| 基金名稱 |
貝萊德iShares安碩0-3月美國國庫證券指數基金-A月配類型(美元)(基金之配息來源可能為本金) |
基金公司 | 貝萊德投信 |
| 成立日期 | 2025年2月24日 | 基金經理人 | 黃奕栩 |
| 基金規模 | 87,588千元(台幣) (2025/03/31) | 成立時規模 | 2,250千元(美元) |
| 基金類型 | 國內ETF連結基金 | 保管銀行 | 合作金庫銀行 |
| 單筆最低申購 | [請依本行特金信託契約書訂定之申購金額限制辦理] |
定時定額 | 有 |
| 計價幣別 |
美元 |
| 手續費(%) | 3.0000 | 贖回費(%) | |
| 最高管理年費(%) | 0.2500 | 保管費(%) | 0.1600 |
| 主要投資區域 | 美國 |
風險報酬等級 |
RR1 |
| 投資區域 | 美國 |
基金評等 |
 |
| 基金統編 | 00513429D |
配息頻率 | 月配 |
| 費用備註 | 上列手續費為公開說明書公告之最高費率。 |
| 文件下載 |
財務報告書 /
公開說明書
/ 簡式公開說明書
/ 短線交易規定
/ 基金月報
|
| 投資標的 | 本基金投資於國內外之有價證券。並依下列規範進行投資：
1.本基金投資於中華民國之有價證券為中華民國境內由國家或機構所保證、發行、承銷或註冊掛牌之政府公債、普通公司債(含無擔保公司債)、金融債券、債券型基金受益憑證、追蹤模擬或複製債券指數表現之指數股票型基金受益憑證(Exchange Traded Fund，ETF)及其他經金管會核准之投資項目。
2.本基金投資於美國政府所保證或發行之國庫證券(泛指美國財政部透過美國公債局所發行的國庫證券，依發行時的到期年限不同，可大致分為國庫券(Treasury Bills)、國庫票據(Treasury Notes)及國庫債券(Treasury Bonds)三類，以下簡稱「美國國庫證券」)、經金管會核准或申報生效得募集及銷售之外國基金管理機構所發行或經理之債券型基金受益憑證、基金股份或投資單位、於外國證券集中交易市場及其他經金管會核准之外國店頭市場交易以追蹤、模擬或複製債券指數表現之指數股票型基金受益憑證(Exchange Traded Fund，ETF；含槓桿型ETF及反向型ETF)及其他經金管會核准之投資項目。前述之有價證券不含以國內有價證券、本國上市、上櫃公司於海外發行之有價證券、國內證券投資信託事業於海外發行之基金受益憑證、未經金管會核准或申報生效得募集及銷售之境外基金為連結標的之連動型或結構型債券。
3.經理公司係採用指數化策略，運用最佳化複製法，將本基金扣除各項必要費用前，以追蹤標的指數之績效表現為操作目標。為達成前述操作目標，本基金自成立日後第6個營業日起，投資於標的指數之成分證券總金額不低於本基金淨資產價值之百分之90%(含)。如為貼近基金追蹤標的指數，本基金得輔以投資於其他與標的指數或美國國庫證券相關之有價證券（例如發行之剩餘年限大於3個月之美國國庫證券，或追蹤與本基金標的指數高度相關之ETF等），惟以本基金資產淨值10%為限。 |
| 銷售機構 | 鉅亨投顧，中國信託商業銀行，匯豐(台灣)商業銀行，台北富邦商業銀行，台新國際商業銀行，合作金庫銀行，國泰世華商業銀行，彰化商業銀行，星展(台灣)商業銀行，玉山商業銀行，第一商業銀行，華南商業銀行，元大(原：元大寶來)證券股份有限公司，凱基證券股份有限公司，基富通證券股份有限公司，好好證券股份有限公司，永豐金(原：建華)證券股份有限公司 |