淨值表
下單 基金名稱 基金類型 淨值
日期		 淨值 漲/跌 漲跌幅(%) 歷史
最高		 歷史
最低
鋒裕匯理CIO精選均衡基金-A2累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 06/05 10.0500 0.0100 0.10 10.0500 10.0100
鋒裕匯理CIO精選均衡基金-A2累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 06/05 10.0500 0.00 0.00 10.0500 10.0100
鋒裕匯理CIO精選均衡基金-A2累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 06/05 10.0200 0.0100 0.10 10.0200 9.9800
鋒裕匯理CIO精選均衡基金-A2累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 06/05 10.0700 0.0100 0.10 10.0700 10.0100
鋒裕匯理CIO精選均衡基金-A2累積型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 06/05 10.0700 0.0100 0.10 10.0700 10.0100
鋒裕匯理CIO精選均衡基金-AD月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 06/05 10.0500 0.0100 0.10 10.0500 10.0100
鋒裕匯理CIO精選均衡基金-AD月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 06/05 10.0500 0.00 0.00 10.0500 10.0100
鋒裕匯理CIO精選均衡基金-AD月配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 06/05 10.0200 0.0100 0.10 10.0200 9.9800
鋒裕匯理CIO精選均衡基金-AD月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 06/05 10.0700 0.0100 0.10 10.0700 10.0100
鋒裕匯理CIO精選均衡基金-AD月配型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 06/05 10.0700 0.0100 0.10 10.0700 10.0100
鋒裕匯理CIO精選均衡基金-N2累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 06/05 10.0500 0.0100 0.10 10.0500 10.0100
鋒裕匯理CIO精選均衡基金-N2累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 06/05 10.0500 0.00 0.00 10.0500 10.0100
鋒裕匯理CIO精選均衡基金-N2累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 06/05 10.0200 0.0100 0.10 10.0200 9.9800
鋒裕匯理CIO精選均衡基金-N2累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 06/05 10.0700 0.0100 0.10 10.0700 10.0100
鋒裕匯理CIO精選均衡基金-N2累積型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 06/05 10.0700 0.0100 0.10 10.0700 10.0100
鋒裕匯理CIO精選均衡基金-ND月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 06/05 10.0500 0.0100 0.10 10.0500 10.0100
鋒裕匯理CIO精選均衡基金-ND月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 06/05 10.0500 0.00 0.00 10.0500 10.0100
鋒裕匯理CIO精選均衡基金-ND月配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 06/05 10.0200 0.0100 0.10 10.0200 9.9800
鋒裕匯理CIO精選均衡基金-ND月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 06/05 10.0700 0.0100 0.10 10.0700 10.0100
鋒裕匯理CIO精選均衡基金-ND月配型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 06/05 10.0700 0.0100 0.10 10.0700 10.0100
鋒裕匯理CIO精選增長基金-A2累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 全球組合型股票型 06/05 9.5100 0.00 0.00 10.2200 9.0600
鋒裕匯理CIO精選增長基金-A2累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 全球組合型股票型 06/05 10.4700 0.0200 0.19 10.4700 9.0300
鋒裕匯理CIO精選增長基金-A2累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 全球組合型股票型 06/05 10.3500 0.0200 0.19 10.3500 8.9800
鋒裕匯理CIO精選增長基金-A2累積型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) 全球組合型股票型 06/05 10.3800 0.0100 0.10 10.3800 8.9700
鋒裕匯理CIO精選增長基金-A2累積型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) 全球組合型股票型 06/05 10.5600 0.0300 0.28 10.5600 9.0600
鋒裕匯理CIO精選增長基金-AD月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 全球組合型股票型 06/05 9.4600 0.00 0.00 10.2200 9.0600
鋒裕匯理CIO精選增長基金-AD月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 全球組合型股票型 06/05 10.4200 0.0200 0.19 10.4200 9.0300
鋒裕匯理CIO精選增長基金-AD月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 全球組合型股票型 06/05 10.3200 0.0200 0.19 10.3200 8.9800
鋒裕匯理CIO精選增長基金-AD月配型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) 全球組合型股票型 06/05 10.3300 0.0200 0.19 10.3300 8.9700
鋒裕匯理CIO精選增長基金-AD月配型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) 全球組合型股票型 06/05 10.4200 0.0100 0.10 10.4200 9.0600
鋒裕匯理CIO精選增長基金-N2累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 全球組合型股票型 06/05 9.5100 0.00 0.00 10.2200 9.0600
鋒裕匯理CIO精選增長基金-N2累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 全球組合型股票型 06/05 10.4700 0.0200 0.19 10.4700 9.0300
鋒裕匯理CIO精選增長基金-N2累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 全球組合型股票型 06/05 10.3500 0.0100 0.10 10.3500 8.9800
鋒裕匯理CIO精選增長基金-N2累積型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) 全球組合型股票型 06/05 10.3800 0.0200 0.19 10.3800 8.9700
鋒裕匯理CIO精選增長基金-N2累積型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) 全球組合型股票型 06/05 10.5500 0.0200 0.19 10.5500 9.0700
鋒裕匯理CIO精選增長基金-ND月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 全球組合型股票型 06/05 9.4700 0.0100 0.11 10.2200 9.0600
鋒裕匯理CIO精選增長基金-ND月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 全球組合型股票型 06/05 10.4200 0.0200 0.19 10.4200 9.0300
鋒裕匯理CIO精選增長基金-ND月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 全球組合型股票型 06/05 10.3200 0.0100 0.10 10.3200 8.9800
鋒裕匯理CIO精選增長基金-ND月配型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) 全球組合型股票型 06/05 10.3200 0.0100 0.10 10.3200 8.9700
鋒裕匯理CIO精選增長基金-ND月配型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) 全球組合型股票型 06/05 10.4300 0.0200 0.19 10.4300 9.0600
鋒裕匯理CIO精選收益基金-N2累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 06/05 10.5800 0.00 0.00 10.6500 9.8500
鋒裕匯理CIO精選收益基金-A2累積型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 06/05 10.3200 0.00 0.00 10.3600 9.6100
鋒裕匯理CIO精選收益基金-A2累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 06/05 10.5700 0.00 0.00 10.6700 9.7800
鋒裕匯理CIO精選收益基金-AD月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 06/05 9.8100 0.0100 0.10 10.2500 9.2000
鋒裕匯理CIO精選收益基金-ND月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 06/05 9.8500 0.00 0.00 10.2900 9.2500
鋒裕匯理CIO精選收益基金-ND月配型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 06/05 10.0100 0.0100 0.10 10.3900 9.3800
鋒裕匯理CIO精選收益基金-AD月配型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 06/05 9.9700 0.00 0.00 10.3500 9.3200
鋒裕匯理CIO精選收益基金-N2累積型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 06/05 10.7300 0.00 0.00 10.7400 9.8500
鋒裕匯理CIO精選收益基金-A2累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 06/05 10.4800 -0.0100 -0.10 11.4400 9.9300
鋒裕匯理CIO精選收益基金-A2累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 06/05 10.9700 0.0100 0.09 10.9700 9.9100
鋒裕匯理CIO精選收益基金-A2累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 06/05 11.3100 0.0100 0.09 11.3100 9.8900
鋒裕匯理CIO精選收益基金-AD月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 06/05 9.7700 -0.0100 -0.10 10.8300 9.6400
鋒裕匯理CIO精選收益基金-AD月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 06/05 10.2200 0.00 0.00 10.5700 9.5600
鋒裕匯理CIO精選收益基金-AD月配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 06/05 10.1200 0.00 0.00 10.5300 9.4800
鋒裕匯理CIO精選收益基金-N2累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 06/05 10.4800 -0.0100 -0.10 11.4400 9.9300
鋒裕匯理CIO精選收益基金-N2累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 06/05 10.9700 0.00 0.00 10.9700 9.9100
鋒裕匯理CIO精選收益基金-N2累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 06/05 11.2800 0.00 0.00 11.2800 9.8900
鋒裕匯理CIO精選收益基金-ND月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 06/05 9.7700 -0.0100 -0.10 10.8300 9.6400
鋒裕匯理CIO精選收益基金-ND月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 06/05 10.2200 0.00 0.00 10.5700 9.5600
鋒裕匯理CIO精選收益基金-ND月配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 06/05 10.1500 0.00 0.00 10.5400 9.5200
8417 鋒裕匯理全球淨零碳排企業債券基金-A2累積型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 06/05 10.0500 -0.0300 -0.30 11.0900 9.9000
YA19 鋒裕匯理全球淨零碳排企業債券基金-A2累積型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 06/05 10.6000 -0.0200 -0.19 10.6400 9.8700
鋒裕匯理全球淨零碳排企業債券基金-A2累積型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 06/05 10.1800 -0.0300 -0.29 10.4200 9.7800
8418 鋒裕匯理全球淨零碳排企業債券基金-AD月配型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 06/05 9.3300 -0.0300 -0.32 10.6200 9.2600
YA20 鋒裕匯理全球淨零碳排企業債券基金-AD月配型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 06/05 9.8400 -0.0200 -0.20 10.3200 9.6900
鋒裕匯理全球淨零碳排企業債券基金-AD月配型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 06/05 9.6100 -0.0200 -0.21 10.1800 9.4900
VH13 鋒裕匯理全球淨零碳排企業債券基金-N2累積型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 06/05 10.0500 -0.0300 -0.30 11.0900 9.9000
YB21 鋒裕匯理全球淨零碳排企業債券基金-N2累積型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 06/05 10.6000 -0.0200 -0.19 10.6400 9.8700
鋒裕匯理全球淨零碳排企業債券基金-N2累積型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 06/05 10.1900 -0.0200 -0.20 10.4200 9.7800
VH14 鋒裕匯理全球淨零碳排企業債券基金-ND月配型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 06/05 9.3300 -0.0300 -0.32 10.6200 9.2600
YB22 鋒裕匯理全球淨零碳排企業債券基金-ND月配型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 06/05 9.8400 -0.0200 -0.20 10.3200 9.6900
鋒裕匯理全球淨零碳排企業債券基金-ND月配型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 06/05 9.6200 -0.0200 -0.21 10.1800 9.5000
8415 鋒裕匯理創新趨勢多重資產基金-A2累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 06/05 12.0200 0.0400 0.33 13.5200 9.4900
YA17 鋒裕匯理創新趨勢多重資產基金-A2累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 06/05 12.7800 0.0600 0.47 13.1500 9.3000
鋒裕匯理創新趨勢多重資產基金-A2累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 06/05 12.1700 0.0500 0.41 12.7000 9.2900
8416 鋒裕匯理創新趨勢多重資產基金-AD月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 06/05 11.1100 0.0300 0.27 12.7200 9.4900
YA18 鋒裕匯理創新趨勢多重資產基金-AD月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 06/05 11.8000 0.0500 0.43 12.4600 9.3000
鋒裕匯理創新趨勢多重資產基金-AD月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 06/05 11.4000 0.0400 0.35 12.1400 9.2900
VH11 鋒裕匯理創新趨勢多重資產基金-N2累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 06/05 12.0200 0.0400 0.33 13.5200 9.4900
YB19 鋒裕匯理創新趨勢多重資產基金-N2累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 06/05 12.7700 0.0500 0.39 13.1500 9.3000
鋒裕匯理創新趨勢多重資產基金-N2累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 06/05 12.0900 0.0500 0.42 12.6700 9.2900
VH12 鋒裕匯理創新趨勢多重資產基金-ND月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 06/05 11.1100 0.0300 0.27 12.7200 9.4900
YB20 鋒裕匯理創新趨勢多重資產基金-ND月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 06/05 11.8000 0.0500 0.43 12.4600 9.3000
鋒裕匯理創新趨勢多重資產基金-ND月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 06/05 11.4100 0.0400 0.35 12.1700 9.2900
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-N2累積型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 06/05 11.3500 0.0300 0.27 12.9300 9.6800
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-ND月配型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 06/05 10.2000 0.0300 0.30 10.8000 8.9700
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-A2累積型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 06/05 12.5400 0.0400 0.32 12.8500 9.2000
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-AD月配型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 06/05 10.1100 0.0400 0.40 10.6700 8.8900
8413 鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-A2累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 06/05 11.2500 0.0300 0.27 12.7600 9.7000
VH09 鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-N2累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 06/05 11.2400 0.0200 0.18 12.7600 9.7000
8414 鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-AD月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 06/05 9.9500 0.0200 0.20 11.5000 9.3200
VH10 鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-ND月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 06/05 9.9500 0.0200 0.20 11.5000 9.3200
YA15 鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-A2累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 06/05 12.0900 0.0400 0.33 12.4900 9.6400
YB17 鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-N2累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 06/05 12.0900 0.0400 0.33 12.4900 9.6400
YA16 鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-AD月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 06/05 10.6700 0.0400 0.38 11.2200 9.2200
YB18 鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-ND月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 06/05 10.6700 0.0300 0.28 11.2200 9.2300
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-A2累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 06/05 11.2400 0.0300 0.27 11.7200 9.3700
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-N2累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 06/05 11.2400 0.0300 0.27 11.7300 9.3900
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-AD月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 06/05 10.0300 0.0300 0.30 10.7200 8.9800
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-ND月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 06/05 10.0600 0.0300 0.30 10.7300 8.9800
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-A2累積型(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 06/05 11.5700 0.0300 0.26 12.0100 9.2900
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-N2累積型(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 06/05 11.5100 0.0400 0.35 11.9400 9.4100
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-AD月配型(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 06/05 10.1700 0.0300 0.30 10.7600 8.9600
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-ND月配型(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 06/05 10.3800 0.0300 0.29 10.9700 9.0900
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-A2累積型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 06/05 10.8100 -0.0100 -0.09 11.8900 9.7500
VH07 鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-N2累積型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 06/05 10.8100 -0.0100 -0.09 11.9000 9.7500
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-AD月配型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 06/05 9.0900 0.00 0.00 10.2200 9.0300
VH08 鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-ND月配型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 06/05 9.0900 0.00 0.00 10.2200 9.0300
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-A2累積型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 06/05 11.4900 0.00 0.00 11.4900 9.9600
YB15 鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-N2累積型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 06/05 11.5100 0.00 0.00 11.5100 9.9600
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-AD月配型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 06/05 9.6300 0.00 0.00 10.3400 9.5200
YB16 鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-ND月配型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 06/05 9.6300 0.00 0.00 10.3400 9.5100
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-A2累積型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 06/05 10.6900 0.00 0.00 10.7900 9.9400
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-N2累積型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 06/05 10.6700 0.00 0.00 10.7800 9.9300
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-AD月配型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 06/05 9.0500 0.00 0.00 10.2600 8.9700
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-ND月配型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 06/05 9.0500 0.00 0.00 10.2600 8.9700
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-A2累積型(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 06/05 11.1400 0.0100 0.09 11.1400 9.9500
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-N2累積型(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 06/05 11.1900 0.00 0.00 11.1900 9.9500
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-AD月配型(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 06/05 9.4600 0.00 0.00 10.3000 9.3500
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-ND月配型(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 06/05 9.4400 0.00 0.00 10.2600 9.3300
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-A2累積型(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 06/05 12.4000 0.0100 0.08 12.4000 9.9500
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-N2累積型(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 06/05 12.5100 0.00 0.00 12.5100 9.9500
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-AD月配型(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 06/05 9.4700 0.00 0.00 10.3300 9.3700
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-ND月配型(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 06/05 9.4600 0.00 0.00 10.3300 9.3600
8411 鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-A2累積型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 06/05 11.3200 -0.0300 -0.26 12.4200 9.5000
VH05 鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-N2累積型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 06/05 11.3200 -0.0300 -0.26 12.4200 9.5000
8412 鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-AD月配型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 06/05 9.7600 -0.0200 -0.20 10.8000 9.3900
VH06 鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-ND月配型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 06/05 9.7600 -0.0300 -0.31 10.8000 9.3900
YA13 鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-A2累積型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 06/05 10.4800 -0.0200 -0.19 10.5000 8.4100
YB13 鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-N2累積型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 06/05 10.4800 -0.0200 -0.19 10.5000 8.4100
YA14 鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-AD月配型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 06/05 9.0000 -0.0100 -0.11 10.0000 8.1800
YB14 鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-ND月配型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 06/05 9.0000 -0.0100 -0.11 10.0000 8.1800
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-A2累積型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 06/05 9.8200 -0.0200 -0.20 10.0000 8.4600
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-N2累積型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 06/05 9.7900 -0.0200 -0.20 10.0000 8.4600
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-AD月配型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 06/05 8.4000 -0.0100 -0.12 10.0000 8.1200
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-ND月配型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 06/05 8.4100 -0.0200 -0.24 10.0000 8.1300
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-A2累積型(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 06/05 10.0600 -0.0200 -0.20 10.0800 8.3400
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-N2累積型(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 06/05 10.0600 -0.0100 -0.10 10.0700 8.3400
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-AD月配型(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 06/05 8.7200 -0.0200 -0.23 10.0000 8.1000
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-ND月配型(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 06/05 8.7300 -0.0200 -0.23 10.0000 8.1100
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-A2累積型(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 06/05 11.4900 -0.0200 -0.17 11.5100 8.5900
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-N2累積型(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 06/05 11.5700 -0.0200 -0.17 11.5900 8.6300
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-AD月配型(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 06/05 8.8300 -0.0200 -0.23 9.9900 8.1800
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-ND月配型(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 06/05 8.8400 -0.0200 -0.23 9.9900 8.1800
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-A2累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 06/05 11.3600 0.00 0.00 12.4100 9.0700
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-N2累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 06/05 11.3600 -0.0100 -0.09 12.4100 9.0700
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-AD月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 06/05 8.1500 -0.0100 -0.12 10.0700 8.0900
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-ND月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 06/05 8.1500 -0.0100 -0.12 10.0700 8.0900
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-A2累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 06/05 10.8100 0.0100 0.09 10.8100 8.6100
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-N2累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 06/05 10.8100 0.0100 0.09 10.8100 8.6100
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-AD月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 06/05 7.6600 0.00 0.00 10.2000 7.3600
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-ND月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 06/05 7.6600 0.00 0.00 10.2000 7.3600
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-A2累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 06/05 10.3000 0.00 0.00 10.5500 8.8400
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-N2累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 06/05 10.3200 0.0100 0.10 10.5500 8.8500
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-AD月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 06/05 7.2200 0.0100 0.14 10.2300 7.0100
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-ND月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 06/05 7.2100 0.0100 0.14 10.2300 6.9900
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-A2累積型(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 06/05 10.2200 0.00 0.00 10.3400 8.4900
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-N2累積型(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 06/05 10.3400 0.00 0.00 10.3600 8.5400
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-AD月配型(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 06/05 7.3700 0.0100 0.14 10.2200 7.1300
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-ND月配型(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 06/05 7.3500 0.0100 0.14 10.2200 7.1100
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-A2累積型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 06/05 12.4300 0.0100 0.08 12.4300 9.2400
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-N2累積型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 06/05 12.3500 0.00 0.00 12.3500 9.1500
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-AD月配型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 06/05 7.5100 0.00 0.00 10.3300 7.2800
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-ND月配型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 06/05 7.4000 0.0100 0.14 10.3300 7.1700
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-ND月配型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 06/05 7.8500 -0.0300 -0.38 10.2700 7.8000
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-ND月配型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 06/05 7.5400 -0.0200 -0.26 10.3900 7.3000
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-ND月配型(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 06/05 7.2200 -0.0200 -0.28 10.3500 7.0300
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-ND月配型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 06/05 6.9300 -0.0200 -0.29 10.4100 6.8500
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-ND月配型(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 06/05 7.3600 -0.0200 -0.27 10.4400 7.2300
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-A2累積型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 06/05 9.8800 -0.0300 -0.30 11.0000 9.2500
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-A2累積型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 06/05 9.5500 -0.0200 -0.21 10.5700 8.5000
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-A2累積型(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 06/05 9.0900 -0.0200 -0.22 10.5100 8.2300
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-A2累積型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 06/05 9.1500 -0.0300 -0.33 10.8100 8.5300
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-A2累積型(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 06/05 11.0500 -0.0200 -0.18 11.1000 9.2000
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-N2累積型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 06/05 9.8600 -0.0300 -0.30 10.9800 9.2400
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-N2累積型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 06/05 9.5400 -0.0300 -0.31 10.5700 8.5000
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-N2累積型(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 06/05 9.1100 -0.0200 -0.22 10.4700 8.2200
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-N2累積型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 06/05 9.1600 -0.0200 -0.22 10.8000 8.5300
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-N2累積型(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 06/05 11.2000 -0.0300 -0.27 11.2500 9.3100
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-AD月配型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 06/05 7.8500 -0.0300 -0.38 10.2700 7.8000
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-AD月配型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 06/05 7.5400 -0.0200 -0.26 10.3900 7.3000
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-AD月配型(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 06/05 7.2300 -0.0100 -0.14 10.3700 7.0500
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-AD月配型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 06/05 6.9200 -0.0200 -0.29 10.4200 6.8300
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-AD月配型(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 06/05 7.3100 -0.0100 -0.14 10.4600 7.1700
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-A2累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 06/05 10.3800 -0.0400 -0.38 11.4800 7.8700
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-N2累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 06/05 10.3800 -0.0300 -0.29 11.4800 7.8700
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-AD月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 06/05 6.4700 -0.0200 -0.31 10.2800 6.4300
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-ND月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 06/05 6.4800 -0.0200 -0.31 10.2800 6.4300
YA07 鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-A2累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 06/05 10.4800 -0.0200 -0.19 10.5400 7.8200
YB07 鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-N2累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 06/05 10.4800 -0.0200 -0.19 10.5400 7.8200
YA09 鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-AD月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 06/05 6.5500 -0.0100 -0.15 10.2200 6.2400
YB09 鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-ND月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 06/05 6.5400 -0.0200 -0.30 10.2200 6.2400
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-A2累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 06/05 10.2100 -0.0300 -0.29 10.7700 7.8300
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-N2累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 06/05 10.1400 -0.0300 -0.30 10.7300 7.8300
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-AD月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 06/05 6.1700 -0.0100 -0.16 10.2300 5.9600
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-ND月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 06/05 6.1300 -0.0100 -0.16 10.2300 5.9200
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-A2累積型(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 06/05 9.6200 -0.0200 -0.21 10.2000 7.6300
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-N2累積型(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 06/05 9.7200 -0.0300 -0.31 10.2700 7.7100
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-AD月配型(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 06/05 6.1300 -0.0200 -0.33 10.2000 5.9100
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-ND月配型(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 06/05 6.1100 -0.0200 -0.33 10.2100 5.8900
YA08 鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-A2累積型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 06/05 11.9000 -0.0200 -0.17 11.9200 7.8300
YB08 鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-N2累積型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 06/05 12.4200 -0.0300 -0.24 12.4500 7.8400
YA10 鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-AD月配型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 06/05 6.2000 -0.0200 -0.32 10.2900 5.9800
YB10 鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-ND月配型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 06/05 6.1800 -0.0100 -0.16 10.2900 5.9600
8409 鋒裕匯理實質收息多重資產基金-A2累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 06/05 10.6600 0.0100 0.09 11.6900 7.7000
VH03 鋒裕匯理實質收息多重資產基金-N2累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 06/05 10.6600 0.0100 0.09 11.7000 7.7000
8410 鋒裕匯理實質收息多重資產基金-AD月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 06/05 7.8700 0.0100 0.13 10.0700 7.5900
VH04 鋒裕匯理實質收息多重資產基金-ND月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 06/05 7.8700 0.0100 0.13 10.0700 7.5900
YA11 鋒裕匯理實質收息多重資產基金-A2累積型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 06/05 14.4200 0.0300 0.21 14.4900 10.0000
YB11 鋒裕匯理實質收息多重資產基金-N2累積型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 06/05 14.8400 0.0300 0.20 14.9500 10.0000
YA12 鋒裕匯理實質收息多重資產基金-AD月配型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 06/05 8.9500 0.0100 0.11 11.8600 8.3400
YB12 鋒裕匯理實質收息多重資產基金-ND月配型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 06/05 9.1100 0.0200 0.22 11.9700 8.4800
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-A2累積型(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 06/05 9.7800 0.0200 0.20 10.6600 7.6300
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-N2累積型(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 06/05 9.8400 0.0200 0.20 10.7300 7.6500
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-AD月配型(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 06/05 7.2600 0.0200 0.28 10.1300 6.7500
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-ND月配型(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 06/05 7.2200 0.0100 0.14 10.1300 6.7200
YA05 鋒裕匯理實質收息多重資產基金-A2累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 06/05 10.8600 0.0200 0.18 11.1400 7.7500
YB05 鋒裕匯理實質收息多重資產基金-N2累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 06/05 10.8600 0.0200 0.18 11.1400 7.7500
YA06 鋒裕匯理實質收息多重資產基金-AD月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 06/05 7.9600 0.0100 0.13 10.1500 7.4000
YB06 鋒裕匯理實質收息多重資產基金-ND月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 06/05 7.9600 0.0100 0.13 10.1500 7.4000
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-A2累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 06/05 10.4600 0.0200 0.19 11.5900 7.7600
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-N2累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 06/05 10.4500 0.0200 0.19 11.5900 7.7600
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-AD月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 06/05 7.3400 0.0100 0.14 10.1600 6.8500
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-ND月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 06/05 7.3200 0.0100 0.14 10.1500 6.8300
YA01 鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-A2累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 06/05 10.9700 0.0100 0.09 10.9700 7.9200
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-A2累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 06/05 10.6400 0.0100 0.09 11.0000 7.9200
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-A2累積型(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 06/05 10.0300 0.0100 0.10 10.3300 7.6700
YA03 鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-A2累積型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 06/05 13.2000 0.0100 0.08 13.2000 8.0800
VH01 鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-N2累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 06/05 10.3800 0.00 0.00 11.3800 7.6100
YB01 鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-N2累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 06/05 10.9700 0.0100 0.09 10.9700 7.9200
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-N2累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 06/05 10.6300 0.0100 0.09 11.0000 7.9200
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-N2累積型(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 06/05 10.0700 0.0100 0.10 10.3500 7.6700
YB03 鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-N2累積型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 06/05 13.2800 0.0200 0.15 13.2800 8.0500
8408 鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-AD月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 06/05 5.9000 0.00 0.00 10.0500 5.8500
YA02 鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-AD月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 06/05 6.2300 0.0100 0.16 10.2000 6.0300
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-AD月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 06/05 5.8300 0.0100 0.17 10.1600 5.6500
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-AD月配型(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 06/05 5.7200 0.0100 0.18 10.0400 5.5400
YA04 鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-AD月配型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 06/05 5.9100 0.0100 0.17 10.2000 5.7100
VH02 鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-ND月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 06/05 5.9000 0.00 0.00 10.0500 5.8500
YB02 鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-ND月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 06/05 6.2300 0.0100 0.16 10.2000 6.0300
YB23 鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-ND月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 06/05 5.8400 0.0100 0.17 10.1600 5.6700
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-ND月配型(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 06/05 5.6900 0.00 0.00 10.0400 5.5100
YB04 鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-ND月配型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 06/05 5.8700 0.0100 0.17 10.1800 5.6600
8407 鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-A2累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 06/05 10.3800 0.00 0.00 11.3900 7.6200
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-I2累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 06/05 N/A N/A N/A N/A N/A
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-I2累積型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 06/05 N/A N/A N/A N/A N/A
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-I2累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 06/05 N/A N/A N/A N/A N/A
註1: 基金績效計算皆有考慮配息，基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；部份基金採雙軌報價，實際交易以基金公司所公告的買回價／賣出價為計算基礎。
註3: 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
註4: 上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。
註5: 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註6: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%，當該基金投資地區包含中國大陸及香港，基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註7: 由於非投資等級債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等，且對利率變動的敏感度甚高，故此類型基金可能會因利率上升、市場流動性下降，或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損，此類型不適合無法承擔相關風險之投資人。投資人投資非投資等級債券基金不宜占投資組合過高之比重。非投資等級債券基金適合尋求投資固定收益之潛在收益且能承受較高風險之非保守型投資人。
註8: 基金的配息可能由基金的收益或本金中支付且基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用。任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。
註9: 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。