基金名稱 |
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B季配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
基金公司 | 宏利投信 |
成立日期 | 2019年4月29日 | 基金經理人 | 鍾美君 |
基金規模 | 24,496千元(台幣) (2024/03/31) | 成立時規模 | 12,950千元(人民幣) |
基金類型 | 債券型海外債券投資等級全球新興市場 | 保管銀行 | 上海商業儲蓄銀行 |
單筆最低申購 | [請依本行特金信託契約書訂定之申購金額限制辦理] |
定時定額 | N/A |
計價幣別 |
人民幣 |
手續費(%) | 2.5000 | 贖回費(%) | 短線交易買回費2% |
最高管理年費(%) | 3.5000 | 保管費(%) | 0.1200 |
主要投資區域 | 新興市場 |
風險報酬等級 |
RR3 |
投資區域 | |
基金評等 |
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基金統編 | 75027305F |
配息頻率 | 季配 |
費用備註 | 上列手續費為公開說明書公告之最高費率。 |
文件下載 |
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/ 基金月報
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投資標的 | 主要投資於美元計價債券,投資組合中的個別債券到期年限以不超過基金契約存續期間(即六年期)為主,除因應信用風險及贖回款需求外,採取低周轉率之投資策略,並不特別進行買賣調整,降低短期利率波動對淨值的影響,因此本基金投資組合的存續期間將隨著基金契約存續期間逐年趨向屆滿而逐年降低,在此同時基金投資組合中的債券價格波動亦將逐年降低。
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銷售機構 | 宏利投信 |