淨值表
下單基金名稱 投信
公司		 淨值
日期		 淨值 漲/跌 漲跌幅
(%)		 一個月
(%)		 歷史
最高		 歷史
最低
柏瑞旗艦全球債券組合基金B月配息(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 03/30 8.5181 0.0322 0.38 0.03 10.0363 8.4562
安聯新興債券收益組合基金-HA累積型(人民幣避險)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金) 安聯投信 06/05 9.6313 0.0327 0.34 1.51 10.6455 8.0424
安聯新興債券收益組合基金-HN月配型(人民幣避險)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) 安聯投信 06/05 6.9350 0.0235 0.34 1.52 10.3127 6.7298
安聯新興債券收益組合基金-HB月配型(人民幣避險)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) 安聯投信 06/05 6.9377 0.0235 0.34 1.52 10.3066 6.7324
5333 摩根總收益組合基金-累積型(台幣) 摩根投信 06/05 11.4681 0.0357 0.31 0.02 11.7000 9.6167
摩根總收益組合基金-月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 摩根投信 06/05 7.8775 0.0245 0.31 0.08 11.0212 7.7687
ZJ04 安聯四季豐收債券組合基金-A累積型(人民幣)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金) 安聯投信 06/05 14.5965 0.0442 0.30 1.03 14.6895 9.8113
YG08 安聯四季豐收債券組合基金-N月配型(人民幣)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) 安聯投信 06/05 8.0299 0.0243 0.30 1.03 10.3427 7.8325
ZJ05 安聯四季豐收債券組合基金-B月配型(人民幣)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) 安聯投信 06/05 7.5466 0.0228 0.30 1.03 10.3133 7.3612
摩根總收益組合基金-累積型(美元) 摩根投信 06/05 10.7292 0.0305 0.29 0.93 10.7292 9.2524
合庫新興多重收益基金-A不配息(南非幣)(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券) 合作金庫投信 06/05 14.7584 0.0335 0.23 3.41 16.9027 9.7627
合庫新興多重收益基金-B配息(南非幣)(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 合作金庫投信 06/05 6.6727 0.0151 0.23 3.41 11.0751 6.0130
富蘭克林華美富蘭克林全球債券組合基金-累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 06/05 10.2656 0.0210 0.21 1.24 10.3036 9.9423
富蘭克林華美富蘭克林全球債券組合基金-分配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 06/05 10.2886 0.0208 0.20 0.86 10.2886 9.6051
合庫新興多重收益基金-A不配息(澳幣)(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券) 合作金庫投信 06/05 9.0186 0.0156 0.17 2.04 12.4780 7.6930
合庫新興多重收益基金-B配息(澳幣)(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 合作金庫投信 06/05 4.3971 0.0076 0.17 2.13 10.0197 4.0946
安聯新興債券收益組合基金-A累積型(美元)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金) 安聯投信 06/05 9.9958 0.0153 0.15 1.82 10.4118 7.8319
安聯新興債券收益組合基金-B月配型(美元)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) 安聯投信 06/05 7.5488 0.0115 0.15 1.82 10.2536 6.9416
安聯新興債券收益組合基金-N月配型(美元)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) 安聯投信 06/05 7.5484 0.0115 0.15 1.82 10.2532 6.9413
富蘭克林華美富蘭克林全球債券組合基金-累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 06/05 10.6073 0.0144 0.14 1.53 11.0390 9.0037
富蘭克林華美富蘭克林全球債券組合基金-分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 06/05 7.2623 0.0098 0.14 1.53 10.0529 6.8975
安聯新興債券收益組合基金-HA累積型(台幣避險)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金) 安聯投信 06/05 8.7771 0.0114 0.13 1.28 10.3919 7.6346
安聯新興債券收益組合基金-HB月配型(台幣避險)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) 安聯投信 06/05 6.7902 0.0088 0.13 1.31 10.2510 6.6099
安聯新興債券收益組合基金-HN月配型(台幣避險)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) 安聯投信 06/05 6.7884 0.0088 0.13 1.31 10.2510 6.6081
ZJ13 安聯四季豐收債券組合基金-B月配型(美元)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) 安聯投信 06/05 7.9185 0.0099 0.13 1.31 10.0652 7.4489
YG09 安聯四季豐收債券組合基金-N月配型(美元)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) 安聯投信 06/05 8.2726 0.0103 0.12 1.31 10.0523 7.8007
安聯四季豐收債券組合基金-A累積型(美元)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金) 安聯投信 06/05 12.1510 0.0151 0.12 1.31 12.1510 9.5434
ZR12 群益全民安穩樂退組合基金B月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 06/05 9.4606 0.0111 0.12 1.02 10.7716 8.4646
ZX15 群益全民安穩樂退組合基金NB月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 06/05 9.4629 0.0111 0.12 1.02 10.7717 8.4650
ZR11 群益全民安穩樂退組合基金A累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 06/05 10.6325 0.0124 0.12 1.02 11.0936 8.9760
ZJ14 安聯四季回報債券組合基金-A累積型(美元)(本基金有相當比重之投資包含高風險非投資等級債券基金) 安聯投信 06/05 11.7474 0.0137 0.12 1.15 11.7474 9.6838
5506 聯邦優勢策略全球債券組合基金 聯邦投信 06/05 14.0819 0.0135 0.10 0.44 17.1936 10.0006
7802 富蘭克林華美富蘭克林全球債券組合基金-累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 06/05 12.6369 0.0105 0.08 1.02 14.2622 9.9902
7810 富蘭克林華美富蘭克林全球債券組合基金-分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 06/05 6.0998 0.0050 0.08 1.02 11.8546 6.0627
國泰豐益債券組合基金-A不配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 06/05 0.4898 0.0004 0.08 1.58 0.4898 0.3917
7303 柏瑞旗艦全球債券組合基金A不配息(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金) 柏瑞投信 06/05 12.6508 0.0095 0.08 0.82 13.6931 9.6100
5826 安聯四季豐收債券組合基金-B月配型(台幣)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) 安聯投信 06/05 6.6753 0.0047 0.07 0.78 10.8977 6.6356
VN06 安聯四季豐收債券組合基金-N月配型(台幣)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) 安聯投信 06/05 7.5621 0.0053 0.07 0.78 10.3492 7.5172
5825 安聯四季豐收債券組合基金-A累積型(台幣)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金) 安聯投信 06/05 12.9075 0.0089 0.07 0.78 13.6775 9.9981
復華全球債券組合基金(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金) 復華投信 06/05 14.8100 0.0100 0.07 0.68 16.2300 9.9200
安聯四季回報債券組合基金-P累積型(台幣)(本基金有相當比重之投資包含高風險非投資等級債券基金) 安聯投信 06/05 10.0369 0.0063 0.06 0.67 10.5900 8.8065
安聯四季回報債券組合基金-B月配型(台幣)(本基金有相當比重之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) 安聯投信 06/05 8.1354 0.0050 0.06 0.63 9.9984 8.0184
安聯四季回報債券組合基金-R累積型(台幣)(本基金有相當比重之投資包含高風險非投資等級債券基金) 安聯投信 06/05 9.6751 0.0059 0.06 0.64 10.2162 8.8400
5819 安聯四季回報債券組合基金-A累積型(台幣)(本基金有相當比重之投資包含高風險非投資等級債券基金) 安聯投信 06/05 15.6026 0.0095 0.06 0.63 16.4916 9.9514
富蘭克林華美積極回報債券組合基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 06/10 11.1355 0.0065 0.06 0.48 11.1355 8.6538
合庫新興多重收益基金-A不配息(美元)(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券) 合作金庫投信 06/05 11.9898 0.0069 0.06 1.52 12.2514 7.4564
合庫新興多重收益基金-B配息(美元)(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 合作金庫投信 06/05 5.5562 0.0031 0.06 1.49 10.4610 5.2679
富蘭克林華美積極回報債券組合基金-分配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 06/05 6.8518 0.0038 0.06 0.63 10.6614 6.8338
富蘭克林華美積極回報債券組合基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 06/05 11.3080 0.0062 0.05 0.63 12.1132 9.6225
安聯新興債券收益組合基金-B月配型(台幣)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) 安聯投信 06/05 7.5232 0.0040 0.05 1.06 10.0494 7.3863
安聯新興債券收益組合基金-N月配型(台幣)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) 安聯投信 06/05 7.5232 0.0040 0.05 1.06 10.0494 7.3863
安聯新興債券收益組合基金-A累積型(台幣)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金) 安聯投信 06/05 9.9655 0.0052 0.05 1.10 11.0888 8.2081
永豐新興市場及非投資等級雙債組合基金-累積型(本基金主要投資於高風險非投資等級債券基金且基金之配息來源可能為本金) 永豐投信 06/05 10.9606 0.0045 0.04 0.90 11.7259 9.0385
6119 永豐新興市場及非投資等級雙債組合基金-月配型(本基金主要投資於高風險非投資等級債券基金且基金之配息來源可能為本金) 永豐投信 06/05 5.4021 0.0022 0.04 0.90 10.0001 5.3294
群益全民安穩樂退組合基金P累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 06/05 10.6523 0.0040 0.04 0.57 11.5741 8.7789
VE10 群益全民安穩樂退組合基金NB月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 06/05 9.1264 0.0033 0.04 0.51 10.0875 8.5803
群益全民安穩樂退組合基金R累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 06/05 10.8052 0.0039 0.04 0.54 11.7465 9.9810
5444 群益全民安穩樂退組合基金B月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 06/05 9.1273 0.0032 0.04 0.51 10.0876 8.5804
5443 群益全民安穩樂退組合基金A累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 06/05 10.2519 0.0036 0.04 0.51 11.1529 8.7606
富蘭克林華美積極回報債券組合基金-分配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 06/05 6.4853 0.0006 0.01 0.96 10.4338 6.2732
野村全天候環球債券基金-累積S類型(台幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 06/05 10.0000 0.00 0.00 0.00 10.0000 10.0000
野村全天候環球債券基金-累積S類型(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 06/05 10.0000 0.00 0.00 0.00 10.0000 10.0000
宏利全球債券組合基金(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 06/05 13.3038 -0.0001 -0.00 2.39 14.0775 9.6882
國泰豐益債券組合基金-R不配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 06/05 12.7716 -0.0009 -0.01 0.89 13.6464 12.1916
6541 野村新興非投資等級債券組合基金-累積型(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 06/05 12.2980 -0.0009 -0.01 0.85 12.7726 9.0333
野村新興非投資等級債券組合基金-累積S類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 06/05 10.6939 -0.0008 -0.01 0.86 11.1016 8.9084
6542 野村新興非投資等級債券組合基金-月配型(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 06/05 6.3620 -0.0005 -0.01 0.85 10.1279 6.1028
國泰豐益債券組合基金-A不配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 06/05 12.6788 -0.0010 -0.01 0.88 13.5508 9.9878
國泰豐益債券組合基金-B配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 06/05 11.8603 -0.0010 -0.01 1.09 12.7812 11.7782
野村鑫全球債券組合基金-累積S類型(台幣) 野村投信 06/05 10.6171 -0.0013 -0.01 0.62 11.2343 9.3721
6506 野村鑫全球債券組合基金 野村投信 06/05 13.7504 -0.0017 -0.01 0.60 14.6489 9.8900
瑞銀精選債券收益組合基金B月配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 瑞銀投信 06/05 7.4301 -0.0013 -0.02 0.58 10.0571 6.7116
瑞銀精選債券收益組合基金A不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券基金) 瑞銀投信 06/05 8.8716 -0.0016 -0.02 0.58 10.0571 7.1418
合庫新興多重收益基金-B配息(人民幣)(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 合作金庫投信 06/05 4.5725 -0.0009 -0.02 1.35 10.0965 4.3811
合庫新興多重收益基金-A不配息(人民幣)(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券) 合作金庫投信 06/05 9.5709 -0.0019 -0.02 1.35 13.0795 8.6625
瀚亞債券精選組合基金S配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 瀚亞投信 06/05 8.6430 -0.0021 -0.02 0.49 10.5031 8.1249
瀚亞債券精選組合基金B配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 瀚亞投信 06/05 9.2798 -0.0023 -0.02 0.49 11.0255 8.7128
合庫新興多重收益基金-A不配息(台幣)(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券) 合作金庫投信 06/05 8.2388 -0.0022 -0.03 0.72 10.7928 7.5232
合庫新興多重收益基金-B配息(台幣)(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 合作金庫投信 06/05 5.1871 -0.0014 -0.03 0.71 10.2458 4.9297
瀚亞債券精選組合基金S配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 瀚亞投信 06/05 10.0860 -0.0033 -0.03 0.96 11.9837 9.2947
瀚亞債券精選組合基金B配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 瀚亞投信 06/05 8.5411 -0.0028 -0.03 0.96 10.5788 7.8823
瀚亞債券精選組合基金A不配息(美元) 瀚亞投信 06/05 10.5339 -0.0035 -0.03 0.96 10.5374 9.7896
7808 富蘭克林華美積極回報債券組合基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 06/05 10.4548 -0.0039 -0.04 0.41 11.5829 8.8462
7809 富蘭克林華美積極回報債券組合基金-分配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 06/05 4.7370 -0.0018 -0.04 0.41 10.2509 4.7309
瑞銀精選債券收益組合基金B月配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 瑞銀投信 06/05 7.1213 -0.0060 -0.08 0.03 10.0149 6.9930
6410 統一全球債券組合基金(基金有一定比例投資非投資等級債券基金) 統一投信 06/05 11.3610 -0.0097 -0.09 0.58 12.7459 8.7346
瑞銀精選債券收益組合基金A不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券基金) 瑞銀投信 06/05 8.4750 -0.0073 -0.09 0.03 10.0149 7.4358
5219 瀚亞債券精選組合基金A不配息(台幣) 瀚亞投信 06/05 13.3570 -0.0123 -0.09 0.43 14.4608 9.4523
瀚亞債券精選組合基金S配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 瀚亞投信 06/05 7.8754 -0.0073 -0.09 0.43 10.1479 7.8250
瀚亞債券精選組合基金B配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 瀚亞投信 06/05 9.1550 -0.0085 -0.09 0.43 13.1061 9.0486
聯博債券收益組合基金A2不配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 聯博投信 06/05 10.6000 -0.0100 -0.09 0.38 11.5500 9.2600
ZB55 野村全天候環球債券基金-累積型(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 06/05 10.1058 -0.0099 -0.10 0.85 10.1157 9.8299
ZB56 野村全天候環球債券基金-月配型(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 06/05 10.1059 -0.0099 -0.10 0.85 10.1158 9.8299
YD27 野村全天候環球債券基金-累積N類型(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 06/05 10.1059 -0.0099 -0.10 0.85 10.1158 9.8299
YD28 野村全天候環球債券基金-月配N類型(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 06/05 10.1059 -0.0099 -0.10 0.85 10.1158 9.8299
聯博債券收益組合基金AA配息(南非幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 聯博投信 06/05 9.9500 -0.0100 -0.10 0.92 15.4900 9.6400
聯博債券收益組合基金A2不配息(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 聯博投信 06/05 19.5300 -0.0200 -0.10 0.51 21.7300 14.9000
聯博債券收益組合基金A2不配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 聯博投信 06/05 18.8500 -0.0200 -0.11 0.80 19.7300 14.8500
聯博債券收益組合基金AA配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 聯博投信 06/05 9.2900 -0.0100 -0.11 0.86 15.1300 8.9900
聯博債券收益組合基金AA配息(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 聯博投信 06/05 9.0300 -0.0100 -0.11 0.55 15.1300 8.7700
聯博債券收益組合基金AA配息(澳幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 聯博投信 06/05 8.9700 -0.0100 -0.11 0.70 15.2000 8.6900
國泰豐益債券組合基金-A不配息(澳幣)(基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 06/05 0.6748 -0.0010 -0.15 0.99 0.7132 0.5617
6576 野村全天候環球債券基金-累積型(台幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 06/05 9.5542 -0.0153 -0.16 0.32 10.0788 9.4949
6577 野村全天候環球債券基金-月配型(台幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 06/05 9.5542 -0.0153 -0.16 0.32 10.0788 9.4948
VK24 野村全天候環球債券基金-累積N類型(台幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 06/05 9.5540 -0.0153 -0.16 0.32 10.0788 9.4947
VK25 野村全天候環球債券基金-月配N類型(台幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 06/05 9.5542 -0.0153 -0.16 0.32 10.0788 9.4949
兆豐全球債券ETF策略收益組合基金A累積型(美元) 兆豐投信 06/05 10.5197 -0.0172 -0.16 0.62 10.8331 9.9585
兆豐全球債券ETF策略收益組合基金B季配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 兆豐投信 06/05 9.7514 -0.0160 -0.16 0.62 10.4314 9.4588
富蘭克林華美目標2027組合基金(美元) 富蘭克林華美投信 06/05 11.7000 -0.0200 -0.17 3.08 12.1100 8.3900
7616 聯博債券收益組合基金AA配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 聯博投信 06/05 5.2700 -0.0100 -0.19 0.38 10.1600 5.2400
兆豐全球債券ETF策略收益組合基金A累積型(台幣) 兆豐投信 06/05 9.6919 -0.0239 -0.25 -0.03 10.6341 9.5603
兆豐全球債券ETF策略收益組合基金B季配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 兆豐投信 06/05 8.9838 -0.0222 -0.25 -0.03 10.2394 8.8618
富蘭克林華美目標2027組合基金(台幣) 富蘭克林華美投信 06/05 11.6100 -0.0300 -0.26 2.29 13.0300 8.4600
富蘭克林華美目標2027組合基金-R類型(台幣) 富蘭克林華美投信 06/05 11.2100 -0.0300 -0.27 2.37 12.5600 9.7100
ZB57 野村全天候環球債券基金-月配型(日圓)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 06/05 9.7896 -0.0297 -0.30 0.52 10.0024 9.5838
YD29 野村全天候環球債券基金-月配N類型(日圓)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 06/05 9.7896 -0.0299 -0.30 0.51 10.0024 9.5838
瑞銀精選債券收益組合基金-A不配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券基金) 瑞銀投信 06/05 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
瑞銀精選債券收益組合基金-B月配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 瑞銀投信 06/05 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
瑞銀精選債券收益組合基金-NB月配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 瑞銀投信 06/05 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
瑞銀精選債券收益組合基金-NB月配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 瑞銀投信 06/05 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
瑞銀精選債券收益組合基金-NB月配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 瑞銀投信 06/05 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
安聯四季豐收債券組合基金-N月配型(澳幣)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) 安聯投信 06/05 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
安聯四季回報債券組合基金-A累積型(人民幣)(本基金有相當比重之投資包含高風險非投資等級債券基金) 安聯投信 06/05 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
安聯四季豐收債券組合基金-A累積型(澳幣)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金) 安聯投信 06/05 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
安聯四季豐收債券組合基金-B月配型(澳幣)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) 安聯投信 06/05 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
註1: 基金績效計算皆有考慮配息，基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；部份基金採雙軌報價，實際交易以基金公司所公告的買回價／賣出價為計算基礎。
註3: 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
註4: 上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。
註5: 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註6: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%，當該基金投資地區包含中國大陸及香港，基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註7: 由於非投資等級債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等，且對利率變動的敏感度甚高，故此類型基金可能會因利率上升、市場流動性下降，或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損，此類型不適合無法承擔相關風險之投資人。投資人投資非投資等級債券基金不宜占投資組合過高之比重。非投資等級債券基金適合尋求投資固定收益之潛在收益且能承受較高風險之非保守型投資人。
註8: 基金的配息可能由基金的收益或本金中支付且基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用。任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。
註9: 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。