淨值表
下單 基金名稱 基金類型 淨值
日期		 淨值 漲/跌 漲跌幅(%) 歷史
最高		 歷史
最低
景順全球科技基金-累積型(台幣) 跨國投資股票型全球市場 06/05 13.6500 -0.0600 -0.44 15.5000 10.0000
景順全球科技基金-M8月配型(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 06/05 12.7600 -0.0500 -0.39 14.9700 10.0000
景順全球科技基金-累積型(美元) 跨國投資股票型全球市場 06/05 14.7600 -0.0500 -0.34 15.3000 10.0000
景順全球科技基金-M8月配型(美元)(基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 06/05 13.8100 -0.0400 -0.29 14.7900 10.0000
景順2031年樂活資產豐益組合基金-累積型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券基金) 全球組合型平衡型 06/05 10.5200 -0.0400 -0.38 12.0800 8.7800
景順2031年樂活資產豐益組合基金-月配型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券基金且基金之配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 06/05 9.2600 -0.0400 -0.43 10.8200 8.6700
景順2031年樂活資產豐益組合基金-累積型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券基金) 全球組合型平衡型 06/05 9.7700 -0.0300 -0.31 10.2500 7.8600
景順2031年樂活資產豐益組合基金-月配型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券基金且基金之配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 06/05 9.0500 -0.0300 -0.33 10.0300 7.7300
景順2031年樂活資產豐益組合基金-累積型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券基金) 全球組合型平衡型 06/05 9.2800 -0.0300 -0.32 10.0300 7.9600
景順2031年樂活資產豐益組合基金-月配型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券基金且基金之配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 06/05 8.5800 -0.0300 -0.35 10.0300 7.7200
景順三至六年機動到期優選新興債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 06/05 11.0819 -0.0114 -0.10 12.1834 8.4175
景順三至六年機動到期優選新興債券基金-季配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 06/05 9.8775 -0.0098 -0.10 10.9334 8.2950
景順三至六年機動到期優選新興債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 06/05 10.2108 -0.0007 -0.01 10.2115 7.5482
景順三至六年機動到期優選新興債券基金-季配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 06/05 9.1530 -0.0007 -0.01 10.0074 7.3598
景順三至六年機動到期優選新興債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 06/05 9.6381 -0.0034 -0.04 9.9990 7.6481
景順三至六年機動到期優選新興債券基金-季配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 06/05 8.5945 -0.0030 -0.03 9.9990 7.4502
景順三至六年機動到期優選新興債券基金-累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 06/05 11.2896 -0.0030 -0.03 11.2926 7.8143
景順三至六年機動到期優選新興債券基金-季配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 06/05 9.3584 -0.0024 -0.03 9.9990 7.4592
景順2030優享樂活退休組合基金-月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且基金之配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 06/05 9.2900 -0.0200 -0.21 10.3700 7.8300
景順2030優享樂活退休組合基金-月配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且基金之配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 06/05 9.4200 -0.0300 -0.32 10.2600 7.8700
VA05 景順全球優選短期非投資等級債券基金-月配型(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 06/05 9.0957 -0.0105 -0.12 10.1754 8.7360
景順全球優選短期非投資等級債券基金-累積型(人民幣) 債券型非投資等級債券型 06/05 11.5329 -0.0276 -0.24 11.7310 8.9676
ZE07 景順全球優選短期非投資等級債券基金-月配型(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 06/05 9.3446 -0.0224 -0.24 10.0083 8.3844
景順2030優享樂活退休組合基金-年配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且基金之配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 06/05 10.5000 -0.0300 -0.28 11.9800 8.9700
景順2030優享樂活退休組合基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金) 全球組合型平衡型 06/05 12.0500 -0.0300 -0.25 12.3400 9.4100
景順2030優享樂活退休組合基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金) 全球組合型平衡型 06/05 11.7300 -0.0400 -0.34 12.3600 9.7600
景順2030優享樂活退休組合基金-累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金) 全球組合型平衡型 06/05 13.6500 -0.0300 -0.22 13.8800 9.7900
景順2030優享樂活退休組合基金-累積型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金) 全球組合型平衡型 06/05 11.3700 -0.0400 -0.35 11.9700 9.2700
景順全球優選短期非投資等級債券基金-累積型(台幣) 債券型非投資等級債券型 06/05 11.0175 -0.0127 -0.12 12.1682 9.1808
景順全球優選短期非投資等級債券基金-累積型(美元) 債券型非投資等級債券型 06/05 10.8697 -0.0016 -0.01 10.8713 8.8944
ZE05 景順全球優選短期非投資等級債券基金-月配型(美元)(基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 06/05 8.2944 -0.0012 -0.01 10.2059 7.9701
景順全球優選短期非投資等級債券基金-累積型(南非幣) 債券型非投資等級債券型 06/05 12.7349 -0.0044 -0.03 12.8319 9.8668
景順全球優選短期非投資等級債券基金-月配型(南非幣)(基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 06/05 8.5892 -0.0030 -0.03 10.3251 8.2517
景順六年階梯到期精選新興債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 06/05 9.6270 -0.0090 -0.09 10.5913 8.0746
景順六年階梯到期精選新興債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 06/05 9.6424 0.0007 0.01 10.0372 7.9507
景順六年階梯到期精選新興債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 06/05 9.4917 -0.0010 -0.01 10.3031 8.1675
景順六年階梯到期精選新興債券基金-累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 06/05 11.5595 -0.0016 -0.01 11.5611 8.1704
景順六年階梯到期精選新興債券基金-累積型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 06/05 9.2196 -0.0027 -0.03 10.0367 7.8431
景順2026到期全球新興債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 06/05 10.1493 0.0021 0.02 10.1493 8.0235
景順2026到期全球新興債券基金-年配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 06/05 8.3884 0.0016 0.02 10.0036 7.8386
景順2026到期全球新興債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 06/05 9.9892 0.0001 0.00 10.3530 8.0133
景順2026到期全球新興債券基金-年配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 06/05 8.3017 0.0001 0.00 10.0954 8.0137
景順2026到期全球新興債券基金-累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 06/05 12.1583 0.0024 0.02 12.1583 7.9814
景順2026到期全球新興債券基金-年配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 06/05 8.3899 0.0017 0.02 10.1269 7.9820
景順2026到期全球新興債券基金-累積型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 06/05 9.6961 -0.0026 -0.03 10.0496 7.8075
景順六年到期特選全球債券基金-累積型(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 06/05 10.4289 -0.0012 -0.01 10.7784 8.4244
景順六年到期特選全球債券基金-年配型(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 06/05 8.3846 -0.0009 -0.01 10.4637 8.0678
景順六年到期特選全球債券基金-累積型(人民幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 06/05 10.2788 -0.0030 -0.03 11.1174 8.4493
景順六年到期特選全球債券基金-年配型(人民幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 06/05 8.2820 -0.0024 -0.03 10.6181 8.1956
景順六年到期特選全球債券基金-累積型(南非幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 06/05 12.6707 -0.0025 -0.02 12.6732 8.5596
景順六年到期特選全球債券基金-年配型(南非幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 06/05 8.2612 -0.0016 -0.02 10.7631 8.0246
景順十年到期特選新興債券基金-年配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 06/05 7.7348 -0.0141 -0.18 10.2176 7.3409
景順十年到期特選新興債券基金-年配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 06/05 8.0496 -0.0067 -0.08 10.4105 7.1087
景順十年到期特選新興債券基金-年配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 06/05 8.0037 -0.0089 -0.11 10.6127 7.5022
景順六年到期特選新興債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 06/05 10.0930 -0.0107 -0.11 11.1173 8.3340
景順六年到期特選新興債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 06/05 10.4556 -0.0006 -0.01 10.4723 8.5160
景順六年到期特選新興債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 06/05 10.3348 -0.0036 -0.03 10.8322 8.5760
景順2029到期精選新興債券基金-年配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 06/05 6.7304 -0.0113 -0.17 10.4144 6.6942
景順2029到期精選新興債券基金-年配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 06/05 7.1794 -0.0049 -0.07 10.7505 7.1298
景順2029到期精選新興債券基金-年配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 06/05 7.1305 -0.0058 -0.08 10.8259 7.0927
景順2028到期精選新興債券基金-年配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 06/05 9.0931 -0.0130 -0.14 11.2680 8.7332
景順2028到期精選新興債券基金-年配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 06/05 9.4226 -0.0041 -0.04 11.6076 8.9151
景順2028到期精選新興債券基金-年配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 06/05 9.3673 -0.0075 -0.08 11.8966 8.9796
景順全球康健基金 跨國投資股票型全球市場 06/05 26.5900 0.0100 0.04 33.7700 8.5800
景順主流基金 國內股票開放型一般股票型 06/06 39.78 -0.16 -0.40 45.63 4.99
景順台灣科技基金 國內股票開放型科技類 06/06 71.69 -0.25 -0.35 83.07 8.80
景順全球科技基金-年配型(台幣) 跨國投資股票型全球市場 06/05 56.9500 -0.2300 -0.40 64.6700 5.8200
景順貨幣市場基金 國內貨幣市場型 06/06 16.6332 0.0005 0.00 16.6332 10.0000
景順潛力基金 國內股票開放型一般股票型 06/06 58.00 -0.32 -0.55 66.65 7.63
註1: 基金績效計算皆有考慮配息，基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；部份基金採雙軌報價，實際交易以基金公司所公告的買回價／賣出價為計算基礎。
註3: 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
註4: 上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。
註5: 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註6: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%，當該基金投資地區包含中國大陸及香港，基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註7: 由於非投資等級債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等，且對利率變動的敏感度甚高，故此類型基金可能會因利率上升、市場流動性下降，或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損，此類型不適合無法承擔相關風險之投資人。投資人投資非投資等級債券基金不宜占投資組合過高之比重。非投資等級債券基金適合尋求投資固定收益之潛在收益且能承受較高風險之非保守型投資人。
註8: 基金的配息可能由基金的收益或本金中支付且基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用。任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。
註9: 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。