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海外基金進階搜尋 - 結果列表報酬顯示(原幣) 報酬顯示(台幣) 風險顯示
下單	基金名稱	淨值日期	近一日 (%)	近一週 (%)	今年以來 (%)	一個月 (%)	三個月 (%)	六個月 (%)	一年 (%)	三年 (%)	五年 (%)	基金評等
	Proshares 放空S&P500指數SH.US	04/29	-0.54	-4.84	5.50	-0.96	7.84	5.52	319.80	336.30	180.00
	愛德蒙得洛希爾-環球黃金基金(A)-美元(已撤銷核備)	04/28	0.72	-3.28	45.67	8.58	31.21	24.43	58.86	50.07	52.71
	0701 富蘭克林黃金基金美元A(本基金之配息來源可能為本金)	04/29	-0.84	-4.04	50.12	6.49	33.97	22.16	55.01	37.34	86.47
	CPR Invest-環球黃金股票基金A USD-ACC(未申報生效)	04/28	0.73	-3.70	46.52	8.02	31.90	23.62	52.82	44.42	N/A
	AK34 施羅德環球基金系列-環球黃金(美元)A-累積	04/29	1.56	-6.71	47.31	4.32	31.48	20.42	52.42	60.09	67.18
	BV09 施羅德環球基金系列-環球黃金(美元)U-累積	04/29	1.56	-6.72	46.85	4.23	31.18	19.83	50.92	55.39	59.05
	AC21 DWS投資黃金貴金屬股票基金USD LC	04/29	0.45	-6.35	44.32	8.23	28.47	18.64	49.70	43.51	55.51
	愛德蒙得洛希爾-環球黃金基金(A)-歐元(已撤銷核備)	04/28	0.63	-3.52	32.56	3.27	20.21	18.30	49.01	38.58	45.29
	施羅德環球基金系列-環球黃金(歐元避險)A-累積	04/29	1.56	-6.83	45.77	3.85	30.30	18.65	48.48	45.16	46.83
	貝萊德世界黃金基金A10美元(總報酬穩定配息)(本基金之配息來源可能為本金)	04/29	1.35	-5.27	42.18	7.76	27.92	17.87	47.77	N/A	N/A
	貝萊德世界黃金基金A2美元	04/29	1.29	-5.28	42.20	7.73	27.90	17.88	47.73	41.94	42.02
	貝萊德世界黃金基金B2美元	04/29	1.25	-5.32	41.86	7.64	27.66	17.31	46.34	N/A	N/A
	貝萊德世界黃金基金Hedged A2港幣	04/29	1.28	-5.34	41.99	7.64	27.70	17.49	46.23	37.25	37.07
	貝萊德世界黃金基金C2美元	04/29	1.27	-5.31	41.63	7.60	27.51	17.14	45.89	36.71	33.41
	晉達環球策略基金-環球黃金基金I累積股份	04/29	-0.69	-5.95	44.38	6.98	29.92	18.78	45.10	44.68	53.55
	鋒裕匯理基金新興歐非中東股票SP歐元(未申報生效)	04/29	0.00	0.00	-13.33	-7.14	-13.33	-7.14	44.44	N/A	N/A
	貝萊德世界黃金基金Hedged A2澳幣	04/29	1.33	-5.28	40.79	6.52	26.35	16.05	43.86	29.16	25.04
	晉達環球策略基金-環球黃金基金A累積股份	04/29	-0.70	-5.98	43.94	6.90	29.62	18.23	43.73	40.66	46.51
	2316 晉達環球策略基金-環球黃金基金C收益股份	04/29	-0.71	-6.00	43.59	6.83	29.40	17.79	42.68	37.52	41.11
	黃金指數GLD.US	04/29	-0.97	-1.62	26.40	7.74	20.40	19.51	41.58	73.00	89.24
	DWS投資黃金貴金屬股票基金FC	04/29	0.07	-5.76	32.03	2.75	17.39	12.79	41.50	35.58	53.79
	摩根士丹利環球遠見基金A(美元)	04/29	0.79	11.35	-2.51	5.70	-8.29	13.96	40.59	50.01	42.35
	AC22 DWS投資黃金貴金屬股票基金LC	04/29	0.07	-5.77	31.64	2.69	17.12	12.32	40.41	32.50	48.10
	3904 利安資金新加坡信託基金(美元)	04/29	0.46	3.07	7.51	-0.43	4.64	13.55	40.02	48.22	102.96
	貝萊德世界黃金基金A2歐元	04/29	0.92	-4.68	29.34	2.22	16.62	11.61	38.59	31.06	35.29
	摩根士丹利環球遠見基金AH(歐元避險)	04/29	0.74	11.38	-3.30	5.33	-8.83	12.78	37.87	36.65	24.98
	AM14 摩根士丹利美國增長基金A(美元)	04/29	0.81	11.51	-4.16	6.04	-10.79	13.27	37.18	28.87	46.76
	3903 利安資金新加坡信託基金(新元)	04/29	0.24	3.04	3.11	-2.80	1.28	12.11	34.73	40.48	88.00
	2927 先機中國基金L類累積股(美元)	04/29	0.22	3.13	12.50	-2.97	12.71	12.77	33.01	7.01	2.32
	3017 先機中國基金B類累積股(美元)	04/29	0.22	3.11	12.08	-3.07	12.40	12.15	31.53	3.54	-3.07
	BM08 先機中國基金C2類累積股(美元)	04/29	0.22	3.11	12.09	-3.07	12.40	12.15	31.53	3.54	-3.26
	3117 先機中國基金C類累積股(美元)	04/29	0.22	3.10	11.90	-3.11	12.26	11.87	30.88	1.98	-5.38
	利安資金新加坡均衡基金(美元)	04/29	0.38	2.35	7.84	0.81	5.62	11.05	30.83	35.58	54.27
	1326 新加坡大華黃金及綜合基金-USD	04/29	-0.87	-5.18	35.97	4.56	25.07	13.16	30.50	27.35	60.83
	AM06 摩根士丹利美國優勢基金A(美元)	04/29	0.56	8.32	-1.04	3.93	-8.80	13.61	29.55	32.56	34.22
	霸菱德國增長基金-A類美元累積型	04/29	0.65	3.51	25.51	4.52	17.58	22.55	27.57	56.06	106.02
	利安資金新加坡均衡基金(新元)	04/29	0.16	2.33	3.46	-1.63	2.23	9.66	25.85	28.48	42.85
	0704 富蘭克林公用事業基金美元A1(本基金之配息來源可能為本金)	04/29	0.43	1.55	5.35	1.99	6.05	5.08	25.50	27.72	66.74
	1325 新加坡大華黃金及綜合基金	04/29	-1.09	-5.19	30.44	2.06	21.05	11.70	25.50	20.68	49.01
	0731 富蘭克林公用事業基金美元A(本基金之配息來源可能為本金)	04/29	0.43	1.55	5.32	2.04	6.08	5.03	25.39	27.35	65.94
	愛德蒙得洛希爾基金-中國基金(A)-澳幣(已撤銷核備)	04/28	-0.59	3.54	2.76	-8.10	2.30	4.29	25.36	15.14	-13.72
	3916 利安資金新馬基金(美元)	04/29	0.61	3.37	2.56	0.30	2.87	5.34	25.09	28.48	61.55
	木星中國基金(ACC)-英鎊(已撤銷核備)	04/29	-0.07	3.11	5.79	-5.85	5.00	9.95	25.09	1.89	-10.25
	富達基金-德國基金(Y股累計美元避險)	04/29	0.84	4.65	10.88	0.23	3.60	13.51	25.00	49.90	83.52
	DWS投資全球基礎建設基金USD LC(本基金之配息來源可能為本金)	04/29	1.41	1.63	11.74	4.01	11.21	8.47	24.31	11.02	42.55
	AI36 富達基金-德國基金(A股累計美元避險)	04/29	0.82	4.61	10.55	0.16	3.28	13.04	23.95	46.27	75.97
	富達基金-新興歐非中東基金(Y股累計美元)	04/29	0.30	3.69	14.53	3.37	9.86	12.71	23.56	31.38	29.62
	富達基金-全球金融服務基金(Y股累計美元)	04/29	0.36	2.80	6.80	-0.15	0.26	7.92	23.37	56.84	120.84
	愛德蒙得洛希爾基金-中國基金(A)-美元(已撤銷核備)	04/28	-0.10	4.44	6.60	-6.29	5.22	1.69	23.36	4.51	-14.59
	1322 新加坡大華新加坡增長基金-USD(基金之配息來源可能為本金)	04/29	0.17	0.89	6.53	-0.48	5.44	9.01	23.13	33.44	85.74
	摩根基金-日本股票基金A股(美元)(累計)	04/28	1.27	3.98	6.06	1.52	5.68	9.95	23.12	33.64	31.59
	法巴中國股票基金C(美元)(已撤銷核備)	04/29	0.33	3.17	11.02	-4.07	8.38	6.69	23.11	-8.58	-13.97
	施羅德環球基金系列-義大利股票(歐元)A-累積	04/29	0.64	5.75	11.08	-1.58	5.11	20.35	23.07	60.59	127.69
	富達基金-德國基金(Y股累計歐元)	04/29	0.81	4.58	9.94	-0.08	2.85	12.37	22.65	39.55	66.33
	DWS投資全球基礎建設基金(美元避險)USD LDMH (P)(本基金配息之來源可能為本金)	04/29	1.32	1.75	8.64	2.15	7.93	6.92	22.58	12.05	43.53
	AI04 富達基金-新興歐非中東基金(A股累計美元)	04/29	0.21	3.65	14.20	3.28	9.61	12.25	22.50	28.14	24.19
	AI03 富達基金-新興歐非中東基金(A股美元)	04/29	0.17	3.64	14.12	3.28	9.62	12.20	22.45	28.05	24.12
	霸菱德國增長基金-A類美元避險累積型	04/29	0.41	4.45	15.68	-0.86	8.12	17.54	22.36	55.24	115.44
	AI29 富達基金-全球金融服務基金(A股美元)	04/29	0.33	2.77	6.49	-0.21	0.04	7.49	22.33	52.99	111.87
	1718 施羅德環球基金系列-義大利股票(歐元)A1-累積	04/29	0.63	5.73	10.80	-1.64	4.92	19.90	22.16	57.02	119.33
	歐義銳榮中國股票基金R2	04/28	-0.06	3.06	8.98	-5.23	7.64	4.26	22.11	10.12	-10.08
	iShares德國DAX指數DAXEX.GY	04/29	0.12	4.99	11.73	-0.89	3.81	13.85	22.01	56.41	100.38
	富達基金-南歐基金(Y股累計歐元)	04/29	-0.30	2.36	13.82	1.17	7.74	11.64	21.82	66.67	91.65
	iShares 道瓊美國金融產業指數IYF.US	04/29	0.86	3.88	0.32	-1.00	-5.84	2.94	21.67	53.45	9.21
	0217 富達基金-德國基金(A股歐元)	04/29	0.81	4.56	9.64	-0.16	2.63	11.91	21.59	36.03	59.38
	歐義銳榮義大利卓越股票基金R2	04/28	0.47	4.72	20.93	2.89	14.51	15.47	21.51	75.03	137.33
	BE28 鋒裕匯理基金新興歐非中東股票T美元	04/29	0.61	1.66	16.45	3.32	9.90	14.93	21.28	N/A	60.38
	S＆P金融指數XLF.US	04/29	1.04	3.20	1.07	-1.10	-4.75	4.55	21.27	48.98	128.55
	1138 富蘭克林坦伯頓全球投資系列日本基金美元A(acc)	04/28	2.98	4.63	12.76	5.57	8.80	17.74	21.13	48.55	64.80
	鋒裕匯理基金新興歐非中東股票B美元	04/29	0.60	1.64	16.35	3.30	9.80	14.81	21.11	N/A	59.75
	富達基金-全球入息基金(Y股累計美元)(本基金並無保證收益及配息)	04/29	0.41	1.23	11.59	3.04	7.87	6.37	21.01	39.41	72.20
	富達基金-全球入息基金(Y股【F1穩定月配息】美元)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)	04/29	0.34	1.21	11.55	3.03	7.83	6.36	20.99	39.40	N/A
	0215 富達基金-南歐基金(A股歐元)	04/29	-0.34	2.39	13.52	1.05	7.51	11.12	20.77	62.40	83.62
	0506 安聯香港股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)	04/29	0.04	2.38	8.11	-5.59	8.38	2.46	20.53	-2.89	1.23
	3426 鋒裕匯理基金新興歐非中東股票A美元	04/29	0.59	1.62	15.67	3.04	9.15	14.29	20.49	N/A	58.82
	霸菱德國增長基金-I類英鎊累積型	04/29	0.29	3.32	17.83	1.01	9.28	19.34	20.36	49.92	97.99
	3915 利安資金新馬基金(新元)	04/29	0.36	3.36	-1.61	-2.12	-0.46	3.99	20.34	21.73	49.66
	霸菱德國增長基金-A類歐元累積型	04/29	0.40	4.44	14.80	-1.05	7.42	16.31	20.21	44.85	96.37
	貝萊德世界金融基金A10美元(總報酬穩定配息)(本基金之配息來源可能為本金)	04/29	0.20	6.58	1.69	0.05	-5.54	7.45	20.13	N/A	N/A
	貝萊德世界金融基金A2美元	04/29	0.20	6.53	1.65	0.02	-5.55	7.41	20.12	66.96	147.98
	3931 利安資金中國增長基金(美元)	04/29	0.27	4.05	0.66	-6.32	0.05	-0.87	20.08	9.42	15.15
	富達基金-全球入息基金(A股C月配息美元)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)	04/29	0.43	1.22	11.32	2.98	7.68	5.99	20.04	35.93	65.12
	富達基金-全球入息基金(A股累計美元)(本基金並無保證收益及配息)	04/29	0.37	1.22	11.29	2.94	7.63	5.90	19.94	35.92	64.99
	AI33 富達基金-全球入息基金(A股【F1穩定月配息】美元)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)	04/29	0.38	1.19	11.29	2.92	7.58	5.91	19.92	35.86	65.03
	荷寶資本成長基金-荷寶歐洲低波動股票M美元	04/29	0.65	1.23	20.21	4.76	14.26	12.27	19.89	24.85	52.43
	瀚亞投資-中國股票基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金)	04/29	0.30	3.66	10.13	-4.71	8.74	2.95	19.86	-16.71	-30.19
	4811 宏利環球基金-日本股票基金AA股	04/28	1.83	3.87	4.11	0.60	4.56	8.88	19.83	51.02	77.72
	霸菱德國增長基金-A類英鎊累積型	04/29	0.39	3.39	17.65	1.03	9.12	18.96	19.51	46.70	90.87
	美盛凱利基礎建設價值基金A類股美元增益配息型(M)(本基金之配息來源可能為本金)	04/29	0.18	1.17	11.75	4.89	11.16	7.86	19.46	N/A	N/A
	美盛凱利基礎建設價值基金A類股美元累積型(本基金之配息來源可能為本金)	04/29	0.27	1.21	11.65	4.95	11.15	7.73	19.44	16.94	56.12
	美盛凱利基礎建設價值基金A類股美元配息型(Q)(本基金之配息來源可能為本金)	04/29	0.24	1.22	11.63	4.93	11.10	7.68	19.44	16.86	56.41
	富達基金-全球入息基金(Y股H月配息澳幣(澳幣/美元避險))(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)	04/29	0.42	1.19	11.00	2.52	7.29	5.64	19.40	31.78	N/A
	匯豐環球投資基金-歐元區價值AC(本基金配息來源可能為本金)	04/29	0.79	3.49	22.33	4.40	15.63	15.02	19.32	51.66	108.42
	瀚亞投資-中國股票基金Admc1(美元穩定月配)(本基金配息來源可能為本金)	04/29	0.31	3.58	10.45	-4.11	9.20	3.14	19.14	-19.01	-35.13
	3720 瀚亞投資-中國股票基金A(美元)	04/29	0.30	3.58	10.43	-4.13	9.17	3.13	19.13	-19.03	-35.19
	摩根基金-中東、非洲及新興歐洲機會基金A股(美元)(累計)(未申報生效)	04/29	0.34	1.98	9.86	0.74	6.09	11.95	19.11	N/A	N/A
	貝萊德歐洲價值型基金A2美元	04/29	0.66	3.72	16.29	3.53	10.76	9.58	18.83	44.04	103.99
	1155 富蘭克林坦伯頓全球投資系列金磚四國基金美元A(acc)	04/29	0.14	2.31	8.06	-2.60	6.84	2.94	18.82	27.61	27.24
	富達基金-全球入息基金(B股累計美元)(本基金並無保證收益及配息)	04/29	0.41	1.24	10.94	2.85	7.35	5.41	18.78	N/A	N/A
	匯豐環球投資基金-環球基建股票AC(本基金配息來源可能為本金)	04/29	0.96	1.37	9.69	3.44	8.85	6.21	18.75	23.14	N/A
	1156 富蘭克林坦伯頓全球投資系列大中華基金美元A(acc)	04/29	0.23	2.14	8.71	-4.92	6.98	3.87	18.69	-12.26	-27.72
	富蘭克林坦伯頓全球投資系列潛力歐洲基金美元A(acc)	04/29	0.24	3.10	20.36	3.01	13.66	16.16	18.67	57.34	70.72
	富蘭克林坦伯頓全球投資系列潛力歐洲基金美元A(Ydis)	04/29	0.25	3.11	20.33	3.11	13.74	16.22	18.64	57.63	70.92
	富達基金-永續發展全球存股優勢基金(Y股美元)(本基金並無保證收益及配息)	04/29	0.88	1.95	10.34	3.04	6.67	6.77	18.63	37.96	N/A
	DWS投資中國股票基金USD FC(已撤銷核備)	04/29	0.14	2.06	8.18	-5.66	6.79	3.04	18.59	-4.85	-12.35
	1313 新加坡大華新加坡增長基金(基金之配息來源可能為本金)	04/29	-0.04	0.89	2.20	-2.86	2.05	7.66	18.48	26.50	72.03
	1753 施羅德環球基金系列-新興歐洲(美元)A1-累積	04/29	0.63	3.64	19.32	3.24	12.79	21.47	18.34	N/A	-7.99
	匯豐環球投資基金-環球基建股票AMFLX(本基金配息來源可能為本金)	04/29	0.95	0.97	9.27	3.04	8.43	5.80	18.30	N/A	N/A
	AM19 摩根士丹利環球機會基金A(美元)	04/29	-0.72	5.81	0.83	1.64	-5.24	1.66	18.02	57.41	70.36
	晉達環球策略基金-歐洲股票基金I累積股份	04/29	1.04	3.07	16.84	4.84	10.89	13.06	17.91	44.50	74.92
	霸菱東歐基金-I類美元累積型	04/29	0.51	3.04	17.97	2.81	10.35	19.67	17.89	N/A	-20.23
	CG06 富達基金-永續發展全球存股優勢基金(A股C月配息美元)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)	04/29	0.88	1.94	10.06	2.97	6.46	6.38	17.72	34.58	N/A
	CG05 富達基金-永續發展全球存股優勢基金(A股累計美元)(本基金並無保證收益及配息)	04/29	0.89	1.96	10.04	2.97	6.48	6.39	17.72	34.66	N/A
	0299 富達基金-永續發展全球存股優勢基金(A股美元)(本基金並無保證收益及配息)	04/29	0.88	1.96	10.13	2.98	6.43	6.33	17.62	34.51	N/A
	AC18 DWS投資中國股票基金USD LC(已撤銷核備)	04/29	0.14	2.04	7.87	-5.72	6.58	2.58	17.55	-7.31	-16.03
	BO17 富蘭克林坦伯頓全球投資系列大中華基金美元F(Acc)	04/29	0.14	2.11	8.35	-4.97	6.75	3.41	17.45	-14.87	-31.22
	安聯中國股票基金-IT累積類股(美元)	04/29	-0.20	2.23	7.31	-6.48	6.63	0.80	17.44	-4.49	-2.04
	4923 摩根基金-日本股票基金A股(美元對沖)(累計)	04/28	0.83	4.97	-1.78	-2.58	-1.30	5.24	17.35	68.19	104.12
	歐義銳榮歐洲中小型股基金R2	04/28	0.48	3.06	15.65	3.49	10.77	9.78	17.25	15.76	49.64
	景順實質資產基金C股美元(本基金非屬環境、社會、治理相關主題基金)	04/29	0.90	1.61	9.28	1.81	5.58	2.74	17.12	3.90	53.18
	4919 摩根基金-歐洲小型企業基金A股(美元)(累計)	04/29	0.81	4.05	16.58	5.95	13.51	11.05	17.05	17.42	65.45
	貝萊德中國基金A10美元(總報酬穩定配息)(本基金之配息來源可能為本金)	04/29	0.00	1.69	5.55	-7.41	4.96	1.04	16.97	N/A	N/A
	貝萊德中國基金A2美元	04/29	0.00	1.62	5.58	-7.42	5.01	1.09	16.95	-5.63	-5.63
	法盛訂閱經濟基金R/A USD	04/29	1.09	4.57	0.33	3.58	-4.31	4.00	16.93	25.45	45.41
	荷寶資本成長基金-荷寶中國股票D美元(已撤銷核備)	04/29	0.24	0.98	9.09	-3.67	7.45	4.89	16.86	-11.33	-10.29
	景順歐洲大陸小型企業基金C-年配息股美元	04/29	0.74	3.78	13.07	3.19	9.41	7.38	16.86	26.16	114.95
	4927 摩根日本(日圓)基金(美元對沖)(累計)	04/28	0.86	4.75	-2.50	-2.97	-1.86	4.48	16.73	65.03	103.68
	霸菱東歐基金-A類美元累積型	04/29	0.50	3.01	17.53	2.70	10.04	19.04	16.68	N/A	-23.99
	0821 霸菱東歐基金-A類美元配息型	04/29	0.50	3.02	17.54	2.70	10.04	19.03	16.67	N/A	-24.04
	CE06 富達基金-永續發展全球存股優勢基金(B股C月配息美元)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)	04/29	0.87	1.94	9.71	2.91	6.21	5.85	16.53	N/A	N/A
	CE05 富達基金-永續發展全球存股優勢基金(B股累計美元)(本基金並無保證收益及配息)	04/29	0.86	1.90	9.69	2.87	6.17	5.82	16.53	N/A	N/A
	路博邁投資基金-NB新興市場股票基金T累積類股(南非幣)	04/29	0.55	2.67	2.66	0.06	2.16	0.95	16.51	28.07	40.04
	景順實質資產基金A-穩定月配息股美元(基金之配息來源可能為本金，且本基金非屬環境、社會、治理相關主題基金)	04/29	0.86	1.62	9.06	1.75	5.54	2.46	16.46	2.14	N/A
	荷寶資本成長基金-荷寶中國股票M美元(已撤銷核備)	04/29	0.24	0.96	8.94	-3.70	7.34	4.67	16.39	-12.39	-12.19
	1533 景順實質資產基金A-年配息股美元(本基金非屬環境、社會、治理相關主題基金)	04/29	0.84	1.62	9.10	1.76	5.41	2.39	16.39	2.04	48.72
	1523 景順歐洲大陸小型企業基金A-年配息股美元	04/29	0.74	3.77	12.88	3.14	9.27	7.11	16.28	24.26	109.61
	0530 安聯中國股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)	04/29	-0.21	2.21	6.96	-6.56	6.37	0.28	16.24	-7.32	-6.84
	BU27 摩根基金-日本股票基金F股(美元對沖)(累計)	04/28	0.82	4.94	-2.12	-2.67	-1.56	4.69	16.11	N/A	N/A
	摩根基金-中東、非洲及新興歐洲機會基金A股(美元)(分派)(未申報生效)	04/29	0.34	1.99	9.86	0.74	6.09	11.96	16.07	N/A	N/A
	富達基金-全球金融服務基金(Y股累計歐元)	04/29	0.27	3.37	-2.98	-5.17	-8.28	2.31	16.06	45.16	110.54
	2302 晉達環球策略基金-歐洲股票基金C收益股份	04/29	1.04	3.03	16.21	4.68	10.43	12.11	15.94	37.35	60.76
	貝萊德中國基金A2港幣	04/29	0.06	1.71	5.56	-7.61	4.63	0.96	15.92	-6.74	-5.61
	AM20 摩根士丹利環球機會基金AH(歐元避險)	04/29	-0.72	5.78	0.16	1.43	-5.65	0.67	15.88	45.39	52.11
	路博邁投資基金-NB新興市場股票基金I累積類股(美元)	04/29	0.57	2.62	2.70	0.36	2.25	0.79	15.87	24.69	31.07
	愛德蒙得洛希爾基金-中國基金(A)-歐元(已撤銷核備)	04/28	-0.20	4.18	-3.00	-10.87	-3.62	-3.32	15.78	-3.47	-18.74
	摩根基金-日本股票基金A股(澳幣對沖)(累計)	04/28	0.82	4.90	-2.26	-2.91	-1.77	4.80	15.77	59.97	90.22
	首源投資環球傘型基金-首源全球基建基金第一類股(美元-配息型)(本基金之配息來源可能為本金)	04/29	0.51	1.59	8.50	1.97	5.96	3.38	15.63	9.04	38.16
	瀚亞投資-中國股票基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金)	04/29	0.31	3.58	8.53	-5.42	7.41	0.95	15.55	-25.75	-42.70
	富達基金-歐洲入息基金(A股【F1穩定月配息】美元避險)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)	04/29	0.54	1.94	6.24	0.08	1.20	5.54	15.54	39.64	86.84
	3930 利安資金中國增長基金(新元)	04/29	0.08	4.05	-3.44	-8.58	-3.40	-2.09	15.53	3.74	6.70
	1133 富蘭克林坦伯頓全球投資系列互利歐洲基金美元A(acc)	04/29	0.10	3.42	17.76	1.46	10.56	9.97	15.52	40.84	87.99
	0165 摩根投資基金-歐洲策略價值基金(歐元)(分派)(已撤銷核備)	04/29	0.54	3.77	11.27	-2.04	5.63	10.91	15.38	40.51	104.15
	4920 摩根基金-歐洲動力基金A股(美元)(累計)	04/29	0.70	3.61	20.16	4.38	14.35	11.21	15.35	42.21	93.93
	路博邁投資基金-NB新興市場股票基金E累積類股(南非幣)	04/29	0.54	2.65	2.32	-0.03	1.91	0.44	15.35	24.28	33.19
	路博邁投資基金-NB新興市場股票基金B累積類股(南非幣)	04/29	0.54	2.65	2.32	-0.03	1.91	0.44	15.35	24.29	33.19
	3754 瀚亞投資-全球價值股票基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金)	04/29	0.33	3.50	5.22	0.18	1.31	4.31	15.34	35.37	106.91
	3764 瀚亞投資-全球價值股票基金Az(南非幣避險)	04/29	0.33	3.50	5.19	0.16	1.28	4.28	15.32	35.25	106.87
	歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金R2(本基金配息來源可能為本金)	04/28	0.27	1.53	10.98	5.02	9.53	7.10	15.30	24.15	22.83
	歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金RM2(月配息)(本基金配息來源可能為本金)	04/28	0.27	1.53	10.99	5.02	9.53	7.10	15.30	24.08	22.70
	2416 柏瑞環球基金-柏瑞大中華股票基金A	04/29	0.15	3.69	1.00	-6.16	0.69	-1.38	15.28	11.07	19.00
	AI06 富達基金-新興歐非中東基金(A股累計歐元)	04/29	0.18	4.23	3.72	-1.90	0.29	6.31	15.24	18.45	18.29
	4938 摩根投資基金-歐洲策略股息基金A股(美元對沖)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)	04/29	0.44	4.14	11.63	0.41	6.14	10.36	15.19	45.65	98.84
	AI05 富達基金-新興歐非中東基金(A股歐元)	04/29	0.14	4.22	3.68	-1.95	0.28	6.34	15.18	18.39	18.29
	富達基金-全球入息基金(Y股累計歐元避險)(本基金並無保證收益及配息)	04/29	0.29	1.54	4.99	-0.51	1.78	2.71	15.18	31.06	63.54
	摩根投資基金-歐洲策略股息基金A股(美元對沖)(累計)(本基金並無保證收益及配息)	04/29	0.44	4.14	11.61	0.40	6.12	10.33	15.13	45.47	98.39
	景順中國新世代基金C-年配息股美元	04/29	-0.07	1.86	6.10	-7.91	3.90	0.28	15.12	-6.59	-22.04
	1754 施羅德環球基金系列-歐洲小型公司(美元)A1-累積	04/29	0.45	3.44	7.41	2.06	3.47	9.69	15.08	1.02	26.00
	AI30 富達基金-歐洲基金(A股累計美元避險)	04/29	0.60	2.25	5.82	-0.23	0.14	6.02	15.08	36.35	65.63
	富達基金-歐洲入息基金(Y股累計歐元)(本基金並無保證收益及配息)	04/29	0.48	2.10	4.85	-0.76	0.29	4.43	15.07	34.85	82.91
	施羅德環球基金系列-歐元股票(美元避險)C-累積	04/29	0.41	5.04	8.42	-1.62	1.88	10.72	15.06	29.44	77.55
	0265 富達基金-全球金融服務基金(A股歐元)	04/29	0.27	3.35	-3.26	-5.25	-8.49	1.87	15.06	41.45	101.78
	匯豐環球投資基金-中國股票AD(已撤銷核備)(本基金配息來源可能為本金)	04/29	0.08	2.36	8.10	-5.82	6.97	3.23	15.03	-4.81	-7.08
	富達基金-全球入息基金(A股H月配息澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)	04/29	0.30	1.56	4.98	-0.72	1.68	2.69	15.00	30.77	61.41
	0802 霸菱香港中國基金-A類美元配息型	04/29	0.13	2.63	7.69	-7.11	4.40	-0.83	14.83	-11.77	-7.89
	MFS全盛基金系列-MFS全盛多元資產優選成長基金I1(美元)	04/29	0.21	1.04	9.49	3.12	6.27	8.52	14.82	25.48	30.83
	0719 富蘭克林美國房地產證券化基金(未申報生效)	04/29	0.54	1.40	0.79	-1.07	0.97	-4.99	14.80	-7.07	35.21
	富達基金-歐洲基金(Y股累計歐元)	04/29	0.59	2.41	4.13	-1.13	-0.95	4.77	14.71	32.26	63.48
	GAM Star中華股票基金累積單位-美元	04/28	-0.08	2.93	4.43	-8.47	3.26	-2.17	14.68	-4.43	-26.96
	BI11 路博邁投資基金-NB新興市場股票基金T累積類股(美元)	04/29	0.51	2.55	2.40	0.22	2.01	0.29	14.67	21.17	24.70
	景順永續性歐洲數據趨動基金C(美元對沖)股美元	04/29	0.48	3.44	8.65	-1.45	3.32	6.69	14.62	36.87	84.53
	歐義銳榮中國股票基金R	04/28	-0.15	2.80	-0.82	-9.85	-1.38	-0.87	14.60	1.71	-14.34
	3743 瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金Azdm(南非幣避險月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	04/29	0.48	0.36	4.19	1.69	2.87	3.00	14.60	22.36	24.06
	匯豐環球投資基金-歐元區價值AC美元避險(本基金配息來源可能為本金)	04/29	0.77	4.37	12.10	-0.46	6.55	10.28	14.54	50.91	77.95
	iShares Cohen & Steers不動產基金ICF.US	04/29	0.65	1.48	0.77	-0.66	1.23	-5.38	14.45	-4.10	-32.05
	1537 景順中國新世代基金A-年配息股美元	04/29	-0.08	1.85	5.89	-7.95	3.75	-0.03	14.45	-8.26	-24.35
	宏利環球基金-巨龍增長基金AA股(美元)	04/29	0.77	3.39	7.63	-5.77	7.61	0.18	14.42	-7.70	-17.00
	景順日本小型企業基金C-年配息股美元	04/29	1.02	0.81	5.41	5.81	3.49	6.77	14.40	5.92	10.45
	GAM Star中華股票基金-A USD	04/28	-0.08	2.92	4.35	-8.49	3.20	-2.29	14.38	-5.14	-27.86
	路博邁投資基金-NB美國房地產基金T累積類股(南非幣)(基金之配息來源可能為本金)	04/29	0.60	1.51	-1.36	-2.56	-1.32	-7.12	14.35	-6.84	35.62
	路博邁投資基金-NB美國房地產基金T月配息類股(南非幣)(基金之配息來源可能為本金)	04/29	0.60	1.51	-1.37	-2.56	-1.32	-7.15	14.34	-6.86	35.67
	富達基金-歐洲入息基金(A股H月配息澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)	04/29	0.53	1.93	5.78	-0.53	0.71	5.01	14.30	33.34	74.75
	富蘭克林坦伯頓法人機構專用基金Primary(本基金之配息來源可能為本金)	04/29	-0.09	3.08	11.67	2.15	7.45	7.01	14.29	44.55	83.94
	4401 美盛凱利基礎建設價值基金A類股美元累積型(避險)(本基金之配息來源可能為本金)	04/29	0.61	1.58	2.04	-0.06	1.93	3.03	14.21	14.72	60.86
	富達基金-全球入息基金(A股累計歐元避險)(本基金並無保證收益及配息)	04/29	0.29	1.55	4.71	-0.57	1.58	2.27	14.19	27.80	56.84
	景順實質資產基金C(歐元對沖)股歐元(本基金非屬環境、社會、治理相關主題基金)	04/25	0.00	1.32	7.45	0.22	4.22	0.22	14.19	-6.30	42.68
	摩根基金-中東、非洲及新興歐洲機會基金A股(歐元對沖)(分派)(未申報生效)	04/29	0.30	1.83	8.72	0.25	5.11	10.45	14.19	N/A	N/A
	富達基金-歐洲入息基金(A股【F1穩定月配息】歐元)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)	04/29	0.49	2.07	4.58	-0.83	0.11	4.01	14.17	31.46	75.46
	施羅德環球基金系列-歐元股票(美元避險)A-累積	04/29	0.41	5.03	8.12	-1.69	1.66	10.27	14.15	26.28	70.51
	1319 新加坡大華全球金融基金-USD(已撤銷核備)	04/29	0.09	4.45	-0.71	-1.09	-5.69	0.46	14.12	27.55	60.14
	富達基金-歐洲入息基金(A股C月配息歐元)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)	04/29	0.50	2.12	4.52	-0.84	0.11	4.02	14.11	31.35	75.33
	4402 美盛凱利基礎建設價值基金A類股美元增益配息型(M)(避險)(本基金之配息來源可能為本金)	04/29	0.62	1.52	2.00	-0.09	1.98	2.97	14.11	14.38	60.19
	富達基金-歐洲入息基金(A股累計歐元)(本基金並無保證收益及配息)	04/29	0.51	2.06	4.53	-0.86	0.07	3.98	14.09	31.42	75.36
	富達基金-歐洲入息基金(A股歐元)(本基金並無保證收益及配息)	04/29	0.51	2.05	4.52	-0.86	0.11	3.98	14.08	30.35	74.03
	歐義銳榮義大利卓越股票基金R	04/28	0.38	4.46	10.32	-2.14	4.90	9.80	14.08	61.74	125.77
	貝萊德中國基金Hedged A2歐元	04/29	0.00	1.58	4.37	-7.60	4.12	-0.39	14.07	-13.84	-16.57
	3458 鋒裕匯理基金環球責任股票A美元(本基金之配息來源可能為本金)	04/29	0.52	2.62	8.35	2.54	3.30	5.29	14.06	24.91	74.27
	景順永續性歐洲數據趨動基金A(美元對沖)股美元	04/29	0.52	3.43	8.46	-1.47	3.18	6.46	14.06	34.13	79.55
	安本基金-全方位中國可持續股票基金X累積美元(已撤銷核備)	04/29	0.23	3.29	5.45	-7.06	4.46	0.34	14.06	-13.52	-14.62
	鋒裕匯理基金新興歐非中東股票B歐元	04/29	0.58	2.54	5.85	-1.76	0.53	8.95	14.05	N/A	52.49
	瀚亞投資-全球價值股票基金C(美元)	04/29	0.33	3.44	5.04	0.35	1.27	3.84	14.02	N/A	N/A
	景順永續性歐洲數據趨動基金A-穩定月配息(美元對沖)股美元(基金之配息來源可能為本金)	04/29	0.47	3.41	8.43	-1.51	3.16	6.43	14.01	34.11	79.58
	鋒裕匯理基金新興歐非中東股票U歐元	04/29	0.57	2.51	5.84	-1.77	0.54	8.93	14.01	N/A	52.42
	BU14 摩根投資基金-歐洲策略股息基金F股(美元對沖)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)	04/29	0.44	4.12	11.26	0.32	5.87	9.79	13.99	41.13	88.67
	0122 摩根基金-歐元區股票基金(美元)(分派)(已撤銷核備)	04/29	0.26	4.11	17.41	3.76	10.71	12.05	13.99	48.05	101.16
	3481 鋒裕匯理基金環球責任股票A2美元(穩定月配息)(本基金之配息來源可能為本金)	04/29	0.53	2.62	8.30	2.54	3.27	5.23	13.88	24.37	N/A
	iShare美國不動產指數IYR.US	04/29	0.67	1.63	0.71	-1.45	-0.06	-5.06	13.83	-2.30	38.13
	富達基金-歐洲大型企業基金(Y股歐元)	04/29	0.55	2.37	4.26	-1.09	-0.82	4.86	13.79	31.12	63.06
	貝萊德全球智慧數據股票入息基金A8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)	04/29	0.35	3.62	0.86	-1.19	-1.88	1.38	13.77	34.96	N/A
	景順實質資產基金A(歐元對沖)股歐元(本基金非屬環境、社會、治理相關主題基金)	04/29	0.88	1.52	8.11	1.36	4.63	1.04	13.75	-6.98	32.15
	摩根投資基金-歐洲策略股息基金A股(歐元)(累計)(本基金並無保證收益及配息)	04/29	0.44	4.04	10.15	-0.39	5.18	8.56	13.74	36.00	85.80
	0650 景順日本小型企業基金A-年配息股美元	04/29	0.99	0.77	5.17	5.77	3.33	6.45	13.72	4.03	7.13
	0171 摩根可持續基建基金(美元)(每季派息)(本基金之配息來源可能為本金)	04/29	0.74	1.24	7.86	3.53	8.43	-0.99	13.70	-6.59	26.51
	富達基金-永續發展全球存股優勢基金(A股【F1穩定月配息】美元避險)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)	04/29	0.85	2.30	3.23	-0.67	0.01	3.48	13.68	34.85	57.48
	景順永續性環球數據趨動基金C-年配息股美元(基金之配息來源可能為本金)	04/29	0.70	3.71	2.97	-0.38	-0.69	2.75	13.67	30.84	70.12
	0213 富達基金-歐洲基金(A股歐元)	04/29	0.58	2.42	3.86	-1.19	-1.14	4.33	13.67	28.94	56.68
	法巴永續優化波動全球股票基金C(美元)	04/29	0.58	2.29	6.32	2.00	3.08	3.96	13.67	19.30	51.74
	法巴永續優化波動全球股票基金/月配(美元)(基金之配息來源可能為本金)	04/29	0.58	2.30	6.32	2.00	3.08	3.96	13.67	19.30	51.78
	4968 摩根可持續基建基金(美元)(累計)	04/29	0.74	1.22	7.87	3.44	8.30	-1.01	13.64	N/A	N/A
	景順中國新世代基金B-年配息股美元	04/29	-0.10	1.84	5.63	-8.02	3.55	-0.40	13.63	-11.07	-27.53
	愛德蒙得洛希爾基金-策略新興市場基金(A)-美元(已撤銷核備)	04/28	0.60	4.62	2.87	0.20	3.34	-0.41	13.62	7.24	16.81
	MFS全盛基金系列-MFS全盛多元資產優選成長基金A1(美元)	04/29	0.26	1.05	9.10	3.07	6.04	7.96	13.59	21.45	23.98
	0401 安聯德國基金-A配息類股(歐元)	04/29	-0.48	4.73	7.42	-1.38	-0.08	5.40	13.56	27.29	54.83
	BK12 路博邁投資基金-NB新興市場股票基金B累積類股(美元)	04/29	0.56	2.61	2.03	0.16	1.78	-0.16	13.55	17.48	18.58
	貝萊德中國基金Hedged A2澳幣	04/29	0.00	1.67	3.99	-8.27	3.66	-0.47	13.52	-13.37	-15.27
	1139 富蘭克林坦伯頓全球投資系列東歐基金美元A(acc)	04/29	0.16	3.33	20.80	3.61	12.70	21.20	13.52	N/A	-15.58
	BL11 路博邁投資基金-NB新興市場股票基金E累積類股(美元)	04/29	0.56	2.53	1.95	0.08	1.70	-0.24	13.48	17.31	18.30
	貝萊德歐洲價值型基金Hedged A2美元	04/29	0.31	4.54	6.52	-1.48	1.58	4.69	13.48	42.42	113.43
	1164 富蘭克林坦伯頓全球投資系列歐洲非投資等級債券基金美元A(Mdis)(本基金之配息來源可能為本金)	04/29	-0.40	0.40	10.91	5.31	10.03	7.26	13.48	24.56	28.40
	1165 富蘭克林坦伯頓全球投資系列歐洲非投資等級債券基金美元A(Mdis)(本基金之配息來源可能為本金)	04/29	-0.40	0.40	10.91	5.31	10.03	7.26	13.48	24.56	28.40
	AR29 富蘭克林坦伯頓全球投資系列潛力歐洲基金美元避險A(acc)-H1	04/29	0.66	3.48	10.09	-1.94	4.41	11.23	13.47	56.61	79.62
	3425 鋒裕匯理基金新興歐非中東股票A歐元	04/29	0.58	2.49	5.31	-1.99	-0.04	8.49	13.45	N/A	51.24
	柏瑞環球基金-柏瑞歐洲研究增值股票基金Y	04/29	0.35	2.36	16.60	2.24	10.48	10.00	13.45	30.94	67.55
	4812 宏利環球基金-巨龍增長基金AA股(港幣)	04/29	0.78	3.42	7.54	-6.01	7.16	0.02	13.42	-8.76	-16.92
	貝萊德日本特別時機基金A2美元	04/29	0.60	1.01	6.67	2.99	7.70	11.40	13.34	24.28	28.17
	木星金融機會基金-英鎊(已撤銷核備)	04/29	0.46	5.46	2.43	-1.13	-5.13	4.77	13.32	27.86	44.49
	晉達環球策略基金-新興市場股票基金I累積股份	04/29	0.63	3.42	5.36	0.38	4.86	3.05	13.31	15.45	42.74
	BH33 鋒裕匯理基金環球責任股票U美元(本基金之配息來源可能為本金)	04/29	0.51	2.60	8.11	2.48	3.13	4.95	13.29	22.37	70.30
	貝萊德英國基金A2美元	04/29	0.56	2.09	7.15	2.09	3.15	3.73	13.28	26.09	44.55
	BH40 鋒裕匯理基金環球責任股票U美元(穩定月配息)(本基金之配息來源可能為本金)	04/29	0.52	2.61	8.11	2.50	3.13	4.94	13.27	22.34	N/A
	景順永續性環球數據趨動基金A-穩定月配息股美元(基金之配息來源可能為本金)	04/29	0.77	3.78	2.86	-0.34	-0.78	2.59	13.26	29.32	66.72
	3545 鋒裕匯理基金環球責任股票B美元(本基金之配息來源可能為本金)	04/29	0.51	2.60	8.10	2.47	3.12	4.93	13.26	22.32	N/A
	摩根士丹利歐洲機會基金A(美元)(未申報生效)	04/29	-0.87	3.36	6.24	3.57	-0.73	6.59	13.23	22.82	54.75
	路博邁投資基金-NB美國房地產基金B累積類股(南非幣)(基金之配息來源可能為本金)	04/29	0.59	1.49	-1.69	-2.65	-1.56	-7.59	13.22	-9.60	28.99
	路博邁投資基金-NB美國房地產基金E累積類股(南非幣)(基金之配息來源可能為本金)	04/29	0.59	1.49	-1.68	-2.65	-1.56	-7.59	13.22	-9.59	29.01
	景順永續性環球數據趨動基金A-年配息股美元(基金之配息來源可能為本金)	04/29	0.69	3.70	2.83	-0.43	-0.79	2.53	13.21	29.30	66.77
	先鋒不動產基金VNQ.US	04/29	0.54	1.55	-0.18	-1.88	-0.77	-5.84	13.19	-4.20	38.35
	路博邁投資基金-NB美國房地產基金E月配息類股(南非幣)(基金之配息來源可能為本金)	04/29	0.59	1.48	-1.69	-2.65	-1.56	-7.61	13.19	-9.62	29.03
	路博邁投資基金-NB美國房地產基金B月配息類股(南非幣)(基金之配息來源可能為本金)	04/29	0.59	1.49	-1.68	-2.65	-1.55	-7.60	13.19	-9.61	29.03
	3752 瀚亞投資-全球價值股票基金Admc1(美元穩定月配)(本基金配息來源可能為本金)	04/29	0.33	3.43	4.78	0.28	1.08	3.44	13.14	27.74	84.96
	3708 瀚亞投資-全球價值股票基金A(美元)	04/29	0.33	3.43	4.78	0.28	1.08	3.44	13.14	27.74	84.93
	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐洲中小型企業基金美元A(acc)股	04/29	0.20	3.78	16.75	3.87	15.14	8.14	13.12	34.25	71.18
	景順環球消費趨勢基金C股美元	04/29	0.01	10.87	-9.21	-1.30	-13.69	-0.32	13.11	7.54	33.74
	KBC新興歐洲債券基金-美元配息(已撤銷核備)	04/28	0.27	0.62	11.95	5.72	9.77	8.50	13.11	26.44	-15.01
	4002 首源投資環球傘型基金-首域盈信東協全市值基金第一類股(美元-累積)	04/29	0.67	3.01	-1.53	1.22	-0.15	-4.31	13.11	9.06	44.21
	安本基金-全方位中國可持續股票基金A累積美元(已撤銷核備)	04/29	0.22	3.28	5.16	-7.13	4.23	-0.09	13.09	-15.56	-17.86
	鋒裕匯理基金中國股票I2美元(已撤銷核備)	04/29	0.22	3.06	6.50	-7.43	4.90	1.85	13.06	-8.23	-13.68
	駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金I2美元	04/29	0.56	0.21	12.33	3.88	8.84	12.89	13.03	25.16	42.37
	匯豐環球投資基金-東協股票AD(本基金配息來源可能為本金)	04/29	0.76	2.84	-2.22	-1.76	-2.37	-3.64	13.01	2.90	31.87
	首源投資環球傘型基金-首域盈信亞洲機遇基金(已撤銷核備)	04/29	0.39	2.63	3.27	-0.32	5.47	-0.48	12.94	8.75	37.58
	木星收益信託-英鎊(已撤銷核備)(本基金之配息來源可能為本金)	04/29	0.65	2.38	5.44	-0.34	2.22	7.87	12.93	29.69	79.08
	美盛凱利基礎建設價值基金A類股澳幣增益配息型(M)(避險)(本基金之配息來源可能為本金)	04/29	0.66	1.62	1.64	-0.41	1.58	2.49	12.92	9.63	50.81
	鋒裕匯理基金歐洲防護股票I歐元	04/29	0.53	2.10	6.39	-0.96	2.21	4.69	12.90	20.59	54.16
	道瓊歐盟50指數FEZ.US	04/29	-0.32	3.54	17.67	2.73	8.87	11.24	12.90	62.93	105.11
	愛德蒙得洛希爾基金-大數據基金(A)-美元(已撤銷核備)	04/28	0.00	3.09	2.07	1.54	-2.62	-0.62	12.89	31.89	110.24
	0277 富達基金-歐洲大型企業基金(A股歐元)	04/29	0.58	2.38	3.96	-1.18	-1.04	4.45	12.87	27.90	56.40
	AL51 法巴全球非投資等級債券基金/月配(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券，基金之配息來源可能為本金)	04/29	0.04	0.19	10.78	4.99	9.08	6.83	12.87	20.32	22.29
	AI34 富達基金-全球入息基金(A股【F1穩定月配息】歐元)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)	04/29	0.28	1.78	1.06	-2.25	-1.59	0.37	12.80	25.68	57.17
	AR22 富蘭克林坦伯頓全球投資系列日本基金美元避險A(acc)-H1	04/28	1.88	5.64	3.23	0.18	0.09	11.05	12.78	82.59	148.11
	安聯網路資安趨勢基金-IT累積類股(美元)	04/29	0.26	11.63	-3.60	0.89	-10.93	5.41	12.77	26.68	N/A
	0219 富達基金-義大利基金(A股歐元)	04/29	0.94	6.21	12.34	-0.24	5.59	11.56	12.77	58.28	125.42
	法巴永續優化波動全球股票基金H(美元)	04/29	0.64	2.52	3.53	0.27	0.49	3.23	12.73	N/A	N/A
	鋒裕匯理長鷹多元收益基金IU-C(本基金之配息來源可能來自本金)	04/29	0.12	0.61	9.00	1.01	5.97	4.48	12.69	21.49	47.00
	路博邁投資基金-NB美國房地產基金I累積類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)	04/29	0.61	1.49	-1.72	-2.37	-1.51	-7.75	12.69	-9.74	25.30
	法盛盧米斯賽勒斯美國成長股票基金R/A USD	04/28	0.11	7.55	-9.13	-0.11	-12.54	-2.88	12.68	57.41	103.58
	iShares美國數位基礎設施與房地產IDGT.US	04/29	1.41	5.56	-6.21	2.52	-4.65	-6.59	12.66	19.99	51.71
	聯博-優化波動股票基金AD月配南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)	04/29	0.51	3.36	0.03	-0.07	-2.77	0.26	12.65	42.19	96.28
	晉達環球策略基金-環球特許品牌基金I累積股份(基金之配息來源可能為本金)	04/29	0.78	4.10	4.59	1.98	2.47	6.15	12.64	28.47	56.61
	貝萊德世界金融基金A2歐元	04/29	-0.19	7.18	-7.54	-5.09	-13.89	1.70	12.64	54.17	136.11
	晉達環球策略基金-環球特許品牌基金I收益股(基金之配息來源可能為本金)	04/29	0.77	4.09	4.58	1.98	2.47	6.14	12.64	28.47	56.61
	0101 摩根東協基金(美元)(累計)	04/29	0.86	3.13	-0.52	1.31	-0.15	-2.06	12.63	7.28	51.66
	iShares S&P歐洲350指數IEV.US	04/29	0.30	2.92	15.89	2.48	9.12	8.65	12.61	39.64	81.79
	貝萊德全球智慧數據股票入息基金B8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)	04/29	0.35	3.61	0.53	-1.28	-2.12	0.88	12.61	N/A	N/A
	法巴永續優化波動全球股票基金B(美元)	04/29	0.58	2.28	5.97	1.91	2.81	3.44	12.60	15.88	N/A
	天利(盧森堡)-歐洲策略債券基金(美元)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考)	04/28	0.08	0.64	10.98	5.83	10.57	6.98	12.60	13.68	12.60
	1514 景順環球消費趨勢基金A股美元	04/29	0.01	10.87	-9.36	-1.35	-13.80	-0.56	12.56	5.92	30.41
	柏瑞環球基金-柏瑞日本股票基金Y	04/28	0.75	4.09	4.05	2.42	5.41	7.39	12.50	42.84	57.29
	0653 景順全歐洲小型企業基金A-年配息股美元	04/29	0.91	3.64	11.57	3.47	7.88	5.06	12.50	16.51	90.29
	美盛凱利基礎建設價值基金A類股歐元增益配息型(M)(本基金之配息來源可能為本金)	04/29	0.62	1.55	1.63	-0.14	1.68	2.40	12.50	8.48	49.66
	美盛凱利基礎建設價值基金A類股歐元累積型(本基金之配息來源可能為本金)	04/29	0.61	1.54	1.60	-0.18	1.67	2.36	12.50	8.43	49.73
	瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金C(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	04/29	0.49	0.30	3.60	1.61	2.51	2.09	12.49	15.42	10.61
	法巴永續優化波動全球股票基金/月配B(美元)(基金之配息來源可能為本金)	04/29	0.57	2.27	5.97	1.91	2.83	3.44	12.48	15.82	N/A
	安盛環球基金-數位經濟基金I CAP美元	04/29	1.00	7.70	-2.40	4.38	-7.18	2.02	12.47	21.65	57.27
	景順永續性歐洲數據趨動基金C股歐元	04/29	0.46	3.33	7.79	-1.74	2.66	5.58	12.44	27.09	68.79
	景順亞洲消費動力基金C股美元	04/29	0.27	3.40	-0.58	-3.83	-0.11	-3.68	12.42	8.47	3.23
	AL19 法巴歐洲可換股債券基金C(歐元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	04/29	0.65	1.28	8.32	1.19	6.68	8.82	12.41	13.57	16.27
	百達-Quest全球永續股票-I美元	04/29	0.30	3.63	-1.02	-0.47	-2.89	-0.56	12.39	31.48	80.36
	2405 柏瑞環球基金-柏瑞歐洲研究增值股票基金A	04/29	0.34	2.34	16.24	2.16	10.22	9.48	12.37	27.27	59.96
	2335 晉達環球策略基金-環球股票基金C收益股份(未申報生效)	04/29	0.83	4.99	-0.56	1.39	-3.82	0.22	12.37	34.40	76.41
	路博邁投資基金-NB新興市場股票基金T累積類股(澳幣)	04/29	0.51	2.58	1.28	-0.50	1.02	-1.00	12.36	13.11	13.11
	4218 晉達環球策略基金-環球特許品牌基金C收益-2股份(南非幣避險 IRD，月配)(基金之配息來源可能為本金)	04/29	0.75	3.98	4.35	1.47	2.12	6.02	12.36	27.72	60.70
	貝萊德歐洲價值型基金Hedged A2港幣	04/29	0.31	4.51	6.29	-1.59	1.33	4.34	12.35	37.97	106.24
	晉達環球策略基金-歐洲股票基金I累積股份(美元避險)	04/29	1.22	3.55	7.82	0.52	2.42	8.68	12.33	42.70	76.06
	瑞銀(盧森堡)中國精選股票基金(美元)(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)	04/29	-0.32	1.25	8.96	-4.59	7.90	3.13	12.31	-9.42	-26.63
	瑞銀(盧森堡)中國精選股票基金(美元)	04/29	-0.33	1.25	8.95	-4.59	7.90	3.12	12.31	-9.43	-26.62
	匯豐環球投資基金-歐元區價值AD(本基金配息來源可能為本金)	04/29	0.75	4.34	11.27	-0.74	5.88	9.11	12.29	40.54	98.71
	景順歐洲大陸小型企業基金C(美元對沖)股美元	04/29	0.49	4.93	4.33	-2.02	0.65	3.05	12.28	27.12	127.86
	路博邁投資基金-NB策略收益基金A月配息類股(南非幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	04/29	0.14	1.47	3.76	0.65	2.71	4.47	12.28	N/A	N/A
	4922 摩根基金-日本股票基金A股(日圓)(累計)	04/28	0.78	4.64	-3.41	-3.20	-2.60	2.84	12.24	45.97	76.24
	DWS投資全球高股息基金USD FC(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)	04/29	0.45	0.90	12.03	0.23	6.81	5.86	12.21	18.11	49.52
	施羅德環球基金系列-歐元股票(歐元)A-累積	04/29	0.40	5.01	7.40	-1.85	1.13	9.27	12.21	17.90	55.49
	摩根基金-歐洲基金A股(美元)(累計)	04/29	0.66	3.74	16.27	3.90	10.19	8.40	12.19	38.33	94.57
	瑞銀(盧森堡)歐元區國家收益基金(歐元)(未申報生效)	04/28	0.26	3.08	8.22	-0.41	3.90	5.97	12.19	26.53	49.81
	0123 摩根基金-歐洲基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)	04/29	0.69	3.76	16.28	3.90	10.20	8.38	12.18	38.05	94.00
	法巴新興市場精選債券基金/月配RH(南非幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金)	04/28	0.04	1.73	5.72	1.75	3.32	4.00	12.18	31.92	31.79
	施羅德環球基金系列-歐元股票(歐元)A-年配浮動(基金之配息來源可能為本金)	04/29	0.40	5.01	7.40	-1.85	1.13	9.23	12.16	17.79	55.36
	景順多元收益成長基金C股美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	04/29	0.46	1.35	8.92	4.22	6.99	4.38	12.12	N/A	N/A
	3722 瀚亞投資-中印股票基金A(美元)	04/29	-0.51	0.41	4.83	-2.27	7.00	-0.71	12.11	12.35	42.45
	普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕美國大型成長股票基金I級別(美元)	04/29	0.01	7.87	-7.47	0.33	-9.58	-4.26	12.09	51.41	99.24
	3902 利安資金馬來西亞基金(美元)	04/29	0.51	3.48	-4.08	1.81	-0.63	-3.67	12.08	9.21	49.05
	聯博-歐洲收益基金I2級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	04/29	-0.35	0.12	10.45	6.11	10.17	6.31	12.06	18.04	18.54
	AT01 駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金A2美元	04/29	0.55	0.19	12.00	3.81	8.61	12.42	12.06	21.89	36.64
	普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕美國大型成長股票基金Q級別(美元)	04/29	0.02	7.86	-7.47	0.33	-9.59	-4.27	12.03	51.14	98.66
	CF04 瀚亞投資-全球價值股票基金T3(美元後收)	04/29	0.32	3.41	4.43	0.18	0.82	2.93	12.02	N/A	N/A
	3718 瀚亞投資-大中華股票基金A(美元)	04/29	0.49	4.47	1.71	-3.51	2.56	-4.70	12.02	-10.75	-18.07
	景順中國新世代基金C(歐元對沖)股歐元	04/29	-0.06	1.77	4.82	-8.15	3.00	-1.51	11.91	-14.74	-31.15
	晉達環球策略基金-亞洲股票基金I累積股份	04/29	0.74	2.67	3.42	-0.63	2.04	0.13	11.90	18.04	38.48
	鋒裕匯理長鷹多元收益基金AU-C(本基金之配息來源可能來自本金)	04/29	0.13	0.68	8.87	0.99	5.93	4.11	11.90	18.51	40.65
	貝萊德全球智慧數據股票入息基金A2美元(本基金並無保證收益及配息)	04/29	0.36	3.58	0.73	-0.68	-1.78	0.78	11.90	26.57	65.99
	法巴永續優化波動全球股票基金/年配(美元)(基金之配息來源可能為本金)	04/29	0.58	2.30	4.66	0.41	1.47	2.34	11.89	17.44	49.39
	鋒裕匯理長鷹多元收益基金AU-MD(月配息)(本基金之配息來源可能來自本金)	04/29	0.13	0.67	8.87	0.98	5.92	4.10	11.89	18.51	41.45
	鋒裕匯理長鷹多元收益基金A2U-MD(月配息)(本基金之配息來源可能來自本金)	04/29	0.13	0.68	8.87	0.99	5.93	4.10	11.89	18.33	42.43
	百達-Quest全球永續股票-P美元	04/29	0.30	3.62	-1.16	-0.50	-3.00	-0.77	11.89	29.71	76.26
	聯博-跨地域中國股票基金S1級別美元(未申報生效)	04/29	-0.37	1.36	4.05	-7.45	2.57	-1.03	11.87	N/A	N/A
	景順永續性歐洲數據趨動基金A股歐元	04/29	0.48	3.33	7.62	-1.78	2.55	5.31	11.86	25.21	64.65
	iShares MSCI歐亞指數EFA.US	04/29	0.20	3.06	12.22	2.90	7.24	7.20	11.82	34.90	69.62
	匯豐環球投資基金-環球股票專注波幅AC(本基金配息來源可能為本金)	04/29	0.37	2.81	1.64	0.52	-0.38	0.15	11.81	25.93	71.12
	貝萊德全球智慧數據股票入息基金A6美元(穩定配息)(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)	04/29	0.34	3.54	0.68	-0.74	-1.87	0.69	11.79	26.59	65.99
	景順亞洲消費動力基金A股美元	04/29	0.24	3.41	-0.76	-3.85	-0.23	-3.96	11.78	6.52	0.18
	瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金A(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	04/29	0.49	0.30	3.38	1.55	2.35	1.76	11.76	13.11	6.16
	3716 瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金Adm(美元月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	04/29	0.48	0.29	3.38	1.54	2.34	1.75	11.76	13.11	6.17
	景順亞洲消費動力基金A-半年配息股美元	04/29	0.25	3.41	-0.80	-3.89	-0.25	-3.95	11.72	6.51	0.18
	1545 景順歐洲大陸小型企業基金A(美元對沖)股美元	04/29	0.51	4.91	4.17	-2.06	0.55	2.79	11.72	25.15	121.84
	3466 鋒裕匯理基金中國股票A美元(已撤銷核備)	04/29	0.14	2.98	6.06	-7.55	4.54	1.17	11.71	-11.46	-20.01
	安聯動力亞洲非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股(南非幣避險)(基金之配息來源可能為本金)	04/29	-0.17	1.17	1.65	-1.30	1.79	2.31	11.71	8.68	-6.73
	1124 富蘭克林坦伯頓全球投資系列潛力歐洲基金歐元A(acc)	04/29	0.61	3.46	9.50	-1.98	3.94	10.36	11.71	45.78	62.88
	法巴日本股票基金C(美元)	04/28	1.96	4.75	6.94	2.31	5.88	10.62	11.70	32.25	58.50
	0115 摩根日本(日圓)基金(日圓)(累計)	04/28	0.82	4.59	-4.09	-3.64	-3.09	2.18	11.70	45.26	77.80
	AR16 富蘭克林坦伯頓全球投資系列潛力歐洲基金歐元A(Ydis)	04/29	0.60	3.43	9.46	-2.00	3.95	10.33	11.68	45.79	62.80
	安聯全球多元投資風格股票基金-IT累積類股(美元)	04/29	0.33	5.38	-1.63	-0.71	-3.84	0.38	11.66	44.14	108.72
	1704 施羅德環球基金系列-歐元股票(歐元)A1-累積	04/29	0.40	5.00	7.23	-1.89	1.00	9.00	11.65	16.15	51.66
	PIMCO新興市場債券基金-機構H級類別(累積股份)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	04/29	0.13	3.60	3.88	0.84	2.37	4.17	11.65	19.94	22.34
	0707 富蘭克林可轉換證券基金(未申報生效)	04/29	0.40	3.45	-2.05	0.40	-4.74	1.28	11.64	20.58	67.48
	AV10 安聯網路資安趨勢基金-AT累積類股(美元)	04/29	0.26	11.61	-3.92	0.81	-11.16	4.88	11.63	22.84	N/A
	3763 瀚亞投資-全球新興市場債券基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	04/29	0.69	2.10	2.76	-0.06	1.24	3.26	11.61	23.39	35.25
	柏瑞環球基金-柏瑞日本股票基金A	04/28	0.74	4.07	3.78	2.36	5.20	6.96	11.61	39.44	51.09
	3758 瀚亞投資-全球新興市場債券基金Azdm(南非幣避險月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	04/29	0.70	2.09	2.75	-0.07	1.24	3.25	11.61	23.33	35.21
	MFS全盛基金系列-MFS全盛多元資產優選成長基金AH1(歐元避險)	04/29	0.23	1.02	8.31	2.79	5.31	6.88	11.59	13.56	12.96
	1474 聯博-新興市場債券基金AA(穩定月配)南非幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	04/29	0.14	1.87	2.29	-0.90	0.54	3.32	11.58	23.94	41.99
	BW16 聯博-優化波動股票基金ED月配南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)	04/29	0.51	3.34	-0.29	-0.14	-3.00	-0.22	11.57	38.06	86.94
	景順環球消費趨勢基金B股美元	04/29	0.00	10.85	-9.63	-1.43	-13.99	-1.01	11.57	3.17	24.81
	施羅德環球基金系列-環球收益股票(南非幣避險)A-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金)	04/29	0.50	3.37	6.75	-2.91	3.98	3.19	11.57	28.30	104.62
	施羅德環球基金系列-新興歐洲(歐元)A-累積	04/29	0.12	4.20	8.85	-2.13	2.81	15.22	11.56	N/A	-10.25
	匯豐環球投資基金-環球股票專注波幅AM2(本基金配息來源可能為本金)	04/29	0.37	2.58	1.41	0.29	-0.61	-0.07	11.56	25.65	70.73
	晉達環球策略基金-英國ALPHA基金I累積股份	04/29	0.31	1.49	6.61	2.08	2.35	4.11	11.55	21.82	38.24
	施羅德環球基金系列-中國優勢(美元)A-累積	04/29	0.41	1.34	5.07	-6.09	4.95	-2.10	11.54	-10.08	-8.22
	瑞銀(盧森堡)亞洲非投資等級債券基金(美元)	04/29	-0.21	1.04	1.60	-1.63	1.93	1.39	11.52	4.39	-19.57
	聯博-歐洲收益基金A2級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	04/29	-0.32	0.16	10.28	6.10	10.04	6.10	11.52	16.15	15.35
	聯博-跨地域中國股票基金I級別美元(未申報生效)	04/29	-0.38	1.31	3.95	-7.51	2.49	-1.20	11.52	N/A	N/A
	瑞銀(盧森堡)亞洲非投資等級債券基金(美元)(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)	04/29	-0.21	1.04	1.59	-1.62	1.93	1.39	11.52	4.44	-22.62
	BI08 路博邁投資基金-NB美國房地產基金T月配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)	04/29	0.62	1.46	-2.08	-2.46	-1.82	-8.23	11.51	-12.60	18.84
	聯博-歐洲收益基金AT級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	04/29	-0.45	0.15	10.13	6.08	9.95	6.03	11.49	16.15	15.41
	BI07 路博邁投資基金-NB美國房地產基金T累積類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)	04/29	0.55	1.43	-2.10	-2.51	-1.81	-8.27	11.48	-12.59	18.88
	貝萊德歐洲價值型基金A4歐元	04/29	0.29	4.37	5.79	-1.77	0.97	3.75	11.47	33.00	94.26
	鋒裕匯理基金環球責任股票A2南非幣避險(穩定月配息)(本基金之配息來源可能為本金)	04/29	0.51	3.63	-0.31	-2.30	-4.59	1.89	11.47	32.64	N/A
	貝萊德歐洲價值型基金A2歐元	04/29	0.29	4.36	5.78	-1.77	0.97	3.75	11.45	33.00	94.30
	晉達環球策略基金-環球特許品牌基金I累積股份(美元避險)(基金之配息來源可能為本金)	04/29	0.82	4.24	2.79	0.96	0.73	5.28	11.44	27.73	55.89
	安聯全球多元投資風格股票基金-AT累積類股(美元)	04/29	0.32	5.37	-1.85	-0.82	-4.09	0.20	11.44	N/A	N/A
	DJ Wilshire不動產基金RWR.US	04/29	-0.25	1.10	-3.03	-3.06	-2.74	-7.29	11.43	-4.35	44.65
	安盛投資管理股票基金-安盛投資管理亞太(日本除外)股票QI基金B	04/28	0.43	2.61	2.59	0.36	0.17	-1.89	11.42	2.10	43.76
	3469 鋒裕匯理基金策略收益債券A南非幣避險(穩定月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	04/29	0.17	1.72	4.24	0.67	3.24	3.96	11.42	15.51	28.67
	DWS投資全球高股息基金USD LDM(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)	04/29	0.45	0.89	11.78	0.18	6.62	5.49	11.39	15.49	43.89
	瀚亞投資-全球價值股票基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金)	04/29	0.34	3.44	3.74	-0.33	0.16	2.20	11.38	22.77	73.94
	DWS投資全球高股息基金USD LC(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)	04/29	0.45	0.90	11.76	0.17	6.62	5.47	11.37	15.49	43.99
	鋒裕匯理基金歐洲防護股票G歐元	04/29	0.53	2.07	5.91	-1.09	1.86	3.98	11.37	15.72	44.33
	1317 新加坡大華東協基金-USD	04/29	1.04	3.42	0.42	0.85	0.15	-0.20	11.37	6.91	38.43
	DWS投資中國股票基金FC(已撤銷核備)	04/29	-0.23	2.70	-1.28	-10.47	-2.31	-2.39	11.37	-11.80	-16.52
	BX06 安盛環球基金-數位經濟基金A CAP美元	04/29	1.00	7.68	-2.72	4.29	-7.40	1.51	11.36	18.09	49.67
	晉達環球策略基金-環球優質股息增長基金I累積股份(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)	04/29	0.77	2.68	6.40	1.57	1.77	4.22	11.35	22.16	54.11
	晉達環球策略基金-環球優質股息增長基金I收益股份(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)	04/29	0.78	2.68	6.42	1.57	1.77	4.24	11.34	22.20	54.11
	利安資金亞太基金(美元)	04/29	0.31	3.28	1.84	-1.43	1.48	-2.32	11.33	7.48	36.19
	聯博-精選美國股票基金S1級別美元	04/29	0.58	4.81	-3.13	-0.57	-6.62	-2.28	11.31	41.32	108.94
	晉達環球策略基金-環球策略股票基金I累積股份	04/29	0.68	3.66	3.70	1.92	0.12	1.34	11.31	36.62	84.16
	晉達環球策略基金-環球策略股票基金I收益股份	04/29	0.67	3.65	3.69	1.90	0.13	1.32	11.30	36.62	84.14
	路博邁投資基金-NB新興市場股票基金E累積類股(澳幣)	04/29	0.55	2.53	0.92	-0.55	0.74	-1.44	11.28	9.72	7.56
	野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(I美元類股)	04/28	1.38	3.83	9.98	2.22	7.85	10.42	11.26	48.69	89.26
	施羅德環球基金系列-環球永續價值股票(美元)A1-累積(未申報生效)	04/29	0.87	3.53	7.48	-0.65	5.59	2.01	11.26	20.38	N/A
	安聯全球金融基金(該基金名稱謹供參考，非基金正式中文名稱)(本基金未經金管會核准或申報生效)	04/29	0.23	5.22	-6.01	-7.70	-9.86	-0.29	11.26	27.54	77.84
	聯博-新興市場多元收益基金AD月配南非幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	04/29	0.25	2.78	2.96	-1.00	1.60	1.30	11.25	27.79	60.30
	晉達環球策略基金-歐洲股票基金A累積股份(美元避險)	04/29	1.24	3.53	7.45	0.40	2.15	8.14	11.24	38.60	67.56
	鋒裕匯理長鷹多重資產基金FA-MD(月配息)(本基金之配息來源可能來自本金)	04/29	0.79	1.53	1.06	-2.13	-1.87	2.31	11.20	34.08	48.68
	1538 景順中國新世代基金A(歐元對沖)股歐元	04/29	-0.07	1.76	4.62	-8.20	2.87	-1.80	11.19	-16.22	-33.17
	PIMCO新興市場本地貨幣債券基金-機構H級類別-累積股份(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	04/29	0.72	1.55	8.80	4.02	5.90	7.02	11.19	29.12	N/A
	鋒裕匯理長鷹多重資產基金FA-C(本基金之配息來源可能來自本金)	04/29	0.79	1.54	1.07	-2.13	-1.87	2.31	11.19	34.17	48.74
	資本集團美國投資基金(盧森堡)A4(美元)	04/29	0.37	5.44	-3.29	0.04	-7.16	-2.29	11.18	49.62	104.41
	路博邁投資基金-NB策略收益基金E月配息類股(南非幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	04/29	0.13	1.45	3.43	0.55	2.46	3.96	11.18	N/A	N/A
	路博邁投資基金-NB新興市場股票基金B累積類股(澳幣)	04/29	0.55	2.62	0.92	-0.55	0.74	-1.53	11.17	9.72	7.56
	2903 先機環球股票基金L類累積股(美元)	04/29	0.32	6.14	-2.00	-0.88	-4.90	0.05	11.16	38.19	101.31
	資本集團新經濟基金(盧森堡)BL(澳幣)	04/29	1.28	5.47	-8.51	-1.41	-11.84	-3.39	11.16	49.76	N/A
	百達-Quest全球永續股票-R美元	04/29	0.29	3.61	-1.38	-0.56	-3.16	-1.10	11.16	27.13	70.38
	3487 鋒裕匯理基金美元綜合債券A2南非幣避險(穩定月配息)(本基金之配息來源可能為本金)	04/29	0.24	1.75	4.42	0.91	3.71	4.04	11.13	12.83	19.92
	鋒裕匯理基金歐陸股票I2美元	04/29	-0.05	2.54	14.32	1.97	8.45	8.20	11.11	47.62	102.61
	晉達環球策略基金-環球優質股息增長基金C收益-2股份(南非幣避險 IRD，月配)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)	04/29	0.75	2.63	6.28	1.11	1.51	4.15	11.10	21.94	59.27
	景順大中華基金C股美元	04/29	0.13	3.24	1.02	-7.03	0.31	-3.96	11.10	3.93	-7.49
	1544 景順中國新世代基金A(澳幣對沖)股澳幣	04/29	0.00	1.87	4.56	-8.70	2.47	-1.69	11.10	-15.68	-32.06
	0181 摩根基金-中國基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)	04/29	-0.05	2.38	4.15	-7.77	3.93	-1.79	11.09	-15.21	-15.19
	普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕美國大型成長股票基金A級別(美元)	04/29	0.00	7.84	-7.74	0.25	-9.78	-4.68	11.09	47.37	90.49
	4958 摩根基金-中國基金A股(美元)(累計)	04/29	-0.05	2.38	4.15	-7.78	3.94	-1.79	11.08	-15.19	-15.19
	惠理價值基金C美元級別(本基金配息來源可能為本金)	04/29	0.34	2.61	2.40	-6.06	1.34	0.59	11.06	2.71	10.17
	惠理價值基金C MDis美元級別(本基金配息來源可能為本金)	04/29	0.25	2.58	2.38	-6.14	1.22	0.59	11.04	3.18	14.77
	晉達環球策略基金-歐洲股票基金I累積股份(歐元)	04/29	1.17	3.64	6.26	-0.38	1.37	7.30	11.03	34.17	66.98
	歐義銳榮歐洲中小型股基金RH2	04/28	0.20	2.82	6.44	-0.75	2.12	5.53	11.03	15.65	53.56
	3552 鋒裕匯理基金中國股票B美元(已撤銷核備)	04/29	0.18	3.01	5.92	-7.62	4.44	0.89	11.02	-13.23	-21.45
	BW13 聯博-新興市場債券基金EA(穩定月配)南非幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	04/29	0.15	1.88	2.13	-0.95	0.38	3.04	11.02	22.10	38.58
	1733 施羅德環球基金系列-新興歐洲(歐元)A1-累積	04/29	0.12	4.19	8.67	-2.18	2.69	14.94	11.01	N/A	-12.46
	法巴新興市場精選債券基金/月配B RH(南非幣))(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金)	04/28	0.04	1.69	5.32	1.58	2.98	3.45	10.99	27.36	N/A
	BH06 鋒裕匯理基金中國股票U美元(已撤銷核備)	04/29	0.19	3.03	5.80	-7.59	4.42	0.91	10.99	-13.26	-21.42
	3554 鋒裕匯理基金策略收益債券B南非幣避險(穩定月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	04/29	0.17	1.73	4.11	0.56	3.12	3.66	10.99	13.46	29.78
	柏瑞環球基金-柏瑞日本小型公司股票基金Y	04/28	0.68	3.17	10.78	3.30	10.03	13.10	10.99	-1.51	13.76
	資本集團新經濟基金(盧森堡)B(澳幣)	04/29	1.29	5.46	-8.57	-1.42	-11.88	-3.49	10.99	49.05	61.30
	AK08 施羅德環球基金系列-中國優勢(美元)A1-累積	04/29	0.41	1.33	4.90	-6.13	4.82	-2.34	10.99	-11.42	-10.49
	法盛盧米斯賽勒斯美國成長股票基金CT/A USD	04/28	0.10	7.50	-9.58	-0.24	-12.86	-3.62	10.99	50.45	N/A
	景順開發中市場基金C-年配息股美元	04/29	0.56	3.29	6.76	-1.39	4.02	0.68	10.98	25.51	81.57
	3753 瀚亞投資-全球價值股票基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金)	04/29	0.33	3.43	4.02	-0.19	0.40	2.24	10.97	19.59	67.99
	貝萊德歐洲價值型基金A2英鎊	04/29	0.34	3.46	8.65	-0.03	2.47	6.21	10.97	34.86	89.36
	瀚亞投資-亞洲非投資等級債券基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金)	04/29	-0.24	0.94	2.33	-1.49	2.23	1.34	10.97	3.02	-8.70
	BH21 鋒裕匯理基金策略收益債券U南非幣避險(穩定月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	04/29	0.18	1.73	4.11	0.56	3.13	3.65	10.96	13.38	29.81
	鋒裕匯理基金中國股票T美元(已撤銷核備)	04/29	0.18	3.01	5.86	-7.60	4.42	0.88	10.95	-13.27	-21.41
	施羅德環球基金系列-環球收息債券(南非幣避險)A-月配固定(C)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	04/29	0.19	1.25	3.17	0.49	2.39	3.97	10.95	23.71	38.85
	MFS全盛基金系列-MFS全盛新興市場股票基金A1(美元)(已撤銷核備)	04/29	0.26	2.39	4.40	-0.52	2.32	0.65	10.94	19.27	29.17
	1473 聯博-美國收益基金AA(穩定月配)南非幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	04/29	0.18	1.63	3.64	0.53	2.57	3.82	10.91	18.36	31.89
	3751 瀚亞投資-亞洲股票收益基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金)	04/29	0.00	2.16	2.65	-1.63	1.77	-2.55	10.90	14.09	33.20
	景順永續性歐洲數據趨動基金A(歐元投組對沖)股歐元	04/29	0.44	3.25	7.97	-1.39	2.68	5.56	10.90	24.46	59.48
	聯博-精選美國股票基金I級別美元	04/29	0.59	4.79	-3.25	-0.60	-6.71	-2.47	10.89	39.74	105.06
	貝萊德歐洲價值型基金Hedged A2澳幣	04/29	0.29	4.29	5.24	-2.52	0.38	3.36	10.88	34.00	97.08
	晉達環球策略基金-新興市場股票基金C累積股份	04/29	0.65	3.38	4.63	0.18	4.32	1.92	10.88	8.23	28.77
	景順環球股票收益基金C股美元	04/29	0.49	3.40	1.89	-1.66	-2.02	-0.97	10.88	46.18	113.75
	安聯歐元非投資等級債券基金-IM穩定月收類股(美元避險)(基金之配息來源可能為本金)	04/29	0.12	1.17	2.18	1.51	2.45	4.34	10.87	25.98	N/A
	資本集團歐元債券基金(盧森堡)Z(美元)	04/29	-0.40	-0.40	10.44	6.49	10.62	6.38	10.87	8.13	-2.24
	BE05 鋒裕匯理基金策略收益債券T南非幣避險(穩定月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	04/29	0.17	1.72	4.12	0.56	3.14	3.64	10.86	13.27	29.62
	4939 摩根基金-歐洲小型企業基金A股(美元對沖)(累計)	04/29	0.53	4.79	7.48	1.88	4.44	6.45	10.86	17.69	70.73
	晉達環球策略基金-亞洲股票基金A累積股份	04/29	0.75	2.67	3.11	-0.71	1.81	-0.32	10.86	14.78	32.15
	3460 鋒裕匯理基金環球非投資等級債券A南非幣避險(穩定月配息)(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)	04/29	-0.12	0.12	2.37	-0.78	0.44	2.33	10.84	22.55	56.32
	iShares 道瓊精選高股利指數DVY.US	04/29	0.48	1.81	-1.05	-2.89	-3.52	-1.64	10.83	16.69	86.36
	資本集團歐元債券基金(盧森堡)Zd(美元)(基金之配息來源可能為本金)	04/29	-0.43	-0.43	10.42	6.46	10.58	6.34	10.83	8.16	-2.26
	PIMCO新興市場債券基金-E級類別(收息股份)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	04/29	0.21	3.66	3.69	0.84	2.18	3.87	10.83	17.32	17.97
	PIMCO新興市場債券基金-E級類別(累積股份)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	04/29	0.13	3.58	3.62	0.78	2.17	3.78	10.82	17.35	17.95
	貝萊德歐元優質債券基金A3美元	04/29	0.44	-0.54	10.41	6.84	10.82	6.30	10.81	8.01	-3.63
	貝萊德歐元優質債券基金A2美元	04/29	0.45	-0.54	10.42	6.88	10.84	6.30	10.81	8.02	-3.59
	貝萊德亞洲老虎債券基金A8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	04/29	0.12	1.25	3.12	-0.22	2.27	3.03	10.80	16.96	17.36
	富達基金-歐洲非投資等級債券基金(Y股【F1穩定月配息】美元避險)(本基金之配息來源可能為本金)	04/29	-0.10	0.80	1.69	0.10	0.99	3.34	10.78	23.98	N/A
	AL46 法巴新興市場股票基金C(美元)	04/29	0.26	3.11	2.43	-0.92	0.80	-0.28	10.74	4.54	-3.12
	瑞萬通博基金-全球股票收益基金B(美元)	04/28	0.55	2.39	9.15	1.68	5.38	2.21	10.74	17.22	50.55
	AD31 高盛日本股票基金X股美元	04/28	2.00	4.52	4.92	2.97	4.04	6.12	10.74	29.44	60.88
	iShares MSCI亞太指數EPP.US	04/29	-0.09	2.05	3.61	2.58	1.14	-0.57	10.74	11.47	48.03
	富達基金-歐洲非投資等級債券基金(Y股累計美元避險)	04/29	0.00	0.77	1.68	0.06	0.95	3.30	10.73	23.77	38.92
	AI46 富達基金-英國特別機會基金(A類別股份-英鎊)(未申報生效)	04/29	0.66	2.90	2.75	-0.29	0.00	3.91	10.71	26.38	N/A
	百達-數位科技-I美元	04/29	0.09	8.42	-2.79	1.73	-8.59	-0.69	10.69	52.15	65.99
	貝萊德新興市場債券基金A8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	04/29	0.00	1.51	2.66	-0.53	0.89	3.20	10.68	28.44	46.95
	鋒裕匯理基金環球責任股票U南非幣避險(穩定月配息)(本基金之配息來源可能為本金)	04/29	0.51	3.56	-0.59	-2.40	-4.86	1.51	10.67	29.88	N/A
	鋒裕匯理長鷹多元收益基金IHE-QD(季配息)(本基金之配息來源可能來自本金)	04/29	0.12	0.65	8.33	0.74	5.45	3.42	10.66	13.06	29.77
	貝萊德全球智慧數據股票入息基金B6美元(穩定配息)(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)	04/29	0.30	3.49	0.34	-0.85	-2.05	0.21	10.66	N/A	N/A
	BN09 聯博-跨地域中國股票基金A級別美元(未申報生效)	04/29	-0.40	1.30	3.66	-7.57	2.30	-1.58	10.66	N/A	N/A
	3736 瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金Aadm(澳幣避險月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	04/29	0.48	0.28	3.17	1.47	2.17	1.38	10.66	8.73	1.05
	施羅德環球基金系列-歐元非投資等級債券(美元避險)AX-月配浮動(基金之配息來源可能為本金)	04/29	0.02	1.16	1.42	-0.31	0.83	2.76	10.65	23.14	45.43
	安聯歐洲高息股票基金-IT累積類股(美元避險)(本基金並無保證收益及配息)	04/29	0.33	3.30	7.11	-3.24	1.58	3.67	10.65	42.70	84.91
	0255 富達基金-永續發展全球存股優勢基金(A股歐元)(本基金並無保證收益及配息)	04/29	0.71	2.43	-0.09	-2.24	-2.66	0.71	10.63	24.27	46.13
	鋒裕匯理長鷹多元收益基金IHE-C(本基金之配息來源可能來自本金)	04/29	0.12	0.65	8.34	0.75	5.47	3.42	10.63	13.12	33.42
	AD01 高盛環球高股息基金X股美元(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)	04/29	0.50	2.40	4.21	0.45	0.76	1.97	10.62	27.36	71.76
	安本基金-印度債券基金A月中配息澳幣	04/29	-0.22	0.13	1.73	0.32	2.19	6.29	10.62	20.28	16.97
	AD50 高盛環球高股息基金X股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)	04/29	0.50	2.40	4.20	0.45	0.76	1.96	10.61	27.36	71.80
	安本基金-印度債券基金A累積澳幣	04/29	-0.22	0.13	1.73	0.32	2.19	6.29	10.61	20.26	16.94
	聯博-全球不動產證券基金I級別美元(基金之配息來源可能為本金)	04/29	0.00	1.36	2.43	1.01	1.80	-3.75	10.60	-4.92	28.04
	惠理價值基金Z級別(本基金配息來源可能為本金)	04/29	0.36	2.66	2.57	-5.97	1.54	0.90	10.57	3.32	10.46
	3461 鋒裕匯理基金新興市場債券A南非幣避險(穩定月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	04/29	0.05	1.44	2.50	0.06	0.98	3.15	10.57	24.31	40.46
	那斯達克100指數股票型基金QQQ.US	04/29	0.66	6.99	-6.84	1.41	-8.56	-4.63	10.56	54.94	124.08
	聯博-優化波動股票基金AD月配級別美元(基金之配息來源可能為本金)	04/29	0.53	3.39	-0.38	0.16	-2.97	-0.62	10.55	32.79	70.01
	施羅德環球基金系列-環球收益股票(南非幣避險)U-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金)	04/29	0.50	3.35	6.46	-2.99	3.77	2.74	10.55	24.69	95.17
	AR21 富蘭克林坦伯頓全球投資系列互利歐洲基金美元避險A(acc)-H1	04/29	0.45	3.80	7.64	-3.53	1.41	5.19	10.55	39.34	96.41
	聯博-優化波動股票基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金)	04/29	0.52	3.37	-0.41	0.15	-3.00	-0.66	10.53	32.74	70.10
	貝萊德環球企業債券基金Hedged A10南非幣(總報酬穩定配息)(基金之配息來源可能為本金)	04/29	0.26	1.26	3.16	0.80	2.56	3.73	10.52	N/A	N/A
	鋒裕匯理基金歐元非投資等級債券A2南非幣避險(穩定月配息)(本基金之配息來源可能為本金)	04/29	-0.02	1.07	1.51	0.54	1.10	3.59	10.52	28.55	48.28
	3701 瀚亞投資-泛歐股票基金A(美元)	04/29	0.30	3.27	11.01	2.85	6.76	2.37	10.52	37.90	86.94
	M＆G新興市場債券基金A(南非幣避險月配)F1(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	04/29	0.17	1.45	4.52	0.98	2.79	3.88	10.51	29.34	N/A
	PGIM JENNISON美國成長基金-I美元累積型	04/29	0.82	7.21	-7.25	2.58	-10.07	-4.62	10.49	54.21	99.44
	1489 聯博-全球多元收益基金AD月配南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)	04/29	0.31	2.69	0.76	0.20	-0.90	0.90	10.47	25.00	52.09
	DWS投資中國股票基金LC(已撤銷核備)	04/29	-0.24	2.68	-1.54	-10.53	-2.49	-2.78	10.47	-13.91	-19.29
	DWS投資ESG新興市場高股息基金USD FC(本基金並無保證收益及配息)(已撤銷核備)	04/29	0.39	3.17	5.29	-0.82	3.29	-0.71	10.47	13.41	30.01
	晉達環球策略基金-環球特許品牌基金C累積股份(基金之配息來源可能為本金)	04/29	0.75	4.05	3.92	1.80	1.98	5.11	10.47	21.21	42.12
	聯博-歐洲股票基金S1X級別美元(基金之配息來源可能為本金)	04/29	0.31	3.44	15.85	2.90	10.19	9.74	10.47	27.68	69.15
	貝萊德全球智慧數據股票入息基金A8多幣別穩定月配息股份-紐西蘭幣避險(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)	04/29	0.36	3.63	-0.11	-1.34	-2.54	-0.16	10.46	22.39	58.65
	晉達環球策略基金-環球特許品牌基金C收益股份(基金之配息來源可能為本金)	04/29	0.76	4.05	3.92	1.79	1.98	5.12	10.46	21.20	42.14
	瑞士隆奧亞洲價值債券基金-N配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	04/28	0.42	2.05	1.45	-1.37	1.59	0.15	10.45	16.21	17.31
	瀚亞投資-日本動力股票基金C(美元)	04/28	1.05	2.59	7.11	-1.15	5.68	9.87	10.44	44.81	102.58
	晉達環球策略基金-環球特許品牌基金A累積股份(美元避險)(基金之配息來源可能為本金)	04/29	0.80	4.24	2.47	0.88	0.49	4.79	10.44	24.23	48.78
	0638 景順大中華基金A股美元	04/29	0.12	3.23	0.83	-7.07	0.15	-4.24	10.44	2.05	-10.24
	4217 晉達環球策略基金-環球特許品牌基金C收益-2股份(月配)(基金之配息來源可能為本金)	04/29	0.76	4.05	3.90	1.79	1.97	5.10	10.44	21.18	42.13
	瑞士隆奧亞洲價值債券基金-N累積(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	04/28	0.42	2.04	1.45	-1.37	1.59	0.13	10.43	16.01	17.14
	鋒裕匯理長鷹多重資產基金IU-C(本基金之配息來源可能來自本金)	04/29	0.12	1.42	4.85	-0.68	1.05	0.57	10.43	28.17	60.67
	BL08 路博邁投資基金-NB美國房地產基金E累積類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)	04/29	0.58	1.40	-2.41	-2.61	-1.99	-8.68	10.42	-15.15	13.04
	BK08 路博邁投資基金-NB美國房地產基金B累積類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)	04/29	0.62	1.47	-2.35	-2.55	-2.02	-8.67	10.41	-15.13	13.07
	瑞萬通博基金-綠色債券基金AM(美元月配)(本基金配息來源可能為本金)	04/28	-0.14	0.16	9.77	6.10	10.13	5.08	10.41	3.96	-7.88
	貝萊德環球非投資等級債券基金A8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險(基金之配息來源可能為本金)	04/29	0.17	1.41	1.60	-0.10	0.23	2.85	10.40	25.32	50.23
	瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金(美元)(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	04/28	0.04	1.56	2.68	-0.62	1.02	3.48	10.40	20.30	20.47
	BW06 聯博-美國收益基金EA(穩定月配)南非幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	04/29	0.17	1.62	3.54	0.55	2.50	3.63	10.40	16.77	28.96
	3908 利安資金日本增長基金A級別美元	04/28	1.62	3.68	4.16	1.17	4.45	6.63	10.39	29.43	45.48
	聯博-新興市場多元收益基金I級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	04/29	0.28	2.73	2.92	-0.83	1.56	0.99	10.39	23.68	46.25
	路博邁投資基金-NB美國房地產基金I累積類股(歐元)(基金之配息來源可能為本金)	04/29	0.58	1.45	-2.37	-2.62	-1.97	-8.73	10.38	-16.64	12.88
	晉達環球策略基金-歐洲股票基金C累積股份(美元避險)	04/29	1.22	3.50	7.16	0.33	1.95	7.71	10.38	35.44	61.42
	瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	04/28	0.04	1.56	2.67	-0.63	1.01	3.46	10.37	20.26	20.41
	施羅德環球基金系列-新興市場收息債券(南非幣避險)A-月配固定(C)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	04/29	0.22	1.88	3.36	0.22	1.51	3.60	10.37	30.76	46.69
	AD69 高盛邊境市場債券基金X股對沖級別南非幣(月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	04/29	-0.22	1.82	0.06	-2.23	-1.70	2.32	10.36	34.79	59.70
	施羅德環球基金系列-環球目標回報(南非幣避險)A-月配固定(C)(本基金之配息來源可能為本金)	04/29	0.12	1.74	1.27	-0.28	-0.66	2.60	10.36	29.90	55.66
	資本集團歐元債券基金(盧森堡)B(美元)	04/29	-0.44	-0.44	10.22	6.48	10.42	6.10	10.35	6.54	-4.63
	BL07 路博邁投資基金-NB美國房地產基金E月配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)	04/29	0.61	1.47	-2.43	-2.60	-2.08	-8.67	10.34	-15.20	12.98
	BK07 路博邁投資基金-NB美國房地產基金B月配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)	04/29	0.61	1.34	-2.43	-2.60	-2.08	-8.67	10.33	-15.20	13.11
	1503 景順開發中市場基金A-年配息股美元	04/29	0.56	3.28	6.55	-1.44	3.87	0.38	10.33	23.46	76.85
	貝萊德歐元市場基金A2美元	04/29	-0.23	5.06	12.73	3.15	5.55	8.57	10.32	38.95	83.59
	百達-Quest全球永續股票-R美元月配息(基金之配息來源可能為本金)	04/29	0.29	2.77	-2.18	-1.36	-3.95	-1.89	10.32	26.16	69.10
	霸菱東歐基金-I類英鎊累積型	04/29	0.17	2.90	10.49	-0.70	2.36	16.07	10.31	N/A	-26.17
	晉達環球策略基金-環球優質股息增長基金A收益股份(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)	04/29	0.77	2.67	6.09	1.49	1.52	3.74	10.31	18.79	47.04
	晉達環球策略基金-環球優質股息增長基金A累積股份(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)	04/29	0.77	2.66	6.08	1.47	1.53	3.73	10.29	18.77	47.01
	晉達環球策略基金-環球優質股息增長基金A收益-2股份(月配)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)	04/29	0.76	2.65	6.08	1.47	1.52	3.74	10.28	18.78	47.05
	AD73 高盛旗艦收益債券基金X股對沖級別南非幣(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)	04/29	0.08	1.30	2.99	1.08	1.99	3.98	10.28	22.23	N/A
	晉達環球策略基金-環球策略股票基金A收益股份	04/29	0.68	3.63	3.39	1.83	-0.11	0.86	10.27	32.83	75.68
	晉達環球策略基金-環球策略股票基金A累積股份	04/29	0.68	3.64	3.38	1.83	-0.11	0.87	10.27	32.83	75.71
	AK24 施羅德環球基金系列-歐洲小型公司(美元避險)A-累積	04/29	-0.05	4.03	-1.42	-3.09	-5.25	4.89	10.27	1.37	34.97
	AI23 富達基金-歐洲非投資等級債券基金(A股月配息美元避險)	04/29	0.00	0.82	1.58	0.05	0.92	3.16	10.25	22.09	35.82
	0723 富蘭克林坦伯頓開發中國家基金(已撤銷核備)	04/29	0.40	3.06	5.91	-0.45	3.65	-0.11	10.25	24.23	34.84
	PIMCO新興市場本地貨幣債券基金-E級類別(收息股份)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	04/29	0.65	1.47	8.56	4.01	5.66	6.57	10.22	25.82	25.58
	PIMCO新興市場本地貨幣債券基金-E級類別(累積股份)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	04/29	0.67	1.43	8.45	3.93	5.64	6.48	10.22	25.75	25.63
	富達基金-歐洲非投資等級債券基金(A股累計美元避險)	04/29	-0.05	0.77	1.46	0.00	0.77	3.01	10.20	22.13	35.81
	法巴歐洲小型股票基金RH(美元)	04/29	0.94	4.58	5.52	1.58	5.01	4.49	10.19	16.98	42.62
	MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲研究基金I1(美元)	04/29	0.19	1.75	11.82	2.45	6.51	4.90	10.19	25.52	52.50
	瀚亞投資-亞洲股票收益基金C(美元)	04/29	0.00	2.09	2.62	-1.48	1.85	-2.78	10.17	N/A	N/A
	PIMCO新興市場債券基金-M級類別(月收息股份)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	04/29	-0.46	2.99	3.10	0.23	1.64	3.26	10.17	16.79	17.34
	iShares MSCI香港指數EWH.US	04/29	0.18	1.78	3.00	-2.28	4.38	-3.08	10.17	-10.28	-6.73
	3547 鋒裕匯理基金新興市場債券B南非幣避險(穩定月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	04/29	0.07	1.46	2.23	-0.06	0.71	2.96	10.17	23.09	40.17
	摩根東協基金(澳幣對沖)(累計)	04/29	0.88	3.17	-1.93	0.16	-1.55	-3.57	10.17	1.04	39.34
	匯豐環球投資基金-環球股票專注波幅AM3OCAD(本基金配息來源可能為本金)	04/29	0.36	2.68	0.91	0.18	-0.99	-0.82	10.17	21.61	62.55
	BH44 鋒裕匯理基金美元綜合債券U南非幣避險(穩定月配息)(本基金之配息來源可能為本金)	04/29	0.24	1.72	4.15	0.85	3.52	3.58	10.16	10.00	14.83
	法盛-盧米斯賽勒斯債券基金I/A USD(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	04/28	0.34	1.34	2.66	0.59	1.64	2.45	10.16	11.00	17.09
	BH23 鋒裕匯理基金新興市場債券U南非幣避險(穩定月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	04/29	0.07	1.45	2.24	-0.06	0.71	2.95	10.15	23.08	40.26
	BW21 聯博-新興市場多元收益基金ED月配南非幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	04/29	0.26	2.77	2.61	-1.09	1.33	0.80	10.15	24.09	52.64
	景順環球股票收益基金A-穩定月配息股美元(基金之配息來源可能為本金)	04/29	0.50	3.43	1.67	-1.73	-2.20	-1.33	10.15	43.02	106.05
	瑞銀(盧森堡)大中華股票基金(美元)	04/29	-0.14	2.14	5.29	-4.54	4.78	0.49	10.14	-3.81	-12.92
	施羅德環球基金系列-亞洲股票(美元)A-累積(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)	04/29	0.37	2.88	1.62	0.41	2.93	-2.22	10.13	9.53	N/A
	iShares S&P500指數IVV.US	04/29	0.64	5.21	-5.10	-0.21	-7.64	-4.09	10.13	40.89	104.05
	先機環球股票絕對回報基金L(美元)(未申報生效)	04/29	0.58	0.58	4.82	0.00	3.57	6.75	10.13	34.88	62.62
	路博邁投資基金-NB非投資等級債券基金T累積類股(南非幣)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券)	04/29	0.10	1.35	1.82	0.50	0.51	2.86	10.13	22.61	45.94
	貝萊德美元非投資等級債券基金A8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)	04/29	0.00	1.48	1.76	0.26	0.29	2.78	10.12	26.28	52.73
	3562 鋒裕匯理基金美元綜合債券B南非幣避險(穩定月配息)(本基金之配息來源可能為本金)	04/29	0.24	1.73	4.13	0.84	3.51	3.59	10.12	10.09	15.02
	BI03 路博邁投資基金-NB非投資等級債券基金T月配息類股(南非幣)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券)	04/29	0.10	1.34	1.82	0.50	0.51	2.86	10.12	22.63	46.01
	摩根基金-美國基金A股(澳幣)(累計)	04/29	0.38	5.17	-9.30	-2.94	-11.16	-3.71	10.12	48.29	113.83
	法巴日本小型股票基金H(美元)	04/28	1.18	4.85	-3.72	-1.40	-1.97	4.52	10.10	62.00	117.74
	施羅德環球基金系列-環球計量核心(美元)C-累積	04/28	0.29	4.62	-1.88	0.21	-5.21	-1.47	10.09	34.80	101.56
	0649 景順環球股票收益基金A股美元	04/29	0.50	3.40	1.65	-1.73	-2.18	-1.32	10.08	43.04	106.11
	鋒裕匯理基金美元綜合債券T南非幣避險(穩定月配息)(本基金之配息來源可能為本金)	04/29	0.24	1.72	4.11	0.82	3.48	3.55	10.08	10.02	14.70
	DWS投資可轉債基金USD FCH(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	04/29	0.08	2.31	1.55	-0.75	-0.58	2.29	10.08	8.47	22.81
	PIMCO新興市場債券基金-M級類別(月收息強化股份)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	04/29	-0.71	2.79	2.90	0.00	1.48	3.03	10.07	16.53	17.10
	史坦普500指數股票型基金SPY.US	04/29	0.63	5.13	-5.13	-0.24	-7.61	-4.11	10.06	40.57	103.33
	AD71 高盛環球非投資等級債券基金X股對沖級別南非幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	04/29	0.10	1.48	1.92	0.56	0.80	2.94	10.06	23.41	48.46
	BM07 先機環球股票基金C2類累積股(美元)	04/29	0.32	6.12	-2.32	-0.97	-5.14	-0.45	10.06	34.11	91.28
	3003 先機環球股票基金B類累積股(美元)	04/29	0.32	6.12	-2.32	-0.97	-5.14	-0.45	10.05	34.10	91.24
	BE12 鋒裕匯理基金新興市場債券T南非幣避險(穩定月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	04/29	0.07	1.44	2.21	-0.10	0.67	2.91	10.05	22.86	40.20
	PIMCO策略收益基金-機構H級類別(累積股份)(未申報生效)	04/29	0.22	1.55	4.23	-0.07	2.76	3.84	10.05	21.48	41.54
	資本集團新視野基金(盧森堡)A4(美元)	04/29	0.53	5.10	0.00	1.69	-3.72	-0.60	10.05	32.53	83.97
	歐義銳榮歐洲中小型股基金R	04/28	0.38	2.80	5.24	-1.57	1.48	4.38	10.04	6.93	42.29
	百達-歐元非投資等級債券-HI美元	04/28	0.12	1.56	1.67	0.46	1.31	3.11	10.03	23.84	33.75
	2325 晉達環球策略基金-亞洲股票基金C收益股份	04/29	0.74	2.66	2.87	-0.78	1.62	-0.71	10.03	12.19	27.28
	1461 聯博-精選美國股票基金A級別美元	04/29	0.59	4.78	-3.49	-0.65	-6.88	-2.85	10.01	36.44	97.02
	4801 宏利環球基金-新興東歐基金AA股	04/29	0.92	2.77	15.62	3.52	8.04	12.25	10.01	76.79	26.24
	法巴全球大趨勢基金C(美元)	04/29	0.62	4.24	-1.78	-0.06	-4.93	-2.97	10.01	30.30	44.14
	瑞萬通博基金-環球非投資等級債券基金AMH(南非幣避險月配)(本基金配息來源可能為本金)	04/28	0.03	0.33	0.85	-1.18	-0.04	2.14	10.00	25.41	55.82
	瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金(歐元)(美元避險)(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)	04/28	0.14	1.09	1.42	0.25	0.98	3.05	9.99	25.24	40.68
	瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金(歐元)(美元避險)	04/28	0.14	1.09	1.42	0.25	0.98	3.05	9.99	25.24	40.66
	野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(T美元類股)	04/28	1.38	3.80	9.57	2.12	7.55	9.78	9.99	43.66	78.70
	荷寶資本成長基金-荷寶中國股票D歐元(已撤銷核備)	04/29	0.20	1.81	-0.77	-8.42	-0.90	-0.50	9.99	-18.08	-14.64
	晉達環球策略基金-歐洲股票基金A累積股份(歐元)	04/29	1.18	3.62	5.93	-0.46	1.13	6.81	9.98	30.45	59.32
	匯豐環球投資基金-環球股票專注波幅AM3OAUD(本基金配息來源可能為本金)	04/29	0.38	2.60	0.86	-0.11	-1.10	-0.76	9.98	18.60	56.94
	3745 瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	04/29	0.18	1.72	1.53	-0.36	0.07	2.52	9.98	24.49	51.31
	利安資金日本基金(美元)	04/28	1.65	3.69	3.96	0.90	4.31	6.93	9.97	28.38	44.61
	路博邁投資基金-NB新興市場本地貨幣債券基金T累積類股(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	04/29	0.32	1.12	8.03	3.32	5.11	5.40	9.97	23.91	20.62
	3744 瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Azdm(南非幣避險月配)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	04/29	0.18	1.71	1.50	-0.37	0.06	2.50	9.96	24.39	51.13
	施羅德環球基金系列-美國大型股(美元)A-累積	04/29	-0.47	6.32	-4.05	-1.00	-7.60	-1.84	9.95	37.31	108.55
	AK41 施羅德環球基金系列-環球非投資等級債券(南非幣避險)A-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule144A規定之私募性質債券)	04/29	0.00	1.67	0.74	-0.76	-0.49	2.02	9.94	27.68	59.49
	BI10 路博邁投資基金-NB新興市場本地貨幣債券基金T月配息類股(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	04/29	0.31	1.13	8.02	3.32	5.11	5.38	9.94	23.89	20.62
	安聯動力亞洲非投資等級債券基金-IT累積類股(美元)	04/29	-0.16	1.14	1.37	-1.21	1.55	1.64	9.94	2.67	-16.02
	AD55 高盛新興市場債券基金X股對沖級別南非幣(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	04/29	0.01	1.69	1.92	-0.52	0.34	2.54	9.93	22.42	32.18
	施羅德環球基金系列-環球收息債券(南非幣避險)U-月配固定(C)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	04/29	0.18	1.24	2.85	0.41	2.15	3.47	9.93	20.25	32.31
	3402 鋒裕匯理基金歐陸股票A美元	04/29	-0.07	2.48	13.94	1.88	8.15	7.66	9.93	42.45	89.49
	4925 摩根基金-歐洲動力基金A股(美元對沖)(累計)	04/29	0.32	4.33	11.20	-0.12	5.62	7.05	9.93	40.08	97.79
	BU12 摩根基金-中國基金F股(美元)(累計)	04/29	-0.05	2.35	3.78	-7.87	3.66	-2.33	9.92	-17.88	-19.58
	0832 霸菱東歐基金-A類歐元配息型	04/29	0.25	4.01	7.54	-2.77	0.60	12.97	9.92	N/A	-27.57
	AT13 駿利亨德森遠見基金-歐元領域基金A2美元避險	04/29	0.00	4.47	7.52	-2.12	1.64	5.26	9.92	42.68	101.37
	瀚亞投資-美國優質債券基金Azdm(南非幣避險月配)(本基金配息來源可能為本金)	04/29	0.41	1.82	2.97	0.48	2.21	3.21	9.90	17.98	19.30
	荷寶資本成長基金-荷寶亞太優越股票D美元	04/29	0.61	1.11	4.64	0.97	3.52	0.81	9.89	23.25	59.01
	AD59 高盛亞洲債券基金X股對沖級別南非幣(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	04/29	0.06	1.22	2.57	0.05	1.85	2.77	9.88	16.25	15.35
	資本集團美國投資基金(盧森堡)B(美元)	04/29	0.37	5.42	-3.67	-0.08	-7.42	-2.87	9.88	44.39	92.59
	富達基金-亞洲非投資等級債券基金(I股月配息美元)	04/29	-0.18	0.97	2.45	-1.23	1.31	2.26	9.87	1.46	-8.79
	路博邁投資基金-NB美國房地產基金T累積類股(澳幣)(基金之配息來源可能為本金)	04/29	0.60	1.47	-2.70	-3.01	-2.32	-8.96	9.87	-18.16	8.76
	鋒裕匯理基金環球非投資等級債券B南非幣避險(穩定月配息)(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)	04/29	-0.12	0.12	2.09	-0.84	0.23	1.88	9.87	N/A	N/A
	BE07 鋒裕匯理基金環球非投資等級債券T南非幣避險(穩定月配息)(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)	04/29	-0.12	0.10	2.07	-0.85	0.22	1.88	9.86	19.07	51.49
	4952 摩根基金-歐洲小型企業基金A股(歐元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)	04/29	0.43	4.71	6.36	0.55	3.83	5.17	9.84	8.57	57.98
	路博邁投資基金-NB美國房地產基金T月配息類股(澳幣)(基金之配息來源可能為本金)	04/29	0.60	1.45	-2.61	-3.01	-2.27	-8.95	9.84	-18.08	8.92
	3918 利安資金東南亞基金(美元)	04/29	0.81	3.43	-1.41	0.99	-0.71	-3.54	9.83	-2.87	36.89
	PGIM全球精選不動產證券基金-I美元累積型	04/29	0.09	1.52	-0.09	0.39	-0.72	-6.04	9.80	-3.82	36.50
	瑞士隆奧亞洲價值債券基金-P配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	04/28	0.41	2.03	1.26	-1.42	1.44	-0.14	9.80	14.18	13.94
	瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金(歐元)(英鎊避險)(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)	04/28	0.12	1.07	1.36	0.17	0.87	3.05	9.80	23.42	37.43
	M＆G環球股息基金C(美元)(本基金並無保證收益及配息)	04/29	0.53	4.31	-2.36	-2.78	-5.32	-2.13	9.79	23.27	95.09
	貝萊德全球智慧數據股票入息基金Hedged A2歐元(本基金並無保證收益及配息)	04/29	0.33	3.42	0.00	-0.98	-2.34	-0.16	9.79	17.23	50.06
	瑞士隆奧亞洲價值債券基金-P累積(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	04/28	0.41	2.03	1.26	-1.42	1.44	-0.16	9.79	14.01	13.79
	M＆G ESG巴黎協議泛歐永續股票基金A(美元)	04/29	0.27	3.03	10.17	2.05	5.79	1.64	9.78	37.80	88.86
	新加坡大華全球金融基金(已撤銷核備)	04/29	-0.12	4.44	-4.43	-3.46	-8.72	-0.81	9.78	20.83	48.39
	歐義銳榮靈活策略入息基金RM4(月配息)(本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)	04/28	-0.21	1.36	5.29	1.20	3.56	5.58	9.78	24.81	26.93
	歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金RU2(本基金配息來源可能為本金)	04/28	0.16	1.26	1.54	0.11	0.86	2.60	9.78	21.78	26.25
	摩根士丹利新興市場當地收益基金A(美元)(未申報生效)	04/29	0.39	1.07	8.60	3.60	5.61	6.26	9.76	21.76	N/A
	iShares S&P全球100指數IOO.US	04/29	0.29	5.16	-4.56	-0.03	-6.22	-3.77	9.75	44.14	108.44
	3741 瀚亞投資-優質公司債基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金)	04/29	0.35	1.75	3.01	0.52	2.24	3.11	9.75	15.28	15.49
	3740 瀚亞投資-優質公司債基金Azdm(南非幣避險月配)(本基金配息來源可能為本金)	04/29	0.35	1.75	3.00	0.52	2.25	3.10	9.75	15.28	15.49
	駿利亨德森遠見基金-歐元非投資等級債券基金I2美元避險	04/29	0.08	1.14	0.96	0.30	0.87	2.44	9.74	19.72	31.97
	歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金RMU2(本基金配息來源可能為本金)	04/28	0.17	1.29	1.51	0.09	0.84	2.58	9.74	21.58	26.02
	安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股(南非幣避險)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)	04/29	-0.05	1.48	1.80	0.20	0.53	2.68	9.73	24.95	48.05
	1103 富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家基金美元A(Ydis)	04/29	0.43	3.15	6.41	-0.55	4.16	0.07	9.72	23.31	33.23
	富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家基金美元A(acc)	04/29	0.43	3.16	6.41	-0.57	4.17	0.08	9.72	23.27	33.19
	紐約梅隆環球機會投資基金USD-A(未申報生效)	04/29	0.20	6.29	-0.69	-0.47	-4.32	-1.34	9.72	26.55	68.88
	安聯歐洲高息股票基金-AMg穩定月收總收益類股(美元避險)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)	04/29	0.33	3.28	6.73	-3.33	1.30	3.21	9.70	38.73	76.53
	資本集團新視野基金(盧森堡)Z(美元)	04/29	0.47	5.07	-0.12	1.65	-3.82	-0.77	9.70	31.47	81.50
	PIMCO新興市場債券基金-M級類別(穩定月收息股份)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	04/29	-0.83	2.59	2.58	-0.21	1.18	2.75	9.70	N/A	N/A
	法盛-盧米斯賽勒斯債券基金R/D USD(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	04/28	0.35	1.33	2.48	0.57	1.54	2.21	9.70	9.39	14.21
	0190 摩根投資基金-環球非投資等級債券基金A股(美元)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	04/29	-0.05	1.38	1.42	0.39	0.41	2.08	9.70	18.00	32.35
	0189 摩根投資基金-環球非投資等級債券基金A股(美元)(累計)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	04/29	-0.04	1.38	1.41	0.38	0.41	2.08	9.69	17.97	32.32
	法盛-盧米斯賽勒斯債券基金R/DM USD(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	04/28	0.38	1.37	2.51	0.58	1.54	2.26	9.69	9.42	14.29
	BA11 野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(TD南非幣避險類股)(本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	04/29	-0.07	1.46	1.56	0.14	-0.01	2.36	9.69	N/A	N/A
	富達基金-亞洲非投資等級債券基金(Y股穩定月配息美元)(本基金之配息來源可能為本金)	04/29	-0.19	0.97	2.41	-1.23	1.27	2.18	9.69	0.93	-9.54
	瑞銀(盧森堡)全球收益股票基金(美元)(月配息)(本基金之配息來源可能為本金及本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)	04/28	0.41	2.59	0.47	-2.69	-1.29	-0.48	9.69	20.29	N/A
	1463 聯博-全球不動產證券基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金)	04/29	0.00	1.35	2.15	0.93	1.58	-4.14	9.68	-7.17	23.05
	富達基金-亞洲非投資等級債券基金(Y股累計美元)	04/29	-0.18	1.01	2.41	-1.22	1.31	2.23	9.68	1.01	-9.44
	法盛-盧米斯賽勒斯債券基金R/A USD(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	04/28	0.39	1.34	2.49	0.55	1.57	2.26	9.68	9.41	14.24
	貝萊德全球智慧數據股票入息基金A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)	04/29	0.37	3.54	-0.22	-1.48	-2.67	-0.28	9.67	18.92	53.57
	歐義銳榮環球智慧股票基金R2	04/28	0.24	3.68	0.72	0.12	-2.76	-1.01	9.67	21.81	62.13
	景順日本股票優勢基金A-年配息股美元	04/29	1.03	0.74	5.50	2.17	2.02	3.98	9.66	N/A	N/A
	4962 摩根投資基金-環球非投資等級債券基金A股(美元)(穩定月配)(本基金之配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	04/29	-0.05	1.36	1.40	0.39	0.41	2.06	9.66	17.89	N/A
	法巴新興市場股票基金B(美元)	04/29	0.24	3.07	2.10	-1.01	0.55	-0.77	9.66	1.37	N/A
	鋒裕匯理基金日本股票A美元(未申報生效)	04/28	1.61	2.79	1.32	0.15	1.32	3.73	9.66	17.85	17.97
	瑞銀(盧森堡)全球收益股票基金(美元)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)	04/28	0.41	2.59	0.46	-2.69	-1.30	-0.49	9.66	20.25	46.76
	聯博-全球不動產證券基金AD級別美元(基金之配息來源可能為本金)	04/29	0.00	1.28	2.11	0.95	1.56	-4.21	9.65	-7.19	22.98
	AC08 DWS投資可轉債基金(美元避險)USD LCH(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	04/29	0.08	2.31	1.41	-0.82	-0.72	2.07	9.65	6.70	19.43
	鋒裕匯理長鷹多元收益基金AHE-C(本基金之配息來源可能來自本金)	04/29	0.12	0.64	8.00	0.65	5.21	2.94	9.64	10.11	27.72
	路博邁投資基金-NB美國多元企業機會基金T累積類股(南非幣)	04/29	0.70	4.02	-3.21	-0.53	-6.48	-3.60	9.64	38.59	103.98
	AK19 施羅德環球基金系列-環球股息基金(美元)A-累積	04/29	0.52	3.14	6.64	-1.77	4.09	2.97	9.64	20.50	74.11
	路博邁投資基金-NB策略收益基金I累積類股(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	04/29	0.14	1.40	2.85	0.49	2.05	3.14	9.64	13.87	23.82
	聯博-新興市場債券基金S12級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	04/29	0.14	1.86	1.86	-0.81	0.25	2.47	9.63	17.44	25.56
	歐義銳榮靈活策略入息基金R4(本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)	04/28	-0.21	1.36	5.14	1.14	3.41	5.43	9.61	24.56	26.65
	野村基金(愛爾蘭系列)-歐系貨幣非投資等級債券基金(TI美元避險類股)(本基金之配息來源可能為本金)	04/29	0.06	1.18	1.81	-0.05	0.70	3.38	9.61	N/A	N/A
	AK20 施羅德環球基金系列-環球股息基金(美元)AX-月配固定(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)	04/29	0.53	3.14	6.62	-1.77	4.08	2.94	9.61	20.47	73.95
	法盛-盧米斯賽勒斯債券基金R/DG USD(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	04/28	0.31	1.34	2.42	0.56	1.54	2.18	9.57	N/A	N/A
	匯豐環球投資基金-環球股票專注波幅AM3OEUR(本基金配息來源可能為本金)	04/29	0.36	2.71	0.83	0.15	-1.02	-0.97	9.55	16.56	53.95
	1472 聯博-全球非投資等級債券基金AA(穩定月配)南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)	04/29	0.02	1.63	1.30	-0.25	0.02	2.32	9.54	26.18	57.74
	路博邁投資基金-NB次世代通訊基金A累積類股(南非幣)	04/29	0.60	8.18	-7.59	1.39	-10.88	-5.80	9.53	N/A	N/A
	AU05 安聯歐洲高息股票基金-AM穩定月收類股(美元避險)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)	04/29	0.33	3.28	6.85	-3.36	1.41	3.16	9.52	38.19	75.70
	晉達環球策略基金-新興市場當地貨幣債券基金I累積股份(基金之配息來源可能為本金)	04/29	0.35	0.93	6.87	3.21	4.43	4.66	9.52	20.57	19.15
	美盛西方資產全球多重策略基金A類股南非幣增益配息型(M)(避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	04/29	-0.00	0.83	3.24	0.88	2.19	3.62	9.51	20.27	32.04
	AN25 高盛環球高股息基金Y股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)	04/29	0.49	2.39	3.86	0.36	0.51	1.46	9.51	23.62	63.43
	先機環球股票基金C類累積股(美元)	04/29	0.32	6.11	-2.48	-1.01	-5.25	-0.69	9.51	32.11	86.73
	柏瑞環球基金-柏瑞美國大型資本研究增值基金Y	04/29	0.63	4.94	-6.60	-0.87	-9.04	-4.88	9.51	38.56	97.56
	晉達環球策略基金-新興市場當地貨幣債券基金I收益-2股份(基金之配息來源可能為本金)	04/29	0.32	0.96	6.81	3.22	4.38	4.62	9.51	20.62	19.14
	PGIM JENNISON美國成長基金-A美元累積型	04/29	0.82	7.19	-7.53	2.50	-10.27	-5.05	9.50	50.11	90.68
	AD70 高盛投資級公司債基金X股對沖級別南非幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)	04/29	0.22	2.11	3.09	0.42	2.24	2.69	9.50	16.05	17.50
	富達基金-中國聚焦基金(Y股累計美元)	04/29	0.13	1.29	6.14	-4.78	5.28	1.60	9.50	10.94	15.58
	BW14 聯博-優化波動股票基金ED月配級別美元 (基金之配息來源可能為本金)	04/29	0.55	3.36	-0.69	0.11	-3.21	-1.14	9.48	28.89	61.73
	聯博-新興市場多元收益基金A級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	04/29	0.21	2.68	2.62	-0.93	1.32	0.52	9.48	20.72	40.54
	AA23 MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲價值基金A1(美元)	04/29	0.17	1.73	10.54	2.16	5.24	4.21	9.48	18.66	48.55
	瀚亞投資-全球新興市場債券基金C(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	04/29	0.70	2.02	2.13	-0.16	0.85	2.27	9.48	N/A	N/A
	瑞士隆奧亞洲價值債券基金-N配息(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	04/28	0.41	2.03	1.23	-1.53	1.38	-0.15	9.47	12.08	12.02
	富達基金-歐洲非投資等級債券基金(A股H月配息澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金)	04/29	-0.03	0.79	1.38	-0.06	0.69	2.87	9.47	18.22	30.42
	0104 摩根太平洋證券基金	04/29	0.27	3.49	2.35	-0.76	0.86	-0.12	9.46	6.03	27.56
	景順大中華基金B股美元	04/29	0.11	3.21	0.52	-7.16	-0.06	-4.67	9.46	-0.67	-14.18
	鋒裕匯理基金策略收益債券I2美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	04/29	0.16	1.65	3.59	0.41	2.72	2.81	9.46	9.08	18.61
	摩根基金-美國企業成長基金A股(美元)(累計)	04/29	0.00	5.65	-8.24	-0.33	-9.99	-5.58	9.45	45.94	110.38
	BA02 野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(TD澳幣類股)(本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	04/29	0.15	1.33	-2.35	-1.49	-3.28	3.65	9.45	28.42	40.68
	1475 聯博-房貸收益基金AA(穩定月配)南非幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	04/29	0.08	0.66	2.42	0.06	1.51	4.00	9.45	34.80	76.77
	瀚亞投資-日本動力股票基金A(美元)	04/28	1.04	2.56	6.79	-1.23	5.44	9.38	9.44	40.97	94.14
	2945 先機環球動態債券基金L類避險收益股(南非幣穩定配息)(基金之配息來源可能為本金)	04/29	0.18	1.52	4.42	2.14	3.63	3.69	9.44	20.76	40.95
	瑞士隆奧亞洲價值債券基金-N累積(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	04/28	0.41	2.03	1.23	-1.53	1.38	-0.19	9.43	11.84	11.79
	BN02 聯博-新興市場多元收益基金AD月配級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	04/29	0.18	2.62	2.59	-0.99	1.28	0.49	9.43	20.64	40.49
	美盛西方資產亞洲機會債券基金優類股美元累積型(本基金之配息來源可能為本金)	04/29	0.21	0.29	3.68	2.16	2.49	2.53	9.42	8.82	10.49
	0170 摩根基金-美國企業成長基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)	04/29	0.00	5.65	-8.25	-0.34	-10.01	-5.62	9.42	45.79	109.92
	3742 瀚亞投資-亞洲債券基金Azdm(南非幣避險月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	04/29	0.14	0.86	2.25	-0.59	1.75	1.46	9.42	12.49	12.34
	施羅德環球基金系列-環球收益股票(美元)A-累積	04/29	0.51	3.33	6.38	-2.68	3.85	2.39	9.41	20.45	80.26
	PIMCO新興市場債券基金-M級類別(澳幣避險)月收息股份(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	04/29	-0.40	3.00	3.13	0.27	1.72	3.23	9.41	12.21	11.32
	3765 瀚亞投資-亞洲債券基金Az(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	04/29	0.14	0.86	2.26	-0.59	1.76	1.46	9.41	12.46	12.38
	AK35 施羅德環球基金系列-環球收益股票(美元)A-月配固定(基金之配息來源可能為本金)	04/29	0.51	3.33	6.38	-2.68	3.84	2.38	9.40	20.43	80.19
	匯豐環球投資基金-環球新興市場債券IC(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	04/29	0.52	1.75	2.62	0.42	1.35	2.62	9.39	16.65	15.81
	BW10 聯博-全球多元收益基金ED月配南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)	04/29	0.31	2.68	0.44	0.12	-1.16	0.40	9.39	21.42	44.81
	AL63 法巴消費創新股票基金C(美元)	04/29	0.54	5.94	-7.27	0.82	-11.11	1.28	9.37	18.38	45.47
	M＆G新興市場債券基金X(南非幣避險月配後收)F1(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	04/29	0.17	1.43	4.18	0.90	2.54	3.34	9.37	25.54	N/A
	晉達環球策略基金-環球特許品牌基金C累積股份(美元避險)(基金之配息來源可能為本金)	04/29	0.81	4.21	2.14	0.78	0.26	4.28	9.35	20.59	41.52
	荷寶資本成長基金-荷寶亞太優越股票M美元	04/29	0.61	1.10	4.47	0.92	3.39	0.56	9.34	21.40	55.07
	鋒裕匯理基金歐元非投資等級債券U南非幣避險(穩定月配息)(本基金之配息來源可能為本金)	04/29	0.00	1.06	1.10	0.49	0.82	3.03	9.33	24.49	41.09
	PGIM全球精選不動產證券基金-A美元季配息型	04/29	0.09	1.51	-0.23	0.35	-0.83	-6.25	9.32	-5.08	N/A
	PGIM全球精選不動產證券基金-A美元累積型	04/29	0.09	1.51	-0.23	0.35	-0.83	-6.25	9.31	-5.11	33.44
	駿利亨德森遠見基金-歐元非投資等級債券基金A2美元避險	04/29	0.08	1.11	0.81	0.23	0.77	2.25	9.31	18.24	29.19
	AN40 高盛邊境市場債券基金Y股對沖級別南非幣(月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	04/29	-0.23	1.78	-0.31	-2.34	-1.96	1.80	9.31	30.89	52.16
	施羅德環球基金系列-環球目標回報(南非幣避險)U-月配固定(C)(本基金之配息來源可能為本金)	04/29	0.11	1.72	0.98	-0.33	-0.87	2.13	9.31	26.13	48.12
	施羅德環球基金系列-新興市場收息債券(南非幣避險)U-月配固定(C)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	04/29	0.22	1.88	3.07	0.15	1.28	3.13	9.30	27.07	39.70
	瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金(歐元)(澳幣避險)(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)	04/28	0.12	1.07	1.23	0.11	0.81	2.88	9.28	21.57	35.12
	AM12 摩根士丹利環球品牌基金A(美元)	04/29	0.36	3.48	0.93	-1.33	-3.37	-1.24	9.28	16.46	47.74
	PIMCO全球投資級別債券基金-機構H級類別美元(原幣曝險)-累積股份(基金之配息來源可能為本金)	04/29	-0.21	0.64	5.13	1.95	4.66	3.51	9.27	11.20	N/A
	安聯歐元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股(美元避險)(基金之配息來源可能為本金)	04/29	0.11	1.17	1.02	0.47	1.33	3.03	9.26	22.62	29.36
	DWS投資ESG全球新興市場股票基金USD LC(未申報生效)	04/29	0.26	3.41	4.27	-0.98	3.57	-1.67	9.25	N/A	N/A
	3624 M＆G收益優化基金A(南非幣避險月配)F2(本基金配息來源可能為本金)	04/29	0.23	1.31	3.81	1.21	3.16	3.43	9.24	24.78	N/A
	鋒裕匯理長鷹多重資產基金AU-C(本基金之配息來源可能來自本金)	04/29	0.12	1.40	4.48	-0.78	0.78	0.03	9.24	24.09	52.46
	霸菱東歐基金-A類英鎊配息型	04/29	0.16	2.87	10.14	-0.77	2.11	15.51	9.23	N/A	-29.66
	法盛-盧米斯賽勒斯債券基金RE/A USD(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	04/28	0.36	1.35	2.35	0.55	1.47	2.03	9.23	8.23	12.26
	3749 瀚亞投資-亞洲股票收益基金Admc1(美元穩定月配)(本基金配息來源可能為本金)	04/29	-0.01	2.06	2.32	-1.56	1.62	-3.21	9.21	8.16	19.90
	AL54 法巴新興市場精選債券基金C(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	04/28	0.03	1.61	4.73	1.64	2.67	2.49	9.20	22.91	15.15
	匯豐環球投資基金-歐洲價值AC(本基金配息來源可能為本金)	04/29	0.58	2.82	16.88	2.51	11.73	7.91	9.20	32.97	68.97
	聯博-歐洲股票基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金)	04/29	0.32	3.42	15.44	2.77	9.87	9.10	9.19	23.42	59.72
	3748 瀚亞投資-亞洲股票收益基金A(美元)	04/29	-0.01	2.07	2.32	-1.57	1.62	-3.21	9.19	8.11	19.81
	晉達環球策略基金-歐洲股票基金C累積股份(歐元)	04/29	1.18	3.62	5.70	-0.53	0.97	6.41	9.19	27.55	53.47
	駿利亨德森遠見基金-歐元領域基金I2歐元	04/29	0.00	4.53	7.09	-2.20	1.39	4.80	9.19	37.67	93.32
	AN44 高盛旗艦收益債券基金Y股對沖級別南非幣(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)	04/29	0.08	1.28	2.69	0.95	1.75	3.46	9.18	18.52	N/A
	0504 安聯小龍基金(已撤銷核備)(基金之配息來源可能為本金)	04/29	1.11	2.20	2.92	0.52	5.72	1.92	9.18	1.28	28.76
	2304 晉達環球策略基金-環球策略股票基金C收益股份	04/29	0.67	3.61	3.05	1.73	-0.36	0.36	9.18	28.90	67.12
	PIMCO美國股票增益基金-機構H級類別(累積股份)	04/29	0.58	5.72	-5.44	-0.57	-7.95	-4.56	9.18	35.07	93.00
	晉達環球策略基金-環球優質股息增長基金C收益-2股份(月配)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)	04/29	0.76	2.66	5.76	1.42	1.31	3.25	9.17	15.27	39.91
	0297 富達基金-亞洲非投資等級債券基金(A股累計美元)	04/29	-0.20	0.96	2.22	-1.27	1.17	1.93	9.17	-0.54	-11.72
	晉達環球策略基金-新興市場多重收益基金A累積股份(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)	04/29	0.50	2.32	3.67	0.75	2.06	1.08	9.16	10.76	23.29
	BI16 路博邁投資基金-NB策略收益基金A累積類股(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	04/29	0.15	1.38	2.72	0.38	1.93	2.88	9.16	12.12	20.71
	安聯動力亞洲非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)	04/29	-0.16	1.12	1.14	-1.26	1.37	1.28	9.16	0.58	-18.92
	晉達環球策略基金-環球優質股息增長基金C累積股份(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)	04/29	0.76	2.63	5.73	1.39	1.27	3.22	9.16	15.24	39.84
	安聯動力亞洲非投資等級債券基金-AM穩定月收類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)	04/29	-0.16	1.12	1.14	-1.27	1.37	1.28	9.16	0.56	-18.97
	0296 富達基金-亞洲非投資等級債券基金(A股月配息美元)	04/29	-0.17	0.98	2.25	-1.27	1.15	1.93	9.15	-0.55	-11.74
	晉達環球策略基金-環球優質股息增長基金C收益-3股份(月配)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)	04/29	0.77	2.65	5.76	1.41	1.26	3.21	9.15	15.26	39.86
	1128 富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球股票收益基金美元A穩定月配息股(本基金之配息來源可能為本金)	04/29	0.47	4.19	2.16	-1.13	-2.44	0.40	9.15	26.25	61.49
	AR10 富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球股票收益基金美元A穩定月配息股(本基金之配息來源可能為本金)	04/29	0.47	4.19	2.16	-1.13	-2.44	0.40	9.15	26.25	61.49
	安聯歐元非投資等級債券基金-AT累積類股(美元避險)	04/29	0.11	1.18	0.90	0.43	1.23	2.91	9.15	22.47	N/A
	AL55 法巴新興市場精選債券基金/月配(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金)	04/28	0.00	1.57	4.69	1.67	2.66	2.47	9.15	22.93	15.23
	安聯動力亞洲非投資等級債券基金-AT累積類股(美元)	04/29	-0.16	1.13	1.13	-1.27	1.36	1.28	9.15	0.49	-18.95
	富達基金-亞洲非投資等級債券基金(A股【F1穩定月配息】美元)(本基金之配息來源可能為本金)	04/29	-0.18	0.97	2.25	-1.27	1.16	1.94	9.14	-0.57	-11.77
	BI17 路博邁投資基金-NB策略收益基金A月配息類股(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	04/29	0.12	1.38	2.69	0.43	2.00	2.92	9.14	12.16	20.82
	AI16 富達基金-亞洲非投資等級債券基金(A股穩定月配息美元)(本基金之配息來源可能為本金)	04/29	-0.18	0.96	2.25	-1.28	1.14	1.93	9.14	-0.57	-11.78
	施羅德環球基金系列-亞幣債券(美元)C-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	04/29	0.52	0.49	3.57	2.69	2.58	2.04	9.14	7.29	9.44
	1702 施羅德環球基金系列-美國大型股(美元)A1-累積	04/29	-0.48	6.30	-4.28	-1.07	-7.77	-2.21	9.13	34.26	100.89
	鋒裕匯理基金新興市場債券I2美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	04/29	0.07	1.41	1.93	-0.11	0.48	2.35	9.11	19.63	30.39
	法盛-盧米斯賽勒斯債券基金RE/D USD(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	04/28	0.35	1.34	2.34	0.53	1.43	1.97	9.11	8.28	12.48
	瀚亞投資-全球低波動股票基金A(美元)	04/29	0.36	1.42	3.35	-0.84	2.03	0.36	9.10	13.29	45.46
	安聯全球高成長科技基金-IT累積類股(美元)	04/29	-0.23	10.20	-11.11	-0.83	-11.54	-5.68	9.09	37.66	116.21
	AM13 摩根士丹利新興市場債券基金ARM(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	04/29	0.00	1.87	0.73	-1.72	-1.24	2.26	9.09	19.28	19.73
	聯博-全球多元收益基金S1級別美元(基金之配息來源可能為本金)	04/29	0.33	2.68	0.47	0.33	-1.06	0.28	9.09	19.65	37.14
	富達基金-全球科技基金(Y股累計美元)	04/29	0.76	5.68	-3.59	-1.02	-6.00	-4.47	9.09	48.79	132.44
	AM07 摩根士丹利新興市場債券基金A(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	04/29	0.00	1.90	0.76	-1.74	-1.24	2.26	9.08	19.29	19.69
	富達基金-歐洲非投資等級債券基金(Y股【F1穩定月配息】歐元)(本基金之配息來源可能為本金)	04/29	-0.03	0.76	1.12	-0.10	0.50	2.48	9.08	18.32	N/A
	PIMCO策略收益基金-E級類別(累積股份)(未申報生效)	04/29	0.25	1.52	3.96	-0.06	2.56	3.43	9.07	18.34	35.36
	美盛美國非投資等級債券基金優類股美元累積型(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)	04/29	-0.02	1.20	1.04	-0.11	-0.18	1.77	9.06	15.76	33.70
	施羅德環球基金系列-環球進取股票(美元)A-累積	04/29	-0.20	5.89	-1.63	-0.46	-5.21	-0.09	9.06	30.57	86.07
	PIMCO新興市場債券基金-BM級類別(月收息強化股份)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	04/29	-0.54	2.90	2.65	0.00	1.22	2.61	9.05	13.13	N/A
	BK02 路博邁投資基金-NB非投資等級債券基金B月配息類股(南非幣)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券)	04/29	0.12	1.33	1.51	0.43	0.27	2.36	9.05	19.00	38.88
	AD54 高盛歐元高股息基金X股對沖級別美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)	04/29	-0.00	3.24	10.73	-1.56	3.73	8.92	9.05	44.73	107.33
	霸菱環球非投資等級債券基金-F類美元累積型(本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)	04/29	0.09	1.49	1.23	-0.09	0.12	2.20	9.05	21.92	46.53
	BL02 路博邁投資基金-NB非投資等級債券基金E月配息類股(南非幣)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券)	04/29	0.10	1.34	1.50	0.43	0.26	2.36	9.05	19.01	38.88
	路博邁投資基金-NB非投資等級債券基金E累積類股(南非幣)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券)	04/29	0.10	1.33	1.49	0.42	0.26	2.34	9.04	18.99	38.83
	法盛-盧米斯賽勒斯債券基金RE/DM USD(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	04/28	0.44	1.34	2.34	0.53	1.43	1.98	9.03	7.99	12.37
	4221 晉達環球策略基金-新興市場公司債券基金C收益-2股份(南非幣避險 IRD，月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	04/29	0.13	1.58	1.60	-1.05	0.72	1.87	9.03	19.38	28.54
	3462 鋒裕匯理基金美國非投資等級債券A南非幣避險(穩定月配息)(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)	04/29	-0.02	1.32	1.13	-0.46	-0.25	1.79	9.02	22.02	56.64
	聯博-美國收益基金S1級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	04/29	0.20	1.63	3.18	0.59	2.28	2.97	9.02	12.02	16.45
	貝萊德美元非投資等級債券基金B8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)	04/29	0.00	1.47	1.44	0.18	0.05	2.28	9.02	N/A	N/A
	惠理價值基金C加幣避險級別(本基金配息來源可能為本金)	04/29	0.33	2.53	1.49	-6.31	0.54	-0.60	9.02	-1.70	2.60
	富達基金-歐洲非投資等級債券基金(Y股歐元)	04/29	-0.02	0.77	1.13	-0.08	0.51	2.50	9.01	16.84	28.77
	富達基金-歐洲非投資等級債券基金(Y股累計歐元)	04/29	0.00	0.78	1.16	-0.07	0.52	2.54	9.01	16.86	28.80
	AA05 MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲研究基金A1(美元)	04/29	0.21	1.72	11.42	2.37	6.23	4.36	9.01	21.53	44.46
	AL52 法巴新興市場當地貨幣債券基金C(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	04/28	0.08	1.48	7.05	3.14	4.70	3.93	9.00	20.53	9.91
	法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金R/A USD(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	04/28	0.17	1.39	0.43	-0.26	-1.02	1.04	9.00	10.97	25.59
	AL53 法巴新興市場當地貨幣債券基金/月配(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金)	04/28	0.08	1.46	7.04	3.13	4.70	3.91	8.99	20.55	9.97
	富達基金-全球優質債券基金(Y股【F1穩定月配息】美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	04/29	0.07	1.09	1.59	0.18	1.03	2.35	8.99	15.56	N/A
	1157 富蘭克林坦伯頓全球投資系列日本基金日圓A(acc)	04/28	1.84	5.53	2.17	0.17	-0.60	9.19	8.99	61.53	119.54
	BW03 聯博-全球非投資等級債券基金EA(穩定月配)南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)	04/29	0.02	1.62	1.15	-0.27	-0.09	2.07	8.99	24.34	53.94
	瑞萬通博基金-新興市場當地貨幣債券基金AMH(南非幣避險月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	04/28	0.17	0.64	7.36	2.11	4.90	4.53	8.98	23.42	35.55
	法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金R/DM USD(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	04/28	0.14	1.43	0.41	-0.21	-0.97	1.07	8.98	11.06	25.61
	景順債券基金C股美元(已撤銷核備)	04/29	0.45	0.27	5.88	3.91	5.58	3.81	8.98	6.38	-5.34
	景順債券基金C-半年配息股美元(已撤銷核備)	04/29	0.45	0.28	5.91	3.91	5.60	3.85	8.97	6.39	-5.31
	AN30 高盛新興市場債券基金Y股對沖級別南非幣(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	04/29	0.01	1.67	1.59	-0.62	0.10	2.13	8.97	18.93	26.07
	BL12 路博邁投資基金-NB新興市場本地貨幣債券基金E累積類股(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	04/29	0.32	1.11	7.73	3.25	4.90	4.94	8.96	20.30	14.77
	2424 柏瑞環球基金-柏瑞美國大型資本研究增值基金A	04/29	0.63	4.93	-6.75	-0.92	-9.15	-5.11	8.96	36.47	92.62
	野村基金(愛爾蘭系列)-AC聚焦成長轉機股票基金(I美元類股)	04/29	0.29	5.73	0.19	0.94	-3.05	-2.01	8.96	19.25	64.23
	富達基金-新興市場債券基金(Y股累計美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	04/29	0.04	1.91	3.00	0.44	1.37	2.86	8.96	5.85	13.15
	4003 首源投資環球傘型基金-盈信世界領先基金第一類股(美元-累積)	04/29	0.19	3.27	0.85	-1.18	-2.29	-0.75	8.96	27.35	71.64
	施羅德環球基金系列-亞洲股票(美元)U-累積(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)	04/29	0.37	2.85	1.25	0.32	2.64	-2.76	8.94	6.24	N/A
	1476 聯博-新興市場債券基金AA(穩定月配)級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	04/29	0.23	1.85	1.69	-0.82	0.10	2.14	8.94	15.09	21.31
	美盛美國增值基金優類股美元累積型	04/29	0.53	4.23	-4.33	0.02	-6.68	-3.24	8.94	36.44	84.40
	法巴全球大趨勢基金B(美元)	04/29	0.61	4.21	-2.09	-0.16	-5.17	-3.43	8.93	26.61	N/A
	4106 百達-數位科技-R美元	04/29	0.09	8.39	-3.30	1.58	-8.96	-1.49	8.93	45.05	53.26
	施羅德環球基金系列-歐元非投資等級債券(歐元)A-累積	04/29	0.01	1.12	0.88	-0.48	0.42	1.92	8.93	15.88	34.47
	資本集團新視野基金(盧森堡)B(美元)	04/29	0.50	5.07	-0.33	1.61	-3.99	-1.11	8.92	28.54	74.91
	PGIM美國全方位非投資等級債券基金-I美元累積型(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	04/29	0.10	1.46	1.41	0.25	0.04	1.88	8.92	17.82	N/A
	鋒裕匯理基金環球非投資等級債券I2美元(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)	04/29	-0.13	0.03	1.78	-0.88	-0.01	1.32	8.92	16.31	41.90
	法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金R/D USD(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	04/28	0.16	1.46	0.33	-0.29	-1.07	1.13	8.91	11.07	25.54
	鋒裕匯理基金歐陸股票B美元	04/29	-0.09	2.54	13.65	1.87	7.91	7.17	8.88	38.98	83.36
	4949 摩根基金-美國科技基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)	04/29	0.19	10.37	-8.75	1.92	-12.32	-3.42	8.88	45.58	109.48
	百達-歐元非投資等級債券-HR美元	04/28	0.11	1.53	1.32	0.37	1.05	2.58	8.88	20.10	27.17
	富達基金-新興市場債券基金(Y股【F1穩定月配息】美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	04/29	0.04	1.99	3.01	0.48	1.38	2.85	8.88	5.64	N/A
	BK13 路博邁投資基金-NB新興市場本地貨幣債券基金B累積類股(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	04/29	0.31	1.11	7.69	3.23	4.85	4.88	8.88	20.24	14.73
	路博邁投資基金-NB美國房地產基金E累積類股(澳幣)(基金之配息來源可能為本金)	04/29	0.64	1.46	-2.95	-3.02	-2.57	-9.41	8.88	-20.52	3.56
	聯博-新興市場債券基金AI(穩定月配)級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	04/29	0.16	1.86	1.63	-0.86	0.09	2.11	8.88	15.05	N/A
	柏瑞環球基金-柏瑞環球重點股票基金Y	04/29	0.79	4.95	-2.55	1.81	-5.71	-3.08	8.87	46.79	113.01
	施羅德環球基金系列-環球收益股票(美元)A1-累積	04/29	0.51	3.32	6.21	-2.72	3.72	2.14	8.87	18.65	75.80
	BL04 路博邁投資基金-NB新興市場本地貨幣債券基金E月配息類股(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	04/29	0.34	1.13	7.69	3.26	4.86	4.89	8.87	20.29	14.76
	4967 摩根基金-美國科技基金A股(美元)(累計)	04/29	0.19	10.37	-8.75	1.92	-12.32	-3.43	8.87	45.60	109.51
	0511 安聯亞太收益入息基金-A配息類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金，且無保證收益及配息)	04/29	0.27	1.78	1.01	0.52	0.82	0.00	8.86	-0.55	58.41
	聯博-新興市場債券基金A2級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	04/29	0.12	1.84	1.62	-0.86	0.06	2.11	8.86	15.05	21.25
	施羅德環球基金系列-環球永續價值股票(歐元避險)A1-累積(未申報生效)	04/29	0.86	3.50	6.58	-0.94	4.92	0.79	8.86	N/A	N/A
	PIMCO新興市場債券基金-BM級類別(穩定月收息股份)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	04/29	-0.84	2.62	2.40	-0.21	1.09	2.35	8.86	N/A	N/A
	1799 施羅德環球基金系列-環球收益股票(美元)A1-月配固定(基金之配息來源可能為本金)	04/29	0.51	3.32	6.20	-2.72	3.71	2.12	8.86	18.63	75.73
	安聯策略信用債券基金-IT累積類股(美元)	04/29	0.25	0.95	4.35	2.41	4.22	3.18	8.85	10.31	5.17
	路博邁投資基金-NB美國房地產基金B累積類股(澳幣)(基金之配息來源可能為本金)	04/29	0.61	1.49	-2.94	-3.02	-2.53	-9.40	8.85	-20.55	3.49
	惠理價值基金C紐幣避險級別(本基金配息來源可能為本金)	04/29	0.33	2.53	0.98	-6.84	0.07	-0.90	8.85	-2.47	-0.52
	施羅德環球基金系列-環球非投資等級債券(南非幣避險)U-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule144A規定之私募性質債券)	04/29	-0.00	1.66	0.41	-0.85	-0.73	1.50	8.83	24.00	51.64
	BK04 路博邁投資基金-NB新興市場本地貨幣債券基金B月配息類股(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	04/29	0.31	1.10	7.66	3.23	4.86	4.86	8.83	20.23	14.73
	1459 聯博-新興市場債券基金AT級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	04/29	0.09	1.83	1.63	-0.92	0.10	2.10	8.83	15.03	21.29
	美盛凱利美國大型公司成長基金優類股美元累積型	04/29	0.95	6.94	-7.48	0.42	-10.40	-6.34	8.83	49.32	90.05
	摩根基金-環球可換股證券基金(美元)(已撤銷核備)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	04/29	0.34	1.66	10.55	4.86	8.19	5.46	8.83	-3.21	7.02
	瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金(歐元)K-1	04/28	0.13	1.05	0.95	0.10	0.60	2.47	8.81	20.11	33.74
	施羅德環球基金系列-環球收益成長(南非幣避險)A-月配固定(C)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	04/29	0.11	2.89	2.43	-1.13	-0.49	3.34	8.81	27.99	64.65
	AR15 富蘭克林坦伯頓全球投資系列互利歐洲基金歐元A(Ydis)	04/29	0.45	3.80	7.16	-3.49	1.09	4.49	8.81	30.51	79.69
	瀚亞投資-亞洲非投資等級債券基金C(美元)	04/29	-0.24	0.87	1.78	-1.50	1.92	0.41	8.81	-3.46	-19.69
	聯博-新興市場優化波動股票基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金)	04/29	0.08	2.95	4.27	0.34	3.22	1.50	8.81	24.66	40.05
	鋒裕匯理基金美元綜合債券I2美元(本基金之配息來源可能為本金)	04/29	0.23	1.66	3.61	0.66	3.07	2.78	8.81	6.33	5.71
	資本集團新視野基金(盧森堡)Bgd(美元)(基金之配息來源可能為本金)	04/29	0.52	5.05	-0.34	1.61	-3.99	-1.13	8.80	28.37	73.82
	聯博-新興市場優化波動股票基金AD月配級別美元(基金之配息來源可能為本金)	04/29	0.16	2.98	4.26	0.36	3.26	1.54	8.80	24.73	40.08
	聯博-美國收益基金I2級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	04/29	0.15	1.60	3.09	0.56	2.18	2.82	8.79	11.26	15.16
	景順全歐洲小型企業基金C(美元對沖)股美元	04/29	0.65	4.81	3.18	-1.64	-0.61	1.15	8.79	19.62	107.67
	DWS投資全球高股息基金(美元避險)USD LCH(P)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)	04/29	0.21	1.23	7.24	-2.22	2.24	3.19	8.79	17.52	49.21
	MFS全盛基金系列-MFS全盛全球非投資等級債券基金I1(美元)	04/29	0.06	1.23	1.43	0.18	0.32	2.11	8.79	22.00	33.68
	DWS投資全球高股息基金(美元避險)USD LDH(P)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)	04/29	0.21	1.23	7.31	-2.22	2.31	3.22	8.79	17.45	49.01
	1134 富蘭克林坦伯頓全球投資系列互利歐洲基金歐元A(acc)	04/29	0.46	3.79	7.18	-3.47	1.10	4.47	8.79	30.50	79.61
	iShares MSCI日本指數EWJ.US	04/29	0.39	3.97	7.33	4.05	5.76	7.00	8.78	34.47	47.63
	富達基金-歐洲多重資產收益基金(A股累計美元避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	04/29	0.25	1.40	2.63	-0.50	0.50	2.30	8.78	16.21	30.32
	AN32 高盛亞洲債券基金Y股對沖級別南非幣(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	04/29	0.05	1.20	2.26	-0.04	1.62	2.27	8.76	12.77	9.60
	4910 摩根投資基金-環球非投資等級債券基金A股(澳幣對沖)(利率入息)(本基金之配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	04/29	0.00	1.30	1.29	0.21	0.22	1.81	8.76	13.11	25.69
	PIMCO多元收益債券基金-機構H級類別(累積股份)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	04/29	-0.42	1.44	2.18	-0.09	1.34	2.67	8.75	13.55	11.86
	晉達環球策略基金-環球債券收益基金C收益-2股份(南非幣避險 IRD)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(未申報生效)	04/29	0.05	0.90	1.92	0.37	1.27	2.84	8.75	N/A	N/A
	4928 摩根投資基金-環球非投資等級債券基金A股(澳幣對沖)(累計)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	04/29	0.00	1.38	1.24	0.27	0.27	1.80	8.75	12.85	25.28
	資本集團新經濟基金(盧森堡)Z(美元)	04/29	0.50	5.82	-5.44	0.19	-9.51	-5.60	8.74	37.85	63.33
	瑞銀(盧森堡)歐洲可轉換債券基金(歐元)(已撤銷核備)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	04/28	0.14	0.89	5.52	-0.07	4.25	5.27	8.74	10.03	18.96
	AN42 高盛環球非投資等級債券基金Y股對沖級別南非幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	04/29	0.09	1.44	1.55	0.42	0.49	2.38	8.74	19.63	41.47
	匯豐環球投資基金-環球新興市場債券PD(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	04/29	0.52	1.75	2.41	0.37	1.20	2.31	8.73	14.55	12.36
	美盛西方資產亞洲機會債券基金A類股美元累積型(本基金之配息來源可能為本金)	04/29	0.21	0.28	3.47	2.11	2.33	2.20	8.72	6.74	6.95
	美盛西方資產亞洲機會債券基金A類股美元配息型(M)(本基金之配息來源可能為本金)	04/29	0.21	0.27	3.46	2.11	2.34	2.20	8.72	6.74	6.95
	美盛西方資產亞洲機會債券基金A類股美元增益配息型(M)(本基金之配息來源可能為本金)	04/29	0.20	0.26	3.45	2.11	2.32	2.19	8.71	6.72	6.93
	1517 景順債券基金A-月配息股美元(已撤銷核備)	04/29	0.43	0.26	5.79	3.89	5.53	3.69	8.71	5.55	-6.53
	路博邁投資基金-NB美國房地產基金E月配息類股(澳幣)(基金之配息來源可能為本金)	04/29	0.57	1.44	-2.93	-3.10	-2.60	-9.42	8.71	-20.59	3.50
	施羅德環球基金系列-亞幣債券(美元)A-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	04/29	0.52	0.49	3.44	2.65	2.47	1.84	8.70	6.00	7.27
	M＆G環球股息基金A(美元季配)(本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)	04/29	0.52	4.29	-2.67	-2.86	-5.55	-2.62	8.70	19.69	85.55
	聯博-歐元區股票基金S1級別美元	04/29	0.11	3.35	15.11	3.11	9.26	9.42	8.70	28.28	66.37
	M＆G環球股息基金A(美元)(本基金並無保證收益及配息)	04/29	0.52	4.29	-2.68	-2.87	-5.55	-2.62	8.70	19.62	85.55
	路博邁投資基金-NB美國房地產基金B月配息類股(澳幣)(基金之配息來源可能為本金)	04/29	0.57	1.44	-2.93	-3.09	-2.59	-9.41	8.70	-20.55	3.52
	3755 瀚亞投資-全球新興市場債券基金A(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	04/29	0.70	2.02	1.86	-0.23	0.65	1.92	8.70	13.67	15.10
	AK25 施羅德環球基金系列-歐洲股息基金(美元避險)A-月配固定(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)	04/29	0.52	4.72	4.96	-1.68	0.15	6.59	8.69	18.36	37.34
	施羅德環球基金系列-新興三國股票(巴西、印度及中國)(美元)A-累積	04/29	-0.07	1.55	3.68	-2.90	3.25	-2.91	8.69	-1.44	-1.76
	野村基金(愛爾蘭系列)-AC聚焦成長轉機股票基金(TI美元類股)	04/29	0.29	5.73	0.11	0.92	-3.11	-2.14	8.69	N/A	N/A
	1502 景順債券基金A-半年配息股美元(已撤銷核備)	04/29	0.47	0.30	5.83	3.91	5.55	3.73	8.68	5.61	-6.50
	聯博-優化波動股票基金AD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)	04/29	0.50	3.31	-1.17	-0.53	-3.71	-1.59	8.68	25.34	57.24
	2944 先機新興市場收息債券基金L類避險收益股(南非幣穩定配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	04/29	-0.03	1.37	0.35	-2.90	-1.10	1.18	8.68	26.57	29.81
	3473 鋒裕匯理基金新興市場當地貨幣債券A美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)	04/29	0.23	0.88	6.93	2.74	4.58	3.27	8.67	14.55	9.66
	3760 瀚亞投資-全球新興市場債券基金Admc1(美元穩定月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	04/29	0.69	2.00	1.87	-0.24	0.65	1.86	8.67	13.63	15.05
	3756 瀚亞投資-全球新興市場債券基金Adm(美元月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	04/29	0.69	2.00	1.87	-0.23	0.64	1.86	8.66	13.70	15.09
	美盛全球非投資等級債券基金A類股美元累積型(本基金之配息來源可能為本金)	04/29	-0.04	1.22	1.36	-0.10	-0.20	2.11	8.66	12.77	19.55
	美盛全球非投資等級債券基金A類股美元配息型(M)(本基金之配息來源可能為本金)	04/29	-0.04	1.22	1.37	-0.10	-0.19	2.11	8.66	12.78	19.53
	景順亞洲機遇股票基金C股美元	04/29	0.17	3.78	0.84	-4.36	0.02	-3.57	8.66	9.57	8.05
	鋒裕匯理基金新興市場當地貨幣債券A美元(穩定月配息)(本基金之配息來源可能為本金)	04/29	0.23	0.85	6.93	2.75	4.59	3.30	8.66	14.61	9.87
	美盛全球非投資等級債券基金A類股美元增益配息型(M)(本基金之配息來源可能為本金)	04/29	-0.03	1.21	1.36	-0.11	-0.20	2.10	8.65	12.77	19.54
	百達-美國指數-R美元(未申報生效)	04/28	0.12	4.72	-5.93	-0.95	-8.87	-4.91	8.64	30.45	96.62
	施羅德組合投資基金C類-累積單位(未申報生效)	04/28	0.39	2.48	2.31	-1.84	0.57	0.19	8.64	11.83	32.86
	法盛-盧米斯賽勒斯債券基金H-RE/DM AUD(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	04/28	0.46	1.39	2.40	0.56	1.51	1.99	8.64	4.34	6.96
	路博邁投資基金-NB次世代通訊基金I累積類股(美元)	04/29	0.65	8.15	-7.72	1.43	-11.05	-6.24	8.64	40.68	56.50
	鋒裕匯理基金新興市場當地貨幣債券A美元(本基金之配息來源可能為本金)	04/29	0.21	0.86	6.90	2.73	4.58	3.27	8.64	14.72	10.05
	DWS投資歐洲非投資等級債基金USD FCH(本基金之配息來源可能為本金)	04/29	0.04	0.86	1.61	0.18	1.25	2.95	8.64	23.60	37.44
	晉達環球策略基金-環球債券收益基金C收益-3股份(南非幣避險 IRD)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(未申報生效)	04/29	0.05	0.85	1.92	0.36	1.32	2.83	8.63	N/A	N/A
	聯博-美國成長基金AD月配南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)	04/29	0.73	6.34	-6.42	1.72	-9.76	-4.81	8.61	49.96	111.23
	瑞銀(盧森堡)美國增長股票基金(美元)	04/28	-0.27	6.95	-9.75	1.22	-12.31	-6.33	8.60	33.81	91.67
	施羅德環球基金系列-環球收益股票(美元)U-累積	04/29	0.51	3.32	6.12	-2.74	3.66	2.01	8.60	17.73	73.47
	PIMCO總回報債券基金-機構H級類別(累積股份)	04/29	0.25	1.87	3.67	0.38	2.90	3.13	8.59	6.87	-1.50
	BU03 摩根投資基金-環球非投資等級債券基金F股(美元)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	04/29	-0.05	1.36	1.07	0.30	0.16	1.56	8.59	14.44	25.81
	施羅德環球基金系列-環球收益股票(美元)U-月配固定(基金之配息來源可能為本金)	04/29	0.51	3.31	6.11	-2.75	3.65	1.99	8.59	17.70	73.38
	聯博-永續歐元非投資等級債券基金AA(穩定月配)美元避險級別(基金之配息來源可能為本金)	04/29	0.00	1.04	1.36	0.54	1.01	2.38	8.58	19.48	31.72
	百達-智慧城市-I美元	04/29	0.03	2.83	2.38	-0.52	-1.19	-2.30	8.58	9.44	27.48
	百達-全球非投資等級債-R美元	04/29	0.02	1.26	1.09	-0.02	-0.02	1.67	8.58	14.91	27.24
	匯豐環球投資基金-環球債券IC(本基金配息來源可能為本金)	04/28	0.30	0.61	5.25	2.82	4.76	3.20	8.58	N/A	-6.46
	安聯亞洲不含中國股票基金-IT累積類股(美元)	04/29	0.97	1.96	3.62	0.58	4.07	-0.77	8.57	0.32	37.67
	瑞聯UBAM全球增益策略債券基金美元AD(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	04/28	0.06	1.59	0.47	-0.04	-0.73	1.91	8.57	30.47	42.49
	M＆G新興市場債券基金C(美元月配)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	04/29	0.16	1.45	3.95	1.04	2.46	3.02	8.56	23.29	30.74
	路博邁投資基金-NB新興市場本地貨幣債券基金I累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	04/29	0.30	1.12	7.61	3.34	4.87	4.87	8.55	18.99	10.74
	法盛-盧米斯賽勒斯債券基金CT/A USD(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	04/28	0.37	1.31	2.18	0.47	1.31	1.70	8.55	5.78	8.12
	路博邁投資基金-NB美國多元企業機會基金E累積類股(南非幣)	04/29	0.70	4.00	-3.53	-0.61	-6.71	-4.08	8.55	34.50	94.04
	路博邁投資基金-NB美國多元企業機會基金B累積類股(南非幣)	04/29	0.69	4.00	-3.52	-0.62	-6.71	-4.08	8.55	34.50	94.04
	晉達環球策略基金-新興市場當地貨幣債券基金A累積股份(基金之配息來源可能為本金)	04/29	0.37	0.96	6.59	3.15	4.21	4.16	8.55	17.25	13.68
	BU19 摩根投資基金-環球非投資等級債券基金F股(美元)(累計)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	04/29	-0.04	1.35	1.06	0.29	0.15	1.55	8.53	14.30	25.53
	瑞士隆奧靈轉時機非投資等級債券基金-N累積(美元)	04/28	0.10	1.18	3.19	0.50	2.26	2.72	8.52	18.44	N/A
	4219 晉達環球策略基金-環球特許品牌基金C收益-2股份(澳幣避險 IRD，月配)(基金之配息來源可能為本金)	04/29	0.72	3.83	3.23	1.24	1.30	4.24	8.52	12.37	29.11
	AR20 富蘭克林坦伯頓全球投資系列歐洲非投資等級債券基金美元避險A(Mdis)-H1(本基金之配息來源可能為本金)	04/29	0.00	0.83	1.45	0.28	1.04	2.74	8.52	22.96	33.74
	施羅德環球基金系列-環球進取股票(美元)A1-累積	04/29	-0.20	5.88	-1.79	-0.50	-5.33	-0.34	8.52	28.63	81.48
	駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球科技創新基金I2美元	04/29	0.77	8.30	-7.21	2.81	-8.85	-5.90	8.52	60.90	100.42
	0291 富達基金-中國聚焦基金(A股美元)	04/29	0.09	1.26	5.82	-4.87	5.03	1.13	8.51	8.05	10.69
	0258 富達基金-歐洲非投資等級債券基金(A股月配息歐元)	04/29	0.00	0.77	0.99	-0.07	0.42	2.31	8.50	15.15	25.61
	安聯歐洲高息股票基金-IT累積類股(歐元)(本基金並無保證收益及配息)	04/29	0.31	3.27	6.32	-3.45	0.98	2.52	8.50	32.65	67.60
	施羅德環球基金系列-歐洲小型公司(歐元)A-累積	04/29	-0.06	4.01	-2.01	-3.25	-5.68	4.05	8.49	-5.36	22.92
	百達-歐元非投資等級債券-HR美元月配息(基金之配息來源可能為本金)	04/28	0.11	1.17	0.96	0.01	0.69	2.21	8.49	19.67	26.69
	瑞萬通博基金-全球主動型債券基金AM(美元月配)(未申報生效)	04/28	0.14	0.70	8.58	4.25	7.67	4.02	8.49	N/A	N/A
	M＆G新興市場債券基金C(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	04/29	0.16	1.45	3.94	1.04	2.46	2.96	8.49	23.15	30.60
	聯博-新興市場成長基金S1級別美元(基金之配息來源可能為本金)	04/29	0.37	3.25	3.22	1.32	2.43	-0.98	8.48	8.05	31.38
	BW19 聯博-新興市場多元收益基金ED月配級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	04/29	0.24	2.75	2.34	-1.00	1.10	0.06	8.48	17.30	33.78
	0259 富達基金-歐洲非投資等級債券基金(A股歐元)	04/29	-0.02	0.77	0.98	-0.12	0.40	2.25	8.47	15.10	25.59
	富達基金-歐洲非投資等級債券基金(A股累計歐元)	04/29	-0.04	0.75	0.96	-0.12	0.37	2.24	8.47	15.07	25.57
	普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球收息非投資等級債券基金Q級別(美元)(本基金之配息來源可能為本金)(本基金並無保證收益及配息)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	04/29	0.00	1.80	1.26	0.00	0.20	2.08	8.46	17.13	31.13
	匯豐環球投資基金-環球新興市場債券AC(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	04/29	0.52	1.74	2.33	0.34	1.14	2.18	8.46	13.72	10.99
	普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球收息非投資等級債券基金I級別(美元)(本基金之配息來源可能為本金)(本基金並無保證收益及配息)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	04/29	-0.07	1.79	1.18	-0.07	0.20	2.06	8.46	17.49	31.79
	AI25 富達基金-歐洲非投資等級債券基金(A股【F1穩定月配息】歐元)(本基金之配息來源可能為本金)	04/29	-0.03	0.77	0.98	-0.12	0.40	2.25	8.46	15.11	25.61
	富達基金-全球優質債券基金(A股【F1穩定月配息】美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	04/29	0.06	1.09	1.42	0.13	0.91	2.11	8.45	13.88	17.11
	AI17 富達基金-歐洲非投資等級債券基金(A股穩定月配息歐元)(本基金之配息來源可能為本金)	04/29	-0.03	0.76	0.96	-0.13	0.38	2.24	8.45	15.09	25.59
	AI48 富達基金-全球優質債券基金(A股C月配息美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	04/29	0.06	1.08	1.42	0.13	0.90	2.10	8.45	13.86	17.06
	CG08 富達基金-全球優質債券基金(A股C月配息美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	04/29	0.06	1.08	1.42	0.13	0.90	2.10	8.45	13.86	17.06
	瑞聯UBAM全球增益策略債券基金美元ADm(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	04/28	0.07	1.52	0.40	-0.11	-0.81	1.83	8.45	30.33	42.38
	安聯日本股票基金-IT累積類股(美元)	04/28	0.64	4.38	3.04	0.53	2.74	5.53	8.45	30.36	51.91
	富達基金-全球優質債券基金(A股【F1穩定月配息】美元避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	04/29	0.06	1.07	1.41	0.13	0.90	2.10	8.45	13.87	17.09
	瑞聯UBAM全球增益策略債券基金美元AC(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券)	04/28	0.06	1.52	0.39	-0.12	-0.81	1.83	8.43	30.28	42.32
	安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股(南非幣避險)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)	04/29	-0.18	1.32	-2.23	-2.37	-3.91	-0.36	8.43	26.17	59.60
	PIMCO全球債券基金-機構H級類別美元(原幣曝險)-累積股份(基金之配息來源可能為本金)	04/29	0.11	0.66	5.66	2.47	5.06	4.46	8.42	5.54	N/A
	PIMCO美國非投資等級債券基金-機構H級類別(累積股份)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	04/29	0.12	1.40	1.19	0.16	-0.05	1.94	8.42	17.83	29.94
	AN41 高盛投資級公司債基金Y股對沖級別南非幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)	04/29	0.22	2.09	2.82	0.33	1.99	2.21	8.42	12.47	11.89
	AR35 富蘭克林坦伯頓全球投資系列波灣富裕債券基金美元A(acc)股(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	04/29	0.17	1.22	2.29	0.06	1.76	1.22	8.42	6.75	27.68
	法盛-盧米斯賽勒斯債券基金CT/DM USD(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	04/28	0.42	1.37	2.16	0.47	1.26	1.68	8.41	6.40	8.73
	PIMCO美國股票增益基金-BE級類別(累積股份)	04/29	0.56	5.66	-5.73	-0.71	-8.15	-5.16	8.41	30.04	N/A
	霸菱環球非投資等級債券基金-I類美元累積型(本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)	04/29	0.09	1.47	1.03	-0.14	-0.02	1.90	8.40	19.75	42.20
	駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國40基金I2美元	04/29	0.60	6.68	-8.15	-0.18	-10.28	-8.33	8.40	41.75	85.47
	1425 聯博-全球多元收益基金A2X級別美元(基金之配息來源可能為本金)	04/29	0.34	2.70	0.30	0.30	-1.19	0.00	8.40	17.45	32.83
	霸菱環球非投資等級債券基金-I類美元配息型(本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)	04/29	0.09	1.48	1.05	-0.14	-0.02	1.90	8.40	19.76	42.23
	惠理高息股票基金Z級別(本基金並無保證收益及配息)	04/29	0.40	1.99	2.29	0.11	3.01	-0.80	8.40	8.46	N/A
	聯博-全球多元收益基金AX級別美元(基金之配息來源可能為本金)	04/29	0.31	2.70	0.29	0.31	-1.22	-0.02	8.39	17.43	32.85
	AI47 富達基金-全球優質債券基金(A股累計美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	04/29	0.07	1.10	1.39	0.14	0.88	2.07	8.39	13.83	17.01
	AD25 高盛環球非投資等級債券基金X股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	04/29	0.09	1.13	3.57	1.68	2.54	2.72	8.38	13.92	25.68
	安本基金-新興市場公司債券基金X累積美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	04/29	0.05	1.18	1.95	-0.47	1.11	2.39	8.38	16.03	25.53
	富達基金-亞洲非投資等級債券基金(A股H月配息澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金)	04/29	-0.18	0.98	2.11	-1.38	1.01	1.74	8.38	-3.85	-15.21
	安本基金-新興市場公司債券基金X月配息美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	04/29	0.05	1.18	1.95	-0.47	1.11	2.39	8.38	16.05	25.54
	安聯美國多元投資風格股票基金-I配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)	04/29	0.12	6.48	-7.87	-1.98	-9.61	-4.54	8.38	33.45	97.01
	PIMCO美國股票增益基金-E級類別(累積股份)	04/29	0.58	5.70	-5.63	-0.61	-8.10	-4.88	8.38	32.17	85.97
	駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球房地產股票收益基金I1季配美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)	04/29	-0.17	1.12	-0.72	-0.44	-0.44	-7.21	8.38	-4.89	23.03
	AD24 高盛環球非投資等級債券基金X股美元(本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	04/29	0.11	1.14	3.55	1.68	2.53	2.70	8.38	13.88	25.61
	路博邁投資基金-NB策略收益基金A月配息類股(澳幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	04/29	0.13	1.42	2.71	0.43	2.01	2.78	8.38	8.01	15.30
	安本基金-印度債券基金X月配息美元	04/29	-0.15	0.15	4.97	2.07	5.16	3.90	8.37	8.98	17.86
	安本基金-印度債券基金X累積美元	04/29	-0.15	0.15	4.98	2.07	5.16	3.90	8.37	8.97	17.84
	3433 鋒裕匯理基金策略收益債券A美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	04/29	0.16	1.58	3.22	0.39	2.48	2.31	8.37	6.13	12.06
	BA12 野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金(TD南非幣避險類股)(本基金之配息來源可能為本金且有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且並無保證收益及配息)	04/29	0.08	1.22	2.22	-0.16	1.12	2.23	8.37	N/A	N/A
	路博邁投資基金-NB新興市場本地貨幣債券基金I月配息類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	04/29	0.27	1.08	7.57	3.30	4.79	4.78	8.37	18.87	19.71
	美盛美國非投資等級債券基金A類股美元配息型(M)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)	04/29	-0.02	1.19	0.83	-0.16	-0.34	1.44	8.37	13.56	28.96
	美盛美國非投資等級債券基金A類股美元累積型(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)	04/29	-0.02	1.19	0.83	-0.16	-0.34	1.44	8.36	13.55	28.95
	美盛美國非投資等級債券基金A類股美元增益配息型(M)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)	04/29	-0.03	1.19	0.83	-0.17	-0.34	1.45	8.36	13.57	28.96
	BM12 先機環球動態債券基金C2類避險收益股(南非幣穩定配息)(基金之配息來源可能為本金)	04/29	0.18	1.51	4.10	2.06	3.39	3.19	8.36	17.18	33.49
	聯博-新興市場成長基金I級別美元(基金之配息來源可能為本金)	04/29	0.39	3.26	3.21	1.32	2.42	-1.03	8.35	7.52	30.29
	3434 鋒裕匯理基金策略收益債券A美元(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	04/29	0.16	1.60	3.22	0.40	2.46	2.35	8.35	6.18	11.95
	聯博-新興市場債券基金EI(穩定月配)級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	04/29	0.14	1.84	1.46	-0.90	-0.04	1.86	8.35	13.36	N/A
	聯博-精選美國股票基金A澳幣避險級別	04/29	0.57	4.69	-4.14	-1.21	-7.45	-3.68	8.35	28.96	82.88
	路博邁投資基金-NB非投資等級債券基金I累積類股(美元)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券)	04/29	0.13	1.31	1.28	0.47	0.13	1.96	8.34	17.01	31.29
	路博邁投資基金-NB次世代通訊基金E累積類股(南非幣)	04/29	0.59	8.16	-7.93	1.29	-11.12	-6.31	8.34	N/A	N/A
	DWS投資歐洲精選基金USD LC	04/29	0.50	2.94	16.62	3.48	10.27	8.26	8.34	23.82	56.23
	AR36 富蘭克林坦伯頓全球投資系列波灣富裕債券基金美元A(Mdis)股(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	04/29	0.10	1.20	2.22	-0.02	1.72	1.16	8.34	6.70	27.61
	安聯策略信用債券基金-AT累積類股(美元)	04/29	0.24	0.94	4.19	2.37	4.10	2.93	8.34	8.69	N/A
	晉達環球策略基金-新興市場公司債券基金I累積股份(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	04/29	0.11	1.61	1.46	-0.81	0.74	1.52	8.34	16.90	21.39
	安聯新興市場精選債券基金-IM穩定月收類股(美元)(已撤銷核備)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	04/29	0.14	1.49	3.88	0.73	2.13	3.18	8.33	21.48	N/A
	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐洲中小型企業基金美元避險A(acc)股-H1	04/29	0.55	4.17	6.78	-1.24	5.72	3.57	8.33	33.93	81.11
	景順亞洲資產配置基金C股美元	04/29	0.24	2.26	2.38	-1.89	1.36	-0.55	8.33	2.17	0.04
	法巴亞洲(日本除外)股票基金/月配 (美元)(原名為法巴永續亞洲(日本除外)股票基金，本基金非屬環境、社會、治理相關主題基金，基金之配息來源可能為本金)	04/29	0.01	2.34	-0.09	-3.10	-1.44	-4.11	8.32	-1.25	9.40
	法巴亞洲(日本除外)股票基金 C (美元)(原名為法巴永續亞洲(日本除外)股票基金，本基金非屬環境、社會、治理相關主題基金)	04/29	0.01	2.34	-0.09	-3.09	-1.44	-4.11	8.32	-1.26	9.37
	iShares巴克萊7-10年政府公債IEF.US	04/29	0.35	1.78	4.72	1.20	4.13	3.19	8.32	2.05	-12.38
	惠理價值基金C澳幣避險級別(本基金配息來源可能為本金)	04/29	0.35	2.58	1.13	-6.89	0.14	-0.83	8.31	-5.22	-3.04
	路博邁投資基金-NB非投資等級債券基金I月配息類股(美元)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券)	04/29	0.14	1.25	1.17	0.41	0.07	1.84	8.31	16.97	31.09
	晉達環球策略基金-新興市場多重收益基金C累積股份(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)	04/29	0.51	2.30	3.37	0.65	1.87	0.69	8.30	8.14	18.42
	1189 富蘭克林坦伯頓全球投資系列邊境市場基金美元A(Ydis)	04/29	0.18	3.02	0.73	-0.89	-0.14	-0.89	8.30	20.13	88.93
	1190 富蘭克林坦伯頓全球投資系列邊境市場基金美元A(Ydis)	04/29	0.18	3.02	0.73	-0.89	-0.14	-0.89	8.30	20.13	88.93
	法巴消費創新股票基金B(美元)	04/29	0.53	5.92	-7.57	0.73	-11.33	0.79	8.29	14.92	N/A
	BW11 聯博-新興市場債券基金EA(穩定月配)級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	04/29	0.10	1.81	1.45	-0.91	-0.12	1.84	8.29	13.24	18.22
	晉達環球策略基金-新興市場公司債券基金IX收益-2股份(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	04/29	0.13	1.65	1.48	-0.78	0.76	1.53	8.28	16.75	21.20
	野村基金(愛爾蘭系列)-歐系貨幣非投資等級債券基金(I歐元類股)(本基金之配息來源可能為本金)	04/29	0.05	1.23	1.01	-0.39	0.12	2.48	8.28	15.23	34.70
	1188 富蘭克林坦伯頓全球投資系列邊境市場基金美元A(acc)	04/29	0.20	3.05	0.71	-0.90	-0.16	-0.90	8.28	20.12	88.91
	安聯新興市場精選債券基金-IT累積類股(美元)(已撤銷核備)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	04/29	0.14	1.50	3.89	0.76	2.17	3.19	8.28	20.51	N/A
	4924 摩根基金-歐洲動力基金A股(澳幣對沖)(累計)	04/29	0.31	4.21	10.65	-0.57	5.03	6.26	8.28	33.10	84.29
	安本基金-印度債券基金A月中配息紐幣	04/29	-0.17	1.02	-1.00	-1.97	-0.30	3.99	8.28	17.95	17.41
	安本基金-印度債券基金A累積紐幣	04/29	-0.17	1.02	-1.00	-1.97	-0.30	3.98	8.28	17.94	17.39
	匯豐環球投資基金-環球非投資等級債券IC(本基金配息來源可能為本金)	04/29	-0.01	1.16	1.82	0.56	1.03	2.61	8.27	14.76	26.21
	AT03 駿利亨德森遠見基金-歐元領域基金A2歐元	04/29	-0.01	4.44	6.75	-2.31	1.14	4.20	8.27	34.12	85.04
	3482 鋒裕匯理基金策略收益債券A美元(穩定月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	04/29	0.14	1.59	3.23	0.37	2.47	2.35	8.27	6.04	11.19
	霸菱優先順位資產抵押債券基金-I類美元累積型(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)	04/29	0.07	1.16	1.43	0.56	0.58	2.39	8.26	19.32	36.34
	4225 晉達環球策略基金-新興市場多重收益基金C收益-2股份(月配)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)	04/29	0.45	2.30	3.31	0.63	1.82	0.66	8.26	8.05	18.38
	景順新興市場債券基金C-半年配息股美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	04/29	0.06	1.75	1.22	-0.69	0.03	1.22	8.25	13.43	15.28
	資本集團全球債券基金(盧森堡)Z(美元)(已撤銷核備)	04/29	0.00	0.92	6.05	3.06	5.41	3.78	8.25	4.04	-5.31
	4006 首源投資環球傘型基金-首域盈信亞洲增長基金第四類股(美元-累積)	04/29	0.07	2.21	-0.80	-1.31	0.63	-4.35	8.25	4.08	31.18
	1148 富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲債券基金美元A(Mdis)(本基金之配息來源可能為本金)	04/29	0.26	0.40	4.80	3.33	3.76	2.39	8.25	-0.83	-7.56
	1149 富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲債券基金美元A(Mdis)(本基金之配息來源可能為本金)	04/29	0.26	0.40	4.80	3.33	3.76	2.39	8.25	-0.83	-7.56
	鋒裕匯理長鷹多重資產基金IHE-C(本基金之配息來源可能來自本金)	04/29	0.11	1.38	4.03	-0.99	0.40	-0.52	8.24	18.96	45.60
	安本基金-歐元非投資等級債券基金X月配息美元避險	04/29	0.10	1.39	1.18	0.33	0.83	2.41	8.24	21.08	39.13
	安盛環球基金-美國非投資等級債券基金I DIS美元(月配息)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)	04/29	0.15	1.43	1.17	0.48	0.15	1.75	8.24	19.10	33.52
	4943 摩根基金-歐洲動力基金A股(歐元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)	04/29	0.31	4.25	9.62	-0.95	4.59	5.30	8.24	31.39	84.80
	DWS投資可轉債基金FC(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	04/29	0.06	2.28	0.96	-0.94	-1.03	1.40	8.23	2.04	13.19
	匯豐環球投資基金-歐元區小型公司股票AC(本基金配息來源可能為本金)	04/29	1.40	3.27	15.86	4.65	11.46	8.03	8.23	6.36	23.57
	3548 鋒裕匯理基金美國非投資等級債券B南非幣避險(穩定月配息)(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)	04/29	-0.03	1.32	0.86	-0.55	-0.46	1.39	8.23	19.20	50.81
	瑞聯UBAM全球增益策略債券基金美元RD(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	04/28	0.06	1.57	0.36	-0.08	-0.82	1.74	8.22	29.28	40.35
	法巴全球非投資等級債券基金H(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	04/29	0.03	1.12	1.51	0.16	0.48	2.38	8.22	18.91	27.13
	瑞銀(盧森堡)新興市場當地貨幣債券基金(美元)(未申報生效)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	04/28	0.18	1.65	7.54	2.88	4.86	3.98	8.22	12.93	6.60
	0176 摩根基金-新興市場本地貨幣債券基金A股(美元)(累計)	04/29	0.46	1.09	6.97	3.64	4.99	4.25	8.21	15.88	15.96
	歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金RM(月配息)(本基金配息來源可能為本金)	04/28	0.18	1.28	0.99	-0.06	0.40	1.82	8.21	14.67	16.79
	瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金(歐元)(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)	04/28	0.13	1.03	0.77	0.05	0.47	2.19	8.21	18.11	30.05
	AR25 富蘭克林坦伯頓全球投資系列穩定月收益基金南非幣避險A(Mdis)-H1(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	04/29	0.19	2.38	1.08	-1.29	-0.55	-0.29	8.21	18.94	59.39
	富達基金-中國內需消費基金(Y股累計美元)	04/29	0.25	2.01	9.97	-3.97	7.20	2.21	8.21	-12.42	-22.47
	瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金(歐元)	04/28	0.12	1.03	0.77	0.05	0.46	2.18	8.20	18.10	30.04
	駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡基金I2美元	04/29	0.49	4.37	-1.87	0.52	-3.75	-1.75	8.20	23.61	49.97
	安本基金-歐元非投資等級債券基金X累積美元避險	04/29	0.09	1.36	1.17	0.34	0.85	2.41	8.19	21.05	39.10
	駿利亨德森遠見基金-全球永續股票基金IU2美元	04/29	-0.30	4.72	2.84	0.86	-0.80	-1.63	8.19	26.19	78.44
	歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金R(本基金配息來源可能為本金)	04/28	0.17	1.28	0.98	-0.08	0.38	1.80	8.18	14.65	16.77
	聯博-美國收益基金A級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	04/29	0.16	1.42	2.35	0.51	2.03	2.49	8.18	9.00	12.01
	天利(盧森堡)-全球新興市場短期債券基金(美元)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	04/28	0.05	0.63	2.46	0.16	1.35	2.97	8.18	19.08	20.36
	0833 霸菱香港中國基金-A類歐元配息型	04/29	-0.12	3.64	-1.47	-12.05	-4.55	-5.87	8.18	-18.07	-12.17
	1404 聯博-美國收益基金A2級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	04/29	0.19	1.60	2.93	0.53	2.09	2.57	8.17	9.46	12.04
	1415 聯博-美國收益基金AT級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	04/29	0.16	1.57	2.83	0.51	2.02	2.49	8.17	9.49	12.07
	柏瑞環球基金-柏瑞美國研究增值核心股票基金Y	04/29	0.58	5.09	-6.37	-0.57	-8.79	-5.51	8.17	35.27	93.48
	駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森靈活入息基金I1月配美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)	04/29	0.27	1.86	3.17	0.56	2.48	2.44	8.17	4.66	-4.73
	1496 聯博-美國收益基金AA(穩定月配)級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	04/29	0.21	1.62	2.93	0.54	2.05	2.61	8.17	9.51	12.04
	3455 鋒裕匯理基金新興市場債券A美元(月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	04/29	0.05	1.36	1.80	-0.09	0.45	1.93	8.16	16.45	23.35
	施羅德環球基金系列-亞幣債券(美元)A1-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	04/29	0.52	0.48	3.27	2.61	2.35	1.59	8.16	4.42	4.62
	富達基金-全球科技基金(A股累計美元)	04/29	0.77	5.67	-3.85	-1.08	-6.19	-4.86	8.16	45.05	122.77
	DWS投資歐洲非投資等級債基金(美元避險)USD LDMH(本基金之配息來源可能為本金)	04/29	0.04	0.85	1.47	0.15	1.16	2.72	8.16	22.01	34.32
	鋒裕匯理長鷹多重資產基金FU-MD(月配息)(本基金之配息來源可能來自本金)	04/29	0.12	1.38	4.13	-0.87	0.53	-0.48	8.16	20.45	45.25
	美盛凱利美國大型公司成長基金A(G)類股美元累積型	04/29	0.95	6.93	-7.66	0.37	-10.54	-6.63	8.15	46.56	84.21
	1777 施羅德環球基金系列-新興三國股票(巴西、印度及中國)(美元)A1-累積	04/29	-0.07	1.54	3.51	-2.94	3.12	-3.15	8.15	-2.91	-4.18
	0177 摩根基金-新興市場本地貨幣債券基金A股(美元)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金)	04/29	0.50	1.17	6.97	3.74	5.08	4.24	8.14	15.92	15.98
	鋒裕匯理基金環球債券基金AU(未申報生效)	04/29	0.15	0.56	7.15	3.73	6.35	4.62	8.14	1.05	-7.54
	景順全歐洲小型企業基金A(美元對沖)股美元	04/29	0.65	4.81	2.98	-1.70	-0.77	0.83	8.14	17.48	101.57
	MFS全盛基金系列-MFS全盛多元資產優選成長基金I1(歐元)	04/29	0.56	1.38	-0.37	-1.91	-2.81	3.10	8.13	16.19	24.84
	聯博-全球不動產證券基金AD紐幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)	04/29	0.00	1.25	1.25	0.35	0.84	-5.21	8.13	-12.09	14.36
	景順新興市場企業債券基金C股美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	04/29	0.21	1.24	1.54	-0.72	0.77	1.87	8.13	16.53	23.14
	瑞銀(盧森堡)亞洲靈活債券基金(美元)(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	04/28	0.26	1.11	2.20	-0.37	1.81	1.59	8.13	6.05	-3.79
	瑞銀(盧森堡)亞洲靈活債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	04/28	0.26	1.11	2.20	-0.37	1.79	1.58	8.13	6.04	-3.79
	聯博-新興市場債券基金AT紐幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	04/29	0.12	1.79	1.25	-1.16	-0.27	1.64	8.12	12.01	17.28
	0284 富達基金-新興市場債券基金(A股美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	04/29	0.03	1.87	2.71	0.34	1.12	2.44	8.12	3.50	9.16
	3472 鋒裕匯理基金新興市場債券A美元(穩定月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	04/29	0.05	1.37	1.81	-0.11	0.46	1.92	8.12	16.37	23.16
	安聯動力亞洲非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股(澳幣避險)(基金之配息來源可能為本金)	04/29	-0.17	1.11	0.69	-1.61	0.93	0.80	8.12	-3.27	-22.76
	0285 富達基金-新興市場債券基金(A股月配息美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	04/29	0.04	1.87	2.71	0.33	1.13	2.45	8.11	3.55	9.18
	CG16 富達基金-新興市場債券基金(A股C月配息美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	04/29	0.04	1.86	2.71	0.33	1.13	2.44	8.11	3.61	9.18
	法巴全球非投資等級債券基金/月配(美元)避險(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券，基金之配息來源可能為本金)	04/29	0.03	1.14	1.40	0.19	0.38	2.24	8.11	18.68	26.75
	法巴新興市場精選債券基金/月配B(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金)	04/28	0.02	1.56	4.39	1.56	2.42	1.96	8.11	19.31	N/A
	AD19 高盛新興市場增強股票基金X股美元(本基金非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金)	04/29	0.17	2.45	3.51	-0.68	1.99	-1.62	8.11	7.36	28.55
	富達基金-新興市場債券基金(A股【F1穩定月配息】美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	04/29	0.03	1.86	2.71	0.33	1.12	2.45	8.11	3.53	9.15
	瑞聯UBAM全球增益策略債券基金美元RDm(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	04/28	0.07	1.52	0.29	-0.13	-0.88	1.68	8.11	29.15	40.26
	瑞聯UBAM全球增益策略債券基金美元RC(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券)	04/28	0.06	1.51	0.30	-0.14	-0.88	1.67	8.11	29.11	40.19
	BH14 鋒裕匯理基金美國非投資等級債券U南非幣避險(穩定月配息)(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)	04/29	-0.02	1.30	0.82	-0.56	-0.49	1.34	8.11	18.65	50.11
	2118 天利(盧森堡)-新興市場債券基金(美元)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	04/28	0.02	1.34	1.96	-0.26	0.78	1.65	8.10	14.86	17.65
	霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-I類美元累積型(本基金之配息來源可能為本金)	04/29	0.05	1.29	1.24	-0.11	0.27	1.84	8.10	17.93	37.70
	CI08 M＆G收益優化基金X(南非幣避險月配後收)F2(本基金配息來源可能為本金)	04/29	0.22	1.28	3.41	1.08	2.86	2.87	8.10	20.97	N/A
	駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森靈活入息基金I2美元(本基金並無保證收益)	04/29	0.23	1.83	3.05	0.47	2.48	2.40	8.09	5.17	-0.62
	AN27 高盛歐元高股息基金Y股對沖級別美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)	04/29	-0.01	3.23	10.54	-1.55	3.64	8.54	8.09	40.80	98.08
	法盛盧米斯賽勒斯投資等級債券基金R/D USD	04/28	0.20	1.03	4.60	2.06	4.14	2.64	8.09	6.02	1.25
	法盛盧米斯賽勒斯投資等級債券基金R/A USD	04/28	0.21	1.02	4.61	2.06	4.14	2.63	8.09	6.02	1.26
	瀚亞投資-亞洲非投資等級債券基金Admc1(美元穩定月配)(本基金配息來源可能為本金)	04/29	-0.25	0.87	1.53	-1.61	1.72	0.05	8.08	-5.40	-22.62
	富達基金-亞洲非投資等級債券基金(B股【F1穩定月配息】美元)(本基金之配息來源可能為本金)	04/29	-0.20	0.99	1.89	-1.32	0.87	1.46	8.08	N/A	N/A
	富達基金-全球債券基金(Y股累計美元)	04/29	0.28	0.47	5.93	3.08	5.31	3.78	8.08	2.19	-7.11
	安本基金-北美小型公司基金X累積美元	04/29	0.15	5.83	-6.36	-2.06	-13.24	-2.89	8.08	9.94	67.19
	鋒裕匯理基金美國非投資等級債券T南非幣避險(穩定月配息)(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)	04/29	-0.02	1.30	0.82	-0.58	-0.49	1.34	8.08	18.77	50.67
	富達基金-澳洲多元股票基金(Y股累計澳幣)	04/29	1.11	2.10	-1.18	1.87	-5.20	-2.45	8.08	18.47	73.03
	施羅德環球基金系列-亞洲可轉換債券(美元)A-累積	04/29	0.31	2.70	3.55	-3.89	1.86	0.48	8.08	14.59	31.29
	CG15 富達基金-新興市場債券基金(A股累計美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	04/29	0.05	1.84	2.68	0.30	1.12	2.47	8.08	3.53	9.14
	美盛凱利美國積極成長基金優類股美元累積型	04/29	0.47	8.18	-3.31	3.85	-7.42	-1.63	8.07	21.56	41.19
	景順日本小型企業基金A(美元對沖)股美元	04/29	0.45	2.60	-2.72	0.67	-4.05	1.26	8.07	29.68	64.11
	瀚亞投資-亞洲非投資等級債券基金A(美元)	04/29	-0.24	0.86	1.52	-1.59	1.72	0.04	8.07	-5.41	-22.57
	駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金I3月配美元(本基金之配息來源可能為本金)	04/29	0.79	2.03	0.74	1.20	-0.61	-5.71	8.07	-13.82	18.80
	匯豐環球投資基金-環球債券AD(本基金配息來源可能為本金)	04/28	0.30	0.60	5.10	2.78	4.64	2.96	8.07	-0.27	-8.64
	瀚亞投資-亞洲非投資等級債券基金Adm(美元月配)(本基金配息來源可能為本金)	04/29	-0.24	0.85	1.51	-1.61	1.71	0.04	8.06	-5.41	-22.59
	MFS全盛基金系列-MFS全盛新興市場債券基金I1(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	04/29	0.12	1.61	1.87	-0.23	0.70	1.68	8.05	16.91	19.47
	AE09 柏瑞環球基金-柏瑞環球重點股票基金ADC(穩定月配)(基金之配息來源可能為本金)	04/29	0.78	4.93	-2.81	1.75	-5.91	-3.47	8.05	N/A	N/A
	法盛盧米斯賽勒斯投資等級債券基金R/DM USD	04/28	0.21	1.03	4.62	2.06	4.14	2.66	8.05	N/A	N/A
	1179 富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲債券基金美元A(acc)(本基金之配息來源可能為本金)	04/29	0.19	0.37	4.71	3.24	3.70	2.33	8.05	-0.92	-7.62
	貝萊德新興市場債券基金A6美元(穩定配息)(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	04/29	0.00	1.42	1.93	-0.47	0.52	1.99	8.05	19.70	26.84
	先機北美股票基金L類收益股(美元)	04/29	0.19	6.52	-6.60	-1.87	-9.59	-3.63	8.05	N/A	N/A
	2907 先機北美股票基金L類累積股(美元)	04/29	0.19	6.52	-6.60	-1.87	-9.59	-3.63	8.05	31.79	95.74
	AU04 安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	04/29	0.04	3.26	-1.61	-0.09	-3.80	0.03	8.05	24.23	73.19
	3454 鋒裕匯理基金新興市場債券A美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	04/29	0.05	1.39	1.68	-0.19	0.33	1.82	8.04	16.34	23.01
	歐義銳榮靈活策略入息基金RM2(月配息)(本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)	04/28	0.29	2.25	9.23	3.14	6.40	2.95	8.04	13.32	25.72
	駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金I2美元	04/29	0.81	2.01	0.71	1.22	-0.63	-5.73	8.04	-13.83	19.07
	4723 瑞萬通博基金-環球非投資等級債券基金HC(美元避險)	04/28	0.05	1.23	0.87	-0.41	0.23	1.58	8.04	16.09	34.22
	施羅德環球基金系列-環球收息債券(美元)A-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	04/29	0.18	1.20	2.28	0.37	1.79	2.55	8.04	13.47	16.51
	安聯歐元非投資等級債券基金-IT累積類股(歐元)	04/29	0.10	1.14	0.60	0.38	0.99	2.46	8.04	17.48	23.07
	路博邁投資基金-NB非投資等級債券基金U累積類股(美元)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券)	04/29	0.13	1.33	1.20	0.44	0.06	1.85	8.04	16.03	29.35
	歐義銳榮靈活策略入息基金R2(本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)	04/28	0.28	2.25	9.23	3.14	6.40	2.95	8.03	13.32	25.69
	鋒裕匯理基金美元綜合債券A2-7美元(本基金之配息來源可能為本金)	04/29	0.23	1.63	3.36	0.60	2.89	2.42	8.03	4.02	N/A
	0526 安聯全球高成長科技基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)	04/29	-0.24	10.17	-11.39	-0.91	-11.75	-6.13	8.03	33.61	105.67
	富達基金-亞洲非投資等級債券基金(B股累計美元)	04/29	-0.27	0.91	1.85	-1.43	0.82	1.38	8.03	N/A	N/A
	施羅德環球基金系列-環球收息債券(美元)A-月配固定(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	04/29	0.18	1.20	2.28	0.37	1.79	2.55	8.03	13.47	16.51
	2947 先機新興市場債券基金L類避險收益股(南非幣穩定配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	04/29	-0.07	1.83	1.51	-1.14	-0.29	1.01	8.03	23.81	40.90
	貝萊德新興市場債券基金A2美元(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	04/29	0.00	1.47	1.92	-0.53	0.44	1.97	8.03	19.63	26.73
	AM01 摩根士丹利印度股票基金A(美元)	04/29	-0.42	-1.15	-3.21	3.86	3.20	-4.57	8.02	35.83	144.63
	BL14 路博邁投資基金-NB策略收益基金E月配息類股(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	04/29	0.10	1.43	2.34	0.33	1.70	2.39	8.02	N/A	N/A
	富達基金-印度聚焦基金(Y股累計美元)	04/29	0.33	-0.42	0.23	3.54	4.85	-1.03	8.02	30.00	120.53
	1526 景順新興市場債券基金A-固定月配息股美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金)	04/29	0.14	1.76	1.19	-0.74	-0.02	1.09	8.02	12.64	13.99
	資本集團歐洲成長及收益基金(盧森堡)B(美元)	04/29	0.58	3.51	13.19	3.42	8.33	5.46	8.02	27.09	72.14
	駿利亨德森遠見基金-歐元非投資等級債券基金I2歐元	04/29	0.07	1.10	0.36	0.08	0.41	1.63	8.02	12.93	22.31
	資本集團新經濟基金(盧森堡)BL(美元)	04/29	0.45	5.82	-5.67	0.13	-9.65	-5.95	8.01	35.29	N/A
	高盛環球社會影響力基金X股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)	04/29	0.94	3.38	1.33	2.98	-2.92	-3.17	8.01	N/A	N/A
	2409 柏瑞環球基金-柏瑞環球重點股票基金A	04/29	0.78	4.93	-2.80	1.75	-5.90	-3.47	8.01	43.32	104.67
	3408 鋒裕匯理基金歐洲氣候股票A美元	04/29	0.37	2.82	9.85	2.51	4.41	3.29	8.01	24.91	62.53
	景順亞洲機遇股票基金A股美元	04/29	0.17	3.76	0.65	-4.41	-0.13	-3.87	8.01	7.60	4.84
	AD36 高盛環球社會影響力基金X股美元(本基金之配息來源可能為本金)	04/29	0.94	3.38	1.33	2.98	-2.92	-3.17	8.01	14.25	24.06
	貝萊德亞洲老虎債券基金A6美元(穩定配息)(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	04/29	0.12	1.22	2.28	-0.33	1.67	1.63	8.00	7.83	-0.46
	1487 聯博-全球多元收益基金AD月配級別美元(基金之配息來源可能為本金)	04/29	0.23	2.61	0.08	0.27	-1.37	-0.27	8.00	16.14	30.48
	3762 瀚亞投資-全球新興市場債券基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	04/29	0.72	1.99	1.48	-0.45	0.31	1.33	8.00	12.02	13.41
	聯博-全球多元收益基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金)	04/29	0.30	2.65	0.15	0.25	-1.28	-0.20	8.00	16.17	30.48
	3483 鋒裕匯理基金美元綜合債券A2美元(穩定月配息)(本基金之配息來源可能為本金)	04/29	0.22	1.65	3.36	0.60	2.88	2.41	8.00	3.89	1.68
	貝萊德亞洲老虎債券基金A2美元(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	04/29	0.12	1.21	2.30	-0.26	1.75	1.68	7.98	7.93	-0.43
	安聯投資級公司債基金-IM穩定月收類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)	04/29	0.29	1.67	1.93	0.33	1.48	1.98	7.98	N/A	N/A
	景順亞洲動力基金C-年配息股美元	04/29	0.33	2.27	1.75	-4.02	0.92	-2.82	7.98	10.74	59.60
	3450 鋒裕匯理基金美元綜合債券A2美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)	04/29	0.22	1.64	3.36	0.59	2.88	2.39	7.98	3.89	1.68
	路博邁投資基金-NB非投資等級債券基金U月配息類股(美元)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券)	04/29	0.15	1.34	1.21	0.39	0.08	1.83	7.98	15.93	29.35
	3449 鋒裕匯理基金美元綜合債券A2美元(本基金之配息來源可能為本金)	04/29	0.22	1.64	3.34	0.59	2.87	2.39	7.98	3.88	1.66
	貝萊德亞洲老虎債券基金A3美元(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	04/29	0.10	1.20	2.30	-0.23	1.79	1.64	7.97	7.95	-0.41
	1525 景順新興市場債券基金A-半年配息股美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	04/29	0.07	1.72	1.12	-0.71	-0.03	1.06	7.97	12.53	13.85
	PIMCO多元收益債券基金-E級類別(累積股份)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	04/29	-0.42	1.45	1.93	-0.17	1.15	2.29	7.97	11.11	7.87
	貝萊德新興市場債券基金A3美元(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	04/29	0.00	1.47	1.92	-0.58	0.34	1.90	7.96	19.53	26.65
	富達基金-全球聚焦基金(Y股累計美元)	04/29	0.75	5.67	-0.88	-0.63	-4.70	-0.77	7.95	27.25	72.84
	1707 施羅德環球基金系列-歐洲小型公司(歐元)A1-累積	04/29	-0.06	4.00	-2.17	-3.29	-5.80	3.79	7.95	-6.78	19.88
	天利(盧森堡)-新興市場債券基金(上銀金鑽類股美元)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	04/28	0.02	1.33	1.91	-0.27	0.75	1.58	7.95	14.35	16.77
	摩根士丹利歐洲機會基金AH(美元避險)	04/29	-1.24	3.96	-2.86	-1.63	-9.18	1.65	7.95	22.16	63.31
	匯豐環球投資基金-環球高入息債券ID(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金，並無保證收益及配息)	04/29	0.05	1.04	1.88	0.29	1.12	2.24	7.95	11.43	14.24
	匯豐環球投資基金-環球高入息債券IC(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金，並無保證收益及配息)	04/29	0.05	1.03	1.88	0.29	1.11	2.25	7.94	11.41	14.26
	PIMCO多元收益債券基金-E級類別(收息股份)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	04/29	-0.42	1.44	1.86	-0.17	1.10	2.24	7.94	11.05	7.84
	景順亞洲動力基金C股美元	04/29	0.27	2.32	1.71	-4.01	0.96	-2.87	7.94	10.65	59.52
	法巴歐元債券契機基金C(歐元)(未申報生效)	04/28	0.08	0.74	2.50	0.91	2.00	2.58	7.93	2.28	-3.17
	3914 利安資金印度基金A級別美元	04/29	0.15	-0.31	-0.31	2.94	10.87	-0.20	7.93	36.42	139.19
	匯豐環球投資基金-環球房地產股票AC(本基金之配息來源可能為本金)	04/29	-0.59	1.15	2.74	-0.54	-1.30	-5.69	7.93	-16.60	11.23
	鋒裕匯理基金環球精選入息股票I2美元(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金)	04/29	0.43	3.26	1.03	-0.04	-2.14	-1.24	7.93	35.05	88.73
	PIMCO多元收益債券基金-N級類別(月收息強化股份)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	04/29	-0.40	1.41	1.92	-0.20	1.10	2.34	7.93	11.03	N/A
	柏瑞環球基金-柏瑞環球新興市場精選股票基金Y	04/29	0.35	3.39	4.63	-1.37	2.25	-2.09	7.93	17.94	39.20
	法巴新興市場當地貨幣債券基金/月配B(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金)	04/28	0.07	1.46	6.73	3.06	4.46	3.41	7.93	16.69	N/A
	匯豐環球投資基金-環球房地產股票AD(本基金之配息來源可能為本金)	04/29	-0.58	1.15	2.73	-0.54	-1.31	-5.69	7.92	-16.61	11.20
	鋒裕匯理基金策略收益債券T美元(穩定月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	04/29	0.17	1.67	3.14	0.33	2.36	2.08	7.92	4.44	10.24
	資本集團新經濟基金(盧森堡)B(美元)	04/29	0.52	5.79	-5.70	0.13	-9.65	-5.99	7.92	34.66	57.29
	AA17 MFS全盛基金系列-MFS全盛全球非投資等級債券基金A1(美元)	04/29	0.05	1.19	1.16	0.11	0.11	1.69	7.91	19.09	28.43
	4912 摩根基金-新興市場企業債券基金A股(美元)(累計)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	04/29	0.17	1.24	1.78	-0.61	1.02	1.86	7.91	12.04	21.05
	安聯投資級公司債基金-IT累積類股(美元)	04/29	0.28	1.67	1.87	0.31	1.45	1.91	7.90	N/A	N/A
	瑞士隆奧靈轉時機非投資等級債券基金-P配息(美元)	04/28	0.10	1.16	3.00	0.45	2.11	2.43	7.90	N/A	N/A
	景順亞洲機遇股票基金A-半年配息股美元	04/29	0.11	3.75	0.64	-4.47	-0.21	-3.88	7.90	7.60	4.83
	3441 鋒裕匯理基金環球非投資等級債券A美元(月配息)(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)	04/29	-0.13	0.03	1.46	-0.95	-0.22	0.86	7.89	13.27	34.33
	瑞士隆奧靈轉時機非投資等級債券基金-P累積(美元)	04/28	0.10	1.16	3.00	0.45	2.11	2.42	7.89	16.40	N/A
	美盛美國增值基金A類股美元累積型	04/29	0.53	4.21	-4.62	-0.06	-6.90	-3.70	7.89	32.57	75.71
	BH41 鋒裕匯理基金策略收益債券U美元(穩定月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	04/29	0.17	1.63	3.10	0.29	2.36	2.08	7.89	4.42	10.22
	BH16 鋒裕匯理基金策略收益債券U美元(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	04/29	0.17	1.63	3.11	0.29	2.36	2.09	7.88	4.40	10.23
	3557 鋒裕匯理基金策略收益債券B美元(穩定月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	04/29	0.14	1.62	3.08	0.28	2.33	2.04	7.88	4.38	10.18
	駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金I2美元避險	04/29	-0.02	1.88	3.12	-1.38	0.90	7.10	7.88	55.63	118.25
	施羅德環球基金系列-環球多元債券(美元)A-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，亦非屬環境、社會及治理相關主題基金)	04/29	0.18	1.11	1.80	0.08	1.29	2.00	7.88	12.62	12.60
	3526 鋒裕匯理基金策略收益債券B美元(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	04/29	0.16	1.63	3.08	0.28	2.35	2.08	7.87	4.37	10.19
	4913 摩根基金-新興市場企業債券基金A股(美元)(每月派息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	04/29	0.17	1.23	1.76	-0.62	1.01	1.84	7.87	11.95	20.92
	BH15 鋒裕匯理基金策略收益債券U美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	04/29	0.18	1.64	3.11	0.30	2.36	2.08	7.87	4.38	10.19
	施羅德環球基金系列-環球多元債券(美元)A-月配浮動(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金，亦非屬環境、社會及治理相關主題基金)	04/29	0.18	1.11	1.80	0.08	1.29	1.99	7.87	12.62	12.59
	3485 鋒裕匯理基金環球非投資等級債券A美元(穩定月配息)(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)	04/29	-0.14	0.00	1.48	-0.98	-0.26	0.84	7.87	13.25	34.36
	BE04 鋒裕匯理基金策略收益債券T美元(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	04/29	0.17	1.62	3.10	0.29	2.35	2.07	7.87	4.40	10.23
	鋒裕匯理基金策略收益債券B美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	04/29	0.19	1.59	3.14	0.28	2.36	2.07	7.87	4.34	10.17
	聯博-美國收益基金AA(穩定月配)英鎊避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	04/29	0.23	1.62	2.90	0.54	2.08	2.54	7.87	6.45	8.22
	野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(TID美元類股)(本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	04/29	-0.07	1.43	1.02	0.14	-0.34	1.52	7.87	18.08	44.71
	美盛西方資產亞洲機會債券基金A類股澳幣增益配息型(M)(避險)(本基金之配息來源可能為本金)	04/29	0.21	0.27	3.37	2.08	2.26	2.00	7.87	3.15	2.62
	AB08 MFS全盛基金系列-MFS全盛全球非投資等級債券基金A2(美元)(本基金之配息來源可能為本金)	04/29	0.00	1.10	1.02	0.09	0.12	1.62	7.87	19.12	28.46
	3440 鋒裕匯理基金環球非投資等級債券A美元(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)	04/29	-0.13	0.01	1.47	-0.97	-0.25	0.84	7.87	13.24	34.27
	鋒裕匯理基金策略收益債券T美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	04/29	0.16	1.63	3.09	0.28	2.34	2.05	7.86	4.43	10.25
	野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(TI美元類股)(本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	04/29	-0.07	1.43	1.01	0.14	-0.34	1.51	7.86	18.05	44.67
	安聯全球新興市場高股息基金-IT累積類股(美元)(本基金並無保證收益及配息)	04/29	0.43	3.51	2.93	-1.51	2.62	-0.62	7.86	20.63	63.95
	PIMCO總回報債券基金-E級類別(收息股份)	04/29	0.26	1.92	3.43	0.34	2.71	2.79	7.86	4.54	-5.04
	瀚亞投資-美國非投資等級債券基金C(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	04/29	0.18	1.66	0.91	-0.40	-0.29	1.51	7.85	17.02	34.03
	聯博-靈活入息基金AA(穩定月配)級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金且本基金並無保證收益及配息)	04/29	0.10	1.16	2.81	0.35	1.92	2.22	7.85	N/A	N/A
	瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Cdm(美元月配)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	04/29	0.17	1.66	0.91	-0.40	-0.29	1.52	7.85	17.04	34.15
	惠理高息股票基金A2 Mdis級別(本基金配息來源可能為本金且無保證收益及配息)	04/29	0.42	2.04	2.21	0.17	2.91	-1.03	7.85	6.80	35.48
	0651 景順亞洲資產配置基金A-穩定月配息股美元(基金之配息來源可能為本金)	04/29	0.19	2.33	2.16	-1.91	1.34	-0.78	7.85	0.50	-2.56
	施羅德環球基金系列-策略債券(美元)A-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	04/29	0.20	1.24	2.45	0.45	1.99	2.66	7.84	11.92	17.90
	聯博-靈活入息基金A2級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金且本基金並無保證收益及配息)	04/29	0.06	1.12	2.75	0.29	1.90	2.20	7.84	N/A	N/A
	野村基金(愛爾蘭系列)-歐系貨幣非投資等級債券基金(T美元避險類股)(本基金之配息來源可能為本金)	04/29	0.06	1.17	1.33	-0.18	0.42	2.63	7.84	N/A	N/A
	鋒裕匯理基金歐元非投資等級債券A2美元避險(穩定月配息)(本基金之配息來源可能為本金)	04/29	-0.03	1.03	0.66	0.47	0.49	2.12	7.84	18.10	24.92
	施羅德環球基金系列-策略債券(美元)A-月配浮動(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	04/29	0.20	1.24	2.45	0.45	1.99	2.65	7.84	11.92	17.91
	惠理高息股票基金A1級別(本基金並無保證收益及配息)	04/29	0.41	2.00	2.15	0.09	2.89	-1.07	7.84	6.82	35.37
	2735 安本基金-印度債券基金A累積美元	04/29	-0.15	0.15	4.81	2.02	5.03	3.65	7.84	7.35	14.93
	2736 安本基金-印度債券基金A月中配息美元	04/29	-0.15	0.14	4.80	2.02	5.03	3.64	7.83	7.35	14.95
	1546 景順新興市場債券基金A-穩定月配息股美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金)	04/29	0.00	1.67	1.01	-0.77	-0.13	1.01	7.83	12.54	13.83
	PIMCO全球非投資等級債券基金-機構H級類別(收息股份)(基金之配息來源可能為本金)	04/29	0.00	1.18	1.07	0.11	0.22	1.97	7.83	19.78	28.79
	安本基金-印度債券基金A月配息美元	04/29	-0.15	0.14	4.80	2.02	5.03	3.65	7.83	7.35	14.95
	AM11 摩根士丹利量化主動環球房地產基金A(美元)	04/29	0.77	1.52	1.49	1.16	0.70	-5.85	7.83	-11.82	18.82
	匯豐環球投資基金-環球新興市場債券AM2(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	04/29	0.52	1.14	1.72	-0.25	0.54	1.58	7.82	13.05	10.35
	PIMCO總回報債券基金-E級類別(累積股份)	04/29	0.25	1.85	3.41	0.33	2.72	2.76	7.82	4.51	-5.06
	4215 晉達環球策略基金-環球策略管理基金C收益-2股份(南非幣避險 IRD，月配)(基金之配息來源可能為本金)	04/29	0.40	3.04	1.88	2.46	0.43	0.61	7.81	11.30	41.61
	普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球收益非投資等級債券基金I級別(美元)(本基金之配息來源可能為本金)(本基金並無保證收益及配息)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	04/29	-0.10	1.45	1.18	0.12	-0.07	1.82	7.81	17.37	31.71
	景順環球高評級企業債券基金C-季配息股美元	04/29	0.21	1.23	1.94	0.60	1.60	1.84	7.81	10.08	5.70
	景順環球高評級企業債券基金C-穩定月配息股美元(基金之配息來源可能為本金)	04/29	0.21	1.23	1.94	0.60	1.60	1.83	7.80	10.06	N/A
	景順環球高評級企業債券基金C-年配息股美元	04/29	0.21	1.23	1.94	0.60	1.60	1.84	7.80	10.09	5.74
	PIMCO全球非投資等級債券基金-機構H級類別(累積股份)(基金之配息來源可能為本金)	04/29	0.03	1.13	1.13	0.10	0.23	1.97	7.80	19.86	28.86
	安本基金-前緣市場債券基金X月配息美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	04/29	-0.23	1.46	0.85	-1.99	-1.66	2.05	7.80	28.35	48.93
	1482 聯博-全球價值型基金AD月配南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)	04/29	0.48	4.37	0.96	-1.57	-3.70	0.79	7.80	31.67	83.68
	安本基金-前緣市場債券基金X累積美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	04/29	-0.23	1.46	0.85	-2.00	-1.66	2.05	7.80	28.34	48.91
	景順環球高評級企業債券基金C股美元	04/29	0.21	1.23	1.94	0.60	1.60	1.83	7.79	10.06	5.67
	天利(盧森堡)-泛歐洲股票基金(美元)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考)	04/28	0.48	3.95	9.56	1.59	4.22	3.42	7.79	30.39	73.06
	匯豐環球投資基金-亞太收益增長股票IC(本基金配息來源可能為本金)	04/29	0.34	2.95	-0.19	-1.47	-0.70	-6.15	7.79	8.94	41.10
	聯博-新興市場多元收益基金A加幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	04/29	0.25	2.57	1.94	-1.14	0.76	-0.40	7.79	16.35	33.76
	景順亞洲資產配置基金A-季配息股美元(基金之配息來源可能為本金)	04/29	0.26	2.28	2.20	-1.93	1.22	-0.80	7.78	0.52	-2.60
	資本集團全球機會非投資等級債券基金(盧森堡)Zdm(美元)(本基金之配息來源可能為本金)	04/29	0.17	1.54	2.93	0.75	1.41	2.22	7.78	18.33	21.74
	3901 利安資金馬來西亞基金(新元)	04/29	0.24	3.46	-8.02	-0.67	-3.82	-4.93	7.78	3.46	37.97
	景順亞洲資產配置基金A-月配息股美元(基金之配息來源可能為本金)	04/29	0.27	2.33	2.23	-1.93	1.30	-0.81	7.78	0.60	-2.62
	野村基金(愛爾蘭系列)-歐系貨幣非投資等級債券基金(TD美元避險類股)(本基金之配息來源可能為本金)	04/29	0.05	1.15	1.33	-0.13	0.41	2.58	7.78	N/A	N/A
	美盛凱利美國大型公司成長基金A類股美元配息型(A)	04/29	0.95	6.92	-7.77	0.34	-10.61	-6.80	7.78	45.03	81.02
	美盛凱利美國大型公司成長基金A類股美元累積型	04/29	0.95	6.92	-7.77	0.34	-10.61	-6.79	7.78	45.03	81.01
	M＆G新興市場債券基金A(美元月配)F(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	04/29	0.16	1.44	3.73	0.99	2.30	2.63	7.78	20.83	N/A
	安盛投資管理股票基金-安盛投資管理環球股票QI基金B	04/28	0.43	4.54	-4.19	-0.52	-6.49	-3.02	7.77	26.82	78.34
	資本集團全球機會非投資等級債券基金(盧森堡)Z(美元)	04/29	0.16	1.53	2.92	0.75	1.42	2.21	7.77	18.31	28.12
	普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球收息非投資等級債券基金A級別(美元)(本基金之配息來源可能為本金)(本基金並無保證收益及配息)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	04/29	0.00	1.84	1.05	-0.07	0.07	1.76	7.77	15.08	27.39
	M＆G新興市場債券基金A(美元月配)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	04/29	0.16	1.44	3.73	0.99	2.30	2.63	7.77	20.78	26.41
	0191 摩根投資基金-環球非投資等級債券基金A股(歐元對沖)(累計)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	04/29	-0.05	1.25	0.78	0.12	-0.11	1.18	7.77	10.47	21.33
	高盛邊境市場債券基金X股美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	04/29	-0.22	1.74	-0.58	-2.16	-2.08	1.13	7.77	25.33	37.64
	M＆G新興市場債券基金A(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	04/29	0.16	1.44	3.72	0.99	2.30	2.62	7.76	20.77	26.42
	資本集團全球機會非投資等級債券基金(盧森堡)Zd(美元)(本基金之配息來源可能為本金)	04/29	0.15	1.50	2.92	0.74	1.42	2.22	7.76	18.28	22.16
	AD68 高盛邊境市場債券基金X股美元(月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	04/29	-0.22	1.75	-0.57	-2.16	-2.07	1.14	7.76	25.26	37.57
	施羅德環球基金系列-環球收益成長(南非幣避險)U-月配固定(C)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	04/29	0.11	2.87	2.10	-1.22	-0.76	2.84	7.76	24.20	56.30
	晉達環球策略基金-環球策略管理基金I累積股份(基金之配息來源可能為本金)	04/29	0.41	3.10	1.88	2.78	0.51	0.46	7.76	10.43	35.25
	景順亞洲資產配置基金A股美元	04/29	0.26	2.23	2.23	-1.92	1.24	-0.82	7.75	0.53	-2.63
	3024 先機新興市場收息債券基金B類避險收益股(南非幣穩定配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	04/29	-0.03	1.35	0.09	-2.95	-1.30	0.74	7.75	23.21	23.72
	貝萊德環球企業債券基金A10美元(總報酬穩定配息)(基金之配息來源可能為本金)	04/29	0.29	1.28	2.42	0.80	2.02	2.36	7.75	N/A	N/A
	MFS全盛基金系列-MFS全盛美國總報酬債券基金I1(美元)	04/29	0.24	1.70	2.97	0.53	2.39	2.31	7.75	6.96	2.40
	施羅德環球基金系列-歐洲股息基金(歐元)C-累積	04/29	0.51	4.70	4.59	-1.82	-0.14	6.10	7.74	13.46	30.94
	美盛全球非投資等級債券基金A類股澳幣增益配息型(M)(避險)(本基金之配息來源可能為本金)	04/29	-0.03	1.22	1.16	-0.26	-0.39	1.84	7.74	8.52	13.82
	3761 瀚亞投資-全球新興市場債券基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	04/29	0.70	2.01	1.63	-0.40	0.44	1.55	7.74	9.74	10.32
	聯博-新興市場多元收益基金A澳幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	04/29	0.30	2.68	2.01	-1.31	0.79	-0.20	7.74	13.20	29.08
	AD30 高盛亞洲收益基金X股美元(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)	04/29	0.51	3.47	-1.64	-0.45	-2.00	-5.84	7.74	-1.27	12.95
	AD57 高盛亞洲收益基金X股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)	04/29	0.51	3.47	-1.63	-0.45	-2.00	-5.84	7.73	-1.27	13.01
	歐義銳榮新興市場債券基金R2(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，且配息來源可能為本金)	04/28	0.03	1.26	2.10	0.10	0.95	1.55	7.73	11.12	11.37
	歐義銳榮新興市場債券基金RM2(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，且配息來源可能為本金)	04/28	0.03	1.26	2.11	0.10	0.95	1.55	7.73	10.94	11.09
	鋒裕匯理基金新興市場當地貨幣債券B美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)	04/29	0.22	0.82	6.60	2.67	4.37	2.84	7.73	11.46	5.52
	鋒裕匯理基金新興市場當地貨幣債券U美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)	04/29	0.22	0.83	6.60	2.67	4.37	2.83	7.73	11.43	5.52
	0220 富達基金-全球債券基金(A股美元)	04/29	0.28	0.47	5.74	3.09	5.22	3.59	7.73	0.97	-8.92
	普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球收益非投資等級債券基金Q級別(美元)(本基金之配息來源可能為本金)(本基金並無保證收益及配息)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	04/29	-0.12	1.44	1.14	0.12	-0.12	1.81	7.72	17.06	31.06
	聯博-新興市場多元收益基金AD月配加幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	04/29	0.20	2.57	1.91	-1.23	0.78	-0.49	7.71	16.33	33.64
	PIMCO全球投資級別債券基金-機構H級類別(累積股份)(基金之配息來源可能為本金)	04/29	-0.22	0.94	2.09	0.31	1.72	2.04	7.71	11.01	4.95
	富達基金-全球優質債券基金(A股H月配息澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	04/29	0.06	1.08	1.23	0.05	0.73	1.89	7.71	10.25	12.65
	貝萊德環球企業債券基金A2美元	04/29	0.26	1.24	2.37	0.71	2.04	2.37	7.70	10.07	4.02
	霸菱環球非投資等級債券基金-G類美元月配息型(本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)	04/29	0.08	1.46	0.82	-0.19	-0.18	1.57	7.70	17.47	37.73
	晉達環球策略基金-新興市場當地貨幣債券基金C累積股份(基金之配息來源可能為本金)	04/29	0.37	0.93	6.29	3.05	3.97	3.77	7.70	14.63	9.52
	聯博-全球不動產證券基金AD澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)	04/29	0.00	1.28	1.30	0.30	0.77	-5.15	7.70	-14.12	11.07
	百達-全球非投資等級債-R美元月配息(基金之配息來源可能為本金)	04/29	0.02	0.46	0.31	-0.80	-0.79	0.85	7.70	N/A	N/A
	鋒裕匯理基金新興市場當地貨幣債券B美元(穩定月配息)(本基金之配息來源可能為本金)	04/29	0.18	0.86	6.60	2.65	4.35	2.86	7.70	11.49	5.58
	富達基金-亞洲債券基金(I股累計美元)	04/29	0.24	1.45	2.27	0.24	1.78	1.94	7.70	5.27	7.15
	BW04 聯博-美國收益基金EA(穩定月配)級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	04/29	0.19	1.63	2.74	0.56	1.96	2.32	7.70	7.81	9.30
	BU04 摩根投資基金-環球非投資等級債券基金F股(澳幣對沖)(利率入息)(本基金之配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	04/29	0.00	1.33	0.82	0.24	-0.07	1.25	7.70	9.49	19.23
	霸菱環球非投資等級債券基金-G類美元累積型(本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)	04/29	0.09	1.45	0.82	-0.20	-0.19	1.56	7.69	17.43	37.67
	安聯美國多元投資風格股票基金-AT累積類股(美元)	04/29	0.12	6.47	-8.06	-2.04	-9.75	-4.84	7.69	30.91	90.84
	富達基金-全球債券基金(A股累計美元)	04/29	0.30	0.44	5.76	3.03	5.19	3.59	7.69	0.97	-8.92
	瀚亞投資-全球配置優化基金A(美元)(已撤銷核備)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	04/29	0.25	3.11	-0.98	-0.11	-2.84	-1.82	7.69	9.10	28.58
	鋒裕匯理基金新興市場當地貨幣債券U美元(穩定月配息)(本基金之配息來源可能為本金)	04/29	0.18	0.86	6.58	2.64	4.35	2.83	7.69	11.51	5.59
	1469 聯博-新興市場債券基金AA(穩定月配)澳幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	04/29	0.12	1.77	1.16	-1.20	-0.31	1.64	7.69	9.31	13.61
	資本集團全球債券基金(盧森堡)B(美元)(已撤銷核備)	04/29	0.00	0.95	5.89	3.03	5.31	3.59	7.69	2.53	-7.66
	鋒裕匯理基金新興市場當地貨幣債券T美元(穩定月配息)(本基金之配息來源可能為本金)	04/29	0.18	0.80	6.58	2.64	4.35	2.77	7.69	11.45	5.57
	4224 晉達環球策略基金-環球入息導向基金C收益-3股份(南非幣避險IRD，月配)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)	04/29	0.14	0.72	2.58	0.65	1.84	2.70	7.68	16.22	30.84
	貝萊德環球企業債券基金A6美元(穩定配息)(基金之配息來源可能為本金)	04/29	0.31	1.23	2.38	0.68	2.07	2.39	7.68	10.13	4.08
	BU20 摩根基金-美國科技基金F股(美元)(累計)	04/29	0.19	10.34	-9.08	1.83	-12.56	-3.95	7.68	41.01	N/A
	0185 摩根基金-新興市場債券基金A股(美元)(累計)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	04/29	0.09	1.77	1.34	-0.59	-0.14	1.30	7.68	12.04	16.52
	0186 摩根基金-新興市場債券基金A股(美元)(每月派息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	04/29	0.11	1.75	1.29	-0.64	-0.14	1.26	7.68	12.09	16.51
	聯博-新興市場債券基金AT級別澳幣避險(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	04/29	0.21	1.93	1.22	-1.15	-0.24	1.64	7.67	9.34	13.65
	DWS投資可轉債基金LC(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	04/29	0.07	2.27	0.78	-0.98	-1.16	1.13	7.67	0.38	10.12
	安本基金-歐元非投資等級債券基金A月中配息美元避險	04/29	0.11	1.38	0.99	0.27	0.70	2.15	7.67	19.07	35.30
	貝萊德世界科技基金A2美元	04/29	0.29	9.00	-11.53	1.29	-12.44	-9.04	7.66	34.81	89.95
	普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球收息非投資等級債券基金Ax級別(美元)(本基金之配息來源可能為本金)(本基金並無保證收益及配息)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	04/29	-0.14	1.66	0.93	-0.13	-0.01	1.58	7.66	15.03	27.39
	匯豐環球投資基金-新興四國市場股票AC(本基金配息來源可能為本金)	04/29	0.30	2.54	11.04	0.15	9.13	-0.12	7.65	3.56	9.70
	法巴新興市場精選債券基金/月配RH(澳幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金)	04/28	0.02	1.55	4.40	1.31	2.33	1.89	7.65	16.17	7.11
	1926 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球科技創新基金A2美元	04/29	0.76	8.29	-7.45	2.75	-9.04	-6.29	7.65	56.98	92.41
	4963 摩根基金-新興市場債券基金A股(美元)(穩定月配)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	04/29	0.08	1.74	1.29	-0.61	-0.16	1.26	7.64	11.86	N/A
	貝萊德環球非投資等級債券基金A6美元(穩定配息)(基金之配息來源可能為本金)	04/29	0.17	1.37	0.75	-0.25	-0.25	1.48	7.64	15.61	27.83
	iShares巴克萊總體債券指數AGG.US	04/29	0.24	1.69	3.28	0.72	2.68	2.53	7.64	6.16	-3.42
	BI15 路博邁投資基金-NB次世代通訊基金A累積類股(美元)	04/29	0.58	8.09	-8.01	1.37	-11.28	-6.63	7.64	37.17	N/A
	聯博-歐洲收益基金S1美元避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	04/29	0.00	0.59	1.19	1.16	1.30	2.05	7.64	17.53	24.58
	聯博-新興市場債券基金AI(穩定月配)澳幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	04/29	0.14	1.84	1.21	-1.22	-0.31	1.58	7.63	9.36	N/A
	愛德蒙得洛希爾-印度基金(A)-美元(已撤銷核備)	04/28	1.62	1.92	-2.48	4.69	6.40	-3.14	7.63	27.01	111.22
	貝萊德環球非投資等級債券基金A2美元	04/29	0.16	1.36	0.84	-0.10	-0.22	1.56	7.63	15.75	27.85
	匯豐環球投資基金-環球非投資等級債券AC(本基金配息來源可能為本金)	04/29	-0.01	1.15	1.62	0.50	0.88	2.31	7.63	12.72	22.48
	貝萊德環球非投資等級債券基金A3美元	04/29	0.13	1.36	0.77	-0.16	-0.29	1.54	7.63	15.66	27.78
	瑞銀(盧森堡)美元非投資等級債券基金(美元)(月配息)(本基金之配息來源可能為本金及本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	04/28	0.11	1.32	0.99	0.17	-0.10	1.46	7.63	14.87	30.75
	施羅德環球基金系列-亞洲可轉換債券(美元)A1-累積(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	04/29	0.30	2.70	3.40	-3.93	1.75	0.26	7.63	13.21	29.47
	安聯新興市場精選債券基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(已撤銷核備)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	04/29	0.14	1.48	3.68	0.71	2.01	2.86	7.63	19.02	21.26
	BW15 聯博-優化波動股票基金ED月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)	04/29	0.48	3.30	-1.54	-0.59	-3.97	-2.11	7.62	21.63	49.59
	瑞銀(盧森堡)美元非投資等級債券基金(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	04/28	0.11	1.32	0.99	0.18	-0.10	1.46	7.62	14.85	30.73
	BQ04 鋒裕匯理基金歐元非投資等級債券G美元避險MTD(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)	04/29	-0.04	0.99	0.64	0.46	0.50	2.07	7.62	17.49	23.73
	PIMCO美國非投資等級債券基金-E級類別(累積股份)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	04/29	0.11	1.39	0.95	0.08	-0.24	1.55	7.62	15.28	25.27
	施羅德環球基金系列-環球目標回報(美元)A-累積	04/29	0.12	1.68	0.47	-0.33	-1.18	1.27	7.62	18.95	30.92
	PIMCO美國非投資等級債券基金-E級類別(收息股份)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	04/29	0.10	1.37	0.92	0.10	-0.22	1.55	7.61	15.26	25.19
	MFS全盛基金系列-MFS全盛美國政府債券基金I1(美元)	04/29	0.25	1.49	3.58	0.73	3.02	2.91	7.61	3.41	-6.14
	BA10 野村基金(愛爾蘭系列)-AC聚焦成長轉機股票基金(T美元類股)	04/29	0.28	5.71	-0.22	0.83	-3.35	-2.62	7.61	N/A	N/A
	施羅德環球基金系列-環球目標回報(美元)A-月配固定(本基金之配息來源可能為本金)	04/29	0.12	1.68	0.47	-0.33	-1.18	1.26	7.61	18.94	30.89
	安本基金-歐元非投資等級債券基金A月配息美元避險	04/29	0.11	1.38	0.98	0.27	0.69	2.11	7.61	19.02	35.27
	聯博-歐元區股票基金AX級別美元	04/29	0.10	3.36	14.76	3.04	9.04	8.91	7.60	24.41	57.99
	AK21 施羅德環球基金系列-環球股息基金(澳幣避險)A-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)	04/29	0.53	3.14	5.66	-2.43	3.23	1.87	7.60	12.93	58.39
	3622 M＆G北美股息基金A(南非幣避險)(本基金並無保證收益及配息)	04/29	0.46	6.33	-6.67	-4.21	-10.43	-4.80	7.60	N/A	N/A
	聯博-新興市場多元收益基金AD月配澳幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	04/29	0.21	2.61	1.86	-1.41	0.67	-0.29	7.60	13.08	29.02
	AI14 富達基金-全球通膨連結債券基金(A股累計美元)	04/29	0.08	0.59	6.35	2.23	5.31	4.57	7.59	3.03	10.39
	AR24 富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家固定收益基金南非幣避險A(Mdis)-H1(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	04/29	0.22	2.51	7.97	3.27	3.88	4.83	7.59	17.95	15.41
	安聯新興市場精選債券基金-AT累積類股(美元)(已撤銷核備)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	04/29	0.14	1.48	3.67	0.70	2.00	2.84	7.59	18.96	N/A
	聯博-美國收益基金AT紐幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	04/29	0.20	1.63	2.63	0.36	1.81	2.17	7.59	7.21	9.41
	晉達環球策略基金-環球策略股票基金C累積股份(美元避險)	04/29	0.72	3.81	0.49	0.37	-2.74	-0.73	7.59	28.62	69.51
	摩根基金-亞太入息基金A股(美元)(累計)(本基金並無保證收益及配息)	04/29	0.27	2.13	1.78	-0.75	1.19	-0.26	7.59	8.39	29.28
	野村基金(愛爾蘭系列)-歐系貨幣非投資等級債券基金(BD美元避險類股)(本基金之配息來源可能為本金)	04/29	0.06	1.14	1.09	-0.24	0.18	2.34	7.59	N/A	N/A
	4724 瑞萬通博基金-環球非投資等級債券基金AMH(美元避險月配)(本基金配息來源可能為本金)	04/28	0.04	0.73	0.46	-0.86	-0.17	1.18	7.59	15.71	34.14
	4942 摩根基金-美國基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)	04/29	0.19	5.30	-6.73	-1.37	-9.02	-6.11	7.59	32.88	110.37
	聯博-美國非投資等級債券基金AI(穩定月配)級別美元(本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)	04/29	0.08	1.62	0.75	0.26	-0.24	1.85	7.59	16.03	N/A
	AA21 MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲小型公司基金A1(美元)	04/29	-0.05	2.18	9.49	4.22	8.08	1.84	7.59	16.35	38.74
	摩根基金-美國基金A股(美元)(累計)	04/29	0.20	5.32	-6.72	-1.36	-9.02	-6.12	7.58	32.82	110.28
	施羅德環球基金系列-新興市場收息債券(美元)A-累積(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	04/29	0.23	1.83	2.50	0.11	0.94	2.27	7.58	20.47	24.86
	貝萊德世界科技基金A10美元(總報酬穩定配息)(本基金之配息來源可能為本金)	04/29	0.29	9.03	-11.59	1.29	-12.48	-9.12	7.58	N/A	N/A
	2326 晉達環球策略基金-新興市場當地貨幣債券基金C收益-2股份(基金之配息來源可能為本金)	04/29	0.28	0.86	6.22	3.09	3.91	3.77	7.58	14.53	9.49
	4208 晉達環球策略基金-新興市場當地貨幣債券基金C收益-2股份(基金之配息來源可能為本金)	04/29	0.28	0.86	6.22	3.09	3.91	3.77	7.58	14.53	9.49
	4909 摩根基金-亞太入息基金A股(美元)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)	04/29	0.25	2.13	1.76	-0.78	1.17	-0.28	7.57	8.38	29.33
	安本基金-歐元非投資等級債券基金A累積美元避險	04/29	0.11	1.38	1.00	0.29	0.72	2.11	7.57	18.89	35.01
	安本基金-新興市場公司債券基金A累積美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	04/29	0.04	1.17	1.70	-0.54	0.92	2.01	7.57	13.46	20.92
	安本基金-新興市場公司債券基金A月中配息美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	04/29	0.04	1.17	1.70	-0.54	0.92	2.01	7.57	13.47	20.93
	安本基金-新興市場公司債券基金A月配息美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	04/29	0.04	1.17	1.70	-0.54	0.92	2.01	7.57	13.46	20.92
	施羅德環球基金系列-新興市場收息債券(美元)A-月配固定(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	04/29	0.23	1.82	2.50	0.11	0.94	2.26	7.57	20.48	24.84
	2112 天利(盧森堡)-全球焦點基金(美元)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考)	04/28	-0.08	4.34	-3.13	-0.28	-7.31	-1.58	7.57	30.90	74.13
	匯豐環球投資基金-環球房地產股票AM2(本基金之配息來源可能為本金)	04/29	-0.59	0.82	2.38	-0.87	-1.64	-6.00	7.56	-16.88	10.85
	聯博-歐元區股票基金A級別美元	04/29	0.11	3.34	14.72	3.03	8.98	8.85	7.56	24.22	57.67
	景順環球股票收益基金A-穩定月配息(澳幣對沖)股澳幣(基金之配息來源可能為本金)	04/29	0.49	3.23	0.49	-2.56	-3.19	-2.60	7.56	32.67	87.43
	CF02 瀚亞投資-全球新興市場債券基金T3dmc1(美元後收穩定月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	04/29	0.69	1.99	1.53	-0.32	0.41	1.36	7.56	N/A	N/A
	聯博-美國非投資等級債券基金AA(穩定月配)級別美元(本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)	04/29	0.08	1.55	0.74	0.20	-0.29	1.82	7.56	16.06	N/A
	施羅德環球基金系列-環球收益股票(澳幣避險)A-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金)	04/29	0.52	3.33	5.43	-3.34	2.98	1.37	7.56	13.59	65.67
	駿利亨德森遠見基金-歐元非投資等級債券基金A2歐元	04/29	0.07	1.09	0.22	0.05	0.30	1.41	7.56	11.51	19.73
	霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類美元月配息型(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)	04/29	0.06	1.14	1.21	0.50	0.41	2.06	7.56	17.03	32.02
	霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類美元累積型(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)	04/29	0.06	1.14	1.21	0.50	0.41	2.06	7.56	17.01	31.98
	AU06 安聯歐洲高息股票基金-AM穩定月收類股(歐元)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)	04/29	0.30	3.25	6.02	-3.51	0.77	2.08	7.56	29.25	60.42
	聯博-永續歐元非投資等級債券基金AA(穩定月配)澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)	04/29	0.00	1.03	1.10	0.24	0.72	2.00	7.56	14.22	24.28
	BR05 荷寶資本成長基金-荷寶環球消費新趨勢股票M美元	04/29	0.69	3.89	1.22	3.15	-2.43	-1.41	7.55	27.04	38.14
	0111 摩根基金-亞太入息基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)	04/29	0.22	2.11	1.74	-0.79	1.16	-0.28	7.55	8.30	29.17
	AD53 高盛歐元高股息基金X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)	04/29	0.04	3.24	10.27	-1.91	3.31	8.28	7.54	36.88	90.81
	聯博-美國非投資等級債券基金A2級別美元(本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)	04/29	0.04	1.56	0.72	0.23	-0.26	1.83	7.54	15.96	33.97
	瑞聯UBAM美國優質中期公司債券基金美元IC	04/28	0.18	0.97	2.47	0.36	1.89	2.54	7.54	11.40	8.02
	0540 安聯歐洲高息股票基金-AT累積類股(歐元)(本基金並無保證收益及配息)	04/29	0.30	3.25	6.01	-3.52	0.76	2.07	7.54	29.17	60.33
	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興市場月收益基金美元A(acc)股(本基金之配息來源可能為本金)	04/29	0.37	2.81	6.18	1.20	3.39	1.10	7.53	18.55	18.81
	摩根士丹利環球非投資等級債券基金A(美元)(未申報生效)	04/29	-0.07	1.32	1.04	0.31	0.07	1.81	7.53	N/A	N/A
	貝萊德環球非投資等級債券基金A10美元(總報酬穩定配息)(基金之配息來源可能為本金)	04/29	0.20	1.32	0.83	-0.09	-0.26	1.54	7.53	N/A	N/A
	景順環球高評級企業債券基金A股美元	04/29	0.21	1.22	1.86	0.58	1.54	1.71	7.53	9.25	4.36
	景順環球高評級企業債券基金A-總收益-月配息股美元(基金之配息來源可能為本金)	04/29	0.21	1.22	1.86	0.58	1.54	1.71	7.53	9.26	4.38
	霸菱香港中國基金-A類英鎊配息型	04/29	-0.20	2.51	0.91	-10.25	-3.11	-3.76	7.52	-17.13	-14.68
	0507 安聯亞洲不含中國股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)	04/29	0.97	1.94	3.33	0.49	3.81	-1.21	7.52	-2.60	30.98
	美盛西方資產全球多重策略基金優類股美元累積型(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	04/29	-0.01	0.78	2.58	0.80	1.75	2.58	7.52	13.69	17.42
	iShares MSCI新興市場EEM.US	04/29	0.28	2.61	4.38	-0.27	2.73	-1.75	7.51	10.88	30.04
	美盛西方資產全球多重策略基金優類股美元配息型(M)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	04/29	-0.01	0.77	2.57	0.80	1.74	2.57	7.51	13.70	17.45
	富達基金-亞洲債券基金(Y股【F1穩定月配息】美元)(本基金之配息來源可能為本金)	04/29	0.23	1.41	2.18	0.24	1.78	1.83	7.51	4.72	N/A
	PGIM美國全方位非投資等級債券基金-T美元累積型(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	04/29	0.10	1.43	0.98	0.13	-0.28	1.22	7.51	13.30	N/A
	PGIM美國全方位非投資等級債券基金-T美元月配息型(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	04/29	0.10	1.43	0.98	0.13	-0.28	1.22	7.50	13.31	N/A
	瀚亞投資-美國優質債券基金C(美元)	04/29	0.40	1.77	2.18	0.31	1.68	2.00	7.50	N/A	N/A
	PIMCO多元收益債券基金-M級類別(月收息股份)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	04/29	-0.88	0.99	1.45	-0.59	0.68	1.79	7.49	10.64	7.36
	聯博-新興市場債券基金AT加幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	04/29	0.11	1.85	1.10	-0.94	-0.36	1.33	7.49	11.72	17.03
	景順新興市場企業債券基金A-穩定月配息股美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金)	04/29	0.21	1.23	1.34	-0.78	0.63	1.57	7.48	14.47	19.61
	景順新興市場企業債券基金A股美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	04/29	0.21	1.23	1.34	-0.78	0.62	1.56	7.48	14.44	19.50
	0508 安聯日本股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)	04/28	0.64	4.35	2.74	0.45	2.52	5.05	7.48	26.82	45.26
	景順新興市場企業債券基金A-固定月配息股美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金)	04/29	0.21	1.23	1.34	-0.78	0.62	1.56	7.48	14.45	19.50
	3468 鋒裕匯理基金策略收益債券A澳幣避險(穩定月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	04/29	0.12	1.61	3.13	0.35	2.38	2.15	7.48	2.17	6.50
	晉達環球策略基金-新興市場公司債券基金A累積股份(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	04/29	0.10	1.60	1.20	-0.89	0.55	1.10	7.48	14.17	16.69
	尚渤投資等級債券基金-I配息型	04/28	0.20	0.71	2.55	0.32	2.00	2.59	7.47	11.69	9.51
	富達基金-富達投研策略環球基金(Y類別股份累積-美元)(未申報生效)	04/29	0.80	4.22	0.18	-0.39	-4.38	-2.03	7.47	31.01	74.71
	路博邁投資基金-NB策略收益基金A月配息類股(歐元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	04/29	0.14	1.40	2.32	0.42	1.62	2.17	7.46	N/A	N/A
	摩根投資基金-歐洲智選基金A股(美元)(累計)	04/29	0.24	2.83	15.20	2.61	7.86	7.47	7.46	31.52	70.82
	聯博-新興市場成長基金AD月配級別美元(基金之配息來源可能為本金)	04/29	0.38	3.26	2.92	1.26	2.19	-1.42	7.46	4.94	25.04
	AR34 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興市場月收益基金美元A(Mdis)股(本基金之配息來源可能為本金)	04/29	0.29	2.66	6.03	1.14	3.32	0.99	7.46	18.36	18.66
	貝萊德美元非投資等級債券基金A3美元(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	04/29	0.00	1.48	1.01	0.30	-0.08	1.58	7.46	16.82	29.96
	法巴歐洲小型股票基金C(歐元)	04/29	0.89	4.34	4.46	0.99	4.07	3.11	7.46	8.54	29.31
	富達基金-亞洲債券基金(Y股累計美元)	04/29	0.19	1.42	2.15	0.19	1.75	1.81	7.46	4.66	6.15
	瀚亞投資-優質公司債基金C(美元)	04/29	0.36	1.70	2.26	0.37	1.74	1.97	7.46	8.49	1.65
	1403 聯博-新興市場成長基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金)	04/29	0.38	3.23	2.89	1.23	2.20	-1.45	7.45	4.94	25.14
	法盛-盧米斯賽勒斯全球機會債券基金R/D USD	04/28	0.21	0.73	5.27	2.68	4.77	2.54	7.45	-0.76	-6.57
	匯豐環球投資基金-環球非投資等級債券ACHGBP(本基金配息來源可能為本金)	04/29	-0.02	1.15	1.59	0.45	0.84	2.28	7.45	10.49	19.23
	尚渤投資等級債券基金-I累積型	04/28	0.17	0.67	2.57	0.34	1.96	2.48	7.44	11.75	9.51
	安聯投資級公司債基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)	04/29	0.28	1.66	1.73	0.27	1.34	1.69	7.44	N/A	N/A
	富達基金-全球優質債券基金(B股累計美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	04/29	0.08	1.11	1.11	0.08	0.68	1.63	7.44	N/A	N/A
	霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-G類美元累積型(本基金之配息來源可能為本金)	04/29	0.11	1.33	0.99	-0.11	0.11	1.55	7.44	15.86	33.97
	安聯投資級公司債基金-AMf2固定月配類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)	04/29	0.29	1.66	1.74	0.28	1.35	1.69	7.44	N/A	N/A
	景順環球非投資等級債券基金C-半年配息股美元(本基金主要投資於符合美國Rule 144A 規定之私募性質債券，本基金非屬環境、社會、治理相關主題基金)	04/29	0.10	1.39	0.90	-0.29	-0.14	1.29	7.44	15.16	32.23
	景順環球非投資等級債券基金C股美元(本基金主要投資於符合美國Rule 144A 規定之私募性質債券，本基金非屬環境、社會、治理相關主題基金)	04/29	0.04	1.41	0.85	-0.33	-0.18	1.30	7.44	15.09	32.25
	PIMCO絕對收益債券基金-機構H級類別(累積股份)	04/29	0.00	0.77	2.33	0.00	1.54	3.31	7.43	12.75	16.06
	安聯投資級公司債基金-AT累積類股(美元)	04/29	0.28	1.66	1.73	0.27	1.34	1.69	7.43	N/A	N/A
	CC01 霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-G類美元季配息型(本基金之配息來源可能為本金)	04/29	0.00	1.23	0.95	-0.19	0.07	1.48	7.43	15.83	33.98
	CC02 霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-G類美元季配息型(配現)	04/29	0.00	1.23	0.95	-0.19	0.07	1.48	7.43	15.83	33.98
	普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕美國綜合債券基金I級別(美元)(已撤銷核備)	04/29	0.39	1.40	2.68	0.62	2.28	2.52	7.43	4.58	-1.74
	首源投資環球傘型基金-首源亞洲優質債券基金第一類股(美元-累積)	04/29	0.17	1.28	2.03	0.62	1.52	1.58	7.43	8.09	4.03
	AD72 高盛旗艦收益債券基金X股對沖級別美元(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)	04/29	0.08	1.23	2.13	0.92	1.39	2.57	7.42	12.29	N/A
	聯博-新興市場公司債券基金A2級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	04/29	0.08	1.26	1.56	-0.78	0.88	1.44	7.42	13.14	28.72
	普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕新興市場債券基金I級別(美元)(已撤銷核備)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	04/29	0.04	1.86	1.32	-0.93	-0.15	1.56	7.42	16.90	23.76
	景順多元收益成長基金C(美元對沖)股(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	04/29	0.22	2.42	0.26	-1.10	-1.73	-0.04	7.42	23.76	56.36
	美盛凱利靈活入息基金A(G)類股美元累積型(未申報生效)	04/29	0.41	2.79	-5.74	-2.58	-7.18	-6.03	7.42	20.41	65.91
	晉達環球策略基金-新興市場公司債券基金A收益-2 份(月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	04/29	0.07	1.58	1.19	-0.90	0.55	1.10	7.42	14.16	16.62
	施羅德環球基金系列-歐元企業債券(美元避險)A-累積	04/29	0.04	0.24	1.20	0.68	1.15	2.21	7.42	14.80	12.77
	4959 摩根基金-環球債券收益基金A股(美元)(累計)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	04/29	0.08	0.69	2.34	0.46	1.43	2.93	7.41	8.92	17.87
	首源投資環球傘型基金-首源亞洲優質債券基金第一類股(美元-月配息)(本基金之配息來源可能為本金)	04/29	0.17	1.28	2.02	0.62	1.51	1.57	7.41	8.08	4.02
	MFS全盛基金系列-MFS全盛全球資產配置基金I1(美元)	04/29	0.32	1.77	4.30	0.58	1.83	0.85	7.41	17.57	37.38
	瑞萬通博基金-新興市場當地貨幣債券基金C(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	04/28	0.20	1.42	7.41	2.87	5.22	4.18	7.41	16.08	18.48
	聯博-亞洲收益機會基金AA(穩定月配)級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	04/29	0.10	1.38	1.96	-0.39	2.06	1.16	7.41	6.67	3.42
	聯博-美國成長基金S1級別美元(基金之配息來源可能為本金)	04/29	0.73	6.26	-6.94	1.66	-10.23	-5.45	7.41	44.20	92.07
	匯豐環球投資基金-環球高入息債券IM2(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金，並無保證收益及配息)	04/29	0.05	0.53	1.38	-0.20	0.62	1.74	7.41	10.87	12.66
	法盛-盧米斯賽勒斯全球機會債券基金R/A USD	04/28	0.20	0.72	5.23	2.71	4.78	2.49	7.41	-0.80	-6.54
	安聯美元非投資等級債券基金-IM穩定月收類股(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)	04/29	-0.03	1.45	1.18	0.21	0.10	1.58	7.41	16.28	28.66
	貝萊德美元非投資等級債券基金A10美元(總報酬穩定配息)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)	04/29	0.00	1.43	1.06	0.29	-0.13	1.56	7.40	N/A	N/A
	安聯美元非投資等級債券基金-IT累積類股(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	04/29	-0.02	1.45	1.13	0.22	0.10	1.58	7.40	16.28	28.63
	AI28 富達基金-新興市場債券基金(A股月配息澳幣避險)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	04/29	0.04	1.87	2.65	0.27	1.05	2.34	7.40	-0.05	4.59
	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興市場月收益基金美元A穩定月配股(本基金之配息來源可能為本金)	04/29	0.25	2.73	6.05	1.04	3.22	1.00	7.40	18.40	N/A
	施羅德環球基金系列-歐洲價值股票(歐元)A-累積	04/29	0.10	4.33	5.95	-3.80	2.26	2.61	7.39	22.95	99.33
	富達基金-亞太入息基金(Y股累計美元)(本基金並無保證收益及配息)	04/29	0.44	1.42	4.26	-0.24	3.59	-1.28	7.39	11.42	57.54
	BX04 安盛環球基金-美國非投資等級債券基金A DIS「st」美元(月配息)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)	04/29	0.16	1.41	0.91	0.42	-0.04	1.36	7.39	16.41	28.06
	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興市場月收益基金美元A(Qdis)股(本基金之配息來源可能為本金)	04/29	0.32	2.82	6.08	1.13	3.29	1.05	7.39	18.45	18.68
	iShares iBoxx投資等級公司債券指數LQD.US	04/29	0.23	2.48	2.69	0.39	2.00	1.40	7.39	8.80	-1.08
	BX07 安盛環球基金-美國非投資等級債券基金A CAP美元(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)	04/29	0.15	1.41	0.91	0.42	-0.05	1.35	7.38	16.38	28.03
	聯博-亞洲收益機會基金A2級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	04/29	0.06	1.38	1.87	-0.47	1.57	1.08	7.38	6.64	2.74
	BX01 安盛環球基金-美國非投資等級債券基金T Dis「fl」美元(月配息)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)	04/29	0.15	1.42	0.92	0.43	-0.04	1.36	7.38	16.39	28.05
	普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕美國綜合債券基金Q級別(美元)(已撤銷核備)	04/29	0.39	1.37	2.68	0.58	2.28	2.48	7.38	4.34	-2.09
	CC03 霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-G類美元月配息型(本基金之配息來源可能為本金)	04/29	0.00	1.20	0.91	-0.13	-0.00	1.43	7.38	15.74	33.95
	iShares巴克萊TIPS債券指數TIP.US	04/29	0.17	1.40	4.27	0.41	3.04	3.08	7.38	1.82	7.57
	貝萊德美元非投資等級債券基金A6美元(穩定配息)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)	04/29	0.00	1.41	0.85	0.14	-0.29	1.45	7.37	16.66	29.86
	瀚亞投資-優質公司債基金B(美元)	04/29	0.36	1.70	2.24	0.36	1.72	1.92	7.37	8.27	1.26
	CE08 富達基金-全球優質債券基金(B股C月配息美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	04/29	0.05	1.05	1.08	0.04	0.66	1.60	7.36	N/A	N/A
	施羅德環球基金系列-策略債券(美元)A1-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	04/29	0.20	1.23	2.30	0.41	1.88	2.43	7.36	10.42	15.29
	貝萊德美元非投資等級債券基金A2美元(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	04/29	0.00	1.44	1.01	0.26	-0.17	1.49	7.36	16.65	29.95
	貝萊德環球債券特別時機基金A3美元(未申報生效)	04/29	0.10	0.89	1.95	0.40	1.35	2.48	7.36	10.44	14.94
	景順亞洲動力基金A-穩定月配息股美元(基金之配息來源可能為本金)	04/29	0.30	2.36	1.52	-4.00	0.78	-3.07	7.36	N/A	N/A
	安本基金-新興市場債券基金X累積美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	04/29	-0.01	1.83	1.49	-0.55	0.08	1.24	7.36	18.41	22.53
	安本基金-新興市場債券基金X月配息美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	04/29	-0.01	1.83	1.49	-0.55	0.08	1.24	7.35	18.41	22.56
	AI19 富達基金-中國內需消費基金(A股美元)	04/29	0.28	2.05	9.71	-3.98	6.95	1.76	7.35	-14.64	-25.69
	瑞聯UBAM新興市場收益機會債券基金美元ID(本基金非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	04/28	0.19	1.35	2.61	0.19	2.03	1.36	7.35	11.20	9.01
	PIMCO多元收益債券基金-M級類別(月收息強化股份)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	04/29	-0.88	0.90	1.40	-0.63	0.66	1.79	7.35	10.57	7.27
	普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕新興市場債券基金Q級別(美元)(已撤銷核備)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	04/29	0.00	1.87	1.27	-0.95	-0.15	1.49	7.35	16.65	23.32
	野村基金(愛爾蘭系列)-全球非投資等級債券基金(TD美元類股)(本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	04/29	0.11	1.12	2.77	1.37	2.07	1.85	7.34	12.81	34.25
	AI20 富達基金-中國內需消費基金(A股累計美元)	04/29	0.28	2.05	9.70	-4.05	6.95	1.76	7.34	-14.63	-25.68
	野村基金(愛爾蘭系列)-全球非投資等級債券基金(T美元類股)(本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	04/29	0.11	1.12	2.77	1.37	2.06	1.85	7.34	12.80	34.14
	3459 鋒裕匯理基金環球責任股票A歐元(本基金之配息來源可能為本金)	04/29	0.48	3.47	-1.44	-2.51	-5.45	-0.12	7.34	15.76	67.00
	0705 富蘭克林高科技基金美元A(本基金之配息來源可能為本金)	04/29	0.81	9.30	-8.69	3.69	-11.26	-6.81	7.34	45.95	74.92
	BI04 路博邁投資基金-NB新興市場本地貨幣債券基金T累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	04/29	0.30	1.02	7.22	3.22	4.63	4.30	7.34	15.30	5.07
	駿利亨德森遠見基金-歐元企業債券基金A2美元避險	04/29	0.02	0.09	1.31	1.04	1.35	2.30	7.33	10.15	8.01
	4960 摩根基金-環球債券收益基金A股(美元)(每月派息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	04/29	0.00	0.65	2.34	0.39	1.42	2.87	7.33	8.84	17.80
	景順環球非投資等級債券基金C-穩定月配息股美元(本基金主要投資於符合美國Rule 144A 規定之私募性質債券，且基金之配息來源可能為本金，本基金非屬環境、社會、治理相關主題基金)	04/25	0.22	1.12	0.67	-1.00	-0.18	1.28	7.33	14.57	N/A
	瑞聯UBAM新興市場收益機會債券基金美元IC(本基金非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	04/28	0.18	1.34	2.60	0.17	2.02	1.34	7.33	11.17	8.98
	施羅德環球基金系列-環球債券(美元)A-累積	04/29	0.47	0.62	5.21	2.94	4.94	3.36	7.32	-0.93	-8.70
	瑞銀(盧森堡)全球靈活債券基金(未申報生效)	04/28	0.13	0.95	2.92	1.22	2.26	2.46	7.32	5.13	1.75
	高盛旗艦收益債券基金X股對沖級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)	04/29	0.08	1.22	2.12	0.94	1.37	2.50	7.32	12.25	15.16
	PGIM美國公司債基金-I美元累積型	04/29	0.20	1.98	2.36	0.26	1.81	1.63	7.32	9.32	4.82
	瑞士隆奧靈轉時機非投資等級債券基金-N配息(美元避險)	04/28	0.07	1.12	1.17	-0.59	0.35	1.77	7.31	29.36	N/A
	瑞士隆奧靈轉時機非投資等級債券基金-N累積(美元避險)	04/28	0.07	1.12	1.17	-0.59	0.35	1.77	7.31	17.35	N/A
	AN07 高盛環球非投資等級債券基金Y股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	04/29	0.10	1.12	3.22	1.59	2.28	2.20	7.31	10.57	19.53
	鋒裕匯理基金美元綜合債券A2澳幣避險(穩定月配息)(本基金之配息來源可能為本金)	04/29	0.25	1.68	3.31	0.55	2.85	2.26	7.31	0.17	-2.94
	百達-保安-I美元	04/29	0.43	7.17	-2.94	1.40	-6.54	-5.11	7.30	8.71	45.87
	駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森靈活入息基金A6穩月配美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)	04/29	0.30	1.85	2.93	0.47	2.34	2.11	7.30	N/A	N/A
	BI05 路博邁投資基金-NB新興市場本地貨幣債券基金T月配息類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	04/29	0.25	1.00	7.18	3.23	4.57	4.33	7.30	15.33	5.12
	施羅德環球基金系列-環球計量精選價值(美元)C-累積	04/29	0.48	3.71	3.15	-0.53	-0.33	0.47	7.30	23.40	76.16
	路博邁投資基金-NB策略收益基金E月配息類股(澳幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	04/29	0.10	1.34	2.36	0.33	1.71	2.31	7.30	N/A	N/A
	富達基金-美元債券基金(Y股累計美元)	04/29	0.29	1.39	3.49	0.81	3.00	2.70	7.30	5.87	-2.56
	貝萊德環球債券特別時機基金A2美元(未申報生效)	04/29	0.12	0.91	1.96	0.42	1.28	2.40	7.30	10.36	14.94
	0197 摩根基金-環球企業債券基金A股(美元)(累計)	04/29	0.31	1.34	1.86	0.41	1.60	1.70	7.29	9.14	4.18
	富達基金-大中華基金(Y股累計美元)(已撤銷核備)	04/29	0.93	3.69	0.40	-4.40	0.16	-3.36	7.29	-2.87	1.09
	道瓊工業指數股票型基金DIA.US	04/29	0.73	3.40	-4.36	-2.46	-9.03	-3.34	7.29	29.92	80.25
	摩根士丹利亞洲股票基金A(美元)	04/29	0.12	2.47	-0.48	-1.38	0.56	-5.68	7.28	16.95	49.35
	施羅德環球基金系列-環球債券(美元)A-年配浮動(基金之配息來源可能為本金)	04/29	0.47	0.62	5.21	2.94	4.94	3.32	7.28	-0.96	-8.72
	瀚亞投資-亞洲股票收益基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金)	04/29	0.00	2.06	1.25	-2.11	0.68	-4.45	7.28	3.71	12.47
	匯豐環球投資基金-美元債券IC(本基金配息來源可能為本金)	04/29	0.23	1.77	2.68	0.36	2.33	2.35	7.28	N/A	-2.31
	聯博-新興市場多元收益基金A歐元避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	04/29	0.27	2.52	1.90	-1.12	0.80	-0.53	7.28	11.83	26.09
	AK22 施羅德環球基金系列-環球股息基金(歐元避險)A-累積	04/29	0.52	3.12	5.73	-2.02	3.42	1.77	7.28	11.12	55.85
	聯博-新興市場多元收益基金AD月配歐元避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	04/29	0.20	2.50	1.90	-1.18	0.80	-0.51	7.28	11.84	26.15
	2737 安本基金-北美小型公司基金A累積美元	04/29	0.15	5.82	-6.59	-2.13	-13.39	-3.25	7.28	7.49	61.02
	AR11 富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球房地產基金美元A(acc)(本基金之配息來源可能為本金)	04/29	-0.08	1.16	1.78	1.39	1.23	-5.27	7.28	-11.35	18.52
	施羅德環球基金系列-環球永續價值股票(美元)A-月配浮動(未申報生效)	04/29	0.87	2.87	6.56	-1.24	4.73	-0.38	7.27	N/A	N/A
	晉達環球策略基金-環球優質股息增長基金C收益-2 股份(澳幣避險IRD，月配)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)	04/29	0.71	2.50	5.08	0.86	0.65	2.30	7.27	7.66	28.15
	1932 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球房地產股票收益基金A2美元(本基金並無保證收益)	04/29	-0.17	1.15	-1.04	-0.54	-0.71	-7.70	7.27	-7.44	20.68
	資本集團新興市場債券基金(盧森堡)Z(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	04/29	0.22	1.62	5.21	1.74	3.01	2.83	7.27	21.96	21.96
	景順環球高評級企業債券基金E股美元	04/29	0.21	1.22	1.77	0.56	1.47	1.58	7.27	8.43	2.93
	安本基金-前緣市場債券基金A月中配息美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	04/29	-0.23	1.45	0.68	-2.04	-1.78	1.79	7.26	26.43	45.28
	0199 摩根基金-環球企業債券基金A股(美元)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金)	04/29	0.28	1.33	1.84	0.40	1.57	1.67	7.26	9.08	4.11
	安本基金-前緣市場債券基金A月配息美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	04/29	-0.23	1.45	0.68	-2.04	-1.78	1.80	7.26	26.44	45.25
	安本基金-前緣市場債券基金A累積美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	04/29	-0.23	1.45	0.68	-2.04	-1.78	1.79	7.26	26.44	45.24
	景順環球高評級企業債券基金E-穩定月配息股美元(基金之配息來源可能為本金)	04/29	0.20	1.22	1.77	0.56	1.47	1.58	7.26	8.44	2.90
	1934 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球房地產股票收益基金A3季配美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)	04/29	-0.21	1.08	-1.07	-0.57	-0.72	-7.67	7.26	-7.40	20.79
	AB01 MFS全盛基金系列-MFS全盛新興市場債券基金A2(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	04/29	0.14	1.62	1.64	-0.26	0.52	1.31	7.26	14.28	15.06
	1540 景順亞洲動力基金A-年配息股美元	04/29	0.26	2.30	1.55	-4.07	0.76	-3.18	7.26	8.68	54.92
	資本集團新興市場債券基金(盧森堡)Zd(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	04/29	0.22	1.58	5.23	1.68	3.05	2.80	7.25	21.99	16.22
	瀚亞投資-亞洲債券基金C(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	04/29	0.14	0.81	1.62	-0.67	1.35	0.45	7.25	5.64	-1.09
	施羅德環球基金系列-新興市場股債收息(南非幣避險)A-月配固定(C)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)	04/29	0.06	1.76	3.40	-2.64	1.86	0.72	7.25	17.98	43.76
	聯博-美國收益基金AA(穩定月配)級別港幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	04/29	0.19	1.60	2.80	0.25	1.63	2.38	7.25	8.22	12.15
	1518 景順環球非投資等級債券基金A-固定月配息股美元(本基金主要投資於符合美國Rule 144A 規定之私募性質債券，且基金之配息來源可能為本金，本基金非屬環境、社會、治理相關主題基金)	04/29	0.10	1.43	0.85	-0.30	-0.23	1.22	7.25	14.41	30.87
	瀚亞投資-美國優質債券基金Admc1(美元穩定月配)(本基金配息來源可能為本金)	04/29	0.41	1.76	2.05	0.28	1.58	1.85	7.24	N/A	N/A
	駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森非投資等級債券基金I2美元(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	04/29	0.13	1.83	0.09	0.04	-1.00	0.84	7.24	13.88	27.86
	3464 鋒裕匯理基金新興市場債券A澳幣避險(穩定月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	04/29	0.06	1.38	1.41	-0.31	0.06	1.61	7.24	12.65	18.03
	施羅德環球基金系列-環球收息債券(澳幣避險)A-月配固定(C)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	04/29	0.19	1.20	2.17	0.32	1.69	2.35	7.24	9.66	11.72
	鋒裕匯理基金歐洲小型股票I2美元	04/29	0.10	2.79	11.28	3.34	6.58	3.15	7.23	12.34	47.44
	3774 瀚亞投資-亞洲債券基金Admc1(美元穩定月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	04/29	0.14	0.80	1.62	-0.66	1.37	0.41	7.23	N/A	N/A
	AA01 MFS全盛基金系列-MFS全盛新興市場債券基金A1(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	04/29	0.12	1.60	1.62	-0.28	0.50	1.29	7.23	14.22	15.00
	瀚亞投資-亞洲債券基金Cdm(美元月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	04/29	0.15	0.81	1.63	-0.66	1.34	0.43	7.23	5.44	-1.32
	高盛新興市場債券基金X股美元(年配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	04/29	0.01	1.61	1.06	-0.65	-0.24	1.25	7.23	13.15	13.08
	AR12 富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球房地產基金美元A(Qdis)(本基金之配息來源可能為本金)	04/29	0.00	1.18	1.74	1.37	1.25	-5.26	7.22	-11.34	18.51
	4806 宏利環球基金-美國特別機會基金AA股(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金，本基金主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券)	04/29	-0.04	1.35	1.08	-0.04	-0.03	1.35	7.22	13.37	26.33
	AO01 宏利環球基金-美國特別機會基金AA股(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金，本基金主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券)	04/29	-0.04	1.35	1.08	-0.04	-0.03	1.35	7.22	13.37	26.33
	CD03 匯豐環球投資基金-環球高入息債券AC(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金，並無保證收益及配息)	04/29	0.05	1.02	1.66	0.23	0.95	1.90	7.22	9.20	10.47
	AD41 高盛新興市場債券基金X股美元(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	04/29	0.02	1.62	1.07	-0.64	-0.22	1.24	7.22	13.22	13.16
	BE23 鋒裕匯理基金策略收益債券T澳幣避險(穩定月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	04/29	0.17	1.68	3.05	0.23	2.29	1.94	7.21	0.83	5.53
	宏利環球基金-美國特別機會基金AA Inc股(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金，本基金主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券)	04/29	-0.05	1.34	1.08	-0.05	-0.04	1.34	7.21	13.35	26.32
	3553 鋒裕匯理基金策略收益債券B澳幣避險(穩定月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	04/29	0.13	1.65	3.04	0.25	2.30	1.97	7.21	0.66	5.19
	AD40 高盛新興市場債券基金X股美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	04/29	0.01	1.61	1.06	-0.65	-0.23	1.24	7.20	13.19	13.12
	施羅德環球基金系列-美元債券(美元)C-累積	04/29	0.37	1.66	2.66	0.46	2.08	2.28	7.20	3.86	-3.15
	瑞聯UBAM美國優質中期公司債券基金美元AD(基金之配息來源可能為本金)	04/28	0.18	0.96	2.36	0.33	1.82	2.37	7.20	10.30	6.23
	施羅德環球基金系列-環球可轉換債券(美元)A-累積(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	04/29	0.17	2.92	0.83	-1.08	-1.12	0.66	7.20	4.24	14.67
	駿利亨德森遠見基金-日本機會基金I2美元	04/29	0.59	4.16	6.37	1.08	5.83	7.84	7.20	34.51	55.05
	0652 景順大中華基金A(澳幣對沖)股澳幣	04/29	0.16	3.17	-0.56	-7.89	-1.12	-5.79	7.19	-6.36	-19.62
	百達-歐元非投資等級債券-R歐元	04/28	0.09	1.47	0.80	0.21	0.65	1.80	7.19	13.58	18.28
	1444 聯博-美國收益基金AT澳幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	04/29	0.19	1.55	2.63	0.32	1.84	2.16	7.19	4.59	6.09
	1177 富蘭克林坦伯頓全球投資系列公司債基金美元A(acc)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)	04/29	0.04	1.33	0.90	0.04	-0.30	1.33	7.19	18.99	31.40
	1907 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國40基金A2美元	04/29	0.59	6.65	-8.49	-0.29	-10.53	-8.85	7.19	37.05	75.37
	瀚亞投資-亞洲非投資等級債券基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金)	04/29	-0.23	0.84	1.30	-1.71	1.51	-0.28	7.19	-8.32	-25.47
	安聯亞洲靈活債券基金-IT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	04/29	0.14	1.29	2.10	-0.12	1.75	1.59	7.18	0.43	-11.96
	BH20 鋒裕匯理基金策略收益債券U澳幣避險(穩定月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	04/29	0.16	1.68	3.02	0.26	2.33	1.94	7.18	0.68	5.28
	駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森非投資等級債券基金I1月配美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金。本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	04/29	0.13	1.83	0.14	0.08	-0.97	0.83	7.18	12.42	14.93
	4917 摩根基金-新興市場本地貨幣債券基金A股(澳幣對沖)(利率入息)(本基金之配息來源可能為本金)	04/29	0.51	1.29	6.88	3.52	4.84	3.93	7.17	10.10	8.60
	貝萊德美國增長型基金A2美元	04/29	0.02	8.23	-10.13	1.43	-11.25	-5.97	7.17	40.49	70.54
	MFS全盛基金系列-MFS全盛通脹調整債券基金I1(美元)	04/29	0.17	1.51	4.19	0.30	3.02	3.01	7.17	0.88	5.29
	3542 鋒裕匯理基金新興市場債券B美元(月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	04/29	0.05	1.36	1.32	-0.26	0.03	1.44	7.17	13.37	19.20
	瑞聯UBAM美國優質中期公司債券基金美元AC	04/28	0.18	0.96	2.36	0.33	1.80	2.37	7.17	10.27	6.20
	聯博-美國成長基金I級別美元(基金之配息來源可能為本金)	04/29	0.73	6.26	-7.01	1.63	-10.28	-5.56	7.16	43.18	89.79
	MFS全盛基金系列-MFS全盛全球重點研究基金I1(美元)	04/29	0.29	4.66	-1.45	0.68	-5.67	-2.55	7.16	26.60	58.49
	AR05 富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲債券基金澳幣避險A(Mdis)-H1(本基金之配息來源可能為本金)	04/29	0.19	0.38	4.71	3.17	3.61	2.12	7.16	-5.68	-12.62
	聯博-房貸收益基金S1級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	04/29	0.05	0.59	1.71	-0.09	1.01	2.85	7.16	25.84	53.27
	1904 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森靈活入息基金A3月配美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)	04/29	0.35	1.88	2.93	0.43	2.38	2.14	7.15	1.75	-6.35
	2404 柏瑞環球基金-柏瑞美國研究增值核心股票基金A	04/29	0.58	5.07	-6.66	-0.65	-9.01	-5.95	7.15	31.47	84.81
	羅素全球高收益債券基金DH-B累計(美元計價)(已撤銷核備)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	04/28	0.14	1.32	0.65	-0.58	-0.23	1.26	7.15	14.11	32.16
	普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球收益非投資等級債券基金Adm級別(美元)(本基金之配息來源可能為本金)(本基金並無保證收益及配息)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	04/29	-0.09	1.41	0.98	0.10	-0.23	1.49	7.15	14.93	27.36
	0208 富達基金-澳洲多元股票基金(A股澳幣)	04/29	1.11	2.09	-1.46	1.80	-5.39	-2.86	7.15	15.47	65.80
	景順環球非投資等級債券基金A-半年配息股美元(本基金主要投資於符合美國Rule 144A 規定之私募性質債券，本基金非屬環境、社會、治理相關主題基金)	04/29	0.10	1.44	0.76	-0.30	-0.23	1.26	7.15	14.33	30.78
	聯博-新興市場債券基金EI(穩定月配)澳幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	04/29	0.15	1.82	1.06	-1.22	-0.41	1.37	7.15	7.69	N/A
	BE42 鋒裕匯理基金新興市場債券T美元(穩定月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	04/29	0.10	1.39	1.35	-0.24	0.01	1.43	7.15	13.42	19.26
	1938 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡基金A5月配美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金)	04/29	0.46	4.39	-2.16	0.43	-4.00	-2.25	7.14	19.96	42.56
	瀚亞投資-亞洲債券基金B(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	04/29	0.14	0.80	1.59	-0.67	1.33	0.40	7.14	5.33	-1.57
	3559 鋒裕匯理基金新興市場債券B美元(穩定月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	04/29	0.05	1.33	1.33	-0.27	-0.01	1.44	7.14	13.39	19.21
	BE11 鋒裕匯理基金新興市場債券T美元(月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	04/29	0.06	1.35	1.32	-0.29	-0.00	1.43	7.14	13.36	19.20
	1941 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡基金A6穩月配美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金)	04/29	0.48	4.38	-2.18	0.47	-4.02	-2.22	7.14	N/A	N/A
	BH36 鋒裕匯理基金新興市場債券U美元(穩定月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	04/29	0.05	1.34	1.29	-0.29	0.01	1.43	7.14	13.36	19.19
	1497 聯博-美國收益基金AA(穩定月配)澳幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	04/29	0.11	1.48	2.64	0.31	1.83	2.22	7.13	4.55	6.17
	路博邁投資基金-NB非投資等級債券基金T週配息類股(美元)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券)	04/29	0.17	1.40	0.86	0.40	-0.17	1.42	7.13	12.89	23.63
	法巴全球非投資等級債券基金/月配BH(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券，基金之配息來源可能為本金)	04/29	0.03	1.12	1.10	0.08	0.17	1.80	7.13	15.25	N/A
	BE13 鋒裕匯理基金新興市場債券T美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	04/29	0.05	1.34	1.29	-0.29	0.00	1.43	7.13	13.33	19.13
	0168 摩根基金-美國複合收益債券基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)	04/29	0.44	1.60	2.98	0.71	2.43	2.43	7.13	3.89	-4.20
	BH19 鋒裕匯理基金新興市場債券U美元(月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	04/29	0.07	1.35	1.31	-0.29	-0.01	1.41	7.13	13.37	19.20
	BH18 鋒裕匯理基金新興市場債券U美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	04/29	0.06	1.35	1.30	-0.28	0.01	1.42	7.13	13.32	19.16
	1903 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森靈活入息基金A2美元(本基金並無保證收益)	04/29	0.24	1.79	2.83	0.38	2.28	2.04	7.12	1.64	-6.40
	3541 鋒裕匯理基金新興市場債券B美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	04/29	0.06	1.36	1.30	-0.30	0.00	1.42	7.12	13.35	19.11
	貝萊德環球資產配置基金A2美元	04/29	0.28	3.26	0.90	1.61	-1.32	0.36	7.12	15.74	38.32
	高盛歐洲非投資等級債券基金X股歐元(年配息)(本基金之配息來源可能為本金)	04/29	0.00	1.15	0.55	-0.24	0.47	1.33	7.12	12.34	16.34
	資本集團新興市場成長基金(盧森堡)Z(美元)	04/29	0.52	3.11	5.71	1.21	3.62	0.54	7.12	10.21	23.56
	安聯多元信用債券基金-IT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	04/29	0.08	0.73	1.14	-0.17	0.73	1.87	7.12	16.32	21.12
	AM10 摩根士丹利環球可轉換債券基金A(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	04/29	0.17	2.33	1.61	-0.34	-0.45	1.00	7.12	13.37	37.93
	1113 富蘭克林坦伯頓全球投資系列公司債基金美元A(Mdis)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)	04/29	0.00	1.37	0.93	-0.00	-0.41	1.29	7.11	18.88	31.31
	1121 富蘭克林坦伯頓全球投資系列公司債基金美元A(Mdis)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)	04/29	0.00	1.37	0.93	-0.00	-0.41	1.29	7.11	18.88	31.31
	AT09 駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金A2美元	04/29	0.81	2.00	0.44	1.13	-0.83	-6.12	7.11	-16.05	15.31
	AD07 高盛歐元高股息基金X股歐元(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)	04/29	-0.00	3.22	10.04	-1.70	3.25	7.86	7.11	34.59	86.90
	BU07 摩根基金-新興市場本地貨幣債券基金F股(美元)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金)	04/29	0.47	1.07	6.61	3.55	4.69	3.70	7.11	12.44	10.28
	柏瑞環球基金-柏瑞亞太投資等級債券基金Y	04/29	0.17	1.33	1.50	0.17	1.22	1.30	7.11	10.58	11.73
	AI39 富達基金-全球科技基金(A股累計美元避險)	04/29	0.68	5.80	-5.78	-2.24	-7.94	-5.62	7.10	48.43	131.78
	CG17 富達基金-全球科技基金(A股累計美元避險)	04/29	0.68	5.80	-5.78	-2.24	-7.94	-5.62	7.10	48.43	131.78
	AD52 高盛歐元高股息基金X股歐元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)	04/29	-0.01	3.22	10.04	-1.70	3.25	7.86	7.10	34.61	87.01
	0175 摩根基金-美國複合收益債券基金A股(美元)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金)	04/29	0.48	1.58	2.94	0.78	2.50	2.44	7.10	3.88	-4.21
	1302 新加坡大華東協基金	04/29	0.81	3.42	-3.66	-1.58	-3.07	-1.46	7.10	1.29	28.30
	駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金A4月配美元(本基金之配息來源可能為本金)	04/29	0.77	1.95	0.38	1.11	-0.89	-6.18	7.10	-16.09	14.73
	4903 摩根基金-美國複合收益債券基金A股(美元)(累計)	04/29	0.39	1.60	2.95	0.73	2.47	2.41	7.09	3.91	-4.14
	1902 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡基金A2美元	04/29	0.45	4.34	-2.21	0.41	-3.99	-2.25	7.09	19.85	42.50
	鋒裕匯理基金歐元非投資等級債券I歐元(本基金之配息來源可能為本金)	04/29	-0.05	0.98	0.43	0.36	0.30	1.80	7.09	14.51	21.41
	PIMCO美國非投資等級債券基金-M級類別(月收息股份)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	04/29	-0.41	0.94	0.48	-0.41	-0.66	1.04	7.09	14.67	24.62
	高盛歐洲非投資等級債券基金X股歐元(本基金之配息來源可能為本金)	04/29	0.00	1.15	0.54	-0.24	0.46	1.29	7.09	12.30	20.38
	富達基金-亞洲債券基金(A股月配息美元)	04/29	0.24	1.40	2.05	0.21	1.68	1.63	7.08	3.44	4.07
	富達基金-亞洲債券基金(A股C月配息美元)(本基金之配息來源可能為本金)	04/29	0.24	1.41	2.05	0.21	1.69	1.63	7.08	3.46	4.10
	2924 先機亞太股票入息基金L類累積股(美元)(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)	04/29	0.04	2.91	0.78	0.41	0.34	-5.39	7.08	13.82	53.56
	普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球收益非投資等級債券基金A級別(美元)(本基金之配息來源可能為本金)(本基金並無保證收益及配息)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	04/29	-0.08	1.44	0.97	0.05	-0.25	1.47	7.08	15.03	27.54
	駿利亨德森遠見基金-全球永續股票基金A2美元	04/29	-0.32	4.69	2.46	0.75	-1.06	-2.14	7.08	22.23	69.38
	AB11 MFS全盛基金系列-MFS全盛美國總報酬債券基金A2(美元)	04/29	0.22	1.65	2.71	0.42	2.26	1.99	7.08	4.79	-1.07
	法巴全球非投資等級債券基金/月配H澳幣(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券，基金之配息來源可能為本金)	04/29	0.04	1.09	1.12	-0.18	0.06	1.85	7.07	13.98	20.48
	BW12 聯博-新興市場債券基金EA(穩定月配)澳幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	04/29	0.11	1.82	1.00	-1.32	-0.55	1.30	7.07	7.66	10.74
	富達基金-亞洲債券基金(A股【F1穩定月配息】美元)(本基金之配息來源可能為本金)	04/29	0.23	1.40	2.04	0.21	1.67	1.62	7.07	3.45	4.11
	2419 柏瑞環球基金-柏瑞環球新興市場精選股票基金A	04/29	0.35	3.37	4.36	-1.44	2.05	-2.48	7.07	15.15	33.75
	富達基金-亞洲債券基金(A股累計美元)	04/29	0.20	1.42	2.04	0.20	1.70	1.63	7.07	3.45	4.10
	0275 富達基金-印度聚焦基金(A股美元)	04/29	0.29	-0.46	-0.06	3.44	4.61	-1.45	7.07	26.71	111.30
	摩根基金-歐元區股票基金(歐元)(分派)(已撤銷核備)	04/29	-0.12	4.81	7.11	-1.53	1.29	6.16	7.07	37.10	92.27
	普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球收益非投資等級債券基金Ax級別(美元)(本基金之配息來源可能為本金)(本基金並無保證收益及配息)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	04/29	-0.10	1.47	0.95	0.07	-0.22	1.47	7.07	N/A	N/A
	匯豐環球投資基金-環球非投資等級債券AM2USD(本基金配息來源可能為本金)	04/29	-0.01	0.62	1.07	-0.04	0.34	1.76	7.07	12.12	21.82
	鋒裕匯理基金美國非投資等級債券I2美元(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)	04/29	-0.05	1.24	0.52	-0.61	-0.75	0.71	7.06	15.39	39.97
	AL56 法巴新興市場精選債券基金RH(歐元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	04/28	0.02	1.47	4.06	1.32	2.11	1.50	7.06	14.26	4.04
	PIMCO全球非投資等級債券基金-E級類別(收息股份)(基金之配息來源可能為本金)	04/29	0.10	1.16	0.93	0.10	0.07	1.60	7.06	17.36	24.31
	AA34 MFS全盛基金系列-MFS全盛美國總報酬債券基金A1(美元)	04/29	0.26	1.72	2.76	0.48	2.21	1.99	7.05	4.81	-1.04
	AA16 MFS全盛基金系列-MFS全盛美國政府債券基金A1(美元)	04/29	0.23	1.44	3.41	0.69	2.86	2.62	7.05	1.91	-8.42
	貝萊德環球資產配置基金A10美元(總報酬穩定配息)(基金之配息來源可能為本金)	04/29	0.30	3.26	0.90	1.58	-1.32	0.32	7.05	N/A	N/A
	景順亞洲機遇股票基金B股美元	04/29	0.17	3.75	0.36	-4.49	-0.34	-4.29	7.05	4.74	0.23
	富達基金-全球聚焦基金(A股累計美元)	04/29	0.74	5.62	-1.15	-0.69	-4.90	-1.20	7.04	24.05	65.66
	PIMCO多元收益債券基金-M級類別(穩定月收息股份)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	04/29	-1.25	0.64	1.09	-0.94	0.30	1.45	7.04	N/A	N/A
	0278 富達基金-全球聚焦基金(A股美元)	04/29	0.77	5.69	-1.10	-0.68	-4.87	-1.18	7.04	24.07	65.68
	CE16 富達基金-新興市場債券基金(B股C月配息美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	04/29	0.04	1.85	2.38	0.25	0.88	1.95	7.04	N/A	N/A
	駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國短期債券基金I1月配美元	04/29	0.09	0.65	2.11	0.46	1.61	2.72	7.04	11.61	7.72
	美盛凱利美國積極成長基金A類股美元累積型	04/29	0.47	8.16	-3.60	3.77	-7.63	-2.09	7.04	18.02	34.36
	高盛新興市場增強股票基金Y股美元(本基金非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金)	04/29	0.17	2.42	3.17	-0.77	1.74	-2.11	7.04	4.16	22.21
	美盛凱利美國積極成長基金A類股美元配息型(A)	04/29	0.47	8.16	-3.60	3.77	-7.63	-2.09	7.04	18.02	34.36
	3750 瀚亞投資-亞洲股票收益基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金)	04/29	-0.02	2.08	1.45	-2.06	0.85	-4.25	7.03	1.21	8.74
	KBC全球醫療科技基金(已撤銷核備)	04/28	0.08	2.71	2.87	-0.76	-5.35	0.98	7.03	14.72	50.84
	MFS全盛基金系列-MFS全盛全球內在價值股票基金I1(美元)	04/29	0.38	3.17	3.77	0.65	-0.91	1.11	7.03	30.11	66.65
	CE15 富達基金-新興市場債券基金(B股累計美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	04/29	0.00	1.81	2.36	0.18	0.81	1.90	7.03	N/A	N/A
	晉達環球策略基金-拉丁美洲公司債券基金C收益-2股份(已撤銷核備)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	04/29	0.25	1.36	1.83	-0.67	0.98	1.47	7.03	11.73	31.65
	AT15 駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金A2美元避險	04/29	-0.01	1.88	2.88	-1.39	0.76	6.72	7.03	51.93	108.60
	MFS全盛基金系列-MFS全盛多元資產優選成長基金A1(歐元)	04/29	0.60	1.34	-0.72	-2.01	-3.02	2.59	7.03	12.54	18.27
	瀚亞投資-優質公司債基金G(美元)	04/29	0.35	1.70	2.13	0.33	1.63	1.76	7.03	7.15	-0.57
	貝萊德世界地產證券基金A6美元(穩定配息)(基金之配息來源可能為本金)	04/29	0.76	1.75	0.75	0.40	-0.84	-5.32	7.02	-14.73	18.41
	3703 瀚亞投資-美國非投資等級債券基金A(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	04/29	0.18	1.64	0.66	-0.46	-0.48	1.12	7.02	14.35	28.63
	BI06 路博邁投資基金-NB美國多元企業機會基金T累積類股(美元)	04/29	0.73	3.97	-3.89	-0.53	-6.92	-4.76	7.02	29.30	77.94
	4932 摩根基金-亞太股票基金A股(美元)(累計)	04/29	0.50	2.92	2.05	-2.24	1.31	-0.32	7.02	7.56	38.48
	3709 瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Adm(美元月配)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	04/29	0.17	1.65	0.66	-0.47	-0.48	1.12	7.02	14.32	28.58
	施羅德環球基金系列-亞幣債券(歐元避險)C-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	04/29	0.52	0.45	2.88	2.52	2.04	1.00	7.02	0.25	0.08
	PIMCO全球非投資等級債券基金-E級類別(累積股份)(基金之配息來源可能為本金)	04/29	0.04	1.12	0.86	0.04	0.04	1.62	7.02	17.25	24.21
	BM16 先機新興市場債券基金C2類避險收益股(南非幣穩定配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	04/29	-0.07	1.81	1.19	-1.23	-0.52	0.53	7.02	20.80	35.84
	霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-G類英鎊避險季配息型(本基金之配息來源可能為本金)	04/29	0.00	1.15	0.96	-0.30	-0.08	1.41	7.02	13.80	30.79
	3746 瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Admc1(美元穩定月配)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	04/29	0.17	1.63	0.65	-0.48	-0.49	1.12	7.02	14.32	28.58
	瀚亞投資-亞洲非投資等級債券基金T3dmc1(美元後收穩定月配)(本基金配息來源可能為本金)	04/29	-0.25	0.85	1.21	-1.65	1.50	-0.44	7.01	N/A	N/A
	施羅德環球基金系列-亞洲股息基金(美元)C-累積	04/29	0.59	2.69	1.51	-0.51	1.00	-2.85	7.01	10.89	44.72
	AD51 高盛環球高股息基金X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)	04/29	0.50	2.65	0.88	-1.53	-2.41	0.11	7.01	20.20	60.63
	AB07 MFS全盛基金系列-MFS全盛美國政府債券基金A2(美元)	04/29	0.22	1.48	3.42	0.64	2.83	2.59	7.01	1.88	-8.38
	羅素全球高收益債券基金AUDH-B類股(澳幣計價)(已撤銷核備)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	04/28	0.15	1.34	0.79	-0.52	-0.12	1.44	7.01	11.71	29.27
	鋒裕匯理基金歐洲氣候股票U美元	04/29	0.38	2.82	9.56	2.47	4.22	2.85	7.00	21.28	55.38
	摩根基金-環球策略債券基金A股(美元)(每月派息)perf(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	04/29	0.15	1.04	1.81	0.55	1.19	2.16	7.00	13.16	16.27
	摩根基金-環球策略債券基金A股(美元)(累計)perf(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	04/29	0.15	1.03	1.80	0.54	1.18	2.15	7.00	13.14	16.25
	鋒裕匯理基金歐洲氣候股票B美元	04/29	0.38	2.83	9.55	2.43	4.25	2.83	7.00	21.26	55.38
	鋒裕匯理基金歐元非投資等級債券A2澳幣避險(穩定月配息)(本基金之配息來源可能為本金)	04/29	-0.03	1.11	0.59	0.46	0.44	2.01	6.99	13.97	19.85
	天利(盧森堡)-新興市場公司債券基金(美元)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	04/28	0.15	0.83	1.90	-0.26	1.35	1.60	6.99	13.72	17.03
	BI01 路博邁投資基金-NB非投資等級債券基金T累積類股(美元)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券)	04/29	0.07	1.28	0.85	0.35	-0.21	1.35	6.99	12.84	23.61
	施羅德環球基金系列-亞洲債信先機(美元)A-累積	04/29	0.22	1.24	1.26	-0.47	0.94	1.03	6.98	6.91	4.79
	施羅德環球基金系列-環球非投資等級債券(美元)A-月配固定(基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule144A規定之私募性質債券)	04/29	0.00	1.62	-0.16	-0.88	-1.10	0.56	6.98	16.92	33.89
	施羅德環球基金系列-亞洲債信先機(美元)A-月配固定(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	04/29	0.22	1.24	1.26	-0.48	0.94	1.02	6.98	6.80	4.40
	鋒裕匯理基金美元綜合債券T美元(穩定月配息)(本基金之配息來源可能為本金)	04/29	0.24	1.63	3.04	0.51	2.63	1.92	6.98	1.01	-3.00
	3558 鋒裕匯理基金美元綜合債券B美元(穩定月配息)(本基金之配息來源可能為本金)	04/29	0.24	1.63	3.03	0.52	2.65	1.91	6.98	0.99	-3.04
	法巴永續優化波動全球股票基金C(歐元)	04/29	0.54	3.15	-3.28	-3.02	-5.64	-1.38	6.97	10.56	44.69
	富達基金-全球非投資等級債券基金(Y股累計美元)	04/29	-0.08	1.29	0.08	-0.79	-0.63	0.96	6.97	13.64	23.45
	3007 先機北美股票基金B類累積股(美元)	04/29	0.18	6.50	-6.91	-1.95	-9.82	-4.11	6.97	27.89	85.91
	BM04 先機北美股票基金C2類累積股(美元)	04/29	0.18	6.50	-6.91	-1.95	-9.82	-4.11	6.97	27.89	85.66
	普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕美國綜合債券基金A級別(美元)(已撤銷核備)	04/29	0.31	1.34	2.61	0.51	2.19	2.29	6.97	3.48	-3.73
	BH09 鋒裕匯理基金美元綜合債券U美元(本基金之配息來源可能為本金)	04/29	0.23	1.63	3.05	0.52	2.64	1.91	6.97	0.98	-3.04
	BH42 鋒裕匯理基金美元綜合債券U美元(穩定月配息)(本基金之配息來源可能為本金)	04/29	0.21	1.64	3.04	0.51	2.64	1.91	6.97	0.99	-3.01
	資本集團全球機會非投資等級債券基金(盧森堡)Bfdm(美元)(本基金之配息來源可能為本金)	04/29	0.14	1.51	2.68	0.66	1.23	1.84	6.97	15.71	19.34
	聯博-美國非投資等級債券基金EI(穩定月配)級別美元(本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)	04/29	0.00	1.56	0.48	0.17	-0.44	1.57	6.97	14.28	N/A
	資本集團全球機會非投資等級債券基金(盧森堡)B(美元)	04/29	0.15	1.50	2.66	0.67	1.21	1.81	6.97	15.66	23.36
	3537 鋒裕匯理基金美元綜合債券B美元(本基金之配息來源可能為本金)	04/29	0.23	1.63	3.04	0.50	2.64	1.91	6.96	0.96	-3.05
	3538 鋒裕匯理基金美元綜合債券B美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)	04/29	0.22	1.62	3.02	0.51	2.63	1.90	6.96	0.97	-3.04
	鋒裕匯理基金環球非投資等級債券U美元(穩定月配息)(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)	04/29	-0.13	0.00	1.19	-1.03	-0.45	0.41	6.96	95.70	135.97
	施羅德環球基金系列-環球收息債券(美元)U-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	04/29	0.18	1.18	1.95	0.28	1.53	2.04	6.96	10.13	10.84
	施羅德環球基金系列-環球收息債券(美元)U-月配固定(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	04/29	0.18	1.18	1.95	0.28	1.54	2.04	6.96	10.13	10.83
	富達基金-全球短期收益基金(A股累計美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	04/29	0.07	0.66	1.48	0.22	0.96	2.32	6.96	17.02	22.14
	鋒裕匯理基金環球非投資等級債券B美元(月配息)(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)	04/29	-0.14	0.00	1.19	-1.04	-0.45	0.41	6.96	N/A	N/A
	法巴永續美國價值多元因子股票基金C(美元)(未申報生效)	04/29	0.88	3.71	-2.18	-0.46	-6.32	-2.71	6.96	32.77	95.77
	匯豐投資信託基金-匯豐亞洲非投資等級債券基金IC-USD(本基金配息來源可能為本金)	04/29	-0.14	1.58	0.36	-0.88	0.67	-0.97	6.96	-4.73	-16.92
	BH10 鋒裕匯理基金美元綜合債券U美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)	04/29	0.22	1.62	3.01	0.50	2.63	1.89	6.95	0.98	-3.03
	AR48 富蘭克林坦伯頓全球投資系列創新科技基金美元A(acc)	04/29	0.76	9.21	-8.95	3.68	-11.42	-6.44	6.95	42.06	64.40
	PIMCO全球投資級別債券基金-E級類別(收息股份)(基金之配息來源可能為本金)	04/29	-0.16	0.97	1.89	0.24	1.56	1.69	6.95	8.60	1.22
	鋒裕匯理基金全球通膨連結債券G美元避險(已撤銷核備)	04/29	0.01	0.34	3.01	0.65	2.66	3.13	6.95	-6.10	-4.50
	BE14 鋒裕匯理基金美元綜合債券T美元(本基金之配息來源可能為本金)	04/29	0.21	1.62	3.03	0.50	2.64	1.90	6.94	0.95	-3.05
	3711 瀚亞投資-美國優質債券基金Adm(美元月配)(本基金配息來源可能為本金)	04/29	0.41	1.76	2.00	0.27	1.55	1.73	6.94	9.00	1.87
	BW08 聯博-全球多元收益基金ED月配級別美元(基金之配息來源可能為本金)	04/29	0.28	2.60	-0.17	0.17	-1.53	-0.68	6.94	12.80	24.13
	BE15 鋒裕匯理基金美元綜合債券T美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)	04/29	0.22	1.61	3.00	0.50	2.62	1.89	6.94	0.97	-3.04
	法巴歐元股票基金C(美元)(未申報生效)	04/29	-0.08	2.85	15.42	3.06	8.76	8.70	6.94	30.11	65.18
	3706 瀚亞投資-美國優質債券基金A(美元)	04/29	0.40	1.75	2.00	0.27	1.55	1.73	6.94	8.99	1.86
	高盛環球社會影響力基金Y股美元(本基金之配息來源可能為本金)	04/29	0.94	3.36	1.00	2.89	-3.16	-3.65	6.93	N/A	N/A
	4916 摩根基金-新興市場企業債券基金A股(澳幣對沖)(利率入息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	04/29	0.28	1.29	1.63	-0.79	0.87	1.52	6.93	6.92	14.42
	3463 鋒裕匯理基金環球非投資等級債券A澳幣避險(穩定月配息)(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)	04/29	-0.19	0.00	1.22	-1.18	-0.45	0.49	6.93	8.61	27.95
	富達基金-全球非投資等級債券基金(Y股【F1穩定月配息】美元)(本基金之配息來源可能為本金)	04/29	-0.05	1.31	0.04	-0.78	-0.67	0.94	6.93	13.56	N/A
	景順新興市場貨幣債券基金A股美元(未申報生效)	04/29	0.28	0.88	7.39	3.87	4.43	3.91	6.93	16.08	12.83
	3561 鋒裕匯理基金環球非投資等級債券B美元(穩定月配息)(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)	04/29	-0.14	-0.05	1.18	-1.08	-0.48	0.39	6.92	11.90	31.53
	匯豐環球投資基金-環球新興市場債券AM3HAUD(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	04/29	0.50	1.15	1.57	-0.34	0.41	1.32	6.92	8.41	4.60
	瀚亞投資-美國特優級債券基金C(美元)	04/29	0.48	1.81	2.15	0.32	1.70	1.82	6.92	N/A	N/A
	1125 富蘭克林坦伯頓全球投資系列東歐基金歐元A(acc)	04/29	0.49	3.67	9.93	-1.50	3.02	15.10	6.91	N/A	-19.30
	PIMCO策略收益基金-E級類別(歐元避險)(累積股份)(未申報生效)	04/29	0.22	1.49	2.64	-0.66	1.49	2.33	6.91	11.74	25.21
	羅素新興市場股票基金(已撤銷核備)	04/28	0.37	3.20	3.69	-1.32	1.79	-1.89	6.91	7.33	31.46
	百達-歐元非投資等級債券-R歐元月配息(基金之配息來源可能為本金)	04/28	0.09	1.20	0.53	-0.05	0.38	1.53	6.91	13.28	17.97
	景順印度債券基金C股美元	04/29	-0.04	0.14	4.79	2.12	5.17	3.57	6.91	8.71	15.27
	景順新興市場貨幣債券基金A-固定月配息股美元(未申報生效)(基金之配息來源可能為本金)	04/29	0.28	0.88	7.38	3.87	4.43	3.90	6.91	16.07	12.84
	AL30 法巴美元短期債券基金/月配(美元)(基金之配息來源可能為本金)	04/29	0.10	0.59	2.56	0.96	2.10	3.10	6.91	10.88	6.86
	PIMCO全球投資級別債券基金-E級類別(累積股份)(基金之配息來源可能為本金)	04/29	-0.21	0.92	1.85	0.21	1.52	1.63	6.90	8.57	1.19
	貝萊德亞洲老虎債券基金A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	04/29	0.13	1.14	1.95	-0.55	1.44	1.28	6.90	3.46	-5.32
	安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)	04/29	-0.02	1.44	0.99	0.19	-0.01	1.35	6.90	14.69	25.66
	BI02 路博邁投資基金-NB非投資等級債券基金T月配息類股(美元)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券)	04/29	0.00	1.22	0.82	0.30	-0.20	1.33	6.90	12.89	23.49
	景順印度債券基金C-總收益-穩定月配息股美元(基金之配息來源可能為本金)	04/29	-0.04	0.14	4.78	2.12	5.17	3.57	6.90	8.69	15.25
	富達基金-全球短期收益基金(A股月配息美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	04/29	0.04	0.63	1.47	0.21	0.94	2.30	6.89	17.01	22.11
	安聯美元非投資等級債券基金-AT累積類股(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	04/29	-0.03	1.44	0.98	0.18	-0.01	1.34	6.89	14.65	25.64
	AL29 法巴美元短期債券基金C(美元)	04/29	0.10	0.58	2.56	0.96	2.10	3.09	6.89	10.88	6.85
	聯博-新興市場債券基金A2歐元避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	04/29	0.15	1.82	1.03	-1.06	-0.36	1.24	6.89	7.06	9.96
	貝萊德世界地產證券基金A10美元(總報酬穩定配息)(本基金之配息來源可能為本金)	04/29	0.72	1.67	0.71	0.35	-0.90	-5.44	6.89	N/A	N/A
	施羅德環球基金系列-歐洲股息基金(歐元)A-累積	04/29	0.51	4.68	4.31	-1.89	-0.34	5.68	6.89	10.77	25.77
	鋒裕匯理基金歐元非投資等級債券G澳幣避險MTD(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)	04/29	-0.03	1.00	0.46	0.33	0.33	1.86	6.89	13.79	19.37
	施羅德環球基金系列-美元債券(美元)A-累積	04/29	0.37	1.65	2.56	0.44	2.01	2.13	6.89	2.93	-4.59
	貝萊德世界地產證券基金A2美元	04/29	0.72	1.65	0.72	0.33	-0.90	-5.42	6.88	-14.85	18.41
	匯豐環球投資基金-亞太收益增長股票AS(本基金配息來源可能為本金)	04/29	0.34	2.93	-0.46	-1.54	-0.91	-6.55	6.88	6.20	35.23
	4722 瑞萬通博基金-新興市場當地貨幣債券基金AM(美元月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	04/28	0.21	0.93	6.89	2.35	4.71	3.67	6.88	15.51	17.90
	4125 百達-智慧城市-R美元	04/29	0.03	2.79	1.85	-0.66	-1.58	-3.07	6.88	4.37	17.82
	聯博-美國收益基金AT加幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	04/29	0.19	1.64	2.39	0.41	1.71	1.82	6.88	6.57	8.56
	施羅德環球基金系列-歐洲股息基金(歐元)A-季配固定(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)	04/29	0.51	4.68	4.30	-1.89	-0.34	5.66	6.88	10.66	25.60
	百達-智慧城市-R美元DY(基金之配息來源可能為本金)	04/29	0.03	2.79	1.85	-0.66	-1.59	-3.08	6.88	4.37	17.80
	富達基金-亞太入息基金(A股H月配息澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)	04/29	0.42	1.48	2.02	-1.74	1.97	-0.70	6.87	14.78	56.68
	聯博-新興市場債券基金AT歐元避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	04/29	0.10	1.74	1.02	-1.09	-0.38	1.25	6.87	6.97	9.87
	0221 富達基金-美元債券基金(A股美元)	04/29	0.31	1.39	3.36	0.78	2.91	2.51	6.87	2.95	-6.02
	霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-G類紐幣避險月配息型(本基金之配息來源可能為本金)	04/29	0.09	1.23	0.66	-0.37	-0.18	1.13	6.87	14.38	32.54
	鋒裕匯理基金歐元非投資等級債券U美元避險(穩定月配息)(本基金之配息來源可能為本金)	04/29	-0.03	1.10	0.44	0.49	0.44	1.75	6.86	14.78	19.07
	1412 聯博-全球非投資等級債券基金A2級別美元(基金之配息來源可能為本金)	04/29	0.05	1.59	0.65	-0.16	-0.38	1.09	6.86	16.91	35.06
	1449 聯博-歐洲收益基金AT美元避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	04/29	0.00	0.54	0.98	1.15	1.14	1.66	6.86	14.89	19.95
	鋒裕匯理基金環球ESG優化股票A2美元(未申報生效)	04/29	0.48	3.28	-1.88	-1.74	-5.02	-2.40	6.86	26.71	N/A
	施羅德環球基金系列-歐洲價值股票(歐元)A1-累積	04/29	0.10	4.32	5.77	-3.84	2.13	2.35	6.86	21.11	94.40
	0256 富達基金-美元債券基金(A股月配息美元)	04/29	0.27	1.34	3.36	0.74	2.86	2.47	6.86	4.57	-4.52
	富達基金-東協基金(Y股累計美元)	04/29	0.85	2.55	-1.85	0.75	-1.90	-5.18	6.85	6.12	53.71
	富蘭克林坦伯頓全球投資系列東歐基金歐元A(Ydis)	04/29	0.46	3.69	9.91	-1.49	3.05	15.16	6.85	N/A	-19.26
	DWS投資歐洲非投資等級債基金FC(本基金之配息來源可能為本金)	04/29	0.03	0.83	1.04	0.00	0.79	2.08	6.85	16.57	27.33
	MFS全盛基金系列-MFS全盛有限償還期基金I1(美元)	04/29	0.07	0.50	2.12	0.54	1.67	2.73	6.85	12.46	12.99
	CG02 富達基金-美元債券基金(A股C月配息美元)(本基金之配息來源可能為本金)	04/29	0.31	1.39	3.36	0.77	2.91	2.50	6.85	4.60	N/A
	聯博-靈活入息基金AA(穩定月配)澳幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金且本基金並無保證收益及配息)	04/29	0.10	1.12	2.54	0.24	1.72	1.94	6.85	N/A	N/A
	聯博-新興市場優化波動股票基金AD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)	04/29	0.09	2.87	3.27	-0.33	2.35	0.47	6.85	16.78	28.23
	DWS投資歐洲非投資等級債基金FD(本基金之配息來源可能為本金)	04/29	0.03	0.84	1.04	0.00	0.78	2.08	6.84	16.55	22.94
	BB02 MFS全盛基金系列-MFS全盛全球非投資等級債券基金C1(美元)	04/29	0.04	1.19	0.82	0.04	-0.14	1.19	6.84	15.58	22.21
	貝萊德新興市場債券基金A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	04/29	0.00	1.49	1.57	-0.88	0.09	1.56	6.84	13.76	19.35
	3488 鋒裕匯理基金環球精選入息股票A2美元(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金)	04/29	0.43	3.24	0.69	-0.13	-2.39	-1.75	6.83	30.95	79.24
	景順亞洲靈活債券基金C股美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	04/29	0.28	1.57	1.29	-0.39	0.64	1.30	6.83	9.43	0.33
	富蘭克林坦伯頓全球投資系列歐洲非投資等級債券基金歐元A(Ydis)(本基金之配息來源可能為本金)	04/29	0.00	0.75	0.94	0.19	0.56	2.10	6.83	15.49	22.87
	3739 瀚亞投資-優質公司債基金Admc1(美元穩定月配)(本基金配息來源可能為本金)	04/29	0.37	1.70	2.06	0.32	1.59	1.67	6.83	6.54	-1.60
	霸菱環球非投資等級債券基金-G類澳幣避險月配息型(本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)	04/29	0.08	1.46	0.62	-0.34	-0.37	1.30	6.83	13.21	31.38
	聯博-歐洲收益基金AA(穩定月配)美元避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	04/29	0.00	0.57	0.97	1.15	1.16	1.65	6.83	14.99	19.93
	CG01 富達基金-美元債券基金(A股累計美元)	04/29	0.28	1.38	3.33	0.74	2.91	2.49	6.82	4.61	-4.53
	AD49 高盛美國高股息基金X股對沖級別南非幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)	04/29	0.75	4.17	-4.11	-1.45	-6.87	-4.23	6.82	38.69	106.00
	3732 瀚亞投資-優質公司債基金Adm(美元月配)(本基金配息來源可能為本金)	04/29	0.36	1.69	2.06	0.31	1.59	1.65	6.82	6.52	-1.46
	KBC全球高利率債券基金-美元配息(已撤銷核備)	04/28	0.32	0.96	6.29	2.97	5.19	3.21	6.82	2.20	-8.15
	景順多元收益成長基金A(美元對沖)股美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	04/29	0.22	2.41	0.07	-1.14	-1.87	-0.33	6.82	21.72	52.20
	3731 瀚亞投資-優質公司債基金A(美元)	04/29	0.36	1.69	2.06	0.32	1.59	1.66	6.81	6.50	-1.49
	景順新興市場債券基金A-穩定月配息(澳幣對沖)股澳幣(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金)	04/29	0.00	1.54	0.64	-1.00	-0.41	0.48	6.81	6.77	6.70
	1178 富蘭克林坦伯頓全球投資系列歐洲非投資等級債券基金歐元A(acc)(本基金之配息來源可能為本金)	04/29	0.00	0.73	0.87	0.14	0.55	1.94	6.81	15.40	22.70
	3489 鋒裕匯理基金環球精選入息股票A2美元(穩定月配息)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金)	04/29	0.42	3.23	0.68	-0.13	-2.41	-1.76	6.81	N/A	N/A
	AD56 高盛環球非投資等級債券基金X股對沖級別美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	04/29	0.09	1.37	0.87	0.25	-0.02	1.37	6.80	12.97	26.07
	BA01 野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(TD美元類股)(本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	04/29	-0.07	1.41	0.69	0.06	-0.58	1.02	6.80	14.60	37.68
	駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球科技創新基金I2歐元避險	04/29	0.78	8.31	-7.58	2.92	-9.03	-6.51	6.80	48.66	80.07
	施羅德環球基金系列-環球非投資等級債券(美元)A-月配浮動(基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule144A規定之私募性質債券)	04/29	0.00	1.61	-0.21	-0.90	-1.14	0.48	6.80	16.32	32.73
	PIMCO多元收益債券基金-M級類別(澳幣避險)月收息股份(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	04/29	-0.87	1.00	1.60	-0.54	0.78	1.85	6.80	6.34	2.26
	PIMCO全球債券基金-機構H級類別(累積股份)(基金之配息來源可能為本金)	04/29	0.11	0.98	2.07	0.55	1.74	2.88	6.80	9.30	5.61
	施羅德環球基金系列-環球非投資等級債券(美元)A-累積(本基金主要投資於符合美國Rule144A規定之私募性質債券)	04/29	0.00	1.61	-0.21	-0.90	-1.14	0.48	6.80	16.30	32.73
	聯博-全球非投資等級債券基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金)	04/29	0.00	1.30	-0.11	-0.35	-0.42	1.07	6.79	16.49	35.15
	4937 摩根基金-環球策略債券基金A股(美元)(每月派息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	04/29	0.15	1.03	1.74	0.53	1.14	2.05	6.79	12.49	15.81
	1416 聯博-全球非投資等級債券基金AT級別美元(基金之配息來源可能為本金)	04/29	0.00	1.31	0.52	-0.36	-0.44	1.05	6.79	16.78	34.66
	BA03 野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(T美元類股)(本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	04/29	-0.07	1.41	0.69	0.05	-0.59	1.01	6.79	14.57	37.62
	1471 聯博-全球非投資等級債券基金AA(穩定月配)級別美元(基金之配息來源可能為本金)	04/29	0.00	1.56	0.55	-0.28	-0.45	1.00	6.79	16.93	34.96
	資本集團全球股票基金(盧森堡)B(美元)	04/29	0.40	4.08	1.77	1.08	-1.71	-0.53	6.79	25.52	57.59
	景順多元收益成長基金A-穩定月配息(美元對沖)股美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金)	04/29	0.22	2.41	0.06	-1.14	-1.88	-0.34	6.79	21.25	52.17
	PIMCO絕對收益債券基金-E級類別(收息股份)	04/29	0.00	0.81	2.08	0.00	1.46	3.02	6.78	10.28	11.97
	百達-美元政府債券-I美元	04/29	0.30	1.29	3.15	0.78	2.71	2.71	6.78	2.04	-10.07
	安聯新興市場精選債券基金-BMg穩定月收總收益類股(美元)(已撤銷核備)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	04/29	0.14	1.48	3.46	0.67	1.87	2.50	6.78	15.90	N/A
	PGIM美國公司債基金-A美元累積型	04/29	0.20	1.97	2.19	0.22	1.68	1.38	6.78	7.70	2.22
	霸菱環球非投資等級債券基金-G類澳幣避險累積型(本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)	04/29	0.09	1.46	0.59	-0.36	-0.40	1.27	6.78	13.15	N/A
	4936 摩根基金-環球策略債券基金A股(美元)(累計)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	04/29	0.14	1.03	1.73	0.52	1.13	2.05	6.78	12.47	15.80
	M＆G新興市場債券基金X(美元月配後收)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	04/29	0.16	1.42	3.41	0.90	2.05	2.15	6.78	17.32	N/A
	AD34 高盛亞洲債券基金X股美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	04/29	0.05	1.15	1.54	-0.24	1.11	1.23	6.78	6.53	-3.10
	富蘭克林坦伯頓全球投資系列精選收益基金美元Z(acc)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	04/29	0.13	1.17	1.63	0.26	0.91	1.63	6.78	11.11	16.24
	匯豐環球投資基金-美元債券AD(本基金配息來源可能為本金)	04/29	0.23	1.76	2.53	0.32	2.21	2.10	6.77	1.70	-4.60
	美盛凱利靈活入息基金A類股美元累積型(未申報生效)	04/29	0.41	2.77	-5.92	-2.63	-7.32	-6.32	6.77	18.26	61.00
	BC02 MFS全盛基金系列-MFS全盛全球非投資等級債券基金C2(美元)(本基金之配息來源可能為本金)	04/29	0.00	1.27	0.77	0.01	-0.12	1.29	6.77	15.64	22.13
	PIMCO絕對收益債券基金-E級類別(累積股份)	04/29	0.00	0.80	2.10	0.00	1.45	3.02	6.77	10.31	11.88
	AD35 高盛亞洲債券基金X股美元(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	04/29	0.05	1.15	1.52	-0.25	1.10	1.22	6.77	6.52	-3.12
	BY01 安盛投資管理股票基金-安盛投資管理美國股票QI基金B	04/28	0.17	4.78	-7.62	-1.41	-10.60	-5.32	6.76	21.37	82.43
	富達基金-美元非投資等級債券基金(I股月配息美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	04/29	-0.09	1.21	0.20	-0.36	-0.85	0.85	6.76	16.15	33.66
	紐約梅隆環球股票投資基金-美元C級別	04/29	0.09	5.57	-4.13	-0.95	-6.88	-5.93	6.76	22.60	N/A
	安聯新興市場精選債券基金-BT累積類股(美元)(已撤銷核備)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	04/29	0.14	1.47	3.45	0.66	1.86	2.49	6.75	15.90	N/A
	安聯美國收益基金-IT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	04/29	0.11	1.49	1.78	0.39	1.15	1.86	6.75	10.79	12.08
	AK05 施羅德環球基金系列-環球可轉換債券(美元)A1-累積(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	04/29	0.17	2.91	0.68	-1.12	-1.23	0.44	6.75	2.98	12.38
	安聯投資級公司債基金-BMf2固定月配類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)	04/29	0.28	1.65	1.52	0.22	1.18	1.36	6.75	N/A	N/A
	施羅德環球基金系列-環球企業債券(美元)A-累積	04/29	0.25	1.24	1.29	0.13	0.92	1.35	6.75	8.29	4.00
	駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡基金I2加幣避險	04/29	0.44	4.29	-2.48	0.29	-4.22	-2.58	6.75	19.92	43.94
	尚渤投資等級債券基金-A配息型	04/28	0.10	0.61	2.31	0.27	1.73	2.23	6.74	9.38	5.75
	法巴新興市場債券基金/月配(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金)	04/29	0.02	1.88	1.18	-0.68	-0.20	0.58	6.74	18.03	14.73
	法巴新興市場債券基金C(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	04/29	0.01	1.88	1.19	-0.69	-0.20	0.57	6.74	17.97	14.66
	安聯投資級公司債基金-BMg穩定月收總收益類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)	04/29	0.28	1.64	1.51	0.21	1.18	1.36	6.74	N/A	N/A
	霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類澳幣避險月配息型(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)	04/29	0.08	1.15	1.04	0.38	0.25	1.82	6.74	12.91	26.25
	施羅德環球基金系列-環球永續價值股票(美元)A1-月配浮動(未申報生效)	04/29	0.87	2.86	6.38	-1.29	4.60	-0.63	6.74	N/A	N/A
	安聯投資級公司債基金-BT累積類股(美元)	04/29	0.28	1.64	1.50	0.21	1.18	1.35	6.74	N/A	N/A
	施羅德環球基金系列-環球企業債券(美元)A-月配浮動(基金之配息來源可能為本金)(美元)	04/29	0.25	1.24	1.29	0.13	0.92	1.34	6.74	8.28	3.99
	M＆G新興市場債券基金X(美元後收)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	04/29	0.16	1.42	3.41	0.90	2.06	2.15	6.74	17.34	N/A
	法巴新興市場精選債券基金/月配B RH(澳幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金)	04/28	0.00	1.51	4.02	1.22	2.04	1.48	6.74	12.84	N/A
	匯豐環球投資基金-印度固定收益IC(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	04/29	0.16	-0.03	4.63	1.81	4.85	3.37	6.74	7.84	15.58
	1726 施羅德環球基金系列-環球債券(美元)A1-累積	04/29	0.47	0.61	5.02	2.89	4.80	3.07	6.73	-2.56	-11.18
	普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕新興市場債券基金A級別(美元)(已撤銷核備)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	04/29	0.05	1.83	1.10	-0.99	-0.28	1.20	6.73	14.74	19.83
	M＆G(英國)收益優化基金A(英鎊)	04/29	0.21	1.21	2.95	1.01	2.52	2.23	6.73	15.50	20.10
	聯博-永續歐元非投資等級債券基金AA(穩定月配)級別歐元(基金之配息來源可能為本金)	04/29	0.00	0.98	0.72	0.24	0.46	1.46	6.73	11.90	20.61
	聯博-永續歐元非投資等級債券基金A2級別歐元(基金之配息來源可能為本金)	04/29	-0.04	0.95	0.74	0.25	0.46	1.49	6.73	11.91	20.66
	美盛西方資產全球藍籌債券基金優類股美元累積型	04/29	0.01	0.39	1.91	0.59	1.59	2.46	6.72	12.61	9.48
	4934 摩根基金-新興市場債券基金A股(澳幣對沖)(利率入息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	04/29	0.19	1.74	1.05	-0.79	-0.34	0.98	6.72	6.18	9.03
	安聯亞洲多元收益基金-IT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	04/29	0.48	2.32	-0.04	-0.93	0.24	-2.50	6.72	0.54	17.32
	PIMCO全球投資級別債券基金-M級類別(月收息股份)(基金之配息來源可能為本金)	04/29	-0.42	0.64	1.58	0.00	1.32	1.36	6.71	8.30	0.96
	M＆G新興市場債券基金X(美元月配後收)F(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	04/29	0.16	1.42	3.40	0.90	2.05	2.12	6.71	17.23	N/A
	0224 富達基金-英鎊靈活債券基金(已撤銷核備)	04/29	0.33	1.32	2.71	1.99	2.37	2.37	6.70	3.90	0.03
	百達-美國指數-HR歐元(未申報生效)	04/28	0.10	4.70	-6.51	-1.16	-9.28	-5.79	6.70	20.60	77.42
	摩根基金-大中華基金A股(美元)(累計)(已撤銷核備)	04/29	0.45	4.64	-2.26	-6.49	-1.07	-5.53	6.70	-9.93	-0.98
	1112 富蘭克林坦伯頓全球投資系列美國政府基金美元A(Mdis)(本基金之配息來源可能為本金)	04/29	0.14	1.56	2.98	0.34	2.47	2.23	6.69	2.40	-7.27
	1120 富蘭克林坦伯頓全球投資系列美國政府基金美元A(Mdis)(本基金之配息來源可能為本金)	04/29	0.14	1.56	2.98	0.34	2.47	2.23	6.69	2.40	-7.27
	晉達環球策略基金-新興市場股票基金I累積股份(歐元)	04/29	0.76	3.99	-4.18	-4.61	-3.46	-2.20	6.69	7.23	36.28
	富達基金-世界基金(Y股累計美元)	04/29	0.54	4.01	-0.89	0.25	-5.17	-1.41	6.69	24.92	72.14
	CD04 匯豐環球投資基金-環球高入息債券AM2(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金，並無保證收益及配息)	04/29	0.05	0.52	1.16	-0.26	0.45	1.40	6.69	8.65	9.93
	駿利亨德森遠見基金-全球科技領先基金I2美元	04/29	0.04	8.04	-8.94	-0.07	-10.96	-6.87	6.68	52.50	109.77
	霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類澳幣避險累積型(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)	04/29	0.07	1.14	1.01	0.36	0.22	1.79	6.68	12.82	26.13
	高盛邊境市場債券基金X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	04/29	-0.21	1.74	-0.94	-2.44	-2.43	0.72	6.68	19.81	29.63
	尚渤投資等級債券基金-A累積型	04/28	0.18	0.71	2.35	0.27	1.80	2.16	6.68	9.35	5.69
	AN39 高盛邊境市場債券基金Y股美元(月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	04/29	-0.23	1.72	-0.91	-2.25	-2.32	0.63	6.68	21.53	30.83
	BW05 聯博-美國收益基金EA(穩定月配)澳幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	04/29	0.10	1.50	2.47	0.26	1.66	1.95	6.68	3.10	3.40
	AN38 高盛亞洲收益基金Y股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)	04/29	0.51	3.46	-1.95	-0.54	-2.22	-6.29	6.67	-4.18	7.52
	駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國40基金I2歐元避險	04/29	0.59	6.65	-8.51	-0.10	-10.44	-8.93	6.67	31.30	67.34
	AD58 高盛亞洲收益基金X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)	04/29	0.31	3.33	-2.74	-1.77	-2.52	-5.29	6.67	0.86	13.09
	0182 摩根基金-大中華基金A股(美元)(分派)(已撤銷核備)(本基金之配息來源可能為本金)	04/29	0.43	4.63	-2.26	-6.49	-1.08	-5.54	6.67	-9.95	-1.05
	惠理高息股票基金A2 MDis英鎊避險級別(本基金配息來源可能為本金且無保證收益及配息)	04/29	0.41	1.93	1.46	-0.32	2.35	-1.83	6.66	2.90	N/A
	AB10 MFS全盛基金系列-MFS全盛通脹調整債券基金A2(美元)	04/29	0.10	1.48	4.06	0.29	2.84	2.76	6.66	-0.61	2.68
	匯豐環球投資基金-環球新興市場多元資產入息AC(已撤銷核備)(本基金配息來源可能為本金)	04/29	0.23	1.41	4.16	0.92	3.08	1.57	6.66	11.52	14.08
	AA28 MFS全盛基金系列-MFS全盛通脹調整債券基金A1(美元)	04/29	0.18	1.49	4.01	0.25	2.90	2.77	6.66	-0.55	2.77
	PIMCO多元收益債券基金-BM級類別(月收息強化股份)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	04/29	-0.97	0.88	1.09	-0.76	0.38	1.33	6.66	7.81	N/A
	瑞聯UBAM新興市場收益機會債券基金美元AD(本基金非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	04/28	0.18	1.33	2.40	0.13	1.88	1.03	6.66	9.08	5.57
	美盛西方資產全球信用債券基金A類股美元累積型	04/29	0.10	1.27	2.14	0.58	1.68	2.01	6.66	5.97	-0.04
	瑞萬通博基金-環球非投資等級債券基金AMH(澳幣避險月配)(本基金配息來源可能為本金)	04/28	0.04	0.70	0.21	-1.05	-0.43	0.85	6.65	11.53	28.28
	瑞聯UBAM新興市場收益機會債券基金美元AC(本基金非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	04/28	0.18	1.31	2.38	0.11	1.86	1.02	6.64	9.06	5.55
	愛德蒙得洛希爾基金-策略新興市場基金(A)-歐元(已撤銷核備)	04/28	0.50	4.36	-6.39	-4.69	-5.33	-5.32	6.64	-0.90	11.20
	晉達環球策略基金-環球優質股息增長基金C收益-3股份(美元避險，月配)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)	04/29	0.82	2.80	2.34	-0.42	-2.01	1.57	6.64	14.25	38.33
	高盛旗艦收益債券基金X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)	04/29	0.09	1.23	2.05	0.87	1.32	2.42	6.64	8.29	N/A
	M＆G收益優化基金C(美元避險)	04/29	0.22	1.24	3.00	1.03	2.60	2.18	6.64	16.46	20.76
	景順全歐洲小型企業基金C股歐元	04/29	0.66	4.68	2.29	-1.97	-1.23	0.00	6.63	10.18	86.99
	瑞萬通博基金-環球非投資等級債券基金B(歐元)	04/28	0.04	1.19	0.40	-0.55	-0.15	0.89	6.63	10.82	27.42
	資本集團新興市場完全機會基金(盧森堡)Bgd(美元)(基金之配息來源可能為本金)	04/29	0.13	1.80	4.55	0.98	2.80	2.19	6.63	15.43	24.79
	晉達環球策略基金-環球優質股息增長基金C累積股份(美元避險)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)	04/29	0.84	2.78	2.31	-0.44	-2.02	1.56	6.63	14.24	38.33
	美盛西方資產全球多重策略基金A類股美元累積型(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	04/29	-0.01	0.77	2.31	0.74	1.54	2.17	6.63	10.86	12.58
	貝萊德環球企業債券基金A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險(基金之配息來源可能為本金)	04/29	0.21	1.15	1.99	0.53	1.77	2.00	6.63	5.63	-0.72
	AU12 安聯全球新興市場高股息基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)	04/29	0.42	3.48	2.46	-1.67	2.22	-1.26	6.63	17.36	55.63
	1144 富蘭克林坦伯頓全球投資系列歐洲非投資等級債券基金歐元A(Mdis)(本基金之配息來源可能為本金)	04/29	0.00	0.58	0.80	0.09	0.47	1.94	6.63	15.27	22.69
	1145 富蘭克林坦伯頓全球投資系列歐洲非投資等級債券基金歐元A(Mdis)(本基金之配息來源可能為本金)	04/29	0.00	0.58	0.80	0.09	0.47	1.94	6.63	15.27	22.69
	施羅德環球基金系列-BlueOrchard新興市場氣候債券(美元)A-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	04/29	0.13	0.80	1.75	0.26	1.42	1.94	6.62	11.05	N/A
	AL32 法巴美國非投資等級債券基金/月配(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券，基金之配息來源可能為本金)	04/29	0.09	1.21	1.38	0.26	-0.00	1.71	6.62	17.41	25.77
	法巴美國非投資等級債券基金C(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	04/29	0.08	1.22	1.38	0.26	0.00	1.70	6.62	17.39	25.73
	美盛西方資產全球多重策略基金A類股美元增益配息型(M)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	04/29	-0.01	0.76	2.31	0.74	1.55	2.16	6.62	10.87	12.58
	AL70 法巴永續高評等企業債券基金/月配(美元)(基金之配息來源可能為本金)	04/29	0.09	0.97	1.46	0.50	1.27	1.42	6.62	9.33	N/A
	AL69 法巴永續高評等企業債券基金C(美元)	04/29	0.09	0.98	1.45	0.50	1.27	1.42	6.62	9.35	N/A
	路博邁投資基金-NB非投資等級債券基金I累積類股(歐元)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券)	04/29	0.11	1.28	0.80	0.37	-0.21	1.17	6.62	9.32	20.24
	0531 安聯全球新興市場高股息基金-AT累積類股(美元)(本基金並無保證收益及配息)	04/29	0.42	3.49	2.49	-1.65	2.25	-1.23	6.62	17.31	56.10
	富達基金-美元非投資等級債券基金(Y股穩定月配息美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)	04/29	-0.07	1.21	0.15	-0.37	-0.88	0.77	6.61	15.65	32.67
	施羅德環球基金系列-環球目標回報(美元)U-累積	04/29	0.11	1.66	0.14	-0.41	-1.43	0.80	6.61	15.51	24.64
	1488 聯博-全球多元收益基金AD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)	04/29	0.38	2.72	-0.22	-0.02	-1.67	-0.74	6.61	10.27	22.14
	美盛西方資產全球多重策略基金A類股美元配息型(M)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	04/29	-0.01	0.76	2.30	0.74	1.54	2.14	6.61	10.84	12.55
	富達基金-美元非投資等級債券基金(Y股累計美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	04/29	-0.07	1.21	0.15	-0.37	-0.89	0.75	6.61	15.64	32.66
	法巴永續美國多元因子股票基金C(美元)(未申報生效)(美元)	04/29	0.75	4.61	-5.44	-0.09	-7.93	-5.70	6.61	29.81	81.56
	駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球科技創新基金T2美元	04/29	0.77	8.30	-7.78	2.69	-9.28	-6.73	6.61	N/A	N/A
	富達基金-美元非投資等級債券基金(Y股美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	04/29	-0.08	1.21	0.15	-0.38	-0.88	0.76	6.61	15.59	32.56
	0807 霸菱亞洲增長基金-A類美元配息型	04/29	0.41	3.14	1.42	-2.94	1.36	-4.42	6.61	-5.02	24.71
	羅素全球高收益債券基金TWN DH收益類別(美元計價)(已撤銷核備)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	04/28	0.14	1.32	0.10	-1.14	-0.79	0.73	6.61	13.70	31.95
	資本集團新興市場完全機會基金(盧森堡)Bgdm(美元)(基金之配息來源可能為本金)	04/29	0.26	1.83	4.69	1.04	2.87	2.21	6.60	15.54	N/A
	霸菱大東協基金-I類美元累積型	04/29	0.75	2.81	-2.83	-0.58	-3.13	-6.24	6.60	-0.16	56.42
	誠美太平洋盆地基金(已撤銷核備)	04/29	0.81	3.71	0.67	-1.68	-1.14	-3.80	6.60	11.25	39.71
	4955 摩根投資基金-多重收益基金A股(美元對沖)(利率入息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	04/29	0.25	2.59	-0.31	-0.93	-2.00	-1.17	6.60	9.72	28.92
	聯博-美國非投資等級債券基金AI(穩定月配)澳幣避險級別(本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)	04/29	0.09	1.57	0.47	-0.01	-0.45	1.46	6.60	11.03	N/A
	1176 富蘭克林坦伯頓全球投資系列美國政府基金美元A(acc)(本基金之配息來源可能為本金)	04/29	0.18	1.57	3.00	0.27	2.42	2.23	6.60	2.42	-7.26
	駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球科技創新基金B2美元	04/29	0.80	8.28	-7.75	2.66	-9.26	-6.74	6.60	52.45	83.15
	4807 宏利環球基金-美元收益基金AA股(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	04/29	0.15	1.50	0.94	-0.22	0.47	0.86	6.59	4.33	-1.70
	施羅德環球基金系列-環球收益成長(美元)A-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	04/29	0.12	2.84	1.86	-1.07	-0.84	2.31	6.59	19.11	42.83
	聯博-全球價值型基金S1級別美元(基金之配息來源可能為本金)	04/29	0.47	4.30	0.67	-1.44	-3.90	0.20	6.59	26.82	68.27
	宏利環球基金-美元收益基金AA Inc股(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	04/29	0.14	1.50	0.93	-0.21	0.47	0.86	6.59	4.31	-1.71
	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐洲中小型企業基金歐元A(acc)股	04/29	0.56	4.14	6.26	-1.19	5.31	2.77	6.59	24.47	63.58
	4906 摩根投資基金-多重收益基金A股(美元對沖)(每季派息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	04/29	0.22	2.56	-0.37	-1.01	-2.04	-1.23	6.58	9.76	29.03
	PIMCO短年期債券基金-機構H級類別(累積股份)	04/29	-0.08	0.23	2.10	0.46	1.63	2.82	6.58	10.53	7.45
	BW20 聯博-新興市場多元收益基金ED月配澳幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	04/29	0.24	2.64	1.59	-1.46	0.46	-0.79	6.58	9.83	22.80
	安本基金-環球動力股息基金X月中總配息美元(基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)	04/29	0.27	3.61	0.72	-1.43	-1.71	-2.10	6.58	3.05	N/A
	匯豐環球投資基金-環球低碳債券AC(本基金配息來源可能為本金)	04/29	0.09	1.27	1.63	0.56	1.35	1.72	6.58	7.50	N/A
	富達基金-富達投研策略環球基金(A類別股份-美元)(未申報生效)	04/29	0.76	4.19	-0.14	-0.47	-4.59	-2.46	6.57	27.95	67.66
	安本基金-環球動力股息基金X累積美元	04/29	0.27	3.62	0.72	-1.43	-1.71	-2.10	6.57	16.19	N/A
	施羅德環球基金系列-新興市場收息債券(澳幣避險)A-月配固定(C)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	04/29	0.23	1.82	2.27	-0.04	0.73	1.94	6.57	15.86	18.59
	1499 聯博-全球非投資等級債券基金AA(穩定月配)英鎊避險級別(基金之配息來源可能為本金)	04/29	0.00	1.54	0.56	-0.35	-0.52	1.00	6.57	13.54	30.02
	AU14 安聯多元信用債券基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	04/29	0.08	0.72	0.97	-0.21	0.60	1.60	6.57	14.57	18.00
	PIMCO全球非投資等級債券基金-M級類別(月收息股份)(基金之配息來源可能為本金)	04/29	-0.39	0.69	0.42	-0.39	-0.35	1.13	6.57	16.81	23.68
	貝萊德世界科技基金B2美元	04/29	0.29	8.96	-11.82	1.19	-12.65	-9.48	6.57	N/A	N/A
	施羅德環球基金系列-環球收益成長(美元)A-月配固定(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	04/29	0.12	2.84	1.85	-1.07	-0.85	2.29	6.57	19.10	42.82
	2329 晉達環球策略基金-新興市場公司債券基金C收益-2股份(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	04/29	0.15	1.60	0.93	-0.92	0.33	0.67	6.57	11.16	11.63
	4209 晉達環球策略基金-新興市場公司債券基金C收益-2股份(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	04/29	0.15	1.60	0.93	-0.92	0.33	0.67	6.57	11.16	11.63
	3710 瀚亞投資-亞洲債券基金Adm(美元月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	04/29	0.15	0.81	1.41	-0.72	1.19	0.12	6.57	3.59	-4.57
	BV02 施羅德環球基金系列-環球目標回報(美元)U-月配固定(本基金之配息來源可能為本金)	04/29	0.11	1.66	0.14	-0.41	-1.43	0.77	6.57	15.46	24.54
	4908 摩根投資基金-多重收益基金A股(美元對沖)(每月派息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	04/29	0.22	2.56	-0.37	-1.00	-2.04	-1.24	6.57	9.69	28.88
	匯豐環球投資基金-環球低碳債券AD(本基金配息來源可能為本金)	04/29	0.09	1.27	1.62	0.55	1.34	1.71	6.57	7.48	N/A
	3704 瀚亞投資-亞洲債券基金A(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	04/29	0.14	0.80	1.41	-0.72	1.19	0.12	6.56	3.58	-4.56
	瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金(美元)	04/28	0.30	1.40	1.70	0.00	1.10	0.84	6.56	7.01	0.25
	摩根基金-歐洲基金A股(美元對沖)(累計)	04/29	0.28	4.52	7.44	-0.66	1.70	4.19	6.56	34.48	95.96
	BU16 摩根基金-新興市場債券基金F股(美元)(每月派息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	04/29	0.07	1.72	0.96	-0.70	-0.40	0.76	6.56	8.53	10.48
	BL13 路博邁投資基金-NB次世代通訊基金E累積類股(美元)	04/29	0.63	8.07	-8.31	1.26	-11.45	-7.13	6.56	N/A	N/A
	4935 摩根投資基金-多重收益基金A股(美元對沖)(累計)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	04/29	0.22	2.55	-0.37	-1.01	-2.05	-1.25	6.56	9.71	28.93
	安本基金-新興市場債券基金A累積美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	04/29	-0.01	1.81	1.25	-0.62	-0.11	0.86	6.55	15.77	18.03
	安聯多元信用債券基金-AT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	04/29	0.08	0.71	0.97	-0.21	0.60	1.59	6.55	14.52	17.94
	2712 安本基金-新興市場債券基金A月配息美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	04/29	-0.01	1.81	1.25	-0.62	-0.11	0.86	6.55	15.78	18.05
	安本基金-新興市場債券基金A月中配息美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	04/29	-0.01	1.81	1.25	-0.62	-0.11	0.86	6.55	15.77	18.03
	瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金(美元)(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)	04/28	0.32	1.39	1.73	0.00	1.10	0.85	6.55	7.00	N/A
	資本集團新興市場債券基金(盧森堡)Bfdm(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	04/29	0.24	1.62	4.97	1.69	2.90	2.46	6.55	19.30	N/A
	瑞聯UBAM全球增益策略債券基金歐元AHD(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	04/28	0.06	1.52	-0.14	-0.21	-1.20	0.95	6.55	21.37	29.45
	駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國短期債券基金A2美元	04/29	0.10	0.63	1.97	0.47	1.48	2.51	6.55	10.60	8.72
	4966 摩根投資基金-多重收益基金A股(美元對沖)(穩定月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	04/29	0.22	2.55	-0.37	-1.00	-2.05	-1.25	6.55	9.60	N/A
	資本集團新興市場完全機會基金(盧森堡)B(美元)	04/29	0.21	1.78	4.60	0.99	2.87	2.14	6.54	15.47	27.26
	BT04 野村基金(愛爾蘭系列)-AC聚焦成長轉機股票基金(B美元類股)	04/29	0.28	5.69	-0.55	0.74	-3.59	-3.11	6.54	N/A	N/A
	貝萊德全球智慧數據股票入息基金Hedged A6日圓(穩定配息)(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)	04/29	0.30	3.47	-0.90	-1.20	-2.95	-1.74	6.54	N/A	N/A
	2949 先機環球動態債券基金L類收益股(美元穩定配息)(基金之配息來源可能為本金)	04/29	0.19	1.46	3.50	1.95	2.97	2.26	6.54	10.48	17.85
	2920 先機環球動態債券基金L類收益股(美元)(基金之配息來源可能為本金)	04/29	0.19	1.46	3.50	1.95	2.97	2.26	6.54	10.48	17.82
	貝萊德環球企業債券基金B10美元(總報酬穩定配息)(基金之配息來源可能為本金)	04/29	0.30	1.22	2.04	0.58	1.73	1.84	6.54	N/A	N/A
	AK42 施羅德環球基金系列-環球收益成長(美元)A-月配固定2(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	04/29	0.12	2.84	1.85	-1.07	-0.85	2.27	6.53	19.05	42.69
	CH02 紐約梅隆環球債券投資基金A USD	04/29	0.28	0.20	5.51	3.52	5.37	3.63	6.53	-2.44	-13.78
	富達基金-英鎊靈活債券基金(英鎊累積)(已撤銷核備)	04/29	0.22	1.32	2.67	1.77	2.33	2.33	6.53	3.66	-0.16
	2902 先機環球動態債券基金L類累積股(美元)(基金之配息來源可能為本金)	04/29	0.19	1.46	3.50	1.95	2.97	2.26	6.53	10.47	17.82
	貝萊德環球非投資等級債券基金A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險(基金之配息來源可能為本金)	04/29	0.18	1.43	0.47	-0.35	-0.57	1.19	6.53	10.98	21.16
	摩根基金-新興市場債券基金A股(澳幣對沖)(累計)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	04/29	0.10	1.69	1.05	-0.82	-0.41	0.94	6.53	6.06	8.94
	施羅德環球基金系列-新興市場收息債券(美元)U-月配固定(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	04/29	0.22	1.81	2.17	0.02	0.70	1.77	6.53	16.95	18.79
	匯豐投資信託基金-匯豐亞洲非投資等級債券基金AC-USD(本基金配息來源可能為本金)	04/29	-0.15	1.56	0.22	-0.92	0.57	-1.17	6.52	-5.88	-18.56
	匯豐環球投資基金-亞太收益增長股票AM2(本基金配息來源可能為本金)	04/29	0.34	2.59	-0.80	-1.88	-1.25	-6.87	6.52	5.84	34.77
	聯博-美國非投資等級債券基金AA(穩定月配)澳幣避險級別(本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)	04/29	0.08	1.59	0.47	0.03	-0.49	1.53	6.52	10.89	N/A
	安聯全球高息股票基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)	04/29	0.23	3.40	4.32	-0.55	-0.04	0.77	6.52	20.38	62.46
	施羅德環球基金系列-環球目標回報(澳幣避險)A-月配固定(C)(本基金之配息來源可能為本金)	04/29	0.12	1.68	0.11	-0.59	-1.51	0.84	6.52	14.77	25.01
	CI06 M＆G北美股息基金X(南非幣避險後收)(本基金並無保證收益及配息)	04/29	0.46	6.30	-6.97	-4.30	-10.65	-5.27	6.52	N/A	N/A
	施羅德環球基金系列-新興市場收息債券(美元)U-累積(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	04/29	0.22	1.80	2.18	0.02	0.70	1.78	6.52	17.05	18.90
	施羅德環球基金系列-環球計量優勢股票(美元)A-累積	04/29	0.10	5.10	-2.28	-0.80	-5.01	-2.42	6.52	18.46	55.15
	匯豐環球投資基金-環球低碳股票ID(本基金配息來源可能為本金)	04/29	0.04	4.30	-1.93	0.29	-4.63	-3.15	6.52	28.04	73.34
	3550 鋒裕匯理基金新興市場債券B澳幣避險(穩定月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	04/29	0.06	1.41	1.21	-0.36	-0.05	1.33	6.52	9.20	13.64
	匯豐投資信託基金-匯豐亞洲非投資等級債券基金AM2-USD(本基金配息來源可能為本金)	04/29	-0.15	1.56	0.22	-0.94	0.56	-1.17	6.52	-5.89	-18.60
	BX05 安盛環球基金-美國非投資等級債券基金A Dis「st」澳幣(避險)(月配息)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)	04/29	0.15	1.40	0.68	0.26	-0.25	1.15	6.51	12.02	22.04
	景順亞洲靈活債券基金A股美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	04/29	0.28	1.56	1.19	-0.42	0.56	1.15	6.51	8.40	-1.18
	1160 富蘭克林坦伯頓全球投資系列精選收益基金美元A(Mdis)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	04/29	0.13	1.27	1.51	0.24	0.90	1.52	6.51	10.24	14.72
	1161 富蘭克林坦伯頓全球投資系列精選收益基金美元A(Mdis)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	04/29	0.13	1.27	1.51	0.24	0.90	1.52	6.51	10.24	14.72
	霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-G類澳幣避險月配息型(本基金之配息來源可能為本金)	04/29	0.13	1.27	0.86	-0.25	-0.02	1.29	6.51	11.68	28.31
	AK16 施羅德環球基金系列-環球股債收息基金(美元)A-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	04/29	0.20	1.90	2.36	-0.24	0.79	1.71	6.51	15.11	28.69
	施羅德環球基金系列-環球收益股票(澳幣避險)U-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金)	04/29	0.51	3.31	5.09	-3.43	2.73	0.88	6.50	10.16	58.42
	普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球科技股票基金I級別(美元)	04/29	0.38	10.19	-9.57	1.81	-10.68	-7.17	6.50	33.29	49.00
	AK39 施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(南非幣避險)A-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金)	04/29	-0.02	3.34	-0.24	-2.26	-0.36	-4.75	6.50	19.34	68.68
	施羅德環球基金系列-環球計量精選價值(美元)A-累積	04/29	0.48	3.69	2.90	-0.60	-0.51	0.09	6.50	20.65	69.65
	貝萊德日本靈活股票基金A2美元	04/29	0.71	3.98	1.17	0.51	1.69	4.42	6.49	34.60	50.19
	AK17 施羅德環球基金系列-環球股債收息基金(美元)A-月配固定(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)	04/29	0.20	1.90	2.36	-0.24	0.79	1.70	6.49	15.09	28.65
	晉達環球策略基金-新興市場公司債券基金C累積股份(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	04/29	0.11	1.56	0.90	-0.99	0.32	0.65	6.49	11.11	11.55
	富達基金-亞太入息基金(A股【F1穩定月配息】美元)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)	04/29	0.46	1.38	3.94	-0.33	3.41	-1.70	6.48	8.60	50.96
	PIMCO全球投資級別債券基金-M級類別(月收息強化股份)(基金之配息來源可能為本金)	04/29	-0.60	0.49	1.53	-0.12	1.16	1.29	6.48	8.17	0.82
	施羅德環球基金系列-美元非投資等級債券(美元)A-累積(本基金主要投資於符合美國Rule144A規定之私募性質債券，本基金非屬環境、社會及治理(ESG)相關主題基金)	04/29	0.05	1.51	0.14	-0.26	-0.75	0.57	6.48	N/A	N/A
	Muzinich美國收益基金避險美元收益A信託單位(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	04/29	0.08	1.29	0.86	0.11	-0.30	1.32	6.47	20.21	47.75
	聯博-房貸收益基金AX級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	04/29	0.00	0.37	0.83	-0.10	0.83	2.50	6.47	22.78	48.66
	1917 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國短期債券基金A1月配美元	04/29	0.00	0.56	1.95	0.42	1.40	2.39	6.47	10.52	8.64
	AD29 高盛投資級公司債基金X股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)	04/29	0.22	2.05	2.09	0.13	1.49	1.22	6.47	6.77	-0.28
	晉達環球策略基金-環球入息導向基金I累積股份(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)	04/29	0.13	0.70	2.14	0.60	1.55	2.00	6.47	11.93	20.19
	AD28 高盛投資級公司債基金X股美元(本基金之配息來源可能為本金)	04/29	0.22	2.05	2.09	0.13	1.48	1.22	6.47	6.79	-0.26
	安本基金-歐元非投資等級債券基金X月配息歐元	04/29	0.10	1.35	0.56	0.13	0.34	1.55	6.47	14.17	28.98
	駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森靈活入息基金A3月配澳幣避險(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)	04/29	0.31	1.89	2.90	0.42	2.31	2.07	6.46	-1.97	-10.23
	安本基金-歐元非投資等級債券基金X累積歐元	04/29	0.09	1.35	0.55	0.13	0.34	1.55	6.46	14.16	28.95
	普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球科技股票基金Q級別(美元)	04/29	0.35	10.17	-9.61	1.75	-10.72	-7.20	6.46	33.15	48.70
	富達基金-亞洲債券基金(A股H月配息澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金)	04/29	0.23	1.40	2.10	0.29	1.73	1.58	6.46	0.17	0.23
	Muzinich美國收益基金避險美元累積A信託單位(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	04/29	0.09	1.29	0.85	0.11	-0.30	1.31	6.46	13.99	25.80
	瑞聯UBAM全球增益策略債券基金歐元AHC(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券)	04/28	0.06	1.47	-0.19	-0.26	-1.26	0.90	6.45	21.29	29.38
	富蘭克林坦伯頓全球投資系列美國政府基金美元AX(acc)(本基金之配息來源可能為本金)	04/29	0.26	1.67	2.99	0.33	2.50	2.22	6.45	1.88	-8.17
	富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球穩定月收益基金美元A(acc)(本基金之配息來源可能為本金)	04/29	0.24	2.53	2.20	-0.63	0.48	-0.56	6.45	10.10	N/A
	BE24 鋒裕匯理基金新興市場債券T澳幣避險(穩定月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	04/29	0.06	1.42	1.15	-0.40	-0.08	1.29	6.45	9.35	13.92
	BU09 摩根基金-亞太入息基金F股(美元)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)	04/29	0.25	2.12	1.42	-0.87	0.91	-0.79	6.45	5.02	22.75
	富蘭克林坦伯頓全球投資系列精選收益基金美元A(acc)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	04/29	0.06	1.12	1.48	0.23	0.82	1.48	6.45	10.21	14.62
	聯博-國際科技基金I級別美元	04/29	0.35	9.82	-11.31	1.41	-14.10	-9.27	6.45	47.73	100.08
	駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡基金I2歐元避險	04/29	0.45	4.33	-2.30	0.49	-4.02	-2.44	6.44	15.49	37.02
	景順東協基金C-年配息股美元	04/29	0.88	3.29	-2.63	-0.26	-2.11	-4.55	6.44	6.81	29.04
	先機北美股票基金C類累積股(美元)	04/29	0.18	6.49	-7.06	-2.00	-9.93	-4.35	6.44	25.99	81.57
	鋒裕匯理基金美元綜合債券U澳幣避險(穩定月配息)(本基金之配息來源可能為本金)	04/29	0.24	1.69	3.05	0.55	2.70	1.90	6.44	-2.32	-6.91
	摩根基金-環球企業債券基金A股(澳幣對沖)(累計)	04/29	0.28	1.30	1.68	0.28	1.39	1.39	6.44	4.80	-0.73
	路博邁投資基金-NB次世代通訊基金I累積類股(歐元)	04/29	0.55	8.06	-8.48	1.11	-11.60	-7.35	6.44	29.50	N/A
	M＆G短期優質債券基金A(美元避險)	04/29	0.03	0.16	1.85	0.67	1.55	2.60	6.44	16.03	20.45
	鋒裕匯理基金美元綜合債券B澳幣避險(穩定月配息)(本基金之配息來源可能為本金)	04/29	0.24	1.65	3.11	0.55	2.70	1.90	6.43	-2.29	-6.84
	資本集團新興市場債券基金(盧森堡)B(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	04/29	0.12	1.57	4.92	1.57	2.79	2.40	6.43	19.18	17.45
	施羅德環球基金系列-環球計量精選價值(美元)A-年配浮動(基金之配息來源可能為本金)	04/29	0.48	3.69	2.90	-0.60	-0.51	0.03	6.43	20.53	69.56
	BN04 聯博-優化短期非投資等級債券基金A2級別美元(本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)	04/29	0.00	1.18	0.61	0.12	-0.24	1.55	6.43	15.92	28.25
	聯博-房貸收益基金AT級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	04/29	0.09	0.62	1.56	-0.08	0.85	2.51	6.43	23.21	47.78
	AU08 安聯亞洲靈活債券基金-AM穩定月收類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	04/29	0.13	1.28	1.87	-0.18	1.57	1.23	6.42	-1.67	-15.11
	0290 富達基金-亞太入息基金(A股美元)(本基金並無保證收益及配息)	04/29	0.41	1.35	3.95	-0.31	3.37	-1.75	6.42	7.41	49.20
	BN07 聯博-優化短期非投資等級債券基金AI(穩定月配)級別美元(本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)	04/29	0.00	1.18	0.61	0.14	-0.25	1.56	6.42	15.93	N/A
	施羅德環球基金系列-日本小型公司(美元)A1-累積	04/28	1.31	3.45	6.13	3.37	4.73	6.72	6.42	4.79	-0.96
	安聯亞洲靈活債券基金-AT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	04/29	0.13	1.27	1.87	-0.18	1.57	1.22	6.42	-1.69	-15.06
	柏瑞環球基金-柏瑞亞太投資等級債券基金ADC(基金之配息來源可能為本金)	04/29	0.17	1.32	1.28	0.11	1.06	0.97	6.41	N/A	N/A
	柏瑞環球基金-柏瑞亞太投資等級債券基金A	04/29	0.17	1.32	1.28	0.11	1.06	0.97	6.41	8.44	N/A
	0271 富達基金-大中華基金(A股美元)(已撤銷核備)	04/29	0.95	3.67	0.12	-4.47	-0.04	-3.76	6.41	-5.32	-3.11
	利安資金日本增長基金A級別新元	04/28	1.37	4.31	0.54	-1.01	1.37	5.80	6.41	22.27	34.64
	CF06 瀚亞投資-亞洲債券基金T3dmc1(美元後收穩定月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	04/29	0.15	0.80	1.38	-0.72	1.17	0.08	6.41	N/A	N/A
	BU28 摩根基金-美國基金F股(美元)(累計)	04/29	0.19	5.27	-7.07	-1.46	-9.28	-6.63	6.41	N/A	N/A
	施羅德環球基金系列-環球城市(美元)A-累積	04/29	0.72	2.25	0.44	0.05	-1.32	-6.28	6.41	-16.40	12.10
	BH22 鋒裕匯理基金新興市場債券U澳幣避險(穩定月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	04/29	0.06	1.42	1.17	-0.39	-0.08	1.27	6.41	9.37	13.97
	安聯亞洲靈活債券基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	04/29	0.13	1.27	1.86	-0.18	1.56	1.22	6.41	-1.71	-15.10
	瑞聯UBAM美國優質中期公司債券基金美元RC	04/28	0.17	0.93	2.12	0.27	1.63	2.01	6.41	7.97	2.54
	聯博-全球價值型基金I級別美元(基金之配息來源可能為本金)	04/29	0.46	4.30	0.60	-1.46	-3.96	0.11	6.41	26.11	66.67
	AR41 富蘭克林坦伯頓全球投資系列精選收益基金美元A穩定月配股(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	04/29	0.10	1.13	1.51	0.23	0.88	1.47	6.40	N/A	N/A
	聯博-優化波動總回報基金AD月配級別美元(基金之配息來源可能為本金)	04/29	0.16	-0.16	1.37	-0.24	0.89	2.52	6.40	13.87	N/A
	BN05 聯博-優化短期非投資等級債券基金AA(穩定月配)級別美元(本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)	04/29	0.00	1.21	0.61	0.18	-0.24	1.56	6.40	15.93	28.26
	瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Andm(紐幣避險月配)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	04/29	0.19	1.62	0.24	-0.71	-0.86	0.59	6.40	12.88	26.70
	1344 新加坡大華新興市場債券基金-USD(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)	04/29	0.10	1.58	0.69	0.04	-0.29	0.17	6.39	7.59	4.60
	聯博-優化波動總回報基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金)	04/29	0.18	-0.24	1.40	-0.24	0.85	2.53	6.39	13.82	11.16
	匯豐環球投資基金-環球低碳債券ACHGBP(本基金配息來源可能為本金)	04/29	0.09	1.27	1.64	0.54	1.36	1.70	6.39	5.38	N/A
	瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	04/29	0.18	1.61	0.23	-0.72	-0.88	0.57	6.39	12.88	26.72
	高盛旗艦收益債券基金Y股對沖級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)	04/29	0.08	1.21	1.75	0.79	1.07	2.06	6.38	8.96	N/A
	M＆G短期優質債券基金A(美元避險季配)(本基金配息來源可能為本金)	04/29	0.03	0.16	1.79	0.60	1.49	2.58	6.38	15.98	20.34
	貝萊德美國政府房貸債券基金A3美元	04/29	0.13	1.22	1.96	0.17	1.82	1.82	6.38	0.59	-8.49
	柏瑞環球基金-柏瑞環球動態資產配置基金Y	04/29	0.47	2.77	0.22	0.88	-2.32	-0.25	6.38	7.67	29.26
	BN03 聯博-房貸收益基金AA(穩定月配)級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	04/29	0.10	0.62	1.54	-0.09	0.81	2.48	6.38	23.19	47.73
	PIMCO全球非投資等級債券基金-M級類別(月收息強化股份)(基金之配息來源可能為本金)	04/29	-0.62	0.50	0.30	-0.62	-0.56	0.96	6.38	16.59	23.46
	BK03 路博邁投資基金-NB新興市場本地貨幣債券基金B月配息類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	04/29	0.56	1.13	6.96	3.43	4.56	3.92	6.38	12.10	0.09
	法巴多元資產精選基金C(美元)	04/29	0.26	1.86	1.79	0.37	-0.52	-0.47	6.37	4.60	-5.36
	貝萊德美元非投資等級債券基金A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)	04/29	0.00	1.43	0.64	-0.11	-0.50	1.05	6.37	11.79	23.35
	富達基金-全球非投資等級債券基金(A股累計美元)	04/29	-0.06	1.30	-0.12	-0.79	-0.79	0.68	6.37	11.83	20.21
	安聯綠色債券基金-IT累積類股(美元避險)	04/29	0.11	0.43	1.11	1.28	1.35	1.72	6.37	4.24	-3.26
	法巴多元資產精選基金/月配(美元)(基金之配息來源可能為本金)	04/29	0.26	1.86	1.78	0.38	-0.52	-0.47	6.37	4.60	-5.32
	DWS投資歐洲非投資等級債基金LC(本基金之配息來源可能為本金)	04/29	0.03	0.83	0.89	-0.03	0.67	1.85	6.37	15.00	24.49
	BW18 聯博-新興市場成長基金ED月配級別美元(基金之配息來源可能為本金)	04/29	0.35	3.18	2.53	1.10	1.90	-1.98	6.37	1.85	19.01
	AR04 富蘭克林坦伯頓全球投資系列公司債基金澳幣避險A(Mdis)-H1(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)	04/29	0.14	1.41	0.74	0.03	-0.41	1.18	6.37	14.02	24.11
	貝萊德世界債券基金A2美元(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)	04/29	0.29	0.90	1.44	0.88	1.24	1.82	6.36	4.70	0.13
	聯博-房貸收益基金A2X級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	04/29	0.06	0.57	1.47	-0.19	0.83	2.45	6.36	23.39	48.27
	MFS全盛基金系列-MFS全盛全球資產配置基金A2(美元)(本基金之配息來源可能為本金)	04/29	0.31	1.75	3.97	0.48	1.57	0.35	6.36	14.16	30.69
	貝萊德世界債券基金A3美元(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)	04/29	0.28	0.88	1.45	0.88	1.24	1.84	6.36	4.70	0.14
	BL06 路博邁投資基金-NB新興市場本地貨幣債券基金E累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	04/29	0.33	1.12	6.99	3.20	4.39	3.79	6.36	12.03	0.00
	MFS全盛基金系列-MFS全盛全球資產配置基金A1(美元)	04/29	0.33	1.76	3.98	0.49	1.59	0.35	6.36	14.16	30.67
	BW01 聯博-全球非投資等級債券基金EA(穩定月配)級別美元(基金之配息來源可能為本金)	04/29	0.00	1.54	0.39	-0.29	-0.56	0.79	6.36	15.12	31.68
	百達-美元政府債券-R美元	04/29	0.30	1.28	3.02	0.74	2.61	2.51	6.36	0.85	-11.81
	3712 瀚亞投資-美國特優級債券基金Adm(美元月配)(本基金配息來源可能為本金)	04/29	0.49	1.81	1.98	0.27	1.57	1.56	6.36	3.27	-9.67
	3707 瀚亞投資-美國特優級債券基金A(美元)	04/29	0.48	1.80	1.98	0.27	1.56	1.55	6.35	3.27	-9.65
	高盛邊境市場債券基金Y股美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	04/29	-0.22	1.68	-1.21	N/A	-2.34	0.31	6.35	N/A	25.53
	匯豐環球投資基金-環球非投資等級債券ACHCAD(本基金配息來源可能為本金)	04/29	-0.02	1.11	1.07	0.32	0.44	1.53	6.35	10.06	19.00
	景順新興市場債券基金C(歐元對沖)股歐元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	04/29	0.09	1.64	0.62	-0.89	-0.40	0.34	6.35	5.35	4.26
	貝萊德美元非投資等級債券基金Hedged A3澳幣(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	04/29	0.00	1.43	0.67	-0.02	-0.52	1.08	6.35	11.75	23.29
	匯豐環球投資基金-亞洲債券IC(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	04/29	0.12	1.50	1.60	-0.13	1.48	1.16	6.35	4.45	N/A
	1486 聯博-房貸收益基金A2級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	04/29	0.05	0.59	1.47	-0.18	0.82	2.45	6.35	23.16	47.76
	AN29 高盛歐元高股息基金Y股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)	04/29	0.00	3.18	9.69	-2.15	2.85	7.54	6.34	32.46	81.15
	PIMCO全球債券(美國除外)基金-機構H級類別(累積股份)	04/29	-0.34	0.34	1.21	1.03	1.29	2.71	6.33	11.37	10.23
	BO18 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興市場月收益基金美元F(Mdis)股(本基金之配息來源可能為本金)	04/29	0.38	2.75	5.87	1.08	3.12	0.49	6.33	14.72	12.58
	AN43 高盛旗艦收益債券基金Y股對沖級別美元(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)	04/29	0.07	1.19	1.78	0.84	1.12	2.00	6.33	8.97	N/A
	BU18 摩根基金-環球債券收益基金F股(美元)(累計)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	04/29	0.08	0.68	2.00	0.37	1.17	2.41	6.32	5.63	12.04
	駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球房地產股票收益基金I2歐元避險(本基金並無保證收益)	04/29	-0.16	1.13	-1.26	-0.53	-0.84	-8.10	6.32	-11.43	14.89
	1782 施羅德環球基金系列-環球非投資等級債券(美元)A1-累積(本基金主要投資於符合美國Rule144A規定之私募性質債券)	04/29	0.00	1.60	-0.36	-0.94	-1.25	0.25	6.32	14.75	29.77
	鋒裕匯理基金策略收益債券A歐元避險(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	04/29	0.11	1.57	2.57	0.18	1.94	1.39	6.32	-0.42	3.40
	BU15 摩根基金-環球債券收益基金F股(美元)(每月派息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	04/29	0.06	0.67	2.00	0.37	1.17	2.40	6.32	5.64	12.05
	駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森非投資等級債券基金A6穩月配美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金。本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	04/29	0.21	1.92	-0.09	-0.03	-1.15	0.51	6.32	N/A	N/A
	貝萊德美國政府房貸債券基金A2美元	04/29	0.16	1.24	1.95	0.21	1.78	1.73	6.32	0.59	-8.50
	景順印度債券基金A股美元	04/29	-0.05	0.13	4.60	2.07	5.03	3.29	6.31	6.91	12.12
	資本集團全球債券基金(盧森堡)Zd(美元)(已撤銷核備)(基金之配息來源可能為本金)	04/29	0.00	0.95	4.12	2.23	4.57	1.93	6.31	2.19	-8.29
	摩根基金-複合收益債券基金A股(美元)(累計)	04/29	0.26	0.71	1.89	0.90	1.69	2.02	6.31	5.24	2.96
	1783 施羅德環球基金系列-環球非投資等級債券(美元)A1-月配固定(基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule144A規定之私募性質債券)	04/29	0.00	1.60	-0.36	-0.94	-1.25	0.25	6.31	14.75	29.77
	聯博-全球非投資等級債券基金AT紐幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)	04/29	0.00	1.62	0.28	-0.40	-0.66	0.63	6.31	14.38	31.29
	貝萊德美元非投資等級債券基金Hedged A2澳幣(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	04/29	0.00	1.39	0.66	-0.05	-0.50	1.08	6.31	11.73	23.34
	1402 聯博-美國成長基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金)	04/29	0.72	6.24	-7.26	1.57	-10.46	-5.94	6.31	39.79	82.34
	景順印度債券基金A-穩定月配息股美元(基金之配息來源可能為本金)	04/29	-0.05	0.13	4.59	2.07	5.03	3.29	6.31	6.91	12.12
	iShares巴克萊1-3年政府公債SHY.US	04/29	0.06	0.34	2.25	0.75	1.94	2.75	6.31	9.67	5.81
	1447 聯博-美國收益基金AT歐元避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	04/29	0.19	1.55	2.28	0.40	1.59	1.65	6.31	2.04	2.26
	CE17 富達基金-全球科技基金(B股累計美元避險)	04/29	0.72	5.82	-6.11	-2.30	-8.14	-6.04	6.31	N/A	N/A
	BN13 聯博-美國成長基金AD月配級別美元(基金之配息來源可能為本金)	04/29	0.71	6.23	-7.25	1.57	-10.46	-5.94	6.31	39.81	82.31
	PGIM美國公司債基金-T美元月配息型	04/29	0.20	1.96	2.05	0.18	1.57	1.15	6.30	6.25	-0.00
	百達-美元中短期債券-I美元	04/29	0.09	0.33	2.18	0.69	1.79	2.74	6.30	11.05	9.17
	瑞萬通博基金-永續新興市場股票基金B(美元)(未申報生效)	04/28	0.21	3.43	2.21	-2.55	1.04	-2.15	6.30	6.59	9.28
	PGIM美國公司債基金-T美元累積型	04/29	0.20	1.96	2.04	0.17	1.57	1.15	6.30	6.25	-0.02
	PIMCO多元收益債券基金-E級類別(歐元避險)累積股份(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	04/29	-0.40	1.42	1.49	-0.20	0.87	1.56	6.30	4.45	-0.86
	貝萊德日本特別時機基金A2歐元	04/29	0.22	1.64	-2.51	-2.28	-1.81	5.47	6.30	14.75	22.08
	鋒裕匯理基金歐洲ESG優化股票A美元(未申報生效)	04/29	0.22	2.41	10.60	1.69	5.40	3.29	6.30	18.64	N/A
	1350 新加坡大華短年期債券基金-美元分配(避險)S類別(本基金配息可能涉及本金)	04/29	0.03	0.28	1.85	0.42	1.49	2.53	6.30	N/A	N/A
	貝萊德美元優質債券基金A3美元	04/29	0.34	1.49	2.17	0.19	1.76	1.79	6.29	2.92	-4.79
	施羅德環球基金系列-美元債券(美元)A1-累積	04/29	0.36	1.64	2.38	0.39	1.87	1.85	6.29	1.24	-7.19
	瑞銀(盧森堡)策略基金-固定收益型(美元)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)	04/28	0.19	0.51	2.12	0.55	1.71	1.93	6.29	7.41	4.66
	貝萊德美元優質債券基金A2美元	04/29	0.33	1.45	2.19	0.21	1.75	1.75	6.28	2.87	-4.81
	景順環球高評級企業債券基金E-穩定月配息(澳幣對沖)股澳幣(基金之配息來源可能為本金)	04/29	0.20	1.18	1.55	0.40	1.28	1.24	6.28	3.66	-2.25
	聯博-美國收益基金A2歐元避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	04/29	0.22	1.58	2.36	0.38	1.64	1.69	6.28	2.08	2.20
	野村基金(愛爾蘭系列)-全球非投資等級債券基金(BD美元類股)(本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	04/29	0.11	1.10	2.44	1.28	1.81	1.35	6.28	9.48	27.71
	瑞銀(盧森堡)策略基金-固定收益型(美元)(月配息)(本基金之配息來源可能為本金及本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)	04/28	0.19	0.51	2.12	0.55	1.71	1.93	6.28	7.40	4.65
	BZ02 安盛環球基金-美國非投資等級債券基金BL DIS「fl」美元 (月配息)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)	04/29	0.14	1.39	0.57	0.33	-0.30	0.83	6.27	12.91	N/A
	1725 施羅德環球基金系列-環球企業債券(美元)A1-累積	04/29	0.25	1.23	1.15	0.09	0.81	1.12	6.27	6.84	1.68
	路博邁投資基金-NB非投資等級債券基金T週配息類股(澳幣)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券)	04/29	0.19	1.35	0.80	0.34	-0.27	1.24	6.27	8.51	17.68
	KBC新興歐洲債券基金(已撤銷核備)	04/28	0.18	0.38	1.95	0.64	0.64	3.25	6.27	17.13	-18.81
	富蘭克林浮動利率政府債券基金(未申報生效)	04/29	0.01	0.22	1.99	0.52	1.62	2.73	6.27	10.17	9.11
	貝萊德新興市場當地債券基金A3美元(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	04/29	0.33	1.01	7.89	3.68	5.30	4.54	6.27	21.37	15.92
	美盛布蘭迪全球機會固定收益基金A類股美元累積型	04/29	0.03	0.92	8.86	4.35	7.45	3.52	6.26	-3.94	-3.76
	0270 富達基金-歐盟50基金(A股歐元)	04/29	-0.06	4.28	6.32	-2.57	-0.55	5.50	6.26	48.52	97.66
	美盛布蘭迪全球機會固定收益基金A類股美元配息型(M)	04/29	0.02	0.91	8.85	4.35	7.45	3.51	6.26	-3.94	-3.76
	1767 施羅德環球基金系列-環球企業債券(美元)A1-月配浮動(基金之配息來源可能為本金)	04/29	0.25	1.23	1.15	0.09	0.81	1.12	6.26	6.83	1.68
	PIMCO全球投資級別債券基金-M級類別(穩定月收息股份)(基金之配息來源可能為本金)	04/29	-0.84	0.21	1.17	-0.42	0.88	0.97	6.26	N/A	N/A
	瀚亞投資-亞洲優質債券基金A(美元)	04/29	0.18	1.95	1.32	-0.36	0.72	0.82	6.26	5.49	2.04
	AR32 富蘭克林坦伯頓伊斯蘭系列伊斯蘭債券基金美元A(Mdis)(本基金之配息來源可能為本金)	04/29	0.12	1.01	2.31	0.56	2.05	1.65	6.25	6.92	12.11
	BK06 路博邁投資基金-NB新興市場本地貨幣債券基金B累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	04/29	0.33	1.01	6.88	3.09	4.28	3.68	6.25	11.79	-0.11
	匯豐環球投資基金-環球非投資等級債券AM3HAUD(本基金配息來源可能為本金)	04/29	0.00	0.63	0.95	-0.12	0.22	1.56	6.25	7.98	16.04
	首源投資環球傘型基金-首源亞洲優質債券基金第一類股(澳幣避險N)月配息(本基金之配息來源可能為本金)	04/29	0.17	1.27	1.86	0.55	1.37	1.20	6.25	3.85	N/A
	AL42 法巴永續亞洲城市債券基金/月配(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金)	04/29	0.07	1.22	1.94	-0.10	1.56	1.33	6.25	1.67	-5.72
	路博邁投資基金-NB非投資等級債券基金T累積類股(澳幣)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券)	04/29	0.15	1.26	0.74	0.29	-0.29	1.19	6.25	8.53	17.63
	駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森靈活入息基金I2歐元避險(本基金並無保證收益)	04/29	0.27	1.75	2.58	0.40	2.12	1.57	6.24	-1.39	-8.60
	聯博-亞洲收益機會基金AA(穩定月配)澳幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	04/29	0.10	1.33	1.56	-0.72	1.67	0.62	6.24	2.04	-1.91
	摩根基金-美國複合收益債券基金A股(澳幣對沖)(累計)	04/29	0.39	1.59	2.82	0.59	2.30	2.20	6.24	-0.10	-8.26
	法巴永續亞洲城市債券基金C(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	04/29	0.06	1.20	1.93	-0.11	1.55	1.32	6.24	1.65	-5.76
	普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球成長股票基金I級別(美元)	04/29	0.15	5.33	-4.53	-0.46	-7.48	-5.67	6.24	25.53	61.47
	法巴全球非投資等級債券基金C(歐元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	04/29	0.03	1.04	0.78	-0.15	-0.14	1.34	6.23	11.53	16.59
	貝萊德美元非投資等級債券基金B10美元(總報酬穩定配息)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)	04/29	0.00	1.44	0.64	0.12	-0.46	0.98	6.23	N/A	N/A
	AR47 富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球穩定月收益基金美元A(Mdis)(本基金之配息來源可能為本金)	04/29	0.20	2.50	2.12	-0.67	0.33	-0.71	6.23	9.92	N/A
	瀚亞投資-日本動力股票基金Az(南非幣避險)	04/28	0.52	3.35	-0.88	-5.60	-1.53	5.47	6.22	87.63	237.98
	4918 摩根基金-亞太入息基金A股(澳幣對沖)(利率入息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)	04/29	0.25	2.12	1.33	-1.07	0.77	-0.75	6.22	2.72	20.51
	4964 摩根基金-新興市場投資級債券基金A股(美元)(累計)	04/29	0.20	1.42	1.99	-0.28	1.71	0.83	6.22	6.73	N/A
	景順新興市場企業債券基金C(歐元對沖)股歐元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	04/29	0.21	1.17	0.93	-0.91	0.30	0.96	6.22	8.83	12.26
	4921 摩根基金-美國基金A股(澳幣對沖)(累計)	04/29	0.18	5.22	-6.98	-1.60	-9.21	-6.61	6.22	24.82	93.02
	貝萊德日本特別時機基金Hedged A2美元	04/29	-0.08	2.04	-2.46	-1.89	-0.28	5.45	6.21	52.75	92.59
	駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球房地產股票收益基金B2美元(本基金並無保證收益)	04/29	-0.21	1.11	-1.39	-0.62	-0.98	-8.15	6.21	-10.18	14.74
	駿利亨德森遠見基金-日本機會基金A2美元	04/29	0.53	4.13	6.03	0.99	5.57	7.28	6.21	31.15	48.15
	美盛西方資產美國核心增值債券基金優類股美元累積型(本基金之配息來源可能為本金)	04/29	0.16	1.79	3.24	0.59	2.48	2.26	6.21	3.85	-4.03
	PIMCO多元收益債券基金-E級類別(歐元避險)收息股份(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	04/29	-0.44	1.35	1.48	-0.22	0.81	1.51	6.21	4.39	-0.99
	PIMCO多元收益債券基金-BM級類別(穩定月收息股份)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	04/29	-1.16	0.64	0.88	-0.95	0.20	1.04	6.20	N/A	N/A
	摩根士丹利歐洲機會基金A(歐元)	04/29	-1.26	4.00	-3.38	-1.73	-9.51	0.91	6.20	13.41	47.36
	貝萊德新興市場當地債券基金A2美元(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	04/29	0.32	1.21	8.08	3.73	5.48	4.43	6.20	21.47	15.84
	駿利亨德森遠見基金-亞洲股息收益基金I2美元(本基金並無保證收益)	04/29	0.57	2.88	-0.12	-2.22	-1.79	-2.53	6.20	4.14	23.60
	資本集團新興市場成長基金(盧森堡)B(美元)	04/29	0.52	3.09	5.41	1.13	3.40	0.11	6.20	7.38	18.29
	AB05 MFS全盛基金系列-MFS全盛有限償還期基金A2(美元)	04/29	0.12	0.60	1.95	0.57	1.59	2.48	6.19	10.34	9.58
	4965 摩根基金-新興市場投資級債券基金A股(美元)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金)	04/29	0.20	1.43	1.97	-0.29	1.70	0.81	6.19	6.61	N/A
	BC01 MFS全盛基金系列-MFS全盛新興市場債券基金C2(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	04/29	0.14	1.55	1.31	-0.34	0.26	0.79	6.19	10.85	9.37
	1490 聯博-全球多元收益基金AD月配歐元避險級別(基金之配息來源可能為本金)	04/29	0.36	2.61	-0.33	0.14	-1.61	-0.99	6.19	8.39	18.89
	AD45 高盛亞洲債券基金X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	04/29	0.06	1.15	1.58	-0.17	1.15	1.19	6.19	3.05	-6.97
	1905 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森非投資等級債券基金A2美元(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	04/29	0.12	1.83	-0.19	-0.03	-1.22	0.40	6.19	10.17	20.86
	駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球房地產股票收益基金B1季配美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)	04/29	-0.17	1.12	-1.35	-0.64	-0.95	-8.15	6.18	-10.19	14.73
	BU26 摩根基金-環球企業債券基金F股(美元)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金)	04/29	0.27	1.31	1.50	0.31	1.32	1.17	6.18	N/A	N/A
	歐義銳榮環球智慧股票基金RH	04/28	0.14	3.53	-2.10	-1.47	-5.27	-2.95	6.18	14.41	51.27
	天利(盧森堡)-新興市場債券基金(歐元避險)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	04/28	0.01	1.28	1.37	-0.43	0.33	0.76	6.18	7.25	7.42
	普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球成長股票基金Q級別(美元)	04/29	0.16	5.34	-4.53	-0.43	-7.46	-5.69	6.18	25.18	60.72
	BB01 MFS全盛基金系列-MFS全盛新興市場債券基金C1(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	04/29	0.12	1.57	1.29	-0.35	0.27	0.81	6.18	10.86	9.42
	野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金(TID美元類股)(本基金之配息來源可能為本金且有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且並無保證收益及配息)	04/29	0.09	1.20	1.64	-0.15	0.77	1.29	6.17	N/A	N/A
	富蘭克林坦伯頓全球投資系列歐洲股票收益基金美元A(Mdis)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)	04/29	0.00	3.84	11.22	1.09	5.76	2.70	6.17	27.88	48.15
	景順環球非投資等級債券基金B-半年配息股美元(本基金主要投資於符合美國Rule 144A 規定之私募性質債券，本基金非屬環境、社會、治理相關主題基金)	04/29	0.11	1.46	0.44	-0.44	-0.42	0.77	6.17	11.01	24.49
	野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金(TI美元類股)(本基金之配息來源可能為本金且有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且並無保證收益及配息)	04/29	0.09	1.20	1.64	-0.15	0.77	1.28	6.16	8.31	N/A
	BI12 路博邁投資基金-NB非投資等級債券基金T月配息類股(澳幣)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券)	04/29	0.18	1.31	0.66	0.26	-0.38	1.11	6.16	8.54	17.67
	AR31 富蘭克林坦伯頓伊斯蘭系列伊斯蘭債券基金美元A(acc)(本基金之配息來源可能為本金)	04/29	0.15	0.99	2.31	0.53	2.00	1.69	6.16	6.93	12.08
	富達基金-中國內需消費基金(B股累計美元)	04/29	0.18	1.97	9.27	-4.15	6.58	1.21	6.16	N/A	N/A
	AD44 高盛新興市場債券基金X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	04/29	0.01	1.60	0.85	-0.80	-0.43	0.92	6.16	8.41	7.00
	GAM多元債券基金系列-新興市場本地貨幣債券美元E級別(已撤銷核備)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	04/28	0.13	1.28	6.27	2.73	4.18	2.57	6.15	11.96	7.54
	AN16 高盛新興市場債券基金Y股美元(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	04/29	0.01	1.59	0.74	-0.74	-0.48	0.74	6.15	9.87	7.64
	GAM多元債券基金系列-新興市場本地貨幣債券美元Em級別(已撤銷核備)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	04/28	0.13	1.28	6.28	2.72	4.17	2.56	6.15	11.99	7.29
	路博邁投資基金-NB新興市場本地貨幣債券基金T累積類股(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	04/29	0.33	1.11	7.02	3.16	4.45	3.86	6.15	9.98	-1.29
	2336 晉達環球策略基金-環球債券收益基金C收益-2股份(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(未申報生效)	04/29	0.05	0.85	1.14	0.29	0.74	1.49	6.15	N/A	N/A
	景順亞洲靈活債券基金E-穩定月配息股美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金)	04/29	0.28	1.56	1.07	-0.46	0.46	0.97	6.14	7.36	N/A
	AN15 高盛新興市場債券基金Y股美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	04/29	0.01	1.59	0.73	-0.73	-0.48	0.73	6.14	9.85	7.60
	3733 瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Aadm(澳幣避險月配)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	04/29	0.18	1.65	0.39	-0.67	-0.73	0.78	6.14	10.39	22.98
	駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森靈活入息基金T2美元(本基金並無保證收益)	04/29	0.20	1.75	2.49	0.31	2.07	1.54	6.14	N/A	N/A
	鋒裕匯理基金歐元非投資等級債券AE(未申報生效)	04/29	-0.04	0.96	0.12	0.29	0.08	1.34	6.14	11.72	16.33
	瑞聯UBAM全球增益策略債券基金歐元RHC(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券)	04/28	0.06	1.46	-0.28	-0.29	-1.33	0.74	6.13	20.16	27.42
	施羅德環球基金系列-亞洲股息基金(美元)A-累積	04/29	0.59	2.68	1.26	-0.58	0.80	-3.26	6.13	8.21	38.99
	施羅德環球基金系列-環球收息債券(歐元避險)A-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	04/29	0.18	1.16	1.70	0.21	1.35	1.64	6.13	6.47	7.18
	M＆G收益優化基金A(美元避險月配)(本基金配息來源可能為本金)	04/29	0.22	1.23	2.81	0.96	2.45	1.93	6.13	14.71	17.89
	施羅德環球基金系列-環球收息債券(澳幣避險)U-月配固定(C)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	04/29	0.18	1.18	1.79	0.18	1.38	1.80	6.13	6.30	6.16
	3747 瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	04/29	0.17	1.64	0.40	-0.66	-0.74	0.78	6.12	10.43	23.09
	木星全球系列-木星動力債券基金L類股美元避險累積(已撤銷核備)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	04/29	0.15	1.63	2.55	1.33	1.86	1.56	6.12	4.11	2.39
	AA11 MFS全盛基金系列-MFS全盛有限償還期基金A1(美元)	04/29	0.06	0.49	1.88	0.49	1.50	2.39	6.12	10.29	9.40
	木星全球系列-木星動力債券基金L類股美元避險每月收益(已撤銷核備)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	04/29	0.24	1.71	2.60	1.42	1.98	1.65	6.12	4.33	2.51
	鋒裕匯理基金環球非投資等級債券B澳幣避險(穩定月配息)(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)	04/29	-0.13	0.04	0.96	-1.22	-0.62	0.13	6.12	N/A	N/A
	匯豐環球投資基金-環球低碳債券AM2(本基金配息來源可能為本金)	04/29	0.08	0.84	1.20	0.14	0.92	1.29	6.12	7.03	N/A
	駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國40基金B2美元	04/29	0.59	6.62	-8.80	-0.37	-10.76	-9.30	6.11	33.04	66.84
	美盛西方資產全球核心增值債券基金優類股美元累積型(本基金之配息來源可能為本金)	04/29	0.17	0.98	2.44	1.44	2.11	2.07	6.11	5.09	0.63
	匯豐環球投資基金-印度固定收益IM2(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	04/29	0.16	-0.61	4.01	1.21	4.23	2.77	6.11	7.20	14.91
	施羅德環球基金系列-亞洲股息基金(美元)A-月配固定(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)	04/29	0.59	2.67	1.25	-0.58	0.79	-3.29	6.11	8.20	38.93
	BO03 富蘭克林坦伯頓全球投資系列公司債基金美元F(Mdis)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)	04/29	0.10	1.31	0.59	-0.01	-0.48	0.91	6.10	N/A	N/A
	駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森靈活入息基金B2美元(本基金並無保證收益)	04/29	0.31	1.81	2.57	0.37	2.06	1.55	6.10	-1.33	-10.95
	BI13 路博邁投資基金-NB新興市場本地貨幣債券基金T月配息類股(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	04/29	0.29	0.88	6.74	3.09	4.43	3.77	6.10	9.76	-1.34
	貝萊德美國短期債券基金A3美元(已撤銷核備)	04/29	0.12	0.49	1.92	0.69	1.55	2.52	6.10	10.42	9.20
	施羅德環球基金系列-新興市場股債收息(南非幣避險)U-月配固定(C)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)	04/29	0.06	1.75	3.07	-2.72	1.62	0.21	6.10	14.40	36.49
	iShares道瓊歐盟50指數SX5EEX.GY	04/29	0.31	5.11	7.13	-2.54	0.26	5.22	6.10	49.71	102.88
	駿利亨德森遠見基金-歐元企業債券基金I2歐元	04/29	0.02	0.07	0.93	0.90	1.06	1.76	6.10	5.23	2.34
	3620 M＆G收益優化基金A(美元避險)	04/29	0.22	1.23	2.82	0.99	2.47	1.92	6.10	14.73	17.89
	3734 瀚亞投資-美國優質債券基金Aadm(澳幣避險月配)(本基金配息來源可能為本金)	04/29	0.41	1.75	1.90	0.23	1.46	1.50	6.10	5.08	-2.43
	0262 富達基金-美元非投資等級債券基金(A股月配息美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	04/29	-0.10	1.17	-0.05	-0.43	-1.00	0.55	6.10	13.85	29.30
	AU29 安聯美國收益基金-AMf固定月配類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	04/29	0.11	1.48	1.58	0.34	1.00	1.55	6.09	8.65	N/A
	AU20 安聯美國收益基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	04/29	0.11	1.48	1.58	0.34	1.00	1.55	6.09	8.71	8.39
	1915 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森非投資等級債券基金A3月配美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金。本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	04/29	0.00	1.78	-0.21	-0.04	-1.28	0.42	6.09	10.07	20.81
	安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股(澳幣避險)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)	04/29	-0.03	1.45	0.71	-0.04	-0.28	1.04	6.09	10.62	20.13
	AU19 安聯美國收益基金-AM穩定月收類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	04/29	0.11	1.48	1.58	0.34	0.99	1.55	6.09	8.78	8.39
	貝萊德美國短期債券基金A2美元(已撤銷核備)	04/29	0.07	0.40	1.90	0.60	1.56	2.46	6.09	10.38	9.10
	0548 安聯美國收益基金-AT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	04/29	0.11	1.48	1.57	0.34	0.99	1.54	6.08	8.73	8.40
	AV05 安聯美國收益基金-AT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	04/29	0.11	1.48	1.57	0.34	0.99	1.54	6.08	8.73	8.40
	3484 鋒裕匯理基金美國非投資等級債券A美元(穩定月配息)(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)	04/29	-0.03	1.22	0.21	-0.69	-0.95	0.26	6.08	12.22	33.03
	宏利環球基金-亞太不動產基金AA股(美元)月配(G)(本基金之配息來源可能為本金)	04/29	0.29	1.31	5.13	0.65	4.86	-3.84	6.08	-19.84	-15.08
	霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-G類加幣避險月配息型(本基金之配息來源可能為本金)	04/29	0.13	1.19	0.46	-0.27	-0.31	0.79	6.08	13.19	30.65
	駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡基金T2美元	04/29	0.43	4.28	-2.50	0.34	-4.26	-2.74	6.07	N/A	N/A
	2211 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森靈活入息基金B1月配美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)	04/29	0.19	1.69	2.50	0.31	1.98	1.49	6.07	-1.40	-11.02
	富達基金-歐洲多重資產收益基金(A股C月配息歐元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	04/29	0.28	1.47	-0.07	-1.66	-1.83	0.36	6.07	7.19	18.90
	AI44 富達基金-美元非投資等級債券基金(A股C月配息美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)	04/29	-0.08	1.21	-0.00	-0.41	-1.00	0.52	6.07	13.88	29.32
	CG04 富達基金-美元非投資等級債券基金(A股C月配息美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)	04/29	-0.08	1.21	-0.00	-0.41	-1.00	0.52	6.07	13.88	29.32
	AI24 富達基金-美元非投資等級債券基金(A股【F1穩定月配息】美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)	04/29	-0.08	1.21	-0.01	-0.40	-1.00	0.53	6.07	13.90	29.35
	貝萊德環球資產配置基金B10美元(總報酬穩定配息)(基金之配息來源可能為本金)	04/29	0.31	3.31	0.63	1.62	-1.49	-0.13	6.07	N/A	N/A
	BL05 路博邁投資基金-NB非投資等級債券基金E累積類股(美元)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券)	04/29	0.18	1.34	0.62	0.35	-0.35	0.89	6.07	9.55	17.60
	3621 M＆G收益優化基金A(美元避險月配)F(本基金配息來源可能為本金)	04/29	0.22	1.23	2.79	0.96	2.42	1.92	6.07	14.78	N/A
	匯豐環球投資基金-環球新興市場債券AM3HEUR(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	04/29	0.51	1.26	1.30	-0.27	0.25	0.83	6.07	5.66	0.76
	0280 富達基金-美元非投資等級債券基金(A股穩定月配息美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)	04/29	-0.08	1.20	-0.06	-0.38	-1.01	0.54	6.07	13.83	29.36
	0268 富達基金-歐洲多重資產收益基金(A股歐元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	04/29	0.28	1.43	-0.06	-1.66	-1.82	0.34	6.06	7.13	18.85
	3430 鋒裕匯理基金美國非投資等級債券A美元(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)	04/29	0.00	1.22	0.18	-0.66	-0.95	0.24	6.06	12.22	33.07
	BL03 路博邁投資基金-NB新興市場本地貨幣債券基金E月配息類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	04/29	0.28	0.85	6.65	3.13	4.26	3.61	6.06	11.77	-0.21
	聯博-美國非投資等級債券基金EI(穩定月配)澳幣避險級別(本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)	04/29	0.09	1.60	0.28	-0.02	-0.57	1.26	6.05	9.38	N/A
	4941 摩根投資基金-策略總報酬基金A股(美元對沖)(累計)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	04/29	-0.18	0.61	0.93	2.08	-1.00	1.62	6.05	4.71	10.19
	鋒裕匯理基金歐元非投資等級債券A2歐元(穩定月配息)(本基金之配息來源可能為本金)	04/29	-0.05	0.97	0.13	0.28	0.06	1.32	6.05	11.44	15.79
	AN26 高盛環球高股息基金Y股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)	04/29	0.50	2.63	0.40	-1.66	-2.77	-0.52	6.05	16.73	52.94
	安聯亞洲多元收益基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	04/29	0.48	2.31	-0.24	-0.98	0.08	-2.80	6.05	-1.33	13.64
	安本基金-環球動力股息基金A累積美元	04/29	0.26	3.60	0.55	-1.47	-1.83	-2.34	6.05	14.44	N/A
	CG03 富達基金-美元非投資等級債券基金(A股累計美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	04/29	-0.05	1.22	0.00	-0.44	-0.98	0.55	6.05	13.93	29.36
	安本基金-環球動力股息基金A月中總配息美元(基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)	04/29	0.26	3.61	0.56	-1.47	-1.83	-2.34	6.04	3.43	N/A
	貝萊德環球資產配置基金Hedged A2港幣	04/29	0.27	3.25	0.66	1.49	-1.55	0.00	6.04	11.91	33.48
	AD43 高盛環球非投資等級債券基金X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	04/29	0.10	1.38	0.75	0.18	-0.12	1.10	6.04	8.65	19.90
	富達基金-亞洲債券基金(B股累計美元)	04/29	0.19	1.36	1.75	0.10	1.45	1.16	6.04	N/A	N/A
	匯豐環球投資基金-印度固定收益AD(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	04/29	0.15	-0.05	4.41	1.75	4.68	3.04	6.04	5.75	11.88
	匯豐環球投資基金-印度固定收益AC(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	04/29	0.15	-0.05	4.40	1.74	4.68	3.03	6.04	5.76	11.89
	0126 摩根國際債券基金(美元)(已撤銷核備)(本基金之配息來源可能為本金)	04/29	0.27	1.38	1.62	1.24	1.40	1.95	6.04	5.04	0.63
	富達基金-亞洲債券基金(B股C月配息美元)(本基金之配息來源可能為本金)	04/29	0.23	1.39	1.73	0.12	1.43	1.14	6.04	N/A	N/A
	駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡基金B2美元	04/29	0.47	4.31	-2.52	0.32	-4.24	-2.74	6.03	16.31	35.55
	景順印度股票基金C-年配息股美元	04/29	-0.22	-1.10	-10.75	2.14	2.10	-9.07	6.03	39.85	141.65
	1172 富蘭克林坦伯頓全球投資系列互利全球領航基金美元A(acc)	04/29	0.65	2.98	6.76	-1.83	1.64	2.83	6.03	26.87	72.85
	景順環球非投資等級債券基金A-穩定月配息(澳幣對沖)股澳幣(本基金主要投資於符合美國Rule 144A 規定之私募性質債券，且基金之配息來源可能為本金，本基金非屬環境、社會、治理相關主題基金)	04/29	0.00	1.37	0.45	-0.63	-0.57	0.68	6.03	9.28	23.64
	PIMCO全球債券基金-E級類別(累積股份)(基金之配息來源可能為本金)	04/29	0.10	0.96	1.83	0.49	1.56	2.51	6.03	6.92	1.80
	BU11 摩根基金-美國複合收益債券基金F股(美元)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金)	04/29	0.40	1.57	2.61	0.61	2.19	1.90	6.03	0.79	-8.88
	3431 鋒裕匯理基金美國非投資等級債券A美元(月配息)(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)	04/29	-0.05	1.20	0.19	-0.71	-0.97	0.25	6.03	12.23	33.06
	宏利環球基金-亞太不動產基金AA股(本基金之配息來源可能為本金)	04/29	0.30	1.33	5.12	0.67	4.87	-3.83	6.03	-19.85	-15.10
	AN28 高盛歐元高股息基金Y股歐元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)	04/29	-0.01	3.20	9.68	-1.78	3.00	7.32	6.03	30.63	77.87
	安聯亞洲多元收益基金-AT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	04/29	0.48	2.31	-0.25	-0.99	0.07	-2.81	6.03	-1.39	13.65
	安聯AI收益成長基金-AM穩定月收類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	04/29	0.06	5.08	-5.14	0.97	-8.55	-3.44	6.02	29.19	83.98
	3013 先機亞太股票入息基金B類累積股(美元)(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)	04/29	0.04	2.89	0.45	0.32	0.09	-5.86	6.02	10.48	45.81
	MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲價值基金IH1(美元避險)	04/29	0.51	2.15	1.49	-2.58	-3.09	0.45	6.02	20.80	62.23
	BK01 路博邁投資基金-NB非投資等級債券基金B月配息類股(美元)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券)	04/29	0.20	1.39	0.56	0.26	-0.41	0.95	6.02	9.62	17.65
	美盛西方資產全球藍籌債券基金A類股美元配息型(M)	04/29	0.01	0.38	1.68	0.53	1.41	2.11	6.02	10.42	5.97
	荷寶資本成長基金-荷寶歐洲非投資等級債券MBxH美元(本基金之配息來源可能為本金)	04/29	-0.02	0.94	0.46	0.22	0.36	1.43	6.01	19.96	26.91
	美盛西方資產全球藍籌債券基金A類股美元累積型	04/29	0.01	0.37	1.68	0.52	1.40	2.11	6.01	10.42	5.96
	施羅德環球基金系列-亞洲可轉換債券(歐元避險)A-累積(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	04/29	0.30	2.68	2.78	-4.11	1.26	-0.56	6.01	7.47	20.44
	惠理高息股票基金A2 MDis紐幣避險級別(本基金配息來源可能為本金且無保證收益及配息)	04/29	0.40	2.02	1.13	-0.45	1.99	-2.21	6.01	2.57	N/A
	0261 富達基金-美元非投資等級債券基金(A股美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	04/29	-0.09	1.16	0.00	-0.44	-1.05	0.53	6.01	13.84	29.35
	安聯收益成長基金-IT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	04/29	0.06	3.21	-2.19	-0.10	-4.19	-0.96	6.01	17.28	54.19
	貝萊德環球債券特別時機基金C2美元(未申報生效)	04/29	0.15	0.91	1.61	0.30	0.99	1.84	6.00	6.34	7.99
	MFS全盛基金系列-MFS全盛全球重點研究基金A1(美元)	04/29	0.30	4.63	-1.81	0.57	-5.93	-3.09	6.00	22.51	50.04
	施羅德環球基金系列-環球非投資等級債券(澳幣避險)A-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule144A規定之私募性質債券)	04/29	0.01	1.61	-0.44	-1.11	-1.37	0.19	6.00	12.78	27.35
	PIMCO全球債券基金-E級類別(收息股份)(基金之配息來源可能為本金)	04/29	0.07	0.90	1.77	0.45	1.54	2.48	6.00	6.90	1.75
	景順新興市場債券基金A-月配息(歐元對沖)股歐元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	04/29	0.11	1.74	0.51	-0.91	-0.52	0.10	6.00	4.58	2.94
	景順新興市場債券基金A(歐元對沖)股歐元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	04/29	0.07	1.64	0.50	-0.91	-0.49	0.13	6.00	4.50	2.88
	0609 景順全歐洲小型企業基金A股歐元	04/29	0.65	4.66	2.09	-2.04	-1.36	-0.29	5.99	8.18	81.45
	匯豐環球投資基金-環球低碳股票AC(本基金配息來源可能為本金)	04/29	0.05	4.29	-2.09	0.25	-4.75	-3.39	5.99	26.14	69.07
	南方龍騰基金-中國新平衡機會基金-A類別(未申報生效)(美元)	04/28	1.18	5.26	4.50	-4.74	3.46	1.34	5.99	-9.42	2.68
	法巴日本股票基金H(美元)	04/28	1.25	5.54	-1.25	-2.13	-1.66	5.56	5.99	64.13	141.03
	匯豐環球投資基金-環球低碳股票AD(本基金配息來源可能為本金)	04/29	0.05	4.29	-2.09	0.25	-4.74	-3.39	5.99	26.14	69.07
	BK10 路博邁投資基金-NB美國多元企業機會基金B累積類股(美元)	04/29	0.73	3.96	-4.22	-0.60	-7.15	-5.23	5.99	25.51	69.23
	歐義銳榮新興市場債券基金RH(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，且配息來源可能為本金)	04/28	0.03	1.17	1.57	-0.10	0.54	0.69	5.99	2.51	-0.05
	3457 鋒裕匯理基金歐洲小型股票A美元	04/29	0.10	2.77	10.85	3.24	6.27	2.55	5.98	8.45	38.92
	百達-美元中短期債券-R美元	04/29	0.08	0.32	2.07	0.66	1.71	2.58	5.98	10.09	7.62
	安聯綠色債券基金-AT累積類股(美元避險)	04/29	0.11	0.42	1.04	1.27	1.28	1.60	5.98	2.84	-5.58
	瀚亞投資-美國非投資等級債券基金T3dmc1(美元後收穩定月配)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	04/29	0.18	1.63	0.34	-0.55	-0.72	0.62	5.98	N/A	N/A
	法巴全球非投資等級債券基金/月配BH(澳幣)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券，基金之配息來源可能為本金)	04/29	0.04	1.08	0.80	-0.21	-0.16	1.37	5.98	10.64	N/A
	BK05 路博邁投資基金-NB非投資等級債券基金B累積類股(美元)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券)	04/29	0.08	1.29	0.56	0.24	-0.47	0.80	5.98	9.57	17.55
	BL10 路博邁投資基金-NB美國多元企業機會基金E累積類股(美元)	04/29	0.69	3.92	-4.22	-0.63	-7.18	-5.26	5.98	25.51	69.28
	安聯美元短年期非投資等級債券基金-IM穩定月收類股(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)	04/29	-0.18	1.27	-2.93	-2.44	-4.41	-1.60	5.98	17.57	38.91
	瀚亞投資-優質公司債基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金)	04/29	0.37	1.69	1.96	0.29	1.51	1.44	5.97	2.75	-5.67
	野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(T澳幣避險類股)(本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	04/29	-0.06	1.41	0.45	-0.13	-0.80	0.79	5.97	10.26	31.24
	羅素多元資產50基金B類股	04/28	0.21	2.06	-0.06	-0.59	-1.57	-0.93	5.97	9.28	27.47
	1104 富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲成長基金美元A(Ydis)	04/29	0.41	1.32	-0.24	-2.22	1.44	-5.15	5.97	4.44	13.72
	3738 瀚亞投資-優質公司債基金Aadm(澳幣避險月配)(本基金配息來源可能為本金)	04/29	0.35	1.69	1.96	0.28	1.49	1.41	5.97	2.73	-5.55
	BA04 野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(TD澳幣避險類股)(本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	04/29	-0.06	1.41	0.52	-0.05	-0.73	0.76	5.97	10.39	31.32
	安聯美元短年期非投資等級債券基金-IT累積類股(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	04/29	-0.18	1.27	-2.94	-2.45	-4.42	-1.60	5.96	17.54	38.90
	AR09 富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲成長基金美元A(acc)	04/29	0.40	1.30	-0.24	-2.23	1.44	-5.16	5.96	4.45	13.75
	0207 富達基金-東協基金(A股美元)	04/29	0.84	2.53	-2.13	0.69	-2.10	-5.57	5.96	3.44	47.25
	AU26 安聯全球收益成長基金-AMf2固定月配類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	04/29	0.19	2.67	0.02	0.46	-1.76	-0.01	5.95	16.81	N/A
	鋒裕匯理基金歐元非投資等級債券G歐元MTD(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)	04/29	-0.05	0.96	0.08	0.26	0.04	1.25	5.95	11.09	15.21
	4214 晉達環球策略基金-環球策略管理基金C收益-2股份(月配)(基金之配息來源可能為本金)	04/29	0.40	3.08	1.33	2.62	0.11	-0.38	5.95	5.00	24.31
	AU25 安聯全球收益成長基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	04/29	0.19	2.67	0.02	0.45	-1.76	-0.01	5.95	16.88	N/A
	3905 利安資金日本基金(新元)	04/28	1.38	4.31	0.31	-1.28	1.19	6.02	5.95	21.33	33.86
	1927 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球科技創新基金A2歐元避險	04/29	0.77	8.29	-7.83	2.84	-9.21	-6.90	5.94	45.06	72.90
	富達基金-東協基金(A股累計美元)	04/29	0.82	2.50	-2.13	0.67	-2.10	-5.58	5.94	3.44	47.31
	BN12 聯博-跨地域中國股票基金AD月配級別美元(未申報生效)	04/29	-0.41	1.34	2.62	-7.83	1.59	-3.58	5.94	N/A	N/A
	Muzinich美國收益基金避險美元收益R信託單位(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	04/29	0.08	1.28	0.69	0.07	-0.42	1.07	5.94	17.79	41.55
	2315 晉達環球策略基金-環球策略管理基金C收益股份(基金之配息來源可能為本金)	04/29	0.40	3.08	1.32	2.61	0.11	-0.36	5.94	4.96	24.30
	4914 摩根基金-新興市場企業債券基金A股(歐元對沖)(每季派息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	04/29	0.17	1.13	1.16	-0.82	0.49	0.93	5.94	4.46	10.53
	聯博-全球非投資等級債券基金AA(穩定月配)級別港幣(基金之配息來源可能為本金)	04/29	0.02	1.58	0.49	-0.47	-0.82	0.88	5.94	15.57	35.16
	富達基金-全球多重資產收益基金(Y股累計美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	04/29	0.26	1.55	2.61	0.68	1.64	1.64	5.94	6.03	15.04
	聯博-短期債券基金S12級別美元(基金之配息來源可能為本金)	04/29	0.00	0.22	2.11	0.71	1.77	2.74	5.93	12.13	11.59
	BB13 MFS全盛基金系列-MFS全盛美國總報酬債券基金C1(美元)	04/29	0.20	1.63	2.39	0.33	1.97	1.42	5.93	1.63	-5.90
	愛德蒙得洛希爾基金-大數據基金(A)-歐元(已撤銷核備)	04/28	-0.05	2.95	-7.14	-3.44	-10.81	-5.53	5.93	21.82	100.42
	鋒裕匯理基金歐元非投資等級債券G歐元(本基金之配息來源可能為本金)	04/29	-0.04	0.93	0.04	0.26	0.00	1.24	5.93	11.02	15.16
	安盛環球基金-全球綜合債券基金I CAP美元(避險)(本基金之配息來源可能為本金，且非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金)	04/29	0.14	0.86	1.97	0.84	1.76	1.66	5.93	4.72	-1.05
	匯豐環球投資基金-環球高入息債券AM3HAUD(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金，並無保證收益及配息)	04/29	0.06	0.55	1.09	-0.29	0.39	1.24	5.93	4.77	5.05
	Muzinich美國收益基金避險美元累積R信託單位(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	04/29	0.09	1.28	0.69	0.06	-0.43	1.06	5.93	12.29	22.69
	AV07 安聯全球收益成長基金-AT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	04/29	0.19	2.67	0.00	0.45	-1.76	-0.02	5.93	16.78	N/A
	4904 摩根基金-環球短債基金A股(美元)(累計)	04/29	0.16	0.39	1.82	0.78	1.50	2.55	5.93	11.24	10.38
	施羅德環球基金系列-環球非投資等級債券(美元)U-累積(本基金主要投資於符合美國Rule144A規定之私募性質債券)	04/29	-0.00	1.59	-0.48	-0.97	-1.34	0.07	5.92	13.49	27.39
	BO24 富蘭克林坦伯頓全球投資系列創新科技基金美元F(acc)	04/29	0.84	9.31	-9.17	3.63	-11.59	-6.84	5.92	38.02	N/A
	富達基金-全球多重資產收益基金(Y股【F1穩定月配息】美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	04/29	0.24	1.49	2.58	0.63	1.58	1.59	5.92	5.96	15.03
	貝萊德環球非投資等級債券基金Hedged A3歐元	04/29	0.23	1.42	0.27	-0.19	-0.64	0.81	5.92	8.06	16.86
	BC06 MFS全盛基金系列-MFS全盛美國政府債券基金C2(美元)	04/29	0.22	1.47	3.06	0.66	2.60	2.05	5.92	-1.37	-13.23
	施羅德環球基金系列-環球非投資等級債券(美元)U-月配固定(基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule144A規定之私募性質債券)	04/29	0.00	1.60	-0.48	-0.97	-1.34	0.06	5.92	13.48	27.37
	施羅德環球基金系列-策略債券(歐元避險)A-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	04/29	0.20	1.19	1.86	0.30	1.54	1.72	5.92	5.27	8.74
	BC07 MFS全盛基金系列-MFS全盛美國總報酬債券基金C2(美元)	04/29	0.22	1.65	2.46	0.45	2.01	1.49	5.92	1.75	-5.86
	鋒裕匯理基金新興世界股票I2美元(未申報生效)	04/29	0.26	2.71	5.66	-0.55	3.93	1.05	5.91	9.21	37.52
	2935 先機新興市場收息債券基金L類收益股(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	04/29	-0.03	1.29	-0.46	-2.96	-1.62	-0.15	5.91	16.63	10.60
	MFS全盛基金系列-MFS全盛全球內在價值股票基金A1(美元)	04/29	0.40	3.21	3.45	0.58	-1.14	0.58	5.91	25.94	57.86
	2946 先機新興市場收息債券基金L類收益股(美元穩定配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	04/29	-0.03	1.29	-0.46	-2.97	-1.62	-0.15	5.91	16.42	10.49
	1450 聯博-歐洲收益基金AT澳幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	04/29	0.08	0.56	0.70	0.93	0.94	1.29	5.91	10.16	13.97
	聯博-新興市場成長基金I澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)	04/29	0.38	3.17	2.07	0.47	1.39	-2.40	5.91	-0.33	17.56
	BB08 MFS全盛基金系列-MFS全盛美國政府債券基金C1(美元)	04/29	0.22	1.41	3.02	0.59	2.63	2.10	5.90	-1.37	-13.29
	先機新興市場收息債券基金L類累積股(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	04/29	-0.03	1.29	-0.46	-2.96	-1.63	-0.15	5.90	16.34	10.31
	鋒裕匯理基金歐元非投資等級債券U澳幣避險(穩定月配息)(本基金之配息來源可能為本金)	04/29	-0.03	1.00	0.20	0.28	0.16	1.43	5.90	10.85	14.07
	鋒裕匯理基金全球通膨連結債券I歐元(已撤銷核備)	04/29	-0.01	0.30	2.64	0.54	2.35	2.63	5.89	-9.83	-8.23
	BW24 聯博-優化短期非投資等級債券基金EI(穩定月配)級別美元(本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)	04/29	0.00	1.18	0.46	0.10	-0.37	1.31	5.89	14.19	N/A
	瀚亞投資-亞洲債券基金Andm(紐幣避險月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	04/29	0.14	0.76	1.03	-0.89	0.85	-0.39	5.88	2.30	-5.79
	瀚亞投資-美國優質債券基金T3dmc1(美元後收穩定月配)(本基金配息來源可能為本金)	04/29	0.40	1.73	1.66	0.17	1.29	1.23	5.88	N/A	N/A
	富蘭克林坦伯頓全球投資系列穩定月收益基金美元Z(acc)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	04/29	0.18	2.31	0.45	-1.29	-0.98	-1.34	5.88	11.99	39.60
	安本基金-歐元非投資等級債券基金A月中配息歐元	04/29	0.09	1.34	0.38	0.08	0.21	1.27	5.88	12.31	25.48
	1796 施羅德環球基金系列-環球城市(美元)A1-累積	04/29	0.72	2.24	0.28	0.00	-1.44	-6.51	5.88	-17.65	9.34
	1458 聯博-全球非投資等級債券基金AT澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)	04/29	0.00	1.60	0.34	-0.47	-0.72	0.70	5.88	11.59	26.98
	2711 安本基金-歐元非投資等級債券基金A月配息歐元	04/29	0.09	1.34	0.37	0.08	0.21	1.27	5.88	12.30	25.47
	安本基金-歐元非投資等級債券基金A累積歐元	04/29	0.09	1.34	0.37	0.08	0.21	1.27	5.88	12.29	25.45
	施羅德環球基金系列-策略債券(歐元避險)A-季配浮動(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	04/29	0.20	1.19	1.85	0.28	1.52	1.69	5.88	5.19	8.64
	貝萊德環球政府債券基金A2美元	04/29	0.27	0.74	1.65	1.45	1.65	1.76	5.87	1.96	-5.02
	施羅德環球基金系列-新領域股票(美元)A1-累積(未申報生效)	04/29	0.13	3.31	1.29	-1.31	0.06	0.03	5.86	33.80	N/A
	BU08 摩根基金-新興市場本地貨幣債券基金F股(澳幣對沖)(利率入息)(本基金之配息來源可能為本金)	04/29	0.44	1.03	6.19	3.33	4.33	3.13	5.85	6.70	3.16
	霸菱環球非投資等級債券基金-G類歐元避險月配息型(本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)	04/29	0.08	1.41	0.22	-0.37	-0.66	0.68	5.85	10.33	26.77
	美盛西方資產全球多重策略基金A類股澳幣增益配息型(M)避險(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	04/29	0.00	0.77	2.24	0.71	1.49	1.98	5.84	7.15	7.22
	聯博-全球非投資等級債券基金BT級別美元(基金之配息來源可能為本金)	04/29	0.00	1.60	0.56	-0.12	-0.37	0.82	5.84	13.51	28.44
	惠理高息股票基金A2 MDis加幣避險級別(本基金配息來源可能為本金且無保證收益及配息)	04/29	0.38	1.94	1.22	-0.19	2.19	-2.26	5.84	2.78	N/A
	首源投資環球傘型基金-首源全球債券基金第一類股(美元-累積)	04/29	0.36	0.49	5.74	4.45	5.49	2.80	5.84	-7.84	-19.33
	高盛邊境市場債券基金X股對沖級別歐元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	04/29	-0.23	1.71	-1.21	-2.37	-2.56	0.20	5.83	16.98	25.11
	0808 霸菱大東協基金-A類美元配息型	04/29	0.75	2.79	-3.05	-0.64	-3.30	-6.57	5.83	-2.25	50.94
	貝萊德環球政府債券基金A3美元	04/29	0.25	0.71	1.63	1.41	1.63	1.77	5.83	1.94	-5.00
	BL01 路博邁投資基金-NB非投資等級債券基金E月配息類股(美元)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券)	04/29	0.00	1.17	0.56	0.25	-0.59	0.78	5.83	9.43	17.56
	霸菱環球非投資等級債券基金-G類歐元避險累績型(本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)	04/29	0.07	1.41	0.22	-0.37	-0.66	0.69	5.83	10.32	N/A
	AD46 高盛投資級公司債基金X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)	04/29	0.23	2.04	2.11	0.21	1.53	1.15	5.83	2.78	-5.00
	聯博-歐洲收益基金AA(穩定月配)澳幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	04/29	0.00	0.50	0.70	0.87	0.90	1.29	5.82	10.06	13.79
	PIMCO短年期債券基金-E級類別(累積股份)	04/29	-0.08	0.23	1.92	0.45	1.53	2.47	5.82	8.14	3.67
	聯博-全球靈活收益基金I2級別美元(基金之配息來源可能為本金)	04/29	0.10	0.85	2.07	0.80	1.76	2.02	5.81	6.43	N/A
	CE01 富達基金-美元債券基金(B股累計美元)	04/29	0.39	1.38	3.10	0.78	2.69	2.08	5.81	N/A	N/A
	木星季領息債券基金-英鎊(已撤銷核備)	04/29	0.17	0.98	2.16	1.67	1.46	1.05	5.81	0.86	-0.53
	安聯多元信用債券基金-BMg穩定月收總收益類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	04/29	0.08	0.70	0.79	-0.26	0.45	1.31	5.81	N/A	N/A
	貝萊德環球資產配置基金C2美元	04/29	0.26	3.24	0.49	1.51	-1.63	-0.26	5.80	11.48	29.93
	富達基金-美元非投資等級債券基金(Y股月配息澳幣避險)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	04/29	-0.08	1.21	0.00	-0.49	-1.04	0.55	5.80	11.49	26.66
	1501 景順東協基金A-年配息股美元	04/29	0.88	3.28	-2.84	-0.31	-2.26	-4.85	5.79	4.89	25.19
	貝萊德英國基金A2英鎊	04/29	0.24	1.83	0.11	-1.42	-4.57	0.54	5.79	18.06	34.19
	聯博-歐洲收益基金S1級別歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	04/29	0.00	0.49	0.57	0.94	0.82	1.15	5.79	10.14	14.48
	1470 聯博-全球非投資等級債券基金AA(穩定月配)澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)	04/29	0.00	1.56	0.25	-0.51	-0.70	0.56	5.79	11.49	26.81
	安聯綠色債券基金-AMf固定月配類股(美元避險)(基金之配息來源可能為本金)	04/29	0.11	0.42	0.86	1.19	1.15	1.39	5.78	2.75	N/A
	富達基金-世界基金(A股累計美元)	04/29	0.54	4.01	-1.15	0.18	-5.38	-1.85	5.78	21.77	64.97
	CE02 富達基金-美元債券基金(B股C月配息美元)(本基金之配息來源可能為本金)	04/29	0.31	1.37	3.02	0.69	2.66	1.99	5.78	N/A	N/A
	安盛環球基金-新興市場股票QI基金A CAP美元	04/29	0.25	2.70	0.84	-0.66	0.39	-3.63	5.77	5.27	19.68
	2951 先機環球動態債券基金L類避險收益股(澳幣穩定配息)(基金之配息來源可能為本金)	04/29	0.18	1.45	3.45	1.94	2.95	2.11	5.76	6.93	13.19
	瑞萬通博基金-新興市場當地貨幣債券基金AMH(澳幣避險月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	04/28	0.19	0.89	6.67	2.29	4.53	3.29	5.76	10.03	10.44
	貝萊德環球企業債券基金Hedged A2歐元	04/29	0.24	1.13	1.71	0.48	1.46	1.46	5.76	2.71	-4.80
	0188 摩根基金-新興市場債券基金A股(歐元對沖)(每月派息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	04/29	0.00	1.52	0.73	-0.95	-0.67	0.39	5.75	3.89	5.17
	摩根投資基金-策略總報酬基金A股(澳幣對沖)(累計)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	04/29	-0.24	0.56	0.97	2.12	-0.95	1.63	5.75	2.29	7.20
	CF01 瀚亞投資-優質公司債基金T3dmc1(美元後收穩定月配)(本基金配息來源可能為本金)	04/29	0.34	1.67	1.73	0.22	1.33	1.16	5.75	N/A	N/A
	AT05 駿利亨德森遠見基金-全球科技領先基金A2美元	04/29	0.04	8.02	-9.20	-0.15	-11.15	-7.27	5.75	48.56	100.77
	摩根基金-新興市場債券基金A股(歐元對沖)(分派)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	04/29	0.00	1.59	0.52	-0.86	-0.69	0.35	5.75	3.83	5.33
	匯豐環球投資基金-亞洲債券AC(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	04/29	0.13	1.49	1.42	-0.18	1.34	0.87	5.75	2.58	N/A
	貝萊德環球非投資等級債券基金Hedged A2歐元	04/29	0.16	1.28	0.22	-0.33	-0.71	0.66	5.75	8.07	16.72
	AR06 富蘭克林坦伯頓全球投資系列精選收益基金澳幣避險A(Mdis)-H1(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	04/29	0.14	1.16	1.49	0.21	0.84	1.41	5.74	5.85	8.93
	先機環球動態債券基金L類避險累積股(澳幣)(基金之配息來源可能為本金)	04/29	0.18	1.46	3.42	1.91	2.91	2.08	5.74	6.97	13.27
	摩根基金-美國全方位股票基金A股(美元)(累計)	04/29	-0.05	5.34	-6.53	-2.01	-9.53	-5.97	5.74	23.97	89.24
	BT01 野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(BD美元類股)(本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	04/29	-0.07	1.39	0.36	-0.03	-0.83	0.52	5.74	11.22	30.97
	晉達環球策略基金-環球入息導向基金A累積股份(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)	04/29	0.14	0.71	1.94	0.57	1.39	1.69	5.74	9.63	16.13
	AN13 高盛亞洲債券基金Y股美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	04/29	0.05	1.13	1.21	-0.33	0.87	0.74	5.74	3.41	-7.80
	安聯SDG永續歐元信用債券基金-IT累積類股(歐元)	04/29	0.07	0.09	0.89	0.93	1.09	1.49	5.73	5.63	3.64
	晉達環球策略基金-環球入息導向基金A收益-3股份(月配)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)	04/29	0.12	0.71	1.92	0.56	1.37	1.68	5.73	9.64	16.14
	景順亞洲資產配置基金A-穩定月配息(澳幣對沖)股澳幣(基金之配息來源可能為本金)	04/29	0.24	2.21	1.25	-2.59	0.34	-1.87	5.73	-5.33	-9.62
	野村基金(愛爾蘭系列)-日本精選股票基金(I美元類股)	04/28	1.31	4.84	2.84	6.27	1.52	-0.16	5.73	-3.76	-1.69
	施羅德環球基金系列-環球計量優勢股票(美元)A1-累積	04/29	0.10	5.09	-2.51	-0.86	-5.19	-2.78	5.73	15.82	49.44
	AN14 高盛亞洲債券基金Y股美元(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	04/29	0.05	1.13	1.20	-0.33	0.86	0.72	5.72	3.39	-7.82
	羅素多元資產70基金B類股	04/28	0.25	2.75	-1.14	-1.30	-3.29	-2.13	5.72	10.26	38.79
	聯博-短期債券基金I2級別美元(基金之配息來源可能為本金)	04/29	0.00	0.21	2.05	0.70	1.77	2.64	5.72	11.45	10.34
	聯博-優化波動總回報基金A澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)	04/29	0.20	-0.20	1.32	-0.32	0.79	2.40	5.72	10.76	N/A
	AN31 高盛環球非投資等級債券基金Y股對沖級別美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	04/29	0.10	1.35	0.53	0.16	-0.27	0.84	5.72	9.73	20.02
	晉達環球策略基金-環球入息導向基金A收益-2股份(月配)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)	04/29	0.12	0.71	1.91	0.53	1.37	1.70	5.71	9.65	16.18
	施羅德環球基金系列-抗通脹(美元)A1-累積單位(已撤銷核備)	04/29	0.67	0.06	13.98	4.85	11.82	7.31	5.71	6.26	28.97
	聯博-優化波動總回報基金AD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)	04/29	0.24	-0.16	1.29	-0.32	0.72	2.36	5.71	10.77	N/A
	利安資金東南亞基金(新元)	04/29	0.62	3.39	-5.43	-1.42	-3.88	-4.76	5.71	-7.93	26.69
	霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類歐元避險累積型(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)	04/29	0.05	1.10	0.61	0.31	-0.06	1.18	5.71	9.97	21.65
	施羅德環球基金系列-歐元企業債券(歐元)A-累積	04/29	0.03	0.21	0.68	0.52	0.74	1.40	5.71	8.37	4.67
	3735 瀚亞投資-亞洲債券基金Aadm(澳幣避險月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	04/29	0.15	0.80	1.23	-0.82	1.03	-0.18	5.71	0.14	-8.39
	施羅德環球基金系列-歐元企業債券(歐元)A-半年配固定(基金之配息來源可能為本金)	04/29	0.03	0.21	0.68	0.52	0.74	1.40	5.71	8.35	4.65
	木星全球系列-木星印度精選基金L類股美元年收益(已撤銷核備)	04/29	-0.72	-0.18	1.72	4.93	9.73	-1.65	5.70	69.50	191.58
	1761 施羅德環球基金系列-環球計量精選價值(美元)A1-累積	04/29	0.48	3.68	2.65	-0.66	-0.70	-0.28	5.70	17.96	63.41
	霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類歐元避險月配息型(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)	04/29	0.05	1.09	0.59	0.29	-0.09	1.16	5.70	9.98	21.67
	施羅德環球基金系列-新興亞洲(美元)A-累積	04/29	0.23	1.84	2.25	-2.23	3.18	-3.10	5.70	4.97	32.37
	CH01 紐約梅隆環球股票投資基金A USD	04/29	0.09	5.55	-4.44	-1.04	-7.11	-6.40	5.70	18.98	56.75
	高盛旗艦收益債券基金Y股對沖級別澳幣(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)	04/29	0.10	1.22	1.78	0.82	1.11	1.97	5.69	5.18	N/A
	法巴新興市場債券基金/月配B(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金)	04/29	0.00	1.86	0.87	-0.78	-0.44	0.07	5.69	14.54	N/A
	駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡基金A5月配加幣避險(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金)	04/29	0.50	4.33	-2.75	0.27	-4.47	-3.04	5.69	16.23	36.65
	富達基金-全球通膨連結債券基金(Y股英鎊避險)	04/29	0.07	0.72	3.03	0.50	2.12	3.03	5.69	2.15	11.29
	富達基金-歐元債券基金(A股累計美元避險)	04/29	0.08	-0.23	0.00	1.88	1.17	0.31	5.69	3.50	-3.13
	天利(盧森堡)-歐洲策略債券基金(歐元)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考)	04/28	-0.01	0.39	0.99	0.66	1.29	1.71	5.68	5.06	7.18
	法巴美國非投資等級債券基金/月配H澳幣(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券，基金之配息來源可能為本金)	04/29	0.10	1.20	1.22	0.10	-0.18	1.41	5.68	12.55	18.97
	AN24 高盛美國高股息基金Y股對沖級別南非幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)	04/29	0.75	4.15	-4.32	-1.49	-7.03	-4.71	5.68	34.20	94.82
	施羅德環球基金系列-環球計量新興市場股票(美元)A-累積	04/29	0.29	3.46	4.72	-0.59	3.93	-0.46	5.67	4.31	30.07
	匯豐環球投資基金-環球新興市場股票AD(本基金配息來源可能為本金)	04/29	0.44	3.15	3.12	-2.99	1.66	-3.56	5.67	-2.35	23.03
	MFS全盛基金系列-MFS全盛美國價值基金I1(美元)	04/29	0.64	2.60	0.62	-2.14	-3.25	-2.45	5.66	22.90	67.18
	駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡基金A2澳幣避險	04/29	0.50	4.34	-2.73	0.00	-4.50	-2.87	5.66	13.72	32.96
	4001 首源投資環球傘型基金-首域盈信印度次大陸基金第一類股(美元-累積)	04/29	-0.44	-0.74	-2.18	2.87	3.41	-5.75	5.66	41.26	135.56
	駿利亨德森遠見基金-歐元企業債券基金A2歐元	04/29	0.02	0.06	0.79	0.86	0.95	1.54	5.65	3.89	0.20
	聯博-歐洲收益基金I2級別歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	04/29	0.07	0.54	0.54	0.95	0.81	1.08	5.65	9.44	13.26
	富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球平衡基金美元A(acc)(本基金之配息來源可能為本金)	04/29	0.05	2.46	3.56	-0.65	-0.10	0.26	5.64	14.23	40.04
	惠理高息股票基金A2 MDis澳幣避險級別(本基金配息來源可能為本金且無保證收益及配息)	04/29	0.41	1.93	1.21	-0.54	2.04	-2.19	5.63	-0.21	N/A
	資本集團新經濟基金(盧森堡)Bh(歐元)	04/29	0.58	5.81	-7.29	-0.57	-11.07	-7.22	5.62	24.97	N/A
	利安資金亞太基金(新元)	04/29	0.07	3.26	-2.34	-3.84	-1.80	-3.56	5.62	0.43	24.41
	1115 富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球平衡基金美元A(Qdis)(本基金之配息來源可能為本金)	04/29	0.04	2.48	3.51	-0.64	-0.14	0.23	5.61	14.20	39.98
	2137 天利(盧森堡)-全球焦點基金(歐元避險)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考)	04/28	-0.10	4.30	-3.73	-0.50	-7.74	-2.46	5.60	21.28	57.01
	4117 百達-保安-R美元	04/29	0.43	7.13	-3.45	1.26	-6.91	-5.86	5.60	3.62	34.67
	PIMCO全球債券(美國除外)基金-E級類別(收息股份)	04/29	-0.32	0.38	1.02	0.96	1.09	2.40	5.60	8.99	6.35
	iShares巴克萊20年美國國庫券利率指數TLT.US	04/29	0.84	4.30	4.35	0.43	3.55	0.09	5.60	-16.23	-38.90
	安聯全球浮動利率優質債券基金-IT累積類股(美元)	04/29	-0.01	0.22	1.25	0.10	0.89	2.29	5.60	18.65	25.08
	1401 聯博-國際科技基金A級別美元	04/29	0.35	9.81	-11.54	1.34	-14.27	-9.63	5.60	44.23	92.23
	3702 瀚亞投資-全球科技股票基金A(美元)	04/29	0.03	7.92	-9.14	-0.02	-10.93	-7.27	5.59	47.30	96.79
	景順新興市場企業債券基金A(歐元對沖)股歐元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	04/29	0.21	1.16	0.72	-0.96	0.15	0.67	5.59	6.89	8.92
	AU24 安聯美國收益基金-AMg穩定月收總收益類股(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	04/29	0.09	1.47	1.56	0.36	0.97	1.50	5.58	5.12	4.12
	富達基金-策略債券基金(A股累計美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券及本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)	04/29	0.26	1.14	2.12	1.49	1.76	2.03	5.58	6.55	4.43
	聯博-房貸收益基金AT澳幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	04/29	0.09	0.55	1.36	-0.20	0.72	2.27	5.58	19.20	41.48
	安聯全球機會債券基金-IT累積類股(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券)	04/29	0.07	1.11	3.13	0.91	2.06	2.50	5.58	6.93	N/A
	路博邁投資基金-NB次世代通訊基金A累積類股(歐元)	04/29	0.60	8.12	-8.75	1.05	-11.75	-7.75	5.57	26.29	N/A
	景順多元收益成長基金C股歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	04/29	0.22	2.34	-0.34	-1.33	-2.18	-0.94	5.57	15.58	43.07
	MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲研究基金IH1(美元避險)	04/29	0.56	2.11	2.39	-2.40	-2.11	0.56	5.57	23.78	58.34
	百達-美元中短期債券-R美元月配息(基金之配息來源可能為本金)	04/29	0.09	-0.11	1.64	0.24	1.28	2.18	5.57	N/A	N/A
	匯豐投資信託基金-匯豐亞洲非投資等級債券基金AC-HKD(本基金配息來源可能為本金)	04/29	-0.10	1.58	0.13	-1.18	0.14	-1.34	5.57	-6.92	-18.32
	高盛邊境市場債券基金Y股對沖級別澳幣(月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	04/29	-0.22	1.72	-1.22	-2.49	-2.62	0.22	5.57	15.80	22.80
	施羅德環球基金系列-亞洲可轉換債券(歐元避險)A1-累積(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	04/29	0.30	2.67	2.63	-4.15	1.15	-0.78	5.57	6.16	18.76
	PIMCO全球債券基金-M級類別(月收息強化股份)(基金之配息來源可能為本金)	04/29	-0.33	0.55	1.34	0.11	1.09	2.03	5.57	6.52	1.40
	BG01 法巴永續高評等企業債券基金/月配B(美元)(基金之配息來源可能為本金)	04/29	0.10	0.96	1.13	0.41	1.03	0.92	5.57	6.10	N/A
	施羅德環球基金系列-新興市場收息債券(澳幣避險)U-月配固定(C)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	04/29	0.23	1.80	1.94	-0.14	0.47	1.45	5.56	12.50	12.73
	PIMCO全球非投資等級債券基金-BM級類別(月收息強化股份)(基金之配息來源可能為本金)	04/29	-0.52	0.53	0.09	-0.52	-0.71	0.62	5.56	13.46	N/A
	匯豐投資信託基金-匯豐亞洲非投資等級債券基金AM3H-AUD(本基金配息來源可能為本金)	04/29	-0.15	1.60	-0.10	-1.18	0.26	-1.55	5.56	-8.99	-21.80
	野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(I美元避險類股)	04/28	0.79	4.55	1.38	-2.29	0.31	6.04	5.56	83.82	187.74
	景順新興市場貨幣債券基金A-穩定月配息(澳幣對沖)股澳幣(未申報生效)(基金之配息來源可能為本金)	04/29	0.27	0.86	6.97	3.62	4.08	3.29	5.56	9.83	5.20
	1480 聯博-全球價值型基金AD月配級別美元(基金之配息來源可能為本金)	04/29	0.45	4.32	0.34	-1.53	-4.15	-0.30	5.56	23.14	60.08
	BN08 聯博-優化短期非投資等級債券基金AI(穩定月配)澳幣避險級別(本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)	04/29	0.00	1.15	0.44	0.01	-0.40	1.31	5.55	11.34	N/A
	貝萊德歐元優質債券基金Hedged A2美元	04/29	0.07	0.15	0.96	1.56	1.41	1.41	5.55	5.96	-0.87
	1423 聯博-全球價值型基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金)	04/29	0.47	4.28	0.34	-1.54	-4.14	-0.30	5.54	23.10	60.07
	3115 先機亞太股票入息基金C類累積股(美元)(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)	04/29	0.03	2.88	0.29	0.28	-0.03	-6.09	5.54	8.88	42.46
	匯豐投資信託基金-匯豐亞洲非投資等級債券基金AM2-HKD(本基金配息來源可能為本金)	04/29	-0.15	1.50	-0.03	-1.19	0.12	-1.36	5.54	-6.99	-18.59
	羅素多元資產35基金B類股	04/28	0.19	1.37	0.78	-0.28	-0.15	0.09	5.53	6.23	12.91
	1940 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡基金A5月配澳幣避險(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金)	04/29	0.44	4.25	-2.84	-0.06	-4.56	-2.96	5.53	13.55	32.81
	聯博-房貸收益基金AA(穩定月配)澳幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	04/29	0.00	0.54	1.40	-0.23	0.75	2.30	5.53	19.03	41.38
	AU09 安聯亞洲靈活債券基金-AM穩定月收類股(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	04/29	0.14	1.26	1.83	-0.11	1.59	1.03	5.53	-5.08	-18.77
	BN06 聯博-優化短期非投資等級債券基金AA(穩定月配)澳幣避險級別(本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)	04/29	0.00	1.09	0.37	-0.02	-0.43	1.29	5.53	11.29	21.90
	BW09 聯博-全球多元收益基金ED月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)	04/29	0.41	2.65	-0.59	-0.19	-1.87	-1.31	5.53	7.07	16.13
	景順環球非投資等級債券基金C(歐元對沖)股歐元(本基金主要投資於符合美國Rule 144A 規定之私募性質債券，本基金非屬環境、社會、治理相關主題基金)	04/29	0.04	1.35	0.25	-0.54	-0.66	0.42	5.52	7.50	20.65
	BO10 富蘭克林坦伯頓全球投資系列美國政府基金美元F(Mdis)(本基金之配息來源可能為本金)	04/29	0.27	1.63	2.61	0.20	2.25	1.80	5.51	-0.59	-11.82
	貝萊德全球智慧數據股票入息基金Hedged B6日圓(穩定配息)(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)	04/29	0.31	3.46	-1.12	-1.22	-3.19	-2.17	5.51	N/A	N/A
	AR33 富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球非投資等級債券基金美元A(Mdis)(本基金之配息來源可能為本金)	04/29	0.18	1.88	3.24	1.27	1.17	1.97	5.51	13.78	18.47
	羅素多元資產90基金B類股	04/28	0.24	3.52	-2.62	-1.79	-5.29	-3.54	5.51	14.01	56.28
	法巴新興市場債券基金/月配H澳幣(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金)	04/29	0.02	1.83	0.71	-1.14	-0.70	0.03	5.51	11.80	7.14
	BC04 MFS全盛基金系列-MFS全盛通脹調整債券基金C2(美元)	04/29	0.21	1.51	3.71	0.21	2.59	2.20	5.50	-3.80	-2.73
	0837 霸菱歐洲精選信託基金-A類美元累積型	04/29	0.68	3.34	9.11	2.95	4.61	4.11	5.50	10.97	37.36
	施羅德環球基金系列-環球債券(美元避險)A-累積	04/29	0.21	0.86	1.46	0.81	1.34	1.55	5.50	2.02	-3.76
	施羅德環球基金系列-環球目標回報(澳幣避險)U-月配固定(C)(本基金之配息來源可能為本金)	04/29	0.12	1.66	-0.21	-0.68	-1.75	0.35	5.50	11.39	18.91
	鋒裕匯理基金美元短期債券I2美元(本基金之配息來源可能為本金)	04/29	0.02	0.16	1.44	0.22	0.98	2.28	5.49	16.57	21.65
	霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-G類歐元避險年配息型(本基金之配息來源可能為本金)	04/29	0.00	1.16	0.43	-0.33	-0.49	0.59	5.49	8.64	23.36
	普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球科技股票基金A級別(美元)	04/29	0.34	10.13	-9.86	1.67	-10.91	-7.61	5.48	29.50	42.01
	1484 聯博-全球非投資等級債券基金AT加幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)	04/29	0.00	1.52	0.10	-0.35	-0.84	0.24	5.48	13.57	30.22
	施羅德環球基金系列-環球收益成長(美元)U-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	04/29	0.12	2.82	1.51	-1.16	-1.10	1.77	5.48	15.42	35.53
	景順美元極短期債券基金C股美元(已撤銷核備)	04/29	0.04	0.15	1.52	0.34	1.12	2.35	5.48	14.85	15.64
	安盛環球基金-美國非投資等級債券基金A CAP歐元(避險)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)	04/29	0.14	1.38	0.27	0.25	-0.54	0.45	5.48	9.04	17.48
	BM02 先機環球動態債券基金C2類收益股(美元穩定配息)(基金之配息來源可能為本金)	04/29	0.18	1.44	3.16	1.86	2.71	1.75	5.48	7.21	12.02
	1908 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國40基金A2歐元避險	04/29	0.59	6.63	-8.83	-0.20	-10.70	-9.44	5.48	26.92	58.25
	3015 先機環球動態債券基金B類收益股(美元)(基金之配息來源可能為本金)	04/29	0.18	1.44	3.16	1.86	2.71	1.75	5.48	7.21	12.04
	3719 瀚亞投資-亞洲股票基金A(美元)	04/29	-0.03	2.11	1.23	-1.69	1.12	-4.86	5.48	7.97	32.00
	匯豐環球投資基金-環球低碳債券AM3HAUD(本基金配息來源可能為本金)	04/29	0.10	0.88	1.19	0.14	0.92	1.18	5.48	3.30	N/A
	3002 先機環球動態債券基金B類累積股(美元)(基金之配息來源可能為本金)	04/29	0.18	1.44	3.16	1.86	2.71	1.75	5.47	7.21	11.98
	BU25 摩根投資基金-多重收益基金F股(美元對沖)(穩定月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	04/29	0.22	2.53	-0.70	-1.09	-2.29	-1.75	5.47	N/A	N/A
	安聯全球機會債券基金-IM穩定月收類股(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	04/29	0.07	1.12	3.09	0.91	2.02	2.39	5.47	7.05	N/A
	摩根基金-新興市場股息收益基金A股(美元)(累計)(本基金並無保證收益及配息)	04/29	0.42	3.33	2.28	-0.28	2.45	-1.71	5.47	12.17	49.60
	BC03 MFS全盛基金系列-MFS全盛全球資產配置基金C2(美元)(本基金之配息來源可能為本金)	04/29	0.32	1.75	3.68	0.42	1.36	-0.08	5.47	11.27	25.33
	野村基金(愛爾蘭系列)-日本精選股票基金(TI美元類股)	04/28	1.31	4.83	2.75	6.25	1.46	-0.29	5.47	N/A	N/A
	CB07 安聯美國收益基金-BMf固定月配類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	04/29	0.11	1.47	1.38	0.29	0.85	1.25	5.46	6.80	N/A
	聯博-美國成長基金I歐元避險級別(基金之配息來源可能為本金)	04/29	0.70	5.90	-7.39	1.45	-10.49	-6.24	5.46	33.03	71.73
	MFS全盛基金系列-MFS全盛亞洲(日本以外)基金A1(美元)(已撤銷核備)	04/29	0.37	2.21	0.34	-2.12	-0.06	-3.64	5.46	-1.14	12.97
	BU02 摩根投資基金-多重收益基金F股(美元對沖)(每月派息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	04/29	0.21	2.53	-0.71	-1.09	-2.30	-1.76	5.46	6.34	22.37
	CB04 安聯美國收益基金-BMg穩定月收總收益類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	04/29	0.11	1.47	1.38	0.29	0.85	1.24	5.46	6.82	N/A
	BU17 摩根投資基金-多重收益基金F股(美元對沖)(累計)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	04/29	0.22	2.53	-0.71	-1.10	-2.30	-1.76	5.46	6.33	22.36
	摩根基金-新興市場股息收益基金A股(美元)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)	04/29	0.42	3.33	2.26	-0.29	2.44	-1.72	5.46	12.16	49.61
	2926 先機新興市場債券基金L類收益股(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	04/29	-0.07	1.75	0.77	-1.21	-0.78	-0.19	5.46	14.58	20.90
	1771 施羅德環球基金系列-環球企業債券(澳幣避險)A1-月配浮動(C)(基金之配息來源可能為本金)	04/29	0.25	1.23	0.98	-0.01	0.67	0.88	5.45	3.10	-2.50
	施羅德環球基金系列-策略債券(歐元避險)A1-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	04/29	0.20	1.18	1.72	0.26	1.43	1.50	5.45	3.86	6.33
	CA05 安聯美國收益基金-BT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	04/29	0.11	1.47	1.38	0.29	0.84	1.24	5.45	6.73	N/A
	BB05 MFS全盛基金系列-MFS全盛通脹調整債券基金C1(美元)	04/29	0.15	1.46	3.62	0.15	2.57	2.17	5.45	-3.80	-2.73
	BB04 MFS全盛基金系列-MFS全盛全球資產配置基金C1(美元)	04/29	0.31	1.71	3.67	0.40	1.36	-0.09	5.45	11.27	25.32
	2921 先機新興市場債券基金L類累積股(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	04/29	-0.07	1.75	0.77	-1.21	-0.78	-0.20	5.45	14.59	20.88
	法巴社會包容成長基金C(美元)	04/29	0.84	4.03	0.63	1.05	-2.91	-2.96	5.44	28.31	N/A
	4961 摩根基金-環球政府債券基金A股(美元對沖)(累計)	04/29	0.16	0.77	1.99	0.93	1.82	1.71	5.44	2.73	-5.30
	法巴美國非投資等級債券基金/月配 B (美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券，基金之配息來源可能為本金)	04/29	0.08	1.20	0.97	0.15	-0.31	1.09	5.44	13.46	N/A
	BV08 施羅德環球基金系列-環球收益成長(美元)U-月配固定(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	04/29	0.12	2.82	1.50	-1.16	-1.11	1.74	5.43	15.38	35.41
	BU05 摩根投資基金-多重收益基金F股(美元對沖)(利率入息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	04/29	0.13	2.48	-0.74	-1.16	-2.37	-1.84	5.43	6.33	22.31
	BA06 野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金(TD美元類股)(本基金之配息來源可能為本金且有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且並無保證收益及配息)	04/29	0.09	1.19	1.40	-0.22	0.59	0.93	5.43	6.06	N/A
	匯豐環球投資基金-印度固定收益AM2(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	04/29	0.17	-0.63	3.81	1.15	4.06	2.44	5.43	5.13	11.23
	富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球非投資等級債券基金美元A(acc)(本基金之配息來源可能為本金)	04/29	0.12	1.85	3.20	1.30	1.00	1.85	5.43	13.85	18.50
	紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-美元C累積	04/28	0.32	1.02	1.15	-0.26	0.70	0.69	5.42	5.24	0.71
	BA05 野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金(T美元類股)(本基金之配息來源可能為本金且有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且並無保證收益及配息)	04/29	0.09	1.19	1.41	-0.22	0.59	0.93	5.42	6.04	N/A
	富達基金-中國內需消費基金(A股累計澳幣避險)	04/29	0.20	2.00	8.92	-4.66	6.03	1.09	5.42	-17.51	-30.24
	AN11 高盛投資級公司債基金Y股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)	04/29	0.22	2.03	1.76	0.04	1.23	0.71	5.41	3.62	-5.15
	1939 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡基金A5月配歐元避險(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金)	04/29	0.48	4.35	-2.61	0.45	-4.27	-2.94	5.41	12.05	30.45
	BO20 富蘭克林坦伯頓全球投資系列精選收益基金美元F穩定月配股(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	04/29	0.10	1.15	1.19	0.23	0.56	1.02	5.41	N/A	N/A
	AN10 高盛投資級公司債基金Y股美元(本基金之配息來源可能為本金)	04/29	0.22	2.03	1.76	0.04	1.23	0.72	5.40	3.62	-5.14
	施羅德環球基金系列-策略債券(歐元避險)A1-季配浮動(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	04/29	0.20	1.18	1.70	0.24	1.41	1.46	5.40	3.79	6.25
	2102 天利(盧森堡)-全球實質回報基金(美元)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考)(本基金之配息來源可能為本金)	04/28	0.05	2.72	-0.09	0.07	-2.26	-1.49	5.40	11.25	20.79
	1913 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡基金A2歐元避險	04/29	0.47	4.31	-2.63	0.42	-4.26	-2.95	5.40	12.03	30.23
	施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(南非幣避險)U-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金)	04/29	-0.03	3.33	-0.57	-2.34	-0.62	-5.23	5.40	15.91	60.66
	1196 富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球債券總報酬基金美元A(Mdis)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	04/29	0.13	1.76	9.04	4.63	5.99	4.07	5.39	-0.89	-10.31
	0639 景順印度股票基金A-年配息股美元	04/29	-0.23	-1.11	-10.93	2.09	1.95	-9.34	5.39	37.35	134.54
	富達基金-亞太入息基金(B股【F1穩定月配息】美元)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)	04/29	0.44	1.35	3.62	-0.38	3.12	-2.20	5.39	N/A	N/A
	紐約梅隆美國股票收益基金-美元C配息(基金之配息來源可能為本金)	04/28	0.59	2.88	-2.47	-4.37	-6.63	-4.83	5.39	22.00	111.03
	3723 瀚亞投資-印度股票基金A(美元)	04/29	-0.77	-0.20	3.40	3.98	5.76	-1.33	5.38	23.21	115.11
	0724 富蘭克林坦伯頓月入息基金(未申報生效)	04/29	0.14	1.50	9.67	4.21	7.01	3.90	5.38	-4.98	-11.91
	0726 富蘭克林坦伯頓月入息基金(未申報生效)	04/29	0.14	1.50	9.67	4.21	7.01	3.90	5.38	-4.98	-11.91
	1197 富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球債券總報酬基金美元A(acc)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	04/29	0.16	1.66	9.09	4.54	6.04	4.02	5.38	-0.95	-10.26
	1150 富蘭克林坦伯頓全球投資系列穩定月收益基金美元A(Mdis)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	04/29	0.11	2.29	0.30	-1.36	-1.12	-1.61	5.38	10.35	36.13
	1151 富蘭克林坦伯頓全球投資系列穩定月收益基金美元A(Mdis)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	04/29	0.11	2.29	0.30	-1.36	-1.12	-1.61	5.38	10.35	36.13
	安盛環球基金-全球綜合債券基金A CAP美元(避險)(本基金之配息來源可能為本金，且非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金)	04/29	0.14	0.86	1.78	0.79	1.60	1.39	5.37	3.06	-3.45
	安盛環球基金-全球綜合債券基金A DIS「fl」美元(避險)(月配息)(本基金之配息來源可能為本金，且非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金)	04/29	0.14	0.87	1.73	0.76	1.56	1.36	5.37	N/A	N/A
	4222 晉達環球策略基金-新興市場公司債券基金C收益-2股份(澳幣避險 IRD，月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	04/29	0.17	1.57	0.73	-1.12	0.13	0.25	5.37	5.40	4.33
	富達基金-日本價值基金(Y股美元避險)	04/29	0.65	4.61	2.25	0.54	2.48	6.04	5.37	72.18	N/A
	貝萊德環球資產配置基金Hedged A10澳幣(總報酬穩定配息)(基金之配息來源可能為本金)	04/29	0.31	3.26	0.20	1.07	-1.96	-0.42	5.37	N/A	N/A
	BO13 富蘭克林坦伯頓全球投資系列精選收益基金美元F(Mdis)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	04/29	0.00	1.05	1.11	0.11	0.50	0.93	5.36	6.95	9.05
	貝萊德世界科技基金Hedged A2澳幣	04/29	0.26	8.99	-12.44	0.35	-13.31	-10.02	5.36	25.69	N/A
	富達基金-太平洋基金(Y股美元)	04/29	0.93	2.59	2.53	-0.61	0.62	0.25	5.36	1.54	33.17
	4929 摩根投資基金-多重收益基金A股(澳幣對沖)(累計)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	04/29	0.21	2.46	-0.68	-1.22	-2.35	-1.69	5.36	4.45	21.25
	富達基金-太平洋基金(Y股累計美元)	04/29	0.94	2.61	2.56	-0.63	0.64	0.25	5.36	1.59	33.18
	施羅德環球基金系列-新興市場股債收息(美元)A-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	04/29	0.06	1.71	2.92	-2.57	1.60	-0.12	5.36	10.80	26.62
	0608 景順美元極短期債券基金A股美元(已撤銷核備)	04/29	0.04	0.15	1.48	0.33	1.09	2.29	5.35	14.45	14.96
	匯豐環球投資基金-環球非投資等級債券AM3HEUR(本基金配息來源可能為本金)	04/29	-0.03	0.72	0.63	-0.07	0.03	1.00	5.35	5.12	11.81
	4911 摩根投資基金-多重收益基金A股(澳幣對沖)(利率入息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	04/29	0.23	2.49	-0.70	-1.27	-2.39	-1.78	5.35	4.50	21.35
	鋒裕匯理基金全球通膨連結債券A歐元(已撤銷核備)	04/29	-0.01	0.28	2.46	0.48	2.21	2.36	5.34	-11.25	-10.90
	施羅德環球基金系列-環球股債收息基金(澳幣避險)A-月配固定(C)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)	04/29	0.20	1.89	1.99	-0.51	0.46	1.23	5.34	10.34	21.50
	富達基金-歐元公司債基金(Y股累計歐元)	04/29	0.00	-0.20	0.17	1.14	0.93	0.35	5.34	4.58	-0.17
	美盛西方資產美國核心增值債券基金A類股美元增益配息型(M)(本基金之配息來源可能為本金)	04/29	0.17	1.78	2.97	0.53	2.28	1.84	5.34	1.28	-8.25
	0102 摩根亞洲股票高息基金(美元)(累計)(本基金並無保證收益及配息)	04/29	0.17	2.59	0.54	-2.11	-0.70	-2.52	5.34	6.90	69.05
	1785 施羅德環球基金系列-環球非投資等級債券(澳幣避險)A1-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule144A規定之私募性質債券)	04/29	0.00	1.60	-0.64	-1.16	-1.51	-0.12	5.34	10.66	23.87
	安聯SDG永續歐元信用債券基金-A配息類股(歐元)(基金之配息來源可能為本金)	04/29	0.07	0.09	0.77	0.90	1.00	1.31	5.34	4.44	1.69
	AR49 富蘭克林坦伯頓全球投資系列穩定月收益基金美元A(acc)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	04/29	0.21	2.30	0.28	-1.32	-1.04	-1.59	5.34	10.33	36.24
	美盛西方資產美國核心增值債券基金A類股美元累積型(本基金之配息來源可能為本金)	04/29	0.17	1.78	2.97	0.52	2.27	1.85	5.34	1.27	-8.26
	施羅德環球基金系列-新興市場股債收息(美元)AX-月配固定(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)	04/29	0.06	1.71	2.92	-2.57	1.60	-0.14	5.34	10.78	26.55
	貝萊德環球資產配置基金Hedged A2澳幣	04/29	0.28	3.23	0.18	1.02	-1.98	-0.46	5.33	9.31	28.50
	法巴永續亞洲城市債券基金/月配RH澳幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金)	04/29	0.07	1.17	1.77	-0.23	1.41	1.02	5.33	-2.59	-10.38
	柏瑞環球基金-柏瑞環球債券基金Y	04/29	0.10	0.67	1.92	1.08	1.63	1.65	5.33	4.55	-0.28
	美盛西方資產美國核心增值債券基金A類股美元配息型(D)(本基金之配息來源可能為本金)	04/29	0.15	1.77	2.97	0.51	2.27	1.83	5.32	1.25	-8.66
	3714 瀚亞投資-歐洲投資等級債券基金Aedm(歐元月配)(本基金配息來源可能為本金)	04/29	0.22	0.03	0.98	0.94	1.20	1.55	5.32	5.64	1.96
	CB05 安聯全球收益成長基金-BMf2固定月配類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	04/29	0.18	2.65	-0.18	0.40	-1.91	-0.31	5.32	14.68	N/A
	駿利亨德森遠見基金-亞洲股息收益基金A4月配美元(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)	04/29	0.60	2.91	-0.37	-2.18	-1.93	-2.92	5.32	1.30	18.07
	荷寶資本成長基金-荷寶環球地產股票M美元(本基金非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金)	04/29	0.08	0.85	1.08	0.35	0.31	-5.17	5.32	-13.73	9.53
	駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森非投資等級債券基金I2歐元避險(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	04/29	0.11	1.78	-0.50	-0.14	-1.45	-0.07	5.31	6.72	17.34
	AU18 安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)	04/29	-0.19	1.26	-3.13	-2.50	-4.56	-1.90	5.31	15.39	34.57
	AU16 安聯美元短年期非投資等級債券基金-AM穩定月收類股(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)	04/29	-0.19	1.26	-3.13	-2.50	-4.56	-1.90	5.31	15.39	34.60
	富達基金-多重資產收益ESG基金(Y股累計美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	04/29	0.12	1.25	2.89	0.83	1.43	1.25	5.31	9.14	17.24
	PIMCO全球投資級別債券基金-BM級類別(穩定月收息股份)(基金之配息來源可能為本金)	04/29	-0.85	0.22	0.97	-0.54	0.68	0.55	5.30	N/A	N/A
	摩根基金-歐洲基金A股(歐元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)	04/29	0.30	4.42	6.09	-1.40	0.80	2.65	5.30	27.81	85.47
	2948 先機新興市場債券基金L類收益股(美元穩定配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	04/29	-0.07	1.75	0.67	-1.24	-0.85	-0.31	5.30	14.29	20.54
	晉達環球策略基金-環球債券收益基金C收益-2股份(澳幣避險 IRD)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(未申報生效)	04/29	0.10	0.87	0.96	0.25	0.61	1.30	5.30	N/A	N/A
	AU17 安聯收益成長基金-AMg7月收總收益類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	04/29	0.06	3.20	-2.40	-0.16	-4.35	-1.30	5.30	14.82	48.83
	0546 安聯美元短年期非投資等級債券基金-AT累積類股(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	04/29	-0.19	1.26	-3.14	-2.50	-4.57	-1.91	5.30	15.35	34.65
	AV03 安聯美元短年期非投資等級債券基金-AT累積類股(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	04/29	-0.19	1.26	-3.14	-2.50	-4.57	-1.91	5.30	15.35	34.65
	0537 安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	04/29	0.06	3.20	-2.40	-0.16	-4.35	-1.30	5.29	14.92	48.86
	AU01 安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	04/29	0.06	3.20	-2.40	-0.16	-4.35	-1.30	5.29	14.92	48.86
	駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國短期債券基金B2美元	04/29	0.07	0.60	1.61	0.33	1.20	1.89	5.29	6.70	2.37
	3465 鋒裕匯理基金美國非投資等級債券A澳幣避險(穩定月配息)(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)	04/29	-0.04	1.29	0.04	-0.77	-1.08	0.06	5.29	8.07	26.70
	施羅德傘型基金II-亞洲高息股債基金(美元)C-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	04/29	0.13	1.84	-1.11	-1.97	-1.15	-3.24	5.29	5.46	19.83
	GAM亞洲關鍵基金(美元)(未申報生效)	04/28	0.18	2.53	-2.72	-5.36	-2.76	-6.88	5.29	-5.36	9.68
	AN18 高盛新興市場債券基金Y股對沖級別澳幣(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	04/29	0.01	1.58	0.54	-0.88	-0.67	0.48	5.29	5.47	1.95
	鋒裕匯理基金全球通膨連結債券G歐元(已撤銷核備)	04/29	-0.01	0.29	2.45	0.48	2.20	2.34	5.29	-11.38	-10.93
	3452 鋒裕匯理基金美元短期債券A2美元(本基金之配息來源可能為本金)	04/29	0.00	0.13	1.40	0.25	0.89	2.18	5.28	15.34	18.60
	1914 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森靈活入息基金A2歐元避險(本基金並無保證收益)	04/29	0.31	1.79	2.38	0.31	1.95	1.26	5.28	-4.73	-13.82
	安聯收益成長基金-AMg2穩定月收息類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	04/29	0.06	3.20	-2.40	-0.16	-4.35	-1.30	5.28	14.84	49.01
	2217 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國短期債券基金B1月配美元	04/29	0.09	0.57	1.56	0.32	1.22	1.92	5.27	6.77	2.42
	聯博-全球靈活收益基金AT級別美元(基金之配息來源可能為本金)	04/29	0.06	0.85	1.84	0.76	1.64	1.72	5.27	4.68	-0.95
	景順環球非投資等級債券基金A-月配息(歐元對沖)股歐元(本基金主要投資於符合美國Rule 144A 規定之私募性質債券，本基金非屬環境、社會、治理相關主題基金)	04/29	0.00	1.34	0.17	-0.48	-0.75	0.27	5.27	6.90	19.40
	景順環球非投資等級債券基金A(歐元對沖)股歐元(本基金主要投資於符合美國Rule 144A 規定之私募性質債券，本基金非屬環境、社會、治理相關主題基金)	04/29	0.04	1.31	0.13	-0.53	-0.71	0.27	5.27	6.78	19.37
	AI27 富達基金-美元非投資等級債券基金(A股月配息澳幣避險)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	04/29	-0.09	1.19	-0.17	-0.53	-1.13	0.29	5.27	9.79	23.64
	2417 柏瑞環球基金-柏瑞環球動態資產配置基金A	04/29	0.46	2.75	-0.12	0.80	-2.57	-0.77	5.27	4.34	22.66
	聯博-全球靈活收益基金A2級別美元(基金之配息來源可能為本金)	04/29	0.11	0.86	1.90	0.75	1.68	1.73	5.27	4.68	-0.95
	0539 安聯收益成長基金-AT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	04/29	0.06	3.20	-2.41	-0.16	-4.35	-1.31	5.27	14.82	48.90
	AV01 安聯收益成長基金-AT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	04/29	0.06	3.20	-2.41	-0.16	-4.35	-1.31	5.27	14.82	48.90
	野村基金(愛爾蘭系列)-全球非投資等級債券基金(TD澳幣避險類股)(本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	04/29	0.04	1.23	0.61	0.13	-0.04	0.58	5.27	8.18	29.12
	AE08 柏瑞環球基金-柏瑞環球動態資產配置基金ADCT(穩定月配)(基金之配息來源可能為本金)	04/29	0.46	2.75	-0.13	0.80	-2.58	-0.77	5.26	4.35	22.69
	AE07 柏瑞環球基金-柏瑞環球動態資產配置基金ADC(基金之配息來源可能為本金)	04/29	0.46	2.75	-0.13	0.80	-2.58	-0.77	5.26	4.35	22.71
	AR14 富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球房地產基金歐元避險A(Ydis)-H1(本基金之配息來源可能為本金)	04/29	0.00	1.20	1.20	1.31	0.90	-6.06	5.26	-19.00	5.69
	普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球成長股票基金A級別(美元)	04/29	0.14	5.31	-4.82	-0.55	-7.70	-6.10	5.26	22.04	54.10
	聯博-全球靈活收益基金AI(穩定月配)級別美元(基金之配息來源可能為本金)	04/29	0.12	0.87	1.88	0.76	1.65	1.75	5.26	N/A	N/A
	安聯全球浮動利率優質債券基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)	04/29	-0.01	0.21	1.16	0.08	0.82	2.14	5.26	17.66	23.37
	安聯全球浮動利率優質債券基金-AT累積類股(美元)	04/29	-0.01	0.21	1.16	0.08	0.82	2.14	5.26	17.64	23.32
	安聯收益成長基金-AM5穩定月收類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	04/29	0.06	3.20	-2.40	-0.16	-4.35	-1.30	5.26	N/A	N/A
	安聯全球浮動利率優質債券基金-AM穩定月收類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)	04/29	-0.01	0.21	1.16	0.08	0.82	2.14	5.26	17.65	23.21
	BH02 鋒裕匯理基金歐洲小型股票U美元	04/29	0.08	2.75	10.59	3.16	6.09	2.19	5.25	6.21	34.19
	鋒裕匯理基金歐洲小型股票B美元	04/29	0.10	2.75	10.60	3.17	6.09	2.18	5.25	6.20	34.19
	AT11 駿利亨德森遠見基金-亞洲股息收益基金A3季配美元(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)	04/29	0.59	2.87	-0.36	-2.16	-2.03	-2.97	5.25	1.22	18.04
	DWS投資全球高股息基金FC(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)	04/29	0.08	1.53	2.19	-4.89	-2.62	0.23	5.25	9.06	42.28
	BW07 聯博-美國成長基金ED月配級別美元(基金之配息來源可能為本金)	04/29	0.72	6.22	-7.57	1.46	-10.69	-6.42	5.25	35.68	73.46
	1937 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森非投資等級債券基金A3月配澳幣避險(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金。本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	04/29	0.15	1.80	-0.45	-0.29	-1.49	0.09	5.24	6.06	15.16
	施羅德環球基金系列-歐元企業債券(歐元)A1-累積	04/29	0.03	0.20	0.53	0.48	0.64	1.18	5.24	6.93	2.35
	AR13 富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球房地產基金歐元避險A(acc)-H1(本基金之配息來源可能為本金)	04/29	0.00	1.15	1.22	1.30	0.86	-6.08	5.24	-18.97	5.72
	霸菱全球平衡基金-A類美元配息型(基金之配息來源可能為本金)	04/29	0.23	2.85	-1.70	-1.77	-2.77	-2.61	5.24	0.27	N/A
	施羅德環球基金系列-環球可轉換債券(歐元避險)A-累積(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	04/29	0.17	2.88	0.21	-1.27	-1.59	-0.28	5.24	-2.51	4.84
	瑞銀(盧森堡)歐元靈活債券基金(已撤銷核備)	04/28	-0.11	0.44	1.51	1.79	1.67	1.22	5.24	-1.25	-5.98
	施羅德環球基金系列-歐元企業債券(歐元)A1-半年配固定(基金之配息來源可能為本金)	04/29	0.03	0.20	0.53	0.48	0.63	1.17	5.23	6.90	2.33
	0838 霸菱全球平衡基金-A類美元累積型	04/29	0.23	2.85	-1.68	-1.78	-2.77	-2.60	5.23	0.29	N/A
	路博邁投資基金-NB美國多元企業機會基金T累積類股(澳幣)	04/29	0.67	3.94	-4.69	-1.21	-7.66	-5.70	5.23	21.32	62.67
	施羅德環球基金系列-歐元短期債券(歐元)C-累積	04/29	0.03	0.07	1.33	0.56	1.36	1.89	5.22	6.45	4.75
	景順日本股票優勢基金C(美元對沖)股美元	04/29	0.48	2.60	-2.12	-2.67	-4.97	-0.73	5.22	44.36	96.68
	摩根投資基金-核心總報酬基金A股(美元)(累計)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	04/29	-0.11	0.44	1.02	1.40	-0.22	1.71	5.22	6.92	9.53
	瑞聯UBAM新興市場收益機會債券基金歐元避險IHC(本基金非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	04/28	0.18	1.25	1.97	0.06	1.54	0.36	5.21	3.73	-0.85
	瑞聯UBAM新興市場收益機會債券基金歐元避險IHD(本基金非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	04/28	0.17	1.25	1.98	0.06	1.54	0.35	5.21	3.72	-0.85
	AN33 高盛亞洲債券基金Y股對沖級別澳幣(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	04/29	0.06	1.14	1.27	-0.24	0.92	0.69	5.21	-0.05	-11.49
	匯豐環球投資基金-亞洲債券AM2(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	04/29	0.13	0.97	0.90	-0.68	0.83	0.37	5.21	2.06	N/A
	1443 聯博-新興市場成長基金A澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)	04/29	0.37	3.21	1.82	0.48	1.23	-2.67	5.21	-2.77	12.83
	匯豐環球投資基金-環球低碳債券AM2HKD(本基金配息來源可能為本金)	04/29	0.11	0.85	1.08	-0.11	0.50	1.13	5.21	5.84	N/A
	BW02 聯博-全球非投資等級債券基金EA(穩定月配)澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)	04/29	0.00	1.52	0.10	-0.59	-0.83	0.35	5.20	9.87	23.78
	路博邁投資基金-NB新興市場本地貨幣債券基金E累積類股(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	04/29	0.36	1.10	6.68	3.11	4.27	3.36	5.20	6.82	-6.00
	路博邁投資基金-NB新興市場本地貨幣債券基金B累積類股(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	04/29	0.36	1.10	6.68	3.11	4.14	3.36	5.20	6.82	-6.11
	PIMCO全球投資級別債券基金-E級類別(歐元避險)(累積股份)(基金之配息來源可能為本金)	04/29	-0.19	0.89	1.41	0.13	1.15	0.89	5.20	2.07	-6.79
	2214 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森非投資等級債券基金B1月配美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金。本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	04/29	0.13	1.83	-0.50	-0.10	-1.43	0.00	5.19	6.97	15.09
	MFS全盛基金系列-MFS全盛全球重點研究基金C1(美元)	04/29	0.29	4.61	-2.06	0.51	-6.11	-3.44	5.19	19.77	44.48
	富達基金-全球多重資產收益基金(A股【F1穩定月配息】美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	04/29	0.25	1.48	2.35	0.57	1.42	1.24	5.19	3.75	11.09
	摩根投資基金-環球股息基金A股(美元)(累計)(本基金並無保證收益及配息)	04/29	0.14	3.83	0.99	-1.64	-3.31	-3.27	5.19	21.33	78.90
	富達基金-全球多重資產收益基金(A股C月配息美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	04/29	0.25	1.47	2.35	0.56	1.42	1.24	5.18	3.75	11.08
	駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國短期債券基金I2歐元避險	04/29	0.08	0.57	1.56	0.32	1.14	1.81	5.18	5.36	2.40
	駿利亨德森遠見基金-亞洲股息收益基金A2美元(本基金並無保證收益)	04/29	0.57	2.85	-0.42	-2.29	-2.07	-3.00	5.18	1.24	17.93
	富達基金-全球非投資等級債券基金(Y股穩定月配息歐元避險)(本基金之配息來源可能為本金)	04/29	-0.04	1.27	-0.52	-0.94	-1.10	0.12	5.18	6.89	13.87
	AD42 高盛新興市場債券基金X股對沖級別歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	04/29	0.01	1.56	0.38	-0.85	-0.75	0.24	5.17	5.64	3.09
	1731 施羅德環球基金系列-新興亞洲(美元)A1-累積	04/29	0.23	1.83	2.08	-2.28	3.05	-3.34	5.17	3.40	29.11
	3524 鋒裕匯理基金美國非投資等級債券B美元(月配息)(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)	04/29	-0.03	1.21	-0.07	-0.77	-1.19	-0.17	5.17	9.26	27.79
	駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球房地產股票收益基金A2歐元避險(本基金並無保證收益)	04/29	-0.25	1.06	-1.69	-0.67	-1.15	-8.59	5.17	-14.27	8.82
	3486 鋒裕匯理基金美元短期債券A2美元(穩定月配息)(本基金之配息來源可能為本金)	04/29	0.02	0.14	1.34	0.19	0.91	2.12	5.17	N/A	N/A
	BH43 鋒裕匯理基金美國非投資等級債券U美元(穩定月配息)(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)	04/29	-0.02	1.20	-0.07	-0.76	-1.17	-0.17	5.17	N/A	81.39
	3560 鋒裕匯理基金美國非投資等級債券B美元(穩定月配息)(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)	04/29	-0.04	1.21	-0.09	-0.77	-1.16	-0.15	5.16	9.41	27.96
	瑞銀(盧森堡)健康轉型基金(美元)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)	04/28	0.61	3.93	1.75	-0.95	-5.61	-5.64	5.16	9.32	38.96
	BH12 鋒裕匯理基金美國非投資等級債券U美元(月配息)(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)	04/29	-0.04	1.19	-0.08	-0.77	-1.17	-0.16	5.16	N/A	77.76
	法巴多元資產精選基金/月配 B (美元)(基金之配息來源可能為本金)	04/29	0.24	1.82	1.38	0.27	-0.84	-1.10	5.16	1.23	N/A
	路博邁投資基金-NB非投資等級債券基金B累積類股(澳幣)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券)	04/29	0.10	1.24	0.41	0.10	-0.51	0.62	5.16	5.27	N/A
	貝萊德歐元市場基金Hedged A2美元	04/29	-0.62	5.94	3.17	-1.91	-3.20	3.63	5.16	37.73	92.37
	2215 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森非投資等級債券基金B2美元(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	04/29	0.12	1.83	-0.52	-0.12	-1.45	-0.08	5.16	6.95	14.99
	資本集團全球機會非投資等級債券基金(盧森堡)Bfdmh(歐元)(本基金之配息來源可能為本金)	04/29	0.18	1.49	2.14	0.55	0.84	0.99	5.15	8.36	9.32
	聯博-短期債券基金AA(穩定月配)級別美元(基金之配息來源可能為本金)	04/29	0.00	0.19	1.80	0.66	1.61	2.39	5.15	9.45	7.04
	路博邁投資基金-NB非投資等級債券基金E月配息類股(澳幣)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券)	04/29	0.22	1.32	0.44	0.18	-0.55	0.72	5.15	5.49	11.97
	富達基金-全球多重資產收益基金(A股累計美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	04/29	0.22	1.48	2.32	0.59	1.41	1.18	5.15	3.71	11.04
	1432 聯博-全球非投資等級債券基金AT歐元避險級別(基金之配息來源可能為本金)	04/29	0.10	1.56	0.14	-0.27	-0.71	0.28	5.15	9.20	23.20
	普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球焦點成長股票基金I級別(美元)	04/29	0.20	5.10	-3.01	0.45	-7.51	-3.98	5.15	25.62	77.20
	AD74 高盛新興高股息基金X股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)	04/29	0.10	2.39	0.25	-0.08	-0.03	-2.75	5.15	9.99	26.52
	BK11 路博邁投資基金-NB新興市場本地貨幣債券基金B月配息類股(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	04/29	0.33	0.98	6.50	2.84	4.21	3.39	5.15	6.72	-6.23
	聯博-全球非投資等級債券基金AA(穩定月配)歐元避險級別(基金之配息來源可能為本金)	04/29	0.00	1.50	0.11	-0.31	-0.81	0.24	5.14	9.19	23.15
	景順英國動力基金C-年配息股英鎊	04/29	0.57	2.49	4.53	-1.36	1.91	1.67	5.14	23.86	110.64
	AD67 高盛新興高股息基金X股美元(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)	04/29	0.10	2.39	0.25	-0.08	-0.03	-2.76	5.14	9.91	26.25
	路博邁投資基金-NB非投資等級債券基金E累積類股(澳幣)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券)	04/29	0.09	1.28	0.46	0.18	-0.54	0.64	5.14	5.24	11.85
	路博邁投資基金-NB非投資等級債券基金B月配息類股(澳幣)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券)	04/29	0.00	1.11	0.45	0.18	-0.54	0.50	5.14	5.33	11.91
	聯博-新興市場當地貨幣債券基金AA(穩定月配)級別美元(基金之配息來源可能為本金)	04/29	0.36	1.08	6.70	3.21	4.01	2.93	5.14	14.45	6.33
	鋒裕匯理基金美國非投資等級債券B美元(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)	04/29	-0.03	1.20	-0.09	-0.78	-1.19	-0.17	5.14	383.84	465.75
	瑞銀(盧森堡)全球戰略配置精選基金(美元)(已撤銷核備)	04/28	0.45	2.86	0.17	-0.33	-1.91	-0.88	5.14	5.32	18.18
	AU28 安聯智慧城市收益基金-AMf2固定月配類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	04/29	-0.01	5.09	-6.12	0.50	-8.35	-4.03	5.14	N/A	N/A
	聯博-新興市場當地貨幣債券基金A2級別美元(基金之配息來源可能為本金)	04/29	0.30	1.12	6.63	3.13	4.00	2.97	5.14	14.49	6.38
	安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股(歐元避險)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)	04/29	-0.05	1.40	0.36	0.03	-0.51	0.50	5.14	7.52	15.73
	摩根投資基金-美國智選基金A股(美元)(累計)	04/29	-0.33	5.36	-8.09	-2.10	-9.38	-8.96	5.13	25.74	84.58
	AU27 安聯智慧城市收益基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	04/29	-0.01	5.09	-6.12	0.50	-8.35	-4.03	5.13	11.27	N/A
	法巴永續優化波動全球股票基金/年配(歐元)(基金之配息來源可能為本金)	04/29	0.54	3.15	-4.95	-4.69	-7.27	-3.08	5.13	8.65	42.18
	摩根士丹利環球可轉換債券基金AH(歐元避險)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	04/29	0.18	2.30	0.97	-0.54	-0.93	0.02	5.12	6.07	26.16
	BU21 摩根基金-新興市場投資級債券基金F股(美元)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金)	04/29	0.20	1.40	1.64	-0.38	1.44	0.30	5.12	3.46	N/A
	1140 富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家固定收益基金美元A(Mdis)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	04/29	0.25	2.59	7.33	3.18	3.48	3.58	5.12	11.25	0.63
	1141 富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家固定收益基金美元A(Mdis)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	04/29	0.25	2.59	7.33	3.18	3.48	3.58	5.12	11.25	0.63
	2159 天利(盧森堡)-新興市場公司債券基金(歐元避險)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	04/28	0.13	0.77	1.34	-0.41	0.92	0.72	5.12	6.81	7.71
	1411 聯博-短期債券基金A2級別美元(基金之配息來源可能為本金)	04/29	0.00	0.21	1.83	0.62	1.56	2.36	5.12	9.42	7.08
	聯博-短期債券基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金)	04/29	0.14	0.14	1.67	0.69	1.67	2.42	5.11	8.94	6.88
	1418 聯博-短期債券基金AT級別美元(基金之配息來源可能為本金)	04/29	0.00	0.14	1.81	0.69	1.52	2.28	5.11	9.52	7.02
	駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森非投資等級債券基金T2美元(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	04/29	0.09	1.77	-0.55	-0.18	-1.45	-0.09	5.11	N/A	N/A
	聯博-跨地域中國股票基金AD月配歐元避險級別(未申報生效)	04/29	-0.44	1.25	2.26	-7.59	1.52	-4.07	5.11	N/A	N/A
	聯博-新興市場當地貨幣債券基金AT級別美元(基金之配息來源可能為本金)	04/29	0.32	1.09	6.67	3.17	4.00	2.90	5.11	14.46	6.37
	3467 鋒裕匯理基金中國股票A歐元(已撤銷核備)	04/29	0.08	3.85	-3.49	-12.15	-3.57	-4.03	5.10	-17.96	-23.73
	1478 聯博-歐洲股票基金AD月配美元避險級別(基金之配息來源可能為本金)	04/29	0.68	3.85	6.05	-1.76	1.29	4.97	5.10	23.28	68.48
	0550 安聯智慧城市收益基金-AT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	04/29	-0.01	5.09	-6.14	0.49	-8.35	-4.04	5.10	11.23	63.26
	4008 首源投資環球傘型基金-首域盈信中國核心基金-第四類股(已撤銷核備)	04/29	0.51	1.52	2.79	-7.33	3.65	-4.14	5.09	-13.75	-13.22
	天利(盧森堡)-北美基金(美元)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考)	04/28	-0.10	5.17	-6.37	-0.69	-10.53	-6.15	5.09	20.10	77.78
	施羅德環球基金系列-環球創新股票(美元)A-累積	04/29	-0.45	7.20	-7.02	-0.36	-9.15	-5.72	5.08	27.78	74.53
	普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球焦點成長股票基金Q級別(美元)	04/29	0.19	5.13	-3.01	0.48	-7.52	-3.99	5.08	25.28	76.46
	路博邁投資基金-NB次世代通訊基金A累積類股(澳幣)	04/29	0.63	8.08	-9.26	0.39	-12.35	-8.09	5.07	26.01	N/A
	摩根基金-歐洲基金A股(澳幣對沖)(累計)	04/29	0.24	4.34	6.76	-1.19	1.10	3.43	5.07	29.03	83.81
	景順泛歐洲增長基金C股歐元(已撤銷核備)	04/29	0.38	4.54	-2.91	-4.74	-7.43	-2.45	5.07	12.64	48.49
	BC05 MFS全盛基金系列-MFS全盛有限償還期基金C2(美元)	04/29	0.00	0.48	1.58	0.36	1.21	1.81	5.07	6.75	3.61
	景順歐洲企業債券基金C股歐元(已撤銷核備)	04/29	-0.01	0.18	0.52	0.81	0.77	1.09	5.06	6.59	5.21
	施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(美元)A-累積	04/29	-0.02	3.29	-0.40	-1.95	-0.38	-5.16	5.06	13.04	49.88
	景順全歐洲小型企業基金B股歐元	04/29	0.68	4.64	1.80	-2.10	-1.56	-0.75	5.06	5.31	73.45
	安盛投資管理股票基金-安盛投資管理環球小型企業股票QI基金B	04/28	0.67	3.99	-3.87	-0.93	-6.62	-3.31	5.06	20.32	83.11
	凱敏雅克精選多元配置基金E收益類股(美元避險)(本基金配息來源可能為本金)(已撤銷核備)	04/28	0.01	2.18	2.43	0.62	-1.02	3.26	5.05	13.65	20.56
	貝萊德新興市場股票收益基金A6美元(穩定配息)(基金之配息來源可能為本金)	04/29	0.16	3.36	6.94	-0.52	3.81	0.78	5.05	13.24	33.08
	施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(美元)A-月配固定(基金之配息來源可能為本金)	04/29	-0.02	3.29	-0.41	-1.95	-0.38	-5.17	5.05	13.04	49.84
	景順歐元債券基金C股歐元(已撤銷核備)	04/29	0.07	0.09	0.63	1.32	1.10	1.03	5.05	2.61	-2.74
	BU10 摩根基金-亞太入息基金F股(澳幣對沖)(利率入息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)	04/29	0.24	2.07	1.10	-1.15	0.54	-1.35	5.04	-0.35	14.42
	聯博-歐洲收益基金AA(穩定月配)級別歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	04/29	0.00	0.49	0.40	0.95	0.69	0.80	5.04	7.72	10.25
	AN19 高盛環球非投資等級債券基金Y股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	04/29	0.11	1.36	0.46	0.15	-0.32	0.62	5.04	5.49	13.97
	CI04 M＆G收益優化基金X(美元避險月配後收)F(本基金配息來源可能為本金)	04/29	0.21	1.22	2.44	0.88	2.16	1.42	5.04	11.30	N/A
	1174 富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球債券基金美元A(acc)(本基金之配息來源可能為本金)	04/29	0.08	1.49	9.57	4.27	6.81	3.77	5.03	-4.47	-9.79
	安聯美元非投資等級債券基金-AT累積類股(歐元避險)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	04/29	-0.05	1.41	0.28	-0.06	-0.58	0.38	5.03	7.28	15.40
	MFS全盛基金系列-MFS全盛全球內在價值股票基金IH1(歐元)	04/29	0.38	3.12	2.93	0.29	-1.52	0.09	5.03	21.08	50.44
	1431 聯博-全球非投資等級債券基金A2歐元避險級別(基金之配息來源可能為本金)	04/29	0.00	1.52	0.04	-0.36	-0.84	0.20	5.03	9.17	23.19
	摩根基金-環球企業債券存續期對沖基金D股(美元)(累計)	04/29	-0.06	0.42	0.15	-0.21	-0.21	1.42	5.02	19.60	28.02
	施羅德環球基金系列-環球收益成長(澳幣避險)A-月配固定(C)2(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	04/29	0.12	2.84	1.20	-1.51	-1.43	1.52	5.02	12.97	32.31
	1108 富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球債券基金美元A(Mdis)(本基金之配息來源可能為本金)	04/29	0.09	1.52	9.55	4.29	6.76	3.75	5.02	-4.49	-9.82
	1135 富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球債券基金美元A(Mdis)(本基金之配息來源可能為本金)	04/29	0.09	1.52	9.55	4.29	6.76	3.75	5.02	-4.49	-9.82
	南方龍騰基金-中國新平衡機會基金-A類別(未申報生效)(港幣)	04/28	1.18	5.18	4.39	-5.01	3.08	1.15	5.02	-10.45	2.77
	CE04 富達基金-美元非投資等級債券基金(B股C月配息美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)	04/29	-0.09	1.18	-0.34	-0.50	-1.26	0.02	5.01	N/A	N/A
	AU21 安聯全球機會債券基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	04/29	0.06	1.10	2.95	0.86	1.92	2.22	5.01	5.23	4.59
	安聯全球機會債券基金-AMf固定月配類股(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	04/29	0.06	1.10	2.95	0.86	1.92	2.22	5.01	5.24	N/A
	1109 富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家固定收益基金美元A(Qdis)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	04/29	0.30	2.43	7.15	3.15	3.46	3.55	5.00	11.23	0.57
	1137 富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家固定收益基金美元A(Qdis)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	04/29	0.30	2.43	7.15	3.15	3.46	3.55	5.00	11.23	0.57
	富達基金-歐元公司債基金(A股歐元)	04/29	0.00	-0.17	0.09	1.15	0.88	0.18	5.00	3.40	-2.02
	貝萊德新興市場股票收益基金A2美元	04/29	0.17	3.38	6.99	-0.50	3.74	0.78	5.00	13.24	33.11
	0549 安聯全球機會債券基金-AT累積類股(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券)	04/29	0.06	1.10	2.95	0.86	1.92	2.22	5.00	5.19	N/A
	AV06 安聯全球機會債券基金-AT累積類股(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券)	04/29	0.06	1.10	2.95	0.86	1.92	2.22	5.00	5.19	N/A
	1419 聯博-歐洲收益基金AT級別歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	04/29	0.00	0.51	0.34	0.85	0.68	0.84	5.00	7.69	10.23
	1420 聯博-歐洲收益基金A2級別歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	04/29	0.00	0.46	0.32	0.88	0.64	0.78	5.00	7.64	10.13
	安本基金-環球創新股票基金X累積美元	04/29	0.18	5.73	-8.79	-1.15	-11.21	-7.17	4.99	6.23	21.54
	匯豐環球投資基金-環球高入息債券AM3HEUR(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金，並無保證收益及配息)	04/29	0.03	0.65	0.76	-0.28	0.18	0.68	4.99	1.99	1.01
	法巴日本小型股票基金C(日圓)	04/28	1.10	4.57	-5.29	-2.06	-3.18	2.09	4.99	41.32	89.53
	霸菱全球新興市場基金-I類美元累積型	04/29	0.40	2.94	2.92	-2.40	1.71	-4.19	4.99	7.15	27.60
	CI03 M＆G收益優化基金X(美元避險後收)	04/29	0.21	1.20	2.49	0.90	2.21	1.40	4.99	11.31	N/A
	鋒裕匯理基金歐元非投資等級債券U歐元(穩定月配息)(本基金之配息來源可能為本金)	04/29	-0.06	0.92	-0.24	0.16	-0.21	0.80	4.99	8.11	10.07
	羅素全球股票基金-TDB收益類別(美元)(已撤銷核備)	04/28	0.17	3.48	-1.74	-1.41	-5.00	-3.18	4.99	20.30	71.48
	施羅德環球基金系列-環球非投資等級債券(歐元避險)A-累積(本基金主要投資於符合美國Rule144A規定之私募性質債券)	04/29	-0.00	1.58	-0.78	-1.07	-1.56	-0.37	4.99	9.29	22.09
	CE03 富達基金-美元非投資等級債券基金(B股累計美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	04/29	-0.09	1.16	-0.35	-0.52	-1.22	0.00	4.99	N/A	N/A
	3616 M＆G全球未來趨勢基金A(美元)	04/29	0.12	4.45	1.28	-2.62	-1.46	-2.03	4.98	9.17	57.78
	BB06 MFS全盛基金系列-MFS全盛有限償還期基金C1(美元)	04/29	0.08	0.48	1.53	0.40	1.20	1.85	4.98	6.76	3.61
	4223 晉達環球策略基金-環球入息導向基金C收益-3股份(月配)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)	04/29	0.13	0.69	1.63	0.50	1.19	1.25	4.98	7.09	11.55
	施羅德環球基金系列-亞洲債券(美元)A-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	04/29	0.14	0.53	0.80	0.18	0.53	1.36	4.98	10.68	15.75
	M＆G收益優化基金X(美元避險月配後收)(本基金配息來源可能為本金)	04/29	0.21	1.21	2.48	0.88	2.20	1.42	4.98	11.25	N/A
	BW25 聯博-優化短期非投資等級債券基金EI(穩定月配)澳幣避險級別(本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)	04/29	0.00	1.13	0.20	-0.10	-0.62	0.99	4.98	9.66	N/A
	匯豐環球投資基金-經濟規模美國股票基金AD(已撤銷核備)(本基金之配息來源可能為本金)	04/29	0.16	3.85	-4.35	-2.95	-9.27	-4.69	4.98	19.86	93.61
	施羅德環球基金系列-亞洲債券(美元)A-月配固定(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	04/29	0.14	0.53	0.80	0.18	0.53	1.36	4.98	10.68	15.76
	瑞銀(盧森堡)美元基金 INSTITUTIONAL-累積	04/28	0.03	0.11	1.38	0.34	1.05	2.19	4.97	14.08	14.26
	羅素全球股票(已撤銷核備)	04/28	0.19	3.48	-1.73	-1.39	-4.97	-3.18	4.97	20.26	71.34
	施羅德環球基金系列-新興市場(美元)A-累積	04/29	0.30	3.31	1.71	-1.81	1.19	-3.78	4.97	4.55	23.86
	GAM新興股票基金(美元)(未申報生效)	04/28	0.44	3.61	6.29	-1.22	4.33	-1.35	4.95	5.49	23.97
	施羅德環球基金系列-環球非投資等級債券(澳幣避險)U-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule144A規定之私募性質債券)	04/29	0.00	1.59	-0.77	-1.19	-1.61	-0.31	4.95	9.46	21.57
	MFS全盛基金系列-MFS全盛全球股票基金I1(美元)	04/29	0.44	2.33	0.78	-0.96	-5.05	-2.78	4.95	15.80	52.44
	法巴多元資產精選基金/月配RH(澳幣)(基金之配息來源可能為本金)	04/29	0.25	1.82	1.32	-0.10	-1.02	-1.11	4.95	-1.20	-12.60
	3112 先機環球動態債券基金C類收益股(美元)(基金之配息來源可能為本金)	04/29	0.18	1.43	2.99	1.82	2.59	1.50	4.95	5.61	9.26
	先機環球動態債券基金C類累積股(美元)(基金之配息來源可能為本金)	04/29	0.18	1.43	2.99	1.82	2.59	1.50	4.95	5.61	9.30
	凱敏雅克精選多元配置基金E累積類股(美元)(避險)(已撤銷核備)	04/28	0.04	2.09	2.34	0.52	-1.11	3.15	4.94	13.53	20.49
	施羅德環球基金系列-新興市場(美元)A-年配浮動(基金之配息來源可能為本金)	04/29	0.30	3.31	1.71	-1.81	1.19	-3.81	4.93	4.52	23.85
	法巴全球可換股債券基金C(美元)(未申報生效)	04/28	0.24	2.40	1.26	-0.25	-1.02	0.58	4.93	7.30	31.99
	美盛凱利美國積極成長基金A類股澳幣累積型(避險)	04/29	0.48	8.12	-4.53	3.08	-8.46	-3.15	4.93	9.98	21.49
	法巴歐元中期債券基金C(歐元)(已撤銷核備)	04/29	0.01	-0.02	1.24	1.04	1.73	1.71	4.93	3.06	-0.92
	2943 先機新興市場收息債券基金L類避險收益股(澳幣穩定配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	04/29	-0.04	1.28	-0.72	-3.18	-1.88	-0.50	4.93	12.03	4.65
	富達基金-澳洲多元股票基金(I股累計美元)	04/29	0.70	1.94	2.01	3.41	-2.89	-4.94	4.92	6.70	69.72
	3936 利安資金日本增長基金A美元避險級別	04/28	0.83	5.27	-3.90	-3.37	-3.01	1.84	4.92	60.28	121.32
	BO16 富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲成長基金美元F(Acc)	04/29	0.39	1.19	-0.58	-2.38	1.19	-5.62	4.92	1.39	8.25
	富達基金-歐元公司債基金(A股累計歐元)	04/29	-0.03	-0.22	0.03	1.09	0.84	0.12	4.92	3.38	-2.05
	1175 富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家固定收益基金美元A(acc)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	04/29	0.16	2.44	7.13	3.14	3.31	3.57	4.91	11.24	0.58
	羅素多元資產50基金W類股	04/28	0.20	2.03	-0.38	-0.68	-1.82	-1.43	4.91	6.05	21.25
	富達基金-美元現金基金(Y股累計美元)	04/29	0.01	0.08	1.40	0.37	1.04	2.20	4.91	14.02	13.88
	聯博-新興市場多元收益基金ID月配級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	04/29	0.20	2.66	1.62	-1.28	0.30	-1.57	4.91	4.47	9.96
	駿利亨德森遠見基金-全球永續股票基金A2歐元避險	04/29	-0.36	4.66	1.62	0.46	-1.72	-3.24	4.90	13.11	52.40
	瑞銀(盧森堡)美元基金K-1	04/28	0.03	0.11	1.36	0.33	1.04	2.15	4.90	13.86	14.01
	鋒裕匯理基金新興世界股票A美元(未申報生效)	04/29	0.26	2.69	5.33	-0.63	3.68	0.56	4.90	5.95	30.26
	施羅德環球基金系列-歐元短期債券(歐元)A-累積	04/29	0.02	0.07	1.23	0.53	1.28	1.73	4.89	5.43	3.10
	聯博-全球核心股票基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金)	04/29	0.56	3.43	0.31	-1.33	-3.37	-3.11	4.89	22.36	47.48
	富達基金-歐元公司債基金(A股月配息歐元)	04/29	0.00	-0.18	0.01	1.04	0.80	0.17	4.89	3.34	-2.02
	CG14 富達基金-日本價值基金(A股累計美元避險)	04/29	0.64	4.57	2.10	0.64	2.37	5.76	4.89	69.50	159.97
	霸菱美元貨幣基金-I類美元累積型	04/29	0.01	0.08	1.38	0.34	1.04	2.19	4.89	13.99	14.06
	CH03 紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-美元A累積	04/28	0.31	1.00	0.99	-0.30	0.57	0.42	4.88	3.66	-1.81
	瑞銀(盧森堡)策略基金-收益型(美元)(月配息)(本基金之配息來源可能為本金及本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)	04/28	0.25	2.28	-0.51	0.02	-2.02	-0.80	4.88	N/A	N/A
	CH04 紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-美元A配息(基金之配息來源可能為本金)	04/28	0.31	1.00	0.99	-0.31	0.57	0.43	4.88	3.66	N/A
	富達基金-亞洲成長趨勢基金(Y股累計美元)	04/29	0.66	1.78	0.82	-2.11	0.82	-4.81	4.87	3.76	17.79
	瑞銀(盧森堡)策略基金-收益型(美元)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)	04/28	0.25	2.28	-0.52	0.02	-2.02	-0.81	4.87	9.11	20.05
	瀚亞投資-日本動力股票基金C(美元避險)	04/28	0.53	3.33	-1.10	-5.45	-1.61	4.90	4.87	N/A	N/A
	AD27 高盛環球非投資等級債券基金X股對沖級別歐元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	04/29	0.09	1.35	0.23	-0.01	-0.53	0.37	4.87	6.02	15.94
	法巴永續歐洲股息股票基金/月配RH(美元)(本基金並無保證收益及配息，基金之配息來源可能為本金)	04/29	0.23	3.59	3.38	-1.94	-1.95	1.21	4.86	30.47	69.44
	摩根基金-美國策略升級基金A股(美元)(累計)	04/29	-0.10	5.62	-8.89	-2.64	-10.13	-9.45	4.85	39.55	107.46
	路博邁投資基金-NB新興市場本地貨幣債券基金E月配息類股(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	04/29	0.33	0.98	6.51	2.84	3.88	3.08	4.84	6.46	-6.21
	1492 聯博-美國成長基金AD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)	04/29	0.74	6.19	-7.68	1.20	-10.81	-6.52	4.84	31.87	68.59
	普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕亞洲(日本除外)股票基金I級別(美元)	04/29	0.34	2.32	-0.07	-2.50	1.05	-4.58	4.84	0.64	13.18
	MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲價值基金AH1(美元避險)	04/29	0.51	2.14	1.20	-2.70	-3.31	-0.14	4.84	17.05	54.63
	施羅德環球基金系列-環球企業債券(歐元避險)A-累積	04/29	0.25	1.20	0.71	-0.04	0.49	0.42	4.84	1.49	-4.40
	摩根基金-美國智選增值基金(美元)(分派)(已撤銷核備)	04/29	-0.11	5.63	-8.16	-2.64	-10.14	-9.46	4.83	39.46	107.13
	瑞銀(盧森堡)全球影響力基金(美元)(未申報生效)	04/28	0.19	5.28	-0.77	2.17	-4.43	-2.49	4.83	14.87	54.02
	2332 晉達環球策略基金-環球入息導向基金C累積股份(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)	04/29	0.13	0.72	1.66	0.50	1.18	1.23	4.82	6.88	11.31
	CB08 安聯全球收益成長基金-BMf9固定月配類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	04/29	0.19	2.65	-0.28	0.37	-1.99	-0.50	4.82	N/A	N/A
	CH05 紐約梅隆美國股票收益基金-美元A累積	04/28	0.58	2.85	-2.33	-4.01	-6.42	-4.86	4.82	N/A	N/A
	富達基金-美元現金基金(A股美元)	04/29	0.01	0.08	1.36	0.36	1.02	2.15	4.81	13.68	13.16
	富達基金-美元現金基金(A股累計美元)	04/29	0.01	0.08	1.36	0.36	1.02	2.15	4.81	13.68	13.16
	AN34 高盛投資級公司債基金Y股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)	04/29	0.23	2.02	1.80	0.12	1.28	0.66	4.80	-0.24	-9.59
	美盛西方資產全球多重策略基金A類股歐元配息型(M)(避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	04/29	0.00	0.72	1.73	0.59	1.10	1.29	4.80	4.18	3.60
	施羅德環球基金系列-環球可轉換債券(歐元避險)A1-累積(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	04/29	0.17	2.87	0.06	-1.31	-1.69	-0.50	4.79	-3.70	2.72
	貝萊德亞洲巨龍基金A2美元	04/29	0.17	1.89	0.56	-2.80	0.45	-2.23	4.79	-0.06	17.89
	3617 M＆G北美股息基金A(美元)(本基金並無保證收益及配息)	04/29	0.49	6.53	-7.54	-4.18	-11.05	-6.29	4.78	23.90	82.64
	普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球價值股票基金A級別(美元)	04/29	0.07	3.14	1.21	-1.36	-3.43	-0.40	4.78	23.79	76.66
	1118 富蘭克林坦伯頓全球投資系列美元短期票券基金美元A(Mdis)	04/29	0.10	0.10	1.38	0.35	1.01	2.15	4.77	13.23	13.02
	M＆G北美股息基金A(美元季配)(本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)	04/29	0.49	6.53	-7.55	-4.19	-11.06	-6.30	4.77	23.91	82.63
	晉達環球策略基金-環球入息導向基金C收益-2股份(月配)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)	04/29	0.07	0.66	1.59	0.42	1.12	1.22	4.77	6.83	11.31
	匯豐環球貨幣基金-美元C級別	04/29	0.02	0.09	1.38	0.36	1.04	2.15	4.76	13.57	13.71
	鋒裕匯理基金美元貨幣市場基金AU(未申報生效)	04/29	0.02	0.09	1.34	0.33	0.99	2.10	4.76	14.10	14.53
	DWS投資亞洲首選基金USD FC	04/29	0.36	2.34	0.51	-3.31	1.88	-3.73	4.75	0.34	14.15
	聯博-歐元區股票基金S1美元避險級別	04/29	0.46	3.81	5.88	-1.41	0.82	5.34	4.75	28.18	76.78
	聯博-全球靈活收益基金EI(穩定月配)級別美元(基金之配息來源可能為本金)	04/29	0.12	0.85	1.70	0.72	1.50	1.49	4.74	N/A	N/A
	富達基金-全球非投資等級債券基金(A股歐元避險)	04/29	-0.04	1.27	-0.64	-0.95	-1.19	-0.06	4.74	5.42	11.32
	普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕亞洲(日本除外)股票基金Q級別(美元)	04/29	0.32	2.31	-0.06	-2.52	1.04	-4.62	4.74	0.52	12.83
	法巴美元貨幣市場基金C(美元)	04/28	0.03	0.12	1.32	0.34	1.00	2.09	4.73	13.97	14.22
	施羅德環球基金系列-美元流動(美元)C-累積	04/29	0.01	0.07	1.31	0.33	1.00	2.09	4.73	12.82	12.42
	BM11 先機環球動態債券基金C2類避險收益股(澳幣穩定配息)(基金之配息來源可能為本金)	04/29	0.18	1.44	3.12	1.86	2.70	1.61	4.72	3.75	7.43
	安本基金-亞洲小型公司基金X累積美元	04/29	0.89	3.17	-4.58	2.00	-1.88	-4.36	4.72	11.26	47.31
	0716 富蘭克林坦伯頓世界基金A(本基金之配息來源可能為本金)	04/29	0.25	5.48	-2.59	-1.94	-6.42	-3.05	4.71	38.27	52.39
	貝萊德ESG社會責任多元資產基金Hedged A2南非幣	04/29	0.03	2.89	-3.43	-1.14	-3.96	-1.88	4.71	10.89	N/A
	4802 宏利環球基金-印度股票基金AA股	04/29	-0.40	-0.76	-2.07	2.95	4.16	-3.80	4.71	33.19	122.40
	安本基金-日本小型公司永續股票基金X累積美元避險	04/29	0.03	2.09	0.46	-1.26	1.93	3.62	4.71	39.27	64.83
	施羅德環球基金系列-美元流動(美元)A-累積	04/29	0.01	0.07	1.30	0.33	0.99	2.07	4.71	12.74	12.30
	景順日本小型企業基金C股日圓	04/29	0.42	2.49	-4.08	0.09	-5.02	-0.88	4.70	16.20	47.89
	景順歐洲企業債券基金A-月配息股歐元(已撤銷核備)	04/29	-0.02	0.18	0.40	0.78	0.69	0.92	4.70	5.47	3.38
	美盛西方資產全球多重策略基金A類股歐元累積型(避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	04/29	-0.01	0.71	1.70	0.55	1.06	1.22	4.70	4.09	3.50
	晉達環球策略基金-美元貨幣基金I累積股份	04/29	0.01	0.08	1.34	0.35	1.01	2.11	4.70	13.25	12.89
	施羅德環球基金系列-大中華(美元)A-累積(已撤銷核備)	04/29	0.47	2.69	0.34	-5.09	1.58	-6.19	4.70	-7.24	3.65
	景順歐洲企業債券基金A股歐元(已撤銷核備)	04/29	-0.02	0.18	0.40	0.78	0.69	0.92	4.70	5.47	3.37
	施羅德環球基金系列-新興市場債券(美元)A-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	04/29	0.55	1.12	4.37	1.71	2.90	3.30	4.69	13.41	9.09
	匯豐環球投資基金-環球低碳債券ACHEUR(本基金配息來源可能為本金)	04/29	0.08	1.22	1.06	0.37	0.89	0.81	4.69	0.71	N/A
	CB03 安聯美元短年期非投資等級債券基金-BMg穩定月收總收益類股(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)	04/29	-0.19	1.25	-3.32	-2.55	-4.70	-2.19	4.68	13.36	N/A
	匯豐環球投資基金-環球低碳債券ADHEUR(本基金配息來源可能為本金)	04/29	0.07	1.22	1.05	0.37	0.89	0.81	4.68	0.70	N/A
	安盛環球基金-新興市場股票QI基金BL CAP美元	04/29	0.26	2.69	0.50	-0.73	0.14	-4.12	4.68	2.17	N/A
	施羅德環球基金系列-新興市場債券(美元)A-季配固定(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	04/29	0.55	1.12	4.37	1.71	2.90	3.29	4.68	13.39	9.07
	貝萊德短期債券基金A2歐元(已撤銷核備)	04/29	0.00	0.12	1.39	0.63	1.39	1.64	4.68	6.06	3.47
	景順歐元債券基金A股歐元(已撤銷核備)	04/29	0.07	0.09	0.52	1.29	1.02	0.85	4.68	1.56	-4.40
	安本基金-環球動力股息基金A月中總配息澳幣避險(基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)	04/29	0.27	3.61	0.04	-1.85	-2.29	-2.93	4.68	-2.44	N/A
	4907 摩根投資基金-多重收益基金A股(歐元)(每季派息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	04/29	0.20	2.41	-0.98	-1.24	-2.50	-2.11	4.68	2.47	17.95
	AR42 富蘭克林坦伯頓全球投資系列美元短期票券基金美元A(acc)	04/29	0.00	0.07	1.34	0.37	1.04	2.09	4.68	13.18	13.00
	駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國短期債券基金A2歐元避險	04/29	0.06	0.51	1.38	0.28	1.03	1.55	4.67	4.06	0.40
	CA03 安聯美元短年期非投資等級債券基金-BT累積類股(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	04/29	-0.19	1.25	-3.33	-2.55	-4.71	-2.20	4.67	13.29	N/A
	CB02 安聯收益成長基金-BMg7月收總收益類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	04/29	0.05	3.19	-2.59	-0.21	-4.49	-1.59	4.67	12.85	N/A
	羅素多元資產70基金W類股	04/28	0.24	2.72	-1.46	-1.38	-3.53	-2.63	4.67	7.00	32.03
	CB01 安聯收益成長基金-BM穩定月收類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	04/29	0.05	3.19	-2.59	-0.21	-4.49	-1.59	4.66	12.78	N/A
	聯博-短期債券基金AT紐幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)	04/29	0.00	0.17	1.65	0.57	1.38	2.05	4.66	8.49	6.40
	施羅德環球基金系列-新興亞洲(美元)U-累積	04/29	0.23	1.82	1.91	-2.32	2.91	-3.58	4.66	1.88	N/A
	施羅德美元金融基金(未申報生效)	04/29	0.01	0.08	1.34	0.35	1.02	2.11	4.65	13.14	13.43
	摩根基金-美元浮動淨值貨幣基金A股(美元)(累計)	04/29	0.01	0.08	1.32	0.33	1.01	2.08	4.65	13.38	13.35
	3623 M＆G入息基金A(南非幣避險月配)F1(本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)	04/29	0.23	2.89	-1.26	-2.86	-3.23	-1.83	4.65	15.48	N/A
	瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金(歐元)(日圓避險)(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)	04/28	0.11	1.00	-0.03	-0.08	-0.09	0.78	4.65	9.06	21.31
	誠美美國股票基金(已撤銷核備)	04/24	0.64	1.00	-9.15	-5.75	-11.82	-8.67	4.65	22.76	100.33
	摩根基金-環球政府債券基金A股(澳幣對沖)(累計)	04/29	0.10	0.68	1.87	0.78	1.67	1.47	4.64	-0.77	-8.88
	1146 富蘭克林坦伯頓全球投資系列印度基金美元A(acc)	04/29	0.07	-0.51	-2.54	4.40	3.62	-3.43	4.64	37.93	137.26
	CA01 安聯收益成長基金-BT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	04/29	0.06	3.19	-2.60	-0.21	-4.50	-1.60	4.64	12.77	N/A
	富達基金-全球聚焦基金(A股累計歐元避險)	04/29	0.74	5.72	-3.24	-1.60	-6.66	-2.64	4.63	17.87	53.71
	瑞銀(盧森堡)美元基金	04/28	0.03	0.10	1.28	0.31	0.97	2.02	4.63	12.99	13.11
	富達基金-全球非投資等級債券基金(A股穩定月配息歐元避險)(本基金之配息來源可能為本金)	04/29	-0.04	1.28	-0.69	-0.97	-1.25	-0.16	4.63	5.47	11.12
	法巴美國非投資等級債券基金/月配 BH (澳幣)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券，基金之配息來源可能為本金)	04/29	0.09	1.18	0.89	0.01	-0.44	0.92	4.63	9.48	N/A
	1442 聯博-美國成長基金A歐元避險級別(基金之配息來源可能為本金)	04/29	0.69	5.87	-7.64	1.37	-10.67	-6.63	4.63	29.83	64.97
	AD47 高盛美國高股息基金X股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)	04/29	0.75	4.07	-4.42	-1.14	-6.95	-5.14	4.62	28.68	78.37
	AD17 高盛美國高股息基金X股美元(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)	04/29	0.75	4.06	-4.42	-1.14	-6.96	-5.14	4.62	28.66	78.33
	AU07 安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(紐幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	04/29	0.05	3.19	-2.89	-0.51	-4.78	-1.80	4.60	12.91	44.81
	霸菱美元貨幣基金-G類美元累積型	04/29	0.01	0.08	1.29	0.32	0.98	2.05	4.60	13.08	12.93
	景順泛歐洲增長基金A股歐元(已撤銷核備)	04/29	0.37	4.51	-3.06	-4.81	-7.54	-2.69	4.60	11.06	44.79
	0816 霸菱國際債券基金-A類美元配息型(基金之配息來源可能為本金)	04/29	0.24	0.39	3.64	3.33	3.95	0.74	4.60	-4.32	-15.96
	BO14 富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球平衡基金美元F(Qdis)(本基金之配息來源可能為本金)	04/29	0.09	2.49	3.28	-0.71	-0.35	-0.21	4.60	10.88	33.19
	匯豐環球投資基金-印度固定收益AM3OAUD(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	04/29	0.16	-0.61	3.63	1.07	3.90	2.18	4.60	1.71	6.48
	貝萊德美元儲備基金A2美元	04/29	0.02	0.08	1.30	0.34	0.97	2.05	4.58	12.93	12.84
	AR28 富蘭克林坦伯頓全球投資系列多空策略基金美元A(acc)	04/29	0.16	0.95	-0.47	-0.62	-1.46	0.87	4.58	8.94	16.91
	1719 施羅德環球基金系列-亞洲債券(美元)A1-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	04/29	0.14	0.53	0.67	0.14	0.44	1.16	4.56	9.36	13.46
	匯豐投資信託基金-匯豐亞洲非投資等級債券基金AM3H-EUR(本基金配息來源可能為本金)	04/29	-0.16	1.54	-0.40	-1.12	0.09	-2.08	4.56	-11.70	-24.99
	0279 富達基金-多重資產收益ESG基金(A股美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	04/29	0.11	1.21	2.68	0.82	1.26	0.88	4.56	6.90	13.22
	景順新興市場貨幣債券基金A(歐元對沖)股歐元(未申報生效)	04/29	0.28	0.82	6.47	3.53	3.71	2.64	4.56	7.11	1.26
	1728 施羅德環球基金系列-亞洲債券(美元)A1-月配固定(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	04/29	0.14	0.53	0.67	0.14	0.44	1.16	4.56	9.36	13.47
	瑞銀(盧森堡)英鎊基金	04/28	0.03	0.11	1.36	0.36	1.02	2.10	4.56	11.75	11.82
	美盛西方資產美國核心增值債券基金A類股澳幣增益配息型(M)(避險)(本基金之配息來源可能為本金)	04/29	0.18	1.77	2.93	0.51	2.25	1.71	4.55	-2.67	-12.55
	AD26 高盛環球非投資等級債券基金X股對沖級別歐元(本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	04/29	0.09	1.30	-0.09	-0.24	-0.80	0.09	4.55	5.46	15.34
	1321 新加坡大華全球科技基金-USD	04/29	0.34	9.81	-10.30	1.03	-9.80	-8.12	4.55	24.72	35.09
	施羅德環球基金系列-環球股債收息基金(歐元避險)A-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	04/29	0.20	1.86	1.72	-0.43	0.32	0.75	4.55	7.65	17.60
	瑞聯UBAM新興市場收益機會債券基金歐元避險AHD(本基金非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	04/28	0.18	1.24	1.77	0.01	1.38	0.05	4.55	1.75	-3.96
	4718 瑞萬通博基金-美國價值股票基金C(美元)	04/28	-0.06	3.07	-1.08	-0.43	-4.90	-2.24	4.55	21.55	67.74
	木星月領息資產配置基金(INC)-英鎊(已撤銷核備)(本基金之配息來源可能為本金)	04/29	-0.12	1.69	1.27	-0.69	-1.12	1.05	4.55	6.27	7.37
	瑞銀(盧森堡)數位轉型股票基金(美元)	04/28	-0.10	7.66	-9.34	-0.08	-12.36	-7.23	4.55	N/A	N/A
	安聯全球機智股票基金-IT累積類股(美元)	04/29	0.32	5.23	-3.39	-1.98	-6.30	-2.47	4.54	N/A	N/A
	CF05 瀚亞投資-全球科技股票基金T3(美元後收)	04/29	0.03	7.89	-9.44	-0.10	-11.15	-7.73	4.54	N/A	N/A
	瑞聯UBAM新興市場收益機會債券基金歐元避險AHC(本基金非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	04/28	0.18	1.23	1.77	0.01	1.37	0.03	4.54	1.76	-3.97
	BW22 聯博-國際科技基金E級別美元	04/29	0.34	9.80	-11.83	1.27	-14.48	-10.08	4.54	39.99	82.85
	4940 摩根投資基金-策略總報酬基金A股(歐元)(累計)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	04/29	-0.18	0.55	0.47	1.94	-1.33	0.94	4.54	-1.05	2.34
	安聯綠色債券基金-IT累積類股(歐元)	04/29	0.09	0.39	0.51	1.10	0.86	0.81	4.53	-2.13	-10.82
	1791 施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(美元)A1-累積	04/29	-0.02	3.28	-0.57	-2.00	-0.50	-5.40	4.53	11.36	46.16
	AA25 MFS全盛基金系列-MFS全盛美國價值基金A1(美元)	04/29	0.64	2.60	0.28	-2.22	-3.51	-2.96	4.53	19.00	58.35
	新加坡大華短年期債券基金-星幣分配S類別(本基金配息可能涉及本金)	04/29	0.01	0.24	1.30	0.24	1.08	1.72	4.53	N/A	N/A
	施羅德傘型基金II-亞洲高息股債基金(美元)A-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	04/29	0.13	1.82	-1.35	-2.03	-1.32	-3.59	4.53	3.19	15.57
	MFS全盛基金系列-MFS全盛新興市場股票基金A1(歐元)(已撤銷核備)	04/29	0.64	2.73	-4.99	-5.36	-6.48	-4.36	4.53	10.39	23.19
	1792 施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(美元)A1-月配固定(基金之配息來源可能為本金)	04/29	-0.02	3.28	-0.57	-2.00	-0.50	-5.41	4.53	11.36	46.15
	施羅德環球基金系列-環球非投資等級債券(歐元避險)A1-累積(本基金主要投資於符合美國Rule144A規定之私募性質債券)	04/29	-0.00	1.57	-0.92	-1.10	-1.67	-0.59	4.52	7.76	19.32
	法巴美國價值多元因子股票基金/年配 (美元)(未申報生效)	04/29	0.88	3.71	-4.42	-2.74	-8.46	-4.93	4.52	23.85	75.03
	AZ02 施羅德傘型基金II-亞洲高息股債基金(美元)A-月配(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)	04/29	0.13	1.82	-1.35	-2.03	-1.33	-3.60	4.52	3.19	15.56
	瑞銀(盧森堡)策略基金-固定收益型(歐元)(已撤銷核備)	04/28	0.17	0.49	1.43	0.49	1.26	1.09	4.52	1.24	-3.67
	摩根基金-全球成長基金A股(美元)(累計)	04/29	-0.23	5.76	-6.75	0.10	-8.82	-7.58	4.51	35.65	52.79
	聯博-印度成長基金S1級別美元	04/29	-0.75	-0.71	-1.48	3.26	5.76	-3.76	4.51	28.02	110.09
	施羅德環球基金系列-環球股債收息基金(歐元避險)A-季配浮動(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)	04/29	0.20	1.86	1.73	-0.42	0.32	0.72	4.51	7.64	17.54
	富達基金-策略債券基金(Y股累計歐元避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券及本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)	04/29	0.25	1.09	1.77	1.34	1.52	1.43	4.51	2.29	-0.41
	KBC全球食品及民生消費基金(已撤銷核備)	04/28	0.16	1.76	-7.37	-4.83	-9.78	-3.95	4.51	12.40	36.52
	新加坡大華短年期債券基金-(累積)星幣A類別	04/29	0.02	0.24	1.31	0.24	1.09	1.72	4.50	N/A	N/A
	AU23 安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股(澳幣避險)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)	04/29	-0.19	1.25	-3.39	-2.70	-4.81	-2.17	4.50	11.52	29.28
	CB06 安聯智慧城市收益基金-BMf2固定月配類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	04/29	-0.01	5.08	-6.31	0.44	-8.49	-4.32	4.50	N/A	N/A
	柏瑞環球基金-柏瑞歐洲小型公司股票基金Y	04/29	0.37	2.34	9.76	2.61	7.26	3.58	4.49	-4.90	33.40
	羅素多元資產35基金W類股	04/28	0.19	1.34	0.47	-0.36	-0.37	-0.40	4.49	3.10	7.41
	資本集團歐元債券基金(盧森堡)Zd(歐元)(基金之配息來源可能為本金)	04/29	-0.08	-0.08	0.51	1.34	1.17	1.08	4.49	0.32	-6.56
	百達-家族企業-R美元	04/29	-0.32	3.63	0.08	0.09	-5.27	-1.19	4.49	12.59	N/A
	CPR Invest-世代糧食基金A USD-Acc(未申報生效)	04/28	0.13	1.34	1.90	0.55	-1.32	-2.18	4.48	-4.18	N/A
	貝萊德世界債券基金Hedged A2歐元(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)	04/29	0.28	0.82	0.81	0.67	0.75	0.94	4.48	-2.02	-8.14
	4944 摩根基金-全球成長基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)	04/29	-0.27	5.76	-6.76	0.07	-8.86	-7.61	4.48	35.59	52.72
	資本集團歐元債券基金(盧森堡)Z(歐元)	04/29	-0.06	-0.12	0.52	1.29	1.17	1.11	4.47	0.23	-6.59
	貝萊德日本特別時機基金Hedged A2歐元	04/29	-0.10	1.95	-3.19	-2.28	-0.91	4.56	4.47	43.35	75.94
	DWS投資全球高股息基金LC(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)	04/29	0.07	1.52	1.94	-4.95	-2.80	-0.14	4.46	6.63	37.05
	羅素多元資產90基金W類股	04/28	0.23	3.49	-2.93	-1.87	-5.52	-4.03	4.46	10.65	48.67
	1448 聯博-短期債券基金AT澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)	04/29	0.00	0.18	1.73	0.63	1.55	2.21	4.46	6.04	3.11
	宏利環球基金-亞太不動產基金AA股(澳幣避險)月配(G)(本基金之配息來源可能為本金)	04/29	0.30	1.29	4.55	0.34	4.32	-4.51	4.46	-24.83	-22.63
	鋒裕匯理基金美國非投資等級債券T澳幣避險(穩定月配息)(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)	04/29	-0.04	1.25	-0.20	-0.78	-1.29	-0.35	4.45	5.30	21.97
	1713 施羅德環球基金系列-新興市場(美元)A1-累積	04/29	0.30	3.30	1.55	-1.85	1.06	-4.02	4.45	3.00	20.81
	2311 晉達環球策略基金-美元貨幣基金A收益股份	04/29	0.01	0.07	1.25	0.33	0.94	1.98	4.45	12.42	11.50
	KBI全球水資源基金(美元)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)	04/28	0.39	2.96	3.22	1.50	0.73	-1.72	4.44	23.92	82.57
	0250 富達基金-太平洋基金(A股美元)	04/29	0.89	2.56	2.25	-0.73	0.38	-0.20	4.44	-1.03	27.61
	施羅德環球基金系列-香港股票(美元)A-累積	04/29	0.05	2.48	-0.81	-8.58	-0.13	-4.57	4.44	-10.90	-4.98
	富蘭克林貨幣市場基金(未申報生效)	04/29	0.01	0.07	1.26	0.32	0.95	1.99	4.44	12.34	12.35
	鋒裕匯理基金亞洲聚焦股票A美元(未申報生效)	04/29	0.25	2.16	-1.36	-3.78	-1.31	-4.43	4.42	6.40	21.81
	貝萊德全球股票收益基金A8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險(基金之配息來源可能為本金)	04/29	0.34	4.48	-2.52	-2.30	-6.35	-5.20	4.42	18.14	66.47
	聯博-全球靈活收益基金AT澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)	04/29	0.14	0.83	1.70	0.72	1.56	1.52	4.42	0.56	-5.38
	BO12 富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球非投資等級債券基金美元F(mdis)(本基金之配息來源可能為本金)	04/29	0.14	1.89	2.77	1.15	0.77	1.35	4.42	10.62	13.01
	聯博-印度成長基金I級別美元	04/29	-0.77	-0.74	-1.52	3.25	5.71	-3.78	4.41	27.62	108.63
	1529 景順英國動力基金A-年配息股英鎊	04/29	0.51	2.45	4.23	-1.51	1.65	1.31	4.41	21.53	104.08
	野村基金(愛爾蘭系列)-日本精選股票基金(T美元類股)	04/28	1.30	4.80	2.42	6.16	1.21	-0.79	4.41	N/A	N/A
	施羅德環球基金系列-瑞士股票(瑞士法郎)A-累積	04/29	0.69	5.97	3.41	-4.41	-4.35	-1.31	4.40	0.43	25.48
	富達基金-亞洲股票ESG基金(Y股累計美元)	04/29	0.49	0.99	2.25	-1.80	2.57	-4.50	4.40	2.19	22.73
	BM15 先機新興市場債券基金C2類收益股(美元穩定配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	04/29	-0.08	1.73	0.41	-1.31	-1.05	-0.72	4.40	11.19	14.42
	0416 安聯歐洲債券基金-A配息類股(歐元)	04/29	0.14	0.28	1.20	0.92	1.36	1.26	4.40	0.39	-3.77
	安盛環球基金-全球綜合債券基金BL DIS「fl」美元(避險)(月配息)(本基金之配息來源可能為本金，且非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金)	04/29	0.13	0.82	1.50	0.67	1.41	0.95	4.40	N/A	N/A
	3551 鋒裕匯理基金美國非投資等級債券B澳幣避險(穩定月配息)(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)	04/29	-0.05	1.21	-0.24	-0.91	-1.30	-0.36	4.40	5.06	21.43
	2328 晉達環球策略基金-英鎊貨幣基金A收益股份	04/29	0.01	0.08	1.32	0.35	0.98	2.04	4.39	11.26	10.14
	羅素泛歐股票基金(已撤銷核備)	04/28	0.60	3.71	2.15	-3.00	-1.67	-0.28	4.39	20.27	71.86
	安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(港幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	04/29	0.07	3.23	-2.50	-0.41	-4.74	-1.44	4.39	13.59	49.12
	BH13 鋒裕匯理基金美國非投資等級債券U澳幣避險(穩定月配息)(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)	04/29	-0.04	1.24	-0.24	-0.91	-1.34	-0.40	4.39	5.38	22.09
	施羅德環球基金系列-新興市場股債收息(美元)U-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	04/29	0.06	1.69	2.60	-2.66	1.36	-0.60	4.39	7.62	20.54
	CA06 安聯全球機會債券基金-BT累積類股(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券)	04/29	0.06	1.09	2.76	0.82	1.78	1.92	4.39	3.38	N/A
	木星全球系列-木星動力債券基金L類股歐元累積(已撤銷核備)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	04/29	0.09	1.60	1.96	1.15	1.51	0.70	4.38	-1.89	-5.06
	BT02 野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金(BD美元類股)(本基金之配息來源可能為本金且有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且並無保證收益及配息)	04/29	0.09	1.17	1.07	-0.30	0.34	0.42	4.38	2.93	N/A
	1152 富蘭克林坦伯頓全球投資系列美國機會基金美元A(acc)	04/29	0.69	7.20	-8.45	1.10	-11.57	-9.33	4.38	32.87	62.28
	聯博-短期債券基金AA(穩定月配)澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)	04/29	0.00	0.19	1.72	0.57	1.52	2.20	4.38	6.08	3.20
	安聯全球機會債券基金-BMf固定月配類股(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	04/29	0.06	1.09	2.75	0.81	1.77	1.92	4.38	3.35	N/A
	1916 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森非投資等級債券基金A2歐元避險(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	04/29	0.10	1.77	-0.74	-0.20	-1.64	-0.44	4.38	3.31	11.06
	施羅德環球基金系列-歐元短期債券(歐元)A1-累積	04/29	0.02	0.05	1.06	0.48	1.16	1.48	4.37	3.86	0.55
	法巴新興市場債券基金/月配BH(澳幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金)	04/29	0.02	1.80	0.38	-1.23	-0.93	-0.53	4.37	8.06	N/A
	瑞銀(盧森堡)澳幣基金K-1	04/28	0.03	0.10	1.37	0.37	1.06	2.14	4.36	10.77	10.89
	施羅德環球基金系列-環球企業債券(歐元避險)A1-累積	04/29	0.25	1.19	0.56	-0.08	0.38	0.19	4.36	0.15	-6.53
	富達基金-歐洲股票ESG基金(A股累計美元避險)	04/29	0.38	3.24	2.61	-0.16	-2.58	0.05	4.34	23.25	53.65
	BA08 野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(T美元避險類股)	04/28	0.79	4.51	1.00	-2.38	0.01	5.42	4.34	77.54	171.41
	M＆G收益優化基金A(歐元)	04/29	0.20	1.18	2.25	0.81	2.00	1.05	4.34	7.70	8.40
	3123 先機新興市場收息債券基金C類收益股(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	04/29	-0.04	1.26	-0.94	-3.09	-1.99	-0.89	4.34	11.30	2.44
	景順日本股票優勢基金A(美元對沖)股美元	04/29	0.44	2.50	-2.48	-2.80	-5.25	-1.20	4.33	40.87	88.91
	貝萊德環球動力股票基金A2美元(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)	04/29	0.18	5.22	-4.07	0.78	-6.64	-4.75	4.33	19.27	68.50
	CH06 紐約梅隆美國股票收益基金-美元A配息(基金之配息來源可能為本金)	04/28	0.58	2.85	-2.79	-4.46	-6.86	-5.31	4.33	N/A	N/A
	安本基金-印度股票基金X累積美元	04/29	-0.47	-0.70	-4.12	3.08	3.05	-4.81	4.33	21.38	85.39
	法巴全球可換股債券基金/月配(美元)(未申報生效)	04/28	0.24	2.41	1.07	-0.30	-1.15	0.29	4.33	5.47	28.63
	美盛西方資產美國政府貨幣市場基金A類股美元累積型	04/29	0.01	0.07	1.22	0.31	0.93	1.93	4.32	12.04	12.07
	富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球核心策略基金美元A(acc)(已撤銷核備)	04/29	0.39	4.75	-0.19	1.85	-2.71	-1.66	4.32	18.30	23.30
	安聯全球多元投資風格股票基金-A配息類股(歐元)(基金之配息來源可能為本金)	04/29	-0.04	6.41	-10.09	-6.15	-12.34	-4.99	4.32	30.21	91.05
	富達基金-歐元債券基金(Y股累計歐元)	04/29	0.00	-0.31	-0.37	1.72	0.89	-0.31	4.32	-1.36	-8.33
	AD60 高盛日本股票基金X股對沖級別美元	04/28	1.25	5.04	-3.52	-1.82	-3.71	0.96	4.31	58.84	143.45
	施羅德環球基金系列-新興市場股債收息(美元)U-月配固定(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)	04/29	0.06	1.69	2.59	-2.66	1.35	-0.63	4.31	7.54	20.40
	AN17 高盛新興市場債券基金Y股對沖級別歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	04/29	0.00	1.56	0.14	-0.91	-0.93	-0.14	4.30	2.64	-1.86
	安盛環球基金-全球綜合債券基金BL CAP美元(避險)(本基金之配息來源可能為本金，且非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金)	04/29	0.13	0.84	1.38	0.65	1.27	0.83	4.30	N/A	N/A
	PIMCO全球債券基金-E級類別(歐元避險)(累積股份)(基金之配息來源可能為本金)	04/29	0.09	0.91	1.30	0.34	1.17	1.70	4.29	0.65	-5.97
	BN10 聯博-跨地域中國股票基金A級別歐元(未申報生效)	04/29	-0.02	1.68	-5.64	-12.05	-5.70	-6.45	4.29	N/A	N/A
	2402 柏瑞環球基金-柏瑞環球債券基金A	04/29	0.10	0.65	1.58	1.00	1.38	1.14	4.28	1.46	-5.15
	3539 鋒裕匯理基金美元短期債券B美元(本基金之配息來源可能為本金)	04/29	0.17	0.17	1.04	0.17	0.69	1.74	4.28	11.64	12.50
	1721 施羅德環球基金系列-新興市場債券(美元)A1-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	04/29	0.55	1.11	4.23	1.67	2.80	3.09	4.28	12.05	6.92
	先機新興市場收息債券基金C類累積股(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	04/29	-0.04	1.27	-0.94	-3.09	-1.99	-0.89	4.27	11.21	2.44
	0273 富達基金-富達目標基金2020(A股美元)	04/29	0.00	0.08	1.22	0.32	0.89	1.88	4.27	11.90	12.43
	MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲研究基金AH1(美元避險)	04/29	0.57	2.09	2.00	-2.46	-2.38	0.00	4.27	19.91	50.29
	1729 施羅德環球基金系列-新興市場債券(美元)A1-月配固定(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	04/29	0.55	1.12	4.23	1.67	2.80	3.09	4.27	12.05	6.90
	MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲小型公司基金IH1(美元避險)	04/29	0.33	2.57	0.63	-0.62	-0.44	-1.74	4.27	18.77	52.41
	AR02 富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球債券總報酬基金澳幣避險A(Mdis)-H1(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	04/29	0.21	1.51	8.82	4.36	5.79	3.48	4.26	-7.00	-16.60
	百達-Quest全球永續股票-R歐元	04/29	-0.08	4.26	-10.29	-5.65	-11.71	-6.36	4.26	17.39	62.27
	AU22 安聯全球機會債券基金-AMg穩定月收總收益類股(澳幣避險)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	04/29	0.06	1.09	2.95	0.90	1.93	2.08	4.26	1.67	0.30
	3016 先機新興市場債券基金B類收益股(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	04/29	-0.08	1.73	0.34	-1.33	-1.09	-0.80	4.26	10.91	14.61
	景順印度債券基金A-總收益-年配息(歐元對沖)股歐元(基金之配息來源可能為本金)	04/29	-0.05	0.07	3.79	1.80	4.42	2.18	4.25	0.15	2.53
	先機新興市場債券基金B類累積股(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	04/29	-0.08	1.73	0.34	-1.33	-1.10	-0.80	4.25	10.90	14.49
	施羅德環球基金系列-環球城市(歐元避險)A-累積	04/29	0.72	2.22	-0.33	-0.22	-1.87	-7.28	4.25	-22.92	0.51
	4808 宏利環球基金-環球資源基金AA股	04/29	0.18	-0.68	13.23	-0.99	6.90	-0.01	4.25	10.36	89.57
	高盛環球社會影響力基金X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)	04/29	0.94	3.64	-2.39	0.84	-6.53	-5.33	4.24	N/A	N/A
	4128 百達-智慧城市-HR南非幣DY(基金之配息來源可能為本金)	04/29	-0.38	3.50	-6.33	-5.61	-9.59	-6.53	4.24	10.13	40.39
	2222 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森靈活入息基金B1月配歐元避險(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)	04/29	0.25	1.75	2.00	0.21	1.64	0.68	4.23	-7.51	-18.00
	富達基金-全球主題機會基金(Y股累計美元)	04/29	0.60	3.75	-2.29	0.24	-5.66	-3.79	4.23	16.11	44.93
	AR19 富蘭克林坦伯頓全球投資系列穩定月收益基金澳幣避險A(Mdis)-H1(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	04/29	0.15	2.23	-0.06	-1.69	-1.44	-2.16	4.22	4.91	27.77
	施羅德環球基金系列-證券化債券(美元)A-季配浮動(本基金之配息來源可能為本金)	04/29	0.03	0.23	1.05	-0.14	0.60	1.92	4.22	15.52	22.78
	施羅德環球基金系列-證券化債券(美元)A-累積	04/29	0.03	0.23	1.06	-0.14	0.60	1.92	4.22	15.50	22.75
	百達-Quest全球永續股票-R歐元月配息(基金之配息來源可能為本金)	04/29	-0.08	4.20	-10.33	-5.69	-11.75	-6.40	4.22	17.36	62.24
	法巴日本小型股票基金N(日圓)	04/28	1.09	4.55	-5.53	-2.12	-3.36	1.71	4.21	38.17	82.54
	BO02 富蘭克林坦伯頓全球投資系列穩定月收益基金美元F(Mdis)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	04/29	0.13	2.32	-0.05	-1.48	-1.39	-2.11	4.21	7.08	29.58
	摩根基金-美國全方位股票基金A股(澳幣對沖)(累計)	04/29	-0.05	5.20	-6.86	-2.32	-9.83	-6.60	4.21	16.11	72.80
	路博邁投資基金-NB美國多元企業機會基金E累積類股(澳幣)	04/29	0.69	3.94	-4.96	-1.26	-7.89	-6.14	4.21	17.73	54.76
	BU01 摩根投資基金-多重收益基金F股(澳幣對沖)(利率入息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	04/29	0.15	2.43	-1.15	-1.38	-2.58	-2.24	4.20	1.35	15.24
	安聯亞洲總回報股票基金-IT2累積類股(美元)	04/29	0.42	3.74	2.00	-2.20	2.15	-3.52	4.20	0.87	23.88
	普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球焦點成長股票基金A級別(美元)	04/29	0.20	5.09	-3.30	0.38	-7.72	-4.40	4.19	22.25	69.35
	CB10 安聯收益成長基金-BM9穩定月收類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	04/29	0.05	3.18	-2.66	-0.23	-4.56	-1.75	4.19	N/A	N/A
	CB11 安聯收益成長基金-BMg9月收總收益類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	04/29	0.05	3.18	-2.67	-0.24	-4.58	-1.76	4.18	N/A	N/A
	BO11 富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球債券總報酬基金美元F(Mdis)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	04/29	0.18	1.63	8.75	4.51	5.71	3.48	4.18	-3.93	-14.68
	荷寶資本成長基金-荷寶新興市場股票D美元	04/29	0.37	1.91	3.98	0.18	2.45	-1.04	4.18	14.05	34.42
	瑞銀(盧森堡)策略基金-平衡型(美元)(月配息)(本基金之配息來源可能為本金及本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)	04/28	0.27	3.00	-1.74	-0.23	-3.68	-1.91	4.18	10.87	29.30
	1779 施羅德環球基金系列-大中華(美元)A1-累積(已撤銷核備)	04/29	0.47	2.68	0.17	-5.13	1.46	-6.42	4.18	-8.62	1.09
	4216 晉達環球策略基金-環球策略管理基金C收益-2股份(澳幣避險 IRD，月配)(基金之配息來源可能為本金)	04/29	0.41	2.91	0.74	2.19	-0.44	-1.20	4.18	-1.59	14.24
	先機亞太股票入息基金L類收益股(美元穩定配息) (基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)	04/29	0.04	2.90	0.55	0.42	0.36	-6.24	4.18	N/A	N/A
	晉達環球策略基金-美元貨幣基金C收益股份	04/29	0.01	0.07	1.17	0.31	0.88	1.86	4.18	11.57	9.89
	聯博-聚焦美國股票基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金)	04/29	1.11	5.42	-3.16	1.18	-5.69	-5.37	4.17	18.65	57.39
	4956 摩根投資基金-環球股息基金A股(美元對沖)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)	04/29	0.00	4.00	-0.99	-2.85	-5.19	-4.09	4.16	24.12	85.37
	瑞銀(盧森堡)策略基金-平衡型(美元)(累積)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)	04/28	0.27	3.00	-1.75	-0.23	-3.69	-1.91	4.16	10.85	29.33
	CA07 安聯收益成長基金-BT9累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	04/29	0.05	3.18	-2.68	-0.24	-4.57	-1.76	4.16	N/A	N/A
	3729 瀚亞投資-亞太股票基金A(美元)	04/29	0.02	2.15	0.73	-1.47	0.13	-5.69	4.16	7.59	35.84
	百達-亞洲股票(不含日本)-I美元	04/29	0.39	2.32	-1.11	-3.11	-0.83	-5.13	4.16	3.98	16.34
	MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲價值基金I1(歐元)	04/29	0.52	2.11	0.94	-2.73	-3.51	-0.49	4.15	13.20	49.02
	施羅德環球基金系列-印度股票(美元)A-累積	04/29	-0.73	-0.84	-1.55	3.08	5.36	-2.66	4.15	29.83	106.59
	BH27 鋒裕匯理基金美元短期債券U美元(本基金之配息來源可能為本金)	04/29	0.02	0.15	1.01	0.11	0.66	1.63	4.15	11.58	12.33
	貝萊德歐洲靈活股票基金A2美元	04/29	0.66	4.66	9.57	3.43	3.69	3.30	4.14	28.70	78.71
	0114 摩根印度基金	04/29	-0.01	-0.44	-2.04	2.61	4.33	-4.28	4.13	16.81	93.14
	聯博-跨地域中國股票基金AD月配澳幣避險級別(未申報生效)	04/29	-0.39	1.27	1.57	-8.42	0.78	-4.70	4.13	N/A	N/A
	BE40 鋒裕匯理基金美元短期債券T美元(本基金之配息來源可能為本金)	04/29	0.02	0.13	1.01	0.11	0.66	1.62	4.13	11.56	12.38
	瑞萬通博基金-綠色債券基金B(歐元)	04/28	-0.24	0.11	0.21	1.14	1.18	0.29	4.13	-2.65	-10.46
	富達基金-全球多重資產收益基金(B股C月配息美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	04/29	0.24	1.45	2.02	0.47	1.16	0.78	4.12	N/A	N/A
	AN46 高盛新興高股息基金Y股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)	04/29	0.10	2.37	-0.08	-0.16	-0.27	-3.21	4.12	6.52	20.01
	聯博-跨地域中國股票基金AD月配紐幣避險級別(未申報生效)	04/29	-0.37	1.24	1.72	-8.19	0.95	-4.66	4.11	N/A	N/A
	貝萊德全球通膨連結債券基金A2美元	04/29	0.24	1.03	2.26	0.66	1.52	1.58	4.10	0.48	9.13
	施羅德環球基金系列-香港股票(港元)C-累積	04/29	0.07	2.49	-0.73	-8.78	-0.42	-4.45	4.10	-10.44	-2.22
	瑞銀(盧森堡)澳幣基金	04/28	0.03	0.10	1.29	0.35	1.00	2.01	4.09	9.93	9.97
	貝萊德環球政府債券基金Hedged A3歐元	04/29	0.26	0.72	1.05	1.28	1.18	0.92	4.09	-4.47	-12.64
	AD02 高盛環球高股息基金X股歐元(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)	04/29	0.46	3.26	-5.21	-4.50	-7.77	-3.27	4.09	18.02	63.72
	安聯收益成長基金-AMg7月收總收益類股(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	04/29	0.05	3.19	-2.89	-0.55	-4.80	-1.82	4.09	9.47	39.07
	富達基金-全球通膨連結債券基金(Y股累計歐元避險)	04/29	0.00	0.71	2.57	0.39	1.75	2.24	4.08	-2.15	5.19
	貝萊德全球通膨連結債券基金A3美元	04/29	0.19	1.00	2.21	0.61	1.45	1.50	4.07	0.46	9.09
	CB09 安聯智慧城市收益基金-BMf9固定月配類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	04/29	-0.01	5.08	-6.40	0.41	-8.57	-4.48	4.07	N/A	N/A
	施羅德環球基金系列-環球創新股票(美元)U-累積	04/29	-0.45	7.18	-7.31	-0.44	-9.36	-6.18	4.06	24.04	N/A
	0612 景順日本小型企業基金A股日圓	04/29	0.44	2.44	-4.30	0.05	-5.19	-1.18	4.06	14.09	43.55
	美盛布蘭迪全球固定收益基金A類股美元配息型(M)	04/29	0.17	0.43	1.65	0.73	1.46	0.36	4.06	-6.93	-10.41
	AU02 安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	04/29	0.04	3.18	-2.89	-0.57	-4.81	-1.82	4.05	9.50	39.19
	美盛布蘭迪全球固定收益基金A類股美元累積型	04/29	0.17	0.43	1.64	0.72	1.45	0.35	4.05	-6.95	-10.43
	3772 瀚亞投資-日本動力股票基金A(美元避險)	04/28	0.52	3.30	-1.37	-5.52	-1.80	4.46	4.05	74.02	192.99
	路博邁投資基金-NB次世代通訊基金E累積類股(澳幣)	04/29	0.67	8.10	-9.53	0.29	-12.53	-8.51	4.05	N/A	N/A
	BO04 富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球債券基金美元F(Mdis)(本基金之配息來源可能為本金)(美元)	04/29	0.19	1.37	9.31	4.24	6.65	3.21	4.05	-7.37	-14.20
	貝萊德環球政府債券基金Hedged A2歐元	04/29	0.26	0.69	1.04	1.25	1.17	0.90	4.04	-4.49	-12.64
	0257 富達基金-歐元債券基金(A股月配息歐元)	04/29	0.10	-0.29	-0.48	1.76	0.88	-0.45	4.03	-2.31	-9.84
	施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(美元)U-月配固定(基金之配息來源可能為本金)	04/29	-0.02	3.27	-0.73	-2.04	-0.63	-5.65	4.03	9.76	42.63
	施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(美元)U-累積	04/29	-0.02	3.27	-0.73	-2.04	-0.62	-5.63	4.02	9.71	42.56
	富達基金-歐元債券基金(A股累計歐元)	04/29	0.07	-0.26	-0.46	1.73	0.86	-0.46	4.02	-2.36	-9.91
	0813 霸菱全球新興市場基金-A類美元配息型	04/29	0.40	2.92	2.62	-2.49	1.47	-4.64	4.01	4.14	21.62
	晉達環球策略基金-環球債券收益基金C收益-2股份(歐元避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(未申報生效)	04/29	0.05	0.78	0.45	0.06	0.19	0.49	4.01	N/A	N/A
	安聯收益成長基金-AMg2穩定月收息類股(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	04/29	0.04	3.18	-2.94	-0.59	-4.85	-1.86	4.01	9.60	39.14
	GAM多元債券基金系列-新興市場本地貨幣債券歐元Em級別(已撤銷核備)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	04/28	0.15	1.25	5.58	2.55	3.65	1.52	4.00	3.90	-3.34
	BO01 富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家固定收益基金美元F(Mdis)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	04/29	0.26	2.61	6.82	3.20	3.24	3.08	4.00	8.18	-4.14
	0223 富達基金-歐元債券基金(A股歐元)	04/29	0.08	-0.24	-0.47	1.69	0.80	-0.47	4.00	-2.35	-9.86
	安聯綠色債券基金-AT累積類股(歐元)	04/29	0.09	0.39	0.33	1.06	0.73	0.55	3.99	-3.66	-13.15
	摩根投資基金-環球均衡基金(美元對沖)(累計)(已撤銷核備)	04/29	0.11	2.84	-2.42	-1.69	-4.13	-2.85	3.99	9.05	26.20
	AI01 富達基金-亞洲成長趨勢基金(A股累計美元)	04/29	0.65	1.75	0.58	-2.17	0.61	-5.20	3.99	1.16	12.90
	GAM多元債券基金系列-新興市場本地貨幣債券歐元E級別(已撤銷核備)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	04/28	0.12	1.23	5.56	2.56	3.66	1.51	3.98	3.87	-3.36
	施羅德環球基金系列-歐元債券(歐元)A-累積	04/29	0.09	0.12	0.39	1.19	0.92	0.70	3.98	-3.01	-10.80
	DWS投資亞洲首選基金USD LC	04/29	0.35	2.33	0.26	-3.37	1.70	-4.08	3.97	-1.90	9.91
	0241 富達基金-亞洲成長趨勢基金(A股美元)	04/29	0.65	1.74	0.53	-2.19	0.57	-5.23	3.97	1.12	12.86
	2733 安本基金-日本小型公司永續股票基金A累積美元避險	04/29	0.02	2.07	0.23	-1.32	1.74	3.26	3.97	36.05	58.60
	BN11 聯博-跨地域中國股票基金AD月配南非幣避險級別(未申報生效)	04/29	-0.36	1.39	1.90	-8.32	1.14	-4.50	3.97	N/A	N/A
	資本集團歐元債券基金(盧森堡)B(歐元)	04/29	-0.06	-0.06	0.38	1.29	1.03	0.83	3.96	-1.19	-8.86
	先機新興市場收息債券基金B類避險收益股(澳幣穩定配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	04/29	-0.04	1.27	-1.05	-3.27	-2.12	-0.98	3.96	8.75	-0.46
	安本基金-環球創新股票基金A累積美元	04/29	0.18	5.71	-9.08	-1.23	-11.43	-7.63	3.95	3.09	15.61
	安聯亞洲多元收益基金-AMg穩定月收總收益類股(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	04/29	0.46	2.29	-1.24	-1.73	-0.81	-3.90	3.95	-7.24	4.37
	安本基金-日本永續股票基金X累積美元避險	04/29	0.03	3.99	-2.96	-2.94	-2.32	1.59	3.95	52.08	92.58
	法巴多元資產精選基金/月配 B RH (澳幣)(基金之配息來源可能為本金)	04/29	0.25	1.79	1.02	-0.19	-1.25	-1.61	3.95	-4.03	N/A
	AA09 MFS全盛基金系列-MFS全盛全球股票基金A1(美元)	04/29	0.44	2.31	0.47	-1.04	-5.28	-3.25	3.94	12.45	45.17
	施羅德環球基金系列-環球收益成長(澳幣避險)U-月配固定(C)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	04/29	0.12	2.82	0.87	-1.61	-1.68	1.00	3.94	9.49	25.61
	2724 安本基金-亞洲小型公司基金A累積美元	04/29	0.89	3.15	-4.81	1.94	-2.06	-4.72	3.94	9.03	42.63
	貝萊德歐元優質債券基金A3歐元	04/29	0.11	0.11	0.50	1.43	1.06	0.70	3.93	-0.26	-8.19
	貝萊德歐元優質債券基金A2歐元	04/29	0.07	0.07	0.44	1.40	1.03	0.66	3.93	-0.25	-8.18
	1192 富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球債券基金澳幣避險A(Mdis)-H1(本基金之配息來源可能為本金)	04/29	0.17	1.58	9.49	4.21	6.67	3.42	3.92	-9.46	-15.32
	1193 富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球債券基金澳幣避險A(Mdis)-H1(本基金之配息來源可能為本金)	04/29	0.17	1.58	9.49	4.21	6.67	3.42	3.92	-9.46	-15.32
	AK02 施羅德環球基金系列-香港股票(美元)A1-累積	04/29	0.05	2.47	-0.97	-8.62	-0.25	-4.80	3.92	-12.23	-7.32
	1481 聯博-全球價值型基金AD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)	04/29	0.44	4.24	-0.30	-2.06	-4.68	-1.08	3.92	15.19	46.15
	歐義銳榮新興動力股票基金R2	04/28	0.45	2.81	1.70	-0.77	0.57	-3.47	3.91	2.03	15.13
	施羅德環球基金系列-亞洲股息基金(澳幣避險)A-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)	04/29	0.59	2.67	0.26	-1.26	-0.10	-4.44	3.90	1.04	26.49
	富達基金-歐洲股票ESG基金(Y股累計歐元)	04/29	0.39	3.42	1.82	-0.69	-2.92	-0.73	3.89	18.70	47.40
	普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕亞洲(日本除外)股票基金A級別(美元)	04/29	0.31	2.26	-0.37	-2.57	0.80	-5.01	3.89	-2.10	8.16
	聯博-短期債券基金AT加幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)	04/29	0.00	0.18	1.30	0.52	1.21	1.58	3.88	7.31	4.72
	景順永續性策略配置基金A(美元對沖)股美元(未申報生效)	04/29	0.27	2.30	-2.04	-2.05	-4.43	-2.14	3.87	N/A	N/A
	聯博-短期債券基金I2歐元避險級別(基金之配息來源可能為本金)	04/29	0.00	0.13	1.37	0.45	1.24	1.70	3.87	4.92	1.96
	富達基金-策略債券基金(A股歐元避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券及本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)	04/29	0.29	1.09	1.63	1.39	1.42	1.16	3.86	0.23	-3.59
	聯博-全球價值型基金AD月配歐元避險級別(基金之配息來源可能為本金)	04/29	0.47	4.02	-0.05	-1.52	-4.35	-0.99	3.86	14.37	44.21
	AI15 富達基金-全球通膨連結債券基金(A股累計歐元避險)	04/29	0.08	0.73	2.48	0.40	1.72	2.14	3.85	-2.82	4.11
	利安資金印度基金A級別新元	04/29	-0.08	-0.35	-4.36	0.47	7.28	-1.46	3.85	29.23	121.42
	AR03 富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家固定收益基金澳幣避險A(Mdis)-H1(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	04/29	0.32	2.27	7.05	3.14	3.12	3.30	3.85	4.53	-6.55
	匯豐環球投資基金-歐元區小型公司股票AC美元避險(本基金配息來源可能為本金)	04/29	1.37	4.16	6.19	-0.23	2.71	3.58	3.84	6.12	30.03
	PIMCO全球實質回報債券基金-機構H級類別(累積股份)	04/29	0.04	1.22	2.28	0.18	1.35	0.94	3.84	-4.79	1.08
	AK46 施羅德環球基金系列-環球永續價值股票(歐元避險)A1-季配浮動(未申報生效)	04/29	0.86	3.50	6.19	-0.94	4.54	-1.28	3.83	N/A	N/A
	摩根士丹利環球非投資等級債券基金AHRM(南非幣避險)(未申報生效)	04/29	-0.04	1.38	-0.21	-0.07	-0.89	0.07	3.83	N/A	N/A
	瑞銀(盧森堡)全球新興市場精選股票基金(美元)	04/28	0.15	4.31	6.50	-0.29	3.84	-0.34	3.82	0.70	13.52
	富達基金-策略債券基金(A股累計歐元避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券及本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)	04/29	0.27	1.09	1.64	1.36	1.46	1.18	3.82	0.27	-3.55
	MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲研究基金I1(歐元)	04/29	0.55	2.09	1.77	-2.55	-2.58	-0.31	3.81	16.28	45.58
	GAM Star環球股票基金收息單位-美元	04/28	0.08	3.10	-4.01	0.26	-7.02	-2.10	3.80	19.73	28.73
	聯博-國際科技基金A澳幣避險級別	04/29	0.39	9.70	-12.11	0.78	-14.80	-10.40	3.79	32.99	N/A
	富達基金-新興亞洲基金(Y股累計美元)	04/29	0.76	2.18	3.74	-1.13	3.34	-1.07	3.79	11.63	39.77
	1408 聯博-印度成長基金AX級別美元	04/29	-0.77	-0.75	-1.72	3.20	5.55	-4.07	3.79	25.35	102.47
	瑞銀(盧森堡)日本股票基金(日圓)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)	04/28	1.86	3.99	-2.39	-3.26	-1.96	4.22	3.78	46.20	107.77
	聯博-美國成長基金ED月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)	04/29	0.70	6.14	-7.99	1.08	-11.05	-7.00	3.78	27.94	N/A
	摩根貨幣基金-港元(已撤銷核備)	04/29	0.01	0.06	1.10	0.28	0.81	1.74	3.76	10.13	10.39
	富達基金-全球多重資產收益基金(A股累計歐元避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	04/29	0.17	1.45	1.45	0.08	0.59	0.17	3.75	-0.59	5.13
	摩根投資基金-美國智選基金A股(澳幣對沖)(累計)	04/29	-0.35	5.26	-8.31	-2.27	-9.54	-9.46	3.75	17.85	68.90
	AI38 富達基金-太平洋基金(A股美元避險)	04/29	0.76	2.88	-0.61	-2.52	-1.87	-0.34	3.75	12.50	53.16
	CI05 M＆G北美股息基金X(美元後收)(本基金並無保證收益及配息)	04/29	0.48	6.51	-7.84	-4.26	-11.27	-6.76	3.74	N/A	N/A
	3116 先機新興市場債券基金C類收益股(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	04/29	-0.08	1.72	0.18	-1.37	-1.22	-1.05	3.74	9.26	11.69
	安聯亞太高息股票基金-AM穩定月收類股(美元)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)	04/29	0.35	2.70	-0.40	-1.53	0.46	-4.12	3.73	-1.87	34.74
	施羅德環球基金系列-環球城市(歐元避險)A1-累積	04/29	0.72	2.21	-0.49	-0.27	-1.99	-7.50	3.73	-24.08	-2.01
	先機新興市場債券基金C類累積股(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	04/29	-0.08	1.72	0.18	-1.37	-1.22	-1.05	3.73	9.25	11.81
	景順美國價值股票基金C股美元	04/29	0.19	4.27	-2.85	-5.78	-7.81	-3.82	3.73	21.69	108.51
	BB10 MFS全盛基金系列-MFS全盛美國價值基金C1(美元)	04/29	0.63	2.56	0.03	-2.30	-3.68	-3.34	3.73	16.30	52.50
	施羅德環球基金系列-歐元政府債券(歐元)A-累積	04/29	0.10	0.02	0.41	1.55	1.16	0.74	3.73	-4.52	-13.48
	安盛投資管理股票基金-安盛投資管理亞太(日本除外)國家小型企業股票QI基金B	04/28	-0.13	2.01	-2.18	-0.28	-0.02	-3.86	3.72	16.54	89.05
	BI18 路博邁投資基金-NB策略收益基金A月配息類股(日圓)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	04/29	0.13	1.33	1.38	0.15	0.98	0.61	3.71	N/A	N/A
	CI07 M＆G入息基金X(南非幣避險月配後收)F1(本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)	04/29	0.23	2.87	-1.53	-2.92	-3.44	-2.28	3.71	12.19	N/A
	MFS全盛基金系列-MFS全盛全球內在價值股票基金AH1(歐元)	04/29	0.33	3.06	2.50	0.20	-1.88	-0.59	3.69	16.96	42.31
	安盛環球基金-泛靈頓長壽經濟主題A美元(已撤銷核備)	04/29	0.93	5.13	1.13	2.48	-2.41	-0.12	3.69	8.16	25.35
	BO05 富蘭克林坦伯頓全球投資系列美元短期票券基金美元F(Mdis)	04/29	0.00	0.10	1.06	0.27	0.77	1.65	3.69	9.90	7.48
	匯豐環球投資基金-印度固定收益AM3OEUR(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	04/29	0.14	-0.52	3.29	1.11	3.69	1.60	3.68	-1.27	2.18
	聯博-歐洲股票基金I級別歐元(基金之配息來源可能為本金)	04/29	0.67	3.79	5.33	-2.17	0.71	4.10	3.68	17.17	58.91
	DWS投資ESG新興市場高股息基金FC(本基金並無保證收益及配息)(已撤銷核備)	04/29	0.01	3.81	-3.96	-5.89	-5.82	-6.01	3.68	4.79	23.99
	景順歐元極短期債券基金C股歐元(已撤銷核備)	04/29	0.01	0.04	0.94	0.27	0.75	1.48	3.67	7.96	7.80
	荷寶資本成長基金-荷寶新興市場股票M美元	04/29	0.37	1.90	3.82	0.14	2.32	-1.29	3.66	12.34	31.10
	景順歐元債券基金B股歐元(已撤銷核備)	04/29	0.06	0.07	0.19	1.21	0.77	0.36	3.66	-1.40	-8.96
	施羅德環球基金系列-新興市場股債收息(澳幣避險)AX-月配固定(C)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)	04/29	0.07	1.71	2.23	-3.00	0.99	-0.97	3.64	4.58	16.35
	施羅德環球基金系列-亞洲總回報(美元)A-累積	04/29	0.33	3.71	-3.19	-2.38	-2.58	-6.44	3.64	10.53	42.61
	1794 施羅德環球基金系列-印度股票(美元)A1-累積	04/29	-0.73	-0.85	-1.71	3.03	5.23	-2.91	3.63	27.90	101.49
	安聯美元短年期非投資等級債券基金-AT累積類股(歐元避險)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	04/29	-0.21	1.21	-3.63	-2.66	-4.95	-2.64	3.63	8.51	24.35
	1743 施羅德環球基金系列-瑞士股票(瑞士法郎)A1-累積	04/29	0.69	5.96	3.15	-4.48	-4.53	-1.67	3.62	-1.80	20.87
	1462 聯博-精選美國股票基金A級別歐元	04/29	0.94	5.13	-12.18	-5.52	-14.84	-7.70	3.62	26.43	88.13
	野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金(I美元類股)	04/29	-0.64	-1.32	-5.04	4.07	6.66	-2.88	3.61	34.86	160.83
	AU03 安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(歐元避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	04/29	0.04	3.17	-2.92	-0.30	-4.71	-2.05	3.61	7.64	36.44
	1131 富蘭克林坦伯頓全球投資系列互利美國價值基金美元A(acc)	04/29	0.54	3.03	-2.22	-3.28	-6.09	-3.56	3.61	15.68	58.12
	聯博-全球永續多元資產基金AI(穩定月配)美元避險級別(基金之配息來源可能為本金)	04/29	0.57	3.17	-3.51	-0.43	-4.88	-4.63	3.60	12.07	N/A
	施羅德金融市場基金(未申報生效)	04/29	0.01	0.06	1.05	0.26	0.79	1.65	3.59	10.06	10.30
	1427 聯博-印度成長基金A級別美元	04/29	-0.77	-0.75	-1.78	3.19	5.50	-4.16	3.59	24.61	100.47
	AD33 高盛大中華股票基金X股美元	04/29	0.75	5.19	-3.75	-6.71	-4.63	-10.66	3.58	-7.55	-14.21
	AN22 高盛美國高股息基金Y股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)	04/29	0.75	4.05	-4.73	-1.22	-7.18	-5.62	3.58	24.89	69.67
	霸菱大東協基金-A類澳幣避險累積型	04/29	0.75	2.80	-4.15	-1.55	-4.38	-7.81	3.58	-8.03	39.12
	0206 富達基金-亞洲股票ESG基金(A股美元)	04/29	0.58	0.97	2.05	-1.88	2.36	-4.84	3.58	-0.38	17.69
	AN21 高盛美國高股息基金Y股美元(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)	04/29	0.75	4.04	-4.74	-1.22	-7.18	-5.62	3.57	24.85	69.61
	景順環球關鍵聚焦基金A-年配息股美元(未申報生效)	04/29	0.21	7.53	-4.01	-1.24	-9.46	-1.34	3.57	28.11	N/A
	PIMCO歐元債券基金-E級類別(累積股份)	04/29	-0.05	0.05	0.54	1.30	1.25	0.94	3.57	-1.79	-10.06
	景順歐元極短期債券基金A股歐元(已撤銷核備)	04/29	0.01	0.04	0.90	0.26	0.72	1.42	3.55	7.54	7.13
	聯博-全球永續多元資產基金A美元避險級別(基金之配息來源可能為本金)	04/29	0.57	3.19	-3.52	-0.45	-4.87	-4.61	3.55	12.10	N/A
	景順新興市場(不含中國)股票基金C-年配息股美元	04/29	0.59	3.48	2.05	-0.23	0.60	-3.13	3.55	18.30	57.01
	2731 安本基金-印度股票基金A累積美元	04/29	-0.47	-0.72	-4.35	3.01	2.86	-5.16	3.55	18.69	78.58
	0151 摩根太平洋科技基金	04/29	0.52	4.29	-2.13	-4.02	-3.42	-4.50	3.55	0.90	23.78
	法巴印度股票基金C(美元)	04/29	-0.38	-0.48	-0.16	3.11	4.53	-3.92	3.55	30.15	96.95
	GAM Star環球股票基金-A USD	04/28	0.07	3.10	-4.09	0.24	-7.07	-2.22	3.55	18.84	27.13
	安聯全球機智股票基金-AT累積類股(美元)	04/29	0.32	5.22	-3.70	-2.07	-6.52	-2.96	3.54	N/A	N/A
	貝萊德智慧數據永續環球小型企業基金A2美元	04/29	0.24	4.37	-2.32	0.15	-4.83	-3.13	3.53	14.65	73.96
	資本集團美國投資基金(盧森堡)B(歐元)	04/29	0.74	5.80	-12.29	-4.91	-15.30	-7.66	3.53	33.87	84.05
	凱敏雅克精選多元配置基金E累積類股(歐元)(已撤銷核備)	04/28	0.01	2.15	1.97	0.45	-1.37	2.54	3.53	8.05	12.90
	施羅德環球基金系列-香港股票(港元)A-累積	04/29	0.06	2.48	-0.91	-8.82	-0.56	-4.72	3.53	-11.90	-4.88
	0293 富達基金-亞洲股票ESG基金(A股累計美元)	04/29	0.50	0.98	1.97	-1.86	2.31	-4.91	3.53	-0.39	17.63
	AD20 高盛全球機會股票基金X股美元	04/29	0.62	3.05	-0.65	2.21	-4.03	-5.61	3.52	4.00	18.48
	法巴全球大趨勢基金C(歐元)	04/29	0.58	5.10	-10.65	-4.98	-12.98	-7.96	3.52	20.74	37.42
	安盛環球基金-全球綜合債券基金A CAP歐元(本基金之配息來源可能為本金，且非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金)	04/29	0.14	0.80	1.16	0.59	1.09	0.49	3.52	-3.26	-11.02
	0703 富蘭克林成長基金A(本基金之配息來源可能為本金)	04/29	0.61	5.89	-5.49	0.56	-8.13	-7.40	3.51	33.47	76.27
	GAM Star歐洲股票基金-A USD	04/28	0.54	4.33	9.07	1.87	4.48	2.31	3.51	33.87	N/A
	瑞銀(盧森堡)策略基金-增長型(美元)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)	04/28	0.29	3.68	-3.17	-0.63	-5.53	-3.18	3.50	13.02	40.30
	富達基金-環球多元動力基金(A類別股份-美元)(未申報生效)	04/29	0.37	2.21	-3.64	-1.20	-5.58	-4.22	3.49	6.59	13.88
	匯豐環球投資基金-印度股票IC(本基金配息來源可能為本金)	04/29	0.01	-0.11	-1.20	3.77	5.63	-3.01	3.49	32.75	141.50
	AL08 法巴歐元債券基金C(歐元)	04/29	0.03	-0.13	0.16	1.38	0.98	0.59	3.48	-1.98	-9.69
	貝萊德歐元市場基金A2歐元	04/29	-0.60	5.72	2.55	-2.12	-3.75	2.80	3.47	28.31	74.83
	貝萊德歐元市場基金A4歐元	04/29	-0.63	5.70	2.53	-2.15	-3.78	2.80	3.46	28.29	74.82
	0709 富蘭克林高成長基金A(本基金之配息來源可能為本金)	04/29	0.63	3.49	-3.20	-0.80	-6.11	-5.26	3.46	20.52	74.90
	駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金I2日圓	04/29	-0.03	1.87	1.65	-1.73	-0.09	4.82	3.45	37.28	91.42
	3401 鋒裕匯理基金歐陸股票A歐元	04/29	-0.16	3.34	3.60	-3.13	-0.96	2.15	3.43	32.05	80.70
	BU22 摩根基金-全球成長基金F股(美元)(累計)	04/29	-0.26	5.74	-7.08	-0.01	-9.08	-8.07	3.42	31.53	N/A
	瑞銀(盧森堡)策略基金-收益型(歐元)(已撤銷核備)	04/28	0.20	2.08	-0.02	-0.22	-1.60	-0.69	3.42	3.71	10.79
	荷寶資本成長基金-荷寶亞太優越股票D歐元	04/29	0.48	1.96	-4.81	-4.00	-4.52	-4.37	3.42	13.87	51.61
	M＆G ESG巴黎協議泛歐永續股票基金A(歐元)	04/29	0.02	4.04	0.81	-3.38	-3.28	-3.53	3.42	27.95	80.06
	瑞銀(盧森堡)美元基金(加幣避險)(未申報生效)	04/28	0.02	0.04	0.74	0.15	0.54	1.29	3.42	10.92	10.70
	1723 施羅德環球基金系列-歐元債券(歐元)A1-累積	04/29	0.09	0.11	0.21	1.14	0.78	0.42	3.41	-4.60	-13.22
	AU11 安聯全球新興市場高股息基金-AM穩定月收類股(南非幣避險)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)	04/29	0.07	4.55	-5.47	-7.23	-6.02	-4.77	3.40	24.50	86.18
	野村基金(愛爾蘭系列)-日本精選股票基金(B美元類股)	04/28	1.29	4.77	2.10	6.08	0.98	-1.30	3.38	N/A	N/A
	瑞銀(盧森堡)歐元基金 PREMIER-累積	04/28	0.01	0.07	0.88	0.22	0.67	1.41	3.37	7.98	6.68
	匯豐環球投資基金-亞洲債券AM3HSGD(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	04/29	0.11	1.06	0.46	-0.73	0.52	-0.39	3.37	-2.23	N/A
	資本集團新視野基金(盧森堡)Z(歐元)	04/29	0.84	5.47	-9.07	-3.31	-12.02	-5.72	3.36	21.84	73.48
	2223 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森非投資等級債券基金B1月配歐元避險(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金。本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	04/29	0.15	1.71	-0.94	-0.21	-1.82	-0.91	3.35	0.26	5.66
	1464 聯博-全球不動產證券基金A級別歐元(基金之配息來源可能為本金)	04/29	0.34	1.71	-7.03	-4.00	-7.07	-8.92	3.34	-13.96	17.54
	聯博-短期債券基金AT歐元避險級別(基金之配息來源可能為本金)	04/29	0.09	0.18	1.20	0.43	1.11	1.41	3.34	3.09	-1.03
	BO09 富蘭克林坦伯頓全球投資系列美國機會基金美元F(acc)	04/29	0.67	7.15	-8.75	1.03	-11.81	-9.81	3.33	28.96	54.30
	1769 施羅德環球基金系列-新興市場債券(澳幣避險)A1-月配固定(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	04/29	0.55	1.11	4.07	1.60	2.66	2.80	3.33	7.73	1.52
	KBC印度基金(已撤銷核備)	04/28	1.72	2.47	0.48	4.01	7.23	-3.69	3.33	22.92	127.68
	鋒裕匯理基金美國潛力增長股票I2美元	04/29	0.70	6.23	-4.55	1.01	-6.95	-5.53	3.33	44.01	94.14
	天利(盧森堡)-全球實質回報基金(歐元避險)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考)(本基金之配息來源可能為本金)	04/28	0.04	2.67	-0.75	-0.17	-2.76	-2.47	3.32	3.52	9.74
	0201 富達基金-全球主題機會基金(A股美元)	04/29	0.59	3.72	-2.60	0.16	-5.89	-4.21	3.32	13.14	38.89
	聯博-短期債券基金A2歐元避險級別(基金之配息來源可能為本金)	04/29	0.07	0.14	1.20	0.42	1.06	1.42	3.32	3.09	-1.04
	聯博-美國收益基金S1D級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	04/29	0.15	1.63	1.78	0.15	0.88	0.22	3.31	-4.26	-8.66
	CE14 富達基金-日本價值基金(B股累計美元避險)	04/29	0.59	4.57	1.62	0.42	1.97	5.04	3.30	N/A	N/A
	貝萊德短期債券基金C2歐元(已撤銷核備)	04/29	0.00	0.09	0.96	0.52	1.05	1.05	3.29	2.11	-2.85
	歐義銳榮靈活策略入息基金RU2(本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)	04/28	0.20	2.08	0.03	-1.59	-1.88	-1.17	3.29	12.45	31.21
	瑞銀(盧森堡)歐元基金 INSTITUTIONAL-累積	04/28	0.02	0.07	0.85	0.22	0.66	1.37	3.29	7.79	6.49
	紐約梅隆環球機會投資基金EUR-A(未申報生效)	04/29	-0.04	7.33	-9.16	-5.77	-12.54	-6.40	3.28	17.49	60.99
	匯豐集合投資信託-匯豐亞洲高入息債券基金AM2-AUD(已撤銷核備)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	04/29	0.74	1.45	-2.74	-2.02	-1.83	1.02	3.25	-6.74	-20.15
	瑞銀(盧森堡)歐元基金K-1	04/28	0.01	0.06	0.83	0.21	0.64	1.34	3.23	4.84	3.59
	景順日本小型企業基金B股日圓	04/29	0.49	2.49	-4.50	0.07	-5.32	-1.57	3.22	11.09	37.33
	2734 安本基金-日本永續股票基金A累積美元避險	04/29	0.03	3.97	-3.19	-3.00	-2.50	1.21	3.20	48.65	85.29
	施羅德環球基金系列-歐元流動(歐元)C-累積	04/29	0.01	0.04	0.83	0.21	0.62	1.34	3.20	7.49	5.76
	AU13 安聯亞洲總回報股票基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)	04/29	0.41	3.72	1.69	-2.27	1.91	-3.99	3.18	-2.13	17.78
	施羅德環球基金系列-歐元流動(歐元)A-累積	04/29	0.01	0.04	0.82	0.21	0.62	1.33	3.18	7.43	5.65
	匯豐環球投資基金-亞洲股票(日本除外)AD(本基金配息來源可能為本金)	04/29	0.27	2.56	-1.63	-3.37	-1.13	-7.31	3.17	-0.81	18.10
	法巴全球可換股債券基金RH(歐元)(未申報生效)	04/28	0.21	2.23	0.78	-0.47	-1.39	-0.19	3.17	0.72	21.15
	安聯亞洲總回報股票基金-AM穩定月收類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)	04/29	0.41	3.72	1.68	-2.28	1.91	-3.99	3.17	-2.10	17.85
	施羅德環球基金系列-亞洲債券(歐元避險)A-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	04/29	0.14	0.50	0.24	0.01	0.09	0.49	3.17	4.26	6.85
	1720 施羅德環球基金系列-歐元政府債券(歐元)A1-累積	04/29	0.10	0.01	0.23	1.51	1.02	0.47	3.16	-6.09	-15.83
	BB03 MFS全盛基金系列-MFS全盛全球股票基金C1(美元)	04/29	0.43	2.30	0.21	-1.10	-5.46	-3.62	3.15	9.92	39.74
	0106 摩根泰國基金	04/29	2.21	1.73	-10.06	2.50	-8.28	-14.51	3.15	-12.86	8.95
	0533 安聯亞洲總回報股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)	04/29	0.41	3.72	1.67	-2.28	1.90	-4.01	3.15	-2.13	17.80
	晉達環球策略基金-新興市場當地貨幣債券基金I累積股份(歐元)(基金之配息來源可能為本金)	04/29	0.50	1.50	-2.82	-1.91	-4.55	-0.66	3.15	11.98	13.71
	BT03 野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(B美元避險類股)	04/28	0.78	4.48	0.69	-2.46	-0.22	4.81	3.15	72.56	159.41
	景順泛歐洲股票收益基金A(美元對沖)股美元	04/29	0.45	4.58	4.76	-3.01	-0.44	0.22	3.14	26.33	79.15
	施羅德傘型基金II-亞洲高息股債基金(澳幣避險)A-月配(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)	04/29	0.13	1.82	-1.87	-2.46	-1.84	-4.21	3.13	-1.48	8.92
	施羅德環球基金系列-亞洲總回報(美元)A1-累積	04/29	0.33	3.70	-3.35	-2.42	-2.70	-6.68	3.12	8.88	39.09
	AA24 MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲價值基金A1(歐元)	04/29	0.51	2.08	0.61	-2.82	-3.75	-0.98	3.12	9.90	41.83
	AD11 高盛全球環境轉型基金X股美元(本基金非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金)	04/29	0.49	3.06	0.88	0.70	-2.51	-0.83	3.12	29.64	125.39
	景順泛歐洲股票收益基金A-穩定月配息(美元對沖)股美元(基金之配息來源可能為本金)	04/29	0.43	4.53	4.69	-2.95	-0.41	0.15	3.10	26.21	78.91
	富達基金-歐元現金基金(A股累計歐元)	04/29	0.01	0.04	0.81	0.20	0.60	1.32	3.08	7.47	5.33
	0251 富達基金-歐元現金基金(A股歐元)	04/29	0.01	0.04	0.81	0.20	0.59	1.32	3.08	7.47	5.33
	PIMCO全球實質回報債券基金-E級類別(收息股份)	04/29	0.00	1.16	2.03	0.08	1.16	0.62	3.08	-6.89	-2.60
	BU06 摩根投資基金-環球股息基金F股(美元對沖)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)	04/29	-0.01	3.97	-1.34	-2.94	-5.44	-4.61	3.07	20.45	76.34
	法巴歐元貨幣市場基金C(歐元)	04/28	0.01	0.06	0.78	0.18	0.57	1.29	3.07	7.76	6.54
	法盛漢瑞斯全球股票基金R/A USD	04/28	0.33	4.11	2.55	-2.35	-2.58	-1.62	3.06	13.78	75.87
	聯博-全球複合型股票基金S1級別美元	04/29	0.60	4.89	-2.37	-0.30	-6.09	-5.27	3.06	18.71	60.31
	法盛漢瑞斯全球股票基金R/D USD	04/28	0.32	4.11	2.55	-2.35	-2.58	-1.62	3.06	13.81	75.91
	PIMCO全球實質回報債券基金-E級類別(累積股份)	04/29	0.05	1.19	2.04	0.10	1.14	0.57	3.06	-6.86	-2.59
	先機亞太股票入息基金C2類收益股(美元穩定配息) (基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)	04/29	0.04	2.89	0.14	0.33	0.14	-6.67	3.05	N/A	N/A
	安本基金-新興市場小型公司基金X累積美元	04/29	0.66	4.48	-2.17	3.70	0.39	-1.87	3.04	18.66	77.05
	紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-歐元H避險累積	04/28	0.31	0.95	0.43	-0.46	0.13	-0.44	3.04	-2.67	-9.46
	紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-歐元H避險配息(基金之配息來源可能為本金)	04/28	0.30	0.96	0.43	-0.46	0.14	-0.43	3.03	-2.77	-9.56
	富達基金-富達目標TM基金2025(A股歐元)	04/29	0.02	0.20	0.33	0.07	0.20	0.45	3.03	-3.35	6.64
	CF03 瀚亞投資-日本動力股票基金T3(美元避險後收)	04/28	0.52	3.27	-1.68	-5.62	-2.06	3.98	3.03	N/A	N/A
	摩根基金-歐元浮動淨值貨幣基金(歐元)(累計)(已撤銷核備)	04/29	0.00	0.04	0.81	0.19	0.59	1.28	3.02	7.37	5.97
	1793 施羅德環球基金系列-香港股票(港元)A1-累積	04/29	0.06	2.47	-1.07	-8.86	-0.68	-4.95	3.01	-13.22	-7.23
	AN35 高盛日本股票基金Y股對沖級別美元	04/28	1.24	5.01	-3.83	-1.91	-3.95	0.45	3.01	54.31	131.95
	AD48 高盛美國高股息基金X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)	04/29	0.76	4.07	-5.39	-1.91	-7.88	-6.02	2.99	21.56	65.26
	MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲小型公司基金AH1(美元避險)	04/29	0.35	2.56	0.26	-0.70	-0.70	-2.35	2.98	14.79	44.34
	2934 先機全球新興市場基金L類累積股(美元)	04/29	0.32	4.21	-1.24	-1.20	-2.56	-4.53	2.97	3.01	38.53
	貝萊德環球政府債券基金C3美元	04/29	0.26	0.74	0.90	1.22	1.00	0.47	2.97	-4.36	-11.31
	瀚亞投資-亞洲動力股票基金A(美元)	04/29	0.00	1.55	0.70	-0.94	0.57	-5.36	2.96	9.23	50.40
	瑞銀(盧森堡)歐元基金	04/28	0.01	0.06	0.75	0.19	0.58	1.21	2.96	7.05	5.75
	AD06 高盛歐洲股票基金X股歐元	04/29	0.17	3.35	3.43	-2.57	-1.16	1.30	2.95	23.20	68.47
	KBC全球地產基金(已撤銷核備)	04/28	0.57	0.97	-7.29	-4.74	-8.07	-10.72	2.95	-61.17	-46.27
	AI11 富達基金-新興亞洲基金(A股累計美元)	04/29	0.78	2.18	3.47	-1.21	3.13	-1.47	2.94	8.83	34.00
	鋒裕匯理基金歐洲氣候股票A美元避險	04/29	0.35	3.48	1.39	-1.87	-3.52	-0.50	2.93	22.40	64.85
	鋒裕匯理基金日本股票A歐元(未申報生效)	04/28	1.52	2.54	-7.57	-4.75	-7.17	-1.37	2.93	8.94	12.31
	0269 富達基金-歐洲股票ESG基金(A股歐元)	04/29	0.36	3.38	1.53	-0.78	-3.13	-1.17	2.93	15.62	41.24
	歐義銳榮環球智慧股票基金R	04/28	0.15	3.42	-8.35	-4.77	-10.91	-5.89	2.92	12.53	54.21
	AI10 富達基金-新興亞洲基金(A股美元)	04/29	0.78	2.19	3.49	-1.22	3.15	-1.48	2.92	8.78	33.97
	1479 聯博-歐洲股票基金AD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)	04/29	0.68	3.82	4.75	-2.78	0.11	3.56	2.92	15.43	54.47
	1539 景順新興市場(不含中國)股票基金A-年配息股美元	04/29	0.60	3.47	1.85	-0.28	0.45	-3.43	2.92	16.17	52.31
	2145 天利(盧森堡)-全球實質回報基金(美元配息)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考)(本基金之配息來源可能為本金)	04/28	0.05	2.52	-0.80	-0.13	-2.80	-2.54	2.91	4.08	10.11
	0648 景順美國價值股票基金A股美元	04/29	0.19	4.26	-3.09	-5.86	-7.98	-4.20	2.91	18.79	100.39
	瑞銀(盧森堡)策略基金-平衡型(歐元)(已撤銷核備)	04/28	0.21	2.77	-0.78	-0.55	-2.92	-1.42	2.89	5.72	18.84
	1477 聯博-歐洲股票基金AD月配級別歐元(基金之配息來源可能為本金)	04/29	0.70	3.78	5.04	-2.20	0.50	3.68	2.88	14.40	52.69
	法盛-盧米斯賽勒斯債券基金R/A EUR(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	04/28	0.26	1.09	-6.74	-4.36	-7.01	-2.72	2.88	1.09	8.70
	1424 聯博-歐洲股票基金A級別歐元(基金之配息來源可能為本金)	04/29	0.65	3.76	5.06	-2.24	0.51	3.66	2.88	14.43	52.62
	利安資金日本增長基金A新元避險級別	04/28	0.82	5.25	-4.50	-3.63	-3.54	0.82	2.87	54.61	113.19
	2147 天利(盧森堡)-全球新興市場短期債券基金(美元配息)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	04/28	0.05	0.16	0.66	-0.30	-0.01	0.33	2.87	2.55	-6.21
	法巴永續多元穩定基金C(歐元)(未申報生效)	04/25	0.04	1.16	-3.17	-1.19	-3.16	-2.72	2.86	-1.10	3.43
	法巴永續歐洲股息股票基金C(歐元)(本基金並無保證收益及配息)	04/29	0.21	3.41	2.71	-2.46	-2.55	0.24	2.86	22.14	54.44
	景順泛歐洲基金A-年配息股美元	04/29	0.62	3.91	13.78	0.92	8.90	4.60	2.85	27.72	80.44
	天利(盧森堡)-泛歐洲股票基金(美元避險)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考)	04/28	0.41	3.73	0.32	-3.10	-4.05	-0.85	2.85	28.95	80.21
	DWS投資ESG新興市場高股息基金LC(本基金並無保證收益及配息)(已撤銷核備)	04/29	0.01	3.80	-4.20	-5.95	-6.00	-6.36	2.83	2.39	19.38
	BX02 安盛環球基金-最佳收益基金A DIS「fl」美元(避險)(月配息) pf(基金之配息來源可能為本金)	04/29	0.15	2.25	4.67	1.37	1.53	2.57	2.83	11.39	N/A
	2318 晉達環球策略基金-英國ALPHA基金C收益股份	04/29	0.40	1.06	-1.00	-1.53	-5.39	0.17	2.83	8.93	18.10
	施羅德環球基金系列-環球通貨膨脹連繫債券(美元避險)A-累積	04/29	0.23	1.17	1.69	0.29	0.93	0.02	2.82	-10.15	-7.54
	0164 摩根投資基金-歐洲策略成長基金(歐元)(分派)(已撤銷核備)	04/29	-0.26	4.08	2.83	-1.01	-1.74	0.04	2.82	16.12	59.36
	瑞銀(盧森堡)全球優選股票基金(美元)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)	04/28	0.28	4.45	-1.56	-0.34	-5.55	-3.45	2.82	22.05	72.89
	百達-亞洲股票(不含日本)-R美元	04/29	0.39	2.29	-1.53	-3.22	-1.16	-5.75	2.80	0.01	9.25
	施羅德環球基金系列-新興市場(澳幣避險)A-累積	04/29	0.30	3.31	0.72	-2.47	0.28	-4.91	2.79	-2.40	11.95
	4813 宏利環球基金-亞洲股票基金AA股(本基金非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金)	04/29	0.16	3.03	-2.53	-4.13	-3.78	-6.25	2.79	4.97	24.41
	貝萊德日本特別時機基金A2日圓	04/29	-0.11	1.94	-3.97	-2.48	-1.40	3.20	2.77	35.83	70.95
	0708 富蘭克林潛力組合基金A(本基金之配息來源可能為本金)	04/29	0.39	3.26	-3.20	-2.56	-6.63	-4.17	2.77	13.76	76.83
	匯豐環球投資基金-歐洲價值AD(本基金配息來源可能為本金)	04/29	0.54	3.67	6.33	-2.54	2.31	2.36	2.76	23.23	61.11
	施羅德環球基金系列-亞洲債券(歐元避險)A1-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	04/29	0.14	0.49	0.11	-0.02	-0.01	0.29	2.76	3.07	4.79
	施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(澳幣避險)A-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金)	04/29	-0.01	3.29	-1.45	-2.69	-1.33	-6.40	2.76	5.28	35.75
	0815 霸菱歐寶基金-A類美元配息型	04/29	0.07	2.72	9.99	1.06	5.04	1.17	2.75	17.70	57.29
	貝萊德環球政府債券基金Hedged C2歐元	04/29	0.24	0.66	0.60	1.08	0.84	0.24	2.75	-8.05	-17.97
	0718 富蘭克林坦伯頓外國基金A(本基金之配息來源可能為本金)	04/29	-0.12	3.39	7.58	-1.79	4.31	0.66	2.75	30.38	61.46
	施羅德環球基金系列-亞洲債券(歐元避險)A1-月配浮動(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	04/29	0.14	0.49	0.13	-0.01	0.01	0.28	2.74	2.98	4.73
	4809 宏利環球基金-美國股票基金AA股	04/29	-0.29	5.47	-9.87	-3.26	-12.47	-7.32	2.74	23.15	82.02
	AD18 高盛美國高股息基金X股對沖級別歐元(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)	04/29	0.75	4.00	-5.12	-1.46	-7.49	-6.11	2.73	20.57	62.68
	施羅德環球基金系列-新興市場債券(歐元避險)A-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	04/29	0.55	1.08	3.71	1.52	2.40	2.31	2.72	5.98	-0.44
	聯博-聚焦全球股票基金I級別美元	04/29	0.67	5.73	-1.66	2.05	-5.00	-3.52	2.72	11.57	N/A
	4007 首源投資環球傘型基金-首域盈信大中華增長基金-第四類股(已撤銷核備)	04/29	0.55	2.99	-2.24	-6.35	-0.58	-4.77	2.72	-6.53	9.43
	AA06 MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲研究基金A1(歐元)	04/29	0.55	2.08	1.43	-2.63	-2.84	-0.84	2.70	12.56	37.91
	AI45 富達基金-可持續發展歐元區股票基金(A類別股份-歐元)(未申報生效)	04/29	0.16	3.67	4.19	-1.66	-2.51	3.41	2.69	21.02	N/A
	PGIM JENNISON全球股票機會基金-I美元累積型	04/29	0.54	6.40	-7.28	4.19	-9.52	-9.35	2.68	33.84	78.61
	施羅德環球基金系列-日本股票(美元避險)A-累積	04/28	1.76	5.33	-4.03	-3.92	-5.02	3.40	2.68	42.72	89.11
	貝萊德全球股票收益基金A6美元(穩定配息)(基金之配息來源可能為本金)	04/29	0.38	4.47	-2.70	-1.85	-6.35	-5.73	2.68	11.36	46.84
	AT14 駿利亨德森遠見基金-泛歐地產股票基金A2美元避險	04/29	1.42	1.29	2.49	3.75	0.94	-6.54	2.67	-13.34	21.77
	施羅德環球基金系列-印度優勢(美元)C-累積	04/29	-0.65	-1.10	-2.82	2.26	3.61	-5.02	2.66	18.21	84.39
	聯博-全球複合型股票基金I級別美元	04/29	0.61	4.86	-2.52	-0.33	-6.21	-5.46	2.66	17.10	56.92
	貝萊德全球股票收益基金A2美元	04/29	0.34	4.42	-2.72	-1.91	-6.38	-5.78	2.65	11.30	46.77
	貝萊德全球股票收益基金A10美元(總報酬穩定配息)(本基金之配息來源可能為本金)	04/29	0.38	4.42	-2.74	-1.92	-6.35	-5.80	2.65	N/A	N/A
	摩根投資基金-環球發現基金(美元)(分派)(已撤銷核備)	04/29	-0.10	4.33	-4.47	-2.75	-7.60	-6.90	2.65	28.32	93.73
	施羅德環球基金系列-環球收益股票(歐元)A-累積	04/29	0.00	3.89	-3.11	-7.79	-5.45	-3.11	2.63	11.16	71.52
	富達基金-亞洲非投資等級債券基金(A股累計歐元)	04/29	-0.30	1.51	-7.19	-6.31	-7.50	-3.45	2.63	-8.05	-15.93
	MFS全盛基金系列-MFS全盛美國價值基金AH1(歐元避險)	04/29	0.63	2.54	-0.46	-2.49	-4.02	-4.02	2.62	10.87	43.30
	聯博-國際科技基金E澳幣避險級別	04/29	0.35	9.69	-12.55	0.56	-15.11	-10.94	2.62	28.91	N/A
	1485 聯博-新興市場債券基金AT級別歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	04/29	0.50	2.25	-7.47	-5.68	-8.39	-2.94	2.62	6.65	15.97
	CD02 匯豐環球投資基金-印度股票AD(本基金配息來源可能為本金)	04/29	0.01	-0.13	-1.48	3.69	5.41	-3.42	2.61	29.41	131.46
	施羅德環球基金系列-新興市場股債收息(澳幣避險)U-月配固定(C)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)	04/29	0.06	1.69	1.90	-3.08	0.74	-1.47	2.61	1.49	10.67
	資本集團新視野基金(盧森堡)Bgd(歐元)(基金之配息來源可能為本金)	04/29	0.87	5.43	-9.28	-3.32	-12.17	-6.01	2.60	19.20	66.36
	瑞銀(盧森堡)全球影響力基金(美元)(歐元避險)(未申報生效)	04/28	0.17	5.21	-1.69	1.74	-5.13	-3.64	2.59	6.08	37.80
	聯博-全球永續多元資產基金EI(穩定月配)美元避險級別(基金之配息來源可能為本金)	04/29	0.57	3.16	-3.80	-0.51	-5.11	-5.08	2.58	8.79	N/A
	資本集團新視野基金(盧森堡)B(歐元)	04/29	0.86	5.44	-9.31	-3.34	-12.18	-6.05	2.57	19.11	67.04
	AN12 高盛大中華股票基金Y股美元	04/29	0.75	5.16	-4.07	-6.79	-4.87	-11.11	2.57	-10.23	-18.36
	富達基金-亞洲股票ESG基金(B股累計美元)	04/29	0.52	0.96	1.66	-1.94	2.11	-5.38	2.56	N/A	N/A
	AM08 摩根士丹利新一代新興市場基金A(美元)	04/29	0.77	4.90	-5.63	-0.29	-5.44	-4.67	2.56	2.90	21.46
	駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金A2日圓	04/29	-0.03	1.85	1.35	-1.80	-0.31	4.36	2.56	33.61	83.33
	聯博-新興市場債券基金A2級別歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	04/29	0.47	2.20	-7.53	-5.71	-8.48	-2.99	2.55	6.63	15.83
	富達基金-全球科技基金(Y股累計歐元)	04/29	0.64	6.27	-12.44	-6.02	-14.02	-9.48	2.54	37.52	121.32
	1147 富蘭克林坦伯頓全球投資系列科技基金美元A(acc)	04/29	0.53	9.10	-11.09	2.42	-13.23	-9.31	2.53	37.00	81.43
	摩根基金-環球新興市場機會基金A股(美元)(累計)	04/29	0.30	3.71	2.19	-1.52	0.68	-1.94	2.52	1.17	12.37
	安盛投資管理股票基金-安盛投資管理日本股票基金B	04/28	1.01	4.87	-5.68	-3.73	-4.30	1.58	2.52	41.89	81.89
	摩根基金-美國價值基金A股(美元)(累計)	04/29	-0.29	2.85	-3.57	-4.04	-8.38	-6.74	2.51	16.34	72.82
	4950 摩根基金-美國價值基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)	04/29	-0.27	2.89	-3.55	-4.01	-8.38	-6.73	2.51	16.30	72.82
	摩根投資基金-環球智選基金A股(美元)(累計)	04/29	-0.10	4.17	-4.55	-2.83	-7.24	-7.44	2.50	27.91	91.22
	瀚亞投資-日本動力股票基金Aa(澳幣避險)	04/28	0.52	3.30	-2.02	-5.94	-2.37	3.69	2.50	66.56	173.62
	匯豐投資信託基金-匯豐亞洲非投資等級債券基金AM2-SGD(本基金配息來源可能為本金)	04/29	-0.35	1.57	-3.85	-3.31	-2.65	-2.41	2.49	-10.73	N/A
	法巴新興市場精選債券基金/月配(歐元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金)	04/28	-0.06	1.36	-4.69	-3.31	-5.93	-2.56	2.49	13.65	9.70
	富達基金-北歐基金(Y股累計歐元)	04/29	0.12	3.74	2.05	-4.36	-3.26	-0.53	2.49	18.60	112.26
	景順日本股票優勢基金A(歐元對沖)股歐元	04/29	0.41	2.44	-3.30	-3.11	-5.88	-2.21	2.49	31.94	72.55
	DWS投資歐洲精選基金FC	04/29	0.12	3.61	6.66	-1.75	0.74	2.92	2.48	17.19	54.90
	DWS投資ESG全球新興市場股票基金LC(未申報生效)	04/29	-0.11	4.06	-4.88	-6.03	-5.28	-6.90	2.48	N/A	N/A
	匯豐投資信託基金-匯豐亞洲非投資等級債券基金AC-SGD(本基金配息來源可能為本金)	04/29	-0.37	1.56	-3.85	-3.30	-2.66	-2.43	2.48	-10.74	-24.41
	AK15 施羅德環球基金系列-亞洲優勢(美元)A-累積	04/29	0.23	2.56	-2.53	-4.40	-1.19	-7.39	2.46	1.37	20.16
	法盛漢瑞斯美國股票基金R/D USD	04/28	0.29	4.16	-4.05	-3.73	-9.03	-4.14	2.46	31.61	117.23
	法盛漢瑞斯美國股票基金R/A USD	04/28	0.29	4.16	-4.05	-3.73	-9.03	-4.14	2.46	31.61	117.20
	普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕歐洲股票基金I級別(歐元)	04/29	0.09	3.95	0.78	-3.07	-4.10	-0.55	2.45	16.71	52.94
	資本集團新經濟基金(盧森堡)Z(歐元)	04/29	0.85	6.20	-13.93	-4.69	-17.19	-10.29	2.45	27.79	55.98
	荷寶資本成長基金-荷寶BP美國卓越股票D美元	04/29	0.60	3.20	-1.96	-3.05	-6.34	-3.55	2.44	20.21	77.55
	施羅德環球基金系列-亞洲優勢(美元)A-年配浮動(基金之配息來源可能為本金)	04/29	0.23	2.56	-2.53	-4.40	-1.19	-7.41	2.44	1.35	20.16
	聯博-歐元區股票基金S1級別歐元	04/29	0.46	3.72	4.80	-1.92	-0.05	4.00	2.42	18.95	58.98
	鋒裕匯理基金美國ESG優化股票I2美元(未申報生效)	04/29	0.77	5.65	-5.36	-0.72	-8.44	-7.40	2.41	17.03	N/A
	普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕歐洲股票基金Q級別(歐元)	04/29	0.05	3.95	0.74	-3.07	-4.11	-0.63	2.39	16.50	52.34
	法巴全球非投資等級債券基金/年配H美元(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券，基金之配息來源可能為本金)	04/29	0.03	1.17	-3.92	-5.16	-4.89	-3.15	2.39	12.67	20.64
	MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲小型公司基金I1(歐元)	04/29	0.32	2.54	-0.01	-0.76	-0.89	-2.73	2.39	11.10	39.22
	施羅德英國國債及定息基金-累積(未申報生效)	04/29	0.17	1.00	1.85	1.68	1.46	0.11	2.37	-16.18	-29.24
	安聯日本股票基金-AT累積類股(美元避險)	04/28	0.75	5.08	-5.35	-4.01	-4.39	0.51	2.37	54.68	114.73
	2134 天利(盧森堡)-新興市場債券基金(美元配息)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	04/28	0.02	0.87	0.14	-0.73	-0.58	-1.05	2.37	-2.47	-9.27
	瑞銀(盧森堡)亞洲精選股票基金(美元)(未申報生效)	04/28	0.35	3.88	-0.49	-5.20	-1.00	-4.60	2.35	-3.35	12.27
	貝萊德環球非投資等級債券基金Hedged A6日圓(穩定配息)(基金之配息來源可能為本金)	04/29	0.21	1.29	-0.60	-0.43	-1.32	-0.83	2.34	N/A	N/A
	貝萊德ESG社會責任多元資產基金Hedged A2美元	04/29	0.02	2.97	-3.96	-1.01	-4.23	-2.95	2.33	2.73	24.24
	貝萊德ESG社會責任多元資產基金A8多幣別穩定月配息股份-美元幣避險(基金之配息來源可能為本金)	04/29	0.09	2.95	-3.93	-0.95	-4.18	-2.89	2.33	2.79	24.26
	BA09 野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金(T美元類股)	04/29	-0.64	-1.34	-5.42	3.97	6.33	-3.48	2.32	29.90	145.15
	1739 施羅德環球基金系列-新興市場債券(歐元避險)A1-月配固定(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	04/29	0.55	1.07	3.59	1.49	2.32	2.11	2.32	4.74	-2.38
	貝萊德短期債券基金A3歐元(已撤銷核備)	04/29	0.00	0.17	0.76	0.42	0.76	0.51	2.32	1.71	-0.75
	資本集團歐洲成長及收益基金(盧森堡)Bgdmh(美元)(基金之配息來源可能為本金)	04/29	0.89	3.50	4.49	-0.83	-0.02	1.45	2.32	24.09	70.10
	施羅德環球基金系列-新興市場債券(歐元避險)A1-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	04/29	0.55	1.07	3.57	1.48	2.30	2.11	2.32	4.74	-2.39
	富達基金-美國成長基金(Y股累計美元)	04/29	0.14	3.22	-7.74	-2.35	-9.86	-8.73	2.31	12.56	66.86
	晉達環球策略基金-美國股票基金I收益股份	04/29	0.73	4.55	-2.34	1.42	-4.58	-1.93	2.31	35.73	72.21
	貝萊德ESG社會責任多元資產基金Hedged A10美元(總報酬穩定配息)(基金之配息來源可能為本金)	04/29	0.00	3.02	-4.01	-1.02	-4.21	-2.98	2.30	2.04	N/A
	施羅德環球基金系列-環球進取股票(歐元)A-累積	04/29	-0.71	6.46	-10.41	-5.68	-13.70	-5.45	2.30	20.49	77.02
	資本集團歐洲成長及收益基金(盧森堡)Bh(美元)	04/29	0.90	3.48	4.47	-0.84	-0.04	1.41	2.30	24.05	72.09
	聯博-全球永續多元資產基金AI(穩定月配)澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)	04/29	0.57	3.08	-3.96	-0.79	-5.28	-5.21	2.28	N/A	N/A
	瑞銀(盧森堡)策略基金-增長型(歐元)(已撤銷核備)	04/28	0.35	3.55	-1.38	-0.94	-4.20	-2.11	2.28	8.03	29.55
	安本基金-新興市場小型公司基金A累積美元	04/29	0.66	4.46	-2.41	3.63	0.20	-2.24	2.27	16.27	71.42
	富蘭克林坦伯頓全球投資系列吉富世界基金美元A(acc)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)	04/29	0.72	5.49	-4.68	0.40	-8.23	-7.71	2.27	5.25	24.35
	施羅德環球基金系列-環球通貨膨脹連繫債券(美元避險)A1-累積	04/29	0.23	1.16	1.51	0.25	0.80	-0.25	2.27	-11.61	-10.03
	貝萊德全球通膨連結債券基金Hedged A2歐元	04/29	0.22	0.97	1.58	0.37	0.97	0.59	2.27	-6.11	0.22
	法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金R/A EUR(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	04/28	0.00	1.12	-8.67	-5.15	-9.36	-3.85	2.26	2.54	19.46
	鋒裕匯理基金新興市場當地貨幣債券A歐元(本基金之配息來源可能為本金)	04/29	0.17	1.69	-2.77	-2.33	-4.28	-2.03	2.26	6.00	4.63
	1343 新加坡大華新興市場債券基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)	04/29	-0.11	1.59	-3.41	-2.35	-3.48	-1.08	2.26	1.95	-3.12
	法盛智慧安保基金R/A USD	04/29	1.26	7.42	-3.61	3.36	-7.66	-4.93	2.23	12.92	39.34
	天利(盧森堡)-新興市場債券基金(上銀金鑽類股美元配息)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	04/28	0.02	0.87	0.09	-0.74	-0.61	-1.12	2.23	-2.92	-9.93
	貝萊德環球企業債券基金Hedged A6日圓(穩定配息)(基金之配息來源可能為本金)	04/29	0.32	1.19	0.87	0.40	0.87	-0.08	2.23	N/A	N/A
	施羅德環球基金系列-日本優勢(美元避險)A-累積	04/28	1.62	5.23	-4.00	-3.36	-2.73	1.91	2.21	64.16	121.50
	貝萊德亞洲巨龍基金Hedged A2澳幣	04/29	0.22	1.91	-0.64	-3.67	-0.64	-3.54	2.21	-7.21	7.01
	貝萊德美元非投資等級債券基金Hedged A6日圓(穩定配息)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)	04/29	0.00	1.30	-0.50	-0.12	-1.32	-0.83	2.19	N/A	N/A
	景順永續性策略配置基金A股歐元(未申報生效)	04/29	0.27	2.23	-2.52	-2.25	-4.79	-2.91	2.18	N/A	N/A
	聯博-新興市場債券基金I級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	04/29	0.09	1.77	-0.46	-1.44	-1.53	-1.09	2.15	-5.69	-10.25
	聯博-歐元區股票基金I級別歐元	04/29	0.45	3.72	4.73	-1.93	-0.11	3.86	2.14	17.99	56.74
	聯博-全球多元收益基金A2X級別歐元(基金之配息來源可能為本金)	04/29	0.69	3.04	-8.71	-4.58	-9.60	-4.96	2.14	8.85	26.89
	3618 M＆G入息基金A(美元避險)(本基金並無保證收益及配息)	04/29	0.23	2.93	-1.86	-2.79	-3.56	-3.02	2.14	7.19	27.80
	AN23 高盛美國高股息基金Y股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)	04/29	0.76	4.05	-5.67	-2.00	-8.07	-6.43	2.14	18.31	57.40
	0247 富達基金-瑞士基金(A股瑞士法郎)	04/29	0.37	4.58	2.20	-4.99	-5.40	-0.66	2.13	-1.52	19.82
	AK01 施羅德環球基金系列-環球收益股票(歐元)A1-累積	04/29	0.00	3.88	-3.27	-7.83	-5.57	-3.35	2.12	9.50	67.28
	0292 富達基金-中國聚焦基金(A股累計歐元)	04/29	0.05	1.87	-3.84	-9.66	-3.89	-4.14	2.10	0.00	5.53
	瑞銀(盧森堡)全球可轉換債券基金(歐元)(已撤銷核備)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	04/28	0.40	2.08	-1.17	-0.73	-2.91	-1.89	2.08	3.51	23.57
	AN01 高盛全球環境轉型基金Y股美元(本基金非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金)	04/29	0.48	3.04	0.55	0.61	-2.75	-1.34	2.08	25.79	114.33
	3619 M＆G入息基金A(美元避險月配)F(本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)	04/29	0.23	2.93	-1.92	-2.82	-3.65	-3.04	2.08	7.16	N/A
	柏瑞環球基金-柏瑞日本小型公司股票基金Y3	04/28	0.88	3.99	0.93	-1.20	1.54	7.14	2.08	8.50	52.67
	BM09 先機全球新興市場基金C2類累積股(美元)	04/29	0.32	4.20	-1.48	-1.29	-2.75	-4.91	2.06	0.07	32.15
	聯博-全球永續多元資產基金A級別歐元(基金之配息來源可能為本金)	04/29	0.55	3.07	-3.80	-0.42	-5.02	-5.18	2.05	5.18	N/A
	鋒裕匯理基金美國研究股票I2美元	04/29	0.57	4.40	-5.77	-1.66	-9.92	-5.27	2.03	18.91	69.97
	法盛-盧米斯賽勒斯債券基金R/D GBP(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	04/28	-0.29	0.14	-4.16	-2.83	-5.76	-0.82	2.03	1.64	6.12
	摩根基金-環球可換股證券基金(歐元)(已撤銷核備)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	04/29	-0.09	2.26	0.80	-0.53	-1.05	-0.18	2.03	-10.60	2.17
	瑞士銀行(盧森堡)美國中型股基金(未申報生效)	04/28	0.43	6.23	-9.37	1.53	-13.58	-5.44	2.02	20.60	64.35
	晉達環球策略基金-新興市場公司債券基金I累積股份(歐元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	04/29	0.27	2.21	-7.71	-5.73	-7.89	-3.65	2.01	8.57	15.88
	M＆G入息基金A(美元避險月配)(本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)	04/29	0.23	2.93	-2.04	-2.93	-3.75	-3.14	2.01	7.15	27.82
	匯豐集合投資信託-匯豐亞洲高入息債券基金AM2-CAD(已撤銷核備)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	04/29	0.25	1.56	-3.40	-3.67	-3.39	-2.02	1.99	-9.17	-22.52
	BZ01 安盛環球基金-最佳收益基金BL DIS「fl」美元(避險)(月配息) pf(基金之配息來源可能為本金)	04/29	0.15	2.28	4.44	1.33	1.38	2.16	1.99	8.25	N/A
	施羅德環球基金系列-新興市場優勢(美元)A-累積	04/29	0.29	3.69	0.30	-2.24	0.95	-4.56	1.99	7.16	32.51
	安盛環球基金-ACT潔淨經濟基金I CAP美元	04/29	0.70	4.62	-1.33	2.91	-2.85	-5.13	1.98	3.77	46.29
	1191 富蘭克林坦伯頓全球投資系列邊境市場基金歐元A(acc)	04/29	0.53	3.37	-8.35	-5.76	-8.68	-5.85	1.98	11.31	80.47
	百達-美國指數-R歐元(未申報生效)	04/28	0.03	4.45	-14.40	-5.79	-16.51	-9.60	1.97	20.56	87.16
	4717 瑞萬通博基金-能源革命基金C(美元)	04/28	0.31	2.77	2.78	-0.71	1.82	-5.64	1.96	-6.80	47.43
	聯博-短期債券基金IT級別美元(基金之配息來源可能為本金)	04/29	0.08	0.25	1.10	0.42	0.76	0.76	1.96	0.84	-5.90
	施羅德環球基金系列-新興三國股票(巴西、印度及中國)(歐元)A-累積	04/29	-0.58	2.09	-5.57	-8.00	-6.00	-8.12	1.96	-9.05	-6.53
	安聯北美基金(已撤銷核備)	04/29	-0.57	10.60	-18.64	-6.53	-19.73	-9.31	1.96	18.42	83.79
	安聯美國多元投資風格股票基金-IT累積類股(歐元)	04/29	-0.25	7.54	-15.66	-7.25	-17.50	-9.45	1.96	23.94	88.17
	施羅德環球基金系列-亞洲優勢(美元)A1-累積	04/29	0.23	2.55	-2.69	-4.44	-1.31	-7.62	1.95	-0.14	17.19
	先機全球新興市場基金B類累積股(美元)	04/29	0.32	4.19	-1.56	-1.29	-2.80	-5.00	1.95	-0.03	31.52
	資本集團全球債券基金(盧森堡)Z(歐元)(已撤銷核備)	04/29	0.38	1.27	-3.48	-1.98	-3.58	-1.35	1.95	-3.58	-9.53
	法巴亞洲(日本除外)股票基金 C (歐元)(原名為法巴永續亞洲(日本除外)股票基金，本基金非屬環境、社會、治理相關主題基金)	04/29	-0.03	3.19	-9.11	-7.86	-9.78	-9.04	1.94	-8.49	4.27
	1184 富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家小型企業基金美元A(acc)	04/29	0.53	2.98	-0.13	1.47	2.08	-2.44	1.94	15.84	78.10
	貝萊德美國價值型基金A4美元	04/29	-0.08	3.07	0.31	-3.07	-4.03	-2.81	1.94	14.36	67.69
	貝萊德美國價值型基金A2美元	04/29	-0.08	3.07	0.31	-3.07	-4.03	-2.81	1.94	14.36	67.71
	荷寶資本成長基金-荷寶BP美國卓越股票M美元	04/29	0.60	3.19	-2.11	-3.09	-6.45	-3.79	1.93	18.42	73.13
	施羅德環球基金系列-日本股票(美元避險)A1-累積	04/28	1.76	5.31	-4.26	-3.98	-5.19	3.02	1.92	39.59	82.29
	0198 摩根基金-新興市場小型企業基金A股(美元)(累計)perf	04/29	0.70	2.97	-1.63	1.41	-0.16	-4.69	1.91	4.12	40.89
	3432 鋒裕匯理基金策略收益債券A歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	04/29	0.18	2.46	-6.09	-4.50	-6.17	-2.93	1.90	-1.66	6.83
	4901 摩根亞洲增長基金	04/29	0.34	2.90	-2.15	-4.16	-2.74	-6.38	1.89	-5.53	12.41
	1185 富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家小型企業基金美元A(Ydis)	04/29	0.48	2.90	-0.21	1.39	2.03	-2.48	1.89	15.84	77.87
	1186 富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家小型企業基金美元A(Ydis)	04/29	0.48	2.90	-0.21	1.39	2.03	-2.48	1.89	15.84	77.87
	未來資產ESG亞洲龍頭股票基金R(美元)(已撤銷核備)	04/29	0.34	2.88	-5.48	-3.24	-3.81	-6.03	1.88	7.72	42.51
	AD62 高盛旗艦多元資產基金X股對沖級別美元(本基金之配息來源可能為本金)	04/29	0.16	1.74	-3.47	-1.40	-4.34	-3.39	1.87	2.82	5.17
	1323 新加坡大華全球成長基金-USD	04/29	0.48	5.30	-4.39	-0.95	-9.66	-6.41	1.87	18.64	51.83
	聯博-美國收益基金A級別歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	04/29	0.52	1.76	-6.73	-4.34	-6.73	-2.52	1.87	0.99	7.06
	1433 聯博-美國收益基金A2級別歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	04/29	0.50	1.94	-6.37	-4.38	-6.65	-2.58	1.87	1.43	6.98
	貝萊德美國價值型基金A10美元(總報酬穩定配息)(本基金之配息來源可能為本金)	04/29	-0.10	3.08	0.29	-3.09	-4.07	-2.89	1.86	N/A	N/A
	1434 聯博-美國收益基金AT級別歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	04/29	0.52	1.93	-6.41	-4.49	-6.71	-2.51	1.86	1.44	7.01
	匯豐環球投資基金-歐元區小型公司股票AD(本基金配息來源可能為本金)	04/29	1.36	4.13	5.39	-0.50	2.07	2.48	1.86	-1.43	17.82
	霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-I類歐元累積型(本基金之配息來源可能為本金)	04/29	0.43	1.67	-7.89	-4.96	-8.30	-3.23	1.86	9.51	31.34
	施羅德環球基金系列-印度優勢(美元)A-累積	04/29	-0.65	-1.11	-3.07	2.18	3.41	-5.40	1.85	15.41	77.15
	AD63 高盛旗艦多元資產基金X股對沖級別美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)	04/29	0.16	1.73	-3.45	-1.40	-4.32	-3.42	1.84	2.90	5.25
	法巴新興市場精選債券基金/年配(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金)	04/28	0.02	-5.24	-2.32	-5.20	-4.25	-4.42	1.84	14.58	7.34
	2157 天利(盧森堡)-新興市場公司債券基金(美元配息)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	04/28	0.15	0.38	0.21	-0.70	0.06	-0.90	1.82	-1.89	-7.35
	聯博-短期債券基金I級別美元(基金之配息來源可能為本金)	04/29	0.00	0.14	0.69	0.28	0.69	0.69	1.82	0.41	-6.08
	施羅德環球基金系列-美國小型公司影響力(美元)A-累積	04/29	-0.04	4.76	-10.52	-2.97	-14.32	-7.64	1.82	6.33	58.71
	安聯全球新興市場高股息基金-AM穩定月收類股(美元避險)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)	04/29	0.07	4.49	-5.57	-6.67	-5.89	-5.40	1.82	15.80	60.98
	鋒裕匯理基金歐洲氣候股票U美元避險	04/29	0.35	3.45	1.06	-1.90	-3.75	-1.05	1.82	18.67	56.81
	AI37 富達基金-日本股票ESG基金(A股累計美元避險)	04/29	0.50	3.64	-3.97	-1.91	-3.74	-1.27	1.81	42.60	90.92
	富達基金-日本價值基金(Y股累計日圓)	04/29	0.60	4.50	1.09	0.37	1.63	4.04	1.81	53.39	138.30
	聯博-聚焦全球股票基金A級別美元	04/29	0.67	5.72	-1.94	1.96	-5.19	-3.94	1.81	8.63	34.71
	施羅德環球基金系列-環球永續增長(美元)A-累積	04/29	-0.07	5.56	-3.71	-0.76	-7.18	-4.93	1.81	22.39	77.36
	歐義銳榮靈活策略入息基金RL(本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息	04/28	0.19	2.00	-0.47	-1.82	-2.32	-1.93	1.80	5.98	21.99
	3453 鋒裕匯理基金新興市場債券A歐元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	04/29	0.05	2.24	-7.38	-5.03	-8.07	-3.31	1.80	7.91	17.62
	聯博-全球複合型股票基金A級別美元	04/29	0.58	4.86	-2.79	-0.39	-6.39	-5.88	1.79	14.29	50.65
	施羅德環球基金系列-環球進取股票(歐元)A1-累積	04/29	-0.71	6.45	-10.56	-5.72	-13.81	-5.69	1.79	18.70	72.66
	2919 先機北美股票基金L類累積股(歐元)	04/29	-0.06	7.56	-14.54	-7.09	-17.34	-8.54	1.78	22.38	86.63
	鋒裕匯理基金印度股票A2美元	04/29	-0.49	0.14	-0.04	2.02	2.59	-3.81	1.78	21.83	102.11
	資本集團歐洲成長及收益基金(盧森堡)Bgdm(歐元)(基金之配息來源可能為本金)	04/29	0.92	3.89	3.00	-1.62	-0.93	0.22	1.76	17.80	62.54
	資本集團歐洲成長及收益基金(盧森堡)B(歐元)	04/29	0.94	3.88	3.02	-1.63	-0.92	0.23	1.76	17.80	64.47
	CD05 匯豐環球投資基金-環球高入息債券AM3HJPY(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金，並無保證收益及配息)	04/29	0.04	0.79	0.17	-0.26	-0.27	-0.55	1.74	N/A	N/A
	0408 安聯全球高科技基金(已撤銷核備)	04/29	-0.60	11.19	-18.67	-6.17	-19.27	-10.70	1.73	24.92	97.93
	荷寶資本成長基金-荷寶環球消費新趨勢股票D歐元	04/29	0.66	4.76	-7.77	-1.88	-10.57	-6.24	1.73	19.54	35.10
	BV04 施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(澳幣避險)U-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金)	04/29	-0.02	3.27	-1.86	-2.85	-1.66	-6.91	1.73	2.15	29.11
	3407 鋒裕匯理基金歐洲氣候股票A歐元	04/29	0.34	3.67	-0.08	-2.47	-4.36	-1.99	1.72	15.72	55.10
	安盛環球基金-最佳收益基金A CAP歐元pf(基金之配息來源可能為本金)	04/29	0.17	2.74	4.65	1.55	1.48	2.25	1.71	5.62	26.10
	0254 富達基金-全球科技基金(A股歐元)	04/29	0.68	6.25	-12.68	-6.08	-14.19	-9.86	1.71	34.13	112.11
	瑞士銀行(盧森堡)歐元國家機會基金(未申報生效)	04/28	0.10	3.78	3.46	-2.24	-1.94	0.77	1.70	15.58	51.42
	4129 百達-智慧城市-HR美元	04/29	-0.36	3.43	-6.97	-5.65	-10.01	-7.67	1.69	1.92	20.46
	百達-智慧城市-HR美元DY(基金之配息來源可能為本金)	04/29	-0.36	3.43	-6.98	-5.65	-10.01	-7.68	1.69	1.91	20.46
	1180 富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲小型企業基金美元A(acc)	04/29	0.57	2.21	-3.60	0.31	-0.31	-5.77	1.69	14.60	81.20
	AK14 施羅德環球基金系列-日本優勢(美元避險)A1-累積	04/28	1.61	5.21	-4.16	-3.40	-2.86	1.66	1.69	61.75	116.05
	0286 富達基金-新興市場債券基金(A股歐元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	04/29	-0.05	2.43	-6.73	-4.74	-7.46	-2.92	1.68	-4.28	3.96
	1181 富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲小型企業基金美元A(Ydis)	04/29	0.55	2.19	-3.62	0.28	-0.31	-5.78	1.67	14.59	81.18
	1182 富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲小型企業基金美元A(Ydis)	04/29	0.55	2.19	-3.62	0.28	-0.31	-5.78	1.67	14.59	81.18
	美盛美國增值基金A類股歐元累積型	04/29	0.88	4.56	-13.21	-4.95	-14.86	-8.52	1.67	22.89	68.00
	DWS投資歐洲精選基金LC	04/29	0.11	3.59	6.38	-1.81	0.53	2.52	1.67	14.35	48.83
	摩根基金-全方位新興市場基金A股(美元)(累計)	04/29	0.10	4.25	1.35	-1.45	-0.66	-3.29	1.66	0.60	14.23
	駿利亨德森遠見基金-泛歐地產股票基金I2歐元	04/29	1.43	1.30	2.11	3.47	0.63	-7.02	1.66	-17.87	15.57
	0180 摩根基金-全方位新興市場基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)	04/29	0.10	4.24	1.37	-1.44	-0.65	-3.30	1.66	0.57	14.19
	MFS全盛基金系列-MFS全盛全球非投資等級債券基金A1(歐元)	04/29	0.38	1.56	-7.95	-4.78	-8.42	-3.37	1.64	10.28	22.59
	富達基金-新興市場債券基金(A股累計歐元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	04/29	-0.09	2.41	-6.75	-4.74	-7.51	-2.95	1.64	-4.28	3.93
	資本集團新經濟基金(盧森堡)B(歐元)	04/29	0.81	6.14	-14.20	-4.81	-17.42	-10.73	1.64	24.77	50.33
	鋒裕匯理基金美國ESG優化股票A美元(未申報生效)	04/29	0.77	5.64	-5.60	-0.79	-8.61	-7.75	1.64	14.42	N/A
	AD37 高盛環球社會影響力基金X股歐元(本基金之配息來源可能為本金)	04/29	0.90	4.24	-7.83	-2.09	-11.14	-8.15	1.64	5.89	18.28
	聯博-歐元區股票基金A澳幣避險級別	04/29	0.41	3.65	4.24	-2.50	-0.61	3.50	1.63	17.19	54.84
	0287 富達基金-新興市場債券基金(A股月配息歐元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	04/29	-0.07	2.42	-6.76	-4.76	-7.53	-2.95	1.63	-4.32	3.92
	AL66 法巴消費創新股票基金/年配(歐元)(基金之配息來源可能為本金)	04/29	0.50	6.82	-16.71	-5.36	-19.66	-5.14	1.63	8.30	36.90
	法盛智慧安保基金RET/A USD	04/29	1.26	7.40	-3.80	3.31	-7.80	-5.21	1.63	10.92	N/A
	3448 鋒裕匯理基金美元綜合債券A2歐元(本基金之配息來源可能為本金)	04/29	0.19	2.49	-5.99	-4.36	-5.83	-2.87	1.62	-3.73	-3.08
	富蘭克林坦伯頓全球投資系列歐洲股票收益基金美元避險A(Mdis)-H1(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)	04/29	0.40	4.29	1.55	-3.91	-3.10	-1.73	1.61	26.84	55.29
	景順環球小型企業基金C-年配息股美元	04/29	0.69	4.16	-3.64	-1.07	-6.03	-4.42	1.59	10.18	66.41
	聯博-美國收益基金I級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	04/29	0.16	1.43	0.79	0.00	0.47	-0.62	1.59	-9.22	-16.01
	富達基金-新興市場基金(Y股累計美元)	04/29	0.26	3.11	2.36	0.13	2.03	-4.00	1.56	2.63	21.99
	PGIM JENNISON全球股票機會基金-T美元累積型	04/29	0.54	6.38	-7.61	4.09	-9.76	-9.85	1.56	29.50	69.06
	施羅德環球基金系列-日本小型公司(美元避險)A-累積	04/28	1.23	4.27	-2.05	-1.18	-2.43	2.34	1.55	31.48	54.18
	安盛投資管理股票基金-安盛投資管理日本小型企業股票基金B	04/28	0.85	3.08	-1.27	-2.63	-0.68	6.79	1.55	9.47	30.31
	普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕歐洲股票基金A級別(歐元)	04/29	0.10	3.92	0.46	-3.11	-4.29	-1.01	1.55	13.59	46.13
	瑞銀(盧森堡)策略基金-股票型(歐元)(已撤銷核備)	04/28	0.26	4.30	-2.45	-1.37	-5.77	-3.00	1.54	10.41	39.87
	AD13 高盛氣候與環境永續基金X股美元	04/29	0.22	2.66	3.35	2.10	-0.14	-2.44	1.54	10.64	45.76
	安聯全球永續發展基金-IT累積類股(美元)	04/29	-0.07	4.61	-0.66	-1.36	-4.77	-4.45	1.54	18.38	N/A
	資本集團全球機會非投資等級債券基金(盧森堡)Z(歐元)	04/29	0.52	1.90	-6.32	-4.16	-7.23	-2.87	1.53	9.66	22.43
	3439 鋒裕匯理基金環球非投資等級債券A歐元(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)	04/29	-0.17	0.84	-7.71	-5.85	-8.69	-4.35	1.51	4.94	28.02
	資本集團全球機會非投資等級債券基金(盧森堡)Zd(歐元)(本基金之配息來源可能為本金)	04/29	0.52	1.89	-6.33	-4.14	-7.21	-2.87	1.51	9.68	16.77
	0289 富達基金-富達目標TM基金2030(A股歐元)	04/29	0.29	2.42	-5.91	-2.47	-6.89	-4.96	1.49	4.09	23.98
	百達-新興市場-R美元(未申報生效)	04/29	0.41	2.77	0.15	-2.33	-1.04	-3.32	1.49	-0.27	N/A
	美盛凱利美國大型公司成長基金A類股歐元累積型	04/29	1.30	7.29	-16.08	-4.59	-18.27	-11.47	1.49	34.39	72.88
	0715 富蘭克林坦伯頓成長基金A(本基金之配息來源可能為本金)	04/29	0.42	4.85	0.80	-0.45	-2.73	-2.06	1.49	25.02	49.09
	聯博-新興市場價值基金S1級別美元	04/29	0.20	2.40	4.67	-1.55	1.57	-1.10	1.49	8.88	51.51
	BO15 富蘭克林坦伯頓全球投資系列科技基金美元F(Acc)	04/29	0.56	9.09	-11.37	2.33	-13.46	-9.75	1.49	32.98	72.62
	施羅德環球基金系列-新興市場優勢(美元)A1-累積	04/29	0.29	3.68	0.13	-2.28	0.82	-4.79	1.48	5.57	29.24
	安本基金-亞太永續股票基金X累積美元	04/29	0.36	2.92	-4.58	-2.71	-3.12	-8.31	1.47	-3.99	17.55
	駿利亨德森遠見基金-全球永續股票基金IU2歐元	04/29	-0.66	5.35	-6.43	-4.32	-9.56	-6.84	1.46	16.50	69.92
	資本集團全球債券基金(盧森堡)B(歐元)(已撤銷核備)	04/29	0.36	1.33	-3.63	-1.99	-3.68	-1.59	1.45	-4.99	-11.71
	1778 施羅德環球基金系列-新興三國股票(巴西、印度及中國)(歐元)A1-累積	04/29	-0.58	2.08	-5.72	-8.04	-6.12	-8.35	1.45	-10.40	-8.84
	法巴日本股票基金C(日圓)	04/28	1.17	5.23	-2.83	-2.74	-2.87	3.11	1.45	44.20	111.67
	摩根士丹利環球平衡收益基金AHR(美元避險)(本基金之配息來源可能為本金)	04/29	0.11	2.97	-6.63	-3.61	-7.64	-5.39	1.45	9.72	19.85
	0246 富達基金-美國成長基金(A股美元)	04/29	0.13	3.20	-7.99	-2.43	-10.04	-9.11	1.44	9.74	59.92
	3122 先機全球新興市場基金C類累積股(美元)	04/29	0.32	4.19	-1.72	-1.33	-2.92	-5.24	1.44	-1.52	27.98
	美盛美國價值基金優類股美元累積型	04/29	0.27	2.87	-5.44	-4.24	-9.03	-7.84	1.43	27.56	105.29
	歐義銳榮靈活策略入息基金RM(月配息)(本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)	04/28	0.19	1.99	-0.60	-1.85	-2.42	-2.11	1.42	4.74	19.70
	摩根士丹利環球平衡收益基金AHRM(美元避險)(本基金之配息來源可能為本金)	04/29	0.09	2.98	-6.63	-3.60	-7.64	-5.42	1.41	9.56	19.74
	野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(I日圓類股)	04/28	0.80	4.53	0.13	-2.55	-0.61	3.91	1.41	62.47	153.56
	歐義銳榮靈活策略入息基金R(本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)	04/28	0.19	1.99	-0.61	-1.87	-2.43	-2.13	1.39	4.71	19.57
	百達-日本精選-HI美元	04/28	0.88	3.51	-4.22	-3.02	-5.26	0.68	1.38	52.37	142.62
	野村基金(愛爾蘭系列)-AC全球小型股票基金(I美元類股)	04/29	-0.06	4.28	-6.85	0.69	-8.64	-6.59	1.37	0.27	N/A
	1421 聯博-歐元區股票基金AX級別歐元	04/29	0.47	3.66	4.41	-1.99	-0.29	3.41	1.35	15.35	50.92
	AA22 MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲小型公司基金A1(歐元)	04/29	0.32	2.53	-0.34	-0.85	-1.14	-3.22	1.35	7.78	32.41
	3422 鋒裕匯理基金美國鋒裕股票A美元	04/29	0.22	6.10	-7.32	0.43	-9.48	-9.37	1.35	29.52	84.92
	貝萊德新興市場債券基金A2歐元(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	04/29	-0.38	2.08	-7.30	-5.66	-8.47	-3.51	1.34	10.46	20.66
	1452 聯博-歐元區股票基金A級別歐元	04/29	0.48	3.72	4.43	-1.99	-0.30	3.43	1.33	15.17	50.65
	百達-新興市場-R美元月配息(基金配息來源可能為本金)(未申報生效)	04/29	0.41	2.76	0.15	-2.33	-1.04	-3.34	1.33	-0.58	N/A
	貝萊德美元非投資等級債券基金Hedged B6日圓(穩定配息)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)	04/29	0.00	1.40	-0.70	-0.22	-1.51	-1.33	1.33	N/A	N/A
	CG07 富達基金-美元債券基金(A股C月配息日圓避險)(本基金之配息來源可能為本金)	04/29	0.32	1.31	1.87	0.44	1.81	0.12	1.33	N/A	N/A
	貝萊德ESG社會責任多元資產基金Hedged B10美元(總報酬穩定配息)(基金之配息來源可能為本金)	04/29	0.00	2.94	-4.25	-1.07	-4.44	-3.39	1.32	N/A	N/A
	聯博-新興市場價值基金I級別美元	04/29	0.21	2.39	4.62	-1.56	1.53	-1.16	1.32	8.28	50.08
	木星全球系列-木星動力債券基金L類股歐元每季收益(已撤銷核備)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	04/29	0.13	1.58	0.52	-0.26	0.13	-2.15	1.32	-4.71	-7.77
	1717 施羅德環球基金系列-美國小型公司影響力(美元)A1-累積	04/29	-0.04	4.75	-10.67	-3.01	-14.42	-7.87	1.31	4.75	54.79
	4814 宏利環球基金-環球股票基金AA股	04/29	0.16	3.56	-1.10	-2.67	-5.21	-3.22	1.31	22.62	65.29
	野村基金(愛爾蘭系列)-AC全球小型股票基金(TI美元類股)	04/29	-0.06	4.28	-6.87	0.68	-8.66	-6.63	1.29	N/A	N/A
	2403 柏瑞環球基金-柏瑞日本小型公司股票基金A3	04/28	0.87	3.97	0.66	-1.26	1.34	6.71	1.27	5.93	46.66
	霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-G類歐元季配息型(本基金之配息來源可能為本金)	04/29	0.45	1.66	-8.06	-4.96	-8.40	-3.57	1.25	7.61	27.85
	聯博-全球永續多元資產基金EI(穩定月配)澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)	04/29	0.55	3.07	-4.26	-0.86	-5.50	-5.69	1.24	N/A	N/A
	貝萊德新興市場債券基金A3歐元(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	04/29	-0.38	2.08	-7.35	-5.69	-8.52	-3.54	1.23	10.44	20.65
	聯博-新興市場成長基金A級別歐元(基金之配息來源可能為本金)	04/29	0.76	3.61	-6.33	-3.71	-6.52	-6.35	1.23	-2.71	19.51
	安聯美國多元投資風格股票基金-AT累積類股(歐元)	04/29	-0.25	7.47	-15.71	-7.25	-17.51	-9.63	1.22	21.25	81.32
	百達-精選品牌-I美元	04/29	0.04	4.91	-4.02	-0.09	-10.38	0.62	1.22	11.68	80.03
	安本基金-新興市場股票基金A累積美元	04/29	0.12	3.58	0.04	-1.58	1.15	-5.18	1.18	-1.19	16.93
	天利(盧森堡)-泛歐洲股票基金(歐元)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考)	04/28	0.39	3.69	-0.30	-3.37	-4.53	-1.68	1.17	20.51	64.74
	景順日本股票優勢基金C股日圓	04/29	0.45	2.48	-3.73	-3.24	-6.10	-3.08	1.16	27.35	72.95
	天利(盧森堡)-全球新興市場短期債券基金(歐元避險配息)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	04/28	0.03	0.10	0.14	-0.46	-0.42	-0.49	1.16	-3.68	-13.67
	CI01 M＆G入息基金X(美元避險後收)(本基金並無保證收益及配息)	04/29	0.22	2.91	-2.18	-2.88	-3.82	-3.49	1.14	4.10	N/A
	施羅德環球基金系列-環球通貨膨脹連繫債券(歐元)A-累積	04/29	0.23	1.13	1.17	0.12	0.54	-0.78	1.13	-15.55	-14.50
	施羅德環球基金系列-環球通貨膨脹連繫債券(歐元)A-季配浮動(基金之配息來源可能為本金)	04/29	0.23	1.13	1.17	0.12	0.54	-0.78	1.13	-15.55	-14.50
	富達基金-全球工業基金(Y股累計美元)	04/29	0.22	2.13	-0.52	-3.45	-5.02	-4.48	1.13	36.58	N/A
	施羅德環球基金系列-日本股票(歐元避險)A-累積	04/28	1.76	5.31	-4.68	-4.08	-5.52	2.51	1.13	34.22	73.70
	景順泛歐洲股票收益基金A股歐元	04/29	0.44	4.45	3.97	-3.28	-1.01	-0.91	1.13	17.24	62.50
	柏瑞環球基金-柏瑞印度股票基金Y	04/29	-0.60	-1.07	-1.89	3.00	4.14	-4.02	1.12	22.84	99.05
	AM21 摩根士丹利新興領先股票基金A(美元)	04/29	-0.17	2.98	-0.30	5.97	1.96	-7.99	1.11	-1.69	31.70
	瑞萬通博基金-新興市場股票基金I(美元)(已撤銷核備)	04/28	0.46	3.41	1.68	-0.78	0.91	-3.92	1.11	-8.73	4.85
	歐義銳榮新興市場債券基金RM(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，且配息來源可能為本金)	04/28	-0.06	1.01	-7.08	-4.79	-7.51	-3.45	1.11	2.53	5.75
	駿利亨德森遠見基金-泛歐小型公司基金A2美元避險	04/29	0.45	4.43	1.10	-2.56	-1.99	-1.16	1.10	12.42	87.70
	歐義銳榮新興市場債券基金R(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，且配息來源可能為本金)	04/28	-0.06	1.01	-7.09	-4.80	-7.51	-3.46	1.10	2.53	5.74
	未來資產ESG亞洲龍頭股票基金A(美元)(已撤銷核備)	04/29	0.30	2.86	-5.75	-3.33	-4.00	-6.38	1.10	5.27	37.28
	安聯亞洲總回報股票基金-AM穩定月收類股(澳幣避險)(基金之配息來源可能為本金)	04/29	0.39	3.74	0.78	-2.99	1.03	-4.96	1.08	-8.42	7.00
	貝萊德智慧數據永續環球小型企業基金Hedged A2澳幣	04/29	0.27	4.38	-3.41	-0.79	-5.83	-4.33	1.08	6.67	57.71
	M＆G入息基金X(美元避險月配後收)(本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)	04/29	0.22	2.91	-2.27	-2.91	-3.90	-3.56	1.05	3.99	N/A
	駿利亨德森遠見基金-泛歐中大型股基金A2美元避險(未申報生效)	04/29	0.33	4.61	1.57	-3.31	-3.35	0.14	1.04	N/A	N/A
	1752 施羅德環球基金系列-抗通脹(美元)A1-年配浮動(已撤銷核備)	04/29	0.67	0.06	13.98	4.85	11.82	2.55	1.03	-5.28	11.18
	CI02 M＆G入息基金X(美元避險月配後收)F(本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)	04/29	0.22	2.92	-2.30	-2.93	-3.93	-3.59	1.02	3.93	N/A
	資本集團新興市場債券基金(盧森堡)Z(歐元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	04/29	0.50	1.98	-4.26	-3.27	-5.79	-2.33	1.01	12.96	16.51
	貝萊德歐洲基金A2美元	04/29	0.49	4.59	5.89	2.85	0.84	0.41	1.01	18.38	62.27
	愛德蒙得洛希爾-印度基金(A)-歐元(已撤銷核備)	04/28	1.53	1.67	-11.09	-0.43	-2.46	-7.93	1.01	17.37	101.32
	3412 鋒裕匯理基金美國研究股票A美元	04/29	0.52	4.34	-6.08	-1.81	-10.14	-5.78	1.00	15.42	61.31
	AA02 MFS全盛基金系列-MFS全盛新興市場債券基金A1(歐元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	04/29	0.48	1.94	-7.54	-5.18	-8.08	-3.77	1.00	5.78	9.73
	0534 安聯全球永續發展基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)	04/29	-0.07	4.60	-0.78	-1.41	-4.94	-4.75	0.99	15.71	55.45
	貝萊德世界科技基金A2歐元	04/29	-0.08	9.68	-19.53	-3.88	-20.16	-13.87	0.99	24.49	80.94
	法盛新興亞洲股票基金R/D USD	04/28	0.25	2.05	-6.53	-5.94	-4.74	-9.42	0.98	0.01	0.83
	法盛新興亞洲股票基金R/A USD	04/28	0.25	2.05	-6.54	-5.94	-4.74	-9.42	0.98	0.01	0.85
	摩根士丹利環球非投資等級債券基金AR(美元)(未申報生效)	04/29	-0.07	1.32	-2.12	-1.29	-1.54	-1.40	0.98	N/A	N/A
	1512 景順環球小型企業基金A-年配息股美元	04/29	0.69	4.15	-3.83	-1.13	-6.18	-4.70	0.98	8.21	61.52
	施羅德環球基金系列-日本小型公司(歐元)A-累積	04/28	1.32	3.57	-2.73	-1.51	-3.69	1.98	0.98	-1.75	-2.76
	BX03 安盛環球基金-ACT潔淨經濟基金A CAP美元	04/29	0.70	4.61	-1.64	2.83	-3.08	-5.59	0.98	0.74	39.25
	天利(盧森堡)-全球焦點基金(歐元)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考)	04/28	-0.18	4.08	-11.85	-5.15	-15.08	-6.43	0.96	20.98	65.76
	百達-永續飲食-I美元	04/29	0.39	1.35	1.19	0.57	-2.85	-5.39	0.95	-9.99	19.04
	2925 先機亞太股票入息基金L類累積股(歐元)(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)	04/29	-0.21	3.91	-7.77	-4.93	-8.26	-10.19	0.95	5.78	46.54
	0276 富達基金-日本價值基金(A股日圓)	04/29	0.61	4.49	0.82	0.30	1.42	3.60	0.94	49.54	128.39
	CG13 富達基金-日本價值基金(A股日圓)	04/29	0.61	4.49	0.82	0.30	1.42	3.60	0.94	49.54	128.39
	0403 安聯國際債券基金-A配息類股(歐元)	04/29	-0.05	1.44	-3.35	-2.43	-4.18	-1.94	0.94	-6.82	-13.12
	AD64 高盛旗艦多元資產基金X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)	04/29	0.18	1.74	-3.64	-1.55	-4.51	-3.67	0.93	-1.33	-0.13
	瀚亞投資-亞洲債券基金Adq(已撤銷核備)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	04/29	0.15	0.80	-1.35	-2.03	-0.13	-2.60	0.93	-12.14	-24.06
	景順泛歐洲股票收益基金A-穩定月配息(澳幣對沖)股澳幣(基金之配息來源可能為本金)	04/29	0.40	4.38	3.46	-3.94	-1.55	-1.28	0.92	18.36	64.74
	全球水資源指數PIO.US	04/29	0.88	3.83	5.72	2.64	2.11	1.62	0.92	24.18	59.64
	天利(盧森堡)-全球實質回報基金(歐元避險配息)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考)(本基金之配息來源可能為本金)	04/28	0.03	2.45	-1.42	-0.36	-3.26	-3.48	0.92	-3.08	0.08
	資本集團新興市場成長基金(盧森堡)Z(歐元)	04/29	0.88	3.45	-3.79	-3.73	-5.03	-4.47	0.90	2.16	18.08
	1324 新加坡大華亞太增長基金-USD	04/29	0.04	2.79	0.34	-0.08	2.18	-0.41	0.90	9.72	40.81
	摩根投資基金-歐洲智選基金A股(歐元)(累計)	04/29	-0.14	3.48	5.10	-2.63	-1.34	1.79	0.89	21.73	63.31
	AL50 法巴美國增長股票基金C(美元)	04/29	0.28	6.93	-12.53	-1.18	-14.82	-10.61	0.87	33.50	82.78
	AI22 富達基金-中國內需消費基金(A股累計歐元)	04/29	0.12	2.54	-0.46	-8.91	-2.25	-3.61	0.87	-21.12	-29.28
	AI21 富達基金-中國內需消費基金(A股歐元)	04/29	0.11	2.53	-0.40	-8.89	-2.19	-3.60	0.87	-21.11	-29.27
	華夏精選人民幣債券基金A類派息(人民幣)(未申報生效)	04/28	-0.13	0.13	-0.51	-1.24	-0.63	0.85	0.87	-1.91	-5.01
	聯博-歐洲收益基金I級別歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	04/29	0.00	0.51	-1.01	0.68	-0.34	-1.18	0.86	-4.55	-8.55
	貝萊德ESG社會責任多元資產基金A2歐元	04/29	0.05	2.83	-4.41	-1.20	-4.60	-3.58	0.86	-3.38	15.13
	AN36 高盛旗艦多元資產基金Y股對沖級別美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)	04/29	0.16	1.71	-3.75	-1.46	-4.54	-3.88	0.85	-0.05	0.15
	天利(盧森堡)-美國選擇基金(美元)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考)	04/28	-0.02	4.90	-9.44	-0.63	-12.96	-9.13	0.85	13.94	65.18
	鋒裕匯理基金新興市場債券B歐元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	04/29	0.00	2.20	-7.87	-5.20	-8.46	-3.74	0.84	5.03	13.65
	貝萊德ESG社會責任多元資產基金Hedged A2澳幣	04/29	0.00	2.73	-4.55	-1.54	-4.80	-3.63	0.83	-1.98	N/A
	BH17 鋒裕匯理基金新興市場債券U歐元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	04/29	0.02	2.18	-7.85	-5.19	-8.46	-3.79	0.82	5.03	13.61
	施羅德環球基金系列-環球永續增長(美元)U-累積	04/29	-0.07	5.54	-4.03	-0.85	-7.41	-5.40	0.82	18.80	N/A
	MFS全盛基金系列-MFS全盛全球內在價值股票基金I1(歐元)	04/29	0.73	3.52	-5.56	-4.26	-9.37	-3.93	0.81	20.50	59.05
	貝萊德全球股票收益基金Hedged A2歐元	04/29	0.35	4.26	-3.34	-2.14	-6.82	-6.62	0.81	2.60	31.71
	法盛-盧米斯賽勒斯全球機會債券基金R/A EUR	04/28	0.18	0.49	-4.18	-2.28	-4.01	-2.34	0.81	-8.28	-10.99
	鋒裕匯理基金新興市場債券T歐元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	04/29	0.00	2.18	-7.85	-5.19	-8.47	-3.81	0.79	7.22	15.95
	資本集團全球機會非投資等級債券基金(盧森堡)Bfdm(歐元)(本基金之配息來源可能為本金)	04/29	0.53	1.85	-6.55	-4.24	-7.39	-3.25	0.78	7.24	N/A
	聯博-全球非投資等級債券基金A級別歐元(基金之配息來源可能為本金)	04/29	0.36	1.83	-8.83	-4.90	-8.83	-3.90	0.78	8.10	29.12
	AT08 駿利亨德森遠見基金-泛歐地產股票基金A2歐元	04/29	1.42	1.28	1.82	3.39	0.42	-7.42	0.77	-20.04	10.91
	資本集團全球機會非投資等級債券基金(盧森堡)B(歐元)	04/29	0.51	1.86	-6.56	-4.23	-7.40	-3.23	0.76	7.21	17.91
	1142 富蘭克林坦伯頓全球投資系列成長(歐元)基金美元A(acc)	04/29	0.38	4.70	0.89	-0.21	-2.58	-2.38	0.76	21.10	39.79
	鋒裕匯理基金歐洲氣候股票B歐元	04/29	0.32	3.68	-0.32	-2.52	-4.62	-2.42	0.76	12.47	47.93
	AI32 富達基金-北歐基金(A股累計美元避險)	04/29	0.13	3.93	0.61	-2.44	-4.62	-2.16	0.74	32.89	126.01
	日本建築基金8953.JP	04/28	1.60	-1.86	5.54	-1.14	3.70	-0.21	0.74	-7.84	-18.42
	駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國創業基金I2美元	04/29	1.16	5.17	-8.63	-0.89	-11.88	-8.27	0.73	13.57	39.45
	富達基金-新興市場基金(A股累計美元)	04/29	0.31	3.12	2.09	0.10	1.82	-4.36	0.72	0.10	16.88
	貝萊德環球債券特別時機基金A3歐元(未申報生效)	04/29	-0.22	1.60	-7.18	-4.73	-7.57	-2.92	0.71	1.93	9.53
	2701 安本基金-亞太永續股票基金A累積美元	04/29	0.36	2.90	-4.81	-2.77	-3.30	-8.65	0.71	-6.13	13.22
	0202 富達基金-新興市場基金(A股美元)	04/29	0.28	3.08	2.07	0.10	1.85	-4.39	0.71	0.06	16.86
	安聯全球永續發展基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)	04/29	-0.06	4.55	-0.95	-1.55	-5.09	-4.90	0.71	15.23	55.21
	AU31 安聯美國收益基金-AMi穩定月收類股(日圓避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	04/29	0.11	1.39	0.30	0.04	-0.00	-0.69	0.70	N/A	N/A
	施羅德環球基金系列-日本優勢(歐元避險)A-累積	04/28	1.61	5.20	-4.63	-3.53	-3.23	1.04	0.69	54.66	104.03
	富達基金-印度聚焦基金(A股歐元)	04/29	0.21	0.09	-9.24	-1.78	-4.32	-6.62	0.69	17.15	101.26
	貝萊德美國價值型基金C2美元	04/29	-0.08	3.05	-0.10	-3.17	-4.32	-3.42	0.68	10.16	57.55
	鋒裕匯理基金歐洲氣候股票U歐元	04/29	0.33	3.68	-0.36	-2.58	-4.62	-2.48	0.68	12.36	48.13
	貝萊德全球股票收益基金A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險(基金之配息來源可能為本金)	04/29	0.34	4.49	-3.62	-2.65	-7.22	-6.83	0.68	4.35	34.98
	富達基金-全球聚焦基金(A股歐元)	04/29	0.65	6.20	-10.23	-5.76	-13.05	-6.42	0.65	14.64	57.66
	iShares MSCI 台灣指數EWT.US	04/29	1.46	6.36	-8.91	-1.40	-7.69	-12.88	0.65	-6.05	47.02
	法巴歐元股票基金C(歐元)(未申報生效)	04/29	-0.11	3.70	4.99	-2.01	-0.45	3.12	0.65	20.58	57.49
	貝萊德環球債券特別時機基金A2歐元(未申報生效)	04/29	-0.27	1.53	-7.26	-4.71	-7.61	-3.00	0.62	1.96	9.47
	1438 聯博-全球非投資等級債券基金A2級別歐元(基金之配息來源可能為本金)	04/29	0.31	1.94	-8.44	-5.08	-8.90	-4.01	0.62	8.32	28.92
	BO08 富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲小型企業基金美元F(acc)	04/29	0.54	2.19	-3.97	0.23	-0.61	-6.25	0.62	11.16	72.16
	KBC SRI新興市場基金(未申報生效)	04/28	0.40	2.86	-7.20	-5.96	-7.39	-9.18	0.61	N/A	N/A
	瑞銀(盧森堡)歐洲中型股票基金(歐元)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)	04/28	0.14	2.57	-1.22	-2.36	-3.18	-2.67	0.60	7.71	50.48
	2301 晉達環球策略基金-美國股票基金C收益股份	04/29	0.72	4.52	-2.87	1.27	-4.98	-2.74	0.60	29.02	58.25
	3517 鋒裕匯理基金美國鋒裕股票B美元	04/29	0.22	6.08	-7.55	0.38	-9.62	-9.71	0.60	26.63	78.40
	駿利亨德森遠見基金-泛歐小型公司基金I2歐元	04/29	0.43	4.41	0.67	-2.70	-2.31	-1.69	0.60	8.06	80.35
	1308 新加坡大華全球科技基金	04/29	0.13	9.81	-13.95	-1.39	-12.70	-9.27	0.59	18.21	25.12
	資本集團全球股票基金(盧森堡)B(歐元)	04/29	0.77	4.45	-7.38	-3.83	-10.08	-5.47	0.59	16.36	50.59
	Powershares 水資源指數PHO.US	04/29	1.01	3.64	-1.16	1.00	-3.97	-5.42	0.58	35.45	86.67
	施羅德環球基金系列-環球通貨膨脹連繫債券(歐元)A1-累積	04/29	0.23	1.12	0.99	0.07	0.40	-1.05	0.58	-16.94	-16.82
	AD32 高盛日本股票基金X股日圓	04/28	1.22	4.99	-4.66	-2.11	-4.56	-1.07	0.58	41.11	114.80
	施羅德環球基金系列-環球通貨膨脹連繫債券(歐元)A1-季配浮動(基金之配息來源可能為本金)	04/29	0.22	1.12	0.99	0.07	0.40	-1.05	0.58	-16.94	-16.81
	BE30 鋒裕匯理基金美國鋒裕股票T美元	04/29	0.21	6.09	-7.56	0.35	-9.65	-9.74	0.58	26.62	78.39
	鋒裕匯理基金環球ESG優化股票A2歐元(未申報生效)	04/29	0.43	4.14	-10.74	-6.56	-13.05	-7.41	0.57	N/A	N/A
	BH32 鋒裕匯理基金美國鋒裕股票U美元	04/29	0.21	6.09	-7.57	0.35	-9.65	-9.74	0.57	26.62	78.43
	AU30 安聯收益成長基金-AMgi月收總收益類股(日圓避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	04/29	0.05	3.16	-3.59	-0.40	-5.26	-3.43	0.57	N/A	N/A
	瑞士銀行(盧森堡)瑞士法郎基金(未申報生效)	04/28	-0.00	-0.01	0.08	0.03	0.08	0.17	0.56	1.53	-0.11
	貝萊德世界科技基金A2英鎊	04/29	-0.03	8.71	-17.35	-2.20	-18.99	-11.83	0.54	26.21	76.31
	AL09 法巴歐元債券基金/年配(歐元)(基金之配息來源可能為本金)	04/29	0.03	-0.14	-2.68	-1.49	-1.88	-2.26	0.54	-4.77	-12.26
	AN03 高盛氣候與環境永續基金Y股美元	04/29	0.21	2.63	3.01	2.01	-0.39	-2.92	0.54	7.39	38.63
	AL64 法巴水資源基金C(美元)	04/29	0.59	2.67	4.50	2.00	1.09	-1.95	0.54	18.87	69.83
	貝萊德美國增長型基金A2歐元	04/29	-0.34	8.91	-18.26	-3.75	-19.10	-10.98	0.52	29.71	62.42
	百達-智慧城市-HR澳幣DY(基金之配息來源可能為本金)	04/29	-0.36	3.44	-7.35	-5.95	-10.36	-8.08	0.52	-2.95	12.58
	2167 天利(盧森堡)-新興市場債券基金(歐元避險配息)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	04/28	0.01	0.81	-0.44	-0.90	-1.02	-1.93	0.52	-8.99	-17.24
	BN01 聯博-新興市場價值基金A級別美元	04/29	0.22	2.40	4.36	-1.63	1.35	-1.56	0.51	5.53	44.16
	施羅德環球基金系列-美元非投資等級債券(美元)A-月配浮動(基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule144A規定之私募性質債券，本基金非屬環境、社會及治理(ESG)相關主題基金)	04/29	0.05	1.03	-1.74	-0.73	-2.27	-2.64	0.51	N/A	N/A
	摩根士丹利環球平衡收益基金AHRM(澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金)	04/29	0.10	2.93	-6.82	-3.78	-7.85	-5.67	0.50	5.51	14.29
	貝萊德環球資產配置基金A2歐元	04/29	-0.10	3.91	-8.22	-3.57	-10.03	-4.97	0.49	6.87	31.74
	安盛環球基金-歐洲房地產股票基金A CAP美元(避險)	04/29	0.41	0.70	1.89	2.65	0.68	-7.14	0.49	-16.61	4.41
	施羅德環球基金系列-日本小型公司(歐元)A1-累積	04/28	1.31	3.56	-2.89	-1.55	-3.80	1.73	0.47	-3.22	-5.15
	安聯策略成長基金-A2配息類股(歐元)(該基金名稱謹供參考，非基金正式中文名稱)(本基金未經金管會核准或申報生效)	04/29	0.00	5.63	-9.10	-5.20	-10.66	-6.54	0.47	14.22	49.48
	資本集團新興市場完全機會基金(盧森堡)Bgdm(歐元)(基金之配息來源可能為本金)	04/29	0.59	2.19	-4.77	-3.97	-5.87	-2.86	0.47	7.12	N/A
	3470 鋒裕匯理基金歐洲小型股票A美元避險	04/29	0.10	3.46	1.95	-0.94	-2.24	-1.62	0.46	6.99	41.69
	法巴全球非投資等級債券基金/年配(歐元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券，基金之配息來源可能為本金)	04/29	0.05	1.05	-4.70	-5.60	-5.56	-4.17	0.46	5.47	10.24
	M＆G入息基金A(歐元)(本基金並無保證收益及配息)	04/29	0.20	2.78	-2.39	-2.97	-3.99	-3.76	0.45	0.52	17.52
	美盛全球投資系列-美盛美國永續發展基金A類股美元累積型	04/29	0.61	4.54	-7.24	-0.20	-9.67	-6.59	0.45	14.59	58.24
	M＆G入息基金A(歐元月配)(本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)	04/29	0.20	2.78	-2.39	-2.97	-3.99	-3.76	0.45	0.52	17.50
	匯豐集合投資信託-匯豐亞洲高入息債券基金AM2-USD(已撤銷核備)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	04/29	0.05	1.27	0.20	-0.76	0.28	-1.73	0.44	-16.26	-22.18
	野村基金(愛爾蘭系列)-亞洲(日本除外)精選核心股票基金(I美元類股)	04/29	-0.16	1.75	-3.05	-2.67	0.34	-7.76	0.44	-1.02	26.17
	資本集團新興市場完全機會基金(盧森堡)Bgd(歐元)(基金之配息來源可能為本金)	04/29	0.58	2.06	-4.85	-4.03	-5.95	-2.90	0.44	7.07	19.18
	0835 霸菱亞洲增長基金-A類歐元配息型	04/29	0.16	4.15	-7.20	-8.10	-7.33	-9.28	0.43	-11.79	18.92
	安盛環球基金-歐洲房地產股票基金A Dis「fl」美元(避險)(季配息)(本基金之配息來源可能為本金)	04/29	0.40	0.69	1.84	2.65	0.62	-7.19	0.43	-16.62	4.39
	霸菱大東協基金-I類歐元累積型	04/29	0.51	3.81	-11.09	-5.88	-11.44	-11.02	0.42	-7.29	49.13
	美盛美國價值基金A類股美元配息型(A)	04/29	0.26	2.85	-5.75	-4.32	-9.26	-8.32	0.40	23.70	95.04
	美盛美國價值基金A類股美元累積型	04/29	0.26	2.85	-5.75	-4.32	-9.27	-8.32	0.40	23.70	95.03
	資本集團新興市場完全機會基金(盧森堡)B(歐元)	04/29	0.56	2.11	-4.84	-3.97	-5.90	-2.93	0.40	7.06	21.53
	1439 聯博-全球非投資等級債券基金AT級別歐元(基金之配息來源可能為本金)	04/29	0.36	1.85	-8.61	-5.27	-8.90	-4.28	0.39	8.34	28.50
	普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕新興市場股票基金I級別(美元)	04/29	0.23	3.18	2.84	-0.60	2.17	-3.17	0.38	-8.81	-3.36
	0646 景順日本股票優勢基金A股日圓	04/29	0.44	2.46	-3.97	-3.30	-6.28	-3.45	0.37	24.42	66.38
	資本集團新興市場債券基金(盧森堡)Bfdm(歐元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	04/29	0.55	1.95	-4.49	-3.32	-5.95	-2.61	0.37	10.53	N/A
	野村基金(愛爾蘭系列)-AC全球小型股票基金(T美元類股)	04/29	-0.06	4.26	-7.18	0.59	-8.88	-7.06	0.37	N/A	N/A
	施羅德環球基金系列-日本股票(歐元避險)A1-累積	04/28	1.75	5.29	-4.91	-4.14	-5.69	2.12	0.36	31.24	67.30
	普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕美國大型價值股票基金I級別(美元)	04/29	-0.21	2.22	-3.31	-5.70	-8.13	-6.02	0.36	12.30	75.97
	3937 利安資金日本增長基金A級別日元	04/28	0.72	4.89	-5.42	-4.12	-4.12	-0.71	0.36	40.20	93.75
	安盛環球基金-歐洲小型企業股票基金A CAP 美元(避險)	04/29	0.44	3.22	-1.91	0.32	-3.13	-4.46	0.36	-4.57	N/A
	紐約梅隆環球債券投資基金A EUR	04/29	0.04	1.18	-3.46	-1.98	-3.66	-1.64	0.36	-9.40	-17.79
	資本集團新興市場債券基金(盧森堡)B(歐元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	04/29	0.56	2.00	-4.49	-3.32	-5.94	-2.66	0.35	10.54	12.28
	AR43 富蘭克林坦伯頓全球投資系列穩定月收益基金日圓避險A(Mdis)-H1(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	04/29	0.17	2.22	-0.87	-1.43	-1.90	-3.64	0.34	N/A	N/A
	富達基金-世界基金(Y股歐元)	04/29	0.46	4.62	-9.97	-4.79	-13.25	-6.59	0.34	15.54	63.91
	AL38 法巴科技創新股票基金C(美元)	04/29	0.36	7.59	-9.70	0.90	-12.21	-8.72	0.34	36.94	93.41
	普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕美國大型價值股票基金Q級別(美元)	04/29	-0.21	2.23	-3.31	-5.69	-8.10	-6.01	0.32	12.00	74.95
	瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金(美元)(日圓避險)(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)	04/28	0.28	1.28	0.32	-0.34	-0.01	-1.43	0.32	N/A	N/A
	2414 柏瑞環球基金-柏瑞印度股票基金A	04/29	-0.60	-1.09	-2.15	2.93	3.93	-4.40	0.32	19.93	91.28
	3612 M＆G日本基金A(歐元)	04/29	0.81	5.12	-4.06	-3.60	-6.41	-0.59	0.31	28.59	70.91
	KBC全球高利率債券基金(已撤銷核備)	04/28	0.23	0.70	-3.24	-2.03	-3.60	-1.83	0.30	-5.47	-12.44
	安本基金-日本小型公司永續股票基金X累積日圓	04/29	0.00	2.01	-0.86	-1.55	0.97	1.38	0.30	22.34	44.10
	聯博-房貸收益基金A2X級別歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	04/29	0.43	0.94	-7.61	-4.97	-7.73	-2.58	0.29	14.43	41.73
	1162 富蘭克林坦伯頓全球投資系列精選收益基金歐元A(Mdis)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	04/29	0.43	1.59	-7.61	-4.56	-7.68	-3.55	0.28	2.26	9.58
	1163 富蘭克林坦伯頓全球投資系列精選收益基金歐元A(Mdis)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	04/29	0.43	1.59	-7.61	-4.56	-7.68	-3.55	0.28	2.26	9.58
	法巴全球可換股債券基金/年配RH(歐元)(未申報生效)	04/28	0.21	-0.72	-2.12	-3.32	-4.22	-3.03	0.28	-8.73	7.71
	法巴美國增長股票基金/年配(美元)(基金之配息來源可能為本金)	04/29	0.28	6.92	-13.06	-1.77	-15.33	-11.14	0.27	32.67	81.62
	4977 摩根基金-氣候變遷基金A股(美元)(累計)	04/29	-0.04	4.54	-1.34	1.57	-2.54	-10.18	0.27	N/A	N/A
	普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕新興市場股票基金Q級別(美元)	04/29	0.17	3.14	2.77	-0.69	2.13	-3.20	0.26	-9.02	-3.69
	百達-智慧城市-R歐元	04/29	-0.35	3.43	-7.35	-5.75	-10.27	-8.23	0.25	-3.64	12.16
	百達-智慧城市-R歐元DY(基金之配息來源可能為本金)	04/29	-0.35	3.43	-7.35	-5.74	-10.27	-8.24	0.24	-3.66	12.15
	富達基金-富達投研策略環球基金(A類別股份累積-歐元)(未申報生效)	04/29	0.70	4.80	-9.27	-5.48	-12.71	-7.57	0.24	18.30	59.66
	BA07 野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(T日圓類股)	04/28	0.79	4.49	-0.24	-2.65	-0.89	3.31	0.24	56.97	139.42
	富達基金-歐洲小型企業基金(Y股累計美元(美元/歐元避險))	04/29	0.37	4.08	-2.69	-3.05	-5.07	-2.81	0.22	6.41	N/A
	富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球穩定月收益基金歐元A(Ydis)(本基金之配息來源可能為本金)	04/29	0.60	2.85	-7.08	-5.51	-8.17	-5.51	0.21	1.94	N/A
	KBC全球金融基金(未申報生效)	04/28	0.39	3.93	-7.45	-4.92	-10.68	-7.00	0.21	8.78	65.51
	0109 摩根亞洲小型企業基金	04/29	0.62	2.32	-5.77	0.30	-1.92	-6.51	0.20	-2.55	56.63
	0532 安聯全球新興市場高股息基金-AT累積類股(歐元)(本基金並無保證收益及配息)	04/29	0.05	4.52	-6.10	-6.94	-6.31	-6.18	0.20	8.82	48.60
	MFS全盛基金系列-MFS全盛全球資產配置基金A1(歐元)	04/29	0.66	2.09	-5.40	-4.42	-7.10	-4.67	0.19	5.71	24.68
	安本基金-日本永續股票基金X累積日圓	04/29	0.01	3.94	-4.16	-3.18	-3.18	-0.40	0.18	34.30	69.31
	AD61 高盛旗艦多元資產基金X股歐元(本基金之配息來源可能為本金)	04/29	0.16	1.68	-3.97	-1.56	-4.71	-4.20	0.16	-3.25	-2.98
	瑞銀(盧森堡)全球多元關鍵趨勢基金(美元)	04/28	0.23	5.38	-3.36	-0.13	-6.46	-5.54	0.16	11.37	54.72
	M＆G ESG巴黎協議全球永續股票基金A(美元)	04/29	-0.29	4.18	-3.99	-2.51	-5.96	-6.67	0.16	19.97	70.52
	摩根士丹利環球非投資等級債券基金ARM(美元)(未申報生效)	04/29	-0.08	1.30	-1.45	-0.34	-1.78	-1.96	0.15	N/A	N/A
	聯博-美國成長基金A級別歐元(基金之配息來源可能為本金)	04/29	1.08	6.61	-15.59	-3.38	-18.09	-10.62	0.14	29.58	74.17
	1483 聯博-亞洲股票基金AD月配南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)	04/29	0.09	2.34	0.20	-3.79	-2.06	-6.69	0.14	2.55	44.33
	M＆G ESG巴黎協議全球永續股票基金A(美元年配)(本基金配息來源可能為本金)	04/29	-0.29	4.18	-4.00	-2.53	-5.97	-6.69	0.13	19.96	70.45
	匯豐集合投資信託-匯豐亞洲高入息債券基金AM3O-SGD(已撤銷核備)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	04/29	0.05	1.24	-0.03	-0.86	0.06	-1.85	0.13	-16.80	-22.76
	匯豐集合投資信託-匯豐亞洲高入息債券基金AM3O-CAD(已撤銷核備)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	04/29	0.05	1.26	0.00	-0.82	0.10	-1.87	0.10	-16.67	-22.75
	法巴多元資產精選基金C(歐元)	04/29	0.21	2.71	-7.41	-4.56	-8.94	-5.59	0.10	-3.07	-9.77
	普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕新興市場債券基金A級別(歐元)(已撤銷核備)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	04/29	-0.35	2.45	-8.07	-6.08	-9.11	-4.16	0.09	5.92	14.17
	AT04 駿利亨德森遠見基金-泛歐小型公司基金A2歐元	04/29	0.43	4.40	0.38	-2.77	-2.53	-2.12	0.08	5.67	73.93
	貝萊德環球前瞻股票基金A2美元	04/29	-0.15	5.67	-6.09	-2.22	-10.20	-6.78	0.05	12.02	55.64
	貝萊德美國靈活股票基金A2美元	04/29	-0.28	6.94	-8.37	-1.99	-11.78	-6.62	0.03	17.80	77.69
	資本集團新興市場成長基金(盧森堡)B(歐元)	04/29	0.87	3.45	-4.06	-3.80	-5.23	-4.88	0.03	-0.48	13.03
	鋒裕匯理基金歐洲ESG優化股票A歐元(未申報生效)	04/29	0.18	3.25	0.60	-3.32	-3.53	-2.02	0.03	10.05	N/A
	2168 天利(盧森堡)-新興市場公司債券基金(歐元避險配息)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	04/28	0.13	0.32	-0.35	-0.85	-0.38	-1.76	0.02	-7.81	-14.69
	瑞士銀行(盧森堡)歐洲機會基金(未申報生效)	04/28	0.40	3.53	2.22	-2.96	-2.20	-0.92	0.02	6.93	41.98
	MFS全盛基金系列-MFS全盛有限償還期基金A1(歐元)(未申報生效)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考)	04/29	0.42	0.85	-7.26	-4.41	-7.14	-2.72	0.00	2.14	4.38
	匯豐環球投資基金-環球新興市場多元資產入息AM2(已撤銷核備)(本基金配息來源可能為本金)	04/29	0.24	0.90	2.08	0.43	1.53	-1.56	0.00	-6.27	-4.11
	MFS全盛基金系列-MFS全盛美國密集成長基金I1(美元)	04/29	0.99	4.37	-7.30	-1.05	-10.27	-7.98	-0.01	20.91	61.32
	安盛環球基金-ACT潔淨經濟基金BL CAP美元	04/29	0.69	4.58	-1.97	2.74	-3.34	-6.08	-0.05	N/A	N/A
	法盛-盧米斯賽勒斯全球機會債券基金R/D GBP	04/28	-0.39	-0.47	-1.51	-0.73	-2.75	-0.46	-0.07	-7.82	-13.17
	聯博-亞洲股票基金S1級別美元(基金之配息來源可能為本金)	04/29	0.11	2.33	0.36	-3.36	-1.85	-6.72	-0.07	0.28	33.90
	施羅德環球基金系列-環球計量優勢股票(歐元)A-累積	04/29	-0.41	5.67	-11.00	-6.00	-13.52	-7.66	-0.08	9.32	47.63
	CE13 富達基金-日本價值基金(B股日圓)	04/29	0.56	4.45	0.47	0.19	1.12	3.05	-0.09	N/A	N/A
	施羅德環球基金系列-環球計量精選價值(歐元)A-累積	04/29	-0.03	4.25	-6.28	-5.81	-9.42	-5.29	-0.10	11.34	61.40
	1909 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國創業基金A2美元	04/29	1.15	5.15	-8.87	-0.96	-12.06	-8.66	-0.11	10.75	33.81
	貝萊德日本靈活股票基金A2歐元	04/29	0.29	4.63	-7.55	-4.66	-7.30	-1.14	-0.11	24.21	43.01
	AL49 法巴美國小型股票基金C(美元)	04/29	0.54	4.70	-9.56	-1.83	-12.37	-9.57	-0.13	15.68	57.40
	富蘭克林坦伯頓全球投資系列互利全球領航基金歐元A(acc)	04/29	0.99	3.34	-2.85	-6.63	-7.04	-2.30	-0.13	17.58	65.18
	摩根士丹利環球平衡收益基金A(歐元)	04/29	0.07	2.91	-7.08	-3.80	-7.98	-6.13	-0.14	3.45	11.15
	AU10 安聯全球新興市場高股息基金-AM穩定月收類股(澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)	04/29	0.06	4.49	-6.53	-7.56	-6.83	-6.39	-0.14	9.35	49.73
	百達-日本精選-R歐元	04/28	1.26	2.66	-5.22	-3.54	-6.72	0.13	-0.14	10.89	45.55
	富蘭克林坦伯頓全球投資系列歐洲股票收益基金歐元A(acc)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)	04/29	0.40	4.26	1.17	-3.78	-3.31	-2.46	-0.15	18.24	41.31
	MFS全盛基金系列-MFS全盛全球重點研究基金A1(歐元)	04/29	0.65	5.03	-10.62	-4.32	-13.95	-7.89	-0.15	13.48	43.21
	AN37 高盛旗艦多元資產基金Y股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)	04/29	0.17	1.72	-4.03	-1.68	-4.81	-4.22	-0.16	-4.15	-4.85
	百達-水資源-I美元	04/29	0.28	2.84	1.69	1.43	-1.92	-4.19	-0.17	14.22	60.71
	霸菱亞洲增長基金-A類英鎊配息型	04/29	0.08	3.02	-4.96	-6.22	-5.93	-7.24	-0.17	-10.77	15.50
	富達基金-全球消費品牌基金(Y股累計美元)(本基金非屬環境、社會、治理相關主題基金)	04/29	0.51	5.14	-7.21	-0.23	-12.07	-5.62	-0.19	20.39	45.99
	3429 鋒裕匯理基金美國非投資等級債券A歐元(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)	04/29	-0.07	2.03	-8.87	-5.63	-9.38	-4.89	-0.21	3.99	26.87
	匯豐環球投資基金-印度固定收益ACEUR(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	04/29	0.12	0.78	-5.03	-3.26	-4.14	-2.26	-0.21	-1.99	6.68
	貝萊德新興市場當地債券基金A3歐元(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	04/29	0.00	1.93	-1.55	-1.65	-3.67	-1.00	-0.21	12.15	10.48
	聯博-亞洲股票基金I級別美元(基金之配息來源可能為本金)	04/29	0.11	2.31	0.33	-3.38	-1.89	-6.79	-0.22	-0.11	32.96
	瑞銀(盧森堡)美國總收益股票基金(美元)(月配息)(本基金之配息來源可能為本金及本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)	04/28	0.12	4.50	-6.66	-1.67	-10.31	-8.17	-0.23	20.28	78.98
	MFS全盛基金系列-MFS全盛全球內在價值股票基金A1(歐元)	04/29	0.76	3.55	-5.85	-4.33	-9.60	-4.44	-0.23	16.66	50.61
	富達基金-美元非投資等級債券基金(A股累計歐元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	04/29	-0.17	1.75	-9.19	-5.45	-9.44	-4.74	-0.24	5.31	23.15
	先機新興市場收息債券基金L類累積股(歐元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	04/29	-0.28	2.28	-8.92	-8.13	-10.06	-5.23	-0.24	8.06	5.27
	霸菱澳洲基金-A類澳幣配息型	04/29	0.88	3.91	-6.08	0.08	-8.73	-6.80	-0.24	9.59	60.10
	3773 瀚亞投資-日本動力股票基金Aj(日圓)	04/28	0.53	3.24	-2.74	-5.84	-2.82	2.31	-0.24	54.13	160.27
	匯豐環球投資基金-環球低碳股票ACEUR(本基金配息來源可能為本金)	04/29	0.01	5.16	-10.71	-4.68	-12.77	-8.35	-0.25	16.90	61.19
	3456 鋒裕匯理基金歐洲小型股票A歐元	04/29	0.06	3.62	0.84	-1.84	-2.72	-2.72	-0.25	0.50	32.50
	鋒裕匯理基金歐洲小型股票U美元避險	04/29	0.11	3.46	1.72	-1.00	-2.39	-1.97	-0.26	5.02	37.38
	瑞銀(盧森堡)美國總收益股票基金(美元)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)	04/28	0.12	4.50	-6.68	-1.67	-10.32	-8.18	-0.26	20.24	78.80
	匯豐環球投資基金-環球新興市場多元資產入息AM3OEUR(已撤銷核備)(本基金配息來源可能為本金)	04/29	0.23	1.02	1.95	0.33	1.41	-1.76	-0.29	-7.99	-8.21
	資本集團全球債券基金(盧森堡)Zd(歐元)(已撤銷核備)(基金之配息來源可能為本金)	04/29	0.40	1.29	-5.16	-2.75	-4.37	-3.06	-0.29	-5.98	-13.01
	荷寶資本成長基金-荷寶環球地產股票D歐元(本基金非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金)	04/29	0.03	1.70	-7.87	-4.54	-8.05	-9.78	-0.30	-18.60	7.56
	霸菱大東協基金-A類歐元配息型	04/29	0.50	3.80	-11.29	-5.93	-11.59	-11.33	-0.30	-9.23	43.92
	歐義銳榮日本債券基金RH	04/28	0.10	0.07	-1.33	0.92	-1.12	-1.45	-0.34	-2.04	-7.17
	AL57 法巴新興市場精選債券基金/年配RH(歐元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金)	04/28	0.00	-5.47	-3.13	-5.62	-4.94	-5.47	-0.34	6.21	-3.39
	歐義銳榮日本債券基金R	04/28	0.79	-0.69	-1.76	0.76	-1.89	-0.87	-0.34	-23.61	-38.49
	匯豐集合投資信託-匯豐亞洲高入息債券基金AM2-HKD(已撤銷核備)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	04/29	0.14	1.37	0.13	-0.98	-0.05	-1.84	-0.39	-17.18	-22.07
	匯豐環球投資基金-環球新興市場多元資產入息AM3OGBP(已撤銷核備)(本基金配息來源可能為本金)	04/29	0.24	0.90	1.87	0.27	1.33	-1.84	-0.39	-7.57	-6.46
	4109 百達-精選品牌-R美元	04/29	0.03	4.88	-4.52	-0.23	-10.73	-0.18	-0.39	6.47	66.25
	貝萊德美國短期債券基金A3歐元(已撤銷核備)	04/29	-0.28	1.13	-7.21	-4.47	-7.45	-2.97	-0.40	1.92	3.98
	法巴目標風險平衡基金C(歐元)(已撤銷核備)	04/29	0.04	1.28	-3.43	-3.44	-4.91	-5.12	-0.40	-3.50	-0.65
	貝萊德新興市場當地債券基金A2歐元(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	04/29	-0.09	1.81	-1.75	-1.57	-3.86	-1.17	-0.41	12.12	10.32
	法巴水資源基金B(美元)	04/29	0.58	2.64	4.16	1.91	0.84	-2.43	-0.45	15.52	N/A
	2732 安本基金-日本小型公司永續股票基金A累積日圓	04/29	-0.00	2.00	-1.11	-1.61	0.79	1.00	-0.45	19.61	38.80
	景順健康護理創新基金C-年配息股美元	04/29	0.71	5.22	1.69	-1.85	-5.18	-4.81	-0.46	8.57	24.99
	4009 首源投資環球傘型基金-盈信全球新興市場領先基金第四類股(美元-累積)	04/29	0.74	4.18	-3.48	0.10	-3.92	-7.68	-0.49	2.11	31.70
	富達基金-亞洲小型企業基金(Y股累計美元)	04/29	0.61	1.17	1.65	-0.61	2.12	-3.28	-0.49	17.52	83.62
	匯豐環球投資基金-環球新興市場多元資產入息AM3OAUD(已撤銷核備)(本基金配息來源可能為本金)	04/29	0.25	0.93	1.79	0.20	1.25	-1.90	-0.50	-8.00	-7.45
	貝萊德環球債券特別時機基金C2歐元(未申報生效)	04/29	-0.17	1.57	-7.56	-4.75	-7.85	-3.57	-0.51	-1.78	2.92
	法巴亞洲(日本除外)股票基金/年配 (歐元)(原名為法巴永續亞洲(日本除外)股票基金，本基金非屬環境、社會、治理相關主題基金，基金之配息來源可能為本金)	04/29	-0.02	3.19	-11.31	-10.09	-11.96	-11.24	-0.52	-10.76	1.68
	普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕美國大型價值股票基金A級別(美元)	04/29	-0.21	2.19	-3.58	-5.76	-8.32	-6.43	-0.52	9.37	68.27
	聯博-國際科技基金A級別歐元	04/29	0.70	10.18	-19.49	-3.60	-21.58	-14.13	-0.53	33.69	83.60
	0253 富達基金-世界基金(A股歐元)	04/29	0.44	4.58	-10.24	-4.86	-13.45	-6.97	-0.54	12.62	57.07
	貝萊德美國中型企業價值基金A2美元	04/29	-0.04	3.19	-3.95	-2.95	-6.36	-6.47	-0.54	6.86	76.85
	聯博-全球多元收益基金AX級別歐元(基金之配息來源可能為本金)	04/29	0.70	3.07	-9.18	-4.56	-10.08	-6.23	-0.55	-0.34	11.58
	2703 安本基金-日本永續股票基金A累積日圓	04/29	0.00	3.92	-4.40	-3.25	-3.36	-0.77	-0.57	31.32	63.07
	聯博-全球價值型基金A級別歐元(基金之配息來源可能為本金)	04/29	0.83	4.64	-8.67	-6.32	-12.30	-5.25	-0.58	14.14	52.84
	瑞萬通博基金-新興市場股票基金C(美元)(已撤銷核備)	04/28	0.44	3.35	1.13	-0.93	0.49	-4.73	-0.58	-13.19	-3.57
	0836 霸菱歐洲精選信託基金-A類歐元配息型	04/29	0.44	4.35	-0.17	-2.53	-4.37	-1.20	-0.63	3.05	30.95
	法巴科技創新股票基金B(美元)	04/29	0.36	7.58	-9.99	0.81	-12.42	-9.17	-0.65	32.92	N/A
	安盛環球基金-歐洲小型企業股票基金BL CAP 美元(避險)	04/29	0.42	3.20	-2.21	0.26	-3.35	-4.93	-0.65	-7.11	N/A
	百達-永續飲食-R美元	04/29	0.38	1.32	0.66	0.43	-3.23	-6.14	-0.65	-14.20	9.90
	景順泛歐洲基金C(美元對沖)股美元	04/29	0.36	5.08	5.08	-4.12	0.30	0.67	-0.66	29.73	95.05
	2923 先機新興市場債券基金L類累積股(歐元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	04/29	-0.32	2.75	-7.80	-6.47	-9.29	-5.27	-0.67	6.40	15.17
	普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕新興市場股票基金A級別(美元)	04/29	0.24	3.13	2.49	-0.71	1.91	-3.69	-0.67	-11.72	-8.27
	法巴多重資產主題策略基金RH(美元)(未申報生效)	04/25	0.16	2.29	-5.14	-4.12	-6.97	-6.41	-0.67	1.31	N/A
	MFS全盛基金系列-MFS全盛亞洲(日本以外)基金A1(歐元)(已撤銷核備)	04/29	0.74	2.61	-8.65	-6.88	-8.56	-8.43	-0.69	-8.49	7.71
	駿利亨德森遠見基金-泛歐中大型股基金A2歐元(未申報生效)	04/29	0.29	4.58	0.85	-3.52	-3.89	-0.80	-0.69	18.35	61.81
	施羅德環球基金系列-新領域股票(歐元)A1-累積(未申報生效)	04/29	-0.38	3.87	-7.74	-6.50	-8.90	-5.35	-0.70	23.46	N/A
	野村基金(愛爾蘭系列)-AC全球小型股票基金(B美元類股)	04/29	-0.07	4.24	-7.49	0.50	-9.11	-7.56	-0.72	N/A	N/A
	百達-新興市場-HR歐元(未申報生效)	04/29	0.41	2.74	-0.77	-2.64	-1.77	-4.56	-0.73	-7.79	N/A
	1199 富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球債券總報酬基金歐元A(Ydis)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	04/29	0.60	2.11	-0.73	-0.59	-3.01	-1.17	-0.76	-8.27	-14.37
	AR01 富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球債券總報酬基金歐元A(acc)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	04/29	0.50	1.99	-0.72	-0.59	-3.04	-1.17	-0.77	-8.21	-14.28
	匯豐環球投資基金-全球股票氣候變化概念AD(本基金配息來源可能為本金)	04/29	0.10	3.97	-1.30	1.51	-4.14	-6.96	-0.77	0.68	33.64
	法巴社會包容成長基金C(歐元)	04/29	0.80	4.89	-8.46	-3.93	-11.13	-7.95	-0.77	18.94	49.34
	貝萊德日本靈活股票基金Hedged A2美元	04/29	0.03	5.13	-7.64	-4.33	-5.93	-1.31	-0.79	64.03	123.35
	聯博-永續主題基金I級別美元(基金之配息來源可能為本金)	04/29	0.73	5.45	-5.47	0.86	-8.35	-10.66	-0.80	9.61	48.29
	1198 富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球債券總報酬基金歐元A(Mdis)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	04/29	0.46	2.01	-0.77	-0.60	-3.07	-1.24	-0.81	-8.24	-14.29
	施羅德環球基金系列-日本股票(日圓)A-累積	04/28	1.78	5.32	-5.08	-4.10	-5.79	1.59	-0.81	27.44	68.87
	iShares羅素2000指數IWM.US	04/29	0.59	4.60	-11.06	-2.18	-13.13	-11.11	-0.81	10.47	54.14
	施羅德環球基金系列-環球計量優勢股票(歐元)A1-累積	04/29	-0.41	5.65	-11.21	-6.07	-13.68	-8.00	-0.83	6.88	42.19
	施羅德環球基金系列-抗通脹(歐元)A1-累積(已撤銷核備)	04/29	0.16	0.59	3.81	-0.65	1.81	1.55	-0.83	-1.94	22.69
	施羅德環球基金系列-環球計量精選價值(歐元)A1-累積	04/29	-0.03	4.24	-6.51	-5.88	-9.59	-5.64	-0.84	8.86	55.49
	施羅德環球基金系列-新興亞洲(歐元)A-累積	04/29	-0.28	2.39	-6.87	-7.37	-5.72	-8.30	-0.85	-3.13	25.95
	駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國創業基金I2歐元避險	04/29	1.17	5.17	-8.99	-0.81	-12.03	-8.83	-0.85	5.30	25.89
	天利(盧森堡)-美國選擇基金(歐元避險)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考)	04/28	-0.04	4.86	-9.98	-0.78	-13.32	-9.87	-0.87	5.65	49.21
	駿利亨德森遠見基金-亞太地產收益基金I2美元(本基金並無保證收益)	04/29	0.68	0.68	4.53	2.79	3.07	-1.14	-0.88	-13.73	-0.98
	貝萊德營養科學基金A2美元	04/29	0.66	1.75	0.41	2.18	-2.24	-4.31	-0.89	-23.30	1.41
	富達基金-歐洲動能基金(Y股累計美元避險)	04/29	0.28	2.49	-0.62	-1.72	-6.65	-3.49	-0.90	16.24	33.33
	AM22 摩根士丹利新興領先股票基金AH(歐元避險)	04/29	-0.19	2.96	-0.96	5.79	1.52	-8.94	-0.90	-8.97	18.14
	霸菱大東協基金-A類英鎊配息型	04/29	0.43	2.67	-9.15	-4.00	-10.25	-9.34	-0.90	-8.19	39.78
	安聯全球小型股票基金-IT累積類股(美元)	04/29	0.71	5.04	-5.23	-1.78	-8.12	-5.76	-0.91	11.16	62.94
	紐約梅隆環球股票投資基金A EUR	04/29	-0.29	6.45	-12.74	-6.55	-15.34	-11.34	-0.92	9.53	48.14
	鋒裕匯理基金歐洲小型股票U歐元	04/29	0.06	3.61	0.61	-1.91	-2.89	-3.05	-0.92	-1.56	27.99
	安聯東方入息基金-IT累積類股(美元)(本基金並無保證收益及配息)	04/29	0.35	3.73	-0.83	-2.58	-3.52	-6.98	-0.93	13.21	57.76
	鋒裕匯理基金歐洲小型股票T歐元	04/29	0.06	3.61	0.62	-1.90	-2.89	-3.06	-0.93	7.19	21.48
	富達基金-太平洋基金(Y股累計歐元)	04/29	0.85	3.16	-6.85	-5.64	-7.95	-5.02	-0.93	-6.12	26.72
	安聯東方入息基金-I配息類股(美元)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)	04/29	0.35	3.73	-0.83	-2.58	-3.52	-6.98	-0.93	13.16	57.68
	1437 聯博-短期債券基金AT級別歐元(基金之配息來源可能為本金)	04/29	0.31	0.47	-7.40	-4.34	-7.13	-2.83	-0.94	1.43	2.27
	鋒裕匯理基金歐洲小型股票B歐元	04/29	0.06	3.61	0.61	-1.91	-2.88	-3.06	-0.95	-1.58	27.96
	百達-保安-R歐元	04/29	0.05	7.80	-12.18	-3.92	-15.13	-10.87	-0.95	-4.32	28.25
	聯博-短期債券基金A級別歐元(基金之配息來源可能為本金)	04/29	0.47	0.47	-7.56	-4.21	-7.02	-2.85	-0.95	1.12	2.27
	AA20 MFS全盛基金系列-MFS全盛美國密集成長基金A1(美元)	04/29	0.98	4.34	-7.58	-1.13	-10.47	-8.40	-0.96	17.49	53.74
	安聯東方入息基金-P配息類股(美元)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)	04/29	0.35	3.73	-0.84	-2.59	-3.53	-7.00	-0.97	13.03	57.36
	1436 聯博-短期債券基金A2級別歐元(基金之配息來源可能為本金)	04/29	0.35	0.53	-7.35	-4.30	-7.10	-2.78	-0.98	1.48	2.33
	3451 鋒裕匯理基金美元短期債券A2歐元(本基金之配息來源可能為本金)	04/29	0.00	1.01	-7.89	-4.76	-7.65	-3.18	-0.99	6.71	13.09
	1465 聯博-亞洲股票基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金)	04/29	0.08	2.32	0.08	-3.42	-2.02	-7.12	-1.02	-2.45	27.74
	施羅德環球基金系列-環球小型公司(美元)A-累積	04/29	0.17	3.52	-7.21	-2.75	-9.22	-6.46	-1.02	0.08	39.16
	富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球債券基金歐元A(Ydis)(本基金之配息來源可能為本金)	04/29	0.52	1.88	-0.21	-0.82	-2.31	-1.42	-1.02	-11.52	-13.90
	百達-健康-I美元	04/29	0.09	3.77	-3.83	-0.75	-8.66	-5.66	-1.02	4.58	20.07
	富達基金-全球消費品牌基金(A股累計美元)(本基金非屬環境、社會、治理相關主題基金)	04/29	0.54	5.14	-7.44	-0.29	-12.23	-6.00	-1.03	17.37	39.91
	景順實現能源轉型基金C股美元	04/29	0.52	3.11	-0.52	0.52	-0.52	-6.24	-1.03	2.13	9.70
	木星全球系列-木星印度精選基金L類股英鎊年收益(已撤銷核備)	04/29	-1.05	-0.32	-4.68	1.37	1.83	-4.58	-1.04	59.15	170.17
	1466 聯博-亞洲股票基金AD級別美元(基金之配息來源可能為本金)	04/29	0.07	2.31	0.08	-3.48	-2.11	-7.21	-1.05	-2.52	27.68
	1504 景順健康護理創新基金A-年配息股美元	04/29	0.71	5.21	1.49	-1.90	-5.32	-5.09	-1.05	6.64	21.30
	1123 富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球債券基金歐元A(Mdis)(本基金之配息來源可能為本金)	04/29	0.53	1.84	-0.16	-0.80	-2.26	-1.35	-1.06	-11.46	-13.77
	1136 富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球債券基金歐元A(Mdis)(本基金之配息來源可能為本金)	04/29	0.53	1.84	-0.16	-0.80	-2.26	-1.35	-1.06	-11.46	-13.77
	富達基金-美國基金(Y股累計美元)	04/29	0.34	2.09	-4.50	-3.28	-8.53	-4.75	-1.06	9.47	74.96
	天利(盧森堡)-全球實質回報基金(歐元)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考)(本基金之配息來源可能為本金)	04/28	-0.05	2.46	-9.08	-4.82	-10.46	-6.34	-1.07	2.81	14.98
	Proshares 放空道瓊30指數DOG.US	04/29	-0.72	-3.17	5.30	1.72	10.16	5.37	-1.09	-9.78	-39.58
	富達基金-日本股票ESG基金(Y股累計日圓)	04/29	0.53	3.63	-4.94	-2.11	-4.46	-2.83	-1.10	28.97	75.13
	3603 M＆G全球未來趨勢基金A(歐元)	04/29	-0.12	5.47	-7.33	-7.80	-9.91	-7.01	-1.10	1.37	50.44
	法巴全球環境基金C(美元)	04/29	0.36	4.37	-1.58	0.21	-5.31	-7.27	-1.11	12.46	52.21
	霸菱全球新興市場基金-I類歐元累積型	04/29	0.14	3.91	-5.83	-7.61	-7.03	-9.09	-1.11	-0.52	21.60
	2205 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國創業基金B2美元	04/29	1.15	5.12	-9.20	-1.06	-12.31	-9.11	-1.12	7.45	27.29
	DWS投資全球神農基金USD FC	04/29	0.39	1.84	6.08	1.75	1.17	-1.87	-1.15	-19.01	36.88
	景順泛歐洲基金A(美元對沖)股美元	04/29	0.39	5.08	4.89	-4.20	0.17	0.34	-1.17	27.69	89.56
	MFS全盛基金系列-MFS全盛全球股票基金I1(歐元)	04/29	0.79	2.67	-8.31	-5.81	-13.16	-7.65	-1.18	7.20	45.43
	貝萊德歐洲特別時機基金A2美元	04/29	0.32	4.77	4.20	2.36	-1.02	-1.78	-1.20	14.69	42.67
	3926 利安資金越南基金A級別美元	04/29	-0.30	1.86	-7.99	-6.69	-9.27	-8.51	-1.20	-19.51	57.69
	駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球生命科技基金I2美元	04/29	1.03	4.50	-0.51	-2.08	-5.29	-9.66	-1.21	18.59	39.35
	安聯歐洲股債增益基金-AT累積類股(歐元)	04/29	0.17	1.86	-1.29	-0.53	-3.10	-2.78	-1.22	1.17	7.78
	鋒裕匯理基金新興世界股票A歐元(未申報生效)	04/29	0.21	3.54	-4.20	-5.53	-5.09	-4.61	-1.29	-1.82	24.16
	3614 M＆G北美股息基金A(歐元)(本基金並無保證收益及配息)	04/29	0.24	7.57	-15.40	-9.28	-18.67	-11.06	-1.29	15.05	74.16
	高盛全球永續股票基金X股美元	04/29	0.14	3.73	-5.02	0.40	-7.50	-7.07	-1.30	15.22	56.63
	施羅德環球基金系列-日本優勢(日圓)A-累積	04/28	1.63	5.20	-5.09	-3.55	-3.55	0.07	-1.30	46.44	97.64
	瀚亞投資-全球新興市場動力股票基金C(美元)	04/29	0.08	3.05	4.91	-0.09	4.30	-3.92	-1.32	N/A	N/A
	富達基金-亞洲小型企業基金(A股美元)	04/29	0.58	1.16	1.36	-0.68	1.91	-3.68	-1.33	14.52	75.96
	1757 施羅德環球基金系列-新興亞洲(歐元)A1-累積	04/29	-0.28	2.38	-7.03	-7.41	-5.84	-8.53	-1.34	-4.58	22.84
	富達基金-亞洲小型企業基金(A股累計美元)	04/29	0.58	1.14	1.35	-0.71	1.91	-3.71	-1.34	14.51	75.96
	1102 富蘭克林坦伯頓全球投資系列中小型企業基金美元A(Ydis)	04/29	-0.11	3.59	-2.52	0.93	-5.95	-4.80	-1.35	3.91	40.84
	富蘭克林坦伯頓全球投資系列中小型企業基金美元A(acc)	04/29	-0.10	3.58	-2.52	0.92	-5.94	-4.80	-1.35	3.92	40.82
	天利(盧森堡)-北美基金(歐元)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考)	04/28	-0.19	4.90	-14.80	-5.55	-18.03	-10.77	-1.37	10.99	69.24
	百達-日本精選-HR歐元	04/28	0.84	3.45	-5.21	-3.30	-6.00	-0.78	-1.37	38.80	111.46
	安聯全球價值股票基金(該基金名稱謹供參考，非基金正式中文名稱)(本基金未經金管會核准或申報生效)	04/29	-0.14	4.34	-5.90	-5.84	-10.13	-5.70	-1.41	6.65	46.73
	GAM多元股票基金系列-精品股票基金(美元)(已撤銷核備)	04/28	0.50	4.82	-1.98	-1.07	-10.99	-0.26	-1.46	2.76	45.74
	施羅德環球基金系列-環球氣候變化策略(美元)A-累積	04/29	-0.33	4.89	-2.06	0.04	-4.02	-6.14	-1.49	3.45	52.40
	霸菱國際債券基金-A類歐元配息型(基金之配息來源可能為本金)	04/29	0.00	1.33	-5.14	-2.19	-4.94	-4.39	-1.49	-11.15	-19.86
	聯博-亞洲股票基金AD月配英鎊避險級別(基金之配息來源可能為本金)	04/29	0.08	2.27	-0.03	-3.42	-2.11	-7.39	-1.49	-5.96	20.84
	GAM新興股票基金(歐元)(未申報生效)	04/28	0.34	3.35	-3.27	-6.04	-4.42	-6.21	-1.49	-3.07	17.11
	施羅德環球基金系列-瑞士中小型股票(瑞士法郎)A-累積	04/29	0.58	5.89	0.13	-3.25	-5.55	-3.77	-1.50	-7.54	16.23
	0623 景順實現能源轉型基金A股美元	04/29	0.47	3.02	-0.70	0.35	-0.70	-6.47	-1.50	0.71	7.03
	施羅德歐洲小型公司基金(未申報生效)	04/29	-0.03	2.02	1.57	-2.73	-4.04	-0.46	-1.50	-2.08	36.35
	柏瑞環球基金-柏瑞亞洲(日本除外)股票基金Y	04/29	0.50	3.16	-1.37	-2.94	-0.92	-5.25	-1.51	-5.56	6.12
	1762 施羅德環球基金系列-環球小型公司(美元)A1-累積	04/29	0.17	3.51	-7.37	-2.80	-9.33	-6.69	-1.51	-1.41	35.73
	貝萊德世界健康科學基金A2美元	04/29	0.21	3.56	1.39	-3.17	-4.56	-6.18	-1.52	7.07	31.07
	施羅德環球基金系列-新興市場(歐元)A-累積	04/29	-0.21	3.87	-7.36	-6.96	-7.54	-8.95	-1.54	-3.52	17.84
	安盛環球基金-歐洲房地產股票基金A CAP歐元	04/29	0.39	0.67	1.23	2.26	0.12	-8.03	-1.54	-23.03	-6.02
	1711 施羅德環球基金系列-日本股票(日圓)A1-累積	04/28	1.77	5.30	-5.32	-4.16	-5.97	1.20	-1.56	24.58	62.61
	貝萊德世界健康科學基金A10美元(總報酬穩定配息)(本基金之配息來源可能為本金)	04/29	0.21	3.52	1.39	-3.21	-4.58	-6.18	-1.56	N/A	N/A
	聯博-永續主題基金AX級別美元(基金之配息來源可能為本金)	04/29	0.72	5.41	-5.73	0.78	-8.54	-11.02	-1.60	6.99	42.48
	1429 聯博-永續主題基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金)	04/29	0.72	5.41	-5.73	0.80	-8.53	-11.02	-1.61	6.99	42.45
	安盛環球基金-歐洲小型企業股票基金A CAP歐元	04/29	0.42	3.20	-2.62	0.01	-3.67	-5.46	-1.61	-11.50	4.45
	鋒裕匯理基金歐洲小型股票T美元	04/29	0.09	2.77	N/A	3.21	6.10	-10.38	-1.61	-0.69	25.57
	百達-全球主題-R美元	04/29	-0.09	4.50	-3.01	-0.63	-7.05	-5.51	-1.63	12.87	34.39
	富達基金-歐洲動能基金(A股累計美元避險)	04/29	0.24	2.43	-0.86	-1.82	-6.88	-3.87	-1.63	13.45	28.02
	4726 瑞萬通博基金-清淨科技基金C美元(未申報生效)	04/28	0.08	4.23	-2.54	-0.07	-3.73	-9.21	-1.66	11.95	60.98
	柏瑞環球基金-柏瑞歐洲小型公司股票基金Y1	04/29	0.33	3.19	-0.16	-2.44	-1.82	-1.74	-1.66	-11.86	27.26
	施羅德環球基金系列-歐洲永續股票(歐元)A-累積(未申報生效)	04/29	0.16	4.13	-1.29	-4.68	-6.67	-2.97	-1.66	4.24	40.75
	1153 富蘭克林坦伯頓全球投資系列美國機會基金歐元A(acc)	04/29	1.04	7.52	-16.69	-3.87	-19.14	-13.88	-1.70	23.10	54.98
	富達基金-歐洲小型企業基金(Y股累計歐元)	04/29	0.37	4.07	-3.42	-3.30	-5.59	-3.82	-1.71	-0.89	44.77
	1910 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國創業基金A2歐元避險	04/29	1.15	5.10	-9.25	-0.93	-12.24	-9.23	-1.72	2.76	20.85
	貝萊德亞洲巨龍基金A2歐元	04/29	-0.19	2.52	-8.53	-7.77	-7.46	-7.44	-1.72	-7.73	12.27
	鋒裕匯理基金亞洲聚焦股票A歐元(未申報生效)	04/29	0.23	3.03	-10.26	-8.52	-9.65	-9.34	-1.72	-1.40	15.47
	安盛環球基金-泛靈頓環球小型企業基金ACap(未申報生效)	04/29	0.65	3.81	-3.64	0.17	-5.55	-3.30	-1.73	-14.42	-2.40
	BB09 MFS全盛基金系列-MFS全盛美國密集成長基金C1(美元)	04/29	0.98	4.34	-7.83	-1.20	-10.66	-8.78	-1.73	14.77	47.85
	富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球核心策略基金歐元A(acc)(已撤銷核備)	04/29	0.82	5.19	-9.16	-3.14	-11.00	-6.53	-1.74	9.60	17.76
	DWS投資亞洲首選基金FC	04/29	-0.02	2.98	-8.32	-8.26	-6.83	-8.84	-1.74	-7.36	8.69
	4107 百達-水資源-R 美元	04/29	0.28	2.81	1.16	1.29	-2.31	-4.95	-1.75	8.88	48.36
	駿利亨德森遠見基金-亞太地產收益基金A2美元(本基金並無保證收益)	04/29	0.75	0.69	4.21	2.75	2.88	-1.53	-1.77	-16.08	-5.24
	駿利亨德森遠見基金-亞太地產收益基金A4月配美元(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)	04/29	0.66	0.66	4.18	2.65	2.83	-1.60	-1.77	-15.96	N/A
	安聯寵物新經濟基金-IT累積類股(美元)	04/29	0.41	2.15	-3.18	-0.06	-5.82	-8.76	-1.77	-9.21	N/A
	富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球核心策略基金歐元A(Ydis)(已撤銷核備)	04/29	0.72	5.06	-9.23	-3.20	-11.10	-6.58	-1.78	9.61	17.80
	駿利亨德森遠見基金-亞太地產收益基金A5月配美元(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)	04/29	0.72	0.72	4.19	2.71	2.83	-1.59	-1.79	-16.06	N/A
	GAM Star日本領先基金-A USD	04/28	0.32	2.32	0.30	-0.32	-2.10	-2.56	-1.79	-0.79	-1.16
	AK07 施羅德環球基金系列-日本優勢(日圓)A1-累積	04/28	1.62	5.19	-5.25	-3.60	-3.67	-0.18	-1.80	44.26	92.76
	0529 安聯東方入息基金-A配息類股(美元)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)	04/29	0.35	3.71	-1.12	-2.66	-3.73	-7.40	-1.81	10.20	50.85
	富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球基金美元A(acc)	04/29	0.55	5.55	-2.99	-1.47	-6.37	-6.55	-1.83	9.81	27.34
	紐約梅隆美國股票收益基金-歐元A累積	04/28	0.04	2.39	-11.43	-9.02	-14.54	-10.10	-1.83	9.36	91.14
	安聯AI人工智慧基金-IT累積類股(美元)	04/29	-0.18	9.47	-13.86	-1.54	-16.15	-8.69	-1.83	12.80	81.86
	1101 富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球基金美元A(Ydis)	04/29	0.55	5.56	-3.01	-1.49	-6.37	-6.55	-1.84	9.81	27.36
	聯博-美國收益基金AA(穩定月配)部分利率避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	04/29	0.00	0.47	-1.58	-0.84	-2.22	-1.94	-1.85	-1.67	-4.08
	AC03 DWS投資全球神農基金USD LC	04/29	0.39	1.83	5.82	1.69	0.98	-2.24	-1.88	-20.81	31.82
	0203 富達基金-美國基金(A股美元)	04/29	0.32	2.10	-4.77	-3.35	-8.73	-5.12	-1.89	6.71	67.65
	安聯全球小型股票基金-AT累積類股(美元)	04/29	0.70	5.02	-5.54	-1.87	-8.35	-6.24	-1.91	7.87	54.99
	1749 施羅德環球基金系列-亞洲債券(歐元)A1-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	04/29	-0.37	1.07	-8.31	-5.11	-8.56	-4.28	-1.91	0.93	7.95
	1750 施羅德環球基金系列-亞洲債券(歐元)A1-月配浮動(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	04/29	-0.37	1.07	-8.31	-5.11	-8.56	-4.28	-1.92	0.92	7.95
	CPR Invest-世代糧食基金A EUR-Acc(未申報生效)	04/28	0.04	1.09	-7.27	-4.36	-9.60	-7.00	-1.94	-11.45	N/A
	瑞士銀行(瑞士)歐洲機會基金(未申報生效)	04/28	0.43	3.91	0.96	-2.99	-2.18	-2.67	-1.95	2.92	34.90
	瑞銀(盧森堡)全球多元關鍵趨勢基金(美元)(歐元避險)	04/28	0.22	5.35	-4.22	-0.52	-7.12	-6.63	-1.95	2.99	38.85
	荷寶資本成長基金-荷寶新興市場股票D歐元	04/29	0.33	2.76	-5.41	-4.75	-6.42	-6.12	-1.95	5.36	28.16
	0204 富達基金-日本股票ESG基金(A股日圓)	04/29	0.51	3.60	-5.20	-2.17	-4.66	-3.25	-1.97	25.75	67.84
	AL40 法巴健康護理創新股票基金C(美元)	04/29	0.32	3.76	-1.40	-2.71	-6.64	-7.37	-1.97	11.73	31.20
	AF01 KBI全球水資源基金(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)	04/28	0.30	2.70	-6.07	-3.45	-7.72	-6.45	-1.97	15.02	75.66
	1787 施羅德環球基金系列-環球氣候變化策略(美元)A1-累積	04/29	-0.34	4.88	-2.22	-0.00	-4.14	-6.37	-1.98	1.91	48.64
	4122 百達-家族企業-R歐元	04/29	-0.69	4.27	-8.96	-5.03	-13.63	-6.45	-1.98	3.97	26.13
	1744 施羅德環球基金系列-瑞士中小型股票(瑞士法郎)A1-累積	04/29	0.58	5.88	-0.03	-3.29	-5.66	-4.01	-1.99	-8.91	13.36
	景順實現能源轉型基金B股美元	04/29	0.59	3.00	-0.87	0.44	-0.72	-6.67	-2.00	-0.44	4.73
	瑞銀(盧森堡)生化股票基金(美元)	04/28	1.66	6.35	-3.72	-3.57	-11.18	-12.17	-2.00	-1.39	-7.95
	1314 新加坡大華全球成長基金	04/29	0.27	5.30	-8.28	-3.33	-12.56	-7.59	-2.01	12.41	40.63
	富達基金-歐洲動能基金(Y股歐元)	04/29	0.25	2.67	-2.37	-2.73	-7.76	-5.13	-2.01	9.05	24.07
	富達基金-歐洲動能基金(Y股累計歐元)	04/29	0.22	2.63	-2.41	-2.77	-7.77	-5.14	-2.01	9.05	24.05
	BW17 聯博-亞洲股票基金ED月配級別美元(基金之配息來源可能為本金)	04/29	0.08	2.34	-0.23	-3.52	-2.27	-7.57	-2.02	-5.34	21.44
	1911 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球生命科技基金A2美元	04/29	1.01	4.46	-0.78	-2.15	-5.48	-10.03	-2.02	15.69	33.77
	1758 施羅德環球基金系列-新興市場(歐元)A1-累積	04/29	-0.21	3.86	-7.51	-7.01	-7.65	-9.18	-2.03	-4.95	14.94
	霸菱全球新興市場基金-A類歐元配息型	04/29	0.13	3.90	-6.11	-7.68	-7.22	-9.50	-2.03	-3.28	15.95
	法巴全球環境基金B(美元)	04/29	0.36	4.35	-1.90	0.12	-5.54	-7.74	-2.10	9.14	N/A
	未來資產ESG亞洲卓越消費股票基金R(美元)(已撤銷核備)	04/29	0.09	2.39	-5.52	-3.22	-2.63	-7.79	-2.11	-13.46	-18.65
	AA10 MFS全盛基金系列-MFS全盛全球股票基金A1(歐元)	04/29	0.80	2.67	-8.57	-5.88	-13.36	-8.09	-2.12	4.11	38.47
	AI31 富達基金-歐洲小型企業基金(A股累計美元避險)	04/29	0.42	3.94	-2.61	-2.35	-5.38	-3.18	-2.13	3.89	47.48
	貝萊德亞洲巨龍基金A2英鎊	04/29	-0.14	1.66	-6.05	-6.15	-6.35	-5.23	-2.13	-6.43	9.46
	AK45 施羅德環球基金系列-歐洲永續股票(歐元)A1-累積(未申報生效)	04/29	0.16	4.12	-1.46	-4.72	-6.78	-3.21	-2.15	2.69	N/A
	野村基金(愛爾蘭系列)-全球精選核心股票基金(I美元類股)	04/29	-0.09	4.88	-8.41	-3.42	-11.33	-8.02	-2.16	16.15	48.11
	貝萊德環球動力股票基金A2歐元(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)	04/29	-0.20	5.88	-12.73	-4.37	-14.88	-9.83	-2.17	10.13	60.47
	瀚亞投資-全球新興市場動力股票基金A(美元)	04/29	0.08	3.04	4.60	-0.16	4.08	-4.35	-2.20	12.74	50.59
	富達基金-亞洲成長趨勢基金(A股累計歐元)	04/29	0.56	2.31	-8.67	-7.12	-8.00	-10.18	-2.21	-6.49	7.51
	法巴多重資產主題策略基金C(歐元)(未申報生效)	04/25	0.16	2.16	-5.46	-4.29	-7.24	-6.99	-2.23	-5.18	N/A
	聯博-印度成長基金AX級別歐元	04/29	-0.43	-0.41	-10.55	-1.84	-3.45	-8.85	-2.24	16.19	93.38
	施羅德環球基金系列-日本小型公司(日圓)A-累積	04/28	1.25	4.22	-3.24	-1.46	-3.33	0.38	-2.27	16.54	36.49
	施羅德英國小型公司基金(未申報生效)	04/29	0.12	3.89	-5.23	0.62	-4.40	-4.06	-2.27	-9.81	30.55
	百達-日本精選-I日元	04/28	0.83	3.40	-5.37	-3.34	-6.10	-1.13	-2.29	35.54	116.01
	2418 柏瑞環球基金-柏瑞亞洲(日本除外)股票基金A	04/29	0.50	3.14	-1.62	-3.00	-1.11	-5.62	-2.29	-7.81	1.91
	貝萊德歐洲靈活股票基金A2歐元	04/29	0.30	5.30	-0.32	-1.86	-5.45	-2.19	-2.32	18.86	70.24
	1338 新加坡大華泛華基金-USD(已撤銷核備)	04/29	0.49	3.60	-0.46	-4.62	-0.99	-3.07	-2.33	2.77	28.48
	0538 安聯東方入息基金-A配息類股(美元避險)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)	04/29	-0.09	4.34	-4.45	-5.25	-6.57	-7.90	-2.36	27.19	82.30
	匯豐環球投資基金-亞洲小型公司股票(日本除外)AD(本基金配息來源可能為本金)	04/29	0.83	2.36	-6.19	0.37	-1.80	-8.30	-2.38	1.63	57.45
	匯豐環球投資基金-亞洲小型公司股票(日本除外)AC(本基金配息來源可能為本金)	04/29	0.83	2.36	-6.19	0.37	-1.80	-8.30	-2.38	1.63	57.45
	1132 富蘭克林坦伯頓全球投資系列互利美國價值基金歐元A(acc)	04/29	0.89	3.38	-11.01	-8.00	-14.10	-8.37	-2.42	7.19	50.99
	1428 聯博-印度成長基金A級別歐元	04/29	-0.43	-0.41	-10.61	-1.85	-3.50	-8.94	-2.42	15.51	91.48
	荷寶資本成長基金-荷寶新興市場股票M歐元	04/29	0.33	2.75	-5.57	-4.79	-6.55	-6.36	-2.45	3.78	24.99
	2401 柏瑞環球基金-柏瑞歐洲小型公司股票基金A1	04/29	0.33	3.17	-0.42	-2.51	-2.02	-2.14	-2.45	-13.95	22.24
	DWS投資亞洲首選基金LC	04/29	-0.02	2.96	-8.55	-8.31	-6.99	-9.19	-2.47	-9.42	4.67
	瑞聯UBAM環球首選30股票基金美元IC	04/28	0.00	3.84	-4.16	-0.85	-8.41	-6.10	-2.47	11.56	58.24
	歐義銳榮新興動力股票基金R	04/28	0.36	2.56	-7.45	-5.62	-7.86	-8.22	-2.48	-5.75	9.69
	法巴歐洲股票基金C(歐元)	04/29	0.13	3.59	3.33	-2.79	-1.87	-0.53	-2.50	12.58	45.30
	野村基金(愛爾蘭系列)-全球精選核心股票基金(TI美元類股)	04/29	-0.09	4.88	-8.53	-3.45	-11.41	-8.20	-2.52	N/A	N/A
	貝萊德世界健康科學基金B2美元	04/29	0.21	3.55	1.05	-3.31	-4.84	-6.69	-2.53	N/A	N/A
	貝萊德世界健康科學基金Hedged A2港幣	04/29	0.21	3.54	1.15	-3.28	-4.79	-6.53	-2.55	3.52	26.50
	景順泛歐洲基金C-年配息股歐元	04/29	0.32	4.92	4.26	-4.40	-0.32	-0.45	-2.55	20.68	77.25
	iShares那斯達克生技指數IBB.US	04/29	0.10	3.59	-5.56	-4.25	-9.19	-12.29	-2.55	7.89	0.53
	聯博-亞洲股票基金AD月配紐幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)	04/29	0.08	2.23	-0.62	-3.86	-2.64	-8.09	-2.55	-6.84	19.84
	安聯亞太高息股票基金-AM穩定月收類股(歐元)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)	04/29	-0.01	3.72	-8.91	-6.87	-7.98	-8.98	-2.56	-9.24	28.17
	聯博-永續主題基金E級別美元(基金之配息來源可能為本金)	04/29	0.74	5.38	-6.04	0.74	-8.73	-11.44	-2.56	3.87	N/A
	0244 富達基金-歐洲小型企業基金(A股歐元)	04/29	0.36	4.02	-3.70	-3.39	-5.82	-4.26	-2.57	-3.43	38.72
	安聯亞太高息股票基金-A配息類股(歐元)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)	04/29	-0.02	3.72	-8.92	-6.89	-7.99	-8.98	-2.57	-8.96	28.12
	景順泛歐洲基金C股歐元	04/29	0.36	4.94	4.27	-4.40	-0.35	-0.48	-2.57	20.64	77.17
	AD21 高盛全球機會股票基金X股歐元	04/29	0.58	3.91	-9.63	-2.82	-12.16	-10.47	-2.58	-3.63	12.93
	貝萊德美國中型企業價值基金Hedged A2澳幣	04/29	-0.05	3.18	-4.94	-3.80	-7.33	-7.56	-2.58	-0.32	60.75
	4103 百達-健康-R美元	04/29	0.08	3.74	-4.33	-0.89	-9.02	-6.42	-2.60	-0.29	10.91
	聯博-亞洲股票基金AD月配加幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)	04/29	0.10	2.29	-0.57	-3.61	-2.53	-8.06	-2.61	-6.01	20.93
	霸菱全球新興市場基金-A類英鎊配息型	04/29	0.06	2.77	-3.86	-5.79	-5.84	-7.48	-2.61	-2.20	12.62
	0294 富達基金-亞洲股票ESG基金(A股歐元)	04/29	0.39	1.51	-7.40	-6.84	-6.41	-9.90	-2.66	-7.91	12.02
	0295 富達基金-亞洲股票ESG基金(A股累計歐元)	04/29	0.39	1.50	-7.42	-6.86	-6.42	-9.92	-2.66	-7.91	12.00
	安聯寵物新經濟基金-AT累積類股(美元)	04/29	0.41	2.13	-3.50	-0.15	-6.05	-9.21	-2.71	-11.83	N/A
	宏利環球基金-康健護理基金AA股	04/29	0.12	3.39	1.85	-3.26	-3.34	-6.10	-2.71	8.10	34.54
	路博邁投資基金-NB美國小型企業基金T累積類股(南非幣)	04/29	0.63	3.56	-10.22	-2.26	-10.78	-12.47	-2.72	15.68	58.86
	0801 霸菱澳洲基金-A類美元配息型	04/29	0.95	3.93	-3.23	1.78	-6.19	-9.11	-2.75	-2.18	57.37
	1712 施羅德環球基金系列-日本小型公司(日圓)A1-累積	04/28	1.24	4.20	-3.40	-1.50	-3.45	0.13	-2.76	14.80	33.12
	未來資產ESG亞洲卓越消費股票基金A(美元)(已撤銷核備)	04/29	0.07	2.44	-5.80	-3.25	-2.79	-8.10	-2.79	-15.39	-21.66
	0545 安聯AI人工智慧基金-AT累積類股(美元)	04/29	-0.18	9.45	-14.14	-1.62	-16.36	-9.15	-2.81	9.42	72.86
	AV02 安聯AI人工智慧基金-AT累積類股(美元)	04/29	-0.18	9.45	-14.14	-1.62	-16.36	-9.15	-2.81	9.42	72.86
	0260 富達基金-歐洲動能基金(A股歐元)	04/29	0.22	2.62	-2.67	-2.82	-7.96	-5.54	-2.82	6.30	18.90
	GAM Star歐洲股票基金-A EUR	04/28	0.45	4.07	-0.74	-3.11	-4.28	-2.59	-2.82	23.77	76.99
	富達基金-全球主題機會基金(A股歐元)	04/29	0.49	4.27	-11.53	-4.90	-13.93	-9.22	-2.84	4.60	32.25
	貝萊德智慧數據永續環球小型企業基金A2歐元	04/29	-0.15	5.01	-11.15	-4.98	-13.23	-8.29	-2.90	5.86	65.67
	駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球生命科技基金I2歐元避險	04/29	1.05	4.46	-1.00	-2.14	-5.63	-10.39	-2.91	10.47	26.62
	聯博-亞洲股票基金A澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)	04/29	0.13	2.31	-0.66	-3.95	-2.71	-8.09	-2.92	-8.94	16.08
	1315 新加坡大華亞太增長基金	04/29	-0.18	2.79	-3.74	-2.47	-1.10	-1.62	-2.92	3.96	30.43
	駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球生命科技基金T2美元	04/29	0.99	4.38	-1.06	-2.27	-5.73	-10.48	-2.95	N/A	N/A
	AD12 高盛全球環境轉型基金X股歐元(本基金非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金)	04/29	0.45	3.92	-8.23	-4.26	-10.76	-5.93	-2.97	20.13	114.86
	駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球生命科技基金B2美元	04/29	1.05	4.47	-1.08	-2.23	-5.70	-10.46	-2.97	12.33	27.27
	百達-生物科技-I美元	04/29	-0.15	5.14	-6.90	-3.45	-11.34	-14.98	-2.99	21.86	1.66
	先機全球新興市場基金L類累積股(歐元)	04/29	0.08	5.23	-9.63	-6.46	-10.91	-9.39	-2.99	-4.34	32.24
	晉達環球策略基金-環球環境基金I累積股份	04/29	-0.30	1.88	-1.58	-0.75	-3.26	-8.57	-3.00	5.67	55.93
	貝萊德營養科學基金Hedged A2歐元	04/29	0.65	1.74	-0.43	1.85	-2.90	-5.45	-3.01	-29.57	-9.21
	聯博-亞洲股票基金AD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)	04/29	0.09	2.26	-0.72	-3.93	-2.75	-8.11	-3.02	-9.04	15.97
	貝萊德印度基金A2美元	04/29	-0.52	-0.66	-3.69	2.98	4.35	-5.45	-3.02	14.88	93.69
	富達基金-歐洲小型企業基金(B股累計美元避險)	04/29	0.38	3.88	-2.88	-2.43	-5.60	-3.69	-3.06	N/A	N/A
	0625 景順泛歐洲基金A-年配息股歐元	04/29	0.34	4.91	4.04	-4.47	-0.49	-0.76	-3.16	18.49	71.93
	0615 景順泛歐洲基金A股歐元	04/29	0.34	4.88	4.03	-4.48	-0.52	-0.78	-3.17	18.48	71.96
	聯博-美國永續主題基金S1級別美元	04/29	0.77	5.37	-9.49	-1.62	-11.22	-13.15	-3.18	15.64	61.54
	3910 利安資金韓國基金(美元)	04/29	0.68	2.44	16.21	2.20	4.63	0.57	-3.18	0.92	34.25
	瑞聯UBAM環球首選30股票基金美元AC	04/28	-0.00	3.81	-4.40	-0.91	-8.58	-6.45	-3.20	9.10	52.45
	BE03 鋒裕匯理基金歐洲小型股票T美元避險	04/29	0.10	3.46	1.80	-1.00	-2.32	-1.89	-3.20	-15.09	10.79
	0828 霸菱歐寶基金-A類歐元配息型	04/29	-0.17	3.71	0.63	-4.32	-3.96	-3.99	-3.21	9.29	49.96
	1451 聯博-永續主題基金A澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)	04/29	0.71	5.36	-6.34	0.35	-9.04	-11.83	-3.23	-0.33	29.66
	AI13 富達基金-新興亞洲基金(A股累計歐元)	04/29	0.66	2.72	-6.06	-6.20	-5.68	-6.66	-3.23	0.59	27.56
	富達基金-新興亞洲基金(A股歐元)	04/29	0.66	2.69	-6.04	-6.21	-5.69	-6.67	-3.23	0.59	27.55
	AI26 富達基金-美國基金(A股累計澳幣避險)	04/29	0.32	2.05	-5.52	-3.99	-9.40	-5.89	-3.27	1.25	54.15
	法盛漢瑞斯全球股票基金R/A EUR	04/28	0.23	3.85	-6.68	-7.12	-10.75	-6.47	-3.27	5.15	67.40
	安聯全球礦金資源基金-IT累積類股(美元)	04/29	1.13	2.17	13.09	-0.18	9.50	-3.50	-3.29	N/A	N/A
	百達-精選品牌-HR南非幣月配息(基金之配息來源可能為本金)	04/29	-0.38	4.92	-12.74	-5.77	-18.55	-4.30	-3.30	11.72	N/A
	貝萊德世界健康科學基金Hedged A2澳幣	04/29	0.19	3.51	0.47	-3.97	-5.43	-7.28	-3.32	1.38	22.18
	聯博-美國永續主題基金I級別美元	04/29	0.75	5.37	-9.54	-1.63	-11.25	-13.22	-3.33	15.08	60.14
	3311 KBC未來趨勢基金(未申報生效)	04/28	0.06	4.19	-9.86	-4.39	-13.27	-8.75	-3.34	-2.40	37.19
	施羅德環球基金系列-日本優勢(日圓)A-配息(已撤銷核備)	04/28	1.63	5.20	-5.09	-3.56	-3.55	-2.03	-3.38	37.11	77.52
	4113 百達-日本精選-R日元	04/28	0.82	3.37	-5.71	-3.43	-6.35	-1.67	-3.38	31.15	104.48
	貝萊德日本靈活股票基金A2日圓	04/29	0.04	4.99	-8.89	-4.83	-6.87	-3.23	-3.39	47.10	100.43
	CA02 安聯AI人工智慧基金-BT累積類股(美元)	04/29	-0.18	9.44	-14.31	-1.68	-16.49	-9.43	-3.41	7.48	N/A
	富達基金-永續發展全球人口商機基金(Y股累計美元)	04/29	0.64	4.49	-5.70	-0.79	-9.69	-6.74	-3.41	12.90	46.03
	百達-環境機會-I美元	04/29	0.18	4.28	-2.30	1.96	-4.17	-7.39	-3.42	13.22	57.14
	法巴歐洲增長股票基金C(歐元)(未申報生效)	04/29	0.21	4.10	0.33	-2.34	-4.70	-3.47	-3.42	6.01	32.63
	法巴水資源基金RH(美元)	04/29	0.58	3.72	-4.34	-2.60	-6.98	-6.13	-3.49	17.79	76.67
	景順實現能源轉型基金C(歐元對沖)股歐元	04/29	0.52	2.93	-1.53	0.00	-1.53	-7.66	-3.50	-7.43	-4.22
	野村基金(愛爾蘭系列)-全球精選核心股票基金(T美元類股)	04/29	-0.09	4.86	-8.83	-3.54	-11.64	-8.66	-3.52	N/A	N/A
	百達-亞洲股票(不含日本)-R歐元	04/29	0.01	2.93	-10.43	-8.17	-9.61	-10.77	-3.58	-7.65	4.02
	AR07 富蘭克林坦伯頓全球投資系列拉丁美洲基金美元A(acc)	04/29	-0.32	3.74	22.44	6.80	15.87	10.78	-3.58	9.24	48.69
	荷寶資本成長基金-荷寶BP美國卓越股票D歐元	04/29	0.56	4.06	-10.82	-7.82	-14.27	-8.51	-3.59	11.40	69.25
	聯博-國際醫療基金I級別美元(基金之配息來源可能為本金)	04/29	0.37	2.74	1.08	-2.64	-3.35	-7.53	-3.59	10.68	46.40
	1107 富蘭克林坦伯頓全球投資系列拉丁美洲基金美元A(Ydis)	04/29	-0.32	3.75	22.45	6.81	15.88	10.78	-3.60	9.23	48.62
	鋒裕匯理基金美國ESG優化股票I2歐元(未申報生效)	04/29	0.73	6.53	-13.91	-5.61	-16.19	-12.16	-3.62	8.46	N/A
	0194 摩根投資基金-環球發現基金(歐元)(分派)(已撤銷核備)	04/29	-0.48	4.98	-12.85	-7.71	-15.48	-11.81	-3.64	18.79	85.20
	富蘭克林坦伯頓全球投資系列吉富世界基金歐元A(acc)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)	04/29	1.09	5.82	-13.24	-4.51	-16.05	-12.30	-3.66	-2.45	18.84
	景順泛歐洲基金B股歐元	04/29	0.38	4.94	3.90	-4.49	-0.61	-0.99	-3.66	16.62	67.46
	法巴水資源基金/月配RH(美元)(基金之配息來源可能為本金)	04/29	0.58	3.71	-4.48	-2.66	-7.08	-6.30	-3.67	17.60	76.45
	路博邁投資基金-NB美國小型企業基金E累積類股(南非幣)	04/29	0.62	3.55	-10.52	-2.35	-11.01	-12.91	-3.68	12.26	51.10
	貝萊德新興市場基金A2美元	04/29	0.25	3.62	-0.57	-0.85	-0.71	-6.29	-3.68	-5.93	6.32
	百達-能源轉型-I美元	04/29	-0.12	7.31	-7.75	1.35	-7.47	-9.56	-3.70	16.55	73.44
	百達-生物科技-HR南非幣月配息(基金之配息來源可能為本金)	04/29	-0.18	4.31	-7.85	-4.55	-12.34	-15.78	-3.70	22.46	N/A
	4976 摩根基金-拉丁美洲基金A股(美元)(累計)	04/29	-0.13	6.64	18.79	7.32	10.29	5.69	-3.71	15.96	71.19
	百達-精選品牌-HI美元	04/29	-0.35	5.53	-12.37	-5.15	-18.09	-4.22	-3.72	9.36	85.01
	1912 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球生命科技基金A2歐元避險	04/29	1.02	4.44	-1.28	-2.23	-5.83	-10.78	-3.72	7.74	21.54
	4953 摩根基金-拉丁美洲基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)	04/29	-0.13	6.62	18.79	7.31	10.30	5.68	-3.73	15.98	71.16
	0402 安聯歐洲基金-A配息類股(歐元)	04/29	0.31	4.51	1.08	-4.34	-3.27	-4.46	-3.73	10.67	62.82
	0717 富蘭克林坦伯頓中小型公司成長基金A(本基金之配息來源可能為本金)	04/29	0.23	4.05	-7.42	-1.80	-10.00	-10.45	-3.74	2.96	39.85
	0212 富達基金-泰國基金(A股美元)	04/29	1.49	1.11	-11.00	1.20	-7.58	-16.48	-3.76	-25.22	-14.16
	聯博-美國中小型股票基金A級別美元	04/29	0.43	3.68	-10.26	-4.11	-13.36	-11.16	-3.76	7.08	70.90
	摩根士丹利新一代新興市場基金A(歐元)	04/29	0.39	5.56	-14.16	-5.39	-13.79	-9.75	-3.80	-4.98	15.68
	法盛漢瑞斯美國股票基金R/A EUR	04/28	0.20	3.90	-12.68	-8.43	-16.66	-8.86	-3.84	21.64	106.77
	富達基金-永續發展水資源暨環保趨勢基金(Y股累計美元)	04/29	0.78	2.59	0.00	1.49	-2.39	-7.22	-3.84	6.49	38.68
	安聯全球高成長股票基金-IT累積類股(美元)	04/29	-0.10	5.91	-5.33	-2.11	-8.46	-7.26	-3.86	8.14	N/A
	安聯主題趨勢基金-IT累積類股(美元)	04/29	0.26	6.28	-4.79	-1.43	-7.73	-7.93	-3.88	7.55	49.07
	CA08 安聯AI人工智慧基金-BT9累積類股(美元)	04/29	-0.18	9.43	-14.53	-1.70	-16.66	-9.71	-3.89	N/A	N/A
	晉達環球策略基金-環球環境基金A累積股份	04/29	-0.29	1.87	-1.86	-0.83	-3.48	-8.98	-3.89	2.74	48.78
	晉達環球策略基金-環球環境基金A收益股份	04/29	-0.27	1.90	-1.83	-0.81	-3.44	-8.97	-3.89	2.76	N/A
	3611 M＆G日本小型股基金A(歐元)	04/29	0.71	3.36	-5.32	-3.65	-6.82	-1.57	-3.90	22.26	83.19
	0626 景順實現能源轉型基金A(歐元對沖)股歐元	04/29	0.58	2.99	-1.71	0.00	-1.43	-7.77	-3.91	-8.51	-6.27
	安本基金-環球永續股票基金X累積美元	04/29	-0.41	5.16	-5.24	-0.02	-8.26	-7.18	-3.94	7.85	37.97
	AL33 法巴美國中型股票基金C(美元)	04/29	0.41	3.62	-8.55	-2.06	-10.77	-8.03	-3.96	13.86	60.82
	百達-機器人科技-I美元	04/29	-0.31	9.63	-10.98	-2.10	-14.45	-8.73	-3.96	35.30	92.53
	4978 摩根基金-歐洲動力科技基金A股(美元對沖)(累計)	04/29	-0.52	5.41	-4.99	-3.57	-8.08	-6.03	-3.98	5.89	63.54
	施羅德環球基金系列-英國股票(美元避險)A-累積	04/29	-0.21	1.84	-2.06	-2.31	-4.77	-4.65	-3.99	1.69	19.72
	1187 富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家小型企業基金歐元A(acc)	04/29	0.85	3.25	-9.14	-3.54	-6.70	-7.33	-4.02	7.37	70.14
	AV08 安聯全球礦金資源基金-AT累積類股(美元)	04/29	1.13	2.19	12.76	-0.20	9.22	-3.78	-4.02	N/A	N/A
	路博邁投資基金-NB美國小型企業基金I累積類股(美元)	04/29	0.63	3.52	-10.62	-2.23	-11.09	-13.13	-4.02	11.68	45.88
	富達基金-永續發展美國股票基金(Y股累計美元)	04/29	0.20	4.67	-8.34	-1.30	-10.62	-10.48	-4.03	14.12	43.45
	貝萊德歐洲基金Hedged A2美元	04/29	0.13	5.47	-3.39	-2.15	-7.86	-4.48	-4.03	16.88	68.94
	法巴多重資產主題策略基金/月配RH(美元)(未申報生效)	04/25	0.16	2.29	-6.28	-4.41	-7.83	-8.05	-4.03	-8.41	N/A
	聯博-美國永續主題基金A級別美元	04/29	0.77	5.37	-9.78	-1.69	-11.42	-13.56	-4.11	12.34	53.85
	安聯水資源基金-IT累積類股(美元)(本基金非屬環境、社會及治理(ESG)相關主題基金)	04/29	0.34	4.13	-1.36	-0.25	-4.23	-7.54	-4.11	16.73	N/A
	富達基金-北歐基金(Y股累計瑞典幣)	04/29	0.16	4.40	-2.39	-3.12	-7.47	-5.31	-4.11	25.76	116.87
	聯博-全球複合型股票基金A級別歐元	04/29	0.95	5.20	-11.54	-5.27	-14.39	-10.57	-4.12	5.93	43.88
	聯博-永續主題基金E澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)	04/29	0.73	5.35	-6.56	0.24	-9.22	-12.24	-4.17	-3.20	N/A
	法巴多重資產主題策略基金/月配(歐元)(未申報生效)	04/25	0.15	2.15	-6.15	-4.47	-7.73	-7.96	-4.20	-10.33	N/A
	1183 富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲小型企業基金歐元A(acc)	04/29	0.92	2.56	-12.28	-4.59	-8.82	-10.47	-4.22	6.21	73.11
	富達基金-永續發展全球人口商機基金(A股累計美元)	04/29	0.64	4.48	-5.99	-0.88	-9.89	-7.14	-4.24	10.06	39.96
	安聯全球永續發展基金-IT累積類股(歐元)	04/29	-0.44	5.65	-9.02	-6.66	-13.02	-9.15	-4.25	10.15	55.09
	百達-能源轉型-HR南非幣月配息(基金之配息來源可能為本金)	04/29	-0.14	6.58	-8.62	0.47	-8.30	-10.35	-4.25	15.77	N/A
	施羅德英國超額報酬增值基金A-累積(未申報生效)	04/29	0.09	2.12	-1.99	-2.49	-4.97	-4.89	-4.26	0.13	N/A
	施羅德環球基金系列-英國股票(英鎊)A-累積	04/29	-0.21	1.86	-2.16	-2.48	-4.89	-4.77	-4.30	-0.50	15.88
	瑞萬通博基金-能源革命基金C(歐元)	04/28	0.22	2.51	-6.47	-5.57	-6.71	-10.29	-4.30	-13.87	40.34
	聯博-國際醫療基金AD月配級別美元(基金之配息來源可能為本金)	04/29	0.41	2.76	0.82	-2.68	-3.50	-7.90	-4.32	8.07	40.75
	施羅德環球基金系列-新興市場優勢(歐元)A-累積	04/29	-0.22	4.25	-8.65	-7.37	-7.76	-9.68	-4.33	-1.11	26.07
	晉達環球策略基金-環球天然資源基金I累積股份	04/29	-0.05	0.99	7.48	-2.32	1.94	-2.27	-4.34	14.59	138.92
	1405 聯博-國際醫療基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金)	04/29	0.36	2.73	0.81	-2.71	-3.54	-7.90	-4.36	8.06	40.66
	鋒裕匯理基金美國ESG優化股票A歐元(未申報生效)	04/29	0.72	6.50	-14.13	-5.67	-16.35	-12.50	-4.36	5.46	N/A
	貝萊德美國價值型基金A2歐元	04/29	-0.46	3.72	-8.75	-8.02	-12.50	-7.99	-4.38	5.60	59.72
	AL67 法巴科技創新股票基金RH(美元)	04/29	0.34	8.88	-17.59	-3.80	-19.46	-12.96	-4.39	N/A	N/A
	摩根基金-美國小型企業股票基金A股(美元)(累計)	04/29	-0.44	4.16	-11.56	-4.68	-15.29	-13.13	-4.43	-1.97	38.58
	AD14 高盛氣候與環境永續基金X股歐元	04/29	0.18	3.51	-5.99	-2.92	-8.60	-7.46	-4.45	2.59	39.04
	4946 摩根基金-美國小型企業股票基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)	04/29	-0.44	4.17	-11.55	-4.66	-15.29	-13.13	-4.45	-2.03	38.39
	野村基金(愛爾蘭系列)-全球精選核心股票基金(B美元類股)	04/29	-0.09	4.84	-9.13	-3.63	-11.86	-9.12	-4.47	N/A	N/A
	4101 百達-生物科技-R美元	04/29	-0.16	5.11	-7.39	-3.58	-11.69	-15.65	-4.52	16.16	-6.10
	百達-健康-HR歐元	04/29	0.08	3.73	-5.08	-1.15	-9.57	-7.41	-4.55	-7.80	-0.20
	4954 摩根基金-歐洲動力科技基金A股(歐元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)	04/29	-0.50	5.11	-5.15	-4.25	-8.03	-6.42	-4.57	-0.93	51.88
	富達基金-全球工業基金(Y股累計歐元)	04/29	0.08	2.67	-9.32	-7.94	-12.82	-9.11	-4.57	26.42	114.93
	0542 安聯歐洲小型股票基金-AT累積類股(美元避險)	04/29	0.78	4.88	-0.56	-2.30	-5.28	-4.63	-4.58	-3.20	27.87
	木星全球系列-木星歐洲增長基金L類股美元避險累積(已撤銷核備)	04/29	-0.18	5.17	-1.17	-4.01	-7.20	-3.46	-4.58	10.90	36.05
	2334 晉達環球策略基金-環球環境基金C收益股份	04/29	-0.34	1.84	-2.16	-0.90	-3.70	-9.33	-4.64	0.40	N/A
	2333 晉達環球策略基金-環球環境基金C累積股份	04/29	-0.30	1.83	-2.13	-0.89	-3.65	-9.32	-4.65	0.45	43.33
	法盛漢瑞斯美國股票基金R/A GBP	04/28	-0.33	2.93	-10.27	-6.97	-15.55	-7.08	-4.65	22.25	101.80
	安本基金-環球永續股票基金A累積美元	04/29	-0.41	5.15	-5.47	-0.09	-8.43	-7.53	-4.66	5.45	33.36
	富達基金-永續發展水資源暨環保趨勢基金(A股累計美元)	04/29	0.82	2.58	-0.30	1.43	-2.60	-7.66	-4.66	3.76	32.84
	鋒裕匯理基金美國鋒裕股票A歐元	04/29	0.15	6.95	-15.73	-4.57	-17.17	-14.07	-4.66	20.00	76.23
	法盛漢瑞斯美國股票基金R/D GBP	04/28	-0.33	2.93	-10.27	-6.97	-15.54	-7.08	-4.66	22.36	102.01
	富達基金-拉丁美洲基金(Y股累計美元)	04/29	0.58	5.32	22.46	7.17	11.13	6.52	-4.67	5.17	56.15
	安聯全球高成長股票基金-AT累積類股(美元)	04/29	-0.10	5.90	-5.60	-2.18	-8.65	-7.67	-4.70	5.27	N/A
	0547 安聯主題趨勢基金-AT累積類股(美元)	04/29	0.25	6.26	-5.05	-1.51	-7.92	-8.32	-4.70	4.82	42.80
	AV04 安聯主題趨勢基金-AT累積類股(美元)	04/29	0.25	6.26	-5.05	-1.51	-7.92	-8.32	-4.70	4.82	42.80
	百達-機器人科技-HR南非幣月配息(基金之配息來源可能為本金)	04/29	-0.33	8.88	-11.78	-2.88	-15.17	-9.49	-4.74	34.76	N/A
	1708 施羅德環球基金系列-英國股票(英鎊)A1-累積	04/29	-0.22	1.84	-2.32	-2.52	-5.01	-5.01	-4.78	-1.98	12.64
	貝萊德美國價值型基金A2英鎊	04/29	-0.40	2.82	-6.29	-6.41	-11.21	-5.80	-4.79	7.08	55.68
	普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕美國小型公司股票基金I級別(美元)	04/29	-0.30	3.73	-10.94	-4.50	-13.06	-11.29	-4.80	7.16	54.05
	百達-新興市場-R歐元(未申報生效)	04/29	0.03	3.40	-8.90	-7.32	-8.84	-8.46	-4.80	-7.91	N/A
	1790 施羅德環球基金系列-新興市場優勢(歐元)A1-累積	04/29	-0.22	4.24	-8.80	-7.41	-7.87	-9.91	-4.81	-2.58	22.97
	普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕美國小型公司股票基金Q級別(美元)	04/29	-0.31	3.73	-10.96	-4.49	-13.05	-11.30	-4.83	7.01	53.71
	瑞銀(盧森堡)美國精選股票基金(美元)	04/28	-0.05	4.79	-7.87	-1.55	-11.26	-8.73	-4.83	11.07	75.36
	0274 富達基金-永續發展美國股票基金(A股美元)	04/29	0.19	4.65	-8.61	-1.37	-10.83	-10.87	-4.85	11.24	37.48
	貝萊德新興市場基金C2美元	04/29	0.23	3.61	-0.97	-0.94	-1.01	-6.87	-4.86	-9.37	-0.11
	安聯水資源基金-AT累積類股(美元)(本基金非屬環境、社會及治理(ESG)相關主題基金)	04/29	0.34	4.12	-1.61	-0.31	-4.41	-7.92	-4.90	13.55	41.23
	鋒裕匯理基金美國研究股票A歐元	04/29	0.54	5.26	-14.56	-6.58	-17.74	-10.58	-4.91	6.96	53.85
	BI09 路博邁投資基金-NB美國小型企業基金T累積類股(美元)	04/29	0.65	3.51	-10.90	-2.33	-11.30	-13.52	-4.92	8.56	39.07
	BU29 摩根基金-歐洲動力科技基金F股(美元對沖)(累計)	04/29	-0.53	5.38	-5.30	-3.65	-8.30	-6.49	-4.93	N/A	N/A
	貝萊德歐洲基金Hedged A2港幣	04/29	0.14	5.44	-3.59	-2.26	-8.03	-4.78	-4.94	13.23	63.32
	百達-環境機會-R美元	04/29	0.18	4.25	-2.81	1.82	-4.54	-8.13	-4.94	7.93	45.12
	富達基金-北歐基金(A股瑞典幣)	04/29	0.14	4.38	-2.67	-3.22	-7.70	-5.73	-4.97	22.51	107.71
	富蘭克林坦伯頓全球投資系列東歐基金美元A(acc)-RC(未申報生效)	04/29	0.00	0.00	8.57	5.56	8.57	2.70	-5.00	N/A	N/A
	CD01 匯豐環球投資基金-巴西股票AC(本基金配息來源可能為本金)	04/29	0.96	6.69	23.43	6.89	12.27	2.25	-5.00	-4.26	14.06
	法巴多重資產主題策略基金/月配RH(澳幣)(未申報生效)	04/25	0.17	2.25	-6.78	-4.99	-8.41	-8.60	-5.00	-12.07	N/A
	匯豐環球投資基金-巴西股票AD(本基金配息來源可能為本金)	04/29	0.96	6.69	23.43	6.88	12.26	2.25	-5.01	-4.26	14.05
	聯博-美國永續主題基金E級別美元	04/29	0.74	5.31	-10.04	-1.76	-11.62	-13.99	-5.04	9.05	N/A
	3925 利安資金越南基金A級別新元	04/29	-0.35	1.90	-11.63	-8.81	-11.63	-9.58	-5.08	-23.71	45.84
	1129 富蘭克林坦伯頓全球投資系列成長(歐元)基金歐元A(acc)	04/29	0.72	5.08	-8.17	-5.08	-10.87	-7.23	-5.08	12.24	33.61
	AR17 富蘭克林坦伯頓全球投資系列成長(歐元)基金歐元A(Ydis)	04/29	0.73	5.09	-8.18	-5.06	-10.88	-7.23	-5.10	12.23	33.63
	0535 安聯全球永續發展基金-A配息類股(歐元)(基金之配息來源可能為本金)	04/29	-0.44	5.63	-9.28	-6.74	-13.21	-9.56	-5.11	7.21	48.29
	霸菱全球農業基金-A類美元	04/29	0.83	2.89	3.95	-0.62	-2.95	-6.20	-5.12	-24.91	43.60
	0174 摩根基金-環球天然資源基金A股(美元)(累計)	04/29	0.21	0.86	9.15	-2.29	4.07	-2.70	-5.12	0.50	85.26
	摩根基金-環球醫療科技基金A股(美元)(分派)(已撤銷核備)	04/29	0.23	3.64	0.89	-3.31	-5.84	-8.55	-5.16	0.05	23.35
	4930 摩根基金-環球醫療科技基金A股(美元)(累計)	04/29	0.23	3.64	0.89	-3.31	-5.84	-8.55	-5.17	0.02	23.29
	法盛AI及機器人基金R/A USD	04/29	0.92	7.97	-9.09	1.59	-12.06	-9.27	-5.18	23.21	75.56
	法盛新興亞洲股票基金R/A EUR	04/28	0.16	1.80	-14.94	-10.54	-12.73	-13.88	-5.23	-7.57	-4.02
	晉達環球策略基金-環球天然資源基金A累積股份	04/29	-0.06	0.93	7.16	-2.45	1.68	-2.74	-5.23	11.48	127.93
	施羅德環球基金系列-抗通脹(歐元)A1-年配浮動(已撤銷核備)	04/29	0.16	0.59	3.81	-0.65	1.81	-2.96	-5.23	-12.59	5.79
	百達-能源轉型-R美元	04/29	-0.12	7.27	-8.24	1.21	-7.84	-10.28	-5.23	11.08	60.14
	百達-精選品牌-HR美元	04/29	-0.36	5.50	-12.83	-5.28	-18.41	-4.98	-5.25	4.24	70.79
	貝萊德歐洲基金A2歐元	04/29	0.11	5.24	-3.68	-2.41	-8.07	-4.93	-5.26	9.31	54.55
	CA04 安聯主題趨勢基金-BT累積類股(美元)	04/29	0.26	6.25	-5.25	-1.56	-8.06	-8.60	-5.27	2.91	N/A
	0283 富達基金-新興市場基金(A股歐元)	04/29	0.20	3.64	-7.33	-4.95	-6.86	-9.38	-5.28	-7.53	11.29
	BW23 聯博-國際醫療基金ED月配級別美元(基金之配息來源可能為本金)	04/29	0.37	2.68	0.47	-2.80	-3.76	-8.37	-5.32	4.89	33.96
	AK29 施羅德環球基金系列-歐洲精選時機股票(歐元)A-累積	04/29	-0.32	5.05	-4.04	-4.68	-9.11	-5.88	-5.32	2.24	29.99
	貝萊德世界礦業基金A2美元	04/29	0.33	1.07	9.12	0.26	6.55	-7.46	-5.33	-12.38	73.36
	KBC全球水資源基金(已撤銷核備)	04/28	0.23	3.08	-5.87	-2.51	-8.10	-7.07	-5.33	11.78	59.30
	聯博-新興市場價值基金A級別歐元	04/29	0.54	2.72	-5.04	-6.44	-7.32	-6.48	-5.34	-2.03	37.60
	0544 安聯歐陸成長基金-AT累積類股(美元避險)	04/29	0.36	6.36	2.21	-0.84	-6.26	-0.85	-5.35	7.99	36.28
	施羅德環球基金系列-拉丁美洲(美元)A-累積	04/29	0.56	6.13	18.03	4.60	8.35	3.40	-5.37	6.61	70.61
	0267 富達基金-全球工業基金(A股歐元)	04/29	0.09	2.67	-9.55	-8.02	-13.04	-9.46	-5.38	23.26	105.93
	法巴水資源基金C(歐元)	04/29	0.55	3.52	-4.94	-3.02	-7.47	-6.99	-5.38	10.16	61.91
	安聯歐洲小型股票基金-IT累積類股(歐元)	04/29	0.77	4.89	-0.93	-2.34	-5.58	-5.10	-5.40	-7.51	21.31
	聯博-美國永續主題基金A加幣避險級別	04/29	0.77	5.32	-10.26	-1.78	-11.78	-14.33	-5.42	8.27	46.67
	美盛美國價值基金A類股歐元累積型	04/29	0.62	3.20	-14.22	-8.99	-17.00	-12.88	-5.42	14.68	86.23
	貝萊德世界礦業基金A10美元(總報酬穩定配息)(本基金之配息來源可能為本金)	04/29	0.33	1.10	9.07	0.24	6.46	-7.48	-5.43	N/A	N/A
	百達-永續飲食-HR美元	04/29	-0.01	1.96	-8.05	-4.60	-11.48	-10.55	-5.45	-16.20	N/A
	法巴全球環境基金/月配RH(美元)(基金之配息來源可能為本金)	04/29	0.35	5.53	-10.15	-4.44	-13.08	-11.46	-5.47	10.91	57.22
	貝萊德歐洲基金Hedged A2紐西蘭幣	04/29	0.10	5.08	-4.31	-3.06	-8.78	-5.52	-5.48	12.31	60.82
	AL04 法巴巴西股票基金C(美元)	04/29	0.43	6.09	23.15	6.85	12.93	1.88	-5.49	-14.77	11.86
	百達-機器人科技-R美元	04/29	-0.31	9.60	-11.44	-2.24	-14.78	-9.46	-5.49	28.96	77.73
	匯豐集合投資信託-匯豐亞洲高入息債券基金AM2-EUR(已撤銷核備)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	04/29	0.02	2.11	-8.87	-5.65	-8.16	-6.80	-5.50	-22.50	-25.74
	0240 富達基金-拉丁美洲基金(A股美元)	04/29	0.60	5.31	22.09	7.07	10.90	6.09	-5.50	2.41	49.50
	法巴科技創新股票基金C(歐元)	04/29	0.32	8.49	-17.86	-4.07	-19.64	-13.41	-5.57	26.91	84.41
	普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕美國小型公司股票基金A級別(美元)	04/29	-0.30	3.73	-11.18	-4.55	-13.23	-11.66	-5.60	4.57	48.27
	聯博-美國永續主題基金A澳幣避險級別	04/29	0.76	5.27	-10.32	-2.21	-11.88	-14.29	-5.61	5.07	40.97
	法巴美國中型股票基金/年配(美元)(基金之配息來源可能為本金)	04/29	0.41	3.62	-10.13	-3.75	-12.31	-9.62	-5.61	11.88	58.02
	泓富產業信託0808.HK	04/29	-0.85	0.87	-6.45	-11.45	-5.69	-12.78	-5.69	-56.88	-53.41
	路博邁投資基金-NB美國小型企業基金I累積類股(歐元)	04/29	0.68	3.49	-11.18	-2.43	-11.51	-13.92	-5.72	3.49	31.47
	聯博-美國中小型股票基金A澳幣避險級別	04/29	0.42	3.60	-11.14	-4.91	-14.15	-12.24	-5.75	-0.70	54.12
	聯博-國際醫療基金AD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)	04/29	0.41	2.74	0.49	-2.99	-3.90	-8.53	-5.82	2.35	N/A
	1722 施羅德環球基金系列-拉丁美洲(美元)A1-累積	04/29	0.55	6.12	17.84	4.56	8.22	3.14	-5.84	5.02	66.39
	施羅德環球基金系列-醫療創新股票(美元)A-累積	04/29	0.68	4.88	-1.10	-2.74	-6.18	-9.49	-5.84	-0.48	25.90
	BL09 路博邁投資基金-NB美國小型企業基金E累積類股(美元)	04/29	0.59	3.45	-11.22	-2.45	-11.54	-13.98	-5.89	5.30	32.25
	路博邁投資基金-NB美國小型企業基金B累積類股(美元)	04/29	0.62	3.47	-11.22	-2.42	-11.54	-13.98	-5.92	5.32	32.26
	貝萊德歐洲特別時機基金Hedged A2美元	04/29	-0.04	5.62	-4.74	-2.65	-9.37	-6.34	-5.94	13.51	48.72
	CA09 安聯主題趨勢基金-BT9累積類股(美元)	04/29	0.26	6.23	-5.58	-1.75	-8.35	-9.00	-5.95	N/A	N/A
	2324 晉達環球策略基金-環球天然資源基金C收益股份	04/29	-0.07	0.94	6.92	-2.46	1.53	-3.07	-5.95	8.93	119.58
	0818 霸菱韓國基金-A類美元累積型	04/29	1.17	2.17	8.90	2.89	-0.48	-4.35	-6.00	-15.49	19.33
	1337 新加坡大華泛華基金(已撤銷核備)	04/29	0.27	3.60	-4.51	-6.91	-3.62	-4.31	-6.01	-2.60	18.98
	瑞聯UBAM環球首選30股票基金歐元避險IHC	04/28	-0.11	3.67	-6.93	-2.29	-10.89	-8.00	-6.04	2.18	42.84
	施羅德環球基金系列-環球永續食物與水資源(美元)A-累積	04/29	0.77	2.63	2.02	0.79	-2.27	-6.31	-6.05	-11.85	N/A
	木星全球系列-木星歐洲增長基金L類股歐元累積(已撤銷核備)	04/29	-0.20	5.15	-1.73	-4.15	-7.61	-4.23	-6.06	3.66	24.49
	1328 新加坡大華全球保健基金-USD	04/29	0.80	4.15	-1.95	-2.52	-6.74	-10.84	-6.09	1.75	10.52
	BU13 摩根基金-環球天然資源基金F股(美元)(累計)	04/29	0.25	0.81	8.80	-2.35	3.77	-3.21	-6.09	-2.67	75.80
	1349 新加坡大華全球保健基金-美元分配類股(基金之配息來源可能為本金)	04/29	0.79	4.14	-1.94	-2.53	-6.74	-10.81	-6.10	1.82	10.65
	法盛AI及機器人基金CT/A USD	04/29	0.92	7.96	-9.38	1.51	-12.27	-9.71	-6.11	N/A	N/A
	1348 新加坡大華亞洲基金-USD(已撤銷核備)	04/29	0.43	1.79	-2.81	-2.78	-0.52	-5.03	-6.13	2.28	34.57
	富達基金-全球消費品牌基金(Y股累計歐元)(本基金非屬環境、社會、治理相關主題基金)	04/29	0.43	5.74	-15.73	-5.27	-19.55	-10.55	-6.13	11.34	39.05
	貝萊德歐洲基金Hedged A2澳幣	04/29	0.15	5.17	-4.41	-3.17	-8.87	-5.61	-6.15	9.60	56.12
	貝萊德環球前瞻股票基金A2歐元	04/29	-0.52	6.32	-14.58	-7.22	-18.13	-11.73	-6.16	3.43	48.23
	貝萊德美國靈活股票基金A2歐元	04/29	-0.66	7.60	-16.65	-6.99	-19.57	-11.58	-6.17	8.76	69.24
	木星全球可持續股票基金-英鎊(未申報生效)	04/29	-0.06	3.78	-8.05	-6.87	-12.65	-9.42	-6.19	N/A	N/A
	聯博-亞洲股票基金ED月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)	04/29	0.15	2.28	-1.96	-4.33	-3.92	-10.13	-6.19	N/A	N/A
	BU23 摩根基金-環球醫療科技基金F股(美元)(累計)	04/29	0.23	3.60	0.52	-3.40	-6.10	-9.06	-6.22	-3.25	N/A
	AF03 KBI全球能源革新基金美元C股(美元)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)	04/28	0.02	4.91	-1.13	0.97	0.88	-13.10	-6.23	-10.18	75.31
	貝萊德世界礦業基金B2美元	04/29	0.29	0.99	8.72	0.10	6.35	-7.93	-6.24	N/A	N/A
	駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國價值中小基金I2美元	04/29	0.60	3.40	-12.86	-4.98	-15.16	-15.24	-6.24	15.92	50.55
	富達基金-永續發展全球健康護理基金(Y股累計美元)	04/29	0.60	3.74	-1.77	-3.34	-6.98	-10.06	-6.26	0.83	27.22
	1334 新加坡大華全球資源基金-USD	04/29	-0.05	0.93	5.87	-3.34	1.17	-3.75	-6.30	8.26	119.73
	貝萊德世界礦業基金Hedged A2港幣	04/29	0.39	1.07	8.91	0.19	6.35	-7.81	-6.31	-15.32	67.31
	百達-生物科技-HR澳幣	04/29	-0.15	5.09	-8.17	-4.08	-12.37	-16.54	-6.32	8.51	N/A
	0541 安聯歐洲小型股票基金-AT累積類股(歐元)	04/29	0.76	4.87	-1.26	-2.43	-5.82	-5.58	-6.35	-10.28	15.33
	施羅德環球基金系列-美國中小型股票(美元)A-累積	04/29	0.00	3.77	-13.45	-5.80	-16.25	-12.88	-6.38	2.38	44.53
	百達-精選品牌-HR澳幣	04/29	-0.35	5.52	-13.13	-5.50	-18.67	-5.34	-6.38	-1.27	N/A
	美盛銳思美國小型公司機會基金優類股美元累積型	04/29	0.63	6.32	-15.43	-3.66	-17.47	-10.95	-6.39	7.20	99.91
	威廉博萊美國中小成長基金-J累積(美元)	04/28	0.16	3.28	-14.37	-3.69	-17.56	-13.45	-6.48	3.93	37.00
	貝萊德世界礦業基金C2美元	04/29	0.34	1.07	8.71	0.16	6.24	-8.03	-6.48	-15.58	62.88
	安本基金-歐洲永續股票基金X累積歐元	04/29	-0.49	3.24	-4.33	-3.47	-9.42	-6.47	-6.49	11.34	36.87
	安聯歐陸成長基金-IT累積類股(歐元)	04/29	0.33	6.36	1.67	-0.91	-6.58	-1.63	-6.53	2.37	27.89
	百達-精選品牌-R歐元	04/29	-0.35	5.53	-13.15	-5.33	-18.61	-5.50	-6.57	-1.70	58.33
	百達-水資源-HR美元	04/29	-0.11	3.45	-7.62	-3.76	-10.67	-9.49	-6.58	6.08	51.15
	百達-生物科技-HR歐元	04/29	-0.16	5.08	-8.22	-3.91	-12.31	-16.70	-6.62	7.27	-15.83
	木星全球系列-木星歐洲增長基金L類股英鎊年收益(已撤銷核備)	04/29	-0.26	4.02	0.65	-2.18	-6.20	-2.08	-6.63	4.89	21.04
	路博邁投資基金-NB美國小型企業基金T累積類股(澳幣)	04/29	0.62	3.46	-11.63	-2.98	-11.95	-14.47	-6.68	1.31	26.27
	施羅德環球基金系列-醫療創新股票(美元)U-累積	04/29	0.68	4.85	-1.42	-2.83	-6.41	-9.93	-6.71	-3.47	N/A
	貝萊德美國中型企業價值基金A2歐元	04/29	-0.42	3.83	-12.64	-7.91	-14.62	-11.44	-6.71	-1.33	68.44
	瑞聯UBAM環球首選30股票基金歐元避險AHC	04/28	-0.11	3.64	-7.15	-2.35	-11.05	-8.34	-6.73	-0.06	37.66
	AL41 法巴能源轉型股票基金C(美元)	04/29	0.06	7.94	-8.46	5.49	-8.04	-15.38	-6.74	-51.56	-12.51
	聯博-國際醫療基金ED月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)	04/29	0.35	2.66	0.14	-3.07	-4.14	-8.99	-6.75	-0.63	N/A
	1467 聯博-亞洲股票基金A級別歐元(基金之配息來源可能為本金)	04/29	0.42	2.65	-8.93	-8.19	-10.42	-11.80	-6.78	-9.63	21.91
	1468 聯博-亞洲股票基金AD級別歐元(基金之配息來源可能為本金)	04/29	0.41	2.60	-8.98	-8.19	-10.43	-11.80	-6.78	-9.66	21.93
	百達-永續飲食-R歐元	04/29	0.00	1.94	-8.44	-4.71	-11.77	-11.14	-6.81	-20.78	4.66
	1763 施羅德環球基金系列-美國中小型股票(美元)A1-累積	04/29	0.00	3.76	-13.59	-5.84	-16.35	-13.10	-6.85	0.86	40.95
	利安資金韓國基金(新元)	04/29	0.52	2.39	11.92	-0.26	1.76	-0.69	-6.85	-4.31	24.33
	iShares MSCI 巴西指數EWZ.US	04/29	0.55	5.80	21.55	5.39	10.90	1.47	-6.86	7.71	51.53
	AV11 安聯AI人工智慧基金-AT累積類股(日圓避險)	04/29	-0.19	9.44	-15.07	-1.75	-17.02	-10.89	-6.87	-5.39	48.12
	0264 富達基金-全球消費品牌基金(A股歐元)(本基金非屬環境、社會、治理相關主題基金)	04/29	0.43	5.72	-15.99	-5.34	-19.74	-10.93	-6.93	8.49	33.21
	法巴全球環境基金C(歐元)	04/29	0.32	5.24	-10.47	-4.73	-13.32	-12.04	-6.94	4.22	45.13
	威廉博萊美國中小成長基金-A累積(美元)	04/28	0.15	3.26	-14.51	-3.73	-17.66	-13.67	-6.96	2.29	33.39
	施羅德環球基金系列-環球永續食物與水資源(美元)U-累積	04/29	0.76	2.61	1.71	0.71	-2.48	-6.78	-6.97	N/A	N/A
	1143 富蘭克林坦伯頓全球投資系列生技領航基金美元A(acc)	04/29	0.54	3.45	-5.15	-3.37	-7.46	-15.46	-6.99	19.94	5.02
	百達-新興市場-R歐元月配息(基金配息來源可能為本金)(未申報生效)	04/29	0.03	3.40	-8.90	-7.33	-8.84	-8.77	-7.00	-17.88	N/A
	1922 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國價值中小基金A2美元	04/29	0.60	3.38	-13.11	-5.03	-15.32	-15.61	-7.04	12.95	44.21
	AI35 富達基金-永續發展全球健康護理基金(A股累計美元)	04/29	0.62	3.71	-2.01	-3.41	-7.17	-10.48	-7.10	-1.74	21.88
	GAM Star日本領先基金-A EUR	04/28	0.30	2.52	-7.76	-5.42	-10.08	-7.09	-7.12	-8.04	-5.25
	景順泛歐洲聚焦基金A-年配息股歐元(未申報生效)	04/29	0.42	4.92	-1.94	-5.44	-5.83	-4.48	-7.15	N/A	N/A
	安本基金-歐洲永續股票基金A累積歐元	04/29	-0.49	3.22	-4.57	-3.54	-9.58	-6.82	-7.19	8.86	31.83
	0814 霸菱拉丁美洲基金-A類美元配息型	04/29	0.00	5.58	21.33	6.85	13.40	4.08	-7.22	8.13	62.86
	富達基金-亞洲小型企業基金(A股累計歐元)	04/29	0.47	1.68	-7.96	-5.74	-6.81	-8.76	-7.24	5.90	67.57
	富達基金-亞洲小型企業基金(A股歐元)	04/29	0.49	1.72	-7.93	-5.70	-6.79	-8.75	-7.25	5.86	67.55
	百達-能源轉型-HR澳幣	04/29	-0.12	7.27	-9.20	0.54	-8.69	-11.39	-7.27	2.29	N/A
	DWS投資全球神農基金FC	04/29	0.02	2.48	-3.24	-3.45	-7.76	-7.09	-7.28	-25.22	30.41
	1430 聯博-永續主題基金A級別歐元(基金之配息來源可能為本金)	04/29	1.09	5.78	-14.19	-4.12	-16.34	-15.46	-7.30	-0.84	36.02
	聯博-永續主題基金AX級別歐元(基金之配息來源可能為本金)	04/29	1.07	5.78	-14.20	-4.13	-16.34	-15.45	-7.31	-0.83	36.08
	貝萊德歐洲特別時機基金A2歐元	04/29	-0.07	5.42	-5.23	-2.89	-9.76	-7.01	-7.34	5.90	35.87
	0543 安聯歐陸成長基金-AT累積類股(歐元)	04/29	0.33	6.34	1.38	-0.98	-6.78	-2.07	-7.35	-0.32	22.33
	美盛銳思美國小型公司機會基金A類股美元配息型(A)	04/29	0.62	6.30	-15.73	-3.75	-17.69	-11.44	-7.41	3.73	89.22
	美盛銳思美國小型公司機會基金A類股美元累積型	04/29	0.62	6.30	-15.73	-3.75	-17.69	-11.44	-7.41	3.72	89.22
	Proshares 放空那斯達克指數PSQ.US	04/29	-0.61	-6.53	5.82	-3.42	7.55	4.26	-7.47	329.80	161.59
	施羅德美國小型公司基金(未申報生效)	04/29	0.13	3.97	-17.17	-8.88	-20.66	-11.38	-7.49	-5.67	40.97
	GAM多元股票基金系列-精品股票基金(歐元)(已撤銷核備)	04/28	0.41	4.56	-10.80	-5.90	-18.46	-5.17	-7.51	-3.83	40.70
	安盛環球基金-泛靈頓環球小型企業基金ACap(未申報生效)	04/29	0.61	4.67	-12.35	-4.76	-13.54	-8.28	-7.52	-20.69	-6.94
	瑞銀(盧森堡)全球股票配置精選基金(美元)(未申報生效)	04/28	0.15	3.99	-11.23	-6.83	-14.39	-9.33	-7.53	8.62	51.14
	百達-機器人科技-HR澳幣	04/29	-0.31	9.59	-12.35	-2.84	-15.56	-10.52	-7.55	18.97	N/A
	駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國價值中小基金I2歐元避險	04/29	0.63	3.40	-13.10	-4.80	-15.22	-15.64	-7.57	7.81	36.49
	路博邁投資基金-NB美國小型企業基金B累積類股(澳幣)	04/29	0.64	3.45	-11.92	-3.06	-12.20	-14.83	-7.59	-1.69	20.17
	施羅德環球基金系列-環球小型公司(歐元)A1-累積	04/29	-0.34	4.07	-15.63	-7.90	-17.45	-11.71	-7.62	-9.01	29.15
	路博邁投資基金-NB美國小型企業基金E累積類股(澳幣)	04/29	0.58	3.47	-11.98	-3.06	-12.23	-14.88	-7.63	-1.71	20.16
	貝萊德世界健康科學基金A2歐元	04/29	-0.17	4.22	-7.76	-8.10	-12.97	-11.15	-7.63	-1.12	24.84
	安聯智慧新能源基金-IT累積類股(美元)	04/29	0.01	6.12	-1.66	-0.48	-0.03	-8.73	-7.67	-13.64	39.45
	瑞萬通博基金-清淨科技基金C歐元(未申報生效)	04/28	-0.01	3.97	-11.30	-4.95	-11.80	-13.68	-7.69	3.47	53.25
	法巴能源轉型股票基金B(美元)	04/29	0.04	7.90	-8.77	5.38	-8.27	-15.81	-7.70	-53.00	N/A
	CPR Invest-環球資源基金A USD-ACC(未申報生效)	04/28	0.47	3.94	5.58	-2.06	0.73	-4.40	-7.71	-6.79	N/A
	百達-全球主題-R歐元	04/29	-0.47	5.15	-11.77	-5.72	-15.26	-10.55	-7.73	4.23	28.00
	富達基金-美國基金(A股歐元)	04/29	0.22	2.63	-13.54	-8.26	-16.54	-10.12	-7.76	-1.37	59.62
	普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球天然資源股票基金I級別(美元)	04/29	0.12	3.11	-1.31	-5.85	-5.69	-6.01	-7.78	4.54	77.05
	普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球天然資源股票基金Q級別(美元)	04/29	0.16	3.10	-1.33	-5.89	-5.68	-6.03	-7.81	4.38	76.64
	4108 百達-水資源-R歐元	04/29	-0.10	3.45	-7.98	-3.89	-10.93	-10.01	-7.84	0.53	41.29
	BO06 富蘭克林坦伯頓全球投資系列生技領航基金美元F(acc)	04/29	0.52	3.46	-5.43	-3.48	-7.68	-15.87	-7.90	16.37	0.00
	1340 新加坡大華亞太基礎建設基金-USD	04/29	0.10	1.87	-6.14	0.57	-2.03	-7.22	-7.96	3.77	-2.03
	AC04 DWS投資全球神農基金LC	04/29	0.01	2.46	-3.48	-3.52	-7.93	-7.44	-7.97	-26.88	25.57
	富達基金-永續發展全球健康護理基金(B股累計美元)	04/29	0.70	3.75	-2.31	-3.43	-7.32	-10.91	-7.99	N/A	N/A
	貝萊德世界礦業基金Hedged A2澳幣	04/29	0.38	1.04	7.86	-0.83	5.21	-9.01	-8.00	-20.45	51.13
	百達-環境機會-HR南非幣月配息(基金之配息來源可能為本金)	04/29	-0.23	4.22	-11.23	-3.90	-12.89	-12.04	-8.05	13.15	N/A
	0819 霸菱全球資源基金-A類美元配息型	04/29	0.22	2.05	5.04	-5.44	0.04	-4.81	-8.07	5.03	72.14
	安本基金-拉丁美洲股票基金X累積美元	04/29	-0.09	4.35	19.49	6.05	10.94	2.38	-8.07	2.05	37.67
	百達-林木資源-I美元	04/29	-0.28	1.04	-6.30	-4.24	-10.02	-11.25	-8.14	-9.34	56.28
	0405 安聯全球生物科技基金-A配息類股(歐元)	04/29	0.85	6.17	-12.09	-8.83	-14.53	-18.43	-8.16	-4.22	-0.65
	貝萊德歐洲特別時機基金Hedged A2澳幣	04/29	-0.05	5.29	-5.96	-3.62	-10.57	-7.69	-8.19	6.10	37.23
	0110 摩根南韓基金	04/29	1.18	1.55	10.89	0.81	0.76	-3.46	-8.35	-16.73	32.13
	3302 KBC全球上市新股基金(已撤銷核備)	04/28	0.18	3.15	-10.22	-3.95	-12.18	-9.81	-8.40	-3.02	80.38
	駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國價值中小基金B2美元	04/29	0.62	3.34	-13.51	-5.13	-15.63	-16.22	-8.41	8.00	33.75
	駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國價值中小基金A2歐元避險	04/29	0.61	3.33	-13.37	-4.90	-15.43	-16.05	-8.44	4.98	30.61
	瑞聯UBAM環球首選30股票基金歐元IC	04/28	-0.09	3.58	-12.79	-5.69	-16.09	-10.73	-8.46	3.10	50.63
	貝萊德歐洲特別時機基金C2歐元	04/29	-0.06	5.40	-5.61	-2.98	-10.04	-7.57	-8.47	2.01	27.65
	AV09 安聯智慧新能源基金-AT累積類股(美元)	04/29	0.00	6.11	-1.93	-0.53	-0.23	-9.12	-8.48	-15.90	33.45
	木星生態基金-英鎊(已撤銷核備)	04/29	-0.44	4.60	-6.00	-4.18	-9.97	-11.07	-8.48	7.29	49.16
	貝萊德拉丁美洲基金D2美元	04/29	-0.11	6.73	24.69	8.46	15.00	2.54	-8.53	8.82	49.81
	安聯寵物新經濟基金-AT累積類股(歐元)	04/29	0.05	3.15	-11.57	-5.52	-14.17	-13.75	-8.53	-18.16	12.89
	柏瑞環球基金-柏瑞拉丁美洲股票基金Y	04/29	0.07	4.38	18.56	5.37	10.62	4.19	-8.53	8.84	47.90
	貝萊德永續能源基金A2美元	04/29	0.07	5.53	-4.49	2.55	-4.92	-11.10	-8.54	-2.62	55.27
	普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球天然資源股票基金A級別(美元)	04/29	0.20	3.11	-1.58	-5.86	-5.86	-6.39	-8.54	1.74	69.39
	貝萊德永續能源基金A10美元(總報酬穩定配息)(本基金之配息來源可能為本金)	04/29	0.00	5.55	-4.53	2.49	-4.91	-11.12	-8.57	N/A	N/A
	百達-林木資源-HR南非幣月配息(基金之配息來源可能為本金)	04/29	-0.31	0.37	-6.99	-5.03	-10.70	-11.92	-8.64	-9.43	N/A
	4104 百達-健康-R歐元	04/29	-0.30	4.39	-12.98	-5.96	-17.05	-11.40	-8.64	-7.93	5.62
	2715 安本基金-拉丁美洲股票基金A累積美元	04/29	-0.09	4.33	19.20	5.98	10.73	2.00	-8.76	-0.10	32.75
	安聯歐洲成長精選基金-IT累積類股(美元避險)	04/29	0.39	6.45	-5.36	-4.64	-11.85	-8.45	-8.79	11.25	58.47
	柏瑞環球基金-柏瑞亞洲(日本除外)小型公司股票基金Y	04/29	1.22	4.12	-7.98	-2.86	-5.07	-9.17	-8.89	-4.93	17.53
	霸菱澳洲基金-A類英鎊配息型	04/29	0.62	3.80	-9.33	-1.66	-12.94	-11.81	-8.95	-8.14	45.71
	貝萊德新世代運輸基金A2美元	04/29	-0.49	5.04	-2.54	-1.13	-3.38	-8.22	-8.96	-12.21	52.86
	貝萊德新世代運輸基金A10美元(總報酬穩定配息)(基金之配息來源可能為本金)	04/29	-0.50	4.98	-2.62	-1.22	-3.42	-8.28	-9.02	N/A	N/A
	貝萊德印度基金A2歐元	04/29	-0.90	-0.04	-12.39	-2.61	-4.87	-10.48	-9.04	6.07	84.48
	美盛銳思美國小型公司機會基金A類股澳幣累積型(避險)	04/29	0.63	6.30	-16.43	-4.28	-18.31	-12.30	-9.07	-3.40	69.52
	瑞聯UBAM環球首選30股票基金歐元AC	04/28	-0.09	3.56	-12.99	-5.75	-16.24	-11.06	-9.13	0.85	45.16
	貝萊德拉丁美洲基金A2美元	04/29	-0.11	6.71	24.39	8.39	14.80	2.17	-9.21	6.39	44.30
	2412 柏瑞環球基金-柏瑞拉丁美洲股票基金A	04/29	0.07	4.37	18.25	5.30	10.40	3.77	-9.26	6.26	42.11
	0242 富達基金-印尼基金(A股美元)	04/29	1.08	4.87	-9.31	4.82	-7.68	-17.93	-9.31	-21.44	26.27
	愛德蒙得洛希爾基金-美國價值收益基金(A)-美元(已撤銷核備)	04/28	0.41	3.28	-3.87	-5.50	-8.56	-9.07	-9.34	4.13	82.11
	安聯歐洲成長精選基金-AT累積類股(美元避險)	04/29	0.39	6.43	-5.64	-4.89	-12.07	-8.73	-9.59	8.38	51.73
	百達-林木資源-R美元	04/29	-0.28	1.01	-6.79	-4.38	-10.37	-11.96	-9.59	-13.57	44.43
	瑞銀(盧森堡)科技精選股票基金基金(未申報生效)	04/28	-0.26	8.51	-10.10	1.56	-12.58	-12.94	-9.59	14.57	62.00
	柏瑞環球基金-柏瑞亞洲(日本除外)小型公司股票基金A	04/29	1.22	4.11	-8.22	-2.92	-5.25	-9.54	-9.61	-7.19	12.92
	木星歐洲特別時機基金-英鎊(已撤銷核備)	04/29	-0.27	3.97	-0.53	-2.50	-6.40	-4.98	-9.65	-0.04	16.00
	霸菱澳洲基金-A類別歐元收益(已撤銷核備)	04/29	0.70	4.94	-11.46	-3.63	-14.23	-13.74	-9.66	-14.33	36.81
	貝萊德新興市場基金A2歐元	04/29	-0.16	4.25	-9.56	-5.93	-9.49	-11.30	-9.67	-13.14	1.24
	1327 新加坡大華全球保健基金	04/29	0.58	4.15	-5.93	-4.86	-9.74	-11.96	-9.67	-3.58	2.39
	貝萊德永續能源基金C2美元	04/29	0.09	5.50	-4.88	2.39	-5.20	-11.61	-9.67	-6.16	45.93
	0410 安聯全球資源基金-A配息類股(歐元)(已撤銷核備)	04/29	0.76	3.15	3.36	-5.56	-0.14	-8.57	-9.68	-15.74	57.03
	聯博-美國永續主題基金A級別歐元	04/29	1.10	5.70	-17.89	-6.49	-18.99	-17.89	-9.69	4.11	46.94
	1347 新加坡大華亞洲基金(已撤銷核備)	04/29	0.22	1.79	-6.76	-5.11	-3.72	-6.22	-9.70	-3.09	24.66
	安聯全球礦金資源基金-AT累積類股(歐元)	04/29	0.75	3.17	3.37	-5.61	-0.15	-8.67	-9.81	-16.04	57.04
	1158 富蘭克林坦伯頓全球投資系列天然資源基金美元A(acc)	04/29	-0.12	2.16	-0.25	-4.85	-4.17	-4.63	-9.87	8.80	114.40
	1333 新加坡大華全球資源基金	04/29	-0.27	0.92	1.57	-5.66	-2.08	-4.91	-9.89	2.59	103.22
	聯博-國際醫療基金A級別歐元(基金之配息來源可能為本金)	04/29	0.72	3.08	-8.25	-7.46	-11.77	-12.49	-9.91	0.15	34.34
	AL68 法巴能源轉型股票基金RH(美元)	04/29	0.03	9.24	-15.97	0.87	-15.14	-18.73	-10.09	-51.09	N/A
	GAM Star日本領先基金-A JPY	04/28	0.20	2.79	-8.82	-5.15	-9.67	-8.05	-10.09	9.01	32.82
	施羅德環球基金系列-亞洲小型公司(美元)A-累積	04/29	0.66	2.71	-10.04	-4.73	-7.64	-14.03	-10.19	-1.90	40.77
	貝萊德拉丁美洲基金Hedged A2港幣	04/29	-0.12	6.62	24.18	8.28	14.50	1.82	-10.19	2.83	39.27
	iShares MSCI南韓指數EWY.US	04/29	0.81	2.35	10.24	2.39	3.09	-6.87	-10.28	-10.48	16.54
	晉達環球策略基金-環球天然資源基金I累積股份(英鎊)	04/29	0.04	0.59	0.36	-5.66	-5.38	-5.17	-10.29	7.87	122.32
	貝萊德拉丁美洲基金C2美元	04/29	-0.13	6.68	23.87	8.28	14.44	1.51	-10.34	2.48	35.55
	安聯歐洲成長精選基金-IT累積類股(歐元)	04/29	0.36	6.42	-5.91	-4.81	-12.24	-9.26	-10.40	2.85	42.67
	4102 百達-生物科技-R歐元	04/29	-0.53	5.76	-15.76	-8.52	-19.49	-20.15	-10.45	7.26	-10.57
	富蘭克林坦伯頓全球投資系列東歐基金歐元A(acc)-RC(未申報生效)	04/29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-10.53	N/A	N/A
	富蘭克林坦伯頓全球投資系列東歐基金歐元A(Ydis)-RC(未申報生效)	04/29	0.00	0.00	-5.56	0.00	0.00	-5.56	-10.53	N/A	N/A
	霸菱全球農業基金-A類歐元	04/29	0.59	3.87	-4.90	-5.94	-11.29	-10.99	-10.63	-30.28	36.90
	1786 施羅德環球基金系列-亞洲小型公司(美元)A1-累積	04/29	0.66	2.70	-10.19	-4.77	-7.75	-14.24	-10.64	-3.36	37.30
	BO07 富蘭克林坦伯頓全球投資系列天然資源基金美元F(acc)	04/29	-0.18	2.13	-0.54	-4.99	-4.42	-5.15	-10.75	5.44	103.69
	百達-環境機會-HR澳幣	04/29	-0.21	4.90	-11.66	-3.66	-13.11	-12.98	-10.79	0.13	N/A
	百達-環境機會-R歐元	04/29	-0.20	4.90	-11.60	-3.39	-12.97	-13.01	-10.84	-0.34	38.18
	貝萊德新世代運輸基金Hedged A2歐元	04/29	-0.39	4.88	-3.37	-1.43	-4.09	-9.23	-10.88	-19.38	35.61
	法巴巴西股票基金/年配(美元)(基金之配息來源可能為本金)	04/29	0.40	6.06	16.07	0.70	6.42	-3.99	-10.92	-26.72	-3.80
	0166 摩根基金-環球天然資源基金A股(歐元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)	04/29	-0.13	1.49	-0.40	-7.24	-4.82	-7.86	-11.00	-7.23	76.47
	霸菱全球農業基金-A類美元避險累積型	04/29	0.54	2.77	-2.57	-3.88	-9.88	-8.87	-11.01	N/A	N/A
	1346 新加坡大華亞洲成長良機基金-USD	04/29	0.25	1.63	-5.09	-1.12	-1.21	-8.60	-11.01	2.96	35.56
	0413 安聯歐洲成長基金-A配息類股(歐元)	04/29	0.40	6.44	-6.15	-4.86	-12.38	-9.46	-11.04	0.15	34.02
	百達-能源轉型-R歐元	04/29	-0.50	7.94	-16.53	-3.97	-15.97	-15.05	-11.11	2.57	52.51
	百達-林木資源-HR澳幣	04/29	-0.28	1.00	-7.37	-4.77	-10.89	-12.72	-11.12	-19.22	N/A
	霸菱全球農業基金-A類英鎊	04/29	0.54	2.79	-2.57	-3.96	-9.91	-8.94	-11.13	-29.46	32.94
	貝萊德世界礦業基金A2歐元	04/29	-0.04	1.72	-0.72	-4.85	-2.83	-12.37	-11.19	-19.08	65.11
	安聯歐洲成長精選基金-AT累積類股(歐元)	04/29	0.36	6.40	-6.19	-4.89	-12.43	-9.66	-11.19	0.13	36.45
	施羅德環球基金系列-拉丁美洲(歐元)A-累積	04/29	0.04	6.71	7.50	-0.89	-1.35	-2.16	-11.23	-1.61	62.32
	百達-機器人科技-R歐元	04/29	-0.69	10.28	-19.45	-7.24	-22.31	-14.27	-11.35	19.08	69.28
	S＆P能源指數XLE.US	04/29	-0.29	1.65	-2.67	-10.49	-7.05	-4.29	-11.35	22.73	161.65
	貝萊德世界能源基金A10美元(總報酬穩定配息)(本基金之配息來源可能為本金)	04/29	-0.11	2.37	-2.32	-8.36	-5.62	-5.41	-11.37	N/A	N/A
	貝萊德世界能源基金A2美元	04/29	-0.08	2.36	-2.25	-8.34	-5.62	-5.36	-11.40	9.20	119.10
	1339 新加坡大華亞太基礎建設基金	04/29	-0.11	1.86	-9.95	-1.84	-5.19	-8.41	-11.42	-1.75	-9.29
	貝萊德拉丁美洲基金Hedged A2澳幣	04/29	-0.12	6.59	22.60	7.13	13.21	0.12	-11.47	-1.38	29.26
	瑞銀(盧森堡)亞洲小型公司基金(美元)(未申報生效)	04/28	0.54	1.82	-7.38	-4.18	-5.47	-10.49	-11.58	-16.83	1.89
	1759 施羅德環球基金系列-拉丁美洲(歐元)A1-累積	04/29	0.04	6.70	7.32	-0.93	-1.47	-2.40	-11.68	-3.08	58.32
	富達基金-永續發展全球健康護理基金(Y股累計歐元)	04/29	0.54	4.30	-10.76	-8.22	-14.89	-14.81	-11.87	-6.81	21.15
	AF02 KBI全球能源革新基金(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)	04/28	-0.07	4.64	-10.03	-3.96	-7.58	-17.29	-12.00	-16.48	68.90
	美盛銳思美國小型公司基金A類股美元累積型	04/29	0.22	4.36	-16.16	-5.54	-16.74	-15.86	-12.03	1.05	46.44
	美盛銳思美國小型公司基金A類股美元配息型(A)	04/29	0.22	4.36	-16.19	-5.54	-16.76	-15.89	-12.07	0.92	46.23
	KBC全球替代性能源基金(已撤銷核備)	04/28	0.38	3.58	-1.64	-0.65	0.78	-13.40	-12.10	-34.28	41.19
	施羅德環球基金系列-美國中小型股票(歐元)A-累積	04/29	-0.51	4.33	-21.17	-10.74	-23.75	-17.56	-12.19	-5.53	37.50
	貝萊德世界能源基金B2美元	04/29	0.00	2.34	-2.56	-8.38	-5.81	-5.81	-12.24	N/A	N/A
	法巴能源轉型股票基金C(歐元)	04/29	0.00	8.83	-16.74	0.30	-15.82	-19.73	-12.24	-55.11	-16.60
	4972 摩根基金-基因治療主題基金A股(美元)(累計)	04/29	-0.46	3.58	-6.35	-4.69	-9.14	-16.75	-12.34	-24.03	N/A
	貝萊德世界能源基金Hedged A2港幣	04/29	-0.09	2.38	-2.54	-8.50	-5.86	-5.78	-12.38	5.59	111.81
	3912 利安資金泰國基金(美元)	04/29	1.28	0.82	-8.36	2.02	-6.13	-14.29	-12.46	-32.07	-17.58
	貝萊德世界能源基金C2美元	04/29	-0.06	2.38	-2.64	-8.40	-5.91	-5.91	-12.48	5.24	105.94
	AR39 富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球氣候變遷基金美元避險A(acc)-H1	04/29	0.49	4.67	-8.61	-5.98	-9.52	-13.99	-12.57	9.95	58.74
	0266 富達基金-永續發展全球健康護理基金(A股歐元)	04/29	0.53	4.30	-11.01	-8.28	-15.07	-15.17	-12.62	-9.15	16.11
	施羅德環球基金系列-美國中小型股票(歐元)A1-累積	04/29	-0.51	4.32	-21.30	-10.78	-23.85	-17.77	-12.62	-6.93	34.10
	霸菱全球農業基金-A類澳幣避險累積型	04/29	0.52	2.75	-3.82	-5.11	-11.03	-10.13	-12.77	N/A	N/A
	霸菱拉丁美洲基金-A類歐元配息型	04/29	-0.31	6.10	10.36	1.55	3.44	-1.57	-12.96	-0.25	54.88
	瑞銀(盧森堡)美國小型股票基金(美元)	04/28	0.35	5.16	-18.31	-3.53	-21.15	-20.28	-13.06	-9.11	32.23
	貝萊德世界能源基金Hedged A2澳幣	04/29	0.00	2.43	-3.11	-9.27	-6.65	-6.34	-13.11	2.18	97.65
	BO19 富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球氣候變遷基金美元避險F(acc)-H1	04/29	0.51	4.68	-8.80	-6.01	-9.63	-14.35	-13.14	N/A	N/A
	0404 安聯全球股票基金-A配息類股(歐元)	04/29	-0.90	6.57	-13.38	-8.20	-15.84	-12.43	-13.22	-1.26	29.17
	霸菱全球資源基金-A類歐元配息型	04/29	0.00	3.01	-3.91	-10.48	-8.57	-9.68	-13.40	-2.49	64.07
	AR18 富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球氣候變遷基金歐元A(acc)	04/29	0.49	4.66	-8.79	-5.86	-9.57	-14.44	-13.74	2.66	44.78
	1106 富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球氣候變遷基金歐元A(Ydis)	04/29	0.49	4.66	-8.80	-5.88	-9.57	-14.43	-13.75	2.69	44.79
	貝萊德永續能源基金A2歐元	04/29	-0.31	6.27	-13.11	-2.68	-13.28	-15.80	-14.14	-9.99	47.90
	貝萊德拉丁美洲基金D2歐元	04/29	-0.49	7.39	13.42	2.92	4.85	-2.90	-14.20	0.48	42.68
	法巴能源轉型股票基金/年配(歐元)(基金之配息來源可能為本金)	04/29	0.01	8.83	-18.60	-1.93	-17.70	-21.52	-14.20	-56.12	-18.54
	1345 新加坡大華亞洲成長良機基金	04/29	0.03	1.62	-8.95	-3.49	-4.39	-9.74	-14.40	-2.44	25.57
	貝萊德新世代運輸基金A2歐元	04/29	-0.83	5.59	-11.36	-6.18	-11.94	-13.08	-14.66	-18.96	N/A
	貝萊德拉丁美洲基金A2歐元	04/29	-0.49	7.38	13.15	2.85	4.66	-3.27	-14.84	-1.76	37.44
	愛德蒙得洛希爾基金-美國價值收益基金(A)-歐元(已撤銷核備)	04/28	0.32	3.03	-12.53	-10.11	-16.23	-13.55	-14.90	-3.76	73.35
	安本基金-未來礦業基金X累積美元	04/29	0.33	6.04	5.70	-2.91	3.86	-8.64	-14.93	-9.44	54.69
	施羅德環球基金系列-環球能源(美元)A-累積	04/29	0.33	2.36	-4.55	-9.01	-7.24	-7.74	-15.00	7.39	182.45
	1159 富蘭克林坦伯頓全球投資系列天然資源基金歐元A(acc)	04/29	0.14	2.46	-9.24	-9.59	-12.39	-9.36	-15.13	0.71	104.93
	百達-林木資源-R歐元	04/29	-0.66	1.64	-15.21	-9.27	-18.28	-16.64	-15.20	-20.19	37.53
	1748 施羅德環球基金系列-環球能源(美元)A1-累積	04/29	0.33	2.35	-4.71	-9.05	-7.36	-7.97	-15.42	5.80	175.51
	Proshares 二倍放空S&P500指數SDS.US	04/29	-1.09	-9.56	7.01	-4.23	12.33	6.12	-15.45	-46.24	-78.78
	2725 安本基金-未來礦業基金A累積美元	04/29	0.32	6.02	5.44	-2.97	3.67	-8.98	-15.56	-10.98	50.56
	3911 利安資金泰國基金(新元)	04/29	1.06	0.82	-11.81	-0.42	-9.17	-15.36	-15.78	-35.61	-23.64
	貝萊德世界能源基金A2歐元	04/29	-0.43	3.00	-11.05	-13.01	-13.94	-10.37	-16.89	0.87	108.78
	3724 瀚亞投資-印尼股票基金A(美元)	04/29	1.24	4.76	-9.35	5.27	-9.13	-20.59	-17.05	-30.14	7.90
	美盛銳思美國小型公司基金A類股歐元累積型	04/29	0.58	4.72	-23.71	-10.14	-23.85	-20.08	-17.17	-6.47	39.61
	美盛銳思美國小型公司基金A類股歐元配息型(A)	04/29	0.57	4.71	-23.72	-10.16	-23.86	-20.09	-17.18	-6.60	39.38
	鋒裕匯理基金新興歐非中東股票U美元	04/29	0.60	1.66	-23.25	3.33	-26.94	-24.24	-20.07	N/A	5.47
	施羅德環球基金系列-環球能源(歐元)A-累積	04/29	-0.18	2.91	-13.07	-13.79	-15.55	-12.70	-20.26	-0.89	168.72
	越秀房地產信託基金0405.HK	04/29	0.00	4.23	-22.92	-11.90	-16.85	-30.84	-20.43	-76.43	-80.47
	1774 施羅德環球基金系列-環球能源(歐元)A1-累積	04/29	-0.18	2.90	-13.21	-13.83	-15.65	-12.92	-20.66	-2.37	162.12
	鋒裕匯理基金新興歐非中東股票T歐元	04/29	0.58	2.52	-27.64	-1.73	-31.27	-25.52	-22.04	N/A	4.32
	施羅德環球基金系列-環球能源轉型股票(美元)A-累積	04/29	0.32	5.49	-2.24	0.48	-1.12	-16.76	-22.07	-33.36	14.51
	施羅德環球基金系列-環球能源轉型股票(美元)U-累積	04/29	0.32	5.47	-2.56	0.39	-1.36	-17.18	-22.84	-35.28	N/A
	日本不動產投資8952.JP	04/28	0.09	0.09	5.10	4.32	3.09	-79.71	-78.88	-81.97	-80.24
	AI51 富達基金-新興歐非中東基金(SP A股美元)(未申報生效)	04/29	0.00	-0.55	7.67	4.58	6.73	3.11	-96.92	N/A	N/A
	富達基金-新興歐非中東基金(SP Y股累計美元)(未申報生效)	04/29	0.26	-0.51	7.78	4.86	6.89	3.19	-96.92	N/A	N/A
	AI49 富達基金-新興歐非中東基金(SP A股累計美元)(未申報生效)	04/29	0.00	-0.70	7.63	4.44	6.55	3.17	-96.93	N/A	N/A
	AI50 富達基金-新興歐非中東基金(SP A股歐元)(未申報生效)	04/29	0.00	0.00	-2.27	-0.69	-2.49	-2.27	-97.11	N/A	N/A
	富達基金-新興歐非中東基金(SP A股累計歐元)(未申報生效)	04/29	0.00	0.00	-2.17	-0.60	-2.55	-2.36	-97.11	N/A	N/A
	CE07 富達基金-美元債券基金(B股C月配息日圓避險)(本基金之配息來源可能為本金)	04/29	0.33	1.32	1.52	0.33	1.56	-0.46	N/A	N/A	N/A
	富達基金-歐洲入息基金(A股C月配息日圓(日圓/歐元避險))(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)	04/29	0.49	2.01	3.67	-0.98	-0.52	2.49	N/A	N/A	N/A
	富達基金-歐洲入息基金(B股C月配息日圓(日圓/歐元避險))(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)	04/29	0.49	1.99	3.33	-1.06	-0.78	2.00	N/A	N/A	N/A
	CG12 富達基金-歐洲非投資等級債券基金(A股C月配息日圓避險)(本基金之配息來源可能為本金)	04/29	-0.02	0.74	0.19	-0.28	-0.12	1.02	N/A	N/A	N/A
	CE12 富達基金-歐洲非投資等級債券基金(B股C月配息日圓避險)(本基金之配息來源可能為本金)	04/29	-0.03	0.72	-0.12	-0.37	-0.40	0.34	N/A	N/A	N/A
	CG09 富達基金-全球優質債券基金(A股C月配息日圓避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	04/29	0.06	1.03	0.05	-0.19	-0.07	-0.09	N/A	N/A	N/A
	CE09 富達基金-全球優質債券基金(B股C月配息日圓避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	04/29	0.06	1.00	-0.38	-0.32	-0.42	-0.65	N/A	N/A	N/A
	富達基金-永續發展全球存股優勢基金(A股C月配息美元避險)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)	04/29	0.79	2.19	3.18	-0.67	0.03	3.39	N/A	N/A	N/A
	富達基金-永續發展全球存股優勢基金(B股C月配息美元避險)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)	04/29	0.79	2.24	2.68	-0.97	-0.47	2.68	N/A	N/A	N/A
	CG10 富達基金-永續發展全球存股優勢基金(A股C月配息日圓(日圓/美元避險))(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)	04/29	0.80	1.82	8.14	2.34	5.01	3.69	N/A	N/A	N/A
	CE10 富達基金-永續發展全球存股優勢基金(B股C月配息日圓(日圓/美元避險))(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)	04/29	0.83	1.82	7.77	2.19	4.74	2.97	N/A	N/A	N/A
	CG11 富達基金-美元非投資等級債券基金(A股C月配息日圓避險)(本基金主要投資於符合美國Rule144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)	04/29	-0.09	1.14	-1.32	-0.69	-1.97	-1.60	N/A	N/A	N/A
	CE11 富達基金-美元非投資等級債券基金(B股C月配息日圓避險)(本基金主要投資於符合美國Rule144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)	04/29	-0.08	1.14	-1.66	-0.79	-2.21	-2.07	N/A	N/A	N/A
	AR44 富蘭克林坦伯頓全球投資系列精選收益基金日圓避險A(Mdis)-H1(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	04/29	0.09	1.08	0.19	-0.01	-0.14	-0.64	N/A	N/A	N/A
	AR45 富蘭克林坦伯頓全球投資系列公司債基金美元A穩定月配股(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)	04/29	0.00	1.36	0.87	0.00	-0.33	1.27	N/A	N/A	N/A
	AR46 富蘭克林坦伯頓全球投資系列公司債基金日圓避險A(Mdis)-H1(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)	04/29	0.03	1.25	-0.36	-0.20	-1.23	-0.71	N/A	N/A	N/A
	BO21 富蘭克林坦伯頓全球投資系列穩定月收益基金日圓避險F(Mdis)-H1(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	04/29	0.16	2.20	-1.17	-1.53	-2.12	-4.00	N/A	N/A	N/A
	BO22 富蘭克林坦伯頓全球投資系列日本基金日圓F(acc)	04/28	1.83	5.51	1.84	0.09	-0.85	8.66	N/A	N/A	N/A
	BO23 富蘭克林坦伯頓全球投資系列日本基金美元避險F(acc)-H1	04/28	1.86	5.60	2.77	0.17	-0.17	10.35	N/A	N/A	N/A
	富蘭克林坦伯頓全球投資系列科技基金日圓避險A(acc)-H1	04/29	0.54	9.06	N/A	2.58	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	富蘭克林坦伯頓全球投資系列科技基金日圓避險F(acc)-H1	04/29	0.54	9.05	N/A	2.50	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	富蘭克林坦伯頓全球投資系列生技領航基金日圓避險A(acc)-H1	04/29	0.53	3.36	N/A	-3.48	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	富蘭克林坦伯頓全球投資系列生技領航基金日圓避險F(acc)-H1	04/29	0.52	3.33	N/A	-3.55	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	匯豐環球投資基金-環球基建股票A穩定月配息美元(本基金配息來源可能為本金)	04/29	0.95	0.60	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	匯豐環球投資基金-環球高入息債券A穩定月配息AMTWUSD(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金，並無保證收益及配息)	04/29	0.04	0.42	N/A	-0.36	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國40基金T2美元	04/29	0.58	6.58	-8.80	-0.38	-10.77	-9.28	N/A	N/A	N/A
	駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森非投資等級債券基金T6穩月配美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金。本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	04/29	0.11	1.71	-0.50	-0.14	-1.47	-0.11	N/A	N/A	N/A
	駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森靈活入息基金T6穩月配美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)	04/29	0.30	1.74	2.60	0.37	2.12	1.59	N/A	N/A	N/A
	駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡基金T6穩月配美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金)	04/29	0.41	4.35	-2.50	0.38	-4.25	-2.75	N/A	N/A	N/A
	聯博-新興市場公司債券基金AA(穩定月配)級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	04/29	0.14	1.31	1.60	-0.78	0.91	1.50	N/A	N/A	N/A
	聯博-美國成長基金AP(總報酬月配)澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)	04/29	0.73	6.15	-7.85	1.08	-10.96	-6.73	N/A	N/A	N/A
	聯博-美國成長基金AP(總報酬月配)級別美元(基金之配息來源可能為本金)	04/29	0.72	6.25	-7.26	1.57	-10.47	-5.97	N/A	N/A	N/A
	聯博-美國成長基金EP(總報酬月配)澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)	04/29	0.72	6.14	-8.29	0.95	-11.31	-7.34	N/A	N/A	N/A
	聯博-美國成長基金EP(總報酬月配)級別美元(基金之配息來源可能為本金)	04/29	0.71	6.22	-7.57	1.48	-10.69	-6.43	N/A	N/A	N/A
	聯博-優化波動股票基金AP(總報酬月配)澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)	04/29	0.54	3.33	-1.24	-0.52	-3.76	-1.67	N/A	N/A	N/A
	聯博-優化波動股票基金AP(總報酬月配)級別美元(基金之配息來源可能為本金)	04/29	0.53	3.39	-0.41	0.16	-3.00	-0.65	N/A	N/A	N/A
	聯博-優化波動股票基金EP(總報酬月配)澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)	04/29	0.53	3.31	-1.53	-0.57	-3.96	-2.12	N/A	N/A	N/A
	聯博-優化波動股票基金EP(總報酬月配)級別美元(基金之配息來源可能為本金)	04/29	0.52	3.36	-0.76	0.07	-3.23	-1.16	N/A	N/A	N/A
	安本基金-前緣市場債券基金A月中總配息日圓避險(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	04/29	-0.24	1.39	-0.66	-2.38	-2.71	-2.12	N/A	N/A	N/A
	安盛環球基金-數位經濟基金BL CAP美元	04/29	0.99	7.65	-3.05	4.20	-7.64	0.99	N/A	N/A	N/A
	景順環球靈活債券基金A(歐元對沖)股歐元(未申報生效)	04/29	0.30	-0.14	N/A	2.93	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	景順英鎊債券基金A-季配息股英鎊(未申報生效)	04/29	0.10	1.10	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	BU32 摩根投資基金-環球非投資等級債券基金F股(美元)(穩定月配)(本基金之配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	04/29	-0.05	1.35	N/A	-0.62	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	摩根日本(日圓)基金數位級別(日圓)(累計)	04/28	0.83	4.62	-3.86	-3.58	-2.92	2.56	N/A	N/A	N/A
	BU31 摩根基金-日本股票基金F股(日圓)(累計)	04/28	0.76	4.62	-3.76	-3.27	-2.87	2.31	N/A	N/A	N/A
	4979 摩根投資基金-多重收益基金A股(日圓對沖)(每月派息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	04/29	0.20	2.40	-1.87	-1.41	-3.15	-3.62	N/A	N/A	N/A
	BU30 摩根投資基金-多重收益基金F股(日圓對沖)(每月派息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	04/29	0.19	2.38	-2.19	-1.50	-3.39	-4.10	N/A	N/A	N/A
	摩根東協基金數位級別(美元)(累計)	04/29	0.92	3.24	-0.20	1.44	0.10	-1.69	N/A	N/A	N/A
	摩根亞洲小型企業基金數位級別(美元)(累計)	04/29	0.62	2.31	-5.53	0.41	-1.72	-6.17	N/A	N/A	N/A
	摩根南韓基金數位級別(美元)(累計)	04/29	1.15	1.57	11.24	0.83	0.94	-3.10	N/A	N/A	N/A
	摩根太平洋科技基金數位級別(美元)(累計)	04/29	0.47	4.30	-1.93	-3.96	-3.26	-4.22	N/A	N/A	N/A
	摩根亞洲增長基金數位級別(美元)(累計)	04/29	0.39	2.99	-1.81	-4.09	-2.46	-6.01	N/A	N/A	N/A
	宏利環球基金-美元收益基金AA股月配(G)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	04/29	0.14	1.49	0.93	-0.22	0.47	0.87	N/A	N/A	N/A
	宏利環球基金-領先動力基金AA股(未申報生效)	04/29	-0.15	4.47	-4.55	0.07	-7.69	-4.48	N/A	N/A	N/A
	瑞士隆奧亞洲價值債券基金-N月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	04/28	0.42	1.52	0.99	-1.87	1.12	0.17	N/A	N/A	N/A
	威廉博萊新興市場非投資等級債券基金-A累積(美元)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券)	04/28	0.07	1.50	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	威廉博萊新興市場非投資等級債券基金-J累積(美元)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券)	04/28	0.09	1.52	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	威廉博萊新興市場非投資等級債券基金-A月配(美元)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	04/28	0.07	1.50	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	威廉博萊新興市場非投資等級債券基金-J月配(美元)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	04/28	0.09	1.51	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	路博邁投資基金-NB非投資等級債券基金A月配息類股(日圓)-未避險(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券)	04/29	-0.23	2.48	-8.44	-4.87	-8.19	-5.69	N/A	N/A	N/A
	BI19 路博邁投資基金-NB策略收益基金A月配息類股(日圓)-未避險(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	04/29	-0.20	2.60	-6.96	-4.85	-6.37	-4.56	N/A	N/A	N/A
	BL15 路博邁投資基金-NB策略收益基金E月配息類股(日圓)-未避險(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	04/29	-0.20	2.58	-7.26	-4.94	-6.60	-5.03	N/A	N/A	N/A
	摩根士丹利新興市場當地收益基金ARM(美元)(未申報生效)	04/29	0.39	1.02	6.46	3.03	4.02	3.15	N/A	N/A	N/A
	鋒裕匯理基金新興市場當地貨幣債券T美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)	04/29	0.21	0.84	6.59	2.65	4.37	2.83	N/A	62.04	53.48
	鋒裕匯理基金美國潛力增長股票A2美元	04/29	0.71	6.20	-4.87	0.93	-7.19	-6.02	N/A	N/A	N/A
	BT06 野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金(B美元類股)(本基金之配息來源可能為本金且有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且並無保證收益及配息)	04/29	0.09	1.17	1.08	-0.30	0.34	0.43	N/A	N/A	N/A
	BT05 野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(B美元類股)(本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	04/29	-0.07	1.39	0.36	-0.04	-0.83	0.52	N/A	N/A	N/A
	BT07 野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(B日圓類股)	04/28	0.79	4.46	-0.55	-2.73	-1.13	N/A	N/A	N/A	N/A
	野村基金(愛爾蘭系列)-亞洲(日本除外)精選核心股票基金(B美元類股)	04/29	-0.15	1.74	N/A	-2.68	0.12	N/A	N/A	N/A	N/A
	野村基金(愛爾蘭系列)-亞洲(日本除外)精選核心股票基金(T美元類股)	04/29	-0.15	1.74	N/A	-2.69	0.09	N/A	N/A	N/A	N/A
	野村基金(愛爾蘭系列)-亞洲(日本除外)精選核心股票基金(TI美元類股)	04/29	-0.16	1.74	N/A	-2.69	0.29	N/A	N/A	N/A	N/A
	百達-機器人科技-B美元	04/29	-0.31	9.57	-11.73	-2.32	-15.00	-9.75	N/A	N/A	N/A
	百達-能源轉型-B美元	04/29	-0.13	7.25	-8.53	1.13	-8.06	-10.56	N/A	N/A	N/A
	百達-精選品牌-B美元	04/29	0.02	4.85	-4.83	-0.32	-10.95	-0.51	N/A	N/A	N/A
	百達-Quest全球永續股票-B美元月配息(基金之配息來源可能為本金)	04/29	0.29	2.85	-2.41	-1.36	-4.10	-2.13	N/A	N/A	N/A
	百達-美元中短期債券-B美元月配息(基金之配息來源可能為本金)	04/29	0.09	-0.12	1.35	0.15	1.07	1.85	N/A	N/A	N/A
	百達-全球非投資等級債-B美元月配息(基金之配息來源可能為本金)	04/29	0.01	0.42	-0.05	-0.91	-1.06	0.53	N/A	N/A	N/A
	百達-Quest全球永續股票-HR日圓月配息(基金之配息來源可能為本金)	04/29	0.32	2.88	-3.37	-1.56	-4.77	-3.89	N/A	N/A	N/A
	百達-全球非投資等級債-HR日圓月配息(基金之配息來源可能為本金)	04/29	0.05	0.48	-0.82	-0.87	-1.53	-1.06	N/A	N/A	N/A
	PIMCO策略收益基金-M級類別(月收息強化股份)(未申報生效)	04/29	-0.30	1.02	2.16	-0.60	1.12	0.20	N/A	N/A	N/A
	施羅德環球基金系列-環球收息債券(美元)A-穩定月配(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	04/29	0.18	1.20	2.27	0.36	1.77	2.55	N/A	N/A	N/A
	施羅德環球基金系列-環球收息債券(美元)U-穩定月配(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	04/29	0.18	1.18	1.93	0.28	1.51	2.03	N/A	N/A	N/A
	瑞銀(盧森堡)全球戰略配置精選基金(美元)(歐元避險)(未申報生效)	04/28	0.48	2.82	-0.43	-0.56	-2.35	-1.78	N/A	N/A	N/A
	貝萊德環球資產配置基金Hedged A10日圓(總報酬穩定配息)(基金之配息來源可能為本金)	04/29	0.31	3.21	-0.48	1.17	-2.37	N/A	N/A	N/A	N/A
	貝萊德環球資產配置基金Hedged B10日圓(總報酬穩定配息(基金之配息來源可能為本金)	04/29	0.21	3.11	-0.89	1.07	-2.68	N/A	N/A	N/A	N/A
	貝萊德環球資產配置基金Hedged B10澳幣(總報酬穩定配息)(基金之配息來源可能為本金)	04/29	0.31	3.22	-0.12	0.98	-2.21	N/A	N/A	N/A	N/A
	貝萊德世界能源基金B10美元(總報酬穩定配息)(基金之配息來源可能為本金)	04/29	-0.10	2.35	-2.62	-8.43	-5.90	N/A	N/A	N/A	N/A
	貝萊德世界黃金基金B10美元(總報酬穩定配息)(基金之配息來源可能為本金)	04/29	1.30	-5.29	41.68	7.58	27.61	N/A	N/A	N/A	N/A
	貝萊德世界健康科學基金B10美元(總報酬穩定配息)(基金之配息來源可能為本金)	04/29	0.21	3.51	1.04	-3.31	-4.79	N/A	N/A	N/A	N/A
	貝萊德世界礦業基金B10美元(總報酬穩定配息)(基金之配息來源可能為本金)	04/29	0.39	1.08	8.71	0.15	6.30	N/A	N/A	N/A	N/A
	貝萊德世界科技基金B10美元(總報酬穩定配息)(基金之配息來源可能為本金)	04/29	0.24	8.90	-11.90	1.12	-12.72	N/A	N/A	N/A	N/A
	BM05 先機亞太股票入息基金C2類累積股(美元)(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)	04/29	0.04	2.89	0.48	0.32	0.11	N/A	N/A	-26.24	-3.57
	貝萊德新興市場中國除外基金A2美元	04/29	0.12	3.63	-1.30	1.56	-1.63	-7.23	N/A	N/A	N/A
	貝萊德新興市場中國除外基金Hedged A2歐元	04/29	0.12	3.50	-2.20	1.17	-2.34	-8.40	N/A	N/A	N/A
	貝萊德新興市場中國除外基金Hedged C2歐元	04/29	0.12	3.48	-2.59	1.08	-2.63	-8.95	N/A	N/A	N/A
	貝萊德全球智慧數據股票入息基金Hedged A2日圓(本基金並無保證收益及配息)	04/29	0.29	3.45	-0.85	-1.13	-2.96	-1.69	N/A	N/A	N/A
	貝萊德ESG社會責任多元資產基金Hedged B2美元	04/29	0.00	2.94	-4.35	-1.15	-4.54	N/A	N/A	N/A	N/A
	貝萊德全球智慧數據股票入息基金B2美元(本基金並無保證收益及配息)	04/29	0.31	3.58	0.41	-0.71	-1.99	N/A	N/A	N/A	N/A
	貝萊德全球智慧數據股票入息基金Hedged B2日圓(本基金並無保證收益及配息)	04/29	0.31	3.43	-1.23	-1.33	-3.21	N/A	N/A	N/A	N/A
	貝萊德美元非投資等級債券基金B2美元	04/29	0.00	1.42	0.70	0.20	-0.40	N/A	N/A	N/A	N/A
	貝萊德環球企業債券基金B2美元	04/29	0.20	1.20	2.01	0.60	1.71	N/A	N/A	N/A	N/A
	貝萊德環球企業債券基金Hedged B6日圓(穩定配息)(基金之配息來源可能為本金)	04/29	0.31	1.13	0.48	0.30	0.68	N/A	N/A	N/A	N/A
	貝萊德環球資產配置基金B2美元	04/29	0.20	3.25	0.51	1.44	-1.60	N/A	N/A	N/A	N/A
	貝萊德環球資產配置基金Hedged A2日圓	04/29	0.31	3.18	-0.51	1.14	-2.41	N/A	N/A	N/A	N/A
	貝萊德環球資產配置基金Hedged B2日圓	04/29	0.21	3.09	-0.92	1.04	-2.71	N/A	N/A	N/A	N/A
	瑞萬通博基金-歐洲股票收益基金HC(美元避險)(未申報生效)	04/28	0.27	3.87	N/A	-0.85	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	瑞萬通博基金-亞洲永續企業領導基金(不包含日本)C美元(未申報生效)	04/28	-0.31	2.91	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	安聯中國未來科技基金-A配息類股(美元)(該基金名稱謹供參考，非基金正式中文名稱)(本基金未經金管會核准或申報生效)(基金之配息來源可能為本金)	04/29	-0.01	3.45	1.28	-8.88	-0.32	-3.17	N/A	N/A	N/A
	AV12 安聯日本股票基金-AT累積類股(日圓)	04/28	0.74	5.05	-6.44	-4.12	-5.25	-1.34	N/A	N/A	N/A
	安聯美國多元投資風格股票基金-IT累積類股(美元)	04/29	0.12	6.48	-7.91	-1.98	-9.63	N/A	N/A	N/A	N/A
	安聯全球收益成長基金-IT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	04/29	0.19	2.68	N/A	0.51	-1.62	N/A	N/A	N/A	N/A
	安聯智慧城市收益基金-IT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	04/29	-0.01	5.11	N/A	0.56	-8.23	N/A	N/A	N/A	N/A
	安聯AI收益成長基金-AT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	04/29	0.06	5.08	N/A	0.98	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	安聯AI收益成長基金-IT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	04/29	0.06	5.09	N/A	1.00	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

註1:	績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
註2:	基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價；部份基金採雙軌報價，實際交易以基金公司所公告的買回價∕賣出價為計算基礎。
註3:	有關基金應負擔之費用（含分銷費用）已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中，投資人可至境外基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw)下載，或逕向總代理人網站查閱。
註4:	上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
註5:	上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。
註6:	標示"(已撤銷核備)"及"(未申報生效)"之基金資料僅提供原有投資者參考，以供其做買回、轉換或繼續持有之決定；「已撤銷核備」為在台灣已下架(停售)的基金；「未申報生效」為未於法規規定之時效內向金管會辦理申報生效作業之境外基金。
註7:	若為手續費後收型基金在贖回時，基金公司將依持有期間長短收取不同比率之遞延申購手續費，該費用將自贖回總額中扣除；另各基金公司需收取一定比率之分銷費用，將反映於每日基金淨值中，投資人無需額外支付。
註8:	境外基金經行政院金融監督管理委員會核准或申報生效在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註9:	依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%，當該基金投資地區包含中國大陸及香港，基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註10:	由於非投資等級債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等，且對利率變動的敏感度甚高，故此類型基金可能會因利率上升、市場流動性下降，或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損，此類型不適合無法承擔相關風險之投資人。投資人投資非投資等級債券基金不宜占投資組合過高之比重。非投資等級債券基金適合尋求投資固定收益之潛在收益且能承受較高風險之非保守型投資人。
註11:	基金的配息可能由基金的收益或本金中支付且基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用。任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。
註12:	上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。