淨值表
下單基金名稱 投信
公司		 淨值
日期		 淨值 漲/跌 漲跌幅
(%)		 一個月
(%)		 歷史
最高		 歷史
最低
PGIM保德信四到六年機動到期新興金融基礎建設債券基金-累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 06/05 10.0081 0.0358 0.36 0.99 10.1008 7.5528
PGIM保德信四到六年機動到期新興金融基礎建設債券基金-季配息型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 06/05 7.5983 0.0271 0.36 0.99 10.0654 7.0117
富邦亞太優質債券基金B配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富邦投信 06/05 9.0352 0.0215 0.24 0.43 10.6456 8.9445
富邦亞太優質債券基金A不配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富邦投信 06/05 13.0407 0.0310 0.24 0.43 13.2604 9.9527
匯豐資源豐富國家收益基金-AM2月配型(人民幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 匯豐投信 06/05 9.4312 0.0214 0.23 2.22 10.1151 8.8887
匯豐資源豐富國家收益基金-NM2月配型(人民幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 匯豐投信 06/05 9.6648 0.0219 0.23 2.41 10.5083 9.0924
YU02 匯豐資源豐富國家收益基金-AM2月配型(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 匯豐投信 06/05 9.3119 0.0205 0.22 2.90 10.0672 8.5302
匯豐資源豐富國家收益基金-AM1月配型(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 匯豐投信 06/05 10.1165 0.0222 0.22 2.91 10.4205 8.9890
YV02 匯豐資源豐富國家收益基金-NM2月配型(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 匯豐投信 06/05 9.4305 0.0206 0.22 2.89 10.1556 8.6400
富邦亞太優質債券基金B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 富邦投信 06/05 1.2925 0.0026 0.20 0.59 1.6661 1.2743
富邦亞太優質債券基金A不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 富邦投信 06/05 1.8700 0.0037 0.20 0.59 1.8919 1.5894
路博邁ESG新興市場債券基金N月配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 06/05 6.1800 0.0100 0.16 2.17 10.4500 5.8200
路博邁ESG新興市場債券基金N月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 06/05 6.4900 0.0100 0.15 2.17 10.4800 6.0100
宏利澳洲優選債券收益基金-A不配息(新臺幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 06/05 9.4721 0.0128 0.14 0.36 10.2831 7.5771
宏利澳洲優選債券收益基金-B月配息(新臺幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 06/05 7.3405 0.0099 0.14 0.35 10.1576 7.2151
匯豐資源豐富國家收益基金-AM1月配型(台幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 匯豐投信 06/05 3.9970 0.0048 0.12 2.13 10.2381 3.9284
VY02 匯豐資源豐富國家收益基金-NM2月配型(台幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 匯豐投信 06/05 8.8216 0.0105 0.12 2.13 10.2363 8.6930
VY01 匯豐資源豐富國家收益基金-N不配息(台幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 匯豐投信 06/05 9.5948 0.0114 0.12 2.13 10.2922 9.3817
VX02 匯豐資源豐富國家收益基金-AM2月配型(台幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 匯豐投信 06/05 8.8304 0.0105 0.12 2.14 10.2457 8.7006
VX01 匯豐資源豐富國家收益基金-不配息(台幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 匯豐投信 06/05 8.9990 0.0107 0.12 2.13 11.0145 8.2169
YH11 大華銀全球短年期投資等級債券基金NB月配(人民幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 06/05 9.9339 0.0107 0.11 0.16 10.2005 9.7416
PGIM保德信印度機會債券基金-月配息型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 06/05 7.4493 0.0065 0.09 -0.55 10.6601 7.1531
PGIM保德信印度機會債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 06/05 11.3609 0.0099 0.09 -0.55 11.5052 9.9380
凱基2025到期優先順位新興市場債券基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 06/05 8.4812 0.0067 0.08 -0.20 10.1915 8.2410
凱基2025到期優先順位新興市場債券基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 06/05 10.4837 0.0082 0.08 -0.20 10.8677 8.3772
第一金全球富裕國家債券基金A不配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 06/05 9.2348 0.0067 0.07 0.54 10.8531 8.0771
第一金全球富裕國家債券基金B配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 06/05 7.4449 0.0054 0.07 0.11 10.3425 7.2792
第一金全球富裕國家債券基金N不配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 06/05 9.2402 0.0067 0.07 0.54 10.8532 8.0794
第一金全球富裕國家債券基金N配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 06/05 7.4451 0.0053 0.07 0.11 10.3423 7.2791
YH12 大華銀全球短年期投資等級債券基金NB月配(南非幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 06/05 9.8725 0.0070 0.07 0.89 10.1637 9.8140
大華銀四至六年機動到期全球投資等級債券基金B月配(南非幣避險)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 06/05 8.7776 0.0046 0.05 0.66 10.1045 8.0522
大華銀四至六年機動到期全球投資等級債券基金B月配(人民幣避險)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 06/05 9.0480 0.0043 0.05 0.08 10.1960 7.9796
第一金全球富裕國家債券基金A不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 06/05 9.2917 0.0044 0.05 0.84 10.6815 7.7635
第一金全球富裕國家債券基金N不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 06/05 9.2922 0.0044 0.05 0.84 10.6821 7.7639
第一金全球富裕國家債券基金N配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 06/05 7.6843 0.0036 0.05 0.42 10.3521 7.2309
第一金全球富裕國家債券基金B配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 06/05 7.6724 0.0036 0.05 0.41 10.3510 7.2208
ZU19 大華銀全球短年期投資等級債券基金A累積(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 06/05 10.8528 0.0045 0.04 0.68 10.8528 9.9610
ZU20 大華銀全球短年期投資等級債券基金B月配(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 06/05 10.1316 0.0042 0.04 0.68 10.2238 9.9610
YH09 大華銀全球短年期投資等級債券基金NA累積(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 06/05 10.8528 0.0044 0.04 0.68 10.8528 9.9610
YH10 大華銀全球短年期投資等級債券基金NB月配(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 06/05 10.1277 0.0041 0.04 0.68 10.2240 9.9603
ZR14 群益全球策略收益金融債券基金B月配型(美元)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 06/05 8.5701 0.0024 0.03 1.43 10.3473 7.9712
ZX17 群益全球策略收益金融債券基金NB月配型(美元)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 06/05 8.5693 0.0024 0.03 1.43 10.3473 7.9713
ZX16 群益全球策略收益金融債券基金NA累積型(美元)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 06/05 11.1030 0.0031 0.03 1.43 11.1030 8.5054
ZR13 群益全球策略收益金融債券基金A累積型(美元)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 06/05 11.1042 0.0031 0.03 1.43 11.1042 8.5054
大華銀四至六年機動到期全球投資等級債券基金B月配(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 06/05 8.8772 0.0023 0.03 0.47 10.1752 7.9662
大華銀四至六年機動到期全球投資等級債券基金A累積(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 06/05 10.1367 0.0026 0.03 0.45 10.1891 8.3880
PGIM保德信印度機會債券基金-月配息型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 06/05 6.7431 0.0009 0.01 -1.12 10.7373 6.7422
PGIM保德信印度機會債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 06/05 10.2938 0.0013 0.01 -1.12 11.1118 9.7208
柏瑞全球策略量化債券基金B月配息(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 06/05 7.8813 0.0009 0.01 0.69 10.2464 7.6767
國泰2025到期新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 國泰投信 06/05 10.6930 0.0012 0.01 0.48 10.6930 8.0958
PGIM保德信四到六年機動到期新興金融基礎建設債券基金-季配息型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 06/05 7.7054 0.0008 0.01 0.72 9.9751 6.8629
PGIM保德信四到六年機動到期新興金融基礎建設債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 06/05 8.8527 0.0009 0.01 0.72 9.9751 7.1295
柏瑞全球策略量化債券基金N月配息(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 06/05 7.8814 0.0008 0.01 0.69 10.2464 7.6769
柏瑞全球策略量化債券基金IA不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 06/05 9.9398 0.0005 0.01 0.95 10.1708 8.2180
柏瑞全球策略量化債券基金A不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 06/05 9.8175 0.0004 0.00 0.92 10.1583 8.1809
柏瑞全球策略量化債券基金B月配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 06/05 7.9669 0.0003 0.00 0.92 10.0873 7.5209
YN26 柏瑞全球策略量化債券基金N月配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 06/05 7.9669 0.0003 0.00 0.92 10.0873 7.5210
YN27 柏瑞全球策略量化債券基金N9不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 06/05 9.8174 0.0003 0.00 0.92 10.1584 8.1809
路博邁全球策略收益債券基金I累積型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 06/05 10.0000 0.00 0.00 0.00 10.0000 10.0000
路博邁全球策略收益債券基金I月配型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 06/05 10.0000 0.00 0.00 0.00 10.0000 10.0000
國泰三年到期全球投資等級債券基金-A不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國泰投信 06/05 10.9839 0.00 0.00 0.43 10.9839 9.9025
國泰三年到期全球投資等級債券基金-B配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國泰投信 06/05 10.1031 0.00 0.00 0.43 10.2058 9.8270
復華南非幣短期收益基金A不配息 復華投信 06/05 21.7200 0.00 0.00 1.40 21.7200 9.9700
聯博四年到期全球美元債券基金A2不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯博投信 06/05 16.9000 0.00 0.00 0.54 16.9000 14.7000
ZL24 聯博四年到期全球美元債券基金AQ配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯博投信 06/05 15.2200 0.00 0.00 0.58 15.3700 14.6100
台新靈活入息債券基金-I不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券，配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 台新投信 06/05 10.0000 0.00 0.00 0.00 10.0000 10.0000
路博邁ESG新興市場債券基金T累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 06/05 9.6800 0.00 0.00 2.00 10.7100 7.2300
路博邁ESG新興市場債券基金T月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 06/05 6.0600 0.00 0.00 1.83 10.4700 5.8300
路博邁ESG新興市場債券基金N累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 06/05 9.6800 0.00 0.00 1.89 10.7100 7.2300
路博邁ESG新興市場債券基金N月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 06/05 6.0600 0.00 0.00 1.83 10.4700 5.8300
路博邁ESG新興市場債券基金T累積型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 06/05 9.4300 0.00 0.00 1.95 10.5100 6.8800
路博邁ESG新興市場債券基金T月配型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 06/05 5.9900 0.00 0.00 2.00 10.4400 5.7600
路博邁ESG新興市場債券基金N累積型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 06/05 9.4200 0.00 0.00 1.95 10.5100 6.8700
路博邁ESG新興市場債券基金N月配型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 06/05 5.9900 0.00 0.00 2.00 10.4400 5.7600
路博邁ESG新興市場債券基金T累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 06/05 11.6000 0.00 0.00 2.11 11.6000 7.5000
路博邁ESG新興市場債券基金T月配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 06/05 6.1700 0.00 0.00 2.17 10.4500 5.8200
路博邁ESG新興市場債券基金N累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 06/05 11.6000 0.00 0.00 2.11 11.6000 7.5000
路博邁全球策略收益債券基金T月配型(日圓)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 06/05 10.0000 0.00 0.00 0.00 10.0000 10.0000
路博邁全球策略收益債券基金N月配型(日圓)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 06/05 10.0000 0.00 0.00 0.00 10.0000 10.0000
路博邁ESG新興市場債券基金T累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 06/05 9.5800 0.00 0.00 0.21 10.3700 7.2600
路博邁ESG新興市場債券基金N累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 06/05 9.5900 0.00 0.00 0.21 10.3700 7.2700
路博邁ESG新興市場債券基金T累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 06/05 10.0300 0.00 0.00 2.14 10.5500 7.0100
路博邁ESG新興市場債券基金T月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 06/05 6.4800 0.00 0.00 2.17 10.4800 6.0100
路博邁ESG新興市場債券基金N累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 06/05 10.0400 0.00 0.00 2.24 10.5500 7.0100
凱基2025到期優先順位新興市場債券基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 06/05 8.4231 -0.0004 -0.00 0.46 10.6173 7.7398
凱基2025到期優先順位新興市場債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 06/05 10.2879 -0.0005 -0.00 0.46 11.0185 8.3218
第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金A不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 06/05 9.0207 -0.0007 -0.01 0.68 10.0095 7.2235
第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金B配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 06/05 7.5172 -0.0006 -0.01 0.68 10.0443 6.8740
第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金B配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 06/05 7.1021 -0.0007 -0.01 0.38 10.0432 7.0063
第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金A不配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 06/05 8.7537 -0.0009 -0.01 0.38 10.0441 7.4705
富邦全球投資等級債券基金A不配息(人民幣) 富邦投信 06/05 2.5951 -0.0004 -0.02 0.53 2.9108 2.2936
富邦全球投資等級債券基金B配息(人民幣) 富邦投信 06/05 1.9164 -0.0003 -0.02 0.53 2.4107 1.8347
瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 06/05 8.8439 -0.0014 -0.02 0.48 10.0582 7.7171
瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瀚亞投信 06/05 10.1778 -0.0017 -0.02 0.82 10.1795 7.8584
瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 06/05 8.9630 -0.0015 -0.02 0.82 10.0520 7.4973
瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瀚亞投信 06/05 10.0590 -0.0017 -0.02 0.48 10.0751 8.1191
柏瑞ESG量化債券基金I不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 06/05 10.9752 -0.0034 -0.03 0.79 10.9807 9.4925
柏瑞ESG量化債券基金A不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 06/05 9.8665 -0.0031 -0.03 0.76 10.7999 8.4614
ZG32 柏瑞ESG量化債券基金B月配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 06/05 7.3275 -0.0023 -0.03 0.76 10.3081 7.0887
YN01 柏瑞ESG量化債券基金N月配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 06/05 7.3257 -0.0023 -0.03 0.76 10.3082 7.0872
柏瑞ESG量化債券基金N9不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 06/05 9.8668 -0.0031 -0.03 0.76 10.8002 8.4615
柏瑞全球策略量化債券基金B月配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 06/05 7.5330 -0.0025 -0.03 0.61 10.1080 7.2964
柏瑞全球策略量化債券基金A不配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 06/05 9.5141 -0.0032 -0.03 0.61 10.2265 8.4464
柏瑞全球策略量化債券基金N9不配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 06/05 9.5142 -0.0032 -0.03 0.61 10.2266 8.4464
柏瑞全球策略量化債券基金N月配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 06/05 7.5330 -0.0026 -0.03 0.61 10.1080 7.2965
國泰四年到期成熟市場投資等級債券基金-B配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國泰投信 06/05 10.4079 -0.0037 -0.04 0.54 10.5135 9.8718
國泰四年到期成熟市場投資等級債券基金-A不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國泰投信 06/05 11.3462 -0.0041 -0.04 0.54 11.3503 9.9392
群益全球策略收益金融債券基金I累積型(台幣)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 06/05 10.1900 -0.0037 -0.04 0.94 10.7039 9.0722
VE12 群益全球策略收益金融債券基金NB月配型(台幣)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 06/05 7.6934 -0.0028 -0.04 0.90 10.1830 7.6764
5446 群益全球策略收益金融債券基金B月配型(台幣)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 06/05 7.6932 -0.0028 -0.04 0.90 10.1829 7.6762
國泰2025到期新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 國泰投信 06/05 11.0921 -0.0041 -0.04 0.20 11.0990 7.9056
VE11 群益全球策略收益金融債券基金NA累積型(台幣)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 06/05 9.9693 -0.0037 -0.04 0.90 10.4815 8.3563
5445 群益全球策略收益金融債券基金A累積型(台幣)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 06/05 9.9697 -0.0038 -0.04 0.90 10.4820 8.3563
第一金全球富裕國家債券基金B配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 06/05 7.8546 -0.0033 -0.04 -0.29 10.2785 7.8186
第一金全球富裕國家債券基金N配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 06/05 7.8559 -0.0033 -0.04 -0.29 10.2785 7.8199
第一金全球富裕國家債券基金N不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 06/05 9.4715 -0.0040 -0.04 0.13 10.2788 8.5012
宏利亞太入息債券基金-A不配息(人民幣避險) 宏利投信 06/05 3.2592 -0.0014 -0.04 0.55 3.3336 2.2881
第一金全球富裕國家債券基金A不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 06/05 9.4972 -0.0041 -0.04 0.14 10.2785 8.5007
宏利亞太入息債券基金-C月配息(人民幣避險)(本基金之配息來源可能為本金及收益平準金且並無保證收益及配息) 宏利投信 06/05 2.0279 -0.0009 -0.04 0.54 2.6669 1.9818
野村全球短期收益基金-月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 野村投信 06/05 10.0204 -0.0046 -0.05 0.63 10.1885 9.8439
ZB28 野村全球短期收益基金-累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 野村投信 06/05 11.7860 -0.0055 -0.05 0.63 11.7915 9.9659
第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金B配息(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 06/05 7.8880 -0.0040 -0.05 0.55 10.0237 7.0433
新光四年到期美國投資等級債券基金(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 新光投信 06/05 11.0022 -0.0056 -0.05 0.45 11.0078 9.7861
第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金A不配息(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 06/05 10.3599 -0.0053 -0.05 0.55 10.3652 7.6182
瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金B配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 06/05 9.0214 -0.0048 -0.05 0.68 10.0719 7.7302
元大0至2年投資級企業債券基金A不配息(美元) 元大投信 06/05 11.0214 -0.0061 -0.06 0.22 11.0275 10.0005
元大0至2年投資級企業債券基金I不配息(美元) 元大投信 06/05 11.0214 -0.0061 -0.06 0.22 11.0275 10.0345
VO06 大華銀全球短年期投資等級債券基金NB月配(台幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 06/05 9.4246 -0.0055 -0.06 -3.02 10.4849 9.4246
VF06 大華銀全球短年期投資等級債券基金A累積(台幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 06/05 10.1009 -0.0059 -0.06 -3.02 11.1108 9.7115
VF07 大華銀全球短年期投資等級債券基金B月配(台幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 06/05 9.4235 -0.0056 -0.06 -3.03 10.4837 9.4235
VO05 大華銀全球短年期投資等級債券基金NA累積(台幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 06/05 10.1030 -0.0060 -0.06 -3.03 11.1131 9.7116
瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瀚亞投信 06/05 9.7998 -0.0066 -0.07 0.36 9.9877 8.0888
PGIM保德信四到六年機動到期新興金融基礎建設債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 06/05 8.7621 -0.0059 -0.07 0.11 9.9788 7.6839
PGIM保德信四到六年機動到期新興金融基礎建設債券基金-季配息型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 06/05 7.6709 -0.0052 -0.07 0.11 9.9788 7.4051
富邦全球投資等級債券基金B配息(美元) 富邦投信 06/05 0.2900 -0.0002 -0.07 0.83 0.3607 0.2750
柏瑞全球策略量化債券基金B月配息(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 06/05 8.0655 -0.0056 -0.07 0.83 10.2840 7.6899
柏瑞全球策略量化債券基金N月配息(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 06/05 8.0657 -0.0056 -0.07 0.83 10.2840 7.6900
ZR15 群益全球策略收益金融債券基金A累積型(人民幣)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 06/05 11.4598 -0.0080 -0.07 1.13 11.5241 8.5647
ZR16 群益全球策略收益金融債券基金B月配型(人民幣)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 06/05 8.8440 -0.0062 -0.07 1.13 10.3679 8.3395
ZX19 群益全球策略收益金融債券基金NB月配型(人民幣)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 06/05 8.8442 -0.0062 -0.07 1.13 10.3679 8.3397
ZX18 群益全球策略收益金融債券基金NA累積型(人民幣)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 06/05 11.4601 -0.0081 -0.07 1.13 11.5243 8.5646
瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金A不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瀚亞投信 06/05 11.6095 -0.0082 -0.07 0.46 11.6188 8.3310
野村全球短期收益基金-月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 野村投信 06/05 9.8943 -0.0070 -0.07 0.26 10.4589 9.8605
柏瑞全球策略量化債券基金B月配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 06/05 7.7591 -0.0055 -0.07 0.31 10.0737 7.7111
VT13 柏瑞全球策略量化債券基金N月配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 06/05 7.7591 -0.0055 -0.07 0.31 10.0737 7.7110
VT14 柏瑞全球策略量化債券基金N9不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 06/05 9.5368 -0.0068 -0.07 0.31 10.1889 8.6475
柏瑞全球策略量化債券基金A不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 06/05 9.5368 -0.0068 -0.07 0.31 10.1889 8.6473
瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金B配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 06/05 8.9755 -0.0064 -0.07 0.46 10.0591 7.4926
柏瑞ESG量化債券基金N9不配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 06/05 9.6901 -0.0071 -0.07 0.49 10.9925 8.7236
ZG61 柏瑞ESG量化債券基金B月配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 06/05 6.7964 -0.0050 -0.07 0.49 10.1999 6.7018
YN49 柏瑞ESG量化債券基金N月配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 06/05 6.7964 -0.0050 -0.07 0.49 10.2001 6.7019
柏瑞ESG量化債券基金A不配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 06/05 9.6901 -0.0072 -0.07 0.49 10.9928 8.7237
大華銀四至六年機動到期全球投資等級債券基金B月配(台幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 06/05 9.4024 -0.0070 -0.07 -3.25 10.4130 8.6114
新光再生環境債券基金-B月配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金；本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 新光投信 06/05 6.3769 -0.0048 -0.08 0.19 10.0200 6.2689
復華全球短期收益基金(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 復華投信 06/05 10.8479 -0.0082 -0.08 0.34 10.8561 9.7636
國泰三年到期全球投資等級債券基金-A不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國泰投信 06/05 10.5632 -0.0082 -0.08 -0.18 11.2508 9.9632
國泰三年到期全球投資等級債券基金-B配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國泰投信 06/05 9.7153 -0.0076 -0.08 -0.18 10.4794 9.7153
ZB35 野村全球金融收益基金-累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 野村投信 06/05 11.1494 -0.0092 -0.08 1.21 11.9268 9.1532
ZB36 野村全球金融收益基金-月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 野村投信 06/05 7.9936 -0.0066 -0.08 1.21 10.7819 7.6598
YD03 野村全球金融收益基金-月配N類型(美元)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 野村投信 06/05 7.8394 -0.0065 -0.08 1.21 10.5735 7.5100
YD09 野村全球金融收益基金-累積N類型(美元)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 野村投信 06/05 9.7149 -0.0081 -0.08 1.21 10.3914 7.9742
富邦全球投資等級債券基金A不配息(美元) 富邦投信 06/05 0.3525 -0.0003 -0.09 0.83 0.3934 0.3158
PGIM保德信四到六年機動到期新興金融基礎建設債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 06/05 8.6732 -0.0076 -0.09 0.36 10.0018 7.3724
PGIM保德信四到六年機動到期新興金融基礎建設債券基金-季配息型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 06/05 6.8169 -0.0060 -0.09 0.35 10.0018 6.7678
永豐四年到期美國優質投資等級債券基金-累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 永豐投信 06/05 11.0112 -0.0101 -0.09 0.52 11.0213 9.9579
ZP05 PGIM保德信美國投資級企業債券基金-累積型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 06/05 10.1752 -0.0099 -0.10 1.20 10.9523 8.5490
PGIM保德信美國投資級企業債券基金-月配息型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 06/05 8.1020 -0.0079 -0.10 1.20 10.5328 7.7117
第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金A不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 06/05 9.1409 -0.0090 -0.10 -0.01 10.0025 7.9696
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-N2累積型(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 06/05 10.0600 -0.0100 -0.10 0.70 10.0700 8.3400
第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金B配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 06/05 7.7071 -0.0077 -0.10 -0.01 10.0025 7.5726
ZG31 柏瑞ESG量化債券基金B月配息(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 06/05 7.1976 -0.0073 -0.10 0.66 10.1931 7.0218
YN46 柏瑞ESG量化債券基金N月配息(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 06/05 7.1977 -0.0073 -0.10 0.66 10.1931 7.0218
柏瑞ESG量化債券基金N9不配息(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 06/05 9.4478 -0.0096 -0.10 0.67 10.6445 8.3523
柏瑞ESG量化債券基金A不配息(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 06/05 9.4470 -0.0096 -0.10 0.67 10.6439 8.3516
新光再生環境債券基金-NA不配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券；本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 新光投信 06/05 7.7862 -0.0080 -0.10 0.68 10.0320 7.2067
新光再生環境債券基金-A不配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券；本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 新光投信 06/05 7.7861 -0.0080 -0.10 0.68 10.0318 7.2066
新光再生環境債券基金-NB月配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金；本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 新光投信 06/05 6.3894 -0.0066 -0.10 0.20 10.0200 6.2812
宏利亞太入息債券基金-A不配息(台幣) 宏利投信 06/05 12.3606 -0.0128 -0.10 -1.18 12.9727 9.9100
柏瑞ESG量化債券基金I不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 06/05 9.7150 -0.0101 -0.10 0.19 10.7055 8.9803
7328 柏瑞ESG量化債券基金B月配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 06/05 6.8774 -0.0072 -0.10 0.16 10.1199 6.8524
柏瑞ESG量化債券基金A不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 06/05 9.2980 -0.0098 -0.11 0.16 10.3811 8.6744
VT32 柏瑞ESG量化債券基金N9不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 06/05 9.2988 -0.0098 -0.11 0.16 10.3814 8.6747
宏利亞太入息債券基金-C月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金及收益平準金且並無保證收益及配息) 宏利投信 06/05 9.3477 -0.0099 -0.11 -1.12 12.0937 9.2939
VT27 柏瑞ESG量化債券基金N月配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 06/05 6.8774 -0.0073 -0.11 0.16 10.1199 6.8524
6558 野村全球短期收益基金-累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 野村投信 06/05 10.9122 -0.0117 -0.11 0.14 11.4377 9.9601
6710 宏利亞太入息債券基金-B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金及收益平準金且並無保證收益及配息) 宏利投信 06/05 7.3496 -0.0079 -0.11 -1.13 10.2796 7.2022
路博邁全球策略收益債券基金N月配型(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 06/05 9.2800 -0.0100 -0.11 1.19 10.0000 8.5000
新光再生環境債券基金-B月配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金；本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 新光投信 06/05 6.3931 -0.0069 -0.11 0.75 10.0805 6.2495
YP01 新光再生環境債券基金-NA不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券；本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 新光投信 06/05 7.8340 -0.0085 -0.11 1.26 10.0807 7.0860
新光再生環境債券基金-A不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券；本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 新光投信 06/05 7.8137 -0.0085 -0.11 1.26 10.0807 7.0664
YP02 新光再生環境債券基金-NB月配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金；本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 新光投信 06/05 6.3967 -0.0070 -0.11 0.77 10.0807 6.2530
路博邁全球策略收益債券基金N月配型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 06/05 9.0400 -0.0100 -0.11 1.09 10.0000 8.3800
YA14 鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-AD月配型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 06/05 9.0000 -0.0100 -0.11 0.76 10.0000 8.1800
YB14 鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-ND月配型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 06/05 9.0000 -0.0100 -0.11 0.76 10.0000 8.1800
國泰四年到期成熟市場投資等級債券基金-A不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國泰投信 06/05 10.9818 -0.0124 -0.11 -0.02 11.6493 10.0002
國泰四年到期成熟市場投資等級債券基金-B配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國泰投信 06/05 10.0730 -0.0114 -0.11 -0.02 10.8168 10.0002
路博邁全球策略收益債券基金N月配型(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 06/05 8.5700 -0.0100 -0.12 0.78 10.0000 8.1600
永豐四年到期美國優質投資等級債券基金-季配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 永豐投信 06/05 10.3284 -0.0123 -0.12 0.48 10.4870 9.9579
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-AD月配型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 06/05 8.4000 -0.0100 -0.12 0.46 10.0000 8.1200
復華全球短期收益基金(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 復華投信 06/05 12.4730 -0.0152 -0.12 -0.11 13.1959 10.0000
台新靈活入息債券基金-A不配息(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券，配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 台新投信 06/05 10.9953 -0.0135 -0.12 0.92 11.0088 9.9996
台新靈活入息債券基金-B配息(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券，配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 台新投信 06/05 9.7590 -0.0120 -0.12 0.92 10.2677 9.6708
台新靈活入息債券基金-NB配息(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券，配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 台新投信 06/05 9.7385 -0.0120 -0.12 0.92 10.2539 9.6504
台新靈活入息債券基金-NA不配息(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券，配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 台新投信 06/05 11.0135 -0.0136 -0.12 0.92 11.0271 9.9969
ZY09 路博邁優質企業債券基金T月配型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 06/05 7.8900 -0.0100 -0.13 1.32 10.3500 7.6800
ZT08 路博邁優質企業債券基金N月配型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 06/05 7.8900 -0.0100 -0.13 1.32 10.3500 7.6800
台新靈活入息債券基金-I不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券，配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 台新投信 06/05 10.5066 -0.0134 -0.13 0.72 10.5200 9.9809
台新靈活入息債券基金-NA不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券，配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 台新投信 06/05 10.7381 -0.0138 -0.13 0.67 10.7519 9.9996
台新靈活入息債券基金-NB配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券，配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 台新投信 06/05 9.8306 -0.0127 -0.13 0.67 10.2073 9.7523
台新靈活入息債券基金-B配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券，配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 台新投信 06/05 9.8249 -0.0127 -0.13 0.66 10.2109 9.7464
台新靈活入息債券基金-A不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券，配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 台新投信 06/05 10.7408 -0.0139 -0.13 0.67 10.7547 9.9996
凱基2025到期優先順位新興市場債券基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 06/05 9.7296 -0.0131 -0.13 -0.55 13.7070 8.1696
ZY13 路博邁優質企業債券基金T月配型(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 06/05 7.3500 -0.0100 -0.14 0.97 10.2200 7.2400
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-AD月配型(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 06/05 7.3100 -0.0100 -0.14 0.58 10.4600 7.1700
台新靈活入息債券基金-B配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券，配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 台新投信 06/05 9.4522 -0.0130 -0.14 0.42 10.1776 9.3900
台新靈活入息債券基金-NA不配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券，配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 台新投信 06/05 10.3265 -0.0142 -0.14 0.43 10.4088 9.9996
台新靈活入息債券基金-NB配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券，配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 台新投信 06/05 9.4550 -0.0130 -0.14 0.43 10.1736 9.3928
台新靈活入息債券基金-A不配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券，配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 台新投信 06/05 10.3170 -0.0142 -0.14 0.42 10.3993 9.9996
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-AD月配型(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 06/05 7.2300 -0.0100 -0.14 0.28 10.3700 7.0500
路博邁ESG新興市場債券基金N月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 06/05 6.6600 -0.0100 -0.15 0.15 10.3200 6.3700
路博邁ESG新興市場債券基金T月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 06/05 6.6600 -0.0100 -0.15 0.15 10.3200 6.3700
元大0至2年投資級企業債券基金I不配息(台幣) 元大投信 06/05 10.6777 -0.0166 -0.16 -0.51 11.7195 9.9293
野村全球金融收益基金-累積S類型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 野村投信 06/05 9.8451 -0.0153 -0.16 0.68 10.4723 8.6956
元大0至2年投資級企業債券基金A不配息(台幣) 元大投信 06/05 10.6548 -0.0166 -0.16 -0.52 11.6983 9.6700
VK03 野村全球金融收益基金-累積N類型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 野村投信 06/05 9.8512 -0.0154 -0.16 0.64 10.6513 8.8321
6561 野村全球金融收益基金-累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 野村投信 06/05 10.2885 -0.0161 -0.16 0.64 11.1590 9.2223
6562 野村全球金融收益基金-月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 野村投信 06/05 7.3895 -0.0116 -0.16 0.64 10.5121 7.3181
VK04 野村全球金融收益基金-月配N類型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 野村投信 06/05 7.2482 -0.0114 -0.16 0.64 10.2976 7.1782
ZQ34 聯邦美國優選投資等級債券基金-B季配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級債券且配息來源可能為本金) 聯邦投信 06/05 9.4851 -0.0151 -0.16 1.73 10.6600 9.0645
ZQ33 聯邦美國優選投資等級債券基金-A不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級債券且配息來源可能為本金) 聯邦投信 06/05 9.9045 -0.0158 -0.16 1.73 10.6600 9.3921
YC09 聯邦美國優選投資等級債券基金-ND季配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級債券且配息來源可能為本金) 聯邦投信 06/05 9.4848 -0.0152 -0.16 1.73 10.6600 9.0651
YC08 聯邦美國優選投資等級債券基金-NA不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級債券且配息來源可能為本金) 聯邦投信 06/05 9.9045 -0.0159 -0.16 1.73 10.6600 9.3921
ZB37 野村全球金融收益基金-累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 野村投信 06/05 11.1970 -0.0181 -0.16 0.97 12.2567 9.6187
ZY14 路博邁優質企業債券基金T累積型(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 06/05 12.3400 -0.0200 -0.16 1.40 12.3600 8.6200
ZT13 路博邁優質企業債券基金N累積型(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 06/05 12.3300 -0.0200 -0.16 1.31 12.3500 8.6200
柏瑞美國雙核心收益基金B月配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 06/05 7.9635 -0.0130 -0.16 0.75 10.6937 7.5628
柏瑞美國雙核心收益基金A不配息(美元) 柏瑞投信 06/05 10.1843 -0.0167 -0.16 0.75 11.2708 8.9667
ZB38 野村全球金融收益基金-月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 野村投信 06/05 8.0798 -0.0139 -0.17 0.95 10.7579 7.6690
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-N2累積型(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 06/05 11.5700 -0.0200 -0.17 0.87 11.5900 8.6300
瑞銀優質精選收益基金-NB月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 瑞銀投信 06/05 7.8099 -0.0135 -0.17 0.85 10.0073 7.6002
瑞銀優質精選收益基金-B月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 瑞銀投信 06/05 8.4099 -0.0146 -0.17 0.85 10.7344 8.1366
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-A2累積型(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 06/05 11.4900 -0.0200 -0.17 0.88 11.5100 8.5900
5046 PGIM保德信美國投資級企業債券基金-月配息型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 06/05 7.4665 -0.0130 -0.17 0.56 10.1632 7.4282
瑞銀優質精選收益基金-A不配息(美元) 瑞銀投信 06/05 10.5057 -0.0183 -0.17 0.85 10.8941 9.1654
YD04 野村全球金融收益基金-月配N類型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 野村投信 06/05 7.9116 -0.0138 -0.17 0.95 10.5172 7.5130
富邦全球投資等級債券基金-R不配息(台幣) 富邦投信 06/05 9.9479 -0.0174 -0.17 0.18 11.0828 9.6938
宏利中國離岸債券基金-A不配息(台幣) 宏利投信 06/05 10.8351 -0.0190 -0.18 -0.56 11.1989 9.9145
5045 PGIM保德信美國投資級企業債券基金-累積型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 06/05 9.3960 -0.0165 -0.18 0.56 10.2399 8.4657
富邦全球投資等級債券基金B配息(台幣) 富邦投信 06/05 7.2850 -0.0128 -0.18 0.16 10.4710 7.2215
路博邁全球策略收益債券基金T累積型(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 06/05 11.3500 -0.0200 -0.18 1.07 11.3700 8.7300
路博邁全球策略收益債券基金N累積型(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 06/05 11.3500 -0.0200 -0.18 1.16 11.3700 8.7300
富邦全球投資等級債券基金A不配息(台幣) 富邦投信 06/05 9.8797 -0.0175 -0.18 0.16 11.5083 9.6763
宏利中國離岸債券基金-B季配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金及收益平準金) 宏利投信 06/05 7.4587 -0.0135 -0.18 -0.71 10.3723 7.4329
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-A2累積型(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 06/05 11.0500 -0.0200 -0.18 0.55 11.1000 9.2000
元大10年以上投資級企業債券基金I配息(美元) 元大投信 06/05 9.0736 -0.0165 -0.18 0.20 10.3088 8.5684
元大10年以上投資級企業債券基金B配息(美元) 元大投信 06/05 9.0736 -0.0165 -0.18 1.60 10.3088 8.5684
元大10年以上投資級企業債券基金A不配息(美元) 元大投信 06/05 10.0686 -0.0184 -0.18 1.59 10.9896 8.7064
元大10年以上投資級企業債券基金I不配息(美元) 元大投信 06/05 10.0686 -0.0184 -0.18 1.59 11.0125 8.7128
復華二年半至五年機動到期A級債券美元基金 復華投信 06/05 10.8728 -0.0199 -0.18 0.43 10.8927 9.9710
瑞銀優質精選收益基金-A不配息(南非幣) 瑞銀投信 06/05 12.2340 -0.0228 -0.19 0.83 12.2662 9.9488
瑞銀優質精選收益基金-B月配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 瑞銀投信 06/05 8.1545 -0.0152 -0.19 0.83 10.5194 8.0606
宏利中國離岸債券基金-A不配息(人民幣) 宏利投信 06/05 2.9824 -0.0056 -0.19 0.74 2.9880 2.1100
YA19 鋒裕匯理全球淨零碳排企業債券基金-A2累積型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 06/05 10.6000 -0.0200 -0.19 0.86 10.6400 9.8700
YB21 鋒裕匯理全球淨零碳排企業債券基金-N2累積型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 06/05 10.6000 -0.0200 -0.19 0.86 10.6400 9.8700
YR02 華南永昌全球投資等級債券基金A不配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 華南永昌投信 06/05 10.4409 -0.0199 -0.19 0.69 10.7838 9.1621
YA13 鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-A2累積型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 06/05 10.4800 -0.0200 -0.19 0.77 10.5000 8.4100
YB13 鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-N2累積型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 06/05 10.4800 -0.0200 -0.19 0.67 10.5000 8.4100
ZT16 路博邁全球策略收益債券基金N累積型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 06/05 10.4600 -0.0200 -0.19 1.06 10.4800 8.5600
路博邁全球策略收益債券基金T累積型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 06/05 10.4600 -0.0200 -0.19 1.06 10.4800 8.5600
YR03 華南永昌全球投資等級債券基金B配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 華南永昌投信 06/05 9.5593 -0.0183 -0.19 0.70 10.2973 9.0629
新光全球債券基金A不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 新光投信 06/05 11.0836 -0.0216 -0.19 0.75 12.2604 9.8509
ZT07 路博邁優質企業債券基金N累積型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 06/05 10.2500 -0.0200 -0.19 1.28 10.7400 8.5600
ZY08 路博邁優質企業債券基金T累積型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 06/05 10.2500 -0.0200 -0.19 1.18 10.7400 8.5600
鋒裕匯理全球淨零碳排企業債券基金-N2累積型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 06/05 10.1900 -0.0200 -0.20 0.49 10.4200 9.7800
台新靈活入息債券基金-B配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券，配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 台新投信 06/05 9.3125 -0.0183 -0.20 0.10 10.3452 9.2741
台新靈活入息債券基金-NB配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券，配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 台新投信 06/05 9.3126 -0.0183 -0.20 0.10 10.3453 9.2742
台新靈活入息債券基金-A不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券，配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 台新投信 06/05 10.1670 -0.0200 -0.20 0.10 10.9001 9.9520
台新靈活入息債券基金-NA不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券，配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 台新投信 06/05 10.1672 -0.0200 -0.20 0.10 10.9003 9.9520
PGIM保德信美國投資級企業債券基金-累積型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 06/05 9.9230 -0.0196 -0.20 0.84 11.1701 8.6276
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-A2累積型(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 06/05 10.0600 -0.0200 -0.20 0.50 10.0800 8.3400
瑞銀優質精選收益基金-B月配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 瑞銀投信 06/05 8.1319 -0.0162 -0.20 0.58 10.7198 8.0325
瑞銀優質精選收益基金-NB月配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 瑞銀投信 06/05 7.8134 -0.0156 -0.20 0.58 10.2188 7.7192
ZY10 路博邁優質企業債券基金T累積型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 06/05 10.0100 -0.0200 -0.20 1.01 11.0100 8.5900
ZT09 路博邁優質企業債券基金N累積型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 06/05 10.0100 -0.0200 -0.20 1.01 11.0100 8.5900
瑞銀優質精選收益基金-A不配息(人民幣) 瑞銀投信 06/05 10.4421 -0.0209 -0.20 0.58 11.0726 9.5972
路博邁全球策略收益債券基金N累積型(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 06/05 9.9100 -0.0200 -0.20 0.71 10.0000 8.4600
路博邁全球策略收益債券基金T累積型(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 06/05 9.9100 -0.0200 -0.20 0.71 10.0000 8.4700
YA20 鋒裕匯理全球淨零碳排企業債券基金-AD月配型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 06/05 9.8400 -0.0200 -0.20 0.82 10.3200 9.6900
YB22 鋒裕匯理全球淨零碳排企業債券基金-ND月配型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 06/05 9.8400 -0.0200 -0.20 0.82 10.3200 9.6900
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-A2累積型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 06/05 9.8200 -0.0200 -0.20 0.41 10.0000 8.4600
國泰美國優質債券基金-B配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國泰投信 06/05 9.6019 -0.0196 -0.20 1.83 10.6202 9.4451
路博邁全球策略收益債券基金N累積型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 06/05 9.7900 -0.0200 -0.20 0.72 10.0000 8.5900
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-N2累積型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 06/05 9.7900 -0.0200 -0.20 0.41 10.0000 8.4600
國泰美國優質債券基金-NB配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國泰投信 06/05 9.2380 -0.0189 -0.20 1.82 9.5129 9.0874
8412 鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-AD月配型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 06/05 9.7600 -0.0200 -0.20 -0.05 10.8000 9.3900
8609 宏利中國離岸債券基金-B季配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金及收益平準金) 宏利投信 06/05 2.1444 -0.0044 -0.20 0.72 2.3756 2.0111
國泰美國優質債券基金-A不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國泰投信 06/05 11.2500 -0.0231 -0.20 1.15 11.4122 9.8932
永豐全球基礎建設及公用事業投資等級債券基金-法人累積型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 永豐投信 06/05 10.7321 -0.0223 -0.21 1.46 10.7544 9.2570
鋒裕匯理全球淨零碳排企業債券基金-ND月配型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 06/05 9.6200 -0.0200 -0.21 0.53 10.1800 9.5000
鋒裕匯理全球淨零碳排企業債券基金-AD月配型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 06/05 9.6100 -0.0200 -0.21 0.53 10.1800 9.4900
VD08 路博邁優質企業債券基金T累積型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 06/05 9.6100 -0.0200 -0.21 -0.83 10.3500 8.6100
ZT11 路博邁優質企業債券基金N累積型(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 06/05 9.5900 -0.0200 -0.21 0.95 10.5900 8.3500
ZY12 路博邁優質企業債券基金T累積型(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 06/05 9.5900 -0.0200 -0.21 0.95 10.5900 8.3500
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-A2累積型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 06/05 9.5500 -0.0200 -0.21 0.32 10.5700 8.5000
新光四年到期美國投資等級債券基金(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 新光投信 06/05 10.7922 -0.0229 -0.21 0.68 11.8234 10.0008
元大2至10年投資級企業債券基金I不配息(美元) 元大投信 06/05 10.8672 -0.0231 -0.21 0.85 10.9407 9.5412
新光全球債券基金B月配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 新光投信 06/05 8.4016 -0.0179 -0.21 0.16 11.3118 8.2990
永豐四年到期美國優質投資等級債券基金-累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 永豐投信 06/05 10.1796 -0.0217 -0.21 -0.29 11.2077 9.9086
元大2至10年投資級企業債券基金A不配息(美元) 元大投信 06/05 10.8021 -0.0231 -0.21 0.82 10.9001 9.5340
元大2至10年投資級企業債券基金B配息(美元) 元大投信 06/05 9.7849 -0.0210 -0.21 0.82 10.2761 9.3173
元大2至10年投資級企業債券基金I配息(美元) 元大投信 06/05 9.7849 -0.0210 -0.21 0.82 10.2761 9.3173
路博邁全球策略收益債券基金T月配型(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 06/05 9.2700 -0.0200 -0.22 1.08 10.0000 8.5000
永豐四年到期美國優質投資等級債券基金-季配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 永豐投信 06/05 9.5390 -0.0206 -0.22 -0.33 10.6209 9.5080
野村全球短期收益基金-累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 野村投信 06/05 11.9599 -0.0259 -0.22 0.26 12.0490 9.8891
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-N2累積型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 06/05 9.1600 -0.0200 -0.22 0.00 10.8000 8.5300
凱基2025到期優先順位新興市場債券基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 06/05 9.4745 -0.0207 -0.22 -1.17 11.5742 8.1691
瑞銀優質精選收益基金-A不配息(澳幣) 瑞銀投信 06/05 9.9767 -0.0218 -0.22 0.76 10.0370 9.8157
瑞銀優質精選收益基金-B月配息(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) 瑞銀投信 06/05 9.7816 -0.0214 -0.22 0.76 10.0000 9.6642
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-N2累積型(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 06/05 9.1100 -0.0200 -0.22 0.22 10.4700 8.2200
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-A2累積型(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 06/05 9.0900 -0.0200 -0.22 0.22 10.5100 8.2300
路博邁全球策略收益債券基金T月配型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 06/05 9.0300 -0.0200 -0.22 0.98 10.0000 8.3800
ZC15 富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 06/05 9.8287 -0.0219 -0.22 0.76 10.7937 8.8303
富蘭克林華美全球投資級債券基金-NB分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 06/05 8.0621 -0.0180 -0.22 0.76 10.2158 7.7102
富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 06/05 7.3436 -0.0164 -0.22 0.76 10.1242 7.0775
路博邁全球策略收益債券基金T月配型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 06/05 8.8700 -0.0200 -0.23 -0.92 10.0100 8.8500
路博邁全球策略收益債券基金N月配型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 06/05 8.8700 -0.0200 -0.23 -1.03 10.0100 8.8500
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-ND月配型(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 06/05 8.8400 -0.0200 -0.23 0.83 9.9900 8.1800
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-AD月配型(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 06/05 8.8300 -0.0200 -0.23 0.83 9.9900 8.1800
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-ND月配型(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 06/05 8.7300 -0.0200 -0.23 0.65 10.0000 8.1100
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-AD月配型(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 06/05 8.7200 -0.0200 -0.23 0.65 10.0000 8.1000
第一金美國100大企業債券基金N配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 06/05 8.1489 -0.0189 -0.23 0.56 10.7808 7.6897
第一金美國100大企業債券基金B配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 06/05 8.1406 -0.0189 -0.23 0.56 10.7770 7.6826
第一金美國100大企業債券基金A不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 06/05 9.9053 -0.0230 -0.23 0.98 11.1474 8.5221
第一金美國100大企業債券基金N不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 06/05 9.9055 -0.0231 -0.23 0.98 11.1477 8.5224
路博邁全球策略收益債券基金T月配型(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 06/05 8.5600 -0.0200 -0.23 0.66 10.0000 8.1600
柏瑞美國雙核心收益基金B月配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 06/05 5.9031 -0.0138 -0.23 0.17 10.4549 5.8706
新光再生環境債券基金-A不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券；本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 新光投信 06/05 8.6680 -0.0203 -0.23 1.00 10.0180 7.4840
VU02 新光再生環境債券基金-NB月配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金；本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 新光投信 06/05 6.8984 -0.0162 -0.23 0.54 9.9996 6.7515
新光再生環境債券基金-B月配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金；本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 新光投信 06/05 7.1076 -0.0167 -0.23 0.54 9.9996 6.9571
柏瑞美國雙核心收益基金A不配息(台幣) 柏瑞投信 06/05 11.0585 -0.0260 -0.23 0.17 12.7620 9.5011
柏瑞美國雙核心收益基金I不配息(台幣) 柏瑞投信 06/05 9.1437 -0.0215 -0.23 0.18 10.4511 8.6725
VU01 新光再生環境債券基金-NA不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券；本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 新光投信 06/05 8.4125 -0.0198 -0.23 1.00 9.9996 7.4548
柏瑞美國雙核心收益基金N9不配息(台幣) 柏瑞投信 06/05 8.9103 -0.0210 -0.24 0.17 10.0000 8.4954
VT24 柏瑞美國雙核心收益基金N月配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 06/05 9.3364 -0.0220 -0.24 0.17 10.3254 9.2851
路博邁全球策略收益債券基金N月配型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 06/05 8.4400 -0.0200 -0.24 0.78 10.0000 8.1600
路博邁全球策略收益債券基金T月配型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 06/05 8.4400 -0.0200 -0.24 0.78 10.0000 8.1600
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-ND月配型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 06/05 8.4100 -0.0200 -0.24 0.34 10.0000 8.1300
瑞銀優質精選收益基金-B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 瑞銀投信 06/05 7.8404 -0.0190 -0.24 0.26 10.5316 7.7897
瑞銀優質精選收益基金-NB月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 瑞銀投信 06/05 7.5517 -0.0183 -0.24 0.26 10.0000 7.5029
瑞銀優質精選收益基金-A不配息(台幣) 瑞銀投信 06/05 9.8105 -0.0238 -0.24 0.27 10.5746 9.2678
ZF07 永豐全球基礎建設及公用事業投資等級債券基金-月配型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 永豐投信 06/05 9.8991 -0.0247 -0.25 1.23 10.3054 9.3267
永豐全球基礎建設及公用事業投資等級債券基金-N累積型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 永豐投信 06/05 10.6951 -0.0267 -0.25 1.22 10.8396 9.4221
ZF06 永豐全球基礎建設及公用事業投資等級債券基金-累積型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 永豐投信 06/05 10.7289 -0.0268 -0.25 1.22 10.8515 9.4285
永豐全球基礎建設及公用事業投資等級債券基金-N月配型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 永豐投信 06/05 9.9245 -0.0248 -0.25 1.22 10.3151 9.3232
中國信託高評級策略收益債券基金-B分配型(美元)(基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 06/05 9.8343 -0.0247 -0.25 1.14 10.4290 9.5991
中國信託高評級策略收益債券基金-A累積型(美元)(基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 06/05 10.2139 -0.0257 -0.25 1.13 10.4290 9.8841
中國信託高評級策略收益債券基金-NB分配型(美元)(基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 06/05 9.8423 -0.0248 -0.25 1.14 10.4290 9.6069
VD09 路博邁優質企業債券基金T月配型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 06/05 7.7500 -0.0200 -0.26 -0.82 10.1700 7.7300
VG07 路博邁優質企業債券基金N月配型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 06/05 7.7500 -0.0200 -0.26 -0.82 10.1700 7.7400
VJ09 聯邦美國優選投資等級債券基金-NA不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級債券且配息來源可能為本金) 聯邦投信 06/05 9.1907 -0.0239 -0.26 0.98 10.5490 8.9359
5534 聯邦美國優選投資等級債券基金-A不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級債券且配息來源可能為本金) 聯邦投信 06/05 9.1907 -0.0239 -0.26 0.97 10.5490 8.9359
5535 聯邦美國優選投資等級債券基金-B季配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級債券且配息來源可能為本金) 聯邦投信 06/05 8.8018 -0.0229 -0.26 0.98 10.5490 8.5577
VJ10 聯邦美國優選投資等級債券基金-ND季配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級債券且配息來源可能為本金) 聯邦投信 06/05 8.8018 -0.0229 -0.26 0.98 10.5490 8.5578
ZY15 路博邁優質企業債券基金T月配型(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 06/05 7.6800 -0.0200 -0.26 1.36 10.4200 7.5700
ZT14 路博邁優質企業債券基金N月配型(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 06/05 7.6800 -0.0200 -0.26 1.36 10.4200 7.5700
8411 鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-A2累積型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 06/05 11.3200 -0.0300 -0.26 -0.09 12.4200 9.5000
VH05 鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-N2累積型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 06/05 11.3200 -0.0300 -0.26 0.00 12.4200 9.5000
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-ND月配型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 06/05 7.5400 -0.0200 -0.26 0.29 10.3900 7.3000
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-AD月配型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 06/05 7.5400 -0.0200 -0.26 0.29 10.3900 7.3000
7816 富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 06/05 8.7658 -0.0233 -0.27 0.38 10.4060 8.4401
富蘭克林華美全球投資級債券基金-NB分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 06/05 8.0348 -0.0214 -0.27 0.38 10.1603 7.9868
ZT10 路博邁優質企業債券基金N月配型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 06/05 7.5100 -0.0200 -0.27 0.97 10.4000 7.4000
ZY11 路博邁優質企業債券基金T月配型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 06/05 7.5100 -0.0200 -0.27 0.97 10.4000 7.4000
7817 富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 06/05 6.0419 -0.0161 -0.27 0.38 10.0752 6.0058
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-N2累積型(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 06/05 11.2000 -0.0300 -0.27 0.54 11.2500 9.3100
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-ND月配型(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 06/05 7.3600 -0.0200 -0.27 0.58 10.4400 7.2300
ZT12 路博邁優質企業債券基金N月配型(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 06/05 7.3500 -0.0200 -0.27 0.97 10.2200 7.2500
復華三至八年機動到期A級債券美元基金 復華投信 06/05 10.9576 -0.0299 -0.27 0.62 10.9875 9.9853
國泰美國優質債券基金-B配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國泰投信 06/05 8.8759 -0.0244 -0.27 1.28 10.1962 8.8357
國泰美國優質債券基金-NB配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國泰投信 06/05 8.8735 -0.0244 -0.27 1.28 9.6935 8.8333
國泰美國優質債券基金-A不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國泰投信 06/05 10.3997 -0.0286 -0.27 0.60 11.0980 9.8006
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-ND月配型(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 06/05 7.2200 -0.0200 -0.28 0.28 10.3500 7.0300
永豐三至六年機動到期成熟市場優先順位投資級債券基金-季配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 永豐投信 06/05 10.0760 -0.0280 -0.28 0.72 10.1723 9.8595
永豐三至六年機動到期成熟市場優先順位投資級債券基金-累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 永豐投信 06/05 10.2120 -0.0284 -0.28 0.75 10.2404 9.8595
元大10年以上投資級企業債券基金I不配息(台幣) 元大投信 06/05 9.7931 -0.0276 -0.28 0.87 11.3727 9.0995
元大10年以上投資級企業債券基金I配息(台幣) 元大投信 06/05 8.8483 -0.0250 -0.28 -0.45 10.6753 8.6411
元大10年以上投資級企業債券基金B配息(台幣) 元大投信 06/05 8.8483 -0.0250 -0.28 0.85 10.6753 8.6411
元大10年以上投資級企業債券基金A不配息(台幣) 元大投信 06/05 9.7334 -0.0276 -0.28 0.84 11.3297 9.0920
新光全球債券基金A不配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 新光投信 06/05 11.2816 -0.0322 -0.28 -0.31 11.5069 9.6047
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-ND月配型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 06/05 6.9300 -0.0200 -0.29 0.04 10.4100 6.8500
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-AD月配型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 06/05 6.9200 -0.0200 -0.29 0.04 10.4200 6.8300
8222 華南永昌全球投資等級債券基金A不配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 華南永昌投信 06/05 10.1666 -0.0296 -0.29 -0.05 11.2955 9.6489
8223 華南永昌全球投資等級債券基金B配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 華南永昌投信 06/05 9.2963 -0.0271 -0.29 -0.05 10.6329 9.2097
VG09 路博邁全球策略收益債券基金N累積型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 06/05 10.2600 -0.0300 -0.29 -0.97 10.7100 9.1200
路博邁全球策略收益債券基金T累積型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 06/05 10.2600 -0.0300 -0.29 -0.97 10.7100 9.1200
鋒裕匯理全球淨零碳排企業債券基金-A2累積型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 06/05 10.1800 -0.0300 -0.29 0.49 10.4200 9.7800
8417 鋒裕匯理全球淨零碳排企業債券基金-A2累積型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 06/05 10.0500 -0.0300 -0.30 -2.90 11.0900 9.9000
VH13 鋒裕匯理全球淨零碳排企業債券基金-N2累積型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 06/05 10.0500 -0.0300 -0.30 -2.80 11.0900 9.9000
新光全球債券基金B月配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 新光投信 06/05 9.4744 -0.0283 -0.30 -0.92 11.1482 9.4070
復華全球債券基金(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 復華投信 06/05 13.9765 -0.0423 -0.30 -0.93 16.0681 9.9832
宏利澳洲優選債券收益基金-A不配息(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 06/05 10.6156 -0.0322 -0.30 0.67 10.6900 9.0234
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-A2累積型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 06/05 9.8800 -0.0300 -0.30 -0.40 11.0000 9.2500
宏利澳洲優選債券收益基金-B月配息(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 06/05 8.1919 -0.0249 -0.30 0.67 10.2439 7.9010
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-N2累積型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 06/05 9.8600 -0.0300 -0.30 -0.40 10.9800 9.2400
路博邁全球策略收益債券基金T累積型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 06/05 9.7900 -0.0300 -0.31 0.72 10.0000 8.5900
VH06 鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-ND月配型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 06/05 9.7600 -0.0300 -0.31 -0.05 10.8000 9.3900
永豐全球基礎建設及公用事業投資等級債券基金-N累積型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 永豐投信 06/05 10.4673 -0.0323 -0.31 0.71 11.0446 9.7529
6130 永豐全球基礎建設及公用事業投資等級債券基金-累積型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 永豐投信 06/05 10.4669 -0.0323 -0.31 0.71 11.0442 9.7527
永豐全球基礎建設及公用事業投資等級債券基金-法人累積型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 永豐投信 06/05 10.4669 -0.0323 -0.31 0.71 11.0692 9.7527
永豐全球基礎建設及公用事業投資等級債券基金-N月配型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 永豐投信 06/05 9.6829 -0.0299 -0.31 0.71 10.5491 9.5670
6131 永豐全球基礎建設及公用事業投資等級債券基金-月配型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 永豐投信 06/05 9.6827 -0.0299 -0.31 0.71 10.5490 9.5668
VG06 路博邁優質企業債券基金N累積型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 06/05 9.5900 -0.0300 -0.31 -0.83 10.3500 8.6100
元大2至10年投資級企業債券基金I不配息(台幣) 元大投信 06/05 10.5064 -0.0329 -0.31 0.10 11.5184 9.7880
元大2至10年投資級企業債券基金A不配息(台幣) 元大投信 06/05 10.4426 -0.0328 -0.31 0.07 11.4550 9.7178
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-N2累積型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 06/05 9.5400 -0.0300 -0.31 0.32 10.5700 8.5000
元大2至10年投資級企業債券基金B配息(台幣) 元大投信 06/05 9.4923 -0.0299 -0.31 0.07 10.7071 9.4261
元大2至10年投資級企業債券基金I配息(台幣) 元大投信 06/05 9.4923 -0.0299 -0.31 0.07 10.7071 9.4261
國泰美國優質債券基金-B配息(日圓)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國泰投信 06/05 42.4484 -0.1344 -0.32 2.38 46.1128 42.0072
群益ESG20年期以上BBB投資等級公司債ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) 群益投信 06/05 14.0667 -0.0448 -0.32 2.14 16.6806 13.6501
第一金美國100大企業債券基金B配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 06/05 7.8058 -0.0249 -0.32 -0.12 10.4842 7.7644
宏利澳洲優選債券收益基金-B月配息(美元避險)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 06/05 8.3578 -0.0267 -0.32 0.73 10.2855 8.0072
第一金美國100大企業債券基金N不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 06/05 9.5061 -0.0304 -0.32 0.30 10.4841 8.5440
第一金美國100大企業債券基金A不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 06/05 9.5061 -0.0304 -0.32 0.30 10.4841 8.5440
第一金美國100大企業債券基金N配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 06/05 7.8054 -0.0250 -0.32 -0.12 10.4841 7.7640
VH14 鋒裕匯理全球淨零碳排企業債券基金-ND月配型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 06/05 9.3300 -0.0300 -0.32 -2.88 10.6200 9.2600
8418 鋒裕匯理全球淨零碳排企業債券基金-AD月配型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 06/05 9.3300 -0.0300 -0.32 -2.88 10.6200 9.2600
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-A2累積型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 06/05 9.1500 -0.0300 -0.33 0.00 10.8100 8.5300
元大優息10年期以上已開發市場投資級美元公司債券ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息) 元大投信 06/05 8.7491 -0.0290 -0.33 2.48 10.0053 8.5097
宏利澳洲優選債券收益基金-B月配息(人民幣避險)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 06/05 8.0121 -0.0266 -0.33 0.46 10.3101 7.9465
中國信託高評級策略收益債券基金-A累積型(台幣)(基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 06/05 9.5392 -0.0323 -0.34 0.45 10.3358 9.4150
中國信託高評級策略收益債券基金-B分配型(台幣)(基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 06/05 9.1832 -0.0311 -0.34 0.47 10.2856 9.0638
中國信託高評級策略收益債券基金-NB分配型(台幣)(基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 06/05 9.2101 -0.0312 -0.34 0.47 10.2856 9.0903
新光全球債券基金A不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 新光投信 06/05 10.5219 -0.0374 -0.35 -1.90 11.6807 9.1954
新光全球債券基金R不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 新光投信 06/05 10.5623 -0.0376 -0.35 -1.88 11.7204 10.1478
新光全球債券基金B月配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 新光投信 06/05 7.9478 -0.0283 -0.35 -2.47 10.5547 7.9096
永豐三至六年機動到期成熟市場優先順位投資級債券基金-季配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 永豐投信 06/05 9.2955 -0.0352 -0.38 -0.06 10.3998 9.2498
永豐三至六年機動到期成熟市場優先順位投資級債券基金-累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 永豐投信 06/05 9.4001 -0.0356 -0.38 -0.06 10.4133 9.3539
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-AD月配型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 06/05 7.8500 -0.0300 -0.38 -0.43 10.2700 7.8000
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-ND月配型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 06/05 7.8500 -0.0300 -0.38 -0.43 10.2700 7.8000
復華三至八年機動到期A級債券台幣基金 復華投信 06/05 10.1550 -0.0393 -0.39 -0.14 11.1930 9.9458
宏利澳洲優選債券收益基金-A不配息(人民幣避險)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 06/05 11.1771 -0.0450 -0.40 0.37 11.3432 9.3159
宏利澳洲優選債券收益基金-A不配息(美元避險)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 06/05 10.8347 -0.0464 -0.43 0.57 10.9449 9.1822
復華南非幣短期收益基金B配息(基金之配息來源可能為本金) 復華投信 06/05 9.4200 -0.0500 -0.53 1.39 10.1400 8.4800
匯豐資源豐富國家收益基金-I不配息(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 匯豐投信 06/05 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
匯豐資源豐富國家收益基金-IM2月配型(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 匯豐投信 06/05 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
YV01 匯豐資源豐富國家收益基金-N不配息(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 匯豐投信 06/05 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
匯豐資源豐富國家收益基金-NM1月配型(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 匯豐投信 06/05 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
匯豐資源豐富國家收益基金-AM2月配型(澳幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 匯豐投信 06/05 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
匯豐資源豐富國家收益基金-NM2月配型(澳幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 匯豐投信 06/05 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
匯豐資源豐富國家收益基金-AM2月配型(南非幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 匯豐投信 06/05 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
匯豐資源豐富國家收益基金-NM2月配型(南非幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 匯豐投信 06/05 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
匯豐資源豐富國家收益基金-I不配息(台幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 匯豐投信 06/05 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
匯豐資源豐富國家收益基金-IM2月配型(台幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 匯豐投信 06/05 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
匯豐資源豐富國家收益基金-NM1月配型(台幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 匯豐投信 06/05 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
YU01 匯豐資源豐富國家收益基金-不配息(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 匯豐投信 06/05 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-I2累積型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 06/05 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
柏瑞美國雙核心收益基金N9不配息(美元) 柏瑞投信 06/05 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
柏瑞美國雙核心收益基金N月配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 06/05 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
柏瑞美國雙核心收益基金A不配息(人民幣) 柏瑞投信 06/05 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
柏瑞美國雙核心收益基金B月配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 06/05 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
柏瑞美國雙核心收益基金N9不配息(人民幣) 柏瑞投信 06/05 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
柏瑞美國雙核心收益基金N月配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 06/05 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
柏瑞美國雙核心收益基金A不配息(南非幣) 柏瑞投信 06/05 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
柏瑞美國雙核心收益基金B月配息(南非幣)(基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 06/05 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
柏瑞美國雙核心收益基金N9不配息(南非幣) 柏瑞投信 06/05 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
柏瑞美國雙核心收益基金N月配息(南非幣)(基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 06/05 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
柏瑞ESG量化債券基金A不配息(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 06/05 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
柏瑞ESG量化債券基金B月配息(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 06/05 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
柏瑞ESG量化債券基金N月配息(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 06/05 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
柏瑞ESG量化債券基金N9不配息(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 06/05 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
柏瑞全球策略量化債券基金N9不配息(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 06/05 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
柏瑞全球策略量化債券基金IA不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 06/05 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
柏瑞全球策略量化債券基金IB月配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 06/05 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
柏瑞全球策略量化債券基金A不配息(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 06/05 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
柏瑞全球策略量化債券基金A不配息(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 06/05 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
柏瑞全球策略量化債券基金N9不配息(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 06/05 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
柏瑞美國雙核心收益基金I不配息(美元) 柏瑞投信 06/05 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
路博邁優質企業債券基金T月配型(日圓)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 06/05 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
路博邁優質企業債券基金N月配型(日圓)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 06/05 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
註1: 基金績效計算皆有考慮配息，基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；部份基金採雙軌報價，實際交易以基金公司所公告的買回價／賣出價為計算基礎。
註3: 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
註4: 上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。
註5: 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註6: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%，當該基金投資地區包含中國大陸及香港，基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註7: 由於非投資等級債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等，且對利率變動的敏感度甚高，故此類型基金可能會因利率上升、市場流動性下降，或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損，此類型不適合無法承擔相關風險之投資人。投資人投資非投資等級債券基金不宜占投資組合過高之比重。非投資等級債券基金適合尋求投資固定收益之潛在收益且能承受較高風險之非保守型投資人。
註8: 基金的配息可能由基金的收益或本金中支付且基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用。任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。
註9: 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。