| 基金名稱 |
元大全球優質龍頭平衡基金I不配息(美元) |
基金公司 | 元大投信 |
| 成立日期 | 2022年8月24日 | 基金經理人 | 江怡婷 |
| 基金規模 | 4.02億元(台幣) (2025/11/30) | 成立時規模 | |
| 基金類型 | 股票債券平衡型跨國投資型 | 保管銀行 | 中國信託銀行 |
| 單筆最低申購 | [請依本行特金信託契約書訂定之申購金額限制辦理] |
定時定額 | N/A |
| 計價幣別 |
美元 |
| 手續費(%) | 4.0000 | 贖回費(%) | 最高不得超過本基金每受益權單位淨資產價值之百分之一，並得由經理公司在此範圍內公告後調整。本基金買回費用及短線交易之認定標準依最新公開說明書之規定。 |
| 最高管理年費(%) | 0.8800 | 保管費(%) | 0.2600 |
| 主要投資區域 | 全球 |
風險報酬等級 |
RR3 |
| 投資區域 | 全球 |
基金評等 |
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| 基金統編 | 88320598D |
配息頻率 | |
| 費用備註 | 上列手續費為公開說明書公告之最高費率。 |
| 文件下載 |
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| 投資標的 | 本基金投資於中華民國及外國有價證券，原則上本基金自成立日起屆滿六個月(含)後：1.本基金同時投資於國內外之上市及上櫃股票、承銷股票、存託憑證、債券、其他固定收益證券之總金額不低於本基金淨資產價值之百分之七十(含)；2.另本基金投資於股票之總金額，不得超過本基金淨資產價值之百分之七十，且不得低於本基金淨資產價值之百分之十；3.但依經理公司之專業判斷，為提升基金操作彈性及投資效率之目的，得不受前述投資於股票總金額之比例限制。經理公司將依據全球總體經濟表現進行評估，並於經理公司投資決策會議判斷當時全球景氣循環階段(景氣循環階段分為復甦期、成長期、放緩期、衰退期等不同階段)，藉以調整各類資產之投資比重。(1)當全球景氣位於衰退期或放緩期時，本基金投資於股票總金額不得超過本基金淨資產價值之百分之七十，且不得低於本基金淨資產價值之百分之十。(2)當全球景氣位於復甦期或成長期時，本基金投資於股票總金額上限得放寬至本基金淨資產價值之百分之九十，但下限不得低於本基金淨資產價值之百分之三十。4.投資於「優質龍頭」有價證券之總額不得低於本基金淨資產價值之百分之六十(含)；上述優質龍頭須符合以下兩項條件；第一，所謂「優質」有價證券定義為股票發行人或債券之信用評等依標準普爾(Standard&Poor’s)評等等級BBB-以上(含)或穆迪投資者服務公司(Moody’s Investors Service)評等等級Baa3以上(含)或惠譽國際信用評等公司(Fitch Ratings)評等等級 BBB-以上(含)或台灣企業信用風險指標(TCRI)評等小於等於6或中華信評信用評等等級twBBB-以上(含)；第二，所謂「龍頭」有價證券定義為依本基金所有可投資之中華民國境外國家或地區證券交易市場之全部上市櫃企業市值彙整後排序前七百(含)，及中華民國證券交易市場之全部上市櫃企業市值彙整後排序前一百(含)，前述「市值」為每年十二月最後一個營業日之市值。 |
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