淨值表
下單 基金名稱 基金類型 淨值
日期		 淨值 漲/跌 漲跌幅(%) 歷史
最高		 歷史
最低
富邦台灣旗艦動能50ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) 國內股票開放型指數型 06/06 9.4600 0.0100 0.11 10.0300 7.7400
日盛台灣優質多重資產基金 多重資產型 06/06 9.9800 0.0100 0.10 10.2000 9.5800
6336 日盛全球關鍵半導體基金(台幣) 跨國投資股票型全球市場 06/05 9.6700 -0.0900 -0.92 12.2200 7.8800
ZV15 日盛全球關鍵半導體基金(美元) 跨國投資股票型全球市場 06/05 10.5000 -0.1000 -0.94 12.1100 7.7600
富邦美國通膨連結公債指數基金A不配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 跨國投資指數型 06/05 10.3352 -0.0354 -0.34 11.6814 9.9917
富邦美國通膨連結公債指數基金B配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 跨國投資指數型 06/05 9.1968 -0.0315 -0.34 10.6683 9.1697
富邦美國通膨連結公債指數基金A不配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 跨國投資指數型 06/05 10.6350 -0.0258 -0.24 10.8347 9.7428
富邦美國通膨連結公債指數基金B配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 跨國投資指數型 06/05 9.5021 -0.0231 -0.24 10.4077 9.4376
富邦台美雙星多重資產基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 06/05 13.8047 -0.0343 -0.25 15.6753 9.8264
富邦台美雙星多重資產基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 06/05 11.4253 -0.0284 -0.25 13.5764 9.8264
富邦台美雙星多重資產基金NA不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 06/05 13.8047 -0.0343 -0.25 15.6753 9.8264
富邦台美雙星多重資產基金NB配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 06/05 11.4253 -0.0284 -0.25 13.5764 9.8264
富邦台美雙星多重資產基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 06/05 14.5310 -0.0118 -0.08 15.2779 9.7115
富邦台美雙星多重資產基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 06/05 12.0267 -0.0098 -0.08 13.3571 9.7115
富邦台美雙星多重資產基金NA不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 06/05 14.5310 -0.0118 -0.08 15.2779 9.7117
富邦台美雙星多重資產基金NB配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 06/05 12.0267 -0.0098 -0.08 13.3571 9.7115
富邦台美雙星多重資產基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 06/05 14.1351 -0.0209 -0.15 14.6578 9.8017
富邦台美雙星多重資產基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 06/05 11.7245 -0.0173 -0.15 12.8187 9.8017
富邦台美雙星多重資產基金NA不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 06/05 14.1351 -0.0209 -0.15 14.6578 9.8017
富邦台美雙星多重資產基金NB配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 06/05 11.7245 -0.0173 -0.15 12.8187 9.8017
6335 日盛台灣多重資產基金 多重資產型 06/06 11.9600 -0.0200 -0.17 12.7100 9.9900
6334 日盛全球創新科技非投資等級債券基金-A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 06/05 8.8412 -0.0217 -0.24 10.1410 8.8377
日盛全球創新科技非投資等級債券基金-B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 06/05 7.9015 -0.0194 -0.24 10.0077 7.8984
VM08 日盛全球創新科技非投資等級債券基金-NA不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 06/05 8.8412 -0.0217 -0.24 10.1410 8.8377
VM09 日盛全球創新科技非投資等級債券基金-NB配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 06/05 7.9016 -0.0194 -0.24 10.0077 7.8985
日盛全球創新科技非投資等級債券基金-A不配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 06/05 10.2383 -0.0300 -0.29 10.7718 9.4849
日盛全球創新科技非投資等級債券基金-B配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 06/05 9.1515 -0.0269 -0.29 10.0366 9.1238
日盛全球創新科技非投資等級債券基金-NA不配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 06/05 10.2383 -0.0300 -0.29 10.7664 9.4851
日盛全球創新科技非投資等級債券基金-NB配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 06/05 9.1509 -0.0269 -0.29 10.0365 9.1233
ZV14 日盛全球創新科技非投資等級債券基金-A不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 06/05 10.8951 -0.0159 -0.15 11.3080 9.6913
日盛全球創新科技非投資等級債券基金-B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 06/05 9.7388 -0.0142 -0.15 10.3765 9.3784
YF09 日盛全球創新科技非投資等級債券基金-NA不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 06/05 10.8823 -0.0158 -0.15 11.2966 9.6876
YF10 日盛全球創新科技非投資等級債券基金-NB配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 06/05 9.7391 -0.0141 -0.14 10.3765 9.3784
富邦全球ESG綠色電力ETF基金 跨國投資指數型 06/05 12.1400 0.0100 0.08 17.7400 11.2500
富邦全球入息不動產與基礎建設ETF基金(本基金並無保證收益及配息) 跨國投資指數型 06/05 12.7500 0.0200 0.16 15.6300 10.9700
6333 日盛越南機會基金(台幣) 跨國投資股票型單一國家 06/05 7.9200 -0.0300 -0.38 10.5900 6.1400
VM07 日盛越南機會基金-N類型(台幣) 跨國投資股票型單一國家 06/05 7.9100 -0.0400 -0.50 10.5900 6.1400
ZV11 日盛越南機會基金(美元) 跨國投資股票型單一國家 06/05 7.3300 -0.0300 -0.41 10.2100 5.4700
YF08 日盛越南機會基金-N類型(美元) 跨國投資股票型單一國家 06/05 7.3300 -0.0300 -0.41 10.2100 5.4700
富邦元宇宙ETF基金 跨國投資指數型 06/05 13.8400 -0.1100 -0.79 16.9500 7.6300
富邦特選台灣高股息30ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息) 國內股票開放型指數型 06/06 13.0500 0.0500 0.38 17.2300 9.6400
富邦基因免疫生技ETF基金 跨國投資指數型 06/05 6.5500 -0.0200 -0.30 15.0700 5.9800
富邦全球投資等級債券基金-R不配息(台幣) 債券型海外債券投資等級 06/05 9.9479 -0.0174 -0.17 11.0828 9.6938
富邦未來車ETF基金 跨國投資指數型 06/05 28.5200 -0.7500 -2.56 32.9400 11.2100
6331 日盛長照產業收益不動產證券化基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 不動產證券化型 06/05 10.3200 0.00 0.00 11.3200 7.2700
6332 日盛長照產業收益不動產證券化基金-B配息(台幣)(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 不動產證券化型 06/05 9.0000 0.00 0.00 10.0800 6.8500
VM05 日盛長照產業收益不動產證券化基金-NA不配息(台幣)(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 不動產證券化型 06/05 10.3300 0.0100 0.10 11.3200 7.2800
VM06 日盛長照產業收益不動產證券化基金-NB配息(台幣)(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 不動產證券化型 06/05 9.0100 0.0100 0.11 10.0800 6.8500
ZV09 日盛長照產業收益不動產證券化基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 不動產證券化型 06/05 9.9300 0.0100 0.10 10.1300 6.9000
ZV10 日盛長照產業收益不動產證券化基金-B配息(美元)(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 不動產證券化型 06/05 8.6700 0.0100 0.12 10.0400 6.4400
YF06 日盛長照產業收益不動產證券化基金-NA不配息(美元)(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 不動產證券化型 06/05 9.9400 0.0200 0.20 10.1300 6.9000
YF07 日盛長照產業收益不動產證券化基金-NB配息(美元)(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 不動產證券化型 06/05 8.6700 0.0100 0.12 10.0400 6.4400
富邦台灣核心半導體ETF基金 國內股票開放型指數型 06/06 16.0400 -0.0300 -0.19 19.0500 8.6200
日盛台灣永續成長股息基金 國內股票開放型一般股票型 06/06 16.92 -0.15 -0.88 20.34 7.26
富邦富時越南ETF基金 跨國投資指數型 06/06 12.3100 -0.1300 -1.05 18.1500 9.7800
VM04 日盛全球智能車基金-N類型(台幣) 跨國投資股票型全球市場 06/05 17.0400 -0.1900 -1.10 20.5400 11.8800
YF05 日盛全球智能車基金-N類型(美元) 跨國投資股票型全球市場 06/05 17.5900 -0.1800 -1.01 20.0800 11.7000
日盛上選基金-N類型 國內股票開放型一般股票型 06/06 93.00 -1.26 -1.34 113.92 41.27
VM02 日盛亞洲非投資等級債券基金-NA不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 06/05 9.1161 0.0056 0.06 12.6253 8.3582
VM03 日盛亞洲非投資等級債券基金-NB配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 06/05 4.4188 0.0027 0.06 7.6109 4.3870
YF03 日盛亞洲非投資等級債券基金-NA不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 06/05 0.3044 0.0004 0.13 0.4003 0.2499
YF04 日盛亞洲非投資等級債券基金-NB配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 06/05 0.1410 0.0001 0.07 0.2448 0.1332
富邦台灣高股息基金A不配息 國內股票開放型一般股票型 06/06 17.04 -0.06 -0.35 20.26 9.54
富邦台灣高股息基金B配息 國內股票開放型一般股票型 06/06 12.89 -0.05 -0.39 15.95 8.98
富邦中國以外新興市場美元5年以上投資等級債券ETF基金 債券型海外債券ETF 06/05 30.7517 -0.0301 -0.10 41.6322 29.3286
富邦彭博歐洲區美元7-15年期銀行債ETF基金 債券型海外債券ETF 06/05 33.5542 -0.1356 -0.40 41.8554 30.6457
富邦全球金融業10年以上美元投等債券ETF基金 債券型海外債券ETF 06/05 32.6728 -0.1526 -0.46 48.6965 30.9100
富邦中國中証中小500ETF基金 跨國投資指數型 06/06 18.4600 -0.0400 -0.22 25.5200 15.0300
富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-A類型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 06/05 25.1653 -0.0910 -0.36 29.2459 8.6758
富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-A類型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 06/05 25.8681 -0.0676 -0.26 27.4816 8.8064
富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-A類型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 06/05 27.6350 -0.0537 -0.19 29.8345 9.3376
富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-N類型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 06/05 25.1651 -0.0911 -0.36 29.2458 8.6758
富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-N類型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 06/05 25.8687 -0.0676 -0.26 27.4822 8.8063
富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-N類型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 06/05 27.6337 -0.0537 -0.19 29.8331 9.3374
6328 日盛全球智能車基金(台幣) 跨國投資股票型全球市場 06/05 17.0800 -0.1800 -1.04 20.5800 8.4900
ZV06 日盛全球智能車基金(美元) 跨國投資股票型全球市場 06/05 17.6000 -0.1800 -1.01 20.0900 8.6100
富邦彭博9-35年A級美元息收公司債券ETF基金(本基金並無保證收益及配息) 債券型海外債券ETF 06/05 33.3904 -0.1510 -0.45 50.6015 32.6517
富邦彭博10年期(以上)BBB美元息收公司債券ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息) 債券型海外債券ETF 06/05 36.3842 -0.1542 -0.42 51.5108 35.3600
富邦彭博優選1-5年非投資等級債券ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息) 債券型海外債券ETF 06/05 35.8218 -0.0719 -0.20 42.5122 34.3100
富邦臺灣中小A級動能50ETF基金 國內股票開放型指數型 06/06 39.2600 0.0100 0.03 66.0000 14.4600
富邦道瓊臺灣優質高息30ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息) 國內股票開放型指數型 06/06 21.7700 -0.1500 -0.68 24.1600 13.2800
富邦中國政策金融債券ETF基金 債券型海外債券ETF 06/06 19.7320 0.0023 0.01 21.6609 19.0468
富邦全球投資等級債券基金A不配息(人民幣) 債券型海外債券投資等級 06/05 2.5951 -0.0004 -0.02 2.9108 2.2936
富邦全球投資等級債券基金B配息(人民幣) 債券型海外債券投資等級 06/05 1.9164 -0.0003 -0.02 2.4107 1.8347
富邦標普美國特別股ETF基金 跨國投資指數型 06/05 14.0900 0.00 0.00 20.5300 12.4400
富邦富時歐洲ETF基金 跨國投資指數型 06/05 31.7800 0.0900 0.28 33.4500 14.2400
富邦大中華成長基金(美元) 跨國投資股票型全球市場 06/05 0.2533 0.0039 1.56 0.4373 0.1587
富邦恒生國企ETF基金 跨國投資指數型 06/06 16.6800 -0.1000 -0.60 24.0400 9.6600
富邦美國政府債券1-3年期基金 債券型海外債券ETF 06/05 39.1438 -0.1031 -0.26 43.5339 36.1731
富邦美國政府債券7-10年期基金 債券型海外債券ETF 06/05 33.1363 -0.1493 -0.45 42.9977 32.8615
富邦美國政府債券20年期以上基金 債券型海外債券ETF 06/05 27.6509 -0.0342 -0.12 56.6718 26.9298
富邦臺灣公司治理100基金 國內股票開放型指數型 06/06 42.3300 -0.0300 -0.07 47.5500 17.7500
富邦歐亞絲路多重資產型基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 06/05 8.8155 0.0489 0.56 12.5939 7.8029
富邦歐亞絲路多重資產型基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 06/05 7.7966 0.0432 0.56 11.4394 6.9239
富邦歐亞絲路多重資產型基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 06/05 8.7117 0.0672 0.78 12.1830 6.9931
富邦歐亞絲路多重資產型基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 06/05 7.7399 0.0598 0.78 11.2646 6.2166
富邦歐亞絲路多重資產型基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 06/05 10.0418 0.0628 0.63 15.1897 8.3214
富邦歐亞絲路多重資產型基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 06/05 8.8269 0.0552 0.63 13.8128 7.3203
富邦NASDAQ-100單日正向兩倍基金(本基金採匯率避險) 跨國投資指數型 06/05 124.8500 -2.1600 -1.70 147.9700 20.0000
富邦NASDAQ-100單日反向一倍基金(本基金採匯率避險) 跨國投資指數型 06/05 3.3400 0.0300 0.91 20.0100 3.3100
富邦全球投資等級債券基金A不配息(美元) 債券型海外債券投資等級 06/05 0.3525 -0.0003 -0.09 0.3934 0.3158
富邦全球投資等級債券基金B配息(美元) 債券型海外債券投資等級 06/05 0.2900 -0.0002 -0.07 0.3607 0.2750
6324 日盛中國戰略A股基金(台幣) 跨國投資股票型區域型 06/05 8.6500 0.1000 1.17 18.3900 7.2100
ZV02 日盛中國戰略A股基金(美元) 跨國投資股票型區域型 06/05 8.6300 0.1100 1.29 19.3800 6.8900
ZV01 日盛中國戰略A股基金(人民幣) 跨國投資股票型區域型 06/05 9.4700 0.1100 1.18 19.1200 7.5700
富邦臺灣加權單日正向兩倍基金 國內股票開放型指數型 06/06 78.1300 0.0900 0.12 112.5700 9.3300
富邦臺灣加權單日反向一倍基金 國內股票開放型指數型 06/06 12.5900 0.00 0.00 61.8000 12.0000
富邦全球不動產基金(美元) 不動產證券化型 06/05 0.2977 0.0002 0.07 0.3417 0.2166
富邦上証180基金(人民幣) 跨國投資指數型 06/06 7.4200 0.00 0.00 9.8800 5.5700
富邦恒生國企單日正向兩倍基金 跨國投資指數型 06/06 10.0500 -0.0900 -0.89 43.4600 4.2400
富邦恒生國企單日反向一倍基金 跨國投資指數型 06/06 9.4200 0.0400 0.43 21.3900 9.3800
富邦NASDAQ-100基金 跨國投資指數型 06/05 82.8800 -0.8200 -0.98 93.3100 19.0100
富邦印度NIFTY基金 跨國投資指數型 06/05 35.8800 0.1900 0.53 41.7700 14.2200
富邦印度NIFTY單日正向兩倍基金 跨國投資指數型 06/05 55.9600 0.5800 1.05 72.2400 10.9100
富邦印度NIFTY單日反向一倍基金 跨國投資指數型 06/05 6.3700 -0.0400 -0.62 20.5500 5.9400
富邦日本東証基金(本基金採匯率避險) 跨國投資指數型 06/06 38.3500 0.1900 0.50 40.6600 15.3900
日盛亞洲非投資等級債券基金-A不配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 06/05 2.1258 0.0017 0.08 2.6447 1.8450
日盛亞洲非投資等級債券基金-B配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 06/05 0.9809 0.0008 0.08 1.9882 0.9350
ZV12 日盛亞洲非投資等級債券基金-A不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 06/05 0.3044 0.0004 0.13 0.4003 0.2499
ZV13 日盛亞洲非投資等級債券基金-B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 06/05 0.1410 0.0001 0.07 0.3098 0.1314
富邦日本東証單日反向一倍基金(本基金採匯率避險) 跨國投資指數型 06/06 5.7600 -0.0500 -0.86 23.0500 5.7000
富邦日本東証單日正向兩倍基金(本基金採匯率避險) 跨國投資指數型 06/06 51.5600 0.7100 1.40 65.1600 11.1200
富邦深証100基金(台幣) 跨國投資指數型 06/06 10.7300 -0.0400 -0.37 19.1100 7.5000
富邦中國多重資產型基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 06/05 7.3958 0.1165 1.60 16.0548 6.5945
富邦中國多重資產型基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 06/05 5.9319 0.0935 1.60 13.0685 5.3024
富邦中國多重資產型基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 06/05 8.8846 0.1548 1.77 18.3246 7.5806
富邦中國多重資產型基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 06/05 7.1757 0.1250 1.77 15.0291 6.1360
富邦中國多重資產型基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 06/05 7.4145 0.1249 1.71 16.9264 6.2972
富邦中國多重資產型基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 06/05 5.9268 0.0999 1.71 13.7646 5.0480
富邦上証180單日正向兩倍基金 跨國投資指數型 06/06 36.9500 -0.2000 -0.54 89.8700 19.9500
富邦上証180單日反向一倍基金 跨國投資指數型 06/06 3.8200 0.0100 0.26 20.0500 3.5000
富邦中國貨幣市場基金(台幣) 海外貨幣市場型 06/05 11.2403 -0.0173 -0.15 12.2104 9.6669
富邦中國貨幣市場基金(人民幣) 海外貨幣市場型 06/05 13.0838 0.0004 0.00 13.0838 10.0000
富邦中國非投資等級債券基金A不配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 06/05 1.2288 0.0007 0.06 2.1245 0.9079
富邦中國非投資等級債券基金B配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 06/05 0.5874 0.0004 0.07 1.6850 0.5155
富邦亞太優質債券基金A不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 06/05 1.8700 0.0037 0.20 1.8919 1.5894
富邦亞太優質債券基金B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 06/05 1.2925 0.0026 0.20 1.6661 1.2743
富邦亞太優質債券基金A不配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 06/05 13.0407 0.0310 0.24 13.2604 9.9527
富邦亞太優質債券基金B配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 06/05 9.0352 0.0215 0.24 10.6456 8.9445
富邦中國非投資等級債券基金A不配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 06/05 8.3901 0.0066 0.08 14.1901 6.5261
富邦中國非投資等級債券基金B配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 06/05 3.7604 0.0030 0.08 10.3732 3.4764
富邦台灣釆吉50基金 國內股票開放型指數型 06/06 107.0600 -0.1500 -0.14 118.6800 28.5800
6319 日盛亞洲非投資等級債券基金-A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 06/05 9.1161 0.0056 0.06 13.0629 8.3582
6320 日盛亞洲非投資等級債券基金-B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 06/05 4.1491 0.0026 0.06 10.6602 4.1211
富邦上証180基金(台幣) 跨國投資指數型 06/06 30.9100 -0.0100 -0.03 46.2300 16.9600
6318 日盛中國內需動力基金 跨國投資股票型區域型 06/05 8.9100 0.1200 1.37 16.7800 6.7600
富邦全球投資等級債券基金A不配息(台幣) 債券型海外債券投資等級 06/05 9.8797 -0.0175 -0.18 11.5083 9.6763
富邦全球投資等級債券基金B配息(台幣) 債券型海外債券投資等級 06/05 7.2850 -0.0128 -0.18 10.4710 7.2215
日盛MIT主流基金 國內股票開放型一般股票型 06/06 48.27 -0.31 -0.64 58.44 7.74
富邦台灣摩根基金 國內股票開放型指數型 06/06 135.3600 -0.1500 -0.11 149.6000 15.3800
日盛全球抗暖化基金(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 跨國投資股票型全球市場 06/05 17.8500 -0.1600 -0.89 21.2700 6.0700
6311 日盛首選基金 國內股票開放型一般股票型 06/06 35.60 -0.25 -0.70 43.16 4.78
6308 日盛亞洲機會基金 跨國投資股票型區域型 06/05 8.8200 0.0300 0.34 10.6600 4.1200
7218 富邦大中華成長基金(台幣) 跨國投資股票型全球市場 06/05 7.5800 0.1100 1.47 12.2100 3.4700
富邦台灣科技指數基金 國內股票開放型指數型 06/06 176.4000 -0.4400 -0.25 202.6100 17.3400
富邦全球不動產基金(台幣) 不動產證券化型 06/05 9.5100 0.00 0.00 12.6300 4.7800
6310 日盛新台商基金 國內股票開放型中概股型 06/06 124.19 -0.89 -0.71 135.63 9.99
6302 日盛高科技基金 國內股票開放型科技類 06/06 35.06 -0.20 -0.57 43.40 3.26
富邦台灣心基金 國內股票開放型一般股票型 06/06 62.94 -0.32 -0.51 77.81 4.75
6309 日盛精選五虎基金 國內股票開放型一般股票型 06/06 87.68 -0.14 -0.16 105.84 4.97
富邦科技基金 國內股票開放型科技類 06/06 65.74 -0.41 -0.62 83.32 8.24
6306 日盛小而美基金 國內股票開放型中小型 06/06 39.35 -0.31 -0.78 46.91 3.52
7213 富邦高成長基金 國內股票開放型一般股票型 06/06 68.76 -0.40 -0.58 82.68 3.48
6301 日盛上選基金-A類型 國內股票開放型一般股票型 06/06 92.98 -1.26 -1.34 113.90 6.32
日盛貨幣市場基金 國內貨幣市場型 06/06 15.5729 0.0007 0.00 15.5729 10.0000
富邦精銳中小基金 國內股票開放型中小型 06/06 36.44 -0.21 -0.57 43.32 3.43
日盛日盛基金 國內股票開放型一般股票型 06/06 13.12 -0.13 -0.98 16.31 4.26
富邦吉祥貨幣市場基金 國內貨幣市場型 06/06 16.4405 0.0007 0.00 16.4405 10.0000
7202 富邦長紅基金 國內股票開放型一般股票型 06/06 166.30 -0.80 -0.48 196.69 8.63
富邦精準基金 國內股票開放型一般股票型 06/06 135.03 -0.82 -0.60 166.87 8.68
富邦富邦基金 國內股票開放型一般股票型 06/06 20.33 -0.12 -0.59 31.60 5.01
富邦深証100基金(人民幣) 跨國投資指數型 06/06 N/A N/A N/A N/A N/A
註1: 基金績效計算皆有考慮配息，基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；部份基金採雙軌報價，實際交易以基金公司所公告的買回價／賣出價為計算基礎。
註3: 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
註4: 上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。
註5: 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註6: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%，當該基金投資地區包含中國大陸及香港，基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註7: 由於非投資等級債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等，且對利率變動的敏感度甚高，故此類型基金可能會因利率上升、市場流動性下降，或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損，此類型不適合無法承擔相關風險之投資人。投資人投資非投資等級債券基金不宜占投資組合過高之比重。非投資等級債券基金適合尋求投資固定收益之潛在收益且能承受較高風險之非保守型投資人。
註8: 基金的配息可能由基金的收益或本金中支付且基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用。任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。
註9: 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。