基金總表
下單 基金名稱 基金類型 經理人 成立日 基金
規模(億)		 淨值
日期		 淨值
6335 日盛台灣多重資產基金 多重資產型 李奇潭 2022/12/01 4.33 05/17 11.9700
日盛全球創新科技非投資等級債券基金-NA不配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 游陳達 2022/10/31 0.03 05/16 10.0356
日盛全球創新科技非投資等級債券基金-NB配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 游陳達 2022/10/31 0.01 05/16 9.4312
ZV14 日盛全球創新科技非投資等級債券基金-A不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 游陳達 2022/10/31 0.14 05/16 10.3935
日盛全球創新科技非投資等級債券基金-B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 游陳達 2022/10/31 0.10 05/16 9.7691
YF09 日盛全球創新科技非投資等級債券基金-NA不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 游陳達 2022/10/31 0.00 05/16 10.3862
YF10 日盛全球創新科技非投資等級債券基金-NB配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 游陳達 2022/10/31 0.07 05/16 9.7691
6334 日盛全球創新科技非投資等級債券基金-A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 游陳達 2022/10/31 1.76 05/16 9.4400
日盛全球創新科技非投資等級債券基金-B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 游陳達 2022/10/31 0.12 05/16 8.8715
VM08 日盛全球創新科技非投資等級債券基金-NA不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 游陳達 2022/10/31 0.00 05/16 9.4400
VM09 日盛全球創新科技非投資等級債券基金-NB配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 游陳達 2022/10/31 0.06 05/16 8.8716
日盛全球創新科技非投資等級債券基金-A不配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 游陳達 2022/10/31 0.24 05/16 10.0352
日盛全球創新科技非投資等級債券基金-B配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 游陳達 2022/10/31 0.03 05/16 9.4319
6333 日盛越南機會基金(台幣) 跨國投資股票型單一國家 楊惠元 2022/01/21 26.78 05/16 9.2500
VM07 日盛越南機會基金-N類型(台幣) 跨國投資股票型單一國家 楊惠元 2022/01/21 0.17 05/16 9.2400
ZV11 日盛越南機會基金(美元) 跨國投資股票型單一國家 楊惠元 2022/01/21 12.84 05/16 7.9700
YF08 日盛越南機會基金-N類型(美元) 跨國投資股票型單一國家 楊惠元 2022/01/21 0.22 05/16 7.9700
6331 日盛長照產業收益不動產證券化基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 不動產證券化型 楊惠元 2021/06/30 0.61 05/16 9.2500
6332 日盛長照產業收益不動產證券化基金-B配息(台幣)(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 不動產證券化型 楊惠元 2021/06/30 0.19 05/16 8.3500
VM05 日盛長照產業收益不動產證券化基金-NA不配息(台幣)(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 不動產證券化型 楊惠元 2021/06/30 0.03 05/16 9.2500
VM06 日盛長照產業收益不動產證券化基金-NB配息(台幣)(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 不動產證券化型 楊惠元 2021/06/30 0.08 05/16 8.3500
ZV09 日盛長照產業收益不動產證券化基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 不動產證券化型 楊惠元 2021/06/30 0.49 05/16 8.2900
ZV10 日盛長照產業收益不動產證券化基金-B配息(美元)(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 不動產證券化型 楊惠元 2021/06/30 0.18 05/16 7.4900
YF06 日盛長照產業收益不動產證券化基金-NA不配息(美元)(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 不動產證券化型 楊惠元 2021/06/30 0.10 05/16 8.2900
YF07 日盛長照產業收益不動產證券化基金-NB配息(美元)(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 不動產證券化型 楊惠元 2021/06/30 0.25 05/16 7.4900
日盛台灣永續成長股息基金 國內股票開放型一般股票型 陳思銘 2021/04/22 10.76 05/17 17.82
VM01 日盛上選基金-N類型 國內股票開放型一般股票型 陳思銘 2020/10/05 0.04 05/17 99.40
VM04 日盛全球智能車基金-N類型(台幣) 跨國投資股票型全球市場 蕭智偉 2020/10/05 0.02 05/16 17.5700
YF05 日盛全球智能車基金-N類型(美元) 跨國投資股票型全球市場 蕭智偉 2020/10/05 0.37 05/16 16.9000
VM02 日盛亞洲非投資等級債券基金-NA不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 黃詩紋 2020/10/05 0.00 05/16 9.1641
VM03 日盛亞洲非投資等級債券基金-NB配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 黃詩紋 2020/10/05 0.01 05/16 4.6751
YF03 日盛亞洲非投資等級債券基金-NA不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 黃詩紋 2020/10/05 0.00 05/16 0.2866
YF04 日盛亞洲非投資等級債券基金-NB配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 黃詩紋 2020/10/05 0.00 05/16 0.1751
6328 日盛全球智能車基金(台幣) 跨國投資股票型全球市場 蕭智偉 2018/11/29 5.90 05/16 17.6100
ZV06 日盛全球智能車基金(美元) 跨國投資股票型全球市場 蕭智偉 2018/11/29 3.05 05/16 16.9100
日盛目標收益組合基金(台幣)(本基金得投資於非投資等級高風險債券之基金) 全球組合型平衡型 游婷伊 2017/09/25 1.14 05/16 10.0300
日盛目標收益組合基金(美元)(本基金得投資於非投資等級高風險債券之基金) 全球組合型平衡型 游婷伊 2017/09/25 0.08 05/16 10.5400
6324 日盛中國戰略A股基金(台幣) 跨國投資股票型區域型 蔡宗和 2016/09/29 2.96 05/16 7.9700
ZV02 日盛中國戰略A股基金(美元) 跨國投資股票型區域型 蔡宗和 2016/09/29 0.54 05/16 7.4100
ZV01 日盛中國戰略A股基金(人民幣) 跨國投資股票型區域型 蔡宗和 2016/09/29 0.44 05/16 8.1700
日盛亞洲非投資等級債券基金-A不配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 黃詩紋 2015/09/10 0.10 05/16 2.0453
日盛亞洲非投資等級債券基金-B配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 黃詩紋 2015/09/10 0.09 05/16 1.0023
ZV12 日盛亞洲非投資等級債券基金-A不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 黃詩紋 2015/09/10 0.15 05/16 0.2866
ZV13 日盛亞洲非投資等級債券基金-B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 黃詩紋 2015/09/10 0.13 05/16 0.1409
6319 日盛亞洲非投資等級債券基金-A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 黃詩紋 2012/04/17 1.23 05/16 9.1641
6320 日盛亞洲非投資等級債券基金-B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 黃詩紋 2012/04/17 1.95 05/16 4.4304
6318 日盛中國內需動力基金 跨國投資股票型區域型 蔡宗和 2011/08/05 1.22 05/16 7.8900
6317 日盛MIT主流基金 國內股票開放型一般股票型 陳思銘 2010/11/26 7.78 05/17 50.99
6313 日盛全球抗暖化基金(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 跨國投資股票型全球市場 蕭智偉 2008/01/17 3.07 05/16 18.4600
6311 日盛首選基金 國內股票開放型一般股票型 葉信良 2007/10/24 4.33 05/17 39.04
6308 日盛亞洲機會基金 跨國投資股票型區域型 蔡宗和 2007/08/09 1.97 05/16 8.3700
6310 日盛新台商基金 國內股票開放型中概股型 施亭薇 2003/05/12 21.83 05/17 124.81
6302 日盛高科技基金 國內股票開放型科技類 葉信良 2000/04/25 10.67 05/17 39.37
6309 日盛精選五虎基金 國內股票開放型一般股票型 林蕙清 1999/11/17 15.06 05/17 98.30
6306 日盛小而美基金 國內股票開放型中小型 謝尚瑾 1998/07/30 5.52 05/17 41.01
6301 日盛上選基金-A類型 國內股票開放型一般股票型 陳思銘 1997/12/27 63.10 05/17 99.39
日盛貨幣市場基金 國內貨幣市場型 楊子慶 1997/10/03 699.63 05/17 15.3326
日盛日盛基金 國內股票開放型一般股票型 施亭薇 1997/04/07 11.06 05/17 14.87
註1: 基金績效計算皆有考慮配息，基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；部份基金採雙軌報價，實際交易以基金公司所公告的買回價／賣出價為計算基礎。
註3: 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
註4: 上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。
註5: 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註6: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%，當該基金投資地區包含中國大陸及香港，基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註7: 由於非投資等級債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等，且對利率變動的敏感度甚高，故此類型基金可能會因利率上升、市場流動性下降，或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損，此類型不適合無法承擔相關風險之投資人。投資人投資非投資等級債券基金不宜占投資組合過高之比重。非投資等級債券基金適合尋求投資固定收益之潛在收益且能承受較高風險之非保守型投資人。
註8: 基金的配息可能由基金的收益或本金中支付且基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用。任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。
註9: 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。