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下單 基金名稱 基金
公司		 淨值
日期		 一個月
(%)		 三個月
(%)		 六個月
(%)		 一年
(%)		 二年
(%)		 三年
(%)		 五年
(%)
ZL06 聯博全球非投資等級債券基金TA配息(南非幣)(基金之配息來源可能為本金) 聯博投信 04/28 -0.21 0.18 2.23 9.67 24.27 24.53 53.36
路博邁全球非投資等級債券基金N累積型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) 路博邁投信 04/28 0.78 1.42 3.25 10.42 22.54 21.39 45.18
ZY03 路博邁全球非投資等級債券基金T月配型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) 路博邁投信 04/28 0.82 1.43 3.20 10.45 22.54 21.46 45.11
路博邁全球非投資等級債券基金T累積型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) 路博邁投信 04/28 0.73 1.41 3.28 10.45 22.53 21.45 45.11
ZT05 路博邁全球非投資等級債券基金N月配型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) 路博邁投信 04/28 0.66 1.29 3.24 10.32 22.46 21.25 45.01
YB03 鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-N2累積型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 04/28 -0.31 0.08 2.61 9.75 22.52 19.58 43.09
YA10 鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-AD月配型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 04/28 -0.56 0.66 2.09 10.15 22.52 24.36 42.97
YB08 鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-N2累積型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 04/28 -0.57 0.58 2.00 9.98 22.06 23.54 42.87
YB10 鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-ND月配型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 04/28 -0.56 0.65 2.24 10.32 22.51 24.31 42.87
YA04 鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-AD月配型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 04/28 -0.68 -0.51 1.82 8.86 21.58 18.55 42.66
YB04 鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-ND月配型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 04/28 -0.69 -0.37 1.96 9.00 21.48 18.77 42.11
YA03 鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-A2累積型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 04/28 -0.77 -0.39 1.82 8.88 21.53 18.51 41.12
復華新興市場非投資等級債券基金B配息(南非幣)(基金之配息來源可能為本金) 復華投信 04/28 1.90 4.40 5.28 11.63 20.41 22.26 39.22
YJ07 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-NC分配型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 04/29 0.98 1.72 2.93 7.24 19.12 24.39 39.13
富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-B分配型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 04/29 0.98 1.70 2.92 7.22 19.10 24.36 39.06
ZC14 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-A累積型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 04/29 0.98 1.70 2.92 7.22 19.10 24.35 39.04
YN09 柏瑞全球策略非投資等級債券基金N月配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 04/28 0.46 -0.05 2.41 7.98 18.97 22.79 38.61
ZG02 柏瑞全球策略非投資等級債券基金B月配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 04/28 0.46 -0.07 2.39 7.95 18.97 22.75 38.56
YN10 柏瑞全球策略非投資等級債券基金N9不配息(南非幣) 柏瑞投信 04/28 0.45 -0.09 2.36 7.93 18.93 22.67 38.47
YA08 鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-A2累積型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 04/28 -0.59 0.69 1.92 10.38 18.54 20.12 36.84
野村美利堅非投資等級債券基金-累積S類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 04/28 -1.40 -1.16 0.55 5.47 13.37 14.34 34.05
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-A2累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 04/28 -2.54 -0.71 1.92 7.13 22.74 26.22 31.75
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-ND月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 04/28 -2.59 -0.65 1.92 7.15 22.70 26.24 31.71
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-AD月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 04/28 -2.59 -0.65 1.92 7.15 22.69 26.24 31.71
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-N2累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 04/28 -2.63 -0.71 1.93 7.14 22.63 26.25 31.64
VH01 鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-N2累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 04/28 -2.74 -1.70 1.76 5.76 21.39 20.33 31.23
8407 鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-A2累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 04/28 -2.82 -1.78 1.66 5.66 21.39 20.20 31.23
8408 鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-AD月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 04/28 -2.71 -1.74 1.66 5.68 21.48 20.22 31.21
VH02 鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-ND月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 04/28 -2.85 -1.74 1.66 5.68 21.48 20.22 31.20
ZL03 聯博全球非投資等級債券基金TA配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) 聯博投信 04/28 -0.13 -0.26 1.12 6.90 17.41 15.41 31.04
聯博美國非投資等級債券基金AA配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) 聯博投信 04/28 0.26 -0.09 1.73 6.84 15.12 13.12 30.39
6555 野村美利堅非投資等級債券基金-月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 04/28 -1.47 -1.35 0.19 4.72 11.77 11.94 29.42
6554 野村美利堅非投資等級債券基金-累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 04/28 -1.46 -1.34 0.19 4.72 11.77 11.93 29.41
ZB24 野村美利堅非投資等級債券基金-月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 04/28 -0.36 -0.79 0.05 6.24 12.49 10.94 29.18
7623 聯博全球非投資等級債券基金T2不配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 聯博投信 04/28 -1.03 -0.94 0.70 4.90 14.57 14.34 29.02
7624 聯博全球非投資等級債券基金TA配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 聯博投信 04/28 -1.10 -1.00 0.60 4.86 15.20 14.27 28.91
柏瑞新興邊境非投資等級債券基金N月配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 04/28 -1.63 -1.68 0.33 5.26 21.95 15.63 28.81
柏瑞新興邊境非投資等級債券基金B月配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 04/28 -1.63 -1.68 0.33 5.26 21.95 15.63 28.80
ZB25 野村美利堅非投資等級債券基金-月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 04/28 -0.69 -0.97 0.41 4.27 9.48 7.78 28.00
聯博全球非投資等級債券基金T2不配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 聯博投信 04/28 -0.44 -0.94 0.22 4.30 10.60 7.88 27.87
ZL04 聯博全球非投資等級債券基金TA配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 聯博投信 04/28 -0.49 -0.98 0.03 4.09 11.28 7.73 27.75
聯博美國非投資等級債券基金A2不配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 聯博投信 04/28 -0.58 -0.74 1.34 4.51 12.08 11.67 27.62
7626 聯博美國非投資等級債券基金AA配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 聯博投信 04/28 -0.62 -0.71 1.29 4.51 12.51 11.60 27.60
8620 宏利新興市場非投資等級債券基金-C月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 宏利投信 04/28 -1.27 -0.14 0.33 7.31 21.99 16.85 27.37
8619 宏利新興市場非投資等級債券基金-A不配息(美元) 宏利投信 04/28 -1.24 -0.17 0.32 7.26 21.96 16.83 27.36
ZL15 聯博美國非投資等級債券基金AA配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 聯博投信 04/28 0.04 -0.72 0.70 3.90 9.10 5.45 26.64
瀚亞全球非投資等級債券基金IA不配息(台幣) 瀚亞投信 04/29 -1.71 -1.33 0.76 4.86 15.71 17.61 26.52
第一金全球非投資等級債券基金N不配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 第一金投信 04/28 -0.82 0.54 2.11 6.23 18.24 14.89 26.27
第一金全球非投資等級債券基金B配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 第一金投信 04/28 -0.82 0.54 2.11 6.23 18.22 14.90 26.14
第一金全球非投資等級債券基金N配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 第一金投信 04/28 -0.82 0.54 2.11 6.23 18.23 14.90 26.14
第一金全球非投資等級債券基金A不配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 第一金投信 04/28 -0.82 0.54 2.11 6.23 18.22 14.90 26.14
合庫全球非投資等級債券基金-A不配息(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 合作金庫投信 04/28 0.02 1.01 3.28 7.43 15.59 14.13 26.11
合庫全球非投資等級債券基金-B配息(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 合作金庫投信 04/28 0.03 1.01 3.00 7.14 15.29 13.88 25.68
國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金-B配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 04/28 0.28 0.41 1.60 6.92 16.36 14.62 24.70
國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金-NB配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 04/28 0.28 0.41 1.65 6.92 16.39 14.65 24.70
國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金-A不配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 04/28 0.27 0.40 1.62 6.94 16.39 14.63 24.65
國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金-B配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 04/28 -1.11 -0.24 1.92 5.54 17.83 17.60 24.50
國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金-NB配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 04/28 -1.11 -0.24 1.92 5.54 17.83 17.60 24.50
國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金-A不配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 04/28 -1.11 -0.25 1.92 5.54 17.83 17.60 24.48
群益全球優先順位非投資等級債券基金NA累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 04/29 0.63 0.76 2.32 5.69 13.77 14.34 24.43
群益全球優先順位非投資等級債券基金NB月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 04/29 0.62 0.75 2.30 5.67 13.75 14.32 24.42
群益全球優先順位非投資等級債券基金A累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 04/29 0.63 0.76 2.32 5.69 13.77 14.34 24.42
群益全球優先順位非投資等級債券基金B月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 04/29 0.62 0.75 2.31 5.67 13.75 14.32 24.42
8612 宏利新興市場非投資等級債券基金-A不配息(人民幣避險) 宏利投信 04/28 -0.54 0.27 0.30 5.74 17.02 11.32 24.34
8613 宏利新興市場非投資等級債券基金-C月配息(人民幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) 宏利投信 04/28 -0.62 0.09 0.03 5.52 15.95 9.84 24.15
8615 宏利新興市場非投資等級債券基金-C月配息(澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) 宏利投信 04/28 -1.47 -0.41 0.52 7.03 20.87 15.00 23.97
瀚亞全球非投資等級債券基金S配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 瀚亞投信 04/29 -1.78 -1.53 0.38 4.08 13.99 14.99 23.33
5231 瀚亞全球非投資等級債券基金C配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 瀚亞投信 04/29 -1.78 -1.53 0.38 4.08 13.99 14.98 23.32
5224 瀚亞全球非投資等級債券基金B配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 瀚亞投信 04/29 -1.78 -1.53 0.38 4.08 13.99 14.99 23.32
5223 瀚亞全球非投資等級債券基金A不配息(台幣) 瀚亞投信 04/29 -1.78 -1.54 0.37 4.07 13.98 14.98 23.31
ZL05 聯博全球非投資等級債券基金TA配息(澳幣)(基金之配息來源可能為本金) 聯博投信 04/28 -0.39 -0.65 0.66 6.01 14.38 10.49 23.27
VQ02 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-NC分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 04/29 -0.79 -0.09 1.05 3.31 12.67 15.94 22.89
富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-C分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 04/29 -0.79 -0.10 1.05 3.31 12.67 15.94 22.89
7815 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-B分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 04/29 -0.79 -0.10 1.04 3.31 12.66 15.93 22.87
7814 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-A累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 04/29 -0.79 -0.10 1.03 3.30 12.64 15.89 22.83
國泰新興非投資等級債券基金-I不配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 04/28 -1.46 -0.11 1.13 6.89 20.37 16.86 22.80
路博邁全球非投資等級債券基金N累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 路博邁投信 04/28 0.26 0.26 1.41 6.88 15.13 11.77 22.76
瀚亞全球非投資等級債券基金S配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 瀚亞投信 04/29 -0.15 -0.30 0.62 6.08 13.70 13.19 22.70
富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-C分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 04/29 0.71 0.86 1.33 6.32 14.68 15.63 22.68
ZA05 瀚亞全球非投資等級債券基金B配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 瀚亞投信 04/29 -0.15 -0.30 0.62 6.08 13.70 13.20 22.68
YJ05 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-NC分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 04/29 0.71 0.86 1.33 6.31 14.68 15.63 22.68
野村環球非投資等級債券基金-累積S類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 04/28 0.15 1.49 2.54 6.61 13.77 14.54 22.67
ZC02 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-B分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 04/29 0.71 0.86 1.33 6.31 14.68 15.63 22.67
ZC01 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-A累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 04/29 0.71 0.86 1.33 6.31 14.68 15.62 22.65
ZY02 路博邁全球非投資等級債券基金T月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 路博邁投信 04/28 0.23 0.19 1.33 6.83 14.98 11.72 22.62
ZY01 路博邁全球非投資等級債券基金T累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 路博邁投信 04/28 0.25 0.25 1.28 6.77 14.97 11.60 22.59
ZT04 路博邁全球非投資等級債券基金N月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 路博邁投信 04/28 0.09 0.26 1.28 6.88 15.11 11.60 22.56
ZA04 瀚亞全球非投資等級債券基金A不配息(美元) 瀚亞投信 04/29 -0.15 -0.30 0.62 6.08 13.69 13.17 22.51
YB09 鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-ND月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 04/28 -0.63 0.04 0.78 7.58 16.20 14.92 21.89
YA09 鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-AD月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 04/28 -0.63 0.04 0.78 7.58 16.20 14.91 21.88
YA07 鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-A2累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 04/28 -0.67 0.00 0.78 7.48 16.18 14.89 21.79
YB07 鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-N2累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 04/28 -0.67 0.00 0.78 7.48 16.18 14.89 21.79
8614 宏利新興市場非投資等級債券基金-A不配息(澳幣避險) 宏利投信 04/28 -2.94 -1.91 0.07 6.66 20.49 15.95 21.72
ZB01 野村環球非投資等級債券基金-累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 04/28 0.24 0.86 1.65 6.91 14.03 13.88 21.57
ZB02 野村環球非投資等級債券基金-月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 04/28 0.28 0.87 1.62 6.89 14.01 13.85 21.51
YA02 鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-AD月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 04/28 -0.78 -1.09 0.56 5.99 15.02 9.51 21.47
YB02 鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-ND月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 04/28 -0.78 -1.09 0.56 5.99 15.02 9.51 21.47
6713 宏利新興市場非投資等級債券基金-A不配息(台幣) 宏利投信 04/28 -2.18 -0.94 0.02 5.06 18.97 13.07 21.42
YA01 鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-A2累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 04/28 -0.92 -1.11 0.56 6.03 15.02 9.39 21.40
YB01 鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-N2累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 04/28 -0.92 -1.11 0.56 6.03 15.02 9.39 21.40
第一金全球非投資等級債券基金N配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 第一金投信 04/28 0.58 1.33 2.43 6.45 14.88 10.26 21.19
第一金全球非投資等級債券基金A不配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 第一金投信 04/28 0.58 1.33 2.43 6.45 14.89 10.28 21.08
ZB03 野村環球非投資等級債券基金-累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 04/28 1.22 2.37 3.07 6.46 11.69 10.92 21.06
第一金全球非投資等級債券基金N不配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 第一金投信 04/28 0.58 1.33 2.43 6.45 14.89 10.28 21.06
第一金全球非投資等級債券基金B配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 第一金投信 04/28 0.58 1.33 2.43 6.45 14.88 10.25 21.05
7334 柏瑞全球策略非投資等級債券基金Bt月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 04/28 -1.56 -1.68 0.68 4.13 14.32 13.04 20.96
VT05 柏瑞全球策略非投資等級債券基金N月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 04/28 -1.56 -1.67 0.68 4.13 14.32 13.04 20.96
7312 柏瑞全球策略非投資等級債券基金B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 04/28 -1.56 -1.68 0.68 4.13 14.32 13.04 20.95
VT06 柏瑞全球策略非投資等級債券基金N9不配息(台幣) 柏瑞投信 04/28 -1.56 -1.68 0.67 4.13 14.32 13.03 20.95
7311 柏瑞全球策略非投資等級債券基金A不配息(台幣) 柏瑞投信 04/28 -1.56 -1.67 0.68 4.13 14.32 13.04 20.95
ZB04 野村環球非投資等級債券基金-月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 04/28 1.27 2.40 3.09 6.48 11.69 10.90 20.94
群益全球優先順位非投資等級債券基金A累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 04/29 0.81 0.83 1.50 6.29 13.70 14.90 20.92
群益全球優先順位非投資等級債券基金NA累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 04/29 0.81 0.82 1.50 6.29 13.70 14.90 20.92
ZX10 群益全球優先順位非投資等級債券基金NB月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 04/29 0.79 0.81 1.49 6.27 13.69 14.88 20.91
ZR05 群益全球優先順位非投資等級債券基金B月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 04/29 0.79 0.81 1.49 6.27 13.68 14.87 20.90
YN08 柏瑞全球策略非投資等級債券基金N9不配息(美元) 柏瑞投信 04/28 -0.20 -0.97 0.48 5.68 13.43 11.19 20.88
ZG39 柏瑞全球策略非投資等級債券基金A不配息(美元) 柏瑞投信 04/28 -0.20 -0.97 0.48 5.68 13.43 11.19 20.87
YN07 柏瑞全球策略非投資等級債券基金N月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 04/28 -0.20 -0.98 0.47 5.66 13.40 11.15 20.84
ZG19 柏瑞全球策略非投資等級債券基金B月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 04/28 -0.20 -0.98 0.47 5.66 13.40 11.15 20.84
第一金全球非投資等級債券基金A不配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 第一金投信 04/28 0.50 1.09 1.45 7.10 14.71 9.47 20.82
第一金全球非投資等級債券基金N不配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 第一金投信 04/28 0.50 1.09 1.45 7.09 14.70 9.46 20.81
ZJ19 安聯美國短年期非投資等級債券基金-B月配型(美元)(基金之配息來源可能為本金) 安聯投信 04/28 -2.36 -6.13 -3.94 1.25 7.56 9.02 20.80
YG04 安聯美國短年期非投資等級債券基金-N月配型(美元)(基金之配息來源可能為本金) 安聯投信 04/28 -2.36 -6.13 -3.94 1.24 7.54 9.01 20.78
第一金全球非投資等級債券基金B配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 第一金投信 04/28 0.50 1.08 1.44 7.09 14.69 9.49 20.73
ZJ18 安聯美國短年期非投資等級債券基金-A累積型(美元) 安聯投信 04/28 -3.09 -6.13 -3.94 1.24 7.53 8.42 20.72
國泰新興非投資等級債券基金-B配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 04/28 -1.35 0.25 2.68 6.27 24.61 24.82 20.69
國泰新興非投資等級債券基金-A不配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 04/28 -1.34 0.26 2.69 6.27 24.58 24.79 20.65
VD04 路博邁全球非投資等級債券基金T月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 路博邁投信 04/28 -0.85 -0.39 1.21 4.75 14.05 11.62 20.59
路博邁全球非投資等級債券基金N累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 路博邁投信 04/28 -0.81 -0.45 1.19 4.74 14.04 11.50 20.50
VG04 路博邁全球非投資等級債券基金N月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 路博邁投信 04/28 -0.83 -0.39 1.18 4.79 14.07 11.51 20.50
VD03 路博邁全球非投資等級債券基金T累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 路博邁投信 04/28 -0.88 -0.44 1.16 4.72 14.01 11.54 20.45
第一金全球非投資等級債券基金N配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 第一金投信 04/28 0.50 1.08 1.44 7.09 14.66 9.41 20.40
6714 宏利新興市場非投資等級債券基金-B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 宏利投信 04/28 -2.27 -1.08 -0.18 4.66 18.46 12.19 20.38
富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-C分配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 04/29 0.69 0.80 1.72 5.05 11.22 11.08 20.38
YJ06 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-NC分配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 04/29 0.69 0.80 1.72 5.05 11.21 11.08 20.37
ZC06 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-B分配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 04/29 0.69 0.79 1.72 5.05 11.21 11.07 20.36
ZC05 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-A累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 04/29 0.69 0.79 1.71 5.04 11.20 11.06 20.33
瀚亞全球非投資等級債券基金A不配息(澳幣) 瀚亞投信 04/29 -1.20 -1.49 2.29 7.83 14.54 16.32 20.07
路博邁全球非投資等級債券基金T月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 路博邁投信 04/28 0.04 -0.22 0.39 4.45 9.54 4.91 20.03
宏利新興市場非投資等級債券基金-C月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 宏利投信 04/28 -2.69 -1.49 -0.29 4.49 17.98 12.41 20.02
路博邁全球非投資等級債券基金N累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 路博邁投信 04/28 0.09 -0.18 0.36 4.46 9.55 4.95 19.96
路博邁全球非投資等級債券基金T累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 路博邁投信 04/28 0.09 -0.17 0.34 4.48 9.47 4.95 19.94
路博邁全球非投資等級債券基金N月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 路博邁投信 04/28 0.06 -0.17 0.32 4.57 9.50 4.93 19.92
合庫全球非投資等級債券基金-B配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 合作金庫投信 04/28 -0.13 0.74 2.00 7.78 14.00 13.13 19.55
合庫全球非投資等級債券基金-A不配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 合作金庫投信 04/28 -0.12 0.76 2.04 7.69 13.78 13.00 19.54
合庫全球非投資等級債券基金-C配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 合作金庫投信 04/28 -0.13 0.67 1.93 7.71 13.96 13.13 19.44
瀚亞全球非投資等級債券基金B配息(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) 瀚亞投信 04/29 -1.20 -1.50 2.26 7.80 14.53 16.19 19.44
瀚亞全球非投資等級債券基金A不配息(人民幣) 瀚亞投信 04/29 -0.26 -0.65 0.53 4.63 11.10 11.07 19.37
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-A2累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 04/28 -0.98 -0.69 -0.30 4.44 10.00 7.32 19.20
瀚亞全球非投資等級債券基金S配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 瀚亞投信 04/29 -0.26 -0.65 0.52 4.63 11.11 11.11 19.16
ZA09 瀚亞全球非投資等級債券基金B配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 瀚亞投信 04/29 -0.26 -0.65 0.52 4.63 11.11 11.11 19.12
YN19 柏瑞全球策略非投資等級債券基金N9不配息(人民幣) 柏瑞投信 04/28 -0.37 -1.43 -0.21 3.29 9.27 6.30 19.12
ZG03 柏瑞全球策略非投資等級債券基金A不配息(人民幣) 柏瑞投信 04/28 -0.37 -1.43 -0.21 3.29 9.27 6.30 19.12
ZG04 柏瑞全球策略非投資等級債券基金B月配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 04/28 -0.37 -1.42 -0.20 3.30 9.27 6.30 19.10
YN20 柏瑞全球策略非投資等級債券基金N月配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 04/28 -0.37 -1.42 -0.20 3.30 9.27 6.30 19.10
安聯美國短年期非投資等級債券基金-B月配型(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 安聯投信 04/28 -2.90 -6.71 -4.77 -0.99 2.70 3.88 19.04
YG03 安聯美國短年期非投資等級債券基金-N月配型(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 安聯投信 04/28 -2.90 -6.71 -4.77 -0.99 2.70 3.88 18.86
6548 野村環球非投資等級債券基金-累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 04/28 0.10 1.33 2.23 5.96 12.39 12.44 18.85
6549 野村環球非投資等級債券基金-月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 04/28 0.10 1.32 2.23 5.96 12.39 12.44 18.84
安聯美國短年期非投資等級債券基金-A累積型(人民幣) 安聯投信 04/28 -3.45 -6.71 -4.77 -0.98 2.70 3.04 18.82
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-AD月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 04/28 -1.11 -0.81 -0.36 4.32 9.88 7.06 18.57
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-N2累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 04/28 -0.99 -0.69 -0.40 4.25 9.84 6.91 18.37
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-ND月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 04/28 -0.96 -0.67 -0.39 4.30 9.85 6.85 18.24
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-A2累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 04/28 -1.23 -1.79 -0.57 3.06 8.98 2.05 18.23
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-AD月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 04/28 -1.23 -1.82 -0.64 2.98 8.67 2.01 18.12
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-N2累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 04/28 -1.23 -1.79 -0.57 3.06 8.76 1.86 18.12
合庫全球非投資等級債券基金-A不配息(澳幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 合作金庫投信 04/28 -0.78 0.30 3.44 8.47 15.01 11.81 18.08
VE15 群益全球優先順位非投資等級債券基金NA累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 04/29 -1.13 -0.37 1.04 4.09 13.51 15.70 18.07
群益全球優先順位非投資等級債券基金A累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 04/29 -1.13 -0.37 1.04 4.09 13.51 15.70 18.07
VE06 群益全球優先順位非投資等級債券基金NB月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 04/29 -1.15 -0.39 1.03 4.08 13.50 15.68 18.05
5437 群益全球優先順位非投資等級債券基金B月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 04/29 -1.15 -0.39 1.03 4.08 13.49 15.67 18.05
YB23 鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-ND月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 04/28 -1.06 -1.65 -0.43 3.16 8.84 2.00 17.97
國泰新興非投資等級債券基金-B配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 04/28 -1.48 -0.29 0.76 6.10 18.54 14.18 17.52
合庫全球非投資等級債券基金-B配息(澳幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 合作金庫投信 04/28 -0.79 0.27 3.42 8.31 14.89 11.52 17.51
國泰新興非投資等級債券基金-A不配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 04/28 -1.53 -0.30 0.71 6.02 18.46 14.07 17.32
路博邁全球非投資等級債券基金T累積型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) 路博邁投信 04/28 0.18 0.18 0.92 5.89 12.07 7.03 16.35
路博邁全球非投資等級債券基金T月配型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) 路博邁投信 04/28 0.17 0.13 0.96 5.77 11.94 6.90 16.25
路博邁全球非投資等級債券基金N累積型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) 路博邁投信 04/28 0.09 0.09 0.95 5.86 11.97 6.92 16.25
路博邁全球非投資等級債券基金N月配型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) 路博邁投信 04/28 0.02 0.04 0.91 5.84 11.99 6.89 16.17
瑞銀全方位非投資等級債券基金-A不配息(美元) 瑞銀投信 04/28 0.25 1.14 1.19 6.09 5.58 4.93 15.91
瑞銀全方位非投資等級債券基金-B月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 瑞銀投信 04/28 0.25 1.14 1.20 6.09 5.58 4.92 15.71
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-N配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 04/28 0.12 -0.47 1.26 3.19 9.80 10.88 15.58
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-B配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 04/28 0.13 -0.47 1.26 3.18 9.83 10.91 15.53
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 04/28 -1.53 -1.23 0.84 2.92 10.28 10.64 15.49
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 04/28 -1.53 -1.23 0.84 2.92 10.29 10.63 15.48
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-N配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 04/28 -1.53 -1.23 0.84 2.92 10.28 10.62 15.47
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-N2累積型(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 04/28 -1.00 -1.20 0.31 5.23 12.17 4.89 15.32
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-AD月配型(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 04/28 -0.88 -0.26 0.30 6.36 13.10 10.02 15.30
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A不配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 04/28 0.10 -0.49 1.23 3.18 9.78 10.85 15.16
國泰新興非投資等級債券基金-B配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 04/28 -2.65 -0.92 0.79 4.40 18.02 13.55 15.15
國泰新興非投資等級債券基金-A不配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 04/28 -2.65 -0.92 0.79 4.40 18.01 13.54 15.14
合庫全球非投資等級債券基金-A不配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 合作金庫投信 04/28 -1.45 0.04 1.92 5.87 13.78 12.24 15.05
8706 合庫全球非投資等級債券基金-B配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 合作金庫投信 04/28 -1.45 0.03 1.92 5.87 13.78 12.24 15.05
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-N2累積型(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 04/28 -0.83 -0.31 0.42 6.43 13.07 9.71 14.97
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 04/28 0.10 -0.59 0.48 4.43 10.43 9.79 14.95
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 04/28 0.10 -0.58 0.49 4.44 10.44 9.80 14.90
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-A2累積型(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 04/28 -0.94 -0.31 0.42 6.50 13.23 9.95 14.87
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-N配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 04/28 0.10 -0.62 0.45 4.41 10.38 9.74 14.87
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-A2累積型(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 04/28 -1.01 -1.31 0.20 5.03 12.10 4.69 14.85
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-ND月配型(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 04/28 -0.88 -0.27 0.29 6.17 12.90 9.51 14.59
瑞銀全方位非投資等級債券基金-B月配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 瑞銀投信 04/28 0.15 0.75 0.45 3.94 1.34 -0.02 14.57
瑞銀全方位非投資等級債券基金-A不配息(人民幣) 瑞銀投信 04/28 0.14 0.75 0.44 3.95 1.34 -0.01 14.55
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-AD月配型(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 04/28 -1.01 -1.31 0.20 4.93 11.95 4.60 14.46
ZK09 復華新興市場非投資等級債券基金B配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 復華投信 04/28 -0.04 1.79 2.81 6.79 9.35 2.76 14.37
YN21 柏瑞全球策略非投資等級債券基金N月配息(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 04/28 -0.44 -1.14 0.73 4.96 11.81 9.58 14.29
ZG01 柏瑞全球策略非投資等級債券基金B月配息(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 04/28 -0.44 -1.15 0.72 4.96 11.81 9.58 14.29
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-ND月配型(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 04/28 -1.02 -1.32 0.18 4.93 11.92 4.67 14.28
ZC04 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-B分配型(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 04/29 -1.19 -1.28 -0.74 3.79 10.28 9.95 14.22
ZC03 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-A累積型(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 04/29 -1.19 -1.28 -0.74 3.78 10.27 9.94 14.20
柏瑞新興市場非投資等級債券基金I不配息(台幣) 柏瑞投信 04/28 -2.53 -1.55 -0.29 3.13 12.65 7.42 13.79
柏瑞新興邊境非投資等級債券基金B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 04/28 -2.82 -2.58 -0.63 2.58 17.58 8.03 13.79
VT23 柏瑞新興邊境非投資等級債券基金N月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 04/28 -2.82 -2.58 -0.63 2.58 17.57 8.02 13.78
柏瑞新興邊境非投資等級債券基金A不配息(台幣) 柏瑞投信 04/28 -2.82 -2.58 -0.63 2.58 17.57 8.02 13.78
柏瑞新興邊境非投資等級債券基金A不配息(美元) 柏瑞投信 04/28 -1.58 -1.94 -0.74 4.14 16.99 6.86 13.72
YN44 柏瑞新興邊境非投資等級債券基金N月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 04/28 -1.58 -1.96 -0.76 4.11 16.93 6.80 13.67
柏瑞新興邊境非投資等級債券基金B月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 04/28 -1.58 -1.95 -0.76 4.11 16.93 6.80 13.65
瑞銀全方位非投資等級債券基金-B月配息(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) 瑞銀投信 04/28 0.15 1.10 1.34 5.73 3.72 2.72 12.26
瑞銀全方位非投資等級債券基金-A不配息(澳幣) 瑞銀投信 04/28 0.15 1.10 1.34 5.74 3.72 2.72 12.16
復華新興市場非投資等級債券基金A不配息(台幣) 復華投信 04/28 -1.48 1.64 3.80 8.02 13.29 6.41 10.99
VB03 復華新興市場非投資等級債券基金B配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 復華投信 04/28 -1.46 1.66 3.90 7.98 13.35 6.46 10.99
VT17 柏瑞新興市場非投資等級債券基金N月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 04/28 -2.58 -1.70 -0.58 2.52 11.32 5.57 10.49
7314 柏瑞新興市場非投資等級債券基金B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 04/28 -2.58 -1.70 -0.58 2.52 11.32 5.56 10.49
7313 柏瑞新興市場非投資等級債券基金A不配息(台幣) 柏瑞投信 04/28 -2.58 -1.70 -0.58 2.52 11.32 5.56 10.49
VT18 柏瑞新興市場非投資等級債券基金N9不配息(台幣) 柏瑞投信 04/28 -2.57 -1.70 -0.59 2.51 11.30 5.55 10.47
YN34 柏瑞新興市場非投資等級債券基金N9不配息(美元) 柏瑞投信 04/28 -1.32 -1.04 -0.69 4.10 10.86 4.49 10.47
柏瑞新興市場非投資等級債券基金B月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 04/28 -1.32 -1.05 -0.70 4.08 10.82 4.45 10.45
瑞銀全方位非投資等級債券基金-A不配息(台幣) 瑞銀投信 04/28 -0.63 0.43 0.66 3.59 2.68 2.10 10.43
瑞銀全方位非投資等級債券基金-B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 瑞銀投信 04/28 -0.63 0.43 0.66 3.59 2.69 2.10 10.42
YN33 柏瑞新興市場非投資等級債券基金N月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 04/28 -1.32 -1.05 -0.70 4.07 10.82 4.44 10.42
柏瑞新興市場非投資等級債券基金A不配息(美元) 柏瑞投信 04/28 -1.32 -1.04 -0.70 4.08 10.82 4.37 10.32
柏瑞新興邊境非投資等級債券基金A不配息(人民幣) 柏瑞投信 04/28 -1.85 -2.51 -1.63 1.58 12.19 0.97 10.15
柏瑞新興邊境非投資等級債券基金N月配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 04/28 -1.84 -2.50 -1.62 1.60 12.20 0.97 10.13
柏瑞新興邊境非投資等級債券基金B月配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 04/28 -1.84 -2.51 -1.62 1.60 12.20 0.97 10.12
5836 安聯美國短年期非投資等級債券基金-A累積型(台幣) 安聯投信 04/28 -3.84 -6.79 -4.91 -1.98 0.53 -0.73 9.83
VN03 安聯美國短年期非投資等級債券基金-N月配型(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 安聯投信 04/28 -3.41 -6.79 -4.91 -1.98 0.53 -0.26 9.83
5839 安聯美國短年期非投資等級債券基金-B月配型(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 安聯投信 04/28 -3.41 -6.79 -4.91 -1.98 0.53 -0.26 9.83
YN35 柏瑞新興市場非投資等級債券基金N月配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 04/28 -1.55 -1.57 -1.57 1.56 6.55 -0.59 8.13
ZG17 柏瑞新興市場非投資等級債券基金B月配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 04/28 -1.55 -1.57 -1.57 1.56 6.55 -0.59 8.13
ZG16 柏瑞新興市場非投資等級債券基金A不配息(人民幣) 柏瑞投信 04/28 -1.54 -1.58 -1.59 1.53 6.53 -0.65 8.09
YD08 野村亞太複合非投資等級債券基金-月配N類型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 04/28 -2.95 0.81 -0.61 6.05 24.86 19.20 7.36
野村亞太複合非投資等級債券基金-累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 04/28 -2.94 0.81 -0.62 6.05 24.82 19.16 7.34
ZB06 野村亞太複合非投資等級債券基金-月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 04/28 -2.88 0.85 -0.59 6.07 24.84 19.19 7.24
柏瑞新興邊境非投資等級債券基金B月配息(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 04/28 -2.49 -2.79 -1.22 3.07 14.45 2.72 6.96
柏瑞新興邊境非投資等級債券基金N月配息(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 04/28 -2.49 -2.79 -1.22 3.07 14.45 2.72 6.96
柏瑞新興邊境非投資等級債券基金N9不配息(澳幣) 柏瑞投信 04/28 -2.49 -2.83 -1.26 3.04 14.44 2.71 6.95
6545 野村亞太複合非投資等級債券基金-累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 04/28 -3.32 0.58 -0.88 6.06 24.97 18.82 3.87
6546 野村亞太複合非投資等級債券基金-月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 04/28 -3.33 0.57 -0.88 6.06 24.97 18.82 3.84
野村亞太複合非投資等級債券基金-月配N類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 04/28 -3.33 0.57 -0.88 6.06 24.97 18.82 3.84
野村亞太複合非投資等級債券基金-累積N類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 04/28 -3.32 0.58 -0.88 6.06 24.80 18.58 3.66
ZB29 野村亞太複合非投資等級債券基金-累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 04/28 -2.41 1.14 -0.96 7.84 24.09 15.90 0.29
YD07 野村亞太複合非投資等級債券基金-月配N類型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 04/28 -2.42 1.13 -0.96 7.84 24.09 15.90 0.27
ZB30 野村亞太複合非投資等級債券基金-月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 04/28 -2.42 1.14 -0.96 7.84 24.10 15.90 0.26
野村亞太複合非投資等級債券基金-累積S類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 04/28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
富達亞洲非投資等級債券基金-I類型月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富達投信 04/28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
柏瑞亞太非投資等級債券基金I不配息(台幣) 柏瑞投信 04/28 -2.25 1.27 0.12 5.70 14.01 17.30 -0.22
VT22 柏瑞亞太非投資等級債券基金N月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 04/28 -2.30 1.11 -0.18 5.06 12.65 15.21 -3.16
7326 柏瑞亞太非投資等級債券基金B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 04/28 -2.30 1.11 -0.18 5.07 12.65 15.21 -3.16
柏瑞亞太非投資等級債券基金A不配息(台幣) 柏瑞投信 04/28 -2.30 1.11 -0.18 5.06 12.65 15.21 -3.16
柏瑞亞太非投資等級債券基金N9不配息(台幣) 柏瑞投信 04/28 -2.30 1.11 -0.18 5.06 12.65 15.20 -3.17
柏瑞亞太非投資等級債券基金A不配息(美元) 柏瑞投信 04/28 -0.97 1.78 -0.39 6.43 11.67 13.31 -3.74
柏瑞亞太非投資等級債券基金N9不配息(美元) 柏瑞投信 04/28 -0.97 1.78 -0.39 6.43 11.67 13.31 -3.74
柏瑞亞太非投資等級債券基金B月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 04/28 -0.97 1.77 -0.41 6.40 11.62 13.25 -3.79
YN43 柏瑞亞太非投資等級債券基金N月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 04/28 -0.97 1.77 -0.41 6.40 11.62 13.25 -3.79
柏瑞亞太非投資等級債券基金N9不配息(人民幣) 柏瑞投信 04/28 -1.13 1.27 -1.06 4.19 7.23 7.40 -5.38
柏瑞亞太非投資等級債券基金A不配息(人民幣) 柏瑞投信 04/28 -1.13 1.27 -1.07 4.19 7.22 7.39 -5.38
柏瑞亞太非投資等級債券基金B月配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 04/28 -1.13 1.27 -1.06 4.20 7.23 7.38 -5.41
柏瑞亞太非投資等級債券基金N月配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 04/28 -1.13 1.27 -1.06 4.20 7.23 7.38 -5.41
ZH02 摩根亞洲總合非投資等級債券基金-月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 摩根投信 04/29 -0.95 0.54 -1.84 4.97 1.86 -0.53 -8.99
ZH06 摩根亞洲總合非投資等級債券基金-月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 摩根投信 04/29 -1.09 0.27 -2.06 3.30 -0.63 -2.62 -9.33
日盛亞洲非投資等級債券基金-B配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富邦投信 04/28 -0.86 0.74 0.44 5.63 7.16 3.33 -9.41
日盛亞洲非投資等級債券基金-A不配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富邦投信 04/28 -0.86 0.74 0.44 5.63 7.14 3.29 -9.47
8901 施羅德中國非投資等級債券基金-A累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 04/28 -0.70 1.04 0.43 5.71 4.33 -2.38 -10.10
8902 施羅德中國非投資等級債券基金-B月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 04/28 -0.70 1.03 0.41 5.69 4.27 -2.69 -10.35
統一中國非投資等級債券基金-累積型(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 統一投信 04/29 -1.57 0.67 -1.45 5.29 4.60 1.74 -10.77
統一中國非投資等級債券基金-月配型(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 統一投信 04/29 -1.58 0.67 -1.45 5.30 4.60 1.75 -10.77
統一中國非投資等級債券基金-累積型(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 統一投信 04/29 -3.25 -0.50 -1.46 5.89 2.47 -2.44 -10.83
統一中國非投資等級債券基金-月配型(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 統一投信 04/29 -3.25 -0.50 -1.46 5.89 2.46 -2.45 -10.84
統一中國非投資等級債券基金-累積型(美元)(基金之配息來源可能為本金) 統一投信 04/29 -1.60 0.53 -1.98 7.19 1.92 -5.51 -11.34
統一中國非投資等級債券基金-月配型(美元)(基金之配息來源可能為本金) 統一投信 04/29 -1.60 0.52 -1.98 7.19 1.84 -5.60 -11.41
8307 施羅德中國非投資等級債券基金-A累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 04/28 -1.75 0.41 0.32 3.80 2.84 -3.33 -12.17
匯豐亞洲非投資等級債券基金-不配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 匯豐投信 04/28 -0.69 0.98 2.24 6.79 9.62 5.68 -12.75
8308 施羅德中國非投資等級債券基金-B月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 04/28 -1.74 0.37 0.18 3.67 2.85 -4.08 -13.16
5337 摩根亞洲總合非投資等級債券基金-累積型(台幣) 摩根投信 04/29 -1.66 -0.33 -2.79 2.09 -2.76 -6.05 -14.87
匯豐亞洲非投資等級債券基金-不配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 匯豐投信 04/28 -0.86 0.41 0.31 6.51 4.24 -3.36 -15.08
5338 摩根亞洲總合非投資等級債券基金-月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 摩根投信 04/29 -1.61 -0.29 -2.75 2.12 -2.81 -6.04 -15.12
ZV13 日盛亞洲非投資等級債券基金-B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 富邦投信 04/28 -0.76 1.01 0.58 7.43 11.15 2.65 -15.83
ZV12 日盛亞洲非投資等級債券基金-A不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 富邦投信 04/28 -0.76 1.01 0.57 7.41 11.06 2.56 -15.93
匯豐亞洲非投資等級債券基金-AM1月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 匯豐投信 04/28 -0.70 0.98 2.25 6.80 10.19 5.73 -16.00
ZQ08 聯邦永騰亞洲非投資等級債券基金-B月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 聯邦投信 04/28 -2.76 -1.00 0.59 4.69 19.16 -2.18 -16.31
ZQ07 聯邦永騰亞洲非投資等級債券基金-A不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 聯邦投信 04/28 -2.78 -1.03 0.53 4.61 19.04 -2.83 -16.70
6319 日盛亞洲非投資等級債券基金-A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富邦投信 04/28 -1.58 0.32 -0.41 4.40 5.39 -0.44 -18.22
6320 日盛亞洲非投資等級債券基金-B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富邦投信 04/28 -1.58 0.32 -0.41 4.40 5.39 -0.44 -18.22
匯豐亞洲非投資等級債券基金-不配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 匯豐投信 04/28 -1.29 -0.28 -0.94 3.22 0.47 -5.42 -18.71
富達亞洲非投資等級債券基金-I類型累積型(台幣) 富達投信 04/28 -2.25 0.36 1.92 7.01 6.31 -4.73 -19.28
5517 聯邦永騰亞洲非投資等級債券基金-A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 聯邦投信 04/28 -3.17 -1.11 0.76 4.99 18.26 -3.82 -19.92
8903 施羅德中國非投資等級債券基金-A累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 04/28 -0.84 0.54 -0.34 3.53 0.67 -7.30 -19.97
匯豐亞洲非投資等級債券基金-AM1月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 匯豐投信 04/28 -0.89 0.38 0.26 6.49 3.45 -5.33 -20.01
5518 聯邦永騰亞洲非投資等級債券基金-B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 聯邦投信 04/28 -3.18 -1.14 0.74 4.99 18.31 -4.27 -20.50
8904 施羅德中國非投資等級債券基金-B月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 04/28 -0.84 0.55 -0.44 3.39 0.25 -7.83 -20.57
富達亞洲非投資等級債券基金-A類型累積型(台幣) 富達投信 04/28 -2.19 0.20 1.42 6.07 4.42 -7.59 -23.42
富達亞洲非投資等級債券基金-A類型月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 富達投信 04/28 -1.17 0.83 1.56 8.07 5.63 -6.85 -24.07
富達亞洲非投資等級債券基金-A類型累積型(美元) 富達投信 04/28 -1.17 0.83 1.56 8.07 5.62 -6.86 -24.10
富達亞洲非投資等級債券基金-A類型月配型(人民幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) 富達投信 04/28 -1.46 0.13 0.56 5.37 0.61 -12.70 -25.64
富達亞洲非投資等級債券基金-A類型累積型(人民幣避險) 富達投信 04/28 -1.45 0.20 0.62 5.43 0.29 -13.47 -26.28
富達亞洲非投資等級債券基金-A類型月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富達投信 04/28 -2.19 0.17 1.39 6.05 3.27 -10.55 -27.32
匯豐亞洲非投資等級債券基金-AM1月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 匯豐投信 04/28 -1.29 -0.28 -0.94 3.23 -1.44 -10.90 -30.90
富邦中國非投資等級債券基金A不配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) 富邦投信 04/28 -1.29 1.27 0.39 10.10 7.02 -2.38 -37.27
富邦中國非投資等級債券基金B配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) 富邦投信 04/28 -1.29 1.26 0.39 10.11 7.02 -2.37 -37.28
富邦中國非投資等級債券基金B配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 富邦投信 04/28 -1.31 1.23 -0.16 7.78 4.13 -3.42 -37.63
富邦中國非投資等級債券基金A不配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 富邦投信 04/28 -1.31 1.23 -0.16 7.77 4.13 -3.42 -37.63
ZQ06 聯邦永騰亞洲非投資等級債券基金-B月配息(人民幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) 聯邦投信 04/28 -5.05 -7.25 -15.02 3.27 -18.11 -45.82 -52.32
ZQ05 聯邦永騰亞洲非投資等級債券基金-A不配息(人民幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) 聯邦投信 04/28 -5.02 -7.21 -14.98 3.36 -17.94 -45.10 -52.84
華南永昌精選非投資等級債券基金A不配息(台幣)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 華南永昌投信 04/29 -2.45 -2.22 N/A N/A N/A N/A N/A
華南永昌精選非投資等級債券基金B配息(台幣)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 華南永昌投信 04/29 -2.46 -2.22 N/A N/A N/A N/A N/A
華南永昌精選非投資等級債券基金A不配息(美元)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 華南永昌投信 04/29 0.21 -0.82 N/A N/A N/A N/A N/A
華南永昌精選非投資等級債券基金B配息(美元)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 華南永昌投信 04/29 0.21 -0.81 N/A N/A N/A N/A N/A
台新新興短期非投資等級債券基金-A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 04/28 -2.07 -0.33 0.69 2.65 7.58 9.28 N/A
台新新興短期非投資等級債券基金-A不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 04/28 -0.65 0.36 1.04 5.18 10.31 11.89 N/A
台新新興短期非投資等級債券基金-A不配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 04/28 -0.61 0.42 1.47 3.78 9.13 11.12 N/A
台新新興短期非投資等級債券基金-B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 04/28 -2.06 -0.33 0.69 2.64 7.58 9.28 N/A
台新新興短期非投資等級債券基金-B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 04/28 -0.65 0.37 1.06 5.24 10.40 12.00 N/A
台新新興短期非投資等級債券基金-B配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 04/28 -0.68 0.35 1.40 3.70 9.06 11.15 N/A
台新新興短期非投資等級債券基金-N配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 04/28 -2.06 -0.33 0.69 2.64 7.58 9.27 N/A
台新新興短期非投資等級債券基金-N配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 04/28 -0.65 0.36 1.05 5.19 10.32 11.95 N/A
台新新興短期非投資等級債券基金-N配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 04/28 -0.64 0.41 1.46 3.76 9.14 11.20 N/A
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-I不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 04/28 -1.53 -1.23 -1.39 1.08 9.23 10.63 N/A
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-I不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 04/28 0.06 -0.51 0.78 5.19 12.19 11.55 N/A
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 04/28 -1.65 0.17 1.46 3.74 12.62 11.29 N/A
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 04/28 -1.65 0.18 1.46 3.74 12.62 11.29 N/A
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-N配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 04/28 -1.65 0.17 1.46 3.74 12.62 11.29 N/A
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 04/28 -0.10 0.91 1.41 5.40 13.18 11.13 N/A
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 04/28 -0.11 0.90 1.40 5.52 13.40 11.35 N/A
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-N配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 04/28 -0.12 0.89 1.39 5.49 13.36 11.30 N/A
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A不配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 04/28 -0.02 1.11 2.28 4.61 13.41 12.55 N/A
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-B配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 04/28 -0.02 1.10 2.40 4.62 13.42 12.74 N/A
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-N配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 04/28 -0.01 1.10 2.33 4.62 13.43 12.69 N/A
聯博全球非投資等級債券基金T2不配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) 聯博投信 04/28 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
聯博全球非投資等級債券基金N配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 聯博投信 04/28 -0.47 -0.94 0.04 4.09 11.34 7.82 N/A
聯博全球非投資等級債券基金N配息(澳幣)(基金之配息來源可能為本金) 聯博投信 04/28 -0.48 -0.68 0.61 5.89 14.29 10.14 N/A
聯博全球非投資等級債券基金N配息(南非幣)(基金之配息來源可能為本金) 聯博投信 04/28 -0.19 0.17 2.30 9.59 24.24 24.83 N/A
聯博全球非投資等級債券基金TA配息(日圓)(基金之配息來源可能為本金) 聯博投信 04/28 -0.71 -1.72 N/A N/A N/A N/A N/A
路博邁全球非投資等級債券基金I累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 路博邁投信 04/28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 N/A
VS02 聯博全球非投資等級債券基金N配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 聯博投信 04/28 -1.07 -0.85 0.76 4.91 15.49 14.32 N/A
YL02 聯博全球非投資等級債券基金N配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) 聯博投信 04/28 -0.17 -0.26 1.08 6.96 17.42 15.43 N/A
聯博全球非投資等級債券基金I不配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) 聯博投信 04/28 -0.16 -0.16 1.41 7.71 18.11 17.96 N/A
聯博全球非投資等級債券基金TT配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 聯博投信 04/28 -1.03 -0.92 0.78 4.93 15.08 14.31 N/A
聯博全球非投資等級債券基金TT配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) 聯博投信 04/28 -0.19 -0.31 1.00 6.86 17.08 15.36 N/A
聯博全球非投資等級債券基金TT配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 聯博投信 04/28 -0.41 -0.97 0.03 4.12 11.15 7.60 N/A
台新新興短期非投資等級債券基金-I不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 04/28 -2.07 -0.33 0.69 2.65 7.58 9.28 N/A
台新新興短期非投資等級債券基金-I不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 04/28 -0.65 0.36 1.04 5.18 10.31 11.89 N/A
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-I不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 04/28 -1.58 0.39 1.89 4.63 14.54 13.88 N/A
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-I不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 04/28 -0.10 0.91 1.41 4.27 13.02 11.13 N/A
台新美國策略時機非投資等級債券基金-A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 04/28 -2.92 -1.85 -1.25 0.75 8.34 N/A N/A
台新美國策略時機非投資等級債券基金-A不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 04/28 -1.50 -1.22 -1.07 2.87 9.67 N/A N/A
台新美國策略時機非投資等級債券基金-A不配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 04/28 -1.63 -1.72 -1.88 0.30 5.41 N/A N/A
台新美國策略時機非投資等級債券基金-A不配息(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 04/28 -1.63 -1.39 -2.70 0.53 6.56 N/A N/A
台新美國策略時機非投資等級債券基金-A不配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 04/28 -0.97 -0.21 0.88 5.17 14.62 N/A N/A
台新美國策略時機非投資等級債券基金-B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 04/28 -2.92 -1.85 -1.24 0.75 8.34 N/A N/A
台新美國策略時機非投資等級債券基金-B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 04/28 -1.50 -1.22 -1.05 2.88 9.60 N/A N/A
台新美國策略時機非投資等級債券基金-B配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 04/28 -1.78 -1.83 -1.97 0.23 5.40 N/A N/A
台新美國策略時機非投資等級債券基金-B配息(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 04/28 -1.62 -1.36 -2.76 0.55 6.38 N/A N/A
台新美國策略時機非投資等級債券基金-B配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 04/28 -0.96 -0.20 0.90 5.44 15.44 N/A N/A
台新美國策略時機非投資等級債券基金-NA不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 04/28 -2.92 -1.85 -1.24 0.75 8.35 N/A N/A
台新美國策略時機非投資等級債券基金-NA不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 04/28 -1.50 -1.22 -1.06 2.83 9.42 N/A N/A
台新美國策略時機非投資等級債券基金-NA不配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 04/28 -1.74 -1.79 -1.92 0.29 5.45 N/A N/A
台新美國策略時機非投資等級債券基金-NA不配息(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 04/28 -1.63 -1.35 -2.78 -0.17 5.55 N/A N/A
台新美國策略時機非投資等級債券基金-NA不配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 04/28 -0.97 -0.21 0.91 5.42 15.77 N/A N/A
台新美國策略時機非投資等級債券基金-NB配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 04/28 -2.92 -1.85 -1.24 0.75 8.34 N/A N/A
台新美國策略時機非投資等級債券基金-NB配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 04/28 -1.47 -1.20 -1.05 2.87 9.62 N/A N/A
台新美國策略時機非投資等級債券基金-NB配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 04/28 -1.72 -1.77 -1.96 0.25 5.37 N/A N/A
台新美國策略時機非投資等級債券基金-NB配息(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 04/28 -1.63 -1.35 -2.79 0.29 6.05 N/A N/A
台新美國策略時機非投資等級債券基金-NB配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 04/28 -1.03 -0.28 0.86 5.47 15.40 N/A N/A
台新美國策略時機非投資等級債券基金-I不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 04/28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 N/A N/A
台新美國策略時機非投資等級債券基金-I不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 04/28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 N/A N/A
富蘭克林華美優選非投資等級債券基金-B分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 04/29 -1.40 -0.77 0.68 3.81 N/A N/A N/A
富蘭克林華美優選非投資等級債券基金-NB分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 04/29 -1.39 -0.77 0.68 3.81 N/A N/A N/A
富蘭克林華美優選非投資等級債券基金-A累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 04/29 0.29 0.38 1.13 5.87 N/A N/A N/A
富蘭克林華美優選非投資等級債券基金-B分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 04/29 0.29 0.38 1.14 5.88 N/A N/A N/A
富蘭克林華美優選非投資等級債券基金-NB分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 04/29 0.29 0.38 1.14 5.88 N/A N/A N/A
富蘭克林華美優選非投資等級債券基金-B分配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 04/29 0.21 0.37 1.78 4.94 N/A N/A N/A
富蘭克林華美優選非投資等級債券基金-NB分配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 04/29 0.21 0.37 1.77 4.93 N/A N/A N/A
富蘭克林華美優選非投資等級債券基金-B分配型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 04/29 0.78 1.66 3.22 9.06 N/A N/A N/A
富蘭克林華美優選非投資等級債券基金-NB分配型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 04/29 0.78 1.66 3.21 9.04 N/A N/A N/A
富蘭克林華美優選非投資等級債券基金-A累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 04/29 -1.40 -0.78 0.68 3.80 N/A N/A N/A
VM02 日盛亞洲非投資等級債券基金-NA不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富邦投信 04/28 -1.58 0.32 -0.41 4.40 5.39 -0.44 N/A
VM03 日盛亞洲非投資等級債券基金-NB配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富邦投信 04/28 -1.58 0.32 -0.40 4.40 5.40 -0.44 N/A
YF03 日盛亞洲非投資等級債券基金-NA不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 富邦投信 04/28 -0.76 1.01 0.57 7.41 11.06 2.56 N/A
YF04 日盛亞洲非投資等級債券基金-NB配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 富邦投信 04/28 -24.27 -22.85 -23.23 -18.10 -15.43 -22.03 N/A
6334 日盛全球創新科技非投資等級債券基金-A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富邦投信 04/28 -1.85 -2.53 -1.31 5.25 4.64 N/A N/A
日盛全球創新科技非投資等級債券基金-B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富邦投信 04/28 -1.85 -2.54 -1.32 5.25 4.64 N/A N/A
VM08 日盛全球創新科技非投資等級債券基金-NA不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富邦投信 04/28 -1.85 -2.53 -1.31 5.25 4.64 N/A N/A
VM09 日盛全球創新科技非投資等級債券基金-NB配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富邦投信 04/28 -1.85 -2.53 -1.31 5.25 4.64 N/A N/A
日盛全球創新科技非投資等級債券基金-A不配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富邦投信 04/28 0.47 -0.37 0.67 7.80 9.96 N/A N/A
日盛全球創新科技非投資等級債券基金-B配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富邦投信 04/28 0.47 -0.36 0.67 7.80 9.97 N/A N/A
凱基全球ESG永續非投資等級債券基金B配息(人民幣)(基金配息來源可能為本金) 凱基投信 04/29 -0.28 -0.07 1.37 4.34 13.67 11.30 N/A
凱基全球ESG永續非投資等級債券基金NA不配息(人民幣)(基金配息來源可能為本金) 凱基投信 04/29 -0.27 -0.07 1.37 4.34 13.64 11.30 N/A
凱基全球ESG永續非投資等級債券基金NB配息(人民幣)(基金配息來源可能為本金) 凱基投信 04/29 -0.28 -0.07 1.37 4.32 13.65 11.35 N/A
凱基全球ESG永續非投資等級債券基金B配息(南非幣)(基金配息來源可能為本金) 凱基投信 04/29 1.02 1.59 4.63 7.67 17.38 22.09 N/A
YE13 凱基全球ESG永續非投資等級債券基金NB配息(南非幣)(基金配息來源可能為本金) 凱基投信 04/29 1.02 1.59 4.63 7.67 17.45 21.68 N/A
凱基全球ESG永續非投資等級債券基金A不配息(台幣)(基金配息來源可能為本金) 凱基投信 04/29 -1.86 -0.96 0.88 3.91 12.03 7.47 N/A
凱基全球ESG永續非投資等級債券基金B配息(台幣)(基金配息來源可能為本金) 凱基投信 04/29 -1.86 -0.96 0.88 3.90 12.02 7.47 N/A
VL07 凱基全球ESG永續非投資等級債券基金NA不配息(台幣)(基金配息來源可能為本金) 凱基投信 04/29 -1.86 -0.96 0.88 3.90 12.02 7.46 N/A
VL08 凱基全球ESG永續非投資等級債券基金NB配息(台幣)(基金配息來源可能為本金) 凱基投信 04/29 -1.86 -0.96 0.88 3.91 12.03 7.47 N/A
凱基全球ESG永續非投資等級債券基金A不配息(美元)(基金配息來源可能為本金) 凱基投信 04/29 -0.11 0.15 1.06 5.65 12.31 7.92 N/A
凱基全球ESG永續非投資等級債券基金B配息(美元)(基金配息來源可能為本金) 凱基投信 04/29 -0.12 0.14 1.06 5.64 12.40 8.33 N/A
YE11 凱基全球ESG永續非投資等級債券基金NA不配息(美元)(基金配息來源可能為本金) 凱基投信 04/29 -0.11 0.15 1.06 5.65 12.31 7.91 N/A
YE12 凱基全球ESG永續非投資等級債券基金NB配息(美元)(基金配息來源可能為本金) 凱基投信 04/29 -0.12 0.14 1.06 5.65 12.32 7.94 N/A
凱基全球ESG永續非投資等級債券基金A不配息(人民幣)(基金配息來源可能為本金) 凱基投信 04/29 -0.26 -0.07 1.37 4.34 13.64 11.30 N/A
日盛全球創新科技非投資等級債券基金-NA不配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富邦投信 04/28 0.56 -0.32 0.68 7.80 9.95 N/A N/A
日盛全球創新科技非投資等級債券基金-NB配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富邦投信 04/28 0.47 -0.36 0.67 7.80 9.97 N/A N/A
ZV14 日盛全球創新科技非投資等級債券基金-A不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 富邦投信 04/28 0.06 -0.88 0.36 9.11 11.18 N/A N/A
日盛全球創新科技非投資等級債券基金-B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 富邦投信 04/28 0.06 -0.87 0.38 9.11 11.21 N/A N/A
YF09 日盛全球創新科技非投資等級債券基金-NA不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 富邦投信 04/28 0.06 -0.88 0.35 9.07 11.07 N/A N/A
YF10 日盛全球創新科技非投資等級債券基金-NB配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 富邦投信 04/28 0.06 -0.87 0.37 9.11 11.21 N/A N/A
兆豐新興市場短期非投資等級債券基金A累積型(台幣) 兆豐投信 04/28 -1.70 -0.17 1.59 4.48 11.33 5.66 N/A
兆豐新興市場短期非投資等級債券基金B月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 兆豐投信 04/28 -1.70 -0.17 1.57 4.48 11.33 5.66 N/A
兆豐新興市場短期非投資等級債券基金NA後收累積型(台幣) 兆豐投信 04/28 -1.70 -0.16 1.60 4.48 11.33 5.66 N/A
兆豐新興市場短期非投資等級債券基金NB後收月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 兆豐投信 04/28 -1.70 -0.16 1.60 4.48 11.33 5.66 N/A
兆豐新興市場短期非投資等級債券基金A累積型(美元) 兆豐投信 04/28 -0.32 0.51 1.25 5.76 14.16 10.48 N/A
兆豐新興市場短期非投資等級債券基金B月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 兆豐投信 04/28 -0.32 0.51 1.25 5.76 14.16 10.48 N/A
兆豐新興市場短期非投資等級債券基金NA後收累積型(美元) 兆豐投信 04/28 -0.32 0.51 1.25 5.76 14.17 10.49 N/A
兆豐新興市場短期非投資等級債券基金NB後收月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 兆豐投信 04/28 -0.32 0.51 1.25 5.76 14.16 10.48 N/A
兆豐新興市場短期非投資等級債券基金A累積型(人民幣) 兆豐投信 04/28 -0.13 1.05 3.21 6.01 18.09 12.94 N/A
兆豐新興市場短期非投資等級債券基金B月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 兆豐投信 04/28 -0.13 1.05 3.22 6.01 18.09 12.94 N/A
兆豐新興市場短期非投資等級債券基金NA後收累積型(人民幣) 兆豐投信 04/28 -0.13 1.05 3.22 6.01 18.09 12.95 N/A
兆豐新興市場短期非投資等級債券基金NB後收月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 兆豐投信 04/28 -0.13 1.05 3.22 6.01 18.09 12.94 N/A
野村美利堅非投資等級債券基金-累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 04/28 -0.36 -0.78 0.05 6.24 12.49 10.95 N/A
6563 野村特別時機非投資等級債券基金-累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 04/28 -1.89 -1.05 -0.02 3.92 10.36 12.50 N/A
6564 野村特別時機非投資等級債券基金-月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 04/28 -1.89 -1.06 -0.03 3.91 10.35 12.49 N/A
VK09 野村特別時機非投資等級債券基金-累積N類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 04/28 -1.89 -1.05 -0.02 3.91 10.37 12.49 N/A
VK10 野村特別時機非投資等級債券基金-月配N類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 04/28 -1.89 -1.06 -0.04 3.91 10.34 12.46 N/A
ZB39 野村特別時機非投資等級債券基金-累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 04/28 -0.64 -0.39 -0.16 5.63 10.84 10.79 N/A
ZB40 野村特別時機非投資等級債券基金-月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 04/28 -0.65 -0.40 -0.16 5.62 10.83 10.78 N/A
YD10 野村特別時機非投資等級債券基金-累積N類型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 04/28 -0.64 -0.39 -0.16 5.63 10.84 10.80 N/A
YD11 野村特別時機非投資等級債券基金-月配N類型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 04/28 -0.65 -0.40 -0.16 5.62 10.83 10.78 N/A
野村特別時機非投資等級債券基金-累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 04/28 -0.57 -0.27 0.75 4.08 8.46 9.17 N/A
野村特別時機非投資等級債券基金-月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 04/28 -0.58 -0.28 0.74 4.08 8.44 9.13 N/A
野村特別時機非投資等級債券基金-月配N類型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 04/28 -0.58 -0.28 0.74 4.08 8.44 9.13 N/A
野村特別時機非投資等級債券基金-月配型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 04/28 -1.77 -1.08 2.22 7.08 12.04 13.94 N/A
野村特別時機非投資等級債券基金-月配N類型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 04/28 -1.74 -1.06 2.16 7.04 11.96 13.65 N/A
野村特別時機非投資等級債券基金-累積S類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 04/28 -1.82 -0.86 0.34 4.65 11.95 13.52 N/A
VK14 野村美利堅非投資等級債券基金-累積N類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 04/28 -1.46 -1.34 0.19 4.72 11.76 12.23 N/A
VK15 野村美利堅非投資等級債券基金-月配N類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 04/28 -1.47 -1.35 0.19 4.72 11.77 12.02 N/A
PGIM保德信美元非投資等級債券基金-累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 04/28 -0.90 -0.74 1.02 5.51 12.98 13.70 N/A
PGIM保德信美元非投資等級債券基金-N累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 04/28 -0.90 -0.74 1.02 5.51 12.98 13.70 N/A
PGIM保德信美元非投資等級債券基金-月配息型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 04/28 -0.90 -0.74 1.02 5.51 12.98 13.70 N/A
PGIM保德信美元非投資等級債券基金-N月配息型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 04/28 -0.90 -0.74 1.02 5.51 12.98 13.70 N/A
PGIM保德信美元非投資等級債券基金-累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 04/28 0.30 0.09 0.90 7.18 12.38 10.89 N/A
PGIM保德信美元非投資等級債券基金-N累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 04/28 0.30 0.09 0.90 7.18 12.38 10.88 N/A
PGIM保德信美元非投資等級債券基金-月配息型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 04/28 0.30 0.09 0.90 7.18 12.38 10.88 N/A
PGIM保德信美元非投資等級債券基金-N月配息型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 04/28 0.30 0.09 0.90 7.18 12.38 10.88 N/A
PGIM保德信美元非投資等級債券基金-累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 04/28 0.21 -0.37 0.65 5.04 9.44 7.46 N/A
PGIM保德信美元非投資等級債券基金-月配息型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 04/28 0.21 -0.37 0.65 5.04 9.45 7.47 N/A
路博邁全球非投資等級債券基金T月配型(日圓)(本基金配息來源可能為本金) 路博邁投信 04/28 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
路博邁全球非投資等級債券基金N月配型(日圓)(本基金配息來源可能為本金) 路博邁投信 04/28 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
VW02 合庫美國短年期非投資等級債券基金-NB配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 合作金庫投信 04/28 -0.88 -0.16 1.80 4.79 9.54 12.92 N/A
YT02 合庫美國短年期非投資等級債券基金-NB配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 合作金庫投信 04/28 0.20 0.45 1.75 6.45 11.43 16.31 N/A
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-I2累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 04/28 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
群益全球優先順位非投資等級債券基金I累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 06/14 0.56 N/A N/A N/A -0.99 N/A N/A
群益時機對策非投資等級債券基金A累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 04/29 -1.53 -0.63 1.22 4.45 N/A N/A N/A
群益時機對策非投資等級債券基金B月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 04/29 -1.54 -0.64 1.21 4.43 N/A N/A N/A
群益時機對策非投資等級債券基金NA累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 04/29 -1.53 -0.63 1.22 4.45 N/A N/A N/A
群益時機對策非投資等級債券基金NB月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 04/29 -1.54 -0.64 1.21 4.43 N/A N/A N/A
群益時機對策非投資等級債券基金I累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 04/29 -1.46 -0.42 1.64 N/A N/A N/A N/A
群益時機對策非投資等級債券基金A累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 04/29 0.27 0.54 1.64 6.68 N/A N/A N/A
群益時機對策非投資等級債券基金B月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 04/29 0.26 0.53 1.63 6.67 N/A N/A N/A
群益時機對策非投資等級債券基金NA累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 04/29 0.27 0.54 1.64 6.68 N/A N/A N/A
群益時機對策非投資等級債券基金NB月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 04/29 0.26 0.53 1.63 6.67 N/A N/A N/A
群益優選收益非投資等級債券ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) 群益投信 04/29 -2.70 -1.86 1.84 N/A N/A N/A N/A
匯豐亞洲非投資等級債券基金-N不配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 匯豐投信 04/28 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
匯豐亞洲非投資等級債券基金-NM1月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 匯豐投信 04/28 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
匯豐亞洲非投資等級債券基金-N不配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 匯豐投信 04/28 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
匯豐亞洲非投資等級債券基金-NM1月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 匯豐投信 04/28 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
匯豐亞洲非投資等級債券基金-N不配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 匯豐投信 04/28 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
匯豐亞洲非投資等級債券基金-NM1月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 匯豐投信 04/28 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
匯豐亞洲非投資等級債券基金-AM2月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 匯豐投信 04/28 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
匯豐亞洲非投資等級債券基金-I不配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 匯豐投信 04/28 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
匯豐亞洲非投資等級債券基金-IM2月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 匯豐投信 04/28 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
匯豐亞洲非投資等級債券基金-NM2月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 匯豐投信 04/28 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
匯豐亞洲非投資等級債券基金-AM2月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 匯豐投信 04/28 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
匯豐亞洲非投資等級債券基金-I不配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 匯豐投信 04/28 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
匯豐亞洲非投資等級債券基金-IM2月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 匯豐投信 04/28 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
匯豐亞洲非投資等級債券基金-NM2月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 匯豐投信 04/28 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
匯豐亞洲非投資等級債券基金-AM2月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 匯豐投信 04/28 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
匯豐亞洲非投資等級債券基金-NM2月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 匯豐投信 04/28 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
匯豐亞洲非投資等級債券基金-AM2月配型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) 匯豐投信 04/28 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
匯豐亞洲非投資等級債券基金-NM2月配型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) 匯豐投信 04/28 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
匯豐亞洲非投資等級債券基金-AM2月配型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) 匯豐投信 04/28 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
匯豐亞洲非投資等級債券基金-NM2月配型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) 匯豐投信 04/28 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
VA04 景順全球優選短期非投資等級債券基金-累積型(台幣) 景順投信 04/28 -2.60 -1.12 1.45 4.45 18.67 22.93 N/A
景順全球優選短期非投資等級債券基金-累積型(美元) 景順投信 04/28 -0.70 -0.46 0.28 4.75 12.36 11.80 N/A
ZE05 景順全球優選短期非投資等級債券基金-月配型(美元)(基金之配息來源可能為本金) 景順投信 04/28 -0.70 -0.46 0.28 4.76 12.36 11.81 N/A
景順全球優選短期非投資等級債券基金-累積型(南非幣) 景順投信 04/28 -1.65 -0.74 1.09 6.64 17.43 20.86 N/A
景順全球優選短期非投資等級債券基金-月配型(南非幣)(基金之配息來源可能為本金) 景順投信 04/28 -1.65 -0.74 1.09 6.65 17.43 20.88 N/A
VA05 景順全球優選短期非投資等級債券基金-月配型(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 景順投信 04/28 -2.60 -1.11 1.46 4.47 18.69 22.97 N/A
ZE06 景順全球優選短期非投資等級債券基金-累積型(人民幣) 景順投信 04/28 -0.37 0.24 2.53 5.31 18.35 22.78 N/A
ZE07 景順全球優選短期非投資等級債券基金-月配型(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 景順投信 04/28 -0.37 0.25 2.54 5.33 18.37 22.80 N/A
國泰亞洲非投資等級債券基金-A不配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 04/29 -2.94 -0.93 -3.48 1.09 -1.95 -11.25 N/A
國泰亞洲非投資等級債券基金-B配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 04/29 -2.94 -0.93 -3.48 1.09 -1.94 -11.25 N/A
國泰亞洲非投資等級債券基金-A不配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 04/29 -1.94 -0.02 -2.48 3.99 -0.59 -11.11 N/A
國泰亞洲非投資等級債券基金-B配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 04/29 -1.94 -0.02 -2.48 3.98 -0.60 -11.11 N/A
國泰亞洲非投資等級債券基金-NB配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 04/29 -2.94 -0.93 -3.48 1.09 -1.95 -11.25 N/A
國泰亞洲非投資等級債券基金-NB配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 04/29 -1.94 -0.02 -2.48 3.98 -0.60 -11.11 N/A
柏瑞全球策略非投資等級債券基金A不配息(澳幣) 柏瑞投信 04/28 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
柏瑞全球策略非投資等級債券基金A不配息(南非幣) 柏瑞投信 04/28 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
柏瑞新興邊境非投資等級債券基金N9不配息(台幣) 柏瑞投信 04/28 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
柏瑞新興邊境非投資等級債券基金A不配息(澳幣) 柏瑞投信 04/28 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
柏瑞全球策略非投資等級債券基金N9不配息(澳幣) 柏瑞投信 04/28 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
宏利新興市場非投資等級債券基金-NA不配息(台幣) 宏利投信 04/28 -2.00 -0.77 0.19 5.24 19.18 13.56 N/A
宏利新興市場非投資等級債券基金-NC月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 宏利投信 04/28 -2.96 -0.93 -1.35 -1.94 -0.47 -14.43 N/A
宏利新興市場非投資等級債券基金-NA不配息(人民幣避險) 宏利投信 04/28 -0.22 0.12 0.79 5.62 18.32 12.60 N/A
宏利新興市場非投資等級債券基金-NC月配息(人民幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) 宏利投信 04/28 -1.25 -0.09 2.24 1.35 1.75 -12.40 N/A
宏利新興市場非投資等級債券基金-NA不配息(澳幣避險) 宏利投信 04/28 -1.86 -1.69 2.12 7.64 15.96 14.02 N/A
宏利新興市場非投資等級債券基金-NC月配息(澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) 宏利投信 04/28 8.31 6.55 7.99 7.75 4.05 -7.46 N/A
宏利新興市場非投資等級債券基金-NA不配息(美元) 宏利投信 04/28 -0.35 -0.10 -1.23 5.28 12.56 2.74 N/A
宏利新興市場非投資等級債券基金-NC月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 宏利投信 04/28 -1.37 -2.88 -6.30 -5.50 -9.44 -25.20 N/A
宏利新興市場非投資等級債券基金-A不配息(南非幣避險) 宏利投信 04/28 3.61 2.15 5.70 5.36 15.38 21.75 N/A
宏利新興市場非投資等級債券基金-C月配息(南非幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) 宏利投信 04/28 2.92 -0.39 0.61 -5.09 -6.85 -11.09 N/A
宏利新興市場非投資等級債券基金-NA不配息(南非幣避險) 宏利投信 04/28 2.52 1.05 4.58 4.24 14.16 20.46 N/A
宏利新興市場非投資等級債券基金-NC月配息(南非幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) 宏利投信 04/28 1.86 -1.41 -0.43 -6.07 -7.81 -12.00 N/A
6726 宏利全球非投資等級債券基金-A不配息(台幣)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 04/28 -1.14 -0.30 1.47 5.08 8.27 5.80 N/A
宏利全球非投資等級債券基金-NA不配息(台幣)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 04/28 -1.10 -0.29 1.16 4.64 8.11 5.05 N/A
6727 宏利全球非投資等級債券基金-B月配息(台幣)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 04/28 -0.97 -0.27 1.29 4.82 8.97 5.93 N/A
宏利全球非投資等級債券基金-NB月配息(台幣)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 04/28 -0.97 -0.25 1.33 4.87 8.71 5.27 N/A
8634 宏利全球非投資等級債券基金-A不配息(美元)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 04/28 0.20 0.56 1.16 6.49 10.25 7.58 N/A
宏利全球非投資等級債券基金-NA不配息(美元)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 04/28 0.20 0.56 1.17 6.49 10.25 7.58 N/A
8635 宏利全球非投資等級債券基金-B月配息(美元)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 04/28 0.20 0.57 1.17 6.49 10.26 7.59 N/A
宏利全球非投資等級債券基金-NB月配息(美元)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 04/28 0.20 0.56 1.17 6.49 10.26 7.59 N/A
宏利全球非投資等級債券基金-A不配息(人民幣避險)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 04/28 0.09 0.07 0.13 3.68 3.90 -1.43 N/A
宏利全球非投資等級債券基金-NA不配息(人民幣避險)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 04/28 0.02 -0.01 0.10 3.55 4.09 0.36 N/A
8636 宏利全球非投資等級債券基金-B月配息(人民幣避險)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 04/28 -0.46 -0.48 0.47 4.47 5.36 1.86 N/A
宏利全球非投資等級債券基金-NB月配息(人民幣避險)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 04/28 0.02 -0.01 -0.09 3.47 3.88 0.30 N/A
宏利全球非投資等級債券基金-A不配息(南非幣避險)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 04/28 0.61 1.50 3.09 8.65 16.59 16.79 N/A
宏利全球非投資等級債券基金-NA不配息(南非幣避險)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 04/28 0.49 1.50 3.87 8.96 21.26 22.20 N/A
宏利全球非投資等級債券基金-B月配息(南非幣避險)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 04/28 0.50 1.53 3.06 8.45 15.27 14.92 N/A
宏利全球非投資等級債券基金-NB月配息(南非幣避險)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 04/28 0.96 2.00 2.58 8.34 16.00 15.64 N/A
宏利全球非投資等級債券基金-A不配息(澳幣避險)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 04/28 0.31 0.70 0.76 5.59 8.43 5.37 N/A
宏利全球非投資等級債券基金-NA不配息(澳幣避險)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 04/28 0.17 0.55 1.41 6.24 8.49 4.13 N/A
8637 宏利全球非投資等級債券基金-B月配息(澳幣避險)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 04/28 0.32 0.69 1.11 5.60 6.33 5.08 N/A
宏利全球非投資等級債券基金-NB月配息(澳幣避險)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 04/28 0.44 0.82 0.89 5.61 7.99 3.67 N/A
柏瑞新興邊境非投資等級債券基金N9不配息(南非幣) 柏瑞投信 04/28 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
柏瑞全球策略非投資等級債券基金I不配息(台幣) 柏瑞投信 04/28 -1.53 -1.57 0.88 4.54 15.23 14.39 N/A
柏瑞新興邊境非投資等級債券基金N9不配息(人民幣) 柏瑞投信 04/28 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
柏瑞新興邊境非投資等級債券基金N9不配息(美元) 柏瑞投信 04/28 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
柏瑞新興邊境非投資等級債券基金A不配息(南非幣) 柏瑞投信 04/28 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
柏瑞新興市場非投資等級債券基金N9不配息(人民幣) 柏瑞投信 04/28 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
8711 合庫美國短年期非投資等級債券基金-A不配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 合作金庫投信 04/28 -0.87 -0.16 1.79 4.79 9.53 8.00 N/A
8712 合庫美國短年期非投資等級債券基金-B配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 合作金庫投信 04/28 -0.88 -0.16 1.79 4.78 9.53 8.00 N/A
合庫美國短年期非投資等級債券基金-A不配息(澳幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 合作金庫投信 04/28 -0.39 -0.61 1.30 4.14 7.57 7.31 N/A
合庫美國短年期非投資等級債券基金-B配息(澳幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 合作金庫投信 04/28 -0.39 -0.60 1.25 4.12 7.61 7.14 N/A
合庫美國短年期非投資等級債券基金-A不配息(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 合作金庫投信 04/28 0.19 0.36 1.18 4.30 7.27 7.14 N/A
合庫美國短年期非投資等級債券基金-B配息(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 合作金庫投信 04/28 0.19 0.37 1.18 4.26 7.22 7.10 N/A
YS02 合庫美國短年期非投資等級債券基金-A不配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 合作金庫投信 04/28 0.19 0.44 1.59 6.38 11.47 11.34 N/A
YS03 合庫美國短年期非投資等級債券基金-B配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 合作金庫投信 04/28 0.20 0.45 1.79 6.58 11.63 11.47 N/A
合庫美國短年期非投資等級債券基金-A不配息(南非幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 合作金庫投信 04/28 0.57 1.50 3.93 9.44 18.39 19.46 N/A
合庫美國短年期非投資等級債券基金-B配息(南非幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 合作金庫投信 04/28 0.57 1.48 3.78 9.43 18.12 20.91 N/A
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-A2累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 04/28 -2.19 -1.23 1.68 6.16 20.34 22.04 N/A
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-N2累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 04/28 -2.11 -1.23 1.68 6.24 20.44 22.27 N/A
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-AD月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 04/28 -2.16 -1.30 1.67 6.12 20.30 22.21 N/A
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-ND月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 04/28 -2.16 -1.30 1.67 6.12 20.30 22.07 N/A
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-A2累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 04/28 -0.19 -0.56 0.57 6.54 13.99 11.12 N/A
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-N2累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 04/28 -0.19 -0.56 0.47 6.54 13.99 11.12 N/A
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-AD月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 04/28 -0.31 -0.57 0.45 6.50 13.96 11.03 N/A
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-ND月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 04/28 -0.31 -0.57 0.45 6.50 13.96 11.03 N/A
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-A2累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 04/28 -0.59 -1.27 -0.59 3.58 7.88 3.68 N/A
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-N2累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 04/28 -0.49 -1.17 -0.49 3.58 7.99 3.79 N/A
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-AD月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 04/28 -0.60 -1.27 -0.55 3.50 7.89 3.59 N/A
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-ND月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 04/28 -0.61 -1.27 -0.55 3.49 7.88 3.45 N/A
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-A2累積型(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 04/28 -0.40 -0.79 0.20 5.58 11.09 6.03 N/A
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-N2累積型(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 04/28 -0.39 -0.78 0.20 5.52 11.92 6.62 N/A
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-AD月配型(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 04/28 -0.49 -0.80 0.05 5.46 11.08 6.47 N/A
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-ND月配型(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 04/28 -0.35 -0.67 0.18 5.61 11.08 6.21 N/A
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-A2累積型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 04/28 0.00 0.16 2.02 9.36 20.30 20.30 N/A
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-N2累積型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 04/28 0.00 0.25 2.37 9.92 20.80 20.80 N/A
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-AD月配型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 04/28 -0.03 0.15 2.07 9.62 20.33 20.19 N/A
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-ND月配型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 04/28 0.09 0.24 2.02 9.16 19.66 19.48 N/A
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-I2累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 04/28 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
註1: 基金績效計算皆有考慮配息，基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；部份基金採雙軌報價，實際交易以基金公司所公告的買回價／賣出價為計算基礎。
註3: 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
註4: 上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。
註5: 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註6: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%，當該基金投資地區包含中國大陸及香港，基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註7: 由於非投資等級債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等，且對利率變動的敏感度甚高，故此類型基金可能會因利率上升、市場流動性下降，或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損，此類型不適合無法承擔相關風險之投資人。投資人投資非投資等級債券基金不宜占投資組合過高之比重。非投資等級債券基金適合尋求投資固定收益之潛在收益且能承受較高風險之非保守型投資人。
註8: 基金的配息可能由基金的收益或本金中支付且基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用。任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。
註9: 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。