績效排行
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下單 基金
名稱		 投資
標的		 淨值
日期		 一個月
(%) 		三個月
(%) 		六個月
(%) 		一年
(%) 		二年
(%) 		三年
(%) 		五年
(%)
4922 摩根基金-日本股票基金A股(日圓)(累計) 股票型 04/28 0.10 5.66 12.27 24.42 40.58 47.79 43.33
0115 摩根日本(日圓)基金(日圓)(累計) 股票型 04/28 -0.36 5.12 11.55 23.82 39.54 47.08 44.61
摩根基金-日本股票基金A股(美元)(累計) 股票型 04/28 -0.42 4.68 11.24 22.76 39.60 46.94 42.23
0165 摩根投資基金-歐洲策略價值基金(歐元)(分派)(已撤銷核備) 股票型 04/29 0.30 13.59 17.27 21.32 46.58 65.83 130.06
摩根基金-中東、非洲及新興歐洲機會基金A股(歐元對沖)(分派)(未申報生效) 股票型 04/29 2.64 13.03 16.79 20.07 N/A N/A N/A
摩根投資基金-歐洲策略股息基金A股(歐元)(累計)(本基金並無保證收益及配息) 股票型 04/29 1.99 13.10 14.79 19.59 42.90 60.51 109.38
摩根基金-中東、非洲及新興歐洲機會基金A股(美元)(累計)(未申報生效) 股票型 04/29 -1.91 4.33 12.40 17.91 37.12 N/A N/A
4923 摩根基金-日本股票基金A股(美元對沖)(累計) 股票型 04/28 -4.44 -2.23 6.47 17.01 61.68 84.93 120.63
4927 摩根日本(日圓)基金(美元對沖)(累計) 股票型 04/28 -4.82 -2.79 5.70 16.39 59.38 81.47 120.16
4919 摩根基金-歐洲小型企業基金A股(美元)(累計) 中小型股 04/29 3.18 11.62 11.50 15.86 31.86 28.37 78.04
BU27 摩根基金-日本股票基金F股(美元對沖)(累計) 股票型 04/28 -4.53 -2.49 5.91 15.77 N/A N/A N/A
4952 摩根基金-歐洲小型企業基金A股(歐元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) 中小型股 04/29 2.95 11.65 11.21 15.50 31.48 28.13 78.03
摩根基金-中東、非洲及新興歐洲機會基金A股(美元)(分派)(未申報生效) 股票型 04/29 -1.91 4.33 12.41 14.89 31.38 N/A N/A
4920 摩根基金-歐洲動力基金A股(美元)(累計) 股票型 04/29 1.64 12.45 11.65 14.18 34.95 55.47 108.68
4938 摩根投資基金-歐洲策略股息基金A股(美元對沖)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 股票型 04/29 -2.22 4.37 10.80 14.02 41.88 59.23 113.96
摩根投資基金-歐洲策略股息基金A股(美元對沖)(累計)(本基金並無保證收益及配息) 股票型 04/29 -2.24 4.35 10.77 13.97 41.74 59.03 113.48
4943 摩根基金-歐洲動力基金A股(歐元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) 股票型 04/29 1.41 12.47 11.35 13.81 34.47 55.07 108.26
摩根基金-日本股票基金A股(澳幣對沖)(累計) 股票型 04/28 -2.57 0.09 3.60 13.65 52.62 59.33 103.61
0191 摩根投資基金-環球非投資等級債券基金A股(歐元對沖)(累計)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 非投資等級債券 04/29 2.51 7.42 6.98 13.32 23.79 30.37 36.73
BU14 摩根投資基金-歐洲策略股息基金F股(美元對沖)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 股票型 04/29 -2.31 4.11 10.23 12.84 38.95 54.29 103.02
0122 摩根基金-歐元區股票基金(美元)(分派)(已撤銷核備) 股票型 04/29 1.04 8.87 12.50 12.84 34.39 61.85 116.46
摩根基金-歐元區股票基金(歐元)(分派)(已撤銷核備) 股票型 04/29 0.82 8.92 12.25 12.58 34.16 61.80 116.67
0171 摩根可持續基建基金(美元)(每季派息)(本基金之配息來源可能為本金) 房地產 04/29 0.82 6.62 -0.59 12.55 13.46 2.13 36.13
4968 摩根可持續基建基金(美元)(累計) 房地產 04/29 0.73 6.50 -0.61 12.49 13.43 N/A N/A
0101 摩根東協基金(美元)(累計) 股票型 04/29 -1.34 -1.81 -1.67 11.49 12.34 17.28 63.19
4914 摩根基金-新興市場企業債券基金A股(歐元對沖)(每季派息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 固定收益 04/29 1.54 8.06 6.72 11.39 19.30 23.28 24.56
0188 摩根基金-新興市場債券基金A股(歐元對沖)(每月派息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 04/29 1.41 6.82 6.15 11.20 21.81 22.61 18.52
摩根基金-新興市場債券基金A股(歐元對沖)(分派)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 04/29 1.50 6.79 6.11 11.19 21.62 22.54 18.70
摩根基金-歐洲基金A股(美元)(累計) 股票型 04/29 1.17 8.36 8.83 11.06 31.59 51.23 109.37
0123 摩根基金-歐洲基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) 股票型 04/29 1.17 8.37 8.81 11.05 31.50 50.92 108.76
摩根基金-歐洲基金A股(歐元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) 股票型 04/29 0.96 8.40 8.54 10.72 31.20 50.84 109.01
4907 摩根投資基金-多重收益基金A股(歐元)(每季派息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 平衡型 04/29 1.11 4.84 3.50 10.07 17.44 20.94 32.92
0181 摩根基金-中國基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) 股票型 04/29 -10.19 2.20 -1.40 9.97 -1.69 -7.30 -8.74
4958 摩根基金-中國基金A股(美元)(累計) 股票型 04/29 -10.20 2.21 -1.40 9.96 -1.69 -7.28 -8.74
4940 摩根投資基金-策略總報酬基金A股(歐元)(累計)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 平衡型 04/29 4.38 6.11 6.73 9.92 4.36 16.79 15.33
4939 摩根基金-歐洲小型企業基金A股(美元對沖)(累計) 中小型股 04/29 -0.79 2.71 6.87 9.74 29.86 28.66 83.72
4925 摩根基金-歐洲動力基金A股(美元對沖)(累計) 股票型 04/29 -2.74 3.87 7.48 8.82 33.74 53.14 112.83
BU12 摩根基金-中國基金F股(美元)(累計) 股票型 04/29 -10.29 1.93 -1.94 8.81 -3.78 -10.23 -13.46
0190 摩根投資基金-環球非投資等級債券基金A股(美元)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 非投資等級債券 04/29 -2.24 -1.26 2.49 8.59 24.25 29.01 42.42
0189 摩根投資基金-環球非投資等級債券基金A股(美元)(累計)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 非投資等級債券 04/29 -2.25 -1.26 2.49 8.58 24.22 28.97 42.39
4962 摩根投資基金-環球非投資等級債券基金A股(美元)(穩定月配)(本基金之配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 非投資等級債券 04/29 -2.25 -1.26 2.47 8.56 24.17 28.88 N/A
0104 摩根太平洋證券基金 股票型 04/29 -3.36 -0.81 0.28 8.36 16.30 15.92 37.26
摩根基金-美國企業成長基金A股(美元)(累計) 股票型 04/29 -2.94 -11.49 -5.20 8.35 57.68 59.55 126.38
摩根基金-歐元浮動淨值貨幣基金(歐元)(累計)(已撤銷核備) 股票型 04/29 2.58 8.16 7.09 8.33 15.46 26.72 19.41
0170 摩根基金-美國企業成長基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) 股票型 04/29 -2.95 -11.51 -5.24 8.31 57.56 59.38 125.88
0164 摩根投資基金-歐洲策略成長基金(歐元)(分派)(已撤銷核備) 股票型 04/29 1.35 5.66 5.78 8.12 25.59 37.04 79.58
4949 摩根基金-美國科技基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) 股票型 04/29 -0.75 -13.77 -3.04 7.78 69.76 59.15 125.41
4967 摩根基金-美國科技基金A股(美元)(累計) 股票型 04/29 -0.75 -13.78 -3.04 7.77 69.73 59.17 125.45
摩根基金-環球可換股證券基金(美元)(已撤銷核備)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 可轉換債券 04/29 2.11 6.39 5.88 7.73 15.02 5.82 15.16
BU03 摩根投資基金-環球非投資等級債券基金F股(美元)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 非投資等級債券 04/29 -2.33 -1.50 1.97 7.49 21.73 25.11 35.37
BU19 摩根投資基金-環球非投資等級債券基金F股(美元)(累計)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 非投資等級債券 04/29 -2.34 -1.52 1.95 7.44 21.61 24.96 35.08
摩根基金-環球可換股證券基金(歐元)(已撤銷核備)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 可轉換債券 04/29 1.84 6.40 5.55 7.28 14.63 5.51 15.13
0176 摩根基金-新興市場本地貨幣債券基金A股(美元)(累計) 債券型 04/29 0.92 3.25 4.67 7.12 14.65 26.69 24.77
0177 摩根基金-新興市場本地貨幣債券基金A股(美元)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型 04/29 1.02 3.33 4.65 7.05 14.75 26.73 24.80
4912 摩根基金-新興市場企業債券基金A股(美元)(累計)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 固定收益 04/29 -3.22 -0.66 2.26 6.82 19.95 22.49 30.25
4913 摩根基金-新興市場企業債券基金A股(美元)(每月派息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 固定收益 04/29 -3.22 -0.67 2.24 6.78 19.88 22.38 30.11
BU20 摩根基金-美國科技基金F股(美元)(累計) 股票型 04/29 -0.84 -14.01 -3.57 6.59 66.10 54.16 N/A
0185 摩根基金-新興市場債券基金A股(美元)(累計)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 債券型 04/29 -3.20 -1.80 1.70 6.59 22.62 22.49 25.38
0186 摩根基金-新興市場債券基金A股(美元)(每月派息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 04/29 -3.24 -1.80 1.67 6.59 22.67 22.54 25.37
4963 摩根基金-新興市場債券基金A股(美元)(穩定月配)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 04/29 -3.21 -1.82 1.66 6.56 22.49 22.29 N/A
摩根基金-亞太入息基金A股(美元)(累計)(本基金並無保證收益及配息) 平衡型 04/29 -3.36 -0.49 0.13 6.50 17.55 18.50 39.11
4942 摩根基金-美國基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) 股票型 04/29 -3.96 -10.54 -5.74 6.50 46.73 45.28 126.37
摩根基金-美國基金A股(美元)(累計) 股票型 04/29 -3.95 -10.54 -5.74 6.50 46.70 45.20 126.27
4909 摩根基金-亞太入息基金A股(美元)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 平衡型 04/29 -3.38 -0.51 0.12 6.49 17.53 18.49 39.17
0111 摩根基金-亞太入息基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 平衡型 04/29 -3.39 -0.53 0.11 6.47 17.51 18.40 38.99
摩根投資基金-歐洲智選基金A股(美元)(累計) 股票型 04/29 -0.08 6.06 7.90 6.38 22.94 43.78 83.81
4959 摩根基金-環球債券收益基金A股(美元)(累計)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型 04/29 -2.17 -0.26 3.34 6.33 17.18 19.07 26.84
4960 摩根基金-環球債券收益基金A股(美元)(每月派息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 04/29 -2.25 -0.26 3.28 6.24 17.15 18.99 26.76
0197 摩根基金-環球企業債券基金A股(美元)(累計) 債券型 04/29 -2.23 -0.09 2.11 6.21 16.03 19.31 12.10
0199 摩根基金-環球企業債券基金A股(美元)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型 04/29 -2.24 -0.12 2.08 6.18 15.98 19.25 12.03
摩根投資基金-歐洲智選基金A股(歐元)(累計) 股票型 04/29 -0.31 6.09 7.63 6.08 22.70 43.66 84.04
0168 摩根基金-美國複合收益債券基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型 04/29 -1.93 0.72 2.83 6.05 10.78 13.58 3.09
摩根東協基金(澳幣對沖)(累計) 股票型 04/29 -0.93 -0.81 -5.69 6.05 4.23 -0.09 46.25
BU07 摩根基金-新興市場本地貨幣債券基金F股(美元)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型 04/29 0.84 2.95 4.11 6.02 12.37 22.93 18.66
0175 摩根基金-美國複合收益債券基金A股(美元)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型 04/29 -1.86 0.80 2.85 6.02 10.82 13.57 3.08
4903 摩根基金-美國複合收益債券基金A股(美元)(累計) 債券型 04/29 -1.91 0.77 2.82 6.01 10.75 13.60 3.15
摩根基金-美國基金A股(澳幣)(累計) 股票型 04/29 -3.99 -10.49 -5.82 6.00 45.48 46.64 124.43
4932 摩根基金-亞太股票基金A股(美元)(累計) 股票型 04/29 -4.81 -0.38 0.08 5.94 21.33 17.59 49.01
摩根基金-環球策略債券基金A股(美元)(每月派息)perf(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 固定收益 04/29 -2.09 -0.50 2.56 5.92 16.96 23.71 25.11
摩根基金-環球策略債券基金A股(美元)(累計)perf(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 固定收益 04/29 -2.10 -0.50 2.56 5.92 16.96 23.69 25.10
4937 摩根基金-環球策略債券基金A股(美元)(每月派息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 固定收益 04/29 -2.11 -0.54 2.46 5.71 16.50 22.98 24.62
4936 摩根基金-環球策略債券基金A股(美元)(累計)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 固定收益 04/29 -2.12 -0.55 2.46 5.70 16.49 22.96 24.61
摩根基金-大中華基金A股(美元)(累計)(已撤銷核備) 股票型 04/29 -8.94 -2.72 -5.15 5.62 3.77 -1.53 6.55
0182 摩根基金-大中華基金A股(美元)(分派)(已撤銷核備)(本基金之配息來源可能為本金) 股票型 04/29 -8.94 -2.73 -5.16 5.59 3.74 -1.56 6.48
4955 摩根投資基金-多重收益基金A股(美元對沖)(利率入息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 平衡型 04/29 -3.52 -3.63 -0.78 5.52 18.02 19.95 38.73
4906 摩根投資基金-多重收益基金A股(美元對沖)(每季派息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 平衡型 04/29 -3.60 -3.67 -0.84 5.50 18.03 20.00 38.84
4908 摩根投資基金-多重收益基金A股(美元對沖)(每月派息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 平衡型 04/29 -3.60 -3.66 -0.85 5.49 17.99 19.92 38.69
摩根基金-歐洲基金A股(美元對沖)(累計) 股票型 04/29 -3.27 0.01 4.60 5.48 29.73 47.03 110.86
BU16 摩根基金-新興市場債券基金F股(美元)(每月派息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 04/29 -3.30 -2.06 1.16 5.48 20.03 18.65 18.88
4935 摩根投資基金-多重收益基金A股(美元對沖)(累計)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 平衡型 04/29 -3.60 -3.68 -0.86 5.48 17.99 19.94 38.73
4966 摩根投資基金-多重收益基金A股(美元對沖)(穩定月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 平衡型 04/29 -3.60 -3.67 -0.86 5.47 17.94 19.82 N/A
BU09 摩根基金-亞太入息基金F股(美元)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 平衡型 04/29 -3.47 -0.77 -0.40 5.37 15.09 14.81 32.09
BU28 摩根基金-美國基金F股(美元)(累計) 股票型 04/29 -4.05 -10.79 -6.26 5.34 N/A N/A N/A
BU18 摩根基金-環球債券收益基金F股(美元)(累計)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型 04/29 -2.26 -0.52 2.82 5.25 14.81 15.48 20.56
BU15 摩根基金-環球債券收益基金F股(美元)(每月派息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 04/29 -2.26 -0.51 2.81 5.24 14.81 15.49 20.58
摩根基金-複合收益債券基金A股(美元)(累計) 固定收益 04/29 -1.74 -0.00 2.43 5.24 13.70 15.06 10.79
4964 摩根基金-新興市場投資級債券基金A股(美元)(累計) 債券型 04/29 -2.90 0.02 1.23 5.15 12.70 16.69 N/A
4965 摩根基金-新興市場投資級債券基金A股(美元)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型 04/29 -2.90 0.01 1.22 5.12 12.63 16.55 N/A
BU26 摩根基金-環球企業債券基金F股(美元)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型 04/29 -2.33 -0.37 1.57 5.11 N/A N/A N/A
4941 摩根投資基金-策略總報酬基金A股(美元對沖)(累計)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 平衡型 04/29 -0.60 -2.65 2.03 4.98 4.01 14.48 18.57
0126 摩根國際債券基金(美元)(已撤銷核備)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型 04/29 -1.41 -0.28 2.35 4.97 12.98 14.84 8.29
BU11 摩根基金-美國複合收益債券基金F股(美元)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型 04/29 -2.03 0.49 2.31 4.96 8.55 10.18 -1.95
4904 摩根基金-環球短債基金A股(美元)(累計) 債券型 04/29 -1.86 -0.19 2.96 4.86 15.72 21.61 18.77
4910 摩根投資基金-環球非投資等級債券基金A股(澳幣對沖)(利率入息)(本基金之配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 非投資等級債券 04/29 -0.88 0.98 -0.42 4.69 17.02 11.85 31.92
4928 摩根投資基金-環球非投資等級債券基金A股(澳幣對沖)(累計)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 非投資等級債券 04/29 -0.82 1.03 -0.42 4.68 16.97 11.59 31.49
摩根基金-美國全方位股票基金A股(美元)(累計) 股票型 04/29 -4.58 -11.03 -5.60 4.67 40.23 35.53 103.64
BU25 摩根投資基金-多重收益基金F股(美元對沖)(穩定月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 平衡型 04/29 -3.69 -3.91 -1.36 4.41 15.59 N/A N/A
摩根基金-新興市場股息收益基金A股(美元)(累計)(本基金並無保證收益及配息) 股票型 04/29 -2.90 0.75 -1.32 4.40 21.77 22.63 60.98
BU02 摩根投資基金-多重收益基金F股(美元對沖)(每月派息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 平衡型 04/29 -3.68 -3.93 -1.37 4.40 15.57 16.26 31.68
BU17 摩根投資基金-多重收益基金F股(美元對沖)(累計)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 平衡型 04/29 -3.69 -3.92 -1.37 4.39 15.56 16.24 31.67
摩根基金-新興市場股息收益基金A股(美元)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 股票型 04/29 -2.90 0.74 -1.33 4.39 21.75 22.62 60.99
4961 摩根基金-環球政府債券基金A股(美元對沖)(累計) 債券型 04/29 -1.72 0.13 2.12 4.37 10.86 12.31 1.91
BU05 摩根投資基金-多重收益基金F股(美元對沖)(利率入息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 平衡型 04/29 -3.75 -4.00 -1.45 4.36 15.55 16.25 31.61
0102 摩根亞洲股票高息基金(美元)(累計)(本基金並無保證收益及配息) 股票型 04/29 -4.67 -2.35 -2.13 4.28 20.82 16.87 81.90
4924 摩根基金-歐洲動力基金A股(澳幣對沖)(累計) 股票型 04/29 -1.65 5.82 3.93 4.23 24.96 31.62 93.43
摩根投資基金-核心總報酬基金A股(美元)(累計)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 平衡型 04/29 -1.26 -1.88 2.12 4.16 7.62 16.89 17.86
摩根投資基金-環球股息基金A股(美元)(累計)(本基金並無保證收益及配息) 股票型 04/29 -4.22 -4.92 -2.88 4.12 22.33 32.64 92.50
摩根投資基金-美國智選基金A股(美元)(累計) 股票型 04/29 -4.67 -10.88 -8.59 4.07 37.23 37.47 98.62
BU21 摩根基金-新興市場投資級債券基金F股(美元)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型 04/29 -2.99 -0.25 0.70 4.06 10.38 13.11 N/A
摩根基金-環球企業債券存續期對沖基金D股(美元)(累計) 債券型 04/29 -2.83 -1.87 1.83 3.96 21.41 30.75 37.76
摩根基金-美國策略升級基金A股(美元)(累計) 股票型 04/29 -5.19 -11.63 -9.09 3.79 45.77 52.57 123.23
摩根基金-美國智選增值基金(美元)(分派)(已撤銷核備) 股票型 04/29 -5.20 -11.64 -9.10 3.77 45.70 52.46 122.89
BU04 摩根投資基金-環球非投資等級債券基金F股(澳幣對沖)(利率入息)(本基金之配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 非投資等級債券 04/29 -0.85 0.68 -0.97 3.67 14.62 8.27 25.14
摩根貨幣基金-港元(已撤銷核備) 貨幣型 04/29 -2.09 -0.45 2.32 3.60 14.75 21.78 18.66
摩根基金-美元浮動淨值貨幣基金A股(美元)(累計) 貨幣型 04/29 -2.30 -0.67 2.49 3.59 15.44 23.95 21.98
摩根基金-全球成長基金A股(美元)(累計) 股票型 04/29 -2.53 -10.33 -7.22 3.46 45.29 48.30 64.41
4944 摩根基金-全球成長基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) 股票型 04/29 -2.55 -10.37 -7.24 3.42 45.25 48.24 64.34
4917 摩根基金-新興市場本地貨幣債券基金A股(澳幣對沖)(利率入息)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型 04/29 2.39 5.63 1.66 3.17 7.34 8.87 13.98
4956 摩根投資基金-環球股息基金A股(美元對沖)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 股票型 04/29 -5.40 -6.77 -3.71 3.11 23.86 35.70 99.47
0114 摩根印度基金 股票型 04/29 -0.08 2.59 -3.90 3.08 26.28 27.70 107.83
摩根投資基金-環球均衡基金(美元對沖)(累計)(已撤銷核備) 平衡型 04/29 -4.27 -5.72 -2.46 2.94 18.95 19.22 35.80
4916 摩根基金-新興市場企業債券基金A股(澳幣對沖)(利率入息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 固定收益 04/29 -1.87 1.63 -0.70 2.94 12.76 5.73 20.09
4934 摩根基金-新興市場債券基金A股(澳幣對沖)(利率入息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 04/29 -1.88 0.41 -1.23 2.73 14.92 5.00 14.43
摩根基金-新興市場債券基金A股(澳幣對沖)(累計)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 債券型 04/29 -1.90 0.33 -1.27 2.54 14.91 4.88 14.34
0151 摩根太平洋科技基金 資訊科技股 04/29 -6.54 -5.03 -4.12 2.50 22.33 10.31 33.20
摩根基金-環球企業債券基金A股(澳幣對沖)(累計) 債券型 04/29 -0.82 2.16 -0.83 2.46 9.30 3.64 4.20
BU22 摩根基金-全球成長基金F股(美元)(累計) 股票型 04/29 -2.63 -10.59 -7.70 2.38 42.35 43.79 N/A
摩根基金-美國複合收益債券基金A股(澳幣對沖)(累計) 債券型 04/29 -0.51 3.07 -0.04 2.27 4.24 -1.21 -3.71
4918 摩根基金-亞太入息基金A股(澳幣對沖)(利率入息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 平衡型 04/29 -2.15 1.52 -2.92 2.25 9.97 1.57 26.49
4921 摩根基金-美國基金A股(澳幣對沖)(累計) 股票型 04/29 -2.67 -8.53 -8.65 2.24 36.98 23.43 102.60
0106 摩根泰國基金 股票型 04/29 -0.19 -9.81 -14.17 2.11 -9.11 -4.73 17.23
BU06 摩根投資基金-環球股息基金F股(美元對沖)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 股票型 04/29 -5.48 -7.02 -4.23 2.03 21.35 31.69 89.75
BU08 摩根基金-新興市場本地貨幣債券基金F股(澳幣對沖)(利率入息)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型 04/29 2.21 5.11 0.87 1.89 5.14 5.51 8.28
摩根投資基金-策略總報酬基金A股(澳幣對沖)(累計)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 平衡型 04/29 1.01 -0.21 -0.60 1.80 -0.72 1.15 12.52
摩根投資基金-環球發現基金(美元)(分派)(已撤銷核備) 股票型 04/29 -5.30 -9.14 -6.53 1.61 32.92 40.28 108.46
摩根基金-環球新興市場機會基金A股(美元)(累計) 股票型 04/29 -4.10 -0.99 -1.55 1.49 15.12 10.61 20.92
摩根基金-美國價值基金A股(美元)(累計) 股票型 04/29 -6.56 -9.90 -6.36 1.48 22.20 27.19 85.97
4950 摩根基金-美國價值基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) 股票型 04/29 -6.53 -9.90 -6.36 1.47 22.16 27.15 85.97
摩根投資基金-環球智選基金A股(美元)(累計) 股票型 04/29 -5.38 -8.78 -7.07 1.47 31.02 39.84 105.76
4929 摩根投資基金-多重收益基金A股(澳幣對沖)(累計)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 平衡型 04/29 -2.30 -1.62 -3.84 1.42 10.61 3.29 27.26
4911 摩根投資基金-多重收益基金A股(澳幣對沖)(利率入息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 平衡型 04/29 -2.34 -1.66 -3.93 1.41 10.56 3.34 27.37
0194 摩根投資基金-環球發現基金(歐元)(分派)(已撤銷核備) 股票型 04/29 -5.51 -9.11 -6.75 1.32 32.61 40.19 108.71
摩根基金-歐洲基金A股(澳幣對沖)(累計) 股票型 04/29 -2.27 1.86 1.17 1.14 21.66 27.59 92.93
BU10 摩根基金-亞太入息基金F股(澳幣對沖)(利率入息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 平衡型 04/29 -2.22 1.30 -3.51 1.12 7.71 -1.46 20.10
0198 摩根基金-新興市場小型企業基金A股(美元)(累計)perf 股票型 04/29 -1.25 -1.82 -4.31 0.88 13.78 13.83 51.60
4901 摩根亞洲增長基金 股票型 04/29 -6.67 -4.36 -6.01 0.86 8.83 3.28 20.95
摩根基金-環球政府債券基金A股(澳幣對沖)(累計) 債券型 04/29 -0.32 2.43 -0.75 0.73 4.51 -1.87 -4.36
摩根基金-全方位新興市場基金A股(美元)(累計) 股票型 04/29 -4.03 -2.32 -2.91 0.64 11.47 9.99 22.92
0180 摩根基金-全方位新興市場基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) 股票型 04/29 -4.02 -2.30 -2.92 0.64 11.43 9.95 22.88
4954 摩根基金-歐洲動力科技基金A股(歐元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) 股票型 04/29 -1.97 -1.10 -1.05 0.34 12.56 16.92 71.15
摩根基金-美國全方位股票基金A股(澳幣對沖)(累計) 股票型 04/29 -3.38 -9.15 -8.64 0.31 30.65 14.82 81.37
BU01 摩根投資基金-多重收益基金F股(澳幣對沖)(利率入息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 平衡型 04/29 -2.45 -1.85 -4.38 0.31 8.33 0.22 20.96
摩根投資基金-美國智選基金A股(澳幣對沖)(累計) 股票型 04/29 -3.34 -8.86 -11.44 -0.13 27.98 16.54 77.27
4977 摩根基金-氣候變遷基金A股(美元)(累計) 股票型 04/29 -1.09 -4.16 -9.82 -0.75 N/A N/A N/A
0109 摩根亞洲小型企業基金 中小型股 04/29 -2.33 -3.56 -6.14 -0.81 15.08 6.54 68.55
4976 摩根基金-拉丁美洲基金A股(美元)(累計) 股票型 04/29 4.50 8.45 6.11 -4.68 20.94 26.77 84.21
4953 摩根基金-拉丁美洲基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) 股票型 04/29 4.49 8.47 6.10 -4.70 21.05 26.80 84.18
4978 摩根基金-歐洲動力科技基金A股(美元對沖)(累計) 股票型 04/29 -6.10 -9.61 -5.65 -4.95 11.50 15.76 75.98
摩根基金-美國小型企業股票基金A股(美元)(累計) 股票型 04/29 -7.18 -16.70 -12.78 -5.40 6.22 7.17 49.12
4946 摩根基金-美國小型企業股票基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) 股票型 04/29 -7.16 -16.69 -12.78 -5.42 6.19 7.10 48.92
BU29 摩根基金-歐洲動力科技基金F股(美元對沖)(累計) 股票型 04/29 -6.18 -9.83 -6.12 -5.89 N/A N/A N/A
0174 摩根基金-環球天然資源基金A股(美元)(累計) 天然資源 04/29 -4.85 2.33 -2.31 -6.08 8.94 9.87 99.35
摩根基金-環球醫療科技基金A股(美元)(分派)(已撤銷核備) 健康護理股 04/29 -5.84 -7.41 -8.18 -6.12 4.48 9.37 32.73
4930 摩根基金-環球醫療科技基金A股(美元)(累計) 健康護理股 04/29 -5.84 -7.41 -8.18 -6.13 4.46 9.34 32.67
0166 摩根基金-環球天然資源基金A股(歐元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) 天然資源 04/29 -5.02 2.35 -2.58 -6.42 8.47 9.49 98.87
BU13 摩根基金-環球天然資源基金F股(美元)(累計) 天然資源 04/29 -4.91 2.05 -2.82 -7.04 6.62 6.41 89.18
BU23 摩根基金-環球醫療科技基金F股(美元)(累計) 健康護理股 04/29 -5.94 -7.66 -8.70 -7.16 2.16 5.78 N/A
0110 摩根南韓基金 股票型 04/29 -1.84 -0.91 -3.08 -9.28 5.71 -8.97 42.18
4972 摩根基金-基因治療主題基金A股(美元)(累計) 健康護理股 04/29 -7.19 -10.65 -16.41 -13.22 -14.46 -16.95 N/A
摩根日本(日圓)基金數位級別(日圓)(累計) 股票型 04/28 -0.30 5.32 11.97 N/A N/A N/A N/A
BU31 摩根基金-日本股票基金F股(日圓)(累計) 股票型 04/28 0.02 5.36 11.69 N/A N/A N/A N/A
4979 摩根投資基金-多重收益基金A股(日圓對沖)(每月派息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 平衡型 04/29 1.01 3.94 4.31 N/A N/A N/A N/A
BU30 摩根投資基金-多重收益基金F股(日圓對沖)(每月派息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 平衡型 04/29 0.92 3.69 3.79 N/A N/A N/A N/A
摩根東協基金數位級別(美元)(累計) 股票型 04/29 -1.22 -1.56 -1.30 N/A N/A N/A N/A
摩根亞洲小型企業基金數位級別(美元)(累計) 中小型股 04/29 -2.22 -3.35 -5.80 N/A N/A N/A N/A
摩根南韓基金數位級別(美元)(累計) 股票型 04/29 -1.81 -0.74 -2.71 N/A N/A N/A N/A
摩根太平洋科技基金數位級別(美元)(累計) 資訊科技股 04/29 -6.48 -4.87 -3.83 N/A N/A N/A N/A
摩根亞洲增長基金數位級別(美元)(累計) 股票型 04/29 -6.60 -4.08 -5.64 N/A N/A N/A N/A
BU32 摩根投資基金-環球非投資等級債券基金F股(美元)(穩定月配)(本基金之配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 非投資等級債券 04/29 -3.23 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
註1: 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價；部份基金採雙軌報價，實際交易以基金公司所公告的買回價／賣出價為計算基礎。
註3: 有關基金應負擔之費用（含分銷費用）已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中，投資人可至境外基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw)下載，或逕向總代理人網站查閱。
註4: 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
註5: 上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。
註6: 標示"(已撤銷核備)"及"(未申報生效)"之基金資料僅提供原有投資者參考，以供其做買回、轉換或繼續持有之決定；「已撤銷核備」為在台灣已下架(停售)的基金；「未申報生效」為未於法規規定之時效內向金管會辦理申報生效作業之境外基金。
註7: 若為手續費後收型基金在贖回時，基金公司將依持有期間長短收取不同比率之遞延申購手續費，該費用將自贖回總額中扣除；另各基金公司需收取一定比率之分銷費用，將反映於每日基金淨值中，投資人無需額外支付。
註8: 境外基金經行政院金融監督管理委員會核准或申報生效在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註9: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%，當該基金投資地區包含中國大陸及香港，基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註10: 由於非投資等級債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等，且對利率變動的敏感度甚高，故此類型基金可能會因利率上升、市場流動性下降，或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損，此類型不適合無法承擔相關風險之投資人。投資人投資非投資等級債券基金不宜占投資組合過高之比重。非投資等級債券基金適合尋求投資固定收益之潛在收益且能承受較高風險之非保守型投資人。
註11: 基金的配息可能由基金的收益或本金中支付且基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用。任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。
註12: 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。