績效排行
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下單 基金
名稱		 投資
地區		 淨值
日期		 一個月
(%) 		三個月
(%) 		六個月
(%) 		一年
(%) 		二年
(%) 		三年
(%) 		五年
(%)
鋒裕匯理基金新興歐非中東股票SP歐元(未申報生效) 新興歐洲 04/29 -4.93 -6.80 -1.82 51.88 1,308.74 N/A N/A
摩根士丹利環球遠見基金AH(歐元避險) 全球 04/29 7.85 -1.96 19.25 44.96 91.73 61.27 40.84
摩根士丹利環球遠見基金A(美元) 全球 04/29 2.92 -9.81 14.42 39.17 93.92 64.00 53.18
3903 利安資金新加坡信託基金(新元) 新加坡 04/29 -2.87 2.84 13.99 38.64 52.40 62.42 118.32
3904 利安資金新加坡信託基金(美元) 新加坡 04/29 -3.04 2.90 14.00 38.61 52.30 62.04 118.40
AM14 摩根士丹利美國增長基金A(美元) 美國 04/29 3.26 -12.27 13.72 35.79 91.54 40.88 57.93
木星中國基金(ACC)-英鎊(已撤銷核備) 中國 04/29 -5.05 11.25 13.79 32.16 20.65 18.77 3.90
2927 先機中國基金L類累積股(美元) 大中華 04/29 -5.52 10.83 13.22 31.67 19.96 16.99 10.10
3017 先機中國基金B類累積股(美元) 大中華 04/29 -5.61 10.53 12.60 30.20 17.20 13.19 4.30
BM08 先機中國基金C2類累積股(美元) 大中華 04/29 -5.61 10.53 12.60 30.20 17.20 13.19 4.10
3117 先機中國基金C類累積股(美元) 大中華 04/29 -5.66 10.39 12.32 29.56 16.03 11.49 1.82
施羅德環球基金系列-義大利股票(歐元)A-累積 義大利 04/29 0.77 13.03 27.25 29.41 52.99 89.52 156.59
富達基金-德國基金(Y股累計歐元) 德國 04/29 2.30 10.60 18.82 28.97 44.78 64.70 87.44
1718 施羅德環球基金系列-義大利股票(歐元)A1-累積 義大利 04/29 0.70 12.82 26.78 28.44 50.72 85.31 147.17
AM06 摩根士丹利美國優勢基金A(美元) 美國 04/29 1.21 -10.31 14.07 28.25 75.57 44.92 44.43
富達基金-南歐基金(Y股累計歐元) 南歐 04/29 3.58 15.86 18.05 28.09 67.60 96.70 115.97
0217 富達基金-德國基金(A股歐元) 德國 04/29 2.22 10.36 18.33 27.85 42.29 60.54 79.61
霸菱德國增長基金-I類英鎊累積型 德國 04/29 1.87 15.79 23.51 27.16 47.85 74.76 129.21
0215 富達基金-南歐基金(A股歐元) 南歐 04/29 3.46 15.61 17.50 26.99 64.78 91.66 106.92
霸菱德國增長基金-A類歐元累積型 德國 04/29 1.31 15.52 22.98 26.40 46.27 70.95 121.30
霸菱德國增長基金-A類美元累積型 德國 04/29 1.78 15.63 23.04 26.28 46.64 70.61 121.69
霸菱德國增長基金-A類英鎊累積型 德國 04/29 1.89 15.62 23.12 26.26 45.78 71.01 120.96
4922 摩根基金-日本股票基金A股(日圓)(累計) 日本 04/28 0.10 5.66 12.27 24.42 40.58 47.79 43.33
3915 利安資金新馬基金(新元) 星馬 04/29 -2.19 1.08 5.74 23.83 38.91 40.75 73.80
3916 利安資金新馬基金(美元) 星馬 04/29 -2.33 1.16 5.76 23.83 38.84 40.46 73.84
0115 摩根日本(日圓)基金(日圓)(累計) 日本 04/28 -0.36 5.12 11.55 23.82 39.54 47.08 44.61
富達基金-德國基金(Y股累計美元避險) 德國 04/29 -2.40 1.87 13.96 23.74 45.35 63.87 97.48
愛德蒙得洛希爾基金-中國基金(A)-歐元(已撤銷核備) 中國 04/28 -7.80 4.54 3.31 23.31 13.84 15.44 -7.31
愛德蒙得洛希爾基金-中國基金(A)-澳幣(已撤銷核備) 中國 04/28 -7.77 4.23 3.09 23.06 13.21 14.68 -7.64
DWS投資全球基礎建設基金USD LC(本基金之配息來源可能為本金) 全球 04/29 1.28 9.36 8.90 23.05 25.85 21.37 53.39
愛德蒙得洛希爾基金-中國基金(A)-美元(已撤銷核備) 中國 04/28 -8.08 4.23 2.88 23.00 13.20 14.91 -7.68
摩根基金-日本股票基金A股(美元)(累計) 日本 04/28 -0.42 4.68 11.24 22.76 39.60 46.94 42.23
AI36 富達基金-德國基金(A股累計美元避險) 德國 04/29 -2.46 1.57 13.49 22.70 43.04 59.91 89.35
富達基金-新興歐非中東基金(Y股累計美元) 新興市場 04/29 0.66 8.03 13.16 22.31 48.94 43.64 39.47
歐義銳榮中國股票基金R 大中華 04/28 -6.75 6.97 5.92 22.06 19.17 21.64 -2.28
1313 新加坡大華新加坡增長基金(基金之配息來源可能為本金) 新加坡 04/29 -2.93 3.63 9.47 21.92 34.65 46.26 99.78
1322 新加坡大華新加坡增長基金-USD(基金之配息來源可能為本金) 新加坡 04/29 -3.09 3.69 9.45 21.89 34.56 45.89 99.87
法巴中國股票基金C(美元)(已撤銷核備) 大中華 04/29 -6.59 6.58 7.12 21.87 7.95 -0.05 -7.43
AM20 摩根士丹利環球機會基金AH(歐元避險) 全球 04/29 3.85 1.46 6.45 21.84 65.69 71.59 71.42
歐義銳榮中國股票基金R2 大中華 04/28 -7.04 6.63 5.47 21.75 18.51 21.08 -2.81
歐義銳榮義大利卓越股票基金R 義大利 04/28 1.23 13.79 17.33 21.50 60.15 93.42 157.53
DWS投資全球基礎建設基金(美元避險)USD LDMH (P)(本基金配息之來源可能為本金) 全球 04/29 -0.53 6.13 7.34 21.34 25.64 22.49 54.45
0165 摩根投資基金-歐洲策略價值基金(歐元)(分派)(已撤銷核備) 歐洲 04/29 0.30 13.59 17.27 21.32 46.58 65.83 130.06
AI04 富達基金-新興歐非中東基金(A股累計美元) 新興市場 04/29 0.57 7.79 12.70 21.27 46.40 40.09 33.63
AI03 富達基金-新興歐非中東基金(A股美元) 新興市場 04/29 0.57 7.80 12.64 21.21 46.27 39.99 33.56
AI06 富達基金-新興歐非中東基金(A股累計歐元) 新興市場 04/29 0.44 7.85 12.41 21.18 46.64 39.80 33.30
歐義銳榮義大利卓越股票基金R2 義大利 04/28 0.92 13.43 16.82 21.16 59.18 92.46 156.52
霸菱德國增長基金-A類美元避險累積型 德國 04/29 -3.46 6.33 18.01 21.12 46.59 69.72 131.83
AI05 富達基金-新興歐非中東基金(A股歐元) 新興市場 04/29 0.39 7.84 12.45 21.11 46.48 39.72 33.30
富達基金-全球入息基金(Y股累計歐元避險)(本基金並無保證收益及配息) 全球 04/29 1.86 9.45 8.60 21.11 38.89 54.67 84.30
富達基金-歐洲入息基金(Y股累計歐元)(本基金並無保證收益及配息) 歐洲 04/29 1.60 7.85 10.42 21.00 41.12 59.15 106.13
1157 富蘭克林坦伯頓全球投資系列日本基金日圓A(acc) 日本 04/28 3.58 7.83 19.20 20.82 47.88 63.54 78.55
1138 富蘭克林坦伯頓全球投資系列日本基金美元A(acc) 日本 04/28 3.55 7.77 19.11 20.78 47.73 63.34 78.12
富達基金-歐洲基金(Y股累計歐元) 歐洲 04/29 1.23 6.52 10.78 20.61 37.26 56.10 84.23
富達基金-全球入息基金(A股累計歐元避險)(本基金並無保證收益及配息) 全球 04/29 1.80 9.23 8.14 20.07 36.55 50.82 76.74
摩根基金-中東、非洲及新興歐洲機會基金A股(歐元對沖)(分派)(未申報生效) 歐洲 04/29 2.64 13.03 16.79 20.07 N/A N/A N/A
BE28 鋒裕匯理基金新興歐非中東股票T美元 新興歐洲 04/29 0.61 8.07 15.39 20.05 53.57 N/A 72.58
富達基金-歐洲入息基金(A股【F1穩定月配息】歐元)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 歐洲 04/29 1.53 7.65 9.98 20.04 38.74 55.15 97.72
富達基金-歐洲入息基金(A股C月配息歐元)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 歐洲 04/29 1.53 7.65 9.99 19.99 38.69 55.02 97.58
富達基金-歐洲入息基金(A股累計歐元)(本基金並無保證收益及配息) 歐洲 04/29 1.50 7.61 9.95 19.96 38.72 55.10 97.62
富達基金-歐洲入息基金(A股歐元)(本基金並無保證收益及配息) 歐洲 04/29 1.50 7.65 9.95 19.95 37.65 53.84 96.12
貝萊德中國基金Hedged A2歐元 中國 04/29 -5.40 11.96 5.33 19.94 13.19 1.69 -5.98
鋒裕匯理基金新興歐非中東股票B歐元 新興歐洲 04/29 0.58 8.10 15.20 19.92 53.65 N/A 71.84
鋒裕匯理基金新興歐非中東股票B美元 新興歐洲 04/29 0.59 7.97 15.27 19.88 53.23 N/A 71.90
鋒裕匯理基金新興歐非中東股票U歐元 新興歐洲 04/29 0.57 8.11 15.17 19.88 53.67 N/A 71.77
富達基金-全球入息基金(Y股累計美元)(本基金並無保證收益及配息) 全球 04/29 0.34 6.07 6.80 19.79 38.40 52.41 85.29
富達基金-全球入息基金(Y股【F1穩定月配息】美元)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 全球 04/29 0.33 6.04 6.78 19.76 38.35 52.40 N/A
富達基金-歐洲大型企業基金(Y股歐元) 歐洲 04/29 1.27 6.65 10.87 19.65 35.90 54.74 83.76
摩根投資基金-歐洲策略股息基金A股(歐元)(累計)(本基金並無保證收益及配息) 歐洲 04/29 1.99 13.10 14.79 19.59 42.90 60.51 109.38
0213 富達基金-歐洲基金(A股歐元) 歐洲 04/29 1.16 6.30 10.31 19.52 34.93 52.17 76.57
瑞銀(盧森堡)歐元區國家收益基金(歐元)(未申報生效) 歐洲不含英國 04/28 3.02 12.69 13.23 19.49 32.32 51.32 70.89
4811 宏利環球基金-日本股票基金AA股 日本 04/28 -1.32 3.57 10.15 19.48 51.71 66.06 92.09
0401 安聯德國基金-A配息類股(歐元) 德國 04/29 0.97 7.44 11.45 19.40 35.63 50.23 74.48
0506 安聯香港股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 香港 04/29 -8.07 6.58 2.87 19.31 11.36 6.16 8.93
木星收益信託-英鎊(已撤銷核備)(本基金之配息來源可能為本金) 英國 04/29 0.51 8.30 11.63 19.31 33.20 51.18 107.32
3425 鋒裕匯理基金新興歐非中東股票A歐元 新興歐洲 04/29 0.34 7.49 14.72 19.29 50.22 N/A 70.43
3426 鋒裕匯理基金新興歐非中東股票A美元 新興歐洲 04/29 0.34 7.34 14.74 19.27 50.04 N/A 70.90
瀚亞投資-中國股票基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 中國 04/29 -7.87 6.81 -1.78 19.09 2.03 -22.44 -26.63
3930 利安資金中國增長基金(新元) 中國 04/29 -8.64 -1.91 -0.45 18.88 26.94 19.94 23.91
3931 利安資金中國增長基金(美元) 中國 04/29 -8.77 -1.61 -0.47 18.87 26.81 19.62 23.91
富達基金-全球入息基金(A股C月配息美元)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 全球 04/29 0.28 5.89 6.42 18.83 36.07 48.61 77.68
富達基金-全球入息基金(A股累計美元)(本基金並無保證收益及配息) 全球 04/29 0.24 5.84 6.33 18.72 36.05 48.59 77.53
鋒裕匯理基金歐洲防護股票I歐元 歐洲 04/29 1.40 9.91 10.70 18.72 25.08 42.31 73.73
AI33 富達基金-全球入息基金(A股【F1穩定月配息】美元)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 全球 04/29 0.23 5.79 6.34 18.70 36.03 48.52 77.58
荷寶資本成長基金-荷寶歐洲低波動股票M美元 歐洲 04/29 2.01 12.36 12.72 18.68 28.77 36.49 64.02
0277 富達基金-歐洲大型企業基金(A股歐元) 歐洲 04/29 1.18 6.41 10.44 18.68 33.70 50.94 76.25
AI34 富達基金-全球入息基金(A股【F1穩定月配息】歐元)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 全球 04/29 0.08 5.83 6.13 18.60 36.17 48.33 77.12
0219 富達基金-義大利基金(A股歐元) 義大利 04/29 2.14 13.54 17.96 18.58 48.86 86.80 154.03
美盛凱利基礎建設價值基金A類股歐元增益配息型(M)(本基金之配息來源可能為本金) 全球 04/29 2.24 9.34 8.28 18.29 21.82 28.03 68.66
美盛凱利基礎建設價值基金A類股歐元累積型(本基金之配息來源可能為本金) 全球 04/29 2.20 9.33 8.23 18.29 21.83 27.96 68.73
美盛凱利基礎建設價值基金A類股美元增益配息型(M)(本基金之配息來源可能為本金) 全球 04/29 2.14 9.31 8.29 18.26 N/A N/A N/A
美盛凱利基礎建設價值基金A類股美元累積型(本基金之配息來源可能為本金) 全球 04/29 2.20 9.30 8.16 18.24 21.75 27.84 67.99
美盛凱利基礎建設價值基金A類股美元配息型(Q)(本基金之配息來源可能為本金) 全球 04/29 2.18 9.26 8.10 18.24 21.64 27.76 68.30
景順永續性歐洲數據趨動基金C股歐元 歐洲 04/29 0.60 10.40 11.64 18.23 36.69 49.99 90.21
匯豐環球投資基金-歐元區價值AC(本基金配息來源可能為本金) 歐元國家 04/29 1.66 13.71 15.48 18.11 43.68 65.80 124.27
匯豐環球投資基金-歐元區價值AD(本基金配息來源可能為本金) 歐元國家 04/29 1.63 13.86 15.37 18.07 44.02 65.87 123.93
施羅德環球基金系列-歐元股票(歐元)A-累積 歐元國家 04/29 0.49 8.75 15.54 17.98 26.45 39.15 75.22
施羅德環球基金系列-歐元股票(歐元)A-年配浮動(基金之配息來源可能為本金) 歐元國家 04/29 0.49 8.75 15.49 17.94 26.39 39.01 75.08
瀚亞投資-中國股票基金Admc1(美元穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 中國 04/29 -6.63 7.38 3.55 17.94 1.48 -11.46 -30.19
3720 瀚亞投資-中國股票基金A(美元) 中國 04/29 -6.64 7.36 3.54 17.92 1.47 -11.48 -30.27
摩根基金-中東、非洲及新興歐洲機會基金A股(美元)(累計)(未申報生效) 歐洲 04/29 -1.91 4.33 12.40 17.91 37.12 N/A N/A
景順中國新世代基金C(歐元對沖)股歐元 中國 04/29 -5.96 10.76 4.14 17.67 6.63 0.62 -22.42
貝萊德歐洲價值型基金A2美元 歐洲 04/29 0.81 8.92 10.01 17.63 37.40 57.47 119.51
景順永續性歐洲數據趨動基金A股歐元 歐洲 04/29 0.56 10.27 11.35 17.62 35.30 47.77 85.55
1155 富蘭克林坦伯頓全球投資系列金磚四國基金美元A(acc) 金磚國家 04/29 -5.16 5.06 3.35 17.62 32.47 39.51 36.92
富達基金-全球入息基金(B股累計美元)(本基金並無保證收益及配息) 全球 04/29 0.15 5.56 5.83 17.58 N/A N/A N/A
匯豐環球投資基金-環球基建股票AC(本基金配息來源可能為本金) 全球 04/29 0.73 7.04 6.63 17.55 26.48 34.62 N/A
1156 富蘭克林坦伯頓全球投資系列大中華基金美元A(acc) 大中華 04/29 -7.41 5.20 4.29 17.50 1.67 -4.08 -22.22
富蘭克林坦伯頓全球投資系列潛力歐洲基金美元A(acc) 歐元國家 04/29 0.31 11.77 16.62 17.47 40.94 72.01 83.70
1124 富蘭克林坦伯頓全球投資系列潛力歐洲基金歐元A(acc) 歐元國家 04/29 0.35 11.77 16.69 17.46 40.94 72.05 83.55
富蘭克林坦伯頓全球投資系列潛力歐洲基金美元A(Ydis) 歐元國家 04/29 0.41 11.85 16.69 17.44 40.93 72.33 83.92
富達基金-永續發展全球存股優勢基金(Y股美元)(本基金並無保證收益及配息) 全球 04/29 0.34 4.89 7.19 17.43 37.68 50.83 N/A
AR16 富蘭克林坦伯頓全球投資系列潛力歐洲基金歐元A(Ydis) 歐元國家 04/29 0.34 11.78 16.66 17.43 40.94 72.07 83.46
1704 施羅德環球基金系列-歐元股票(歐元)A1-累積 歐元國家 04/29 0.45 8.61 15.25 17.40 25.19 37.08 70.90
DWS投資中國股票基金USD FC(已撤銷核備) 大中華 04/29 -8.13 5.02 3.45 17.39 11.53 4.02 -5.69
施羅德環球基金系列-新興歐洲(歐元)A-累積 新興歐洲 04/29 0.20 10.56 21.83 17.30 74.89 N/A 1.14
貝萊德歐洲價值型基金A2英鎊 歐洲 04/29 0.82 8.57 9.92 17.23 36.75 57.20 119.22
貝萊德歐洲價值型基金A4歐元 歐洲 04/29 0.58 8.58 9.70 17.21 36.90 56.97 118.91
歐義銳榮歐洲中小型股基金R 歐洲 04/28 1.82 10.07 11.53 17.20 22.95 27.88 62.31
貝萊德歐洲價值型基金A2歐元 歐洲 04/29 0.57 8.58 9.70 17.19 36.88 56.96 118.97
1753 施羅德環球基金系列-新興歐洲(美元)A1-累積 新興歐洲 04/29 0.54 10.91 21.95 17.14 74.03 N/A -0.99
鋒裕匯理基金歐洲防護股票G歐元 歐洲 04/29 1.27 9.54 9.94 17.10 21.69 36.57 62.64
匯豐環球投資基金-環球基建股票AMFLX(本基金配息來源可能為本金) 全球 04/29 0.34 6.63 6.22 17.10 19.11 N/A N/A
DWS投資中國股票基金FC(已撤銷核備) 大中華 04/29 -8.34 5.05 3.21 17.10 11.42 4.10 -5.92
4923 摩根基金-日本股票基金A股(美元對沖)(累計) 日本 04/28 -4.44 -2.23 6.47 17.01 61.68 84.93 120.63
AI46 富達基金-英國特別機會基金(A類別股份-英鎊)(未申報生效) 英國 04/29 0.56 5.96 7.54 16.96 34.90 47.31 N/A
1538 景順中國新世代基金A(歐元對沖)股歐元 中國 04/29 -6.01 10.62 3.83 16.92 5.39 -1.12 -24.69
歐義銳榮歐洲中小型股基金R2 歐洲 04/28 1.51 9.72 11.07 16.90 22.27 27.29 61.74
AM19 摩根士丹利環球機會基金A(美元) 全球 04/29 -1.03 -6.82 2.06 16.83 66.73 72.09 83.32
晉達環球策略基金-歐洲股票基金I累積股份(歐元) 歐洲 04/29 2.00 9.01 13.45 16.74 38.30 58.34 88.17
晉達環球策略基金-歐洲股票基金I累積股份 歐洲 04/29 2.09 9.04 13.51 16.72 38.19 57.97 88.23
1733 施羅德環球基金系列-新興歐洲(歐元)A1-累積 新興歐洲 04/29 0.16 10.42 21.53 16.72 73.16 N/A -1.35
霸菱東歐基金-I類美元累積型 新興歐洲 04/29 0.12 8.51 20.15 16.70 N/A N/A -14.16
景順永續性歐洲數據趨動基金A(歐元投組對沖)股歐元 歐洲 04/29 0.96 10.41 11.61 16.61 33.34 46.89 79.72
霸菱東歐基金-I類英鎊累積型 新興歐洲 04/29 0.15 8.45 20.12 16.54 N/A N/A -14.53
CG06 富達基金-永續發展全球存股優勢基金(A股C月配息美元)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 全球 04/29 0.27 4.69 6.80 16.53 35.50 47.13 N/A
CG05 富達基金-永續發展全球存股優勢基金(A股累計美元)(本基金並無保證收益及配息) 全球 04/29 0.27 4.71 6.81 16.53 35.56 47.22 N/A
0299 富達基金-永續發展全球存股優勢基金(A股美元)(本基金並無保證收益及配息) 全球 04/29 0.28 4.66 6.76 16.43 35.41 47.05 N/A
4927 摩根日本(日圓)基金(美元對沖)(累計) 日本 04/28 -4.82 -2.79 5.70 16.39 59.38 81.47 120.16
AC18 DWS投資中國股票基金USD LC(已撤銷核備) 大中華 04/29 -8.19 4.80 2.99 16.36 9.59 1.33 -9.64
0255 富達基金-永續發展全球存股優勢基金(A股歐元)(本基金並無保證收益及配息) 全球 04/29 0.09 4.68 6.49 16.33 35.50 46.66 64.68
BO17 富蘭克林坦伯頓全球投資系列大中華基金美元F(Acc) 大中華 04/29 -7.46 4.98 3.83 16.26 -0.36 -6.93 -25.99
安聯中國股票基金-IT累積類股(美元) 中國 04/29 -8.93 4.86 1.20 16.26 12.02 4.42 5.41
DWS投資中國股票基金LC(已撤銷核備) 大中華 04/29 -8.40 4.86 2.80 16.16 9.60 1.60 -9.05
貝萊德中國基金A10美元(總報酬穩定配息)(本基金之配息來源可能為本金) 中國 04/29 -9.84 3.21 1.44 15.79 14.58 N/A N/A
貝萊德中國基金A2美元 中國 04/29 -9.85 3.27 1.50 15.77 14.55 3.17 1.54
BU27 摩根基金-日本股票基金F股(美元對沖)(累計) 日本 04/28 -4.53 -2.49 5.91 15.77 N/A N/A N/A
路博邁投資基金-NB新興市場股票基金T累積類股(南非幣) 新興市場 04/29 -3.25 0.35 -3.69 15.77 36.29 19.26 47.18
法盛訂閱經濟基金R/A USD 全球 04/29 0.87 -5.90 4.41 15.75 33.15 37.15 56.47
貝萊德中國基金A2港幣 中國 04/29 -9.80 3.33 1.54 15.74 14.62 3.12 1.46
貝萊德全球智慧數據股票入息基金Hedged A6日圓(穩定配息)(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 全球 04/29 1.23 4.16 6.34 15.71 N/A N/A N/A
荷寶資本成長基金-荷寶中國股票D美元(已撤銷核備) 中國 04/29 -6.20 5.66 5.31 15.68 7.73 -3.06 -3.47
荷寶資本成長基金-荷寶中國股票D歐元(已撤銷核備) 中國 04/29 -6.23 6.57 5.21 15.65 7.71 -3.32 -3.81
晉達環球策略基金-歐洲股票基金A累積股份(歐元) 歐洲 04/29 1.92 8.75 12.94 15.64 35.72 53.96 79.54
0832 霸菱東歐基金-A類歐元配息型 新興歐洲 04/29 -0.46 8.18 19.46 15.58 N/A N/A -18.38
霸菱東歐基金-A類美元累積型 新興歐洲 04/29 0.01 8.21 19.51 15.50 N/A N/A -18.21
0821 霸菱東歐基金-A類美元配息型 新興歐洲 04/29 0.01 8.21 19.51 15.49 N/A N/A -18.27
貝萊德全球智慧數據股票入息基金Hedged A2歐元(本基金並無保證收益及配息) 全球 04/29 1.38 5.02 5.56 15.44 31.89 38.36 69.11
霸菱東歐基金-A類英鎊配息型 新興歐洲 04/29 0.07 8.19 19.54 15.40 N/A N/A -18.57
CE06 富達基金-永續發展全球存股優勢基金(B股C月配息美元)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 全球 04/29 0.21 4.45 6.27 15.36 N/A N/A N/A
CE05 富達基金-永續發展全球存股優勢基金(B股累計美元)(本基金並無保證收益及配息) 全球 04/29 0.17 4.41 6.25 15.35 N/A N/A N/A
荷寶資本成長基金-荷寶中國股票M美元(已撤銷核備) 中國 04/29 -6.23 5.55 5.09 15.22 6.87 -4.22 -5.52
匯豐環球投資基金-環球股票專注波幅AM3OEUR(本基金配息來源可能為本金) 全球 04/29 2.53 6.43 4.71 15.19 31.04 37.56 73.49
0530 安聯中國股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 中國 04/29 -9.01 4.60 0.68 15.07 9.80 1.32 0.25
瑞銀(盧森堡)日本股票基金(日圓)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 日本 04/28 0.03 6.35 13.78 15.05 37.61 48.03 68.98
富達基金-全球入息基金(Y股H月配息澳幣(澳幣/美元避險))(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 全球 04/29 1.41 8.10 3.33 14.94 29.30 30.31 N/A
摩根基金-中東、非洲及新興歐洲機會基金A股(美元)(分派)(未申報生效) 歐洲 04/29 -1.91 4.33 12.41 14.89 31.38 N/A N/A
晉達環球策略基金-歐洲股票基金C累積股份(歐元) 歐洲 04/29 1.84 8.58 12.51 14.81 33.73 50.53 72.95
駿利亨德森遠見基金-歐元領域基金I2歐元 歐洲 04/29 0.13 9.03 10.81 14.81 41.02 62.48 117.85
2302 晉達環球策略基金-歐洲股票基金C收益股份 歐洲 04/29 1.93 8.59 12.56 14.77 33.62 50.16 72.98
路博邁投資基金-NB新興市場股票基金I累積類股(美元) 新興市場 04/29 -2.28 0.55 1.19 14.70 35.53 36.32 41.04
路博邁投資基金-NB新興市場股票基金E累積類股(南非幣) 新興市場 04/29 -3.34 0.10 -4.18 14.61 33.58 15.73 39.99
路博邁投資基金-NB新興市場股票基金B累積類股(南非幣) 新興市場 04/29 -3.34 0.11 -4.18 14.61 33.59 15.73 39.99
3754 瀚亞投資-全球價值股票基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 全球 04/29 -3.14 -0.48 -0.49 14.61 43.42 26.06 117.46
貝萊德全球智慧數據股票入息基金Hedged B6日圓(穩定配息)(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 全球 04/29 1.20 3.91 5.88 14.60 N/A N/A N/A
3764 瀚亞投資-全球價值股票基金Az(南非幣避險) 全球 04/29 -3.15 -0.51 -0.52 14.58 43.36 25.94 117.42
施羅德環球基金系列-環球永續價值股票(歐元避險)A1-累積(未申報生效) 全球 04/29 1.42 12.82 6.58 14.46 N/A N/A N/A
AR15 富蘭克林坦伯頓全球投資系列互利歐洲基金歐元A(Ydis) 歐洲 04/29 -1.19 8.71 10.48 14.41 35.57 54.03 102.50
1134 富蘭克林坦伯頓全球投資系列互利歐洲基金歐元A(acc) 歐洲 04/29 -1.17 8.72 10.47 14.39 35.56 54.01 102.40
富達基金-歐洲入息基金(A股【F1穩定月配息】美元避險)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 歐洲 04/29 -2.54 -0.49 5.96 14.38 37.37 52.66 101.05
1133 富蘭克林坦伯頓全球投資系列互利歐洲基金美元A(acc) 歐洲 04/29 -1.20 8.72 10.41 14.36 35.51 53.97 102.28
GAM Star中華股票基金累積單位-美元 中國 04/28 -10.22 2.29 -1.03 14.34 13.62 5.08 -21.05
施羅德環球基金系列-瑞士股票(瑞士法郎)A-累積 瑞士 04/29 -0.43 3.62 4.36 14.22 16.84 29.75 59.75
4920 摩根基金-歐洲動力基金A股(美元)(累計) 歐洲 04/29 1.64 12.45 11.65 14.18 34.95 55.47 108.68
2416 柏瑞環球基金-柏瑞大中華股票基金A 大中華 04/29 -8.62 -0.99 -0.99 14.11 18.44 21.43 28.05
安聯歐洲高息股票基金-IT累積類股(歐元)(本基金並無保證收益及配息) 歐洲 04/29 -1.14 8.59 8.40 14.08 36.30 56.55 88.87
GAM Star中華股票基金-A USD 中國 04/28 -10.24 2.23 -1.15 14.05 13.05 4.30 -22.03
4938 摩根投資基金-歐洲策略股息基金A股(美元對沖)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 歐洲 04/29 -2.22 4.37 10.80 14.02 41.88 59.23 113.96
摩根投資基金-歐洲策略股息基金A股(美元對沖)(累計)(本基金並無保證收益及配息) 歐洲 04/29 -2.24 4.35 10.77 13.97 41.74 59.03 113.48
景順中國新世代基金C-年配息股美元 中國 04/29 -10.32 2.17 0.68 13.96 8.24 2.12 -16.11
AI30 富達基金-歐洲基金(A股累計美元避險) 歐洲 04/29 -2.85 -1.53 6.45 13.91 32.53 49.07 78.23
施羅德環球基金系列-歐元股票(美元避險)C-累積 歐元國家 04/29 -4.20 0.18 11.16 13.90 29.02 41.51 91.06
匯豐環球投資基金-中國股票AD(已撤銷核備)(本基金配息來源可能為本金) 中國 04/29 -8.29 5.19 3.65 13.87 13.60 4.07 -0.01
AT03 駿利亨德森遠見基金-歐元領域基金A2歐元 歐洲 04/29 0.02 8.76 10.18 13.85 38.62 58.28 108.52
4943 摩根基金-歐洲動力基金A股(歐元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) 歐洲 04/29 1.41 12.47 11.35 13.81 34.47 55.07 108.26
0833 霸菱香港中國基金-A類歐元配息型 中國 04/29 -9.95 2.64 -0.47 13.75 7.06 -3.31 -1.03
0802 霸菱香港中國基金-A類美元配息型 中國 04/29 -9.54 2.67 -0.43 13.67 7.29 -3.55 -0.89
摩根基金-日本股票基金A股(澳幣對沖)(累計) 日本 04/28 -2.57 0.09 3.60 13.65 52.62 59.33 103.61
安盛投資管理股票基金-安盛投資管理日本股票基金B 日本 04/28 -0.46 3.82 10.89 13.65 37.08 43.66 47.93
百達-美國指數-HR歐元(未申報生效) 美國 04/28 2.25 -1.60 0.67 13.64 40.57 44.22 102.38
霸菱香港中國基金-A類英鎊配息型 中國 04/29 -9.48 2.66 -0.40 13.59 6.61 -3.40 -1.23
愛德蒙得洛希爾基金-策略新興市場基金(A)-歐元(已撤銷核備) 新興市場 04/28 -1.41 2.68 1.18 13.58 25.84 18.52 26.84
BI11 路博邁投資基金-NB新興市場股票基金T累積類股(美元) 新興市場 04/29 -2.41 0.32 0.69 13.51 32.93 32.47 34.19
景順永續性歐洲數據趨動基金C(美元對沖)股美元 歐洲 04/29 -4.04 1.60 7.12 13.46 37.26 49.63 98.57
匯豐環球投資基金-歐元區價值AC美元避險(本基金配息來源可能為本金) 歐元國家 04/29 -3.07 4.78 10.72 13.38 44.78 64.98 91.49
1743 施羅德環球基金系列-瑞士股票(瑞士法郎)A1-累積 瑞士 04/29 -0.50 3.43 3.97 13.36 15.10 26.87 53.88
1537 景順中國新世代基金A-年配息股美元 中國 04/29 -10.37 2.03 0.37 13.29 6.95 0.30 -18.59
愛德蒙得洛希爾基金-策略新興市場基金(A)-美元(已撤銷核備) 新興市場 04/28 -1.71 2.36 0.76 13.29 25.13 17.92 26.26
施羅德環球基金系列-歐洲股息基金(歐元)C-累積 歐洲 04/29 0.52 7.38 12.19 13.29 20.77 33.91 47.56
宏利環球基金-巨龍增長基金AA股(美元) 香港 04/29 -8.24 5.82 0.58 13.26 7.74 0.90 -10.68
4812 宏利環球基金-巨龍增長基金AA股(港幣) 香港 04/29 -8.23 5.83 0.59 13.24 7.73 0.89 -10.70
富蘭克林坦伯頓法人機構專用基金Primary(本基金之配息來源可能為本金) 全球 04/29 -0.53 5.67 7.44 13.14 38.24 58.03 97.93
AU06 安聯歐洲高息股票基金-AM穩定月收類股(歐元)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) 歐洲 04/29 -1.21 8.36 7.93 13.09 33.92 52.54 80.78
0540 安聯歐洲高息股票基金-AT累積類股(歐元)(本基金並無保證收益及配息) 歐洲 04/29 -1.22 8.35 7.92 13.07 33.89 52.44 80.68
4401 美盛凱利基礎建設價值基金A類股美元累積型(避險)(本基金之配息來源可能為本金) 全球 04/29 -2.68 0.23 3.44 13.06 21.68 25.42 73.09
貝萊德全球智慧數據股票入息基金A8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 全球 04/29 -4.46 -3.62 -3.28 13.04 36.58 25.68 N/A
施羅德環球基金系列-歐元股票(美元避險)A-累積 歐元國家 04/29 -4.27 -0.03 10.71 13.00 26.92 38.06 83.48
4402 美盛凱利基礎建設價值基金A類股美元增益配息型(M)(避險)(本基金之配息來源可能為本金) 全球 04/29 -2.71 0.28 3.38 12.95 21.37 25.04 72.37
施羅德環球基金系列-歐洲價值股票(歐元)A-累積 歐洲 04/29 -1.51 9.96 8.49 12.92 22.14 45.10 124.63
3458 鋒裕匯理基金環球責任股票A美元(本基金之配息來源可能為本金) 全球 04/29 -0.15 1.58 5.71 12.91 35.54 36.55 87.52
景順永續性歐洲數據趨動基金A(美元對沖)股美元 歐洲 04/29 -4.06 1.46 6.89 12.91 35.94 46.63 93.20
安本基金-全方位中國可持續股票基金X累積美元(已撤銷核備) 中國 04/29 -9.50 2.72 0.74 12.90 0.48 -5.46 -8.12
瀚亞投資-全球價值股票基金C(美元) 全球 04/29 -2.29 -0.41 4.25 12.87 41.56 N/A N/A
3459 鋒裕匯理基金環球責任股票A歐元(本基金之配息來源可能為本金) 全球 04/29 -0.18 1.68 5.61 12.86 35.86 36.62 88.20
景順永續性歐洲數據趨動基金A-穩定月配息(美元對沖)股美元(基金之配息來源可能為本金) 歐洲 04/29 -4.10 1.44 6.86 12.86 35.90 46.61 93.23
BU14 摩根投資基金-歐洲策略股息基金F股(美元對沖)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 歐洲 04/29 -2.31 4.11 10.23 12.84 38.95 54.29 103.02
0122 摩根基金-歐元區股票基金(美元)(分派)(已撤銷核備) 歐元國家 04/29 1.04 8.87 12.50 12.84 34.39 61.85 116.46
愛德蒙得洛希爾基金-大數據基金(A)-歐元(已撤銷核備) 全球 04/28 -0.11 -3.25 0.95 12.82 37.24 45.68 128.62
AK22 施羅德環球基金系列-環球股息基金(歐元避險)A-累積 全球 04/29 0.31 11.21 7.61 12.80 17.60 31.14 75.62
3481 鋒裕匯理基金環球責任股票A2美元(穩定月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 全球 04/29 -0.15 1.55 5.64 12.73 35.11 35.96 N/A
惠理高息股票基金A2 MDis英鎊避險級別(本基金配息來源可能為本金且無保證收益及配息) 亞洲不含日本 04/29 0.53 8.45 1.60 12.69 17.15 19.95 N/A
AD07 高盛歐元高股息基金X股歐元(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 歐元國家 04/29 0.65 11.03 14.05 12.62 27.87 58.84 110.63
AD52 高盛歐元高股息基金X股歐元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 歐元國家 04/29 0.65 11.03 14.05 12.61 27.86 58.87 110.75
摩根基金-歐元區股票基金(歐元)(分派)(已撤銷核備) 歐元國家 04/29 0.82 8.92 12.25 12.58 34.16 61.80 116.67
愛德蒙得洛希爾基金-大數據基金(A)-美元(已撤銷核備) 全球 04/28 -0.40 -3.54 0.54 12.56 36.49 45.02 127.25
富達基金-永續發展全球存股優勢基金(A股【F1穩定月配息】美元避險)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 全球 04/29 -3.28 -1.65 3.89 12.53 36.34 47.43 69.46
景順永續性環球數據趨動基金C-年配息股美元(基金之配息來源可能為本金) 全球 04/29 -3.00 -2.34 3.15 12.52 37.85 43.04 83.06
法巴永續優化波動全球股票基金C(美元) 全球 04/29 -0.67 1.37 4.38 12.52 26.84 30.42 63.28
法巴永續優化波動全球股票基金/月配(美元)(基金之配息來源可能為本金) 全球 04/29 -0.67 1.37 4.38 12.52 26.84 30.43 63.33
景順中國新世代基金B-年配息股美元 中國 04/29 -10.43 1.83 -0.00 12.48 4.97 -2.77 -22.01
法巴永續優化波動全球股票基金C(歐元) 全球 04/29 -0.70 1.47 4.28 12.48 27.14 30.48 63.05
2137 天利(盧森堡)-全球焦點基金(歐元避險)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考) 全球 04/28 2.92 0.07 4.23 12.47 37.41 45.04 79.10
法巴日本股票基金C(日圓) 日本 04/28 0.57 5.37 12.57 12.46 33.88 46.00 72.15
AR22 富蘭克林坦伯頓全球投資系列日本基金美元避險A(acc)-H1 日本 04/28 -1.73 -0.85 12.35 12.45 67.60 100.77 168.18
1125 富蘭克林坦伯頓全球投資系列東歐基金歐元A(acc) 新興歐洲 04/29 0.85 10.78 21.70 12.42 68.03 N/A -9.06
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(I日圓類股) 日本 04/28 0.76 7.82 13.44 12.41 47.94 64.50 106.22
BK12 路博邁投資基金-NB新興市場股票基金B累積類股(美元) 新興市場 04/29 -2.47 0.09 0.24 12.40 30.23 28.43 27.60
施羅德環球基金系列-歐洲股息基金(歐元)A-累積 歐洲 04/29 0.45 7.17 11.74 12.39 18.86 30.73 41.73
施羅德環球基金系列-歐洲股息基金(歐元)A-季配固定(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 歐洲 04/29 0.45 7.16 11.72 12.38 18.83 30.60 41.54
1139 富蘭克林坦伯頓全球投資系列東歐基金美元A(acc) 新興歐洲 04/29 0.90 10.82 21.68 12.37 68.04 N/A -9.16
施羅德環球基金系列-歐洲價值股票(歐元)A1-累積 歐洲 04/29 -1.55 9.83 8.22 12.36 20.92 42.94 119.07
法盛盧米斯賽勒斯美國成長股票基金R/A USD 美國 04/28 -2.02 -13.36 -1.75 12.36 56.50 73.09 120.05
富蘭克林坦伯頓全球投資系列東歐基金歐元A(Ydis) 新興歐洲 04/29 0.86 10.82 21.77 12.35 68.11 N/A -9.02
BL11 路博邁投資基金-NB新興市場股票基金E累積類股(美元) 新興市場 04/29 -2.54 0.01 0.16 12.34 30.04 28.24 27.30
貝萊德歐洲價值型基金Hedged A2美元 歐洲 04/29 -4.07 -0.11 5.10 12.33 37.36 55.71 129.67
AR29 富蘭克林坦伯頓全球投資系列潛力歐洲基金美元避險A(acc)-H1 歐元國家 04/29 -4.51 2.67 11.67 12.33 41.03 71.22 93.28
柏瑞環球基金-柏瑞歐洲研究增值股票基金Y 歐洲 04/29 -0.44 8.64 10.44 12.30 25.89 43.15 80.29
貝萊德日本特別時機基金A2美元 日本 04/29 0.28 5.91 11.85 12.20 35.28 35.87 37.92
晉達環球策略基金-新興市場股票基金I累積股份(歐元) 新興市場 04/29 -2.34 3.82 3.41 12.18 32.53 26.55 53.57
柏瑞環球基金-柏瑞日本股票基金Y 日本 04/28 0.47 4.42 8.64 12.18 39.64 57.07 70.01
貝萊德歐洲價值型基金Hedged A2港幣 歐洲 04/29 -3.91 0.06 4.93 12.17 36.24 52.56 121.68
晉達環球策略基金-新興市場股票基金I累積股份 新興市場 04/29 -2.25 3.12 3.46 12.16 32.45 26.22 53.59
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國40基金I2歐元避險 美國 04/29 2.28 -3.70 -3.70 12.16 50.05 54.96 88.58
BH33 鋒裕匯理基金環球責任股票U美元(本基金之配息來源可能為本金) 全球 04/29 -0.21 1.41 5.37 12.15 33.70 33.78 83.25
貝萊德英國基金A2美元 英國 04/29 -0.58 1.44 4.14 12.13 32.16 37.85 55.55
BH40 鋒裕匯理基金環球責任股票U美元(穩定月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 全球 04/29 -0.19 1.42 5.36 12.13 33.68 33.75 N/A
景順永續性環球數據趨動基金A-穩定月配息股美元(基金之配息來源可能為本金) 全球 04/29 -2.96 -2.43 3.00 12.12 36.80 41.38 79.40
3545 鋒裕匯理基金環球責任股票B美元(本基金之配息來源可能為本金) 全球 04/29 -0.22 1.41 5.35 12.11 33.65 33.73 N/A
摩根士丹利歐洲機會基金A(美元)(未申報生效) 歐洲 04/29 0.86 -2.38 7.01 12.09 22.61 34.27 66.52
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐洲中小型企業基金歐元A(acc)股 歐洲 04/29 1.17 13.24 8.67 12.07 23.62 46.89 84.34
景順永續性環球數據趨動基金A-年配息股美元(基金之配息來源可能為本金) 全球 04/29 -3.04 -2.44 2.94 12.06 36.75 41.36 79.45
3752 瀚亞投資-全球價值股票基金Admc1(美元穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 全球 04/29 -2.35 -0.60 3.85 12.00 39.37 39.66 99.03
3708 瀚亞投資-全球價值股票基金A(美元) 全球 04/29 -2.35 -0.60 3.85 12.00 39.38 39.65 99.00
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐洲中小型企業基金美元A(acc)股 歐洲 04/29 1.14 13.23 8.57 11.98 23.50 46.77 84.20
4002 首源投資環球傘型基金-首域盈信東協全市值基金第一類股(美元-累積) 東協 04/29 -1.44 -1.81 -3.93 11.96 11.93 19.23 55.18
安本基金-全方位中國可持續股票基金A累積美元(已撤銷核備) 中國 04/29 -9.57 2.50 0.31 11.95 -1.15 -7.69 -11.61
聯博-優化波動股票基金AD月配南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 全球 04/29 -3.38 -4.49 -4.35 11.93 38.99 32.41 106.29
鋒裕匯理基金中國股票I2美元(已撤銷核備) 中國 04/29 -9.86 3.16 2.25 11.92 3.48 0.33 -7.11
貝萊德全球智慧數據股票入息基金B8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 全球 04/29 -4.55 -3.85 -3.76 11.89 N/A N/A N/A
匯豐環球投資基金-東協股票AD(本基金配息來源可能為本金) 泰國 04/29 -4.33 -4.00 -3.25 11.87 12.42 12.49 41.90
首源投資環球傘型基金-首域盈信亞洲機遇基金(已撤銷核備) 亞太不含日本 04/29 -2.93 3.72 -0.09 11.80 15.92 18.89 48.04
貝萊德日本特別時機基金A2歐元 日本 04/29 0.05 5.59 11.53 11.77 34.75 35.43 37.58
貝萊德英國基金A2英鎊 英國 04/29 -0.58 1.11 4.05 11.77 31.52 37.62 55.35
0247 富達基金-瑞士基金(A股瑞士法郎) 瑞士 04/29 -1.04 2.48 5.04 11.73 15.48 27.24 N/A
摩根士丹利歐洲機會基金A(歐元) 歐洲 04/29 0.62 -2.69 6.70 11.67 22.14 33.84 66.07
4218 晉達環球策略基金-環球特許品牌基金C收益-2股份(南非幣避險 IRD，月配)(基金之配息來源可能為本金) 全球 04/29 -1.89 0.31 1.15 11.64 27.94 18.94 68.90
安聯網路資安趨勢基金-IT累積類股(美元) 全球 04/29 -1.75 -12.42 5.83 11.63 70.09 38.50 N/A
貝萊德日本特別時機基金A2日圓 日本 04/29 -0.09 5.83 11.69 11.62 35.06 35.51 37.83
法巴永續優化波動全球股票基金H(美元) 全球 04/29 -2.36 -1.18 3.64 11.59 30.76 N/A N/A
晉達環球策略基金-環球特許品牌基金I累積股份(基金之配息來源可能為本金) 全球 04/29 -0.69 0.77 6.57 11.51 29.65 40.45 68.53
晉達環球策略基金-環球特許品牌基金I收益股(基金之配息來源可能為本金) 全球 04/29 -0.70 0.77 6.56 11.50 29.65 40.45 68.52
AD32 高盛日本股票基金X股日圓 日本 04/28 1.21 3.53 7.99 11.50 31.59 42.87 74.70
0101 摩根東協基金(美元)(累計) 東協 04/29 -1.34 -1.81 -1.67 11.49 12.34 17.28 63.19
AN28 高盛歐元高股息基金Y股歐元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 歐元國家 04/29 0.56 10.76 13.48 11.49 25.32 54.17 100.44
法巴永續優化波動全球股票基金B(美元) 全球 04/29 -0.76 1.10 3.85 11.46 24.40 26.68 N/A
法巴日本股票基金C(美元) 日本 04/28 0.36 4.88 11.91 11.37 33.00 45.41 71.32
法巴永續優化波動全球股票基金/月配B(美元)(基金之配息來源可能為本金) 全球 04/29 -0.76 1.12 3.85 11.35 24.31 26.62 N/A
KBC全球食品及民生消費基金(已撤銷核備) 全球 04/28 -1.56 -2.14 2.64 11.30 27.71 34.42 55.73
柏瑞環球基金-柏瑞日本股票基金A 日本 04/28 0.40 4.21 8.21 11.28 37.39 53.32 63.31
景順亞洲消費動力基金C股美元 亞洲不含日本 04/29 -6.35 -1.77 -3.30 11.28 19.14 18.58 11.09
3937 利安資金日本增長基金A級別日元 日本 04/28 -0.86 4.01 8.39 11.26 30.88 41.95 57.58
百達-Quest全球永續股票-I美元 全球 04/29 -3.08 -4.51 -0.16 11.25 37.46 43.74 94.08
2405 柏瑞環球基金-柏瑞歐洲研究增值股票基金A 歐洲 04/29 -0.52 8.39 9.91 11.24 23.52 39.14 72.12
2335 晉達環球策略基金-環球股票基金C收益股份(未申報生效) 全球 04/29 -1.27 -5.41 0.62 11.23 35.53 46.93 89.83
瀚亞投資-中國股票基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 中國 04/29 -6.45 8.21 -1.26 11.23 -7.41 -26.58 -39.86
晉達環球策略基金-歐洲股票基金I累積股份(美元避險) 歐洲 04/29 -2.12 0.71 9.11 11.20 36.99 56.01 89.46
羅素泛歐股票基金(已撤銷核備) 歐洲 04/28 0.34 6.66 6.56 11.18 24.44 43.84 96.04
瑞銀(盧森堡)中國精選股票基金(美元)(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 中國 04/29 -7.09 6.10 3.54 11.18 3.06 -0.97 -21.04
瑞銀(盧森堡)中國精選股票基金(美元) 中國 04/29 -7.09 6.10 3.53 11.17 3.05 -0.98 -21.03
BA07 野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(T日圓類股) 日本 04/28 0.67 7.52 12.78 11.12 44.59 58.93 94.72
安盛投資管理股票基金-安盛投資管理亞太(日本除外)股票QI基金B 亞太不含日本 04/28 -1.56 -0.77 -0.74 11.10 12.47 12.26 55.38
景順英國動力基金C-年配息股英鎊 英國 04/29 -0.52 7.98 5.22 11.08 26.75 44.38 143.85
DWS投資全球高股息基金USD FC(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) 全球 04/29 -2.40 5.03 6.28 11.08 23.39 29.12 60.89
資本集團新經濟基金(盧森堡)Bh(歐元) 全球 04/29 1.80 -4.37 -1.90 11.06 39.72 47.49 N/A
摩根基金-歐洲基金A股(美元)(累計) 歐洲 04/29 1.17 8.36 8.83 11.06 31.59 51.23 109.37
0123 摩根基金-歐洲基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) 歐洲 04/29 1.17 8.37 8.81 11.05 31.50 50.92 108.76
3722 瀚亞投資-中印股票基金A(美元) 新興亞洲 04/29 -4.83 5.22 -0.31 10.97 25.14 22.83 53.28
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕美國大型成長股票基金I級別(美元) 美國 04/29 -2.30 -11.08 -3.88 10.96 63.60 65.53 114.39
3902 利安資金馬來西亞基金(美元) 馬來西亞 04/29 -0.86 -2.28 -3.28 10.95 25.07 19.39 60.39
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(I美元類股) 日本 04/28 0.27 6.84 11.71 10.94 46.91 63.50 104.57
3901 利安資金馬來西亞基金(新元) 馬來西亞 04/29 -0.74 -2.34 -3.33 10.91 25.14 19.62 60.22
1908 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國40基金A2歐元避險 美國 04/29 2.18 -3.97 -4.24 10.91 46.73 49.79 78.33
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕美國大型成長股票基金Q級別(美元) 美國 04/29 -2.30 -11.09 -3.89 10.90 63.41 65.24 113.77
聯博-美國成長基金I歐元避險級別(基金之配息來源可能為本金) 美國 04/29 3.87 -3.74 -0.86 10.89 44.15 57.00 93.53
CF04 瀚亞投資-全球價值股票基金T3(美元後收) 全球 04/29 -2.44 -0.85 3.34 10.89 36.96 N/A N/A
3718 瀚亞投資-大中華股票基金A(美元) 大中華 04/29 -6.04 0.85 -4.32 10.89 8.05 -2.43 -11.84
BW16 聯博-優化波動股票基金ED月配南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 全球 04/29 -3.45 -4.72 -4.81 10.86 36.28 28.56 96.47
施羅德環球基金系列-環球收益股票(南非幣避險)A-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金) 全球 04/29 -6.12 2.14 -1.56 10.86 22.61 19.48 115.06
晉達環球策略基金-亞洲股票基金I累積股份 亞洲不含日本 04/29 -3.23 0.34 0.53 10.77 30.77 29.05 49.01
貝萊德全球智慧數據股票入息基金A2美元(本基金並無保證收益及配息) 全球 04/29 -3.28 -3.42 1.18 10.77 32.70 38.37 78.61
法巴永續優化波動全球股票基金/年配(美元)(基金之配息來源可能為本金) 全球 04/29 -2.23 -0.22 2.75 10.76 24.86 28.39 60.75
鋒裕匯理基金環球責任股票A2南非幣避險(穩定月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 全球 04/29 -5.54 -6.28 -2.80 10.76 40.93 23.51 N/A
百達-Quest全球永續股票-P美元 全球 04/29 -3.11 -4.61 -0.38 10.76 36.24 41.81 89.66
聯博-跨地域中國股票基金S1級別美元(未申報生效) 中國 04/29 -9.88 0.86 -0.63 10.74 N/A N/A N/A
摩根基金-歐洲基金A股(歐元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) 歐洲 04/29 0.96 8.40 8.54 10.72 31.20 50.84 109.01
歐義銳榮歐洲中小型股基金RH2 歐洲 04/28 -2.65 1.16 6.76 10.70 21.51 27.17 65.97
富達基金-全球入息基金(A股H月配息澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 全球 04/29 -1.80 2.44 0.44 10.70 28.95 29.31 69.42
匯豐環球投資基金-環球股票專注波幅AC(本基金配息來源可能為本金) 全球 04/29 -2.12 -2.04 0.55 10.68 32.18 37.68 84.13
DWS投資全球高股息基金FC(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) 全球 04/29 -2.63 4.72 5.98 10.67 22.92 28.71 60.34
貝萊德全球智慧數據股票入息基金A6美元(穩定配息)(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 全球 04/29 -3.34 -3.50 1.09 10.66 32.74 38.39 78.61
法盛盧米斯賽勒斯美國成長股票基金CT/A USD 美國 04/28 -2.14 -13.68 -2.49 10.66 51.86 65.43 N/A
景順亞洲消費動力基金A股美元 亞洲不含日本 04/29 -6.37 -1.89 -3.57 10.65 17.81 16.45 7.80
景順亞洲消費動力基金A-半年配息股美元 亞洲不含日本 04/29 -6.41 -1.91 -3.57 10.59 17.79 16.45 7.80
3773 瀚亞投資-日本動力股票基金Aj(日圓) 日本 04/28 -2.64 5.42 11.69 10.59 30.09 56.05 111.68
3466 鋒裕匯理基金中國股票A美元(已撤銷核備) 中國 04/29 -9.98 2.80 1.57 10.58 1.04 -3.20 -13.93
富達基金-日本價值基金(Y股累計日圓) 日本 04/29 2.84 9.08 12.60 10.58 38.18 53.02 92.13
法巴永續優化波動全球股票基金/年配(歐元)(基金之配息來源可能為本金) 全球 04/29 -2.42 -0.29 2.48 10.54 24.96 28.22 60.22
安聯全球多元投資風格股票基金-IT累積類股(美元) 全球 04/29 -3.31 -5.44 0.78 10.53 47.18 57.58 124.59
聯博-跨地域中國股票基金AD月配歐元避險級別(未申報生效) 中國 04/29 -5.39 9.17 1.44 10.52 N/A N/A N/A
3467 鋒裕匯理基金中國股票A歐元(已撤銷核備) 中國 04/29 -10.05 3.69 1.48 10.51 1.28 -3.18 -14.05
AV10 安聯網路資安趨勢基金-AT累積類股(美元) 全球 04/29 -1.84 -12.64 5.29 10.51 66.67 34.30 N/A
利安資金日本增長基金A級別新元 日本 04/28 -0.38 3.73 8.23 10.48 31.04 42.50 57.62
景順泛歐洲增長基金C股歐元(已撤銷核備) 歐洲 04/29 -2.47 -0.45 3.14 10.48 31.79 32.94 67.34
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球內在價值股票基金IH1(歐元) 全球 04/29 2.68 5.90 5.83 10.43 29.91 42.90 69.53
匯豐環球投資基金-環球股票專注波幅AM2(本基金配息來源可能為本金) 全球 04/29 -2.34 -2.26 0.33 10.43 31.88 37.36 83.72
晉達環球策略基金-英國ALPHA基金I累積股份 英國 04/29 -0.60 0.65 4.53 10.42 20.57 33.17 48.75
施羅德環球基金系列-中國優勢(美元)A-累積 中國 04/29 -8.55 3.21 -1.71 10.42 -1.32 -1.69 -1.24
瑞萬通博基金-全球股票收益基金B(美元) 全球 04/28 -0.26 4.38 3.40 10.41 21.09 28.89 62.72
AD31 高盛日本股票基金X股美元 日本 04/28 1.00 3.06 7.36 10.41 30.75 42.33 73.90
晉達環球策略基金-環球優質股息增長基金C收益-2股份(南非幣避險 IRD，月配)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 全球 04/29 -2.24 -0.29 -0.63 10.40 22.08 13.55 67.40
聯博-跨地域中國股票基金I級別美元(未申報生效) 中國 04/29 -9.94 0.79 -0.81 10.39 N/A N/A N/A
晉達環球策略基金-環球特許品牌基金I累積股份(美元避險)(基金之配息來源可能為本金) 全球 04/29 -1.69 -0.95 5.70 10.31 29.58 39.64 67.74
安聯全球多元投資風格股票基金-AT累積類股(美元) 全球 04/29 -3.42 -5.69 0.60 10.31 N/A N/A N/A
1529 景順英國動力基金A-年配息股英鎊 英國 04/29 -0.67 7.71 4.85 10.31 25.09 41.66 136.26
駿利亨德森遠見基金-全球永續股票基金A2歐元避險 全球 04/29 2.85 5.68 2.32 10.30 31.20 33.49 71.74
DWS投資全球高股息基金USD LDM(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) 全球 04/29 -2.45 4.84 5.91 10.26 21.56 26.26 54.83
DWS投資全球高股息基金USD LC(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) 全球 04/29 -2.46 4.84 5.89 10.25 21.56 26.26 54.94
1317 新加坡大華東協基金-USD 東協 04/29 -1.80 -1.51 0.20 10.24 14.38 16.88 48.96
晉達環球策略基金-環球優質股息增長基金I累積股份(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 全球 04/29 -1.09 0.08 4.64 10.22 23.69 33.55 65.84
晉達環球策略基金-環球優質股息增長基金I收益股份(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 全球 04/29 -1.09 0.08 4.66 10.21 23.72 33.59 65.84
利安資金亞太基金(美元) 亞太不含日本 04/29 -4.02 -0.21 -1.94 10.21 25.40 17.51 46.55
1302 新加坡大華東協基金 東協 04/29 -1.64 -1.58 0.19 10.21 14.41 17.11 48.99
3751 瀚亞投資-亞洲股票收益基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 亞太不含日本 04/29 -4.89 -0.03 -7.03 10.19 24.98 6.25 39.99
聯博-精選美國股票基金S1級別美元 美國 04/29 -3.17 -8.17 -1.89 10.19 44.46 54.50 124.83
晉達環球策略基金-環球策略股票基金I累積股份 全球 04/29 -0.76 -1.55 1.75 10.18 38.62 49.36 98.17
晉達環球策略基金-環球策略股票基金I收益股份 全球 04/29 -0.77 -1.54 1.73 10.18 38.63 49.36 98.15
施羅德環球基金系列-環球永續價值股票(美元)A1-累積(未申報生效) 全球 04/29 -3.25 3.84 2.41 10.13 25.89 31.61 N/A
晉達環球策略基金-歐洲股票基金A累積股份(美元避險) 歐洲 04/29 -2.24 0.45 8.57 10.12 34.39 51.52 80.30
瀚亞投資-日本動力股票基金C(美元) 日本 04/28 -3.04 4.68 11.16 10.12 31.53 59.23 118.96
3908 利安資金日本增長基金A級別美元 日本 04/28 -0.76 3.47 7.87 10.07 30.68 42.31 57.24
資本集團美國投資基金(盧森堡)A4(美元) 美國 04/29 -2.59 -8.71 -1.90 10.06 49.35 63.57 119.96
2903 先機環球股票基金L類累積股(美元) 全球 04/29 -3.48 -6.48 0.45 10.04 43.86 51.08 116.62
百達-Quest全球永續股票-R美元 全球 04/29 -3.17 -4.77 -0.71 10.04 34.47 38.99 83.34
富達基金-歐洲入息基金(A股H月配息澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 歐洲 04/29 -1.61 1.46 2.71 10.03 28.94 31.85 83.41
富達基金-全球聚焦基金(A股累計歐元避險) 全球 04/29 0.75 0.37 2.95 10.02 29.76 39.10 73.21
1442 聯博-美國成長基金A歐元避險級別(基金之配息來源可能為本金) 美國 04/29 3.79 -3.94 -1.27 10.01 41.87 53.22 85.91
3905 利安資金日本基金(新元) 日本 04/28 -0.65 3.54 8.44 10.00 31.47 41.41 56.70
鋒裕匯理基金歐陸股票I2美元 歐洲 04/29 -0.70 6.65 8.63 9.99 28.80 61.38 118.02
景順泛歐洲增長基金A股歐元(已撤銷核備) 歐洲 04/29 -2.54 -0.57 2.89 9.99 30.57 31.07 63.17
景順大中華基金C股美元 大中華 04/29 -9.47 -1.36 -3.58 9.98 13.13 13.62 -0.45
鋒裕匯理基金環球責任股票U南非幣避險(穩定月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 全球 04/29 -5.63 -6.55 -3.15 9.97 38.76 20.95 N/A
0181 摩根基金-中國基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) 中國 04/29 -10.19 2.20 -1.40 9.97 -1.69 -7.30 -8.74
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕美國大型成長股票基金A級別(美元) 美國 04/29 -2.38 -11.28 -4.30 9.96 60.71 61.11 104.98
4958 摩根基金-中國基金A股(美元)(累計) 中國 04/29 -10.20 2.21 -1.40 9.96 -1.69 -7.28 -8.74
施羅德環球基金系列-日本股票(日圓)A-累積 日本 04/28 -0.83 2.19 10.90 9.96 20.16 29.03 37.34
惠理價值基金C美元級別(本基金配息來源可能為本金) 其它 04/29 -8.52 -0.35 0.99 9.94 13.07 12.29 18.55
惠理價值基金C MDis美元級別(本基金配息來源可能為本金) 其它 04/29 -8.60 -0.46 0.99 9.92 13.02 12.80 23.50
MFS全盛基金系列-MFS全盛新興市場股票基金A1(歐元)(已撤銷核備) 新興市場 04/29 -3.10 0.57 1.12 9.91 25.63 30.28 38.82
3552 鋒裕匯理基金中國股票B美元(已撤銷核備) 中國 04/29 -10.04 2.71 1.30 9.90 -0.28 -5.14 -15.47
景順日本股票優勢基金C股日圓 日本 04/29 -0.86 0.78 4.89 9.87 16.24 27.05 39.44
BH06 鋒裕匯理基金中國股票U美元(已撤銷核備) 中國 04/29 -10.01 2.69 1.31 9.87 -0.28 -5.17 -15.44
AK08 施羅德環球基金系列-中國優勢(美元)A1-累積 中國 04/29 -8.59 3.08 -1.95 9.87 -2.31 -3.16 -3.69
景順開發中市場基金C-年配息股美元 新興市場 04/29 -3.98 2.29 1.08 9.86 31.42 37.21 95.38
施羅德環球基金系列-環球收益股票(南非幣避險)U-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金) 全球 04/29 -6.20 1.93 -1.98 9.85 20.27 16.11 105.13
貝萊德日本特別時機基金Hedged A2歐元 日本 04/29 0.05 6.56 10.55 9.84 53.42 69.18 98.27
DWS投資全球高股息基金LC(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) 全球 04/29 -2.69 4.52 5.59 9.84 21.09 25.85 54.44
鋒裕匯理基金中國股票T美元(已撤銷核備) 中國 04/29 -10.02 2.68 1.28 9.83 -0.29 -5.18 -15.43
MFS全盛基金系列-MFS全盛新興市場股票基金A1(美元)(已撤銷核備) 新興市場 04/29 -3.13 0.62 1.05 9.82 25.63 30.39 38.99
施羅德環球基金系列-環球計量核心(美元)C-累積 全球 04/28 -1.70 -6.11 -0.32 9.77 40.93 48.23 117.86
聯博-精選美國股票基金I級別美元 美國 04/29 -3.20 -8.26 -2.08 9.77 43.37 52.77 120.66
晉達環球策略基金-新興市場股票基金C累積股份 新興市場 04/29 -2.44 2.59 2.33 9.76 26.81 18.32 38.56
景順環球股票收益基金C股美元 全球 04/29 -4.24 -3.65 -0.58 9.76 40.95 59.81 130.00
晉達環球策略基金-亞洲股票基金A累積股份 亞洲不含日本 04/29 -3.31 0.11 0.07 9.74 28.36 25.48 42.20
安聯全球多元投資風格股票基金-A配息類股(歐元)(基金之配息來源可能為本金) 全球 04/29 -3.91 -5.74 0.46 9.69 43.88 53.68 115.30
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(T美元類股) 日本 04/28 0.17 6.53 11.06 9.66 43.58 57.97 93.15
BN10 聯博-跨地域中國股票基金A級別歐元(未申報生效) 中國 04/29 -9.95 1.40 -1.08 9.65 N/A N/A N/A
利安資金日本基金(美元) 日本 04/28 -1.03 3.32 8.18 9.65 31.09 41.16 56.31
0276 富達基金-日本價值基金(A股日圓) 日本 04/29 2.76 8.85 12.12 9.63 35.84 49.18 84.14
CG13 富達基金-日本價值基金(A股日圓) 日本 04/29 2.76 8.85 12.12 9.63 35.84 49.18 84.14
鋒裕匯理基金日本股票A歐元(未申報生效) 日本 04/28 -1.47 0.69 5.39 9.63 24.95 30.28 28.11
百達-Quest全球永續股票-R歐元 全球 04/29 -3.40 -5.06 -0.99 9.63 33.96 38.54 82.87
AL46 法巴新興市場股票基金C(美元) 新興市場 04/29 -3.51 -0.88 0.12 9.62 23.42 14.29 4.25
百達-Quest全球永續股票-R歐元月配息(基金之配息來源可能為本金) 全球 04/29 -3.44 -5.10 -1.03 9.58 33.91 38.51 82.83
貝萊德全球智慧數據股票入息基金B6美元(穩定配息)(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 全球 04/29 -3.46 -3.68 0.61 9.54 N/A N/A N/A
BN09 聯博-跨地域中國股票基金A級別美元(未申報生效) 中國 04/29 -9.99 0.60 -1.19 9.54 N/A N/A N/A
安聯歐洲高息股票基金-IT累積類股(美元避險)(本基金並無保證收益及配息) 歐洲 04/29 -5.77 -0.11 4.09 9.53 37.03 56.00 98.97
MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲價值基金I1(歐元) 歐洲 04/29 -0.41 3.76 5.22 9.52 14.37 33.60 67.93
AD01 高盛環球高股息基金X股美元(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 全球 04/29 -2.19 -0.91 2.38 9.50 26.38 39.23 84.83
AD50 高盛環球高股息基金X股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 全球 04/29 -2.19 -0.92 2.37 9.50 26.39 39.24 84.87
瀚亞投資-全球價值股票基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 全球 04/29 0.88 3.39 2.11 9.48 30.59 23.47 81.27
惠理價值基金Z級別(本基金配息來源可能為本金) 其它 04/29 -8.43 -0.15 1.30 9.46 13.24 12.96 18.87
AD02 高盛環球高股息基金X股歐元(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 全球 04/29 -2.22 -0.82 2.27 9.45 26.69 39.29 84.49
聯博-優化波動股票基金AD月配級別美元(基金之配息來源可能為本金) 全球 04/29 -2.46 -4.59 -0.22 9.44 34.79 45.17 82.94
AR21 富蘭克林坦伯頓全球投資系列互利歐洲基金美元避險A(acc)-H1 歐洲 04/29 -6.06 -0.28 5.61 9.43 35.61 52.33 111.34
聯博-優化波動股票基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金) 全球 04/29 -2.48 -4.61 -0.26 9.42 34.75 45.11 83.04
施羅德環球基金系列-日本優勢(日圓)A-累積 日本 04/28 -0.27 4.63 9.24 9.41 32.15 48.27 60.74
3701 瀚亞投資-泛歐股票基金A(美元) 歐洲 04/29 0.15 4.99 2.78 9.40 28.09 50.75 101.16
PGIM JENNISON美國成長基金-I美元累積型 美國 04/29 -0.11 -11.57 -4.24 9.37 62.34 68.59 114.61
瑞銀(盧森堡)全球收益股票基金(美元)(月配息)(本基金之配息來源可能為本金及本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 全球 04/28 -4.55 -2.22 0.68 9.37 27.30 32.26 N/A
晉達環球策略基金-環球特許品牌基金C累積股份(基金之配息來源可能為本金) 全球 04/29 -0.87 0.29 5.53 9.35 24.70 32.51 52.93
聯博-歐洲股票基金S1X級別美元(基金之配息來源可能為本金) 歐洲 04/29 0.20 8.36 10.18 9.35 20.67 39.58 82.02
晉達環球策略基金-環球特許品牌基金C收益股份(基金之配息來源可能為本金) 全球 04/29 -0.88 0.28 5.54 9.34 24.71 32.50 52.95
鋒裕匯理基金日本股票A美元(未申報生效) 日本 04/28 -1.77 0.37 4.94 9.34 24.23 29.59 27.51
瑞銀(盧森堡)全球收益股票基金(美元)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 全球 04/28 -4.55 -2.23 0.67 9.34 27.26 32.22 58.63
晉達環球策略基金-環球特許品牌基金A累積股份(美元避險)(基金之配息來源可能為本金) 全球 04/29 -1.76 -1.18 5.21 9.32 27.24 35.82 60.10
0638 景順大中華基金A股美元 大中華 04/29 -9.51 -1.51 -3.86 9.32 11.76 11.56 -3.41
4217 晉達環球策略基金-環球特許品牌基金C收益-2股份(月配)(基金之配息來源可能為本金) 全球 04/29 -0.88 0.28 5.52 9.32 24.71 32.48 52.94
貝萊德中國基金Hedged A2澳幣 中國 04/29 -9.27 4.43 -2.65 9.28 4.97 -14.34 -11.07
瑞銀(盧森堡)全球影響力基金(美元)(歐元避險)(未申報生效) 全球 04/28 5.24 2.90 2.97 9.27 26.37 26.86 57.19
晉達環球策略基金-歐洲股票基金C累積股份(美元避險) 歐洲 04/29 -2.30 0.26 8.14 9.26 32.27 48.07 73.70
富達基金-歐洲股票ESG基金(Y股累計歐元) 歐洲 04/29 1.68 4.40 4.96 9.24 24.32 40.09 66.11
1503 景順開發中市場基金A-年配息股美元 新興市場 04/29 -4.02 2.14 0.78 9.22 29.95 34.98 90.30
聯博-全球價值型基金AD月配歐元避險級別(基金之配息來源可能為本金) 全球 04/29 0.83 2.86 4.69 9.21 24.60 34.98 62.51
貝萊德歐元市場基金A2美元 歐元國家 04/29 0.45 3.79 9.00 9.21 31.25 51.91 97.55
百達-Quest全球永續股票-R美元月配息(基金之配息來源可能為本金) 全球 04/29 -3.95 -5.55 -1.50 9.20 33.46 37.93 81.96
晉達環球策略基金-環球優質股息增長基金A收益股份(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 全球 04/29 -1.18 -0.17 4.16 9.19 21.41 29.86 58.22
AK46 施羅德環球基金系列-環球永續價值股票(歐元避險)A1-季配浮動(未申報生效) 全球 04/29 1.42 12.41 4.39 9.18 N/A N/A N/A
晉達環球策略基金-環球優質股息增長基金A累積股份(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 全球 04/29 -1.19 -0.16 4.14 9.17 21.40 29.84 58.19
晉達環球策略基金-環球優質股息增長基金A收益-2股份(月配)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 全球 04/29 -1.19 -0.16 4.15 9.17 21.37 29.86 58.23
晉達環球策略基金-環球策略股票基金A收益股份 全球 04/29 -0.84 -1.77 1.27 9.16 36.04 45.21 89.04
晉達環球策略基金-環球策略股票基金A累積股份 全球 04/29 -0.84 -1.77 1.28 9.16 36.06 45.22 89.08
MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲研究基金I1(歐元) 歐洲 04/29 -0.22 4.76 5.41 9.15 19.12 37.23 64.05
0723 富蘭克林坦伯頓開發中國家基金(已撤銷核備) 新興市場 04/29 -3.06 1.93 0.29 9.13 28.02 35.82 45.09
1711 施羅德環球基金系列-日本股票(日圓)A1-累積 日本 04/28 -0.90 2.00 10.48 9.12 18.34 26.13 32.25
瀚亞投資-日本動力股票基金A(美元) 日本 04/28 -3.12 4.44 10.66 9.12 29.18 55.01 109.84
MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲研究基金I1(美元) 歐洲 04/29 -0.23 4.73 5.32 9.07 19.10 37.22 64.10
瀚亞投資-亞洲股票收益基金C(美元) 亞太不含日本 04/29 -4.07 0.15 -2.39 9.06 24.34 N/A N/A
景順環球股票收益基金A-穩定月配息股美元(基金之配息來源可能為本金) 全球 04/29 -4.31 -3.83 -0.94 9.03 38.92 56.36 121.72
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球內在價值股票基金AH1(歐元) 全球 04/29 2.59 5.52 5.11 9.03 26.75 38.04 60.37
瑞銀(盧森堡)大中華股票基金(美元) 大中華 04/29 -7.04 3.04 0.89 9.02 8.54 5.16 -6.30
施羅德環球基金系列-亞洲股票(美元)A-累積(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 亞太不含日本 04/29 -2.22 1.22 -1.83 9.02 23.50 19.74 N/A
0646 景順日本股票優勢基金A股日圓 日本 04/29 -0.93 0.59 4.48 9.02 14.44 24.13 34.14
聯博-歐洲股票基金I級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 歐洲 04/29 0.17 8.29 10.07 9.02 19.96 38.28 79.07
先機環球股票絕對回報基金L(美元)(未申報生效) 全球 04/29 -2.62 1.85 7.17 9.01 29.38 47.46 74.99
0649 景順環球股票收益基金A股美元 全球 04/29 -4.30 -3.81 -0.93 8.97 38.93 56.38 121.79
1462 聯博-精選美國股票基金A級別歐元 美國 04/29 -3.27 -8.43 -2.41 8.95 41.18 49.22 112.01
BM07 先機環球股票基金C2類累積股(美元) 全球 04/29 -3.57 -6.71 -0.05 8.94 41.00 46.62 105.83
3003 先機環球股票基金B類累積股(美元) 全球 04/29 -3.57 -6.71 -0.05 8.94 41.00 46.61 105.79
路博邁投資基金-NB美國多元企業機會基金T累積類股(南非幣) 美國 04/29 -3.82 -8.14 -8.03 8.94 37.83 29.05 114.39
資本集團新視野基金(盧森堡)A4(美元) 全球 04/29 -0.97 -5.32 -0.21 8.93 36.42 44.89 97.96
安本基金-日本小型公司永續股票基金X累積日圓 日本 04/29 0.87 8.37 9.72 8.93 16.36 22.04 16.18
2325 晉達環球策略基金-亞洲股票基金C收益股份 亞洲不含日本 04/29 -3.38 -0.07 -0.32 8.91 26.42 22.65 36.96
1461 聯博-精選美國股票基金A級別美元 美國 04/29 -3.26 -8.43 -2.47 8.90 41.12 49.16 112.01
4801 宏利環球基金-新興東歐基金AA股 新興歐洲 04/29 0.81 6.24 12.70 8.90 63.91 93.27 35.84
法巴全球大趨勢基金C(美元) 全球 04/29 -2.68 -6.52 -2.59 8.90 39.01 42.45 55.11
資本集團美國投資基金(盧森堡)B(歐元) 美國 04/29 -2.64 -8.92 -2.36 8.86 45.97 57.99 107.41
AK07 施羅德環球基金系列-日本優勢(日圓)A1-累積 日本 04/28 -0.32 4.50 8.97 8.86 30.83 46.06 56.77
法巴全球大趨勢基金C(歐元) 全球 04/29 -2.71 -6.43 -2.68 8.85 39.33 42.50 54.86
施羅德環球基金系列-美國大型股(美元)A-累積 美國 04/29 -3.60 -9.14 -1.45 8.84 48.55 50.11 124.41
3402 鋒裕匯理基金歐陸股票A美元 歐洲 04/29 -0.79 6.36 8.09 8.82 25.99 55.74 103.90
4925 摩根基金-歐洲動力基金A股(美元對沖)(累計) 歐洲 04/29 -2.74 3.87 7.48 8.82 33.74 53.14 112.83
BU12 摩根基金-中國基金F股(美元)(累計) 中國 04/29 -10.29 1.93 -1.94 8.81 -3.78 -10.23 -13.46
AT13 駿利亨德森遠見基金-歐元領域基金A2美元避險 歐洲 04/29 -4.68 -0.05 5.68 8.81 38.08 55.99 116.68
安本基金-日本永續股票基金X累積日圓 日本 04/29 -0.81 3.91 7.79 8.80 29.79 33.98 36.50
貝萊德歐元市場基金A2歐元 歐元國家 04/29 0.22 3.50 8.70 8.80 30.76 51.43 97.02
貝萊德歐元市場基金A4歐元 歐元國家 04/29 0.19 3.47 8.70 8.79 30.74 51.40 97.01
荷寶資本成長基金-荷寶亞太優越股票D美元 太平洋地區(含日本) 04/29 -1.68 1.80 1.21 8.78 29.84 34.74 71.10
利安資金東南亞基金(新元) 東協 04/29 -1.48 -2.40 -3.15 8.78 7.91 6.45 47.13
資本集團美國投資基金(盧森堡)B(美元) 美國 04/29 -2.70 -8.96 -2.48 8.77 45.84 57.85 107.24
3401 鋒裕匯理基金歐陸股票A歐元 歐洲 04/29 -0.82 6.50 8.01 8.76 26.24 55.85 103.64
荷寶資本成長基金-荷寶亞太優越股票D歐元 太平洋地區(含日本) 04/29 -1.71 2.67 1.12 8.74 29.81 34.39 70.85
M＆G ESG巴黎協議泛歐永續股票基金A(歐元) 歐洲 04/29 -1.07 4.01 2.00 8.74 28.27 51.01 102.91
3918 利安資金東南亞基金(美元) 東協 04/29 -1.65 -2.36 -3.16 8.72 7.84 6.19 47.30
美盛凱利基礎建設價值基金A類股澳幣增益配息型(M)(避險)(本基金之配息來源可能為本金) 全球 04/29 -1.50 2.34 0.24 8.70 14.33 8.41 58.29
利安資金亞太基金(新元) 亞太不含日本 04/29 -3.90 -0.28 -1.94 8.69 23.69 16.12 44.48
M＆G環球股息基金C(美元)(本基金並無保證收益及配息) 全球 04/29 -5.33 -6.90 -1.74 8.68 26.25 34.77 109.93
資本集團新視野基金(盧森堡)Z(歐元) 全球 04/29 -1.01 -5.39 -0.31 8.68 35.74 43.80 95.49
M＆G ESG巴黎協議泛歐永續股票基金A(美元) 歐洲 04/29 -0.62 4.03 2.04 8.67 28.55 50.65 103.22
2318 晉達環球策略基金-英國ALPHA基金C收益股份 英國 04/29 -0.69 0.24 3.67 8.64 16.66 26.98 36.71
1103 富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家基金美元A(Ydis) 新興市場 04/29 -3.16 2.43 0.47 8.61 27.20 34.81 43.37
富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家基金美元A(acc) 新興市場 04/29 -3.18 2.43 0.48 8.61 27.16 34.77 43.32
紐約梅隆環球機會投資基金USD-A(未申報生效) 全球 04/29 -3.08 -5.91 -0.95 8.61 33.66 38.35 81.72
百達-美國指數-R歐元(未申報生效) 美國 04/28 -2.55 -9.44 -3.40 8.60 41.82 44.18 113.49
紐約梅隆環球機會投資基金EUR-A(未申報生效) 全球 04/29 -3.52 -5.95 -1.03 8.60 33.34 38.66 81.42
安聯歐洲高息股票基金-AMg穩定月收總收益類股(美元避險)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) 歐洲 04/29 -5.87 -0.38 3.62 8.59 34.62 51.67 89.96
資本集團新視野基金(盧森堡)Z(美元) 全球 04/29 -1.02 -5.42 -0.37 8.59 35.64 43.73 95.30
貝萊德全球智慧數據股票入息基金A8多幣別穩定月配息股份-紐西蘭幣避險(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 全球 04/29 -0.15 0.60 -0.25 8.58 25.00 23.08 65.34
景順日本股票優勢基金A-年配息股美元 日本 04/29 -0.51 0.33 4.40 8.56 N/A N/A N/A
法巴新興市場股票基金B(美元) 新興市場 04/29 -3.60 -1.13 -0.37 8.55 20.98 10.83 N/A
AK19 施羅德環球基金系列-環球股息基金(美元)A-累積 全球 04/29 -4.35 2.36 3.38 8.53 18.82 31.74 87.35
CE13 富達基金-日本價值基金(B股日圓) 日本 04/29 2.65 8.53 11.53 8.51 N/A N/A N/A
AK20 施羅德環球基金系列-環球股息基金(美元)AX-月配固定(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 全球 04/29 -4.35 2.35 3.36 8.50 18.78 31.70 87.18
AA24 MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲價值基金A1(歐元) 歐洲 04/29 -0.50 3.50 4.70 8.43 12.13 29.70 59.83
AU05 安聯歐洲高息股票基金-AM穩定月收類股(美元避險)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) 歐洲 04/29 -5.89 -0.27 3.57 8.41 34.16 51.07 89.06
AN25 高盛環球高股息基金Y股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 全球 04/29 -2.27 -1.16 1.86 8.41 23.90 35.15 75.87
先機環球股票基金C類累積股(美元) 全球 04/29 -3.61 -6.83 -0.30 8.40 39.60 44.43 100.93
柏瑞環球基金-柏瑞美國大型資本研究增值基金Y 美國 04/29 -3.47 -10.55 -4.50 8.40 43.42 51.48 112.59
PGIM JENNISON美國成長基金-A美元累積型 美國 04/29 -0.19 -11.76 -4.67 8.39 59.45 64.11 105.18
富達基金-中國聚焦基金(Y股累計美元) 中國 04/29 -7.27 3.53 2.00 8.39 7.82 21.29 24.37
BW14 聯博-優化波動股票基金ED月配級別美元 (基金之配息來源可能為本金) 全球 04/29 -2.52 -4.82 -0.75 8.37 32.10 40.91 74.03
AA23 MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲價值基金A1(美元) 歐洲 04/29 -0.52 3.49 4.63 8.37 12.12 29.72 59.85
0104 摩根太平洋證券基金 亞太 04/29 -3.36 -0.81 0.28 8.36 16.30 15.92 37.26
景順大中華基金B股美元 大中華 04/29 -9.59 -1.73 -4.29 8.35 9.80 8.60 -7.65
摩根基金-美國企業成長基金A股(美元)(累計) 美國 04/29 -2.94 -11.49 -5.20 8.35 57.68 59.55 126.38
摩根基金-歐元浮動淨值貨幣基金(歐元)(累計)(已撤銷核備) 歐洲 04/29 2.58 8.16 7.09 8.33 15.46 26.72 19.41
百達-美國指數-R美元(未申報生效) 美國 04/28 -2.85 -9.72 -3.80 8.33 41.01 43.44 112.52
百達-日本精選-I日元 日本 04/28 -0.06 1.87 7.94 8.31 27.78 37.24 75.68
0170 摩根基金-美國企業成長基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) 美國 04/29 -2.95 -11.51 -5.24 8.31 57.56 59.38 125.88
瑞士銀行(盧森堡)歐元國家機會基金(未申報生效) 歐元國家 04/28 1.13 6.37 7.68 8.31 20.32 38.23 72.72
施羅德環球基金系列-環球收益股票(美元)A-累積 全球 04/29 -5.23 2.12 2.80 8.31 19.03 31.68 93.97
AK35 施羅德環球基金系列-環球收益股票(美元)A-月配固定(基金之配息來源可能為本金) 全球 04/29 -5.23 2.11 2.79 8.29 19.01 31.66 93.89
瑞銀(盧森堡)美國增長股票基金(美元) 美國 04/28 -0.71 -13.14 -5.24 8.29 54.88 47.14 107.17
AD06 高盛歐洲股票基金X股歐元 歐洲 04/29 -0.25 6.29 7.11 8.25 29.49 45.40 89.85
晉達環球策略基金-環球特許品牌基金C累積股份(美元避險)(基金之配息來源可能為本金) 全球 04/29 -1.86 -1.41 4.69 8.24 24.75 31.84 52.29
荷寶資本成長基金-荷寶亞太優越股票M美元 太平洋地區(含日本) 04/29 -1.73 1.67 0.96 8.24 28.55 32.72 66.87
0269 富達基金-歐洲股票ESG基金(A股歐元) 歐洲 04/29 1.58 4.16 4.50 8.23 22.15 36.46 59.17
AM12 摩根士丹利環球品牌基金A(美元) 全球 04/29 -3.91 -4.98 -0.84 8.18 21.44 27.32 58.97
1477 聯博-歐洲股票基金AD月配級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 歐洲 04/29 0.13 8.07 9.63 8.18 18.07 35.01 72.06
1424 聯博-歐洲股票基金A級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 歐洲 04/29 0.09 8.08 9.61 8.17 18.05 35.05 71.99
路博邁投資基金-NB新興市場股票基金T累積類股(澳幣) 新興市場 04/29 -1.59 1.78 -3.17 8.16 22.84 11.85 18.72
法巴永續歐洲股息股票基金C(歐元)(本基金並無保證收益及配息) 歐盟國家 04/29 -0.13 4.79 5.99 8.15 24.68 44.15 74.04
DWS投資ESG全球新興市場股票基金USD LC(未申報生效) 新興市場 04/29 -3.57 1.85 -1.28 8.15 20.32 N/A N/A
瑞銀(盧森堡)策略基金-股票型(歐元)(已撤銷核備) 全球 04/28 2.03 2.21 3.65 8.15 23.96 32.04 59.54
安聯日本股票基金-IT累積類股(美元) 日本 04/28 -1.39 1.77 6.76 8.13 32.00 43.34 64.20
2732 安本基金-日本小型公司永續股票基金A累積日圓 日本 04/29 0.80 8.17 9.30 8.12 14.62 19.33 11.91
0164 摩根投資基金-歐洲策略成長基金(歐元)(分派)(已撤銷核備) 歐洲 04/29 1.35 5.66 5.78 8.12 25.59 37.04 79.58
3749 瀚亞投資-亞洲股票收益基金Admc1(美元穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 亞太不含日本 04/29 -4.15 -0.07 -2.82 8.11 22.18 18.24 29.01
匯豐環球投資基金-歐洲價值AC(本基金配息來源可能為本金) 歐洲 04/29 -0.18 9.87 8.34 8.09 23.27 45.37 81.82
聯博-歐洲股票基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金) 歐洲 04/29 0.08 8.04 9.53 8.09 17.96 34.93 71.86
3748 瀚亞投資-亞洲股票收益基金A(美元) 亞太不含日本 04/29 -4.15 -0.07 -2.83 8.09 22.14 18.19 28.92
2304 晉達環球策略基金-環球策略股票基金C收益股份 全球 04/29 -0.93 -2.02 0.76 8.07 33.35 40.92 79.83
0504 安聯小龍基金(已撤銷核備)(基金之配息來源可能為本金) 亞洲不含日本 04/29 -2.12 3.96 2.32 8.07 20.64 10.72 38.55
PIMCO美國股票增益基金-機構H級類別(累積股份) 美國 04/29 -3.18 -9.48 -4.18 8.07 42.72 47.67 107.68
晉達環球策略基金-環球優質股息增長基金C收益-2股份(月配)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 全球 04/29 -1.24 -0.38 3.66 8.07 19.00 26.02 50.56
晉達環球策略基金-環球優質股息增長基金C累積股份(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 全球 04/29 -1.27 -0.42 3.63 8.05 18.98 25.99 50.47
匯豐環球投資基金-歐洲價值AD(本基金配息來源可能為本金) 歐洲 04/29 -0.22 10.02 8.24 8.05 23.57 45.43 81.55
晉達環球策略基金-環球優質股息增長基金C收益-3股份(月配)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 全球 04/29 -1.25 -0.42 3.62 8.05 18.95 26.00 50.50
1128 富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球股票收益基金美元A穩定月配息股(本基金之配息來源可能為本金) 全球 04/29 -3.72 -4.06 0.80 8.05 26.17 38.02 73.77
AR10 富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球股票收益基金美元A穩定月配息股(本基金之配息來源可能為本金) 全球 04/29 -3.72 -4.06 0.80 8.05 26.17 38.02 73.77
1702 施羅德環球基金系列-美國大型股(美元)A1-累積 美國 04/29 -3.66 -9.31 -1.82 8.03 46.34 46.78 116.17
AD18 高盛美國高股息基金X股對沖級別歐元(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 北美 04/29 0.89 -0.52 -0.72 8.02 31.87 42.29 83.33
瀚亞投資-全球低波動股票基金A(美元) 全球 04/29 -3.44 0.33 0.76 8.00 22.98 23.85 56.52
2703 安本基金-日本永續股票基金A累積日圓 日本 04/29 -0.87 3.72 7.39 7.99 27.86 31.00 31.47
AA06 MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲研究基金A1(歐元) 歐洲 04/29 -0.31 4.48 4.85 7.98 16.57 32.84 55.42
AI45 富達基金-可持續發展歐元區股票基金(A類別股份-歐元)(未申報生效) 歐洲 04/29 0.68 4.83 9.35 7.97 20.54 42.83 N/A
施羅德環球基金系列-環球進取股票(美元)A-累積 全球 04/29 -3.07 -6.79 0.31 7.95 38.75 42.75 100.22
AD54 高盛歐元高股息基金X股對沖級別美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 歐元國家 04/29 -4.14 2.01 9.35 7.95 28.31 58.22 123.10
施羅德環球基金系列-環球收益股票(歐元)A-累積 全球 04/29 -5.59 1.67 2.45 7.92 18.43 31.19 93.29
聯博-美國成長基金AD月配南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 美國 04/29 -1.64 -11.36 -9.19 7.92 47.70 39.64 122.01
AA05 MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲研究基金A1(美元) 歐洲 04/29 -0.32 4.46 4.77 7.91 16.59 32.86 55.45
MFS全盛基金系列-MFS全盛美國價值基金AH1(歐元避險) 美國 04/29 -0.17 3.21 1.48 7.91 22.37 30.85 61.49
資本集團新視野基金(盧森堡)Bgd(歐元)(基金之配息來源可能為本金) 全球 04/29 -1.01 -5.55 -0.61 7.88 33.73 40.68 87.47
2424 柏瑞環球基金-柏瑞美國大型資本研究增值基金A 美國 04/29 -3.51 -10.66 -4.73 7.86 41.99 49.20 107.27
野村基金(愛爾蘭系列)-AC聚焦成長轉機股票基金(I美元類股) 全球 04/29 -1.71 -4.66 -1.62 7.86 30.28 30.37 76.72
路博邁投資基金-NB美國多元企業機會基金E累積類股(南非幣) 美國 04/29 -3.91 -8.36 -8.49 7.86 35.10 25.24 103.94
路博邁投資基金-NB美國多元企業機會基金B累積類股(南非幣) 美國 04/29 -3.91 -8.36 -8.49 7.86 35.10 25.24 103.94
4003 首源投資環球傘型基金-盈信世界領先基金第一類股(美元-累積) 全球 04/29 -3.77 -3.92 -0.35 7.86 28.52 39.22 84.70
資本集團新視野基金(盧森堡)B(歐元) 全球 04/29 -1.03 -5.56 -0.66 7.85 33.75 40.57 88.24
施羅德環球基金系列-亞洲股票(美元)U-累積(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 亞太不含日本 04/29 -2.31 0.94 -2.37 7.84 20.95 16.15 N/A
美盛美國增值基金優類股美元累積型 美國 04/29 -2.61 -8.23 -2.86 7.84 38.02 49.16 98.43
法巴全球大趨勢基金B(美元) 全球 04/29 -2.78 -6.74 -3.05 7.83 36.41 38.42 N/A
資本集團新視野基金(盧森堡)B(美元) 全球 04/29 -1.06 -5.59 -0.72 7.82 33.62 40.53 88.21
鋒裕匯理基金歐陸股票B美元 歐洲 04/29 -0.80 6.12 7.60 7.78 23.79 51.94 97.31
4949 摩根基金-美國科技基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) 美國 04/29 -0.75 -13.77 -3.04 7.78 69.76 59.15 125.41
瀚亞投資-日本動力股票基金Az(南非幣避險) 日本 04/28 -7.65 -1.44 2.16 7.78 54.37 78.96 268.70
柏瑞環球基金-柏瑞環球重點股票基金Y 全球 04/29 -0.86 -7.28 -2.69 7.77 41.98 60.48 129.21
施羅德環球基金系列-環球收益股票(美元)A1-累積 全球 04/29 -5.27 1.99 2.54 7.77 17.84 29.72 89.18
4967 摩根基金-美國科技基金A股(美元)(累計) 美國 04/29 -0.75 -13.78 -3.04 7.77 69.73 59.17 125.45
富達基金-北歐基金(Y股累計歐元) 北歐 04/29 -2.08 4.02 5.18 7.76 28.79 39.97 139.20
景順日本股票優勢基金A(歐元對沖)股歐元 日本 04/29 -0.80 1.21 3.40 7.76 30.46 55.72 94.45
DWS投資歐洲精選基金FC 歐洲 04/29 0.59 8.32 8.82 7.76 25.28 38.31 74.56
DWS投資ESG全球新興市場股票基金LC(未申報生效) 新興市場 04/29 -3.79 1.86 -1.56 7.76 19.86 N/A N/A
1799 施羅德環球基金系列-環球收益股票(美元)A1-月配固定(基金之配息來源可能為本金) 全球 04/29 -5.27 1.99 2.53 7.76 17.82 29.70 89.10
天利(盧森堡)-泛歐洲股票基金(歐元)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考) 歐洲 04/28 -0.05 3.56 5.06 7.75 25.43 44.11 87.92
美盛凱利美國大型公司成長基金優類股美元累積型 美國 04/29 -2.21 -11.89 -5.97 7.73 51.39 63.25 104.50
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕歐洲股票基金I級別(歐元) 歐洲 04/29 -0.75 3.13 5.15 7.73 23.03 37.74 72.35
資本集團新經濟基金(盧森堡)Z(歐元) 全球 04/29 -2.42 -10.95 -5.14 7.73 42.32 50.81 75.78
富達基金-北歐基金(Y股累計瑞典幣) 北歐 04/29 -2.03 4.01 5.11 7.72 28.57 40.25 138.53
聯博-新興市場優化波動股票基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金) 新興市場 04/29 -2.29 1.51 1.90 7.71 35.76 36.28 50.70
施羅德環球基金系列-日本股票(歐元避險)A-累積 日本 04/28 -0.78 2.48 9.53 7.71 36.78 60.52 98.13
資本集團新視野基金(盧森堡)Bgd(美元)(基金之配息來源可能為本金) 全球 04/29 -1.06 -5.58 -0.73 7.71 33.46 40.35 87.04
聯博-新興市場優化波動股票基金AD月配級別美元(基金之配息來源可能為本金) 新興市場 04/29 -2.28 1.54 1.95 7.70 35.83 36.37 50.74
聯博-歐元區股票基金S1級別歐元 歐洲 04/29 0.42 7.48 9.96 7.70 20.10 40.38 79.16
DWS投資全球高股息基金(美元避險)USD LCH(P)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) 全球 04/29 -4.79 0.54 3.61 7.69 22.18 28.48 60.56
DWS投資全球高股息基金(美元避險)USD LDH(P)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) 全球 04/29 -4.78 0.61 3.63 7.69 22.18 28.40 60.34
匯豐環球投資基金-環球股票專注波幅AM3OCAD(本基金配息來源可能為本金) 全球 04/29 0.99 1.49 0.23 7.69 26.42 23.56 75.66
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕歐洲股票基金Q級別(歐元) 歐洲 04/29 -0.75 3.12 5.07 7.66 22.90 37.49 71.67
資本集團新經濟基金(盧森堡)Z(美元) 全球 04/29 -2.44 -11.02 -5.23 7.64 42.11 50.71 75.76
M＆G環球股息基金A(美元季配)(本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 全球 04/29 -5.41 -7.12 -2.23 7.60 23.75 30.85 99.66
聯博-歐元區股票基金S1級別美元 歐洲 04/29 0.41 7.44 9.86 7.60 19.97 40.25 79.02
M＆G環球股息基金A(美元)(本基金並無保證收益及配息) 全球 04/29 -5.41 -7.12 -2.23 7.60 23.74 30.78 99.66
AK25 施羅德環球基金系列-歐洲股息基金(美元避險)A-月配固定(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 歐洲 04/29 -4.26 -1.51 7.01 7.60 19.18 29.40 47.79
施羅德環球基金系列-新興三國股票(巴西、印度及中國)(美元)A-累積 新興市場 04/29 -5.45 1.53 -2.52 7.60 13.51 7.75 5.71
野村基金(愛爾蘭系列)-AC聚焦成長轉機股票基金(TI美元類股) 全球 04/29 -1.73 -4.72 -1.75 7.59 29.62 N/A N/A
愛德蒙得洛希爾-印度基金(A)-歐元(已撤銷核備) 印度 04/28 3.00 5.79 -1.61 7.58 46.65 40.36 129.64
施羅德環球基金系列-環球進取股票(歐元)A-累積 全球 04/29 -3.43 -7.20 -0.03 7.57 38.05 42.21 99.49
景順亞洲機遇股票基金C股美元 亞洲不含日本 04/29 -6.87 -1.64 -3.19 7.56 21.04 19.78 16.27
天利(盧森堡)-全球焦點基金(歐元)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考) 全球 04/28 -1.89 -7.89 -0.02 7.53 38.61 44.68 89.08
施羅德環球基金系列-環球收益股票(美元)U-累積 全球 04/29 -5.30 1.93 2.41 7.50 17.24 28.71 86.67
施羅德環球基金系列-環球收益股票(美元)U-月配固定(基金之配息來源可能為本金) 全球 04/29 -5.30 1.92 2.40 7.49 17.21 28.68 86.57
百達-智慧城市-I美元 全球 04/29 -3.13 -2.84 -1.91 7.49 29.62 19.64 37.18
天利(盧森堡)-泛歐洲股票基金(美元)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考) 歐洲 04/28 -0.35 3.23 4.62 7.48 24.71 43.37 87.06
安聯亞洲不含中國股票基金-IT累積類股(美元) 亞太不含日本 04/29 -2.06 2.34 -0.37 7.47 23.40 9.68 48.14
安盛投資管理股票基金-安盛投資管理環球股票QI基金B 全球 04/28 -2.42 -7.37 -1.89 7.46 34.62 39.45 92.76
施羅德環球基金系列-環球進取股票(美元)A1-累積 全球 04/29 -3.11 -6.90 0.06 7.42 37.37 40.63 95.29
富達基金-日本股票ESG基金(Y股累計日圓) 日本 04/29 0.29 2.54 5.16 7.42 20.93 28.66 41.20
0291 富達基金-中國聚焦基金(A股美元) 中國 04/29 -7.36 3.28 1.54 7.42 5.93 18.12 19.10
聯博-歐元區股票基金I級別歐元 歐洲 04/29 0.41 7.42 9.82 7.40 19.44 39.25 76.64
聯博-新興市場成長基金S1級別美元(基金之配息來源可能為本金) 新興市場 04/29 -1.34 0.72 -0.59 7.39 20.91 18.12 41.37
AK01 施羅德環球基金系列-環球收益股票(歐元)A1-累積 全球 04/29 -5.63 1.54 2.19 7.38 17.25 29.23 88.51
0292 富達基金-中國聚焦基金(A股累計歐元) 中國 04/29 -7.51 3.35 1.36 7.35 6.13 18.02 18.92
愛德蒙得洛希爾-印度基金(A)-美元(已撤銷核備) 印度 04/28 2.69 5.39 -2.01 7.32 45.82 39.66 128.30
PIMCO美國股票增益基金-BE級類別(累積股份) 美國 04/29 -3.32 -9.68 -4.78 7.31 39.68 42.17 N/A
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國40基金I2美元 美國 04/29 -2.80 -11.77 -7.96 7.31 50.62 54.97 99.58
惠理高息股票基金Z級別(本基金並無保證收益及配息) 亞洲不含日本 04/29 -2.51 1.30 -0.40 7.30 13.08 18.58 N/A
安聯美國多元投資風格股票基金-I配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 美國 04/29 -4.55 -11.12 -4.16 7.28 45.04 45.89 111.99
PIMCO美國股票增益基金-E級類別(累積股份) 美國 04/29 -3.21 -9.63 -4.50 7.28 40.62 44.50 100.11
聯博-新興市場成長基金I級別美元(基金之配息來源可能為本金) 新興市場 04/29 -1.33 0.71 -0.63 7.26 20.57 17.55 40.20
2112 天利(盧森堡)-全球焦點基金(美元)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考) 全球 04/28 -2.18 -8.18 -0.43 7.25 37.81 43.94 88.22
DWS投資歐洲精選基金USD LC 歐洲 04/29 0.77 8.43 8.69 7.25 23.64 35.36 68.11
施羅德環球基金系列-日本優勢(歐元避險)A-累積 日本 04/28 -0.21 4.96 7.97 7.25 50.53 84.96 132.74
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐洲中小型企業基金美元避險A(acc)股-H1 歐洲 04/29 -3.83 3.96 3.99 7.23 23.89 46.42 94.88
法巴亞洲(日本除外)股票基金/月配 (美元)(原名為法巴永續亞洲(日本除外)股票基金，本基金非屬環境、社會、治理相關主題基金，基金之配息來源可能為本金) 亞洲不含日本 04/29 -5.64 -3.08 -3.73 7.23 14.84 7.96 17.72
1191 富蘭克林坦伯頓全球投資系列邊境市場基金歐元A(acc) 新興市場 04/29 -3.52 -1.80 -0.45 7.23 42.84 31.37 103.38
法巴亞洲(日本除外)股票基金 C (美元)(原名為法巴永續亞洲(日本除外)股票基金，本基金非屬環境、社會、治理相關主題基金) 亞洲不含日本 04/29 -5.63 -3.08 -3.73 7.23 14.84 7.95 17.69
施羅德環球基金系列-新興三國股票(巴西、印度及中國)(歐元)A-累積 新興市場 04/29 -5.80 1.08 -2.85 7.21 12.94 7.34 5.33
安聯北美基金(已撤銷核備) 北美 04/29 -4.30 -13.68 -4.11 7.21 50.74 39.76 107.12
安聯美國多元投資風格股票基金-IT累積類股(歐元) 美國 04/29 -5.04 -11.28 -4.25 7.21 45.01 46.28 112.05
1189 富蘭克林坦伯頓全球投資系列邊境市場基金美元A(Ydis) 新興市場 04/29 -3.49 -1.80 -0.50 7.20 42.84 31.34 103.30
1190 富蘭克林坦伯頓全球投資系列邊境市場基金美元A(Ydis) 新興市場 04/29 -3.49 -1.80 -0.50 7.20 42.84 31.34 103.30
法巴亞洲(日本除外)股票基金 C (歐元)(原名為法巴永續亞洲(日本除外)股票基金，本基金非屬環境、社會、治理相關主題基金) 亞洲不含日本 04/29 -5.67 -2.98 -3.82 7.19 15.12 8.00 17.51
1188 富蘭克林坦伯頓全球投資系列邊境市場基金美元A(acc) 新興市場 04/29 -3.50 -1.82 -0.50 7.19 42.77 31.32 103.27
0508 安聯日本股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 日本 04/28 -1.47 1.56 6.27 7.17 29.67 39.45 57.01
4006 首源投資環球傘型基金-首域盈信亞洲增長基金第四類股(美元-累積) 亞太不含日本 04/29 -3.90 -1.04 -3.97 7.16 11.02 13.78 41.15
KBC SRI新興市場基金(未申報生效) 全球 04/28 -2.73 0.45 -2.95 7.15 21.30 N/A N/A
瑞銀(盧森堡)歐洲中型股票基金(歐元)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 歐洲 04/28 1.01 5.02 4.00 7.15 21.25 28.81 71.65
路博邁投資基金-NB新興市場股票基金E累積類股(澳幣) 新興市場 04/29 -1.63 1.49 -3.60 7.12 20.56 8.50 12.90
施羅德環球基金系列-日本優勢(日圓)A-配息(已撤銷核備) 日本 04/28 -0.27 4.63 6.95 7.11 26.68 38.82 44.37
1482 聯博-全球價值型基金AD月配南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 全球 04/29 -4.83 -5.41 -3.85 7.11 29.47 22.61 93.05
4113 百達-日本精選-R日元 日本 04/28 -0.15 1.59 7.34 7.10 24.97 32.78 66.30
駿利亨德森遠見基金-全球永續股票基金IU2美元 全球 04/29 -1.79 -2.45 -1.24 7.10 35.12 37.95 92.02
柏瑞環球基金-柏瑞美國研究增值核心股票基金Y 美國 04/29 -3.18 -10.31 -5.13 7.08 39.20 47.88 108.20
美盛凱利美國大型公司成長基金A(G)類股美元累積型 美國 04/29 -2.26 -12.03 -6.26 7.06 49.51 60.22 98.22
1777 施羅德環球基金系列-新興三國股票(巴西、印度及中國)(美元)A1-累積 新興市場 04/29 -5.49 1.40 -2.76 7.06 12.38 6.14 3.10
施羅德環球基金系列-環球進取股票(歐元)A1-累積 全球 04/29 -3.47 -7.32 -0.28 7.03 36.67 40.09 94.58
2919 先機北美股票基金L類累積股(歐元) 美國 04/29 -4.87 -11.12 -3.29 7.02 40.88 44.43 110.31
AD19 高盛新興市場增強股票基金X股美元(本基金非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金) 新興市場 04/29 -3.29 0.30 -1.22 7.02 21.92 17.37 38.33
路博邁投資基金-NB新興市場股票基金B累積類股(澳幣) 新興市場 04/29 -1.63 1.49 -3.69 7.01 20.43 8.50 12.90
資本集團新經濟基金(盧森堡)BL(澳幣) 全球 04/29 -2.48 -11.18 -5.51 7.01 40.45 48.09 N/A
資本集團歐洲成長及收益基金(盧森堡)Bgdm(歐元)(基金之配息來源可能為本金) 歐洲 04/29 0.72 6.53 5.97 7.00 22.46 39.03 83.17
AN27 高盛歐元高股息基金Y股對沖級別美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 歐元國家 04/29 -4.14 1.91 8.97 7.00 25.92 53.93 113.14
資本集團歐洲成長及收益基金(盧森堡)B(歐元) 歐洲 04/29 0.72 6.55 5.98 7.00 22.45 39.03 85.34
安本基金-北美小型公司基金X累積美元 北美 04/29 -4.63 -14.68 -2.50 6.99 19.13 20.19 79.91
惠理價值基金C紐幣避險級別(本基金配息來源可能為本金) 其它 04/29 -5.71 3.29 -0.99 6.99 5.15 -1.92 3.68
美盛凱利美國積極成長基金優類股美元累積型 美國 04/29 1.13 -8.96 -1.24 6.98 35.68 32.89 51.93
駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金I3月配美元(本基金之配息來源可能為本金) 全球 04/29 -1.45 -2.26 -5.34 6.97 10.76 -5.79 27.83
荷寶資本成長基金-荷寶環球消費新趨勢股票D歐元 全球 04/29 0.46 -3.84 -0.86 6.97 31.92 41.08 52.25
AE09 柏瑞環球基金-柏瑞環球重點股票基金ADC(穩定月配)(基金之配息來源可能為本金) 全球 04/29 -0.92 -7.47 -3.09 6.96 N/A N/A N/A
先機北美股票基金L類收益股(美元) 美國 04/29 -4.44 -11.10 -3.25 6.95 41.18 N/A N/A
2907 先機北美股票基金L類累積股(美元) 美國 04/29 -4.44 -11.10 -3.25 6.95 41.18 44.07 110.62
3407 鋒裕匯理基金歐洲氣候股票A歐元 歐洲 04/29 -0.14 2.85 3.64 6.95 18.03 36.57 74.79
駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金I2美元 全球 04/29 -1.44 -2.28 -5.35 6.95 10.72 -5.79 28.13
1544 景順中國新世代基金A(澳幣對沖)股澳幣 中國 04/29 -9.69 3.24 -3.85 6.94 -2.19 -16.62 -28.69
AM01 摩根士丹利印度股票基金A(美元) 印度 04/29 1.13 1.49 -4.19 6.93 50.86 48.50 163.23
富達基金-印度聚焦基金(Y股累計美元) 印度 04/29 0.82 3.10 -0.64 6.93 41.51 42.13 137.30
資本集團歐洲成長及收益基金(盧森堡)B(美元) 歐洲 04/29 0.70 6.52 5.88 6.92 22.36 38.94 85.23
資本集團新經濟基金(盧森堡)BL(美元) 全球 04/29 -2.50 -11.15 -5.58 6.92 40.39 47.91 N/A
2409 柏瑞環球基金-柏瑞環球重點股票基金A 全球 04/29 -0.92 -7.46 -3.08 6.92 39.73 56.68 120.23
3622 M＆G北美股息基金A(南非幣避險)(本基金並無保證收益及配息) 北美 04/29 -7.38 -12.02 -9.18 6.92 39.30 N/A N/A
3408 鋒裕匯理基金歐洲氣候股票A美元 歐洲 04/29 -0.18 2.68 3.70 6.92 17.76 36.56 74.89
景順亞洲機遇股票基金A股美元 亞洲不含日本 04/29 -6.92 -1.79 -3.49 6.91 19.58 17.64 12.82
美盛美國增值基金A類股歐元累積型 美國 04/29 -2.68 -8.44 -3.27 6.90 35.53 45.03 89.32
DWS投資歐洲精選基金LC 歐洲 04/29 0.53 8.11 8.40 6.90 23.21 34.96 67.72
施羅德環球基金系列-日本股票(歐元避險)A1-累積 日本 04/28 -0.84 2.29 9.13 6.89 34.74 56.94 90.84
景順亞洲動力基金C-年配息股美元 亞洲不含日本 04/29 -6.53 -0.76 -2.43 6.89 15.72 21.07 71.74
資本集團新經濟基金(盧森堡)B(歐元) 全球 04/29 -2.54 -11.20 -5.60 6.87 40.07 47.25 69.41
富達基金-全球聚焦基金(Y股累計美元) 全球 04/29 -3.23 -6.28 -0.37 6.86 30.84 39.12 85.99
利安資金印度基金A級別新元 印度 04/29 0.40 8.93 0.20 6.86 45.17 49.42 157.13
摩根士丹利歐洲機會基金AH(美元避險) 歐洲 04/29 -4.21 -10.69 2.05 6.86 22.55 33.55 75.73
景順亞洲動力基金C股美元 亞洲不含日本 04/29 -6.53 -0.72 -2.48 6.85 15.77 20.97 71.65
3914 利安資金印度基金A級別美元 印度 04/29 0.24 9.02 0.19 6.84 45.05 49.14 157.39
鋒裕匯理基金環球精選入息股票I2美元(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金) 全球 04/29 -2.66 -3.77 -0.85 6.84 35.11 47.65 103.09
資本集團新經濟基金(盧森堡)B(澳幣) 全球 04/29 -2.49 -11.21 -5.60 6.84 40.01 47.39 69.30
柏瑞環球基金-柏瑞環球新興市場精選股票基金Y 新興市場 04/29 -3.96 0.55 -1.70 6.84 21.28 28.94 49.78
資本集團新經濟基金(盧森堡)B(美元) 全球 04/29 -2.50 -11.15 -5.61 6.83 39.97 47.22 69.25
3753 瀚亞投資-全球價值股票基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 全球 04/29 -1.28 1.16 0.00 6.82 29.23 18.26 76.32
利安資金日本增長基金A新元避險級別 日本 04/28 -3.02 -1.30 3.13 6.81 48.95 80.20 149.57
景順亞洲機遇股票基金A-半年配息股美元 亞洲不含日本 04/29 -6.97 -1.87 -3.50 6.81 19.60 17.64 12.80
美盛美國增值基金A類股美元累積型 美國 04/29 -2.68 -8.44 -3.32 6.80 35.38 44.93 89.07
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕歐洲股票基金A級別(歐元) 歐洲 04/29 -0.80 2.92 4.67 6.78 20.79 34.06 64.68
安聯全球新興市場高股息基金-IT累積類股(美元)(本基金並無保證收益及配息) 新興市場 04/29 -4.09 0.91 -0.23 6.77 33.92 31.88 76.42
惠理高息股票基金A2 Mdis級別(本基金配息來源可能為本金且無保證收益及配息) 亞洲不含日本 04/29 -2.46 1.20 -0.64 6.76 11.94 16.76 45.79
富達基金-北歐基金(A股瑞典幣) 北歐 04/29 -2.13 3.75 4.65 6.75 26.29 36.63 128.45
惠理高息股票基金A1級別(本基金並無保證收益及配息) 亞洲不含日本 04/29 -2.53 1.18 -0.67 6.75 11.97 16.78 45.66
貝萊德歐洲價值型基金Hedged A2澳幣 歐洲 04/29 -3.58 1.14 1.10 6.74 27.26 32.51 106.85
KBC全球金融基金(未申報生效) 全球 04/28 -1.65 -3.12 -0.62 6.73 28.19 30.08 88.79
美盛凱利美國大型公司成長基金A類股歐元累積型 美國 04/29 -2.31 -12.11 -6.39 6.72 48.52 58.60 94.82
匯豐環球投資基金-亞太收益增長股票IC(本基金配息來源可能為本金) 亞太不含日本 04/29 -4.05 -2.35 -5.78 6.70 22.76 19.10 51.83
美盛凱利美國大型公司成長基金A類股美元配息型(A) 美國 04/29 -2.29 -12.10 -6.42 6.69 48.47 58.55 94.78
美盛凱利美國大型公司成長基金A類股美元累積型 美國 04/29 -2.29 -12.10 -6.42 6.69 48.47 58.55 94.78
駿利亨德森遠見基金-全球永續股票基金IU2歐元 全球 04/29 -2.04 -2.75 -1.49 6.68 34.52 37.49 91.49
1778 施羅德環球基金系列-新興三國股票(巴西、印度及中國)(歐元)A1-累積 新興市場 04/29 -5.84 0.96 -3.09 6.67 11.82 5.74 2.73
AD30 高盛亞洲收益基金X股美元(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 亞洲不含日本 04/29 -3.07 -3.63 -5.47 6.65 28.21 7.94 21.54
AD57 高盛亞洲收益基金X股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 亞洲不含日本 04/29 -3.06 -3.63 -5.46 6.64 28.20 7.93 21.60
安聯美國多元投資風格股票基金-AT累積類股(美元) 美國 04/29 -4.61 -11.25 -4.46 6.61 43.20 43.12 105.36
羅素新興市場股票基金(已撤銷核備) 新興市場 04/28 -3.20 0.83 -0.74 6.60 21.96 18.02 42.09
BU20 摩根基金-美國科技基金F股(美元)(累計) 美國 04/29 -0.84 -14.01 -3.57 6.59 66.10 54.16 N/A
惠理價值基金C加幣避險級別(本基金配息來源可能為本金) 其它 04/29 -5.56 3.06 0.46 6.57 7.52 -0.12 10.88
1421 聯博-歐元區股票基金AX級別歐元 歐洲 04/29 0.35 7.22 9.34 6.57 17.62 36.14 70.07
匯豐環球投資基金-新興四國市場股票AC(本基金配息來源可能為本金) 新興市場 04/29 -2.48 7.31 0.28 6.56 23.93 13.22 18.05
1452 聯博-歐元區股票基金A級別歐元 歐洲 04/29 0.35 7.21 9.36 6.55 17.52 35.92 69.77
瑞士銀行(盧森堡)歐洲機會基金(未申報生效) 歐洲 04/28 0.38 6.09 5.87 6.53 15.35 27.88 61.96
BA10 野村基金(愛爾蘭系列)-AC聚焦成長轉機股票基金(T美元類股) 全球 04/29 -1.81 -4.95 -2.24 6.52 27.08 N/A N/A
聯博-歐元區股票基金AX級別美元 歐洲 04/29 0.34 7.22 9.35 6.52 17.58 36.02 70.01
晉達環球策略基金-環球策略股票基金C累積股份(美元避險) 全球 04/29 -2.26 -4.36 -0.34 6.51 33.49 40.62 82.41
4942 摩根基金-美國基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) 美國 04/29 -3.96 -10.54 -5.74 6.50 46.73 45.28 126.37
摩根基金-美國基金A股(美元)(累計) 美國 04/29 -3.95 -10.54 -5.74 6.50 46.70 45.20 126.27
聯博-歐元區股票基金A級別美元 歐洲 04/29 0.33 7.17 9.29 6.48 17.45 35.80 69.67
0204 富達基金-日本股票ESG基金(A股日圓) 日本 04/29 0.23 2.33 4.71 6.47 18.86 25.45 35.32
BR05 荷寶資本成長基金-荷寶環球消費新趨勢股票M美元 全球 04/29 0.45 -4.05 -1.02 6.47 30.28 38.89 48.65
BY01 安盛投資管理股票基金-安盛投資管理美國股票QI基金B 美國 04/28 -3.30 -11.44 -4.21 6.45 34.18 33.46 97.19
聯博-新興市場成長基金A級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 新興市場 04/29 -1.41 0.52 -0.98 6.44 18.69 14.82 34.68
安聯美國多元投資風格股票基金-AT累積類股(歐元) 美國 04/29 -5.04 -11.30 -4.44 6.43 42.73 43.10 104.33
0507 安聯亞洲不含中國股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 亞太不含日本 04/29 -2.14 2.08 -0.82 6.43 20.99 6.48 40.95
富達基金-富達投研策略環球基金(Y類別股份累積-美元)(未申報生效) 全球 04/29 -3.01 -5.97 -1.64 6.38 34.41 43.23 88.00
摩根投資基金-歐洲智選基金A股(美元)(累計) 歐洲 04/29 -0.08 6.06 7.90 6.38 22.94 43.78 83.81
聯博-新興市場成長基金AD月配級別美元(基金之配息來源可能為本金) 新興市場 04/29 -1.40 0.50 -1.02 6.38 18.56 14.73 34.55
1403 聯博-新興市場成長基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金) 新興市場 04/29 -1.43 0.50 -1.05 6.37 18.60 14.72 34.66
百達-日本精選-R歐元 日本 04/28 -0.22 1.17 7.00 6.35 24.45 32.61 66.03
美盛凱利靈活入息基金A(G)類股美元累積型(未申報生效) 美國 04/29 -5.13 -8.72 -5.66 6.33 29.39 31.63 78.53
景順泛歐洲股票收益基金A股歐元 歐洲 04/29 -0.97 6.45 4.77 6.33 18.20 38.37 83.12
聯博-美國成長基金S1級別美元(基金之配息來源可能為本金) 美國 04/29 -1.01 -11.72 -5.08 6.32 45.27 57.64 106.68
富達基金-亞太入息基金(Y股累計美元)(本基金並無保證收益及配息) 亞太不含日本 04/29 -2.86 1.87 -0.89 6.31 17.51 21.81 69.53
景順亞洲動力基金A-穩定月配息股美元(基金之配息來源可能為本金) 亞洲不含日本 04/29 -6.52 -0.90 -2.68 6.27 N/A N/A N/A
百達-保安-I美元 全球 04/29 -1.26 -8.10 -4.73 6.22 35.72 18.85 56.97
施羅德環球基金系列-環球計量精選價值(美元)C-累積 全球 04/29 -3.14 -1.99 0.87 6.21 32.23 34.90 89.55
富達基金-大中華基金(Y股累計美元)(已撤銷核備) 大中華 04/29 -6.90 -1.51 -2.98 6.21 15.16 6.18 8.78
摩根士丹利亞洲股票基金A(美元) 亞太不含日本 04/29 -3.96 -1.12 -5.30 6.20 27.36 27.86 60.71
2737 安本基金-北美小型公司基金A累積美元 北美 04/29 -4.69 -14.83 -2.86 6.19 17.35 17.52 73.27
施羅德環球基金系列-環球永續價值股票(美元)A-月配浮動(未申報生效) 全球 04/29 -3.83 2.99 0.02 6.19 N/A N/A N/A
1540 景順亞洲動力基金A-年配息股美元 亞洲不含日本 04/29 -6.58 -0.92 -2.80 6.17 14.30 18.81 66.70
2925 先機亞太股票入息基金L類累積股(歐元)(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 亞太不含日本 04/29 -2.67 -1.35 -5.04 6.14 25.40 24.84 65.13
AD49 高盛美國高股息基金X股對沖級別南非幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 北美 04/29 -4.71 -8.52 -8.64 6.14 36.67 29.14 116.51
駿利亨德森遠見基金-日本機會基金I2美元 日本 04/29 -1.57 4.07 8.27 6.12 35.98 47.05 66.84
1907 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國40基金A2美元 美國 04/29 -2.90 -12.02 -8.48 6.10 47.28 49.83 88.71
資本集團新興市場成長基金(盧森堡)Z(歐元) 新興市場 04/29 -1.44 2.13 1.01 6.10 15.13 20.57 33.06
貝萊德美國增長型基金A2美元 北美 04/29 -1.23 -12.73 -5.60 6.09 55.60 53.59 83.51
聯博-美國成長基金I級別美元(基金之配息來源可能為本金) 美國 04/29 -1.03 -11.77 -5.18 6.08 44.59 56.53 104.22
摩根投資基金-歐洲智選基金A股(歐元)(累計) 歐洲 04/29 -0.31 6.09 7.63 6.08 22.70 43.66 84.04
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球重點研究基金I1(美元) 全球 04/29 -1.96 -7.24 -2.16 6.08 28.92 38.40 70.55
2404 柏瑞環球基金-柏瑞美國研究增值核心股票基金A 美國 04/29 -3.25 -10.52 -5.58 6.07 36.58 43.73 98.86
摩根東協基金(澳幣對沖)(累計) 東協 04/29 -0.93 -0.81 -5.69 6.05 4.23 -0.09 46.25
資本集團新興市場成長基金(盧森堡)Z(美元) 新興市場 04/29 -1.44 1.90 0.94 6.04 15.05 20.49 32.96
AT09 駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金A2美元 全球 04/29 -1.52 -2.48 -5.75 6.03 8.80 -8.22 24.08
駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金A4月配美元(本基金之配息來源可能為本金) 全球 04/29 -1.54 -2.54 -5.80 6.01 8.80 -8.27 23.46
摩根基金-美國基金A股(澳幣)(累計) 美國 04/29 -3.99 -10.49 -5.82 6.00 45.48 46.64 124.43
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球內在價值股票基金I1(歐元) 全球 04/29 -1.98 -2.54 1.59 6.00 30.50 42.22 79.23
貝萊德全球股票收益基金Hedged A2歐元 全球 04/29 0.19 0.20 -1.26 6.00 15.77 21.09 48.43
2924 先機亞太股票入息基金L類累積股(美元)(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 亞太不含日本 04/29 -2.22 -1.33 -5.01 6.00 25.58 24.44 65.24
駿利亨德森遠見基金-全球永續股票基金A2美元 全球 04/29 -1.89 -2.70 -1.75 6.00 32.29 33.63 82.26
瑞萬通博基金-永續新興市場股票基金B(美元)(未申報生效) 新興市場 04/28 -4.41 0.09 -1.01 5.99 18.37 17.20 18.12
2419 柏瑞環球基金-柏瑞環球新興市場精選股票基金A 新興市場 04/29 -4.02 0.35 -2.09 5.99 19.36 25.89 43.92
0275 富達基金-印度聚焦基金(A股美元) 印度 04/29 0.73 2.87 -1.06 5.99 39.10 38.53 127.37
景順亞洲機遇股票基金B股美元 亞洲不含日本 04/29 -6.99 -2.00 -3.91 5.97 17.47 14.51 7.85
富達基金-全球聚焦基金(A股累計美元) 全球 04/29 -3.29 -6.48 -0.80 5.96 28.61 35.61 78.26
0278 富達基金-全球聚焦基金(A股美元) 全球 04/29 -3.28 -6.46 -0.79 5.96 28.68 35.64 78.28
美盛凱利美國積極成長基金A類股美元累積型 美國 04/29 1.05 -9.17 -1.70 5.95 33.05 29.02 44.58
高盛新興市場增強股票基金Y股美元(本基金非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金) 新興市場 04/29 -3.38 0.05 -1.72 5.95 19.50 13.88 31.51
美盛凱利美國積極成長基金A類股美元配息型(A) 美國 04/29 1.05 -9.16 -1.70 5.95 33.05 29.03 44.58
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球內在價值股票基金I1(美元) 全球 04/29 -1.99 -2.56 1.52 5.95 30.50 42.24 79.32
鋒裕匯理基金歐洲氣候股票B歐元 歐洲 04/29 -0.19 2.57 3.18 5.95 15.85 32.74 66.70
BI06 路博邁投資基金-NB美國多元企業機會基金T累積類股(美元) 美國 04/29 -3.14 -8.47 -4.38 5.94 32.82 41.36 91.47
4932 摩根基金-亞太股票基金A股(美元)(累計) 亞洲不含日本 04/29 -4.81 -0.38 0.08 5.94 21.33 17.59 49.01
施羅德環球基金系列-亞洲股息基金(美元)C-累積 亞太不含日本 04/29 -3.12 -0.68 -2.47 5.93 18.21 21.23 55.73
鋒裕匯理基金歐洲氣候股票U美元 歐洲 04/29 -0.22 2.49 3.26 5.92 15.50 32.59 67.19
鋒裕匯理基金歐洲氣候股票B美元 歐洲 04/29 -0.26 2.52 3.24 5.92 15.46 32.57 67.19
BM04 先機北美股票基金C2類累積股(美元) 美國 04/29 -4.52 -11.32 -3.73 5.89 38.38 39.82 99.78
3007 先機北美股票基金B類累積股(美元) 美國 04/29 -4.52 -11.32 -3.73 5.89 38.38 39.82 100.05
法巴永續美國價值多元因子股票基金C(美元)(未申報生效) 美國 04/29 -3.07 -7.88 -2.32 5.88 32.39 45.15 110.66
AR48 富蘭克林坦伯頓全球投資系列創新科技基金美元A(acc) 全球 04/29 0.96 -12.90 -6.06 5.87 53.75 55.31 76.90
富達基金-印度聚焦基金(A股歐元) 印度 04/29 0.56 2.89 -1.26 5.87 39.26 38.26 126.81
匯豐環球投資基金-環球股票專注波幅AM3OAUD(本基金配息來源可能為本金) 全球 04/29 -1.20 -0.36 -2.94 5.87 23.06 17.28 64.73
鋒裕匯理基金歐洲氣候股票U歐元 歐洲 04/29 -0.25 2.57 3.11 5.86 15.74 32.61 66.93
法巴歐元股票基金C(美元)(未申報生效) 亞太不含日本 04/29 0.36 6.95 9.14 5.86 17.59 42.24 77.74
CI06 M＆G北美股息基金X(南非幣避險後收)(本基金並無保證收益及配息) 北美 04/29 -7.46 -12.23 -9.63 5.84 36.58 N/A N/A
富達基金-全球聚焦基金(A股歐元) 全球 04/29 -3.52 -6.50 -1.05 5.83 28.74 35.30 77.67
法巴歐元股票基金C(歐元)(未申報生效) 亞太不含日本 04/29 0.32 7.05 9.03 5.83 17.87 42.31 77.48
AK39 施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(南非幣避險)A-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金) 亞洲不含日本 04/29 -5.50 -2.13 -9.13 5.82 22.06 11.13 77.28
匯豐環球投資基金-亞太收益增長股票AS(本基金配息來源可能為本金) 亞太不含日本 04/29 -4.12 -2.56 -6.18 5.80 20.69 16.10 45.52
4125 百達-智慧城市-R美元 全球 04/29 -3.27 -3.22 -2.69 5.80 25.59 14.10 26.78
百達-智慧城市-R美元DY(基金之配息來源可能為本金) 全球 04/29 -3.27 -3.22 -2.69 5.80 25.59 14.10 26.76
鋒裕匯理基金環球ESG優化股票A2美元(未申報生效) 全球 04/29 -4.32 -6.60 -2.01 5.78 32.88 38.53 N/A
富達基金-東協基金(Y股累計美元) 東協 04/29 -1.89 -3.53 -4.81 5.77 12.03 16.01 65.40
資本集團全球股票基金(盧森堡)B(歐元) 全球 04/29 -1.54 -3.31 -0.05 5.76 25.13 37.32 69.71
3488 鋒裕匯理基金環球精選入息股票A2美元(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金) 全球 04/29 -2.75 -4.02 -1.36 5.76 32.37 43.16 92.87
鋒裕匯理基金環球ESG優化股票A2歐元(未申報生效) 全球 04/29 -4.33 -6.50 -2.10 5.75 N/A N/A N/A
3489 鋒裕匯理基金環球精選入息股票A2美元(穩定月配息)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金) 全球 04/29 -2.75 -4.03 -1.37 5.73 N/A N/A N/A
資本集團全球股票基金(盧森堡)B(美元) 全球 04/29 -1.57 -3.34 -0.14 5.71 25.06 37.23 69.58
貝萊德美國增長型基金A2歐元 北美 04/29 -1.45 -13.00 -5.87 5.70 55.02 53.08 83.03
美盛凱利靈活入息基金A類股美元累積型(未申報生效) 美國 04/29 -5.18 -8.86 -5.94 5.69 27.85 29.28 73.25
紐約梅隆環球股票投資基金-美元C級別 全球 04/29 -3.54 -8.43 -5.55 5.68 29.04 34.04 N/A
南方龍騰基金-中國新平衡機會基金-A類別(未申報生效)(美元) 大中華 04/28 -6.56 2.49 2.52 5.68 10.81 -0.40 10.99
法巴日本股票基金H(美元) 日本 04/28 -4.00 -2.58 6.79 5.68 53.17 80.48 160.52
南方龍騰基金-中國新平衡機會基金-A類別(未申報生效)(港幣) 大中華 04/28 -6.55 2.55 2.53 5.67 10.81 -0.38 10.99
施羅德環球基金系列-環球永續價值股票(美元)A1-月配浮動(未申報生效) 全球 04/29 -3.88 2.86 -0.23 5.66 N/A N/A N/A
摩根基金-大中華基金A股(美元)(累計)(已撤銷核備) 大中華 04/29 -8.94 -2.72 -5.15 5.62 3.77 -1.53 6.55
富達基金-世界基金(Y股累計美元) 全球 04/29 -2.38 -6.74 -1.02 5.61 32.40 36.57 85.24
0835 霸菱亞洲增長基金-A類歐元配息型 亞太不含日本 04/29 -5.91 -0.35 -4.08 5.60 14.42 4.10 34.01
AN38 高盛亞洲收益基金Y股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 亞洲不含日本 04/29 -3.15 -3.85 -5.92 5.59 25.68 4.76 15.69
0182 摩根基金-大中華基金A股(美元)(分派)(已撤銷核備)(本基金之配息來源可能為本金) 大中華 04/29 -8.94 -2.73 -5.16 5.59 3.74 -1.56 6.48
霸菱大東協基金-I類歐元累積型 東協 04/29 -3.63 -4.77 -5.92 5.59 7.98 9.41 68.05
天利(盧森堡)-美國選擇基金(歐元避險)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考) 美國 04/28 2.63 -5.98 -3.69 5.58 29.36 26.35 70.20
貝萊德全球智慧數據股票入息基金A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 全球 04/29 -2.56 -1.94 -2.46 5.57 23.25 17.60 61.19
晉達環球策略基金-環球優質股息增長基金C收益-3股份(美元避險，月配)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 全球 04/29 -3.03 -3.64 1.98 5.56 17.85 24.91 48.85
晉達環球策略基金-環球優質股息增長基金C累積股份(美元避險)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 全球 04/29 -3.06 -3.65 1.96 5.55 17.82 24.89 48.86
AU12 安聯全球新興市場高股息基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) 新興市場 04/29 -4.25 0.52 -0.87 5.55 31.07 28.30 67.46
0531 安聯全球新興市場高股息基金-AT累積類股(美元)(本基金並無保證收益及配息) 新興市場 04/29 -4.23 0.55 -0.84 5.54 30.98 28.25 67.98
法巴永續美國多元因子股票基金C(美元)(未申報生效)(美元) 美國 04/29 -2.71 -9.46 -5.33 5.53 32.91 41.91 95.37
0807 霸菱亞洲增長基金-A類美元配息型 亞太不含日本 04/29 -5.48 -0.33 -4.04 5.53 14.65 3.84 34.19
霸菱大東協基金-I類美元累積型 東協 04/29 -3.19 -4.74 -5.87 5.52 8.21 9.15 68.31
誠美太平洋盆地基金(已撤銷核備) 亞洲不含日本 04/29 -4.26 -2.79 -3.41 5.52 24.99 21.62 50.34
聯博-全球價值型基金S1級別美元(基金之配息來源可能為本金) 全球 04/29 -4.03 -5.50 0.60 5.52 27.59 38.65 81.07
富達基金-世界基金(Y股歐元) 全球 04/29 -2.52 -6.72 -1.23 5.50 32.53 36.36 84.72
安本基金-環球動力股息基金X月中總配息美元(基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) 全球 04/29 -4.01 -3.34 -1.71 5.50 15.04 12.66 N/A
富達基金-富達投研策略環球基金(A類別股份-美元)(未申報生效) 全球 04/29 -3.09 -6.17 -2.07 5.50 32.19 39.89 80.41
安本基金-環球動力股息基金X累積美元 全球 04/29 -4.02 -3.35 -1.71 5.50 20.25 27.03 N/A
摩根基金-歐洲基金A股(美元對沖)(累計) 歐洲 04/29 -3.27 0.01 4.60 5.48 29.73 47.03 110.86
3612 M＆G日本基金A(歐元) 日本 04/29 -1.30 0.64 5.11 5.47 32.42 51.76 92.60
霸菱亞洲增長基金-A類英鎊配息型 亞太不含日本 04/29 -5.42 -0.33 -4.00 5.47 13.94 4.01 33.71
BT04 野村基金(愛爾蘭系列)-AC聚焦成長轉機股票基金(B美元類股) 全球 04/29 -1.90 -5.19 -2.72 5.47 24.57 N/A N/A
瀚亞投資-亞洲股票收益基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 亞太不含日本 04/29 -0.93 3.92 -4.53 5.45 14.11 4.30 17.21
匯豐環球投資基金-亞太收益增長股票AM2(本基金配息來源可能為本金) 亞太不含日本 04/29 -4.46 -2.89 -6.50 5.45 20.29 15.71 45.02
安聯全球高息股票基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) 全球 04/29 -3.16 -1.70 1.17 5.45 29.77 31.61 74.82
施羅德環球基金系列-環球計量優勢股票(美元)A-累積 全球 04/29 -3.40 -6.59 -2.03 5.44 28.08 29.50 66.95
匯豐環球投資基金-環球低碳股票ID(本基金配息來源可能為本金) 全球 04/29 -2.34 -6.21 -2.77 5.44 33.63 39.98 86.53
施羅德環球基金系列-環球計量精選價值(美元)A-累積 全球 04/29 -3.20 -2.17 0.49 5.42 30.26 31.90 82.55
野村基金(愛爾蘭系列)-日本精選股票基金(I美元類股) 日本 04/28 4.24 0.56 1.00 5.42 1.51 5.83 6.26
貝萊德日本靈活股票基金A2美元 日本 04/29 -2.13 0.00 4.84 5.42 36.22 47.15 61.61
百達-智慧城市-R歐元 全球 04/29 -3.50 -3.51 -2.97 5.41 25.12 13.72 26.40
百達-智慧城市-R歐元DY(基金之配息來源可能為本金) 全球 04/29 -3.50 -3.51 -2.98 5.40 25.11 13.71 26.39
富達基金-富達投研策略環球基金(A類別股份累積-歐元)(未申報生效) 全球 04/29 -3.22 -6.13 -2.27 5.40 32.37 39.62 79.92
富達基金-亞太入息基金(A股【F1穩定月配息】美元)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 亞太不含日本 04/29 -2.95 1.69 -1.31 5.40 15.51 18.73 62.45
景順東協基金C-年配息股美元 東協 04/29 -2.88 -3.73 -4.17 5.36 8.97 16.77 38.86
先機北美股票基金C類累積股(美元) 美國 04/29 -4.57 -11.42 -3.97 5.36 37.00 37.74 95.38
0532 安聯全球新興市場高股息基金-AT累積類股(歐元)(本基金並無保證收益及配息) 新興市場 04/29 -4.72 0.75 -0.80 5.36 30.60 28.42 67.46
施羅德環球基金系列-環球計量精選價值(美元)A-年配浮動(基金之配息來源可能為本金) 全球 04/29 -3.20 -2.17 0.43 5.35 30.18 31.77 82.45
0290 富達基金-亞太入息基金(A股美元)(本基金並無保證收益及配息) 亞太不含日本 04/29 -2.92 1.65 -1.35 5.34 14.22 17.42 60.55
0271 富達基金-大中華基金(A股美元)(已撤銷核備) 大中華 04/29 -6.98 -1.70 -3.38 5.34 13.24 3.51 4.26
BU28 摩根基金-美國基金F股(美元)(累計) 美國 04/29 -4.05 -10.79 -6.26 5.34 N/A N/A N/A
聯博-全球價值型基金I級別美元(基金之配息來源可能為本金) 全球 04/29 -4.04 -5.55 0.50 5.33 27.08 37.87 79.34
聯博-優化波動總回報基金AD月配級別美元(基金之配息來源可能為本金) 全球 04/29 -2.85 -0.79 2.93 5.33 17.62 24.48 N/A
聯博-優化波動總回報基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金) 全球 04/29 -2.86 -0.83 2.94 5.32 17.64 24.43 19.61
聯博-美國成長基金A級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 美國 04/29 -1.08 -11.92 -5.49 5.30 42.40 52.93 96.27
BW18 聯博-新興市場成長基金ED月配級別美元(基金之配息來源可能為本金) 新興市場 04/29 -1.55 0.20 -1.59 5.29 16.22 11.35 28.06
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(I美元避險類股) 日本 04/28 -4.15 -0.63 7.28 5.25 69.06 102.13 211.01
1402 聯博-美國成長基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金) 美國 04/29 -1.09 -11.95 -5.56 5.24 42.30 52.82 96.21
BN13 聯博-美國成長基金AD月配級別美元(基金之配息來源可能為本金) 美國 04/29 -1.09 -11.95 -5.57 5.23 42.31 52.84 96.18
鋒裕匯理基金歐洲ESG優化股票A美元(未申報生效) 歐洲 04/29 -0.98 3.65 3.71 5.22 13.87 29.70 N/A
資本集團新興市場成長基金(盧森堡)B(歐元) 新興市場 04/29 -1.51 1.91 0.57 5.18 13.13 17.46 27.38
鋒裕匯理基金歐洲ESG優化股票A歐元(未申報生效) 歐洲 04/29 -1.02 3.74 3.60 5.18 14.13 29.88 N/A
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球成長股票基金I級別(美元) 全球 04/29 -3.07 -9.02 -5.30 5.16 37.42 37.24 73.75
野村基金(愛爾蘭系列)-日本精選股票基金(TI美元類股) 日本 04/28 4.22 0.50 0.87 5.16 1.03 N/A N/A
貝萊德日本特別時機基金Hedged A2美元 日本 04/29 -4.46 -1.94 5.87 5.14 53.66 67.00 107.24
駿利亨德森遠見基金-日本機會基金A2美元 日本 04/29 -1.66 3.81 7.71 5.14 34.06 43.38 59.42
駿利亨德森遠見基金-亞洲股息收益基金I2美元(本基金並無保證收益) 亞洲不含日本 04/29 -4.78 -3.42 -2.14 5.13 20.98 13.85 33.00
資本集團新興市場成長基金(盧森堡)B(美元) 新興市場 04/29 -1.52 1.68 0.51 5.12 13.07 17.39 27.29
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球成長股票基金Q級別(美元) 全球 04/29 -3.04 -9.00 -5.31 5.10 37.20 36.86 72.94
富蘭克林坦伯頓全球投資系列歐洲股票收益基金美元A(Mdis)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 歐洲 04/29 -1.56 4.00 3.11 5.10 18.21 39.80 59.41
紐約梅隆美國股票收益基金-美元C配息(基金之配息來源可能為本金) 全球 04/28 -6.20 -7.51 -3.72 5.08 26.89 34.15 128.10
施羅德環球基金系列-環球計量優勢股票(歐元)A-累積 全球 04/29 -3.76 -7.01 -2.36 5.06 27.44 29.02 66.36
施羅德環球基金系列-亞洲股息基金(美元)A-累積 亞太不含日本 04/29 -3.18 -0.88 -2.88 5.06 16.29 18.31 49.56
天利(盧森堡)-北美基金(歐元)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考) 北美 04/28 -2.29 -11.09 -4.66 5.05 33.45 32.74 93.05
百達-日本精選-HR歐元 日本 04/28 0.03 1.96 6.02 5.05 42.63 65.99 141.21
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國40基金B2美元 美國 04/29 -2.98 -12.24 -8.94 5.04 44.38 45.44 79.53
施羅德環球基金系列-環球計量精選價值(歐元)A-累積 全球 04/29 -3.57 -2.60 0.15 5.04 29.61 31.40 81.88
施羅德環球基金系列-亞洲股息基金(美元)A-月配固定(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 亞太不含日本 04/29 -3.19 -0.88 -2.90 5.04 16.27 18.29 49.50
貝萊德日本靈活股票基金A2歐元 日本 04/29 -2.39 -0.32 4.53 5.03 35.67 46.60 61.16
AN24 高盛美國高股息基金Y股對沖級別南非幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 北美 04/29 -4.75 -8.68 -9.09 5.01 33.64 24.96 104.76
富蘭克林坦伯頓全球投資系列互利全球領航基金歐元A(acc) 全球 04/29 -4.41 -0.04 3.30 5.01 24.55 38.76 86.15
富蘭克林坦伯頓全球投資系列歐洲股票收益基金歐元A(acc)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 歐洲 04/29 -1.49 3.97 3.14 4.99 18.06 39.54 59.25
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球重點研究基金A1(歐元) 全球 04/29 -2.04 -7.46 -2.60 4.99 26.13 33.93 61.38
GAM亞洲關鍵基金(美元)(未申報生效) 亞洲不含日本 04/28 -7.16 -3.68 -5.80 4.98 10.79 4.07 18.55
安本基金-環球動力股息基金A累積美元 全球 04/29 -4.06 -3.47 -1.95 4.98 19.05 25.11 N/A
安本基金-環球動力股息基金A月中總配息美元(基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) 全球 04/29 -4.05 -3.46 -1.96 4.97 14.70 13.08 N/A
景順印度股票基金C-年配息股美元 印度 04/29 -0.54 0.40 -8.71 4.96 49.38 52.89 160.03
1172 富蘭克林坦伯頓全球投資系列互利全球領航基金美元A(acc) 全球 04/29 -4.40 -0.05 3.24 4.96 24.49 38.70 86.00
3013 先機亞太股票入息基金B類累積股(美元)(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 亞太不含日本 04/29 -2.31 -1.57 -5.49 4.95 23.09 20.78 56.90
MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲價值基金IH1(美元避險) 歐洲 04/29 -5.13 -4.70 0.85 4.95 14.52 32.07 74.57
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球重點研究基金A1(美元) 全球 04/29 -2.06 -7.50 -2.70 4.93 26.14 33.94 61.46
貝萊德日本靈活股票基金A2日圓 日本 04/29 -2.49 -0.04 4.73 4.93 35.99 46.75 61.59
GAM新興股票基金(歐元)(未申報生效) 新興市場 04/28 -2.81 3.67 0.22 4.92 20.22 15.92 33.58
匯豐環球投資基金-環球低碳股票AC(本基金配息來源可能為本金) 全球 04/29 -2.38 -6.33 -3.00 4.92 32.30 37.90 81.93
匯豐環球投資基金-環球低碳股票AD(本基金配息來源可能為本金) 全球 04/29 -2.38 -6.33 -3.01 4.92 32.30 37.90 81.93
BK10 路博邁投資基金-NB美國多元企業機會基金B累積類股(美元) 美國 04/29 -3.20 -8.70 -4.85 4.92 30.19 37.21 82.10
BL10 路博邁投資基金-NB美國多元企業機會基金E累積類股(美元) 美國 04/29 -3.24 -8.72 -4.88 4.91 30.18 37.22 82.16
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球內在價值股票基金A1(歐元) 全球 04/29 -2.05 -2.79 1.05 4.90 27.71 37.68 69.73
1104 富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲成長基金美元A(Ydis) 亞太不含日本 04/29 -4.79 -0.25 -4.77 4.90 16.84 14.17 22.37
AR09 富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲成長基金美元A(acc) 亞太不含日本 04/29 -4.79 -0.25 -4.78 4.89 16.83 14.19 22.40
0207 富達基金-東協基金(A股美元) 東協 04/29 -1.95 -3.73 -5.20 4.89 10.16 13.09 58.45
匯豐環球投資基金-環球低碳股票ACEUR(本基金配息來源可能為本金) 全球 04/29 -2.41 -6.20 -3.10 4.89 32.61 37.96 81.65
富達基金-東協基金(A股累計美元) 東協 04/29 -1.97 -3.72 -5.20 4.87 10.17 13.08 58.51
BN12 聯博-跨地域中國股票基金AD月配級別美元(未申報生效) 中國 04/29 -10.25 -0.10 -3.20 4.87 N/A N/A N/A
BO24 富蘭克林坦伯頓全球投資系列創新科技基金美元F(acc) 全球 04/29 0.92 -13.06 -6.47 4.85 50.78 50.89 N/A
鋒裕匯理基金新興世界股票I2美元(未申報生效) 新興市場 04/29 -3.16 2.20 1.45 4.84 22.06 19.39 47.98
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球內在價值股票基金A1(美元) 全球 04/29 -2.06 -2.78 0.98 4.84 27.69 37.69 69.86
霸菱大東協基金-A類歐元配息型 東協 04/29 -3.69 -4.93 -6.24 4.83 6.47 7.13 62.18
施羅德環球基金系列-新領域股票(美元)A1-累積(未申報生效) 全球 04/29 -3.90 -1.60 0.43 4.79 46.27 46.27 N/A
天利(盧森堡)-北美基金(美元)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考) 北美 04/28 -2.59 -11.37 -5.05 4.78 32.68 32.05 92.16
0808 霸菱大東協基金-A類美元配息型 東協 04/29 -3.25 -4.91 -6.20 4.77 6.69 6.87 62.42
施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(南非幣避險)U-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金) 亞洲不含日本 04/29 -5.58 -2.37 -9.59 4.73 19.70 7.94 68.86
1501 景順東協基金A-年配息股美元 東協 04/29 -2.93 -3.88 -4.47 4.72 7.66 14.67 34.72
富達基金-世界基金(A股累計美元) 全球 04/29 -2.45 -6.96 -1.46 4.71 30.15 33.12 77.51
安盛環球基金-新興市場股票QI基金A CAP美元 新興市場 04/29 -3.26 -1.28 -3.25 4.70 20.32 15.08 28.78
霸菱大東協基金-A類英鎊配息型 東協 04/29 -3.18 -4.91 -6.17 4.70 6.02 7.03 61.82
羅素全球股票基金-TDB收益類別(美元)(已撤銷核備) 全球 04/28 -3.29 -5.89 -2.05 4.68 27.16 32.27 85.34
摩根基金-美國全方位股票基金A股(美元)(累計) 美國 04/29 -4.58 -11.03 -5.60 4.67 40.23 35.53 103.64
羅素全球股票(已撤銷核備) 全球 04/28 -3.28 -5.87 -2.05 4.67 27.12 32.23 85.19
施羅德環球基金系列-環球計量優勢股票(美元)A1-累積 全球 04/29 -3.46 -6.76 -2.39 4.66 26.17 26.63 60.81
誠美美國股票基金(已撤銷核備) 美國 04/24 -7.20 -12.48 -7.40 4.65 37.52 36.47 116.64
GAM新興股票基金(美元)(未申報生效) 新興市場 04/28 -3.10 3.35 -0.20 4.65 19.65 15.99 34.00
木星全球系列-木星印度精選基金L類股美元年收益(已撤銷核備) 印度 04/29 2.18 7.90 -1.26 4.64 77.42 85.31 213.76
1761 施羅德環球基金系列-環球計量精選價值(美元)A1-累積 全球 04/29 -3.27 -2.35 0.11 4.64 28.32 28.96 75.83
施羅德環球基金系列-新興亞洲(美元)A-累積 亞洲不含日本 04/29 -4.80 1.46 -2.71 4.63 13.93 14.75 42.43
CH01 紐約梅隆環球股票投資基金A USD 全球 04/29 -3.63 -8.65 -6.02 4.63 26.48 30.07 68.68
聯博-優化波動股票基金AD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 全球 04/29 -1.62 -2.99 -3.74 4.62 25.61 23.94 65.04
3936 利安資金日本增長基金A美元避險級別 日本 04/28 -5.21 -3.93 3.03 4.61 50.89 76.25 139.22
施羅德環球基金系列-環球計量新興市場股票(美元)A-累積 新興市場 04/29 -3.20 2.20 -0.06 4.60 21.37 14.04 39.96
法巴亞洲(日本除外)股票基金/年配 (歐元)(原名為法巴永續亞洲(日本除外)股票基金，本基金非屬環境、社會、治理相關主題基金，基金之配息來源可能為本金) 亞洲不含日本 04/29 -7.95 -5.33 -6.15 4.60 12.31 5.32 14.59
匯豐環球投資基金-環球新興市場股票AD(本基金配息來源可能為本金) 新興市場 04/29 -5.53 -0.03 -3.17 4.60 22.06 6.75 32.38
MFS全盛基金系列-MFS全盛美國價值基金I1(美元) 美國 04/29 -4.71 -4.86 -2.06 4.60 25.77 34.37 79.89
4001 首源投資環球傘型基金-首域盈信印度次大陸基金第一類股(美元-累積) 印度 04/29 0.18 1.69 -5.37 4.59 47.12 54.43 153.48
0253 富達基金-世界基金(A股歐元) 全球 04/29 -2.59 -6.93 -1.64 4.58 30.29 32.91 77.00
紐約梅隆美國股票收益基金-歐元A累積 全球 04/28 -5.88 -7.30 -3.94 4.56 24.91 30.78 118.03
瀚亞投資-日本動力股票基金C(美元避險) 日本 04/28 -7.25 -2.53 6.13 4.56 50.93 N/A N/A
木星全球系列-木星印度精選基金L類股英鎊年收益(已撤銷核備) 印度 04/29 2.24 7.89 -1.24 4.55 76.23 85.52 212.76
聯博-全球價值型基金A級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 全球 04/29 -4.09 -5.70 0.18 4.54 25.21 34.71 72.23
4117 百達-保安-R美元 全球 04/29 -1.40 -8.46 -5.49 4.54 31.46 13.29 44.91
瑞銀(盧森堡)全球影響力基金(美元)(未申報生效) 全球 04/28 0.22 -5.33 -1.35 4.52 27.04 26.31 66.48
CH05 紐約梅隆美國股票收益基金-美元A累積 全球 04/28 -5.85 -7.30 -3.75 4.51 25.02 N/A N/A
MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲研究基金IH1(美元避險) 歐洲 04/29 -4.96 -3.73 0.96 4.51 19.13 35.32 70.39
1480 聯博-全球價值型基金AD月配級別美元(基金之配息來源可能為本金) 全球 04/29 -4.11 -5.74 0.10 4.49 25.12 34.62 72.25
1423 聯博-全球價值型基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金) 全球 04/29 -4.13 -5.74 0.10 4.48 25.08 34.58 72.24
3115 先機亞太股票入息基金C類累積股(美元)(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 亞太不含日本 04/29 -2.35 -1.69 -5.72 4.48 21.98 19.04 53.29
4219 晉達環球策略基金-環球特許品牌基金C收益-2股份(澳幣避險 IRD，月配)(基金之配息來源可能為本金) 全球 04/29 0.13 2.06 1.96 4.47 15.61 11.12 35.52
瑞士銀行(瑞士)歐洲機會基金(未申報生效) 歐洲 04/28 0.35 6.11 4.01 4.43 11.71 23.08 53.88
瑞銀(盧森堡)全球多元關鍵趨勢基金(美元)(歐元避險) 全球 04/28 2.91 0.74 -0.23 4.43 16.91 23.17 58.39
MFS全盛基金系列-MFS全盛亞洲(日本以外)基金A1(歐元)(已撤銷核備) 亞太不含日本 04/29 -4.66 -1.67 -3.17 4.42 10.19 8.00 21.39
駿利亨德森遠見基金-泛歐中大型股基金A2歐元(未申報生效) 歐洲 04/29 -1.22 3.35 4.90 4.42 23.15 39.68 82.34
3719 瀚亞投資-亞洲股票基金A(美元) 亞太不含日本 04/29 -4.26 -0.56 -4.48 4.41 17.10 18.04 42.04
施羅德環球基金系列-新領域股票(歐元)A1-累積(未申報生效) 全球 04/29 -4.27 -2.04 0.09 4.41 45.52 45.71 N/A
摩根基金-新興市場股息收益基金A股(美元)(累計)(本基金並無保證收益及配息) 新興市場 04/29 -2.90 0.75 -1.32 4.40 21.77 22.63 60.98
MFS全盛基金系列-MFS全盛亞洲(日本以外)基金A1(美元)(已撤銷核備) 亞太不含日本 04/29 -4.68 -1.72 -3.26 4.40 10.22 8.07 21.57
摩根基金-新興市場股息收益基金A股(美元)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 新興市場 04/29 -2.90 0.74 -1.33 4.39 21.75 22.62 60.99
百達-新興市場-HR歐元(未申報生效) 新興市場 04/29 -0.32 5.63 0.91 4.38 14.83 8.83 N/A
法巴社會包容成長基金C(美元) 全球 04/29 -1.60 -4.53 -2.57 4.37 26.48 40.28 N/A
法巴社會包容成長基金C(歐元) 全球 04/29 -1.64 -4.44 -2.66 4.34 26.82 40.37 68.29
0639 景順印度股票基金A-年配息股美元 印度 04/29 -0.59 0.25 -8.98 4.33 47.61 50.16 152.38
富達基金-亞太入息基金(B股【F1穩定月配息】美元)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 亞太不含日本 04/29 -2.99 1.41 -1.81 4.33 13.15 N/A N/A
3723 瀚亞投資-印度股票基金A(美元) 印度 04/29 1.26 4.00 -0.93 4.31 43.04 34.70 131.47
富達基金-日本價值基金(Y股美元避險) 日本 04/29 -2.10 0.77 6.46 4.30 56.92 88.24 N/A
聯博-精選美國股票基金A澳幣避險級別 美國 04/29 -2.28 -6.75 -5.79 4.30 31.92 27.52 91.95
富達基金-太平洋基金(Y股美元) 太平洋地區(含日本) 04/29 -3.22 -1.05 0.65 4.29 14.95 11.01 43.30
富達基金-太平洋基金(Y股累計美元) 太平洋地區(含日本) 04/29 -3.24 -1.03 0.65 4.29 14.98 11.07 43.31
施羅德環球基金系列-環球計量優勢股票(歐元)A1-累積 全球 04/29 -3.83 -7.18 -2.72 4.28 25.54 26.14 60.23
0102 摩根亞洲股票高息基金(美元)(累計)(本基金並無保證收益及配息) 亞洲不含日本 04/29 -4.67 -2.35 -2.13 4.28 20.82 16.87 81.90
惠理價值基金C澳幣避險級別(本基金配息來源可能為本金) 其它 04/29 -7.90 0.89 -3.00 4.26 3.94 -6.28 1.76
施羅德環球基金系列-環球計量精選價值(歐元)A1-累積 全球 04/29 -3.63 -2.78 -0.23 4.26 27.68 28.48 75.22
施羅德環球基金系列-新興亞洲(歐元)A-累積 亞洲不含日本 04/29 -5.16 1.38 -3.04 4.25 13.36 14.32 41.93
駿利亨德森遠見基金-亞洲股息收益基金A4月配美元(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 亞洲不含日本 04/29 -4.75 -3.56 -2.53 4.25 18.75 10.75 27.05
4718 瑞萬通博基金-美國價值股票基金C(美元) 美國 04/28 -2.33 -5.80 -1.10 4.24 30.55 33.66 81.30
瑞銀(盧森堡)數位轉型股票基金(美元) 全球 04/28 -1.99 -13.18 -6.15 4.24 N/A N/A N/A
4924 摩根基金-歐洲動力基金A股(澳幣對沖)(累計) 歐洲 04/29 -1.65 5.82 3.93 4.23 24.96 31.62 93.43
AM22 摩根士丹利新興領先股票基金AH(歐元避險) 全球 04/29 8.31 9.17 -3.72 4.20 17.56 7.43 33.14
惠理高息股票基金A2 MDis紐幣避險級別(本基金配息來源可能為本金且無保證收益及配息) 亞洲不含日本 04/29 0.75 5.28 -2.29 4.20 4.55 3.15 N/A
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球成長股票基金A級別(美元) 全球 04/29 -3.16 -9.23 -5.73 4.20 34.85 33.42 65.82
AT11 駿利亨德森遠見基金-亞洲股息收益基金A3季配美元(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 亞洲不含日本 04/29 -4.73 -3.65 -2.58 4.19 18.73 10.66 27.01
BW07 聯博-美國成長基金ED月配級別美元(基金之配息來源可能為本金) 美國 04/29 -1.20 -12.18 -6.04 4.18 39.50 48.33 86.65
紐約梅隆環球股票投資基金A EUR 全球 04/29 -4.33 -8.97 -6.26 4.18 25.11 29.26 66.95
富達基金-太平洋基金(Y股累計歐元) 太平洋地區(含日本) 04/29 -3.39 -1.02 0.43 4.17 15.07 10.80 42.80
景順日本股票優勢基金C(美元對沖)股美元 日本 04/29 -5.22 -6.55 -0.34 4.16 33.09 57.82 111.64
百達-保安-R歐元 全球 04/29 -1.63 -8.73 -5.76 4.15 30.95 12.92 44.53
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球重點研究基金C1(美元) 全球 04/29 -2.13 -7.67 -3.05 4.13 24.27 30.94 55.46
摩根投資基金-環球股息基金A股(美元)(累計)(本基金並無保證收益及配息) 全球 04/29 -4.22 -4.92 -2.88 4.12 22.33 32.64 92.50
駿利亨德森遠見基金-亞洲股息收益基金A2美元(本基金並無保證收益) 亞洲不含日本 04/29 -4.86 -3.70 -2.62 4.12 18.65 10.68 26.90
1731 施羅德環球基金系列-新興亞洲(美元)A1-累積 亞洲不含日本 04/29 -4.84 1.33 -2.95 4.11 12.80 13.05 38.93
野村基金(愛爾蘭系列)-日本精選股票基金(T美元類股) 日本 04/28 4.13 0.25 0.37 4.11 -0.96 N/A N/A
貝萊德歐元市場基金Hedged A2美元 歐元國家 04/29 -4.48 -4.81 4.04 4.09 30.86 50.57 107.00
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球焦點成長股票基金I級別(美元) 全球 04/29 -2.18 -9.05 -3.59 4.08 38.63 37.34 90.67
AD74 高盛新興高股息基金X股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 新興市場 04/29 -2.70 -1.69 -2.36 4.08 28.08 20.25 36.14
AD67 高盛新興高股息基金X股美元(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 新興市場 04/29 -2.70 -1.70 -2.37 4.08 28.02 20.16 35.85
聯博-亞洲股票基金AD月配英鎊避險級別(基金之配息來源可能為本金) 亞洲不含日本 04/29 -2.60 3.72 -4.16 4.07 22.16 9.62 39.89
摩根投資基金-美國智選基金A股(美元)(累計) 美國 04/29 -4.67 -10.88 -8.59 4.07 37.23 37.47 98.62
1478 聯博-歐洲股票基金AD月配美元避險級別(基金之配息來源可能為本金) 歐洲 04/29 -4.34 -0.40 5.39 4.04 19.15 34.77 81.30
BA08 野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(T美元避險類股) 日本 04/28 -4.25 -0.93 6.66 4.04 65.03 95.22 193.36
富達基金-澳洲多元股票基金(Y股累計澳幣) 澳洲 04/29 0.76 -4.49 -4.59 4.04 17.36 17.15 81.61
4008 首源投資環球傘型基金-首域盈信中國核心基金-第四類股(已撤銷核備) 大中華 04/29 -9.76 1.93 -3.76 4.03 -4.92 -5.70 -6.62
CH06 紐約梅隆美國股票收益基金-美元A配息(基金之配息來源可能為本金) 全球 04/28 -6.28 -7.74 -4.21 4.02 N/A N/A N/A
施羅德環球基金系列-環球創新股票(美元)A-累積 全球 04/29 -2.97 -10.66 -5.34 4.01 37.13 39.69 87.81
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球焦點成長股票基金Q級別(美元) 全球 04/29 -2.15 -9.06 -3.61 4.01 38.40 36.97 89.88
AD60 高盛日本股票基金X股對沖級別美元 日本 04/28 -3.69 -4.62 2.14 4.01 49.66 74.66 163.14
施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(美元)A-累積 亞洲不含日本 04/29 -4.52 -2.03 -4.78 4.00 19.65 23.59 61.27
3603 M＆G全球未來趨勢基金A(歐元) 全球 04/29 -5.60 -3.12 -1.68 3.99 16.42 19.64 69.54
貝萊德新興市場股票收益基金A6美元(穩定配息)(基金之配息來源可能為本金) 新興市場 04/29 -3.13 2.09 1.18 3.99 21.05 23.80 43.20
施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(美元)A-月配固定(基金之配息來源可能為本金) 亞洲不含日本 04/29 -4.52 -2.03 -4.80 3.99 19.64 23.58 61.24
霸菱全球新興市場基金-I類歐元累積型 新興市場 04/29 -5.41 -0.03 -3.87 3.98 17.75 17.41 37.03
貝萊德新興市場股票收益基金A2美元 新興市場 04/29 -3.11 2.01 1.18 3.94 21.08 23.80 43.24
施羅德環球基金系列-香港股票(港元)C-累積 香港 04/29 -10.93 -1.66 -3.91 3.93 -6.29 -0.96 5.10
安本基金-環球創新股票基金X累積美元 全球 04/29 -3.74 -12.69 -6.80 3.93 20.35 16.14 30.79
霸菱全球新興市場基金-I類美元累積型 新興市場 04/29 -4.96 0.02 -3.81 3.93 18.00 17.15 37.31
3616 M＆G全球未來趨勢基金A(美元) 全球 04/29 -5.17 -3.10 -1.64 3.92 16.67 19.35 69.78
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球股票基金I1(歐元) 全球 04/29 -3.56 -6.62 -2.36 3.91 14.87 26.52 63.88
施羅德環球基金系列-新興市場(美元)A-累積 新興市場 04/29 -4.38 -0.49 -3.40 3.91 20.37 14.30 33.28
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球股票基金I1(美元) 全球 04/29 -3.56 -6.63 -2.39 3.89 14.92 26.59 64.03
施羅德環球基金系列-新興市場(美元)A-年配浮動(基金之配息來源可能為本金) 新興市場 04/29 -4.39 -0.49 -3.43 3.87 20.36 14.27 33.27
歐義銳榮新興動力股票基金R 亞太不含日本 04/28 -2.37 -0.06 -1.93 3.87 16.06 12.71 25.12
富達基金-澳洲多元股票基金(I股累計美元) 澳洲 04/29 0.70 -4.51 -4.56 3.86 17.26 16.65 82.62
BO16 富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲成長基金美元F(Acc) 亞太不含日本 04/29 -4.94 -0.50 -5.25 3.86 14.46 10.84 16.48
鋒裕匯理基金新興世界股票A美元(未申報生效) 新興市場 04/29 -3.23 1.96 0.96 3.84 19.72 15.83 40.16
聯博-全球核心股票基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金) 全球 04/29 -3.92 -4.98 -2.73 3.83 22.59 33.77 58.70
CG14 富達基金-日本價值基金(A股累計美元避險) 日本 04/29 -2.00 0.67 6.19 3.83 55.35 85.30 179.74
富達基金-亞洲成長趨勢基金(Y股累計美元) 亞洲不含日本 04/29 -4.68 -0.86 -4.43 3.81 16.15 13.44 26.75
法巴永續歐洲股息股票基金/月配RH(美元)(本基金並無保證收益及配息，基金之配息來源可能為本金) 歐盟國家 04/29 -4.51 -3.58 1.62 3.81 25.36 42.64 82.32
鋒裕匯理基金新興世界股票A歐元(未申報生效) 新興市場 04/29 -3.28 2.06 0.86 3.80 20.00 15.87 39.92
3614 M＆G北美股息基金A(歐元)(本基金並無保證收益及配息) 北美 04/29 -7.11 -12.55 -5.95 3.79 33.90 35.78 96.27
摩根基金-美國策略升級基金A股(美元)(累計) 美國 04/29 -5.19 -11.63 -9.09 3.79 45.77 52.57 123.23
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕亞洲(日本除外)股票基金I級別(美元) 亞洲不含日本 04/29 -5.06 -0.63 -4.20 3.78 9.79 10.02 21.79
MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲價值基金AH1(美元避險) 歐洲 04/29 -5.25 -4.92 0.25 3.78 12.38 27.96 66.39
摩根基金-美國智選增值基金(美元)(分派)(已撤銷核備) 美國 04/29 -5.20 -11.64 -9.10 3.77 45.70 52.46 122.89
貝萊德全球股票收益基金A8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險(基金之配息來源可能為本金) 全球 04/29 -5.53 -8.00 -9.56 3.76 19.99 10.01 74.96
3772 瀚亞投資-日本動力股票基金A(美元避險) 日本 04/28 -7.33 -2.72 5.69 3.74 48.57 91.35 216.69
1757 施羅德環球基金系列-新興亞洲(歐元)A1-累積 亞洲不含日本 04/29 -5.20 1.25 -3.28 3.73 12.23 12.62 38.43
貝萊德亞洲巨龍基金A2美元 亞洲不含日本 04/29 -5.35 -1.22 -1.84 3.73 10.31 9.26 26.86
3617 M＆G北美股息基金A(美元)(本基金並無保證收益及配息) 北美 04/29 -6.69 -12.53 -5.91 3.72 34.19 35.45 96.53
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球價值股票基金A級別(美元) 全球 04/29 -3.94 -5.03 0.00 3.72 30.78 35.33 90.10
M＆G北美股息基金A(美元季配)(本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 北美 04/29 -6.71 -12.54 -5.93 3.71 34.17 35.46 96.52
DWS投資亞洲首選基金USD FC 亞太 04/29 -5.85 0.19 -3.34 3.69 12.87 9.69 22.83
聯博-歐元區股票基金S1美元避險級別 歐洲 04/29 -4.00 -0.86 5.76 3.69 21.27 40.13 90.22
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕亞洲(日本除外)股票基金Q級別(美元) 亞洲不含日本 04/29 -5.08 -0.64 -4.24 3.68 9.74 9.89 21.41
安聯全球價值股票基金(該基金名稱謹供參考，非基金正式中文名稱)(本基金未經金管會核准或申報生效) 全球 04/29 -3.60 -3.36 -0.29 3.66 25.35 25.86 65.36
0716 富蘭克林坦伯頓世界基金A(本基金之配息來源可能為本金) 全球 04/29 -4.51 -7.98 -2.66 3.66 39.07 51.17 63.98
4802 宏利環球基金-印度股票基金AA股 印度 04/29 0.25 2.42 -3.42 3.65 47.34 45.61 139.31
安本基金-日本小型公司永續股票基金X累積美元避險 日本 04/29 -3.85 0.23 4.04 3.65 33.84 52.26 77.36
施羅德環球基金系列-大中華(美元)A-累積(已撤銷核備) 大中華 04/29 -7.57 -0.10 -5.81 3.64 2.26 1.41 11.53
安盛環球基金-新興市場股票QI基金BL CAP美元 新興市場 04/29 -3.33 -1.53 -3.74 3.62 17.84 11.70 N/A
歐義銳榮新興動力股票基金R2 亞太不含日本 04/28 -2.66 -0.38 -2.34 3.61 15.41 12.19 24.44
施羅德環球基金系列-新興亞洲(美元)U-累積 亞洲不含日本 04/29 -4.88 1.20 -3.20 3.60 11.69 11.38 N/A
BW15 聯博-優化波動股票基金ED月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 全球 04/29 -1.67 -3.25 -4.25 3.60 23.17 20.27 57.01
1146 富蘭克林坦伯頓全球投資系列印度基金美元A(acc) 印度 04/29 1.66 1.90 -3.05 3.58 45.34 50.79 155.30
AK21 施羅德環球基金系列-環球股息基金(澳幣避險)A-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 全球 04/29 -3.49 4.01 -0.36 3.58 10.26 11.67 66.25
4128 百達-智慧城市-HR南非幣DY(基金之配息來源可能為本金) 全球 04/29 -8.74 -11.19 -10.82 3.57 29.68 2.55 47.55
AD47 高盛美國高股息基金X股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 北美 04/29 -3.73 -8.50 -4.76 3.57 32.26 40.67 91.94
AD17 高盛美國高股息基金X股美元(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 北美 04/29 -3.73 -8.50 -4.77 3.56 32.26 40.66 91.89
景順環球股票收益基金A-穩定月配息(澳幣對沖)股澳幣(基金之配息來源可能為本金) 全球 04/29 -3.62 -2.46 -4.73 3.54 28.23 31.20 96.72
施羅德環球基金系列-環球收益股票(澳幣避險)A-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金) 全球 04/29 -4.40 3.76 -0.85 3.54 10.94 12.32 73.89
施羅德環球基金系列-新興市場(歐元)A-累積 新興市場 04/29 -4.75 -0.57 -3.73 3.53 19.77 13.86 32.80
AD53 高盛歐元高股息基金X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 歐元國家 04/29 -2.98 4.08 5.91 3.52 20.19 35.36 100.27
瑞銀(盧森堡)全球新興市場精選股票基金(美元) 新興市場 04/28 -2.20 2.86 0.83 3.52 20.49 10.72 22.70
GAM Star環球股票基金收息單位-美元 全球 04/28 -1.65 -7.89 -0.96 3.50 56.85 31.66 39.14
GAM Star歐洲股票基金-A EUR 歐洲 04/28 0.23 3.82 4.09 3.50 27.94 48.02 101.89
安聯全球機智股票基金-IT累積類股(美元) 全球 04/29 -4.56 -7.86 -2.08 3.48 N/A N/A N/A
1791 施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(美元)A1-累積 亞洲不含日本 04/29 -4.57 -2.15 -5.02 3.48 18.45 21.74 57.28
AA25 MFS全盛基金系列-MFS全盛美國價值基金A1(美元) 美國 04/29 -4.79 -5.11 -2.57 3.48 23.11 30.09 70.40
1792 施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(美元)A1-月配固定(基金之配息來源可能為本金) 亞洲不含日本 04/29 -4.57 -2.16 -5.03 3.47 18.44 21.74 57.27
法巴美國價值多元因子股票基金/年配 (美元)(未申報生效) 美國 04/29 -5.29 -9.98 -4.55 3.46 26.51 35.40 88.34
惠理高息股票基金A2 MDis加幣避險級別(本基金配息來源可能為本金且無保證收益及配息) 亞洲不含日本 04/29 0.62 4.75 -1.23 3.46 6.48 4.43 N/A
摩根基金-全球成長基金A股(美元)(累計) 全球 04/29 -2.53 -10.33 -7.22 3.46 45.29 48.30 64.41
聯博-印度成長基金S1級別美元 印度 04/29 0.55 4.00 -3.37 3.46 39.58 39.95 126.07
安盛環球基金-歐洲小型企業股票基金A CAP歐元 歐洲 04/29 2.40 3.59 -0.04 3.46 7.75 4.44 17.71
百達-家族企業-R美元 全球 04/29 -2.54 -6.85 -0.80 3.43 22.98 23.09 N/A
4944 摩根基金-全球成長基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) 全球 04/29 -2.55 -10.37 -7.24 3.42 45.25 48.24 64.34
施羅德環球基金系列-歐洲永續股票(歐元)A-累積(未申報生效) 歐洲 04/29 -2.41 0.36 2.60 3.40 10.13 23.02 58.62
貝萊德亞洲巨龍基金A2英鎊 亞洲不含日本 04/29 -5.35 -0.78 -1.92 3.40 9.79 9.07 26.72
1713 施羅德環球基金系列-新興市場(美元)A1-累積 新興市場 04/29 -4.43 -0.62 -3.64 3.39 19.17 12.60 29.99
0250 富達基金-太平洋基金(A股美元) 太平洋地區(含日本) 04/29 -3.33 -1.29 0.20 3.39 12.98 8.20 37.32
施羅德環球基金系列-香港股票(美元)A-累積 香港 04/29 -10.98 -1.79 -4.19 3.38 -7.32 -2.59 2.24
鋒裕匯理基金亞洲聚焦股票A美元(未申報生效) 亞洲不含日本 04/29 -6.30 -2.95 -4.05 3.37 17.71 16.32 31.07
施羅德環球基金系列-香港股票(港元)A-累積 香港 04/29 -10.98 -1.79 -4.17 3.37 -7.32 -2.58 2.24
聯博-印度成長基金I級別美元 印度 04/29 0.54 3.95 -3.40 3.36 39.34 39.52 124.50
1153 富蘭克林坦伯頓全球投資系列美國機會基金歐元A(acc) 美國 04/29 -1.58 -13.05 -8.94 3.36 47.01 45.28 74.65
富達基金-亞洲股票ESG基金(Y股累計美元) 亞洲不含日本 04/29 -4.38 0.86 -4.11 3.35 8.15 11.72 32.07
貝萊德亞洲巨龍基金A2歐元 亞洲不含日本 04/29 -5.57 -0.49 -2.13 3.34 9.89 8.90 26.52
鋒裕匯理基金亞洲聚焦股票A歐元(未申報生效) 亞洲不含日本 04/29 -6.34 -2.84 -4.13 3.34 18.01 16.37 30.13
1152 富蘭克林坦伯頓全球投資系列美國機會基金美元A(acc) 美國 04/29 -1.55 -13.04 -8.97 3.32 46.95 45.26 74.62
DWS投資亞洲首選基金FC 亞太 04/29 -6.07 0.19 -3.61 3.32 12.44 9.34 22.49
BN11 聯博-跨地域中國股票基金AD月配南非幣避險級別(未申報生效) 中國 04/29 -11.36 -0.65 -8.89 3.31 N/A N/A N/A
富達基金-歐洲股票ESG基金(A股累計美元避險) 歐洲 04/29 -2.78 -4.20 0.45 3.29 21.15 34.74 65.34
景順日本股票優勢基金A(美元對沖)股美元 日本 04/29 -5.35 -6.82 -0.81 3.28 30.86 54.01 103.28
貝萊德環球動力股票基金A2美元(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 全球 04/29 -1.86 -8.19 -4.37 3.28 27.69 30.40 81.31
安本基金-印度股票基金X累積美元 印度 04/29 0.37 1.34 -4.43 3.27 39.41 32.70 99.49
晉達環球策略基金-環球優質股息增長基金C收益-2 股份(澳幣避險IRD，月配)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 全球 04/29 -0.24 1.41 0.06 3.26 10.43 6.46 34.51
GAM Star環球股票基金-A USD 全球 04/28 -1.68 -7.95 -1.08 3.24 56.07 30.67 37.41
0273 富達基金-富達目標基金2020(A股美元) 全球 04/29 -2.31 -0.79 2.29 3.22 14.58 22.33 20.98
MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲研究基金AH1(美元避險) 歐洲 04/29 -5.02 -4.01 0.40 3.22 16.41 31.09 61.73
GAM Star歐洲股票基金-A USD 歐洲 04/28 -0.07 3.50 3.50 3.21 27.14 47.20 N/A
0652 景順大中華基金A(澳幣對沖)股澳幣 大中華 04/29 -8.90 -0.38 -7.85 3.18 2.34 -7.40 -15.64
富達基金-全球主題機會基金(Y股累計美元) 全球 04/29 -2.39 -7.23 -3.40 3.17 22.81 26.93 55.95
安聯亞洲總回報股票基金-IT2累積類股(美元) 亞洲不含日本 04/29 -4.76 0.45 -3.14 3.15 14.79 10.28 33.30
0208 富達基金-澳洲多元股票基金(A股澳幣) 澳洲 04/29 0.69 -4.68 -4.99 3.14 15.35 14.19 74.03
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球焦點成長股票基金A級別(美元) 全球 04/29 -2.25 -9.25 -4.02 3.14 36.17 33.65 82.23
荷寶資本成長基金-荷寶新興市場股票D美元 新興市場 04/29 -2.44 0.74 -0.65 3.13 22.01 24.68 44.65
1779 施羅德環球基金系列-大中華(美元)A1-累積(已撤銷核備) 大中華 04/29 -7.61 -0.23 -6.05 3.13 1.25 -0.10 8.78
先機亞太股票入息基金L類收益股(美元穩定配息) (基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 亞太不含日本 04/29 -2.21 -1.31 -5.87 3.12 N/A N/A N/A
聯博-聚焦美國股票基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金) 美國 04/29 -1.48 -7.26 -5.00 3.12 28.38 29.71 69.36
4956 摩根投資基金-環球股息基金A股(美元對沖)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 全球 04/29 -5.40 -6.77 -3.71 3.11 23.86 35.70 99.47
3729 瀚亞投資-亞太股票基金A(美元) 亞太不含日本 04/29 -4.05 -1.54 -5.31 3.11 16.41 17.63 46.17
百達-亞洲股票(不含日本)-I美元 亞洲不含日本 04/29 -5.65 -2.48 -4.75 3.11 18.61 13.68 25.19
施羅德環球基金系列-印度股票(美元)A-累積 印度 04/29 0.37 3.60 -2.28 3.10 43.35 41.94 122.30
荷寶資本成長基金-荷寶新興市場股票D歐元 新興市場 04/29 -2.48 0.62 -0.74 3.09 21.98 24.34 44.43
貝萊德歐洲靈活股票基金A2美元 歐洲不含英國 04/29 0.72 1.96 3.72 3.09 25.24 40.71 92.31
0114 摩根印度基金 印度 04/29 -0.08 2.59 -3.90 3.08 26.28 27.70 107.83
野村基金(愛爾蘭系列)-日本精選股票基金(B美元類股) 日本 04/28 4.05 0.02 -0.14 3.08 -2.86 N/A N/A
AN46 高盛新興高股息基金Y股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 新興市場 04/29 -2.78 -1.93 -2.83 3.07 25.30 16.45 29.14
4122 百達-家族企業-R歐元 全球 04/29 -2.76 -7.13 -1.08 3.06 22.52 22.71 42.14
富達基金-歐洲動能基金(Y股歐元) 歐洲 04/29 -0.41 -0.82 0.32 3.04 11.12 28.70 39.82
富達基金-歐洲動能基金(Y股累計歐元) 歐洲 04/29 -0.45 -0.82 0.31 3.03 11.11 28.70 39.79
3750 瀚亞投資-亞洲股票收益基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 亞太不含日本 04/29 -3.13 1.61 -6.35 3.03 13.12 0.08 14.14
KBC印度基金(已撤銷核備) 印度 04/28 2.02 6.22 -2.56 3.03 42.99 35.16 146.09
法盛漢瑞斯全球股票基金R/A EUR 全球 04/28 -3.92 -3.20 -0.05 3.02 15.51 25.75 90.95
1758 施羅德環球基金系列-新興市場(歐元)A1-累積 新興市場 04/29 -4.79 -0.69 -3.97 3.02 18.58 12.17 29.52
霸菱全球新興市場基金-A類歐元配息型 新興市場 04/29 -5.48 -0.23 -4.31 3.01 15.52 14.14 30.67
施羅德環球基金系列-環球創新股票(美元)U-累積 全球 04/29 -3.05 -10.87 -5.80 3.01 34.45 35.61 N/A
AD51 高盛環球高股息基金X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 全球 04/29 -2.60 -1.68 -2.08 3.01 18.23 18.87 68.59
施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(美元)U-月配固定(基金之配息來源可能為本金) 亞洲不含日本 04/29 -4.61 -2.28 -5.27 2.98 17.33 20.00 53.48
施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(美元)U-累積 亞洲不含日本 04/29 -4.61 -2.28 -5.26 2.97 17.28 19.94 53.40
0813 霸菱全球新興市場基金-A類美元配息型 新興市場 04/29 -5.05 -0.21 -4.26 2.96 15.80 13.85 30.87
3311 KBC未來趨勢基金(未申報生效) 全球 04/28 -1.10 -5.93 -2.49 2.95 17.96 16.72 56.49
AI01 富達基金-亞洲成長趨勢基金(A股累計美元) 亞洲不含日本 04/29 -4.74 -1.06 -4.82 2.94 14.17 10.59 21.49
DWS投資亞洲首選基金USD LC 亞太 04/29 -5.90 0.01 -3.70 2.92 11.19 7.25 18.27
0241 富達基金-亞洲成長趨勢基金(A股美元) 亞洲不含日本 04/29 -4.75 -1.10 -4.85 2.92 14.16 10.55 21.45
2733 安本基金-日本小型公司永續股票基金A累積美元避險 日本 04/29 -3.91 0.05 3.67 2.92 31.90 48.74 70.67
AA10 MFS全盛基金系列-MFS全盛全球股票基金A1(歐元) 全球 04/29 -3.63 -6.84 -2.81 2.92 12.67 22.87 56.05
安本基金-環球創新股票基金A累積美元 全球 04/29 -3.82 -12.90 -7.26 2.90 17.96 12.71 24.40
安本基金-日本永續股票基金X累積美元避險 日本 04/29 -5.48 -3.95 2.00 2.90 48.41 66.26 107.22
AA09 MFS全盛基金系列-MFS全盛全球股票基金A1(美元) 全球 04/29 -3.64 -6.85 -2.87 2.89 12.70 22.94 56.22
霸菱全球新興市場基金-A類英鎊配息型 新興市場 04/29 -4.98 -0.23 -4.25 2.89 15.03 14.00 30.38
AK45 施羅德環球基金系列-歐洲永續股票(歐元)A1-累積(未申報生效) 歐洲 04/29 -2.45 0.24 2.34 2.89 9.03 21.19 N/A
富達基金-亞太入息基金(A股H月配息澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 亞太不含日本 04/29 -2.81 2.74 -2.88 2.88 14.83 13.50 64.45
貝萊德環球動力股票基金A2歐元(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 全球 04/29 -2.09 -8.47 -4.66 2.87 27.22 29.98 80.84
AK02 施羅德環球基金系列-香港股票(美元)A1-累積 香港 04/29 -11.02 -1.91 -4.42 2.87 -8.23 -4.04 -0.27
1793 施羅德環球基金系列-香港股票(港元)A1-累積 香港 04/29 -11.02 -1.92 -4.41 2.85 -8.24 -4.04 -0.28
聯博-新興市場優化波動股票基金AD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 新興市場 04/29 -1.41 3.12 -1.73 2.85 26.13 15.48 34.59
BT03 野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(B美元避險類股) 日本 04/28 -4.33 -1.16 6.03 2.85 61.95 89.75 180.39
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕亞洲(日本除外)股票基金A級別(美元) 亞洲不含日本 04/29 -5.13 -0.87 -4.63 2.84 7.75 7.03 16.39
富達基金-亞洲成長趨勢基金(A股累計歐元) 亞洲不含日本 04/29 -4.90 -1.07 -5.03 2.82 14.31 10.37 21.15
聯博-印度成長基金AX級別歐元 印度 04/29 0.51 3.82 -3.62 2.80 37.75 37.13 117.93
法盛漢瑞斯全球股票基金R/A USD 全球 04/28 -4.21 -3.50 -0.47 2.76 14.85 25.11 90.09
法盛漢瑞斯全球股票基金R/D USD 全球 04/28 -4.21 -3.50 -0.47 2.76 14.87 25.14 90.13
AU11 安聯全球新興市場高股息基金-AM穩定月收類股(南非幣避險)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) 新興市場 04/29 -10.30 -7.68 -9.15 2.75 35.01 15.93 95.68
富達基金-新興亞洲基金(Y股累計美元) 亞洲不含日本 04/29 -3.73 1.62 -0.67 2.74 18.37 22.04 50.40
1408 聯博-印度成長基金AX級別美元 印度 04/29 0.49 3.79 -3.69 2.74 37.66 37.04 117.87
CF03 瀚亞投資-日本動力股票基金T3(美元避險後收) 日本 04/28 -7.42 -2.98 5.19 2.73 45.09 N/A N/A
貝萊德歐洲靈活股票基金A2歐元 歐洲不含英國 04/29 0.48 1.67 3.43 2.71 24.78 40.27 91.84
AN35 高盛日本股票基金Y股對沖級別美元 日本 04/28 -3.78 -4.85 1.62 2.71 46.19 69.68 150.70
AI38 富達基金-太平洋基金(A股美元避險) 太平洋地區(含日本) 04/29 -5.08 -3.50 0.06 2.70 21.39 22.99 64.81
CI05 M＆G北美股息基金X(美元後收)(本基金並無保證收益及配息) 北美 04/29 -6.77 -12.74 -6.39 2.69 31.53 N/A N/A
安聯亞太高息股票基金-AM穩定月收類股(美元)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) 亞洲不含日本 04/29 -4.11 -1.21 -3.74 2.69 15.60 7.28 44.99
景順美國價值股票基金C股美元 美國 04/29 -8.25 -9.34 -3.44 2.68 29.17 33.04 124.37
BB10 MFS全盛基金系列-MFS全盛美國價值基金C1(美元) 美國 04/29 -4.86 -5.28 -2.95 2.68 21.25 27.14 64.10
AD58 高盛亞洲收益基金X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 亞洲不含日本 04/29 -2.84 -1.79 -7.36 2.68 24.37 -0.26 18.70
荷寶資本成長基金-荷寶新興市場股票M美元 新興市場 04/29 -2.48 0.62 -0.89 2.62 20.80 22.82 41.07
1132 富蘭克林坦伯頓全球投資系列互利美國價值基金歐元A(acc) 全球 04/29 -5.80 -7.63 -3.11 2.61 24.26 26.50 70.15
1428 聯博-印度成長基金A級別歐元 印度 04/29 0.49 3.77 -3.72 2.60 37.23 36.32 115.78
施羅德環球基金系列-亞洲總回報(美元)A-累積 亞洲不含日本 04/29 -4.94 -4.20 -6.07 2.59 20.28 20.84 53.46
1794 施羅德環球基金系列-印度股票(美元)A1-累積 印度 04/29 0.33 3.48 -2.52 2.58 41.92 39.83 116.82
荷寶資本成長基金-荷寶新興市場股票M歐元 新興市場 04/29 -2.52 0.49 -0.99 2.58 20.75 22.49 40.86
野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金(I美元類股) 印度 04/29 1.34 4.88 -2.49 2.56 54.28 47.43 180.67
1131 富蘭克林坦伯頓全球投資系列互利美國價值基金美元A(acc) 全球 04/29 -5.81 -7.65 -3.18 2.56 24.17 26.47 70.15
DWS投資亞洲首選基金LC 亞太 04/29 -6.13 0.02 -3.98 2.55 10.77 6.91 17.96
天利(盧森堡)-泛歐洲股票基金(美元避險)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考) 歐洲 04/28 -4.95 -4.95 0.31 2.55 25.29 41.79 94.78
1427 聯博-印度成長基金A級別美元 印度 04/29 0.48 3.75 -3.78 2.54 37.14 36.23 115.71
AD33 高盛大中華股票基金X股美元 大中華 04/29 -9.16 -6.22 -10.30 2.54 18.28 1.08 -7.69
AN22 高盛美國高股息基金Y股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 北美 04/29 -3.81 -8.73 -5.24 2.54 29.65 36.53 82.57
0206 富達基金-亞洲股票ESG基金(A股美元) 亞洲不含日本 04/29 -4.45 0.65 -4.46 2.53 6.27 8.91 26.64
AN21 高盛美國高股息基金Y股美元(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 北美 04/29 -3.81 -8.73 -5.25 2.53 29.63 36.49 82.51
景順環球關鍵聚焦基金A-年配息股美元(未申報生效) 全球 04/29 -3.83 -10.97 -0.95 2.52 35.59 40.06 N/A
施羅德環球基金系列-環球收益股票(澳幣避險)U-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金) 全球 04/29 -4.48 3.50 -1.33 2.52 8.73 8.94 66.28
瑞銀(盧森堡)全球優選股票基金(美元)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 全球 04/28 -2.24 -6.44 -2.32 2.52 27.99 34.20 86.87
法巴歐洲股票基金C(歐元) 歐洲 04/29 -0.47 5.53 5.18 2.51 13.25 32.86 63.74
景順新興市場(不含中國)股票基金C-年配息股美元 亞洲 04/29 -2.85 -1.08 -2.75 2.50 22.23 29.33 68.95
2731 安本基金-印度股票基金A累積美元 印度 04/29 0.31 1.15 -4.78 2.50 37.34 29.76 92.17
法巴印度股票基金C(美元) 印度 04/29 0.40 2.79 -3.54 2.50 41.26 42.29 111.93
安聯全球機智股票基金-AT累積類股(美元) 全球 04/29 -4.64 -8.08 -2.57 2.50 20.08 N/A N/A
0293 富達基金-亞洲股票ESG基金(A股累計美元) 亞洲不含日本 04/29 -4.44 0.61 -4.53 2.48 6.25 8.90 26.58
AD20 高盛全球機會股票基金X股美元 全球 04/29 -0.47 -5.63 -5.24 2.48 9.41 13.70 27.49
0703 富蘭克林成長基金A(本基金之配息來源可能為本金) 美國 04/29 -2.08 -9.66 -7.03 2.47 36.67 45.92 89.67
景順泛歐洲基金C-年配息股歐元 歐洲 04/29 -2.12 7.19 5.26 2.47 19.95 42.42 99.75
安聯亞太高息股票基金-AM穩定月收類股(歐元)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) 亞洲不含日本 04/29 -4.65 -1.05 -3.76 2.46 15.25 7.12 44.44
安聯亞太高息股票基金-A配息類股(歐元)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) 亞洲不含日本 04/29 -4.67 -1.06 -3.76 2.44 15.25 7.44 44.38
景順泛歐洲基金C股歐元 歐洲 04/29 -2.12 7.15 5.23 2.44 19.92 42.38 99.65
匯豐環球投資基金-印度股票IC(本基金配息來源可能為本金) 印度 04/29 1.05 3.88 -2.62 2.44 42.82 45.13 159.87
AD21 高盛全球機會股票基金X股歐元 全球 04/29 -0.50 -5.54 -5.33 2.44 9.67 13.73 27.27
法盛漢瑞斯美國股票基金R/A EUR 美國 04/28 -5.28 -9.60 -2.61 2.42 37.55 45.47 135.85
0709 富蘭克林高成長基金A(本基金之配息來源可能為本金) 美國 04/29 -3.40 -7.68 -4.88 2.41 19.62 31.76 88.20
施羅德環球基金系列-日本股票(美元避險)A-累積 日本 04/28 -5.75 -5.91 4.61 2.38 36.36 56.93 104.41
BU22 摩根基金-全球成長基金F股(美元)(累計) 全球 04/29 -2.63 -10.59 -7.70 2.38 42.35 43.79 N/A
AN29 高盛歐元高股息基金Y股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 歐元國家 04/29 -3.21 3.62 5.19 2.36 17.49 30.98 90.13
0294 富達基金-亞洲股票ESG基金(A股歐元) 亞洲不含日本 04/29 -4.62 0.64 -4.73 2.35 6.39 8.69 26.24
0295 富達基金-亞洲股票ESG基金(A股累計歐元) 亞洲不含日本 04/29 -4.64 0.63 -4.75 2.35 6.38 8.68 26.22
聯博-跨地域中國股票基金AD月配紐幣避險級別(未申報生效) 中國 04/29 -7.08 4.20 -4.74 2.33 N/A N/A N/A
BO09 富蘭克林坦伯頓全球投資系列美國機會基金美元F(acc) 美國 04/29 -1.62 -13.28 -9.45 2.29 43.99 40.99 66.03
鋒裕匯理基金美國潛力增長股票I2美元 美國 04/29 -1.64 -8.50 -5.15 2.29 41.72 57.44 108.90
0201 富達基金-全球主題機會基金(A股美元) 全球 04/29 -2.47 -7.46 -3.83 2.27 20.70 23.69 49.45
法盛漢瑞斯美國股票基金R/A GBP 美國 04/28 -5.26 -9.62 -2.60 2.27 37.28 44.93 135.80
法盛漢瑞斯美國股票基金R/D GBP 美國 04/28 -5.26 -9.62 -2.60 2.26 37.33 45.06 136.05
CE14 富達基金-日本價值基金(B股累計美元避險) 日本 04/29 -2.21 0.28 5.45 2.26 N/A N/A N/A
4921 摩根基金-美國基金A股(澳幣對沖)(累計) 美國 04/29 -2.67 -8.53 -8.65 2.24 36.98 23.43 102.60
0260 富達基金-歐洲動能基金(A股歐元) 歐洲 04/29 -0.50 -1.02 -0.12 2.18 9.24 25.46 33.99
富達基金-全球主題機會基金(A股歐元) 全球 04/29 -2.64 -7.44 -4.02 2.17 20.86 23.45 49.04
法盛漢瑞斯美國股票基金R/D USD 美國 04/28 -5.57 -9.89 -3.02 2.16 36.76 44.71 134.80
法盛漢瑞斯美國股票基金R/A USD 美國 04/28 -5.57 -9.89 -3.01 2.16 36.76 44.72 134.77
2734 安本基金-日本永續股票基金A累積美元避險 日本 04/29 -5.54 -4.13 1.62 2.15 46.20 62.51 99.38
AU13 安聯亞洲總回報股票基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 亞洲不含日本 04/29 -4.84 0.22 -3.61 2.13 12.51 7.00 26.74
匯豐環球投資基金-亞洲股票(日本除外)AD(本基金配息來源可能為本金) 亞洲不含日本 04/29 -5.90 -2.77 -6.94 2.13 17.22 8.44 27.08
安聯亞洲總回報股票基金-AM穩定月收類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 亞洲不含日本 04/29 -4.84 0.21 -3.61 2.13 12.50 7.03 26.81
BB03 MFS全盛基金系列-MFS全盛全球股票基金C1(美元) 全球 04/29 -3.69 -7.03 -3.23 2.11 11.01 20.17 50.37
0106 摩根泰國基金 泰國 04/29 -0.19 -9.81 -14.17 2.11 -9.11 -4.73 17.23
0533 安聯亞洲總回報股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 亞洲不含日本 04/29 -4.85 0.20 -3.63 2.11 12.51 6.99 26.76
景順泛歐洲股票收益基金A(美元對沖)股美元 歐洲 04/29 -5.55 -2.10 0.62 2.10 18.88 38.11 92.77
AN26 高盛環球高股息基金Y股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 全球 04/29 -2.73 -2.04 -2.70 2.09 15.76 15.43 60.52
施羅德環球基金系列-亞洲總回報(美元)A1-累積 亞洲不含日本 04/29 -4.98 -4.32 -6.30 2.08 19.09 19.04 49.67
安聯日本股票基金-AT累積類股(美元避險) 日本 04/28 -5.84 -5.29 1.68 2.07 49.78 70.08 132.09
景順泛歐洲股票收益基金A-穩定月配息(美元對沖)股美元(基金之配息來源可能為本金) 歐洲 04/29 -5.50 -2.07 0.55 2.06 18.83 37.98 92.52
瑞銀(盧森堡)亞洲精選股票基金(美元)(未申報生效) 亞洲不含日本 04/28 -7.01 -1.94 -3.49 2.05 18.43 6.27 21.35
BU06 摩根投資基金-環球股息基金F股(美元對沖)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 全球 04/29 -5.48 -7.02 -4.23 2.03 21.35 31.69 89.75
聯博-全球複合型股票基金S1級別美元 全球 04/29 -2.91 -7.65 -4.89 2.02 22.71 29.77 72.51
先機亞太股票入息基金C2類收益股(美元穩定配息) (基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 亞太不含日本 04/29 -2.30 -1.52 -6.30 2.01 N/A N/A N/A
先機全球新興市場基金L類累積股(歐元) 新興市場 04/29 -4.23 -4.20 -4.19 2.00 18.50 12.90 49.02
貝萊德營養科學基金Hedged A2歐元 全球 04/29 4.28 4.41 -0.03 1.99 -8.79 -16.88 2.31
聯博-新興市場成長基金I澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 新興市場 04/29 -0.62 2.15 -4.54 1.95 11.34 -1.44 23.39
2934 先機全球新興市場基金L類累積股(美元) 新興市場 04/29 -3.79 -4.18 -4.15 1.93 18.75 12.62 49.07
瀚亞投資-亞洲動力股票基金A(美元) 亞洲不含日本 04/29 -3.54 -1.10 -4.98 1.92 17.65 19.41 61.84
施羅德環球基金系列-日本優勢(美元避險)A-累積 日本 04/28 -5.20 -3.65 3.11 1.91 49.87 80.51 139.41
AI11 富達基金-新興亞洲基金(A股累計美元) 亞洲不含日本 04/29 -3.80 1.42 -1.08 1.90 16.39 18.97 44.19
鋒裕匯理基金歐洲氣候股票A美元避險 歐洲 04/29 -4.44 -5.13 -0.11 1.89 16.85 33.82 77.39
AI10 富達基金-新興亞洲基金(A股美元) 亞洲不含日本 04/29 -3.81 1.44 -1.09 1.88 16.35 18.92 44.15
1539 景順新興市場(不含中國)股票基金A-年配息股美元 亞洲 04/29 -2.89 -1.22 -3.04 1.88 20.76 27.00 63.89
0648 景順美國價值股票基金A股美元 美國 04/29 -8.32 -9.51 -3.81 1.87 27.12 29.87 115.63
0625 景順泛歐洲基金A-年配息股歐元 歐洲 04/29 -2.20 7.01 4.93 1.83 18.53 39.84 93.76
0615 景順泛歐洲基金A股歐元 歐洲 04/29 -2.20 6.98 4.92 1.81 18.46 39.83 93.78
景順泛歐洲基金A-年配息股美元 歐洲 04/29 -1.73 7.09 5.02 1.81 18.83 39.63 94.16
0828 霸菱歐寶基金-A類歐元配息型 歐洲 04/29 -2.03 3.28 1.52 1.78 15.15 28.98 68.99
聯博-優化波動總回報基金A澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 全球 04/29 -1.41 1.55 0.16 1.77 11.51 9.53 N/A
百達-亞洲股票(不含日本)-R美元 亞洲不含日本 04/29 -5.76 -2.81 -5.37 1.76 15.55 9.34 17.56
聯博-優化波動總回報基金AD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 全球 04/29 -1.41 1.48 0.12 1.76 11.57 9.53 N/A
AI13 富達基金-新興亞洲基金(A股累計歐元) 亞洲不含日本 04/29 -3.97 1.42 -1.31 1.75 16.53 18.72 43.75
富達基金-新興亞洲基金(A股歐元) 亞洲不含日本 04/29 -3.97 1.42 -1.31 1.75 16.51 18.71 43.73
4813 宏利環球基金-亞洲股票基金AA股(本基金非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金) 亞洲不含日本 04/29 -6.65 -5.38 -5.87 1.75 15.05 14.76 33.87
0815 霸菱歐寶基金-A類美元配息型 歐洲 04/29 -1.59 3.30 1.57 1.72 15.41 28.67 69.25
0718 富蘭克林坦伯頓外國基金A(本基金之配息來源可能為本金) 全球 04/29 -4.37 2.57 1.06 1.71 18.92 42.53 73.75
4809 宏利環球基金-美國股票基金AA股 北美 04/29 -5.80 -13.92 -6.95 1.70 34.23 34.63 95.86
惠理高息股票基金A2 MDis澳幣避險級別(本基金配息來源可能為本金且無保證收益及配息) 亞洲不含日本 04/29 -1.62 2.81 -4.33 1.68 3.43 -1.32 N/A
聯博-聚焦全球股票基金I級別美元 全球 04/29 -0.63 -6.58 -3.14 1.68 18.37 21.97 N/A
4007 首源投資環球傘型基金-首域盈信大中華增長基金-第四類股(已撤銷核備) 大中華 04/29 -8.80 -2.23 -4.39 1.68 1.00 2.19 17.75
PGIM JENNISON全球股票機會基金-I美元累積型 全球 04/29 1.46 -11.02 -8.99 1.65 41.36 46.32 92.20
貝萊德全球股票收益基金A6美元(穩定配息)(基金之配息來源可能為本金) 全球 04/29 -4.43 -7.91 -5.35 1.64 16.65 21.74 58.01
施羅德環球基金系列-日本股票(美元避險)A1-累積 日本 04/28 -5.81 -6.09 4.22 1.63 34.35 53.49 97.03
聯博-全球複合型股票基金I級別美元 全球 04/29 -2.94 -7.77 -5.09 1.62 21.65 28.01 68.86
貝萊德全球股票收益基金A2美元 全球 04/29 -4.48 -7.94 -5.41 1.61 16.64 21.68 57.93
貝萊德全球股票收益基金A10美元(總報酬穩定配息)(本基金之配息來源可能為本金) 全球 04/29 -4.49 -7.91 -5.43 1.61 16.64 N/A N/A
摩根投資基金-環球發現基金(美元)(分派)(已撤銷核備) 全球 04/29 -5.30 -9.14 -6.53 1.61 32.92 40.28 108.46
CD02 匯豐環球投資基金-印度股票AD(本基金配息來源可能為本金) 印度 04/29 0.97 3.66 -3.04 1.57 40.41 41.47 149.07
法巴歐洲增長股票基金C(歐元)(未申報生效) 歐洲 04/29 -0.01 2.48 2.07 1.55 8.17 25.12 49.47
AN12 高盛大中華股票基金Y股美元 大中華 04/29 -9.24 -6.45 -10.75 1.53 16.01 -1.86 -12.15
富達基金-亞洲股票ESG基金(B股累計美元) 亞太不含日本 04/29 -4.51 0.41 -5.00 1.53 4.22 N/A N/A
AM08 摩根士丹利新一代新興市場基金A(美元) 新興市場 04/29 -2.90 -7.01 -4.29 1.53 16.61 12.50 30.69
摩根基金-環球新興市場機會基金A股(美元)(累計) 新興市場 04/29 -4.10 -0.99 -1.55 1.49 15.12 10.61 20.92
摩根基金-美國價值基金A股(美元)(累計) 美國 04/29 -6.56 -9.90 -6.36 1.48 22.20 27.19 85.97
4950 摩根基金-美國價值基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) 美國 04/29 -6.53 -9.90 -6.36 1.47 22.16 27.15 85.97
摩根投資基金-環球智選基金A股(美元)(累計) 全球 04/29 -5.38 -8.78 -7.07 1.47 31.02 39.84 105.76
AK15 施羅德環球基金系列-亞洲優勢(美元)A-累積 亞太不含日本 04/29 -6.90 -2.83 -7.02 1.43 9.49 10.82 29.30
荷寶資本成長基金-荷寶BP美國卓越股票D美元 美國 04/29 -5.59 -7.90 -3.17 1.41 23.62 31.42 91.05
施羅德環球基金系列-亞洲優勢(美元)A-年配浮動(基金之配息來源可能為本金) 亞太不含日本 04/29 -6.90 -2.83 -7.04 1.40 9.49 10.80 29.30
AK14 施羅德環球基金系列-日本優勢(美元避險)A1-累積 日本 04/28 -5.25 -3.77 2.85 1.39 48.40 77.85 133.52
百達-亞洲股票(不含日本)-R歐元 亞洲不含日本 04/29 -5.98 -2.80 -5.65 1.39 15.11 8.99 17.22
鋒裕匯理基金美國ESG優化股票I2美元(未申報生效) 美國 04/29 -3.33 -9.97 -7.03 1.38 18.57 27.95 N/A
荷寶資本成長基金-荷寶BP美國卓越股票D歐元 美國 04/29 -5.63 -7.81 -3.26 1.37 23.92 31.47 90.74
鋒裕匯理基金美國ESG優化股票I2歐元(未申報生效) 美國 04/29 -3.36 -9.88 -7.12 1.34 18.85 28.00 N/A
0194 摩根投資基金-環球發現基金(歐元)(分派)(已撤銷核備) 全球 04/29 -5.51 -9.11 -6.75 1.32 32.61 40.19 108.71
富蘭克林坦伯頓全球投資系列吉富世界基金歐元A(acc)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 全球 04/29 -2.24 -9.72 -7.27 1.30 13.53 15.13 33.92
景順泛歐洲基金B股歐元 歐洲 04/29 -2.21 6.87 4.69 1.30 17.28 37.63 88.72
路博邁投資基金-NB美國多元企業機會基金T累積類股(澳幣) 美國 04/29 -2.29 -6.97 -7.77 1.29 23.44 19.97 70.73
BA09 野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金(T美元類股) 印度 04/29 1.24 4.56 -3.09 1.29 50.48 42.01 163.79
資本集團歐洲成長及收益基金(盧森堡)Bgdmh(美元)(基金之配息來源可能為本金) 歐洲 04/29 -3.43 -1.68 1.85 1.29 19.55 35.66 83.04
富達基金-美國成長基金(Y股累計美元) 美國 04/29 -4.91 -11.35 -8.36 1.28 20.38 23.06 79.55
晉達環球策略基金-美國股票基金I收益股份 美國 04/29 -1.24 -6.17 -1.53 1.28 29.02 48.39 85.31
1443 聯博-新興市場成長基金A澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 新興市場 04/29 -0.62 1.99 -4.80 1.27 9.74 -3.85 18.43
資本集團歐洲成長及收益基金(盧森堡)Bh(美元) 歐洲 04/29 -3.44 -1.70 1.82 1.26 19.50 35.62 85.18
富蘭克林坦伯頓全球投資系列吉富世界基金美元A(acc)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 全球 04/29 -2.24 -9.76 -7.34 1.24 13.43 15.06 33.81
0402 安聯歐洲基金-A配息類股(歐元) 歐洲 04/29 -2.06 4.02 1.02 1.23 17.43 30.61 83.48
法盛智慧安保基金R/A USD 全球 04/29 0.65 -9.20 -4.55 1.20 33.43 23.45 49.94
摩根士丹利新一代新興市場基金A(歐元) 新興市場 04/29 -3.13 -7.30 -4.58 1.16 16.18 12.14 30.36
施羅德英國超額報酬增值基金A-累積(未申報生效) 英國 04/29 -1.66 0.69 -1.57 1.15 3.21 16.72 N/A
摩根基金-歐洲基金A股(澳幣對沖)(累計) 歐洲 04/29 -2.27 1.86 1.17 1.14 21.66 27.59 92.93
施羅德環球基金系列-英國股票(英鎊)A-累積 英國 04/29 -1.65 0.77 -1.45 1.11 2.66 15.99 34.14
百達-日本精選-HI美元 日本 04/28 -4.87 -6.15 1.86 1.09 45.38 67.54 162.24
BM09 先機全球新興市場基金C2類累積股(美元) 新興市場 04/29 -3.88 -4.36 -4.53 1.02 16.52 9.40 42.20
美盛凱利美國積極成長基金A類股澳幣累積型(避險) 美國 04/29 1.95 -7.77 -5.27 1.01 23.32 8.76 27.51
鋒裕匯理基金美國研究股票I2美元 美國 04/29 -4.24 -11.42 -4.89 1.00 25.57 30.00 82.90
施羅德環球基金系列-新興市場優勢(美元)A-累積 新興市場 04/29 -4.80 -0.73 -4.17 0.96 17.14 17.15 42.58
安盛環球基金-ACT潔淨經濟基金I CAP美元 全球 04/29 0.21 -4.47 -4.76 0.95 10.89 13.45 57.41
法盛新興亞洲股票基金R/A EUR 亞洲 04/28 -7.46 -5.34 -7.98 0.94 14.56 10.53 9.49
施羅德環球基金系列-亞洲優勢(美元)A1-累積 亞太不含日本 04/29 -6.94 -2.95 -7.25 0.92 8.40 9.17 26.11
1492 聯博-美國成長基金AD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 美國 04/29 0.10 -10.14 -8.57 0.92 33.44 30.40 76.96
先機全球新興市場基金B類累積股(美元) 新興市場 04/29 -3.88 -4.41 -4.62 0.92 16.40 9.29 41.52
貝萊德美國價值型基金A4美元 北美 04/29 -5.62 -5.62 -2.43 0.91 21.81 25.02 80.45
貝萊德美國價值型基金A2美元 北美 04/29 -5.61 -5.62 -2.43 0.91 21.80 25.03 80.46
荷寶資本成長基金-荷寶BP美國卓越股票M美元 美國 04/29 -5.64 -8.01 -3.41 0.90 22.39 29.46 86.30
0198 摩根基金-新興市場小型企業基金A股(美元)(累計)perf 新興市場 04/29 -1.25 -1.82 -4.31 0.88 13.78 13.83 51.60
4901 摩根亞洲增長基金 亞太不含日本 04/29 -6.67 -4.36 -6.01 0.86 8.83 3.28 20.95
未來資產ESG亞洲龍頭股票基金R(美元)(已撤銷核備) 亞太不含日本 04/29 -5.77 -5.41 -5.65 0.85 14.97 17.77 53.35
1323 新加坡大華全球成長基金-USD 全球 04/29 -3.55 -11.16 -6.04 0.84 24.48 29.71 63.37
1314 新加坡大華全球成長基金 全球 04/29 -3.39 -11.22 -6.04 0.84 24.59 29.96 63.31
貝萊德美國價值型基金A10美元(總報酬穩定配息)(本基金之配息來源可能為本金) 北美 04/29 -5.63 -5.67 -2.50 0.84 21.72 N/A N/A
聯博-全球複合型股票基金A級別歐元 全球 04/29 -3.01 -7.94 -5.44 0.82 19.77 25.02 62.14
瑞萬通博基金-新興市場股票基金I(美元)(已撤銷核備) 新興市場 04/28 -2.67 -0.04 -2.80 0.81 6.67 0.36 13.33
安聯全球新興市場高股息基金-AM穩定月收類股(美元避險)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) 新興市場 04/29 -9.12 -7.45 -5.02 0.79 30.70 26.60 73.23
鋒裕匯理基金歐洲氣候股票U美元避險 歐洲 04/29 -4.48 -5.35 -0.66 0.79 14.37 29.74 68.74
AI37 富達基金-日本股票ESG基金(A股累計美元避險) 日本 04/29 -4.48 -5.34 -0.87 0.78 36.02 55.89 105.44
聯博-聚焦全球股票基金A級別美元 全球 04/29 -0.71 -6.77 -3.56 0.78 16.25 18.76 44.95
施羅德環球基金系列-環球永續增長(美元)A-累積 全球 04/29 -3.37 -8.72 -4.55 0.78 24.49 33.80 90.85
安本基金-環球動力股息基金A月中總配息澳幣避險(基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) 全球 04/29 -2.92 -1.56 -5.06 0.77 7.15 -3.53 N/A
聯博-全球複合型股票基金A級別美元 全球 04/29 -3.01 -7.95 -5.51 0.76 19.67 24.94 62.11
鋒裕匯理基金印度股票A2美元 印度 04/29 -0.66 0.88 -3.42 0.75 32.02 33.19 117.48
法盛新興亞洲股票基金R/D USD 亞洲 04/28 -7.74 -5.64 -8.36 0.69 13.89 9.96 8.98
法盛新興亞洲股票基金R/A USD 亞洲 04/28 -7.74 -5.64 -8.36 0.69 13.90 9.97 9.01
安聯全球永續發展基金-IT累積類股(歐元) 全球 04/29 -4.44 -6.46 -3.93 0.68 23.51 30.00 74.77
4129 百達-智慧城市-HR美元 全球 04/29 -8.12 -11.50 -7.30 0.67 24.71 11.42 29.62
百達-智慧城市-HR美元DY(基金之配息來源可能為本金) 全球 04/29 -8.12 -11.50 -7.31 0.66 24.71 11.42 29.62
摩根基金-全方位新興市場基金A股(美元)(累計) 新興市場 04/29 -4.03 -2.32 -2.91 0.64 11.47 9.99 22.92
0180 摩根基金-全方位新興市場基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) 新興市場 04/29 -4.02 -2.30 -2.92 0.64 11.43 9.95 22.88
瀚亞投資-日本動力股票基金Aa(澳幣避險) 日本 04/28 -5.61 -0.52 2.50 0.62 40.17 65.89 192.87
鋒裕匯理基金美國ESG優化股票A美元(未申報生效) 美國 04/29 -3.39 -10.13 -7.38 0.61 16.96 25.09 N/A
1708 施羅德環球基金系列-英國股票(英鎊)A1-累積 英國 04/29 -1.69 0.64 -1.69 0.60 1.64 14.26 30.40
法盛智慧安保基金RET/A USD 全球 04/29 0.60 -9.33 -4.83 0.60 31.85 21.26 N/A
施羅德環球基金系列-新興市場優勢(歐元)A-累積 新興市場 04/29 -5.16 -0.81 -4.50 0.60 16.55 16.71 42.07
貝萊德美國價值型基金A2英鎊 北美 04/29 -5.61 -5.92 -2.51 0.58 21.23 24.81 80.22
富蘭克林坦伯頓全球投資系列歐洲股票收益基金美元避險A(Mdis)-H1(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 歐洲 04/29 -6.43 -4.71 -1.34 0.58 18.34 38.67 67.10
鋒裕匯理基金美國ESG優化股票A歐元(未申報生效) 美國 04/29 -3.42 -10.05 -7.48 0.56 17.02 24.46 N/A
天利(盧森堡)-美國選擇基金(美元)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考) 美國 04/28 -2.53 -13.78 -8.07 0.56 29.58 25.29 78.54
貝萊德美國價值型基金A2歐元 北美 04/29 -5.83 -5.91 -2.71 0.54 21.34 24.63 80.00
富達基金-新興市場基金(Y股累計美元) 新興市場 04/29 -2.50 0.33 -3.62 0.54 18.44 12.20 31.27
PGIM JENNISON全球股票機會基金-T美元累積型 全球 04/29 1.36 -11.26 -9.49 0.53 38.29 41.58 81.92
安聯全球永續發展基金-IT累積類股(美元) 全球 04/29 -3.94 -6.36 -4.07 0.51 23.68 29.42 N/A
百達-新興市場-R美元(未申報生效) 新興市場 04/29 -4.89 -2.69 -2.93 0.47 16.18 9.03 N/A
0715 富蘭克林坦伯頓成長基金A(本基金之配息來源可能為本金) 全球 04/29 -3.06 -4.35 -1.67 0.47 20.82 36.68 60.43
聯博-新興市場價值基金S1級別美元 新興市場 04/29 -4.13 -0.12 -0.70 0.46 22.73 19.04 63.03
施羅德環球基金系列-新興市場優勢(美元)A1-累積 新興市場 04/29 -4.84 -0.85 -4.41 0.46 15.97 15.41 39.07
安本基金-亞太永續股票基金X累積美元 亞洲不含日本 04/29 -5.26 -4.73 -7.94 0.44 5.69 4.96 26.49
0246 富達基金-美國成長基金(A股美元) 美國 04/29 -4.99 -11.54 -8.75 0.42 18.34 19.97 72.08
3122 先機全球新興市場基金C類累積股(美元) 新興市場 04/29 -3.92 -4.53 -4.86 0.42 15.24 7.67 37.71
美盛美國價值基金優類股美元累積型 美國 04/29 -6.75 -10.55 -7.48 0.41 29.21 39.45 120.90
野村基金(愛爾蘭系列)-AC全球小型股票基金(I美元類股) 全球 04/29 -1.96 -10.16 -6.22 0.34 16.16 9.62 N/A
4954 摩根基金-歐洲動力科技基金A股(歐元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) 歐洲 04/29 -1.97 -1.10 -1.05 0.34 12.56 16.92 71.15
富達基金-全球工業基金(Y股累計歐元) 全球 04/29 -5.75 -6.25 -3.90 0.34 28.95 49.20 142.21
3422 鋒裕匯理基金美國鋒裕股票A美元 美國 04/29 -2.20 -10.98 -9.01 0.32 40.88 41.59 98.99
摩根基金-美國全方位股票基金A股(澳幣對沖)(累計) 美國 04/29 -3.38 -9.15 -8.64 0.31 30.65 14.82 81.37
路博邁投資基金-NB美國多元企業機會基金E累積類股(澳幣) 美國 04/29 -2.34 -7.20 -8.20 0.31 21.02 16.42 62.44
百達-新興市場-R美元月配息(基金配息來源可能為本金)(未申報生效) 新興市場 04/29 -4.89 -2.68 -2.95 0.31 15.82 8.69 N/A
聯博-新興市場價值基金I級別美元 新興市場 04/29 -4.15 -0.16 -0.77 0.30 22.32 18.37 61.50
4814 宏利環球基金-環球股票基金AA股 全球 04/29 -5.22 -6.79 -2.84 0.29 26.07 34.06 77.86
野村基金(愛爾蘭系列)-AC全球小型股票基金(TI美元類股) 全球 04/29 -1.96 -10.17 -6.26 0.27 N/A N/A N/A
鋒裕匯理基金美國鋒裕股票A歐元 美國 04/29 -2.30 -10.93 -9.14 0.25 41.13 41.62 98.59
聯博-跨地域中國股票基金AD月配澳幣避險級別(未申報生效) 中國 04/29 -9.42 1.54 -6.79 0.24 N/A N/A N/A
安本基金-新興市場股票基金A累積美元 新興市場 04/29 -4.17 -0.53 -4.80 0.16 10.62 8.02 25.83
富達基金-全球工業基金(Y股累計美元) 全球 04/29 -5.98 -6.60 -4.10 0.11 28.35 49.32 N/A
柏瑞環球基金-柏瑞印度股票基金Y 印度 04/29 0.30 2.40 -3.64 0.10 37.11 34.29 114.19
百達-新興市場-R歐元(未申報生效) 新興市場 04/29 -5.11 -1.97 -3.21 0.10 15.74 8.69 N/A
1790 施羅德環球基金系列-新興市場優勢(歐元)A1-累積 新興市場 04/29 -5.20 -0.93 -4.74 0.09 15.39 14.97 38.57
AM21 摩根士丹利新興領先股票基金A(美元) 全球 04/29 3.19 0.26 -7.62 0.09 18.60 7.48 41.72
未來資產ESG亞洲龍頭股票基金A(美元)(已撤銷核備) 亞洲不含日本 04/29 -5.86 -5.59 -6.01 0.08 13.25 15.09 47.72
瑞聯UBAM環球首選30股票基金歐元避險IHC 全球 04/28 1.07 -3.35 -1.69 0.07 14.00 22.19 62.94
1481 聯博-全球價值型基金AD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 全球 04/29 -3.12 -3.96 -3.25 0.03 16.62 13.91 53.39
駿利亨德森遠見基金-泛歐中大型股基金A2美元避險(未申報生效) 歐洲 04/29 -5.84 -4.96 0.54 0.02 N/A N/A N/A
施羅德環球基金系列-亞洲股息基金(澳幣避險)A-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 亞太不含日本 04/29 -2.34 0.65 -6.53 0.02 7.44 -0.08 32.76
貝萊德歐洲基金A2美元 歐洲 04/29 0.16 -0.84 0.81 -0.01 17.14 29.42 74.61
鋒裕匯理基金美國研究股票A歐元 美國 04/29 -4.35 -11.54 -5.45 -0.01 23.43 26.23 73.37
3412 鋒裕匯理基金美國研究股票A美元 美國 04/29 -4.38 -11.63 -5.41 -0.02 23.16 26.19 73.58
0534 安聯全球永續發展基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 全球 04/29 -4.00 -6.52 -4.37 -0.03 21.71 26.50 67.28
BX03 安盛環球基金-ACT潔淨經濟基金A CAP美元 全球 04/29 0.13 -4.69 -5.22 -0.04 8.72 10.13 49.84
百達-永續飲食-I美元 全球 04/29 -2.07 -4.46 -5.01 -0.07 0.25 -1.59 28.10
聯博-美國成長基金ED月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 美國 04/29 -0.03 -10.38 -9.04 -0.10 30.79 26.52 N/A
1315 新加坡大華亞太增長基金 太平洋地區(含日本) 04/29 -2.54 0.43 0.03 -0.11 21.90 20.20 51.47
1324 新加坡大華亞太增長基金-USD 太平洋地區(含日本) 04/29 -2.70 0.48 -0.01 -0.12 21.83 19.95 51.52
摩根投資基金-美國智選基金A股(澳幣對沖)(累計) 美國 04/29 -3.34 -8.86 -11.44 -0.13 27.98 16.54 77.27
瑞銀(盧森堡)全球多元關鍵趨勢基金(美元) 全球 04/28 -2.03 -7.34 -4.43 -0.13 17.50 22.46 67.23
AL50 法巴美國增長股票基金C(美元) 北美 04/29 -3.77 -16.24 -10.25 -0.14 38.31 45.95 96.69
1129 富蘭克林坦伯頓全球投資系列成長(歐元)基金歐元A(acc) 全球 04/29 -2.82 -4.15 -1.91 -0.20 18.39 32.46 50.57
施羅德環球基金系列-環球永續增長(美元)U-累積 全球 04/29 -3.45 -8.95 -5.02 -0.20 22.05 29.88 N/A
AR17 富蘭克林坦伯頓全球投資系列成長(歐元)基金歐元A(Ydis) 全球 04/29 -2.79 -4.16 -1.91 -0.22 18.40 32.45 50.59
0535 安聯全球永續發展基金-A配息類股(歐元)(基金之配息來源可能為本金) 全球 04/29 -4.51 -6.67 -4.37 -0.22 21.30 26.53 67.11
1142 富蘭克林坦伯頓全球投資系列成長(歐元)基金美元A(acc) 全球 04/29 -2.83 -4.20 -1.99 -0.26 18.25 32.39 50.42
AI32 富達基金-北歐基金(A股累計美元避險) 北歐 04/29 -5.00 -6.20 -1.77 -0.28 25.19 45.29 143.20
霸菱大東協基金-A類澳幣避險累積型 東協 04/29 -2.63 -3.67 -9.83 -0.29 -0.87 -9.05 46.02
富達基金-新興市場基金(A股累計美元) 新興市場 04/29 -2.52 0.13 -3.98 -0.30 16.47 9.44 25.77
2701 安本基金-亞太永續股票基金A累積美元 亞洲不含日本 04/29 -5.32 -4.91 -8.29 -0.31 4.12 2.62 21.83
0202 富達基金-新興市場基金(A股美元) 新興市場 04/29 -2.52 0.16 -4.01 -0.31 16.49 9.39 25.75
安聯全球永續發展基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 全球 04/29 -4.13 -6.67 -4.52 -0.31 21.41 25.97 67.01
GAM Star日本領先基金-A JPY 日本 04/28 -1.92 -2.01 0.38 -0.33 5.86 10.37 8.02
貝萊德美國價值型基金C2美元 北美 04/29 -5.71 -5.91 -3.03 -0.34 18.79 20.44 69.53
貝萊德歐洲基金A2歐元 歐洲 04/29 -0.08 -1.14 0.52 -0.38 16.70 29.00 74.17
0283 富達基金-新興市場基金(A股歐元) 新興市場 04/29 -2.68 0.15 -4.18 -0.41 16.63 9.14 25.41
2301 晉達環球策略基金-美國股票基金C收益股份 美國 04/29 -1.39 -6.56 -2.36 -0.41 24.73 41.06 70.29
3517 鋒裕匯理基金美國鋒裕股票B美元 美國 04/29 -2.25 -11.13 -9.35 -0.42 38.74 38.43 91.97
BE30 鋒裕匯理基金美國鋒裕股票T美元 美國 04/29 -2.28 -11.15 -9.38 -0.44 38.71 38.42 91.96
BH32 鋒裕匯理基金美國鋒裕股票U美元 美國 04/29 -2.28 -11.15 -9.38 -0.44 38.72 38.42 92.00
AK29 施羅德環球基金系列-歐洲精選時機股票(歐元)A-累積 歐洲 04/29 -2.40 -2.27 -0.48 -0.45 14.78 20.66 46.49
聯博-新興市場價值基金A級別歐元 新興市場 04/29 -4.21 -0.33 -1.11 -0.46 20.41 15.63 55.07
1483 聯博-亞洲股票基金AD月配南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 亞洲不含日本 04/29 -6.98 -3.80 -10.98 -0.50 18.39 -4.51 51.69
0267 富達基金-全球工業基金(A股歐元) 全球 04/29 -5.83 -6.49 -4.27 -0.51 26.76 45.47 132.06
BN01 聯博-新興市場價值基金A級別美元 新興市場 04/29 -4.21 -0.34 -1.17 -0.51 20.35 15.37 55.13
瑞銀(盧森堡)美國總收益股票基金(美元)(月配息)(本基金之配息來源可能為本金及本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 美國 04/28 -3.54 -11.16 -7.10 -0.52 26.05 32.26 93.45
安聯歐洲小型股票基金-IT累積類股(歐元) 歐洲 04/29 -0.01 1.53 0.34 -0.53 5.45 9.15 36.71
瑞銀(盧森堡)美國總收益股票基金(美元)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 美國 04/28 -3.55 -11.16 -7.11 -0.55 26.01 32.21 93.26
美盛美國價值基金A類股歐元累積型 美國 04/29 -6.82 -10.75 -7.89 -0.55 26.70 35.35 109.87
美盛全球投資系列-美盛美國永續發展基金A類股美元累積型 美國 04/29 -2.81 -11.18 -6.21 -0.56 21.44 25.27 70.28
野村基金(愛爾蘭系列)-亞洲(日本除外)精選核心股票基金(I美元類股) 亞洲不含日本 04/29 -5.23 -1.33 -7.39 -0.57 16.07 8.21 35.76
美盛美國價值基金A類股美元配息型(A) 美國 04/29 -6.83 -10.77 -7.95 -0.61 26.60 35.24 109.88
美盛美國價值基金A類股美元累積型 美國 04/29 -6.83 -10.78 -7.95 -0.61 26.59 35.24 109.87
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕新興市場股票基金I級別(美元) 新興市場 04/29 -3.21 0.48 -2.79 -0.64 2.57 -0.31 3.99
野村基金(愛爾蘭系列)-AC全球小型股票基金(T美元類股) 全球 04/29 -2.05 -10.40 -6.69 -0.65 N/A N/A N/A
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕美國大型價值股票基金I級別(美元) 美國 04/29 -8.17 -9.66 -5.64 -0.65 21.63 22.77 89.36
安盛環球基金-歐洲小型企業股票基金A CAP 美元(避險) 歐洲 04/29 -2.31 -4.74 -4.08 -0.66 8.52 4.33 N/A
瑞聯UBAM環球首選30股票基金歐元避險AHC 全球 04/28 1.01 -3.52 -2.06 -0.66 12.33 19.52 57.03
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕美國大型價值股票基金Q級別(美元) 美國 04/29 -8.16 -9.63 -5.63 -0.69 21.40 22.44 88.26
2414 柏瑞環球基金-柏瑞印度股票基金A 印度 04/29 0.23 2.20 -4.02 -0.70 34.94 31.11 105.83
法巴美國增長股票基金/年配(美元)(基金之配息來源可能為本金) 北美 04/29 -4.35 -16.74 -10.79 -0.75 37.45 45.04 95.43
4977 摩根基金-氣候變遷基金A股(美元)(累計) 全球 04/29 -1.09 -4.16 -9.82 -0.75 N/A N/A N/A
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕新興市場股票基金Q級別(美元) 新興市場 04/29 -3.30 0.43 -2.81 -0.75 2.44 -0.54 3.64
M＆G ESG巴黎協議全球永續股票基金A(美元) 全球 04/29 -5.07 -7.52 -6.30 -0.86 21.46 31.16 83.49
AD48 高盛美國高股息基金X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 北美 04/29 -2.98 -7.19 -8.08 -0.86 23.37 20.21 73.45
瑞萬通博基金-新興市場股票基金C(美元)(已撤銷核備) 新興市場 04/28 -2.82 -0.46 -3.62 -0.87 3.15 -4.55 4.23
M＆G ESG巴黎協議全球永續股票基金A(美元年配)(本基金配息來源可能為本金) 全球 04/29 -5.09 -7.54 -6.32 -0.88 21.45 31.15 83.42
木星全球可持續股票基金-英鎊(未申報生效) 全球 04/29 -6.08 -7.45 -6.26 -0.89 13.23 N/A N/A
1479 聯博-歐洲股票基金AD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 歐洲 04/29 -3.83 0.86 1.29 -0.93 10.43 14.15 62.13
貝萊德環球前瞻股票基金A2美元 全球 04/29 -4.78 -11.69 -6.40 -0.96 16.02 22.46 67.48
貝萊德美國靈活股票基金A2美元 北美 04/29 -4.56 -13.24 -6.25 -0.98 24.24 28.78 91.20
MFS全盛基金系列-MFS全盛美國密集成長基金I1(美元) 美國 04/29 -3.65 -11.77 -7.61 -1.02 24.39 32.18 73.59
施羅德環球基金系列-新興市場(澳幣避險)A-累積 新興市場 04/29 -3.53 1.03 -7.00 -1.05 11.28 -3.49 17.50
安盛環球基金-ACT潔淨經濟基金BL CAP美元 全球 04/29 0.05 -4.94 -5.71 -1.06 6.53 N/A N/A
GAM Star日本領先基金-A EUR 日本 04/28 -2.16 -2.47 -0.72 -1.08 5.04 9.97 8.08
聯博-亞洲股票基金S1級別美元(基金之配息來源可能為本金) 亞洲不含日本 04/29 -5.90 -3.48 -6.35 -1.08 18.14 9.64 44.09
施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(澳幣避險)A-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金) 亞洲不含日本 04/29 -3.75 -0.59 -8.45 -1.08 10.33 4.11 42.48
百達-水資源-I美元 全球 04/29 -1.23 -3.55 -3.81 -1.18 22.33 24.87 72.93
富達基金-全球消費品牌基金(Y股累計美元)(本基金非屬環境、社會、治理相關主題基金) 全球 04/29 -2.85 -13.53 -5.25 -1.19 15.48 31.62 57.10
聯博-亞洲股票基金I級別美元(基金之配息來源可能為本金) 亞洲不含日本 04/29 -5.91 -3.52 -6.41 -1.23 17.84 9.21 43.08
木星全球系列-木星歐洲增長基金L類股歐元累積(已撤銷核備) 歐洲 04/29 -1.86 -0.65 1.27 -1.23 11.47 22.34 40.29
富達基金-全球消費品牌基金(Y股累計歐元)(本基金非屬環境、社會、治理相關主題基金) 全球 04/29 -3.01 -13.49 -5.42 -1.30 15.71 31.41 56.70
貝萊德環球前瞻股票基金A2歐元 全球 04/29 -5.01 -11.96 -6.67 -1.33 15.58 22.07 67.05
貝萊德美國靈活股票基金A2歐元 北美 04/29 -4.77 -13.51 -6.51 -1.34 23.77 28.36 90.72
木星全球系列-木星歐洲增長基金L類股英鎊年收益(已撤銷核備) 歐洲 04/29 -1.35 -0.61 1.34 -1.36 11.03 22.27 40.13
4009 首源投資環球傘型基金-盈信全球新興市場領先基金第四類股(美元-累積) 新興市場 04/29 -2.53 -5.52 -7.31 -1.49 8.78 11.64 41.72
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕美國大型價值股票基金A級別(美元) 美國 04/29 -8.23 -9.84 -6.05 -1.53 19.50 19.57 81.07
0541 安聯歐洲小型股票基金-AT累積類股(歐元) 歐洲 04/29 -0.10 1.28 -0.16 -1.53 3.33 5.89 29.97
貝萊德美國中型企業價值基金A2美元 北美 04/29 -5.50 -7.91 -6.09 -1.55 17.16 16.83 90.30
貝萊德亞洲巨龍基金Hedged A2澳幣 亞洲不含日本 04/29 -4.72 0.10 -5.65 -1.62 1.84 -8.24 12.31
安盛環球基金-歐洲小型企業股票基金BL CAP 美元(避險) 歐洲 04/29 -2.37 -4.96 -4.55 -1.65 6.42 1.56 N/A
百達-永續飲食-R美元 全球 04/29 -2.21 -4.84 -5.76 -1.65 -2.90 -6.20 18.26
景順泛歐洲基金C(美元對沖)股美元 歐洲 04/29 -6.63 -1.36 1.07 -1.66 20.59 41.82 109.88
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕新興市場股票基金A級別(美元) 新興市場 04/29 -3.32 0.22 -3.30 -1.68 0.40 -3.49 -1.29
安本基金-歐洲永續股票基金X累積歐元 歐洲 04/29 -1.17 -2.59 -1.11 -1.68 14.55 31.40 54.24
AN23 高盛美國高股息基金Y股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 北美 04/29 -3.07 -7.38 -8.48 -1.68 21.08 17.00 65.21
瑞萬通博基金-清淨科技基金C歐元(未申報生效) 全球 04/28 -1.68 -4.34 -7.76 -1.69 14.70 23.74 74.80
安聯歐陸成長基金-IT累積類股(歐元) 歐洲 04/29 1.46 0.46 4.01 -1.71 10.77 20.81 44.12
野村基金(愛爾蘭系列)-AC全球小型股票基金(B美元類股) 全球 04/29 -2.14 -10.62 -7.19 -1.73 N/A N/A N/A
貝萊德日本靈活股票基金Hedged A2美元 日本 04/29 -6.84 -7.50 -0.92 -1.79 53.40 79.33 140.34
聯博-永續主題基金I級別美元(基金之配息來源可能為本金) 全球 04/29 -1.79 -9.88 -10.30 -1.81 17.03 19.83 59.57
駿利亨德森遠見基金-亞太地產收益基金I2美元(本基金並無保證收益) 亞洲 04/29 0.09 1.35 -0.74 -1.88 -0.16 -5.69 6.55
貝萊德營養科學基金A2美元 全球 04/29 -0.50 -3.87 -3.93 -1.89 -7.64 -16.15 9.13
富達基金-歐洲動能基金(Y股累計美元避險) 歐洲 04/29 -4.30 -8.20 -3.11 -1.90 9.94 27.08 43.47
貝萊德美國中型企業價值基金A2歐元 北美 04/29 -5.72 -8.19 -6.36 -1.91 16.72 16.45 89.81
安聯全球小型股票基金-IT累積類股(美元) 全球 04/29 -4.36 -9.65 -5.39 -1.91 20.67 21.52 75.33
4726 瑞萬通博基金-清淨科技基金C美元(未申報生效) 全球 04/28 -1.98 -4.64 -8.15 -1.94 14.03 23.10 74.00
AA20 MFS全盛基金系列-MFS全盛美國密集成長基金A1(美元) 美國 04/29 -3.73 -11.96 -8.04 -1.96 22.03 28.44 65.43
1467 聯博-亞洲股票基金A級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 亞洲不含日本 04/29 -6.00 -3.68 -6.74 -1.98 15.98 6.66 37.38
1468 聯博-亞洲股票基金AD級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 亞洲不含日本 04/29 -6.00 -3.69 -6.74 -1.98 15.93 6.62 37.40
百達-永續飲食-R歐元 全球 04/29 -2.44 -5.13 -6.04 -2.02 -3.28 -6.50 17.94
1465 聯博-亞洲股票基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金) 亞洲不含日本 04/29 -5.96 -3.65 -6.75 -2.02 15.98 6.64 37.45
富達基金-全球消費品牌基金(A股累計美元)(本基金非屬環境、社會、治理相關主題基金) 全球 04/29 -2.90 -13.69 -5.63 -2.03 13.55 28.32 50.55
1466 聯博-亞洲股票基金AD級別美元(基金之配息來源可能為本金) 亞洲不含日本 04/29 -6.01 -3.74 -6.84 -2.05 15.91 6.57 37.39
富達基金-美國基金(Y股累計美元) 美國 04/29 -5.82 -10.05 -4.37 -2.06 22.79 19.68 88.27
BV04 施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(澳幣避險)U-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金) 亞洲不含日本 04/29 -3.90 -0.92 -8.95 -2.07 8.12 1.02 35.51
GAM Star日本領先基金-A USD 日本 04/28 -2.22 -3.02 -1.42 -2.08 4.69 9.09 6.84
0264 富達基金-全球消費品牌基金(A股歐元)(本基金非屬環境、社會、治理相關主題基金) 全球 04/29 -3.09 -13.70 -5.82 -2.14 13.68 28.03 50.12
DWS投資全球神農基金USD FC 全球 04/29 -0.92 -0.51 -1.48 -2.15 -4.24 -11.46 47.29
景順泛歐洲基金A(美元對沖)股美元 歐洲 04/29 -6.71 -1.50 0.74 -2.16 19.17 39.60 103.98
聯博-歐元區股票基金A澳幣避險級別 歐洲 04/29 -3.56 0.13 1.24 -2.17 10.48 15.88 62.52
貝萊德歐洲特別時機基金A2美元 歐洲 04/29 -0.33 -2.66 -1.39 -2.20 13.96 25.39 53.52
3926 利安資金越南基金A級別美元 越南 04/29 -9.13 -10.78 -8.14 -2.20 13.87 -12.00 69.69
百達-新興市場-R歐元月配息(基金配息來源可能為本金)(未申報生效) 新興市場 04/29 -5.12 -1.97 -3.53 -2.21 8.36 -3.09 N/A
高盛全球永續股票基金X股美元 全球 04/29 -2.24 -9.03 -6.70 -2.29 16.45 25.96 68.54
瀚亞投資-全球新興市場動力股票基金C(美元) 新興市場 04/29 -2.71 2.57 -3.54 -2.32 12.59 N/A N/A
3925 利安資金越南基金A級別新元 越南 04/29 -8.87 -10.26 -8.06 -2.33 13.99 -11.80 69.37
景順泛歐洲聚焦基金A-年配息股歐元(未申報生效) 歐洲 04/29 -3.19 1.26 1.00 -2.37 N/A N/A N/A
安本基金-歐洲永續股票基金A累積歐元 歐洲 04/29 -1.24 -2.77 -1.48 -2.41 12.85 28.48 48.56
3302 KBC全球上市新股基金(已撤銷核備) 全球 04/28 -0.64 -4.75 -3.62 -2.44 9.43 15.97 105.76
柏瑞環球基金-柏瑞亞洲(日本除外)股票基金Y 亞洲不含日本 04/29 -5.48 -2.57 -4.87 -2.50 11.36 3.25 14.19
瑞聯UBAM環球首選30股票基金歐元IC 全球 04/28 -2.44 -8.98 -4.61 -2.51 15.16 23.30 71.82
DWS投資全球神農基金FC 全球 04/29 -1.15 -0.81 -1.76 -2.51 -4.61 -11.75 46.96
1430 聯博-永續主題基金A級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 全球 04/29 -1.84 -10.04 -10.61 -2.53 15.23 17.03 53.29
聯博-永續主題基金AX級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 全球 04/29 -1.84 -10.04 -10.60 -2.54 15.23 17.04 53.35
貝萊德歐洲特別時機基金A2歐元 歐洲 04/29 -0.57 -2.96 -1.68 -2.57 13.53 24.98 53.12
0543 安聯歐陸成長基金-AT累積類股(歐元) 歐洲 04/29 1.38 0.24 3.55 -2.58 8.82 17.64 37.86
聯博-永續主題基金AX級別美元(基金之配息來源可能為本金) 全球 04/29 -1.86 -10.06 -10.67 -2.60 15.16 16.97 53.32
1429 聯博-永續主題基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金) 全球 04/29 -1.85 -10.05 -10.67 -2.60 15.17 16.97 53.29
百達-全球主題-R美元 全球 04/29 -3.24 -8.60 -5.13 -2.62 24.96 23.40 44.61
富達基金-歐洲動能基金(A股累計美元避險) 歐洲 04/29 -4.40 -8.43 -3.49 -2.63 8.22 24.03 37.76
安聯亞洲總回報股票基金-AM穩定月收類股(澳幣避險)(基金之配息來源可能為本金) 亞洲不含日本 04/29 -4.04 1.79 -7.04 -2.70 4.38 -9.44 12.31
BB09 MFS全盛基金系列-MFS全盛美國密集成長基金C1(美元) 美國 04/29 -3.79 -12.14 -8.42 -2.72 20.12 25.48 59.09
4107 百達-水資源-R 美元 全球 04/29 -1.37 -3.93 -4.57 -2.74 18.48 19.03 59.64
瑞聯UBAM環球首選30股票基金美元IC 全球 04/28 -2.74 -9.27 -5.01 -2.76 14.50 22.67 71.03
駿利亨德森遠見基金-亞太地產收益基金A2美元(本基金並無保證收益) 亞洲 04/29 0.05 1.17 -1.14 -2.76 -1.98 -8.25 1.96
駿利亨德森遠見基金-亞太地產收益基金A4月配美元(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 亞洲 04/29 -0.04 1.12 -1.21 -2.76 -1.89 -8.12 N/A
安聯寵物新經濟基金-IT累積類股(美元) 全球 04/29 -2.68 -7.39 -8.39 -2.77 0.60 -0.75 N/A
駿利亨德森遠見基金-亞太地產收益基金A5月配美元(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 亞洲 04/29 0.02 1.12 -1.20 -2.78 -2.02 -8.23 N/A
富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球基金美元A(acc) 全球 04/29 -4.06 -7.93 -6.17 -2.82 11.17 20.05 37.02
1101 富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球基金美元A(Ydis) 全球 04/29 -4.07 -7.92 -6.18 -2.83 11.16 20.05 37.04
景順泛歐洲股票收益基金A-穩定月配息(澳幣對沖)股澳幣(基金之配息來源可能為本金) 歐洲 04/29 -4.99 -0.81 -3.44 -2.85 10.22 17.04 72.91
AC03 DWS投資全球神農基金USD LC 全球 04/29 -0.98 -0.70 -1.85 -2.87 -5.67 -13.43 41.84
0203 富達基金-美國基金(A股美元) 美國 04/29 -5.88 -10.25 -4.74 -2.88 20.73 16.66 80.40
安聯全球小型股票基金-AT累積類股(美元) 全球 04/29 -4.45 -9.88 -5.87 -2.90 18.25 17.93 66.78
AL40 法巴健康護理創新股票基金C(美元) 全球 04/29 -5.26 -8.19 -7.00 -2.96 9.55 22.15 41.18
百達-全球主題-R歐元 全球 04/29 -3.47 -8.88 -5.41 -2.98 24.48 23.01 44.24
BW17 聯博-亞洲股票基金ED月配級別美元(基金之配息來源可能為本金) 亞洲不含日本 04/29 -6.05 -3.89 -7.20 -3.01 13.64 3.49 30.67
富達基金-美國基金(A股歐元) 美國 04/29 -6.07 -10.26 -4.97 -3.01 20.83 16.40 79.88
貝萊德全球股票收益基金A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險(基金之配息來源可能為本金) 全球 04/29 -3.71 -6.52 -8.87 -3.09 8.28 3.19 41.68
4108 百達-水資源-R歐元 全球 04/29 -1.60 -4.22 -4.85 -3.10 18.03 18.65 59.23
未來資產ESG亞洲卓越消費股票基金R(美元)(已撤銷核備) 亞太不含日本 04/29 -5.76 -4.25 -7.43 -3.10 4.56 -5.39 -12.47
野村基金(愛爾蘭系列)-全球精選核心股票基金(I美元類股) 全球 04/29 -5.96 -12.81 -7.66 -3.15 16.33 26.98 59.37
瀚亞投資-全球新興市場動力股票基金A(美元) 新興市場 04/29 -2.78 2.35 -3.97 -3.19 10.57 23.25 62.04
瑞聯UBAM環球首選30股票基金歐元AC 全球 04/28 -2.50 -9.15 -4.96 -3.22 13.47 20.60 65.59
AC04 DWS投資全球神農基金LC 全球 04/29 -1.22 -0.99 -2.13 -3.23 -6.03 -13.70 41.51
百達-智慧城市-HR澳幣DY(基金之配息來源可能為本金) 全球 04/29 -6.97 -9.68 -10.10 -3.24 17.04 -4.02 18.16
1337 新加坡大華泛華基金(已撤銷核備) 大中華 04/29 -6.97 -2.13 -2.70 -3.28 14.96 12.61 38.18
2418 柏瑞環球基金-柏瑞亞洲(日本除外)股票基金A 亞洲不含日本 04/29 -5.54 -2.76 -5.25 -3.28 9.59 0.79 9.66
1338 新加坡大華泛華基金-USD(已撤銷核備) 大中華 04/29 -7.12 -2.64 -2.69 -3.31 14.91 12.35 38.25
木星生態基金-英鎊(已撤銷核備) 全球 04/29 -3.37 -4.61 -7.97 -3.32 15.34 25.06 72.67
匯豐環球投資基金-亞洲小型公司股票(日本除外)AD(本基金配息來源可能為本金) 亞洲不含日本 04/29 -2.26 -3.44 -7.93 -3.37 21.84 11.11 69.42
匯豐環球投資基金-亞洲小型公司股票(日本除外)AC(本基金配息來源可能為本金) 亞洲不含日本 04/29 -2.26 -3.44 -7.93 -3.37 21.85 11.11 69.43
瑞聯UBAM環球首選30股票基金美元AC 全球 04/28 -2.81 -9.44 -5.36 -3.48 12.81 19.96 64.78
野村基金(愛爾蘭系列)-全球精選核心股票基金(TI美元類股) 全球 04/29 -5.99 -12.89 -7.83 -3.50 15.49 N/A N/A
聯博-永續主題基金E級別美元(基金之配息來源可能為本金) 全球 04/29 -1.91 -10.25 -11.09 -3.55 12.92 13.55 N/A
安聯寵物新經濟基金-AT累積類股(美元) 全球 04/29 -2.77 -7.61 -8.85 -3.69 -1.34 -3.61 N/A
0801 霸菱澳洲基金-A類美元配息型 澳洲 04/29 -0.89 -7.75 -8.75 -3.73 10.98 6.94 69.33
貝萊德歐洲特別時機基金C2歐元 歐洲 04/29 -0.66 -3.26 -2.27 -3.76 10.73 20.39 43.85
未來資產ESG亞洲卓越消費股票基金A(美元)(已撤銷核備) 亞洲不含日本 04/29 -5.79 -4.41 -7.74 -3.77 3.04 -7.50 -15.70
霸菱澳洲基金-A類英鎊配息型 澳洲 04/29 -0.82 -7.76 -8.73 -3.81 10.25 7.08 68.68
安聯寵物新經濟基金-AT累積類股(歐元) 全球 04/29 -3.27 -7.70 -8.80 -3.82 -1.57 -3.41 27.22
AU10 安聯全球新興市場高股息基金-AM穩定月收類股(澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) 新興市場 04/29 -8.57 -6.13 -8.44 -3.87 21.78 8.14 57.16
霸菱澳洲基金-A類澳幣配息型 澳洲 04/29 -1.01 -8.04 -8.84 -3.97 10.19 8.37 68.04
貝萊德印度基金A2美元 印度 04/29 0.28 2.61 -5.07 -4.00 27.26 25.59 108.42
利安資金韓國基金(新元) 韓國 04/29 -0.33 3.33 0.98 -4.15 9.42 10.64 44.38
聯博-美國永續主題基金S1級別美元 美國 04/29 -4.20 -12.70 -12.80 -4.15 21.06 26.43 73.82
3910 利安資金韓國基金(美元) 韓國 04/29 -0.48 2.89 0.97 -4.16 9.31 10.33 44.46
聯博-亞洲股票基金AD月配紐幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 亞洲不含日本 04/29 -2.69 0.50 -8.18 -4.22 8.96 -6.31 24.89
安聯全球礦金資源基金-IT累積類股(美元) 全球 04/29 -2.80 7.68 -3.12 -4.26 3.33 N/A N/A
聯博-美國永續主題基金I級別美元 美國 04/29 -4.21 -12.72 -12.87 -4.31 20.65 25.81 72.33
貝萊德印度基金A2歐元 印度 04/29 -0.29 2.30 -5.34 -4.35 26.80 25.19 107.90
富達基金-永續發展全球人口商機基金(Y股累計美元) 全球 04/29 -3.39 -11.19 -6.37 -4.39 14.70 23.43 57.13
百達-環境機會-I美元 全球 04/29 -0.71 -5.76 -7.02 -4.40 19.72 23.78 69.09
野村基金(愛爾蘭系列)-全球精選核心股票基金(T美元類股) 全球 04/29 -6.07 -13.11 -8.30 -4.49 13.13 N/A N/A
木星歐洲特別時機基金-英鎊(已撤銷核備) 歐洲 04/29 -1.66 -0.83 -1.66 -4.55 6.60 16.52 34.29
AR07 富蘭克林坦伯頓全球投資系列拉丁美洲基金美元A(acc) 拉丁美洲 04/29 4.00 13.94 11.22 -4.56 15.02 19.43 60.00
1107 富蘭克林坦伯頓全球投資系列拉丁美洲基金美元A(Ydis) 拉丁美洲 04/29 4.01 13.95 11.22 -4.57 15.11 19.42 59.92
貝萊德新興市場基金A2美元 新興市場 04/29 -3.45 -2.36 -5.92 -4.66 7.41 2.85 14.40
4976 摩根基金-拉丁美洲基金A股(美元)(累計) 拉丁美洲 04/29 4.50 8.45 6.11 -4.68 20.94 26.77 84.21
4953 摩根基金-拉丁美洲基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) 拉丁美洲 04/29 4.49 8.47 6.10 -4.70 21.05 26.80 84.18
0212 富達基金-泰國基金(A股美元) 泰國 04/29 -1.45 -9.11 -16.15 -4.73 -16.44 -18.25 -7.64
聯博-亞洲股票基金AD月配加幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 亞洲不含日本 04/29 -2.83 -0.08 -7.09 -4.80 10.92 -4.49 30.69
富達基金-永續發展水資源暨環保趨勢基金(Y股累計美元) 全球 04/29 -1.17 -4.02 -6.85 -4.81 16.52 16.42 49.23
安聯全球高成長股票基金-IT累積類股(美元) 全球 04/29 -4.68 -9.98 -6.89 -4.83 16.17 18.23 N/A
安聯主題趨勢基金-IT累積類股(美元) 全球 04/29 -4.01 -9.26 -7.56 -4.85 13.06 17.58 60.41
安本基金-環球永續股票基金X累積美元 全球 04/29 -2.64 -9.79 -6.81 -4.91 14.69 17.91 48.46
AL33 法巴美國中型股票基金C(美元) 美國 04/29 -4.63 -12.25 -7.67 -4.93 15.85 24.47 73.06
4978 摩根基金-歐洲動力科技基金A股(美元對沖)(累計) 歐洲 04/29 -6.10 -9.61 -5.65 -4.95 11.50 15.76 75.98
施羅德環球基金系列-英國股票(美元避險)A-累積 英國 04/29 -4.87 -6.35 -4.27 -4.96 -3.05 11.18 28.83
AV08 安聯全球礦金資源基金-AT累積類股(美元) 全球 04/29 -2.81 7.40 -3.39 -4.99 1.86 N/A N/A
富達基金-永續發展美國股票基金(Y股累計美元) 美國 04/29 -3.88 -12.10 -10.12 -5.00 23.77 24.76 54.36
貝萊德歐洲基金Hedged A2美元 歐洲 04/29 -4.72 -9.40 -4.10 -5.00 16.47 27.78 81.79
霸菱澳洲基金-A類別歐元收益(已撤銷核備) 澳洲 04/29 -1.34 -7.77 -8.79 -5.01 6.67 1.10 54.18
貝萊德新興市場基金A2歐元 新興市場 04/29 -3.69 -2.67 -6.21 -5.02 7.02 2.51 14.09
聯博-美國永續主題基金A級別歐元 美國 04/29 -4.26 -12.89 -13.18 -5.04 18.82 22.87 65.59
聯博-美國永續主題基金A級別美元 美國 04/29 -4.27 -12.89 -13.22 -5.08 18.77 22.81 65.55
安聯水資源基金-IT累積類股(美元)(本基金非屬環境、社會及治理(ESG)相關主題基金) 全球 04/29 -2.86 -5.82 -7.18 -5.08 18.78 27.62 N/A
貝萊德歐洲基金Hedged A2港幣 歐洲 04/29 -4.57 -9.18 -4.24 -5.08 15.61 25.21 75.56
瑞銀(盧森堡)美國精選股票基金(美元) 美國 04/28 -3.43 -12.10 -7.67 -5.11 21.48 22.13 89.54
安聯全球礦金資源基金-AT累積類股(歐元) 全球 04/29 -3.36 7.37 -3.43 -5.17 1.46 -0.91 76.97
富達基金-永續發展全球人口商機基金(A股累計美元) 全球 04/29 -3.48 -11.39 -6.77 -5.21 12.75 20.32 50.61
摩根基金-美國小型企業股票基金A股(美元)(累計) 美國 04/29 -7.18 -16.70 -12.78 -5.40 6.22 7.17 49.12
4946 摩根基金-美國小型企業股票基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) 美國 04/29 -7.16 -16.69 -12.78 -5.42 6.19 7.10 48.92
野村基金(愛爾蘭系列)-全球精選核心股票基金(B美元類股) 全球 04/29 -6.15 -13.32 -8.76 -5.44 10.78 N/A N/A
0542 安聯歐洲小型股票基金-AT累積類股(美元避險) 歐洲 04/29 -4.87 -6.86 -4.25 -5.55 4.10 5.82 37.60
木星全球系列-木星歐洲增長基金L類股美元避險累積(已撤銷核備) 歐洲 04/29 -6.53 -8.74 -3.08 -5.55 11.56 21.24 46.40
安本基金-環球永續股票基金A累積美元 全球 04/29 -2.71 -9.96 -7.16 -5.62 12.98 15.28 43.50
富達基金-永續發展水資源暨環保趨勢基金(A股累計美元) 全球 04/29 -1.23 -4.22 -7.29 -5.62 14.51 13.44 42.95
富達基金-拉丁美洲基金(Y股累計美元) 拉丁美洲 04/29 4.36 9.29 6.95 -5.63 18.27 14.97 68.03
安聯全球高成長股票基金-AT累積類股(美元) 全球 04/29 -4.75 -10.17 -7.30 -5.66 14.13 15.09 N/A
0547 安聯主題趨勢基金-AT累積類股(美元) 全球 04/29 -4.09 -9.46 -7.95 -5.66 11.13 14.59 53.66
AV04 安聯主題趨勢基金-AT累積類股(美元) 全球 04/29 -4.09 -9.46 -7.95 -5.66 11.13 14.59 53.66
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕美國小型公司股票基金I級別(美元) 美國 04/29 -7.00 -14.51 -10.94 -5.76 18.47 17.15 65.76
安聯歐洲成長精選基金-IT累積類股(歐元) 歐洲 04/29 -2.54 -5.62 -4.05 -5.79 10.10 21.38 60.78
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕美國小型公司股票基金Q級別(美元) 美國 04/29 -7.00 -14.50 -10.94 -5.79 18.35 16.99 65.40
0274 富達基金-永續發展美國股票基金(A股美元) 美國 04/29 -3.96 -12.31 -10.52 -5.81 21.68 21.61 47.93
貝萊德新興市場基金C2美元 新興市場 04/29 -3.54 -2.66 -6.50 -5.82 4.76 -0.91 7.48
安聯水資源基金-AT累積類股(美元)(本基金非屬環境、社會及治理(ESG)相關主題基金) 全球 04/29 -2.93 -6.00 -7.55 -5.87 16.71 24.14 51.97
BU29 摩根基金-歐洲動力科技基金F股(美元對沖)(累計) 歐洲 04/29 -6.18 -9.83 -6.12 -5.89 N/A N/A N/A
百達-環境機會-R美元 全球 04/29 -0.85 -6.13 -7.76 -5.90 15.97 18.00 56.15
富蘭克林坦伯頓全球投資系列東歐基金歐元A(acc)-RC(未申報生效) 新興歐洲 04/29 2.38 7.53 5.74 -5.92 1,742.19 N/A N/A
富蘭克林坦伯頓全球投資系列東歐基金歐元A(Ydis)-RC(未申報生效) 新興歐洲 04/29 2.38 7.53 -0.14 -5.92 1,742.19 N/A N/A
富蘭克林坦伯頓全球投資系列東歐基金美元A(acc)-RC(未申報生效) 新興歐洲 04/29 2.79 6.77 3.11 -5.96 3,884.07 N/A N/A
CD01 匯豐環球投資基金-巴西股票AC(本基金配息來源可能為本金) 巴西 04/29 4.09 10.40 2.66 -5.96 15.15 4.67 22.74
匯豐環球投資基金-巴西股票AD(本基金配息來源可能為本金) 巴西 04/29 4.08 10.39 2.66 -5.97 15.15 4.67 22.73
聯博-美國永續主題基金E級別美元 美國 04/29 -4.34 -13.09 -13.65 -6.00 16.44 19.22 N/A
霸菱全球農業基金-A類歐元 全球 04/29 -3.70 -4.61 -5.88 -6.02 -13.63 -17.72 54.27
霸菱全球農業基金-A類美元 全球 04/29 -3.23 -4.56 -5.83 -6.07 -13.43 -17.91 54.52
霸菱全球農業基金-A類英鎊 全球 04/29 -3.14 -4.54 -5.75 -6.11 -13.99 -17.78 53.90
貝萊德美國中型企業價值基金Hedged A2澳幣 北美 04/29 -4.85 -6.63 -9.58 -6.23 8.53 -1.43 68.72
CA04 安聯主題趨勢基金-BT累積類股(美元) 全球 04/29 -4.14 -9.59 -8.23 -6.23 9.80 12.50 N/A
百達-環境機會-R歐元 全球 04/29 -1.09 -6.42 -8.02 -6.25 15.52 17.62 55.72
貝萊德新世代運輸基金Hedged A2歐元 全球 04/29 0.92 3.14 -4.03 -6.29 -10.03 -4.85 52.82
0544 安聯歐陸成長基金-AT累積類股(美元避險) 歐洲 04/29 -3.44 -7.82 -0.45 -6.31 9.83 18.07 46.65
施羅德環球基金系列-拉丁美洲(美元)A-累積 拉丁美洲 04/29 1.86 6.55 3.81 -6.32 13.28 16.55 83.59
百達-永續飲食-HR美元 全球 04/29 -7.10 -12.95 -10.20 -6.41 -3.46 -8.39 N/A
AL04 法巴巴西股票基金C(美元) 巴西 04/29 4.05 11.05 2.29 -6.44 5.79 -6.82 20.36
0240 富達基金-拉丁美洲基金(A股美元) 拉丁美洲 04/29 4.27 9.05 6.52 -6.46 16.12 11.96 60.87
0413 安聯歐洲成長基金-A配息類股(歐元) 歐洲 04/29 -2.60 -5.78 -4.27 -6.46 8.24 18.19 51.03
聯博-亞洲股票基金A澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 亞洲不含日本 04/29 -5.00 -1.98 -10.11 -6.55 7.81 -9.96 21.83
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕美國小型公司股票基金A級別(美元) 美國 04/29 -7.06 -14.67 -11.30 -6.56 16.48 14.32 59.54
法巴美國中型股票基金/年配(美元)(基金之配息來源可能為本金) 美國 04/29 -6.27 -13.77 -9.26 -6.57 13.84 22.32 70.04
安聯歐洲成長精選基金-AT累積類股(歐元) 歐洲 04/29 -2.62 -5.83 -4.48 -6.62 8.16 18.18 53.76
聯博-亞洲股票基金AD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 亞洲不含日本 04/29 -4.98 -2.02 -10.12 -6.64 7.72 -10.05 21.72
施羅德環球基金系列-拉丁美洲(歐元)A-累積 拉丁美洲 04/29 1.48 6.08 3.45 -6.66 12.72 16.11 82.93
1722 施羅德環球基金系列-拉丁美洲(美元)A1-累積 拉丁美洲 04/29 1.81 6.42 3.55 -6.79 12.15 14.82 79.05
1451 聯博-永續主題基金A澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 全球 04/29 -0.74 -8.36 -13.76 -6.85 7.29 -1.43 36.09
AI26 富達基金-美國基金(A股累計澳幣避險) 美國 04/29 -5.04 -8.72 -7.95 -6.89 12.95 0.12 61.80
貝萊德歐洲特別時機基金Hedged A2美元 歐洲 04/29 -5.20 -10.87 -5.97 -6.89 13.58 24.09 60.03
CA09 安聯主題趨勢基金-BT9累積類股(美元) 全球 04/29 -4.33 -9.88 -8.64 -6.90 N/A N/A N/A
0818 霸菱韓國基金-A類美元累積型 韓國 04/29 0.19 -2.14 -3.97 -6.95 6.70 -7.61 28.41
施羅德環球基金系列-環球永續食物與水資源(美元)A-累積 全球 04/29 -1.85 -3.89 -5.94 -7.00 -6.47 -3.63 N/A
1348 新加坡大華亞洲基金-USD(已撤銷核備) 亞洲不含日本 04/29 -5.33 -2.17 -4.65 -7.07 20.71 11.82 44.80
1347 新加坡大華亞洲基金(已撤銷核備) 亞洲不含日本 04/29 -5.18 -2.24 -4.64 -7.08 20.78 12.05 44.77
貝萊德歐洲基金Hedged A2紐西蘭幣 歐洲 04/29 -1.89 -5.84 -5.60 -7.09 9.73 12.95 67.60
1759 施羅德環球基金系列-拉丁美洲(歐元)A1-累積 拉丁美洲 04/29 1.43 5.95 3.20 -7.13 11.59 14.38 78.41
百達-水資源-HR美元 全球 04/29 -6.29 -12.16 -9.13 -7.53 17.58 15.97 62.64
聯博-美國永續主題基金A加幣避險級別 美國 04/29 -0.99 -9.57 -13.42 -7.55 13.89 10.02 58.50
聯博-永續主題基金E澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 全球 04/29 -0.85 -8.54 -14.17 -7.76 5.26 -4.28 N/A
施羅德環球基金系列-環球永續食物與水資源(美元)U-累積 全球 04/29 -1.93 -4.11 -6.40 -7.91 -8.31 N/A N/A
CPR Invest-環球資源基金A USD-ACC(未申報生效) 全球 04/28 -3.93 -0.22 -3.28 -7.97 3.31 2.49 N/A
0814 霸菱拉丁美洲基金-A類美元配息型 拉丁美洲 04/29 4.04 11.51 4.49 -8.16 13.12 18.21 75.25
霸菱拉丁美洲基金-A類歐元配息型 拉丁美洲 04/29 3.97 11.23 4.08 -8.48 12.81 17.72 74.53
安聯智慧新能源基金-IT累積類股(美元) 全球 04/29 -3.09 -1.69 -8.37 -8.60 -10.59 -5.59 50.06
百達-環境機會-HR南非幣月配息(基金之配息來源可能為本金) 全球 04/29 -7.09 -14.43 -16.08 -8.64 18.83 5.36 N/A
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球天然資源股票基金I級別(美元) 全球 04/29 -8.31 -7.25 -5.63 -8.71 10.16 14.28 90.52
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球天然資源股票基金Q級別(美元) 全球 04/29 -8.35 -7.24 -5.65 -8.74 9.98 14.11 90.08
0404 安聯全球股票基金-A配息類股(歐元) 全球 04/29 -6.01 -9.50 -7.41 -8.76 13.61 16.53 45.56
1339 新加坡大華亞太基礎建設基金 太平洋地區(含日本) 04/29 -1.91 -3.73 -6.87 -8.85 8.02 13.59 5.34
1340 新加坡大華亞太基礎建設基金-USD 太平洋地區(含日本) 04/29 -2.06 -3.66 -6.85 -8.89 8.02 13.45 5.42
安本基金-拉丁美洲股票基金X累積美元 拉丁美洲 04/29 3.27 9.09 2.79 -9.00 5.74 11.56 48.14
聯博-美國永續主題基金A澳幣避險級別 美國 04/29 -3.27 -11.22 -16.17 -9.14 10.85 3.90 47.96
0110 摩根南韓基金 韓國 04/29 -1.84 -0.91 -3.08 -9.28 5.71 -8.97 42.18
AR18 富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球氣候變遷基金歐元A(acc) 全球 04/29 -3.62 -2.76 -9.53 -9.30 2.49 21.16 63.16
1106 富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球氣候變遷基金歐元A(Ydis) 全球 04/29 -3.63 -2.76 -9.52 -9.31 2.49 21.19 63.17
愛德蒙得洛希爾基金-美國價值收益基金(A)-歐元(已撤銷核備) 北美 04/28 -7.02 -9.14 -7.62 -9.37 10.05 15.09 97.74
AV09 安聯智慧新能源基金-AT累積類股(美元) 全球 04/29 -3.14 -1.89 -8.75 -9.40 -12.12 -8.06 43.60
貝萊德拉丁美洲基金D2美元 拉丁美洲 04/29 5.62 13.09 2.95 -9.45 14.81 18.97 61.20
柏瑞環球基金-柏瑞拉丁美洲股票基金Y 拉丁美洲 04/29 2.60 8.78 4.60 -9.46 7.24 18.99 59.15
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球天然資源股票基金A級別(美元) 全球 04/29 -8.33 -7.43 -6.02 -9.46 8.21 11.22 82.27
愛德蒙得洛希爾基金-美國價值收益基金(A)-美元(已撤銷核備) 北美 04/28 -7.30 -9.42 -8.01 -9.60 9.42 14.50 96.84
貝萊德歐洲基金Hedged A2澳幣 歐洲 04/29 -4.23 -8.18 -7.67 -9.66 8.22 8.38 63.86
2715 安本基金-拉丁美洲股票基金A累積美元 拉丁美洲 04/29 3.20 8.89 2.40 -9.68 4.29 9.21 42.84
聯博-亞洲股票基金ED月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 亞洲不含日本 04/29 -5.37 -3.20 -12.10 -9.70 1.56 N/A N/A
安聯歐洲成長精選基金-IT累積類股(美元避險) 歐洲 04/29 -7.14 -13.32 -8.08 -9.72 10.77 21.63 70.53
貝萊德拉丁美洲基金D2歐元 拉丁美洲 04/29 5.38 12.75 2.67 -9.78 14.39 18.58 60.79
貝萊德新世代運輸基金A2美元 全球 04/29 -3.72 -4.99 -7.85 -9.88 -9.13 -4.03 64.49
貝萊德新世代運輸基金A10美元(總報酬穩定配息)(基金之配息來源可能為本金) 全球 04/29 -3.81 -5.03 -7.91 -9.94 -9.18 N/A N/A
貝萊德拉丁美洲基金A2美元 拉丁美洲 04/29 5.55 12.89 2.57 -10.13 13.10 16.31 55.28
2412 柏瑞環球基金-柏瑞拉丁美洲股票基金A 拉丁美洲 04/29 2.54 8.57 4.19 -10.18 5.54 16.17 52.92
0242 富達基金-印尼基金(A股美元) 印尼 04/29 2.07 -9.21 -17.60 -10.23 -15.61 -14.11 35.87
貝萊德新世代運輸基金A2歐元 全球 04/29 -3.95 -5.30 -8.09 -10.27 -9.53 -4.36 N/A
貝萊德拉丁美洲基金Hedged A2港幣 拉丁美洲 04/29 5.72 13.07 2.40 -10.33 12.10 13.70 49.70
貝萊德拉丁美洲基金A2歐元 拉丁美洲 04/29 5.30 12.54 2.28 -10.45 12.67 15.95 54.88
安聯歐洲成長精選基金-AT累積類股(美元避險) 歐洲 04/29 -7.39 -13.54 -8.36 -10.50 8.85 18.49 63.27
貝萊德拉丁美洲基金C2美元 拉丁美洲 04/29 5.44 12.53 1.92 -11.25 10.30 12.04 45.86
貝萊德歐洲特別時機基金Hedged A2澳幣 歐洲 04/29 -4.67 -9.90 -9.71 -11.62 5.28 4.92 44.03
法巴巴西股票基金/年配(美元)(基金之配息來源可能為本金) 巴西 04/29 -1.94 4.66 -3.61 -11.82 -8.77 -19.89 3.52
瑞銀(盧森堡)亞洲小型公司基金(美元)(未申報生效) 亞洲不含日本 04/28 -6.01 -6.36 -9.45 -11.84 -3.60 -8.55 10.13
霸菱全球農業基金-A類美元避險累積型 全球 04/29 -6.40 -11.38 -8.51 -11.90 -19.62 N/A N/A
3911 利安資金泰國基金(新元) 泰國 04/29 -0.49 -7.77 -13.94 -13.33 -23.00 -25.55 -11.32
3912 利安資金泰國基金(美元) 泰國 04/29 -0.66 -7.70 -13.94 -13.35 -23.06 -25.74 -11.31
AR39 富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球氣候變遷基金美元避險A(acc)-H1 全球 04/29 -8.45 -11.02 -13.65 -13.45 2.16 20.21 70.81
BO19 富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球氣候變遷基金美元避險F(acc)-H1 全球 04/29 -8.48 -11.14 -14.01 -14.02 0.56 N/A N/A
百達-環境機會-HR澳幣 全球 04/29 -4.71 -12.46 -14.88 -14.13 7.84 -0.98 N/A
貝萊德拉丁美洲基金Hedged A2澳幣 拉丁美洲 04/29 5.96 14.06 -2.08 -14.78 3.35 -2.48 35.67
霸菱全球農業基金-A類澳幣避險累積型 全球 04/29 -6.15 -10.36 -12.10 -16.03 -24.41 N/A N/A
3724 瀚亞投資-印尼股票基金A(美元) 印尼 04/29 2.51 -10.64 -20.27 -17.89 -26.52 -23.62 16.11
鋒裕匯理基金新興歐非中東股票T歐元 新興歐洲 04/29 0.61 -26.09 -21.25 -18.03 5.11 N/A 17.56
鋒裕匯理基金新興歐非中東股票U美元 新興歐洲 04/29 0.62 -28.16 -23.94 -20.88 1.13 N/A 13.50
AI51 富達基金-新興歐非中東基金(SP A股美元)(未申報生效) 新興市場 04/29 1.84 4.95 3.52 -96.95 N/A N/A N/A
富達基金-新興歐非中東基金(SP Y股累計美元)(未申報生效) 新興市場 04/29 2.11 5.11 3.60 -96.95 N/A N/A N/A
AI50 富達基金-新興歐非中東基金(SP A股歐元)(未申報生效) 新興市場 04/29 1.68 4.85 3.33 -96.96 N/A N/A N/A
AI49 富達基金-新興歐非中東基金(SP A股累計美元)(未申報生效) 新興市場 04/29 1.71 4.78 3.58 -96.96 N/A N/A N/A
富達基金-新興歐非中東基金(SP A股累計歐元)(未申報生效) 新興市場 04/29 1.77 4.79 3.24 -96.96 N/A N/A N/A
富達基金-歐洲入息基金(A股C月配息日圓(日圓/歐元避險))(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 歐洲 04/29 1.45 6.77 10.92 N/A N/A N/A N/A
富達基金-歐洲入息基金(B股C月配息日圓(日圓/歐元避險))(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 歐洲 04/29 1.36 6.49 10.39 N/A N/A N/A N/A
富達基金-永續發展全球存股優勢基金(A股C月配息美元避險)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 全球 04/29 -3.27 -1.64 3.80 N/A N/A N/A N/A
富達基金-永續發展全球存股優勢基金(B股C月配息美元避險)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 全球 04/29 -3.57 -2.13 3.09 N/A N/A N/A N/A
CG10 富達基金-永續發展全球存股優勢基金(A股C月配息日圓(日圓/美元避險))(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 全球 04/29 4.85 12.70 12.21 N/A N/A N/A N/A
CE10 富達基金-永續發展全球存股優勢基金(B股C月配息日圓(日圓/美元避險))(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 全球 04/29 4.70 12.42 11.43 N/A N/A N/A N/A
BO22 富蘭克林坦伯頓全球投資系列日本基金日圓F(acc) 日本 04/28 3.50 7.56 18.62 N/A N/A N/A N/A
BO23 富蘭克林坦伯頓全球投資系列日本基金美元避險F(acc)-H1 日本 04/28 -1.74 -1.11 11.64 N/A N/A N/A N/A
聯博-美國成長基金AP(總報酬月配)澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 美國 04/29 -0.02 -10.29 -8.77 N/A N/A N/A N/A
聯博-美國成長基金AP(總報酬月配)級別美元(基金之配息來源可能為本金) 美國 04/29 -1.09 -11.96 -5.59 N/A N/A N/A N/A
聯博-美國成長基金EP(總報酬月配)澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 美國 04/29 -0.15 -10.64 -9.37 N/A N/A N/A N/A
聯博-美國成長基金EP(總報酬月配)級別美元(基金之配息來源可能為本金) 美國 04/29 -1.19 -12.17 -6.06 N/A N/A N/A N/A
聯博-優化波動股票基金AP(總報酬月配)澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 全球 04/29 -1.61 -3.04 -3.82 N/A N/A N/A N/A
聯博-優化波動股票基金AP(總報酬月配)級別美元(基金之配息來源可能為本金) 全球 04/29 -2.47 -4.61 -0.25 N/A N/A N/A N/A
聯博-優化波動股票基金EP(總報酬月配)澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 全球 04/29 -1.66 -3.24 -4.27 N/A N/A N/A N/A
聯博-優化波動股票基金EP(總報酬月配)級別美元(基金之配息來源可能為本金) 全球 04/29 -2.55 -4.84 -0.77 N/A N/A N/A N/A
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國40基金T2美元 美國 04/29 -3.00 -12.25 -8.92 N/A N/A N/A N/A
匯豐環球投資基金-環球基建股票A穩定月配息美元(本基金配息來源可能為本金) 全球 04/29 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
摩根日本(日圓)基金數位級別(日圓)(累計) 日本 04/28 -0.30 5.32 11.97 N/A N/A N/A N/A
BU31 摩根基金-日本股票基金F股(日圓)(累計) 日本 04/28 0.02 5.36 11.69 N/A N/A N/A N/A
摩根東協基金數位級別(美元)(累計) 東協 04/29 -1.22 -1.56 -1.30 N/A N/A N/A N/A
摩根南韓基金數位級別(美元)(累計) 韓國 04/29 -1.81 -0.74 -2.71 N/A N/A N/A N/A
摩根亞洲增長基金數位級別(美元)(累計) 亞太不含日本 04/29 -6.60 -4.08 -5.64 N/A N/A N/A N/A
BT07 野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(B日圓類股) 日本 04/28 0.58 7.25 N/A N/A N/A N/A N/A
野村基金(愛爾蘭系列)-亞洲(日本除外)精選核心股票基金(B美元類股) 亞洲不含日本 04/29 -5.23 -1.54 N/A N/A N/A N/A N/A
野村基金(愛爾蘭系列)-亞洲(日本除外)精選核心股票基金(T美元類股) 亞洲不含日本 04/29 -5.25 -1.58 N/A N/A N/A N/A N/A
野村基金(愛爾蘭系列)-亞洲(日本除外)精選核心股票基金(TI美元類股) 亞洲不含日本 04/29 -5.24 -1.38 N/A N/A N/A N/A N/A
鋒裕匯理基金美國潛力增長股票A2美元 美國 04/29 -1.72 -8.73 -5.64 N/A N/A N/A N/A
百達-Quest全球永續股票-B美元月配息(基金之配息來源可能為本金) 全球 04/29 -3.95 -5.69 -1.74 N/A N/A N/A N/A
百達-Quest全球永續股票-HR日圓月配息(基金之配息來源可能為本金) 全球 04/29 0.86 2.21 4.01 N/A N/A N/A N/A
貝萊德新興市場中國除外基金A2美元 新興市場 04/29 -1.11 -3.26 -6.86 N/A N/A N/A N/A
貝萊德新興市場中國除外基金Hedged A2歐元 新興市場 04/29 3.59 5.02 -3.14 N/A N/A N/A N/A
貝萊德新興市場中國除外基金Hedged C2歐元 新興市場 04/29 3.49 4.71 -3.73 N/A N/A N/A N/A
貝萊德全球智慧數據股票入息基金Hedged A2日圓(本基金並無保證收益及配息) 全球 04/29 1.30 4.15 6.40 N/A N/A N/A N/A
貝萊德全球智慧數據股票入息基金B2美元(本基金並無保證收益及配息) 全球 04/29 -3.31 -3.62 N/A N/A N/A N/A N/A
貝萊德全球智慧數據股票入息基金Hedged B2日圓(本基金並無保證收益及配息) 全球 04/29 1.09 3.88 N/A N/A N/A N/A N/A
BM05 先機亞太股票入息基金C2類累積股(美元)(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 亞太不含日本 04/29 -2.31 -1.56 N/A N/A -17.88 -19.36 3.77
安聯中國未來科技基金-A配息類股(美元)(該基金名稱謹供參考，非基金正式中文名稱)(本基金未經金管會核准或申報生效)(基金之配息來源可能為本金) 中國 04/29 -11.27 -1.98 -2.78 N/A N/A N/A N/A
AV12 安聯日本股票基金-AT累積類股(日圓) 日本 04/28 -0.86 2.78 7.71 N/A N/A N/A N/A
安聯美國多元投資風格股票基金-IT累積類股(美元) 美國 04/29 -4.55 -11.13 N/A N/A N/A N/A N/A
瑞萬通博基金-歐洲股票收益基金HC(美元避險)(未申報生效) 歐洲 04/28 2.56 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
瑞萬通博基金-亞洲永續企業領導基金(不包含日本)C美元(未申報生效) 亞洲不含日本 04/28 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
註1: 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價；部份基金採雙軌報價，實際交易以基金公司所公告的買回價／賣出價為計算基礎。
註3: 有關基金應負擔之費用（含分銷費用）已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中，投資人可至境外基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw)下載，或逕向總代理人網站查閱。
註4: 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
註5: 上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。
註6: 標示"(已撤銷核備)"及"(未申報生效)"之基金資料僅提供原有投資者參考，以供其做買回、轉換或繼續持有之決定；「已撤銷核備」為在台灣已下架(停售)的基金；「未申報生效」為未於法規規定之時效內向金管會辦理申報生效作業之境外基金。
註7: 若為手續費後收型基金在贖回時，基金公司將依持有期間長短收取不同比率之遞延申購手續費，該費用將自贖回總額中扣除；另各基金公司需收取一定比率之分銷費用，將反映於每日基金淨值中，投資人無需額外支付。
註8: 境外基金經行政院金融監督管理委員會核准或申報生效在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註9: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%，當該基金投資地區包含中國大陸及香港，基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註10: 由於非投資等級債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等，且對利率變動的敏感度甚高，故此類型基金可能會因利率上升、市場流動性下降，或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損，此類型不適合無法承擔相關風險之投資人。投資人投資非投資等級債券基金不宜占投資組合過高之比重。非投資等級債券基金適合尋求投資固定收益之潛在收益且能承受較高風險之非保守型投資人。
註11: 基金的配息可能由基金的收益或本金中支付且基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用。任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。
註12: 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。