淨值表
下單 基金名稱 基金類型 淨值
日期		 淨值 漲/跌 漲跌幅(%) 歷史
最高		 歷史
最低
復華日本護城河優勢龍頭企業ETF基金 跨國投資指數型 06/06 15.8800 0.0400 0.25 16.7000 12.8400
復華台灣科技高股息基金A不配息(台幣)(本基金並無保證收益及配息) 國內股票開放型科技類 06/06 9.26 -0.02 -0.22 10.63 7.43
復華台灣科技高股息基金B配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金及收益平準金且本基金並無保證收益及配息) 國內股票開放型科技類 06/06 8.72 -0.01 -0.11 10.63 7.06
復華二年半至五年機動到期A級債券美元基金 債券型海外債券投資等級 06/05 10.8728 -0.0199 -0.18 10.8927 9.9710
復華三至八年機動到期A級債券美元基金 債券型海外債券投資等級 06/05 10.9576 -0.0299 -0.27 10.9875 9.9853
復華三至八年機動到期A級債券台幣基金 債券型海外債券投資等級 06/05 10.1550 -0.0393 -0.39 11.1930 9.9458
復華台灣科技優息ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金且本基金並無保證收益及配息) 國內股票開放型指數型 06/06 17.3600 0.1000 0.58 21.4800 14.8500
復華美國標普500成長ETF基金 跨國投資指數型 06/05 23.4700 -0.2300 -0.97 26.3000 14.7600
復華全球短期收益基金(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級 06/05 10.8479 -0.0082 -0.08 10.8561 9.7636
復華台灣好收益基金 國內股票開放型一般股票型 06/06 9.73 -0.08 -0.82 12.62 6.62
復華中國5G通信ETF基金 跨國投資指數型 06/06 11.4100 0.0300 0.26 15.4800 7.9300
復華美國標普500低波動指數基金 跨國投資指數型 06/05 13.2400 -0.0600 -0.45 14.9700 7.0500
復華新興市場3年期以上美元主權及類主權債券指數基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 跨國投資指數型 06/05 9.5200 -0.0100 -0.10 10.5200 8.1800
復華新興市場3年期以上美元主權及類主權債券指數基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 跨國投資指數型 06/05 9.6800 0.00 0.00 10.5100 7.8700
復華新興亞洲3至10年期美元債券指數基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 跨國投資指數型 06/05 9.4000 -0.0200 -0.21 10.3500 8.3500
復華新興亞洲3至10年期美元債券指數基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 跨國投資指數型 06/05 9.5400 -0.0100 -0.10 10.1600 7.9000
復華5至10年期投資等級債券指數基金(台幣) 跨國投資指數型 06/05 8.9700 -0.0400 -0.44 10.1700 8.2300
復華5至10年期投資等級債券指數基金(美元) 跨國投資指數型 06/05 9.3800 -0.0300 -0.32 10.6600 8.2700
復華美元非投資等級債券指數基金A不配息(台幣) 跨國投資指數型 06/05 11.2700 -0.0100 -0.09 12.3000 7.7600
復華美元非投資等級債券指數基金B配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 跨國投資指數型 06/05 9.3100 -0.0300 -0.32 10.2400 7.5800
復華美元非投資等級債券指數基金(美元) 跨國投資指數型 06/05 11.8400 0.00 0.00 11.8400 8.0100
復華已開發國家300股票指數基金(台幣) 跨國投資指數型 06/05 19.4900 -0.1300 -0.66 21.7400 7.4800
復華已開發國家300股票指數基金(美元) 跨國投資指數型 06/05 20.4400 -0.1200 -0.58 20.8300 7.7200
復華六年到期優選新興市場債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 06/05 10.0700 -0.0100 -0.10 11.0800 8.1600
復華六年到期優選新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 06/05 10.4600 0.00 0.00 10.6800 8.3600
復華六年到期優選新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 06/05 10.3400 0.00 0.00 11.0600 8.3600
復華十年到期精選新興市場債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 06/05 7.5900 -0.0100 -0.13 10.3700 7.0000
復華十年到期精選新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 06/05 7.9500 0.0100 0.13 10.6000 6.8800
復華十年到期精選新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 06/05 7.8400 0.00 0.00 10.7500 7.2100
復華十年到期新興市場債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 06/05 7.0900 0.00 0.00 10.8000 7.0000
復華十年到期新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 06/05 7.3200 0.0100 0.14 10.9500 7.0000
復華十年到期新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 06/05 7.3200 0.00 0.00 11.0100 7.0500
復華20年期以上A3級以上公司債券ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金) 債券型海外債券ETF 06/05 46.1242 -0.1386 -0.30 75.9754 44.7076
復華1至5年期美元特選信用債券ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金) 債券型海外債券ETF 06/05 53.2632 -0.1180 -0.22 63.4167 48.5455
復華美國20年期以上公債ETF基金 債券型海外債券ETF 06/05 49.7250 -0.0514 -0.10 88.2138 48.1057
復華15年期以上能源業債券ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金) 債券型海外債券ETF 06/05 47.0600 -0.1300 -0.28 72.2700 45.5600
復華15年期以上製藥業債券ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金) 債券型海外債券ETF 06/05 50.8600 -0.2100 -0.41 81.9200 49.3400
復華新興市場企業債券ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金) 債券型海外債券ETF 06/05 49.8400 -0.0400 -0.08 74.0700 48.3300
復華全球平衡基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 股票債券平衡型跨國投資型 06/05 13.0600 -0.0800 -0.61 15.0200 8.0300
復華富時台灣高股息低波動基金(基金之配息來源可能為收益平準金且本基金並無保證收益及配息) 國內股票開放型指數型 06/06 65.4300 0.3000 0.46 81.6400 36.5800
復華全球戰略配置強基金(美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金) 全球組合型平衡型 06/05 12.8500 -0.0200 -0.16 13.0400 8.1800
復華亞太神龍科技基金(台幣) 跨國投資股票型區域型 06/05 17.6000 -0.1400 -0.79 21.9300 7.7200
復華亞太神龍科技基金(美元) 跨國投資股票型區域型 06/05 17.1100 -0.1200 -0.70 22.9500 7.3000
復華奧林匹克全球優勢組合基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且基金之配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 06/05 9.1400 -0.0700 -0.76 10.4000 7.4000
復華1至5年期非投資等級債券基金(基金之配息來源可能為收益平準金) 債券型海外債券ETF 06/05 18.3300 -0.0300 -0.16 21.1500 16.5200
復華新興市場10年期以上債券基金(基金之配息來源可能為收益平準金) 債券型海外債券ETF 06/05 14.7500 0.0100 0.07 23.7400 14.4500
復華富時不動產證券化基金(基金之配息來源可能為收益平準金) 跨國投資指數型 06/05 8.3800 0.00 0.00 20.4900 6.6000
復華台灣智能基金 國內組合型 06/06 21.3300 -0.0800 -0.37 24.0900 10.0000
VB10 復華全球物聯網科技基金(台幣) 跨國投資股票型全球市場 06/05 28.9500 -0.3500 -1.19 34.7200 9.7100
ZK13 復華全球物聯網科技基金(美元) 跨國投資股票型全球市場 06/05 31.0400 -0.3400 -1.08 34.0100 9.9200
復華美國新星基金(美元) 跨國投資股票型單一國家 06/05 22.8300 -0.1000 -0.44 24.6900 9.6500
復華全球大趨勢基金(美元) 跨國投資股票型全球市場 06/05 23.5200 -0.1000 -0.42 26.4200 9.4300
復華奧林匹克全球優勢組合基金(美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金) 全球組合型平衡型 06/05 15.8900 -0.0300 -0.19 16.0700 9.6900
復華恒生單日反向一倍基金 跨國投資指數型反向型 06/06 5.8700 0.0100 0.17 15.3100 5.8600
復華恒生單日正向二倍基金 跨國投資指數型做多型 06/06 14.7600 -0.1000 -0.67 43.2500 7.1500
復華中國新經濟平衡基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 股票債券平衡型跨國投資型 06/05 8.5700 -0.1000 -1.15 14.7200 6.5100
復華中國新經濟平衡基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 股票債券平衡型跨國投資型 06/05 11.4500 -0.1100 -0.95 16.8400 8.1400
復華中國新經濟平衡基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 06/05 9.0900 -0.1000 -1.09 14.6400 6.6400
VB06 復華中國新經濟A股基金(台幣) 跨國投資股票型單一國家 06/05 6.7900 0.00 0.00 17.6700 5.8200
ZK10 復華中國新經濟A股基金(人民幣) 跨國投資股票型單一國家 06/05 8.2000 0.0200 0.24 20.2800 5.7900
復華新興市場非投資等級債券基金B配息(南非幣)(基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 06/05 9.1700 -0.0400 -0.43 15.1700 8.0400
ZK09 復華新興市場非投資等級債券基金B配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 06/05 8.9400 -0.0300 -0.33 15.3200 8.1300
復華全球戰略配置強基金(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金) 全球組合型平衡型 06/05 13.3000 -0.0300 -0.23 14.6700 9.0300
復華美國新星基金(台幣) 跨國投資股票型單一國家 06/05 22.3700 -0.1300 -0.58 26.4500 9.5300
復華全球消費基金(台幣) 跨國投資股票型全球市場 06/05 18.2600 -0.3500 -1.88 21.7400 9.0800
復華新興人民幣債券基金A不配息(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 06/05 13.7400 0.0100 0.07 13.7400 9.8300
復華新興人民幣債券基金B配息(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 06/05 8.2400 -0.0100 -0.12 10.0000 8.1100
ZK03 復華南非幣長期收益基金A不配息 債券型海外債券投資等級全球新興市場 06/05 22.9600 0.0200 0.09 22.9600 9.3100
ZK04 復華南非幣長期收益基金B配息(基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 06/05 7.9800 -0.0500 -0.62 10.3400 6.4000
復華南非幣短期收益基金A不配息 債券型海外債券投資等級 06/05 21.7200 0.00 0.00 21.7200 9.9700
復華南非幣短期收益基金B配息(基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 06/05 9.4200 -0.0500 -0.53 10.1400 8.4800
復華滬深300A股基金 跨國投資指數型 06/06 23.4200 -0.0300 -0.13 34.8800 12.4600
復華東協世紀基金 跨國投資股票型區域型 06/05 15.2200 0.0500 0.33 17.0700 8.5300
復華新興市場非投資等級債券基金A不配息(台幣) 債券型非投資等級債券型 06/05 8.6800 -0.0100 -0.12 11.2100 7.9100
VB03 復華新興市場非投資等級債券基金B配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 06/05 3.6300 -0.0100 -0.27 10.3300 3.5100
復華新興市場短期收益基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 06/05 11.3800 0.00 0.00 12.1500 9.7600
復華大中華中小策略基金 跨國投資股票型區域型 06/05 7.5900 0.0200 0.26 20.3800 6.5200
復華新興債股動力組合基金(台幣) 全球組合型平衡型 06/05 9.9900 0.0200 0.20 11.3400 7.7600
復華全球原物料基金 跨國投資股票型全球市場 06/05 10.0800 -0.0300 -0.30 13.2900 5.7500
復華高益策略組合基金(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金) 全球組合型平衡型 06/05 13.0000 0.00 0.00 14.4400 9.9600
復華全球短期收益基金(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級 06/05 12.4730 -0.0152 -0.12 13.1959 10.0000
復華華人世紀基金 跨國投資股票型全球市場 06/05 28.2500 -0.3000 -1.05 38.6800 9.9100
復華全球大趨勢基金(台幣) 跨國投資股票型全球市場 06/05 35.7600 -0.1700 -0.47 41.9700 6.2500
復華奧林匹克全球優勢組合基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金) 全球組合型平衡型 06/05 18.5600 -0.0500 -0.27 20.5500 9.2100
復華全球資產證券化基金A不配息(台幣) 不動產證券化型 06/05 16.2700 -0.0300 -0.18 19.2700 8.6100
復華全球資產證券化基金B配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金及收益平準金) 不動產證券化型 06/05 9.4400 -0.0100 -0.11 11.8200 7.8400
復華亞太成長基金 跨國投資股票型區域型 06/05 16.4600 -0.0400 -0.24 26.5800 6.6200
復華全球債券組合基金(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金) 全球組合型債券型 06/05 14.8100 0.0100 0.07 16.2300 9.9200
復華亞太平衡基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 股票債券平衡型跨國投資型 06/05 15.2000 -0.0700 -0.46 21.3700 8.2000
復華全方位基金 國內股票開放型一般股票型 06/06 63.12 -0.41 -0.65 73.77 8.35
復華奧林匹克全球組合基金(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金) 全球組合型平衡型 06/05 16.9700 0.0100 0.06 18.5400 9.9800
復華神盾基金 股票債券平衡型一般股票型 06/06 43.4642 -0.2034 -0.47 53.6891 9.6415
復華全球平衡基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 股票債券平衡型跨國投資型 06/05 26.8700 -0.1900 -0.70 32.0900 9.6300
復華人生目標基金 股票債券平衡型一般股票型 06/06 62.1521 -0.3689 -0.59 70.8378 9.9286
復華全球債券基金(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級 06/05 13.9765 -0.0423 -0.30 16.0681 9.9832
復華中小精選基金 國內股票開放型中小型 06/06 144.26 -0.93 -0.64 174.73 8.39
復華傳家二號基金 股票債券平衡型一般股票型 06/06 56.1886 -0.3387 -0.60 63.6072 7.7250
VB01 復華數位經濟基金 國內股票開放型科技類 06/06 82.01 -0.31 -0.38 98.37 4.47
復華有利貨幣市場基金 國內貨幣市場型 06/06 14.0789 0.0005 0.00 14.0789 10.0000
復華傳家基金 股票債券平衡型一般股票型 06/06 35.4560 -0.1311 -0.37 40.9949 10.0000
復華高成長基金 國內股票開放型一般股票型 06/06 137.96 -1.33 -0.95 174.40 8.67
復華貨幣市場基金 國內貨幣市場型 06/06 15.0770 0.0005 0.00 15.0770 10.0000
復華復華基金 國內股票開放型一般股票型 06/06 39.49 -0.32 -0.80 45.70 3.54
復華全球消費基金(美元) 跨國投資股票型全球市場 06/05 N/A N/A N/A N/A N/A
復華全球資產證券化基金A不配息(美元) 不動產證券化型 06/06 N/A N/A N/A N/A N/A
復華新興債股動力組合基金(美元) 全球組合型平衡型 06/05 N/A N/A N/A N/A N/A
註1: 基金績效計算皆有考慮配息，基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；部份基金採雙軌報價，實際交易以基金公司所公告的買回價／賣出價為計算基礎。
註3: 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
註4: 上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。
註5: 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註6: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%，當該基金投資地區包含中國大陸及香港，基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註7: 由於非投資等級債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等，且對利率變動的敏感度甚高，故此類型基金可能會因利率上升、市場流動性下降，或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損，此類型不適合無法承擔相關風險之投資人。投資人投資非投資等級債券基金不宜占投資組合過高之比重。非投資等級債券基金適合尋求投資固定收益之潛在收益且能承受較高風險之非保守型投資人。
註8: 基金的配息可能由基金的收益或本金中支付且基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用。任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。
註9: 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。