淨值表
下單 基金名稱 基金類型 淨值
日期		 淨值 漲/跌 漲跌幅(%) 歷史
最高		 歷史
最低
國泰美國優質債券基金-NB配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 06/05 8.8735 -0.0244 -0.27 9.6935 8.8333
國泰美國優質債券基金-NB配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 06/05 9.2380 -0.0189 -0.20 9.5129 9.0874
國泰20年期(以上)美國公債指數基金(美元)(基金之配息來源可能為收益平準金) 債券型海外債券ETF 06/05 9.0447 0.0049 0.05 9.5897 8.7477
國泰美國優質債券基金-B配息(日圓)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 06/05 42.4484 -0.1344 -0.32 46.1128 42.0072
國泰美國多重收益平衡基金-B配息(日圓)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 06/05 44.6381 0.0091 0.02 50.0309 41.5793
國泰10年以上投資級金融債券ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金) 債券型海外債券ETF 06/05 15.0950 -0.0738 -0.49 17.7313 14.5434
國泰三年到期全球投資等級債券基金-A不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 06/05 10.5632 -0.0082 -0.08 11.2508 9.9632
國泰三年到期全球投資等級債券基金-B配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 06/05 9.7153 -0.0076 -0.08 10.4794 9.7153
國泰三年到期全球投資等級債券基金-A不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 06/05 10.9839 0.00 0.00 10.9839 9.9025
國泰三年到期全球投資等級債券基金-B配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 06/05 10.1031 0.00 0.00 10.2058 9.8270
國泰台灣領袖50ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) 國內股票開放型指數型 06/06 19.9200 -0.0100 -0.05 23.5300 14.3800
國泰四年到期成熟市場投資等級債券基金-A不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 06/05 10.9818 -0.0124 -0.11 11.6493 10.0002
國泰四年到期成熟市場投資等級債券基金-B配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 06/05 10.0730 -0.0114 -0.11 10.8168 10.0002
國泰四年到期成熟市場投資等級債券基金-A不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 06/05 11.3462 -0.0041 -0.04 11.3503 9.9392
國泰四年到期成熟市場投資等級債券基金-B配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 06/05 10.4079 -0.0037 -0.04 10.5135 9.8718
國泰美國優質債券基金-A不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 06/05 10.3997 -0.0286 -0.27 11.0980 9.8006
國泰美國優質債券基金-B配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 06/05 8.8759 -0.0244 -0.27 10.1962 8.8357
國泰美國優質債券基金-A不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 06/05 11.2500 -0.0231 -0.20 11.4122 9.8932
國泰美國優質債券基金-B配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 06/05 9.6019 -0.0196 -0.20 10.6202 9.4451
國泰全球品牌50ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金) 跨國投資指數型 06/05 22.9900 -0.2300 -0.99 26.5100 13.7800
國泰全球數位支付服務ETF基金 跨國投資指數型 06/05 29.8000 -0.6900 -2.26 36.3300 14.1100
國泰亞洲成長基金(人民幣) 跨國投資股票型區域型 06/05 2.7732 -0.0157 -0.56 2.8493 1.9831
國泰亞洲成長基金(澳幣) 跨國投資股票型區域型 06/05 0.5940 -0.0050 -0.83 0.6170 0.4368
國泰豐益債券組合基金-A不配息(澳幣)(基金之配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 06/05 0.6748 -0.0010 -0.15 0.7132 0.5617
國泰豐益債券組合基金-B配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 06/05 11.8603 -0.0010 -0.01 12.7812 11.7782
國泰美國ESG基金(台幣) 跨國投資股票型單一國家 06/05 13.2300 -0.0700 -0.53 15.7700 8.9100
國泰美國ESG基金(美元) 跨國投資股票型單一國家 06/05 12.2267 -0.0541 -0.44 13.4394 7.7763
國泰全球基因免疫與醫療革命ETF基金 跨國投資股票型全球市場 06/05 6.0200 -0.0200 -0.33 10.0000 5.6900
國泰小龍基金-R類型(台幣) 國內股票開放型一般股票型 06/06 35.97 -0.29 -0.80 43.64 18.71
國泰全球多重收益平衡基金-R不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 06/05 13.4400 -0.0400 -0.30 14.6900 10.7500
國泰全球積極組合基金-R不配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 全球組合型股票型 06/05 30.2900 -0.0500 -0.16 33.8000 21.8200
國泰泰享退系列2029目標日期組合基金-R類型(台幣) 全球組合型股票型 06/05 14.3495 0.0176 0.12 15.8754 11.1781
國泰泰享退系列2039目標日期組合基金-R類型(台幣) 全球組合型股票型 06/05 16.4392 -0.0126 -0.08 18.2416 11.7590
國泰泰享退系列2049目標日期組合基金-R類型(台幣) 全球組合型股票型 06/05 16.9141 -0.0151 -0.09 18.8160 11.7932
國泰豐益債券組合基金-R不配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 06/05 12.7716 -0.0009 -0.01 13.6464 12.1916
國泰全球智能電動車ETF基金 跨國投資指數型 06/05 22.2100 -0.7000 -3.06 26.5300 10.4300
國泰台灣科技龍頭ETF基金 國內股票開放型指數型 06/06 22.5000 -0.0500 -0.22 27.3900 12.2200
國泰亞洲非投資等級債券基金-A不配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 06/05 5.8094 0.0031 0.05 10.2240 4.8972
國泰亞洲非投資等級債券基金-B配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 06/05 4.4091 0.0024 0.05 10.1936 4.3068
國泰亞洲非投資等級債券基金-A不配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 06/05 5.9482 0.0069 0.12 10.2963 4.6389
國泰亞洲非投資等級債券基金-B配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 06/05 4.5145 0.0052 0.12 10.2659 4.0794
國泰亞洲非投資等級債券基金-NB配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 06/05 4.4090 0.0024 0.05 10.1936 4.3068
國泰亞洲非投資等級債券基金-NB配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 06/05 4.5144 0.0052 0.12 10.2659 4.0794
國泰台灣ESG永續高股息ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息) 國內股票開放型指數型 06/06 20.4400 0.0200 0.10 24.5900 14.2100
國泰台灣高股息基金-A不配息(台幣)(本基金並無保證收益及配息) 國內股票開放型一般股票型 06/06 28.97 -0.08 -0.28 33.00 9.50
國泰台灣高股息基金-B配息(台幣)(本基金並無保證收益及配息) 國內股票開放型一般股票型 06/06 21.30 -0.06 -0.28 25.84 9.50
國泰網路資安ETF基金 跨國投資指數型 06/05 37.9700 0.1000 0.26 43.0800 19.3200
國泰美國多重收益平衡基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 06/05 11.9663 -0.0440 -0.37 12.9031 8.3348
國泰美國多重收益平衡基金-B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 06/05 9.4880 -0.0350 -0.37 10.6685 8.2245
國泰美國多重收益平衡基金-NB配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 06/05 9.4782 -0.0349 -0.37 10.6575 8.2067
國泰美國多重收益平衡基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 06/05 0.4283 -0.0012 -0.28 0.4372 0.2739
國泰美國多重收益平衡基金-B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 06/05 0.3400 -0.0010 -0.29 0.3751 0.2707
國泰美國多重收益平衡基金-NB配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 06/05 0.3395 -0.0010 -0.29 0.3745 0.2700
國泰美國多重收益平衡基金-B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 06/05 2.5821 -0.0071 -0.27 2.7800 1.9036
國泰美國多重收益平衡基金-B配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 06/05 6.7789 -0.0393 -0.58 7.2928 4.4392
國泰美國短期公債ETF基金 債券型海外債券ETF 06/05 43.8396 -0.0833 -0.19 48.3736 36.2603
國泰道瓊工業平均指數單日正向2倍基金 跨國投資指數型 06/05 23.7500 -0.1700 -0.71 30.2600 6.6700
國泰2025到期新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級 06/05 10.6930 0.0012 0.01 10.6930 8.0958
國泰2025到期新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級 06/05 11.0921 -0.0041 -0.04 11.0990 7.9056
國泰泰享退系列2029目標日期組合基金-A類型(台幣) 全球組合型股票型 06/05 14.2008 0.0174 0.12 15.7132 8.4422
國泰泰享退系列2029目標日期組合基金-P類型(台幣) 全球組合型股票型 06/05 14.5301 0.0180 0.12 16.0659 8.5085
國泰泰享退系列2029目標日期組合基金-A類型(美元) 全球組合型股票型 06/05 0.4744 0.0010 0.21 0.4794 0.2748
國泰泰享退系列2039目標日期組合基金-A類型(台幣) 全球組合型股票型 06/05 16.3159 -0.0126 -0.08 18.1084 8.2340
國泰泰享退系列2039目標日期組合基金-P類型(台幣) 全球組合型股票型 06/05 16.8151 -0.0128 -0.08 18.6439 8.3164
國泰泰享退系列2039目標日期組合基金-A類型(美元) 全球組合型股票型 06/05 0.5390 0.0002 0.04 0.5463 0.2678
國泰泰享退系列2049目標日期組合基金-A類型(台幣) 全球組合型股票型 06/05 16.7977 -0.0150 -0.09 18.6914 8.3005
國泰泰享退系列2049目標日期組合基金-P類型(台幣) 全球組合型股票型 06/05 17.4192 -0.0153 -0.09 19.3581 8.3953
國泰泰享退系列2049目標日期組合基金-A類型(美元) 全球組合型股票型 06/05 0.5574 0.0001 0.02 0.5666 0.2700
國泰15年期以上A等級醫療保健產業債券基金 債券型海外債券ETF 06/05 28.3722 -0.1122 -0.39 49.7198 27.5896
國泰美國費城半導體基金 跨國投資指數型 06/05 38.7000 -0.2500 -0.64 54.1100 12.3900
國泰7-10年A等級金融產業債券基金 債券型海外債券ETF 06/05 35.1523 -0.1581 -0.45 44.7412 34.2941
國泰15年期以上A等級科技產業債券基金 債券型海外債券ETF 06/05 28.2671 -0.1004 -0.35 50.8632 27.4932
國泰15年期以上A等級公用事業產業債券基金 債券型海外債券ETF 06/05 29.0097 -0.0939 -0.32 51.0691 28.2314
國泰小龍基金-I類型(美元) 國內股票開放型一般股票型 06/06 1.19 -0.01 -0.81 1.34 0.41
國泰中小成長基金-I類型(美元) 國內股票開放型中小型 06/06 3.84 -0.02 -0.60 4.37 1.17
國泰標普北美科技ETF基金 跨國投資指數型 06/05 43.9200 -0.2000 -0.45 53.1800 19.3000
國泰10年期以上A等級美元公司債券ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金) 跨國投資指數型 06/05 32.5053 -0.1367 -0.42 53.1835 31.6635
國泰全球積極組合基金-A不配息(澳幣)(基金之配息來源可能為本金) 全球組合型股票型 06/05 1.5493 -0.0044 -0.28 1.6174 0.7383
國泰全球積極組合基金-B配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 全球組合型股票型 06/05 23.0500 -0.0400 -0.17 26.2500 14.4100
國泰富時新興市場基金 跨國投資指數型 06/05 23.4200 0.1000 0.43 25.6700 14.3800
國泰納斯達克全球人工智慧及機器人基金 跨國投資指數型 06/05 29.8600 -0.1600 -0.53 35.3600 15.7000
國泰臺韓科技基金 跨國投資指數型 06/05 32.1200 0.3600 1.13 41.3400 15.4300
國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金-A不配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 06/05 11.7358 -0.0038 -0.03 12.2598 8.9111
國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金-B配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 06/05 7.9584 -0.0026 -0.03 10.5684 7.5926
國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金-A不配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 06/05 0.4081 0.0001 0.02 0.4081 0.2928
國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金-B配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 06/05 0.2764 0.0001 0.04 0.3381 0.2529
國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金-NB配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 06/05 7.9857 -0.0026 -0.03 10.6040 7.6184
國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金-NB配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 06/05 0.2773 0.0001 0.04 0.3391 0.2537
國泰國泰基金-I類型 國內股票開放型一般股票型 06/06 61.42 -0.37 -0.60 75.84 17.80
國泰10年期(以上)BBB美元息收公司債券基金(基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息) 債券型海外債券ETF 06/05 33.3131 -0.1351 -0.40 48.1559 32.4039
國泰新興市場5年期(以上)美元息收投資等級債券基金(基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息) 債券型海外債券ETF 06/05 30.7857 -0.0309 -0.10 48.1659 30.4024
國泰優選1-5年美元非投資等級債券基金(本基金並無保證收益及配息) 債券型海外債券ETF 06/05 37.6153 -0.0856 -0.23 43.8804 35.5358
國泰中港台基金(人民幣) 跨國投資股票型區域型 06/05 2.1186 0.0005 0.02 5.2064 1.7547
國泰中國內需增長基金(人民幣) 跨國投資股票型區域型 06/05 4.4104 0.0061 0.14 8.4116 3.4151
國泰中國新興戰略基金(人民幣) 跨國投資股票型區域型 06/05 4.0596 0.0207 0.51 7.6334 3.1030
國泰富時中國A50基金(美元) 跨國投資指數型 06/05 7.2200 0.0200 0.28 11.2300 5.3100
國泰日經225基金(美元) 跨國投資指數型 06/06 14.8700 0.0600 0.41 15.2000 6.7300
國泰道瓊工業平均指數基金(美元) 跨國投資指數型 06/05 15.4300 -0.0400 -0.26 16.3600 6.7300
國泰豐益債券組合基金-A不配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 06/05 0.4898 0.0004 0.08 0.4898 0.3917
國泰美國標普500低波動高股息基金(本基金並無保證收益及配息) 跨國投資指數型 06/05 22.0900 -0.0900 -0.41 26.8100 12.9400
國泰臺灣低波動股利精選30基金(本基金並無保證收益及配息) 國內股票開放型指數型 06/06 27.6000 0.1500 0.55 29.9700 16.7600
國泰新興市場基金(美元) 跨國投資股票型區域型 06/05 0.4637 0.0050 1.09 0.5145 0.3042
國泰全球資源基金(美元) 跨國投資股票型全球市場 06/05 0.2129 0.0001 0.05 0.2260 0.1180
國泰20年期(以上)美國公債指數單日反向1倍基金 債券型海外債券ETF反向型 06/05 21.6937 -0.0270 -0.12 23.8728 12.3792
國泰20年期(以上)美國公債指數單日正向2倍基金 債券型海外債券ETF做多型 06/05 6.9817 0.0037 0.05 38.3107 6.5709
國泰20年期(以上)美國公債指數基金(台幣)(基金之配息來源可能為收益平準金) 債券型海外債券ETF 06/05 26.7425 -0.0383 -0.14 56.6548 26.0514
國泰道瓊工業平均指數基金(台幣) 跨國投資指數型 06/05 46.1600 -0.1900 -0.41 53.5200 19.5900
國泰道瓊工業平均指數單日反向1倍基金 跨國投資指數型 06/05 6.3200 0.0100 0.16 20.2000 6.2800
國泰臺灣加權指數單日正向2倍基金 國內股票開放型指數型 06/06 25.6700 0.0300 0.12 36.8414 2.8543
國泰臺灣加權指數單日反向1倍基金 國內股票開放型指數型 06/06 3.7100 -0.0100 -0.27 20.0000 3.5900
國泰日經225基金(台幣) 跨國投資指數型 06/06 44.5000 0.1900 0.43 49.4400 18.2600
國泰富時中國A50單日正向2倍基金 跨國投資指數型 06/06 25.5700 -0.1400 -0.54 67.6500 18.1200
國泰富時中國A50單日反向1倍基金 跨國投資指數型 06/06 7.0200 0.0200 0.29 20.0600 6.3700
國泰亞太入息平衡基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 06/05 12.7306 0.0037 0.03 14.0274 8.5518
國泰亞太入息平衡基金-B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 06/05 8.1344 0.0024 0.03 11.3254 7.0952
國泰亞太入息平衡基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 06/05 0.4251 0.0005 0.12 0.4783 0.2819
國泰亞太入息平衡基金-B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 06/05 0.2717 0.0004 0.15 0.3796 0.2187
國泰亞太入息平衡基金-A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 06/05 3.0406 0.0059 0.19 3.1234 1.9618
國泰亞太入息平衡基金-A不配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 06/05 0.6525 -0.0006 -0.09 0.6643 0.4115
國泰全球多重收益平衡基金-A不配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 06/05 0.7474 -0.0035 -0.47 0.7835 0.3944
國泰中國新興戰略基金(美元) 跨國投資股票型區域型 06/05 0.5608 0.0024 0.43 1.1667 0.4280
國泰富時中國A50基金(台幣) 跨國投資指數型 06/06 21.5900 -0.0200 -0.09 31.3900 14.6600
國泰中國內需增長基金-I類型(美元) 跨國投資股票型區域型 06/05 0.6714 0.0004 0.06 1.5435 0.4266
國泰新興非投資等級債券基金-I不配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 06/04 0.3843 0.0011 0.29 0.3843 0.2847
國泰全球多重收益平衡基金-I不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 06/05 0.5951 -0.0015 -0.25 0.6037 0.3348
國泰新興非投資等級債券基金-A不配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 06/04 0.3732 0.0010 0.27 0.3803 0.2772
國泰新興非投資等級債券基金-B配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 06/04 0.1538 0.0005 0.33 0.2785 0.1436
國泰新興非投資等級債券基金-A不配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 06/04 2.5959 0.00 0.00 2.6442 1.8439
國泰新興非投資等級債券基金-B配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 06/04 1.0584 0.00 0.00 1.7271 0.9685
國泰亞洲成長基金(台幣) 跨國投資股票型區域型 06/05 11.5600 -0.0800 -0.69 15.3200 8.0900
國泰亞洲成長基金(美元) 跨國投資股票型區域型 06/05 0.3991 -0.0025 -0.62 0.5578 0.2470
國泰中港台基金(美元) 跨國投資股票型區域型 06/05 0.2963 -0.0001 -0.03 0.8057 0.2445
國泰全球基礎建設基金(美元) 跨國投資股票型全球市場 06/05 0.5833 0.0009 0.15 0.5876 0.3716
國泰全球多重收益平衡基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 06/05 13.3000 -0.0500 -0.37 14.5600 9.1900
國泰全球多重收益平衡基金-B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 06/05 10.3200 -0.0300 -0.29 11.4000 7.8900
國泰全球多重收益平衡基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 06/05 0.5374 -0.0014 -0.26 0.5462 0.3200
國泰全球多重收益平衡基金-B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 06/05 0.4221 -0.0010 -0.24 0.4507 0.3115
國泰中國內需增長基金(美元) 跨國投資股票型區域型 06/05 0.6714 0.0004 0.06 1.4226 0.3800
國泰全球積極組合基金-A不配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) 全球組合型股票型 06/05 1.0078 -0.0008 -0.08 1.0274 0.4210
國泰人民幣貨幣市場基金(美元) 海外貨幣市場型 06/05 1.8368 -0.0012 -0.07 1.9614 1.5562
國泰人民幣貨幣市場基金(人民幣) 海外貨幣市場型 06/05 13.2177 0.0005 0.00 13.2177 10.0001
8519 國泰中國新興戰略基金(台幣) 跨國投資股票型區域型 06/05 16.9200 0.0500 0.30 33.4000 9.5700
國泰新興非投資等級債券基金-A不配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 06/04 10.3229 0.0182 0.18 11.3002 8.4417
國泰新興非投資等級債券基金-B配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 06/04 4.1283 0.0073 0.18 10.4469 4.0742
國泰中國內需增長基金(台幣) 跨國投資股票型區域型 06/05 18.3900 -0.0100 -0.05 36.8900 7.8100
國泰全球資源基金(台幣) 跨國投資股票型全球市場 06/05 6.4500 -0.0100 -0.15 10.2700 3.6400
國泰新興市場基金(台幣) 跨國投資股票型區域型 06/05 13.8800 0.1400 1.02 15.1700 7.2600
國泰豐益債券組合基金-A不配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 06/05 12.6788 -0.0010 -0.01 13.5508 9.9878
8510 國泰中港台基金(台幣) 跨國投資股票型區域型 06/05 8.8300 -0.0200 -0.23 22.7900 6.5800
國泰全球基礎建設基金(台幣) 跨國投資股票型全球市場 06/05 16.4300 0.0100 0.06 17.7000 6.3000
國泰全球積極組合基金-A不配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 全球組合型股票型 06/05 30.1600 -0.0500 -0.17 33.6700 7.8200
國泰科技生化基金 國內股票開放型科技類 06/06 86.80 -0.61 -0.70 107.68 7.80
國泰大中華基金 國內股票開放型中概股型 06/06 51.19 -0.41 -0.79 64.64 6.49
8502 國泰中小成長基金(台幣) 國內股票開放型中小型 06/06 114.94 -0.66 -0.57 142.09 6.53
國泰台灣貨幣市場基金 國內貨幣市場型 06/06 13.0208 0.0005 0.00 13.0208 10.0000
8501 國泰國泰基金 國內股票開放型一般股票型 06/06 61.42 -0.37 -0.60 75.84 4.34
國泰小龍基金(台幣) 國內股票開放型一般股票型 06/06 35.67 -0.28 -0.78 43.32 4.56
註1: 基金績效計算皆有考慮配息，基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；部份基金採雙軌報價，實際交易以基金公司所公告的買回價／賣出價為計算基礎。
註3: 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
註4: 上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。
註5: 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註6: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%，當該基金投資地區包含中國大陸及香港，基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註7: 由於非投資等級債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等，且對利率變動的敏感度甚高，故此類型基金可能會因利率上升、市場流動性下降，或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損，此類型不適合無法承擔相關風險之投資人。投資人投資非投資等級債券基金不宜占投資組合過高之比重。非投資等級債券基金適合尋求投資固定收益之潛在收益且能承受較高風險之非保守型投資人。
註8: 基金的配息可能由基金的收益或本金中支付且基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用。任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。
註9: 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。