淨值表
下單 基金名稱 基金類型 淨值
日期		 淨值 漲/跌 漲跌幅(%) 歷史
最高		 歷史
最低
新光美國電力基建息收ETF基金(本基金無保證收益及配息) 跨國投資指數型 06/05 10.1400 -0.0200 -0.20 10.2900 9.9000
新光20年期以上BBB美元投資等級公司債ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金) 債券型海外債券ETF 06/05 8.8378 -0.0799 -0.90 10.2681 8.5990
新光全球債券基金R不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級 06/05 10.5623 -0.0376 -0.35 11.7204 10.1478
新光四年到期美國投資等級債券基金(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級 06/05 10.7922 -0.0229 -0.21 11.8234 10.0008
新光四年到期美國投資等級債券基金(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級 06/05 11.0022 -0.0056 -0.05 11.0078 9.7861
新光全球多重資產基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 06/05 10.7319 -0.0241 -0.22 11.6469 9.8517
新光全球多重資產基金-B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 06/05 10.7318 -0.0241 -0.22 11.6468 9.8517
新光全球多重資產基金-NA不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 06/05 10.7307 -0.0241 -0.22 11.6459 9.8517
新光全球多重資產基金-NB月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 06/05 10.6943 -0.0240 -0.22 11.6059 9.8517
新光全球多重資產基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 06/05 11.0528 -0.0096 -0.09 11.0624 9.4112
新光全球多重資產基金-B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 06/05 11.0186 -0.0071 -0.06 11.0257 9.3779
新光全球多重資產基金-NA不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 06/05 11.0429 -0.0070 -0.06 11.0499 9.4013
新光全球多重資產基金-NB月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 06/05 10.9960 -0.0071 -0.06 11.0031 9.3674
新光標普電動車ETF基金 跨國投資指數型 06/05 16.1300 -0.0400 -0.25 19.4700 13.9900
新光臺灣高股息基金-A不配息(台幣) 國內股票開放型一般股票型 06/06 14.02 0.00 0.00 15.05 8.90
新光臺灣高股息基金-B月配息(台幣)(本基金並無保證收益及配息) 國內股票開放型一般股票型 06/06 12.18 0.00 0.00 13.60 8.90
新光臺灣全市場半導體精選30ETF基金 國內股票開放型指數型 06/06 16.8100 0.0800 0.48 20.6400 8.8300
新光再生環境債券基金-A不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券；本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 債券型海外債券投資等級 06/05 8.6680 -0.0203 -0.23 10.0180 7.4840
新光再生環境債券基金-B月配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金；本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 債券型海外債券投資等級 06/05 7.1076 -0.0167 -0.23 9.9996 6.9571
VU01 新光再生環境債券基金-NA不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券；本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 債券型海外債券投資等級 06/05 8.4125 -0.0198 -0.23 9.9996 7.4548
VU02 新光再生環境債券基金-NB月配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金；本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 債券型海外債券投資等級 06/05 6.8984 -0.0162 -0.23 9.9996 6.7515
新光再生環境債券基金-A不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券；本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 債券型海外債券投資等級 06/05 7.8137 -0.0085 -0.11 10.0807 7.0664
新光再生環境債券基金-B月配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金；本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 債券型海外債券投資等級 06/05 6.3931 -0.0069 -0.11 10.0805 6.2495
YP01 新光再生環境債券基金-NA不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券；本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 債券型海外債券投資等級 06/05 7.8340 -0.0085 -0.11 10.0807 7.0860
YP02 新光再生環境債券基金-NB月配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金；本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 債券型海外債券投資等級 06/05 6.3967 -0.0070 -0.11 10.0807 6.2530
新光再生環境債券基金-A不配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券；本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 債券型海外債券投資等級 06/05 7.7861 -0.0080 -0.10 10.0318 7.2066
新光再生環境債券基金-B月配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金；本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 債券型海外債券投資等級 06/05 6.3769 -0.0048 -0.08 10.0200 6.2689
新光再生環境債券基金-NA不配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券；本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 債券型海外債券投資等級 06/05 7.7862 -0.0080 -0.10 10.0320 7.2067
新光再生環境債券基金-NB月配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金；本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 債券型海外債券投資等級 06/05 6.3894 -0.0066 -0.10 10.0200 6.2812
新光全球債券基金A不配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級 06/05 11.2816 -0.0322 -0.28 11.5069 9.6047
新光全球債券基金B月配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 06/05 9.4744 -0.0283 -0.30 11.1482 9.4070
新光恒生科技指數基金(台幣) 跨國投資指數型 06/05 5.3800 0.0800 1.51 11.0300 3.3000
新光恒生科技指數基金(美元) 跨國投資指數型 06/05 5.0300 0.0800 1.62 11.0300 2.8600
新光恒生科技指數基金(人民幣) 跨國投資指數型 06/05 5.5800 0.0900 1.64 11.0000 3.2100
新光新興富域國家債券基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 06/05 8.8967 -0.0105 -0.12 10.7726 8.0911
新光新興富域國家債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 06/05 9.0043 0.0056 0.06 10.9718 7.4678
新光新興富域國家債券基金B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 06/05 6.4080 -0.0099 -0.15 10.5709 6.3239
新光新興富域國家債券基金B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 06/05 6.7176 0.0042 0.06 10.7660 6.2877
新光美國豐收平衡基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 股票債券平衡型跨國投資型 06/05 11.4200 -0.0300 -0.26 11.7800 9.0200
新光15年期(以上)A-BBB美元電信債券ETF基金 跨國投資指數型 06/05 29.5899 -0.0948 -0.32 44.9510 28.5974
新光15年期(以上)美元金融債券ETF基金 跨國投資指數型 06/05 29.4403 -0.1281 -0.43 45.7564 28.5645
新光全球特別股收益基金A不配息(台幣) 跨國投資股票型全球市場 06/05 10.1000 0.00 0.00 11.8200 7.6800
新光全球特別股收益基金A不配息(美元) 跨國投資股票型全球市場 06/05 10.4600 0.0100 0.10 12.1800 7.8700
新光全球特別股收益基金B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 06/05 7.2800 0.00 0.00 10.1600 7.2300
新光富時15年以上特選產業美元投資等級債券ETF基金 跨國投資指數型 06/05 29.9951 -0.1129 -0.38 48.4533 29.1342
6627 新光全球AI新創產業基金(台幣) 跨國投資股票型全球市場 06/05 18.0100 -0.0300 -0.17 21.5900 8.5100
新光全球AI新創產業基金(美元) 跨國投資股票型全球市場 06/05 18.4500 0.00 0.00 20.5300 8.6400
新光全球AI新創產業基金(人民幣) 跨國投資股票型全球市場 06/05 19.4300 -0.0100 -0.05 21.5600 8.8700
新光中國成長基金(美元) 跨國投資股票型區域型 06/05 5.1800 0.0400 0.78 14.7200 4.3600
新光中國成長基金(人民幣) 跨國投資股票型區域型 06/05 5.3900 0.0400 0.75 14.1800 4.4900
新光全球債券基金A不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級 06/05 10.5219 -0.0374 -0.35 11.6807 9.1954
新光全球債券基金B月配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 06/05 7.9478 -0.0283 -0.35 10.5547 7.9096
新光全球債券基金A不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級 06/05 11.0836 -0.0216 -0.19 12.2604 9.8509
新光全球債券基金B月配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 06/05 8.4016 -0.0179 -0.21 11.3118 8.2990
新光全球生技醫療基金(美元) 跨國投資股票型全球市場 06/05 14.5900 0.0200 0.14 17.9000 9.1700
新光美國豐收平衡基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 股票債券平衡型跨國投資型 06/05 10.8900 -0.0400 -0.37 12.1600 8.8000
新光美國豐收平衡基金B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 06/05 8.1800 -0.0200 -0.24 10.3100 7.8800
新光美國豐收平衡基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 股票債券平衡型跨國投資型 06/05 11.7900 -0.0200 -0.17 12.9700 9.3900
新光美國豐收平衡基金B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 06/05 8.8700 -0.0100 -0.11 11.2500 8.4200
新光全球生技醫療基金(台幣) 跨國投資股票型全球市場 06/05 13.8100 0.00 0.00 17.5300 8.7900
6621 新光中國成長基金(台幣) 跨國投資股票型區域型 06/05 5.0100 0.0300 0.60 14.7100 4.5200
6614 新光大三通基金 國內股票開放型一般股票型 06/06 51.58 -0.35 -0.67 66.03 7.78
6602 新光店頭基金 國內股票開放型上櫃股票型 06/06 59.14 -0.29 -0.49 77.93 8.63
6611 新光創新科技基金 國內股票開放型科技類 06/06 35.63 -0.23 -0.64 45.34 4.44
新光吉星貨幣市場基金 國內貨幣市場型 06/06 16.2275 0.0007 0.00 16.2275 10.0036
6603 新光台灣富貴基金 國內股票開放型一般股票型 06/06 60.18 -0.47 -0.77 74.16 7.54
註1: 基金績效計算皆有考慮配息，基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；部份基金採雙軌報價，實際交易以基金公司所公告的買回價／賣出價為計算基礎。
註3: 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
註4: 上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。
註5: 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註6: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%，當該基金投資地區包含中國大陸及香港，基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註7: 由於非投資等級債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等，且對利率變動的敏感度甚高，故此類型基金可能會因利率上升、市場流動性下降，或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損，此類型不適合無法承擔相關風險之投資人。投資人投資非投資等級債券基金不宜占投資組合過高之比重。非投資等級債券基金適合尋求投資固定收益之潛在收益且能承受較高風險之非保守型投資人。
註8: 基金的配息可能由基金的收益或本金中支付且基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用。任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。
註9: 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。