淨值表
下單 基金名稱 基金類型 淨值
日期		 淨值 漲/跌 漲跌幅(%) 歷史
最高		 歷史
最低
柏瑞特別股息收益基金N9不配息(日圓)(本基金並無保證收益及配息) 跨國投資股票型全球市場 06/05 9.9700 -0.0300 -0.30 10.0000 9.9700
YN65 柏瑞特別股息收益基金N月配息(日圓)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 06/05 9.4200 -0.0200 -0.21 10.0900 9.2400
柏瑞特別股息收益基金A不配息(日圓)(本基金並無保證收益及配息) 跨國投資股票型全球市場 06/05 9.2700 -0.0300 -0.32 10.0200 9.0000
ZG62 柏瑞特別股息收益基金B月配息(日圓)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 06/05 9.0800 -0.0300 -0.33 10.0800 8.9100
柏瑞多重資產特別收益基金IA不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 06/05 9.7619 -0.0016 -0.02 10.3836 9.7005
柏瑞特別股息收益基金IA不配息(台幣)(本基金並無保證收益及配息) 跨國投資股票型全球市場 06/05 9.5700 0.00 0.00 10.4700 9.4900
柏瑞特別股息收益基金IA不配息(美元)(本基金並無保證收益及配息) 跨國投資股票型全球市場 06/05 10.1700 0.0100 0.10 10.5600 9.9000
YN63 柏瑞科技多重資產基金N月配息(日圓)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 06/05 9.3715 -0.0240 -0.26 10.8680 8.3904
ZG59 柏瑞科技多重資產基金B月配息(日圓)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 06/05 9.3713 -0.0241 -0.26 10.8680 8.3903
ZG53 柏瑞科技多重資產基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 06/05 10.8049 0.0001 0.00 11.0809 9.4545
ZG54 柏瑞科技多重資產基金B月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 06/05 9.8226 0.0001 0.00 10.6384 8.7014
YN56 柏瑞科技多重資產基金N月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 06/05 9.8229 0.00 0.00 10.6386 8.7017
YN57 柏瑞科技多重資產基金N9不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 06/05 10.8048 0.0001 0.00 11.0808 9.4544
7341 柏瑞科技多重資產基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 06/05 10.6290 -0.0052 -0.05 11.4724 9.9149
7342 柏瑞科技多重資產基金B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 06/05 9.5545 -0.0047 -0.05 11.0180 9.1917
VT30 柏瑞科技多重資產基金N月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 06/05 9.5547 -0.0046 -0.05 11.0182 9.1918
VT31 柏瑞科技多重資產基金N9不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 06/05 10.6286 -0.0052 -0.05 11.4719 9.9149
ZG55 柏瑞科技多重資產基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 06/05 11.1874 0.0050 0.04 11.3174 9.7216
ZG56 柏瑞科技多重資產基金B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 06/05 10.0404 0.0044 0.04 10.7978 8.8463
YN58 柏瑞科技多重資產基金N月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 06/05 10.0405 0.0044 0.04 10.7980 8.8464
YN59 柏瑞科技多重資產基金N9不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 06/05 11.1876 0.0050 0.04 11.3174 9.7218
VT24 柏瑞美國雙核心收益基金N月配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 06/05 9.3364 -0.0220 -0.24 10.3254 9.2851
YN60 柏瑞特別股息收益基金N月配息(南非幣)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 06/05 9.2000 0.0100 0.11 10.3900 9.1300
柏瑞ESG減碳全球股票基金I不配息(美元) 跨國投資股票型全球市場 06/05 12.1800 0.0100 0.08 12.2500 8.7600
7339 柏瑞利率對策多重資產基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 06/05 11.0641 -0.0336 -0.30 12.0901 9.8820
7340 柏瑞利率對策多重資產基金B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 06/05 9.9994 -0.0304 -0.30 11.1595 9.7915
VT28 柏瑞利率對策多重資產基金N月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 06/05 10.0003 -0.0304 -0.30 11.1605 9.7916
VT29 柏瑞利率對策多重資產基金N9不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 06/05 11.0640 -0.0336 -0.30 12.0900 9.8820
ZG47 柏瑞利率對策多重資產基金A不配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 06/05 11.4328 -0.0404 -0.35 11.6403 9.6805
ZG48 柏瑞利率對策多重資產基金B月配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 06/05 10.4311 -0.0369 -0.35 10.8869 9.5998
YN50 柏瑞利率對策多重資產基金N月配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 06/05 10.4312 -0.0368 -0.35 10.8869 9.5998
YN51 柏瑞利率對策多重資產基金N9不配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 06/05 11.4328 -0.0404 -0.35 11.6403 9.6805
ZG49 柏瑞利率對策多重資產基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 06/05 11.0063 -0.0294 -0.27 11.3001 9.5014
ZG50 柏瑞利率對策多重資產基金B月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 06/05 10.1001 -0.0270 -0.27 10.6049 9.4142
YN52 柏瑞利率對策多重資產基金N月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 06/05 10.0994 -0.0270 -0.27 10.6042 9.4142
YN53 柏瑞利率對策多重資產基金N9不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 06/05 11.0068 -0.0294 -0.27 11.3006 9.5014
ZG51 柏瑞利率對策多重資產基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 06/05 11.4820 -0.0252 -0.22 11.6353 9.5120
ZG52 柏瑞利率對策多重資產基金B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 06/05 10.3772 -0.0228 -0.22 10.8091 9.4250
YN54 柏瑞利率對策多重資產基金N月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 06/05 10.3776 -0.0228 -0.22 10.8095 9.4250
YN55 柏瑞利率對策多重資產基金N9不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 06/05 11.4816 -0.0252 -0.22 11.6349 9.5120
柏瑞利率對策多重資產基金I不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 06/05 11.6523 -0.0253 -0.22 11.7787 9.5380
ZG57 柏瑞多重資產特別收益基金A不配息(日圓)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 06/05 10.4276 -0.0030 -0.03 10.6726 9.8639
ZG58 柏瑞多重資產特別收益基金B月配息(日圓)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 06/05 10.0070 -0.0029 -0.03 10.3762 9.7734
YN61 柏瑞多重資產特別收益基金N月配息(日圓)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 06/05 10.0083 -0.0029 -0.03 10.3775 9.7747
YN62 柏瑞多重資產特別收益基金N9不配息(日圓)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 06/05 10.4433 -0.0030 -0.03 10.6888 9.8788
柏瑞ESG量化債券基金I不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級 06/05 10.9752 -0.0034 -0.03 10.9807 9.4925
ZG45 柏瑞ESG減碳全球股票基金A不配息(人民幣) 跨國投資股票型全球市場 06/05 13.2400 0.0100 0.08 13.4300 9.8100
YN47 柏瑞ESG減碳全球股票基金N9不配息(人民幣) 跨國投資股票型全球市場 06/05 13.2400 0.0100 0.08 13.4300 9.8100
ZG46 柏瑞ESG減碳全球股票基金A不配息(美元) 跨國投資股票型全球市場 06/05 14.0500 0.0100 0.07 14.1700 9.9200
YN48 柏瑞ESG減碳全球股票基金N9不配息(美元) 跨國投資股票型全球市場 06/05 14.0500 0.0100 0.07 14.1700 9.9200
7338 柏瑞ESG減碳全球股票基金A不配息(台幣) 跨國投資股票型全球市場 06/05 13.6900 0.00 0.00 14.8400 9.9200
VT26 柏瑞ESG減碳全球股票基金N9不配息(台幣) 跨國投資股票型全球市場 06/05 13.6900 0.00 0.00 14.8400 9.9200
柏瑞趨勢動態多重資產基金I不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 06/05 13.3167 0.0221 0.17 13.3369 9.9080
柏瑞趨勢動態多重資產基金A不配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 06/05 11.2427 0.0059 0.05 11.3420 8.6036
柏瑞趨勢動態多重資產基金B月配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 06/05 9.5065 0.0049 0.05 10.0416 8.3318
柏瑞趨勢動態多重資產基金N月配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 06/05 9.5067 0.0050 0.05 10.0416 8.3318
柏瑞趨勢動態多重資產基金N9不配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 06/05 11.2432 0.0059 0.05 11.3422 8.6036
柏瑞趨勢動態多重資產基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 06/05 11.0658 0.0128 0.12 11.2211 8.6785
柏瑞趨勢動態多重資產基金B月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 06/05 9.2739 0.0107 0.12 10.0393 8.2675
柏瑞趨勢動態多重資產基金N月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 06/05 9.2740 0.0107 0.12 10.0393 8.2676
柏瑞趨勢動態多重資產基金N9不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 06/05 11.0659 0.0128 0.12 11.2213 8.6786
柏瑞趨勢動態多重資產基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 06/05 11.3981 0.0188 0.17 11.4312 8.4350
柏瑞趨勢動態多重資產基金B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 06/05 9.4787 0.0157 0.17 10.0257 8.1432
柏瑞趨勢動態多重資產基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 06/05 11.8742 0.0087 0.07 12.9679 9.3403
柏瑞趨勢動態多重資產基金B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 06/05 9.8764 0.0072 0.07 10.9862 9.0757
VT21 柏瑞趨勢動態多重資產基金N月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 06/05 9.8766 0.0072 0.07 10.9864 9.0758
柏瑞趨勢動態多重資產基金N9不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 06/05 11.8745 0.0087 0.07 12.9683 9.3404
柏瑞趨勢動態多重資產基金I不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 06/05 12.0579 0.0090 0.07 13.1502 9.3570
YN42 柏瑞趨勢動態多重資產基金N月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 06/05 9.4792 0.0156 0.16 10.0257 8.1433
柏瑞趨勢動態多重資產基金N9不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 06/05 11.3980 0.0188 0.17 11.4314 8.4350
柏瑞ESG量化全球股票收益基金I不配息(台幣) 跨國投資股票型全球市場 06/05 13.1100 -0.0600 -0.46 14.1500 8.6500
柏瑞ESG量化多重資產基金I不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 06/05 10.9717 -0.0189 -0.17 11.6003 8.8084
7329 柏瑞ESG量化全球股票收益基金A不配息(台幣) 跨國投資股票型全球市場 06/05 13.3400 -0.0500 -0.37 14.4200 8.9300
柏瑞ESG量化全球股票收益基金A不配息(人民幣) 跨國投資股票型全球市場 06/05 11.9100 -0.0400 -0.33 11.9700 8.0500
7330 柏瑞ESG量化全球股票收益基金B月配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 06/05 12.2400 -0.0500 -0.41 13.4800 8.8200
柏瑞ESG量化全球股票收益基金B月配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 06/05 10.9400 -0.0400 -0.36 11.1600 7.7800
ZG34 柏瑞ESG量化全球股票收益基金B月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 06/05 11.3400 -0.0400 -0.35 11.4800 7.7000
VT01 柏瑞ESG量化全球股票收益基金N9不配息(台幣) 跨國投資股票型全球市場 06/05 13.3400 -0.0500 -0.37 14.4200 8.9300
柏瑞ESG量化全球股票收益基金N9不配息(人民幣) 跨國投資股票型全球市場 06/05 11.9100 -0.0400 -0.33 11.9700 8.0600
ZG33 柏瑞ESG量化全球股票收益基金A不配息(美元) 跨國投資股票型全球市場 06/05 12.3600 -0.0400 -0.32 12.4000 7.8700
YN02 柏瑞ESG量化全球股票收益基金N9不配息(美元) 跨國投資股票型全球市場 06/05 12.3600 -0.0400 -0.32 12.4000 7.8700
柏瑞美國雙核心收益基金N9不配息(台幣) 債券型海外債券投資等級 06/05 8.9103 -0.0210 -0.24 10.0000 8.4954
柏瑞全球策略量化債券基金B月配息(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 06/05 7.8813 0.0009 0.01 10.2464 7.6767
柏瑞全球策略量化債券基金N月配息(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 06/05 7.8814 0.0008 0.01 10.2464 7.6769
柏瑞全球策略量化債券基金B月配息(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 06/05 8.0655 -0.0056 -0.07 10.2840 7.6899
柏瑞全球策略量化債券基金N月配息(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 06/05 8.0657 -0.0056 -0.07 10.2840 7.6900
柏瑞全球策略量化債券基金A不配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級 06/05 9.5141 -0.0032 -0.03 10.2265 8.4464
柏瑞全球策略量化債券基金B月配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 06/05 7.5330 -0.0025 -0.03 10.1080 7.2964
柏瑞全球策略量化債券基金N月配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 06/05 7.5330 -0.0026 -0.03 10.1080 7.2965
柏瑞全球策略量化債券基金N9不配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級 06/05 9.5142 -0.0032 -0.03 10.2266 8.4464
柏瑞全球策略量化債券基金A不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級 06/05 9.8175 0.0004 0.00 10.1583 8.1809
柏瑞全球策略量化債券基金B月配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 06/05 7.9669 0.0003 0.00 10.0873 7.5209
YN26 柏瑞全球策略量化債券基金N月配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 06/05 7.9669 0.0003 0.00 10.0873 7.5210
YN27 柏瑞全球策略量化債券基金N9不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級 06/05 9.8174 0.0003 0.00 10.1584 8.1809
柏瑞全球策略量化債券基金IA不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級 06/05 9.9398 0.0005 0.01 10.1708 8.2180
柏瑞全球策略量化債券基金A不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級 06/05 9.5368 -0.0068 -0.07 10.1889 8.6473
柏瑞全球策略量化債券基金B月配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 06/05 7.7591 -0.0055 -0.07 10.0737 7.7111
VT13 柏瑞全球策略量化債券基金N月配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 06/05 7.7591 -0.0055 -0.07 10.0737 7.7110
VT14 柏瑞全球策略量化債券基金N9不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級 06/05 9.5368 -0.0068 -0.07 10.1889 8.6475
柏瑞ESG量化多重資產基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 06/05 10.9910 -0.0144 -0.13 11.0164 8.8810
柏瑞ESG量化多重資產基金A不配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 06/05 10.9926 -0.0220 -0.20 11.0146 8.6095
柏瑞ESG量化多重資產基金N9不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 06/05 10.9911 -0.0145 -0.13 11.0166 8.8812
柏瑞ESG量化多重資產基金N9不配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 06/05 10.9927 -0.0219 -0.20 11.0146 8.6098
VT02 柏瑞ESG量化多重資產基金N月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 06/05 7.6489 -0.0134 -0.17 10.1237 7.5641
YN03 柏瑞ESG量化多重資產基金N月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 06/05 7.6292 -0.0074 -0.10 10.3092 7.1713
柏瑞ESG量化多重資產基金N月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 06/05 7.1860 -0.0094 -0.13 10.2285 6.7891
柏瑞ESG量化多重資產基金N月配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 06/05 7.6427 -0.0152 -0.20 10.2772 7.1991
YN05 柏瑞ESG量化多重資產基金N月配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 06/05 7.4312 -0.0062 -0.08 10.3831 7.0718
7331 柏瑞ESG量化多重資產基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 06/05 11.0834 -0.0193 -0.17 11.7374 9.0441
ZG35 柏瑞ESG量化多重資產基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 06/05 11.2251 -0.0108 -0.10 11.2359 8.5751
7332 柏瑞ESG量化多重資產基金B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 06/05 7.6488 -0.0134 -0.17 10.1237 7.5641
ZG36 柏瑞ESG量化多重資產基金B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 06/05 7.6288 -0.0073 -0.10 10.3089 7.1709
柏瑞ESG量化多重資產基金B月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 06/05 7.1856 -0.0094 -0.13 10.2282 6.7887
柏瑞ESG量化多重資產基金B月配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 06/05 7.6420 -0.0153 -0.20 10.2769 7.1985
ZG37 柏瑞ESG量化多重資產基金B月配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 06/05 7.4314 -0.0062 -0.08 10.3829 7.0719
VT03 柏瑞ESG量化多重資產基金N9不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 06/05 11.0832 -0.0194 -0.17 11.7374 9.0441
YN04 柏瑞ESG量化多重資產基金N9不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 06/05 11.2259 -0.0108 -0.10 11.2367 8.5755
柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金I不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 06/05 9.7409 -0.0060 -0.06 10.4829 8.6022
柏瑞ESG量化債券基金I不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級 06/05 9.7150 -0.0101 -0.10 10.7055 8.9803
柏瑞全球策略非投資等級債券基金I不配息(台幣) 債券型非投資等級債券型 06/05 11.8439 -0.0003 -0.00 12.5844 9.7913
柏瑞美國雙核心收益基金I不配息(台幣) 債券型海外債券投資等級 06/05 9.1437 -0.0215 -0.23 10.4511 8.6725
柏瑞新興市場非投資等級債券基金I不配息(台幣) 債券型非投資等級債券型 06/05 11.4629 -0.0038 -0.03 12.7776 9.8277
柏瑞新興亞太策略債券基金I不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 06/05 9.9641 -0.0062 -0.06 10.6662 8.4576
柏瑞亞太非投資等級債券基金I不配息(台幣) 債券型非投資等級債券型 06/05 8.5744 -0.0018 -0.02 10.1796 6.5496
柏瑞ESG量化債券基金A不配息(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級 06/05 9.4470 -0.0096 -0.10 10.6439 8.3516
ZG31 柏瑞ESG量化債券基金B月配息(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 06/05 7.1976 -0.0073 -0.10 10.1931 7.0218
YN46 柏瑞ESG量化債券基金N月配息(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 06/05 7.1977 -0.0073 -0.10 10.1931 7.0218
柏瑞ESG量化債券基金N9不配息(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級 06/05 9.4478 -0.0096 -0.10 10.6445 8.3523
柏瑞ESG量化債券基金A不配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級 06/05 9.6901 -0.0072 -0.07 10.9928 8.7237
ZG61 柏瑞ESG量化債券基金B月配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 06/05 6.7964 -0.0050 -0.07 10.1999 6.7018
YN49 柏瑞ESG量化債券基金N月配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 06/05 6.7964 -0.0050 -0.07 10.2001 6.7019
柏瑞ESG量化債券基金N9不配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級 06/05 9.6901 -0.0071 -0.07 10.9925 8.7236
柏瑞ESG量化債券基金A不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級 06/05 9.8665 -0.0031 -0.03 10.7999 8.4614
ZG32 柏瑞ESG量化債券基金B月配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 06/05 7.3275 -0.0023 -0.03 10.3081 7.0887
YN01 柏瑞ESG量化債券基金N月配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 06/05 7.3257 -0.0023 -0.03 10.3082 7.0872
柏瑞ESG量化債券基金N9不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級 06/05 9.8668 -0.0031 -0.03 10.8002 8.4615
柏瑞ESG量化債券基金A不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級 06/05 9.2980 -0.0098 -0.11 10.3811 8.6744
7328 柏瑞ESG量化債券基金B月配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 06/05 6.8774 -0.0072 -0.10 10.1199 6.8524
VT27 柏瑞ESG量化債券基金N月配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 06/05 6.8774 -0.0073 -0.11 10.1199 6.8524
VT32 柏瑞ESG量化債券基金N9不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級 06/05 9.2988 -0.0098 -0.11 10.3814 8.6747
柏瑞新興動態多重資產基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 06/05 10.1640 0.0547 0.54 12.1141 7.6004
柏瑞新興動態多重資產基金B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 06/05 7.2984 0.0394 0.54 11.1192 6.4083
YN38 柏瑞新興動態多重資產基金N月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 06/05 7.2980 0.0393 0.54 11.1192 6.4079
柏瑞新興動態多重資產基金A不配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 06/05 9.3615 0.0418 0.45 11.3082 7.2013
柏瑞新興動態多重資產基金B月配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 06/05 6.9281 0.0310 0.45 10.4881 6.1741
YN36 柏瑞新興動態多重資產基金N月配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 06/05 6.9300 0.0309 0.45 10.4895 6.1756
柏瑞新興動態多重資產基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 06/05 9.7563 0.0481 0.50 12.0165 7.7956
柏瑞新興動態多重資產基金B月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 06/05 6.6212 0.0327 0.50 10.7181 5.9090
YN37 柏瑞新興動態多重資產基金N月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 06/05 6.6215 0.0327 0.50 10.7186 5.9092
柏瑞新興動態多重資產基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 06/05 9.8473 0.0440 0.45 11.2170 7.8151
柏瑞新興動態多重資產基金B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 06/05 7.0729 0.0316 0.45 10.4569 6.6927
VT19 柏瑞新興動態多重資產基金N月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 06/05 7.0722 0.0316 0.45 10.4571 6.6928
柏瑞新興邊境非投資等級債券基金B月配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 06/05 4.6409 -0.0001 -0.00 10.4002 4.5038
柏瑞新興邊境非投資等級債券基金N月配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 06/05 4.6413 -0.0001 -0.00 10.4003 4.5042
柏瑞新興邊境非投資等級債券基金B月配息(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 06/05 5.0539 -0.0062 -0.12 10.3230 4.8601
柏瑞新興邊境非投資等級債券基金N月配息(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 06/05 5.0540 -0.0062 -0.12 10.3229 4.8601
柏瑞新興邊境非投資等級債券基金N9不配息(澳幣) 債券型非投資等級債券型 06/05 9.3362 -0.0114 -0.12 10.7747 7.3195
柏瑞新興邊境非投資等級債券基金A不配息(人民幣) 債券型非投資等級債券型 06/05 9.7084 -0.0048 -0.05 11.2202 7.7824
柏瑞新興邊境非投資等級債券基金B月配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 06/05 4.7901 -0.0024 -0.05 10.2901 4.5812
柏瑞新興邊境非投資等級債券基金N月配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 06/05 4.7906 -0.0024 -0.05 10.2902 4.5816
柏瑞新興邊境非投資等級債券基金A不配息(美元) 債券型非投資等級債券型 06/05 10.0441 -0.0004 -0.00 11.1724 7.5167
柏瑞新興邊境非投資等級債券基金B月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 06/05 5.2909 -0.0002 -0.00 10.2868 5.0276
YN44 柏瑞新興邊境非投資等級債券基金N月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 06/05 5.2925 -0.0002 -0.00 10.2869 5.0290
柏瑞新興邊境非投資等級債券基金A不配息(台幣) 債券型非投資等級債券型 06/05 9.4139 -0.0074 -0.08 10.6836 7.5815
柏瑞新興邊境非投資等級債券基金B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 06/05 4.9167 -0.0039 -0.08 10.2231 4.8406
VT23 柏瑞新興邊境非投資等級債券基金N月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 06/05 4.9161 -0.0038 -0.08 10.2232 4.8400
柏瑞2025目標到期新興市場債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 06/05 10.7314 0.0004 0.00 10.7314 8.4780
柏瑞2025目標到期新興市場債券基金B年配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 06/05 9.2774 0.0003 0.00 10.6121 8.4242
柏瑞2025目標到期新興市場債券基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 06/05 10.4853 -0.0037 -0.04 10.7550 8.5056
柏瑞2025目標到期新興市場債券基金B年配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 06/05 8.9697 -0.0031 -0.03 10.5649 8.4824
柏瑞2025目標到期新興市場債券基金A不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 06/05 12.6526 0.0012 0.01 12.6526 8.4503
柏瑞2025目標到期新興市場債券基金B年配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 06/05 10.0855 0.0010 0.01 10.5409 8.3989
柏瑞美國雙核心收益基金B月配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 06/05 7.9635 -0.0130 -0.16 10.6937 7.5628
7333 柏瑞中國A股量化精選基金A不配息(台幣) 跨國投資股票型單一國家 06/05 9.7800 0.0500 0.51 13.7500 8.3000
VT04 柏瑞中國A股量化精選基金N9不配息(台幣) 跨國投資股票型單一國家 06/05 9.7800 0.0500 0.51 13.7500 8.3000
柏瑞中國A股量化精選基金A不配息(人民幣) 跨國投資股票型單一國家 06/05 10.7600 0.0400 0.37 14.3700 8.7600
柏瑞中國A股量化精選基金N9不配息(人民幣) 跨國投資股票型單一國家 06/05 10.7600 0.0400 0.37 14.3700 8.7600
ZG38 柏瑞中國A股量化精選基金A不配息(美元) 跨國投資股票型單一國家 06/05 10.0700 0.0500 0.50 14.9600 8.1600
YN06 柏瑞中國A股量化精選基金N9不配息(美元) 跨國投資股票型單一國家 06/05 10.0700 0.0500 0.50 14.9600 8.1600
柏瑞美國雙核心收益基金A不配息(美元) 債券型海外債券投資等級 06/05 10.1843 -0.0167 -0.16 11.2708 8.9667
YN13 柏瑞多重資產特別收益基金N月配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 06/05 7.8846 0.0042 0.05 11.0175 7.8312
ZG42 柏瑞多重資產特別收益基金B月配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 06/05 7.7359 0.0042 0.05 10.8219 7.6836
VT20 柏瑞環球多元資產基金N月配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 06/05 7.2354 0.0075 0.10 10.0495 6.8745
VT08 柏瑞多重資產特別收益基金N9不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 06/05 11.5401 -0.0022 -0.02 12.2941 8.9179
YN12 柏瑞多重資產特別收益基金N9不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 06/05 12.0415 0.0066 0.05 12.0815 8.9165
YN17 柏瑞多重資產特別收益基金N9不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 06/05 12.0505 0.0014 0.01 12.1949 9.1308
YN16 柏瑞多重資產特別收益基金N9不配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 06/05 11.7051 -0.0061 -0.05 11.8407 8.9875
ZG44 柏瑞多重資產特別收益基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 06/05 12.0471 0.0014 0.01 12.1915 9.1300
ZG43 柏瑞多重資產特別收益基金A不配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 06/05 11.7041 -0.0061 -0.05 11.8398 8.9872
7336 柏瑞多重資產特別收益基金B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 06/05 6.9390 -0.0012 -0.02 10.0747 6.9283
ZG30 柏瑞多重資產特別收益基金B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 06/05 7.2300 0.0039 0.05 10.0150 7.0922
ZG60 柏瑞多重資產特別收益基金B月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 06/05 6.6037 0.0008 0.01 10.0513 6.5135
柏瑞多重資產特別收益基金B月配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 06/05 7.2011 -0.0037 -0.05 10.0746 7.1143
7335 柏瑞多重資產特別收益基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 06/05 11.5594 -0.0021 -0.02 12.3147 8.9338
ZG40 柏瑞多重資產特別收益基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 06/05 12.0407 0.0065 0.05 12.0805 8.9160
VT07 柏瑞多重資產特別收益基金N月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 06/05 6.9403 -0.0013 -0.02 10.0747 6.9297
YN11 柏瑞多重資產特別收益基金N月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 06/05 7.2305 0.0039 0.05 10.0150 7.0926
YN64 柏瑞多重資產特別收益基金N月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 06/05 6.6044 0.0007 0.01 10.0513 6.5143
柏瑞多重資產特別收益基金N月配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 06/05 7.2025 -0.0037 -0.05 10.0746 7.1156
柏瑞亞太高股息基金A不配息(美元)(本基金並無保證收益及配息) 跨國投資股票型區域型 06/05 11.0100 0.1000 0.92 13.8300 6.7200
YN21 柏瑞全球策略非投資等級債券基金N月配息(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 06/05 6.1447 -0.0036 -0.06 10.0479 5.9908
柏瑞特別股息收益基金B月配息(澳幣)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 06/05 6.9000 0.0100 0.15 10.1200 6.8400
柏瑞特別股息收益基金N月配息(澳幣)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 06/05 6.9000 0.00 0.00 10.1200 6.8400
VT10 柏瑞特別股息收益基金N9不配息(台幣)(本基金並無保證收益及配息) 跨國投資股票型全球市場 06/05 11.3100 0.00 0.00 12.4200 7.9900
YN15 柏瑞特別股息收益基金N9不配息(美元)(本基金並無保證收益及配息) 跨國投資股票型全球市場 06/05 12.3700 0.0100 0.08 12.8900 8.2800
7334 柏瑞全球策略非投資等級債券基金Bt月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 06/05 4.9157 -0.0002 -0.00 10.0242 4.8900
柏瑞特別股息收益基金N9不配息(人民幣)(本基金並無保證收益及配息) 跨國投資股票型全球市場 06/05 12.5000 0.00 0.00 13.1500 8.5800
VT09 柏瑞特別股息收益基金N月配息(台幣)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 06/05 6.5500 0.00 0.00 10.1900 6.5400
YN14 柏瑞特別股息收益基金N月配息(美元)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 06/05 7.1400 0.00 0.00 10.2000 7.0100
YN18 柏瑞特別股息收益基金N月配息(人民幣)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 06/05 6.4600 0.0100 0.16 10.2200 6.4100
7337 柏瑞特別股息收益基金A不配息(台幣)(本基金並無保證收益及配息) 跨國投資股票型全球市場 06/05 11.3200 0.00 0.00 12.4400 8.0000
7327 柏瑞特別股息收益基金B月配息(台幣)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 06/05 6.4600 0.00 0.00 10.1000 6.4500
ZG29 柏瑞特別股息收益基金A不配息(美元)(本基金並無保證收益及配息) 跨國投資股票型全球市場 06/05 12.6200 0.0100 0.08 13.1500 8.4400
ZG27 柏瑞特別股息收益基金B月配息(美元)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 06/05 7.3000 0.0100 0.14 10.3400 7.1100
柏瑞特別股息收益基金A不配息(人民幣)(本基金並無保證收益及配息) 跨國投資股票型全球市場 06/05 12.8200 0.0100 0.08 13.4800 8.8000
ZG28 柏瑞特別股息收益基金B月配息(人民幣)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 06/05 6.6700 0.00 0.00 10.4200 6.6200
柏瑞新興亞太策略債券基金Ns月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 06/05 8.1936 -0.0052 -0.06 10.1488 7.6336
YN32 柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金N月配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 06/05 5.8110 0.0011 0.02 10.1456 5.7987
YN10 柏瑞全球策略非投資等級債券基金N9不配息(南非幣) 債券型非投資等級債券型 06/05 16.8612 0.0114 0.07 16.8612 9.9782
柏瑞亞洲亮點股票基金(人民幣) 跨國投資股票型區域型 06/05 15.8300 0.1000 0.64 19.6800 9.2500
YN09 柏瑞全球策略非投資等級債券基金N月配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 06/05 6.1032 0.0041 0.07 10.4880 5.9676
YN31 柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金N9不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 06/05 11.1408 0.0015 0.01 11.9902 9.2331
柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 06/05 11.1607 0.0015 0.01 12.0108 9.2490
YN24 柏瑞新興亞太策略債券基金N月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 06/05 7.3232 0.0009 0.01 10.1954 6.8801
YN25 柏瑞新興亞太策略債券基金N9不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 06/05 11.7559 0.0015 0.01 12.3554 9.3563
YN29 柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金N9不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 06/05 11.6245 -0.0032 -0.03 12.7985 9.8776
VT12 柏瑞新興亞太策略債券基金N9不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 06/05 10.5556 -0.0067 -0.06 11.3809 9.0992
YN30 柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金N月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 06/05 6.7678 0.0009 0.01 10.3020 6.6450
柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 06/05 6.7392 0.0009 0.01 10.3017 6.6173
YN41 柏瑞環球多元資產基金N月配息(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 06/05 9.1878 0.0150 0.16 11.9353 8.4035
柏瑞亞太非投資等級債券基金N9不配息(人民幣) 債券型非投資等級債券型 06/05 10.4923 0.0015 0.01 12.9380 8.0473
YN23 柏瑞新興亞太策略債券基金N9不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 06/05 12.5718 -0.0037 -0.03 13.6111 10.0000
VT15 柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金N月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 06/05 5.8974 -0.0038 -0.06 10.2885 5.8951
VT16 柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金N9不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 06/05 10.1406 -0.0065 -0.06 11.1994 9.0972
YN40 柏瑞環球多元資產基金N月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 06/05 8.3008 0.0145 0.18 10.9722 7.4132
YN19 柏瑞全球策略非投資等級債券基金N9不配息(人民幣) 債券型非投資等級債券型 06/05 14.1813 0.0035 0.02 14.5260 9.9918
ZG20 柏瑞新興亞太策略債券基金B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 06/05 7.5957 0.0010 0.01 10.4501 7.0969
ZG13 柏瑞亞太高股息基金A不配息(人民幣)(本基金並無保證收益及配息) 跨國投資股票型區域型 06/05 15.8600 0.1400 0.89 20.8200 9.6800
ZG05 柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 06/05 12.0869 -0.0033 -0.03 13.3045 10.0000
YN35 柏瑞新興市場非投資等級債券基金N月配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 06/05 5.0166 -0.0001 -0.00 10.8197 4.8572
YN39 柏瑞環球多元資產基金N月配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 06/05 7.7114 0.0100 0.13 10.8119 6.9749
VT18 柏瑞新興市場非投資等級債券基金N9不配息(台幣) 債券型非投資等級債券型 06/05 9.6386 -0.0033 -0.03 11.0930 8.0230
VT17 柏瑞新興市場非投資等級債券基金N月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 06/05 4.6918 -0.0016 -0.03 10.4144 4.6601
YN28 柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金N月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 06/05 6.6680 -0.0019 -0.03 10.5994 6.5789
YN22 柏瑞新興亞太策略債券基金N月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 06/05 7.2480 -0.0021 -0.03 10.6759 7.1019
柏瑞新興市場非投資等級債券基金B月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 06/05 5.4622 0.0021 0.04 10.7076 5.2555
柏瑞亞太非投資等級債券基金N9不配息(台幣) 債券型非投資等級債券型 06/05 9.2224 -0.0022 -0.02 11.2289 7.1550
柏瑞亞太非投資等級債券基金N9不配息(美元) 債券型非投資等級債券型 06/05 10.4511 0.0058 0.06 12.4783 7.4949
YN34 柏瑞新興市場非投資等級債券基金N9不配息(美元) 債券型非投資等級債券型 06/05 11.0116 0.0043 0.04 12.2837 8.6716
柏瑞新興市場非投資等級債券基金A不配息(美元) 債券型非投資等級債券型 06/05 10.8947 0.0042 0.04 12.1679 8.5914
ZG16 柏瑞新興市場非投資等級債券基金A不配息(人民幣) 債券型非投資等級債券型 06/05 11.3720 -0.0004 -0.00 13.1632 9.1536
柏瑞新興亞太策略債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 06/05 12.3392 0.0015 0.01 12.9675 9.8200
ZG25 柏瑞環球多元資產基金A不配息(南非幣) 全球組合型平衡型 06/05 17.1904 0.0280 0.16 17.2945 9.8708
柏瑞環球多元資產基金B月配息(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 06/05 7.5507 0.0124 0.16 10.9140 6.9067
柏瑞環球多元資產基金A不配息(人民幣) 全球組合型平衡型 06/05 13.2069 0.0170 0.13 14.4024 9.2569
柏瑞環球多元資產基金B月配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 06/05 7.8965 0.0102 0.13 11.0219 7.1410
7324 柏瑞環球多元資產基金A不配息(台幣) 全球組合型平衡型 06/05 11.4245 0.0118 0.10 12.3136 8.2492
7325 柏瑞環球多元資產基金B月配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 06/05 7.0872 0.0074 0.10 10.6044 6.7352
柏瑞環球多元資產基金A不配息(美元) 全球組合型平衡型 06/05 13.0020 0.0228 0.18 13.7806 8.8212
ZG22 柏瑞環球多元資產基金B月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 06/05 8.3678 0.0147 0.18 11.0346 7.4592
YN33 柏瑞新興市場非投資等級債券基金N月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 06/05 5.5820 0.0022 0.04 10.9350 5.3706
VT06 柏瑞全球策略非投資等級債券基金N9不配息(台幣) 債券型非投資等級債券型 06/05 12.8116 -0.0005 -0.00 13.6266 9.8140
ZG39 柏瑞全球策略非投資等級債券基金A不配息(美元) 債券型非投資等級債券型 06/05 14.8369 0.0101 0.07 14.8369 9.8971
柏瑞全球策略非投資等級債券基金B月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 06/05 7.6420 0.0052 0.07 11.5704 7.3638
VT11 柏瑞新興亞太策略債券基金N月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 06/05 6.5421 -0.0041 -0.06 10.4495 6.5373
柏瑞亞太高股息基金N月配息(美元)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金) 跨國投資股票型區域型 06/05 10.7100 0.0900 0.85 16.0100 8.0700
柏瑞亞太非投資等級債券基金A不配息(台幣) 債券型非投資等級債券型 06/05 9.4769 -0.0023 -0.02 11.5385 7.3522
柏瑞亞太非投資等級債券基金A不配息(美元) 債券型非投資等級債券型 06/05 10.8173 0.0060 0.06 12.9157 7.7576
柏瑞亞太非投資等級債券基金A不配息(人民幣) 債券型非投資等級債券型 06/05 11.2574 0.0016 0.01 13.8826 8.6347
7326 柏瑞亞太非投資等級債券基金B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 06/05 3.9645 -0.0010 -0.03 10.4264 3.9645
柏瑞亞太非投資等級債券基金B月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 06/05 4.7059 0.0026 0.06 10.6007 4.6144
柏瑞亞太非投資等級債券基金B月配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 06/05 4.3325 0.0007 0.02 10.8157 4.2680
VT22 柏瑞亞太非投資等級債券基金N月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 06/05 3.9648 -0.0009 -0.02 10.4265 3.9648
YN43 柏瑞亞太非投資等級債券基金N月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 06/05 4.7061 0.0026 0.06 10.6006 4.6146
柏瑞亞太非投資等級債券基金N月配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 06/05 4.3328 0.0006 0.01 10.8159 4.2683
YN07 柏瑞全球策略非投資等級債券基金N月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 06/05 6.7692 0.0046 0.07 10.2916 6.5237
YN08 柏瑞全球策略非投資等級債券基金N9不配息(美元) 債券型非投資等級債券型 06/05 13.5072 0.0093 0.07 13.5072 8.9859
柏瑞亞太高股息基金N月配息(人民幣)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金) 跨國投資股票型區域型 06/05 9.6000 0.0800 0.84 15.1600 7.6700
柏瑞亞太高股息基金N月配息(台幣)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金) 跨國投資股票型區域型 06/05 10.9200 0.0900 0.83 14.7200 7.8900
VT05 柏瑞全球策略非投資等級債券基金N月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 06/05 5.7764 -0.0002 -0.00 10.0402 5.7454
YN20 柏瑞全球策略非投資等級債券基金N月配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 06/05 6.3234 0.0016 0.03 10.5715 6.1299
ZG14 柏瑞亞太高股息基金B月配息(人民幣)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金) 跨國投資股票型區域型 06/05 8.0100 0.0700 0.88 12.6500 6.4000
柏瑞新興亞太策略債券基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 06/05 13.3376 -0.0039 -0.03 14.4403 9.8424
ZG06 柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金B月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 06/05 6.4374 -0.0018 -0.03 10.2306 6.3516
ZG17 柏瑞新興市場非投資等級債券基金B月配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 06/05 4.6291 -0.0001 -0.00 10.0506 4.4819
ZG08 柏瑞新興亞太策略債券基金B月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 06/05 7.0695 -0.0021 -0.03 10.4542 6.9270
ZG03 柏瑞全球策略非投資等級債券基金A不配息(人民幣) 債券型非投資等級債券型 06/05 13.9733 0.0035 0.03 14.3133 8.8895
ZG04 柏瑞全球策略非投資等級債券基金B月配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 06/05 6.3413 0.0016 0.03 10.0008 6.1222
7321 柏瑞亞洲亮點股票基金(台幣) 跨國投資股票型區域型 06/05 16.0300 0.0900 0.56 18.3800 9.0500
柏瑞旗艦全球債券組合基金B月配息(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且本基金配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 03/30 8.5181 0.0322 0.38 10.0363 8.4562
柏瑞新興亞太策略債券基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 06/05 11.8304 -0.0075 -0.06 12.7556 9.9978
7320 柏瑞新興亞太策略債券基金B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 06/05 6.6409 -0.0042 -0.06 10.2927 6.5753
ZG02 柏瑞全球策略非投資等級債券基金B月配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 06/05 6.3011 0.0043 0.07 10.3164 5.6202
ZG01 柏瑞全球策略非投資等級債券基金B月配息(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 06/05 6.0211 -0.0036 -0.06 10.1798 5.7021
7318 柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 06/05 5.7507 -0.0037 -0.06 10.6257 5.7485
7317 柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 06/05 11.5474 -0.0073 -0.06 12.7534 9.8864
7313 柏瑞新興市場非投資等級債券基金A不配息(台幣) 債券型非投資等級債券型 06/05 11.2122 -0.0039 -0.03 12.9034 9.3318
7314 柏瑞新興市場非投資等級債券基金B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 06/05 4.3328 -0.0015 -0.03 11.3712 4.2805
7311 柏瑞全球策略非投資等級債券基金A不配息(台幣) 債券型非投資等級債券型 06/05 14.7903 -0.0006 -0.00 15.7312 6.5077
7312 柏瑞全球策略非投資等級債券基金B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 06/05 4.9943 -0.0002 -0.00 10.0188 4.9531
7309 柏瑞亞太高股息基金B月配息(台幣)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金) 跨國投資股票型區域型 06/05 8.3000 0.0700 0.85 11.1600 5.3400
7308 柏瑞亞太高股息基金A不配息(台幣)(本基金並無保證收益及配息) 跨國投資股票型區域型 06/05 15.2700 0.1300 0.86 18.1800 5.4500
柏瑞美國雙核心收益基金B月配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 06/05 5.9031 -0.0138 -0.23 10.4549 5.8706
柏瑞美國雙核心收益基金A不配息(台幣) 債券型海外債券投資等級 06/05 11.0585 -0.0260 -0.23 12.7620 9.5011
7305 柏瑞拉丁美洲基金 跨國投資股票型區域型 06/05 9.1600 0.0200 0.22 15.5700 5.0900
7304 柏瑞全球金牌組合基金 全球組合型平衡型 06/05 19.2900 0.0300 0.16 20.6000 8.3100
7303 柏瑞旗艦全球債券組合基金A不配息(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金) 全球組合型債券型 06/05 12.6508 0.0095 0.08 13.6931 9.6100
柏瑞旗艦全球成長組合基金 全球組合型股票型 06/05 26.4100 0.0300 0.11 29.2800 8.3000
柏瑞旗艦全球平衡組合基金 全球組合型平衡型 06/05 22.5800 0.0100 0.04 24.1600 9.6400
柏瑞巨輪貨幣市場基金 國內貨幣市場型 06/06 14.2719 0.0005 0.00 14.2719 10.0000
7310 柏瑞巨人基金 國內股票開放型一般股票型 06/06 24.93 -0.15 -0.60 28.14 3.76
柏瑞亞太高股息基金N9不配息(台幣)(本基金並無保證收益及配息) 跨國投資股票型區域型 06/05 N/A N/A N/A N/A N/A
柏瑞亞太高股息基金N9不配息(美元)(本基金並無保證收益及配息) 跨國投資股票型區域型 06/05 N/A N/A N/A N/A N/A
柏瑞亞太高股息基金N9不配息(人民幣)(本基金並無保證收益及配息) 跨國投資股票型區域型 06/05 N/A N/A N/A N/A N/A
柏瑞全球策略非投資等級債券基金A不配息(澳幣) 債券型非投資等級債券型 06/05 N/A N/A N/A N/A N/A
柏瑞全球策略非投資等級債券基金A不配息(南非幣) 債券型非投資等級債券型 06/05 N/A N/A N/A N/A N/A
柏瑞環球多元資產基金N9不配息(美元) 全球組合型平衡型 06/05 N/A N/A N/A N/A N/A
柏瑞環球多元資產基金N9不配息(台幣) 全球組合型平衡型 06/05 N/A N/A N/A N/A N/A
柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金A不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 06/05 N/A N/A N/A N/A N/A
柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金B月配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 06/05 N/A N/A N/A N/A N/A
柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金N9不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 06/05 N/A N/A N/A N/A N/A
柏瑞環球多元資產基金N9不配息(人民幣) 全球組合型平衡型 06/05 N/A N/A N/A N/A N/A
柏瑞環球多元資產基金N9不配息(南非幣) 全球組合型平衡型 06/05 N/A N/A N/A N/A N/A
柏瑞美國雙核心收益基金N月配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 06/05 N/A N/A N/A N/A N/A
柏瑞美國雙核心收益基金A不配息(南非幣) 債券型海外債券投資等級 06/05 N/A N/A N/A N/A N/A
柏瑞美國雙核心收益基金B月配息(南非幣)(基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 06/05 N/A N/A N/A N/A N/A
柏瑞美國雙核心收益基金N9不配息(南非幣) 債券型海外債券投資等級 06/05 N/A N/A N/A N/A N/A
柏瑞美國雙核心收益基金N月配息(南非幣)(基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 06/05 N/A N/A N/A N/A N/A
柏瑞美國雙核心收益基金N9不配息(美元) 債券型海外債券投資等級 06/05 N/A N/A N/A N/A N/A
柏瑞美國雙核心收益基金N月配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 06/05 N/A N/A N/A N/A N/A
柏瑞美國雙核心收益基金A不配息(人民幣) 債券型海外債券投資等級 06/05 N/A N/A N/A N/A N/A
柏瑞美國雙核心收益基金B月配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 06/05 N/A N/A N/A N/A N/A
柏瑞美國雙核心收益基金N9不配息(人民幣) 債券型海外債券投資等級 06/05 N/A N/A N/A N/A N/A
柏瑞特別股息收益基金B月配息(南非幣)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 06/05 N/A N/A N/A N/A N/A
柏瑞新興亞太策略債券基金A不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 06/05 N/A N/A N/A N/A N/A
柏瑞新興亞太策略債券基金B月配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 06/05 N/A N/A N/A N/A N/A
柏瑞新興亞太策略債券基金N9不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 06/05 N/A N/A N/A N/A N/A
柏瑞新興亞太策略債券基金N月配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 06/05 N/A N/A N/A N/A N/A
柏瑞全球策略非投資等級債券基金N9不配息(澳幣) 債券型非投資等級債券型 06/05 N/A N/A N/A N/A N/A
柏瑞新興邊境非投資等級債券基金N9不配息(台幣) 債券型非投資等級債券型 06/05 N/A N/A N/A N/A N/A
柏瑞新興邊境非投資等級債券基金A不配息(澳幣) 債券型非投資等級債券型 06/05 N/A N/A N/A N/A N/A
柏瑞巨人基金I不配息(台幣) 國內股票開放型一般股票型 06/05 N/A N/A N/A N/A N/A
柏瑞中國A股量化精選基金A不配息(澳幣) 跨國投資股票型單一國家 06/05 N/A N/A N/A N/A N/A
柏瑞中國A股量化精選基金N9不配息(澳幣) 跨國投資股票型單一國家 06/05 N/A N/A N/A N/A N/A
柏瑞新興邊境非投資等級債券基金N9不配息(南非幣) 債券型非投資等級債券型 06/05 N/A N/A N/A N/A N/A
柏瑞新興動態多重資產基金N9不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 06/05 N/A N/A N/A N/A N/A
柏瑞新興邊境非投資等級債券基金N9不配息(美元) 債券型非投資等級債券型 06/05 N/A N/A N/A N/A N/A
柏瑞新興邊境非投資等級債券基金A不配息(南非幣) 債券型非投資等級債券型 06/05 N/A N/A N/A N/A N/A
柏瑞新興邊境非投資等級債券基金N9不配息(人民幣) 債券型非投資等級債券型 06/05 N/A N/A N/A N/A N/A
柏瑞新興動態多重資產基金N9不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 06/05 N/A N/A N/A N/A N/A
柏瑞新興動態多重資產基金N9不配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 06/05 N/A N/A N/A N/A N/A
柏瑞新興動態多重資產基金N9不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 06/05 N/A N/A N/A N/A N/A
柏瑞新興動態多重資產基金A不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 06/05 N/A N/A N/A N/A N/A
柏瑞新興動態多重資產基金B月配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 06/05 N/A N/A N/A N/A N/A
柏瑞新興動態多重資產基金N月配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 06/05 N/A N/A N/A N/A N/A
柏瑞新興動態多重資產基金N9不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 06/05 N/A N/A N/A N/A N/A
柏瑞ESG量化債券基金N月配息(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 06/05 N/A N/A N/A N/A N/A
柏瑞ESG量化債券基金N9不配息(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級 06/05 N/A N/A N/A N/A N/A
柏瑞ESG量化債券基金A不配息(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級 06/05 N/A N/A N/A N/A N/A
柏瑞ESG量化債券基金B月配息(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 06/05 N/A N/A N/A N/A N/A
柏瑞ESG量化多重資產基金I不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 06/05 N/A N/A N/A N/A N/A
柏瑞全球策略量化債券基金IA不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級 06/05 N/A N/A N/A N/A N/A
柏瑞全球策略量化債券基金IB月配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 06/05 N/A N/A N/A N/A N/A
柏瑞全球策略量化債券基金A不配息(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級 06/05 N/A N/A N/A N/A N/A
柏瑞ESG量化多重資產基金N9不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 06/05 N/A N/A N/A N/A N/A
柏瑞ESG量化多重資產基金A不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 06/05 N/A N/A N/A N/A N/A
柏瑞全球策略量化債券基金N9不配息(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級 06/05 N/A N/A N/A N/A N/A
柏瑞全球策略量化債券基金N9不配息(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級 06/05 N/A N/A N/A N/A N/A
柏瑞ESG量化全球股票收益基金A不配息(南非幣) 跨國投資股票型全球市場 06/05 N/A N/A N/A N/A N/A
柏瑞全球策略量化債券基金A不配息(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級 06/05 N/A N/A N/A N/A N/A
柏瑞ESG量化全球股票收益基金N9不配息(南非幣) 跨國投資股票型全球市場 06/05 N/A N/A N/A N/A N/A
柏瑞ESG量化全球股票收益基金N9不配息(澳幣) 跨國投資股票型全球市場 06/05 N/A N/A N/A N/A N/A
柏瑞ESG量化全球股票收益基金A不配息(澳幣) 跨國投資股票型全球市場 06/05 N/A N/A N/A N/A N/A
柏瑞ESG量化全球股票收益基金B月配息(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 06/05 N/A N/A N/A N/A N/A
柏瑞ESG量化全球股票收益基金B月配息(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 06/05 N/A N/A N/A N/A N/A
柏瑞ESG量化全球股票收益基金N月配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 06/05 N/A N/A N/A N/A N/A
柏瑞ESG量化全球股票收益基金N月配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 06/05 N/A N/A N/A N/A N/A
柏瑞ESG量化全球股票收益基金N月配息(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 06/05 N/A N/A N/A N/A N/A
柏瑞ESG量化全球股票收益基金N月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 06/05 N/A N/A N/A N/A N/A
柏瑞ESG量化全球股票收益基金N月配息(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 06/05 N/A N/A N/A N/A N/A
柏瑞ESG量化全球股票收益基金I不配息(美元) 跨國投資股票型全球市場 06/05 N/A N/A N/A N/A N/A
柏瑞ESG減碳全球股票基金A不配息(澳幣) 跨國投資股票型全球市場 06/05 N/A N/A N/A N/A N/A
柏瑞ESG減碳全球股票基金N9不配息(澳幣) 跨國投資股票型全球市場 06/05 N/A N/A N/A N/A N/A
柏瑞ESG減碳全球股票基金I不配息(台幣) 跨國投資股票型全球市場 06/05 N/A N/A N/A N/A N/A
柏瑞趨勢動態多重資產基金A不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 06/05 N/A N/A N/A N/A N/A
柏瑞趨勢動態多重資產基金B月配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 06/05 N/A N/A N/A N/A N/A
柏瑞趨勢動態多重資產基金N月配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 06/05 N/A N/A N/A N/A N/A
柏瑞趨勢動態多重資產基金N9不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 06/05 N/A N/A N/A N/A N/A
柏瑞美國雙核心收益基金I不配息(美元) 債券型海外債券投資等級 06/05 N/A N/A N/A N/A N/A
柏瑞ESG減碳全球股票基金A不配息(南非幣) 跨國投資股票型全球市場 06/05 N/A N/A N/A N/A N/A
柏瑞ESG減碳全球股票基金N9不配息(南非幣) 跨國投資股票型全球市場 06/05 N/A N/A N/A N/A N/A
柏瑞亞洲亮點股票基金(美元) 跨國投資股票型區域型 06/05 N/A N/A N/A N/A N/A
柏瑞科技多重資產基金N9不配息(日圓)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 06/05 N/A N/A N/A N/A N/A
柏瑞科技多重資產基金I不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 06/05 N/A N/A N/A N/A N/A
柏瑞科技多重資產基金A不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 06/05 N/A N/A N/A N/A N/A
柏瑞科技多重資產基金B月配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 06/05 N/A N/A N/A N/A N/A
柏瑞科技多重資產基金N月配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 06/05 N/A N/A N/A N/A N/A
柏瑞科技多重資產基金N9不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 06/05 N/A N/A N/A N/A N/A
柏瑞科技多重資產基金A不配息(日圓)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 06/05 N/A N/A N/A N/A N/A
柏瑞科技多重資產基金I不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 06/05 N/A N/A N/A N/A N/A
柏瑞科技多重資產基金A不配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 06/05 N/A N/A N/A N/A N/A
柏瑞科技多重資產基金B月配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 06/05 N/A N/A N/A N/A N/A
柏瑞科技多重資產基金N月配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 06/05 N/A N/A N/A N/A N/A
柏瑞科技多重資產基金N9不配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 06/05 N/A N/A N/A N/A N/A
柏瑞亞洲亮點股票基金N9(台幣) 跨國投資股票型區域型 06/05 N/A N/A N/A N/A N/A
柏瑞亞洲亮點股票基金N9(美元) 跨國投資股票型區域型 06/05 N/A N/A N/A N/A N/A
柏瑞亞洲亮點股票基金N9(人民幣) 跨國投資股票型區域型 06/05 N/A N/A N/A N/A N/A
ZG18 柏瑞亞太高股息基金B月配息(美元)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金) 跨國投資股票型區域型 06/05 N/A N/A N/A N/A N/A
柏瑞新興市場非投資等級債券基金N9不配息(人民幣) 債券型非投資等級債券型 06/05 N/A N/A N/A N/A N/A
註1: 基金績效計算皆有考慮配息，基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；部份基金採雙軌報價，實際交易以基金公司所公告的買回價／賣出價為計算基礎。
註3: 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
註4: 上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。
註5: 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註6: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%，當該基金投資地區包含中國大陸及香港，基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註7: 由於非投資等級債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等，且對利率變動的敏感度甚高，故此類型基金可能會因利率上升、市場流動性下降，或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損，此類型不適合無法承擔相關風險之投資人。投資人投資非投資等級債券基金不宜占投資組合過高之比重。非投資等級債券基金適合尋求投資固定收益之潛在收益且能承受較高風險之非保守型投資人。
註8: 基金的配息可能由基金的收益或本金中支付且基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用。任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。
註9: 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。