淨值表
下單基金名稱 投信
公司		 淨值
日期		 淨值 漲/跌 漲跌幅
(%)		 一個月
(%)		 歷史
最高		 歷史
最低
元大零息超長期美國政府債券ETF基金 元大投信 06/05 7.8789 0.0214 0.27 -1.20 10.0002 7.5306
中國信託新興亞洲(不含中國)美元精選綜合債券ETF基金(基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金並無保證收益及配息) 中國信託投信 06/05 32.0931 0.0219 0.07 0.93 42.2988 31.1626
復華新興市場10年期以上債券基金(基金之配息來源可能為收益平準金) 復華投信 06/05 14.7500 0.0100 0.07 1.17 23.7400 14.4500
國泰20年期(以上)美國公債指數基金(美元)(基金之配息來源可能為收益平準金) 國泰投信 06/05 9.0447 0.0049 0.05 -0.51 9.5897 8.7477
群益7年期以上中國政策性金融債ETF基金 群益投信 06/05 39.4364 0.0141 0.04 -5.33 43.5371 37.9980
元大15年期以上新興市場主權債ETF基金(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券，且配息來源可能為收益平準金) 元大投信 06/05 26.4487 0.0093 0.04 1.38 44.9927 25.8456
富邦中國政策金融債券ETF基金 富邦投信 06/06 19.7320 0.0023 0.01 -0.47 21.6609 19.0468
中國信託15年期以上新興市場美元主權低碳債券ETF基金(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 中國信託投信 06/05 27.3397 -0.0009 -0.00 1.27 39.9896 26.7319
凱基10年期以上新興市場BBB美元主權債及類主權債券ETF基金 凱基投信 06/05 28.6566 -0.0110 -0.04 1.56 50.6243 28.0702
統一彭博美國20年期以上公債ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金) 統一投信 06/05 12.8389 -0.0053 -0.04 -1.26 16.0591 12.5151
第一金美元優選收益非投資等級債券ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) 第一金投信 06/05 9.0166 -0.0052 -0.06 1.10 10.0037 8.9124
復華新興市場企業債券ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金) 復華投信 06/05 49.8400 -0.0400 -0.08 1.45 74.0700 48.3300
富邦中國以外新興市場美元5年以上投資等級債券ETF基金 富邦投信 06/05 30.7517 -0.0301 -0.10 1.03 41.6322 29.3286
國泰新興市場5年期(以上)美元息收投資等級債券基金(基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息) 國泰投信 06/05 30.7857 -0.0309 -0.10 0.88 48.1659 30.4024
復華美國20年期以上公債ETF基金 復華投信 06/05 49.7250 -0.0514 -0.10 -0.57 88.2138 48.1057
元大美國政府20年期(以上)債券基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) 元大投信 06/05 25.4716 -0.0298 -0.12 -0.56 54.4621 24.8260
富邦美國政府債券20年期以上基金 富邦投信 06/05 27.6509 -0.0342 -0.12 -0.68 56.6718 26.9298
群益25年期以上美國政府債券ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) 群益投信 06/05 26.8458 -0.0332 -0.12 -0.85 58.2292 26.1766
大華銀優化票息20年期以上美國政府債券ETF基金(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為收益平準金) 大華銀投信 06/05 14.8523 -0.0184 -0.12 -1.00 15.0031 14.4785
永豐20年期以上美國公債ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息) 永豐投信 06/05 22.2718 -0.0307 -0.14 -0.68 48.3992 21.6958
國泰20年期(以上)美國公債指數基金(台幣)(基金之配息來源可能為收益平準金) 國泰投信 06/05 26.7425 -0.0383 -0.14 -0.82 56.6548 26.0514
中國信託美國政府20年期以上債券ETF基金 中國信託投信 06/05 25.7291 -0.0380 -0.15 -0.90 54.4753 25.0347
復華1至5年期非投資等級債券基金(基金之配息來源可能為收益平準金) 復華投信 06/05 18.3300 -0.0300 -0.16 1.33 21.1500 16.5200
群益15年期以上新興市場主權債ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) 群益投信 06/05 28.8431 -0.0481 -0.17 1.49 52.9721 28.2531
群益0-1年期美國政府債券ETF基金 群益投信 06/05 39.6058 -0.0748 -0.19 -0.00 43.7246 35.3432
國泰美國短期公債ETF基金 國泰投信 06/05 43.8396 -0.0833 -0.19 0.00 48.3736 36.2603
中國信託美國政府0至1年期債券ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金) 中國信託投信 06/05 44.0004 -0.0878 -0.20 -0.11 48.5660 36.2447
富邦彭博優選1-5年非投資等級債券ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息) 富邦投信 06/05 35.8218 -0.0719 -0.20 1.27 42.5122 34.3100
中國信託美國高評級市政債券ETF基金(基金並無保證收益及配息) 中國信託投信 06/05 24.1879 -0.0493 -0.20 -0.24 47.1888 23.6518
台新摩根大通新興市場投資等級美元債券ETF基金 台新投信 06/05 14.4100 -0.0300 -0.21 0.98 23.5000 14.2300
復華1至5年期美元特選信用債券ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金) 復華投信 06/05 53.2632 -0.1180 -0.22 0.90 63.4167 48.5455
國泰優選1-5年美元非投資等級債券基金(本基金並無保證收益及配息) 國泰投信 06/05 37.6153 -0.0856 -0.23 1.22 43.8804 35.5358
中國信託新興市場0-5年期美元政府債券ETF基金(基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金並無保證收益及配息) 中國信託投信 06/05 35.1276 -0.0802 -0.23 0.07 40.8348 33.5458
元大優息10年期以上美國政府債券ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息) 元大投信 06/05 8.7179 -0.0201 -0.23 -0.42 10.0986 8.5405
元大美國政府1至3年期債券ETF基金 元大投信 06/05 29.4692 -0.0711 -0.24 0.11 33.3571 29.2152
凱基美國優選收益非投資等級債券ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金) 凱基投信 06/05 13.6832 -0.0332 -0.24 1.08 15.6686 13.5870
永豐1至3年期美國公債ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息) 永豐投信 06/05 36.2478 -0.0953 -0.26 -0.02 40.2471 35.3052
富邦美國政府債券1-3年期基金 富邦投信 06/05 39.1438 -0.1031 -0.26 -0.01 43.5339 36.1731
兆豐美國企業優選投資級公司債ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金) 兆豐投信 06/05 12.9107 -0.0343 -0.27 1.30 15.2195 12.5338
群益15年期以上公用事業公司債ETF基金 群益投信 06/05 30.6645 -0.0821 -0.27 1.23 51.4632 29.7778
復華15年期以上能源業債券ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金) 復華投信 06/05 47.0600 -0.1300 -0.28 3.18 72.2700 45.5600
凱基20年期以上AAA至AA級大型美元公司債券ETF基金 凱基投信 06/05 27.9582 -0.0776 -0.28 1.23 47.2186 27.1911
大華銀優化收益15年期以上A級美國公司債券ETF基金(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為收益平準金) 大華銀投信 06/05 15.0293 -0.0432 -0.29 0.18 15.0725 14.5880
大華銀15年期以上BBB投資等級美國公司債券ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) 大華銀投信 06/05 8.8217 -0.0265 -0.30 2.99 10.2403 8.6301
復華20年期以上A3級以上公司債券ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金) 復華投信 06/05 46.1242 -0.1386 -0.30 1.34 75.9754 44.7076
統一彭博10年期以上Aa至A級美元優質公司債券ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金) 統一投信 06/05 26.2504 -0.0803 -0.31 0.59 41.3219 25.5525
元大20年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) 元大投信 06/05 30.3822 -0.0942 -0.31 1.36 52.3597 29.4582
元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) 元大投信 06/05 31.3894 -0.0978 -0.31 2.28 49.0811 30.3770
元大10年期以上美元投資級公共事業電能債券ETF基金 元大投信 06/05 28.2217 -0.0888 -0.31 1.46 48.1528 27.4436
群益1-5年期投資等級公司債ETF基金 群益投信 06/05 36.0469 -0.1151 -0.32 0.23 40.2647 35.7028
富蘭克林華美20年期以上BBB投資級美元公司債ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) 富蘭克林華美投信 06/05 9.2914 -0.0299 -0.32 1.90 10.1031 9.0146
國泰15年期以上A等級公用事業產業債券基金 國泰投信 06/05 29.0097 -0.0939 -0.32 0.84 51.0691 28.2314
中國信託20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金) 中國信託投信 06/05 30.0848 -0.0981 -0.33 2.07 43.9500 28.8402
群益15年期以上高評等公司債ETF基金 群益投信 06/05 32.3082 -0.1066 -0.33 1.14 53.3460 31.4395
群益15年期以上科技業公司債ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) 群益投信 06/05 29.9706 -0.1010 -0.34 1.62 49.6554 29.1257
中國信託15年期以上已開發市場投資級優化收益ESG美元公司債券ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息) 中國信託投信 06/05 8.9046 -0.0304 -0.34 2.15 10.5391 8.6302
群益15年期以上電信業公司債ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) 群益投信 06/05 34.4965 -0.1193 -0.34 1.39 52.6325 33.0043
中國信託10年期以上電信業美元公司債券ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金) 中國信託投信 06/05 30.7190 -0.1082 -0.35 1.22 44.7221 29.3446
元大10年期以上美元投資級醫療保健債券ETF基金 元大投信 06/05 30.8627 -0.1090 -0.35 1.23 49.5565 30.0130
群益15年期以上A級美元公司債ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) 群益投信 06/05 30.1266 -0.1067 -0.35 1.21 49.4910 29.2735
國泰15年期以上A等級科技產業債券基金 國泰投信 06/05 28.2671 -0.1004 -0.35 0.91 50.8632 27.4932
凱基15年期以上美元BBB級ESG永續公司債券ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金) 凱基投信 06/05 30.6930 -0.1112 -0.36 2.37 43.1006 29.7622
統一全球15年以上BBB優選ESG公司債ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金) 統一投信 06/05 13.1071 -0.0475 -0.36 2.20 15.3319 12.7717
永豐15年期以上ESG投資等級美元銀行債ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) 永豐投信 06/05 8.6458 -0.0319 -0.37 2.34 10.0009 8.4688
中國信託10年期以上高評級美元公司債券ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金) 中國信託投信 06/05 31.7872 -0.1187 -0.37 0.97 51.2952 30.9227
群益15年期以上AAA-A醫療保健業美元公司債ETF基金 群益投信 06/05 29.1266 -0.1095 -0.37 0.60 49.5799 28.2845
第一金彭博美國10年期以上金融債券指數ETF基金 第一金投信 06/05 31.8748 -0.1213 -0.38 1.20 48.3565 30.3106
凱基15年期以上美元投資等級精選公司債券ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金) 凱基投信 06/05 28.3803 -0.1083 -0.38 1.23 46.7783 27.5870
中國信託10年期以上優先順位金融債券ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金) 中國信託投信 06/05 33.5355 -0.1281 -0.38 1.48 51.8325 32.3217
台新10年期以上特選全球BBB美元投資等級公司債券ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金) 台新投信 06/05 8.9895 -0.0347 -0.38 2.19 10.3604 8.7402
中國信託15年期以上已開發市場ESG投資級美元公司債券ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金) 中國信託投信 06/05 29.0134 -0.1128 -0.39 1.57 40.4820 28.1644
台新美國20年期以上A級公司債券ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金) 台新投信 06/05 13.5327 -0.0527 -0.39 1.00 16.4611 13.1306
國泰15年期以上A等級醫療保健產業債券基金 國泰投信 06/05 28.3722 -0.1122 -0.39 0.65 49.7198 27.5896
富邦彭博歐洲區美元7-15年期銀行債ETF基金 富邦投信 06/05 33.5542 -0.1356 -0.40 1.32 41.8554 30.6457
國泰10年期(以上)BBB美元息收公司債券基金(基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息) 國泰投信 06/05 33.3131 -0.1351 -0.40 2.13 48.1559 32.4039
凱基10年期以上科技業公司債券ETF基金 凱基投信 06/05 31.7020 -0.1293 -0.41 1.53 50.5687 30.8825
復華15年期以上製藥業債券ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金) 復華投信 06/05 50.8600 -0.2100 -0.41 1.37 81.9200 49.3400
富邦彭博10年期(以上)BBB美元息收公司債券ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息) 富邦投信 06/05 36.3842 -0.1542 -0.42 2.02 51.5108 35.3600
元大美國政府7至10年期債券基金 元大投信 06/05 33.7506 -0.1447 -0.43 0.04 45.5488 33.3897
凱基全球10年期以上美元A級公司債券ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金) 凱基投信 06/05 13.2672 -0.0589 -0.44 1.72 15.7202 13.0446
國泰7-10年A等級金融產業債券基金 國泰投信 06/05 35.1523 -0.1581 -0.45 0.71 44.7412 34.2941
富邦美國政府債券7-10年期基金 富邦投信 06/05 33.1363 -0.1493 -0.45 -0.09 42.9977 32.8615
富邦彭博9-35年A級美元息收公司債券ETF基金(本基金並無保證收益及配息) 富邦投信 06/05 33.3904 -0.1510 -0.45 1.16 50.6015 32.6517
富邦全球金融業10年以上美元投等債券ETF基金 富邦投信 06/05 32.6728 -0.1526 -0.46 1.52 48.6965 30.9100
元大10年期以上美元投資級銀行債券ETF基金 元大投信 06/05 30.5948 -0.1487 -0.48 1.78 48.0311 29.8528
國泰10年以上投資級金融債券ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金) 國泰投信 06/05 15.0950 -0.0738 -0.49 1.50 17.7313 14.5434
台新美元銀行債券15年期以上ETF基金 台新投信 06/05 29.7200 -0.1500 -0.50 -2.40 45.8400 28.8800
群益10年期以上金融債ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) 群益投信 06/05 31.6710 -0.1604 -0.50 1.58 47.4612 29.9265
新光20年期以上BBB美元投資等級公司債ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金) 新光投信 06/05 8.8378 -0.0799 -0.90 2.93 10.2681 8.5990
註1: 基金績效計算皆有考慮配息，基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；部份基金採雙軌報價，實際交易以基金公司所公告的買回價／賣出價為計算基礎。
註3: 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
註4: 上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。
註5: 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註6: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%，當該基金投資地區包含中國大陸及香港，基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註7: 由於非投資等級債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等，且對利率變動的敏感度甚高，故此類型基金可能會因利率上升、市場流動性下降，或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損，此類型不適合無法承擔相關風險之投資人。投資人投資非投資等級債券基金不宜占投資組合過高之比重。非投資等級債券基金適合尋求投資固定收益之潛在收益且能承受較高風險之非保守型投資人。
註8: 基金的配息可能由基金的收益或本金中支付且基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用。任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。
註9: 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。