淨值表
下單基金名稱 投信
公司		 淨值
日期		 淨值 漲/跌 漲跌幅
(%)		 一個月
(%)		 歷史
最高		 歷史
最低
街口六年到期新興市場債券基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 街口投信 06/02 10.4230 0.0295 0.28 -3.10 11.4651 8.1933
街口六年到期新興市場債券基金-B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 街口投信 06/02 8.6979 0.0245 0.28 -3.10 9.9996 7.9744
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-A累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 06/05 8.8328 0.0179 0.20 2.81 10.2348 7.2223
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-NB分配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 06/05 3.2426 0.0065 0.20 2.81 10.2516 3.0961
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-B分配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 06/05 3.2429 0.0065 0.20 2.81 10.2516 3.0962
ZC31 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-B分配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 06/05 3.6551 0.0072 0.20 3.09 10.2057 3.4577
ZC30 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 06/05 8.6124 0.0168 0.20 3.09 10.2057 6.6809
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-NB分配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 06/05 3.6555 0.0071 0.19 3.09 10.2057 3.4581
台新ESG新興市場債券基金-NB配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 06/05 7.4623 0.0136 0.18 1.01 10.0181 7.3728
台新ESG新興市場債券基金-NA不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 06/05 9.1405 0.0166 0.18 1.01 9.9490 7.9898
台新ESG新興市場債券基金-A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 06/05 9.1405 0.0166 0.18 1.01 10.0195 7.9898
台新ESG新興市場債券基金-B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 06/05 7.4643 0.0135 0.18 1.00 10.0173 7.3805
街口六年到期新興市場債券基金-A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 街口投信 06/02 10.9249 0.0177 0.16 -0.48 11.1111 8.5920
街口六年到期新興市場債券基金-B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 街口投信 06/02 9.1201 0.0147 0.16 -0.48 10.1586 8.4011
ZC32 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-B分配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 06/05 3.5679 0.0055 0.15 3.03 10.1321 3.3966
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-NB分配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 06/05 3.5678 0.0055 0.15 3.02 10.1321 3.3967
台新ESG新興市場債券基金-I不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 06/05 11.0270 0.0169 0.15 1.34 11.0287 9.7499
台新ESG新興市場債券基金-NA不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 06/05 8.9013 0.0135 0.15 1.28 9.9099 7.4636
台新ESG新興市場債券基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 06/05 8.9196 0.0135 0.15 1.28 10.0324 7.4809
台新ESG新興市場債券基金-NB配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 06/05 7.2667 0.0110 0.15 1.27 10.0325 6.9400
台新ESG新興市場債券基金-B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 06/05 7.2703 0.0110 0.15 1.27 10.0325 6.9408
復華十年到期新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 復華投信 06/05 7.3200 0.0100 0.14 2.09 10.9500 7.0000
7828 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-B分配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 06/05 3.3621 0.0043 0.13 2.51 10.2877 3.3241
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-NB分配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 06/05 3.3622 0.0043 0.13 2.51 10.2877 3.3241
7827 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-A累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 06/05 8.0026 0.0101 0.13 2.51 10.2877 6.7538
復華十年到期精選新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 復華投信 06/05 7.9500 0.0100 0.13 1.79 10.6000 6.8800
凱基新興市場ESG永續主題債券基金NB配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 06/05 7.3972 0.0092 0.12 1.06 10.0318 7.3210
凱基新興市場ESG永續主題債券基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 06/05 7.3971 0.0092 0.12 1.06 10.0318 7.3209
凱基新興市場ESG永續主題債券基金NA不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 06/05 9.4978 0.0118 0.12 1.06 10.0318 8.3254
凱基新興市場ESG永續主題債券基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 06/05 9.4980 0.0118 0.12 1.06 10.0318 8.3254
聯博新興市場企業債券基金AA配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯博投信 06/05 10.3917 0.0128 0.12 1.31 15.1064 9.6179
凱基2025階梯到期新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 凱基投信 06/05 11.0928 0.0125 0.11 -0.20 11.5501 8.6822
台新ESG新興市場債券基金-B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 06/05 7.1712 0.0080 0.11 1.18 10.0018 7.0922
台新ESG新興市場債券基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 06/05 8.8004 0.0098 0.11 1.18 10.0018 7.9350
台新ESG新興市場債券基金-NA不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 06/05 8.8022 0.0098 0.11 1.18 9.7876 7.9356
台新ESG新興市場債券基金-NB配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 06/05 7.1714 0.0079 0.11 1.18 10.0018 7.0925
凱基新興市場ESG永續主題債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 06/05 9.3968 0.0095 0.10 1.34 9.9995 7.9360
凱基新興市場ESG永續主題債券基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 06/05 7.7634 0.0078 0.10 1.33 9.9995 7.4190
YE15 凱基新興市場ESG永續主題債券基金NB配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 06/05 7.7635 0.0078 0.10 1.33 9.9995 7.4191
YE14 凱基新興市場ESG永續主題債券基金NA不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 06/05 9.3969 0.0094 0.10 1.34 9.9995 7.9362
兆豐六年到期新興市場債券基金B季配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 兆豐投信 06/05 8.7918 0.0082 0.09 0.10 10.1901 8.0390
兆豐六年到期新興市場債券基金A累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 兆豐投信 06/05 10.7199 0.0099 0.09 0.12 10.9762 8.0397
凱基新興市場ESG永續主題債券基金B配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 06/05 8.0840 0.0074 0.09 1.50 10.1698 7.9581
YE16 凱基新興市場ESG永續主題債券基金NB配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 06/05 8.0840 0.0074 0.09 1.50 10.1698 7.9582
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-A2累積型(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 06/05 11.1400 0.0100 0.09 0.91 11.1400 9.9500
ZK03 復華南非幣長期收益基金A不配息 復華投信 06/05 22.9600 0.0200 0.09 5.76 22.9600 9.3100
街口六年到期新興市場債券基金-B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 街口投信 06/02 9.1768 0.0079 0.09 0.37 10.1161 8.3401
街口六年到期新興市場債券基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 街口投信 06/02 10.9931 0.0094 0.09 0.37 11.0117 8.5404
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-A2累積型(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 06/05 12.4000 0.0100 0.08 1.06 12.4000 9.9500
復華新興人民幣債券基金A不配息(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 復華投信 06/05 13.7400 0.0100 0.07 1.10 13.7400 9.8300
7613 聯博新興市場企業債券基金AA配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯博投信 06/05 5.0933 0.0034 0.07 0.87 10.0010 4.9544
7614 聯博新興市場企業債券基金A2不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯博投信 06/05 10.9974 0.0073 0.07 0.87 11.6057 9.1429
合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金-A不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 合作金庫投信 06/05 14.2312 0.0091 0.06 0.74 14.2312 9.9998
新光新興富域國家債券基金B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 新光投信 06/05 6.7176 0.0042 0.06 1.02 10.7660 6.2877
新光新興富域國家債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 新光投信 06/05 9.0043 0.0056 0.06 1.51 10.9718 7.4678
合庫2025年到期新興市場債券基金-A不配息(南非幣)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 合作金庫投信 06/05 12.1060 0.0063 0.05 0.58 12.1060 8.3490
ZU08 大華銀七年到期新興市場債券基金A累積(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 06/05 10.1832 0.0052 0.05 0.13 11.4037 8.6760
ZU09 大華銀七年到期新興市場債券基金B季配(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 06/05 8.2422 0.0042 0.05 0.12 11.0009 7.5731
合庫2025年到期新興市場債券基金-B配息(南非幣)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金且配息來源可能為本金) 合作金庫投信 06/05 7.4055 0.0037 0.05 0.64 10.1764 7.2319
合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 合作金庫投信 06/05 11.3256 0.0056 0.05 0.50 11.3256 9.5179
大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金A累積(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 06/05 10.3171 0.0046 0.04 0.00 10.6368 8.2089
大華銀四至六年機動到期新興市場優質主權債券基金B月配(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 06/05 8.5485 0.0038 0.04 0.15 10.1932 7.4303
大華銀四至六年機動到期新興市場優質主權債券基金A累積(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 06/05 9.9387 0.0044 0.04 0.16 10.2440 8.2131
合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金-B年配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 06/05 8.6066 0.0038 0.04 0.62 11.5648 8.4076
大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金B月配(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 06/05 7.7350 0.0034 0.04 -0.00 10.0014 7.3388
合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金-B年配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 06/05 8.8512 0.0038 0.04 0.49 11.2552 8.5291
大華銀四至六年機動到期新興市場優質主權債券基金A累積(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 06/05 11.4904 0.0048 0.04 0.62 11.4904 8.6428
大華銀四至六年機動到期新興市場優質主權債券基金B月配(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 06/05 8.1975 0.0034 0.04 0.61 10.1145 7.4836
凱基2026到期新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 凱基投信 06/05 11.3320 0.0043 0.04 0.10 12.4561 9.8663
ZU06 大華銀七年到期新興市場債券基金A累積(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 06/05 10.0466 0.0032 0.03 0.61 11.0600 8.2587
永豐新興市場企業債券基金-累積型(台幣)(本基金可投資於相當比例非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 永豐投信 06/05 9.7656 0.0031 0.03 0.24 11.1939 8.9182
6129 永豐新興市場企業債券基金-月配型(台幣)(本基金可投資於相當比例非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 永豐投信 06/05 5.3713 0.0017 0.03 0.24 10.0506 5.3424
ZU07 大華銀七年到期新興市場債券基金B季配(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 06/05 7.8961 0.0025 0.03 0.51 10.9002 7.4216
合庫2025年到期新興市場債券基金-B配息(美元)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金且配息來源可能為本金) 合作金庫投信 06/05 7.5928 0.0024 0.03 0.34 10.0808 7.1872
合庫2025年到期新興市場債券基金-A不配息(美元)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 合作金庫投信 06/05 9.5584 0.0030 0.03 0.34 10.1506 8.0419
兆豐六年到期新興市場債券基金A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 兆豐投信 06/05 10.6484 0.0030 0.03 0.44 10.6484 8.0504
凱基新興市場ESG永續主題債券基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 06/05 7.1552 0.0020 0.03 0.73 10.0103 7.1046
VL11 凱基新興市場ESG永續主題債券基金NA不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 06/05 8.6724 0.0024 0.03 0.73 10.0103 8.1228
凱基新興市場ESG永續主題債券基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 06/05 8.6723 0.0024 0.03 0.73 10.0103 8.1226
8631 宏利四到六年機動到期新興市場債券基金(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 06/05 12.9377 0.0035 0.03 0.73 12.9377 7.8793
兆豐六年到期新興市場債券基金B季配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 兆豐投信 06/05 9.2587 0.0025 0.03 0.49 10.1187 8.0502
VL12 凱基新興市場ESG永續主題債券基金NB配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 06/05 7.1552 0.0019 0.03 0.73 10.0103 7.1046
ZU11 大華銀七年到期新興市場債券基金B季配(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 06/05 9.2438 0.0024 0.03 0.48 12.1301 8.6731
ZU10 大華銀七年到期新興市場債券基金A累積(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 06/05 13.5509 0.0035 0.03 0.48 13.5509 10.0007
永豐新興市場企業債券基金-累積型(南非幣)(本基金可投資於相當比例非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 永豐投信 06/05 10.5925 0.0026 0.02 -2.13 11.1094 8.5465
合庫六年到期優先順位新興市場債券基金-B配息(澳幣)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金且基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 06/05 8.9400 0.0022 0.02 0.55 9.9994 7.7768
合庫六年到期優先順位新興市場債券基金-A不配息(美元)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 合作金庫投信 06/05 10.3122 0.0025 0.02 0.55 10.3122 8.2191
合庫六年到期優先順位新興市場債券基金-A不配息(澳幣)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 合作金庫投信 06/05 9.9581 0.0024 0.02 0.54 10.1292 8.0146
大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金B月配(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 06/05 7.5109 0.0018 0.02 0.41 10.0054 7.2628
永豐新興市場企業債券基金-月配型(南非幣)(本基金可投資於相當比例非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 永豐投信 06/05 6.2708 0.0015 0.02 -2.48 10.2353 5.7431
大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金A累積(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 06/05 10.0787 0.0024 0.02 0.36 10.3596 8.1878
合庫六年到期優先順位新興市場債券基金-B配息(美元)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金且基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 06/05 8.8569 0.0021 0.02 0.53 9.9994 7.7112
大華銀四至六年機動到期新興市場優質主權債券基金A累積(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 06/05 9.7964 0.0022 0.02 0.54 10.1857 7.8955
大華銀四至六年機動到期新興市場優質主權債券基金B月配(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 06/05 8.3374 0.0018 0.02 0.53 10.1606 7.4264
景順2026到期全球新興債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 景順投信 06/05 10.1493 0.0021 0.02 0.57 10.1493 8.0235
景順2026到期全球新興債券基金-年配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 06/05 8.3899 0.0017 0.02 0.73 10.1269 7.9820
景順2026到期全球新興債券基金-累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 景順投信 06/05 12.1583 0.0024 0.02 0.74 12.1583 7.9814
施羅德2025到期新興市場債券基金-B季配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 06/05 7.7052 0.0015 0.02 0.64 10.0795 7.1562
中國信託2026年到期新興優先順位債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 中國信託投信 06/05 9.8692 0.0019 0.02 0.40 10.0445 8.1087
景順2026到期全球新興債券基金-年配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 06/05 8.3884 0.0016 0.02 0.56 10.0036 7.8386
YN32 柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金N月配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 06/05 5.8110 0.0011 0.02 0.63 10.1456 5.7987
施羅德2025到期新興市場債券基金-A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 06/05 9.7356 0.0017 0.02 0.64 10.0799 7.9388
8630 宏利四到六年機動到期新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 06/05 10.4661 0.0015 0.01 0.46 10.6675 7.9454
施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金-A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 06/05 10.0289 0.0014 0.01 0.57 10.5638 8.2982
施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金-B季配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 06/05 7.9019 0.0011 0.01 0.56 10.2805 7.3561
YN31 柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金N9不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 06/05 11.1408 0.0015 0.01 0.90 11.9902 9.2331
柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 06/05 11.1607 0.0015 0.01 0.90 12.0108 9.2490
柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 06/05 6.7392 0.0009 0.01 0.90 10.3017 6.6173
YN30 柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金N月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 06/05 6.7678 0.0009 0.01 0.90 10.3020 6.6450
富蘭克林華美六年到期新興市場主權債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 富蘭克林華美投信 06/05 10.1337 0.0013 0.01 0.16 10.2513 7.8896
凱基2026到期新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 凱基投信 06/05 10.9161 0.0013 0.01 0.40 12.0939 9.1595
富蘭克林華美六年到期新興市場主權債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 富蘭克林華美投信 06/05 10.2557 0.0012 0.01 0.42 10.2557 7.8816
瀚亞三至六年目標到期累積收益全球新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瀚亞投信 06/05 10.3781 0.0012 0.01 0.44 10.6883 8.6622
瀚亞三至六年目標到期分配收益全球新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 06/05 7.9937 0.0009 0.01 0.47 10.4062 7.4466
柏瑞2025目標到期新興市場債券基金B年配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 06/05 10.0855 0.0010 0.01 0.23 10.5409 8.3989
柏瑞2025目標到期新興市場債券基金A不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 06/05 12.6526 0.0012 0.01 0.23 12.6526 8.4503
8632 宏利四到六年機動到期新興市場債券基金(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 06/05 10.1593 0.0009 0.01 0.19 10.9901 7.9642
瀚亞三至六年目標到期累積收益全球新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瀚亞投信 06/05 10.3657 0.0009 0.01 0.05 10.4881 8.8262
瑞銀2023至2025年機動到期新興市場債券基金-B季配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瑞銀投信 06/05 8.8904 0.0007 0.01 0.28 10.0624 8.1584
瑞銀2023至2025年機動到期新興市場債券基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瑞銀投信 06/05 10.2872 0.0008 0.01 0.30 10.2872 8.4111
景順六年階梯到期精選新興債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 景順投信 06/05 9.6424 0.0007 0.01 0.53 10.0372 7.9507
野村2025目標到期新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 野村投信 06/05 10.3822 0.0007 0.01 0.45 10.5158 8.3251
野村2025目標到期新興市場企業債券基金-季配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 06/05 8.6733 0.0005 0.01 0.45 10.1339 7.5566
野村2025目標到期新興市場企業債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 06/05 10.4742 0.0006 0.01 0.45 10.4742 8.3708
瀚亞三至六年目標到期分配收益全球新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 06/05 7.9708 0.0004 0.01 0.09 10.4284 7.6364
柏瑞2025目標到期新興市場債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 06/05 10.7314 0.0004 0.00 0.40 10.7314 8.4780
柏瑞2025目標到期新興市場債券基金B年配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 06/05 9.2774 0.0003 0.00 0.40 10.6121 8.4242
施羅德2025到期新興市場債券基金-B季配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 06/05 7.3527 0.0002 0.00 0.41 10.1040 7.2824
景順2026到期全球新興債券基金-年配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 06/05 8.3017 0.0001 0.00 0.28 10.0954 8.0137
景順2026到期全球新興債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 景順投信 06/05 9.9892 0.0001 0.00 0.29 10.3530 8.0133
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-N2累積型(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 06/05 12.5100 0.00 0.00 1.05 12.5100 9.9500
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-AD月配型(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 06/05 9.4700 0.00 0.00 1.06 10.3300 9.3700
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-ND月配型(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 06/05 9.4600 0.00 0.00 1.06 10.3300 9.3600
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-N2累積型(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 06/05 11.1900 0.00 0.00 0.81 11.1900 9.9500
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-AD月配型(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 06/05 9.4600 0.00 0.00 0.87 10.3000 9.3500
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-ND月配型(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 06/05 9.4400 0.00 0.00 0.87 10.2600 9.3300
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-AD月配型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 06/05 9.0900 0.00 0.00 -2.72 10.2200 9.0300
VH08 鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-ND月配型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 06/05 9.0900 0.00 0.00 -2.72 10.2200 9.0300
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-A2累積型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 06/05 11.4900 0.00 0.00 0.79 11.4900 9.9600
YB15 鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-N2累積型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 06/05 11.5100 0.00 0.00 0.88 11.5100 9.9600
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-AD月配型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 06/05 9.6300 0.00 0.00 0.86 10.3400 9.5200
YB16 鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-ND月配型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 06/05 9.6300 0.00 0.00 0.86 10.3400 9.5100
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-A2累積型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 06/05 10.6900 0.00 0.00 0.56 10.7900 9.9400
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-N2累積型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 06/05 10.6700 0.00 0.00 0.57 10.7800 9.9300
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-AD月配型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 06/05 9.0500 0.00 0.00 0.58 10.2600 8.9700
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-ND月配型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 06/05 9.0500 0.00 0.00 0.58 10.2600 8.9700
復華十年到期精選新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 復華投信 06/05 7.8400 0.00 0.00 1.55 10.7500 7.2100
復華六年到期優選新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 復華投信 06/05 10.4600 0.00 0.00 0.48 10.6800 8.3600
復華六年到期優選新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 復華投信 06/05 10.3400 0.00 0.00 0.29 11.0600 8.3600
復華十年到期新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 復華投信 06/05 7.3200 0.00 0.00 1.81 11.0100 7.0500
復華新興市場短期收益基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 復華投信 06/05 11.3800 0.00 0.00 0.09 12.1500 9.7600
復華十年到期新興市場債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 復華投信 06/05 7.0900 0.00 0.00 1.29 10.8000 7.0000
凱基新興市場ESG永續主題債券基金IA類型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 06/05 10.0000 0.00 0.00 0.00 10.0000 10.0000
PGIM保德信新興市場企業債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 11/08 10.0000 0.00 0.00 -3.81 10.5086 10.0000
大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金B月配(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 06/05 7.4828 0.00 0.00 0.43 10.1442 7.4074
台新ESG新興市場債券基金-I不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 06/05 10.0000 0.00 0.00 0.00 10.0000 10.0000
聯博新興市場企業債券基金A2不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯博投信 05/29 15.0000 0.00 0.00 -0.44 15.0980 15.0000
大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金A累積(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 06/05 12.8325 -0.0001 -0.00 0.41 12.8326 8.4223
合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金-A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 合作金庫投信 06/05 11.3367 -0.0001 -0.00 0.22 11.4884 9.9629
宏利七年階梯到期新興市場債券基金-B季配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 06/05 8.6965 -0.0001 -0.00 0.06 11.6846 8.3916
合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金-B年配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 06/05 8.3858 -0.0001 -0.00 0.22 11.2888 8.3361
瀚亞三至六年目標到期累積收益全球新興市場債券基金(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瀚亞投信 06/05 12.4960 -0.0005 -0.00 0.35 12.5013 8.8863
永豐新興市場企業債券基金-累積型(人民幣)(本基金可投資於相當比例非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 永豐投信 06/05 2.5275 -0.0001 -0.00 0.66 2.8002 1.8245
瀚亞2026年目標到期新興市場債券基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 06/05 8.0707 -0.0004 -0.01 0.54 10.0471 7.4051
瀚亞2026年目標到期新興市場債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瀚亞投信 06/05 9.5224 -0.0005 -0.01 0.54 10.0471 7.9128
施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金-B季配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 06/05 7.3870 -0.0004 -0.01 0.29 10.2474 7.3293
6724 宏利四到六年機動到期新興市場債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 06/05 9.1456 -0.0005 -0.01 0.08 10.4433 7.8788
景順六年到期特選新興債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 景順投信 06/05 10.4556 -0.0006 -0.01 0.41 10.4723 8.5160
永豐新興市場企業債券基金-月配型(人民幣)(本基金可投資於相當比例非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 永豐投信 06/05 1.5781 -0.0001 -0.01 0.66 2.3707 1.5012
瑞銀2023至2025年機動到期新興市場債券基金-A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瑞銀投信 06/05 10.0969 -0.0007 -0.01 0.03 10.3167 8.4201
景順三至六年機動到期優選新興債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 景順投信 06/05 10.2108 -0.0007 -0.01 0.90 10.2115 7.5482
瀚亞三至六年目標到期分配收益全球新興市場債券基金(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 06/05 8.7343 -0.0006 -0.01 0.34 10.6835 7.9190
景順三至六年機動到期優選新興債券基金-季配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 景順投信 06/05 9.1530 -0.0007 -0.01 0.93 10.0074 7.3598
景順六年階梯到期精選新興債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 景順投信 06/05 9.4917 -0.0010 -0.01 0.24 10.3031 8.1675
景順六年到期特選全球債券基金-年配型(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 06/05 8.3846 -0.0009 -0.01 0.35 10.4637 8.0678
瑞銀2023至2025年機動到期新興市場債券基金-B季配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瑞銀投信 06/05 8.2960 -0.0009 -0.01 0.03 10.0447 8.2923
景順六年到期特選全球債券基金-累積型(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券) 景順投信 06/05 10.4289 -0.0012 -0.01 0.36 10.7784 8.4244
景順六年階梯到期精選新興債券基金-累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 景順投信 06/05 11.5595 -0.0016 -0.01 0.56 11.5611 8.1704
瀚亞2026年目標到期新興市場債券基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 06/05 7.9911 -0.0011 -0.01 0.24 10.1192 7.7210
瀚亞2026年目標到期新興市場債券基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瀚亞投信 06/05 9.3755 -0.0014 -0.01 0.24 10.0632 8.2041
中國信託2026年到期新興優先順位債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 中國信託投信 06/05 9.6503 -0.0015 -0.02 0.19 10.1471 8.0814
合庫六年到期優先順位新興市場債券基金-A不配息(人民幣)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 合作金庫投信 06/05 10.3291 -0.0016 -0.02 0.28 10.4611 8.2188
合庫六年到期優先順位新興市場債券基金-B配息(人民幣)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金且基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 06/05 8.5081 -0.0014 -0.02 0.27 10.0180 7.9624
施羅德2025到期新興市場債券基金-B季配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 06/05 6.9283 -0.0012 -0.02 0.66 10.1862 6.8363
景順六年到期特選全球債券基金-年配型(南非幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 06/05 8.2612 -0.0016 -0.02 0.49 10.7631 8.0246
瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瑞銀投信 06/05 8.7107 -0.0017 -0.02 0.57 10.0681 6.9129
景順六年到期特選全球債券基金-累積型(南非幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券) 景順投信 06/05 12.6707 -0.0025 -0.02 0.49 12.6732 8.5596
瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瑞銀投信 06/05 7.4483 -0.0015 -0.02 0.57 10.0681 6.5759
宏利七年階梯到期新興市場債券基金-B季配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 06/05 9.3453 -0.0023 -0.02 0.31 11.6048 8.2984
宏利七年階梯到期新興市場債券基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 06/05 11.3169 -0.0028 -0.02 0.31 12.0290 9.0458
施羅德2025到期新興市場債券基金-A累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 06/05 9.5598 -0.0024 -0.03 0.35 10.1026 7.9659
景順三至六年機動到期優選新興債券基金-季配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 景順投信 06/05 9.3584 -0.0024 -0.03 1.02 9.9990 7.4592
施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金-B季配型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 06/05 8.1529 -0.0021 -0.03 0.49 10.5399 7.6405
施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金-A累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 06/05 9.7909 -0.0026 -0.03 0.28 10.6256 8.5150
景順三至六年機動到期優選新興債券基金-累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 景順投信 06/05 11.2896 -0.0030 -0.03 0.96 11.2926 7.8143
景順2026到期全球新興債券基金-累積型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 景順投信 06/05 9.6961 -0.0026 -0.03 0.48 10.0496 7.8075
宏利七年階梯到期新興市場債券基金-A不配息(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 06/05 13.8234 -0.0037 -0.03 1.60 13.8271 9.9326
ZG05 柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 06/05 12.0869 -0.0033 -0.03 0.59 13.3045 10.0000
YN29 柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金N9不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 06/05 11.6245 -0.0032 -0.03 0.59 12.7985 9.8776
ZG06 柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金B月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 06/05 6.4374 -0.0018 -0.03 0.59 10.2306 6.3516
宏利七年階梯到期新興市場債券基金-B季配息(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 06/05 9.6112 -0.0027 -0.03 1.53 11.8179 8.4847
YN28 柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金N月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 06/05 6.6680 -0.0019 -0.03 0.59 10.5994 6.5789
景順六年到期特選全球債券基金-年配型(人民幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 06/05 8.2820 -0.0024 -0.03 0.08 10.6181 8.1956
景順六年到期特選全球債券基金-累積型(人民幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券) 景順投信 06/05 10.2788 -0.0030 -0.03 0.08 11.1174 8.4493
景順六年階梯到期精選新興債券基金-累積型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 景順投信 06/05 9.2196 -0.0027 -0.03 0.45 10.0367 7.8431
合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 合作金庫投信 06/05 11.3859 -0.0034 -0.03 -0.28 12.5310 9.6077
合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金-B年配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 06/05 8.7049 -0.0026 -0.03 -0.28 10.6735 8.5695
富蘭克林華美六年到期新興市場主權債券基金(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 富蘭克林華美投信 06/05 9.8228 -0.0031 -0.03 0.27 9.9999 7.7340
凱基2025階梯到期新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 凱基投信 06/05 10.6406 -0.0034 -0.03 0.36 11.2397 8.4530
柏瑞2025目標到期新興市場債券基金B年配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 06/05 8.9697 -0.0031 -0.03 0.10 10.5649 8.4824
景順六年到期特選新興債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 景順投信 06/05 10.3348 -0.0036 -0.03 0.13 10.8322 8.5760
景順三至六年機動到期優選新興債券基金-季配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 景順投信 06/05 8.5945 -0.0030 -0.03 0.59 9.9990 7.4502
施羅德2025到期新興市場債券基金-A累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 06/05 11.6558 -0.0041 -0.04 0.53 11.6602 8.1910
景順三至六年機動到期優選新興債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 景順投信 06/05 9.6381 -0.0034 -0.04 0.59 9.9990 7.6481
柏瑞2025目標到期新興市場債券基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 06/05 10.4853 -0.0037 -0.04 0.10 10.7550 8.5056
宏利七年階梯到期新興市場債券基金-A不配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 06/05 10.9431 -0.0039 -0.04 0.26 12.2838 9.3196
瑞銀2023至2025年機動到期新興市場債券基金-A不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瑞銀投信 06/05 12.6715 -0.0048 -0.04 0.19 12.6789 8.5954
瑞銀2023至2025年機動到期新興市場債券基金-B季配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瑞銀投信 06/05 9.0586 -0.0035 -0.04 0.21 10.2462 8.4577
ZA02 瀚亞新興南非蘭特債券基金B配息(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 06/05 9.2841 -0.0040 -0.04 3.82 10.5439 7.7147
ZA01 瀚亞新興南非蘭特債券基金A不配息(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瀚亞投信 06/05 21.3799 -0.0093 -0.04 3.82 21.3892 9.7488
景順2028到期精選新興債券基金-年配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 06/05 9.4226 -0.0041 -0.04 1.12 11.6076 8.9151
野村2025目標到期新興市場企業債券基金-季配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 06/05 8.6345 -0.0039 -0.05 0.22 10.4093 7.8487
野村2025目標到期新興市場企業債券基金-累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 06/05 13.0723 -0.0064 -0.05 0.20 13.1101 9.1451
施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金-A累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 06/05 12.0828 -0.0060 -0.05 0.38 12.0899 8.9156
PGIM保德信新興市場企業債券基金-月配息型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 06/05 7.5366 -0.0038 -0.05 1.32 10.1890 7.0063
施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金-B季配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 06/05 7.3346 -0.0039 -0.05 0.36 10.3142 7.2575
中國信託2026年到期新興優先順位債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 中國信託投信 06/05 9.8851 -0.0054 -0.05 -0.17 10.6973 8.1569
瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瑞銀投信 06/05 8.5107 -0.0048 -0.06 0.31 10.1120 7.1729
瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-B月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瑞銀投信 06/05 6.9008 -0.0039 -0.06 0.31 10.1120 6.7177
野村2025目標到期新興市場債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 野村投信 06/05 9.5748 -0.0057 -0.06 -0.11 10.1900 8.3351
合庫2025年到期新興市場債券基金-A不配息(人民幣)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 合作金庫投信 06/05 9.5487 -0.0058 -0.06 0.05 10.3113 8.1173
瀚亞三至六年目標到期分配收益全球新興市場債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 06/05 8.0316 -0.0049 -0.06 -0.10 10.1999 7.7895
合庫2025年到期新興市場債券基金-B配息(人民幣)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金且配息來源可能為本金) 合作金庫投信 06/05 7.1780 -0.0044 -0.06 0.04 10.0879 7.1755
柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金I不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 06/05 9.7409 -0.0060 -0.06 0.32 10.4829 8.6022
大華銀四至六年機動到期新興市場優質主權債券基金A累積(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 06/05 10.4428 -0.0065 -0.06 -3.09 11.4815 8.4882
施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金-A累積型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 06/05 10.0595 -0.0063 -0.06 0.46 10.7937 8.4806
7317 柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 06/05 11.5474 -0.0073 -0.06 0.27 12.7534 9.8864
野村2025目標到期新興市場企業債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 06/05 9.4154 -0.0060 -0.06 -0.14 10.1196 8.3126
瀚亞三至六年目標到期累積收益全球新興市場債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瀚亞投信 06/05 9.3842 -0.0060 -0.06 -0.15 10.1797 8.4242
VT16 柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金N9不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 06/05 10.1406 -0.0065 -0.06 0.27 11.1994 9.0972
7318 柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 06/05 5.7507 -0.0037 -0.06 0.27 10.6257 5.7485
合庫六年到期優先順位新興市場債券基金-B配息(台幣)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金且基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 06/05 8.8645 -0.0057 -0.06 -0.18 10.1327 7.5557
VT15 柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金N月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 06/05 5.8974 -0.0038 -0.06 0.27 10.2885 5.8951
合庫六年到期優先順位新興市場債券基金-A不配息(台幣)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 合作金庫投信 06/05 10.3220 -0.0067 -0.06 -0.14 11.3582 7.9804
兆豐六年到期新興市場債券基金A累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 兆豐投信 06/05 10.5266 -0.0070 -0.07 -0.23 11.5783 8.0477
瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-B月配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瑞銀投信 06/05 7.3259 -0.0049 -0.07 0.52 10.1312 6.7082
VF02 大華銀七年到期新興市場債券基金A累積(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 06/05 9.8368 -0.0066 -0.07 -2.96 10.8017 8.4768
VF03 大華銀七年到期新興市場債券基金B季配(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 06/05 7.7275 -0.0052 -0.07 -3.19 10.4815 7.6769
合庫2025年到期新興市場債券基金-A不配息(台幣)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 合作金庫投信 06/05 9.2822 -0.0063 -0.07 -0.41 10.2265 7.6950
瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-A不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瑞銀投信 06/05 9.9935 -0.0068 -0.07 0.48 10.1468 7.4085
景順2029到期精選新興債券基金-年配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 06/05 7.1794 -0.0049 -0.07 1.19 10.7505 7.1298
合庫2025年到期新興市場債券基金-B配息(台幣)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金且配息來源可能為本金) 合作金庫投信 06/05 7.3795 -0.0051 -0.07 -0.41 10.1109 7.0601
兆豐六年到期新興市場債券基金B季配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 兆豐投信 06/05 9.1539 -0.0067 -0.07 -0.30 10.1436 8.0470
野村2025目標到期新興市場企業債券基金-季配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 06/05 8.3783 -0.0065 -0.08 0.17 10.1424 7.8784
野村2025目標到期新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 野村投信 06/05 10.3973 -0.0081 -0.08 0.16 10.6996 8.7433
野村2025目標到期新興市場企業債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 06/05 10.5001 -0.0082 -0.08 0.16 10.5618 8.6230
景順2028到期精選新興債券基金-年配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 06/05 9.3673 -0.0075 -0.08 0.84 11.8966 8.9796
合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金-B年配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 06/05 8.8528 -0.0071 -0.08 0.36 11.1852 8.6326
景順2029到期精選新興債券基金-年配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 06/05 7.1305 -0.0058 -0.08 0.96 10.8259 7.0927
施羅德2025到期新興市場債券基金-B季配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 06/05 7.7156 -0.0063 -0.08 -0.11 10.1468 7.3311
施羅德2025到期新興市場債券基金-A累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 06/05 9.6638 -0.0080 -0.08 -0.11 10.6265 7.9718
景順十年到期特選新興債券基金-年配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 06/05 8.0496 -0.0067 -0.08 1.03 10.4105 7.1087
宏利七年階梯到期新興市場債券基金-B季配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 06/05 8.9270 -0.0076 -0.09 -0.20 11.1871 8.4725
宏利七年階梯到期新興市場債券基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 06/05 10.6506 -0.0092 -0.09 -0.27 11.4866 9.2549
合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金-A不配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 合作金庫投信 06/05 10.6470 -0.0093 -0.09 0.37 11.1492 9.3391
凱基2026到期新興市場債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 凱基投信 06/05 10.8111 -0.0095 -0.09 -0.33 11.9021 9.4821
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-A2累積型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 06/05 10.8100 -0.0100 -0.09 -2.79 11.8900 9.7500
VH07 鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-N2累積型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 06/05 10.8100 -0.0100 -0.09 -2.88 11.9000 9.7500
景順六年階梯到期精選新興債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 景順投信 06/05 9.6270 -0.0090 -0.09 -0.22 10.5913 8.0746
景順三至六年機動到期優選新興債券基金-季配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 景順投信 06/05 9.8775 -0.0098 -0.10 0.21 10.9334 8.2950
復華六年到期優選新興市場債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 復華投信 06/05 10.0700 -0.0100 -0.10 -0.20 11.0800 8.1600
景順三至六年機動到期優選新興債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 景順投信 06/05 11.0819 -0.0114 -0.10 0.21 12.1834 8.4175
景順六年到期特選新興債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 景順投信 06/05 10.0930 -0.0107 -0.11 -0.33 11.1173 8.3340
景順十年到期特選新興債券基金-年配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 06/05 8.0037 -0.0089 -0.11 0.78 10.6127 7.5022
新光新興富域國家債券基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 新光投信 06/05 8.8967 -0.0105 -0.12 1.50 10.7726 8.0911
瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瑞銀投信 06/05 9.3913 -0.0112 -0.12 -0.16 10.3219 7.6620
瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瑞銀投信 06/05 8.1161 -0.0097 -0.12 -0.18 10.0509 7.3445
復華新興人民幣債券基金B配息(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 復華投信 06/05 8.2400 -0.0100 -0.12 1.15 10.0000 8.1100
合庫2025年到期新興市場債券基金-A不配息(澳幣)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 合作金庫投信 06/05 9.4098 -0.0116 -0.12 0.19 10.0758 7.8387
合庫2025年到期新興市場債券基金-B配息(澳幣)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金且配息來源可能為本金) 合作金庫投信 06/05 7.4783 -0.0093 -0.12 0.19 10.0042 7.1815
5043 PGIM保德信新興市場企業債券基金-月配息型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 06/05 6.0714 -0.0077 -0.13 0.68 10.0096 5.9737
5044 PGIM保德信新興市場企業債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 06/05 11.7306 -0.0149 -0.13 0.68 12.4392 9.5663
復華十年到期精選新興市場債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 復華投信 06/05 7.5900 -0.0100 -0.13 0.93 10.3700 7.0000
景順2028到期精選新興債券基金-年配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 06/05 9.0931 -0.0130 -0.14 0.38 11.2680 8.7332
新光新興富域國家債券基金B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 新光投信 06/05 6.4080 -0.0099 -0.15 1.04 10.5709 6.3239
兆豐六年到期新興市場債券基金A累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 兆豐投信 06/05 12.3295 -0.0205 -0.17 -0.36 12.6477 8.0159
兆豐六年到期新興市場債券基金B季配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 兆豐投信 06/05 8.7138 -0.0145 -0.17 -0.36 10.2236 8.0154
景順2029到期精選新興債券基金-年配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 06/05 6.7304 -0.0113 -0.17 0.43 10.4144 6.6942
景順十年到期特選新興債券基金-年配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 06/05 7.7348 -0.0141 -0.18 0.28 10.2176 7.3409
凱基2025階梯到期新興市場債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 凱基投信 06/05 9.0388 -0.0258 -0.28 -1.35 11.1113 8.0833
ZK04 復華南非幣長期收益基金B配息(基金之配息來源可能為本金) 復華投信 06/05 7.9800 -0.0500 -0.62 5.80 10.3400 6.4000
街口六年到期新興市場債券基金-B配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 街口投信 06/02 8.9272 -0.0667 -0.74 -2.60 10.0952 8.2007
街口六年到期新興市場債券基金-A不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 街口投信 06/02 12.6792 -0.0949 -0.74 -2.61 13.2907 8.5939
合庫六年到期優先順位新興市場債券基金-A不配息(南非幣)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 合作金庫投信 06/05 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
合庫六年到期優先順位新興市場債券基金-B配息(南非幣)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金且基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 06/05 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金A不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 06/05 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金B月配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 06/05 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金N9不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 06/05 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
註1: 基金績效計算皆有考慮配息，基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；部份基金採雙軌報價，實際交易以基金公司所公告的買回價／賣出價為計算基礎。
註3: 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
註4: 上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。
註5: 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註6: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%，當該基金投資地區包含中國大陸及香港，基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註7: 由於非投資等級債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等，且對利率變動的敏感度甚高，故此類型基金可能會因利率上升、市場流動性下降，或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損，此類型不適合無法承擔相關風險之投資人。投資人投資非投資等級債券基金不宜占投資組合過高之比重。非投資等級債券基金適合尋求投資固定收益之潛在收益且能承受較高風險之非保守型投資人。
註8: 基金的配息可能由基金的收益或本金中支付且基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用。任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。
註9: 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。