| 基金名稱 |
元大10年以上投資級企業債券基金B配息(美元) |
基金公司 | 元大投信 |
| 成立日期 | 2022年11月29日 | 基金經理人 | 陳熙文 |
| 基金規模 | 1.39億元(台幣) (2025/11/30) | 成立時規模 | 7,250千元(美元) |
| 基金類型 | 債券型海外債券投資等級 | 保管銀行 | 兆豐國際商業銀行 |
| 單筆最低申購 | [請依本行特金信託契約書訂定之申購金額限制辦理] |
定時定額 | 有 |
| 計價幣別 |
美元 |
| 手續費(%) | 4.0000 | 贖回費(%) | 最高不得超過本基金每受益權單位淨資產價值之百分之一，並得由經理公司在此範圍內公告後調整。本基金買回費用及短線交易之認定標準依最新公開說明書之規定。 |
| 最高管理年費(%) | 1.0000 | 保管費(%) | 0.2000 |
| 主要投資區域 | 全球 |
風險報酬等級 |
RR2 |
| 投資區域 | 全球 |
基金評等 |
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| 基金統編 | 88339549D |
配息頻率 | 季配 |
| 費用備註 | 上列手續費為公開說明書公告之最高費率。 |
| 文件下載 |
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| 投資標的 | (一)本基金投資於中華民國及外國有價證券。(二)原則上本基金自成立日起屆滿三個月(含)後，整體資產組合之加權平均存續期間應在一年以上(含)。且自成立日起六個月(含)後，應依下列規定進行投資：1.本基金所投資之債券自買進日起算，距離該債券到期年限之天數不得小於 10 年以下(含)，且應符合金管會所規定之信用評等等級以上；2.投資於外國有價證券之總金額不得低於本基金淨資產價值之百分之六十(含)；且投資於由公司或金融機構所保證或發行之「投資級」債券總金額，不得低於本基金淨資產價值百分之六十(含)；3.本基金得投資具總損失吸收能力(Total Loss-Absorbing Capacity, TLAC)之債券，惟投資總金額不得超過本基金淨資產價值之百分之三十。 |
| 銷售機構 | 中租投顧，鉅亨投顧，中國信託商業銀行，京城商業銀行，保證責任高雄市第三信用合作社，元大商業銀行，兆豐國際商業銀行，台北富邦商業銀行，台新國際商業銀行，將來商業銀行股份有限公司，彰化商業銀行，有限責任淡水第一信用合作社，有限責任台中市第二信用合作社，永豐商業銀行，王道商業銀行股份有限公司，瑞興(原:大台北/稻江)商業銀行，瑞士商瑞士銀行台北分行，第一商業銀行，臺灣土地銀行，臺灣中小企業銀行，臺灣銀行，臺灣新光商業銀行，華南商業銀行，華泰商業銀行，連線商業銀行股份有限公司，遠東國際商業銀行，陽信商業銀行，中國信託綜合證券股份有限公司，元大(原：元大寶來)證券股份有限公司，元富證券股份有限公司，兆豐證券股份有限公司，凱基證券股份有限公司，國票綜合證券股份有限公司，基富通證券股份有限公司，富邦綜合證券股份有限公司，康和綜合證券股份有限公司，新光證券股份有限公司，永豐金(原：建華)證券股份有限公司，統一綜合證券股份有限公司，群益金鼎證券股份有限公司，華南永昌綜合證券股份有限公司 |