淨值表
下單基金名稱 投信
公司		 淨值
日期		 淨值 漲/跌 漲跌幅
(%)		 一個月
(%)		 歷史
最高		 歷史
最低
瀚亞亞洲科技資本家股票基金A不配息(人民幣) 瀚亞投信 06/05 9.6600 0.1700 1.79 8.42 10.1900 7.3800
瀚亞亞洲科技資本家股票基金SA不配息(人民幣) 瀚亞投信 06/05 9.6600 0.1700 1.79 8.42 10.1900 7.3800
瀚亞亞洲科技資本家股票基金A不配息(美元) 瀚亞投信 06/05 9.4300 0.1600 1.73 8.89 10.0000 7.0000
瀚亞亞洲科技資本家股票基金SA不配息(美元) 瀚亞投信 06/05 9.4300 0.1600 1.73 8.89 10.0000 7.0000
台中銀TAROBO機器人量化中國基金(人民幣) 台中銀投信 06/05 9.9485 0.1576 1.61 -0.59 10.8466 8.0537
瀚亞亞洲科技資本家股票基金A不配息(台幣) 瀚亞投信 06/05 8.9100 0.1400 1.60 8.00 10.1800 7.3000
瀚亞亞洲科技資本家股票基金SA不配息(台幣) 瀚亞投信 06/05 8.9100 0.1400 1.60 8.00 10.1800 7.3000
台中銀TAROBO機器人量化中國基金(台幣) 台中銀投信 06/05 16.5729 0.2290 1.40 -6.09 19.6682 9.7752
6318 日盛中國內需動力基金 富邦投信 06/05 8.9100 0.1200 1.37 -5.21 16.7800 6.7600
ZV02 日盛中國戰略A股基金(美元) 富邦投信 06/05 8.6300 0.1100 1.29 -0.46 19.3800 6.8900
ZV01 日盛中國戰略A股基金(人民幣) 富邦投信 06/05 9.4700 0.1100 1.18 -1.66 19.1200 7.5700
6324 日盛中國戰略A股基金(台幣) 富邦投信 06/05 8.6500 0.1000 1.17 -6.99 18.3900 7.2100
國泰新興市場基金(美元) 國泰投信 06/05 0.4637 0.0050 1.09 6.45 0.5145 0.3042
6415 統一大龍印基金 統一投信 06/05 26.5800 0.2800 1.06 9.74 33.1000 8.6800
國泰新興市場基金(台幣) 國泰投信 06/05 13.8800 0.1400 1.02 5.71 15.1700 7.2600
6115 永豐亞洲民生消費基金 永豐投信 06/05 10.0200 0.1000 1.01 -0.79 15.2500 8.3900
7510 台新新興市場機會股票基金 台新投信 06/05 6.0200 0.0600 1.01 2.03 10.0000 4.2200
5134 元大新興亞洲基金 元大投信 06/05 12.4400 0.1200 0.97 3.07 16.6900 7.8500
ZH01 摩根泛亞太股票入息基金-月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 摩根投信 06/05 9.7000 0.0900 0.94 5.79 10.9900 6.2700
瀚亞亞太高股息基金B配息(美元)(本基金配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息) 瀚亞投信 06/05 6.5200 0.0600 0.93 5.30 11.0400 4.6700
柏瑞亞太高股息基金A不配息(美元)(本基金並無保證收益及配息) 柏瑞投信 06/05 11.0100 0.1000 0.92 8.05 13.8300 6.7200
8617 宏利亞太中小企業基金(美元) 宏利投信 06/05 0.6451 0.0058 0.91 7.50 0.7877 0.3615
8616 宏利亞太中小企業基金(人民幣避險) 宏利投信 06/05 3.6991 0.0328 0.89 7.18 4.8939 2.1972
6711 宏利亞太中小企業基金(台幣) 宏利投信 06/05 16.9800 0.1500 0.89 6.99 21.4600 8.5200
ZG13 柏瑞亞太高股息基金A不配息(人民幣)(本基金並無保證收益及配息) 柏瑞投信 06/05 15.8600 0.1400 0.89 7.74 20.8200 9.6800
匯豐新鑽動力基金 匯豐投信 06/05 11.4400 0.1000 0.88 1.24 16.0300 6.5700
ZG14 柏瑞亞太高股息基金B月配息(人民幣)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 06/05 8.0100 0.0700 0.88 7.64 12.6500 6.4000
5326 摩根金龍收成基金 摩根投信 06/05 26.3900 0.2300 0.88 1.54 43.6900 8.8700
5324 摩根新絲路基金 摩根投信 06/05 10.3300 0.0900 0.88 0.58 12.3600 4.0000
匯豐金磚動力基金 匯豐投信 06/05 13.7900 0.1200 0.88 0.07 21.2900 8.0500
5329 摩根中國亮點基金 摩根投信 06/05 12.7000 0.1100 0.87 -0.78 23.3800 6.5700
第一金亞洲科技基金 第一金投信 06/05 34.7500 0.3000 0.87 3.76 39.2000 6.2000
摩根東方科技基金-數位型 摩根投信 06/05 11.6100 0.1000 0.87 1.57 13.2500 9.1300
5309 摩根東方科技基金-累積型 摩根投信 06/05 45.6100 0.3900 0.86 1.47 74.8600 9.3000
7308 柏瑞亞太高股息基金A不配息(台幣)(本基金並無保證收益及配息) 柏瑞投信 06/05 15.2700 0.1300 0.86 7.31 18.1800 5.4500
5307 摩根亞洲基金-一般型 摩根投信 06/05 65.8100 0.5600 0.86 1.65 93.2600 9.7700
7309 柏瑞亞太高股息基金B月配息(台幣)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 06/05 8.3000 0.0700 0.85 7.28 11.1600 5.3400
ZA18 瀚亞亞太高股息基金A不配息(人民幣) 瀚亞投信 06/05 14.2400 0.1200 0.85 4.48 14.7500 8.1400
柏瑞亞太高股息基金N月配息(美元)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 06/05 10.7100 0.0900 0.85 8.00 16.0100 8.0700
5320 摩根新興35基金-累積型 摩根投信 06/05 15.5800 0.1300 0.84 3.94 19.0400 5.6400
柏瑞亞太高股息基金N月配息(人民幣)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 06/05 9.6000 0.0800 0.84 7.65 15.1600 7.6700
ZA19 瀚亞亞太高股息基金B配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息) 瀚亞投信 06/05 8.4100 0.0700 0.84 4.51 10.8200 6.1800
5344 摩根泛亞太股票入息基金-月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 摩根投信 06/05 9.6600 0.0800 0.84 1.93 11.1500 6.3500
5325 摩根東方內需機會基金 摩根投信 06/05 20.5800 0.1700 0.83 1.63 29.5000 5.3400
柏瑞亞太高股息基金N月配息(台幣)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 06/05 10.9200 0.0900 0.83 7.22 14.7200 7.8900
摩根亞洲基金-數位型 摩根投信 06/05 10.9800 0.0900 0.83 1.76 12.0800 9.3400
ZJ11 安聯中華新思路基金(人民幣) 安聯投信 06/05 23.2000 0.1900 0.83 6.13 32.7900 8.8700
台中銀中國精選成長基金(人民幣) 台中銀投信 06/05 11.0500 0.0900 0.82 1.84 12.0900 7.6700
摩根新興35基金-數位型 摩根投信 06/05 11.3400 0.0900 0.80 3.94 12.0200 9.5100
ZH05 摩根泛亞太股票入息基金-月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 摩根投信 06/05 10.1100 0.0800 0.80 5.34 11.3300 6.6800
群益東協成長基金(美元) 群益投信 06/05 13.6468 0.1064 0.79 3.84 14.3329 7.1942
ZJ12 安聯中華新思路基金(美元) 安聯投信 06/05 20.7000 0.1600 0.78 7.53 32.4900 8.6100
新光中國成長基金(美元) 新光投信 06/05 5.1800 0.0400 0.78 3.39 14.7200 4.3600
瀚亞亞太高股息基金B配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息) 瀚亞投信 06/05 7.8000 0.0600 0.78 1.34 10.7600 6.0500
ZH12 摩根中國A股基金-累積型(美元) 摩根投信 06/05 11.7800 0.0900 0.77 3.61 24.3800 7.8000
6420 統一大龍騰中國基金(台幣) 統一投信 06/05 10.6800 0.0800 0.75 0.95 20.5900 7.7200
PGIM保德信大中華基金(人民幣) 保德信投信 06/05 10.7700 0.0800 0.75 5.48 19.7300 8.2200
新光中國成長基金(人民幣) 新光投信 06/05 5.3900 0.0400 0.75 2.28 14.1800 4.4900
5343 摩根泛亞太股票入息基金-累積型(台幣)(本基金並無保證收益及配息) 摩根投信 06/05 14.9000 0.1100 0.74 1.92 15.6200 7.9400
統一大龍騰中國基金(人民幣) 統一投信 06/05 11.0600 0.0800 0.73 6.76 20.5300 7.4100
統一大龍騰中國基金(美元) 統一投信 06/05 9.6900 0.0700 0.73 7.91 19.9700 6.7900
5215 瀚亞亞太高股息基金A不配息(台幣) 瀚亞投信 06/05 16.6800 0.1200 0.72 1.34 18.0500 6.9600
群益新興金鑽基金(美元) 群益投信 06/05 11.3681 0.0788 0.70 3.49 17.3223 8.4675
5833 安聯中華新思路基金(台幣) 安聯投信 06/05 18.8500 0.1300 0.69 0.48 27.8000 8.8500
5425 群益東協成長基金(台幣) 群益投信 06/05 13.0900 0.0900 0.69 3.07 13.9700 7.0100
摩根中國A股基金-數位型(台幣) 摩根投信 06/05 7.5900 0.0500 0.66 -3.07 10.0000 6.4500
5221 瀚亞非洲基金(台幣) 瀚亞投信 06/05 26.1900 0.1700 0.65 6.81 26.4600 9.1300
5003 PGIM保德信大中華基金(台幣) 保德信投信 06/05 29.4300 0.1900 0.65 -0.07 56.6000 9.0400
群益東協成長基金(人民幣) 群益投信 06/05 16.2236 0.1027 0.64 3.49 16.2236 8.5008
柏瑞亞洲亮點股票基金(人民幣) 柏瑞投信 06/05 15.8300 0.1000 0.64 4.63 19.6800 9.2500
5342 摩根中國A股基金-累積型(台幣) 摩根投信 06/05 14.5400 0.0900 0.62 -3.26 28.5700 8.9300
YR05 華南永昌中國A股基金(人民幣) 華南永昌投信 06/05 8.0800 0.0500 0.62 2.28 15.5100 6.3000
台中銀中國精選成長基金(台幣) 台中銀投信 06/05 13.0200 0.0800 0.62 -3.77 19.2900 5.7200
6621 新光中國成長基金(台幣) 新光投信 06/05 5.0100 0.0300 0.60 -3.28 14.7100 4.5200
5418 群益新興金鑽基金(台幣) 群益投信 06/05 8.4200 0.0500 0.60 2.68 13.2900 5.1600
5218 瀚亞亞太基礎建設基金 瀚亞投信 06/05 12.1800 0.0700 0.58 1.67 12.9800 6.0200
5809 安聯全球新興市場基金 安聯投信 06/05 21.2900 0.1200 0.57 0.80 23.7400 8.8600
7321 柏瑞亞洲亮點股票基金(台幣) 柏瑞投信 06/05 16.0300 0.0900 0.56 4.16 18.3800 9.0500
5015 PGIM保德信亞太基金 保德信投信 06/05 29.1300 0.1600 0.55 2.90 30.8800 6.3800
YR06 華南永昌中國A股基金(美元) 華南永昌投信 06/05 7.6500 0.0400 0.53 3.80 16.0600 6.2800
安聯中國策略基金(美元) 安聯投信 06/05 13.4800 0.0700 0.52 4.50 28.2800 8.8800
5331 摩根新金磚五國基金 摩根投信 06/05 11.5800 0.0600 0.52 1.85 13.8200 7.0900
ZC08 富蘭克林華美中國A股基金(人民幣) 富蘭克林華美投信 06/05 7.7300 0.0400 0.52 1.98 14.2100 6.1600
安聯中國策略基金(人民幣) 安聯投信 06/05 5.8200 0.0300 0.52 3.01 10.9900 4.7400
國泰中國新興戰略基金(人民幣) 國泰投信 06/05 4.0596 0.0207 0.51 8.41 7.6334 3.1030
富蘭克林華美中國A股基金-N類型(人民幣) 富蘭克林華美投信 06/05 10.0100 0.0500 0.50 2.04 18.3800 8.5300
5822 安聯中國東協基金 安聯投信 06/05 16.1100 0.0800 0.50 2.09 18.3700 8.8800
匯豐中國動力基金(人民幣) 匯豐投信 06/05 4.1100 0.0200 0.49 5.93 6.1900 2.4100
統一強漢基金(美元) 統一投信 06/05 22.7100 0.1100 0.49 6.97 25.8500 7.4100
5820 安聯中國策略基金(台幣) 安聯投信 06/05 16.9400 0.0800 0.47 -2.31 33.6500 8.3300
ZC12 富蘭克林華美中國A股基金(美元) 富蘭克林華美投信 06/05 8.4800 0.0400 0.47 3.29 17.2500 7.0400
7804 富蘭克林華美中華基金 富蘭克林華美投信 06/05 12.9400 0.0600 0.47 -2.56 22.8700 9.4600
5422 群益印巴雙星基金 群益投信 06/05 13.3000 0.0600 0.45 0.00 16.5100 6.6600
6121 永豐中國經濟建設基金(台幣) 永豐投信 06/05 28.9800 0.1300 0.45 0.17 38.4400 9.3800
瀚亞非洲基金(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) 瀚亞投信 06/05 13.6400 0.0600 0.44 4.36 14.3400 7.2000
PGIM保德信中國品牌基金-N累積型(美元) 保德信投信 06/05 4.5700 0.0200 0.44 3.63 10.1400 4.1100
永豐中國經濟建設基金(人民幣) 永豐投信 06/05 6.9500 0.0300 0.43 3.12 8.7300 3.0000
台新中國精選中小基金(美元) 台新投信 06/05 0.2789 0.0012 0.43 2.50 0.7058 0.2497
國泰中國新興戰略基金(美元) 國泰投信 06/05 0.5608 0.0024 0.43 8.77 1.1667 0.4280
YJ02 富蘭克林華美中國A股基金-N類型(美元) 富蘭克林華美投信 06/05 9.4100 0.0400 0.43 3.41 19.0500 7.8500
PGIM保德信中國品牌基金-N累積型(人民幣) 保德信投信 06/05 4.7400 0.0200 0.42 2.16 10.1700 4.3600
群益印巴雙星基金N類型 群益投信 06/05 11.9400 0.0500 0.42 0.00 14.8300 9.0400
統一強漢基金(人民幣) 統一投信 06/05 26.3500 0.1100 0.42 5.70 28.9500 8.3300
6411 統一強漢基金(台幣) 統一投信 06/05 57.9500 0.2400 0.42 3.06 69.0000 6.6400
5305 摩根大歐洲基金-累積型 摩根投信 06/05 27.1100 0.1100 0.41 5.16 27.4900 6.5100
5133 元大印度基金 元大投信 06/05 17.6800 0.0700 0.40 -1.56 20.8800 6.3200
5028 PGIM保德信拉丁美洲基金 保德信投信 06/05 7.6900 0.0300 0.39 2.95 11.4500 3.6400
ZC09 富蘭克林華美中國消費基金(人民幣) 富蘭克林華美投信 06/05 10.3700 0.0400 0.39 2.78 17.6600 7.7000
ZP02 PGIM保德信中國品牌基金-累積型(美元) 保德信投信 06/05 7.8400 0.0300 0.38 3.43 21.0100 7.0500
統一亞洲大金磚基金 統一投信 06/05 18.3400 0.0700 0.38 2.63 21.9500 9.7100
8216 華南永昌中國A股基金(台幣) 華南永昌投信 06/05 10.6300 0.0400 0.38 -2.92 21.1100 9.3200
摩根大歐洲基金-數位型 摩根投信 06/05 13.3000 0.0500 0.38 5.22 13.4600 9.6200
7818 富蘭克林華美中國A股基金(台幣) 富蘭克林華美投信 06/05 8.0500 0.0300 0.37 -3.36 17.5500 6.8900
6308 日盛亞洲機會基金 富邦投信 06/05 8.8200 0.0300 0.34 0.46 10.6600 4.1200
富蘭克林華美中國A股基金-N類型(台幣) 富蘭克林華美投信 06/05 9.1000 0.0300 0.33 -3.40 17.5500 8.1400
復華東協世紀基金 復華投信 06/05 15.2200 0.0500 0.33 1.33 17.0700 8.5300
凱基新興市場中小基金(美元) 凱基投信 06/05 22.1326 0.0723 0.33 10.65 25.9702 12.3912
台新印度基金 台新投信 06/05 25.3400 0.0800 0.32 -0.08 32.0700 7.3900
路博邁台日雙星股票基金T累積型(日圓)(本基金配息來源可能為本金) 路博邁投信 06/05 10.1400 0.0300 0.30 N/A 10.1400 9.8800
路博邁台日雙星股票基金T月配型(日圓)(本基金配息來源可能為本金) 路博邁投信 06/05 10.1400 0.0300 0.30 N/A 10.1400 9.8800
路博邁台日雙星股票基金N累積型(日圓)(本基金配息來源可能為本金) 路博邁投信 06/05 10.1400 0.0300 0.30 N/A 10.1400 9.8800
8519 國泰中國新興戰略基金(台幣) 國泰投信 06/05 16.9200 0.0500 0.30 7.98 33.4000 9.5700
匯豐中國動力基金(台幣) 匯豐投信 06/05 17.1600 0.0500 0.29 0.35 27.1300 8.4300
5208 瀚亞歐洲基金 瀚亞投信 06/05 17.4800 0.0500 0.29 3.43 17.6800 4.6000
ZC11 富蘭克林華美中國消費基金(美元) 富蘭克林華美投信 06/05 10.6500 0.0300 0.28 4.00 20.1500 8.4900
復華大中華中小策略基金 復華投信 06/05 7.5900 0.0200 0.26 1.74 20.3800 6.5200
7508 台新中國精選中小基金(台幣) 台新投信 06/05 8.1400 0.0200 0.25 -4.24 19.4700 6.3600
統一大東協高股息基金(美元)(本基金並無保證收益及配息) 統一投信 06/05 12.3400 0.0300 0.24 4.31 12.8400 6.4600
ZP03 PGIM保德信中國品牌基金-累積型(人民幣) 保德信投信 06/05 8.5600 0.0200 0.23 2.03 20.6800 7.5200
6523 野村亞太高股息基金-季配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 野村投信 06/05 8.7200 0.0200 0.23 1.28 14.4700 6.1100
群益華夏盛世基金(美元) 群益投信 06/05 8.8784 0.0200 0.23 3.24 23.3136 6.6434
ZX23 群益華夏盛世基金N類型(美元) 群益投信 06/05 8.0523 0.0180 0.22 3.24 21.1451 7.1893
5030 PGIM保德信中國品牌基金-累積型(台幣) 保德信投信 06/05 8.9500 0.0200 0.22 -3.24 22.6100 7.0100
7916 凱基新興市場中小基金(台幣) 凱基投信 06/05 22.5000 0.0500 0.22 6.58 24.3800 9.3500
7305 柏瑞拉丁美洲基金 柏瑞投信 06/05 9.1600 0.0200 0.22 4.93 15.5700 5.0900
PGIM保德信中國品牌基金-N累積型(台幣) 保德信投信 06/05 4.6700 0.0100 0.21 -3.31 10.0000 4.4800
路博邁台日雙星股票基金N月配型(日圓)(本基金配息來源可能為本金) 路博邁投信 06/05 10.1400 0.0200 0.20 N/A 10.1400 9.8800
統一大東協高股息基金(台幣)(本基金並無保證收益及配息) 統一投信 06/05 12.3300 0.0200 0.16 3.61 13.6500 6.5600
6513 野村亞太高股息基金-累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 野村投信 06/05 13.4300 0.0200 0.15 1.28 17.4500 6.2800
統一大東協高股息基金(人民幣)(本基金並無保證收益及配息) 統一投信 06/05 13.8700 0.0200 0.14 3.05 14.1500 7.2000
5421 群益華夏盛世基金(台幣) 群益投信 06/05 14.2000 0.0200 0.14 -3.53 35.3000 7.7400
國泰中國內需增長基金(人民幣) 國泰投信 06/05 4.4104 0.0061 0.14 4.98 8.4116 3.4151
元大大中華TMT基金(人民幣) 元大投信 06/05 15.3000 0.0200 0.13 11.27 18.1300 8.6200
統一大中華中小基金(美元) 統一投信 06/05 15.5900 0.0200 0.13 5.77 18.7200 6.0600
VE23 群益華夏盛世基金N類型(台幣) 群益投信 06/05 8.1300 0.0100 0.12 -3.56 20.2200 7.5900
7811 富蘭克林華美中國消費基金(台幣) 富蘭克林華美投信 06/05 9.0800 0.0100 0.11 -2.78 16.2700 6.9600
6535 野村中國機會基金(台幣) 野村投信 06/05 12.2400 0.0100 0.08 -0.41 26.7400 7.5900
ZX24 群益華夏盛世基金N類型(人民幣) 群益投信 06/05 9.1316 0.0071 0.08 2.05 21.5584 7.9143
群益華夏盛世基金(人民幣) 群益投信 06/05 9.9441 0.0076 0.08 2.05 23.4768 6.5900
國泰中國內需增長基金-I類型(美元) 國泰投信 06/05 0.6714 0.0004 0.06 6.34 1.5435 0.4266
國泰中國內需增長基金(美元) 國泰投信 06/05 0.6714 0.0004 0.06 6.34 1.4226 0.3800
統一大中華中小基金(人民幣) 統一投信 06/05 17.8200 0.0100 0.06 4.45 21.7100 6.7100
第一金中國世紀基金(人民幣) 第一金投信 06/05 19.1200 0.0100 0.05 2.85 22.1300 9.6100
第一金中國世紀基金N類型(人民幣) 第一金投信 06/05 19.2000 0.0100 0.05 2.84 22.2400 12.8700
國泰中港台基金(人民幣) 國泰投信 06/05 2.1186 0.0005 0.02 5.42 5.2064 1.7547
ZX21 群益全球關鍵生技基金N類型(美元) 群益投信 06/05 10.5499 0.0017 0.02 0.21 12.5147 7.6347
群益全球關鍵生技基金(美元) 群益投信 06/05 18.5393 0.0029 0.02 0.21 21.9954 9.9724
匯豐中國動力基金(美元) 匯豐投信 06/05 0.5700 0.00 0.00 7.55 0.9600 0.3600
瀚亞亞洲科技資本家股票基金B配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 瀚亞投信 06/05 10.0000 0.00 0.00 N/A 10.0000 10.0000
瀚亞亞洲科技資本家股票基金S配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 瀚亞投信 06/05 10.0000 0.00 0.00 N/A 10.0000 10.0000
瀚亞亞洲科技資本家股票基金B配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 瀚亞投信 06/05 10.0000 0.00 0.00 N/A 10.0000 10.0000
瀚亞亞洲科技資本家股票基金S配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 瀚亞投信 06/05 10.0000 0.00 0.00 N/A 10.0000 10.0000
瀚亞亞洲科技資本家股票基金B配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 瀚亞投信 06/05 10.0000 0.00 0.00 N/A 10.0000 10.0000
瀚亞亞洲科技資本家股票基金S配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 瀚亞投信 06/05 10.0000 0.00 0.00 N/A 10.0000 10.0000
兆豐中國A股基金(人民幣) 兆豐投信 06/05 16.1500 0.00 0.00 3.86 26.2500 10.0000
6416 統一大中華中小基金(台幣) 統一投信 06/05 22.3400 0.00 0.00 4.93 29.3700 7.0000
野村亞太高股息基金-累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 野村投信 06/05 10.7900 0.00 0.00 0.00 10.9100 8.8900
野村亞太高股息基金-季配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 野村投信 06/05 10.7600 0.00 0.00 0.00 10.8800 8.8900
野村亞太高股息基金-累積S類型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 野村投信 06/05 11.8800 0.00 0.00 0.00 12.7400 9.5900
野村中國機會基金(美元) 野村投信 06/05 4.8900 0.00 0.00 3.38 10.0200 3.9400
元大大中華TMT基金(台幣) 元大投信 06/05 12.6600 0.00 0.00 7.74 15.7300 8.3000
第一金中國世紀基金N類型(美元) 第一金投信 06/05 11.4576 -0.0025 -0.02 4.17 13.5494 6.6842
第一金中國世紀基金(美元) 第一金投信 06/05 11.4409 -0.0025 -0.02 4.15 14.6934 6.6839
6414 統一亞太基金 統一投信 06/05 38.3100 -0.0100 -0.03 5.95 46.5100 6.6200
國泰中港台基金(美元) 國泰投信 06/05 0.2963 -0.0001 -0.03 6.81 0.8057 0.2445
兆豐中國A股基金(美元) 兆豐投信 06/05 20.4100 -0.0100 -0.05 5.10 35.6100 9.8000
國泰中國內需增長基金(台幣) 國泰投信 06/05 18.3900 -0.0100 -0.05 -0.65 36.8900 7.8100
5434 群益全球關鍵生技基金(台幣) 群益投信 06/05 17.7400 -0.0100 -0.06 -0.50 22.7100 9.9000
第一金亞洲新興市場基金 第一金投信 06/05 15.6900 -0.0100 -0.06 0.64 17.4200 8.3300
群益大中華雙力優勢基金(美元) 群益投信 06/05 11.8665 -0.0082 -0.07 6.01 19.1881 6.8302
第一金中國世紀基金N類型(台幣) 第一金投信 06/05 13.0800 -0.0100 -0.08 -2.61 15.6400 7.8700
VE18 群益全球關鍵生技基金N類型(台幣) 群益投信 06/05 12.8100 -0.0100 -0.08 -0.47 16.3800 9.4100
富蘭克林華美中國A股基金-N類型(南非幣) 富蘭克林華美投信 06/05 11.7400 -0.0100 -0.09 -1.51 20.5200 10.3300
7908 凱基台商天下基金 凱基投信 06/05 23.3000 -0.0300 -0.13 8.73 26.4700 4.0900
第一金中國世紀基金(台幣) 第一金投信 06/05 13.0500 -0.0200 -0.15 -2.68 15.7300 6.3200
5428 群益大中華雙力優勢基金(台幣) 群益投信 06/05 11.9100 -0.0200 -0.17 2.06 18.2400 7.2200
野村中國機會基金(人民幣) 野村投信 06/05 5.4500 -0.0100 -0.18 2.83 10.0200 4.4000
兆豐中國A股基金(台幣) 兆豐投信 06/05 19.1600 -0.0400 -0.21 -1.74 33.3000 9.9100
群益大中華雙力優勢基金(人民幣) 群益投信 06/05 16.5701 -0.0360 -0.22 5.09 24.0911 8.9000
8510 國泰中港台基金(台幣) 國泰投信 06/05 8.8300 -0.0200 -0.23 -0.23 22.7900 6.5800
復華亞太成長基金 復華投信 06/05 16.4600 -0.0400 -0.24 2.36 26.5800 6.6200
6417 統一新亞洲科技能源基金 統一投信 06/05 41.1800 -0.1100 -0.27 6.46 50.6000 8.4500
路博邁台日雙星股票基金T累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 路博邁投信 06/05 10.2900 -0.0300 -0.29 N/A 10.3200 9.9900
路博邁台日雙星股票基金T月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 路博邁投信 06/05 10.2900 -0.0300 -0.29 N/A 10.3200 9.9900
路博邁台日雙星股票基金N累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 路博邁投信 06/05 10.2900 -0.0300 -0.29 N/A 10.3200 9.9900
路博邁台日雙星股票基金N月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 路博邁投信 06/05 10.2900 -0.0300 -0.29 N/A 10.3200 9.9900
5420 群益東方盛世基金 群益投信 06/05 10.2400 -0.0300 -0.29 2.40 13.2000 7.3300
路博邁台日雙星股票基金T累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 路博邁投信 06/05 10.2000 -0.0400 -0.39 N/A 10.2400 9.9600
路博邁台日雙星股票基金T月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 路博邁投信 06/05 10.2000 -0.0400 -0.39 N/A 10.2400 9.9600
路博邁台日雙星股票基金N累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 路博邁投信 06/05 10.2000 -0.0400 -0.39 N/A 10.2400 9.9600
路博邁台日雙星股票基金N月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 路博邁投信 06/05 10.2000 -0.0400 -0.39 N/A 10.2400 9.9600
國泰亞洲成長基金(人民幣) 國泰投信 06/05 2.7732 -0.0157 -0.56 5.90 2.8493 1.9831
國泰亞洲成長基金(美元) 國泰投信 06/05 0.3991 -0.0025 -0.62 6.26 0.5578 0.2470
5121 元大亞太成長基金 元大投信 06/05 7.3100 -0.0500 -0.68 2.52 16.1500 5.7400
國泰亞洲成長基金(台幣) 國泰投信 06/05 11.5600 -0.0800 -0.69 5.47 15.3200 8.0900
復華亞太神龍科技基金(美元) 復華投信 06/05 17.1100 -0.1200 -0.70 7.61 22.9500 7.3000
復華亞太神龍科技基金(台幣) 復華投信 06/05 17.6000 -0.1400 -0.79 6.80 21.9300 7.7200
國泰亞洲成長基金(澳幣) 國泰投信 06/05 0.5940 -0.0050 -0.83 5.68 0.6170 0.4368
PGIM保德信大中華基金(美元) 保德信投信 06/15 11.8500 -0.1600 -1.33 2.69 12.1100 8.1100
摩根泛亞太股票入息基金-累積型(美元)(本基金並無保證收益及配息) 摩根投信 06/05 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
柏瑞亞太高股息基金N9不配息(台幣)(本基金並無保證收益及配息) 柏瑞投信 06/05 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
柏瑞亞太高股息基金N9不配息(美元)(本基金並無保證收益及配息) 柏瑞投信 06/05 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
柏瑞亞太高股息基金N9不配息(人民幣)(本基金並無保證收益及配息) 柏瑞投信 06/05 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
柏瑞亞洲亮點股票基金(美元) 柏瑞投信 06/05 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
ZG18 柏瑞亞太高股息基金B月配息(美元)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 06/05 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
柏瑞亞洲亮點股票基金N9(台幣) 柏瑞投信 06/05 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
柏瑞亞洲亮點股票基金N9(美元) 柏瑞投信 06/05 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
柏瑞亞洲亮點股票基金N9(人民幣) 柏瑞投信 06/05 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
瀚亞亞太高股息基金A不配息(澳幣) 瀚亞投信 06/05 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
瀚亞亞太高股息基金B配息(澳幣)(本基金配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息) 瀚亞投信 06/05 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
瀚亞亞太高股息基金A不配息(南非幣) 瀚亞投信 06/05 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
瀚亞亞太高股息基金B配息(南非幣)(本基金配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息) 瀚亞投信 06/05 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
註1: 基金績效計算皆有考慮配息，基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；部份基金採雙軌報價，實際交易以基金公司所公告的買回價／賣出價為計算基礎。
註3: 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
註4: 上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。
註5: 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註6: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%，當該基金投資地區包含中國大陸及香港，基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註7: 由於非投資等級債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等，且對利率變動的敏感度甚高，故此類型基金可能會因利率上升、市場流動性下降，或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損，此類型不適合無法承擔相關風險之投資人。投資人投資非投資等級債券基金不宜占投資組合過高之比重。非投資等級債券基金適合尋求投資固定收益之潛在收益且能承受較高風險之非保守型投資人。
註8: 基金的配息可能由基金的收益或本金中支付且基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用。任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。
註9: 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。