淨值表
下單 基金名稱 基金類型 淨值
日期		 淨值 漲/跌 漲跌幅(%) 歷史
最高		 歷史
最低
聯博全球非投資等級債券基金T2不配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 06/05 15.2500 -0.0100 -0.07 15.2600 14.9600
聯博全球非投資等級債券基金TA配息(日圓)(基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 06/05 972.4400 -0.6600 -0.07 1,011.2900 946.9900
聯博四年到期全球美元債券基金A2不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 06/05 16.9000 0.00 0.00 16.9000 14.7000
ZL24 聯博四年到期全球美元債券基金AQ配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 06/05 15.2200 0.00 0.00 15.3700 14.6100
VS04 聯博美國成長入息基金N配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 跨國投資股票型單一國家 06/05 10.2500 -0.0300 -0.29 11.9400 7.6700
聯博美國成長入息基金N配息(美元)(本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 跨國投資股票型單一國家 06/05 14.2900 -0.0300 -0.21 16.9000 10.1700
聯博全球非投資等級債券基金N配息(南非幣)(基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 06/05 10.6100 0.00 0.00 15.1000 10.3100
聯博多元資產收益組合基金N配息(南非幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 06/05 10.4300 -0.0100 -0.10 15.1400 9.4200
聯博美國多重資產收益基金A2不配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 06/05 11.4700 -0.0200 -0.17 12.1300 8.7700
7627 聯博美國多重資產收益基金AD配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 06/05 9.5900 -0.0200 -0.21 10.6800 8.0900
7630 聯博美國多重資產收益基金AI配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 06/05 7.8800 -0.0200 -0.25 10.4700 7.3500
VS03 聯博美國多重資產收益基金N配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 06/05 7.8800 -0.0200 -0.25 10.4700 7.3400
ZL16 聯博美國多重資產收益基金A2不配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 06/05 18.1000 -0.0200 -0.11 18.2200 12.7600
ZL17 聯博美國多重資產收益基金AD配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 06/05 14.5800 -0.0200 -0.14 16.3200 11.7600
ZL20 聯博美國多重資產收益基金AI配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 06/05 11.9600 -0.0200 -0.17 16.0000 10.7300
YL03 聯博美國多重資產收益基金N配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 06/05 11.9700 -0.0100 -0.08 16.0000 10.7300
聯博美國多重資產收益基金AI配息(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 06/05 11.4900 -0.0200 -0.17 16.0600 10.3400
7628 聯博美國成長入息基金A2不配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 跨國投資股票型單一國家 06/05 15.6200 -0.0400 -0.26 17.5900 9.0500
7629 聯博美國成長入息基金AI配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 跨國投資股票型單一國家 06/05 10.6900 -0.0300 -0.28 12.4500 7.9900
ZL18 聯博美國成長入息基金A2不配息(美元)(本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 跨國投資股票型單一國家 06/05 22.2200 -0.0400 -0.18 22.8100 12.5600
ZL19 聯博美國成長入息基金AI配息(美元)(本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 跨國投資股票型單一國家 06/05 15.1600 -0.0300 -0.20 17.9200 10.7800
聯博美國成長入息基金AI配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 跨國投資股票型單一國家 06/05 14.4700 -0.0300 -0.21 18.0100 10.6100
聯博全球非投資等級債券基金N配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 06/05 10.2900 -0.0100 -0.10 15.1000 10.0100
聯博全球非投資等級債券基金N配息(澳幣)(基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 06/05 10.4100 -0.0100 -0.10 15.0200 10.1100
聯博多元資產收益組合基金N配息(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 06/05 10.5900 -0.0100 -0.09 15.7800 9.6100
聯博多元資產收益組合基金N配息(澳幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 06/05 10.4000 -0.0100 -0.10 15.4200 9.4300
聯博全球非投資等級債券基金I不配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 06/05 19.0800 0.00 0.00 19.0800 14.3700
聯博全球非投資等級債券基金TT配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 06/05 9.2100 -0.0100 -0.11 11.3900 8.9200
聯博全球非投資等級債券基金TT配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 06/05 13.9000 -0.0100 -0.07 17.4000 12.9700
聯博全球非投資等級債券基金TT配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 06/05 13.4800 0.00 0.00 17.5700 12.7700
VS02 聯博全球非投資等級債券基金N配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 06/05 8.0600 -0.0100 -0.12 11.2500 8.0100
YL02 聯博全球非投資等級債券基金N配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 06/05 12.1800 0.00 0.00 17.2400 11.8200
VS01 聯博多元資產收益組合基金N配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 06/05 8.5600 -0.0100 -0.12 11.5800 8.1900
YL01 聯博多元資產收益組合基金N配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 06/05 12.7100 -0.0100 -0.08 18.1600 11.5200
聯博多元資產收益組合基金AI配息(南非幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 06/05 10.1500 -0.0100 -0.10 15.3700 9.1900
聯博歐洲多重資產基金AI配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 06/05 7.4300 0.0400 0.54 10.3100 6.3100
ZL22 聯博歐洲多重資產基金AI配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 06/05 12.0300 0.0500 0.42 15.7900 10.1700
聯博中國A股基金A2不配息(台幣) 跨國投資股票型單一國家 06/05 12.8200 0.0800 0.63 17.4100 9.0400
聯博中國A股基金A2不配息(美元) 跨國投資股票型單一國家 06/05 19.9900 0.1400 0.71 28.6700 13.6600
聯博中國A股基金A2不配息(人民幣) 跨國投資股票型單一國家 06/05 20.7200 0.1000 0.49 26.6900 13.5800
聯博歐洲多重資產基金A2不配息(歐元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 06/05 17.4100 0.0600 0.35 17.4100 9.9900
聯博亞太多重資產基金A2不配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 06/05 21.2900 0.1400 0.66 21.2900 12.4200
聯博多元資產收益組合基金AI配息(澳幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 06/05 8.6800 -0.0100 -0.12 15.2100 7.8700
7631 聯博多元資產收益組合基金AI配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 06/05 5.9600 -0.0100 -0.17 10.0900 5.7000
ZL21 聯博多元資產收益組合基金AI配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 06/05 8.9600 0.00 0.00 15.2300 8.1200
聯博多元資產收益組合基金AI配息(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 06/05 8.5600 -0.0100 -0.12 15.2400 7.7700
7626 聯博美國非投資等級債券基金AA配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 06/05 7.3000 -0.0100 -0.14 10.0100 7.2500
聯博美國非投資等級債券基金AA配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 06/05 11.5200 0.00 0.00 15.1600 11.0100
ZL15 聯博美國非投資等級債券基金AA配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 06/05 11.0400 0.00 0.00 15.1900 10.6200
聯博美國非投資等級債券基金A2不配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 06/05 11.8100 0.00 0.00 12.2500 8.4300
聯博全球非投資等級債券基金T2不配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 06/05 18.1800 -0.0100 -0.06 18.2800 12.7300
聯博債券收益組合基金A2不配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 06/05 18.8500 -0.0200 -0.11 19.7300 14.8500
聯博歐洲多重資產基金AD配息(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 06/05 12.6400 0.0500 0.40 16.0700 9.6700
聯博歐洲多重資產基金AD配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 06/05 13.2100 0.0500 0.38 15.9600 9.7100
聯博新興市場企業債券基金A2不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 05/29 15.0000 0.00 0.00 15.0980 15.0000
聯博新興市場企業債券基金AA配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 06/05 10.3917 0.0128 0.12 15.1064 9.6179
ZL04 聯博全球非投資等級債券基金TA配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 06/05 7.5800 -0.0100 -0.13 15.1100 7.3700
ZL05 聯博全球非投資等級債券基金TA配息(澳幣)(基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 06/05 7.1600 0.00 0.00 15.0400 6.9400
ZL06 聯博全球非投資等級債券基金TA配息(南非幣)(基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 06/05 8.2100 0.00 0.00 15.1400 7.9700
ZL03 聯博全球非投資等級債券基金TA配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 06/05 7.8000 0.00 0.00 15.0900 7.5700
7623 聯博全球非投資等級債券基金T2不配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 06/05 11.3600 -0.0100 -0.09 11.8100 8.1900
7624 聯博全球非投資等級債券基金TA配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 06/05 4.7800 0.00 0.00 10.0200 4.7500
聯博債券收益組合基金AA配息(南非幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 06/05 9.9500 -0.0100 -0.10 15.4900 9.6400
聯博債券收益組合基金AA配息(澳幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 06/05 8.9700 -0.0100 -0.11 15.2000 8.6900
ZL12 聯博多元資產收益組合基金AD配息(南非幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 06/05 14.4600 -0.0100 -0.07 17.4600 12.0100
聯博債券收益組合基金A2不配息(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 06/05 19.5300 -0.0200 -0.10 21.7300 14.9000
ZL11 聯博多元資產收益組合基金AD配息(澳幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 06/05 13.0800 -0.0100 -0.08 16.7700 11.1200
ZL07 聯博多元資產收益組合基金A2不配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 06/05 24.7000 -0.0200 -0.08 24.7600 14.2000
ZL08 聯博多元資產收益組合基金AD配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 06/05 13.9700 -0.0100 -0.07 16.5000 11.3000
聯博債券收益組合基金AA配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 06/05 9.2900 -0.0100 -0.11 15.1300 8.9900
ZL10 聯博多元資產收益組合基金AD配息(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 06/05 13.5200 -0.0100 -0.07 16.7600 11.3300
聯博債券收益組合基金AA配息(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 06/05 9.0300 -0.0100 -0.11 15.1300 8.7700
ZL09 聯博多元資產收益組合基金A2不配息(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 06/05 26.3300 -0.0300 -0.11 27.1200 14.6800
聯博歐洲多重資產基金A2不配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 06/05 13.7600 0.0700 0.51 13.7600 7.8000
7622 聯博歐洲多重資產基金AD配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 06/05 8.1200 0.0500 0.62 10.6100 6.0500
7619 聯博亞太多重資產基金A2不配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 06/05 14.2200 0.0900 0.64 14.2200 8.7600
7620 聯博亞太多重資產基金AD配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 06/05 8.5600 0.0500 0.59 10.9100 6.7200
7617 聯博多元資產收益組合基金A2不配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 06/05 15.9500 -0.0200 -0.13 16.8800 9.8600
7618 聯博多元資產收益組合基金AD配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 06/05 8.9300 -0.0100 -0.11 10.8000 7.3000
聯博債券收益組合基金A2不配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 06/05 10.6000 -0.0100 -0.09 11.5500 9.2600
7616 聯博債券收益組合基金AA配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 06/05 5.2700 -0.0100 -0.19 10.1600 5.2400
7613 聯博新興市場企業債券基金AA配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 06/05 5.0933 0.0034 0.07 10.0010 4.9544
7614 聯博新興市場企業債券基金A2不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 06/05 10.9974 0.0073 0.07 11.6057 9.1429
7601 聯博大利基金 國內股票開放型一般股票型 06/06 80.47 -0.28 -0.35 97.59 8.75
註1: 基金績效計算皆有考慮配息，基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；部份基金採雙軌報價，實際交易以基金公司所公告的買回價／賣出價為計算基礎。
註3: 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
註4: 上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。
註5: 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註6: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%，當該基金投資地區包含中國大陸及香港，基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註7: 由於非投資等級債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等，且對利率變動的敏感度甚高，故此類型基金可能會因利率上升、市場流動性下降，或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損，此類型不適合無法承擔相關風險之投資人。投資人投資非投資等級債券基金不宜占投資組合過高之比重。非投資等級債券基金適合尋求投資固定收益之潛在收益且能承受較高風險之非保守型投資人。
註8: 基金的配息可能由基金的收益或本金中支付且基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用。任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。
註9: 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。