淨值表
下單 基金名稱 基金類型 淨值
日期		 淨值 漲/跌 漲跌幅(%) 歷史
最高		 歷史
最低
宏利數位基礎設施多重資產基金-B月配息(日圓)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 06/05 9.5448 -0.0674 -0.70 10.1219 9.0285
宏利數位基礎設施多重資產基金-NB月配息(日圓)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 06/05 9.6642 -0.0684 -0.70 10.2554 9.1392
8639 宏利特別股息收益基金-B月配息(日圓)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) 跨國投資股票型全球市場 06/05 8.6800 -0.0600 -0.69 10.0200 8.3600
YX03 宏利特別股息收益基金-NB月配息(日圓)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) 跨國投資股票型全球市場 06/05 8.7200 -0.0600 -0.68 10.0200 8.4000
宏利實質多重資產基金-B月配息(日圓避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 06/05 10.0000 0.00 0.00 10.0000 10.0000
宏利實質多重資產基金-NB月配息(日圓避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 06/05 10.0000 0.00 0.00 10.0000 10.0000
宏利數位基礎設施多重資產基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 06/05 11.0322 -0.0016 -0.01 12.0104 9.9722
6728 宏利數位基礎設施多重資產基金-B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 06/05 9.8408 -0.0012 -0.01 11.0495 9.7087
宏利數位基礎設施多重資產基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 06/05 11.9888 0.0080 0.07 12.2605 9.9488
8640 宏利數位基礎設施多重資產基金-B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 06/05 10.5749 0.0070 0.07 11.4454 9.7198
宏利數位基礎設施多重資產基金-A不配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 06/05 11.0752 0.0063 0.06 11.5595 9.7351
8641 宏利數位基礎設施多重資產基金-B月配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 06/05 9.7766 0.0055 0.06 11.3105 9.2364
宏利數位基礎設施多重資產基金-B月配息(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 06/05 11.0559 0.0111 0.10 11.5686 9.7995
宏利數位基礎設施多重資產基金-B月配息(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 06/05 9.9858 0.0020 0.02 11.2227 9.2871
宏利數位基礎設施多重資產基金-NA不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 06/05 11.1664 -0.0012 -0.01 12.0257 9.9721
UA02 宏利數位基礎設施多重資產基金-NB月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 06/05 9.8142 -0.0011 -0.01 11.0242 9.6823
宏利數位基礎設施多重資產基金-NA不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 06/05 11.9892 0.0079 0.07 12.2610 9.9488
YX04 宏利數位基礎設施多重資產基金-NB月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 06/05 10.5748 0.0071 0.07 11.4453 9.7199
宏利數位基礎設施多重資產基金-NA不配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 06/05 11.1903 0.0037 0.03 11.6590 9.8161
YX05 宏利數位基礎設施多重資產基金-NB月配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 06/05 9.8812 0.0018 0.02 11.2762 9.3416
宏利數位基礎設施多重資產基金-NB月配息(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 06/05 10.9717 0.0077 0.07 11.4920 9.8144
宏利數位基礎設施多重資產基金-NB月配息(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 06/05 10.0921 0.0056 0.06 11.2003 9.4294
宏利全球科技基金-A不配息(台幣) 跨國投資股票型全球市場 06/05 11.8100 0.00 0.00 12.7400 7.3700
宏利全球科技基金-A不配息(美元) 跨國投資股票型全球市場 06/05 13.4600 0.00 0.00 13.8500 7.1600
宏利全球科技基金-B月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 06/05 0.3900 0.00 0.00 13.7100 0.2800
宏利全球科技基金-A不配息(人民幣避險) 跨國投資股票型全球市場 06/05 12.2500 0.0400 0.33 12.6300 7.0700
宏利全球科技基金-A不配息(南非幣避險) 跨國投資股票型全球市場 06/05 14.4200 0.0100 0.07 14.6800 7.0300
宏利全球科技基金-A不配息(澳幣避險) 跨國投資股票型全球市場 06/05 12.7600 0.00 0.00 13.1900 6.9100
宏利全球科技基金-NA不配息(台幣) 跨國投資股票型全球市場 06/05 12.8100 -0.0100 -0.08 13.8600 7.4200
宏利全球科技基金-NA不配息(美元) 跨國投資股票型全球市場 06/05 13.4600 0.00 0.00 13.8500 7.1600
宏利全球科技基金-NA不配息(人民幣避險) 跨國投資股票型全球市場 06/05 12.5300 -0.0100 -0.08 12.9300 7.1200
宏利全球科技基金-NA不配息(南非幣避險) 跨國投資股票型全球市場 06/05 13.9900 0.00 0.00 14.2200 6.9300
宏利全球科技基金-NA不配息(澳幣避險) 跨國投資股票型全球市場 06/05 13.1200 0.00 0.00 13.5400 6.9200
宏利實質多重資產基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 06/05 9.8396 -0.0082 -0.08 10.3229 8.9001
宏利實質多重資產基金-B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 06/05 7.8754 -0.0081 -0.10 10.0648 7.8242
宏利實質多重資產基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 06/05 9.7405 -0.0027 -0.03 10.0792 8.2603
宏利實質多重資產基金-B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 06/05 7.9552 -0.0022 -0.03 10.0792 7.6307
宏利實質多重資產基金-A不配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 06/05 9.2599 -0.0038 -0.04 10.1237 8.2317
宏利實質多重資產基金-B月配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 06/05 7.4716 -0.0033 -0.04 10.1231 7.2835
宏利實質多重資產基金-A不配息(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 06/05 11.5394 -0.0013 -0.01 11.5407 9.3695
宏利實質多重資產基金-B月配息(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 06/05 8.4098 -0.0025 -0.03 10.4078 7.9399
宏利實質多重資產基金-A不配息(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 06/05 9.3078 -0.0043 -0.05 10.0924 8.0338
宏利實質多重資產基金-B月配息(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 06/05 7.6078 -0.0032 -0.04 10.0995 7.3657
宏利實質多重資產基金-NA不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 06/05 9.7693 -0.0087 -0.09 10.4059 8.9432
宏利實質多重資產基金-NB月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 06/05 7.9349 -0.0071 -0.09 10.0646 7.8803
宏利實質多重資產基金-NA不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 06/05 9.7404 -0.0027 -0.03 10.0792 8.2603
宏利實質多重資產基金-NB月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 06/05 7.9550 -0.0022 -0.03 10.0792 7.6307
宏利實質多重資產基金-NA不配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 06/05 9.1943 -0.0054 -0.06 10.1179 8.2191
宏利實質多重資產基金-NB月配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 06/05 7.4577 -0.0045 -0.06 10.1226 7.2650
宏利實質多重資產基金-NA不配息(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 06/05 11.5444 -0.0033 -0.03 11.5838 8.9745
宏利實質多重資產基金-NB月配息(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 06/05 8.6841 -0.0018 -0.02 10.3006 7.9985
宏利實質多重資產基金-NA不配息(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 06/05 9.3407 0.0029 0.03 10.1041 8.0434
宏利實質多重資產基金-NB月配息(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 06/05 7.5410 0.0004 0.01 10.0946 7.3085
宏利亞洲收益成長多重資產基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 06/05 8.1332 0.0220 0.27 10.0054 7.3601
宏利亞洲收益成長多重資產基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 06/05 8.5638 0.0282 0.33 10.0038 7.0478
宏利亞洲收益成長多重資產基金-A不配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 06/05 8.1247 0.0229 0.28 10.0172 7.1763
宏利亞洲收益成長多重資產基金-A不配息(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 06/05 11.8425 0.0384 0.33 11.8425 7.4935
宏利亞洲收益成長多重資產基金-A不配息(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 06/05 7.0469 0.0186 0.26 10.0073 6.1562
宏利亞洲收益成長多重資產基金-NA不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 06/05 8.1082 0.0220 0.27 10.0053 7.3498
宏利亞洲收益成長多重資產基金-NA不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 06/05 8.5662 0.0282 0.33 10.0038 7.0478
宏利亞洲收益成長多重資產基金-NA不配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 06/05 8.1967 0.0268 0.33 10.0176 7.2296
宏利亞洲收益成長多重資產基金-NA不配息(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 06/05 9.6318 0.0300 0.31 10.1190 7.5248
宏利亞洲收益成長多重資產基金-NA不配息(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 06/05 8.4810 0.0247 0.29 10.0017 7.0195
宏利亞洲收益成長多重資產基金-B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 06/05 7.1622 0.0194 0.27 10.0049 7.0044
宏利亞洲收益成長多重資產基金-B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 06/05 7.5570 0.0249 0.33 10.0038 6.7548
宏利亞洲收益成長多重資產基金-B月配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 06/05 7.1476 0.0245 0.34 10.0175 6.6870
宏利亞洲收益成長多重資產基金-B月配息(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 06/05 7.7819 0.0228 0.29 10.1234 6.8910
宏利亞洲收益成長多重資產基金-B月配息(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 06/05 10.4524 0.0327 0.31 10.6438 6.7453
宏利亞洲收益成長多重資產基金-NB月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 06/05 7.2487 0.0198 0.27 10.0049 7.0638
宏利亞洲收益成長多重資產基金-NB月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 06/05 7.5569 0.0249 0.33 10.0038 6.7548
宏利亞洲收益成長多重資產基金-NB月配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 06/05 7.1083 0.0226 0.32 10.0176 6.6534
宏利亞洲收益成長多重資產基金-NB月配息(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 06/05 7.9389 0.0254 0.32 10.1178 6.8349
宏利亞洲收益成長多重資產基金-NB月配息(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 06/05 7.4125 0.0210 0.28 10.0005 6.7015
6726 宏利全球非投資等級債券基金-A不配息(台幣)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券) 債券型非投資等級債券型 06/05 9.1838 -0.0117 -0.13 10.1455 8.2821
宏利全球非投資等級債券基金-NA不配息(台幣)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券) 債券型非投資等級債券型 06/05 9.1109 -0.0117 -0.13 10.1212 8.2652
6727 宏利全球非投資等級債券基金-B月配息(台幣)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 06/05 7.3993 -0.0092 -0.12 10.0513 7.3666
宏利全球非投資等級債券基金-NB月配息(台幣)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 06/05 7.3634 -0.0091 -0.12 10.0501 7.3307
8634 宏利全球非投資等級債券基金-A不配息(美元)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券) 債券型非投資等級債券型 06/05 9.8784 -0.0047 -0.05 10.2931 8.1538
宏利全球非投資等級債券基金-NA不配息(美元)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券) 債券型非投資等級債券型 06/05 9.8786 -0.0047 -0.05 10.2931 8.1537
8635 宏利全球非投資等級債券基金-B月配息(美元)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 06/05 7.8481 -0.0037 -0.05 10.1424 7.3695
宏利全球非投資等級債券基金-NB月配息(美元)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 06/05 7.8478 -0.0038 -0.05 10.1424 7.3695
宏利全球非投資等級債券基金-A不配息(人民幣避險)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券) 債券型非投資等級債券型 06/05 9.4592 -0.0072 -0.08 10.6439 8.3820
宏利全球非投資等級債券基金-NA不配息(人民幣避險)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券) 債券型非投資等級債券型 06/05 9.4784 -0.0065 -0.07 10.4651 8.3768
8636 宏利全球非投資等級債券基金-B月配息(人民幣避險)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 06/05 7.3312 -0.0050 -0.07 10.1723 7.1211
宏利全球非投資等級債券基金-NB月配息(人民幣避險)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 06/05 7.2312 -0.0057 -0.08 10.1870 7.0610
宏利全球非投資等級債券基金-A不配息(南非幣避險)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券) 債券型非投資等級債券型 06/05 11.4251 -0.0063 -0.06 11.4314 8.7038
宏利全球非投資等級債券基金-NA不配息(南非幣避險)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券) 債券型非投資等級債券型 06/05 11.7866 -0.0047 -0.04 11.7913 8.5802
宏利全球非投資等級債券基金-B月配息(南非幣避險)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 06/05 8.0459 -0.0010 -0.01 10.1352 7.5552
宏利全球非投資等級債券基金-NB月配息(南非幣避險)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 06/05 8.0546 -0.0030 -0.04 10.1312 7.5222
宏利全球非投資等級債券基金-A不配息(澳幣避險)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券) 債券型非投資等級債券型 06/05 9.5466 -0.0089 -0.09 10.1790 8.0034
宏利全球非投資等級債券基金-NA不配息(澳幣避險)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券) 債券型非投資等級債券型 06/05 9.5022 -0.0047 -0.05 10.2823 8.0017
8637 宏利全球非投資等級債券基金-B月配息(澳幣避險)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 06/05 7.6150 -0.0064 -0.08 10.0939 7.3369
宏利全球非投資等級債券基金-NB月配息(澳幣避險)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 06/05 7.3934 -0.0053 -0.07 10.0758 7.0421
宏利新興市場非投資等級債券基金-NA不配息(台幣) 債券型非投資等級債券型 06/05 13.5875 -0.0095 -0.07 13.6175 9.9828
宏利新興市場非投資等級債券基金-NC月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 06/05 5.2430 -0.0043 -0.08 8.1685 5.1788
宏利新興市場非投資等級債券基金-NA不配息(人民幣避險) 債券型非投資等級債券型 06/05 2.9592 -0.0022 -0.07 3.0583 2.2592
宏利新興市場非投資等級債券基金-NC月配息(人民幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 06/05 1.2157 -0.0004 -0.03 1.8664 1.1847
宏利新興市場非投資等級債券基金-NA不配息(澳幣避險) 債券型非投資等級債券型 06/05 0.6538 -0.0034 -0.52 0.6583 0.4851
宏利新興市場非投資等級債券基金-NC月配息(澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 06/05 0.2916 -0.0003 -0.10 0.3931 0.2536
宏利新興市場非投資等級債券基金-NA不配息(美元) 債券型非投資等級債券型 06/05 0.4083 0.00 0.00 0.4738 0.3108
宏利新興市場非投資等級債券基金-NC月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 06/05 0.1663 -0.0001 -0.06 0.2875 0.1605
宏利新興市場非投資等級債券基金-A不配息(南非幣避險) 債券型非投資等級債券型 06/05 7.9040 0.0229 0.29 7.9040 5.6628
宏利新興市場非投資等級債券基金-C月配息(南非幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 06/05 3.1898 -0.0022 -0.07 4.4021 3.0268
宏利新興市場非投資等級債券基金-NA不配息(南非幣避險) 債券型非投資等級債券型 06/05 7.5536 -0.0347 -0.46 7.6779 5.6628
宏利新興市場非投資等級債券基金-NC月配息(南非幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 06/05 3.1207 -0.0011 -0.04 4.4021 3.0268
宏利特別股息收益基金-B月配息(南非幣避險)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) 跨國投資股票型全球市場 06/05 8.3400 0.0100 0.12 10.4000 7.8500
宏利特別股息收益基金-NA不配息(南非幣避險) 跨國投資股票型全球市場 06/05 6.7700 0.0100 0.15 11.0300 5.4500
宏利特別股息收益基金-NB月配息(南非幣避險)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) 跨國投資股票型全球市場 06/05 8.9400 0.0200 0.22 10.5700 8.1200
宏利特別股息收益基金-NA不配息(台幣) 跨國投資股票型全球市場 06/05 10.3600 0.0100 0.10 11.3400 9.3900
UA01 宏利特別股息收益基金-NB月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) 跨國投資股票型全球市場 06/05 7.7500 0.0100 0.13 10.3800 7.6900
宏利特別股息收益基金-NA不配息(美元) 跨國投資股票型全球市場 06/05 10.5700 0.0100 0.09 11.0400 9.0100
YX01 宏利特別股息收益基金-NB月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) 跨國投資股票型全球市場 06/05 8.1700 0.0100 0.12 10.5500 7.8100
宏利特別股息收益基金-NA不配息(人民幣避險) 跨國投資股票型全球市場 06/05 10.9700 0.0100 0.09 11.5400 9.1800
YX02 宏利特別股息收益基金-NB月配息(人民幣避險)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) 跨國投資股票型全球市場 06/05 7.6000 0.0100 0.13 10.6300 7.4200
宏利七年階梯到期新興市場債券基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 06/05 10.6506 -0.0092 -0.09 11.4866 9.2549
宏利七年階梯到期新興市場債券基金-B季配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 06/05 8.9270 -0.0076 -0.09 11.1871 8.4725
宏利七年階梯到期新興市場債券基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 06/05 11.3169 -0.0028 -0.02 12.0290 9.0458
宏利七年階梯到期新興市場債券基金-B季配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 06/05 9.3453 -0.0023 -0.02 11.6048 8.2984
宏利七年階梯到期新興市場債券基金-A不配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 06/05 10.9431 -0.0039 -0.04 12.2838 9.3196
宏利七年階梯到期新興市場債券基金-B季配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 06/05 8.6965 -0.0001 -0.00 11.6846 8.3916
宏利七年階梯到期新興市場債券基金-A不配息(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 06/05 13.8234 -0.0037 -0.03 13.8271 9.9326
宏利七年階梯到期新興市場債券基金-B季配息(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 06/05 9.6112 -0.0027 -0.03 11.8179 8.4847
6724 宏利四到六年機動到期新興市場債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 06/05 9.1456 -0.0005 -0.01 10.4433 7.8788
8630 宏利四到六年機動到期新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 06/05 10.4661 0.0015 0.01 10.6675 7.9454
8632 宏利四到六年機動到期新興市場債券基金(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 06/05 10.1593 0.0009 0.01 10.9901 7.9642
8631 宏利四到六年機動到期新興市場債券基金(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 06/05 12.9377 0.0035 0.03 12.9377 7.8793
宏利澳洲優選債券收益基金-A不配息(新臺幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級 06/05 9.4721 0.0128 0.14 10.2831 7.5771
宏利澳洲優選債券收益基金-B月配息(新臺幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 06/05 7.3405 0.0099 0.14 10.1576 7.2151
宏利澳洲優選債券收益基金-A不配息(美元避險)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級 06/05 10.8347 -0.0464 -0.43 10.9449 9.1822
宏利澳洲優選債券收益基金-B月配息(美元避險)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 06/05 8.3578 -0.0267 -0.32 10.2855 8.0072
宏利澳洲優選債券收益基金-A不配息(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級 06/05 10.6156 -0.0322 -0.30 10.6900 9.0234
宏利澳洲優選債券收益基金-B月配息(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 06/05 8.1919 -0.0249 -0.30 10.2439 7.9010
宏利澳洲優選債券收益基金-A不配息(人民幣避險)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級 06/05 11.1771 -0.0450 -0.40 11.3432 9.3159
宏利澳洲優選債券收益基金-B月配息(人民幣避險)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 06/05 8.0121 -0.0266 -0.33 10.3101 7.9465
宏利台灣動力基金I類 國內股票開放型一般股票型 06/06 73.88 -0.33 -0.44 93.74 25.63
6721 宏利特別股息收益基金-A不配息(台幣) 跨國投資股票型全球市場 06/05 9.9900 0.0100 0.10 11.0900 7.4100
8626 宏利特別股息收益基金-A不配息(美元) 跨國投資股票型全球市場 06/05 11.2300 0.0200 0.18 11.7300 7.5500
8628 宏利特別股息收益基金-A不配息(人民幣避險) 跨國投資股票型全球市場 06/05 10.9700 0.0100 0.09 12.2200 7.7200
6722 宏利特別股息收益基金-B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) 跨國投資股票型全球市場 06/05 6.9900 0.00 0.00 10.4100 6.8900
8627 宏利特別股息收益基金-B月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) 跨國投資股票型全球市場 06/05 7.7800 0.0100 0.13 10.5500 6.9900
8638 宏利特別股息收益基金-B月配息(人民幣避險)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) 跨國投資股票型全球市場 06/05 7.2900 0.0100 0.14 10.7600 7.0800
宏利全球動力股票基金(人民幣避險) 跨國投資股票型全球市場 06/05 13.7600 0.0300 0.22 13.9500 6.9100
宏利全球動力股票基金(台幣) 跨國投資股票型全球市場 06/05 15.5800 0.0300 0.19 16.5000 8.0100
宏利亞太入息債券基金-C月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金及收益平準金且並無保證收益及配息) 債券型海外債券投資等級 06/05 9.3477 -0.0099 -0.11 12.0937 9.2939
宏利亞太入息債券基金-A不配息(人民幣避險) 債券型海外債券投資等級 06/05 3.2592 -0.0014 -0.04 3.3336 2.2881
宏利亞太入息債券基金-C月配息(人民幣避險)(本基金之配息來源可能為本金及收益平準金且並無保證收益及配息) 債券型海外債券投資等級 06/05 2.0279 -0.0009 -0.04 2.6669 1.9818
宏利精選中華基金(人民幣避險) 跨國投資股票型全球市場 06/05 2.6900 0.0100 0.37 4.4400 1.6000
8619 宏利新興市場非投資等級債券基金-A不配息(美元) 債券型非投資等級債券型 06/05 0.4726 -0.0001 -0.02 0.4727 0.3178
8620 宏利新興市場非投資等級債券基金-C月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 06/05 0.2078 0.00 0.00 0.3614 0.1885
宏利新興市場非投資等級債券基金-C月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 06/05 5.1536 -0.0042 -0.08 11.3159 5.0951
8612 宏利新興市場非投資等級債券基金-A不配息(人民幣避險) 債券型非投資等級債券型 06/05 3.1989 -0.0009 -0.03 3.2712 2.0523
8613 宏利新興市場非投資等級債券基金-C月配息(人民幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 06/05 1.3880 -0.0006 -0.04 2.3215 1.3430
8614 宏利新興市場非投資等級債券基金-A不配息(澳幣避險) 債券型非投資等級債券型 06/05 1.0806 0.0019 0.18 1.0806 0.3871
宏利新興市場非投資等級債券基金-C月配息(澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 06/05 0.2186 -0.0001 -0.05 0.4247 0.2017
8616 宏利亞太中小企業基金(人民幣避險) 跨國投資股票型區域型 06/05 3.6991 0.0328 0.89 4.8939 2.1972
8617 宏利亞太中小企業基金(美元) 跨國投資股票型區域型 06/05 0.6451 0.0058 0.91 0.7877 0.3615
宏利中國離岸債券基金-A不配息(人民幣) 債券型海外債券投資等級 06/05 2.9824 -0.0056 -0.19 2.9880 2.1100
8609 宏利中國離岸債券基金-B季配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金及收益平準金) 債券型海外債券投資等級 06/05 2.1444 -0.0044 -0.20 2.3756 2.0111
宏利中國離岸債券基金-A不配息(台幣) 債券型海外債券投資等級 06/05 10.8351 -0.0190 -0.18 11.1989 9.9145
宏利中國離岸債券基金-B季配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金及收益平準金) 債券型海外債券投資等級 06/05 7.4587 -0.0135 -0.18 10.3723 7.4329
6713 宏利新興市場非投資等級債券基金-A不配息(台幣) 債券型非投資等級債券型 06/05 12.7375 -0.0093 -0.07 13.6027 8.9362
6714 宏利新興市場非投資等級債券基金-B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 06/05 4.9259 -0.0042 -0.09 10.1293 4.6960
6711 宏利亞太中小企業基金(台幣) 跨國投資股票型區域型 06/05 16.9800 0.1500 0.89 21.4600 8.5200
宏利亞太入息債券基金-A不配息(台幣) 債券型海外債券投資等級 06/05 12.3606 -0.0128 -0.10 12.9727 9.9100
6710 宏利亞太入息債券基金-B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金及收益平準金且並無保證收益及配息) 債券型海外債券投資等級 06/05 7.3496 -0.0079 -0.11 10.2796 7.2022
宏利精選中華基金(台幣) 跨國投資股票型全球市場 06/05 11.2000 0.0400 0.36 19.0300 5.1600
宏利全球債券組合基金(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券) 全球組合型債券型 06/05 13.3038 -0.0001 -0.00 14.0775 9.6882
6701 宏利台灣動力基金A類 國內股票開放型一般股票型 06/06 70.30 -0.32 -0.45 90.01 4.19
宏利萬利貨幣市場基金 國內貨幣市場型 06/06 14.1036 0.0004 0.00 14.1036 10.0000
6702 宏利臺灣股息收益基金A類(本基金並無保證收益及配息) 國內股票開放型一般股票型 06/06 64.63 0.03 0.05 74.94 5.34
註1: 基金績效計算皆有考慮配息，基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；部份基金採雙軌報價，實際交易以基金公司所公告的買回價／賣出價為計算基礎。
註3: 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
註4: 上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。
註5: 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註6: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%，當該基金投資地區包含中國大陸及香港，基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註7: 由於非投資等級債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等，且對利率變動的敏感度甚高，故此類型基金可能會因利率上升、市場流動性下降，或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損，此類型不適合無法承擔相關風險之投資人。投資人投資非投資等級債券基金不宜占投資組合過高之比重。非投資等級債券基金適合尋求投資固定收益之潛在收益且能承受較高風險之非保守型投資人。
註8: 基金的配息可能由基金的收益或本金中支付且基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用。任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。
註9: 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。