淨值表
下單 基金名稱 基金類型 淨值
日期		 淨值 漲/跌 漲跌幅(%) 歷史
最高		 歷史
最低
台中銀大發基金B月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 國內股票開放型一般股票型 06/06 9.41 -0.03 -0.32 10.31 7.39
台中銀數位時代基金B月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 國內股票開放型科技類 06/06 9.21 -0.09 -0.97 10.60 7.67
台中銀TAROBO機器人量化中國基金(人民幣) 跨國投資股票型區域型 06/05 9.9485 0.1576 1.61 10.8466 8.0537
台中銀中國精選成長基金(人民幣) 跨國投資股票型區域型 06/05 11.0500 0.0900 0.82 12.0900 7.6700
7713 台中銀台灣優息基金A累積型(台幣)(本基金並無保證收益及配息) 國內股票開放型一般股票型 06/06 18.21 -0.07 -0.38 20.63 9.72
台中銀台灣優息基金B月配型(台幣)(本基金並無保證收益及配息) 國內股票開放型一般股票型 06/06 15.13 -0.06 -0.40 17.55 9.72
台中銀台灣優息基金C累積型(台幣)(本基金並無保證收益及配息) 國內股票開放型一般股票型 06/06 18.23 -0.07 -0.38 20.65 9.72
台中銀台灣優息基金N月配型(台幣)(本基金並無保證收益及配息) 國內股票開放型一般股票型 06/06 15.19 -0.05 -0.33 17.62 9.72
台中銀GAMMA量化多重資產基金A累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 06/05 10.8404 -0.0716 -0.66 12.2651 8.6556
台中銀GAMMA量化多重資產基金B月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 06/05 10.1436 -0.0670 -0.66 11.5712 8.6556
台中銀GAMMA量化多重資產基金C累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 06/05 10.8399 -0.0717 -0.66 12.2647 8.6556
台中銀GAMMA量化多重資產基金N月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 06/05 10.1371 -0.0670 -0.66 11.5660 8.6556
台中銀GAMMA量化多重資產基金A累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 06/05 11.5886 -0.0526 -0.45 12.1578 8.6947
台中銀GAMMA量化多重資產基金B月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 06/05 11.3461 0.00 0.00 11.3461 8.6946
台中銀GAMMA量化多重資產基金C累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 06/05 11.5878 -0.0526 -0.45 12.1570 8.6947
台中銀GAMMA量化多重資產基金N月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 06/05 10.8398 -0.0492 -0.45 11.5188 8.6947
台中銀GAMMA量化多重資產基金A累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 06/05 10.2710 -0.0454 -0.44 10.6342 7.9608
台中銀GAMMA量化多重資產基金B月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 06/05 9.6113 -0.0425 -0.44 10.0793 7.9541
台中銀GAMMA量化多重資產基金C累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 06/05 10.2699 -0.0455 -0.44 10.6339 7.9608
台中銀GAMMA量化多重資產基金N月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 06/05 9.6076 -0.0426 -0.44 10.0754 7.9540
台中銀TAROBO機器人量化中國基金(台幣) 跨國投資股票型區域型 06/05 16.5729 0.2290 1.40 19.6682 9.7752
台中銀中國精選成長基金(台幣) 跨國投資股票型區域型 06/05 13.0200 0.0800 0.62 19.2900 5.7200
台中銀萬保貨幣市場基金 國內貨幣市場型 06/06 12.5009 0.0005 0.00 12.5009 10.0000
台中銀數位時代基金A累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 國內股票開放型科技類 06/06 90.09 -0.91 -1.00 103.69 5.02
台中銀大發基金A累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 國內股票開放型一般股票型 06/06 67.83 -0.22 -0.32 74.31 4.61
台中銀大發基金R累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 國內股票開放型一般股票型 06/05 N/A N/A N/A N/A N/A
註1: 基金績效計算皆有考慮配息，基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；部份基金採雙軌報價，實際交易以基金公司所公告的買回價／賣出價為計算基礎。
註3: 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
註4: 上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。
註5: 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註6: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%，當該基金投資地區包含中國大陸及香港，基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註7: 由於非投資等級債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等，且對利率變動的敏感度甚高，故此類型基金可能會因利率上升、市場流動性下降，或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損，此類型不適合無法承擔相關風險之投資人。投資人投資非投資等級債券基金不宜占投資組合過高之比重。非投資等級債券基金適合尋求投資固定收益之潛在收益且能承受較高風險之非保守型投資人。
註8: 基金的配息可能由基金的收益或本金中支付且基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用。任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。
註9: 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。