基金名稱 |
大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金B月配(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
基金公司 | 大華銀投信 |
成立日期 | 2019年5月20日 | 基金經理人 | 巫怡臻 |
基金規模 | 1.02億元(台幣) (2024/03/31) | 成立時規模 | 2.55億元(南非幣) |
基金類型 | 債券型海外債券投資等級全球新興市場 | 保管銀行 | 遠東銀行 |
單筆最低申購 | [請依本行特金信託契約書訂定之申購金額限制辦理] |
定時定額 | N/A |
計價幣別 |
南非幣 |
手續費(%) | 2.5000 | 贖回費(%) | 本基金每受益權單位淨資產價值之百分之二 |
最高管理年費(%) | 2.0000 | 保管費(%) | 0.1300 |
主要投資區域 | 全球 |
風險報酬等級 |
RR3 |
投資區域 | 新興市場,全球 |
基金評等 |
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基金統編 | 75972580D |
配息頻率 | 月配 |
費用備註 | 上列手續費為公開說明書公告之最高費率。 |
文件下載 |
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投資標的 | 主要投資於3~5年到期之新興市場美元計價債券,持債約30~50檔、佈局超過20個國家,以五年目標到期債券基金為基底,加入機動到期機制,於基金成立滿三年後每半年進行評價,在達到預設目標條件下提前到期。
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銷售機構 | 上海商業儲蓄銀行,元大商業銀行,兆豐國際商業銀行,凱基(原:萬泰)商業銀行,台北富邦商業銀行,安泰商業銀行,板信商業銀行,渣打國際商業銀行(96年更名並受讓英商渣打銀行在台全部營業及資產),華泰商業銀行,遠東國際商業銀行,高雄銀行 |