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下單 基金
名稱		 投資
標的		 淨值
日期		 一個月
(%) 		三個月
(%) 		六個月
(%) 		一年
(%) 		二年
(%) 		三年
(%) 		五年
(%)
AN45 高盛新興高股息基金Y股美元(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 股票型 07/22 N/A N/A 88.56 86.74 128.84 145.57 116.19
1191 富蘭克林坦伯頓全球投資系列邊境市場基金歐元A(acc) 股票型 07/22 5.75 3.77 -0.77 1.91 29.22 54.27 95.24
1188 富蘭克林坦伯頓全球投資系列邊境市場基金美元A(acc) 股票型 07/22 5.82 3.81 -0.66 1.91 29.31 54.32 95.20
1189 富蘭克林坦伯頓全球投資系列邊境市場基金美元A(Ydis) 股票型 07/22 5.81 3.79 -0.65 1.92 29.29 54.29 95.17
1190 富蘭克林坦伯頓全球投資系列邊境市場基金美元A(Ydis) 股票型 07/22 5.81 3.79 -0.65 1.92 29.29 54.29 95.17
AU11 安聯全球新興市場高股息基金-AM穩定月收類股(南非幣避險)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) 股票型 07/22 6.62 12.19 -1.01 5.86 35.55 38.12 74.22
景順開發中市場基金C-年配息股美元 股票型 07/22 4.85 6.72 7.22 9.99 27.55 49.57 67.28
1503 景順開發中市場基金A-年配息股美元 股票型 07/22 4.80 6.57 6.91 9.35 26.11 47.10 62.88
安本基金-新興市場小型公司基金X累積美元 中小型股 07/22 2.93 7.44 -0.24 3.44 19.60 51.60 62.42
1187 富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家小型企業基金歐元A(acc) 中小型股 07/22 4.64 3.99 0.79 -0.08 16.82 35.33 61.32
1184 富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家小型企業基金美元A(acc) 中小型股 07/22 4.68 4.06 0.93 -0.09 16.88 35.42 61.27
1185 富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家小型企業基金美元A(Ydis) 中小型股 07/22 4.64 4.02 0.86 -0.05 16.89 35.29 61.24
1186 富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家小型企業基金美元A(Ydis) 中小型股 07/22 4.64 4.02 0.86 -0.05 16.89 35.29 61.24
安聯全球新興市場高股息基金-AM穩定月收類股(美元避險)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) 股票型 07/22 3.87 5.24 -6.37 0.27 26.51 33.91 59.89
聯博-新興市場價值基金S1級別美元 股票型 07/22 7.11 6.47 4.77 1.38 21.70 42.94 58.53
安聯全球新興市場高股息基金-IT累積類股(美元)(本基金並無保證收益及配息) 股票型 07/22 5.32 6.98 4.71 7.33 31.80 50.26 57.70
安本基金-新興市場小型公司基金A累積美元 中小型股 07/22 2.87 7.24 -0.61 2.67 17.87 48.50 57.21
聯博-新興市場價值基金I級別美元 股票型 07/22 7.10 6.43 4.69 1.25 21.30 42.18 57.06
瀚亞投資-全球新興市場動力股票基金A(美元) 股票型 07/22 4.03 4.91 6.57 -2.12 5.66 27.42 52.95
BN01 聯博-新興市場價值基金A級別美元 股票型 07/22 7.02 6.24 4.29 0.43 19.37 38.79 50.89
聯博-新興市場價值基金A級別歐元 股票型 07/22 6.99 6.21 4.18 0.41 19.30 38.72 50.72
0531 安聯全球新興市場高股息基金-AT累積類股(美元)(本基金並無保證收益及配息) 股票型 07/22 5.25 6.73 4.04 6.14 28.98 45.47 50.19
0532 安聯全球新興市場高股息基金-AT累積類股(歐元)(本基金並無保證收益及配息) 股票型 07/22 5.73 7.93 4.70 6.57 29.43 45.17 49.85
AU12 安聯全球新興市場高股息基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) 股票型 07/22 5.24 6.69 3.98 6.10 28.99 45.46 49.77
摩根基金-新興市場股息收益基金A股(美元)(累計)(本基金並無保證收益及配息) 股票型 07/22 2.63 4.23 2.12 0.49 17.38 33.90 45.04
摩根基金-新興市場股息收益基金A股(美元)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 股票型 07/22 2.62 4.23 2.11 0.47 17.37 33.89 45.03
鋒裕匯理基金新興市場當地貨幣債券T美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型 07/22 1.73 -4.70 -1.56 N/A 49.11 73.57 44.03
晉達環球策略基金-新興市場股票基金I累積股份 股票型 07/22 4.84 6.15 5.86 9.76 29.90 41.03 37.38
晉達環球策略基金-新興市場股票基金I累積股份(歐元) 股票型 07/22 4.95 6.39 5.78 9.76 29.87 41.18 37.31
AU10 安聯全球新興市場高股息基金-AM穩定月收類股(澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) 股票型 07/22 5.49 8.32 -3.26 -2.59 19.38 20.37 36.98
聯博-新興市場多元收益基金AD月配南非幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 平衡型 07/22 6.57 8.32 5.37 7.63 34.05 43.92 36.77
DWS投資ESG新興市場高股息基金FC(本基金並無保證收益及配息)(已撤銷核備) 中小型股 07/22 5.11 8.87 7.79 8.65 24.54 39.18 36.47
DWS投資ESG新興市場高股息基金USD FC(本基金並無保證收益及配息)(已撤銷核備) 中小型股 07/22 4.68 7.90 7.33 8.23 24.09 38.20 35.60
安本基金-前緣市場債券基金X月配息美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 債券型 07/22 2.64 -1.84 -5.33 1.73 26.51 57.13 35.37
安本基金-前緣市場債券基金X累積美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 債券型 07/22 2.64 -1.85 -5.34 1.72 26.49 57.11 35.36
荷寶資本成長基金-荷寶新興市場股票D歐元 股票型 07/22 7.94 8.84 8.01 5.88 19.94 41.70 35.21
聯博-新興市場優化波動股票基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金) 股票型 07/22 3.53 4.12 3.20 3.55 29.25 46.84 34.79
聯博-新興市場優化波動股票基金AD月配級別美元(基金之配息來源可能為本金) 股票型 07/22 3.50 4.08 3.16 3.52 29.20 46.86 34.70
荷寶資本成長基金-荷寶新興市場股票D美元 股票型 07/22 7.72 8.04 7.77 5.66 19.84 41.13 34.62
0198 摩根基金-新興市場小型企業基金A股(美元)(累計)perf 股票型 07/22 2.82 4.89 -0.11 0.14 9.12 24.12 33.69
聯博-新興市場多元收益基金I級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 平衡型 07/22 3.85 1.86 -0.29 2.74 28.16 45.54 32.98
0723 富蘭克林坦伯頓開發中國家基金(已撤銷核備) 股票型 07/22 5.66 8.95 8.20 9.73 26.52 47.87 32.62
安本基金-前緣市場債券基金A月中配息美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 債券型 07/22 2.60 -1.97 -5.57 1.22 25.25 54.79 32.05
安本基金-前緣市場債券基金A月配息美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 債券型 07/22 2.60 -1.97 -5.57 1.22 25.25 54.79 32.03
安本基金-前緣市場債券基金A累積美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 債券型 07/22 2.60 -1.97 -5.57 1.22 25.23 54.78 32.03
荷寶資本成長基金-荷寶新興市場股票M歐元 股票型 07/22 7.90 8.71 7.74 5.36 18.76 39.60 31.87
DWS投資ESG新興市場高股息基金LC(本基金並無保證收益及配息)(已撤銷核備) 中小型股 07/22 5.04 8.67 7.38 7.77 22.60 35.99 31.37
荷寶資本成長基金-荷寶新興市場股票M美元 股票型 07/22 7.68 7.91 7.51 5.14 18.65 39.03 31.29
施羅德環球基金系列-環球計量新興市場股票(美元)A-累積 股票型 07/22 4.37 8.11 6.81 7.19 19.41 28.75 31.14
鋒裕匯理基金新興世界股票I2美元(未申報生效) 股票型 07/22 4.73 4.81 5.87 3.54 17.71 30.42 30.93
BW21 聯博-新興市場多元收益基金ED月配南非幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 平衡型 07/22 6.48 8.04 4.81 6.54 31.43 39.70 30.21
路博邁投資基金-NB新興市場股票基金T累積類股(南非幣) 股票型 07/22 7.88 13.93 9.48 14.82 39.71 44.69 29.61
1103 富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家基金美元A(Ydis) 股票型 07/22 5.72 8.90 8.88 9.71 25.59 46.36 29.46
富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家基金美元A(acc) 股票型 07/22 5.70 8.91 8.88 9.71 25.58 46.30 29.43
路博邁投資基金-NB新興市場股票基金I累積類股(美元) 股票型 07/22 5.25 7.13 3.88 9.83 33.87 46.59 28.99
貝萊德新興市場股票收益基金A2美元 股票型 07/22 3.20 5.21 5.47 3.85 14.71 38.20 28.45
貝萊德新興市場股票收益基金A6美元(穩定配息)(基金之配息來源可能為本金) 股票型 07/22 3.24 5.18 5.46 3.89 14.78 38.12 28.42
BN02 聯博-新興市場多元收益基金AD月配級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 平衡型 07/22 3.84 1.62 -0.64 1.92 26.17 42.10 27.78
聯博-新興市場多元收益基金A級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 平衡型 07/22 3.80 1.65 -0.70 1.93 26.14 42.08 27.75
施羅德環球基金系列-新興市場股債收息(南非幣避險)A-月配固定(C)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 平衡型 07/22 6.86 8.24 6.97 6.43 19.19 31.65 27.58
先機全球新興市場基金L類累積股(歐元) 股票型 07/22 5.89 5.98 -1.67 0.60 12.28 27.16 27.31
iShares MSCI新興市場EEM.US 市場指數 07/22 6.41 6.32 5.36 5.58 21.75 33.05 26.79
2934 先機全球新興市場基金L類累積股(美元) 股票型 07/22 5.40 4.92 -2.28 0.16 11.85 27.19 26.74
MFS全盛基金系列-MFS全盛新興市場股票基金A1(美元)(已撤銷核備) 股票型 07/22 4.96 5.38 4.98 7.62 23.21 41.68 26.58
MFS全盛基金系列-MFS全盛新興市場股票基金A1(歐元)(已撤銷核備) 股票型 07/22 4.94 5.36 4.79 7.55 23.21 41.41 26.48
施羅德環球基金系列-新興市場優勢(歐元)A-累積 股票型 07/22 5.20 8.86 3.75 1.80 13.70 34.07 25.91
4009 首源投資環球傘型基金-盈信全球新興市場領先基金第四類股(美元-累積) 股票型 07/22 1.84 0.71 -8.37 -9.33 -0.85 16.20 25.70
柏瑞環球基金-柏瑞環球新興市場精選股票基金Y 股票型 07/22 4.89 7.23 6.01 4.92 17.26 39.11 25.39
施羅德環球基金系列-新興市場優勢(美元)A-累積 股票型 07/22 4.74 7.85 3.15 1.39 13.14 33.76 25.00
鋒裕匯理基金新興世界股票A歐元(未申報生效) 股票型 07/22 4.85 5.33 5.59 2.76 15.55 27.02 24.55
羅素新興市場股票基金(已撤銷核備) 股票型 07/21 5.33 7.28 5.28 6.52 19.12 30.42 24.36
鋒裕匯理基金新興世界股票A美元(未申報生效) 股票型 07/22 4.64 4.56 5.36 2.55 15.45 26.51 24.03
晉達環球策略基金-新興市場股票基金C累積股份 股票型 07/22 4.57 5.52 4.68 7.36 24.33 32.04 23.73
貝萊德新興市場債券基金A8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 07/22 4.29 1.66 -0.09 3.22 25.91 38.15 23.66
路博邁投資基金-NB新興市場股票基金E累積類股(南非幣) 股票型 07/22 7.78 13.65 8.95 13.68 36.92 40.41 23.28
路博邁投資基金-NB新興市場股票基金B累積類股(南非幣) 股票型 07/22 7.78 13.65 8.94 13.68 36.93 40.41 23.28
1790 施羅德環球基金系列-新興市場優勢(歐元)A1-累積 股票型 07/22 5.15 8.72 3.50 1.29 12.57 32.08 22.81
BI11 路博邁投資基金-NB新興市場股票基金T累積類股(美元) 股票型 07/22 5.22 6.86 3.41 8.74 31.35 42.47 22.77
施羅德環球基金系列-新興市場收息債券(南非幣避險)A-月配固定(C)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型 07/22 4.58 3.05 1.45 5.17 21.17 39.16 22.70
AD19 高盛新興市場增強股票基金X股美元(本基金非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金) 股票型 07/22 4.54 4.95 4.14 4.41 19.06 27.28 22.56
霸菱全球新興市場基金-I類歐元累積型 股票型 07/22 4.63 6.79 5.30 2.53 16.12 29.40 21.97
施羅德環球基金系列-新興市場優勢(美元)A1-累積 股票型 07/22 4.70 7.71 2.90 0.89 12.01 31.77 21.92
BW19 聯博-新興市場多元收益基金ED月配級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 平衡型 07/22 3.75 1.44 -1.19 0.96 23.70 37.99 21.64
霸菱全球新興市場基金-I類美元累積型 股票型 07/22 4.16 5.73 4.64 2.08 15.67 29.45 21.44
施羅德環球基金系列-新興市場股債收息(南非幣避險)U-月配固定(C)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 平衡型 07/22 6.76 7.98 6.45 5.36 16.74 27.67 21.20
BM09 先機全球新興市場基金C2類累積股(美元) 股票型 07/22 5.34 4.70 -2.66 -0.69 9.79 23.61 21.10
AD74 高盛新興高股息基金X股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 股票型 07/22 4.34 4.21 0.31 -0.14 23.62 34.04 20.51
2419 柏瑞環球基金-柏瑞環球新興市場精選股票基金A 股票型 07/22 4.82 7.01 5.59 4.09 15.40 35.82 20.48
先機全球新興市場基金B類累積股(美元) 股票型 07/22 5.30 4.65 -2.76 -0.84 9.63 23.43 20.41
AD67 高盛新興高股息基金X股美元(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 股票型 07/22 4.35 4.22 0.31 -0.15 23.58 33.94 20.29
AR34 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興市場月收益基金美元A(Mdis)股(本基金之配息來源可能為本金) 平衡型 07/22 4.10 4.18 4.11 5.20 18.78 41.81 20.26
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興市場月收益基金美元A(acc)股(本基金之配息來源可能為本金) 平衡型 07/22 3.97 4.19 4.00 5.15 18.72 41.85 20.18
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興市場月收益基金美元A(Qdis)股(本基金之配息來源可能為本金) 平衡型 07/22 4.00 4.23 3.99 5.13 18.52 41.69 20.02
施羅德環球基金系列-新興市場股債收息(美元)A-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 平衡型 07/22 4.14 1.60 0.84 0.64 11.87 29.19 19.74
施羅德環球基金系列-新興市場股債收息(美元)AX-月配固定(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 平衡型 07/22 4.15 1.60 0.84 0.62 11.84 29.18 19.68
聯博-新興市場多元收益基金A加幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 平衡型 07/22 4.73 2.51 3.74 1.04 19.22 29.55 19.55
施羅德環球基金系列-新興市場(歐元)A-累積 股票型 07/22 4.89 7.85 3.19 2.20 17.35 28.57 19.52
3461 鋒裕匯理基金新興市場債券A南非幣避險(穩定月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 07/22 4.50 1.16 -0.26 3.18 21.24 30.94 19.50
聯博-新興市場多元收益基金AD月配加幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 平衡型 07/22 4.69 2.49 3.70 1.04 19.22 29.52 19.45
BH23 鋒裕匯理基金新興市場債券U南非幣避險(穩定月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 07/22 4.52 1.03 -0.60 2.82 21.05 30.27 19.32
3547 鋒裕匯理基金新興市場債券B南非幣避險(穩定月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 07/22 4.52 1.03 -0.61 2.84 21.04 30.26 19.29
BE12 鋒裕匯理基金新興市場債券T南非幣避險(穩定月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 07/22 4.52 1.01 -0.64 2.76 20.88 30.05 19.22
富達基金-新興歐非中東基金(Y股累計美元) 股票型 07/22 9.27 5.48 12.09 16.05 42.71 79.72 19.02
匯豐環球投資基金-環球新興市場股票AD(本基金配息來源可能為本金) 股票型 07/22 5.47 6.81 5.12 2.92 15.95 17.45 18.84
施羅德環球基金系列-新興市場(美元)A-累積 股票型 07/22 4.43 6.84 2.59 1.80 16.77 28.28 18.66
施羅德環球基金系列-新興市場(美元)A-年配浮動(基金之配息來源可能為本金) 股票型 07/22 4.43 6.84 2.59 1.76 16.75 28.24 18.65
M＆G新興市場債券基金C(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 債券型 07/22 1.65 -4.20 -3.58 -1.07 11.60 37.55 18.46
瑞萬通博基金-新興市場當地貨幣債券基金AMH(南非幣避險月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 07/21 3.62 2.47 6.16 4.92 9.73 31.55 18.38
晉達環球策略基金-拉丁美洲公司債券基金C收益-2股份(已撤銷核備)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 公司債券 07/22 0.95 -5.61 -6.52 -4.18 9.10 20.57 18.19
鋒裕匯理基金新興市場債券I2美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 07/22 1.97 -4.95 -6.03 -2.09 16.05 32.07 17.96
M＆G新興市場債券基金C(美元月配)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 07/22 0.99 -4.84 -4.22 -1.65 10.95 36.76 17.79
摩根士丹利新一代新興市場基金A(歐元) 股票型 07/22 7.30 9.81 -1.80 2.48 15.21 24.35 17.57
PIMCO新興市場本地貨幣債券基金-E級類別(收息股份)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型 07/22 2.46 -3.41 0.41 2.00 9.01 36.18 17.55
PIMCO新興市場本地貨幣債券基金-E級類別(累積股份)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型 07/22 2.42 -3.44 0.43 2.06 8.98 36.14 17.50
3122 先機全球新興市場基金C類累積股(美元) 股票型 07/22 5.26 4.52 -3.00 -1.33 8.54 21.59 17.50
資本集團新興市場完全機會基金(盧森堡)B(歐元) 平衡型 07/22 2.30 -2.22 -1.86 -1.09 8.89 29.62 17.49
資本集團新興市場完全機會基金(盧森堡)B(美元) 平衡型 07/22 2.30 -2.23 -1.80 -1.09 8.90 29.59 17.36
聯博-新興市場成長基金S1級別美元(基金之配息來源可能為本金) 股票型 07/22 3.30 4.35 1.42 3.43 17.49 25.68 16.89
施羅德環球基金系列-新興市場收息債券(南非幣避險)U-月配固定(C)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型 07/22 4.47 2.79 0.95 4.14 18.81 35.12 16.87
AM08 摩根士丹利新一代新興市場基金A(美元) 股票型 07/22 6.87 8.82 -2.23 2.14 14.85 23.57 16.86
BK12 路博邁投資基金-NB新興市場股票基金B累積類股(美元) 股票型 07/22 5.13 6.68 2.93 7.65 28.74 38.10 16.75
1758 施羅德環球基金系列-新興市場(歐元)A1-累積 股票型 07/22 4.84 7.71 2.94 1.69 16.18 26.67 16.58
高盛新興市場增強股票基金Y股美元(本基金非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金) 股票型 07/22 4.45 4.68 3.61 3.37 16.71 23.49 16.52
BL11 路博邁投資基金-NB新興市場股票基金E累積類股(美元) 股票型 07/22 5.07 6.56 2.80 7.53 28.50 37.85 16.42
資本集團新興市場完全機會基金(盧森堡)Bgd(歐元)(基金之配息來源可能為本金) 平衡型 07/22 2.25 -2.30 -1.91 -1.05 8.94 29.64 16.35
1474 聯博-新興市場債券基金AA(穩定月配)南非幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 07/22 4.31 2.03 -0.38 4.26 22.51 32.77 16.35
資本集團新興市場完全機會基金(盧森堡)Bgd(美元)(基金之配息來源可能為本金) 平衡型 07/22 2.22 -2.21 -1.84 -1.10 8.86 29.56 16.33
霸菱全球新興市場基金-A類歐元配息型 股票型 07/22 4.54 6.54 4.80 1.56 13.92 25.77 16.31
聯博-新興市場多元收益基金A歐元避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 平衡型 07/22 5.64 3.61 10.56 7.38 27.57 51.38 16.23
晉達環球策略基金-新興市場多重收益基金A累積股份(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 平衡型 07/22 2.98 0.62 0.07 2.58 14.35 28.46 16.18
聯博-新興市場多元收益基金AD月配歐元避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 平衡型 07/22 5.59 3.59 10.49 7.35 27.58 51.29 16.16
富達基金-新興市場基金(Y股累計美元) 股票型 07/22 7.10 8.19 6.09 1.91 18.09 28.96 16.08
聯博-新興市場成長基金I級別美元(基金之配息來源可能為本金) 股票型 07/22 3.29 4.34 1.38 3.30 17.17 25.10 15.96
2947 先機新興市場債券基金L類避險收益股(南非幣穩定配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 07/22 3.24 1.04 -2.19 0.66 19.08 31.87 15.84
霸菱全球新興市場基金-A類英鎊配息型 股票型 07/22 4.90 6.16 4.85 1.61 13.80 25.83 15.83
0813 霸菱全球新興市場基金-A類美元配息型 股票型 07/22 4.07 5.48 4.16 1.11 13.51 25.80 15.82
1713 施羅德環球基金系列-新興市場(美元)A1-累積 股票型 07/22 4.39 6.71 2.34 1.29 15.61 26.38 15.74
GAM新興股票基金(美元)(未申報生效) 股票型 07/21 5.00 8.87 9.10 7.21 16.95 28.48 15.29
資本集團新興市場成長基金(盧森堡)Z(歐元) 股票型 07/22 4.68 5.38 4.97 6.61 12.68 27.66 15.00
資本集團新興市場成長基金(盧森堡)Z(美元) 股票型 07/22 4.72 5.40 5.08 6.62 12.73 27.73 14.93
3625 M＆G新興市場債券基金A(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 債券型 07/22 1.60 -4.36 -3.89 -1.72 10.14 34.89 14.67
貝萊德新興市場債券基金A3歐元(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型 07/22 2.04 -3.75 -5.73 -2.66 17.53 35.51 14.44
3763 瀚亞投資-全球新興市場債券基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 07/22 4.55 2.70 0.71 4.70 20.67 30.66 14.42
貝萊德新興市場債券基金A2歐元(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型 07/22 1.97 -3.82 -5.71 -2.75 17.39 35.42 14.41
3758 瀚亞投資-全球新興市場債券基金Azdm(南非幣避險月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 07/22 4.55 2.71 0.69 4.70 20.67 30.61 14.38
安本基金-新興市場公司債券基金X月配息美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 公司債券 07/22 1.12 -5.50 -6.08 -2.69 12.21 26.04 14.35
安本基金-新興市場公司債券基金X累積美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 公司債券 07/22 1.12 -5.50 -6.08 -2.69 12.21 26.02 14.34
AN46 高盛新興高股息基金Y股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 股票型 07/22 4.25 3.95 -0.20 -1.12 20.94 29.81 14.31
AI06 富達基金-新興歐非中東基金(A股累計歐元) 股票型 07/22 9.25 5.64 11.65 15.07 40.28 75.42 14.30
AI05 富達基金-新興歐非中東基金(A股歐元) 股票型 07/22 9.25 5.60 11.61 14.96 40.14 75.29 14.23
GAM新興股票基金(歐元)(未申報生效) 股票型 07/21 4.91 7.32 8.84 7.21 16.60 27.29 14.19
聯博-新興市場公司債券基金A2級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型 07/22 0.77 -6.35 -7.18 -4.82 8.69 22.99 14.14
晉達環球策略基金-新興市場當地貨幣債券基金I收益-2股份(基金之配息來源可能為本金) 債券型 07/22 1.70 -3.13 -0.05 1.52 7.49 31.49 14.02
AI04 富達基金-新興歐非中東基金(A股累計美元) 股票型 07/22 9.16 5.22 11.61 15.06 40.29 75.17 14.02
晉達環球策略基金-新興市場當地貨幣債券基金I累積股份(歐元)(基金之配息來源可能為本金) 債券型 07/22 1.84 -2.93 -0.17 1.49 7.39 31.63 14.01
AI03 富達基金-新興歐非中東基金(A股美元) 股票型 07/22 9.19 5.23 11.60 15.01 40.18 75.10 14.00
施羅德環球基金系列-新興市場股債收息(美元)U-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 平衡型 07/22 4.05 1.36 0.36 -0.31 9.75 25.50 13.99
晉達環球策略基金-新興市場當地貨幣債券基金I累積股份(基金之配息來源可能為本金) 債券型 07/22 1.67 -3.20 -0.14 1.44 7.36 31.38 13.97
M＆G新興市場債券基金A(美元月配)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 07/22 0.92 -4.99 -4.52 -2.36 9.42 34.00 13.90
施羅德環球基金系列-新興市場股債收息(美元)U-月配固定(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 平衡型 07/22 4.05 1.37 0.36 -0.34 9.68 25.43 13.89
天利(盧森堡)-全球新興市場短期債券基金(美元)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 短期債券 07/21 0.76 -6.62 -6.44 -2.74 13.06 26.74 13.83
貝萊德新興市場債券基金A3美元(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型 07/22 1.59 -4.61 -6.05 -3.07 17.14 34.62 13.82
貝萊德新興市場債券基金A6美元(穩定配息)(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 07/22 1.64 -4.71 -6.09 -3.05 17.15 34.50 13.80
貝萊德新興市場債券基金A2美元(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型 07/22 1.58 -4.67 -6.11 -3.02 17.06 34.52 13.78
BO18 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興市場月收益基金美元F(Mdis)股(本基金之配息來源可能為本金) 平衡型 07/22 3.68 3.67 3.29 3.83 15.72 36.86 13.72
路博邁投資基金-NB新興市場本地貨幣債券基金I月配息類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 07/22 1.85 -3.80 -0.43 0.13 4.83 28.46 13.59
BW13 聯博-新興市場債券基金EA(穩定月配)南非幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 07/22 4.27 1.92 -0.66 3.72 21.28 30.81 13.53
聯博-新興市場優化波動股票基金AD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 股票型 07/22 5.17 6.88 6.54 0.53 21.51 30.75 13.52
AR24 富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家固定收益基金南非幣避險A(Mdis)-H1(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型 07/22 5.19 6.31 7.27 8.26 22.36 41.45 13.49
景順新興市場企業債券基金C股美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型 07/22 1.12 -5.68 -6.57 -3.44 13.32 28.97 12.87
資本集團新興市場債券基金(盧森堡)Z(歐元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型 07/22 1.81 -3.89 -3.01 -2.14 7.98 32.71 12.48
資本集團新興市場債券基金(盧森堡)Z(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型 07/22 1.89 -3.90 -2.86 -2.07 8.08 32.88 12.44
2944 先機新興市場收息債券基金L類避險收益股(南非幣穩定配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 07/22 3.26 0.55 -2.95 0.73 22.50 37.30 12.28
AR35 富蘭克林坦伯頓全球投資系列波灣富裕債券基金美元A(acc)股(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型 07/22 1.17 -6.74 -6.54 -5.98 3.98 9.75 12.18
3453 鋒裕匯理基金新興市場債券A歐元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 07/22 2.13 -4.46 -6.14 -2.82 13.47 28.35 12.15
AR36 富蘭克林坦伯頓全球投資系列波灣富裕債券基金美元A(Mdis)股(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型 07/22 1.11 -6.78 -6.53 -6.04 3.88 9.71 12.09
4225 晉達環球策略基金-新興市場多重收益基金C收益-2股份(月配)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 平衡型 07/22 2.92 0.46 -0.32 1.78 12.47 25.41 11.65
法巴新興市場精選債券基金/月配RH(南非幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金) 債券型 07/22 4.76 3.41 4.43 6.59 18.17 42.43 11.63
晉達環球策略基金-新興市場多重收益基金C累積股份(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 平衡型 07/22 2.88 0.41 -0.34 1.73 12.54 25.39 11.62
3455 鋒裕匯理基金新興市場債券A美元(月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 07/22 1.88 -5.19 -6.32 -3.01 13.25 27.91 11.61
安聯新興市場精選債券基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(已撤銷核備)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 07/22 1.52 -4.72 -4.44 -1.94 11.44 31.99 11.52
AD55 高盛新興市場債券基金X股對沖級別南非幣(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 07/22 4.40 2.08 -0.77 3.41 19.22 30.49 11.44
0283 富達基金-新興市場基金(A股歐元) 股票型 07/22 7.04 8.34 5.66 1.01 15.99 25.86 11.44
3472 鋒裕匯理基金新興市場債券A美元(穩定月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 07/22 1.91 -5.18 -6.33 -3.05 13.40 27.81 11.43
BM16 先機新興市場債券基金C2類避險收益股(南非幣穩定配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 07/22 3.19 0.83 -2.63 -0.27 17.03 28.69 11.40
施羅德環球基金系列-新興市場收息債券(美元)A-累積(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 債券型 07/22 1.87 -3.38 -4.77 -1.31 12.39 34.06 11.39
施羅德環球基金系列-新興市場收息債券(美元)A-月配固定(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型 07/22 1.87 -3.38 -4.77 -1.32 12.37 34.05 11.36
3454 鋒裕匯理基金新興市場債券A美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 07/22 1.88 -5.17 -6.42 -3.13 13.13 27.73 11.34
1403 聯博-新興市場成長基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金) 股票型 07/22 3.23 4.11 0.94 2.43 15.23 22.07 11.33
富達基金-新興市場基金(A股累計美元) 股票型 07/22 7.04 8.00 5.69 1.08 16.15 25.75 11.28
0202 富達基金-新興市場基金(A股美元) 股票型 07/22 7.05 7.96 5.67 1.06 16.10 25.76 11.28
聯博-新興市場成長基金A級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 股票型 07/22 3.19 4.11 0.83 2.43 15.18 22.03 11.24
聯博-新興市場成長基金AD月配級別美元(基金之配息來源可能為本金) 股票型 07/22 3.19 4.08 0.92 2.38 15.16 22.01 11.23
貝萊德新興市場當地債券基金A3歐元(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型 07/22 2.32 -2.70 0.64 -0.93 3.59 29.97 11.00
貝萊德新興市場當地債券基金A2歐元(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型 07/22 2.39 -2.73 0.65 -0.71 3.69 30.21 11.00
晉達環球策略基金-新興市場公司債券基金I累積股份(歐元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 公司債券 07/22 1.45 -4.77 -6.35 -3.34 12.02 30.95 10.85
晉達環球策略基金-新興市場公司債券基金I累積股份(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 公司債券 07/22 1.30 -5.05 -6.33 -3.39 12.04 30.73 10.81
0176 摩根基金-新興市場本地貨幣債券基金A股(美元)(累計) 債券型 07/22 1.94 -3.87 -0.53 -0.21 3.86 26.33 10.74
0177 摩根基金-新興市場本地貨幣債券基金A股(美元)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型 07/22 2.00 -3.77 -0.56 -0.17 3.88 26.46 10.73
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕新興市場債券基金I級別(美元)(已撤銷核備)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型 07/22 1.67 -3.96 -6.34 -3.14 13.56 32.78 10.67
PIMCO新興市場債券基金-機構H級類別(累積股份)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 07/22 1.88 -3.03 -4.46 -0.30 15.88 30.09 10.65
晉達環球策略基金-新興市場公司債券基金IX收益-2股份(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 公司債券 07/22 1.31 -5.01 -6.33 -3.38 11.97 30.62 10.63
4221 晉達環球策略基金-新興市場公司債券基金C收益-2股份(南非幣避險 IRD，月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 公司債券 07/22 3.80 0.69 -1.32 0.95 16.38 27.90 10.57
鋒裕匯理基金新興市場債券T歐元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 07/22 2.03 -4.69 -6.67 -3.63 N/A 28.27 10.57
貝萊德新興市場當地債券基金A3美元(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型 07/22 2.27 -3.60 0.34 -0.90 3.68 29.69 10.50
4912 摩根基金-新興市場企業債券基金A股(美元)(累計)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 固定收益 07/22 1.26 -5.68 -6.47 -3.69 9.54 22.64 10.39
貝萊德新興市場當地債券基金A2美元(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型 07/22 1.99 -3.58 0.23 -1.04 3.40 29.41 10.37
4913 摩根基金-新興市場企業債券基金A股(美元)(每月派息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 固定收益 07/22 1.26 -5.69 -6.47 -3.71 9.49 22.54 10.28
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕新興市場債券基金Q級別(美元)(已撤銷核備)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型 07/22 1.68 -3.94 -6.36 -3.15 13.45 32.58 10.27
瑞萬通博基金-新興市場當地貨幣債券基金C(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型 07/21 1.24 -4.10 -0.10 -1.17 2.71 27.07 10.21
4722 瑞萬通博基金-新興市場當地貨幣債券基金AM(美元月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 07/21 1.23 -4.09 -0.10 -1.17 2.71 27.06 10.21
安本基金-新興市場公司債券基金A月中配息美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 公司債券 07/22 1.06 -5.67 -6.43 -3.41 10.54 23.24 10.15
安本基金-新興市場公司債券基金A月配息美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 公司債券 07/22 1.06 -5.67 -6.43 -3.42 10.54 23.23 10.14
安本基金-新興市場公司債券基金A累積美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 公司債券 07/22 1.06 -5.67 -6.43 -3.42 10.53 23.22 10.14
資本集團新興市場成長基金(盧森堡)B(歐元) 股票型 07/22 4.60 5.16 4.52 5.70 10.73 24.37 10.10
資本集團新興市場成長基金(盧森堡)B(美元) 股票型 07/22 4.64 5.16 4.63 5.70 10.78 24.42 10.01
MFS全盛基金系列-MFS全盛新興市場債券基金I1(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型 07/22 1.48 -4.75 -6.03 -2.81 12.07 28.02 10.00
安本基金-新興市場股票基金A累積美元 股票型 07/22 5.59 6.93 2.06 -0.56 9.42 18.06 9.78
聯博-新興市場債券基金S12級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 07/22 1.66 -4.09 -6.00 -1.30 15.50 31.54 9.74
安本基金-新興市場債券基金X月配息美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 債券型 07/22 1.85 -3.80 -5.88 -2.14 14.57 36.19 9.74
安本基金-新興市場債券基金X累積美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 債券型 07/22 1.85 -3.80 -5.89 -2.14 14.56 36.17 9.72
景順新興市場企業債券基金A-穩定月配息股美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金) 債券型 07/22 1.07 -5.82 -6.85 -4.01 11.97 26.69 9.61
景順新興市場企業債券基金A股美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型 07/22 1.07 -5.82 -6.85 -4.01 11.96 26.66 9.53
景順新興市場企業債券基金A-固定月配息股美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金) 債券型 07/22 1.07 -5.82 -6.85 -4.01 11.96 26.67 9.52
AM13 摩根士丹利新興市場債券基金ARM(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 07/22 2.28 -3.67 -7.05 -1.78 16.80 34.78 9.11
AM07 摩根士丹利新興市場債券基金A(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 債券型 07/22 2.23 -3.68 -7.04 -1.81 16.74 34.78 9.07
晉達環球策略基金-新興市場當地貨幣債券基金A累積股份(基金之配息來源可能為本金) 債券型 07/22 1.60 -3.41 -0.59 0.49 5.39 27.79 8.75
安盛環球基金-新興市場股票QI基金A CAP美元 股票型 07/22 3.52 5.09 2.31 2.19 15.98 25.10 8.69
摩根基金-環球新興市場機會基金A股(美元)(累計) 股票型 07/22 3.30 6.23 2.89 -0.34 12.22 21.67 8.64
資本集團新興市場債券基金(盧森堡)Zd(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型 07/22 1.89 -3.97 -2.96 -2.13 7.98 32.83 8.56
M＆G新興市場債券基金X(美元月配後收)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 07/22 0.84 -5.23 -4.99 -3.29 7.34 30.15 8.44
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金(美元)(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 07/21 2.50 -3.89 -4.92 0.26 17.91 34.17 8.39
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型 07/21 2.52 -3.88 -4.91 0.26 17.92 34.16 8.37
資本集團新興市場債券基金(盧森堡)B(歐元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型 07/22 1.75 -4.09 -3.38 -2.83 6.34 29.80 8.32
鋒裕匯理基金新興市場債券B歐元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 07/22 1.96 -4.70 -6.71 -3.63 11.98 25.57 8.31
BH17 鋒裕匯理基金新興市場債券U歐元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 07/22 2.00 -4.71 -6.69 -3.63 11.98 25.63 8.31
資本集團新興市場債券基金(盧森堡)B(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型 07/22 1.79 -4.10 -3.27 -2.80 6.43 29.88 8.27
聯博-新興市場多元收益基金A澳幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 平衡型 07/22 5.44 4.39 2.92 -0.91 18.82 26.65 8.03
天利(盧森堡)-新興市場公司債券基金(美元)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 公司債券 07/21 0.70 -6.80 -7.02 -4.81 8.23 21.11 8.01
聯博-新興市場多元收益基金AD月配澳幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 平衡型 07/22 5.43 4.38 2.85 -0.93 18.74 26.55 7.92
BH36 鋒裕匯理基金新興市場債券U美元(穩定月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 07/22 1.83 -5.38 -6.86 -3.82 11.92 25.18 7.89
BE42 鋒裕匯理基金新興市場債券T美元(穩定月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 07/22 1.83 -5.38 -6.90 -3.81 11.88 25.18 7.88
3542 鋒裕匯理基金新興市場債券B美元(月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 07/22 1.81 -5.39 -6.89 -3.83 11.89 25.16 7.87
BE11 鋒裕匯理基金新興市場債券T美元(月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 07/22 1.79 -5.39 -6.88 -3.84 11.90 25.14 7.87
BH19 鋒裕匯理基金新興市場債券U美元(月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 07/22 1.80 -5.38 -6.88 -3.84 11.90 25.14 7.86
3559 鋒裕匯理基金新興市場債券B美元(穩定月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 07/22 1.82 -5.43 -6.92 -3.87 11.89 25.14 7.86
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕新興市場債券基金A級別(歐元)(已撤銷核備)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型 07/22 2.02 -3.28 -6.23 -3.48 12.44 31.07 7.83
BH18 鋒裕匯理基金新興市場債券U美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 07/22 1.82 -5.38 -6.87 -3.84 11.89 25.12 7.83
BE13 鋒裕匯理基金新興市場債券T美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 07/22 1.81 -5.39 -6.88 -3.83 11.88 25.11 7.81
3541 鋒裕匯理基金新興市場債券B美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 07/22 1.79 -5.39 -6.88 -3.84 11.91 25.14 7.79
BI10 路博邁投資基金-NB新興市場本地貨幣債券基金T月配息類股(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 07/22 4.45 2.38 5.55 5.42 10.28 28.20 7.58
路博邁投資基金-NB新興市場本地貨幣債券基金T累積類股(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 07/22 4.43 2.35 5.52 5.42 10.32 28.16 7.55
匯豐環球投資基金-環球新興市場多元資產入息AC(已撤銷核備)(本基金配息來源可能為本金) 平衡型 07/22 1.96 -3.00 -1.94 -1.73 8.05 22.86 7.29
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕新興市場債券基金A級別(美元)(已撤銷核備)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型 07/22 1.59 -4.12 -6.64 -3.75 12.14 30.33 7.18
3024 先機新興市場收息債券基金B類避險收益股(南非幣穩定配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 07/22 3.19 0.33 -3.35 -0.15 20.40 33.69 7.10
景順新興市場貨幣債券基金A-固定月配息股美元(未申報生效)(基金之配息來源可能為本金) 債券型 07/22 1.79 -3.97 -0.67 -1.27 2.60 27.07 6.92
景順新興市場貨幣債券基金A股美元(未申報生效) 債券型 07/22 1.78 -3.98 -0.67 -1.26 2.61 27.07 6.92
PIMCO新興市場債券基金-M級類別(月收息強化股份)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 07/22 1.88 -3.14 -4.68 -1.02 14.36 27.44 6.75
PIMCO新興市場債券基金-M級類別(月收息股份)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 07/22 1.82 -3.26 -4.75 -1.00 14.20 27.34 6.73
PIMCO新興市場債券基金-E級類別(累積股份)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 07/22 1.82 -3.22 -4.81 -1.05 14.20 27.29 6.68
PIMCO新興市場債券基金-E級類別(收息股份)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 07/22 1.87 -3.16 -4.75 -1.06 14.21 27.26 6.67
晉達環球策略基金-新興市場公司債券基金A收益-2 份(月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 公司債券 07/22 1.26 -5.22 -6.72 -4.11 10.30 27.74 6.54
晉達環球策略基金-新興市場公司債券基金A累積股份(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 公司債券 07/22 1.22 -5.24 -6.71 -4.16 10.25 27.69 6.52
AN30 高盛新興市場債券基金Y股對沖級別南非幣(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 07/22 4.31 1.83 -1.25 2.48 16.94 26.77 6.29
2923 先機新興市場債券基金L類累積股(歐元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 07/22 1.07 -4.23 -7.46 -4.97 11.37 27.81 6.18
施羅德環球基金系列-新興市場收息債券(美元)U-累積(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 債券型 07/22 1.79 -3.62 -5.23 -2.28 10.18 30.21 6.08
1459 聯博-新興市場債券基金AT級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 07/22 1.59 -4.24 -6.34 -1.97 13.89 28.92 6.06
1476 聯博-新興市場債券基金AA(穩定月配)級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 07/22 1.62 -4.30 -6.32 -2.03 13.81 28.80 6.04
1485 聯博-新興市場債券基金AT級別歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 07/22 1.53 -4.24 -6.42 -1.93 13.81 28.86 6.04
聯博-新興市場債券基金A2級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 07/22 1.62 -4.25 -6.33 -1.96 13.90 28.85 6.01
2118 天利(盧森堡)-新興市場債券基金(美元)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型 07/21 1.36 -5.16 -6.20 -2.88 11.13 25.95 6.00
施羅德環球基金系列-新興市場收息債券(美元)U-月配固定(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型 07/22 1.80 -3.62 -5.24 -2.28 10.17 30.14 5.98
聯博-新興市場債券基金A2級別歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 07/22 1.58 -4.23 -6.41 -1.97 13.86 28.80 5.96
BW18 聯博-新興市場成長基金ED月配級別美元(基金之配息來源可能為本金) 股票型 07/22 3.15 3.80 0.38 1.38 12.96 18.47 5.93
AB01 MFS全盛基金系列-MFS全盛新興市場債券基金A2(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 07/22 1.41 -4.90 -6.34 -3.51 10.39 25.17 5.92
1175 富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家固定收益基金美元A(acc)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型 07/22 2.48 -0.29 0.73 1.64 13.99 38.51 5.90
1140 富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家固定收益基金美元A(Mdis)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型 07/22 2.46 -0.30 0.75 1.64 13.79 38.34 5.87
1141 富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家固定收益基金美元A(Mdis)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型 07/22 2.46 -0.30 0.75 1.64 13.79 38.34 5.87
AA01 MFS全盛基金系列-MFS全盛新興市場債券基金A1(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型 07/22 1.42 -4.92 -6.39 -3.56 10.35 25.09 5.86
AA02 MFS全盛基金系列-MFS全盛新興市場債券基金A1(歐元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型 07/22 1.39 -4.95 -6.49 -3.57 10.38 24.90 5.80
1109 富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家固定收益基金美元A(Qdis)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型 07/22 2.45 -0.41 0.80 1.60 13.94 38.42 5.78
1137 富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家固定收益基金美元A(Qdis)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型 07/22 2.45 -0.41 0.80 1.60 13.94 38.42 5.78
2926 先機新興市場債券基金L類收益股(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 07/22 0.61 -5.19 -8.04 -5.38 10.95 27.86 5.74
2921 先機新興市場債券基金L類累積股(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 07/22 0.60 -5.19 -8.03 -5.39 10.96 27.85 5.73
2712 安本基金-新興市場債券基金A月配息美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 債券型 07/22 1.79 -3.98 -6.24 -2.87 12.86 33.16 5.70
安本基金-新興市場債券基金A月中配息美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 債券型 07/22 1.79 -3.98 -6.24 -2.87 12.86 33.14 5.69
安本基金-新興市場債券基金A累積美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 債券型 07/22 1.78 -3.98 -6.24 -2.87 12.86 33.14 5.68
2948 先機新興市場債券基金L類收益股(美元穩定配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 07/22 0.57 -5.28 -8.20 -5.59 10.58 27.42 5.36
BU07 摩根基金-新興市場本地貨幣債券基金F股(美元)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型 07/22 1.86 -4.09 -1.05 -1.24 1.80 22.63 5.35
天利(盧森堡)-新興市場債券基金(上銀金鑽類股美元)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型 07/21 1.35 -5.20 -6.26 -3.02 10.80 25.39 5.21
路博邁投資基金-NB新興市場本地貨幣債券基金I累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 07/22 1.80 -3.82 -0.35 0.17 4.99 28.50 5.11
2326 晉達環球策略基金-新興市場當地貨幣債券基金C收益-2股份(基金之配息來源可能為本金) 債券型 07/22 1.61 -3.57 -0.92 -0.26 3.89 25.06 4.84
4208 晉達環球策略基金-新興市場當地貨幣債券基金C收益-2股份(基金之配息來源可能為本金) 債券型 07/22 1.61 -3.57 -0.92 -0.26 3.89 25.06 4.84
晉達環球策略基金-新興市場當地貨幣債券基金C累積股份(基金之配息來源可能為本金) 債券型 07/22 1.52 -3.62 -0.98 -0.30 3.81 24.91 4.71
瑞萬通博基金-新興市場企業領導基金(不包含日本)B(美元)(未申報生效) 股票型 07/21 3.72 7.18 4.29 5.50 15.83 23.61 4.53
AL53 法巴新興市場當地貨幣債券基金/月配(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金) 固定收益 07/22 2.23 -3.01 0.71 0.84 5.88 30.30 4.35
AL52 法巴新興市場當地貨幣債券基金C(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 固定收益 07/22 2.22 -3.03 0.69 0.84 5.87 30.22 4.28
景順新興市場企業債券基金C(歐元對沖)股歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型 07/22 2.91 -3.59 4.20 2.14 15.16 38.60 4.27
匯豐環球投資基金-環球新興市場債券IC(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 07/22 1.78 -4.30 -5.31 -1.11 13.96 29.51 4.03
法巴新興市場精選債券基金/月配(歐元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金) 債券型 07/22 2.20 -2.36 -1.84 0.05 9.85 39.09 3.98
瑞聯UBAM新興市場收益機會債券基金美元ID(本基金非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 公司債券 07/21 0.79 -5.60 -5.61 -3.83 9.26 15.64 3.95
瑞聯UBAM新興市場收益機會債券基金美元IC(本基金非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 公司債券 07/21 0.79 -5.61 -5.62 -3.85 9.24 15.61 3.92
3755 瀚亞投資-全球新興市場債券基金A(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型 07/22 1.86 -3.72 -5.51 -1.81 11.76 25.67 3.89
3756 瀚亞投資-全球新興市場債券基金Adm(美元月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 07/22 1.86 -3.72 -5.48 -1.84 11.78 25.67 3.88
3760 瀚亞投資-全球新興市場債券基金Admc1(美元穩定月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 07/22 1.86 -3.72 -5.50 -1.84 11.76 25.65 3.84
摩根基金-全方位新興市場基金A股(美元)(累計) 股票型 07/22 3.12 5.84 0.27 -0.65 8.03 16.97 3.64
0180 摩根基金-全方位新興市場基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) 股票型 07/22 3.09 5.81 0.22 -0.70 8.01 16.91 3.62
AL55 法巴新興市場精選債券基金/月配(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金) 債券型 07/22 2.03 -3.08 -2.01 -0.14 9.65 38.51 3.51
鋒裕匯理基金新興市場當地貨幣債券A歐元(本基金之配息來源可能為本金) 債券型 07/22 2.01 -3.77 -0.93 -0.03 4.48 22.95 3.50
AL54 法巴新興市場精選債券基金C(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 債券型 07/22 2.01 -3.05 -2.04 -0.17 9.73 38.44 3.46
法巴新興市場精選債券基金/年配(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金) 債券型 07/22 2.00 -3.06 -2.03 -0.15 9.76 38.42 3.44
BW11 聯博-新興市場債券基金EA(穩定月配)級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 07/22 1.57 -4.33 -6.56 -2.45 12.76 26.91 3.37
鋒裕匯理基金新興市場當地貨幣債券A美元(本基金之配息來源可能為本金) 債券型 07/22 1.80 -4.47 -1.14 -0.25 4.34 22.70 3.33
鋒裕匯理基金新興市場當地貨幣債券A美元(穩定月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型 07/22 1.80 -4.48 -1.15 -0.23 4.31 22.59 3.15
3473 鋒裕匯理基金新興市場當地貨幣債券A美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型 07/22 1.80 -4.45 -1.13 -0.25 4.35 22.56 3.09
瑞銀(盧森堡)全球新興市場精選股票基金(美元) 股票型 07/21 6.29 7.32 7.36 3.60 16.30 22.74 3.05
施羅德環球基金系列-新興市場債券(美元)A-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型 07/22 1.47 -5.34 -4.28 -3.30 3.02 22.95 2.95
施羅德環球基金系列-新興市場債券(美元)A-季配固定(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型 07/22 1.48 -5.34 -4.28 -3.30 3.00 22.94 2.93
BW20 聯博-新興市場多元收益基金ED月配澳幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 平衡型 07/22 5.33 4.15 2.31 -1.98 16.52 22.96 2.80
路博邁投資基金-NB新興市場股票基金T累積類股(澳幣) 股票型 07/22 6.82 9.88 6.69 5.37 23.01 26.65 2.49
BL12 路博邁投資基金-NB新興市場本地貨幣債券基金E累積類股(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 07/22 4.35 2.12 5.07 4.47 8.20 24.45 2.35
BK04 路博邁投資基金-NB新興市場本地貨幣債券基金B月配息類股(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 07/22 4.36 2.10 5.00 4.36 8.10 24.39 2.31
BL04 路博邁投資基金-NB新興市場本地貨幣債券基金E月配息類股(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 07/22 4.36 2.10 5.00 4.36 8.10 24.39 2.31
BK13 路博邁投資基金-NB新興市場本地貨幣債券基金B累積類股(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 07/22 4.34 2.09 5.00 4.37 8.13 24.37 2.29
0186 摩根基金-新興市場債券基金A股(美元)(每月派息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 07/22 1.98 -4.09 -6.56 -2.78 11.38 26.90 2.26
0185 摩根基金-新興市場債券基金A股(美元)(累計)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 債券型 07/22 1.89 -4.10 -6.56 -2.77 11.37 26.77 2.22
景順新興市場債券基金C-半年配息股美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 固定收益 07/22 1.48 -4.33 -6.38 -2.59 12.00 28.65 2.16
先機新興市場收息債券基金L類累積股(歐元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 07/22 1.03 -4.79 -8.31 -5.13 14.02 31.92 2.14
4914 摩根基金-新興市場企業債券基金A股(歐元對沖)(每季派息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 固定收益 07/22 3.07 -3.59 4.32 1.90 11.31 31.74 2.04
2935 先機新興市場收息債券基金L類收益股(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 07/22 0.56 -5.75 -8.88 -5.54 13.60 32.25 1.87
晉達環球策略基金-新興市場公司債券基金C累積股份(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 公司債券 07/22 1.15 -5.45 -7.12 -5.00 8.29 24.29 1.84
2329 晉達環球策略基金-新興市場公司債券基金C收益-2股份(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 公司債券 07/22 1.10 -5.48 -7.10 -5.02 8.25 24.31 1.81
4209 晉達環球策略基金-新興市場公司債券基金C收益-2股份(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 公司債券 07/22 1.10 -5.48 -7.10 -5.02 8.25 24.31 1.81
2946 先機新興市場收息債券基金L類收益股(美元穩定配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 07/22 0.56 -5.76 -8.88 -5.54 13.60 32.12 1.76
AD41 高盛新興市場債券基金X股美元(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 07/22 1.73 -4.24 -6.79 -2.85 10.85 25.92 1.67
AD40 高盛新興市場債券基金X股美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 07/22 1.74 -4.24 -6.79 -2.85 10.88 25.91 1.66
先機新興市場收息債券基金L類累積股(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 07/22 0.56 -5.75 -8.88 -5.55 13.59 31.92 1.64
高盛新興市場債券基金X股美元(年配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 07/22 1.74 -4.24 -6.79 -2.83 10.98 25.86 1.63
聯博-新興市場當地貨幣債券基金A2級別美元(基金之配息來源可能為本金) 債券型 07/22 2.26 -3.54 -1.02 -2.00 1.95 24.22 1.39
聯博-新興市場當地貨幣債券基金AA(穩定月配)級別美元(基金之配息來源可能為本金) 債券型 07/22 2.23 -3.58 -1.03 -1.95 1.95 24.28 1.35
聯博-新興市場當地貨幣債券基金AT級別美元(基金之配息來源可能為本金) 債券型 07/22 2.25 -3.61 -1.02 -2.07 1.94 24.23 1.29
施羅德環球基金系列-新興市場股債收息(澳幣避險)AX-月配固定(C)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 平衡型 07/22 5.72 4.41 4.42 -2.14 5.46 15.68 1.21
景順新興市場企業債券基金A(歐元對沖)股歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型 07/22 2.85 -3.74 3.87 1.53 13.77 36.12 1.17
1546 景順新興市場債券基金A-穩定月配息股美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金) 固定收益 07/22 1.59 -4.35 -6.38 -2.74 11.49 27.79 1.10
1526 景順新興市場債券基金A-固定月配息股美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金) 固定收益 07/22 1.47 -4.39 -6.48 -2.82 11.43 27.71 0.96
匯豐環球投資基金-環球新興市場債券PD(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 07/22 1.73 -4.44 -5.58 -1.70 12.61 27.20 0.93
1721 施羅德環球基金系列-新興市場債券(美元)A1-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型 07/22 1.44 -5.43 -4.47 -3.68 2.19 21.48 0.90
1525 景順新興市場債券基金A-半年配息股美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 固定收益 07/22 1.46 -4.38 -6.47 -2.83 11.42 27.76 0.89
1729 施羅德環球基金系列-新興市場債券(美元)A1-月配固定(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型 07/22 1.44 -5.43 -4.47 -3.69 2.18 21.47 0.88
BO01 富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家固定收益基金美元F(Mdis)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型 07/22 2.49 -0.47 0.33 0.60 11.80 34.34 0.85
愛德蒙得洛希爾基金-策略新興市場基金(A)-美元(已撤銷核備) 股票型 07/21 3.76 3.77 2.28 6.19 16.59 22.78 0.80
MFS全盛基金系列-MFS全盛新興市場債券基金C2(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 07/22 1.32 -5.21 -6.89 -4.56 8.14 21.40 0.69
MFS全盛基金系列-MFS全盛新興市場債券基金C1(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型 07/22 1.35 -5.19 -6.86 -4.54 8.14 21.39 0.67
瑞聯UBAM新興市場收益機會債券基金美元AD(本基金非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 公司債券 07/21 0.74 -5.76 -5.91 -4.45 7.86 13.43 0.67
瑞聯UBAM新興市場收益機會債券基金美元AC(本基金非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 公司債券 07/21 0.74 -5.77 -5.92 -4.46 7.85 13.42 0.66
瑞銀(盧森堡)新興市場當地貨幣債券基金(美元)(未申報生效)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型 07/21 1.75 -3.10 0.17 0.31 3.55 22.49 0.65
法巴新興市場債券基金/月配(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金) 固定收益 07/22 1.86 -3.90 -6.30 -3.59 11.69 36.76 0.61
法巴新興市場債券基金C(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 固定收益 07/22 1.85 -3.92 -6.32 -3.61 11.66 36.66 0.55
2159 天利(盧森堡)-新興市場公司債券基金(歐元避險)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 公司債券 07/21 1.99 -5.90 3.27 0.29 9.63 30.01 0.51
BM15 先機新興市場債券基金C2類收益股(美元穩定配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 07/22 0.52 -5.46 -8.55 -6.38 8.73 24.04 0.49
聯博-新興市場債券基金AT加幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 07/22 2.51 -3.25 -1.90 -2.46 8.14 18.35 0.46
愛德蒙得洛希爾基金-策略新興市場基金(A)-歐元(已撤銷核備) 股票型 07/21 3.66 2.29 2.04 6.18 16.34 22.34 0.44
歐義銳榮新興市場債券基金R2(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，且配息來源可能為本金) 債券型 07/21 1.13 -5.63 -6.51 -3.33 8.68 20.85 0.43
聯博-新興市場多元收益基金ID月配級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 平衡型 07/22 3.45 0.53 -2.70 -2.24 15.30 22.75 0.39
GAM多元債券基金系列-新興市場本地貨幣債券美元E級別(已撤銷核備)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型 07/21 1.27 -4.50 -1.57 -2.90 -1.13 20.22 0.24
歐義銳榮新興市場債券基金RM2(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，且配息來源可能為本金) 債券型 07/21 1.13 -5.63 -6.51 -3.33 8.67 20.66 0.20
先機新興市場債券基金B類累積股(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 07/22 0.48 -5.52 -8.65 -6.53 8.39 23.64 0.19
3016 先機新興市場債券基金B類收益股(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 07/22 0.49 -5.52 -8.65 -6.53 8.38 23.65 0.19
貝萊德新興市場基金A2歐元 股票型 07/22 3.06 5.29 0.02 -4.88 0.85 14.00 0.10
GAM多元債券基金系列-新興市場本地貨幣債券美元Em級別(已撤銷核備)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 07/21 1.27 -4.50 -1.57 -2.89 -1.13 20.23 0.06
BI05 路博邁投資基金-NB新興市場本地貨幣債券基金T月配息類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 07/22 1.62 -4.09 -0.78 -0.95 2.67 24.59 -0.20
歐義銳榮新興市場債券基金RM(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，且配息來源可能為本金) 債券型 07/21 1.03 -6.97 -6.71 -3.33 8.44 20.24 -0.25
BI04 路博邁投資基金-NB新興市場本地貨幣債券基金T累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 07/22 1.69 -4.13 -0.91 -0.93 2.76 24.50 -0.25
歐義銳榮新興市場債券基金R(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，且配息來源可能為本金) 債券型 07/21 1.04 -6.97 -6.72 -3.34 8.45 20.24 -0.26
匯豐環球投資基金-環球新興市場債券AC(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 07/22 1.71 -4.50 -5.71 -1.94 12.04 26.25 -0.30
貝萊德新興市場基金A2美元 股票型 07/22 2.69 4.37 -0.40 -5.18 0.55 13.31 -0.45
鋒裕匯理基金新興市場當地貨幣債券U美元(穩定月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型 07/22 1.77 -4.63 -1.49 -1.06 2.64 19.47 -0.83
鋒裕匯理基金新興市場當地貨幣債券B美元(穩定月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型 07/22 1.77 -4.62 -1.48 -1.03 2.61 19.48 -0.83
鋒裕匯理基金新興市場當地貨幣債券T美元(穩定月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型 07/22 1.71 -4.69 -1.56 -1.12 2.58 19.46 -0.85
匯豐環球投資基金-環球新興市場債券AM2(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 07/22 1.10 -5.07 -6.26 -2.52 11.38 25.50 -0.89
鋒裕匯理基金新興市場當地貨幣債券B美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型 07/22 1.75 -4.69 -1.56 -1.09 2.57 19.36 -0.91
鋒裕匯理基金新興市場當地貨幣債券U美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型 07/22 1.73 -4.69 -1.56 -1.08 2.59 19.36 -0.93
施羅德環球基金系列-新興市場(澳幣避險)A-累積 股票型 07/22 5.99 9.74 5.86 -1.45 9.26 13.61 -1.22
貝萊德新興市場債券基金A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 07/22 3.17 -1.97 -2.52 -5.25 11.25 21.53 -1.62
3464 鋒裕匯理基金新興市場債券A澳幣避險(穩定月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 07/22 3.49 -2.37 -2.54 -4.73 8.82 17.45 -1.67
匯豐環球投資基金-新興四國市場股票AC(本基金配息來源可能為本金) 股票型 07/22 1.74 -1.10 5.78 2.35 8.09 17.39 -2.11
天利(盧森堡)-新興市場債券基金(歐元避險)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型 07/21 2.66 -4.23 4.17 2.32 12.40 34.54 -2.12
先機新興市場債券基金C類累積股(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 07/22 0.44 -5.64 -8.88 -7.00 7.30 21.79 -2.28
3116 先機新興市場債券基金C類收益股(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 07/22 0.44 -5.64 -8.88 -6.99 7.30 21.81 -2.29
路博邁投資基金-NB新興市場股票基金E累積類股(澳幣) 股票型 07/22 6.71 9.57 6.18 4.29 20.65 22.90 -2.47
聯博-新興市場債券基金A2歐元避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 07/22 3.39 -2.09 4.49 3.66 15.53 38.15 -2.55
聯博-新興市場債券基金AT歐元避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 07/22 3.34 -2.16 4.51 3.73 15.55 38.16 -2.64
路博邁投資基金-NB新興市場股票基金B累積類股(澳幣) 股票型 07/22 6.72 9.50 5.91 4.12 20.33 22.57 -2.70
景順新興市場貨幣債券基金A(歐元對沖)股歐元(未申報生效) 債券型 07/22 3.56 -1.87 10.49 3.95 3.49 34.97 -2.77
施羅德環球基金系列-新興市場收息債券(澳幣避險)A-月配固定(C)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型 07/22 3.43 -0.68 -0.96 -3.38 7.03 22.20 -2.90
BU16 摩根基金-新興市場債券基金F股(美元)(每月派息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 07/22 1.80 -4.37 -7.05 -3.81 9.04 22.85 -3.11
AN16 高盛新興市場債券基金Y股美元(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 07/22 1.66 -4.47 -7.25 -3.81 8.67 22.23 -3.26
AN15 高盛新興市場債券基金Y股美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 07/22 1.65 -4.48 -7.25 -3.82 8.68 22.19 -3.30
施羅德環球基金系列-新興市場股債收息(澳幣避險)U-月配固定(C)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 平衡型 07/22 5.62 4.17 3.91 -3.10 3.37 12.28 -3.71
聯博-新興市場成長基金I澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 股票型 07/22 4.92 6.97 4.43 -0.32 9.20 10.33 -3.75
1343 新加坡大華新興市場債券基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) 債券型 07/22 1.57 -5.02 -7.63 -4.86 6.21 20.61 -4.21
瑞聯UBAM新興市場收益機會債券基金歐元避險IHD(本基金非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 公司債券 07/21 2.06 -4.78 4.73 1.09 10.12 23.25 -4.39
瑞聯UBAM新興市場收益機會債券基金歐元避險IHC(本基金非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 公司債券 07/21 2.06 -4.78 4.72 1.08 10.12 23.23 -4.40
1344 新加坡大華新興市場債券基金-USD(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) 債券型 07/22 1.43 -5.31 -7.65 -4.97 6.24 20.36 -4.42
4916 摩根基金-新興市場企業債券基金A股(澳幣對沖)(利率入息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 固定收益 07/22 2.82 -3.06 -2.81 -5.69 4.07 11.01 -4.43
富達基金-新興市場債券基金(Y股累計美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 債券型 07/22 1.49 -4.67 -5.60 -1.81 12.77 26.09 -4.64
瑞萬通博基金-新興市場股票基金I(美元)(已撤銷核備) 股票型 07/21 3.91 4.60 1.83 -2.54 2.94 4.94 -4.69
施羅德環球基金系列-新興市場債券(歐元避險)A-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型 07/22 3.28 -3.22 6.72 2.23 4.59 32.19 -4.84
4917 摩根基金-新興市場本地貨幣債券基金A股(澳幣對沖)(利率入息)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型 07/22 3.45 -1.13 3.43 -2.50 -1.69 13.83 -4.89
BL06 路博邁投資基金-NB新興市場本地貨幣債券基金E累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 07/22 1.57 -4.30 -1.35 -1.80 0.80 20.88 -5.09
BK03 路博邁投資基金-NB新興市場本地貨幣債券基金B月配息類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 07/22 1.64 -4.29 -1.31 -1.81 0.87 20.88 -5.12
AL56 法巴新興市場精選債券基金RH(歐元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 債券型 07/22 3.79 -0.87 9.21 5.52 11.28 48.40 -5.14
BL03 路博邁投資基金-NB新興市場本地貨幣債券基金E月配息類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 07/22 1.64 -4.30 -1.33 -1.84 0.84 20.85 -5.14
BH22 鋒裕匯理基金新興市場債券U澳幣避險(穩定月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 07/22 3.37 -2.58 -2.94 -5.53 7.09 14.74 -5.18
BK06 路博邁投資基金-NB新興市場本地貨幣債券基金B累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 07/22 1.68 -4.29 -1.34 -1.90 0.69 20.75 -5.19
BE24 鋒裕匯理基金新興市場債券T澳幣避險(穩定月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 07/22 3.46 -2.52 -2.91 -5.49 7.10 14.82 -5.19
瑞萬通博基金-新興市場當地貨幣債券基金AMH(澳幣避險月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 07/21 2.34 -2.70 3.64 -4.40 -3.05 14.21 -5.36
3550 鋒裕匯理基金新興市場債券B澳幣避險(穩定月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 07/22 3.45 -2.56 -2.86 -5.44 7.05 14.60 -5.38
AL57 法巴新興市場精選債券基金/年配RH(歐元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金) 債券型 07/22 3.77 -0.98 9.02 5.32 11.04 47.86 -5.53
3123 先機新興市場收息債券基金C類收益股(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 07/22 0.43 -6.11 -9.56 -6.94 10.23 26.31 -5.63
先機新興市場收息債券基金C類累積股(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 07/22 0.43 -6.10 -9.55 -7.00 10.16 26.21 -5.67
AD42 高盛新興市場債券基金X股對沖級別歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 07/22 3.55 -2.08 3.93 2.70 12.61 35.23 -6.16
景順新興市場債券基金C(歐元對沖)股歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 固定收益 07/22 3.33 -2.21 4.49 3.07 13.68 37.73 -6.32
摩根基金-新興市場債券基金A股(歐元對沖)(分派)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 07/22 3.66 -1.98 4.13 2.84 13.02 35.65 -6.43
貝萊德新興市場基金C2美元 股票型 07/22 2.54 4.03 -1.04 -6.37 -1.94 9.11 -6.51
0188 摩根基金-新興市場債券基金A股(歐元對沖)(每月派息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 07/22 3.63 -2.17 4.02 2.76 12.86 35.66 -6.55
施羅德環球基金系列-新興市場債券(歐元避險)A1-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型 07/22 3.23 -3.33 6.49 1.80 3.75 30.61 -6.72
1739 施羅德環球基金系列-新興市場債券(歐元避險)A1-月配固定(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型 07/22 3.24 -3.35 6.50 1.79 3.68 30.58 -6.73
PIMCO新興市場債券基金-M級類別(澳幣避險)月收息股份(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 07/22 3.43 -0.49 -0.64 -2.89 8.83 16.05 -7.00
瑞聯UBAM新興市場收益機會債券基金歐元避險AHD(本基金非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 公司債券 07/21 2.00 -4.94 4.40 0.44 8.72 20.90 -7.40
匯豐環球投資基金-環球新興市場多元資產入息AM3OGBP(已撤銷核備)(本基金配息來源可能為本金) 平衡型 07/22 2.08 -3.06 4.21 -3.88 -0.68 13.92 -7.41
瑞聯UBAM新興市場收益機會債券基金歐元避險AHC(本基金非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 公司債券 07/21 2.00 -4.94 4.39 0.43 8.71 20.90 -7.41
景順新興市場債券基金A-月配息(歐元對沖)股歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 固定收益 07/22 3.36 -2.16 4.28 2.76 13.12 36.64 -7.52
景順新興市場債券基金A(歐元對沖)股歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 固定收益 07/22 3.30 -2.27 4.32 2.73 13.06 36.63 -7.53
聯博-新興市場債券基金AT紐幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 07/22 2.19 -3.95 -1.45 -2.50 9.37 20.50 -7.56
1443 聯博-新興市場成長基金A澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 股票型 07/22 4.88 6.86 4.09 -0.93 7.68 7.84 -7.58
施羅德環球基金系列-新興市場收息債券(澳幣避險)U-月配固定(C)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型 07/22 3.34 -0.91 -1.44 -4.29 4.95 18.64 -7.65
0286 富達基金-新興市場債券基金(A股歐元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 債券型 07/22 1.45 -4.49 -5.96 -2.55 11.05 23.47 -7.80
富達基金-新興市場債券基金(A股累計歐元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 債券型 07/22 1.42 -4.51 -5.96 -2.56 11.06 23.53 -7.82
0287 富達基金-新興市場債券基金(A股月配息歐元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 債券型 07/22 1.44 -4.50 -5.97 -2.59 11.03 23.47 -7.85
CG16 富達基金-新興市場債券基金(A股C月配息美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 07/22 1.41 -4.85 -5.94 -2.52 11.12 23.44 -7.98
0285 富達基金-新興市場債券基金(A股月配息美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 債券型 07/22 1.40 -4.85 -5.94 -2.53 11.12 23.37 -7.99
0284 富達基金-新興市場債券基金(A股美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 債券型 07/22 1.40 -4.84 -5.94 -2.51 11.13 23.32 -7.99
富達基金-新興市場債券基金(A股【F1穩定月配息】美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 07/22 1.40 -4.86 -5.95 -2.53 11.12 23.35 -8.00
CG15 富達基金-新興市場債券基金(A股累計美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 債券型 07/22 1.37 -4.88 -5.97 -2.56 11.09 23.36 -8.00
3762 瀚亞投資-全球新興市場債券基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 07/22 2.37 -3.48 -0.62 -2.37 7.43 18.58 -8.07
匯豐環球投資基金-環球新興市場債券AM3HEUR(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 07/22 3.13 -2.70 4.83 3.38 13.38 35.08 -8.33
景順新興市場貨幣債券基金A-穩定月配息(澳幣對沖)股澳幣(未申報生效)(基金之配息來源可能為本金) 債券型 07/22 3.36 -1.35 3.13 -3.67 -3.09 14.18 -8.40
AL46 法巴新興市場股票基金C(美元) 股票型 07/22 4.53 5.05 2.55 5.35 19.34 28.53 -8.49
1469 聯博-新興市場債券基金AA(穩定月配)澳幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 07/22 3.26 -1.61 -2.75 -4.12 8.00 16.33 -8.50
聯博-新興市場債券基金AT級別澳幣避險(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 07/22 3.15 -1.56 -2.74 -4.23 7.97 16.25 -8.64
3761 瀚亞投資-全球新興市場債券基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 07/22 3.44 -1.05 -1.74 -3.88 6.52 14.95 -8.72
GAM多元債券基金系列-新興市場本地貨幣債券歐元E級別(已撤銷核備)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型 07/21 2.53 -3.63 9.17 2.01 -0.43 27.70 -8.84
GAM多元債券基金系列-新興市場本地貨幣債券歐元Em級別(已撤銷核備)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 07/21 2.51 -3.63 9.17 2.01 -0.44 27.68 -8.84
歐義銳榮新興市場債券基金RH(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，且配息來源可能為本金) 債券型 07/21 2.39 -4.81 3.80 1.85 9.81 28.05 -8.97
BU08 摩根基金-新興市場本地貨幣債券基金F股(澳幣對沖)(利率入息)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型 07/22 3.41 -1.51 2.70 -3.59 -3.60 10.48 -9.66
AR03 富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家固定收益基金澳幣避險A(Mdis)-H1(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型 07/22 4.01 2.34 4.74 -0.48 8.34 24.45 -9.85
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕新興市場股票基金I級別(美元) 股票型 07/22 3.98 2.78 1.20 -2.87 -1.39 4.23 -10.07
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕新興市場股票基金Q級別(美元) 股票型 07/22 3.93 2.74 1.15 -2.97 -1.52 4.05 -10.33
AN17 高盛新興市場債券基金Y股對沖級別歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 07/22 3.47 -2.33 3.45 1.80 10.54 31.34 -10.70
匯豐環球投資基金-環球新興市場多元資產入息AM2(已撤銷核備)(本基金配息來源可能為本金) 平衡型 07/22 1.45 -4.45 -4.85 -7.79 -5.02 2.24 -10.72
施羅德環球基金系列-新興三國股票(巴西、印度及中國)(歐元)A-累積 股票型 07/22 3.14 -0.03 2.60 1.68 7.27 9.80 -10.74
BW12 聯博-新興市場債券基金EA(穩定月配)澳幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 07/22 3.08 -1.67 -3.05 -4.70 6.97 14.57 -10.80
2147 天利(盧森堡)-全球新興市場短期債券基金(美元配息)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 短期債券 07/21 0.31 -7.89 -8.91 -7.61 2.28 9.05 -11.33
法巴新興市場精選債券基金/月配RH(澳幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金) 債券型 07/22 3.57 -0.37 1.75 -2.64 3.66 24.34 -11.33
2943 先機新興市場收息債券基金L類避險收益股(澳幣穩定配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 07/22 2.13 -3.08 -5.23 -7.49 8.15 20.48 -11.36
施羅德環球基金系列-新興三國股票(巴西、印度及中國)(美元)A-累積 股票型 07/22 2.70 -0.97 2.01 1.28 6.74 9.54 -11.39
AD44 高盛新興市場債券基金X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 07/22 3.30 -1.57 -3.04 -4.91 5.34 14.31 -11.72
1769 施羅德環球基金系列-新興市場債券(澳幣避險)A1-月配固定(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型 07/22 2.96 -2.83 -0.61 -5.71 -2.81 10.60 -12.08
4934 摩根基金-新興市場債券基金A股(澳幣對沖)(利率入息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 07/22 3.55 -1.46 -2.78 -4.87 5.70 14.32 -12.24
摩根基金-新興市場債券基金A股(澳幣對沖)(累計)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 債券型 07/22 3.42 -1.56 -2.88 -4.95 5.51 14.10 -12.32
4222 晉達環球策略基金-新興市場公司債券基金C收益-2股份(澳幣避險 IRD，月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 公司債券 07/22 2.67 -2.84 -3.46 -7.14 2.75 11.93 -12.33
瑞萬通博基金-新興市場股票基金C(美元)(已撤銷核備) 股票型 07/21 3.76 4.14 0.98 -4.17 -0.46 -0.20 -12.35
1778 施羅德環球基金系列-新興三國股票(巴西、印度及中國)(歐元)A1-累積 股票型 07/22 3.10 -0.16 2.35 1.17 6.21 8.17 -12.94
景順新興市場債券基金A-穩定月配息(澳幣對沖)股澳幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金) 固定收益 07/22 3.21 -1.76 -2.78 -4.90 5.83 15.36 -12.95
匯豐環球投資基金-環球新興市場多元資產入息AM3OEUR(已撤銷核備)(本基金配息來源可能為本金) 平衡型 07/22 3.47 -1.76 7.06 -0.81 -0.28 15.97 -13.14
法巴新興市場債券基金/月配H(澳幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金) 固定收益 07/22 3.40 -1.28 -2.83 -5.89 5.89 23.13 -13.52
1777 施羅德環球基金系列-新興三國股票(巴西、印度及中國)(美元)A1-累積 股票型 07/22 2.65 -1.09 1.75 0.77 5.68 7.91 -13.57
匯豐環球投資基金-環球新興市場債券AM3HAUD(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 07/22 2.73 -2.31 -2.34 -4.37 6.06 14.19 -13.72
路博邁投資基金-NB新興市場本地貨幣債券基金T累積類股(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 07/22 3.29 -1.32 3.08 -3.11 -2.51 12.76 -14.02
BI13 路博邁投資基金-NB新興市場本地貨幣債券基金T月配息類股(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 07/22 3.19 -1.44 3.19 -3.06 -2.52 12.62 -14.03
2157 天利(盧森堡)-新興市場公司債券基金(美元配息)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 公司債券 07/21 0.28 -8.00 -9.34 -9.43 -2.11 4.32 -14.57
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕新興市場股票基金A級別(美元) 股票型 07/22 3.89 2.51 0.70 -3.87 -3.48 0.94 -14.60
先機新興市場收息債券基金B類避險收益股(澳幣穩定配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 07/22 2.04 -3.31 -5.69 -8.36 6.08 16.99 -15.64
AN18 高盛新興市場債券基金Y股對沖級別澳幣(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 07/22 3.21 -1.82 -3.51 -5.75 3.44 11.21 -15.88
天利(盧森堡)-全球新興市場短期債券基金(歐元避險配息)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 短期債券 07/21 1.61 -6.99 1.21 -2.56 3.70 17.10 -17.46
路博邁投資基金-NB新興市場本地貨幣債券基金E累積類股(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 07/22 3.26 -1.57 2.71 -3.97 -4.35 9.51 -18.10
路博邁投資基金-NB新興市場本地貨幣債券基金E月配息類股(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 07/22 3.14 -1.57 2.47 -4.07 -4.57 9.26 -18.18
路博邁投資基金-NB新興市場本地貨幣債券基金B累積類股(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 07/22 3.13 -1.57 2.58 -4.09 -4.47 9.37 -18.19
BK11 路博邁投資基金-NB新興市場本地貨幣債券基金B月配息類股(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 07/22 3.14 -1.58 2.79 -4.09 -4.34 9.54 -18.20
2134 天利(盧森堡)-新興市場債券基金(美元配息)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型 07/21 0.90 -6.47 -8.72 -8.02 -0.49 6.85 -18.31
天利(盧森堡)-新興市場債券基金(上銀金鑽類股美元配息)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型 07/21 0.88 -6.50 -8.78 -8.15 -0.78 6.37 -18.91
AI28 富達基金-新興市場債券基金(A股月配息澳幣避險)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 債券型 07/22 2.97 -2.16 -2.02 -4.32 6.15 13.01 -19.23
2168 天利(盧森堡)-新興市場公司債券基金(歐元避險配息)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 公司債券 07/21 1.58 -7.11 0.68 -4.58 -0.84 12.05 -20.45
匯豐環球投資基金-環球新興市場多元資產入息AM3OAUD(已撤銷核備)(本基金配息來源可能為本金) 平衡型 07/22 3.05 -1.69 -1.01 -9.42 -8.34 -4.77 -20.79
聯博-新興市場債券基金I級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 07/22 1.19 -5.66 -9.24 -7.95 -0.00 5.72 -21.56
2167 天利(盧森堡)-新興市場債券基金(歐元避險配息)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型 07/21 2.19 -5.54 1.39 -3.12 0.61 14.09 -24.61
聯博-新興市場公司債券基金AA(穩定月配)級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 07/22 0.73 -6.37 -7.22 N/A N/A N/A N/A
聯博-新興市場債券基金AI(穩定月配)級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 07/22 1.63 -4.24 -6.31 -1.97 13.90 28.87 N/A
聯博-新興市場債券基金AI(穩定月配)澳幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 07/22 3.21 -1.53 -2.69 -4.16 8.00 16.42 N/A
聯博-新興市場債券基金EI(穩定月配)級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 07/22 1.58 -4.36 -6.54 -2.44 12.78 26.99 N/A
聯博-新興市場債券基金EI(穩定月配)澳幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 07/22 3.16 -1.69 -2.92 -4.63 6.96 14.60 N/A
安盛環球基金-新興市場股票QI基金BL CAP美元 股票型 07/22 3.43 4.82 1.79 1.14 13.61 21.29 N/A
安本基金-前緣市場債券基金A月中總配息日圓避險(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 07/22 1.92 -6.25 -1.18 N/A N/A N/A N/A
安本基金-新興市場債券基金A月中穩定配息美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 債券型 07/22 1.79 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
安本基金-前緣市場債券基金A月中穩定配息美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 債券型 07/22 2.60 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
DWS投資ESG全球新興市場股票基金LC(未申報生效) 股票型 07/22 4.98 6.68 5.11 4.38 16.98 N/A N/A
DWS投資ESG全球新興市場股票基金USD LC(未申報生效) 股票型 07/22 4.56 5.72 4.66 4.04 16.62 N/A N/A
資本集團新興市場完全機會基金(盧森堡)Bgdm(歐元)(基金之配息來源可能為本金) 平衡型 07/22 2.22 -2.22 -1.95 -1.10 8.85 29.64 N/A
資本集團新興市場完全機會基金(盧森堡)Bgdm(美元)(基金之配息來源可能為本金) 平衡型 07/22 2.30 -2.22 -1.80 -1.12 9.01 29.66 N/A
資本集團新興市場債券基金(盧森堡)Bfdm(歐元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型 07/22 1.81 -4.12 -3.32 -2.86 6.36 29.87 N/A
資本集團新興市場債券基金(盧森堡)Bfdm(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型 07/22 1.86 -4.07 -3.22 -2.79 6.46 29.91 N/A
CF02 瀚亞投資-全球新興市場債券基金T3dmc1(美元後收穩定月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 07/22 1.77 -3.95 -5.95 -2.82 9.52 N/A N/A
瀚亞投資-全球新興市場動力股票基金C(美元) 股票型 07/22 4.11 5.15 7.05 -1.23 7.60 N/A N/A
瀚亞投資-全球新興市場債券基金C(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型 07/22 1.93 -3.54 -5.13 -1.08 N/A N/A N/A
富達基金-新興市場債券基金(Y股【F1穩定月配息】美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 07/22 1.47 -4.60 -5.56 -1.82 12.64 25.84 N/A
法巴新興市場債券基金/月配B(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金) 固定收益 07/22 1.77 -4.15 -6.76 -4.55 9.48 32.70 N/A
法巴新興市場債券基金/月配BH(澳幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金) 固定收益 07/22 3.32 -1.52 -3.29 -6.87 3.78 19.11 N/A
法巴新興市場精選債券基金/月配B(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金) 債券型 07/22 1.92 -3.29 -2.53 -1.15 7.56 34.43 N/A
法巴新興市場精選債券基金/月配B RH(澳幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金) 債券型 07/22 3.46 -0.65 1.21 -3.55 1.69 20.78 N/A
法巴新興市場精選債券基金/月配B RH(南非幣))(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金) 債券型 07/22 4.62 3.11 3.78 5.38 15.43 37.47 N/A
法巴新興市場股票基金B(美元) 股票型 07/22 4.45 4.79 2.06 4.33 17.03 24.65 N/A
法巴新興市場當地貨幣債券基金/月配B(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金) 固定收益 07/22 2.14 -3.25 0.22 -0.15 3.80 26.17 N/A
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興市場月收益基金美元A穩定月配股(本基金之配息來源可能為本金) 平衡型 07/22 4.05 4.29 4.04 5.20 18.68 41.91 N/A
CE16 富達基金-新興市場債券基金(B股C月配息美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 07/22 1.31 -5.09 -6.42 -3.49 8.90 N/A N/A
CE15 富達基金-新興市場債券基金(B股累計美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 債券型 07/22 1.31 -5.12 -6.42 -3.51 9.05 N/A N/A
富達基金-新興歐非中東基金(SP A股累計歐元)(未申報生效) 股票型 07/22 0.52 -8.25 -2.85 -1.62 N/A N/A N/A
AI49 富達基金-新興歐非中東基金(SP A股累計美元)(未申報生效) 股票型 07/22 0.44 -8.73 -2.89 -1.62 N/A N/A N/A
AI50 富達基金-新興歐非中東基金(SP A股歐元)(未申報生效) 股票型 07/22 0.56 -8.27 -2.81 -1.60 N/A N/A N/A
AI51 富達基金-新興歐非中東基金(SP A股美元)(未申報生效) 股票型 07/22 0.55 -8.63 -2.78 -1.56 N/A N/A N/A
富達基金-新興歐非中東基金(SP Y股累計美元)(未申報生效) 股票型 07/22 0.51 -8.68 -2.71 -1.57 N/A N/A N/A
摩根士丹利新興市場當地收益基金A(美元)(未申報生效) 債券型 07/22 1.80 -3.80 0.50 0.68 7.53 35.29 N/A
摩根士丹利新興市場當地收益基金ARM(美元)(未申報生效) 債券型 07/22 1.25 -5.20 -2.33 -5.09 N/A N/A N/A
3626 M＆G新興市場債券基金A(美元月配)F(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 07/22 0.60 -5.30 -4.83 -2.67 9.08 33.61 N/A
CI10 M＆G新興市場債券基金X(美元月配後收)F(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 07/22 0.51 -5.54 -5.30 -3.64 6.91 29.63 N/A
3627 M＆G新興市場債券基金A(南非幣避險月配)F1(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 07/22 3.05 0.72 1.03 3.40 16.95 36.91 N/A
CI11 M＆G新興市場債券基金X(南非幣避險月配後收)F1(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 07/22 2.94 0.45 0.53 2.33 14.55 32.81 N/A
CI09 M＆G新興市場債券基金X(美元後收)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 債券型 07/22 1.51 -4.60 -4.35 -2.66 8.04 31.04 N/A
4963 摩根基金-新興市場債券基金A股(美元)(穩定月配)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 07/22 1.90 -4.12 -6.58 -2.83 11.26 26.64 N/A
4964 摩根基金-新興市場投資級債券基金A股(美元)(累計) 債券型 07/22 1.18 -5.69 -6.08 -5.65 3.67 12.70 N/A
4965 摩根基金-新興市場投資級債券基金A股(美元)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型 07/22 1.19 -5.69 -6.08 -5.69 3.60 12.59 N/A
BU21 摩根基金-新興市場投資級債券基金F股(美元)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型 07/22 1.09 -5.93 -6.55 -6.62 1.55 9.26 N/A
威廉博萊新興市場非投資等級債券基金-A累積(美元)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券) 債券型 07/21 1.58 -4.51 N/A N/A N/A N/A N/A
威廉博萊新興市場非投資等級債券基金-J累積(美元)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券) 債券型 07/21 1.62 -4.40 N/A N/A N/A N/A N/A
威廉博萊新興市場非投資等級債券基金-A月配(美元)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 07/21 1.58 -4.50 N/A N/A N/A N/A N/A
威廉博萊新興市場非投資等級債券基金-J月配(美元)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 07/21 1.63 -4.40 N/A N/A N/A N/A N/A
百達-新興市場-HR歐元(未申報生效) 股票型 07/22 5.14 5.35 8.05 3.18 10.25 28.08 N/A
百達-新興市場-R美元(未申報生效) 股票型 07/22 3.32 3.00 -2.88 -2.12 9.18 20.23 N/A
百達-新興市場-R美元月配息(基金配息來源可能為本金)(未申報生效) 股票型 07/22 3.32 3.00 -2.88 -2.23 8.84 19.86 N/A
百達-新興市場-R歐元(未申報生效) 股票型 07/22 3.73 3.94 -2.46 -1.79 9.51 21.02 N/A
百達-新興市場-R歐元月配息(基金配息來源可能為本金)(未申報生效) 股票型 07/22 3.73 3.94 -2.45 -3.43 3.60 9.39 N/A
PIMCO新興市場本地貨幣債券基金-機構H級類別-累積股份(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型 07/22 2.54 -3.17 0.89 2.93 10.84 39.57 N/A
PIMCO新興市場債券基金-BM級類別(月收息強化股份)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 07/22 1.83 -3.37 -5.24 -1.98 12.00 23.64 N/A
PIMCO新興市場債券基金-BM級類別(穩定月收息股份)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 07/22 1.79 -3.41 -5.13 -1.88 N/A N/A N/A
PIMCO新興市場債券基金-M級類別(穩定月收息股份)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 07/22 1.76 -3.18 -4.80 -1.05 N/A N/A N/A
安聯新興市場精選債券基金-AT累積類股(美元)(已撤銷核備)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型 07/22 1.52 -4.72 -4.46 -1.97 11.40 31.86 N/A
安聯新興市場精選債券基金-IT累積類股(美元)(已撤銷核備)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型 07/22 1.58 -4.56 -4.13 -1.33 12.65 33.71 N/A
安聯新興市場精選債券基金-IM穩定月收類股(美元)(已撤銷核備)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 07/22 1.54 -4.71 -4.32 -1.46 12.77 34.44 N/A
安聯新興市場精選債券基金-BMg穩定月收總收益類股(美元)(已撤銷核備)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 07/22 1.46 -4.88 -4.74 -2.66 9.79 28.68 N/A
安聯新興市場精選債券基金-BT累積類股(美元)(已撤銷核備)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型 07/22 1.46 -4.88 -4.75 -2.67 9.76 28.62 N/A
貝萊德新興市場中國除外基金A2美元 股票型 07/22 1.70 3.06 -3.23 -10.20 N/A N/A N/A
貝萊德新興市場中國除外基金Hedged A2歐元 股票型 07/22 3.46 5.22 7.58 -5.39 N/A N/A N/A
貝萊德新興市場中國除外基金Hedged C2歐元 股票型 07/22 3.34 4.89 6.92 -6.56 N/A N/A N/A
註1: 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價；部份基金採雙軌報價，實際交易以基金公司所公告的買回價／賣出價為計算基礎。
註3: 有關基金應負擔之費用（含分銷費用）已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中，投資人可至境外基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw)下載，或逕向總代理人網站查閱。
註4: 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
註5: 上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。
註6: 標示"(已撤銷核備)"及"(未申報生效)"之基金資料僅提供原有投資者參考，以供其做買回、轉換或繼續持有之決定；「已撤銷核備」為在台灣已下架(停售)的基金；「未申報生效」為未於法規規定之時效內向金管會辦理申報生效作業之境外基金。
註7: 若為手續費後收型基金在贖回時，基金公司將依持有期間長短收取不同比率之遞延申購手續費，該費用將自贖回總額中扣除；另各基金公司需收取一定比率之分銷費用，將反映於每日基金淨值中，投資人無需額外支付。
註8: 境外基金經行政院金融監督管理委員會核准或申報生效在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註9: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%，當該基金投資地區包含中國大陸及香港，基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註10: 由於非投資等級債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等，且對利率變動的敏感度甚高，故此類型基金可能會因利率上升、市場流動性下降，或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損，此類型不適合無法承擔相關風險之投資人。投資人投資非投資等級債券基金不宜占投資組合過高之比重。非投資等級債券基金適合尋求投資固定收益之潛在收益且能承受較高風險之非保守型投資人。
註11: 基金的配息可能由基金的收益或本金中支付且基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用。任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。
註12: 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。