL05 凱基未來世代關鍵收息多重資產基金NA不配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 凱基投信 04/29 0.50 -8.21 -7.87 5.73 23.53 10.53 N/A
VL06 凱基未來世代關鍵收息多重資產基金NB配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 凱基投信 04/29 0.54 -8.18 -7.82 5.79 23.57 10.55 N/A
凱基未來世代關鍵收息多重資產基金A不配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) 凱基投信 04/29 1.73 -7.21 -7.55 7.67 25.48 12.16 N/A
凱基未來世代關鍵收息多重資產基金B配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) 凱基投信 04/29 1.75 -6.98 -7.18 8.54 26.42 13.71 N/A
YE07 凱基未來世代關鍵收息多重資產基金NA不配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) 凱基投信 04/29 1.73 -7.21 -7.55 7.67 25.48 12.26 N/A
YE08 凱基未來世代關鍵收息多重資產基金NB配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) 凱基投信 04/29 1.75 -6.99 -7.19 8.56 26.48 13.51 N/A
凱基未來世代關鍵收息多重資產基金A不配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 凱基投信 04/29 1.53 -7.74 -7.40 6.31 24.07 11.38 N/A
凱基未來世代關鍵收息多重資產基金B配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 凱基投信 04/29 1.51 -7.77 -7.41 6.29 24.17 11.36 N/A
凱基未來世代關鍵收息多重資產基金NA不配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 凱基投信 04/29 1.53 -7.80 -7.47 6.22 24.04 11.37 N/A
凱基未來世代關鍵收息多重資產基金NB配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 凱基投信 04/29 1.51 -7.78 -7.41 6.30 24.06 11.37 N/A
凱基未來世代關鍵收息多重資產基金A不配息(南非幣)(基金之配息來源可能為本金) 凱基投信 04/29 2.32 -6.67 -4.04 8.56 29.84 24.65 N/A
凱基未來世代關鍵收息多重資產基金B配息(南非幣)(基金之配息來源可能為本金) 凱基投信 04/29 2.30 -6.71 -4.07 8.50 29.92 24.81 N/A
YE09 凱基未來世代關鍵收息多重資產基金NA不配息(南非幣)(基金之配息來源可能為本金) 凱基投信 04/29 2.32 -6.73 -4.10 8.48 29.84 24.65 N/A
YE10 凱基未來世代關鍵收息多重資產基金NB配息(南非幣)(基金之配息來源可能為本金) 凱基投信 04/29 2.40 -6.62 -4.06 8.60 30.04 24.81 N/A
凱基未來樂活多重資產基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 04/29 -0.01 -3.40 1.89 12.49 23.87 N/A N/A
凱基未來樂活多重資產基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 04/29 -0.01 -3.40 1.89 12.48 23.87 N/A N/A
凱基未來樂活多重資產基金NA不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 04/29 -0.01 -3.40 1.89 12.49 23.87 N/A N/A
凱基未來樂活多重資產基金NB配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 04/29 -0.01 -3.40 1.89 12.49 23.87 N/A N/A
凱基未來樂活多重資產基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 04/29 1.00 -2.45 2.38 14.43 25.64 N/A N/A
凱基未來樂活多重資產基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 04/29 1.00 -2.39 2.51 14.68 26.08 N/A N/A
凱基未來樂活多重資產基金NA不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 04/29 0.99 -2.45 2.36 14.39 25.54 N/A N/A
凱基未來樂活多重資產基金NB配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 04/29 0.99 -2.43 2.42 14.62 25.96 N/A N/A
凱基未來樂活多重資產基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 04/29 0.86 -2.92 2.65 13.37 25.48 N/A N/A
凱基未來樂活多重資產基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 04/29 0.86 -2.92 2.65 13.36 25.49 N/A N/A
凱基未來樂活多重資產基金NA不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 04/29 1.33 -2.68 1.23 2.89 14.12 N/A N/A
凱基未來樂活多重資產基金NB配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 04/29 0.86 -2.92 2.65 13.36 25.48 N/A N/A
凱基未來樂活多重資產基金A不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 04/29 1.56 -1.82 5.09 16.50 29.84 N/A N/A
凱基未來樂活多重資產基金B配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 04/29 1.57 -1.80 5.12 16.55 29.89 N/A N/A
凱基未來樂活多重資產基金NB配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 04/29 1.57 -1.80 5.11 16.55 29.89 N/A N/A
7924 凱基實質收息多重資產基金A不配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 凱基投信 04/29 0.49 0.75 -1.09 9.12 N/A N/A N/A
7925 凱基實質收息多重資產基金B配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 凱基投信 04/29 0.49 0.75 -1.09 9.12 N/A N/A N/A
VL17 凱基實質收息多重資產基金NA不配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 凱基投信 04/29 0.49 0.76 -1.09 9.12 N/A N/A N/A
VL18 凱基實質收息多重資產基金NB配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 凱基投信 04/29 0.49 0.75 -1.09 9.12 N/A N/A N/A
YM02 凱基實質收息多重資產基金A不配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) 凱基投信 04/29 1.06 1.62 0.14 12.04 N/A N/A N/A
YM03 凱基實質收息多重資產基金B配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) 凱基投信 04/29 1.05 1.61 0.14 12.03 N/A N/A N/A
YE23 凱基實質收息多重資產基金NA不配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) 凱基投信 04/29 1.06 1.62 0.12 12.02 N/A N/A N/A
YE24 凱基實質收息多重資產基金NB配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) 凱基投信 04/29 1.05 1.61 0.14 12.03 N/A N/A N/A
凱基實質收息多重資產基金A不配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 凱基投信 04/29 0.90 1.09 -0.35 9.90 N/A N/A N/A
凱基實質收息多重資產基金B配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 凱基投信 04/29 0.90 1.09 -0.34 9.90 N/A N/A N/A
凱基實質收息多重資產基金NA不配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 凱基投信 04/29 0.90 1.09 -0.35 9.90 N/A N/A N/A
凱基實質收息多重資產基金NB配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 凱基投信 04/29 0.90 1.09 -0.35 9.90 N/A N/A N/A
凱基實質收息多重資產基金A不配息(南非幣)(基金之配息來源可能為本金) 凱基投信 04/29 1.85 2.69 2.49 14.06 N/A N/A N/A
凱基實質收息多重資產基金B配息(南非幣)(基金之配息來源可能為本金) 凱基投信 04/29 1.85 2.71 2.51 14.10 N/A N/A N/A
凱基實質收息多重資產基金NB配息(南非幣)(基金之配息來源可能為本金) 凱基投信 04/29 1.85 2.71 2.51 14.10 N/A N/A N/A
柏瑞新興動態多重資產基金N9不配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 04/28 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
柏瑞新興動態多重資產基金N9不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 04/28 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
柏瑞新興動態多重資產基金N9不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 04/28 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
匯豐超核心多重資產基金-不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金配息來源可能為本金及收益平準金) 匯豐投信 04/28 -0.34 -1.51 -0.18 N/A N/A N/A N/A
匯豐超核心多重資產基金-AM1月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金配息來源可能為本金及收益平準金) 匯豐投信 04/28 -0.34 -1.51 -0.19 N/A N/A N/A N/A
匯豐超核心多重資產基金-AM2月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金配息來源可能為本金及收益平準金) 匯豐投信 04/28 -0.33 -1.51 -0.19 N/A N/A N/A N/A
VY06 匯豐超核心多重資產基金-N不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金配息來源可能為本金及收益平準金) 匯豐投信 04/28 -0.34 -1.51 -0.18 N/A N/A N/A N/A
VY07 匯豐超核心多重資產基金-NM2月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金配息來源可能為本金及收益平準金) 匯豐投信 04/28 -0.33 -1.51 -0.19 N/A N/A N/A N/A
匯豐超核心多重資產基金-不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金配息來源可能為本金及收益平準金) 匯豐投信 04/28 1.33 -1.42 -2.37 N/A N/A N/A N/A
匯豐超核心多重資產基金-AM1月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金配息來源可能為本金及收益平準金) 匯豐投信 04/28 1.33 -1.43 -2.38 N/A N/A N/A N/A
匯豐超核心多重資產基金-AM2月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金配息來源可能為本金及收益平準金) 匯豐投信 04/28 1.34 -1.43 -2.38 N/A N/A N/A N/A
匯豐超核心多重資產基金-N不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金配息來源可能為本金及收益平準金) 匯豐投信 04/28 1.33 -1.42 -2.37 N/A N/A N/A N/A
匯豐超核心多重資產基金-NM2月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金配息來源可能為本金及收益平準金) 匯豐投信 04/28 1.34 -1.43 -2.38 N/A N/A N/A N/A
匯豐超核心多重資產基金-不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金配息來源可能為本金及收益平準金) 匯豐投信 04/28 1.60 -0.85 -1.34 N/A N/A N/A N/A
匯豐超核心多重資產基金-AM1月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金配息來源可能為本金及收益平準金) 匯豐投信 04/28 1.60 -0.86 -1.34 N/A N/A N/A N/A
匯豐超核心多重資產基金-AM2月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金配息來源可能為本金及收益平準金) 匯豐投信 04/28 1.61 -0.86 -1.35 N/A N/A N/A N/A
YV05 匯豐超核心多重資產基金-N不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金配息來源可能為本金及收益平準金) 匯豐投信 04/28 1.60 -0.85 -1.34 N/A N/A N/A N/A
YV06 匯豐超核心多重資產基金-NM2月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金配息來源可能為本金及收益平準金) 匯豐投信 04/28 1.61 -0.86 -1.35 N/A N/A N/A N/A
匯豐超核心多重資產基金-不配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金配息來源可能為本金及收益平準金) 匯豐投信 04/28 0.50 -2.00 -2.43 N/A N/A N/A N/A
匯豐超核心多重資產基金-AM1月配型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金配息來源可能為本金及收益平準金) 匯豐投信 04/28 0.50 -2.00 -2.44 N/A N/A N/A N/A
匯豐超核心多重資產基金-AM2月配型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金配息來源可能為本金及收益平準金) 匯豐投信 04/28 0.50 -2.00 -2.45 N/A N/A N/A N/A
匯豐超核心多重資產基金-N不配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金配息來源可能為本金及收益平準金) 匯豐投信 04/28 0.50 -1.99 -2.43 N/A N/A N/A N/A
匯豐超核心多重資產基金-NM2月配型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金配息來源可能為本金及收益平準金) 匯豐投信 04/28 0.50 -2.00 -2.45 N/A N/A N/A N/A
VX06 匯豐超核心優化多重資產基金-不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金配息來源可能為本金及收益平準金) 匯豐投信 04/28 0.60 -0.51 1.41 N/A N/A N/A N/A
VX07 匯豐超核心優化多重資產基金-AM2月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金配息來源可能為本金及收益平準金) 匯豐投信 04/28 0.61 -0.51 1.41 N/A N/A N/A N/A
VY08 匯豐超核心優化多重資產基金-N不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金配息來源可能為本金及收益平準金) 匯豐投信 04/28 0.60 -0.51 1.41 N/A N/A N/A N/A
VY09 匯豐超核心優化多重資產基金-NM2月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金配息來源可能為本金及收益平準金) 匯豐投信 04/28 0.61 -0.51 1.41 N/A N/A N/A N/A
YU05 匯豐超核心優化多重資產基金-不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金配息來源可能為本金及收益平準金) 匯豐投信 04/28 2.56 0.16 0.24 N/A N/A N/A N/A
YU06 匯豐超核心優化多重資產基金-AM2月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金配息來源可能為本金及收益平準金) 匯豐投信 04/28 2.56 0.15 0.22 N/A N/A N/A N/A
YV07 匯豐超核心優化多重資產基金-N不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金配息來源可能為本金及收益平準金) 匯豐投信 04/28 2.56 0.16 0.24 N/A N/A N/A N/A
YV08 匯豐超核心優化多重資產基金-NM2月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金配息來源可能為本金及收益平準金) 匯豐投信 04/28 2.56 0.15 0.22 N/A N/A N/A N/A
匯豐超核心優化多重資產基金-不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金配息來源可能為本金及收益平準金) 匯豐投信 04/28 1.93 0.03 0.85 N/A N/A N/A N/A
匯豐超核心優化多重資產基金-AM2月配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金配息來源可能為本金及收益平準金) 匯豐投信 04/28 1.93 0.03 0.83 N/A N/A N/A N/A
匯豐超核心優化多重資產基金-N不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金配息來源可能為本金及收益平準金) 匯豐投信 04/28 1.93 0.03 0.85 N/A N/A N/A N/A
匯豐超核心優化多重資產基金-NM2月配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金配息來源可能為本金及收益平準金) 匯豐投信 04/28 1.93 0.03 0.84 N/A N/A N/A N/A
瀚亞2030目標日期收益優化多重資產基金A不配息(台幣) 瀚亞投信 04/28 0.03 0.69 0.09 2.55 2.06 -2.70 N/A
瀚亞2030目標日期收益優化多重資產基金B配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 瀚亞投信 04/28 0.03 0.69 0.09 2.56 2.06 -2.69 N/A
瀚亞2030目標日期收益優化多重資產基金A不配息(美元) 瀚亞投信 04/28 0.27 1.44 1.50 6.12 10.23 8.13 N/A
瀚亞2030目標日期收益優化多重資產基金B配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 瀚亞投信 04/28 0.27 1.44 1.50 6.12 10.24 8.03 N/A
瀚亞2030目標日期收益優化多重資產基金A不配息(人民幣) 瀚亞投信 04/28 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
瀚亞2030目標日期收益優化多重資產基金B配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 瀚亞投信 04/28 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
瀚亞2030目標日期收益優化多重資產基金A不配息(南非幣) 瀚亞投信 04/28 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
瀚亞2030目標日期收益優化多重資產基金B配息(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) 瀚亞投信 04/28 0.59 2.35 3.62 9.70 17.41 19.24 N/A
瀚亞2031目標日期收益成長多重資產基金A不配息(美元) 瀚亞投信 04/28 0.31 -1.72 -0.13 5.75 17.84 14.98 N/A
瀚亞2031目標日期收益成長多重資產基金B配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 瀚亞投信 04/28 0.31 -1.72 -0.13 5.75 17.85 14.98 N/A
瀚亞2031目標日期收益成長多重資產基金A不配息(人民幣) 瀚亞投信 04/28 0.17 -2.22 -1.01 3.18 12.58 9.37 N/A
瀚亞2031目標日期收益成長多重資產基金B配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 瀚亞投信 04/28 0.17 -2.22 -1.01 3.18 12.59 9.31 N/A
5449 群益優化收益成長多重資產基金A累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 04/29 -4.11 -10.87 -7.83 -0.34 N/A N/A N/A
5450 群益優化收益成長多重資產基金B月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 04/29 -4.16 -10.91 -7.87 -0.38 N/A N/A N/A
VE25 群益優化收益成長多重資產基金NA累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 04/29 -4.11 -10.87 -7.83 -0.34 N/A N/A N/A
VE26 群益優化收益成長多重資產基金NB月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 04/29 -4.16 -10.91 -7.87 -0.38 N/A N/A N/A
ZR21 群益優化收益成長多重資產基金A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 04/29 -1.52 -9.61 -8.19 0.69 N/A N/A N/A
ZR22 群益優化收益成長多重資產基金B月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 04/29 -1.58 -9.65 -8.22 0.66 N/A N/A N/A
ZX29 群益優化收益成長多重資產基金NA累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 04/29 -1.53 -9.61 -8.20 0.68 N/A N/A N/A
ZX30 群益優化收益成長多重資產基金NB月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 04/29 -1.58 -9.65 -8.22 0.66 N/A N/A N/A
群益印美戰略多重資產基金A累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 04/28 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
群益印美戰略多重資產基金B月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 04/28 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
群益印美戰略多重資產基金NA累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 04/28 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
群益印美戰略多重資產基金NB月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 04/28 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
群益印美戰略多重資產基金A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 04/28 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
群益印美戰略多重資產基金B月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 04/28 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
群益印美戰略多重資產基金NA累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 04/28 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
群益印美戰略多重資產基金NB月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 04/28 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金-A不配息(台幣) 合作金庫投信 04/28 -1.15 -1.66 -2.06 13.11 23.57 2.04 N/A
合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金-B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 04/28 -1.19 -1.70 -2.10 13.05 23.54 1.82 N/A
合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金-NB配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 04/28 -1.07 -1.58 -1.99 13.05 23.55 1.83 N/A
合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金-A不配息(美元) 合作金庫投信 04/28 0.74 -0.73 -3.17 13.14 22.67 3.27 N/A
合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金-B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 04/28 0.72 -0.70 -3.16 13.16 22.81 3.27 N/A
合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金-NB配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 04/28 0.71 -0.70 -3.15 13.31 22.80 3.29 N/A
合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金-A不配息(人民幣) 合作金庫投信 04/28 1.13 -0.30 -1.00 13.82 29.32 6.12 N/A
合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金-B配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 04/28 1.09 -0.27 -0.93 13.86 29.41 6.40 N/A
合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金-A不配息(澳幣) 合作金庫投信 04/28 -0.86 -2.32 0.00 15.73 26.29 0.76 N/A
合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金-B配息(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 04/28 -0.74 -2.33 0.02 15.72 26.41 -0.27 N/A
合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金-A不配息(南非幣) 合作金庫投信 04/28 0.51 0.10 -2.11 15.91 29.10 2.74 N/A
合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金-B配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 04/28 0.64 0.14 -1.97 16.12 29.20 1.55 N/A
合庫環境及社會責任多重資產基金-A不配息(台幣) 合作金庫投信 04/28 -0.33 -3.42 -1.74 -1.20 1.57 0.67 N/A
合庫環境及社會責任多重資產基金-B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 04/28 -0.48 -3.60 -1.85 -1.36 1.45 0.54 N/A
合庫環境及社會責任多重資產基金-NB配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 04/28 -0.37 -3.49 -1.85 -1.25 1.45 0.54 N/A
合庫環境及社會責任多重資產基金-A不配息(人民幣) 合作金庫投信 04/28 1.37 -2.34 -0.41 -0.31 14.15 8.84 N/A
合庫環境及社會責任多重資產基金-B配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 04/28 1.37 -2.35 -0.33 -0.27 14.10 8.92 N/A
合庫環境及社會責任多重資產基金-A不配息(美元) 合作金庫投信 04/28 1.08 -2.71 -2.51 -0.74 8.36 7.36 N/A
合庫環境及社會責任多重資產基金-B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 04/28 0.98 -2.71 -2.54 -0.80 8.31 7.32 N/A
合庫環境及社會責任多重資產基金-NB配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 04/28 0.98 -2.71 -2.54 -0.80 8.31 7.19 N/A
合庫環境及社會責任多重資產基金-A不配息(南非幣) 合作金庫投信 04/28 0.56 -1.56 -2.81 4.37 20.54 19.07 N/A
合庫環境及社會責任多重資產基金-B配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 04/28 1.15 -1.34 -2.30 4.85 21.39 19.62 N/A
合庫2032目標日期多重資產收益基金-A不配息(台幣) 合作金庫投信 04/28 -1.76 -4.53 -1.50 3.90 9.93 N/A N/A
合庫2032目標日期多重資產收益基金-B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 04/28 -1.80 -4.52 -1.48 3.90 9.95 N/A N/A
合庫2032目標日期多重資產收益基金-A不配息(美元) 合作金庫投信 04/28 -0.61 -3.77 -1.63 5.32 11.13 N/A N/A
合庫2032目標日期多重資產收益基金-B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 04/28 -0.65 -3.82 -1.64 5.36 11.17 N/A N/A
合庫2032目標日期多重資產收益基金-A不配息(人民幣) 合作金庫投信 04/28 -0.34 -3.40 0.52 5.91 17.10 N/A N/A
合庫2032目標日期多重資產收益基金-B配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 04/28 -0.28 -3.38 0.57 5.90 17.13 N/A N/A
合庫2032目標日期多重資產收益基金-A不配息(澳幣) 合作金庫投信 04/28 -2.28 -5.46 1.49 7.51 14.30 N/A N/A
合庫2032目標日期多重資產收益基金-B配息(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 04/28 -2.28 -5.41 1.51 7.54 14.38 N/A N/A
合庫2032目標日期多重資產收益基金-A不配息(南非幣) 合作金庫投信 04/28 -1.00 -3.02 -0.75 8.58 20.10 N/A N/A
合庫2032目標日期多重資產收益基金-B配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 04/28 -0.95 -3.08 -0.81 8.37 19.79 N/A N/A
合庫環境及社會責任多重資產基金-NA不配息(台幣) 合作金庫投信 04/28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 N/A N/A
合庫環境及社會責任多重資產基金-NA不配息(美元) 合作金庫投信 04/28 0.00 0.00 0.00 0.00 13.54 N/A N/A
合庫入息優化多重資產基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且無保證收益及配息) 合作金庫投信 04/28 -0.51 -1.41 -0.81 N/A N/A N/A N/A
合庫入息優化多重資產基金-B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金，且無保證收益及配息) 合作金庫投信 04/28 -0.59 -1.41 -0.88 N/A N/A N/A N/A
合庫入息優化多重資產基金-NB配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金，且無保證收益及配息) 合作金庫投信 04/28 -0.59 -1.41 -0.88 N/A N/A N/A N/A
合庫入息優化多重資產基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且無保證收益及配息) 合作金庫投信 04/28 1.33 -0.50 -1.69 N/A N/A N/A N/A
合庫入息優化多重資產基金-B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金，且無保證收益及配息) 合作金庫投信 04/28 1.40 -0.36 -1.52 N/A N/A N/A N/A
合庫入息優化多重資產基金-NB配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金，且無保證收益及配息) 合作金庫投信 04/28 1.40 -0.46 -1.62 N/A N/A N/A N/A
合庫AI多重資產基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 合作金庫投信 04/28 0.88 -10.05 N/A N/A N/A N/A N/A
合庫AI多重資產基金-B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 合作金庫投信 04/28 0.85 -10.08 N/A N/A N/A N/A N/A
合庫AI多重資產基金-NB配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 合作金庫投信 04/28 0.85 -10.08 N/A N/A N/A N/A N/A
合庫AI多重資產基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 合作金庫投信 04/28 2.58 -9.33 N/A N/A N/A N/A N/A
合庫AI多重資產基金-B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 合作金庫投信 04/28 2.66 -9.17 N/A N/A N/A N/A N/A
合庫AI多重資產基金-NB配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 合作金庫投信 04/28 2.66 -9.36 N/A N/A N/A N/A N/A
合庫AI多重資產基金-A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 合作金庫投信 04/28 3.04 -8.86 N/A N/A N/A N/A N/A
合庫AI多重資產基金-B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 合作金庫投信 04/28 2.89 -8.99 N/A N/A N/A N/A N/A
合庫核心趨勢多重資產基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 合作金庫投信 04/28 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
合庫核心趨勢多重資產基金-B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 合作金庫投信 04/28 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
合庫核心趨勢多重資產基金-NB配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 合作金庫投信 04/28 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
合庫核心趨勢多重資產基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 合作金庫投信 04/28 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
合庫核心趨勢多重資產基金-B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 合作金庫投信 04/28 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
合庫核心趨勢多重資產基金-NB配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 合作金庫投信 04/28 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
8413 鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-A2累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 04/28 -1.80 -4.31 2.48 6.29 13.87 N/A N/A
VH09 鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-N2累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 04/28 -1.80 -4.23 2.48 6.29 13.87 N/A N/A
8414 鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-AD月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 04/28 -1.75 -4.24 2.56 6.41 13.82 N/A N/A
VH10 鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-ND月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 04/28 -1.75 -4.24 2.56 6.41 13.82 N/A N/A
YA15 鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-A2累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 04/28 0.08 -3.57 1.37 6.64 7.80 N/A N/A
YB17 鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-N2累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 04/28 0.08 -3.57 1.37 6.64 7.80 N/A N/A
YA16 鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-AD月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 04/28 0.17 -3.62 1.36 6.66 7.75 N/A N/A
YB18 鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-ND月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 04/28 0.08 -3.62 1.36 6.66 7.75 N/A N/A
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-A2累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 04/28 -0.27 -4.24 0.27 3.65 1.84 N/A N/A
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-N2累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 04/28 -0.27 -4.31 0.18 3.55 1.74 N/A N/A
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-AD月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 04/28 -0.34 -4.34 0.09 3.49 1.71 N/A N/A
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-ND月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 04/28 -0.24 -4.33 0.19 3.59 1.82 N/A N/A
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-A2累積型(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 04/28 -0.09 -3.88 2.06 6.75 5.66 N/A N/A
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-N2累積型(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 04/28 -0.09 -3.99 0.98 5.40 4.14 N/A N/A
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-AD月配型(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 04/28 -0.24 -4.12 0.66 5.11 4.22 N/A N/A
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-ND月配型(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 04/28 -0.13 -3.92 0.88 5.49 4.85 N/A N/A
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-A2累積型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 04/28 0.41 -2.54 3.10 9.53 14.74 N/A N/A
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-N2累積型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 04/28 0.36 -13.77 -8.08 -1.93 2.67 N/A N/A
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-AD月配型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 04/28 0.38 -2.89 2.46 9.04 13.86 N/A N/A
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-ND月配型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 04/28 0.38 -2.75 3.69 10.78 13.74 N/A N/A
8415 鋒裕匯理創新趨勢多重資產基金-A2累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 04/28 -0.73 -8.89 -2.79 5.54 N/A N/A N/A
YA17 鋒裕匯理創新趨勢多重資產基金-A2累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 04/28 1.19 -8.29 -3.94 5.85 N/A N/A N/A
鋒裕匯理創新趨勢多重資產基金-A2累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 04/28 0.79 -8.92 -5.07 2.88 N/A N/A N/A
8416 鋒裕匯理創新趨勢多重資產基金-AD月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 04/28 -0.74 -8.84 -2.80 5.55 N/A N/A N/A
YA18 鋒裕匯理創新趨勢多重資產基金-AD月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 04/28 1.22 -8.23 -3.93 5.89 N/A N/A N/A
鋒裕匯理創新趨勢多重資產基金-AD月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 04/28 0.76 -8.99 -5.10 2.85 N/A N/A N/A
VH11 鋒裕匯理創新趨勢多重資產基金-N2累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 04/28 -0.73 -8.89 -2.79 5.54 N/A N/A N/A
YB19 鋒裕匯理創新趨勢多重資產基金-N2累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 04/28 1.19 -8.29 -3.94 5.85 N/A N/A N/A
鋒裕匯理創新趨勢多重資產基金-N2累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 04/28 0.80 -8.92 -5.50 1.89 N/A N/A N/A
VH12 鋒裕匯理創新趨勢多重資產基金-ND月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 04/28 -0.82 -8.92 -2.88 5.46 N/A N/A N/A
YB20 鋒裕匯理創新趨勢多重資產基金-ND月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 04/28 1.12 -8.23 -3.93 5.89 N/A N/A N/A
鋒裕匯理創新趨勢多重資產基金-ND月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 04/28 0.76 -8.90 -5.08 2.86 N/A N/A N/A
柏瑞新興動態多重資產基金N9不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 04/28 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
柏瑞新興動態多重資產基金A不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 04/28 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
柏瑞新興動態多重資產基金B月配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 04/28 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
柏瑞新興動態多重資產基金N月配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 04/28 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
柏瑞新興動態多重資產基金N9不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 04/28 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
7331 柏瑞ESG量化多重資產基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 04/28 -1.53 -1.84 0.76 5.48 17.10 17.80 N/A
ZG35 柏瑞ESG量化多重資產基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 04/28 -0.04 -1.21 0.18 6.51 13.95 12.71 N/A
柏瑞ESG量化多重資產基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 04/28 -0.29 -1.72 -0.82 4.20 9.82 7.85 N/A
柏瑞ESG量化多重資產基金A不配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 04/28 -0.04 -1.20 0.55 6.29 12.65 10.96 N/A
柏瑞ESG量化多重資產基金A不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 04/28 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
7332 柏瑞ESG量化多重資產基金B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 04/28 -1.53 -1.84 0.77 5.48 17.10 17.80 N/A
ZG36 柏瑞ESG量化多重資產基金B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 04/28 -0.04 -1.22 0.16 6.49 13.91 12.66 N/A
柏瑞ESG量化多重資產基金B月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 04/28 -0.29 -1.72 -0.82 4.20 9.82 7.85 N/A
柏瑞ESG量化多重資產基金B月配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 04/28 -0.04 -1.18 0.57 6.31 12.65 10.96 N/A
ZG37 柏瑞ESG量化多重資產基金B月配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 04/28 0.42 -0.47 1.71 7.56 18.62 22.32 N/A
VT03 柏瑞ESG量化多重資產基金N9不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 04/28 -1.53 -1.84 0.76 5.48 17.09 17.80 N/A
YN04 柏瑞ESG量化多重資產基金N9不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 04/28 -0.04 -1.21 0.18 6.51 13.95 12.71 N/A
柏瑞ESG量化多重資產基金N9不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 04/28 -0.29 -1.72 -0.83 4.20 9.82 7.85 N/A
柏瑞ESG量化多重資產基金N9不配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 04/28 -0.04 -1.21 0.55 6.29 12.65 10.96 N/A
柏瑞ESG量化多重資產基金N9不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 04/28 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
VT02 柏瑞ESG量化多重資產基金N月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 04/28 -1.53 -1.84 0.77 5.48 17.10 17.80 N/A
YN03 柏瑞ESG量化多重資產基金N月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 04/28 -0.04 -1.22 0.16 6.49 13.91 12.66 N/A
柏瑞ESG量化多重資產基金N月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 04/28 -0.29 -1.71 -0.82 4.20 9.82 7.85 N/A
柏瑞ESG量化多重資產基金N月配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 04/28 -0.03 -1.18 0.57 6.31 12.65 10.96 N/A
YN05 柏瑞ESG量化多重資產基金N月配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 04/28 0.42 -0.47 1.71 7.56 18.61 22.31 N/A
柏瑞ESG量化多重資產基金I不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 04/28 -1.48 -1.69 1.07 6.12 18.51 19.94 N/A
柏瑞ESG量化多重資產基金I不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 04/28 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
柏瑞趨勢動態多重資產基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 04/28 -1.56 -5.34 -0.24 6.55 19.87 21.73 N/A
柏瑞趨勢動態多重資產基金B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 04/28 -1.56 -5.34 -0.24 6.55 19.88 21.73 N/A
VT21 柏瑞趨勢動態多重資產基金N月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 04/28 -1.56 -5.34 -0.24 6.55 19.88 21.73 N/A
柏瑞趨勢動態多重資產基金N9不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 04/28 -1.56 -5.34 -0.24 6.55 19.88 21.73 N/A
柏瑞趨勢動態多重資產基金I不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 04/28 -1.52 -5.22 -0.00 7.06 20.99 23.39 N/A
柏瑞趨勢動態多重資產基金A不配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 04/28 0.01 -4.87 -0.89 6.70 13.03 12.60 N/A
柏瑞趨勢動態多重資產基金B月配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 04/28 0.01 -4.86 -0.88 6.71 13.03 12.61 N/A
柏瑞趨勢動態多重資產基金N月配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 04/28 0.01 -4.86 -0.88 6.71 13.04 12.61 N/A
柏瑞趨勢動態多重資產基金N9不配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 04/28 0.01 -4.87 -0.89 6.70 13.03 12.61 N/A
柏瑞趨勢動態多重資產基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 04/28 0.06 -5.13 -1.72 4.99 11.24 9.65 N/A
柏瑞趨勢動態多重資產基金B月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 04/28 0.06 -5.13 -1.71 4.99 11.24 9.65 N/A
柏瑞趨勢動態多重資產基金N月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 04/28 0.06 -5.13 -1.71 4.99 11.24 9.65 N/A
柏瑞趨勢動態多重資產基金N9不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 04/28 0.06 -5.13 -1.72 4.98 11.24 9.65 N/A
柏瑞趨勢動態多重資產基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 04/28 0.24 -4.71 -1.19 7.20 14.88 13.81 N/A
柏瑞趨勢動態多重資產基金B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 04/28 0.24 -4.71 -1.20 7.18 14.86 13.78 N/A
YN42 柏瑞趨勢動態多重資產基金N月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 04/28 0.24 -4.71 -1.19 7.18 14.86 13.78 N/A
柏瑞趨勢動態多重資產基金N9不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 04/28 0.24 -4.71 -1.19 7.20 14.88 13.81 N/A
柏瑞趨勢動態多重資產基金I不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 04/28 0.28 -4.59 -0.95 7.71 15.97 N/A N/A
柏瑞趨勢動態多重資產基金A不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 04/28 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
柏瑞趨勢動態多重資產基金B月配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 04/28 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
柏瑞趨勢動態多重資產基金N月配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 04/28 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
柏瑞趨勢動態多重資產基金N9不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 04/28 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
ZG57 柏瑞多重資產特別收益基金A不配息(日圓)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 04/28 -1.16 -2.37 -2.68 -0.07 N/A N/A N/A
ZG58 柏瑞多重資產特別收益基金B月配息(日圓)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 04/28 -1.16 -2.37 -2.69 -0.07 N/A N/A N/A
YN62 柏瑞多重資產特別收益基金N9不配息(日圓)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 04/28 -1.16 -2.37 -2.68 -0.07 N/A N/A N/A
YN61 柏瑞多重資產特別收益基金N月配息(日圓)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 04/28 -1.16 -2.37 -2.69 -0.08 N/A N/A N/A
7339 柏瑞利率對策多重資產基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 04/28 -1.91 -4.14 -1.21 4.26 N/A N/A N/A
7340 柏瑞利率對策多重資產基金B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 04/28 -1.91 -4.13 -1.21 4.25 N/A N/A N/A
VT28 柏瑞利率對策多重資產基金N月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 04/28 -1.91 -4.13 -1.21 4.25 N/A N/A N/A
VT29 柏瑞利率對策多重資產基金N9不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 04/28 -1.91 -4.13 -1.21 4.25 N/A N/A N/A
ZG47 柏瑞利率對策多重資產基金A不配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 04/28 -0.45 -3.63 -1.62 4.70 N/A N/A N/A
ZG48 柏瑞利率對策多重資產基金B月配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 04/28 -0.45 -3.62 -1.61 4.71 N/A N/A N/A
YN50 柏瑞利率對策多重資產基金N月配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 04/28 -0.45 -3.62 -1.61 4.71 N/A N/A N/A
YN51 柏瑞利率對策多重資產基金N9不配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 04/28 -0.45 -3.63 -1.62 4.70 N/A N/A N/A
ZG49 柏瑞利率對策多重資產基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 04/28 -0.43 -3.95 -2.56 2.79 N/A N/A N/A
ZG50 柏瑞利率對策多重資產基金B月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 04/28 -0.43 -3.94 -2.56 2.79 N/A N/A N/A
YN52 柏瑞利率對策多重資產基金N月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 04/28 -0.43 -3.94 -2.56 2.79 N/A N/A N/A
YN53 柏瑞利率對策多重資產基金N9不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 04/28 -0.43 -3.95 -2.56 2.79 N/A N/A N/A
ZG51 柏瑞利率對策多重資產基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 04/28 -0.28 -3.53 -1.98 5.10 N/A N/A N/A
ZG52 柏瑞利率對策多重資產基金B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 04/28 -0.28 -3.53 -1.99 5.08 N/A N/A N/A
YN54 柏瑞利率對策多重資產基金N月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 04/28 -0.28 -3.53 -1.99 5.08 N/A N/A N/A
YN55 柏瑞利率對策多重資產基金N9不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 04/28 -0.28 -3.53 -1.98 5.10 N/A N/A N/A
柏瑞利率對策多重資產基金I不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 04/28 -0.21 -3.34 -1.61 5.89 N/A N/A N/A
7341 柏瑞科技多重資產基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 04/28 -1.86 -4.56 -3.86 5.54 N/A N/A N/A
7342 柏瑞科技多重資產基金B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 04/28 -1.87 -4.56 -3.86 5.53 N/A N/A N/A
VT30 柏瑞科技多重資產基金N月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 04/28 -1.86 -4.56 -3.86 5.54 N/A N/A N/A
VT31 柏瑞科技多重資產基金N9不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 04/28 -1.87 -4.56 -3.86 5.53 N/A N/A N/A
柏瑞科技多重資產基金I不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 04/28 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
柏瑞科技多重資產基金A不配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 04/28 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
柏瑞科技多重資產基金B月配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 04/28 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
柏瑞科技多重資產基金N月配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 04/28 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
柏瑞科技多重資產基金N9不配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 04/28 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
ZG53 柏瑞科技多重資產基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 04/28 -0.33 -4.39 -5.41 3.68 N/A N/A N/A
ZG54 柏瑞科技多重資產基金B月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 04/28 -0.33 -4.39 -5.41 3.69 N/A N/A N/A
YN56 柏瑞科技多重資產基金N月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 04/28 -0.33 -4.39 -5.41 3.69 N/A N/A N/A
YN57 柏瑞科技多重資產基金N9不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 04/28 -0.33 -4.39 -5.41 3.68 N/A N/A N/A
柏瑞科技多重資產基金A不配息(日圓)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 04/28 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
ZG59 柏瑞科技多重資產基金B月配息(日圓)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 04/28 -2.87 -8.62 -9.05 N/A N/A N/A N/A
YN63 柏瑞科技多重資產基金N月配息(日圓)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 04/28 -2.87 -8.62 -9.05 N/A N/A N/A N/A
柏瑞科技多重資產基金N9不配息(日圓)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 04/28 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
ZG55 柏瑞科技多重資產基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 04/28 -0.16 -3.94 -4.69 6.22 N/A N/A N/A
ZG56 柏瑞科技多重資產基金B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 04/28 -0.16 -3.94 -4.70 6.21 N/A N/A N/A
YN58 柏瑞科技多重資產基金N月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 04/28 -0.16 -3.94 -4.70 6.21 N/A N/A N/A
YN59 柏瑞科技多重資產基金N9不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 04/28 -0.15 -3.94 -4.69 6.23 N/A N/A N/A
柏瑞科技多重資產基金I不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 04/28 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
柏瑞科技多重資產基金A不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 04/28 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
柏瑞科技多重資產基金B月配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 04/28 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
柏瑞科技多重資產基金N月配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 04/28 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
柏瑞科技多重資產基金N9不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 04/28 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
柏瑞多重資產特別收益基金IA不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 04/28 -1.56 -1.08 0.34 N/A N/A N/A N/A
宏利亞洲收益成長多重資產基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 04/28 -2.23 -1.50 -2.84 0.67 -0.69 -3.18 N/A
宏利亞洲收益成長多重資產基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 04/28 -1.35 -0.64 -2.29 3.00 2.46 0.12 N/A
宏利亞洲收益成長多重資產基金-A不配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 04/28 -1.45 -1.13 -3.14 0.88 -2.76 -6.29 N/A
宏利亞洲收益成長多重資產基金-A不配息(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 04/28 -2.84 -1.29 18.81 26.65 29.52 30.86 N/A
宏利亞洲收益成長多重資產基金-A不配息(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 04/28 -1.42 -0.70 -2.34 2.69 -4.26 -6.15 N/A
宏利亞洲收益成長多重資產基金-NA不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 04/28 -2.26 -1.51 -2.90 0.57 -0.71 -3.13 N/A
宏利亞洲收益成長多重資產基金-NA不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 04/28 -1.35 -0.64 -2.29 3.00 2.49 0.15 N/A
宏利亞洲收益成長多重資產基金-NA不配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 04/28 -1.45 -1.14 -3.31 0.43 -2.98 -5.96 N/A
宏利亞洲收益成長多重資產基金-NA不配息(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 04/28 -0.97 0.21 -3.26 3.08 6.23 5.90 N/A
宏利亞洲收益成長多重資產基金-NA不配息(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 04/28 -1.36 -0.65 -1.98 3.21 1.38 -0.64 N/A
宏利亞洲收益成長多重資產基金-B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 04/28 -2.27 -1.65 -2.98 0.54 -0.83 -3.75 N/A
宏利亞洲收益成長多重資產基金-B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 04/28 -1.35 -0.64 -2.29 3.00 2.49 0.15 N/A
宏利亞洲收益成長多重資產基金-B月配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 04/28 -1.46 -1.13 -3.03 0.76 -2.73 -5.84 N/A
宏利亞洲收益成長多重資產基金-B月配息(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 04/28 -0.84 0.25 -3.20 3.13 3.53 4.43 N/A
宏利亞洲收益成長多重資產基金-B月配息(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 04/28 -1.81 0.11 -1.82 2.43 39.23 36.50 N/A
宏利亞洲收益成長多重資產基金-NB月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 04/28 -2.21 -1.48 -2.96 0.39 -0.95 -3.37 N/A
宏利亞洲收益成長多重資產基金-NB月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 04/28 -1.35 -0.64 -2.29 3.00 2.49 0.15 N/A
宏利亞洲收益成長多重資產基金-NB月配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 04/28 -1.43 -1.10 -3.38 0.47 -3.05 -6.36 N/A
宏利亞洲收益成長多重資產基金-NB月配息(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 04/28 -0.98 0.20 -3.10 3.77 6.56 6.61 N/A
宏利亞洲收益成長多重資產基金-NB月配息(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 04/28 -1.51 -0.78 -2.06 3.00 0.85 -1.33 N/A
宏利實質多重資產基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 04/28 -0.48 0.32 -0.85 5.61 6.68 3.75 N/A
宏利實質多重資產基金-B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 04/28 -1.09 0.20 -0.33 6.30 7.52 4.38 N/A
宏利實質多重資產基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 04/28 0.23 1.03 -0.79 7.50 7.40 2.99 N/A
宏利實質多重資產基金-B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 04/28 0.24 1.04 -0.78 7.51 7.41 3.00 N/A
宏利實質多重資產基金-A不配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 04/28 0.11 0.51 -1.85 5.22 2.37 -3.33 N/A
宏利實質多重資產基金-B月配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 04/28 -0.03 0.39 -2.37 4.51 1.56 -4.12 N/A
宏利實質多重資產基金-A不配息(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 04/28 0.66 2.10 1.75 8.80 12.67 13.35 N/A
宏利實質多重資產基金-B月配息(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 04/28 0.63 2.02 1.04 10.72 13.99 15.76 N/A
宏利實質多重資產基金-A不配息(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 04/28 0.48 1.22 -0.63 7.38 5.54 -1.08 N/A
宏利實質多重資產基金-B月配息(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 04/28 0.44 1.17 -1.40 6.23 4.38 -1.84 N/A
宏利實質多重資產基金-NA不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 04/28 -0.74 0.08 -1.18 5.20 6.60 3.64 N/A
宏利實質多重資產基金-NB月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 04/28 -0.78 0.11 -1.11 5.31 6.61 3.46 N/A
宏利實質多重資產基金-NA不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 04/28 0.23 1.03 -0.79 7.50 7.40 2.99 N/A
宏利實質多重資產基金-NB月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 04/28 0.24 1.04 -0.78 7.51 7.41 2.99 N/A
宏利實質多重資產基金-NA不配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 04/28 0.05 0.48 -1.85 4.74 1.71 -3.72 N/A
宏利實質多重資產基金-NB月配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 04/28 0.08 0.54 -1.80 4.55 1.93 -3.80 N/A
宏利實質多重資產基金-NA不配息(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 04/28 0.63 2.00 0.49 9.37 14.98 14.37 N/A
宏利實質多重資產基金-NB月配息(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 04/28 0.58 1.99 0.94 10.62 16.09 15.04 N/A
宏利實質多重資產基金-NA不配息(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 04/28 0.36 1.02 -0.84 7.19 5.05 -1.15 N/A
宏利實質多重資產基金-NB月配息(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 04/28 0.40 1.18 -0.81 7.10 5.05 -1.98 N/A
宏利數位基礎設施多重資產基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 04/28 -0.72 0.85 -1.46 6.12 8.64 N/A N/A
6728 宏利數位基礎設施多重資產基金-B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 04/28 -0.75 0.85 -1.34 6.12 8.65 N/A N/A
宏利數位基礎設施多重資產基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 04/28 0.73 1.73 -1.90 7.24 6.48 N/A N/A
8640 宏利數位基礎設施多重資產基金-B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 04/28 0.74 1.73 -1.90 7.25 6.49 N/A N/A
宏利數位基礎設施多重資產基金-A不配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 04/28 0.63 1.61 -2.89 4.38 0.75 N/A N/A
8641 宏利數位基礎設施多重資產基金-B月配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 04/28 0.54 1.28 -3.16 4.24 0.58 N/A N/A
宏利數位基礎設施多重資產基金-B月配息(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 04/28 2.05 3.85 0.66 10.67 14.47 N/A N/A
宏利數位基礎設施多重資產基金-B月配息(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 04/28 1.05 1.98 -1.22 7.74 3.35 N/A N/A
宏利數位基礎設施多重資產基金-NA不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 04/28 -0.72 0.88 -1.37 5.98 8.60 N/A N/A
UA02 宏利數位基礎設施多重資產基金-NB月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 04/28 -0.69 0.85 -1.42 5.95 8.32 N/A N/A
宏利數位基礎設施多重資產基金-NA不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 04/28 0.73 1.73 -1.90 7.24 6.48 N/A N/A
YX04 宏利數位基礎設施多重資產基金-NB月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 04/28 0.74 1.73 -1.90 7.24 6.49 N/A N/A
宏利數位基礎設施多重資產基金-NA不配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 04/28 0.61 1.24 -3.10 4.40 1.05 N/A N/A
YX05 宏利數位基礎設施多重資產基金-NB月配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 04/28 0.58 1.16 -2.93 4.49 1.56 N/A N/A
宏利數位基礎設施多重資產基金-NB月配息(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 04/28 2.17 3.85 0.74 11.22 13.18 N/A N/A
宏利數位基礎設施多重資產基金-NB月配息(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 04/28 0.86 1.81 -2.23 6.41 3.08 N/A N/A
宏利實質多重資產基金-B月配息(日圓避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 04/28 0.00 0.00 0.00 N/A N/A N/A N/A
宏利實質多重資產基金-NB月配息(日圓避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 04/28 0.00 0.00 0.00 N/A N/A N/A N/A
宏利數位基礎設施多重資產基金-B月配息(日圓)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 04/28 -4.13 -6.31 N/A N/A N/A N/A N/A
宏利數位基礎設施多重資產基金-NB月配息(日圓)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 04/28 -4.11 -6.31 N/A N/A N/A N/A N/A
路博邁收益成長多重資產基金T月配型(日圓)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 04/28 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
路博邁收益成長多重資產基金N月配型(日圓)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 04/28 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 04/28 -1.71 -6.67 -2.81 3.17 19.49 N/A N/A
PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金-月配息型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 04/28 -1.71 -6.67 -2.81 3.17 19.49 N/A N/A
PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金-N累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 04/28 -1.71 -6.67 -2.81 3.17 19.49 N/A N/A
PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金-N月配息型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 04/28 -1.71 -6.67 -2.81 3.17 19.49 N/A N/A
PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 04/28 -0.01 -5.82 -3.63 3.87 15.85 N/A N/A
PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金-月配息型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 04/28 -0.01 -5.82 -3.63 3.87 15.85 N/A N/A
PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金-N累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 04/28 -0.01 -5.82 -3.63 3.87 15.85 N/A N/A
PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金-N月配息型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 04/28 -0.01 -5.82 -3.63 3.87 15.85 N/A N/A
PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 04/28 0.21 -5.80 -2.00 3.82 19.52 N/A N/A
PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金-月配息型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 04/28 0.21 -5.80 -2.00 3.82 19.52 N/A N/A
PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金-累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 04/28 0.35 -5.17 -1.78 6.07 21.18 N/A N/A
PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金-月配息型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 04/28 0.35 -5.17 -1.78 6.07 21.17 N/A N/A
聯博美國多重資產收益基金A2不配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯博投信 04/28 -0.87 -5.71 -1.98 4.98 20.02 16.11 N/A
7627 聯博美國多重資產收益基金AD配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯博投信 04/28 -0.76 -5.67 -1.99 5.01 20.41 16.21 N/A
7630 聯博美國多重資產收益基金AI配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯博投信 04/28 -0.76 -5.69 -1.96 5.00 21.01 16.17 N/A
VS03 聯博美國多重資產收益基金N配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯博投信 04/28 -0.76 -5.69 -1.96 5.00 21.01 16.17 N/A
ZL16 聯博美國多重資產收益基金A2不配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯博投信 04/28 0.23 -4.92 -1.88 6.96 21.71 17.39 N/A
ZL17 聯博美國多重資產收益基金AD配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯博投信 04/28 0.30 -4.91 -1.85 6.95 22.21 17.38 N/A
ZL20 聯博美國多重資產收益基金AI配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯博投信 04/28 0.28 -4.92 -1.93 6.93 22.72 17.38 N/A
YL03 聯博美國多重資產收益基金N配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯博投信 04/28 0.28 -4.92 -1.93 6.93 22.72 17.38 N/A
聯博美國多重資產收益基金AI配息(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯博投信 04/28 -0.11 -5.69 -2.95 4.07 16.25 9.17 N/A
新光全球多重資產基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 新光投信 04/28 -2.27 -3.67 -1.72 2.48 N/A N/A N/A
新光全球多重資產基金-B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 新光投信 04/28 -2.27 -3.67 -1.72 2.48 N/A N/A N/A
新光全球多重資產基金-NA不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 新光投信 04/28 -2.27 -3.68 -1.72 2.47 N/A N/A N/A
新光全球多重資產基金-NB月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 新光投信 04/28 -2.27 -3.67 -1.71 2.48 N/A N/A N/A
新光全球多重資產基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 新光投信 04/28 -0.30 -2.76 -2.90 2.84 N/A N/A N/A
新光全球多重資產基金-B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 新光投信 04/28 -0.30 -2.75 -2.90 2.85 N/A N/A N/A
新光全球多重資產基金-NA不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 新光投信 04/28 -0.24 -2.70 -2.85 2.90 N/A N/A N/A
新光全球多重資產基金-NB月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 新光投信 04/28 -0.31 -2.78 -2.93 2.82 N/A N/A N/A
台新收益領航多重資產基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 04/28 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
台新收益領航多重資產基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 04/28 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
台新收益領航多重資產基金-A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 04/28 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
台新收益領航多重資產基金A不配息(日圓)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 04/28 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
台新收益領航多重資產基金-NA不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 04/28 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
台新收益領航多重資產基金-NA不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 04/28 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
台新收益領航多重資產基金-NA不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 04/28 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
台新收益領航多重資產基金-NA不配息(日圓)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 04/28 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
台新收益領航多重資產基金-B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 04/28 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
台新收益領航多重資產基金-B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 04/28 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
台新收益領航多重資產基金-B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 04/28 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
台新收益領航多重資產基金-B配息(日圓)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 04/28 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
台新收益領航多重資產基金-NB配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 04/28 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
台新收益領航多重資產基金-NB配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 04/28 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
台新收益領航多重資產基金-NB配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 04/28 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
台新收益領航多重資產基金-NB配息(日圓)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 04/28 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
5525 聯邦高息策略多重資產基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯邦投信 04/28 -3.23 -10.58 -4.71 5.44 31.73 27.05 N/A
5526 聯邦高息策略多重資產基金-B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯邦投信 04/28 -3.20 -10.54 -4.78 5.46 31.80 27.03 N/A
VJ01 聯邦高息策略多重資產基金-ND月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯邦投信 04/28 -3.20 -10.54 -4.65 5.46 31.80 27.03 N/A
ZQ22 聯邦高息策略多重資產基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯邦投信 04/28 -1.29 -10.01 -5.80 5.76 24.82 15.60 N/A
ZQ23 聯邦高息策略多重資產基金-B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯邦投信 04/28 -1.19 -9.97 -5.74 5.88 25.03 16.16 N/A
YC01 聯邦高息策略多重資產基金-ND月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯邦投信 04/28 -1.35 -10.01 -5.91 5.71 24.68 15.64 N/A
ZQ24 聯邦高息策略多重資產基金-A不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯邦投信 04/28 0.00 -8.67 -0.31 5.04 27.39 35.31 N/A
ZQ25 聯邦高息策略多重資產基金-B月配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯邦投信 04/28 -0.05 -8.67 -0.38 4.90 27.44 35.39 N/A
YC02 聯邦高息策略多重資產基金-ND月配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯邦投信 04/28 -0.05 -8.67 -0.38 5.04 27.45 35.41 N/A
5529 聯邦低碳目標多重資產基金-A不配息(台幣) 聯邦投信 04/28 -1.40 -0.87 1.55 9.41 25.49 29.55 N/A
VJ02 聯邦低碳目標多重資產基金-NA不配息(台幣) 聯邦投信 04/28 -1.40 -0.87 1.55 9.41 25.49 29.55 N/A
ZQ30 聯邦低碳目標多重資產基金-A不配息(美元) 聯邦投信 04/28 0.52 -0.21 0.38 9.73 18.82 17.82 N/A
YC03 聯邦低碳目標多重資產基金-NA不配息(美元) 聯邦投信 04/28 0.52 -0.21 0.38 9.73 18.82 17.82 N/A
5532 聯邦臺灣精選收益多重資產基金-A不配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 聯邦投信 04/29 -3.50 -6.76 -5.56 -5.07 N/A N/A N/A
5533 聯邦臺灣精選收益多重資產基金-B季配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 聯邦投信 04/29 -3.54 -6.75 -5.48 -4.99 N/A N/A N/A
VJ07 聯邦臺灣精選收益多重資產基金-NA不配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 聯邦投信 04/29 -3.58 -6.76 -5.56 -5.07 N/A N/A N/A
VJ08 聯邦臺灣精選收益多重資產基金-ND季配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 聯邦投信 04/29 -3.54 -6.75 -5.57 -5.08 N/A N/A N/A
統一優選低波多重資產基金-累積型(台幣)(基金之配息來源可能為本金及收益平準金) 統一投信 04/29 -1.28 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
統一優選低波多重資產基金-月配型(台幣)(基金之配息來源可能為本金及收益平準金) 統一投信 04/29 -1.28 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
路博邁收益成長多重資產基金R累積型(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 04/28 -2.24 -4.72 -2.59 2.44 7.07 N/A N/A
第一金全球永續影響力投資多重資產基金A不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金或收益平準金) 第一金投信 04/29 -0.40 -2.20 -2.75 -1.95 N/A N/A N/A
第一金全球永續影響力投資多重資產基金B配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金或收益平準金) 第一金投信 04/29 -0.40 -2.20 -2.75 -1.95 N/A N/A N/A
第一金全球永續影響力投資多重資產基金A不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金或收益平準金) 第一金投信 04/29 1.93 -0.97 -2.94 -0.70 N/A N/A N/A
第一金全球永續影響力投資多重資產基金B配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金或收益平準金) 第一金投信 04/29 1.93 -0.97 -2.94 -0.71 N/A N/A N/A
第一金全球永續影響力投資多重資產基金I類型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金或收益平準金) 第一金投信 07/01 -0.14 1.35 4.89 N/A N/A N/A N/A
華南永昌全球科技多重資產基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 華南永昌投信 04/29 -1.44 -8.60 -5.34 N/A N/A N/A N/A
華南永昌全球科技多重資產基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 華南永昌投信 04/29 -1.45 -8.60 -5.33 N/A N/A N/A N/A
華南永昌全球科技多重資產基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 華南永昌投信 04/29 1.17 -6.97 -5.67 N/A N/A N/A N/A
華南永昌全球科技多重資產基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 華南永昌投信 04/29 1.33 -6.94 -5.60 N/A N/A N/A N/A
註1: 基金績效計算皆有考慮配息，基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；部份基金採雙軌報價，實際交易以基金公司所公告的買回價／賣出價為計算基礎。
註3: 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
註4: 上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。
註5: 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註6: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%，當該基金投資地區包含中國大陸及香港，基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註7: 由於非投資等級債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等，且對利率變動的敏感度甚高，故此類型基金可能會因利率上升、市場流動性下降，或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損，此類型不適合無法承擔相關風險之投資人。投資人投資非投資等級債券基金不宜占投資組合過高之比重。非投資等級債券基金適合尋求投資固定收益之潛在收益且能承受較高風險之非保守型投資人。
註8: 基金的配息可能由基金的收益或本金中支付且基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用。任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。
註9: 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。