淨值表
下單基金名稱 投信
公司		 淨值
日期		 淨值 漲/跌 漲跌幅
(%)		 一個月
(%)		 歷史
最高		 歷史
最低
台新日本半導體ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金) 台新投信 06/05 7.5600 0.1500 2.02 7.69 10.0100 6.0100
5704 野村泰國基金 野村投信 06/05 29.0900 0.3700 1.29 -6.16 51.4700 5.3600
兆豐中國內需A股基金(人民幣) 兆豐投信 06/05 8.9800 0.1100 1.24 -2.18 19.4500 7.8400
ZR23 群益印度中小基金(美元) 群益投信 06/05 27.7575 0.3367 1.23 3.59 33.4858 8.4187
ZX07 群益印度中小基金N類型(美元) 群益投信 06/05 19.4128 0.2354 1.23 3.59 23.4184 5.9580
兆豐中國內需A股基金(美元) 兆豐投信 06/05 8.8700 0.1000 1.14 -1.00 20.7000 7.8100
5426 群益印度中小基金(台幣) 群益投信 06/05 31.1300 0.3500 1.14 2.84 40.2000 5.7200
VE04 群益印度中小基金N類型(台幣) 群益投信 06/05 17.8100 0.2000 1.14 2.83 23.0000 5.5500
兆豐中國內需A股基金(台幣) 兆豐投信 06/05 8.3400 0.0900 1.09 -7.23 19.6400 7.8600
群益印度中小基金N類型(人民幣) 群益投信 06/05 24.1207 0.2574 1.08 3.24 28.7637 7.3594
群益印度中小基金(人民幣) 群益投信 06/05 32.6542 0.3484 1.08 3.24 38.9404 9.8700
瀚亞中國A股基金(人民幣) 瀚亞投信 06/05 15.5200 0.1600 1.04 4.23 23.2700 8.6100
ZR02 群益大印度基金(美元) 群益投信 06/05 21.9288 0.2239 1.03 1.63 25.4837 8.3625
群益大印度基金N類型(美元) 群益投信 06/05 21.9404 0.2240 1.03 1.63 25.4956 10.1550
瀚亞中國A股基金(美元) 瀚亞投信 06/05 7.9800 0.0800 1.01 5.56 13.2900 6.7700
PGIM保德信中國中小基金(美元) 保德信投信 06/05 7.1400 0.0700 0.99 3.03 18.1100 6.3200
5435 群益大印度基金(台幣) 群益投信 06/05 20.1700 0.1900 0.95 0.90 25.0900 7.8200
PGIM保德信中國中小基金(人民幣) 保德信投信 06/05 7.7300 0.0700 0.91 1.71 17.5700 7.0500
5037 PGIM保德信中國中小基金(台幣) 保德信投信 06/05 6.6900 0.0600 0.91 -3.60 17.6000 6.4200
群益大印度基金N類型(台幣) 群益投信 06/05 17.0200 0.1500 0.89 0.89 21.1800 6.6000
群益大印度基金N類型(人民幣) 群益投信 06/05 13.0416 0.1141 0.88 1.29 14.9054 7.8229
ZR03 群益大印度基金(人民幣) 群益投信 06/05 24.3317 0.2128 0.88 1.29 27.8090 9.2228
5225 瀚亞中國A股基金(台幣) 瀚亞投信 06/05 15.0200 0.1300 0.87 -1.38 23.3200 9.5000
台新中國政策趨勢基金-NA不配息(人民幣) 台新投信 06/05 4.9450 0.0409 0.83 2.53 10.0230 4.4697
台新中國政策趨勢基金-A不配息(人民幣) 台新投信 06/05 4.8731 0.0354 0.73 2.43 10.0223 4.4087
聯博中國A股基金A2不配息(美元) 聯博投信 06/05 19.9900 0.1400 0.71 5.21 28.6700 13.6600
台新中國政策趨勢基金-A不配息(美元) 台新投信 06/05 4.3833 0.0290 0.67 3.76 10.1246 3.8743
台新中國政策趨勢基金-NA不配息(美元) 台新投信 06/05 4.3918 0.0290 0.66 3.76 10.1265 3.8819
聯博中國A股基金A2不配息(台幣) 聯博投信 06/05 12.8200 0.0800 0.63 -1.69 17.4100 9.0400
7333 柏瑞中國A股量化精選基金A不配息(台幣) 柏瑞投信 06/05 9.7800 0.0500 0.51 -1.71 13.7500 8.3000
VT04 柏瑞中國A股量化精選基金N9不配息(台幣) 柏瑞投信 06/05 9.7800 0.0500 0.51 -1.71 13.7500 8.3000
ZG38 柏瑞中國A股量化精選基金A不配息(美元) 柏瑞投信 06/05 10.0700 0.0500 0.50 5.22 14.9600 8.1600
YN06 柏瑞中國A股量化精選基金N9不配息(美元) 柏瑞投信 06/05 10.0700 0.0500 0.50 5.22 14.9600 8.1600
聯博中國A股基金A2不配息(人民幣) 聯博投信 06/05 20.7200 0.1000 0.49 3.86 26.6900 13.5800
瀚亞印度基金A不配息(美元) 瀚亞投信 06/05 25.5900 0.1100 0.43 0.63 28.4600 8.3800
瀚亞印度基金A不配息(人民幣) 瀚亞投信 06/05 28.0800 0.1200 0.43 0.14 30.6400 8.5800
台新中國政策趨勢基金-A不配息(台幣) 台新投信 06/05 4.7300 0.0200 0.42 -3.07 10.1500 4.6200
台新中國政策趨勢基金-NA不配息(台幣) 台新投信 06/05 4.7300 0.0200 0.42 -3.07 10.1500 4.6200
柏瑞中國A股量化精選基金A不配息(人民幣) 柏瑞投信 06/05 10.7600 0.0400 0.37 3.96 14.3700 8.7600
柏瑞中國A股量化精選基金N9不配息(人民幣) 柏瑞投信 06/05 10.7600 0.0400 0.37 3.96 14.3700 8.7600
5214 瀚亞印度基金A不配息(台幣) 瀚亞投信 06/05 55.0800 0.1700 0.31 -0.11 65.3900 9.2700
6543 野村印度潛力基金 野村投信 06/05 23.5900 0.0600 0.26 -1.75 28.8500 5.9800
ZK10 復華中國新經濟A股基金(人民幣) 復華投信 06/05 8.2000 0.0200 0.24 3.80 20.2800 5.7900
5222 瀚亞巴西基金 瀚亞投信 06/05 5.3100 0.0100 0.19 4.12 10.2600 2.2700
VB06 復華中國新經濟A股基金(台幣) 復華投信 06/05 6.7900 0.00 0.00 -1.74 17.6700 5.8200
6536 野村巴西基金 野村投信 06/05 5.4600 0.00 0.00 3.21 11.7000 3.2300
野村日本領先基金-累積S類型(台幣) 野村投信 06/05 9.9000 0.00 0.00 0.00 11.0000 8.9900
台新中國政策趨勢基金-I不配息(台幣) 台新投信 06/05 10.0000 0.00 0.00 0.00 10.0000 10.0000
台新中國政策趨勢基金-I不配息(美元) 台新投信 06/05 10.0000 0.00 0.00 0.00 10.0000 10.0000
匯豐中國A股匯聚基金(人民幣) 匯豐投信 06/05 3.5945 -0.0009 -0.03 1.88 4.8530 2.2328
匯豐中國A股匯聚基金N類型(人民幣) 匯豐投信 06/05 3.5940 -0.0010 -0.03 1.88 4.2269 3.2549
匯豐中國A股匯聚基金(美元) 匯豐投信 06/05 0.5011 -0.0002 -0.04 3.23 0.7507 0.3245
匯豐中國A股匯聚基金N類型(美元) 匯豐投信 06/05 0.5014 -0.0002 -0.04 3.21 0.5985 0.4511
統一NYSE FANG+ETF基金 統一投信 06/05 100.5400 -0.1100 -0.11 9.66 109.8800 16.2500
匯豐中國A股匯聚基金N類型(台幣) 匯豐投信 06/05 14.9939 -0.0203 -0.14 -3.53 19.2703 14.1432
匯豐中國A股匯聚基金(台幣) 匯豐投信 06/05 14.9950 -0.0203 -0.14 -3.53 21.3109 8.9300
ZL18 聯博美國成長入息基金A2不配息(美元)(本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 聯博投信 06/05 22.2200 -0.0400 -0.18 7.34 22.8100 12.5600
ZL19 聯博美國成長入息基金AI配息(美元)(本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 聯博投信 06/05 15.1600 -0.0300 -0.20 7.31 17.9200 10.7800
聯博美國成長入息基金AI配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 聯博投信 06/05 14.4700 -0.0300 -0.21 6.98 18.0100 10.6100
聯博美國成長入息基金N配息(美元)(本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 聯博投信 06/05 14.2900 -0.0300 -0.21 7.25 16.9000 10.1700
7628 聯博美國成長入息基金A2不配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 聯博投信 06/05 15.6200 -0.0400 -0.26 6.55 17.5900 9.0500
7629 聯博美國成長入息基金AI配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 聯博投信 06/05 10.6900 -0.0300 -0.28 6.56 12.4500 7.9900
VS04 聯博美國成長入息基金N配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 聯博投信 06/05 10.2500 -0.0300 -0.29 6.49 11.9400 7.6700
中國信託越南機會基金-N類型(美元) 中國信託投信 06/05 9.7600 -0.0300 -0.31 5.51 10.4900 8.0800
中國信託越南機會基金-I類型(美元) 中國信託投信 06/05 9.6600 -0.0300 -0.31 5.57 10.3600 7.9800
YO01 中國信託越南機會基金(美元) 中國信託投信 06/05 12.2100 -0.0400 -0.33 5.53 17.2200 9.0500
6333 日盛越南機會基金(台幣) 富邦投信 06/05 7.9200 -0.0300 -0.38 3.94 10.5900 6.1400
野村日本領先基金 野村投信 06/05 15.2500 -0.0600 -0.39 2.90 16.1900 8.6500
5623 中國信託越南機會基金(台幣) 中國信託投信 06/05 12.3900 -0.0500 -0.40 4.82 16.7900 9.5400
ZV11 日盛越南機會基金(美元) 富邦投信 06/05 7.3300 -0.0300 -0.41 4.71 10.2100 5.4700
YF08 日盛越南機會基金-N類型(美元) 富邦投信 06/05 7.3300 -0.0300 -0.41 4.71 10.2100 5.4700
復華美國新星基金(美元) 復華投信 06/05 22.8300 -0.1000 -0.44 5.11 24.6900 9.6500
國泰美國ESG基金(美元) 國泰投信 06/05 12.2267 -0.0541 -0.44 5.96 13.4394 7.7763
中國信託越南機會基金-N類型(台幣) 中國信託投信 06/05 9.0400 -0.0400 -0.44 4.75 10.6900 8.2500
台新標普科技精選ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金) 台新投信 06/05 10.2400 -0.0500 -0.49 N/A 10.2900 9.9400
VM07 日盛越南機會基金-N類型(台幣) 富邦投信 06/05 7.9100 -0.0400 -0.50 3.94 10.5900 6.1400
國泰美國ESG基金(台幣) 國泰投信 06/05 13.2300 -0.0700 -0.53 5.17 15.7700 8.9100
復華美國新星基金(台幣) 復華投信 06/05 22.3700 -0.1300 -0.58 4.29 26.4500 9.5300
第一金量化日本基金(日圓) 第一金投信 06/05 99.4600 -0.6400 -0.64 4.31 104.3700 86.5700
台新標普500ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金) 台新投信 06/05 10.1300 -0.0800 -0.78 N/A 10.2100 9.9600
ZX22 群益美國新創亮點基金N類型(美元) 群益投信 06/05 18.2847 -0.1449 -0.79 6.59 19.2813 8.2974
群益美國新創亮點基金(美元) 群益投信 06/05 29.1959 -0.2314 -0.79 6.59 30.7882 9.5430
瀚亞美國高科技基金不配息(美元) 瀚亞投信 06/05 14.6300 -0.1200 -0.81 12.02 16.2000 6.3500
瀚亞美國高科技基金SA不配息(台幣) 瀚亞投信 06/05 16.0400 -0.1400 -0.87 11.23 19.4500 9.3000
群益美國新創亮點基金(台幣) 群益投信 06/05 27.3400 -0.2400 -0.87 5.81 31.4300 9.8700
VE19 群益美國新創亮點基金N類型(台幣) 群益投信 06/05 15.8000 -0.1400 -0.88 5.83 18.1700 9.1100
5234 瀚亞美國高科技基金不配息(台幣) 瀚亞投信 06/05 75.1800 -0.6700 -0.88 11.21 91.1700 6.4100
元大日本龍頭企業基金I不配息(日圓) 元大投信 06/05 10.4800 -0.1000 -0.95 5.54 12.3100 8.3700
摩根絕對日本基金-數位型 摩根投信 06/05 11.4900 -0.1200 -1.03 3.51 11.7200 8.9900
ZD05 元大日本龍頭企業基金A不配息(日圓) 元大投信 06/05 10.4200 -0.1100 -1.04 5.47 12.3000 8.3400
5319 摩根絕對日本基金-累積型 摩根投信 06/05 19.2000 -0.2100 -1.08 3.39 20.9400 5.3500
第一金量化日本基金(台幣) 第一金投信 06/05 9.5100 -0.1300 -1.35 3.59 10.3900 8.8800
5304 摩根新興日本基金 摩根投信 06/05 33.6900 -0.4800 -1.40 -0.33 36.2800 9.3700
ZD04 元大日本龍頭企業基金A不配息(美元) 元大投信 06/05 10.7830 -0.1650 -1.51 6.55 11.4770 8.3760
元大日本龍頭企業基金I不配息(美元) 元大投信 06/05 10.7830 -0.1650 -1.51 6.55 11.4770 8.3760
元大日本龍頭企業基金I不配息(台幣) 元大投信 06/05 10.6000 -0.1700 -1.58 2.71 12.2000 9.0900
5147 元大日本龍頭企業基金A不配息(台幣) 元大投信 06/05 10.4900 -0.1700 -1.59 2.64 12.1300 9.0000
柏瑞中國A股量化精選基金A不配息(澳幣) 柏瑞投信 06/05 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
柏瑞中國A股量化精選基金N9不配息(澳幣) 柏瑞投信 06/05 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
瀚亞印度基金B配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 瀚亞投信 06/05 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
瀚亞印度基金S配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 瀚亞投信 06/05 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
瀚亞印度基金B配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 瀚亞投信 06/05 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
瀚亞印度基金S配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 瀚亞投信 06/05 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
註1: 基金績效計算皆有考慮配息，基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；部份基金採雙軌報價，實際交易以基金公司所公告的買回價／賣出價為計算基礎。
註3: 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
註4: 上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。
註5: 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註6: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%，當該基金投資地區包含中國大陸及香港，基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註7: 由於非投資等級債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等，且對利率變動的敏感度甚高，故此類型基金可能會因利率上升、市場流動性下降，或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損，此類型不適合無法承擔相關風險之投資人。投資人投資非投資等級債券基金不宜占投資組合過高之比重。非投資等級債券基金適合尋求投資固定收益之潛在收益且能承受較高風險之非保守型投資人。
註8: 基金的配息可能由基金的收益或本金中支付且基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用。任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。
註9: 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。