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下單 基金名稱 基金
公司		 淨值
日期		 一個月
(%)		 三個月
(%)		 六個月
(%)		 一年
(%)		 二年
(%)		 三年
(%)		 五年
(%)
復華南非幣短期收益基金B配息(基金之配息來源可能為本金) 復華投信 04/25 1.13 1.88 4.13 11.92 19.39 24.89 40.35
復華南非幣短期收益基金A不配息 復華投信 04/25 1.09 1.86 4.09 11.94 19.32 24.82 40.32
凱基2025到期優先順位新興市場債券基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 04/29 -5.85 -2.67 0.54 13.46 24.86 24.69 32.31
國泰2025到期新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 國泰投信 04/29 -0.13 0.22 0.17 2.73 4.08 9.54 28.37
凱基2025到期優先順位新興市場債券基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 04/29 -5.33 -2.42 1.52 1.68 14.70 18.21 26.96
匯豐資源豐富國家收益基金-AM1月配型(台幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 匯豐投信 04/28 1.74 4.64 3.25 3.21 10.37 18.08 26.64
ZT14 路博邁優質企業債券基金N月配型(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 04/28 0.57 1.97 2.51 8.67 16.19 16.68 26.58
ZY14 路博邁優質企業債券基金T累積型(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 04/28 0.58 2.00 2.51 8.70 16.24 16.79 26.58
ZY15 路博邁優質企業債券基金T月配型(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 04/28 0.57 1.97 2.51 8.66 16.19 16.67 26.57
ZT13 路博邁優質企業債券基金N累積型(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 04/28 0.58 1.92 2.43 8.61 16.14 16.70 26.47
宏利澳洲優選債券收益基金-A不配息(新臺幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 04/28 -0.12 2.00 1.50 4.29 12.74 11.10 22.97
宏利澳洲優選債券收益基金-B月配息(新臺幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 04/28 -0.12 2.00 1.50 4.29 12.74 11.11 22.96
國泰2025到期新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 國泰投信 04/29 0.14 0.85 2.11 5.67 8.41 8.00 21.75
凱基2025到期優先順位新興市場債券基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 04/29 0.12 1.04 2.69 2.82 11.89 13.67 20.76
宏利澳洲優選債券收益基金-A不配息(人民幣避險)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 04/28 -0.23 0.25 2.56 5.08 8.92 10.09 19.68
凱基2025到期優先順位新興市場債券基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 04/29 0.15 1.10 3.18 3.68 11.03 12.77 19.57
宏利澳洲優選債券收益基金-B月配息(人民幣避險)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 04/28 -0.04 0.65 2.74 5.04 7.89 9.07 18.57
宏利澳洲優選債券收益基金-A不配息(美元避險)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 04/28 0.17 1.11 2.91 7.26 10.34 12.16 16.71
ZX18 群益全球策略收益金融債券基金NA累積型(人民幣)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 04/29 -0.78 0.39 1.44 5.80 13.56 11.78 16.57
ZR15 群益全球策略收益金融債券基金A累積型(人民幣)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 04/29 -0.78 0.39 1.44 5.80 13.56 11.78 16.57
ZX19 群益全球策略收益金融債券基金NB月配型(人民幣)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 04/29 -0.79 0.39 1.44 5.79 13.56 11.78 16.56
ZR16 群益全球策略收益金融債券基金B月配型(人民幣)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 04/29 -0.79 0.39 1.44 5.79 13.56 11.78 16.56
宏利澳洲優選債券收益基金-B月配息(美元避險)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 04/28 0.42 1.37 2.82 7.18 10.13 11.95 16.49
凱基2025到期優先順位新興市場債券基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 04/29 0.37 0.91 1.35 5.04 9.16 7.32 15.93
宏利澳洲優選債券收益基金-A不配息(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 04/28 0.20 1.24 3.63 6.86 9.89 12.21 15.59
宏利澳洲優選債券收益基金-B月配息(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 04/28 0.20 1.24 3.63 6.86 9.89 12.21 15.59
凱基2025到期優先順位新興市場債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 04/29 0.38 0.95 1.40 4.94 8.65 6.23 15.06
ZR13 群益全球策略收益金融債券基金A累積型(美元)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 04/29 -0.59 0.52 0.81 6.78 12.79 10.45 12.71
ZR14 群益全球策略收益金融債券基金B月配型(美元)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 04/29 -0.60 0.51 0.81 6.77 12.79 10.45 12.71
ZX16 群益全球策略收益金融債券基金NA累積型(美元)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 04/29 -0.59 0.52 0.81 6.78 12.78 10.44 12.70
ZX17 群益全球策略收益金融債券基金NB月配型(美元)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 04/29 -0.60 0.51 0.81 6.77 12.78 10.43 12.70
VX01 匯豐資源豐富國家收益基金-不配息(台幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 匯豐投信 04/28 1.74 4.64 3.25 3.21 6.37 9.06 11.73
復華全球短期收益基金(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 復華投信 04/29 -1.62 0.51 1.88 3.39 4.70 6.92 11.43
6558 野村全球短期收益基金-累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 野村投信 04/28 -0.83 1.07 2.02 3.95 8.79 9.65 10.58
野村全球短期收益基金-累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 野村投信 04/28 0.60 2.13 2.92 4.28 5.48 5.84 10.04
ZB28 野村全球短期收益基金-累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 野村投信 04/28 0.39 1.81 1.90 5.68 8.69 7.49 9.67
第一金全球富裕國家債券基金N配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 04/28 -1.61 1.22 1.16 5.48 10.81 12.54 9.10
第一金全球富裕國家債券基金B配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 04/28 -1.61 1.22 1.16 5.48 10.81 12.55 9.08
第一金全球富裕國家債券基金A不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 04/28 -1.61 1.22 1.15 5.47 10.81 12.54 9.08
宏利中國離岸債券基金-A不配息(人民幣) 宏利投信 04/28 0.37 1.83 1.30 3.62 3.61 3.13 8.93
第一金全球富裕國家債券基金N不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 04/28 -1.61 1.21 1.11 5.39 10.64 12.24 8.79
8609 宏利中國離岸債券基金-B季配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金及收益平準金) 宏利投信 04/28 0.30 1.71 1.26 3.87 4.39 4.62 8.45
宏利亞太入息債券基金-A不配息(人民幣避險) 宏利投信 04/28 0.06 1.11 0.42 4.01 2.70 2.26 8.44
5445 群益全球策略收益金融債券基金A累積型(台幣)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 04/29 -2.21 -0.52 0.21 4.46 10.39 7.94 8.32
VE11 群益全球策略收益金融債券基金NA累積型(台幣)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 04/29 -2.21 -0.52 0.21 4.46 10.38 7.94 8.31
VE12 群益全球策略收益金融債券基金NB月配型(台幣)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 04/29 -2.22 -0.52 0.20 4.45 10.38 7.93 8.31
5446 群益全球策略收益金融債券基金B月配型(台幣)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 04/29 -2.22 -0.52 0.20 4.45 10.38 7.93 8.30
PGIM保德信印度機會債券基金-月配息型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 04/28 2.26 4.20 2.76 5.63 6.12 3.12 7.22
PGIM保德信印度機會債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 04/28 2.25 4.20 2.76 5.63 6.11 3.12 7.21
ZY08 路博邁優質企業債券基金T累積型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 04/28 0.39 1.19 1.09 5.50 9.59 7.73 7.05
ZT07 路博邁優質企業債券基金N累積型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 04/28 0.39 1.19 1.09 5.50 9.59 7.73 7.05
ZY09 路博邁優質企業債券基金T月配型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 04/28 0.30 1.14 1.02 5.46 9.53 7.75 6.94
ZT08 路博邁優質企業債券基金N月配型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 04/28 0.30 1.14 1.02 5.46 9.53 7.74 6.94
宏利中國離岸債券基金-A不配息(台幣) 宏利投信 04/28 -0.73 1.05 0.82 3.06 2.50 1.26 5.65
宏利亞太入息債券基金-C月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金及收益平準金且並無保證收益及配息) 宏利投信 04/28 -0.66 1.00 0.88 3.93 3.40 4.48 5.62
復華全球債券基金(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 復華投信 04/28 -2.18 0.01 0.96 2.97 0.16 0.48 5.45
野村全球金融收益基金-累積S類型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 野村投信 04/28 -1.10 0.74 0.38 4.33 9.14 8.70 5.44
宏利亞太入息債券基金-A不配息(台幣) 宏利投信 04/28 -0.69 1.01 0.98 4.05 4.79 3.70 5.21
富邦亞太優質債券基金B配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富邦投信 04/29 0.28 1.92 1.01 3.57 4.62 4.79 5.13
富邦亞太優質債券基金A不配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富邦投信 04/29 0.28 1.92 1.01 3.57 4.62 4.79 5.13
PGIM保德信印度機會債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 04/28 1.01 3.52 2.63 3.65 6.15 4.97 4.87
PGIM保德信印度機會債券基金-月配息型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 04/28 1.01 3.52 2.63 3.65 6.16 4.98 4.87
VD08 路博邁優質企業債券基金T累積型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 04/28 -0.60 0.61 0.81 3.43 8.27 6.99 4.85
ZY11 路博邁優質企業債券基金T月配型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 04/28 0.17 0.76 0.07 3.19 4.26 1.29 4.77
ZT09 路博邁優質企業債券基金N累積型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 04/28 0.20 0.71 0.00 3.10 4.18 1.12 4.73
ZY10 路博邁優質企業債券基金T累積型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 04/28 0.20 0.71 0.00 3.10 4.18 1.22 4.73
VG07 路博邁優質企業債券基金N月配型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 04/28 -0.67 0.55 0.86 3.47 8.19 7.02 4.70
VG06 路博邁優質企業債券基金N累積型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 04/28 -0.70 0.51 0.81 3.44 8.17 6.89 4.64
ZT10 路博邁優質企業債券基金N月配型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 04/28 0.17 0.62 -0.06 3.05 4.12 1.15 4.63
VD09 路博邁優質企業債券基金T月配型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 04/28 -0.79 0.43 0.73 3.33 8.18 6.76 4.57
YD04 野村全球金融收益基金-月配N類型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 野村投信 04/28 0.06 1.32 0.60 4.65 6.43 4.25 4.41
宏利中國離岸債券基金-B季配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金及收益平準金) 宏利投信 04/28 -0.43 0.86 0.46 2.72 2.17 0.72 4.38
ZB38 野村全球金融收益基金-月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 野村投信 04/28 0.06 1.31 0.57 4.65 6.35 4.10 4.14
ZP05 PGIM保德信美國投資級企業債券基金-累積型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 04/29 0.31 1.75 1.18 6.37 7.66 7.70 3.94
PGIM保德信美國投資級企業債券基金-月配息型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 04/29 0.31 1.74 1.18 6.37 7.66 7.69 3.87
YD03 野村全球金融收益基金-月配N類型(美元)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 野村投信 04/28 -0.01 1.27 0.17 5.74 8.93 6.34 3.86
ZB35 野村全球金融收益基金-累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 野村投信 04/28 -0.01 1.28 0.18 5.74 8.95 6.36 3.86
ZB36 野村全球金融收益基金-月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 野村投信 04/28 -0.01 1.27 0.17 5.73 8.94 6.35 3.85
富邦亞太優質債券基金B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 富邦投信 04/29 0.35 2.21 1.85 6.13 8.50 6.29 3.82
富邦亞太優質債券基金A不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 富邦投信 04/29 0.34 2.21 1.84 6.12 8.49 6.28 3.79
新光全球債券基金A不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 新光投信 04/28 -1.79 0.90 2.01 5.07 10.62 14.42 3.64
新光全球債券基金B月配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 新光投信 04/28 -1.80 0.89 2.00 5.06 10.61 14.40 3.61
ZB37 野村全球金融收益基金-累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 野村投信 04/28 0.04 1.28 0.48 4.64 6.13 3.66 3.56
6710 宏利亞太入息債券基金-B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金及收益平準金且並無保證收益及配息) 宏利投信 04/28 -0.65 1.01 0.98 4.06 4.20 3.59 3.35
VK03 野村全球金融收益基金-累積N類型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 野村投信 04/28 -1.14 0.61 0.12 3.80 8.10 7.24 3.14
VK04 野村全球金融收益基金-月配N類型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 野村投信 04/28 -1.14 0.60 0.12 3.79 8.09 7.21 3.12
6562 野村全球金融收益基金-月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 野村投信 04/28 -1.14 0.60 0.12 3.79 8.07 7.13 2.98
6561 野村全球金融收益基金-累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 野村投信 04/28 -1.14 0.61 0.12 3.80 8.00 7.05 2.85
5045 PGIM保德信美國投資級企業債券基金-累積型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 04/29 -1.37 0.60 0.72 4.13 8.03 10.07 2.84
5046 PGIM保德信美國投資級企業債券基金-月配息型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 04/29 -1.37 0.60 0.71 4.13 8.03 10.07 2.84
第一金美國100大企業債券基金B配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 04/28 -1.05 1.50 1.48 4.72 6.77 8.93 2.14
第一金美國100大企業債券基金N配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 04/28 -1.05 1.50 1.48 4.72 6.77 8.93 2.14
第一金美國100大企業債券基金A不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 04/28 -1.05 1.50 1.48 4.72 6.77 8.93 2.14
第一金美國100大企業債券基金N不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 04/28 -1.05 1.50 1.48 4.72 6.77 8.92 2.14
PGIM保德信美國投資級企業債券基金-累積型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 04/29 0.10 1.44 0.95 4.32 4.38 2.24 1.37
ZT12 路博邁優質企業債券基金N月配型(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 04/28 0.29 1.12 0.63 4.43 6.62 3.05 1.37
ZY13 路博邁優質企業債券基金T月配型(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 04/28 0.28 1.12 0.62 4.56 6.75 3.04 1.36
ZT11 路博邁優質企業債券基金N累積型(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 04/28 0.21 1.06 0.53 4.37 6.58 3.02 1.27
ZY12 路博邁優質企業債券基金T累積型(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 04/28 0.21 1.06 0.53 4.48 6.58 3.02 1.27
VT32 柏瑞ESG量化債券基金N9不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 04/28 -1.06 1.18 1.67 5.02 8.06 4.65 -0.19
7328 柏瑞ESG量化債券基金B月配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 04/28 -1.06 1.18 1.67 5.02 8.06 4.65 -0.19
VT27 柏瑞ESG量化債券基金N月配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 04/28 -1.06 1.18 1.67 5.02 8.06 4.65 -0.20
柏瑞ESG量化債券基金A不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 04/28 -1.06 1.18 1.67 5.02 8.06 4.64 -0.20
柏瑞ESG量化債券基金N9不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 04/28 0.29 1.85 1.46 6.49 7.46 3.26 -0.38
柏瑞ESG量化債券基金A不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 04/28 0.29 1.85 1.46 6.49 7.46 3.26 -0.39
ZG32 柏瑞ESG量化債券基金B月配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 04/28 0.29 1.84 1.45 6.47 7.44 3.23 -0.39
YN01 柏瑞ESG量化債券基金N月配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 04/28 0.29 1.84 1.45 6.47 7.43 3.23 -0.41
第一金全球富裕國家債券基金N不配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 04/28 -0.15 1.95 1.42 5.24 4.77 0.93 -0.68
第一金全球富裕國家債券基金A不配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 04/28 -0.15 1.94 1.41 5.24 4.75 0.88 -0.74
第一金全球富裕國家債券基金N配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 04/28 -0.15 1.94 1.42 5.25 4.75 0.87 -0.75
第一金全球富裕國家債券基金B配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 04/28 -0.15 1.94 1.42 5.25 4.75 0.87 -0.75
第一金全球富裕國家債券基金N不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 04/28 -0.13 1.92 1.01 6.70 6.39 3.86 -0.90
第一金全球富裕國家債券基金A不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 04/28 -0.13 1.92 1.01 6.70 6.39 3.86 -0.90
第一金全球富裕國家債券基金N配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 04/28 -0.13 1.92 1.01 6.69 6.38 3.87 -0.93
第一金全球富裕國家債券基金B配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 04/28 -0.13 1.92 1.00 6.69 6.38 3.87 -1.06
柏瑞ESG量化債券基金A不配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 04/28 0.09 1.39 0.78 4.36 3.49 -1.57 -1.77
柏瑞ESG量化債券基金N9不配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 04/28 0.09 1.40 0.78 4.36 3.49 -1.57 -1.77
YN49 柏瑞ESG量化債券基金N月配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 04/28 0.09 1.40 0.79 4.37 3.49 -1.57 -1.78
ZG61 柏瑞ESG量化債券基金B月配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 04/28 0.09 1.40 0.79 4.37 3.49 -1.57 -1.78
第一金美國100大企業債券基金N不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 04/28 0.34 2.16 1.29 5.91 3.39 1.59 -3.08
第一金美國100大企業債券基金A不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 04/28 0.34 2.16 1.29 5.91 3.39 1.59 -3.09
第一金美國100大企業債券基金N配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 04/28 0.34 2.16 1.28 5.90 3.37 1.61 -3.17
第一金美國100大企業債券基金B配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 04/28 0.34 2.15 1.28 5.90 3.37 1.59 -3.25
富邦全球投資等級債券基金A不配息(人民幣) 富邦投信 04/29 0.75 2.53 0.82 4.45 3.86 -0.02 -3.75
富邦全球投資等級債券基金B配息(美元) 富邦投信 04/29 0.66 2.13 0.80 4.48 3.79 1.18 -3.79
富邦全球投資等級債券基金B配息(人民幣) 富邦投信 04/29 0.75 2.53 0.82 4.44 3.83 -0.08 -3.81
富邦全球投資等級債券基金A不配息(美元) 富邦投信 04/29 0.63 2.11 0.77 4.47 3.79 1.12 -3.97
7817 富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 04/29 -1.16 1.62 1.67 3.41 5.30 3.10 -3.98
7816 富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 04/29 -1.16 1.61 1.66 3.39 5.28 3.07 -4.00
新光全球債券基金A不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 新光投信 04/28 0.20 1.56 0.78 5.44 4.78 4.06 -4.24
新光全球債券基金B月配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 新光投信 04/28 0.19 1.55 0.77 5.34 4.69 3.96 -4.30
YN46 柏瑞ESG量化債券基金N月配息(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 04/28 0.18 1.75 1.92 6.41 5.63 0.51 -4.33
ZG31 柏瑞ESG量化債券基金B月配息(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 04/28 0.18 1.75 1.92 6.41 5.63 0.51 -4.33
柏瑞ESG量化債券基金N9不配息(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 04/28 0.17 1.73 1.91 6.39 5.62 0.50 -4.34
柏瑞ESG量化債券基金A不配息(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 04/28 0.17 1.73 1.91 6.39 5.62 0.50 -4.35
ZC16 富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 04/29 0.73 2.91 1.92 6.53 5.76 2.28 -4.55
ZC15 富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 04/29 0.73 2.90 1.91 6.52 5.74 2.25 -4.57
富邦全球投資等級債券基金B配息(台幣) 富邦投信 04/29 -1.47 0.79 -0.14 1.41 3.69 2.92 -4.60
富邦全球投資等級債券基金A不配息(台幣) 富邦投信 04/29 -1.47 0.79 -0.14 1.41 3.69 2.92 -4.60
7306 柏瑞美國雙核心收益基金A不配息(台幣) 柏瑞投信 04/28 -1.19 1.24 1.60 4.39 5.89 4.34 -4.81
7307 柏瑞美國雙核心收益基金B月配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 04/28 -1.20 1.24 1.60 4.39 5.89 4.34 -4.81
柏瑞美國雙核心收益基金A不配息(美元) 柏瑞投信 04/28 0.18 1.92 1.38 5.94 5.04 2.69 -5.09
柏瑞美國雙核心收益基金B月配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 04/28 0.18 1.92 1.38 5.93 5.02 2.67 -5.10
宏利亞太入息債券基金-C月配息(人民幣避險)(本基金之配息來源可能為本金及收益平準金且並無保證收益及配息) 宏利投信 04/28 -0.04 1.07 0.02 3.63 0.94 -0.14 -6.26
復華二年半至五年機動到期A級債券美元基金 復華投信 04/28 0.83 2.78 3.01 6.86 N/A N/A N/A
復華三至八年機動到期A級債券美元基金 復華投信 04/29 1.13 3.84 3.23 7.25 N/A N/A N/A
復華三至八年機動到期A級債券台幣基金 復華投信 04/29 -1.58 2.34 3.65 6.15 N/A N/A N/A
國泰美國優質債券基金-A不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國泰投信 04/28 -1.24 1.12 1.11 4.09 7.13 N/A N/A
國泰美國優質債券基金-B配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國泰投信 04/28 -1.24 1.13 1.11 4.09 7.14 N/A N/A
國泰美國優質債券基金-A不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國泰投信 04/28 0.04 1.84 1.24 6.17 5.94 N/A N/A
國泰美國優質債券基金-B配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國泰投信 04/28 0.04 1.85 1.25 6.20 5.98 N/A N/A
國泰四年到期成熟市場投資等級債券基金-A不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國泰投信 04/29 -1.39 0.34 2.42 5.32 11.92 N/A N/A
國泰四年到期成熟市場投資等級債券基金-B配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國泰投信 04/29 -1.39 0.34 2.42 5.32 11.92 N/A N/A
國泰四年到期成熟市場投資等級債券基金-A不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國泰投信 04/29 0.38 1.49 2.72 7.37 11.17 N/A N/A
國泰四年到期成熟市場投資等級債券基金-B配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國泰投信 04/29 0.38 1.49 2.73 7.38 11.19 N/A N/A
國泰三年到期全球投資等級債券基金-A不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國泰投信 04/29 -1.49 0.13 2.16 4.36 N/A N/A N/A
國泰三年到期全球投資等級債券基金-B配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國泰投信 04/29 -1.49 0.13 2.16 4.36 N/A N/A N/A
國泰三年到期全球投資等級債券基金-A不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國泰投信 04/29 0.34 1.26 2.46 6.37 N/A N/A N/A
國泰三年到期全球投資等級債券基金-B配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國泰投信 04/29 0.34 1.26 2.46 6.38 N/A N/A N/A
國泰美國優質債券基金-B配息(日圓)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國泰投信 04/28 -2.44 -2.58 -2.76 N/A N/A N/A N/A
國泰美國優質債券基金-NB配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國泰投信 04/28 -1.24 0.42 N/A N/A N/A N/A N/A
國泰美國優質債券基金-NB配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國泰投信 04/28 0.04 0.89 N/A N/A N/A N/A N/A
中國信託高評級策略收益債券基金-A累積型(台幣)(基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 04/29 -1.82 -0.09 0.45 N/A N/A N/A N/A
中國信託高評級策略收益債券基金-B分配型(台幣)(基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 04/29 -1.82 -0.09 0.45 N/A N/A N/A N/A
中國信託高評級策略收益債券基金-NB分配型(台幣)(基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 04/29 -1.82 -0.09 0.45 N/A N/A N/A N/A
中國信託高評級策略收益債券基金-A累積型(美元)(基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 04/29 0.22 1.38 0.52 N/A N/A N/A N/A
中國信託高評級策略收益債券基金-B分配型(美元)(基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 04/29 0.22 1.38 0.53 N/A N/A N/A N/A
中國信託高評級策略收益債券基金-NB分配型(美元)(基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 04/29 0.22 1.38 0.53 N/A N/A N/A N/A
VX02 匯豐資源豐富國家收益基金-AM2月配型(台幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 匯豐投信 04/28 1.74 4.65 3.26 3.20 N/A N/A N/A
匯豐資源豐富國家收益基金-I不配息(台幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 匯豐投信 04/28 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
匯豐資源豐富國家收益基金-IM2月配型(台幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 匯豐投信 04/28 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
VY01 匯豐資源豐富國家收益基金-N不配息(台幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 匯豐投信 04/28 1.74 4.58 3.18 N/A N/A N/A N/A
匯豐資源豐富國家收益基金-NM1月配型(台幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 匯豐投信 04/28 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
VY02 匯豐資源豐富國家收益基金-NM2月配型(台幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 匯豐投信 04/28 1.74 4.65 3.26 3.23 N/A N/A N/A
YU01 匯豐資源豐富國家收益基金-不配息(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 匯豐投信 04/28 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
匯豐資源豐富國家收益基金-AM1月配型(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 匯豐投信 04/28 5.42 6.88 3.49 N/A N/A N/A N/A
YU02 匯豐資源豐富國家收益基金-AM2月配型(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 匯豐投信 04/28 3.73 5.34 2.04 3.51 N/A N/A N/A
匯豐資源豐富國家收益基金-I不配息(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 匯豐投信 04/28 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
匯豐資源豐富國家收益基金-IM2月配型(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 匯豐投信 04/28 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
YV01 匯豐資源豐富國家收益基金-N不配息(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 匯豐投信 04/28 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
匯豐資源豐富國家收益基金-NM1月配型(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 匯豐投信 04/28 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
YV02 匯豐資源豐富國家收益基金-NM2月配型(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 匯豐投信 04/28 3.73 5.34 2.06 3.49 N/A N/A N/A
匯豐資源豐富國家收益基金-AM2月配型(人民幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 匯豐投信 04/28 3.90 5.96 4.06 N/A N/A N/A N/A
匯豐資源豐富國家收益基金-NM2月配型(人民幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 匯豐投信 04/28 3.90 5.96 4.06 3.78 N/A N/A N/A
匯豐資源豐富國家收益基金-AM2月配型(澳幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 匯豐投信 04/28 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
匯豐資源豐富國家收益基金-NM2月配型(澳幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 匯豐投信 04/28 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
匯豐資源豐富國家收益基金-AM2月配型(南非幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 匯豐投信 04/28 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
匯豐資源豐富國家收益基金-NM2月配型(南非幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 匯豐投信 04/28 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瀚亞投信 04/28 -0.33 1.07 2.76 6.85 15.70 14.70 N/A
瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瀚亞投信 04/28 0.25 1.79 2.86 8.86 17.09 17.12 N/A
瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 04/28 0.25 1.80 2.86 8.87 17.09 17.13 N/A
瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瀚亞投信 04/28 0.27 1.59 3.30 7.75 16.30 15.31 N/A
瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 04/28 0.27 1.59 3.30 7.76 16.31 15.31 N/A
瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金A不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瀚亞投信 04/28 0.04 2.08 4.66 12.28 24.86 29.00 N/A
瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金B配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 04/28 0.04 2.09 4.66 12.30 24.88 29.10 N/A
瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金B配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 04/28 0.25 1.73 3.24 8.67 15.70 16.16 N/A
柏瑞美國雙核心收益基金N9不配息(美元) 柏瑞投信 04/28 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
柏瑞美國雙核心收益基金N月配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 04/28 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
柏瑞美國雙核心收益基金A不配息(人民幣) 柏瑞投信 04/28 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
柏瑞美國雙核心收益基金B月配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 04/28 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
柏瑞美國雙核心收益基金N9不配息(人民幣) 柏瑞投信 04/28 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
柏瑞美國雙核心收益基金N月配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 04/28 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
柏瑞美國雙核心收益基金A不配息(南非幣) 柏瑞投信 04/28 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
柏瑞美國雙核心收益基金B月配息(南非幣)(基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 04/28 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
柏瑞美國雙核心收益基金N9不配息(南非幣) 柏瑞投信 04/28 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
柏瑞美國雙核心收益基金N月配息(南非幣)(基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 04/28 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
柏瑞美國雙核心收益基金N9不配息(台幣) 柏瑞投信 04/28 -1.19 1.24 1.60 4.39 5.89 4.35 N/A
VT24 柏瑞美國雙核心收益基金N月配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 04/28 -1.19 1.24 1.60 4.39 N/A N/A N/A
柏瑞ESG量化債券基金I不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 04/28 -1.03 1.27 1.85 5.38 8.82 5.75 N/A
柏瑞ESG量化債券基金A不配息(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 04/28 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
柏瑞ESG量化債券基金B月配息(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 04/28 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
柏瑞ESG量化債券基金N月配息(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 04/28 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
柏瑞ESG量化債券基金N9不配息(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 04/28 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
柏瑞美國雙核心收益基金I不配息(台幣) 柏瑞投信 04/28 -1.18 1.29 1.70 4.60 6.31 4.97 N/A
柏瑞全球策略量化債券基金A不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 04/28 -1.22 1.17 2.01 5.64 10.21 9.25 N/A
柏瑞全球策略量化債券基金B月配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 04/28 -1.22 1.18 2.01 5.64 10.20 9.25 N/A
VT13 柏瑞全球策略量化債券基金N月配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 04/28 -1.22 1.18 2.01 5.64 10.20 9.25 N/A
VT14 柏瑞全球策略量化債券基金N9不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 04/28 -1.22 1.17 2.01 5.64 10.20 9.25 N/A
柏瑞全球策略量化債券基金IA不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 04/28 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
柏瑞全球策略量化債券基金IB月配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 04/28 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
柏瑞全球策略量化債券基金A不配息(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 04/28 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
柏瑞全球策略量化債券基金B月配息(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 04/28 -0.06 1.76 1.95 6.76 7.34 5.30 N/A
柏瑞全球策略量化債券基金N月配息(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 04/28 -0.06 1.76 1.95 6.76 7.34 5.30 N/A
柏瑞全球策略量化債券基金N9不配息(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 04/28 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
柏瑞全球策略量化債券基金A不配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 04/28 -0.03 1.35 1.02 4.75 5.30 3.00 N/A
柏瑞全球策略量化債券基金B月配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 04/28 -0.03 1.36 1.03 4.75 5.30 3.00 N/A
柏瑞全球策略量化債券基金N月配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 04/28 -0.03 1.36 1.03 4.75 5.30 3.00 N/A
柏瑞全球策略量化債券基金N9不配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 04/28 -0.03 1.36 1.02 4.75 5.30 3.00 N/A
柏瑞全球策略量化債券基金A不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 04/28 0.10 1.85 1.82 7.18 9.59 8.24 N/A
柏瑞全球策略量化債券基金B月配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 04/28 0.10 1.84 1.82 7.17 9.57 8.22 N/A
YN26 柏瑞全球策略量化債券基金N月配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 04/28 0.10 1.85 1.82 7.17 9.57 8.22 N/A
YN27 柏瑞全球策略量化債券基金N9不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 04/28 0.10 1.85 1.82 7.18 9.59 8.24 N/A
柏瑞全球策略量化債券基金IA不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 04/28 0.13 1.93 1.97 7.51 10.25 9.22 N/A
柏瑞全球策略量化債券基金A不配息(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 04/28 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
柏瑞全球策略量化債券基金B月配息(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 04/28 0.22 2.40 3.34 9.42 14.71 18.31 N/A
柏瑞全球策略量化債券基金N月配息(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 04/28 0.22 2.40 3.34 9.42 14.71 18.31 N/A
柏瑞全球策略量化債券基金N9不配息(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 04/28 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
柏瑞ESG量化債券基金I不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 04/28 0.32 1.94 1.64 6.86 8.21 N/A N/A
柏瑞美國雙核心收益基金I不配息(美元) 柏瑞投信 04/28 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
群益全球策略收益金融債券基金I累積型(台幣)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 04/29 -2.17 -0.38 0.46 4.99 11.52 9.60 N/A
群益ESG20年期以上BBB投資等級公司債ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) 群益投信 04/29 -3.02 -1.01 -0.34 4.85 N/A N/A N/A
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-ND月配型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 04/28 -1.53 2.33 3.02 6.58 9.32 11.24 N/A
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-ND月配型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 04/28 0.42 3.02 1.79 6.92 3.48 1.15 N/A
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-ND月配型(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 04/28 0.56 2.96 1.77 6.19 1.11 -2.88 N/A
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-ND月配型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 04/28 0.33 2.45 0.92 3.90 -2.05 -5.75 N/A
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-ND月配型(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 04/28 0.98 4.12 3.59 10.01 9.49 9.90 N/A
8411 鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-A2累積型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 04/28 -1.37 0.83 3.13 6.36 19.35 22.34 N/A
VH05 鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-N2累積型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 04/28 -1.37 0.91 3.13 6.36 19.35 22.34 N/A
8412 鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-AD月配型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 04/28 -1.35 0.79 3.07 6.30 19.21 22.30 N/A
VH06 鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-ND月配型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 04/28 -1.35 0.89 3.17 6.41 19.34 22.43 N/A
YA13 鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-A2累積型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 04/28 0.58 1.56 1.96 6.76 13.02 11.32 N/A
YB13 鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-N2累積型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 04/28 0.58 1.56 1.96 6.76 13.02 11.32 N/A
YA14 鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-AD月配型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 04/28 0.65 1.61 1.97 6.78 13.12 11.31 N/A
YB14 鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-ND月配型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 04/28 0.65 1.61 1.97 6.78 13.12 11.31 N/A
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-A2累積型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 04/28 0.31 0.93 0.93 3.81 7.22 4.14 N/A
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-N2累積型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 04/28 0.31 0.93 0.93 3.83 6.89 3.83 N/A
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-AD月配型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 04/28 0.34 0.89 0.84 3.74 7.05 3.81 N/A
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-ND月配型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 04/28 0.34 0.90 0.84 3.74 7.04 3.93 N/A
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-A2累積型(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 04/28 0.60 1.52 1.73 5.92 10.60 7.17 N/A
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-N2累積型(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 04/28 0.60 1.52 1.73 5.93 10.50 7.07 N/A
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-AD月配型(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 04/28 0.54 1.50 1.70 5.92 10.56 7.06 N/A
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-ND月配型(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 04/28 0.54 1.50 1.81 6.03 10.44 7.08 N/A
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-A2累積型(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 04/28 0.98 2.43 3.55 9.84 19.52 20.40 N/A
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-N2累積型(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 04/28 0.97 2.59 3.89 10.07 19.96 21.35 N/A
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-AD月配型(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 04/28 0.95 2.51 3.55 9.77 19.50 20.97 N/A
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-ND月配型(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 04/28 0.95 2.52 3.55 9.89 19.63 21.24 N/A
8417 鋒裕匯理全球淨零碳排企業債券基金-A2累積型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 04/28 -1.36 1.59 2.74 6.46 N/A N/A N/A
YA19 鋒裕匯理全球淨零碳排企業債券基金-A2累積型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 04/28 0.57 2.32 1.54 6.77 N/A N/A N/A
鋒裕匯理全球淨零碳排企業債券基金-A2累積型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 04/28 0.30 1.60 0.39 3.66 N/A N/A N/A
8418 鋒裕匯理全球淨零碳排企業債券基金-AD月配型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 04/28 -1.34 1.62 2.76 6.39 N/A N/A N/A
YA20 鋒裕匯理全球淨零碳排企業債券基金-AD月配型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 04/28 0.61 2.35 1.55 6.78 N/A N/A N/A
鋒裕匯理全球淨零碳排企業債券基金-AD月配型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 04/28 0.32 1.69 0.48 3.84 N/A N/A N/A
VH13 鋒裕匯理全球淨零碳排企業債券基金-N2累積型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 04/28 -1.36 1.59 2.74 6.46 N/A N/A N/A
YB21 鋒裕匯理全球淨零碳排企業債券基金-N2累積型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 04/28 0.57 2.32 1.54 6.77 N/A N/A N/A
鋒裕匯理全球淨零碳排企業債券基金-N2累積型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 04/28 0.30 1.69 0.49 3.87 N/A N/A N/A
VH14 鋒裕匯理全球淨零碳排企業債券基金-ND月配型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 04/28 -1.34 1.62 2.76 6.39 N/A N/A N/A
YB22 鋒裕匯理全球淨零碳排企業債券基金-ND月配型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 04/28 0.61 2.35 1.55 6.78 N/A N/A N/A
鋒裕匯理全球淨零碳排企業債券基金-ND月配型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 04/28 0.32 1.69 0.59 3.94 N/A N/A N/A
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-I2累積型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 04/28 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-A2累積型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 04/28 -1.47 2.38 3.07 6.64 9.46 11.27 N/A
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-A2累積型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 04/28 0.42 3.01 1.81 6.92 3.57 1.16 N/A
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-A2累積型(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 04/28 0.44 3.05 1.78 6.16 1.22 -2.77 N/A
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-A2累積型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 04/28 0.22 2.33 0.88 3.95 -2.02 -6.01 N/A
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-A2累積型(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 04/28 0.91 4.24 3.65 10.15 9.39 9.71 N/A
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-N2累積型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 04/28 -1.47 2.38 3.07 6.55 9.37 11.18 N/A
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-N2累積型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 04/28 0.42 3.01 1.91 6.92 3.57 1.16 N/A
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-N2累積型(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 04/28 0.55 3.04 1.78 6.27 1.44 -2.45 N/A
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-N2累積型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 04/28 0.11 2.33 0.66 3.83 -2.02 -5.92 N/A
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-N2累積型(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 04/28 0.90 4.18 3.70 10.32 9.78 10.00 N/A
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-AD月配型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 04/28 -1.41 2.34 3.02 6.58 9.32 11.24 N/A
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-AD月配型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 04/28 0.42 3.02 1.79 6.92 3.48 1.14 N/A
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-AD月配型(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 04/28 0.56 3.10 1.77 6.19 1.11 -2.87 N/A
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-AD月配型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 04/28 0.18 2.30 0.63 3.46 -2.32 -6.01 N/A
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-AD月配型(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 04/28 0.85 3.99 3.58 10.01 9.21 9.77 N/A
復華全球短期收益基金(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 復華投信 04/29 0.08 1.42 1.51 4.95 5.06 N/A N/A
富邦全球投資等級債券基金-R不配息(台幣) 富邦投信 04/29 -1.45 0.83 -0.05 1.61 4.09 3.52 N/A
富蘭克林華美全球投資級債券基金-NB分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 04/29 -1.16 1.62 1.67 3.41 5.29 3.09 N/A
富蘭克林華美全球投資級債券基金-NB分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 04/29 0.73 2.91 1.92 6.53 5.75 2.27 N/A
永豐全球基礎建設及公用事業投資等級債券基金-N月配型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 永豐投信 04/28 -1.10 0.81 1.01 4.11 8.52 N/A N/A
ZF06 永豐全球基礎建設及公用事業投資等級債券基金-累積型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 永豐投信 04/28 -0.06 1.46 0.91 5.84 6.84 N/A N/A
ZF07 永豐全球基礎建設及公用事業投資等級債券基金-月配型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 永豐投信 04/28 -0.06 1.44 0.89 5.61 6.53 N/A N/A
永豐全球基礎建設及公用事業投資等級債券基金-N累積型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 永豐投信 04/28 -0.18 1.32 0.71 5.78 6.50 N/A N/A
永豐全球基礎建設及公用事業投資等級債券基金-N月配型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 永豐投信 04/28 -0.06 1.44 0.93 5.92 6.80 N/A N/A
永豐全球基礎建設及公用事業投資等級債券基金-法人累積型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 永豐投信 04/28 -1.10 0.81 0.47 3.87 8.52 N/A N/A
永豐全球基礎建設及公用事業投資等級債券基金-法人累積型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 永豐投信 04/28 0.82 1.49 -0.69 4.17 2.75 N/A N/A
永豐四年到期美國優質投資等級債券基金-累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 永豐投信 04/28 -1.34 1.39 3.93 6.28 N/A N/A N/A
永豐四年到期美國優質投資等級債券基金-季配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 永豐投信 04/28 -1.34 1.37 3.88 6.07 N/A N/A N/A
永豐四年到期美國優質投資等級債券基金-累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 永豐投信 04/28 0.56 1.92 2.72 6.46 N/A N/A N/A
永豐四年到期美國優質投資等級債券基金-季配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 永豐投信 04/28 0.54 1.92 2.58 6.28 N/A N/A N/A
永豐三至六年機動到期成熟市場優先順位投資級債券基金-累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 永豐投信 04/28 -1.72 1.54 N/A N/A N/A N/A N/A
永豐三至六年機動到期成熟市場優先順位投資級債券基金-季配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 永豐投信 04/28 -1.75 1.38 N/A N/A N/A N/A N/A
永豐三至六年機動到期成熟市場優先順位投資級債券基金-累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 永豐投信 04/28 0.20 2.02 N/A N/A N/A N/A N/A
永豐三至六年機動到期成熟市場優先順位投資級債券基金-季配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 永豐投信 04/28 0.15 1.87 N/A N/A N/A N/A N/A
6130 永豐全球基礎建設及公用事業投資等級債券基金-累積型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 永豐投信 04/28 -1.10 0.81 1.01 4.11 8.52 N/A N/A
6131 永豐全球基礎建設及公用事業投資等級債券基金-月配型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 永豐投信 04/28 -1.10 0.81 1.01 4.11 8.52 N/A N/A
永豐全球基礎建設及公用事業投資等級債券基金-N累積型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 永豐投信 04/28 -1.10 0.81 1.01 4.11 8.52 N/A N/A
YD09 野村全球金融收益基金-累積N類型(美元)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 野村投信 04/28 -0.01 1.28 0.18 5.75 8.96 6.37 N/A
野村全球短期收益基金-月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 野村投信 04/28 -0.83 1.07 2.01 3.95 N/A N/A N/A
野村全球短期收益基金-月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 野村投信 04/28 0.38 1.81 1.89 5.66 N/A N/A N/A
路博邁ESG新興市場債券基金T累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 04/28 -1.01 -0.30 2.08 7.44 20.79 15.12 N/A
路博邁ESG新興市場債券基金T月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 04/28 -1.00 -0.30 2.11 7.60 20.91 15.18 N/A
路博邁ESG新興市場債券基金N累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 04/28 -1.01 -0.30 2.08 7.43 20.76 15.11 N/A
路博邁ESG新興市場債券基金N月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 04/28 -1.00 -0.30 2.11 7.60 20.92 15.19 N/A
路博邁ESG新興市場債券基金T累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 04/28 0.10 0.41 2.28 9.41 21.67 15.83 N/A
路博邁ESG新興市場債券基金T月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 04/28 -0.02 0.37 2.26 9.41 21.58 15.85 N/A
路博邁ESG新興市場債券基金N累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 04/28 0.00 0.30 2.28 9.41 21.67 15.83 N/A
路博邁ESG新興市場債券基金N月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 04/28 -0.02 0.37 2.26 9.41 21.58 16.00 N/A
路博邁ESG新興市場債券基金T累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 04/28 -0.21 -0.10 1.38 7.17 15.74 8.76 N/A
路博邁ESG新興市場債券基金T月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 04/28 -0.17 -0.04 1.36 7.16 15.92 8.82 N/A
路博邁ESG新興市場債券基金N累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 04/28 -0.10 -0.10 1.48 7.29 15.86 8.87 N/A
路博邁ESG新興市場債券基金N月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 04/28 -0.17 -0.04 1.36 7.16 15.74 8.81 N/A
路博邁ESG新興市場債券基金T累積型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 04/28 0.00 0.21 1.86 8.36 18.40 10.68 N/A
路博邁ESG新興市場債券基金T月配型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 04/28 -0.19 0.07 1.76 8.29 18.24 10.60 N/A
路博邁ESG新興市場債券基金N累積型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 04/28 -0.11 0.11 1.86 8.37 18.27 10.56 N/A
路博邁ESG新興市場債券基金N月配型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 04/28 -0.19 0.07 1.76 8.29 18.24 10.60 N/A
路博邁ESG新興市場債券基金T累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 04/28 1.06 2.05 4.66 13.70 30.86 26.80 N/A
路博邁ESG新興市場債券基金T月配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 04/28 1.17 2.04 4.75 13.76 30.94 26.85 N/A
路博邁ESG新興市場債券基金N累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 04/28 1.06 2.05 4.66 13.70 30.86 26.66 N/A
路博邁ESG新興市場債券基金N月配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 04/28 1.01 2.04 4.58 13.57 30.92 26.66 N/A
PGIM保德信四到六年機動到期新興金融基礎建設債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 04/29 -1.19 0.64 2.17 4.98 12.74 9.12 N/A
PGIM保德信四到六年機動到期新興金融基礎建設債券基金-季配息型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 04/29 -1.19 0.64 2.17 4.98 12.74 9.12 N/A
PGIM保德信四到六年機動到期新興金融基礎建設債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 04/29 0.47 1.75 2.51 7.11 13.10 8.33 N/A
PGIM保德信四到六年機動到期新興金融基礎建設債券基金-季配息型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 04/29 0.47 1.75 2.51 7.11 13.10 8.33 N/A
PGIM保德信四到六年機動到期新興金融基礎建設債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 04/29 0.27 1.41 2.21 5.09 10.50 4.74 N/A
PGIM保德信四到六年機動到期新興金融基礎建設債券基金-季配息型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 04/29 0.27 1.41 2.21 5.09 10.50 4.74 N/A
PGIM保德信四到六年機動到期新興金融基礎建設債券基金-累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 04/29 0.84 3.08 4.44 10.04 19.09 17.97 N/A
PGIM保德信四到六年機動到期新興金融基礎建設債券基金-季配息型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 04/29 0.84 3.08 4.44 10.04 19.09 17.97 N/A
路博邁全球策略收益債券基金T累積型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 04/28 -0.66 0.76 1.73 4.95 8.93 10.52 N/A
路博邁全球策略收益債券基金T月配型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 04/28 -0.66 0.79 1.78 4.91 8.96 10.62 N/A
VG09 路博邁全球策略收益債券基金N累積型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 04/28 -0.66 0.76 1.73 4.95 8.93 10.52 N/A
路博邁全球策略收益債券基金N月配型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 04/28 -0.66 0.79 1.78 4.91 8.95 10.59 N/A
路博邁全球策略收益債券基金I累積型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 04/28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 N/A
路博邁全球策略收益債券基金I月配型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 04/28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 N/A
路博邁全球策略收益債券基金T累積型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 04/28 0.39 1.47 1.97 7.02 10.32 11.27 N/A
路博邁全球策略收益債券基金T月配型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 04/28 0.41 1.45 1.99 7.17 10.39 11.26 N/A
ZT16 路博邁全球策略收益債券基金N累積型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 04/28 0.48 1.57 2.06 7.23 10.43 11.37 N/A
路博邁全球策略收益債券基金N月配型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 04/28 0.41 1.45 1.99 7.05 10.26 11.23 N/A
路博邁全球策略收益債券基金T累積型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 04/28 0.21 1.04 0.93 4.73 4.84 4.17 N/A
路博邁全球策略收益債券基金T月配型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 04/28 0.29 1.11 1.01 4.80 4.95 4.33 N/A
路博邁全球策略收益債券基金N累積型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 04/28 0.21 1.04 0.93 4.73 4.84 4.17 N/A
路博邁全球策略收益債券基金N月配型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 04/28 0.29 1.11 1.01 4.80 4.95 4.32 N/A
路博邁全球策略收益債券基金T累積型(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 04/28 0.41 1.44 1.54 6.24 7.39 6.35 N/A
路博邁全球策略收益債券基金T月配型(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 04/28 0.53 1.58 1.73 6.28 7.54 6.43 N/A
路博邁全球策略收益債券基金N累積型(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 04/28 0.41 1.44 1.54 6.24 7.39 6.35 N/A
路博邁全球策略收益債券基金N月配型(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 04/28 0.53 1.46 1.73 6.28 7.54 6.43 N/A
路博邁全球策略收益債券基金T累積型(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 04/28 0.36 1.99 3.11 9.84 16.55 19.77 N/A
路博邁全球策略收益債券基金T月配型(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 04/28 0.25 1.95 3.01 9.82 16.38 19.68 N/A
路博邁全球策略收益債券基金N累積型(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 04/28 0.27 1.90 3.02 9.75 16.44 19.66 N/A
路博邁全球策略收益債券基金N月配型(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 04/28 0.25 1.95 3.02 9.70 16.38 19.66 N/A
路博邁優質企業債券基金T月配型(日圓)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 04/28 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
路博邁優質企業債券基金N月配型(日圓)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 04/28 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
路博邁全球策略收益債券基金T月配型(日圓)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 04/28 0.00 0.00 N/A N/A N/A N/A N/A
路博邁全球策略收益債券基金N月配型(日圓)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 04/28 0.00 0.00 N/A N/A N/A N/A N/A
新光全球債券基金A不配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 新光投信 04/28 0.69 2.24 3.18 6.22 10.51 14.99 N/A
台新靈活入息債券基金-A不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券，配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 台新投信 04/28 -1.41 0.59 1.37 3.95 N/A N/A N/A
台新靈活入息債券基金-B配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券，配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 台新投信 04/28 -1.41 0.59 1.37 3.95 N/A N/A N/A
台新靈活入息債券基金-NA不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券，配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 台新投信 04/28 -1.41 0.59 1.37 3.95 N/A N/A N/A
台新靈活入息債券基金-NB配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券，配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 台新投信 04/28 -1.41 0.59 1.37 3.95 N/A N/A N/A
台新靈活入息債券基金-I不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券，配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 台新投信 04/28 0.00 0.00 0.00 0.00 N/A N/A N/A
台新靈活入息債券基金-A不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券，配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 台新投信 04/28 0.19 1.27 1.06 5.49 N/A N/A N/A
台新靈活入息債券基金-B配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券，配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 台新投信 04/28 0.22 1.33 1.12 5.49 N/A N/A N/A
台新靈活入息債券基金-NA不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券，配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 台新投信 04/28 0.19 1.30 1.10 5.47 N/A N/A N/A
台新靈活入息債券基金-NB配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券，配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 台新投信 04/28 0.19 1.30 1.11 5.50 N/A N/A N/A
台新靈活入息債券基金-I不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券，配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 台新投信 04/28 0.25 1.50 1.49 4.59 N/A N/A N/A
台新靈活入息債券基金-A不配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券，配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 台新投信 04/28 -0.04 0.67 0.20 2.85 N/A N/A N/A
台新靈活入息債券基金-B配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券，配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 台新投信 04/28 -0.05 0.68 0.20 2.87 N/A N/A N/A
台新靈活入息債券基金-NA不配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券，配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 台新投信 04/28 -0.05 0.67 0.20 2.94 N/A N/A N/A
台新靈活入息債券基金-NB配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券，配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 台新投信 04/28 -0.06 0.67 0.19 2.88 N/A N/A N/A
台新靈活入息債券基金-A不配息(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券，配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 台新投信 04/28 0.53 2.14 2.28 7.80 N/A N/A N/A
台新靈活入息債券基金-B配息(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券，配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 台新投信 04/28 0.50 2.11 2.24 7.93 N/A N/A N/A
台新靈活入息債券基金-NA不配息(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券，配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 台新投信 04/28 0.53 2.04 2.18 7.74 N/A N/A N/A
台新靈活入息債券基金-NB配息(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券，配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 台新投信 04/28 0.53 2.15 2.26 7.78 N/A N/A N/A
5534 聯邦美國優選投資等級債券基金-A不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級債券且配息來源可能為本金) 聯邦投信 04/28 -2.70 -0.64 -1.76 N/A N/A N/A N/A
5535 聯邦美國優選投資等級債券基金-B季配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級債券且配息來源可能為本金) 聯邦投信 04/28 -2.70 -0.65 -1.76 N/A N/A N/A N/A
VJ09 聯邦美國優選投資等級債券基金-NA不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級債券且配息來源可能為本金) 聯邦投信 04/28 -2.70 -0.64 -1.76 N/A N/A N/A N/A
VJ10 聯邦美國優選投資等級債券基金-ND季配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級債券且配息來源可能為本金) 聯邦投信 04/28 -2.70 -0.65 -1.76 N/A N/A N/A N/A
ZQ33 聯邦美國優選投資等級債券基金-A不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級債券且配息來源可能為本金) 聯邦投信 04/28 -0.80 0.02 -2.90 N/A N/A N/A N/A
ZQ34 聯邦美國優選投資等級債券基金-B季配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級債券且配息來源可能為本金) 聯邦投信 04/28 -0.81 0.01 -2.89 N/A N/A N/A N/A
YC08 聯邦美國優選投資等級債券基金-NA不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級債券且配息來源可能為本金) 聯邦投信 04/28 -0.80 0.02 -2.90 N/A N/A N/A N/A
YC09 聯邦美國優選投資等級債券基金-ND季配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級債券且配息來源可能為本金) 聯邦投信 04/28 -0.81 0.01 -2.90 N/A N/A N/A N/A
瑞銀優質精選收益基金-A不配息(台幣) 瑞銀投信 04/28 -1.15 0.69 1.03 3.77 7.22 6.97 N/A
瑞銀優質精選收益基金-B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 瑞銀投信 04/28 -1.16 0.69 1.03 3.77 7.22 6.97 N/A
瑞銀優質精選收益基金-A不配息(美元) 瑞銀投信 04/28 0.05 1.46 1.21 5.77 8.24 7.33 N/A
瑞銀優質精選收益基金-B月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 瑞銀投信 04/28 0.05 1.45 1.21 5.77 8.24 7.33 N/A
瑞銀優質精選收益基金-A不配息(人民幣) 瑞銀投信 04/28 -0.06 1.09 0.73 3.83 4.52 3.54 N/A
瑞銀優質精選收益基金-B月配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 瑞銀投信 04/28 -0.06 1.09 0.73 3.82 4.52 3.54 N/A
瑞銀優質精選收益基金-A不配息(南非幣) 瑞銀投信 04/28 0.71 2.61 3.28 8.99 15.20 18.11 N/A
瑞銀優質精選收益基金-B月配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 瑞銀投信 04/28 0.71 2.60 3.28 8.99 15.20 18.11 N/A
瑞銀優質精選收益基金-NB月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 瑞銀投信 04/28 -1.16 0.69 1.03 3.77 7.22 6.97 N/A
瑞銀優質精選收益基金-NB月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 瑞銀投信 04/28 0.05 1.45 1.21 5.77 8.24 7.34 N/A
瑞銀優質精選收益基金-NB月配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 瑞銀投信 04/28 -0.06 1.09 0.73 3.82 4.53 3.54 N/A
瑞銀優質精選收益基金-A不配息(澳幣) 瑞銀投信 04/28 -0.02 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
瑞銀優質精選收益基金-B月配息(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) 瑞銀投信 04/28 -0.02 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
8222 華南永昌全球投資等級債券基金A不配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 華南永昌投信 04/29 -2.31 0.27 0.80 4.65 N/A N/A N/A
YR02 華南永昌全球投資等級債券基金A不配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 華南永昌投信 04/29 0.33 1.70 0.40 5.71 N/A N/A N/A
8223 華南永昌全球投資等級債券基金B配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 華南永昌投信 04/29 -2.31 0.27 0.80 4.65 N/A N/A N/A
YR03 華南永昌全球投資等級債券基金B配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 華南永昌投信 04/29 0.32 1.68 0.39 5.75 N/A N/A N/A
元大0至2年投資級企業債券基金A不配息(台幣) 元大投信 04/29 -2.06 -0.19 2.42 3.84 13.18 N/A N/A
元大0至2年投資級企業債券基金A不配息(美元) 元大投信 04/29 0.58 1.50 2.02 4.90 7.95 N/A N/A
元大2至10年投資級企業債券基金A不配息(台幣) 元大投信 04/29 -1.96 0.97 1.95 4.60 10.16 N/A N/A
元大2至10年投資級企業債券基金B配息(台幣) 元大投信 04/29 -1.97 0.95 1.93 4.59 10.15 N/A N/A
元大2至10年投資級企業債券基金A不配息(美元) 元大投信 04/29 0.68 2.67 1.54 5.67 5.07 N/A N/A
元大2至10年投資級企業債券基金B配息(美元) 元大投信 04/29 0.67 2.66 1.53 5.66 5.05 N/A N/A
元大10年以上投資級企業債券基金A不配息(台幣) 元大投信 04/29 -3.08 -0.45 -1.25 2.53 5.07 N/A N/A
元大10年以上投資級企業債券基金B配息(台幣) 元大投信 04/29 -3.08 -0.44 -1.24 2.54 5.07 N/A N/A
元大10年以上投資級企業債券基金A不配息(美元) 元大投信 04/29 -0.47 1.24 -1.64 3.57 0.22 N/A N/A
元大10年以上投資級企業債券基金B配息(美元) 元大投信 04/29 -0.47 1.25 -1.62 3.60 0.23 N/A N/A
元大0至2年投資級企業債券基金I不配息(台幣) 元大投信 04/29 -2.04 -0.14 2.52 4.04 13.40 N/A N/A
元大0至2年投資級企業債券基金I不配息(美元) 元大投信 04/29 0.58 1.50 2.02 4.90 7.95 N/A N/A
元大2至10年投資級企業債券基金I不配息(台幣) 元大投信 04/29 -1.93 1.05 2.11 4.94 10.79 N/A N/A
元大2至10年投資級企業債券基金I配息(台幣) 元大投信 04/29 -3.23 -0.34 -0.64 -0.58 0.55 N/A N/A
元大2至10年投資級企業債券基金I不配息(美元) 元大投信 04/29 0.71 2.76 1.70 6.01 5.67 N/A N/A
元大2至10年投資級企業債券基金I配息(美元) 元大投信 04/29 -0.66 1.30 -1.16 0.19 -4.42 N/A N/A
元大10年以上投資級企業債券基金I不配息(台幣) 元大投信 04/29 -3.05 -0.37 -1.09 2.86 5.68 N/A N/A
元大10年以上投資級企業債券基金I配息(台幣) 元大投信 04/29 -3.08 -1.58 -3.49 -2.02 -3.24 N/A N/A
元大10年以上投資級企業債券基金I不配息(美元) 元大投信 04/29 -0.47 0.91 -1.89 3.49 0.22 N/A N/A
元大10年以上投資級企業債券基金I配息(美元) 元大投信 04/29 -0.47 -0.10 -4.19 -1.62 -8.43 N/A N/A
元大優息10年期以上已開發市場投資級美元公司債券ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息) 元大投信 04/29 -3.12 -1.18 N/A N/A N/A N/A N/A
第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金A不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 04/28 -1.53 0.77 3.19 6.65 14.10 14.93 N/A
第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金B配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 04/28 -1.53 0.77 3.18 6.60 14.21 14.70 N/A
第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金A不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 04/28 0.16 1.50 2.45 7.60 11.64 10.33 N/A
第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金B配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 04/28 0.14 1.47 2.41 7.69 11.93 11.05 N/A
第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金A不配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 04/28 0.05 1.20 2.01 5.44 7.48 4.48 N/A
第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金B配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 04/28 0.05 1.21 1.95 5.32 7.47 4.34 N/A
第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金A不配息(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 04/28 0.54 2.39 4.53 10.62 20.19 23.20 N/A
第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金B配息(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 04/28 0.55 2.37 4.73 10.86 20.40 26.37 N/A
大華銀四至六年機動到期全球投資等級債券基金A累積(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 04/28 0.38 1.33 2.48 6.63 12.79 12.04 N/A
大華銀四至六年機動到期全球投資等級債券基金B月配(台幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 04/28 -1.58 0.62 3.98 6.65 19.92 24.09 N/A
大華銀四至六年機動到期全球投資等級債券基金B月配(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 04/28 0.35 1.30 2.49 6.61 12.81 12.09 N/A
大華銀四至六年機動到期全球投資等級債券基金B月配(人民幣避險)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 04/28 0.36 1.31 2.89 5.37 12.65 10.86 N/A
大華銀四至六年機動到期全球投資等級債券基金B月配(南非幣避險)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 04/28 0.52 2.08 4.03 9.41 19.30 22.13 N/A
VF06 大華銀全球短年期投資等級債券基金A累積(台幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 04/28 -1.80 0.23 2.96 4.65 N/A N/A N/A
VF07 大華銀全球短年期投資等級債券基金B月配(台幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 04/28 -1.80 0.23 2.96 4.66 N/A N/A N/A
VO05 大華銀全球短年期投資等級債券基金NA累積(台幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 04/28 -1.80 0.23 2.96 4.67 N/A N/A N/A
VO06 大華銀全球短年期投資等級債券基金NB月配(台幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 04/28 -1.80 0.23 2.96 4.67 N/A N/A N/A
ZU19 大華銀全球短年期投資等級債券基金A累積(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 04/28 0.03 0.82 1.82 5.03 N/A N/A N/A
ZU20 大華銀全球短年期投資等級債券基金B月配(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 04/28 0.03 0.82 1.82 5.08 N/A N/A N/A
YH09 大華銀全球短年期投資等級債券基金NA累積(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 04/28 0.03 0.82 1.82 5.03 N/A N/A N/A
YH10 大華銀全球短年期投資等級債券基金NB月配(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 04/28 0.03 0.82 1.82 5.04 N/A N/A N/A
YH11 大華銀全球短年期投資等級債券基金NB月配(人民幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 04/28 0.23 1.38 3.81 5.28 N/A N/A N/A
YH12 大華銀全球短年期投資等級債券基金NB月配(南非幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 04/28 0.54 1.87 3.53 8.37 N/A N/A N/A
聯博四年到期全球美元債券基金A2不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯博投信 04/28 0.30 1.20 2.38 6.53 11.85 N/A N/A
ZL24 聯博四年到期全球美元債券基金AQ配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯博投信 04/28 0.26 1.18 2.37 6.49 11.43 N/A N/A
新光全球債券基金B月配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 新光投信 04/28 0.68 2.24 3.17 6.20 10.45 14.94 N/A
新光再生環境債券基金-A不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券；本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 新光投信 04/28 -2.04 -0.11 -2.30 0.91 3.27 -0.42 N/A
新光再生環境債券基金-B月配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金；本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 新光投信 04/28 -2.06 -0.12 -2.31 0.91 3.27 -0.43 N/A
VU01 新光再生環境債券基金-NA不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券；本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 新光投信 04/28 -2.04 -0.11 -2.30 0.91 0.88 -5.39 N/A
VU02 新光再生環境債券基金-NB月配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金；本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 新光投信 04/28 -2.06 -0.12 -2.31 0.91 0.88 -5.40 N/A
新光再生環境債券基金-A不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券；本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 新光投信 04/28 -1.84 0.37 -1.83 2.34 -2.01 -10.74 N/A
新光再生環境債券基金-B月配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金；本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 新光投信 04/28 -1.84 0.37 -1.84 2.34 -1.99 -10.70 N/A
YP01 新光再生環境債券基金-NA不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券；本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 新光投信 04/28 -1.84 0.37 -1.84 2.32 -2.01 -10.75 N/A
YP02 新光再生環境債券基金-NB月配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金；本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 新光投信 04/28 -1.85 0.36 -1.84 2.34 -1.99 -10.73 N/A
新光再生環境債券基金-A不配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券；本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 新光投信 04/28 -1.77 0.26 -1.73 0.90 -4.03 -11.72 N/A
新光再生環境債券基金-B月配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金；本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 新光投信 04/28 -1.79 0.25 -1.75 0.90 -4.03 -11.72 N/A
新光再生環境債券基金-NA不配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券；本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 新光投信 04/28 -1.77 0.26 -1.74 0.90 -4.03 -11.73 N/A
新光再生環境債券基金-NB月配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金；本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 新光投信 04/28 -1.79 0.25 -1.75 0.90 -4.03 -11.73 N/A
新光四年到期美國投資等級債券基金(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 新光投信 04/28 -1.66 0.81 3.76 6.24 N/A N/A N/A
新光四年到期美國投資等級債券基金(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 新光投信 04/28 0.30 1.38 2.32 6.42 N/A N/A N/A
新光全球債券基金R不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 新光投信 04/28 -1.77 0.96 2.14 5.25 N/A N/A N/A
註1: 基金績效計算皆有考慮配息，基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；部份基金採雙軌報價，實際交易以基金公司所公告的買回價／賣出價為計算基礎。
註3: 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
註4: 上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。
註5: 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註6: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%，當該基金投資地區包含中國大陸及香港，基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註7: 由於非投資等級債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等，且對利率變動的敏感度甚高，故此類型基金可能會因利率上升、市場流動性下降，或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損，此類型不適合無法承擔相關風險之投資人。投資人投資非投資等級債券基金不宜占投資組合過高之比重。非投資等級債券基金適合尋求投資固定收益之潛在收益且能承受較高風險之非保守型投資人。
註8: 基金的配息可能由基金的收益或本金中支付且基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用。任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。
註9: 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。