淨值表
下單基金名稱 投信
公司		 淨值
日期		 淨值 漲/跌 漲跌幅
(%)		 一個月
(%)		 歷史
最高		 歷史
最低
5417 群益亞太新趨勢平衡基金 群益投信 06/05 18.8700 0.1400 0.75 1.23 23.2900 7.8300
ZD03 元大新東協平衡基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 元大投信 06/05 11.6600 0.0500 0.43 2.64 11.7200 9.4500
ZH11 摩根中國雙息平衡基金-月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 摩根投信 06/05 7.9637 0.0318 0.40 3.70 11.8892 6.8857
5318 摩根亞太高息平衡基金-累積型(本基金並無保證收益及配息) 摩根投信 06/05 15.4011 0.0576 0.38 0.57 15.9695 8.6746
5339 摩根亞太高息平衡基金-季配型(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 摩根投信 06/05 9.6436 0.0360 0.37 0.57 11.8942 7.8529
富蘭克林華美亞太平衡基金-分配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 06/05 8.3300 0.0300 0.36 5.72 12.6300 6.6500
5350 摩根中國雙息平衡基金-月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 摩根投信 06/05 8.7387 0.0308 0.35 -1.28 13.2073 7.9238
5349 摩根中國雙息平衡基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且並無保證收益及配息) 摩根投信 06/05 12.9376 0.0455 0.35 -1.27 16.2598 9.3493
元大新東協平衡基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 元大投信 06/05 9.7530 0.0340 0.35 2.98 10.8430 7.1110
ZH09 摩根中國雙息平衡基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且並無保證收益及配息) 摩根投信 06/05 16.0421 0.0554 0.35 3.05 20.3559 9.3979
ZH10 摩根中國雙息平衡基金-月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 摩根投信 06/05 10.3606 0.0357 0.35 3.04 15.3333 8.9586
ZQ20 聯邦環太平洋平衡基金-B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 聯邦投信 06/05 15.6346 0.0528 0.34 4.33 16.8089 8.4795
YC04 聯邦環太平洋平衡基金-NA不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 聯邦投信 06/05 10.3126 0.0348 0.34 4.33 10.7576 7.6604
ZQ19 聯邦環太平洋平衡基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 聯邦投信 06/05 15.4457 0.0521 0.34 4.33 16.1120 7.9520
YC05 聯邦環太平洋平衡基金-ND月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 聯邦投信 06/05 10.2997 0.0347 0.34 4.32 10.7808 7.8555
富蘭克林華美亞太平衡基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 06/05 12.0400 0.0400 0.33 5.61 15.1100 8.5800
PGIM保德信中國好時平衡基金-月配息型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 06/05 8.0657 0.0254 0.32 2.05 12.8284 7.6454
ZA17 瀚亞亞太豐收平衡基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 06/05 7.3520 0.0226 0.31 1.87 10.3902 6.5633
ZA16 瀚亞亞太豐收平衡基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瀚亞投信 06/05 13.2949 0.0408 0.31 1.87 13.9970 9.2235
ZA10 瀚亞亞太豐收平衡基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瀚亞投信 06/05 11.3607 0.0340 0.30 2.60 13.2138 8.8715
ZA11 瀚亞亞太豐收平衡基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 06/05 6.8836 0.0206 0.30 2.60 10.2607 6.0766
ZQ04 聯邦環太平洋平衡基金-A不配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 聯邦投信 06/05 20.8502 0.0589 0.28 4.16 21.5816 9.8113
5515 聯邦環太平洋平衡基金-B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 聯邦投信 06/05 18.7372 0.0515 0.28 3.83 20.6996 9.8320
PGIM保德信中國好時平衡基金-月配息型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 06/05 9.0459 0.0245 0.27 0.67 13.1200 8.5557
5514 聯邦環太平洋平衡基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 聯邦投信 06/05 21.0549 0.0568 0.27 3.80 23.2945 9.8320
ZQ21 聯邦環太平洋平衡基金-B月配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 聯邦投信 06/05 13.6204 0.0360 0.27 4.02 14.3880 8.1696
富蘭克林華美亞太平衡基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 06/05 11.4300 0.0300 0.26 5.06 13.7400 8.5100
富蘭克林華美亞太平衡基金-分配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 06/05 8.0200 0.0200 0.25 5.22 12.7000 6.7000
富蘭克林華美亞太平衡基金-分配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 06/05 8.0700 0.0200 0.25 5.04 11.5700 6.8400
瑞銀全球永續組合基金-A不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券基金) 瑞銀投信 06/05 12.3900 0.0300 0.24 2.48 12.6600 10.0300
群益中國金采平衡基金B月配型(美元)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 06/05 7.0963 0.0170 0.24 0.99 10.8364 6.8578
VJ04 聯邦環太平洋平衡基金-ND月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 聯邦投信 06/05 10.9610 0.0262 0.24 3.57 12.5597 8.8435
群益中國金采平衡基金A累積型(美元)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 06/05 10.5954 0.0253 0.24 0.99 13.5971 8.5998
VJ03 聯邦環太平洋平衡基金-NA不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 聯邦投信 06/05 11.3428 0.0270 0.24 3.56 12.9558 8.8926
5146 元大新東協平衡基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 元大投信 06/05 9.2300 0.0200 0.22 2.21 10.0700 6.8400
PGIM保德信中國好時平衡基金-月配息型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 06/05 8.7867 0.0189 0.22 -4.63 13.3658 8.6882
PGIM保德信中國好時平衡基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 06/05 10.7765 0.0231 0.21 -4.63 15.3500 9.0101
瀚亞亞太豐收平衡基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 06/05 6.6310 0.0132 0.20 -1.18 10.3263 6.2863
瀚亞亞太豐收平衡基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瀚亞投信 06/05 10.9299 0.0217 0.20 -1.17 12.2115 9.1831
瑞銀全球永續組合基金-B月配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 瑞銀投信 06/05 10.0800 0.0200 0.20 2.04 11.0300 9.6000
瑞銀全球永續組合基金-NB月配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 瑞銀投信 06/05 10.0800 0.0200 0.20 2.04 11.0300 9.6100
國泰亞太入息平衡基金-A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金) 國泰投信 06/05 3.0406 0.0059 0.19 3.92 3.1234 1.9618
瑞銀全球永續組合基金-NB月配息(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 瑞銀投信 06/05 10.7000 0.0200 0.19 1.97 11.2800 9.7900
瑞銀全球永續組合基金-NB月配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 瑞銀投信 06/05 10.8700 0.0200 0.18 2.55 11.4100 9.8300
瑞銀全球永續組合基金-B月配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 瑞銀投信 06/05 10.8800 0.0200 0.18 2.55 11.4200 9.8500
瑞銀全球永續組合基金-A不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券基金) 瑞銀投信 06/05 11.2800 0.0200 0.18 1.99 12.0800 9.8600
5311 摩根全球平衡基金 摩根投信 06/05 14.9164 0.0255 0.17 1.30 18.6244 9.1593
瑞銀全球永續組合基金-A不配息(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券基金) 瑞銀投信 06/05 12.7200 0.0200 0.16 1.92 12.9700 9.8100
瀚亞印度策略收益平衡基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瀚亞投信 06/05 12.7800 0.0200 0.16 -1.01 12.9700 9.8300
5237 瀚亞印度策略收益平衡基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 06/05 6.7600 0.0100 0.15 -1.57 10.1200 6.6900
國泰亞太入息平衡基金-B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金) 國泰投信 06/05 0.2717 0.0004 0.15 4.73 0.3796 0.2187
瀚亞印度策略收益平衡基金S配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 06/05 6.9100 0.0100 0.14 -1.38 10.1200 6.5300
瀚亞印度策略收益平衡基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 06/05 7.1500 0.0100 0.14 -0.94 10.1800 6.6900
群益中國金采平衡基金B月配型(台幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 06/05 6.4563 0.0090 0.14 -2.73 10.0343 6.4473
瀚亞印度策略收益平衡基金S配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 06/05 7.1800 0.0100 0.14 -1.07 10.1700 6.7200
群益中國金采平衡基金A累積型(台幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 06/05 9.6410 0.0134 0.14 -2.72 11.7351 8.0551
ZA12 瀚亞亞太豐收平衡基金A不配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瀚亞投信 06/05 13.0550 0.0170 0.13 1.57 13.9149 9.5885
ZA13 瀚亞亞太豐收平衡基金B配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 06/05 7.2574 0.0094 0.13 1.57 10.6083 6.4734
國泰亞太入息平衡基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金) 國泰投信 06/05 0.4251 0.0005 0.12 4.27 0.4783 0.2819
摩根新興雙利平衡基金-月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 摩根投信 06/05 9.0261 0.0104 0.12 6.53 10.4532 6.7536
瑞銀全球永續組合基金-B月配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 瑞銀投信 06/05 10.4900 0.0100 0.10 2.16 11.1000 9.6400
瑞銀全球永續組合基金-NB月配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 瑞銀投信 06/05 10.4900 0.0100 0.10 2.26 11.0900 9.6400
瑞銀全球永續組合基金-B月配息(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 瑞銀投信 06/05 10.6900 0.0100 0.09 1.88 11.2800 9.7900
元大全球優質龍頭平衡基金I不配息(美元) 元大投信 06/05 16.1720 0.0150 0.09 8.03 16.1720 9.7400
群益中國金采平衡基金A累積型(人民幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 06/05 11.9113 0.0110 0.09 0.12 13.7238 8.6976
群益中國金采平衡基金B月配型(人民幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 06/05 7.9773 0.0073 0.09 0.12 11.0282 7.7191
ZD02 元大全球優質龍頭平衡基金A不配息(美元) 元大投信 06/05 16.0480 0.0140 0.09 7.97 16.0480 9.7400
瀚亞印度策略收益平衡基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瀚亞投信 06/05 11.5700 0.0100 0.09 -1.62 12.3100 8.0600
瑞銀全球永續組合基金-A不配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券基金) 瑞銀投信 06/05 11.7200 0.0100 0.09 2.27 12.1300 9.8800
ZH08 摩根新興雙利平衡基金-月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 摩根投信 06/05 9.4338 0.0065 0.07 6.13 10.7185 7.0503
ZX01 群益金選報酬平衡基金NB月配型(美元)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 06/05 7.7773 0.0049 0.06 3.37 10.0632 6.6274
群益金選報酬平衡基金B月配型(美元)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 06/05 7.6407 0.0048 0.06 3.37 10.2136 6.5117
群益金選報酬平衡基金A累積型(美元)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 06/05 14.1001 0.0088 0.06 3.37 14.1001 9.3883
摩根新興雙利平衡基金-月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 摩根投信 06/05 8.3250 0.0042 0.05 3.14 10.0021 6.6307
5347 摩根新興雙利平衡基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 摩根投信 06/05 12.5823 0.0063 0.05 3.09 13.2895 7.8651
國泰亞太入息平衡基金-B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金) 國泰投信 06/05 8.1344 0.0024 0.03 3.96 11.3254 7.0952
國泰亞太入息平衡基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金) 國泰投信 06/05 12.7306 0.0037 0.03 3.52 14.0274 8.5518
國泰美國多重收益平衡基金-B配息(日圓)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國泰投信 06/05 44.6381 0.0091 0.02 3.64 50.0309 41.5793
群益金選報酬平衡基金NA累積型(美元)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 06/26 9.9404 0.0011 0.01 -1.41 10.1651 9.9393
瀚亞亞太豐收平衡基金A不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瀚亞投信 06/05 17.3568 0.0002 0.00 -1.12 17.9471 9.7382
ZA15 瀚亞亞太豐收平衡基金B配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 06/05 7.6453 0.00 0.00 -1.12 11.2186 7.4354
ZA22 瀚亞印度策略收益平衡基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 06/05 6.9400 0.00 0.00 -1.51 10.2400 6.5600
瀚亞印度策略收益平衡基金S配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 06/05 6.7600 0.00 0.00 -1.71 10.0700 6.6900
ZY17 路博邁ESG優選平衡基金T累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 06/05 10.2600 0.00 0.00 3.22 10.3600 9.1500
ZY18 路博邁ESG優選平衡基金T月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 06/05 9.8800 0.00 0.00 3.11 10.2000 8.8800
ZT19 路博邁ESG優選平衡基金N累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 06/05 10.2600 0.00 0.00 3.22 10.3600 9.1500
ZT20 路博邁ESG優選平衡基金N月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 06/05 9.8800 0.00 0.00 3.11 10.2000 8.8800
路博邁ESG優選平衡基金T累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 06/05 10.0000 0.00 0.00 0.00 10.0000 10.0000
路博邁ESG優選平衡基金T月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 06/05 10.1000 0.00 0.00 1.11 10.1000 9.9200
路博邁ESG優選平衡基金N累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 06/05 10.0000 0.00 0.00 0.00 10.0000 10.0000
路博邁ESG優選平衡基金N月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 06/05 10.1400 0.00 0.00 2.93 10.3600 9.2000
路博邁ESG優選平衡基金T累積型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 06/05 10.0000 0.00 0.00 0.00 10.0000 10.0000
路博邁ESG優選平衡基金T月配型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 06/05 10.0000 0.00 0.00 0.00 10.0000 10.0000
路博邁ESG優選平衡基金N累積型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 06/05 10.0000 0.00 0.00 0.00 10.0000 10.0000
路博邁ESG優選平衡基金N月配型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 06/05 10.0000 0.00 0.00 0.00 10.0000 10.0000
路博邁ESG優選平衡基金T累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 06/05 10.0000 0.00 0.00 0.00 10.0000 10.0000
路博邁ESG優選平衡基金T月配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 06/05 10.0000 0.00 0.00 0.00 10.0000 10.0000
路博邁ESG優選平衡基金N累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 06/05 10.0000 0.00 0.00 0.00 10.0000 10.0000
路博邁ESG優選平衡基金N月配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 06/05 10.0000 0.00 0.00 0.00 10.0000 10.0000
元大全球優質龍頭平衡基金I不配息(台幣) 元大投信 06/05 16.0600 0.00 0.00 7.28 16.3500 9.8800
5145 元大全球優質龍頭平衡基金A不配息(台幣) 元大投信 06/05 15.8600 0.00 0.00 7.16 16.1800 9.8800
群益金選報酬平衡基金NA累積型(台幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 06/05 13.0504 -0.0040 -0.03 -0.08 14.0741 9.0019
群益金選報酬平衡基金A累積型(台幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 06/05 12.6208 -0.0039 -0.03 -0.08 13.6109 8.7056
VE01 群益金選報酬平衡基金NB月配型(台幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 06/05 7.6373 -0.0024 -0.03 -0.10 10.1041 6.9729
群益金選報酬平衡基金B月配型(台幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 06/05 6.8356 -0.0022 -0.03 -0.10 9.9997 6.2414
中國信託樂齡收益平衡基金-A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 06/05 15.5600 -0.0100 -0.06 3.46 16.2100 9.7700
中國信託樂齡收益平衡基金-B分配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 06/05 13.2700 -0.0100 -0.08 3.44 14.0600 9.2000
ZX02 群益金選報酬平衡基金NB月配型(人民幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 06/05 8.1944 -0.0069 -0.08 2.47 10.0525 7.3286
群益金選報酬平衡基金B月配型(人民幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 06/05 8.3733 -0.0071 -0.08 2.47 10.5543 7.4886
群益金選報酬平衡基金NA累積型(人民幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 06/05 10.4503 -0.0089 -0.09 2.48 10.5472 9.5287
群益金選報酬平衡基金A累積型(人民幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 06/05 15.4589 -0.0132 -0.09 2.47 15.6023 9.8547
中國信託樂齡收益平衡基金-NB分配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 06/05 11.4400 -0.0100 -0.09 3.42 11.9800 8.5000
國泰亞太入息平衡基金-A不配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金) 國泰投信 06/05 0.6525 -0.0006 -0.09 3.69 0.6643 0.4115
VD10 路博邁ESG優選平衡基金T累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 06/05 9.6500 -0.0100 -0.10 0.00 10.5200 9.3600
VG12 路博邁ESG優選平衡基金N累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 06/05 9.6500 -0.0100 -0.10 0.00 10.5200 9.3600
VG13 路博邁ESG優選平衡基金N月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 06/05 9.2900 -0.0100 -0.11 -0.01 10.2900 9.0800
VD11 路博邁ESG優選平衡基金T月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 06/05 9.2900 -0.0100 -0.11 -0.01 10.2800 9.0800
新光美國豐收平衡基金B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 新光投信 06/05 8.8700 -0.0100 -0.11 0.90 11.2500 8.4200
中國信託樂齡收益平衡基金-B分配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 06/05 12.6500 -0.0200 -0.16 2.68 14.5100 8.9000
新光美國豐收平衡基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 新光投信 06/05 11.7900 -0.0200 -0.17 1.29 12.9700 9.3900
中國信託樂齡收益平衡基金-NB分配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 06/05 10.5400 -0.0200 -0.19 2.60 12.0900 8.7300
中國信託樂齡收益平衡基金-A累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 06/05 14.9700 -0.0300 -0.20 2.67 17.0800 9.5000
國泰全球多重收益平衡基金-B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 06/05 0.4221 -0.0010 -0.24 3.93 0.4507 0.3115
新光美國豐收平衡基金B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 新光投信 06/05 8.1800 -0.0200 -0.24 -1.70 10.3100 7.8800
國泰全球多重收益平衡基金-I不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 06/05 0.5951 -0.0015 -0.25 3.75 0.6037 0.3348
國泰全球多重收益平衡基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 06/05 0.5374 -0.0014 -0.26 3.69 0.5462 0.3200
新光美國豐收平衡基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 新光投信 06/05 11.4200 -0.0300 -0.26 0.18 11.7800 9.0200
國泰美國多重收益平衡基金-B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國泰投信 06/05 2.5821 -0.0071 -0.27 3.57 2.7800 1.9036
國泰美國多重收益平衡基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國泰投信 06/05 0.4283 -0.0012 -0.28 3.20 0.4372 0.2739
國泰全球多重收益平衡基金-B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 06/05 10.3200 -0.0300 -0.29 3.28 11.4000 7.8900
國泰美國多重收益平衡基金-B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國泰投信 06/05 0.3400 -0.0010 -0.29 3.88 0.3751 0.2707
國泰美國多重收益平衡基金-NB配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國泰投信 06/05 0.3395 -0.0010 -0.29 3.88 0.3745 0.2700
國泰全球多重收益平衡基金-R不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 06/05 13.4400 -0.0400 -0.30 3.07 14.6900 10.7500
新光美國豐收平衡基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 新光投信 06/05 10.8900 -0.0400 -0.37 -1.36 12.1600 8.8000
國泰美國多重收益平衡基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國泰投信 06/05 11.9663 -0.0440 -0.37 2.60 12.9031 8.3348
國泰美國多重收益平衡基金-NB配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國泰投信 06/05 9.4782 -0.0349 -0.37 3.29 10.6575 8.2067
國泰美國多重收益平衡基金-B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國泰投信 06/05 9.4880 -0.0350 -0.37 3.29 10.6685 8.2245
國泰全球多重收益平衡基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 06/05 13.3000 -0.0500 -0.37 3.02 14.5600 9.1900
復華亞太平衡基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 復華投信 06/05 15.2000 -0.0700 -0.46 4.11 21.3700 8.2000
國泰全球多重收益平衡基金-A不配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 06/05 0.7474 -0.0035 -0.47 3.10 0.7835 0.3944
華南永昌多重資產入息平衡基金B配息(美元)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金) 華南永昌投信 06/05 11.0100 -0.0600 -0.54 3.37 13.3800 8.9400
華南永昌多重資產入息平衡基金A不配息(美元)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金) 華南永昌投信 06/05 20.0200 -0.1100 -0.55 3.89 20.1300 9.4500
國泰美國多重收益平衡基金-B配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國泰投信 06/05 6.7789 -0.0393 -0.58 2.18 7.2928 4.4392
復華全球平衡基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 復華投信 06/05 13.0600 -0.0800 -0.61 6.53 15.0200 8.0300
華南永昌多重資產入息平衡基金B配息(台幣)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金) 華南永昌投信 06/05 10.6700 -0.0700 -0.65 2.58 12.2800 8.9600
華南永昌多重資產入息平衡基金A不配息(台幣)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金) 華南永昌投信 06/05 19.0400 -0.1300 -0.68 2.59 21.1100 9.9500
復華全球平衡基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 復華投信 06/05 26.8700 -0.1900 -0.70 5.79 32.0900 9.6300
復華中國新經濟平衡基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 復華投信 06/05 11.4500 -0.1100 -0.95 6.12 16.8400 8.1400
復華中國新經濟平衡基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 復華投信 06/05 9.0900 -0.1000 -1.09 5.94 14.6400 6.6400
復華中國新經濟平衡基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 復華投信 06/05 8.5700 -0.1000 -1.15 2.63 14.7200 6.5100
瀚亞印度策略收益平衡基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瀚亞投信 06/05 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
註1: 基金績效計算皆有考慮配息，基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；部份基金採雙軌報價，實際交易以基金公司所公告的買回價／賣出價為計算基礎。
註3: 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
註4: 上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。
註5: 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註6: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%，當該基金投資地區包含中國大陸及香港，基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註7: 由於非投資等級債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等，且對利率變動的敏感度甚高，故此類型基金可能會因利率上升、市場流動性下降，或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損，此類型不適合無法承擔相關風險之投資人。投資人投資非投資等級債券基金不宜占投資組合過高之比重。非投資等級債券基金適合尋求投資固定收益之潛在收益且能承受較高風險之非保守型投資人。
註8: 基金的配息可能由基金的收益或本金中支付且基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用。任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。
註9: 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。