淨值表
下單 基金名稱 基金類型 淨值
日期		 淨值 漲/跌 漲跌幅(%) 歷史
最高		 歷史
最低
5452 群益印美戰略多重資產基金A累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 06/05 9.9696 0.0239 0.24 10.0007 9.9457
5453 群益印美戰略多重資產基金B月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 06/05 9.9697 0.0240 0.24 10.0007 9.9457
VE27 群益印美戰略多重資產基金NA累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 06/05 9.9698 0.0240 0.24 10.0009 9.9458
VE28 群益印美戰略多重資產基金NB月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 06/05 9.9698 0.0240 0.24 10.0008 9.9458
ZR25 群益印美戰略多重資產基金A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 06/05 10.0191 0.0341 0.34 10.0227 9.9786
ZR26 群益印美戰略多重資產基金B月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 06/05 10.0190 0.0341 0.34 10.0226 9.9786
ZX31 群益印美戰略多重資產基金NA累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 06/05 10.0192 0.0340 0.34 10.0229 9.9788
ZX32 群益印美戰略多重資產基金NB月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 06/05 10.0192 0.0341 0.34 10.0228 9.9787
群益台灣精選強棒主動式ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) 國內股票開放型指數型 06/06 10.1200 -0.0700 -0.69 10.1900 9.8900
群益工業國入息基金NB月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息) 跨國投資股票型全球市場 06/05 9.1400 -0.0300 -0.33 10.1200 8.0200
群益金選報酬平衡基金NA累積型(人民幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 06/05 10.4503 -0.0089 -0.09 10.5472 9.5287
群益時機對策非投資等級債券基金I累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 05/09 10.2130 0.0012 0.01 10.8435 10.1739
群益優選收益非投資等級債券ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) 債券型非投資等級債券型 06/05 9.2162 -0.0179 -0.19 10.4037 9.2094
群益台灣科技高息成長ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息) 國內股票開放型指數型 06/06 8.7600 0.0200 0.23 10.8800 7.4200
群益時機對策非投資等級債券基金A累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 06/05 10.7167 0.0004 0.00 10.7167 9.8610
群益時機對策非投資等級債券基金B月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 06/05 10.0057 0.0003 0.00 10.2241 9.7310
群益時機對策非投資等級債券基金NA累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 06/05 10.7170 0.0004 0.00 10.7170 9.8610
群益時機對策非投資等級債券基金NB月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 06/05 10.0063 0.0004 0.00 10.2244 9.7315
群益時機對策非投資等級債券基金A累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 06/05 10.2018 -0.0068 -0.07 10.7926 9.9999
群益時機對策非投資等級債券基金B月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 06/05 9.5249 -0.0064 -0.07 10.3329 9.5139
群益時機對策非投資等級債券基金NA累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 06/05 10.2021 -0.0069 -0.07 10.7929 10.0001
群益時機對策非投資等級債券基金NB月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 06/05 9.5250 -0.0064 -0.07 10.3330 9.5140
群益ESG20年期以上BBB投資等級公司債ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) 債券型海外債券投資等級 06/05 14.0667 -0.0448 -0.32 16.6806 13.6501
5449 群益優化收益成長多重資產基金A累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 06/05 11.3995 -0.0348 -0.30 13.2558 9.8535
5450 群益優化收益成長多重資產基金B月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 06/05 10.0366 -0.0307 -0.30 12.1911 9.7772
VE25 群益優化收益成長多重資產基金NA累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 06/05 11.3990 -0.0348 -0.30 13.2554 9.8534
VE26 群益優化收益成長多重資產基金NB月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 06/05 10.0367 -0.0307 -0.30 12.1913 9.7773
ZR21 群益優化收益成長多重資產基金A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 06/05 12.2370 -0.0251 -0.20 13.1375 9.7592
ZR22 群益優化收益成長多重資產基金B月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 06/05 10.7737 -0.0221 -0.20 12.0732 9.7592
ZX29 群益優化收益成長多重資產基金NA累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 06/05 12.2358 -0.0251 -0.20 13.1366 9.7591
ZX30 群益優化收益成長多重資產基金NB月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 06/05 10.7741 -0.0221 -0.20 12.0735 9.7592
群益全民優質樂退組合基金R累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 06/05 11.1927 -0.0180 -0.16 12.5699 9.6821
群益全民成長樂退組合基金R累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 06/05 11.6225 -0.0293 -0.25 13.0797 9.5898
群益全民安穩樂退組合基金R累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 06/05 10.8052 0.0039 0.04 11.7465 9.9810
群益台灣半導體收益ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) 國內股票開放型指數型 06/06 16.5900 0.0900 0.55 22.1700 13.8800
群益台灣ESG低碳50ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) 國內股票開放型指數型 06/06 20.0900 -0.0100 -0.05 24.5000 14.3000
5448 群益智慧聯網電動車基金A累積型(台幣) 跨國投資股票型全球市場 06/05 12.1400 -0.1100 -0.90 14.6500 9.3600
VE24 群益智慧聯網電動車基金NA累積型(台幣) 跨國投資股票型全球市場 06/05 12.1400 -0.1100 -0.90 14.6500 9.3600
ZR17 群益智慧聯網電動車基金A累積型(美元) 跨國投資股票型全球市場 06/05 12.3543 -0.1034 -0.83 13.6116 9.1767
ZX25 群益智慧聯網電動車基金NA累積型(美元) 跨國投資股票型全球市場 06/05 12.3549 -0.1034 -0.83 13.6122 9.1768
ZR18 群益智慧聯網電動車基金A累積型(人民幣) 跨國投資股票型全球市場 06/05 12.7523 -0.1258 -0.98 14.2573 9.2536
ZX26 群益智慧聯網電動車基金NA累積型(人民幣) 跨國投資股票型全球市場 06/05 12.7523 -0.1257 -0.98 14.2573 9.2537
群益台灣精選高息ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息) 國內股票開放型指數型 06/06 21.9500 0.1200 0.55 27.0700 14.7700
VE20 群益店頭市場基金N類型 國內股票開放型上櫃股票型 06/06 142.73 -1.62 -1.12 197.96 109.94
VE22 群益創新科技基金N類型 國內股票開放型科技類 06/06 58.00 -0.36 -0.62 78.78 44.28
VE21 群益馬拉松基金N類型 國內股票開放型一般股票型 06/06 200.73 -2.33 -1.15 227.03 119.01
群益環球金綻雙喜基金A累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 06/05 9.3993 -0.0026 -0.03 10.4378 7.9416
群益環球金綻雙喜基金NA累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 06/05 9.4348 -0.0026 -0.03 10.4773 7.9716
群益全球地產入息基金NB月配型(人民幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券及配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息) 不動產證券化型 06/05 7.7039 -0.0009 -0.01 10.8783 6.8356
群益環球金綻雙喜基金NB月配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 06/05 7.6907 0.0006 0.01 10.2888 7.1049
群益環球金綻雙喜基金NA累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 06/05 11.1890 0.0009 0.01 11.5358 8.4494
群益環球金綻雙喜基金NB月配型(澳幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 06/05 6.9035 -0.0068 -0.10 10.0424 6.3466
群益環球金綻雙喜基金NA累積型(澳幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 06/05 9.5924 -0.0095 -0.10 10.4330 7.9416
群益環球金綻雙喜基金NA累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 06/05 10.1800 -0.0100 -0.10 11.2300 8.6100
群益全球地產入息基金NA累積型(美元)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券及配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息) 不動產證券化型 06/05 9.6630 0.0131 0.14 12.8917 7.8233
群益全球策略收益金融債券基金I累積型(台幣)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 06/05 10.1900 -0.0037 -0.04 10.7039 9.0722
群益全球地產入息基金NB月配型(美元)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券及配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息) 不動產證券化型 06/05 8.0101 0.0108 0.14 12.7491 6.9393
群益全球優先順位非投資等級債券基金I累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 06/14 10.0993 0.0043 0.04 10.3195 9.6790
群益全球地產入息基金NB月配型(台幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券及配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息) 不動產證券化型 06/05 8.0200 0.0100 0.12 11.8100 7.6500
群益環球金綻雙喜基金NB月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 06/05 8.0700 -0.0100 -0.12 11.2600 7.8100
VE19 群益美國新創亮點基金N類型(台幣) 跨國投資股票型單一國家 06/05 15.8000 -0.1400 -0.88 18.1700 9.1100
群益全球地產入息基金NA累積型(台幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券及配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息) 不動產證券化型 06/05 9.6400 0.00 0.00 11.9100 8.4600
群益大印度基金N類型(人民幣) 跨國投資股票型單一國家 06/05 13.0416 0.1141 0.88 14.9054 7.8229
群益印巴雙星基金N類型 跨國投資股票型區域型 06/05 11.9400 0.0500 0.42 14.8300 9.0400
群益大印度基金N類型(美元) 跨國投資股票型單一國家 06/05 21.9404 0.2240 1.03 25.4956 10.1550
5445 群益全球策略收益金融債券基金A累積型(台幣)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 06/05 9.9697 -0.0038 -0.04 10.4820 8.3563
5446 群益全球策略收益金融債券基金B月配型(台幣)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 06/05 7.6932 -0.0028 -0.04 10.1829 7.6762
VE11 群益全球策略收益金融債券基金NA累積型(台幣)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 06/05 9.9693 -0.0037 -0.04 10.4815 8.3563
VE12 群益全球策略收益金融債券基金NB月配型(台幣)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 06/05 7.6934 -0.0028 -0.04 10.1830 7.6764
ZR13 群益全球策略收益金融債券基金A累積型(美元)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 06/05 11.1042 0.0031 0.03 11.1042 8.5054
ZR14 群益全球策略收益金融債券基金B月配型(美元)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 06/05 8.5701 0.0024 0.03 10.3473 7.9712
ZX16 群益全球策略收益金融債券基金NA累積型(美元)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 06/05 11.1030 0.0031 0.03 11.1030 8.5054
ZX17 群益全球策略收益金融債券基金NB月配型(美元)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 06/05 8.5693 0.0024 0.03 10.3473 7.9713
ZR15 群益全球策略收益金融債券基金A累積型(人民幣)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 06/05 11.4598 -0.0080 -0.07 11.5241 8.5647
ZR16 群益全球策略收益金融債券基金B月配型(人民幣)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 06/05 8.8440 -0.0062 -0.07 10.3679 8.3395
ZX18 群益全球策略收益金融債券基金NA累積型(人民幣)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 06/05 11.4601 -0.0081 -0.07 11.5243 8.5646
ZX19 群益全球策略收益金融債券基金NB月配型(人民幣)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 06/05 8.8442 -0.0062 -0.07 10.3679 8.3397
群益0-1年期美國政府債券ETF基金 債券型海外債券ETF 06/05 39.6058 -0.0748 -0.19 43.7246 35.3432
群益1-5年期投資等級公司債ETF基金 債券型海外債券ETF 06/05 36.0469 -0.1151 -0.32 40.2647 35.7028
VE13 群益潛力收益多重資產基金NA累積型(台幣)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 06/05 12.0808 -0.0271 -0.22 13.5591 7.9596
群益全民成長樂退組合基金P累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 06/05 14.5333 -0.0364 -0.25 16.3409 8.1726
群益全民優質樂退組合基金P累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 06/05 13.0723 -0.0208 -0.16 14.6678 8.3856
群益全民安穩樂退組合基金P累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 06/05 10.6523 0.0040 0.04 11.5741 8.7789
群益全球地產入息基金NA累積型(人民幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券及配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息) 不動產證券化型 06/05 10.3969 -0.0013 -0.01 12.3059 8.5575
5443 群益全民安穩樂退組合基金A累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 06/05 10.2519 0.0036 0.04 11.1529 8.7606
ZR11 群益全民安穩樂退組合基金A累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 06/05 10.6325 0.0124 0.12 11.0936 8.9760
5444 群益全民安穩樂退組合基金B月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 06/05 9.1273 0.0032 0.04 10.0876 8.5804
ZR12 群益全民安穩樂退組合基金B月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 06/05 9.4606 0.0111 0.12 10.7716 8.4646
VE10 群益全民安穩樂退組合基金NB月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 06/05 9.1264 0.0033 0.04 10.0875 8.5803
ZX15 群益全民安穩樂退組合基金NB月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 06/05 9.4629 0.0111 0.12 10.7717 8.4650
5439 群益全民成長樂退組合基金A累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 06/05 13.7320 -0.0348 -0.25 15.4855 8.1260
ZR07 群益全民成長樂退組合基金A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 06/05 14.2715 -0.0219 -0.15 14.6975 8.3105
5440 群益全民成長樂退組合基金B月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 06/05 9.6820 -0.0246 -0.25 11.6057 7.8593
ZR08 群益全民成長樂退組合基金B月配型(美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 06/05 10.0633 -0.0155 -0.15 12.7167 8.0377
VE08 群益全民成長樂退組合基金NB月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 06/05 9.6821 -0.0246 -0.25 11.6058 7.8594
ZX13 群益全民成長樂退組合基金NB月配型(美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 06/05 10.0628 -0.0155 -0.15 12.7163 8.0375
5441 群益全民優質樂退組合基金A累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 06/05 12.4976 -0.0202 -0.16 14.0559 8.3533
ZR09 群益全民優質樂退組合基金A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 06/05 12.9904 -0.0080 -0.06 13.3425 8.5422
5442 群益全民優質樂退組合基金B月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 06/05 9.9023 -0.0160 -0.16 11.2888 8.1695
ZR10 群益全民優質樂退組合基金B月配型(美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 06/05 10.2911 -0.0063 -0.06 12.2052 8.3544
VE09 群益全民優質樂退組合基金NB月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 06/05 9.9028 -0.0160 -0.16 11.2894 8.1697
ZX14 群益全民優質樂退組合基金NB月配型(美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 06/05 10.2912 -0.0063 -0.06 12.2055 8.3545
VE07 群益潛力收益多重資產基金NB月配型(台幣)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 06/05 8.1302 -0.0182 -0.22 10.1328 7.3389
群益15年期以上A級美元公司債ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) 債券型海外債券ETF 06/05 30.1266 -0.1067 -0.35 49.4910 29.2735
群益15年期以上AAA-A醫療保健業美元公司債ETF基金 債券型海外債券ETF 06/05 29.1266 -0.1095 -0.37 49.5799 28.2845
群益7年期以上中國政策性金融債ETF基金 債券型海外債券ETF 06/05 39.4364 0.0141 0.04 43.5371 37.9980
群益大印度基金N類型(台幣) 跨國投資股票型單一國家 06/05 17.0200 0.1500 0.89 21.1800 6.6000
群益金選報酬平衡基金NA累積型(台幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 06/05 13.0504 -0.0040 -0.03 14.0741 9.0019
ZX12 群益潛力收益多重資產基金NA累積型(美元)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 06/05 14.1116 -0.0175 -0.12 14.4618 9.1355
ZX11 群益潛力收益多重資產基金NB月配型(美元)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 06/05 9.0408 -0.0113 -0.12 11.1241 7.8343
ZX27 群益潛力收益多重資產基金NA累積型(人民幣)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 06/05 14.9370 -0.0406 -0.27 15.5419 9.6103
ZX28 群益潛力收益多重資產基金NB月配型(人民幣)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 06/05 9.5693 -0.0260 -0.27 11.3182 8.1065
5451 群益潛力收益多重資產基金A累積型(台幣)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 06/05 13.6828 -0.0308 -0.22 15.3571 9.0157
5438 群益潛力收益多重資產基金B月配型(台幣)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 06/05 8.7657 -0.0197 -0.22 10.9270 7.9127
ZR24 群益潛力收益多重資產基金A累積型(美元)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 06/05 14.1135 -0.0175 -0.12 14.4639 9.1354
ZR06 群益潛力收益多重資產基金B月配型(美元)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 06/05 9.0417 -0.0113 -0.12 11.1248 7.8349
ZR19 群益潛力收益多重資產基金A累積型(人民幣)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 06/05 14.9372 -0.0407 -0.27 15.5421 9.6105
ZR20 群益潛力收益多重資產基金B月配型(人民幣)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 06/05 9.5693 -0.0260 -0.27 11.3182 8.1066
群益25年期以上美國政府債券ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) 債券型海外債券ETF 06/05 26.8458 -0.0332 -0.12 58.2292 26.1766
群益2028 REVERSO美元保本基金(本基金為保護型保本基金；保本比率為本金之115％，但投資人於基金到期日前提出買回申請，到期前之買回淨值不保證會高於基金保本率或發行價格) 保本型 06/05 13.4468 0.0010 0.01 13.6905 9.8683
群益印度中小基金N類型(人民幣) 跨國投資股票型單一國家 06/05 24.1207 0.2574 1.08 28.7637 7.3594
群益15年期以上高評等公司債ETF基金 債券型海外債券ETF 06/05 32.3082 -0.1066 -0.33 53.3460 31.4395
群益15年期以上公用事業公司債ETF基金 債券型海外債券ETF 06/05 30.6645 -0.0821 -0.27 51.4632 29.7778
群益15年期以上新興市場主權債ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) 債券型海外債券ETF 06/05 28.8431 -0.0481 -0.17 52.9721 28.2531
群益環球金綻雙喜基金NB月配型(美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 06/05 9.1565 0.0012 0.01 12.8013 8.2258
群益馬拉松基金I類型 國內股票開放型一般股票型 02/27 112.12 0.03 0.03 120.49 101.16
ZX21 群益全球關鍵生技基金N類型(美元) 跨國投資股票型區域型 06/05 10.5499 0.0017 0.02 12.5147 7.6347
ZX22 群益美國新創亮點基金N類型(美元) 跨國投資股票型單一國家 06/05 18.2847 -0.1449 -0.79 19.2813 8.2974
群益環球金綻雙喜基金NA累積型(美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 06/05 11.0183 0.0014 0.01 11.8621 8.8194
VE14 群益全球特別股收益基金NA累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 06/05 8.7200 0.0100 0.11 10.8600 7.4000
ZX03 群益全球特別股收益基金NB月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 06/05 6.6088 0.0144 0.22 10.1664 6.4617
群益全球優先順位非投資等級債券基金A累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 06/05 11.0345 -0.0019 -0.02 11.6409 8.6516
VE15 群益全球優先順位非投資等級債券基金NA累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 06/05 11.0345 -0.0019 -0.02 11.6408 8.6514
5437 群益全球優先順位非投資等級債券基金B月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 06/05 7.1339 -0.0012 -0.02 10.1715 7.1169
VE06 群益全球優先順位非投資等級債券基金NB月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 06/05 7.1340 -0.0012 -0.02 10.1715 7.1171
群益全球優先順位非投資等級債券基金A累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 06/05 12.2440 0.0062 0.05 12.2440 8.7632
群益全球優先順位非投資等級債券基金NA累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 06/05 12.2438 0.0062 0.05 12.2438 8.7631
ZR05 群益全球優先順位非投資等級債券基金B月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 06/05 7.9147 0.0040 0.05 10.0239 7.5303
ZX10 群益全球優先順位非投資等級債券基金NB月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 06/05 7.9151 0.0040 0.05 10.0238 7.5302
群益全球優先順位非投資等級債券基金A累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 06/05 12.7296 -0.0065 -0.05 12.7361 8.9228
群益全球優先順位非投資等級債券基金NA累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 06/05 12.7306 -0.0064 -0.05 12.7370 8.9227
群益全球優先順位非投資等級債券基金B月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 06/05 7.7883 -0.0039 -0.05 10.1175 7.6148
群益全球優先順位非投資等級債券基金NB月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 06/05 7.7882 -0.0040 -0.05 10.1175 7.6148
VE18 群益全球關鍵生技基金N類型(台幣) 跨國投資股票型區域型 06/05 12.8100 -0.0100 -0.08 16.3800 9.4100
群益金選報酬平衡基金NA累積型(美元)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 06/26 9.9404 0.0011 0.01 10.1651 9.9393
群益中國新機會基金N類型(人民幣) 跨國投資股票型全球市場 06/05 6.8200 -0.0144 -0.21 18.6973 6.1417
群益工業國入息基金NA累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息) 跨國投資股票型全球市場 06/05 10.2215 -0.0418 -0.41 12.2438 7.3425
ZX23 群益華夏盛世基金N類型(美元) 跨國投資股票型區域型 06/05 8.0523 0.0180 0.22 21.1451 7.1893
ZX02 群益金選報酬平衡基金NB月配型(人民幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 06/05 8.1944 -0.0069 -0.08 10.0525 7.3286
VE01 群益金選報酬平衡基金NB月配型(台幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 06/05 7.6373 -0.0024 -0.03 10.1041 6.9729
ZX07 群益印度中小基金N類型(美元) 跨國投資股票型單一國家 06/05 19.4128 0.2354 1.23 23.4184 5.9580
群益全球特別股收益基金NA累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 06/05 9.5018 0.0067 0.07 11.1575 7.5096
ZX01 群益金選報酬平衡基金NB月配型(美元)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 06/05 7.7773 0.0049 0.06 10.0632 6.6274
ZX20 群益全球特別股收益基金NA累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 06/05 9.4897 0.0206 0.22 10.9718 7.5251
VE05 群益中國新機會基金N類型(台幣) 跨國投資股票型全球市場 06/05 6.2200 -0.0100 -0.16 17.9400 5.8400
群益工業國入息基金NB月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息) 跨國投資股票型全球市場 06/05 10.3348 -0.0423 -0.41 10.8783 6.6302
群益工業國入息基金NB月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息) 跨國投資股票型全球市場 06/29 8.1620 -0.0096 -0.12 10.0417 5.8369
VE23 群益華夏盛世基金N類型(台幣) 跨國投資股票型區域型 06/05 8.1300 0.0100 0.12 20.2200 7.5900
群益工業國入息基金NA累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息) 跨國投資股票型全球市場 06/05 9.0600 -0.0300 -0.33 10.8600 6.7800
群益工業國入息基金NA累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息) 跨國投資股票型全球市場 06/05 10.1544 -0.0265 -0.26 12.1368 6.2540
VE02 群益全球特別股收益基金NB月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 06/05 6.1300 0.00 0.00 10.3700 6.1100
VE04 群益印度中小基金N類型(台幣) 跨國投資股票型單一國家 06/05 17.8100 0.2000 1.14 23.0000 5.5500
ZX09 群益中國新機會基金N類型(美元) 跨國投資股票型全球市場 06/05 6.0010 -0.0038 -0.06 18.2984 5.3267
ZX24 群益華夏盛世基金N類型(人民幣) 跨國投資股票型區域型 06/05 9.1316 0.0071 0.08 21.5584 7.9143
ZX04 群益全球特別股收益基金NB月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 06/05 5.9587 0.0042 0.07 9.9818 5.9343
群益15年期以上電信業公司債ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) 債券型海外債券ETF 06/05 34.4965 -0.1193 -0.34 52.6325 33.0043
群益15年期以上科技業公司債ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) 債券型海外債券ETF 06/05 29.9706 -0.1010 -0.34 49.6554 29.1257
群益10年期以上金融債ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) 債券型海外債券ETF 06/05 31.6710 -0.1604 -0.50 47.4612 29.9265
群益道瓊美國地產ETF基金 跨國投資指數型 06/05 19.3500 -0.0500 -0.26 23.8900 13.7100
群益全球特別股收益基金B月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 06/05 5.5900 0.00 0.00 10.0200 5.5700
群益全球特別股收益基金A累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 06/05 9.1995 0.0200 0.22 10.6378 7.2960
群益全球特別股收益基金B月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 06/05 6.1763 0.0134 0.22 10.0303 6.0392
群益全球特別股收益基金A累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 06/05 9.4462 0.0066 0.07 11.0927 7.4661
群益全球特別股收益基金B月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 06/05 5.8553 0.0041 0.07 10.0556 5.8314
群益全球特別股收益基金A累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 06/05 8.3300 0.0100 0.12 10.3800 7.0700
群益臺灣加權指數單日反向1倍基金 國內股票開放型指數型 06/06 2.2500 -0.0100 -0.44 10.2500 2.1700
群益臺灣加權指數單日正向2倍基金 國內股票開放型指數型 06/06 70.1700 0.0800 0.11 100.2200 9.1000
群益那斯達克生技基金 跨國投資指數型 06/05 24.5400 -0.0700 -0.28 31.9600 18.3600
群益新興金鑽基金(美元) 跨國投資股票型區域型 06/05 11.3681 0.0788 0.70 17.3223 8.4675
群益金選報酬平衡基金A累積型(台幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 06/05 12.6208 -0.0039 -0.03 13.6109 8.7056
群益金選報酬平衡基金B月配型(台幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 06/05 6.8356 -0.0022 -0.03 9.9997 6.2414
群益金選報酬平衡基金A累積型(美元)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 06/05 14.1001 0.0088 0.06 14.1001 9.3883
群益金選報酬平衡基金B月配型(美元)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 06/05 7.6407 0.0048 0.06 10.2136 6.5117
群益金選報酬平衡基金A累積型(人民幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 06/05 15.4589 -0.0132 -0.09 15.6023 9.8547
群益金選報酬平衡基金B月配型(人民幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 06/05 8.3733 -0.0071 -0.08 10.5543 7.4886
群益深証中小100基金(人民幣) 跨國投資指數型 06/06 2.8900 -0.0100 -0.34 4.7700 2.0900
5447 群益全球地產入息基金A累積型(台幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券及配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息) 不動產證券化型 06/05 9.0800 0.0100 0.11 11.7300 7.0900
群益全球地產入息基金A累積型(人民幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券及配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息) 不動產證券化型 06/05 10.7934 -0.0013 -0.01 13.4813 8.2462
群益全球地產入息基金A累積型(美元)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券及配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息) 不動產證券化型 06/05 9.8689 0.0134 0.14 13.1660 7.5885
群益全球地產入息基金B月配型(台幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券及配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息) 不動產證券化型 06/05 5.7700 0.00 0.00 10.1900 5.5100
群益全球地產入息基金B月配型(人民幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券及配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息) 不動產證券化型 06/05 6.8664 -0.0008 -0.01 11.2156 6.0925
群益全球地產入息基金B月配型(美元)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券及配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息) 不動產證券化型 06/05 6.2789 0.0085 0.14 10.4849 5.4395
群益印度中小基金(人民幣) 跨國投資股票型單一國家 06/05 32.6542 0.3484 1.08 38.9404 9.8700
5435 群益大印度基金(台幣) 跨國投資股票型單一國家 06/05 20.1700 0.1900 0.95 25.0900 7.8200
ZR02 群益大印度基金(美元) 跨國投資股票型單一國家 06/05 21.9288 0.2239 1.03 25.4837 8.3625
ZR03 群益大印度基金(人民幣) 跨國投資股票型單一國家 06/05 24.3317 0.2128 0.88 27.8090 9.2228
群益東協成長基金(美元) 跨國投資股票型區域型 06/05 13.6468 0.1064 0.79 14.3329 7.1942
群益東協成長基金(人民幣) 跨國投資股票型區域型 06/05 16.2236 0.1027 0.64 16.2236 8.5008
群益大中華雙力優勢基金(人民幣) 跨國投資股票型區域型 06/05 16.5701 -0.0360 -0.22 24.0911 8.9000
ZR23 群益印度中小基金(美元) 跨國投資股票型單一國家 06/05 27.7575 0.3367 1.23 33.4858 8.4187
群益深証中小100基金(台幣) 跨國投資指數型 06/06 12.1200 -0.0300 -0.25 20.7500 9.4300
群益大中華雙力優勢基金(美元) 跨國投資股票型區域型 06/05 11.8665 -0.0082 -0.07 19.1881 6.8302
ZR01 群益中國新機會基金(人民幣) 跨國投資股票型全球市場 06/05 6.0484 -0.0128 -0.21 16.5814 5.4467
群益中國金采平衡基金A累積型(台幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 06/05 9.6410 0.0134 0.14 11.7351 8.0551
群益中國金采平衡基金B月配型(台幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 06/05 6.4563 0.0090 0.14 10.0343 6.4473
群益中國金采平衡基金A累積型(人民幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 06/05 11.9113 0.0110 0.09 13.7238 8.6976
群益中國金采平衡基金B月配型(人民幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 06/05 7.9773 0.0073 0.09 11.0282 7.7191
群益中國金采平衡基金A累積型(美元)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 06/05 10.5954 0.0253 0.24 13.5971 8.5998
群益中國金采平衡基金B月配型(美元)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 06/05 7.0963 0.0170 0.24 10.8364 6.8578
群益華夏盛世基金(美元) 跨國投資股票型區域型 06/05 8.8784 0.0200 0.23 23.3136 6.6434
群益華夏盛世基金(人民幣) 跨國投資股票型區域型 06/05 9.9441 0.0076 0.08 23.4768 6.5900
群益工業國入息基金A累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息) 跨國投資股票型全球市場 06/05 17.6067 -0.0721 -0.41 18.2197 8.8900
群益工業國入息基金B月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息) 跨國投資股票型全球市場 06/05 12.3789 -0.0506 -0.41 13.0300 7.9405
群益環球金綻雙喜基金A累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 06/05 13.1900 -0.0200 -0.15 14.5600 9.2300
群益環球金綻雙喜基金B月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 06/05 7.0600 -0.0100 -0.14 10.3600 6.8400
群益環球金綻雙喜基金A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 06/05 15.4642 0.0019 0.01 16.6486 9.1206
群益環球金綻雙喜基金B月配型(美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 06/05 8.2737 0.0011 0.01 11.5685 7.4327
群益環球金綻雙喜基金A累積型(澳幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 06/05 14.3046 -0.0140 -0.10 15.9043 9.0682
群益環球金綻雙喜基金B月配型(澳幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 06/05 6.7916 -0.0067 -0.10 10.4115 6.2438
群益環球金綻雙喜基金A累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 06/05 20.5980 0.0017 0.01 21.2363 9.2000
群益環球金綻雙喜基金B月配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 06/05 8.1016 0.0007 0.01 11.2629 7.4844
群益工業國入息基金A累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息) 跨國投資股票型全球市場 06/05 16.2684 -0.0425 -0.26 16.5814 8.5063
群益工業國入息基金A累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息) 跨國投資股票型全球市場 06/05 14.8200 -0.0500 -0.34 16.5400 7.8800
群益工業國入息基金B月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息) 跨國投資股票型全球市場 06/05 10.4341 -0.0272 -0.26 12.0176 6.7355
群益工業國入息基金B月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息) 跨國投資股票型全球市場 06/05 9.5300 -0.0300 -0.31 10.8200 6.2500
5436 群益中國新機會基金(台幣) 跨國投資股票型全球市場 06/05 5.9400 -0.0100 -0.17 22.6400 5.5700
ZR04 群益中國新機會基金(美元) 跨國投資股票型全球市場 06/05 6.4149 -0.0041 -0.06 22.7247 5.6941
5434 群益全球關鍵生技基金(台幣) 跨國投資股票型區域型 06/05 17.7400 -0.0100 -0.06 22.7100 9.9000
群益全球關鍵生技基金(美元) 跨國投資股票型區域型 06/05 18.5393 0.0029 0.02 21.9954 9.9724
群益美國新創亮點基金(台幣) 跨國投資股票型單一國家 06/05 27.3400 -0.2400 -0.87 31.4300 9.8700
群益美國新創亮點基金(美元) 跨國投資股票型單一國家 06/05 29.1959 -0.2314 -0.79 30.7882 9.5430
5428 群益大中華雙力優勢基金(台幣) 跨國投資股票型區域型 06/05 11.9100 -0.0200 -0.17 18.2400 7.2200
5426 群益印度中小基金(台幣) 跨國投資股票型單一國家 06/05 31.1300 0.3500 1.14 40.2000 5.7200
5425 群益東協成長基金(台幣) 跨國投資股票型區域型 06/05 13.0900 0.0900 0.69 13.9700 7.0100
5422 群益印巴雙星基金 跨國投資股票型區域型 06/05 13.3000 0.0600 0.45 16.5100 6.6600
5421 群益華夏盛世基金(台幣) 跨國投資股票型區域型 06/05 14.2000 0.0200 0.14 35.3000 7.7400
5420 群益東方盛世基金 跨國投資股票型區域型 06/05 10.2400 -0.0300 -0.29 13.2000 7.3300
5418 群益新興金鑽基金(台幣) 跨國投資股票型區域型 06/05 8.4200 0.0500 0.60 13.2900 5.1600
5417 群益亞太新趨勢平衡基金 股票債券平衡型跨國投資型 06/05 18.8700 0.1400 0.75 23.2900 7.8300
5416 群益葛萊美基金 國內股票開放型一般股票型 06/06 49.21 -0.47 -0.95 60.46 5.42
5414 群益奧斯卡基金 國內股票開放型一般股票型 06/06 58.92 -0.65 -1.09 68.12 7.73
5413 群益多重資產組合基金 全球組合型平衡型 06/05 21.0600 -0.0700 -0.33 24.0900 8.1000
5411 群益安家基金 股票債券平衡型一般股票型 06/06 35.2324 -0.2990 -0.84 43.3228 9.2252
5408 群益平衡王基金 股票債券平衡型價值型股票型 06/06 37.1804 -0.2232 -0.60 43.0534 8.5600
5403 群益真善美基金 股票債券平衡型一般股票型 06/06 23.3269 -0.2645 -1.12 30.9368 7.4500
5404 群益創新科技基金 國內股票開放型科技類 06/06 58.00 -0.36 -0.62 78.78 5.70
5401 群益長安基金 國內股票開放型一般股票型 06/06 73.31 -0.34 -0.46 77.94 6.83
5405 群益店頭市場基金 國內股票開放型上櫃股票型 06/06 142.69 -1.62 -1.12 197.92 9.22
5402 群益馬拉松基金 國內股票開放型一般股票型 06/06 200.72 -2.33 -1.15 227.04 10.00
5409 群益安穩貨幣市場基金 國內貨幣市場型 06/06 16.9315 0.0006 0.00 16.9315 10.0000
5407 群益中小型股基金 國內股票開放型中小型 06/06 76.65 -0.90 -1.16 100.92 9.24
群益全球特別股收益基金I累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 06/05 N/A N/A N/A N/A N/A
群益環球金綻雙喜基金NB月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 06/05 N/A N/A N/A N/A N/A
群益環球金綻雙喜基金B月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 06/05 N/A N/A N/A N/A N/A
註1: 基金績效計算皆有考慮配息，基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；部份基金採雙軌報價，實際交易以基金公司所公告的買回價／賣出價為計算基礎。
註3: 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
註4: 上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。
註5: 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註6: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%，當該基金投資地區包含中國大陸及香港，基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註7: 由於非投資等級債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等，且對利率變動的敏感度甚高，故此類型基金可能會因利率上升、市場流動性下降，或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損，此類型不適合無法承擔相關風險之投資人。投資人投資非投資等級債券基金不宜占投資組合過高之比重。非投資等級債券基金適合尋求投資固定收益之潛在收益且能承受較高風險之非保守型投資人。
註8: 基金的配息可能由基金的收益或本金中支付且基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用。任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。
註9: 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。