績效排行
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下單 基金
名稱		 投資
標的		 淨值
日期		 一個月
(%) 		三個月
(%) 		六個月
(%) 		一年
(%) 		二年
(%) 		三年
(%) 		五年
(%)
駿利亨德森遠見基金-全球科技領先基金I2美元 資訊科技股 05/16 4.33 12.29 30.39 59.17 80.79 58.42 143.40
AT05 駿利亨德森遠見基金-全球科技領先基金A2美元 資訊科技股 05/16 4.25 12.04 29.81 57.77 77.66 54.34 132.90
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球科技創新基金I2美元 資訊科技股 05/16 2.79 9.02 26.01 55.09 80.56 48.27 133.70
1926 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球科技創新基金A2美元 資訊科技股 05/16 2.73 8.82 25.50 53.84 77.65 44.69 124.64
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球科技創新基金B2美元 資訊科技股 05/16 2.68 8.54 24.91 52.33 74.15 40.42 113.71
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球科技創新基金I2歐元避險 資訊科技股 05/16 5.07 9.46 25.04 51.96 76.69 22.64 101.30
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(I美元避險類股) 股票型 05/16 -1.33 8.70 21.50 51.91 92.32 116.20 153.50
1927 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球科技創新基金A2歐元避險 資訊科技股 05/16 5.00 9.23 24.53 50.70 73.80 19.63 93.29
BA08 野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(T美元避險類股) 股票型 05/16 -1.42 8.34 20.74 50.01 87.87 108.63 139.26
BT03 野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(B美元避險類股) 股票型 05/16 -1.48 8.13 20.28 48.92 84.74 102.89 N/A
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國40基金I2美元 股票型 05/16 2.79 7.06 21.37 43.96 58.15 38.34 108.57
1907 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國40基金A2美元 股票型 05/16 2.71 6.77 20.71 42.39 54.63 33.76 97.40
野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金(I美元類股) 股票型 05/16 0.50 4.30 16.01 42.36 53.62 74.64 103.69
AD49 高盛美國高股息基金X股對沖級別南非幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 股票型 05/16 8.21 13.95 19.60 41.87 28.75 28.75 56.08
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國40基金I2歐元避險 股票型 05/16 5.03 7.47 20.45 41.06 55.12 14.90 80.36
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國40基金B2美元 股票型 05/16 2.60 6.51 20.09 40.95 51.60 29.80 87.72
BA09 野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金(T美元類股) 股票型 05/16 0.39 3.98 15.29 40.59 49.81 68.19 91.88
AN24 高盛美國高股息基金Y股對沖級別南非幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 股票型 05/16 8.13 13.71 19.01 40.15 25.99 24.29 48.15
1908 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國40基金A2歐元避險 股票型 05/16 4.95 7.20 19.79 39.52 51.64 11.08 70.64
AD69 高盛邊境市場債券基金X股對沖級別南非幣(月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 固定收益 05/16 7.82 12.90 16.59 39.44 24.23 -6.77 2.82
AD60 高盛日本股票基金X股對沖級別美元 股票型 05/16 1.15 8.13 20.09 39.33 72.36 90.75 118.82
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國價值中小基金I2美元 中小型股 05/16 6.19 11.86 26.33 38.52 40.31 38.34 67.37
AN40 高盛邊境市場債券基金Y股對沖級別南非幣(月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 固定收益 05/16 7.71 12.62 15.99 38.10 21.80 -9.44 -2.02
AN35 高盛日本股票基金Y股對沖級別美元 股票型 05/16 1.07 7.69 19.35 37.83 69.57 85.62 109.08
1922 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國價值中小基金A2美元 中小型股 05/16 6.12 11.60 25.78 37.31 37.86 34.76 60.37
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國價值中小基金I2歐元避險 中小型股 05/16 8.48 12.29 25.29 35.53 37.90 15.16 44.90
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國價值中小基金B2美元 中小型股 05/16 5.97 11.18 24.84 35.24 33.77 28.80 48.78
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國價值中小基金A2歐元避險 中小型股 05/16 8.43 12.05 24.72 34.36 35.50 12.19 38.90
AT14 駿利亨德森遠見基金-泛歐地產股票基金A2美元避險 房地產 05/16 10.56 13.99 18.47 33.45 6.96 14.93 25.35
駿利亨德森遠見基金-泛歐地產股票基金I2歐元 房地產 05/16 13.10 14.76 18.14 31.88 6.77 -1.69 14.76
AD47 高盛美國高股息基金X股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 股票型 05/16 3.24 9.11 16.95 31.57 37.35 50.56 72.09
AD17 高盛美國高股息基金X股美元(本基金之配息來源可能為本金) 股票型 05/16 3.24 9.10 16.95 31.57 37.34 50.54 72.06
駿利亨德森遠見基金-全球永續股票基金IU2歐元 股票型 05/16 6.21 10.40 20.25 31.36 44.30 34.69 N/A
駿利亨德森遠見基金-全球永續股票基金IU2美元 股票型 05/16 6.00 10.54 19.79 31.02 44.56 34.59 N/A
AT08 駿利亨德森遠見基金-泛歐地產股票基金A2歐元 房地產 05/16 13.04 14.51 17.61 30.74 4.93 -4.30 9.04
AD12 高盛全球環境轉型基金X股歐元(本基金非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金) 能源 05/16 1.56 7.80 11.51 30.54 27.72 90.52 40.07
AD11 高盛全球環境轉型基金X股美元(本基金非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金) 能源 05/16 1.45 7.89 11.24 30.52 28.10 90.75 40.05
晉達環球策略基金-美國股票基金I收益股份 股票型 05/16 3.33 5.48 13.59 30.47 53.57 44.11 97.49
AN22 高盛美國高股息基金Y股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 股票型 05/16 3.16 8.84 16.37 30.28 34.64 46.11 63.69
AN21 高盛美國高股息基金Y股美元(本基金之配息來源可能為本金) 股票型 05/16 3.16 8.83 16.36 30.26 34.62 46.07 63.64
晉達環球策略基金-環球策略股票基金I累積股份 股票型 05/16 5.70 11.56 19.00 29.79 42.29 29.12 62.07
晉達環球策略基金-環球策略股票基金I收益股份 股票型 05/16 5.69 11.53 19.01 29.75 42.28 29.11 62.08
駿利亨德森遠見基金-全球永續股票基金A2美元 股票型 05/16 5.92 10.23 19.18 29.73 41.52 30.44 N/A
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國逆勢機會基金I2美元 股票型 05/16 4.07 6.58 21.56 29.60 27.95 20.91 83.44
AD48 高盛美國高股息基金X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 股票型 05/16 7.45 11.08 19.80 29.59 26.40 23.29 52.74
AT13 駿利亨德森遠見基金-歐元領域基金A2美元避險 股票型 05/16 5.86 12.46 21.98 29.35 46.93 53.85 77.29
高盛邊境市場債券基金X股美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 固定收益 05/16 2.83 8.10 13.94 29.35 33.23 9.73 12.03
AD68 高盛邊境市場債券基金X股美元(月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 固定收益 05/16 2.83 8.10 13.94 29.30 33.18 9.67 12.00
AD18 高盛美國高股息基金X股對沖級別歐元(本基金之配息來源可能為本金) 股票型 05/16 5.53 9.58 16.25 29.28 36.60 27.02 50.81
AN01 高盛全球環境轉型基金Y股美元(本基金非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金) 能源 05/16 1.37 7.63 10.69 29.22 25.55 85.07 33.19
駿利亨德森遠見基金-歐元領域基金I2歐元 股票型 05/16 8.42 13.40 22.26 28.87 49.07 33.21 64.00
晉達環球策略基金-環球策略股票基金A收益股份 股票型 05/16 5.61 11.28 18.45 28.56 39.64 25.51 54.62
晉達環球策略基金-環球策略股票基金A累積股份 股票型 05/16 5.61 11.28 18.44 28.55 39.63 25.51 54.61
晉達環球策略基金-環球策略股票基金C累積股份(美元避險) 股票型 05/16 4.91 11.11 17.91 28.46 37.38 27.90 52.26
AN23 高盛美國高股息基金Y股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 股票型 05/16 7.57 10.93 19.39 28.33 24.15 19.61 45.67
2301 晉達環球策略基金-美國股票基金C收益股份 股票型 05/16 3.19 5.03 12.62 28.28 48.45 36.96 81.50
AN39 高盛邊境市場債券基金Y股美元(月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 固定收益 05/16 2.74 7.84 13.37 28.01 30.53 6.40 6.51
1901 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國逆勢機會基金A2美元 股票型 05/16 3.97 6.26 20.79 27.96 24.66 16.41 72.33
AT03 駿利亨德森遠見基金-歐元領域基金A2歐元 股票型 05/16 8.36 13.12 21.70 27.73 46.30 29.76 56.99
AD58 高盛亞洲收益基金X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 股票型 05/16 13.68 16.22 22.86 27.73 9.29 -13.91 7.15
高盛邊境市場債券基金X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 固定收益 05/16 7.08 10.07 16.78 27.65 23.32 -9.80 0.86
4218 晉達環球策略基金-環球特許品牌基金C收益-2股份(南非幣避險 IRD，月配)(基金之配息來源可能為本金) 股票型 05/16 7.59 6.96 11.49 27.48 18.88 0.30 29.02
2304 晉達環球策略基金-環球策略股票基金C收益股份 股票型 05/16 5.53 11.01 17.87 27.28 36.88 21.79 47.08
2335 晉達環球策略基金-環球股票基金C收益股份(未申報生效) 股票型 05/16 5.55 11.22 19.70 27.10 39.29 30.22 61.90
駿利亨德森遠見基金-全球永續股票基金A2歐元避險 股票型 05/16 8.24 10.69 18.25 27.08 39.33 8.57 N/A
高盛邊境市場債券基金X股對沖級別歐元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 固定收益 05/16 5.08 8.54 13.22 26.96 31.88 -7.95 -2.39
AD57 高盛亞洲收益基金X股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 股票型 05/16 10.36 13.38 18.46 26.90 12.53 -4.10 13.69
AD30 高盛亞洲收益基金X股美元(本基金之配息來源可能為本金) 股票型 05/16 10.35 13.38 18.46 26.89 12.52 -4.09 13.59
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國逆勢機會基金I2歐元避險 股票型 05/16 6.35 7.03 20.58 26.82 25.36 0.27 57.99
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國逆勢機會基金B2美元 股票型 05/16 3.89 6.00 20.20 26.69 22.18 12.95 63.74
AD74 高盛新興高股息基金X股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 股票型 05/16 5.79 10.92 19.49 26.60 25.83 0.76 17.22
AD67 高盛新興高股息基金X股美元(本基金之配息來源可能為本金) 股票型 05/16 5.78 10.90 19.48 26.55 25.74 0.67 16.94
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(I日圓類股) 股票型 05/16 -2.25 3.76 14.79 26.48 46.50 39.49 61.43
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(I美元類股) 股票型 05/16 -2.34 3.84 14.65 26.38 46.47 39.44 61.41
高盛邊境市場債券基金Y股對沖級別澳幣(月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 固定收益 05/16 6.96 9.77 16.13 26.27 20.53 -12.80 -4.64
晉達環球策略基金-環球天然資源基金I累積股份 天然資源 05/16 2.76 18.04 19.03 25.97 30.08 70.07 120.91
晉達環球策略基金-環球天然資源基金I累積股份(英鎊) 天然資源 05/16 2.71 18.10 19.14 25.94 29.68 69.99 121.04
AD55 高盛新興市場債券基金X股對沖級別南非幣(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 05/16 7.11 10.89 12.78 25.68 11.34 -12.04 -5.52
AN38 高盛亞洲收益基金Y股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 股票型 05/16 10.27 13.11 17.88 25.63 10.29 -6.95 8.14
晉達環球策略基金-亞洲股票基金I累積股份 股票型 05/16 9.00 15.18 18.77 25.36 26.05 5.06 25.44
AN45 高盛新興高股息基金Y股美元(本基金之配息來源可能為本金) 股票型 05/16 5.70 10.65 18.89 25.31 23.27 -2.28 11.26
晉達環球策略基金-歐洲股票基金I累積股份(美元避險) 股票型 05/16 3.89 11.40 19.98 25.19 44.26 45.53 60.20
1906 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國逆勢機會基金A2歐元避險 股票型 05/16 6.24 6.67 19.79 25.19 22.04 -3.55 48.20
AN46 高盛新興高股息基金Y股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 股票型 05/16 5.70 10.66 18.90 25.08 23.07 -2.44 11.16
BA07 野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(T日圓類股) 股票型 05/16 -2.34 3.47 14.14 25.03 43.17 34.76 52.41
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(T美元類股) 股票型 05/16 -2.43 3.55 14.00 24.93 43.14 34.71 52.40
野村基金(愛爾蘭系列)-AC聚焦成長轉機股票基金(I美元類股) 股票型 05/16 3.81 8.72 16.76 24.93 33.60 22.37 N/A
AD06 高盛歐洲股票基金X股歐元 股票型 05/16 7.20 11.96 21.70 24.84 42.59 33.17 50.66
晉達環球策略基金-環球天然資源基金A累積股份 天然資源 05/16 2.67 17.77 18.56 24.82 27.73 65.38 110.90
野村基金(愛爾蘭系列)-AC聚焦成長轉機股票基金(TI美元類股) 股票型 05/16 3.79 8.65 16.60 24.61 N/A N/A N/A
晉達環球策略基金-新興市場股票基金I累積股份(歐元) 股票型 05/16 7.84 13.49 16.12 24.52 20.99 2.14 26.70
高盛全球永續股票基金X股美元 股票型 05/16 5.01 6.15 15.81 24.48 39.18 27.65 N/A
晉達環球策略基金-新興市場股票基金I累積股份 股票型 05/16 7.88 13.42 16.05 24.47 21.08 2.25 26.66
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金I2美元避險 中小型股 05/16 -1.80 5.04 9.19 24.44 57.93 62.85 113.64
AN30 高盛新興市場債券基金Y股對沖級別南非幣(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 05/16 7.02 10.60 12.17 24.37 9.12 -14.63 -9.95
駿利亨德森遠見基金-日本機會基金I2美元 股票型 05/16 0.01 4.90 17.22 24.36 41.16 30.44 59.83
晉達環球策略基金-環球優質股息增長基金C收益-2股份(南非幣避險 IRD，月配)(基金之配息來源可能為本金) 股票型 05/16 9.24 7.70 11.22 24.31 12.56 0.16 N/A
晉達環球策略基金-亞洲股票基金A累積股份 股票型 05/16 8.91 14.90 18.20 24.18 23.71 2.14 19.66
晉達環球策略基金-歐洲股票基金A累積股份(美元避險) 股票型 05/16 3.82 11.17 19.45 24.02 41.48 41.12 52.29
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國創業基金I2美元 中小型股 05/16 4.73 6.02 21.69 23.89 34.53 10.31 36.90
AD33 高盛大中華股票基金X股美元 股票型 05/16 15.71 16.54 20.63 23.87 8.83 -24.02 1.74
2324 晉達環球策略基金-環球天然資源基金C收益股份 天然資源 05/16 2.54 17.51 18.01 23.79 25.74 61.65 103.18
駿利亨德森遠見基金-日本機會基金A2美元 股票型 05/16 -0.08 4.67 16.99 23.71 38.92 27.40 52.56
BA10 野村基金(愛爾蘭系列)-AC聚焦成長轉機股票基金(T美元類股) 股票型 05/16 3.71 8.39 16.04 23.39 N/A N/A N/A
AT15 駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金A2美元避險 中小型股 05/16 -1.87 4.80 8.66 23.37 55.42 58.93 105.17
2325 晉達環球策略基金-亞洲股票基金C收益股份 股票型 05/16 8.85 14.72 17.77 23.28 21.89 -0.13 15.30
晉達環球策略基金-歐洲股票基金I累積股份(歐元) 股票型 05/16 6.00 11.65 19.90 23.26 43.34 24.37 45.78
晉達環球策略基金-歐洲股票基金I累積股份 股票型 05/16 6.05 11.59 19.83 23.26 43.47 24.53 45.90
晉達環球策略基金-歐洲股票基金C累積股份(美元避險) 股票型 05/16 3.75 10.94 19.00 23.03 39.30 37.93 46.86
高盛邊境市場債券基金Y股美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 固定收益 05/16 2.75 7.86 13.26 23.03 N/A 2.25 2.53
1909 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國創業基金A2美元 中小型股 05/16 4.70 5.81 21.18 22.89 32.32 7.58 31.55
AN12 高盛大中華股票基金Y股美元 股票型 05/16 15.62 16.29 20.08 22.70 6.73 -26.24 -3.19
AD71 高盛環球非投資等級債券基金X股對沖級別南非幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 非投資等級債券 05/16 5.60 8.39 8.90 22.68 11.15 -2.05 N/A
駿利亨德森遠見基金-泛歐中大型股基金A2歐元(未申報生效) 股票型 05/16 7.75 13.82 20.66 22.44 42.55 30.22 55.01
4221 晉達環球策略基金-新興市場公司債券基金C收益-2股份(南非幣避險 IRD，月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 公司債券 05/16 5.77 9.20 11.87 22.37 9.26 -12.21 -4.01
BT04 野村基金(愛爾蘭系列)-AC聚焦成長轉機股票基金(B美元類股) 股票型 05/16 3.62 8.12 15.46 22.17 N/A N/A N/A
晉達環球策略基金-歐洲股票基金A累積股份(歐元) 股票型 05/16 5.94 11.39 19.34 22.10 40.68 20.93 39.20
野村基金(愛爾蘭系列)-全球精選核心股票基金(I美元類股) 股票型 05/16 6.56 10.20 16.04 22.04 43.97 28.00 74.66
晉達環球策略基金-環球特許品牌基金I累積股份(美元避險)(基金之配息來源可能為本金) 股票型 05/16 2.58 3.25 10.34 21.88 33.98 31.55 61.20
晉達環球策略基金-新興市場股票基金C累積股份 股票型 05/16 7.63 12.81 14.77 21.76 15.95 -3.97 14.45
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡基金I2美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) 平衡型 05/16 2.34 6.01 12.89 21.67 29.60 30.36 54.71
2205 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國創業基金B2美元 中小型股 05/16 4.59 5.55 20.60 21.66 29.69 4.43 25.09
野村基金(愛爾蘭系列)-全球精選核心股票基金(TI美元類股) 股票型 05/16 6.52 10.10 15.84 21.60 N/A N/A N/A
AN42 高盛環球非投資等級債券基金Y股對沖級別南非幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 非投資等級債券 05/16 5.54 8.12 8.36 21.56 9.07 -5.10 N/A
AD73 高盛旗艦收益債券基金X股對沖級別南非幣(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 固定收益 05/16 5.27 8.69 8.87 21.29 8.54 -5.79 N/A
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國創業基金I2歐元避險 中小型股 05/16 7.05 6.44 20.67 21.24 32.07 -8.39 18.35
晉達環球策略基金-環球特許品牌基金I收益股(基金之配息來源可能為本金) 股票型 05/16 2.99 3.02 10.00 21.22 34.31 27.59 59.41
晉達環球策略基金-環球特許品牌基金I累積股份(基金之配息來源可能為本金) 股票型 05/16 2.99 3.02 10.01 21.21 34.31 27.59 59.39
晉達環球策略基金-歐洲股票基金C累積股份(歐元) 股票型 05/16 5.85 11.18 18.86 21.18 38.54 18.23 34.05
2302 晉達環球策略基金-歐洲股票基金C收益股份 股票型 05/16 5.89 11.13 18.82 21.18 38.69 18.35 34.07
AD54 高盛歐元高股息基金X股對沖級別美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 股票型 05/16 4.47 10.83 17.04 21.15 48.72 61.19 78.17
野村基金(愛爾蘭系列)-AC全球小型股票基金(I美元類股) 股票型 05/16 6.05 8.27 18.56 20.79 23.49 5.10 N/A
晉達環球策略基金-環球特許品牌基金A累積股份(美元避險)(基金之配息來源可能為本金) 股票型 05/16 2.50 2.99 9.83 20.74 31.45 27.89 53.81
1941 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡基金A6穩月配美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) 平衡型 05/16 2.18 5.69 12.26 20.46 N/A N/A N/A
1902 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡基金A2美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) 平衡型 05/16 2.25 5.74 12.31 20.44 26.93 26.41 47.11
1938 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡基金A5月配美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) 平衡型 05/16 2.27 5.70 12.29 20.41 26.90 26.42 47.17
野村基金(愛爾蘭系列)-全球精選核心股票基金(T美元類股) 股票型 05/16 6.44 9.82 15.24 20.34 N/A N/A N/A
1910 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國創業基金A2歐元避險 中小型股 05/16 6.99 6.19 20.16 20.26 30.02 -10.56 13.74
AN44 高盛旗艦收益債券基金Y股對沖級別南非幣(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 固定收益 05/16 5.18 8.41 8.33 20.21 6.31 -8.35 N/A
AD02 高盛環球高股息基金X股歐元(本基金之配息來源可能為本金) 股票型 05/16 5.13 8.82 14.35 20.04 28.88 33.77 51.19
AD50 高盛環球高股息基金X股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 股票型 05/16 5.02 8.91 14.07 20.02 29.27 33.95 51.25
AD01 高盛環球高股息基金X股美元(本基金之配息來源可能為本金) 股票型 05/16 5.01 8.91 14.08 20.00 29.26 33.94 51.21
AN27 高盛歐元高股息基金Y股對沖級別美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 股票型 05/16 4.38 10.55 16.44 19.93 45.95 56.83 70.14
AD53 高盛歐元高股息基金X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 股票型 05/16 8.83 12.90 20.02 19.63 36.90 31.60 56.10
晉達環球策略基金-環球特許品牌基金C累積股份(美元避險)(基金之配息來源可能為本金) 股票型 05/16 2.42 2.76 9.30 19.55 28.89 24.10 46.33
AD51 高盛環球高股息基金X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 股票型 05/16 8.53 11.00 17.23 19.50 19.97 14.86 38.16
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡基金I2加幣避險(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) 平衡型 05/16 3.87 4.81 13.69 19.47 20.32 13.47 46.83
駿利亨德森遠見基金-亞洲股息收益基金I2美元(本基金之配息來源可能為本金) 股票型 05/16 6.71 10.25 15.72 19.40 18.92 10.03 13.35
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡基金I2歐元避險(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) 平衡型 05/16 4.59 6.48 12.10 19.37 28.20 9.47 35.51
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡基金B2美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) 平衡型 05/16 2.20 5.51 11.77 19.27 24.44 22.68 39.92
駿利亨德森遠見基金-泛歐小型公司基金A2美元避險 中小型股 05/16 8.01 13.22 20.78 19.12 31.99 28.78 81.94
野村基金(愛爾蘭系列)-全球精選核心股票基金(B美元類股) 股票型 05/16 6.35 9.55 14.63 19.04 N/A N/A N/A
AD07 高盛歐元高股息基金X股歐元(本基金之配息來源可能為本金) 股票型 05/16 6.77 11.32 16.28 18.94 46.58 34.71 54.37
AD52 高盛歐元高股息基金X股歐元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 股票型 05/16 6.77 11.32 16.29 18.94 46.62 34.76 54.49
4217 晉達環球策略基金-環球特許品牌基金C收益-2股份(月配)(基金之配息來源可能為本金) 股票型 05/16 2.83 2.52 8.93 18.90 29.21 20.38 44.70
晉達環球策略基金-環球特許品牌基金C累積股份(基金之配息來源可能為本金) 股票型 05/16 2.83 2.54 8.95 18.89 29.22 20.37 44.68
晉達環球策略基金-環球特許品牌基金C收益股份(基金之配息來源可能為本金) 股票型 05/16 2.83 2.54 8.95 18.89 29.22 20.37 44.68
AN25 高盛環球高股息基金Y股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 股票型 05/16 4.93 8.64 13.51 18.83 26.73 30.00 43.87
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡基金A2澳幣避險(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) 平衡型 05/16 6.49 7.72 15.15 18.80 17.16 3.38 31.53
1940 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡基金A5月配澳幣避險(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) 平衡型 05/16 6.49 7.63 15.06 18.71 17.05 3.30 31.53
駿利亨德森遠見基金-泛歐小型公司基金I2歐元 中小型股 05/16 10.90 14.50 21.03 18.41 33.03 10.97 67.86
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡基金A5月配加幣避險(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) 平衡型 05/16 3.81 4.56 13.15 18.33 17.85 10.00 39.60
駿利亨德森遠見基金-亞洲股息收益基金A2美元(本基金之配息來源可能為本金) 股票型 05/16 6.66 9.99 15.20 18.30 16.71 7.04 8.19
AT11 駿利亨德森遠見基金-亞洲股息收益基金A3季配美元(本基金之配息來源可能為本金) 股票型 05/16 6.67 9.95 15.22 18.29 16.73 6.96 8.19
AN29 高盛歐元高股息基金Y股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 股票型 05/16 8.68 12.57 19.32 18.27 33.98 27.47 48.49
晉達環球策略基金-環球優質股息增長基金I收益股份(基金之配息來源可能為本金) 股票型 05/16 4.60 3.74 9.86 18.23 26.95 26.59 56.54
駿利亨德森遠見基金-亞洲股息收益基金A4月配美元(本基金之配息來源可能為本金) 股票型 05/16 6.68 9.96 15.21 18.23 16.69 6.98 8.14
晉達環球策略基金-環球優質股息增長基金I累積股份(基金之配息來源可能為本金) 股票型 05/16 4.60 3.74 9.85 18.22 26.92 26.57 56.48
AD59 高盛亞洲債券基金X股對沖級別南非幣(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 05/16 5.47 8.70 9.24 18.20 4.42 -15.11 -11.25
1913 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡基金A2歐元避險(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) 平衡型 05/16 4.50 6.21 11.52 18.14 25.62 6.14 28.84
1939 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡基金A5月配歐元避險(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) 平衡型 05/16 4.48 6.18 11.53 18.13 25.63 6.19 28.98
AN26 高盛環球高股息基金Y股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 股票型 05/16 8.49 10.70 16.43 18.06 17.51 11.40 31.12
AD19 高盛新興市場增強股票基金X股美元(本基金非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金) 股票型 05/16 8.43 11.48 13.10 17.87 19.64 -0.78 27.73
AN28 高盛歐元高股息基金Y股歐元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 股票型 05/16 6.68 11.04 15.71 17.75 43.71 30.75 46.93
AT04 駿利亨德森遠見基金-泛歐小型公司基金A2歐元 中小型股 05/16 11.12 14.54 20.81 17.69 31.09 8.44 61.70
AD37 高盛環球社會影響力基金X股歐元(本基金之配息來源可能為本金) 資訊科技股 05/16 7.63 6.01 14.06 17.55 30.19 6.05 31.48
AD36 高盛環球社會影響力基金X股美元(本基金之配息來源可能為本金) 資訊科技股 05/16 7.51 6.09 13.78 17.55 30.56 6.17 31.48
AD70 高盛投資級公司債基金X股對沖級別南非幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型 05/16 6.66 8.15 8.09 17.39 4.21 -11.20 N/A
駿利亨德森遠見基金-歐元非投資等級債券基金I2美元避險 非投資等級債券 05/16 0.37 3.67 8.27 17.18 20.94 19.02 22.82
晉達環球策略基金-環球優質股息增長基金A累積股份(基金之配息來源可能為本金) 股票型 05/16 4.55 3.51 9.37 17.14 24.58 23.07 49.33
晉達環球策略基金-環球優質股息增長基金A收益-2股份(月配)(基金之配息來源可能為本金) 股票型 05/16 4.56 3.50 9.38 17.13 24.60 23.08 49.42
晉達環球策略基金-環球優質股息增長基金A收益股份(基金之配息來源可能為本金) 股票型 05/16 4.52 3.49 9.36 17.13 24.56 23.06 49.33
AN32 高盛亞洲債券基金Y股對沖級別南非幣(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 05/16 5.37 8.45 8.70 16.99 2.30 -17.75 -15.74
4215 晉達環球策略基金-環球策略管理基金C收益-2股份(南非幣避險 IRD，月配)(基金之配息來源可能為本金) 平衡型 05/16 8.99 12.46 13.19 16.91 4.30 -9.30 10.62
晉達環球策略基金-環球優質股息增長基金C收益-3股份(美元避險，月配)(基金之配息來源可能為本金) 股票型 05/16 3.72 3.45 9.01 16.73 22.37 26.40 45.96
高盛新興市場債券基金X股美元(年配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 05/16 2.13 6.10 10.28 16.72 18.74 2.91 -1.66
晉達環球策略基金-環球優質股息增長基金C累積股份(美元避險)(基金之配息來源可能為本金) 股票型 05/16 3.72 3.47 9.07 16.70 22.38 26.44 45.91
高盛新興市場增強股票基金Y股美元(本基金非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金) 股票型 05/16 8.34 11.20 12.54 16.69 17.25 -3.73 21.40
駿利亨德森遠見基金-歐元非投資等級債券基金A2美元避險 非投資等級債券 05/16 0.32 3.56 8.04 16.67 19.92 17.52 20.20
AD40 高盛新興市場債券基金X股美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 05/16 2.13 6.11 10.20 16.64 18.81 2.98 2.02
AD41 高盛新興市場債券基金X股美元(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 05/16 2.14 6.12 10.21 16.61 18.84 2.98 2.05
4219 晉達環球策略基金-環球特許品牌基金C收益-2股份(澳幣避險 IRD，月配)(基金之配息來源可能為本金) 股票型 05/16 6.96 4.16 11.44 16.50 16.88 -3.66 24.87
4224 晉達環球策略基金-環球多元收益基金C收益-3股份(南非幣避險IRD，月配)(基金之配息來源可能為本金) 平衡型 05/16 5.57 8.63 6.48 16.36 5.38 -3.80 0.77
AN41 高盛投資級公司債基金Y股對沖級別南非幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型 05/16 6.59 7.89 7.52 16.31 2.02 -13.84 N/A
AD31 高盛日本股票基金X股美元 股票型 05/16 0.13 3.05 13.06 16.24 31.54 23.13 39.13
AD32 高盛日本股票基金X股日圓 股票型 05/16 0.15 3.05 13.24 16.07 31.50 22.97 38.88
晉達環球策略基金-新興市場多重收益基金A累積股份(基金之配息來源可能為本金) 平衡型 05/16 5.52 9.26 10.78 16.05 17.59 0.81 13.08
晉達環球策略基金-環球優質股息增長基金C收益-2股份(月配)(基金之配息來源可能為本金) 股票型 05/16 4.44 3.26 8.81 15.99 22.11 19.48 42.16
晉達環球策略基金-環球優質股息增長基金C收益-3股份(月配)(基金之配息來源可能為本金) 股票型 05/16 4.44 3.24 8.82 15.98 22.09 19.44 42.12
晉達環球策略基金-環球優質股息增長基金C累積股份(基金之配息來源可能為本金) 股票型 05/16 4.46 3.26 8.82 15.95 22.12 19.43 42.08
野村基金(愛爾蘭系列)-歐系貨幣非投資等級債券基金(I歐元類股)(本基金之配息來源可能為本金) 非投資等級債券 05/16 2.24 4.19 7.46 15.95 23.03 4.51 15.24
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(TI美元類股)(本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 非投資等級債券 05/16 1.10 4.43 7.65 15.68 22.72 22.11 28.08
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(TID美元類股)(本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 非投資等級債券 05/16 1.10 4.42 7.64 15.68 22.74 22.12 28.11
AN15 高盛新興市場債券基金Y股美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 05/16 2.05 5.85 9.66 15.47 16.45 -0.08 -2.97
AN16 高盛新興市場債券基金Y股美元(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 05/16 2.05 5.85 9.63 15.44 16.47 -0.07 -2.94
晉達環球策略基金-新興市場公司債券基金I累積股份(歐元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 公司債券 05/16 1.02 5.05 10.26 15.40 21.10 8.72 14.64
晉達環球策略基金-英國ALPHA基金I累積股份 股票型 05/16 7.65 7.80 14.34 15.38 26.90 13.37 20.69
晉達環球策略基金-新興市場公司債券基金I累積股份(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 公司債券 05/16 1.02 4.97 10.15 15.38 21.19 8.84 14.62
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球生命科技基金I2美元 健康護理股 05/16 4.51 3.20 20.19 15.36 38.71 35.51 73.70
駿利亨德森遠見基金-歐元非投資等級債券基金I2歐元 非投資等級債券 05/16 2.60 4.18 7.67 15.35 20.74 1.17 9.26
晉達環球策略基金-新興市場公司債券基金IX收益-2股份(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 公司債券 05/16 1.03 4.96 10.19 15.34 21.10 8.73 14.41
BA02 野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(TD澳幣類股)(本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 非投資等級債券 05/16 1.18 4.00 7.84 15.20 20.01 18.56 22.38
晉達環球策略基金-新興市場多重收益基金C累積股份(基金之配息來源可能為本金) 平衡型 05/16 5.42 9.03 10.37 15.11 15.70 -1.61 8.68
4225 晉達環球策略基金-新興市場多重收益基金C收益-2股份(月配)(基金之配息來源可能為本金) 平衡型 05/16 5.44 9.00 10.35 15.10 15.72 -1.57 8.73
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森非投資等級債券基金I2美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金。本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 非投資等級債券 05/16 1.49 4.99 8.54 15.09 19.83 14.77 19.38
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森非投資等級債券基金I1月配美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金。本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 非投資等級債券 05/16 1.65 5.04 8.64 15.08 18.87 9.01 2.64
AD44 高盛新興市場債券基金X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 05/16 6.38 8.06 12.96 15.04 10.13 -15.17 -7.56
駿利亨德森遠見基金-歐元非投資等級債券基金A2歐元 非投資等級債券 05/16 2.57 4.06 7.42 14.86 19.73 -0.10 6.95
晉達環球策略基金-新興市場公司債券基金A收益-2 份(月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 公司債券 05/16 1.02 4.80 9.75 14.53 19.38 6.31 10.07
BA03 野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(T美元類股)(本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 非投資等級債券 05/16 1.02 4.17 7.11 14.53 20.29 18.49 21.83
BA01 野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(TD美元類股)(本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 非投資等級債券 05/16 1.02 4.17 7.10 14.52 20.31 18.51 21.86
晉達環球策略基金-新興市場公司債券基金A累積股份(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 公司債券 05/16 0.98 4.75 9.74 14.46 19.28 6.28 10.03
1911 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球生命科技基金A2美元 健康護理股 05/16 4.45 3.02 19.71 14.42 36.43 32.23 66.85
AD42 高盛新興市場債券基金X股對沖級別歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 05/16 4.38 6.54 9.45 14.39 17.74 -13.45 -10.83
AN18 高盛新興市場債券基金Y股對沖級別澳幣(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 05/16 6.29 7.79 12.33 13.96 8.04 -17.70 -12.04
晉達環球策略基金-環球優質股息增長基金C收益-2 股份(澳幣避險IRD，月配)(基金之配息來源可能為本金) 股票型 05/16 8.64 4.97 11.29 13.75 11.19 -3.58 N/A
1905 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森非投資等級債券基金A2美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金。本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 非投資等級債券 05/16 1.46 4.72 7.94 13.75 17.08 10.82 12.68
1915 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森非投資等級債券基金A3月配美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金。本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 非投資等級債券 05/16 1.34 4.70 7.90 13.62 17.07 10.86 12.58
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球房地產股票收益基金I1季配美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) 房地產 05/16 6.08 6.42 11.54 13.57 5.93 7.64 13.96
高盛歐洲非投資等級債券基金X股歐元(年配息)(本基金之配息來源可能為本金) 非投資等級債券 05/16 2.43 3.85 6.43 13.57 20.32 -0.46 4.80
高盛歐洲非投資等級債券基金X股歐元(本基金之配息來源可能為本金) 非投資等級債券 05/16 2.43 3.85 6.38 13.56 20.32 1.17 9.81
AD56 高盛環球非投資等級債券基金X股對沖級別美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 非投資等級債券 05/16 0.71 3.66 6.24 13.50 17.91 13.63 14.29
2329 晉達環球策略基金-新興市場公司債券基金C收益-2股份(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 公司債券 05/16 0.87 4.52 9.22 13.46 17.17 3.45 5.40
4209 晉達環球策略基金-新興市場公司債券基金C收益-2股份(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 公司債券 05/16 0.87 4.52 9.22 13.46 17.17 3.45 5.40
晉達環球策略基金-新興市場公司債券基金C累積股份(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 公司債券 05/16 0.94 4.57 9.27 13.45 17.18 3.46 5.35
2318 晉達環球策略基金-英國ALPHA基金C收益股份 股票型 05/16 7.48 7.44 13.44 13.38 22.28 7.68 10.91
BT01 野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(BD美元類股)(本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 非投資等級債券 05/16 0.94 3.91 6.57 13.38 17.93 15.00 15.92
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球生命科技基金B2美元 健康護理股 05/16 4.35 2.77 19.11 13.30 33.77 28.32 58.70
AN17 高盛新興市場債券基金Y股對沖級別歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 05/16 4.30 6.29 8.92 13.26 15.34 -16.09 -15.24
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(T澳幣避險類股)(本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 非投資等級債券 05/16 5.26 6.13 9.90 13.22 11.89 -1.94 11.22
晉達環球策略基金-拉丁美洲公司債券基金C收益-2股份(已撤銷核備)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 公司債券 05/16 0.29 4.20 7.65 13.21 15.67 13.84 10.62
BA04 野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(TD澳幣避險類股)(本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 非投資等級債券 05/16 5.21 6.10 9.81 13.21 11.99 -1.90 11.45
AD63 高盛旗艦多元資產基金X股對沖級別美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 平衡型 05/16 1.69 4.64 9.03 13.12 12.65 13.29 8.47
AD62 高盛旗艦多元資產基金X股對沖級別美元(本基金之配息來源可能為本金) 平衡型 05/16 1.66 4.56 8.92 13.08 12.53 13.16 8.33
AD24 高盛環球非投資等級債券基金X股美元(本基金之配息來源可能為本金) 非投資等級債券 05/16 1.33 3.84 6.10 13.07 18.16 8.55 10.91
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球生命科技基金I2歐元避險 健康護理股 05/16 6.80 3.63 19.28 13.07 37.00 13.41 51.43
AD25 高盛環球非投資等級債券基金X股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 非投資等級債券 05/16 1.35 3.85 6.09 13.06 18.21 8.59 10.95
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森非投資等級債券基金I2歐元避險(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金。本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 非投資等級債券 05/16 3.81 5.50 7.89 13.01 19.18 -2.98 5.15
2214 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森非投資等級債券基金B1月配美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金。本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 非投資等級債券 05/16 1.33 4.48 7.48 12.63 14.80 7.54 7.15
2215 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森非投資等級債券基金B2美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金。本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 非投資等級債券 05/16 1.37 4.48 7.40 12.60 14.80 7.55 7.14
AD21 高盛全球機會股票基金X股歐元 股票型 05/16 7.88 8.11 17.46 12.59 21.91 0.53 23.91
AD20 高盛全球機會股票基金X股美元 股票型 05/16 7.76 8.20 17.18 12.58 22.28 0.66 23.94
1937 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森非投資等級債券基金A3月配澳幣避險(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金。本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 非投資等級債券 05/16 5.66 6.72 10.79 12.45 8.96 -8.21 2.82
高盛旗艦收益債券基金X股對沖級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 固定收益 05/16 0.36 3.98 6.36 12.44 15.32 9.51 N/A
AN31 高盛環球非投資等級債券基金Y股對沖級別美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 非投資等級債券 05/16 0.63 3.40 5.73 12.42 15.70 10.38 8.82
AD72 高盛旗艦收益債券基金X股對沖級別美元(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 固定收益 05/16 0.36 3.99 6.38 12.41 15.29 9.56 N/A
1934 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球房地產股票收益基金A3季配美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金)(美元) 房地產 05/16 5.95 6.12 10.98 12.33 3.69 6.08 13.48
1932 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球房地產股票收益基金A2美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金)(美元) 房地產 05/16 5.98 6.13 10.91 12.29 3.61 5.95 13.38
1912 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球生命科技基金A2歐元避險 健康護理股 05/16 6.74 3.40 18.77 12.15 34.73 10.63 45.45
野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金(I美元類股)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 05/16 0.53 4.74 6.95 12.12 13.15 8.92 22.44
AN36 高盛旗艦多元資產基金Y股對沖級別美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 平衡型 05/16 1.59 4.38 8.50 12.08 10.48 9.94 3.22
AD43 高盛環球非投資等級債券基金X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 非投資等級債券 05/16 4.93 5.67 9.06 11.97 9.62 -6.10 4.06
AN07 高盛環球非投資等級債券基金Y股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 非投資等級債券 05/16 1.26 3.59 5.57 11.94 15.87 5.37 5.62
野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金(TID美元類股)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 05/16 0.51 4.69 6.85 11.92 N/A N/A N/A
野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金(TI美元類股)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 05/16 0.51 4.69 6.85 11.90 12.72 N/A N/A
4222 晉達環球策略基金-新興市場公司債券基金C收益-2股份(澳幣避險 IRD，月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 公司債券 05/16 5.04 6.45 11.90 11.88 7.70 -15.34 -5.87
駿利亨德森遠見基金-歐元企業債券基金A2美元避險 公司債券 05/16 -0.19 3.87 5.31 11.80 12.31 9.01 6.80
1916 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森非投資等級債券基金A2歐元避險(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金。本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 非投資等級債券 05/16 3.66 5.19 7.22 11.69 16.35 -6.37 -0.71
AD64 高盛旗艦多元資產基金X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 平衡型 05/16 5.89 6.51 11.70 11.51 4.52 -6.43 -0.99
AD27 高盛環球非投資等級債券基金X股對沖級別歐元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 非投資等級債券 05/16 2.95 4.17 5.68 11.46 17.42 -3.81 1.34
AD26 高盛環球非投資等級債券基金X股對沖級別歐元(本基金之配息來源可能為本金) 非投資等級債券 05/16 2.93 4.11 5.60 11.34 17.12 -4.02 1.02
AN43 高盛旗艦收益債券基金Y股對沖級別美元(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 固定收益 05/16 0.26 3.73 5.81 11.27 13.01 6.64 N/A
高盛旗艦收益債券基金Y股對沖級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 固定收益 05/16 0.30 3.74 5.81 11.26 12.96 6.61 N/A
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球房地產股票收益基金B2美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金)(美元) 房地產 05/16 5.90 5.90 10.38 11.19 1.58 2.85 7.82
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球房地產股票收益基金B1季配美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金)(美元) 房地產 05/16 5.86 5.91 10.35 11.18 1.55 2.85 7.81
高盛旗艦收益債券基金X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 固定收益 05/16 4.53 5.96 9.09 11.12 7.36 -9.07 N/A
BA06 野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金(TD美元類股)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 05/16 0.46 4.50 6.47 11.12 11.15 N/A N/A
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球房地產股票收益基金I2歐元避險(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) 房地產 05/16 8.41 6.85 10.58 11.12 4.21 -8.72 3.08
BA05 野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金(T美元類股)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 05/16 0.46 4.51 6.47 11.12 11.13 N/A N/A
晉達環球策略基金-環球策略管理基金I累積股份(基金之配息來源可能為本金) 平衡型 05/16 4.35 8.42 11.94 11.10 16.78 13.36 34.34
AD61 高盛旗艦多元資產基金X股歐元(本基金之配息來源可能為本金) 平衡型 05/16 3.91 5.06 8.30 11.10 12.16 -4.01 -3.79
野村基金(愛爾蘭系列)-全球非投資等級債券基金(T美元類股)(本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金) 非投資等級債券 05/16 1.28 3.18 5.51 10.93 17.86 10.13 19.79
野村基金(愛爾蘭系列)-全球非投資等級債券基金(TD美元類股)(本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金) 非投資等級債券 05/16 1.28 3.17 5.50 10.92 17.87 10.14 19.82
AN19 高盛環球非投資等級債券基金Y股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 非投資等級債券 05/16 4.82 5.39 8.48 10.85 7.43 -8.80 -1.86
2328 晉達環球策略基金-英鎊貨幣基金A收益股份 貨幣型 05/16 1.20 4.11 4.87 10.69 18.35 9.64 7.90
2223 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森非投資等級債券基金B1月配歐元避險(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金。本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 非投資等級債券 05/16 3.61 5.04 6.73 10.61 14.08 -9.16 -5.53
AN37 高盛旗艦多元資產基金Y股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 平衡型 05/16 5.80 6.27 11.20 10.58 2.64 -9.01 -5.57
駿利亨德森遠見基金-歐元企業債券基金I2歐元 公司債券 05/16 2.07 4.49 4.94 10.52 13.06 -6.12 -2.75
晉達環球策略基金-新興市場當地貨幣債券基金I累積股份(歐元)(基金之配息來源可能為本金) 債券型 05/16 3.42 3.76 3.70 10.38 24.46 9.67 10.55
晉達環球策略基金-新興市場當地貨幣債券基金I累積股份(基金之配息來源可能為本金) 債券型 05/16 3.45 3.70 3.61 10.37 24.59 9.76 10.54
晉達環球策略基金-新興市場當地貨幣債券基金I收益-2股份(基金之配息來源可能為本金) 債券型 05/16 3.42 3.70 3.66 10.35 24.61 9.78 10.56
晉達環球策略基金-環球黃金基金I累積股份 貴重金屬 05/16 4.04 34.59 23.34 10.21 23.26 10.53 80.57
AD14 高盛氣候與環境永續基金X股歐元 天然資源 05/16 5.86 6.57 17.98 10.13 30.38 11.56 51.23
AD13 高盛氣候與環境永續基金X股美元 天然資源 05/16 5.74 6.66 17.70 10.12 30.68 11.62 51.12
野村基金(愛爾蘭系列)-全球非投資等級債券基金(TD澳幣避險類股)(本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金) 非投資等級債券 05/16 5.01 4.98 8.45 10.11 9.85 -5.14 12.90
晉達環球策略基金-環球環境基金I累積股份 環境生態 05/16 7.07 13.85 16.90 10.09 28.88 14.22 79.15
高盛旗艦收益債券基金Y股對沖級別澳幣(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 固定收益 05/16 4.44 5.70 8.59 10.05 5.18 -11.49 N/A
駿利亨德森遠見基金-歐元企業債券基金A2歐元 公司債券 05/16 2.04 4.37 4.71 10.05 12.10 -7.31 -4.78
BT02 野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金(BD美元類股)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 05/16 0.37 4.25 5.95 10.01 8.95 N/A N/A
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球房地產股票收益基金A2歐元避險(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金)(歐元) 房地產 05/16 8.31 6.57 10.00 9.90 1.98 -11.64 -2.07
野村基金(愛爾蘭系列)-全球非投資等級債券基金(BD美元類股)(本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金) 非投資等級債券 05/16 1.20 2.92 4.98 9.81 15.53 6.88 14.09
晉達環球策略基金-美元貨幣基金I累積股份 貨幣型 05/16 -0.73 3.68 2.92 9.70 16.79 24.11 13.19
AD34 高盛亞洲債券基金X股美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 05/16 0.51 4.02 6.69 9.43 10.88 -1.66 -6.31
2311 晉達環球策略基金-美元貨幣基金A收益股份 貨幣型 05/16 -0.75 3.62 2.79 9.42 16.21 23.18 11.78
AD35 高盛亞洲債券基金X股美元(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 05/16 0.51 4.02 6.70 9.42 10.86 -1.68 -6.33
晉達環球策略基金-新興市場當地貨幣債券基金A累積股份(基金之配息來源可能為本金) 債券型 05/16 3.40 3.49 3.17 9.36 22.30 6.73 5.45
晉達環球策略基金-環球多元收益基金I累積股份(基金之配息來源可能為本金) 平衡型 05/16 0.83 4.34 4.69 9.30 15.60 17.37 16.93
4214 晉達環球策略基金-環球策略管理基金C收益-2股份(月配)(基金之配息來源可能為本金) 平衡型 05/16 4.18 7.98 10.98 9.24 12.89 7.73 23.51
2315 晉達環球策略基金-環球策略管理基金C收益股份(基金之配息來源可能為本金) 平衡型 05/16 4.21 7.96 11.01 9.21 12.86 7.73 23.47
晉達環球策略基金-環球黃金基金A累積股份 貴重金屬 05/16 4.00 34.36 22.84 9.19 20.96 7.45 72.41
晉達環球策略基金-美元貨幣基金C收益股份 貨幣型 05/16 -0.77 3.56 2.67 9.15 15.63 22.26 8.98
晉達環球策略基金-環球環境基金A收益股份 環境生態 05/16 7.01 13.57 16.32 9.08 26.50 10.94 N/A
晉達環球策略基金-環球環境基金A累積股份 環境生態 05/16 6.98 13.57 16.33 9.05 26.49 11.01 70.97
AN03 高盛氣候與環境永續基金Y股美元 天然資源 05/16 5.65 6.40 17.12 9.02 28.10 8.31 43.71
AD28 高盛投資級公司債基金X股美元(本基金之配息來源可能為本金) 債券型 05/16 1.70 3.53 5.67 9.00 11.02 3.68 8.97
AD29 高盛投資級公司債基金X股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型 05/16 1.70 3.53 5.65 8.98 11.00 3.66 8.94
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國短期債券基金I1月配美元 短期債券 05/16 -0.07 3.51 3.88 8.82 13.22 13.36 5.48
晉達環球策略基金-環球多元收益基金A收益-2股份(月配)(基金之配息來源可能為本金) 平衡型 05/16 0.82 4.20 4.39 8.60 14.04 15.01 13.06
晉達環球策略基金-環球多元收益基金A累積股份(基金之配息來源可能為本金) 平衡型 05/16 0.75 4.17 4.34 8.54 13.99 14.96 12.96
晉達環球策略基金-新興市場當地貨幣債券基金C累積股份(基金之配息來源可能為本金) 債券型 05/16 3.33 3.28 2.80 8.54 20.49 4.36 1.62
晉達環球策略基金-環球多元收益基金A收益-3股份(月配)(基金之配息來源可能為本金) 平衡型 05/16 0.76 4.20 4.36 8.54 14.01 15.01 13.01
2326 晉達環球策略基金-新興市場當地貨幣債券基金C收益-2股份(基金之配息來源可能為本金) 債券型 05/16 3.23 3.24 2.74 8.52 20.45 4.30 1.55
4208 晉達環球策略基金-新興市場當地貨幣債券基金C收益-2股份(基金之配息來源可能為本金) 債券型 05/16 3.23 3.24 2.74 8.52 20.45 4.30 1.55
1917 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國短期債券基金A1月配美元 短期債券 05/16 -0.12 3.38 3.65 8.47 12.67 13.60 8.62
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國短期債券基金A2美元 短期債券 05/16 -0.15 3.38 3.60 8.39 12.57 13.54 8.57
2316 晉達環球策略基金-環球黃金基金C收益股份 貴重金屬 05/16 3.90 34.07 22.33 8.37 19.15 5.04 66.01
AN14 高盛亞洲債券基金Y股美元(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 05/16 0.42 3.77 6.16 8.34 8.69 -4.57 -10.88
AN13 高盛亞洲債券基金Y股美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 05/16 0.43 3.77 6.16 8.34 8.69 -4.57 -10.89
駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金I2美元(本基金之配息來源可能為本金) 股票型 05/16 5.93 4.97 8.59 8.33 0.00 2.29 11.37
駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金I3月配美元(本基金之配息來源可能為本金) 股票型 05/16 5.92 5.00 8.63 8.32 0.02 2.30 11.34
2333 晉達環球策略基金-環球環境基金C累積股份 環境生態 05/16 6.91 13.34 15.91 8.22 24.59 8.53 N/A
2334 晉達環球策略基金-環球環境基金C收益股份 環境生態 05/16 6.88 13.36 15.88 8.22 24.56 8.43 N/A
AD45 高盛亞洲債券基金X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 05/16 4.73 6.00 9.47 8.20 3.36 -18.25 -13.92
AN10 高盛投資級公司債基金Y股美元(本基金之配息來源可能為本金) 債券型 05/16 1.61 3.28 5.14 7.91 8.81 0.60 3.64
AN11 高盛投資級公司債基金Y股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型 05/16 1.62 3.28 5.13 7.90 8.80 0.58 3.63
4223 晉達環球策略基金-環球多元收益基金C收益-3股份(月配)(基金之配息來源可能為本金) 平衡型 05/16 0.71 3.91 3.98 7.72 12.17 12.19 8.38
晉達環球策略基金-環球多元收益基金C收益-2股份(月配)(基金之配息來源可能為本金) 平衡型 05/16 0.71 3.98 3.94 7.68 12.11 12.12 8.34
2332 晉達環球策略基金-環球多元收益基金C累積股份(基金之配息來源可能為本金) 平衡型 05/16 0.69 3.94 3.90 7.58 12.05 12.05 8.27
AD46 高盛投資級公司債基金X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型 05/16 5.93 5.45 8.31 7.54 3.07 -14.33 -0.90
AT09 駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金A2美元(本基金之配息來源可能為本金) 股票型 05/16 5.87 4.77 8.12 7.38 -1.71 -0.22 6.64
駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金A4月配美元(本基金之配息來源可能為本金) 股票型 05/16 5.84 4.69 8.08 7.38 -1.74 -0.37 N/A
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國短期債券基金B2美元 短期債券 05/16 -0.17 3.12 3.05 7.16 10.02 9.59 2.22
AN33 高盛亞洲債券基金Y股對沖級別澳幣(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 05/16 4.66 5.75 8.93 7.05 1.19 -20.76 -18.07
2217 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國短期債券基金B1月配美元 短期債券 05/16 -0.20 3.09 3.07 7.05 9.98 9.52 2.25
4216 晉達環球策略基金-環球策略管理基金C收益-2股份(澳幣避險 IRD，月配)(基金之配息來源可能為本金) 平衡型 05/16 8.37 9.76 13.39 7.00 3.10 -12.59 7.58
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國短期債券基金I2歐元避險 短期債券 05/16 2.14 3.97 3.13 6.84 13.18 -2.50 -1.92
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國短期債券基金A2歐元避險 短期債券 05/16 2.09 3.88 3.00 6.57 12.36 -3.63 -3.62
AN34 高盛投資級公司債基金Y股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型 05/16 5.86 5.20 7.77 6.44 1.01 -16.89 -5.70
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森靈活入息基金I2美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) 債券型 05/16 1.54 3.44 4.67 5.75 7.29 4.09 6.13
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森靈活入息基金I1月配美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) 債券型 05/16 1.52 3.46 4.69 5.68 6.89 1.93 -0.65
1903 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森靈活入息基金A2美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) 債券型 05/16 1.44 3.13 4.03 4.37 4.55 0.22 -0.32
1904 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森靈活入息基金A3月配美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) 債券型 05/16 1.38 3.12 3.95 4.29 4.61 0.20 -0.37
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森靈活入息基金I2歐元避險(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) 債券型 05/16 3.82 3.94 3.96 3.74 6.59 -11.98 -6.16
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金I2美元 中小型股 05/16 -2.23 0.66 3.76 3.55 21.23 5.65 36.09
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金I2日圓 中小型股 05/16 -2.65 0.24 2.91 3.49 20.43 5.15 36.10
2211 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森靈活入息基金B1月配美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) 債券型 05/16 1.45 2.88 3.55 3.36 2.53 -2.73 -5.19
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森靈活入息基金B2美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) 債券型 05/16 1.38 2.87 3.51 3.28 2.51 -2.79 -5.26
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森靈活入息基金A3月配澳幣避險(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) 債券型 05/16 5.80 5.15 6.70 3.15 -2.61 -16.79 -8.01
AT01 駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金A2美元 中小型股 05/16 -2.30 0.43 3.30 2.64 19.07 2.87 30.65
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金A2日圓 中小型股 05/16 -2.72 -0.01 2.43 2.57 18.23 2.30 30.45
1914 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森靈活入息基金A2歐元避險(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) 債券型 05/16 3.68 3.54 3.28 2.40 3.85 -15.28 -11.91
駿利亨德森遠見基金-亞太地產收益基金I2美元(本基金之配息來源可能為本金) 股票型 05/16 2.66 6.46 7.48 1.79 0.55 -5.25 -4.30
2222 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森靈活入息基金B1月配歐元避險(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) 債券型 05/16 3.55 3.33 2.72 1.33 1.85 -17.76 -16.24
駿利亨德森遠見基金-亞太地產收益基金A4月配美元(本基金之配息來源可能為本金) 股票型 05/16 2.63 6.25 7.02 1.01 -1.13 -7.65 N/A
駿利亨德森遠見基金-亞太地產收益基金A5月配美元(本基金之配息來源可能為本金) 股票型 05/16 2.60 6.20 7.00 0.93 -1.22 -7.77 N/A
駿利亨德森遠見基金-亞太地產收益基金A2美元(本基金之配息來源可能為本金) 股票型 05/16 2.61 6.22 7.00 0.89 -1.30 -7.84 -8.34
野村基金(愛爾蘭系列)-日本精選股票基金(I美元類股) 股票型 05/16 0.62 -1.82 3.68 -4.13 5.46 -19.51 5.56
野村基金(愛爾蘭系列)-日本精選股票基金(TI美元類股) 股票型 05/16 0.60 -1.88 3.56 -4.35 N/A N/A N/A
野村基金(愛爾蘭系列)-日本精選股票基金(T美元類股) 股票型 05/16 0.52 -2.12 3.04 -5.30 N/A N/A N/A
野村基金(愛爾蘭系列)-日本精選股票基金(B美元類股) 股票型 05/16 0.46 -2.30 2.61 -6.17 N/A N/A N/A
野村基金(愛爾蘭系列)-AC全球小型股票基金(TI美元類股) 股票型 05/16 6.05 8.24 N/A N/A N/A N/A N/A
野村基金(愛爾蘭系列)-AC全球小型股票基金(T美元類股) 股票型 05/16 5.95 7.94 N/A N/A N/A N/A N/A
野村基金(愛爾蘭系列)-AC全球小型股票基金(B美元類股) 股票型 05/16 5.86 7.70 N/A N/A N/A N/A N/A
BA12 野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金(TD南非幣避險類股)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 05/16 5.38 9.26 N/A N/A N/A N/A N/A
BA11 野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(TD南非幣避險類股)(本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 非投資等級債券 05/16 5.97 9.00 N/A N/A N/A N/A N/A
野村基金(愛爾蘭系列)-歐系貨幣非投資等級債券基金(T美元避險類股)(本基金之配息來源可能為本金) 非投資等級債券 05/16 -0.09 3.20 N/A N/A N/A N/A N/A
野村基金(愛爾蘭系列)-歐系貨幣非投資等級債券基金(TD美元避險類股)(本基金之配息來源可能為本金) 非投資等級債券 05/16 -0.12 3.17 N/A N/A N/A N/A N/A
野村基金(愛爾蘭系列)-歐系貨幣非投資等級債券基金(BD美元避險類股)(本基金之配息來源可能為本金) 非投資等級債券 05/16 -0.10 3.18 N/A N/A N/A N/A N/A
野村基金(愛爾蘭系列)-歐系貨幣非投資等級債券基金(TI美元避險類股)(本基金之配息來源可能為本金) 非投資等級債券 05/16 0.05 3.67 N/A N/A N/A N/A N/A
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森非投資等級債券基金A6穩月配美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金。本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 非投資等級債券 05/16 1.45 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森靈活入息基金A6穩月配美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) 債券型 05/16 1.47 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
駿利亨德森遠見基金-泛歐中大型股基金A2美元避險(未申報生效) 股票型 05/16 5.36 13.28 N/A N/A N/A N/A N/A
晉達環球策略基金-環球債券收益基金C收益-2股份(歐元避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(未申報生效) 債券型 05/16 1.95 2.91 2.15 N/A N/A N/A N/A
晉達環球策略基金-環球債券收益基金C收益-2股份(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(未申報生效) 債券型 05/16 -0.20 2.56 2.83 N/A N/A N/A N/A
晉達環球策略基金-環球債券收益基金C收益-2股份(澳幣避險 IRD)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(未申報生效) 債券型 05/16 3.92 4.41 5.44 N/A N/A N/A N/A
晉達環球策略基金-環球債券收益基金C收益-3股份(南非幣避險 IRD)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(未申報生效) 債券型 05/16 4.31 6.28 3.91 N/A N/A N/A N/A
晉達環球策略基金-環球債券收益基金C收益-2股份(南非幣避險 IRD)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(未申報生效) 債券型 05/16 4.30 6.38 4.17 N/A N/A N/A N/A
高盛環球社會影響力基金X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 資訊科技股 05/16 11.27 8.26 N/A N/A N/A N/A N/A
高盛環球社會影響力基金X股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 資訊科技股 05/16 7.52 6.10 N/A N/A N/A N/A N/A
高盛環球社會影響力基金Y股美元(本基金之配息來源可能為本金) 資訊科技股 05/16 7.43 5.83 N/A N/A N/A N/A N/A
註1: 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價；部份基金採雙軌報價，實際交易以基金公司所公告的買回價／賣出價為計算基礎。
註3: 有關基金應負擔之費用（含分銷費用）已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中，投資人可至境外基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw)下載，或逕向總代理人網站查閱。
註4: 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
註5: 上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。
註6: 標示"(已撤銷核備)"及"(未申報生效)"之基金資料僅提供原有投資者參考，以供其做買回、轉換或繼續持有之決定；「已撤銷核備」為在台灣已下架(停售)的基金；「未申報生效」為未於法規規定之時效內向金管會辦理申報生效作業之境外基金。
註7: 若為手續費後收型基金在贖回時，基金公司將依持有期間長短收取不同比率之遞延申購手續費，該費用將自贖回總額中扣除；另各基金公司需收取一定比率之分銷費用，將反映於每日基金淨值中，投資人無需額外支付。
註8: 境外基金經行政院金融監督管理委員會核准或申報生效在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註9: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%，當該基金投資地區包含中國大陸及香港，基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註10: 由於非投資等級債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等，且對利率變動的敏感度甚高，故此類型基金可能會因利率上升、市場流動性下降，或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損，此類型不適合無法承擔相關風險之投資人。投資人投資非投資等級債券基金不宜占投資組合過高之比重。非投資等級債券基金適合尋求投資固定收益之潛在收益且能承受較高風險之非保守型投資人。
註11: 基金的配息可能由基金的收益或本金中支付且基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用。任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。
註12: 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。