淨值表
下單基金名稱 投信
公司		 淨值
日期		 淨值 漲/跌 漲跌幅
(%)		 一個月
(%)		 歷史
最高		 歷史
最低
鋒裕匯理CIO精選增長基金-A2累積型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 06/05 10.5600 0.0300 0.28 4.55 10.5600 9.0600
7114 元大全球新興市場精選組合基金 元大投信 06/05 14.2800 0.0400 0.28 3.55 18.5400 7.1000
國泰泰享退系列2029目標日期組合基金-A類型(美元) 國泰投信 06/05 0.4744 0.0010 0.21 3.85 0.4794 0.2748
鋒裕匯理CIO精選增長基金-AD月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 06/05 10.3200 0.0200 0.19 3.88 10.3200 8.9800
鋒裕匯理CIO精選增長基金-AD月配型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 06/05 10.3300 0.0200 0.19 4.17 10.3300 8.9700
鋒裕匯理CIO精選增長基金-A2累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 06/05 10.3500 0.0200 0.19 3.81 10.3500 8.9800
鋒裕匯理CIO精選增長基金-N2累積型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 06/05 10.3800 0.0200 0.19 4.11 10.3800 8.9700
鋒裕匯理CIO精選增長基金-AD月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 06/05 10.4200 0.0200 0.19 4.23 10.4200 9.0300
鋒裕匯理CIO精選增長基金-ND月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 06/05 10.4200 0.0200 0.19 4.23 10.4200 9.0300
鋒裕匯理CIO精選增長基金-ND月配型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 06/05 10.4300 0.0200 0.19 4.41 10.4300 9.0600
鋒裕匯理CIO精選增長基金-A2累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 06/05 10.4700 0.0200 0.19 4.28 10.4700 9.0300
鋒裕匯理CIO精選增長基金-N2累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 06/05 10.4700 0.0200 0.19 4.28 10.4700 9.0300
鋒裕匯理CIO精選增長基金-N2累積型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 06/05 10.5500 0.0200 0.19 4.46 10.5500 9.0700
國泰泰享退系列2029目標日期組合基金-P類型(台幣) 國泰投信 06/05 14.5301 0.0180 0.12 3.11 16.0659 8.5085
國泰泰享退系列2029目標日期組合基金-R類型(台幣) 國泰投信 06/05 14.3495 0.0176 0.12 3.09 15.8754 11.1781
國泰泰享退系列2029目標日期組合基金-A類型(台幣) 國泰投信 06/05 14.2008 0.0174 0.12 3.08 15.7132 8.4422
柏瑞旗艦全球成長組合基金 柏瑞投信 06/05 26.4100 0.0300 0.11 4.47 29.2800 8.3000
鋒裕匯理CIO精選增長基金-ND月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 06/05 9.4700 0.0100 0.11 0.46 10.2200 9.0600
鋒裕匯理CIO精選增長基金-ND月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 06/05 10.3200 0.0100 0.10 3.88 10.3200 8.9800
鋒裕匯理CIO精選增長基金-ND月配型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 06/05 10.3200 0.0100 0.10 4.06 10.3200 8.9700
鋒裕匯理CIO精選增長基金-N2累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 06/05 10.3500 0.0100 0.10 3.81 10.3500 8.9800
鋒裕匯理CIO精選增長基金-A2累積型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 06/05 10.3800 0.0100 0.10 4.11 10.3800 8.9700
鋒裕匯理CIO精選增長基金-AD月配型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 06/05 10.4200 0.0100 0.10 4.31 10.4200 9.0600
國泰泰享退系列2039目標日期組合基金-A類型(美元) 國泰投信 06/05 0.5390 0.0002 0.04 4.42 0.5463 0.2678
國泰泰享退系列2049目標日期組合基金-A類型(美元) 國泰投信 06/05 0.5574 0.0001 0.02 5.05 0.5666 0.2700
鋒裕匯理CIO精選增長基金-N2累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 06/05 9.5100 0.00 0.00 0.32 10.2200 9.0600
鋒裕匯理CIO精選增長基金-A2累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 06/05 9.5100 0.00 0.00 0.32 10.2200 9.0600
鋒裕匯理CIO精選增長基金-AD月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 06/05 9.4600 0.00 0.00 0.36 10.2200 9.0600
富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金-R類型 富蘭克林華美投信 06/05 11.1912 -0.0042 -0.04 1.69 12.7915 8.4404
7803 富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金-A類型 富蘭克林華美投信 06/05 18.7692 -0.0072 -0.04 1.67 21.4684 5.2719
國泰泰享退系列2039目標日期組合基金-P類型(台幣) 國泰投信 06/05 16.8151 -0.0128 -0.08 3.67 18.6439 8.3164
國泰泰享退系列2039目標日期組合基金-R類型(台幣) 國泰投信 06/05 16.4392 -0.0126 -0.08 3.65 18.2416 11.7590
國泰泰享退系列2039目標日期組合基金-A類型(台幣) 國泰投信 06/05 16.3159 -0.0126 -0.08 3.65 18.1084 8.2340
國泰全球積極組合基金-A不配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 06/05 1.0078 -0.0008 -0.08 4.76 1.0274 0.4210
富蘭克林華美目標2047組合基金(美元) 富蘭克林華美投信 06/05 12.4800 -0.0100 -0.08 5.23 13.3800 7.7800
富蘭克林華美目標2037組合基金(美元) 富蘭克林華美投信 06/05 12.1300 -0.0100 -0.08 5.02 13.0000 8.2500
富蘭克林華美目標2037組合基金(台幣) 富蘭克林華美投信 06/05 12.0500 -0.0100 -0.08 4.24 14.0100 8.3200
國泰泰享退系列2049目標日期組合基金-P類型(台幣) 國泰投信 06/05 17.4192 -0.0153 -0.09 4.32 19.3581 8.3953
國泰泰享退系列2049目標日期組合基金-A類型(台幣) 國泰投信 06/05 16.7977 -0.0150 -0.09 4.28 18.6914 8.3005
國泰泰享退系列2049目標日期組合基金-R類型(台幣) 國泰投信 06/05 16.9141 -0.0151 -0.09 4.29 18.8160 11.7932
富蘭克林華美目標2037組合基金-R類型(台幣) 富蘭克林華美投信 06/05 10.9400 -0.0100 -0.09 4.29 12.7200 9.5800
國泰全球積極組合基金-R不配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 06/05 30.2900 -0.0500 -0.16 3.98 33.8000 21.8200
國泰全球積極組合基金-A不配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 06/05 30.1600 -0.0500 -0.17 4.00 33.6700 7.8200
國泰全球積極組合基金-B配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 06/05 23.0500 -0.0400 -0.17 4.50 26.2500 14.4100
富蘭克林華美目標2047組合基金-R類型(台幣) 富蘭克林華美投信 06/05 10.9200 -0.0200 -0.18 4.40 12.7100 9.6000
富蘭克林華美目標2047組合基金(台幣) 富蘭克林華美投信 06/05 12.3900 -0.0300 -0.24 4.38 14.4300 7.8500
國泰全球積極組合基金-A不配息(澳幣)(基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 06/05 1.5493 -0.0044 -0.28 4.17 1.6174 0.7383
ZJ01 安聯四季成長組合基金(美元) 安聯投信 06/05 18.5700 -0.0600 -0.32 4.21 18.9500 8.8000
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 華南永昌投信 06/05 14.0300 -0.0500 -0.36 3.59 15.0300 8.4900
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金A不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 華南永昌投信 06/05 18.9100 -0.0700 -0.37 3.56 19.9000 9.2500
匯豐全球趨勢組合基金 匯豐投信 06/05 21.0300 -0.0800 -0.38 3.39 23.0700 6.5700
7115 元大全球ETF成長組合基金 元大投信 06/05 14.6000 -0.0600 -0.41 3.40 16.0100 6.2200
安聯四季成長組合基金-P累積型(台幣) 安聯投信 06/05 16.2500 -0.0700 -0.43 3.50 18.1100 8.1800
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 華南永昌投信 06/05 13.8900 -0.0600 -0.43 2.86 16.1600 8.5300
5830 安聯四季成長組合基金-A累積型(台幣) 安聯投信 06/05 18.4900 -0.0800 -0.43 3.41 20.6600 9.5000
安聯四季成長組合基金-R累積型(台幣) 安聯投信 06/05 12.3400 -0.0600 -0.48 3.44 13.7700 8.7800
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 華南永昌投信 06/05 18.4500 -0.0900 -0.49 2.79 21.2500 9.1900
註1: 基金績效計算皆有考慮配息，基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；部份基金採雙軌報價，實際交易以基金公司所公告的買回價／賣出價為計算基礎。
註3: 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
註4: 上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。
註5: 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註6: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%，當該基金投資地區包含中國大陸及香港，基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註7: 由於非投資等級債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等，且對利率變動的敏感度甚高，故此類型基金可能會因利率上升、市場流動性下降，或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損，此類型不適合無法承擔相關風險之投資人。投資人投資非投資等級債券基金不宜占投資組合過高之比重。非投資等級債券基金適合尋求投資固定收益之潛在收益且能承受較高風險之非保守型投資人。
註8: 基金的配息可能由基金的收益或本金中支付且基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用。任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。
註9: 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。