基金公司 基金類型 ＸＸＸＸＸＸＸＸＸ ＸＸＸＸＸＸＸＸＸ ＸＸＸＸＸＸＸＸＸ ＸＸＸＸＸＸＸＸＸ ＸＸＸＸＸＸＸＸＸ 　淨值表 下單 基金名稱 投信 公司 淨值 日期 淨值 漲/跌 漲跌幅 (%) 一個月 (%) 歷史 最高 歷史 最低 富邦中國多重資產型基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 富邦投信 06/05 8.8846 0.1548 1.77 3.07 18.3246 7.5806 富邦中國多重資產型基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 富邦投信 06/05 7.1757 0.1250 1.77 3.07 15.0291 6.1360 富邦中國多重資產型基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 富邦投信 06/05 5.9268 0.0999 1.71 4.75 13.7646 5.0480 富邦中國多重資產型基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 富邦投信 06/05 7.4145 0.1249 1.71 4.75 16.9264 6.2972 富邦中國多重資產型基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 富邦投信 06/05 5.9319 0.0935 1.60 -2.50 13.0685 5.3024 富邦中國多重資產型基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 富邦投信 06/05 7.3958 0.1165 1.60 -2.50 16.0548 6.5945 富邦歐亞絲路多重資產型基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 富邦投信 06/05 7.7399 0.0598 0.78 6.48 11.2646 6.2166 富邦歐亞絲路多重資產型基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 富邦投信 06/05 8.7117 0.0672 0.78 6.48 12.1830 6.9931 聯博亞太多重資產基金A2不配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯博投信 06/05 21.2900 0.1400 0.66 7.47 21.2900 12.4200 7619 聯博亞太多重資產基金A2不配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯博投信 06/05 14.2200 0.0900 0.64 6.92 14.2200 8.7600 富邦歐亞絲路多重資產型基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 富邦投信 06/05 10.0418 0.0628 0.63 6.47 15.1897 8.3214 富邦歐亞絲路多重資產型基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 富邦投信 06/05 8.8269 0.0552 0.63 6.47 13.8128 7.3203 7622 聯博歐洲多重資產基金AD配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯博投信 06/05 8.1200 0.0500 0.62 5.77 10.6100 6.0500 7620 聯博亞太多重資產基金AD配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯博投信 06/05 8.5600 0.0500 0.59 6.88 10.9100 6.7200 富邦歐亞絲路多重資產型基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 富邦投信 06/05 8.8155 0.0489 0.56 5.92 12.5939 7.8029 富邦歐亞絲路多重資產型基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 富邦投信 06/05 7.7966 0.0432 0.56 5.92 11.4394 6.9239 柏瑞新興動態多重資產基金B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 06/05 7.2984 0.0394 0.54 3.68 11.1192 6.4083 YN38 柏瑞新興動態多重資產基金N月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 06/05 7.2980 0.0393 0.54 3.68 11.1192 6.4079 聯博歐洲多重資產基金AI配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯博投信 06/05 7.4300 0.0400 0.54 5.85 10.3100 6.3100 柏瑞新興動態多重資產基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 06/05 10.1640 0.0547 0.54 3.68 12.1141 7.6004 合庫2032目標日期多重資產收益基金-B配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 06/05 9.6300 0.0500 0.52 4.31 10.4900 8.4500 聯博歐洲多重資產基金A2不配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯博投信 06/05 13.7600 0.0700 0.51 5.76 13.7600 7.8000 中國信託亞太實質收息多重資產基金-B分配型(美元)(基金之配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息) 中國信託投信 06/05 7.9300 0.0400 0.51 7.18 11.0500 6.6700 中國信託亞太實質收息多重資產基金-NB分配型(美元)(基金之配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息) 中國信託投信 06/05 7.9400 0.0400 0.51 7.31 11.0500 6.6700 中國信託亞太實質收息多重資產基金-A累積型(美元)(基金之配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息) 中國信託投信 06/05 10.1100 0.0500 0.50 7.32 11.4800 8.4200 柏瑞新興動態多重資產基金B月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 06/05 6.6212 0.0327 0.50 3.35 10.7181 5.9090 YN37 柏瑞新興動態多重資產基金N月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 06/05 6.6215 0.0327 0.50 3.35 10.7186 5.9092 柏瑞新興動態多重資產基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 06/05 9.7563 0.0481 0.50 3.35 12.0165 7.7956 台新收益領航多重資產基金-B配息(日圓)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 06/05 9.9803 0.0474 0.48 N/A 10.0513 9.8906 合庫2032目標日期多重資產收益基金-A不配息(南非幣) 合作金庫投信 06/05 12.6500 0.0600 0.48 4.29 12.6500 9.1400 台新收益領航多重資產基金A不配息(日圓)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 06/05 9.9817 0.0473 0.48 N/A 10.0502 9.8901 YA17 鋒裕匯理創新趨勢多重資產基金-A2累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 06/05 12.7800 0.0600 0.47 4.67 13.1500 9.3000 台新收益領航多重資產基金-NB配息(日圓)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 06/05 10.0251 0.0469 0.47 N/A 10.0836 9.9236 台新收益領航多重資產基金-NA不配息(日圓)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 06/05 9.9832 0.0455 0.46 N/A 10.0511 9.8977 柏瑞新興動態多重資產基金B月配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 06/05 6.9281 0.0310 0.45 3.53 10.4881 6.1741 柏瑞新興動態多重資產基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 06/05 9.8473 0.0440 0.45 2.94 11.2170 7.8151 柏瑞新興動態多重資產基金B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 06/05 7.0729 0.0316 0.45 2.94 10.4569 6.6927 VT19 柏瑞新興動態多重資產基金N月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 06/05 7.0722 0.0316 0.45 2.95 10.4571 6.6928 柏瑞新興動態多重資產基金A不配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 06/05 9.3615 0.0418 0.45 3.54 11.3082 7.2013 YN36 柏瑞新興動態多重資產基金N月配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 06/05 6.9300 0.0309 0.45 3.53 10.4895 6.1756 YA18 鋒裕匯理創新趨勢多重資產基金-AD月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 06/05 11.8000 0.0500 0.43 4.61 12.4600 9.3000 YB20 鋒裕匯理創新趨勢多重資產基金-ND月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 06/05 11.8000 0.0500 0.43 4.61 12.4600 9.3000 ZL22 聯博歐洲多重資產基金AI配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯博投信 06/05 12.0300 0.0500 0.42 6.21 15.7900 10.1700 鋒裕匯理創新趨勢多重資產基金-N2累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 06/05 12.0900 0.0500 0.42 4.49 12.6700 9.2900 鋒裕匯理創新趨勢多重資產基金-A2累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 06/05 12.1700 0.0500 0.41 4.37 12.7000 9.2900 鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-AD月配型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 06/05 10.1100 0.0400 0.40 0.65 10.6700 8.8900 聯博歐洲多重資產基金AD配息(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯博投信 06/05 12.6400 0.0500 0.40 5.91 16.0700 9.6700 中國信託亞太實質收息多重資產基金-A累積型(台幣)(基金之配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息) 中國信託投信 06/05 10.1400 0.0400 0.40 6.51 11.2000 9.3100 YB19 鋒裕匯理創新趨勢多重資產基金-N2累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 06/05 12.7700 0.0500 0.39 4.59 13.1500 9.3000 YG01 安聯特別收益多重資產基金-HN月配型(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 安聯投信 06/05 7.8800 0.0300 0.38 0.40 10.9000 7.5000 聯博歐洲多重資產基金AD配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯博投信 06/05 13.2100 0.0500 0.38 6.13 15.9600 9.7100 中國信託亞太實質收息多重資產基金-B分配型(台幣)(基金之配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息) 中國信託投信 06/05 7.9600 0.0300 0.38 6.44 10.5200 7.3800 中國信託亞太實質收息多重資產基金-NB分配型(台幣)(基金之配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息) 中國信託投信 06/05 7.9600 0.0300 0.38 6.44 10.5300 7.3800 YA16 鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-AD月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 06/05 10.6700 0.0400 0.38 0.53 11.2200 9.2200 鋒裕匯理創新趨勢多重資產基金-AD月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 06/05 11.4000 0.0400 0.35 4.38 12.1400 9.2900 鋒裕匯理創新趨勢多重資產基金-ND月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 06/05 11.4100 0.0400 0.35 4.28 12.1700 9.2900 鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-N2累積型(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 06/05 11.5100 0.0400 0.35 0.44 11.9400 9.4100 聯博歐洲多重資產基金A2不配息(歐元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯博投信 06/05 17.4100 0.0600 0.35 5.90 17.4100 9.9900 宏利亞洲收益成長多重資產基金-B月配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 06/05 7.1476 0.0245 0.34 2.17 10.0175 6.6870 ZR25 群益印美戰略多重資產基金A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 06/05 10.0191 0.0341 0.34 N/A 10.0227 9.9786 ZR26 群益印美戰略多重資產基金B月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 06/05 10.0190 0.0341 0.34 N/A 10.0226 9.9786 ZX32 群益印美戰略多重資產基金NB月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 06/05 10.0192 0.0341 0.34 N/A 10.0228 9.9787 ZX31 群益印美戰略多重資產基金NA累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 06/05 10.0192 0.0340 0.34 N/A 10.0229 9.9788 合庫2032目標日期多重資產收益基金-A不配息(美元) 合作金庫投信 06/05 12.0100 0.0400 0.33 3.09 12.0200 9.1600 8415 鋒裕匯理創新趨勢多重資產基金-A2累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 06/05 12.0200 0.0400 0.33 3.89 13.5200 9.4900 VH11 鋒裕匯理創新趨勢多重資產基金-N2累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 06/05 12.0200 0.0400 0.33 3.89 13.5200 9.4900 YA15 鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-A2累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 06/05 12.0900 0.0400 0.33 0.50 12.4900 9.6400 YB17 鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-N2累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 06/05 12.0900 0.0400 0.33 0.50 12.4900 9.6400 宏利亞洲收益成長多重資產基金-NB月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 06/05 7.5569 0.0249 0.33 2.46 10.0038 6.7548 宏利亞洲收益成長多重資產基金-B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 06/05 7.5570 0.0249 0.33 2.46 10.0038 6.7548 宏利亞洲收益成長多重資產基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 06/05 8.5638 0.0282 0.33 2.46 10.0038 7.0478 宏利亞洲收益成長多重資產基金-NA不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 06/05 8.5662 0.0282 0.33 2.46 10.0038 7.0478 宏利亞洲收益成長多重資產基金-NA不配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 06/05 8.1967 0.0268 0.33 2.18 10.0176 7.2296 宏利亞洲收益成長多重資產基金-A不配息(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 06/05 11.8425 0.0384 0.33 2.67 11.8425 7.4935 宏利亞洲收益成長多重資產基金-NB月配息(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 06/05 7.9389 0.0254 0.32 2.63 10.1178 6.8349 鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-A2累積型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 06/05 12.5400 0.0400 0.32 0.64 12.8500 9.2000 宏利亞洲收益成長多重資產基金-NB月配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 06/05 7.1083 0.0226 0.32 2.15 10.0176 6.6534 宏利亞洲收益成長多重資產基金-B月配息(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 06/05 10.4524 0.0327 0.31 2.29 10.6438 6.7453 宏利亞洲收益成長多重資產基金-NA不配息(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 06/05 9.6318 0.0300 0.31 2.59 10.1190 7.5248 合庫2032目標日期多重資產收益基金-B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 06/05 9.9500 0.0300 0.30 2.50 10.7200 9.3300 鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-AD月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 06/05 10.0300 0.0300 0.30 0.15 10.7200 8.9800 鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-ND月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 06/05 10.0600 0.0300 0.30 0.25 10.7300 8.9800 鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-AD月配型(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 06/05 10.1700 0.0300 0.30 0.44 10.7600 8.9600 合庫入息優化多重資產基金-NB配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 合作金庫投信 06/05 10.1800 0.0300 0.30 4.85 10.2600 8.8100 鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-ND月配型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 06/05 10.2000 0.0300 0.30 0.55 10.8000 8.9700 宏利亞洲收益成長多重資產基金-B月配息(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 06/05 7.7819 0.0228 0.29 2.43 10.1234 6.8910 宏利亞洲收益成長多重資產基金-NA不配息(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 06/05 8.4810 0.0247 0.29 2.27 10.0017 7.0195 鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-ND月配型(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 06/05 10.3800 0.0300 0.29 0.34 10.9700 9.0900 合庫2032目標日期多重資產收益基金-B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 06/05 10.4500 0.0300 0.29 3.08 10.7400 9.1500 合庫入息優化多重資產基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 合作金庫投信 06/05 10.5100 0.0300 0.29 4.79 10.5100 9.0300 宏利亞洲收益成長多重資產基金-NB月配息(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 06/05 7.4125 0.0210 0.28 2.25 10.0005 6.7015 安聯特別收益多重資產基金-HA累積型(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 安聯投信 06/05 10.5900 0.0300 0.28 0.28 11.6900 9.3700 宏利亞洲收益成長多重資產基金-A不配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 06/05 8.1247 0.0229 0.28 2.13 10.0172 7.1763 YB18 鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-ND月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 06/05 10.6700 0.0300 0.28 0.44 11.2200 9.2300 鋒裕匯理實質收息多重資產基金-AD月配型(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 06/05 7.2600 0.0200 0.28 2.16 10.1300 6.7500 宏利亞洲收益成長多重資產基金-NB月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 06/05 7.2487 0.0198 0.27 0.54 10.0049 7.0638 宏利亞洲收益成長多重資產基金-NA不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 06/05 8.1082 0.0220 0.27 0.44 10.0053 7.3498 宏利亞洲收益成長多重資產基金-B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 06/05 7.1622 0.0194 0.27 0.42 10.0049 7.0044 宏利亞洲收益成長多重資產基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 06/05 8.1332 0.0220 0.27 0.49 10.0054 7.3601 8416 鋒裕匯理創新趨勢多重資產基金-AD月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 06/05 11.1100 0.0300 0.27 3.84 12.7200 9.4900 VH12 鋒裕匯理創新趨勢多重資產基金-ND月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 06/05 11.1100 0.0300 0.27 3.84 12.7200 9.4900 合庫2032目標日期多重資產收益基金-A不配息(台幣) 合作金庫投信 06/05 11.1400 0.0300 0.27 2.58 11.7900 9.4400 鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-A2累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 06/05 11.2400 0.0300 0.27 0.18 11.7200 9.3700 鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-N2累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 06/05 11.2400 0.0300 0.27 0.09 11.7300 9.3900 8413 鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-A2累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 06/05 11.2500 0.0300 0.27 -0.27 12.7600 9.7000 鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-N2累積型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 06/05 11.3500 0.0300 0.27 0.53 12.9300 9.6800 宏利亞洲收益成長多重資產基金-A不配息(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 06/05 7.0469 0.0186 0.26 2.21 10.0073 6.1562 鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-A2累積型(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 06/05 11.5700 0.0300 0.26 0.35 12.0100 9.2900 安聯特別收益多重資產基金-HB月配型(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 安聯投信 06/05 7.8900 0.0200 0.25 0.27 10.9100 7.5200 中國信託亞太實質收息多重資產基金-B分配型(澳幣)(基金之配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息) 中國信託投信 06/05 7.9200 0.0200 0.25 6.61 10.1200 7.0400 中國信託亞太實質收息多重資產基金-NB分配型(澳幣)(基金之配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息) 中國信託投信 06/05 7.9300 0.0200 0.25 6.60 10.1200 7.0400 5453 群益印美戰略多重資產基金B月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 06/05 9.9697 0.0240 0.24 N/A 10.0007 9.9457 VE27 群益印美戰略多重資產基金NA累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 06/05 9.9698 0.0240 0.24 N/A 10.0009 9.9458 VE28 群益印美戰略多重資產基金NB月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 06/05 9.9698 0.0240 0.24 N/A 10.0008 9.9458 5452 群益印美戰略多重資產基金A累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 06/05 9.9696 0.0239 0.24 N/A 10.0007 9.9457 ZB45 野村策略轉機多重資產基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 06/05 10.4914 0.0235 0.22 2.67 10.6721 9.2062 YD18 野村策略轉機多重資產基金-累積N類型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 06/05 10.4922 0.0235 0.22 2.67 10.6728 9.2062 YD19 野村策略轉機多重資產基金-月配N類型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 06/05 9.6259 0.0215 0.22 2.67 10.0522 8.6816 ZB46 野村策略轉機多重資產基金-月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 06/05 9.6263 0.0215 0.22 2.67 10.0522 8.6825 YB12 鋒裕匯理實質收息多重資產基金-ND月配型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 06/05 9.1100 0.0200 0.22 2.35 11.9700 8.4800 合庫入息優化多重資產基金-NB配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 合作金庫投信 06/05 9.2300 0.0200 0.22 4.02 10.0000 8.8200 ZB09 野村動態配置多重資產基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 06/05 13.8682 0.0294 0.21 2.56 16.6424 8.9501 ZB10 野村動態配置多重資產基金-月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 06/05 10.2550 0.0217 0.21 2.56 13.4845 7.9390 YA11 鋒裕匯理實質收息多重資產基金-A2累積型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 06/05 14.4200 0.0300 0.21 2.41 14.4900 10.0000 匯豐超核心多重資產基金-AM2月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金配息來源可能為本金及收益平準金) 匯豐投信 06/05 10.0042 0.0206 0.21 3.62 10.4330 8.8720 YV06 匯豐超核心多重資產基金-NM2月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金配息來源可能為本金及收益平準金) 匯豐投信 06/05 10.0042 0.0206 0.21 3.62 10.4330 8.8720 匯豐超核心多重資產基金-AM1月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金配息來源可能為本金及收益平準金) 匯豐投信 06/05 10.3739 0.0213 0.21 3.96 10.4330 9.1401 YV05 匯豐超核心多重資產基金-N不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金配息來源可能為本金及收益平準金) 匯豐投信 06/05 10.7721 0.0221 0.21 4.32 10.7721 9.4268 匯豐超核心多重資產基金-不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金配息來源可能為本金及收益平準金) 匯豐投信 06/05 10.7721 0.0221 0.21 4.32 10.7721 9.4269 鋒裕匯理實質收息多重資產基金-A2累積型(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 06/05 9.7800 0.0200 0.20 2.09 10.6600 7.6300 鋒裕匯理實質收息多重資產基金-N2累積型(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 06/05 9.8400 0.0200 0.20 2.07 10.7300 7.6500 YB11 鋒裕匯理實質收息多重資產基金-N2累積型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 06/05 14.8400 0.0300 0.20 2.42 14.9500 10.0000 8414 鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-AD月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 06/05 9.9500 0.0200 0.20 -0.33 11.5000 9.3200 VH10 鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-ND月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 06/05 9.9500 0.0200 0.20 -0.33 11.5000 9.3200 合庫入息優化多重資產基金-B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 合作金庫投信 06/05 10.1600 0.0200 0.20 4.75 10.2600 8.8000 ZJ23 安聯AI收益成長多重資產基金-HB月配型(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 安聯投信 06/05 10.1700 0.0200 0.20 5.39 10.8900 8.8000 YG11 安聯AI收益成長多重資產基金-HN月配型(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 安聯投信 06/05 10.1700 0.0200 0.20 5.39 10.8900 8.8000 匯豐超核心多重資產基金-N不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金配息來源可能為本金及收益平準金) 匯豐投信 06/05 10.4842 0.0206 0.20 3.96 10.4842 9.2236 匯豐超核心多重資產基金-不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金配息來源可能為本金及收益平準金) 匯豐投信 06/05 10.4842 0.0206 0.20 3.96 10.4842 9.2236 匯豐超核心多重資產基金-AM1月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金配息來源可能為本金及收益平準金) 匯豐投信 06/05 10.0967 0.0198 0.20 3.61 10.3086 8.9431 匯豐超核心多重資產基金-AM2月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金配息來源可能為本金及收益平準金) 匯豐投信 06/05 9.7368 0.0191 0.20 3.27 10.3085 8.6807 匯豐超核心多重資產基金-NM2月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金配息來源可能為本金及收益平準金) 匯豐投信 06/05 9.7368 0.0191 0.20 3.27 10.3085 8.6807 鋒裕匯理實質收息多重資產基金-N2累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 06/05 10.4500 0.0200 0.19 1.95 11.5900 7.7600 鋒裕匯理實質收息多重資產基金-A2累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 06/05 10.4600 0.0200 0.19 1.95 11.5900 7.7600 匯豐超核心多重資產基金-AM1月配型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金配息來源可能為本金及收益平準金) 匯豐投信 06/05 9.9917 0.0191 0.19 3.76 10.2775 8.9298 匯豐超核心多重資產基金-AM2月配型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金配息來源可能為本金及收益平準金) 匯豐投信 06/05 9.6351 0.0184 0.19 3.42 10.2771 8.6676 匯豐超核心多重資產基金-NM2月配型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金配息來源可能為本金及收益平準金) 匯豐投信 06/05 9.6352 0.0184 0.19 3.42 10.2771 8.6676 匯豐超核心多重資產基金-N不配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金配息來源可能為本金及收益平準金) 匯豐投信 06/05 10.3746 0.0198 0.19 4.11 10.3746 9.2094 匯豐超核心多重資產基金-不配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金配息來源可能為本金及收益平準金) 匯豐投信 06/05 10.3745 0.0198 0.19 4.11 10.3745 9.2094 ZJ22 安聯AI收益成長多重資產基金-HA累積型(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 安聯投信 06/05 10.6500 0.0200 0.19 5.34 11.0800 9.0800 YA05 鋒裕匯理實質收息多重資產基金-A2累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 06/05 10.8600 0.0200 0.18 2.26 11.1400 7.7500 YB05 鋒裕匯理實質收息多重資產基金-N2累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 06/05 10.8600 0.0200 0.18 2.16 11.1400 7.7500 ZB44 野村環球時機多重資產基金-月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 06/05 9.9187 0.0178 0.18 3.77 10.2525 8.8716 YD17 野村環球時機多重資產基金-月配N類型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 06/05 9.9175 0.0178 0.18 3.77 10.2521 8.8705 YD16 野村環球時機多重資產基金-累積N類型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 06/05 11.6601 0.0209 0.18 3.76 11.6601 9.4529 ZB43 野村環球時機多重資產基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 06/05 11.6254 0.0208 0.18 3.77 11.6254 9.4575 VH09 鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-N2累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 06/05 11.2400 0.0200 0.18 -0.35 12.7600 9.7000 YD20 野村策略轉機多重資產基金-月配N類型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 06/05 9.0979 0.0158 0.17 2.38 10.0323 8.2886 施羅德全週期成長多重資產基金-A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 06/05 11.7900 0.0200 0.17 4.15 11.7900 8.6300 ZB47 野村策略轉機多重資產基金-月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 06/05 9.0959 0.0154 0.17 2.37 10.0323 8.2905 YU05 匯豐超核心優化多重資產基金-不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金配息來源可能為本金及收益平準金) 匯豐投信 06/05 10.7327 0.0180 0.17 4.02 10.7327 9.3580 柏瑞趨勢動態多重資產基金I不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 06/05 13.3167 0.0221 0.17 4.00 13.3369 9.9080 柏瑞趨勢動態多重資產基金B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 06/05 9.4787 0.0157 0.17 3.96 10.0257 8.1432 柏瑞趨勢動態多重資產基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 06/05 11.3981 0.0188 0.17 3.96 11.4312 8.4350 柏瑞趨勢動態多重資產基金N9不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 06/05 11.3980 0.0188 0.17 3.96 11.4314 8.4350 YN42 柏瑞趨勢動態多重資產基金N月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 06/05 9.4792 0.0156 0.16 3.96 10.0257 8.1433 YI01 富達永續減碳商機多重資產收益基金-N類型累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 富達投信 06/05 12.0998 0.0190 0.16 4.73 12.0998 8.9940 富達永續減碳商機多重資產收益基金-A類型累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 富達投信 06/05 12.0969 0.0190 0.16 4.73 12.0969 8.9938 富達永續減碳商機多重資產收益基金-A類型月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金或收益平準金) 富達投信 06/05 10.4497 0.0164 0.16 5.17 10.6369 8.6487 YI02 富達永續減碳商機多重資產收益基金-N類型月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金或收益平準金) 富達投信 06/05 10.4530 0.0164 0.16 5.17 10.6378 8.6492 YU06 匯豐超核心優化多重資產基金-AM2月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金配息來源可能為本金及收益平準金) 匯豐投信 06/05 10.0352 0.0156 0.16 3.31 10.2570 8.8681 YV08 匯豐超核心優化多重資產基金-NM2月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金配息來源可能為本金及收益平準金) 匯豐投信 06/05 10.0352 0.0156 0.16 3.31 10.2570 8.8681 YV07 匯豐超核心優化多重資產基金-N不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金配息來源可能為本金及收益平準金) 匯豐投信 06/05 10.7311 0.0166 0.15 4.00 10.7311 9.3580 凱基未來世代關鍵收息多重資產基金A不配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) 凱基投信 06/05 13.2000 0.0200 0.15 3.94 13.6500 8.1800 YE07 凱基未來世代關鍵收息多重資產基金NA不配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) 凱基投信 06/05 13.2000 0.0200 0.15 3.94 13.6400 8.1800 富達永續減碳商機多重資產收益基金-N類型累積型(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 富達投信 06/05 11.2696 0.0169 0.15 4.40 11.2696 8.9451 富達永續減碳商機多重資產收益基金-N類型月配型(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金或收益平準金) 富達投信 06/05 9.7672 0.0146 0.15 4.88 10.2216 8.4276 富達永續減碳商機多重資產收益基金-A類型累積型(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 富達投信 06/05 11.3063 0.0169 0.15 4.44 11.3063 8.9744 富達永續減碳商機多重資產收益基金-A類型月配型(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金或收益平準金) 富達投信 06/05 9.7853 0.0146 0.15 4.88 10.2294 8.4465 凱基未來世代關鍵收息多重資產基金A不配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 凱基投信 06/05 13.4100 0.0200 0.15 3.63 14.0300 8.6200 瀚亞2031目標日期收益成長多重資產基金B配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 瀚亞投信 06/05 9.7626 0.0139 0.14 2.09 10.4782 7.8335 VK18 野村策略轉機多重資產基金-累積N類型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 06/05 10.3258 0.0146 0.14 1.53 11.1263 9.5613 瀚亞2031目標日期收益成長多重資產基金A不配息(美元) 瀚亞投信 06/05 10.8335 0.0153 0.14 2.09 10.8335 8.1320 VK19 野村策略轉機多重資產基金-月配N類型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 06/05 9.4946 0.0134 0.14 1.52 10.4986 9.1322 瀚亞2030目標日期收益優化多重資產基金B配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 瀚亞投信 06/05 9.2798 0.0130 0.14 0.52 10.4548 8.4258 瀚亞2030目標日期收益優化多重資產基金A不配息(美元) 瀚亞投信 06/05 10.7875 0.0151 0.14 0.52 10.8180 9.0413 6570 野村策略轉機多重資產基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 06/05 10.2990 0.0143 0.14 1.50 11.1312 9.5619 鋒裕匯理實質收息多重資產基金-ND月配型(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 06/05 7.2200 0.0100 0.14 2.03 10.1300 6.7200 6571 野村策略轉機多重資產基金-月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 06/05 9.4752 0.0131 0.14 1.50 10.5019 9.1404 鋒裕匯理實質收息多重資產基金-ND月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 06/05 7.3200 0.0100 0.14 1.92 10.1500 6.8300 鋒裕匯理實質收息多重資產基金-AD月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 06/05 7.3400 0.0100 0.14 1.77 10.1600 6.8500 瀚亞2031目標日期收益成長多重資產基金B配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 瀚亞投信 06/05 9.0998 0.0121 0.13 1.81 10.5635 7.9826 瀚亞2031目標日期收益成長多重資產基金A不配息(人民幣) 瀚亞投信 06/05 10.5364 0.0140 0.13 1.81 10.7812 8.4185 野村動態配置多重資產基金-累積S類型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 06/05 13.2288 0.0169 0.13 1.94 15.2944 8.8402 匯豐超核心優化多重資產基金-NM2月配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金配息來源可能為本金及收益平準金) 匯豐投信 06/05 9.9773 0.0127 0.13 2.93 10.1591 8.9278 匯豐超核心優化多重資產基金-AM2月配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金配息來源可能為本金及收益平準金) 匯豐投信 06/05 9.9777 0.0127 0.13 2.93 10.1591 8.9278 8410 鋒裕匯理實質收息多重資產基金-AD月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 06/05 7.8700 0.0100 0.13 1.41 10.0700 7.5900 VH04 鋒裕匯理實質收息多重資產基金-ND月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 06/05 7.8700 0.0100 0.13 1.41 10.0700 7.5900 匯豐超核心優化多重資產基金-N不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金配息來源可能為本金及收益平準金) 匯豐投信 06/05 10.7223 0.0136 0.13 3.79 10.7223 9.4363 匯豐超核心優化多重資產基金-不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金配息來源可能為本金及收益平準金) 匯豐投信 06/05 10.7223 0.0136 0.13 3.79 10.7223 9.4364 6552 野村動態配置多重資產基金-月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 06/05 10.1283 0.0128 0.13 1.88 12.4681 7.8028 瀚亞2030目標日期收益優化多重資產基金B配息(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) 瀚亞投信 06/05 8.5559 0.0108 0.13 0.54 10.3647 7.9889 安聯特別收益多重資產基金-HB月配型(台幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 安聯投信 06/05 7.9200 0.0100 0.13 0.32 10.8300 7.6000 6551 野村動態配置多重資產基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 06/05 13.3255 0.0168 0.13 1.88 15.4987 9.2161 YA06 鋒裕匯理實質收息多重資產基金-AD月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 06/05 7.9600 0.0100 0.13 2.14 10.1500 7.4000 YB06 鋒裕匯理實質收息多重資產基金-ND月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 06/05 7.9600 0.0100 0.13 2.14 10.1500 7.4000 ZJ17 安聯特別收益多重資產基金-B月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 安聯投信 06/05 7.9900 0.0100 0.13 0.59 10.9300 7.6000 YG02 安聯特別收益多重資產基金-N月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 安聯投信 06/05 7.9900 0.0100 0.13 0.72 10.9200 7.6000 柏瑞趨勢動態多重資產基金N9不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 06/05 11.0659 0.0128 0.12 3.64 11.2213 8.6786 柏瑞趨勢動態多重資產基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 06/05 11.0658 0.0128 0.12 3.64 11.2211 8.6785 柏瑞趨勢動態多重資產基金B月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 06/05 9.2739 0.0107 0.12 3.64 10.0393 8.2675 柏瑞趨勢動態多重資產基金N月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 06/05 9.2740 0.0107 0.12 3.64 10.0393 8.2676 YA12 鋒裕匯理實質收息多重資產基金-AD月配型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 06/05 8.9500 0.0100 0.11 2.38 11.8600 8.3400 合庫入息優化多重資產基金-B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 合作金庫投信 06/05 9.2300 0.0100 0.11 4.02 10.0000 8.8200 匯豐超核心多重資產基金-不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金配息來源可能為本金及收益平準金) 匯豐投信 06/05 9.9945 0.0106 0.11 0.48 10.5820 9.6621 匯豐超核心多重資產基金-AM2月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金配息來源可能為本金及收益平準金) 匯豐投信 06/05 9.2825 0.0098 0.11 -0.18 10.3372 9.0901 VY07 匯豐超核心多重資產基金-NM2月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金配息來源可能為本金及收益平準金) 匯豐投信 06/05 9.2825 0.0098 0.11 -0.18 10.3372 9.0901 瀚亞2030目標日期收益優化多重資產基金A不配息(台幣) 瀚亞投信 06/05 9.5106 0.0100 0.11 0.12 10.7903 8.8897 瀚亞2030目標日期收益優化多重資產基金B配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 瀚亞投信 06/05 8.5638 0.0090 0.11 0.12 10.4826 8.4014 VY06 匯豐超核心多重資產基金-N不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金配息來源可能為本金及收益平準金) 匯豐投信 06/05 9.9945 0.0105 0.11 0.48 10.5820 9.6622 匯豐超核心多重資產基金-AM1月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金配息來源可能為本金及收益平準金) 匯豐投信 06/05 9.6251 0.0101 0.11 0.14 10.3372 9.3692 合庫入息優化多重資產基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 合作金庫投信 06/05 9.5400 0.0100 0.10 3.92 10.1800 9.0400 施羅德全週期成長多重資產基金-B月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 06/05 9.6500 0.0100 0.10 4.08 10.6000 8.0600 安聯特別收益多重資產基金-HA累積型(台幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 安聯投信 06/05 9.7000 0.0100 0.10 0.41 11.3300 8.8200 合庫2032目標日期多重資產收益基金-B配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 06/05 9.7400 0.0100 0.10 2.85 10.5600 9.0900 凱基未來世代關鍵收息多重資產基金B配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 凱基投信 06/05 9.7800 0.0100 0.10 3.37 12.5100 7.6700 宏利數位基礎設施多重資產基金-B月配息(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 06/05 11.0559 0.0111 0.10 1.08 11.5686 9.7995 日盛台灣優質多重資產基金 富邦投信 06/06 9.9800 0.0100 0.10 0.50 10.2000 9.5800 凱基未來世代關鍵收息多重資產基金B配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 凱基投信 06/05 10.0300 0.0100 0.10 3.60 12.7800 7.7900 凱基未來世代關鍵收息多重資產基金NB配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 凱基投信 06/05 10.0300 0.0100 0.10 3.60 12.7800 7.7800 YM03 凱基實質收息多重資產基金B配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) 凱基投信 06/05 10.3172 0.0101 0.10 1.08 11.0079 9.2070 YE24 凱基實質收息多重資產基金NB配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) 凱基投信 06/05 10.3169 0.0101 0.10 1.07 11.0078 9.2070 YM02 凱基實質收息多重資產基金A不配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) 凱基投信 06/05 11.4641 0.0112 0.10 1.08 11.7723 9.2070 YE08 凱基未來世代關鍵收息多重資產基金NB配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) 凱基投信 06/05 10.2400 0.0100 0.10 4.00 12.6700 7.5700 凱基未來世代關鍵收息多重資產基金B配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) 凱基投信 06/05 10.2600 0.0100 0.10 3.99 12.6700 7.5700 凱基實質收息多重資產基金NA不配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 凱基投信 06/05 11.0753 0.0107 0.10 0.77 11.5065 9.2377 凱基實質收息多重資產基金NB配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 凱基投信 06/05 10.2394 0.0098 0.10 0.77 10.9055 9.2377 凱基實質收息多重資產基金A不配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 凱基投信 06/05 11.0752 0.0106 0.10 0.77 11.5064 9.2377 凱基實質收息多重資產基金B配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 凱基投信 06/05 10.2393 0.0098 0.10 0.77 10.9054 9.2377 8409 鋒裕匯理實質收息多重資產基金-A2累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 06/05 10.6600 0.0100 0.09 1.43 11.6900 7.7000 VH03 鋒裕匯理實質收息多重資產基金-N2累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 06/05 10.6600 0.0100 0.09 1.43 11.7000 7.7000 ZJ16 安聯特別收益多重資產基金-A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 安聯投信 06/05 10.7000 0.0100 0.09 0.66 11.4600 9.1200 合庫核心趨勢多重資產基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 合作金庫投信 06/05 10.9000 0.0100 0.09 2.54 10.9000 9.9400 合庫核心趨勢多重資產基金-B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 合作金庫投信 06/05 10.9000 0.0100 0.09 2.54 10.9000 9.9400 合庫核心趨勢多重資產基金-NB配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 合作金庫投信 06/05 10.9000 0.0100 0.09 2.54 10.9000 9.9400 6569 野村環球時機多重資產基金-月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 06/05 9.6119 0.0086 0.09 2.61 10.5706 9.2300 VK17 野村環球時機多重資產基金-月配N類型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 06/05 9.6140 0.0086 0.09 2.61 10.5714 9.2307 VK16 野村環球時機多重資產基金-累積N類型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 06/05 11.2211 0.0100 0.09 2.61 11.8861 9.8350 凱基實質收息多重資產基金B配息(南非幣)(基金之配息來源可能為本金) 凱基投信 06/05 10.6901 0.0093 0.09 0.75 11.2191 9.3348 6568 野村環球時機多重資產基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 06/05 11.1996 0.0097 0.09 2.59 11.8859 9.8390 凱基實質收息多重資產基金A不配息(南非幣)(基金之配息來源可能為本金) 凱基投信 06/05 11.9274 0.0103 0.09 0.75 12.1007 9.3348 凱基實質收息多重資產基金NB配息(南非幣)(基金之配息來源可能為本金) 凱基投信 06/05 10.6896 0.0092 0.09 0.75 11.2187 9.3348 施羅德全週期成長多重資產基金-A累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 06/05 11.8800 0.0100 0.08 0.68 12.7900 9.2300 富達永續減碳商機多重資產收益基金-A類型月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金或收益平準金) 富達投信 06/05 10.1286 0.0085 0.08 4.54 10.9890 9.0402 合庫2032目標日期多重資產收益基金-A不配息(人民幣) 合作金庫投信 06/05 11.9700 0.0100 0.08 2.75 12.1600 9.1300 ZB16 野村動態配置多重資產基金-月配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 06/05 11.5271 0.0096 0.08 1.94 15.4740 9.3977 VP02 富達永續減碳商機多重資產收益基金-N類型月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金或收益平準金) 富達投信 06/05 10.1477 0.0084 0.08 4.54 11.0003 9.0497 富達永續減碳商機多重資產收益基金-A類型累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 富達投信 06/05 11.7220 0.0095 0.08 4.09 12.1407 9.4151 VP01 富達永續減碳商機多重資產收益基金-N類型累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 富達投信 06/05 11.7444 0.0095 0.08 4.10 12.1576 9.4211 凱基未來世代關鍵收息多重資產基金A不配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 凱基投信 06/05 12.5400 0.0100 0.08 3.38 13.5500 8.3000 VL05 凱基未來世代關鍵收息多重資產基金NA不配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 凱基投信 06/05 12.5500 0.0100 0.08 3.38 13.5600 8.3100 柏瑞趨勢動態多重資產基金I不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 06/05 12.0579 0.0090 0.07 3.34 13.1502 9.3570 凱基未來世代關鍵收息多重資產基金NA不配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 凱基投信 06/05 13.4200 0.0100 0.07 3.55 14.0400 8.6300 柏瑞趨勢動態多重資產基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 06/05 11.8742 0.0087 0.07 3.30 12.9679 9.3403 柏瑞趨勢動態多重資產基金N9不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 06/05 11.8745 0.0087 0.07 3.30 12.9683 9.3404 柏瑞趨勢動態多重資產基金B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 06/05 9.8764 0.0072 0.07 3.30 10.9862 9.0757 VT21 柏瑞趨勢動態多重資產基金N月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 06/05 9.8766 0.0072 0.07 3.30 10.9864 9.0758 宏利數位基礎設施多重資產基金-NB月配息(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 06/05 10.9717 0.0077 0.07 0.87 11.4920 9.8144 YX04 宏利數位基礎設施多重資產基金-NB月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 06/05 10.5748 0.0071 0.07 0.52 11.4453 9.7199 宏利數位基礎設施多重資產基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 06/05 11.9888 0.0080 0.07 0.52 12.2605 9.9488 8640 宏利數位基礎設施多重資產基金-B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 06/05 10.5749 0.0070 0.07 0.51 11.4454 9.7198 宏利數位基礎設施多重資產基金-NA不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 06/05 11.9892 0.0079 0.07 0.52 12.2610 9.9488 VX06 匯豐超核心優化多重資產基金-不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金配息來源可能為本金及收益平準金) 匯豐投信 06/05 9.8531 0.0059 0.06 0.19 10.3152 9.4907 宏利數位基礎設施多重資產基金-A不配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 06/05 11.0752 0.0063 0.06 0.31 11.5595 9.7351 ZB15 野村動態配置多重資產基金-累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 06/05 22.1921 0.0126 0.06 1.77 23.7592 9.6504 8641 宏利數位基礎設施多重資產基金-B月配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 06/05 9.7766 0.0055 0.06 0.33 11.3105 9.2364 VY08 匯豐超核心優化多重資產基金-N不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金配息來源可能為本金及收益平準金) 匯豐投信 06/05 9.8528 0.0055 0.06 0.19 10.3152 9.4907 宏利數位基礎設施多重資產基金-NB月配息(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 06/05 10.0921 0.0056 0.06 0.32 11.2003 9.4294 VX07 匯豐超核心優化多重資產基金-AM2月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金配息來源可能為本金及收益平準金) 匯豐投信 06/05 9.2130 0.0051 0.06 -0.49 10.0464 8.9955 YN12 柏瑞多重資產特別收益基金N9不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 06/05 12.0415 0.0066 0.05 1.07 12.0815 8.9165 7924 凱基實質收息多重資產基金A不配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 凱基投信 06/05 10.9676 0.0060 0.05 0.68 11.5866 9.2808 7925 凱基實質收息多重資產基金B配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 凱基投信 06/05 9.8819 0.0054 0.05 0.69 10.8547 9.2808 ZG42 柏瑞多重資產特別收益基金B月配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 06/05 7.7359 0.0042 0.05 0.90 10.8219 7.6836 VY09 匯豐超核心優化多重資產基金-NM2月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金配息來源可能為本金及收益平準金) 匯豐投信 06/05 9.2128 0.0050 0.05 -0.49 10.0464 8.9956 ZG30 柏瑞多重資產特別收益基金B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 06/05 7.2300 0.0039 0.05 1.07 10.0150 7.0922 ZG40 柏瑞多重資產特別收益基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 06/05 12.0407 0.0065 0.05 1.08 12.0805 8.9160 YN11 柏瑞多重資產特別收益基金N月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 06/05 7.2305 0.0039 0.05 1.07 10.0150 7.0926 VL17 凱基實質收息多重資產基金NA不配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 凱基投信 06/05 10.9677 0.0059 0.05 0.68 11.5866 9.2808 VL18 凱基實質收息多重資產基金NB配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 凱基投信 06/05 9.8819 0.0053 0.05 0.68 10.8548 9.2808 中國信託ESG金融收益多重資產基金-B分配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 06/05 9.9302 0.0053 0.05 0.87 10.1918 9.4443 中國信託ESG金融收益多重資產基金-NB分配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 06/05 9.9302 0.0053 0.05 0.87 10.1918 9.4443 YN13 柏瑞多重資產特別收益基金N月配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 06/05 7.8846 0.0042 0.05 0.90 11.0175 7.8312 中國信託ESG金融收益多重資產基金-A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 06/05 11.3165 0.0060 0.05 0.87 11.3646 9.7478 柏瑞趨勢動態多重資產基金N月配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 06/05 9.5067 0.0050 0.05 3.84 10.0416 8.3318 柏瑞趨勢動態多重資產基金N9不配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 06/05 11.2432 0.0059 0.05 3.85 11.3422 8.6036 柏瑞趨勢動態多重資產基金A不配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 06/05 11.2427 0.0059 0.05 3.84 11.3420 8.6036 柏瑞趨勢動態多重資產基金B月配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 06/05 9.5065 0.0049 0.05 3.84 10.0416 8.3318 野村全球科技多重資產基金-累積S類型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 06/05 9.4816 0.0045 0.05 4.41 10.2846 8.3661 ZB48 野村全球科技多重資產基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 06/05 9.8803 0.0045 0.05 4.34 10.7517 8.7283 YD21 野村全球科技多重資產基金-累積N類型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 06/05 9.8803 0.0045 0.05 4.34 10.7516 8.7278 YD22 野村全球科技多重資產基金-月配N類型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 06/05 9.5085 0.0043 0.05 4.34 10.6447 8.5021 ZB49 野村全球科技多重資產基金-月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 06/05 9.5095 0.0043 0.05 4.34 10.6449 8.5025 YN59 柏瑞科技多重資產基金N9不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 06/05 11.1876 0.0050 0.04 3.31 11.3174 9.7218 ZG55 柏瑞科技多重資產基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 06/05 11.1874 0.0050 0.04 3.31 11.3174 9.7216 ZG56 柏瑞科技多重資產基金B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 06/05 10.0404 0.0044 0.04 3.31 10.7978 8.8463 YN58 柏瑞科技多重資產基金N月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 06/05 10.0405 0.0044 0.04 3.31 10.7980 8.8464 宏利數位基礎設施多重資產基金-NA不配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 06/05 11.1903 0.0037 0.03 0.37 11.6590 9.8161 宏利實質多重資產基金-NA不配息(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 06/05 9.3407 0.0029 0.03 0.74 10.1041 8.0434 宏利數位基礎設施多重資產基金-B月配息(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 06/05 9.9858 0.0020 0.02 0.14 11.2227 9.2871 ZB12 野村動態配置多重資產基金-月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 06/05 10.4342 0.0020 0.02 2.31 14.1930 8.5101 YX05 宏利數位基礎設施多重資產基金-NB月配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 06/05 9.8812 0.0018 0.02 0.37 11.2762 9.3416 ZB11 野村動態配置多重資產基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 06/05 15.0175 0.0024 0.02 2.32 18.5524 9.2223 ZG60 柏瑞多重資產特別收益基金B月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 06/05 6.6037 0.0008 0.01 0.80 10.0513 6.5135 YN17 柏瑞多重資產特別收益基金N9不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 06/05 12.0505 0.0014 0.01 0.80 12.1949 9.1308 ZG44 柏瑞多重資產特別收益基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 06/05 12.0471 0.0014 0.01 0.80 12.1915 9.1300 YN64 柏瑞多重資產特別收益基金N月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 06/05 6.6044 0.0007 0.01 0.80 10.0513 6.5143 宏利實質多重資產基金-NB月配息(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 06/05 7.5410 0.0004 0.01 0.67 10.0946 7.3085 富達智慧醫療多重資產收益基金-A類型月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金或收益平準金) 富達投信 06/05 6.7717 0.0002 0.00 -1.13 10.0698 6.5758 富達智慧醫療多重資產收益基金-A類型累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 富達投信 06/05 8.1713 0.0002 0.00 -1.55 10.0698 7.4035 永豐創新醫療多重資產基金-N累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 永豐投信 06/05 9.3931 0.0001 0.00 -0.04 10.3070 9.1066 永豐創新醫療多重資產基金-N月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 永豐投信 06/05 9.2869 0.0001 0.00 -0.04 10.3013 9.0166 永豐創新醫療多重資產基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 永豐投信 06/05 9.3814 0.0001 0.00 -0.04 10.2968 9.0945 ZG54 柏瑞科技多重資產基金B月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 06/05 9.8226 0.0001 0.00 2.99 10.6384 8.7014 ZG53 柏瑞科技多重資產基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 06/05 10.8049 0.0001 0.00 2.99 11.0809 9.4545 YN57 柏瑞科技多重資產基金N9不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 06/05 10.8048 0.0001 0.00 2.99 11.0808 9.4544 YN56 柏瑞科技多重資產基金N月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 06/05 9.8229 0.00 0.00 2.99 10.6386 8.7017 宏利實質多重資產基金-B月配息(日圓避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 06/05 10.0000 0.00 0.00 0.00 10.0000 10.0000 宏利實質多重資產基金-NB月配息(日圓避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 06/05 10.0000 0.00 0.00 0.00 10.0000 10.0000 合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金-A不配息(南非幣) 合作金庫投信 06/05 10.4600 0.00 0.00 4.18 10.5300 7.0700 合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金-B配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 06/05 7.2200 0.00 0.00 4.15 10.2700 5.8500 合庫環境及社會責任多重資產基金-NA不配息(台幣) 合作金庫投信 06/05 10.0000 0.00 0.00 0.00 10.0000 10.0000 合庫環境及社會責任多重資產基金-NA不配息(美元) 合作金庫投信 06/05 11.3200 0.00 0.00 0.00 11.3400 9.3600 合庫核心趨勢多重資產基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 合作金庫投信 06/05 9.8300 0.00 0.00 1.76 10.0000 9.6600 合庫核心趨勢多重資產基金-B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 合作金庫投信 06/05 9.8300 0.00 0.00 1.76 10.0000 9.6600 合庫核心趨勢多重資產基金-NB配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 合作金庫投信 06/05 9.8300 0.00 0.00 1.76 10.0000 9.6600 永豐創新醫療多重資產基金-月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 永豐投信 06/05 9.2833 0.00 0.00 -0.04 10.3005 9.0129 VL06 凱基未來世代關鍵收息多重資產基金NB配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 凱基投信 06/05 9.7800 0.00 0.00 3.37 12.5100 7.6700 ZH15 摩根大美國領先收成多重資產基金-月配息型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金或收益平準金) 摩根投信 06/05 9.7200 0.00 0.00 1.97 10.4700 8.7500 YW01 摩根大美國領先收成多重資產基金-月配息後收型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金或收益平準金) 摩根投信 06/05 9.7200 0.00 0.00 1.97 10.4700 8.7500 兆豐全球尖端科技多重資產基金A累積型(台幣) 兆豐投信 06/05 10.0000 0.00 0.00 N/A 10.0000 10.0000 兆豐全球尖端科技多重資產基金B半年配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 兆豐投信 06/05 10.0000 0.00 0.00 N/A 10.0000 10.0000 兆豐全球尖端科技多重資產基金NA後收累積型(台幣) 兆豐投信 06/05 10.0000 0.00 0.00 N/A 10.0000 10.0000 兆豐全球尖端科技多重資產基金NB後收半年配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 兆豐投信 06/05 10.0000 0.00 0.00 N/A 10.0000 10.0000 兆豐全球尖端科技多重資產基金A累積型(美元) 兆豐投信 06/05 10.0000 0.00 0.00 N/A 10.0000 10.0000 兆豐全球尖端科技多重資產基金B半年配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 兆豐投信 06/05 10.0000 0.00 0.00 N/A 10.0000 10.0000 兆豐全球尖端科技多重資產基金NA後收累積型(美元) 兆豐投信 06/05 10.0000 0.00 0.00 N/A 10.0000 10.0000 兆豐全球尖端科技多重資產基金NB後收半年配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 兆豐投信 06/05 10.0000 0.00 0.00 N/A 10.0000 10.0000 5353 摩根大美國領先收成多重資產基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 摩根投信 06/05 9.7900 0.00 0.00 1.14 10.4900 9.0400 5354 摩根大美國領先收成多重資產基金-月配息型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金或收益平準金) 摩根投信 06/05 9.3200 0.00 0.00 1.17 10.4200 8.6700 VZ01 摩根大美國領先收成多重資產基金-月配息後收型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金或收益平準金) 摩根投信 06/05 9.3300 0.00 0.00 1.17 10.4200 8.6700 施羅德台美雙利多重資產基金-NB月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 06/05 10.1000 0.00 0.00 N/A 10.1000 10.0000 施羅德全週期成長多重資產基金-B月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 06/05 9.6600 0.00 0.00 0.63 10.6700 8.7000 施羅德台美雙利多重資產基金-B月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 06/05 10.1000 0.00 0.00 N/A 10.1000 10.0000 施羅德美國成長多重資產基金-C累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 施羅德投信 06/05 10.0000 0.00 0.00 0.00 10.0000 10.0000 富達智慧醫療多重資產收益基金-A類型月配型(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金或收益平準金) 富達投信 06/05 10.0000 0.00 0.00 0.00 10.0000 10.0000 富達未來通訊多重資產收益基金-A類型累積型(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 富達投信 06/05 10.0000 0.00 0.00 0.00 10.0000 10.0000 富達未來通訊多重資產收益基金-A類型月配型(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金或收益平準金) 富達投信 06/05 10.0000 0.00 0.00 0.00 10.0000 10.0000 富達智慧醫療多重資產收益基金-N類型月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金或收益平準金) 富達投信 06/05 10.0000 0.00 0.00 0.00 10.0000 10.0000 富達智慧醫療多重資產收益基金-N類型月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金或收益平準金) 富達投信 06/05 10.0000 0.00 0.00 0.00 10.0000 10.0000 富達未來通訊多重資產收益基金-N類型月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金或收益平準金) 富達投信 06/05 10.0000 0.00 0.00 0.00 10.0000 10.0000 富達未來通訊多重資產收益基金-N類型月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金或收益平準金) 富達投信 06/05 10.0000 0.00 0.00 0.00 10.0000 10.0000 施羅德全週期收益多重資產基金-A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 06/05 10.2700 0.00 0.00 1.68 10.3100 8.1000 施羅德全週期收益多重資產基金-B月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 06/05 8.5000 0.00 0.00 2.09 10.1700 7.5800 YK01 施羅德全週期收益多重資產基金-N累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 06/05 10.3000 0.00 0.00 1.98 10.3200 8.1000 YK02 施羅德全週期收益多重資產基金-N月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 06/05 8.5000 0.00 0.00 2.09 10.1700 7.5700 施羅德全週期成長多重資產基金-B月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 06/05 10.0200 0.00 0.00 3.32 10.3000 9.1200 YG05 安聯收益成長多重資產基金-N月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 安聯投信 06/05 9.1600 0.00 0.00 2.61 12.9300 8.4700 ZJ24 安聯AI收益成長多重資產基金-A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 安聯投信 06/05 10.8500 0.00 0.00 5.65 11.1600 9.1800 ZJ25 安聯AI收益成長多重資產基金-B月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 安聯投信 06/05 10.3600 0.00 0.00 5.62 10.9800 8.9000 YG12 安聯AI收益成長多重資產基金-N月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 安聯投信 06/05 10.3600 0.00 0.00 5.62 10.9800 8.9000 安聯AI收益成長多重資產基金-C累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 安聯投信 06/05 10.7700 0.00 0.00 5.59 10.7700 10.0100 5842 安聯AI收益成長多重資產基金-HA累積型(台幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 安聯投信 06/05 10.5100 0.00 0.00 5.31 11.0400 9.0500 ZJ15 安聯收益成長多重資產基金-B月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 安聯投信 06/05 7.8000 0.00 0.00 2.67 11.2800 7.2100 台中銀GAMMA量化多重資產基金B月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 台中銀投信 06/05 11.3461 0.00 0.00 0.00 11.3461 8.6946 VN02 安聯特別收益多重資產基金-HN月配型(台幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 安聯投信 06/05 7.9200 0.00 0.00 0.32 10.8300 7.6000 5837 安聯特別收益多重資產基金-A累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 安聯投信 06/05 10.6700 0.00 0.00 -0.09 11.9600 9.4400 5838 安聯特別收益多重資產基金-B月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 安聯投信 06/05 8.7200 0.00 0.00 -0.05 10.3800 8.3000 VN01 安聯特別收益多重資產基金-N月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 安聯投信 06/05 8.7200 0.00 0.00 -0.05 10.3800 8.3000 野村全球科技多重資產基金-累積S類型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 06/05 8.9934 0.00 0.00 0.00 10.7635 8.9934 野村策略轉機多重資產基金-累積S類型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 06/05 10.0000 0.00 0.00 0.00 10.0000 10.0000 ZY05 路博邁收益成長多重資產基金T月配型(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 06/05 6.0300 0.00 0.00 3.67 10.2500 5.4800 ZT01 路博邁收益成長多重資產基金N月配型(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 06/05 6.0300 0.00 0.00 3.85 10.2500 5.4700 路博邁收益成長多重資產基金T累積型(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 06/05 11.0900 0.00 0.00 3.45 12.0000 9.1000 ZT15 路博邁收益成長多重資產基金N累積型(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 06/05 11.0900 0.00 0.00 3.45 12.0000 9.0900 ZY16 路博邁收益成長多重資產基金T月配型(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 06/05 5.6000 0.00 0.00 3.55 10.1700 5.1100 VG01 路博邁收益成長多重資產基金N月配型(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 06/05 5.8800 0.00 0.00 0.92 10.2200 5.7100 ZY04 路博邁收益成長多重資產基金T累積型(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 06/05 11.4000 0.00 0.00 3.83 11.6700 9.0600 路博邁收益成長多重資產基金N累積型(澳幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 06/05 10.3500 0.00 0.00 3.50 11.2900 8.8300 路博邁收益成長多重資產基金T月配型(澳幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 06/05 5.3500 0.00 0.00 3.46 10.1800 4.8900 路博邁收益成長多重資產基金N月配型(澳幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 06/05 5.3500 0.00 0.00 3.46 10.1800 4.8900 路博邁收益成長多重資產基金T累積型(南非幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 06/05 14.0100 0.00 0.00 3.78 14.0100 9.4600 路博邁收益成長多重資產基金N累積型(南非幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 06/05 14.0100 0.00 0.00 3.78 14.0100 9.4600 ZT03 路博邁收益成長多重資產基金N月配型(南非幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 06/05 5.5200 0.00 0.00 3.68 10.1500 5.0300 野村環球時機多重資產基金-累積S類型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 06/05 10.0000 0.00 0.00 0.00 10.0000 10.0000 YC01 聯邦高息策略多重資產基金-ND月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金，本基金並無保證收益及配息) 聯邦投信 06/05 6.5900 0.00 0.00 2.05 10.2600 5.2400 富達智慧醫療多重資產收益基金-A類型累積型(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 富達投信 06/05 9.9760 -0.0004 -0.00 -1.80 11.7788 9.4398 宏利數位基礎設施多重資產基金-NA不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 06/05 11.1664 -0.0012 -0.01 -0.12 12.0257 9.9721 UA02 宏利數位基礎設施多重資產基金-NB月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 06/05 9.8142 -0.0011 -0.01 -0.12 11.0242 9.6823 宏利實質多重資產基金-A不配息(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 06/05 11.5394 -0.0013 -0.01 0.97 11.5407 9.3695 ZB27 野村多元收益多重資產基金-月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 野村投信 06/05 6.6591 -0.0008 -0.01 2.47 10.2092 5.9694 6728 宏利數位基礎設施多重資產基金-B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 06/05 9.8408 -0.0012 -0.01 -0.12 11.0495 9.7087 ZB26 野村多元收益多重資產基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 野村投信 06/05 13.4539 -0.0017 -0.01 2.47 13.8733 8.5041 YD01 野村多元收益多重資產基金-月配N類型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 野村投信 06/05 9.6866 -0.0013 -0.01 2.47 13.4452 8.6916 YD14 野村多元收益多重資產基金-累積N類型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 野村投信 06/05 10.1008 -0.0014 -0.01 2.47 10.4153 7.5898 宏利數位基礎設施多重資產基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 06/05 11.0322 -0.0016 -0.01 -0.03 12.0104 9.9722 柏瑞多重資產特別收益基金IA不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 06/05 9.7619 -0.0016 -0.02 0.52 10.3836 9.7005 7336 柏瑞多重資產特別收益基金B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 06/05 6.9390 -0.0012 -0.02 0.47 10.0747 6.9283 7335 柏瑞多重資產特別收益基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 06/05 11.5594 -0.0021 -0.02 0.47 12.3147 8.9338 VT07 柏瑞多重資產特別收益基金N月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 06/05 6.9403 -0.0013 -0.02 0.47 10.0747 6.9297 VT08 柏瑞多重資產特別收益基金N9不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 06/05 11.5401 -0.0022 -0.02 0.47 12.2941 8.9179 宏利實質多重資產基金-NB月配息(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 06/05 8.6841 -0.0018 -0.02 0.89 10.3006 7.9985 宏利實質多重資產基金-NB月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 06/05 7.9550 -0.0022 -0.03 0.68 10.0792 7.6307 宏利實質多重資產基金-B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 06/05 7.9552 -0.0022 -0.03 0.68 10.0792 7.6307 宏利實質多重資產基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 06/05 9.7405 -0.0027 -0.03 0.68 10.0792 8.2603 宏利實質多重資產基金-NA不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 06/05 9.7404 -0.0027 -0.03 0.68 10.0792 8.2603 宏利實質多重資產基金-NA不配息(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 06/05 11.5444 -0.0033 -0.03 0.85 11.5838 8.9745 YN62 柏瑞多重資產特別收益基金N9不配息(日圓)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 06/05 10.4433 -0.0030 -0.03 0.69 10.6888 9.8788 ZG57 柏瑞多重資產特別收益基金A不配息(日圓)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 06/05 10.4276 -0.0030 -0.03 0.69 10.6726 9.8639 ZG58 柏瑞多重資產特別收益基金B月配息(日圓)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 06/05 10.0070 -0.0029 -0.03 0.69 10.3762 9.7734 YN61 柏瑞多重資產特別收益基金N月配息(日圓)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 06/05 10.0083 -0.0029 -0.03 0.69 10.3775 9.7747 宏利實質多重資產基金-B月配息(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 06/05 8.4098 -0.0025 -0.03 0.83 10.4078 7.9399 永豐創新醫療多重資產基金-月配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 永豐投信 06/05 9.2625 -0.0030 -0.03 -0.68 10.2049 9.0595 永豐創新醫療多重資產基金-N月配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 永豐投信 06/05 9.2613 -0.0030 -0.03 -0.71 10.2055 9.0610 永豐創新醫療多重資產基金-N累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 永豐投信 06/05 9.4597 -0.0031 -0.03 -0.71 10.1996 9.2434 永豐創新醫療多重資產基金-累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 永豐投信 06/05 9.4582 -0.0031 -0.03 -0.72 10.1936 9.2450 6573 野村全球科技多重資產基金-月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 06/05 8.8887 -0.0030 -0.03 3.68 10.5631 8.5056 VK20 野村全球科技多重資產基金-累積N類型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 06/05 9.2409 -0.0032 -0.03 3.68 10.6726 8.7323 6572 野村全球科技多重資產基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 06/05 9.2366 -0.0032 -0.03 3.67 10.6727 8.7326 VK21 野村全球科技多重資產基金-月配N類型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 06/05 8.8886 -0.0031 -0.03 3.68 10.5629 8.5052 宏利實質多重資產基金-A不配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 06/05 9.2599 -0.0038 -0.04 0.41 10.1237 8.2317 富達未來通訊多重資產收益基金-A類型月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金或收益平準金) 富達投信 06/05 7.4057 -0.0031 -0.04 5.54 10.0250 6.2892 宏利實質多重資產基金-B月配息(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 06/05 7.6078 -0.0032 -0.04 0.68 10.0995 7.3657 富達未來通訊多重資產收益基金-A類型累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 富達投信 06/05 8.9364 -0.0038 -0.04 5.11 10.0250 6.6401 第一金全球永續影響力投資多重資產基金B配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金或收益平準金) 第一金投信 06/05 10.1779 -0.0044 -0.04 3.01 10.7009 9.1227 第一金全球永續影響力投資多重資產基金A不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金或收益平準金) 第一金投信 06/05 10.6305 -0.0046 -0.04 3.35 10.8456 9.4658 宏利實質多重資產基金-B月配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 06/05 7.4716 -0.0033 -0.04 0.43 10.1231 7.2835 宏利實質多重資產基金-A不配息(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 06/05 9.3078 -0.0043 -0.05 0.66 10.0924 8.0338 中國信託ESG金融收益多重資產基金-A累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 06/05 11.1557 -0.0052 -0.05 0.12 12.4196 9.8236 中國信託ESG金融收益多重資產基金-B分配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 06/05 9.7900 -0.0046 -0.05 0.12 11.0498 9.7495 中國信託ESG金融收益多重資產基金-NB分配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 06/05 9.7902 -0.0046 -0.05 0.12 11.0500 9.7497 VT30 柏瑞科技多重資產基金N月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 06/05 9.5547 -0.0046 -0.05 2.57 11.0182 9.1918 VT31 柏瑞科技多重資產基金N9不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 06/05 10.6286 -0.0052 -0.05 2.57 11.4719 9.9149 7341 柏瑞科技多重資產基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 06/05 10.6290 -0.0052 -0.05 2.57 11.4724 9.9149 7342 柏瑞科技多重資產基金B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 06/05 9.5545 -0.0047 -0.05 2.57 11.0180 9.1917 柏瑞多重資產特別收益基金N月配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 06/05 7.2025 -0.0037 -0.05 0.91 10.0746 7.1156 柏瑞多重資產特別收益基金B月配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 06/05 7.2011 -0.0037 -0.05 0.91 10.0746 7.1143 YN16 柏瑞多重資產特別收益基金N9不配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 06/05 11.7051 -0.0061 -0.05 0.91 11.8407 8.9875 ZG43 柏瑞多重資產特別收益基金A不配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 06/05 11.7041 -0.0061 -0.05 0.91 11.8398 8.9872 台新收益領航多重資產基金-NB配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 06/05 10.0581 -0.0054 -0.05 N/A 10.0635 9.9995 台新收益領航多重資產基金-B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 06/05 10.0684 -0.0055 -0.05 N/A 10.0739 9.9995 台新收益領航多重資產基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 06/05 10.0661 -0.0055 -0.05 N/A 10.0716 9.9995 台新收益領航多重資產基金-NA不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 06/05 10.0641 -0.0058 -0.06 N/A 10.0699 9.9995 宏利實質多重資產基金-NA不配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 06/05 9.1943 -0.0054 -0.06 0.40 10.1179 8.2191 宏利實質多重資產基金-NB月配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 06/05 7.4577 -0.0045 -0.06 0.39 10.1226 7.2650 新光全球多重資產基金-NA不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 新光投信 06/05 11.0429 -0.0070 -0.06 3.55 11.0499 9.4013 ZQ30 聯邦低碳目標多重資產基金-A不配息(美元) 聯邦投信 06/05 10.8448 -0.0069 -0.06 2.30 10.8520 7.6860 YC03 聯邦低碳目標多重資產基金-NA不配息(美元) 聯邦投信 06/05 10.8448 -0.0069 -0.06 2.30 10.8520 7.6860 新光全球多重資產基金-B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 新光投信 06/05 11.0186 -0.0071 -0.06 3.55 11.0257 9.3779 新光全球多重資產基金-NB月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 新光投信 06/05 10.9960 -0.0071 -0.06 3.55 11.0031 9.3674 安聯收益成長多重資產基金-A累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 安聯投信 06/05 15.5000 -0.0100 -0.06 2.58 16.0500 9.0700 台新收益領航多重資產基金-B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 06/05 10.0167 -0.0065 -0.06 N/A 10.0413 9.9965 台新收益領航多重資產基金-A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 06/05 10.0174 -0.0066 -0.07 N/A 10.0420 9.9979 台新收益領航多重資產基金-NB配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 06/05 10.0204 -0.0067 -0.07 N/A 10.0452 9.9995 富達智慧醫療多重資產收益基金-A類型累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 富達投信 06/05 8.3310 -0.0058 -0.07 -2.12 10.1661 8.1287 富達智慧醫療多重資產收益基金-A類型月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金或收益平準金) 富達投信 06/05 6.8915 -0.0048 -0.07 -1.70 10.0677 6.8148 台新收益領航多重資產基金-NA不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 06/05 10.0131 -0.0070 -0.07 N/A 10.0381 9.9948 永豐創新醫療多重資產基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 永豐投信 06/05 9.1937 -0.0067 -0.07 -0.35 10.1089 9.0024 永豐創新醫療多重資產基金-N月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 永豐投信 06/05 9.1069 -0.0067 -0.07 -0.36 10.1214 8.9285 永豐創新醫療多重資產基金-N累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 永豐投信 06/05 9.2076 -0.0068 -0.07 -0.36 10.1211 9.0163 永豐創新醫療多重資產基金-月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 永豐投信 06/05 9.1049 -0.0068 -0.07 -0.36 10.1130 8.9252 野村多元收益多重資產基金-月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 野村投信 06/05 6.5875 -0.0051 -0.08 2.18 10.3341 5.9375 凱基未來樂活多重資產基金NA不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 06/05 12.5086 -0.0098 -0.08 5.83 12.5184 9.8010 YD02 野村多元收益多重資產基金-月配N類型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 野村投信 06/05 9.3998 -0.0075 -0.08 2.17 13.1688 8.4763 野村多元收益多重資產基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 野村投信 06/05 13.7040 -0.0110 -0.08 2.17 14.5658 8.9581 富邦台美雙星多重資產基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 富邦投信 06/05 14.5310 -0.0118 -0.08 3.23 15.2779 9.7115 富邦台美雙星多重資產基金NA不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 富邦投信 06/05 14.5310 -0.0118 -0.08 3.23 15.2779 9.7117 富邦台美雙星多重資產基金NB配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 富邦投信 06/05 12.0267 -0.0098 -0.08 3.23 13.3571 9.7115 富邦台美雙星多重資產基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 富邦投信 06/05 12.0267 -0.0098 -0.08 3.23 13.3571 9.7115 ZB14 野村動態配置多重資產基金-月配型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 06/05 10.1539 -0.0084 -0.08 2.51 13.3187 8.2730 統一優選低波多重資產基金-累積型(台幣)(基金之配息來源可能為本金及收益平準金) 統一投信 06/06 9.7139 -0.0081 -0.08 -0.52 10.0005 9.6123 統一優選低波多重資產基金-月配型(台幣)(基金之配息來源可能為本金及收益平準金) 統一投信 06/06 9.7139 -0.0081 -0.08 -0.52 10.0005 9.6123 宏利實質多重資產基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 06/05 9.8396 -0.0082 -0.08 0.19 10.3229 8.9001 ZG37 柏瑞ESG量化多重資產基金B月配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 06/05 7.4314 -0.0062 -0.08 2.30 10.3829 7.0719 YN05 柏瑞ESG量化多重資產基金N月配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 06/05 7.4312 -0.0062 -0.08 2.30 10.3831 7.0718 YL03 聯博美國多重資產收益基金N配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯博投信 06/05 11.9700 -0.0100 -0.08 3.82 16.0000 10.7300 中國信託ESG碳商機多重資產基金-A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 06/05 11.6800 -0.0100 -0.09 4.10 11.6900 8.5900 新光全球多重資產基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 新光投信 06/05 11.0528 -0.0096 -0.09 3.52 11.0624 9.4112 路博邁收益成長多重資產基金N累積型(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 06/05 11.3800 -0.0100 -0.09 3.74 11.6600 9.0600 宏利實質多重資產基金-NA不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 06/05 9.7693 -0.0087 -0.09 0.14 10.4059 8.9432 宏利實質多重資產基金-NB月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 06/05 7.9349 -0.0071 -0.09 0.13 10.0646 7.8803 施羅德全週期收益多重資產基金-A累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 06/05 10.9000 -0.0100 -0.09 0.93 11.9900 9.1200 路博邁收益成長多重資產基金R累積型(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 06/05 10.7700 -0.0100 -0.09 0.94 11.5300 9.5000 ZG36 柏瑞ESG量化多重資產基金B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 06/05 7.6288 -0.0073 -0.10 2.62 10.3089 7.1709 YN04 柏瑞ESG量化多重資產基金N9不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 06/05 11.2259 -0.0108 -0.10 2.62 11.2367 8.5755 ZG35 柏瑞ESG量化多重資產基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 06/05 11.2251 -0.0108 -0.10 2.62 11.2359 8.5751 YE10 凱基未來世代關鍵收息多重資產基金NB配息(南非幣)(基金之配息來源可能為本金) 凱基投信 06/05 10.3800 -0.0100 -0.10 2.50 13.3100 8.1400 凱基未來世代關鍵收息多重資產基金B配息(南非幣)(基金之配息來源可能為本金) 凱基投信 06/05 10.3700 -0.0100 -0.10 2.40 13.3000 8.1400 路博邁收益成長多重資產基金T累積型(澳幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 06/05 10.3500 -0.0100 -0.10 3.40 11.2900 8.8300 YN03 柏瑞ESG量化多重資產基金N月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 06/05 7.6292 -0.0074 -0.10 2.62 10.3092 7.1713 ZH13 摩根大美國領先收成多重資產基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 摩根投信 06/05 10.2000 -0.0100 -0.10 2.00 10.5400 9.1200 5840 安聯AI收益成長多重資產基金-A累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 安聯投信 06/05 10.1600 -0.0100 -0.10 4.85 11.4500 9.4900 施羅德台美雙利多重資產基金-A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 06/05 10.0900 -0.0100 -0.10 N/A 10.1000 10.0000 施羅德台美雙利多重資產基金-NA累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 06/05 10.0900 -0.0100 -0.10 N/A 10.1000 10.0000 5843 安聯AI收益成長多重資產基金-HB月配型(台幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 安聯投信 06/05 10.0300 -0.0100 -0.10 5.25 10.8700 8.7700 VN09 安聯AI收益成長多重資產基金-HN月配型(台幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 安聯投信 06/05 10.0300 -0.0100 -0.10 5.25 10.8700 8.7700 中國信託ESG碳商機多重資產基金-B分配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 06/05 9.9900 -0.0100 -0.10 4.07 10.4200 8.4500 永豐創新醫療多重資產基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 永豐投信 06/05 8.6886 -0.0087 -0.10 -0.78 10.1682 8.5398 永豐創新醫療多重資產基金-月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 永豐投信 06/05 8.5936 -0.0086 -0.10 -0.78 10.1682 8.4464 永豐創新醫療多重資產基金-N累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 永豐投信 06/05 8.6889 -0.0087 -0.10 -0.78 10.1682 8.5400 永豐創新醫療多重資產基金-N月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 永豐投信 06/05 8.5937 -0.0086 -0.10 -0.78 10.1683 8.4465 中國信託ESG碳商機多重資產基金-NB分配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 06/05 9.9800 -0.0100 -0.10 4.07 10.4200 8.4500 台新收益領航多重資產基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 06/05 9.9800 -0.0100 -0.10 N/A 10.0000 9.9500 台新收益領航多重資產基金-NA不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 06/05 9.9800 -0.0100 -0.10 N/A 10.0000 9.9500 台新收益領航多重資產基金-B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 06/05 9.9800 -0.0100 -0.10 N/A 10.0000 9.9500 台新收益領航多重資產基金-NB配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 06/05 9.9800 -0.0100 -0.10 N/A 10.0000 9.9500 野村多元收益多重資產基金-累積S類型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 野村投信 06/05 10.3507 -0.0105 -0.10 1.59 11.4467 8.2001 6556 野村多元收益多重資產基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 野村投信 06/05 12.3339 -0.0126 -0.10 1.54 13.6492 8.0183 YE23 凱基實質收息多重資產基金NA不配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) 凱基投信 06/05 11.0376 -0.0113 -0.10 -2.65 11.7688 9.2070 VK02 野村多元收益多重資產基金-月配N類型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 野村投信 06/05 9.5533 -0.0098 -0.10 1.54 12.8525 9.2294 宏利實質多重資產基金-B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 06/05 7.8754 -0.0081 -0.10 0.07 10.0648 7.8242 VK01 野村多元收益多重資產基金-累積N類型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 野村投信 06/05 14.3701 -0.0148 -0.10 1.53 15.9154 9.3351 5841 安聯AI收益成長多重資產基金-B月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 安聯投信 06/05 9.7000 -0.0100 -0.10 4.78 11.2700 9.2000 VN08 安聯AI收益成長多重資產基金-N月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 安聯投信 06/05 9.7000 -0.0100 -0.10 4.78 11.2700 9.2000 6557 野村多元收益多重資產基金-月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 野村投信 06/05 6.0674 -0.0063 -0.10 1.53 10.1034 5.8697 YW02 摩根大美國領先收成多重資產基金-月配息後收型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金或收益平準金) 摩根投信 06/05 9.5800 -0.0100 -0.10 1.68 10.4800 8.7500 VR02 施羅德全週期收益多重資產基金-N月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 06/05 9.1600 -0.0100 -0.11 1.25 10.1900 8.6700 施羅德全週期收益多重資產基金-B月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 06/05 9.1600 -0.0100 -0.11 1.25 10.1900 8.6700 ZL16 聯博美國多重資產收益基金A2不配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯博投信 06/05 18.1000 -0.0200 -0.11 3.84 18.2200 12.7600 第一金全球永續影響力投資多重資產基金I類型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金或收益平準金) 第一金投信 07/01 10.4720 -0.0116 -0.11 -0.14 10.6940 9.9700 野村動態配置多重資產基金-累積型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 06/05 13.8677 -0.0154 -0.11 2.53 16.6501 9.1245 5525 聯邦高息策略多重資產基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金，本基金並無保證收益及配息) 聯邦投信 06/05 8.8700 -0.0100 -0.11 1.37 10.4500 6.3800 ZQ22 聯邦高息策略多重資產基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金，本基金並無保證收益及配息) 聯邦投信 06/05 8.7400 -0.0100 -0.11 2.10 10.5200 5.9400 富達未來通訊多重資產收益基金-A類型累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 富達投信 06/05 9.1096 -0.0106 -0.12 4.47 10.0198 7.1854 富達未來通訊多重資產收益基金-A類型月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金或收益平準金) 富達投信 06/05 7.5417 -0.0088 -0.12 4.91 10.0197 6.7474 YG06 安聯收益成長多重資產基金-N月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 安聯投信 06/05 8.4900 -0.0100 -0.12 2.94 11.7600 7.7800 ZJ21 安聯收益成長多重資產基金-B月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 安聯投信 06/05 8.4500 -0.0100 -0.12 2.95 11.7200 7.7600 合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金-B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 06/05 8.3400 -0.0100 -0.12 3.13 10.1200 6.5800 ZB50 野村全球科技多重資產基金-月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 06/05 9.3248 -0.0114 -0.12 4.05 10.5928 8.5238 YD23 野村全球科技多重資產基金-月配N類型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 06/05 9.3245 -0.0114 -0.12 4.04 10.5925 8.5231 ZR24 群益潛力收益多重資產基金A累積型(美元)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 06/05 14.1135 -0.0175 -0.12 3.54 14.4639 9.1354 ZX12 群益潛力收益多重資產基金NA累積型(美元)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 06/05 14.1116 -0.0175 -0.12 3.54 14.4618 9.1355 ZX11 群益潛力收益多重資產基金NB月配型(美元)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 06/05 9.0408 -0.0113 -0.12 3.54 11.1241 7.8343 ZR06 群益潛力收益多重資產基金B月配型(美元)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 06/05 9.0417 -0.0113 -0.12 3.54 11.1248 7.8349 YE09 凱基未來世代關鍵收息多重資產基金NA不配息(南非幣)(基金之配息來源可能為本金) 凱基投信 06/05 15.6300 -0.0200 -0.13 2.36 16.2400 9.3500 凱基未來世代關鍵收息多重資產基金A不配息(南非幣)(基金之配息來源可能為本金) 凱基投信 06/05 15.6300 -0.0200 -0.13 2.42 16.2300 9.3400 ZC26 富蘭克林華美多重資產收益基金-B分配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 06/05 7.6800 -0.0100 -0.13 3.26 10.3000 6.8500 ZC28 富蘭克林華美多重資產收益基金-B分配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 06/05 7.6700 -0.0100 -0.13 2.85 10.2300 6.8500 柏瑞ESG量化多重資產基金N月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 06/05 7.1860 -0.0094 -0.13 2.32 10.2285 6.7891 柏瑞ESG量化多重資產基金B月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 06/05 7.1856 -0.0094 -0.13 2.32 10.2282 6.7887 柏瑞ESG量化多重資產基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 06/05 10.9910 -0.0144 -0.13 2.32 11.0164 8.8810 柏瑞ESG量化多重資產基金N9不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 06/05 10.9911 -0.0145 -0.13 2.32 11.0166 8.8812 第一金全球永續影響力投資多重資產基金B配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金或收益平準金) 第一金投信 06/05 9.5485 -0.0128 -0.13 2.31 10.7371 9.3153 富蘭克林華美多重資產收益基金-A累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 06/05 14.9100 -0.0200 -0.13 2.83 15.2900 9.0500 第一金全球永續影響力投資多重資產基金A不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金或收益平準金) 第一金投信 06/05 9.9727 -0.0134 -0.13 2.65 10.8093 9.6644 ZL17 聯博美國多重資產收益基金AD配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯博投信 06/05 14.5800 -0.0200 -0.14 3.77 16.3200 11.7600 富邦台美雙星多重資產基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 富邦投信 06/05 11.7245 -0.0173 -0.15 3.59 12.8187 9.8017 富邦台美雙星多重資產基金NB配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 富邦投信 06/05 11.7245 -0.0173 -0.15 3.59 12.8187 9.8017 富邦台美雙星多重資產基金NA不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 富邦投信 06/05 14.1351 -0.0209 -0.15 3.59 14.6578 9.8017 富邦台美雙星多重資產基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 富邦投信 06/05 14.1351 -0.0209 -0.15 3.59 14.6578 9.8017 5526 聯邦高息策略多重資產基金-B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金，本基金並無保證收益及配息) 聯邦投信 06/05 6.6900 -0.0100 -0.15 1.41 10.0000 5.6800 VJ01 聯邦高息策略多重資產基金-ND月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金，本基金並無保證收益及配息) 聯邦投信 06/05 6.6900 -0.0100 -0.15 1.41 10.0000 5.6800 ZQ23 聯邦高息策略多重資產基金-B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金，本基金並無保證收益及配息) 聯邦投信 06/05 6.6100 -0.0100 -0.15 2.05 10.2600 5.2500 7920 凱基臺灣多元收益多重資產基金A類型 凱基投信 06/06 12.4700 -0.0200 -0.16 1.55 12.8900 9.1000 5529 聯邦低碳目標多重資產基金-A不配息(台幣) 聯邦投信 06/05 11.6638 -0.0191 -0.16 1.54 12.7803 8.6989 VJ02 聯邦低碳目標多重資產基金-NA不配息(台幣) 聯邦投信 06/05 11.6638 -0.0191 -0.16 1.54 12.7803 8.6989 ZL20 聯博美國多重資產收益基金AI配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯博投信 06/05 11.9600 -0.0200 -0.17 3.73 16.0000 10.7300 6335 日盛台灣多重資產基金 富邦投信 06/06 11.9600 -0.0200 -0.17 0.42 12.7100 9.9900 中國信託ESG碳商機多重資產基金-A累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 06/05 11.8400 -0.0200 -0.17 3.32 12.9000 9.2700 VD06 路博邁收益成長多重資產基金T月配型(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 06/05 5.8700 -0.0100 -0.17 0.75 10.2200 5.7100 柏瑞ESG量化多重資產基金I不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 06/05 10.9717 -0.0189 -0.17 1.97 11.6003 8.8084 7331 柏瑞ESG量化多重資產基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 06/05 11.0834 -0.0193 -0.17 1.92 11.7374 9.0441 聯博美國多重資產收益基金AI配息(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯博投信 06/05 11.4900 -0.0200 -0.17 3.48 16.0600 10.3400 聯博美國多重資產收益基金A2不配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯博投信 06/05 11.4700 -0.0200 -0.17 3.24 12.1300 8.7700 VT03 柏瑞ESG量化多重資產基金N9不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 06/05 11.0832 -0.0194 -0.17 1.92 11.7374 9.0441 7332 柏瑞ESG量化多重資產基金B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 06/05 7.6488 -0.0134 -0.17 1.91 10.1237 7.5641 VT02 柏瑞ESG量化多重資產基金N月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 06/05 7.6489 -0.0134 -0.17 1.92 10.1237 7.5641 YG10 安聯收益成長多重資產基金-C累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 安聯投信 06/05 11.2700 -0.0200 -0.18 3.02 11.4400 8.4900 ZT02 路博邁收益成長多重資產基金N月配型(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 06/05 5.5900 -0.0100 -0.18 3.36 10.1700 5.1000 ZY06 路博邁收益成長多重資產基金T月配型(南非幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 06/05 5.5200 -0.0100 -0.18 3.68 10.1500 5.0300 施羅德全週期收益多重資產基金-N累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 06/05 10.9000 -0.0200 -0.18 0.83 12.0000 9.1200 合庫2032目標日期多重資產收益基金-B配息(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 06/05 10.5200 -0.0200 -0.19 2.72 11.2100 9.1700 富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-A類型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 富邦投信 06/05 27.6350 -0.0537 -0.19 8.40 29.8345 9.3376 富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-N類型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 富邦投信 06/05 27.6337 -0.0537 -0.19 8.40 29.8331 9.3374 中國信託ESG碳商機多重資產基金-B分配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 06/05 10.2300 -0.0200 -0.20 3.23 11.4200 9.2500 中國信託ESG碳商機多重資產基金-NB分配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 06/05 10.2300 -0.0200 -0.20 3.23 11.4200 9.2500 VD05 路博邁收益成長多重資產基金T累積型(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 06/05 10.1700 -0.0200 -0.20 0.79 10.9100 8.8200 VG08 路博邁收益成長多重資產基金N累積型(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 06/05 10.1700 -0.0200 -0.20 0.79 10.9100 8.8200 富蘭克林華美多重資產收益基金-NA累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 06/05 10.1200 -0.0200 -0.20 3.27 10.1400 8.9200 ZH14 摩根大美國領先收成多重資產基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 摩根投信 06/05 10.0600 -0.0200 -0.20 1.62 10.5500 9.1300 柏瑞ESG量化多重資產基金N月配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 06/05 7.6427 -0.0152 -0.20 2.47 10.2772 7.1991 柏瑞ESG量化多重資產基金N9不配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 06/05 10.9927 -0.0219 -0.20 2.48 11.0146 8.6098 施羅德台美雙利多重資產基金-A累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 06/05 10.0100 -0.0200 -0.20 N/A 10.0300 9.9600 施羅德台美雙利多重資產基金-B月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 06/05 10.0100 -0.0200 -0.20 N/A 10.0300 9.9600 施羅德台美雙利多重資產基金-NA累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 06/05 10.0100 -0.0200 -0.20 N/A 10.0300 9.9600 施羅德台美雙利多重資產基金-NB月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 06/05 10.0100 -0.0200 -0.20 N/A 10.0300 9.9600 合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金-A不配息(美元) 合作金庫投信 06/05 10.0000 -0.0200 -0.20 3.20 10.1700 7.2200 柏瑞ESG量化多重資產基金A不配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 06/05 10.9926 -0.0220 -0.20 2.48 11.0146 8.6095 柏瑞ESG量化多重資產基金B月配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 06/05 7.6420 -0.0153 -0.20 2.47 10.2769 7.1985 YK03 施羅德全週期收益多重資產基金-N累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 06/05 9.8500 -0.0200 -0.20 1.23 10.4100 8.3400 ZR21 群益優化收益成長多重資產基金A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 06/05 12.2370 -0.0251 -0.20 4.04 13.1375 9.7592 ZR22 群益優化收益成長多重資產基金B月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 06/05 10.7737 -0.0221 -0.20 4.05 12.0732 9.7592 ZX29 群益優化收益成長多重資產基金NA累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 06/05 12.2358 -0.0251 -0.20 4.04 13.1366 9.7591 ZX30 群益優化收益成長多重資產基金NB月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 06/05 10.7741 -0.0221 -0.20 4.04 12.0735 9.7592 VN07 安聯收益成長多重資產基金-C累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 安聯投信 06/05 9.7400 -0.0200 -0.20 2.53 10.9000 8.2400 YJ11 富蘭克林華美多重資產收益基金-NB分配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 06/05 9.7200 -0.0200 -0.21 3.18 10.1500 8.7200 7627 聯博美國多重資產收益基金AD配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯博投信 06/05 9.5900 -0.0200 -0.21 3.29 10.6800 8.0900 ZH16 摩根大美國領先收成多重資產基金-月配息型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金或收益平準金) 摩根投信 06/05 9.5800 -0.0200 -0.21 1.68 10.4800 8.7500 合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金-A不配息(台幣) 合作金庫投信 06/05 9.3400 -0.0200 -0.21 2.52 10.1200 7.1600 VN04 安聯收益成長多重資產基金-N月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 安聯投信 06/05 9.2700 -0.0200 -0.22 2.48 13.3500 8.6800 富蘭克林華美多重資產收益基金-A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 06/05 13.8900 -0.0300 -0.22 3.19 14.0300 8.5000 富蘭克林華美多重資產收益基金-NA累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 06/05 9.2600 -0.0200 -0.22 2.43 10.2400 9.0000 柏瑞利率對策多重資產基金I不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 06/05 11.6523 -0.0253 -0.22 2.31 11.7787 9.5380 ZJ20 安聯收益成長多重資產基金-A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 安聯投信 06/05 13.7300 -0.0300 -0.22 2.92 13.9500 7.8300 YN55 柏瑞利率對策多重資產基金N9不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 06/05 11.4816 -0.0252 -0.22 2.25 11.6349 9.5120 ZG51 柏瑞利率對策多重資產基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 06/05 11.4820 -0.0252 -0.22 2.25 11.6353 9.5120 ZG52 柏瑞利率對策多重資產基金B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 06/05 10.3772 -0.0228 -0.22 2.25 10.8091 9.4250 YN54 柏瑞利率對策多重資產基金N月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 06/05 10.3776 -0.0228 -0.22 2.25 10.8095 9.4250 VE07 群益潛力收益多重資產基金NB月配型(台幣)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 06/05 8.1302 -0.0182 -0.22 2.77 10.1328 7.3389 VE13 群益潛力收益多重資產基金NA累積型(台幣)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 06/05 12.0808 -0.0271 -0.22 2.77 13.5591 7.9596 新光全球多重資產基金-NB月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 新光投信 06/05 10.6943 -0.0240 -0.22 0.82 11.6059 9.8517 新光全球多重資產基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 新光投信 06/05 10.7319 -0.0241 -0.22 0.82 11.6469 9.8517 新光全球多重資產基金-B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 新光投信 06/05 10.7318 -0.0241 -0.22 0.82 11.6468 9.8517 新光全球多重資產基金-NA不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 新光投信 06/05 10.7307 -0.0241 -0.22 0.82 11.6459 9.8517 5438 群益潛力收益多重資產基金B月配型(台幣)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 06/05 8.7657 -0.0197 -0.22 2.77 10.9270 7.9127 VQ04 富蘭克林華美多重資產收益基金-NB分配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 06/05 8.8900 -0.0200 -0.22 2.45 10.2400 8.7500 5451 群益潛力收益多重資產基金A累積型(台幣)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 06/05 13.6828 -0.0308 -0.22 2.77 15.3571 9.0157 5835 安聯收益成長多重資產基金-A累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 安聯投信 06/05 13.1200 -0.0300 -0.23 2.50 14.6900 8.5600 統一全球動態多重資產基金-月配型(美元)(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 統一投信 06/05 9.4421 -0.0218 -0.23 10.16 11.9468 6.9410 統一全球動態多重資產基金-累積型(美元)(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 統一投信 06/05 13.3173 -0.0308 -0.23 10.16 14.3243 7.6708 凱基收益成長多重資產基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 06/05 9.0081 -0.0210 -0.23 3.82 10.8002 7.8682 凱基收益成長多重資產基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 06/05 14.9758 -0.0350 -0.23 3.83 15.2824 8.0368 YE04 凱基收益成長多重資產基金NB配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 06/05 8.8047 -0.0206 -0.23 3.82 10.5424 7.7906 YE03 凱基收益成長多重資產基金NA不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 06/05 14.7210 -0.0345 -0.23 3.83 15.0225 8.0322 合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金-NB配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 06/05 8.3600 -0.0200 -0.24 3.13 10.1200 6.5900 VL01 凱基臺灣多元收益多重資產基金NA類型 凱基投信 06/06 12.2900 -0.0300 -0.24 1.49 12.7000 8.9700 合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金-B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 06/05 8.0800 -0.0200 -0.25 2.49 10.0500 6.7600 合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金-NB配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 06/05 8.0700 -0.0200 -0.25 2.49 10.0500 6.7500 富邦台美雙星多重資產基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 富邦投信 06/05 13.8047 -0.0343 -0.25 2.82 15.6753 9.8264 富邦台美雙星多重資產基金NA不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 富邦投信 06/05 13.8047 -0.0343 -0.25 2.82 15.6753 9.8264 富邦台美雙星多重資產基金NB配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 富邦投信 06/05 11.4253 -0.0284 -0.25 2.82 13.5764 9.8264 富邦台美雙星多重資產基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 富邦投信 06/05 11.4253 -0.0284 -0.25 2.82 13.5764 9.8264 施羅德全週期收益多重資產基金-B月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 06/05 7.9900 -0.0200 -0.25 1.62 10.2800 7.5800 YK04 施羅德全週期收益多重資產基金-N月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 06/05 7.9800 -0.0200 -0.25 1.62 10.2800 7.5800 合庫2032目標日期多重資產收益基金-A不配息(澳幣) 合作金庫投信 06/05 11.9100 -0.0300 -0.25 2.67 12.4900 9.2500 7630 聯博美國多重資產收益基金AI配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯博投信 06/05 7.8800 -0.0200 -0.25 3.25 10.4700 7.3500 VS03 聯博美國多重資產收益基金N配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯博投信 06/05 7.8800 -0.0200 -0.25 3.25 10.4700 7.3400 YN63 柏瑞科技多重資產基金N月配息(日圓)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 06/05 9.3715 -0.0240 -0.26 2.75 10.8680 8.3904 5834 安聯收益成長多重資產基金-B月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 安聯投信 06/05 7.7800 -0.0200 -0.26 2.42 11.4300 7.5400 ZG59 柏瑞科技多重資產基金B月配息(日圓)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 06/05 9.3713 -0.0241 -0.26 2.75 10.8680 8.3903 YE02 凱基收益成長多重資產基金NB配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 06/05 9.4132 -0.0244 -0.26 4.14 10.9826 8.0314 凱基收益成長多重資產基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 06/05 9.4131 -0.0244 -0.26 4.14 10.9744 8.0340 凱基收益成長多重資產基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 06/05 14.8451 -0.0385 -0.26 4.14 14.9586 8.2324 YE01 凱基收益成長多重資產基金NA不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 06/05 14.8483 -0.0386 -0.26 4.14 14.9617 8.2334 富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-A類型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 富邦投信 06/05 25.8681 -0.0676 -0.26 8.78 27.4816 8.8064 富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-N類型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 富邦投信 06/05 25.8687 -0.0676 -0.26 8.78 27.4822 8.8063 VJ07 聯邦臺灣精選收益多重資產基金-NA不配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 聯邦投信 06/06 11.4500 -0.0300 -0.26 2.60 12.3200 9.6000 YN53 柏瑞利率對策多重資產基金N9不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 06/05 11.0068 -0.0294 -0.27 1.93 11.3006 9.5014 ZG49 柏瑞利率對策多重資產基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 06/05 11.0063 -0.0294 -0.27 1.93 11.3001 9.5014 ZG50 柏瑞利率對策多重資產基金B月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 06/05 10.1001 -0.0270 -0.27 1.93 10.6049 9.4142 YN52 柏瑞利率對策多重資產基金N月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 06/05 10.0994 -0.0270 -0.27 1.93 10.6042 9.4142 ZX28 群益潛力收益多重資產基金NB月配型(人民幣)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 06/05 9.5693 -0.0260 -0.27 3.19 11.3182 8.1065 ZR20 群益潛力收益多重資產基金B月配型(人民幣)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 06/05 9.5693 -0.0260 -0.27 3.19 11.3182 8.1066 ZX27 群益潛力收益多重資產基金NA累積型(人民幣)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 06/05 14.9370 -0.0406 -0.27 3.19 15.5419 9.6103 ZR19 群益潛力收益多重資產基金A累積型(人民幣)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 06/05 14.9372 -0.0407 -0.27 3.19 15.5421 9.6105 VJ08 聯邦臺灣精選收益多重資產基金-ND季配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 聯邦投信 06/06 10.6100 -0.0300 -0.28 2.51 12.0000 9.3800 5533 聯邦臺灣精選收益多重資產基金-B季配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 聯邦投信 06/06 10.6100 -0.0300 -0.28 2.51 12.0000 9.3800 兆豐收益增長多重資產基金A累積型(美元) 兆豐投信 06/05 10.5500 -0.0300 -0.28 4.66 10.7600 9.2700 兆豐收益增長多重資產基金NA後收累積型(美元) 兆豐投信 06/05 10.5500 -0.0300 -0.28 4.66 10.7600 9.2700 7823 富蘭克林華美多重資產收益基金-B分配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 06/05 7.0000 -0.0200 -0.28 2.45 10.0100 6.3500 華南永昌全球科技多重資產基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 華南永昌投信 06/05 10.0900 -0.0300 -0.30 4.78 10.2200 8.7400 VT29 柏瑞利率對策多重資產基金N9不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 06/05 11.0640 -0.0336 -0.30 1.54 12.0900 9.8820 7339 柏瑞利率對策多重資產基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 06/05 11.0641 -0.0336 -0.30 1.54 12.0901 9.8820 7340 柏瑞利率對策多重資產基金B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 06/05 9.9994 -0.0304 -0.30 1.54 11.1595 9.7915 VT28 柏瑞利率對策多重資產基金N月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 06/05 10.0003 -0.0304 -0.30 1.54 11.1605 9.7916 施羅德全週期收益多重資產基金-A累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 06/05 9.8500 -0.0300 -0.30 1.13 10.4100 8.3400 5449 群益優化收益成長多重資產基金A累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 06/05 11.3995 -0.0348 -0.30 3.28 13.2558 9.8535 VE25 群益優化收益成長多重資產基金NA累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 06/05 11.3990 -0.0348 -0.30 3.27 13.2554 9.8534 凱基未來樂活多重資產基金NB配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 06/05 11.8848 -0.0363 -0.30 3.88 12.1418 9.5929 VE26 群益優化收益成長多重資產基金NB月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 06/05 10.0367 -0.0307 -0.30 3.28 12.1913 9.7773 5450 群益優化收益成長多重資產基金B月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 06/05 10.0366 -0.0307 -0.30 3.28 12.1911 9.7772 凱基未來樂活多重資產基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 06/05 13.3374 -0.0408 -0.31 3.88 13.3784 9.8094 華南永昌全球科技多重資產基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 華南永昌投信 06/05 9.8000 -0.0300 -0.31 4.72 10.2200 8.5500 凱基未來樂活多重資產基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 06/05 11.8853 -0.0364 -0.31 3.88 12.1426 9.5933 兆豐收益增長多重資產基金NB後收月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 兆豐投信 06/05 9.7500 -0.0300 -0.31 4.78 10.5600 8.6700 兆豐收益增長多重資產基金B月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 兆豐投信 06/05 9.7500 -0.0300 -0.31 4.67 10.5600 8.6700 凱基未來樂活多重資產基金NB配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 06/05 11.5269 -0.0357 -0.31 4.16 11.7945 9.3811 凱基未來樂活多重資產基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 06/05 13.6841 -0.0424 -0.31 4.16 13.7265 9.9345 凱基未來樂活多重資產基金NA不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 06/05 13.6693 -0.0424 -0.31 4.16 13.7117 9.9344 凱基未來樂活多重資產基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 06/05 11.5358 -0.0358 -0.31 4.16 11.7950 9.3812 7822 富蘭克林華美多重資產收益基金-A累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 06/05 12.6900 -0.0400 -0.31 2.42 14.0600 7.8900 7922 凱基收益成長多重資產基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 06/05 8.6864 -0.0286 -0.33 3.56 10.5952 7.7767 VL02 凱基收益成長多重資產基金NA不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 06/05 13.0786 -0.0431 -0.33 3.56 13.9360 7.9739 VL03 凱基收益成長多重資產基金NB配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 06/05 8.6453 -0.0285 -0.33 3.56 10.5622 7.7896 7921 凱基收益成長多重資產基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 06/05 13.1920 -0.0435 -0.33 3.56 14.0568 7.9176 統一全球動態多重資產基金-月配型(台幣)(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 統一投信 06/05 9.1225 -0.0303 -0.33 9.34 10.9684 6.8949 統一全球動態多重資產基金-累積型(台幣)(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 統一投信 06/05 12.8740 -0.0428 -0.33 9.34 14.8265 7.6427 PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金-累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 06/05 12.8944 -0.0439 -0.34 1.43 13.1712 9.6989 PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金-月配息型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 06/05 10.5322 -0.0359 -0.34 1.43 11.1604 9.3149 5532 聯邦臺灣精選收益多重資產基金-A不配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 聯邦投信 06/06 11.4400 -0.0400 -0.35 2.51 12.3200 9.6000 YN50 柏瑞利率對策多重資產基金N月配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 06/05 10.4312 -0.0368 -0.35 2.06 10.8869 9.5998 YN51 柏瑞利率對策多重資產基金N9不配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 06/05 11.4328 -0.0404 -0.35 2.06 11.6403 9.6805 ZG47 柏瑞利率對策多重資產基金A不配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 06/05 11.4328 -0.0404 -0.35 2.06 11.6403 9.6805 ZG48 柏瑞利率對策多重資產基金B月配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 06/05 10.4311 -0.0369 -0.35 2.06 10.8869 9.5998 富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-A類型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 富邦投信 06/05 25.1653 -0.0910 -0.36 7.98 29.2459 8.6758 富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-N類型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 富邦投信 06/05 25.1651 -0.0911 -0.36 7.98 29.2458 8.6758 凱基未來樂活多重資產基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 06/05 10.7416 -0.0394 -0.37 3.65 11.3807 9.2270 凱基未來樂活多重資產基金NB配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 06/05 10.7416 -0.0394 -0.37 3.65 11.3807 9.2269 凱基未來樂活多重資產基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 06/05 12.6058 -0.0463 -0.37 3.65 13.0132 9.7067 凱基未來樂活多重資產基金NA不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 06/05 12.6056 -0.0463 -0.37 3.65 13.0131 9.7067 統一全球動態多重資產基金-累積型(人民幣)(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 統一投信 06/05 14.3865 -0.0532 -0.37 9.82 15.4510 7.9675 統一全球動態多重資產基金-月配型(人民幣)(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 統一投信 06/05 10.2118 -0.0378 -0.37 9.82 11.4816 7.2619 中國信託科技趨勢多重資產基金-B分配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 06/05 9.6969 -0.0369 -0.38 5.05 10.2811 8.0390 中國信託科技趨勢多重資產基金-A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 06/05 11.6386 -0.0443 -0.38 5.05 11.8100 8.1601 中國信託科技趨勢多重資產基金-NB分配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 06/05 9.7050 -0.0370 -0.38 5.05 10.2931 8.0396 合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金-B配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 06/05 7.8400 -0.0300 -0.38 2.85 10.1600 6.3400 合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金-A不配息(人民幣) 合作金庫投信 06/05 10.2600 -0.0400 -0.39 2.91 10.4400 7.0500 合庫AI多重資產基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 合作金庫投信 06/05 10.1100 -0.0400 -0.39 7.90 10.1500 8.1500 合庫AI多重資產基金-B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 合作金庫投信 06/05 10.1000 -0.0400 -0.39 7.86 10.1400 8.1600 合庫AI多重資產基金-NB配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 合作金庫投信 06/05 10.0700 -0.0400 -0.40 7.88 10.1100 8.1500 兆豐收益增長多重資產基金A累積型(台幣) 兆豐投信 06/05 9.8000 -0.0400 -0.41 3.92 10.8700 9.4200 兆豐收益增長多重資產基金NA後收累積型(台幣) 兆豐投信 06/05 9.8000 -0.0400 -0.41 3.92 10.8700 9.4300 合庫AI多重資產基金-B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 合作金庫投信 06/05 9.4400 -0.0400 -0.42 7.21 10.1500 8.2400 合庫AI多重資產基金-NB配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 合作金庫投信 06/05 9.4400 -0.0400 -0.42 7.21 10.1500 8.2400 兆豐ESG台美永續雙盈多重資產基金A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 兆豐投信 06/05 9.3100 -0.0400 -0.43 3.91 10.1600 8.5300 合庫環境及社會責任多重資產基金-B配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 06/05 9.2800 -0.0400 -0.43 3.44 10.0900 7.7300 華南永昌全球科技多重資產基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 華南永昌投信 06/05 9.1900 -0.0400 -0.43 3.96 10.4700 8.8300 兆豐ESG台美永續雙盈多重資產基金B月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 兆豐投信 06/05 9.1200 -0.0400 -0.44 3.87 10.1600 8.4300 兆豐ESG台美永續雙盈多重資產基金NB後收月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 兆豐投信 06/05 9.1200 -0.0400 -0.44 3.87 10.1600 8.4300 YE05 凱基收益成長多重資產基金NB配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 06/05 8.7445 -0.0386 -0.44 2.92 10.2290 7.5850 兆豐收益增長多重資產基金NB後收月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 兆豐投信 06/05 9.0600 -0.0400 -0.44 4.04 10.5800 8.7600 兆豐收益增長多重資產基金B月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 兆豐投信 06/05 9.0600 -0.0400 -0.44 4.04 10.5800 8.7600 凱基收益成長多重資產基金B配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 06/05 8.5370 -0.0377 -0.44 2.92 10.2486 7.3168 台中銀GAMMA量化多重資產基金A累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 台中銀投信 06/05 10.2710 -0.0454 -0.44 0.65 10.6342 7.9608 台中銀GAMMA量化多重資產基金B月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 台中銀投信 06/05 9.6113 -0.0425 -0.44 0.86 10.0793 7.9541 台中銀GAMMA量化多重資產基金C累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 台中銀投信 06/05 10.2699 -0.0455 -0.44 0.64 10.6339 7.9608 台中銀GAMMA量化多重資產基金N月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 台中銀投信 06/05 9.6076 -0.0426 -0.44 0.86 10.0754 7.9540 兆豐ESG台美永續雙盈多重資產基金A累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 兆豐投信 06/05 8.8900 -0.0400 -0.45 3.49 10.1600 8.5300 台中銀GAMMA量化多重資產基金A累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 台中銀投信 06/05 11.5886 -0.0526 -0.45 -0.50 12.1578 8.6947 台中銀GAMMA量化多重資產基金N月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 台中銀投信 06/05 10.8398 -0.0492 -0.45 -0.29 11.5188 8.6947 台中銀GAMMA量化多重資產基金C累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 台中銀投信 06/05 11.5878 -0.0526 -0.45 -0.50 12.1570 8.6947 凱基未來樂活多重資產基金B配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 06/05 11.7966 -0.0539 -0.45 3.11 12.1056 9.4944 凱基未來樂活多重資產基金NB配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 06/05 11.7963 -0.0539 -0.45 3.11 12.1053 9.4946 凱基未來樂活多重資產基金A不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 06/05 14.2147 -0.0650 -0.46 3.11 14.2819 9.6552 兆豐ESG台美永續雙盈多重資產基金B月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 兆豐投信 06/05 8.7100 -0.0400 -0.46 3.56 10.1600 8.3900 兆豐ESG台美永續雙盈多重資產基金NB後收月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 兆豐投信 06/05 8.7100 -0.0400 -0.46 3.56 10.1600 8.3900 中國信託科技趨勢多重資產基金-A累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 06/05 12.5661 -0.0604 -0.48 4.27 13.9502 9.0072 中國信託科技趨勢多重資產基金-NB分配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 06/05 10.6062 -0.0510 -0.48 4.27 12.2208 8.9403 中國信託科技趨勢多重資產基金-B分配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 06/05 10.5890 -0.0510 -0.48 4.27 12.2035 8.9402 YD24 野村全球科技多重資產基金-月配N類型(日圓)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 06/05 8.4527 -0.0422 -0.50 3.81 10.1498 7.6258 ZB51 野村全球科技多重資產基金-月配型(日圓)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 06/05 8.4523 -0.0423 -0.50 3.81 10.1494 7.6255 合庫AI多重資產基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 合作金庫投信 06/05 9.4700 -0.0500 -0.53 7.13 10.1500 8.2600 華南永昌全球科技多重資產基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 華南永昌投信 06/05 9.4500 -0.0500 -0.53 3.96 10.4700 9.0400 ZQ24 聯邦高息策略多重資產基金-A不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金，本基金並無保證收益及配息) 聯邦投信 06/05 9.4200 -0.0500 -0.53 -1.05 10.7500 6.3700 合庫環境及社會責任多重資產基金-A不配息(南非幣) 合作金庫投信 06/05 11.3000 -0.0600 -0.53 3.57 11.4400 8.1300 ZQ25 聯邦高息策略多重資產基金-B月配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金，本基金並無保證收益及配息) 聯邦投信 06/05 7.1000 -0.0400 -0.56 -1.17 10.7500 5.6500 YC02 聯邦高息策略多重資產基金-ND月配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金，本基金並無保證收益及配息) 聯邦投信 06/05 7.1000 -0.0400 -0.56 -1.03 10.7500 5.6500 中國信託成長轉機多重資產基金-A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 06/05 11.9755 -0.0697 -0.58 5.57 12.3496 9.6182 中國信託成長轉機多重資產基金-B分配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 06/05 10.9797 -0.0640 -0.58 5.57 11.5996 9.4607 中國信託成長轉機多重資產基金-NB分配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 06/05 10.9797 -0.0640 -0.58 5.57 11.5997 9.4607 合庫AI多重資產基金-A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 合作金庫投信 06/05 9.9500 -0.0600 -0.60 7.45 10.0600 8.2300 合庫環境及社會責任多重資產基金-A不配息(美元) 合作金庫投信 06/05 9.7400 -0.0600 -0.61 2.74 10.1100 7.4700 施羅德美國成長多重資產基金-A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 施羅德投信 06/05 9.6900 -0.0600 -0.62 5.90 10.0000 7.7900 PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 06/05 12.2086 -0.0783 -0.64 1.78 12.5689 9.6276 PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金-N累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 06/05 12.2085 -0.0783 -0.64 1.78 12.5688 9.6276 PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金-N月配息型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 06/05 10.7026 -0.0687 -0.64 1.78 11.3119 9.3189 PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金-月配息型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 06/05 10.7025 -0.0687 -0.64 1.78 11.3119 9.3190 合庫環境及社會責任多重資產基金-B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 06/05 9.1300 -0.0600 -0.65 2.75 10.1100 7.3800 合庫環境及社會責任多重資產基金-NB配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 06/05 9.1300 -0.0600 -0.65 2.75 10.1100 7.3800 台中銀GAMMA量化多重資產基金A累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 台中銀投信 06/05 10.8404 -0.0716 -0.66 0.23 12.2651 8.6556 台中銀GAMMA量化多重資產基金B月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 台中銀投信 06/05 10.1436 -0.0670 -0.66 0.44 11.5712 8.6556 台中銀GAMMA量化多重資產基金N月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 台中銀投信 06/05 10.1371 -0.0670 -0.66 0.44 11.5660 8.6556 台中銀GAMMA量化多重資產基金C累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 台中銀投信 06/05 10.8399 -0.0717 -0.66 0.23 12.2647 8.6556 合庫環境及社會責任多重資產基金-A不配息(台幣) 合作金庫投信 06/05 8.9200 -0.0600 -0.67 2.18 10.0800 8.1200 施羅德美國成長多重資產基金-A累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 施羅德投信 06/05 8.8600 -0.0600 -0.67 2.07 10.0000 7.8600 中國信託成長轉機多重資產基金-NB分配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 06/05 10.1796 -0.0691 -0.67 4.82 11.6087 9.5848 中國信託成長轉機多重資產基金-A累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 06/05 11.1084 -0.0754 -0.67 4.82 12.4086 9.7121 中國信託成長轉機多重資產基金-B分配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 06/05 10.1744 -0.0691 -0.67 4.79 11.6081 9.5820 PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 06/05 12.2109 -0.0839 -0.68 1.37 12.7693 9.6801 PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金-月配息型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 06/05 10.7834 -0.0741 -0.68 1.37 11.5517 9.5179 合庫環境及社會責任多重資產基金-B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 06/05 8.6300 -0.0600 -0.69 2.09 10.0800 8.0400 合庫環境及社會責任多重資產基金-NB配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 06/05 8.6300 -0.0600 -0.69 2.09 10.0800 8.0400 施羅德美國成長多重資產基金-C累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 施羅德投信 06/05 10.0500 -0.0700 -0.69 0.50 10.1200 9.7800 合庫AI多重資產基金-B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 合作金庫投信 06/05 9.9200 -0.0700 -0.70 7.42 10.0600 8.2300 宏利數位基礎設施多重資產基金-B月配息(日圓)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 06/05 9.5448 -0.0674 -0.70 -0.06 10.1219 9.0285 宏利數位基礎設施多重資產基金-NB月配息(日圓)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 06/05 9.6642 -0.0684 -0.70 -0.05 10.2554 9.1392 富蘭克林華美多重資產收益基金-A累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 06/05 19.4200 -0.1400 -0.72 0.15 20.5500 9.7100 合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金-A不配息(澳幣) 合作金庫投信 06/05 9.6100 -0.0700 -0.72 2.67 10.3000 6.7400 PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金-N累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 06/05 11.7586 -0.0864 -0.73 1.06 13.0083 9.8484 PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金-月配息型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 06/05 10.4900 -0.0771 -0.73 1.06 11.8511 9.7038 PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金-N月配息型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 06/05 10.4887 -0.0771 -0.73 1.06 11.8498 9.7031 PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 06/05 11.7589 -0.0865 -0.73 1.06 13.0087 9.8485 YR04 華南永昌低波動多重資產基金 華南永昌投信 06/05 12.1400 -0.0900 -0.74 0.91 12.4800 9.0500 合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金-B配息(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 06/05 8.0800 -0.0600 -0.74 2.66 10.2100 6.2500 富蘭克林華美多重資產收益基金-B分配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 06/05 5.1200 -0.0400 -0.78 0.15 10.5300 5.0600 合庫環境及社會責任多重資產基金-A不配息(人民幣) 合作金庫投信 06/05 9.8600 -0.0800 -0.80 2.49 10.1200 7.5600 合庫環境及社會責任多重資產基金-B配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 06/05 8.5500 -0.0700 -0.81 2.41 10.1100 7.3800 兆豐日本優勢多重資產基金B半年配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 兆豐投信 06/05 13.0300 -0.2199 -1.66 11.40 13.2499 8.8050 兆豐日本優勢多重資產基金A累積型(美元) 兆豐投信 06/05 13.5544 -0.2288 -1.66 11.40 13.7832 8.8637 兆豐日本優勢多重資產基金B半年配型(日圓)(本基金之配息來源可能為本金) 兆豐投信 06/05 130.5800 -2.2100 -1.66 11.40 132.7900 88.1700 兆豐日本優勢多重資產基金A累積型(日圓) 兆豐投信 06/05 135.8400 -2.3100 -1.67 11.40 138.1500 88.5600 兆豐日本優勢多重資產基金A累積型(台幣) 兆豐投信 06/05 12.9808 -0.2317 -1.75 7.28 13.2206 9.1835 兆豐日本優勢多重資產基金B半年配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 兆豐投信 06/05 12.4704 -0.2226 -1.75 7.28 12.9852 9.1819 安聯AI收益成長多重資產基金-C累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 安聯投信 06/05 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 瀚亞2030目標日期收益優化多重資產基金A不配息(人民幣) 瀚亞投信 06/05 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 瀚亞2030目標日期收益優化多重資產基金B配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 瀚亞投信 06/05 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 瀚亞2030目標日期收益優化多重資產基金A不配息(南非幣) 瀚亞投信 06/05 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 柏瑞科技多重資產基金I不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 06/05 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 柏瑞科技多重資產基金A不配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 06/05 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 柏瑞科技多重資產基金B月配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 06/05 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 柏瑞科技多重資產基金N月配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 06/05 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 柏瑞科技多重資產基金N9不配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 06/05 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 柏瑞科技多重資產基金N9不配息(日圓)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 06/05 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 柏瑞科技多重資產基金A不配息(日圓)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 06/05 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 柏瑞科技多重資產基金I不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 06/05 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 柏瑞科技多重資產基金A不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 06/05 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 柏瑞科技多重資產基金B月配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 06/05 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 柏瑞科技多重資產基金N月配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 06/05 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 柏瑞科技多重資產基金N9不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 06/05 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 柏瑞ESG量化多重資產基金N9不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 06/05 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 柏瑞ESG量化多重資產基金I不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 06/05 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 柏瑞趨勢動態多重資產基金A不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 06/05 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 柏瑞趨勢動態多重資產基金B月配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 06/05 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 柏瑞趨勢動態多重資產基金N月配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 06/05 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 柏瑞趨勢動態多重資產基金N9不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 06/05 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 柏瑞ESG量化多重資產基金A不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 06/05 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 柏瑞新興動態多重資產基金N9不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 06/05 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 柏瑞新興動態多重資產基金A不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 06/05 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 柏瑞新興動態多重資產基金B月配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 06/05 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 柏瑞新興動態多重資產基金N月配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 06/05 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 柏瑞新興動態多重資產基金N9不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 06/05 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 柏瑞新興動態多重資產基金N9不配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 06/05 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 柏瑞新興動態多重資產基金N9不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 06/05 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 柏瑞新興動態多重資產基金N9不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 06/05 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 路博邁收益成長多重資產基金T月配型(日圓)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 06/05 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 路博邁收益成長多重資產基金N月配型(日圓)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 06/05 N/A N/A N/A N/A N/A N/A

註1: 基金績效計算皆有考慮配息，基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。 註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；部份基金採雙軌報價，實際交易以基金公司所公告的買回價／賣出價為計算基礎。 註3: 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。 註4: 上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。 註5: 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。 註6: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%，當該基金投資地區包含中國大陸及香港，基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。 註7: 由於非投資等級債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等，且對利率變動的敏感度甚高，故此類型基金可能會因利率上升、市場流動性下降，或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損，此類型不適合無法承擔相關風險之投資人。投資人投資非投資等級債券基金不宜占投資組合過高之比重。非投資等級債券基金適合尋求投資固定收益之潛在收益且能承受較高風險之非保守型投資人。 註8: 基金的配息可能由基金的收益或本金中支付且基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用。任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。 註9: 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。