淨值表
下單基金名稱 投信
公司		 淨值
日期		 淨值 漲/跌 漲跌幅
(%)		 一個月
(%)		 歷史
最高		 歷史
最低
兆豐新加坡交易所房地產收益基金A累積型(美元) 兆豐投信 06/05 9.5212 0.0563 0.59 -1.94 10.6942 8.5142
兆豐新加坡交易所房地產收益基金B季配型(新加坡幣)(本基金之配息來源可能為本金) 兆豐投信 06/05 8.1225 0.0480 0.59 -1.96 10.4440 7.3992
兆豐新加坡交易所房地產收益基金NB後收季配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 兆豐投信 06/05 8.1737 0.0483 0.59 -1.94 10.4462 7.4406
兆豐新加坡交易所房地產收益基金B季配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 兆豐投信 06/05 8.1738 0.0483 0.59 -1.94 10.4463 7.4407
兆豐新加坡交易所房地產收益基金NB後收季配型(新加坡幣)(本基金之配息來源可能為本金) 兆豐投信 06/05 8.1415 0.0481 0.59 -1.96 10.4440 7.4165
兆豐新加坡交易所房地產收益基金A累積型(新加坡幣) 兆豐投信 06/05 9.4646 0.0559 0.59 -1.96 10.6531 8.4975
YH04 大華銀新加坡房地產收益基金NB月配(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 06/05 5.9000 0.0300 0.51 -0.59 10.6500 5.3500
兆豐新加坡交易所房地產收益基金NA後收累積型(新加坡幣) 兆豐投信 06/05 9.0743 0.0453 0.50 -2.60 10.8606 8.7521
兆豐新加坡交易所房地產收益基金NA後收累積型(美元) 兆豐投信 06/05 9.0743 0.0453 0.50 -2.60 10.8606 8.5142
兆豐新加坡交易所房地產收益基金A累積型(台幣) 兆豐投信 06/05 9.0743 0.0453 0.50 -2.60 10.8606 8.7521
兆豐新加坡交易所房地產收益基金NA後收累積型(台幣) 兆豐投信 06/05 9.0743 0.0453 0.50 -2.60 10.8606 8.7521
兆豐新加坡交易所房地產收益基金NB後收季配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 兆豐投信 06/05 7.8371 0.0390 0.50 -2.61 9.9994 7.7776
兆豐新加坡交易所房地產收益基金B季配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 兆豐投信 06/05 7.8372 0.0390 0.50 -2.61 9.9994 7.7777
ZU13 大華銀新加坡房地產收益基金B月配(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 06/05 6.3400 0.0300 0.48 -0.71 10.6200 5.7300
YH03 大華銀新加坡房地產收益基金NB月配(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 06/05 6.3500 0.0300 0.47 -1.13 10.5500 5.8100
YH01 大華銀新加坡房地產收益基金NA累積(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 06/05 8.6800 0.0400 0.46 -0.80 10.8800 7.7400
ZU12 大華銀新加坡房地產收益基金A累積(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 06/05 8.6800 0.0400 0.46 -0.80 10.8700 7.7400
VF05 大華銀新加坡房地產收益基金B月配(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 06/05 6.5700 0.0300 0.46 -1.57 10.3800 6.5100
VO01 大華銀新加坡房地產收益基金NA累積(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 06/05 8.8700 0.0300 0.34 -1.55 10.7800 8.6300
VF04 大華銀新加坡房地產收益基金A累積(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 06/05 8.8800 0.0300 0.34 -1.44 10.7800 8.6300
YH02 大華銀新加坡房地產收益基金NB月配(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 06/05 6.3300 0.0200 0.32 -0.87 10.6200 5.7300
VO02 大華銀新加坡房地產收益基金NB月配(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 06/05 6.5600 0.0200 0.31 -1.58 10.3800 6.5100
5217 瀚亞亞太不動產證券化基金B配息(本基金配息來源可能為本金) 瀚亞投信 06/05 6.6400 0.0200 0.30 1.41 11.6500 3.9200
YF06 日盛長照產業收益不動產證券化基金-NA不配息(美元)(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 富邦投信 06/05 9.9400 0.0200 0.20 1.53 10.1300 6.9000
5216 瀚亞亞太不動產證券化基金A不配息 瀚亞投信 06/05 10.3300 0.0200 0.19 1.37 14.0500 4.0000
群益全球地產入息基金A累積型(美元)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券及配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息) 群益投信 06/05 9.8689 0.0134 0.14 2.40 13.1660 7.5885
群益全球地產入息基金NA累積型(美元)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券及配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息) 群益投信 06/05 9.6630 0.0131 0.14 2.40 12.8917 7.8233
群益全球地產入息基金B月配型(美元)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券及配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息) 群益投信 06/05 6.2789 0.0085 0.14 2.40 10.4849 5.4395
群益全球地產入息基金NB月配型(美元)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券及配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息) 群益投信 06/05 8.0101 0.0108 0.14 2.40 12.7491 6.9393
群益全球地產入息基金NB月配型(台幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券及配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息) 群益投信 06/05 8.0200 0.0100 0.12 1.73 11.8100 7.6500
6524 野村全球不動產證券化基金-月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 野村投信 06/05 8.4000 0.0100 0.12 0.50 13.9000 4.9100
YF07 日盛長照產業收益不動產證券化基金-NB配息(美元)(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 富邦投信 06/05 8.6700 0.0100 0.12 1.46 10.0400 6.4400
ZV10 日盛長照產業收益不動產證券化基金-B配息(美元)(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 富邦投信 06/05 8.6700 0.0100 0.12 1.46 10.0400 6.4400
VM06 日盛長照產業收益不動產證券化基金-NB配息(台幣)(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 富邦投信 06/05 9.0100 0.0100 0.11 0.85 10.0800 6.8500
5447 群益全球地產入息基金A累積型(台幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券及配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息) 群益投信 06/05 9.0800 0.0100 0.11 1.68 11.7300 7.0900
ZV09 日盛長照產業收益不動產證券化基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 富邦投信 06/05 9.9300 0.0100 0.10 1.53 10.1300 6.9000
VM05 日盛長照產業收益不動產證券化基金-NA不配息(台幣)(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 富邦投信 06/05 10.3300 0.0100 0.10 0.78 11.3200 7.2800
富邦全球不動產基金(美元) 富邦投信 06/05 0.2977 0.0002 0.07 1.53 0.3417 0.2166
6510 野村全球不動產證券化基金-累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 野村投信 06/05 15.0300 0.0100 0.07 0.54 17.2100 5.1000
台新北美收益資產證券化基金-B配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 台新投信 06/05 0.4100 0.0002 0.05 0.59 0.6992 0.3693
台新北美收益資產證券化基金-NA不配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 台新投信 06/05 0.8531 0.0003 0.04 0.55 0.9443 0.7582
台新北美收益資產證券化基金-A不配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 台新投信 06/05 0.8583 0.0003 0.04 0.55 1.1333 0.5380
台新北美收益資產證券化基金-I不配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 台新投信 06/05 0.8768 0.0003 0.03 0.62 1.1333 0.7503
台新北美收益資產證券化基金-NB配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 台新投信 06/05 0.4090 0.0001 0.02 0.57 0.6975 0.3685
台新北美收益資產證券化基金-NA不配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 台新投信 06/05 6.3371 0.0015 0.02 -0.59 6.9579 5.7589
台新北美收益資產證券化基金-A不配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 台新投信 06/05 6.3387 0.0015 0.02 -0.59 6.9778 5.7604
台新北美收益資產證券化基金-B配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 台新投信 06/05 2.9720 0.0007 0.02 -0.60 3.4253 2.7365
台新北美收益資產證券化基金-NB配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 台新投信 06/05 2.9664 0.0007 0.02 -0.61 3.4266 2.7325
野村全球不動產證券化基金-累積S類型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 野村投信 06/05 10.1700 0.00 0.00 0.00 10.2600 9.9600
ZB20 野村全球不動產證券化基金-月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 野村投信 06/05 9.1400 0.00 0.00 0.99 11.1600 6.5900
6331 日盛長照產業收益不動產證券化基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 富邦投信 06/05 10.3200 0.00 0.00 0.68 11.3200 7.2700
6332 日盛長照產業收益不動產證券化基金-B配息(台幣)(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 富邦投信 06/05 9.0000 0.00 0.00 0.74 10.0800 6.8500
群益全球地產入息基金B月配型(台幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券及配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息) 群益投信 06/05 5.7700 0.00 0.00 1.54 10.1900 5.5100
群益全球地產入息基金NA累積型(台幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券及配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息) 群益投信 06/05 9.6400 0.00 0.00 1.58 11.9100 8.4600
富邦全球不動產基金(台幣) 富邦投信 06/05 9.5100 0.00 0.00 0.85 12.6300 4.7800
群益全球地產入息基金B月配型(人民幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券及配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息) 群益投信 06/05 6.8664 -0.0008 -0.01 2.05 11.2156 6.0925
群益全球地產入息基金NB月配型(人民幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券及配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息) 群益投信 06/05 7.7039 -0.0009 -0.01 2.05 10.8783 6.8356
群益全球地產入息基金A累積型(人民幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券及配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息) 群益投信 06/05 10.7934 -0.0013 -0.01 2.05 13.4813 8.2462
群益全球地產入息基金NA累積型(人民幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券及配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息) 群益投信 06/05 10.3969 -0.0013 -0.01 2.05 12.3059 8.5575
台新北美收益資產證券化基金-I不配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 台新投信 06/05 26.4800 -0.0100 -0.04 -0.11 32.5100 22.2600
第一金全球不動產證券化基金A不配息(本基金之配息來源可能為本金或收益平準金) 第一金投信 06/05 10.1721 -0.0072 -0.07 0.57 11.1950 3.5865
第一金全球不動產證券化基金B配息(本基金之配息來源可能為本金或收益平準金) 第一金投信 06/05 6.2095 -0.0044 -0.07 0.57 10.0417 3.3886
野村全球不動產證券化基金-累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 野村投信 06/05 13.3800 -0.0100 -0.07 0.98 14.1600 8.1000
6908 台新北美收益資產證券化基金-A不配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 台新投信 06/05 25.5500 -0.0200 -0.08 -0.20 32.1500 7.6400
台新北美收益資產證券化基金-NA不配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 台新投信 06/05 25.4300 -0.0200 -0.08 -0.20 30.2700 24.8900
台新北美收益資產證券化基金-NB配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 台新投信 06/05 12.3500 -0.0100 -0.08 -0.14 19.6400 12.0900
7517 台新北美收益資產證券化基金-B配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 台新投信 06/05 12.3000 -0.0100 -0.08 -0.22 19.5600 11.8300
5125 元大全球地產建設入息基金A不配息(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 元大投信 06/05 11.3500 -0.0100 -0.09 1.16 12.4800 5.6300
復華全球資產證券化基金B配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金及收益平準金) 復華投信 06/05 9.4400 -0.0100 -0.11 2.28 11.8200 7.8400
元大全球不動產證券化基金A不配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 元大投信 06/05 15.8600 -0.0200 -0.13 1.15 16.6300 9.2200
元大全球地產建設入息基金B配息(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 元大投信 06/05 7.6800 -0.0100 -0.13 1.25 10.0900 4.6600
元大全球不動產證券化基金A不配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) 元大投信 06/05 14.2440 -0.0230 -0.16 1.52 15.3790 8.5110
復華全球資產證券化基金A不配息(台幣) 復華投信 06/05 16.2700 -0.0300 -0.18 2.26 19.2700 8.6100
7111 元大全球不動產證券化基金B配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 元大投信 06/05 8.9700 -0.0200 -0.22 0.77 14.5200 4.2600
7113 元大全球不動產證券化基金A不配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 元大投信 06/05 14.9900 -0.0400 -0.27 0.74 16.9700 4.9200
復華全球資產證券化基金A不配息(美元) 復華投信 06/06 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
註1: 基金績效計算皆有考慮配息，基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；部份基金採雙軌報價，實際交易以基金公司所公告的買回價／賣出價為計算基礎。
註3: 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
註4: 上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。
註5: 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註6: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%，當該基金投資地區包含中國大陸及香港，基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註7: 由於非投資等級債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等，且對利率變動的敏感度甚高，故此類型基金可能會因利率上升、市場流動性下降，或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損，此類型不適合無法承擔相關風險之投資人。投資人投資非投資等級債券基金不宜占投資組合過高之比重。非投資等級債券基金適合尋求投資固定收益之潛在收益且能承受較高風險之非保守型投資人。
註8: 基金的配息可能由基金的收益或本金中支付且基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用。任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。
註9: 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。