淨值表
下單 基金名稱 基金類型 淨值
日期		 淨值 漲/跌 漲跌幅(%) 歷史
最高		 歷史
最低
中國信託越南機會基金-I類型(美元) 跨國投資股票型單一國家 06/05 9.6600 -0.0300 -0.31 10.3600 7.9800
中國信託美國聚焦成長基金-A累積型(台幣) 跨國投資指數型 06/05 9.2000 -0.1200 -1.29 10.0100 8.8000
中國信託美國聚焦成長基金-A累積型(美元) 跨國投資指數型 06/05 10.9100 -0.1200 -1.09 11.0800 9.1100
中國信託美國聚焦成長基金-N累積型(台幣) 跨國投資指數型 06/05 9.2400 -0.1200 -1.28 10.0100 8.8400
中國信託美國聚焦成長基金-N累積型(美元) 跨國投資指數型 06/05 10.9100 -0.1200 -1.09 11.0800 9.1100
中國信託NASDAQ 100ETF基金 跨國投資指數型 06/05 9.0000 -0.0900 -0.99 10.1700 7.8900
中國信託美國創新科技ETF基金 跨國投資指數型 06/05 9.0500 -0.0400 -0.44 10.0400 7.5300
中國信託越南機會基金-N類型(美元) 跨國投資股票型單一國家 06/05 9.7600 -0.0300 -0.31 10.4900 8.0800
中國信託全球高股息ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息) 跨國投資指數型 06/05 10.0000 0.0100 0.10 11.0000 9.6000
中國信託亞太高股息ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息) 跨國投資指數型 06/05 9.8500 -0.0700 -0.71 10.4000 8.8100
中國信託越南機會基金-N類型(台幣) 跨國投資股票型單一國家 06/05 9.0400 -0.0400 -0.44 10.6900 8.2500
中國信託日本半導體ETF基金 跨國投資指數型 06/05 7.9600 0.1600 2.05 10.0000 6.3200
中國信託日本商社及批發ETF基金 跨國投資指數型 06/05 9.7500 -0.0600 -0.61 10.4600 8.6800
中國信託日經高股息50 ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息) 跨國投資指數型 06/05 9.4400 -0.1200 -1.26 10.7200 9.0000
中國信託高評級策略收益債券基金-A累積型(台幣)(基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 06/05 9.5392 -0.0323 -0.34 10.3358 9.4150
中國信託高評級策略收益債券基金-B分配型(台幣)(基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 06/05 9.1832 -0.0311 -0.34 10.2856 9.0638
中國信託高評級策略收益債券基金-NB分配型(台幣)(基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 06/05 9.2101 -0.0312 -0.34 10.2856 9.0903
中國信託高評級策略收益債券基金-A累積型(美元)(基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 06/05 10.2139 -0.0257 -0.25 10.4290 9.8841
中國信託高評級策略收益債券基金-B分配型(美元)(基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 06/05 9.8343 -0.0247 -0.25 10.4290 9.5991
中國信託高評級策略收益債券基金-NB分配型(美元)(基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 06/05 9.8423 -0.0248 -0.25 10.4290 9.6069
中國信託15年期以上已開發市場投資級優化收益ESG美元公司債券ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息) 債券型海外債券ETF 06/05 8.9046 -0.0304 -0.34 10.5391 8.6302
中國信託上游半導體ETF基金 跨國投資股票型全球市場 06/05 12.7400 0.0600 0.47 16.3700 11.4400
中國信託臺灣優選成長高股息ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息) 國內股票開放型指數型 06/06 17.8100 -0.0900 -0.50 20.9600 14.3500
中國信託成長轉機多重資產基金-A累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 06/05 11.1084 -0.0754 -0.67 12.4086 9.7121
中國信託成長轉機多重資產基金-B分配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 06/05 10.1744 -0.0691 -0.67 11.6081 9.5820
中國信託成長轉機多重資產基金-NB分配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 06/05 10.1796 -0.0691 -0.67 11.6087 9.5848
中國信託成長轉機多重資產基金-A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 06/05 11.9755 -0.0697 -0.58 12.3496 9.6182
中國信託成長轉機多重資產基金-B分配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 06/05 10.9797 -0.0640 -0.58 11.5996 9.4607
中國信託成長轉機多重資產基金-NB分配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 06/05 10.9797 -0.0640 -0.58 11.5997 9.4607
中國信託上櫃ESG 30 ETF基金 國內股票開放型指數型 06/06 14.1600 0.0500 0.35 19.2200 11.4400
中國信託ESG金融收益多重資產基金-A累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 06/05 11.1557 -0.0052 -0.05 12.4196 9.8236
中國信託ESG金融收益多重資產基金-B分配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 06/05 9.7900 -0.0046 -0.05 11.0498 9.7495
中國信託ESG金融收益多重資產基金-NB分配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 06/05 9.7902 -0.0046 -0.05 11.0500 9.7497
中國信託ESG金融收益多重資產基金-A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 06/05 11.3165 0.0060 0.05 11.3646 9.7478
中國信託ESG金融收益多重資產基金-B分配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 06/05 9.9302 0.0053 0.05 10.1918 9.4443
中國信託ESG金融收益多重資產基金-NB分配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 06/05 9.9302 0.0053 0.05 10.1918 9.4443
中國信託特選金融及數據ETF基金 跨國投資指數型 06/05 20.9400 -0.0200 -0.10 24.3000 13.3800
中國信託臺灣智慧50ETF基金 國內股票開放型指數型 06/06 17.6400 -0.0500 -0.28 21.0400 11.8200
中國信託ESG碳商機多重資產基金-A累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 06/05 11.8400 -0.0200 -0.17 12.9000 9.2700
中國信託ESG碳商機多重資產基金-B分配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 06/05 10.2300 -0.0200 -0.20 11.4200 9.2500
中國信託ESG碳商機多重資產基金-NB分配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 06/05 10.2300 -0.0200 -0.20 11.4200 9.2500
中國信託ESG碳商機多重資產基金-A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 06/05 11.6800 -0.0100 -0.09 11.6900 8.5900
中國信託ESG碳商機多重資產基金-B分配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 06/05 9.9900 -0.0100 -0.10 10.4200 8.4500
中國信託ESG碳商機多重資產基金-NB分配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 06/05 9.9800 -0.0100 -0.10 10.4200 8.4500
中國信託電池及儲能科技ETF基金 跨國投資指數型 06/05 7.6000 0.0100 0.13 15.3700 7.4400
中國信託科技趨勢多重資產基金-A累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 06/05 12.5661 -0.0604 -0.48 13.9502 9.0072
中國信託科技趨勢多重資產基金-B分配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 06/05 10.5890 -0.0510 -0.48 12.2035 8.9402
中國信託科技趨勢多重資產基金-NB分配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 06/05 10.6062 -0.0510 -0.48 12.2208 8.9403
中國信託科技趨勢多重資產基金-A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 06/05 11.6386 -0.0443 -0.38 11.8100 8.1601
中國信託科技趨勢多重資產基金-B分配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 06/05 9.6969 -0.0369 -0.38 10.2811 8.0390
中國信託科技趨勢多重資產基金-NB分配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 06/05 9.7050 -0.0370 -0.38 10.2931 8.0396
中國信託臺灣綠能及電動車ETF基金(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 國內股票開放型指數型 06/06 15.4500 -0.0300 -0.19 19.4000 11.8400
中國信託特選小資高價30ETF基金 國內股票開放型指數型 06/06 18.6400 -0.0700 -0.37 23.3200 9.5700
中國信託臺灣ESG永續關鍵半導體ETF基金 國內股票開放型指數型 06/06 16.0400 0.0700 0.44 21.1600 9.3900
中國信託恒生中國高股息ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息) 跨國投資指數型 06/05 12.8100 -0.0100 -0.08 16.4800 9.2200
中國信託15年期以上已開發市場ESG投資級美元公司債券ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金) 債券型海外債券ETF 06/05 29.0134 -0.1128 -0.39 40.4820 28.1644
中國信託15年期以上新興市場美元主權低碳債券ETF基金(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 債券型海外債券ETF 06/05 27.3397 -0.0009 -0.00 39.9896 26.7319
中國信託樂齡收益平衡基金-NB分配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 06/05 11.4400 -0.0100 -0.09 11.9800 8.5000
中國信託樂齡收益平衡基金-NB分配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 06/05 10.5400 -0.0200 -0.19 12.0900 8.7300
5623 中國信託越南機會基金(台幣) 跨國投資股票型單一國家 06/05 12.3900 -0.0500 -0.40 16.7900 9.5400
YO01 中國信託越南機會基金(美元) 跨國投資股票型單一國家 06/05 12.2100 -0.0400 -0.33 17.2200 9.0500
中國信託亞太實質收息多重資產基金-A累積型(台幣)(基金之配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息) 多重資產型 06/05 10.1400 0.0400 0.40 11.2000 9.3100
中國信託亞太實質收息多重資產基金-B分配型(台幣)(基金之配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息) 多重資產型 06/05 7.9600 0.0300 0.38 10.5200 7.3800
中國信託亞太實質收息多重資產基金-NB分配型(台幣)(基金之配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息) 多重資產型 06/05 7.9600 0.0300 0.38 10.5300 7.3800
中國信託亞太實質收息多重資產基金-A累積型(美元)(基金之配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息) 多重資產型 06/05 10.1100 0.0500 0.50 11.4800 8.4200
中國信託亞太實質收息多重資產基金-B分配型(美元)(基金之配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息) 多重資產型 06/05 7.9300 0.0400 0.51 11.0500 6.6700
中國信託亞太實質收息多重資產基金-NB分配型(美元)(基金之配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息) 多重資產型 06/05 7.9400 0.0400 0.51 11.0500 6.6700
中國信託亞太實質收息多重資產基金-B分配型(澳幣)(基金之配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息) 多重資產型 06/05 7.9200 0.0200 0.25 10.1200 7.0400
中國信託亞太實質收息多重資產基金-NB分配型(澳幣)(基金之配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息) 多重資產型 06/05 7.9300 0.0200 0.25 10.1200 7.0400
中國信託2026年到期新興優先順位債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 06/05 9.8851 -0.0054 -0.05 10.6973 8.1569
中國信託2026年到期新興優先順位債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 06/05 9.8692 0.0019 0.02 10.0445 8.1087
中國信託2026年到期新興優先順位債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 06/05 9.6503 -0.0015 -0.02 10.1471 8.0814
中國信託20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金) 債券型海外債券ETF 06/05 30.0848 -0.0981 -0.33 43.9500 28.8402
中國信託10年期以上電信業美元公司債券ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金) 債券型海外債券ETF 06/05 30.7190 -0.1082 -0.35 44.7221 29.3446
中國信託美國政府0至1年期債券ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金) 債券型海外債券ETF 06/05 44.0004 -0.0878 -0.20 48.5660 36.2447
中國信託美國高評級市政債券ETF基金(基金並無保證收益及配息) 債券型海外債券ETF 06/05 24.1879 -0.0493 -0.20 47.1888 23.6518
中國信託新興亞洲(不含中國)美元精選綜合債券ETF基金(基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金並無保證收益及配息) 債券型海外債券ETF 06/05 32.0931 0.0219 0.07 42.2988 31.1626
中國信託新興市場0-5年期美元政府債券ETF基金(基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金並無保證收益及配息) 債券型海外債券ETF 06/05 35.1276 -0.0802 -0.23 40.8348 33.5458
中國信託美國政府20年期以上債券ETF基金 債券型海外債券ETF 06/05 25.7291 -0.0380 -0.15 54.4753 25.0347
中國信託10年期以上高評級美元公司債券ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金) 債券型海外債券ETF 06/05 31.7872 -0.1187 -0.37 51.2952 30.9227
中國信託10年期以上優先順位金融債券ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金) 債券型海外債券ETF 06/05 33.5355 -0.1281 -0.38 51.8325 32.3217
中國信託MSCI中國外資自由投資50不含A及B股ETF基金 跨國投資指數型 06/05 22.8000 0.2200 0.97 36.0500 13.5200
中國信託MSCI中國外資自由投資50不含A及B股單日正向2倍ETF基金 跨國投資指數型做多型 06/05 9.9600 0.1000 1.01 53.9400 5.5700
中國信託智慧城市建設基金(台幣) 跨國投資股票型全球市場 06/05 16.9500 -0.0100 -0.06 19.1100 8.0100
中國信託智慧城市建設基金(美元) 跨國投資股票型全球市場 06/05 17.2200 0.0100 0.06 17.8200 7.8900
中國信託樂齡收益平衡基金-A累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 06/05 14.9700 -0.0300 -0.20 17.0800 9.5000
中國信託樂齡收益平衡基金-B分配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 06/05 12.6500 -0.0200 -0.16 14.5100 8.9000
中國信託樂齡收益平衡基金-A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 06/05 15.5600 -0.0100 -0.06 16.2100 9.7700
中國信託樂齡收益平衡基金-B分配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 06/05 13.2700 -0.0100 -0.08 14.0600 9.2000
5619 中國信託台灣活力基金 國內股票開放型中小型 06/06 20.12 -0.09 -0.45 24.01 3.50
5610 中國信託華盈貨幣市場基金 國內貨幣市場型 06/06 11.5515 0.0005 0.00 11.5515 10.0000
中國信託ARK創新主動式ETF基金 跨國投資指數型 06/05 N/A N/A N/A N/A N/A
註1: 基金績效計算皆有考慮配息，基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；部份基金採雙軌報價，實際交易以基金公司所公告的買回價／賣出價為計算基礎。
註3: 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
註4: 上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。
註5: 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註6: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%，當該基金投資地區包含中國大陸及香港，基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註7: 由於非投資等級債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等，且對利率變動的敏感度甚高，故此類型基金可能會因利率上升、市場流動性下降，或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損，此類型不適合無法承擔相關風險之投資人。投資人投資非投資等級債券基金不宜占投資組合過高之比重。非投資等級債券基金適合尋求投資固定收益之潛在收益且能承受較高風險之非保守型投資人。
註8: 基金的配息可能由基金的收益或本金中支付且基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用。任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。
註9: 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。