海外基金進階搜尋 - 結果列表
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下單 基金
名稱		 淨值
日期		 近一日
(%) 		近一週
(%) 		今年以來
(%) 		一個月
(%) 		三個月
(%) 		六個月
(%) 		一年
(%) 		三年
(%) 		五年
(%) 		基金
評等
Proshares 二倍放空S&P500指數SDS.US 12/05 -0.26 -0.45 314.25 -1.84 372.47 320.83 386.01 264.89 142.52
0701 富蘭克林黃金基金美元A(本基金之配息來源可能為本金) 12/05 0.22 0.17 166.34 18.27 27.69 53.59 142.09 227.06 150.36
AK34 施羅德環球基金系列-環球黃金(美元)A-累積 12/05 2.00 1.29 167.96 20.20 28.87 59.42 139.69 256.18 167.78
晉達環球策略基金-環球黃金基金I累積股份 12/05 1.25 -0.80 162.60 19.92 33.86 61.25 137.46 221.77 157.68
BV09 施羅德環球基金系列-環球黃金(美元)U-累積 12/05 2.00 1.27 165.55 20.10 28.55 58.63 137.36 245.74 154.78
晉達環球策略基金-環球黃金基金A累積股份 12/05 1.25 -0.82 160.34 19.82 33.55 60.47 135.27 212.87 145.86
2316 晉達環球策略基金-環球黃金基金C收益股份 12/05 1.24 -0.83 158.53 19.74 33.29 59.90 133.49 205.86 136.76
施羅德環球基金系列-環球黃金(歐元避險)A-累積 12/05 2.00 1.22 160.17 19.84 27.86 56.88 132.32 226.21 133.03
AN45 高盛新興高股息基金Y股美元(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 12/05 1.10 1.62 135.32 1.16 8.94 N/A 131.91 182.61 108.28
AC21 DWS投資黃金貴金屬股票基金USD LC 12/05 2.66 0.33 151.00 17.61 24.16 50.14 125.41 196.69 148.17
CPR Invest-環球黃金股票基金A USD-ACC(未申報生效) 12/04 0.39 0.59 142.05 21.31 27.45 51.22 121.58 181.88 N/A
愛德蒙得洛希爾-環球黃金基金(A)-美元(已撤銷核備) 12/04 0.40 0.95 143.46 21.07 25.45 51.46 121.54 199.91 145.92
貝萊德世界黃金基金A2美元 12/05 2.66 0.51 140.86 18.83 27.27 50.74 117.39 188.73 121.20
貝萊德世界黃金基金A10美元(總報酬穩定配息)(本基金之配息來源可能為本金) 12/05 2.68 0.51 140.74 18.88 27.29 50.70 117.30 188.67 N/A
貝萊德世界黃金基金B2美元 12/05 2.67 0.48 138.79 18.72 26.96 49.92 115.23 N/A N/A
貝萊德世界黃金基金C2美元 12/05 2.67 0.48 138.14 18.73 26.89 49.80 114.67 178.16 107.86
貝萊德世界黃金基金Hedged A2港幣 12/05 2.69 0.47 137.43 18.80 26.96 48.96 114.07 178.16 110.66
貝萊德世界黃金基金Hedged A2澳幣 12/05 2.64 0.49 136.92 18.92 26.95 50.18 113.16 168.39 94.51
1326 新加坡大華黃金及綜合基金-USD 12/05 1.12 0.01 129.05 16.78 29.54 52.03 107.12 155.37 138.00
DWS投資黃金貴金屬股票基金FC 12/05 2.84 -0.22 125.87 15.92 25.46 48.52 106.31 174.20 168.97
AC22 DWS投資黃金貴金屬股票基金LC 12/05 2.83 -0.24 124.17 15.84 25.22 47.95 104.66 167.92 158.92
1325 新加坡大華黃金及綜合基金 12/05 1.16 0.01 117.45 15.66 30.67 53.27 100.30 144.35 131.18
愛德蒙得洛希爾-環球黃金基金(A)-歐元(已撤銷核備) 12/04 0.30 0.22 116.03 19.17 25.06 48.40 99.88 168.99 155.73
貝萊德世界黃金基金A2歐元 12/05 2.84 -0.06 114.50 17.05 28.35 48.54 97.36 160.75 130.82
3910 利安資金韓國基金(美元) 12/05 2.38 6.02 92.62 0.83 25.60 41.26 83.67 80.49 46.49
利安資金韓國基金(新元) 12/05 2.43 5.99 83.53 -0.16 26.69 42.41 77.51 72.65 42.30
iShares MSCI南韓指數EWY.US 12/05 2.65 3.77 85.30 -2.40 28.07 44.28 73.91 72.71 24.35
摩根南韓基金數位級別(美元)(累計) 12/05 1.69 3.37 79.24 1.30 22.68 37.59 70.63 N/A N/A
0818 霸菱韓國基金-A類美元累積型 12/05 1.53 3.20 78.36 2.54 24.71 37.85 69.60 63.78 20.58
0110 摩根南韓基金 12/05 1.65 3.37 77.88 1.21 22.42 37.07 69.25 60.97 30.51
黃金指數GLD.US 12/05 -0.18 -0.37 59.60 5.44 16.73 24.93 59.12 135.08 124.26
AV08 安聯全球礦金資源基金-AT累積類股(美元) 12/05 0.81 3.44 66.91 15.78 24.07 41.37 51.74 45.37 N/A
AL41 法巴乾淨能源股票基金C(美元) 12/04 3.29 2.91 62.46 2.06 22.25 52.38 49.52 -13.88 -43.21
法巴乾淨能源股票基金B(美元) 12/04 3.27 2.87 60.98 1.97 21.93 51.63 48.05 -16.43 N/A
貝萊德世界礦業基金A2美元 12/05 1.62 2.60 61.79 13.16 20.60 39.04 46.11 37.78 75.33
貝萊德世界礦業基金A10美元(總報酬穩定配息)(本基金之配息來源可能為本金) 12/05 1.65 2.62 61.70 13.15 20.61 39.00 46.07 37.49 N/A
貝萊德世界礦業基金B2美元 12/05 1.55 2.52 60.21 13.06 20.29 38.29 44.67 N/A N/A
歐義銳榮義大利卓越股票基金R2 12/04 0.35 1.06 45.94 2.65 4.44 10.70 44.37 110.74 109.28
安本基金-未來礦業基金X累積美元 12/05 1.28 4.69 57.41 11.03 18.87 38.37 44.31 31.29 64.69
貝萊德世界礦業基金C2美元 12/05 1.63 2.58 59.96 13.05 20.23 38.19 44.30 32.74 64.74
貝萊德世界礦業基金Hedged A2港幣 12/05 1.60 2.56 59.33 13.01 20.25 37.31 43.80 32.40 66.85
1143 富蘭克林坦伯頓全球投資系列生技領航基金美元A(acc) 12/05 0.34 -1.57 51.26 13.19 30.68 58.28 43.75 77.17 34.69
富達基金-拉丁美洲基金(Y股累計美元) 12/05 -2.00 -0.53 55.60 4.75 12.87 21.58 43.63 49.17 29.80
0814 霸菱拉丁美洲基金-A類美元配息型 12/05 0.07 3.47 55.46 8.27 16.04 24.59 43.41 44.70 50.98
2725 安本基金-未來礦業基金A累積美元 12/05 1.28 4.68 56.32 10.97 18.65 37.85 43.24 28.87 60.05
安聯中國未來科技基金-A配息類股(美元)(該基金名稱謹供參考，非基金正式中文名稱)(本基金未經金管會核准或申報生效)(基金之配息來源可能為本金) 12/05 1.07 1.89 42.11 -1.15 2.94 31.88 43.16 N/A N/A
貝萊德世界礦業基金Hedged A2澳幣 12/05 1.55 2.54 58.87 13.14 20.31 38.37 43.01 27.92 53.31
0240 富達基金-拉丁美洲基金(A股美元) 12/05 -2.03 -0.54 54.32 4.66 12.67 21.05 42.43 45.22 24.29
2927 先機中國基金L類累積股(美元) 12/05 0.70 0.98 37.87 -0.76 0.66 14.80 42.41 40.04 -5.34
BO06 富蘭克林坦伯頓全球投資系列生技領航基金美元F(acc) 12/05 0.33 -1.60 49.88 13.10 30.32 57.54 42.37 71.91 28.16
富達基金-日本價值基金(Y股美元避險) 12/05 0.20 0.39 41.74 3.15 14.73 30.88 42.20 128.78 N/A
惠理價值基金Z級別(本基金配息來源可能為本金) 12/05 1.01 1.76 38.13 0.60 5.75 24.03 41.50 44.21 4.00
霸菱東歐基金-I類美元累積型 12/05 -0.14 0.39 44.39 3.95 5.43 15.23 41.47 N/A -23.42
CG14 富達基金-日本價值基金(A股累計美元避險) 12/05 0.18 0.35 40.70 3.03 14.39 30.40 41.20 124.64 190.51
貝萊德拉丁美洲基金D2美元 12/05 -0.08 2.44 54.30 5.19 9.52 14.50 40.82 38.77 33.62
3017 先機中國基金B類累積股(美元) 12/05 0.70 0.95 36.42 -0.84 0.39 14.15 40.80 35.31 -10.33
BM08 先機中國基金C2類累積股(美元) 12/05 0.70 0.95 36.41 -0.85 0.38 14.14 40.80 35.31 -10.34
百達-生物科技-I美元 12/05 1.23 -0.61 52.65 14.39 31.00 61.14 40.76 66.78 42.35
4953 摩根基金-拉丁美洲基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) 12/05 0.32 3.36 51.24 7.70 11.67 21.95 40.71 52.88 43.68
惠理價值基金C美元級別(本基金配息來源可能為本金) 12/05 0.95 1.66 37.45 0.48 5.57 23.72 40.69 43.33 2.35
4976 摩根基金-拉丁美洲基金A股(美元)(累計) 12/05 0.31 3.36 51.18 7.70 11.65 21.90 40.66 52.72 43.67
惠理價值基金C MDis美元級別(本基金配息來源可能為本金) 12/05 0.96 1.74 37.32 0.38 5.38 23.56 40.53 43.06 5.04
CD01 匯豐環球投資基金-巴西股票AC(本基金配息來源可能為本金) 12/05 -2.28 1.83 55.78 6.53 14.90 23.37 40.52 31.22 6.56
匯豐環球投資基金-巴西股票AD(本基金配息來源可能為本金) 12/05 -2.28 1.83 55.79 6.52 14.90 23.37 40.51 31.22 6.55
3117 先機中國基金C類累積股(美元) 12/05 0.70 0.94 35.79 -0.88 0.26 13.86 40.10 33.30 -12.55
霸菱東歐基金-A類美元累積型 12/05 -0.13 0.37 42.88 3.86 5.12 14.58 39.92 N/A -27.11
0821 霸菱東歐基金-A類美元配息型 12/05 -0.13 0.39 42.88 3.87 5.12 14.59 39.91 N/A -27.11
百達-生物科技-HR南非幣月配息(基金之配息來源可能為本金) 12/05 1.23 -0.61 51.62 13.78 30.24 60.21 39.80 67.27 N/A
貝萊德拉丁美洲基金A2美元 12/05 -0.09 2.41 53.23 5.11 9.31 14.06 39.77 35.67 28.70
0506 安聯香港股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 12/05 0.61 1.03 36.82 -0.57 1.27 17.73 39.76 29.19 -4.74
CE14 富達基金-日本價值基金(B股累計美元避險) 12/05 0.18 0.31 39.40 2.97 14.14 29.75 39.76 N/A N/A
瀚亞投資-中國股票基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 12/05 1.51 1.81 38.36 -0.36 4.61 19.17 39.26 14.74 -34.10
AD33 高盛大中華股票基金X股美元 12/05 1.46 1.05 44.28 -2.18 5.26 32.11 39.05 59.52 -2.20
1107 富蘭克林坦伯頓全球投資系列拉丁美洲基金美元A(Ydis) 12/05 -4.18 -1.29 47.69 3.54 10.49 15.60 38.87 37.30 30.74
AR07 富蘭克林坦伯頓全球投資系列拉丁美洲基金美元A(acc) 12/05 -4.18 -1.31 47.66 3.54 10.47 15.59 38.86 37.22 30.77
AR22 富蘭克林坦伯頓全球投資系列日本基金美元避險A(acc)-H1 12/05 0.28 0.31 37.47 1.83 10.01 24.02 38.86 133.33 163.54
4101 百達-生物科技-R美元 12/05 1.22 -0.63 50.40 14.25 30.48 59.86 38.53 58.98 31.43
安聯中國股票基金-IT累積類股(美元) 12/05 1.03 1.66 35.69 -0.64 1.35 19.08 38.49 27.16 -14.45
匯豐環球投資基金-歐元區價值AC(本基金配息來源可能為本金) 12/05 -0.05 1.17 42.99 4.01 5.90 9.77 38.26 79.84 78.44
3720 瀚亞投資-中國股票基金A(美元) 12/05 1.50 1.74 37.46 -0.46 4.21 18.36 38.23 10.85 -38.71
AL68 法巴乾淨能源股票基金RH(美元) 12/04 3.21 2.27 47.31 0.69 22.56 51.24 38.23 -16.73 N/A
瀚亞投資-中國股票基金Admc1(美元穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 12/05 1.49 1.74 37.47 -0.47 4.21 18.35 38.22 10.86 -38.66
施羅德環球基金系列-拉丁美洲(美元)A-累積 12/05 0.31 2.87 48.36 9.57 14.53 21.44 38.14 36.57 42.80
貝萊德拉丁美洲基金C2美元 12/05 -0.09 2.39 51.46 5.01 8.97 13.36 38.05 30.69 20.89
富達基金-新興歐非中東基金(Y股累計美元) 12/05 0.66 1.40 41.55 4.32 7.62 18.49 37.91 84.01 13.88
AN12 高盛大中華股票基金Y股美元 12/05 1.46 1.03 42.94 -2.26 4.99 31.45 37.66 54.90 -6.93
惠理價值基金C加幣避險級別(本基金配息來源可能為本金) 12/05 0.97 1.64 34.53 0.30 5.02 22.43 37.60 36.56 -5.25
安聯全球礦金資源基金-AT累積類股(歐元) 12/05 1.04 2.70 49.92 13.99 24.14 38.68 37.51 32.00 82.42
惠理價值基金C澳幣避險級別(本基金配息來源可能為本金) 12/05 0.95 1.66 34.37 0.32 5.02 22.60 37.47 33.43 -9.81
1722 施羅德環球基金系列-拉丁美洲(美元)A1-累積 12/05 0.31 2.86 47.68 9.53 14.39 21.14 37.45 34.54 39.27
富達基金-日本價值基金(Y股累計日圓) 12/05 0.18 0.29 37.38 2.84 13.87 28.70 37.44 102.59 161.91
貝萊德拉丁美洲基金Hedged A2港幣 12/05 -0.10 2.31 50.89 4.95 9.00 12.62 37.43 30.38 22.38
安本基金-日本永續股票基金X累積美元避險 12/05 -1.22 -1.03 35.99 2.07 14.54 31.55 37.37 108.29 106.80
安聯全球資源基金-A配息類股(歐元)(已撤銷核備) 12/05 1.03 2.68 49.55 13.90 23.97 38.40 37.29 32.01 82.20
景順大中華基金C股美元 12/05 0.85 1.93 35.93 0.54 8.58 23.70 37.28 43.53 -3.48
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(I美元避險類股) 12/05 0.28 0.01 37.83 2.51 11.74 28.96 37.11 140.35 211.48
0530 安聯中國股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 12/05 1.03 1.64 34.46 -0.72 1.10 18.51 37.10 23.43 -18.62
BO23 富蘭克林坦伯頓全球投資系列日本基金美元避險F(acc)-H1 12/05 0.26 0.33 35.80 1.74 9.74 23.36 37.03 N/A N/A
法巴巴西股票基金/年配(美元)(基金之配息來源可能為本金) 12/05 -5.73 -2.50 50.67 1.40 8.48 17.83 37.02 21.74 -1.52
路博邁投資基金-NB次世代通訊基金A累積類股(南非幣) 12/05 0.40 1.68 42.36 -2.69 13.83 32.09 37.00 N/A N/A
法巴日本小型股票基金H(美元) 12/05 0.46 -0.91 35.95 6.44 10.67 32.30 37.00 118.84 140.62
3718 瀚亞投資-大中華股票基金A(美元) 12/05 1.88 1.80 38.14 -0.53 9.05 25.94 36.95 31.48 -15.49
惠理價值基金C紐幣避險級別(本基金配息來源可能為本金) 12/05 0.94 1.65 33.75 0.20 4.89 22.27 36.90 35.98 -6.77
貝萊德拉丁美洲基金Hedged A2澳幣 12/05 -0.10 2.34 50.36 5.10 9.14 13.62 36.85 26.93 16.65
AL04 法巴巴西股票基金C(美元) 12/05 -5.75 -2.51 50.44 1.40 8.47 17.82 36.80 21.78 -1.49
AI03 富達基金-新興歐非中東基金(A股美元) 12/05 0.63 1.40 40.37 4.26 7.36 17.97 36.72 79.27 9.14
AI04 富達基金-新興歐非中東基金(A股累計美元) 12/05 0.68 1.42 40.46 4.27 7.42 18.03 36.68 79.41 9.20
0723 富蘭克林坦伯頓開發中國家基金(已撤銷核備) 12/05 0.76 1.41 41.88 -0.82 11.52 23.06 36.64 68.34 28.37
東方匯理基金新興歐非中東股票T美元 12/05 0.85 1.63 39.18 4.05 6.09 14.43 36.62 N/A 57.97
0638 景順大中華基金A股美元 12/05 0.86 1.92 35.18 0.50 8.41 23.33 36.45 40.94 -6.34
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金I2美元避險 12/05 0.09 0.29 31.31 7.36 9.48 23.29 36.38 76.93 120.48
木星中國基金(ACC)-英鎊(已撤銷核備) 12/05 0.91 -0.06 29.94 -2.91 1.20 16.40 36.35 30.25 2.51
2734 安本基金-日本永續股票基金A累積美元避險 12/05 -1.22 -1.04 35.04 1.99 14.32 31.05 36.34 103.57 99.16
AI52 富達基金-日本價值基金(A2股日圓) 12/05 0.19 0.27 36.30 2.77 13.63 28.14 36.28 97.46 151.02
CG18 富達基金-日本價值基金(A2股日圓) 12/05 0.19 0.27 36.30 2.77 13.63 28.14 36.28 97.46 151.02
1103 富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家基金美元A(Ydis) 12/05 0.70 1.37 41.66 -0.61 11.15 22.45 36.23 65.75 25.74
東方匯理基金新興歐非中東股票B美元 12/05 0.82 1.57 38.78 3.99 6.00 14.16 36.22 N/A 57.13
富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家基金美元A(acc) 12/05 0.69 1.37 41.65 -0.61 11.14 22.43 36.21 65.68 25.68
百達-生物科技-HR澳幣 12/05 1.21 -0.68 47.98 14.12 30.08 58.87 36.16 49.60 N/A
摩根太平洋科技基金數位級別(美元)(累計) 12/05 0.20 0.94 38.75 -3.08 8.78 29.26 36.13 N/A N/A
1338 新加坡大華泛華基金-USD(已撤銷核備) 12/05 0.56 1.21 34.72 -0.63 7.32 23.77 36.11 49.35 24.56
瑞銀(盧森堡)全球新興市場精選股票基金(美元) 12/04 0.69 2.11 39.09 1.18 11.24 22.98 36.00 42.79 -0.15
AI38 富達基金-太平洋基金(A股美元避險) 12/05 0.55 0.25 35.70 0.91 8.39 26.93 35.98 60.24 48.26
路博邁投資基金-NB次世代通訊基金E累積類股(南非幣) 12/05 0.40 1.67 41.30 -2.77 13.55 31.73 35.88 N/A N/A
路博邁投資基金-NB次世代通訊基金I累積類股(美元) 12/05 0.39 1.64 41.25 -2.73 13.69 31.53 35.72 149.66 65.75
3904 利安資金新加坡信託基金(美元) 12/05 -0.13 0.02 41.34 0.15 1.17 20.57 35.71 97.21 106.52
貝萊德新興市場股票收益基金A2美元 12/05 1.59 1.46 40.13 2.03 9.75 21.79 35.63 56.14 27.58
貝萊德新興市場股票收益基金A6美元(穩定配息)(基金之配息來源可能為本金) 12/05 1.54 1.41 39.97 1.98 9.73 21.76 35.50 56.14 27.58
BA08 野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(T美元避險類股) 12/05 0.27 -0.00 36.29 2.42 11.42 28.16 35.48 132.01 193.68
聯博-跨地域中國股票基金S1級別美元(未申報生效) 12/05 1.19 2.34 33.42 -0.11 2.63 20.27 35.46 N/A N/A
AT15 駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金A2美元避險 12/05 0.12 0.44 30.47 7.46 9.43 22.96 35.42 72.78 111.96
南方龍騰基金-中國新平衡機會基金-A類別(未申報生效)(美元) 12/04 0.58 1.52 31.89 0.18 0.52 18.45 35.34 29.69 -11.53
南方龍騰基金-中國新平衡機會基金-A類別(未申報生效)(港幣) 12/04 0.56 1.60 32.20 0.30 0.32 17.50 35.33 29.67 -11.16
3931 利安資金中國增長基金(美元) 12/05 0.42 1.43 32.73 -1.96 7.08 20.73 35.26 56.58 13.44
3426 東方匯理基金新興歐非中東股票A美元 12/05 0.86 1.56 37.67 3.97 6.24 14.28 35.24 N/A 55.08
景順大中華基金B股美元 12/05 0.85 1.91 34.06 0.44 8.18 22.79 35.24 37.22 -10.46
聯博-跨地域中國股票基金I級別美元(未申報生效) 12/05 1.20 2.37 33.15 -0.12 2.62 20.16 35.18 N/A N/A
1483 聯博-亞洲股票基金AD月配南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 12/05 1.39 3.09 37.61 0.98 12.34 25.42 35.15 60.88 50.93
0151 摩根太平洋科技基金 12/05 0.17 0.96 37.82 -3.12 8.57 28.77 35.08 60.50 -0.56
柏瑞環球基金-柏瑞環球新興市場精選股票基金Y 12/05 0.50 1.47 39.02 -0.57 11.49 22.76 35.07 57.32 19.71
法巴日本股票基金H(美元) 12/05 0.05 -1.45 35.06 2.90 11.78 27.79 35.02 116.37 152.63
百達-生物科技-HR歐元 12/05 1.22 -0.66 46.87 14.05 29.72 57.87 34.96 47.79 16.97
施羅德環球基金系列-亞洲可轉換債券(美元)A-累積 12/05 1.10 2.32 34.81 -0.13 8.44 21.13 34.94 58.22 43.62
CE13 富達基金-日本價值基金(B股日圓) 12/05 0.21 0.28 35.07 2.69 13.35 27.48 34.94 N/A N/A
DWS投資中國股票基金USD FC(已撤銷核備) 12/05 1.22 2.13 32.17 -0.26 2.51 15.57 34.89 24.04 -19.34
法巴乾淨能源股票基金C(歐元) 12/04 3.18 2.21 44.10 0.48 21.84 49.24 34.88 -22.73 -40.93
法巴乾淨能源股票基金/年配(歐元)(基金之配息來源可能為本金)(歐元) 12/04 3.18 2.21 44.07 0.48 21.84 49.24 34.84 -22.78 -41.01
柏瑞環球基金-柏瑞拉丁美洲股票基金Y 12/05 -4.13 -1.51 46.67 2.00 9.40 18.39 34.83 33.55 30.73
霸菱東歐基金-I類英鎊累積型 12/05 0.00 -0.66 35.49 1.55 6.44 17.14 34.79 N/A -22.85
聯博-亞洲股票基金S1級別美元(基金之配息來源可能為本金) 12/05 1.39 3.08 37.35 0.89 12.13 24.89 34.76 56.79 41.02
BI15 路博邁投資基金-NB次世代通訊基金A累積類股(美元) 12/05 0.38 1.64 40.12 -2.80 13.46 31.02 34.61 143.40 58.88
聯博-亞洲股票基金I級別美元(基金之配息來源可能為本金) 12/05 1.40 3.10 37.25 0.89 12.11 24.81 34.60 56.32 40.12
瀚亞投資-中國股票基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 12/05 1.49 1.73 33.99 -0.58 3.86 17.47 34.57 2.60 -45.70
0174 摩根基金-環球天然資源基金A股(美元)(累計) 12/05 1.44 2.31 47.36 9.76 14.24 28.79 34.54 33.31 98.64
1139 富蘭克林坦伯頓全球投資系列東歐基金美元A(acc) 12/05 0.09 -0.14 39.66 2.57 2.04 11.48 34.44 119.23 -21.78
摩根基金-大中華基金A股(美元)(累計)(已撤銷核備) 12/05 0.97 1.95 32.38 0.37 6.63 23.10 34.39 30.93 -9.55
摩根基金-大中華基金A股(美元)(分派)(已撤銷核備)(本基金之配息來源可能為本金) 12/05 0.97 1.96 32.39 0.38 6.63 23.09 34.38 30.87 -9.62
施羅德環球基金系列-亞洲可轉換債券(美元)A1-累積(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 12/05 1.10 2.31 34.24 -0.17 8.31 20.85 34.34 56.25 40.70
1753 施羅德環球基金系列-新興歐洲(美元)A1-累積 12/05 -0.06 0.09 37.73 2.39 0.26 12.03 34.30 125.44 -16.51
安本基金-日本小型公司永續股票基金X累積美元避險 12/05 -0.49 -1.92 34.35 3.67 7.54 27.19 34.25 73.41 69.45
景順開發中市場基金C-年配息股美元 12/05 1.13 2.76 39.09 3.64 11.09 20.68 34.24 69.86 52.89
BT03 野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(B美元避險類股) 12/05 0.27 -0.02 35.10 2.30 11.11 27.57 34.16 125.38 179.47
施羅德環球基金系列-新興市場(美元)A-累積 12/05 1.13 2.35 37.29 1.03 11.96 24.80 34.15 54.15 18.10
日本建築基金8953.JP 12/08 -0.50 -1.58 31.60 -1.66 5.70 19.66 34.12 13.05 -32.67
富達基金-南歐基金(Y股累計歐元) 12/05 -0.06 1.45 39.34 2.05 7.17 13.38 34.11 109.50 103.15
施羅德環球基金系列-新興市場(美元)A-年配浮動(基金之配息來源可能為本金) 12/05 1.13 2.35 37.29 1.03 11.96 24.80 34.11 54.10 18.09
荷寶資本成長基金-荷寶新興市場股票D美元 12/05 0.54 2.41 38.09 0.54 10.99 23.35 34.09 61.51 28.16
1157 富蘭克林坦伯頓全球投資系列日本基金日圓A(acc) 12/05 0.27 0.23 33.14 1.47 9.08 21.71 34.09 106.30 128.51
4812 宏利環球基金-巨龍增長基金AA股(港幣) 12/05 0.76 1.29 33.23 -1.25 -0.08 13.93 34.08 22.59 -28.38
宏利環球基金-巨龍增長基金AA股(美元) 12/05 0.73 1.26 32.88 -1.38 0.08 14.81 34.02 22.32 -28.70
BN09 聯博-跨地域中國股票基金A級別美元(未申報生效) 12/05 1.15 2.32 32.11 -0.19 2.39 19.58 34.01 N/A N/A
2419 柏瑞環球基金-柏瑞環球新興市場精選股票基金A 12/05 0.49 1.46 37.98 -0.64 11.27 22.27 33.99 53.59 15.01
iShares MSCI 巴西指數EWZ.US 12/05 -6.31 -3.21 47.21 1.34 9.79 20.06 33.96 34.99 30.09
法巴中國股票基金C(美元)(已撤銷核備) 12/05 1.09 1.71 32.22 -0.72 1.14 11.67 33.95 18.75 -27.51
2412 柏瑞環球基金-柏瑞拉丁美洲股票基金A 12/05 -4.13 -1.53 45.57 1.93 9.18 17.91 33.75 30.37 25.60
貝萊德日本特別時機基金Hedged A2美元 12/05 -0.15 -1.53 30.83 4.14 6.52 25.58 33.71 101.08 116.98
AC18 DWS投資中國股票基金USD LC(已撤銷核備) 12/05 1.21 2.11 31.10 -0.33 2.28 15.06 33.70 20.81 -22.78
1465 聯博-亞洲股票基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金) 12/05 1.41 3.09 36.25 0.82 11.92 24.35 33.60 52.54 34.64
富達基金-太平洋基金(Y股美元) 12/05 0.52 0.61 36.34 0.57 5.39 22.42 33.55 46.28 19.19
霸菱東歐基金-A類英鎊配息型 12/05 0.02 -0.66 34.33 1.49 6.22 16.59 33.54 N/A -26.42
富達基金-太平洋基金(Y股累計美元) 12/05 0.51 0.58 36.38 0.54 5.37 22.43 33.53 46.36 19.22
1466 聯博-亞洲股票基金AD級別美元(基金之配息來源可能為本金) 12/05 1.38 3.04 36.26 0.80 11.87 24.35 33.52 52.48 34.56
0652 景順大中華基金A(澳幣對沖)股澳幣 12/05 0.80 1.86 32.23 0.43 8.01 22.49 33.52 31.39 -16.24
1156 富蘭克林坦伯頓全球投資系列大中華基金美元A(acc) 12/05 1.20 1.32 32.22 -0.27 3.24 13.68 33.50 17.36 -34.99
1713 施羅德環球基金系列-新興市場(美元)A1-累積 12/05 1.13 2.34 36.66 0.99 11.82 24.48 33.48 51.86 15.19
荷寶資本成長基金-荷寶新興市場股票M美元 12/05 0.54 2.40 37.46 0.50 10.85 23.04 33.43 59.11 25.00
1503 景順開發中市場基金A-年配息股美元 12/05 1.12 2.74 38.29 3.57 10.91 20.30 33.43 66.95 48.81
瀚亞投資-日本動力股票基金Az(南非幣避險) 12/05 0.02 0.65 31.21 5.73 10.28 30.39 33.40 122.56 255.42
0122 摩根基金-歐元區股票基金(美元)(分派)(已撤銷核備) 12/05 0.50 1.90 37.91 3.70 6.91 8.93 33.33 70.95 73.62
BL13 路博邁投資基金-NB次世代通訊基金E累積類股(美元) 12/05 0.37 1.62 38.87 -2.88 13.18 30.43 33.29 N/A N/A
晉達環球策略基金-新興市場股票基金I累積股份 12/05 0.08 0.85 35.07 -0.22 9.07 18.99 33.26 63.83 34.04
2416 柏瑞環球基金-柏瑞大中華股票基金A 12/05 0.78 1.70 31.25 -0.87 5.21 19.05 33.23 50.58 23.97
2733 安本基金-日本小型公司永續股票基金A累積美元避險 12/05 -0.50 -1.93 33.35 3.60 7.31 26.64 33.20 69.51 62.96
BU13 摩根基金-環球天然資源基金F股(美元)(累計) 12/05 1.47 2.30 45.97 9.65 13.98 28.17 33.13 29.12 88.40
iShares MSCI香港指數EWH.US 12/05 -0.14 -0.85 35.22 -0.18 4.11 15.64 33.05 21.32 6.52
貝萊德世界金融基金A10美元(總報酬穩定配息)(本基金之配息來源可能為本金) 12/05 0.69 2.54 37.69 5.55 5.75 26.54 33.00 126.97 N/A
貝萊德世界金融基金A2美元 12/05 0.67 2.49 37.67 5.54 5.73 26.47 32.99 126.94 122.64
0215 富達基金-南歐基金(A股歐元) 12/05 -0.07 1.46 38.26 1.98 6.99 12.93 32.92 104.13 94.68
景順中國新世代基金C-年配息股美元 12/05 1.03 1.94 30.03 0.96 4.36 15.63 32.80 20.10 -29.69
BO22 富蘭克林坦伯頓全球投資系列日本基金日圓F(acc) 12/05 0.27 0.21 31.92 1.38 8.81 21.10 32.77 N/A N/A
東方匯理基金中國股票I2美元(已撤銷核備) 12/05 0.85 1.94 32.04 -1.14 0.63 15.24 32.74 16.43 -25.46
聯博-亞洲股票基金AD月配英鎊避險級別(基金之配息來源可能為本金) 12/05 1.32 3.01 35.42 0.69 11.74 23.88 32.72 48.95 27.97
貝萊德世界礦業基金A2歐元 12/05 1.80 2.03 44.13 11.47 21.64 37.01 32.64 24.46 82.98
4717 瑞萬通博基金-淨零轉型基金C(美元)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 12/04 0.51 2.59 41.23 6.67 10.09 26.15 32.63 21.77 21.70
瑞銀(盧森堡)中國精選股票基金(美元)(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 12/05 0.46 0.67 31.78 0.52 1.76 13.27 32.61 17.03 -30.20
匯豐環球投資基金-中國股票AD(已撤銷核備)(本基金配息來源可能為本金) 12/05 1.29 2.39 30.73 -0.22 1.36 14.48 32.61 25.62 -18.43
瑞銀(盧森堡)中國精選股票基金(美元) 12/05 0.46 0.67 31.78 0.52 1.76 13.27 32.60 17.03 -30.19
AD58 高盛亞洲收益基金X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 12/05 1.22 0.82 34.63 0.96 11.48 28.28 32.59 67.32 24.14
DWS投資ESG新興市場高股息基金USD FC(本基金並無保證收益及配息)(已撤銷核備) 12/05 0.81 1.76 35.55 1.01 8.96 17.29 32.47 58.39 30.49
安本基金-日本永續股票基金X累積日圓 12/05 -1.23 -1.10 31.50 1.76 13.63 29.09 32.45 82.95 78.38
0250 富達基金-太平洋基金(A股美元) 12/05 0.52 0.56 35.30 0.48 5.15 21.91 32.39 42.63 14.26
0807 霸菱亞洲增長基金-A類美元配息型 12/05 1.02 1.95 34.45 0.43 11.14 21.18 32.35 37.65 5.75
瀚亞投資-日本動力股票基金C(美元避險) 12/05 0.00 0.61 30.33 5.62 10.02 30.10 32.33 112.83 N/A
路博邁投資基金-NB次世代通訊基金I累積類股(歐元) 12/05 0.37 1.59 38.03 -2.93 13.01 29.82 32.32 133.01 46.90
路博邁投資基金-NB新興市場股票基金T累積類股(南非幣) 12/05 0.43 1.16 34.18 -0.71 8.24 20.00 32.29 73.83 35.09
4919 摩根基金-歐洲小型企業基金A股(美元)(累計) 12/05 0.64 1.63 37.22 3.50 2.93 5.95 32.29 57.10 36.25
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(I日圓類股) 12/05 0.28 -0.07 33.36 2.22 10.91 26.71 32.26 110.90 169.06
匯豐環球投資基金-歐洲價值AC(本基金配息來源可能為本金) 12/05 -0.07 1.04 37.88 4.56 5.57 9.34 32.23 57.89 50.39
BW17 聯博-亞洲股票基金ED月配級別美元(基金之配息來源可能為本金) 12/05 1.43 3.10 34.98 0.77 11.68 23.66 32.21 48.01 28.04
BO17 富蘭克林坦伯頓全球投資系列大中華基金美元F(Acc) 12/05 1.15 1.38 31.00 -0.34 3.05 13.13 32.18 13.86 -38.19
荷寶資本成長基金-荷寶中國股票D美元(已撤銷核備) 12/05 0.29 0.25 32.71 -2.67 1.24 14.73 32.14 18.32 -26.96
摩根基金-環球新興市場機會基金A股(美元)(累計) 12/05 0.83 2.09 34.23 1.52 12.67 21.93 32.14 42.89 4.57
4801 宏利環球基金-新興東歐基金AA股 12/05 0.96 1.59 39.18 3.45 2.75 13.01 32.06 119.33 18.01
1537 景順中國新世代基金A-年配息股美元 12/05 1.02 1.93 29.29 0.90 4.20 15.28 32.00 17.97 -31.79
富達基金-新興亞洲基金(Y股累計美元) 12/05 0.87 1.24 34.84 0.45 9.38 21.60 31.99 50.49 34.32
摩根越南機會基金(美元)(累計) 12/05 -0.34 1.79 33.95 2.87 2.18 28.24 31.92 38.92 40.71
法巴日本小型股票基金C(日圓) 12/05 0.46 -0.99 31.23 6.16 9.87 30.23 31.90 91.17 105.97
0802 霸菱香港中國基金-A類美元配息型 12/05 1.17 2.37 30.02 0.23 4.24 13.39 31.89 16.95 -25.30
4923 摩根基金-日本股票基金A股(美元對沖)(累計) 12/05 -0.83 -1.12 30.66 0.45 11.03 21.71 31.80 114.78 96.32
施羅德環球基金系列-亞洲可轉換債券(歐元避險)A-累積(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 12/05 1.09 2.28 31.77 -0.34 7.82 19.58 31.74 48.31 30.50
施羅德環球基金系列-新興市場(澳幣避險)A-累積 12/05 1.12 2.33 34.88 0.91 11.58 23.90 31.72 44.85 7.01
路博邁投資基金-NB次世代通訊基金A累積類股(澳幣) 12/05 0.36 1.62 37.24 -2.90 13.04 30.16 31.66 127.93 41.75
1337 新加坡大華泛華基金(已撤銷核備) 12/05 0.61 1.21 27.90 -1.57 8.25 24.78 31.63 42.88 21.00
荷寶資本成長基金-荷寶中國股票M美元(已撤銷核備) 12/05 0.29 0.24 32.22 -2.69 1.15 14.50 31.62 16.92 -28.47
施羅德環球基金系列-大中華(美元)A-累積(已撤銷核備) 12/05 0.88 1.24 32.75 -0.58 5.40 21.41 31.58 25.68 -4.30
安本基金-全方位中國可持續股票基金X累積美元(已撤銷核備) 12/05 0.61 1.19 28.99 -1.01 0.98 14.12 31.57 10.08 -26.33
匯豐環球投資基金-環球新興市場股票AD(本基金配息來源可能為本金) 12/05 0.91 2.28 34.81 0.81 12.19 21.25 31.55 44.64 13.92
0538 安聯東方入息基金-A配息類股(美元避險)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) 12/05 0.75 1.06 33.02 2.28 10.36 25.09 31.53 69.16 79.27
AD57 高盛亞洲收益基金X股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 12/05 1.30 0.92 34.95 0.49 10.03 25.19 31.51 64.56 17.42
AD30 高盛亞洲收益基金X股美元(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 12/05 1.30 0.92 34.92 0.49 10.02 25.19 31.48 64.54 17.41
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金I2日圓 12/05 0.12 0.36 26.92 7.23 8.76 21.30 31.48 55.08 90.40
4932 摩根基金-亞太股票基金A股(美元)(累計) 12/05 0.86 1.62 33.30 0.30 9.14 19.01 31.47 52.30 26.85
聯博-亞洲股票基金A澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 12/05 1.36 3.00 34.24 0.66 11.54 23.69 31.47 44.19 23.10
2703 安本基金-日本永續股票基金A累積日圓 12/05 -1.23 -1.11 30.58 1.70 13.42 28.61 31.46 78.89 71.82
聯博-亞洲股票基金AD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 12/05 1.35 3.03 34.18 0.68 11.57 23.67 31.41 44.14 22.97
1133 富蘭克林坦伯頓全球投資系列互利歐洲基金美元A(acc) 12/05 -0.02 1.29 35.72 4.61 4.30 8.77 31.35 62.67 67.39
霸菱全球新興市場基金-I類美元累積型 12/05 1.18 2.06 34.19 1.92 12.00 21.91 31.30 48.18 19.87
路博邁投資基金-NB次世代通訊基金A累積類股(歐元) 12/05 0.40 1.61 36.91 -2.98 12.80 29.28 31.29 127.00 40.82
3466 東方匯理基金中國股票A美元(已撤銷核備) 12/05 0.89 1.97 30.67 -1.16 0.35 14.59 31.28 12.48 -29.96
3903 利安資金新加坡信託基金(新元) 12/05 -0.10 0.00 34.17 -0.82 2.02 21.57 31.25 88.71 100.61
路博邁投資基金-NB新興市場股票基金I累積類股(美元) 12/05 0.44 1.16 33.24 -0.76 7.91 19.40 31.23 68.48 26.16
聯博-歐元區成長基金S1X級別美元 12/05 0.61 1.17 36.27 3.52 5.88 9.67 31.17 56.17 44.17
施羅德環球基金系列-亞洲可轉換債券(歐元避險)A1-累積(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 12/05 1.09 2.27 31.21 -0.38 7.69 19.30 31.15 46.45 27.84
富達基金-中國聚焦基金(Y股累計美元) 12/05 0.49 0.98 30.73 0.14 3.84 16.25 31.15 34.87 27.73
GAM新興股票基金(美元)(未申報生效) 12/04 0.21 0.38 35.05 -1.90 9.45 17.61 31.11 45.82 6.90
施羅德環球基金系列-義大利股票(歐元)A-累積 12/05 0.34 0.05 31.76 1.45 4.56 8.47 31.09 87.54 112.96
霸菱德國增長基金-A類美元累積型 12/05 0.11 1.04 35.12 2.33 -0.32 -1.13 31.08 67.09 62.24
景順中國新世代基金B-年配息股美元 12/05 1.01 1.90 28.42 0.83 4.01 14.87 31.02 14.67 -34.67
路博邁投資基金-NB新興市場股票基金B累積類股(南非幣) 12/05 0.43 1.15 32.94 -0.79 7.96 19.40 30.98 68.70 28.49
路博邁投資基金-NB新興市場股票基金E累積類股(南非幣) 12/05 0.42 1.15 32.94 -0.79 7.96 19.40 30.98 68.68 28.48
聯博-亞洲股票基金AD月配加幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 12/05 1.32 2.99 33.78 0.53 11.34 23.17 30.96 46.48 27.00
1779 施羅德環球基金系列-大中華(美元)A1-累積(已撤銷核備) 12/05 0.88 1.23 32.13 -0.62 5.27 21.10 30.92 23.82 -6.66
施羅德環球基金系列-中國優勢(美元)A-累積 12/05 1.02 1.29 31.19 -0.00 3.25 17.51 30.92 13.94 -19.26
4927 摩根日本(日圓)基金(美元對沖)(累計) 12/05 -0.73 -1.24 29.87 0.66 11.29 21.53 30.92 111.71 95.16
法巴日本小型股票基金N(日圓) 12/05 0.46 -1.01 30.31 6.09 9.66 29.74 30.91 86.91 98.38
AI10 富達基金-新興亞洲基金(A股美元) 12/05 0.89 1.22 33.81 0.39 9.16 21.06 30.91 46.66 28.67
道瓊歐盟50指數FEZ.US 12/05 0.02 1.20 35.55 2.32 7.22 8.62 30.90 74.56 76.81
施羅德環球基金系列-新興市場優勢(美元)A-累積 12/05 0.82 1.97 33.89 0.15 8.99 23.14 30.89 52.75 21.42
AI11 富達基金-新興亞洲基金(A股累計美元) 12/05 0.85 1.21 33.76 0.35 9.14 21.04 30.87 46.68 28.69
聯博-亞洲股票基金AD月配紐幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 12/05 1.36 2.96 33.62 0.48 11.20 23.09 30.83 46.70 26.13
3772 瀚亞投資-日本動力股票基金A(美元避險) 12/05 0.01 0.60 28.89 5.55 9.77 29.13 30.79 106.87 208.28
歐義銳榮歐洲中小型股基金R2 12/04 0.67 1.16 35.02 2.53 3.73 6.70 30.78 47.78 25.95
3930 利安資金中國增長基金(新元) 12/05 0.45 1.43 25.96 -2.90 8.01 21.68 30.77 49.83 10.19
貝萊德日本特別時機基金Hedged A2歐元 12/05 -0.15 -1.58 28.02 3.96 5.94 24.10 30.77 89.71 96.65
3751 瀚亞投資-亞洲股票收益基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 12/05 1.60 2.25 33.86 0.58 12.54 20.05 30.76 62.27 31.08
BA07 野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(T日圓類股) 12/05 0.27 -0.09 31.94 2.12 10.59 25.98 30.75 103.76 154.04
瑞銀(盧森堡)生化股票基金(美元) 12/04 0.45 0.97 39.58 9.55 23.15 40.72 30.65 18.63 16.00
瑞銀(盧森堡)大中華股票基金(美元) 12/05 0.57 0.76 29.91 0.03 2.63 14.42 30.49 27.35 -18.61
歐義銳榮中國股票基金R2 12/04 0.72 0.27 29.44 -0.99 2.72 13.37 30.48 37.08 -14.88
安本基金-全方位中國可持續股票基金A累積美元(已撤銷核備) 12/05 0.60 1.18 27.97 -1.08 0.77 13.64 30.46 7.41 -29.18
BU27 摩根基金-日本股票基金F股(美元對沖)(累計) 12/05 -0.83 -1.13 29.40 0.37 10.75 21.09 30.42 N/A N/A
東方匯理基金中國股票T美元(已撤銷核備) 12/05 0.84 1.94 29.87 -1.26 0.21 14.19 30.40 10.15 -32.09
0180 摩根基金-全方位新興市場基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) 12/05 0.81 1.42 33.51 0.60 11.39 21.40 30.39 38.28 0.15
摩根基金-全方位新興市場基金A股(美元)(累計) 12/05 0.82 1.41 33.48 0.59 11.38 21.40 30.39 38.30 0.18
路博邁投資基金-NB次世代通訊基金E累積類股(澳幣) 12/05 0.38 1.60 35.97 -3.00 12.74 29.52 30.37 N/A N/A
0271 富達基金-大中華基金(A股美元)(已撤銷核備) 12/05 0.79 0.73 29.88 -0.97 6.08 19.01 30.36 37.86 -4.47
3552 東方匯理基金中國股票B美元(已撤銷核備) 12/05 0.80 1.92 29.86 -1.28 0.14 14.11 30.35 10.11 -32.14
晉達環球策略基金-新興市場股票基金C累積股份 12/05 0.11 0.85 32.29 -0.40 8.50 17.61 30.34 53.35 20.61
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金A2日圓 12/05 0.12 0.34 25.88 7.15 8.52 20.76 30.33 50.87 82.05
1155 富蘭克林坦伯頓全球投資系列金磚國家基金美元A(acc) 12/05 -0.26 0.00 33.83 -0.99 4.83 15.65 30.33 55.94 16.75
0181 摩根基金-中國基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) 12/05 0.90 1.27 28.54 -1.52 3.07 16.87 30.31 7.42 -31.48
4958 摩根基金-中國基金A股(美元)(累計) 12/05 0.88 1.26 28.52 -1.53 3.04 16.85 30.28 7.41 -31.47
AK08 施羅德環球基金系列-中國優勢(美元)A1-累積 12/05 1.02 1.28 30.58 -0.04 3.12 17.22 30.27 12.24 -21.26
歐義銳榮義大利卓越股票基金R 12/04 0.25 0.38 29.82 1.05 4.13 8.46 30.27 89.16 117.63
摩根基金-日本股票基金A股(澳幣對沖)(累計) 12/05 -0.80 -1.12 29.10 0.39 10.82 21.00 30.25 105.26 82.43
施羅德環球基金系列-新興市場優勢(美元)A1-累積 12/05 0.81 1.96 33.27 0.11 8.86 22.83 30.23 50.48 18.43
瀚亞投資-全球新興市場動力股票基金C(美元) 12/05 1.22 2.15 34.45 1.53 8.10 19.65 30.23 47.80 N/A
AN38 高盛亞洲收益基金Y股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 12/05 1.30 0.91 33.72 0.41 9.75 24.58 30.23 59.72 11.71
晉達環球策略基金-亞洲股票基金I累積股份 12/05 0.80 0.84 32.00 0.02 8.85 17.46 30.16 63.53 32.80
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐洲中小型企業基金美元A(acc)股 12/05 0.35 0.86 36.42 4.01 6.37 10.96 30.14 60.43 52.08
聯博-新興市場價值基金S1級別美元 12/05 0.50 1.48 32.61 0.46 10.18 17.93 30.11 56.46 44.69
1718 施羅德環球基金系列-義大利股票(歐元)A1-累積 12/05 0.34 0.03 30.84 1.39 4.36 8.06 30.11 83.38 105.13
4920 摩根基金-歐洲動力基金A股(美元)(累計) 12/05 -0.20 1.55 38.11 4.11 6.47 6.90 30.10 62.84 68.53
0813 霸菱全球新興市場基金-A類美元配息型 12/05 1.18 2.05 33.05 1.84 11.75 21.35 30.08 44.01 14.32
0291 富達基金-中國聚焦基金(A股美元) 12/05 0.48 0.96 29.66 0.08 3.62 15.71 29.98 31.37 22.31
貝萊德歐洲價值型基金A2美元 12/05 0.42 1.42 35.50 4.84 5.44 8.45 29.95 69.49 72.77
聯博-新興市場價值基金I級別美元 12/05 0.49 1.47 32.40 0.43 10.11 17.81 29.90 55.61 43.37
BI11 路博邁投資基金-NB新興市場股票基金T累積類股(美元) 12/05 0.40 1.09 32.04 -0.84 7.63 18.79 29.90 63.79 20.08
法巴日本股票基金C(日圓) 12/05 0.04 -1.52 30.33 2.59 10.98 25.59 29.89 89.77 117.79
安本基金-新興市場股票基金A累積美元 12/05 0.95 2.04 32.78 0.91 10.32 23.39 29.88 37.32 3.43
霸菱拉丁美洲基金-A類歐元配息型 12/05 0.17 2.83 38.39 6.68 16.84 22.60 29.85 30.63 57.38
聯博-歐元區成長基金AX級別美元 12/05 0.61 1.14 34.95 3.40 5.57 9.05 29.80 51.37 36.86
瀚亞投資-亞洲股票收益基金C(美元) 12/05 1.60 2.22 32.97 0.55 12.27 19.45 29.78 57.43 N/A
聯博-歐元區成長基金AXX級別美元 12/05 0.61 1.15 34.92 3.41 5.61 9.05 29.76 51.21 36.60
景順亞洲動力基金C-年配息股美元 12/05 0.89 1.93 32.47 1.34 9.90 19.95 29.69 46.21 41.81
景順亞洲動力基金C股美元 12/05 0.88 1.92 32.41 1.34 9.89 19.90 29.66 46.18 41.70
DWS投資ESG全球新興市場股票基金USD LC(未申報生效) 12/05 1.12 2.30 32.70 0.63 8.77 17.52 29.63 49.86 N/A
瑞萬通博基金-新興市場企業領導基金(不包含日本)B(美元)(未申報生效) 12/04 0.37 0.91 31.63 -0.75 9.89 19.37 29.60 46.79 4.96
施羅德環球基金系列-新興市場股債收息(南非幣避險)A-月配固定(C)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 12/05 0.82 1.54 31.20 1.21 10.11 20.56 29.56 52.58 34.31
CF03 瀚亞投資-日本動力股票基金T3(美元避險後收) 12/05 0.01 0.58 27.73 5.48 9.51 28.53 29.53 N/A N/A
1138 富蘭克林坦伯頓全球投資系列日本基金美元A(acc) 12/05 0.14 0.72 34.36 0.65 3.55 12.54 29.51 81.58 52.84
0654 景順泛歐洲基金A-年配息股美元 12/05 0.56 2.36 34.32 5.77 7.52 9.54 29.47 46.38 60.54
1544 景順中國新世代基金A(澳幣對沖)股澳幣 12/05 1.05 1.93 26.77 0.86 3.83 14.53 29.41 9.89 -38.64
MFS全盛基金系列-MFS全盛新興市場股票基金A1(美元)(已撤銷核備) 12/05 0.47 1.46 31.44 0.21 8.14 17.36 29.33 58.50 19.98
富蘭克林坦伯頓全球投資系列潛力歐洲基金美元A(Ydis) 12/05 0.29 0.37 35.91 2.69 3.94 6.84 29.31 77.48 53.01
惠理高息股票基金Z級別(本基金並無保證收益及配息) 12/05 0.50 1.01 29.52 1.66 7.03 17.33 29.29 47.43 N/A
安本基金-日本小型公司永續股票基金X累積日圓 12/05 -0.51 -2.02 29.79 3.34 6.64 24.84 29.25 51.43 45.25
富蘭克林坦伯頓全球投資系列潛力歐洲基金美元A(acc) 12/05 0.21 0.28 35.87 2.66 3.93 6.73 29.23 77.39 52.89
瀚亞投資-日本動力股票基金Aa(澳幣避險) 12/05 0.01 0.59 27.33 5.46 9.51 28.46 29.20 98.40 189.18
聯博-歐洲股票基金S1X級別美元(基金之配息來源可能為本金) 12/05 0.00 0.61 35.76 2.36 4.52 7.94 29.16 53.35 54.62
施羅德環球基金系列-新興亞洲(美元)A-累積 12/05 1.19 1.86 31.95 0.23 8.60 20.48 29.16 39.96 16.53
晉達環球策略基金-環球天然資源基金I累積股份 12/05 -0.20 1.28 40.55 8.84 15.27 23.22 29.11 45.55 134.26
東方匯理基金新興世界股票I2美元(未申報生效) 12/05 0.29 1.35 32.19 0.51 7.76 17.12 29.10 46.90 23.64
0219 富達基金-義大利基金(A股歐元) 12/05 0.22 0.49 30.48 1.33 3.99 6.55 29.07 78.85 114.83
瀚亞投資-全球新興市場動力股票基金A(美元) 12/05 1.22 2.14 33.33 1.46 7.86 19.12 29.07 43.85 45.36
景順中國新世代基金C(歐元對沖)股歐元 12/05 1.01 1.88 26.47 0.80 3.67 13.97 29.04 11.10 -38.41
BN12 聯博-跨地域中國股票基金AD月配級別美元(未申報生效) 12/05 1.21 2.31 27.60 -0.46 1.55 17.55 29.02 N/A N/A
施羅德環球基金系列-日本小型公司(美元避險)A-累積 12/05 0.13 -1.24 26.56 3.25 5.33 21.08 28.98 59.27 56.34
晉達環球策略基金-亞洲股票基金A累積股份 12/05 0.80 0.82 30.85 -0.05 8.61 16.90 28.96 58.99 26.71
1540 景順亞洲動力基金A-年配息股美元 12/05 0.87 1.90 31.77 1.28 9.73 19.52 28.95 43.66 37.61
景順亞洲動力基金A-穩定月配息股美元(基金之配息來源可能為本金) 12/05 0.88 1.88 31.66 1.31 9.72 19.53 28.94 N/A N/A
BU12 摩根基金-中國基金F股(美元)(累計) 12/05 0.89 1.24 27.25 -1.61 2.79 16.23 28.91 4.01 -35.05
富達基金-亞洲成長趨勢基金(Y股累計美元) 12/05 1.60 1.54 32.96 0.12 11.77 21.58 28.89 45.90 12.43
惠理高息股票基金A1級別(本基金並無保證收益及配息) 12/05 0.49 1.01 29.16 1.60 6.87 16.97 28.88 45.51 29.37
荷寶資本成長基金-荷寶亞太優越股票D美元 12/05 0.72 2.18 33.23 0.82 9.05 18.45 28.83 65.43 58.09
BN01 聯博-新興市場價值基金A級別美元 12/05 0.49 1.47 31.39 0.34 9.86 17.31 28.82 51.87 37.67
羅素新興市場股票基金(已撤銷核備) 12/04 0.31 0.87 32.01 -0.12 9.37 18.74 28.75 47.48 18.86
惠理高息股票基金A2 Mdis級別(本基金配息來源可能為本金且無保證收益及配息) 12/05 0.52 1.04 29.05 1.22 6.48 16.39 28.72 45.33 29.20
瑞銀(盧森堡)亞洲精選股票基金(美元)(未申報生效) 12/04 0.08 0.91 29.16 -1.18 10.51 20.27 28.71 38.59 2.16
野村基金(愛爾蘭系列)-亞洲(日本除外)精選核心股票基金(I美元類股) 12/05 1.70 1.84 29.81 -0.85 12.95 23.65 28.70 46.49 9.92
3749 瀚亞投資-亞洲股票收益基金Admc1(美元穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 12/05 1.60 2.20 31.94 0.47 12.07 18.96 28.69 53.43 17.80
BK12 路博邁投資基金-NB新興市場股票基金B累積類股(美元) 12/05 0.44 1.13 30.76 -0.92 7.33 18.11 28.67 58.72 14.17
貝萊德日本特別時機基金A2日圓 12/05 -0.16 -1.65 26.14 3.88 5.68 23.50 28.67 77.86 88.91
3748 瀚亞投資-亞洲股票收益基金A(美元) 12/05 1.60 2.20 31.90 0.47 12.05 18.95 28.65 53.32 17.68
富達基金-中國內需消費基金(Y股累計美元) 12/05 0.79 0.69 29.42 -1.70 0.79 10.16 28.64 9.71 -33.39
安盛投資管理股票基金-安盛投資管理日本小型企業股票基金B 12/04 0.78 -0.11 26.04 1.98 6.63 19.91 28.61 30.83 43.30
柏瑞環球基金-柏瑞歐洲研究增值股票基金Y 12/05 -0.35 1.15 34.78 3.22 4.92 8.07 28.57 53.69 51.71
1731 施羅德環球基金系列-新興亞洲(美元)A1-累積 12/05 1.19 1.85 31.33 0.19 8.46 20.18 28.52 37.88 13.65
BL11 路博邁投資基金-NB新興市場股票基金E累積類股(美元) 12/05 0.44 1.07 30.57 -0.93 7.28 18.00 28.48 58.38 13.82
匯豐環球投資基金-歐元區價值AC美元避險(本基金配息來源可能為本金) 12/05 0.17 0.84 29.90 2.73 7.34 9.32 28.43 73.37 N/A
施羅德環球基金系列-新興市場股債收息(南非幣避險)U-月配固定(C)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 12/05 0.81 1.50 30.01 1.09 9.79 19.97 28.29 47.99 27.69
3719 瀚亞投資-亞洲股票基金A(美元) 12/05 1.32 1.57 30.97 0.64 11.42 20.24 28.29 49.35 26.79
2732 安本基金-日本小型公司永續股票基金A累積日圓 12/05 -0.51 -2.03 28.89 3.27 6.44 24.37 28.28 48.06 39.90
摩根基金-歐洲基金A股(美元)(累計) 12/05 0.70 2.01 34.90 3.90 5.77 8.38 28.28 61.31 73.86
惠理高息股票基金A2 MDis英鎊避險級別(本基金配息來源可能為本金且無保證收益及配息) 12/05 0.44 0.89 28.47 1.00 6.19 16.31 28.23 42.02 N/A
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(I美元類股) 12/05 -0.03 0.60 34.98 1.52 5.09 16.79 28.23 84.71 80.39
1538 景順中國新世代基金A(歐元對沖)股歐元 12/05 1.01 1.86 25.76 0.74 3.50 13.62 28.22 9.18 -40.21
荷寶資本成長基金-荷寶亞太優越股票M美元 12/05 0.72 2.17 32.62 0.78 8.92 18.15 28.20 62.99 54.19
0123 摩根基金-歐洲基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) 12/05 0.70 1.99 34.85 3.89 5.74 8.35 28.17 61.04 73.22
施羅德環球基金系列-環球能源轉型股票(美元)A-累積 12/05 0.90 1.57 35.13 -0.05 8.33 23.72 28.13 -16.79 -12.22
聯博-跨地域中國股票基金AD月配歐元避險級別(未申報生效) 12/05 1.15 2.26 26.74 -0.57 1.30 17.01 28.13 N/A N/A
惠理高息股票基金A2 MDis澳幣避險級別(本基金配息來源可能為本金且無保證收益及配息) 12/05 0.55 0.99 28.47 1.10 6.12 16.78 28.12 38.39 N/A
富達基金-新興市場基金(Y股累計美元) 12/05 0.69 1.09 33.75 0.69 8.47 19.33 28.11 47.18 6.43
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興市場月收益基金美元A(Qdis)股(本基金之配息來源可能為本金) 12/05 0.13 0.81 32.53 0.67 8.66 17.35 28.06 55.77 22.09
2325 晉達環球策略基金-亞洲股票基金C收益股份 12/05 0.81 0.81 29.96 -0.12 8.41 16.49 28.01 55.44 22.06
安聯東方入息基金-I配息類股(美元)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) 12/05 0.80 1.47 32.98 1.85 7.62 19.25 28.01 48.18 41.65
安聯東方入息基金-IT累積類股(美元)(本基金並無保證收益及配息) 12/05 0.80 1.45 32.96 1.83 7.61 19.23 27.99 48.22 41.70
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興市場月收益基金美元A(acc)股(本基金之配息來源可能為本金) 12/05 0.07 0.81 32.56 0.59 8.63 17.27 27.99 55.73 22.28
晉達環球策略基金-環球天然資源基金A累積股份 12/05 -0.19 1.29 39.40 8.82 15.07 22.72 27.97 41.63 123.47
iShares MSCI新興市場EEM.US 12/05 0.75 0.77 32.16 -0.69 8.50 18.17 27.97 50.93 20.50
摩根基金-中東、非洲及新興歐洲機會基金A股(美元)(累計)(未申報生效) 12/05 1.00 1.85 28.61 2.76 4.09 13.46 27.96 N/A N/A
AR34 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興市場月收益基金美元A(Mdis)股(本基金之配息來源可能為本金) 12/05 0.12 0.77 32.43 0.53 8.60 17.15 27.96 55.81 22.19
安聯東方入息基金-P配息類股(美元)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) 12/05 0.80 1.47 32.93 1.85 7.62 19.22 27.95 48.00 41.38
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興市場月收益基金美元A穩定月配股(本基金之配息來源可能為本金) 12/05 0.11 0.78 32.49 0.56 8.56 17.20 27.94 55.87 22.19
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕新興市場股票基金I級別(美元) 12/05 1.25 2.18 31.44 1.07 11.60 21.52 27.88 24.73 -10.58
施羅德環球基金系列-新興亞洲(美元)U-累積 12/05 1.18 1.84 30.73 0.15 8.33 19.89 27.88 35.86 10.90
貝萊德拉丁美洲基金D2歐元 12/05 0.09 1.86 37.42 3.62 10.45 12.83 27.86 25.34 39.43
東方匯理基金新興世界股票A美元(未申報生效) 12/05 0.29 1.33 31.01 0.43 7.51 16.55 27.85 42.69 17.33
匯豐環球投資基金-亞太收益增長股票IC(本基金配息來源可能為本金) 12/05 0.92 1.53 31.32 1.35 8.21 18.93 27.83 55.53 42.28
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕新興市場股票基金Q級別(美元) 12/05 1.31 2.23 31.37 1.10 11.62 21.49 27.83 24.47 -10.86
AI01 富達基金-亞洲成長趨勢基金(A股累計美元) 12/05 1.61 1.52 31.96 0.05 11.54 21.06 27.82 42.27 7.77
0241 富達基金-亞洲成長趨勢基金(A股美元) 12/05 1.59 1.53 31.92 0.04 11.53 21.05 27.80 42.24 7.77
施羅德環球基金系列-香港股票(港元)C-累積 12/05 0.15 0.88 27.82 -0.00 4.51 16.80 27.76 18.60 -6.34
路博邁投資基金-NB新興市場股票基金T累積類股(澳幣) 12/05 0.39 1.06 29.93 -0.97 7.38 18.17 27.76 54.50 9.30
摩根亞洲增長基金數位級別(美元)(累計) 12/05 0.89 1.19 29.02 -1.02 9.62 20.43 27.68 N/A N/A
AD19 高盛新興市場增強股票基金X股美元(本基金非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金) 12/05 1.07 1.62 30.74 0.11 8.79 17.79 27.65 45.83 18.88
安聯智慧新能源基金-IT累積類股(美元) 12/05 0.07 2.09 35.04 3.33 14.54 26.30 27.63 14.64 18.58
聯博-歐洲股票基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金) 12/05 0.00 0.59 34.28 2.27 4.22 7.24 27.63 48.13 46.03
AI19 富達基金-中國內需消費基金(A股美元) 12/05 0.78 0.66 28.44 -1.81 0.54 9.64 27.57 6.94 -36.17
3936 利安資金日本增長基金A美元避險級別 12/05 -1.05 -0.17 25.88 2.81 9.77 24.56 27.55 100.78 122.86
AI20 富達基金-中國內需消費基金(A股累計美元) 12/05 0.83 0.71 28.51 -1.74 0.59 9.71 27.54 7.01 -36.13
木星金融機會基金-英鎊(已撤銷核備) 12/05 0.66 1.34 30.88 4.19 5.66 17.77 27.52 73.76 53.21
施羅德環球基金系列-日本優勢(美元避險)A-累積 12/05 -0.33 -0.84 25.85 4.91 7.50 26.11 27.52 102.61 140.05
安聯亞洲總回報股票基金-IT2累積類股(美元) 12/05 0.93 1.64 29.42 0.11 6.86 18.21 27.52 36.82 -0.22
貝萊德中國基金A2港幣 12/05 1.49 1.83 25.09 -2.04 1.15 10.91 27.50 26.13 -21.03
聯博-新興市場優化波動股票基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金) 12/05 0.69 1.36 28.14 0.45 7.61 15.18 27.47 67.38 30.61
景順新興市場(不含中國)股票基金C-年配息股美元 12/05 1.48 3.03 33.10 3.18 13.42 20.46 27.42 59.62 47.93
聯博-新興市場優化波動股票基金AD月配級別美元(基金之配息來源可能為本金) 12/05 0.65 1.32 28.08 0.43 7.62 15.15 27.41 67.41 30.62
貝萊德中國基金A10美元(總報酬穩定配息)(本基金之配息來源可能為本金) 12/05 1.50 1.84 24.65 -2.12 1.32 11.83 27.41 25.82 N/A
貝萊德中國基金A2美元 12/05 1.46 1.81 24.73 -2.17 1.32 11.84 27.41 25.94 -21.26
施羅德環球基金系列-新興市場股債收息(美元)A-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 12/05 0.82 1.49 29.18 1.08 9.69 19.56 27.40 43.53 18.79
施羅德環球基金系列-新興市場股債收息(美元)AX-月配固定(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 12/05 0.82 1.49 29.18 1.08 9.69 19.56 27.38 43.51 18.75
BN11 聯博-跨地域中國股票基金AD月配南非幣避險級別(未申報生效) 12/05 1.17 2.35 25.98 -0.47 1.45 17.32 27.35 N/A N/A
2405 柏瑞環球基金-柏瑞歐洲研究增值股票基金A 12/05 -0.36 1.14 33.59 3.13 4.67 7.55 27.34 49.36 44.70
摩根基金-新興市場股息收益基金A股(美元)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 12/05 0.97 2.10 29.01 2.75 11.34 17.09 27.33 54.06 38.71
摩根基金-新興市場股息收益基金A股(美元)(累計)(本基金並無保證收益及配息) 12/05 0.96 2.10 29.02 2.75 11.34 17.09 27.33 54.06 38.71
聯博-跨地域中國股票基金AD月配紐幣避險級別(未申報生效) 12/05 1.23 2.33 25.98 -0.60 1.23 17.24 27.32 N/A N/A
AK15 施羅德環球基金系列-亞洲優勢(美元)A-累積 12/05 0.74 1.44 29.39 -0.15 10.16 22.43 27.31 38.43 11.69
施羅德環球基金系列-亞洲優勢(美元)A-年配浮動(基金之配息來源可能為本金) 12/05 0.74 1.44 29.39 -0.15 10.16 22.43 27.28 38.41 11.69
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金I2美元 12/05 -0.27 1.05 28.97 6.16 3.86 11.91 27.28 35.26 27.43
晉達環球策略基金-歐洲股票基金I累積股份 12/05 -0.24 0.53 33.55 1.24 4.71 6.61 27.26 68.86 62.14
愛德蒙得洛希爾基金-中國基金(A)-美元(已撤銷核備) 12/04 0.84 0.41 28.10 -2.90 -0.46 13.38 27.12 28.53 -25.64
摩根日本(日圓)基金數位級別(日圓)(累計) 12/05 -0.76 -1.34 26.17 0.35 10.67 20.00 27.09 N/A N/A
AL46 法巴新興市場股票基金C(美元) 12/05 0.66 1.05 27.91 -0.88 6.80 15.90 27.09 45.73 0.78
施羅德環球基金系列-香港股票(港元)A-累積 12/05 0.15 0.87 27.17 -0.05 4.37 16.48 27.06 16.66 -8.88
0202 富達基金-新興市場基金(A股美元) 12/05 0.72 1.12 32.70 0.66 8.29 18.88 27.05 43.48 2.02
聯博-跨地域中國股票基金AD月配澳幣避險級別(未申報生效) 12/05 1.11 2.24 25.66 -0.54 1.27 17.14 27.04 N/A N/A
0165 摩根投資基金-歐洲策略價值基金(歐元)(分派)(已撤銷核備) 12/05 0.21 0.73 29.50 3.82 7.24 10.29 27.03 64.92 104.65
2324 晉達環球策略基金-環球天然資源基金C收益股份 12/05 -0.17 1.29 38.46 8.76 14.80 22.20 27.03 38.41 115.41
富達基金-新興市場基金(A股累計美元) 12/05 0.71 1.12 32.72 0.67 8.27 18.87 27.01 43.53 2.01
施羅德環球基金系列-香港股票(美元)A-累積 12/05 0.12 0.84 26.85 -0.17 4.58 17.41 27.01 16.41 -9.29
貝萊德拉丁美洲基金A2歐元 12/05 0.09 1.85 36.49 3.55 10.25 12.41 26.90 22.56 34.31
AK14 施羅德環球基金系列-日本優勢(美元避險)A1-累積 12/05 -0.33 -0.85 25.26 4.87 7.36 25.80 26.88 99.63 134.14
聯博-國際科技基金I級別美元 12/05 0.68 2.02 33.14 -0.52 14.79 31.48 26.88 145.99 85.81
惠理高息股票基金A2 MDis紐幣避險級別(本基金配息來源可能為本金且無保證收益及配息) 12/05 0.44 0.99 27.28 0.88 5.85 15.84 26.87 40.16 N/A
0529 安聯東方入息基金-A配息類股(美元)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) 12/05 0.80 1.45 31.89 1.78 7.39 18.72 26.87 44.31 35.52
DWS投資歐洲精選基金USD LC 12/05 0.44 1.23 33.77 4.33 3.75 6.03 26.86 49.17 34.46
施羅德環球基金系列-環球能源轉型股票(美元)U-累積 12/05 0.90 1.55 33.87 -0.14 8.06 23.10 26.85 -19.21 N/A
惠理高息股票基金A2 MDis加幣避險級別(本基金配息來源可能為本金且無保證收益及配息) 12/05 0.42 0.94 27.19 0.94 5.80 15.62 26.79 39.96 N/A
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(T美元類股) 12/05 -0.04 0.58 33.55 1.42 4.79 16.12 26.76 78.45 70.31
GAM Star中華股票基金累積單位-美元 12/04 0.70 0.51 27.04 -3.94 0.32 13.72 26.76 22.54 -31.80
匯豐環球投資基金-亞太收益增長股票AS(本基金配息來源可能為本金) 12/05 0.92 1.51 30.29 1.28 7.98 18.43 26.75 51.62 36.36
景順元宇宙及人工智慧基金C股美元 12/05 0.58 1.90 26.82 1.35 7.82 18.36 26.74 128.21 N/A
施羅德環球基金系列-亞洲優勢(美元)A1-累積 12/05 0.73 1.43 28.79 -0.20 10.03 22.12 26.68 36.37 8.93
安聯全球新興市場高股息基金-IT累積類股(美元)(本基金並無保證收益及配息) 12/05 0.77 1.88 27.75 1.52 7.77 16.14 26.67 61.42 49.61
1539 景順新興市場(不含中國)股票基金A-年配息股美元 12/05 1.48 3.03 32.36 3.13 13.25 20.10 26.65 56.73 43.52
4901 摩根亞洲增長基金 12/05 0.91 1.22 28.04 -1.06 9.47 19.98 26.65 34.26 -0.47
0832 霸菱東歐基金-A類歐元配息型 12/05 0.16 -0.33 27.69 2.43 5.54 12.39 26.57 N/A -23.86
匯豐環球投資基金-亞洲股票(日本除外)AD(本基金配息來源可能為本金) 12/05 1.27 1.70 28.36 -0.99 8.08 19.04 26.55 40.55 3.41
3750 瀚亞投資-亞洲股票收益基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 12/05 1.59 2.18 29.85 0.34 11.70 18.21 26.55 44.57 7.26
路博邁投資基金-NB新興市場股票基金E累積類股(澳幣) 12/05 0.43 1.09 28.76 -1.06 7.21 17.69 26.54 49.89 4.02
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕新興市場股票基金A級別(美元) 12/05 1.24 2.15 30.16 0.98 11.29 20.87 26.54 20.78 -15.16
4922 摩根基金-日本股票基金A股(日圓)(累計) 12/05 -0.86 -1.24 25.74 0.10 10.23 19.48 26.52 86.82 66.20
AV09 安聯智慧新能源基金-AT累積類股(美元) 12/05 0.07 2.07 33.94 3.25 14.28 25.73 26.51 11.70 13.44
富達基金-中國內需消費基金(A股累計澳幣避險) 12/05 0.76 0.59 27.57 -1.97 0.17 9.02 26.49 4.54 -38.99
資本集團新興市場股票基金(盧森堡)Z(美元) 12/05 0.26 0.72 30.14 0.00 6.83 14.77 26.46 40.68 9.45
GAM Star中華股票基金-A USD 12/04 0.70 0.51 26.75 -3.96 0.26 13.58 26.44 21.63 -32.65
匯豐環球投資基金-亞太收益增長股票AM2(本基金配息來源可能為本金) 12/05 0.92 1.52 29.97 1.03 7.71 18.13 26.43 51.24 36.02
1793 施羅德環球基金系列-香港股票(港元)A1-累積 12/05 0.14 0.86 26.58 -0.09 4.24 16.19 26.43 14.92 -11.14
4938 摩根投資基金-歐洲策略股息基金A股(美元對沖)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 12/05 0.30 0.71 29.31 3.10 7.25 9.76 26.38 68.77 100.42
AK02 施羅德環球基金系列-香港股票(美元)A1-累積 12/05 0.12 0.83 26.27 -0.21 4.45 17.12 26.38 14.68 -11.53
路博邁投資基金-NB新興市場股票基金B累積類股(澳幣) 12/05 0.36 1.09 28.57 -1.06 7.14 17.52 26.36 49.68 3.87
霸菱亞洲增長基金-A類英鎊配息型 12/05 1.17 0.89 26.38 -1.87 12.30 23.32 26.33 26.71 6.74
摩根投資基金-歐洲策略股息基金A股(美元對沖)(累計)(本基金並無保證收益及配息) 12/05 0.30 0.71 29.27 3.10 7.23 9.74 26.33 68.55 100.04
BO18 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興市場月收益基金美元F(Mdis)股(本基金之配息來源可能為本金) 12/05 0.11 0.75 30.99 0.42 8.27 16.40 26.32 50.46 15.59
MFS全盛基金系列-MFS全盛亞洲(日本以外)基金A1(美元)(已撤銷核備) 12/05 0.77 1.19 27.63 -1.11 8.13 16.97 26.32 35.36 2.91
AU13 安聯亞洲總回報股票基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 12/05 0.92 1.63 28.25 0.03 6.60 17.63 26.28 32.80 -5.15
DWS投資亞洲首選基金USD FC 12/05 0.55 1.32 27.44 0.31 8.13 17.18 26.26 35.24 7.56
安聯亞洲總回報股票基金-AM穩定月收類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 12/05 0.93 1.63 28.24 0.03 6.59 17.62 26.26 32.79 -5.10
富達基金-中國內需消費基金(B股累計美元) 12/05 0.80 0.72 27.28 -1.86 0.32 9.15 26.25 3.86 N/A
0533 安聯亞洲總回報股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 12/05 0.92 1.63 28.21 0.03 6.59 17.61 26.24 32.74 -5.12
3773 瀚亞投資-日本動力股票基金Aj(日圓) 12/05 0.00 0.51 24.60 5.26 8.98 26.99 26.18 81.88 167.99
AT01 駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金A2美元 12/05 -0.29 1.03 27.90 6.08 3.61 11.40 26.16 31.53 21.94
施羅德環球基金系列-新興市場股債收息(美元)U-月配固定(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 12/05 0.82 1.47 28.01 1.00 9.41 18.96 26.16 39.34 13.00
0115 摩根日本(日圓)基金(日圓)(累計) 12/05 -0.77 -1.35 25.29 0.29 10.46 19.55 26.14 86.16 67.50
施羅德環球基金系列-新興市場股債收息(美元)U-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 12/05 0.81 1.47 27.99 0.98 9.40 18.95 26.13 39.40 13.07
1334 新加坡大華全球資源基金-USD 12/05 -0.24 1.34 37.27 8.88 14.84 22.31 26.09 35.69 115.71
霸菱德國增長基金-I類英鎊累積型 12/05 0.26 -0.07 27.84 0.00 0.86 1.00 26.04 57.28 70.08
景順元宇宙及人工智慧基金A股美元 12/05 0.54 1.84 26.11 1.28 7.66 17.99 25.95 124.13 N/A
iShares S&P歐洲350指數IEV.US 12/05 0.04 0.66 31.86 2.52 5.06 7.64 25.92 57.18 62.65
霸菱香港中國基金-A類英鎊配息型 12/05 1.31 1.31 22.22 -2.06 5.32 15.39 25.88 7.65 -24.59
1401 聯博-國際科技基金A級別美元 12/05 0.68 2.00 32.14 -0.59 14.56 30.95 25.86 140.15 78.52
法巴新興市場股票基金B(美元) 12/05 0.66 1.04 26.76 -0.96 6.55 15.34 25.86 41.40 N/A
聯博-亞洲股票基金ED月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 12/05 1.37 3.02 28.95 0.40 10.54 21.27 25.83 30.75 N/A
4102 百達-生物科技-R歐元 12/05 1.39 -1.18 33.95 12.54 31.59 57.53 25.77 43.58 37.15
富達基金-亞洲股票ESG基金(Y股累計美元) 12/05 0.73 0.58 30.25 -0.90 9.63 18.14 25.77 31.90 11.27
利安資金新加坡均衡基金(美元)(已撤銷核備) 12/05 -0.14 -0.04 30.32 -0.14 -0.04 12.87 25.76 66.63 54.40
瀚亞投資-亞洲股票收益基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 12/05 1.58 2.14 29.02 0.24 11.45 17.72 25.72 46.63 10.26
法巴日本股票基金C(美元) 12/05 -0.35 -1.02 31.97 1.95 5.13 16.06 25.70 66.59 46.17
貝萊德永續能源基金A2美元 12/05 0.68 2.17 32.65 1.08 10.00 24.20 25.64 29.66 36.14
施羅德環球基金系列-新興市場股債收息(澳幣避險)AX-月配固定(C)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 12/05 0.81 1.47 27.44 0.96 9.35 18.82 25.59 36.22 9.30
富達基金-亞太入息基金(Y股累計美元)(本基金並無保證收益及配息) 12/05 0.46 1.40 30.46 3.17 8.47 16.54 25.54 46.15 45.33
貝萊德永續能源基金A10美元(總報酬穩定配息)(本基金之配息來源可能為本金) 12/05 0.65 2.15 32.53 1.09 10.00 24.21 25.54 29.57 N/A
匯豐環球投資基金-歐元區價值AD(本基金配息來源可能為本金) 12/05 0.17 0.80 27.11 2.50 6.71 7.98 25.50 62.54 86.00
聯博-新興市場優化波動股票基金AD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 12/05 0.66 1.32 26.14 0.33 7.33 14.69 25.49 58.27 20.01
1322 新加坡大華新加坡增長基金-USD(基金之配息來源可能為本金) 12/05 0.08 0.11 28.60 2.91 3.62 14.18 25.48 60.25 92.18
東方匯理基金歐陸股票I2美元 12/05 -0.05 1.30 29.63 3.43 5.82 7.22 25.46 63.74 70.49
愛德蒙得洛希爾基金-策略新興市場基金(A)-美元(已撤銷核備) 12/04 0.46 0.89 26.96 -1.05 10.21 17.75 25.42 41.33 -3.51
柏瑞環球基金-柏瑞亞洲(日本除外)股票基金Y 12/05 1.18 1.70 27.25 0.19 6.08 20.73 25.41 24.96 -8.92
資本集團新興市場股票基金(盧森堡)B(美元) 12/05 0.26 0.71 29.10 -0.07 6.60 14.28 25.37 37.06 4.78
0531 安聯全球新興市場高股息基金-AT累積類股(美元)(本基金並無保證收益及配息) 12/05 0.77 1.86 26.51 1.43 7.50 15.64 25.32 56.11 42.74
DWS投資亞洲首選基金USD LC 12/05 0.55 1.30 26.55 0.25 7.92 16.74 25.32 32.22 3.56
AU12 安聯全球新興市場高股息基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) 12/05 0.76 1.85 26.47 1.42 7.50 15.68 25.28 56.23 42.33
施羅德環球基金系列-拉丁美洲(歐元)A-累積 12/05 0.43 2.20 32.32 7.90 15.34 19.09 25.27 23.83 48.85
iShares S&P全球100指數IOO.US 12/05 0.10 -0.10 26.63 1.25 9.79 22.73 25.22 97.17 119.51
BU31 摩根基金-日本股票基金F股(日圓)(累計) 12/05 -0.84 -1.24 24.50 0.03 9.96 18.87 25.17 N/A N/A
AR24 富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家固定收益基金南非幣避險A(Mdis)-H1(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 12/05 -0.53 0.58 28.39 2.63 6.81 13.93 25.16 59.36 29.95
2302 晉達環球策略基金-歐洲股票基金C收益股份 12/05 -0.25 0.50 31.47 1.10 4.27 5.70 25.13 60.51 48.98
BU14 摩根投資基金-歐洲策略股息基金F股(美元對沖)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 12/05 0.29 0.68 28.09 3.01 6.97 9.20 25.09 63.57 90.18
霸菱德國增長基金-A類英鎊累積型 12/05 0.29 0.00 27.02 0.00 0.73 0.58 25.07 53.85 63.90
貝萊德亞洲巨龍基金A2美元 12/05 1.27 1.11 26.92 -1.88 6.95 18.26 25.06 34.72 11.19
摩根基金-中東、非洲及新興歐洲機會基金A股(美元)(分派)(未申報生效) 12/05 1.00 1.85 25.62 2.76 1.67 10.83 24.99 N/A N/A
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球科技股票基金I級別(美元) 12/05 1.42 2.98 28.44 -1.36 10.09 24.41 24.96 148.56 32.20
貝萊德中國基金Hedged A2澳幣 12/05 1.49 1.84 22.09 -2.22 1.08 11.21 24.94 17.21 -29.34
施羅德環球基金系列-日本股票(美元避險)A-累積 12/05 -0.05 -0.03 23.33 3.44 8.62 21.66 24.90 76.82 97.42
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球科技股票基金Q級別(美元) 12/05 1.41 2.97 28.39 -1.37 10.08 24.41 24.89 148.28 31.93
木星收益信託-英鎊(已撤銷核備)(本基金之配息來源可能為本金) 12/05 -0.10 0.30 25.29 2.34 8.44 12.57 24.86 48.13 84.78
富達基金-亞太入息基金(A股H月配息澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 12/05 0.35 1.13 27.45 3.22 9.53 18.40 24.84 48.14 53.15
施羅德環球基金系列-日本優勢(歐元避險)A-累積 12/05 -0.34 -0.87 23.31 4.73 6.94 24.61 24.82 91.56 119.54
貝萊德日本靈活股票基金Hedged A2美元 12/05 0.19 0.10 21.31 1.39 10.86 23.99 24.81 109.56 128.25
景順環球消費趨勢基金C股美元 12/05 1.72 4.67 28.40 -2.04 3.46 19.15 24.74 86.44 10.77
貝萊德日本特別時機基金A2美元 12/05 -0.46 -0.99 28.27 3.25 0.14 13.84 24.72 56.10 26.62
0206 富達基金-亞洲股票ESG基金(A股美元) 12/05 0.76 0.61 29.30 -0.98 9.36 17.67 24.67 28.55 6.65
0293 富達基金-亞洲股票ESG基金(A股累計美元) 12/05 0.71 0.54 29.21 -1.01 9.34 17.60 24.66 28.51 6.61
1759 施羅德環球基金系列-拉丁美洲(歐元)A1-累積 12/05 0.43 2.19 31.70 7.85 15.20 18.79 24.65 21.98 45.17
BW22 聯博-國際科技基金E級別美元 12/05 0.66 1.99 30.93 -0.67 14.27 30.29 24.62 133.09 69.81
1482 聯博-全球價值型基金AD月配南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 12/05 0.19 0.34 30.59 2.24 8.40 20.79 24.60 74.67 89.36
法巴亞洲(日本除外)股票基金 C (美元)(原名為法巴永續亞洲(日本除外)股票基金，本基金非屬環境、社會、治理相關主題基金) 12/05 1.06 1.03 26.73 -1.23 5.92 16.76 24.54 36.66 2.29
施羅德環球基金系列-抗通脹(美元)A1-累積單位(已撤銷核備) 12/05 -0.02 1.26 27.93 3.37 6.57 11.43 24.52 29.95 18.72
匯豐環球投資基金-新興四國市場股票AC(本基金配息來源可能為本金) 12/05 -0.19 0.98 30.43 3.27 7.97 12.75 24.51 30.53 -5.00
富達基金-亞太入息基金(A股【F1穩定月配息】美元)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 12/05 0.44 1.43 29.43 3.12 8.25 16.11 24.49 42.59 39.34
施羅德環球基金系列-日本小型公司(日圓)A-累積 12/05 0.12 -1.33 22.47 2.94 4.56 19.03 24.48 40.25 35.61
貝萊德美國靈活股票基金A2美元 12/05 0.83 0.01 26.42 0.87 6.96 20.38 24.47 70.11 88.23
3729 瀚亞投資-亞太股票基金A(美元) 12/05 1.16 1.85 28.15 1.07 10.27 18.11 24.47 44.45 28.36
利安資金日本增長基金A新元避險級別 12/05 -1.06 -0.24 22.94 2.55 9.01 22.79 24.43 90.70 111.23
百達-能源轉型-I美元 12/05 1.10 2.71 28.33 3.01 12.22 25.39 24.43 59.44 56.45
2418 柏瑞環球基金-柏瑞亞洲(日本除外)股票基金A 12/05 1.17 1.69 26.29 0.12 5.87 20.24 24.40 21.99 -12.53
0290 富達基金-亞太入息基金(A股美元)(本基金並無保證收益及配息) 12/05 0.42 1.37 29.38 3.11 8.20 16.03 24.40 40.89 37.68
法巴亞洲(日本除外)股票基金/月配 (美元)(原名為法巴永續亞洲(日本除外)股票基金，本基金非屬環境、社會、治理相關主題基金，基金之配息來源可能為本金) 12/05 1.07 0.92 26.56 -1.35 5.80 16.60 24.37 36.49 2.18
貝萊德歐洲價值型基金A2英鎊 12/05 0.58 0.52 27.19 2.30 7.02 10.52 24.22 55.03 74.95
3402 東方匯理基金歐陸股票A美元 12/05 0.00 1.28 28.44 3.39 5.60 6.66 24.22 58.03 59.14
0653 景順全歐洲小型企業基金A-年配息股美元 12/05 0.65 1.46 27.87 3.58 0.70 2.69 24.20 48.41 38.71
AI05 富達基金-新興歐非中東基金(A股歐元) 12/05 0.85 1.09 24.93 2.91 8.55 16.04 24.20 61.69 13.90
AI06 富達基金-新興歐非中東基金(A股累計歐元) 12/05 0.89 1.09 24.94 2.91 8.53 16.02 24.18 61.85 13.90
資本集團新經濟基金(盧森堡)Z(美元) 12/05 0.37 0.46 27.95 1.16 10.62 22.37 24.18 96.41 61.48
霸菱全球新興市場基金-A類英鎊配息型 12/05 1.33 0.98 25.06 -0.48 12.89 23.47 24.16 32.57 15.36
貝萊德永續能源基金C2美元 12/05 0.72 2.13 31.14 0.99 9.74 23.43 24.13 24.94 27.96
安聯亞洲總回報股票基金-AM穩定月收類股(澳幣避險)(基金之配息來源可能為本金) 12/05 0.92 1.58 26.06 -0.12 6.23 16.83 24.13 25.10 -13.67
安盛投資管理股票基金-安盛投資管理日本股票基金B 12/04 1.53 0.52 22.85 -0.08 8.91 21.12 24.11 79.98 98.77
1514 景順環球消費趨勢基金A股美元 12/05 1.72 4.66 27.81 -2.09 3.33 18.84 24.10 83.64 8.01
法巴歐元股票基金C(美元)(未申報生效) 12/05 -0.13 0.77 28.66 0.77 4.75 4.59 24.09 40.29 37.31
AK39 施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(南非幣避險)A-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金) 12/05 0.79 1.46 28.52 1.60 6.82 17.78 24.09 60.93 62.56
AD74 高盛新興高股息基金X股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 12/05 1.11 1.64 25.76 1.26 9.22 18.45 24.08 54.27 16.13
AD67 高盛新興高股息基金X股美元(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 12/05 1.10 1.64 25.75 1.26 9.23 18.45 24.06 54.18 15.91
瀚亞投資-亞洲動力股票基金A(美元) 12/05 1.70 2.08 26.44 0.54 10.70 17.82 24.05 42.96 40.27
4939 摩根基金-歐洲小型企業基金A股(美元對沖)(累計) 12/05 0.89 1.02 26.30 1.86 4.45 6.55 24.02 51.34 55.84
施羅德環球基金系列-新領域股票(美元)A1-累積(未申報生效) 12/05 0.31 3.04 25.25 2.82 2.25 17.97 24.02 73.90 N/A
貝萊德中國基金Hedged A2歐元 12/05 1.42 1.77 21.30 -2.35 0.74 10.31 24.01 16.67 -30.94
施羅德環球基金系列-日本股票(美元避險)A1-累積 12/05 -0.06 -0.04 22.49 3.38 8.42 21.20 23.99 72.93 90.31
誠美太平洋盆地基金(已撤銷核備) 12/05 1.09 2.35 26.96 0.88 8.06 16.99 23.94 51.15 33.38
景順日本小型企業基金A(美元對沖)股美元 12/05 0.35 -0.52 24.69 3.26 2.63 13.54 23.94 62.57 57.00
安聯日本股票基金-AT累積類股(美元避險) 12/05 -0.81 -0.42 21.75 1.65 8.80 21.89 23.93 95.14 124.73
0102 摩根亞洲股票高息基金(美元)(累計)(本基金並無保證收益及配息) 12/05 0.55 1.23 25.40 0.87 7.45 15.61 23.88 44.18 45.01
1712 施羅德環球基金系列-日本小型公司(日圓)A1-累積 12/05 0.12 -1.34 21.90 2.90 4.43 18.74 23.86 38.16 32.26
東方匯理基金亞洲聚焦股票A美元(未申報生效) 12/05 0.94 1.25 25.99 -1.01 8.28 17.63 23.85 39.77 10.16
施羅德環球基金系列-亞洲股息基金(美元)C-累積 12/05 0.76 1.78 26.78 1.73 6.29 15.55 23.84 44.76 41.47
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球科技股票基金A級別(美元) 12/05 1.40 2.94 27.31 -1.46 9.81 23.80 23.76 141.52 26.03
聯博-國際科技基金A澳幣避險級別 12/05 0.70 1.94 30.08 -0.73 14.14 30.16 23.74 126.59 N/A
貝萊德歐元市場基金A2美元 12/05 0.49 2.08 27.26 1.81 3.12 3.61 23.74 57.69 47.26
東方匯理基金新興歐非中東股票U歐元 12/05 1.02 1.21 23.38 2.48 6.78 12.32 23.67 N/A 63.80
聯博-全球價值型基金S1級別美元(基金之配息來源可能為本金) 12/05 0.21 0.34 29.70 2.16 8.21 20.39 23.61 68.14 73.41
施羅德環球基金系列-環球計量精選價值(美元)C-累積 12/05 0.18 0.52 29.13 3.12 5.22 16.19 23.60 58.38 81.14
富達基金-亞洲股票ESG基金(B股累計美元) 12/05 0.76 0.55 28.20 -1.08 9.09 17.21 23.54 24.91 N/A
愛德蒙得洛希爾基金-中國基金(A)-澳幣(已撤銷核備) 12/04 0.50 -0.91 19.81 -4.63 -2.16 11.33 23.53 31.49 -16.50
聯博-新興市場成長基金S1級別美元(基金之配息來源可能為本金) 12/05 0.46 0.42 24.69 -1.23 5.77 11.95 23.43 40.66 8.32
資本集團新經濟基金(盧森堡)BL(美元) 12/05 0.33 0.43 27.20 1.10 10.48 22.05 23.41 92.78 56.69
聯博-全球價值型基金I級別美元(基金之配息來源可能為本金) 12/05 0.19 0.30 29.44 2.15 8.14 20.24 23.40 67.15 71.79
晉達環球策略基金-環球天然資源基金I累積股份(英鎊) 12/05 -0.10 0.57 31.91 6.53 16.85 25.63 23.40 33.08 136.96
利安資金亞太基金(美元) 12/05 0.76 1.27 25.45 -1.41 5.27 13.80 23.40 42.24 19.34
瀚亞投資-日本動力股票基金C(美元) 12/05 -0.30 1.20 27.16 4.68 3.47 17.55 23.39 63.94 87.61
晉達環球策略基金-環球策略股票基金I收益股份 12/05 -0.05 0.19 27.56 1.63 3.89 13.27 23.37 78.50 70.69
聯博-新興市場成長基金I級別美元(基金之配息來源可能為本金) 12/05 0.47 0.42 24.66 -1.22 5.77 11.95 23.36 40.10 7.54
iShares MSCI歐亞指數EFA.US 12/05 0.00 0.65 28.91 1.75 4.38 9.00 23.36 55.72 53.01
晉達環球策略基金-環球策略股票基金I累積股份 12/05 -0.05 0.19 27.56 1.62 3.89 13.26 23.36 78.49 70.69
百達-能源轉型-HR南非幣月配息(基金之配息來源可能為本金) 12/05 1.11 2.70 27.17 2.27 11.33 24.38 23.34 58.95 N/A
摩根投資基金-歐洲智選基金A股(美元)(累計) 12/05 0.26 1.67 29.47 3.66 5.81 5.18 23.30 48.87 48.60
富蘭克林坦伯頓法人機構專用基金國際股票系列Primary(本基金之配息來源可能為本金) 12/05 0.00 0.31 28.33 2.23 4.80 8.81 23.28 69.95 66.31
資本集團新經濟基金(盧森堡)B(美元) 12/05 0.38 0.48 27.06 1.16 10.44 21.96 23.25 91.93 55.46
百達-日本精選-HI美元 12/05 -1.53 -0.93 20.93 2.94 11.69 22.75 23.23 88.53 135.09
富達基金-亞太入息基金(B股【F1穩定月配息】美元)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 12/05 0.44 1.36 28.20 3.00 8.00 15.42 23.21 N/A N/A
施羅德環球基金系列-日本優勢(日圓)A-累積 12/05 -0.34 -0.92 21.85 4.61 6.70 23.94 23.11 79.22 109.70
駿利亨德森遠見基金-亞洲股息收益基金I2美元(本基金並無保證收益) 12/05 0.59 1.58 25.30 0.42 4.42 15.66 23.11 41.84 30.54
4813 宏利環球基金-亞洲股票基金AA股(本基金非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金) 12/05 0.86 1.53 24.80 -0.02 11.56 19.29 23.05 38.96 13.99
百達-亞洲股票(不含日本)-I美元 12/05 1.53 1.84 24.01 -0.19 6.96 15.58 23.04 39.97 0.38
景順環球消費趨勢基金B股美元 12/05 1.72 4.65 26.76 -2.15 3.10 18.32 23.03 78.83 3.37
貝萊德新興市場基金A2美元 12/05 1.43 1.41 25.81 1.08 8.11 18.70 22.96 29.83 -3.91
3501 東方匯理基金歐陸股票B美元 12/05 -0.08 1.24 27.29 3.30 5.34 6.17 22.94 54.29 54.10
施羅德環球基金系列-亞洲股息基金(美元)A-累積 12/05 0.75 1.76 25.90 1.68 6.10 15.12 22.91 41.32 35.91
施羅德環球基金系列-亞洲股息基金(美元)A-月配固定(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 12/05 0.75 1.76 25.88 1.69 6.10 15.11 22.88 41.31 35.88
施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(南非幣避險)U-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金) 12/05 0.79 1.44 27.36 1.52 6.54 17.23 22.88 56.30 54.73
GAM亞洲關鍵基金(美元)(未申報生效) 12/04 -0.02 0.25 25.06 -3.30 6.53 19.27 22.82 28.74 1.60
貝萊德亞洲巨龍基金Hedged A2澳幣 12/05 1.22 1.10 24.66 -1.97 6.67 17.68 22.82 26.74 0.98
AN46 高盛新興高股息基金Y股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 12/05 1.10 1.62 24.57 1.16 8.94 17.83 22.81 49.36 10.13
資本集團歐洲成長及收益基金(盧森堡)B(美元) 12/05 -0.15 1.02 30.51 3.38 5.91 8.65 22.80 47.16 52.08
3425 東方匯理基金新興歐非中東股票A歐元 12/05 1.04 1.15 22.45 2.46 7.00 12.40 22.79 N/A 61.49
荷寶資本成長基金-荷寶歐洲低波動股票M美元 12/05 -0.36 0.10 29.42 3.01 1.51 2.46 22.78 44.23 41.14
駿利亨德森遠見基金-全球科技領先基金I2美元 12/05 1.23 1.41 24.96 -1.35 6.48 19.99 22.73 135.70 104.15
施羅德環球基金系列-環球計量精選價值(美元)A-累積 12/05 0.18 0.51 28.24 3.06 5.03 15.76 22.68 54.86 74.44
施羅德環球基金系列-亞洲股票(美元)A-累積(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 12/05 0.85 1.38 25.98 -0.75 5.05 13.94 22.66 43.67 N/A
富達基金-北歐基金(Y股累計歐元) 12/05 0.24 0.72 26.57 3.66 7.10 16.19 22.64 46.78 90.72
東方匯理基金歐洲小型股票I2美元 12/05 -0.14 0.30 27.07 1.95 1.63 2.42 22.64 42.92 20.87
DWS投資中國股票基金FC(已撤銷核備) 12/05 1.39 1.56 18.18 -1.74 3.41 13.95 22.62 12.47 -15.83
3937 利安資金日本增長基金A級別日元 12/05 -1.11 -0.28 21.36 2.58 8.81 22.18 22.60 74.63 91.44
施羅德環球基金系列-環球計量精選價值(美元)A-年配浮動(基金之配息來源可能為本金) 12/05 0.18 0.51 28.24 3.06 5.03 15.76 22.60 54.71 74.34
摩根基金-日本股票基金A股(美元)(累計) 12/05 -1.16 -0.56 27.26 -0.52 4.42 10.13 22.60 63.63 11.47
安盛環球基金-新興市場股票QI基金A CAP美元 12/05 0.81 2.16 25.40 1.47 8.81 15.40 22.55 40.31 3.14
iShares那斯達克生技指數IBB.US 12/05 -0.55 -1.54 29.65 8.12 19.66 36.94 22.54 27.31 17.29
1321 新加坡大華全球科技基金-USD 12/05 1.40 2.91 25.94 -1.47 9.61 23.41 22.52 132.64 21.05
施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(美元)A-累積 12/05 0.80 1.43 27.05 1.49 6.47 16.90 22.50 52.53 44.72
施羅德環球基金系列-新興三國股票(巴西、印度及中國)(美元)A-累積 12/05 0.63 1.06 25.82 0.21 6.28 15.27 22.50 27.29 -11.90
AK07 施羅德環球基金系列-日本優勢(日圓)A1-累積 12/05 -0.34 -0.93 21.28 4.57 6.57 23.63 22.50 76.56 104.53
景順日本股票優勢基金C(美元對沖)股美元 12/05 -0.46 -0.67 22.43 1.59 6.33 19.53 22.49 71.29 87.87
施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(美元)A-月配固定(基金之配息來源可能為本金) 12/05 0.80 1.43 27.04 1.49 6.47 16.90 22.48 52.51 44.69
聯博-歐元區成長基金S1X美元避險級別 12/05 0.62 0.83 24.39 2.35 7.19 9.09 22.47 50.59 67.37
百達-能源轉型-R美元 12/05 1.10 2.69 26.44 2.88 11.77 24.39 22.45 51.97 44.43
聯博-新興市場多元收益基金AD月配南非幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 12/05 0.52 1.19 23.89 0.16 6.74 14.79 22.44 66.95 41.74
1480 聯博-全球價值型基金AD月配級別美元(基金之配息來源可能為本金) 12/05 0.15 0.31 28.47 2.05 7.90 19.75 22.42 63.23 64.98
施羅德環球基金系列-新興歐洲(歐元)A-累積 12/05 0.06 -0.54 23.41 0.87 1.09 10.14 22.40 107.49 -10.78
1423 聯博-全球價值型基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金) 12/05 0.20 0.30 28.47 2.06 7.93 19.77 22.39 63.14 65.01
富達基金-全球科技基金(Y股累計美元) 12/05 0.93 3.09 25.68 0.81 8.65 15.90 22.38 101.08 109.74
東方匯理基金歐洲ESG優化股票A美元(未申報生效) 12/05 -0.21 0.77 27.23 2.57 6.08 9.24 22.37 39.74 N/A
景順亞洲機遇股票基金C股美元 12/05 0.87 1.91 23.49 -0.31 6.49 13.49 22.36 39.01 0.04
1109 富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家固定收益基金美元A(Qdis)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 12/05 -0.53 0.53 25.64 2.44 6.29 12.75 22.31 48.24 14.34
1137 富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家固定收益基金美元A(Qdis)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 12/05 -0.53 0.53 25.64 2.44 6.29 12.75 22.31 48.24 14.34
施羅德環球基金系列-歐洲價值股票(歐元)A-累積 12/05 -0.06 0.91 24.26 3.07 6.48 9.57 22.31 45.64 88.62
瀚亞投資-日本動力股票基金A(美元) 12/05 -0.30 1.18 26.10 4.60 3.23 17.03 22.29 59.58 79.65
1175 富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家固定收益基金美元A(acc)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 12/05 -0.49 0.56 25.70 2.44 6.25 12.71 22.26 48.29 14.42
1324 新加坡大華亞太增長基金-USD 12/05 0.17 1.55 24.37 0.18 5.98 16.82 22.24 42.11 28.82
富蘭克林坦伯頓全球投資系列東歐基金歐元A(Ydis) 12/05 0.12 -0.47 24.27 1.26 2.75 9.60 22.24 97.73 -18.43
4925 摩根基金-歐洲動力基金A股(美元對沖)(累計) 12/05 -0.02 0.98 27.41 2.55 8.06 7.27 22.22 56.69 89.36
晉達環球策略基金-環球策略股票基金A收益股份 12/05 -0.04 0.17 26.46 1.55 3.66 12.73 22.22 73.55 62.86
1403 聯博-新興市場成長基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金) 12/05 0.45 0.41 23.56 -1.31 5.52 11.39 22.22 36.60 3.18
施羅德環球基金系列-日本股票(歐元避險)A-累積 12/05 -0.06 -0.06 20.81 3.26 8.07 20.21 22.22 66.87 80.02
聯博-國際科技基金E澳幣避險級別 12/05 0.66 1.91 28.49 -0.84 13.85 29.50 22.22 119.48 N/A
晉達環球策略基金-環球策略股票基金A累積股份 12/05 -0.05 0.16 26.45 1.55 3.65 12.72 22.21 73.56 62.85
1140 富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家固定收益基金美元A(Mdis)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 12/05 -0.68 0.48 25.70 2.35 6.06 12.50 22.20 47.98 14.35
1141 富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家固定收益基金美元A(Mdis)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 12/05 -0.68 0.48 25.70 2.35 6.06 12.50 22.20 47.98 14.35
安聯亞太高息股票基金-AM穩定月收類股(美元)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) 12/05 0.68 1.57 25.41 2.05 8.79 16.68 22.19 38.59 24.55
0166 摩根基金-環球天然資源基金A股(歐元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) 12/05 1.66 1.77 31.67 8.12 15.29 26.95 22.18 20.56 107.17
聯博-新興市場成長基金AD月配級別美元(基金之配息來源可能為本金) 12/05 0.43 0.38 23.53 -1.34 5.46 11.39 22.17 36.45 3.08
1125 富蘭克林坦伯頓全球投資系列東歐基金歐元A(acc) 12/05 0.05 -0.54 24.21 1.20 2.66 9.52 22.16 97.44 -18.49
摩根投資基金-歐洲策略股息基金A股(歐元)(累計)(本基金並無保證收益及配息) 12/05 0.27 0.68 25.35 3.04 6.57 7.84 22.13 58.72 86.35
施羅德環球基金系列-歐元股票(美元避險)C-累積 12/05 0.62 1.01 23.42 0.82 3.64 2.09 22.07 49.39 70.53
3754 瀚亞投資-全球價值股票基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 12/05 0.38 1.00 26.91 3.92 5.06 13.41 22.04 73.95 93.07
3764 瀚亞投資-全球價值股票基金Az(南非幣避險) 12/05 0.37 1.00 26.91 3.93 5.06 13.43 22.04 73.86 92.94
DWS投資全球高股息基金USD FC(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) 12/05 0.20 0.48 27.37 3.99 5.60 9.55 22.02 37.22 49.87
AT11 駿利亨德森遠見基金-亞洲股息收益基金A3季配美元(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 12/05 0.62 1.51 24.21 0.37 4.20 15.04 21.97 37.81 24.46
安聯亞洲不含中國股票基金-IT累積類股(美元) 12/05 0.46 0.22 22.43 -1.71 4.08 10.75 21.94 33.75 5.14
1333 新加坡大華全球資源基金 12/05 -0.18 1.34 30.33 7.85 15.85 23.32 21.94 29.89 109.33
駿利亨德森遠見基金-亞洲股息收益基金A4月配美元(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 12/05 0.64 1.58 24.21 0.42 4.22 15.06 21.91 37.87 24.55
1791 施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(美元)A1-累積 12/05 0.79 1.42 26.46 1.45 6.34 16.61 21.89 50.25 41.14
1777 施羅德環球基金系列-新興三國股票(巴西、印度及中國)(美元)A1-累積 12/05 0.63 1.05 25.23 0.17 6.15 14.98 21.89 25.40 -14.07
駿利亨德森遠見基金-亞洲股息收益基金A2美元(本基金並無保證收益) 12/05 0.57 1.53 24.16 0.34 4.11 15.07 21.88 37.74 24.45
1792 施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(美元)A1-月配固定(基金之配息來源可能為本金) 12/05 0.79 1.42 26.45 1.45 6.33 16.61 21.87 50.25 41.12
摩根基金-中東、非洲及新興歐洲機會基金A股(歐元對沖)(分派)(未申報生效) 12/05 0.99 1.79 22.64 2.56 1.25 9.54 21.87 N/A N/A
BN10 聯博-跨地域中國股票基金A級別歐元(未申報生效) 12/05 1.17 1.93 17.52 -1.55 3.01 17.52 21.83 N/A N/A
1733 施羅德環球基金系列-新興歐洲(歐元)A1-累積 12/05 0.06 -0.55 22.84 0.82 0.97 9.86 21.80 104.40 -12.98
安聯全球高成長科技基金-IT累積類股(美元) 12/05 0.65 1.71 22.31 -0.12 8.18 20.48 21.79 110.38 89.71
2924 先機亞太股票入息基金L類累積股(美元)(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 12/05 0.68 1.72 26.48 2.40 7.56 16.98 21.78 49.65 35.48
1761 施羅德環球基金系列-環球計量精選價值(美元)A1-累積 12/05 0.18 0.50 27.35 3.00 4.83 15.33 21.76 51.41 68.01
摩根士丹利亞洲股票基金A(美元)(本基金非屬環境、社會、治理相關主題基金) 12/05 1.31 1.18 24.38 -0.94 8.18 15.04 21.74 50.22 32.59
荷寶資本成長基金-荷寶新興市場股票D歐元 12/05 0.77 2.04 22.77 -0.92 11.83 21.33 21.72 45.97 33.58
景順亞洲機遇股票基金A-半年配息股美元 12/05 0.89 1.88 22.89 -0.35 6.35 13.21 21.72 36.53 -2.86
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕亞洲(日本除外)股票基金I級別(美元) 12/05 1.18 1.34 24.10 -1.24 7.13 15.79 21.70 29.34 1.03
歐義銳榮歐洲中小型股基金RH2 12/04 0.60 0.48 23.39 1.03 3.97 6.41 21.70 41.26 42.32
施羅德環球基金系列-歐洲價值股票(歐元)A1-累積 12/05 -0.06 0.90 23.68 3.03 6.34 9.29 21.70 43.47 83.94
AT05 駿利亨德森遠見基金-全球科技領先基金A2美元 12/05 1.23 1.39 23.95 -1.42 6.25 19.47 21.66 129.57 95.42
AI32 富達基金-北歐基金(A股累計美元避險) 12/05 0.15 0.80 25.39 3.82 7.11 17.50 21.66 56.99 110.34
施羅德環球基金系列-新興市場(歐元)A-累積 12/05 1.25 1.69 22.45 -0.51 12.74 22.38 21.66 39.77 23.09
DWS投資中國股票基金LC(已撤銷核備) 12/05 1.38 1.55 17.32 -1.81 3.21 13.51 21.65 9.77 -18.63
景順亞洲機遇股票基金A股美元 12/05 0.87 1.90 22.81 -0.36 6.33 13.15 21.62 36.53 -2.93
2934 先機全球新興市場基金L類累積股(美元) 12/05 1.12 2.23 25.56 3.67 11.57 17.95 21.62 41.82 19.28
利安資金新加坡均衡基金(新元)(已撤銷核備) 12/05 -0.08 -0.05 23.74 -1.08 0.85 13.79 21.61 59.45 50.02
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕亞洲(日本除外)股票基金Q級別(美元) 12/05 1.16 1.27 24.02 -1.28 7.08 15.72 21.58 29.10 0.68
施羅德環球基金系列-環球收益股票(南非幣避險)A-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金) 12/05 -0.63 0.70 24.64 3.29 3.31 11.95 21.58 52.17 80.80
AR21 富蘭克林坦伯頓全球投資系列互利歐洲基金美元避險A(acc)-H1 12/05 -0.05 0.93 22.87 3.42 5.54 8.03 21.56 54.97 91.62
聯博-新興市場多元收益基金I級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 12/05 0.55 1.18 23.06 0.08 6.56 14.24 21.54 61.24 30.11
瑞萬通博基金-新興市場股票基金I(美元)(已撤銷核備) 12/04 0.45 0.74 25.30 -0.84 10.29 15.33 21.45 22.19 -8.39
3702 瀚亞投資-全球科技股票基金A(美元) 12/05 1.25 1.39 23.73 -1.46 6.14 19.30 21.45 126.93 92.42
貝萊德新興市場基金C2美元 12/05 1.44 1.37 24.36 0.97 7.76 17.95 21.45 25.07 -9.74
百達-亞洲股票(不含日本)-R美元 12/05 1.52 1.82 22.51 -0.30 6.61 14.82 21.44 34.60 -5.85
施羅德環球基金系列-亞洲股票(美元)U-累積(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 12/05 0.84 1.36 24.80 -0.84 4.78 13.39 21.42 39.37 N/A
1468 聯博-亞洲股票基金AD級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 12/05 1.40 2.64 21.12 -0.57 12.57 22.12 21.37 37.33 40.16
1467 聯博-亞洲股票基金A級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 12/05 1.39 2.68 21.15 -0.53 12.59 22.09 21.36 37.22 40.21
富達基金-全球科技基金(A股累計美元) 12/05 0.93 3.06 24.70 0.74 8.41 15.41 21.36 96.03 101.07
1313 新加坡大華新加坡增長基金(基金之配息來源可能為本金) 12/05 0.13 0.10 22.08 1.93 4.52 15.11 21.35 53.30 86.67
富達基金-太平洋基金(Y股累計歐元) 12/05 0.73 0.27 21.34 -0.75 6.50 20.35 21.34 31.90 24.38
景順日本股票優勢基金A(美元對沖)股美元 12/05 -0.49 -0.66 21.27 1.49 6.14 19.02 21.34 67.11 80.40
百達-能源轉型-B美元 12/05 1.10 2.68 25.27 2.80 11.49 23.77 21.32 N/A N/A
施羅德環球基金系列-日本股票(歐元避險)A1-累積 12/05 -0.06 -0.08 19.97 3.20 7.86 19.75 21.31 63.15 73.39
iShares MSCI 台灣指數EWT.US 12/05 1.30 1.30 26.26 -1.03 8.54 21.60 21.28 44.57 45.17
施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(美元)U-累積 12/05 0.79 1.41 25.88 1.41 6.20 16.32 21.28 48.03 37.65
施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(美元)U-月配固定(基金之配息來源可能為本金) 12/05 0.79 1.41 25.88 1.41 6.20 16.32 21.27 48.11 37.73
0104 摩根太平洋證券基金 12/05 0.17 0.78 24.86 -1.23 6.33 13.81 21.27 35.54 9.26
BW21 聯博-新興市場多元收益基金ED月配南非幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 12/05 0.51 1.17 22.79 0.07 6.54 14.30 21.27 62.21 35.03
安盛環球基金-新興市場股票QI基金BL CAP美元 12/05 0.79 2.14 24.18 1.37 8.53 14.79 21.27 35.90 N/A
AT13 駿利亨德森遠見基金-歐元領域基金A2美元避險 12/05 0.82 1.62 22.96 1.47 6.09 5.76 21.25 61.71 92.65
AD54 高盛歐元高股息基金X股對沖級別美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 12/05 0.16 0.42 23.15 1.93 6.32 5.04 21.23 52.61 91.61
3457 東方匯理基金歐洲小型股票A美元 12/05 -0.15 0.27 25.69 1.85 1.33 1.82 21.21 37.98 13.90
霸菱德國增長基金-A類美元避險累積型 12/05 0.43 0.33 23.25 1.11 0.58 -1.87 21.19 60.84 86.91
荷寶資本成長基金-荷寶新興市場股票M歐元 12/05 0.76 2.02 22.19 -0.96 11.69 21.02 21.11 43.80 30.28
DWS投資全球高股息基金USD LDM(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) 12/05 0.19 0.48 26.50 3.92 5.40 9.13 21.11 34.14 44.35
AR03 富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家固定收益基金澳幣避險A(Mdis)-H1(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 12/05 -0.57 0.44 24.89 2.20 5.89 12.19 21.11 42.31 5.89
先機亞太股票入息基金L類收益股(美元穩定配息) (基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 12/05 0.68 1.24 25.79 1.93 7.11 16.57 21.11 N/A N/A
DWS投資全球高股息基金USD LC(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) 12/05 0.20 0.47 26.49 3.92 5.41 9.14 21.10 34.15 44.35
BW18 聯博-新興市場成長基金ED月配級別美元(基金之配息來源可能為本金) 12/05 0.45 0.38 22.42 -1.38 5.21 10.88 21.05 32.61 -1.84
1758 施羅德環球基金系列-新興市場(歐元)A1-累積 12/05 1.25 1.68 21.88 -0.55 12.61 22.07 21.05 37.70 20.06
摩根基金-歐元區股票基金(歐元)(分派)(已撤銷核備) 12/05 0.61 1.28 23.15 2.14 7.82 7.34 21.04 54.96 81.70
歐義銳榮新興動力股票基金R2 12/04 0.31 0.49 23.49 -1.07 7.89 14.90 21.03 34.76 5.06
1104 富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲成長基金美元A(Ydis) 12/05 1.25 1.50 23.72 -0.71 9.05 15.75 21.01 36.89 -0.66
2304 晉達環球策略基金-環球策略股票基金C收益股份 12/05 -0.04 0.16 25.30 1.47 3.40 12.17 21.01 68.43 54.92
AR09 富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲成長基金美元A(acc) 12/05 1.25 1.47 23.71 -0.71 9.05 15.73 20.99 36.88 -0.67
施羅德環球基金系列-歐元股票(美元避險)A-累積 12/05 0.62 0.99 22.39 0.76 3.43 1.60 20.99 45.68 63.61
晉達環球策略基金-新興市場股票基金I累積股份(歐元) 12/05 0.21 0.50 20.08 -1.58 9.85 16.89 20.95 47.65 39.69
聯博-新興市場成長基金I澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 12/05 0.44 0.40 22.29 -1.32 5.45 11.33 20.94 31.42 -2.50
BO01 富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家固定收益基金美元F(Mdis)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 12/05 -0.46 0.49 24.40 2.39 5.89 12.11 20.93 43.93 8.83
4924 摩根基金-歐洲動力基金A股(澳幣對沖)(累計) 12/05 0.00 0.97 26.20 2.49 7.85 6.92 20.86 49.88 77.08
瀚亞投資-全球價值股票基金C(美元) 12/05 0.37 0.96 25.75 3.85 4.77 12.77 20.84 67.22 N/A
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐洲中小型企業基金美元避險A(acc)股-H1 12/05 0.34 0.54 23.87 2.85 7.64 10.46 20.83 53.74 76.07
0507 安聯亞洲不含中國股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 12/05 0.45 0.20 21.34 -1.80 3.82 10.19 20.77 29.85 0.02
貝萊德世界金融基金A2歐元 12/05 0.84 1.92 22.61 3.96 6.63 24.63 20.74 104.97 132.31
1481 聯博-全球價值型基金AD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 12/05 0.17 0.23 26.85 1.97 7.65 19.14 20.73 54.70 51.50
富達基金-德國基金(Y股累計美元避險) 12/05 0.50 0.67 23.82 -0.21 2.03 1.34 20.72 66.92 75.55
貝萊德歐洲價值型基金Hedged A2美元 12/05 0.62 0.89 23.28 3.45 6.88 8.12 20.71 62.88 99.31
施羅德環球基金系列-日本股票(日圓)A-累積 12/05 -0.06 -0.11 19.50 3.15 7.86 19.60 20.67 56.46 72.67
iShares MSCI日本指數EWJ.US 12/05 0.10 0.83 25.75 1.09 5.71 14.97 20.67 61.32 38.35
施羅德環球基金系列-亞洲股息基金(澳幣避險)A-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 12/05 0.75 1.74 23.70 1.57 5.73 14.31 20.65 32.82 23.87
BM05 先機亞太股票入息基金C2類累積股(美元)(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 12/05 0.68 1.70 25.35 2.31 7.29 16.40 20.63 -3.10 -14.10
AD60 高盛日本股票基金X股對沖級別美元 12/05 -0.18 -0.93 21.20 0.55 8.17 21.59 20.63 92.71 142.98
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕亞洲(日本除外)股票基金A級別(美元) 12/05 1.16 1.26 23.04 -1.37 6.85 15.23 20.61 25.81 -3.50
0526 安聯全球高成長科技基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 12/05 0.65 1.69 21.19 -0.20 7.91 19.87 20.60 104.21 80.44
3013 先機亞太股票入息基金B類累積股(美元)(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 12/05 0.68 1.70 25.31 2.31 7.29 16.40 20.57 45.22 28.82
景順亞洲機遇股票基金B股美元 12/05 0.86 1.88 21.79 -0.44 6.09 12.65 20.54 32.89 -7.20
施羅德環球基金系列-日本優勢(日圓)A-配息(已撤銷核備) 12/05 -0.34 -0.92 21.84 4.61 6.70 23.94 20.53 67.80 88.37
BN02 聯博-新興市場多元收益基金AD月配級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 12/05 0.48 1.12 22.07 -0.01 6.30 13.67 20.52 57.29 24.92
那斯達克100指數股票型基金QQQ.US 12/05 0.41 1.01 22.81 0.35 8.70 19.46 20.51 121.62 111.08
AD69 高盛邊境市場債券基金X股對沖級別南非幣(月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 12/05 0.10 0.67 20.81 2.26 7.60 16.48 20.51 70.05 43.98
聯博-新興市場多元收益基金A級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 12/05 0.48 1.15 22.11 -0.04 6.29 13.71 20.50 57.31 24.92
百達-新興市場-R美元月配息(基金配息來源可能為本金)(未申報生效) 12/05 1.29 1.76 20.98 0.31 7.86 12.65 20.46 35.05 N/A
百達-新興市場-R美元(未申報生效) 12/05 1.28 1.76 20.98 0.31 7.86 12.64 20.46 35.47 N/A
AI39 富達基金-全球科技基金(A股累計美元避險) 12/05 0.95 2.96 22.83 0.79 9.42 16.83 20.45 99.94 114.41
CG17 富達基金-全球科技基金(A股累計美元避險) 12/05 0.95 2.96 22.83 0.79 9.42 16.83 20.45 99.94 114.41
景順泛歐洲基金C(美元對沖)股美元 12/05 0.83 1.73 23.19 4.58 8.75 9.12 20.43 43.95 91.03
東方匯理長鷹多重資產基金IU-C(本基金之配息來源可能來自本金) 12/05 0.10 1.03 25.04 3.27 6.72 13.93 20.43 56.39 62.16
法巴歐洲小型股票基金RH(美元) 12/05 -0.06 -0.50 23.10 1.20 4.78 5.99 20.43 44.33 42.04
景順歐洲大陸小型企業基金C-年配息股美元 12/05 0.56 1.06 23.75 2.66 -2.61 -1.25 20.42 52.73 44.97
施羅德環球基金系列-環球永續價值股票(美元)A1-累積(未申報生效) 12/05 -0.23 0.51 25.12 4.56 2.87 10.91 20.41 49.96 N/A
施羅德環球基金系列-環球收益股票(南非幣避險)U-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金) 12/05 -0.64 0.69 23.52 3.21 3.09 11.38 20.40 47.85 72.00
施羅德環球基金系列-環球收益成長(南非幣避險)A-月配固定(C)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 12/05 0.30 1.16 23.28 1.71 5.81 13.27 20.40 57.23 52.18
晉達環球策略基金-新興市場多重收益基金A累積股份(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 12/05 -0.07 0.38 22.65 0.10 6.09 12.70 20.39 39.63 13.77
柏瑞環球基金-柏瑞日本小型公司股票基金Y3 12/05 -0.53 -2.57 17.23 2.83 0.96 11.83 20.39 15.77 26.52
東方匯理基金歐洲小型股票B美元 12/05 -0.15 0.26 24.90 1.79 1.17 1.48 20.38 35.14 10.04
東方匯理基金歐洲小型股票U美元 12/05 -0.16 0.25 24.88 1.78 1.15 1.46 20.36 35.14 10.03
匯豐環球投資基金-歐元區小型公司股票AC(本基金配息來源可能為本金) 12/05 0.03 0.39 23.66 1.78 -0.05 -1.90 20.33 26.13 1.30
摩根基金-歐洲基金A股(美元對沖)(累計) 12/05 0.90 1.45 24.24 2.38 7.31 8.66 20.30 54.73 91.94
貝萊德日本靈活股票基金A2日圓 12/05 0.19 0.00 17.12 1.12 10.05 21.89 20.27 86.76 100.72
DWS投資ESG新興市場高股息基金FC(本基金並無保證收益及配息)(已撤銷核備) 12/05 0.98 1.18 21.06 -0.51 9.88 15.57 20.26 43.13 36.24
CF05 瀚亞投資-全球科技股票基金T3(美元後收) 12/05 1.25 1.37 22.58 -1.54 5.87 18.70 20.24 N/A N/A
施羅德環球基金系列-日本小型公司(美元)A1-累積 12/05 -0.16 -0.82 23.69 2.09 -0.89 9.75 20.20 20.80 -11.35
BM09 先機全球新興市場基金C2類累積股(美元) 12/02 0.32 2.23 22.40 0.59 10.15 16.53 20.19 36.55 14.14
4952 摩根基金-歐洲小型企業基金A股(歐元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) 12/05 0.81 1.07 22.62 1.95 3.82 4.44 20.18 42.32 42.56
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球價值股票基金A級別(美元) 12/05 0.61 1.17 26.26 4.14 9.78 18.29 20.15 56.47 68.56
施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(澳幣避險)A-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金) 12/05 0.79 1.40 24.72 1.38 6.11 16.06 20.14 42.99 31.27
4008 首源投資環球傘型基金-首域盈信中國核心基金-第四類股(已撤銷核備) 12/05 0.38 0.92 18.73 0.58 3.26 11.14 20.13 -1.72 -29.41
AD53 高盛歐元高股息基金X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 12/05 0.15 0.36 22.13 1.77 6.07 4.62 20.12 46.54 78.35
AN27 高盛歐元高股息基金Y股對沖級別美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 12/05 0.16 0.41 22.19 1.85 6.07 4.52 20.12 48.31 82.93
摩根士丹利新興市場當地收益基金A(美元)(未申報生效) 12/05 -0.09 0.87 22.25 2.92 5.05 9.29 20.10 38.69 12.34
百達-能源轉型-HR澳幣 12/05 1.09 2.65 24.10 2.73 11.40 23.55 20.09 41.79 N/A
0718 富蘭克林坦伯頓外國基金A(本基金之配息來源可能為本金) 12/05 0.10 0.42 24.97 2.36 5.05 9.76 20.08 45.58 49.16
先機全球新興市場基金B類累積股(美元) 12/05 1.12 2.21 24.05 3.30 10.98 17.03 20.07 37.24 12.96
匯豐環球投資基金-歐洲價值AD(本基金配息來源可能為本金) 12/05 0.15 0.67 22.58 3.04 6.37 7.55 20.03 42.71 56.77
AV12 安聯日本股票基金-AT累積類股(日圓) 12/05 -0.82 -0.56 18.12 1.21 8.14 20.27 20.03 N/A N/A
百達-機器人科技-I美元 12/05 1.85 4.11 24.71 -1.92 12.21 23.13 20.00 109.38 78.63
1443 聯博-新興市場成長基金A澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 12/05 0.44 0.35 21.34 -1.44 5.16 10.77 19.99 28.29 -6.45
荷寶資本成長基金-荷寶中國股票D歐元(已撤銷核備) 12/05 0.50 -0.12 17.97 -4.08 2.01 12.85 19.95 6.94 -23.86
3115 先機亞太股票入息基金C類累積股(美元)(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 12/05 0.67 1.69 24.69 2.27 7.16 16.07 19.94 43.15 25.71
3752 瀚亞投資-全球價值股票基金Admc1(美元穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 12/05 0.37 0.95 24.86 3.79 4.58 12.34 19.92 63.40 72.12
3708 瀚亞投資-全球價值股票基金A(美元) 12/05 0.37 0.95 24.85 3.79 4.57 12.33 19.91 63.38 72.09
資本集團新經濟基金(盧森堡)BL(澳幣) 12/05 -0.06 -0.90 18.60 -0.94 8.99 19.58 19.89 94.37 75.28
東方匯理長鷹多重資產基金AU-C(本基金之配息來源可能來自本金) 12/05 0.10 1.02 24.54 3.19 6.66 14.00 19.86 52.31 54.74
1348 新加坡大華亞洲基金-USD(已撤銷核備) 12/05 0.84 1.71 21.36 -0.68 6.72 15.35 19.85 40.53 26.07
BO16 富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲成長基金美元F(Acc) 12/05 1.28 1.53 22.62 -0.79 8.79 15.13 19.83 32.95 -5.46
AI46 富達基金-英國特別機會基金(A類別股份-英鎊)(未申報生效) 12/05 -0.06 -0.25 22.14 1.71 6.28 10.18 19.82 47.55 N/A
1523 景順歐洲大陸小型企業基金A-年配息股美元 12/05 0.56 1.05 23.17 2.62 -2.73 -1.50 19.81 50.43 41.36
AR29 富蘭克林坦伯頓全球投資系列潛力歐洲基金美元避險A(acc)-H1 12/05 0.24 -0.06 23.09 1.50 5.08 6.00 19.79 69.33 76.20
1711 施羅德環球基金系列-日本股票(日圓)A1-累積 12/05 -0.07 -0.13 18.66 3.09 7.66 19.15 19.76 52.94 66.26
景順泛歐洲基金A(美元對沖)股美元 12/05 0.82 1.71 22.51 4.52 8.56 8.79 19.76 41.52 85.79
資本集團新經濟基金(盧森堡)B(澳幣) 12/05 -0.03 -0.91 18.44 -0.94 8.95 19.52 19.75 93.44 74.01
0835 霸菱亞洲增長基金-A類歐元配息型 12/05 1.31 1.24 20.17 -0.94 11.59 18.89 19.75 24.86 10.49
駿利亨德森遠見基金-歐元領域基金I2歐元 12/05 0.81 1.57 21.50 1.34 5.70 5.01 19.74 57.27 83.68
AI36 富達基金-德國基金(A股累計美元避險) 12/05 0.52 0.66 22.85 -0.29 1.87 0.93 19.72 62.84 68.58
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球科技創新基金I2美元 12/05 0.54 1.36 23.21 -1.33 5.70 16.97 19.71 137.96 86.68
資本集團新經濟基金(盧森堡)Bh(歐元) 12/05 0.37 0.37 23.23 0.74 10.26 20.67 19.69 79.93 42.62
晉達環球策略基金-環球策略股票基金C累積股份(美元避險) 12/05 -0.02 0.00 22.73 1.13 4.00 12.86 19.69 67.92 61.66
先機亞太股票入息基金C2類收益股(美元穩定配息) (基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 12/05 0.68 1.21 24.35 1.82 6.78 15.85 19.68 N/A N/A
瑞銀(盧森堡)日本股票基金(日圓) 12/05 -1.29 -0.83 17.45 2.54 7.11 14.85 19.64 75.52 88.77
瑞萬通博基金-淨零轉型基金C(歐元)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 12/04 0.41 1.85 25.28 5.02 9.73 23.56 19.63 9.26 26.57
匯豐環球投資基金-亞洲小型公司股票(日本除外)AC(本基金配息來源可能為本金) 12/05 0.19 -0.49 20.09 -0.22 2.65 14.54 19.60 49.10 34.45
匯豐環球投資基金-亞洲小型公司股票(日本除外)AD(本基金配息來源可能為本金) 12/05 0.19 -0.50 20.09 -0.22 2.65 14.54 19.60 49.10 34.45
iShares道瓊歐盟50指數SX5EEX.GY 12/05 0.40 1.17 20.84 1.23 7.37 6.48 19.60 56.97 86.25
貝萊德亞洲巨龍基金A2英鎊 12/05 1.44 0.23 19.12 -4.26 8.55 20.54 19.54 23.23 12.61
景順日本小型企業基金C股日圓 12/05 0.34 -0.63 20.65 3.03 1.78 11.81 19.52 45.14 38.91
富達基金-亞洲小型企業基金(Y股累計美元) 12/05 0.81 1.22 23.44 2.37 4.36 14.25 19.51 39.31 57.34
AN35 高盛日本股票基金Y股對沖級別美元 12/05 -0.19 -0.94 20.15 0.44 7.87 21.02 19.49 87.26 131.70
聯博-全球價值型基金AD月配歐元避險級別(基金之配息來源可能為本金) 12/05 0.21 0.27 25.65 1.88 7.29 18.13 19.48 52.42 47.73
施羅德環球基金系列-環球收益股票(美元)A-累積 12/05 -0.64 0.66 22.69 3.15 2.89 10.94 19.48 42.39 58.58
晉達環球策略基金-新興市場多重收益基金C累積股份(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 12/05 -0.08 0.39 21.73 0.04 5.86 12.30 19.46 36.34 9.33
4225 晉達環球策略基金-新興市場多重收益基金C收益-2股份(月配)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 12/05 -0.07 0.39 21.72 0.05 5.86 12.27 19.46 36.36 9.34
AK35 施羅德環球基金系列-環球收益股票(美元)A-月配固定(基金之配息來源可能為本金) 12/05 -0.63 0.66 22.68 3.15 2.88 10.93 19.46 42.37 58.54
百達-日本精選-HR歐元 12/05 -1.53 -0.96 17.46 2.71 10.85 20.72 19.44 72.49 103.75
瑞萬通博基金-新興市場股票基金C(美元)(已撤銷核備) 12/04 0.45 0.71 23.37 -0.98 9.83 14.36 19.44 16.19 -15.75
2403 柏瑞環球基金-柏瑞日本小型公司股票基金A3 12/05 -0.54 -2.59 16.35 2.76 0.76 11.38 19.42 13.02 21.54
CE17 富達基金-全球科技基金(B股累計美元避險) 12/05 0.95 2.95 21.75 0.72 9.21 16.43 19.42 N/A N/A
東方匯理基金歐洲氣候股票A美元 12/05 0.00 1.20 23.86 2.77 4.54 4.68 19.39 44.17 42.82
AR15 富蘭克林坦伯頓全球投資系列互利歐洲基金歐元A(Ydis) 12/05 -0.07 0.88 20.71 3.20 4.91 6.86 19.38 46.42 74.32
1134 富蘭克林坦伯頓全球投資系列互利歐洲基金歐元A(acc) 12/05 -0.05 0.88 20.73 3.21 4.93 6.84 19.37 46.45 74.26
AN40 高盛邊境市場債券基金Y股對沖級別南非幣(月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 12/05 0.09 0.66 19.66 2.17 7.33 15.91 19.34 65.20 37.14
DWS投資ESG新興市場高股息基金LC(本基金並無保證收益及配息)(已撤銷核備) 12/05 0.97 1.18 20.19 -0.57 9.68 15.14 19.34 39.84 31.13
富達基金-全球聚焦基金(Y股累計美元) 12/05 0.77 0.93 22.96 0.46 4.74 10.10 19.33 63.16 59.49
0833 霸菱香港中國基金-A類歐元配息型 12/05 1.46 1.66 16.22 -1.13 4.66 11.24 19.33 6.09 -21.95
聯博-歐元區成長基金S1X級別歐元 12/05 0.62 0.80 21.31 2.13 6.53 7.77 19.30 40.75 50.38
3122 先機全球新興市場基金C類累積股(美元) 12/02 0.31 2.22 21.56 0.53 9.94 16.06 19.30 34.18 10.78
利安資金亞太基金(新元) 12/05 0.83 1.27 19.06 -2.32 6.23 14.71 19.30 34.19 14.31
BW19 聯博-新興市場多元收益基金ED月配級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 12/05 0.50 1.15 20.97 -0.10 6.00 13.13 19.27 52.75 18.95
百達-日本精選-I日元 12/05 -1.54 -1.01 17.34 2.70 10.89 20.76 19.24 66.78 105.54
PIMCO新興市場本地貨幣債券基金-機構H級類別-累積股份(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 12/05 -0.32 0.40 21.21 2.14 3.94 9.06 19.23 40.75 N/A
施羅德環球基金系列-環球收益成長(南非幣避險)U-月配固定(C)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 12/05 0.30 1.14 22.11 1.63 5.55 12.67 19.18 52.54 44.46
安本基金-亞太永續股票基金X累積美元 12/05 0.87 1.40 21.45 0.03 8.08 16.69 19.16 24.54 5.21
百達-機器人科技-HR南非幣月配息(基金之配息來源可能為本金) 12/05 1.86 4.11 23.77 -2.62 11.38 22.32 19.14 109.24 N/A
3467 東方匯理基金中國股票A歐元(已撤銷核備) 12/05 1.04 1.60 16.20 -2.66 1.11 12.71 19.14 1.67 -27.00
富達基金-世界基金(Y股累計美元) 12/05 0.00 0.07 24.69 1.93 6.26 14.29 19.12 66.45 61.55
晉達環球策略基金-歐洲股票基金I累積股份(美元避險) 12/05 -0.14 0.19 22.50 -0.05 6.01 6.62 19.11 61.13 79.66
1752 施羅德環球基金系列-抗通脹(美元)A1-年配浮動(已撤銷核備) 12/05 -0.02 1.26 27.93 3.37 6.57 11.43 19.00 15.84 2.35
AF03 KBI全球能源革新基金美元C股(美元)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 12/04 0.63 2.12 27.60 1.31 8.32 19.22 18.99 5.94 29.50
聯博-新興市場多元收益基金A澳幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 12/05 0.50 1.09 20.57 -0.12 6.00 13.19 18.96 49.35 15.25
聯博-歐元區成長基金IXX級別歐元 12/05 0.60 0.76 21.00 2.11 6.49 7.59 18.95 39.56 48.31
摩根基金-歐洲基金A股(澳幣對沖)(累計) 12/05 0.90 1.38 22.92 2.36 7.13 8.34 18.94 48.21 81.29
1478 聯博-歐洲股票基金AD月配美元避險級別(基金之配息來源可能為本金) 12/05 0.00 0.25 22.27 1.08 5.48 6.65 18.94 42.68 68.98
東方匯理長鷹多重資產基金FU-MD(月配息)(本基金之配息來源可能來自本金) 12/05 0.11 1.15 23.67 3.20 6.64 13.69 18.94 48.17 47.68
AI13 富達基金-新興亞洲基金(A股累計歐元) 12/05 1.07 0.91 19.00 -0.92 10.32 19.00 18.93 32.31 34.33
AT03 駿利亨德森遠見基金-歐元領域基金A2歐元 12/05 0.82 1.55 20.77 1.28 5.49 4.66 18.89 53.68 76.38
富達基金-新興亞洲基金(A股歐元) 12/05 1.08 0.89 19.00 -0.95 10.32 19.00 18.89 32.26 34.27
BV04 施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(澳幣避險)U-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金) 12/05 0.78 1.38 23.46 1.30 5.84 15.48 18.89 38.74 24.85
施羅德環球基金系列-環球收益股票(美元)A1-累積 12/05 -0.64 0.65 22.13 3.11 2.76 10.66 18.88 40.27 54.66
聯博-新興市場多元收益基金AD月配澳幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 12/05 0.46 1.12 20.46 -0.13 5.97 13.20 18.88 49.37 15.23
1799 施羅德環球基金系列-環球收益股票(美元)A1-月配固定(基金之配息來源可能為本金) 12/05 -0.64 0.65 22.10 3.11 2.75 10.65 18.86 40.24 54.61
AK19 施羅德環球基金系列-環球股息基金(美元)A-累積 12/05 -0.57 0.68 21.92 3.32 2.63 10.11 18.86 40.42 55.44
AK20 施羅德環球基金系列-環球股息基金(美元)AX-月配固定(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 12/05 -0.57 0.68 21.89 3.32 2.61 10.10 18.81 40.37 55.35
霸菱全球新興市場基金-I類歐元累積型 12/05 1.49 1.36 19.99 0.55 12.46 19.61 18.81 34.44 25.25
0612 景順日本小型企業基金A股日圓 12/05 0.35 -0.64 19.96 2.98 1.62 11.52 18.79 42.58 34.77
東方匯理長鷹多重資產基金IHE-C(本基金之配息來源可能來自本金) 12/05 0.10 1.01 23.48 3.38 6.77 13.64 18.76 47.69 47.46
AD52 高盛歐元高股息基金X股歐元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 12/05 0.16 0.38 20.80 1.70 5.75 3.89 18.75 43.49 72.86
聯博-歐元區成長基金AX澳幣避險級別 12/05 0.56 0.74 20.74 2.14 6.61 8.04 18.75 38.46 47.88
摩根基金-環球可換股證券基金(美元)(已撤銷核備)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 12/05 0.06 0.69 24.30 1.14 1.07 7.81 18.75 26.03 -19.89
AD07 高盛歐元高股息基金X股歐元(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 12/05 0.17 0.38 20.79 1.69 5.75 3.88 18.75 43.48 72.80
貝萊德歐洲價值型基金Hedged A2港幣 12/05 0.60 0.88 21.34 3.35 6.59 6.84 18.73 56.69 90.03
4007 首源投資環球傘型基金-首域盈信大中華增長基金-第四類股(已撤銷核備) 12/05 0.21 0.89 17.12 0.44 4.24 11.77 18.73 13.97 -6.39
安聯全球機智股票基金-IT累積類股(美元) 12/05 0.60 1.45 25.01 2.53 8.91 18.61 18.73 N/A N/A
利安資金日本基金(美元) 12/05 -1.49 0.21 22.81 1.96 3.33 13.10 18.71 54.56 29.92
CF04 瀚亞投資-全球價值股票基金T3(美元後收) 12/05 0.36 0.92 23.69 3.70 4.31 11.76 18.71 N/A N/A
1926 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球科技創新基金A2美元 12/05 0.55 1.35 22.29 -1.41 5.49 16.49 18.71 132.11 79.19
施羅德環球基金系列-新興市場優勢(歐元)A-累積 12/05 0.94 1.32 19.41 -1.38 9.76 20.76 18.70 38.49 26.56
AN29 高盛歐元高股息基金Y股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 12/05 0.16 0.36 20.74 1.69 5.86 4.14 18.70 41.85 69.10
貝萊德新世代運輸基金A2美元 12/05 1.38 4.18 22.52 2.79 5.03 16.52 18.66 8.73 13.10
2903 先機環球股票基金L類累積股(美元) 12/05 0.29 0.73 23.48 3.01 6.20 15.32 18.62 77.35 93.99
貝萊德新興市場中國除外基金A2美元 12/05 1.32 1.14 23.27 1.85 11.05 16.76 18.61 N/A N/A
1158 富蘭克林坦伯頓全球投資系列天然資源基金美元A(acc) 12/05 -0.10 1.69 26.55 7.82 10.87 22.01 18.60 28.30 120.30
霸菱德國增長基金-A類歐元累積型 12/05 0.38 0.32 20.75 0.89 0.06 -3.00 18.58 51.48 69.60
施羅德環球基金系列-環球收益股票(美元)U-累積 12/05 -0.64 0.64 21.83 3.08 2.69 10.52 18.57 39.18 52.61
貝萊德新世代運輸基金A10美元(總報酬穩定配息)(基金之配息來源可能為本金) 12/05 1.37 4.22 22.43 2.85 4.96 16.52 18.57 8.75 N/A
景順日本股票優勢基金A(歐元對沖)股歐元 12/05 -0.47 -0.73 18.60 1.32 5.48 17.57 18.55 57.47 63.78
施羅德環球基金系列-環球收益股票(美元)U-月配固定(基金之配息來源可能為本金) 12/05 -0.64 0.64 21.80 3.08 2.68 10.50 18.54 39.14 52.54
安聯全球高息股票基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) 12/05 0.07 1.16 22.12 3.53 6.15 10.58 18.53 47.03 51.01
富達基金-亞洲小型企業基金(A股累計美元) 12/05 0.80 1.20 22.48 2.31 4.14 13.80 18.51 35.80 50.81
富達基金-亞洲小型企業基金(A股美元) 12/05 0.81 1.20 22.43 2.30 4.12 13.76 18.49 35.69 50.69
1308 新加坡大華全球科技基金 12/05 1.44 2.90 19.56 -2.41 10.56 24.42 18.48 122.58 17.59
0511 安聯亞太收益入息基金-A配息類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金，且無保證收益及配息) 12/05 0.86 1.25 19.44 0.18 5.94 12.29 18.47 30.39 30.66
東方匯理基金美國研究股票I2美元 12/05 0.12 0.97 22.07 1.29 10.27 19.45 18.46 59.68 70.76
瑞萬通博基金-新興市場當地貨幣債券基金AMH(南非幣避險月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 12/04 0.17 0.81 20.62 2.21 4.99 8.54 18.45 37.30 23.65
貝萊德歐洲價值型基金Hedged A2澳幣 12/05 0.59 0.84 21.06 3.40 6.75 7.76 18.43 54.24 84.42
3908 利安資金日本增長基金A級別美元 12/05 -1.48 0.15 22.76 1.84 3.19 12.94 18.38 53.94 28.71
施羅德環球基金系列-歐元股票(歐元)A-累積 12/05 0.61 0.94 19.89 0.57 2.86 0.38 18.37 36.84 48.17
0278 富達基金-全球聚焦基金(A股美元) 12/05 0.77 0.91 22.04 0.42 4.56 9.64 18.35 59.05 52.86
富達基金-全球聚焦基金(A股累計美元) 12/05 0.78 0.92 22.03 0.42 4.54 9.65 18.33 59.03 52.89
瑞銀(盧森堡)新興市場當地貨幣債券基金(美元)(未申報生效)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 12/04 0.16 1.03 20.81 3.20 5.52 9.19 18.33 25.03 1.75
施羅德環球基金系列-歐元股票(歐元)A-年配浮動(基金之配息來源可能為本金) 12/05 0.61 0.94 19.89 0.57 2.86 0.38 18.32 36.71 48.05
景順英國動力基金C-年配息股英鎊 12/05 0.07 -0.49 20.47 1.07 7.00 8.89 18.31 39.59 98.15
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐洲中小型企業基金歐元A(acc)股 12/05 0.33 0.47 21.34 2.61 7.03 8.99 18.28 44.41 58.35
0270 富達基金-歐盟50基金(A股歐元) 12/05 0.11 0.96 19.74 0.90 8.00 6.12 18.28 57.22 85.30
2701 安本基金-亞太永續股票基金A累積美元 12/05 0.87 1.38 20.61 -0.03 7.88 16.25 18.27 21.77 1.33
GAM新興股票基金(歐元)(未申報生效) 12/04 0.10 -0.31 19.79 -3.42 9.08 15.18 18.26 30.59 10.54
東方匯理基金歐洲氣候股票U美元 12/05 0.01 1.19 22.73 2.64 4.25 4.10 18.23 39.90 36.34
1315 新加坡大華亞太增長基金 12/05 0.22 1.55 18.07 -0.76 6.91 17.78 18.22 35.98 25.07
3916 利安資金新馬基金(美元) 12/05 -0.18 0.40 20.62 1.11 1.97 10.09 18.22 54.86 51.77
施羅德環球基金系列-環球氣候變化策略(美元)A-累積 12/05 0.11 0.70 23.45 1.27 6.52 16.68 18.22 34.82 26.55
柏瑞環球基金-柏瑞日本股票基金Y 12/05 -0.56 -0.31 22.78 1.78 3.77 12.53 18.22 67.72 42.49
東方匯理基金歐洲氣候股票B美元 12/05 0.00 1.20 22.74 2.60 4.23 4.14 18.20 39.88 36.33
PIMCO新興市場本地貨幣債券基金-E級類別(累積股份)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 12/05 -0.33 0.40 20.27 2.05 3.75 8.57 18.18 37.28 16.61
BI10 路博邁投資基金-NB新興市場本地貨幣債券基金T月配息類股(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 12/05 -0.32 0.68 20.75 2.32 4.44 8.57 18.15 38.23 14.93
4943 摩根基金-歐洲動力基金A股(歐元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) 12/05 -0.03 0.96 23.38 2.56 7.37 5.37 18.15 47.38 76.04
路博邁投資基金-NB新興市場本地貨幣債券基金T累積類股(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 12/05 -0.32 0.67 20.74 2.32 4.44 8.57 18.14 38.22 14.93
富達基金-世界基金(A股累計美元) 12/05 0.00 0.04 23.74 1.82 6.03 13.81 18.14 62.25 54.79
0292 富達基金-中國聚焦基金(A股累計歐元) 12/05 0.68 0.68 15.43 -1.20 4.76 13.77 18.13 18.57 27.77
PIMCO新興市場本地貨幣債券基金-E級類別(收息股份)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 12/05 -0.30 0.30 20.33 1.98 3.75 8.57 18.12 37.14 16.45
1790 施羅德環球基金系列-新興市場優勢(歐元)A1-累積 12/05 0.94 1.31 18.86 -1.42 9.62 20.46 18.11 36.44 23.44
百達-機器人科技-R美元 12/05 1.85 4.09 22.88 -2.05 11.77 22.15 18.10 99.58 64.90
3753 瀚亞投資-全球價值股票基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 12/05 0.36 0.93 23.10 3.69 4.29 11.69 18.10 54.36 56.82
施羅德環球基金系列-環球收益成長(美元)A-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 12/05 0.31 1.13 21.08 1.57 5.38 12.17 18.09 46.64 32.66
AM08 摩根士丹利新一代新興市場基金A(美元) 12/05 0.49 2.66 18.56 3.89 5.68 17.14 18.08 36.25 13.20
施羅德環球基金系列-環球收益成長(美元)A-月配固定(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 12/05 0.31 1.13 21.06 1.58 5.38 12.16 18.08 46.61 32.61
AI37 富達基金-日本股票ESG基金(A股累計美元避險) 12/05 -0.03 -0.17 18.12 2.98 8.98 18.21 18.07 65.53 80.40
AK42 施羅德環球基金系列-環球收益成長(美元)A-月配固定2(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 12/05 0.31 1.13 21.07 1.58 5.38 12.17 18.06 46.57 32.55
安本基金-亞洲小型公司基金X累積美元 12/05 0.22 -0.56 19.67 -0.37 3.23 13.32 18.06 48.50 41.26
安聯全球多元投資風格股票基金-IT累積類股(美元) 12/05 0.10 0.68 20.63 2.09 5.26 14.02 18.01 81.07 101.57
晉達環球策略基金-歐洲股票基金A累積股份(美元避險) 12/05 -0.15 0.17 21.42 -0.12 5.78 6.14 18.00 56.66 70.80
富達基金-德國基金(Y股累計歐元) 12/05 0.51 0.63 21.13 -0.40 1.53 0.20 18.00 56.79 58.29
聯博-新興市場多元收益基金A加幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 12/05 0.52 1.08 19.74 -0.21 5.83 12.66 17.99 51.03 18.17
1421 聯博-歐元區成長基金AX級別歐元 12/05 0.61 0.76 20.06 2.05 6.26 7.17 17.99 36.38 42.74
KBC全球替代性能源基金(已撤銷核備) 12/04 1.39 1.26 24.46 -1.69 11.12 17.65 17.99 -20.67 7.80
歐義銳榮歐洲中小型股基金R 12/04 0.56 0.48 19.79 0.93 3.39 4.51 17.98 32.56 30.86
貝萊德歐洲價值型基金A2歐元 12/05 0.59 0.84 20.69 3.27 6.34 6.87 17.98 53.07 80.27
貝萊德歐洲價值型基金A4歐元 12/05 0.58 0.84 20.69 3.27 6.32 6.86 17.97 53.08 80.26
瑞銀(盧森堡)全球優選股票基金(美元)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 12/04 0.13 0.91 24.38 1.75 5.65 15.95 17.96 54.71 61.79
1452 聯博-歐元區成長基金AXX級別歐元 12/05 0.60 0.76 20.02 2.04 6.27 7.13 17.96 36.20 42.40
歐義銳榮靈活策略入息基金R2(本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 12/04 0.14 0.96 22.11 2.91 2.72 7.16 17.95 30.05 12.89
AD68 高盛邊境市場債券基金X股美元(月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 12/05 0.09 0.67 18.48 2.09 7.06 15.27 17.94 57.78 24.51
歐義銳榮靈活策略入息基金RM2(月配息)(本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 12/04 0.13 0.96 22.09 2.91 2.73 7.15 17.93 30.01 12.90
未來資產ESG亞洲龍頭股票基金R(美元)(已撤銷核備) 12/05 1.05 2.23 18.39 -0.60 5.82 16.14 17.93 34.93 19.70
4113 百達-日本精選-R日元 12/05 -1.54 -1.02 16.14 2.61 10.58 20.10 17.93 61.33 94.56
聯博-新興市場多元收益基金AD月配加幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 12/05 0.53 1.06 19.71 -0.27 5.85 12.63 17.92 51.05 18.12
安本基金-前緣市場債券基金X累積美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 12/05 0.02 0.92 19.00 1.96 6.64 14.83 17.92 59.82 40.42
安本基金-前緣市場債券基金X月配息美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 12/05 0.02 0.92 19.00 1.96 6.63 14.83 17.92 59.83 40.42
高盛邊境市場債券基金X股美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 12/05 0.09 0.66 18.45 2.08 7.06 15.26 17.91 57.82 24.56
天利(盧森堡)-泛歐洲股票基金(美元)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考) 12/04 0.74 1.73 23.99 1.32 5.65 6.57 17.87 52.04 45.46
景順泛歐洲基金C-年配息股歐元 12/05 0.86 1.66 20.71 4.43 8.13 7.81 17.84 35.19 72.77
紐約梅隆環球機會投資基金USD-A(未申報生效) 12/05 -0.09 0.01 20.80 0.33 5.83 11.47 17.84 63.00 60.35
摩根亞洲小型企業基金數位級別(美元)(累計) 12/05 1.25 0.33 18.16 -0.16 5.46 13.53 17.81 N/A N/A
景順泛歐洲基金C股歐元 12/05 0.84 1.67 20.69 4.42 8.13 7.80 17.80 35.13 72.74
駿利亨德森遠見基金-日本機會基金I2美元 12/05 -1.52 -0.24 21.25 4.55 3.15 8.17 17.79 57.10 33.09
BW20 聯博-新興市場多元收益基金ED月配澳幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 12/05 0.50 1.07 19.53 -0.21 5.75 12.71 17.79 45.13 9.74
1704 施羅德環球基金系列-歐元股票(歐元)A1-累積 12/05 0.61 0.94 19.33 0.53 2.73 0.13 17.78 34.81 44.51
KBC新興歐洲債券基金-美元配息(已撤銷核備) 12/04 -0.05 1.06 19.85 3.03 3.53 6.74 17.75 36.78 -16.67
AL38 法巴科技創新股票基金C(美元) 12/05 0.56 0.96 23.08 -2.14 8.71 22.18 17.74 95.33 87.11
DWS投資ESG全球新興市場股票基金LC(未申報生效) 12/05 1.29 1.72 18.53 -0.88 9.72 15.82 17.70 35.35 N/A
瑞銀(盧森堡)全球多元關鍵趨勢基金(美元) 12/04 0.30 1.33 23.63 3.21 7.32 17.09 17.70 45.39 44.15
歐義銳榮中國股票基金R 12/04 0.62 -0.40 14.82 -2.53 2.38 11.04 17.69 22.95 -11.61
景順日本小型企業基金B股日圓 12/05 0.34 -0.66 18.94 2.92 1.35 10.93 17.69 38.69 28.75
匯豐環球投資基金-氣候轉型環球股票AD(本基金配息來源可能為本金) 12/05 0.34 1.16 23.55 2.90 7.94 16.98 17.69 64.18 71.85
匯豐環球投資基金-氣候轉型環球股票AC(本基金配息來源可能為本金) 12/05 0.34 1.16 23.55 2.90 7.93 16.98 17.69 64.18 71.84
霸菱全球新興市場基金-A類歐元配息型 12/05 1.47 1.34 18.93 0.45 12.19 19.04 17.69 30.63 19.42
施羅德環球基金系列-亞洲總回報(美元)A-累積 12/05 0.77 0.94 21.68 -0.33 4.54 15.54 17.67 45.75 26.26
施羅德環球基金系列-環球收益股票(澳幣避險)A-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金) 12/05 -0.63 0.64 20.87 3.05 2.62 10.33 17.66 35.40 46.56
1787 施羅德環球基金系列-環球氣候變化策略(美元)A1-累積 12/05 0.11 0.69 22.88 1.23 6.39 16.39 17.63 32.81 23.42
1529 景順英國動力基金A-年配息股英鎊 12/05 0.07 -0.44 19.78 0.97 6.81 8.53 17.62 37.08 92.06
富達基金-永續發展全球存股優勢基金(Y股美元)(本基金並無保證收益及配息) 12/05 0.00 0.99 22.12 1.92 2.09 5.02 17.61 54.93 N/A
安本基金-新興市場小型公司基金X累積美元 12/05 0.30 -0.27 17.02 -0.37 2.71 9.75 17.59 50.03 49.85
DWS投資全球高股息基金(美元避險)USD LDH(P)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) 12/05 0.25 0.21 21.47 3.29 6.53 9.81 17.58 34.00 56.71
安聯全球機智股票基金-AT累積類股(美元) 12/05 0.59 1.43 23.87 2.45 8.65 18.02 17.56 44.73 N/A
AN28 高盛歐元高股息基金Y股歐元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 12/05 0.16 0.36 19.68 1.61 5.49 3.37 17.56 39.23 64.40
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球科技創新基金B2美元 12/05 0.54 1.32 21.13 -1.47 5.23 15.90 17.55 125.32 70.52
DWS投資全球高股息基金(美元避險)USD LCH(P)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) 12/05 0.25 0.21 21.40 3.29 6.54 9.81 17.54 34.12 56.94
MFS全盛基金系列-MFS全盛新興市場股票基金A1(歐元)(已撤銷核備) 12/05 0.42 1.04 16.90 -1.16 8.78 15.25 17.54 42.83 24.99
聯博-新興市場多元收益基金AD月配歐元避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 12/05 0.51 1.12 19.26 -0.20 5.69 12.27 17.50 46.78 11.64
CJ04 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球科技創新基金T2美元 12/05 0.54 1.33 21.10 -1.49 5.22 15.91 17.50 125.33 N/A
景順多元收益成長基金C股美元 12/05 0.18 1.37 21.18 1.35 1.30 5.97 17.48 N/A N/A
MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲研究基金I1(美元) 12/05 -0.10 0.50 23.12 1.23 2.44 2.97 17.48 39.42 34.61
2335 晉達環球策略基金-環球股票基金C收益股份(未申報生效) 12/05 0.10 0.30 20.72 1.50 3.08 12.44 17.48 67.30 67.34
柏瑞環球基金-柏瑞歐洲小型公司股票基金Y 12/05 -0.21 0.12 21.40 3.39 1.41 2.13 17.48 20.94 1.72
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球科技創新基金I2歐元避險 12/05 0.54 1.32 21.11 -1.49 5.13 15.63 17.47 123.45 66.87
AR16 富蘭克林坦伯頓全球投資系列潛力歐洲基金歐元A(Ydis) 12/05 0.22 -0.07 20.79 1.30 4.59 4.86 17.45 59.59 59.06
1124 富蘭克林坦伯頓全球投資系列潛力歐洲基金歐元A(acc) 12/05 0.23 -0.03 20.84 1.33 4.60 4.89 17.45 59.60 59.01
聯博-新興市場多元收益基金A歐元避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 12/05 0.51 1.04 19.12 -0.28 5.65 12.20 17.45 46.54 11.56
景順日本股票優勢基金C股日圓 12/05 -0.47 -0.76 17.72 1.31 5.37 17.30 17.44 50.27 61.96
iShares德國DAX指數DAXEX.GY 12/05 0.80 0.48 19.36 -0.29 0.43 -1.71 17.44 61.45 74.59
3003 先機環球股票基金B類累積股(美元) 12/05 0.28 0.71 22.33 2.93 5.94 14.75 17.44 72.10 84.49
BM07 先機環球股票基金C2類累積股(美元) 12/05 0.28 0.71 22.33 2.93 5.94 14.75 17.44 72.11 84.50
1147 富蘭克林坦伯頓全球投資系列科技基金美元A(acc)(本基金之配息來源可能為本金) 12/05 0.57 1.33 21.15 -1.03 5.38 18.14 17.37 122.36 63.23
BO07 富蘭克林坦伯頓全球投資系列天然資源基金美元F(acc) 12/05 -0.14 1.61 25.41 7.66 10.48 21.25 17.37 24.40 109.64
百達-新興市場-HR歐元(未申報生效) 12/05 1.28 1.73 18.02 0.14 7.20 11.15 17.34 25.81 N/A
安本基金-前緣市場債券基金A月配息美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 12/05 0.02 0.91 18.45 1.91 6.50 14.54 17.33 57.46 36.95
安本基金-前緣市場債券基金A累積美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 12/05 0.02 0.91 18.45 1.91 6.50 14.54 17.33 57.45 36.96
安本基金-前緣市場債券基金A月中配息美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 12/05 0.02 0.90 18.44 1.91 6.50 14.54 17.33 57.44 36.97
東方匯理基金美國研究股票A美元 12/05 0.11 0.96 21.02 1.22 10.04 18.91 17.33 55.15 62.44
法盛新興亞洲股票基金R/D USD 12/04 0.02 0.24 19.09 -2.55 7.23 18.01 17.28 34.73 -5.71
柏瑞環球基金-柏瑞日本股票基金A 12/05 -0.56 -0.33 21.87 1.71 3.56 12.08 17.27 63.71 36.87
法盛新興亞洲股票基金R/A USD 12/04 0.02 0.23 19.07 -2.54 7.23 18.00 17.27 34.74 -5.70
法巴歐洲小型股票基金C(歐元) 12/05 -0.06 -0.54 20.01 1.03 4.14 4.58 17.25 34.43 27.92
安聯全球多元投資風格股票基金-AT累積類股(美元) 12/05 0.10 0.67 19.89 2.03 5.24 13.76 17.25 N/A N/A
瀚亞投資-全球價值股票基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 12/05 0.36 0.90 22.22 3.57 4.05 11.25 17.22 56.82 61.46
安本基金-環球動力股息基金X月中總配息美元(基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) 12/05 0.10 0.90 19.91 3.01 6.70 12.84 17.21 30.54 N/A
貝萊德世界科技基金A2美元 12/05 1.70 2.01 20.44 -2.13 6.95 18.49 17.21 119.80 57.30
安本基金-環球動力股息基金X累積美元 12/05 0.10 0.89 19.90 3.00 6.70 12.85 17.21 39.88 N/A
施羅德環球基金系列-環球永續價值股票(歐元避險)A1-累積(未申報生效) 12/05 -0.24 0.46 21.99 4.33 2.22 9.33 17.20 N/A N/A
東方匯理長鷹多元收益基金AU-C(本基金之配息來源可能來自本金) 12/05 -0.04 0.48 21.48 3.25 4.78 9.01 17.20 35.65 38.23
安聯日本股票基金-IT累積類股(美元) 12/05 -0.88 0.36 20.93 0.64 3.59 11.40 17.18 54.80 41.10
2724 安本基金-亞洲小型公司基金A累積美元 12/05 0.22 -0.57 18.84 -0.43 3.04 12.90 17.17 45.39 36.66
1128 富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球產業龍頭基金美元A穩定月配息股(本基金之配息來源可能為本金) 12/05 0.32 0.67 20.88 0.84 5.22 12.06 17.16 53.14 52.65
AR10 富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球產業龍頭基金美元A穩定月配息股(本基金之配息來源可能為本金) 12/05 0.32 0.67 20.88 0.84 5.22 12.06 17.16 53.14 52.65
景順亞洲消費動力基金C股美元 12/05 0.63 1.68 17.95 -1.24 4.30 10.81 17.15 33.13 -6.13
施羅德環球基金系列-新興亞洲(歐元)A-累積 12/05 1.31 1.20 17.68 -1.30 9.36 18.15 17.13 26.91 21.47
貝萊德世界科技基金A10美元(總報酬穩定配息)(本基金之配息來源可能為本金) 12/05 1.69 2.05 20.35 -2.11 6.97 18.52 17.12 119.73 N/A
聯博-新興市場價值基金A級別歐元 12/05 0.49 1.08 16.90 -0.97 10.57 15.26 17.10 36.79 43.45
施羅德環球基金系列-亞洲總回報(美元)A1-累積 12/05 0.77 0.93 21.11 -0.37 4.41 15.25 17.08 43.58 23.14
0625 景順泛歐洲基金A-年配息股歐元 12/05 0.84 1.64 20.00 4.32 7.96 7.44 17.08 32.75 67.60
AU11 安聯全球新興市場高股息基金-AM穩定月收類股(南非幣避險)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) 12/05 0.99 1.19 16.72 0.26 8.73 15.64 17.08 60.69 87.25
0615 景順泛歐洲基金A股歐元 12/05 0.81 1.64 19.98 4.34 7.94 7.46 17.08 32.73 67.64
BL12 路博邁投資基金-NB新興市場本地貨幣債券基金E累積類股(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 12/05 -0.32 0.66 19.70 2.24 4.17 8.04 17.06 34.21 9.37
未來資產ESG亞洲龍頭股票基金A(美元)(已撤銷核備) 12/05 1.08 2.28 17.58 -0.63 5.67 15.73 17.04 31.99 15.28
晉達環球策略基金-歐洲股票基金C累積股份(美元避險) 12/05 -0.15 0.19 20.50 -0.17 5.52 5.71 17.04 52.99 64.34
PIMCO收益增長基金-機構H級類別(收息股份)(本基金之配息來源可能為本金) 12/05 0.16 0.49 20.08 1.73 5.58 12.35 17.03 46.50 N/A
百達-機器人科技-B美元 12/05 1.85 4.07 21.75 -2.13 11.50 21.54 17.01 N/A N/A
施羅德環球基金系列-環球計量核心(美元)C-累積 12/04 0.31 0.75 21.86 1.40 5.91 14.80 17.00 72.54 96.33
貝萊德歐洲靈活股票基金A2美元 12/05 0.56 2.10 22.36 3.19 2.70 1.40 17.00 50.34 31.73
東方匯理長鷹多元收益基金IU-C(本基金之配息來源可能來自本金) 12/05 -0.03 0.49 21.19 3.08 4.70 8.80 16.99 37.85 42.86
0217 富達基金-德國基金(A股歐元) 12/05 0.50 0.61 20.16 -0.49 1.31 -0.24 16.99 52.80 51.64
GAM Star歐洲股票基金-機構累積單位-美元 12/04 0.48 0.72 22.62 3.32 6.09 5.25 16.98 52.29 N/A
BK13 路博邁投資基金-NB新興市場本地貨幣債券基金B累積類股(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 12/05 -0.32 0.66 19.64 2.24 4.18 8.04 16.97 34.14 9.31
BK04 路博邁投資基金-NB新興市場本地貨幣債券基金B月配息類股(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 12/05 -0.33 0.65 19.63 2.23 4.18 8.04 16.97 34.11 9.31
BL04 路博邁投資基金-NB新興市場本地貨幣債券基金E月配息類股(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 12/05 -0.33 0.65 19.62 2.23 4.18 8.04 16.97 34.11 9.31
荷寶資本成長基金-荷寶亞太優越股票D歐元 12/05 0.94 1.80 18.45 -0.64 9.88 16.51 16.95 49.53 64.80
新加坡大華亞太基礎建設基金-USD 12/05 -0.04 0.26 18.82 -0.92 6.12 22.01 16.94 34.75 13.97
東方匯理長鷹多元收益基金A2U-MD(月配息)(本基金之配息來源可能來自本金) 12/05 -0.05 0.55 21.20 3.02 4.55 8.76 16.94 35.30 38.70
0819 霸菱全球資源基金-A類美元配息型 12/05 0.26 3.05 26.84 8.14 7.71 16.62 16.93 18.58 61.15
安盛投資管理股票基金-安盛投資管理亞太(日本除外)國家小型企業股票QI基金B 12/04 -0.41 -0.42 20.05 -0.30 3.54 10.33 16.93 52.98 63.07
PIMCO收益增長基金-機構H級類別(累積股份)(本基金之配息來源可能為本金) 12/05 0.07 0.43 19.98 1.65 5.51 12.28 16.91 46.38 N/A
富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球平衡基金美元A(acc)(本基金之配息來源可能為本金) 12/05 -0.02 1.06 20.92 2.63 5.89 11.92 16.91 41.41 36.46
聯博-歐洲股票基金I級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 12/05 0.00 0.22 20.32 0.93 5.07 5.79 16.90 36.65 58.43
0109 摩根亞洲小型企業基金 12/05 1.25 0.27 17.34 -0.24 5.24 13.07 16.89 32.01 29.05
高盛邊境市場債券基金X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 12/05 0.07 0.63 17.45 1.99 6.81 14.78 16.88 51.96 17.39
1115 富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球平衡基金美元A(Qdis)(本基金之配息來源可能為本金) 12/05 -0.04 1.05 20.85 2.62 5.85 11.91 16.87 41.37 36.43
施羅德環球基金系列-環球收益成長(美元)U-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 12/05 0.30 1.11 19.90 1.49 5.11 11.58 16.86 42.10 25.87
先機環球股票基金C類累積股(美元) 12/05 0.28 0.70 21.77 2.89 5.81 14.46 16.85 69.55 79.96
BV08 施羅德環球基金系列-環球收益成長(美元)U-月配固定(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 12/05 0.30 1.11 19.89 1.49 5.11 11.58 16.83 42.04 25.78
美盛美國增值基金優類股美元累積型 12/05 0.12 -0.19 20.96 1.03 7.31 17.40 16.81 72.09 87.38
AK21 施羅德環球基金系列-環球股息基金(澳幣避險)A-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 12/05 -0.57 0.66 19.91 3.20 2.29 9.36 16.81 32.59 42.19
CG05 富達基金-永續發展全球存股優勢基金(A股累計美元)(本基金並無保證收益及配息) 12/05 0.07 1.03 21.32 1.92 2.00 4.79 16.79 51.44 N/A
CG06 富達基金-永續發展全球存股優勢基金(A股C月配息美元)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 12/05 0.00 0.89 21.30 1.86 1.87 4.72 16.76 51.33 N/A
AN39 高盛邊境市場債券基金Y股美元(月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 12/05 0.08 0.65 17.37 2.00 6.80 14.70 16.76 53.08 18.40
富達基金-北歐基金(Y股累計瑞典幣) 12/05 0.07 0.68 20.94 3.37 6.62 16.16 16.76 47.17 103.54
3458 東方匯理基金環球責任股票A美元(本基金之配息來源可能為本金) 12/05 -0.39 -0.70 22.57 -0.11 2.38 5.26 16.76 49.19 50.17
駿利亨德森遠見基金-日本機會基金A2美元 12/05 -1.53 -0.25 20.24 4.48 2.93 7.69 16.75 53.51 27.13
3422 東方匯理基金美國鋒裕股票A美元 12/05 -0.07 0.59 22.35 1.48 8.27 19.04 16.74 79.99 90.23
施羅德環球基金系列-環球永續價值股票(美元)A-月配浮動(未申報生效) 12/05 -0.23 0.52 21.50 4.54 2.24 9.23 16.72 N/A N/A
安本基金-新興市場小型公司基金A累積美元 12/05 0.30 -0.28 16.21 -0.43 2.52 9.34 16.71 46.88 44.95
0299 富達基金-永續發展全球存股優勢基金(A股美元)(本基金並無保證收益及配息) 12/05 0.00 0.91 21.32 1.85 1.93 4.67 16.71 51.16 N/A
路博邁投資基金-NB新興市場本地貨幣債券基金I累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 12/05 -0.27 0.64 19.24 2.24 4.18 7.87 16.70 32.65 5.58
東方匯理長鷹多元收益基金AU-MD(月配息)(本基金之配息來源可能來自本金) 12/05 -0.03 0.48 20.94 2.79 4.31 8.52 16.68 35.06 37.59
路博邁投資基金-NB新興市場本地貨幣債券基金I月配息類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 12/05 -0.38 0.66 19.25 2.22 4.14 7.94 16.64 32.72 N/A
3616 M＆G全球未來趨勢基金A(美元) 12/05 0.51 0.91 21.52 0.99 4.14 10.29 16.64 33.93 48.07
1479 聯博-歐洲股票基金AD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 12/05 0.00 0.22 19.99 1.00 5.17 6.18 16.63 34.76 55.56
安本基金-環球動力股息基金A月中總配息美元(基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) 12/05 0.10 0.89 19.35 2.96 6.57 12.56 16.63 30.01 24.17
安本基金-環球動力股息基金A累積美元 12/05 0.10 0.88 19.35 2.96 6.57 12.56 16.62 37.80 47.47
柏瑞環球基金-柏瑞日本小型公司股票基金Y 12/05 -0.16 -1.54 19.69 2.10 -3.23 3.57 16.61 1.17 -14.99
施羅德環球基金系列-環球收益成長(澳幣避險)A-月配固定(C)2(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 12/05 0.30 1.10 19.63 1.48 5.13 11.60 16.59 39.88 22.99
法巴科技創新股票基金B(美元) 12/05 0.56 0.94 21.95 -2.22 8.44 21.58 16.58 89.58 N/A
貝萊德日本靈活股票基金A2美元 12/05 -0.13 0.65 19.07 0.47 4.24 12.31 16.58 63.86 34.50
1757 施羅德環球基金系列-新興亞洲(歐元)A1-累積 12/05 1.31 1.20 17.13 -1.34 9.23 17.86 16.55 25.02 18.46
0646 景順日本股票優勢基金A股日圓 12/05 -0.47 -0.77 16.89 1.24 5.17 16.86 16.55 46.83 55.81
0715 富蘭克林坦伯頓成長基金A(本基金之配息來源可能為本金) 12/05 0.13 0.22 22.23 1.23 4.95 11.73 16.53 52.28 46.43
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球焦點成長股票基金I級別(美元) 12/05 0.86 1.22 21.21 -0.18 9.20 15.76 16.53 73.08 44.47
晉達環球策略基金-新興市場當地貨幣債券基金I收益-2股份(基金之配息來源可能為本金) 12/05 -0.50 0.20 18.71 1.64 3.65 7.37 16.51 34.46 11.72
AR48 富蘭克林坦伯頓全球投資系列創新科技基金美元A(acc) 12/05 0.29 0.70 19.47 -1.25 4.40 16.06 16.51 110.15 50.09
施羅德環球基金系列-環球收益股票(澳幣避險)U-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金) 12/05 -0.64 0.62 19.77 2.98 2.37 9.77 16.51 31.37 39.49
1927 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球科技創新基金A2歐元避險 12/05 0.53 1.31 20.21 -1.57 4.93 15.19 16.51 118.10 60.22
資本集團美國投資基金(盧森堡)A4(美元) 12/05 0.21 -0.33 18.85 1.17 3.86 12.33 16.50 86.31 101.86
景順亞洲消費動力基金A-半年配息股美元 12/05 0.64 1.68 17.27 -1.31 4.16 10.44 16.48 30.83 -8.91
AL52 法巴新興市場當地貨幣債券基金C(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 12/04 0.12 0.84 19.20 2.47 4.34 7.64 16.48 30.85 4.00
晉達環球策略基金-新興市場當地貨幣債券基金I累積股份(基金之配息來源可能為本金) 12/05 -0.54 0.19 18.76 1.62 3.62 7.34 16.48 34.39 11.68
景順亞洲消費動力基金A股美元 12/05 0.65 1.67 17.29 -1.33 4.15 10.45 16.47 30.81 -8.89
0172 摩根基金-歐洲基金A股(歐元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) 12/05 0.87 1.41 20.53 2.35 6.67 6.81 16.47 46.03 81.47
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球焦點成長股票基金Q級別(美元) 12/05 0.85 1.20 21.15 -0.19 9.15 15.73 16.45 72.64 43.91
安盛投資管理股票基金-安盛投資管理環球股票QI基金B 12/04 0.42 1.24 20.14 2.16 5.94 15.27 16.43 63.31 74.52
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金RM2(月配息)(本基金配息來源可能為本金) 12/04 0.11 0.95 18.37 1.83 1.02 4.62 16.42 37.84 6.18
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金R2(本基金配息來源可能為本金) 12/04 0.12 0.95 18.36 1.83 1.02 4.61 16.41 37.89 6.28
景順泛歐洲基金B股歐元 12/05 0.79 1.60 19.40 4.27 7.80 7.18 16.41 30.62 63.23
PIMCO收益增長基金-M級類別(穩定月收息股份)(本基金之配息來源可能為本金) 12/05 0.09 0.45 19.45 1.70 5.42 11.98 16.39 N/A N/A
摩根基金-亞太入息基金A股(美元)(累計)(本基金並無保證收益及配息) 12/05 0.33 0.49 17.92 0.39 4.62 10.49 16.39 33.65 25.52
4811 宏利環球基金-日本股票基金AA股 12/05 -1.41 -0.27 19.94 3.30 1.29 7.77 16.37 77.80 57.43
PIMCO收益增長基金-M級類別(月收息強化股份)(本基金之配息來源可能為本金) 12/05 0.08 0.41 19.55 1.66 5.39 12.04 16.37 N/A N/A
4909 摩根基金-亞太入息基金A股(美元)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 12/05 0.31 0.49 17.91 0.37 4.60 10.49 16.36 33.64 25.52
0705 富蘭克林高科技基金美元A(本基金之配息來源可能為本金) 12/05 0.26 0.81 20.67 -1.40 4.69 16.72 16.35 116.00 58.99
PIMCO收益增長基金-M級類別(月收息股份)(本基金之配息來源可能為本金) 12/05 0.08 0.39 19.49 1.64 5.40 12.02 16.34 N/A N/A
GAM Star歐洲股票基金累積單位-美元 12/04 0.48 0.71 22.00 3.27 5.95 4.94 16.34 49.97 N/A
0111 摩根基金-亞太入息基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 12/05 0.28 0.48 17.88 0.37 4.60 10.46 16.34 33.59 25.39
資本集團新視野基金(盧森堡)A4(美元) 12/05 0.13 0.32 20.15 0.83 4.17 11.10 16.32 67.39 57.42
AD32 高盛日本股票基金X股日圓 12/05 -0.20 -0.98 17.32 0.24 7.41 19.55 16.31 70.22 110.68
施羅德環球基金系列-環球進取股票(美元)A-累積 12/05 0.21 0.34 20.28 1.82 3.12 11.05 16.27 65.62 74.02
泓富產業信託0808.HK 12/08 0.00 -0.69 15.32 1.42 6.72 5.93 16.26 -22.70 -41.87
MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲研究基金A1(美元) 12/05 -0.11 0.46 21.91 1.12 2.16 2.44 16.24 35.01 27.56
3481 東方匯理基金環球責任股票A2美元(穩定月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 12/05 -0.38 -0.99 22.04 -0.42 2.03 4.86 16.23 48.06 N/A
景順實現能源轉型基金C股美元 12/05 0.00 0.95 20.91 0.09 3.45 14.06 16.22 20.79 17.51
3926 利安資金越南基金A級別美元 12/05 -0.24 2.19 17.67 2.57 -1.53 19.69 16.21 29.08 42.20
BO15 富蘭克林坦伯頓全球投資系列科技基金美元F(Acc)(本基金之配息來源可能為本金) 12/05 0.56 1.32 20.05 -1.11 5.14 17.58 16.20 115.77 55.30
景順泛歐洲股票收益基金A-穩定月配息(美元對沖)股美元(基金之配息來源可能為本金) 12/05 0.54 1.02 19.01 2.52 7.06 6.83 16.15 37.86 73.17
景順泛歐洲股票收益基金A(美元對沖)股美元 12/05 0.49 0.99 19.05 2.45 6.99 6.77 16.15 37.95 73.29
富達基金-亞洲成長趨勢基金(A股累計歐元) 12/05 1.79 1.23 17.37 -1.25 12.71 18.98 16.14 28.26 12.47
施羅德環球基金系列-環球永續價值股票(美元)A1-月配浮動(未申報生效) 12/05 -0.23 0.51 20.94 4.50 2.11 8.96 16.13 N/A N/A
DWS投資歐洲精選基金FC 12/05 0.61 0.67 20.39 2.84 4.84 4.91 16.12 38.14 46.08
GAM Star歐洲股票基金-A USD 12/04 0.47 0.70 21.78 3.25 5.89 4.85 16.12 48.91 N/A
0508 安聯日本股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 12/05 -0.88 0.34 19.92 0.57 3.36 10.89 16.12 50.56 34.78
0815 霸菱歐寶基金-A類美元配息型 12/05 0.22 1.81 20.23 4.85 4.53 2.57 16.10 30.26 33.39
愛德蒙得洛希爾基金-大數據基金(A)-美元(已撤銷核備) 12/04 0.69 1.72 20.26 3.33 5.69 10.56 16.07 61.86 72.93
東方匯理基金新興世界股票A歐元(未申報生效) 12/05 0.51 0.96 16.46 -1.03 8.32 14.65 16.06 28.97 22.28
安聯歐洲高息股票基金-IT累積類股(美元避險)(本基金並無保證收益及配息) 12/05 0.53 0.98 18.21 3.82 5.98 5.95 16.04 53.50 83.05
貝萊德世界科技基金B2美元 12/05 1.69 1.99 19.33 -2.19 6.71 17.90 16.02 N/A N/A
施羅德組合投資基金C類-累積單位(未申報生效) 12/04 0.45 0.67 18.85 0.53 4.61 9.60 16.01 35.41 23.48
羅素全球股票基金-TDB收益類別(美元)(已撤銷核備) 12/04 0.34 0.87 20.57 2.36 6.05 14.41 16.01 51.89 57.30
羅素全球股票(已撤銷核備) 12/04 0.34 0.88 20.57 2.36 6.04 14.43 16.00 51.87 57.07
0837 霸菱歐洲精選信託基金-A類美元累積型 12/05 0.55 1.35 18.86 4.77 2.19 0.48 16.00 29.96 11.91
資本集團新視野基金(盧森堡)Z(美元) 12/05 0.13 0.29 19.82 0.81 4.09 10.92 15.98 65.97 55.35
3545 東方匯理基金環球責任股票B美元(本基金之配息來源可能為本金) 12/05 -0.38 -0.70 21.80 -0.16 2.20 4.91 15.97 46.12 46.14
AK25 施羅德環球基金系列-歐洲股息基金(美元避險)A-月配固定(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 12/05 0.36 0.82 18.29 1.92 5.35 3.43 15.97 37.23 46.34
法巴全球可換股債券基金C(美元)(未申報生效) 12/04 0.25 0.16 19.05 0.20 6.84 12.51 15.96 31.02 18.30
3758 瀚亞投資-全球新興市場債券基金Azdm(南非幣避險月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 12/05 -0.06 0.22 17.79 1.22 5.41 12.41 15.96 44.80 26.69
3763 瀚亞投資-全球新興市場債券基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 12/05 -0.05 0.23 17.80 1.23 5.41 12.40 15.96 44.82 26.76
3722 瀚亞投資-中印股票基金A(美元) 12/05 0.65 -0.11 18.02 -1.00 3.59 8.55 15.96 30.83 19.00
1477 聯博-歐洲股票基金AD月配級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 12/05 -0.05 0.16 19.36 0.84 4.82 5.33 15.95 33.30 52.06
1424 聯博-歐洲股票基金A級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 12/05 -0.04 0.16 19.41 0.85 4.86 5.35 15.95 33.35 52.18
BH33 東方匯理基金環球責任股票U美元(本基金之配息來源可能為本金) 12/05 -0.39 -0.72 21.77 -0.18 2.19 4.87 15.94 46.13 46.20
AI22 富達基金-中國內需消費基金(A股累計歐元) 12/05 1.01 0.40 14.27 -3.02 1.63 7.78 15.93 -3.53 -33.36
BE30 東方匯理基金美國鋒裕股票T美元 12/05 -0.06 0.58 21.54 1.40 8.06 18.64 15.91 75.98 83.25
1347 新加坡大華亞洲基金(已撤銷核備) 12/05 0.88 1.71 15.21 -1.63 7.65 16.29 15.91 34.48 22.49
瑞萬通博基金-全球股票收益基金B(美元) 12/04 0.02 0.26 20.88 2.69 4.84 5.69 15.91 31.35 40.81
AI21 富達基金-中國內需消費基金(A股歐元) 12/05 1.01 0.40 14.30 -3.02 1.63 7.77 15.89 -3.51 -33.36
百達-機器人科技-HR澳幣 12/05 1.84 4.05 20.67 -2.18 11.38 21.36 15.89 86.72 N/A
景順新興市場貨幣債券基金A-固定月配息股美元(未申報生效)(基金之配息來源可能為本金) 12/05 0.09 1.11 18.84 2.81 4.29 7.54 15.88 29.04 6.78
景順新興市場貨幣債券基金A股美元(未申報生效) 12/05 0.09 1.11 18.84 2.80 4.29 7.53 15.88 29.04 6.77
BH32 東方匯理基金美國鋒裕股票U美元 12/05 -0.06 0.58 21.50 1.40 8.07 18.60 15.87 75.95 83.23
3517 東方匯理基金美國鋒裕股票B美元 12/05 -0.08 0.58 21.49 1.38 8.04 18.59 15.87 75.90 83.20
瑞萬通博基金-新興市場當地貨幣債券基金C(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 12/04 0.15 0.76 18.15 2.06 4.48 7.38 15.85 28.15 7.67
4722 瑞萬通博基金-新興市場當地貨幣債券基金AM(美元月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 12/04 0.16 0.74 18.15 2.05 4.48 7.37 15.82 28.12 7.65
資本集團全球股票基金(盧森堡)B(美元) 12/05 -0.13 -0.41 20.42 1.12 4.47 10.13 15.82 50.77 48.03
瑞銀(盧森堡)數位轉型股票基金(美元) 12/04 -0.04 1.53 21.15 -2.68 6.62 17.49 15.82 N/A N/A
0716 富蘭克林坦伯頓世界基金A(本基金之配息來源可能為本金) 12/05 0.30 0.76 20.41 0.91 5.43 13.83 15.81 79.95 58.00
高盛邊境市場債券基金Y股對沖級別澳幣(月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 12/05 0.08 0.62 16.50 1.91 6.58 14.29 15.81 47.26 11.27
宏利環球基金-亞太不動產基金AA股(本基金之配息來源可能為本金) 12/05 -0.21 -0.58 20.28 -0.53 -0.04 10.38 15.79 6.59 -14.03
AK22 施羅德環球基金系列-環球股息基金(歐元避險)A-累積 12/05 -0.57 0.63 18.93 3.10 2.00 8.58 15.77 30.50 38.21
BO14 富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球平衡基金美元F(Qdis)(本基金之配息來源可能為本金) 12/05 0.00 1.08 19.82 2.52 5.63 11.34 15.77 37.14 29.83
美盛美國增值基金A類股美元累積型 12/05 0.11 -0.21 19.96 0.95 7.04 16.88 15.76 67.30 78.66
4972 摩根基金-基因治療主題基金A股(美元)(累計) 12/05 0.56 0.87 25.03 9.04 15.95 35.49 15.75 -0.96 N/A
景順日本小型企業基金C-年配息股美元 12/05 -0.04 0.09 21.94 2.05 -2.80 3.19 15.73 26.57 -6.88
景順全歐洲小型企業基金C(美元對沖)股美元 12/05 0.97 0.83 17.51 2.37 1.85 2.33 15.72 47.01 67.16
安聯亞洲多元收益基金-IT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 12/05 0.50 1.17 18.75 1.42 6.23 12.33 15.70 29.32 6.88
施羅德環球基金系列-環球進取股票(美元)A1-累積 12/05 0.21 0.33 19.72 1.77 2.99 10.77 15.69 63.15 69.72
1142 富蘭克林坦伯頓全球投資系列成長(歐元)基金美元A(acc) 12/05 0.10 0.24 21.56 1.20 4.67 11.20 15.68 47.94 37.72
富達基金-北歐基金(A股瑞典幣) 12/05 0.04 0.65 19.91 3.27 6.39 15.57 15.68 43.33 94.86
日本不動產投資8952.JP 12/08 -0.71 -3.37 17.05 -2.02 -1.94 5.78 15.66 -78.88 -76.99
0623 景順實現能源轉型基金A股美元 12/05 0.00 0.98 20.49 0.00 3.29 13.86 15.64 19.10 14.87
富達基金-富達投研策略環球基金(A類別股份-美元)(未申報生效) 12/05 0.34 0.96 21.55 1.31 5.34 12.79 15.64 60.06 61.44
東方匯理長鷹多重資產基金FA-C(本基金之配息來源可能來自本金) 12/05 -0.21 -0.12 15.67 1.34 5.64 12.04 15.64 51.08 65.93
CE05 富達基金-永續發展全球存股優勢基金(B股累計美元)(本基金並無保證收益及配息) 12/05 0.00 0.93 20.15 1.80 1.65 4.20 15.63 N/A N/A
BH40 東方匯理基金環球責任股票U美元(穩定月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 12/05 -0.39 -1.02 21.43 -0.47 1.90 4.57 15.62 45.70 N/A
CE06 富達基金-永續發展全球存股優勢基金(B股C月配息美元)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 12/05 0.08 0.94 20.20 1.79 1.74 4.20 15.61 N/A N/A
東方匯理長鷹多元收益基金IHE-C(本基金之配息來源可能來自本金) 12/05 -0.05 0.51 19.93 3.32 4.59 8.32 15.61 30.48 30.41
1319 新加坡大華全球金融基金-USD(已撤銷核備) 12/05 0.62 1.72 20.16 2.24 1.59 10.92 15.60 60.11 52.77
4006 首源投資環球傘型基金-首域盈信亞洲增長基金第四類股(美元-累積) 12/05 0.60 1.91 20.07 2.89 8.15 14.75 15.59 29.20 17.29
貝萊德新世代運輸基金Hedged A2歐元 12/05 1.35 4.16 19.48 2.65 4.33 14.85 15.58 1.11 -0.23
AL53 法巴新興市場當地貨幣債券基金/月配(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金) 12/04 0.12 0.04 18.26 1.64 3.50 6.82 15.57 29.86 3.23
晉達環球策略基金-歐洲股票基金I累積股份(歐元) 12/05 -0.12 0.18 18.77 -0.16 5.45 4.77 15.55 52.29 69.08
東方匯理基金環球精選入息股票I2美元(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金) 12/05 0.19 0.10 19.53 2.71 5.39 11.08 15.51 59.42 83.01
柏瑞環球基金-柏瑞亞洲(日本除外)小型公司股票基金Y 12/05 0.72 -0.66 17.56 -1.70 1.62 16.19 15.50 31.58 14.93
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球焦點成長股票基金A級別(美元) 12/05 0.86 1.20 20.20 -0.24 8.95 15.24 15.50 68.45 38.09
BI04 路博邁投資基金-NB新興市場本地貨幣債券基金T累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 12/05 -0.27 0.64 18.10 2.14 3.89 7.35 15.49 28.64 0.18
貝萊德新興市場中國除外基金Hedged A2歐元 12/05 1.30 1.09 20.23 1.66 10.40 15.23 15.46 N/A N/A
0283 富達基金-新興市場基金(A股歐元) 12/05 0.96 0.80 18.05 -0.63 9.47 16.87 15.44 29.35 6.44
資本集團歐洲成長及收益基金(盧森堡)Bgdmh(美元)(基金之配息來源可能為本金) 12/05 -0.16 0.59 20.21 1.83 7.13 9.14 15.44 39.72 65.80
BI05 路博邁投資基金-NB新興市場本地貨幣債券基金T月配息類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 12/05 -0.24 0.66 18.10 2.11 3.98 7.40 15.43 28.78 0.14
資本集團歐洲成長及收益基金(盧森堡)Bh(美元) 12/05 -0.18 0.58 20.15 1.83 7.12 9.10 15.40 39.63 65.66
美盛凱利基礎建設價值基金A類股美元增益配息型(M)(本基金之配息來源可能為本金) 12/05 -0.50 -1.25 21.61 1.78 5.67 5.92 15.39 N/A N/A
晉達環球策略基金-新興市場當地貨幣債券基金A累積股份(基金之配息來源可能為本金) 12/05 -0.52 0.19 17.75 1.55 3.36 6.86 15.37 30.67 6.56
安本基金-環球動力股息基金A月中總配息澳幣避險(基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) 12/05 0.09 0.86 18.11 2.86 6.29 12.03 15.36 24.04 N/A
BO24 富蘭克林坦伯頓全球投資系列創新科技基金美元F(acc) 12/05 0.32 0.71 18.42 -1.33 4.13 15.53 15.36 103.92 N/A
施羅德環球基金系列-環球收益成長(澳幣避險)U-月配固定(C)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 12/05 0.30 1.08 18.46 1.39 4.84 10.99 15.36 35.53 16.73
施羅德環球基金系列-環球能源(美元)A-累積 12/05 0.29 3.64 20.63 7.33 7.56 19.13 15.35 29.78 166.97
法巴全球可換股債券基金/月配(美元)(未申報生效) 12/04 0.25 0.11 18.42 0.16 6.71 12.22 15.35 28.88 15.19
0176 摩根基金-新興市場本地貨幣債券基金A股(美元)(累計) 12/05 -0.46 0.31 17.57 1.78 2.92 6.94 15.33 28.88 9.29
安聯AI收益成長基金-AM穩定月收類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 12/05 1.17 1.71 18.66 0.75 6.30 15.46 15.33 76.07 72.88
高盛邊境市場債券基金X股對沖級別歐元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 12/05 0.08 0.62 15.98 1.89 6.47 13.85 15.31 48.24 12.53
0177 摩根基金-新興市場本地貨幣債券基金A股(美元)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金) 12/05 -0.47 0.32 17.60 1.93 2.97 6.94 15.29 28.96 9.31
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球內在價值股票基金I1(美元) 12/05 -0.07 -0.20 20.92 2.14 3.47 8.59 15.28 56.01 51.83
PIMCO收益增長基金-BM級類別(穩定月收息股份)(本基金之配息來源可能為本金) 12/05 0.09 0.37 18.45 1.35 5.11 11.53 15.28 N/A N/A
富達基金-全球聚焦基金(A股累計歐元避險) 12/05 0.77 0.81 18.29 0.12 4.63 8.95 15.27 51.46 46.55
安聯全球新興市場高股息基金-AM穩定月收類股(美元避險)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) 12/05 0.99 1.15 15.20 0.16 8.33 14.53 15.26 49.51 61.93
東方匯理長鷹多重資產基金FA-MD(月配息)(本基金之配息來源可能來自本金) 12/05 -0.21 -0.12 15.29 1.00 5.29 11.67 15.25 50.47 65.20
4918 摩根基金-亞太入息基金A股(澳幣對沖)(利率入息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 12/05 0.33 0.44 16.86 0.29 4.41 10.08 15.24 28.01 17.19
美盛凱利基礎建設價值基金A類股美元配息型(Q)(本基金之配息來源可能為本金) 12/05 -0.50 -1.27 21.35 1.82 5.67 5.91 15.24 29.79 41.65
1164 富蘭克林坦伯頓全球投資系列歐洲非投資等級債券基金美元A(Mdis)(本基金之配息來源可能為本金) 12/05 0.00 0.46 17.54 1.40 0.10 4.06 15.23 36.62 8.79
1165 富蘭克林坦伯頓全球投資系列歐洲非投資等級債券基金美元A(Mdis)(本基金之配息來源可能為本金) 12/05 0.00 0.46 17.54 1.40 0.10 4.06 15.23 36.62 8.79
美盛凱利基礎建設價值基金A類股美元累積型(本基金之配息來源可能為本金) 12/05 -0.55 -1.27 21.29 1.81 5.62 5.83 15.22 29.76 41.19
宏利環球基金-亞太不動產基金AA股(美元)月配(G)(本基金之配息來源可能為本金) 12/05 -0.20 -1.10 19.69 -1.05 -0.55 9.81 15.21 6.07 -14.44
資本集團美國投資基金(盧森堡)B(美元) 12/05 0.20 -0.36 17.64 1.07 3.61 11.75 15.21 79.89 90.34
DWS投資歐洲精選基金LC 12/05 0.61 0.66 19.48 2.76 4.63 4.48 15.19 34.74 40.34
晉達環球策略基金-環球特許品牌基金I收益股(基金之配息來源可能為本金) 12/05 0.49 0.66 17.50 2.89 4.57 4.80 15.18 47.02 52.25
貝萊德新興市場當地債券基金A3美元(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 12/05 0.00 0.96 18.57 2.49 3.37 6.65 15.18 28.59 9.44
晉達環球策略基金-環球特許品牌基金I累積股份(基金之配息來源可能為本金) 12/05 0.49 0.65 17.51 2.89 4.57 4.80 15.18 47.03 52.24
BU09 摩根基金-亞太入息基金F股(美元)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 12/05 0.30 0.47 16.77 0.28 4.33 9.91 15.16 29.52 19.11
貝萊德世界科技基金Hedged A2澳幣 12/05 1.65 1.98 18.43 -2.22 6.64 17.89 15.16 107.82 43.84
資本集團新視野基金(盧森堡)B(美元) 12/05 0.14 0.28 19.02 0.74 3.91 10.50 15.16 62.35 49.66
施羅德環球基金系列-新興市場收息債券(南非幣避險)A-月配固定(C)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 12/05 -0.07 0.44 16.74 1.59 3.82 10.12 15.13 46.61 30.90
資本集團新視野基金(盧森堡)Bgd(美元)(基金之配息來源可能為本金) 12/05 0.12 0.28 19.00 0.76 3.91 10.50 15.13 62.15 49.48
3627 M＆G新興市場債券基金A(南非幣避險月配)F1(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 12/05 0.01 0.46 16.69 1.59 4.27 9.45 15.11 43.72 N/A
瑞銀(盧森堡)歐元區國家收益基金(歐元)(未申報生效) 12/04 0.14 -0.16 15.31 0.83 3.63 1.34 15.11 38.55 42.44
資本集團新興市場完全機會基金(盧森堡)Bgdm(美元)(基金之配息來源可能為本金) 12/05 -0.16 0.05 17.53 0.92 3.43 8.86 15.11 32.12 N/A
景順永續性歐洲數據趨動基金C(美元對沖)股美元 12/05 0.15 0.24 17.41 1.64 2.96 1.64 15.10 51.18 79.67
資本集團新興市場完全機會基金(盧森堡)B(美元) 12/05 -0.19 0.06 17.45 0.88 3.34 8.79 15.09 32.10 14.60
資本集團新興市場完全機會基金(盧森堡)Bgd(美元)(基金之配息來源可能為本金) 12/05 -0.12 0.12 17.46 0.94 3.37 8.90 15.09 32.14 14.75
景順全歐洲小型企業基金A(美元對沖)股美元 12/05 0.96 0.81 16.93 2.34 1.70 2.10 15.08 44.31 62.14
聯博-精選美國股票基金S1級別美元 12/05 0.05 0.10 18.80 1.20 5.25 15.15 15.03 73.53 104.56
AU28 安聯智慧城市收益基金-AMf2固定月配類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 12/05 0.84 1.78 19.42 0.79 7.41 17.26 15.02 51.03 N/A
AU27 安聯智慧城市收益基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 12/05 0.84 1.78 19.40 0.79 7.41 17.25 15.01 50.97 N/A
瑞銀(盧森堡)全球影響力基金(美元)(未申報生效) 12/04 0.08 -0.19 18.70 2.71 3.25 9.99 14.98 44.02 36.59
景順實現能源轉型基金B股美元 12/05 0.00 0.85 19.80 -0.12 3.11 13.56 14.98 17.59 12.33
安聯亞洲多元收益基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 12/05 0.50 1.15 18.06 1.36 6.06 11.98 14.98 26.95 3.50
0650 景順日本小型企業基金A-年配息股美元 12/05 -0.09 0.05 21.18 1.98 -2.99 2.83 14.98 24.25 -9.67
AU05 安聯歐洲高息股票基金-AM穩定月收類股(美元避險)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) 12/05 0.53 0.96 17.21 3.79 5.68 5.37 14.97 48.96 73.95
0550 安聯智慧城市收益基金-AT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 12/05 0.84 1.79 19.36 0.79 7.39 17.23 14.96 51.01 42.50
安聯亞洲多元收益基金-AT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 12/05 0.50 1.15 18.03 1.36 6.06 11.96 14.95 26.84 3.48
貝萊德歐元市場基金Hedged A2美元 12/05 0.70 1.58 15.82 0.49 4.60 3.41 14.94 51.44 70.51
資本集團新興市場股票基金(盧森堡)Z(歐元) 12/05 0.25 0.33 15.76 -1.34 7.49 12.73 14.93 26.68 13.98
AU32 安聯歐洲高息股票基金-AMg穩定月收總收益類股(美元避險)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) 12/05 0.53 0.96 17.08 3.79 5.67 5.38 14.91 49.37 74.75
瑞萬通博基金-新興市場當地貨幣債券基金AMH(澳幣避險月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 12/04 0.13 0.71 17.25 1.96 4.23 6.86 14.89 22.71 0.83
4218 晉達環球策略基金-環球特許品牌基金C收益-2股份(南非幣避險 IRD，月配)(基金之配息來源可能為本金) 12/05 0.48 0.66 17.16 2.86 4.54 4.90 14.88 47.19 55.47
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金(美元)(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 12/04 -0.04 0.30 15.91 0.98 5.09 11.37 14.83 40.79 12.88
3905 利安資金日本基金(新元) 12/05 -1.46 0.16 16.96 0.96 4.19 13.99 14.82 47.77 26.17
貝萊德新興市場當地債券基金A2美元(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 12/05 -0.11 0.66 18.54 2.35 3.28 6.48 14.82 28.60 9.37
1172 富蘭克林坦伯頓全球投資系列互利全球領航基金美元A(acc) 12/05 0.06 0.96 20.17 3.62 3.35 8.04 14.82 42.68 59.86
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 12/04 -0.05 0.28 15.90 0.97 5.07 11.36 14.81 40.76 12.81
聯博-新興市場多元收益基金ID月配級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 12/05 0.52 1.14 16.78 -0.52 4.81 10.63 14.81 36.52 -2.12
1748 施羅德環球基金系列-環球能源(美元)A1-累積 12/05 0.29 3.63 20.08 7.28 7.43 18.83 14.78 27.85 160.41
景順新興市場貨幣債券基金A-穩定月配息(澳幣對沖)股澳幣(未申報生效)(基金之配息來源可能為本金) 12/05 0.09 1.09 17.79 2.75 4.09 7.11 14.73 23.27 -0.38
MFS全盛基金系列-MFS全盛亞洲(日本以外)基金A1(歐元)(已撤銷核備) 12/05 0.78 0.81 13.47 -2.48 8.73 14.80 14.72 21.83 7.10
富達基金-全球入息基金(Y股【F1穩定月配息】美元)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 12/05 0.08 0.27 20.74 1.74 1.72 3.73 14.67 53.53 N/A
富達基金-全球主題機會基金(Y股累計美元) 12/05 0.26 1.11 19.96 0.49 5.72 12.53 14.66 48.80 40.22
愛德蒙得洛希爾基金-中國基金(A)-歐元(已撤銷核備) 12/04 0.73 -0.28 13.63 -4.41 -0.79 11.05 14.66 15.25 -22.70
富達基金-全球入息基金(Y股累計美元)(本基金並無保證收益及配息) 12/05 0.05 0.27 20.73 1.74 1.69 3.75 14.66 53.49 57.17
富達基金-日本股票ESG基金(Y股累計日圓) 12/05 -0.05 -0.24 14.98 2.78 8.36 16.46 14.66 48.82 62.08
DWS投資亞洲首選基金FC 12/05 0.72 0.74 13.82 -1.19 9.05 15.48 14.64 22.14 12.21
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球生命科技基金I2美元 12/05 0.22 -1.68 21.85 8.07 18.06 26.61 14.61 32.24 39.33
景順永續性歐洲數據趨動基金A-穩定月配息(美元對沖)股美元(基金之配息來源可能為本金) 12/05 0.18 0.24 16.91 1.62 2.86 1.39 14.61 49.07 74.99
貝萊德新興市場債券基金A8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 12/05 0.00 0.29 16.03 1.41 4.90 10.94 14.61 51.02 33.06
聯博-精選美國股票基金I級別美元 12/05 0.05 0.10 18.39 1.18 5.16 14.94 14.60 71.59 100.73
瑞銀(盧森堡)全球多元關鍵趨勢基金(美元)(歐元避險) 12/04 0.29 1.27 20.57 2.94 6.62 15.49 14.59 35.61 28.80
柏瑞環球基金-柏瑞亞洲(日本除外)小型公司股票基金A 12/05 0.71 -0.67 16.68 -1.77 1.42 15.72 14.57 28.45 10.42
施羅德環球基金系列-環球計量優勢股票(美元)A-累積 12/05 0.17 0.38 19.74 0.93 4.65 12.74 14.57 49.73 63.20
施羅德環球基金系列-環球多元收益(南非幣避險)A-月配固定(C)(本基金之配息來源可能為本金) 12/05 -0.07 0.46 15.94 1.52 4.87 10.45 14.57 45.89 56.03
安聯美國多元投資風格股票基金-I配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 12/05 0.23 0.40 16.75 2.10 6.26 17.00 14.55 77.32 99.08
東方匯理長鷹多元收益基金AHE-C(本基金之配息來源可能來自本金) 12/05 -0.05 0.49 18.89 3.24 4.35 7.83 14.55 26.99 24.78
景順永續性歐洲數據趨動基金A(美元對沖)股美元 12/05 0.13 0.26 16.86 1.63 2.85 1.36 14.54 48.90 74.98
利安資金日本增長基金A級別新元 12/05 -1.38 0.23 17.02 0.94 4.12 13.92 14.52 47.30 25.11
晉達環球策略基金-新興市場當地貨幣債券基金C累積股份(基金之配息來源可能為本金) 12/05 -0.56 0.17 16.91 1.48 3.18 6.44 14.51 27.79 2.65
路博邁投資基金-NB新興市場本地貨幣債券基金T累積類股(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 12/05 -0.30 0.60 17.31 2.03 3.62 6.82 14.50 23.37 -6.00
4917 摩根基金-新興市場本地貨幣債券基金A股(澳幣對沖)(利率入息)(本基金之配息來源可能為本金) 12/05 -0.48 0.24 16.86 1.84 2.69 6.51 14.49 23.30 2.40
安聯美國多元投資風格股票基金-IT累積類股(美元) 12/05 0.23 0.40 16.70 2.11 6.26 17.01 14.49 N/A N/A
施羅德環球基金系列-歐洲股息基金(歐元)C-累積 12/05 0.36 0.79 16.85 1.81 5.01 2.66 14.48 32.32 38.49
iShares S&P500指數IVV.US 12/05 0.18 0.32 18.15 1.20 6.26 16.34 14.47 79.24 99.55
晉達環球策略基金-歐洲股票基金A累積股份(歐元) 12/05 -0.15 0.15 17.72 -0.24 5.19 4.28 14.46 48.01 61.27
2326 晉達環球策略基金-新興市場當地貨幣債券基金C收益-2股份(基金之配息來源可能為本金) 12/05 -0.54 0.14 16.90 1.49 3.14 6.43 14.45 27.80 2.61
4208 晉達環球策略基金-新興市場當地貨幣債券基金C收益-2股份(基金之配息來源可能為本金) 12/05 -0.54 0.14 16.90 1.49 3.14 6.43 14.45 27.80 2.61
BI13 路博邁投資基金-NB新興市場本地貨幣債券基金T月配息類股(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 12/05 -0.28 0.66 17.22 2.09 3.76 6.80 14.44 23.44 -5.88
景順環球股票收益基金C股美元 12/05 0.78 1.70 18.99 1.04 0.93 5.66 14.44 68.99 88.78
法巴新興市場當地貨幣債券基金/月配B(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金) 12/04 0.13 0.02 17.21 1.57 3.26 6.27 14.42 25.81 N/A
史坦普500指數股票型基金SPY.US 12/05 0.19 0.34 18.02 1.20 6.23 16.28 14.40 78.80 98.87
聯博-國際科技基金A級別歐元 12/05 0.67 1.61 17.55 -1.92 15.28 28.63 14.40 116.27 86.06
柏瑞環球基金-柏瑞環球重點股票基金Y 12/05 0.29 1.24 19.13 2.38 5.04 13.57 14.39 75.78 92.75
AL51 法巴全球非投資等級債券基金/月配(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券，基金之配息來源可能為本金) 12/05 -0.21 0.06 17.44 1.69 -0.89 3.79 14.38 32.13 3.15
BL06 路博邁投資基金-NB新興市場本地貨幣債券基金E累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 12/05 -0.30 0.61 17.06 2.07 3.56 6.81 14.35 24.91 -4.73
3488 東方匯理基金環球精選入息股票A2美元(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金) 12/05 0.19 0.07 18.39 2.62 5.12 10.51 14.33 54.61 73.81
CB06 安聯智慧城市收益基金-BMf2固定月配類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 12/05 0.84 1.78 18.75 0.74 7.25 16.91 14.32 48.36 N/A
3915 利安資金新馬基金(新元) 12/05 -0.17 0.37 14.50 0.14 2.34 10.99 14.31 48.18 47.44
法巴新興市場精選債券基金/月配RH(南非幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金) 12/05 -0.30 -0.92 17.85 0.49 2.65 8.01 14.31 40.17 16.30
東方匯理基金新興歐非中東股票SP歐元(未申報生效) 12/05 0.00 0.00 6.67 14.29 23.08 23.08 14.29 N/A N/A
富達基金-全球金融服務基金(Y股累計美元) 12/05 0.14 0.51 19.96 1.53 1.63 6.21 14.26 72.56 87.97
BK06 路博邁投資基金-NB新興市場本地貨幣債券基金B累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 12/05 -0.40 0.61 16.96 1.96 3.57 6.71 14.25 24.65 -4.83
BK03 路博邁投資基金-NB新興市場本地貨幣債券基金B月配息類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 12/05 -0.54 0.52 16.87 1.90 3.53 6.62 14.24 24.74 -4.73
美盛凱利全球成長產業龍頭基金優類股美元累積型(未申報生效) 12/05 0.39 0.39 18.62 -0.45 4.01 9.17 14.24 67.94 57.45
安聯AI人工智慧基金-IT累積類股(美元) 12/05 0.65 1.70 16.74 0.59 10.43 21.41 14.23 85.74 30.98
駿利亨德森遠見基金-亞太地產收益基金I2美元(本基金並無保證收益) 12/05 -0.55 -1.26 19.26 1.63 0.97 10.35 14.21 9.35 -1.04
BL03 路博邁投資基金-NB新興市場本地貨幣債券基金E月配息類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 12/05 -0.27 0.52 16.84 1.90 3.52 6.90 14.20 24.69 -4.76
BU10 摩根基金-亞太入息基金F股(澳幣對沖)(利率入息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 12/05 0.32 0.43 15.87 0.18 4.20 9.51 14.19 23.99 11.25
1346 新加坡大華亞洲成長良機基金-USD 12/05 0.65 1.14 17.70 0.42 5.07 15.00 14.18 35.13 28.74
BU07 摩根基金-新興市場本地貨幣債券基金F股(美元)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金) 12/05 -0.45 0.30 16.51 1.74 2.69 6.42 14.15 25.08 3.96
東方匯理長鷹多元收益基金IHE-QD(季配息)(本基金之配息來源可能來自本金) 12/05 -0.05 0.52 18.41 2.02 3.28 6.95 14.14 28.81 28.52
天利(盧森堡)-歐洲策略債券基金(美元)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考) 12/04 0.07 0.64 16.25 1.46 0.58 3.29 14.12 27.14 -1.97
景順泛歐洲股票收益基金A-穩定月配息(澳幣對沖)股澳幣(基金之配息來源可能為本金) 12/05 0.46 0.90 17.13 2.39 6.79 6.42 14.11 30.70 60.01
貝萊德全球股票收益基金A8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險(基金之配息來源可能為本金) 12/05 0.51 0.94 18.20 3.23 5.71 13.54 14.09 49.55 64.87
晉達環球策略基金-英國ALPHA基金I累積股份 12/05 0.24 0.02 18.09 -0.66 -3.68 1.56 14.08 42.09 31.18
貝萊德永續能源基金A2歐元 12/05 0.85 1.60 18.10 -0.45 10.94 22.41 14.07 17.08 42.11
聯博-新興市場當地貨幣債券基金AA(穩定月配)級別美元(基金之配息來源可能為本金) 12/05 -0.23 0.35 17.10 1.55 2.89 6.87 14.07 26.29 0.10
M＆G ESG巴黎協議泛歐永續股票基金A(美元) 12/05 0.23 1.27 19.06 1.57 1.83 -2.26 14.06 49.68 49.96
瑞銀(盧森堡)全球戰略配置精選基金(美元)(已撤銷核備) 12/04 0.52 0.91 17.80 1.78 6.27 13.26 14.05 33.04 16.44
貝萊德新興市場中國除外基金Hedged C2歐元 12/05 1.29 1.07 18.83 1.54 10.03 14.51 14.04 N/A N/A
1189 富蘭克林坦伯頓全球投資系列邊境市場基金美元A(Ydis) 12/05 -0.12 1.78 15.94 3.12 0.24 8.95 14.02 61.58 70.34
1190 富蘭克林坦伯頓全球投資系列邊境市場基金美元A(Ydis) 12/05 -0.12 1.78 15.94 3.12 0.24 8.95 14.02 61.58 70.34
1188 富蘭克林坦伯頓全球投資系列邊境市場基金美元A(acc) 12/05 -0.10 1.81 15.92 3.11 0.24 8.96 14.02 61.59 70.26
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球內在價值股票基金A1(美元) 12/05 -0.10 -0.25 19.70 2.03 3.18 8.00 14.00 50.98 43.75
CI11 M＆G新興市場債券基金X(南非幣避險月配後收)F1(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 12/05 0.01 0.45 15.67 1.52 4.04 8.95 14.00 39.42 N/A
施羅德環球基金系列-新興市場收息債券(南非幣避險)U-月配固定(C)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 12/05 -0.07 0.43 15.67 1.52 3.58 9.54 13.99 42.31 24.72
瀚亞投資-全球新興市場債券基金C(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 12/05 -0.06 0.19 15.90 1.10 5.01 11.50 13.99 N/A N/A
聯博-新興市場當地貨幣債券基金A2級別美元(基金之配息來源可能為本金) 12/05 -0.20 0.41 17.05 1.58 2.84 6.92 13.99 26.32 0.14
聯博-新興市場當地貨幣債券基金AT級別美元(基金之配息來源可能為本金) 12/05 -0.21 0.42 17.06 1.54 2.85 6.93 13.98 26.36 0.15
3701 瀚亞投資-泛歐股票基金A(美元) 12/05 0.29 1.00 19.55 1.39 1.25 -2.40 13.96 50.50 49.56
資本集團新興市場股票基金(盧森堡)B(歐元) 12/05 0.26 0.32 14.84 -1.41 7.26 12.25 13.95 23.43 9.12
AM14 摩根士丹利美國增長基金A(美元) 12/05 1.96 4.30 21.47 -2.24 -1.97 10.88 13.94 126.21 1.90
CB09 安聯智慧城市收益基金-BMf9固定月配類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 12/05 0.84 1.77 18.35 0.71 7.14 16.68 13.91 N/A N/A
PIMCO美國股票增益基金-機構H級類別(累積股份) 12/05 0.19 0.32 17.75 1.12 6.19 16.54 13.90 78.02 87.27
施羅德傘型基金II-亞洲高息股債基金(美元)C-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 12/05 0.49 1.01 15.86 0.75 5.70 13.06 13.89 32.48 22.57
匯豐環球投資基金-環球股票專注波幅AC(本基金配息來源可能為本金) 12/05 0.11 0.68 18.42 2.13 4.66 11.59 13.86 51.79 59.71
先機環球股票絕對回報基金L(美元)(未申報生效) 12/05 0.00 0.53 13.86 3.28 3.85 6.18 13.86 38.97 76.64
法盛AI及機器人基金R/A USD 12/05 0.23 2.42 19.68 -0.52 6.44 17.52 13.83 70.27 58.66
安聯美國多元投資風格股票基金-AT累積類股(美元) 12/05 0.23 0.39 16.05 2.05 6.09 16.63 13.82 73.95 92.88
GAM多元股票基金系列-精品股票基金(美元)(已撤銷核備) 12/04 -0.32 0.41 13.63 5.30 2.32 5.59 13.82 20.93 16.23
4967 摩根基金-美國科技基金A股(美元)(累計) 12/05 1.36 1.72 20.49 -2.52 6.07 16.05 13.78 130.49 64.72
4949 摩根基金-美國科技基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) 12/05 1.36 1.72 20.49 -2.52 6.06 16.05 13.78 130.50 64.68
DWS投資亞洲首選基金LC 12/05 0.71 0.73 13.03 -1.26 8.84 15.04 13.78 19.42 8.05
歐義銳榮環球智慧股票基金R2 12/04 0.31 0.98 18.93 1.57 4.38 10.92 13.76 49.89 55.75
瑞銀(盧森堡)科技精選股票基金基金(未申報生效) 12/04 0.65 2.19 23.57 -4.20 9.68 19.73 13.75 86.05 42.71
富達基金-全球入息基金(A股C月配息美元)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 12/05 0.07 0.28 19.84 1.67 1.54 3.31 13.74 49.74 50.62
貝萊德智慧數據環球小型企業基金A2美元(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 12/05 0.56 0.87 20.88 3.81 1.56 14.37 13.73 48.05 57.35
施羅德環球基金系列-環球計量優勢股票(美元)A1-累積 12/05 0.17 0.37 18.92 0.87 4.45 12.32 13.72 46.40 57.20
0204 富達基金-日本股票ESG基金(A股日圓) 12/05 -0.02 -0.25 14.10 2.71 8.16 16.01 13.71 45.07 55.40
AU10 安聯全球新興市場高股息基金-AM穩定月收類股(澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) 12/05 0.98 1.13 13.61 0.06 8.07 14.08 13.71 42.63 50.85
晉達環球策略基金-環球特許品牌基金I累積股份(美元避險)(基金之配息來源可能為本金) 12/05 0.52 0.60 15.44 2.62 4.90 4.88 13.71 45.75 55.30
AI33 富達基金-全球入息基金(A股【F1穩定月配息】美元)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 12/05 0.09 0.28 19.85 1.68 1.48 3.32 13.71 49.67 50.64
富達基金-全球入息基金(A股累計美元)(本基金並無保證收益及配息) 12/05 0.06 0.25 19.81 1.65 1.49 3.29 13.69 49.67 50.59
0201 富達基金-全球主題機會基金(A股美元) 12/05 0.23 1.09 18.97 0.40 5.49 12.05 13.68 45.01 34.38
1461 聯博-精選美國股票基金A級別美元 12/05 0.05 0.08 17.51 1.11 4.95 14.48 13.68 67.50 92.88
1911 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球生命科技基金A2美元 12/05 0.21 -1.69 20.93 7.99 17.83 26.07 13.67 29.00 33.75
宏利環球基金-亞太不動產基金AA股(澳幣避險)月配(G)(本基金之配息來源可能為本金) 12/05 -0.20 -1.12 18.19 -1.14 -0.90 9.14 13.65 0.29 -21.86
摩根士丹利環球遠見基金A(美元) 12/05 1.12 2.55 20.86 -2.71 -1.09 10.56 13.65 132.88 -0.34
法巴全球可換股債券基金RH(歐元)(未申報生效) 12/04 0.24 0.11 16.86 0.03 6.25 11.14 13.64 23.32 7.92
施羅德環球基金系列-美國大型股(美元)A-累積 12/05 0.25 -0.25 17.45 1.58 2.34 10.91 13.63 74.15 100.56
匯豐環球投資基金-環球股票專注波幅AM2(本基金配息來源可能為本金) 12/05 0.11 0.68 18.18 1.92 4.45 11.36 13.63 51.49 59.39
0649 景順環球股票收益基金A股美元 12/05 0.78 1.70 18.18 0.98 0.75 5.27 13.62 65.37 82.03
景順環球股票收益基金A-穩定月配息股美元(基金之配息來源可能為本金) 12/05 0.82 1.71 18.21 1.02 0.80 5.29 13.61 65.34 82.08
晉達環球策略基金-歐洲股票基金C累積股份(歐元) 12/05 -0.15 0.12 16.92 -0.30 4.99 3.88 13.60 44.71 55.33
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕美國大型成長股票基金I級別(美元) 12/05 0.72 0.74 17.22 -0.44 4.79 14.20 13.58 115.53 84.19
AM06 摩根士丹利美國優勢基金A(美元) 12/05 1.51 3.38 19.42 -2.24 0.06 6.36 13.57 105.33 1.15
景順泛歐洲股票收益基金A股歐元 12/05 0.48 0.96 16.65 2.29 6.43 5.55 13.57 29.41 56.27
施羅德環球基金系列-歐洲股息基金(歐元)A-累積 12/05 0.36 0.77 15.98 1.74 4.79 2.24 13.56 29.18 33.00
晉達環球策略基金-環球環境基金I累積股份 12/05 0.08 0.46 17.70 -0.30 5.40 11.54 13.56 19.12 19.52
AD55 高盛新興市場債券基金X股對沖級別南非幣(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 12/05 0.27 0.14 14.91 1.20 4.05 10.78 13.56 41.44 21.07
貝萊德亞洲巨龍基金A2歐元 12/05 1.46 0.55 13.05 -3.33 7.86 16.56 13.56 21.70 16.05
歐義銳榮靈活策略入息基金R4(本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 12/04 -0.20 -0.40 13.11 0.87 0.68 4.57 13.54 31.74 25.42
歐義銳榮靈活策略入息基金RM4(月配息)(本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 12/04 -0.20 -0.40 13.11 0.86 0.66 4.50 13.54 31.75 25.51
施羅德環球基金系列-歐洲股息基金(歐元)A-季配固定(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 12/05 0.36 0.77 15.96 1.74 4.79 2.23 13.53 29.11 32.88
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕美國大型成長股票基金Q級別(美元) 12/05 0.72 0.74 17.18 -0.45 4.77 14.16 13.52 115.11 83.67
3489 東方匯理基金環球精選入息股票A2美元(穩定月配息)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金) 12/05 0.18 -0.62 17.56 1.90 4.37 9.73 13.52 N/A N/A
路博邁投資基金-NB新興市場本地貨幣債券基金E月配息類股(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 12/05 -0.32 0.48 16.18 1.77 3.41 6.28 13.52 19.72 -10.67
BK11 路博邁投資基金-NB新興市場本地貨幣債券基金B月配息類股(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 12/05 -0.32 0.80 16.14 2.10 3.41 6.27 13.49 19.68 -10.54
AE09 柏瑞環球基金-柏瑞環球重點股票基金ADC(穩定月配)(基金之配息來源可能為本金) 12/05 0.28 1.23 18.25 2.31 4.84 13.13 13.48 N/A N/A
貝萊德環球動力股票基金A2美元(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 12/05 0.71 1.13 18.45 1.62 7.27 14.52 13.48 51.87 53.45
2409 柏瑞環球基金-柏瑞環球重點股票基金A 12/05 0.28 1.23 18.24 2.30 4.83 13.12 13.48 71.61 85.19
MFS全盛基金系列-MFS全盛多元資產優選成長基金I1(美元) 12/05 0.14 -0.65 15.18 -1.35 -0.87 1.05 13.47 39.29 26.51
匯豐環球投資基金-環球新興市場多元資產入息AC(已撤銷核備)(本基金配息來源可能為本金) 12/05 0.16 0.66 15.49 1.05 3.62 7.85 13.46 27.32 5.91
景順亞洲資產配置基金C股美元 12/05 0.42 0.78 15.01 0.14 3.83 8.32 13.46 24.56 -6.13
東方匯理基金日本股票A美元(未申報生效) 12/05 -1.63 0.28 17.24 4.03 2.03 11.04 13.44 35.97 -3.87
路博邁投資基金-NB新興市場本地貨幣債券基金E累積類股(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 12/05 -0.33 0.67 16.20 2.03 3.43 6.35 13.43 19.74 -10.50
施羅德環球基金系列-環球多元收益(南非幣避險)U-月配固定(C)(本基金之配息來源可能為本金) 12/05 -0.08 0.44 14.87 1.43 4.58 9.84 13.42 41.59 48.51
安聯歐洲高息股票基金-IT累積類股(歐元)(本基金並無保證收益及配息) 12/05 0.53 0.94 15.66 3.61 5.34 4.66 13.40 43.95 65.09
PIMCO新興市場債券基金-機構H級類別(累積股份)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 12/05 -0.11 -0.02 15.18 0.91 3.57 10.23 13.35 38.04 13.83
AI29 富達基金-全球金融服務基金(A股美元) 12/05 0.11 0.49 19.01 1.47 1.43 5.74 13.35 68.32 80.27
東方匯理基金新興市場當地貨幣債券A美元(本基金之配息來源可能為本金) 12/05 -0.25 0.48 16.50 1.91 3.14 6.45 13.31 27.98 2.15
路博邁投資基金-NB新興市場本地貨幣債券基金B累積類股(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 12/05 -0.33 0.67 16.20 2.03 3.31 6.23 13.28 19.74 -10.58
0294 富達基金-亞洲股票ESG基金(A股歐元) 12/05 0.89 0.27 14.93 -2.32 10.52 15.60 13.28 15.89 11.28
3470 東方匯理基金歐洲小型股票A美元避險 12/05 0.07 -0.11 14.97 0.57 2.64 2.10 13.28 31.08 27.46
摩根士丹利新興市場當地收益基金ARM(美元)(未申報生效) 12/05 -0.11 0.43 15.36 2.45 3.59 6.22 13.26 N/A N/A
0295 富達基金-亞洲股票ESG基金(A股累計歐元) 12/05 0.92 0.23 14.93 -2.31 10.48 15.58 13.24 15.90 11.25
貝萊德日本特別時機基金A2歐元 12/05 -0.30 -1.55 14.79 1.69 0.97 12.18 13.23 41.00 32.12
威廉博萊新興市場非投資等級債券基金-J累積(美元)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券) 12/04 -0.05 0.31 14.66 1.06 4.47 10.30 13.23 39.73 17.56
富達基金-全球入息基金(Y股H月配息澳幣(澳幣/美元避險))(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 12/05 0.08 0.24 19.31 1.61 1.50 3.20 13.22 46.55 N/A
駿利亨德森遠見基金-亞太地產收益基金A4月配美元(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 12/05 -0.53 -1.28 18.26 1.56 0.73 9.87 13.21 6.52 -5.30
景順實現能源轉型基金C(歐元對沖)股歐元 12/05 0.22 1.09 18.11 0.00 2.89 12.65 13.20 11.57 2.66
AR33 富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球非投資等級債券基金美元A(Mdis)(本基金之配息來源可能為本金) 12/05 -0.17 0.47 15.09 1.72 3.73 8.41 13.20 36.02 19.62
法巴新興市場精選債券基金/月配B RH(南非幣))(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金) 12/05 -0.31 -0.96 16.76 0.35 2.41 7.55 13.19 35.54 N/A
富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球非投資等級債券基金美元A(acc)(本基金之配息來源可能為本金) 12/05 -0.21 0.37 15.03 1.71 3.64 8.23 13.18 35.85 19.57
天利(盧森堡)-北美基金(美元)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考) 12/04 0.17 0.54 18.54 2.11 6.70 16.28 13.18 58.64 69.67
0532 安聯全球新興市場高股息基金-AT累積類股(歐元)(本基金並無保證收益及配息) 12/05 0.99 1.11 13.23 -0.05 7.78 13.26 13.17 41.41 48.62
駿利亨德森遠見基金-亞太地產收益基金A5月配美元(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 12/05 -0.51 -1.30 18.21 1.56 0.73 9.86 13.17 6.35 -5.49
3756 瀚亞投資-全球新興市場債券基金Adm(美元月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 12/05 -0.06 0.18 15.12 1.04 4.85 11.12 13.17 33.59 8.46
3760 瀚亞投資-全球新興市場債券基金Admc1(美元穩定月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 12/05 -0.06 0.18 15.07 1.04 4.81 11.07 13.12 33.51 8.38
愛德蒙得洛希爾基金-策略新興市場基金(A)-歐元(已撤銷核備) 12/04 0.35 0.21 12.62 -2.59 9.85 15.33 13.12 26.80 0.35
MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲價值基金A1(美元) 12/05 0.05 0.33 18.44 0.62 1.22 1.06 13.12 29.20 23.79
M＆G新興市場債券基金C(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 12/05 0.01 0.45 14.79 1.47 3.85 8.48 13.10 36.16 17.58
PIMCO美國股票增益基金-E級類別(累積股份) 12/05 0.15 0.33 16.98 1.03 5.96 16.13 13.10 74.17 80.47
BY01 安盛投資管理股票基金-安盛投資管理美國股票QI基金B 12/04 0.17 1.03 17.20 1.57 5.69 16.04 13.10 58.95 81.13
3755 瀚亞投資-全球新興市場債券基金A(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 12/05 -0.06 0.18 15.05 1.03 4.81 11.06 13.10 33.55 8.42
AU33 安聯AI人工智慧基金-AMf2固定月配類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 12/05 0.64 1.68 15.65 0.51 10.16 20.79 13.10 N/A N/A
新加坡大華亞太基礎建設基金 12/05 0.00 0.25 12.80 -1.87 7.04 23.00 13.09 28.93 10.70
駿利亨德森遠見基金-亞太地產收益基金A2美元(本基金並無保證收益) 12/05 -0.60 -1.30 18.15 1.50 0.66 9.82 13.09 6.30 -5.54
美盛凱利全球成長產業龍頭基金A類股美元累積型(未申報生效) 12/05 0.38 0.36 17.51 -0.54 3.75 8.61 13.09 62.95 49.75
BU08 摩根基金-新興市場本地貨幣債券基金F股(澳幣對沖)(利率入息)(本基金之配息來源可能為本金) 12/05 -0.42 0.28 15.53 1.74 2.56 5.96 13.09 19.79 -2.77
0545 安聯AI人工智慧基金-AT累積類股(美元) 12/05 0.64 1.68 15.65 0.51 10.16 20.79 13.08 80.18 24.51
AV02 安聯AI人工智慧基金-AT累積類股(美元) 12/05 0.64 1.68 15.65 0.51 10.16 20.79 13.08 80.18 24.51
羅素多元資產90基金B類股 12/04 0.32 0.84 16.89 1.50 5.16 12.10 13.08 42.25 44.82
M＆G新興市場債券基金C(美元月配)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 12/05 0.01 0.44 14.76 1.46 3.83 8.46 13.08 36.25 17.69
安聯亞洲多元收益基金-AMg穩定月收總收益類股(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 12/05 0.49 1.10 16.16 1.21 5.72 11.38 13.08 20.12 -4.78
法巴全球大趨勢基金C(美元) 12/05 0.05 -0.24 18.51 1.42 5.87 11.11 13.06 64.77 35.68
施羅德傘型基金II-亞洲高息股債基金(美元)A-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 12/05 0.49 1.00 15.08 0.69 5.51 12.65 13.06 29.63 18.20
景順全歐洲小型企業基金C股歐元 12/05 0.96 0.80 14.94 2.22 1.26 1.03 13.06 37.08 49.34
AZ02 施羅德傘型基金II-亞洲高息股債基金(美元)A-月配(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 12/05 0.49 1.00 15.08 0.69 5.51 12.64 13.06 29.62 18.19
景順永續性歐洲數據趨動基金A(歐元投組對沖)股歐元 12/05 0.15 0.20 15.30 1.39 2.34 0.87 13.05 39.31 54.27
貝萊德美國靈活股票基金A2歐元 12/05 1.00 -0.55 12.60 -0.64 7.88 18.64 13.01 53.64 96.40
安聯新興市場精選債券基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(已撤銷核備)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 12/05 -0.06 0.46 14.33 1.68 4.16 8.60 13.01 34.63 11.52
M＆G環球股息基金C(美元)(本基金並無保證收益及配息) 12/05 0.12 1.81 14.69 6.56 4.99 8.88 13.00 48.97 68.68
安聯新興市場精選債券基金-AT累積類股(美元)(已撤銷核備)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 12/05 -0.06 0.46 14.32 1.67 4.16 8.60 12.99 34.46 11.61
晉達環球策略基金-環球特許品牌基金C累積股份(基金之配息來源可能為本金) 12/05 0.49 0.62 15.41 2.73 4.07 3.79 12.97 38.72 38.18
4217 晉達環球策略基金-環球特許品牌基金C收益-2股份(月配)(基金之配息來源可能為本金) 12/05 0.49 0.64 15.41 2.74 4.08 3.79 12.97 38.73 38.16
景順新興市場貨幣債券基金A(歐元對沖)股歐元(未申報生效) 12/05 0.09 1.06 16.05 2.62 3.70 6.17 12.96 19.91 -4.86
晉達環球策略基金-環球特許品牌基金C收益股份(基金之配息來源可能為本金) 12/05 0.49 0.63 15.41 2.72 4.07 3.79 12.96 38.72 38.15
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國40基金I2美元 12/05 0.09 0.26 18.20 -0.25 4.36 16.69 12.95 101.03 76.03
景順亞洲資產配置基金A-月配息股美元(基金之配息來源可能為本金) 12/05 0.49 0.82 14.47 0.21 3.72 8.15 12.93 22.56 -8.60
施羅德環球基金系列-抗通脹(歐元)A1-累積(已撤銷核備) 12/05 0.10 0.61 14.10 1.79 7.32 9.27 12.93 17.82 23.73
法巴亞洲(日本除外)股票基金/年配 (歐元)(原名為法巴永續亞洲(日本除外)股票基金，本基金非屬環境、社會、治理相關主題基金，基金之配息來源可能為本金) 12/05 1.28 0.67 12.54 -2.67 6.73 14.75 12.92 23.30 6.42
法巴亞洲(日本除外)股票基金 C (歐元)(原名為法巴永續亞洲(日本除外)股票基金，本基金非屬環境、社會、治理相關主題基金) 12/05 1.28 0.67 12.52 -2.67 6.73 14.71 12.91 23.36 6.49
安盛投資管理股票基金-安盛投資管理亞太(日本除外)股票QI基金B 12/04 0.57 1.43 18.84 0.53 1.22 5.40 12.90 23.79 24.04
KBC SRI新興市場基金(未申報生效) 12/04 0.16 -0.35 14.22 -2.28 8.77 15.33 12.89 N/A N/A
景順日本股票優勢基金A-年配息股美元 12/05 -0.82 -0.08 18.16 0.25 0.41 7.82 12.89 N/A N/A
景順亞洲資產配置基金A-季配息股美元(基金之配息來源可能為本金) 12/05 0.47 0.80 14.46 0.17 3.72 8.08 12.88 22.62 -8.64
法巴新興市場精選債券基金/年配(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金) 12/05 -0.32 0.15 16.58 1.41 3.26 8.08 12.88 31.79 2.58
0627 景順亞洲資產配置基金A股美元 12/05 0.47 0.82 14.49 0.12 3.72 8.08 12.88 22.58 -8.64
1474 聯博-新興市場債券基金AA(穩定月配)南非幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 12/05 -0.07 0.07 14.43 1.15 3.00 10.20 12.88 45.28 24.87
0651 景順亞洲資產配置基金A-穩定月配息股美元(基金之配息來源可能為本金) 12/05 0.36 0.85 14.38 0.13 3.66 8.16 12.88 22.49 -8.64
瑞銀(盧森堡)美國增長股票基金(美元) 12/04 0.22 0.58 15.60 -1.43 4.56 14.93 12.88 99.45 78.94
百達-數位科技-I美元 12/05 1.06 2.31 19.05 -2.50 2.12 8.12 12.87 118.19 48.96
貝萊德環球資產配置基金A10美元(總報酬穩定配息)(基金之配息來源可能為本金) 12/05 0.36 0.81 16.64 1.48 4.15 9.59 12.87 N/A N/A
百達-美國指數-R美元(未申報生效) 12/04 0.17 0.72 16.85 1.37 5.54 14.94 12.87 70.06 88.37
AL54 法巴新興市場精選債券基金C(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 12/05 -0.32 0.15 16.55 1.41 3.27 8.08 12.86 31.81 2.60
資本集團新經濟基金(盧森堡)Z(歐元) 12/05 0.37 0.11 13.81 -0.16 11.32 20.22 12.85 76.76 68.22
1196 富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球債券總報酬基金美元A(Mdis)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 12/05 -0.26 0.40 18.25 1.57 2.65 5.32 12.85 19.45 -2.29
貝萊德環球資產配置基金A2美元 12/05 0.38 0.84 16.61 1.44 4.13 9.60 12.84 38.67 30.09
AL50 法巴美國增長股票基金C(美元) 12/05 0.33 0.35 17.29 -0.94 8.61 20.40 12.82 92.28 79.31
法巴美國增長股票基金/年配(美元)(基金之配息來源可能為本金) 12/05 0.33 0.34 17.29 -0.94 8.61 20.39 12.82 92.22 79.25
4981 摩根基金-美國企業成長基金A股(美元)(累計) 12/05 0.90 1.16 16.11 -0.44 4.76 15.34 12.81 93.65 83.81
1197 富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球債券總報酬基金美元A(acc)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 12/05 -0.33 0.37 18.35 1.53 2.64 5.34 12.81 19.49 -2.23
1702 施羅德環球基金系列-美國大型股(美元)A1-累積 12/05 0.24 -0.27 16.63 1.52 2.15 10.50 12.78 70.28 93.18
0170 摩根基金-美國企業成長基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) 12/05 0.91 1.16 16.09 -0.44 4.77 15.34 12.78 93.53 83.42
GAM多元債券基金系列-新興市場本地貨幣債券美元Em級別(已撤銷核備)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 12/04 0.08 0.69 15.57 2.12 3.76 6.23 12.76 22.29 -0.94
GAM多元債券基金系列-新興市場本地貨幣債券美元E級別(已撤銷核備)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 12/04 0.08 0.68 15.55 2.12 3.75 6.24 12.76 22.26 -0.93
3401 東方匯理基金歐陸股票A歐元 12/05 0.22 0.89 14.17 1.87 6.41 4.93 12.75 42.77 65.90
宏利環球基金-康健護理基金AA股 12/05 0.10 -1.46 19.61 7.66 14.31 21.81 12.75 22.31 48.60
0838 霸菱全球平衡基金-A類美元累積型 12/05 0.29 0.51 15.10 0.74 5.16 11.41 12.74 28.73 N/A
霸菱全球平衡基金-A類美元配息型(基金之配息來源可能為本金) 12/05 0.28 0.51 15.07 0.74 5.17 11.41 12.74 28.75 N/A
AR39 富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球氣候變遷基金美元避險A(acc)-H1 12/05 0.34 -0.14 16.77 1.36 10.94 18.90 12.74 29.51 54.51
富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球核心策略基金美元A(acc)(已撤銷核備) 12/05 0.00 0.33 17.25 0.17 3.24 9.73 12.73 47.68 27.10
安本基金-前緣市場債券基金A月中總配息日圓避險(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 12/05 0.01 0.80 14.28 1.63 5.55 12.44 12.73 N/A N/A
威廉博萊新興市場非投資等級債券基金-A累積(美元)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券) 12/04 -0.05 0.30 14.18 1.02 4.35 10.05 12.73 37.84 14.95
法盛AI及機器人基金CT/A USD 12/05 0.22 2.40 18.57 -0.60 6.17 16.93 12.70 N/A N/A
PGIM JENNISON美國成長基金-I美元累積型 12/05 0.18 0.26 16.23 -0.51 5.46 13.52 12.70 119.02 67.87
景順永續性歐洲數據趨動基金C股歐元 12/05 0.12 0.18 15.08 1.50 2.43 0.53 12.69 41.97 63.12
晉達環球策略基金-環球特許品牌基金A累積股份(美元避險)(基金之配息來源可能為本金) 12/05 0.53 0.60 14.45 2.55 4.68 4.40 12.65 41.77 48.24
百達-Quest全球永續股票-I美元 12/05 0.30 0.57 16.78 1.53 4.36 11.00 12.65 59.72 80.94
法巴歐元股票基金C(歐元)(未申報生效) 12/05 0.09 0.40 14.38 -0.69 5.55 2.88 12.65 26.80 43.14
木星全球系列-木星歐洲增長基金L類股英鎊年收益(已撤銷核備) 12/05 0.46 1.01 15.61 1.78 7.04 8.85 12.64 23.10 21.54
3473 東方匯理基金新興市場當地貨幣債券A美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 12/05 -0.26 -0.15 15.81 1.26 2.50 5.81 12.63 27.21 1.28
CJ03 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球生命科技基金T2美元 12/05 0.22 -1.67 19.89 7.88 17.50 25.44 12.62 25.44 N/A
PIMCO新興市場債券基金-M級類別(月收息強化股份)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 12/05 -0.14 0.00 14.51 0.86 3.42 9.81 12.61 35.21 9.84
摩根投資基金-環球股息基金A股(美元)(累計)(本基金並無保證收益及配息) 12/05 0.25 0.32 17.67 2.20 2.87 8.54 12.61 40.14 62.82
富達基金-全球入息基金(B股累計美元)(本基金並無保證收益及配息) 12/05 0.08 0.23 18.72 1.63 1.23 2.82 12.61 N/A N/A
0626 景順實現能源轉型基金A(歐元對沖)股歐元 12/05 0.00 0.98 17.43 -0.24 2.75 12.30 12.60 9.89 0.49
1489 聯博-全球多元收益基金AD月配南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 12/05 0.02 0.05 14.90 1.10 3.38 10.13 12.60 47.65 47.12
AN30 高盛新興市場債券基金Y股對沖級別南非幣(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 12/05 0.27 0.12 13.93 1.12 3.83 10.29 12.60 37.48 15.47
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕美國大型成長股票基金A級別(美元) 12/05 0.72 0.72 16.26 -0.51 4.55 13.69 12.57 109.82 76.09
貝萊德美國價值型基金A10美元(總報酬穩定配息)(本基金之配息來源可能為本金) 12/05 0.70 1.05 18.59 3.60 4.46 12.44 12.57 37.43 N/A
PIMCO新興市場債券基金-M級類別(穩定月收息股份)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 12/05 -0.10 0.00 14.41 0.83 3.36 9.84 12.56 N/A N/A
AD01 高盛環球高股息基金X股美元(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 12/05 -0.26 -0.05 16.63 2.19 3.37 7.37 12.55 42.41 55.81
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球生命科技基金B2美元 12/05 0.21 -1.70 19.82 7.91 17.55 25.47 12.55 25.21 27.21
AD50 高盛環球高股息基金X股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 12/05 -0.26 -0.06 16.63 2.18 3.37 7.37 12.55 42.42 55.83
BU20 摩根基金-美國科技基金F股(美元)(累計) 12/05 1.35 1.70 19.27 -2.61 5.78 15.42 12.55 123.17 56.12
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球內在價值股票基金IH1(歐元) 12/05 -0.09 -0.25 18.18 1.92 2.87 7.29 12.55 46.41 36.47
晉達環球策略基金-環球環境基金A收益股份 12/05 0.09 0.46 16.72 -0.37 5.18 11.05 12.55 15.79 N/A
PIMCO新興市場債券基金-E級類別(累積股份)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 12/05 -0.11 -0.02 14.41 0.86 3.39 9.82 12.54 35.07 9.77
AD31 高盛日本股票基金X股美元 12/05 -0.60 -0.48 18.78 -0.39 1.74 10.47 12.54 49.43 41.43
東方匯理基金歐洲小型股票U美元避險 12/05 0.07 -0.13 14.27 0.22 2.50 1.79 12.54 28.65 23.58
晉達環球策略基金-環球環境基金A累積股份 12/05 0.08 0.46 16.69 -0.38 5.15 11.01 12.53 15.81 14.03
威廉博萊新興市場非投資等級債券基金-J月配(美元)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 12/04 -0.04 -0.32 13.95 0.42 3.80 9.61 12.53 N/A N/A
資本集團新興市場債券基金(盧森堡)Zd(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 12/05 -0.21 0.10 15.43 1.27 2.72 7.67 12.52 32.12 9.08
貝萊德美國價值型基金A4美元 12/05 0.63 1.01 18.54 3.61 4.45 12.45 12.51 37.50 59.37
貝萊德美國價值型基金A2美元 12/05 0.62 1.00 18.54 3.60 4.44 12.43 12.51 37.49 59.38
PIMCO新興市場債券基金-E級類別(收息股份)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 12/05 -0.19 -0.10 14.42 0.78 3.34 9.78 12.51 35.06 9.71
資本集團新興市場債券基金(盧森堡)Z(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 12/05 -0.25 0.10 15.35 1.22 2.73 7.62 12.49 32.03 11.60
聯博-歐洲收益基金I2級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 12/05 -0.06 0.22 15.91 1.36 0.11 3.60 12.48 30.96 0.45
PIMCO新興市場債券基金-M級類別(月收息股份)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 12/05 -0.11 0.00 14.45 0.89 3.37 9.83 12.48 35.07 9.80
施羅德環球基金系列-新領域股票(歐元)A1-累積(未申報生效) 12/05 0.43 2.38 11.70 1.25 2.97 15.68 12.46 57.66 N/A
東方匯理基金亞洲聚焦股票A歐元(未申報生效) 12/05 1.16 0.87 12.01 -2.46 9.09 15.68 12.43 26.30 14.77
施羅德環球基金系列-新興市場收息債券(美元)A-累積(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 12/05 -0.07 0.41 14.18 1.42 3.32 8.92 12.42 35.48 12.00
3925 利安資金越南基金A級別新元 12/05 -0.28 2.16 11.73 1.59 -0.64 20.53 12.42 23.41 37.99
施羅德環球基金系列-新興市場收息債券(美元)A-月配固定(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 12/05 -0.07 0.41 14.19 1.42 3.33 8.93 12.42 35.47 11.98
東方匯理基金美國ESG優化股票I2美元(未申報生效) 12/05 0.27 0.66 18.89 1.44 4.93 14.52 12.41 45.12 N/A
AU06 安聯歐洲高息股票基金-AM穩定月收類股(歐元)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) 12/05 0.52 0.92 14.72 3.53 5.11 4.19 12.41 40.19 57.95
CA02 安聯AI人工智慧基金-BT累積類股(美元) 12/05 0.64 1.67 15.00 0.46 9.99 20.43 12.40 77.00 N/A
0540 安聯歐洲高息股票基金-AT累積類股(歐元)(本基金並無保證收益及配息) 12/05 0.52 0.92 14.70 3.54 5.11 4.19 12.39 40.18 57.91
3626 M＆G新興市場債券基金A(美元月配)F(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 12/05 0.00 0.44 14.12 1.42 3.68 8.14 12.39 33.57 13.82
M＆G新興市場債券基金A(美元月配)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 12/05 0.00 0.43 14.11 1.41 3.68 8.13 12.38 33.53 13.83
0609 景順全歐洲小型企業基金A股歐元 12/05 0.95 0.79 14.33 2.19 1.11 0.76 12.38 34.67 44.94
3625 M＆G新興市場債券基金A(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 12/05 0.00 0.44 14.10 1.41 3.68 8.13 12.37 33.51 13.81
首源投資環球傘型基金-首源全球基建基金第一類股(美元-配息型)(本基金之配息來源可能為本金) 12/05 0.04 -0.72 17.89 1.56 4.44 6.27 12.37 23.42 33.81
匯豐環球投資基金-環球新興市場債券IC(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 12/05 -0.02 0.32 13.99 1.20 3.83 9.76 12.36 34.72 6.29
法巴美國增長股票基金/月配(美元)(基金之配息來源可能為本金) 12/05 0.33 -0.08 16.82 -1.36 8.15 19.87 12.36 N/A N/A
安聯新興市場精選債券基金-BMg穩定月收總收益類股(美元)(已撤銷核備)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 12/05 -0.06 0.45 13.72 1.63 4.03 8.32 12.35 31.47 N/A
貝萊德歐元市場基金A4歐元 12/05 0.69 1.53 13.36 0.32 4.01 2.10 12.35 42.43 53.66
貝萊德歐元市場基金A2歐元 12/05 0.67 1.51 13.37 0.29 4.01 2.10 12.34 42.43 53.66
安聯新興市場精選債券基金-BT累積類股(美元)(已撤銷核備)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 12/05 -0.06 0.45 13.71 1.64 4.04 8.33 12.34 31.38 N/A
貝萊德全球股票收益基金A6美元(穩定配息)(基金之配息來源可能為本金) 12/05 0.54 0.92 16.50 3.08 5.21 12.42 12.34 40.37 45.47
施羅德環球基金系列-環球創新股票(美元)A-累積 12/05 0.18 0.70 15.05 -1.22 2.60 10.57 12.31 68.22 50.50
貝萊德全球股票收益基金A2美元 12/05 0.50 0.89 16.51 3.02 5.17 12.39 12.30 40.38 45.50
匯豐環球投資基金-環球股票專注波幅AM3OAUD(本基金配息來源可能為本金) 12/05 0.11 0.65 16.87 1.84 4.20 10.83 12.28 44.17 47.20
貝萊德全球股票收益基金A10美元(總報酬穩定配息)(本基金之配息來源可能為本金) 12/05 0.50 0.84 16.40 2.96 5.14 12.38 12.26 40.24 N/A
BW13 聯博-新興市場債券基金EAX(穩定月配)南非幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 12/05 -0.07 0.06 13.89 1.10 2.87 9.91 12.25 43.12 21.79
東方匯理基金環球ESG優化股票A2美元(未申報生效) 12/05 -0.16 0.23 16.80 2.58 4.92 12.21 12.25 56.48 N/A
聯博-美國成長基金AD月配南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 12/05 0.32 0.04 15.96 0.44 3.44 11.63 12.25 93.23 99.38
聯博-精選美國股票基金A澳幣避險級別 12/05 0.05 0.05 16.15 1.10 4.79 14.06 12.24 59.88 79.70
MFS全盛基金系列-MFS全盛多元資產優選成長基金A1(美元) 12/05 0.12 -0.68 13.97 -1.46 -1.16 0.50 12.23 34.81 19.81
3761 瀚亞投資-全球新興市場債券基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 12/05 -0.07 0.16 14.22 0.98 4.62 10.62 12.21 29.07 3.58
iShares MSCI亞太指數EPP.US 12/05 -0.25 0.71 18.45 -0.78 -0.84 5.14 12.19 30.73 30.70
PIMCO新興市場債券基金-M級類別(澳幣避險)月收息股份(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 12/05 -0.12 0.00 14.04 0.83 3.26 9.45 12.17 30.48 4.23
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球生命科技基金I2歐元避險 12/05 0.20 -1.73 19.44 7.86 17.38 25.01 12.16 24.01 25.62
百達-Quest全球永續股票-P美元 12/05 0.30 0.56 16.31 1.49 4.24 10.76 12.15 57.62 76.84
0640 景順永續性歐洲數據趨動基金A股歐元 12/05 0.14 0.21 14.57 1.45 2.32 0.28 12.15 39.91 59.06
1754 施羅德環球基金系列-歐洲小型公司(美元)A1-累積 12/05 0.22 0.55 16.80 1.62 -2.33 -1.04 12.14 24.13 -9.70
柏瑞環球基金-柏瑞美國研究增值核心股票基金Y 12/05 0.24 0.23 16.07 0.94 5.64 15.87 12.11 71.53 92.42
AK46 施羅德環球基金系列-環球永續價值股票(歐元避險)A1-季配浮動(未申報生效) 12/05 -0.24 0.46 18.66 4.33 1.58 6.74 12.07 N/A N/A
東方匯理基金歐洲氣候股票A美元避險 12/05 0.26 0.82 13.72 1.21 5.94 4.91 12.06 37.53 58.63
東方匯理基金新興市場當地貨幣債券A美元(穩定月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 12/05 -0.28 -0.68 15.22 0.74 1.93 5.22 12.05 26.53 0.81
貝萊德世界科技基金A2英鎊 12/05 1.86 1.12 13.05 -4.50 8.55 20.77 12.05 101.05 59.30
BO12 富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球非投資等級債券基金美元F(mdis)(本基金之配息來源可能為本金) 12/05 -0.14 0.38 13.93 1.62 3.36 7.73 12.04 32.07 13.97
摩根投資基金-歐洲智選基金A股(歐元)(累計) 12/05 0.43 1.10 15.73 2.11 6.74 3.70 12.04 35.01 55.67
瑞銀(盧森堡)健康轉型基金(美元)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 12/04 -0.29 -0.90 19.27 6.01 12.83 18.53 12.04 26.94 41.34
誠美美國股票基金(已撤銷核備) 12/05 0.19 0.72 15.98 1.76 4.78 13.30 12.04 69.20 95.93
資本集團新經濟基金(盧森堡)B(歐元) 12/05 0.33 0.06 13.01 -0.22 11.12 19.79 12.02 72.88 61.98
聯博-歐洲收益基金AT級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 12/05 0.00 0.30 15.28 1.36 0.05 3.39 12.01 28.89 -2.21
4956 摩根投資基金-環球股息基金A股(美元對沖)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 12/05 0.27 0.14 16.15 2.01 3.69 9.61 12.00 42.73 74.44
法巴全球大趨勢基金B(美元) 12/05 0.05 -0.26 17.47 1.35 5.63 10.59 11.99 60.13 N/A
CF02 瀚亞投資-全球新興市場債券基金T3dmc1(美元後收穩定月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 12/05 -0.07 0.16 14.00 0.96 4.56 10.51 11.99 30.08 N/A
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕新興市場債券基金I級別(美元)(已撤銷核備)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 12/05 -0.07 0.13 13.66 1.15 4.20 10.08 11.97 36.81 12.89
羅素多元資產90基金W類股 12/04 0.32 0.82 15.82 1.42 4.90 11.55 11.96 38.05 37.77
施羅德環球基金系列-環球可轉換債券(美元)A-累積(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 12/05 0.60 1.32 14.70 0.48 3.76 8.94 11.96 25.79 5.51
威廉博萊新興市場非投資等級債券基金-A月配(美元)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 12/04 -0.04 -0.42 13.37 0.29 3.60 9.26 11.93 N/A N/A
野村基金(愛爾蘭系列)-AC聚焦成長轉機股票基金(I美元類股) 12/05 0.59 0.23 16.56 0.72 3.43 6.64 11.92 50.92 41.34
法巴永續歐洲股息股票基金/月配RH(美元)(本基金並無保證收益及配息，基金之配息來源可能為本金) 12/05 0.14 0.22 14.57 1.83 5.87 5.03 11.91 43.18 70.92
富達基金-永續發展全球存股優勢基金(A股【F1穩定月配息】美元避險)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 12/05 0.26 0.70 14.04 1.06 3.60 5.65 11.91 49.50 61.01
施羅德傘型基金II-亞洲高息股債基金(澳幣避險)A-月配(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 12/05 0.49 0.98 13.96 0.60 5.26 12.17 11.91 24.23 11.32
AL55 法巴新興市場精選債券基金/月配(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金) 12/05 -0.37 -0.74 15.52 0.56 2.35 7.20 11.90 30.67 1.78
施羅德環球基金系列-環球多元收益(美元)A-累積 12/05 -0.07 0.42 13.46 1.34 4.36 9.25 11.90 34.41 32.12
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕新興市場債券基金Q級別(美元)(已撤銷核備)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 12/05 -0.07 0.13 13.56 1.13 4.17 10.04 11.89 36.56 12.47
施羅德環球基金系列-環球多元收益(美元)A-月配固定(本基金之配息來源可能為本金) 12/05 -0.07 0.42 13.46 1.34 4.36 9.25 11.89 34.40 32.12
貝萊德新興市場債券基金A2美元(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 12/05 0.00 0.26 13.48 1.18 4.25 9.60 11.88 40.16 15.35
M＆G環球股息基金A(美元季配)(本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 12/05 0.12 1.80 13.64 6.47 4.74 8.34 11.88 44.60 60.42
瑞銀(盧森堡)全球影響力基金(美元)(歐元避險)(未申報生效) 12/04 0.08 -0.24 15.66 2.43 2.56 8.41 11.87 34.20 21.68
M＆G環球股息基金A(美元)(本基金並無保證收益及配息) 12/05 0.12 1.80 13.63 6.47 4.73 8.33 11.87 44.57 60.42
聯博-歐洲收益基金A2級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 12/05 -0.04 0.23 15.34 1.32 -0.04 3.34 11.87 28.81 -2.25
4726 瑞萬通博基金-清淨科技基金C美元(未申報生效) 12/04 0.48 1.94 19.84 1.15 5.87 13.24 11.85 37.11 31.97
晉達環球策略基金-環球優質股息增長基金I收益股份(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 12/05 0.06 0.11 15.93 0.61 0.87 2.02 11.84 34.03 43.73
晉達環球策略基金-環球優質股息增長基金I累積股份(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 12/05 0.05 0.10 15.91 0.61 0.85 2.02 11.84 34.02 43.74
4215 晉達環球策略基金-環球策略管理基金C收益-2股份(南非幣避險 IRD，月配)(基金之配息來源可能為本金) 12/05 -0.15 0.10 15.66 1.12 2.77 9.54 11.83 26.80 29.59
瀚亞投資-亞洲非投資等級債券基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 12/05 0.02 0.13 12.05 1.07 3.01 8.90 11.83 41.21 -14.37
駿利亨德森遠見基金-泛歐小型公司基金A2美元避險 12/05 0.96 1.20 14.34 2.10 3.04 1.55 11.82 28.63 47.46
貝萊德新興市場債券基金A3美元(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 12/05 0.00 0.21 13.47 1.12 4.23 9.56 11.82 40.14 15.28
安聯新興市場主權債券基金-IT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 12/05 -0.13 0.16 13.41 1.21 4.38 9.88 11.81 36.14 13.73
貝萊德新興市場債券基金A6美元(穩定配息)(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 12/05 0.00 0.26 13.45 1.18 4.27 9.56 11.81 40.22 15.37
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球重點研究基金I1(美元) 12/05 0.11 -0.27 16.40 1.25 5.23 10.05 11.81 52.28 50.38
CA08 安聯AI人工智慧基金-BT9累積類股(美元) 12/05 0.64 1.66 14.42 0.43 9.89 20.17 11.81 N/A N/A
富達基金-永續發展全球存股優勢基金(A股C月配息美元避險)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 12/05 0.19 0.69 13.99 0.97 3.53 5.57 11.80 N/A N/A
富達基金-全球工業基金(Y股累計美元) 12/05 -0.06 1.26 18.67 2.96 4.16 10.56 11.79 54.93 N/A
新加坡大華全球金融基金(已撤銷核備) 12/05 0.67 1.72 14.45 1.26 2.47 11.83 11.79 53.18 48.38
資本集團新興市場債券基金(盧森堡)Bfdm(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 12/05 -0.23 0.14 14.62 1.22 2.60 7.24 11.79 29.25 N/A
PIMCO策略收益基金-機構H級類別(累積股份)(未申報生效) 12/05 -0.13 0.00 13.97 1.48 2.86 7.79 11.78 33.90 34.73
匯豐環球投資基金-歐元區小型公司股票AC美元避險(本基金配息來源可能為本金) 12/05 0.26 0.07 12.34 0.52 1.30 -2.33 11.76 21.67 17.44
4977 摩根基金-氣候變遷基金A股(美元)(累計) 12/05 0.63 1.49 20.71 2.29 5.42 12.00 11.76 N/A N/A
施羅德環球基金系列-新興市場債券(美元)A-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 12/05 -0.01 0.62 13.28 2.03 3.38 6.81 11.76 24.06 4.72
施羅德環球基金系列-新興市場債券(美元)A-季配固定(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 12/05 -0.01 0.62 13.28 2.04 3.38 6.82 11.75 24.04 4.71
法盛漢瑞斯全球股票基金R/A USD 12/04 0.63 1.38 15.27 3.37 2.81 6.70 11.74 30.32 31.64
法盛漢瑞斯全球股票基金R/D USD 12/04 0.63 1.38 15.27 3.36 2.81 6.70 11.74 30.35 31.66
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球成長股票基金I級別(美元) 12/05 0.83 1.43 16.26 0.57 5.09 12.53 11.73 63.61 35.21
資本集團新興市場債券基金(盧森堡)B(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 12/05 -0.23 0.11 14.62 1.20 2.55 7.26 11.73 29.15 7.52
AR02 富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球債券總報酬基金澳幣避險A(Mdis)-H1(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 12/05 -0.41 0.25 17.38 1.50 2.43 4.81 11.72 14.06 -9.64
貝萊德環球資產配置基金B10美元(總報酬穩定配息)(基金之配息來源可能為本金) 12/05 0.38 0.76 15.51 1.32 3.89 8.99 11.71 N/A N/A
貝萊德智慧數據環球小型企業基金Hedged A2澳幣(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 12/05 0.54 0.87 18.96 3.81 1.42 13.91 11.71 39.49 43.16
東方匯理基金新興市場當地貨幣債券U美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 12/05 -0.24 -0.14 14.90 1.23 2.31 5.37 11.71 24.02 -2.64
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球成長股票基金Q級別(美元) 12/05 0.84 1.42 16.20 0.57 5.07 12.53 11.70 63.28 34.57
BO11 富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球債券總報酬基金美元F(Mdis)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 12/05 -0.17 0.49 17.40 1.54 2.54 4.92 11.70 16.08 -6.94
匯豐環球投資基金-環球新興市場債券PD(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 12/05 -0.02 0.31 13.35 1.16 3.68 9.43 11.69 32.31 3.13
1907 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國40基金A2美元 12/05 0.08 0.24 16.99 -0.34 4.07 16.03 11.69 94.41 66.45
PGIM JENNISON美國成長基金-A美元累積型 12/05 0.17 0.24 15.26 -0.58 5.22 13.01 11.69 113.19 60.48
晉達環球策略基金-環球優質股息增長基金C收益-2股份(南非幣避險 IRD，月配)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 12/05 0.05 0.11 15.79 0.63 0.89 2.16 11.68 34.30 48.13
2333 晉達環球策略基金-環球環境基金C累積股份 12/05 0.06 0.41 15.86 -0.44 4.96 10.58 11.68 13.24 9.81
東方匯理基金新興市場當地貨幣債券B美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 12/05 -0.29 -0.17 14.86 1.18 2.25 5.33 11.67 23.98 -2.68
2334 晉達環球策略基金-環球環境基金C收益股份 12/05 0.10 0.48 15.87 -0.43 4.96 10.61 11.67 13.24 N/A
AK16 施羅德環球基金系列-環球股債收息基金(美元)A-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 12/05 0.03 0.40 13.80 1.83 3.44 8.18 11.66 31.59 23.58
AK17 施羅德環球基金系列-環球股債收息基金(美元)A-月配固定(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 12/05 0.03 0.40 13.80 1.83 3.44 8.18 11.66 31.58 23.54
景順歐洲大陸小型企業基金C(美元對沖)股美元 12/05 0.87 0.42 13.19 1.44 -1.63 -1.81 11.66 48.48 69.79
貝萊德新興市場基金A2歐元 12/05 1.60 0.82 12.06 -0.45 9.03 16.97 11.65 17.25 0.25
資本集團歐洲成長及收益基金(盧森堡)Bgdm(歐元)(基金之配息來源可能為本金) 12/05 -0.18 0.61 16.09 1.97 6.56 6.73 11.65 32.55 58.41
匯豐環球投資基金-環球股票專注波幅AM3OCAD(本基金配息來源可能為本金) 12/05 0.12 0.63 16.25 1.88 4.10 10.45 11.64 45.92 51.10
晉達環球策略基金-環球策略管理基金I累積股份(基金之配息來源可能為本金) 12/05 -0.16 0.09 15.49 1.13 2.75 9.41 11.64 25.74 23.83
先機北美股票基金L類收益股(美元) 12/05 0.43 0.24 16.77 2.60 5.24 14.29 11.64 67.89 N/A
2907 先機北美股票基金L類累積股(美元) 12/05 0.43 0.24 16.77 2.60 5.24 14.29 11.64 67.87 90.93
野村基金(愛爾蘭系列)-AC聚焦成長轉機股票基金(TI美元類股) 12/05 0.59 0.22 16.30 0.70 3.36 6.51 11.64 N/A N/A
安盛環球基金-泛靈頓環球小型企業基金ACap(未申報生效) 12/05 -0.19 0.84 16.21 3.33 2.01 12.36 11.62 6.00 -13.89
東方匯理基金新興市場當地貨幣債券T美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 12/05 -0.27 -0.17 14.84 1.20 2.29 5.34 11.61 80.29 41.49
BO19 富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球氣候變遷基金美元避險F(acc)-H1 12/05 0.32 -0.16 15.74 1.30 10.72 18.26 11.61 N/A N/A
BX02 安盛環球基金-最佳收益基金A DIS「fl」美元(避險)(月配息) pf(基金之配息來源可能為本金) 12/05 0.09 0.37 14.41 0.07 4.23 5.63 11.60 24.26 N/A
資本集團歐洲成長及收益基金(盧森堡)B(歐元) 12/05 -0.18 0.63 16.09 1.97 6.54 6.72 11.59 32.51 58.37
景順環球股票收益基金A-穩定月配息(澳幣對沖)股澳幣(基金之配息來源可能為本金) 12/05 0.80 1.64 16.12 0.93 0.54 4.72 11.58 55.42 66.11
東方匯理基金美國ESG優化股票A美元(未申報生效) 12/05 0.26 0.65 18.04 1.37 4.74 14.08 11.56 43.06 N/A
施羅德環球基金系列-新興市場收息債券(澳幣避險)A-月配固定(C)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 12/05 -0.07 0.38 13.36 1.35 3.10 8.44 11.56 30.62 6.23
3762 瀚亞投資-全球新興市場債券基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 12/05 -0.06 0.13 13.61 0.87 4.40 10.25 11.56 30.77 5.96
晉達環球策略基金-環球特許品牌基金C累積股份(美元避險)(基金之配息來源可能為本金) 12/05 0.51 0.57 13.38 2.47 4.41 3.88 11.54 37.60 41.03
羅素泛歐股票基金(已撤銷核備) 12/04 0.49 0.74 13.58 1.44 4.86 4.05 11.53 34.40 57.36
東方匯理基金新興市場債券I2美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 12/05 -0.03 0.33 12.94 1.54 3.72 9.99 11.53 37.34 17.62
CG10 富達基金-永續發展全球存股優勢基金(A股C月配息日圓(日圓/美元避險))(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 12/05 0.10 0.88 16.16 1.58 0.90 2.50 11.50 N/A N/A
3612 M＆G日本基金A(歐元) 12/05 -0.51 0.75 14.37 1.31 7.71 16.03 11.50 50.50 83.15
富達基金-新興市場債券基金(Y股【F1穩定月配息】美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 12/05 -0.10 0.25 13.59 1.01 3.57 9.07 11.49 30.78 N/A
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球天然資源股票基金I級別(美元) 12/05 1.05 2.58 20.70 6.12 7.87 17.15 11.48 22.23 69.51
BW10 聯博-全球多元收益基金ED月配南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 12/05 0.00 0.01 13.84 1.00 3.13 9.57 11.48 43.53 40.21
AK05 施羅德環球基金系列-環球可轉換債券(美元)A1-累積(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 12/05 0.60 1.31 14.22 0.44 3.64 8.70 11.46 24.23 3.38
瑞銀(盧森堡)全球戰略配置精選基金(美元)(歐元避險)(未申報生效) 12/04 0.48 0.85 15.28 1.54 5.64 11.85 11.46 N/A N/A
3622 M＆G北美股息基金A(南非幣避險)(本基金並無保證收益及配息) 12/05 0.21 0.48 13.02 3.15 4.03 10.79 11.45 65.18 N/A
貝萊德環球資產配置基金C2美元 12/05 0.38 0.81 15.28 1.34 3.82 8.91 11.44 33.60 22.20
富達基金-新興市場債券基金(Y股累計美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 12/05 -0.12 0.24 13.54 1.00 3.56 9.04 11.44 30.97 -3.02
PIMCO美國股票增益基金-BE級類別(累積股份) 12/05 0.13 0.26 15.30 -0.71 4.15 14.44 11.43 70.00 N/A
4219 晉達環球策略基金-環球特許品牌基金C收益-2股份(澳幣避險 IRD，月配)(基金之配息來源可能為本金) 12/05 0.46 0.57 13.97 2.60 3.74 3.35 11.43 31.11 25.75
AN25 高盛環球高股息基金Y股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 12/05 -0.26 -0.07 15.55 2.10 3.11 6.84 11.43 38.22 48.22
百達-Quest全球永續股票-R美元 12/05 0.30 0.55 15.60 1.43 4.07 10.39 11.42 54.53 70.97
PIMCO新興市場債券基金-BM級類別(月收息強化股份)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 12/05 -0.21 -0.10 13.36 0.69 3.05 9.17 11.42 31.13 N/A
匯豐環球投資基金-環球新興市場債券AC(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 12/05 -0.02 0.30 13.09 1.13 3.61 9.29 11.41 31.33 1.87
瑞士銀行(盧森堡)歐元國家機會基金(未申報生效) 12/04 0.45 1.09 13.45 1.82 6.87 3.99 11.40 30.52 35.57
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球天然資源股票基金Q級別(美元) 12/05 1.05 2.59 20.63 6.04 7.90 17.15 11.40 21.96 68.93
0186 摩根基金-新興市場債券基金A股(美元)(每月派息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 12/05 -0.10 0.40 13.25 1.22 3.86 10.14 11.39 30.81 3.88
0185 摩根基金-新興市場債券基金A股(美元)(累計)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 12/05 -0.04 0.41 13.30 1.28 3.87 10.09 11.39 30.82 3.87
景順亞洲資產配置基金A-穩定月配息(澳幣對沖)股澳幣(基金之配息來源可能為本金) 12/05 0.46 0.89 12.98 0.21 3.39 7.73 11.39 16.45 -15.06
施羅德環球基金系列-新興市場收息債券(美元)U-累積(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 12/05 -0.07 0.39 13.21 1.36 3.11 8.45 11.39 31.66 6.72
AL40 法巴健康護理創新股票基金C(美元) 12/05 -0.15 -2.02 18.07 6.81 14.24 21.54 11.38 26.50 37.79
貝萊德ESG社會責任多元資產基金Hedged A2南非幣 12/05 0.44 0.40 12.81 0.86 5.95 12.17 11.37 33.04 54.23
景順全歐洲小型企業基金B股歐元 12/05 0.96 0.75 13.32 2.10 0.85 0.27 11.36 31.03 38.51
PIMCO新興市場債券基金-BM級類別(穩定月收息股份)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 12/05 -0.21 -0.10 13.32 0.64 3.00 9.21 11.36 N/A N/A
貝萊德環球資產配置基金Hedged A10澳幣(總報酬穩定配息)(基金之配息來源可能為本金) 12/05 0.37 0.74 15.18 1.32 3.88 9.15 11.36 N/A N/A
4963 摩根基金-新興市場債券基金A股(美元)(穩定月配)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 12/05 -0.04 0.42 13.24 1.29 3.86 10.07 11.35 30.68 3.58
4968 摩根可持續基建基金(美元)(累計) 12/05 -0.50 -1.00 18.23 0.94 5.32 6.55 11.35 19.18 N/A
富達基金-歐洲股票ESG基金(A股累計美元避險) 12/05 0.24 0.68 14.42 0.54 5.47 4.61 11.33 39.11 43.76
施羅德環球基金系列-新興市場收息債券(美元)U-月配固定(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 12/05 -0.07 0.39 13.14 1.34 3.08 8.39 11.33 31.52 6.56
貝萊德環球資產配置基金Hedged A2澳幣 12/05 0.36 0.81 15.21 1.38 3.95 9.13 11.31 32.01 20.90
凱敏雅克精選多元配置基金E收益類股(美元避險)(本基金配息來源可能為本金)(已撤銷核備) 12/04 0.23 0.17 12.12 -1.23 2.76 6.13 11.31 24.16 15.41
1721 施羅德環球基金系列-新興市場債券(美元)A1-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 12/05 -0.01 0.61 12.86 2.00 3.28 6.60 11.31 22.58 2.64
AL19 法巴歐洲可換股債券基金C(歐元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 12/05 -0.01 -0.20 12.21 -0.94 0.39 -0.29 11.31 24.34 8.51
1729 施羅德環球基金系列-新興市場債券(美元)A1-月配固定(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 12/05 -0.01 0.61 12.86 2.00 3.27 6.60 11.30 22.57 2.62
聯博-全球多元收益基金S1級別美元(基金之配息來源可能為本金) 12/05 0.00 0.00 13.70 0.95 3.01 9.35 11.30 41.40 32.97
AM07 摩根士丹利新興市場債券基金A(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 12/05 -0.13 0.26 12.44 1.59 3.78 9.90 11.29 39.00 11.64
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡基金I2美元 12/05 0.03 -0.26 14.50 0.42 3.32 10.19 11.28 47.04 48.65
聯博-全球價值型基金A級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 12/05 0.19 -0.08 14.31 0.74 8.62 17.68 11.27 47.00 72.03
CI09 M＆G新興市場債券基金X(美元後收)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 12/05 -0.00 0.41 13.05 1.33 3.42 7.57 11.27 29.65 N/A
CI10 M＆G新興市場債券基金X(美元月配後收)F(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 12/05 0.00 0.42 13.06 1.33 3.42 7.59 11.27 29.60 8.26
AM13 摩根士丹利新興市場債券基金ARM(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 12/05 -0.12 0.27 12.41 1.57 3.79 9.90 11.26 38.95 11.64
M＆G新興市場債券基金X(美元月配後收)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 12/05 0.00 0.41 13.05 1.33 3.42 7.58 11.26 29.67 8.33
瑞銀(盧森堡)歐洲中型股票基金(歐元) 12/04 0.69 0.37 13.48 1.79 5.39 4.98 11.26 32.68 31.64
0171 摩根可持續基建基金(美元)(每季派息)(本基金之配息來源可能為本金) 12/05 -0.56 -1.01 18.18 0.92 5.28 6.58 11.26 19.15 20.37
施羅德環球基金系列-環球計量精選價值(歐元)A-累積 12/05 0.30 -0.14 14.38 1.48 5.77 13.52 11.26 40.41 81.81
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球內在價值股票基金AH1(歐元) 12/05 -0.06 -0.23 16.96 1.82 2.61 6.72 11.25 41.31 29.08
1912 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球生命科技基金A2歐元避險 12/05 0.20 -1.73 18.54 7.78 17.15 24.50 11.23 20.95 20.57
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕新興市場債券基金A級別(美元)(已撤銷核備)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 12/05 -0.08 0.13 12.99 1.07 4.02 9.73 11.23 34.30 9.37
BA12 野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金(TD南非幣避險類股)(本基金之配息來源可能為本金且有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且並無保證收益及配息) 12/05 -0.09 0.18 11.89 0.68 3.08 7.12 11.22 N/A N/A
富達基金-全球科技基金(Y股累計歐元) 12/05 1.16 2.76 11.83 -0.49 9.82 13.92 11.22 81.35 118.97
瑞銀(盧森堡)歐洲可轉換債券基金(歐元)(已撤銷核備)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 12/04 0.20 -0.02 11.48 -0.06 1.45 2.69 11.21 22.00 12.32
安聯動力亞洲非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股(南非幣避險)(基金之配息來源可能為本金) 12/05 0.08 0.18 11.18 -0.22 1.73 7.43 11.20 35.40 -12.31
AU04 安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 12/05 0.30 0.22 13.12 0.85 3.79 10.06 11.20 49.02 52.40
貝萊德歐洲基金A2美元 12/05 0.53 2.10 16.35 1.91 1.31 1.21 11.19 38.52 24.88
施羅德環球基金系列-環球創新股票(美元)U-累積 12/05 0.17 0.68 13.99 -1.30 2.34 10.00 11.19 63.29 N/A
百達-能源轉型-R歐元 12/05 1.27 2.11 12.62 1.34 12.73 22.58 11.18 37.26 50.69
木星歐洲特別時機基金-英鎊(已撤銷核備) 12/05 0.55 1.08 14.72 2.22 7.14 8.88 11.16 19.43 13.33
聯博-新興市場債券基金S12級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 12/05 -0.08 0.03 12.81 0.97 2.57 9.28 11.13 37.41 11.03
貝萊德美國價值型基金C2美元 12/05 0.63 0.98 17.17 3.50 4.12 11.74 11.12 32.45 49.72
高盛新興市場債券基金X股美元(年配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 12/05 0.26 0.12 12.55 1.05 3.57 9.67 11.11 30.93 4.22
東方匯理基金新興市場當地貨幣債券B美元(穩定月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 12/05 -0.25 -0.68 14.28 0.69 1.76 4.78 11.11 23.43 -3.13
東方匯理基金歐洲ESG優化股票A歐元(未申報生效) 12/05 0.02 0.41 13.11 1.09 6.88 7.47 11.10 26.28 N/A
聯博-新興市場成長基金A級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 12/05 0.46 0.02 9.94 -2.63 6.18 9.44 11.10 23.03 7.52
AD41 高盛新興市場債券基金X股美元(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 12/05 0.26 0.12 12.54 1.06 3.55 9.66 11.10 30.96 4.26
0405 安聯全球生物科技基金-A配息類股(歐元) 12/05 0.24 -1.77 17.35 8.86 19.98 33.40 11.10 12.76 24.35
AD40 高盛新興市場債券基金X股美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 12/05 0.26 0.12 12.55 1.05 3.57 9.68 11.09 30.98 4.26
摩根士丹利環球遠見基金AH(歐元避險) 12/05 1.12 2.52 18.30 -2.85 -1.59 9.22 11.09 116.35 -12.82
施羅德環球基金系列-新興三國股票(巴西、印度及中國)(歐元)A-累積 12/05 0.75 0.41 12.21 -1.32 7.03 13.04 11.09 15.42 -8.16
東方匯理基金歐洲氣候股票U美元避險 12/05 0.26 0.81 12.82 1.12 5.69 4.41 11.09 33.44 51.25
1545 景順歐洲大陸小型企業基金A(美元對沖)股美元 12/05 0.85 0.41 12.66 1.40 -1.79 -2.06 11.09 46.28 65.25
4106 百達-數位科技-R美元 12/05 1.05 2.28 17.29 -2.63 1.71 7.26 11.08 107.97 37.52
匯豐環球投資基金-環球股票專注波幅AM3OEUR(本基金配息來源可能為本金) 12/05 0.11 0.63 15.71 1.87 3.98 10.10 11.08 41.57 42.78
東方匯理基金新興市場當地貨幣債券U美元(穩定月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 12/05 -0.31 -0.73 14.22 0.62 1.71 4.72 11.06 23.35 -3.15
東方匯理基金新興市場當地貨幣債券T美元(穩定月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 12/05 -0.25 -0.73 14.28 0.68 1.71 4.79 11.06 23.35 -3.11
貝萊德新興市場債券基金A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 12/05 0.00 0.28 12.74 1.15 4.12 9.33 11.06 34.95 8.72
貝萊德環球資產配置基金Hedged A2港幣 12/05 0.43 0.82 14.81 1.35 3.86 8.30 11.05 33.40 23.81
2404 柏瑞環球基金-柏瑞美國研究增值核心股票基金A 12/05 0.23 0.21 15.05 0.86 5.39 15.31 11.04 66.70 83.62
安聯新興市場主權債券基金-AT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 12/05 -0.13 0.15 12.66 1.16 4.20 9.49 11.02 32.81 N/A
0703 富蘭克林成長基金A(本基金之配息來源可能為本金) 12/05 0.09 0.05 15.94 -0.08 4.52 12.33 11.01 67.06 63.20
聯博-美國成長基金S1級別美元(基金之配息來源可能為本金) 12/05 0.33 0.02 14.66 0.36 3.22 11.00 11.00 85.78 82.40
1106 富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球氣候變遷基金歐元A(Ydis) 12/05 0.33 -0.18 15.11 1.17 10.42 17.60 10.99 22.82 40.42
安盛投資管理股票基金-安盛投資管理環球小型企業股票QI基金B 12/04 0.44 1.24 18.05 4.66 3.61 13.43 10.98 52.13 65.61
AR18 富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球氣候變遷基金歐元A(acc) 12/05 0.34 -0.18 15.12 1.18 10.40 17.62 10.98 22.79 40.43
BI19 路博邁投資基金-NB策略收益基金A月配息類股(日圓)-未避險(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 12/05 0.31 -0.72 7.00 1.17 6.80 13.36 10.98 N/A N/A
景順永續性環球數據趨動基金C-年配息股美元(基金之配息來源可能為本金) 12/05 0.11 0.29 16.10 3.26 2.61 6.11 10.95 50.10 75.15
瑞銀(盧森堡)策略基金-增長型(美元) 12/04 0.17 0.56 13.67 1.22 4.43 10.58 10.93 37.46 32.05
施羅德環球基金系列-環球多元收益(澳幣避險)A-月配固定(C)(本基金之配息來源可能為本金) 12/05 -0.08 0.40 12.51 1.26 4.13 8.78 10.93 29.82 25.91
AI45 富達基金-可持續發展歐元區股票基金(A類別股份-歐元)(未申報生效) 12/05 0.15 0.45 12.76 -0.81 4.69 1.83 10.90 30.10 N/A
瑞銀(盧森堡)策略基金-股票型(歐元)(已撤銷核備) 12/04 0.26 0.73 13.54 1.06 5.22 8.87 10.88 33.93 32.51
羅素多元資產70基金B類股 12/04 0.18 0.54 14.03 1.36 4.15 9.74 10.86 32.18 30.44
瑞士隆奧亞洲價值債券基金-N月配(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 12/04 0.47 0.17 12.30 0.03 3.29 9.97 10.85 N/A N/A
凱敏雅克精選多元配置基金E累積類股(美元)(避險)(已撤銷核備) 12/04 0.23 0.18 11.66 -1.21 2.68 5.90 10.85 23.66 14.99
法巴新興市場精選債券基金/月配RH(澳幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金) 12/05 -0.33 -0.67 14.71 0.54 2.23 6.77 10.84 24.93 -5.07
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國40基金I2歐元避險 12/05 0.09 0.22 16.18 -0.42 3.82 15.33 10.84 88.89 57.95
晉達環球策略基金-環球優質股息增長基金A收益股份(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 12/05 0.05 0.10 14.94 0.54 0.63 1.56 10.81 30.33 37.15
法巴新興市場精選債券基金/月配B(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金) 12/05 -0.33 -0.70 14.52 0.49 2.16 6.65 10.81 26.88 N/A
BU06 摩根投資基金-環球股息基金F股(美元對沖)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 12/05 0.26 0.12 15.01 1.92 3.42 9.03 10.81 38.43 65.86
晉達環球策略基金-環球優質股息增長基金A收益-2股份(月配)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 12/05 0.06 0.09 14.94 0.52 0.62 1.54 10.81 30.27 37.16
瑞銀(盧森堡)美國精選股票基金(美元) 12/04 -0.18 0.80 16.42 1.39 5.86 15.96 10.80 46.14 61.27
駿利亨德森遠見基金-泛歐中大型股基金A2美元避險(未申報生效) 12/05 0.64 0.51 12.85 1.72 3.72 2.51 10.79 N/A N/A
DWS投資全球高股息基金FC(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) 12/05 0.37 -0.08 13.77 2.43 6.51 7.96 10.79 23.92 56.38
晉達環球策略基金-環球優質股息增長基金A累積股份(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 12/05 0.05 0.07 14.91 0.52 0.61 1.54 10.78 30.29 37.14
PIMCO策略收益基金-E級類別(累積股份)(未申報生效) 12/05 -0.17 -0.06 13.00 1.34 2.60 7.28 10.76 30.36 28.81
施羅德環球基金系列-環球多元收益(美元)U-累積 12/05 -0.08 0.40 12.38 1.25 4.08 8.68 10.76 30.49 25.73
匯豐環球投資基金-環球新興市場債券AM2(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 12/05 -0.03 0.30 12.43 0.54 3.00 8.65 10.76 30.56 1.27
施羅德環球基金系列-環球多元收益(美元)U-月配固定(本基金之配息來源可能為本金) 12/05 -0.08 0.40 12.39 1.26 4.08 8.69 10.75 30.44 25.67
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球成長股票基金A級別(美元) 12/05 0.85 1.43 15.30 0.50 4.88 12.03 10.75 59.13 29.06
聯博-美國成長基金I級別美元(基金之配息來源可能為本金) 12/05 0.33 0.02 14.41 0.34 3.16 10.87 10.74 84.49 80.26
瑞銀(盧森堡)全球可轉換債券基金(歐元)(已撤銷核備)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 12/04 0.35 1.00 13.20 0.45 2.74 9.88 10.72 26.42 9.58
瑞士隆奧靈轉時機非投資等級債券基金-N累積(美元) 12/04 0.03 0.45 11.40 1.50 1.91 5.91 10.71 30.50 N/A
BZ01 安盛環球基金-最佳收益基金BL DIS「fl」美元(避險)(月配息) pf(基金之配息來源可能為本金) 12/05 0.07 0.35 13.53 -0.09 3.93 5.11 10.69 21.69 N/A
AU25 安聯全球收益成長基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 12/05 0.28 0.40 13.22 1.23 3.92 8.95 10.68 36.82 27.89
AU26 安聯全球收益成長基金-AMf2固定月配類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 12/05 0.27 0.39 13.22 1.22 3.93 8.96 10.68 36.81 N/A
CJ05 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國40基金T2美元 12/05 0.15 0.23 15.93 -0.38 3.86 15.53 10.67 N/A N/A
富達基金-永續發展全球存股優勢基金(B股C月配息美元避險)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 12/05 0.28 0.69 12.84 0.97 3.35 5.09 10.67 N/A N/A
宏利環球基金-領先動力基金AA股(未申報生效) 12/05 0.67 0.50 14.41 1.38 3.21 11.03 10.66 N/A N/A
CG15 富達基金-新興市場債券基金(A股累計美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 12/05 -0.09 0.23 12.77 0.97 3.40 8.68 10.66 28.15 -6.41
瑞士隆奧亞洲價值債券基金-N累積(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 12/04 0.47 0.17 12.13 0.02 3.26 9.88 10.66 39.36 7.73
AV07 安聯全球收益成長基金-AT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 12/05 0.28 0.40 13.19 1.23 3.91 8.94 10.66 36.79 N/A
百達-Quest全球永續股票-R美元月配息(基金之配息來源可能為本金) 12/05 0.30 0.55 14.79 0.70 3.32 9.60 10.65 53.52 69.88
聯博-全球多元收益基金AX級別美元(基金之配息來源可能為本金) 12/05 0.00 0.00 13.08 0.92 2.87 9.07 10.65 38.77 28.79
路博邁投資基金-NB美國多元企業機會基金T累積類股(南非幣) 12/05 0.33 0.22 16.28 2.35 4.37 13.47 10.64 66.10 90.49
CG16 富達基金-新興市場債券基金(A股C月配息美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 12/05 -0.10 0.24 12.77 0.93 3.38 8.65 10.64 28.12 -6.36
0285 富達基金-新興市場債券基金(A股月配息美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 12/05 -0.11 0.22 12.77 0.94 3.38 8.65 10.64 28.13 -6.43
3461 東方匯理基金新興市場債券A南非幣避險(穩定月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 12/05 -0.04 -1.78 12.02 -0.61 1.77 8.16 10.64 39.17 24.13
富達基金-新興市場債券基金(A股【F1穩定月配息】美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 12/05 -0.11 0.23 12.77 0.93 3.38 8.66 10.64 28.12 -6.43
0284 富達基金-新興市場債券基金(A股美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 12/05 -0.10 0.24 12.77 0.94 3.39 8.66 10.63 28.12 -6.40
富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球穩定月收益基金美元A(acc)(本基金之配息來源可能為本金) 12/05 0.07 0.29 13.69 2.05 3.26 8.48 10.63 25.56 26.36
GAM Star歐洲股票基金累積單位-英鎊 12/04 0.16 -0.22 14.30 0.75 6.38 6.58 10.61 37.08 N/A
AR47 富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球穩定月收益基金美元A(Mdis)(本基金之配息來源可能為本金) 12/05 0.10 0.29 13.70 2.04 3.34 8.45 10.61 25.51 26.29
1425 聯博-全球多元收益基金A2X級別美元(基金之配息來源可能為本金) 12/05 0.00 0.00 13.06 0.91 2.88 9.02 10.59 38.70 28.80
施羅德環球基金系列-環球股債收息基金(澳幣避險)A-月配固定(C)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 12/05 0.03 0.38 12.76 1.74 3.18 7.65 10.58 26.56 16.54
富達基金-全球動能多元基金(A股累計美元) 12/05 0.30 0.71 15.33 1.43 7.35 14.14 10.58 39.56 23.28
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球重點研究基金A1(美元) 12/05 0.10 -0.30 15.21 1.15 4.94 9.44 10.58 47.33 42.35
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國40基金B2美元 12/05 0.08 0.22 15.89 -0.43 3.81 15.44 10.57 88.62 58.35
富達基金-全球動能多元基金(A股美元)(本基金之配息來源可能為本金) 12/05 0.31 0.69 15.27 1.41 7.31 14.10 10.57 39.49 23.27
AR25 富蘭克林坦伯頓全球投資系列穩定月收益基金南非幣避險A(Mdis)-H1(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 12/05 -0.01 0.42 12.90 2.40 3.28 8.95 10.57 34.06 54.75
1778 施羅德環球基金系列-新興三國股票(巴西、印度及中國)(歐元)A1-累積 12/05 0.75 0.40 11.69 -1.36 6.89 12.76 10.54 13.70 -10.43
貝萊德亞洲老虎債券基金A8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 12/05 -0.03 -0.10 11.51 0.19 2.25 7.31 10.53 32.98 12.83
BM04 先機北美股票基金C2類累積股(美元) 12/05 0.43 0.22 15.69 2.52 4.98 13.72 10.53 62.91 81.60
3007 先機北美股票基金B類累積股(美元) 12/05 0.43 0.22 15.69 2.52 4.98 13.72 10.53 62.91 81.59
BA10 野村基金(愛爾蘭系列)-AC聚焦成長轉機股票基金(T美元類股) 12/05 0.59 0.21 15.22 0.62 3.10 5.97 10.53 N/A N/A
0707 富蘭克林可轉換證券基金(未申報生效) 12/05 0.19 0.19 14.12 2.57 5.38 12.36 10.52 43.73 35.58
摩根基金-新興市場債券基金A股(澳幣對沖)(累計)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 12/05 -0.09 0.37 12.49 1.23 3.68 9.72 10.52 25.53 -2.72
CE10 富達基金-永續發展全球存股優勢基金(B股C月配息日圓(日圓/美元避險))(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 12/05 0.10 0.89 15.33 1.49 0.69 2.09 10.51 N/A N/A
富達基金-歐洲入息基金(A股【F1穩定月配息】美元避險)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 12/05 0.00 0.42 13.55 0.42 2.97 2.27 10.51 48.42 80.18
貝萊德全球股票收益基金A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險(基金之配息來源可能為本金) 12/05 0.50 0.86 14.78 2.97 4.98 11.89 10.51 32.87 33.88
景順永續性環球數據趨動基金A-穩定月配息股美元(基金之配息來源可能為本金) 12/05 0.09 0.30 15.65 3.24 2.54 5.93 10.50 48.38 71.68
景順永續性環球數據趨動基金A-年配息股美元(基金之配息來源可能為本金) 12/05 0.11 0.29 15.66 3.23 2.51 5.90 10.50 48.32 71.67
施羅德環球基金系列-新興市場收息債券(澳幣避險)U-月配固定(C)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 12/05 -0.08 0.36 12.34 1.27 2.86 7.92 10.48 26.84 1.05
路博邁投資基金-NB策略收益基金A月配息類股(南非幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 12/05 -0.08 -0.17 11.20 0.76 1.77 6.05 10.48 N/A N/A
2112 天利(盧森堡)-全球焦點基金(美元)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考) 12/04 0.32 1.02 13.98 -1.10 4.11 8.17 10.47 62.25 57.87
1769 施羅德環球基金系列-新興市場債券(澳幣避險)A1-月配固定(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 12/05 -0.02 0.59 12.07 1.93 3.05 6.09 10.46 17.97 -2.67
安本基金-新興市場債券基金X累積美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 12/05 -0.06 0.17 12.65 0.87 3.74 9.03 10.44 36.69 10.40
安本基金-新興市場債券基金X月配息美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 12/05 -0.06 0.17 12.65 0.87 3.74 9.03 10.44 36.70 10.42
4934 摩根基金-新興市場債券基金A股(澳幣對沖)(利率入息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 12/05 -0.18 0.35 12.44 1.20 3.62 9.66 10.44 25.63 -2.68
施羅德環球基金系列-環球計量精選價值(歐元)A1-累積 12/05 0.30 -0.15 13.58 1.42 5.57 13.09 10.42 37.29 75.14
柏瑞環球基金-柏瑞美國大型資本研究增值基金Y 12/05 0.31 0.33 14.69 1.01 4.72 14.34 10.42 72.50 96.37
1345 新加坡大華亞洲成長良機基金 12/05 0.70 1.14 11.74 -0.54 5.99 15.94 10.42 29.33 25.07
貝萊德歐元優質債券基金A2美元 12/05 -0.22 0.22 14.15 1.12 -0.18 2.40 10.42 18.18 -15.06
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球天然資源股票基金A級別(美元) 12/05 1.00 2.54 19.57 5.95 7.56 16.57 10.40 18.86 61.76
貝萊德歐元優質債券基金A3美元 12/05 -0.19 0.19 14.14 1.10 -0.18 2.42 10.40 18.14 -15.05
法盛盧米斯賽勒斯美國成長股票基金R/A USD 12/04 0.49 1.30 12.66 0.20 3.12 11.57 10.40 107.32 88.92
3454 東方匯理基金新興市場債券A美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 12/05 -0.09 0.30 11.98 1.43 3.45 9.41 10.39 32.86 11.02
1476 聯博-新興市場債券基金AA(穩定月配)級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 12/05 0.00 0.00 12.15 0.94 2.42 9.00 10.37 34.67 7.32
駿利亨德森遠見基金-泛歐小型公司基金I2歐元 12/05 0.96 1.17 12.95 1.99 2.70 0.79 10.37 25.04 40.25
AL56 法巴新興市場精選債券基金RH(歐元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 12/05 -0.32 0.11 14.14 1.25 2.70 6.76 10.36 23.36 -7.82
聯博-新興市場債券基金AI(穩定月配)級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 12/05 -0.06 0.02 12.10 0.92 2.42 8.92 10.36 34.61 N/A
聯博-新興市場債券基金A2級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 12/05 -0.05 0.03 12.11 0.93 2.40 8.93 10.35 34.57 7.29
CI06 M＆G北美股息基金X(南非幣避險後收)(本基金並無保證收益及配息) 12/05 0.21 0.45 11.99 3.06 3.78 10.26 10.35 60.39 N/A
法巴全球可換股債券基金/年配RH(歐元)(未申報生效) 12/04 0.24 0.11 13.48 0.02 6.24 11.15 10.34 11.74 -4.05
DWS投資可轉債基金USD FCH(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 12/05 0.40 0.46 12.87 -0.72 2.86 7.31 10.33 26.55 11.94
4814 宏利環球基金-環球股票基金AA股 12/05 0.21 0.60 15.11 3.40 3.36 9.44 10.33 44.93 55.67
貝萊德全球智慧數據股票入息基金A8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 12/05 0.28 0.75 13.58 1.76 2.34 6.62 10.32 56.45 74.52
安聯亞太高息股票基金-AM穩定月收類股(歐元)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) 12/05 0.90 0.83 12.08 0.58 9.09 14.31 10.32 25.72 29.22
景順環球關鍵聚焦基金A-年配息股美元(未申報生效) 12/05 0.27 1.17 12.64 1.08 2.74 7.57 10.31 74.65 N/A
0724 富蘭克林坦伯頓月入息基金(未申報生效) 12/05 -0.28 0.28 16.33 0.60 1.39 3.60 10.31 7.86 -6.05
0726 富蘭克林坦伯頓月入息基金(未申報生效) 12/05 -0.28 0.28 16.33 0.60 1.39 3.60 10.31 7.86 -6.05
紐約梅隆環球股票投資基金-美元C級別 12/05 0.17 0.55 14.09 0.67 4.29 9.51 10.31 53.70 N/A
資本集團歐元債券基金(盧森堡)Z(美元) 12/05 -0.10 0.05 14.25 1.09 -0.20 2.72 10.29 18.44 -13.80
安聯亞太高息股票基金-A配息類股(歐元)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) 12/05 0.90 0.83 12.03 0.56 9.04 14.27 10.28 25.49 29.49
資本集團歐元債券基金(盧森堡)Zd(美元)(基金之配息來源可能為本金) 12/05 -0.07 0.00 14.26 1.06 -0.21 2.74 10.28 18.49 -13.77
1459 聯博-新興市場債券基金AT級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 12/05 -0.09 0.00 12.09 0.92 2.35 8.86 10.28 34.57 7.24
1174 富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球債券基金美元A(acc)(本基金之配息來源可能為本金) 12/05 -0.25 0.22 16.26 0.59 1.40 3.62 10.28 7.31 -4.15
百達-美國指數-HR歐元(未申報生效) 12/04 0.17 0.66 14.37 1.12 4.85 13.40 10.28 59.01 68.78
0254 富達基金-全球科技基金(A股歐元) 12/05 1.13 2.74 10.92 -0.57 9.55 13.43 10.26 76.75 109.82
瑞萬通博基金-綠色債券基金AM(美元月配)(本基金配息來源可能為本金) 12/04 0.00 0.29 14.21 1.09 0.91 3.08 10.26 16.41 -19.89
百達-亞洲股票(不含日本)-R歐元 12/05 1.70 1.25 9.12 -1.79 7.52 13.15 10.26 21.57 -1.75
1941 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡基金A6穩月配美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) 12/05 0.09 -0.26 13.49 0.40 3.13 9.65 10.26 N/A N/A
BU16 摩根基金-新興市場債券基金F股(美元)(每月派息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 12/05 -0.03 0.41 12.21 1.21 3.62 9.55 10.26 26.83 -1.47
貝萊德多元收益成長基金Hedged A8南非幣(穩定配息)(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 12/05 0.26 0.54 13.12 1.76 3.12 8.94 10.26 N/A N/A
安盛環球基金-最佳收益基金A CAP歐元pf(基金之配息來源可能為本金) 12/05 0.08 0.32 13.14 0.51 4.21 4.78 10.23 19.43 18.50
AD44 高盛新興市場債券基金X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 12/05 0.27 0.11 11.76 0.99 3.34 9.20 10.23 26.11 -1.54
施羅德歐洲小型公司基金(未申報生效) 12/05 0.38 -0.19 12.43 0.19 -0.85 1.74 10.23 18.55 10.81
聯博-全球多元收益基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金) 12/05 0.00 0.00 12.69 0.89 2.82 8.85 10.22 37.30 26.55
0704 富蘭克林公用事業基金美元A1(本基金之配息來源可能為本金) 12/05 -0.85 -4.30 15.51 -2.03 4.27 8.50 10.22 40.83 69.12
1108 富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球債券基金美元A(Mdis)(本基金之配息來源可能為本金) 12/05 -0.28 0.17 16.21 0.54 1.36 3.56 10.18 7.30 -4.18
1135 富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球債券基金美元A(Mdis)(本基金之配息來源可能為本金) 12/05 -0.28 0.17 16.21 0.54 1.36 3.56 10.18 7.30 -4.18
1938 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡基金A5月配美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) 12/05 0.07 -0.27 13.49 0.33 3.09 9.66 10.18 42.63 41.39
1902 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡基金A2美元 12/05 0.04 -0.27 13.43 0.33 3.07 9.65 10.17 42.61 41.28
歐義銳榮新興市場債券基金RM2(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，且配息來源可能為本金) 12/04 -0.10 0.25 12.28 1.07 4.37 8.86 10.17 25.72 3.64
歐義銳榮新興市場債券基金R2(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，且配息來源可能為本金) 12/04 -0.09 0.25 12.27 1.07 4.36 8.86 10.16 25.77 3.86
0731 富蘭克林公用事業基金美元A(本基金之配息來源可能為本金) 12/05 -0.85 -4.30 15.43 -2.03 4.25 8.49 10.16 40.43 68.26
AL57 法巴新興市場精選債券基金/年配RH(歐元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金) 12/05 -0.31 0.16 13.97 1.26 2.71 6.79 10.15 22.94 -8.17
匯豐環球投資基金-環球新興市場債券AM3HAUD(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 12/05 -0.02 0.30 11.84 0.51 2.86 8.31 10.15 25.99 -4.04
BH23 東方匯理基金新興市場債券U南非幣避險(穩定月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 12/05 -0.04 -1.77 11.44 -0.55 1.67 8.02 10.14 38.29 23.49
1487 聯博-全球多元收益基金AD月配級別美元(基金之配息來源可能為本金) 12/05 0.00 -0.11 12.58 0.80 2.74 8.73 10.14 37.32 26.46
3547 東方匯理基金新興市場債券B南非幣避險(穩定月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 12/05 -0.04 -1.77 11.44 -0.55 1.67 8.01 10.13 38.25 23.46
GAM多元債券基金系列-新興市場本地貨幣債券歐元Em級別(已撤銷核備)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 12/04 0.06 0.63 13.03 1.93 3.16 4.86 10.12 14.11 -11.48
GAM多元債券基金系列-新興市場本地貨幣債券歐元E級別(已撤銷核備)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 12/04 0.06 0.63 13.02 1.93 3.16 4.87 10.12 14.11 -11.47
2925 先機亞太股票入息基金L類累積股(歐元)(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 12/05 0.97 1.01 12.99 1.01 7.99 14.68 10.11 35.76 41.55
富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球基金美元A(acc) 12/05 0.08 -0.21 15.75 1.80 3.26 11.69 10.10 36.14 21.18
AI28 富達基金-新興市場債券基金(A股月配息澳幣避險)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 12/05 -0.10 0.21 12.25 0.88 3.21 8.27 10.08 24.15 -10.65
0504 安聯小龍基金(已撤銷核備)(基金之配息來源可能為本金) 12/05 0.42 -0.13 12.29 -3.28 -6.79 2.79 10.08 23.35 2.16
MFS全盛基金系列-MFS全盛新興市場債券基金I1(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 12/05 -0.08 0.17 11.89 1.20 3.27 8.59 10.08 31.64 11.03
先機全球新興市場基金L類累積股(歐元) 12/05 1.41 1.52 12.27 2.30 12.06 15.75 10.07 28.70 24.63
1101 富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球基金美元A(Ydis) 12/05 0.07 -0.22 15.72 1.78 3.25 11.68 10.07 36.12 21.17
瑞士隆奧靈轉時機非投資等級債券基金-P累積(美元) 12/04 0.03 0.44 10.80 1.45 1.77 5.60 10.07 28.25 N/A
BE12 東方匯理基金新興市場債券T南非幣避險(穩定月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 12/05 -0.04 -1.78 11.38 -0.57 1.64 7.98 10.06 38.02 23.31
3456 東方匯理基金歐洲小型股票A歐元 12/05 0.08 -0.09 11.75 0.37 2.11 0.16 10.03 24.71 18.77
CB05 安聯全球收益成長基金-BMf2固定月配類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 12/05 0.28 0.39 12.60 1.18 3.78 8.63 10.02 34.33 N/A
瑞士隆奧亞洲價值債券基金-P累積(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 12/04 0.47 0.16 11.52 -0.03 3.11 9.56 10.02 36.96 4.65
瑞士隆奧亞洲價值債券基金-P配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 12/04 0.47 0.16 11.52 -0.03 3.11 9.56 10.02 36.98 4.78
匯豐環球投資基金-經濟規模美國股票基金AD(已撤銷核備)(本基金之配息來源可能為本金) 12/05 0.56 1.09 16.14 4.02 5.63 14.93 10.01 48.65 77.97
路博邁投資基金-NB非投資等級債券基金A月配息類股(日圓)-未避險(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券) 12/05 0.45 -0.25 5.98 1.64 6.79 12.94 10.01 N/A N/A
AN16 高盛新興市場債券基金Y股美元(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 12/05 0.26 0.11 11.52 0.97 3.30 9.12 10.00 27.11 -0.82
3455 東方匯理基金新興市場債券A美元(月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 12/05 -0.07 -0.23 11.55 0.90 2.90 8.86 10.00 32.33 10.79
AN15 高盛新興市場債券基金Y股美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 12/05 0.26 0.11 11.50 0.97 3.31 9.12 9.98 27.10 -0.84
聯博-優化波動股票基金AD月配南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 12/05 0.09 -0.42 12.91 0.22 2.76 6.73 9.98 59.57 87.28
先機北美股票基金C類累積股(美元) 12/05 0.43 0.21 15.15 2.48 4.85 13.44 9.98 60.49 77.14
3902 利安資金馬來西亞基金(美元) 12/05 -0.17 1.12 9.43 2.16 6.89 10.64 9.96 31.51 20.74
DWS投資全球高股息基金LC(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) 12/05 0.36 -0.10 12.98 2.37 6.31 7.55 9.96 21.16 50.62
瑞士隆奧亞洲價值債券基金-N累積(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 12/04 0.47 0.19 11.47 0.00 3.12 9.53 9.96 34.71 2.77
施羅德環球基金系列-環球收息債券(南非幣避險)A-月配固定(C)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 12/05 -0.06 -0.05 10.43 0.74 1.59 5.55 9.96 35.36 31.51
2118 天利(盧森堡)-新興市場債券基金(美元)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 12/04 -0.07 0.25 11.91 0.84 3.62 8.32 9.95 29.62 6.96
首源投資環球傘型基金-首域盈信亞洲機遇基金(已撤銷核備) 12/05 0.20 0.94 13.72 -0.06 1.51 4.63 9.95 22.44 14.99
瀚亞投資-亞洲非投資等級債券基金C(美元) 12/05 0.02 0.10 10.25 0.93 2.58 7.94 9.93 32.59 -24.30
安聯網路資安趨勢基金-IT累積類股(美元) 12/05 -0.03 2.89 14.82 -3.71 0.68 3.32 9.92 96.35 N/A
iShares 道瓊美國金融產業指數IYF.US 12/05 -0.20 0.78 15.92 3.04 2.76 10.78 9.91 72.15 108.49
0164 摩根投資基金-歐洲策略成長基金(歐元)(分派)(已撤銷核備) 12/05 0.38 0.83 13.99 0.76 4.67 3.42 9.91 34.61 56.00
法巴永續歐洲股息股票基金C(歐元)(本基金並無保證收益及配息) 12/05 0.12 0.54 12.66 2.00 5.66 4.17 9.89 35.07 56.12
BL15 路博邁投資基金-NB策略收益基金E月配息類股(日圓)-未避險(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 12/05 0.31 -0.73 6.01 1.08 6.53 12.79 9.87 N/A N/A
2424 柏瑞環球基金-柏瑞美國大型資本研究增值基金A 12/05 0.31 0.32 14.15 0.96 4.59 14.06 9.87 69.93 91.46
歐義銳榮環球智慧股票基金RH 12/04 0.24 0.65 14.29 0.99 4.12 10.02 9.87 41.77 48.49
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球資產配置基金I1(美元) 12/05 -0.05 0.11 14.24 2.07 2.07 6.86 9.86 29.08 28.27
資本集團歐元債券基金(盧森堡)B(美元) 12/05 -0.05 0.05 13.78 1.09 -0.27 2.55 9.86 16.80 -15.84
1402 聯博-美國成長基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金) 12/05 0.32 0.00 13.56 0.27 2.96 10.43 9.85 80.11 73.18
瑞銀(盧森堡)全球收益股票基金(美元)(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 12/04 0.30 0.66 11.51 3.63 4.44 7.70 9.85 35.08 52.18
BN13 聯博-美國成長基金AD月配級別美元(基金之配息來源可能為本金) 12/05 0.31 0.00 13.56 0.26 2.95 10.42 9.85 80.12 73.20
瑞銀(盧森堡)全球收益股票基金(美元) 12/04 0.29 0.66 11.51 3.63 4.45 7.71 9.85 35.08 52.17
BN18 聯博-美國成長基金AP(總報酬月配)級別美元(基金之配息來源可能為本金) 12/05 0.32 0.00 13.55 0.27 2.96 10.42 9.84 N/A N/A
法巴新興市場精選債券基金/月配B RH(澳幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金) 12/05 -0.35 -0.70 13.61 0.44 1.99 6.26 9.83 21.32 N/A
富達基金-亞洲非投資等級債券基金(I股月配息美元) 12/05 0.02 0.15 10.48 -0.04 1.78 6.66 9.83 29.40 -16.49
0198 摩根基金-新興市場小型企業基金A股(美元)(累計)perf 12/05 0.89 0.70 12.78 0.85 1.56 5.87 9.83 23.99 13.25
施羅德環球基金系列-環球多元收益(澳幣避險)U-月配固定(C)(本基金之配息來源可能為本金) 12/05 -0.08 0.38 11.47 1.18 3.87 8.23 9.82 26.00 19.77
聯博-新興市場債券基金EIX(穩定月配)級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 12/05 -0.08 0.00 11.55 0.87 2.26 8.63 9.79 32.58 N/A
天利(盧森堡)-新興市場債券基金(上銀金鑽類股美元)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 12/04 -0.07 0.25 11.75 0.83 3.58 8.23 9.79 29.03 6.15
法巴新興市場債券基金C(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 12/05 -0.07 0.06 12.33 0.78 3.22 9.41 9.78 32.28 2.16
BW11 聯博-新興市場債券基金EAX(穩定月配)級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 12/05 -0.09 0.00 11.63 0.92 2.29 8.70 9.78 32.60 4.63
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球重點研究基金C1(美元) 12/05 0.08 -0.31 14.39 1.09 4.73 9.01 9.76 44.06 37.10
羅素多元資產70基金W類股 12/04 0.18 0.52 12.99 1.28 3.90 9.19 9.76 28.28 24.09
2315 晉達環球策略基金-環球策略管理基金C收益股份(基金之配息來源可能為本金) 12/05 -0.16 0.05 13.67 0.97 2.31 8.45 9.76 19.50 13.79
百達-家族企業-R美元 12/05 0.38 0.85 15.15 3.41 5.70 8.53 9.75 46.41 10.69
4214 晉達環球策略基金-環球策略管理基金C收益-2股份(月配)(基金之配息來源可能為本金) 12/05 -0.16 0.04 13.66 0.99 2.30 8.44 9.74 19.50 13.78
AC08 DWS投資可轉債基金(美元避險)USD LCH(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 12/05 0.39 0.45 12.31 -0.77 2.72 6.98 9.74 24.33 8.76
富達基金-全球多重資產收益基金(Y股【F1穩定月配息】美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 12/05 0.06 0.46 11.71 0.41 3.67 6.16 9.71 21.85 10.82
4002 首源投資環球傘型基金-首域盈信東協全市值基金第一類股(美元-累積) 12/05 0.40 1.71 12.41 2.28 4.36 9.15 9.69 25.40 32.46
晉達環球策略基金-環球優質股息增長基金C累積股份(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 12/05 0.03 0.05 13.83 0.43 0.35 1.01 9.67 26.40 30.42
富達基金-全球多重資產收益基金(Y股累計美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 12/05 0.00 0.39 11.67 0.39 3.64 6.13 9.67 21.75 10.80
晉達環球策略基金-環球優質股息增長基金C收益-3股份(月配)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 12/05 0.03 0.07 13.85 0.42 0.36 1.02 9.66 26.39 30.43
貝萊德美元非投資等級債券基金A8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) 12/05 0.01 0.29 10.26 1.26 2.17 5.94 9.66 39.03 40.98
晉達環球策略基金-環球優質股息增長基金C收益-2股份(月配)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 12/05 0.03 0.07 13.85 0.42 0.36 1.02 9.66 26.43 30.43
富達基金-亞洲非投資等級債券基金(Y股穩定月配息美元)(本基金之配息來源可能為本金) 12/05 0.02 0.14 10.32 -0.06 1.73 6.56 9.65 28.76 -17.15
富達基金-亞洲非投資等級債券基金(Y股累計美元) 12/05 0.00 0.11 10.31 -0.05 1.72 6.58 9.65 28.78 -17.12
貝萊德全球股票收益基金Hedged A2歐元 12/05 0.54 0.89 13.92 2.87 4.60 10.95 9.65 30.90 29.58
摩根基金-全球成長基金A股(美元)(累計) 12/05 0.63 1.18 14.10 -0.94 3.34 9.58 9.65 83.60 37.43
駿利亨德森遠見基金-全球永續股票基金IU2美元 12/05 0.54 0.22 16.13 -1.70 0.22 3.92 9.64 52.02 45.07
東方匯理基金環球責任股票A2南非幣避險(穩定月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 12/05 -0.16 -1.54 12.32 -1.75 3.61 5.05 9.62 52.75 N/A
安本基金-新興市場債券基金A累積美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 12/05 -0.06 0.16 11.87 0.81 3.55 8.62 9.62 33.65 6.34
百達-Quest全球永續股票-B美元月配息(基金之配息來源可能為本金) 12/05 0.29 0.54 13.72 0.62 3.06 9.05 9.62 N/A N/A
2712 安本基金-新興市場債券基金A月配息美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 12/05 -0.06 0.16 11.87 0.81 3.55 8.62 9.62 33.65 6.35
安本基金-新興市場債券基金A月中配息美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 12/05 -0.06 0.16 11.87 0.81 3.55 8.62 9.62 33.65 6.34
景順泛歐洲聚焦基金A-年配息股歐元(未申報生效) 12/05 0.64 1.54 11.03 4.10 6.38 4.80 9.62 N/A N/A
CE15 富達基金-新興市場債券基金(B股累計美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 12/05 -0.08 0.24 11.81 0.90 3.19 8.17 9.62 N/A N/A
東方匯理基金美國潛力增長股票I2美元 12/05 0.32 1.05 14.68 -0.13 4.34 11.42 9.62 73.91 80.52
4944 摩根基金-全球成長基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) 12/05 0.62 1.18 14.11 -0.94 3.33 9.58 9.61 83.58 37.38
景順實質資產基金C股美元(本基金非屬環境、社會、治理相關主題基金) 12/05 0.19 0.28 16.35 3.26 1.84 3.75 9.61 24.19 41.94
CB08 安聯全球收益成長基金-BMf9固定月配類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 12/05 0.28 0.38 12.21 1.14 3.67 8.41 9.61 N/A N/A
安聯動力亞洲非投資等級債券基金-IT累積類股(美元) 12/05 0.07 0.14 9.74 -0.38 1.34 6.54 9.60 28.01 -20.62
1908 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國40基金A2歐元避險 12/05 0.07 0.19 14.99 -0.52 3.51 14.68 9.60 82.62 49.34
瑞銀(盧森堡)策略基金-平衡型(美元)(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 12/04 0.13 0.43 11.87 0.95 3.88 8.77 9.59 30.57 23.11
AM10 摩根士丹利環球可轉換債券基金A(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 12/05 0.35 0.21 11.50 -0.13 2.01 6.68 9.59 29.41 21.84
瑞銀(盧森堡)策略基金-平衡型(美元)(累積) 12/04 0.13 0.43 11.85 0.95 3.88 8.76 9.58 30.55 23.14
MFS全盛基金系列-MFS全盛多元資產優選成長基金AH1(歐元避險) 12/05 0.08 -0.75 11.42 -1.63 -1.70 -0.82 9.58 26.38 8.42
荷寶資本成長基金-荷寶BP美國卓越股票D美元 12/05 0.31 1.27 14.93 3.06 5.10 12.07 9.57 35.05 65.48
施羅德環球基金系列-日本小型公司(歐元)A-累積 12/05 -0.03 -1.44 10.78 0.57 -0.07 7.89 9.55 11.20 -5.25
1469 聯博-新興市場債券基金AA(穩定月配)澳幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 12/05 0.00 0.00 11.26 0.92 2.31 8.69 9.55 29.37 1.16
路博邁投資基金-NB美國多元企業機會基金B累積類股(南非幣) 12/05 0.33 0.21 15.22 2.27 4.11 12.91 9.54 61.20 81.20
路博邁投資基金-NB美國多元企業機會基金E累積類股(南非幣) 12/05 0.33 0.21 15.21 2.27 4.11 12.90 9.54 61.19 81.20
AK41 施羅德環球基金系列-環球非投資等級債券(南非幣避險)A-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule144A規定之私募性質債券) 12/05 -0.01 0.27 9.62 0.81 1.28 5.85 9.54 41.28 44.47
CE16 富達基金-新興市場債券基金(B股C月配息美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 12/05 -0.11 0.20 11.72 0.86 3.12 8.11 9.53 N/A N/A
富達基金-歐洲入息基金(A股H月配息澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 12/05 -0.07 0.36 12.63 0.28 2.77 1.84 9.52 43.03 69.60
3541 東方匯理基金新興市場債券B美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 12/05 -0.06 0.28 11.00 1.35 3.22 8.98 9.51 30.05 7.48
BH18 東方匯理基金新興市場債券U美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 12/05 -0.05 0.29 11.02 1.37 3.24 8.97 9.51 30.03 7.47
貝萊德環球非投資等級債券基金A8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險(基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) 12/05 0.03 0.28 9.89 1.02 1.92 5.74 9.50 39.36 36.96
BE13 東方匯理基金新興市場債券T美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 12/05 -0.06 0.28 11.00 1.38 3.24 8.96 9.50 30.02 7.46
瑞銀(盧森堡)策略基金-增長型(歐元)(已撤銷核備) 12/04 0.23 0.57 11.83 0.77 4.46 7.51 9.49 28.04 23.11
瑞士隆奧亞洲價值債券基金-R月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 12/04 0.47 0.15 11.03 -0.07 2.99 9.29 9.49 N/A N/A
聯博-新興市場債券基金AI(穩定月配)澳幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 12/05 -0.06 0.02 11.28 0.89 2.28 8.62 9.48 29.47 N/A
聯博-新興市場債券基金AT級別澳幣避險(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 12/05 0.00 0.00 11.19 0.94 2.24 8.60 9.47 29.33 1.03
凱敏雅克精選多元配置基金E累積類股(歐元)(已撤銷核備) 12/04 0.25 0.21 10.40 -1.55 2.24 5.18 9.45 18.31 7.44
施羅德環球基金系列-環球可轉換債券(歐元避險)A-累積(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 12/05 0.59 1.27 12.29 0.27 3.14 7.59 9.44 18.02 -4.40
瀚亞投資-全球配置優化基金A(美元)(已撤銷核備)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 12/05 0.39 0.72 13.15 1.33 3.62 9.29 9.44 37.08 21.91
BT04 野村基金(愛爾蘭系列)-AC聚焦成長轉機股票基金(B美元類股) 12/05 0.59 0.20 14.15 0.53 2.85 5.44 9.43 N/A N/A
景順新興市場債券基金C-半年配息股美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 12/05 -0.06 0.06 11.00 0.54 3.08 8.08 9.43 30.81 2.03
AT04 駿利亨德森遠見基金-泛歐小型公司基金A2歐元 12/05 0.98 1.17 12.04 1.94 2.49 0.36 9.43 22.24 34.69
AD51 高盛環球高股息基金X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 12/05 -0.19 -0.26 12.50 1.53 3.67 7.34 9.40 34.31 51.15
路博邁投資基金-NB策略收益基金E月配息類股(南非幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 12/05 -0.08 -0.18 10.16 0.66 1.51 5.52 9.38 N/A N/A
百達-新興市場-R歐元月配息(基金配息來源可能為本金)(未申報生效) 12/05 1.45 1.19 7.76 -1.19 8.78 11.01 9.37 12.58 N/A
百達-新興市場-R歐元(未申報生效) 12/05 1.45 1.19 7.76 -1.19 8.78 11.01 9.37 22.36 N/A
景順美國價值股票基金C股美元 12/05 0.14 0.87 15.05 4.35 4.28 11.54 9.37 40.63 93.83
貝萊德美國增長型基金A2美元 12/05 0.80 0.89 10.92 -0.88 2.05 9.38 9.34 101.41 58.91
野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金(TI美元類股)(本基金之配息來源可能為本金且有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且並無保證收益及配息) 12/05 -0.09 0.13 10.12 0.50 2.58 6.22 9.34 23.30 N/A
1192 富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球債券基金澳幣避險A(Mdis)-H1(本基金之配息來源可能為本金) 12/05 -0.34 0.19 15.40 0.53 1.11 3.06 9.33 2.74 -10.48
1193 富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球債券基金澳幣避險A(Mdis)-H1(本基金之配息來源可能為本金) 12/05 -0.34 0.19 15.40 0.53 1.11 3.06 9.33 2.74 -10.48
法巴多元資產精選基金C(美元) 12/05 -0.11 -0.25 13.49 1.01 3.57 7.57 9.33 21.58 -13.97
AD11 高盛全球環境轉型基金X股美元(本基金非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金) 12/05 -0.10 -0.35 15.95 2.61 4.33 11.13 9.31 32.62 135.08
東方匯理基金歐洲小型股票B歐元 12/05 0.07 -0.10 11.03 0.32 1.93 -0.18 9.28 22.15 14.71
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡基金I2加幣避險 12/05 0.04 -0.30 12.57 0.30 2.88 9.23 9.28 41.93 41.84
瑞萬通博基金-全球主動型債券基金AM(美元月配)(未申報生效) 12/04 -0.01 0.46 12.51 1.27 1.04 3.34 9.28 N/A N/A
AB01 MFS全盛基金系列-MFS全盛新興市場債券基金A2(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 12/05 -0.07 0.13 11.14 1.11 3.07 8.19 9.27 28.67 6.96
東方匯理基金歐洲小型股票U歐元 12/05 0.07 -0.10 11.02 0.33 1.94 -0.19 9.26 22.14 14.74
資本集團全球機會非投資等級債券基金(盧森堡)Zdm(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 12/05 -0.12 0.13 10.83 1.05 1.90 6.35 9.26 28.77 14.08
安聯收益成長基金-IT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 12/05 0.30 0.22 11.31 0.78 3.43 9.19 9.26 40.49 35.57
資本集團全球機會非投資等級債券基金(盧森堡)Z(美元) 12/05 -0.12 0.12 10.81 1.04 1.89 6.35 9.26 28.74 16.11
東方匯理基金歐洲小型股票T歐元 12/05 0.07 -0.11 11.02 0.32 1.92 -0.20 9.25 33.01 8.87
3617 M＆G北美股息基金A(美元)(本基金並無保證收益及配息) 12/05 0.22 0.44 11.07 2.99 3.55 9.74 9.24 54.47 72.95
資本集團全球機會非投資等級債券基金(盧森堡)Zd(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 12/05 -0.11 0.11 10.81 1.03 1.89 6.34 9.24 28.70 13.60
景順健康護理創新基金C-年配息股美元 12/05 -0.18 -2.83 16.72 4.58 10.05 15.99 9.24 20.85 23.63
匯豐環球投資基金-歐元區小型公司股票AD(本基金配息來源可能為本金) 12/05 0.25 0.03 9.93 0.30 0.71 -3.51 9.23 13.99 5.59
AD06 高盛歐洲股票基金X股歐元 12/05 0.13 0.54 12.66 0.56 4.57 3.67 9.23 38.93 64.19
M＆G北美股息基金A(美元季配)(本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 12/05 0.22 0.44 11.06 2.99 3.56 9.75 9.23 54.46 72.94
法巴歐洲股票基金C(歐元) 12/05 0.06 0.23 12.15 0.66 5.14 2.61 9.23 19.37 35.46
MFS全盛基金系列-MFS全盛新興市場債券基金A1(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 12/05 -0.09 0.15 11.10 1.13 3.08 8.16 9.23 28.61 6.84
1323 新加坡大華全球成長基金-USD 12/05 0.22 0.72 15.40 -1.60 1.13 8.61 9.21 46.93 44.05
CH01 紐約梅隆環球股票投資基金A USD 12/05 0.17 0.53 13.03 0.59 4.03 8.96 9.21 49.15 45.11
貝萊德全球智慧數據股票入息基金B8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 12/05 0.27 0.72 12.51 1.67 2.08 6.09 9.21 N/A N/A
施羅德環球基金系列-新興市場債券(歐元避險)A-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 12/05 -0.02 0.57 10.85 1.84 2.77 5.46 9.20 16.12 -5.24
瀚亞投資-亞洲非投資等級債券基金Admc1(美元穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 12/05 0.02 0.07 9.57 0.88 2.43 7.63 9.20 30.00 -26.99
瀚亞投資-亞洲非投資等級債券基金A(美元) 12/05 0.02 0.07 9.57 0.89 2.43 7.62 9.20 29.98 -26.95
瀚亞投資-亞洲非投資等級債券基金Adm(美元月配)(本基金配息來源可能為本金) 12/05 0.02 0.06 9.56 0.89 2.43 7.62 9.20 29.97 -26.95
1546 景順新興市場債券基金A-穩定月配息股美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金) 12/05 -0.16 0.05 10.61 0.52 3.04 7.97 9.19 29.80 0.76
1526 景順新興市場債券基金A-固定月配息股美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金) 12/05 -0.07 0.04 10.76 0.50 3.00 7.93 9.19 29.80 0.85
AN18 高盛新興市場債券基金Y股對沖級別澳幣(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 12/05 0.24 0.06 10.73 0.87 3.06 8.65 9.19 22.70 -6.20
1525 景順新興市場債券基金A-半年配息股美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 12/05 -0.06 0.06 10.72 0.49 3.02 7.94 9.18 29.85 0.77
貝萊德ESG社會責任多元資產基金Hedged A10美元(總報酬穩定配息)(基金之配息來源可能為本金) 12/05 0.41 0.41 10.68 0.65 5.42 10.94 9.18 23.63 N/A
歐義銳榮新興動力股票基金R 12/04 0.20 -0.20 9.55 -2.61 7.54 12.54 9.17 20.87 9.10
BW08 聯博-全球多元收益基金ED月配級別美元(基金之配息來源可能為本金) 12/05 0.00 0.00 11.67 0.78 2.55 8.31 9.16 33.23 20.45
0297 富達基金-亞洲非投資等級債券基金(A股累計美元) 12/05 0.06 0.13 9.83 -0.06 1.67 6.30 9.15 26.98 -19.12
貝萊德多元收益成長基金Hedged B8南非幣(穩定配息)(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 12/05 0.26 0.53 12.07 1.67 2.85 8.39 9.15 N/A N/A
貝萊德英國基金A2美元 12/05 0.07 0.61 14.07 -0.92 -0.90 1.71 9.15 44.42 22.94
貝萊德ESG社會責任多元資產基金Hedged A2美元 12/05 0.43 0.35 10.74 0.66 5.36 10.92 9.14 23.55 32.47
AI30 富達基金-歐洲基金(A股累計美元避險) 12/05 -0.04 0.35 12.36 -0.22 2.25 1.31 9.13 45.69 58.23
施羅德環球基金系列-環球股債收息基金(歐元避險)A-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 12/05 0.03 0.35 11.37 1.62 2.83 6.79 9.13 23.33 11.98
貝萊德ESG社會責任多元資產基金A8多幣別穩定月配息股份-美元幣避險(基金之配息來源可能為本金) 12/05 0.41 0.33 10.71 0.61 5.37 10.89 9.13 23.52 32.51
富達基金-亞洲非投資等級債券基金(A股【F1穩定月配息】美元)(本基金之配息來源可能為本金) 12/05 0.02 0.13 9.80 -0.11 1.61 6.29 9.12 26.84 -19.24
3745 瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 12/05 -0.02 0.29 9.69 0.95 1.83 5.97 9.11 37.05 39.02
AI16 富達基金-亞洲非投資等級債券基金(A股穩定月配息美元)(本基金之配息來源可能為本金) 12/05 0.02 0.12 9.81 -0.12 1.60 6.31 9.11 26.85 -19.24
施羅德環球基金系列-環球股債收息基金(歐元避險)A-季配浮動(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 12/05 0.03 0.35 11.37 1.63 2.81 6.79 9.10 23.26 11.95
0296 富達基金-亞洲非投資等級債券基金(A股月配息美元) 12/05 0.02 0.11 9.80 -0.11 1.61 6.30 9.10 26.86 -19.21
3744 瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Azdm(南非幣避險月配)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 12/05 -0.01 0.27 9.67 0.96 1.82 5.97 9.10 37.01 38.81
CJ02 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡基金T6穩月配美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) 12/05 0.00 -0.28 12.42 0.25 2.84 9.12 9.09 N/A N/A
瑞聯UBAM全球增益策略債券基金美元AD(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 12/04 0.01 0.30 9.66 1.26 2.51 5.95 9.08 38.77 38.69
安聯全球高科技基金(已撤銷核備) 12/05 0.86 0.95 8.63 -1.63 8.20 17.45 9.08 85.53 90.27
1488 聯博-全球多元收益基金AD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 12/05 0.00 -0.12 11.63 0.75 2.53 8.35 9.08 31.29 18.71
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡基金B2美元 12/05 0.00 -0.30 12.38 0.26 2.83 9.08 9.08 38.38 34.36
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡基金I2歐元避險 12/05 0.03 -0.29 12.41 0.23 2.77 8.88 9.07 38.32 34.87
CJ01 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡基金T2美元 12/05 0.00 -0.30 12.42 0.22 2.82 9.05 9.05 38.64 N/A
摩根基金-新興市場債券基金A股(歐元對沖)(分派)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 12/05 0.00 0.50 10.96 1.17 3.37 8.87 9.05 22.59 -6.62
富達基金-全球消費品牌基金(Y股累計美元)(本基金非屬環境、社會、治理相關主題基金) 12/05 0.35 0.74 11.40 0.78 3.41 10.30 9.04 50.70 28.17
荷寶資本成長基金-荷寶BP美國卓越股票M美元 12/05 0.31 1.26 14.40 3.02 4.97 11.79 9.03 33.04 61.37
景順實質資產基金A-穩定月配息股美元(基金之配息來源可能為本金，且本基金非屬環境、社會、治理相關主題基金) 12/05 0.21 0.33 15.72 3.22 1.74 3.52 9.02 22.09 N/A
柏瑞環球基金-柏瑞環球動態資產配置基金Y 12/05 0.05 0.75 13.91 0.63 4.36 8.40 9.01 25.53 16.83
瑞聯UBAM全球增益策略債券基金美元AC(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券) 12/04 0.00 0.30 9.58 1.25 2.51 5.94 9.01 38.59 38.53
摩根士丹利美國關鍵股票基金A(美元) 12/05 0.33 0.18 13.89 0.17 2.50 11.97 9.01 65.02 90.04
瑞聯UBAM全球增益策略債券基金美元ADm(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 12/04 0.00 0.30 9.58 1.25 2.50 5.94 9.01 38.60 38.57
施羅德環球基金系列-日本小型公司(歐元)A1-累積 12/05 -0.04 -1.46 10.27 0.53 -0.19 7.62 9.00 9.53 -7.59
1533 景順實質資產基金A-年配息股美元(本基金非屬環境、社會、治理相關主題基金) 12/05 0.26 0.33 15.82 3.23 1.72 3.51 8.99 22.02 37.77
3472 東方匯理基金新興市場債券A美元(穩定月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 12/05 -0.05 -1.13 10.56 0.00 2.00 7.87 8.99 31.08 9.67
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡基金A2澳幣避險 12/05 0.04 -0.30 12.32 0.26 2.85 9.24 8.98 36.53 32.00
富達基金-歐洲股票ESG基金(Y股累計歐元) 12/05 0.24 0.76 12.05 0.68 5.11 3.01 8.96 34.38 37.45
富達基金-全球多重資產收益基金(A股累計美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 12/05 0.07 0.47 10.99 0.41 3.49 5.85 8.96 19.39 7.07
3542 東方匯理基金新興市場債券B美元(月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 12/05 -0.05 -0.23 10.46 0.84 2.70 8.41 8.95 29.42 6.96
0188 摩根基金-新興市場債券基金A股(歐元對沖)(每月派息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 12/05 0.00 0.35 11.05 1.05 3.24 8.83 8.95 22.44 -6.74
施羅德環球基金系列-環球可轉換債券(歐元避險)A1-累積(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 12/05 0.59 1.26 11.83 0.23 3.02 7.34 8.95 16.53 -6.36
富達基金-全球多重資產收益基金(A股C月配息美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 12/05 0.05 0.44 10.98 0.35 3.48 5.79 8.95 19.32 7.01
富達基金-全球多重資產收益基金(A股【F1穩定月配息】美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 12/05 0.05 0.44 10.98 0.34 3.48 5.78 8.95 19.31 7.04
BO04 富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球債券基金美元F(Mdis)(本基金之配息來源可能為本金)(美元) 12/05 -0.38 0.15 15.11 0.35 1.07 2.95 8.95 4.05 -8.99
聯博-新興市場債券基金EIX(穩定月配)澳幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 12/05 -0.08 0.00 10.74 0.84 2.16 8.31 8.95 27.43 N/A
BH19 東方匯理基金新興市場債券U美元(月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 12/05 -0.06 -0.25 10.45 0.85 2.68 8.41 8.94 29.37 6.96
東方匯理基金環球責任股票U南非幣避險(穩定月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 12/05 -0.16 -1.55 11.74 -1.81 3.47 4.90 8.94 49.58 N/A
BE11 東方匯理基金新興市場債券T美元(月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 12/05 -0.06 -0.25 10.44 0.84 2.68 8.39 8.93 29.35 6.92
木星全球系列-木星歐洲增長基金L類股美元避險累積(已撤銷核備) 12/05 0.62 1.39 11.98 2.92 6.94 6.13 8.92 28.45 38.42
瑞銀(盧森堡)亞洲非投資等級債券基金(美元)(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 12/05 0.06 0.28 8.84 -0.22 2.52 6.61 8.92 29.87 -22.51
瑞銀(盧森堡)亞洲非投資等級債券基金(美元) 12/05 0.06 0.30 8.83 -0.21 2.53 6.59 8.92 29.82 -22.53
1317 新加坡大華東協基金-USD 12/05 -0.17 0.60 11.46 -0.12 0.64 3.13 8.91 24.18 26.44
MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲研究基金IH1(美元避險) 12/05 -0.10 0.19 11.61 0.08 3.60 2.25 8.91 32.92 53.34
BA11 野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(TD南非幣避險類股)(本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 12/05 -0.01 0.30 9.84 1.19 1.80 5.80 8.91 N/A N/A
富達基金-全球入息基金(A股H月配息澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 12/05 0.17 0.05 12.98 1.01 2.93 3.85 8.90 43.27 56.93
聯博-新興市場債券基金AT紐幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 12/05 -0.11 -0.11 10.74 0.74 2.00 8.10 8.89 31.65 3.46
BW16 聯博-優化波動股票基金ED月配南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 12/05 0.07 -0.44 11.86 0.13 2.49 6.18 8.89 54.90 78.36
法巴新興市場債券基金/月配(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金) 12/05 -0.07 -0.76 11.41 -0.06 2.36 8.52 8.89 31.23 1.38
安聯歐元非投資等級債券基金-IM穩定月收類股(美元避險)(基金之配息來源可能為本金) 12/05 0.03 0.27 7.50 0.39 1.40 3.58 8.88 34.09 27.43
瑞士銀行(盧森堡)歐洲機會基金(未申報生效) 12/04 0.55 1.00 11.76 3.08 5.88 3.43 8.87 22.87 31.01
AD71 高盛環球非投資等級債券基金X股對沖級別南非幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 12/05 0.06 -0.03 9.16 0.76 1.37 4.65 8.87 34.01 34.24
BW12 聯博-新興市場債券基金EAX(穩定月配)澳幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 12/05 -0.10 0.00 10.73 0.88 2.16 8.31 8.85 27.46 -1.44
1472 聯博-全球非投資等級債券基金AA(穩定月配)南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 12/05 0.02 0.12 9.39 0.94 1.52 5.91 8.84 39.02 38.54
施羅德環球基金系列-環球收息債券(南非幣避險)U-月配固定(C)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 12/05 -0.06 -0.07 9.38 0.65 1.31 4.99 8.83 31.52 25.34
AD59 高盛亞洲債券基金X股對沖級別南非幣(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 12/05 -0.05 -0.09 9.42 0.20 2.04 5.74 8.83 30.08 11.36
安聯動力亞洲非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 12/05 0.06 0.12 9.02 -0.44 1.16 6.16 8.83 25.18 -23.41
紐約梅隆美國股票收益基金-美元C配息(基金之配息來源可能為本金) 12/04 0.12 1.21 15.93 4.03 3.38 12.20 8.83 39.37 93.11
AV11 安聯AI人工智慧基金-AT累積類股(日圓避險) 12/05 0.63 1.57 11.71 0.12 9.09 18.38 8.83 55.71 4.29
安聯動力亞洲非投資等級債券基金-AM穩定月收類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 12/05 0.07 0.12 9.02 -0.44 1.16 6.16 8.82 25.27 -23.47
安聯動力亞洲非投資等級債券基金-AT累積類股(美元) 12/05 0.07 0.12 9.01 -0.44 1.16 6.15 8.81 25.29 -23.43
AV10 安聯網路資安趨勢基金-AT累積類股(美元) 12/05 -0.03 2.88 13.75 -3.79 0.43 2.80 8.81 90.51 N/A
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球資產配置基金A2(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 12/05 -0.06 0.09 13.21 1.98 1.81 6.33 8.80 25.33 22.11
法巴永續美國多元因子股票基金C(美元)(未申報生效)(美元) 12/05 0.48 -0.29 14.97 0.81 4.41 12.30 8.79 54.94 84.39
法巴多元資產精選基金/月配(美元)(基金之配息來源可能為本金) 12/05 -0.11 -0.72 12.93 0.52 3.07 7.06 8.79 20.98 -14.36
1940 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡基金A5月配澳幣避險(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) 12/05 0.00 -0.31 12.12 0.21 2.83 9.12 8.79 36.23 31.73
景順環球小型企業基金C-年配息股美元 12/05 0.86 1.06 15.84 3.02 2.81 9.27 8.78 37.02 32.67
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球資產配置基金A1(美元) 12/05 -0.06 0.09 13.19 1.97 1.81 6.32 8.77 25.30 22.05
法盛盧米斯賽勒斯美國成長股票基金CT/A USD 12/04 0.48 1.27 11.11 0.07 2.73 10.74 8.75 98.15 N/A
BW26 聯博-美國成長基金EP(總報酬月配)級別美元(基金之配息來源可能為本金) 12/05 0.31 -0.03 12.50 0.18 2.71 9.87 8.75 N/A N/A
瑞聯UBAM全球增益策略債券基金美元RD(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 12/04 0.00 0.29 9.34 1.22 2.42 5.78 8.75 37.51 36.61
施羅德環球基金系列-新興市場債券(歐元避險)A1-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 12/05 -0.02 0.56 10.42 1.80 2.67 5.23 8.74 14.73 -7.12
美盛美國非投資等級債券基金優類股美元累積型(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金) 12/05 0.03 0.06 9.42 0.99 1.78 6.24 8.74 31.22 23.00
路博邁投資基金-NB非投資等級債券基金T累積類股(南非幣)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券) 12/05 0.06 0.30 9.41 1.16 1.59 5.32 8.74 33.74 33.66
道瓊工業指數股票型基金DIA.US 12/05 0.20 0.60 14.33 1.59 5.97 14.16 8.74 48.74 73.26
BI03 路博邁投資基金-NB非投資等級債券基金T月配息類股(南非幣)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券) 12/05 0.05 0.29 9.40 1.16 1.59 5.31 8.73 33.73 33.68
BW07 聯博-美國成長基金ED月配級別美元(基金之配息來源可能為本金) 12/05 0.30 -0.03 12.49 0.17 2.68 9.86 8.73 74.76 64.70
1739 施羅德環球基金系列-新興市場債券(歐元避險)A1-月配固定(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 12/05 -0.02 0.56 10.41 1.80 2.66 5.20 8.73 14.64 -7.15
霸菱大東協基金-I類美元累積型 12/05 0.29 0.73 12.96 0.28 0.01 7.45 8.71 21.77 23.19
瑞士隆奧靈轉時機非投資等級債券基金-N累積(美元避險) 12/04 0.01 0.29 8.93 1.14 1.97 5.73 8.70 28.99 N/A
1475 聯博-房貸收益基金AA(穩定月配)南非幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 12/05 0.00 0.02 8.46 0.66 1.91 4.57 8.70 43.23 55.74
瑞聯UBAM全球增益策略債券基金美元RDm(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 12/04 0.00 0.29 9.27 1.23 2.43 5.79 8.69 37.36 36.51
摩根投資基金-美國智選基金A股(美元)(累計) 12/05 0.51 1.02 14.10 0.92 3.79 14.28 8.69 66.28 78.90
木星月領息資產配置基金(INC)-英鎊(已撤銷核備)(本基金之配息來源可能為本金) 12/05 -0.02 0.15 10.59 0.24 3.10 6.95 8.68 23.40 10.38
瑞聯UBAM全球增益策略債券基金美元RC(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券) 12/04 0.00 0.30 9.28 1.23 2.43 5.78 8.68 37.34 36.47
1492 聯博-美國成長基金AD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 12/05 0.31 -0.04 12.43 0.19 2.73 9.95 8.67 72.05 60.93
貝萊德全球智慧數據股票入息基金A2美元(本基金並無保證收益及配息) 12/05 0.29 0.70 11.99 1.58 1.79 5.52 8.66 46.61 53.32
美盛全球非投資等級債券基金A類股美元增益配息型(M)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金) 12/05 0.13 0.26 9.35 1.09 1.83 6.02 8.63 25.85 11.01
美盛全球非投資等級債券基金A類股美元累積型(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金) 12/05 0.13 0.25 9.35 1.09 1.83 6.01 8.63 25.85 11.03
AL67 法巴科技創新股票基金RH(美元) 12/05 0.79 0.65 11.04 -3.36 10.10 21.51 8.63 85.61 N/A
美盛全球非投資等級債券基金A類股美元配息型(M)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金) 12/05 0.12 0.25 9.35 1.10 1.83 6.02 8.63 25.86 11.02
貝萊德全球智慧數據股票入息基金A6美元(穩定配息)(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 12/05 0.32 0.76 11.98 1.55 1.82 5.52 8.63 46.56 53.38
3765 瀚亞投資-亞洲債券基金Az(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 12/05 -0.04 -0.20 9.71 0.28 1.91 6.44 8.62 31.29 7.61
富達基金-亞洲非投資等級債券基金(A股H月配息澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) 12/05 0.02 0.10 9.34 -0.13 1.48 6.02 8.62 23.28 -22.48
景順多元收益成長基金C(美元對沖)股 12/05 0.47 0.72 10.51 0.16 2.28 5.25 8.62 36.97 45.80
AD42 高盛新興市場債券基金X股對沖級別歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 12/05 0.26 0.08 10.20 0.86 3.01 8.36 8.62 22.76 -5.67
羅素多元資產50基金B類股 12/04 0.07 0.29 11.12 0.89 3.09 7.27 8.61 26.30 20.57
富達基金-全球人口商機基金(Y股累計美元)(本基金非屬環境、社會、治理相關主題基金) 12/05 0.29 0.16 12.55 -0.90 3.91 10.07 8.60 41.05 30.40
AD73 高盛旗艦收益債券基金X股對沖級別南非幣(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 12/05 0.01 0.11 8.91 0.48 0.70 4.13 8.60 31.67 25.12
1504 景順健康護理創新基金A-年配息股美元 12/05 -0.18 -2.84 16.08 4.53 9.89 15.64 8.59 18.70 19.97
天利(盧森堡)-泛歐洲股票基金(美元避險)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考) 12/04 0.65 1.10 12.17 -0.07 5.88 5.56 8.59 44.79 66.70
BA06 野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金(TD美元類股)(本基金之配息來源可能為本金且有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且並無保證收益及配息) 12/05 -0.09 0.12 9.41 0.44 2.40 5.86 8.58 20.73 N/A
匯豐環球投資基金-環球新興市場債券AM3HEUR(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 12/05 -0.04 0.25 10.34 0.50 2.57 7.51 8.57 22.64 -8.34
BA05 野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金(T美元類股)(本基金之配息來源可能為本金且有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且並無保證收益及配息) 12/05 -0.09 0.12 9.40 0.44 2.40 5.85 8.57 20.71 N/A
貝萊德美元非投資等級債券基金B8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) 12/05 0.01 0.27 9.24 1.17 1.92 5.41 8.57 N/A N/A
3742 瀚亞投資-亞洲債券基金Azdm(南非幣避險月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 12/05 -0.04 -0.19 9.66 0.29 1.89 6.40 8.56 31.30 7.53
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(港幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 12/05 0.32 0.21 10.88 0.84 3.01 7.97 8.55 37.98 31.54
4906 摩根投資基金-多重收益基金A股(美元對沖)(每季派息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 12/05 0.22 0.30 10.97 1.36 2.82 7.85 8.54 27.69 26.48
AU17 安聯收益成長基金-AMg7月收總收益類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 12/05 0.30 0.21 10.62 0.72 3.26 8.82 8.53 37.59 30.93
4908 摩根投資基金-多重收益基金A股(美元對沖)(每月派息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 12/05 0.22 0.31 10.96 1.35 2.81 7.84 8.52 27.60 26.34
4935 摩根投資基金-多重收益基金A股(美元對沖)(累計)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 12/05 0.22 0.30 10.95 1.35 2.80 7.83 8.52 27.62 26.37
0537 安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 12/05 0.30 0.21 10.62 0.72 3.26 8.82 8.52 37.60 30.96
AU01 安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 12/05 0.30 0.21 10.62 0.72 3.26 8.82 8.52 37.60 30.96
0709 富蘭克林高成長基金A(本基金之配息來源可能為本金) 12/05 0.21 0.11 12.72 2.47 2.65 9.63 8.52 36.80 61.11
富蘭克林坦伯頓全球投資系列穩定月收益基金美元Z(acc)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 12/05 -0.04 0.37 10.98 2.21 2.86 7.94 8.52 25.69 35.89
安聯收益成長基金-AM5穩定月收類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 12/05 0.30 0.21 10.61 0.72 3.26 8.82 8.52 N/A N/A
BU22 摩根基金-全球成長基金F股(美元)(累計) 12/05 0.62 1.16 13.03 -1.03 3.07 9.02 8.51 78.09 N/A
安聯收益成長基金-AMg2穩定月收息類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 12/05 0.30 0.21 10.60 0.72 3.25 8.81 8.51 37.56 30.97
0648 景順美國價值股票基金A股美元 12/05 0.14 0.84 14.21 4.29 4.08 11.09 8.51 37.31 86.27
駿利亨德森遠見基金-全球永續股票基金A2美元 12/05 0.53 0.24 15.03 -1.77 0.00 3.39 8.51 47.31 37.67
4955 摩根投資基金-多重收益基金A股(美元對沖)(利率入息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 12/05 0.24 0.24 10.90 1.27 2.75 7.76 8.50 27.55 26.25
0539 安聯收益成長基金-AT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 12/05 0.30 0.21 10.59 0.72 3.25 8.80 8.50 37.56 30.88
AV01 安聯收益成長基金-AT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 12/05 0.30 0.21 10.59 0.72 3.25 8.80 8.50 37.56 30.88
資本集團全球機會非投資等級債券基金(盧森堡)B(美元) 12/05 -0.12 0.10 10.09 0.99 1.71 5.99 8.50 25.94 11.87
4966 摩根投資基金-多重收益基金A股(美元對沖)(穩定月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 12/05 0.21 0.31 10.93 1.34 2.80 7.82 8.49 27.51 N/A
駿利亨德森遠見基金-泛歐中大型股基金A2歐元(未申報生效) 12/05 0.60 0.43 10.60 1.52 3.16 1.35 8.48 31.15 51.59
資本集團全球機會非投資等級債券基金(盧森堡)Bfdm(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 12/05 -0.14 0.09 10.10 0.96 1.69 5.97 8.48 25.92 11.89
聯博-新興市場債券基金AT加幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 12/05 0.00 0.00 10.30 0.79 1.97 8.01 8.46 29.98 2.83
聯博-美國成長基金AP(總報酬月配)澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 12/05 0.31 -0.01 12.23 0.22 2.76 9.98 8.46 N/A N/A
3464 東方匯理基金新興市場債券A澳幣避險(穩定月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 12/05 -0.06 -1.03 9.93 0.06 1.90 7.64 8.46 27.52 5.37
東方匯理基金美國潛力增長股票A2美元 12/05 0.32 1.02 13.54 -0.23 4.04 10.81 8.44 N/A N/A
富達基金-全球入息基金(Y股累計歐元避險)(本基金並無保證收益及配息) 12/05 0.19 0.03 12.52 0.97 2.72 3.43 8.44 43.19 57.54
富達基金-歐元債券基金(Y股累計美元) 12/05 -0.27 -0.18 12.68 1.47 -0.81 2.60 8.43 18.26 -14.86
1473 聯博-美國收益基金AA(穩定月配)南非幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 12/05 -0.07 -0.21 9.61 0.76 0.86 5.31 8.43 28.25 22.28
施羅德環球基金系列-環球非投資等級債券(南非幣避險)U-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule144A規定之私募性質債券) 12/05 -0.01 0.25 8.58 0.71 1.01 5.29 8.42 37.17 37.36
2947 先機新興市場債券基金L類避險收益股(南非幣穩定配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 12/05 0.01 -0.89 10.80 -0.19 3.01 7.32 8.41 38.32 22.13
瀚亞投資-亞洲非投資等級債券基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 12/05 0.03 0.07 8.84 0.85 2.27 7.20 8.41 25.97 -29.94
聯博-美國成長基金I歐元避險級別(基金之配息來源可能為本金) 12/05 0.32 -0.03 12.17 0.16 2.56 9.42 8.41 73.03 62.35
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球收息非投資等級債券基金Q級別(美元)(本基金之配息來源可能為本金)(本基金並無保證收益及配息)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 12/05 -0.06 0.24 8.76 0.80 1.17 5.00 8.41 32.31 20.09
摩根士丹利歐洲機會基金A(美元)(未申報生效) 12/05 0.34 0.98 10.64 1.03 0.46 -4.22 8.40 45.59 4.82
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球收息非投資等級債券基金I級別(美元)(本基金之配息來源可能為本金)(本基金並無保證收益及配息)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 12/05 0.00 0.24 8.75 0.79 1.22 5.02 8.39 32.66 20.66
3407 東方匯理基金歐洲氣候股票A歐元 12/05 0.23 0.77 10.03 1.24 5.33 2.92 8.39 30.24 48.80
施羅德環球基金系列-環球收益股票(歐元)A-累積 12/05 -0.52 0.01 9.43 1.57 3.61 8.80 8.35 29.12 65.31
貝萊德多元收益成長基金A6美元(穩定配息)(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 12/05 0.24 0.49 11.20 1.60 2.70 7.89 8.30 34.12 25.40
4216 晉達環球策略基金-環球策略管理基金C收益-2股份(澳幣避險 IRD，月配)(基金之配息來源可能為本金) 12/05 -0.14 0.05 12.37 0.88 2.06 7.93 8.29 13.15 4.96
富達基金-歐洲多重資產收益基金(A股累計美元避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 12/05 0.06 0.29 9.95 0.06 2.21 4.13 8.28 28.51 26.80
AD25 高盛環球非投資等級債券基金X股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 12/05 -0.02 0.05 9.52 0.97 0.34 3.45 8.27 25.03 10.11
AD24 高盛環球非投資等級債券基金X股美元(本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 12/05 -0.02 0.05 9.50 0.97 0.35 3.45 8.26 25.01 10.06
晉達環球策略基金-環球優質股息增長基金C收益-2 股份(澳幣避險IRD，月配)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 12/05 0.04 0.04 12.55 0.35 0.11 0.65 8.25 19.87 19.93
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股(南非幣避險)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) 12/05 -0.44 -0.18 9.32 0.56 1.29 5.56 8.25 35.33 37.71
富達基金-世界基金(Y股歐元) 12/05 0.20 -0.25 10.94 0.58 7.39 12.30 8.25 50.09 68.54
貝萊德多元收益成長基金A2美元(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 12/05 0.28 0.50 11.22 1.58 2.60 7.83 8.24 34.03 25.38
BW03 聯博-全球非投資等級債券基金EAX(穩定月配)南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 12/05 0.03 0.13 8.85 0.90 1.38 5.59 8.24 36.92 35.06
安本基金-新興市場公司債券基金X月配息美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 12/05 0.02 0.10 8.78 0.29 1.52 5.34 8.22 29.39 12.31
安本基金-新興市場公司債券基金X累積美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 12/05 0.02 0.10 8.77 0.29 1.51 5.34 8.22 29.38 12.30
PIMCO策略收益基金-E級類別(歐元避險)(累積股份)(未申報生效) 12/05 -0.14 -0.07 10.18 1.11 2.31 6.33 8.22 23.19 19.46
PIMCO多元收益債券基金-機構H級類別(累積股份)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 12/05 -0.04 -0.13 9.53 0.71 2.12 6.19 8.22 26.27 7.35
AN01 高盛全球環境轉型基金Y股美元(本基金非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金) 12/05 -0.11 -0.36 14.86 2.52 4.07 10.57 8.20 28.67 123.51
法巴科技創新股票基金/月配RH(美元)(基金之配息來源可能為本金) 12/05 0.80 0.20 10.57 -3.85 9.60 20.90 8.19 N/A N/A
瑞銀(盧森堡)策略基金-收益型(美元)(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 12/04 0.08 0.24 10.09 0.77 3.08 7.10 8.17 24.66 N/A
CI05 M＆G北美股息基金X(美元後收)(本基金並無保證收益及配息) 12/05 0.21 0.42 10.06 2.91 3.31 9.21 8.16 49.93 N/A
MFS全盛基金系列-MFS全盛新興市場債券基金C2(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 12/05 -0.07 0.13 10.10 1.07 2.84 7.64 8.16 24.88 1.68
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡基金A5月配加幣避險(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) 12/05 0.00 -0.30 11.52 0.18 2.60 8.62 8.16 37.63 34.62
瑞銀(盧森堡)策略基金-收益型(美元) 12/04 0.08 0.24 10.08 0.77 3.08 7.10 8.16 24.65 16.28
BI06 路博邁投資基金-NB美國多元企業機會基金T累積類股(美元) 12/05 0.32 0.16 13.86 2.21 3.85 12.30 8.15 54.17 65.25
景順新興市場債券基金A-穩定月配息(澳幣對沖)股澳幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金) 12/05 0.00 0.13 9.76 0.50 2.81 7.55 8.15 24.92 -5.34
瀚亞投資-亞洲非投資等級債券基金T3dmc1(美元後收穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 12/05 0.02 0.06 8.58 0.81 2.18 7.10 8.14 26.33 N/A
4942 摩根基金-美國基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) 12/05 0.47 0.55 12.20 1.28 3.18 11.55 8.13 71.97 89.92
MFS全盛基金系列-MFS全盛新興市場債券基金C1(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 12/05 -0.11 0.11 10.04 1.02 2.81 7.61 8.12 24.78 1.61
3623 M＆G入息基金A(南非幣避險月配)F1(本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 12/05 0.22 0.41 10.64 1.68 6.16 9.31 8.12 30.92 N/A
摩根基金-美國基金A股(美元)(累計) 12/05 0.47 0.56 12.19 1.28 3.18 11.55 8.12 71.88 89.80
瑞聯UBAM新興市場收益機會債券基金美元ID(本基金非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 12/04 -0.02 -0.02 9.63 0.20 2.16 6.01 8.11 23.15 4.25
富達基金-全球消費品牌基金(A股累計美元)(本基金非屬環境、社會、治理相關主題基金) 12/05 0.31 0.70 10.51 0.70 3.19 9.84 8.11 46.94 22.76
AN26 高盛環球高股息基金Y股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 12/05 -0.18 -0.23 11.16 1.51 3.47 6.66 8.10 30.10 43.81
1512 景順環球小型企業基金A-年配息股美元 12/05 0.86 1.04 15.16 2.97 2.65 8.91 8.10 34.52 28.71
摩根投資基金-環球發現基金(美元)(分派)(已撤銷核備) 12/05 0.27 0.57 13.07 0.51 2.00 9.44 8.09 56.77 72.20
瑞聯UBAM新興市場收益機會債券基金美元IC(本基金非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 12/04 -0.03 -0.03 9.61 0.19 2.14 6.00 8.09 23.11 4.21
富達基金-亞洲非投資等級債券基金(B股累計美元) 12/05 0.00 0.09 8.77 -0.17 1.38 5.75 8.07 N/A N/A
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森非投資等級債券基金I1月配美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金。本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 12/05 0.12 0.37 8.87 1.11 1.87 6.05 8.07 29.71 10.10
富達基金-亞洲非投資等級債券基金(B股【F1穩定月配息】美元)(本基金之配息來源可能為本金) 12/05 0.10 0.13 8.80 -0.16 1.44 5.77 8.06 N/A N/A
貝萊德ESG社會責任多元資產基金Hedged B10美元(總報酬穩定配息)(基金之配息來源可能為本金) 12/05 0.48 0.39 9.76 0.60 5.13 10.45 8.05 N/A N/A
S＆P金融指數XLF.US 12/05 0.04 0.66 12.22 2.05 1.48 6.70 8.05 61.21 102.32
美盛美國非投資等級債券基金A類股美元配息型(M)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金) 12/05 0.02 0.05 8.77 0.94 1.63 5.90 8.05 28.72 18.77
3469 東方匯理基金策略收益債券A南非幣避險(穩定月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 12/05 -0.12 -1.60 9.88 -0.69 0.30 4.91 8.05 25.54 19.26
美盛美國非投資等級債券基金A類股美元累積型(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金) 12/05 0.02 0.05 8.78 0.93 1.62 5.90 8.05 28.71 18.78
聯博-全球核心股票基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金) 12/05 0.03 -0.12 12.61 -0.12 0.87 5.28 8.05 41.86 35.36
美盛美國非投資等級債券基金A類股美元增益配息型(M)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金) 12/05 0.03 0.05 8.77 0.93 1.62 5.89 8.04 28.72 18.77
DWS投資可轉債基金FC(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 12/05 0.40 0.42 10.68 -0.91 2.29 6.09 8.04 19.34 2.38
百達-精選品牌-I美元 12/05 0.25 0.84 7.71 4.47 1.94 5.15 8.03 30.49 37.20
聯博-新興市場債券基金AT歐元避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 12/05 -0.10 0.00 9.85 0.72 1.85 7.52 8.02 25.98 -3.38
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球股票基金I1(美元) 12/05 0.28 0.33 12.01 1.73 1.80 5.27 8.02 31.12 32.85
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森非投資等級債券基金I2美元(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 12/05 0.04 0.28 8.78 1.02 1.85 5.94 8.02 29.59 18.78
景順多元收益成長基金A(美元對沖)股美元 12/05 0.47 0.71 9.95 0.11 2.14 4.98 8.02 34.73 41.90
0269 富達基金-歐洲股票ESG基金(A股歐元) 12/05 0.23 0.73 11.17 0.60 4.89 2.56 8.02 30.92 31.67
AR49 富蘭克林坦伯頓全球投資系列穩定月收益基金美元A(acc)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 12/05 0.00 0.38 10.44 2.22 2.76 7.71 8.01 23.81 32.63
2137 天利(盧森堡)-全球焦點基金(歐元避險)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考) 12/04 0.32 0.96 11.61 -1.29 3.53 6.84 7.99 51.84 41.41
4980 摩根基金-美國策略升級基金A股(美元)(累計) 12/05 0.58 0.77 12.93 0.99 3.84 13.29 7.98 79.56 97.61
BW09 聯博-全球多元收益基金ED月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 12/05 0.00 -0.10 10.55 0.74 2.34 7.81 7.98 27.42 12.97
聯博-新興市場債券基金A2歐元避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 12/05 -0.05 0.00 9.82 0.76 1.87 7.59 7.98 25.96 -3.32
1913 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡基金A2歐元避險 12/05 0.02 -0.32 11.34 0.16 2.52 8.32 7.98 34.12 28.14
BW06 聯博-美國收益基金EA(穩定月配)南非幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 12/05 -0.07 -0.22 9.21 0.73 0.73 5.06 7.98 26.52 19.52
霸菱環球非投資等級債券基金-F類美元累積型(本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) 12/05 0.08 0.30 8.59 0.96 1.43 5.05 7.98 35.23 33.40
景順多元收益成長基金A-穩定月配息(美元對沖)股美元(基金之配息來源可能為本金) 12/05 0.47 0.71 9.91 0.11 2.14 4.95 7.97 34.72 41.88
摩根基金-美國智選增值基金(美元)(分派)(已撤銷核備) 12/05 0.58 0.75 13.83 0.98 3.83 13.28 7.96 79.48 97.39
1150 富蘭克林坦伯頓全球投資系列穩定月收益基金美元A(Mdis)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 12/05 -0.10 0.28 10.46 2.15 2.72 7.62 7.95 23.77 32.54
1151 富蘭克林坦伯頓全球投資系列穩定月收益基金美元A(Mdis)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 12/05 -0.10 0.28 10.46 2.15 2.72 7.62 7.95 23.77 32.54
0808 霸菱大東協基金-A類美元配息型 12/05 0.28 0.72 12.23 0.22 -0.17 7.07 7.95 19.22 18.91
東方匯理基金策略收益債券I2美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 12/05 -0.11 -0.19 9.93 0.60 1.36 5.74 7.95 21.30 10.37
BH36 東方匯理基金新興市場債券U美元(穩定月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 12/05 -0.05 -1.18 9.41 -0.10 1.73 7.37 7.95 28.19 5.97
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金(歐元)(美元避險)(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 12/04 0.03 0.25 7.40 0.50 1.85 4.11 7.94 34.99 30.71
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金(歐元)(美元避險) 12/04 0.03 0.25 7.39 0.49 1.84 4.09 7.94 34.98 30.70
美盛全球非投資等級債券基金A類股澳幣增益配息型(M)(避險)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金) 12/05 0.13 0.24 8.67 1.04 1.64 5.59 7.93 21.60 5.59
1185 富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家小型企業基金美元A(Ydis) 12/05 -0.31 -0.38 9.33 0.25 -0.25 2.84 7.92 31.84 37.30
1186 富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家小型企業基金美元A(Ydis) 12/05 -0.31 -0.38 9.33 0.25 -0.25 2.84 7.92 31.84 37.30
BR05 荷寶資本成長基金-荷寶環球消費新趨勢股票M美元 12/05 0.14 0.91 12.26 0.27 0.85 3.58 7.92 54.17 6.62
1939 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡基金A5月配歐元避險(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) 12/05 0.00 -0.34 11.31 0.07 2.48 8.27 7.92 34.16 28.18
1490 聯博-全球多元收益基金AD月配歐元避險級別(基金之配息來源可能為本金) 12/05 0.00 -0.11 10.44 0.64 2.15 7.47 7.92 28.72 14.46
施羅德環球基金系列-抗通脹(歐元)A1-年配浮動(已撤銷核備) 12/05 0.10 0.61 14.10 1.79 7.32 9.27 7.92 5.03 6.68
3559 東方匯理基金新興市場債券B美元(穩定月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 12/05 -0.10 -1.17 9.42 -0.10 1.69 7.37 7.92 28.18 5.94
瑞萬通博基金-環球非投資等級債券基金AMH(南非幣避險月配)(本基金配息來源可能為本金) 12/04 0.06 0.24 7.72 0.21 0.76 3.89 7.91 35.37 37.30
東方匯理基金歐元非投資等級債券A2南非幣避險(穩定月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 12/05 0.04 -0.64 7.40 -0.23 1.12 3.79 7.91 37.03 38.34
BE42 東方匯理基金新興市場債券T美元(穩定月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 12/05 -0.05 -1.18 9.42 -0.10 1.73 7.37 7.90 28.19 5.96
路博邁投資基金-NB策略收益基金I累積類股(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 12/05 -0.07 -0.20 8.83 0.59 1.33 5.01 7.90 22.81 15.92
1184 富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家小型企業基金美元A(acc) 12/05 -0.24 -0.30 9.39 0.30 -0.18 2.90 7.90 31.91 37.35
匯豐環球投資基金-東協股票AD(本基金配息來源可能為本金) 12/04 -0.39 0.18 11.29 0.45 0.69 6.90 7.90 18.32 16.24
美盛西方資產全球多重策略基金A類股南非幣增益配息型(M)(避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 12/05 0.00 0.13 8.81 0.81 1.60 4.43 7.90 25.46 21.07
野村基金(愛爾蘭系列)-全球非投資等級債券基金(TD美元類股)(本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 12/05 -0.03 0.36 9.36 1.28 1.02 4.30 7.89 22.94 12.57
摩根東協基金數位級別(美元)(累計) 12/05 0.09 0.45 11.81 0.27 0.18 5.32 7.89 N/A N/A
野村基金(愛爾蘭系列)-全球非投資等級債券基金(T美元類股)(本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 12/05 -0.03 0.36 9.35 1.28 1.02 4.30 7.88 22.94 12.44
CB02 安聯收益成長基金-BMg7月收總收益類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 12/05 0.30 0.20 10.01 0.67 3.11 8.49 7.88 35.05 27.11
法巴新興市場債券基金/月配H(澳幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金) 12/05 -0.10 -0.78 10.44 -0.07 2.24 8.14 7.87 25.99 -5.03
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球資產配置基金C2(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 12/05 -0.06 0.09 12.28 1.90 1.60 5.87 7.87 22.14 16.98
CB01 安聯收益成長基金-BM穩定月收類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 12/05 0.30 0.20 10.00 0.67 3.10 8.49 7.87 35.20 27.06
1159 富蘭克林坦伯頓全球投資系列天然資源基金歐元A(acc) 12/05 -0.11 1.27 12.58 6.30 11.44 19.81 7.87 15.55 129.58
富達基金-全球多重資產收益基金(B股C月配息美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 12/05 0.04 0.42 9.97 0.27 3.22 5.26 7.87 15.77 N/A
AE08 柏瑞環球基金-柏瑞環球動態資產配置基金ADCT(穩定月配)(基金之配息來源可能為本金) 12/05 0.04 0.73 12.80 0.54 4.09 7.83 7.87 21.64 10.88
2417 柏瑞環球基金-柏瑞環球動態資產配置基金A 12/05 0.04 0.73 12.80 0.54 4.09 7.82 7.87 21.63 10.85
AE07 柏瑞環球基金-柏瑞環球動態資產配置基金ADC(基金之配息來源可能為本金) 12/05 0.04 0.73 12.80 0.54 4.09 7.83 7.87 21.64 10.89
3460 東方匯理基金環球非投資等級債券A南非幣避險(穩定月配息)(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) 12/05 -0.06 -1.42 8.85 -0.40 -0.47 3.94 7.86 35.48 32.14
安聯動力亞洲非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股(澳幣避險)(基金之配息來源可能為本金) 12/05 0.06 0.10 8.07 -0.51 1.00 5.77 7.86 20.85 -27.05
施羅德環球基金系列-瑞士股票(瑞士法郎)A-累積 12/05 0.23 0.83 9.49 3.73 0.11 0.99 7.86 15.94 20.02
聯博-優化波動股票基金AD月配級別美元(基金之配息來源可能為本金) 12/05 0.08 -0.48 10.99 -0.00 2.16 5.57 7.86 48.77 62.88
富達基金-全球優質債券基金(Y股【F1穩定月配息】美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 12/05 -0.04 -0.02 8.29 0.51 1.58 5.02 7.86 25.56 N/A
聯博-優化波動股票基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金) 12/05 0.08 -0.48 10.97 0.00 2.16 5.55 7.85 48.74 62.93
貝萊德環球企業債券基金Hedged A10南非幣(總報酬穩定配息)(基金之配息來源可能為本金) 12/05 -0.10 -0.26 9.23 0.59 1.70 5.13 7.85 N/A N/A
貝萊德亞洲老虎債券基金A10美元(總報酬穩定配息)(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 12/05 0.00 -0.09 9.03 0.01 1.64 6.04 7.85 N/A N/A
聯博-優化波動股票基金AP(總報酬月配)級別美元(基金之配息來源可能為本金) 12/05 0.08 -0.46 10.96 0.01 2.18 5.56 7.85 N/A N/A
貝萊德ESG社會責任多元資產基金Hedged A2澳幣 12/05 0.40 0.32 9.54 0.64 5.21 10.51 7.84 18.35 25.10
CA01 安聯收益成長基金-BT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 12/05 0.30 0.20 9.97 0.67 3.09 8.48 7.84 35.13 26.98
PIMCO全球投資級別債券基金-機構H級類別美元(原幣曝險)-累積股份(基金之配息來源可能為本金) 12/05 -0.30 -0.30 10.37 0.71 0.92 4.43 7.84 21.32 N/A
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球資產配置基金C1(美元) 12/05 -0.08 0.05 12.28 1.91 1.58 5.86 7.84 22.14 16.99
BE05 東方匯理基金策略收益債券T南非幣避險(穩定月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 12/05 -0.10 -1.57 9.72 -0.73 0.18 4.82 7.84 24.09 18.71
BH21 東方匯理基金策略收益債券U南非幣避險(穩定月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 12/05 -0.10 -1.57 9.71 -0.71 0.21 4.81 7.83 24.19 18.82
百達-全球非投資等級債-R美元 12/05 0.08 0.09 8.40 0.98 1.66 5.18 7.83 28.41 16.61
貝萊德亞洲老虎債券基金A2美元(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 12/05 -0.02 -0.13 8.96 -0.02 1.67 6.00 7.82 22.68 -3.62
摩根基金-環球可換股證券基金(歐元)(已撤銷核備)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 12/05 0.25 0.08 10.99 -0.33 1.98 6.25 7.82 14.05 -16.25
AK01 施羅德環球基金系列-環球收益股票(歐元)A1-累積 12/05 -0.52 0.00 8.92 1.53 3.48 8.52 7.82 27.19 61.21
貝萊德亞洲老虎債券基金A6美元(穩定配息)(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 12/05 -0.12 -0.12 8.95 -0.09 1.62 5.93 7.81 22.71 -3.68
3554 東方匯理基金策略收益債券B南非幣避險(穩定月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 12/05 -0.10 -1.56 9.68 -0.73 0.19 4.78 7.81 24.20 18.84
瀚亞投資-美國優質債券基金Azdm(南非幣避險月配)(本基金配息來源可能為本金) 12/05 -0.06 -0.31 9.53 0.82 1.60 5.60 7.81 27.10 15.24
百達-歐元非投資等級債券-HI美元 12/04 0.03 0.18 7.34 0.49 1.60 3.79 7.80 34.72 26.20
法巴新興市場債券基金/月配B(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金) 12/05 -0.07 -0.79 10.39 -0.14 2.11 7.97 7.80 27.34 N/A
貝萊德亞洲老虎債券基金A3美元(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 12/05 0.00 -0.10 8.96 -0.05 1.61 6.04 7.79 22.64 -3.62
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金(歐元)(英鎊避險)(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 12/04 0.02 0.23 7.23 0.45 1.81 4.02 7.79 33.59 28.43
東方匯理基金環球非投資等級債券I2美元(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) 12/05 -0.07 0.23 8.90 1.16 0.82 4.85 7.78 30.68 22.08
威廉博萊美國大型成長基金-J累積(美元) 12/04 -0.06 0.26 12.10 -1.93 2.30 11.72 7.78 N/A N/A
天利(盧森堡)-全球新興市場短期債券基金(美元)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 12/04 -0.08 0.02 8.02 0.37 1.11 4.29 7.78 26.65 12.71
景順永續性策略配置基金A(美元對沖)股美元(未申報生效) 12/05 0.17 0.05 11.03 1.56 4.27 8.92 7.77 N/A N/A
AN32 高盛亞洲債券基金Y股對沖級別南非幣(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 12/05 -0.05 -0.11 8.42 0.10 1.78 5.17 7.76 26.16 5.71
PIMCO絕對收益債券基金-機構H級類別(累積股份) 12/05 -0.08 0.00 7.94 0.48 1.63 5.04 7.76 22.79 13.43
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球收息非投資等級債券基金A級別(美元)(本基金之配息來源可能為本金)(本基金並無保證收益及配息)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 12/05 0.00 0.19 8.13 0.78 1.05 4.68 7.75 29.99 16.63
聯博-美國價值基金A級別美元 12/05 0.11 0.43 15.08 2.74 6.47 16.22 7.75 N/A N/A
AN42 高盛環球非投資等級債券基金Y股對沖級別南非幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 12/05 0.06 -0.05 8.12 0.67 1.11 4.14 7.75 30.01 27.26
CH06 紐約梅隆美國股票收益基金-美元A配息(基金之配息來源可能為本金) 12/04 0.11 1.18 14.85 3.94 3.13 11.63 7.75 N/A N/A
CH05 紐約梅隆美國股票收益基金-美元A累積 12/04 0.12 1.19 14.86 3.95 3.13 11.63 7.74 35.30 N/A
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球非投資等級債券基金I1(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 12/05 0.03 0.22 8.33 0.81 1.23 4.97 7.74 31.96 24.98
安聯全球永續發展基金-IT累積類股(美元) 12/05 -0.24 0.01 13.42 0.81 3.76 7.21 7.74 40.24 48.14
貝萊德新世代運輸基金A2歐元 12/05 1.53 3.59 9.14 1.30 5.91 14.81 7.72 -1.78 N/A
MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲研究基金AH1(美元避險) 12/05 -0.12 0.16 10.44 -0.04 3.33 1.68 7.72 28.36 45.49
施羅德環球基金系列-環球永續增長(美元)A-累積 12/05 -0.08 1.16 12.44 0.74 3.37 8.90 7.71 46.26 53.10
匯豐環球投資基金-環球非投資等級債券IC(本基金配息來源可能為本金) 12/05 0.01 0.10 8.19 0.94 1.50 4.47 7.70 26.75 14.94
3624 M＆G收益優化基金A(南非幣避險月配)F2(本基金配息來源可能為本金) 12/05 -0.12 -0.45 9.51 0.10 2.41 4.53 7.68 29.72 N/A
富達基金-亞洲小型企業基金(A股累計歐元) 12/05 1.01 0.89 8.97 0.99 5.26 11.84 7.68 22.48 57.39
富達基金-全球人口商機基金(A股累計美元)(本基金非屬環境、社會、治理相關主題基金) 12/05 0.27 0.12 11.62 -1.00 3.68 9.58 7.68 37.49 24.93
法巴多元資產精選基金/月配RH(澳幣)(基金之配息來源可能為本金) 12/05 -0.14 -0.72 11.90 0.47 2.89 6.63 7.67 15.47 -20.69
富達基金-歐洲入息基金(Y股累計歐元)(本基金並無保證收益及配息) 12/05 -0.03 0.43 10.60 0.46 2.66 0.70 7.67 43.81 75.16
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球收息非投資等級債券基金Ax級別(美元)(本基金之配息來源可能為本金)(本基金並無保證收益及配息)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 12/05 -0.13 0.13 8.04 0.67 0.93 4.61 7.67 30.01 16.52
富達基金-亞洲小型企業基金(A股歐元) 12/05 1.02 0.90 8.95 0.99 5.26 11.80 7.66 22.38 57.26
路博邁投資基金-NB非投資等級債券基金E累積類股(南非幣)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券) 12/05 0.06 0.29 8.40 1.08 1.34 4.80 7.66 29.79 27.13
匯豐環球投資基金-環球基建股票AC(本基金配息來源可能為本金) 12/05 -0.08 -0.88 13.24 1.99 1.92 1.50 7.66 30.56 N/A
BL02 路博邁投資基金-NB非投資等級債券基金E月配息類股(南非幣)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券) 12/05 0.06 0.29 8.39 1.08 1.33 4.78 7.66 29.78 27.16
BK02 路博邁投資基金-NB非投資等級債券基金B月配息類股(南非幣)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券) 12/05 0.06 0.28 8.40 1.08 1.35 4.79 7.66 29.80 27.16
全球水資源指數PIO.US 12/05 -0.68 -1.18 15.31 -1.26 -0.90 3.66 7.66 37.18 36.72
法巴永續美國價值多元因子股票基金C(美元)(未申報生效) 12/05 0.21 -0.49 14.98 1.89 5.08 11.52 7.64 46.74 85.14
施羅德環球基金系列-策略債券(美元)A-月配浮動(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 12/05 -0.06 -0.14 8.27 0.54 1.02 4.47 7.64 22.18 14.08
施羅德環球基金系列-策略債券(美元)A-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 12/05 -0.06 -0.14 8.27 0.54 1.02 4.47 7.64 22.19 14.07
4911 摩根投資基金-多重收益基金A股(澳幣對沖)(利率入息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 12/05 0.22 0.33 10.14 1.30 2.67 7.42 7.63 22.57 19.16
法盛全球永續股票基金 R/A NPF USD 12/04 0.05 -0.30 13.26 0.05 3.67 6.77 7.62 42.96 36.89
0534 安聯全球永續發展基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 12/05 -0.25 -0.00 13.38 0.74 4.01 7.41 7.62 38.13 42.25
瑞銀(盧森堡)策略基金-平衡型(歐元)(已撤銷核備) 12/04 0.15 0.36 9.64 0.59 3.62 6.12 7.61 22.46 14.22
AN17 高盛新興市場債券基金Y股對沖級別歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 12/05 0.25 0.07 9.22 0.78 2.76 7.79 7.61 19.20 -10.26
4929 摩根投資基金-多重收益基金A股(澳幣對沖)(累計)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 12/05 0.25 0.31 10.10 1.32 2.67 7.46 7.61 22.48 18.95
富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球債券基金歐元避險A(acc)-H1(本基金之配息來源可能為本金) 12/05 -0.25 0.19 13.67 0.44 0.81 2.28 7.61 0.12 -14.07
天利(盧森堡)-新興市場債券基金(歐元避險)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 12/04 -0.08 0.20 9.67 0.66 3.02 7.00 7.60 21.58 -3.16
法巴多元資產精選基金/月配 B (美元)(基金之配息來源可能為本金) 12/05 -0.11 -0.74 11.81 0.44 2.82 6.51 7.59 17.07 N/A
BE24 東方匯理基金新興市場債券T澳幣避險(穩定月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 12/05 -0.06 -1.06 9.08 -0.06 1.66 7.19 7.58 24.54 1.45
KBC全球高利率債券基金-美元配息(已撤銷核備) 12/04 0.04 0.12 10.63 0.92 1.88 3.20 7.58 10.14 -12.31
BH22 東方匯理基金新興市場債券U澳幣避險(穩定月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 12/05 -0.06 -1.07 9.06 -0.06 1.64 7.19 7.57 24.57 1.44
AN44 高盛旗艦收益債券基金Y股對沖級別南非幣(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 12/05 0.01 0.13 7.98 0.43 0.53 3.67 7.57 27.84 19.74
貝萊德美國價值型基金A2英鎊 12/05 0.79 0.11 11.26 1.09 6.01 14.60 7.55 25.76 61.38
摩根投資基金-美國智選基金A股(澳幣對沖)(累計) 12/05 0.48 0.97 13.16 0.81 3.57 13.73 7.55 57.98 64.01
富達基金-全球入息基金(A股累計歐元避險)(本基金並無保證收益及配息) 12/05 0.18 0.00 11.62 0.90 2.50 2.97 7.55 39.62 51.03
AR28 富蘭克林坦伯頓全球投資系列多空策略基金美元A(acc) 12/05 -0.14 0.00 7.55 0.80 3.21 6.14 7.55 21.12 14.59
3550 東方匯理基金新興市場債券B澳幣避險(穩定月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 12/05 -0.06 -1.08 9.10 -0.06 1.70 7.21 7.54 24.37 1.22
歐義銳榮新興市場債券基金RH(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，且配息來源可能為本金) 12/04 -0.11 0.17 9.76 0.73 3.53 7.27 7.54 17.72 -7.73
1442 聯博-美國成長基金A歐元避險級別(基金之配息來源可能為本金) 12/05 0.32 -0.04 11.33 0.09 2.36 8.98 7.53 68.92 55.95
羅素多元資產50基金W類股 12/04 0.07 0.27 10.09 0.80 2.83 6.73 7.53 22.55 14.69
歐義銳榮靈活策略入息基金RU2(本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 12/04 0.05 0.28 9.29 1.28 2.52 5.33 7.53 22.96 28.17
CB10 安聯收益成長基金-BM9穩定月收類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 12/05 0.30 0.19 9.67 0.64 3.00 8.28 7.51 N/A N/A
聯博-美國成長基金ED月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 12/05 0.27 -0.05 11.33 0.09 2.46 9.40 7.50 66.89 N/A
CB11 安聯收益成長基金-BMg9月收總收益類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 12/05 0.30 0.19 9.66 0.64 3.00 8.28 7.50 N/A N/A
富達基金-全球聚焦基金(A股歐元) 12/05 1.01 0.62 8.57 -0.91 5.67 7.76 7.50 43.42 59.50
BT02 野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金(BD美元類股)(本基金之配息來源可能為本金且有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且並無保證收益及配息) 12/05 -0.10 0.11 8.40 0.36 2.15 5.33 7.49 17.16 N/A
BT06 野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金(B美元類股)(本基金之配息來源可能為本金且有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且並無保證收益及配息) 12/05 -0.10 0.11 8.39 0.36 2.14 5.32 7.49 N/A N/A
CA07 安聯收益成長基金-BT9累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 12/05 0.30 0.19 9.64 0.63 2.99 8.27 7.48 N/A N/A
BU05 摩根投資基金-多重收益基金F股(美元對沖)(利率入息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 12/05 0.26 0.26 9.90 1.31 2.55 7.35 7.48 23.76 20.02
4224 晉達環球策略基金-環球入息導向基金C收益-3股份(南非幣避險IRD，月配)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 12/05 -0.10 -0.02 8.19 0.23 1.76 4.68 7.48 23.08 25.80
AD49 高盛美國高股息基金X股對沖級別南非幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 12/05 0.13 -0.10 11.36 1.93 3.13 11.53 7.47 56.66 100.32
貝萊德全球智慧數據股票入息基金B6美元(穩定配息)(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 12/05 0.28 0.66 10.88 1.44 1.55 4.95 7.47 N/A N/A
安聯收益成長基金-AMg7月收總收益類股(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 12/05 0.29 0.17 9.56 0.59 3.02 8.37 7.45 32.33 22.60
PIMCO多元收益債券基金-M級類別(月收息強化股份)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 12/05 -0.12 -0.25 8.73 0.63 1.97 5.74 7.44 23.47 3.45
AU02 安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 12/05 0.29 0.17 9.55 0.60 3.02 8.36 7.44 32.25 22.70
PGIM美國全方位非投資等級債券基金-I美元累積型(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 12/05 0.01 0.07 8.21 0.84 0.90 4.76 7.43 29.32 22.82
DWS投資可轉債基金LC(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 12/05 0.39 0.40 10.10 -0.96 2.15 5.78 7.43 17.37 -0.41
BU02 摩根投資基金-多重收益基金F股(美元對沖)(每月派息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 12/05 0.22 0.29 9.91 1.27 2.55 7.29 7.43 23.73 19.98
BU25 摩根投資基金-多重收益基金F股(美元對沖)(穩定月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 12/05 0.22 0.28 9.92 1.27 2.56 7.28 7.43 N/A N/A
晉達環球策略基金-環球優質股息增長基金C收益-3股份(美元避險，月配)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 12/05 0.10 -0.13 10.50 -0.20 1.11 1.59 7.42 24.11 34.87
安本基金-新興市場公司債券基金A月中配息美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 12/05 0.02 0.08 8.02 0.23 1.32 4.95 7.42 26.52 8.18
安本基金-新興市場公司債券基金A月配息美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 12/05 0.01 0.08 8.02 0.23 1.32 4.94 7.41 26.51 8.17
安本基金-新興市場公司債券基金A累積美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 12/05 0.02 0.08 8.02 0.23 1.33 4.94 7.41 26.51 8.17
BU17 摩根投資基金-多重收益基金F股(美元對沖)(累計)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 12/05 0.21 0.29 9.89 1.26 2.54 7.28 7.41 23.71 19.95
PIMCO多元收益債券基金-E級類別(收息股份)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 12/05 -0.08 -0.16 8.71 0.65 1.89 5.75 7.41 23.51 3.47
PIMCO美國非投資等級債券基金-機構H級類別(累積股份)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 12/05 0.09 0.15 8.10 1.11 1.79 5.03 7.41 29.53 21.15
瑞聯UBAM新興市場收益機會債券基金美元AD(本基金非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 12/04 -0.02 -0.05 8.97 0.14 1.98 5.66 7.40 20.79 0.95
瑞聯UBAM新興市場收益機會債券基金美元AC(本基金非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 12/04 -0.02 -0.05 8.96 0.14 1.98 5.66 7.40 20.78 0.94
PIMCO多元收益債券基金-N級類別(月收息強化股份)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 12/05 -0.09 -0.19 8.70 0.66 1.90 5.81 7.40 23.45 3.37
PIMCO多元收益債券基金-M級類別(月收息股份)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 12/05 -0.09 -0.19 8.74 0.67 1.97 5.85 7.40 23.54 3.49
BI17 路博邁投資基金-NB策略收益基金A月配息類股(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 12/05 -0.12 -0.19 8.32 0.54 1.14 4.73 7.39 21.04 13.06
PIMCO多元收益債券基金-E級類別(累積股份)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 12/05 -0.08 -0.16 8.77 0.64 1.93 5.81 7.39 23.54 3.52
BI16 路博邁投資基金-NB策略收益基金A累積類股(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 12/05 -0.07 -0.21 8.39 0.58 1.16 4.80 7.38 21.08 13.04
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金(歐元)(澳幣避險)(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 12/04 0.01 0.20 6.81 0.40 1.65 3.76 7.38 31.25 25.99
晉達環球策略基金-環球優質股息增長基金C累積股份(美元避險)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 12/05 0.10 -0.13 10.44 -0.21 1.12 1.60 7.38 23.98 34.77
安聯策略信用債券基金-IT累積類股(美元) 12/05 -0.11 0.02 9.34 0.73 1.31 3.94 7.38 20.67 -0.93
安聯收益成長基金-AMg2穩定月收息類股(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 12/05 0.29 0.17 9.48 0.59 3.00 8.35 7.37 32.17 22.60
安聯全球永續發展基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 12/05 -0.24 -0.00 13.11 0.73 3.88 7.34 7.36 37.59 41.92
PIMCO多元收益債券基金-M級類別(穩定月收息股份)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 12/05 -0.10 -0.10 8.75 0.68 1.93 5.79 7.36 N/A N/A
AI31 富達基金-歐洲小型企業基金(A股累計美元避險) 12/05 0.21 -0.49 9.91 0.58 1.24 3.48 7.35 21.94 25.26
霸菱環球非投資等級債券基金-I類美元配息型基金(本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) 12/05 0.07 0.29 8.01 0.91 1.29 4.74 7.34 32.82 29.48
富達基金-全球優質債券基金(A股【F1穩定月配息】美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 12/05 -0.04 -0.02 7.80 0.48 1.46 4.77 7.34 23.74 12.34
富達基金-全球優質債券基金(A股【F1穩定月配息】美元避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 12/05 -0.04 -0.02 7.80 0.47 1.46 4.76 7.34 23.73 12.33
AD70 高盛投資級公司債基金X股對沖級別南非幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 12/05 -0.13 -0.47 9.68 0.74 1.36 5.83 7.34 25.27 12.93
AI48 富達基金-全球優質債券基金(A股C月配息美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 12/05 -0.04 -0.03 7.79 0.47 1.47 4.77 7.34 23.71 12.32
CG08 富達基金-全球優質債券基金(A股C月配息美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 12/05 -0.04 -0.03 7.79 0.47 1.47 4.77 7.34 23.71 12.32
0253 富達基金-世界基金(A股歐元) 12/05 0.21 -0.27 10.06 0.51 7.16 11.83 7.33 46.33 61.53
AF02 KBI全球能源革新基金(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 12/04 0.53 1.39 13.20 -0.27 7.97 16.77 7.33 -4.97 35.66
瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Cdm(美元月配)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 12/05 -0.01 0.24 8.02 0.83 1.45 5.16 7.33 29.15 23.64
富達基金-歐洲小型企業基金(Y股累計美元(美元/歐元避險)) 12/05 0.19 -0.37 9.78 0.95 1.43 2.80 7.33 25.52 N/A
瀚亞投資-美國非投資等級債券基金C(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 12/05 -0.02 0.24 8.01 0.83 1.46 5.15 7.33 29.11 23.60
霸菱環球非投資等級債券基金-I類美元累積型(本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) 12/05 0.06 0.29 7.98 0.90 1.28 4.72 7.33 32.81 29.46
威廉博萊美國大型成長基金-A累積(美元) 12/04 -0.06 0.26 11.63 -1.96 2.19 11.48 7.30 N/A N/A
駿利亨德森遠見基金-歐元非投資等級債券基金I2美元避險 12/05 0.09 0.29 6.78 0.54 1.36 3.68 7.30 32.53 22.06
AI47 富達基金-全球優質債券基金(A股累計美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 12/05 -0.07 -0.07 7.77 0.48 1.45 4.78 7.30 23.74 12.30
東方匯理基金歐洲氣候股票U歐元 12/05 0.23 0.82 9.08 1.15 5.04 2.41 7.29 26.38 42.05
東方匯理基金歐洲氣候股票B歐元 12/05 0.20 0.79 9.12 1.19 5.06 2.42 7.28 26.49 41.84
安聯全球機會債券基金-IT累積類股(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 12/05 0.03 0.06 8.12 0.45 1.33 3.89 7.27 13.42 7.02
匯豐環球投資基金-環球基建股票AMFLX(本基金配息來源可能為本金) 12/05 -0.08 -0.88 12.79 1.59 1.52 1.10 7.23 20.19 N/A
百達-機器人科技-R歐元 12/05 2.02 3.51 9.45 -3.52 12.73 20.38 7.23 80.26 72.07
聯博-美國成長基金EP(總報酬月配)澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 12/05 0.30 -0.04 11.02 0.13 2.50 9.40 7.22 N/A N/A
摩根基金-新興市場企業債券基金A股(美元)(累計)(已撤銷核備)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 12/05 -0.02 0.05 7.93 0.34 1.16 4.93 7.22 23.66 7.90
3462 東方匯理基金美國非投資等級債券A南非幣避險(穩定月配息)(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) 12/05 0.02 -1.36 7.94 -0.41 0.28 4.16 7.22 32.26 37.37
摩根士丹利環球可轉換債券基金AH(歐元避險)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 12/05 0.32 0.16 9.24 -0.32 1.43 5.41 7.21 21.46 10.68
安聯歐元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股(美元避險)(基金之配息來源可能為本金) 12/05 0.02 0.26 5.87 0.36 1.24 3.24 7.20 30.37 22.52
3741 瀚亞投資-優質公司債基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 12/05 -0.07 -0.41 9.01 0.76 1.45 5.27 7.20 23.81 12.21
3740 瀚亞投資-優質公司債基金Azdm(南非幣避險月配)(本基金配息來源可能為本金) 12/05 -0.08 -0.41 9.00 0.76 1.46 5.30 7.20 23.82 12.23
摩根士丹利新一代新興市場基金A(歐元) 12/05 0.65 2.08 5.60 2.33 6.57 15.44 7.20 23.26 18.12
施羅德環球基金系列-環球收息債券(美元)A-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 12/05 -0.06 -0.09 7.86 0.55 1.04 4.31 7.19 24.68 11.15
AN07 高盛環球非投資等級債券基金Y股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 12/05 -0.02 0.03 8.49 0.89 0.10 2.93 7.19 21.33 4.72
施羅德環球基金系列-環球收息債券(美元)A-月配固定(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 12/05 -0.06 -0.09 7.86 0.55 1.03 4.31 7.18 24.67 11.15
2318 晉達環球策略基金-英國ALPHA基金C收益股份 12/05 0.31 -0.71 9.07 -2.93 -2.82 2.63 7.18 23.39 21.84
4964 摩根基金-新興市場投資級債券基金A股(美元)(累計) 12/05 -0.05 -0.07 9.12 0.13 1.70 6.08 7.18 17.84 N/A
摩根基金-新興市場企業債券基金A股(美元)(每月派息)(已撤銷核備)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 12/05 -0.01 0.06 7.88 0.33 1.15 4.90 7.18 23.55 7.76
CI07 M＆G入息基金X(南非幣避險月配後收)F1(本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 12/05 0.21 0.39 9.74 1.61 5.92 8.82 7.16 27.25 N/A
美盛銳思美國小型公司機會基金優類股美元累積型 12/05 0.01 2.28 12.99 1.21 5.00 21.30 7.16 44.06 67.04
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(TID美元類股)(本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 12/05 -0.01 0.26 8.14 1.03 1.46 5.01 7.16 29.75 28.20
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(TI美元類股)(本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 12/05 -0.01 0.26 8.14 1.03 1.46 5.01 7.16 29.74 28.17
聯博-永續歐元非投資等級債券基金AA(穩定月配)美元避險級別(基金之配息來源可能為本金) 12/05 0.00 0.17 6.86 0.67 1.61 3.60 7.16 30.46 19.70
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球收益非投資等級債券基金I級別(美元)(本基金之配息來源可能為本金)(本基金並無保證收益及配息)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 12/05 0.00 0.25 7.94 1.03 1.17 4.29 7.15 28.31 22.06
施羅德環球基金系列-策略債券(美元)A1-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 12/05 -0.07 -0.15 7.82 0.50 0.91 4.24 7.15 20.55 11.55
安本基金-歐元非投資等級債券基金X累積美元避險 12/05 0.01 0.25 6.88 0.25 1.37 3.50 7.15 30.69 26.90
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森非投資等級債券基金A6穩月配美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金。本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 12/05 0.00 0.31 7.96 0.98 1.60 5.46 7.15 N/A N/A
野村基金(愛爾蘭系列)-全球精選核心股票基金(I美元類股) 12/05 0.63 0.14 10.08 0.48 4.93 10.59 7.15 44.50 43.63
施羅德環球基金系列-環球收息債券(美元)A-穩定月配(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 12/05 -0.06 -0.09 7.81 0.55 1.03 4.28 7.14 N/A N/A
安本基金-歐元非投資等級債券基金X月配息美元避險 12/05 0.01 0.25 6.87 0.24 1.40 3.50 7.14 30.71 26.90
4965 摩根基金-新興市場投資級債券基金A股(美元)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金) 12/05 -0.05 -0.06 9.07 0.13 1.69 6.07 7.14 17.71 N/A
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球收益非投資等級債券基金Q級別(美元)(本基金之配息來源可能為本金)(本基金並無保證收益及配息)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 12/05 0.00 0.22 7.91 1.01 1.18 4.28 7.14 28.00 21.53
1349 新加坡大華全球保健基金-美元分配類股(基金之配息來源可能為本金) 12/05 -0.42 -1.78 13.67 7.47 13.69 18.89 7.13 11.76 5.46
1905 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森非投資等級債券基金A2美元(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 12/05 0.06 0.29 7.92 0.95 1.63 5.54 7.12 25.59 12.48
2945 先機環球動態債券基金L類避險收益股(南非幣穩定配息)(基金之配息來源可能為本金) 12/05 -0.02 -0.88 9.07 -0.44 1.54 3.92 7.12 19.92 34.37
晉達環球策略基金-環球債券收益基金C收益-2股份(南非幣避險 IRD)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(未申報生效) 12/05 0.05 0.10 7.21 0.65 1.41 3.94 7.12 N/A N/A
貝萊德美元非投資等級債券基金A6美元(穩定配息)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) 12/05 0.00 0.23 7.71 1.05 1.55 4.56 7.12 28.20 20.51
安聯歐元非投資等級債券基金-AT累積類股(美元避險) 12/05 0.03 0.26 5.81 0.34 1.25 3.31 7.11 30.27 22.60
0101 摩根東協基金(美元)(累計) 12/05 0.05 0.42 10.98 0.22 -0.03 4.89 7.11 23.01 24.55
BM16 先機新興市場債券基金C2類避險收益股(南非幣穩定配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 12/05 0.00 -1.27 9.54 -0.61 2.46 6.54 7.11 34.46 16.58
1328 新加坡大華全球保健基金-USD 12/05 -0.42 -1.76 13.63 7.48 13.68 18.87 7.10 11.65 5.41
3487 東方匯理基金美元綜合債券A2南非幣避險(穩定月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 12/05 -0.13 -1.50 9.00 -0.53 0.23 4.58 7.10 21.55 14.08
晉達環球策略基金-環球債券收益基金C收益-3股份(南非幣避險 IRD)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(未申報生效) 12/05 0.05 0.10 7.20 0.67 1.39 3.96 7.09 N/A N/A
貝萊德多元收益成長基金B6美元(穩定配息)(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 12/05 0.20 0.50 10.08 1.49 2.36 7.29 7.09 N/A N/A
BK10 路博邁投資基金-NB美國多元企業機會基金B累積類股(美元) 12/05 0.33 0.15 12.79 2.12 3.61 11.73 7.08 49.65 57.17
施羅德環球基金系列-醫療創新股票(美元)A-累積 12/05 -0.09 -1.24 13.43 6.73 11.96 14.21 7.08 16.64 12.82
景順新興市場債券基金C(歐元對沖)股歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 12/05 -0.03 0.06 8.78 0.37 2.52 6.82 7.08 22.60 -8.32
1113 富蘭克林坦伯頓全球投資系列公司債基金美元A(Mdis)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金) 12/05 0.00 0.17 7.71 0.93 1.35 4.49 7.08 28.57 21.67
1121 富蘭克林坦伯頓全球投資系列公司債基金美元A(Mdis)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金) 12/05 0.00 0.17 7.71 0.93 1.35 4.49 7.08 28.57 21.67
AR19 富蘭克林坦伯頓全球投資系列穩定月收益基金澳幣避險A(Mdis)-H1(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 12/05 0.00 0.41 9.66 2.12 2.52 7.38 7.07 19.24 24.64
路博邁投資基金-NB非投資等級債券基金I累積類股(美元)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券) 12/05 0.03 0.25 7.87 1.04 1.29 4.66 7.07 27.54 20.46
貝萊德美元非投資等級債券基金A10美元(總報酬穩定配息)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) 12/05 0.00 0.20 7.83 0.98 1.56 4.59 7.07 N/A N/A
BL10 路博邁投資基金-NB美國多元企業機會基金E累積類股(美元) 12/05 0.31 0.15 12.80 2.13 3.60 11.73 7.07 49.62 57.16
貝萊德美元非投資等級債券基金A2美元(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 12/05 0.00 0.24 7.83 1.03 1.56 4.67 7.06 28.37 20.47
AU07 安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(紐幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 12/05 0.29 0.16 9.18 0.50 2.85 8.06 7.06 35.07 26.91
1743 施羅德環球基金系列-瑞士股票(瑞士法郎)A1-累積 12/05 0.23 0.81 8.73 3.66 -0.07 0.62 7.05 13.36 15.60
1915 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森非投資等級債券基金A3月配美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金。本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 12/05 0.00 0.31 7.98 1.00 1.56 5.55 7.05 25.51 12.51
2921 先機新興市場債券基金L類累積股(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 12/05 0.00 -0.03 9.60 0.54 3.44 7.18 7.05 29.67 5.71
4921 摩根基金-美國基金A股(澳幣對沖)(累計) 12/05 0.44 0.51 11.29 1.19 2.98 11.03 7.05 63.66 74.80
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金RMU2(本基金配息來源可能為本金) 12/04 0.03 0.28 6.89 0.42 1.24 3.63 7.04 30.66 20.16
路博邁投資基金-NB非投資等級債券基金I月配息類股(美元)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券) 12/05 0.00 0.25 7.77 1.07 1.33 4.68 7.04 27.48 20.37
匯豐環球投資基金-環球非投資等級債券AC(本基金配息來源可能為本金) 12/05 0.01 0.08 7.58 0.88 1.35 4.16 7.04 24.50 11.54
0190 摩根投資基金-環球非投資等級債券基金A股(美元)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 12/05 0.02 0.26 7.92 0.91 1.31 4.72 7.04 27.59 24.21
貝萊德美元非投資等級債券基金A3美元(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 12/05 0.00 0.35 7.83 1.13 1.53 4.80 7.04 28.36 20.64
貝萊德環球債券特別時機基金A3美元(未申報生效) 12/05 0.00 -0.10 7.53 0.48 1.52 4.19 7.04 19.56 12.55
PIMCO全球債券基金-機構H級類別美元(原幣曝險)-累積股份(基金之配息來源可能為本金) 12/05 -0.32 -0.21 9.13 0.53 0.11 2.94 7.03 14.56 N/A
4221 晉達環球策略基金-新興市場公司債券基金C收益-2股份(南非幣避險 IRD，月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 12/05 0.01 0.14 7.85 0.30 0.51 5.10 7.03 29.83 14.43
PIMCO絕對收益債券基金-E級類別(累積股份) 12/05 -0.08 0.08 7.28 0.53 1.53 4.74 7.02 20.22 9.50
貝萊德環球債券特別時機基金A2美元(未申報生效) 12/05 0.00 -0.11 7.55 0.40 1.45 4.16 7.02 19.50 12.52
PIMCO多元收益債券基金-M級類別(澳幣避險)月收息股份(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 12/05 -0.11 -0.21 8.44 0.60 1.74 5.48 7.02 19.41 -1.53
4962 摩根投資基金-環球非投資等級債券基金A股(美元)(穩定月配)(本基金之配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 12/05 0.03 0.26 7.91 0.91 1.31 4.72 7.02 27.50 23.95
貝萊德多元收益成長基金Hedged A8澳幣(穩定配息)(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 12/05 0.26 0.52 10.00 1.61 2.48 7.46 7.01 28.19 17.04
貝萊德全球智慧數據股票入息基金A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 12/05 0.23 0.70 10.42 1.56 1.68 5.16 7.01 39.11 41.86
百達-全球非投資等級債-R美元月配息(基金之配息來源可能為本金) 12/05 0.08 0.09 7.59 0.20 0.88 4.37 7.01 27.38 N/A
路博邁投資基金-NB策略收益基金A月配息類股(澳幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 12/05 0.00 -0.22 7.96 0.54 1.00 4.38 7.00 17.10 7.78
貝萊德亞洲老虎債券基金A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 12/05 -0.12 -0.24 8.16 -0.05 1.48 5.64 7.00 18.40 -8.50
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金RU2(本基金配息來源可能為本金) 12/04 0.03 0.29 6.87 0.43 1.23 3.54 7.00 30.83 20.27
0189 摩根投資基金-環球非投資等級債券基金A股(美元)(累計)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 12/05 0.02 0.25 7.88 0.89 1.28 4.68 6.99 27.52 24.13
PIMCO全球非投資等級債券基金-機構H級類別(收息股份)(基金之配息來源可能為本金) 12/05 0.10 0.21 7.39 1.04 1.71 4.59 6.99 28.73 21.29
霸菱優先順位資產抵押債券基金-I類美元累積型(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金) 12/05 0.05 0.18 7.31 0.58 1.25 3.98 6.99 30.45 27.80
富達基金-美元非投資等級債券基金(I股月配息美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 12/05 0.18 0.25 7.66 1.06 1.58 5.41 6.99 26.08 24.85
1177 富蘭克林坦伯頓全球投資系列公司債基金美元A(acc)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金) 12/05 0.04 0.20 7.58 0.96 1.37 4.45 6.98 28.62 21.53
貝萊德環球非投資等級債券基金A6美元(穩定配息)(基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) 12/05 0.00 0.17 7.43 0.76 1.28 4.47 6.98 28.65 17.05
施羅德英國小型公司基金(未申報生效) 12/05 0.30 0.94 7.65 -1.48 -0.90 1.69 6.97 18.89 5.55
MFS全盛基金系列-MFS全盛美國密集成長基金I1(美元) 12/05 0.26 -0.06 10.89 -0.26 4.88 11.19 6.96 46.54 51.30
AA09 MFS全盛基金系列-MFS全盛全球股票基金A1(美元) 12/05 0.27 0.30 10.99 1.63 1.55 4.75 6.96 27.32 26.51
PIMCO絕對收益債券基金-E級類別(收息股份) 12/05 -0.10 0.00 7.17 0.39 1.41 4.67 6.96 20.09 9.41
法巴社會包容成長基金C(美元) 12/05 0.09 0.16 13.17 0.40 2.71 4.63 6.93 43.58 N/A
貝萊德ESG社會責任多元資產基金A2歐元 12/05 0.47 0.33 8.66 0.52 4.84 9.66 6.93 16.58 21.60
BU28 摩根基金-美國基金F股(美元)(累計) 12/05 0.47 0.52 11.04 1.18 2.89 10.93 6.93 N/A N/A
貝萊德環球非投資等級債券基金A10美元(總報酬穩定配息)(基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) 12/05 0.00 0.20 7.44 0.73 1.28 4.51 6.93 N/A N/A
PIMCO全球非投資等級債券基金-機構H級類別(累積股份)(基金之配息來源可能為本金) 12/05 0.03 0.12 7.38 0.93 1.69 4.51 6.92 28.74 21.32
貝萊德環球非投資等級債券基金A2美元(基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 12/05 0.00 0.24 7.47 0.79 1.31 4.48 6.92 28.69 17.13
東方匯理基金美國非投資等級債券I2美元(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) 12/05 0.00 0.04 7.77 0.89 1.38 4.89 6.91 27.10 24.59
安盛環球基金-潔淨能源基金I CAP美元 12/05 0.02 0.41 13.08 -1.32 2.13 4.97 6.90 18.44 10.18
貝萊德環球非投資等級債券基金A3美元(基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 12/05 0.00 0.26 7.50 0.81 1.36 4.55 6.90 28.77 17.23
東方匯理基金環球非投資等級債券B南非幣避險(穩定月配息)(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) 12/05 -0.06 -1.46 7.95 -0.49 -0.72 3.43 6.90 32.44 N/A
東方匯理基金歐元非投資等級債券U南非幣避險(穩定月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 12/05 0.03 -0.68 6.50 -0.32 0.90 3.42 6.90 32.83 31.87
富達基金-歐洲非投資等級債券基金(Y股【F1穩定月配息】美元避險)(本基金之配息來源可能為本金) 12/05 0.00 0.10 6.78 0.20 0.58 3.16 6.88 33.65 N/A
法巴科技創新股票基金C(歐元) 12/05 0.78 0.59 9.42 -3.56 9.53 20.19 6.88 76.55 95.04
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球非投資等級債券基金A1(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 12/05 0.03 0.21 7.53 0.75 1.04 4.56 6.88 28.85 20.08
BO02 富蘭克林坦伯頓全球投資系列穩定月收益基金美元F(Mdis)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 12/05 0.00 0.30 9.45 2.13 2.47 7.14 6.88 20.12 26.01
AR36 富蘭克林坦伯頓全球投資系列波灣富裕債券基金美元A(Mdis)股(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 12/05 0.00 -0.19 9.24 0.09 2.71 6.68 6.88 17.26 12.92
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球非投資等級債券基金A2(美元)(本基金之配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 12/05 0.00 0.18 7.36 0.66 0.88 4.52 6.87 28.75 20.05
法巴全球環境基金C(美元) 12/05 -0.10 0.39 13.46 -0.44 -0.17 5.64 6.87 29.55 28.12
安聯策略信用債券基金-AT累積類股(美元) 12/05 -0.11 0.01 8.85 0.68 1.19 3.69 6.86 18.97 N/A
百達-Quest全球永續股票-HR日圓月配息(基金之配息來源可能為本金) 12/05 0.29 0.44 11.31 0.42 2.33 7.86 6.86 N/A N/A
富達基金-東協基金(Y股累計美元) 12/05 0.13 0.22 11.02 0.98 0.49 5.96 6.85 24.51 28.15
匯豐環球投資基金-環球非投資等級債券ACHGBP(本基金配息來源可能為本金) 12/05 0.01 0.08 7.38 0.86 1.28 4.00 6.85 22.86 8.66
AR45 富蘭克林坦伯頓全球投資系列公司債基金美元A穩定月配股(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金) 12/05 0.00 0.18 7.49 0.90 1.37 4.43 6.85 N/A N/A
AR35 富蘭克林坦伯頓全球投資系列波灣富裕債券基金美元A(acc)股(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 12/05 0.00 -0.21 9.24 0.05 2.71 6.60 6.85 17.16 12.89
AI14 富達基金-全球通膨連結債券基金(A股累計美元) 12/05 -0.08 -0.08 8.94 0.66 -0.57 2.52 6.84 11.22 5.91
瀚亞投資-亞洲優質債券基金A(美元) 12/05 -0.08 -0.27 8.21 0.25 0.69 5.44 6.84 20.38 0.41
匯豐環球投資基金-氣候轉型環球股票ACEUR(本基金配息來源可能為本金) 12/05 0.56 0.79 10.10 1.40 8.75 15.07 6.83 48.38 79.13
施羅德環球基金系列-歐元非投資等級債券(美元避險)AX-月配浮動(基金之配息來源可能為本金) 12/05 0.02 0.06 6.51 0.51 0.72 3.23 6.83 35.73 28.02
法巴多元資產精選基金RH(歐元)(未申報生效) 12/05 -0.12 -0.30 11.11 0.85 3.03 6.24 6.83 13.83 -22.54
2944 先機新興市場收息債券基金L類避險收益股(南非幣穩定配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 12/05 -0.01 -0.82 7.65 -0.83 1.10 5.78 6.82 38.86 16.43
法盛-盧米斯賽勒斯債券基金I/A USD(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 12/04 -0.09 0.00 8.27 0.70 1.22 4.70 6.82 20.79 9.20
駿利亨德森遠見基金-歐元非投資等級債券基金A2美元避險 12/05 0.09 0.29 6.33 0.51 1.24 3.45 6.82 30.89 19.49
MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲研究基金I1(歐元) 12/05 -0.11 0.14 9.56 -0.13 3.08 1.19 6.82 25.71 40.41
野村基金(愛爾蘭系列)-全球非投資等級債券基金(BD美元類股)(本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 12/05 -0.03 0.34 8.35 1.20 0.76 3.78 6.81 19.31 6.97
富達基金-美元非投資等級債券基金(Y股穩定月配息美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) 12/05 0.16 0.23 7.49 1.05 1.53 5.32 6.81 25.52 23.92
BE07 東方匯理基金環球非投資等級債券T南非幣避險(穩定月配息)(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) 12/05 -0.06 -1.46 7.82 -0.49 -0.72 3.36 6.80 31.70 27.96
富達基金-美元非投資等級債券基金(Y股累計美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 12/05 0.14 0.21 7.48 1.02 1.52 5.32 6.80 25.46 23.84
路博邁投資基金-NB非投資等級債券基金U月配息類股(美元)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券) 12/05 0.00 0.22 7.57 0.96 1.14 4.56 6.80 26.40 18.68
3743 瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金Azdm(南非幣避險月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 12/05 0.09 0.04 8.81 0.08 -1.09 1.30 6.79 31.09 13.71
富達基金-美元非投資等級債券基金(Y股美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 12/05 0.17 0.24 7.48 1.04 1.53 5.30 6.79 25.46 23.83
木星全球系列-木星歐洲增長基金L類股歐元累積(已撤銷核備) 12/05 0.61 1.37 9.95 2.76 6.37 4.94 6.79 21.28 25.77
AR20 富蘭克林坦伯頓全球投資系列歐洲非投資等級債券基金美元避險A(Mdis)-H1(本基金之配息來源可能為本金) 12/05 0.00 0.06 6.53 0.16 1.23 3.31 6.79 30.15 24.07
東方匯理基金歐洲防護股票I歐元 12/05 -0.16 -0.46 9.49 0.03 1.02 -1.39 6.79 28.74 45.27
摩根投資基金-環球智選基金A股(美元)(累計) 12/05 0.18 0.54 11.93 0.56 1.88 8.88 6.78 54.07 70.46
路博邁投資基金-NB非投資等級債券基金U累積類股(美元)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券) 12/05 0.06 0.24 7.59 1.01 1.25 4.55 6.78 26.47 18.70
GAM Star環球股票基金收息單位-美元 12/04 0.45 1.19 10.37 -0.73 3.30 6.71 6.78 66.28 12.83
景順新興市場企業債券基金C股美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 12/05 0.01 0.01 7.18 0.34 1.01 4.57 6.78 27.99 9.89
BW14 聯博-優化波動股票基金ED月配級別美元 (基金之配息來源可能為本金) 12/05 0.05 -0.51 9.95 -0.09 1.90 5.00 6.77 44.33 54.86
4402 美盛凱利基礎建設價值基金A類股美元增益配息型(M)(避險)(本基金之配息來源可能為本金) 12/05 -0.51 -1.62 9.79 0.65 6.82 5.11 6.77 23.03 59.33
景順新興市場債券基金A-月配息(歐元對沖)股歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 12/05 0.00 0.07 8.46 0.38 2.43 6.64 6.77 21.57 -9.52
景順新興市場債券基金A(歐元對沖)股歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 12/05 -0.06 0.03 8.46 0.34 2.43 6.66 6.77 21.60 -9.51
聯博-優化波動股票基金EP(總報酬月配)級別美元(基金之配息來源可能為本金) 12/05 0.07 -0.49 9.91 -0.09 1.92 5.01 6.76 N/A N/A
富達基金-歐洲入息基金(A股累計歐元)(本基金並無保證收益及配息) 12/05 -0.03 0.41 9.70 0.38 2.43 0.28 6.76 40.18 67.88
施羅德環球基金系列-環球非投資等級債券(美元)A-月配固定(基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule144A規定之私募性質債券) 12/05 -0.01 0.24 7.05 0.62 0.76 4.61 6.76 29.99 22.04
富達基金-歐洲入息基金(A股歐元)(本基金並無保證收益及配息) 12/05 0.00 0.44 9.70 0.40 2.43 0.27 6.76 39.06 66.59
MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲小型公司基金A1(美元) 12/05 0.16 0.05 11.85 -0.11 -4.36 -4.93 6.76 25.93 10.24
富達基金-歐洲入息基金(A股C月配息歐元)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 12/05 0.00 0.39 9.66 0.39 2.45 0.26 6.75 40.16 67.79
3440 東方匯理基金環球非投資等級債券A美元(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) 12/05 -0.07 0.21 7.93 1.09 0.58 4.35 6.75 26.93 15.54
0542 安聯歐洲小型股票基金-AT累積類股(美元避險) 12/05 0.51 0.57 8.92 1.99 3.05 1.00 6.75 16.73 9.83
野村基金(愛爾蘭系列)-全球精選核心股票基金(TI美元類股) 12/05 0.63 0.13 9.70 0.45 4.83 10.38 6.75 N/A N/A
富達基金-歐洲非投資等級債券基金(Y股累計美元避險) 12/05 0.00 0.06 6.67 0.17 0.57 3.08 6.73 33.46 26.24
法巴新興市場債券基金/月配BH(澳幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金) 12/05 -0.09 -0.82 9.37 -0.20 1.93 7.55 6.73 21.97 N/A
富達基金-歐洲入息基金(A股【F1穩定月配息】歐元)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 12/05 -0.06 0.38 9.71 0.38 2.43 0.25 6.73 40.15 67.91
聯博-美國非投資等級債券基金AI(穩定月配)級別美元(本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金) 12/05 0.08 0.17 7.08 0.89 1.24 4.67 6.73 27.88 N/A
PIMCO總回報債券基金-機構H級類別(累積股份) 12/05 -0.15 -0.45 8.76 0.49 1.56 5.47 6.73 17.76 -0.57
瑞聯UBAM美國優質中期公司債券基金美元IC 12/04 -0.13 -0.19 7.54 0.54 1.24 4.06 6.72 20.19 7.57
聯博-美國非投資等級債券基金A2級別美元(本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金) 12/05 0.04 0.14 7.06 0.89 1.21 4.61 6.70 27.83 19.68
聯博-美國非投資等級債券基金AA(穩定月配)級別美元(本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金) 12/05 0.00 0.16 7.08 0.83 1.23 4.60 6.70 27.92 N/A
AU21 安聯全球機會債券基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 12/05 0.03 0.04 7.57 0.41 1.19 3.60 6.69 11.63 3.99
安聯全球機會債券基金-AMf固定月配類股(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 12/05 0.03 0.05 7.56 0.41 1.19 3.60 6.69 11.49 N/A
0549 安聯全球機會債券基金-AT累積類股(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 12/05 0.03 0.04 7.56 0.41 1.19 3.60 6.69 11.53 3.94
AV06 安聯全球機會債券基金-AT累積類股(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 12/05 0.03 0.04 7.56 0.41 1.19 3.60 6.69 11.53 3.94
富達基金-全球優質債券基金(A股H月配息澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 12/05 -0.05 -0.05 7.17 0.42 1.30 4.40 6.69 19.96 7.97
法巴多元資產精選基金/月配 B RH (澳幣)(基金之配息來源可能為本金) 12/05 -0.13 -0.76 10.96 0.37 2.64 6.16 6.68 12.48 N/A
百達-歐元非投資等級債券-HR美元 12/04 0.03 0.16 6.30 0.40 1.33 3.25 6.68 30.59 19.92
瑞銀(盧森堡)亞洲靈活債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 12/04 -0.07 -0.21 7.66 -0.11 1.75 5.10 6.68 19.45 -5.96
瑞銀(盧森堡)亞洲靈活債券基金(美元)(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 12/04 -0.06 -0.22 7.66 -0.11 1.74 5.10 6.67 19.46 -5.95
法巴全球非投資等級債券基金H(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 12/05 0.03 0.23 7.16 0.89 0.91 3.84 6.67 27.71 18.53
景順環球非投資等級債券基金C股美元(本基金主要投資於符合美國Rule 144A 規定之私募性質債券，本基金非屬環境、社會、治理相關主題基金) 12/05 -0.03 0.24 7.46 0.90 1.89 4.71 6.67 24.73 18.73
匯豐環球投資基金-環球高入息債券ID(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金，並無保證收益及配息) 12/05 -0.34 -0.29 7.62 0.25 1.24 4.51 6.67 23.95 6.07
匯豐環球投資基金-環球高入息債券IC(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金，並無保證收益及配息) 12/05 -0.34 -0.30 7.61 0.25 1.24 4.50 6.67 23.93 6.10
景順環球非投資等級債券基金C-半年配息股美元(本基金主要投資於符合美國Rule 144A 規定之私募性質債券，本基金非屬環境、社會、治理相關主題基金) 12/05 -0.10 0.19 7.47 0.87 1.85 4.67 6.66 24.82 18.72
4401 美盛凱利基礎建設價值基金A類股美元累積型(避險)(本基金之配息來源可能為本金) 12/05 -0.51 -1.63 9.81 0.62 6.84 5.16 6.66 23.30 59.82
柏瑞環球基金-柏瑞歐洲小型公司股票基金Y1 12/05 0.01 -0.24 7.95 1.90 2.19 0.47 6.66 9.33 6.11
瑞聯UBAM全球增益策略債券基金歐元AHD(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 12/04 -0.01 0.24 7.37 1.01 1.88 4.60 6.66 29.90 25.06
聯博-房貸收益基金S1級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 12/05 0.00 -0.04 6.61 0.48 1.50 3.69 6.66 34.21 35.79
摩根基金-環球醫療科技基金A股(美元)(分派)(已撤銷核備) 12/05 0.29 -1.17 14.78 7.30 11.91 17.03 6.66 11.21 18.50
施羅德環球基金系列-環球永續增長(美元)U-累積 12/05 -0.08 1.13 11.41 0.65 3.12 8.36 6.66 41.99 N/A
瀚亞投資-亞洲債券基金Cdm(美元月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 12/05 -0.04 -0.23 7.87 0.14 1.50 5.55 6.66 23.40 -4.98
4930 摩根基金-環球醫療科技基金A股(美元)(累計) 12/05 0.29 -1.17 14.77 7.30 11.91 17.03 6.65 11.19 18.45
PIMCO美國非投資等級債券基金-E級類別(收息股份)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 12/05 0.10 0.20 7.41 1.12 1.58 4.68 6.65 26.74 16.88
2102 天利(盧森堡)-全球實質回報基金(美元)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考) 12/04 0.21 0.47 10.64 -0.11 2.12 5.78 6.65 28.45 15.86
法巴全球非投資等級債券基金/年配H(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券，基金之配息來源可能為本金) 12/05 0.03 0.22 7.16 0.90 0.82 3.78 6.64 27.67 18.74
CI08 M＆G收益優化基金X(南非幣避險月配後收)F2(本基金配息來源可能為本金) 12/05 -0.12 -0.47 8.53 0.02 2.19 4.11 6.64 25.88 N/A
聯博-美國收益基金S1級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 12/05 -0.07 -0.26 7.97 0.64 0.49 4.44 6.64 21.26 8.32
瀚亞投資-亞洲債券基金C(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 12/05 -0.04 -0.23 7.84 0.14 1.48 5.51 6.64 23.50 -4.82
霸菱環球非投資等級債券基金-G類美元月配息型(本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) 12/05 0.07 0.28 7.33 0.85 1.12 4.39 6.64 30.27 25.37
匯豐環球投資基金-環球新興市場多元資產入息AM2(已撤銷核備)(本基金配息來源可能為本金) 12/05 0.16 0.66 9.14 0.52 1.99 4.51 6.64 4.84 -14.16
霸菱環球非投資等級債券基金-G類美元累積型(本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) 12/05 0.07 0.28 7.34 0.84 1.12 4.39 6.63 30.25 25.32
3918 利安資金東南亞基金(美元) 12/05 -0.24 -0.16 10.77 -0.40 -0.16 5.37 6.63 15.67 18.40
PIMCO美國非投資等級債券基金-E級類別(累積股份)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 12/05 0.08 0.15 7.37 1.04 1.59 4.62 6.61 26.72 16.82
PIMCO美國非投資等級債券基金-M級類別(月收息股份)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 12/05 0.00 0.10 7.36 0.96 1.61 4.55 6.60 26.59 16.76
瑞聯UBAM全球增益策略債券基金歐元AHC(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券) 12/04 -0.01 0.25 7.32 1.01 1.88 4.60 6.60 29.78 25.00
施羅德環球基金系列-環球收息債券(澳幣避險)A-月配固定(C)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 12/05 -0.07 -0.11 7.29 0.48 0.84 3.93 6.59 20.81 6.33
安本基金-歐元非投資等級債券基金A累積美元避險 12/05 0.00 0.25 6.37 0.22 1.26 3.25 6.58 28.44 23.23
路博邁投資基金-NB美國多元企業機會基金T累積類股(澳幣) 12/05 0.31 0.13 12.30 2.09 3.56 11.70 6.58 46.31 51.82
施羅德環球基金系列-環球非投資等級債券(美元)A-月配浮動(基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule144A規定之私募性質債券) 12/05 -0.01 0.23 6.88 0.60 0.72 4.52 6.58 29.31 20.98
施羅德環球基金系列-環球非投資等級債券(美元)A-累積(本基金主要投資於符合美國Rule144A規定之私募性質債券) 12/05 -0.01 0.23 6.87 0.60 0.72 4.52 6.57 29.30 20.97
施羅德環球基金系列-美元非投資等級債券(美元)A-月配浮動(基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule144A規定之私募性質債券，本基金非屬環境、社會及治理(ESG)相關主題基金) 12/05 -0.07 0.15 7.28 0.58 0.97 4.72 6.57 N/A N/A
安本基金-歐元非投資等級債券基金A月中配息美元避險 12/05 0.01 0.24 6.35 0.20 1.27 3.24 6.56 28.57 23.44
瀚亞投資-亞洲債券基金B(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 12/05 -0.05 -0.24 7.77 0.13 1.47 5.51 6.56 23.17 -5.27
施羅德環球基金系列-美元非投資等級債券(美元)A-累積(本基金主要投資於符合美國Rule144A規定之私募性質債券，本基金非屬環境、社會及治理(ESG)相關主題基金) 12/05 -0.07 0.15 7.26 0.57 0.96 4.71 6.56 N/A N/A
3433 東方匯理基金策略收益債券A美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 12/05 -0.15 -0.30 8.62 0.52 1.05 5.06 6.56 17.41 4.09
摩根投資基金-環球均衡基金(美元對沖)(累計)(已撤銷核備) 12/05 0.23 0.34 10.00 0.61 3.68 8.61 6.56 29.37 24.47
安本基金-歐元非投資等級債券基金A月配息美元避險 12/05 0.00 0.25 6.33 0.21 1.26 3.23 6.55 28.49 23.41
富達基金-全球非投資等級債券基金(Y股【F1穩定月配息】美元)(本基金之配息來源可能為本金) 12/05 0.07 0.25 6.65 0.47 1.06 4.86 6.54 25.90 N/A
紐約梅隆環球機會投資基金EUR-A(未申報生效) 12/05 0.20 -0.69 7.90 -1.03 6.26 9.31 6.53 47.76 67.42
晉達環球策略基金-環球入息導向基金I累積股份(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 12/05 -0.13 -0.06 7.32 0.19 1.61 4.32 6.53 18.85 16.02
瑞士銀行(瑞士)歐洲機會基金(未申報生效) 12/04 0.51 0.75 9.61 3.09 5.64 3.31 6.52 17.22 23.74
富達基金-全球非投資等級債券基金(Y股累計美元) 12/05 0.07 0.30 6.60 0.53 1.06 4.77 6.52 25.94 13.27
GAM Star環球股票基金-A USD 12/04 0.45 1.19 10.12 -0.75 3.24 6.58 6.51 65.04 11.43
3709 瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Adm(美元月配)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 12/05 -0.01 0.24 7.24 0.76 1.26 4.75 6.51 26.18 18.67
法盛盧米斯賽勒斯投資等級債券基金R/DM USD 12/04 -0.06 0.01 9.00 0.76 N/A 4.46 6.51 N/A N/A
東方匯理基金美國研究股票A歐元 12/05 0.30 0.56 7.53 -0.30 10.84 16.93 6.51 40.10 69.15
3746 瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Admc1(美元穩定月配)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 12/05 -0.02 0.24 7.24 0.75 1.26 4.73 6.50 26.17 18.67
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球收益非投資等級債券基金Adm級別(美元)(本基金之配息來源可能為本金)(本基金並無保證收益及配息)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 12/05 0.09 0.27 7.38 1.04 1.08 4.01 6.50 25.76 18.03
3703 瀚亞投資-美國非投資等級債券基金A(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 12/05 -0.02 0.23 7.24 0.76 1.26 4.75 6.50 26.20 18.70
法盛盧米斯賽勒斯投資等級債券基金R/A USD 12/04 -0.06 0.01 8.99 0.75 1.26 3.50 6.50 16.03 -6.56
景順亞洲靈活債券基金C股美元 12/05 -0.06 -0.20 7.27 0.00 1.65 5.20 6.49 22.97 -1.31
晉達環球策略基金-新興市場公司債券基金I累積股份(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 12/05 0.00 0.13 7.41 0.27 0.40 4.85 6.49 26.72 7.99
安聯主題趨勢基金-IT累積類股(美元) 12/05 0.41 1.59 11.32 -0.71 3.02 8.29 6.49 26.70 25.05
晉達環球策略基金-美國股票基金I收益股份 12/05 0.48 0.61 9.37 1.53 0.56 4.30 6.49 51.28 55.81
法盛盧米斯賽勒斯投資等級債券基金R/D USD 12/04 -0.07 0.00 8.97 0.74 1.26 3.48 6.48 15.99 -6.59
1416 聯博-全球非投資等級債券基金AT級別美元(基金之配息來源可能為本金) 12/05 0.00 0.00 7.19 0.93 0.85 4.67 6.48 28.65 18.67
iShares羅素2000指數IWM.US 12/05 -0.42 0.81 14.38 2.49 5.77 20.93 6.47 42.57 41.66
景順環球非投資等級債券基金A-半年配息股美元(本基金主要投資於符合美國Rule 144A 規定之私募性質債券，本基金非屬環境、社會、治理相關主題基金) 12/05 0.00 0.20 7.21 0.90 1.82 4.59 6.47 23.93 17.40
匯豐環球投資基金-環球非投資等級債券AM2USD(本基金配息來源可能為本金) 12/05 0.00 0.08 6.99 0.34 0.80 3.59 6.47 23.82 10.93
BU01 摩根投資基金-多重收益基金F股(澳幣對沖)(利率入息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 12/05 0.14 0.14 8.89 1.20 2.29 6.87 6.47 18.67 13.02
PIMCO多元收益債券基金-BM級類別(穩定月收息股份)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 12/05 -0.11 -0.21 7.85 0.58 1.65 5.32 6.46 N/A N/A
安聯美國收益基金-IT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 12/05 -0.05 -0.10 7.57 0.82 1.58 4.56 6.46 19.29 8.39
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球收益非投資等級債券基金A級別(美元)(本基金之配息來源可能為本金)(本基金並無保證收益及配息)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 12/05 0.03 0.26 7.31 0.99 1.01 3.98 6.46 25.78 18.17
2926 先機新興市場債券基金L類收益股(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 12/05 0.00 -0.59 8.99 -0.02 2.87 6.59 6.46 28.95 5.12
1518 景順環球非投資等級債券基金A-固定月配息股美元(本基金主要投資於符合美國Rule 144A 規定之私募性質債券，且基金之配息來源可能為本金，本基金非屬環境、社會、治理相關主題基金) 12/05 0.00 0.29 7.30 0.89 1.87 4.61 6.46 23.98 17.47
晉達環球策略基金-新興市場公司債券基金IX收益-2股份(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 12/05 0.00 0.13 7.36 0.23 0.38 4.82 6.45 26.52 7.78
摩根基金-新興市場企業債券基金A股(澳幣對沖)(利率入息)(已撤銷核備)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 12/05 0.00 0.14 7.32 0.33 1.09 4.65 6.45 19.10 1.91
1937 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森非投資等級債券基金A3月配澳幣避險(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金。本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 12/05 0.00 0.28 7.24 0.97 1.43 5.24 6.44 21.45 7.15
富達基金-歐洲小型企業基金(B股累計美元避險) 12/05 0.26 -0.42 9.11 0.60 1.03 3.07 6.44 N/A N/A
聯博-永續歐元非投資等級債券基金AA(穩定月配)澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 12/05 0.00 0.19 6.18 0.64 1.46 3.22 6.44 25.82 13.24
AN24 高盛美國高股息基金Y股對沖級別南非幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 12/05 0.13 -0.11 10.44 1.85 2.89 10.97 6.43 51.90 89.42
法巴美國非投資等級債券基金C(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 12/05 -0.02 0.21 7.37 0.99 0.89 4.13 6.43 25.31 16.65
AM19 摩根士丹利環球機會基金A(美元) 12/05 1.08 2.12 11.58 -1.08 -1.36 -0.36 6.42 98.64 24.57
聯博-美國收益基金I2級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 12/05 -0.05 -0.24 7.76 0.64 0.44 4.31 6.42 20.45 7.14
貝萊德世界科技基金A2歐元 12/05 1.88 1.44 7.28 -3.59 7.86 16.78 6.42 98.55 64.15
聯博-優化波動股票基金AD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 12/05 0.08 -0.46 9.62 -0.05 1.99 5.15 6.40 41.93 51.11
東方匯理基金策略收益債券T美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 12/05 -0.12 -0.22 8.44 0.49 1.00 4.97 6.39 16.16 2.61
富達基金-全球短期收益基金(A股月配息美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 12/05 0.00 0.10 6.44 0.48 1.35 3.65 6.39 23.43 18.93
美盛布蘭迪全球機會固定收益基金A類股美元配息型(M) 12/05 -0.44 -0.06 11.44 0.37 -0.27 1.74 6.39 5.40 -16.59
美盛布蘭迪全球機會固定收益基金A類股美元累積型 12/05 -0.44 -0.06 11.44 0.36 -0.27 1.73 6.39 5.40 -16.60
安盛環球基金-美國非投資等級債券基金I DIS美元(月配息)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) 12/05 0.06 0.26 7.02 0.64 0.73 3.73 6.38 28.35 23.30
BH15 東方匯理基金策略收益債券U美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 12/05 -0.12 -0.22 8.44 0.47 0.99 4.97 6.38 16.09 2.54
富達基金-全球短期收益基金(A股累計美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 12/05 0.00 0.14 6.45 0.49 1.34 3.69 6.38 23.39 18.89
貝萊德全球智慧數據股票入息基金A8多幣別穩定月配息股份-紐西蘭幣避險(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 12/05 0.23 0.69 9.90 1.36 1.32 4.64 6.37 41.69 45.60
AI23 富達基金-歐洲非投資等級債券基金(A股月配息美元避險) 12/05 0.00 0.04 6.27 0.13 0.47 2.89 6.36 31.60 23.42
富達基金-全球多重資產收益基金(A股累計歐元避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 12/05 0.16 0.39 8.45 0.00 3.42 4.95 6.36 13.99 2.09
施羅德環球基金系列-美元債券(美元)C-累積 12/05 -0.14 -0.41 8.14 0.35 1.59 5.09 6.36 14.54 -3.26
法盛-盧米斯賽勒斯債券基金R/D USD(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 12/04 -0.08 0.00 7.76 0.68 1.14 4.42 6.36 19.01 6.51
瑞聯UBAM美國優質中期公司債券基金美元AD(基金之配息來源可能為本金) 12/04 -0.13 -0.20 7.20 0.51 1.15 3.88 6.36 18.99 5.79
3774 瀚亞投資-亞洲債券基金Admc1(美元穩定月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 12/05 -0.05 -0.25 7.56 0.10 1.35 5.24 6.35 N/A N/A
瑞聯UBAM美國優質中期公司債券基金美元AC 12/04 -0.13 -0.20 7.20 0.51 1.16 3.88 6.35 18.96 5.76
東方匯理基金策略收益債券B美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 12/05 -0.09 -0.18 8.48 0.44 0.98 4.98 6.35 16.11 2.52
匯豐環球投資基金-環球新興市場多元資產入息AM3OEUR(已撤銷核備)(本基金配息來源可能為本金) 12/05 0.16 0.61 8.83 0.47 1.96 4.41 6.35 4.02 -17.41
4910 摩根投資基金-環球非投資等級債券基金A股(澳幣對沖)(利率入息)(本基金之配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 12/05 0.00 0.14 7.34 0.75 1.13 4.27 6.35 23.11 17.82
3901 利安資金馬來西亞基金(新元) 12/05 -0.13 1.08 3.83 1.17 7.23 11.54 6.34 25.81 17.26
東方匯理基金美國非投資等級債券T南非幣避險(穩定月配息)(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) 12/05 0.01 -1.39 7.10 -0.51 0.05 3.77 6.34 29.02 31.90
安聯亞洲靈活債券基金-IT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 12/05 -0.04 -0.22 7.52 -0.06 1.27 4.75 6.33 18.34 -16.26
摩根基金-美國全方位股票基金A股(美元)(累計) 12/05 0.57 0.82 11.72 1.72 2.59 12.09 6.33 59.11 71.59
法盛-盧米斯賽勒斯債券基金R/DM USD(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 12/04 -0.07 0.03 7.79 0.69 1.10 4.48 6.33 19.05 6.55
Muzinich美國收益基金避險美元累積A信託單位(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 12/05 0.02 0.05 7.32 1.02 1.24 4.57 6.33 25.04 16.58
AU03 安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(歐元避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 12/05 0.30 0.15 8.52 0.51 2.68 7.52 6.33 29.82 19.22
施羅德環球基金系列-歐洲永續股票(歐元)A-累積(未申報生效) 12/05 0.48 1.01 9.29 1.38 5.06 2.19 6.33 20.41 32.05
0280 富達基金-美元非投資等級債券基金(A股穩定月配息美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) 12/05 0.19 0.27 6.95 0.96 1.41 5.09 6.33 23.61 20.83
聯博-優化波動股票基金AP(總報酬月配)澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 12/05 0.08 -0.47 9.48 -0.04 1.97 5.09 6.32 N/A N/A
天利(盧森堡)-泛歐洲股票基金(歐元)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考) 12/04 0.64 1.04 9.99 -0.26 5.31 4.38 6.32 36.41 51.29
3548 東方匯理基金美國非投資等級債券B南非幣避險(穩定月配息)(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) 12/05 0.01 -1.39 7.10 -0.49 0.03 3.71 6.31 29.22 32.19
AN41 高盛投資級公司債基金Y股對沖級別南非幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 12/05 -0.13 -0.48 8.73 0.68 1.12 5.30 6.31 21.61 7.51
聯博-全球非投資等級債券基金AA(穩定月配)級別港幣(基金之配息來源可能為本金) 12/05 0.07 0.07 7.31 0.85 0.76 3.81 6.31 28.81 19.12
4109 百達-精選品牌-R美元 12/05 0.24 0.82 6.12 4.33 1.54 4.31 6.31 24.39 26.69
法盛-盧米斯賽勒斯債券基金R/A USD(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 12/04 -0.10 0.00 7.74 0.69 1.11 4.44 6.30 19.05 6.54
KBC新興歐洲債券基金(已撤銷核備) 12/04 -0.15 0.37 6.38 1.43 3.19 4.54 6.30 23.00 -13.05
景順多元收益成長基金C股歐元 12/05 0.46 0.67 8.33 -0.02 1.71 3.97 6.30 28.81 32.52
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類美元月配息型(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金) 12/05 0.04 0.16 6.66 0.51 1.08 3.63 6.30 27.94 23.74
4928 摩根投資基金-環球非投資等級債券基金A股(澳幣對沖)(累計)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 12/05 0.00 0.19 7.25 0.84 1.11 4.30 6.29 22.94 17.46
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類美元累積型(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金) 12/05 0.04 0.16 6.66 0.52 1.08 3.64 6.29 27.93 23.71
晉達環球策略基金-拉丁美洲公司債券基金C收益-2股份(已撤銷核備)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 12/05 0.00 0.17 7.32 0.24 0.73 4.16 6.29 21.48 11.98
PIMCO多元收益債券基金-BM級類別(月收息強化股份)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 12/05 -0.11 -0.11 7.65 0.40 1.48 5.04 6.29 20.26 N/A
施羅德環球基金系列-亞洲債信先機(美元)A-累積 12/05 -0.03 -0.19 7.09 0.00 1.10 4.78 6.29 20.36 -0.58
瑞聯UBAM全球增益策略債券基金歐元RHC(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券) 12/04 -0.01 0.24 7.02 0.99 1.80 4.45 6.29 28.59 23.10
富達基金-全球優質債券基金(B股累計美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 12/05 0.00 0.00 6.83 0.40 1.21 4.25 6.29 20.06 N/A
摩根士丹利環球非投資等級債券基金A(美元)(未申報生效) 12/05 0.00 0.19 6.84 0.68 1.05 3.93 6.29 N/A N/A
貝萊德美元非投資等級債券基金Hedged A2澳幣(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 12/05 0.00 0.24 7.10 1.01 1.40 4.38 6.28 23.86 14.40
法盛-盧米斯賽勒斯債券基金R/DG USD(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 12/04 -0.10 -0.06 7.70 0.64 1.08 4.37 6.28 19.07 N/A
AR04 富蘭克林坦伯頓全球投資系列公司債基金澳幣避險A(Mdis)-H1(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金) 12/05 0.00 0.14 6.88 0.83 1.17 4.01 6.28 24.27 15.12
富達基金-歐洲非投資等級債券基金(A股累計美元避險) 12/05 0.05 0.09 6.23 0.14 0.51 2.87 6.28 31.57 23.53
AI44 富達基金-美元非投資等級債券基金(A股C月配息美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) 12/05 0.18 0.24 7.00 1.02 1.41 5.05 6.28 23.61 20.79
CG04 富達基金-美元非投資等級債券基金(A股C月配息美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) 12/05 0.18 0.24 7.00 1.02 1.41 5.05 6.28 23.61 20.79
BL14 路博邁投資基金-NB策略收益基金E月配息類股(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 12/05 -0.10 -0.25 7.24 0.35 0.86 4.20 6.27 N/A N/A
0261 富達基金-美元非投資等級債券基金(A股美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 12/05 0.17 0.26 7.02 0.96 1.41 5.08 6.27 23.55 20.72
施羅德環球基金系列-亞洲債信先機(美元)A-月配固定(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 12/05 -0.03 -0.20 7.08 -0.00 1.09 4.77 6.27 20.30 -0.83
0262 富達基金-美元非投資等級債券基金(A股月配息美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 12/05 0.19 0.21 6.97 0.96 1.43 5.08 6.27 23.58 20.83
貝萊德美元非投資等級債券基金Hedged A3澳幣(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 12/05 0.00 0.20 7.06 1.01 1.36 4.31 6.26 23.82 14.37
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金(歐元)K-1 12/04 0.02 0.20 5.78 0.33 1.42 3.19 6.26 29.67 23.81
AI24 富達基金-美元非投資等級債券基金(A股【F1穩定月配息】美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) 12/05 0.17 0.22 6.99 1.00 1.40 5.05 6.26 23.61 20.79
BH14 東方匯理基金美國非投資等級債券U南非幣避險(穩定月配息)(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) 12/05 0.01 -1.39 7.04 -0.50 0.05 3.72 6.26 28.65 31.25
CG03 富達基金-美元非投資等級債券基金(A股累計美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 12/05 0.15 0.26 7.02 1.04 1.40 5.06 6.26 23.62 20.79
貝萊德世界健康科學基金A2美元 12/05 0.03 -1.41 12.09 6.26 9.16 13.74 6.26 15.18 29.55
1412 聯博-全球非投資等級債券基金A2級別美元(基金之配息來源可能為本金) 12/05 0.00 0.05 7.06 0.72 0.92 4.62 6.25 28.49 18.52
CE08 富達基金-全球優質債券基金(B股C月配息美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 12/05 -0.04 -0.04 6.79 0.38 1.20 4.24 6.25 20.11 N/A
匯豐環球投資基金-環球新興市場多元資產入息AM3OGBP(已撤銷核備)(本基金配息來源可能為本金) 12/05 0.16 0.66 8.79 0.50 1.95 4.41 6.25 3.95 -16.07
貝萊德歐洲靈活股票基金A2歐元 12/05 0.74 1.55 9.00 1.65 3.58 -0.06 6.25 35.78 37.45
富達基金-歐洲大型企業基金(Y股歐元) 12/05 -0.05 0.43 9.23 -0.16 1.92 -0.29 6.24 39.32 54.90
3441 東方匯理基金環球非投資等級債券A美元(月配息)(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) 12/05 -0.06 -0.29 7.40 0.61 0.09 3.87 6.24 26.33 15.03
貝萊德美元非投資等級債券基金A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) 12/05 0.00 0.25 7.06 0.92 1.40 4.28 6.23 23.93 14.31
野村基金(愛爾蘭系列)-歐系貨幣非投資等級債券基金(TI美元避險類股)(本基金之配息來源可能為本金) 12/05 0.06 0.01 5.44 -0.56 -0.00 1.45 6.23 N/A N/A
PIMCO全球非投資等級債券基金-M級類別(月收息強化股份)(基金之配息來源可能為本金) 12/05 0.00 0.12 6.72 0.90 1.52 4.13 6.22 26.00 17.00
4907 摩根投資基金-多重收益基金A股(歐元)(每季派息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 12/05 0.21 0.26 8.72 1.17 2.25 6.56 6.22 19.78 14.73
1471 聯博-全球非投資等級債券基金AA(穩定月配)級別美元(基金之配息來源可能為本金) 12/05 0.00 0.13 7.03 0.76 0.97 4.58 6.22 28.47 18.56
安聯多元信用債券基金-IT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 12/05 -0.01 0.08 6.29 0.47 1.52 3.87 6.22 22.57 19.44
PIMCO全球非投資等級債券基金-E級類別(收息股份)(基金之配息來源可能為本金) 12/05 0.09 0.19 6.71 0.94 1.60 4.24 6.21 26.07 16.99
百達-歐元非投資等級債券-HR美元月配息(基金之配息來源可能為本金) 12/04 0.03 0.16 5.83 -0.05 0.88 2.78 6.21 30.01 19.36
資本集團全球機會非投資等級債券基金(盧森堡)Bfdmh(歐元)(本基金之配息來源可能為本金) 12/05 -0.09 0.06 7.94 0.81 1.14 4.76 6.20 18.31 1.72
安聯美元非投資等級債券基金-IT累積類股(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 12/05 -0.45 -0.21 7.36 0.43 0.88 4.58 6.20 26.01 19.86
貝萊德世界健康科學基金A10美元(總報酬穩定配息)(本基金之配息來源可能為本金) 12/05 0.00 -1.39 12.10 6.29 9.20 13.78 6.19 15.02 N/A
瑞士隆奧靈轉時機非投資等級債券基金-P配息(美元) 12/04 0.03 -3.10 6.89 -2.12 -1.82 1.88 6.19 N/A N/A
聯博-美國非投資等級債券基金EI(穩定月配)級別美元(本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金) 12/05 0.09 0.17 6.55 0.89 1.13 4.42 6.19 25.97 N/A
施羅德環球基金系列-環球多元債券(美元)A-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，亦非屬環境、社會及治理相關主題基金) 12/05 -0.06 -0.19 7.19 0.42 1.19 4.07 6.18 23.98 5.85
AU22 安聯全球機會債券基金-AMg穩定月收總收益類股(澳幣避險)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 12/05 0.03 0.03 7.08 0.33 1.04 3.21 6.18 7.99 -0.41
施羅德環球基金系列-環球多元債券(美元)A-月配浮動(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金，亦非屬環境、社會及治理相關主題基金) 12/05 -0.06 -0.19 7.19 0.42 1.18 4.07 6.18 23.97 5.83
PIMCO全球非投資等級債券基金-E級類別(累積股份)(基金之配息來源可能為本金) 12/05 0.07 0.11 6.65 0.88 1.53 4.16 6.18 25.95 16.97
景順亞洲靈活債券基金A股美元 12/05 -0.06 -0.21 6.97 -0.02 1.57 5.04 6.17 21.86 -2.82
4809 宏利環球基金-美國股票基金AA股 12/05 0.95 1.09 9.09 1.69 3.97 12.89 6.17 64.04 67.19
聯博-全球非投資等級債券基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金) 12/05 0.00 0.00 6.85 0.60 0.86 4.66 6.16 28.62 18.88
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球股票基金C1(美元) 12/05 0.27 0.30 10.20 1.57 1.36 4.35 6.15 24.44 21.77
景順新興市場企業債券基金A-穩定月配息股美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金) 12/05 0.01 0.00 6.59 0.29 0.86 4.25 6.14 25.72 6.72
景順新興市場企業債券基金A-固定月配息股美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金) 12/05 0.01 0.00 6.59 0.29 0.86 4.25 6.14 25.70 6.63
景順新興市場企業債券基金A股美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 12/05 0.01 0.00 6.59 0.29 0.86 4.25 6.14 25.70 6.64
3434 東方匯理基金策略收益債券A美元(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 12/05 -0.11 -0.71 8.13 0.05 0.64 4.60 6.13 16.92 3.67
富達基金-美元非投資等級債券基金(Y股月配息澳幣避險)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 12/05 0.16 0.21 6.85 0.98 1.36 4.91 6.13 21.41 18.12
匯豐環球投資基金-環球新興市場多元資產入息AM3OAUD(已撤銷核備)(本基金配息來源可能為本金) 12/05 0.16 0.63 8.63 0.47 1.93 4.36 6.12 3.50 -16.88
PIMCO全球非投資等級債券基金-M級類別(月收息股份)(基金之配息來源可能為本金) 12/05 0.00 0.10 6.61 0.89 1.47 4.09 6.12 25.94 17.00
匯豐環球投資基金-環球高入息債券IM2(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金，並無保證收益及配息) 12/05 -0.34 -0.31 7.06 -0.27 0.72 3.97 6.12 23.29 5.55
施羅德環球基金系列-環球收息債券(美元)U-月配固定(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 12/05 -0.06 -0.11 6.85 0.46 0.78 3.78 6.11 20.99 5.73
施羅德環球基金系列-環球收息債券(美元)U-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 12/05 -0.07 -0.11 6.85 0.46 0.79 3.78 6.11 21.00 5.74
瑞銀(盧森堡)美元非投資等級債券基金(美元)(月配息)(本基金之配息來源可能為本金及本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 12/04 0.00 0.33 6.94 0.81 1.16 3.86 6.11 25.74 18.05
富達基金-歐洲基金(Y股累計歐元) 12/05 -0.07 0.39 9.07 -0.18 1.93 -0.24 6.10 42.12 55.54
BX07 安盛環球基金-美國非投資等級債券基金A CAP美元(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) 12/05 0.06 0.25 6.80 1.10 1.07 3.87 6.10 26.00 19.22
BA01 野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(TD美元類股)(本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 12/05 -0.01 0.25 7.15 0.95 1.21 4.48 6.10 25.93 21.96
景順實質資產基金A(歐元對沖)股歐元(本基金非屬環境、社會、治理相關主題基金) 12/05 0.23 0.30 12.98 3.04 1.15 2.16 6.09 12.79 21.94
0255 富達基金-永續發展全球存股優勢基金(A股歐元)(本基金並無保證收益及配息) 12/05 0.25 0.60 7.87 0.51 2.96 2.89 6.09 36.30 52.90
1782 施羅德環球基金系列-環球非投資等級債券(美元)A1-累積(本基金主要投資於符合美國Rule144A規定之私募性質債券) 12/05 -0.01 0.22 6.43 0.56 0.60 4.28 6.09 27.57 18.28
BA03 野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(T美元類股)(本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 12/05 -0.01 0.25 7.14 0.95 1.21 4.49 6.09 25.91 21.92
3562 東方匯理基金美元綜合債券B南非幣避險(穩定月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 12/05 -0.14 -1.56 8.07 -0.67 -0.05 4.07 6.09 18.46 9.47
1783 施羅德環球基金系列-環球非投資等級債券(美元)A1-月配固定(基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule144A規定之私募性質債券) 12/05 -0.01 0.22 6.43 0.57 0.60 4.28 6.09 27.57 18.28
瑞銀(盧森堡)美元非投資等級債券基金(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 12/04 -0.01 0.33 6.93 0.80 1.15 3.86 6.09 25.73 18.02
施羅德環球基金系列-環球收息債券(美元)U-穩定月配(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 12/05 -0.07 -0.11 6.82 0.46 0.78 3.77 6.09 N/A N/A
貝萊德環球非投資等級債券基金A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險(基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) 12/05 0.00 0.17 6.68 0.73 1.14 4.12 6.09 24.10 11.18
東方匯理基金美元綜合債券T南非幣避險(穩定月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 12/05 -0.13 -1.53 8.07 -0.63 -0.03 4.08 6.08 18.36 9.15
2214 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森非投資等級債券基金B1月配美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金。本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 12/05 0.00 0.25 6.89 0.84 1.40 4.94 6.08 21.87 7.00
天利(盧森堡)-新興市場公司債券基金(美元)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 12/04 -0.01 -0.02 6.72 -0.05 0.84 4.20 6.08 21.85 5.45
BU21 摩根基金-新興市場投資級債券基金F股(美元)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金) 12/05 -0.05 -0.09 8.08 0.05 1.44 5.53 6.08 14.26 N/A
瑞銀(盧森堡)策略基金-收益型(歐元)(已撤銷核備) 12/04 0.10 0.19 7.83 0.44 2.79 4.86 6.07 17.18 7.10
BM12 先機環球動態債券基金C2類避險收益股(南非幣穩定配息)(基金之配息來源可能為本金) 12/05 -0.02 -0.90 8.08 -0.52 1.28 3.40 6.07 16.32 27.72
BH44 東方匯理基金美元綜合債券U南非幣避險(穩定月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 12/05 -0.13 -1.54 8.05 -0.64 -0.05 4.04 6.07 18.25 9.20
美盛西方資產全球多重策略基金優類股美元累積型(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 12/05 -0.02 0.08 7.12 0.69 1.24 3.65 6.07 19.00 8.24
美盛西方資產全球多重策略基金優類股美元配息型(M)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 12/05 -0.03 0.08 7.11 0.68 1.23 3.64 6.06 19.01 8.26
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森非投資等級債券基金T2美元(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 12/05 0.09 0.26 6.93 0.86 1.38 5.02 6.06 21.96 N/A
東方匯理基金美元綜合債券I2美元(本基金之配息來源可能為本金) 12/05 -0.14 -0.46 8.10 0.40 0.88 4.79 6.06 15.89 2.00
安聯美元非投資等級債券基金-IM穩定月收類股(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) 12/05 -0.45 -0.21 7.27 0.42 0.84 4.46 6.06 25.84 19.71
CA06 安聯全球機會債券基金-BT累積類股(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 12/05 0.03 0.03 6.97 0.36 1.04 3.29 6.05 9.61 N/A
安聯全球機會債券基金-BMf固定月配類股(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 12/05 0.03 0.03 6.97 0.36 1.04 3.29 6.05 9.53 N/A
PGIM美國全方位非投資等級債券基金-T美元累積型(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 12/05 0.01 0.06 6.92 0.73 0.58 4.08 6.05 24.36 N/A
施羅德環球基金系列-美元債券(美元)A-累積 12/05 -0.14 -0.41 7.83 0.33 1.52 4.93 6.04 13.51 -4.71
AD34 高盛亞洲債券基金X股美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 12/05 -0.06 -0.11 6.82 0.02 1.48 4.52 6.04 19.70 -5.85
法盛-盧米斯賽勒斯債券基金RE/D USD(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 12/04 -0.08 0.08 7.46 0.67 1.10 4.37 6.03 17.85 4.85
AD35 高盛亞洲債券基金X股美元(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 12/05 -0.07 -0.10 6.81 0.02 1.47 4.52 6.03 19.69 -5.88
2215 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森非投資等級債券基金B2美元(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 12/05 0.04 0.26 6.90 0.86 1.35 4.98 6.02 21.88 6.94
百達-全球非投資等級債-B美元月配息(基金之配息來源可能為本金) 12/05 0.07 0.08 6.58 0.11 0.63 3.85 6.01 N/A N/A
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森非投資等級債券基金T6穩月配美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金。本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 12/05 0.00 0.21 6.92 0.78 1.30 4.97 6.01 N/A N/A
施羅德環球基金系列-醫療創新股票(美元)U-累積 12/05 -0.09 -1.25 12.36 6.65 11.69 13.64 6.00 13.15 N/A
貝萊德全球智慧數據股票入息基金Hedged A2歐元(本基金並無保證收益及配息) 12/05 0.30 0.68 9.50 1.38 1.22 4.16 6.00 36.98 37.55
貝萊德美元非投資等級債券基金B10美元(總報酬穩定配息)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) 12/05 0.00 0.20 6.82 0.93 1.36 4.19 5.99 N/A N/A
聯博-房貸收益基金AX級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 12/05 0.00 -0.18 5.85 0.45 1.35 3.47 5.99 31.85 31.60
美盛銳思美國小型公司機會基金A類股美元配息型(A) 12/05 0.01 2.26 11.84 1.11 4.71 20.63 5.98 39.38 58.10
3459 東方匯理基金環球責任股票A歐元(本基金之配息來源可能為本金) 12/05 -0.17 -1.06 8.96 -1.56 3.16 3.53 5.98 34.84 56.54
美盛銳思美國小型公司機會基金A類股美元累積型 12/05 0.01 2.26 11.83 1.11 4.71 20.63 5.98 39.38 58.09
東方匯理基金美國鋒裕股票A歐元 12/05 0.19 0.23 8.77 0.00 9.09 17.12 5.98 62.62 98.27
富達基金-東協基金(A股累計美元) 12/05 0.13 0.20 10.15 0.93 0.26 5.54 5.98 21.43 22.84
2948 先機新興市場債券基金L類收益股(美元穩定配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 12/05 0.00 -0.71 8.51 -0.16 2.65 6.27 5.98 28.18 4.48
富達基金-英鎊靈活債券基金(已撤銷核備) 12/05 0.00 0.00 7.38 0.00 1.09 4.31 5.98 15.80 -3.21
富達基金-全球非投資等級債券基金(A股累計美元) 12/05 0.06 0.23 6.11 0.40 0.87 4.57 5.98 23.88 10.42
MFS全盛基金系列-MFS全盛美國價值基金I1(美元) 12/05 -0.30 -0.31 11.16 2.44 2.60 7.33 5.97 30.25 54.99
法盛-盧米斯賽勒斯債券基金RE/A USD(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 12/04 -0.11 0.00 7.41 0.69 1.05 4.26 5.97 17.82 4.70
聯博-美國非投資等級債券基金AI(穩定月配)澳幣避險級別(本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金) 12/05 0.00 0.17 6.33 0.84 1.05 4.22 5.97 23.27 N/A
0207 富達基金-東協基金(A股美元) 12/05 0.13 0.18 10.13 0.92 0.26 5.51 5.97 21.39 22.82
法盛-盧米斯賽勒斯債券基金RE/DM USD(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 12/04 -0.17 0.00 7.39 0.59 1.02 4.29 5.96 17.46 4.62
PIMCO總回報債券基金-E級類別(累積股份) 12/05 -0.14 -0.48 8.03 0.42 1.37 5.07 5.96 15.20 -4.13
霸菱環球非投資等級債券基金-G類澳幣避險月配息型(本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) 12/05 0.07 0.26 6.70 0.78 0.95 4.02 5.96 26.03 19.52
1499 聯博-全球非投資等級債券基金AA(穩定月配)英鎊避險級別(基金之配息來源可能為本金) 12/05 0.00 0.00 6.75 0.62 0.87 4.43 5.96 26.42 14.40
法巴全球非投資等級債券基金/月配(美元)避險(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券，基金之配息來源可能為本金) 12/05 0.03 -0.42 6.40 0.22 0.25 3.19 5.96 26.66 17.35
4960 摩根基金-環球債券收益基金A股(美元)(每月派息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 12/05 0.00 0.13 6.23 0.65 0.78 3.00 5.96 16.55 11.57
施羅德環球基金系列-環球非投資等級債券(澳幣避險)A-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule144A規定之私募性質債券) 12/05 -0.02 0.21 6.28 0.55 0.54 4.22 5.95 25.63 15.93
MFS全盛基金系列-MFS全盛美國密集成長基金A1(美元) 12/05 0.25 -0.08 9.91 -0.33 4.63 10.65 5.95 42.39 44.20
CD03 匯豐環球投資基金-環球高入息債券AC(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金，並無保證收益及配息) 12/05 -0.34 -0.32 6.94 0.19 1.06 4.15 5.95 21.46 2.57
3704 瀚亞投資-亞洲債券基金A(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 12/05 -0.05 -0.25 7.19 0.08 1.31 5.16 5.95 21.11 -8.07
3710 瀚亞投資-亞洲債券基金Adm(美元月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 12/05 -0.04 -0.24 7.19 0.08 1.32 5.17 5.95 21.12 -8.08
聯博-房貸收益基金A2X級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 12/05 0.00 -0.06 5.94 0.42 1.34 3.37 5.94 31.59 31.38
4959 摩根基金-環球債券收益基金A股(美元)(累計)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 12/05 -0.05 0.10 6.14 0.63 0.77 3.00 5.94 16.50 11.48
霸菱大東協基金-A類澳幣避險累積型 12/05 0.28 0.67 10.25 0.10 -0.42 6.46 5.94 13.11 9.72
4806 宏利環球基金-美國特別機會基金AA股(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金，本基金主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券) 12/05 -0.04 0.24 6.82 0.94 0.89 3.90 5.93 23.76 16.59
AO01 宏利環球基金-美國特別機會基金AA股(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金，本基金主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券) 12/05 -0.04 0.24 6.82 0.94 0.89 3.90 5.93 23.76 16.59
PIMCO總回報債券基金-E級類別(收息股份) 12/05 -0.17 -0.50 7.97 0.33 1.34 5.02 5.93 15.19 -4.19
BU03 摩根投資基金-環球非投資等級債券基金F股(美元)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 12/05 0.01 0.24 6.87 0.82 1.05 4.17 5.92 23.72 18.02
BN03 聯博-房貸收益基金AA(穩定月配)級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 12/05 0.00 0.00 5.96 0.43 1.30 3.36 5.92 31.33 30.92
霸菱環球非投資等級債券基金-G類澳幣避險累積型(本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) 12/05 0.06 0.26 6.65 0.78 0.95 4.01 5.92 25.96 N/A
BO03 富蘭克林坦伯頓全球投資系列公司債基金美元F(Mdis)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金) 12/05 0.00 0.17 6.58 0.86 1.13 3.99 5.91 N/A N/A
BE04 東方匯理基金策略收益債券T美元(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 12/05 -0.11 -0.66 7.97 0.03 0.55 4.49 5.91 15.61 2.14
聯博-美國非投資等級債券基金AA(穩定月配)澳幣避險級別(本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金) 12/05 0.00 0.08 6.30 0.79 1.05 4.27 5.90 23.19 N/A
荷寶資本成長基金-荷寶歐洲非投資等級債券MBxH美元(本基金之配息來源可能為本金) 12/05 0.02 0.21 5.69 0.52 1.65 3.39 5.90 25.85 19.96
貝萊德多元收益成長基金Hedged B8澳幣(穩定配息)(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 12/05 0.30 0.51 9.03 1.44 2.24 6.88 5.89 N/A N/A
尚渤投資等級債券基金-I配息型(基金之配息來源可能為本金) 12/04 -0.10 -0.13 6.54 0.37 1.21 3.54 5.89 17.02 8.95
3526 東方匯理基金策略收益債券B美元(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 12/05 -0.13 -0.67 7.94 0.03 0.53 4.48 5.89 15.56 2.08
歐義銳榮靈活策略入息基金RL(本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息 12/04 0.03 0.24 7.77 1.14 2.19 4.53 5.89 17.04 18.69
DWS投資歐洲非投資等級債基金USD FCH(本基金之配息來源可能為本金) 12/05 0.06 0.03 5.57 0.34 0.58 2.28 5.89 30.13 25.49
匯豐環球投資基金-環球非投資等級債券AM3HAUD(本基金配息來源可能為本金) 12/05 0.00 0.07 6.45 0.32 0.67 3.28 5.89 19.73 5.59
CF06 瀚亞投資-亞洲債券基金T3dmc1(美元後收穩定月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 12/05 -0.05 -0.26 7.14 0.08 1.32 5.19 5.89 20.11 N/A
BH16 東方匯理基金策略收益債券U美元(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 12/05 -0.14 -0.69 7.94 0.00 0.52 4.48 5.89 15.56 2.09
BU19 摩根投資基金-環球非投資等級債券基金F股(美元)(累計)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 12/05 0.02 0.24 6.84 0.82 1.04 4.15 5.89 23.56 17.78
施羅德環球基金系列-瑞士中小型股票(瑞士法郎)A-累積 12/05 0.32 0.91 7.89 0.72 -3.79 -1.09 5.88 11.39 4.05
1344 新加坡大華新興市場債券基金-USD(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) 12/05 -0.10 -0.08 7.80 0.49 1.80 6.01 5.88 22.62 -4.42
聯博-亞洲收益機會基金AA(穩定月配)級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 12/05 0.00 -0.19 7.12 0.02 1.03 4.86 5.88 19.06 -1.88
聯博-房貸收益基金AT級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 12/05 0.00 -0.09 5.91 0.45 1.27 3.27 5.88 31.26 30.85
1496 聯博-美國收益基金AA(穩定月配)級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 12/05 -0.11 -0.21 7.22 0.54 0.34 4.05 5.87 18.50 4.22
1486 聯博-房貸收益基金A2級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 12/05 -0.04 -0.04 5.87 0.44 1.27 3.31 5.87 31.29 30.84
駿利亨德森遠見基金-全球永續股票基金A2歐元避險 12/05 0.53 0.18 12.44 -1.96 -0.58 2.13 5.87 37.47 23.08
尚渤投資等級債券基金-I累積型 12/04 -0.08 -0.16 6.59 0.40 1.22 3.58 5.87 17.12 8.92
AD72 高盛旗艦收益債券基金X股對沖級別美元(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 12/05 0.01 0.09 6.43 0.27 0.14 2.90 5.86 21.40 6.50
3430 東方匯理基金美國非投資等級債券A美元(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) 12/05 0.00 0.06 6.75 0.80 1.14 4.36 5.86 23.50 18.38
MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲價值基金IH1(美元避險) 12/05 0.03 0.03 8.25 -0.48 2.61 0.81 5.85 27.09 48.40
聯博-美國收益基金A級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 12/05 -0.15 -0.31 7.11 0.51 0.29 4.07 5.84 18.58 4.39
1415 聯博-美國收益基金AT級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 12/05 -0.15 -0.31 7.11 0.51 0.29 4.07 5.84 18.39 4.23
聯博-美國收益基金AA(穩定月配)級別港幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 12/05 -0.06 -0.30 7.43 0.67 0.09 3.20 5.84 18.71 4.66
聯博-靈活入息基金A2X級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金且本基金並無保證收益及配息) 12/05 0.11 0.06 7.29 0.00 0.34 3.52 5.84 18.40 N/A
BX03 安盛環球基金-潔淨能源基金A CAP美元 12/05 0.01 0.38 12.04 -1.41 1.87 4.45 5.84 14.97 4.87
BW01 聯博-全球非投資等級債券基金EAX(穩定月配)級別美元(基金之配息來源可能為本金) 12/05 0.11 0.11 6.58 0.69 0.86 4.39 5.83 26.66 15.66
聯博-靈活入息基金AAX(穩定月配)級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金且本基金並無保證收益及配息) 12/05 0.10 0.00 7.29 -0.01 0.23 3.45 5.83 18.41 N/A
晉達環球策略基金-環球入息導向基金A收益-3股份(月配)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 12/05 -0.12 -0.06 6.69 0.14 1.47 4.02 5.83 16.43 12.09
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-I類美元累積型(本基金之配息來源可能為本金) 12/05 0.05 0.25 6.51 0.00 0.25 3.40 5.83 29.94 20.67
BI02 路博邁投資基金-NB非投資等級債券基金T月配息類股(美元)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券) 12/05 0.17 0.27 6.72 0.96 1.01 4.18 5.83 23.05 13.50
1404 聯博-美國收益基金A2級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 12/05 -0.09 -0.27 7.20 0.54 0.27 4.02 5.82 18.46 4.21
AD56 高盛環球非投資等級債券基金X股對沖級別美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 12/05 0.04 -0.07 6.34 0.54 0.71 3.30 5.82 22.98 13.59
1350 新加坡大華短年期債券基金-美元分配(避險)S類別(本基金配息可能涉及本金) 12/05 0.01 0.04 5.58 0.21 0.96 2.99 5.82 N/A N/A
美盛凱利基礎建設價值基金A類股澳幣增益配息型(M)(避險)(本基金之配息來源可能為本金) 12/05 -0.54 -1.62 8.98 0.52 6.67 4.75 5.82 18.84 50.71
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球非投資等級債券基金C2(美元)(本基金之配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 12/05 0.00 0.18 6.38 0.57 0.64 4.00 5.81 25.05 14.22
晉達環球策略基金-環球入息導向基金A收益-2股份(月配)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 12/05 -0.06 0.00 6.67 0.15 1.46 3.99 5.81 16.44 12.14
晉達環球策略基金-環球入息導向基金A累積股份(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 12/05 -0.10 -0.03 6.69 0.14 1.47 3.99 5.81 16.44 12.08
貝萊德日本靈活股票基金A2歐元 12/05 0.05 0.10 6.54 -1.04 5.09 10.66 5.81 48.01 40.34
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球非投資等級債券基金C1(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 12/05 0.03 0.20 6.53 0.68 0.78 4.03 5.80 25.04 14.23
景順亞洲靈活債券基金E-穩定月配息股美元(基金之配息來源可能為本金) 12/05 -0.06 -0.22 6.63 -0.05 1.49 4.87 5.80 20.70 -4.40
安聯全球多元投資風格股票基金-A配息類股(歐元)(基金之配息來源可能為本金) 12/05 0.31 -0.07 7.23 0.53 5.38 11.32 5.80 59.26 101.54
AU29 安聯美國收益基金-AMf固定月配類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 12/05 -0.05 -0.11 6.96 0.77 1.43 4.23 5.80 17.02 N/A
AU20 安聯美國收益基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 12/05 -0.05 -0.11 6.96 0.77 1.43 4.23 5.80 17.12 4.86
Muzinich美國收益基金避險美元累積R信託單位(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 12/05 0.02 0.05 6.82 0.98 1.12 4.30 5.80 23.18 13.70
3618 M＆G入息基金A(美元避險)(本基金並無保證收益及配息) 12/05 0.21 0.38 8.51 1.48 5.57 8.09 5.80 21.66 25.27
AK45 施羅德環球基金系列-歐洲永續股票(歐元)A1-累積(未申報生效) 12/05 0.48 1.00 8.78 1.33 4.93 1.93 5.80 18.62 N/A
法巴全球環境基金B(美元) 12/05 -0.10 0.36 12.40 -0.52 -0.42 5.10 5.80 25.72 N/A
AU19 安聯美國收益基金-AM穩定月收類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 12/05 -0.05 -0.11 6.95 0.77 1.43 4.22 5.80 17.10 4.93
0548 安聯美國收益基金-AT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 12/05 -0.05 -0.11 6.95 0.77 1.42 4.23 5.80 17.09 4.86
AV05 安聯美國收益基金-AT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 12/05 -0.05 -0.11 6.95 0.77 1.42 4.23 5.80 17.09 4.86
路博邁投資基金-NB策略收益基金E月配息類股(澳幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 12/05 -0.10 -0.26 6.87 0.36 0.66 3.81 5.79 N/A N/A
聯博-亞洲收益機會基金A2級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 12/05 -0.06 -0.23 7.00 -0.06 0.97 4.85 5.79 18.93 -1.99
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森非投資等級債券基金I2歐元避險(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 12/05 0.07 0.27 6.66 0.84 1.28 4.76 5.79 21.89 8.20
2401 柏瑞環球基金-柏瑞歐洲小型公司股票基金A1 12/05 0.01 -0.26 7.12 1.82 1.98 0.05 5.78 6.71 1.89
法盛新興亞洲股票基金R/A EUR 12/04 -0.09 -0.45 5.64 -4.07 6.88 15.58 5.78 20.89 -1.92
DWS投資全球基礎建設基金USD LC(本基金之配息來源可能為本金) 12/05 0.06 -0.99 12.59 1.92 2.42 1.17 5.77 22.07 33.02
富達基金-英鎊靈活債券基金(英鎊累積)(已撤銷核備) 12/05 -0.16 -0.10 7.41 -0.05 1.00 4.39 5.76 15.80 -3.31
羅素全球高收益債券基金AUDH-B類股(澳幣計價)(已撤銷核備)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 12/04 -0.24 0.03 6.37 0.73 1.14 3.75 5.76 21.80 16.04
BI01 路博邁投資基金-NB非投資等級債券基金T累積類股(美元)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券) 12/05 0.00 0.27 6.66 0.94 1.01 4.08 5.76 23.04 13.40
霸菱全球資源基金-A類歐元配息型 12/05 0.56 2.35 13.37 6.67 8.15 14.36 5.76 7.57 68.42
富達基金-歐洲非投資等級債券基金(A股H月配息澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) 12/05 0.04 0.07 5.73 0.12 0.34 2.59 5.76 27.76 18.48
高盛旗艦收益債券基金X股對沖級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 12/05 0.01 0.01 6.34 0.18 0.04 2.81 5.75 21.24 6.38
3482 東方匯理基金策略收益債券A美元(穩定月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 12/05 -0.10 -1.06 7.76 -0.31 0.30 4.24 5.75 16.41 3.18
3619 M＆G入息基金A(美元避險月配)F(本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 12/05 0.21 0.38 8.43 1.47 5.58 8.06 5.74 21.62 24.30
晉達環球策略基金-新興市場當地貨幣債券基金I累積股份(歐元)(基金之配息來源可能為本金) 12/05 -0.43 -0.19 5.59 0.21 4.32 5.50 5.74 21.16 16.48
安聯全球小型股票基金-IT累積類股(美元) 12/05 0.27 0.82 12.83 3.82 3.71 10.61 5.74 40.97 31.69
AL32 法巴美國非投資等級債券基金/月配(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券，基金之配息來源可能為本金) 12/05 -0.02 -0.45 6.67 0.34 0.24 3.46 5.73 24.52 15.92
3024 先機新興市場收息債券基金B類避險收益股(南非幣穩定配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 12/05 -0.01 -0.99 6.61 -1.06 0.70 5.12 5.72 34.99 10.91
KBI全球水資源基金(美元)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 12/04 0.17 0.76 13.63 1.45 -0.03 4.03 5.70 35.00 50.19
施羅德環球基金系列-環球非投資等級債券(美元)U-累積(本基金主要投資於符合美國Rule144A規定之私募性質債券) 12/05 -0.01 0.22 6.06 0.53 0.52 4.09 5.70 26.17 16.11
羅素全球高收益債券基金DH-B累計(美元計價)(已撤銷核備)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 12/04 -0.24 0.04 6.32 0.74 1.17 3.86 5.70 23.94 18.52
施羅德環球基金系列-環球非投資等級債券(美元)U-月配固定(基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule144A規定之私募性質債券) 12/05 -0.01 0.22 6.06 0.54 0.51 4.09 5.70 26.16 16.10
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) 12/05 -0.45 -0.22 6.90 0.39 0.76 4.33 5.70 24.25 17.07
貝萊德環球前瞻股票基金A2美元 12/05 0.41 0.24 9.43 1.13 3.25 8.42 5.70 33.09 38.13
路博邁投資基金-NB非投資等級債券基金T週配息類股(美元)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券) 12/05 0.00 0.18 6.55 0.91 1.01 3.96 5.69 23.01 13.31
晉達環球策略基金-新興市場公司債券基金A收益-2 份(月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 12/05 0.00 0.14 6.64 0.21 0.20 4.45 5.69 23.79 3.84
安聯美元非投資等級債券基金-AT累積類股(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 12/05 -0.45 -0.22 6.89 0.39 0.76 4.33 5.69 24.19 17.06
BX01 安盛環球基金-美國非投資等級債券基金T Dis「fl」美元(月配息)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) 12/05 0.06 0.25 6.39 0.72 0.68 3.46 5.68 25.53 18.78
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金(歐元) 12/04 0.02 0.19 5.23 0.28 1.28 2.90 5.67 27.50 20.38
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金(歐元)(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 12/04 0.02 0.18 5.23 0.28 1.28 2.89 5.67 27.50 20.38
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類澳幣避險月配息型(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金) 12/05 0.03 0.14 6.05 0.46 0.91 3.29 5.66 23.88 18.16
AU14 安聯多元信用債券基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 12/05 -0.01 0.07 5.77 0.43 1.39 3.60 5.66 20.68 16.38
晉達環球策略基金-新興市場公司債券基金A累積股份(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 12/05 0.00 0.12 6.62 0.18 0.18 4.42 5.66 23.72 3.82
野村基金(愛爾蘭系列)-全球精選核心股票基金(T美元類股) 12/05 0.62 0.12 8.66 0.36 4.56 9.82 5.66 N/A N/A
MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲研究基金A1(歐元) 12/05 -0.11 0.11 8.47 -0.22 2.79 0.63 5.66 21.69 32.99
安聯多元信用債券基金-AT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 12/05 -0.01 0.07 5.77 0.43 1.39 3.60 5.66 20.64 16.38
3733 瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Aadm(澳幣避險月配)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 12/05 -0.02 0.22 6.44 0.71 1.07 4.34 5.65 22.07 13.28
3747 瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 12/05 -0.02 0.23 6.45 0.71 1.07 4.33 5.65 22.06 13.37
3485 東方匯理基金環球非投資等級債券A美元(穩定月配息)(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) 12/05 -0.09 -0.88 6.81 0.00 -0.49 3.24 5.65 25.63 14.40
PGIM美國全方位非投資等級債券基金-T美元月配息型(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 12/05 0.01 0.06 6.51 0.35 0.19 3.68 5.64 23.89 N/A
貝萊德環球債券特別時機基金C2美元(未申報生效) 12/05 -0.07 -0.22 6.29 0.29 1.09 3.43 5.64 15.02 5.64
AI27 富達基金-美元非投資等級債券基金(A股月配息澳幣避險)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 12/05 0.17 0.21 6.41 0.94 1.22 4.65 5.64 19.63 15.38
美盛全球投資系列-美盛美國永續發展基金A類股美元累積型 12/05 0.19 -0.46 9.93 0.15 2.38 9.75 5.63 37.35 41.84
瀚亞投資-美國優質債券基金C(美元) 12/05 -0.06 -0.35 7.45 0.66 1.16 4.64 5.63 19.27 N/A
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類澳幣避險累積型(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金) 12/05 0.04 0.15 6.03 0.47 0.91 3.30 5.63 23.80 18.08
先機新興市場債券基金B類累積股(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 12/05 -0.00 -0.06 8.23 0.43 3.08 6.45 5.63 25.22 0.02
瀚亞投資-全球低波動股票基金A(美元) 12/05 0.05 0.09 9.97 2.13 2.50 4.49 5.62 26.41 31.42
1314 新加坡大華全球成長基金 12/05 0.26 0.71 9.56 -2.54 2.02 9.50 5.62 40.57 39.91
匯豐環球投資基金-亞洲債券IC(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 12/05 -0.07 -0.24 6.91 -0.13 0.64 4.93 5.62 16.47 N/A
富蘭克林坦伯頓全球投資系列精選收益基金美元Z(acc)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 12/05 0.00 -0.06 6.65 0.74 1.05 4.20 5.61 19.31 8.63
瑞聯UBAM美國優質中期公司債券基金美元RC 12/04 -0.13 -0.21 6.50 0.46 0.98 3.52 5.61 16.48 2.12
M＆G入息基金A(美元避險月配)(本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 12/05 0.21 0.38 8.28 1.46 5.58 8.04 5.61 21.56 25.23
景順永續性策略配置基金A股歐元(未申報生效) 12/05 0.17 0.00 9.02 1.39 3.71 7.66 5.59 N/A N/A
AD45 高盛亞洲債券基金X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 12/05 -0.06 -0.13 6.41 -0.05 1.30 4.16 5.59 16.03 -9.74
0547 安聯主題趨勢基金-AT累積類股(美元) 12/05 0.41 1.58 10.44 -0.78 2.79 7.82 5.58 23.48 19.79
AV04 安聯主題趨勢基金-AT累積類股(美元) 12/05 0.41 1.58 10.44 -0.78 2.79 7.82 5.58 23.48 19.79
羅素多元資產35基金B類股 12/04 -0.01 0.01 7.38 0.43 1.72 4.59 5.58 17.10 7.53
AU08 安聯亞洲靈活債券基金-AM穩定月收類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 12/05 -0.05 -0.23 6.81 -0.12 1.09 4.37 5.57 15.82 -19.26
安聯亞洲靈活債券基金-AT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 12/05 -0.05 -0.23 6.80 -0.12 1.09 4.37 5.57 15.83 -19.20
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國短期債券基金I1月配美元 12/05 0.00 0.00 5.61 0.52 0.95 3.07 5.57 17.01 8.41
安聯歐元非投資等級債券基金-IT累積類股(歐元) 12/05 0.02 0.22 4.34 0.19 0.85 2.36 5.57 25.23 15.67
安聯亞洲靈活債券基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 12/05 -0.05 -0.23 6.80 -0.12 1.09 4.37 5.56 15.77 -19.22
富達基金-永續發展美國股票基金(Y股累計美元) 12/05 0.38 1.18 12.22 0.29 3.99 11.33 5.56 48.74 41.28
1470 聯博-全球非投資等級債券基金AA(穩定月配)澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 12/05 0.14 0.14 6.36 0.69 0.81 4.39 5.56 23.89 11.96
AD47 高盛美國高股息基金X股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 12/05 0.12 -0.13 9.63 1.71 2.63 10.40 5.55 45.93 73.04
AD17 高盛美國高股息基金X股美元(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 12/05 0.12 -0.13 9.62 1.71 2.63 10.40 5.55 45.92 73.00
資本集團全球債券基金(盧森堡)Z(美元)(已撤銷核備) 12/05 -0.05 -0.09 8.34 0.47 0.00 2.30 5.55 10.47 -11.02
安聯歐洲小型股票基金-IT累積類股(歐元) 12/05 0.51 0.53 7.75 1.84 2.74 0.31 5.54 12.76 3.77
路博邁投資基金-NB美國多元企業機會基金E累積類股(澳幣) 12/05 0.34 0.17 11.32 2.06 3.34 11.22 5.54 42.09 44.42
富達基金-全球多重機會基金(Y股累計美元)(已撤銷核備)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 12/05 -0.17 -0.17 7.90 0.22 1.19 2.58 5.54 18.15 9.15
聯博-美國收益基金AA(穩定月配)英鎊避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 12/05 -0.12 -0.35 6.91 0.54 0.23 3.85 5.54 16.43 0.73
BH41 東方匯理基金策略收益債券U美元(穩定月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 12/05 -0.11 -1.02 7.56 -0.35 0.19 4.14 5.54 15.15 1.74
東方匯理基金策略收益債券T美元(穩定月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 12/05 -0.11 -1.02 7.60 -0.35 0.19 4.14 5.54 15.19 1.76
景順環球非投資等級債券基金A-穩定月配息(澳幣對沖)股澳幣(本基金主要投資於符合美國Rule 144A 規定之私募性質債券，且基金之配息來源可能為本金，本基金非屬環境、社會、治理相關主題基金) 12/05 -0.17 0.20 6.41 0.87 1.60 4.27 5.54 19.32 11.06
GAM Star歐洲股票基金-機構累積單位-歐元 12/04 0.37 0.04 8.78 1.71 5.74 3.08 5.53 36.71 53.78
安本基金-環球永續股票基金X累積美元 12/05 -0.14 0.82 10.56 1.75 5.47 9.73 5.53 31.16 25.54
3603 M＆G全球未來趨勢基金A(歐元) 12/05 0.80 0.21 8.62 -0.38 4.56 8.20 5.53 21.49 54.70
3557 東方匯理基金策略收益債券B美元(穩定月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 12/05 -0.10 -1.05 7.55 -0.34 0.17 4.11 5.52 15.13 1.71
法巴永續亞洲城市債券基金C(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 12/05 -0.07 -0.26 6.47 0.10 0.88 4.26 5.52 14.63 -8.72
iShares巴克萊7-10年政府公債IEF.US 12/05 -0.21 -0.76 8.03 0.62 0.60 4.29 5.51 9.30 -8.20
施羅德環球基金系列-環球收息債券(澳幣避險)U-月配固定(C)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 12/05 -0.07 -0.13 6.28 0.40 0.60 3.44 5.51 17.19 1.07
宏利環球基金-美國特別機會基金AA Inc股(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金，本基金主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券) 12/05 -0.03 -0.15 6.41 0.55 0.48 3.50 5.51 23.27 16.13
瑞聯UBAM新興市場收益機會債券基金歐元避險IHC(本基金非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 12/04 -0.04 -0.08 7.18 -0.01 1.50 4.56 5.51 14.91 -6.06
BN05 聯博-優化短期非投資等級債券基金AA(穩定月配)級別美元(本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金) 12/05 0.00 0.08 5.59 0.81 0.91 3.52 5.50 23.74 19.40
瑞聯UBAM新興市場收益機會債券基金歐元避險IHD(本基金非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 12/04 -0.05 -0.09 7.19 -0.02 1.48 4.56 5.50 14.90 -6.05
景順環球高評級企業債券基金C-年配息股美元 12/05 -0.08 -0.29 6.95 0.18 1.53 4.26 5.49 20.88 2.32
景順環球高評級企業債券基金C-穩定月配息股美元(基金之配息來源可能為本金) 12/05 -0.08 -0.29 6.95 0.18 1.53 4.26 5.49 20.86 N/A
3491 東方匯理基金歐元非投資等級債券A2美元避險(穩定月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 12/05 0.03 -0.45 5.24 -0.19 0.79 2.81 5.49 26.81 17.75
景順環球高評級企業債券基金C-季配息股美元 12/05 -0.08 -0.29 6.95 0.18 1.53 4.26 5.49 20.87 2.29
景順環球高評級企業債券基金C股美元 12/05 -0.08 -0.29 6.95 0.18 1.54 4.26 5.49 20.85 2.27
M＆G收益優化基金C(美元避險) 12/05 -0.13 -0.48 7.39 -0.08 1.93 3.54 5.49 21.60 14.68
歐義銳榮靈活策略入息基金R(本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 12/04 0.03 0.23 7.39 1.11 2.09 4.32 5.48 15.65 16.35
BU23 摩根基金-環球醫療科技基金F股(美元)(累計) 12/05 0.29 -1.18 13.60 7.21 11.60 16.39 5.47 7.56 N/A
法盛-盧米斯賽勒斯債券基金H-RE/DM AUD(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 12/04 -0.11 0.04 7.05 0.61 0.92 3.99 5.47 13.94 -0.18
BN04 聯博-優化短期非投資等級債券基金A2級別美元(本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金) 12/05 0.04 0.12 5.59 0.81 0.89 3.49 5.46 23.68 19.32
施羅德環球基金系列-美元債券(美元)A1-累積 12/05 -0.14 -0.42 7.28 0.28 1.38 4.64 5.46 11.65 -7.30
景順環球非投資等級債券基金B-半年配息股美元(本基金主要投資於符合美國Rule 144A 規定之私募性質債券，本基金非屬環境、社會、治理相關主題基金) 12/05 0.00 0.22 6.25 0.88 1.65 4.05 5.45 20.42 11.80
野村基金(愛爾蘭系列)-全球非投資等級債券基金(TD澳幣避險類股)(本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 12/05 0.00 0.22 6.46 0.91 1.16 3.89 5.45 17.62 10.37
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(T澳幣避險類股)(本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 12/05 -0.01 0.22 6.47 0.89 1.06 4.16 5.45 21.75 16.11
資本集團新視野基金(盧森堡)Z(歐元) 12/05 0.15 -0.07 6.63 -0.52 4.79 8.98 5.45 49.52 61.86
施羅德環球基金系列-環球進取股票(歐元)A-累積 12/05 0.33 -0.31 7.28 0.26 3.85 8.91 5.45 50.17 81.37
瀚亞投資-美國非投資等級債券基金T3dmc1(美元後收穩定月配)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 12/05 -0.03 0.20 6.25 0.68 1.01 4.22 5.44 22.42 N/A
BN07 聯博-優化短期非投資等級債券基金AI(穩定月配)級別美元(本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金) 12/05 0.03 0.12 5.58 0.82 0.88 3.49 5.44 23.70 N/A
PIMCO全球債券基金-機構H級類別(累積股份)(基金之配息來源可能為本金) 12/05 -0.16 -0.38 6.15 0.11 1.08 3.94 5.44 17.21 4.38
3611 M＆G日本小型股基金A(歐元) 12/05 -0.55 -0.52 5.73 0.02 2.77 8.04 5.44 26.21 73.31
歐義銳榮靈活策略入息基金RM(月配息)(本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 12/04 0.03 0.23 7.34 1.10 2.08 4.29 5.44 15.63 16.42
AR32 富蘭克林坦伯頓伊斯蘭系列伊斯蘭債券基金美元A(Mdis)(本基金之配息來源可能為本金) 12/05 0.00 -0.01 6.79 0.22 1.23 4.02 5.43 13.55 5.68
柏瑞環球基金-柏瑞亞太投資等級債券基金Y 12/05 0.01 -0.08 6.59 0.12 1.32 4.51 5.42 20.63 8.19
法盛盧米斯賽勒斯投資等級債券基金CT/DM USD 12/04 -0.07 -0.00 7.97 0.66 1.00 N/A 5.42 N/A N/A
CD04 匯豐環球投資基金-環球高入息債券AM2(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金，並無保證收益及配息) 12/05 -0.35 -0.31 6.40 -0.32 0.55 3.62 5.42 20.83 2.05
0247 富達基金-瑞士基金(A股瑞士法郎) 12/05 0.22 0.77 6.70 3.86 -0.04 -0.04 5.41 11.69 11.72
DWS投資歐洲非投資等級債基金(美元避險)USD LDMH(本基金之配息來源可能為本金) 12/05 0.06 0.02 5.11 0.29 0.44 2.03 5.41 28.42 22.77
BA04 野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(TD澳幣避險類股)(本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 12/05 -0.01 0.23 6.50 0.89 1.01 4.12 5.41 21.66 16.08
BQ04 東方匯理基金歐元非投資等級債券G美元避險MTD(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 12/05 0.03 -0.42 5.16 -0.19 0.77 2.79 5.40 26.08 16.68
AR31 富蘭克林坦伯頓伊斯蘭系列伊斯蘭債券基金美元A(acc)(本基金之配息來源可能為本金) 12/05 0.00 -0.07 6.78 0.14 1.24 3.90 5.40 13.52 5.64
聯博-美國非投資等級債券基金EI(穩定月配)澳幣避險級別(本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金) 12/05 0.00 0.09 5.78 0.75 0.93 3.96 5.40 21.46 N/A
1458 聯博-全球非投資等級債券基金AT澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 12/05 0.00 0.00 6.28 0.65 0.68 4.22 5.39 23.76 11.92
聯博-房貸收益基金AA(穩定月配)澳幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 12/05 0.00 -0.11 5.46 0.36 1.21 3.04 5.39 27.35 25.48
美盛西方資產全球藍籌債券基金優類股美元累積型 12/05 -0.02 0.04 5.43 0.36 1.04 2.88 5.39 17.82 9.71
MFS全盛基金系列-MFS全盛有限償還期基金I1(美元) 12/05 -0.03 -0.06 5.29 0.49 0.87 2.84 5.38 17.08 12.05
PIMCO全球投資級別債券基金-機構H級類別(累積股份)(基金之配息來源可能為本金) 12/05 -0.21 -0.46 6.99 0.17 1.38 4.52 5.36 19.89 1.99
施羅德環球基金系列-環球債券(美元)A-累積 12/05 -0.14 -0.08 7.77 0.40 -0.08 2.04 5.36 8.63 -15.30
1160 富蘭克林坦伯頓全球投資系列精選收益基金美元A(Mdis)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 12/05 0.00 -0.04 6.33 0.71 1.02 4.02 5.36 18.44 7.20
1161 富蘭克林坦伯頓全球投資系列精選收益基金美元A(Mdis)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 12/05 0.00 -0.04 6.33 0.71 1.02 4.02 5.36 18.44 7.20
1744 施羅德環球基金系列-瑞士中小型股票(瑞士法郎)A1-累積 12/05 0.32 0.90 7.39 0.68 -3.91 -1.34 5.36 9.73 1.48
高盛旗艦收益債券基金X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 12/05 0.01 0.08 5.95 0.22 -0.00 2.57 5.36 17.56 1.77
3468 東方匯理基金策略收益債券A澳幣避險(穩定月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 12/05 -0.13 -1.00 7.41 -0.29 0.20 3.97 5.35 12.65 -1.37
0277 富達基金-歐洲大型企業基金(A股歐元) 12/05 -0.06 0.38 8.35 -0.24 1.70 -0.72 5.35 35.92 48.49
BI12 路博邁投資基金-NB非投資等級債券基金T月配息類股(澳幣)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券) 12/05 0.19 0.23 6.10 0.97 0.90 3.74 5.34 18.89 7.93
東方匯理基金環球非投資等級債券B美元(月配息)(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) 12/05 -0.08 -0.30 6.58 0.52 -0.12 3.41 5.34 N/A N/A
東方匯理基金歐洲防護股票G歐元 12/05 -0.17 -0.49 8.11 -0.08 0.68 -2.07 5.34 23.56 35.61
BW15 聯博-優化波動股票基金ED月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 12/05 0.06 -0.49 8.54 -0.11 1.71 4.58 5.33 37.66 43.80
聯博-房貸收益基金AT澳幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 12/05 0.00 -0.09 5.40 0.39 1.17 2.97 5.33 27.52 25.63
百達-精選品牌-B美元 12/05 0.25 0.81 5.14 4.24 1.29 3.79 5.33 N/A N/A
1302 新加坡大華東協基金 12/05 -0.13 0.61 5.82 -1.07 1.51 3.99 5.33 18.78 22.80
PIMCO多元收益債券基金-E級類別(歐元避險)收息股份(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 12/05 -0.11 -0.22 6.81 0.54 1.44 4.55 5.33 16.30 -5.54
富蘭克林坦伯頓全球投資系列精選收益基金美元A(acc)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 12/05 -0.06 -0.06 6.32 0.73 0.95 4.05 5.33 18.36 7.15
施羅德環球基金系列-環球債券(美元)A-年配浮動(基金之配息來源可能為本金) 12/05 -0.14 -0.08 7.77 0.40 -0.09 2.04 5.33 8.60 -15.32
安聯投資級公司債基金-IM穩定月收類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 12/05 -0.06 -0.42 7.17 0.54 1.01 4.70 5.32 N/A N/A
AU24 安聯美國收益基金-AMg穩定月收總收益類股(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 12/05 -0.06 -0.16 6.46 0.66 1.23 3.84 5.31 13.59 0.50
3431 東方匯理基金美國非投資等級債券A美元(月配息)(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) 12/05 0.00 -0.49 6.23 0.29 0.60 3.82 5.31 22.84 17.81
PIMCO策略收益基金-M級類別(月收息強化股份)(未申報生效) 12/05 -0.19 0.00 7.91 0.96 1.35 4.79 5.31 N/A N/A
東方匯理基金美元綜合債券A2-7美元(本基金之配息來源可能為本金) 12/05 -0.14 -0.47 7.38 0.35 0.70 4.42 5.31 13.40 N/A
匯豐環球投資基金-美元債券IC(本基金配息來源可能為本金) 12/05 -0.12 -0.38 6.99 0.45 0.62 4.55 5.30 12.18 -3.10
4724 瑞萬通博基金-環球非投資等級債券基金AMH(美元避險月配)(本基金配息來源可能為本金) 12/04 0.03 0.17 5.35 0.02 0.25 2.70 5.29 24.96 17.61
摩根基金-環球策略債券基金A股(美元)(累計)perf(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 12/05 -0.03 0.05 6.25 0.48 0.84 3.55 5.28 18.43 14.70
AR41 富蘭克林坦伯頓全球投資系列精選收益基金美元A穩定月配股(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 12/05 -0.10 -0.08 6.31 0.73 0.98 3.97 5.28 N/A N/A
1785 施羅德環球基金系列-環球非投資等級債券(澳幣避險)A1-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule144A規定之私募性質債券) 12/05 -0.02 0.20 5.65 0.49 0.38 3.88 5.28 23.33 12.74
聯博-優化波動股票基金EP(總報酬月配)澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 12/05 0.05 -0.50 8.50 -0.14 1.69 4.55 5.28 N/A N/A
摩根基金-環球策略債券基金A股(美元)(每月派息)perf(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 12/05 -0.02 0.05 6.26 0.48 0.84 3.55 5.28 18.42 14.71
施羅德環球基金系列-策略債券(歐元避險)A-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 12/05 -0.07 -0.19 6.05 0.35 0.44 3.18 5.28 14.81 4.23
先機新興市場收息債券基金L類累積股(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 12/05 -0.02 0.11 6.31 0.03 1.59 5.58 5.28 29.26 0.17
AD43 高盛環球非投資等級債券基金X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 12/05 0.05 -0.07 5.86 0.49 0.58 3.04 5.27 18.99 8.32
施羅德環球基金系列-策略債券(歐元避險)A-季配浮動(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 12/05 -0.07 -0.19 6.06 0.35 0.44 3.20 5.27 14.76 4.15
貝萊德世界健康科學基金B2美元 12/05 0.09 -1.40 11.12 6.22 8.95 13.26 5.27 N/A N/A
路博邁投資基金-NB策略收益基金A月配息類股(歐元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 12/05 -0.14 -0.30 6.29 0.40 0.52 3.47 5.27 N/A N/A
資本集團全球股票基金(盧森堡)B(歐元) 12/05 -0.13 -0.81 7.10 -0.24 5.10 8.17 5.27 35.79 54.16
PIMCO多元收益債券基金-E級類別(歐元避險)累積股份(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 12/05 -0.13 -0.19 6.69 0.45 1.35 4.50 5.27 16.19 -5.62
瀚亞投資-美國優質債券基金Admc1(美元穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 12/05 -0.07 -0.37 7.08 0.62 1.02 4.45 5.26 N/A N/A
BX04 安盛環球基金-美國非投資等級債券基金A DIS「st」美元(月配息)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) 12/05 0.07 0.25 5.96 0.30 0.27 3.05 5.26 25.03 18.31
聯博-靈活入息基金AAX(穩定月配)澳幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金且本基金並無保證收益及配息) 12/05 0.10 0.10 6.70 -0.10 0.19 3.17 5.25 14.00 N/A
3449 東方匯理基金美元綜合債券A2美元(本基金之配息來源可能為本金) 12/05 -0.14 -0.47 7.33 0.33 0.69 4.39 5.25 13.23 -1.90
4723 瑞萬通博基金-環球非投資等級債券基金HC(美元避險) 12/04 0.04 0.17 5.32 0.01 0.25 2.75 5.25 24.88 17.16
3553 東方匯理基金策略收益債券B澳幣避險(穩定月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 12/05 -0.09 -0.97 7.35 -0.27 0.09 3.90 5.23 11.71 -2.61
2902 先機環球動態債券基金L類累積股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 12/05 -0.03 -0.11 7.38 0.18 1.77 3.51 5.23 11.39 14.01
BU04 摩根投資基金-環球非投資等級債券基金F股(澳幣對沖)(利率入息)(本基金之配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 12/05 0.00 0.26 6.23 0.87 0.88 3.90 5.23 19.43 11.87
法盛-盧米斯賽勒斯債券基金CT/A USD(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 12/04 -0.09 0.00 6.72 0.63 0.90 3.87 5.23 15.12 0.81
瑞銀(盧森堡)全球靈活債券基金(未申報生效) 12/04 -0.06 -0.13 6.80 -0.22 1.66 3.39 5.23 13.68 -1.68
景順環球高評級企業債券基金A股美元 12/05 -0.08 -0.30 6.70 0.16 1.47 4.13 5.23 19.96 1.00
景順環球高評級企業債券基金A-總收益-月配息股美元(基金之配息來源可能為本金) 12/05 -0.08 -0.30 6.70 0.16 1.47 4.13 5.23 19.97 1.03
CE03 富達基金-美元非投資等級債券基金(B股累計美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 12/05 0.17 0.17 5.96 0.92 1.09 4.49 5.22 19.82 N/A
野村基金(愛爾蘭系列)-歐系貨幣非投資等級債券基金(T美元避險類股)(本基金之配息來源可能為本金) 12/05 0.05 0.00 4.65 -0.63 -0.22 1.21 5.22 N/A N/A
匯豐環球投資基金-環球債券IC(本基金配息來源可能為本金) 12/05 -0.19 -0.23 7.73 0.44 -0.35 1.90 5.22 N/A -10.91
BE23 東方匯理基金策略收益債券T澳幣避險(穩定月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 12/05 -0.08 -0.95 7.34 -0.29 0.13 3.93 5.22 11.80 -2.36
0213 富達基金-歐洲基金(A股歐元) 12/05 -0.05 0.42 8.22 -0.19 1.77 -0.69 5.22 38.49 49.01
AL29 法巴美元短期債券基金C(美元) 12/05 -0.10 -0.00 5.29 0.44 0.68 2.57 5.22 14.93 7.92
CE04 富達基金-美元非投資等級債券基金(B股C月配息美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) 12/05 0.17 0.22 6.02 0.92 1.15 4.54 5.22 19.88 N/A
法巴歐元債券契機基金C(歐元)(未申報生效) 12/04 -0.07 0.22 5.93 -0.10 0.97 2.77 5.21 12.57 -6.79
貝萊德環球企業債券基金A10美元(總報酬穩定配息)(基金之配息來源可能為本金) 12/05 -0.10 -0.29 6.74 0.36 1.08 3.88 5.21 N/A N/A
路博邁投資基金-NB非投資等級債券基金T累積類股(澳幣)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券) 12/05 0.00 0.21 6.07 0.84 0.77 3.62 5.21 18.82 7.91
富達基金-亞洲債券基金(I股累計美元) 12/05 -0.08 -0.23 6.58 0.15 0.77 3.96 5.21 16.31 -0.91
BW04 聯博-美國收益基金EA(穩定月配)級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 12/05 -0.10 -0.29 6.61 0.46 0.06 3.69 5.21 16.68 1.59
路博邁投資基金-NB非投資等級債券基金T週配息類股(澳幣)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券) 12/05 0.00 0.18 6.05 0.93 0.85 3.66 5.21 18.84 7.83
M＆G(英國)收益優化基金A(英鎊) 12/05 -0.13 -0.48 7.16 -0.08 1.86 3.43 5.20 21.65 13.29
AM21 摩根士丹利新興領先股票基金A(美元) 12/05 0.45 0.63 11.61 2.40 4.71 6.45 5.20 21.92 -10.76
美盛西方資產全球多重策略基金A類股美元累積型(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 12/05 -0.02 0.07 6.31 0.62 1.03 3.22 5.20 16.05 3.78
3628 M＆G短期優質債券基金A(美元避險) 12/05 -0.00 0.03 5.20 0.33 1.20 2.56 5.20 20.00 19.16
貝萊德環球企業債券基金A2美元 12/05 -0.12 -0.31 6.73 0.37 1.13 3.85 5.20 18.45 0.75
美盛西方資產全球多重策略基金A類股美元增益配息型(M)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 12/05 -0.03 0.07 6.32 0.63 1.03 3.23 5.20 16.06 3.78
聯博-全球非投資等級債券基金BT級別美元(基金之配息來源可能為本金) 12/05 0.00 0.00 6.31 0.81 0.88 4.32 5.20 24.65 12.76
尚渤投資等級債券基金-A累積型 12/04 -0.09 -0.17 5.96 0.34 1.12 3.25 5.20 14.76 5.20
AR17 富蘭克林坦伯頓全球投資系列成長(歐元)基金歐元A(Ydis) 12/05 0.12 -0.12 8.14 -0.12 5.33 9.25 5.19 33.26 43.48
3735 瀚亞投資-亞洲債券基金Aadm(澳幣避險月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 12/05 -0.05 -0.25 6.50 0.03 1.14 4.74 5.19 17.21 -12.01
匯豐環球投資基金-環球非投資等級債券ACHCAD(本基金配息來源可能為本金) 12/05 0.01 0.05 5.81 0.70 0.87 3.19 5.18 20.49 7.37
美盛美國增值基金A類股歐元累積型 12/05 0.10 -0.59 6.67 -0.41 7.71 14.80 5.18 50.66 86.10
法巴美國價值多元因子股票基金/年配 (美元)(未申報生效) 12/05 0.21 -0.49 12.36 1.89 5.08 11.52 5.18 36.88 65.52
東方匯理基金歐元非投資等級債券A2澳幣避險(穩定月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 12/05 0.03 -0.36 4.92 -0.14 0.71 2.66 5.18 22.89 12.92
尚渤投資等級債券基金-A配息型(基金之配息來源可能為本金) 12/04 -0.10 -0.13 5.93 0.37 1.11 3.19 5.18 14.74 5.34
瀚亞投資-優質公司債基金C(美元) 12/05 -0.08 -0.45 7.06 0.62 1.04 4.39 5.17 16.56 -0.56
施羅德環球基金系列-證券化債券(美元)A-累積 12/05 0.00 0.05 4.95 0.32 1.36 2.95 5.17 21.47 20.54
CB07 安聯美國收益基金-BMf固定月配類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 12/05 -0.05 -0.12 6.36 0.72 1.27 3.91 5.17 14.96 N/A
施羅德環球基金系列-證券化債券(美元)A-季配浮動(本基金之配息來源可能為本金) 12/05 0.00 0.05 4.95 0.32 1.36 2.95 5.17 21.47 20.56
CB04 安聯美國收益基金-BMg穩定月收總收益類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 12/05 -0.05 -0.12 6.36 0.72 1.27 3.91 5.17 14.94 1.77
美盛西方資產全球多重策略基金A類股美元配息型(M)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 12/05 -0.02 0.07 6.27 0.62 1.02 3.20 5.17 16.01 3.74
貝萊德環球企業債券基金A6美元(穩定配息)(基金之配息來源可能為本金) 12/05 -0.10 -0.30 6.70 0.37 1.13 3.85 5.16 18.45 0.75
CA05 安聯美國收益基金-BT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 12/05 -0.05 -0.12 6.35 0.72 1.27 3.91 5.16 14.94 1.77
1444 聯博-美國收益基金AT澳幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 12/05 -0.10 -0.29 6.54 0.46 0.14 3.73 5.16 14.17 -1.29
安聯投資級公司債基金-IT累積類股(美元) 12/05 -0.06 -0.42 7.01 0.53 0.99 4.62 5.16 N/A N/A
貝萊德美國短期債券基金A3美元(已撤銷核備) 12/05 0.00 0.00 4.95 0.41 0.84 2.58 5.16 15.40 8.76
3629 M＆G短期優質債券基金A(美元避險季配)(本基金配息來源可能為本金) 12/05 -0.00 0.03 5.15 0.32 1.21 2.58 5.15 19.93 19.10
PIMCO短年期債券基金-機構H級類別(累積股份) 12/05 -0.07 0.00 4.90 0.37 0.67 2.67 5.15 15.51 8.36
1497 聯博-美國收益基金AA(穩定月配)澳幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 12/05 0.00 -0.23 6.59 0.48 0.08 3.67 5.13 14.23 -1.20
BH20 東方匯理基金策略收益債券U澳幣避險(穩定月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 12/05 -0.12 -0.98 7.24 -0.32 0.08 3.88 5.13 11.59 -2.66
摩根基金-環球企業債券存續期對沖基金D股(美元)(累計) 12/05 0.11 0.37 4.68 0.59 1.36 3.11 5.13 23.54 22.04
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕美國綜合債券基金I級別(美元)(已撤銷核備) 12/05 -0.15 -0.44 6.70 0.37 1.12 4.00 5.13 12.66 -1.89
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森靈活入息基金I2美元(本基金並無保證收益) 12/05 -0.08 -0.37 7.15 0.53 0.98 4.47 5.13 13.64 -1.91
BM15 先機新興市場債券基金C2類收益股(美元穩定配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 12/05 -0.00 -0.73 7.70 -0.24 2.43 5.84 5.13 24.85 -0.29
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森靈活入息基金I1月配美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 12/05 -0.09 -0.36 7.21 0.52 0.96 4.50 5.12 13.54 -4.85
1129 富蘭克林坦伯頓全球投資系列成長(歐元)基金歐元A(acc) 12/05 0.12 -0.16 8.12 -0.16 5.30 9.23 5.12 33.23 43.39
羅素全球高收益債券基金TWN DH收益類別(美元計價)(已撤銷核備)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 12/04 -0.24 -0.49 5.75 0.20 0.64 3.30 5.12 23.44 18.36
法盛-盧米斯賽勒斯債券基金CT/DM USD(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 12/04 -0.10 0.03 6.67 0.54 0.86 3.86 5.12 15.80 1.39
東方匯理基金歐元非投資等級債券I歐元(本基金之配息來源可能為本金) 12/05 0.02 0.19 4.89 0.38 1.17 2.87 5.12 23.83 14.15
野村基金(愛爾蘭系列)-歐系貨幣非投資等級債券基金(TD美元避險類股)(本基金之配息來源可能為本金) 12/05 0.06 -0.01 4.56 -0.67 -0.24 1.13 5.11 N/A N/A
1917 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國短期債券基金A1月配美元 12/05 -0.09 0.00 5.19 0.39 0.84 2.85 5.11 15.41 8.37
貝萊德美國短期債券基金A2美元(已撤銷核備) 12/05 0.00 0.00 4.96 0.46 0.78 2.59 5.11 15.40 8.73
駿利亨德森遠見基金-歐元非投資等級債券基金I2歐元 12/05 0.08 0.24 4.69 0.37 0.82 2.48 5.10 25.24 12.19
先機新興市場債券基金C類累積股(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 12/05 -0.00 -0.07 7.72 0.39 2.95 6.18 5.10 23.35 -2.44
聯博-亞洲收益機會基金AA(穩定月配)澳幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 12/05 0.00 -0.20 6.38 -0.05 0.86 4.56 5.10 14.73 -6.87
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國短期債券基金A2美元 12/05 -0.05 -0.05 5.15 0.41 0.87 2.80 5.10 15.45 8.37
MFS全盛基金系列-MFS全盛美國密集成長基金C1(美元) 12/05 0.23 -0.10 9.09 -0.41 4.42 10.20 5.09 39.05 38.71
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕美國綜合債券基金Q級別(美元)(已撤銷核備) 12/05 -0.19 -0.46 6.66 0.28 1.13 3.97 5.09 12.47 -2.28
3463 東方匯理基金環球非投資等級債券A澳幣避險(穩定月配息)(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) 12/05 -0.13 -0.81 6.36 0.00 -0.54 3.05 5.09 21.64 9.35
法巴全球非投資等級債券基金/月配H(澳幣)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券，基金之配息來源可能為本金) 12/05 -0.02 -0.47 5.60 0.16 0.10 2.80 5.09 22.20 11.74
資本集團全球債券基金(盧森堡)B(美元)(已撤銷核備) 12/05 -0.05 -0.10 7.89 0.47 -0.05 2.10 5.09 8.86 -13.15
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-G類美元累積型(本基金之配息來源可能為本金) 12/05 0.00 0.26 5.78 -0.05 0.10 3.00 5.09 27.30 17.21
CC03 霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-G類美元月配息型(本基金之配息來源可能為本金) 12/05 0.00 0.27 5.76 -0.13 0.13 3.04 5.09 27.36 17.21
AL42 法巴永續亞洲城市債券基金/月配(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金) 12/05 -0.07 -0.67 6.03 -0.31 0.46 3.82 5.08 14.16 -9.08
3706 瀚亞投資-美國優質債券基金A(美元) 12/05 -0.07 -0.36 6.93 0.62 1.02 4.37 5.08 17.41 -1.02
瑞銀(盧森堡)美國總收益股票基金(美元)(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 12/04 0.17 1.46 12.00 2.24 4.65 11.52 5.08 42.67 71.45
4936 摩根基金-環球策略債券基金A股(美元)(累計)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 12/05 -0.02 0.05 6.06 0.47 0.80 3.45 5.08 17.73 13.69
聯博-全球非投資等級債券基金AT紐幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 12/05 0.00 0.11 5.87 0.62 0.58 3.96 5.08 26.12 15.04
3711 瀚亞投資-美國優質債券基金Adm(美元月配)(本基金配息來源可能為本金) 12/05 -0.07 -0.36 6.92 0.62 1.02 4.37 5.08 17.42 -1.02
CC01 霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-G類美元季配息型(本基金之配息來源可能為本金) 12/05 0.00 0.27 5.76 -0.13 0.07 2.96 5.08 27.30 17.29
CC02 霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-G類美元季配息型(配現) 12/05 0.00 0.27 5.76 -0.13 0.07 2.96 5.08 27.30 17.29
4937 摩根基金-環球策略債券基金A股(美元)(每月派息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 12/05 -0.02 0.04 6.06 0.46 0.79 3.44 5.07 17.72 13.69
富達基金-亞洲債券基金(Y股累計美元) 12/05 -0.06 -0.24 6.37 0.18 0.74 3.87 5.07 15.78 -1.68
瑞銀(盧森堡)美國總收益股票基金(美元) 12/04 0.17 1.46 11.99 2.24 4.65 11.53 5.07 42.67 71.32
瀚亞投資-優質公司債基金B(美元) 12/05 -0.08 -0.46 6.97 0.60 1.01 4.32 5.07 16.27 -0.94
AU09 安聯亞洲靈活債券基金-AM穩定月收類股(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 12/05 -0.05 -0.24 6.39 -0.17 0.96 4.05 5.06 12.07 -22.87
施羅德環球基金系列-歐元企業債券(美元避險)A-累積 12/05 -0.03 -0.05 5.55 0.09 1.21 3.06 5.06 24.39 8.53
0828 霸菱歐寶基金-A類歐元配息型 12/05 0.52 1.12 7.47 3.43 4.95 0.63 5.06 18.18 39.37
法巴美國非投資等級債券基金/月配H(澳幣)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券，基金之配息來源可能為本金) 12/05 -0.03 -0.43 6.06 0.31 0.13 3.08 5.06 20.12 9.88
富達基金-亞洲債券基金(Y股【F1穩定月配息】美元)(本基金之配息來源可能為本金) 12/05 -0.06 -0.27 6.37 0.16 0.74 3.84 5.05 15.75 N/A
安聯多元信用債券基金-BMg穩定月收總收益類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 12/05 -0.01 0.06 5.21 0.38 1.24 3.30 5.05 N/A N/A
安聯全球價值股票基金(該基金名稱謹供參考，非基金正式中文名稱)(本基金未經金管會核准或申報生效) 12/05 0.28 0.41 7.24 1.97 6.03 7.92 5.04 26.35 48.79
安聯全球浮動利率優質債券基金-IT累積類股(美元) 12/05 0.04 0.09 4.57 0.37 1.11 2.55 5.04 21.73 23.06
3016 先機新興市場債券基金B類收益股(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 12/05 -0.00 -0.61 7.62 -0.13 2.51 5.86 5.04 24.53 -0.54
BT01 野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(BD美元類股)(本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 12/05 -0.01 0.23 6.15 0.87 0.96 3.96 5.04 22.20 16.01
BT05 野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(B美元類股)(本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 12/05 -0.01 0.23 6.15 0.87 0.96 3.97 5.04 N/A N/A
瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Andm(紐幣避險月配)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 12/05 -0.02 0.19 5.83 0.61 0.85 3.95 5.03 23.76 16.11
瑞銀(盧森堡)策略基金-固定收益型(美元)(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 12/04 -0.05 -0.12 5.84 0.36 1.33 3.22 5.03 14.19 2.72
富達基金-富達投研策略環球基金(A類別股份累積-歐元)(未申報生效) 12/05 0.54 0.61 8.12 -0.05 6.45 10.83 5.03 44.29 68.34
瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 12/05 -0.02 0.20 5.84 0.61 0.85 3.96 5.03 23.76 16.15
東方匯理基金環球債券基金AU(未申報生效) 12/05 -0.37 -0.37 7.95 0.07 -0.59 1.04 5.03 8.07 -14.53
瑞銀(盧森堡)策略基金-固定收益型(美元) 12/04 -0.05 -0.12 5.84 0.36 1.33 3.22 5.02 14.21 2.73
iShares巴克萊總體債券指數AGG.US 12/05 -0.11 -0.46 7.00 0.49 0.91 4.33 5.01 13.02 -1.54
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金RM(月配息)(本基金配息來源可能為本金) 12/04 0.01 0.27 5.00 0.25 0.69 2.47 5.01 23.68 10.44
PIMCO全球非投資等級債券基金-BM級類別(月收息強化股份)(基金之配息來源可能為本金) 12/05 0.00 0.10 5.63 0.63 1.12 3.45 5.01 22.33 N/A
GAM Star歐洲股票基金累積單位-歐元 12/04 0.37 0.03 8.28 1.67 5.61 2.82 5.01 34.67 49.98
匯豐環球投資基金-亞洲債券AC(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 12/05 -0.07 -0.26 6.34 -0.18 0.50 4.63 5.00 14.43 N/A
木星全球系列-木星動力債券基金L類股美元避險累積(已撤銷核備)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 12/05 0.00 -0.42 7.04 0.00 1.93 3.63 5.00 13.86 1.13
東方匯理基金美國非投資等級債券B美元(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) 12/05 0.02 0.03 5.98 0.78 0.94 3.96 4.99 20.40 403.47
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金R(本基金配息來源可能為本金) 12/04 0.01 0.26 4.98 0.25 0.68 2.46 4.99 23.64 10.41
AN14 高盛亞洲債券基金Y股美元(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 12/05 -0.06 -0.12 5.83 -0.06 1.23 4.01 4.99 16.19 -10.44
AN13 高盛亞洲債券基金Y股美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 12/05 -0.06 -0.12 5.84 -0.06 1.23 4.00 4.99 16.19 -10.43
BW02 聯博-全球非投資等級債券基金EAX(穩定月配)澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 12/05 0.00 0.00 5.80 0.64 0.61 4.02 4.98 21.98 9.12
匯豐投資信託基金-匯豐亞洲非投資等級債券基金IC-USD(本基金配息來源可能為本金) 12/05 0.01 0.05 6.12 -0.38 1.44 5.68 4.98 13.97 -23.94
瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金C(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 12/05 0.08 0.00 7.06 -0.08 -1.49 0.45 4.98 23.79 1.62
M＆G收益優化基金A(美元避險月配)(本基金配息來源可能為本金) 12/05 -0.13 -0.50 6.87 -0.12 1.81 3.28 4.97 19.79 11.94
iShares iBoxx投資等級公司債券指數LQD.US 12/05 -0.10 -0.53 8.13 0.83 0.82 5.38 4.96 16.30 -2.88
景順環球高評級企業債券基金E股美元 12/05 -0.08 -0.30 6.45 0.14 1.41 4.00 4.96 19.07 -0.25
iShares巴克萊TIPS債券指數TIP.US 12/05 -0.16 -0.44 6.96 0.17 -0.12 3.46 4.96 10.52 5.89
AL64 法巴水資源基金C(美元) 12/05 -0.38 -0.04 13.35 0.76 -1.46 2.82 4.96 29.55 36.84
景順環球高評級企業債券基金E-穩定月配息股美元(基金之配息來源可能為本金) 12/05 -0.08 -0.30 6.45 0.14 1.41 4.00 4.96 19.06 -0.25
3484 東方匯理基金美國非投資等級債券A美元(穩定月配息)(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) 12/05 0.00 -0.84 5.87 -0.07 0.24 3.46 4.95 22.43 17.35
百達-美元中短期債券-I美元 12/05 -0.07 -0.09 4.82 0.39 0.71 2.42 4.95 14.64 10.23
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-G類英鎊避險季配息型(本基金之配息來源可能為本金) 12/05 0.00 0.23 5.65 -0.23 -0.07 2.77 4.95 25.76 14.61
3620 M＆G收益優化基金A(美元避險) 12/05 -0.13 -0.49 6.87 -0.12 1.80 3.28 4.95 19.76 11.95
聯博-永續歐元非投資等級債券基金A2級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 12/05 0.03 0.13 4.76 0.51 1.09 2.38 4.95 22.78 8.99
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股(澳幣避險)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) 12/05 -0.46 -0.25 6.16 0.29 0.57 3.96 4.94 20.52 11.81
PGIM美國公司債基金-I美元累積型 12/05 -0.15 -0.51 7.47 0.60 1.03 5.02 4.94 18.35 0.11
安本基金-歐元非投資等級債券基金X累積歐元 12/05 0.00 0.22 4.80 0.08 0.87 2.34 4.94 23.44 16.68
安本基金-歐元非投資等級債券基金X月配息歐元 12/05 0.00 0.22 4.80 0.08 0.87 2.34 4.94 23.45 16.70
CA04 安聯主題趨勢基金-BT累積類股(美元) 12/05 0.40 1.56 9.81 -0.83 2.64 7.49 4.93 21.31 16.20
0836 霸菱歐洲精選信託基金-A類歐元配息型 12/05 0.83 0.63 6.25 3.37 2.61 -1.44 4.93 17.90 16.92
3621 M＆G收益優化基金A(美元避險月配)F(本基金配息來源可能為本金) 12/05 -0.13 -0.50 6.83 -0.12 1.81 3.28 4.92 19.65 11.49
施羅德環球基金系列-環球進取股票(歐元)A1-累積 12/05 0.33 -0.32 6.78 0.22 3.72 8.63 4.92 47.93 76.90
0402 安聯歐洲基金-A配息類股(歐元) 12/05 0.72 0.61 7.74 0.34 2.07 0.67 4.92 19.38 32.80
貝萊德美國中型企業價值基金A2美元 12/05 0.58 0.93 11.26 2.74 0.96 9.76 4.92 28.39 58.95
BW24 聯博-優化短期非投資等級債券基金EI(穩定月配)級別美元(本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金) 12/05 0.03 0.10 5.09 0.78 0.75 3.24 4.91 21.83 N/A
富達基金-歐洲小型企業基金(Y股累計歐元) 12/05 0.20 -0.42 7.46 0.76 0.87 1.59 4.91 17.84 21.92
貝萊德美元優質債券基金A3美元 12/05 -0.13 -0.46 6.75 0.33 1.04 4.30 4.91 11.98 -4.60
4223 晉達環球策略基金-環球入息導向基金C收益-3股份(月配)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 12/05 -0.12 -0.06 5.82 0.06 1.24 3.54 4.90 13.74 7.63
施羅德環球基金系列-環球非投資等級債券(澳幣避險)U-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule144A規定之私募性質債券) 12/05 -0.02 0.20 5.30 0.46 0.29 3.69 4.90 21.93 10.65
匯豐環球投資基金-環球高入息債券AM3HAUD(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金，並無保證收益及配息) 12/05 -0.34 -0.33 5.92 -0.34 0.41 3.29 4.89 16.92 -2.65
貝萊德美元優質債券基金A2美元 12/05 -0.11 -0.45 6.77 0.34 1.06 4.27 4.89 11.97 -4.64
0197 摩根基金-環球企業債券基金A股(美元)(累計) 12/05 -0.10 -0.29 6.41 0.34 1.13 4.04 4.89 17.86 1.58
路博邁投資基金-NB非投資等級債券基金I累積類股(歐元)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券) 12/05 0.00 0.20 5.78 0.81 0.71 3.37 4.89 19.96 9.44
2332 晉達環球策略基金-環球入息導向基金C累積股份(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 12/05 -0.12 -0.08 5.82 0.04 1.22 3.53 4.89 13.44 7.42
瑞士隆奧亞洲價值債券基金-N配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 12/04 0.47 -5.06 6.27 -5.20 -2.13 4.15 4.89 32.12 2.25
BK01 路博邁投資基金-NB非投資等級債券基金B月配息類股(美元)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券) 12/05 0.00 0.26 5.68 0.86 0.77 3.54 4.89 19.56 8.01
摩根基金-新興市場企業債券基金A股(歐元對沖)(每季派息)(已撤銷核備)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 12/05 -0.02 0.02 5.73 0.15 0.60 3.67 4.89 15.97 -2.30
法巴全球非投資等級債券基金/月配BH(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券，基金之配息來源可能為本金) 12/05 0.03 -0.46 5.40 0.14 -0.02 2.60 4.88 23.05 N/A
晉達環球策略基金-環球入息導向基金C收益-2股份(月配)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 12/05 -0.13 -0.06 5.81 0.05 1.23 3.56 4.88 13.44 7.41
富蘭克林坦伯頓全球投資系列中小型企業基金美元A(acc) 12/05 -0.13 -0.04 8.62 1.36 -2.97 5.59 4.88 21.56 10.62
未來資產ESG亞洲卓越消費股票基金R(美元)(已撤銷核備) 12/05 1.14 1.47 5.86 -0.80 0.16 5.15 4.88 6.13 -31.24
0199 摩根基金-環球企業債券基金A股(美元)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金) 12/05 -0.08 -0.28 6.39 0.35 1.13 4.02 4.88 17.83 1.55
4978 摩根基金-歐洲動力科技基金A股(美元對沖)(累計) 12/05 0.86 3.35 6.81 -1.01 8.61 2.92 4.88 21.69 38.73
3450 東方匯理基金美元綜合債券A2美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 12/05 -0.13 -0.82 6.96 -0.02 0.34 4.01 4.88 12.85 -2.24
聯博-永續歐元非投資等級債券基金AA(穩定月配)級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 12/05 0.00 0.09 4.71 0.51 1.09 2.36 4.87 22.71 8.95
1102 富蘭克林坦伯頓全球投資系列中小型企業基金美元A(Ydis) 12/05 -0.12 -0.04 8.61 1.34 -2.98 5.59 4.87 21.56 10.62
1112 富蘭克林坦伯頓全球投資系列美國政府基金美元A(Mdis)(本基金之配息來源可能為本金) 12/05 -0.14 -0.36 6.75 0.47 0.89 4.63 4.87 9.63 -3.74
1120 富蘭克林坦伯頓全球投資系列美國政府基金美元A(Mdis)(本基金之配息來源可能為本金) 12/05 -0.14 -0.36 6.75 0.47 0.89 4.63 4.87 9.63 -3.74
BU18 摩根基金-環球債券收益基金F股(美元)(累計)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 12/05 -0.05 0.09 5.13 0.55 0.53 2.48 4.87 12.98 5.94
MFS全盛基金系列-MFS全盛美國政府債券基金I1(美元) 12/05 -0.15 -0.54 6.64 0.42 0.73 4.02 4.87 10.42 -3.35
BU15 摩根基金-環球債券收益基金F股(美元)(每月派息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 12/05 -0.05 0.09 5.15 0.56 0.52 2.48 4.86 12.99 5.95
1916 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森非投資等級債券基金A2歐元避險(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 12/05 0.03 0.22 5.82 0.77 1.07 4.27 4.86 18.18 2.56
AN43 高盛旗艦收益債券基金Y股對沖級別美元(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 12/05 0.00 0.09 5.48 0.21 -0.09 2.41 4.86 17.83 2.08
瀚亞投資-美國特優級債券基金C(美元) 12/05 -0.07 -0.52 6.83 0.53 1.14 4.40 4.85 13.62 N/A
施羅德環球基金系列-環球收息債券(歐元避險)A-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 12/05 -0.07 -0.14 5.65 0.35 0.46 3.01 4.85 17.10 1.29
MFS全盛基金系列-MFS全盛美國總報酬債券基金I1(美元) 12/05 -0.12 -0.47 6.90 0.44 0.91 4.21 4.85 15.28 0.26
聯博-短期債券基金S12級別美元(基金之配息來源可能為本金) 12/05 0.00 0.00 4.72 0.32 0.80 2.33 4.84 15.42 12.26
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕美國綜合債券基金A級別(美元)(已撤銷核備) 12/05 -0.20 -0.49 6.48 0.30 1.09 3.87 4.84 11.61 -3.69
東方匯理基金歐元非投資等級債券G澳幣避險MTD(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 12/05 0.03 -0.47 4.59 -0.26 0.59 2.47 4.83 22.52 12.18
BL01 路博邁投資基金-NB非投資等級債券基金E月配息類股(美元)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券) 12/05 0.00 0.26 5.81 0.84 0.76 3.49 4.83 19.55 7.88
天利(盧森堡)-美國選擇基金(美元)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考) 12/04 -0.05 0.12 10.10 0.62 4.44 12.89 4.82 47.26 48.46
瑞聯UBAM新興市場收益機會債券基金歐元避險AHD(本基金非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 12/04 -0.05 -0.11 6.55 -0.07 1.32 4.21 4.82 12.71 -9.01
瑞聯UBAM新興市場收益機會債券基金歐元避險AHC(本基金非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 12/04 -0.04 -0.10 6.55 -0.07 1.33 4.23 4.82 12.71 -9.02
施羅德環球基金系列-策略債券(歐元避險)A1-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 12/05 -0.07 -0.20 5.62 0.31 0.32 2.95 4.82 13.28 1.91
2920 先機環球動態債券基金L類收益股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 12/05 -0.03 -0.51 6.96 -0.22 1.37 3.11 4.82 10.95 13.57
MFS全盛基金系列-MFS全盛美國價值基金A1(美元) 12/05 -0.32 -0.34 10.04 2.34 2.32 6.73 4.81 26.07 46.79
AR06 富蘭克林坦伯頓全球投資系列精選收益基金澳幣避險A(Mdis)-H1(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 12/05 0.00 -0.11 5.84 0.74 0.81 3.67 4.81 14.53 1.89
1180 富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲小型企業基金美元A(acc) 12/05 -0.03 -0.39 6.21 -0.03 -0.03 2.35 4.81 32.38 42.12
BN08 聯博-優化短期非投資等級債券基金AI(穩定月配)澳幣避險級別(本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金) 12/05 0.03 0.10 4.99 0.78 0.74 3.17 4.81 19.45 N/A
富達基金-全球多重機會基金(A股美元)(已撤銷核備)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 12/05 -0.16 -0.16 7.21 0.21 1.03 2.19 4.81 15.65 5.34
1181 富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲小型企業基金美元A(Ydis) 12/05 -0.03 -0.39 6.20 -0.03 -0.03 2.35 4.81 32.38 42.12
1182 富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲小型企業基金美元A(Ydis) 12/05 -0.03 -0.39 6.20 -0.03 -0.03 2.35 4.81 32.38 42.12
東方匯理基金美元短期債券I2美元(本基金之配息來源可能為本金) 12/05 0.01 0.09 4.52 0.37 1.09 2.47 4.81 19.37 21.31
0168 摩根基金-美國複合收益債券基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) 12/05 -0.09 -0.44 6.60 0.35 0.77 3.79 4.80 11.34 -3.04
BN06 聯博-優化短期非投資等級債券基金AA(穩定月配)澳幣避險級別(本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金) 12/05 0.00 0.09 4.91 0.78 0.70 3.16 4.80 19.51 13.56
匯豐環球投資基金-美元債券AD(本基金配息來源可能為本金) 12/05 -0.12 -0.39 6.52 0.41 0.50 4.29 4.79 10.60 -5.38
富蘭克林浮動利率政府債券基金(未申報生效) 12/05 0.04 0.08 4.56 0.39 0.99 2.32 4.79 14.57 10.48
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕歐洲股票基金I級別(歐元) 12/05 0.41 0.61 6.42 1.23 2.66 0.90 4.79 27.31 40.32
美盛凱利基礎建設價值基金A類股歐元累積型(本基金之配息來源可能為本金) 12/05 -0.51 -1.63 7.96 0.46 6.32 4.04 4.79 16.98 47.80
施羅德環球基金系列-策略債券(歐元避險)A1-季配浮動(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 12/05 -0.07 -0.20 5.61 0.31 0.32 2.96 4.79 13.22 1.84
1726 施羅德環球基金系列-環球債券(美元)A1-累積 12/05 -0.14 -0.09 7.22 0.35 -0.22 1.76 4.79 6.86 -17.60
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球內在價值股票基金I1(歐元) 12/05 -0.08 -0.55 7.57 0.78 4.12 6.67 4.79 40.61 58.30
貝萊德世界健康科學基金Hedged A2澳幣 12/05 0.04 -1.39 10.73 6.31 9.08 13.41 4.79 9.54 20.84
1176 富蘭克林坦伯頓全球投資系列美國政府基金美元A(acc)(本基金之配息來源可能為本金) 12/05 -0.09 -0.44 6.75 0.35 0.89 4.59 4.78 9.52 -3.80
摩根基金-美國基金A股(澳幣)(累計) 12/05 -0.03 -1.07 4.92 -1.10 2.26 9.49 4.78 74.32 111.44
PIMCO全球債券基金-M級類別(月收息強化股份)(基金之配息來源可能為本金) 12/05 -0.11 -0.32 5.44 0.15 1.00 3.64 4.78 14.69 0.66
安盛環球基金-潔淨能源基金BL CAP美元 12/05 0.01 0.37 11.00 -1.49 1.62 3.93 4.77 N/A N/A
景順美元極短期債券基金C股美元(已撤銷核備) 12/05 0.01 0.07 4.47 0.35 1.08 2.40 4.77 16.91 17.45
CI01 M＆G入息基金X(美元避險後收)(本基金並無保證收益及配息) 12/05 0.21 0.36 7.52 1.40 5.31 7.57 4.77 18.16 N/A
4903 摩根基金-美國複合收益債券基金A股(美元)(累計) 12/05 -0.11 -0.49 6.59 0.38 0.82 3.83 4.77 11.35 -3.05
美盛凱利基礎建設價值基金A類股歐元增益配息型(M)(本基金之配息來源可能為本金) 12/05 -0.52 -1.64 7.99 0.47 6.32 4.02 4.77 16.98 47.71
0175 摩根基金-美國複合收益債券基金A股(美元)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金) 12/05 -0.12 -0.47 6.49 0.33 0.71 3.75 4.77 11.28 -3.14
MFS全盛基金系列-MFS全盛有限償還期基金A1(美元) 12/05 0.00 -0.06 4.69 0.48 0.72 2.51 4.76 14.89 8.56
MFS全盛基金系列-MFS全盛有限償還期基金A2(美元) 12/05 0.00 -0.12 4.65 0.44 0.72 2.46 4.75 14.92 8.63
聯博-聚焦全球股票基金I級別美元 12/05 0.12 0.78 10.74 -1.16 -0.75 2.41 4.75 28.18 N/A
瀚亞投資-優質公司債基金G(美元) 12/05 -0.09 -0.46 6.67 0.58 0.94 4.17 4.75 15.14 -2.69
BK05 路博邁投資基金-NB非投資等級債券基金B累積類股(美元)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券) 12/05 0.08 0.23 5.75 0.91 0.76 3.60 4.75 19.49 7.91
安聯全球浮動利率優質債券基金-AT累積類股(美元) 12/05 0.03 0.08 4.30 0.35 1.04 2.40 4.74 20.71 21.29
安聯全球浮動利率優質債券基金-AM穩定月收類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 12/05 0.03 0.08 4.29 0.35 1.04 2.40 4.74 20.66 21.29
GAM Star歐洲股票基金-A EUR 12/04 0.37 0.02 8.03 1.65 5.54 2.70 4.74 33.66 48.12
安聯全球浮動利率優質債券基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 12/05 0.04 0.08 4.29 0.35 1.04 2.40 4.74 20.73 21.35
3561 東方匯理基金環球非投資等級債券B美元(穩定月配息)(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) 12/05 -0.05 -0.90 5.97 -0.05 -0.70 2.82 4.74 22.82 12.01
AN31 高盛環球非投資等級債券基金Y股對沖級別美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 12/05 0.04 -0.09 5.33 0.45 0.46 2.78 4.74 19.40 8.14
MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲價值基金AH1(美元避險) 12/05 0.03 0.03 7.26 -0.57 2.33 0.27 4.74 23.27 41.07
安本基金-環球永續股票基金A累積美元 12/05 -0.14 0.81 9.79 1.69 5.28 9.32 4.74 28.25 21.16
0191 摩根投資基金-環球非投資等級債券基金A股(歐元對沖)(累計)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 12/05 0.01 0.21 5.73 0.72 0.76 3.45 4.74 19.97 13.00
BL05 路博邁投資基金-NB非投資等級債券基金E累積類股(美元)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券) 12/05 0.08 0.25 5.76 0.84 0.76 3.56 4.74 19.40 7.86
柏瑞環球基金-柏瑞亞太投資等級債券基金A 12/05 0.00 -0.09 5.94 0.06 1.16 4.16 4.74 18.30 4.73
柏瑞環球基金-柏瑞亞太投資等級債券基金ADC(基金之配息來源可能為本金) 12/05 0.00 -0.09 5.94 0.06 1.16 4.16 4.73 18.18 N/A
1144 富蘭克林坦伯頓全球投資系列歐洲非投資等級債券基金歐元A(Mdis)(本基金之配息來源可能為本金) 12/05 0.00 0.10 4.45 0.10 0.58 2.14 4.73 22.95 13.25
1145 富蘭克林坦伯頓全球投資系列歐洲非投資等級債券基金歐元A(Mdis)(本基金之配息來源可能為本金) 12/05 0.00 0.10 4.45 0.10 0.58 2.14 4.73 22.95 13.25
資本集團美國投資基金(盧森堡)B(歐元) 12/05 0.19 -0.77 4.65 -0.27 4.23 9.75 4.73 62.02 98.24
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕歐洲股票基金Q級別(歐元) 12/05 0.42 0.60 6.32 1.21 2.60 0.84 4.73 27.07 39.85
KBC全球醫療科技基金(已撤銷核備) 12/04 -0.17 -2.13 10.02 0.82 5.12 5.30 4.73 28.16 35.68
匯豐環球投資基金-環球債券AD(本基金配息來源可能為本金) 12/05 -0.19 -0.23 7.27 0.41 -0.46 1.66 4.73 7.31 -13.00
東方匯理基金環球非投資等級債券U美元(穩定月配息)(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) 12/05 -0.07 -0.89 5.95 -0.07 -0.70 2.81 4.73 N/A 100.86
晉達環球策略基金-新興市場公司債券基金C累積股份(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 12/05 0.00 0.10 5.75 0.14 -0.03 3.98 4.73 20.47 -0.75
施羅德環球基金系列-環球企業債券(美元)A-累積 12/05 -0.09 -0.31 6.03 0.32 1.04 3.78 4.72 18.23 0.74
安聯投資級公司債基金-AMf2固定月配類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 12/05 -0.06 -0.43 6.60 0.49 0.89 4.40 4.72 N/A N/A
施羅德環球基金系列-環球企業債券(美元)A-月配浮動(基金之配息來源可能為本金)(美元) 12/05 -0.09 -0.31 6.03 0.32 1.04 3.77 4.72 18.21 0.73
景順東協基金C-年配息股美元 12/05 0.02 0.57 8.71 1.81 0.54 4.13 4.71 19.32 27.89
安聯投資級公司債基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 12/05 -0.06 -0.43 6.59 0.49 0.89 4.40 4.71 N/A N/A
iShares巴克萊1-3年政府公債SHY.US 12/05 -0.04 -0.07 4.57 0.40 0.75 2.42 4.71 13.42 8.04
PIMCO全球債券基金-E級類別(收息股份)(基金之配息來源可能為本金) 12/05 -0.15 -0.43 5.38 0.00 0.86 3.55 4.71 14.68 0.61
施羅德環球基金系列-歐元非投資等級債券(歐元)A-累積 12/05 0.01 0.01 4.51 0.32 0.16 2.05 4.70 27.96 17.36
安聯投資級公司債基金-AT累積類股(美元) 12/05 -0.06 -0.43 6.58 0.49 0.88 4.40 4.70 N/A N/A
富達基金-歐洲非投資等級債券基金(Y股累計歐元) 12/05 0.04 0.07 4.70 0.04 0.11 1.96 4.70 26.07 16.15
2301 晉達環球策略基金-美國股票基金C收益股份 12/05 0.47 0.58 7.67 1.38 0.13 3.42 4.70 43.80 43.17
AL30 法巴美元短期債券基金/月配(美元)(基金之配息來源可能為本金) 12/05 -0.09 -0.50 4.77 -0.07 0.18 2.06 4.69 14.35 7.39
PIMCO全球債券基金-E級類別(累積股份)(基金之配息來源可能為本金) 12/05 -0.16 -0.38 5.46 0.06 0.92 3.60 4.69 14.70 0.64
2329 晉達環球策略基金-新興市場公司債券基金C收益-2股份(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 12/05 0.00 0.08 5.72 0.11 -0.04 3.98 4.69 20.43 -0.76
4209 晉達環球策略基金-新興市場公司債券基金C收益-2股份(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 12/05 0.00 0.08 5.72 0.11 -0.04 3.98 4.69 20.43 -0.76
愛德蒙得洛希爾基金-大數據基金(A)-歐元(已撤銷核備) 12/04 0.59 1.00 6.67 1.72 5.34 8.29 4.69 45.20 79.77
富達基金-全球通膨連結債券基金(Y股英鎊避險) 12/05 -0.07 -0.21 5.77 0.14 0.14 2.88 4.69 9.83 10.85
法盛-盧米斯賽勒斯全球機會債券基金R/A USD 12/04 -0.10 0.10 7.26 0.30 0.70 1.52 4.69 7.26 -14.76
MFS全盛基金系列-MFS全盛通脹調整債券基金I1(美元) 12/05 -0.18 -0.44 6.63 0.17 -0.25 3.33 4.69 8.62 3.55
PIMCO全球投資級別債券基金-M級類別(月收息強化股份)(基金之配息來源可能為本金) 12/05 -0.12 -0.36 6.39 0.16 1.23 4.14 4.68 17.42 -1.55
安聯全球小型股票基金-AT累積類股(美元) 12/05 0.27 0.80 11.78 3.74 3.45 10.05 4.67 36.74 25.18
美盛西方資產全球藍籌債券基金A類股美元配息型(M) 12/05 -0.03 0.03 4.77 0.30 0.88 2.54 4.67 15.52 6.17
富達基金-歐洲非投資等級債券基金(Y股【F1穩定月配息】歐元)(本基金之配息來源可能為本金) 12/05 0.03 0.05 4.68 0.01 0.07 1.96 4.67 27.60 N/A
美盛西方資產全球藍籌債券基金A類股美元累積型 12/05 -0.02 0.03 4.77 0.30 0.88 2.53 4.67 15.51 6.17
先機環球動態債券基金L類避險累積股(澳幣)(基金之配息來源可能為本金) 12/05 -0.03 -0.14 6.85 0.12 1.59 3.12 4.67 7.80 9.47
1178 富蘭克林坦伯頓全球投資系列歐洲非投資等級債券基金歐元A(acc)(本基金之配息來源可能為本金) 12/05 0.00 0.00 4.43 0.00 0.62 2.10 4.66 23.00 13.15
4807 宏利環球基金-美元收益基金AA股(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 12/05 -0.12 -0.25 6.00 0.19 0.91 4.35 4.66 13.85 -1.43
首源投資環球傘型基金-首源亞洲優質債券基金第一類股(美元-累積) 12/05 -0.08 -0.35 6.10 -0.08 0.93 3.75 4.66 14.84 1.31
富達基金-歐洲非投資等級債券基金(Y股歐元) 12/05 0.03 0.05 4.67 0.02 0.07 1.94 4.66 26.02 16.17
聯博-歐洲收益基金S1美元避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 12/05 -0.03 -0.13 5.39 0.20 1.31 3.08 4.66 26.06 16.00
0274 富達基金-永續發展美國股票基金(A股美元) 12/05 0.36 1.15 11.32 0.20 3.73 10.86 4.66 44.94 35.34
駿利亨德森遠見基金-歐元非投資等級債券基金A2歐元 12/05 0.08 0.23 4.28 0.33 0.71 2.27 4.65 23.67 9.84
AD29 高盛投資級公司債基金X股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 12/05 -0.14 -0.48 7.12 0.58 0.82 4.68 4.65 15.73 -3.51
AD28 高盛投資級公司債基金X股美元(本基金之配息來源可能為本金) 12/05 -0.14 -0.48 7.12 0.57 0.82 4.67 4.65 15.74 -3.50
2949 先機環球動態債券基金L類收益股(美元穩定配息)(基金之配息來源可能為本金) 12/05 -0.03 -0.67 6.78 -0.38 1.20 2.94 4.65 10.77 13.39
首源投資環球傘型基金-首源亞洲優質債券基金第一類股(美元-月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 12/05 -0.08 -0.35 6.09 -0.08 0.93 3.75 4.65 14.83 1.30
法盛-盧米斯賽勒斯全球機會債券基金R/D USD 12/04 0.00 0.10 7.32 0.41 0.74 1.53 4.65 7.28 -14.77
景順美元極短期債券基金A股美元(已撤銷核備) 12/05 0.01 0.07 4.36 0.34 1.05 2.34 4.65 16.49 16.75
富達基金-亞洲債券基金(A股C月配息美元)(本基金之配息來源可能為本金) 12/05 -0.07 -0.27 5.98 0.13 0.64 3.64 4.65 14.38 -3.64
百達-歐元非投資等級債券-R歐元 12/04 0.02 0.12 4.41 0.24 0.80 2.14 4.65 23.71 10.67
M＆G入息基金X(美元避險月配後收)(本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 12/05 0.21 0.36 7.38 1.39 5.31 7.49 4.65 17.99 19.12
富達基金-亞洲債券基金(A股累計美元) 12/05 -0.06 -0.26 5.99 0.13 0.65 3.66 4.64 14.40 -3.65
資本集團新視野基金(盧森堡)Bgd(歐元)(基金之配息來源可能為本金) 12/05 0.09 -0.09 5.85 -0.60 4.58 8.58 4.64 46.22 55.81
富達基金-亞洲債券基金(A股【F1穩定月配息】美元)(本基金之配息來源可能為本金) 12/05 -0.06 -0.27 5.98 0.13 0.64 3.64 4.63 14.39 -3.62
百達-美元中短期債券-R美元 12/05 -0.07 -0.09 4.52 0.37 0.63 2.26 4.63 13.61 8.66
PIMCO全球投資級別債券基金-M級類別(穩定月收息股份)(基金之配息來源可能為本金) 12/05 -0.21 -0.43 6.31 0.18 1.18 4.14 4.63 N/A N/A
2935 先機新興市場收息債券基金L類收益股(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 12/05 -0.02 -0.54 5.66 -0.59 0.96 4.93 4.63 28.68 -0.22
富達基金-亞洲債券基金(A股月配息美元) 12/05 -0.07 -0.27 5.97 0.12 0.64 3.63 4.63 14.38 -3.63
富蘭克林坦伯頓全球投資系列歐洲非投資等級債券基金歐元A(Ydis)(本基金之配息來源可能為本金) 12/05 0.00 0.00 4.43 0.00 0.58 2.13 4.63 22.94 13.16
資本集團新興市場完全機會基金(盧森堡)Bgd(歐元)(基金之配息來源可能為本金) 12/05 -0.13 -0.27 4.49 -0.40 4.00 6.88 4.63 18.99 19.48
資本集團新視野基金(盧森堡)B(歐元) 12/05 0.12 -0.12 5.84 -0.60 4.54 8.54 4.62 46.18 55.78
景順債券基金C股美元(已撤銷核備) 12/05 -0.18 -0.09 7.30 0.00 -0.26 1.25 4.62 9.90 -13.32
匯豐投資信託基金-匯豐亞洲非投資等級債券基金AC-HKD(本基金配息來源可能為本金) 12/05 0.04 0.05 5.98 -0.29 1.17 4.67 4.62 12.89 -25.12
CI02 M＆G入息基金X(美元避險月配後收)F(本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 12/05 0.21 0.36 7.35 1.39 5.31 7.51 4.62 17.93 19.00
資本集團新興市場完全機會基金(盧森堡)B(歐元) 12/05 -0.22 -0.36 4.46 -0.50 3.99 6.88 4.62 18.93 19.34
美盛西方資產全球多重策略基金A類股澳幣增益配息型(M)避險(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 12/05 -0.04 0.04 5.77 0.55 0.83 2.82 4.62 12.31 -0.82
施羅德環球基金系列-環球能源(歐元)A-累積 12/05 0.41 2.98 7.59 5.69 8.32 16.83 4.61 17.67 178.26
3465 東方匯理基金美國非投資等級債券A澳幣避險(穩定月配息)(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) 12/05 0.00 -0.73 5.57 0.00 0.21 3.33 4.61 18.69 12.14
PIMCO全球投資級別債券基金-E級類別(收息股份)(基金之配息來源可能為本金) 12/05 -0.16 -0.47 6.33 0.16 1.21 4.19 4.61 17.39 -1.63
野村基金(愛爾蘭系列)-全球精選核心股票基金(B美元類股) 12/05 0.62 0.10 7.65 0.28 4.30 9.27 4.61 N/A N/A
安聯北美基金(已撤銷核備) 12/05 0.31 -0.43 3.91 -0.53 8.58 14.72 4.60 73.51 79.17
景順債券基金C-半年配息股美元(已撤銷核備) 12/05 -0.20 -0.04 7.34 -0.04 -0.24 1.31 4.60 9.89 -13.31
PIMCO全球投資級別債券基金-E級類別(累積股份)(基金之配息來源可能為本金) 12/05 -0.20 -0.46 6.30 0.15 1.19 4.15 4.60 17.34 -1.66
M＆G ESG巴黎協議全球永續股票基金A(美元) 12/05 0.22 1.17 10.31 2.29 2.04 6.71 4.60 40.68 53.46
2336 晉達環球策略基金-環球債券收益基金C收益-2股份(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(未申報生效) 12/05 0.05 0.05 4.97 0.48 0.87 2.81 4.60 N/A N/A
BW05 聯博-美國收益基金EA(穩定月配)澳幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 12/05 -0.10 -0.30 6.08 0.50 0.01 3.41 4.60 12.58 -3.64
富蘭克林坦伯頓全球投資系列美國政府基金美元AX(acc)(本基金之配息來源可能為本金) 12/05 -0.06 -0.38 6.58 0.38 0.90 4.52 4.59 8.95 -4.73
3452 東方匯理基金美元短期債券A2美元(本基金之配息來源可能為本金) 12/05 0.00 0.12 4.33 0.37 1.11 2.37 4.59 18.33 18.67
貝萊德環球非投資等級債券基金Hedged A2歐元(基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 12/05 0.00 0.16 5.28 0.63 0.74 3.24 4.59 20.83 6.22
資本集團新興市場完全機會基金(盧森堡)Bgdm(歐元)(基金之配息來源可能為本金) 12/05 -0.18 -0.37 4.49 -0.46 3.99 6.91 4.59 18.98 N/A
PIMCO全球投資級別債券基金-M級類別(月收息股份)(基金之配息來源可能為本金) 12/05 -0.21 -0.41 6.28 0.19 1.21 4.20 4.58 17.36 -1.63
富達基金-美元債券基金(Y股累計美元) 12/05 -0.22 -0.55 6.68 0.45 0.33 3.56 4.58 11.91 -2.22
M＆G ESG巴黎協議全球永續股票基金A(美元年配)(本基金配息來源可能為本金) 12/05 0.22 1.17 10.29 2.29 2.04 6.71 4.58 40.67 53.41
瑞萬通博基金-環球非投資等級債券基金AMH(澳幣避險月配)(本基金配息來源可能為本金) 12/04 0.04 0.17 4.66 -0.05 0.08 2.34 4.58 20.88 12.46
AM11 摩根士丹利量化主動環球房地產基金A(美元) 12/05 -0.51 -0.92 10.09 1.27 1.14 5.60 4.57 19.58 9.05
高盛基金-高盛全球投資級信用債券基金(避險)A股美元(本基金之配息來源可能為本金) 12/05 -0.09 -0.26 6.09 0.26 0.97 3.98 4.57 17.28 -0.70
iShares 道瓊精選高股利指數DVY.US 12/05 0.02 -1.19 10.90 2.13 0.97 10.85 4.56 28.82 73.82
貝萊德環球非投資等級債券基金Hedged A3歐元(基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 12/05 0.00 0.23 5.24 0.65 0.67 3.25 4.56 20.91 6.10
富達基金-澳洲多元股票基金(I股累計美元) 12/05 0.23 0.80 14.17 1.09 -1.51 2.14 4.56 23.86 35.87
匯豐投資信託基金-匯豐亞洲非投資等級債券基金AC-USD(本基金配息來源可能為本金) 12/05 0.02 0.06 5.73 -0.40 1.35 5.47 4.56 12.62 -25.44
美盛西方資產美國核心增值債券基金優類股美元累積型(本基金之配息來源可能為本金) 12/05 -0.12 -0.48 7.04 0.53 0.74 4.40 4.55 11.65 -6.65
3116 先機新興市場債券基金C類收益股(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 12/05 -0.00 -0.59 7.16 -0.14 2.41 5.62 4.55 22.71 -2.97
3732 瀚亞投資-優質公司債基金Adm(美元月配)(本基金配息來源可能為本金) 12/05 -0.08 -0.46 6.47 0.57 0.89 4.07 4.54 14.47 -3.63
富達基金-歐洲入息基金(A股C月配息日圓(日圓/歐元避險))(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 12/05 0.00 0.38 7.69 0.18 2.04 -0.62 4.54 N/A N/A
3731 瀚亞投資-優質公司債基金A(美元) 12/05 -0.09 -0.47 6.46 0.57 0.89 4.07 4.54 14.44 -3.67
聯博-短期債券基金I2級別美元(基金之配息來源可能為本金) 12/05 -0.07 -0.07 4.46 0.27 0.68 2.15 4.54 14.61 10.99
羅素多元資產35基金W類股 12/04 -0.01 -0.02 6.42 0.35 1.47 4.07 4.53 13.64 2.30
AN33 高盛亞洲債券基金Y股對沖級別澳幣(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 12/05 -0.07 -0.15 5.43 -0.14 1.04 3.61 4.53 12.55 -14.24
3739 瀚亞投資-優質公司債基金Admc1(美元穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 12/05 -0.10 -0.47 6.45 0.56 0.88 4.07 4.53 14.46 -3.64
聯博-美國收益基金AT紐幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 12/05 -0.10 -0.30 5.99 0.42 -0.15 3.35 4.53 16.06 1.27
BX05 安盛環球基金-美國非投資等級債券基金A Dis「st」澳幣(避險)(月配息)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) 12/05 0.04 0.21 5.20 0.17 0.04 2.63 4.53 20.75 12.58
瀚亞投資-亞洲債券基金Andm(紐幣避險月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 12/05 -0.05 -0.28 5.85 -0.07 0.91 4.37 4.53 18.70 -9.97
美盛凱利美國大型公司成長基金優類股美元累積型 12/05 0.37 0.93 8.62 -1.08 2.33 7.17 4.53 90.14 67.03
富達基金-全球債券基金(Y股累計美元) 12/05 -0.18 -0.28 7.42 0.46 -0.73 1.40 4.52 8.60 -12.28
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森靈活入息基金A6穩月配美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 12/05 -0.10 -0.40 6.59 0.49 0.82 4.12 4.52 N/A N/A
美盛西方資產全球信用債券基金A類股美元累積型(已撤銷核備) 12/05 -0.08 -0.28 6.23 0.36 0.82 3.66 4.52 15.08 -3.22
3483 東方匯理基金美元綜合債券A2美元(穩定月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 12/05 -0.14 -1.15 6.60 -0.37 -0.01 3.66 4.51 12.45 -2.58
1904 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森靈活入息基金A3月配美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 12/05 -0.11 -0.34 6.56 0.49 0.83 4.18 4.50 10.13 -7.28
AN22 高盛美國高股息基金Y股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 12/05 0.12 -0.14 8.62 1.63 2.38 9.85 4.50 41.63 64.57
貝萊德世界健康科學基金Hedged A2港幣 12/05 0.03 -1.43 10.28 6.16 8.86 12.37 4.50 10.64 23.25
AN21 高盛美國高股息基金Y股美元(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 12/05 0.12 -0.14 8.61 1.63 2.38 9.84 4.49 41.60 64.52
0541 安聯歐洲小型股票基金-AT累積類股(歐元) 12/05 0.51 0.51 6.74 1.75 2.48 -0.20 4.48 9.39 -1.35
貝萊德新興市場當地債券基金A3歐元(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 12/05 0.00 0.00 5.80 0.91 4.04 5.17 4.48 16.15 14.07
匯豐環球投資基金-亞洲債券AM2(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 12/05 -0.07 -0.26 5.81 -0.67 -0.01 4.09 4.48 13.85 N/A
景順新興市場企業債券基金C(歐元對沖)股歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 12/05 0.01 -0.03 5.01 0.17 0.44 3.31 4.46 20.15 -0.53
法巴美國非投資等級債券基金/月配 B (美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券，基金之配息來源可能為本金) 12/05 -0.01 -0.48 5.47 0.23 -0.08 2.82 4.46 20.24 N/A
美盛西方資產亞洲機會債券基金優類股美元累積型(本基金之配息來源可能為本金) 12/05 0.15 -0.07 5.93 0.12 -1.51 -0.58 4.46 14.15 0.95
PIMCO短年期債券基金-E級類別(累積股份) 12/05 0.00 0.00 4.30 0.30 0.59 2.33 4.46 13.06 4.54
1903 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森靈活入息基金A2美元(本基金並無保證收益) 12/05 -0.14 -0.41 6.50 0.46 0.79 4.11 4.46 10.16 -7.27
AI49 富達基金-新興歐非中東基金(SP A股累計美元)(未申報生效) 12/05 -0.24 -0.24 7.38 0.00 -2.09 -0.24 4.46 N/A N/A
高盛全球永續股票基金X股美元 12/05 0.10 -0.20 9.28 0.01 2.96 7.35 4.45 36.18 35.98
MFS全盛基金系列-MFS全盛美國政府債券基金A2(美元) 12/05 -0.11 -0.44 6.26 0.42 0.70 3.77 4.45 8.91 -5.60
AU30 安聯收益成長基金-AMgi月收總收益類股(日圓避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 12/05 0.29 0.12 6.89 0.39 2.30 6.82 4.44 N/A N/A
聯博-美國永續主題基金S1級別美元 12/05 0.31 0.93 8.96 0.11 3.27 10.46 4.44 41.73 44.67
貝萊德環球企業債券基金A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險(基金之配息來源可能為本金) 12/05 -0.10 -0.31 5.98 0.32 1.00 3.53 4.43 14.24 -3.98
1484 聯博-全球非投資等級債券基金AT加幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 12/05 0.00 0.11 5.40 0.58 0.46 3.73 4.42 24.21 13.64
BH12 東方匯理基金美國非投資等級債券U美元(月配息)(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) 12/05 0.00 -0.52 5.39 0.22 0.37 3.39 4.42 19.74 57.35
PGIM美國公司債基金-A美元累積型 12/05 -0.15 -0.51 6.97 0.55 0.90 4.76 4.42 16.59 -2.38
法盛漢瑞斯美國股票基金R/A USD 12/04 0.51 1.87 9.79 4.29 1.16 9.19 4.42 50.09 75.33
法盛漢瑞斯美國股票基金R/D USD 12/04 0.51 1.87 9.78 4.29 1.16 9.19 4.42 50.08 75.35
瑞銀(盧森堡)美元基金 INSTITUTIONAL-累積 12/04 0.01 0.08 4.07 0.33 1.11 2.23 4.41 15.72 17.09
施羅德環球基金系列-亞洲債券(美元)A-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 12/05 0.08 0.01 4.35 -0.12 0.45 2.46 4.41 16.16 8.59
2946 先機新興市場收息債券基金L類收益股(美元穩定配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 12/05 -0.02 -0.63 5.44 -0.80 0.74 4.71 4.41 28.40 -0.55
施羅德環球基金系列-亞洲債券(美元)A-月配固定(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 12/05 0.08 0.01 4.35 -0.12 0.45 2.45 4.41 16.16 8.59
3734 瀚亞投資-美國優質債券基金Aadm(澳幣避險月配)(本基金配息來源可能為本金) 12/05 -0.06 -0.37 6.30 0.56 0.83 3.93 4.41 13.36 -5.53
BH46 東方匯理基金歐元非投資等級債券U美元避險(穩定月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 12/05 0.03 -0.46 4.20 -0.29 0.52 2.20 4.40 22.96 12.02
3524 東方匯理基金美國非投資等級債券B美元(月配息)(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) 12/05 0.00 -0.52 5.39 0.22 0.38 3.38 4.40 19.71 13.12
法巴永續亞洲城市債券基金/月配RH澳幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金) 12/05 -0.09 -0.68 5.41 -0.37 0.31 3.43 4.40 10.25 -13.65
匯豐環球投資基金-氣候轉型環球企業債券AD(本基金配息來源可能為本金) 12/05 0.08 -0.37 5.73 0.28 0.67 3.70 4.39 16.23 0.61
匯豐環球投資基金-氣候轉型環球企業債券AC(本基金配息來源可能為本金) 12/05 0.07 -0.38 5.73 0.27 0.66 3.70 4.38 16.24 0.62
富達基金-美元現金基金(Y股累計美元) 12/05 0.02 0.08 4.04 0.34 1.03 2.17 4.38 15.54 16.88
富蘭克林坦伯頓全球投資系列互利全球領航基金歐元A(acc) 12/05 0.06 0.62 6.90 2.25 4.01 6.14 4.38 28.51 66.48
景順環球非投資等級債券基金C(歐元對沖)股歐元(本基金主要投資於符合美國Rule 144A 規定之私募性質債券，本基金非屬環境、社會、治理相關主題基金) 12/05 -0.04 0.20 5.33 0.76 1.36 3.48 4.37 17.08 7.71
瑞士隆奧亞洲價值債券基金-N配息(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 12/04 0.47 -4.90 5.81 -5.08 -2.12 3.97 4.37 27.94 -2.15
高盛旗艦收益債券基金Y股對沖級別澳幣(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 12/05 0.00 0.06 5.02 0.12 -0.27 2.04 4.37 14.21 -2.32
安本基金-歐元非投資等級債券基金A月中配息歐元 12/05 -0.00 0.21 4.26 0.03 0.73 2.06 4.37 21.44 13.53
安本基金-歐元非投資等級債券基金A累積歐元 12/05 -0.00 0.21 4.26 0.03 0.73 2.06 4.36 21.42 13.51
2711 安本基金-歐元非投資等級債券基金A月配息歐元 12/05 0.00 0.21 4.26 0.04 0.73 2.06 4.36 21.43 13.53
匯豐環球投資基金-環球非投資等級債券AM3HEUR(本基金配息來源可能為本金) 12/05 0.00 0.04 5.01 0.31 0.40 2.52 4.36 16.50 0.96
霸菱環球非投資等級債券基金-G類歐元避險月配息型(本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) 12/05 0.06 0.24 5.17 0.66 0.56 3.13 4.36 22.55 14.45
1502 景順債券基金A-半年配息股美元(已撤銷核備) 12/05 -0.17 -0.04 7.12 -0.04 -0.25 1.21 4.36 9.08 -14.38
霸菱環球非投資等級債券基金-G類歐元避險累積型(本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) 12/05 0.06 0.24 5.17 0.66 0.56 3.14 4.35 22.53 N/A
木星生態基金-英鎊(已撤銷核備) 12/05 -0.00 0.15 10.18 -0.51 1.25 8.86 4.35 21.72 36.58
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-G類澳幣避險月配息型(本基金之配息來源可能為本金) 12/05 0.00 0.14 5.12 -0.24 -0.12 2.55 4.35 23.09 11.91
貝萊德英國基金A2英鎊 12/05 0.23 -0.28 7.06 -3.33 0.58 3.66 4.34 32.09 24.49
AK24 施羅德環球基金系列-歐洲小型公司(美元避險)A-累積 12/05 0.35 -0.04 6.70 0.28 -0.99 -1.58 4.34 21.37 6.67
瑞銀(盧森堡)美元基金K-1 12/04 0.01 0.08 4.00 0.33 1.09 2.20 4.33 15.48 16.81
法巴全球非投資等級債券基金C(歐元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 12/05 0.02 0.18 4.90 0.72 0.34 2.60 4.33 20.03 8.04
1517 景順債券基金A-月配息股美元(已撤銷核備) 12/05 -0.21 -0.05 7.06 -0.05 -0.30 1.17 4.33 9.02 -14.42
MFS全盛基金系列-MFS全盛美國政府債券基金A1(美元) 12/05 -0.17 -0.55 6.17 0.39 0.61 3.73 4.33 8.78 -5.64
霸菱美元貨幣基金-I類美元累積型 12/05 0.03 0.07 3.98 0.33 0.99 2.12 4.33 15.46 16.90
摩根東協基金(澳幣對沖)(累計) 12/05 0.07 0.43 8.20 0.14 -0.21 3.86 4.33 16.00 14.67
富達基金-新興歐非中東基金(SP Y股累計美元)(未申報生效) 12/05 -0.26 -0.26 7.22 -0.26 -2.28 -0.26 4.32 N/A N/A
AU36 安聯收益成長基金-AMi穩定月收類股(日圓避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 12/05 0.29 0.11 6.79 0.39 2.33 6.78 4.32 N/A N/A
法巴全球非投資等級債券基金/年配(歐元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券，基金之配息來源可能為本金) 12/05 0.00 0.17 4.90 0.70 0.35 2.59 4.32 20.03 8.06
富達基金-全球非投資等級債券基金(Y股穩定月配息歐元避險)(本基金之配息來源可能為本金) 12/05 0.05 0.19 4.52 0.29 0.51 3.61 4.32 18.57 3.70
3716 瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金Adm(美元月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 12/05 0.07 -0.02 6.42 -0.13 -1.65 0.12 4.31 21.38 -2.24
3707 瀚亞投資-美國特優級債券基金A(美元) 12/05 -0.07 -0.53 6.31 0.49 1.01 4.13 4.30 11.84 -8.32
瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金A(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 12/05 0.08 -0.01 6.41 -0.13 -1.65 0.12 4.30 21.37 -2.24
施羅德環球基金系列-環球非投資等級債券(歐元避險)A-累積(本基金主要投資於符合美國Rule144A規定之私募性質債券) 12/05 -0.02 0.19 4.72 0.41 0.13 3.24 4.30 21.60 10.37
3712 瀚亞投資-美國特優級債券基金Adm(美元月配)(本基金配息來源可能為本金) 12/05 -0.07 -0.53 6.31 0.49 1.01 4.12 4.30 11.85 -8.33
AI51 富達基金-新興歐非中東基金(SP A股美元)(未申報生效) 12/05 0.00 0.00 7.37 0.00 -2.15 -0.27 4.30 N/A N/A
PIMCO全球實質回報債券基金-機構H級類別(累積股份) 12/05 -0.26 -0.13 6.24 0.43 1.43 4.20 4.29 8.01 -0.85
東方匯理基金美元綜合債券A2澳幣避險(穩定月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 12/05 -0.14 -1.04 6.41 -0.25 -0.00 3.52 4.28 9.13 -6.77
瑞士隆奧靈轉時機非投資等級債券基金-N配息(美元避險) 12/04 0.00 -3.79 4.50 -2.97 -2.18 1.43 4.28 29.29 N/A
4904 摩根基金-環球短債基金A股(美元)(累計) 12/05 0.00 0.08 4.19 0.30 0.84 2.17 4.28 14.52 11.70
貝萊德世界能源基金A2美元 12/05 0.11 1.42 10.98 4.64 4.88 11.30 4.27 12.88 122.05
富達基金-美元現金基金(A股【F1穩定月配息】美元)(本基金之配息來源可能為本金) 12/05 0.02 0.08 3.95 0.33 1.01 2.11 4.27 N/A N/A
富達基金-美元現金基金(A股美元) 12/05 0.02 0.08 3.95 0.33 1.01 2.11 4.27 15.20 16.24
富達基金-美元現金基金(A股累計美元) 12/05 0.02 0.08 3.95 0.33 1.01 2.11 4.27 15.20 16.24
富達基金-亞洲債券基金(A股H月配息澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) 12/05 -0.06 -0.29 5.68 0.11 0.50 3.32 4.27 11.06 -7.27
BE14 東方匯理基金美元綜合債券T美元(本基金之配息來源可能為本金) 12/05 -0.15 -0.48 6.39 0.26 0.45 3.88 4.27 10.05 -6.44
天利(盧森堡)-全球實質回報基金(歐元避險)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考)(本基金之配息來源可能為本金) 12/04 0.20 0.42 8.36 -0.30 1.55 4.50 4.27 20.19 4.56
聯博-美國永續主題基金I級別美元 12/05 0.31 0.92 8.79 0.10 3.24 10.36 4.26 41.05 43.43
BH09 東方匯理基金美元綜合債券U美元(本基金之配息來源可能為本金) 12/05 -0.15 -0.48 6.40 0.26 0.45 3.89 4.26 10.06 -6.45
1725 施羅德環球基金系列-環球企業債券(美元)A1-累積 12/05 -0.09 -0.32 5.59 0.28 0.93 3.54 4.25 16.64 -1.50
3537 東方匯理基金美元綜合債券B美元(本基金之配息來源可能為本金) 12/05 -0.15 -0.49 6.40 0.25 0.45 3.90 4.25 10.06 -6.45
貝萊德新興市場當地債券基金A2歐元(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 12/05 0.04 0.09 5.51 0.77 4.11 4.90 4.25 16.13 14.11
1767 施羅德環球基金系列-環球企業債券(美元)A1-月配浮動(基金之配息來源可能為本金) 12/05 -0.09 -0.32 5.58 0.28 0.93 3.54 4.25 16.63 -1.51
BO20 富蘭克林坦伯頓全球投資系列精選收益基金美元F穩定月配股(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 12/05 -0.10 -0.10 5.29 0.63 0.63 3.40 4.25 N/A N/A
AL49 法巴美國小型股票基金C(美元) 12/05 0.18 0.18 12.53 3.83 3.55 15.42 4.24 41.19 42.90
CG01 富達基金-美元債券基金(A股累計美元) 12/05 -0.16 -0.55 6.31 0.44 0.28 3.35 4.24 10.64 -4.11
野村基金(愛爾蘭系列)-歐系貨幣非投資等級債券基金(BD美元避險類股)(本基金之配息來源可能為本金) 12/05 0.05 -0.02 3.69 -0.73 -0.48 0.64 4.23 N/A N/A
貝萊德世界能源基金A10美元(總報酬穩定配息)(本基金之配息來源可能為本金) 12/05 0.10 1.45 10.95 4.72 4.84 11.31 4.23 12.96 N/A
AN19 高盛環球非投資等級債券基金Y股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 12/05 0.03 -0.10 4.90 0.43 0.31 2.49 4.23 15.45 2.95
MFS全盛基金系列-MFS全盛通脹調整債券基金A2(美元) 12/05 -0.21 -0.41 6.21 0.10 -0.41 3.04 4.23 7.01 1.04
宏利環球基金-美元收益基金AA Inc股(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 12/05 -0.10 -0.67 5.55 -0.23 0.49 3.91 4.23 13.34 -1.86
0221 富達基金-美元債券基金(A股美元) 12/05 -0.17 -0.54 6.32 0.43 0.28 3.38 4.22 8.87 -5.65
摩根基金-環球企業債券基金A股(澳幣對沖)(累計) 12/05 -0.09 -0.35 5.78 0.27 0.98 3.65 4.22 13.73 -3.24
CG02 富達基金-美元債券基金(A股C月配息美元)(本基金之配息來源可能為本金) 12/05 -0.17 -0.54 6.32 0.44 0.28 3.37 4.22 10.61 -4.14
東方匯理基金歐元非投資等級債券AE(未申報生效) 12/05 0.04 0.20 4.05 0.32 0.96 2.44 4.22 20.89 9.48
東方匯理基金美元貨幣市場基金AU(未申報生效) 12/05 0.01 0.08 3.90 0.31 1.00 2.08 4.22 15.48 17.00
景順環球高評級企業債券基金E-穩定月配息(澳幣對沖)股澳幣(基金之配息來源可能為本金) 12/05 -0.08 -0.32 5.80 0.09 1.25 3.66 4.22 14.73 -5.40
BW25 聯博-優化短期非投資等級債券基金EI(穩定月配)澳幣避險級別(本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金) 12/05 0.03 0.09 4.43 0.74 0.62 2.91 4.22 17.60 N/A
BO13 富蘭克林坦伯頓全球投資系列精選收益基金美元F(Mdis)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 12/05 -0.13 -0.18 5.25 0.59 0.62 3.38 4.21 14.82 1.82
美盛銳思美國小型公司機會基金A類股澳幣累積型(避險) 12/05 0.00 2.22 10.09 0.97 4.33 19.77 4.20 31.51 42.84
2134 天利(盧森堡)-新興市場債券基金(美元配息)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 12/04 -0.07 0.25 6.51 0.40 2.27 5.47 4.19 9.89 -17.70
聯博-全球非投資等級債券基金AA(穩定月配)歐元避險級別(基金之配息來源可能為本金) 12/05 0.14 0.14 5.05 0.56 0.47 3.42 4.19 20.79 7.62
MFS全盛基金系列-MFS全盛通脹調整債券基金A1(美元) 12/05 -0.18 -0.48 6.11 0.12 -0.36 3.09 4.19 7.07 1.09
3002 先機環球動態債券基金B類累積股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 12/05 -0.03 -0.13 6.38 0.09 1.52 2.99 4.19 8.09 8.41
1432 聯博-全球非投資等級債券基金AT歐元避險級別(基金之配息來源可能為本金) 12/05 0.10 0.10 5.05 0.61 0.40 3.45 4.18 20.81 7.62
百達-歐元非投資等級債券-R歐元月配息(基金之配息來源可能為本金) 12/04 0.02 0.11 3.95 -0.21 0.35 1.68 4.18 23.17 10.18
百達-美元中短期債券-R美元月配息(基金之配息來源可能為本金) 12/05 -0.08 -0.09 4.06 -0.08 0.20 1.81 4.18 13.14 N/A
聯博-新興市場公司債券基金AA(穩定月配)級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 12/05 0.00 -0.07 5.05 0.10 -0.64 2.90 4.17 N/A N/A
AR42 富蘭克林坦伯頓全球投資系列美元短期票券基金美元A(acc) 12/05 0.00 0.07 3.86 0.29 0.94 2.04 4.17 14.77 15.91
富達基金-全球債券基金(A股累計美元) 12/05 -0.22 -0.22 7.01 0.44 -0.79 1.25 4.17 7.34 -14.02
富達基金-歐洲非投資等級債券基金(A股累計歐元) 12/05 0.04 0.04 4.21 0.00 -0.04 1.71 4.17 24.20 13.28
路博邁投資基金-NB非投資等級債券基金B累積類股(澳幣)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券) 12/05 0.00 0.20 5.13 0.79 0.49 3.12 4.17 15.30 N/A
CA09 安聯主題趨勢基金-BT9累積類股(美元) 12/05 0.40 1.55 9.04 -0.92 2.46 7.25 4.16 N/A N/A
匯豐環球投資基金-氣候轉型環球企業債券ACHGBP(本基金配息來源可能為本金) 12/05 0.07 -0.39 5.52 0.24 0.57 3.50 4.16 14.60 -1.91
匯豐環球貨幣基金-美元C級別 12/05 0.01 0.07 3.84 0.31 0.97 2.01 4.16 14.96 16.42
0816 霸菱國際債券基金-A類美元配息型(基金之配息來源可能為本金) 12/05 -0.19 0.05 8.47 0.76 1.93 4.09 4.16 3.61 -20.52
MFS全盛基金系列-MFS全盛美國總報酬債券基金A2(美元) 12/05 -0.11 -0.43 6.24 0.39 0.78 3.92 4.16 12.98 -3.11
0220 富達基金-全球債券基金(A股美元) 12/05 -0.19 -0.28 6.94 0.48 -0.85 1.23 4.16 7.35 -14.07
貝萊德環球企業債券基金B10美元(總報酬穩定配息)(基金之配息來源可能為本金) 12/05 -0.10 -0.30 5.76 0.37 0.91 3.39 4.16 N/A N/A
聯博-新興市場公司債券基金A2級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 12/05 0.00 -0.08 5.03 0.08 -0.64 2.90 4.15 22.36 9.48
摩根基金-美國複合收益債券基金A股(澳幣對沖)(累計) 12/05 -0.19 -0.47 6.04 0.29 0.67 3.43 4.15 7.44 -7.38
0259 富達基金-歐洲非投資等級債券基金(A股歐元) 12/05 0.03 0.04 4.19 -0.02 -0.05 1.69 4.15 24.15 13.27
路博邁投資基金-NB非投資等級債券基金E月配息類股(澳幣)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券) 12/05 0.00 0.18 5.02 0.85 0.54 3.06 4.15 15.35 2.57
路博邁投資基金-NB非投資等級債券基金E累積類股(澳幣)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券) 12/05 0.00 0.26 5.19 0.78 0.52 3.12 4.14 15.25 2.57
AI17 富達基金-歐洲非投資等級債券基金(A股穩定月配息歐元)(本基金之配息來源可能為本金) 12/05 0.03 0.04 4.20 -0.03 -0.05 1.69 4.14 24.17 13.24
AI25 富達基金-歐洲非投資等級債券基金(A股【F1穩定月配息】歐元)(本基金之配息來源可能為本金) 12/05 0.03 0.04 4.19 -0.02 -0.06 1.68 4.14 24.17 13.28
MFS全盛基金系列-MFS全盛美國總報酬債券基金A1(美元) 12/05 -0.10 -0.46 6.23 0.36 0.77 3.87 4.14 12.96 -3.16
AD46 高盛投資級公司債基金X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 12/05 -0.15 -0.52 6.64 0.49 0.62 4.24 4.14 11.88 -8.19
2951 先機環球動態債券基金L類避險收益股(澳幣穩定配息)(基金之配息來源可能為本金) 12/05 -0.03 -0.69 6.31 -0.45 1.01 2.56 4.14 7.20 8.80
1118 富蘭克林坦伯頓全球投資系列美元短期票券基金美元A(Mdis) 12/05 0.00 0.01 3.87 0.32 1.00 2.11 4.14 14.79 15.89
0256 富達基金-美元債券基金(A股月配息美元) 12/05 -0.18 -0.62 6.30 0.43 0.21 3.30 4.14 10.63 -4.14
施羅德環球基金系列-美元流動(美元)C-累積 12/05 0.02 0.08 3.80 0.33 1.01 2.08 4.13 14.69 15.17
晉達環球策略基金-美元貨幣基金I累積股份 12/05 0.01 0.08 3.80 0.30 0.98 2.01 4.13 14.73 15.71
法巴美元貨幣市場基金C(美元) 12/04 0.01 0.08 3.80 0.31 0.97 2.04 4.13 15.18 16.89
宏利環球基金-美元收益基金AA股月配(G)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 12/05 -0.10 -0.78 5.44 -0.33 0.38 3.81 4.13 N/A N/A
0258 富達基金-歐洲非投資等級債券基金(A股月配息歐元) 12/05 0.10 0.11 4.23 0.02 -0.07 1.74 4.13 24.20 13.32
景順環球非投資等級債券基金A(歐元對沖)股歐元(本基金主要投資於符合美國Rule 144A 規定之私募性質債券，本基金非屬環境、社會、治理相關主題基金) 12/05 -0.04 0.17 5.06 0.73 1.29 3.35 4.13 16.25 6.49
摩根基金-美元浮動淨值貨幣基金A股(美元)(累計) 12/05 0.02 0.07 3.80 0.32 0.96 2.02 4.12 14.81 16.10
未來資產ESG亞洲卓越消費股票基金A(美元)(已撤銷核備) 12/05 1.14 1.46 5.08 -0.87 -0.06 4.73 4.12 3.71 -33.75
施羅德環球基金系列-美元流動(美元)A-累積 12/05 0.02 0.08 3.78 0.33 1.01 2.07 4.11 14.62 15.05
瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金(美元) 12/04 -0.14 -0.37 6.66 0.38 1.67 4.47 4.11 15.46 -2.74
法巴全球非投資等級債券基金/月配BH(澳幣)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券，基金之配息來源可能為本金) 12/05 -0.01 -0.49 4.65 0.07 -0.18 2.28 4.10 18.66 N/A
2145 天利(盧森堡)-全球實質回報基金(美元配息)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考)(本基金之配息來源可能為本金) 12/04 0.21 0.47 8.17 -0.35 1.41 4.36 4.10 19.33 4.95
施羅德美元金融基金(未申報生效) 12/05 0.01 0.07 3.78 0.30 0.95 1.99 4.10 14.55 15.90
BH43 東方匯理基金美國非投資等級債券U美元(穩定月配息)(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) 12/05 0.00 -0.86 5.06 -0.11 0.06 3.05 4.10 19.36 60.06
1774 施羅德環球基金系列-環球能源(歐元)A1-累積 12/05 0.41 2.97 7.09 5.65 8.18 16.53 4.09 15.92 171.41
瑞聯UBAM環球首選30股票基金美元IC 12/04 0.23 0.18 8.95 1.04 0.89 4.32 4.09 30.22 41.47
瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金(美元)(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 12/04 -0.17 -0.41 6.65 0.33 1.69 4.44 4.08 15.43 -2.83
3560 東方匯理基金美國非投資等級債券B美元(穩定月配息)(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) 12/05 0.00 -0.85 5.04 -0.11 0.06 3.04 4.08 19.35 12.91
1501 景順東協基金A-年配息股美元 12/05 0.03 0.55 8.09 1.76 0.38 3.83 4.08 17.18 24.08
東方匯理基金歐元非投資等級債券U澳幣避險(穩定月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 12/05 0.03 -0.39 3.90 -0.24 0.52 2.13 4.08 19.48 7.48
景順環球非投資等級債券基金A-月配息(歐元對沖)股歐元(本基金主要投資於符合美國Rule 144A 規定之私募性質債券，本基金非屬環境、社會、治理相關主題基金) 12/05 0.00 0.19 5.08 0.69 1.33 3.34 4.07 16.34 6.60
BZ02 安盛環球基金-美國非投資等級債券基金BL DIS「fl」美元 (月配息)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) 12/05 0.06 0.24 4.84 0.11 -0.09 2.41 4.07 21.13 N/A
木星全球系列-木星動力債券基金L類股美元避險每月收益(已撤銷核備)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 12/05 0.00 -0.36 6.07 -0.48 0.97 2.67 4.06 12.89 0.25
瑞銀(盧森堡)美元基金 12/04 0.01 0.07 3.75 0.30 1.03 2.06 4.06 14.58 15.72
安聯投資級公司債基金-BMf2固定月配類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 12/05 -0.06 -0.43 5.97 0.44 0.74 4.09 4.05 N/A N/A
天利(盧森堡)-新興市場債券基金(上銀金鑽類股美元配息)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 12/04 -0.07 0.25 6.38 0.39 2.23 5.39 4.05 9.43 -18.31
安聯投資級公司債基金-BMg穩定月收總收益類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 12/05 -0.06 -0.44 5.97 0.45 0.74 4.09 4.05 N/A N/A
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類歐元避險累積型(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金) 12/05 0.03 0.12 4.53 0.33 0.51 2.41 4.05 20.41 13.08
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森靈活入息基金A3月配澳幣避險(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 12/05 -0.15 -0.31 6.12 0.53 0.70 3.83 4.05 6.55 -11.24
PIMCO全球債券(美國除外)基金-機構H級類別(累積股份) 12/05 -0.08 -0.33 4.05 -0.25 0.92 2.55 4.05 17.62 7.09
野村基金(愛爾蘭系列)-歐系貨幣非投資等級債券基金(I歐元類股)(本基金之配息來源可能為本金) 12/05 0.05 -0.01 3.32 -0.64 -0.51 0.31 4.05 24.95 16.19
安聯投資級公司債基金-BT累積類股(美元) 12/05 -0.06 -0.44 5.96 0.45 0.74 4.09 4.05 N/A N/A
MFS全盛基金系列-MFS全盛美國價值基金C1(美元) 12/05 -0.31 -0.34 9.29 2.28 2.14 6.34 4.04 23.25 41.41
霸菱美元貨幣基金-G類美元累積型 12/05 0.02 0.07 3.72 0.31 0.92 1.98 4.04 14.52 15.63
瀚亞投資-美國優質債券基金T3dmc1(美元後收穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 12/05 -0.06 -0.38 5.93 0.54 0.78 3.85 4.04 13.89 N/A
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類歐元避險月配息型(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金) 12/05 0.04 0.12 4.51 0.33 0.52 2.41 4.03 20.41 13.08
東方匯理基金歐元非投資等級債券G歐元(本基金之配息來源可能為本金) 12/05 0.04 0.17 3.85 0.30 0.89 2.33 4.03 20.15 8.36
聯博-美國收益基金AT加幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 12/05 -0.10 -0.28 5.45 0.38 -0.19 3.08 4.03 14.53 0.11
1431 聯博-全球非投資等級債券基金A2歐元避險級別(基金之配息來源可能為本金) 12/05 0.00 0.04 4.91 0.54 0.35 3.32 4.02 20.74 7.57
1418 聯博-短期債券基金AT級別美元(基金之配息來源可能為本金) 12/05 0.00 0.00 3.91 0.27 0.68 1.93 4.02 12.69 7.84
聯博-短期債券基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金) 12/05 0.00 -0.14 3.91 0.27 0.68 1.93 4.02 12.40 7.57
0244 富達基金-歐洲小型企業基金(A股歐元) 12/05 0.20 -0.43 6.60 0.68 0.65 1.13 4.01 14.85 16.83
貝萊德美元儲備基金A2美元 12/05 0.01 0.07 3.70 0.30 0.96 1.96 4.01 14.37 15.53
路博邁投資基金-NB非投資等級債券基金B月配息類股(澳幣)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券) 12/05 0.00 0.19 5.11 0.64 0.56 3.12 4.01 15.15 2.52
AL69 法巴永續高評等企業債券基金C(美元) 12/05 -0.11 -0.25 5.47 0.24 0.90 3.65 4.01 16.97 0.17
法巴美國非投資等級債券基金/月配 BH (澳幣)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券，基金之配息來源可能為本金) 12/05 -0.04 -0.49 5.05 0.17 -0.20 2.56 4.01 16.87 N/A
1719 施羅德環球基金系列-亞洲債券(美元)A1-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 12/05 0.08 0.01 3.96 -0.16 0.35 2.25 4.00 14.77 6.44
1728 施羅德環球基金系列-亞洲債券(美元)A1-月配固定(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 12/05 0.08 0.01 3.96 -0.16 0.35 2.25 3.99 14.78 6.45
瑞銀(盧森堡)英鎊基金 12/04 0.01 0.07 3.67 0.29 0.93 1.91 3.99 13.44 14.19
CI03 M＆G收益優化基金X(美元避險後收) 12/05 -0.13 -0.51 5.95 -0.20 1.56 2.78 3.99 16.26 N/A
匯豐環球投資基金-氣候轉型環球企業債券AM2HKD(本基金配息來源可能為本金) 12/05 0.10 -0.38 5.50 -0.03 0.08 2.45 3.97 15.99 0.63
聯博-短期債券基金AA(穩定月配)級別美元(基金之配息來源可能為本金) 12/05 0.00 0.00 3.90 0.28 0.65 1.88 3.96 12.63 7.76
2223 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森非投資等級債券基金B1月配歐元避險(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金。本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 12/05 0.00 0.30 4.97 0.64 0.86 3.75 3.96 14.73 -2.47
安盛環球基金-數位經濟基金I CAP美元 12/05 0.15 1.59 8.37 -3.20 -2.88 0.66 3.96 64.53 21.84
3486 東方匯理基金美元短期債券A2美元(穩定月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 12/05 0.00 -0.42 3.71 -0.16 0.50 1.79 3.96 N/A N/A
4009 首源投資環球傘型基金-盈信全球新興市場領先基金第四類股(美元-累積) 12/05 0.62 1.61 7.76 0.07 2.76 5.93 3.95 15.24 13.29
4979 摩根投資基金-多重收益基金A股(日圓對沖)(每月派息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 12/05 0.20 0.20 6.68 1.02 1.82 5.72 3.95 N/A N/A
AM20 摩根士丹利環球機會基金AH(歐元避險) 12/05 1.07 2.07 9.16 -1.29 -1.92 -1.64 3.95 85.50 10.59
PGIM美國公司債基金-T美元累積型 12/05 -0.15 -0.52 6.52 0.52 0.79 4.52 3.95 15.03 -4.53
富達基金-全球非投資等級債券基金(A股歐元避險) 12/05 0.06 0.19 4.16 0.23 0.39 3.42 3.94 17.06 1.39
富達基金-歐洲多重資產收益基金(A股C月配息歐元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 12/05 0.05 0.15 5.24 -0.27 1.62 2.56 3.93 18.97 15.76
貝萊德全球智慧數據股票入息基金Hedged A2日圓(本基金並無保證收益及配息) 12/05 0.26 0.62 7.56 1.25 0.80 3.45 3.93 N/A N/A
法巴水資源基金B(美元) 12/05 -0.38 -0.06 12.31 0.70 -1.69 2.32 3.93 25.83 N/A
匯豐環球投資基金-氣候轉型環球企業債券AM2(本基金配息來源可能為本金) 12/05 0.07 -0.38 5.26 -0.17 0.22 3.24 3.93 15.73 0.18
M＆G收益優化基金X(美元避險月配後收)(本基金配息來源可能為本金) 12/05 -0.13 -0.52 5.88 -0.21 1.55 2.79 3.92 16.16 6.31
4718 瑞萬通博基金-美國價值股票基金C(美元) 12/04 -0.02 -0.08 8.85 1.26 -1.52 2.98 3.92 42.48 47.29
1411 聯博-短期債券基金A2級別美元(基金之配息來源可能為本金) 12/05 -0.05 -0.05 3.86 0.20 0.56 1.84 3.92 12.56 7.74
匯豐投資信託基金-匯豐亞洲非投資等級債券基金AM2-HKD(本基金配息來源可能為本金) 12/05 0.02 -0.02 5.24 -0.85 0.50 3.90 3.92 12.08 -25.61
安盛環球基金-泛靈頓長壽經濟主題A美元(已撤銷核備) 12/05 -0.14 -0.04 8.62 -2.03 -1.45 -0.01 3.91 18.22 12.52
施羅德環球基金系列-環球計量優勢股票(歐元)A-累積 12/05 0.29 -0.26 6.80 -0.61 5.38 10.56 3.91 35.76 70.13
晉達環球策略基金-環球債券收益基金C收益-2股份(澳幣避險 IRD)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(未申報生效) 12/05 0.00 0.00 4.22 0.38 0.64 2.37 3.90 N/A N/A
富蘭克林貨幣市場基金(未申報生效) 12/05 0.03 0.07 3.59 0.30 0.90 1.91 3.89 13.83 14.94
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國短期債券基金B2美元 12/05 0.00 0.00 4.10 0.39 0.58 2.24 3.89 11.52 2.11
百達-美元政府債券-I美元 12/05 -0.18 -0.57 5.56 0.28 0.53 3.22 3.89 8.38 -6.44
3538 東方匯理基金美元綜合債券B美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 12/05 -0.15 -0.86 6.00 -0.11 0.09 3.52 3.88 9.67 -6.79
BH10 東方匯理基金美元綜合債券U美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 12/05 -0.14 -0.86 6.00 -0.11 0.08 3.53 3.88 9.67 -6.76
CI04 M＆G收益優化基金X(美元避險月配後收)F(本基金配息來源可能為本金) 12/05 -0.13 -0.52 5.80 -0.21 1.55 2.74 3.87 16.14 6.45
0268 富達基金-歐洲多重資產收益基金(A股歐元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 12/05 0.06 0.17 5.22 -0.28 1.63 2.51 3.87 18.87 15.62
2311 晉達環球策略基金-美元貨幣基金A收益股份 12/05 0.01 0.07 3.56 0.28 0.92 1.89 3.87 13.88 14.28
美盛凱利美國大型公司成長基金A(G)類股美元累積型 12/05 0.36 0.92 7.99 -1.14 2.17 6.83 3.87 86.61 61.89
聯博-歐洲收益基金AA(穩定月配)美元避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 12/05 -0.10 -0.19 4.64 0.14 1.13 2.67 3.87 23.35 11.63
安本基金-北美小型公司基金X累積美元 12/05 -0.06 0.14 11.32 6.07 1.31 9.77 3.87 31.95 44.78
富達基金-全球金融服務基金(Y股累計歐元) 12/05 0.34 0.20 6.74 0.25 2.73 4.40 3.87 55.69 96.24
1449 聯博-歐洲收益基金AT美元避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 12/05 -0.08 -0.15 4.65 0.12 1.14 2.70 3.86 23.28 11.67
匯豐投資信託基金-匯豐亞洲非投資等級債券基金AM2-USD(本基金配息來源可能為本金) 12/05 0.00 0.04 5.03 -1.06 0.66 4.76 3.86 11.85 -25.96
BU29 摩根基金-歐洲動力科技基金F股(美元對沖)(累計) 12/05 0.86 3.34 5.85 -1.08 8.34 2.42 3.86 N/A N/A
瀚亞投資-優質公司債基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 12/05 -0.09 -0.48 5.83 0.49 0.67 3.62 3.86 10.55 -8.00
先機新興市場收息債券基金C類累積股(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 12/02 -0.06 -0.01 4.71 -0.31 1.39 4.97 3.86 24.08 -5.98
BE15 東方匯理基金美元綜合債券T美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 12/05 -0.14 -0.85 5.99 -0.11 0.09 3.52 3.86 9.65 -6.78
3738 瀚亞投資-優質公司債基金Aadm(澳幣避險月配)(本基金配息來源可能為本金) 12/05 -0.09 -0.47 5.85 0.50 0.68 3.63 3.85 10.54 -8.00
BU26 摩根基金-環球企業債券基金F股(美元)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金) 12/05 -0.07 -0.30 5.41 0.27 0.89 3.50 3.85 N/A N/A
施羅德環球基金系列-環球非投資等級債券(歐元避險)A1-累積(本基金主要投資於符合美國Rule144A規定之私募性質債券) 12/05 -0.02 0.18 4.29 0.37 0.03 3.01 3.84 19.97 7.88
4222 晉達環球策略基金-新興市場公司債券基金C收益-2股份(澳幣避險 IRD，月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 12/05 0.00 0.09 4.98 0.06 -0.21 3.53 3.84 15.35 -7.05
瑞銀(盧森堡)澳幣基金K-1 12/04 0.00 0.06 3.50 0.27 0.81 1.69 3.84 12.21 13.07
貝萊德全球智慧數據股票入息基金Hedged A6日圓(穩定配息)(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 12/05 0.19 0.58 7.52 1.26 0.85 3.41 3.84 N/A N/A
聯博-聚焦全球股票基金A級別美元 12/05 0.13 0.79 9.85 -1.23 -0.95 1.96 3.83 24.77 17.03
2159 天利(盧森堡)-新興市場公司債券基金(歐元避險)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 12/04 -0.02 -0.07 4.60 -0.23 0.27 2.95 3.83 14.59 -3.78
2943 先機新興市場收息債券基金L類避險收益股(澳幣穩定配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 12/05 -0.02 -0.51 4.90 -0.71 0.70 4.50 3.83 24.13 -5.45
野村基金(愛爾蘭系列)-日本精選股票基金(I美元類股) 12/05 -0.22 1.27 11.12 1.98 1.57 5.97 3.83 1.69 -31.59
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕歐洲股票基金A級別(歐元) 12/05 0.44 0.59 5.47 1.18 2.43 0.44 3.83 23.84 33.98
景順新興市場企業債券基金A(歐元對沖)股歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 12/05 0.01 -0.04 4.41 0.12 0.29 2.99 3.83 18.00 -3.49
2217 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國短期債券基金B1月配美元 12/05 -0.09 -0.09 3.99 0.30 0.55 2.17 3.83 11.45 2.11
MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲價值基金I1(歐元) 12/05 0.03 -0.01 6.33 -0.66 2.10 -0.23 3.82 19.94 35.62
2328 晉達環球策略基金-英鎊貨幣基金A收益股份 12/05 0.01 0.07 3.52 0.28 0.86 1.79 3.82 12.90 12.89
百達-日本精選-R歐元 12/05 -1.66 -1.09 5.03 0.48 5.70 9.13 3.82 27.93 36.12
東方匯理基金策略收益債券A歐元避險(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 12/05 -0.11 -0.75 5.93 -0.11 0.08 3.33 3.81 9.70 -5.19
美盛西方資產亞洲機會債券基金A類股美元配息型(M)(本基金之配息來源可能為本金) 12/05 0.14 -0.08 5.29 0.06 -1.67 -0.90 3.78 11.94 -2.28
美盛西方資產亞洲機會債券基金A類股美元增益配息型(M)(本基金之配息來源可能為本金) 12/05 0.14 -0.09 5.28 0.07 -1.67 -0.91 3.78 11.93 -2.28
美盛西方資產亞洲機會債券基金A類股美元累積型(本基金之配息來源可能為本金) 12/05 0.14 -0.08 5.29 0.06 -1.67 -0.91 3.78 11.94 -2.28
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-G類紐幣避險月配息型(本基金之配息來源可能為本金) 12/05 0.00 0.15 4.54 -0.22 -0.36 2.22 3.78 25.13 15.03
3015 先機環球動態債券基金B類收益股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 12/05 -0.03 -0.53 5.97 -0.30 1.12 2.59 3.78 7.67 8.02
BO08 富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲小型企業基金美元F(acc) 12/05 -0.07 -0.42 5.15 -0.14 -0.28 1.78 3.78 28.39 35.07
美盛西方資產美國政府貨幣市場基金A類股美元累積型 12/05 0.02 0.06 3.47 0.30 0.88 1.84 3.77 13.51 14.55
首源投資環球傘型基金-首源亞洲優質債券基金第一類股(澳幣避險N)月配息(本基金之配息來源可能為本金) 12/05 -0.08 -0.36 5.33 -0.14 0.70 3.24 3.77 10.43 -5.18
富達基金-策略債券基金(A股累計美元)(已撤銷核備)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券及本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 12/05 -0.08 -0.17 4.77 -0.34 0.34 3.13 3.77 14.27 0.94
AD48 高盛美國高股息基金X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 12/05 0.10 -0.20 7.73 1.49 2.23 9.69 3.76 39.06 60.86
安盛環球基金-美國非投資等級債券基金A CAP歐元(避險)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) 12/05 0.06 0.21 4.56 0.90 0.50 2.60 3.76 18.23 8.51
施羅德環球基金系列-亞幣債券(美元)C-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 12/05 0.09 0.01 5.20 -0.32 -1.98 -0.72 3.76 11.24 -0.18
BU11 摩根基金-美國複合收益債券基金F股(美元)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金) 12/05 -0.12 -0.49 5.61 0.32 0.55 3.31 3.75 8.07 -7.80
駿利亨德森遠見基金-歐元企業債券基金A2美元避險 12/05 -0.02 -0.03 4.55 -0.09 1.04 2.28 3.75 18.89 3.74
富達基金-全球非投資等級債券基金(A股穩定月配息歐元避險)(本基金之配息來源可能為本金) 12/05 0.04 0.18 3.98 0.22 0.35 3.31 3.74 16.86 1.14
東方匯理基金美國非投資等級債券T澳幣避險(穩定月配息)(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) 12/05 0.00 -0.77 4.81 -0.04 -0.01 2.88 3.74 15.86 7.84
法巴目標風險平衡基金C(歐元)(已撤銷核備) 12/05 0.04 -0.14 6.76 0.53 4.61 8.38 3.73 13.92 3.03
富達基金-美國基金(Y股累計美元) 12/05 0.29 -0.24 9.52 3.02 5.16 10.59 3.73 30.07 60.81
BO10 富蘭克林坦伯頓全球投資系列美國政府基金美元F(Mdis)(本基金之配息來源可能為本金) 12/05 -0.13 -0.45 5.62 0.21 0.62 4.12 3.73 6.16 -8.56
安本基金-環球未來趨勢股票基金X累積美元 12/05 -0.01 1.91 8.17 -0.19 2.14 7.08 3.73 36.05 -2.89
野村基金(愛爾蘭系列)-AC全球小型股票基金(I美元類股) 12/05 0.54 0.31 10.59 1.23 -1.58 6.32 3.71 31.54 21.89
DWS投資歐洲非投資等級債基金FD(本基金之配息來源可能為本金) 12/05 0.06 -0.01 3.50 0.15 0.02 1.09 3.71 22.93 11.40
DWS投資歐洲非投資等級債基金FC(本基金之配息來源可能為本金) 12/05 0.06 -0.02 3.49 0.14 0.01 1.09 3.70 22.95 15.39
美盛西方資產美國核心增值債券基金A類股美元累積型(本基金之配息來源可能為本金) 12/05 -0.12 -0.49 6.23 0.46 0.53 3.97 3.70 8.88 -10.67
美盛西方資產美國核心增值債券基金A類股美元配息型(D)(本基金之配息來源可能為本金) 12/05 -0.12 -0.49 6.23 0.46 0.53 3.97 3.70 8.88 -10.80
iShares美國數位基礎設施與房地產IDGT.US 12/05 -0.29 -0.62 9.05 -1.02 4.52 8.59 3.70 23.52 60.07
BH13 東方匯理基金美國非投資等級債券U澳幣避險(穩定月配息)(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) 12/05 0.00 -0.74 4.75 -0.04 -0.00 2.86 3.70 15.82 7.97
美盛西方資產美國核心增值債券基金A類股美元增益配息型(M)(本基金之配息來源可能為本金) 12/05 -0.12 -0.50 6.22 0.46 0.53 3.97 3.69 8.88 -10.67
摩根基金-美國價值基金A股(美元)(累計) 12/05 0.44 1.05 11.36 3.86 4.11 11.82 3.69 31.18 62.89
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金(歐元)(日圓避險)(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 12/04 0.01 0.12 3.47 0.17 0.93 2.20 3.68 16.73 10.87
PGIM美國公司債基金-T美元月配息型 12/05 -0.15 -0.52 6.24 0.25 0.52 4.24 3.67 14.71 -4.76
4950 摩根基金-美國價值基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) 12/05 0.47 1.06 11.36 3.86 4.11 11.82 3.67 31.13 62.81
AD27 高盛環球非投資等級債券基金X股對沖級別歐元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 12/05 0.04 -0.10 4.32 0.39 0.19 2.19 3.67 15.80 3.86
先機環球動態債券基金C類累積股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 12/05 -0.03 -0.14 5.89 0.05 1.39 2.73 3.66 6.48 5.77
東方匯理基金歐元非投資等級債券G歐元MTD(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 12/05 0.02 -0.16 3.52 -0.05 0.57 1.99 3.66 19.76 8.03
新加坡大華短年期債券基金-星幣分配S類別(本基金配息可能涉及本金) 12/05 0.00 -0.01 3.52 -0.00 0.35 1.74 3.66 N/A N/A
3551 東方匯理基金美國非投資等級債券B澳幣避險(穩定月配息)(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) 12/05 0.00 -0.78 4.72 -0.09 -0.04 2.85 3.66 15.55 7.49
新加坡大華短年期債券基金-(累積)星幣A類別 12/05 -0.00 -0.01 3.52 0.00 0.35 1.74 3.65 N/A N/A
東方匯理基金全球通膨連結債券G美元避險(已撤銷核備) 12/05 -0.06 -0.01 3.76 0.04 -0.49 1.50 3.65 9.42 -9.38
富達基金-亞洲債券基金(B股累計美元) 12/05 -0.09 -0.28 5.06 0.09 0.37 3.15 3.65 N/A N/A
野村基金(愛爾蘭系列)-AC全球小型股票基金(TI美元類股) 12/05 0.54 0.31 10.51 1.22 -1.60 6.27 3.62 N/A N/A
AR43 富蘭克林坦伯頓全球投資系列穩定月收益基金日圓避險A(Mdis)-H1(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 12/05 -0.02 0.28 6.49 1.86 1.71 5.51 3.62 N/A N/A
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球內在價值股票基金A1(歐元) 12/05 -0.10 -0.56 6.50 0.67 3.84 6.10 3.62 36.01 49.81
富達基金-亞洲債券基金(B股C月配息美元)(本基金之配息來源可能為本金) 12/05 -0.06 -0.30 5.01 0.05 0.38 3.11 3.61 N/A N/A
MFS全盛基金系列-MFS全盛有限償還期基金C1(美元) 12/05 0.00 -0.08 3.61 0.39 0.47 1.98 3.61 11.21 2.79
AN11 高盛投資級公司債基金Y股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 12/05 -0.14 -0.49 6.13 0.49 0.57 4.16 3.61 12.31 -8.23
晉達環球策略基金-美元貨幣基金C收益股份 12/05 0.01 0.07 3.32 0.26 0.86 1.76 3.61 13.02 12.86
1447 聯博-美國收益基金AT歐元避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 12/05 -0.10 -0.38 4.99 0.33 -0.35 2.79 3.61 11.06 -5.56
貝萊德世界債券基金A2美元 12/05 -0.07 -0.33 4.43 0.00 0.85 2.84 3.61 12.55 -2.29
BM02 先機環球動態債券基金C2類收益股(美元穩定配息)(基金之配息來源可能為本金) 12/05 -0.03 -0.69 5.80 -0.46 0.95 2.42 3.61 7.50 7.84
AN10 高盛投資級公司債基金Y股美元(本基金之配息來源可能為本金) 12/05 -0.14 -0.50 6.13 0.49 0.57 4.15 3.61 12.31 -8.22
M＆G入息基金A(歐元)(本基金並無保證收益及配息) 12/05 0.21 0.33 6.39 1.28 4.98 6.82 3.61 14.58 14.23
貝萊德世界債券基金A3美元 12/05 -0.07 -0.33 4.43 -0.00 0.84 2.84 3.61 12.55 -2.27
M＆G入息基金A(歐元月配)(本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 12/05 0.20 0.33 6.38 1.28 4.99 6.82 3.61 14.57 14.22
1771 施羅德環球基金系列-環球企業債券(澳幣避險)A1-月配浮動(C)(基金之配息來源可能為本金) 12/05 -0.09 -0.34 4.99 0.22 0.73 3.17 3.61 12.86 -5.82
1191 富蘭克林坦伯頓全球投資系列邊境市場基金歐元A(acc) 12/05 -0.15 1.42 3.10 1.69 0.83 7.01 3.60 45.45 77.25
3490 東方匯理基金歐元非投資等級債券A2歐元(穩定月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 12/05 0.03 -0.31 3.46 -0.21 0.42 1.86 3.59 19.90 8.40
MFS全盛基金系列-MFS全盛有限償還期基金C2(美元) 12/05 0.00 0.00 3.72 0.37 0.48 1.96 3.59 11.22 2.83
PIMCO全球投資級別債券基金-BM級類別(穩定月收息股份)(基金之配息來源可能為本金) 12/05 -0.22 -0.44 5.38 -0.04 0.87 3.53 3.59 N/A N/A
聯博-美國收益基金A2歐元避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 12/05 -0.10 -0.31 5.06 0.32 -0.31 2.80 3.58 11.04 -5.63
1327 新加坡大華全球保健基金 12/05 -0.38 -1.77 7.88 6.46 14.67 19.84 3.57 6.83 2.41
瑞銀(盧森堡)澳幣基金 12/04 0.00 0.06 3.26 0.25 0.74 1.56 3.57 11.33 12.03
CH02 紐約梅隆環球債券投資基金A USD 12/05 -0.23 0.02 6.17 -0.00 0.06 0.83 3.57 2.73 -18.68
野村基金(愛爾蘭系列)-日本精選股票基金(TI美元類股) 12/05 -0.22 1.27 10.86 1.95 1.50 5.84 3.57 N/A N/A
貝萊德多元收益成長基金Hedged A6日圓(穩定配息)(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 12/05 0.21 0.41 6.90 1.27 1.62 5.65 3.57 N/A N/A
聯博-新興市場債券基金I級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 12/05 -0.17 -0.09 5.73 0.35 0.87 5.54 3.57 10.67 -21.01
DWS投資全球基礎建設基金(美元避險)USD LDMH (P)(本基金配息之來源可能為本金) 12/05 0.02 -1.30 9.36 1.15 2.84 1.50 3.56 21.15 39.34
富達基金-歐洲入息基金(B股C月配息日圓(日圓/歐元避險))(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 12/05 -0.10 0.28 6.72 0.09 1.74 -1.07 3.55 N/A N/A
摩根基金-複合收益債券基金A股(美元)(累計) 12/05 -0.12 -0.19 4.68 0.06 0.88 2.88 3.54 11.97 1.90
Muzinich美國收益基金避險美元收益A信託單位(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 12/05 0.02 -2.59 4.49 -1.64 -1.43 1.81 3.52 21.77 25.74
百達-全球主題-R美元 12/05 0.57 0.74 8.42 -0.44 0.20 4.01 3.52 36.24 18.23
木星季領息債券基金-英鎊(已撤銷核備) 12/05 -0.13 -0.87 5.02 -0.68 2.11 2.80 3.52 14.23 -5.91
東方匯理基金美元綜合債券T美元(穩定月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 12/05 -0.15 -1.19 5.65 -0.43 -0.25 3.16 3.51 9.31 -7.07
3558 東方匯理基金美元綜合債券B美元(穩定月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 12/05 -0.15 -1.20 5.63 -0.45 -0.25 3.17 3.51 9.28 -7.11
美盛凱利美國大型公司成長基金A類股美元配息型(A) 12/05 0.36 0.91 7.63 -1.17 2.08 6.64 3.51 84.66 59.08
美盛凱利美國大型公司成長基金A類股美元累積型 12/05 0.36 0.91 7.63 -1.17 2.08 6.64 3.51 84.66 59.08
PIMCO全球實質回報債券基金-E級類別(收息股份) 12/05 -0.30 -0.15 5.52 0.38 1.21 3.82 3.50 5.69 -4.45
1448 聯博-短期債券基金AT澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 12/05 0.00 -0.09 3.43 0.22 0.48 1.57 3.50 9.34 3.57
貝萊德全球通膨連結債券基金A2美元 12/05 0.00 -0.17 4.95 0.17 0.53 2.69 3.49 7.71 5.72
BH42 東方匯理基金美元綜合債券U美元(穩定月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 12/05 -0.16 -1.20 5.64 -0.46 -0.26 3.16 3.49 9.30 -7.08
CF01 瀚亞投資-優質公司債基金T3dmc1(美元後收穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 12/05 -0.08 -0.48 5.48 0.49 0.63 3.56 3.49 11.11 N/A
PIMCO全球實質回報債券基金-E級類別(累積股份) 12/05 -0.30 -0.20 5.48 0.35 1.20 3.80 3.48 5.65 -4.44
施羅德環球基金系列-環球債券(美元避險)A-累積 12/05 -0.11 -0.32 4.62 -0.05 0.87 2.81 3.48 10.81 -5.82
聯博-短期債券基金AA(穩定月配)澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 12/05 -0.10 -0.10 3.41 0.22 0.48 1.60 3.47 9.37 3.68
百達-美元政府債券-R美元 12/05 -0.18 -0.58 5.17 0.24 0.43 3.01 3.47 7.09 -8.25
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森靈活入息基金T6穩月配美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 12/05 -0.10 -0.40 5.60 0.38 0.52 3.59 3.47 N/A N/A
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森靈活入息基金T2美元(本基金並無保證收益) 12/05 -0.10 -0.39 5.51 0.40 0.59 3.57 3.47 6.95 N/A
BE40 東方匯理基金美元短期債券T美元(本基金之配息來源可能為本金) 12/05 0.02 0.07 3.28 0.27 0.77 1.80 3.47 14.53 12.37
3539 東方匯理基金美元短期債券B美元(本基金之配息來源可能為本金) 12/05 0.00 0.17 3.28 0.34 0.84 1.87 3.46 14.56 12.20
BH27 東方匯理基金美元短期債券U美元(本基金之配息來源可能為本金) 12/05 0.02 0.07 3.27 0.27 0.77 1.81 3.46 14.59 12.35
3736 瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金Aadm(澳幣避險月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 12/05 0.07 -0.02 5.64 -0.18 -1.85 -0.30 3.46 16.83 -7.19
匯豐環球投資基金-氣候轉型環球企業債券AM3HAUD(本基金配息來源可能為本金) 12/05 0.07 -0.39 4.83 -0.18 0.08 2.91 3.45 12.00 -4.27
貝萊德全球通膨連結債券基金A3美元 12/05 -0.06 -0.18 4.88 0.10 0.50 2.64 3.43 7.67 5.63
聯博-美國永續主題基金A級別美元 12/05 0.30 0.91 7.96 0.02 3.03 9.91 3.41 37.68 37.80
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股(歐元避險)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) 12/05 -0.46 -0.26 4.71 0.19 0.20 3.07 3.41 16.91 6.92
2211 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森靈活入息基金B1月配美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 12/05 -0.18 -0.45 5.53 0.38 0.54 3.58 3.40 6.85 -11.81
AD26 高盛環球非投資等級債券基金X股對沖級別歐元(本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 12/05 0.04 -0.11 4.03 0.38 0.20 2.18 3.39 15.36 3.36
安聯美國多元投資風格股票基金-IT累積類股(歐元) 12/05 0.45 -0.33 4.43 0.60 6.54 14.61 3.38 60.91 108.06
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森靈活入息基金B2美元(本基金並無保證收益) 12/05 -0.12 -0.41 5.52 0.42 0.54 3.57 3.38 6.87 -11.85
美盛全球債券基金優類股美元累積型(本基金之配息來源可能為本金) 12/05 -0.13 -0.38 5.09 0.08 0.72 2.79 3.37 11.49 -2.91
瑞萬通博基金-環球非投資等級債券基金B(歐元) 12/04 0.02 0.13 3.53 -0.14 -0.20 1.70 3.36 19.16 10.17
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國短期債券基金I2歐元避險 12/05 0.00 0.00 3.53 0.32 0.40 1.86 3.36 10.03 1.28
東方匯理基金美元綜合債券B澳幣避險(穩定月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 12/05 -0.15 -1.07 5.56 -0.39 -0.30 2.99 3.35 6.29 -10.61
聯博-全球永續多元資產基金AI(穩定月配)美元避險級別(基金之配息來源可能為本金) 12/05 -0.03 -0.26 5.79 -0.48 1.87 5.29 3.35 25.29 N/A
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-G類加幣避險月配息型(本基金之配息來源可能為本金) 12/05 0.00 0.26 4.14 -0.14 -0.25 2.19 3.34 23.42 13.21
施羅德環球基金系列-亞幣債券(美元)A-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 12/05 0.09 0.01 4.80 -0.36 -2.08 -0.92 3.34 9.90 -2.16
1462 聯博-精選美國股票基金A級別歐元 12/05 0.04 -0.31 4.54 -0.24 5.61 12.45 3.33 50.85 101.03
匯豐環球投資基金-環球高入息債券AM3HEUR(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金，並無保證收益及配息) 12/05 -0.36 -0.36 4.44 -0.36 0.13 2.52 3.33 13.70 -7.07
東方匯理基金歐洲小型股票T美元避險 12/05 0.06 -0.12 4.92 0.20 3.82 -6.79 3.32 -4.49 -8.29
瑞聯UBAM環球首選30股票基金美元AC 12/04 0.22 0.17 8.21 0.98 0.70 3.93 3.31 27.35 36.31
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-美元C累積 12/04 -0.19 -0.51 5.81 -0.07 2.23 4.91 3.31 14.56 -0.32
富達基金-全球主題機會基金(A股歐元) 12/05 0.44 0.79 5.86 -0.90 6.61 10.13 3.30 30.79 40.24
貝萊德美國中型企業價值基金Hedged A2澳幣 12/05 0.57 0.95 9.68 2.70 0.85 9.34 3.30 21.29 45.26
PIMCO全球債券(美國除外)基金-E級類別(收息股份) 12/05 -0.13 -0.31 3.40 -0.31 0.73 2.22 3.29 15.09 3.36
東方匯理基金美元綜合債券U澳幣避險(穩定月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 12/05 -0.15 -1.10 5.48 -0.39 -0.30 2.96 3.29 6.29 -10.76
聯博-全球永續多元資產基金A美元避險級別(基金之配息來源可能為本金) 12/05 -0.05 -0.26 5.69 -0.51 1.83 5.24 3.29 25.10 26.97
AI34 富達基金-全球入息基金(A股【F1穩定月配息】歐元)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 12/05 0.27 -0.07 6.56 0.32 2.53 1.50 3.28 34.94 57.13
安聯美元非投資等級債券基金-AT累積類股(歐元避險)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 12/05 -0.46 -0.27 4.56 0.18 0.17 3.01 3.27 16.49 6.62
百達-全球非投資等級債-HR日圓月配息(基金之配息來源可能為本金) 12/05 0.07 0.02 4.22 -0.13 -0.03 2.47 3.26 N/A N/A
Muzinich美國收益基金避險美元收益R信託單位(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 12/05 0.02 -2.35 4.26 -1.44 -1.31 1.80 3.26 20.25 21.58
百達-美元中短期債券-B美元月配息(基金之配息來源可能為本金) 12/05 -0.07 -0.10 3.15 -0.15 -0.05 1.31 3.26 N/A N/A
3112 先機環球動態債券基金C類收益股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 12/05 -0.03 -0.54 5.47 -0.35 0.99 2.33 3.25 6.06 5.34
貝萊德智慧數據環球小型企業基金A2歐元(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 12/05 0.73 0.30 7.66 2.25 2.43 12.71 3.25 33.71 64.19
貝萊德世界能源基金B2美元 12/05 0.10 1.33 10.02 4.55 4.66 10.89 3.24 N/A N/A
DWS投資歐洲非投資等級債基金LC(本基金之配息來源可能為本金) 12/05 0.05 -0.03 3.06 0.10 -0.10 0.86 3.23 21.29 12.81
CE01 富達基金-美元債券基金(B股累計美元) 12/05 -0.09 -0.57 5.39 0.38 0.09 2.93 3.23 N/A N/A
M＆G ESG巴黎協議泛歐永續股票基金A(歐元) 12/05 0.51 0.56 6.42 0.20 2.24 -4.11 3.20 35.78 56.67
聯博-全球靈活收益基金I2級別美元(基金之配息來源可能為本金) 12/05 -0.05 -0.34 4.40 -0.05 0.34 2.28 3.20 12.65 N/A
MFS全盛基金系列-MFS全盛美國政府債券基金C1(美元) 12/05 -0.14 -0.57 5.06 0.29 0.36 3.19 3.19 5.30 -10.72
MFS全盛基金系列-MFS全盛美國總報酬債券基金C2(美元) 12/05 -0.11 -0.43 5.33 0.32 0.55 3.33 3.19 9.66 -7.82
匯豐投資信託基金-匯豐亞洲非投資等級債券基金AM3H-AUD(本基金配息來源可能為本金) 12/05 0.02 0.04 4.37 -1.06 0.55 4.47 3.18 8.38 -29.06
MFS全盛基金系列-MFS全盛美國政府債券基金C2(美元) 12/05 -0.22 -0.55 5.08 0.31 0.29 3.17 3.18 5.29 -10.68
利安資金東南亞基金(新元) 12/05 -0.12 -0.12 5.17 -1.28 0.74 6.27 3.17 10.69 14.99
CE02 富達基金-美元債券基金(B股C月配息美元)(本基金之配息來源可能為本金) 12/05 -0.18 -0.57 5.33 0.35 0.02 2.84 3.17 N/A N/A
美盛西方資產亞洲機會債券基金A類股澳幣增益配息型(M)(避險)(本基金之配息來源可能為本金) 12/05 0.15 -0.08 4.72 0.02 -1.84 -1.29 3.16 8.28 -6.52
CG09 富達基金-全球優質債券基金(A股C月配息日圓避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 12/05 -0.05 -0.12 3.93 0.14 0.58 2.77 3.16 N/A N/A
AD18 高盛美國高股息基金X股對沖級別歐元(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 12/05 0.11 -0.17 7.29 1.53 2.08 9.02 3.15 37.31 57.33
BO05 富蘭克林坦伯頓全球投資系列美元短期票券基金美元F(Mdis) 12/05 0.00 0.04 2.97 0.24 0.75 1.63 3.15 11.40 10.28
AL70 法巴永續高評等企業債券基金/月配(美元)(基金之配息來源可能為本金) 12/05 -0.10 -1.08 4.60 -0.59 0.06 2.79 3.14 15.96 N/A
聯博-歐洲收益基金AA(穩定月配)澳幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 12/05 -0.10 -0.20 3.98 0.09 0.97 2.36 3.14 18.85 5.98
貝萊德短期債券基金A2歐元(已撤銷核備) 12/05 0.06 0.06 3.34 0.12 0.74 1.55 3.14 10.36 3.34
施羅德環球基金系列-環球計量優勢股票(歐元)A1-累積 12/05 0.29 -0.28 6.06 -0.67 5.19 10.14 3.13 32.74 63.85
美盛西方資產美國核心增值債券基金A類股澳幣增益配息型(M)(避險)(本基金之配息來源可能為本金) 12/05 -0.13 -0.49 5.69 0.41 0.35 3.55 3.12 4.98 -15.08
AN34 高盛投資級公司債基金Y股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 12/05 -0.15 -0.52 5.68 0.42 0.37 3.71 3.12 8.55 -12.64
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國創業基金I2美元 12/05 -0.08 0.32 9.10 3.50 3.92 13.50 3.11 36.24 18.21
1450 聯博-歐洲收益基金AT澳幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 12/05 -0.08 -0.16 3.96 0.07 1.01 2.35 3.11 18.98 6.07
MFS全盛基金系列-MFS全盛多元資產優選成長基金I1(歐元) 12/05 0.13 -1.00 2.43 -2.69 -0.26 -0.75 3.11 25.48 31.84
BM11 先機環球動態債券基金C2類避險收益股(澳幣穩定配息)(基金之配息來源可能為本金) 12/05 -0.03 -0.72 5.32 -0.53 0.76 2.04 3.10 4.03 3.41
2737 安本基金-北美小型公司基金A累積美元 12/05 -0.06 0.12 10.55 6.01 1.12 9.36 3.09 29.01 39.44
柏瑞環球基金-柏瑞環球債券基金Y 12/05 -0.15 -0.36 4.67 -0.00 0.78 2.55 3.09 11.47 -0.98
MFS全盛基金系列-MFS全盛美國總報酬債券基金C1(美元) 12/05 -0.13 -0.52 5.26 0.33 0.52 3.35 3.07 9.59 -7.89
貝萊德環球動力股票基金A2歐元(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 12/05 0.88 0.57 5.53 0.11 8.20 12.88 3.05 37.19 60.15
霸菱大東協基金-A類英鎊配息型 12/05 0.42 -0.33 5.50 -2.07 0.86 8.96 3.03 9.74 20.03
MFS全盛基金系列-MFS全盛通脹調整債券基金C1(美元) 12/05 -0.22 -0.52 5.04 0.00 -0.67 2.46 3.01 3.57 -4.30
貝萊德世界能源基金C2美元 12/05 0.10 1.37 9.70 4.57 4.57 10.61 3.00 8.74 108.48
東方匯理基金日本股票A歐元(未申報生效) 12/05 -1.40 -0.08 4.48 2.52 2.82 9.24 3.00 22.90 0.17
MFS全盛基金系列-MFS全盛通脹調整債券基金C2(美元) 12/05 -0.21 -0.53 5.07 0.00 -0.64 2.51 2.99 3.53 -4.34
0126 摩根國際債券基金(美元)(已撤銷核備)(本基金之配息來源可能為本金) 12/05 -0.11 -0.27 3.87 -1.41 0.68 2.72 2.99 10.94 0.18
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森靈活入息基金I2歐元避險(本基金並無保證收益) 12/05 -0.09 -0.39 5.08 0.39 0.39 3.21 2.98 6.67 -10.64
0265 富達基金-全球金融服務基金(A股歐元) 12/05 0.33 0.19 5.89 0.17 2.49 3.94 2.97 51.74 88.05
AN23 高盛美國高股息基金Y股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 12/05 0.10 -0.21 6.96 1.46 2.12 9.33 2.96 35.33 53.60
3123 先機新興市場收息債券基金C類收益股(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 12/05 -0.02 -0.57 4.07 -0.84 0.45 4.01 2.94 22.85 -7.68
安聯綠色債券基金-IT累積類股(美元避險) 12/05 -0.07 -0.28 4.04 -0.26 1.40 2.36 2.94 13.88 -6.70
匯豐環球投資基金-環球房地產股票AD(本基金之配息來源可能為本金) 12/05 -0.41 -1.40 9.48 1.43 0.90 2.80 2.94 9.34 1.87
BU30 摩根投資基金-多重收益基金F股(日圓對沖)(每月派息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 12/05 0.21 0.20 5.70 0.95 1.57 5.20 2.93 N/A N/A
天利(盧森堡)-歐洲策略債券基金(歐元)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考) 12/04 -0.03 -0.04 3.11 -0.12 0.25 1.17 2.93 14.06 1.96
BX06 安盛環球基金-數位經濟基金A CAP美元 12/05 0.14 1.57 7.37 -3.28 -3.12 0.16 2.93 59.71 15.95
施羅德環球基金系列-歐元企業債券(歐元)A-累積 12/05 -0.04 -0.09 3.53 -0.10 0.67 1.86 2.93 17.46 -0.20
施羅德環球基金系列-歐元企業債券(歐元)A-半年配固定(基金之配息來源可能為本金) 12/05 -0.04 -0.09 3.53 -0.10 0.67 1.86 2.92 17.45 -0.22
匯豐環球投資基金-環球房地產股票AC(本基金之配息來源可能為本金) 12/05 -0.41 -1.40 9.47 1.42 0.89 2.80 2.92 9.33 1.87
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國短期債券基金A2歐元避險 12/05 0.00 -0.06 3.09 0.28 0.33 1.64 2.92 8.70 -0.77
4954 摩根基金-歐洲動力科技基金A股(歐元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) 12/05 0.84 3.29 4.98 -1.11 7.93 1.35 2.91 15.30 27.22
4003 首源投資環球傘型基金-盈信世界領先基金第一類股(美元-累積) 12/05 0.38 1.76 9.45 1.11 1.12 3.77 2.91 39.86 46.80
貝萊德歐洲基金Hedged A2美元 12/05 0.73 1.59 5.52 0.57 2.78 0.97 2.91 32.60 43.78
美盛西方資產全球多重策略基金A類股歐元配息型(M)(避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 12/05 -0.04 0.01 4.13 0.42 0.45 1.94 2.90 9.09 -5.33
美盛西方資產全球多重策略基金A類股歐元累積型(避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 12/05 -0.04 0.02 4.14 0.42 0.46 1.96 2.89 9.02 -5.39
0203 富達基金-美國基金(A股美元) 12/05 0.28 -0.22 8.68 3.01 4.96 10.16 2.89 26.82 54.21
木星全球系列-木星動力債券基金L類股歐元累積(已撤銷核備)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 12/05 0.09 -0.42 4.99 -0.08 1.46 2.43 2.88 7.38 -7.10
貝萊德全球智慧數據股票入息基金Hedged B6日圓(穩定配息)(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 12/05 0.20 0.62 6.60 1.20 0.57 2.86 2.88 N/A N/A
景順泛歐洲增長基金C股歐元(已撤銷核備) 12/05 0.46 -0.09 6.68 1.43 2.88 4.06 2.88 31.52 46.43
安聯美國多元投資風格股票基金-AT累積類股(歐元) 12/05 0.45 -0.32 3.97 0.58 6.38 14.26 2.88 57.65 100.53
BI18 路博邁投資基金-NB策略收益基金A月配息類股(日圓)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 12/05 -0.11 -0.31 4.18 0.19 0.16 2.55 2.87 N/A N/A
BA02 野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(TD澳幣類股)(本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 12/05 -0.50 -1.39 -0.05 -1.41 0.34 2.63 2.87 28.05 36.51
施羅德環球基金系列-歐元短期債券(歐元)C-累積 12/05 0.00 0.05 2.84 0.11 0.52 1.20 2.86 11.04 4.62
東方匯理基金新興市場當地貨幣債券A歐元(本基金之配息來源可能為本金) 12/05 -0.04 0.11 3.56 0.43 3.92 4.70 2.86 15.70 6.17
安盛環球基金-全球綜合債券基金I CAP美元(避險)(本基金之配息來源可能為本金，且非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金) 12/05 -0.09 -0.42 4.43 -0.06 0.60 2.60 2.83 10.81 -1.94
施羅德環球基金系列-亞幣債券(美元)A1-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 12/05 0.08 -0.00 4.33 -0.40 -2.20 -1.16 2.83 8.27 -4.58
聯博-全球不動產證券基金I級別美元(基金之配息來源可能為本金) 12/05 -0.26 -1.74 8.97 0.23 -0.14 3.46 2.82 21.67 15.45
聯博-短期債券基金AT紐幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 12/05 -0.09 -0.17 2.83 0.09 0.19 1.16 2.82 10.85 6.17
貝萊德環球企業債券基金Hedged A2歐元 12/05 -0.16 -0.39 4.48 0.16 0.55 2.56 2.80 10.99 -8.55
AA24 MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲價值基金A1(歐元) 12/05 0.02 -0.03 5.35 -0.74 1.84 -0.74 2.80 16.42 29.08
CH03 紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-美元A累積 12/04 -0.20 -0.52 5.32 -0.12 2.10 4.63 2.79 12.84 -2.80
CH04 紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-美元A配息(基金之配息來源可能為本金) 12/04 -0.20 -0.53 5.32 -0.12 2.10 4.64 2.79 12.83 N/A
富蘭克林坦伯頓全球投資系列東歐基金美元A(acc)-RC(未申報生效) 12/05 0.00 0.00 5.71 0.00 -2.63 -2.63 2.78 3,600.00 N/A
1152 富蘭克林坦伯頓全球投資系列美國機會基金美元A(acc) 12/05 0.32 0.29 8.11 -0.05 0.96 6.65 2.76 77.40 40.74
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-G類歐元避險年配息型(本基金之配息來源可能為本金) 12/05 0.00 0.16 3.71 -0.32 -0.47 1.77 2.76 19.75 7.02
摩根士丹利環球平衡收益基金AHR(美元避險)(本基金之配息來源可能為本金) 12/05 0.40 0.25 4.09 0.35 4.38 8.02 2.75 25.12 29.76
AM22 摩根士丹利新興領先股票基金AH(歐元避險) 12/05 0.43 0.57 9.17 2.14 4.04 5.07 2.74 13.86 -20.43
貝萊德環球政府債券基金A2美元 12/05 -0.13 -0.39 3.92 -0.07 0.89 2.29 2.74 9.04 -6.27
貝萊德環球政府債券基金A3美元 12/05 -0.15 -0.40 3.91 -0.09 0.90 2.28 2.73 9.04 -6.28
4961 摩根基金-環球政府債券基金A股(美元對沖)(累計) 12/05 -0.05 -0.42 4.15 -0.11 0.91 2.28 2.73 8.92 -4.23
先機新興市場收息債券基金B類避險收益股(澳幣穩定配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 12/05 -0.05 -0.63 3.84 -0.89 0.35 3.88 2.72 20.42 -10.10
摩根士丹利環球平衡收益基金AHRM(美元避險)(本基金之配息來源可能為本金) 12/05 0.40 0.25 4.09 0.38 4.37 8.02 2.71 25.01 29.61
安本基金-環球未來趨勢股票基金A累積美元 12/05 -0.01 1.89 7.17 -0.27 1.89 6.55 2.70 32.03 -7.63
貝萊德世界能源基金Hedged A2澳幣 12/05 0.11 1.39 9.44 4.62 4.62 10.84 2.70 7.22 101.48
駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金I3月配美元(本基金之配息來源可能為本金) 12/05 -0.63 -1.19 7.94 1.24 -0.18 4.02 2.69 14.39 8.69
美盛美國價值基金優類股美元累積型 12/05 -0.02 0.01 9.87 2.36 3.29 10.92 2.69 45.59 79.09
駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金I2美元 12/05 -0.65 -1.20 7.90 1.23 -0.19 4.02 2.69 14.39 8.66
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕美國大型價值股票基金Q級別(美元) 12/05 0.42 1.06 8.39 3.39 2.98 9.07 2.68 26.10 54.91
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕美國大型價值股票基金I級別(美元) 12/05 0.40 1.05 8.41 3.41 3.01 9.08 2.67 26.40 55.70
GAM多元股票基金系列-精品股票基金(歐元)(已撤銷核備) 12/04 -0.42 -0.27 0.79 3.67 1.98 3.43 2.67 9.87 22.56
BO21 富蘭克林坦伯頓全球投資系列穩定月收益基金日圓避險F(Mdis)-H1(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 12/05 -0.03 0.26 5.57 1.77 1.48 5.01 2.66 N/A N/A
貝萊德美元非投資等級債券基金Hedged A6日圓(穩定配息)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) 12/05 0.00 0.22 3.75 0.75 0.61 2.63 2.64 N/A N/A
M＆G收益優化基金A(歐元) 12/05 -0.13 -0.54 4.72 -0.30 1.24 2.05 2.64 12.67 2.13
瑞銀(盧森堡)策略基金-固定收益型(歐元)(已撤銷核備) 12/04 -0.04 -0.14 3.50 0.10 0.68 1.82 2.64 7.98 -5.78
AR46 富蘭克林坦伯頓全球投資系列公司債基金日圓避險A(Mdis)-H1(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金) 12/05 0.02 0.11 3.64 0.63 0.38 2.37 2.63 N/A N/A
法巴全球大趨勢基金C(歐元) 12/05 0.27 -0.60 5.34 -0.06 6.67 9.29 2.63 48.90 41.40
匯豐環球投資基金-環球房地產股票AM2(本基金之配息來源可能為本金) 12/05 -0.41 -1.40 9.15 1.12 0.60 2.49 2.63 9.02 1.58
野村基金(愛爾蘭系列)-AC全球小型股票基金(T美元類股) 12/05 0.54 0.30 9.49 1.14 -1.85 5.74 2.62 N/A N/A
富達基金-全球通膨連結債券基金(Y股累計歐元避險) 12/05 -0.08 -0.31 3.86 -0.08 -0.39 1.73 2.62 4.44 3.77
天利(盧森堡)-美國選擇基金(歐元避險)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考) 12/04 -0.06 0.06 7.96 0.42 3.88 11.54 2.61 38.18 33.36
歐義銳榮環球智慧股票基金R 12/04 0.20 0.26 5.49 -0.01 4.03 8.64 2.61 34.44 61.88
匯豐環球投資基金-全球股票氣候變化概念AD(本基金配息來源可能為本金) 12/05 -0.02 0.64 8.62 -0.25 0.44 1.00 2.60 15.88 -0.07
施羅德環球基金系列-環球通貨膨脹連繫債券(美元避險)A-累積 12/05 -0.01 -0.32 4.78 0.13 1.32 3.11 2.59 2.27 -8.94
聯博-全球靈活收益基金AI(穩定月配)級別美元(基金之配息來源可能為本金) 12/05 -0.10 -0.39 3.82 -0.15 0.18 1.97 2.59 N/A N/A
AR01 富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球債券總報酬基金歐元A(acc)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 12/05 -0.30 0.04 5.32 0.21 3.32 3.50 2.59 7.60 1.87
聯博-全球靈活收益基金A2級別美元(基金之配息來源可能為本金) 12/05 -0.10 -0.36 3.85 -0.16 0.21 1.97 2.57 10.76 -3.09
BH45 東方匯理基金歐元非投資等級債券U歐元(穩定月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 12/05 0.03 -0.33 2.49 -0.28 0.21 1.37 2.57 16.38 3.09
聯博-全球靈活收益基金AT級別美元(基金之配息來源可能為本金) 12/05 -0.13 -0.39 3.78 -0.17 0.16 1.93 2.57 10.77 -3.15
AL63 法巴消費創新股票基金C(美元) 12/05 0.21 0.38 4.84 -0.44 -0.55 6.44 2.56 42.74 14.15
PIMCO全球債券基金-E級類別(歐元避險)(累積股份)(基金之配息來源可能為本金) 12/05 -0.17 -0.42 3.39 -0.13 0.38 2.32 2.54 7.94 -7.86
野村基金(愛爾蘭系列)-日本精選股票基金(T美元類股) 12/05 -0.22 1.25 9.84 1.87 1.25 5.31 2.54 N/A N/A
1198 富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球債券總報酬基金歐元A(Mdis)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 12/05 -0.30 0.06 5.25 0.21 3.38 3.59 2.54 7.54 1.80
施羅德環球基金系列-歐元短期債券(歐元)A-累積 12/05 0.00 0.04 2.53 0.08 0.44 1.03 2.53 9.98 2.96
景順歐元極短期債券基金C股歐元(已撤銷核備) 12/05 0.00 0.03 2.36 0.14 0.53 1.14 2.51 10.09 8.15
富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球核心策略基金歐元A(Ydis)(已撤銷核備) 12/05 0.00 0.00 4.24 -1.24 3.84 7.82 2.50 32.89 32.32
富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球核心策略基金歐元A(acc)(已撤銷核備) 12/05 0.00 0.00 4.28 -1.20 3.86 7.81 2.50 32.99 32.32
施羅德金融市場基金(未申報生效) 12/05 0.01 0.05 2.24 0.22 0.57 0.91 2.49 10.47 11.38
安聯全球高成長股票基金-IT累積類股(美元) 12/05 0.12 1.32 7.15 0.48 0.91 4.51 2.49 36.30 N/A
1199 富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球債券總報酬基金歐元A(Ydis)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 12/05 -0.45 0.00 5.19 0.15 3.28 3.52 2.48 7.63 1.65
施羅德環球基金系列-歐元企業債券(歐元)A1-累積 12/05 -0.04 -0.10 3.11 -0.14 0.56 1.63 2.47 15.91 -2.41
施羅德英國國債及定息基金-累積(未申報生效) 12/05 0.00 0.11 4.78 0.48 3.27 3.15 2.47 0.00 -25.13
摩根貨幣基金-港元(已撤銷核備) 12/05 0.01 0.05 2.20 0.22 0.62 0.83 2.47 10.60 11.36
聯博-歐洲收益基金S1級別歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 12/05 -0.04 -0.16 3.30 0.04 0.80 1.93 2.47 18.70 5.81
貝萊德世界能源基金Hedged A2港幣 12/05 0.08 1.43 9.15 4.51 4.60 9.95 2.47 8.46 111.40
施羅德環球基金系列-歐元企業債券(歐元)A1-半年配固定(基金之配息來源可能為本金) 12/05 -0.04 -0.10 3.10 -0.14 0.56 1.63 2.46 15.88 -2.43
安聯綠色債券基金-AT累積類股(美元避險) 12/05 -0.08 -0.29 3.59 -0.31 1.17 2.04 2.46 12.34 -8.99
貝萊德多元收益成長基金Hedged B6日圓(穩定配息)(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 12/05 0.21 0.32 5.86 1.13 1.29 5.10 2.46 N/A N/A
PIMCO全球投資級別債券基金-E級類別(歐元避險)(累積股份)(基金之配息來源可能為本金) 12/05 -0.18 -0.49 4.30 -0.06 0.68 2.92 2.46 10.33 -10.18
AI15 富達基金-全球通膨連結債券基金(A股累計歐元避險) 12/05 -0.08 -0.32 3.64 -0.08 -0.40 1.70 2.45 3.89 2.70
貝萊德環球資產配置基金A2歐元 12/05 0.56 0.27 3.86 -0.09 5.01 8.00 2.44 25.24 35.74
施羅德環球基金系列-環球企業債券(歐元避險)A-累積 12/05 -0.10 -0.36 3.86 0.12 0.46 2.50 2.43 10.96 -8.28
景順泛歐洲增長基金A股歐元(已撤銷核備) 12/05 0.44 -0.10 6.23 1.38 2.78 3.82 2.42 29.75 42.92
1343 新加坡大華新興市場債券基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) 12/05 -0.04 -0.07 2.34 -0.46 2.68 6.89 2.41 17.25 -7.08
貝萊德環球非投資等級債券基金Hedged A6日圓(穩定配息)(基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) 12/05 0.00 0.11 3.40 0.53 0.39 2.40 2.40 N/A N/A
景順歐元極短期債券基金A股歐元(已撤銷核備) 12/05 0.00 0.03 2.24 0.13 0.49 1.08 2.39 9.67 7.46
安盛環球基金-全球綜合債券基金A CAP美元(避險)(本基金之配息來源可能為本金，且非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金) 12/05 -0.09 -0.44 3.98 -0.13 0.51 2.41 2.36 9.22 -4.27
聯博-短期債券基金I2歐元避險級別(基金之配息來源可能為本金) 12/05 0.00 -0.06 2.34 0.13 0.19 0.96 2.34 7.97 1.75
聯博-美國永續主題基金E級別美元 12/05 0.28 0.84 6.99 -0.06 2.75 9.34 2.34 33.56 N/A
貝萊德歐元優質債券基金Hedged A2美元 12/05 0.00 -0.28 3.69 -0.21 1.22 2.11 2.33 13.20 -3.37
聯博-全球永續多元資產基金EI(穩定月配)美元避險級別(基金之配息來源可能為本金) 12/05 -0.03 -0.27 4.83 -0.56 1.63 4.78 2.33 21.58 N/A
晉達環球策略基金-環球債券收益基金C收益-2股份(歐元避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(未申報生效) 12/05 0.05 0.00 2.75 0.27 0.32 1.57 2.31 N/A N/A
瑞銀(盧森堡)歐元基金 PREMIER-累積 12/04 0.01 0.04 2.08 0.15 0.50 0.98 2.30 9.37 8.24
匯豐環球投資基金-亞洲債券AM3HSGD(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 12/05 -0.07 -0.31 3.73 -0.70 -0.50 2.88 2.30 7.73 N/A
瑞銀(盧森堡)美元基金(加幣避險)(未申報生效) 12/04 0.00 0.02 2.06 0.15 0.57 1.15 2.28 11.17 12.22
1909 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國創業基金A2美元 12/05 -0.07 0.33 8.31 3.44 3.74 13.07 2.28 32.93 13.46
1914 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森靈活入息基金A2歐元避險(本基金並無保證收益) 12/05 -0.10 -0.40 4.45 0.31 0.25 2.87 2.28 3.46 -15.47
摩根士丹利環球非投資等級債券基金AHRM(南非幣避險)(未申報生效) 12/05 0.00 -0.28 2.54 0.38 -0.03 1.85 2.28 N/A N/A
資本集團新興市場債券基金(盧森堡)Z(歐元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 12/05 -0.23 -0.29 2.64 -0.12 3.39 5.69 2.27 18.92 16.25
聯博-歐洲收益基金I2級別歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 12/05 0.00 -0.20 3.09 0.00 0.72 1.79 2.27 17.92 4.71
富達基金-永續發展水資源暨環保趨勢基金(Y股累計美元) 12/05 -0.32 0.06 10.65 0.83 -0.69 5.27 2.27 27.75 18.45
MFS全盛基金系列-MFS全盛美國價值基金AH1(歐元避險) 12/05 -0.31 -0.39 7.59 2.14 1.78 5.44 2.26 18.14 32.53
KBC未來趨勢基金(未申報生效) 12/04 0.11 0.18 5.61 -0.64 5.42 9.20 2.26 23.97 25.90
富達基金-策略債券基金(Y股累計歐元避險)(已撤銷核備)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券及本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 12/05 -0.08 -0.16 3.38 -0.41 0.00 2.34 2.25 9.77 -4.45
安聯全球金融基金(該基金名稱謹供參考，非基金正式中文名稱)(本基金未經金管會核准或申報生效) 12/05 0.70 0.94 3.79 1.83 1.16 2.29 2.24 41.26 69.61
2147 天利(盧森堡)-全球新興市場短期債券基金(美元配息)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 12/04 -0.08 0.02 2.90 -0.07 -0.19 1.60 2.24 8.88 -12.14
瑞銀(盧森堡)歐元基金 INSTITUTIONAL-累積 12/04 0.01 0.03 2.00 0.15 0.47 0.93 2.21 9.12 7.99
施羅德環球基金系列-歐洲小型公司(歐元)A-累積 12/05 0.34 -0.08 4.65 0.11 -1.52 -2.71 2.21 14.25 -3.50
安聯綠色債券基金-AMf固定月配類股(美元避險)(基金之配息來源可能為本金) 12/05 -0.08 -0.29 3.33 -0.30 1.17 1.96 2.20 12.08 N/A
CG12 富達基金-歐洲非投資等級債券基金(A股C月配息日圓避險)(本基金之配息來源可能為本金) 12/05 0.03 -0.02 2.40 -0.16 -0.39 0.94 2.19 N/A N/A
聯博-短期債券基金AT加幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 12/05 0.00 -0.09 2.19 0.05 0.16 0.94 2.19 9.18 4.31
施羅德環球基金系列-亞洲債券(歐元避險)A-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 12/05 0.07 -0.03 2.24 -0.31 -0.12 1.20 2.18 9.31 -0.68
聯博-全球永續多元資產基金AI(穩定月配)澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 12/05 -0.03 -0.29 4.69 -0.55 1.66 4.88 2.18 N/A N/A
美盛布蘭迪全球固定收益基金A類股美元配息型(M) 12/05 -0.14 -0.10 4.15 0.30 1.13 2.76 2.17 0.40 -20.21
美盛布蘭迪全球固定收益基金A類股美元累積型 12/05 -0.14 -0.10 4.14 0.31 1.13 2.75 2.17 0.40 -20.22
東方匯理基金全球通膨連結債券I歐元(已撤銷核備) 12/05 -0.06 -0.04 2.34 -0.09 -0.86 0.64 2.17 5.28 -14.00
AD02 高盛環球高股息基金X股歐元(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 12/05 -0.04 -0.42 3.68 0.70 4.16 5.62 2.16 28.71 62.38
瑞銀(盧森堡)歐元基金K-1 12/04 0.01 0.03 1.95 0.14 0.46 0.90 2.15 6.12 5.02
貝萊德美國價值型基金A2歐元 12/05 0.80 0.44 5.58 2.04 5.33 10.80 2.15 24.18 66.30
施羅德環球基金系列-環球永續食物與水資源(美元)A-累積 12/05 -0.05 1.12 9.43 1.87 -2.19 1.36 2.14 1.18 N/A
施羅德環球基金系列-歐元流動(歐元)C-累積 12/05 0.00 0.05 1.93 0.18 0.45 0.87 2.14 8.89 7.29
匯豐環球投資基金-氣候轉型環球企業債券ACHEUR(本基金配息來源可能為本金) 12/05 0.07 -0.42 3.58 0.06 0.06 2.41 2.13 9.13 -8.49
摩根基金-環球政府債券基金A股(澳幣對沖)(累計) 12/05 -0.09 -0.47 3.63 -0.19 0.67 1.93 2.13 5.39 -8.02
施羅德環球基金系列-歐元流動(歐元)A-累積 12/05 0.00 0.05 1.91 0.18 0.44 0.86 2.12 8.83 7.18
CG11 富達基金-美元非投資等級債券基金(A股C月配息日圓避險)(本基金主要投資於符合美國Rule144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) 12/05 0.16 0.12 3.14 0.67 0.48 3.04 2.12 N/A N/A
聯博-國際醫療基金I級別美元(基金之配息來源可能為本金) 12/05 -0.42 -2.04 9.32 4.92 9.18 11.40 2.11 15.83 35.67
0251 富達基金-歐元現金基金(A股歐元) 12/05 0.01 0.03 1.91 0.14 0.43 0.88 2.11 8.78 7.18
富達基金-歐元現金基金(A股累計歐元) 12/05 0.01 0.03 1.91 0.14 0.43 0.88 2.11 8.78 7.17
1131 富蘭克林坦伯頓全球投資系列互利美國價值基金美元A(acc) 12/05 0.40 1.36 8.84 3.99 1.47 6.95 2.10 30.82 46.51
BG01 法巴永續高評等企業債券基金/月配B(美元)(基金之配息來源可能為本金) 12/05 -0.10 -1.10 3.61 -0.69 -0.20 2.27 2.10 12.52 N/A
駿利亨德森遠見基金-歐元企業債券基金I2歐元 12/05 -0.03 -0.08 2.98 -0.24 0.61 1.30 2.10 13.74 -2.57
天利(盧森堡)-北美基金(歐元)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考) 12/04 0.07 -0.18 5.15 0.52 6.35 13.89 2.09 42.33 76.48
安聯SDG永續歐元信用債券基金-IT累積類股(歐元) 12/05 -0.06 -0.13 2.78 -0.21 0.70 1.32 2.08 13.93 -2.37
1179 富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲債券基金美元A(acc)(本基金之配息來源可能為本金) 12/05 0.25 0.43 4.26 0.12 -1.10 -2.30 2.08 2.21 -8.80
聯博-全球靈活收益基金EI(穩定月配)級別美元(基金之配息來源可能為本金) 12/05 -0.10 -0.41 3.34 -0.19 0.06 1.72 2.07 N/A N/A
法巴歐元貨幣市場基金C(歐元) 12/04 0.00 0.03 1.86 0.14 0.42 0.87 2.07 8.93 7.92
2402 柏瑞環球基金-柏瑞環球債券基金A 12/05 -0.16 -0.38 3.70 -0.09 0.52 2.03 2.06 8.17 -5.83
施羅德環球基金系列-環球通貨膨脹連繫債券(美元避險)A1-累積 12/05 -0.01 -0.33 4.26 0.08 1.17 2.84 2.05 0.61 -11.39
東方匯理基金美國ESG優化股票I2歐元(未申報生效) 12/05 0.49 0.29 5.70 -0.04 5.73 12.64 2.04 31.15 N/A
KBC全球金融基金(未申報生效) 12/04 0.72 1.57 7.23 1.78 4.24 7.29 2.04 29.75 60.47
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球房地產股票收益基金I1季配美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 12/05 -0.05 -1.55 7.55 0.35 -0.84 4.14 2.03 20.31 15.13
富達基金-全球工業基金(Y股累計歐元) 12/05 0.19 0.99 6.02 1.63 5.30 8.73 2.03 39.93 100.29
聯博-環球增長基金S1X級別美元(未申報生效) 12/05 0.12 0.80 7.13 -1.13 -0.59 2.63 2.03 33.28 33.28
聯博-全球不動產證券基金AD級別美元(基金之配息來源可能為本金) 12/05 -0.26 -1.73 8.18 0.21 -0.33 3.06 2.02 18.82 10.90
摩根基金-歐元浮動淨值貨幣基金(歐元)(累計)(已撤銷核備) 12/05 0.00 0.03 1.86 0.13 0.43 0.84 2.02 8.51 7.43
施羅德環球基金系列-歐元短期債券(歐元)A1-累積 12/05 0.00 0.03 2.06 0.04 0.32 0.78 2.02 8.34 0.42
1148 富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲債券基金美元A(Mdis)(本基金之配息來源可能為本金) 12/05 0.28 0.41 4.27 0.14 -1.05 -2.30 2.01 2.22 -8.78
1149 富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲債券基金美元A(Mdis)(本基金之配息來源可能為本金) 12/05 0.28 0.41 4.27 0.14 -1.05 -2.30 2.01 2.22 -8.78
摩根士丹利環球平衡收益基金AHRM(澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) 12/05 0.37 0.20 3.42 0.25 4.11 7.60 2.00 20.58 23.25
1463 聯博-全球不動產證券基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金) 12/05 -0.24 -1.75 8.15 0.14 -0.35 3.06 1.99 18.77 10.91
安盛環球基金-歐洲小型企業股票基金A CAP 美元(避險) 12/05 0.26 -0.37 5.11 0.83 2.30 0.21 1.99 13.17 N/A
MFS全盛基金系列-MFS全盛多元資產優選成長基金A1(歐元) 12/05 0.13 -1.03 1.38 -2.78 -0.52 -1.28 1.99 21.45 24.90
聯博-永續主題基金I級別美元(基金之配息來源可能為本金) 12/05 0.21 0.47 7.22 -2.22 -0.50 4.46 1.98 26.86 21.55
安盛環球基金-全球綜合債券基金A DIS「fl」美元(避險)(月配息)(本基金之配息來源可能為本金，且非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金) 12/05 -0.09 -0.42 3.57 -0.39 0.20 2.06 1.98 N/A N/A
貝萊德世界地產證券基金A10美元(總報酬穩定配息)(本基金之配息來源可能為本金) 12/05 -0.50 -1.40 7.23 0.73 -0.51 2.94 1.98 15.35 N/A
施羅德環球基金系列-環球企業債券(歐元避險)A1-累積 12/05 -0.10 -0.37 3.44 0.09 0.35 2.28 1.98 9.47 -10.33
CE09 富達基金-全球優質債券基金(B股C月配息日圓避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 12/05 -0.05 -0.15 2.79 0.06 0.28 2.25 1.97 N/A N/A
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股(南非幣避險)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) 12/05 0.02 0.16 1.68 0.56 1.18 3.66 1.96 31.55 42.47
2167 天利(盧森堡)-新興市場債券基金(歐元避險配息)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 12/04 -0.08 0.20 4.38 0.23 1.69 4.17 1.95 3.02 -25.55
聯博-全球靈活收益基金AT澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 12/05 -0.07 -0.41 3.23 -0.18 0.04 1.63 1.94 6.96 -7.64
美盛凱利靈活入息基金A(G)類股美元累積型(未申報生效) 12/05 0.06 0.70 5.37 3.07 3.56 9.17 1.94 38.53 51.62
貝萊德世界地產證券基金A2美元 12/05 -0.55 -1.45 7.21 0.68 -0.61 2.89 1.93 15.29 7.07
聯博-美國永續主題基金A澳幣避險級別 12/05 0.29 0.86 6.53 -0.09 2.75 9.37 1.92 30.68 26.49
貝萊德短期債券基金C2歐元(已撤銷核備) 12/05 0.09 0.09 2.18 0.09 0.43 0.95 1.91 6.34 -2.90
東方匯理基金環球ESG優化股票A2歐元(未申報生效) 12/05 0.04 -0.13 3.83 1.10 5.72 10.38 1.89 N/A N/A
瑞銀(盧森堡)歐元基金 12/04 0.00 0.03 1.70 0.12 0.39 0.77 1.89 8.16 7.05
GAM Star日本領先基金-機構累積單位-日圓 12/04 2.53 1.82 3.57 4.61 7.19 9.19 1.88 23.81 11.77
3714 瀚亞投資-歐洲投資等級債券基金Aedm(歐元月配)(本基金配息來源可能為本金) 12/05 -0.07 -0.19 2.51 -0.27 0.19 1.10 1.88 13.43 -2.65
百達-環境機會-I美元 12/05 0.26 1.51 7.93 -0.80 -0.12 2.51 1.88 26.86 25.85
貝萊德世界地產證券基金A6美元(穩定配息)(基金之配息來源可能為本金) 12/05 -0.62 -1.43 7.13 0.69 -0.61 2.85 1.87 15.27 7.00
安盛環球基金-數位經濟基金BL CAP美元 12/05 0.14 1.54 6.33 -3.37 -3.37 -0.37 1.86 N/A N/A
資本集團全球債券基金(盧森堡)Zd(美元)(已撤銷核備)(基金之配息來源可能為本金) 12/05 -0.06 -0.12 4.55 0.47 -0.87 0.53 1.86 6.62 -14.63
匯豐投資信託基金-匯豐亞洲非投資等級債券基金AM3H-EUR(本基金配息來源可能為本金) 12/05 0.00 0.02 3.10 -1.08 0.26 3.74 1.83 5.35 -32.24
法巴歐元中期債券基金C(歐元)(已撤銷核備) 12/05 -0.09 -0.27 2.25 -0.23 0.16 0.96 1.82 8.23 -2.16
施羅德環球基金系列-亞洲債券(歐元避險)A1-月配浮動(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 12/05 0.07 -0.04 1.91 -0.34 -0.23 1.02 1.81 7.96 -2.62
天利(盧森堡)-全球實質回報基金(歐元避險配息)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考)(本基金之配息來源可能為本金) 12/04 0.20 0.42 5.97 -0.54 0.84 3.09 1.81 11.70 -5.25
百達-美國指數-R歐元(未申報生效) 12/04 0.07 0.01 3.65 -0.21 5.19 12.58 1.81 52.58 95.93
AT09 駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金A2美元 12/05 -0.67 -1.22 7.03 1.14 -0.41 3.58 1.80 11.42 4.51
施羅德環球基金系列-亞洲債券(歐元避險)A1-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 12/05 0.07 -0.04 1.87 -0.34 -0.22 1.01 1.78 8.05 -2.58
駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金A4月配美元(本基金之配息來源可能為本金) 12/05 -0.67 -1.24 6.98 1.14 -0.46 3.55 1.77 11.40 3.91
施羅德環球基金系列-環球城市(美元)A-累積 12/05 -0.15 -0.91 7.86 1.26 1.36 3.85 1.77 14.19 5.25
富達基金-美國成長基金(Y股累計美元) 12/05 0.25 0.47 6.63 0.25 1.48 7.11 1.76 34.42 48.02
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕美國大型價值股票基金A級別(美元) 12/05 0.40 1.03 7.51 3.33 2.77 8.59 1.76 23.06 48.82
百達-水資源-I美元 12/05 -0.02 -0.27 10.26 1.57 -2.57 2.71 1.76 28.54 37.88
聯博-歐洲收益基金AA(穩定月配)級別歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 12/05 0.00 -0.20 2.65 -0.03 0.60 1.50 1.75 16.03 1.93
聯博-短期債券基金AT歐元避險級別(基金之配息來源可能為本金) 12/05 0.00 -0.09 1.79 0.11 0.04 0.71 1.74 6.11 -1.29
0289 富達基金-富達目標TM基金2030(A股歐元) 12/05 0.15 0.00 3.47 -0.15 3.32 5.97 1.74 20.86 22.01
BO09 富蘭克林坦伯頓全球投資系列美國機會基金美元F(acc) 12/05 0.30 0.26 7.10 -0.15 0.68 6.12 1.72 72.18 33.82
1419 聯博-歐洲收益基金AT級別歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 12/05 0.00 -0.17 2.57 -0.00 0.51 1.53 1.72 16.08 1.84
PGIM全球精選不動產證券基金-I美元累積型 12/05 -0.27 -1.63 7.35 0.01 -0.42 3.41 1.71 27.18 23.65
安聯SDG永續歐元信用債券基金-A配息類股(歐元)(基金之配息來源可能為本金) 12/05 -0.05 -0.13 2.42 -0.23 0.60 1.13 1.70 12.65 -4.20
1707 施羅德環球基金系列-歐洲小型公司(歐元)A1-累積 12/05 0.34 -0.09 4.17 0.07 -1.64 -2.96 1.70 12.55 -5.88
瑞銀(盧森堡)全球股票配置精選基金(美元)(歐元)(未申報生效) 12/04 0.00 0.52 5.32 -0.46 3.21 10.21 1.69 27.05 48.35
聯博-短期債券基金A2歐元避險級別(基金之配息來源可能為本金) 12/05 0.00 -0.07 1.77 0.07 0.07 0.70 1.69 6.11 -1.23
1420 聯博-歐洲收益基金A2級別歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 12/05 -0.04 -0.18 2.57 -0.04 0.59 1.50 1.68 15.99 1.87
AR05 富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲債券基金澳幣避險A(Mdis)-H1(本基金之配息來源可能為本金) 12/05 0.40 0.60 3.88 0.20 -1.10 -2.48 1.68 -1.36 -13.83
駿利亨德森遠見基金-歐元企業債券基金A2歐元 12/05 -0.03 -0.09 2.59 -0.27 0.51 1.10 1.67 12.32 -4.60
富達基金-策略債券基金(A股歐元避險)(已撤銷核備)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券及本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 12/05 -0.13 -0.21 2.82 -0.52 -0.21 1.97 1.67 7.63 -7.60
景順歐洲企業債券基金C股歐元(已撤銷核備) 12/05 -0.05 -0.12 2.61 -0.24 0.75 1.29 1.66 12.73 1.18
百達-保安-I美元 12/05 1.10 1.85 7.55 -0.33 -0.82 0.78 1.65 41.43 27.12
東方匯理基金全球通膨連結債券A歐元(已撤銷核備) 12/05 -0.07 -0.05 1.85 -0.12 -0.99 0.37 1.64 3.67 -16.33
美盛美國價值基金A類股美元累積型 12/05 -0.02 -0.01 8.83 2.27 3.03 10.35 1.63 41.17 70.14
美盛美國價值基金A類股美元配息型(A) 12/05 -0.03 -0.01 8.83 2.27 3.03 10.35 1.63 41.17 70.14
貝萊德美元非投資等級債券基金Hedged B6日圓(穩定配息)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) 12/05 0.00 0.11 2.81 0.65 0.31 2.12 1.62 N/A N/A
資本集團新興市場債券基金(盧森堡)B(歐元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 12/05 -0.20 -0.26 1.94 -0.13 3.19 5.40 1.60 16.36 11.99
聯博-環球增長基金IX級別美元(未申報生效) 12/05 0.14 0.80 6.72 -1.14 -0.68 2.45 1.59 31.58 30.45
貝萊德新興市場債券基金A2歐元(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 12/05 0.15 -0.35 1.07 -0.35 5.15 7.96 1.59 26.60 20.36
貝萊德新興市場債券基金A3歐元(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 12/05 0.12 -0.36 1.05 -0.33 5.14 8.02 1.59 26.54 20.33
東方匯理基金全球通膨連結債券G歐元(已撤銷核備) 12/05 -0.07 -0.05 1.81 -0.14 -1.01 0.35 1.59 3.49 -16.51
AU31 安聯美國收益基金-AMi穩定月收類股(日圓避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 12/05 -0.06 -0.21 3.14 0.43 0.48 2.24 1.59 N/A N/A
法巴新興市場精選債券基金/月配(歐元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金) 12/05 -0.10 -1.07 2.73 -0.92 3.15 5.40 1.58 18.15 6.12
資本集團新興市場債券基金(盧森堡)Bfdm(歐元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 12/05 -0.27 -0.29 1.93 -0.20 3.20 5.39 1.58 16.30 N/A
安聯全球高成長股票基金-AT累積類股(美元) 12/05 0.12 1.30 6.26 0.41 0.69 4.04 1.58 32.69 5.68
富蘭克林坦伯頓全球投資系列歐洲債券總報酬基金美元避險A(acc)-H1(本基金之配息來源可能為本金) 12/05 -0.10 -0.19 2.99 0.00 0.88 2.08 1.57 N/A N/A
野村基金(愛爾蘭系列)-AC全球小型股票基金(B美元類股) 12/05 0.54 0.28 8.46 1.06 -2.10 5.21 1.56 N/A N/A
AI26 富達基金-美國基金(A股累計澳幣避險) 12/05 0.28 -0.28 7.25 2.86 4.72 9.62 1.55 21.10 43.48
瑞銀(盧森堡)歐元靈活債券基金(已撤銷核備) 12/04 -0.03 -0.28 3.49 -0.33 1.25 1.19 1.55 7.95 -12.32
法巴消費創新股票基金B(美元) 12/05 0.20 0.35 3.86 -0.53 -0.81 5.90 1.53 38.50 N/A
富達基金-策略債券基金(A股累計歐元避險)(已撤銷核備)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券及本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 12/05 -0.18 -0.27 2.74 -0.53 -0.27 1.81 1.53 7.55 -7.55
野村基金(愛爾蘭系列)-日本精選股票基金(B美元類股) 12/05 -0.22 1.24 8.83 1.79 1.00 4.79 1.52 N/A N/A
PGIM JENNISON全球股票機會基金-I美元累積型 12/05 -0.25 0.44 6.87 -1.56 2.61 7.10 1.51 73.65 26.95
聯博-美國永續主題基金A加幣避險級別 12/05 0.30 0.85 6.13 -0.17 2.53 8.83 1.48 32.57 30.57
GAM Star環球股票基金累積單位-英鎊 12/04 0.13 0.09 3.36 -3.16 3.71 8.34 1.47 51.85 N/A
Powershares 水資源指數PHO.US 12/05 -0.37 -0.62 9.83 -0.40 -1.99 4.11 1.45 38.88 62.69
法巴美國中型股票基金/年配(美元)(基金之配息來源可能為本金) 12/05 0.23 0.48 7.43 2.59 1.30 9.07 1.41 31.17 40.09
AL33 法巴美國中型股票基金C(美元) 12/05 0.23 0.48 7.43 2.59 1.30 9.07 1.41 31.18 40.11
GAM Star日本領先基金累積單位-日圓 12/04 2.53 1.81 3.09 4.56 7.06 8.92 1.37 21.96 N/A
貝萊德世界債券基金Hedged A2歐元 12/05 -0.07 -0.37 2.30 -0.17 0.30 1.65 1.37 5.62 -11.10
富達基金-永續發展水資源暨環保趨勢基金(A股累計美元) 12/05 -0.34 0.07 9.74 0.81 -0.93 4.79 1.36 24.44 13.51
安盛環球基金-泛靈頓環球小型企業基金ACap(未申報生效) 12/05 0.03 0.34 3.31 1.84 2.79 10.52 1.33 -4.19 -10.24
施羅德環球基金系列-亞幣債券(歐元避險)C-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 12/05 0.08 -0.03 2.89 -0.51 -2.55 -2.00 1.33 4.12 -9.58
CD05 匯豐環球投資基金-環球高入息債券AM3HJPY(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金，並無保證收益及配息) 12/05 -0.35 -0.38 2.71 -0.36 -0.15 1.83 1.33 N/A N/A
富達基金-澳洲多元股票基金(Y股累計澳幣) 12/05 0.00 -0.43 6.30 -0.76 -2.53 0.23 1.33 25.12 51.64
貝萊德歐洲基金Hedged A2港幣 12/05 0.72 1.55 3.89 0.49 2.47 -0.23 1.32 27.64 37.10
美盛凱利靈活入息基金A類股美元累積型(未申報生效) 12/05 0.05 0.68 4.78 3.01 3.40 8.83 1.32 36.05 47.13
聯博-全球永續多元資產基金A級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 12/05 -0.06 -0.34 3.86 -0.73 1.25 3.98 1.31 17.92 15.92
景順歐洲企業債券基金A股歐元(已撤銷核備) 12/05 -0.05 -0.13 2.27 -0.26 0.66 1.11 1.30 11.54 -0.59
景順歐洲企業債券基金A-月配息股歐元(已撤銷核備) 12/05 -0.05 -0.13 2.27 -0.26 0.66 1.11 1.30 11.55 -0.58
聯博-國際醫療基金AD月配級別美元(基金之配息來源可能為本金) 12/05 -0.38 -2.02 8.51 4.85 8.98 10.97 1.30 13.10 30.33
1405 聯博-國際醫療基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金) 12/05 -0.42 -2.05 8.50 4.85 8.97 10.95 1.29 13.07 30.35
2205 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國創業基金B2美元 12/05 -0.06 0.30 7.30 3.36 3.49 12.53 1.28 28.99 7.92
2222 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森靈活入息基金B1月配歐元避險(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 12/05 -0.12 -0.37 3.45 0.32 0.02 2.31 1.27 0.39 -19.56
1796 施羅德環球基金系列-環球城市(美元)A1-累積 12/05 -0.15 -0.92 7.36 1.21 1.24 3.59 1.26 12.48 2.66
貝萊德全球通膨連結債券基金Hedged A2歐元 12/05 0.00 -0.22 2.78 -0.07 0.00 1.48 1.26 1.11 -3.73
PGIM全球精選不動產證券基金-A美元季配息型 12/05 -0.27 -1.63 6.91 -0.03 -0.53 3.18 1.26 25.50 20.93
東方匯理基金美國ESG優化股票A歐元(未申報生效) 12/05 0.48 0.28 4.94 -0.10 5.52 12.20 1.26 28.59 N/A
PGIM全球精選不動產證券基金-A美元累積型 12/05 -0.27 -1.63 6.91 -0.03 -0.54 3.17 1.25 25.47 20.90
安聯策略成長基金-A2配息類股(歐元)(該基金名稱謹供參考，非基金正式中文名稱)(本基金未經金管會核准或申報生效) 12/05 0.23 0.12 2.76 -1.09 2.82 6.89 1.23 34.48 54.52
施羅德環球基金系列-美國小型公司影響力(美元)A-累積 12/05 -0.01 -0.14 7.19 6.23 6.54 12.07 1.22 32.05 43.00
0267 富達基金-全球工業基金(A股歐元) 12/05 0.19 1.03 5.25 1.61 5.09 8.29 1.19 36.46 91.97
安盛環球基金-全球綜合債券基金BL CAP美元(避險)(本基金之配息來源可能為本金，且非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金) 12/05 -0.10 -0.45 2.84 -0.22 0.22 1.80 1.18 N/A N/A
摩根投資基金-核心總報酬基金A股(美元)(累計)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 12/05 0.15 0.36 1.53 -0.06 1.85 1.69 1.17 9.06 5.61
百達-Quest全球永續股票-R歐元 12/05 0.47 -0.01 2.96 -0.08 4.96 8.79 1.17 39.56 78.42
聯博-永續主題基金AX級別美元(基金之配息來源可能為本金) 12/05 0.20 0.44 6.41 -2.29 -0.70 4.03 1.16 23.83 16.78
聯博-全球永續多元資產基金EI(穩定月配)澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 12/05 -0.04 -0.31 3.71 -0.65 1.40 4.34 1.15 N/A N/A
1429 聯博-永續主題基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金) 12/05 0.18 0.43 6.40 -2.30 -0.72 4.02 1.14 23.81 16.78
施羅德環球基金系列-環球永續食物與水資源(美元)U-累積 12/05 -0.05 1.10 8.43 1.78 -2.44 0.85 1.14 N/A N/A
匯豐投資信託基金-匯豐亞洲非投資等級債券基金AC-SGD(本基金配息來源可能為本金) 12/05 0.07 0.04 0.38 -1.36 2.21 6.34 1.13 7.82 -27.52
GAM Star日本領先基金-A JPY 12/04 2.53 1.80 2.85 4.54 6.99 8.78 1.12 21.05 7.65
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國創業基金I2歐元避險 12/05 -0.06 0.29 7.16 3.34 3.34 12.14 1.12 27.78 5.97
聯博-美國收益基金S1D級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 12/05 -0.07 -0.29 2.82 0.14 -0.86 1.69 1.09 3.13 -15.64
法盛-盧米斯賽勒斯債券基金R/D GBP(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 12/04 -0.35 -1.03 0.96 -1.71 1.55 6.10 1.09 8.84 7.41
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕新興市場債券基金A級別(歐元)(已撤銷核備)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 12/05 0.16 -0.40 0.65 -0.40 4.93 8.14 1.06 21.56 14.25
安盛環球基金-全球綜合債券基金BL DIS「fl」美元(避險)(月配息)(本基金之配息來源可能為本金，且非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金) 12/05 -0.09 -0.44 2.71 -0.51 -0.06 1.52 1.05 N/A N/A
貝萊德歐洲基金Hedged A2澳幣 12/05 0.71 1.58 3.67 0.52 2.57 0.57 1.05 25.47 32.62
CE12 富達基金-歐洲非投資等級債券基金(B股C月配息日圓避險)(本基金之配息來源可能為本金) 12/05 0.03 -0.03 1.40 -0.26 -0.73 0.33 1.04 N/A N/A
CE11 富達基金-美元非投資等級債券基金(B股C月配息日圓避險)(本基金主要投資於符合美國Rule144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) 12/05 0.17 0.11 2.12 0.56 0.16 2.50 1.03 N/A N/A
木星全球系列-木星印度精選基金L類股美元年收益(已撤銷核備) 12/05 0.17 -2.01 5.22 -3.33 1.02 1.20 1.02 70.58 135.91
3723 瀚亞投資-印度股票基金A(美元) 12/05 0.45 -0.68 6.06 0.13 3.15 0.85 1.02 29.77 58.28
AR44 富蘭克林坦伯頓全球投資系列精選收益基金日圓避險A(Mdis)-H1(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 12/05 -0.06 -0.16 2.39 0.38 -0.02 1.94 1.01 N/A N/A
2919 先機北美股票基金L類累積股(歐元) 12/05 0.72 -0.46 4.38 1.21 5.67 12.12 1.00 52.29 99.48
安盛環球基金-歐洲小型企業股票基金BL CAP 美元(避險) 12/05 0.26 -0.38 4.16 0.84 2.06 -0.29 0.98 9.91 N/A
貝萊德歐洲基金A2歐元 12/05 0.71 1.52 3.63 0.39 2.18 -0.26 0.95 25.12 30.32
2157 天利(盧森堡)-新興市場公司債券基金(美元配息)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 12/04 -0.01 -0.02 1.96 -0.45 -0.38 1.69 0.95 4.86 -16.62
貝萊德短期債券基金A3歐元(已撤銷核備) 12/05 0.08 0.08 1.27 0.00 0.25 0.50 0.93 4.55 -2.21
1934 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球房地產股票收益基金A3季配美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 12/05 -0.07 -1.55 6.50 0.25 -1.09 3.63 0.92 16.56 11.50
1932 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球房地產股票收益基金A2美元(本基金並無保證收益) 12/05 -0.08 -1.58 6.46 0.24 -1.12 3.57 0.91 16.45 11.33
瑞萬通博基金-清淨科技基金C歐元(未申報生效) 12/04 0.37 1.21 6.31 -0.42 5.52 10.92 0.89 23.02 37.26
0246 富達基金-美國成長基金(A股美元) 12/05 0.20 0.49 5.77 0.20 1.28 6.62 0.89 31.00 41.79
0544 安聯歐陸成長基金-AT累積類股(美元避險) 12/05 0.03 1.85 2.76 0.89 3.94 -5.39 0.85 16.97 7.71
法盛漢瑞斯全球股票基金R/A EUR 12/04 0.52 0.69 2.25 1.76 2.47 4.50 0.78 16.92 36.90
摩根士丹利環球平衡收益基金A(歐元) 12/05 0.40 0.25 2.28 0.19 3.85 6.87 0.78 18.15 19.28
施羅德英國超額報酬增值基金A-累積(未申報生效) 12/05 0.49 1.06 4.66 0.41 2.70 1.90 0.73 9.09 N/A
施羅德環球基金系列-英國股票(美元避險)A-累積 12/05 0.21 0.76 4.54 0.04 2.11 1.92 0.73 10.42 12.56
貝萊德環球企業債券基金Hedged A6日圓(穩定配息)(基金之配息來源可能為本金) 12/05 -0.11 -0.43 2.59 0.07 0.12 1.77 0.73 N/A N/A
聯博-環球增長基金AX級別美元(未申報生效) 12/05 0.13 0.80 5.87 -1.21 -0.88 2.02 0.73 28.31 25.24
1717 施羅德環球基金系列-美國小型公司影響力(美元)A1-累積 12/05 -0.01 -0.15 6.69 6.19 6.41 11.79 0.72 30.08 39.47
0401 安聯德國基金-A配息類股(歐元) 12/05 0.48 0.54 3.69 0.50 -2.05 -10.10 0.72 27.67 18.03
聯博-短期債券基金IT級別美元(基金之配息來源可能為本金) 12/05 0.00 0.00 0.85 0.00 -0.25 0.25 0.68 2.84 -5.99
貝萊德歐洲基金Hedged A2紐西蘭幣 12/05 0.71 1.53 3.34 0.36 2.36 0.18 0.67 28.33 35.82
安聯綠色債券基金-IT累積類股(歐元) 12/05 -0.08 -0.33 1.83 -0.47 0.73 1.02 0.63 7.07 -14.80
荷寶資本成長基金-荷寶環球地產股票M美元(本基金非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金) 12/05 -0.36 -1.93 6.10 -0.09 -1.50 2.08 0.62 8.79 1.43
0416 安聯歐洲債券基金-A配息類股(歐元) 12/05 -0.02 -0.14 1.64 0.00 0.59 0.02 0.61 5.97 -5.30
聯博-全球不動產證券基金AD澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 12/05 -0.21 -1.72 6.88 0.12 -0.44 2.71 0.61 12.03 1.00
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-歐元H避險配息(基金之配息來源可能為本金) 12/04 -0.22 -0.58 3.20 -0.30 1.52 3.34 0.60 5.99 -11.30
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-歐元H避險累積 12/04 -0.22 -0.58 3.20 -0.30 1.51 3.34 0.59 6.03 -11.20
AR11 富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球房地產基金美元A(acc)(本基金之配息來源可能為本金) 12/05 0.00 -1.58 6.28 0.22 -0.65 1.26 0.59 13.04 6.70
聯博-全球多元收益基金A2X級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 12/05 0.00 -0.39 0.59 -0.43 3.54 7.12 0.59 25.01 34.34
AR12 富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球房地產基金美元A(Qdis)(本基金之配息來源可能為本金) 12/05 0.00 -1.57 6.22 0.23 -0.59 1.33 0.56 13.01 6.68
聯博-短期債券基金I級別美元(基金之配息來源可能為本金) 12/05 -0.14 -0.14 0.69 -0.14 -0.27 0.14 0.55 2.83 -6.08
貝萊德歐洲特別時機基金A2美元 12/05 0.58 1.98 5.16 -0.49 -2.11 -6.12 0.55 23.67 7.12
富達基金-新興市場債券基金(A股累計歐元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 12/05 0.09 -0.09 0.30 -0.38 4.48 6.77 0.52 15.55 -2.34
0286 富達基金-新興市場債券基金(A股歐元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 12/05 0.10 -0.07 0.32 -0.36 4.48 6.80 0.52 15.53 -2.34
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球重點研究基金A1(歐元) 12/05 0.11 -0.64 2.50 -0.19 5.60 7.51 0.51 32.81 48.43
貝萊德環球政府債券基金Hedged A2歐元 12/05 -0.13 -0.42 1.81 -0.25 0.34 1.11 0.51 2.39 -14.59
施羅德環球基金系列-環球通貨膨脹連繫債券(歐元)A-累積 12/05 -0.02 -0.36 2.77 -0.06 0.76 1.89 0.50 -3.66 -16.59
貝萊德環球政府債券基金Hedged A3歐元 12/05 -0.13 -0.46 1.82 -0.24 0.37 1.14 0.50 2.40 -14.59
施羅德環球基金系列-英國股票(英鎊)A-累積 12/05 0.21 0.75 4.31 0.02 2.06 1.80 0.50 8.98 9.22
施羅德環球基金系列-環球通貨膨脹連繫債券(歐元)A-季配浮動(基金之配息來源可能為本金) 12/05 -0.02 -0.36 2.77 -0.06 0.76 1.89 0.49 -3.67 -16.59
富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球穩定月收益基金歐元A(Ydis)(本基金之配息來源可能為本金) 12/05 0.00 -0.10 1.04 0.68 3.90 6.53 0.49 13.02 31.47
PIMCO歐元債券基金-E級類別(累積股份) 12/05 -0.10 -0.39 1.88 -0.24 0.59 1.43 0.49 6.64 -12.80
0287 富達基金-新興市場債券基金(A股月配息歐元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 12/05 0.10 -0.08 0.28 -0.37 4.47 6.78 0.48 15.50 -2.36
0717 富蘭克林坦伯頓中小型公司成長基金A(本基金之配息來源可能為本金) 12/05 -0.10 0.81 5.73 2.68 -1.29 7.78 0.47 24.28 13.78
百達-Quest全球永續股票-R歐元月配息(基金之配息來源可能為本金) 12/05 0.47 -0.01 2.24 -0.79 4.21 8.01 0.45 38.60 77.19
匯豐投資信託基金-匯豐亞洲非投資等級債券基金AM2-SGD(本基金配息來源可能為本金) 12/05 0.06 0.04 -0.29 -2.01 1.55 5.62 0.45 7.13 -28.01
0208 富達基金-澳洲多元股票基金(A股澳幣) 12/05 -0.03 -0.45 5.44 -0.84 -2.73 -0.21 0.44 21.92 45.26
施羅德環球基金系列-歐元債券(歐元)A-累積 12/05 -0.04 -0.34 1.89 -0.33 0.53 0.80 0.43 6.67 -14.11
PGIM JENNISON全球股票機會基金-T美元累積型 12/05 -0.25 0.42 5.79 -1.65 2.33 6.52 0.40 68.01 20.15
1485 聯博-新興市場債券基金AT級別歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 12/05 -0.10 -0.38 -0.25 -0.40 3.09 6.98 0.38 21.25 11.80
法巴永續優化波動全球股票基金/年配(美元)(基金之配息來源可能為本金) 12/05 0.01 0.16 5.92 0.54 -3.52 -4.53 0.36 24.18 28.67
0708 富蘭克林潛力組合基金A(本基金之配息來源可能為本金) 12/05 0.24 1.18 6.41 2.39 -1.86 5.74 0.35 25.20 52.90
3453 東方匯理基金新興市場債券A歐元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 12/05 0.20 -0.05 -0.30 0.00 4.25 7.65 0.35 20.19 15.97
法巴永續優化波動全球股票基金C(美元) 12/05 0.01 0.16 5.91 0.54 -3.52 -4.53 0.35 24.17 28.65
摩根士丹利歐洲機會基金AH(美元避險) 12/05 0.50 0.44 0.30 -0.32 1.85 -4.56 0.32 39.97 21.86
AT14 駿利亨德森遠見基金-泛歐地產股票基金A2美元避險 12/05 -0.40 -1.52 6.34 -0.38 3.68 -1.29 0.31 22.11 8.39
聯博-新興市場債券基金A2級別歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 12/05 -0.09 -0.37 -0.31 -0.46 3.04 6.96 0.31 21.21 11.81
AD62 高盛旗艦多元資產基金X股對沖級別美元(本基金之配息來源可能為本金) 12/05 0.00 -0.42 2.56 0.07 2.16 4.78 0.31 14.82 6.29
AD63 高盛旗艦多元資產基金X股對沖級別美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 12/05 0.00 -0.42 2.56 0.04 2.17 4.77 0.30 14.83 6.31
瀚亞投資-亞洲債券基金Adq(已撤銷核備)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 12/05 -0.05 -0.25 1.48 0.08 -0.05 2.34 0.30 2.89 -28.83
聯博-國際醫療基金AD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 12/05 -0.39 -2.03 7.69 4.81 8.79 10.50 0.29 8.01 N/A
富達基金-富達目標TM基金2025(A股歐元) 12/05 0.00 0.03 0.85 0.08 0.28 0.60 0.29 3.25 -1.57
景順歐元債券基金C股歐元(已撤銷核備) 12/05 -0.08 -0.35 1.75 -0.39 0.47 0.52 0.29 9.80 -8.33
資本集團歐元債券基金(盧森堡)Z(歐元) 12/05 -0.06 -0.34 1.69 -0.23 0.46 0.98 0.29 6.71 -10.22
BW23 聯博-國際醫療基金ED月配級別美元(基金之配息來源可能為本金) 12/05 -0.43 -2.09 7.47 4.75 8.68 10.39 0.28 9.74 23.96
首源投資環球傘型基金-首源全球債券基金第一類股(美元-累積) 12/05 -0.10 0.09 4.58 -0.22 -0.55 -0.82 0.28 -4.16 -24.59
1910 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國創業基金A2歐元避險 12/05 -0.08 0.28 6.35 3.22 3.13 11.69 0.28 24.74 1.77
百達-環境機會-R美元 12/05 0.25 1.49 6.33 -0.93 -0.53 1.69 0.26 20.93 16.19
富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球債券基金歐元A(Ydis)(本基金之配息來源可能為本金) 12/05 -0.32 -0.21 3.45 -0.73 2.05 1.78 0.26 -3.39 -0.32
富達基金-歐元債券基金(A股累計美元避險) 12/05 -0.08 -0.45 1.84 0.30 0.68 1.84 0.23 11.91 -5.22
法巴永續優化波動全球股票基金/月配(美元)(基金之配息來源可能為本金) 12/05 0.01 0.04 5.78 0.42 -3.64 -4.65 0.22 24.02 28.49
安聯水資源基金-AT累積類股(美元)(本基金非屬環境、社會及治理(ESG)相關主題基金) 12/05 -0.15 -0.13 8.31 2.05 -0.81 3.36 0.22 22.85 27.70
資本集團歐元債券基金(盧森堡)Zd(歐元)(基金之配息來源可能為本金) 12/05 -0.08 -0.41 1.60 -0.33 0.40 0.92 0.22 6.64 -10.25
貝萊德歐元優質債券基金A2歐元 12/05 -0.04 -0.36 1.64 -0.43 0.65 0.91 0.22 6.71 -11.37
貝萊德歐元優質債券基金A3歐元 12/05 -0.06 -0.39 1.67 -0.44 0.65 0.87 0.21 6.68 -11.36
AD13 高盛氣候與環境永續基金X股美元 12/05 -0.11 0.52 7.11 -0.08 -3.06 -2.24 0.21 9.98 7.67
施羅德環球基金系列-環球小型公司(美元)A-累積 12/05 0.32 0.30 5.81 3.51 1.92 7.31 0.21 20.46 18.83
MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲小型公司基金IH1(美元避險) 12/05 0.16 -0.26 2.47 -1.19 -3.00 -5.05 0.14 24.29 32.93
1123 富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球債券基金歐元A(Mdis)(本基金之配息來源可能為本金) 12/05 -0.32 -0.21 3.45 -0.85 1.97 1.76 0.14 -3.46 -0.22
1136 富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球債券基金歐元A(Mdis)(本基金之配息來源可能為本金) 12/05 -0.32 -0.21 3.45 -0.85 1.97 1.76 0.14 -3.46 -0.22
4107 百達-水資源-R 美元 12/05 -0.02 -0.30 8.63 1.43 -2.96 1.89 0.14 22.52 27.27
安盛環球基金-全球綜合債券基金A CAP歐元(本基金之配息來源可能為本金，且非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金) 12/05 -0.10 -0.48 1.82 -0.31 -0.07 1.12 0.14 2.62 -12.62
聯博-永續主題基金E級別美元(基金之配息來源可能為本金) 12/05 0.20 0.46 5.42 -2.35 -0.97 3.50 0.13 20.17 N/A
安聯綠色債券基金-AT累積類股(歐元) 12/05 -0.08 -0.34 1.33 -0.51 0.60 0.75 0.10 5.38 -17.02
瑞士銀行(盧森堡)瑞士法郎基金(未申報生效) 12/04 -0.00 -0.00 0.03 -0.02 -0.05 -0.09 0.09 1.74 0.24
天利(盧森堡)-全球新興市場短期債券基金(歐元避險配息)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 12/04 -0.09 -0.06 0.85 -0.28 -0.81 0.33 0.07 2.35 -19.93
百達-精選品牌-HR南非幣月配息(基金之配息來源可能為本金) 12/05 0.43 0.30 -2.49 2.43 2.89 4.51 0.05 27.25 N/A
4117 百達-保安-R美元 12/05 1.10 1.83 5.96 -0.46 -1.22 -0.02 0.04 34.81 17.35
聯博-全球不動產證券基金AD紐幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 12/05 -0.30 -1.78 6.31 0.09 -0.72 2.38 0.04 14.14 3.39
富達基金-歐元公司債基金(Y股累計歐元) 12/05 -0.03 -0.34 1.16 0.26 0.14 0.98 0.00 12.96 -4.00
1708 施羅德環球基金系列-英國股票(英鎊)A1-累積 12/05 0.21 0.73 3.83 -0.02 1.93 1.55 -0.00 7.36 6.33
貝萊德環球政府債券基金C3美元 12/05 -0.16 -0.42 1.32 -0.31 0.16 0.84 -0.05 1.00 -13.41
施羅德環球基金系列-環球通貨膨脹連繫債券(歐元)A1-累積 12/05 -0.02 -0.37 2.25 -0.10 0.62 1.61 -0.05 -5.24 -18.85
景順歐元債券基金A股歐元(已撤銷核備) 12/05 -0.08 -0.36 1.43 -0.42 0.38 0.35 -0.06 8.66 -9.90
施羅德環球基金系列-環球通貨膨脹連繫債券(歐元)A1-季配浮動(基金之配息來源可能為本金) 12/05 -0.02 -0.37 2.25 -0.11 0.62 1.61 -0.06 -5.25 -18.85
安聯美元短年期非投資等級債券基金-IM穩定月收類股(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) 12/05 0.02 0.14 -0.11 0.46 0.78 2.75 -0.07 22.87 24.51
安聯美元短年期非投資等級債券基金-IT累積類股(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 12/05 0.02 0.14 -0.11 0.46 0.78 2.76 -0.07 22.84 24.51
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球房地產股票收益基金B2美元(本基金並無保證收益) 12/05 -0.10 -1.59 5.46 0.15 -1.40 3.07 -0.10 13.02 5.84
安盛環球基金-歐洲房地產股票基金A CAP美元(避險) 12/05 -0.52 -1.92 5.30 -0.47 1.98 -0.85 -0.10 13.40 -3.82
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球房地產股票收益基金B1季配美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 12/05 -0.05 -1.57 5.51 0.18 -1.33 3.06 -0.10 13.00 5.91
1723 施羅德環球基金系列-歐元債券(歐元)A1-累積 12/05 -0.04 -0.35 1.37 -0.37 0.39 0.52 -0.13 4.92 -16.44
霸菱全球農業基金-A類美元 12/05 -0.22 0.30 7.96 2.84 -2.37 -2.45 -0.14 -19.29 10.94
安盛環球基金-歐洲房地產股票基金A Dis「fl」美元(避險)(季配息)(本基金之配息來源可能為本金) 12/05 -0.53 -1.92 5.25 -0.47 1.98 -0.85 -0.14 13.36 -3.86
聯博-美國成長基金A級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 12/05 0.32 -0.38 1.02 -1.07 3.60 8.48 -0.15 62.20 80.51
瑞萬通博基金-綠色債券基金B(歐元) 12/04 -0.10 -0.39 1.67 -0.45 0.67 1.15 -0.16 5.59 -15.10
法巴永續多元穩定基金C(歐元)(未申報生效) 12/03 -0.01 -0.28 1.81 -0.65 2.40 2.95 -0.18 9.22 0.72
瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金(美元)(日圓避險)(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 12/04 -0.17 -0.49 2.64 0.01 0.71 2.40 -0.22 N/A N/A
資本集團歐元債券基金(盧森堡)B(歐元) 12/05 -0.13 -0.38 1.21 -0.31 0.32 0.70 -0.25 5.17 -12.42
1451 聯博-永續主題基金A澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 12/05 0.19 0.40 5.07 -2.44 -0.99 3.51 -0.27 17.39 6.59
1762 施羅德環球基金系列-環球小型公司(美元)A1-累積 12/05 0.32 0.29 5.32 3.47 1.79 7.04 -0.29 18.66 15.90
CG07 富達基金-美元債券基金(A股C月配息日圓避險)(本基金之配息來源可能為本金) 12/05 -0.18 -0.64 2.08 0.10 -0.70 1.22 -0.30 N/A N/A
4941 摩根投資基金-策略總報酬基金A股(美元對沖)(累計)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 12/05 0.25 0.56 0.43 -0.27 2.58 1.69 -0.30 6.97 2.33
法巴歐洲增長股票基金C(歐元)(未申報生效) 12/05 0.29 0.00 2.96 -1.81 1.65 -2.89 -0.30 7.72 15.71
百達-精選品牌-HI美元 12/05 0.42 0.31 -2.63 3.05 3.36 4.73 -0.31 24.22 55.58
華夏精選人民幣債券基金A類派息(人民幣)(未申報生效) 12/05 0.26 -0.39 -0.92 -1.02 -2.51 -0.79 -0.31 -2.74 -6.33
天利(盧森堡)-全球焦點基金(歐元)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考) 12/04 0.22 0.30 1.13 -2.64 3.77 5.95 -0.32 45.62 64.25
匯豐集合投資信託-匯豐亞洲高入息債券基金AM2-HKD(已撤銷核備)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 12/05 0.03 -0.25 1.20 -0.36 -0.39 0.69 -0.33 -5.08 -28.79
富達基金-歐元公司債基金(A股歐元) 12/05 0.00 -0.35 0.81 0.27 0.09 0.81 -0.33 11.71 -5.83
匯豐集合投資信託-匯豐亞洲高入息債券基金AM2-USD(已撤銷核備)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 12/05 -0.03 -0.19 1.06 -0.42 -0.25 1.52 -0.33 -5.18 -29.04
摩根士丹利環球非投資等級債券基金AR(美元)(未申報生效) 12/05 0.00 0.18 0.22 0.70 -0.58 0.62 -0.33 N/A N/A
法巴永續優化波動全球股票基金H(美元) 12/05 -0.08 -0.14 3.63 -0.17 -2.77 -3.47 -0.33 28.85 N/A
4122 百達-家族企業-R歐元 12/05 0.55 0.28 2.57 1.86 6.60 6.96 -0.34 32.23 15.50
AD64 高盛旗艦多元資產基金X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 12/05 0.00 -0.43 1.97 -0.02 2.00 4.44 -0.34 10.64 0.86
富達基金-歐元公司債基金(A股月配息歐元) 12/05 0.00 -0.27 0.80 0.27 0.10 0.83 -0.36 11.68 -5.79
富達基金-歐元公司債基金(A股累計歐元) 12/05 -0.06 -0.37 0.77 0.21 0.03 0.77 -0.40 11.65 -5.85
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球房地產股票收益基金I2歐元避險(本基金並無保證收益) 12/05 -0.05 -1.57 5.24 0.15 -1.47 2.77 -0.40 12.31 5.24
匯豐集合投資信託-匯豐亞洲高入息債券基金AM3O-CAD(已撤銷核備)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 12/05 -0.03 -0.22 0.97 -0.43 -0.24 1.52 -0.40 -5.51 -29.42
安盛環球基金-歐洲小型企業股票基金A CAP歐元 12/05 0.25 -0.42 2.78 0.62 1.64 -1.10 -0.42 5.89 -6.28
安聯歐陸成長基金-IT累積類股(歐元) 12/05 0.03 1.82 1.55 0.75 3.64 -5.99 -0.45 12.48 0.81
瑞聯UBAM環球首選30股票基金歐元避險IHC 12/04 0.17 -0.03 3.82 0.50 0.32 2.80 -0.49 19.26 30.75
富蘭克林坦伯頓全球投資系列歐洲債券總報酬基金歐元A(Mdis)(本基金之配息來源可能為本金) 12/05 0.00 -0.21 1.00 -0.21 0.39 0.94 -0.50 8.37 -7.72
駿利亨德森遠見基金-全球永續股票基金IU2歐元 12/05 0.70 -0.32 3.46 -3.19 1.08 2.42 -0.51 37.26 51.33
富蘭克林坦伯頓全球投資系列歐洲債券總報酬基金歐元A(acc)(本基金之配息來源可能為本金) 12/05 -0.06 -0.26 0.97 -0.19 0.32 0.84 -0.51 8.31 -7.78
安本基金-印度債券基金A月中配息紐幣 12/05 0.23 -1.90 -3.32 -3.59 0.39 -0.58 -0.53 18.22 22.26
安本基金-印度債券基金A累積紐幣 12/05 0.23 -1.90 -3.32 -3.59 0.39 -0.58 -0.53 18.21 22.24
荷寶資本成長基金-荷寶BP美國卓越股票D歐元 12/05 0.53 0.90 2.17 1.57 5.90 10.24 -0.53 22.06 72.46
法盛-盧米斯賽勒斯全球機會債券基金R/D GBP 12/04 -0.39 -1.00 0.51 -2.13 1.06 3.11 -0.54 -2.04 -14.09
東方匯理基金新興市場債券B歐元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 12/05 0.19 -0.06 -1.28 -0.06 4.05 7.23 -0.58 17.61 12.06
BH17 東方匯理基金新興市場債券U歐元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 12/05 0.16 -0.08 -1.30 -0.11 4.01 7.20 -0.59 17.53 12.03
東方匯理基金新興市場債券T歐元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 12/05 0.15 -0.09 -1.29 -0.10 4.02 7.19 -0.59 19.98 14.35
AN36 高盛旗艦多元資產基金Y股對沖級別美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 12/05 0.00 -0.43 1.70 -0.03 1.90 4.27 -0.61 11.60 1.20
聯博-美國收益基金I級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 12/05 -0.16 -0.31 1.10 0.00 -1.23 0.78 -0.62 -1.98 -22.37
歐義銳榮新興市場債券基金RM(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，且配息來源可能為本金) 12/04 -0.20 -0.42 -0.40 -0.50 4.03 6.63 -0.63 12.79 7.76
歐義銳榮新興市場債券基金R(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，且配息來源可能為本金) 12/04 -0.20 -0.42 -0.41 -0.50 4.03 6.63 -0.63 12.79 7.75
法巴永續優化波動全球股票基金B(美元) 12/05 0.00 0.14 4.90 0.46 -3.76 -5.02 -0.68 20.54 N/A
AU18 安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) 12/05 0.02 0.13 -0.69 0.41 0.63 2.43 -0.70 20.64 20.66
AU16 安聯美元短年期非投資等級債券基金-AM穩定月收類股(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) 12/05 0.02 0.13 -0.69 0.41 0.63 2.43 -0.70 20.54 20.66
資本集團全球機會非投資等級債券基金(盧森堡)Zd(歐元)(本基金之配息來源可能為本金) 12/05 -0.13 -0.25 -1.44 -0.34 2.50 4.46 -0.70 15.93 18.32
0546 安聯美元短年期非投資等級債券基金-AT累積類股(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 12/05 0.02 0.13 -0.69 0.41 0.63 2.43 -0.70 20.51 20.61
AV03 安聯美元短年期非投資等級債券基金-AT累積類股(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 12/05 0.02 0.13 -0.69 0.41 0.63 2.43 -0.70 20.51 20.61
資本集團全球機會非投資等級債券基金(盧森堡)Z(歐元) 12/05 -0.12 -0.25 -1.41 -0.31 2.52 4.45 -0.70 15.95 20.91
聯博-國際醫療基金ED月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 12/05 -0.40 -2.02 6.69 4.74 8.61 9.96 -0.72 4.84 N/A
貝萊德美國增長型基金A2歐元 12/05 0.98 0.32 -1.21 -2.37 2.92 7.78 -0.73 81.94 65.80
施羅德環球基金系列-環球城市(歐元避險)A-累積 12/05 -0.16 -0.96 5.41 1.06 0.75 2.50 -0.73 6.24 -6.20
AA02 MFS全盛基金系列-MFS全盛新興市場債券基金A1(歐元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 12/05 -0.11 -0.22 -1.21 -0.26 3.69 6.22 -0.74 15.89 11.40
GAM Star日本領先基金-機構累積單位-美元 12/04 3.02 2.82 5.53 3.75 2.68 1.61 -0.74 7.09 -25.01
AN03 高盛氣候與環境永續基金Y股美元 12/05 -0.11 0.51 6.15 -0.17 -3.31 -2.72 -0.77 6.77 2.43
貝萊德環球政府債券基金Hedged C2歐元 12/05 -0.18 -0.47 0.60 -0.41 0.00 0.42 -0.77 -1.41 -19.81
法盛漢瑞斯美國股票基金R/A GBP 12/04 0.19 0.93 2.81 1.74 1.56 10.87 -0.78 37.09 76.65
法巴多元資產精選基金C(歐元) 12/05 0.11 -0.61 0.88 -0.46 4.35 5.81 -0.78 9.87 -10.34
法盛漢瑞斯美國股票基金R/D GBP 12/04 0.19 0.93 2.80 1.75 1.56 10.85 -0.78 37.17 76.83
法巴永續優化波動全球股票基金/月配B(美元)(基金之配息來源可能為本金) 12/05 0.01 0.02 4.80 0.34 -3.88 -5.13 -0.79 20.38 N/A
AD12 高盛全球環境轉型基金X股歐元(本基金非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金) 12/05 0.12 -0.71 3.07 1.12 5.12 9.31 -0.79 19.85 144.98
摩根投資基金-策略總報酬基金A股(澳幣對沖)(累計)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 12/05 0.24 0.57 0.00 -0.32 2.40 1.23 -0.80 4.74 -0.80
富達基金-亞洲非投資等級債券基金(A股累計歐元) 12/05 0.23 -0.17 -2.32 -1.40 2.67 4.50 -0.84 14.45 -15.62
DJ Wilshire不動產基金RWR.US 12/05 -0.17 -1.65 4.10 1.33 0.45 5.07 -0.89 24.01 36.46
聯博-優化波動總回報基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金) 12/05 -0.06 -0.80 -1.28 -0.92 -1.40 -3.34 -0.92 9.24 13.76
AL09 法巴歐元債券基金/年配(歐元)(基金之配息來源可能為本金) 12/05 -0.13 -0.55 0.52 -0.47 0.16 0.37 -0.92 4.31 -12.74
AL08 法巴歐元債券基金C(歐元) 12/05 -0.12 -0.54 0.51 -0.47 0.16 0.37 -0.93 4.32 -12.73
聯博-優化波動總回報基金AD月配級別美元(基金之配息來源可能為本金) 12/05 -0.08 -0.84 -1.33 -0.92 -1.41 -3.30 -0.94 9.23 13.72
百達-智慧城市-I美元 12/05 0.16 0.15 5.33 0.06 -2.84 -2.30 -0.94 28.10 4.31
富達基金-全球消費品牌基金(Y股累計歐元)(本基金非屬環境、社會、治理相關主題基金) 12/05 0.54 0.43 -0.91 -0.54 4.49 8.41 -0.94 35.97 33.78
MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲小型公司基金AH1(美元避險) 12/05 0.17 -0.26 1.49 -1.28 -3.19 -5.52 -0.94 20.06 25.82
施羅德環球基金系列-歐元政府債券(歐元)A-累積 12/05 -0.10 -0.53 0.83 -0.51 0.42 -0.03 -0.97 3.42 -16.79
景順歐元債券基金B股歐元(已撤銷核備) 12/05 -0.09 -0.38 0.50 -0.50 0.13 -0.14 -1.03 5.50 -14.21
聯博-聚焦美國股票基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金) 12/05 0.31 -0.31 4.50 -0.78 -0.94 1.37 -1.05 33.71 34.98
駿利亨德森遠見基金-泛歐地產股票基金I2歐元 12/05 -0.42 -1.57 4.96 -0.51 3.29 -2.08 -1.08 17.27 1.83
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球資產配置基金A1(歐元) 12/05 -0.07 -0.29 0.66 0.58 2.45 4.43 -1.15 12.89 27.21
法盛智慧安保基金R/A USD 12/05 0.09 1.09 5.58 0.13 -3.34 -0.01 -1.15 44.50 11.54
3614 M＆G北美股息基金A(歐元)(本基金並無保證收益及配息) 12/05 0.50 -0.26 -0.72 1.59 3.97 7.66 -1.16 40.12 80.70
DWS投資全球神農基金USD FC 12/05 0.22 0.16 5.85 2.79 -3.03 -4.99 -1.18 -12.01 7.00
GAM Star日本領先基金累積單位-美元 12/04 3.02 2.81 5.08 3.76 2.60 1.40 -1.19 5.56 -26.80
2168 天利(盧森堡)-新興市場公司債券基金(歐元避險配息)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 12/04 -0.02 -0.07 -0.07 -0.62 -0.93 0.47 -1.21 -1.40 -23.88
聯博-永續主題基金E澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 12/05 0.14 0.36 4.14 -2.54 -1.29 2.98 -1.22 13.93 N/A
瑞聯UBAM環球首選30股票基金歐元避險AHC 12/04 0.18 -0.04 3.12 0.44 0.14 2.42 -1.22 16.64 26.00
施羅德環球基金系列-環球城市(歐元避險)A1-累積 12/05 -0.16 -0.97 4.92 1.02 0.63 2.24 -1.22 4.65 -8.55
CB03 安聯美元短年期非投資等級債券基金-BMg穩定月收總收益類股(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) 12/05 0.02 0.12 -1.24 0.36 0.48 2.12 -1.29 18.37 17.11
CA03 安聯美元短年期非投資等級債券基金-BT累積類股(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 12/05 0.01 0.12 -1.24 0.36 0.48 2.12 -1.30 18.44 17.07
CE07 富達基金-美元債券基金(B股C月配息日圓避險)(本基金之配息來源可能為本金) 12/05 -0.19 -0.65 1.16 0.04 -0.93 0.70 -1.30 N/A N/A
0543 安聯歐陸成長基金-AT累積類股(歐元) 12/05 0.02 1.80 0.72 0.67 3.41 -6.41 -1.33 9.52 -3.57
AU23 安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股(澳幣避險)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) 12/05 0.01 0.09 -1.37 0.31 0.45 2.07 -1.36 16.78 15.64
匯豐環球投資基金-印度固定收益IC(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 12/05 0.32 -0.59 0.16 -1.31 -0.81 -4.55 -1.39 7.89 2.35
聯博-優化波動總回報基金A澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 12/05 -0.07 -0.80 -1.72 -0.93 -1.52 -3.63 -1.39 6.36 9.82
資本集團全球機會非投資等級債券基金(盧森堡)Bfdm(歐元)(本基金之配息來源可能為本金) 12/05 -0.12 -0.27 -2.05 -0.35 2.35 4.14 -1.39 13.42 N/A
資本集團全球機會非投資等級債券基金(盧森堡)B(歐元) 12/05 -0.12 -0.28 -2.07 -0.37 2.36 4.12 -1.40 13.40 16.50
摩根士丹利環球非投資等級債券基金ARM(美元)(未申報生效) 12/05 0.00 -0.37 -0.85 0.11 -0.82 0.11 -1.40 N/A N/A
聯博-優化波動總回報基金AD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 12/05 -0.09 -0.77 -1.74 -0.91 -1.51 -3.54 -1.42 6.42 9.92
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球房地產股票收益基金A2歐元避險(本基金並無保證收益) 12/05 -0.06 -1.60 4.17 0.06 -1.71 2.25 -1.43 8.76 -0.29
GAM Star日本領先基金-A USD 12/04 3.02 2.80 4.85 3.74 2.53 1.27 -1.43 4.80 -27.66
AN37 高盛旗艦多元資產基金Y股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 12/05 -0.01 -0.44 0.92 -0.10 1.73 3.89 -1.44 7.42 -3.96
富達基金-歐元債券基金(Y股累計歐元) 12/05 -0.06 -0.56 0.25 0.06 0.19 0.82 -1.47 6.72 -11.18
1720 施羅德環球基金系列-歐元政府債券(歐元)A1-累積 12/05 -0.10 -0.54 0.31 -0.56 0.29 -0.31 -1.51 1.71 -19.05
荷寶資本成長基金-荷寶環球消費新趨勢股票D歐元 12/05 0.36 0.56 0.27 -1.15 1.75 2.14 -1.54 41.47 14.00
匯豐集合投資信託-匯豐亞洲高入息債券基金AM2-CAD(已撤銷核備)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 12/05 -0.57 -0.78 -2.64 -2.30 -0.06 3.02 -1.59 -2.85 -23.13
摩根士丹利歐洲機會基金A(歐元) 12/05 0.49 0.39 -1.48 -0.49 1.31 -5.64 -1.60 31.67 9.36
富達基金-永續發展全球健康護理基金(Y股累計美元) 12/05 -0.07 -1.67 4.50 4.65 4.50 7.67 -1.60 8.25 19.28
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕美國小型公司股票基金I級別(美元) 12/05 0.30 0.58 5.91 4.67 2.50 11.94 -1.61 33.46 34.75
安本基金-印度債券基金X月配息美元 12/05 0.25 -0.77 -0.25 -1.68 -0.99 -4.89 -1.62 8.07 2.68
安本基金-印度債券基金X累積美元 12/05 0.25 -0.77 -0.25 -1.68 -0.99 -4.89 -1.62 8.06 2.67
AR13 富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球房地產基金歐元避險A(acc)-H1(本基金之配息來源可能為本金) 12/05 -0.07 -1.63 4.03 0.00 -1.23 0.00 -1.63 5.63 -5.31
霸菱大東協基金-I類歐元累積型 12/05 0.57 0.03 0.97 -1.08 0.41 5.41 -1.65 10.46 28.70
安聯歐洲股債增益基金-AT累積類股(歐元) 12/05 0.09 0.16 0.91 0.41 1.96 -0.16 -1.65 8.26 1.90
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕美國小型公司股票基金Q級別(美元) 12/05 0.31 0.60 5.86 4.66 2.49 11.93 -1.65 33.28 34.43
法巴全球環境基金/月配RH(美元)(基金之配息來源可能為本金) 12/05 0.14 -0.36 2.07 -2.14 0.72 4.57 -1.67 23.49 44.58
紐約梅隆環球股票投資基金A EUR 12/05 0.46 -0.17 0.54 -0.95 4.08 6.69 -1.69 33.75 49.83
AR14 富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球房地產基金歐元避險A(Ydis)-H1(本基金之配息來源可能為本金) 12/05 0.00 -1.56 4.00 0.10 -1.18 -0.02 -1.72 5.59 -5.39
AD61 高盛旗艦多元資產基金X股歐元(本基金之配息來源可能為本金) 12/05 -0.01 -0.45 0.63 -0.14 1.62 3.55 -1.73 8.18 -2.67
0264 富達基金-全球消費品牌基金(A股歐元)(本基金非屬環境、社會、治理相關主題基金) 12/05 0.54 0.42 -1.73 -0.60 4.27 7.95 -1.73 32.50 28.14
法盛智慧安保基金RET/A USD 12/05 0.10 1.08 5.01 0.07 -3.49 -0.30 -1.73 41.98 N/A
0257 富達基金-歐元債券基金(A股月配息歐元) 12/05 -0.10 -0.55 -0.11 0.02 0.07 0.63 -1.78 5.66 -12.73
富達基金-歐元債券基金(A股累計歐元) 12/05 -0.07 -0.52 -0.07 0.07 0.13 0.66 -1.79 5.65 -12.69
摩根投資基金-環球發現基金(歐元)(分派)(已撤銷核備) 12/05 0.43 0.00 1.03 -1.00 2.86 7.87 -1.81 42.11 80.32
0223 富達基金-歐元債券基金(A股歐元) 12/05 -0.08 -0.56 -0.13 0.00 0.08 0.58 -1.83 5.59 -12.75
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球股票基金I1(歐元) 12/05 0.28 -0.03 -0.41 0.35 2.43 3.40 -1.87 18.10 38.43
0106 摩根泰國基金 12/04 -0.27 2.30 1.93 1.46 3.09 14.67 -1.87 -5.17 -2.26
百達-精選品牌-HR美元 12/05 0.42 0.29 -4.07 2.91 2.95 3.89 -1.89 18.40 43.61
1187 富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家小型企業基金歐元A(acc) 12/05 -0.29 -0.68 -2.71 -1.06 0.39 1.04 -1.92 18.77 42.94
AT08 駿利亨德森遠見基金-泛歐地產股票基金A2歐元 12/05 -0.41 -1.57 4.12 -0.58 3.07 -2.49 -1.93 14.25 -2.68
匯豐環球投資基金-印度固定收益IM2(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 12/05 0.31 -0.59 -0.42 -1.89 -1.38 -5.10 -1.96 7.25 1.76
AC03 DWS投資全球神農基金USD LC 12/05 0.21 0.15 5.08 2.72 -3.23 -5.38 -1.96 -14.01 3.02
安聯全球永續發展基金-IT累積類股(歐元) 12/05 -0.03 -0.72 2.14 -0.66 4.50 5.69 -1.96 28.39 55.18
MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲小型公司基金I1(歐元) 12/05 0.15 -0.29 0.46 -1.36 -3.51 -6.13 -1.96 17.02 20.89
iShare美國不動產指數IYR.US 12/05 -0.06 -1.48 4.17 0.75 -1.72 2.12 -1.99 18.57 25.81
美盛銳思美國小型公司基金A類股美元累積型 12/05 -0.31 0.58 4.78 1.48 2.72 15.62 -2.01 23.04 36.85
匯豐環球投資基金-印度固定收益AC(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 12/05 0.32 -0.60 -0.45 -1.37 -0.97 -4.86 -2.02 5.81 -0.92
匯豐環球投資基金-印度固定收益AD(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 12/05 0.32 -0.60 -0.44 -1.36 -0.97 -4.86 -2.02 5.79 -0.94
匯豐環球投資基金-印度股票IC(本基金配息來源可能為本金) 12/05 0.61 -0.76 3.04 -0.31 2.80 0.92 -2.02 36.23 75.28
美盛銳思美國小型公司基金A類股美元配息型(A) 12/05 -0.31 0.58 4.72 1.47 2.70 15.59 -2.07 22.87 36.63
安本基金-印度債券基金A月配息美元 12/05 0.25 -0.78 -0.71 -1.73 -1.12 -5.13 -2.11 6.46 0.14
富達基金-印度聚焦基金(Y股累計美元) 12/05 0.23 -0.83 1.31 -1.05 0.55 -1.11 -2.11 31.35 58.42
2736 安本基金-印度債券基金A月中配息美元 12/05 0.25 -0.78 -0.71 -1.73 -1.12 -5.13 -2.11 6.46 0.14
2735 安本基金-印度債券基金A累積美元 12/05 0.25 -0.78 -0.71 -1.73 -1.12 -5.13 -2.11 6.46 0.13
3912 利安資金泰國基金(美元) 12/04 -0.64 1.77 1.49 -0.46 1.63 11.76 -2.15 -23.75 -25.97
景順印度債券基金C-總收益-穩定月配息股美元(已撤銷核備)(基金之配息來源可能為本金) 12/05 0.29 -0.68 -0.91 -1.55 -1.29 -5.41 -2.23 6.85 0.48
景順印度債券基金C股美元(已撤銷核備) 12/05 0.29 -0.68 -0.91 -1.55 -1.29 -5.41 -2.23 6.86 0.51
iShares巴克萊20年美國國庫券利率指數TLT.US 12/05 -0.46 -1.91 5.05 -0.53 0.63 4.26 -2.29 -6.18 -33.75
4940 摩根投資基金-策略總報酬基金A股(歐元)(累計)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 12/05 0.25 0.52 -1.48 -0.45 1.98 0.44 -2.29 1.23 -5.91
聯博-全球多元收益基金AX級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 12/05 0.00 -0.38 -2.26 -1.08 2.84 5.64 -2.32 14.76 17.01
霸菱大東協基金-A類歐元配息型 12/05 0.57 0.02 0.32 -1.14 0.24 5.05 -2.33 8.15 24.24
聯博-歐洲收益基金I級別歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 12/05 -0.17 -0.34 -1.35 -0.51 -0.51 -0.51 -2.33 2.63 -15.93
富蘭克林坦伯頓全球投資系列吉富世界基金美元A(acc)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 12/05 0.26 0.39 4.55 -0.59 -0.26 1.59 -2.36 23.31 6.22
先鋒不動產基金VNQ.US 12/05 -0.11 -1.60 3.92 0.67 -1.87 2.45 -2.39 18.45 26.09
聯博-美國收益基金AA(穩定月配)部分利率避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 12/05 0.10 0.38 -2.51 -0.29 -0.94 -1.04 -2.42 1.25 -11.55
AI35 富達基金-永續發展全球健康護理基金(A股累計美元) 12/05 -0.08 -1.68 3.74 4.59 4.29 7.20 -2.42 5.53 14.33
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕美國小型公司股票基金A級別(美元) 12/05 0.31 0.57 5.09 4.60 2.30 11.48 -2.43 30.12 29.56
安盛環球基金-歐洲房地產股票基金A CAP歐元 12/05 -0.53 -1.96 2.96 -0.69 1.35 -2.17 -2.47 5.85 -14.18
4125 百達-智慧城市-R美元 12/05 0.16 0.13 3.79 -0.06 -3.22 -3.07 -2.49 22.18 -3.60
百達-智慧城市-R美元DY(基金之配息來源可能為本金) 12/05 0.17 0.13 3.79 -0.06 -3.21 -3.07 -2.49 22.18 -3.61
愛德蒙得洛希爾基金-美國價值收益基金(A)-美元(已撤銷核備) 12/04 -0.24 0.69 5.03 3.07 -1.36 4.41 -2.50 10.44 51.58
匯豐環球投資基金-印度固定收益AM2(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 12/05 0.32 -0.60 -1.01 -1.93 -1.54 -5.40 -2.57 5.20 -1.49
法巴水資源基金RH(美元) 12/05 -0.15 -0.36 2.80 -0.52 -0.13 2.34 -2.63 24.70 56.23
AK29 施羅德環球基金系列-歐洲精選時機股票(歐元)A-累積 12/05 0.23 0.93 0.75 1.04 4.24 -1.28 -2.65 15.04 14.54
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AT累積類股(歐元避險)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 12/05 0.02 0.08 -2.59 0.20 0.07 1.22 -2.70 13.68 10.60
百達-精選品牌-HR澳幣 12/05 0.42 0.26 -4.85 2.84 2.71 3.46 -2.70 13.13 N/A
紐約梅隆美國股票收益基金-歐元A累積 12/04 0.31 0.75 2.14 2.48 3.18 9.41 -2.76 22.25 91.15
景順印度債券基金A股美元(已撤銷核備) 12/05 0.29 -0.69 -1.41 -1.59 -1.43 -5.67 -2.76 5.10 -2.24
景順印度債券基金A-穩定月配息股美元(已撤銷核備)(基金之配息來源可能為本金) 12/05 0.29 -0.69 -1.41 -1.59 -1.43 -5.67 -2.76 5.10 -2.24
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球股票基金A1(歐元) 12/05 0.28 -0.04 -1.28 0.28 2.19 2.88 -2.78 14.70 31.82
0719 富蘭克林美國房地產證券化基金(未申報生效) 12/05 0.12 -1.52 2.81 0.36 -0.89 0.03 -2.83 14.32 22.85
0535 安聯全球永續發展基金-A配息類股(歐元)(基金之配息來源可能為本金) 12/05 -0.03 -0.74 1.30 -0.74 4.27 5.22 -2.84 24.98 48.37
CD02 匯豐環球投資基金-印度股票AD(本基金配息來源可能為本金) 12/05 0.61 -0.77 2.23 -0.38 2.59 0.49 -2.85 32.81 67.99
貝萊德環球債券特別時機基金A3歐元(未申報生效) 12/05 0.11 -0.67 -4.18 -1.03 2.30 2.70 -2.86 7.99 17.39
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球非投資等級債券基金A1(歐元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 12/05 0.00 -0.16 -4.39 -0.61 1.67 2.69 -2.87 16.07 25.18
木星全球系列-木星動力債券基金L類股歐元每季收益(已撤銷核備)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 12/05 0.00 -0.39 0.65 -0.13 0.00 -0.39 -2.89 1.41 -12.25
貝萊德環球債券特別時機基金A2歐元(未申報生效) 12/05 0.13 -0.73 -4.26 -1.12 2.24 2.59 -2.91 7.89 17.32
法巴社會包容成長基金C(歐元) 12/05 0.30 -0.21 0.63 -1.06 3.49 2.93 -2.91 29.83 55.03
0275 富達基金-印度聚焦基金(A股美元) 12/05 0.23 -0.84 0.52 -1.09 0.35 -1.50 -2.92 28.06 51.86
KBC全球高利率債券基金(已撤銷核備) 12/04 -0.06 -0.56 -1.83 -0.64 1.55 1.07 -2.92 -1.09 -8.66
MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲小型公司基金A1(歐元) 12/05 0.14 -0.31 -0.51 -1.45 -3.76 -6.63 -2.98 13.48 14.94
法巴全球環境基金C(歐元) 12/05 0.12 0.02 0.87 -1.88 0.59 3.91 -2.99 17.09 33.56
KBC印度基金(已撤銷核備) 12/04 0.41 -1.47 1.48 -0.54 2.36 0.04 -3.03 25.46 59.92
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國價值中小基金I2美元 12/05 0.13 0.58 4.06 2.59 -0.92 13.81 -3.10 32.90 53.44
3439 東方匯理基金環球非投資等級債券A歐元(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) 12/05 0.14 -0.16 -4.06 -0.39 1.34 2.63 -3.10 14.72 20.43
2923 先機新興市場債券基金L類累積股(歐元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 12/05 0.29 -0.73 -2.03 -0.82 3.86 5.15 -3.15 17.62 10.43
匯豐環球投資基金-印度固定收益AM3OAUD(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 12/05 0.32 -0.61 -1.56 -1.95 -1.66 -5.67 -3.15 1.89 -5.88
3432 東方匯理基金策略收益債券A歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 12/05 0.17 -0.60 -3.42 -0.94 1.94 3.39 -3.18 6.14 8.53
聯博-全球非投資等級債券基金A級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 12/05 0.00 -0.36 -4.68 -0.47 1.82 2.94 -3.23 16.11 23.95
法巴水資源基金/月配RH(美元)(基金之配息來源可能為本金) 12/05 -0.15 -0.84 2.16 -0.99 -0.63 1.83 -3.25 23.84 55.23
晉達環球策略基金-新興市場公司債券基金I累積股份(歐元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 12/05 0.13 -0.23 -4.47 -1.11 1.11 3.04 -3.28 14.26 12.61
木星全球可持續股票基金-英鎊(未申報生效) 12/05 -0.37 -0.36 -0.31 -1.02 2.09 3.14 -3.29 5.98 N/A
Proshares 放空道瓊30指數DOG.US 12/05 -0.13 -0.46 -8.52 -1.13 -4.24 -9.54 -3.29 -17.51 -32.41
1439 聯博-全球非投資等級債券基金AT級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 12/05 0.00 -0.36 -4.80 -0.48 1.45 2.93 -3.34 15.61 23.76
富達基金-永續發展全球健康護理基金(B股累計美元) 12/05 0.00 -1.66 2.80 4.51 4.10 6.72 -3.35 2.50 N/A
1438 聯博-全球非投資等級債券基金A2級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 12/05 0.06 -0.29 -4.73 -0.59 1.56 2.79 -3.37 15.80 23.58
KBC全球食品及民生消費基金(已撤銷核備) 12/04 -0.25 -0.47 -2.01 -0.80 -0.94 0.27 -3.37 23.69 40.81
聯博-印度成長基金S1級別美元 12/05 0.34 -0.67 -0.78 0.00 3.63 -0.89 -3.38 31.91 47.50
富達基金-美元非投資等級債券基金(A股累計歐元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 12/05 0.39 -0.07 -4.80 -0.29 2.52 3.28 -3.41 11.49 26.07
匯豐集合投資信託-匯豐亞洲高入息債券基金AM2-AUD(已撤銷核備)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 12/05 -0.35 -1.44 -5.80 -2.54 -1.52 -0.27 -3.42 -3.61 -20.41
聯博-印度成長基金I級別美元 12/05 0.31 -0.69 -0.87 -0.03 3.57 -0.98 -3.47 31.53 46.56
百達-精選品牌-R歐元 12/05 0.41 0.25 -5.48 2.77 2.41 2.80 -3.47 12.34 32.20
施羅德環球基金系列-美國中小型股票(美元)A-累積 12/05 0.42 0.72 2.74 6.23 5.56 12.34 -3.50 21.24 34.98
貝萊德世界健康科學基金A2歐元 12/05 0.20 -1.97 -0.16 4.66 10.09 12.08 -3.52 4.03 35.18
木星全球系列-木星印度精選基金L類股英鎊年收益(已撤銷核備) 12/05 0.31 -3.03 -1.09 -5.37 2.06 2.98 -3.58 57.01 138.08
0212 富達基金-泰國基金(A股美元) 12/05 0.23 1.89 -0.24 0.05 0.54 11.81 -3.63 -13.83 -18.98
iShares Cohen & Steers不動產基金ICF.US 12/05 -0.03 -1.48 2.27 0.00 -0.71 -0.46 -3.69 16.03 25.22
瑞銀(盧森堡)美國中型股票基金(美元)(未申報生效) 12/04 0.94 1.15 4.20 -0.37 -1.52 3.63 -3.70 43.74 29.01
聯博-房貸收益基金A2X級別歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 12/05 0.00 -0.42 -5.76 -0.90 1.93 1.57 -3.72 18.47 36.92
天利(盧森堡)-全球實質回報基金(歐元)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考) 12/04 0.10 -0.21 -1.85 -1.67 1.78 3.61 -3.80 15.25 20.51
1433 聯博-美國收益基金A2級別歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 12/05 -0.07 -0.65 -4.66 -0.79 0.91 2.19 -3.80 6.69 8.61
聯博-美國收益基金A級別歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 12/05 -0.18 -0.87 -4.73 -0.91 0.93 2.05 -3.85 6.66 8.72
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-I類歐元累積型(本基金之配息來源可能為本金) 12/05 0.00 -0.12 -5.31 -1.34 0.89 1.56 -3.86 16.92 26.06
1434 聯博-美國收益基金AT級別歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 12/05 -0.18 -0.70 -4.75 -0.91 0.75 2.04 -3.87 6.60 8.63
3429 東方匯理基金美國非投資等級債券A歐元(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) 12/05 0.20 -0.33 -5.06 -0.65 1.88 2.70 -3.92 11.60 23.38
1922 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國價值中小基金A2美元 12/05 0.14 0.57 3.22 2.52 -1.15 13.31 -3.94 29.46 46.91
1763 施羅德環球基金系列-美國中小型股票(美元)A1-累積 12/05 0.42 0.71 2.27 6.19 5.43 12.06 -3.98 19.44 31.64
貝萊德環球前瞻股票基金A2歐元 12/05 0.58 -0.34 -2.54 -0.39 4.13 6.84 -4.04 20.19 44.14
1408 聯博-印度成長基金AX級別美元 12/05 0.31 -0.70 -1.42 -0.08 3.42 -1.28 -4.05 29.18 42.23
法盛-盧米斯賽勒斯債券基金R/A EUR(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 12/04 -0.17 -0.67 -4.38 -0.87 0.80 2.32 -4.07 6.86 10.84
資本集團全球債券基金(盧森堡)Z(歐元)(已撤銷核備) 12/05 -0.05 -0.49 -3.63 -0.87 0.66 0.49 -4.09 -0.49 -7.34
貝萊德環球債券特別時機基金C2歐元(未申報生效) 12/05 0.08 -0.75 -5.33 -1.24 1.97 1.97 -4.11 3.93 10.29
1427 聯博-印度成長基金A級別美元 12/05 0.31 -0.70 -1.62 -0.11 3.35 -1.39 -4.25 28.40 40.79
1162 富蘭克林坦伯頓全球投資系列精選收益基金歐元A(Mdis)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 12/05 0.00 -0.40 -5.42 -0.55 1.54 2.22 -4.25 6.58 11.68
1163 富蘭克林坦伯頓全球投資系列精選收益基金歐元A(Mdis)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 12/05 0.00 -0.40 -5.42 -0.55 1.54 2.22 -4.25 6.58 11.68
0801 霸菱澳洲基金-A類美元配息型 12/05 0.06 2.10 3.69 -0.22 -3.47 -0.54 -4.29 9.09 19.85
0242 富達基金-印尼基金(A股美元) 12/05 0.31 0.75 0.08 0.53 3.42 4.30 -4.31 -5.95 -1.77
歐義銳榮日本債券基金RH 12/04 -0.12 -0.68 -4.45 -1.58 -1.28 -2.00 -4.32 -2.64 -8.50
AM12 摩根士丹利環球品牌基金A(美元) 12/05 0.07 -0.33 -1.61 -0.10 -6.25 -7.25 -4.32 18.87 24.79
法巴印度股票基金C(美元) 12/05 0.29 -1.42 -0.21 -1.37 0.32 -2.40 -4.34 29.82 49.73
高盛環球社會影響力基金X股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 12/05 0.05 0.44 2.02 0.21 -3.67 -5.53 -4.36 N/A N/A
AD36 高盛環球社會影響力基金X股美元(本基金之配息來源可能為本金) 12/05 0.05 0.44 2.02 0.21 -3.66 -5.53 -4.36 20.07 -0.33
3448 東方匯理基金美元綜合債券A2歐元(本基金之配息來源可能為本金) 12/05 0.08 -0.83 -4.58 -1.12 1.45 2.69 -4.46 2.34 2.26
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-G類歐元季配息型(本基金之配息來源可能為本金) 12/05 0.00 -0.15 -5.88 -1.47 0.77 1.17 -4.48 14.64 22.48
貝萊德美國短期債券基金A3歐元(已撤銷核備) 12/05 0.14 -0.42 -6.40 -0.97 1.69 1.25 -4.50 4.37 13.46
柏瑞環球基金-柏瑞印度股票基金Y 12/05 -0.17 -2.17 0.13 -2.94 0.22 -1.63 -4.51 30.78 46.41
資本集團全球債券基金(盧森堡)B(歐元)(已撤銷核備) 12/05 -0.06 -0.48 -4.03 -0.89 0.54 0.30 -4.52 -1.94 -9.55
匯豐環球投資基金-印度固定收益AM3OEUR(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 12/05 0.32 -0.64 -2.93 -1.96 -1.97 -6.40 -4.59 -1.05 -10.35
施羅德美國小型公司基金(未申報生效) 12/05 0.43 -0.68 -0.30 3.18 6.31 17.20 -4.64 12.70 36.89
AF01 KBI全球水資源基金(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 12/04 0.07 0.04 0.80 -0.13 -0.36 1.89 -4.66 20.80 57.46
施羅德環球基金系列-印度股票(美元)A-累積 12/05 0.47 -1.32 -1.11 -1.63 0.66 -1.66 -4.66 32.33 55.45
霸菱全球農業基金-A類美元避險累積型 12/05 -0.10 -0.73 1.40 0.52 -1.33 -0.76 -4.67 -25.86 N/A
霸菱全球農業基金-A類英鎊 12/05 -0.07 -0.73 1.49 0.48 -1.37 -0.73 -4.68 -25.73 11.94
聯博-美國中小型股票基金A級別美元 12/05 0.22 0.89 2.00 2.60 -1.01 8.39 -4.72 24.61 42.72
法巴水資源基金C(歐元) 12/05 -0.16 -0.40 0.77 -0.70 -0.71 1.14 -4.72 17.09 42.65
東方匯理基金印度股票A2美元 12/05 0.44 -0.46 0.42 -0.08 2.05 -1.76 -4.74 22.17 44.63
先機新興市場收息債券基金L類累積股(歐元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 12/05 0.27 -0.58 -4.96 -1.31 2.01 3.59 -4.74 17.30 4.71
1183 富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲小型企業基金歐元A(acc) 12/05 -0.02 -0.73 -5.53 -1.37 0.60 0.54 -4.74 19.20 47.99
貝萊德美國中型企業價值基金A2歐元 12/05 0.75 0.36 -0.91 1.20 1.82 8.17 -4.74 15.96 65.86
MFS全盛基金系列-MFS全盛有限償還期基金A1(歐元)(未申報生效)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考) 12/05 0.00 -0.42 -6.87 -0.90 1.34 0.70 -4.77 3.53 13.16
CPR Invest-世代糧食基金A USD-Acc(未申報生效) 12/04 0.09 -0.12 -0.99 0.98 -3.07 -7.11 -4.94 -2.59 -1.95
安本基金-印度債券基金A月中配息澳幣 12/05 -0.04 -2.38 -6.98 -3.70 -2.77 -6.83 -4.94 9.28 12.08
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國價值中小基金I2歐元避險 12/05 0.11 0.54 2.23 2.35 -1.54 12.33 -4.95 24.83 38.09
安本基金-印度債券基金A累積澳幣 12/05 -0.04 -2.38 -6.99 -3.70 -2.77 -6.83 -4.95 9.27 12.06
野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金(I美元類股) 12/05 0.43 -1.23 -3.96 -1.40 0.98 -1.72 -4.99 39.66 88.78
景順印度債券基金A-總收益-年配息(歐元對沖)股歐元(已撤銷核備)(基金之配息來源可能為本金) 12/05 0.28 -0.73 -3.60 -1.76 -1.97 -6.83 -5.07 -1.44 -11.43
3451 東方匯理基金美元短期債券A2歐元(本基金之配息來源可能為本金) 12/05 0.28 -0.28 -7.37 -1.12 1.73 0.72 -5.12 6.99 23.73
1794 施羅德環球基金系列-印度股票(美元)A1-累積 12/05 0.47 -1.33 -1.57 -1.67 0.53 -1.91 -5.13 30.36 51.62
AD20 高盛全球機會股票基金X股美元 12/05 -0.09 0.88 1.58 1.19 -2.29 -3.32 -5.19 6.44 -6.41
富達基金-新興歐非中東基金(SP A股累計歐元)(未申報生效) 12/05 0.00 -0.61 -4.53 -1.42 -1.22 -2.02 -5.27 N/A N/A
2414 柏瑞環球基金-柏瑞印度股票基金A 12/05 -0.18 -2.19 -0.61 -3.01 0.02 -2.02 -5.28 27.67 40.67
0403 安聯國際債券基金-A配息類股(歐元) 12/05 0.07 -0.68 -3.61 -1.14 0.54 -0.46 -5.29 -1.96 -9.98
百達-長壽樂活-I美元(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 12/05 0.68 0.80 -1.36 3.76 1.49 0.14 -5.29 11.64 8.00
貝萊德世界能源基金A2歐元 12/05 0.30 0.87 -1.11 3.10 5.78 9.72 -5.29 1.97 131.67
高盛環球社會影響力基金Y股美元(本基金之配息來源可能為本金) 12/05 0.05 0.42 1.08 0.12 -3.91 -6.00 -5.31 N/A N/A
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國價值中小基金B2美元 12/05 0.09 0.53 1.79 2.37 -1.52 12.42 -5.40 23.75 36.23
AI50 富達基金-新興歐非中東基金(SP A股歐元)(未申報生效) 12/05 0.00 -0.71 -4.77 -1.64 -1.18 -2.10 -5.42 N/A N/A
1437 聯博-短期債券基金AT級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 12/05 -0.16 -0.48 -7.62 -1.12 1.26 0.10 -5.51 1.50 12.46
1436 聯博-短期債券基金A2級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 12/05 -0.06 -0.41 -7.62 -1.10 1.18 0.06 -5.52 1.42 12.35
聯博-短期債券基金A級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 12/05 0.00 -0.48 -7.66 -1.12 1.24 0.08 -5.55 1.31 12.24
富蘭克林坦伯頓全球投資系列東歐基金歐元A(Ydis)-RC(未申報生效) 12/05 0.00 0.00 -5.56 0.00 0.00 0.00 -5.56 1,600.00 N/A
法盛-盧米斯賽勒斯全球機會債券基金R/A EUR 12/04 -0.19 -0.61 -4.83 -1.22 0.31 -0.55 -5.60 -3.81 -11.30
4802 宏利環球基金-印度股票基金AA股 12/05 0.63 -0.49 -1.85 -0.31 0.07 -1.94 -5.64 34.21 61.72
1749 施羅德環球基金系列-亞洲債券(歐元)A1-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 12/05 0.20 -0.64 -7.28 -1.68 1.05 0.28 -5.68 4.08 10.95
1750 施羅德環球基金系列-亞洲債券(歐元)A1-月配浮動(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 12/05 0.20 -0.64 -7.28 -1.68 1.05 0.27 -5.69 4.07 10.95
霸菱國際債券基金-A類歐元配息型(基金之配息來源可能為本金) 12/05 0.11 -0.65 -2.98 -0.55 2.36 2.13 -5.72 -5.99 -16.91
3911 利安資金泰國基金(新元) 12/04 -0.60 1.51 -3.41 -1.39 1.95 12.48 -5.76 -27.19 -28.12
AM01 摩根士丹利印度股票基金A(美元) 12/05 0.45 -1.20 -2.88 -1.95 -0.98 -1.83 -5.76 35.54 72.91
KBC全球水資源基金(已撤銷核備) 12/04 -0.13 -0.08 0.94 -1.66 -2.88 0.38 -5.78 15.16 43.14
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國價值中小基金A2歐元避險 12/05 0.13 0.49 1.41 2.29 -1.75 11.85 -5.80 21.58 32.15
法盛漢瑞斯美國股票基金R/A EUR 12/04 0.41 1.18 -2.61 2.67 0.82 6.95 -5.81 34.67 82.37
3724 瀚亞投資-印尼股票基金A(美元) 12/05 0.27 0.44 1.37 -1.05 2.34 1.90 -5.83 -19.33 -14.60
威廉博萊美國中小成長基金-J累積(美元) 12/04 0.83 1.10 0.65 5.05 4.87 12.26 -5.86 23.88 14.33
富蘭克林坦伯頓全球投資系列東歐基金歐元A(acc)-RC(未申報生效) 12/05 0.00 0.00 -5.88 0.00 -5.88 -5.88 -5.88 1,500.00 N/A
美盛凱利美國大型公司成長基金A類股歐元累積型 12/05 0.36 0.53 -4.27 -2.49 2.72 4.76 -5.94 66.25 65.61
聯博-美國永續主題基金A級別歐元 12/05 0.30 0.54 -3.94 -1.31 3.69 7.99 -6.00 23.98 43.63
百達-全球主題-R歐元 12/05 0.74 0.17 -3.43 -1.93 1.06 2.50 -6.01 23.06 23.38
施羅德環球基金系列-印度優勢(美元)C-累積 12/05 0.04 -1.71 -2.32 -2.61 -0.87 -2.68 -6.02 28.11 36.60
百達-環境機會-HR南非幣月配息(基金之配息來源可能為本金) 12/05 0.43 0.95 -2.57 -2.80 0.64 1.65 -6.05 23.15 N/A
富達基金-歐洲動能基金(Y股累計美元避險) 12/05 0.12 0.17 -2.36 -2.85 -1.59 -5.96 -6.11 12.43 18.73
百達-永續飲食-I美元 12/05 0.34 -1.23 -2.02 0.39 -5.69 -7.05 -6.11 -2.82 -12.59
瑞聯UBAM環球首選30股票基金歐元IC 12/04 0.12 -0.53 -3.35 -0.53 0.55 2.17 -6.11 16.84 47.14
霸菱全球農業基金-A類澳幣避險累積型 12/05 -0.09 -0.73 -0.09 0.41 -1.49 -0.98 -6.17 -28.29 N/A
BA09 野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金(T美元類股) 12/05 0.43 -1.25 -5.06 -1.50 0.66 -2.33 -6.17 34.53 77.34
安聯寵物新經濟基金-AT累積類股(美元) 12/05 -0.37 -1.63 -2.63 0.87 -4.18 -7.04 -6.19 -1.44 N/A
GAM Star日本領先基金累積單位-英鎊 12/04 2.54 1.89 -0.85 1.66 3.34 2.85 -6.21 -2.89 N/A
紐約梅隆環球債券投資基金A EUR 12/05 0.06 -0.67 -5.10 -1.36 0.46 -1.09 -6.30 -6.80 -15.04
威廉博萊美國中小成長基金-A累積(美元) 12/04 0.83 1.10 0.17 5.00 4.74 11.98 -6.34 21.94 11.34
聯博-美國中小型股票基金A澳幣避險級別 12/05 0.21 0.88 0.42 2.56 -1.15 7.99 -6.34 17.13 29.83
富達基金-美國基金(A股歐元) 12/05 0.46 -0.59 -3.35 1.60 6.04 8.22 -6.54 14.37 60.84
1153 富蘭克林坦伯頓全球投資系列美國機會基金歐元A(acc) 12/05 0.31 -0.06 -3.83 -1.39 1.59 4.75 -6.60 59.76 46.57
路博邁投資基金-NB美國房地產基金T累積類股(南非幣)(基金之配息來源可能為本金) 12/05 -0.02 -1.62 -0.97 -0.24 -1.91 -1.03 -6.62 13.68 23.15
路博邁投資基金-NB美國房地產基金T月配息類股(南非幣)(基金之配息來源可能為本金) 12/05 -0.02 -1.62 -0.98 -0.25 -1.92 -1.04 -6.63 13.63 23.14
貝萊德歐洲特別時機基金Hedged A2美元 12/05 0.77 1.47 -4.37 -1.80 -0.68 -6.29 -6.69 18.69 23.61
富達基金-歐洲動能基金(A股累計美元避險) 12/05 0.16 0.16 -3.02 -2.90 -1.75 -6.28 -6.71 9.75 14.05
施羅德環球基金系列-印度優勢(美元)A-累積 12/05 0.03 -1.72 -3.02 -2.67 -1.07 -3.04 -6.75 25.10 31.26
4103 百達-長壽樂活-R美元(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 12/05 0.68 0.78 -2.81 3.63 1.09 -0.66 -6.80 6.42 -0.27
瑞聯UBAM環球首選30股票基金歐元AC 12/04 0.12 -0.55 -4.01 -0.59 0.37 1.79 -6.80 14.27 41.81
貝萊德印度基金A2美元 12/05 0.39 -0.96 -4.10 -0.79 0.83 -0.61 -6.86 16.19 36.14
AL66 法巴消費創新股票基金/年配(歐元)(基金之配息來源可能為本金) 12/05 0.43 0.01 -6.80 -1.88 0.20 4.70 -6.91 29.00 18.94
高盛邊境市場債券基金Y股美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 12/03 0.35 0.75 -7.16 -19.36 -14.51 -8.61 -7.03 N/A -8.96
霸菱澳洲基金-A類澳幣配息型 12/05 -0.24 0.45 -2.86 -2.49 -4.74 -2.33 -7.06 11.98 34.12
高盛環球社會影響力基金X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 12/05 0.18 0.24 -1.74 -0.44 -3.03 -5.06 -7.07 N/A N/A
3914 利安資金印度基金A級別美元 12/05 -0.37 -2.16 -3.36 -3.56 -0.68 -6.04 -7.09 30.70 64.99
0114 摩根印度基金 12/05 0.40 -0.20 -3.91 -0.19 -1.38 -3.83 -7.14 14.07 35.61
1132 富蘭克林坦伯頓全球投資系列互利美國價值基金歐元A(acc) 12/05 0.40 1.00 -3.18 2.59 2.11 5.05 -7.20 17.79 52.53
1464 聯博-全球不動產證券基金A級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 12/05 -0.24 -2.11 -3.79 -1.16 0.29 1.23 -7.27 7.00 15.64
安聯歐洲成長精選基金-IT累積類股(美元避險) 12/05 0.31 1.98 -3.60 0.19 2.34 -4.71 -7.33 16.63 30.93
資本集團全球債券基金(盧森堡)Zd(歐元)(已撤銷核備)(基金之配息來源可能為本金) 12/05 -0.07 -0.48 -6.95 -0.88 -0.21 -1.22 -7.36 -4.75 -11.79
百達-水資源-HR美元 12/05 0.15 -0.83 -1.77 0.06 -1.63 1.46 -7.54 16.39 43.15
路博邁投資基金-NB美國房地產基金B累積類股(南非幣)(基金之配息來源可能為本金) 12/05 -0.02 -1.64 -1.88 -0.32 -2.16 -1.52 -7.55 10.32 17.13
路博邁投資基金-NB美國房地產基金E累積類股(南非幣)(基金之配息來源可能為本金) 12/05 -0.02 -1.63 -1.88 -0.32 -2.16 -1.52 -7.55 10.32 17.13
路博邁投資基金-NB美國房地產基金B月配息類股(南非幣)(基金之配息來源可能為本金) 12/05 -0.01 -1.64 -1.89 -0.32 -2.16 -1.54 -7.57 10.28 17.10
路博邁投資基金-NB美國房地產基金E月配息類股(南非幣)(基金之配息來源可能為本金) 12/05 -0.03 -1.65 -1.91 -0.34 -2.17 -1.54 -7.57 10.26 17.10
百達-永續飲食-R美元 12/05 0.35 -1.24 -3.46 0.26 -6.06 -7.79 -7.60 -7.37 -19.30
美盛美國價值基金A類股歐元累積型 12/05 -0.03 -0.39 -3.19 0.90 3.68 8.41 -7.62 27.16 77.02
愛德蒙得洛希爾-印度基金(A)-美元(已撤銷核備) 12/04 0.45 -1.29 -4.92 -1.71 -0.94 -1.51 -7.64 24.96 45.75
路博邁投資基金-NB美國房地產基金I累積類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 12/05 -0.04 -1.66 -2.14 -0.36 -2.25 -1.55 -7.78 9.30 13.11
聯博-國際醫療基金A級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 12/05 -0.43 -2.43 -3.48 3.45 9.65 8.98 -7.93 1.83 35.86
4128 百達-智慧城市-HR南非幣DY(基金之配息來源可能為本金) 12/05 0.35 -0.40 -4.19 -1.28 -1.40 -2.41 -7.94 25.31 26.55
聯博-永續主題基金AX級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 12/05 0.20 0.06 -5.33 -3.60 -0.07 2.20 -8.06 11.52 21.71
1430 聯博-永續主題基金A級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 12/05 0.18 0.05 -5.34 -3.61 -0.08 2.18 -8.07 11.52 21.71
安聯歐洲成長精選基金-AT累積類股(美元避險) 12/05 0.31 1.93 -4.43 0.08 2.10 -5.16 -8.11 13.52 25.26
荷寶資本成長基金-荷寶環球地產股票D歐元(本基金非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金) 12/05 -0.13 -2.28 -5.15 -1.48 -0.60 0.71 -8.12 0.09 8.91
1146 富蘭克林坦伯頓全球投資系列印度基金美元A(acc) 12/05 -0.01 -1.42 -4.22 -1.66 -0.93 -3.67 -8.24 33.61 63.74
百達-環境機會-HR澳幣 12/05 0.42 0.92 -4.75 -2.37 0.62 0.85 -8.35 9.95 N/A
聯博-環球增長基金AX級別歐元(未申報生效) 12/05 0.12 0.42 -5.82 -2.54 -0.27 0.19 -8.44 15.58 30.59
霸菱澳洲基金-A類英鎊配息型 12/05 0.20 1.04 -2.52 -2.49 -2.48 1.21 -8.66 0.41 20.96
貝萊德歐洲特別時機基金Hedged A2澳幣 12/05 0.73 1.43 -6.35 -1.92 -0.95 -6.74 -8.68 11.97 13.70
Proshares 放空S&P500指數SH.US 12/05 -0.11 -0.19 -11.91 -0.68 -4.44 -11.12 -8.69 263.35 206.64
貝萊德歐洲特別時機基金A2歐元 12/05 0.74 1.39 -6.35 -1.98 -1.29 -7.49 -8.70 11.68 11.78
BI07 路博邁投資基金-NB美國房地產基金T累積類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 12/05 -0.06 -1.71 -3.12 -0.43 -2.54 -2.12 -8.76 5.84 7.31
BI08 路博邁投資基金-NB美國房地產基金T月配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 12/05 -0.11 -1.76 -3.13 -0.52 -2.52 -2.14 -8.81 5.85 7.29
法巴永續優化波動全球股票基金C(歐元) 12/05 0.23 -0.20 -5.84 -0.91 -2.78 -6.09 -8.91 12.23 34.10
法巴永續優化波動全球股票基金/年配(歐元)(基金之配息來源可能為本金) 12/05 0.23 -0.20 -5.85 -0.91 -2.78 -6.09 -8.91 12.22 34.09
安本基金-印度股票基金X累積美元 12/05 0.18 -0.52 -5.27 -0.81 -0.98 -4.15 -8.96 24.19 35.14
百達-環境機會-R歐元 12/05 0.42 0.92 -5.29 -2.42 0.33 0.21 -8.97 9.22 21.23
AD14 高盛氣候與環境永續基金X股歐元 12/05 0.11 0.16 -4.78 -1.53 -2.33 -3.84 -9.04 -0.54 12.29
4108 百達-水資源-R歐元 12/05 0.14 -0.85 -3.24 -0.08 -2.13 0.41 -9.08 10.66 32.80
百達-長壽樂活-HR歐元(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 12/05 0.67 0.73 -5.07 3.42 0.47 -1.96 -9.12 -1.00 -10.96
安聯歐洲成長精選基金-IT累積類股(歐元) 12/05 0.31 1.90 -5.38 -0.02 1.77 -5.81 -9.14 9.55 17.29
百達-保安-R歐元 12/05 1.26 1.26 -5.62 -1.95 -0.38 -1.48 -9.17 21.76 22.44
富達基金-歐洲動能基金(Y股歐元) 12/05 0.18 0.26 -5.88 -2.72 -2.10 -7.91 -9.47 6.04 9.87
富達基金-歐洲動能基金(Y股累計歐元) 12/05 0.13 0.20 -5.91 -2.78 -2.11 -7.93 -9.48 6.06 9.86
路博邁投資基金-NB美國小型企業基金T累積類股(南非幣) 12/05 -0.21 0.47 -1.80 2.72 -2.22 3.39 -9.57 21.00 32.36
施羅德環球基金系列-環球小型公司(歐元)A1-累積 12/05 0.44 -0.36 -6.07 1.89 2.51 4.97 -9.57 7.60 20.81
2731 安本基金-印度股票基金A累積美元 12/05 0.18 -0.53 -5.93 -0.87 -1.16 -4.51 -9.64 21.43 30.17
BL08 路博邁投資基金-NB美國房地產基金E累積類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 12/05 0.00 -1.67 -3.97 -0.51 -2.73 -2.52 -9.66 2.81 2.11
霸菱全球農業基金-A類歐元 12/05 0.06 -0.38 -3.51 1.42 -1.97 -4.34 -9.66 -26.81 15.91
BK08 路博邁投資基金-NB美國房地產基金B累積類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 12/05 0.00 -1.72 -3.97 -0.56 -2.72 -2.59 -9.67 2.73 2.07
BK07 路博邁投資基金-NB美國房地產基金B月配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 12/05 0.00 -1.65 -4.01 -0.55 -2.79 -2.63 -9.68 2.74 2.07
BL07 路博邁投資基金-NB美國房地產基金E月配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 12/05 0.00 -1.65 -4.01 -0.42 -2.67 -2.51 -9.68 2.74 2.07
0413 安聯歐洲成長基金-A配息類股(歐元) 12/05 0.29 1.89 -6.16 -0.12 1.43 -6.23 -9.78 6.78 11.37
KBC全球地產基金(已撤銷核備) 12/04 -0.09 -1.34 -5.32 -0.69 0.51 -0.06 -9.81 -50.55 -47.23
法盛訂閱經濟基金R/A USD 12/05 0.15 0.15 -5.20 -2.11 -8.13 -11.11 -9.83 23.51 -2.47
貝萊德歐洲特別時機基金C2歐元 12/05 0.73 1.36 -7.43 -2.09 -1.58 -8.06 -9.84 7.56 5.00
路博邁投資基金-NB美國房地產基金T累積類股(澳幣)(基金之配息來源可能為本金) 12/05 0.00 -1.71 -4.11 -0.53 -2.67 -2.48 -9.85 0.47 -1.19
路博邁投資基金-NB美國房地產基金T月配息類股(澳幣)(基金之配息來源可能為本金) 12/05 -0.12 -1.75 -4.14 -0.54 -2.75 -2.58 -9.92 0.38 -1.29
安聯歐洲成長精選基金-AT累積類股(歐元) 12/05 0.30 1.88 -6.16 -0.10 1.54 -6.23 -9.94 6.65 12.17
路博邁投資基金-NB美國房地產基金I累積類股(歐元)(基金之配息來源可能為本金) 12/05 -0.05 -1.69 -4.23 -0.54 -2.83 -2.83 -9.94 1.92 1.20
百達-智慧城市-HR美元DY(基金之配息來源可能為本金) 12/05 0.33 -0.41 -6.16 -1.43 -1.92 -3.53 -9.98 16.13 8.75
4129 百達-智慧城市-HR美元 12/05 0.34 -0.41 -6.15 -1.43 -1.92 -3.53 -9.98 16.13 8.75
4001 首源投資環球傘型基金-首域盈信印度次大陸基金第一類股(美元-累積) 12/05 0.31 -0.34 -6.31 -1.76 -3.01 -4.85 -10.10 33.17 61.28
東方匯理基金新興歐非中東股票U美元 12/05 0.81 1.60 -8.44 4.00 5.99 14.19 -10.11 N/A 3.70
利安資金印度基金A級別新元 12/05 -0.28 -2.19 -8.24 -4.43 0.16 -5.28 -10.12 25.06 60.26
0260 富達基金-歐洲動能基金(A股歐元) 12/05 0.14 0.22 -6.62 -2.81 -2.31 -8.29 -10.22 3.41 5.32
DWS投資全球神農基金FC 12/05 0.39 -0.40 -5.46 1.25 -2.20 -6.38 -10.29 -20.54 11.63
路博邁投資基金-NB美國小型企業基金E累積類股(南非幣) 12/05 -0.21 0.46 -2.70 2.64 -2.46 2.88 -10.47 17.43 25.90
富達基金-永續發展全球健康護理基金(Y股累計歐元) 12/05 0.13 -1.98 -6.98 3.28 5.62 5.83 -10.58 -2.36 24.48
百達-智慧城市-HR澳幣DY(基金之配息來源可能為本金) 12/05 0.33 -0.43 -6.80 -1.49 -2.08 -3.79 -10.65 11.48 2.05
路博邁投資基金-NB美國房地產基金E累積類股(澳幣)(基金之配息來源可能為本金) 12/05 0.00 -1.69 -4.97 -0.57 -2.93 -3.01 -10.71 -2.47 -5.99
GAM Star日本領先基金-機構累積單位-歐元 12/04 2.97 2.09 -5.64 2.36 2.53 -0.91 -10.71 -3.36 -21.83
路博邁投資基金-NB美國房地產基金B累積類股(澳幣)(基金之配息來源可能為本金) 12/05 0.00 -1.65 -4.95 -0.61 -2.92 -3.00 -10.73 -2.50 -5.98
路博邁投資基金-NB美國小型企業基金I累積類股(美元) 12/05 -0.21 0.43 -3.01 2.62 -2.49 2.85 -10.75 16.27 21.15
路博邁投資基金-NB美國房地產基金B月配息類股(澳幣)(基金之配息來源可能為本金) 12/05 0.00 -1.71 -4.95 -0.56 -2.89 -3.01 -10.76 -2.49 -6.05
路博邁投資基金-NB美國房地產基金E月配息類股(澳幣)(基金之配息來源可能為本金) 12/05 0.00 -1.72 -4.96 -0.56 -2.90 -3.02 -10.78 -2.51 -6.08
安本基金-歐洲永續股票基金X累積歐元 12/05 0.24 0.21 -8.40 -1.87 -1.72 -11.05 -10.86 7.16 12.87
美盛銳思美國小型公司基金A類股歐元累積型 12/05 -0.31 0.20 -6.82 0.11 3.35 13.56 -10.97 10.62 42.13
AC04 DWS投資全球神農基金LC 12/05 0.38 -0.42 -6.15 1.18 -2.40 -6.75 -10.98 -22.33 7.50
美盛銳思美國小型公司基金A類股歐元配息型(A) 12/05 -0.32 0.19 -6.85 0.11 3.35 13.54 -11.00 10.55 42.13
匯豐環球投資基金-印度固定收益ACEUR(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 12/05 0.54 -0.96 -11.50 -2.69 -1.09 -6.41 -11.06 -4.38 3.27
GAM Star日本領先基金累積單位-歐元 12/04 2.97 2.08 -5.97 2.31 2.39 -1.07 -11.08 -4.72 N/A
越秀房地產信託基金0405.HK 12/08 -1.14 -2.25 -9.38 -3.33 -10.31 16.00 -11.22 -55.38 -76.92
富蘭克林坦伯頓全球投資系列吉富世界基金歐元A(acc)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 12/05 0.22 0.00 -7.01 -1.94 0.36 -0.22 -11.27 11.00 10.59
GAM Star日本領先基金-A EUR 12/04 2.96 2.08 -6.19 2.29 2.33 -1.18 -11.30 -5.43 -24.54
0266 富達基金-永續發展全球健康護理基金(A股歐元) 12/05 0.13 -1.99 -7.71 3.21 5.40 5.38 -11.33 -4.81 19.31
百達-智慧城市-R歐元 12/05 0.33 -0.43 -7.56 -1.57 -2.40 -4.48 -11.47 10.33 0.55
百達-智慧城市-R歐元DY(基金之配息來源可能為本金) 12/05 0.32 -0.43 -7.55 -1.57 -2.40 -4.48 -11.48 10.31 0.54
摩根基金-美國小型企業股票基金A股(美元)(累計) 12/05 0.22 0.95 -3.89 2.48 -5.07 1.53 -11.50 7.46 10.06
4946 摩根基金-美國小型企業股票基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) 12/05 0.22 0.97 -3.90 2.50 -5.06 1.52 -11.52 7.41 9.94
安本基金-歐洲永續股票基金A累積歐元 12/05 0.24 0.20 -9.04 -1.93 -1.90 -11.39 -11.53 4.77 8.71
BI09 路博邁投資基金-NB美國小型企業基金T累積類股(美元) 12/05 -0.25 0.43 -3.88 2.53 -2.73 2.35 -11.60 13.01 15.51
富達基金-印度聚焦基金(A股歐元) 12/05 0.44 -1.15 -10.57 -2.38 1.41 -3.20 -11.80 15.49 58.46
愛德蒙得洛希爾基金-美國價值收益基金(A)-歐元(已撤銷核備) 12/04 -0.35 -0.03 -6.83 1.47 -1.68 2.26 -12.05 -0.91 57.66
0404 安聯全球股票基金-A配息類股(歐元) 12/05 0.38 0.61 -8.09 -1.38 -0.81 -0.64 -12.07 13.71 19.87
BL09 路博邁投資基金-NB美國小型企業基金E累積類股(美元) 12/05 -0.22 0.44 -4.72 2.46 -2.96 1.89 -12.45 9.75 9.95
施羅德環球基金系列-美國中小型股票(歐元)A-累積 12/05 0.54 0.07 -8.37 4.61 6.31 10.17 -12.48 9.93 40.68
路博邁投資基金-NB美國小型企業基金B累積類股(美元) 12/05 -0.24 0.39 -4.76 2.46 -2.99 1.86 -12.49 9.65 9.88
聯博-印度成長基金AX級別歐元 12/05 0.30 -1.08 -12.31 -1.49 4.06 -3.03 -12.78 16.33 48.24
路博邁投資基金-NB美國小型企業基金I累積類股(歐元) 12/05 -0.24 0.39 -5.06 2.38 -3.10 1.53 -12.81 8.69 8.52
景順印度股票基金C-年配息股美元 12/05 0.33 -1.47 -10.80 -2.17 -0.48 -3.26 -12.84 37.20 71.14
施羅德環球基金系列-美國中小型股票(歐元)A1-累積 12/05 0.54 0.06 -8.79 4.56 6.17 9.89 -12.92 8.29 37.21
路博邁投資基金-NB美國小型企業基金T累積類股(澳幣) 12/05 -0.25 0.38 -5.18 2.41 -2.96 1.81 -12.95 6.72 5.36
1428 聯博-印度成長基金A級別歐元 12/05 0.30 -1.08 -12.48 -1.51 4.01 -3.13 -12.96 15.64 46.77
AD37 高盛環球社會影響力基金X股歐元(本基金之配息來源可能為本金) 12/05 0.27 0.07 -9.31 -1.25 -2.93 -7.08 -13.19 8.52 3.89
0639 景順印度股票基金A-年配息股美元 12/05 0.33 -1.48 -11.31 -2.22 -0.64 -3.56 -13.38 34.73 66.08
路博邁投資基金-NB美國小型企業基金B累積類股(澳幣) 12/05 -0.17 0.42 -6.04 2.43 -3.19 1.37 -13.79 3.59 0.34
路博邁投資基金-NB美國小型企業基金E累積類股(澳幣) 12/05 -0.24 0.43 -6.08 2.41 -3.22 1.35 -13.81 3.57 0.30
AD21 高盛全球機會股票基金X股歐元 12/05 0.12 0.51 -9.70 -0.28 -1.55 -4.91 -13.95 -3.81 -2.47
CPR Invest-世代糧食基金A EUR-Acc(未申報生效) 12/04 -0.02 -0.83 -12.18 -0.60 -3.40 -9.03 -14.26 -12.60 1.79
霸菱澳洲基金-A類別歐元收益(已撤銷核備) 12/05 0.34 1.40 -8.30 -1.57 -3.08 -2.43 -14.33 -5.69 15.80
百達-永續飲食-HR美元 12/05 0.52 -1.76 -12.61 -1.09 -4.76 -8.14 -14.60 -11.75 N/A
安聯寵物新經濟基金-AT累積類股(歐元) 12/05 -0.16 -2.35 -12.85 -0.61 -3.94 -8.96 -15.27 -10.77 -6.36
Proshares 放空那斯達克指數PSQ.US 12/05 -0.40 -0.89 -17.21 -0.03 -7.06 -14.06 -15.35 225.44 200.02
4104 百達-長壽樂活-R歐元(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 12/05 0.84 0.20 -13.44 2.07 1.96 -2.10 -15.38 -3.88 4.06
百達-林木資源-I美元 12/05 -0.10 0.44 -8.30 2.85 -10.01 -2.31 -15.39 -0.41 7.94
貝萊德印度基金A2歐元 12/05 0.57 -1.52 -14.57 -2.27 1.67 -2.06 -15.43 4.94 42.06
東方匯理基金新興歐非中東股票T歐元 12/05 1.03 1.23 -15.67 2.49 6.78 12.31 -15.47 N/A 12.07
百達-林木資源-HR南非幣月配息(基金之配息來源可能為本金) 12/05 -0.10 0.42 -8.96 2.15 -10.62 -3.05 -16.00 -0.55 N/A
百達-永續飲食-R歐元 12/05 0.51 -1.81 -14.02 -1.24 -5.26 -9.13 -16.11 -16.35 -15.80
愛德蒙得洛希爾-印度基金(A)-歐元(已撤銷核備) 12/04 0.35 -1.95 -15.51 -3.24 -1.27 -3.53 -16.54 12.09 51.77
百達-林木資源-R美元 12/05 -0.11 0.42 -9.65 2.71 -10.37 -3.09 -16.73 -5.08 -0.33
百達-林木資源-HR澳幣 12/05 -0.11 0.39 -10.70 2.62 -10.59 -3.62 -17.79 -10.33 N/A
歐義銳榮日本債券基金R 12/04 0.15 -0.32 -15.23 -4.02 -5.72 -11.89 -17.84 -30.22 -41.36
百達-林木資源-R歐元 12/05 0.06 -0.15 -19.53 1.17 -9.61 -4.50 -24.40 -14.27 4.02
S＆P能源指數XLE.US 12/05 -0.41 1.54 -45.74 -47.47 -47.21 -43.44 -49.59 -44.83 24.49
貝萊德ESG社會責任多元資產基金Hedged B2美元 12/05 0.46 0.37 9.71 0.65 5.14 10.38 N/A N/A N/A
貝萊德全球智慧數據股票入息基金B2美元(本基金並無保證收益及配息) 12/05 0.28 0.74 10.92 1.49 1.59 5.02 N/A N/A N/A
貝萊德全球智慧數據股票入息基金Hedged B2日圓(本基金並無保證收益及配息) 12/05 0.29 0.58 6.55 1.17 0.58 2.87 N/A N/A N/A
貝萊德美元非投資等級債券基金B2美元 12/05 0.00 0.19 6.95 0.95 1.34 4.22 N/A N/A N/A
貝萊德環球企業債券基金B2美元 12/05 -0.10 -0.28 5.74 0.29 0.86 3.35 N/A N/A N/A
貝萊德環球企業債券基金Hedged B6日圓(穩定配息)(基金之配息來源可能為本金) 12/05 -0.10 -0.41 1.64 -0.01 -0.14 1.38 N/A N/A N/A
貝萊德環球資產配置基金B2美元 12/05 0.35 0.80 15.49 1.34 3.85 9.05 N/A N/A N/A
貝萊德環球資產配置基金Hedged A2日圓 12/05 0.46 0.83 12.17 1.20 3.20 7.44 N/A N/A N/A
貝萊德環球資產配置基金Hedged B2日圓 12/05 0.37 0.74 11.15 1.12 2.94 6.88 N/A N/A N/A
貝萊德亞洲老虎債券基金B10美元(總報酬穩定配息)(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 12/05 0.00 -0.20 N/A -0.10 1.36 N/A N/A N/A N/A
貝萊德亞洲老虎債券基金B2美元(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 12/05 0.00 -0.19 N/A -0.10 1.37 N/A N/A N/A N/A
貝萊德美元優質債券基金A10美元(總報酬穩定配息)(基金之配息來源可能為本金) 12/05 -0.10 -0.49 N/A 0.35 1.05 N/A N/A N/A N/A
貝萊德美元優質債券基金B10美元(總報酬穩定配息)(基金之配息來源可能為本金) 12/05 -0.10 -0.49 N/A 0.25 0.75 N/A N/A N/A N/A
貝萊德美元優質債券基金B2美元 12/05 -0.10 -0.39 N/A 0.29 0.88 N/A N/A N/A N/A
貝萊德多元收益成長基金B11美元(強化穩定配息)(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 12/05 0.20 0.50 N/A 1.48 2.31 7.26 N/A N/A N/A
貝萊德多元收益成長基金B2美元(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 12/05 0.28 0.47 N/A 1.52 2.29 7.21 N/A N/A N/A
貝萊德環球資產配置基金Hedged A10日圓(總報酬穩定配息)(基金之配息來源可能為本金) 12/05 0.38 0.76 12.12 1.20 3.13 7.29 N/A N/A N/A
貝萊德環球資產配置基金Hedged B10日圓(總報酬穩定配息)(基金之配息來源可能為本金) 12/05 0.38 0.67 11.06 1.01 2.84 6.80 N/A N/A N/A
貝萊德環球資產配置基金Hedged B10澳幣(總報酬穩定配息)(基金之配息來源可能為本金) 12/05 0.38 0.76 14.15 1.32 3.71 8.64 N/A N/A N/A
貝萊德世界能源基金B10美元(總報酬穩定配息)(基金之配息來源可能為本金) 12/05 0.19 1.48 10.01 4.61 4.69 10.77 N/A N/A N/A
貝萊德世界黃金基金B10美元(總報酬穩定配息)(基金之配息來源可能為本金) 12/05 2.67 0.51 138.56 18.79 26.98 50.01 N/A N/A N/A
貝萊德世界健康科學基金B10美元(總報酬穩定配息)(基金之配息來源可能為本金) 12/05 0.10 -1.35 11.16 6.25 8.96 13.20 N/A N/A N/A
貝萊德世界礦業基金B10美元(總報酬穩定配息)(基金之配息來源可能為本金) 12/05 1.62 2.55 60.09 13.06 20.32 38.24 N/A N/A N/A
貝萊德世界科技基金B10美元(總報酬穩定配息)(基金之配息來源可能為本金) 12/05 1.71 2.00 19.19 -2.19 6.71 17.90 N/A N/A N/A
貝萊德多元收益成長基金A11美元(強化穩定配息)(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 12/05 0.20 0.50 N/A 1.57 2.60 7.76 N/A N/A N/A
貝萊德多元收益成長基金Hedged B2日圓(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 12/05 0.19 0.39 N/A 1.17 1.37 5.17 N/A N/A N/A
貝萊德多元收益成長基金Hedged B11南非幣(強化穩定配息)(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 12/05 0.26 0.53 N/A 1.68 2.86 8.39 N/A N/A N/A
貝萊德多元收益成長基金Hedged A11南非幣(強化穩定配息)(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 12/05 0.26 0.55 N/A 1.76 3.12 8.94 N/A N/A N/A
貝萊德多元收益成長基金Hedged A2日圓(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 12/05 0.19 0.38 N/A 1.26 1.55 5.66 N/A N/A N/A
貝萊德新興市場債券基金A10美元(總報酬穩定配息)(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 12/05 0.00 0.19 N/A 1.18 4.21 N/A N/A N/A N/A
貝萊德新興市場債券基金B10美元(總報酬穩定配息)(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 12/05 0.00 0.19 N/A 1.09 4.02 N/A N/A N/A N/A
貝萊德新興市場債券基金B2美元(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 12/05 0.00 0.19 N/A 1.14 3.99 N/A N/A N/A N/A
貝萊德全球智慧數據股票入息基金A11美元(強化穩定配息)(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 12/05 0.30 0.71 N/A 1.59 N/A N/A N/A N/A N/A
貝萊德全球智慧數據股票入息基金B11美元(強化穩定配息)(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 12/05 0.20 0.61 N/A 1.49 N/A N/A N/A N/A N/A
貝萊德全球智慧數據股票入息基金Hedged A11南非幣(強化穩定配息)(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 12/05 0.28 0.76 N/A 1.77 N/A N/A N/A N/A N/A
貝萊德全球智慧數據股票入息基金Hedged B11南非幣(強化穩定配息)(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 12/05 0.28 0.74 N/A 1.68 N/A N/A N/A N/A N/A
安聯全球收益成長基金-IT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 12/05 0.28 0.42 N/A 1.29 4.10 9.33 N/A N/A N/A
安聯智慧城市收益基金-IT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 12/05 0.84 1.80 N/A 0.85 7.60 17.70 N/A N/A N/A
安聯新興市場主權債券基金-AM穩定月收類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 12/05 -0.13 0.14 N/A 1.14 4.15 N/A N/A N/A N/A
安聯新興市場主權債券基金-AMf2固定月配類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 12/05 -0.13 0.14 N/A 1.14 4.15 N/A N/A N/A N/A
安聯新興市場主權債券基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 12/05 -0.13 0.15 N/A 1.16 4.18 N/A N/A N/A N/A
安聯新興市場主權債券基金-IT累積類股(歐元避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 12/05 -0.13 0.11 N/A 1.02 3.78 N/A N/A N/A N/A
CB13 安聯AI人工智慧基金-BMf9固定月配類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 12/05 0.64 1.66 N/A 0.43 9.93 20.23 N/A N/A N/A
AU34 安聯網路資安趨勢基金-AMf2固定月配類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 12/05 -0.03 2.88 N/A -3.79 0.43 2.80 N/A N/A N/A
CB14 安聯網路資安趨勢基金-BMf9固定月配類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 12/05 -0.03 2.86 N/A -3.87 0.20 2.30 N/A N/A N/A
AU35 安聯日本股票基金-AMf2固定月配類股(日圓)(基金之配息來源可能為本金) 12/05 -0.82 -0.50 N/A 1.60 8.28 20.01 N/A N/A N/A
安聯AI收益成長基金-AT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 12/05 1.17 1.71 N/A 0.75 6.29 15.44 N/A N/A N/A
安聯AI收益成長基金-IT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 12/05 1.17 1.73 N/A 0.78 6.47 15.87 N/A N/A N/A
AU37 安聯AI收益成長基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 12/05 1.17 1.71 N/A 0.75 6.31 15.44 N/A N/A N/A
AU38 安聯AI收益成長基金-AMf2固定月配類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 12/05 1.17 1.70 N/A 0.75 6.31 15.44 N/A N/A N/A
CB15 安聯AI收益成長基金-BMg9月收總收益類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 12/05 1.17 1.69 N/A 0.68 6.06 14.89 N/A N/A N/A
CB16 安聯AI收益成長基金-BMf9固定月配類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 12/05 1.17 1.70 N/A 0.68 6.06 14.90 N/A N/A N/A
CB12 安聯歐洲高息股票基金-BMg9月收總收益類股(美元避險)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) 12/05 0.53 0.94 N/A 3.70 5.41 4.86 N/A N/A N/A
歐義銳榮環球人類福祉股票基金R2 12/04 0.05 0.86 N/A 1.96 5.84 10.38 N/A N/A N/A
歐義銳榮環球人類福祉股票基金R 12/04 -0.05 0.14 N/A 0.37 5.50 8.12 N/A N/A N/A
瑞銀(盧森堡)印度精選股票基金(美元)(未申報生效) 12/04 0.57 -0.97 N/A -0.99 1.05 0.45 N/A N/A N/A
路博邁投資基金-NB策略收益基金E累積類股(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 12/05 -0.10 -0.20 N/A 0.50 N/A N/A N/A N/A N/A
BT07 野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(B日圓類股) 12/05 0.27 -0.10 30.74 2.04 10.32 25.35 N/A N/A N/A
野村基金(愛爾蘭系列)-亞洲(日本除外)精選核心股票基金(B美元類股) 12/05 1.70 1.85 N/A -0.93 12.69 22.89 N/A N/A N/A
野村基金(愛爾蘭系列)-亞洲(日本除外)精選核心股票基金(T美元類股) 12/05 1.69 1.85 N/A -0.90 12.80 23.03 N/A N/A N/A
野村基金(愛爾蘭系列)-亞洲(日本除外)精選核心股票基金(TI美元類股) 12/05 1.70 1.84 N/A -0.87 12.88 23.52 N/A N/A N/A
BT11 野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金(BD日圓避險類股)(本基金之配息來源可能為本金且有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且並無保證收益及配息) 12/05 -0.11 0.02 N/A 0.02 1.19 N/A N/A N/A N/A
BA16 野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金(TD日圓避險類股)(本基金之配息來源可能為本金且有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且並無保證收益及配息) 12/05 -0.11 0.03 N/A 0.11 1.44 N/A N/A N/A N/A
BA15 野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金(TD日圓類股)(本基金之配息來源可能為本金且有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且並無保證收益及配息) 12/05 0.22 -0.55 N/A 1.13 8.06 N/A N/A N/A N/A
BT10 野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金(BD日圓類股)(本基金之配息來源可能為本金且有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且並無保證收益及配息) 12/05 0.21 -0.56 N/A 1.05 7.79 N/A N/A N/A N/A
BA13 野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(TD日圓類股)(本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 12/05 0.30 -0.43 N/A 1.64 6.80 N/A N/A N/A N/A
BA14 野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(TD日圓避險類股)(本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 12/05 -0.02 0.15 N/A 0.62 0.23 N/A N/A N/A N/A
BT08 野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(BD日圓類股)(本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 12/05 0.30 -0.44 N/A 1.56 6.54 N/A N/A N/A N/A
BT09 野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(BD日圓避險類股)(本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 12/05 -0.02 0.14 N/A 0.52 -0.02 N/A N/A N/A N/A
東方匯理基金歐洲小型股票T美元 12/05 -0.14 0.26 N/A 1.79 1.21 1.49 N/A 26.45 3.00
霸菱優先順位資產抵押債券基金-BM類美元月配息型(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金) 12/05 0.03 0.14 N/A 0.45 N/A N/A N/A N/A N/A
霸菱優先順位資產抵押債券基金-BM類澳幣避險月配息型(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金) 12/05 0.03 0.13 N/A 0.38 N/A N/A N/A N/A N/A
霸菱環球非投資等級債券基金-BM類美元月配息型(本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) 12/05 0.06 0.26 N/A 0.75 N/A N/A N/A N/A N/A
霸菱環球非投資等級債券基金-BM類澳幣避險月配息型(本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) 12/05 0.05 0.24 N/A 0.70 N/A N/A N/A N/A N/A
AM25 摩根士丹利新興市場債券基金AYM(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 12/05 -0.16 0.23 N/A 1.57 3.76 9.88 N/A N/A N/A
M＆G環球股息基金A(美元月配)F(本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 12/05 0.12 1.79 N/A 6.47 4.74 N/A N/A N/A N/A
M＆G環球股息基金X(美元月配後收)F(本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 12/05 0.12 1.78 N/A 6.40 4.49 N/A N/A N/A N/A
M＆G北美股息基金A(美元月配)F(本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 12/05 0.22 0.43 N/A 3.00 3.57 N/A N/A N/A N/A
M＆G北美股息基金X(美元月配後收)F(本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 12/05 0.21 0.42 N/A 2.92 3.32 N/A N/A N/A N/A
M＆G ESG巴黎協議全球永續股票基金X(美元後收) 12/05 0.22 1.15 N/A 2.20 1.79 N/A N/A N/A N/A
BU32 摩根投資基金-環球非投資等級債券基金F股(美元)(穩定月配)(本基金之配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 12/05 0.02 0.24 N/A 0.82 1.05 4.15 N/A N/A N/A
BU33 摩根基金-美國企業成長基金F股(美元)(累計) 12/05 0.91 1.15 N/A -0.53 4.48 N/A N/A N/A N/A
摩根基金-美國小型企業股票基金F股(美元)(累計) 12/05 0.23 0.95 N/A 2.41 -5.30 N/A N/A N/A N/A
BU34 摩根基金-美國策略升級基金F股(美元)(累計) 12/05 0.57 0.73 N/A 0.87 3.53 N/A N/A N/A N/A
摩根投資基金-環球智選基金F股(美元)(累計) 12/05 0.18 0.51 N/A 0.46 1.60 N/A N/A N/A N/A
瑞士隆奧亞洲價值債券基金-R累積(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 12/04 0.47 0.15 10.99 -0.07 2.99 9.29 N/A N/A N/A
宏利環球基金-多元化實質資產基金AA股(未申報生效) 12/05 0.34 0.48 18.71 3.59 5.09 11.70 N/A N/A N/A
匯豐環球投資基金-環球基建股票A穩定月配息美元(本基金配息來源可能為本金) 12/05 -0.08 -0.88 N/A 1.24 1.16 0.74 N/A N/A N/A
匯豐環球投資基金-環球高入息債券A穩定月配息AMTWUSD(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金，並無保證收益及配息) 12/05 -0.34 -0.31 N/A -0.39 0.48 3.55 N/A N/A N/A
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國創業基金T2美元 12/05 -0.08 0.34 N/A 3.49 3.95 13.51 N/A N/A N/A
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國價值中小基金T2美元 12/05 0.08 0.59 N/A 2.57 -0.99 13.66 N/A N/A N/A
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球房地產股票收益基金T2美元(本基金並無保證收益) 12/05 -0.09 -1.56 N/A 0.28 -1.01 3.87 N/A N/A N/A
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國短期債券基金T2美元 12/05 -0.10 -0.10 N/A 0.39 0.88 2.89 N/A N/A N/A
瀚亞投資-全球科技股票基金Admc3(美元穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 12/05 1.25 1.39 N/A -1.45 6.14 19.35 N/A N/A N/A
瀚亞投資-亞洲股票收益基金T3dmc1(美元後收穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 12/05 1.59 2.18 N/A 0.40 11.50 N/A N/A N/A N/A
瀚亞投資-全球科技股票基金C(美元) 12/05 1.25 1.41 N/A -1.38 6.42 N/A N/A N/A N/A
首源投資環球傘型基金-首源全球基建基金第一類股(美元-月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 12/05 0.04 -0.72 N/A 1.54 4.40 6.18 N/A N/A N/A
富達基金-亞洲非投資等級債券基金(A股C月配息美元)(本基金之配息來源可能為本金) 12/05 0.00 0.07 N/A -0.13 1.58 N/A N/A N/A N/A
富達基金-亞洲非投資等級債券基金(B股C月配息美元)(本基金之配息來源可能為本金) 12/05 0.10 0.16 N/A -0.13 1.38 N/A N/A N/A N/A
富達基金-全球非投資等級債券基金(A股C月配息美元)(本基金之配息來源可能為本金) 12/05 0.06 0.27 N/A 0.47 0.95 N/A N/A N/A N/A
富達基金-全球非投資等級債券基金(B股C月配息美元)(本基金之配息來源可能為本金) 12/05 0.05 0.20 N/A 0.34 0.66 N/A N/A N/A N/A
富達基金-全球動能多元基金(A股C月配息美元)(本基金之配息來源可能為本金) 12/05 0.36 0.76 N/A 1.49 7.41 14.18 N/A N/A N/A
富達基金-全球動能多元基金(B股累計美元) 12/05 0.35 0.70 N/A 1.32 7.04 13.57 N/A N/A N/A
富達基金-全球動能多元基金(B股C月配息美元)(本基金之配息來源可能為本金) 12/05 0.36 0.66 N/A 1.40 7.03 13.57 N/A N/A N/A
BO27 富蘭克林坦伯頓全球投資系列公司債基金美元F穩定月配股(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金) 12/05 0.10 0.20 N/A 0.92 1.13 3.94 N/A N/A N/A
富蘭克林坦伯頓全球投資系列潛力歐洲基金美元A(Mdis) 12/05 0.24 0.24 N/A 2.68 N/A N/A N/A N/A N/A
富蘭克林坦伯頓全球投資系列潛力歐洲基金美元避險A(Mdis)-H1 12/05 0.27 0.00 N/A 1.57 N/A N/A N/A N/A N/A
富蘭克林坦伯頓全球投資系列歐洲債券總報酬基金美元避險A(Mdis)-H1(本基金之配息來源可能為本金) 12/05 0.00 -0.16 N/A 0.04 0.93 2.26 N/A N/A N/A
富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球穩定月收益基金美元F(Mdis)(本基金之配息來源可能為本金) 12/05 0.10 0.29 N/A 2.04 3.02 7.89 N/A N/A N/A
富蘭克林坦伯頓全球投資系列科技基金美元A穩定月配股(本基金之配息來源可能為本金) 12/05 0.53 1.33 N/A -1.09 5.35 18.15 N/A N/A N/A
AR51 富蘭克林坦伯頓全球投資系列科技基金日圓避險A(acc)-H1(本基金之配息來源可能為本金) 12/05 0.56 1.25 N/A -1.34 4.50 15.95 N/A N/A N/A
BO26 富蘭克林坦伯頓全球投資系列科技基金日圓避險F(acc)-H1(本基金之配息來源可能為本金) 12/05 0.55 1.23 N/A -1.44 4.20 15.39 N/A N/A N/A
AR50 富蘭克林坦伯頓全球投資系列生技領航基金日圓避險A(acc)-H1 12/05 0.33 -1.67 N/A 12.88 29.55 55.37 N/A N/A N/A
BO25 富蘭克林坦伯頓全球投資系列生技領航基金日圓避險F(acc)-H1 12/05 0.33 -1.68 N/A 12.78 29.21 54.50 N/A N/A N/A
聯博-美國成長基金AP(總報酬月配)日圓避險級別(基金之配息來源可能為本金) 12/05 0.31 -0.12 N/A -0.03 1.99 8.28 N/A N/A N/A
聯博-美國成長基金EP(總報酬月配)日圓避險級別(基金之配息來源可能為本金) 12/05 0.30 -0.13 N/A -0.12 1.73 7.71 N/A N/A N/A
聯博-優化波動股票基金AP(總報酬月配)日圓避險級別(基金之配息來源可能為本金) 12/05 0.06 -0.60 N/A -0.32 1.15 3.47 N/A N/A N/A
聯博-優化波動股票基金EP(總報酬月配)日圓避險級別(基金之配息來源可能為本金) 12/05 0.06 -0.60 N/A -0.38 0.94 2.98 N/A N/A N/A
聯博-美國收益基金AA(穩定月配)日圓避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 12/05 -0.09 -0.38 N/A 0.24 -0.64 2.04 N/A N/A N/A
聯博-全球多元收益基金AD月配日圓避險級別(基金之配息來源可能為本金) 12/05 -0.01 -0.13 N/A 0.56 1.81 6.72 N/A N/A N/A
聯博-全球多元收益基金ED月配日圓避險級別(基金之配息來源可能為本金) 12/05 -0.01 -0.12 N/A 0.51 1.61 6.23 N/A N/A N/A
美盛凱利全球成長產業龍頭基金A類股澳幣累積型(避險)(未申報生效) 12/05 0.37 0.33 N/A -0.67 N/A N/A N/A N/A N/A
美盛凱利全球成長產業龍頭基金A類股美元配息型(A)(未申報生效) 12/05 0.39 0.37 N/A -0.53 N/A N/A N/A N/A N/A
安本基金-新興市場債券基金A月中穩定配息美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 12/05 -0.06 0.16 N/A 0.81 3.56 8.64 N/A N/A N/A
安本基金-歐元非投資等級債券基金A月中穩定配息美元避險(基金之配息來源可能為本金) 12/05 0.01 0.24 N/A 0.21 1.26 3.21 N/A N/A N/A
安本基金-前緣市場債券基金A月中穩定配息美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 12/05 0.02 0.91 N/A 1.91 6.50 14.56 N/A N/A N/A
高盛基金-高盛全球投資級信用債券基金(避險)A股(累積)美元(本基金之配息來源可能為本金) 12/05 -0.09 -0.19 N/A 0.28 1.05 4.02 N/A N/A N/A
高盛基金-高盛全球投資級信用債券基金(避險)A股(穩定資本月配息)美元(本基金之配息來源可能為本金) 12/05 -0.10 -0.29 N/A -0.10 0.54 3.54 N/A N/A N/A
高盛基金-高盛全球投資級信用債券基金(避險)A股(累積)日圓避險(本基金之配息來源可能為本金) 12/05 -0.11 -0.34 N/A -0.08 0.04 1.90 N/A N/A N/A
高盛基金-高盛全球投資級信用債券基金(避險)A股(穩定資本月配息)日圓避險(本基金之配息來源可能為本金) 12/05 -0.11 -0.34 N/A -0.50 -0.37 1.47 N/A N/A N/A
高盛基金-高盛全球投資級信用債券基金(避險)A股(累積)澳幣避險(本基金之配息來源可能為本金) 12/05 -0.09 -0.28 N/A 0.28 0.86 3.61 N/A N/A N/A
高盛基金-高盛全球投資級信用債券基金(避險)A股(穩定資本月配息)澳幣避險(本基金之配息來源可能為本金) 12/05 -0.10 -0.29 N/A -0.20 0.45 3.14 N/A N/A N/A
景順環球靈活債券基金A(歐元對沖)股歐元(未申報生效) 12/05 -0.07 -0.22 N/A -0.84 -0.75 -0.36 N/A N/A N/A
景順英鎊債券基金A-季配息股英鎊(未申報生效) 12/05 -0.07 0.17 N/A 0.41 3.26 4.00 N/A N/A N/A
法巴美元短期債券基金/月配B(美元) 12/05 -0.10 -0.52 N/A -0.15 -0.07 N/A N/A N/A N/A
法巴美國增長股票基金B(美元) 12/05 0.32 0.33 N/A -1.02 8.35 19.82 N/A N/A N/A
瑞萬通博基金-歐洲股票收益基金HC(美元避險)(未申報生效) 12/04 0.19 0.88 N/A 1.61 7.22 6.65 N/A N/A N/A
瑞萬通博基金-亞洲企業領導基金(不包含日本)C(美元)(未申報生效) 12/04 -0.02 0.30 N/A -2.02 9.10 19.83 N/A N/A N/A
註1: 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價；部份基金採雙軌報價，實際交易以基金公司所公告的買回價／賣出價為計算基礎。
註3: 有關基金應負擔之費用（含分銷費用）已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中，投資人可至境外基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw)下載，或逕向總代理人網站查閱。
註4: 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
註5: 上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。
註6: 標示"(已撤銷核備)"及"(未申報生效)"之基金資料僅提供原有投資者參考，以供其做買回、轉換或繼續持有之決定；「已撤銷核備」為在台灣已下架(停售)的基金；「未申報生效」為未於法規規定之時效內向金管會辦理申報生效作業之境外基金。
註7: 若為手續費後收型基金在贖回時，基金公司將依持有期間長短收取不同比率之遞延申購手續費，該費用將自贖回總額中扣除；另各基金公司需收取一定比率之分銷費用，將反映於每日基金淨值中，投資人無需額外支付。
註8: 境外基金經行政院金融監督管理委員會核准或申報生效在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註9: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%，當該基金投資地區包含中國大陸及香港，基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註10: 由於非投資等級債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等，且對利率變動的敏感度甚高，故此類型基金可能會因利率上升、市場流動性下降，或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損，此類型不適合無法承擔相關風險之投資人。投資人投資非投資等級債券基金不宜占投資組合過高之比重。非投資等級債券基金適合尋求投資固定收益之潛在收益且能承受較高風險之非保守型投資人。
註11: 基金的配息可能由基金的收益或本金中支付且基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用。任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。
註12: 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。