淨值表
下單基金名稱 投信
公司		 淨值
日期		 淨值 漲/跌 漲跌幅
(%)		 一個月
(%)		 歷史
最高		 歷史
最低
街口道瓊銅ER指數期貨基金 街口投信 05/17 30.9700 1.0800 3.61 15.56 31.8700 14.5800
街口標普高盛黃豆ER指數期貨基金 街口投信 05/17 24.6200 0.2500 1.03 5.30 29.8500 13.2700
元大台灣金融基金 元大投信 05/17 27.0500 0.1500 0.56 9.25 27.6400 6.4600
富邦臺灣加權單日反向一倍基金 富邦投信 05/17 2.3300 0.0100 0.43 -5.67 10.3000 2.3200
大華銀台灣優選股利高填息30ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) 大華銀投信 05/17 24.8000 0.0900 0.36 7.64 24.8000 14.9400
國泰臺灣低波動股利精選30基金 國泰投信 05/17 28.2800 0.0800 0.28 8.06 28.3400 16.7600
元大台灣50單日反向1倍基金 元大投信 05/17 3.7100 0.0100 0.27 -5.84 22.8800 3.7000
兆豐台灣產業龍頭存股等權重ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) 兆豐投信 05/17 19.6100 0.0500 0.26 4.92 19.6100 14.9800
國泰臺灣加權指數單日反向1倍基金 國泰投信 05/17 4.2000 0.0100 0.24 -5.83 20.0000 4.1900
永豐台灣ESG永續優質ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) 永豐投信 05/17 15.8400 0.0100 0.06 4.18 16.7000 11.1800
元大台灣高股息基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) 元大投信 05/17 39.5800 0.0200 0.05 4.21 40.1000 12.8200
元大富櫃50基金 元大投信 05/17 21.2900 0.0100 0.05 -2.25 24.0200 8.5500
富蘭克林華美臺灣Smart ETF基金 富蘭克林華美投信 05/17 12.7200 0.00 0.00 3.41 12.9100 7.5000
群益臺灣加權指數單日反向1倍基金 群益投信 05/17 2.5000 0.00 0.00 -5.66 10.2500 2.5000
富邦臺灣中小A級動能50ETF基金 富邦投信 05/17 57.9500 0.00 0.00 -0.90 66.0000 14.4600
富邦台灣核心半導體ETF基金 富邦投信 05/17 15.5000 0.00 0.00 -0.19 17.4300 8.6200
永豐台灣ESG低碳高息40ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) 永豐投信 05/17 20.3400 -0.0100 -0.05 1.24 21.1100 14.8000
復華富時台灣高股息低波動基金(基金之配息來源可能為收益平準金) 復華投信 05/17 77.1300 -0.0400 -0.05 5.05 77.1700 36.5800
中國信託臺灣優選成長高股息ETF基金 中國信託投信 05/17 19.0300 -0.0100 -0.05 1.93 19.3900 14.9700
兆豐台灣電子成長高息等權重ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金且本基金並無保證收益及配息) 兆豐投信 05/17 14.9900 -0.0100 -0.07 N/A 15.0000 14.9900
統一台灣高息動能ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) 統一投信 05/17 14.5700 -0.0100 -0.07 1.04 15.1100 13.6400
第一金臺灣工業菁英30ETF基金 第一金投信 05/17 30.4300 -0.0300 -0.10 2.32 31.8900 14.3700
元大台灣中型100基金 元大投信 05/17 79.9600 -0.0800 -0.10 3.55 80.0400 13.5800
群益台灣ESG低碳50ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) 群益投信 05/17 20.6100 -0.0300 -0.15 5.10 20.6400 14.3000
中國信託上櫃ESG30ETF基金 中國信託投信 05/17 16.9400 -0.0300 -0.18 -2.08 17.9200 14.4700
國泰台灣5G PLUS ETF基金 國泰投信 05/17 22.3200 -0.0400 -0.18 6.49 22.3600 12.2200
復華台灣科技高股息基金B配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金及收益平準金) 復華投信 05/17 10.0200 -0.0200 -0.20 N/A 10.0400 9.9400
元大台灣加權股價指數基金R不配息(台幣) 元大投信 05/17 59.2560 -0.1300 -0.22 5.03 59.3860 34.1680
7109 元大台灣加權股價指數基金A不配息(台幣) 元大投信 05/17 59.1690 -0.1300 -0.22 5.03 59.2990 7.0180
中國信託臺灣智慧50ETF基金 中國信託投信 05/17 17.9100 -0.0400 -0.22 5.85 17.9500 11.8200
兆豐台灣ESG永續高股息等權重ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金且本基金並無保證收益及配息) 兆豐投信 05/17 17.5100 -0.0400 -0.23 2.65 18.1600 14.6800
國泰台灣領袖50ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) 國泰投信 05/17 19.9800 -0.0500 -0.25 6.33 20.0300 14.3800
永豐臺灣加權ETF基金 永豐投信 05/17 105.7600 -0.3000 -0.28 5.15 106.0600 33.1900
中國信託臺灣綠能及電動車ETF基金(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 中國信託投信 05/17 17.5500 -0.0500 -0.28 1.33 17.9200 11.8400
復華台灣科技優息ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金) 復華投信 05/17 20.2200 -0.0600 -0.30 0.19 21.4800 14.9700
群益台灣半導體收益ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) 群益投信 05/17 19.0300 -0.0600 -0.31 0.90 19.9300 14.3100
永豐台灣智能車供應鏈ETF基金 永豐投信 05/17 18.7800 -0.0600 -0.32 5.39 18.8400 10.6800
元大台灣50單日正向2倍基金 元大投信 05/17 213.5100 -0.7100 -0.33 11.27 214.2200 14.5700
凱基台灣優選高股息30ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) 凱基投信 05/17 26.4000 -0.0900 -0.34 5.14 26.5900 13.6800
野村臺灣創新科技50ETF基金 野村投信 05/17 20.0900 -0.0700 -0.35 3.18 20.3500 14.9000
富邦臺灣加權單日正向兩倍基金 富邦投信 05/17 85.6700 -0.3000 -0.35 11.23 85.9700 9.3300
國泰臺灣加權指數單日正向2倍基金 國泰投信 05/17 196.4400 -0.6900 -0.35 11.22 197.1300 19.9800
群益臺灣加權指數單日正向2倍基金 群益投信 05/17 76.2900 -0.2700 -0.35 11.27 76.5600 9.1000
元大台灣電子科技基金 元大投信 05/17 89.7100 -0.3200 -0.36 4.68 90.0300 11.8100
元大台灣卓越50基金 元大投信 05/17 166.8100 -0.6200 -0.37 5.61 167.4300 29.2400
富邦台灣釆吉50基金 富邦投信 05/17 97.4800 -0.3700 -0.38 5.65 97.8500 28.5800
元大摩臺基金 元大投信 05/17 79.6200 -0.3300 -0.41 5.71 79.9500 22.4900
富邦台灣摩根基金 富邦投信 05/17 123.5400 -0.5200 -0.42 5.73 124.0600 15.3800
富邦臺灣公司治理100基金 富邦投信 05/17 40.0100 -0.1700 -0.42 5.48 40.1800 17.7500
富邦特選台灣高股息30ETF基金 富邦投信 05/17 16.2300 -0.0700 -0.43 5.02 16.3000 9.6400
富邦道瓊臺灣優質高息30ETF基金 富邦投信 05/17 21.7600 -0.1000 -0.46 -4.18 23.5600 13.2800
群益台灣科技高息成長ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) 群益投信 05/17 10.0100 -0.0500 -0.50 N/A 10.0600 9.8700
元大臺灣價值高息ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) 元大投信 05/17 9.7200 -0.0500 -0.51 1.04 10.0200 9.2400
富邦台灣科技指數基金 富邦投信 05/17 161.2700 -0.8600 -0.53 4.63 165.7800 17.3400
群益台灣精選高息ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) 群益投信 05/17 25.2500 -0.1400 -0.55 2.10 26.8200 14.7700
兆豐臺灣藍籌30ETF基金 兆豐投信 05/17 32.1400 -0.1800 -0.56 4.77 35.3400 17.3200
新光臺灣全市場半導體精選30ETF基金 新光投信 05/17 17.0100 -0.1000 -0.58 2.06 17.3900 8.8300
永豐台灣優選入息存股ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) 永豐投信 05/17 16.3500 -0.1000 -0.61 10.86 16.4500 13.1100
兆豐特選台灣晶圓製造ETF基金 兆豐投信 05/17 20.1500 -0.1500 -0.74 1.92 20.6100 12.0500
元大台灣高股息低波動ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) 元大投信 05/17 57.2700 -0.4400 -0.76 4.99 57.7100 24.3900
中國信託特選小資高價30ETF基金 中國信託投信 05/17 19.2400 -0.1500 -0.77 3.42 19.4600 9.5700
野村臺灣趨勢動能高股息ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) 野村投信 05/17 14.8200 -0.1300 -0.87 N/A 15.0000 14.7600
8220 華南永昌台灣環境永續高股息指數基金B配息(台幣) 華南永昌投信 05/17 17.5700 -0.2200 -1.24 13.50 17.7900 9.8300
8219 華南永昌台灣環境永續高股息指數基金A不配息(台幣) 華南永昌投信 05/17 20.3300 -0.2700 -1.31 13.51 20.6000 9.8300
元大臺灣ESG永續ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) 元大投信 05/17 41.7400 -0.6600 -1.56 6.39 42.4000 17.3700
國泰台灣ESG永續高股息ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金) 國泰投信 05/17 22.9300 -0.5300 -2.26 6.11 23.4600 14.2100
中國信託臺灣ESG永續關鍵半導體ETF基金 中國信託投信 05/17 17.6000 -0.4700 -2.60 1.80 18.6700 9.3900
台新臺灣IC設計動能ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金) 台新投信 05/16 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
註1: 基金績效計算皆有考慮配息，基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；部份基金採雙軌報價，實際交易以基金公司所公告的買回價／賣出價為計算基礎。
註3: 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
註4: 上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。
註5: 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註6: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%，當該基金投資地區包含中國大陸及香港，基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註7: 由於非投資等級債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等，且對利率變動的敏感度甚高，故此類型基金可能會因利率上升、市場流動性下降，或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損，此類型不適合無法承擔相關風險之投資人。投資人投資非投資等級債券基金不宜占投資組合過高之比重。非投資等級債券基金適合尋求投資固定收益之潛在收益且能承受較高風險之非保守型投資人。
註8: 基金的配息可能由基金的收益或本金中支付且基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用。任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。
註9: 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。