淨值表
下單 基金名稱 基金類型 淨值
日期		 淨值 漲/跌 漲跌幅(%) 歷史
最高		 歷史
最低
路博邁台日雙星股票基金T累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 跨國投資股票型區域型 06/05 10.2000 -0.0400 -0.39 10.2400 9.9600
路博邁台日雙星股票基金T月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 跨國投資股票型區域型 06/05 10.2000 -0.0400 -0.39 10.2400 9.9600
路博邁台日雙星股票基金N累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 跨國投資股票型區域型 06/05 10.2000 -0.0400 -0.39 10.2400 9.9600
路博邁台日雙星股票基金N月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 跨國投資股票型區域型 06/05 10.2000 -0.0400 -0.39 10.2400 9.9600
路博邁台日雙星股票基金T累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 跨國投資股票型區域型 06/05 10.2900 -0.0300 -0.29 10.3200 9.9900
路博邁台日雙星股票基金T月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 跨國投資股票型區域型 06/05 10.2900 -0.0300 -0.29 10.3200 9.9900
路博邁台日雙星股票基金N累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 跨國投資股票型區域型 06/05 10.2900 -0.0300 -0.29 10.3200 9.9900
路博邁台日雙星股票基金N月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 跨國投資股票型區域型 06/05 10.2900 -0.0300 -0.29 10.3200 9.9900
路博邁台日雙星股票基金T累積型(日圓)(本基金配息來源可能為本金) 跨國投資股票型區域型 06/05 10.1400 0.0300 0.30 10.1400 9.8800
路博邁台日雙星股票基金T月配型(日圓)(本基金配息來源可能為本金) 跨國投資股票型區域型 06/05 10.1400 0.0300 0.30 10.1400 9.8800
路博邁台日雙星股票基金N累積型(日圓)(本基金配息來源可能為本金) 跨國投資股票型區域型 06/05 10.1400 0.0300 0.30 10.1400 9.8800
路博邁台日雙星股票基金N月配型(日圓)(本基金配息來源可能為本金) 跨國投資股票型區域型 06/05 10.1400 0.0200 0.20 10.1400 9.8800
路博邁全球策略收益債券基金T月配型(日圓)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 06/05 10.0000 0.00 0.00 10.0000 10.0000
路博邁全球策略收益債券基金N月配型(日圓)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 06/05 10.0000 0.00 0.00 10.0000 10.0000
路博邁ESG優選平衡基金T累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 06/05 10.0000 0.00 0.00 10.0000 10.0000
路博邁ESG優選平衡基金T月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 06/05 10.1000 0.00 0.00 10.1000 9.9200
路博邁ESG優選平衡基金N累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 06/05 10.0000 0.00 0.00 10.0000 10.0000
路博邁ESG優選平衡基金N月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 06/05 10.1400 0.00 0.00 10.3600 9.2000
路博邁ESG優選平衡基金T累積型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 06/05 10.0000 0.00 0.00 10.0000 10.0000
路博邁ESG優選平衡基金T月配型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 06/05 10.0000 0.00 0.00 10.0000 10.0000
路博邁ESG優選平衡基金N累積型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 06/05 10.0000 0.00 0.00 10.0000 10.0000
路博邁ESG優選平衡基金N月配型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 06/05 10.0000 0.00 0.00 10.0000 10.0000
路博邁ESG優選平衡基金T累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 06/05 10.0000 0.00 0.00 10.0000 10.0000
路博邁ESG優選平衡基金T月配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 06/05 10.0000 0.00 0.00 10.0000 10.0000
路博邁ESG優選平衡基金N累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 06/05 10.0000 0.00 0.00 10.0000 10.0000
路博邁ESG優選平衡基金N月配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 06/05 10.0000 0.00 0.00 10.0000 10.0000
VD10 路博邁ESG優選平衡基金T累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 06/05 9.6500 -0.0100 -0.10 10.5200 9.3600
VD11 路博邁ESG優選平衡基金T月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 06/05 9.2900 -0.0100 -0.11 10.2800 9.0800
VG12 路博邁ESG優選平衡基金N累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 06/05 9.6500 -0.0100 -0.10 10.5200 9.3600
VG13 路博邁ESG優選平衡基金N月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 06/05 9.2900 -0.0100 -0.11 10.2900 9.0800
ZY17 路博邁ESG優選平衡基金T累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 06/05 10.2600 0.00 0.00 10.3600 9.1500
ZY18 路博邁ESG優選平衡基金T月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 06/05 9.8800 0.00 0.00 10.2000 8.8800
ZT19 路博邁ESG優選平衡基金N累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 06/05 10.2600 0.00 0.00 10.3600 9.1500
ZT20 路博邁ESG優選平衡基金N月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 06/05 9.8800 0.00 0.00 10.2000 8.8800
路博邁收益成長多重資產基金R累積型(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 06/05 10.7700 -0.0100 -0.09 11.5300 9.5000
路博邁全球策略收益債券基金T累積型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 06/05 10.2600 -0.0300 -0.29 10.7100 9.1200
路博邁全球策略收益債券基金T月配型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 06/05 8.8700 -0.0200 -0.23 10.0100 8.8500
VG09 路博邁全球策略收益債券基金N累積型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 06/05 10.2600 -0.0300 -0.29 10.7100 9.1200
路博邁全球策略收益債券基金N月配型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 06/05 8.8700 -0.0200 -0.23 10.0100 8.8500
路博邁全球策略收益債券基金I累積型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 06/05 10.0000 0.00 0.00 10.0000 10.0000
路博邁全球策略收益債券基金I月配型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 06/05 10.0000 0.00 0.00 10.0000 10.0000
路博邁全球策略收益債券基金T累積型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 06/05 10.4600 -0.0200 -0.19 10.4800 8.5600
路博邁全球策略收益債券基金T月配型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 06/05 9.0300 -0.0200 -0.22 10.0000 8.3800
ZT16 路博邁全球策略收益債券基金N累積型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 06/05 10.4600 -0.0200 -0.19 10.4800 8.5600
路博邁全球策略收益債券基金N月配型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 06/05 9.0400 -0.0100 -0.11 10.0000 8.3800
路博邁全球策略收益債券基金T累積型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 06/05 9.7900 -0.0300 -0.31 10.0000 8.5900
路博邁全球策略收益債券基金T月配型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 06/05 8.4400 -0.0200 -0.24 10.0000 8.1600
路博邁全球策略收益債券基金N累積型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 06/05 9.7900 -0.0200 -0.20 10.0000 8.5900
路博邁全球策略收益債券基金N月配型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 06/05 8.4400 -0.0200 -0.24 10.0000 8.1600
路博邁全球策略收益債券基金T累積型(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 06/05 9.9100 -0.0200 -0.20 10.0000 8.4700
路博邁全球策略收益債券基金T月配型(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 06/05 8.5600 -0.0200 -0.23 10.0000 8.1600
路博邁全球策略收益債券基金N累積型(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 06/05 9.9100 -0.0200 -0.20 10.0000 8.4600
路博邁全球策略收益債券基金N月配型(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 06/05 8.5700 -0.0100 -0.12 10.0000 8.1600
路博邁全球策略收益債券基金T累積型(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 06/05 11.3500 -0.0200 -0.18 11.3700 8.7300
路博邁全球策略收益債券基金T月配型(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 06/05 9.2700 -0.0200 -0.22 10.0000 8.5000
路博邁全球策略收益債券基金N累積型(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 06/05 11.3500 -0.0200 -0.18 11.3700 8.7300
路博邁全球策略收益債券基金N月配型(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 06/05 9.2800 -0.0100 -0.11 10.0000 8.5000
路博邁顛覆式創新股票基金T累積型(美元) 跨國投資股票型全球市場 06/05 9.8700 -0.0500 -0.50 10.5500 5.7200
路博邁顛覆式創新股票基金N累積型(美元) 跨國投資股票型全球市場 06/05 9.8700 -0.0500 -0.50 10.5500 5.7200
路博邁顛覆式創新股票基金T累積型(人民幣) 跨國投資股票型全球市場 06/05 9.1900 -0.0400 -0.43 10.0800 5.7200
路博邁顛覆式創新股票基金N累積型(人民幣) 跨國投資股票型全球市場 06/05 9.1900 -0.0500 -0.54 10.0800 5.7200
路博邁顛覆式創新股票基金T累積型(澳幣) 跨國投資股票型全球市場 06/05 8.8700 -0.0400 -0.45 10.1000 5.5200
路博邁顛覆式創新股票基金N累積型(澳幣) 跨國投資股票型全球市場 06/05 8.8600 -0.0500 -0.56 10.1000 5.5200
路博邁顛覆式創新股票基金T累積型(南非幣) 跨國投資股票型全球市場 06/05 10.5000 -0.0500 -0.47 11.2000 5.7600
路博邁顛覆式創新股票基金N累積型(南非幣) 跨國投資股票型全球市場 06/05 10.5000 -0.0500 -0.47 11.2000 5.7600
路博邁顛覆式創新股票基金T累積型(台幣) 跨國投資股票型全球市場 06/05 10.6100 -0.0600 -0.56 12.4200 6.2300
路博邁顛覆式創新股票基金N累積型(台幣) 跨國投資股票型全球市場 06/05 10.6100 -0.0600 -0.56 12.4200 6.2300
路博邁全球非投資等級債券基金I累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 06/05 10.3400 0.00 0.00 10.3400 9.9900
路博邁ESG新興市場債券基金T累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 06/05 9.5800 0.00 0.00 10.3700 7.2600
路博邁ESG新興市場債券基金T月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 06/05 6.6600 -0.0100 -0.15 10.3200 6.3700
路博邁ESG新興市場債券基金N累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 06/05 9.5900 0.00 0.00 10.3700 7.2700
路博邁ESG新興市場債券基金N月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 06/05 6.6600 -0.0100 -0.15 10.3200 6.3700
路博邁ESG新興市場債券基金T累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 06/05 10.0300 0.00 0.00 10.5500 7.0100
路博邁ESG新興市場債券基金T月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 06/05 6.4800 0.00 0.00 10.4800 6.0100
路博邁ESG新興市場債券基金N累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 06/05 10.0400 0.00 0.00 10.5500 7.0100
路博邁ESG新興市場債券基金N月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 06/05 6.4900 0.0100 0.15 10.4800 6.0100
路博邁ESG新興市場債券基金T累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 06/05 9.6800 0.00 0.00 10.7100 7.2300
路博邁ESG新興市場債券基金T月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 06/05 6.0600 0.00 0.00 10.4700 5.8300
路博邁ESG新興市場債券基金N累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 06/05 9.6800 0.00 0.00 10.7100 7.2300
路博邁ESG新興市場債券基金N月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 06/05 6.0600 0.00 0.00 10.4700 5.8300
路博邁ESG新興市場債券基金T累積型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 06/05 9.4300 0.00 0.00 10.5100 6.8800
路博邁ESG新興市場債券基金T月配型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 06/05 5.9900 0.00 0.00 10.4400 5.7600
路博邁ESG新興市場債券基金N累積型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 06/05 9.4200 0.00 0.00 10.5100 6.8700
路博邁ESG新興市場債券基金N月配型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 06/05 5.9900 0.00 0.00 10.4400 5.7600
路博邁ESG新興市場債券基金T累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 06/05 11.6000 0.00 0.00 11.6000 7.5000
路博邁ESG新興市場債券基金T月配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 06/05 6.1700 0.00 0.00 10.4500 5.8200
路博邁ESG新興市場債券基金N累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 06/05 11.6000 0.00 0.00 11.6000 7.5000
路博邁ESG新興市場債券基金N月配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 06/05 6.1800 0.0100 0.16 10.4500 5.8200
VD08 路博邁優質企業債券基金T累積型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 06/05 9.6100 -0.0200 -0.21 10.3500 8.6100
VD09 路博邁優質企業債券基金T月配型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 06/05 7.7500 -0.0200 -0.26 10.1700 7.7300
VG06 路博邁優質企業債券基金N累積型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 06/05 9.5900 -0.0300 -0.31 10.3500 8.6100
VG07 路博邁優質企業債券基金N月配型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 06/05 7.7500 -0.0200 -0.26 10.1700 7.7400
ZY08 路博邁優質企業債券基金T累積型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 06/05 10.2500 -0.0200 -0.19 10.7400 8.5600
ZY09 路博邁優質企業債券基金T月配型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 06/05 7.8900 -0.0100 -0.13 10.3500 7.6800
ZT07 路博邁優質企業債券基金N累積型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 06/05 10.2500 -0.0200 -0.19 10.7400 8.5600
ZT08 路博邁優質企業債券基金N月配型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 06/05 7.8900 -0.0100 -0.13 10.3500 7.6800
ZY10 路博邁優質企業債券基金T累積型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 06/05 10.0100 -0.0200 -0.20 11.0100 8.5900
ZY11 路博邁優質企業債券基金T月配型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 06/05 7.5100 -0.0200 -0.27 10.4000 7.4000
ZT09 路博邁優質企業債券基金N累積型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 06/05 10.0100 -0.0200 -0.20 11.0100 8.5900
ZT10 路博邁優質企業債券基金N月配型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 06/05 7.5100 -0.0200 -0.27 10.4000 7.4000
ZY12 路博邁優質企業債券基金T累積型(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 06/05 9.5900 -0.0200 -0.21 10.5900 8.3500
ZY13 路博邁優質企業債券基金T月配型(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 06/05 7.3500 -0.0100 -0.14 10.2200 7.2400
ZT11 路博邁優質企業債券基金N累積型(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 06/05 9.5900 -0.0200 -0.21 10.5900 8.3500
ZT12 路博邁優質企業債券基金N月配型(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 06/05 7.3500 -0.0200 -0.27 10.2200 7.2500
ZY14 路博邁優質企業債券基金T累積型(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 06/05 12.3400 -0.0200 -0.16 12.3600 8.6200
ZY15 路博邁優質企業債券基金T月配型(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 06/05 7.6800 -0.0200 -0.26 10.4200 7.5700
ZT13 路博邁優質企業債券基金N累積型(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 06/05 12.3300 -0.0200 -0.16 12.3500 8.6200
ZT14 路博邁優質企業債券基金N月配型(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 06/05 7.6800 -0.0200 -0.26 10.4200 7.5700
VD07 路博邁5G股票基金T累積型(台幣) 跨國投資股票型全球市場 06/05 17.4400 0.0900 0.52 20.1800 8.4200
VG05 路博邁5G股票基金N累積型(台幣) 跨國投資股票型全球市場 06/05 17.4400 0.1000 0.58 20.1800 8.4200
ZY07 路博邁5G股票基金T累積型(美元) 跨國投資股票型全球市場 06/05 18.1300 0.1200 0.67 19.1400 8.6700
ZT06 路博邁5G股票基金N累積型(美元) 跨國投資股票型全球市場 06/05 18.1300 0.1200 0.67 19.1400 8.6700
路博邁5G股票基金T累積型(人民幣) 跨國投資股票型全球市場 06/05 17.3400 0.1100 0.64 18.5400 8.6800
路博邁5G股票基金N累積型(人民幣) 跨國投資股票型全球市場 06/05 17.3300 0.1100 0.64 18.5300 8.6800
路博邁5G股票基金T累積型(澳幣) 跨國投資股票型全球市場 06/05 15.5500 0.0900 0.58 16.8300 8.2800
路博邁5G股票基金N累積型(澳幣) 跨國投資股票型全球市場 06/05 15.5500 0.0900 0.58 16.8300 8.2800
路博邁5G股票基金T累積型(南非幣) 跨國投資股票型全球市場 06/05 20.0700 0.1300 0.65 21.2000 8.7700
路博邁5G股票基金N累積型(南非幣) 跨國投資股票型全球市場 06/05 20.0700 0.1300 0.65 21.2100 8.7800
VG02 路博邁台灣5G股票基金N累積型(基金之配息來源可能為本金) 國內股票開放型一般股票型 06/06 23.17 -0.17 -0.73 26.56 8.91
VG03 路博邁台灣5G股票基金N月配型(基金之配息來源可能為本金) 國內股票開放型一般股票型 06/06 23.32 -0.17 -0.72 28.42 10.00
VG04 路博邁全球非投資等級債券基金N月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 06/05 6.2700 0.00 0.00 10.1600 6.2600
ZT04 路博邁全球非投資等級債券基金N月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 06/05 6.4400 0.00 0.00 10.1600 6.2600
路博邁全球非投資等級債券基金N月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 06/05 6.0000 0.00 0.00 10.1200 5.8500
路博邁全球非投資等級債券基金N月配型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 06/05 5.8000 0.00 0.00 10.1000 5.6600
ZT05 路博邁全球非投資等級債券基金N月配型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 06/05 6.0000 0.00 0.00 10.0800 5.8400
路博邁全球非投資等級債券基金N累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 06/05 10.7800 0.00 0.00 11.2300 8.1000
路博邁全球非投資等級債券基金N累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 06/05 11.6900 0.0100 0.09 11.6900 8.2200
路博邁全球非投資等級債券基金N累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 06/05 11.3900 0.00 0.00 11.6600 8.2300
路博邁全球非投資等級債券基金N累積型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 06/05 10.8000 0.00 0.00 11.0400 8.0600
路博邁全球非投資等級債券基金N累積型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 06/05 14.5400 0.00 0.00 14.5400 8.5600
VD05 路博邁收益成長多重資產基金T累積型(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 06/05 10.1700 -0.0200 -0.20 10.9100 8.8200
VG08 路博邁收益成長多重資產基金N累積型(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 06/05 10.1700 -0.0200 -0.20 10.9100 8.8200
VD06 路博邁收益成長多重資產基金T月配型(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 06/05 5.8700 -0.0100 -0.17 10.2200 5.7100
VG01 路博邁收益成長多重資產基金N月配型(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 06/05 5.8800 0.00 0.00 10.2200 5.7100
ZY04 路博邁收益成長多重資產基金T累積型(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 06/05 11.4000 0.00 0.00 11.6700 9.0600
路博邁收益成長多重資產基金N累積型(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 06/05 11.3800 -0.0100 -0.09 11.6600 9.0600
ZY05 路博邁收益成長多重資產基金T月配型(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 06/05 6.0300 0.00 0.00 10.2500 5.4800
ZT01 路博邁收益成長多重資產基金N月配型(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 06/05 6.0300 0.00 0.00 10.2500 5.4700
路博邁收益成長多重資產基金T累積型(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 06/05 11.0900 0.00 0.00 12.0000 9.1000
ZT15 路博邁收益成長多重資產基金N累積型(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 06/05 11.0900 0.00 0.00 12.0000 9.0900
ZY16 路博邁收益成長多重資產基金T月配型(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 06/05 5.6000 0.00 0.00 10.1700 5.1100
ZT02 路博邁收益成長多重資產基金N月配型(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 06/05 5.5900 -0.0100 -0.18 10.1700 5.1000
路博邁收益成長多重資產基金T累積型(澳幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 06/05 10.3500 -0.0100 -0.10 11.2900 8.8300
路博邁收益成長多重資產基金N累積型(澳幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 06/05 10.3500 0.00 0.00 11.2900 8.8300
路博邁收益成長多重資產基金T月配型(澳幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 06/05 5.3500 0.00 0.00 10.1800 4.8900
路博邁收益成長多重資產基金N月配型(澳幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 06/05 5.3500 0.00 0.00 10.1800 4.8900
路博邁收益成長多重資產基金T累積型(南非幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 06/05 14.0100 0.00 0.00 14.0100 9.4600
路博邁收益成長多重資產基金N累積型(南非幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 06/05 14.0100 0.00 0.00 14.0100 9.4600
ZY06 路博邁收益成長多重資產基金T月配型(南非幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 06/05 5.5200 -0.0100 -0.18 10.1500 5.0300
ZT03 路博邁收益成長多重資產基金N月配型(南非幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 06/05 5.5200 0.00 0.00 10.1500 5.0300
VD04 路博邁全球非投資等級債券基金T月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 06/05 6.1400 0.00 0.00 10.0300 6.1300
ZY02 路博邁全球非投資等級債券基金T月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 06/05 6.2500 0.00 0.00 10.0400 6.0800
路博邁全球非投資等級債券基金T月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 06/05 5.8700 0.00 0.00 10.0600 5.7300
路博邁全球非投資等級債券基金T月配型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 06/05 5.6200 0.00 0.00 10.0200 5.4800
ZY03 路博邁全球非投資等級債券基金T月配型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 06/05 5.9300 0.00 0.00 10.1200 5.7800
VD03 路博邁全球非投資等級債券基金T累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 06/05 11.0400 0.00 0.00 11.4900 8.3000
ZY01 路博邁全球非投資等級債券基金T累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 06/05 12.0400 0.0100 0.08 12.0400 8.4700
路博邁全球非投資等級債券基金T累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 06/05 11.8300 0.00 0.00 12.1100 8.5500
路博邁全球非投資等級債券基金T累積型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 06/05 11.1000 0.00 0.00 11.3500 8.2800
路博邁全球非投資等級債券基金T累積型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 06/05 15.3800 0.0100 0.07 15.3800 9.0500
VD01 路博邁台灣5G股票基金T累積型(基金之配息來源可能為本金) 國內股票開放型一般股票型 06/06 28.82 -0.22 -0.76 33.04 8.68
VD02 路博邁台灣5G股票基金T月配型(基金之配息來源可能為本金) 國內股票開放型一般股票型 06/06 19.04 -0.15 -0.78 23.12 7.59
路博邁台灣5G股票基金I月配型(基金之配息來源可能為本金) 國內股票開放型一般股票型 06/06 N/A N/A N/A N/A N/A
路博邁台灣5G股票基金I累積型(基金之配息來源可能為本金) 國內股票開放型一般股票型 06/06 N/A N/A N/A N/A N/A
路博邁全球非投資等級債券基金T月配型(日圓)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 06/05 N/A N/A N/A N/A N/A
路博邁全球非投資等級債券基金N月配型(日圓)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 06/05 N/A N/A N/A N/A N/A
路博邁優質企業債券基金T月配型(日圓)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 06/05 N/A N/A N/A N/A N/A
路博邁優質企業債券基金N月配型(日圓)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 06/05 N/A N/A N/A N/A N/A
路博邁收益成長多重資產基金T月配型(日圓)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 06/05 N/A N/A N/A N/A N/A
路博邁收益成長多重資產基金N月配型(日圓)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 06/05 N/A N/A N/A N/A N/A
路博邁5G股票基金T累積型(日圓) 跨國投資股票型全球市場 06/05 N/A N/A N/A N/A N/A
路博邁5G股票基金N累積型(日圓) 跨國投資股票型全球市場 06/05 N/A N/A N/A N/A N/A
註1: 基金績效計算皆有考慮配息，基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；部份基金採雙軌報價，實際交易以基金公司所公告的買回價／賣出價為計算基礎。
註3: 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
註4: 上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。
註5: 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註6: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%，當該基金投資地區包含中國大陸及香港，基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註7: 由於非投資等級債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等，且對利率變動的敏感度甚高，故此類型基金可能會因利率上升、市場流動性下降，或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損，此類型不適合無法承擔相關風險之投資人。投資人投資非投資等級債券基金不宜占投資組合過高之比重。非投資等級債券基金適合尋求投資固定收益之潛在收益且能承受較高風險之非保守型投資人。
註8: 基金的配息可能由基金的收益或本金中支付且基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用。任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。
註9: 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。