淨值表
下單基金名稱 投信
公司		 淨值
日期		 淨值 漲/跌 漲跌幅
(%)		 一個月
(%)		 歷史
最高		 歷史
最低
ZQ05 聯邦永騰亞洲非投資等級債券基金-A不配息(人民幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) 聯邦投信 06/05 6.2716 0.1142 1.85 4.71 15.1828 3.2479
ZQ06 聯邦永騰亞洲非投資等級債券基金-B月配息(人民幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) 聯邦投信 06/05 3.6724 0.0665 1.84 4.70 11.1855 2.2279
國泰新興非投資等級債券基金-B配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 06/04 0.1538 0.0005 0.33 2.37 0.2785 0.1436
宏利新興市場非投資等級債券基金-A不配息(南非幣避險) 宏利投信 06/05 7.9040 0.0229 0.29 3.64 7.9040 5.6628
國泰新興非投資等級債券基金-I不配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 06/04 0.3843 0.0011 0.29 2.43 0.3843 0.2847
國泰新興非投資等級債券基金-A不配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 06/04 0.3732 0.0010 0.27 2.36 0.3803 0.2772
合庫全球非投資等級債券基金-A不配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 合作金庫投信 06/05 12.7031 0.0235 0.19 1.36 12.7031 9.1684
合庫全球非投資等級債券基金-B配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 合作金庫投信 06/05 7.8714 0.0145 0.18 1.35 10.0846 6.9268
合庫全球非投資等級債券基金-C配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 合作金庫投信 06/05 7.2259 0.0133 0.18 1.35 10.0746 6.7118
國泰新興非投資等級債券基金-B配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 06/04 4.1283 0.0073 0.18 0.17 10.4469 4.0742
國泰新興非投資等級債券基金-A不配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 06/04 10.3229 0.0182 0.18 0.17 11.3002 8.4417
8614 宏利新興市場非投資等級債券基金-A不配息(澳幣避險) 宏利投信 06/05 1.0806 0.0019 0.18 6.35 1.0806 0.3871
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-AD月配型(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 06/05 5.7200 0.0100 0.18 2.34 10.0400 5.5400
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-AD月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 06/05 5.8300 0.0100 0.17 2.05 10.1600 5.6500
YB23 鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-ND月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 06/05 5.8400 0.0100 0.17 2.04 10.1600 5.6700
YB04 鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-ND月配型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 06/05 5.8700 0.0100 0.17 2.58 10.1800 5.6600
YA04 鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-AD月配型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 06/05 5.9100 0.0100 0.17 2.57 10.2000 5.7100
YA02 鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-AD月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 06/05 6.2300 0.0100 0.16 2.46 10.2000 6.0300
YB02 鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-ND月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 06/05 6.2300 0.0100 0.16 2.46 10.2000 6.0300
YB03 鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-N2累積型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 06/05 13.2800 0.0200 0.15 2.55 13.2800 8.0500
合庫美國短年期非投資等級債券基金-B配息(南非幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 合作金庫投信 06/05 8.8400 0.0133 0.15 1.13 10.2520 8.5133
合庫美國短年期非投資等級債券基金-A不配息(南非幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 合作金庫投信 06/05 13.1648 0.0196 0.15 1.14 13.1648 9.9996
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-ND月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 06/05 7.2100 0.0100 0.14 1.62 10.2300 6.9900
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-AD月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 06/05 7.2200 0.0100 0.14 1.62 10.2300 7.0100
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-ND月配型(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 06/05 7.3500 0.0100 0.14 1.84 10.2200 7.1100
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-AD月配型(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 06/05 7.3700 0.0100 0.14 1.83 10.2200 7.1300
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-ND月配型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 06/05 7.4000 0.0100 0.14 1.99 10.3300 7.1700
ZV12 日盛亞洲非投資等級債券基金-A不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 富邦投信 06/05 0.3044 0.0004 0.13 1.30 0.4003 0.2499
YF03 日盛亞洲非投資等級債券基金-NA不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 富邦投信 06/05 0.3044 0.0004 0.13 1.30 0.4003 0.2499
匯豐亞洲非投資等級債券基金-AM1月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 匯豐投信 06/05 1.5176 0.0019 0.13 1.07 2.5343 1.3997
匯豐亞洲非投資等級債券基金-不配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 匯豐投信 06/05 2.3409 0.0029 0.12 1.06 2.8758 1.9608
匯豐亞洲非投資等級債券基金-不配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 匯豐投信 06/05 0.3273 0.0004 0.12 1.52 0.4195 0.2721
國泰亞洲非投資等級債券基金-A不配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 06/05 5.9482 0.0069 0.12 1.44 10.2963 4.6389
ZC06 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-B分配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 06/05 7.1128 0.0082 0.12 1.75 10.0942 6.7466
富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-C分配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 06/05 5.9893 0.0069 0.12 1.75 10.0102 5.8285
國泰亞洲非投資等級債券基金-B配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 06/05 4.5145 0.0052 0.12 1.86 10.2659 4.0794
國泰亞洲非投資等級債券基金-NB配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 06/05 4.5144 0.0052 0.12 1.86 10.2659 4.0794
YJ06 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-NC分配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 06/05 6.7258 0.0077 0.11 1.75 10.0454 6.5453
ZC05 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-A累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 06/05 13.5813 0.0155 0.11 1.75 13.5813 8.5198
合庫全球非投資等級債券基金-A不配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 合作金庫投信 06/05 11.6670 0.0131 0.11 0.80 12.3115 9.3159
8706 合庫全球非投資等級債券基金-B配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 合作金庫投信 06/05 6.0724 0.0068 0.11 0.80 10.2759 5.8144
5338 摩根亞洲總合非投資等級債券基金-月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 摩根投信 06/05 4.4803 0.0049 0.11 0.45 10.9934 4.3765
5337 摩根亞洲總合非投資等級債券基金-累積型(台幣) 摩根投信 06/05 9.8919 0.0108 0.11 0.46 13.2170 8.9707
YS03 合庫美國短年期非投資等級債券基金-B配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 合作金庫投信 06/05 8.5653 0.0091 0.11 0.67 10.0407 8.3762
YS02 合庫美國短年期非投資等級債券基金-A不配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 合作金庫投信 06/05 11.2404 0.0119 0.11 0.67 11.2404 9.4503
YT02 合庫美國短年期非投資等級債券基金-NB配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 合作金庫投信 06/05 9.7600 0.0103 0.11 0.67 10.4170 9.5453
PGIM保德信美元非投資等級債券基金-累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 06/05 10.2617 0.0105 0.10 1.00 10.2617 8.3910
PGIM保德信美元非投資等級債券基金-N月配息型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 06/05 7.8221 0.0080 0.10 1.00 10.1266 7.6088
PGIM保德信美元非投資等級債券基金-N累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 06/05 10.2612 0.0104 0.10 1.00 10.2612 8.3909
PGIM保德信美元非投資等級債券基金-月配息型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 06/05 7.8221 0.0079 0.10 1.00 10.1266 7.6089
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-A2累積型(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 06/05 10.0300 0.0100 0.10 2.24 10.3300 7.6700
統一中國非投資等級債券基金-月配型(美元)(基金之配息來源可能為本金) 統一投信 06/05 5.6230 0.0056 0.10 0.75 10.1321 5.2567
統一中國非投資等級債券基金-累積型(美元)(基金之配息來源可能為本金) 統一投信 06/05 9.8446 0.0098 0.10 0.75 12.3547 8.4798
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-N2累積型(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 06/05 10.0700 0.0100 0.10 2.13 10.3500 7.6700
匯豐亞洲非投資等級債券基金-AM1月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 匯豐投信 06/05 0.2029 0.0002 0.10 1.51 0.3657 0.1848
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-N2累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 06/05 10.3200 0.0100 0.10 1.57 10.5500 8.8500
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-N2累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 06/05 10.6300 0.0100 0.09 2.02 11.0000 7.9200
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-A2累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 06/05 10.6400 0.0100 0.09 2.01 11.0000 7.9200
ZC02 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-B分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 06/05 6.6602 0.0062 0.09 2.12 10.1866 5.9901
ZC01 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-A累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 06/05 12.7017 0.0118 0.09 2.12 12.7017 8.2758
富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-C分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 06/05 6.8858 0.0064 0.09 2.12 10.0000 6.6016
YJ05 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-NC分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 06/05 7.6451 0.0071 0.09 2.12 10.0490 7.3304
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-A2累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 06/05 10.8100 0.0100 0.09 1.89 10.8100 8.6100
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-N2累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 06/05 10.8100 0.0100 0.09 1.79 10.8100 8.6100
YB01 鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-N2累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 06/05 10.9700 0.0100 0.09 2.33 10.9700 7.9200
YA01 鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-A2累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 06/05 10.9700 0.0100 0.09 2.33 10.9700 7.9200
匯豐亞洲非投資等級債券基金-不配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 匯豐投信 06/05 9.1884 0.0080 0.09 1.10 12.2451 8.3415
匯豐亞洲非投資等級債券基金-AM1月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 匯豐投信 06/05 3.8199 0.0033 0.09 1.10 10.4015 3.5778
路博邁全球非投資等級債券基金N累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 路博邁投信 06/05 11.6900 0.0100 0.09 1.65 11.6900 8.2200
ZY01 路博邁全球非投資等級債券基金T累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 路博邁投信 06/05 12.0400 0.0100 0.08 1.69 12.0400 8.4700
日盛亞洲非投資等級債券基金-B配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富邦投信 06/05 0.9809 0.0008 0.08 1.02 1.9882 0.9350
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-A2累積型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 06/05 12.4300 0.0100 0.08 2.05 12.4300 9.2400
日盛亞洲非投資等級債券基金-A不配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富邦投信 06/05 2.1258 0.0017 0.08 1.02 2.6447 1.8450
富邦中國非投資等級債券基金B配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 富邦投信 06/05 3.7604 0.0030 0.08 0.65 10.3732 3.4764
富邦中國非投資等級債券基金A不配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 富邦投信 06/05 8.3901 0.0066 0.08 0.65 14.1901 6.5261
富蘭克林華美優選非投資等級債券基金-B分配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 06/05 9.8328 0.0077 0.08 0.96 10.1364 9.6646
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-B配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 06/05 8.4284 0.0066 0.08 1.06 10.7701 8.3017
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A不配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 06/05 11.6381 0.0091 0.08 1.24 11.6764 9.5432
富蘭克林華美優選非投資等級債券基金-NB分配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 06/05 9.8774 0.0077 0.08 0.96 10.1759 9.7031
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-B配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 06/05 8.7616 0.0068 0.08 1.23 10.2621 8.6355
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-N配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 06/05 8.7583 0.0068 0.08 1.23 10.2631 8.6316
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A不配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 06/05 11.6006 0.0090 0.08 1.06 11.7018 8.9749
ZH02 摩根亞洲總合非投資等級債券基金-月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 摩根投信 06/05 5.2134 0.0040 0.08 1.35 10.3430 4.9694
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-N配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 06/05 8.0882 0.0062 0.08 1.06 10.0325 7.9681
富達亞洲非投資等級債券基金-A類型月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 富達投信 06/05 4.0631 0.0031 0.08 1.95 10.0263 3.2129
富達亞洲非投資等級債券基金-A類型累積型(美元) 富達投信 06/05 7.3483 0.0056 0.08 1.32 11.4369 4.7872
YA03 鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-A2累積型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 06/05 13.2000 0.0100 0.08 2.56 13.2000 8.0800
第一金全球非投資等級債券基金N配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 第一金投信 06/05 6.3002 0.0046 0.07 0.39 9.7777 6.1809
第一金全球非投資等級債券基金A不配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 第一金投信 06/05 12.3489 0.0090 0.07 1.00 12.3594 9.4445
第一金全球非投資等級債券基金N不配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 第一金投信 06/05 12.3471 0.0090 0.07 1.00 12.3576 9.4450
ZQ08 聯邦永騰亞洲非投資等級債券基金-B月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 聯邦投信 06/05 4.8712 0.0035 0.07 1.51 10.5125 4.6845
第一金全球非投資等級債券基金B配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 第一金投信 06/05 6.2912 0.0045 0.07 0.39 10.3775 6.1731
YF04 日盛亞洲非投資等級債券基金-NB配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 富邦投信 06/05 0.1410 0.0001 0.07 0.79 0.2448 0.1332
ZV13 日盛亞洲非投資等級債券基金-B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 富邦投信 06/05 0.1410 0.0001 0.07 1.29 0.3098 0.1314
合庫美國短年期非投資等級債券基金-B配息(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 合作金庫投信 06/05 8.5028 0.0060 0.07 0.50 10.1247 8.3627
合庫美國短年期非投資等級債券基金-A不配息(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 合作金庫投信 06/05 11.2155 0.0079 0.07 0.50 11.2189 9.9284
ZQ07 聯邦永騰亞洲非投資等級債券基金-A不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 聯邦投信 06/05 8.3273 0.0058 0.07 1.52 12.6380 6.8714
富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-A累積型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 06/05 20.7272 0.0143 0.07 1.99 20.7272 8.3521
富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-B分配型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 06/05 10.7268 0.0074 0.07 1.99 11.0624 8.6822
YN08 柏瑞全球策略非投資等級債券基金N9不配息(美元) 柏瑞投信 06/05 13.5072 0.0093 0.07 1.98 13.5072 8.9859
YJ07 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-NC分配型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 06/05 7.2907 0.0050 0.07 1.99 10.5187 7.0477
ZG02 柏瑞全球策略非投資等級債券基金B月配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 06/05 6.3011 0.0043 0.07 1.71 10.3164 5.6202
ZG39 柏瑞全球策略非投資等級債券基金A不配息(美元) 柏瑞投信 06/05 14.8369 0.0101 0.07 1.98 14.8369 9.8971
柏瑞全球策略非投資等級債券基金B月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 06/05 7.6420 0.0052 0.07 1.97 11.5704 7.3638
富邦中國非投資等級債券基金B配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) 富邦投信 06/05 0.5874 0.0004 0.07 0.86 1.6850 0.5155
YN07 柏瑞全球策略非投資等級債券基金N月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 06/05 6.7692 0.0046 0.07 1.98 10.2916 6.5237
YN10 柏瑞全球策略非投資等級債券基金N9不配息(南非幣) 柏瑞投信 06/05 16.8612 0.0114 0.07 1.71 16.8612 9.9782
富達亞洲非投資等級債券基金-A類型月配型(人民幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) 富達投信 06/05 3.4222 0.0023 0.07 1.70 10.0280 2.9425
YN09 柏瑞全球策略非投資等級債券基金N月配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 06/05 6.1032 0.0041 0.07 1.71 10.4880 5.9676
合庫美國短年期非投資等級債券基金-B配息(澳幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 合作金庫投信 06/05 8.4578 0.0055 0.07 0.60 10.1457 8.3432
路博邁全球非投資等級債券基金T累積型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) 路博邁投信 06/05 15.3800 0.0100 0.07 1.79 15.3800 9.0500
合庫美國短年期非投資等級債券基金-A不配息(澳幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 合作金庫投信 06/05 10.7579 0.0069 0.06 0.61 10.7999 9.4409
富達亞洲非投資等級債券基金-A類型累積型(人民幣避險) 富達投信 06/05 7.0822 0.0045 0.06 1.03 11.7025 4.9684
6320 日盛亞洲非投資等級債券基金-B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富邦投信 06/05 4.1491 0.0026 0.06 0.71 10.6602 4.1211
6319 日盛亞洲非投資等級債券基金-A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富邦投信 06/05 9.1161 0.0056 0.06 0.71 13.0629 8.3582
VM02 日盛亞洲非投資等級債券基金-NA不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富邦投信 06/05 9.1161 0.0056 0.06 0.71 12.6253 8.3582
VM03 日盛亞洲非投資等級債券基金-NB配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富邦投信 06/05 4.4188 0.0027 0.06 0.71 7.6109 4.3870
富邦中國非投資等級債券基金A不配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) 富邦投信 06/05 1.2288 0.0007 0.06 0.85 2.1245 0.9079
柏瑞亞太非投資等級債券基金N9不配息(美元) 柏瑞投信 06/05 10.4511 0.0058 0.06 0.12 12.4783 7.4949
柏瑞亞太非投資等級債券基金A不配息(美元) 柏瑞投信 06/05 10.8173 0.0060 0.06 0.12 12.9157 7.7576
柏瑞亞太非投資等級債券基金B月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 06/05 4.7059 0.0026 0.06 0.12 10.6007 4.6144
YN43 柏瑞亞太非投資等級債券基金N月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 06/05 4.7061 0.0026 0.06 0.12 10.6006 4.6146
國泰亞洲非投資等級債券基金-B配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 06/05 4.4091 0.0024 0.05 1.37 10.1936 4.3068
國泰亞洲非投資等級債券基金-NB配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 06/05 4.4090 0.0024 0.05 1.37 10.1936 4.3068
國泰亞洲非投資等級債券基金-A不配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 06/05 5.8094 0.0031 0.05 0.95 10.2240 4.8972
5518 聯邦永騰亞洲非投資等級債券基金-B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 聯邦投信 06/05 4.0220 0.0021 0.05 1.34 10.3943 3.9810
群益全球優先順位非投資等級債券基金A累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 06/05 12.2440 0.0062 0.05 1.51 12.2440 8.7632
群益全球優先順位非投資等級債券基金NA累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 06/05 12.2438 0.0062 0.05 1.51 12.2438 8.7631
ZR05 群益全球優先順位非投資等級債券基金B月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 06/05 7.9147 0.0040 0.05 1.51 10.0239 7.5303
ZX10 群益全球優先順位非投資等級債券基金NB月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 06/05 7.9151 0.0040 0.05 1.51 10.0238 7.5302
施羅德中國非投資等級債券基金-A累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 06/05 0.4006 0.0002 0.05 0.81 0.5020 0.3468
富蘭克林華美優選非投資等級債券基金-B分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 06/05 10.0150 0.0050 0.05 1.24 10.3013 9.7219
富蘭克林華美優選非投資等級債券基金-NB分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 06/05 10.0214 0.0050 0.05 1.24 10.3075 9.7281
富蘭克林華美優選非投資等級債券基金-A累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 06/05 10.6958 0.0053 0.05 1.24 10.6958 9.9123
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-I不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 06/05 11.3776 0.0056 0.05 1.42 11.3776 9.2491
5517 聯邦永騰亞洲非投資等級債券基金-A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 聯邦投信 06/05 6.9644 0.0034 0.05 1.34 10.8132 5.9032
8902 施羅德中國非投資等級債券基金-B月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 06/05 0.2081 0.0001 0.05 0.81 0.3582 0.1866
台新新興短期非投資等級債券基金-A不配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 06/05 11.0208 0.0052 0.05 0.80 11.1289 9.6158
台新新興短期非投資等級債券基金-B配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 06/05 8.3013 0.0039 0.05 0.80 10.1993 8.2155
台新新興短期非投資等級債券基金-N配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 06/05 8.3126 0.0039 0.05 0.82 10.2010 8.2251
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 06/05 8.1162 0.0038 0.05 1.35 10.1411 7.7641
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-N配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 06/05 8.1226 0.0038 0.05 1.35 10.1090 7.7738
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 06/05 11.1923 0.0052 0.05 1.38 11.1923 8.5667
合庫全球非投資等級債券基金-B配息(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 合作金庫投信 06/05 7.3130 0.0034 0.05 1.08 10.3442 7.0230
合庫全球非投資等級債券基金-A不配息(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 合作金庫投信 06/05 14.8595 0.0068 0.05 1.06 14.8772 9.6050
群益全球優先順位非投資等級債券基金I累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 06/14 10.0993 0.0043 0.04 0.56 10.3195 9.6790
7815 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-B分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 06/05 6.1675 0.0025 0.04 0.26 10.6717 5.9166
7814 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-A累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 06/05 12.6008 0.0051 0.04 0.25 12.9315 9.1915
VQ02 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-NC分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 06/05 7.2004 0.0029 0.04 0.26 10.1422 7.1668
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-N配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 06/05 8.5783 0.0034 0.04 1.54 10.3326 8.3091
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 06/05 8.5826 0.0034 0.04 1.54 10.3317 8.3102
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 06/05 11.4020 0.0045 0.04 1.54 11.4020 9.1902
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-I不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 06/05 11.4020 0.0045 0.04 1.54 11.4020 9.1902
YN33 柏瑞新興市場非投資等級債券基金N月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 06/05 5.5820 0.0022 0.04 2.36 10.9350 5.3706
富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-C分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 06/05 6.3764 0.0025 0.04 0.26 10.0098 6.3467
YN34 柏瑞新興市場非投資等級債券基金N9不配息(美元) 柏瑞投信 06/05 11.0116 0.0043 0.04 2.36 12.2837 8.6716
柏瑞新興市場非投資等級債券基金A不配息(美元) 柏瑞投信 06/05 10.8947 0.0042 0.04 2.35 12.1679 8.5914
柏瑞新興市場非投資等級債券基金B月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 06/05 5.4622 0.0021 0.04 2.36 10.7076 5.2555
ZB02 野村環球非投資等級債券基金-月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 06/05 6.5653 0.0024 0.04 1.39 10.4557 5.8799
國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金-B配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 06/05 0.2764 0.0001 0.04 1.79 0.3381 0.2529
國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金-NB配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 06/05 0.2773 0.0001 0.04 1.82 0.3391 0.2537
野村環球非投資等級債券基金-累積S類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 06/05 11.7394 0.0041 0.03 1.06 11.9819 8.6731
野村環球非投資等級債券基金-累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 06/05 12.4329 0.0043 0.03 1.38 12.4329 8.4673
YD11 野村特別時機非投資等級債券基金-月配N類型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 06/05 7.5839 0.0026 0.03 1.46 10.2253 7.2972
ZB40 野村特別時機非投資等級債券基金-月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 06/05 7.5832 0.0026 0.03 1.45 10.2249 7.2966
YD10 野村特別時機非投資等級債券基金-累積N類型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 06/05 10.2671 0.0035 0.03 1.45 10.2671 8.3344
ZB39 野村特別時機非投資等級債券基金-累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 06/05 10.2655 0.0035 0.03 1.45 10.2655 8.3339
6548 野村環球非投資等級債券基金-累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 06/05 11.4346 0.0038 0.03 1.01 11.6851 8.7308
6549 野村環球非投資等級債券基金-月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 06/05 6.1088 0.0020 0.03 1.01 10.3103 5.8379
8904 施羅德中國非投資等級債券基金-B月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 06/05 1.2610 0.0004 0.03 0.52 2.1890 1.1746
富蘭克林華美優選非投資等級債券基金-B分配型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 06/05 10.1181 0.0030 0.03 1.33 10.3376 9.8435
富蘭克林華美優選非投資等級債券基金-NB分配型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 06/05 10.1232 0.0030 0.03 1.33 10.3439 9.8484
第一金全球非投資等級債券基金N配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 第一金投信 06/05 5.6057 0.0015 0.03 0.78 7.8314 5.2864
8903 施羅德中國非投資等級債券基金-A累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 06/05 2.2387 0.0006 0.03 0.50 2.9456 2.0073
第一金全球非投資等級債券基金B配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 第一金投信 06/05 5.6121 0.0015 0.03 0.78 9.9917 5.2903
第一金全球非投資等級債券基金A不配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 第一金投信 06/05 10.8911 0.0029 0.03 1.37 10.9450 8.2356
第一金全球非投資等級債券基金N不配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 第一金投信 06/05 10.8913 0.0029 0.03 1.37 10.9454 8.2362
PGIM保德信美元非投資等級債券基金-月配息型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 06/05 7.9137 0.0020 0.03 0.38 10.1132 7.9038
PGIM保德信美元非投資等級債券基金-N月配息型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 06/05 7.9137 0.0020 0.03 0.38 10.1132 7.9038
YN20 柏瑞全球策略非投資等級債券基金N月配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 06/05 6.3234 0.0016 0.03 1.66 10.5715 6.1299
VW02 合庫美國短年期非投資等級債券基金-NB配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 合作金庫投信 06/05 9.4702 0.0024 0.03 -0.07 10.3827 9.4454
ZG04 柏瑞全球策略非投資等級債券基金B月配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 06/05 6.3413 0.0016 0.03 1.66 10.0008 6.1222
ZG03 柏瑞全球策略非投資等級債券基金A不配息(人民幣) 柏瑞投信 06/05 13.9733 0.0035 0.03 1.66 14.3133 8.8895
PGIM保德信美元非投資等級債券基金-累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 06/05 10.3768 0.0026 0.03 0.38 10.9529 8.9076
PGIM保德信美元非投資等級債券基金-N累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 06/05 10.3768 0.0026 0.03 0.38 10.9529 8.9076
YN19 柏瑞全球策略非投資等級債券基金N9不配息(人民幣) 柏瑞投信 06/05 14.1813 0.0035 0.02 1.66 14.5260 9.9918
8711 合庫美國短年期非投資等級債券基金-A不配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 合作金庫投信 06/05 10.1509 0.0025 0.02 -0.07 10.6644 9.2558
國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金-A不配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 06/05 0.4081 0.0001 0.02 1.27 0.4081 0.2928
8712 合庫美國短年期非投資等級債券基金-B配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 合作金庫投信 06/05 8.2618 0.0020 0.02 -0.07 9.9996 8.2402
ZH06 摩根亞洲總合非投資等級債券基金-月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 摩根投信 06/05 5.8514 0.0012 0.02 1.05 10.6421 5.6336
富達亞洲非投資等級債券基金-A類型月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富達投信 06/05 3.4572 0.0007 0.02 1.46 9.9997 2.9877
凱基全球ESG永續非投資等級債券基金A不配息(人民幣)(基金配息來源可能為本金) 凱基投信 06/05 10.9921 0.0022 0.02 1.03 11.0766 9.0928
凱基全球ESG永續非投資等級債券基金B配息(人民幣)(基金配息來源可能為本金) 凱基投信 06/05 7.0039 0.0014 0.02 1.02 10.4510 6.9354
凱基全球ESG永續非投資等級債券基金NA不配息(人民幣)(基金配息來源可能為本金) 凱基投信 06/05 10.9900 0.0022 0.02 1.03 11.0749 9.0915
凱基全球ESG永續非投資等級債券基金NB配息(人民幣)(基金配息來源可能為本金) 凱基投信 06/05 7.0121 0.0014 0.02 1.02 10.4510 6.9433
富達亞洲非投資等級債券基金-A類型累積型(台幣) 富達投信 06/05 6.6717 0.0013 0.02 0.80 10.6339 4.7057
野村美利堅非投資等級債券基金-累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 06/05 10.5362 0.0020 0.02 1.45 10.5362 8.4622
ZB24 野村美利堅非投資等級債券基金-月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 06/05 6.9569 0.0013 0.02 1.45 10.6050 6.6809
台新新興短期非投資等級債券基金-A不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 06/05 11.1371 0.0020 0.02 1.12 11.1371 9.4408
台新新興短期非投資等級債券基金-I不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 06/05 11.1371 0.0020 0.02 1.12 11.1371 9.4408
台新新興短期非投資等級債券基金-B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 06/05 8.3928 0.0015 0.02 1.15 10.4420 8.1811
台新新興短期非投資等級債券基金-N配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 06/05 8.3819 0.0014 0.02 1.12 10.4366 8.1722
ZB03 野村環球非投資等級債券基金-累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 06/05 13.8096 0.0023 0.02 1.24 13.8244 8.8847
柏瑞亞太非投資等級債券基金B月配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 06/05 4.3325 0.0007 0.02 -0.15 10.8157 4.2680
富達亞洲非投資等級債券基金-I類型累積型(台幣) 富達投信 06/05 7.1404 0.0011 0.02 0.84 11.0107 4.9549
ZA04 瀚亞全球非投資等級債券基金A不配息(美元) 瀚亞投信 06/05 12.3223 0.0019 0.02 1.61 12.3231 8.2657
瀚亞全球非投資等級債券基金S配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 瀚亞投信 06/05 7.3174 0.0011 0.02 1.61 10.0000 6.9380
兆豐新興市場短期非投資等級債券基金NA後收累積型(人民幣) 兆豐投信 06/05 9.5836 0.0014 0.01 0.30 10.2430 7.9915
ZA05 瀚亞全球非投資等級債券基金B配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 瀚亞投信 06/05 6.2481 0.0009 0.01 1.61 10.3922 5.9292
柏瑞亞太非投資等級債券基金N9不配息(人民幣) 柏瑞投信 06/05 10.4923 0.0015 0.01 -0.15 12.9380 8.0473
柏瑞亞太非投資等級債券基金A不配息(人民幣) 柏瑞投信 06/05 11.2574 0.0016 0.01 -0.15 13.8826 8.6347
柏瑞亞太非投資等級債券基金N月配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 06/05 4.3328 0.0006 0.01 -0.15 10.8159 4.2683
兆豐新興市場短期非投資等級債券基金NB後收月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 兆豐投信 06/05 7.3487 0.0010 0.01 0.30 10.0617 7.1506
兆豐新興市場短期非投資等級債券基金A累積型(人民幣) 兆豐投信 06/05 9.5834 0.0013 0.01 0.29 10.2429 7.9914
兆豐新興市場短期非投資等級債券基金B月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 兆豐投信 06/05 7.3485 0.0010 0.01 0.29 10.0617 7.1505
ZB04 野村環球非投資等級債券基金-月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 06/05 6.6242 0.0009 0.01 1.25 10.0949 6.2294
群益時機對策非投資等級債券基金I累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 05/09 10.2130 0.0012 0.01 -3.11 10.8435 10.1739
YE12 凱基全球ESG永續非投資等級債券基金NB配息(美元)(基金配息來源可能為本金) 凱基投信 06/05 6.8034 0.0007 0.01 1.30 10.4703 6.6666
YE11 凱基全球ESG永續非投資等級債券基金NA不配息(美元)(基金配息來源可能為本金) 凱基投信 06/05 10.4233 0.0010 0.01 1.32 10.7311 8.5286
凱基全球ESG永續非投資等級債券基金A不配息(美元)(基金配息來源可能為本金) 凱基投信 06/05 10.4237 0.0010 0.01 1.32 10.7303 8.5286
凱基全球ESG永續非投資等級債券基金B配息(美元)(基金配息來源可能為本金) 凱基投信 06/05 6.8308 0.0006 0.01 1.30 10.4699 6.6931
群益時機對策非投資等級債券基金NB月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 06/05 10.0063 0.0004 0.00 1.44 10.2244 9.7315
群益時機對策非投資等級債券基金NA累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 06/05 10.7170 0.0004 0.00 1.44 10.7170 9.8610
群益時機對策非投資等級債券基金A累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 06/05 10.7167 0.0004 0.00 1.44 10.7167 9.8610
群益時機對策非投資等級債券基金B月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 06/05 10.0057 0.0003 0.00 1.44 10.2241 9.7310
PGIM保德信美元非投資等級債券基金-月配息型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 06/05 7.5444 0.0002 0.00 0.64 10.1641 7.4292
台新美國策略時機非投資等級債券基金-B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 06/05 9.3549 0.0002 0.00 1.61 10.4763 9.1058
PGIM保德信美元非投資等級債券基金-累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 06/05 10.0767 0.0002 0.00 0.64 10.2415 8.6189
台新美國策略時機非投資等級債券基金-NA不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 06/05 11.3199 0.0002 0.00 1.62 11.3809 9.7357
台新美國策略時機非投資等級債券基金-NB配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 06/05 9.3469 0.0001 0.00 1.61 10.4629 9.0972
台新美國策略時機非投資等級債券基金-I不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 06/05 10.0000 0.00 0.00 0.00 10.0000 10.0000
台新美國策略時機非投資等級債券基金-I不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 06/05 10.0000 0.00 0.00 0.00 10.0000 10.0000
台新美國策略時機非投資等級債券基金-A不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 06/05 11.3743 0.00 0.00 1.64 11.4161 9.7391
聯博全球非投資等級債券基金TT配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 聯博投信 06/05 13.4800 0.00 0.00 1.54 17.5700 12.7700
聯博美國非投資等級債券基金AA配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) 聯博投信 06/05 11.5200 0.00 0.00 1.58 15.1600 11.0100
ZL15 聯博美國非投資等級債券基金AA配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 聯博投信 06/05 11.0400 0.00 0.00 1.33 15.1900 10.6200
聯博美國非投資等級債券基金A2不配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 聯博投信 06/05 11.8100 0.00 0.00 1.11 12.2500 8.4300
ZL05 聯博全球非投資等級債券基金TA配息(澳幣)(基金之配息來源可能為本金) 聯博投信 06/05 7.1600 0.00 0.00 1.84 15.0400 6.9400
ZL06 聯博全球非投資等級債券基金TA配息(南非幣)(基金之配息來源可能為本金) 聯博投信 06/05 8.2100 0.00 0.00 2.08 15.1400 7.9700
YL02 聯博全球非投資等級債券基金N配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) 聯博投信 06/05 12.1800 0.00 0.00 1.82 17.2400 11.8200
聯博全球非投資等級債券基金I不配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) 聯博投信 06/05 19.0800 0.00 0.00 1.87 19.0800 14.3700
聯博全球非投資等級債券基金N配息(南非幣)(基金之配息來源可能為本金) 聯博投信 06/05 10.6100 0.00 0.00 1.95 15.1000 10.3100
7624 聯博全球非投資等級債券基金TA配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 聯博投信 06/05 4.7800 0.00 0.00 1.38 10.0200 4.7500
ZL03 聯博全球非投資等級債券基金TA配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) 聯博投信 06/05 7.8000 0.00 0.00 1.82 15.0900 7.5700
路博邁全球非投資等級債券基金N累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 路博邁投信 06/05 11.3900 0.00 0.00 1.33 11.6600 8.2300
路博邁全球非投資等級債券基金N累積型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) 路博邁投信 06/05 10.8000 0.00 0.00 1.41 11.0400 8.0600
路博邁全球非投資等級債券基金N累積型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) 路博邁投信 06/05 14.5400 0.00 0.00 1.75 14.5400 8.5600
路博邁全球非投資等級債券基金I累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 路博邁投信 06/05 10.3400 0.00 0.00 0.00 10.3400 9.9900
VG04 路博邁全球非投資等級債券基金N月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 路博邁投信 06/05 6.2700 0.00 0.00 -0.39 10.1600 6.2600
ZT04 路博邁全球非投資等級債券基金N月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 路博邁投信 06/05 6.4400 0.00 0.00 1.66 10.1600 6.2600
路博邁全球非投資等級債券基金N月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 路博邁投信 06/05 6.0000 0.00 0.00 1.57 10.1200 5.8500
路博邁全球非投資等級債券基金N月配型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) 路博邁投信 06/05 5.8000 0.00 0.00 1.58 10.1000 5.6600
ZT05 路博邁全球非投資等級債券基金N月配型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) 路博邁投信 06/05 6.0000 0.00 0.00 1.84 10.0800 5.8400
路博邁全球非投資等級債券基金N累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 路博邁投信 06/05 10.7800 0.00 0.00 -0.37 11.2300 8.1000
路博邁全球非投資等級債券基金T累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 路博邁投信 06/05 11.8300 0.00 0.00 1.46 12.1100 8.5500
路博邁全球非投資等級債券基金T累積型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) 路博邁投信 06/05 11.1000 0.00 0.00 1.46 11.3500 8.2800
VD04 路博邁全球非投資等級債券基金T月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 路博邁投信 06/05 6.1400 0.00 0.00 -0.40 10.0300 6.1300
ZY02 路博邁全球非投資等級債券基金T月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 路博邁投信 06/05 6.2500 0.00 0.00 1.68 10.0400 6.0800
路博邁全球非投資等級債券基金T月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 路博邁投信 06/05 5.8700 0.00 0.00 1.41 10.0600 5.7300
路博邁全球非投資等級債券基金T月配型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) 路博邁投信 06/05 5.6200 0.00 0.00 1.61 10.0200 5.4800
ZY03 路博邁全球非投資等級債券基金T月配型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) 路博邁投信 06/05 5.9300 0.00 0.00 1.68 10.1200 5.7800
VD03 路博邁全球非投資等級債券基金T累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 路博邁投信 06/05 11.0400 0.00 0.00 -0.36 11.4900 8.3000
野村亞太複合非投資等級債券基金-累積S類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 06/05 10.0470 0.00 0.00 0.00 10.1525 10.0000
8620 宏利新興市場非投資等級債券基金-C月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 宏利投信 06/05 0.2078 0.00 0.00 1.96 0.3614 0.1885
宏利新興市場非投資等級債券基金-NA不配息(美元) 宏利投信 06/05 0.4083 0.00 0.00 1.97 0.4738 0.3108
瀚亞全球非投資等級債券基金S配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 瀚亞投信 06/05 5.7024 0.00 0.00 1.18 10.0084 5.6032
瀚亞全球非投資等級債券基金A不配息(人民幣) 瀚亞投信 06/05 12.5504 0.00 0.00 1.18 12.6148 8.2459
ZA09 瀚亞全球非投資等級債券基金B配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 瀚亞投信 06/05 4.6281 0.00 0.00 1.18 10.0000 4.5482
富達亞洲非投資等級債券基金-I類型月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富達投信 06/05 10.0000 0.00 0.00 0.00 10.0000 10.0000
國泰新興非投資等級債券基金-A不配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 06/04 2.5959 0.00 0.00 1.77 2.6442 1.8439
國泰新興非投資等級債券基金-B配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 06/04 1.0584 0.00 0.00 1.75 1.7271 0.9685
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-A2累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 06/05 11.3600 0.00 0.00 1.07 12.4100 9.0700
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-AD月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 06/05 7.6600 0.00 0.00 1.79 10.2000 7.3600
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-ND月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 06/05 7.6600 0.00 0.00 1.79 10.2000 7.3600
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-A2累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 06/05 10.3000 0.00 0.00 1.48 10.5500 8.8400
VH01 鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-N2累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 06/05 10.3800 0.00 0.00 1.57 11.3800 7.6100
8407 鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-A2累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 06/05 10.3800 0.00 0.00 1.57 11.3900 7.6200
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-N2累積型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 06/05 12.3500 0.00 0.00 1.98 12.3500 9.1500
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-AD月配型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 06/05 7.5100 0.00 0.00 1.98 10.3300 7.2800
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-A2累積型(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 06/05 10.2200 0.00 0.00 1.79 10.3400 8.4900
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-N2累積型(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 06/05 10.3400 0.00 0.00 1.77 10.3600 8.5400
8408 鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-AD月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 06/05 5.9000 0.00 0.00 1.58 10.0500 5.8500
VH02 鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-ND月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 06/05 5.9000 0.00 0.00 1.58 10.0500 5.8500
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-ND月配型(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 06/05 5.6900 0.00 0.00 2.17 10.0400 5.5100
台新美國策略時機非投資等級債券基金-NA不配息(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 06/05 10.9961 -0.0002 -0.00 1.54 11.2570 9.8499
YN35 柏瑞新興市場非投資等級債券基金N月配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 06/05 5.0166 -0.0001 -0.00 2.04 10.8197 4.8572
ZG17 柏瑞新興市場非投資等級債券基金B月配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 06/05 4.6291 -0.0001 -0.00 2.04 10.0506 4.4819
柏瑞新興邊境非投資等級債券基金B月配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 06/05 4.6409 -0.0001 -0.00 3.52 10.4002 4.5038
柏瑞新興邊境非投資等級債券基金N月配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 06/05 4.6413 -0.0001 -0.00 3.52 10.4003 4.5042
台新美國策略時機非投資等級債券基金-B配息(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 06/05 9.1129 -0.0002 -0.00 1.54 10.3379 8.8907
台新美國策略時機非投資等級債券基金-NB配息(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 06/05 9.0959 -0.0002 -0.00 1.52 10.3584 8.8760
柏瑞全球策略非投資等級債券基金I不配息(台幣) 柏瑞投信 06/05 11.8439 -0.0003 -0.00 1.40 12.5844 9.7913
台新美國策略時機非投資等級債券基金-A不配息(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 06/05 11.0942 -0.0003 -0.00 1.54 11.3482 9.7953
富蘭克林華美優選非投資等級債券基金-A累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 06/05 10.1936 -0.0003 -0.00 0.67 10.6949 9.9723
富蘭克林華美優選非投資等級債券基金-NB分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 06/05 9.5673 -0.0003 -0.00 0.67 10.3171 9.5437
台新美國策略時機非投資等級債券基金-NB配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 06/05 8.7488 -0.0003 -0.00 1.39 10.2441 8.5669
VT05 柏瑞全球策略非投資等級債券基金N月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 06/05 5.7764 -0.0002 -0.00 1.37 10.0402 5.7454
ZG16 柏瑞新興市場非投資等級債券基金A不配息(人民幣) 柏瑞投信 06/05 11.3720 -0.0004 -0.00 2.04 13.1632 9.1536
柏瑞新興邊境非投資等級債券基金B月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 06/05 5.2909 -0.0002 -0.00 3.97 10.2868 5.0276
YN44 柏瑞新興邊境非投資等級債券基金N月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 06/05 5.2925 -0.0002 -0.00 3.97 10.2869 5.0290
台新美國策略時機非投資等級債券基金-A不配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 06/05 10.6047 -0.0004 -0.00 1.36 10.8101 9.7175
台新美國策略時機非投資等級債券基金-NA不配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 06/05 10.6311 -0.0004 -0.00 1.38 10.8389 9.7343
VT06 柏瑞全球策略非投資等級債券基金N9不配息(台幣) 柏瑞投信 06/05 12.8116 -0.0005 -0.00 1.37 13.6266 9.8140
7312 柏瑞全球策略非投資等級債券基金B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 06/05 4.9943 -0.0002 -0.00 1.37 10.0188 4.9531
柏瑞新興邊境非投資等級債券基金A不配息(美元) 柏瑞投信 06/05 10.0441 -0.0004 -0.00 3.97 11.1724 7.5167
7334 柏瑞全球策略非投資等級債券基金Bt月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 06/05 4.9157 -0.0002 -0.00 1.37 10.0242 4.8900
7311 柏瑞全球策略非投資等級債券基金A不配息(台幣) 柏瑞投信 06/05 14.7903 -0.0006 -0.00 1.37 15.7312 6.5077
富蘭克林華美優選非投資等級債券基金-B分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 06/05 9.5448 -0.0004 -0.00 0.67 10.2987 9.5213
台新美國策略時機非投資等級債券基金-B配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 06/05 8.7459 -0.0004 -0.00 1.38 10.2362 8.5652
統一中國非投資等級債券基金-累積型(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 統一投信 06/05 8.8720 -0.0007 -0.01 -1.87 11.3203 8.1695
統一中國非投資等級債券基金-月配型(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 統一投信 06/05 5.2927 -0.0005 -0.01 -1.87 10.2272 5.2766
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 06/05 10.6398 -0.0010 -0.01 0.83 11.2010 8.5266
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-I不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 06/05 10.6398 -0.0010 -0.01 0.83 11.3186 9.2366
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-N配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 06/05 7.7603 -0.0008 -0.01 0.84 10.0441 7.7120
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 06/05 7.7132 -0.0008 -0.01 0.83 10.2623 7.6652
ZC03 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-A累積型(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 06/05 11.9388 -0.0013 -0.01 1.65 12.0737 8.3409
ZC04 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-B分配型(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 06/05 6.1142 -0.0007 -0.01 1.65 10.2689 5.8462
宏利全球非投資等級債券基金-B月配息(南非幣避險)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 06/05 8.0459 -0.0010 -0.01 1.37 10.1352 7.5552
8307 施羅德中國非投資等級債券基金-A累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 06/05 9.6861 -0.0013 -0.01 -1.33 12.5903 8.9555
ZE05 景順全球優選短期非投資等級債券基金-月配型(美元)(基金之配息來源可能為本金) 景順投信 06/05 8.2944 -0.0012 -0.01 1.41 10.2059 7.9701
景順全球優選短期非投資等級債券基金-累積型(美元) 景順投信 06/05 10.8697 -0.0016 -0.01 1.41 10.8713 8.8944
8308 施羅德中國非投資等級債券基金-B月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 06/05 5.3461 -0.0008 -0.02 -1.31 10.7655 5.1298
5437 群益全球優先順位非投資等級債券基金B月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 06/05 7.1339 -0.0012 -0.02 0.94 10.1715 7.1169
VE06 群益全球優先順位非投資等級債券基金NB月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 06/05 7.1340 -0.0012 -0.02 0.94 10.1715 7.1171
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-I不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 06/05 11.2884 -0.0019 -0.02 1.06 11.8617 9.4913
群益全球優先順位非投資等級債券基金A累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 06/05 11.0345 -0.0019 -0.02 0.93 11.6409 8.6516
VE15 群益全球優先順位非投資等級債券基金NA累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 06/05 11.0345 -0.0019 -0.02 0.93 11.6408 8.6514
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-N配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 06/05 8.2839 -0.0015 -0.02 0.99 10.2271 8.2320
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 06/05 11.0213 -0.0021 -0.02 0.99 11.6020 9.4913
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 06/05 8.2837 -0.0016 -0.02 0.99 10.2271 8.2319
柏瑞亞太非投資等級債券基金I不配息(台幣) 柏瑞投信 06/05 8.5744 -0.0018 -0.02 -0.41 10.1796 6.5496
8619 宏利新興市場非投資等級債券基金-A不配息(美元) 宏利投信 06/05 0.4726 -0.0001 -0.02 1.96 0.4727 0.3178
VT22 柏瑞亞太非投資等級債券基金N月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 06/05 3.9648 -0.0009 -0.02 -0.46 10.4265 3.9648
柏瑞亞太非投資等級債券基金N9不配息(台幣) 柏瑞投信 06/05 9.2224 -0.0022 -0.02 -0.46 11.2289 7.1550
柏瑞亞太非投資等級債券基金A不配息(台幣) 柏瑞投信 06/05 9.4769 -0.0023 -0.02 -0.46 11.5385 7.3522
7326 柏瑞亞太非投資等級債券基金B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 06/05 3.9645 -0.0010 -0.03 -0.46 10.4264 3.9645
台新新興短期非投資等級債券基金-N配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 06/05 7.6603 -0.0021 -0.03 0.66 10.1641 7.6381
台新新興短期非投資等級債券基金-B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 06/05 7.6611 -0.0021 -0.03 0.66 10.1640 7.6389
8612 宏利新興市場非投資等級債券基金-A不配息(人民幣避險) 宏利投信 06/05 3.1989 -0.0009 -0.03 1.54 3.2712 2.0523
台新新興短期非投資等級債券基金-A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 06/05 10.1831 -0.0029 -0.03 0.66 10.7550 9.3134
台新新興短期非投資等級債券基金-I不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 06/05 10.1831 -0.0029 -0.03 0.66 10.7550 9.3134
國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金-A不配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 06/05 11.7358 -0.0038 -0.03 0.73 12.2598 8.9111
國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金-NB配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 06/05 7.9857 -0.0026 -0.03 1.27 10.6040 7.6184
國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金-B配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 06/05 7.9584 -0.0026 -0.03 1.27 10.5684 7.5926
宏利新興市場非投資等級債券基金-NC月配息(人民幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) 宏利投信 06/05 1.2157 -0.0004 -0.03 1.86 1.8664 1.1847
柏瑞新興市場非投資等級債券基金I不配息(台幣) 柏瑞投信 06/05 11.4629 -0.0038 -0.03 1.77 12.7776 9.8277
台新美國策略時機非投資等級債券基金-A不配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 06/05 12.0495 -0.0040 -0.03 1.69 12.0648 9.7933
台新美國策略時機非投資等級債券基金-B配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 06/05 9.3412 -0.0031 -0.03 1.71 10.5378 9.1361
台新美國策略時機非投資等級債券基金-NB配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 06/05 9.3244 -0.0031 -0.03 1.70 10.5199 9.1203
台新美國策略時機非投資等級債券基金-NA不配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 06/05 12.2015 -0.0041 -0.03 1.69 12.2171 9.7840
VT17 柏瑞新興市場非投資等級債券基金N月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 06/05 4.6918 -0.0016 -0.03 1.72 10.4144 4.6601
VT18 柏瑞新興市場非投資等級債券基金N9不配息(台幣) 柏瑞投信 06/05 9.6386 -0.0033 -0.03 1.72 11.0930 8.0230
景順全球優選短期非投資等級債券基金-累積型(南非幣) 景順投信 06/05 12.7349 -0.0044 -0.03 1.48 12.8319 9.8668
7314 柏瑞新興市場非投資等級債券基金B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 06/05 4.3328 -0.0015 -0.03 1.71 11.3712 4.2805
7313 柏瑞新興市場非投資等級債券基金A不配息(台幣) 柏瑞投信 06/05 11.2122 -0.0039 -0.03 1.71 12.9034 9.3318
景順全球優選短期非投資等級債券基金-月配型(南非幣)(基金之配息來源可能為本金) 景順投信 06/05 8.5892 -0.0030 -0.03 1.48 10.3251 8.2517
宏利新興市場非投資等級債券基金-NC月配息(南非幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) 宏利投信 06/05 3.1207 -0.0011 -0.04 2.64 4.4021 3.0268
華南永昌精選非投資等級債券基金B配息(美元)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 華南永昌投信 06/05 9.8668 -0.0035 -0.04 0.81 10.0000 9.7133
華南永昌精選非投資等級債券基金A不配息(美元)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 華南永昌投信 06/05 10.0036 -0.0036 -0.04 0.80 10.0072 9.7848
宏利全球非投資等級債券基金-NB月配息(南非幣避險)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 06/05 8.0546 -0.0030 -0.04 1.20 10.1312 7.5222
野村特別時機非投資等級債券基金-累積S類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 06/05 11.1094 -0.0043 -0.04 0.93 11.6221 9.5868
宏利全球非投資等級債券基金-NA不配息(南非幣避險)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 06/05 11.7866 -0.0047 -0.04 1.64 11.7913 8.5802
統一中國非投資等級債券基金-月配型(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 統一投信 06/05 6.4703 -0.0026 -0.04 0.06 10.6255 6.2576
VK10 野村特別時機非投資等級債券基金-月配N類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 06/05 7.6277 -0.0031 -0.04 0.87 10.2295 7.5726
6564 野村特別時機非投資等級債券基金-月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 06/05 7.6296 -0.0031 -0.04 0.87 10.2291 7.5744
6563 野村特別時機非投資等級債券基金-累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 06/05 10.2595 -0.0042 -0.04 0.87 10.7552 8.8375
統一中國非投資等級債券基金-累積型(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 統一投信 06/05 10.9306 -0.0045 -0.04 0.05 12.9463 9.7628
VK09 野村特別時機非投資等級債券基金-累積N類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 06/05 10.2581 -0.0043 -0.04 0.87 10.7527 8.8362
8613 宏利新興市場非投資等級債券基金-C月配息(人民幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) 宏利投信 06/05 1.3880 -0.0006 -0.04 1.70 2.3215 1.3430
宏利新興市場非投資等級債券基金-C月配息(澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) 宏利投信 06/05 0.2186 -0.0001 -0.05 1.91 0.4247 0.2017
8635 宏利全球非投資等級債券基金-B月配息(美元)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 06/05 7.8481 -0.0037 -0.05 0.99 10.1424 7.3695
8634 宏利全球非投資等級債券基金-A不配息(美元)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 06/05 9.8784 -0.0047 -0.05 0.99 10.2931 8.1538
宏利全球非投資等級債券基金-NA不配息(美元)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 06/05 9.8786 -0.0047 -0.05 0.99 10.2931 8.1537
宏利全球非投資等級債券基金-NB月配息(美元)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 06/05 7.8478 -0.0038 -0.05 0.99 10.1424 7.3695
宏利全球非投資等級債券基金-NA不配息(澳幣避險)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 06/05 9.5022 -0.0047 -0.05 1.00 10.2823 8.0017
柏瑞新興邊境非投資等級債券基金A不配息(人民幣) 柏瑞投信 06/05 9.7084 -0.0048 -0.05 3.55 11.2202 7.7824
柏瑞新興邊境非投資等級債券基金B月配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 06/05 4.7901 -0.0024 -0.05 3.55 10.2901 4.5812
柏瑞新興邊境非投資等級債券基金N月配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 06/05 4.7906 -0.0024 -0.05 3.55 10.2902 4.5816
群益全球優先順位非投資等級債券基金B月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 06/05 7.7883 -0.0039 -0.05 1.20 10.1175 7.6148
群益全球優先順位非投資等級債券基金NA累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 06/05 12.7306 -0.0064 -0.05 1.20 12.7370 8.9227
群益全球優先順位非投資等級債券基金A累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 06/05 12.7296 -0.0065 -0.05 1.20 12.7361 8.9228
群益全球優先順位非投資等級債券基金NB月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 06/05 7.7882 -0.0040 -0.05 1.20 10.1175 7.6148
第一金全球非投資等級債券基金A不配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 第一金投信 06/05 15.4347 -0.0080 -0.05 0.74 16.2456 9.9463
第一金全球非投資等級債券基金B配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 第一金投信 06/05 5.9679 -0.0031 -0.05 0.15 11.5733 5.9491
第一金全球非投資等級債券基金N不配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 第一金投信 06/05 15.4597 -0.0081 -0.05 0.74 16.2718 11.8724
兆豐新興市場短期非投資等級債券基金B月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 兆豐投信 06/05 7.4218 -0.0039 -0.05 0.64 10.0064 7.1355
兆豐新興市場短期非投資等級債券基金NB後收月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 兆豐投信 06/05 7.4218 -0.0039 -0.05 0.64 10.0064 7.1355
兆豐新興市場短期非投資等級債券基金A累積型(美元) 兆豐投信 06/05 9.2925 -0.0049 -0.05 0.64 10.1165 7.7598
兆豐新興市場短期非投資等級債券基金NA後收累積型(美元) 兆豐投信 06/05 9.2931 -0.0049 -0.05 0.64 10.1165 7.7598
第一金全球非投資等級債券基金N配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 第一金投信 06/05 5.9944 -0.0032 -0.05 0.15 8.9701 5.9714
野村美利堅非投資等級債券基金-累積S類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 06/05 11.3977 -0.0061 -0.05 0.95 11.9032 8.0479
YE13 凱基全球ESG永續非投資等級債券基金NB配息(南非幣)(基金配息來源可能為本金) 凱基投信 06/05 7.1774 -0.0039 -0.05 0.80 10.4367 7.1249
VK14 野村美利堅非投資等級債券基金-累積N類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 06/05 10.5913 -0.0058 -0.05 0.89 11.0812 8.8970
6555 野村美利堅非投資等級債券基金-月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 06/05 6.5440 -0.0036 -0.06 0.89 10.4499 6.4855
聯博全球非投資等級債券基金T2不配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 聯博投信 06/05 18.1800 -0.0100 -0.06 1.51 18.2800 12.7300
VK15 野村美利堅非投資等級債券基金-月配N類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 06/05 8.7017 -0.0048 -0.06 0.89 10.0050 8.6239
宏利全球非投資等級債券基金-A不配息(南非幣避險)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 06/05 11.4251 -0.0063 -0.06 1.74 11.4314 8.7038
野村美利堅非投資等級債券基金-累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 06/05 12.2441 -0.0068 -0.06 0.89 12.8106 8.9676
凱基全球ESG永續非投資等級債券基金B配息(南非幣)(基金配息來源可能為本金) 凱基投信 06/05 7.2067 -0.0040 -0.06 0.80 10.4589 7.1540
台新美國策略時機非投資等級債券基金-NA不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 06/05 10.5275 -0.0059 -0.06 1.11 11.2120 9.7756
瀚亞全球非投資等級債券基金IA不配息(台幣) 瀚亞投信 06/05 10.8526 -0.0061 -0.06 -0.73 11.4347 7.9528
台新美國策略時機非投資等級債券基金-NB配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 06/05 8.6699 -0.0049 -0.06 1.11 10.2380 8.5911
台新美國策略時機非投資等級債券基金-B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 06/05 8.6699 -0.0049 -0.06 1.11 10.2379 8.5910
台新美國策略時機非投資等級債券基金-A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 06/05 10.5266 -0.0060 -0.06 1.11 11.2113 9.7753
5231 瀚亞全球非投資等級債券基金C配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 瀚亞投信 06/05 6.2517 -0.0036 -0.06 -0.79 12.4719 6.2509
瀚亞全球非投資等級債券基金S配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 瀚亞投信 06/05 6.4930 -0.0038 -0.06 -0.80 10.0000 6.4925
YN21 柏瑞全球策略非投資等級債券基金N月配息(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 06/05 6.1447 -0.0036 -0.06 1.81 10.0479 5.9908
5224 瀚亞全球非投資等級債券基金B配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 瀚亞投信 06/05 6.9730 -0.0041 -0.06 -0.79 10.6030 6.3640
5223 瀚亞全球非投資等級債券基金A不配息(台幣) 瀚亞投信 06/05 13.5583 -0.0080 -0.06 -0.80 14.3133 9.3777
凱基全球ESG永續非投資等級債券基金A不配息(台幣)(基金配息來源可能為本金) 凱基投信 06/05 9.8818 -0.0059 -0.06 0.75 10.6412 8.7079
凱基全球ESG永續非投資等級債券基金B配息(台幣)(基金配息來源可能為本金) 凱基投信 06/05 6.8619 -0.0041 -0.06 0.75 10.4301 6.8183
VL07 凱基全球ESG永續非投資等級債券基金NA不配息(台幣)(基金配息來源可能為本金) 凱基投信 06/05 9.8824 -0.0059 -0.06 0.75 10.6410 8.7091
VL08 凱基全球ESG永續非投資等級債券基金NB配息(台幣)(基金配息來源可能為本金) 凱基投信 06/05 6.8624 -0.0041 -0.06 0.75 10.4302 6.8188
ZG01 柏瑞全球策略非投資等級債券基金B月配息(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 06/05 6.0211 -0.0036 -0.06 1.81 10.1798 5.7021
宏利新興市場非投資等級債券基金-NC月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 宏利投信 06/05 0.1663 -0.0001 -0.06 1.96 0.2875 0.1605
聯博全球非投資等級債券基金T2不配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) 聯博投信 06/05 15.2500 -0.0100 -0.07 1.73 15.2600 14.9600
群益時機對策非投資等級債券基金A累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 06/05 10.2018 -0.0068 -0.07 0.89 10.7926 9.9999
群益時機對策非投資等級債券基金B月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 06/05 9.5249 -0.0064 -0.07 0.89 10.3329 9.5139
群益時機對策非投資等級債券基金NB月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 06/05 9.5250 -0.0064 -0.07 0.89 10.3330 9.5140
群益時機對策非投資等級債券基金NA累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 06/05 10.2021 -0.0069 -0.07 0.89 10.7929 10.0001
聯博全球非投資等級債券基金TA配息(日圓)(基金之配息來源可能為本金) 聯博投信 06/05 972.4400 -0.6600 -0.07 1.30 1,011.2900 946.9900
8636 宏利全球非投資等級債券基金-B月配息(人民幣避險)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 06/05 7.3312 -0.0050 -0.07 0.72 10.1723 7.1211
宏利全球非投資等級債券基金-NA不配息(人民幣避險)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 06/05 9.4784 -0.0065 -0.07 0.70 10.4651 8.3768
宏利新興市場非投資等級債券基金-C月配息(南非幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) 宏利投信 06/05 3.1898 -0.0022 -0.07 3.18 4.4021 3.0268
宏利新興市場非投資等級債券基金-NA不配息(台幣) 宏利投信 06/05 13.5875 -0.0095 -0.07 1.42 13.6175 9.9828
宏利全球非投資等級債券基金-NB月配息(澳幣避險)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 06/05 7.3934 -0.0053 -0.07 0.93 10.0758 7.0421
瑞銀全方位非投資等級債券基金-B月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 瑞銀投信 06/05 5.5633 -0.0040 -0.07 1.04 10.0239 5.4292
聯博全球非投資等級債券基金TT配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) 聯博投信 06/05 13.9000 -0.0100 -0.07 1.78 17.4000 12.9700
6713 宏利新興市場非投資等級債券基金-A不配息(台幣) 宏利投信 06/05 12.7375 -0.0093 -0.07 1.45 13.6027 8.9362
合庫全球非投資等級債券基金-B配息(澳幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 合作金庫投信 06/05 6.1583 -0.0045 -0.07 1.12 10.3774 6.0493
瑞銀全方位非投資等級債券基金-A不配息(美元) 瑞銀投信 06/05 11.3067 -0.0083 -0.07 1.04 11.3150 9.2679
宏利新興市場非投資等級債券基金-NA不配息(人民幣避險) 宏利投信 06/05 2.9592 -0.0022 -0.07 1.72 3.0583 2.2592
ZB25 野村美利堅非投資等級債券基金-月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 06/05 7.0765 -0.0053 -0.07 1.18 10.8546 6.9425
宏利全球非投資等級債券基金-A不配息(人民幣避險)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 06/05 9.4592 -0.0072 -0.08 0.70 10.6439 8.3820
合庫全球非投資等級債券基金-A不配息(澳幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 合作金庫投信 06/05 13.1412 -0.0101 -0.08 1.11 13.2632 9.5027
VT23 柏瑞新興邊境非投資等級債券基金N月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 06/05 4.9161 -0.0038 -0.08 1.44 10.2232 4.8400
柏瑞新興邊境非投資等級債券基金A不配息(台幣) 柏瑞投信 06/05 9.4139 -0.0074 -0.08 1.44 10.6836 7.5815
宏利全球非投資等級債券基金-NB月配息(人民幣避險)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 06/05 7.2312 -0.0057 -0.08 0.70 10.1870 7.0610
柏瑞新興邊境非投資等級債券基金B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 06/05 4.9167 -0.0039 -0.08 1.44 10.2231 4.8406
宏利新興市場非投資等級債券基金-C月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 宏利投信 06/05 5.1536 -0.0042 -0.08 1.40 11.3159 5.0951
宏利新興市場非投資等級債券基金-NC月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 宏利投信 06/05 5.2430 -0.0043 -0.08 1.58 8.1685 5.1788
8637 宏利全球非投資等級債券基金-B月配息(澳幣避險)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 06/05 7.6150 -0.0064 -0.08 0.57 10.0939 7.3369
6714 宏利新興市場非投資等級債券基金-B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 宏利投信 06/05 4.9259 -0.0042 -0.09 1.41 10.1293 4.6960
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-N2累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 06/05 11.3600 -0.0100 -0.09 1.07 12.4100 9.0700
7623 聯博全球非投資等級債券基金T2不配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 聯博投信 06/05 11.3600 -0.0100 -0.09 1.34 11.8100 8.1900
宏利全球非投資等級債券基金-A不配息(澳幣避險)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 06/05 9.5466 -0.0089 -0.09 0.53 10.1790 8.0034
聯博全球非投資等級債券基金N配息(澳幣)(基金之配息來源可能為本金) 聯博投信 06/05 10.4100 -0.0100 -0.10 1.73 15.0200 10.1100
聯博全球非投資等級債券基金N配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 聯博投信 06/05 10.2900 -0.0100 -0.10 1.48 15.1000 10.0100
瑞銀全方位非投資等級債券基金-B月配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 瑞銀投信 06/05 5.0972 -0.0051 -0.10 0.76 10.1258 5.0060
瑞銀全方位非投資等級債券基金-A不配息(人民幣) 瑞銀投信 06/05 11.4049 -0.0115 -0.10 0.77 11.7804 9.4998
宏利新興市場非投資等級債券基金-NC月配息(澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) 宏利投信 06/05 0.2916 -0.0003 -0.10 2.03 0.3931 0.2536
野村特別時機非投資等級債券基金-月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 06/05 7.7296 -0.0081 -0.10 1.19 10.2757 7.5473
野村特別時機非投資等級債券基金-月配N類型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 06/05 7.7303 -0.0082 -0.11 1.19 10.2765 7.5479
野村特別時機非投資等級債券基金-累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 06/05 10.2156 -0.0110 -0.11 1.18 10.3220 8.7752
聯博全球非投資等級債券基金TT配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 聯博投信 06/05 9.2100 -0.0100 -0.11 1.33 11.3900 8.9200
瀚亞全球非投資等級債券基金B配息(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) 瀚亞投信 06/05 5.1329 -0.0056 -0.11 0.91 10.2999 5.0865
瀚亞全球非投資等級債券基金A不配息(澳幣) 瀚亞投信 06/05 12.3123 -0.0135 -0.11 0.91 12.6400 7.9691
景順全球優選短期非投資等級債券基金-累積型(台幣) 景順投信 06/05 11.0175 -0.0127 -0.12 0.66 12.1682 9.1808
復華新興市場非投資等級債券基金A不配息(台幣) 復華投信 06/05 8.6800 -0.0100 -0.12 0.81 11.2100 7.9100
VA05 景順全球優選短期非投資等級債券基金-月配型(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 景順投信 06/05 9.0957 -0.0105 -0.12 0.66 10.1754 8.7360
瑞銀全方位非投資等級債券基金-B月配息(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) 瑞銀投信 06/05 5.1807 -0.0063 -0.12 0.95 10.0023 5.0901
瑞銀全方位非投資等級債券基金-A不配息(澳幣) 瑞銀投信 06/05 10.6409 -0.0130 -0.12 0.95 10.9008 9.2440
柏瑞新興邊境非投資等級債券基金N9不配息(澳幣) 柏瑞投信 06/05 9.3362 -0.0114 -0.12 3.69 10.7747 7.3195
柏瑞新興邊境非投資等級債券基金B月配息(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 06/05 5.0539 -0.0062 -0.12 3.68 10.3230 4.8601
柏瑞新興邊境非投資等級債券基金N月配息(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 06/05 5.0540 -0.0062 -0.12 3.68 10.3229 4.8601
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-AD月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 06/05 8.1500 -0.0100 -0.12 1.04 10.0700 8.0900
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-ND月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 06/05 8.1500 -0.0100 -0.12 1.04 10.0700 8.0900
宏利全球非投資等級債券基金-NB月配息(台幣)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 06/05 7.3634 -0.0091 -0.12 0.40 10.0501 7.3307
VS02 聯博全球非投資等級債券基金N配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 聯博投信 06/05 8.0600 -0.0100 -0.12 1.37 11.2500 8.0100
6727 宏利全球非投資等級債券基金-B月配息(台幣)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 06/05 7.3993 -0.0092 -0.12 0.40 10.0513 7.3666
兆豐新興市場短期非投資等級債券基金A累積型(台幣) 兆豐投信 06/05 8.3271 -0.0106 -0.13 0.06 10.0914 7.6475
6726 宏利全球非投資等級債券基金-A不配息(台幣)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 06/05 9.1838 -0.0117 -0.13 0.36 10.1455 8.2821
兆豐新興市場短期非投資等級債券基金B月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 兆豐投信 06/05 6.6514 -0.0085 -0.13 0.06 10.0031 6.6501
兆豐新興市場短期非投資等級債券基金NB後收月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 兆豐投信 06/05 6.6514 -0.0085 -0.13 0.06 10.0031 6.6502
兆豐新興市場短期非投資等級債券基金NA後收累積型(台幣) 兆豐投信 06/05 8.3271 -0.0107 -0.13 0.06 10.0914 7.6475
宏利全球非投資等級債券基金-NA不配息(台幣)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 06/05 9.1109 -0.0117 -0.13 0.37 10.1212 8.2652
瑞銀全方位非投資等級債券基金-A不配息(台幣) 瑞銀投信 06/05 10.1009 -0.0131 -0.13 0.51 10.7373 9.0565
瑞銀全方位非投資等級債券基金-B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 瑞銀投信 06/05 4.8972 -0.0064 -0.13 0.51 9.9986 4.8584
ZL04 聯博全球非投資等級債券基金TA配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 聯博投信 06/05 7.5800 -0.0100 -0.13 1.50 15.1100 7.3700
華南永昌精選非投資等級債券基金B配息(台幣)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 華南永昌投信 06/05 9.0183 -0.0123 -0.14 0.05 10.0225 8.9867
華南永昌精選非投資等級債券基金A不配息(台幣)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 華南永昌投信 06/05 9.1463 -0.0125 -0.14 0.05 10.0223 9.1143
7626 聯博美國非投資等級債券基金AA配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 聯博投信 06/05 7.3000 -0.0100 -0.14 1.01 10.0100 7.2500
YF10 日盛全球創新科技非投資等級債券基金-NB配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 富邦投信 06/05 9.7391 -0.0141 -0.14 0.47 10.3765 9.3784
YF09 日盛全球創新科技非投資等級債券基金-NA不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 富邦投信 06/05 10.8823 -0.0158 -0.15 0.46 11.2966 9.6876
日盛全球創新科技非投資等級債券基金-B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 富邦投信 06/05 9.7388 -0.0142 -0.15 0.47 10.3765 9.3784
ZV14 日盛全球創新科技非投資等級債券基金-A不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 富邦投信 06/05 10.8951 -0.0159 -0.15 0.47 11.3080 9.6913
YA09 鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-AD月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 06/05 6.5500 -0.0100 -0.15 2.14 10.2200 6.2400
YB10 鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-ND月配型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 06/05 6.1800 -0.0100 -0.16 2.36 10.2900 5.9600
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-AD月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 06/05 6.1700 -0.0100 -0.16 1.80 10.2300 5.9600
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-ND月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 06/05 6.1300 -0.0100 -0.16 1.81 10.2300 5.9200
YA08 鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-A2累積型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 06/05 11.9000 -0.0200 -0.17 2.41 11.9200 7.8300
ZB29 野村亞太複合非投資等級債券基金-累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 06/05 8.4941 -0.0149 -0.18 -0.55 10.6375 5.6522
YD07 野村亞太複合非投資等級債券基金-月配N類型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 06/05 4.8176 -0.0085 -0.18 -0.55 10.2550 4.2207
ZB30 野村亞太複合非投資等級債券基金-月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 06/05 4.3026 -0.0076 -0.18 -0.55 10.1404 3.7644
YA07 鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-A2累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 06/05 10.4800 -0.0200 -0.19 2.14 10.5400 7.8200
YB07 鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-N2累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 06/05 10.4800 -0.0200 -0.19 2.14 10.5400 7.8200
群益優選收益非投資等級債券ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) 群益投信 06/05 9.2162 -0.0179 -0.19 1.50 10.4037 9.2094
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-A2累積型(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 06/05 9.6200 -0.0200 -0.21 2.01 10.2000 7.6300
YD08 野村亞太複合非投資等級債券基金-月配N類型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 06/05 5.0909 -0.0112 -0.22 -0.94 10.2548 4.4326
YG03 安聯美國短年期非投資等級債券基金-N月配型(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 安聯投信 06/05 7.4860 -0.0165 -0.22 -1.38 10.1765 7.4682
野村亞太複合非投資等級債券基金-累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 06/05 10.9769 -0.0242 -0.22 -0.94 13.0970 7.7463
安聯美國短年期非投資等級債券基金-A累積型(人民幣) 安聯投信 06/05 11.4568 -0.0253 -0.22 -1.38 12.4116 8.9133
安聯美國短年期非投資等級債券基金-B月配型(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 安聯投信 06/05 7.4787 -0.0166 -0.22 -1.38 10.1622 7.4610
ZB06 野村亞太複合非投資等級債券基金-月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 06/05 4.6332 -0.0104 -0.22 -0.93 10.2207 4.0226
6546 野村亞太複合非投資等級債券基金-月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 06/05 4.2805 -0.0098 -0.23 -1.06 10.7536 3.7398
野村亞太複合非投資等級債券基金-月配N類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 06/05 5.0051 -0.0115 -0.23 -1.06 10.1967 4.3836
6545 野村亞太複合非投資等級債券基金-累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 06/05 10.9960 -0.0253 -0.23 -1.06 13.9874 7.8001
野村亞太複合非投資等級債券基金-累積N類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 06/05 8.0141 -0.0185 -0.23 -1.06 10.2073 5.6940
景順全球優選短期非投資等級債券基金-累積型(人民幣) 景順投信 06/05 11.5329 -0.0276 -0.24 1.08 11.7310 8.9676
ZE07 景順全球優選短期非投資等級債券基金-月配型(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 景順投信 06/05 9.3446 -0.0224 -0.24 1.08 10.0083 8.3844
YB08 鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-N2累積型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 06/05 12.4200 -0.0300 -0.24 2.31 12.4500 7.8400
VM08 日盛全球創新科技非投資等級債券基金-NA不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富邦投信 06/05 8.8412 -0.0217 -0.24 -0.27 10.1410 8.8377
6334 日盛全球創新科技非投資等級債券基金-A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富邦投信 06/05 8.8412 -0.0217 -0.24 -0.27 10.1410 8.8377
日盛全球創新科技非投資等級債券基金-B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富邦投信 06/05 7.9015 -0.0194 -0.24 -0.27 10.0077 7.8984
VM09 日盛全球創新科技非投資等級債券基金-NB配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富邦投信 06/05 7.9016 -0.0194 -0.24 -0.27 10.0077 7.8985
VB03 復華新興市場非投資等級債券基金B配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 復華投信 06/05 3.6300 -0.0100 -0.27 0.88 10.3300 3.5100
野村特別時機非投資等級債券基金-月配N類型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 06/05 7.8682 -0.0218 -0.28 1.21 10.2837 7.7268
野村特別時機非投資等級債券基金-月配型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 06/05 7.8976 -0.0226 -0.29 1.20 10.2843 7.7574
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-N2累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 06/05 10.3800 -0.0300 -0.29 1.37 11.4800 7.8700
日盛全球創新科技非投資等級債券基金-A不配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富邦投信 06/05 10.2383 -0.0300 -0.29 0.13 10.7718 9.4849
日盛全球創新科技非投資等級債券基金-NA不配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富邦投信 06/05 10.2383 -0.0300 -0.29 0.13 10.7664 9.4851
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-A2累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 06/05 10.2100 -0.0300 -0.29 1.79 10.7700 7.8300
日盛全球創新科技非投資等級債券基金-NB配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富邦投信 06/05 9.1509 -0.0269 -0.29 0.13 10.0365 9.1233
日盛全球創新科技非投資等級債券基金-B配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富邦投信 06/05 9.1515 -0.0269 -0.29 0.13 10.0366 9.1238
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-N2累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 06/05 10.1400 -0.0300 -0.30 1.81 10.7300 7.8300
YB09 鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-ND月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 06/05 6.5400 -0.0200 -0.30 2.14 10.2200 6.2400
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-N2累積型(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 06/05 9.7200 -0.0300 -0.31 1.99 10.2700 7.7100
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-ND月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 06/05 6.4800 -0.0200 -0.31 1.42 10.2800 6.4300
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-AD月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 06/05 6.4700 -0.0200 -0.31 1.26 10.2800 6.4300
YA10 鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-AD月配型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 06/05 6.2000 -0.0200 -0.32 2.19 10.2900 5.9800
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-AD月配型(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 06/05 6.1300 -0.0200 -0.33 2.07 10.2000 5.9100
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-ND月配型(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 06/05 6.1100 -0.0200 -0.33 2.07 10.2100 5.8900
ZK09 復華新興市場非投資等級債券基金B配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 復華投信 06/05 8.9400 -0.0300 -0.33 1.38 15.3200 8.1300
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-A2累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 06/05 10.3800 -0.0400 -0.38 1.37 11.4800 7.8700
ZJ19 安聯美國短年期非投資等級債券基金-B月配型(美元)(基金之配息來源可能為本金) 安聯投信 06/05 7.7182 -0.0311 -0.40 -1.08 10.1294 7.6980
YG04 安聯美國短年期非投資等級債券基金-N月配型(美元)(基金之配息來源可能為本金) 安聯投信 06/05 7.7196 -0.0312 -0.40 -1.08 10.1356 7.6994
ZJ18 安聯美國短年期非投資等級債券基金-A累積型(美元) 安聯投信 06/05 11.6519 -0.0471 -0.40 -1.08 12.5067 8.9092
復華新興市場非投資等級債券基金B配息(南非幣)(基金之配息來源可能為本金) 復華投信 06/05 9.1700 -0.0400 -0.43 1.98 15.1700 8.0400
5839 安聯美國短年期非投資等級債券基金-B月配型(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 安聯投信 06/05 7.4562 -0.0332 -0.44 -1.46 10.0778 7.4415
VN03 安聯美國短年期非投資等級債券基金-N月配型(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 安聯投信 06/05 7.4561 -0.0332 -0.44 -1.46 10.0778 7.4414
5836 安聯美國短年期非投資等級債券基金-A累積型(台幣) 安聯投信 06/05 10.0979 -0.0450 -0.44 -1.46 11.2949 8.7682
宏利新興市場非投資等級債券基金-NA不配息(南非幣避險) 宏利投信 06/05 7.5536 -0.0347 -0.46 -0.92 7.6779 5.6628
宏利新興市場非投資等級債券基金-NA不配息(澳幣避險) 宏利投信 06/05 0.6538 -0.0034 -0.52 1.76 0.6583 0.4851
柏瑞新興市場非投資等級債券基金N9不配息(人民幣) 柏瑞投信 06/05 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
柏瑞新興邊境非投資等級債券基金N9不配息(南非幣) 柏瑞投信 06/05 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
柏瑞新興邊境非投資等級債券基金N9不配息(人民幣) 柏瑞投信 06/05 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
柏瑞新興邊境非投資等級債券基金N9不配息(美元) 柏瑞投信 06/05 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
柏瑞新興邊境非投資等級債券基金A不配息(南非幣) 柏瑞投信 06/05 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
柏瑞新興邊境非投資等級債券基金N9不配息(台幣) 柏瑞投信 06/05 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
柏瑞新興邊境非投資等級債券基金A不配息(澳幣) 柏瑞投信 06/05 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
柏瑞全球策略非投資等級債券基金N9不配息(澳幣) 柏瑞投信 06/05 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
柏瑞全球策略非投資等級債券基金A不配息(澳幣) 柏瑞投信 06/05 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
柏瑞全球策略非投資等級債券基金A不配息(南非幣) 柏瑞投信 06/05 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
匯豐亞洲非投資等級債券基金-N不配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 匯豐投信 06/05 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
匯豐亞洲非投資等級債券基金-NM1月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 匯豐投信 06/05 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
匯豐亞洲非投資等級債券基金-N不配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 匯豐投信 06/05 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
匯豐亞洲非投資等級債券基金-NM1月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 匯豐投信 06/05 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
匯豐亞洲非投資等級債券基金-N不配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 匯豐投信 06/05 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
匯豐亞洲非投資等級債券基金-NM1月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 匯豐投信 06/05 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
匯豐亞洲非投資等級債券基金-AM2月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 匯豐投信 06/05 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
匯豐亞洲非投資等級債券基金-I不配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 匯豐投信 06/05 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
匯豐亞洲非投資等級債券基金-IM2月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 匯豐投信 06/05 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
匯豐亞洲非投資等級債券基金-NM2月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 匯豐投信 06/05 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
匯豐亞洲非投資等級債券基金-AM2月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 匯豐投信 06/05 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
匯豐亞洲非投資等級債券基金-I不配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 匯豐投信 06/05 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
匯豐亞洲非投資等級債券基金-IM2月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 匯豐投信 06/05 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
匯豐亞洲非投資等級債券基金-NM2月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 匯豐投信 06/05 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
匯豐亞洲非投資等級債券基金-AM2月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 匯豐投信 06/05 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
匯豐亞洲非投資等級債券基金-NM2月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 匯豐投信 06/05 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
匯豐亞洲非投資等級債券基金-AM2月配型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) 匯豐投信 06/05 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
匯豐亞洲非投資等級債券基金-NM2月配型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) 匯豐投信 06/05 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
匯豐亞洲非投資等級債券基金-AM2月配型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) 匯豐投信 06/05 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
匯豐亞洲非投資等級債券基金-NM2月配型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) 匯豐投信 06/05 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-I2累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 06/05 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-I2累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 06/05 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
路博邁全球非投資等級債券基金T月配型(日圓)(本基金配息來源可能為本金) 路博邁投信 06/05 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
路博邁全球非投資等級債券基金N月配型(日圓)(本基金配息來源可能為本金) 路博邁投信 06/05 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
註1: 基金績效計算皆有考慮配息，基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；部份基金採雙軌報價，實際交易以基金公司所公告的買回價／賣出價為計算基礎。
註3: 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
註4: 上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。
註5: 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註6: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%，當該基金投資地區包含中國大陸及香港，基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註7: 由於非投資等級債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等，且對利率變動的敏感度甚高，故此類型基金可能會因利率上升、市場流動性下降，或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損，此類型不適合無法承擔相關風險之投資人。投資人投資非投資等級債券基金不宜占投資組合過高之比重。非投資等級債券基金適合尋求投資固定收益之潛在收益且能承受較高風險之非保守型投資人。
註8: 基金的配息可能由基金的收益或本金中支付且基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用。任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。
註9: 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。