淨值表
下單 基金名稱 基金類型 淨值
日期		 淨值 漲/跌 漲跌幅(%) 歷史
最高		 歷史
最低
野村臺灣智慧優選主動式ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) 國內股票開放型指數型 06/06 10.7700 -0.0200 -0.19 10.7900 9.9700
6576 野村全天候環球債券基金-累積型(台幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 06/05 9.5542 -0.0153 -0.16 10.0788 9.4949
6577 野村全天候環球債券基金-月配型(台幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 06/05 9.5542 -0.0153 -0.16 10.0788 9.4948
VK24 野村全天候環球債券基金-累積N類型(台幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 06/05 9.5540 -0.0153 -0.16 10.0788 9.4947
VK25 野村全天候環球債券基金-月配N類型(台幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 06/05 9.5542 -0.0153 -0.16 10.0788 9.4949
野村全天候環球債券基金-累積S類型(台幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 06/05 10.0000 0.00 0.00 10.0000 10.0000
ZB55 野村全天候環球債券基金-累積型(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 06/05 10.1058 -0.0099 -0.10 10.1157 9.8299
ZB56 野村全天候環球債券基金-月配型(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 06/05 10.1059 -0.0099 -0.10 10.1158 9.8299
YD27 野村全天候環球債券基金-累積N類型(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 06/05 10.1059 -0.0099 -0.10 10.1158 9.8299
YD28 野村全天候環球債券基金-月配N類型(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 06/05 10.1059 -0.0099 -0.10 10.1158 9.8299
野村全天候環球債券基金-累積S類型(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 06/05 10.0000 0.00 0.00 10.0000 10.0000
ZB57 野村全天候環球債券基金-月配型(日圓)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 06/05 9.7896 -0.0297 -0.30 10.0024 9.5838
YD29 野村全天候環球債券基金-月配N類型(日圓)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 06/05 9.7896 -0.0299 -0.30 10.0024 9.5838
野村美國創新研發龍頭ETF基金 跨國投資指數型 06/05 13.6400 -0.1200 -0.87 15.3000 11.8600
野村日本價值動能高息ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息) 跨國投資指數型 06/06 14.9700 0.0200 0.13 16.1800 14.0400
野村台灣高股息基金-月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 國內股票開放型價值型 06/06 8.93 -0.04 -0.45 10.23 7.63
野村全球科技多重資產基金-累積S類型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 06/05 9.4816 0.0045 0.05 10.2846 8.3661
6574 野村全天候組合基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 全球組合型其他 06/05 9.5746 -0.0041 -0.04 10.1708 9.1094
6575 野村全天候組合基金-月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 全球組合型其他 06/05 9.2886 -0.0040 -0.04 10.0514 8.9490
VK22 野村全天候組合基金-累積N類型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 全球組合型其他 06/05 9.5780 -0.0041 -0.04 10.1708 9.1093
VK23 野村全天候組合基金-月配N類型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 全球組合型其他 06/05 9.2895 -0.0040 -0.04 10.0514 8.9489
野村全天候組合基金-S類型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 全球組合型其他 06/05 10.0000 0.00 0.00 10.0000 10.0000
ZB52 野村全天候組合基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 全球組合型其他 06/05 10.1665 0.0030 0.03 10.1665 9.0439
ZB53 野村全天候組合基金-月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 全球組合型其他 06/05 9.8632 0.0029 0.03 10.0492 8.8838
YD25 野村全天候組合基金-累積N類型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 全球組合型其他 06/05 10.1673 0.0030 0.03 10.1673 9.0439
YD26 野村全天候組合基金-月配N類型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 全球組合型其他 06/05 9.8634 0.0029 0.03 10.0492 8.8838
ZB54 野村全天候組合基金-月配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 全球組合型其他 06/05 9.7689 0.0003 0.00 10.0465 8.8768
野村全球航運龍頭息收ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息) 跨國投資指數型 06/05 13.7500 -0.3100 -2.20 16.1100 12.0800
6572 野村全球科技多重資產基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 06/05 9.2366 -0.0032 -0.03 10.6727 8.7326
6573 野村全球科技多重資產基金-月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 06/05 8.8887 -0.0030 -0.03 10.5631 8.5056
VK20 野村全球科技多重資產基金-累積N類型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 06/05 9.2409 -0.0032 -0.03 10.6726 8.7323
VK21 野村全球科技多重資產基金-月配N類型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 06/05 8.8886 -0.0031 -0.03 10.5629 8.5052
野村全球科技多重資產基金-累積S類型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 06/05 8.9934 0.00 0.00 10.7635 8.9934
ZB48 野村全球科技多重資產基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 06/05 9.8803 0.0045 0.05 10.7517 8.7283
ZB49 野村全球科技多重資產基金-月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 06/05 9.5095 0.0043 0.05 10.6449 8.5025
YD21 野村全球科技多重資產基金-累積N類型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 06/05 9.8803 0.0045 0.05 10.7516 8.7278
YD22 野村全球科技多重資產基金-月配N類型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 06/05 9.5085 0.0043 0.05 10.6447 8.5021
ZB50 野村全球科技多重資產基金-月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 06/05 9.3248 -0.0114 -0.12 10.5928 8.5238
YD23 野村全球科技多重資產基金-月配N類型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 06/05 9.3245 -0.0114 -0.12 10.5925 8.5231
ZB51 野村全球科技多重資產基金-月配型(日圓)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 06/05 8.4523 -0.0423 -0.50 10.1494 7.6255
YD24 野村全球科技多重資產基金-月配N類型(日圓)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 06/05 8.4527 -0.0422 -0.50 10.1498 7.6258
野村台灣高股息基金-累積S類型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 國內股票開放型價值型 06/06 9.27 0.01 0.11 10.36 7.84
野村臺灣趨勢動能高股息ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息) 國內股票開放型指數型 06/06 13.8800 0.0300 0.22 15.5500 12.1200
野村全球短期收益基金-月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 債券型海外債券投資等級 06/05 9.8943 -0.0070 -0.07 10.4589 9.8605
野村全球短期收益基金-月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 債券型海外債券投資等級 06/05 10.0204 -0.0046 -0.05 10.1885 9.8439
野村臺灣創新科技50ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) 國內股票開放型指數型 06/06 20.4100 0.00 0.00 24.5900 14.9000
6570 野村策略轉機多重資產基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 06/05 10.2990 0.0143 0.14 11.1312 9.5619
6571 野村策略轉機多重資產基金-月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 06/05 9.4752 0.0131 0.14 10.5019 9.1404
VK18 野村策略轉機多重資產基金-累積N類型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 06/05 10.3258 0.0146 0.14 11.1263 9.5613
VK19 野村策略轉機多重資產基金-月配N類型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 06/05 9.4946 0.0134 0.14 10.4986 9.1322
野村策略轉機多重資產基金-累積S類型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 06/05 10.0000 0.00 0.00 10.0000 10.0000
ZB45 野村策略轉機多重資產基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 06/05 10.4914 0.0235 0.22 10.6721 9.2062
ZB46 野村策略轉機多重資產基金-月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 06/05 9.6263 0.0215 0.22 10.0522 8.6825
YD18 野村策略轉機多重資產基金-累積N類型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 06/05 10.4922 0.0235 0.22 10.6728 9.2062
YD19 野村策略轉機多重資產基金-月配N類型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 06/05 9.6259 0.0215 0.22 10.0522 8.6816
ZB47 野村策略轉機多重資產基金-月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 06/05 9.0959 0.0154 0.17 10.0323 8.2905
YD20 野村策略轉機多重資產基金-月配N類型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 06/05 9.0979 0.0158 0.17 10.0323 8.2886
6568 野村環球時機多重資產基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 06/05 11.1996 0.0097 0.09 11.8859 9.8390
6569 野村環球時機多重資產基金-月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 06/05 9.6119 0.0086 0.09 10.5706 9.2300
VK16 野村環球時機多重資產基金-累積N類型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 06/05 11.2211 0.0100 0.09 11.8861 9.8350
VK17 野村環球時機多重資產基金-月配N類型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 06/05 9.6140 0.0086 0.09 10.5714 9.2307
野村環球時機多重資產基金-累積S類型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 06/05 10.0000 0.00 0.00 10.0000 10.0000
ZB43 野村環球時機多重資產基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 06/05 11.6254 0.0208 0.18 11.6254 9.4575
ZB44 野村環球時機多重資產基金-月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 06/05 9.9187 0.0178 0.18 10.2525 8.8716
YD16 野村環球時機多重資產基金-累積N類型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 06/05 11.6601 0.0209 0.18 11.6601 9.4529
YD17 野村環球時機多重資產基金-月配N類型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 06/05 9.9175 0.0178 0.18 10.2521 8.8705
野村特別時機非投資等級債券基金-累積S類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 06/05 11.1094 -0.0043 -0.04 11.6221 9.5868
6567 野村全球基礎建設大未來基金(台幣) 跨國投資股票型全球市場 06/05 12.4400 0.0200 0.16 13.3200 9.1000
VK13 野村全球基礎建設大未來基金-N類型(台幣) 跨國投資股票型全球市場 06/05 12.4400 0.0200 0.16 13.3200 9.1000
野村全球基礎建設大未來基金(美元) 跨國投資股票型全球市場 06/05 11.6700 0.0300 0.26 11.7200 8.0200
YD15 野村全球基礎建設大未來基金-N類型(美元) 跨國投資股票型全球市場 06/05 11.6600 0.0300 0.26 11.7200 8.0200
野村全球基礎建設大未來基金(人民幣) 跨國投資股票型全球市場 06/05 11.3400 0.00 0.00 11.4700 8.2500
野村全球基礎建設大未來基金-N類型(人民幣) 跨國投資股票型全球市場 06/05 11.3400 0.00 0.00 11.4600 8.2500
野村全球基礎建設大未來基金-S類型(台幣) 跨國投資股票型全球市場 06/05 9.3600 0.0200 0.21 10.0000 9.1900
VK14 野村美利堅非投資等級債券基金-累積N類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 06/05 10.5913 -0.0058 -0.05 11.0812 8.8970
VK15 野村美利堅非投資等級債券基金-月配N類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 06/05 8.7017 -0.0048 -0.06 10.0050 8.6239
野村全球正向效應成長基金-季配S類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金且非屬環境、社會及治理相關主題基金) 跨國投資股票型全球市場 06/05 10.0000 0.00 0.00 10.0000 10.0000
6565 野村全球正向效應成長基金-累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金且非屬環境、社會及治理相關主題基金) 跨國投資股票型全球市場 06/05 8.4800 -0.0300 -0.35 10.0300 5.6900
VK11 野村全球正向效應成長基金-累積N類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金且非屬環境、社會及治理相關主題基金) 跨國投資股票型全球市場 06/05 8.4800 -0.0300 -0.35 10.0300 5.7000
6566 野村全球正向效應成長基金-季配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金且非屬環境、社會及治理相關主題基金) 跨國投資股票型全球市場 06/05 7.7500 -0.0200 -0.26 10.0300 5.6200
VK12 野村全球正向效應成長基金-季配N類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金且非屬環境、社會及治理相關主題基金) 跨國投資股票型全球市場 06/05 7.7500 -0.0200 -0.26 10.0300 5.6200
ZB41 野村全球正向效應成長基金-累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金且非屬環境、社會及治理相關主題基金) 跨國投資股票型全球市場 06/05 7.8600 -0.0100 -0.13 10.0100 5.1700
YD12 野村全球正向效應成長基金-累積N類型(美元)(本基金配息來源可能為本金且非屬環境、社會及治理相關主題基金) 跨國投資股票型全球市場 06/05 7.8600 -0.0100 -0.13 10.0100 5.1700
ZB42 野村全球正向效應成長基金-季配型(美元)(本基金配息來源可能為本金且非屬環境、社會及治理相關主題基金) 跨國投資股票型全球市場 06/05 7.0900 -0.0200 -0.28 10.0100 5.0100
YD13 野村全球正向效應成長基金-季配N類型(美元)(本基金配息來源可能為本金且非屬環境、社會及治理相關主題基金) 跨國投資股票型全球市場 06/05 7.1000 -0.0100 -0.14 10.0100 5.0100
YD14 野村多元收益多重資產基金-累積N類型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 多重資產型 06/05 10.1008 -0.0014 -0.01 10.4153 7.5898
6563 野村特別時機非投資等級債券基金-累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 06/05 10.2595 -0.0042 -0.04 10.7552 8.8375
6564 野村特別時機非投資等級債券基金-月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 06/05 7.6296 -0.0031 -0.04 10.2291 7.5744
VK09 野村特別時機非投資等級債券基金-累積N類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 06/05 10.2581 -0.0043 -0.04 10.7527 8.8362
VK10 野村特別時機非投資等級債券基金-月配N類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 06/05 7.6277 -0.0031 -0.04 10.2295 7.5726
ZB39 野村特別時機非投資等級債券基金-累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 06/05 10.2655 0.0035 0.03 10.2655 8.3339
ZB40 野村特別時機非投資等級債券基金-月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 06/05 7.5832 0.0026 0.03 10.2249 7.2966
YD10 野村特別時機非投資等級債券基金-累積N類型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 06/05 10.2671 0.0035 0.03 10.2671 8.3344
YD11 野村特別時機非投資等級債券基金-月配N類型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 06/05 7.5839 0.0026 0.03 10.2253 7.2972
野村特別時機非投資等級債券基金-累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 06/05 10.2156 -0.0110 -0.11 10.3220 8.7752
野村特別時機非投資等級債券基金-月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 06/05 7.7296 -0.0081 -0.10 10.2757 7.5473
野村特別時機非投資等級債券基金-月配N類型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 06/05 7.7303 -0.0082 -0.11 10.2765 7.5479
野村特別時機非投資等級債券基金-月配型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 06/05 7.8976 -0.0226 -0.29 10.2843 7.7574
野村特別時機非投資等級債券基金-月配N類型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 06/05 7.8682 -0.0218 -0.28 10.2837 7.7268
野村美利堅非投資等級債券基金-累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 06/05 10.5362 0.0020 0.02 10.5362 8.4622
野村中國機會基金(美元) 跨國投資股票型區域型 06/05 4.8900 0.00 0.00 10.0200 3.9400
野村中國機會基金(人民幣) 跨國投資股票型區域型 06/05 5.4500 -0.0100 -0.18 10.0200 4.4000
野村全球品牌基金(美元) 跨國投資股票型全球市場 06/05 11.9900 0.0600 0.50 13.0500 8.1400
野村全球品牌基金-累積N類型(台幣) 跨國投資股票型全球市場 06/05 12.6300 0.0500 0.40 14.8900 8.7400
野村全球品牌基金-累積N類型(美元) 跨國投資股票型全球市場 06/05 12.0300 0.0600 0.50 13.1000 8.1600
YD09 野村全球金融收益基金-累積N類型(美元)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 債券型海外債券投資等級 06/05 9.7149 -0.0081 -0.08 10.3914 7.9742
VK01 野村多元收益多重資產基金-累積N類型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 多重資產型 06/05 14.3701 -0.0148 -0.10 15.9154 9.3351
VK02 野村多元收益多重資產基金-月配N類型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 多重資產型 06/05 9.5533 -0.0098 -0.10 12.8525 9.2294
YD01 野村多元收益多重資產基金-月配N類型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 多重資產型 06/05 9.6866 -0.0013 -0.01 13.4452 8.6916
YD02 野村多元收益多重資產基金-月配N類型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 多重資產型 06/05 9.3998 -0.0075 -0.08 13.1688 8.4763
野村2025目標到期新興市場債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 06/05 9.5748 -0.0057 -0.06 10.1900 8.3351
野村2025目標到期新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 06/05 10.3822 0.0007 0.01 10.5158 8.3251
野村2025目標到期新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 06/05 10.3973 -0.0081 -0.08 10.6996 8.7433
野村2025目標到期新興市場企業債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 06/05 9.4154 -0.0060 -0.06 10.1196 8.3126
野村2025目標到期新興市場企業債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 06/05 10.4742 0.0006 0.01 10.4742 8.3708
野村2025目標到期新興市場企業債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 06/05 10.5001 -0.0082 -0.08 10.5618 8.6230
野村2025目標到期新興市場企業債券基金-累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 06/05 13.0723 -0.0064 -0.05 13.1101 9.1451
野村2025目標到期新興市場企業債券基金-季配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 06/05 8.6733 0.0005 0.01 10.1339 7.5566
野村2025目標到期新興市場企業債券基金-季配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 06/05 8.3783 -0.0065 -0.08 10.1424 7.8784
野村2025目標到期新興市場企業債券基金-季配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 06/05 8.6345 -0.0039 -0.05 10.4093 7.8487
野村亞太新興債券基金-累積N類型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 06/05 9.3343 0.0025 0.03 10.1985 7.2080
野村亞太新興債券基金-月配N類型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 06/05 6.6372 0.0017 0.03 10.1837 5.9573
野村亞太新興債券基金-月配N類型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 06/05 6.4892 0.0045 0.07 10.2749 5.8118
野村亞太新興債券基金-月配N類型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 06/05 6.3022 0.0129 0.21 10.3493 5.5236
VK03 野村全球金融收益基金-累積N類型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 債券型海外債券投資等級 06/05 9.8512 -0.0154 -0.16 10.6513 8.8321
VK04 野村全球金融收益基金-月配N類型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 債券型海外債券投資等級 06/05 7.2482 -0.0114 -0.16 10.2976 7.1782
YD03 野村全球金融收益基金-月配N類型(美元)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 債券型海外債券投資等級 06/05 7.8394 -0.0065 -0.08 10.5735 7.5100
YD04 野村全球金融收益基金-月配N類型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 債券型海外債券投資等級 06/05 7.9116 -0.0138 -0.17 10.5172 7.5130
野村亞太複合非投資等級債券基金-累積N類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 06/05 8.0141 -0.0185 -0.23 10.2073 5.6940
野村亞太複合非投資等級債券基金-月配N類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 06/05 5.0051 -0.0115 -0.23 10.1967 4.3836
YD07 野村亞太複合非投資等級債券基金-月配N類型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 06/05 4.8176 -0.0085 -0.18 10.2550 4.2207
YD08 野村亞太複合非投資等級債券基金-月配N類型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 06/05 5.0909 -0.0112 -0.22 10.2548 4.4326
野村全球金融收益基金-累積S類型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 債券型海外債券投資等級 06/05 9.8451 -0.0153 -0.16 10.4723 8.6956
6561 野村全球金融收益基金-累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 債券型海外債券投資等級 06/05 10.2885 -0.0161 -0.16 11.1590 9.2223
ZB35 野村全球金融收益基金-累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 債券型海外債券投資等級 06/05 11.1494 -0.0092 -0.08 11.9268 9.1532
ZB37 野村全球金融收益基金-累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 債券型海外債券投資等級 06/05 11.1970 -0.0181 -0.16 12.2567 9.6187
6562 野村全球金融收益基金-月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 債券型海外債券投資等級 06/05 7.3895 -0.0116 -0.16 10.5121 7.3181
ZB36 野村全球金融收益基金-月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 債券型海外債券投資等級 06/05 7.9936 -0.0066 -0.08 10.7819 7.6598
ZB38 野村全球金融收益基金-月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 債券型海外債券投資等級 06/05 8.0798 -0.0139 -0.17 10.7579 7.6690
野村全球短期收益基金-累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 債券型海外債券投資等級 06/05 11.9599 -0.0259 -0.22 12.0490 9.8891
野村亞太複合非投資等級債券基金-累積S類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 06/05 10.0470 0.00 0.00 10.1525 10.0000
野村環球非投資等級債券基金-累積S類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 06/05 11.7394 0.0041 0.03 11.9819 8.6731
野村美利堅非投資等級債券基金-累積S類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 06/05 11.3977 -0.0061 -0.05 11.9032 8.0479
野村日本領先基金-累積S類型(台幣) 跨國投資股票型單一國家 06/05 9.9000 0.00 0.00 11.0000 8.9900
野村動態配置多重資產基金-累積S類型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 06/05 13.2288 0.0169 0.13 15.2944 8.8402
野村多元收益多重資產基金-累積S類型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 多重資產型 06/05 10.3507 -0.0105 -0.10 11.4467 8.2001
野村亞太高股息基金-累積S類型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 跨國投資股票型區域型 06/05 11.8800 0.00 0.00 12.7400 9.5900
野村全球高股息基金-累積S類型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 跨國投資股票型全球市場 06/05 15.4100 0.0100 0.06 17.4200 9.2400
野村環球基金-累積S類型(台幣) 跨國投資股票型全球市場 06/05 20.4800 0.0600 0.29 22.2800 9.0400
野村中小基金-累積S類型(台幣) 國內股票開放型中小型 06/06 19.33 -0.19 -0.97 22.50 8.70
野村優質基金-累積S類型(台幣) 國內股票開放型一般股票型 06/06 39.50 -0.35 -0.88 44.87 7.57
野村鑫全球債券組合基金-累積S類型(台幣) 全球組合型債券型 06/05 10.6171 -0.0013 -0.01 11.2343 9.3721
野村新興非投資等級債券組合基金-累積S類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 06/05 10.6939 -0.0008 -0.01 11.1016 8.9084
野村鑫平衡組合基金-累積S類型(台幣) 全球組合型平衡型 06/05 14.5400 -0.0400 -0.27 16.1900 8.7200
野村全球不動產證券化基金-累積S類型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 不動產證券化型 06/05 10.1700 0.00 0.00 10.2600 9.9600
野村亞太新興債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 06/05 9.9829 0.0024 0.02 10.8941 7.7288
野村亞太新興債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 06/05 10.0797 0.0069 0.07 10.7446 7.3415
野村亞太新興債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 06/05 9.5373 0.0268 0.28 10.8903 7.0397
野村亞太新興債券基金-月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 06/05 6.4590 0.0015 0.02 10.2293 5.8035
野村亞太新興債券基金-月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 06/05 6.1779 0.0042 0.07 10.3926 5.5356
ZB33 野村亞太新興債券基金-月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 06/05 6.1182 0.0068 0.11 10.4824 5.4016
ZB34 野村環球基金(美元) 跨國投資股票型全球市場 06/05 24.4500 0.1000 0.41 24.4500 9.9200
ZB30 野村亞太複合非投資等級債券基金-月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 06/05 4.3026 -0.0076 -0.18 10.1404 3.7644
ZB29 野村亞太複合非投資等級債券基金-累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 06/05 8.4941 -0.0149 -0.18 10.6375 5.6522
ZB28 野村全球短期收益基金-累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 債券型海外債券投資等級 06/05 11.7860 -0.0055 -0.05 11.7915 9.9659
6556 野村多元收益多重資產基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 多重資產型 06/05 12.3339 -0.0126 -0.10 13.6492 8.0183
ZB26 野村多元收益多重資產基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 多重資產型 06/05 13.4539 -0.0017 -0.01 13.8733 8.5041
野村多元收益多重資產基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 多重資產型 06/05 13.7040 -0.0110 -0.08 14.5658 8.9581
6557 野村多元收益多重資產基金-月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 多重資產型 06/05 6.0674 -0.0063 -0.10 10.1034 5.8697
ZB27 野村多元收益多重資產基金-月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 多重資產型 06/05 6.6591 -0.0008 -0.01 10.2092 5.9694
野村多元收益多重資產基金-月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 多重資產型 06/05 6.5875 -0.0051 -0.08 10.3341 5.9375
6558 野村全球短期收益基金-累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 債券型海外債券投資等級 06/05 10.9122 -0.0117 -0.11 11.4377 9.9601
野村日本領先基金 跨國投資股票型單一國家 06/05 15.2500 -0.0600 -0.39 16.1900 8.6500
野村亞太高股息基金-累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 跨國投資股票型區域型 06/05 10.7900 0.00 0.00 10.9100 8.8900
野村亞太高股息基金-季配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 跨國投資股票型區域型 06/05 10.7600 0.00 0.00 10.8800 8.8900
野村美利堅非投資等級債券基金-累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 06/05 12.2441 -0.0068 -0.06 12.8106 8.9676
6555 野村美利堅非投資等級債券基金-月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 06/05 6.5440 -0.0036 -0.06 10.4499 6.4855
ZB24 野村美利堅非投資等級債券基金-月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 06/05 6.9569 0.0013 0.02 10.6050 6.6809
ZB25 野村美利堅非投資等級債券基金-月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 06/05 7.0765 -0.0053 -0.07 10.8546 6.9425
ZB23 野村環球基金(人民幣) 跨國投資股票型全球市場 06/05 30.5200 0.0500 0.16 30.6900 9.7100
6551 野村動態配置多重資產基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 06/05 13.3255 0.0168 0.13 15.4987 9.2161
6552 野村動態配置多重資產基金-月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 06/05 10.1283 0.0128 0.13 12.4681 7.8028
ZB09 野村動態配置多重資產基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 06/05 13.8682 0.0294 0.21 16.6424 8.9501
ZB10 野村動態配置多重資產基金-月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 06/05 10.2550 0.0217 0.21 13.4845 7.9390
ZB11 野村動態配置多重資產基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 06/05 15.0175 0.0024 0.02 18.5524 9.2223
ZB12 野村動態配置多重資產基金-月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 06/05 10.4342 0.0020 0.02 14.1930 8.5101
野村動態配置多重資產基金-累積型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 06/05 13.8677 -0.0154 -0.11 16.6501 9.1245
ZB14 野村動態配置多重資產基金-月配型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 06/05 10.1539 -0.0084 -0.08 13.3187 8.2730
ZB15 野村動態配置多重資產基金-累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 06/05 22.1921 0.0126 0.06 23.7592 9.6504
ZB16 野村動態配置多重資產基金-月配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 06/05 11.5271 0.0096 0.08 15.4740 9.3977
ZB18 野村全球高股息基金-季配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 跨國投資股票型全球市場 06/05 13.2000 -0.0100 -0.08 13.8800 7.7500
ZB17 野村全球高股息基金-累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 跨國投資股票型全球市場 06/05 17.8100 -0.0100 -0.06 18.5800 8.2900
ZB20 野村全球不動產證券化基金-月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 不動產證券化型 06/05 9.1400 0.00 0.00 11.1600 6.5900
野村全球不動產證券化基金-累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 不動產證券化型 06/05 13.3800 -0.0100 -0.07 14.1600 8.1000
野村亞太複合非投資等級債券基金-累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 06/05 10.9769 -0.0242 -0.22 13.0970 7.7463
ZB06 野村亞太複合非投資等級債券基金-月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 06/05 4.6332 -0.0104 -0.22 10.2207 4.0226
ZB03 野村環球非投資等級債券基金-累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 06/05 13.8096 0.0023 0.02 13.8244 8.8847
ZB04 野村環球非投資等級債券基金-月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 06/05 6.6242 0.0009 0.01 10.0949 6.2294
野村環球非投資等級債券基金-累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 06/05 12.4329 0.0043 0.03 12.4329 8.4673
ZB02 野村環球非投資等級債券基金-月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 06/05 6.5653 0.0024 0.04 10.4557 5.8799
6548 野村環球非投資等級債券基金-累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 06/05 11.4346 0.0038 0.03 11.6851 8.7308
6549 野村環球非投資等級債券基金-月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 06/05 6.1088 0.0020 0.03 10.3103 5.8379
6545 野村亞太複合非投資等級債券基金-累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 06/05 10.9960 -0.0253 -0.23 13.9874 7.8001
6546 野村亞太複合非投資等級債券基金-月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 06/05 4.2805 -0.0098 -0.23 10.7536 3.7398
6543 野村印度潛力基金 跨國投資股票型單一國家 06/05 23.5900 0.0600 0.26 28.8500 5.9800
6541 野村新興非投資等級債券組合基金-累積型(本基金配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 06/05 12.2980 -0.0009 -0.01 12.7726 9.0333
6542 野村新興非投資等級債券組合基金-月配型(本基金配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 06/05 6.3620 -0.0005 -0.01 10.1279 6.1028
6536 野村巴西基金 跨國投資股票型單一國家 06/05 5.4600 0.00 0.00 11.7000 3.2300
6535 野村中國機會基金(台幣) 跨國投資股票型區域型 06/05 12.2400 0.0100 0.08 26.7400 7.5900
6524 野村全球不動產證券化基金-月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 不動產證券化型 06/05 8.4000 0.0100 0.12 13.9000 4.9100
6523 野村亞太高股息基金-季配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 跨國投資股票型區域型 06/05 8.7200 0.0200 0.23 14.4700 6.1100
6526 野村全球高股息基金-季配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 跨國投資股票型全球市場 06/05 16.9200 0.0100 0.06 19.2600 8.1900
6515 野村全球生技醫療基金 跨國投資股票型全球市場 06/05 22.0900 0.0200 0.09 28.2400 6.6300
6513 野村亞太高股息基金-累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 跨國投資股票型區域型 06/05 13.4300 0.0200 0.15 17.4500 6.2800
6510 野村全球不動產證券化基金-累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 不動產證券化型 06/05 15.0300 0.0100 0.07 17.2100 5.1000
6521 野村台灣高股息基金-累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 國內股票開放型價值型 06/06 68.46 0.02 0.03 76.73 8.11
6507 野村鑫平衡組合基金 全球組合型平衡型 06/05 21.3700 -0.0600 -0.28 23.8100 9.2900
6506 野村鑫全球債券組合基金 全球組合型債券型 06/05 13.7504 -0.0017 -0.01 14.6489 9.8900
6505 野村全球高股息基金-累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 跨國投資股票型全球市場 06/05 28.6700 0.0100 0.03 32.5000 8.5000
6514 野村全球品牌基金(台幣) 跨國投資股票型全球市場 06/05 47.5000 0.1800 0.38 56.0000 6.7400
6504 野村中小基金 國內股票開放型中小型 06/06 165.80 -1.65 -0.99 194.13 6.26
野村精選貨幣市場基金 國內貨幣市場型 06/06 12.5596 0.0004 0.00 12.5596 10.0000
6503 野村e科技基金 國內股票開放型科技類 06/06 67.55 -0.76 -1.11 76.91 4.10
6519 野村平衡基金 股票債券平衡型一般股票型 06/06 56.4200 -0.4200 -0.74 62.1800 6.8700
6530 野村高科技基金 國內股票開放型科技類 06/06 37.39 -0.41 -1.08 42.77 2.67
6502 野村成長基金 國內股票開放型一般股票型 06/06 113.11 -1.25 -1.09 131.34 4.86
6501 野村優質基金 國內股票開放型一般股票型 06/06 139.08 -1.23 -0.88 158.69 7.42
5704 野村泰國基金 跨國投資股票型單一國家 06/05 29.0900 0.3700 1.29 51.4700 5.3600
野村貨幣市場基金 國內貨幣市場型 06/06 17.0736 0.0007 0.00 17.0736 10.0000
6529 野村積極成長基金 國內股票開放型一般股票型 06/06 48.05 -0.35 -0.72 55.43 3.00
野村鴻利基金 股票債券平衡型一般股票型 06/06 63.0000 -0.4900 -0.77 70.0600 4.6600
6528 野村環球基金(台幣) 跨國投資股票型全球市場 06/05 33.2100 0.1000 0.30 36.1700 5.5100
6522 野村鴻運基金 國內股票開放型一般股票型 06/06 72.81 -0.75 -1.02 85.35 5.10
6520 野村台灣運籌基金 國內股票開放型一般股票型 06/06 119.04 -1.23 -1.02 138.76 8.32
註1: 基金績效計算皆有考慮配息，基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；部份基金採雙軌報價，實際交易以基金公司所公告的買回價／賣出價為計算基礎。
註3: 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
註4: 上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。
註5: 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註6: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%，當該基金投資地區包含中國大陸及香港，基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註7: 由於非投資等級債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等，且對利率變動的敏感度甚高，故此類型基金可能會因利率上升、市場流動性下降，或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損，此類型不適合無法承擔相關風險之投資人。投資人投資非投資等級債券基金不宜占投資組合過高之比重。非投資等級債券基金適合尋求投資固定收益之潛在收益且能承受較高風險之非保守型投資人。
註8: 基金的配息可能由基金的收益或本金中支付且基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用。任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。
註9: 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。