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下單 基金
名稱		 投資
地區		 淨值
日期		 一個月
(%) 		三個月
(%) 		六個月
(%) 		一年
(%) 		二年
(%) 		三年
(%) 		五年
(%)
法巴歐元債券契機基金C(歐元)(未申報生效) 歐元國家 04/28 4.38 10.64 9.61 14.96 20.51 22.31 10.45
AL56 法巴新興市場精選債券基金RH(歐元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 新興市場 04/28 4.80 10.76 8.46 14.03 21.10 36.64 18.67
聯博-美國收益基金AA(穩定月配)英鎊避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 04/29 1.39 8.15 6.13 13.96 23.30 24.08 25.28
3743 瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金Azdm(南非幣避險月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 亞太不含日本 04/29 -1.68 1.05 -1.73 13.87 23.04 13.94 30.39
法巴新興市場精選債券基金/月配RH(南非幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金) 新興市場 04/28 -0.46 3.41 0.74 13.82 26.63 25.83 43.76
瑞聯UBAM全球增益策略債券基金歐元AHD(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 04/28 3.23 7.16 7.87 13.48 29.25 45.15 47.66
瑞聯UBAM全球增益策略債券基金歐元AHC(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券) 全球 04/28 3.17 7.10 7.81 13.38 29.15 45.05 47.59
KBC新興歐洲債券基金(已撤銷核備) 新興歐洲 04/28 4.10 9.16 10.33 13.18 22.39 40.08 -7.39
天利(盧森堡)-新興市場債券基金(歐元避險)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 新興市場 04/28 3.00 8.83 7.67 13.09 23.26 28.26 22.53
瑞聯UBAM全球增益策略債券基金歐元RHC(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券) 全球 04/28 3.15 7.03 7.65 13.04 28.36 43.70 45.34
路博邁投資基金-NB策略收益基金A月配息類股(歐元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 04/29 2.81 9.27 8.03 12.99 N/A N/A N/A
歐義銳榮新興市場債券基金RH(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，且配息來源可能為本金) 新興市場 04/28 3.34 9.06 7.59 12.88 20.70 22.59 14.01
KBC新興歐洲債券基金-美元配息(已撤銷核備) 新興歐洲 04/28 3.70 8.74 9.77 12.78 21.45 39.03 -8.13
0224 富達基金-英鎊靈活債券基金(已撤銷核備) 英國 04/29 2.86 8.46 5.95 12.72 23.36 21.11 15.80
BI18 路博邁投資基金-NB策略收益基金A月配息類股(日圓)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 04/29 2.61 8.38 8.89 12.64 N/A N/A N/A
法巴新興市場精選債券基金/月配B RH(南非幣))(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金) 新興市場 04/28 -0.62 3.07 0.21 12.62 23.60 21.48 N/A
天利(盧森堡)-歐洲策略債券基金(歐元)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考) 歐洲 04/28 4.13 9.87 8.68 12.56 21.74 25.64 22.26
富達基金-英鎊靈活債券基金(英鎊累積)(已撤銷核備) 英國 04/29 2.63 8.43 5.91 12.55 23.15 20.83 15.58
施羅德環球基金系列-亞幣債券(歐元避險)C-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 亞太不含日本 04/29 4.96 9.73 6.80 12.53 10.50 18.32 12.78
聯博-新興市場債券基金A2歐元避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 04/29 1.30 7.15 7.05 12.39 24.99 26.36 23.91
聯博-新興市場債券基金AT歐元避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 04/29 1.27 7.12 7.05 12.38 25.02 26.24 23.81
瑞銀(盧森堡)歐元靈活債券基金(已撤銷核備) 全球 04/28 5.29 10.28 8.16 12.08 19.61 18.09 7.24
鋒裕匯理基金策略收益債券A歐元避險(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 04/29 2.57 9.62 7.21 11.79 13.41 17.52 16.52
木星季領息債券基金-英鎊(已撤銷核備) 全球 04/29 2.54 7.50 4.58 11.79 25.56 17.57 15.15
1447 聯博-美國收益基金AT歐元避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 04/29 2.79 9.25 7.48 11.78 16.17 20.43 15.24
PIMCO多元收益債券基金-E級類別(歐元避險)累積股份(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 04/29 2.18 8.47 7.38 11.77 19.24 23.27 11.72
聯博-美國收益基金A2歐元避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 04/29 2.77 9.29 7.53 11.75 16.10 20.48 15.17
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森靈活入息基金I2歐元避險(本基金並無保證收益) 美國 04/29 2.79 9.81 7.40 11.71 11.42 16.37 3.00
景順新興市場企業債券基金C(歐元對沖)股歐元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 新興市場 04/29 1.46 7.86 6.75 11.68 25.57 28.44 26.51
PIMCO多元收益債券基金-E級類別(歐元避險)收息股份(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 04/29 2.16 8.40 7.33 11.67 19.20 23.20 11.58
富達基金-全球通膨連結債券基金(Y股英鎊避險) 全球 04/29 1.36 8.21 6.63 11.66 19.04 19.08 28.83
施羅德環球基金系列-環球收息債券(歐元避險)A-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 全球 04/29 2.60 8.98 7.47 11.59 20.64 25.65 20.79
路博邁投資基金-NB策略收益基金A月配息類股(南非幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 04/29 -2.68 0.90 -0.33 11.56 N/A N/A N/A
匯豐環球投資基金-環球新興市場債券AM3HEUR(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 04/29 2.11 7.80 6.62 11.53 21.93 24.70 13.55
施羅德環球基金系列-策略債券(歐元避險)A-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 全球 04/29 2.69 9.19 7.55 11.37 19.30 24.24 22.54
瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金C(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 亞太不含日本 04/29 -1.06 0.80 2.49 11.35 19.94 26.19 19.02
施羅德環球基金系列-策略債券(歐元避險)A-季配浮動(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 全球 04/29 2.67 9.17 7.53 11.33 19.23 24.14 22.42
聯博-歐洲收益基金S1級別歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 04/29 3.35 8.41 6.95 11.24 24.23 29.98 29.01
0188 摩根基金-新興市場債券基金A股(歐元對沖)(每月派息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 04/29 1.41 6.82 6.15 11.20 21.81 22.61 18.52
摩根基金-新興市場債券基金A股(歐元對沖)(分派)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 04/29 1.50 6.79 6.11 11.19 21.62 22.54 18.70
施羅德環球基金系列-歐元企業債券(歐元)A-累積 歐洲 04/29 2.92 8.33 7.22 11.15 23.72 27.90 17.95
施羅德環球基金系列-歐元企業債券(歐元)A-半年配固定(基金之配息來源可能為本金) 歐洲 04/29 2.92 8.33 7.22 11.15 23.71 27.88 17.93
聯博-歐洲收益基金I2級別歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 04/29 3.35 8.40 6.88 11.09 23.76 29.16 27.63
景順新興市場企業債券基金A(歐元對沖)股歐元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 新興市場 04/29 1.41 7.69 6.44 11.02 24.07 26.15 22.75
聯博-歐洲收益基金I2級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 04/29 3.33 8.34 6.74 10.92 23.59 29.05 27.55
瑞萬通博基金-綠色債券基金B(歐元) 全球 04/28 4.63 9.75 7.17 10.90 15.02 16.42 2.14
3763 瀚亞投資-全球新興市場債券基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 04/29 -3.37 -0.55 -1.49 10.90 27.83 14.90 42.15
3758 瀚亞投資-全球新興市場債券基金Azdm(南非幣避險月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 04/29 -3.38 -0.55 -1.50 10.90 27.82 14.84 42.10
施羅德環球基金系列-策略債券(歐元避險)A1-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 全球 04/29 2.65 9.07 7.33 10.88 18.24 22.57 19.83
1474 聯博-新興市場債券基金AA(穩定月配)南非幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 04/29 -4.18 -1.24 -1.43 10.87 30.56 15.41 49.23
施羅德環球基金系列-策略債券(歐元避險)A1-季配浮動(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 全球 04/29 2.63 9.05 7.28 10.83 18.18 22.49 19.73
GAM多元債券基金系列-新興市場本地貨幣債券歐元Em級別(已撤銷核備)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 04/28 6.08 12.43 8.48 10.77 10.22 24.25 10.26
GAM多元債券基金系列-新興市場本地貨幣債券歐元E級別(已撤銷核備)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 新興市場 04/28 6.09 12.44 8.47 10.75 10.21 24.22 10.23
3469 鋒裕匯理基金策略收益債券A南非幣避險(穩定月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 04/29 -2.66 1.41 -0.82 10.71 18.64 7.57 35.23
1914 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森靈活入息基金A2歐元避險(本基金並無保證收益) 美國 04/29 2.70 9.63 7.07 10.70 9.04 12.44 -2.88
施羅德環球基金系列-歐元企業債券(歐元)A1-累積 歐洲 04/29 2.88 8.22 6.99 10.66 22.62 26.20 15.34
施羅德環球基金系列-歐元企業債券(歐元)A1-半年配固定(基金之配息來源可能為本金) 歐洲 04/29 2.88 8.21 6.98 10.65 22.60 26.17 15.31
瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金A(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 亞太不含日本 04/29 -1.11 0.65 2.17 10.63 18.39 23.66 14.24
3716 瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金Adm(美元月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 亞太不含日本 04/29 -1.12 0.64 2.16 10.63 18.38 23.65 14.24
AD42 高盛新興市場債券基金X股對沖級別歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 04/29 1.52 6.73 5.99 10.59 21.65 24.68 16.18
瑞萬通博基金-新興市場當地貨幣債券基金AMH(南非幣避險月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 04/28 -0.11 5.00 1.25 10.58 18.96 17.72 47.86
PIMCO新興市場債券基金-機構H級類別(累積股份)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 04/29 -1.80 0.67 4.59 10.52 28.12 31.13 31.64
景順歐洲企業債券基金C股歐元(已撤銷核備) 歐洲 04/29 3.22 8.37 6.89 10.47 20.49 25.79 18.56
路博邁投資基金-NB策略收益基金E月配息類股(南非幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 04/29 -2.77 0.65 -0.82 10.47 N/A N/A N/A
景順歐元債券基金C股歐元(已撤銷核備) 歐洲 04/29 3.74 8.72 6.82 10.45 20.47 21.10 9.61
聯博-歐洲收益基金AA(穩定月配)級別歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 04/29 3.36 8.28 6.59 10.45 22.37 27.13 24.24
3487 鋒裕匯理基金美元綜合債券A2南非幣避險(穩定月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 全球 04/29 -2.43 1.88 -0.75 10.43 15.88 5.07 26.04
1419 聯博-歐洲收益基金AT級別歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 04/29 3.26 8.26 6.63 10.40 22.32 27.10 24.22
1420 聯博-歐洲收益基金A2級別歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 04/29 3.28 8.23 6.57 10.40 22.36 27.03 24.11
聯博-歐洲收益基金A2級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 04/29 3.32 8.21 6.52 10.39 22.29 26.98 24.12
聯博-歐洲收益基金AT級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 04/29 3.30 8.13 6.46 10.36 22.23 26.98 24.19
法巴歐元中期債券基金C(歐元)(已撤銷核備) 歐元國家 04/29 3.45 9.39 7.55 10.33 16.57 21.63 11.66
BW13 聯博-新興市場債券基金EA(穩定月配)南非幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 04/29 -4.23 -1.40 -1.70 10.31 29.24 13.70 45.64
3554 鋒裕匯理基金策略收益債券B南非幣避險(穩定月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 04/29 -2.77 1.30 -1.11 10.29 17.63 5.66 36.40
BH21 鋒裕匯理基金策略收益債券U南非幣避險(穩定月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 04/29 -2.77 1.30 -1.11 10.25 17.62 5.58 36.44
施羅德環球基金系列-環球收息債券(南非幣避險)A-月配固定(C)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 全球 04/29 -2.84 0.58 -0.81 10.24 26.07 15.20 45.93
施羅德環球基金系列-環球企業債券(歐元避險)A-累積 全球 04/29 2.34 8.06 6.18 10.23 15.51 19.78 7.74
1473 聯博-美國收益基金AA(穩定月配)南非幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 04/29 -2.80 0.75 -0.95 10.20 21.23 10.22 38.62
美盛西方資產全球多重策略基金A類股歐元配息型(M)(避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 全球 04/29 2.99 8.71 7.10 10.19 17.50 22.95 16.74
BE05 鋒裕匯理基金策略收益債券T南非幣避險(穩定月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 04/29 -2.77 1.31 -1.12 10.16 17.48 5.47 36.24
瑞士隆奧亞洲價值債券基金-N配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 亞洲 04/28 -3.25 0.63 1.32 10.13 27.55 27.78 26.80
瑞士隆奧亞洲價值債券基金-N累積(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 亞洲 04/28 -3.25 0.63 1.30 10.11 27.53 27.57 26.61
貝萊德亞洲老虎債券基金A8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 亞洲不含日本 04/29 -3.53 0.46 -1.70 10.10 21.82 8.91 23.34
景順歐洲企業債券基金A-月配息股歐元(已撤銷核備) 歐洲 04/29 3.19 8.27 6.71 10.09 19.65 24.48 16.50
美盛西方資產全球多重策略基金A類股歐元累積型(避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 全球 04/29 2.95 8.68 7.02 10.09 17.41 22.85 16.63
景順歐洲企業債券基金A股歐元(已撤銷核備) 歐洲 04/29 3.19 8.27 6.71 10.09 19.64 24.47 16.49
瑞萬通博基金-綠色債券基金AM(美元月配)(本基金配息來源可能為本金) 全球 04/28 4.07 9.09 6.30 10.08 13.35 14.31 -0.43
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金(美元)(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 04/28 -2.52 0.07 4.69 10.08 31.36 32.28 30.21
景順歐元債券基金A股歐元(已撤銷核備) 歐洲 04/29 3.71 8.63 6.64 10.07 19.64 19.86 7.73
PIMCO新興市場本地貨幣債券基金-機構H級類別-累積股份(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 新興市場 04/29 1.29 4.14 7.45 10.07 22.45 41.16 N/A
CG07 富達基金-美元債券基金(A股C月配息日圓避險)(本基金之配息來源可能為本金) 全球 04/29 2.90 9.27 8.35 10.05 N/A N/A N/A
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 新興市場 04/28 -2.53 0.06 4.67 10.05 31.34 32.24 30.15
貝萊德新興市場債券基金A8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 04/29 -3.83 -0.89 -1.54 9.98 37.36 19.60 54.44
景順新興市場貨幣債券基金A(歐元對沖)股歐元(未申報生效) 新興市場 04/29 6.00 11.52 8.53 9.94 12.27 26.41 14.11
安聯綠色債券基金-IT累積類股(歐元) 全球 04/29 3.51 8.46 6.60 9.91 16.66 15.51 0.50
富達基金-策略債券基金(Y股累計歐元避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券及本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 全球 04/29 3.76 9.16 7.25 9.89 16.69 20.72 12.23
資本集團歐元債券基金(盧森堡)Zd(歐元)(基金之配息來源可能為本金) 歐洲 04/29 3.75 8.79 6.88 9.87 17.28 18.40 5.30
3461 鋒裕匯理基金新興市場債券A南非幣避險(穩定月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 04/29 -3.25 -0.81 -1.59 9.86 29.58 15.76 47.63
貝萊德世界債券基金Hedged A2歐元(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 全球 04/29 3.07 8.34 6.73 9.86 13.21 15.63 3.51
資本集團歐元債券基金(盧森堡)Z(歐元) 歐洲 04/29 3.70 8.79 6.91 9.85 17.32 18.29 5.26
法盛-盧米斯賽勒斯債券基金I/A USD(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 北美 04/28 -1.33 0.68 3.65 9.84 18.83 22.05 26.55
M＆G新興市場債券基金A(南非幣避險月配)F1(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 04/29 -2.36 0.98 -0.90 9.81 28.14 20.45 N/A
0416 安聯歐洲債券基金-A配息類股(歐元) 歐洲 04/29 3.32 8.99 7.07 9.78 16.44 18.48 8.44
資本集團歐元債券基金(盧森堡)Z(美元) 歐洲 04/29 3.70 8.78 6.80 9.75 17.23 18.22 5.20
木星全球系列-木星動力債券基金L類股歐元累積(已撤銷核備)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 04/29 3.56 9.16 6.48 9.75 12.60 15.79 6.99
施羅德環球基金系列-環球企業債券(歐元避險)A1-累積 全球 04/29 2.30 7.94 5.94 9.73 14.47 18.19 5.33
資本集團歐元債券基金(盧森堡)Zd(美元)(基金之配息來源可能為本金) 歐洲 04/29 3.67 8.74 6.76 9.71 17.18 18.24 5.18
PIMCO新興市場債券基金-E級類別(收息股份)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 04/29 -1.81 0.48 4.28 9.71 26.25 28.26 26.94
PIMCO新興市場債券基金-E級類別(累積股份)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 04/29 -1.87 0.47 4.20 9.70 26.27 28.29 26.92
BW06 聯博-美國收益基金EA(穩定月配)南非幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 04/29 -2.78 0.68 -1.14 9.69 20.17 8.74 35.54
貝萊德歐元優質債券基金A3美元 歐洲 04/29 4.04 8.98 6.72 9.69 17.06 18.08 3.70
富達基金-歐元債券基金(Y股累計歐元) 歐洲 04/29 4.15 8.49 5.41 9.69 18.14 16.41 3.30
貝萊德歐元優質債券基金A2美元 歐洲 04/29 4.08 9.00 6.72 9.69 17.08 18.09 3.74
AN17 高盛新興市場債券基金Y股對沖級別歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 04/29 1.45 6.54 5.58 9.67 19.45 21.14 10.59
施羅德環球基金系列-新興市場收息債券(南非幣避險)A-月配固定(C)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 新興市場 04/29 -3.10 -0.29 -1.16 9.66 28.36 21.76 54.17
PIMCO全球債券基金-E級類別(歐元避險)(累積股份)(基金之配息來源可能為本金) 全球 04/29 2.74 8.79 7.54 9.66 14.19 18.78 5.97
景順印度債券基金A-總收益-年配息(歐元對沖)股歐元(基金之配息來源可能為本金) 印度次大陸 04/29 4.23 12.28 8.04 9.62 13.41 18.20 15.54
2222 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森靈活入息基金B1月配歐元避險(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 美國 04/29 2.60 9.29 6.45 9.59 6.87 9.16 -7.60
法盛-盧米斯賽勒斯債券基金R/A EUR(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 北美 04/28 -1.07 0.87 3.95 9.57 18.29 20.89 24.00
瑞士隆奧亞洲價值債券基金-P配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 亞洲 04/28 -3.30 0.48 1.02 9.48 26.08 25.55 23.15
3547 鋒裕匯理基金新興市場債券B南非幣避險(穩定月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 04/29 -3.37 -1.07 -1.77 9.47 29.44 14.62 47.32
瑞士隆奧亞洲價值債券基金-P累積(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 亞洲 04/28 -3.30 0.48 1.01 9.47 26.05 25.37 22.99
BH44 鋒裕匯理基金美元綜合債券U南非幣避險(穩定月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 全球 04/29 -2.49 1.69 -1.19 9.46 13.92 2.43 20.69
BH23 鋒裕匯理基金新興市場債券U南非幣避險(穩定月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 04/29 -3.37 -1.07 -1.78 9.45 29.45 14.61 47.41
法盛-盧米斯賽勒斯債券基金R/D GBP(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 北美 04/28 -1.05 0.86 3.97 9.43 18.15 20.50 24.01
富達基金-全球通膨連結債券基金(Y股累計歐元避險) 全球 04/29 2.79 9.42 8.11 9.43 11.96 15.49 18.54
3562 鋒裕匯理基金美元綜合債券B南非幣避險(穩定月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 全球 04/29 -2.50 1.68 -1.17 9.42 13.89 2.52 20.89
0257 富達基金-歐元債券基金(A股月配息歐元) 歐洲 04/29 4.19 8.48 5.26 9.39 17.36 15.30 1.60
鋒裕匯理基金美元綜合債券T南非幣避險(穩定月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 全球 04/29 -2.52 1.65 -1.21 9.38 13.76 2.45 20.55
法盛-盧米斯賽勒斯債券基金R/D USD(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 北美 04/28 -1.35 0.58 3.40 9.38 17.63 20.29 23.44
法盛-盧米斯賽勒斯債券基金R/DM USD(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 北美 04/28 -1.34 0.59 3.45 9.37 17.67 20.31 23.54
富達基金-歐元債券基金(A股累計歐元) 歐洲 04/29 4.16 8.46 5.25 9.37 17.43 15.23 1.53
晉達環球策略基金-環球債券收益基金C收益-2股份(歐元避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(未申報生效) 全球 04/29 2.45 7.74 6.25 9.37 N/A N/A N/A
AU31 安聯美國收益基金-AMi穩定月收類股(日圓避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 美國 04/29 2.50 7.33 7.48 9.36 N/A N/A N/A
法盛-盧米斯賽勒斯債券基金R/A USD(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 北美 04/28 -1.37 0.61 3.45 9.36 17.69 20.31 23.48
0223 富達基金-歐元債券基金(A股歐元) 歐洲 04/29 4.11 8.39 5.24 9.35 17.45 15.25 1.58
BE12 鋒裕匯理基金新興市場債券T南非幣避險(穩定月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 04/29 -3.41 -1.11 -1.82 9.35 29.22 14.41 47.35
安聯綠色債券基金-AT累積類股(歐元) 全球 04/29 3.47 8.32 6.32 9.34 15.44 13.69 -2.12
施羅德環球基金系列-歐元債券(歐元)A-累積 歐洲不含英國 04/29 3.60 8.52 6.48 9.33 17.04 14.47 0.52
資本集團歐元債券基金(盧森堡)B(歐元) 歐洲 04/29 3.70 8.64 6.62 9.31 16.19 16.61 2.71
貝萊德歐元優質債券基金A3歐元 歐洲 04/29 3.85 8.68 6.48 9.28 16.66 17.72 3.47
貝萊德歐元優質債券基金A2歐元 歐洲 04/29 3.82 8.64 6.43 9.28 16.63 17.72 3.48
路博邁投資基金-NB新興市場本地貨幣債券基金T累積類股(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 04/29 -0.10 3.25 0.56 9.27 17.78 15.38 26.77
法盛-盧米斯賽勒斯債券基金R/DG USD(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 北美 04/28 -1.36 0.58 3.37 9.25 17.63 N/A N/A
BI10 路博邁投資基金-NB新興市場本地貨幣債券基金T月配息類股(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 04/29 -0.10 3.25 0.53 9.24 17.75 15.36 26.77
資本集團歐元債券基金(盧森堡)B(美元) 歐洲 04/29 3.69 8.58 6.53 9.24 16.05 16.48 2.62
AD55 高盛新興市場債券基金X股對沖級別南非幣(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 04/29 -3.82 -1.44 -2.18 9.23 27.02 13.99 38.92
施羅德環球基金系列-環球收息債券(南非幣避險)U-月配固定(C)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 全球 04/29 -2.92 0.35 -1.29 9.23 23.75 11.98 39.06
聯博-短期債券基金I2歐元避險級別(基金之配息來源可能為本金) 全球 04/29 2.85 8.86 7.53 9.22 14.86 23.82 14.91
富達基金-策略債券基金(A股歐元避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券及本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 全球 04/29 3.81 9.06 6.97 9.21 15.08 18.29 8.64
AI15 富達基金-全球通膨連結債券基金(A股累計歐元避險) 全球 04/29 2.80 9.39 8.00 9.20 11.51 14.69 17.33
AD59 高盛亞洲債券基金X股對沖級別南非幣(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 亞洲 04/29 -3.27 0.05 -1.95 9.18 19.90 8.25 21.24
富達基金-策略債券基金(A股累計歐元避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券及本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 全球 04/29 3.78 9.10 6.99 9.17 15.19 18.34 8.69
法巴新興市場精選債券基金/月配(歐元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金) 新興市場 04/28 0.02 2.03 4.13 9.16 22.45 35.92 25.13
PIMCO新興市場本地貨幣債券基金-E級類別(收息股份)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 新興市場 04/29 1.28 3.91 6.99 9.11 20.38 37.56 35.13
PIMCO新興市場本地貨幣債券基金-E級類別(累積股份)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 新興市場 04/29 1.21 3.89 6.90 9.11 20.38 37.47 35.18
施羅德環球基金系列-歐元政府債券(歐元)A-累積 歐洲 04/29 3.98 8.78 6.52 9.07 15.47 12.68 -2.50
PIMCO新興市場債券基金-M級類別(月收息股份)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 04/29 -2.40 -0.05 3.67 9.06 25.64 27.68 26.27
匯豐環球投資基金-印度固定收益AM3OEUR(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 印度 04/29 3.52 11.51 7.43 9.02 12.53 16.52 15.15
景順歐元極短期債券基金C股歐元(已撤銷核備) 歐洲不含英國 04/29 2.66 8.34 7.30 9.01 16.79 27.41 21.48
景順歐元債券基金B股歐元(已撤銷核備) 歐洲 04/29 3.62 8.37 6.12 8.99 17.31 16.36 2.59
PIMCO新興市場債券基金-M級類別(月收息強化股份)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 04/29 -2.62 -0.21 3.44 8.96 25.44 27.40 26.00
法盛-盧米斯賽勒斯債券基金RE/A USD(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 北美 04/28 -1.37 0.51 3.22 8.91 16.82 19.01 21.34
PIMCO歐元債券基金-E級類別(累積股份) 歐洲 04/29 3.71 8.87 6.74 8.90 16.76 15.91 1.36
景順歐元極短期債券基金A股歐元(已撤銷核備) 歐洲不含英國 04/29 2.65 8.31 7.24 8.89 16.50 26.92 20.72
AL54 法巴新興市場精選債券基金C(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 新興市場 04/28 -0.30 1.71 3.69 8.88 21.70 35.15 24.46
安盛環球基金-全球綜合債券基金A CAP歐元(本基金之配息來源可能為本金，且非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金) 全球 04/29 2.99 8.70 6.25 8.85 10.16 14.18 0.27
AL55 法巴新興市場精選債券基金/月配(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金) 新興市場 04/28 -0.27 1.69 3.67 8.83 21.64 35.17 24.55
美盛西方資產全球多重策略基金A類股南非幣增益配息型(M)(避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 全球 04/29 -2.46 0.38 -1.15 8.82 22.47 11.99 38.78
AL08 法巴歐元債券基金C(歐元) 歐洲 04/29 3.80 8.59 6.37 8.81 15.20 15.68 1.77
AD70 高盛投資級公司債基金X股對沖級別南非幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 全球 04/29 -2.90 0.43 -2.03 8.80 17.08 8.06 23.49
法盛-盧米斯賽勒斯債券基金RE/D USD(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 北美 04/28 -1.39 0.47 3.16 8.79 16.57 19.06 21.58
1475 聯博-房貸收益基金AA(穩定月配)南非幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 美國 04/29 -3.25 -0.29 -0.78 8.75 31.69 25.53 85.79
2945 先機環球動態債券基金L類避險收益股(南非幣穩定配息)(基金之配息來源可能為本金) 全球 04/29 -1.25 1.79 -1.08 8.74 18.27 12.45 48.14
1723 施羅德環球基金系列-歐元債券(歐元)A1-累積 歐洲不含英國 04/29 3.55 8.37 6.19 8.73 15.76 12.59 -2.21
3742 瀚亞投資-亞洲債券基金Azdm(南非幣避險月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 亞太不含日本 04/29 -3.88 -0.05 -3.20 8.72 20.77 4.76 18.07
3765 瀚亞投資-亞洲債券基金Az(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 亞太不含日本 04/29 -3.88 -0.04 -3.20 8.71 20.73 4.73 18.11
法盛-盧米斯賽勒斯債券基金RE/DM USD(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 北美 04/28 -1.39 0.47 3.17 8.71 16.49 18.75 21.46
M＆G新興市場債券基金X(南非幣避險月配後收)F1(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 04/29 -2.44 0.73 -1.41 8.67 25.48 16.91 N/A
聯博-短期債券基金AT歐元避險級別(基金之配息來源可能為本金) 全球 04/29 2.82 8.73 7.23 8.66 13.56 21.67 11.53
摩根士丹利新興市場當地收益基金A(美元)(未申報生效) 新興市場 04/29 0.89 3.86 6.69 8.65 18.34 33.12 N/A
聯博-短期債券基金A2歐元避險級別(基金之配息來源可能為本金) 全球 04/29 2.82 8.67 7.23 8.63 13.60 21.67 11.52
施羅德環球基金系列-新興市場收息債券(南非幣避險)U-月配固定(C)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 新興市場 04/29 -3.17 -0.51 -1.62 8.61 25.88 18.33 46.83
PIMCO新興市場債券基金-M級類別(穩定月收息股份)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 04/29 -2.83 -0.50 3.16 8.59 N/A N/A N/A
路博邁投資基金-NB策略收益基金I累積類股(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 04/29 -2.15 0.35 3.55 8.53 18.64 24.49 33.24
聯博-新興市場債券基金S12級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 04/29 -3.41 -1.41 2.88 8.53 27.59 28.39 35.10
施羅德環球基金系列-亞洲債券(歐元避險)A-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 亞洲不含日本 04/29 2.40 7.63 6.26 8.48 14.52 23.05 20.41
1720 施羅德環球基金系列-歐元政府債券(歐元)A1-累積 歐洲 04/29 3.93 8.63 6.23 8.46 14.19 10.83 -5.14
晉達環球策略基金-新興市場當地貨幣債券基金I累積股份(歐元)(基金之配息來源可能為本金) 新興市場 04/29 0.43 2.64 5.04 8.46 18.71 32.15 28.15
晉達環球策略基金-新興市場當地貨幣債券基金I累積股份(基金之配息來源可能為本金) 新興市場 04/29 0.50 2.69 5.08 8.41 18.63 31.81 28.21
晉達環球策略基金-新興市場當地貨幣債券基金I收益-2股份(基金之配息來源可能為本金) 新興市場 04/29 0.52 2.65 5.04 8.40 18.63 31.87 28.20
瀚亞投資-全球新興市場債券基金C(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 新興市場 04/29 -2.78 -0.83 2.68 8.37 N/A N/A N/A
鋒裕匯理基金策略收益債券I2美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 04/29 -2.22 1.01 3.22 8.35 16.34 19.25 27.63
美盛西方資產亞洲機會債券基金優類股美元累積型(本基金之配息來源可能為本金) 亞洲 04/29 -0.52 0.79 2.94 8.31 13.23 18.97 18.89
匯豐環球投資基金-環球新興市場債券IC(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 04/29 -2.22 -0.33 3.03 8.28 25.21 27.53 24.62
AN30 高盛新興市場債券基金Y股對沖級別南非幣(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 04/29 -3.91 -1.68 -2.57 8.28 24.60 10.75 32.50
BL12 路博邁投資基金-NB新興市場本地貨幣債券基金E累積類股(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 04/29 -0.17 3.04 0.11 8.27 15.51 12.02 20.62
匯豐環球投資基金-環球債券IC(本基金配息來源可能為本金) 全球 04/28 0.86 3.77 4.41 8.26 10.13 N/A 1.11
瑞聯UBAM全球增益策略債券基金美元AD(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 04/28 -1.95 -1.67 3.10 8.25 29.74 43.46 54.01
法盛-盧米斯賽勒斯債券基金CT/A USD(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 北美 04/28 -1.45 0.36 2.88 8.23 15.11 16.32 16.86
BK13 路博邁投資基金-NB新興市場本地貨幣債券基金B累積類股(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 04/29 -0.19 3.00 0.06 8.18 15.45 11.97 20.58
BL04 路博邁投資基金-NB新興市場本地貨幣債券基金E月配息類股(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 04/29 -0.16 3.00 0.07 8.17 15.45 12.02 20.62
瑞萬通博基金-全球主動型債券基金AM(美元月配)(未申報生效) 全球 04/28 2.26 6.66 5.24 8.17 N/A N/A N/A
施羅德英國國債及定息基金-累積(未申報生效) 英國 04/29 2.55 7.50 3.61 8.15 13.11 -2.30 -18.08
BK04 路博邁投資基金-NB新興市場本地貨幣債券基金B月配息類股(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 04/29 -0.19 3.00 0.04 8.14 15.41 11.96 20.58
瑞聯UBAM全球增益策略債券基金美元ADm(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 04/28 -2.02 -1.74 3.02 8.13 29.60 43.31 53.89
瑞聯UBAM全球增益策略債券基金美元AC(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券) 全球 04/28 -2.02 -1.74 3.02 8.12 29.58 43.26 53.82
法盛-盧米斯賽勒斯債券基金CT/DM USD(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 北美 04/28 -1.45 0.31 2.86 8.09 15.63 16.99 17.53
AN32 高盛亞洲債券基金Y股對沖級別南非幣(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 亞洲 04/29 -3.35 -0.18 -2.43 8.07 17.53 5.01 15.19
晉達環球策略基金-環球債券收益基金C收益-2股份(南非幣避險 IRD)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(未申報生效) 全球 04/29 -2.96 -0.52 -1.89 8.06 N/A N/A N/A
BI16 路博邁投資基金-NB策略收益基金A累積類股(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 04/29 -2.25 0.23 3.29 8.06 17.45 22.57 29.89
施羅德環球基金系列-亞洲債券(歐元避險)A1-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 亞洲不含日本 04/29 2.36 7.53 6.04 8.05 13.61 21.64 18.09
BI17 路博邁投資基金-NB策略收益基金A月配息類股(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 04/29 -2.20 0.30 3.33 8.04 17.45 22.62 30.01
施羅德環球基金系列-亞幣債券(美元)C-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 亞太不含日本 04/29 -0.00 0.87 2.45 8.04 11.19 17.30 17.77
施羅德環球基金系列-亞洲債券(歐元避險)A1-月配浮動(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 亞洲不含日本 04/29 2.37 7.54 6.03 8.03 13.53 21.54 18.02
鋒裕匯理基金新興市場債券I2美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 04/29 -2.73 -1.19 2.76 8.01 28.86 30.79 40.30
施羅德環球基金系列-新興市場債券(歐元避險)A-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 新興市場 04/29 3.94 10.11 8.18 8.01 15.34 25.07 12.20
AM13 摩根士丹利新興市場債券基金ARM(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 04/29 -4.30 -2.89 2.67 7.99 30.20 30.41 28.84
2944 先機新興市場收息債券基金L類避險收益股(南非幣穩定配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 04/29 -6.11 -2.85 -3.47 7.98 30.60 17.86 36.43
AM07 摩根士丹利新興市場債券基金A(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 新興市場 04/29 -4.31 -2.89 2.67 7.98 30.22 30.41 28.80
PIMCO新興市場債券基金-BM級類別(月收息強化股份)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 04/29 -2.62 -0.46 3.02 7.95 22.98 23.68 N/A
晉達環球策略基金-環球債券收益基金C收益-3股份(南非幣避險 IRD)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(未申報生效) 全球 04/29 -2.96 -0.48 -1.89 7.94 N/A N/A N/A
聯博-美國收益基金S1級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 04/29 -2.05 0.57 3.38 7.92 18.54 22.47 25.31
瑞聯UBAM全球增益策略債券基金美元RD(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 04/28 -1.99 -1.75 2.93 7.91 28.94 42.16 51.70
瑞銀(盧森堡)新興市場當地貨幣債券基金(美元)(未申報生效)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 新興市場 04/28 0.92 3.87 5.19 7.90 15.82 24.18 15.22
1485 聯博-新興市場債券基金AT級別歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 04/29 -3.43 -1.48 2.63 7.90 26.01 25.86 30.69
富達基金-全球優質債券基金(Y股【F1穩定月配息】美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 04/29 -2.45 -0.65 2.76 7.89 21.44 26.34 N/A
景順債券基金C股美元(已撤銷核備) 全球 04/29 1.18 3.82 4.22 7.87 12.28 16.30 1.86
景順債券基金C-半年配息股美元(已撤銷核備) 全球 04/29 1.19 3.84 4.26 7.87 12.25 16.31 1.89
富達基金-新興市場債券基金(Y股累計美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 新興市場 04/29 -2.20 -0.32 3.28 7.86 22.49 15.72 21.75
1476 聯博-新興市場債券基金AA(穩定月配)級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 04/29 -3.43 -1.57 2.55 7.84 25.89 25.82 30.54
聯博-新興市場債券基金A2級別歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 04/29 -3.46 -1.59 2.58 7.82 25.90 25.85 30.53
瑞銀(盧森堡)亞洲靈活債券基金(美元)(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 亞太不含日本 04/28 -2.28 0.85 2.77 7.81 15.66 16.61 3.99
瑞銀(盧森堡)亞洲靈活債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 亞太不含日本 04/28 -2.27 0.83 2.77 7.81 15.64 16.60 3.99
法巴新興市場精選債券基金/月配B(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金) 新興市場 04/28 -0.38 1.46 3.15 7.80 19.28 31.19 N/A
瑞聯UBAM全球增益策略債券基金美元RDm(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 04/28 -2.04 -1.81 2.87 7.79 28.81 42.01 51.60
瑞聯UBAM全球增益策略債券基金美元RC(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券) 全球 04/28 -2.05 -1.81 2.86 7.79 28.81 41.97 51.53
2118 天利(盧森堡)-新興市場債券基金(美元)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 新興市場 04/28 -2.17 -0.17 2.84 7.79 23.47 26.30 27.17
富達基金-新興市場債券基金(Y股【F1穩定月配息】美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 04/29 -2.16 -0.31 3.26 7.78 22.29 15.49 N/A
聯博-新興市場債券基金AI(穩定月配)級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 04/29 -3.46 -1.58 2.52 7.78 25.83 25.78 N/A
聯博-新興市場債券基金A2級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 04/29 -3.46 -1.61 2.51 7.76 25.80 25.78 30.48
PIMCO新興市場債券基金-BM級類別(穩定月收息股份)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 04/29 -2.83 -0.59 2.76 7.76 N/A N/A N/A
安聯策略信用債券基金-IT累積類股(美元) 全球 04/29 -0.27 2.48 3.59 7.75 17.78 20.60 13.17
匯豐環球投資基金-環球債券AD(本基金配息來源可能為本金) 全球 04/28 0.82 3.65 4.16 7.75 9.09 9.66 -1.26
1459 聯博-新興市場債券基金AT級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 04/29 -3.51 -1.57 2.51 7.73 25.79 25.76 30.52
AN41 高盛投資級公司債基金Y股對沖級別南非幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 全球 04/29 -2.99 0.18 -2.49 7.73 14.90 4.74 17.60
鋒裕匯理基金美元綜合債券I2美元(本基金之配息來源可能為本金) 全球 04/29 -1.98 1.36 3.19 7.71 13.03 16.24 13.75
聯博-美國收益基金I2級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 04/29 -2.08 0.48 3.23 7.69 17.98 21.63 23.92
歐義銳榮新興市場債券基金RM(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，且配息來源可能為本金) 新興市場 04/28 -1.51 0.32 3.17 7.68 21.56 22.61 20.63
歐義銳榮新興市場債券基金R(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，且配息來源可能為本金) 新興市場 04/28 -1.52 0.32 3.16 7.68 21.56 22.61 20.62
BA12 野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金(TD南非幣避險類股)(本基金之配息來源可能為本金且有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且並無保證收益及配息) 全球 04/29 -3.46 -0.67 -2.47 7.68 N/A N/A N/A
BM12 先機環球動態債券基金C2類避險收益股(南非幣穩定配息)(基金之配息來源可能為本金) 全球 04/29 -1.32 1.56 -1.55 7.67 15.87 9.12 40.30
PIMCO多元收益債券基金-機構H級類別(累積股份)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 04/29 -2.71 -0.34 3.08 7.65 21.20 24.14 20.37
天利(盧森堡)-新興市場債券基金(上銀金鑽類股美元)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 新興市場 04/28 -2.18 -0.20 2.77 7.64 23.10 25.74 26.22
匯豐環球投資基金-環球新興市場債券PD(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 04/29 -2.26 -0.48 2.72 7.63 23.71 25.23 20.91
美盛西方資產亞洲機會債券基金A類股美元累積型(本基金之配息來源可能為本金) 亞洲 04/29 -0.57 0.63 2.60 7.62 11.78 16.69 15.09
美盛西方資產亞洲機會債券基金A類股美元配息型(M)(本基金之配息來源可能為本金) 亞洲 04/29 -0.57 0.63 2.60 7.62 11.77 16.69 15.08
美盛西方資產亞洲機會債券基金A類股美元增益配息型(M)(本基金之配息來源可能為本金) 亞洲 04/29 -0.57 0.62 2.60 7.61 11.76 16.67 15.07
1517 景順債券基金A-月配息股美元(已撤銷核備) 全球 04/29 1.17 3.77 4.10 7.61 11.69 15.40 0.58
施羅德環球基金系列-亞幣債券(美元)A-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 亞太不含日本 04/29 -0.04 0.77 2.24 7.61 10.30 15.89 15.43
3755 瀚亞投資-全球新興市場債券基金A(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 新興市場 04/29 -2.85 -1.03 2.32 7.60 22.75 24.27 23.85
1739 施羅德環球基金系列-新興市場債券(歐元避險)A1-月配固定(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 新興市場 04/29 3.91 10.03 7.97 7.59 14.39 23.61 10.01
1502 景順債券基金A-半年配息股美元(已撤銷核備) 全球 04/29 1.18 3.80 4.14 7.58 11.71 15.46 0.61
施羅德環球基金系列-新興市場債券(歐元避險)A1-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 新興市場 04/29 3.90 10.01 7.97 7.58 14.45 23.61 10.00
3473 鋒裕匯理基金新興市場當地貨幣債券A美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 新興市場 04/29 0.05 2.84 3.68 7.57 15.29 25.23 18.00
3760 瀚亞投資-全球新興市場債券基金Admc1(美元穩定月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 04/29 -2.85 -1.02 2.27 7.57 22.73 24.22 23.80
3756 瀚亞投資-全球新興市場債券基金Adm(美元月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 04/29 -2.85 -1.03 2.27 7.56 22.74 24.30 23.85
鋒裕匯理基金新興市場當地貨幣債券A美元(穩定月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 新興市場 04/29 0.06 2.85 3.71 7.56 15.30 25.30 18.22
鋒裕匯理基金新興市場當地貨幣債券A美元(本基金之配息來源可能為本金) 新興市場 04/29 0.03 2.84 3.69 7.54 15.28 25.42 18.42
鋒裕匯理基金新興市場當地貨幣債券A歐元(本基金之配息來源可能為本金) 新興市場 04/29 0.00 2.94 3.59 7.53 15.60 25.10 17.91
PIMCO總回報債券基金-機構H級類別(累積股份) 全球 04/29 -2.25 1.19 3.54 7.49 14.48 16.83 6.00
百達-全球非投資等級債-R美元 全球 04/29 -2.64 -1.68 2.07 7.48 23.29 25.63 36.91
瑞士隆奧亞洲價值債券基金-N配息(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 亞洲 04/28 -1.18 3.30 -1.30 7.46 21.13 11.63 19.91
M＆G新興市場債券基金C(美元月配)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 04/29 -1.61 0.76 3.43 7.46 25.41 34.79 40.68
路博邁投資基金-NB新興市場本地貨幣債券基金I累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 04/29 0.63 3.13 5.29 7.46 16.36 30.09 19.16
晉達環球策略基金-新興市場當地貨幣債券基金A累積股份(基金之配息來源可能為本金) 新興市場 04/29 0.44 2.48 4.58 7.45 16.46 28.19 22.33
瑞士隆奧亞洲價值債券基金-N累積(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 亞洲 04/28 -1.18 3.30 -1.34 7.43 21.07 11.39 19.66
歐義銳榮新興市場債券基金R2(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，且配息來源可能為本金) 新興市場 04/28 -1.82 0.00 2.74 7.42 20.91 22.18 20.37
歐義銳榮新興市場債券基金RM2(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，且配息來源可能為本金) 新興市場 04/28 -1.82 0.00 2.74 7.42 20.87 21.99 20.08
M＆G新興市場債券基金C(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 新興市場 04/29 -1.61 0.76 3.37 7.39 25.30 34.64 40.53
匯豐環球投資基金-環球新興市場債券AC(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 04/29 -2.29 -0.55 2.59 7.37 23.09 24.32 19.43
法盛-盧米斯賽勒斯全球機會債券基金R/A EUR 全球 04/28 1.08 4.12 4.36 7.36 9.28 9.69 1.53
富達基金-全球優質債券基金(A股【F1穩定月配息】美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 04/29 -2.49 -0.77 2.52 7.36 20.26 24.50 26.02
AI48 富達基金-全球優質債券基金(A股C月配息美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 04/29 -2.50 -0.78 2.50 7.35 20.24 24.48 25.96
CG08 富達基金-全球優質債券基金(A股C月配息美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 04/29 -2.50 -0.78 2.50 7.35 20.24 24.48 25.96
富達基金-全球優質債券基金(A股【F1穩定月配息】美元避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 04/29 -2.50 -0.78 2.51 7.35 20.24 24.48 26.00
2947 先機新興市場債券基金L類避險收益股(南非幣穩定配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 04/29 -4.42 -2.05 -3.63 7.34 29.82 15.29 48.09
PIMCO全球債券基金-機構H級類別美元(原幣曝險)-累積股份(基金之配息來源可能為本金) 全球 04/29 -0.22 3.31 4.87 7.33 13.54 15.38 N/A
AR35 富蘭克林坦伯頓全球投資系列波灣富裕債券基金美元A(acc)股(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 新興市場 04/29 -2.57 0.06 1.63 7.32 12.68 16.71 37.39
AI47 富達基金-全球優質債券基金(A股累計美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 全球 04/29 -2.48 -0.80 2.47 7.29 20.23 24.44 25.90
安本基金-印度債券基金X月配息美元 印度 04/29 -0.61 3.41 4.32 7.28 15.75 19.14 26.83
安本基金-印度債券基金X累積美元 印度 04/29 -0.61 3.41 4.32 7.28 15.74 19.13 26.81
3433 鋒裕匯理基金策略收益債券A美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 04/29 -2.24 0.77 2.72 7.27 14.00 16.02 20.59
路博邁投資基金-NB新興市場本地貨幣債券基金I月配息類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 04/29 0.59 3.05 5.19 7.27 16.18 29.95 28.81
3434 鋒裕匯理基金策略收益債券A美元(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 04/29 -2.23 0.76 2.76 7.26 14.06 16.08 20.46
聯博-新興市場債券基金EI(穩定月配)級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 04/29 -3.50 -1.70 2.26 7.25 24.59 23.93 N/A
AR36 富蘭克林坦伯頓全球投資系列波灣富裕債券基金美元A(Mdis)股(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 新興市場 04/29 -2.64 0.03 1.56 7.25 12.60 16.65 37.31
安聯策略信用債券基金-AT累積類股(美元) 全球 04/29 -0.31 2.37 3.34 7.24 16.66 18.82 N/A
安聯新興市場精選債券基金-IM穩定月收類股(美元)(已撤銷核備)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 04/29 -1.91 0.43 3.59 7.24 25.73 32.80 N/A
瑞聯UBAM美國優質中期公司債券基金美元IC 美國 04/28 -1.56 0.93 3.74 7.22 17.75 22.50 16.75
iShares巴克萊7-10年政府公債IEF.US 美國 04/29 -1.46 2.40 3.60 7.22 7.92 11.56 -5.72
資本集團全球債券基金(盧森堡)Z(歐元)(已撤銷核備) 全球 04/29 0.36 3.69 4.31 7.19 11.03 13.80 1.96
BW11 聯博-新興市場債券基金EA(穩定月配)級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 04/29 -3.51 -1.78 2.24 7.19 24.42 23.80 27.21
法盛-盧米斯賽勒斯全球機會債券基金R/D GBP 全球 04/28 1.09 4.07 4.34 7.19 9.08 9.28 1.47
安聯新興市場精選債券基金-IT累積類股(美元)(已撤銷核備)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 新興市場 04/29 -1.88 0.47 3.60 7.18 25.29 31.74 N/A
3482 鋒裕匯理基金策略收益債券A美元(穩定月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 04/29 -2.26 0.76 2.76 7.18 13.96 15.93 19.65
資本集團全球債券基金(盧森堡)Z(美元)(已撤銷核備) 全球 04/29 0.36 3.65 4.19 7.16 10.96 13.74 1.89
1148 富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲債券基金美元A(Mdis)(本基金之配息來源可能為本金) 亞洲 04/29 0.62 2.04 2.80 7.15 5.07 8.41 -0.53
1149 富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲債券基金美元A(Mdis)(本基金之配息來源可能為本金) 亞洲 04/29 0.62 2.04 2.80 7.15 5.07 8.41 -0.53
3432 鋒裕匯理基金策略收益債券A歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 04/29 -2.22 0.90 2.64 7.15 14.25 16.06 20.39
法盛-盧米斯賽勒斯全球機會債券基金R/D USD 全球 04/28 0.72 3.78 3.74 7.14 8.58 9.12 0.99
0176 摩根基金-新興市場本地貨幣債券基金A股(美元)(累計) 新興市場 04/29 0.92 3.25 4.67 7.12 14.65 26.69 24.77
聯博-美國收益基金A級別歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 04/29 -2.06 0.30 3.07 7.11 16.35 19.19 20.65
1433 聯博-美國收益基金A2級別歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 04/29 -2.10 0.38 3.01 7.11 16.76 19.71 20.56
1434 聯博-美國收益基金AT級別歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 04/29 -2.21 0.32 3.08 7.10 16.71 19.72 20.59
瑞萬通博基金-新興市場當地貨幣債券基金C(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 新興市場 04/28 0.90 4.23 5.40 7.10 15.67 27.64 28.06
法盛-盧米斯賽勒斯全球機會債券基金R/A USD 全球 04/28 0.75 3.79 3.69 7.09 8.59 9.07 1.02
聯博-美國收益基金A級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 04/29 -2.12 0.33 2.90 7.09 16.18 19.16 20.53
1404 聯博-美國收益基金A2級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 04/29 -2.11 0.39 2.98 7.08 16.70 19.66 20.56
1415 聯博-美國收益基金AT級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 04/29 -2.12 0.33 2.90 7.08 16.71 19.70 20.59
聯博-美國收益基金AA(穩定月配)級別港幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 04/29 -2.12 0.36 2.97 7.08 16.69 19.67 20.55
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森靈活入息基金I1月配美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 美國 04/29 -2.08 0.77 2.85 7.08 11.89 14.42 2.52
1496 聯博-美國收益基金AA(穩定月配)級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 04/29 -2.10 0.35 3.02 7.07 16.74 19.72 20.56
3455 鋒裕匯理基金新興市場債券A美元(月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 04/29 -2.71 -1.22 2.34 7.07 25.78 27.31 32.73
施羅德環球基金系列-亞幣債券(美元)A1-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 亞太不含日本 04/29 -0.08 0.65 1.99 7.07 9.20 14.16 12.58
3024 先機新興市場收息債券基金B類避險收益股(南非幣穩定配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 04/29 -6.16 -3.05 -3.89 7.07 28.35 14.74 30.03
2167 天利(盧森堡)-新興市場債券基金(歐元避險配息)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 新興市場 04/28 2.51 7.36 4.80 7.06 10.26 8.84 -5.60
0177 摩根基金-新興市場本地貨幣債券基金A股(美元)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金) 新興市場 04/29 1.02 3.33 4.65 7.05 14.75 26.73 24.80
景順新興市場企業債券基金C股美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 新興市場 04/29 -3.33 -0.90 2.27 7.04 26.13 27.39 32.51
3453 鋒裕匯理基金新興市場債券A歐元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 04/29 -2.77 -1.14 2.24 7.04 26.19 27.35 32.55
0284 富達基金-新興市場債券基金(A股美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 新興市場 04/29 -2.30 -0.56 2.85 7.03 20.63 13.15 17.47
3472 鋒裕匯理基金新興市場債券A美元(穩定月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 04/29 -2.73 -1.21 2.33 7.03 25.92 27.22 32.53
CG16 富達基金-新興市場債券基金(A股C月配息美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 04/29 -2.30 -0.55 2.85 7.02 20.62 13.27 17.48
0285 富達基金-新興市場債券基金(A股月配息美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 新興市場 04/29 -2.30 -0.55 2.86 7.02 20.64 13.21 17.49
富達基金-新興市場債券基金(A股【F1穩定月配息】美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 04/29 -2.31 -0.56 2.86 7.02 20.62 13.18 17.45
瑞銀(盧森堡)全球靈活債券基金(未申報生效) 全球 04/28 -0.71 1.29 3.66 7.01 15.25 15.60 9.97
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森靈活入息基金I2美元(本基金並無保證收益) 美國 04/29 -2.16 0.77 2.80 7.00 11.82 14.98 6.94
富達基金-全球債券基金(Y股累計美元) 全球 04/29 0.38 3.56 4.19 6.99 9.76 11.72 -0.05
CG15 富達基金-新興市場債券基金(A股累計美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 新興市場 04/29 -2.33 -0.57 2.88 6.98 20.63 13.18 17.44
MFS全盛基金系列-MFS全盛新興市場債券基金I1(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 新興市場 04/29 -2.84 -0.98 2.09 6.96 23.36 27.81 28.56
1179 富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲債券基金美元A(acc)(本基金之配息來源可能為本金) 亞洲 04/29 0.53 1.98 2.74 6.96 5.04 8.32 -0.60
貝萊德新興市場債券基金A6美元(穩定配息)(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 04/29 -3.08 -1.15 2.39 6.96 32.56 30.86 36.49
3454 鋒裕匯理基金新興市場債券A美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 04/29 -2.81 -1.34 2.23 6.95 25.62 27.19 32.37
施羅德環球基金系列-環球收息債券(美元)A-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 全球 04/29 -2.27 0.10 2.96 6.94 21.05 24.06 25.37
鋒裕匯理基金美元綜合債券A2-7美元(本基金之配息來源可能為本金) 全球 04/29 -2.04 1.18 2.83 6.94 11.41 13.72 N/A
施羅德環球基金系列-環球收息債券(美元)A-月配固定(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 全球 04/29 -2.26 0.10 2.96 6.94 21.04 24.05 25.37
貝萊德新興市場債券基金A2美元(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 新興市場 04/29 -3.14 -1.23 2.38 6.94 32.54 30.79 36.37
BL14 路博邁投資基金-NB策略收益基金E月配息類股(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 04/29 -2.30 0.01 2.80 6.93 N/A N/A N/A
0286 富達基金-新興市場債券基金(A股歐元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 新興市場 04/29 -2.46 -0.49 2.65 6.91 20.76 12.97 17.15
貝萊德亞洲老虎債券基金A6美元(穩定配息)(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 亞洲不含日本 04/29 -2.94 -0.02 2.03 6.91 17.06 17.89 7.11
AR24 富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家固定收益基金南非幣避險A(Mdis)-H1(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 新興市場 04/29 -0.15 2.04 0.01 6.91 30.04 9.84 21.30
3483 鋒裕匯理基金美元綜合債券A2美元(穩定月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 全球 04/29 -2.04 1.17 2.81 6.90 11.32 13.58 9.41
貝萊德亞洲老虎債券基金A2美元(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 亞洲不含日本 04/29 -2.88 0.06 2.08 6.89 17.06 17.99 7.14
3450 鋒裕匯理基金美元綜合債券A2美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 全球 04/29 -2.05 1.17 2.80 6.89 11.31 13.58 9.41
瑞聯UBAM美國優質中期公司債券基金美元AD(基金之配息來源可能為本金) 美國 04/28 -1.58 0.86 3.57 6.89 16.97 21.29 14.82
3449 鋒裕匯理基金美元綜合債券A2美元(本基金之配息來源可能為本金) 全球 04/29 -2.05 1.16 2.80 6.88 11.30 13.56 9.39
貝萊德亞洲老虎債券基金A3美元(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 亞洲不含日本 04/29 -2.85 0.10 2.05 6.88 17.00 18.02 7.17
PIMCO多元收益債券基金-E級類別(累積股份)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 04/29 -2.79 -0.53 2.69 6.88 19.51 21.47 16.08
富達基金-新興市場債券基金(A股累計歐元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 新興市場 04/29 -2.47 -0.54 2.61 6.87 20.78 12.97 17.12
貝萊德新興市場債券基金A3美元(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 新興市場 04/29 -3.19 -1.32 2.30 6.86 32.45 30.68 36.28
0287 富達基金-新興市場債券基金(A股月配息歐元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 新興市場 04/29 -2.48 -0.57 2.62 6.86 20.74 12.92 17.11
瑞聯UBAM美國優質中期公司債券基金美元AC 美國 04/28 -1.59 0.84 3.56 6.85 16.94 21.25 14.78
3448 鋒裕匯理基金美元綜合債券A2歐元(本基金之配息來源可能為本金) 全球 04/29 -2.08 1.27 2.71 6.85 11.56 13.62 9.22
PIMCO多元收益債券基金-E級類別(收息股份)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 04/29 -2.79 -0.59 2.64 6.85 19.40 21.40 16.04
PIMCO多元收益債券基金-N級類別(月收息強化股份)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 04/29 -2.82 -0.58 2.75 6.84 19.43 21.38 N/A
鋒裕匯理基金策略收益債券T美元(穩定月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 04/29 -2.30 0.66 2.49 6.83 13.03 14.18 18.63
KBC全球高利率債券基金(已撤銷核備) 全球 04/28 1.34 4.56 4.90 6.82 9.52 13.05 -0.12
BH41 鋒裕匯理基金策略收益債券U美元(穩定月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 04/29 -2.34 0.66 2.49 6.80 13.03 14.16 18.60
BH16 鋒裕匯理基金策略收益債券U美元(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 04/29 -2.34 0.66 2.50 6.79 13.01 14.13 18.61
3557 鋒裕匯理基金策略收益債券B美元(穩定月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 04/29 -2.35 0.63 2.45 6.79 13.00 14.12 18.56
施羅德環球基金系列-環球多元債券(美元)A-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，亦非屬環境、社會及治理相關主題基金) 全球 04/29 -2.55 -0.39 2.40 6.79 21.20 23.13 21.17
3526 鋒裕匯理基金策略收益債券B美元(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 04/29 -2.35 0.65 2.48 6.78 13.00 14.11 18.57
BH15 鋒裕匯理基金策略收益債券U美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 04/29 -2.33 0.66 2.49 6.78 12.99 14.12 18.57
施羅德環球基金系列-環球多元債券(美元)A-月配浮動(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金，亦非屬環境、社會及治理相關主題基金) 全球 04/29 -2.55 -0.39 2.40 6.78 21.19 23.12 21.15
BE04 鋒裕匯理基金策略收益債券T美元(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 04/29 -2.34 0.65 2.48 6.78 12.98 14.13 18.61
鋒裕匯理基金策略收益債券B美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 04/29 -2.35 0.66 2.48 6.78 12.98 14.06 18.55
鋒裕匯理基金策略收益債券T美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 04/29 -2.35 0.64 2.46 6.77 13.02 14.17 18.64
PIMCO總回報債券基金-E級類別(收息股份) 全球 04/29 -2.29 1.00 3.20 6.77 12.84 14.28 2.18
施羅德環球基金系列-策略債券(美元)A-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 全球 04/29 -2.18 0.29 3.07 6.75 19.71 22.36 26.87
施羅德環球基金系列-策略債券(美元)A-月配浮動(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 全球 04/29 -2.18 0.29 3.06 6.75 19.70 22.35 26.88
2735 安本基金-印度債券基金A累積美元 印度 04/29 -0.65 3.29 4.06 6.75 14.59 17.36 23.68
2736 安本基金-印度債券基金A月中配息美元 印度 04/29 -0.65 3.28 4.06 6.74 14.59 17.36 23.70
安本基金-印度債券基金A月配息美元 印度 04/29 -0.65 3.28 4.06 6.74 14.59 17.36 23.69
匯豐環球投資基金-環球新興市場債券AM2(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 04/29 -2.87 -1.13 1.99 6.73 22.37 23.59 18.74
PIMCO總回報債券基金-E級類別(累積股份) 全球 04/29 -2.30 1.01 3.17 6.73 12.78 14.26 2.16
安本基金-前緣市場債券基金X月配息美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 新興市場 04/29 -4.56 -3.29 2.46 6.71 43.85 40.32 60.26
安本基金-前緣市場債券基金X累積美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 新興市場 04/29 -4.57 -3.29 2.45 6.71 43.82 40.31 60.23
M＆G新興市場債券基金A(美元月配)F(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 04/29 -1.66 0.60 3.04 6.69 23.70 32.09 N/A
M＆G新興市場債券基金A(美元月配)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 04/29 -1.66 0.60 3.04 6.68 23.67 32.04 36.02
資本集團全球債券基金(盧森堡)B(歐元)(已撤銷核備) 全球 04/29 0.35 3.57 4.06 6.68 9.94 12.12 -0.50
M＆G新興市場債券基金A(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 新興市場 04/29 -1.66 0.59 3.03 6.68 23.67 32.03 36.03
MFS全盛基金系列-MFS全盛美國總報酬債券基金I1(美元) 美國 04/29 -2.11 0.69 2.72 6.66 13.16 16.94 10.19
法盛-盧米斯賽勒斯債券基金H-RE/DM AUD(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 北美 04/28 0.92 3.43 0.81 6.65 11.06 3.92 14.49
鋒裕匯理基金新興市場當地貨幣債券B美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 新興市場 04/29 -0.02 2.64 3.25 6.64 13.36 21.85 13.54
鋒裕匯理基金新興市場當地貨幣債券U美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 新興市場 04/29 -0.02 2.64 3.24 6.64 13.36 21.82 13.54
0220 富達基金-全球債券基金(A股美元) 全球 04/29 0.39 3.47 4.00 6.64 9.00 10.38 -1.99
晉達環球策略基金-新興市場當地貨幣債券基金C累積股份(基金之配息來源可能為本金) 新興市場 04/29 0.35 2.25 4.19 6.61 14.75 25.32 17.85
百達-全球非投資等級債-R美元月配息(基金之配息來源可能為本金) 全球 04/29 -3.40 -2.44 1.25 6.61 22.29 N/A N/A
鋒裕匯理基金新興市場當地貨幣債券B美元(穩定月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 新興市場 04/29 -0.04 2.62 3.27 6.61 13.35 21.89 13.61
富達基金-亞洲債券基金(I股累計美元) 亞洲不含日本 04/29 -2.39 0.09 2.35 6.61 12.72 15.08 15.30
BW04 聯博-美國收益基金EA(穩定月配)級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 04/29 -2.08 0.27 2.73 6.61 15.54 17.87 17.61
富達基金-全球債券基金(A股累計美元) 全球 04/29 0.33 3.44 4.00 6.60 8.93 10.38 -1.99
鋒裕匯理基金新興市場當地貨幣債券U美元(穩定月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 新興市場 04/29 -0.05 2.61 3.24 6.60 13.33 21.91 13.62
資本集團全球債券基金(盧森堡)B(美元)(已撤銷核備) 全球 04/29 0.33 3.56 4.00 6.60 9.86 12.09 -0.64
鋒裕匯理基金新興市場當地貨幣債券T美元(穩定月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 新興市場 04/29 -0.05 2.61 3.18 6.60 13.33 21.85 13.60
0185 摩根基金-新興市場債券基金A股(美元)(累計)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 新興市場 04/29 -3.20 -1.80 1.70 6.59 22.62 22.49 25.38
0186 摩根基金-新興市場債券基金A股(美元)(每月派息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 04/29 -3.24 -1.80 1.67 6.59 22.67 22.54 25.37
4722 瑞萬通博基金-新興市場當地貨幣債券基金AM(美元月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 04/28 0.40 3.72 4.88 6.57 15.10 27.01 27.44
貝萊德新興市場債券基金A2歐元(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 新興市場 04/29 -3.41 -1.57 2.03 6.56 32.07 30.37 35.98
4963 摩根基金-新興市場債券基金A股(美元)(穩定月配)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 04/29 -3.21 -1.82 1.66 6.56 22.49 22.29 N/A
聯博-歐洲收益基金S1美元避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 04/29 -1.50 -0.39 2.46 6.55 24.55 28.49 34.05
安聯新興市場精選債券基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(已撤銷核備)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 04/29 -1.94 0.31 3.27 6.54 24.05 30.12 30.49
木星全球系列-木星動力債券基金L類股歐元每季收益(已撤銷核備)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 04/29 2.12 7.67 3.46 6.53 9.34 12.46 3.94
MFS全盛基金系列-MFS全盛美國政府債券基金I1(美元) 美國 04/29 -1.91 1.31 3.32 6.52 9.88 13.05 1.00
3736 瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金Aadm(澳幣避險月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 亞太不含日本 04/29 0.36 2.94 -0.84 6.52 11.37 7.52 6.06
AI14 富達基金-全球通膨連結債券基金(A股累計美元) 全球 04/29 -0.45 3.56 4.99 6.51 11.80 12.64 18.79
安聯新興市場精選債券基金-AT累積類股(美元)(已撤銷核備)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 新興市場 04/29 -1.94 0.30 3.25 6.51 23.99 30.05 N/A
KBC全球高利率債券基金-美元配息(已撤銷核備) 全球 04/28 1.00 4.20 4.41 6.51 8.82 12.37 -0.72
施羅德環球基金系列-新興市場收息債券(美元)A-累積(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 新興市場 04/29 -2.52 -0.74 2.68 6.49 23.44 31.71 34.35
2326 晉達環球策略基金-新興市場當地貨幣債券基金C收益-2股份(基金之配息來源可能為本金) 新興市場 04/29 0.39 2.18 4.19 6.49 14.60 25.21 17.82
4208 晉達環球策略基金-新興市場當地貨幣債券基金C收益-2股份(基金之配息來源可能為本金) 新興市場 04/29 0.39 2.18 4.19 6.49 14.60 25.21 17.82
施羅德環球基金系列-新興市場收息債券(美元)A-月配固定(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 新興市場 04/29 -2.52 -0.74 2.67 6.48 23.42 31.71 34.33
安本基金-印度債券基金A月中配息澳幣 印度 04/29 -0.77 2.96 3.96 6.48 13.78 18.95 22.77
安本基金-印度債券基金A累積澳幣 印度 04/29 -0.78 2.96 3.96 6.48 13.78 18.92 22.74
CF02 瀚亞投資-全球新興市場債券基金T3dmc1(美元後收穩定月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 04/29 -2.93 -1.26 1.76 6.48 20.48 N/A N/A
貝萊德新興市場債券基金A3歐元(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 新興市場 04/29 -3.45 -1.63 2.00 6.44 32.05 30.34 35.96
美盛西方資產全球多重策略基金優類股美元累積型(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 全球 04/29 -1.84 0.06 2.99 6.43 19.84 24.29 26.36
安本基金-印度債券基金A月中配息紐幣 印度 04/29 -0.78 2.91 3.89 6.43 13.52 18.62 22.37
安本基金-印度債券基金A累積紐幣 印度 04/29 -0.78 2.91 3.89 6.43 13.53 18.61 22.34
美盛西方資產全球多重策略基金優類股美元配息型(M)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 全球 04/29 -1.85 0.05 2.98 6.42 19.84 24.31 26.39
富達基金-亞洲債券基金(Y股【F1穩定月配息】美元)(本基金之配息來源可能為本金) 亞洲不含日本 04/29 -2.39 0.09 2.23 6.42 12.37 14.48 N/A
PIMCO多元收益債券基金-M級類別(月收息股份)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 04/29 -3.19 -1.00 2.20 6.41 18.98 20.96 15.53
景順新興市場企業債券基金A-穩定月配息股美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金) 新興市場 04/29 -3.38 -1.05 1.97 6.40 24.63 25.14 28.71
景順新興市場企業債券基金A股美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 新興市場 04/29 -3.38 -1.05 1.97 6.40 24.62 25.11 28.59
景順新興市場企業債券基金A-固定月配息股美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金) 新興市場 04/29 -3.38 -1.05 1.97 6.39 24.62 25.12 28.58
富達基金-亞洲債券基金(Y股累計美元) 亞洲不含日本 04/29 -2.44 0.06 2.22 6.37 12.35 14.42 14.22
匯豐環球投資基金-亞洲債券AM3HSGD(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 亞洲 04/29 -0.80 2.07 1.29 6.37 9.26 13.04 N/A
富達基金-全球優質債券基金(B股累計美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 全球 04/29 -2.54 -0.99 2.04 6.36 17.89 N/A N/A
PIMCO絕對收益債券基金-機構H級類別(累積股份) 全球 04/29 -2.62 -0.15 3.72 6.35 19.81 23.26 24.89
施羅德環球基金系列-環球通貨膨脹連繫債券(歐元)A-累積 全球 04/29 2.51 8.12 4.91 6.34 5.28 -0.34 -3.65
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕美國綜合債券基金I級別(美元)(已撤銷核備) 美國 04/29 -2.02 0.58 2.93 6.34 11.89 14.33 5.74
首源投資環球傘型基金-首源亞洲優質債券基金第一類股(美元-累積) 亞太不含日本 04/29 -2.02 -0.17 1.98 6.34 11.96 18.17 11.94
聯博-新興市場公司債券基金A2級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 新興市場 04/29 -3.39 -0.80 1.84 6.34 20.21 23.69 38.52
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕新興市場債券基金I級別(美元)(已撤銷核備)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 新興市場 04/29 -3.52 -1.81 1.96 6.34 25.52 27.80 33.18
施羅德環球基金系列-環球通貨膨脹連繫債券(歐元)A-季配浮動(基金之配息來源可能為本金) 全球 04/29 2.51 8.11 4.91 6.34 5.27 -0.34 -3.64
BM16 先機新興市場債券基金C2類避險收益股(南非幣穩定配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 04/29 -4.50 -2.29 -4.09 6.33 27.56 12.49 42.77
施羅德環球基金系列-歐元企業債券(美元避險)A-累積 歐洲 04/29 -1.96 -0.53 2.62 6.33 23.67 25.50 21.35
4959 摩根基金-環球債券收益基金A股(美元)(累計)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 全球 04/29 -2.17 -0.26 3.34 6.33 17.18 19.07 26.84
首源投資環球傘型基金-首源亞洲優質債券基金第一類股(美元-月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 亞太不含日本 04/29 -2.02 -0.18 1.97 6.33 11.95 18.15 11.93
聯博-亞洲收益機會基金AA(穩定月配)級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 亞洲 04/29 -3.00 0.36 1.57 6.32 15.35 16.61 11.29
聯博-亞洲收益機會基金A2級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 亞洲 04/29 -3.08 -0.12 1.48 6.30 15.30 16.58 10.55
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕美國綜合債券基金Q級別(美元)(已撤銷核備) 美國 04/29 -2.05 0.58 2.89 6.30 11.77 14.07 5.36
CE08 富達基金-全球優質債券基金(B股C月配息美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 04/29 -2.58 -1.02 2.00 6.28 17.85 N/A N/A
聯博-新興市場債券基金AT紐幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 04/29 0.03 2.95 1.55 6.28 19.52 12.64 22.23
施羅德環球基金系列-策略債券(美元)A1-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 全球 04/29 -2.22 0.18 2.83 6.27 18.63 20.72 24.05
貝萊德環球債券特別時機基金A3美元(未申報生效) 全球 04/29 -2.23 -0.34 2.89 6.27 17.44 20.74 23.68
安本基金-新興市場債券基金X累積美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 新興市場 04/29 -3.16 -1.58 1.65 6.27 29.51 29.45 31.85
安本基金-新興市場債券基金X月配息美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 新興市場 04/29 -3.16 -1.58 1.64 6.27 29.51 29.46 31.88
PIMCO多元收益債券基金-M級類別(月收息強化股份)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 04/29 -3.24 -1.02 2.19 6.26 18.87 20.88 15.43
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕新興市場債券基金Q級別(美元)(已撤銷核備)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 新興市場 04/29 -3.55 -1.81 1.90 6.26 25.31 27.53 32.70
BI04 路博邁投資基金-NB新興市場本地貨幣債券基金T累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 04/29 0.51 2.89 4.71 6.25 13.89 26.05 13.06
4960 摩根基金-環球債券收益基金A股(美元)(每月派息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 04/29 -2.25 -0.26 3.28 6.24 17.15 18.99 26.76
施羅德環球基金系列-環球債券(美元)A-累積 全球 04/29 0.24 3.20 3.77 6.24 10.07 8.31 -1.76
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森靈活入息基金A6穩月配美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 美國 04/29 -2.16 0.64 2.52 6.22 N/A N/A N/A
BI05 路博邁投資基金-NB新興市場本地貨幣債券基金T月配息類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 04/29 0.52 2.83 4.75 6.22 13.76 26.09 13.11
資本集團新興市場債券基金(盧森堡)Z(歐元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 新興市場 04/29 -0.97 1.31 3.28 6.21 22.41 33.31 31.30
富達基金-美元債券基金(Y股累計美元) 全球 04/29 -1.84 1.29 3.11 6.21 11.06 15.74 4.85
貝萊德環球債券特別時機基金A2美元(未申報生效) 全球 04/29 -2.21 -0.40 2.81 6.21 17.42 20.65 23.68
0197 摩根基金-環球企業債券基金A股(美元)(累計) 全球 04/29 -2.23 -0.09 2.11 6.21 16.03 19.31 12.10
AA02 MFS全盛基金系列-MFS全盛新興市場債券基金A1(歐元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 新興市場 04/29 -2.92 -1.16 1.75 6.20 21.45 24.84 23.66
施羅德環球基金系列-環球債券(美元)A-年配浮動(基金之配息來源可能為本金) 全球 04/29 0.24 3.20 3.73 6.20 10.04 8.27 -1.78
資本集團新興市場債券基金(盧森堡)Z(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 新興市場 04/29 -0.93 1.29 3.24 6.18 22.44 33.33 31.24
安本基金-前緣市場債券基金A月中配息美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 新興市場 04/29 -4.61 -3.41 2.20 6.18 42.42 38.22 56.33
0199 摩根基金-環球企業債券基金A股(美元)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金) 全球 04/29 -2.24 -0.12 2.08 6.18 15.98 19.25 12.03
安本基金-前緣市場債券基金A月配息美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 新興市場 04/29 -4.61 -3.41 2.20 6.18 42.42 38.23 56.30
安本基金-前緣市場債券基金A累積美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 新興市場 04/29 -4.61 -3.41 2.20 6.18 42.40 38.23 56.29
AB01 MFS全盛基金系列-MFS全盛新興市場債券基金A2(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 04/29 -2.87 -1.15 1.71 6.17 21.50 24.94 23.81
資本集團新興市場債券基金(盧森堡)Zd(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 新興市場 04/29 -0.98 1.34 3.21 6.17 22.33 33.37 25.06
瀚亞投資-亞洲債券基金C(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 亞太不含日本 04/29 -3.27 -0.33 0.85 6.17 17.45 15.50 6.43
3762 瀚亞投資-全球新興市場債券基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 04/29 0.76 3.54 1.24 6.16 16.69 12.66 18.19
3774 瀚亞投資-亞洲債券基金Admc1(美元穩定月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 亞太不含日本 04/29 -3.27 -0.32 0.81 6.15 N/A N/A N/A
AA01 MFS全盛基金系列-MFS全盛新興市場債券基金A1(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 新興市場 04/29 -2.90 -1.18 1.69 6.15 21.45 24.88 23.74
歐義銳榮日本債券基金RH 日本 04/28 4.39 7.26 5.30 6.15 8.20 17.15 5.89
瀚亞投資-亞洲債券基金Cdm(美元月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 亞太不含日本 04/29 -3.26 -0.34 0.84 6.15 17.35 15.27 6.18
AL57 法巴新興市場精選債券基金/年配RH(歐元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金) 新興市場 04/28 -2.37 3.11 1.01 6.14 12.59 27.01 10.20
高盛新興市場債券基金X股美元(年配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 04/29 -3.25 -1.89 1.66 6.14 22.52 23.70 21.68
歐義銳榮日本債券基金R 日本 04/28 4.23 6.42 5.93 6.14 -7.08 -8.64 -29.83
AD41 高盛新興市場債券基金X股美元(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 04/29 -3.25 -1.88 1.65 6.13 22.40 23.78 21.77
0403 安聯國際債券基金-A配息類股(歐元) 全球 04/29 -0.11 3.04 3.68 6.13 9.50 9.97 -2.10
AD40 高盛新興市場債券基金X股美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 04/29 -3.25 -1.89 1.64 6.12 22.41 23.75 21.73
施羅德環球基金系列-美元債券(美元)C-累積 全球 04/29 -2.17 0.39 2.69 6.12 11.23 13.54 4.21
安聯亞洲靈活債券基金-IT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 亞洲不含日本 04/29 -2.74 0.06 1.99 6.10 14.78 9.79 -5.27
瑞聯UBAM美國優質中期公司債券基金美元RC 美國 04/28 -1.65 0.67 3.20 6.10 15.31 18.72 10.83
MFS全盛基金系列-MFS全盛通脹調整債券基金I1(美元) 美國 04/29 -2.33 1.30 3.42 6.08 9.86 10.29 13.30
3542 鋒裕匯理基金新興市場債券B美元(月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 04/29 -2.88 -1.63 1.85 6.08 24.26 23.94 28.27
聯博-房貸收益基金S1級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 美國 04/29 -2.71 -0.67 3.26 6.07 27.77 37.58 64.93
1904 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森靈活入息基金A3月配美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 美國 04/29 -2.21 0.68 2.55 6.07 9.59 11.24 0.78
BE42 鋒裕匯理基金新興市場債券T美元(穩定月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 04/29 -2.85 -1.65 1.84 6.06 24.28 24.00 28.33
瀚亞投資-亞洲債券基金B(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 亞太不含日本 04/29 -3.27 -0.36 0.80 6.06 17.21 15.15 5.92
3559 鋒裕匯理基金新興市場債券B美元(穩定月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 04/29 -2.89 -1.67 1.85 6.06 24.24 23.96 28.27
BE11 鋒裕匯理基金新興市場債券T美元(月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 04/29 -2.91 -1.67 1.83 6.05 24.24 23.93 28.26
BH36 鋒裕匯理基金新興市場債券U美元(穩定月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 04/29 -2.90 -1.65 1.83 6.05 24.26 23.93 28.26
聯博-歐洲收益基金I級別歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 04/29 3.09 7.17 4.49 6.05 12.98 12.65 3.05
BE13 鋒裕匯理基金新興市場債券T美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 04/29 -2.91 -1.66 1.83 6.05 24.23 23.89 28.20
0168 摩根基金-美國複合收益債券基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) 美國 04/29 -1.93 0.72 2.83 6.05 10.78 13.58 3.09
BH19 鋒裕匯理基金新興市場債券U美元(月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 04/29 -2.91 -1.67 1.82 6.05 24.25 23.94 28.27
BH18 鋒裕匯理基金新興市場債券U美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 04/29 -2.89 -1.65 1.83 6.04 24.24 23.89 28.23
1903 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森靈活入息基金A2美元(本基金並無保證收益) 美國 04/29 -2.25 0.58 2.44 6.04 9.47 11.12 0.72
3541 鋒裕匯理基金新興市場債券B美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 04/29 -2.92 -1.66 1.83 6.04 24.25 23.92 28.17
安聯多元信用債券基金-IT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 全球 04/29 -2.78 -0.95 2.27 6.03 20.31 27.17 30.33
鋒裕匯理基金新興市場債券B歐元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 04/29 -2.94 -1.56 1.78 6.03 24.54 23.96 28.08
BU07 摩根基金-新興市場本地貨幣債券基金F股(美元)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金) 新興市場 04/29 0.84 2.95 4.11 6.02 12.37 22.93 18.66
柏瑞環球基金-柏瑞亞太投資等級債券基金Y 亞洲 04/29 -2.46 -0.46 1.70 6.02 16.60 20.89 20.23
0175 摩根基金-美國複合收益債券基金A股(美元)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金) 美國 04/29 -1.86 0.80 2.85 6.02 10.82 13.57 3.08
BH17 鋒裕匯理基金新興市場債券U歐元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 04/29 -2.93 -1.56 1.73 6.01 24.53 23.96 28.03
4903 摩根基金-美國複合收益債券基金A股(美元)(累計) 美國 04/29 -1.91 0.77 2.82 6.01 10.75 13.60 3.15
富達基金-亞洲債券基金(A股月配息美元) 亞洲不含日本 04/29 -2.42 -0.01 2.04 6.00 11.47 13.09 11.98
富達基金-亞洲債券基金(A股C月配息美元)(本基金之配息來源可能為本金) 亞洲不含日本 04/29 -2.42 -0.01 2.04 6.00 11.48 13.10 12.02
AB11 MFS全盛基金系列-MFS全盛美國總報酬債券基金A2(美元) 美國 04/29 -2.21 0.56 2.39 5.99 11.60 14.57 6.46
富達基金-亞洲債券基金(A股【F1穩定月配息】美元)(本基金之配息來源可能為本金) 亞洲不含日本 04/29 -2.42 -0.02 2.02 5.99 11.47 13.09 12.03
富達基金-亞洲債券基金(A股累計美元) 亞洲不含日本 04/29 -2.43 0.01 2.03 5.99 11.46 13.10 12.01
鋒裕匯理基金新興市場債券T歐元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 04/29 -2.93 -1.57 1.71 5.98 N/A 26.54 30.66
AA34 MFS全盛基金系列-MFS全盛美國總報酬債券基金A1(美元) 美國 04/29 -2.16 0.51 2.40 5.97 11.61 14.58 6.48
AA16 MFS全盛基金系列-MFS全盛美國政府債券基金A1(美元) 美國 04/29 -1.95 1.15 3.03 5.97 8.80 11.41 -1.46
PIMCO多元收益債券基金-M級類別(穩定月收息股份)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 04/29 -3.54 -1.37 1.85 5.96 N/A N/A N/A
CE16 富達基金-新興市場債券基金(B股C月配息美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 04/29 -2.38 -0.79 2.35 5.96 18.22 N/A N/A
CE15 富達基金-新興市場債券基金(B股累計美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 新興市場 04/29 -2.45 -0.87 2.31 5.95 18.31 N/A N/A
AB07 MFS全盛基金系列-MFS全盛美國政府債券基金A2(美元) 美國 04/29 -2.00 1.12 3.00 5.93 8.80 11.38 -1.42
施羅德環球基金系列-亞洲債信先機(美元)A-累積 亞洲不含日本 04/29 -3.08 -0.74 1.43 5.90 15.52 16.88 12.76
貝萊德環球債券特別時機基金A3歐元(未申報生效) 全球 04/29 -2.45 -0.60 2.65 5.90 17.02 20.30 23.43
施羅德環球基金系列-亞洲債信先機(美元)A-月配固定(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 亞洲不含日本 04/29 -3.09 -0.74 1.42 5.90 15.48 16.76 12.34
鋒裕匯理基金美元綜合債券T美元(穩定月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 全球 04/29 -2.12 0.93 2.33 5.90 9.23 10.42 4.38
3558 鋒裕匯理基金美元綜合債券B美元(穩定月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 全球 04/29 -2.12 0.95 2.31 5.90 9.22 10.41 4.34
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕美國綜合債券基金A級別(美元)(已撤銷核備) 美國 04/29 -2.12 0.49 2.70 5.89 11.18 13.13 3.60
BH09 鋒裕匯理基金美元綜合債券U美元(本基金之配息來源可能為本金) 全球 04/29 -2.11 0.93 2.32 5.89 9.22 10.39 4.34
BH42 鋒裕匯理基金美元綜合債券U美元(穩定月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 全球 04/29 -2.12 0.93 2.32 5.89 9.24 10.41 4.37
3537 鋒裕匯理基金美元綜合債券B美元(本基金之配息來源可能為本金) 全球 04/29 -2.13 0.94 2.32 5.88 9.21 10.37 4.32
3538 鋒裕匯理基金美元綜合債券B美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 全球 04/29 -2.13 0.92 2.31 5.88 9.22 10.38 4.33
施羅德環球基金系列-環球收息債券(美元)U-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 全球 04/29 -2.35 -0.16 2.45 5.88 18.65 20.40 19.27
施羅德環球基金系列-環球收息債券(美元)U-月配固定(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 全球 04/29 -2.35 -0.15 2.45 5.88 18.65 20.40 19.26
BH10 鋒裕匯理基金美元綜合債券U美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 全球 04/29 -2.14 0.93 2.29 5.87 9.20 10.39 4.34
BE14 鋒裕匯理基金美元綜合債券T美元(本基金之配息來源可能為本金) 全球 04/29 -2.13 0.94 2.31 5.86 9.19 10.36 4.32
BE15 鋒裕匯理基金美元綜合債券T美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 全球 04/29 -2.14 0.91 2.30 5.86 9.19 10.38 4.34
景順新興市場貨幣債券基金A股美元(未申報生效) 新興市場 04/29 1.15 2.70 4.32 5.85 13.68 26.90 21.42
GAM多元債券基金系列-新興市場本地貨幣債券美元E級別(已撤銷核備)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 新興市場 04/28 0.77 3.20 3.76 5.84 10.81 23.11 16.24
GAM多元債券基金系列-新興市場本地貨幣債券美元Em級別(已撤銷核備)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 04/28 0.76 3.19 3.76 5.84 10.83 23.14 15.97
景順印度債券基金C股美元 印度次大陸 04/29 -0.56 3.42 3.99 5.83 15.29 18.85 24.04
景順新興市場貨幣債券基金A-固定月配息股美元(未申報生效)(基金之配息來源可能為本金) 新興市場 04/29 1.15 2.69 4.31 5.83 13.66 26.89 21.42
AL30 法巴美元短期債券基金/月配(美元)(基金之配息來源可能為本金) 美國 04/29 -1.69 0.41 3.51 5.83 15.14 21.22 14.99
景順印度債券基金C-總收益-穩定月配息股美元(基金之配息來源可能為本金) 印度次大陸 04/29 -0.56 3.42 3.98 5.82 15.27 18.82 24.02
AL29 法巴美元短期債券基金C(美元) 美國 04/29 -1.69 0.40 3.50 5.81 15.13 21.22 14.98
施羅德環球基金系列-美元債券(美元)A-累積 全球 04/29 -2.20 0.31 2.53 5.81 10.57 12.53 2.66
貝萊德環球債券特別時機基金A2歐元(未申報生效) 全球 04/29 -2.44 -0.65 2.57 5.80 16.95 20.33 23.36
0221 富達基金-美元債券基金(A股美元) 全球 04/29 -1.87 1.20 2.92 5.79 8.39 12.55 1.13
1449 聯博-歐洲收益基金AT美元避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 04/29 -1.50 -0.54 2.07 5.78 22.77 25.61 29.07
0256 富達基金-美元債券基金(A股月配息美元) 全球 04/29 -1.90 1.15 2.88 5.78 10.18 14.33 2.74
MFS全盛基金系列-MFS全盛有限償還期基金I1(美元) 全球 04/29 -2.10 -0.02 3.14 5.77 16.26 22.95 21.58
CG02 富達基金-美元債券基金(A股C月配息美元)(本基金之配息來源可能為本金) 全球 04/29 -1.87 1.20 2.91 5.77 10.13 14.35 N/A
聯博-美國收益基金AT紐幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 04/29 1.58 5.09 2.07 5.76 10.90 7.82 14.03
施羅德環球基金系列-環球通貨膨脹連繫債券(歐元)A1-累積 全球 04/29 2.46 7.97 4.63 5.76 4.12 -1.97 -6.26
施羅德環球基金系列-環球通貨膨脹連繫債券(歐元)A1-季配浮動(基金之配息來源可能為本金) 全球 04/29 2.46 7.97 4.62 5.75 4.12 -1.97 -6.26
聯博-歐洲收益基金AA(穩定月配)美元避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 04/29 -1.50 -0.53 2.05 5.75 22.85 25.71 29.05
CG01 富達基金-美元債券基金(A股累計美元) 全球 04/29 -1.90 1.20 2.90 5.74 10.14 14.37 2.73
AL09 法巴歐元債券基金/年配(歐元)(基金之配息來源可能為本金) 歐洲 04/29 0.85 5.51 3.35 5.72 11.93 12.39 -1.13
PIMCO全球債券基金-機構H級類別(累積股份)(基金之配息來源可能為本金) 全球 04/29 -2.09 0.05 3.29 5.72 16.04 19.49 13.64
PIMCO絕對收益債券基金-E級類別(收息股份) 全球 04/29 -2.62 -0.23 3.43 5.70 18.22 20.56 20.49
百達-美元政府債券-I美元 全球 04/29 -1.87 1.00 3.12 5.70 8.74 11.56 -3.23
安聯新興市場精選債券基金-BMg穩定月收總收益類股(美元)(已撤銷核備)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 04/29 -1.97 0.18 2.91 5.70 22.16 26.71 N/A
M＆G新興市場債券基金X(美元月配後收)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 04/29 -1.74 0.36 2.56 5.70 21.33 28.26 N/A
AD34 高盛亞洲債券基金X股美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 亞洲 04/29 -2.85 -0.57 1.63 5.70 14.97 16.46 4.27
富蘭克林坦伯頓全球投資系列精選收益基金美元Z(acc)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 全球 04/29 -2.37 -0.77 2.03 5.70 15.51 21.47 25.09
PIMCO絕對收益債券基金-E級類別(累積股份) 全球 04/29 -2.62 -0.24 3.43 5.69 18.14 20.60 20.39
AD35 高盛亞洲債券基金X股美元(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 亞洲 04/29 -2.86 -0.58 1.63 5.69 14.96 16.45 4.25
安聯新興市場精選債券基金-BT累積類股(美元)(已撤銷核備)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 新興市場 04/29 -1.98 0.17 2.90 5.67 22.12 26.71 N/A
安聯美國收益基金-IT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 美國 04/29 -2.24 -0.54 2.27 5.67 16.09 21.12 20.61
法巴新興市場精選債券基金/月配RH(澳幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金) 新興市場 04/28 1.67 4.26 0.71 5.67 14.42 15.70 14.65
施羅德環球基金系列-環球企業債券(美元)A-累積 全球 04/29 -2.50 -0.76 1.75 5.67 16.01 18.39 11.91
施羅德環球基金系列-環球企業債券(美元)A-月配浮動(基金之配息來源可能為本金)(美元) 全球 04/29 -2.50 -0.76 1.75 5.66 15.99 18.38 11.89
M＆G新興市場債券基金X(美元後收)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 新興市場 04/29 -1.74 0.36 2.55 5.66 21.31 28.28 N/A
匯豐環球投資基金-印度固定收益IC(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 印度 04/29 -0.86 3.10 3.78 5.66 14.98 17.89 24.38
1726 施羅德環球基金系列-環球債券(美元)A1-累積 全球 04/29 0.19 3.06 3.48 5.66 8.87 6.53 -4.42
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕新興市場債券基金A級別(美元)(已撤銷核備)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 新興市場 04/29 -3.58 -1.94 1.60 5.65 23.94 25.44 28.94
M＆G新興市場債券基金X(美元月配後收)F(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 04/29 -1.74 0.35 2.53 5.63 21.24 28.16 N/A
1112 富蘭克林坦伯頓全球投資系列美國政府基金美元A(Mdis)(本基金之配息來源可能為本金) 美國 04/29 -2.29 0.76 2.64 5.62 9.06 11.95 -0.22
1120 富蘭克林坦伯頓全球投資系列美國政府基金美元A(Mdis)(本基金之配息來源可能為本金) 美國 04/29 -2.29 0.76 2.64 5.62 9.06 11.95 -0.22
AB10 MFS全盛基金系列-MFS全盛通脹調整債券基金A2(美元) 美國 04/29 -2.34 1.13 3.17 5.58 8.79 8.66 10.49
AA28 MFS全盛基金系列-MFS全盛通脹調整債券基金A1(美元) 美國 04/29 -2.38 1.19 3.18 5.58 8.84 8.73 10.59
PIMCO多元收益債券基金-BM級類別(月收息強化股份)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 04/29 -3.36 -1.29 1.73 5.58 17.02 17.86 N/A
美盛西方資產全球信用債券基金A類股美元累積型 全球 04/29 -2.05 -0.01 2.42 5.58 15.58 15.85 7.56
美盛西方資產全球多重策略基金A類股美元累積型(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 全球 04/29 -1.90 -0.14 2.57 5.55 17.85 21.20 21.14
施羅德環球基金系列-BlueOrchard新興市場氣候債券(美元)A-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 全球 04/29 -2.37 -0.27 2.35 5.55 17.55 21.40 N/A
AL32 法巴美國非投資等級債券基金/月配(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券，基金之配息來源可能為本金) 美國 04/29 -2.37 -1.67 2.11 5.55 20.26 28.35 35.33
法巴美國非投資等級債券基金C(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 美國 04/29 -2.37 -1.66 2.11 5.54 20.25 28.33 35.30
美盛西方資產全球多重策略基金A類股美元增益配息型(M)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 全球 04/29 -1.91 -0.14 2.57 5.54 17.85 21.21 21.15
AL70 法巴永續高評等企業債券基金/月配(美元)(基金之配息來源可能為本金) 全球 04/29 -2.14 -0.42 1.83 5.54 16.24 19.52 N/A
AL69 法巴永續高評等企業債券基金C(美元) 全球 04/29 -2.14 -0.42 1.83 5.54 16.26 19.54 N/A
資本集團新興市場債券基金(盧森堡)Bfdm(歐元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 新興市場 04/29 -1.02 1.13 2.98 5.54 20.64 30.44 N/A
美盛西方資產全球多重策略基金A類股美元配息型(M)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 全球 04/29 -1.91 -0.15 2.55 5.53 17.82 21.18 21.11
紐約梅隆環球債券投資基金A EUR 全球 04/29 0.35 3.60 4.00 5.52 5.88 6.93 -7.35
1176 富蘭克林坦伯頓全球投資系列美國政府基金美元A(acc)(本基金之配息來源可能為本金) 美國 04/29 -2.36 0.72 2.64 5.52 9.01 11.97 -0.20
資本集團新興市場債券基金(盧森堡)B(歐元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 新興市場 04/29 -1.02 1.15 2.92 5.52 20.63 30.46 26.53
AU14 安聯多元信用債券基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 04/29 -2.83 -1.07 2.01 5.49 19.06 25.26 26.97
3710 瀚亞投資-亞洲債券基金Adm(美元月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 亞太不含日本 04/29 -3.32 -0.49 0.52 5.49 15.93 13.25 2.69
3704 瀚亞投資-亞洲債券基金A(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 亞太不含日本 04/29 -3.33 -0.49 0.52 5.49 15.92 13.24 2.70
BU16 摩根基金-新興市場債券基金F股(美元)(每月派息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 04/29 -3.30 -2.06 1.16 5.48 20.03 18.65 18.88
安本基金-新興市場債券基金A累積美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 新興市場 04/29 -3.22 -1.77 1.27 5.48 27.57 26.56 27.00
安聯多元信用債券基金-AT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 全球 04/29 -2.83 -1.08 2.00 5.48 19.04 25.20 26.91
2712 安本基金-新興市場債券基金A月配息美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 新興市場 04/29 -3.22 -1.77 1.26 5.48 27.58 26.58 27.03
安本基金-新興市場債券基金A月中配息美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 新興市場 04/29 -3.22 -1.77 1.26 5.48 27.58 26.56 27.01
資本集團新興市場債券基金(盧森堡)Bfdm(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 新興市場 04/29 -0.98 1.19 2.86 5.47 20.57 30.43 N/A
2949 先機環球動態債券基金L類收益股(美元穩定配息)(基金之配息來源可能為本金) 全球 04/29 -0.72 1.26 2.67 5.46 13.61 20.78 26.81
2920 先機環球動態債券基金L類收益股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 全球 04/29 -0.72 1.26 2.67 5.46 13.61 20.78 26.78
CH02 紐約梅隆環球債券投資基金A USD 全球 04/29 0.80 3.61 4.04 5.46 6.10 6.66 -7.22
2902 先機環球動態債券基金L類累積股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 全球 04/29 -0.72 1.26 2.67 5.45 13.60 20.77 26.78
聯博-房貸收益基金A2X級別歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 美國 04/29 -2.70 -0.78 3.01 5.45 26.27 35.04 59.71
施羅德環球基金系列-新興市場收息債券(美元)U-月配固定(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 新興市場 04/29 -2.60 -0.98 2.18 5.45 21.00 27.85 27.83
施羅德環球基金系列-新興市場收息債券(美元)U-累積(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 新興市場 04/29 -2.60 -0.97 2.18 5.44 21.05 27.96 27.94
1162 富蘭克林坦伯頓全球投資系列精選收益基金歐元A(Mdis)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 全球 04/29 -2.29 -0.73 1.99 5.44 14.95 20.69 23.48
1163 富蘭克林坦伯頓全球投資系列精選收益基金歐元A(Mdis)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 全球 04/29 -2.29 -0.73 1.99 5.44 14.95 20.69 23.48
1160 富蘭克林坦伯頓全球投資系列精選收益基金美元A(Mdis)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 全球 04/29 -2.38 -0.78 1.93 5.43 14.90 20.52 23.45
1161 富蘭克林坦伯頓全球投資系列精選收益基金美元A(Mdis)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 全球 04/29 -2.38 -0.78 1.93 5.43 14.90 20.52 23.45
Muzinich美國收益基金避險美元收益A信託單位(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 美國 04/29 -2.52 -1.96 1.73 5.40 20.15 31.42 58.98
聯博-房貸收益基金AX級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 美國 04/29 -2.72 -0.84 2.91 5.40 25.50 34.23 59.97
AD29 高盛投資級公司債基金X股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 全球 04/29 -2.50 -0.20 1.63 5.39 12.63 16.73 7.30
AD28 高盛投資級公司債基金X股美元(本基金之配息來源可能為本金) 全球 04/29 -2.50 -0.20 1.62 5.39 12.65 16.74 7.33
Muzinich美國收益基金避險美元累積A信託單位(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 美國 04/29 -2.52 -1.96 1.72 5.38 20.12 24.61 35.37
富蘭克林坦伯頓全球投資系列美國政府基金美元AX(acc)(本基金之配息來源可能為本金) 美國 04/29 -2.30 0.79 2.63 5.38 8.56 11.38 -1.18
富蘭克林坦伯頓全球投資系列精選收益基金美元A(acc)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 全球 04/29 -2.40 -0.85 1.88 5.37 14.81 20.48 23.34
資本集團新興市場債券基金(盧森堡)B(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 新興市場 04/29 -1.10 1.08 2.81 5.36 20.52 30.29 26.38
聯博-房貸收益基金AT級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 美國 04/29 -2.70 -0.82 2.92 5.35 26.00 34.70 59.02
AU08 安聯亞洲靈活債券基金-AM穩定月收類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 亞洲不含日本 04/29 -2.80 -0.11 1.63 5.35 13.15 7.50 -8.66
安聯亞洲靈活債券基金-AT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 亞洲不含日本 04/29 -2.80 -0.12 1.63 5.34 13.14 7.48 -8.60
柏瑞環球基金-柏瑞亞太投資等級債券基金ADC(基金之配息來源可能為本金) 亞洲 04/29 -2.52 -0.62 1.37 5.34 15.09 N/A N/A
柏瑞環球基金-柏瑞亞太投資等級債券基金A 亞洲 04/29 -2.51 -0.62 1.37 5.34 15.09 18.55 N/A
CF06 瀚亞投資-亞洲債券基金T3dmc1(美元後收穩定月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 亞太不含日本 04/29 -3.33 -0.51 0.47 5.34 15.22 N/A N/A
安聯亞洲靈活債券基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 亞洲不含日本 04/29 -2.80 -0.12 1.62 5.33 13.14 7.45 -8.64
AR41 富蘭克林坦伯頓全球投資系列精選收益基金美元A穩定月配股(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 全球 04/29 -2.40 -0.80 1.87 5.33 N/A N/A N/A
PIMCO新興市場債券基金-M級類別(澳幣避險)月收息股份(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 04/29 -0.83 2.49 0.97 5.32 18.40 10.96 16.84
1344 新加坡大華新興市場債券基金-USD(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) 新興市場 04/29 -2.59 -1.95 0.57 5.32 18.28 17.62 12.56
BN03 聯博-房貸收益基金AA(穩定月配)級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 美國 04/29 -2.71 -0.86 2.89 5.30 25.94 34.67 58.96
BK03 路博邁投資基金-NB新興市場本地貨幣債券基金B月配息類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 04/29 0.71 2.82 4.33 5.30 11.79 22.56 7.70
安聯綠色債券基金-IT累積類股(美元避險) 全球 04/29 -1.38 -0.34 2.13 5.30 17.01 13.96 4.10
貝萊德世界債券基金A2美元(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 全球 04/29 -1.76 -0.44 2.23 5.29 13.74 14.46 7.75
聯博-房貸收益基金A2X級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 美國 04/29 -2.81 -0.85 2.86 5.29 26.13 34.89 59.55
貝萊德世界債券基金A3美元(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 全球 04/29 -1.76 -0.45 2.24 5.29 13.75 14.47 7.76
BL06 路博邁投資基金-NB新興市場本地貨幣債券基金E累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 04/29 0.49 2.66 4.21 5.29 11.78 22.48 7.61
百達-美元政府債券-R美元 全球 04/29 -1.90 0.90 2.92 5.28 7.87 10.26 -5.10
匯豐環球投資基金-亞洲債券IC(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 亞洲 04/29 -2.75 -0.21 1.56 5.27 12.90 14.19 N/A
1486 聯博-房貸收益基金A2級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 美國 04/29 -2.80 -0.86 2.86 5.27 25.90 34.65 59.00
PIMCO全球債券(美國除外)基金-機構H級類別(累積股份) 全球 04/29 -1.62 -0.39 3.12 5.26 18.80 21.76 18.61
BU18 摩根基金-環球債券收益基金F股(美元)(累計)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 全球 04/29 -2.26 -0.52 2.82 5.25 14.81 15.48 20.56
BU15 摩根基金-環球債券收益基金F股(美元)(每月派息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 04/29 -2.26 -0.51 2.81 5.24 14.81 15.49 20.58
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕新興市場債券基金A級別(歐元)(已撤銷核備)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 新興市場 04/29 -3.84 -2.26 1.34 5.24 23.47 25.00 28.66
景順印度債券基金A股美元 印度次大陸 04/29 -0.60 3.28 3.70 5.24 14.01 16.88 20.65
資本集團全球債券基金(盧森堡)Zd(美元)(已撤銷核備)(基金之配息來源可能為本金) 全球 04/29 -0.45 2.83 2.33 5.24 8.97 11.72 -1.31
景順印度債券基金A-穩定月配息股美元(基金之配息來源可能為本金) 印度次大陸 04/29 -0.60 3.28 3.70 5.24 14.01 16.88 20.65
百達-美元中短期債券-I美元 全球 04/29 -1.95 0.10 3.15 5.23 14.79 21.41 17.47
1343 新加坡大華新興市場債券基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) 新興市場 04/29 -2.42 -2.00 0.59 5.23 18.31 17.87 12.50
貝萊德美元優質債券基金A3美元 北美 04/29 -2.43 0.07 2.19 5.22 9.73 12.52 2.45
施羅德環球基金系列-美元債券(美元)A1-累積 全球 04/29 -2.24 0.17 2.25 5.22 9.35 10.68 -0.13
貝萊德美元優質債券基金A2美元 北美 04/29 -2.42 0.06 2.16 5.21 9.70 12.47 2.43
1725 施羅德環球基金系列-環球企業債券(美元)A1-累積 全球 04/29 -2.54 -0.87 1.53 5.20 14.96 16.80 9.41
貝萊德新興市場當地債券基金A3美元(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 新興市場 04/29 0.96 3.55 4.95 5.19 15.29 32.69 24.74
富蘭克林浮動利率政府債券基金(未申報生效) 美國 04/29 -2.11 -0.07 3.14 5.19 16.12 20.44 17.41
1767 施羅德環球基金系列-環球企業債券(美元)A1-月配浮動(基金之配息來源可能為本金) 全球 04/29 -2.54 -0.87 1.52 5.19 14.95 16.80 9.41
瀚亞投資-亞洲優質債券基金A(美元) 亞洲不含日本 04/29 -2.97 -0.96 1.22 5.18 14.29 15.33 9.80
AR32 富蘭克林坦伯頓伊斯蘭系列伊斯蘭債券基金美元A(Mdis)(本基金之配息來源可能為本金) 全球 04/29 -2.07 0.36 2.06 5.18 11.52 16.90 20.63
BK06 路博邁投資基金-NB新興市場本地貨幣債券基金B累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 04/29 0.39 2.55 4.10 5.18 11.53 22.21 7.49
AL42 法巴永續亞洲城市債券基金/月配(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金) 亞洲不含日本 04/29 -2.72 -0.13 1.73 5.17 12.40 11.15 1.45
法巴永續亞洲城市債券基金C(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 亞洲不含日本 04/29 -2.73 -0.14 1.72 5.16 12.38 11.12 1.41
MFS全盛基金系列-MFS全盛有限償還期基金A1(歐元)(未申報生效)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考) 全球 04/29 -2.13 -0.15 2.86 5.15 14.79 20.55 17.63
4964 摩根基金-新興市場投資級債券基金A股(美元)(累計) 新興市場 04/29 -2.90 0.02 1.23 5.15 12.70 16.69 N/A
PIMCO多元收益債券基金-BM級類別(穩定月收息股份)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 04/29 -3.55 -1.47 1.44 5.13 N/A N/A N/A
貝萊德新興市場當地債券基金A2美元(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 新興市場 04/29 1.01 3.73 4.84 5.13 15.36 32.79 24.65
AB05 MFS全盛基金系列-MFS全盛有限償還期基金A2(美元) 全球 04/29 -2.07 -0.10 2.89 5.12 14.83 20.63 17.92
4965 摩根基金-新興市場投資級債券基金A股(美元)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金) 新興市場 04/29 -2.90 0.01 1.22 5.12 12.63 16.55 N/A
BC01 MFS全盛基金系列-MFS全盛新興市場債券基金C2(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 04/29 -2.96 -1.41 1.19 5.12 19.04 21.19 17.69
BU26 摩根基金-環球企業債券基金F股(美元)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金) 全球 04/29 -2.33 -0.37 1.57 5.11 N/A N/A N/A
BB01 MFS全盛基金系列-MFS全盛新興市場債券基金C1(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 新興市場 04/29 -2.97 -1.40 1.21 5.10 19.08 21.19 17.74
野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金(TID美元類股)(本基金之配息來源可能為本金且有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且並無保證收益及配息) 全球 04/29 -2.77 -0.91 1.70 5.10 17.71 N/A N/A
野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金(TI美元類股)(本基金之配息來源可能為本金且有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且並無保證收益及配息) 全球 04/29 -2.77 -0.91 1.69 5.09 17.67 18.41 N/A
AR31 富蘭克林坦伯頓伊斯蘭系列伊斯蘭債券基金美元A(acc)(本基金之配息來源可能為本金) 全球 04/29 -2.11 0.30 2.09 5.09 11.48 16.90 20.60
AN16 高盛新興市場債券基金Y股美元(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 04/29 -3.34 -2.13 1.14 5.08 19.97 20.11 15.83
2336 晉達環球策略基金-環球債券收益基金C收益-2股份(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(未申報生效) 全球 04/29 -2.34 -0.94 1.89 5.07 N/A N/A N/A
聯博-新興市場債券基金AT加幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 04/29 -0.14 2.14 2.40 5.07 20.67 13.52 26.47
AN15 高盛新興市場債券基金Y股美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 04/29 -3.34 -2.14 1.13 5.07 19.98 20.09 15.78
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森靈活入息基金T2美元(本基金並無保證收益) 美國 04/29 -2.33 0.37 1.95 5.06 7.35 N/A N/A
木星全球系列-木星動力債券基金L類股美元避險累積(已撤銷核備)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 04/29 -1.33 0.17 1.96 5.05 12.75 13.81 10.18
AA11 MFS全盛基金系列-MFS全盛有限償還期基金A1(美元) 全球 04/29 -2.14 -0.19 2.80 5.05 14.78 20.58 17.72
木星全球系列-木星動力債券基金L類股美元避險每月收益(已撤銷核備)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 04/29 -1.24 0.28 2.06 5.05 12.91 14.06 10.30
匯豐環球投資基金-印度固定收益IM2(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 印度 04/29 -1.45 2.50 3.18 5.04 14.30 17.20 23.65
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森靈活入息基金B2美元(本基金並無保證收益) 美國 04/29 -2.26 0.36 1.96 5.03 7.34 7.87 -4.18
AU29 安聯美國收益基金-AMf固定月配類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 美國 04/29 -2.29 -0.68 1.95 5.02 14.65 18.78 N/A
AU20 安聯美國收益基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 美國 04/29 -2.29 -0.68 1.95 5.02 14.65 18.84 16.64
AU19 安聯美國收益基金-AM穩定月收類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 美國 04/29 -2.29 -0.69 1.95 5.02 14.65 18.92 16.63
0548 安聯美國收益基金-AT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 美國 04/29 -2.29 -0.69 1.95 5.01 14.63 18.87 16.65
AV05 安聯美國收益基金-AT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 美國 04/29 -2.29 -0.69 1.95 5.01 14.63 18.87 16.65
2211 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森靈活入息基金B1月配美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 美國 04/29 -2.32 0.28 1.89 5.00 7.29 7.80 -4.25
BL03 路博邁投資基金-NB新興市場本地貨幣債券基金E月配息類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 04/29 0.43 2.53 4.02 4.99 11.46 22.20 7.38
富達基金-亞洲債券基金(B股累計美元) 亞洲不含日本 04/29 -2.53 -0.23 1.56 4.97 N/A N/A N/A
匯豐環球投資基金-印度固定收益AD(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 印度 04/29 -0.91 2.94 3.45 4.97 13.48 15.61 20.39
匯豐環球投資基金-印度固定收益AC(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 印度 04/29 -0.92 2.93 3.44 4.97 13.49 15.62 20.40
0126 摩根國際債券基金(美元)(已撤銷核備)(本基金之配息來源可能為本金) 全球 04/29 -1.41 -0.28 2.35 4.97 12.98 14.84 8.29
富達基金-亞洲債券基金(B股C月配息美元)(本基金之配息來源可能為本金) 亞洲不含日本 04/29 -2.51 -0.25 1.54 4.97 N/A N/A N/A
BU11 摩根基金-美國複合收益債券基金F股(美元)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金) 美國 04/29 -2.03 0.49 2.31 4.96 8.55 10.18 -1.95
PIMCO全球債券基金-E級類別(累積股份)(基金之配息來源可能為本金) 全球 04/29 -2.14 -0.13 2.92 4.96 14.38 16.89 9.54
匯豐環球投資基金-印度固定收益ACEUR(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 印度 04/29 -0.95 3.08 3.35 4.93 13.77 15.67 20.22
貝萊德新興市場當地債券基金A3歐元(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 新興市場 04/29 0.69 3.59 4.68 4.93 14.90 32.36 24.51
貝萊德環球債券特別時機基金C2美元(未申報生效) 全球 04/29 -2.33 -0.69 2.25 4.93 14.52 16.26 16.20
PIMCO全球債券基金-E級類別(收息股份)(基金之配息來源可能為本金) 全球 04/29 -2.19 -0.15 2.89 4.93 14.35 16.86 9.49
百達-美元中短期債券-R美元 全球 04/29 -1.98 0.02 2.99 4.91 14.10 20.36 15.80
安聯綠色債券基金-AT累積類股(美元避險) 全球 04/29 -1.39 -0.40 2.01 4.91 15.92 12.43 1.60
先機新興市場收息債券基金L類累積股(歐元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 04/29 -5.94 -3.28 0.20 4.90 25.29 27.53 18.63
Muzinich美國收益基金避險美元收益R信託單位(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 美國 04/29 -2.55 -2.08 1.48 4.87 18.96 28.77 52.32
聯博-短期債券基金S12級別美元(基金之配息來源可能為本金) 全球 04/29 -1.93 0.08 3.15 4.86 15.59 22.59 20.08
BB13 MFS全盛基金系列-MFS全盛美國總報酬債券基金C1(美元) 美國 04/29 -2.30 0.28 1.82 4.86 9.36 11.10 1.26
安盛環球基金-全球綜合債券基金I CAP美元(避險)(本基金之配息來源可能為本金，且非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金) 全球 04/29 -1.80 0.07 2.06 4.86 11.64 14.48 6.48
Muzinich美國收益基金避險美元累積R信託單位(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 美國 04/29 -2.56 -2.08 1.46 4.86 18.92 22.76 32.02
4904 摩根基金-環球短債基金A股(美元)(累計) 全球 04/29 -1.86 -0.19 2.96 4.86 15.72 21.61 18.77
BC06 MFS全盛基金系列-MFS全盛美國政府債券基金C2(美元) 美國 04/29 -1.98 0.89 2.46 4.85 6.50 7.83 -6.63
BC07 MFS全盛基金系列-MFS全盛美國總報酬債券基金C2(美元) 美國 04/29 -2.19 0.32 1.90 4.84 9.45 11.24 1.30
資本集團全球債券基金(盧森堡)Zd(歐元)(已撤銷核備)(基金之配息來源可能為本金) 全球 04/29 -0.43 2.83 2.50 4.84 8.16 10.96 -1.97
2935 先機新興市場收息債券基金L類收益股(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 04/29 -5.51 -3.26 0.25 4.84 25.58 27.50 19.01
2946 先機新興市場收息債券基金L類收益股(美元穩定配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 04/29 -5.51 -3.26 0.25 4.84 25.58 27.28 18.89
BB08 MFS全盛基金系列-MFS全盛美國政府債券基金C1(美元) 美國 04/29 -2.05 0.93 2.50 4.83 6.48 7.82 -6.69
先機新興市場收息債券基金L類累積股(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 04/29 -5.51 -3.26 0.25 4.83 25.56 27.19 18.70
法巴新興市場精選債券基金/月配B RH(澳幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金) 新興市場 04/28 1.57 3.97 0.31 4.78 12.25 12.39 N/A
首源投資環球傘型基金-首源全球債券基金第一類股(美元-累積) 全球 04/29 1.71 3.74 3.21 4.77 1.10 0.75 -13.20
聯博-全球靈活收益基金I2級別美元(基金之配息來源可能為本金) 全球 04/29 -1.85 0.07 2.43 4.75 13.07 16.35 N/A
CE01 富達基金-美元債券基金(B股累計美元) 全球 04/29 -1.86 0.98 2.48 4.74 N/A N/A N/A
安聯多元信用債券基金-BMg穩定月收總收益類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 04/29 -2.88 -1.22 1.72 4.74 N/A N/A N/A
貝萊德新興市場當地債券基金A2歐元(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 新興市場 04/29 0.78 3.38 4.50 4.72 14.86 32.33 24.32
安聯綠色債券基金-AMf固定月配類股(美元避險)(基金之配息來源可能為本金) 全球 04/29 -1.46 -0.54 1.80 4.71 15.90 12.33 N/A
CE02 富達基金-美元債券基金(B股C月配息美元)(本基金之配息來源可能為本金) 全球 04/29 -1.95 0.95 2.40 4.71 N/A N/A N/A
匯豐環球投資基金-亞洲債券AC(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 亞洲 04/29 -2.80 -0.34 1.27 4.68 11.60 12.15 N/A
AN13 高盛亞洲債券基金Y股美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 亞洲 04/29 -2.94 -0.81 1.14 4.67 12.73 13.05 -0.79
AN14 高盛亞洲債券基金Y股美元(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 亞洲 04/29 -2.94 -0.82 1.13 4.66 12.70 13.04 -0.81
聯博-短期債券基金I2級別美元(基金之配息來源可能為本金) 全球 04/29 -1.94 0.07 3.04 4.65 15.15 21.84 18.73
施羅德環球基金系列-抗通脹(美元)A1-累積單位(已撤銷核備) 新興歐洲 04/29 2.10 9.96 7.74 4.64 16.07 16.17 38.78
富達基金-歐元債券基金(A股累計美元避險) 歐洲 04/29 -0.79 -0.52 0.71 4.62 17.39 13.15 4.24
貝萊德環球債券特別時機基金C2歐元(未申報生效) 全球 04/29 -2.48 -0.91 1.96 4.61 14.16 15.92 15.99
PIMCO全球債券(美國除外)基金-E級類別(收息股份) 全球 04/29 -1.69 -0.59 2.81 4.54 17.06 19.15 14.44
富達基金-策略債券基金(A股累計美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券及本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 全球 04/29 -1.17 0.07 2.44 4.51 15.33 16.49 12.37
百達-美元中短期債券-R美元月配息(基金之配息來源可能為本金) 全球 04/29 -2.39 -0.41 2.59 4.50 13.65 N/A N/A
PIMCO全球債券基金-M級類別(月收息強化股份)(基金之配息來源可能為本金) 全球 04/29 -2.52 -0.59 2.43 4.50 13.85 16.46 9.11
BG01 法巴永續高評等企業債券基金/月配B(美元)(基金之配息來源可能為本金) 全球 04/29 -2.22 -0.65 1.33 4.50 13.94 15.99 N/A
貝萊德歐元優質債券基金Hedged A2美元 歐洲 04/29 -1.11 -0.28 1.81 4.48 16.79 15.84 6.67
聯博-美國收益基金AT加幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 04/29 1.22 4.26 2.89 4.48 12.05 8.28 17.32
2923 先機新興市場債券基金L類累積股(歐元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 04/29 -4.24 -2.45 0.16 4.45 25.01 25.57 29.78
BO10 富蘭克林坦伯頓全球投資系列美國政府基金美元F(Mdis)(本基金之配息來源可能為本金) 美國 04/29 -2.43 0.55 2.20 4.45 6.74 8.68 -5.12
BC04 MFS全盛基金系列-MFS全盛通脹調整債券基金C2(美元) 美國 04/29 -2.42 0.88 2.61 4.44 6.49 5.17 4.67
施羅德環球基金系列-環球債券(美元避險)A-累積 全球 04/29 -1.84 -0.35 1.95 4.44 11.95 11.53 3.56
景順美元極短期債券基金C股美元(已撤銷核備) 美國 04/29 -2.29 -0.56 2.76 4.42 16.89 25.56 24.44
BM02 先機環球動態債券基金C2類收益股(美元穩定配息)(基金之配息來源可能為本金) 全球 04/29 -0.81 1.01 2.16 4.41 11.36 17.21 20.54
3015 先機環球動態債券基金B類收益股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 全球 04/29 -0.81 1.01 2.16 4.41 11.35 17.21 20.56
3002 先機環球動態債券基金B類累積股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 全球 04/29 -0.81 1.01 2.16 4.41 11.35 17.21 20.50
CB07 安聯美國收益基金-BMf固定月配類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 美國 04/29 -2.34 -0.83 1.65 4.40 13.29 16.76 N/A
CB04 安聯美國收益基金-BMg穩定月收總收益類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 美國 04/29 -2.34 -0.83 1.65 4.39 13.28 16.78 N/A
2926 先機新興市場債券基金L類收益股(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 04/29 -3.80 -2.43 0.20 4.39 25.28 25.27 30.10
CA05 安聯美國收益基金-BT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 美國 04/29 -2.34 -0.84 1.64 4.38 13.26 16.68 N/A
BB05 MFS全盛基金系列-MFS全盛通脹調整債券基金C1(美元) 美國 04/29 -2.47 0.87 2.58 4.38 6.46 5.17 4.66
2921 先機新興市場債券基金L類累積股(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 04/29 -3.80 -2.43 0.20 4.38 25.29 25.27 30.07
4961 摩根基金-環球政府債券基金A股(美元對沖)(累計) 全球 04/29 -1.72 0.13 2.12 4.37 10.86 12.31 1.91
法巴美國非投資等級債券基金/月配 B (美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券，基金之配息來源可能為本金) 美國 04/29 -2.48 -1.97 1.49 4.37 17.54 24.04 N/A
BA06 野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金(TD美元類股)(本基金之配息來源可能為本金且有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且並無保證收益及配息) 全球 04/29 -2.83 -1.08 1.33 4.36 16.04 15.95 N/A
匯豐環球投資基金-印度固定收益AM2(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 印度 04/29 -1.50 2.33 2.84 4.36 12.83 14.94 19.69
BA05 野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金(T美元類股)(本基金之配息來源可能為本金且有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且並無保證收益及配息) 全球 04/29 -2.83 -1.08 1.33 4.36 16.03 15.93 N/A
AN11 高盛投資級公司債基金Y股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 全球 04/29 -2.58 -0.45 1.12 4.35 10.40 13.28 2.06
BO20 富蘭克林坦伯頓全球投資系列精選收益基金美元F穩定月配股(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 全球 04/29 -2.40 -1.11 1.42 4.34 N/A N/A N/A
AN10 高盛投資級公司債基金Y股美元(本基金之配息來源可能為本金) 全球 04/29 -2.58 -0.45 1.12 4.34 10.41 13.28 2.07
路博邁投資基金-NB策略收益基金A月配息類股(澳幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 04/29 -0.67 2.78 0.53 4.32 10.71 6.81 21.02
0724 富蘭克林坦伯頓月入息基金(未申報生效) 全球 04/29 1.48 5.23 4.31 4.31 2.64 3.88 -5.21
0726 富蘭克林坦伯頓月入息基金(未申報生效) 全球 04/29 1.48 5.23 4.31 4.31 2.64 3.88 -5.21
安盛環球基金-全球綜合債券基金A CAP美元(避險)(本基金之配息來源可能為本金，且非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金) 全球 04/29 -1.85 -0.09 1.79 4.31 10.50 12.67 3.89
安盛環球基金-全球綜合債券基金A DIS「fl」美元(避險)(月配息)(本基金之配息來源可能為本金，且非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金) 全球 04/29 -1.88 -0.13 1.76 4.30 7.21 N/A N/A
BO13 富蘭克林坦伯頓全球投資系列精選收益基金美元F(Mdis)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 全球 04/29 -2.52 -1.18 1.34 4.30 12.56 16.92 17.34
0608 景順美元極短期債券基金A股美元(已撤銷核備) 美國 04/29 -2.30 -0.59 2.70 4.29 16.61 25.12 23.71
施羅德環球基金系列-抗通脹(歐元)A1-累積(已撤銷核備) 新興歐洲 04/29 1.72 9.47 7.37 4.27 15.48 15.73 38.26
柏瑞環球基金-柏瑞環球債券基金Y 全球 04/29 -1.57 -0.06 2.05 4.26 11.59 14.29 7.31
2948 先機新興市場債券基金L類收益股(美元穩定配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 04/29 -3.83 -2.50 0.09 4.24 24.97 24.95 29.71
聯博-全球靈活收益基金AT級別美元(基金之配息來源可能為本金) 全球 04/29 -1.88 -0.05 2.13 4.21 11.84 14.44 6.59
聯博-全球靈活收益基金A2級別美元(基金之配息來源可能為本金) 全球 04/29 -1.89 -0.01 2.14 4.21 11.87 14.44 6.58
聯博-全球靈活收益基金AI(穩定月配)級別美元(基金之配息來源可能為本金) 全球 04/29 -1.88 -0.04 2.16 4.20 N/A N/A N/A
1437 聯博-短期債券基金AT級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 全球 04/29 -2.06 -0.14 2.75 4.16 13.96 19.71 15.25
聯博-短期債券基金A級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 全球 04/29 -1.93 -0.02 2.73 4.15 13.61 19.34 15.25
匯豐環球投資基金-亞洲債券AM2(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 亞洲 04/29 -3.29 -0.84 0.77 4.15 11.03 11.58 N/A
1436 聯博-短期債券基金A2級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 全球 04/29 -2.01 -0.10 2.80 4.12 13.88 19.77 15.31
聯博-短期債券基金AA(穩定月配)級別美元(基金之配息來源可能為本金) 全球 04/29 -1.98 -0.08 2.79 4.09 13.79 19.66 15.18
聯博-新興市場當地貨幣債券基金AA(穩定月配)級別美元(基金之配息來源可能為本金) 新興市場 04/29 0.50 2.28 3.34 4.08 12.70 25.12 14.42
瀚亞投資-亞洲債券基金Andm(紐幣避險月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 亞太不含日本 04/29 0.32 4.10 -0.48 4.08 10.33 2.88 -1.81
聯博-新興市場當地貨幣債券基金A2級別美元(基金之配息來源可能為本金) 新興市場 04/29 0.43 2.27 3.38 4.07 12.68 25.17 14.47
富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球債券基金歐元A(Ydis)(本基金之配息來源可能為本金) 全球 04/29 1.55 5.05 4.24 4.07 2.69 4.42 -2.97
BU21 摩根基金-新興市場投資級債券基金F股(美元)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金) 新興市場 04/29 -2.99 -0.25 0.70 4.06 10.38 13.11 N/A
1140 富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家固定收益基金美元A(Mdis)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 新興市場 04/29 0.47 1.76 3.99 4.06 25.70 21.62 8.28
1141 富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家固定收益基金美元A(Mdis)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 新興市場 04/29 0.47 1.76 3.99 4.06 25.70 21.62 8.28
1411 聯博-短期債券基金A2級別美元(基金之配息來源可能為本金) 全球 04/29 -2.02 -0.13 2.77 4.06 13.77 19.63 15.22
聯博-短期債券基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金) 全球 04/29 -1.95 -0.03 2.83 4.05 13.32 19.10 15.01
1418 聯博-短期債券基金AT級別美元(基金之配息來源可能為本金) 全球 04/29 -1.95 -0.16 2.68 4.05 13.76 19.74 15.15
聯博-新興市場當地貨幣債券基金AT級別美元(基金之配息來源可能為本金) 新興市場 04/29 0.47 2.27 3.31 4.04 12.73 25.14 14.46
1123 富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球債券基金歐元A(Mdis)(本基金之配息來源可能為本金) 全球 04/29 1.56 5.10 4.31 4.03 2.73 4.50 -2.82
1136 富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球債券基金歐元A(Mdis)(本基金之配息來源可能為本金) 全球 04/29 1.56 5.10 4.31 4.03 2.73 4.50 -2.82
BC05 MFS全盛基金系列-MFS全盛有限償還期基金C2(美元) 全球 04/29 -2.27 -0.47 2.22 4.01 12.23 16.70 11.49
1174 富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球債券基金美元A(acc)(本基金之配息來源可能為本金) 全球 04/29 1.54 5.03 4.18 3.97 2.62 4.44 -2.93
摩根基金-環球企業債券存續期對沖基金D股(美元)(累計) 全球 04/29 -2.83 -1.87 1.83 3.96 21.41 30.75 37.76
1108 富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球債券基金美元A(Mdis)(本基金之配息來源可能為本金) 全球 04/29 1.56 4.99 4.16 3.96 2.60 4.42 -2.96
1135 富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球債券基金美元A(Mdis)(本基金之配息來源可能為本金) 全球 04/29 1.56 4.99 4.16 3.96 2.60 4.42 -2.96
1109 富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家固定收益基金美元A(Qdis)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 新興市場 04/29 0.45 1.74 3.96 3.94 25.83 21.60 8.22
1137 富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家固定收益基金美元A(Qdis)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 新興市場 04/29 0.45 1.74 3.96 3.94 25.83 21.60 8.22
BB06 MFS全盛基金系列-MFS全盛有限償還期基金C1(美元) 全球 04/29 -2.24 -0.48 2.26 3.92 12.31 16.71 11.49
施羅德環球基金系列-亞洲債券(美元)A-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 亞洲不含日本 04/29 -2.45 -1.14 1.76 3.92 14.77 21.00 24.56
施羅德環球基金系列-亞洲債券(美元)A-月配固定(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 亞洲不含日本 04/29 -2.45 -1.14 1.76 3.92 14.77 21.00 24.56
3112 先機環球動態債券基金C類收益股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 全球 04/29 -0.85 0.88 1.91 3.89 10.24 15.46 17.57
先機環球動態債券基金C類累積股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 全球 04/29 -0.85 0.88 1.91 3.89 10.24 15.46 17.62
1175 富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家固定收益基金美元A(acc)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 新興市場 04/29 0.43 1.59 3.99 3.85 25.71 21.62 8.23
美盛西方資產亞洲機會債券基金A類股澳幣增益配息型(M)(避險)(本基金之配息來源可能為本金) 亞洲 04/29 0.96 3.03 -0.23 3.83 5.51 2.00 7.71
瑞萬通博基金-新興市場當地貨幣債券基金AMH(澳幣避險月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 04/28 2.65 6.51 2.10 3.83 8.62 9.59 18.22
3761 瀚亞投資-全球新興市場債券基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 04/29 -1.49 1.19 -0.68 3.71 15.74 8.52 15.79
聯博-全球靈活收益基金EI(穩定月配)級別美元(基金之配息來源可能為本金) 全球 04/29 -1.92 -0.19 1.89 3.69 N/A N/A N/A
富達基金-全球優質債券基金(A股H月配息澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 04/29 -1.04 1.48 -0.34 3.68 13.63 9.03 18.24
1469 聯博-新興市場債券基金AA(穩定月配)澳幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 04/29 -2.28 0.44 -0.58 3.66 18.02 8.09 19.24
聯博-新興市場債券基金AT級別澳幣避險(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 04/29 -2.23 0.51 -0.59 3.65 18.12 8.12 19.28
施羅德環球基金系列-新興市場債券(美元)A-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 新興市場 04/29 -0.96 1.19 3.71 3.64 16.00 23.99 17.39
施羅德環球基金系列-新興市場債券(美元)A-季配固定(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 新興市場 04/29 -0.96 1.19 3.70 3.62 15.98 23.97 17.36
聯博-新興市場債券基金AI(穩定月配)澳幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 04/29 -2.30 0.44 -0.65 3.61 18.12 8.14 N/A
霸菱國際債券基金-A類歐元配息型(基金之配息來源可能為本金) 全球 04/29 0.14 2.22 1.10 3.58 5.48 4.86 -9.69
0816 霸菱國際債券基金-A類美元配息型(基金之配息來源可能為本金) 全球 04/29 0.62 2.22 1.15 3.54 5.70 4.61 -9.57
1719 施羅德環球基金系列-亞洲債券(美元)A1-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 亞洲不含日本 04/29 -2.48 -1.24 1.56 3.51 13.85 19.56 22.09
1728 施羅德環球基金系列-亞洲債券(美元)A1-月配固定(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 亞洲不含日本 04/29 -2.48 -1.24 1.56 3.50 13.85 19.56 22.09
3468 鋒裕匯理基金策略收益債券A澳幣避險(穩定月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 04/29 -0.74 3.14 -0.09 3.46 7.46 1.03 11.78
AI28 富達基金-新興市場債券基金(A股月配息澳幣避險)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 新興市場 04/29 -0.82 1.81 0.10 3.38 13.97 -1.16 9.78
BM15 先機新興市場債券基金C2類收益股(美元穩定配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 04/29 -3.90 -2.70 -0.32 3.35 22.80 21.56 23.13
安盛環球基金-全球綜合債券基金BL DIS「fl」美元(避險)(月配息)(本基金之配息來源可能為本金，且非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金) 全球 04/29 -1.97 -0.27 1.35 3.34 5.26 N/A N/A
BT02 野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金(BD美元類股)(本基金之配息來源可能為本金且有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且並無保證收益及配息) 全球 04/29 -2.92 -1.33 0.83 3.32 13.74 12.53 N/A
鋒裕匯理基金美元綜合債券A2澳幣避險(穩定月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 全球 04/29 -0.54 3.62 0.02 3.29 5.15 -0.94 1.88
路博邁投資基金-NB策略收益基金E月配息類股(澳幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 04/29 -0.76 2.48 0.07 3.29 N/A N/A N/A
3123 先機新興市場收息債券基金C類收益股(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 04/29 -5.63 -3.62 -0.50 3.28 21.86 21.68 10.23
安盛環球基金-全球綜合債券基金BL CAP美元(避險)(本基金之配息來源可能為本金，且非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金) 全球 04/29 -1.99 -0.42 1.24 3.24 8.32 N/A N/A
2402 柏瑞環球基金-柏瑞環球債券基金A 全球 04/29 -1.65 -0.30 1.54 3.23 9.39 10.92 2.06
3464 鋒裕匯理基金新興市場債券A澳幣避險(穩定月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 04/29 -1.39 0.82 -0.62 3.23 19.35 11.39 23.88
施羅德環球基金系列-環球收息債券(澳幣避險)A-月配固定(C)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 全球 04/29 -0.77 2.45 0.11 3.23 14.38 8.44 17.27
1721 施羅德環球基金系列-新興市場債券(美元)A1-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 新興市場 04/29 -1.00 1.09 3.50 3.22 15.07 22.50 15.05
先機新興市場收息債券基金C類累積股(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 04/29 -5.63 -3.62 -0.50 3.22 21.77 21.58 10.23
1729 施羅德環球基金系列-新興市場債券(美元)A1-月配固定(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 新興市場 04/29 -1.00 1.09 3.50 3.21 15.06 22.49 15.03
3016 先機新興市場債券基金B類收益股(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 04/29 -3.91 -2.74 -0.41 3.20 22.48 21.25 23.32
BE23 鋒裕匯理基金策略收益債券T澳幣避險(穩定月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 04/29 -0.86 3.06 -0.29 3.20 6.71 -0.29 10.76
先機新興市場債券基金B類累積股(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 04/29 -3.91 -2.74 -0.41 3.20 22.49 21.24 23.20
3553 鋒裕匯理基金策略收益債券B澳幣避險(穩定月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 04/29 -0.85 3.06 -0.27 3.20 6.66 -0.46 10.41
1444 聯博-美國收益基金AT澳幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 04/29 -0.77 2.61 -0.08 3.18 9.74 3.42 11.35
BH20 鋒裕匯理基金策略收益債券U澳幣避險(穩定月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 04/29 -0.83 3.10 -0.30 3.17 6.66 -0.44 10.51
施羅德環球基金系列-證券化債券(美元)A-季配浮動(本基金之配息來源可能為本金) 全球 04/29 -2.76 -1.08 2.33 3.17 17.73 26.29 32.11
施羅德環球基金系列-證券化債券(美元)A-累積 全球 04/29 -2.75 -1.08 2.33 3.17 17.74 26.27 32.08
4917 摩根基金-新興市場本地貨幣債券基金A股(澳幣對沖)(利率入息)(本基金之配息來源可能為本金) 新興市場 04/29 2.39 5.63 1.66 3.17 7.34 8.87 13.98
AR05 富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲債券基金澳幣避險A(Mdis)-H1(本基金之配息來源可能為本金) 亞洲 04/29 2.05 4.39 -0.12 3.15 -1.07 -6.73 -8.29
聯博-新興市場債券基金EI(穩定月配)澳幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 04/29 -2.30 0.34 -0.85 3.14 16.87 6.49 N/A
1749 施羅德環球基金系列-亞洲債券(歐元)A1-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 亞洲不含日本 04/29 -2.85 -1.67 1.21 3.13 13.29 19.11 21.65
1750 施羅德環球基金系列-亞洲債券(歐元)A1-月配浮動(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 亞洲不含日本 04/29 -2.85 -1.67 1.21 3.13 13.28 19.11 21.65
1497 聯博-美國收益基金AA(穩定月配)澳幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 04/29 -0.78 2.60 -0.02 3.13 9.65 3.39 11.44
BW12 聯博-新興市場債券基金EA(穩定月配)澳幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 04/29 -2.39 0.19 -0.91 3.07 16.86 6.46 16.24
匯豐集合投資信託-匯豐亞洲高入息債券基金AM3O-SGD(已撤銷核備)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 亞洲不含日本 04/29 -0.93 1.61 -0.20 3.04 0.79 -3.80 -10.30
BO04 富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球債券基金美元F(Mdis)(本基金之配息來源可能為本金)(美元) 全球 04/29 1.51 4.88 3.62 3.00 0.55 1.27 -7.68
BO01 富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家固定收益基金美元F(Mdis)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 新興市場 04/29 0.50 1.53 3.49 2.95 23.36 18.27 3.15
匯豐環球投資基金-環球新興市場債券AM3HAUD(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 04/29 -1.42 1.16 -0.90 2.93 15.19 7.21 9.79
貝萊德亞洲老虎債券基金A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 亞洲不含日本 04/29 -1.63 2.20 -0.94 2.91 10.24 2.31 -0.62
聯博-短期債券基金AT紐幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 全球 04/29 1.79 4.65 1.96 2.88 8.60 9.11 10.89
貝萊德新興市場債券基金A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 04/29 -1.96 0.84 -0.67 2.84 24.47 12.49 25.27
PIMCO多元收益債券基金-M級類別(澳幣避險)月收息股份(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 04/29 -1.63 1.53 -0.38 2.80 12.29 5.16 7.33
4934 摩根基金-新興市場債券基金A股(澳幣對沖)(利率入息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 04/29 -1.88 0.41 -1.23 2.73 14.92 5.00 14.43
3116 先機新興市場債券基金C類收益股(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 04/29 -3.96 -2.86 -0.66 2.69 21.26 19.45 20.19
BW05 聯博-美國收益基金EA(穩定月配)澳幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 04/29 -0.84 2.43 -0.28 2.69 8.62 1.96 8.53
先機新興市場債券基金C類累積股(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 04/29 -3.96 -2.86 -0.66 2.68 21.26 19.44 20.31
施羅德環球基金系列-新興市場收息債券(澳幣避險)A-月配固定(C)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 新興市場 04/29 -1.13 1.49 -0.29 2.59 16.29 14.57 24.47
摩根基金-新興市場債券基金A股(澳幣對沖)(累計)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 新興市場 04/29 -1.90 0.33 -1.27 2.54 14.91 4.88 14.34
3550 鋒裕匯理基金新興市場債券B澳幣避險(穩定月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 04/29 -1.45 0.70 -0.89 2.53 17.41 7.99 19.28
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森靈活入息基金A3月配澳幣避險(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 美國 04/29 -0.67 3.08 -0.16 2.48 3.39 -3.06 -5.77
富達基金-亞洲債券基金(A股H月配息澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) 亞洲不含日本 04/29 -0.80 2.50 -0.65 2.48 5.41 -0.94 5.20
BE24 鋒裕匯理基金新興市場債券T澳幣避險(穩定月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 04/29 -1.49 0.67 -0.93 2.47 17.45 8.13 19.57
鋒裕匯理基金美元綜合債券U澳幣避險(穩定月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 全球 04/29 -0.54 3.47 -0.33 2.46 3.33 -3.41 -2.30
摩根基金-環球企業債券基金A股(澳幣對沖)(累計) 全球 04/29 -0.82 2.16 -0.83 2.46 9.30 3.64 4.20
鋒裕匯理基金美元綜合債券B澳幣避險(穩定月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 全球 04/29 -0.54 3.47 -0.33 2.45 3.36 -3.38 -2.22
BH22 鋒裕匯理基金新興市場債券U澳幣避險(穩定月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 04/29 -1.47 0.67 -0.95 2.43 17.52 8.16 19.62
首源投資環球傘型基金-首源亞洲優質債券基金第一類股(澳幣避險N)月配息(本基金之配息來源可能為本金) 亞太不含日本 04/29 -0.55 2.13 -1.02 2.27 5.19 2.70 N/A
聯博-亞洲收益機會基金AA(穩定月配)澳幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 亞洲 04/29 -1.80 2.43 -1.58 2.27 8.42 0.90 2.95
聯博-美國收益基金S1D級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 04/29 -2.48 -0.80 0.62 2.27 6.79 4.67 -1.71
摩根基金-美國複合收益債券基金A股(澳幣對沖)(累計) 美國 04/29 -0.51 3.07 -0.04 2.27 4.24 -1.21 -3.71
AD45 高盛亞洲債券基金X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 亞洲 04/29 -1.26 1.91 -1.02 2.22 8.72 1.90 -2.36
AD44 高盛新興市場債券基金X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 04/29 -1.89 0.32 -1.29 2.19 14.99 7.21 12.31
路博邁投資基金-NB新興市場本地貨幣債券基金T累積類股(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 04/29 2.03 5.24 1.59 2.18 6.66 8.75 3.60
施羅德環球基金系列-環球收息債券(澳幣避險)U-月配固定(C)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 全球 04/29 -0.91 2.14 -0.43 2.16 12.05 5.12 11.42
BI13 路博邁投資基金-NB新興市場本地貨幣債券基金T月配息類股(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 04/29 1.97 5.22 1.50 2.14 6.63 8.54 3.56
2134 天利(盧森堡)-新興市場債券基金(美元配息)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 新興市場 04/28 -2.62 -1.52 0.10 2.07 10.52 7.24 -1.93
1450 聯博-歐洲收益基金AT澳幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 04/29 -0.17 1.70 -0.92 1.95 15.64 8.94 19.62
天利(盧森堡)-新興市場債券基金(上銀金鑽類股美元配息)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 新興市場 04/28 -2.63 -1.55 0.04 1.93 10.20 6.74 -2.65
BU08 摩根基金-新興市場本地貨幣債券基金F股(澳幣對沖)(利率入息)(本基金之配息來源可能為本金) 新興市場 04/29 2.21 5.11 0.87 1.89 5.14 5.51 8.28
美盛西方資產全球多重策略基金A類股澳幣增益配息型(M)避險(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 全球 04/29 -0.39 2.25 -0.25 1.89 11.26 5.96 12.54
AD46 高盛投資級公司債基金X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 全球 04/29 -0.89 2.29 -1.07 1.87 6.27 1.63 -0.29
聯博-歐洲收益基金AA(穩定月配)澳幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 04/29 -0.23 1.66 -0.93 1.86 15.57 8.84 19.44
2951 先機環球動態債券基金L類避險收益股(澳幣穩定配息)(基金之配息來源可能為本金) 全球 04/29 0.83 3.72 -0.13 1.81 7.16 5.74 18.80
AR06 富蘭克林坦伯頓全球投資系列精選收益基金澳幣避險A(Mdis)-H1(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 全球 04/29 -0.88 1.59 -0.81 1.79 8.51 4.67 14.33
先機環球動態債券基金L類避險累積股(澳幣)(基金之配息來源可能為本金) 全球 04/29 0.80 3.69 -0.16 1.79 7.18 5.78 18.88
施羅德環球基金系列-環球通貨膨脹連繫債券(美元避險)A-累積 全球 04/29 -2.34 -0.75 0.42 1.79 5.47 -1.77 -0.51
3735 瀚亞投資-亞洲債券基金Aadm(澳幣避險月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 亞太不含日本 04/29 -1.90 1.79 -2.37 1.75 9.49 -0.97 -3.85
法巴美國非投資等級債券基金/月配H澳幣(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券，基金之配息來源可能為本金) 美國 04/29 -0.99 0.57 -0.81 1.73 13.16 11.29 24.87
AU24 安聯美國收益基金-AMg穩定月收總收益類股(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 美國 04/29 -0.73 1.73 -0.72 1.64 8.55 3.95 9.29
聯博-房貸收益基金AT澳幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 美國 04/29 -1.28 1.48 0.03 1.63 19.23 17.87 48.50
施羅德環球基金系列-新興市場收息債券(澳幣避險)U-月配固定(C)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 新興市場 04/29 -1.23 1.23 -0.77 1.62 14.03 11.25 18.33
景順新興市場貨幣債券基金A-穩定月配息(澳幣對沖)股澳幣(未申報生效)(基金之配息來源可能為本金) 新興市場 04/29 2.50 4.86 1.03 1.61 6.13 8.61 10.42
聯博-房貸收益基金AA(穩定月配)澳幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 美國 04/29 -1.32 1.51 0.06 1.59 19.19 17.71 48.39
AU09 安聯亞洲靈活債券基金-AM穩定月收類股(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 亞洲不含日本 04/29 -1.20 2.35 -1.18 1.58 6.84 -6.14 -14.75
法巴新興市場精選債券基金/年配(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金) 新興市場 04/28 -7.01 -5.15 -3.30 1.54 13.51 25.99 16.02
聯博-短期債券基金AT加幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 全球 04/29 1.33 3.76 2.66 1.54 9.56 9.03 13.16
1771 施羅德環球基金系列-環球企業債券(澳幣避險)A1-月配浮動(C)(基金之配息來源可能為本金) 全球 04/29 -1.10 1.43 -1.33 1.51 8.50 1.95 2.34
法巴永續亞洲城市債券基金/月配RH澳幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金) 亞洲不含日本 04/29 -1.31 2.17 -1.19 1.39 5.97 -3.67 -5.93
晉達環球策略基金-環球債券收益基金C收益-2股份(澳幣避險 IRD)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(未申報生效) 全球 04/29 -0.84 1.36 -0.92 1.36 N/A N/A N/A
AN18 高盛新興市場債券基金Y股對沖級別澳幣(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 04/29 -1.96 0.08 -1.72 1.35 12.99 4.30 7.01
AN33 高盛亞洲債券基金Y股對沖級別澳幣(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 亞洲 04/29 -1.33 1.68 -1.51 1.28 6.58 -1.16 -7.10
路博邁投資基金-NB新興市場本地貨幣債券基金E累積類股(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 04/29 1.98 5.05 1.10 1.26 4.72 5.63 -1.34
路博邁投資基金-NB新興市場本地貨幣債券基金B累積類股(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 04/29 1.98 4.92 1.10 1.26 4.59 5.63 -1.45
施羅德環球基金系列-環球通貨膨脹連繫債券(美元避險)A1-累積 全球 04/29 -2.38 -0.88 0.15 1.23 4.32 -3.37 -3.19
BK11 路博邁投資基金-NB新興市場本地貨幣債券基金B月配息類股(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 04/29 1.72 5.00 1.13 1.21 4.43 5.53 -1.58
聯博-新興市場債券基金I級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 04/29 -4.03 -3.17 -0.69 1.12 10.39 3.10 -3.43
2943 先機新興市場收息債券基金L類避險收益股(澳幣穩定配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 04/29 -4.24 -1.14 -2.68 1.00 18.23 10.78 9.84
聯博-短期債券基金IT級別美元(基金之配息來源可能為本金) 全球 04/29 -2.21 -0.92 1.16 0.93 7.54 10.25 1.26
路博邁投資基金-NB新興市場本地貨幣債券基金E月配息類股(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 04/29 1.72 4.66 0.82 0.92 4.45 5.27 -1.56
AN34 高盛投資級公司債基金Y股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 全球 04/29 -0.97 2.04 -1.54 0.88 4.16 -1.35 -5.10
BM11 先機環球動態債券基金C2類避險收益股(澳幣穩定配息)(基金之配息來源可能為本金) 全球 04/29 0.75 3.47 -0.62 0.81 5.03 2.60 12.76
聯博-短期債券基金I級別美元(基金之配息來源可能為本金) 全球 04/29 -2.35 -0.98 1.10 0.79 7.21 9.78 1.06
摩根基金-環球政府債券基金A股(澳幣對沖)(累計) 全球 04/29 -0.32 2.43 -0.75 0.73 4.51 -1.87 -4.36
法巴美國非投資等級債券基金/月配 BH (澳幣)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券，基金之配息來源可能為本金) 美國 04/29 -1.08 0.31 -1.29 0.72 11.25 8.26 N/A
匯豐環球投資基金-印度固定收益AM3OAUD(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 印度 04/29 -0.03 4.68 -0.06 0.69 6.52 0.57 11.76
聯博-美國收益基金I級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 04/29 -2.62 -1.20 -0.22 0.56 2.91 -0.75 -9.62
1448 聯博-短期債券基金AT澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 全球 04/29 -0.46 2.31 -0.03 0.55 7.61 4.86 8.22
聯博-全球靈活收益基金AT澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 全球 04/29 -0.37 2.32 -0.71 0.51 5.40 -0.56 -0.69
聯博-短期債券基金AA(穩定月配)澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 全球 04/29 -0.53 2.28 -0.03 0.48 7.59 4.90 8.32
先機新興市場收息債券基金B類避險收益股(澳幣穩定配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 04/29 -4.32 -1.38 -3.15 0.07 15.96 7.54 4.48
1192 富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球債券基金澳幣避險A(Mdis)-H1(本基金之配息來源可能為本金) 全球 04/29 3.07 7.47 1.15 0.04 -3.85 -10.46 -11.12
1193 富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球債券基金澳幣避險A(Mdis)-H1(本基金之配息來源可能為本金) 全球 04/29 3.07 7.47 1.15 0.04 -3.85 -10.46 -11.12
1752 施羅德環球基金系列-抗通脹(美元)A1-年配浮動(已撤銷核備) 新興歐洲 04/29 2.10 9.96 2.96 0.00 6.17 3.55 19.64
AR03 富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家固定收益基金澳幣避險A(Mdis)-H1(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 新興市場 04/29 2.01 3.90 1.04 -0.04 18.01 3.37 -1.92
瀚亞投資-亞洲債券基金Adq(已撤銷核備)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 亞太不含日本 04/29 -4.60 -1.80 -2.21 -0.09 3.96 -3.94 -18.28
匯豐集合投資信託-匯豐亞洲高入息債券基金AM2-CAD(已撤銷核備)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 亞洲不含日本 04/29 -2.89 -0.96 -0.98 -0.30 -0.52 -7.71 -16.27
施羅德環球基金系列-抗通脹(歐元)A1-年配浮動(已撤銷核備) 新興歐洲 04/29 1.72 9.48 2.61 -0.35 5.64 3.16 19.22
1769 施羅德環球基金系列-新興市場債券(澳幣避險)A1-月配固定(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 新興市場 04/29 0.49 3.43 0.55 -0.53 8.29 6.54 6.56
匯豐集合投資信託-匯豐亞洲高入息債券基金AM2-HKD(已撤銷核備)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 亞洲不含日本 04/29 -3.32 -1.29 -1.28 -0.55 -0.61 -8.42 -16.24
匯豐集合投資信託-匯豐亞洲高入息債券基金AM2-USD(已撤銷核備)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 亞洲不含日本 04/29 -3.37 -1.38 -1.34 -0.57 -0.61 -8.45 -16.26
匯豐集合投資信託-匯豐亞洲高入息債券基金AM2-AUD(已撤銷核備)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 亞洲不含日本 04/29 -3.09 -1.09 -1.19 -0.61 -0.67 -7.78 -16.19
匯豐集合投資信託-匯豐亞洲高入息債券基金AM2-EUR(已撤銷核備)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 亞洲不含日本 04/29 -3.40 -1.24 -1.45 -0.64 -0.46 -8.54 -16.31
華夏精選人民幣債券基金A類派息(人民幣)(未申報生效) 中國 04/29 -3.79 -2.41 -0.44 -0.67 N/A N/A N/A
匯豐集合投資信託-匯豐亞洲高入息債券基金AM3O-CAD(已撤銷核備)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 亞洲不含日本 04/29 -0.02 2.61 -0.83 -2.15 -3.10 -15.33 -16.52
聯博-美國收益基金AA(穩定月配)部分利率避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 04/29 -3.44 -3.84 -1.55 -2.85 8.85 7.50 3.22
聯博-新興市場公司債券基金AA(穩定月配)級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 04/29 -3.38 -0.77 1.90 N/A N/A N/A N/A
景順環球靈活債券基金A(歐元對沖)股歐元(未申報生效) 全球 04/29 5.38 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
景順英鎊債券基金A-季配息股英鎊(未申報生效) 全球 04/29 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
安本基金-前緣市場債券基金A月中總配息日圓避險(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 新興市場 04/29 0.02 4.41 5.93 N/A N/A N/A N/A
AR44 富蘭克林坦伯頓全球投資系列精選收益基金日圓避險A(Mdis)-H1(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 全球 04/29 2.44 7.17 7.53 N/A N/A N/A N/A
CG09 富達基金-全球優質債券基金(A股C月配息日圓避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 04/29 2.26 7.26 8.12 N/A N/A N/A N/A
CE09 富達基金-全球優質債券基金(B股C月配息日圓避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 04/29 2.13 6.88 7.52 N/A N/A N/A N/A
CE07 富達基金-美元債券基金(B股C月配息日圓避險)(本基金之配息來源可能為本金) 全球 04/29 2.80 9.00 7.73 N/A N/A N/A N/A
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森靈活入息基金T6穩月配美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 美國 04/29 -2.26 0.42 2.00 N/A N/A N/A N/A
瑞士隆奧亞洲價值債券基金-N月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 亞洲 04/28 -3.74 0.16 1.34 N/A N/A N/A N/A
威廉博萊新興市場非投資等級債券基金-A累積(美元)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券) 新興市場 04/28 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
威廉博萊新興市場非投資等級債券基金-J累積(美元)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券) 新興市場 04/28 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
威廉博萊新興市場非投資等級債券基金-A月配(美元)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 04/28 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
威廉博萊新興市場非投資等級債券基金-J月配(美元)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 04/28 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
摩根士丹利新興市場當地收益基金ARM(美元)(未申報生效) 新興市場 04/29 0.33 2.29 3.56 N/A N/A N/A N/A
施羅德環球基金系列-環球收息債券(美元)A-穩定月配(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 全球 04/29 -2.27 0.08 2.96 N/A N/A N/A N/A
施羅德環球基金系列-環球收息債券(美元)U-穩定月配(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 全球 04/29 -2.35 -0.17 2.44 N/A N/A N/A N/A
鋒裕匯理基金新興市場當地貨幣債券T美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 新興市場 04/29 -0.04 2.64 3.24 N/A 64.81 77.16 65.15
BI19 路博邁投資基金-NB策略收益基金A月配息類股(日圓)-未避險(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 04/29 -2.52 0.49 3.29 N/A N/A N/A N/A
BL15 路博邁投資基金-NB策略收益基金E月配息類股(日圓)-未避險(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 04/29 -2.60 0.24 2.78 N/A N/A N/A N/A
百達-美元中短期債券-B美元月配息(基金之配息來源可能為本金) 全球 04/29 -2.47 -0.61 2.26 N/A N/A N/A N/A
百達-全球非投資等級債-B美元月配息(基金之配息來源可能為本金) 全球 04/29 -3.51 -2.71 0.93 N/A N/A N/A N/A
百達-全球非投資等級債-HR日圓月配息(基金之配息來源可能為本金) 全球 04/29 1.57 5.68 7.08 N/A N/A N/A N/A
BT06 野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金(B美元類股)(本基金之配息來源可能為本金且有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且並無保證收益及配息) 全球 04/29 -2.92 -1.32 0.83 N/A N/A N/A N/A
註1: 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價；部份基金採雙軌報價，實際交易以基金公司所公告的買回價／賣出價為計算基礎。
註3: 有關基金應負擔之費用（含分銷費用）已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中，投資人可至境外基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw)下載，或逕向總代理人網站查閱。
註4: 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
註5: 上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。
註6: 標示"(已撤銷核備)"及"(未申報生效)"之基金資料僅提供原有投資者參考，以供其做買回、轉換或繼續持有之決定；「已撤銷核備」為在台灣已下架(停售)的基金；「未申報生效」為未於法規規定之時效內向金管會辦理申報生效作業之境外基金。
註7: 若為手續費後收型基金在贖回時，基金公司將依持有期間長短收取不同比率之遞延申購手續費，該費用將自贖回總額中扣除；另各基金公司需收取一定比率之分銷費用，將反映於每日基金淨值中，投資人無需額外支付。
註8: 境外基金經行政院金融監督管理委員會核准或申報生效在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註9: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%，當該基金投資地區包含中國大陸及香港，基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註10: 由於非投資等級債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等，且對利率變動的敏感度甚高，故此類型基金可能會因利率上升、市場流動性下降，或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損，此類型不適合無法承擔相關風險之投資人。投資人投資非投資等級債券基金不宜占投資組合過高之比重。非投資等級債券基金適合尋求投資固定收益之潛在收益且能承受較高風險之非保守型投資人。
註11: 基金的配息可能由基金的收益或本金中支付且基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用。任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。
註12: 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。